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9月9日基金淨值   更新日期:9月8日

 

序號 基金代碼 基金簡稱 2009-09-08 備注 2009-09-07 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000011 華夏大盤基金        8.1210 8.5010 ---- 7.9640 8.3440 0.1570 1.97% 僅開放贖回
2 377010 上投α基金        4.7909 4.8309 ---- 4.7061 4.7461 0.0848 1.80% 開放申贖
3 162204 荷銀精選基金        4.3057 4.4757 ---- 4.2171 4.3871 0.0886 2.10% 開放申贖
4 070002 嘉實增長基金        3.7510 4.2920 ---- 3.6920 4.2330 0.0590 1.60% 開放申贖
5 110002 易基策略基金        3.7410 4.5310 ---- 3.6520 4.4420 0.0890 2.44% 開放申贖
6 159901 深100ETF基金        3.6410 3.7610 ---- 3.5540 3.6740 0.0870 2.45% 僅場內交易
7 070006 嘉實服務基金        3.3640 3.6840 ---- 3.2900 3.6100 0.0740 2.25% 開放申贖
8 260104 景順增長基金        3.2660 4.1360 ---- 3.2300 4.1000 0.0360 1.11% 開放申贖
9 340006 興業全球基金        3.1040 3.1040 ---- 3.0610 3.0610 0.0430 1.40% 開放申贖
10 002011 華夏紅利基金        3.0290 3.8620 ---- 2.9780 3.8110 0.0510 1.71% 僅開放贖回
11 240008 華寶收益基金        2.9056 2.9056 ---- 2.8559 2.8559 0.0497 1.74% 開放申贖
12 519008 添富優勢基金        2.7277 4.2877 ---- 2.6911 4.2511 0.0366 1.36% 開放申贖
13 040005 華安宏利基金        2.5917 2.9817 ---- 2.5579 2.9479 0.0338 1.32% 開放申贖
14 510880 紅利ETF基金        2.5020 2.5260 ---- 2.4510 2.4750 0.0510 2.08% 僅場內交易
15 375010 上投優勢基金        2.4536 5.0736 ---- 2.4127 5.0327 0.0409 1.70% 開放申贖
16 519692 交銀成長基金        2.4490 2.6290 ---- 2.3982 2.5782 0.0508 2.12% 開放申贖
17 288002 中信紅利基金        2.3723 3.7723 ---- 2.3240 3.7240 0.0483 2.08% 僅開放贖回
18 510050 華夏50ETF基金        2.3040 2.8710 ---- 2.2640 2.8230 0.0400 1.77% 僅場內交易
19 202202 南方避險基金        2.2969 2.8409 ---- 2.2853 2.8293 0.0116 0.51% 僅開放贖回
20 360005 光大紅利基金        2.2901 2.9481 ---- 2.2468 2.9048 0.0433 1.93% 開放申贖
21 378010 上投先鋒基金        2.2254 2.2254 ---- 2.1989 2.1989 0.0265 1.21% 開放申贖
22 240009 華寶成長基金        2.2020 2.2020 ---- 2.1584 2.1584 0.0436 2.02% 開放申贖
23 159902 中小板ETF基金        2.1980 2.1980 ---- 2.1540 2.1540 0.0440 2.04% 僅場內交易
24 000021 華夏優勢基金        2.0410 2.1610 ---- 2.0000 2.1200 0.0410 2.05% 開放申贖
25 519690 交銀穩健基金        1.9785 2.8085 ---- 1.9371 2.7671 0.0414 2.14% 開放申贖
26 540001 匯豐2016基金        1.9298 2.0298 ---- 1.9167 2.0167 0.0131 0.68% 開放申贖
27 162703 廣發小盤基金        1.9088 3.2188 ---- 1.8570 3.1670 0.0518 2.79% 開放申贖
28 160505 博時主題基金        1.8520 3.4330 ---- 1.8240 3.4050 0.0280 1.54% 開放申贖
29 217002 招商平衡基金        1.8347 2.4497 ---- 1.8088 2.4238 0.0259 1.43% 開放申贖
30 519089 世紀成長基金        1.7353 1.7853 ---- 1.7003 1.7503 0.0350 2.06% 開放申贖
31 163302 大摩資源基金        1.7108 2.9458 ---- 1.6753 2.9103 0.0355 2.12% 開放申贖
32 180010 銀華優質基金        1.7096 2.9096 ---- 1.6656 2.8656 0.0440 2.64% 開放申贖
33 270006 廣發優選基金        1.6902 2.3702 ---- 1.6507 2.3307 0.0395 2.39% 開放申贖
34 255010 德盛穩健基金        1.6770 2.4470 ---- 1.6580 2.4280 0.0190 1.15% 開放申贖
35 160605 鵬華50基金        1.6660 3.2960 ---- 1.6360 3.2660 0.0300 1.83% 開放申贖
36 151002 銀河收益基金        1.6190 1.9990 ---- 1.6141 1.9941 0.0049 0.30% 開放申贖
37 002031 華夏策略基金        1.6050 1.6050 ---- 1.5800 1.5800 0.0250 1.58% 封閉期內
38 163801 中銀中國基金        1.5943 3.0743 ---- 1.5624 3.0424 0.0319 2.04% 開放申贖
39 240011 華寶大盤基金        1.5937 1.5937 ---- 1.5645 1.5645 0.0292 1.87% 開放申贖
40 540002 匯豐龍騰基金        1.5684 2.0344 ---- 1.5455 2.0115 0.0229 1.48% 開放申贖
41 202003 南方績優基金        1.5497 2.0997 ---- 1.5158 2.0658 0.0339 2.24% 開放申贖
42 070013 嘉實精選基金        1.5340 1.5640 ---- 1.5090 1.5390 0.0250 1.66% 開放申贖
43 550003 信誠藍籌基金        1.5080 1.5080 ---- 1.4760 1.4760 0.0320 2.17% 開放申贖
44 162006 長城久富基金        1.5064 3.3972 ---- 1.4807 3.3715 0.0257 1.74% 開放申贖
45 270010 廣發300基金        1.5030 1.6430 ---- 1.4730 1.6130 0.0300 2.04% 開放申贖
46 270002 廣發穩健基金        1.4981 3.1181 ---- 1.4631 3.0831 0.0350 2.39% 開放申贖
47 180013 銀華領先基金        1.4925 1.5925 ---- 1.4508 1.5508 0.0417 2.87% 僅開放贖回
48 519029 華夏穩增基金        1.4900 2.1950 ---- 1.4610 2.1660 0.0290 1.98% 開放申贖
49 660001 農銀成長基金        1.4790 1.4790 ---- 1.4507 1.4507 0.0283 1.95% 開放申贖
50 050004 博時精選基金        1.4709 2.8959 ---- 1.4448 2.8698 0.0261 1.81% 開放申贖
51 110001 易基平穩基金        1.4680 2.6980 ---- 1.4450 2.6750 0.0230 1.59% 開放申贖
52 100032 富國天鼎A基金        1.4640 1.6480 ---- 1.4300 1.6100 0.0340 2.38% 開放申贖
53 630002 華商盛世基金        1.4572 1.7222 ---- 1.4289 1.6939 0.0283 1.98% 開放申贖
54 040011 華安核心基金        1.4564 1.4564 ---- 1.4340 1.4340 0.0224 1.56% 開放申贖
55 450004 國富價值基金        1.4557 1.4557 ---- 1.4322 1.4322 0.0235 1.64% 開放申贖
56 160106 南方高增基金        1.4555 2.7595 ---- 1.4305 2.7345 0.0250 1.75% 開放申贖
57 161005 富國天惠基金        1.4523 2.9523 ---- 1.4193 2.9193 0.0330 2.33% 開放申贖
58 460005 友邦增長基金        1.4445 1.4445 ---- 1.4201 1.4201 0.0244 1.72% 開放申贖
59 160613 鵬華盛世基金        1.4440 1.4740 ---- 1.4110 1.4410 0.0330 2.34% 開放申贖
60 162208 荷銀首選基金        1.4426 1.4926 ---- 1.4079 1.4579 0.0347 2.46% 開放申贖
61 162205 荷銀預算基金        1.4418 2.3468 ---- 1.4298 2.3348 0.0120 0.84% 開放申贖
62 162102 金鷹小盤基金        1.4407 2.2007 ---- 1.4285 2.1885 0.0122 0.85% 開放申贖
63 240002 寶康配置基金        1.4314 3.0714 ---- 1.4105 3.0505 0.0209 1.48% 開放申贖
64 110011 易方達中小盤基金        1.4208 1.4608 ---- 1.3836 1.4236 0.0372 2.69% 開放申贖
65 310368 申萬競爭優勢基金        1.4166 1.5166 ---- 1.3815 1.4815 0.0351 2.54% 開放申贖
66 519183 萬家引擎基金        1.4136 1.4336 ---- 1.3951 1.4151 0.0185 1.33% 開放申贖
67 217010 招商大盤藍籌基金        1.4060 1.4060 ---- 1.3770 1.3770 0.0290 2.11% 開放申贖
68 161609 融通動力基金        1.4050 1.8050 ---- 1.3760 1.7760 0.0290 2.11% 開放申贖
69 000001 華夏成長基金        1.3970 3.0780 ---- 1.3680 3.0490 0.0290 2.12% 開放申贖
70 200001 長城久恆基金        1.3920 2.5020 ---- 1.3790 2.4890 0.0130 0.94% 開放申贖
71 340007 興業社會責任基金        1.3900 1.3900 ---- 1.3740 1.3740 0.0160 1.16% 暫停大額申購
72 050010 博時特許價值基金        1.3890 1.3890 ---- 1.3530 1.3530 0.0360 2.66% 開放申贖
73 270008 廣發精選基金        1.3870 1.5470 ---- 1.3560 1.5160 0.0310 2.29% 開放申贖
74 379010 上投中小盤基金        1.3780 1.3780 ---- 1.3470 1.3470 0.0310 2.30% 開放申贖
75 112002 易基策略貳基金        1.3720 2.9070 ---- 1.3390 2.8740 0.0330 2.46% 開放申贖
76 519668 銀河成長基金        1.3693 1.4493 ---- 1.3501 1.4301 0.0192 1.42% 開放申贖
77 161604 融通100基金        1.3670 2.5370 ---- 1.3360 2.5060 0.0310 2.32% 開放申贖
78 519069 添富價值精選基金        1.3670 1.3670 ---- 1.3440 1.3440 0.0230 1.71% 開放申贖
79 590001 中郵優選基金        1.3648 2.5848 ---- 1.3373 2.5573 0.0275 2.06% 僅開放贖回
80 110009 易基價值精選基金        1.3647 2.4147 ---- 1.3377 2.3877 0.0270 2.02% 開放申贖
81 519066 添富藍籌基金        1.3640 1.3940 ---- 1.3430 1.3730 0.0210 1.56% 開放申贖
82 240001 寶康消費基金        1.3622 4.0563 ---- 1.3329 3.9835 0.0293 2.20% 開放申贖
83 160610 鵬華動力基金        1.3540 1.5540 ---- 1.3290 1.5290 0.0250 1.88% 開放申贖
84 050007 博時平衡基金        1.3470 2.4080 ---- 1.3270 2.3880 0.0200 1.51% 開放申贖
85 161605 融通藍籌基金        1.3250 2.4550 ---- 1.3010 2.4310 0.0240 1.84% 開放申贖
86 481008 工銀藍籌基金        1.3060 1.4560 ---- 1.2870 1.4370 0.0190 1.48% 開放申贖
87 519001 銀華優選基金        1.3046 4.4372 ---- 1.2790 4.3545 0.0256 2.00% 開放申贖
88 450002 國富彈性基金        1.3013 2.4613 ---- 1.2802 2.4402 0.0211 1.65% 開放申贖
89 110010 易基價值成長基金        1.2911 1.3511 ---- 1.2601 1.3201 0.0310 2.46% 開放申贖
90 121001 國投融華基金        1.2848 2.3368 ---- 1.2698 2.3218 0.0150 1.18% 開放申贖
91 110012 易方達科匯基金        1.2790 5.0540 ---- 1.2610 5.0350 0.0180 1.43% 開放申贖
92 100018 富國天利基金        1.2721 1.8571 ---- 1.2725 1.8575 -0.0004 -0.03% 開放申贖
93 161706 招商成長基金        1.2672 3.1775 ---- 1.2477 3.1580 0.0195 1.56% 開放申贖
94 121006 國投靈活配置基金        1.2670 1.3070 ---- 1.2530 1.2930 0.0140 1.12% 開放申贖
95 260111 景順治理基金        1.2660 1.2660 ---- 1.2510 1.2510 0.0150 1.20% 開放申贖
96 002001 華夏回報基金        1.2590 3.2710 ---- 1.2420 3.2540 0.0170 1.37% 開放申贖
97 290005 泰信優勢基金        1.2580 1.2880 ---- 1.2300 1.2600 0.0280 2.28% 開放申贖
98 110013 易方達科翔基金        1.2570 5.1660 ---- 1.2340 5.1350 0.0230 1.86% 開放申贖
99 400007 東方策略基金        1.2485 1.2485 ---- 1.2366 1.2366 0.0119 0.96% 開放申贖
100 510080 長盛債券基金        1.2453 1.9153 ---- 1.2432 1.9132 0.0021 0.17% 開放申贖
101 163805 中銀策略基金        1.2314 1.2314 ---- 1.2150 1.2150 0.0164 1.35% 開放申贖
102 070005 嘉實債券基金        1.2290 1.6540 ---- 1.2240 1.6490 0.0050 0.41% 開放申贖
103 200002 長城久泰基金        1.2249 4.0849 ---- 1.2000 4.0600 0.0249 2.07% 開放申贖
104 121005 國投創新基金        1.2051 2.3303 ---- 1.1783 2.2858 0.0268 2.27% 開放申贖
105 110005 易基積極基金        1.1954 3.9042 ---- 1.1697 3.8394 0.0257 2.20% 開放申贖
106 481004 工銀成長基金        1.1925 1.4425 ---- 1.1731 1.4231 0.0194 1.65% 開放申贖
107 050008 博時第三產業基金        1.1840 2.6190 ---- 1.1670 2.5820 0.0170 1.46% 開放申贖
108 202011 南方優選A基金        1.1840 1.4040 ---- 1.1650 1.3850 0.0190 1.63% 開放申贖
109 202015 南方300基金        1.1820 1.2420 ---- 1.1590 1.2190 0.0230 1.98% 開放申贖
110 610002 信達澳銀配置基金        1.1800 1.3800 ---- 1.1600 1.3600 0.0200 1.72% 開放申贖
111 340001 興業轉基基金        1.1787 2.7567 ---- 1.1717 2.7497 0.0070 0.60% 暫停大額申購
112 257040 德盛紅利基金        1.1780 1.3780 ---- 1.1630 1.3630 0.0150 1.29% 開放申贖
113 373020 上投雙核基金        1.1750 1.1750 ---- 1.1595 1.1595 0.0155 1.34% 開放申贖
114 100029 富國天成基金        1.1742 1.1842 ---- 1.1541 1.1641 0.0201 1.74% 開放申贖
115 160311 華夏藍籌基金        1.1740 3.4490 ---- 1.1470 3.3860 0.0270 2.35% 開放申贖
116 519013 海富優勢基金        1.1730 1.9290 ---- 1.1540 1.9100 0.0190 1.65% 開放申贖
117 270001 廣發聚富基金        1.1698 3.4798 ---- 1.1519 3.4619 0.0179 1.55% 開放申贖
118 620002 金元比聯成長基金        1.1660 1.2960 ---- 1.1440 1.2740 0.0220 1.92% 開放申贖
119 360006 光大增長基金        1.1594 2.4394 ---- 1.1410 2.4210 0.0184 1.61% 開放申贖
120 180002 銀華保本基金        1.1593 1.3493 ---- 1.1557 1.3457 0.0036 0.31% 開放申贖
121 160612 鵬華豐收基金        1.1580 1.1780 ---- 1.1570 1.1770 0.0010 0.09% 開放申贖
122 240003 寶康債券基金        1.1573 1.6073 ---- 1.1570 1.6070 0.0003 0.03% 開放申贖
123 571002 諾德主題基金        1.1572 1.1572 ---- 1.1385 1.1385 0.0187 1.64% 開放申贖
124 217008 招商安本基金        1.1510 1.2510 ---- 1.1490 1.2490 0.0020 0.17% 開放申贖
125 200010 長城雙動力基金        1.1470 1.1470 ---- 1.1342 1.1342 0.0128 1.13% 開放申贖
126 481009 工銀300基金        1.1470 1.2820 ---- 1.1250 1.2600 0.0220 1.96% 開放申贖
127 485105 工銀強債基金        1.1422 1.2422 ---- 1.1398 1.2398 0.0024 0.21% 僅開放贖回
128 257030 德盛優勢基金        1.1410 1.2410 ---- 1.1190 1.2190 0.0220 1.97% 開放申贖
129 070017 嘉實量化基金        1.1400 1.1400 ---- 1.1150 1.1150 0.0250 2.24% 開放申贖
130 110015 易方達領先基金        1.1350 1.1350 ---- 1.1170 1.1170 0.0180 1.61% 開放申贖
131 202101 南方寶元基金        1.1323 2.3523 ---- 1.1225 2.3425 0.0098 0.87% 開放申贖
132 160105 南方積配基金        1.1314 2.4954 ---- 1.1154 2.4794 0.0160 1.43% 開放申贖
133 485107 工銀添利A基金        1.1313 1.1713 ---- 1.1300 1.1700 0.0013 0.12% 僅開放贖回
134 160602 鵬華債券基金        1.1310 1.3300 ---- 1.1300 1.3290 0.0010 0.09% 開放申贖
135 485005 工銀強債B基金        1.1306 1.2306 ---- 1.1282 1.2282 0.0024 0.21% 僅開放贖回
136 350005 天治創新基金        1.1297 1.1297 ---- 1.1093 1.1093 0.0204 1.84% 開放申贖
137 180015 銀華強債基金        1.1280 1.1280 ---- 1.1230 1.1230 0.0050 0.45% 開放申贖
138 485007 工銀添利B基金        1.1244 1.1644 ---- 1.1231 1.1631 0.0013 0.12% 僅開放贖回
139 001001 華夏債券基金        1.1240 1.5140 ---- 1.1220 1.5120 0.0020 0.18% 開放申贖
140 001011 華夏希望A基金        1.1230 1.1830 ---- 1.1180 1.1780 0.0050 0.45% 開放申贖
141 540004 匯豐2026基金        1.1216 1.4416 ---- 1.1041 1.4241 0.0175 1.59% 開放申贖
142 161603 融通債券基金        1.1190 1.4440 ---- 1.1180 1.4430 0.0010 0.09% 開放申贖
143 160615 鵬華300基金        1.1180 1.1780 ---- 1.0960 1.1560 0.0220 2.01% 開放申贖
144 080002 長盛創新基金        1.1178 1.2478 ---- 1.1049 1.2349 0.0129 1.17% 開放申贖
145 001013 華夏希望C基金        1.1170 1.1770 ---- 1.1130 1.1730 0.0040 0.36% 開放申贖
146 320007 諾安成長基金        1.1170 1.1770 ---- 1.1040 1.1640 0.0130 1.18% 開放申贖
147 213008 寶盈資源基金        1.1161 1.2140 ---- 1.1018 1.1985 0.0143 1.30% 開放申贖
148 377020 上投內需基金        1.1153 1.2153 ---- 1.0993 1.1993 0.0160 1.46% 開放申贖
149 213007 寶盈債券基金        1.1150 1.1220 ---- 1.1141 1.1211 0.0009 0.08% 開放申贖
150 530008 建信債券基金        1.1150 1.1800 ---- 1.1130 1.1780 0.0020 0.18% 開放申贖
151 200009 長城增利基金        1.1140 1.1390 ---- 1.1140 1.1390 0.0000 0.00 開放申贖
152 519025 海富領先基金        1.1140 1.1140 ---- 1.0980 1.0980 0.0160 1.46% 開放申贖
153 519068 添富焦點基金        1.1122 1.2622 ---- 1.0851 1.2351 0.0271 2.50% 開放申贖
154 213917 寶盈債券C基金        1.1111 1.1181 ---- 1.1102 1.1172 0.0009 0.08% 開放申贖
155 217003 招商債券基金        1.1111 1.4276 ---- 1.1099 1.4264 0.0012 0.11% 開放申贖
156 070010 嘉實主題基金        1.1110 2.6190 ---- 1.1050 2.6130 0.0060 0.54% 開放申贖
157 000031 華夏復興基金        1.1100 1.1100 ---- 1.0890 1.0890 0.0210 1.93% 僅開放贖回
158 001003 華夏債券C基金        1.1100 1.5000 ---- 1.1080 1.4980 0.0020 0.18% 開放申贖
159 519688 交銀精選基金        1.1080 3.1038 ---- 1.0872 3.0830 0.0208 1.91% 開放申贖
160 166002 中歐藍籌基金        1.1058 1.3758 ---- 1.0874 1.3574 0.0184 1.69% 開放申贖
161 410004 華富收益A基金        1.1031 1.1631 ---- 1.1006 1.1606 0.0025 0.23% 開放申贖
162 519698 交銀先鋒基金        1.1019 1.1019 ---- 1.0814 1.0814 0.0205 1.90% 開放申贖
163 050106 博時穩定A基金        1.1000 1.2080 ---- 1.1000 1.2080 0.0000 0.00 開放申贖
164 160608 鵬華債券B基金        1.1000 1.2990 ---- 1.0990 1.2980 0.0010 0.09% 開放申贖
165 510081 長盛精選基金        1.0971 2.7971 ---- 1.0808 2.7808 0.0163 1.51% 開放申贖
166 410005 華富收益B基金        1.0970 1.1570 ---- 1.0945 1.1545 0.0025 0.23% 開放申贖
167 360010 光大精選基金        1.0944 1.2144 ---- 1.0754 1.1954 0.0190 1.77% 暫停大額申購
168 217203 招商債券B基金        1.0938 1.4103 ---- 1.0926 1.4091 0.0012 0.11% 開放申贖
169 519680 交銀債券A基金        1.0932 1.1642 ---- 1.0887 1.1597 0.0045 0.41% 開放申贖
170 519519 友邦增利A基金        1.0927 1.1727 ---- 1.0923 1.1723 0.0004 0.04% 開放申贖
171 050006 博時穩定B基金        1.0920 1.2000 ---- 1.0920 1.2000 0.0000 0.00 開放申贖
172 519682 交銀債券C基金        1.0910 1.1570 ---- 1.0866 1.1526 0.0044 0.40% 開放申贖
173 610001 信達澳銀增長基金        1.0910 1.2910 ---- 1.0707 1.2707 0.0203 1.90% 開放申贖
174 162211 荷銀品質基金        1.0900 1.1900 ---- 1.0680 1.1680 0.0220 2.06% 開放申贖
175 090008 大成強債A基金        1.0890 1.1390 ---- 1.0855 1.1355 0.0035 0.32% 開放申贖
176 210002 金鷹紅利基金        1.0889 1.3769 ---- 1.0688 1.3568 0.0201 1.88% 開放申贖
177 410006 華富策略基金        1.0888 1.0888 ---- 1.0668 1.0668 0.0220 2.06% 開放申贖
178 460003 友邦增利B基金        1.0869 1.1669 ---- 1.0865 1.1665 0.0004 0.04% 開放申贖
179 270009 廣發強債基金        1.0860 1.1160 ---- 1.0860 1.1160 0.0000 0.00 開放申贖
180 163807 中銀優選基金        1.0843 1.1143 ---- 1.0732 1.1032 0.0111 1.03% 開放申贖
181 161902 萬家債券基金        1.0815 1.5870 ---- 1.0771 1.5822 0.0044 0.41% 開放申贖
182 320006 諾安靈活配置基金        1.0800 1.3200 ---- 1.0650 1.3050 0.0150 1.41% 開放申贖
183 395001 中海債券基金        1.0780 1.1380 ---- 1.0770 1.1370 0.0010 0.09% 開放申贖
184 040007 華安中小盤基金        1.0776 2.3925 ---- 1.0573 2.3722 0.0203 1.92% 開放申贖
185 450007 國富成長基金        1.0754 1.0754 ---- 1.0549 1.0549 0.0205 1.94% 開放申贖
186 580002 東吳動力基金        1.0745 1.5945 ---- 1.0582 1.5782 0.0163 1.54% 開放申贖
187 070011 嘉實策略基金        1.0740 1.2640 ---- 1.0540 1.2440 0.0200 1.90% 開放申贖
188 519670 銀河行業基金        1.0740 1.0740 ---- 1.0510 1.0510 0.0230 2.19% 開放申贖
189 420003 天弘永定基金        1.0730 1.1430 ---- 1.0485 1.1185 0.0245 2.34% 開放申贖
190 070015 嘉實多元A基金        1.0700 1.1110 ---- 1.0640 1.1050 0.0060 0.56% 開放申贖
191 160611 鵬華治理基金        1.0700 1.0700 ---- 1.0530 1.0530 0.0170 1.61% 開放申贖
192 217009 招商價值基金        1.0685 1.0685 ---- 1.0515 1.0515 0.0170 1.62% 開放申贖
193 070016 嘉實多元B基金        1.0680 1.1070 ---- 1.0620 1.1010 0.0060 0.56% 開放申贖
194 450003 國富潛力基金        1.0649 1.3149 ---- 1.0478 1.2978 0.0171 1.63% 開放申贖
195 161611 融通驅動基金        1.0640 1.0640 ---- 1.0420 1.0420 0.0220 2.11% 開放申贖
196 202001 南方穩健基金        1.0628 2.8578 ---- 1.0447 2.8397 0.0181 1.73% 開放申贖
197 040009 華安債券A基金        1.0620 1.0920 ---- 1.0602 1.0902 0.0018 0.17% 暫停大額申購
198 217011 招商安心基金        1.0580 1.0580 ---- 1.0550 1.0550 0.0030 0.28% 開放申贖
199 290004 泰信優質基金        1.0571 1.5571 ---- 1.0329 1.5329 0.0242 2.34% 開放申贖
200 690001 民生藍籌基金        1.0560 1.0860 ---- 1.0380 1.0680 0.0180 1.73% 開放申贖
201 121009 國投增利基金        1.0557 1.1107 ---- 1.0537 1.1087 0.0020 0.19% 開放申贖
202 040010 華安債券B基金        1.0555 1.0855 ---- 1.0537 1.0837 0.0018 0.17% 暫停大額申購
203 202211 南方恆元基金        1.0540 1.0540 ---- 1.0450 1.0450 0.0090 0.86% 開放申贖
204 519300 大成300基金        1.0523 2.3723 ---- 1.0304 2.3504 0.0219 2.13% 開放申贖
205 110017 易方達強債A基金        1.0520 1.1120 ---- 1.0480 1.1080 0.0040 0.38% 暫停大額申購
206 288102 中信雙利基金        1.0513 1.3943 ---- 1.0464 1.3894 0.0049 0.47% 僅開放贖回
207 080003 長盛積債基金        1.0511 1.0511 ---- 1.0494 1.0494 0.0017 0.16% 開放申贖
208 260109 景順增長貳基金        1.0510 2.1110 ---- 1.0390 2.0990 0.0120 1.15% 開放申贖
209 519021 金鼎價值基金        1.0500 1.7270 ---- 1.0390 1.7090 0.0110 1.06% 開放申贖
210 320004 諾安債券基金        1.0478 1.1074 ---- 1.0476 1.1072 0.0002 0.02% 開放申贖
211 110008 易基債券B基金        1.0474 1.1390 ---- 1.0482 1.1398 -0.0008 -0.08% 暫停大額申購
212 163402 興業趨勢基金        1.0468 5.3672 ---- 1.0325 5.3100 0.0143 1.38% 開放申贖
213 540003 匯豐策略基金        1.0460 1.0460 ---- 1.0331 1.0331 0.0129 1.25% 開放申贖
214 519078 添富增收基金        1.0460 1.0960 ---- 1.0460 1.0960 0.0000 0.00 開放申贖
215 161610 融通領先基金        1.0450 2.7680 ---- 1.0230 2.7110 0.0220 2.15% 開放申贖
216 110018 易方達強債B基金        1.0450 1.1050 ---- 1.0410 1.1010 0.0040 0.38% 暫停大額申購
217 110007 易基債券A基金        1.0446 1.1332 ---- 1.0454 1.1340 -0.0008 -0.08% 暫停大額申購
218 213003 寶盈策略基金        1.0440 1.4440 ---- 1.0313 1.4313 0.0127 1.23% 開放申贖
219 620001 寶石動力基金        1.0391 1.0391 ---- 1.0378 1.0378 0.0013 0.13% 開放申贖
220 560005 益民債券基金        1.0382 1.0792 ---- 1.0381 1.0791 0.0001 0.01% 開放申贖
221 660003 農銀雙利基金基金        1.0372 1.0372 ---- 1.0233 1.0233 0.0139 1.36% 開放申贖
222 020009 國泰金鵬基金        1.0370 1.9220 ---- 1.0230 1.9080 0.0140 1.37% 開放申贖
223 020018 國泰金鹿二期基金        1.0360 1.0860 ---- 1.0350 1.0850 0.0010 0.10% 開放申贖
224 519023 海富債券基金        1.0360 1.0360 ---- 1.0360 1.0360 0.0000 0.00 開放申贖
225 519697 交銀保本基金        1.0360 1.0360 ---- 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 開放申贖
226 202102 南方多利基金        1.0357 1.1489 ---- 1.0325 1.1457 0.0032 0.31% 開放申贖
227 519024 海富債券A基金        1.0340 1.0340 ---- 1.0340 1.0340 0.0000 0.00 暫停大額申購
228 519667 銀河銀信A基金        1.0332 1.2352 ---- 1.0328 1.2348 0.0004 0.04% 開放申贖
229 090007 大成回報基金        1.0330 1.5830 ---- 1.0140 1.5640 0.0190 1.87% 開放申贖
230 162605 景順鼎益基金        1.0300 3.1300 ---- 1.0090 3.1090 0.0210 2.08% 開放申贖
231 290006 泰信藍籌基金        1.0299 1.0799 ---- 1.0143 1.0643 0.0156 1.54% 開放申贖
232 550004 信誠三得益A基金        1.0280 1.0460 ---- 1.0250 1.0430 0.0030 0.29% 開放申贖
233 240012 華寶強債A基金        1.0275 1.0275 ---- 1.0263 1.0263 0.0012 0.12% 僅開放贖回
234 519666 銀河銀信B基金        1.0273 1.2293 ---- 1.0269 1.2289 0.0004 0.04% 開放申贖
235 180003 銀華88基金        1.0268 2.8268 ---- 1.0059 2.8059 0.0209 2.08% 開放申贖
236 260101 景順優選基金        1.0265 2.9172 ---- 1.0093 2.9000 0.0172 1.70% 開放申贖
237 240013 華寶強債B基金        1.0253 1.0253 ---- 1.0241 1.0241 0.0012 0.12% 僅開放贖回
238 002021 華夏回報貳基金        1.0250 2.3130 ---- 1.0110 2.2990 0.0140 1.38% 開放申贖
239 090002 大成債券基金        1.0239 1.4139 ---- 1.0236 1.4136 0.0003 0.03% 開放申贖
240 166003 中歐債券A基金        1.0237 1.0237 ---- 1.0237 1.0237 0.0000 0.00 開放申贖
241 550005 信誠三得益B基金        1.0220 1.0400 ---- 1.0200 1.0380 0.0020 0.20% 開放申贖
242 166004 中歐債券C基金        1.0219 1.0219 ---- 1.0219 1.0219 0.0000 0.00 開放申贖
243 161010 富國天豐基金        1.0200 1.0810 分紅(除息) 1.0300 1.0820 -0.0010 -0.10% 開放申贖
244 180018 銀華和諧基金        1.0200 1.1000 ---- 1.0050 1.0850 0.0150 1.49% 開放申贖
245 340008 興業有機增長基金        1.0197 1.0197 ---- 1.0100 1.0100 0.0097 0.96% 開放申贖
246 020019 國泰雙利A基金        1.0190 1.0290 ---- 1.0150 1.0250 0.0040 0.39% 開放申贖
247 450005 國富強債基金        1.0186 1.0286 ---- 1.0177 1.0277 0.0009 0.09% 開放申贖
248 450006 國富強債C基金        1.0174 1.0274 ---- 1.0165 1.0265 0.0009 0.09% 開放申贖
249 020020 國泰雙利C基金        1.0170 1.0270 ---- 1.0130 1.0230 0.0040 0.39% 開放申贖
250 310388 申萬消費增長基金        1.0170 1.0170 ---- 0.9940 0.9940 0.0230 2.31% 僅開放申購
251 519989 長信利豐基金        1.0160 1.0160 ---- 1.0140 1.0140 0.0020 0.20% 開放申贖
252 253020 德盛增利A基金        1.0150 1.0150 ---- 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 開放申贖
253 630003 華商強債A基金        1.0150 1.0660 ---- 1.0130 1.0640 0.0020 0.20% 開放申贖
254 630103 華商強債B基金        1.0150 1.0630 ---- 1.0130 1.0610 0.0020 0.20% 開放申贖
255 320003 諾安股票基金        1.0141 2.8976 ---- 0.9959 2.8794 0.0182 1.83% 開放申贖
256 550006 信誠優債A基金        1.0140 1.0140 ---- 1.0140 1.0140 0.0000 0.00 開放申贖
257 253021 德盛增利B基金        1.0130 1.0130 ---- 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 開放申贖
258 550007 信誠優債B基金        1.0120 1.0120 ---- 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 開放申贖
259 163806 中銀增利基金        1.0120 1.0120 ---- 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 暫停大額申購
260 360008 光大增利A基金        1.0110 1.0110 ---- 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 開放申贖
261 180001 銀華優勢基金        1.0109 2.6309 ---- 0.9967 2.6167 0.0142 1.42% 開放申贖
262 582001 東吳優信基金        1.0096 1.0216 ---- 1.0086 1.0206 0.0010 0.10% 開放申贖
263 162201 合豐成長基金        1.0096 2.7196 ---- 0.9975 2.7075 0.0121 1.21% 開放申贖
264 213006 寶盈優勢基金        1.0095 1.1095 ---- 0.9982 1.0982 0.0113 1.13% 開放申贖
265 530009 建信強債A基金        1.0090 1.0090 ---- 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 開放申贖
266 582201 東吳優信C基金        1.0086 1.0206 ---- 1.0077 1.0197 0.0009 0.09% 開放申贖
267 360009 光大增利C基金        1.0080 1.0080 ---- 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 開放申贖
268 020002 國泰債券基金        1.0080 1.3370 ---- 1.0070 1.3360 0.0010 0.10% 開放申贖
269 531009 建信強債C基金        1.0080 1.0080 ---- 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 開放申贖
270 310318 申萬盛利配置基金        1.0076 1.7636 ---- 0.9957 1.7517 0.0119 1.20% 開放申贖
271 040012 華安強債A基金        1.0070 1.0070 ---- 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 暫停大額申購
272 519185 萬家精選基金        1.0058 1.0058 ---- 0.9935 0.9935 0.0123 1.24% 開放申贖
273 040013 華安強債B基金        1.0050 1.0050 ---- 1.0030 1.0030 0.0020 0.20% 暫停大額申購
274 202009 南方盛元基金        1.0050 1.0050 ---- 0.9880 0.9880 0.0170 1.72% 開放申贖
275 573003 諾德強債基金        1.0050 1.0050 ---- 1.0030 1.0030 0.0020 0.20% 開放申贖
276 162210 泰達集利A基金        1.0048 1.0228 ---- 1.0053 1.0233 -0.0005 -0.05% 開放申贖
277 092002 大成債券C基金        1.0030 1.3930 ---- 1.0027 1.3927 0.0003 0.03% 開放申贖
278 020012 國泰債券C基金        1.0030 1.3320 ---- 1.0030 1.3320 0.0000 0.00 開放申贖
279 340009 興業磐穩增利基金        1.0025 1.0025 ---- 1.0023 1.0023 0.0002 0.02% 封閉期內
280 070009 嘉實短債基金        1.0022 1.1060 ---- 1.0022 1.1060 0.0000 0.00 開放申贖
281 371020 上投純債A基金        1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 開放申贖
282 350006 天治雙盈基金        1.0016 1.0016 ---- 1.0021 1.0021 -0.0005 -0.05% 開放申贖
283 320008 諾安增利基金        1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 開放申贖
284 371120 上投純債B基金        1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 開放申贖
285 162299 泰達集利C基金        1.0009 1.0189 ---- 1.0014 1.0194 -0.0005 -0.05% 開放申贖
286 519111 浦銀收益基金        0.9990 0.9990 ---- 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 開放申贖
287 166001 中歐趨勢基金        0.9986 1.1986 ---- 0.9854 1.1854 0.0132 1.34% 開放申贖
288 161607 融通巨潮基金        0.9980 2.5120 ---- 0.9790 2.4930 0.0190 1.94% 開放申贖
289 310378 申萬添益寶A基金        0.9980 0.9980 ---- 0.9980 0.9980 0.0000 0.00 開放申贖
290 290003 泰信雙息基金        0.9980 1.1323 ---- 0.9926 1.1269 0.0054 0.54% 開放申贖
291 020015 國泰優勢基金        0.9970 0.9970 ---- 0.9880 0.9880 0.0090 0.91% 開放申贖
292 530006 建信精選基金        0.9970 1.5770 ---- 0.9840 1.5640 0.0130 1.32% 開放申贖
293 310379 申萬添益寶B基金        0.9950 0.9950 ---- 0.9950 0.9950 0.0000 0.00 開放申贖
294 540005 匯豐增利基金        0.9944 0.9944 ---- 0.9938 0.9938 0.0006 0.06% 開放申贖
295 610003 信達澳銀債券A基金        0.9940 0.9940 ---- 0.9930 0.9930 0.0010 0.10% 開放申贖
296 610103 信達澳銀債券B基金        0.9920 0.9920 ---- 0.9910 0.9910 0.0010 0.10% 開放申贖
297 620003 金元比聯豐利基金        0.9910 1.0010 ---- 0.9900 1.0000 0.0010 0.10% 開放申贖
298 660002 農銀恆久基金        0.9890 0.9890 ---- 0.9884 0.9884 0.0006 0.06% 開放申贖
299 200011 長城行業龍頭基金        0.9880 0.9880 ---- 0.9750 0.9750 0.0130 1.33% 開放申贖
300 580005 東吳策略基金        0.9873 0.9873 ---- 0.9813 0.9813 0.0060 0.61% 開放申贖
301 050011 博時信用A基金        0.9870 0.9870 ---- 0.9860 0.9860 0.0010 0.10% 開放申贖
302 050111 博時信用C基金        0.9860 0.9860 ---- 0.9850 0.9850 0.0010 0.10% 開放申贖
303 020010 國泰金牛基金        0.9840 1.0340 ---- 0.9690 1.0190 0.0150 1.55% 開放申贖
304 162202 合豐周期基金        0.9839 2.9089 ---- 0.9600 2.8850 0.0239 2.49% 開放申贖
305 420102 天弘債券B基金        0.9810 1.0561 ---- 0.9789 1.0540 0.0021 0.21% 開放申贖
306 540006 匯豐晉信大盤基金        0.9807 0.9807 ---- 0.9659 0.9659 0.0148 1.53% 僅開放申購
307 420002 天弘債券A基金        0.9801 1.0496 ---- 0.9780 1.0475 0.0021 0.21% 開放申贖
308 400009 東方穩健基金        0.9800 0.9800 ---- 0.9790 0.9790 0.0010 0.10% 封閉期內
309 180012 銀華富裕基金        0.9791 1.9141 ---- 0.9595 1.8945 0.0196 2.04% 開放申贖
310 398031 中海藍籌基金        0.9763 1.2363 ---- 0.9646 1.2246 0.0117 1.21% 開放申贖
311 090004 大成精選基金        0.9745 2.8750 ---- 0.9511 2.8516 0.0234 2.46% 開放申贖
312 519100 長盛100基金        0.9711 1.5411 ---- 0.9531 1.5231 0.0180 1.89% 開放申贖
313 121003 國投核心基金        0.9707 2.4107 ---- 0.9524 2.3924 0.0183 1.92% 開放申贖
314 630001 華商領先基金        0.9701 1.0751 ---- 0.9528 1.0578 0.0173 1.82% 開放申贖
315 100035 富國優化A基金        0.9700 0.9700 ---- 0.9700 0.9700 0.0000 0.00 封閉期內
316 100037 富國優化C基金        0.9690 0.9690 ---- 0.9690 0.9690 0.0000 0.00 封閉期內
317 519113 浦銀生活基金        0.9690 0.9690 ---- 0.9580 0.9580 0.0110 1.15% 開放申贖
318 240010 華寶行業基金        0.9647 0.9647 ---- 0.9483 0.9483 0.0164 1.73% 開放申贖
319 100016 富國天源基金        0.9612 2.2218 ---- 0.9478 2.2084 0.0134 1.41% 開放申贖
320 290007 泰信強債A基金        0.9574 0.9574 ---- 0.9545 0.9545 0.0029 0.30% 僅開放申購
321 291007 泰信強債C基金        0.9570 0.9570 ---- 0.9540 0.9540 0.0030 0.31% 僅開放申購
322 217012 招商領先基金        0.9570 0.9570 ---- 0.9370 0.9370 0.0200 2.13% 開放申贖
323 470007 添富上証指數基金        0.9540 0.9540 ---- 0.9380 0.9380 0.0160 1.71% 開放申贖
324 040004 華安寶利基金        0.9520 3.2320 ---- 0.9390 3.2190 0.0130 1.38% 開放申贖
325 253010 德盛安心基金        0.9490 2.0170 ---- 0.9350 1.9910 0.0140 1.50% 開放申贖
326 460002 友邦成長基金        0.9444 0.9444 ---- 0.9350 0.9350 0.0094 1.01% 開放申贖
327 580003 東吳行業基金        0.9413 0.9413 ---- 0.9301 0.9301 0.0112 1.20% 開放申贖
328 398041 中海量化基金        0.9370 0.9370 ---- 0.9180 0.9180 0.0190 2.07% 開放申贖
329 288001 中信配置基金        0.9365 3.0765 ---- 0.9220 3.0620 0.0145 1.57% 僅開放贖回
330 260108 景順成長基金        0.9320 2.2820 ---- 0.9120 2.2620 0.0200 2.19% 開放申贖
331 519091 世紀資源基金        0.9280 0.9280 ---- 0.9140 0.9140 0.0140 1.53% 開放申贖
332 481006 工銀紅利基金        0.9272 0.9672 ---- 0.9082 0.9482 0.0190 2.09% 開放申贖
333 161606 融通行業基金        0.9270 2.8670 ---- 0.9030 2.8430 0.0240 2.66% 開放申贖
334 400011 東方動力基金        0.9251 0.9251 ---- 0.9085 0.9085 0.0166 1.83% 開放申贖
335 202005 南方成份基金        0.9215 0.9215 ---- 0.9038 0.9038 0.0177 1.96% 開放申贖
336 210003 金鷹優勢基金        0.9212 0.9212 ---- 0.9053 0.9053 0.0159 1.76% 開放申贖
337 000051 華夏300基金        0.9210 0.9210 ---- 0.9080 0.9080 0.0130 1.43% 開放申贖
338 206001 鵬華成長基金        0.9207 3.4878 ---- 0.9076 3.4403 0.0131 1.44% 開放申贖
339 400003 東方精選基金        0.9199 3.0855 ---- 0.9042 3.0427 0.0157 1.74% 開放申贖
340 519017 大成積極成長基金        0.9130 1.9650 ---- 0.8960 1.9480 0.0170 1.90% 開放申贖
341 410007 華富價值增長基金        0.9100 0.9100 ---- 0.8915 0.8915 0.0185 2.08% 開放申贖
342 160805 長盛同智基金        0.9096 2.2508 ---- 0.8933 2.2345 0.0163 1.82% 開放申贖
343 519991 長信雙利基金        0.9090 1.2090 ---- 0.8870 1.1870 0.0220 2.48% 開放申贖
344 020001 國泰金鷹基金        0.9070 3.7800 ---- 0.8900 3.7630 0.0170 1.91% 開放申贖
345 570001 諾德價值基金        0.9046 0.9046 ---- 0.8866 0.8866 0.0180 2.03% 開放申贖
346 310308 申萬盛利精選基金        0.9042 2.4762 ---- 0.8915 2.4635 0.0127 1.42% 開放申贖
347 373010 上投雙息基金        0.9008 2.3300 ---- 0.8895 2.3187 0.0113 1.27% 開放申贖
348 202002 南穩貳號基金        0.8996 1.9119 ---- 0.8841 1.8790 0.0155 1.75% 開放申贖
349 530003 建信成長基金        0.8969 2.3469 ---- 0.8831 2.3331 0.0138 1.56% 開放申贖
350 200006 長城消費基金        0.8955 2.3355 ---- 0.8813 2.3213 0.0142 1.61% 開放申贖
351 121008 國投成長基金        0.8948 1.9617 ---- 0.8805 1.9304 0.0143 1.62% 開放申贖
352 257020 德盛精選基金        0.8940 2.6800 ---- 0.8770 2.6540 0.0170 1.94% 開放申贖
353 260110 景順精選基金        0.8910 0.8910 ---- 0.8720 0.8720 0.0190 2.18% 開放申贖
354 151001 銀河穩健基金        0.8883 3.0267 ---- 0.8726 3.0051 0.0157 1.80% 開放申贖
355 360001 量化核心基金        0.8870 2.8307 ---- 0.8715 2.8152 0.0155 1.78% 開放申贖
356 163803 中銀增長基金        0.8743 2.6534 ---- 0.8562 2.6074 0.0181 2.11% 開放申贖
357 070003 嘉實穩健基金        0.8740 2.5330 ---- 0.8650 2.5150 0.0090 1.04% 開放申贖
358 240004 華寶動力基金        0.8729 3.3829 ---- 0.8615 3.3715 0.0114 1.32% 開放申贖
359 160314 華夏行業基金        0.8710 3.9630 ---- 0.8570 3.9120 0.0140 1.63% 開放申贖
360 550001 信誠四季紅基金        0.8661 2.0271 ---- 0.8501 2.0111 0.0160 1.88% 開放申贖
361 121002 國投景氣基金        0.8649 2.8339 ---- 0.8543 2.8233 0.0106 1.24% 開放申贖
362 080001 長盛價值基金        0.8610 2.7050 ---- 0.8520 2.6960 0.0090 1.06% 開放申贖
363 530005 建信優化基金        0.8602 1.4102 ---- 0.8417 1.3917 0.0185 2.20% 開放申贖
364 050002 博時裕富基金        0.8590 2.8390 ---- 0.8410 2.8210 0.0180 2.14% 開放申贖
365 050009 博時新興成長基金        0.8580 3.2190 ---- 0.8460 3.1740 0.0120 1.42% 開放申贖
366 040002 華安A股基金        0.8580 3.1860 ---- 0.8410 3.1300 0.0170 2.02% 開放申贖
367 560003 益民優勢基金        0.8562 0.8762 ---- 0.8387 0.8587 0.0175 2.09% 開放申贖
368 519039 長盛同德基金        0.8506 2.4374 ---- 0.8398 2.4065 0.0108 1.29% 開放申贖
369 110003 易基50基金        0.8495 2.6995 ---- 0.8349 2.6849 0.0146 1.75% 開放申贖
370 550002 信誠精萃基金        0.8486 1.9956 ---- 0.8362 1.9682 0.0124 1.48% 開放申贖
371 100020 富國天益基金        0.8481 3.8594 ---- 0.8357 3.8470 0.0124 1.48% 開放申贖
372 519993 長信增利基金        0.8478 2.0868 ---- 0.8349 2.0739 0.0129 1.55% 開放申贖
373 519110 浦銀價值基金        0.8460 0.8460 ---- 0.8300 0.8300 0.0160 1.93% 開放申贖
374 270007 廣發大盤基金        0.8439 0.8439 ---- 0.8236 0.8236 0.0203 2.46% 僅開放贖回
375 070001 嘉實成長基金        0.8423 2.9723 ---- 0.8301 2.9517 0.0122 1.47% 開放申贖
376 398021 中海能源基金        0.8398 1.1498 ---- 0.8249 1.1349 0.0149 1.81% 開放申贖
377 160910 大成創新成長基金        0.8340 2.0450 ---- 0.8190 2.0300 0.0150 1.83% 開放申贖
378 100026 富國天合基金        0.8326 2.2121 ---- 0.8148 2.1943 0.0178 2.18% 開放申贖
379 150103 銀河銀泰基金        0.8290 3.3690 ---- 0.8154 3.3554 0.0136 1.67% 開放申贖
380 200008 長城品牌基金        0.8288 0.8288 ---- 0.8137 0.8137 0.0151 1.86% 開放申贖
381 160607 鵬華價值基金        0.8280 2.5720 ---- 0.8140 2.5310 0.0140 1.72% 開放申贖
382 320005 諾安價值基金        0.8272 1.7722 ---- 0.8120 1.7570 0.0152 1.87% 開放申贖
383 161601 融通新藍籌基金        0.8271 3.1221 ---- 0.8084 3.1034 0.0187 2.31% 開放申贖
384 100022 富國天瑞基金        0.8265 3.1312 ---- 0.8179 3.1108 0.0086 1.05% 僅開放贖回
385 163804 中銀收益基金        0.8208 2.0008 ---- 0.8055 1.9855 0.0153 1.90% 開放申贖
386 020005 國泰金馬基金        0.8180 3.3930 ---- 0.8100 3.3610 0.0080 0.99% 開放申贖
387 519694 交銀藍籌基金        0.8171 0.8321 ---- 0.8023 0.8173 0.0148 1.84% 開放申贖
388 160706 嘉實300基金        0.8110 2.6790 ---- 0.7950 2.6630 0.0160 2.01% 開放申贖
389 257010 德盛小盤基金        0.8080 2.9380 ---- 0.7970 2.9270 0.0110 1.38% 開放申贖
390 530001 建信價值基金        0.8078 2.2120 ---- 0.7895 2.1937 0.0183 2.32% 開放申贖
391 162607 景順資源基金        0.7990 2.7600 ---- 0.7850 2.7460 0.0140 1.78% 開放申贖
392 519035 富國天博基金        0.7984 2.8270 ---- 0.7835 2.7872 0.0149 1.90% 開放申贖
393 519011 海富精選基金        0.7953 3.5213 ---- 0.7853 3.4883 0.0100 1.27% 開放申贖
394 020003 國泰精選基金        0.7950 3.3610 ---- 0.7830 3.3240 0.0120 1.53% 開放申贖
395 519018 添富均衡基金        0.7914 2.2557 ---- 0.7755 2.2144 0.0159 2.05% 開放申贖
396 161903 萬家公用基金        0.7874 2.1269 ---- 0.7710 2.0978 0.0164 2.13% 開放申贖
397 350002 天治品質基金        0.7783 3.2883 ---- 0.7668 3.2768 0.0115 1.50% 開放申贖
398 160603 鵬華收益基金        0.7700 3.2160 ---- 0.7570 3.2030 0.0130 1.72% 開放申贖
399 217001 招商股票基金        0.7676 3.3816 ---- 0.7542 3.3682 0.0134 1.78% 開放申贖
400 310328 申萬新動力基金        0.7673 2.6100 ---- 0.7485 2.5758 0.0188 2.51% 開放申贖
401 050001 博時增長基金        0.7580 3.2600 ---- 0.7500 3.2520 0.0080 1.07% 開放申贖
402 090001 大成價值基金        0.7509 3.4109 ---- 0.7385 3.3985 0.0124 1.68% 開放申贖
403 398011 中海分紅基金        0.7493 2.1493 ---- 0.7336 2.1336 0.0157 2.14% 開放申贖
404 320001 諾安平衡基金        0.7488 3.0088 ---- 0.7337 2.9937 0.0151 2.06% 開放申贖
405 110029 易方達科訊基金        0.7469 4.1951 ---- 0.7335 4.1573 0.0134 1.83% 開放申贖
406 162207 荷銀效率基金        0.7437 1.7887 ---- 0.7323 1.7613 0.0114 1.56% 開放申贖
407 360007 光大優勢基金        0.7399 0.7399 ---- 0.7259 0.7259 0.0140 1.93% 開放申贖
408 410001 華富優選基金        0.7362 2.0891 ---- 0.7257 2.0699 0.0105 1.45% 開放申贖
409 040008 華安優選基金        0.7343 2.2706 ---- 0.7206 2.2569 0.0137 1.90% 開放申贖
410 519996 長信銀利基金        0.7325 2.6525 ---- 0.7190 2.6390 0.0135 1.88% 開放申贖
411 260103 景順平衡基金        0.7298 3.0198 ---- 0.7217 3.0117 0.0081 1.12% 開放申贖
412 050201 博時價值貳基金        0.7290 2.1840 ---- 0.7210 2.1760 0.0080 1.11% 開放申贖
413 270005 廣發聚豐基金        0.7258 4.1120 ---- 0.7083 4.0328 0.0175 2.47% 僅開放贖回
414 398001 中海成長基金        0.7241 2.6998 ---- 0.7079 2.6595 0.0162 2.29% 開放申贖
415 519087 世紀分紅基金        0.7234 2.3547 ---- 0.7139 2.3394 0.0095 1.33% 開放申贖
416 519180 萬家180基金        0.7206 3.0606 ---- 0.7068 3.0468 0.0138 1.95% 開放申贖
417 217005 招商先鋒基金        0.7194 2.6694 ---- 0.7038 2.6538 0.0156 2.22% 開放申贖
418 450001 國富收益基金        0.7170 1.9758 ---- 0.7076 1.9596 0.0094 1.33% 開放申贖
419 090003 大成藍籌基金        0.7168 3.2868 ---- 0.7045 3.2745 0.0123 1.75% 開放申贖
420 070099 嘉實優質基金        0.7140 1.6100 ---- 0.7020 1.5980 0.0120 1.71% 開放申贖
421 590002 中郵成長基金        0.7138 0.7138 ---- 0.7000 0.7000 0.0138 1.97% 僅開放贖回
422 210001 金鷹優選基金        0.7116 2.3283 ---- 0.6990 2.3090 0.0126 1.80% 開放申贖
423 519994 長信金利基金        0.7049 2.1162 ---- 0.6938 2.0892 0.0111 1.60% 開放申贖
424 519003 海富收益基金        0.7030 2.3180 ---- 0.6970 2.3120 0.0060 0.86% 開放申贖
425 040001 華安創新基金        0.7030 3.2510 ---- 0.6920 3.2040 0.0110 1.59% 開放申贖
426 162209 荷銀市值基金        0.7016 0.7016 ---- 0.6861 0.6861 0.0155 2.26% 開放申贖
427 350001 天治財富基金        0.6987 2.2440 ---- 0.6898 2.2351 0.0089 1.29% 開放申贖
428 510180 華安180ETF基金        0.6930 2.6550 ---- 0.6790 2.6030 0.0140 2.06% 僅場內交易
429 580001 東吳嘉禾基金        0.6889 2.4089 ---- 0.6822 2.4022 0.0067 0.98% 開放申贖
430 483003 工銀平衡基金        0.6878 1.8569 ---- 0.6765 1.8367 0.0113 1.67% 開放申贖
431 310358 申萬新經濟基金        0.6869 2.0188 ---- 0.6731 2.0050 0.0138 2.05% 開放申贖
432 519019 大成景陽基金        0.6850 3.6640 ---- 0.6710 3.6500 0.0140 2.09% 開放申贖
433 240005 華寶策略基金        0.6700 4.1624 ---- 0.6615 4.1429 0.0085 1.28% 開放申贖
434 410003 華富成長基金        0.6674 0.9574 ---- 0.6546 0.9446 0.0128 1.96% 開放申贖
435 560002 益民紅利基金        0.6636 1.7808 ---- 0.6504 1.7569 0.0132 2.03% 開放申贖
436 290002 泰信先行基金        0.6598 2.5087 ---- 0.6501 2.4874 0.0097 1.49% 開放申贖
437 162203 合豐穩定基金        0.6594 2.5994 ---- 0.6511 2.5911 0.0083 1.27% 開放申贖
438 519005 海富股票基金        0.6560 2.6050 ---- 0.6460 2.5950 0.0100 1.55% 開放申贖
439 090006 大成2020基金        0.6460 2.4680 ---- 0.6340 2.4560 0.0120 1.89% 開放申贖
440 519007 海富回報基金        0.6450 2.1410 ---- 0.6410 2.1370 0.0040 0.62% 開放申贖
441 519015 海富精選貳基金        0.6420 0.9620 ---- 0.6340 0.9540 0.0080 1.26% 開放申贖
442 202007 南方隆元基金        0.6410 0.6410 ---- 0.6360 0.6360 0.0050 0.79% 開放申贖
443 020011 國泰300基金        0.6360 0.9100 ---- 0.6230 0.8920 0.0130 2.09% 開放申贖
444 519181 萬家和諧基金        0.6288 1.3739 ---- 0.6179 1.3549 0.0109 1.76% 開放申贖
445 481001 工銀價值基金        0.6179 3.7324 ---- 0.6116 3.7096 0.0063 1.03% 開放申贖
446 200007 長城回報基金        0.6127 1.6893 ---- 0.6052 1.6724 0.0075 1.24% 開放申贖
447 213002 寶盈泛沿海基金        0.6103 2.2548 ---- 0.6036 2.2432 0.0067 1.11% 開放申贖
448 400001 東方龍基金        0.5873 2.3488 ---- 0.5831 2.3446 0.0042 0.72% 開放申贖
449 460001 友邦盛世基金        0.5847 2.5602 ---- 0.5700 2.5251 0.0147 2.58% 開放申贖
450 420001 天弘精選基金        0.5663 1.6751 ---- 0.5532 1.6457 0.0131 2.37% 開放申贖
451 213001 寶盈鴻利基金        0.5649 2.4112 ---- 0.5629 2.4085 0.0020 0.36% 開放申贖
452 163503 天治核心基金        0.5375 2.0588 ---- 0.5292 2.0426 0.0083 1.57% 開放申贖
453 233001 大摩基礎基金        0.5149 2.0599 ---- 0.5075 2.0525 0.0074 1.46% 開放申贖
454 213009 寶盈貨幣A基金        --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
455 213909 寶盈貨幣B基金        --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
456 050012 博時策略基金        --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
457 051011 博時信用B基金        --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
458 519987 長信恆利基金        --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
459 091008 大成強債B基金        --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
460 090009 大成行業輪動基金        --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
461 233006 大摩領先優勢基金        --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
462 100033 富國天鼎B基金        --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
463 100036 富國優化B基金        --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
464 486001 工銀全球基金        --- --- ---- 0.8220 0.8220 --- --- 開放申贖
465 360011 光大配置基金        --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
466 270021 廣發聚瑞基金        --- --- ---- 0.9180 0.9180 --- --- 封閉期內
467 450008 國富滬深300基金        --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
468 257050 國聯安主題驅動基金        --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
469 519601 海富海外基金        --- --- ---- 1.3410 1.6110 --- --- 開放申贖
470 162307 海富通中証100基金        --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
471 040180 華安180ETF聯接基金        --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
472 241001 華寶海外基金        --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
473 240014 華寶中証100基金        --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
474 000041 華夏全球基金        --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
475 070012 嘉實海外基金        --- --- ---- 0.6380 0.6380 --- --- 開放申贖
476 070018 嘉實回報基金        --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
477 519686 交銀180ETF聯接基金        --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
478 510013 交銀180治理ETF基金        --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
479 519696 交銀環球基金        --- --- ---- 1.3890 1.4690 --- --- 開放申贖
480 620004 金元比聯增長基金        --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
481 260112 景順能源基建基金        --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
482 690002 民生強債A基金        --- --- ---- 1.0010 1.0010 --- --- 開放申贖
483 690202 民生強債C基金        --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 開放申贖
484 202801 南方全球基金        --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
485 160119 南方中証500基金        --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
486 660004 農銀策略價值基金        --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
487 570005 諾德成長優勢基金        --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
488 206002 鵬華精選成長基金        --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
489 377016 上投亞太基金        --- --- ---- 0.5570 0.5570 --- --- 開放申贖
490 350007 天治趨勢精選基金        --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
491 519186 萬家穩健增利A基金        --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
492 519187 萬家穩健增利C基金        --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
493 550008 信誠優勝精選基金        --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
494 510063 央企50ETF基金        --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
495 110020 易方達滬深300基金        --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
496 161811 銀華滬深300基金        --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
497 161810 銀華內需精選基金        --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
498 183001 銀華全球基金        --- --- ---- 0.8840 0.8840 --- --- 開放申贖
499 460007 友邦華泰領先基金        --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
500 166005 中歐價值發現基金        --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
501 163808 中銀中証100基金        --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內

(責任編輯:馬願願(實習))
 
 
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