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9月11日基金淨值   更新日期:9月10日

 

序號 基金代碼 基金簡稱 2009-09-10 備注 2009-09-09 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000011 華夏大盤基金               8.0600 8.4400 ---- 8.1470 8.5270 -0.0870 -1.07% 僅開放贖回
2 377010 上投α基金               4.7772 4.8172 ---- 4.8073 4.8473 -0.0301 -0.63% 開放申贖
3 162204 荷銀精選基金               4.3070 4.4770 ---- 4.3539 4.5239 -0.0469 -1.08% 開放申贖
4 070002 嘉實增長基金               3.7630 4.3040 ---- 3.7750 4.3160 -0.0120 -0.32% 開放申贖
5 110002 易基策略基金               3.7320 4.5220 ---- 3.7610 4.5510 -0.0290 -0.77% 開放申贖
6 159901 深100ETF基金               3.6410 3.7610 ---- 3.6850 3.8050 -0.0440 -1.19% 僅場內交易
7 070006 嘉實服務基金               3.3590 3.6790 ---- 3.3750 3.6950 -0.0160 -0.47% 開放申贖
8 260104 景順增長基金               3.2560 4.1260 ---- 3.2750 4.1450 -0.0190 -0.58% 開放申贖
9 340006 興業全球基金               3.0974 3.0974 ---- 3.1137 3.1137 -0.0163 -0.52% 開放申贖
10 002011 華夏紅利基金               3.0220 3.8550 ---- 3.0470 3.8800 -0.0250 -0.82% 僅開放贖回
11 240008 華寶收益基金               2.9131 2.9131 ---- 2.9355 2.9355 -0.0224 -0.76% 開放申贖
12 519008 添富優勢基金               2.7164 4.2764 ---- 2.7315 4.2915 -0.0151 -0.55% 開放申贖
13 040005 華安宏利基金               2.5726 2.9626 ---- 2.5966 2.9866 -0.0240 -0.92% 開放申贖
14 510880 紅利ETF基金               2.5040 2.5280 ---- 2.5400 2.5640 -0.0360 -1.42% 僅場內交易
15 375010 上投優勢基金               2.4501 5.0701 ---- 2.4650 5.0850 -0.0149 -0.60% 開放申贖
16 519692 交銀成長基金               2.4499 2.6299 ---- 2.4655 2.6455 -0.0156 -0.63% 開放申贖
17 288002 中信紅利基金               2.3627 3.7627 ---- 2.3808 3.7808 -0.0181 -0.76% 僅開放贖回
18 202202 南方避險基金               2.3012 2.8452 ---- 2.3033 2.8473 -0.0021 -0.09% 僅開放贖回
19 510050 華夏50ETF基金               2.2930 2.8580 ---- 2.3140 2.8830 -0.0210 -0.91% 僅場內交易
20 360005 光大紅利基金               2.2888 2.9468 ---- 2.3145 2.9725 -0.0257 -1.11% 開放申贖
21 240009 華寶成長基金               2.2060 2.2060 ---- 2.2283 2.2283 -0.0223 -1.00% 開放申贖
22 378010 上投先鋒基金               2.1991 2.1991 ---- 2.2248 2.2248 -0.0257 -1.16% 開放申贖
23 159902 中小板ETF基金               2.1930 2.1930 ---- 2.2160 2.2160 -0.0230 -1.04% 僅場內交易
24 000021 華夏優勢基金               2.0410 2.1610 ---- 2.0560 2.1760 -0.0150 -0.73% 開放申贖
25 519690 交銀穩健基金               1.9787 2.8087 ---- 1.9926 2.8226 -0.0139 -0.70% 開放申贖
26 540001 匯豐2016基金               1.9344 2.0344 ---- 1.9428 2.0428 -0.0084 -0.43% 開放申贖
27 162703 廣發小盤基金               1.9136 3.2236 ---- 1.9310 3.2410 -0.0174 -0.90% 開放申贖
28 217002 招商平衡基金               1.8423 2.4573 ---- 1.8524 2.4674 -0.0101 -0.55% 開放申贖
29 160505 博時主題基金               1.8340 3.4150 ---- 1.8510 3.4320 -0.0170 -0.92% 開放申贖
30 519089 世紀成長基金               1.7357 1.7857 ---- 1.7544 1.8044 -0.0187 -1.07% 開放申贖
31 180010 銀華優質基金               1.7055 2.9055 ---- 1.7277 2.9277 -0.0222 -1.28% 開放申贖
32 163302 大摩資源基金               1.7049 2.9399 ---- 1.7164 2.9514 -0.0115 -0.67% 開放申贖
33 270006 廣發優選基金               1.6947 2.3747 ---- 1.7084 2.3884 -0.0137 -0.80% 開放申贖
34 255010 德盛穩健基金               1.6650 2.4350 ---- 1.6800 2.4500 -0.0150 -0.89% 開放申贖
35 160605 鵬華50基金               1.6580 3.2880 ---- 1.6730 3.3030 -0.0150 -0.90% 開放申贖
36 151002 銀河收益基金               1.6192 1.9992 ---- 1.6223 2.0023 -0.0031 -0.19% 開放申贖
37 002031 華夏策略基金               1.6000 1.6000 ---- 1.6120 1.6120 -0.0120 -0.74% 封閉期內
38 163801 中銀中國基金               1.5983 3.0783 ---- 1.6066 3.0866 -0.0083 -0.52% 開放申贖
39 240011 華寶大盤基金               1.5981 1.5981 ---- 1.6112 1.6112 -0.0131 -0.81% 開放申贖
40 540002 匯豐龍騰基金               1.5604 2.0264 ---- 1.5746 2.0406 -0.0142 -0.90% 開放申贖
41 202003 南方績優基金               1.5529 2.1029 ---- 1.5616 2.1116 -0.0087 -0.56% 開放申贖
42 070013 嘉實精選基金               1.5200 1.5500 ---- 1.5330 1.5630 -0.0130 -0.85% 開放申贖
43 270002 廣發穩健基金               1.5106 3.1306 ---- 1.5200 3.1400 -0.0094 -0.62% 開放申贖
44 162006 長城久富基金               1.5058 3.3966 ---- 1.5251 3.4159 -0.0193 -1.27% 開放申贖
45 550003 信誠藍籌基金               1.5040 1.5040 ---- 1.5220 1.5220 -0.0180 -1.18% 開放申贖
46 270010 廣發300基金               1.5000 1.6400 ---- 1.5140 1.6540 -0.0140 -0.92% 開放申贖
47 519029 華夏穩增基金               1.4920 2.1970 ---- 1.5020 2.2070 -0.0100 -0.67% 開放申贖
48 180013 銀華領先基金               1.4897 1.5897 ---- 1.5209 1.6209 -0.0312 -2.05% 僅開放贖回
49 660001 農銀成長基金               1.4731 1.4731 ---- 1.4880 1.4880 -0.0149 -1.00% 開放申贖
50 100032 富國天鼎A基金               1.4730 1.6580 ---- 1.4900 1.6770 -0.0170 -1.14% 開放申贖
51 110001 易基平穩基金               1.4720 2.7020 ---- 1.4810 2.7110 -0.0090 -0.61% 開放申贖
52 050004 博時精選基金               1.4628 2.8878 ---- 1.4779 2.9029 -0.0151 -1.02% 開放申贖
53 160106 南方高增基金               1.4580 2.7620 ---- 1.4653 2.7693 -0.0073 -0.50% 開放申贖
54 630002 華商盛世基金               1.4483 1.7133 ---- 1.4630 1.7280 -0.0147 -1.00% 開放申贖
55 450004 國富價值基金               1.4465 1.4465 ---- 1.4658 1.4658 -0.0193 -1.32% 開放申贖
56 040011 華安核心基金               1.4465 1.4465 ---- 1.4643 1.4643 -0.0178 -1.22% 開放申贖
57 162208 荷銀首選基金               1.4440 1.4940 ---- 1.4574 1.5074 -0.0134 -0.92% 開放申贖
58 162205 荷銀預算基金               1.4440 2.3490 ---- 1.4508 2.3558 -0.0068 -0.47% 開放申贖
59 160613 鵬華盛世基金               1.4430 1.4730 ---- 1.4590 1.4890 -0.0160 -1.10% 開放申贖
60 161005 富國天惠基金               1.4427 2.9427 ---- 1.4560 2.9560 -0.0133 -0.91% 開放申贖
61 460005 友邦價值基金               1.4385 1.4385 ---- 1.4531 1.4531 -0.0146 -1.00% 開放申贖
62 240002 寶康配置基金               1.4367 3.0767 ---- 1.4456 3.0856 -0.0089 -0.62% 開放申贖
63 162102 金鷹小盤基金               1.4239 2.1839 ---- 1.4356 2.1956 -0.0117 -0.81% 開放申贖
64 110011 易方達中小盤基金               1.4220 1.4620 ---- 1.4344 1.4744 -0.0124 -0.86% 開放申贖
65 519183 萬家引擎基金               1.4146 1.4346 ---- 1.4287 1.4487 -0.0141 -0.99% 開放申贖
66 310368 申萬競爭優勢基金               1.4120 1.5120 ---- 1.4336 1.5336 -0.0216 -1.51% 開放申贖
67 161609 融通動力基金               1.4100 1.8100 ---- 1.4190 1.8190 -0.0090 -0.63% 開放申贖
68 217010 招商大盤藍籌基金               1.4040 1.4040 ---- 1.4170 1.4170 -0.0130 -0.92% 開放申贖
69 000001 華夏成長基金               1.3970 3.0780 ---- 1.4070 3.0880 -0.0100 -0.71% 開放申贖
70 050010 博時特許價值基金               1.3920 1.3920 ---- 1.4040 1.4040 -0.0120 -0.85% 開放申贖
71 340007 興業社會責任基金               1.3920 1.3920 ---- 1.3960 1.3960 -0.0040 -0.29% 暫停大額申購
72 200001 長城久恆基金               1.3850 2.4950 ---- 1.3940 2.5040 -0.0090 -0.65% 開放申贖
73 270008 廣發精選基金               1.3850 1.5450 ---- 1.3960 1.5560 -0.0110 -0.79% 開放申贖
74 379010 上投中小盤基金               1.3760 1.3760 ---- 1.3970 1.3970 -0.0210 -1.50% 開放申贖
75 112002 易基策略貳基金               1.3680 2.9030 ---- 1.3790 2.9140 -0.0110 -0.80% 開放申贖
76 161604 融通100基金               1.3670 2.5370 ---- 1.3830 2.5530 -0.0160 -1.16% 開放申贖
77 519668 銀河成長基金               1.3667 1.4467 ---- 1.3805 1.4605 -0.0138 -1.00% 開放申贖
78 519069 添富價值精選基金               1.3660 1.3660 ---- 1.3760 1.3760 -0.0100 -0.73% 開放申贖
79 110009 易基價值精選基金               1.3640 2.4140 ---- 1.3740 2.4240 -0.0100 -0.73% 開放申贖
80 519066 添富藍籌基金               1.3620 1.3920 ---- 1.3750 1.4050 -0.0130 -0.95% 開放申贖
81 590001 中郵優選基金               1.3578 2.5778 ---- 1.3731 2.5931 -0.0153 -1.11% 僅開放贖回
82 160610 鵬華動力基金               1.3570 1.5570 ---- 1.3620 1.5620 -0.0050 -0.37% 開放申贖
83 240001 寶康消費基金               1.3559 4.0407 ---- 1.3713 4.0790 -0.0154 -1.12% 開放申贖
84 050007 博時平衡基金               1.3290 2.3900 ---- 1.3390 2.4000 -0.0100 -0.75% 開放申贖
85 161605 融通藍籌基金               1.3270 2.4570 ---- 1.3370 2.4670 -0.0100 -0.75% 開放申贖
86 519001 銀華優選基金               1.2975 4.4143 ---- 1.3176 4.4793 -0.0201 -1.53% 開放申贖
87 481008 工銀藍籌基金               1.2970 1.4470 ---- 1.3100 1.4600 -0.0130 -0.99% 開放申贖
88 110010 易基價值成長基金               1.2963 1.3563 ---- 1.3086 1.3686 -0.0123 -0.94% 開放申贖
89 450002 國富彈性基金               1.2938 2.4538 ---- 1.3089 2.4689 -0.0151 -1.15% 開放申贖
90 121001 國投融華基金               1.2935 2.3455 ---- 1.2989 2.3509 -0.0054 -0.42% 開放申贖
91 100018 富國天利基金               1.2739 1.8589 ---- 1.2734 1.8584 0.0005 0.04% 開放申贖
92 290005 泰信優勢基金               1.2720 1.3020 ---- 1.2840 1.3140 -0.0120 -0.93% 開放申贖
93 110012 易方達科匯基金               1.2690 5.0430 ---- 1.2850 5.0600 -0.0160 -1.25% 開放申贖
94 161706 招商成長基金               1.2653 3.1756 ---- 1.2704 3.1807 -0.0051 -0.40% 開放申贖
95 121006 國投靈活配置基金               1.2640 1.3040 ---- 1.2660 1.3060 -0.0020 -0.16% 開放申贖
96 002001 華夏回報基金               1.2560 3.2680 ---- 1.2620 3.2740 -0.0060 -0.48% 開放申贖
97 110013 易方達科翔基金               1.2530 5.1600 ---- 1.2650 5.1760 -0.0120 -0.95% 開放申贖
98 260111 景順治理基金               1.2520 1.2520 ---- 1.2620 1.2620 -0.0100 -0.79% 開放申贖
99 400007 東方策略基金               1.2476 1.2476 ---- 1.2544 1.2544 -0.0068 -0.54% 開放申贖
100 510080 長盛債券基金               1.2453 1.9153 ---- 1.2466 1.9166 -0.0013 -0.10% 開放申贖
101 070005 嘉實債券基金               1.2370 1.6620 ---- 1.2350 1.6600 0.0020 0.16% 開放申贖
102 163805 中銀策略基金               1.2321 1.2321 ---- 1.2365 1.2365 -0.0044 -0.36% 開放申贖
103 200002 長城久泰基金               1.2218 4.0818 ---- 1.2334 4.0934 -0.0116 -0.94% 開放申贖
104 121005 國投創新基金               1.2087 2.3362 ---- 1.2178 2.3514 -0.0091 -0.75% 開放申贖
105 481004 工銀成長基金               1.1935 1.4435 ---- 1.1986 1.4486 -0.0051 -0.43% 開放申贖
106 110005 易基積極基金               1.1933 3.8989 ---- 1.2027 3.9226 -0.0094 -0.78% 開放申贖
107 340001 興業轉基基金               1.1885 2.7665 ---- 1.1905 2.7685 -0.0020 -0.17% 暫停大額申購
108 202011 南方優選A基金               1.1850 1.4050 ---- 1.1920 1.4120 -0.0070 -0.59% 開放申贖
109 610002 信達澳銀配置基金               1.1800 1.3800 ---- 1.1860 1.3860 -0.0060 -0.51% 開放申贖
110 202015 南方300基金               1.1790 1.2390 ---- 1.1910 1.2510 -0.0120 -1.01% 開放申贖
111 160311 華夏藍籌基金               1.1770 3.4560 ---- 1.1850 3.4740 -0.0080 -0.68% 開放申贖
112 100029 富國天成基金               1.1750 1.1850 ---- 1.1819 1.1919 -0.0069 -0.58% 開放申贖
113 519013 海富優勢基金               1.1720 1.9280 ---- 1.1830 1.9390 -0.0110 -0.93% 開放申贖
114 050008 博時第三產業基金               1.1700 2.5880 ---- 1.1790 2.6080 -0.0090 -0.76% 開放申贖
115 257040 德盛紅利基金               1.1690 1.3690 ---- 1.1790 1.3790 -0.0100 -0.85% 開放申贖
116 373020 上投雙核基金               1.1686 1.1686 ---- 1.1759 1.1759 -0.0073 -0.62% 開放申贖
117 620002 金元比聯成長基金               1.1630 1.2930 ---- 1.1760 1.3060 -0.0130 -1.11% 開放申贖
118 270001 廣發聚富基金               1.1623 3.4723 ---- 1.1712 3.4812 -0.0089 -0.76% 開放申贖
119 180002 銀華保本基金               1.1612 1.3512 ---- 1.1617 1.3517 -0.0005 -0.04% 開放申贖
120 240003 寶康債券基金               1.1592 1.6092 ---- 1.1585 1.6085 0.0007 0.06% 開放申贖
121 160612 鵬華豐收基金               1.1580 1.1780 ---- 1.1590 1.1790 -0.0010 -0.09% 開放申贖
122 360006 光大增長基金               1.1545 2.4345 ---- 1.1654 2.4454 -0.0109 -0.94% 開放申贖
123 217008 招商安本基金               1.1534 1.2534 ---- 1.1542 1.2542 -0.0008 -0.07% 開放申贖
124 571002 諾德主題基金               1.1518 1.1518 ---- 1.1634 1.1634 -0.0116 -1.00% 開放申贖
125 481009 工銀300基金               1.1450 1.2800 ---- 1.1560 1.2910 -0.0110 -0.95% 開放申贖
126 485105 工銀強債基金               1.1442 1.2442 ---- 1.1443 1.2443 -0.0001 -0.01% 僅開放贖回
127 070017 嘉實量化基金               1.1420 1.1420 ---- 1.1510 1.1510 -0.0090 -0.78% 開放申贖
128 200010 長城雙動力基金               1.1385 1.1385 ---- 1.1476 1.1476 -0.0091 -0.79% 開放申贖
129 257030 德盛優勢基金               1.1360 1.2360 ---- 1.1490 1.2490 -0.0130 -1.13% 開放申贖
130 202101 南方寶元基金               1.1331 2.3531 ---- 1.1359 2.3559 -0.0028 -0.25% 開放申贖
131 485005 工銀強債B基金               1.1325 1.2325 ---- 1.1326 1.2326 -0.0001 -0.01% 僅開放贖回
132 485107 工銀添利A基金               1.1317 1.1717 ---- 1.1319 1.1719 -0.0002 -0.02% 僅開放贖回
133 160602 鵬華債券基金               1.1310 1.3300 ---- 1.1310 1.3300 0.0000 0.00 開放申贖
134 180015 銀華強債基金               1.1300 1.1300 ---- 1.1320 1.1320 -0.0020 -0.18% 開放申贖
135 160105 南方積配基金               1.1267 2.4907 ---- 1.1344 2.4984 -0.0077 -0.68% 開放申贖
136 350005 天治創新基金               1.1262 1.1262 ---- 1.1378 1.1378 -0.0116 -1.02% 開放申贖
137 001001 華夏債券基金               1.1260 1.5160 ---- 1.1260 1.5160 0.0000 0.00 開放申贖
138 110015 易方達領先基金               1.1260 1.1260 ---- 1.1410 1.1410 -0.0150 -1.31% 開放申贖
139 485007 工銀添利B基金               1.1248 1.1648 ---- 1.1251 1.1651 -0.0003 -0.03% 僅開放贖回
140 001011 華夏希望A基金               1.1240 1.1840 ---- 1.1260 1.1860 -0.0020 -0.18% 開放申贖
141 161603 融通債券基金               1.1200 1.4450 ---- 1.1210 1.4460 -0.0010 -0.09% 開放申贖
142 001013 華夏希望C基金               1.1190 1.1790 ---- 1.1210 1.1810 -0.0020 -0.18% 開放申贖
143 540004 匯豐2026基金               1.1176 1.4376 ---- 1.1293 1.4493 -0.0117 -1.04% 開放申贖
144 213007 寶盈債券基金               1.1161 1.1231 ---- 1.1161 1.1231 0.0000 0.00 開放申贖
145 530008 建信債券基金               1.1160 1.1810 ---- 1.1160 1.1810 0.0000 0.00 開放申贖
146 217003 招商債券基金               1.1153 1.4318 ---- 1.1149 1.4314 0.0004 0.04% 開放申贖
147 160615 鵬華300基金               1.1150 1.1750 ---- 1.1260 1.1860 -0.0110 -0.98% 開放申贖
148 200009 長城增利基金               1.1140 1.1390 ---- 1.1140 1.1390 0.0000 0.00 開放申贖
149 213917 寶盈債券C基金               1.1122 1.1192 ---- 1.1122 1.1192 0.0000 0.00 開放申贖
150 001003 華夏債券C基金               1.1120 1.5020 ---- 1.1120 1.5020 0.0000 0.00 開放申贖
151 320007 諾安成長基金               1.1120 1.1720 ---- 1.1120 1.1720 0.0000 0.00 開放申贖
152 519068 添富焦點基金               1.1120 1.2620 ---- 1.1203 1.2703 -0.0083 -0.74% 開放申贖
153 519025 海富領先基金               1.1110 1.1110 ---- 1.1190 1.1190 -0.0080 -0.71% 開放申贖
154 000031 華夏復興基金               1.1100 1.1100 ---- 1.1200 1.1200 -0.0100 -0.89% 僅開放贖回
155 410004 華富收益A基金               1.1072 1.1672 ---- 1.1065 1.1665 0.0007 0.06% 開放申贖
156 519688 交銀精選基金               1.1071 3.1029 ---- 1.1127 3.1085 -0.0056 -0.50% 開放申贖
157 377020 上投內需基金               1.1048 1.2048 ---- 1.1140 1.2140 -0.0092 -0.83% 開放申贖
158 166002 中歐藍籌基金               1.1047 1.3747 ---- 1.1166 1.3866 -0.0119 -1.07% 開放申贖
159 213008 寶盈資源基金               1.1046 1.2015 ---- 1.1138 1.2115 -0.0092 -0.83% 開放申贖
160 519698 交銀先鋒基金               1.1024 1.1024 ---- 1.1108 1.1108 -0.0084 -0.76% 開放申贖
161 080002 長盛創新基金               1.1012 1.2312 ---- 1.1118 1.2418 -0.0106 -0.95% 開放申贖
162 410005 華富收益B基金               1.1011 1.1611 ---- 1.1003 1.1603 0.0008 0.07% 開放申贖
163 050106 博時穩定A基金               1.1000 1.2080 ---- 1.1000 1.2080 0.0000 0.00 開放申贖
164 160608 鵬華債券B基金               1.1000 1.2990 ---- 1.1000 1.2990 0.0000 0.00 開放申贖
165 519680 交銀債券A基金               1.0988 1.1698 ---- 1.0988 1.1698 0.0000 0.00 開放申贖
166 217203 招商債券B基金               1.0978 1.4143 ---- 1.0974 1.4139 0.0004 0.04% 開放申贖
167 519682 交銀債券C基金               1.0966 1.1626 ---- 1.0966 1.1626 0.0000 0.00 開放申贖
168 510081 長盛精選基金               1.0945 2.7945 ---- 1.1047 2.8047 -0.0102 -0.92% 開放申贖
169 210002 金鷹紅利基金               1.0944 1.3824 ---- 1.1011 1.3891 -0.0067 -0.61% 開放申贖
170 070010 嘉實主題基金               1.0940 2.6020 ---- 1.1100 2.6180 -0.0160 -1.44% 開放申贖
171 360010 光大精選基金               1.0939 1.2139 ---- 1.1065 1.2265 -0.0126 -1.14% 暫停大額申購
172 519519 友邦增利A基金               1.0938 1.1738 ---- 1.0929 1.1729 0.0009 0.08% 開放申贖
173 050006 博時穩定B基金               1.0930 1.2010 ---- 1.0930 1.2010 0.0000 0.00 開放申贖
174 162211 荷銀品質基金               1.0920 1.1920 ---- 1.0980 1.1980 -0.0060 -0.55% 開放申贖
175 090008 大成強債A基金               1.0892 1.1392 ---- 1.0914 1.1414 -0.0022 -0.20% 開放申贖
176 610001 信達澳銀增長基金               1.0884 1.2884 ---- 1.0968 1.2968 -0.0084 -0.77% 開放申贖
177 460003 友邦增利B基金               1.0880 1.1680 ---- 1.0871 1.1671 0.0009 0.08% 開放申贖
178 410006 華富策略基金               1.0875 1.0875 ---- 1.0925 1.0925 -0.0050 -0.46% 開放申贖
179 161902 萬家債券基金               1.0874 1.5933 ---- 1.0876 1.5935 -0.0002 -0.02% 開放申贖
180 270009 廣發強債基金               1.0860 1.1160 ---- 1.0860 1.1160 0.0000 0.00 開放申贖
181 040007 華安中小盤基金               1.0855 2.4004 ---- 1.0940 2.4089 -0.0085 -0.78% 開放申贖
182 395001 中海債券基金               1.0790 1.1390 ---- 1.0780 1.1380 0.0010 0.09% 開放申贖
183 070011 嘉實策略基金               1.0760 1.2660 ---- 1.0820 1.2720 -0.0060 -0.55% 開放申贖
184 320006 諾安靈活配置基金               1.0760 1.3160 ---- 1.0810 1.3210 -0.0050 -0.46% 開放申贖
185 070015 嘉實多元A基金               1.0730 1.1140 ---- 1.0740 1.1150 -0.0010 -0.09% 開放申贖
186 163807 中銀優選基金               1.0721 1.1021 ---- 1.0778 1.1078 -0.0057 -0.53% 開放申贖
187 161611 融通驅動基金               1.0720 1.0720 ---- 1.0800 1.0800 -0.0080 -0.74% 開放申贖
188 070016 嘉實多元B基金               1.0710 1.1100 ---- 1.0720 1.1110 -0.0010 -0.09% 開放申贖
189 420003 天弘永定基金               1.0696 1.1396 ---- 1.0809 1.1509 -0.0113 -1.05% 開放申贖
190 217009 招商價值基金               1.0686 1.0686 ---- 1.0782 1.0782 -0.0096 -0.89% 開放申贖
191 450007 國富成長基金               1.0680 1.0680 ---- 1.0807 1.0807 -0.0127 -1.18% 開放申贖
192 519670 銀河行業基金               1.0670 1.0670 ---- 1.0790 1.0790 -0.0120 -1.11% 開放申贖
193 040009 華安債券A基金               1.0666 1.0966 ---- 1.0658 1.0958 0.0008 0.08% 暫停大額申購
194 160611 鵬華治理基金               1.0660 1.0660 ---- 1.0740 1.0740 -0.0080 -0.74% 開放申贖
195 580002 東吳動力基金               1.0645 1.5845 ---- 1.0720 1.5920 -0.0075 -0.70% 開放申贖
196 202001 南方穩健基金               1.0641 2.8591 ---- 1.0689 2.8639 -0.0048 -0.45% 開放申贖
197 450003 國富潛力基金               1.0636 1.3136 ---- 1.0707 1.3207 -0.0071 -0.66% 開放申贖
198 217011 招商安心基金               1.0620 1.0620 ---- 1.0620 1.0620 0.0000 0.00 開放申贖
199 040010 華安債券B基金               1.0600 1.0900 ---- 1.0593 1.0893 0.0007 0.07% 暫停大額申購
200 121009 國投增利基金               1.0595 1.1145 ---- 1.0593 1.1143 0.0002 0.02% 開放申贖
201 690001 民生藍籌基金               1.0590 1.0890 ---- 1.0650 1.0950 -0.0060 -0.56% 開放申贖
202 202211 南方恆元基金               1.0590 1.0590 ---- 1.0590 1.0590 0.0000 0.00 開放申贖
203 290004 泰信優質基金               1.0583 1.5583 ---- 1.0674 1.5674 -0.0091 -0.85% 開放申贖
204 288102 中信雙利基金               1.0575 1.4005 ---- 1.0577 1.4007 -0.0002 -0.02% 僅開放贖回
205 110017 易方達強債A基金               1.0560 1.1160 ---- 1.0580 1.1180 -0.0020 -0.19% 暫停大額申購
206 080003 長盛積債基金               1.0556 1.0556 ---- 1.0546 1.0546 0.0010 0.09% 開放申贖
207 110008 易基債券B基金               1.0511 1.1427 ---- 1.0493 1.1409 0.0018 0.17% 暫停大額申購
208 320004 諾安債券基金               1.0502 1.1098 ---- 1.0484 1.1080 0.0018 0.17% 開放申贖
209 519300 大成300基金               1.0499 2.3699 ---- 1.0595 2.3795 -0.0096 -0.91% 開放申贖
210 110018 易方達強債B基金               1.0490 1.1090 ---- 1.0500 1.1100 -0.0010 -0.10% 暫停大額申購
211 110007 易基債券A基金               1.0483 1.1369 ---- 1.0465 1.1351 0.0018 0.17% 暫停大額申購
212 260109 景順增長貳基金               1.0470 2.1070 ---- 1.0540 2.1140 -0.0070 -0.66% 開放申贖
213 519078 添富增收基金               1.0460 1.0960 ---- 1.0460 1.0960 0.0000 0.00 開放申贖
214 163402 興業趨勢基金               1.0440 5.3560 ---- 1.0488 5.3751 -0.0048 -0.46% 開放申贖
215 519021 金鼎價值基金               1.0430 1.7150 ---- 1.0480 1.7230 -0.0050 -0.48% 開放申贖
216 161610 融通領先基金               1.0430 2.7630 ---- 1.0520 2.7860 -0.0090 -0.86% 開放申贖
217 540003 匯豐策略基金               1.0412 1.0412 ---- 1.0506 1.0506 -0.0094 -0.89% 開放申贖
218 202102 南方多利基金               1.0398 1.1530 ---- 1.0406 1.1538 -0.0008 -0.08% 開放申贖
219 620001 寶石動力基金               1.0394 1.0394 ---- 1.0397 1.0397 -0.0003 -0.03% 開放申贖
220 560005 益民債券基金               1.0381 1.0791 ---- 1.0390 1.0800 -0.0009 -0.09% 開放申贖
221 519023 海富債券基金               1.0380 1.0380 ---- 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 開放申贖
222 020018 國泰金鹿二期基金               1.0370 1.0870 ---- 1.0370 1.0870 0.0000 0.00 開放申贖
223 660003 農銀雙利基金基金               1.0368 1.0368 ---- 1.0407 1.0407 -0.0039 -0.37% 開放申贖
224 519024 海富債券A基金               1.0360 1.0360 ---- 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 暫停大額申購
225 519697 交銀保本基金               1.0360 1.0360 ---- 1.0360 1.0360 0.0000 0.00 開放申贖
226 519667 銀河銀信A基金               1.0346 1.2366 ---- 1.0342 1.2362 0.0004 0.04% 開放申贖
227 020009 國泰金鵬基金               1.0320 1.9170 ---- 1.0390 1.9240 -0.0070 -0.67% 開放申贖
228 213003 寶盈策略基金               1.0316 1.4316 ---- 1.0423 1.4423 -0.0107 -1.03% 開放申贖
229 090007 大成回報基金               1.0310 1.5810 ---- 1.0410 1.5910 -0.0100 -0.96% 開放申贖
230 162605 景順鼎益基金               1.0290 3.1290 ---- 1.0350 3.1350 -0.0060 -0.58% 開放申贖
231 240012 華寶強債A基金               1.0288 1.0288 ---- 1.0293 1.0293 -0.0005 -0.05% 僅開放贖回
232 519666 銀河銀信B基金               1.0286 1.2306 ---- 1.0282 1.2302 0.0004 0.04% 開放申贖
233 550004 信誠三得益A基金               1.0280 1.0460 ---- 1.0280 1.0460 0.0000 0.00 開放申贖
234 180018 銀華和諧基金               1.0280 1.1080 ---- 1.0350 1.1150 -0.0070 -0.68% 開放申贖
235 090002 大成債券基金               1.0265 1.4165 ---- 1.0248 1.4148 0.0017 0.17% 開放申贖
236 240013 華寶強債B基金               1.0265 1.0265 ---- 1.0270 1.0270 -0.0005 -0.05% 僅開放贖回
237 290006 泰信藍籌基金               1.0246 1.0746 ---- 1.0350 1.0850 -0.0104 -1.00% 開放申贖
238 166003 中歐債券A基金               1.0237 1.0237 ---- 1.0234 1.0234 0.0003 0.03% 開放申贖
239 180003 銀華88基金               1.0235 2.8235 ---- 1.0315 2.8315 -0.0080 -0.78% 開放申贖
240 020019 國泰雙利A基金               1.0230 1.0330 ---- 1.0240 1.0340 -0.0010 -0.10% 開放申贖
241 002021 華夏回報貳基金               1.0230 2.3110 ---- 1.0270 2.3150 -0.0040 -0.39% 開放申贖
242 260101 景順優選基金               1.0226 2.9133 ---- 1.0309 2.9216 -0.0083 -0.81% 開放申贖
243 161010 富國天豐基金               1.0220 1.0830 分紅(紅利發放) 1.0210 1.0820 0.0010 0.10% 開放申贖
244 550005 信誠三得益B基金               1.0220 1.0400 ---- 1.0220 1.0400 0.0000 0.00 開放申贖
245 166004 中歐債券C基金               1.0219 1.0219 ---- 1.0216 1.0216 0.0003 0.03% 開放申贖
246 630003 華商強債A基金               1.0210 1.0720 ---- 1.0190 1.0700 0.0020 0.20% 開放申贖
247 630103 華商強債B基金               1.0210 1.0690 ---- 1.0190 1.0670 0.0020 0.20% 開放申贖
248 340008 興業有機增長基金               1.0202 1.0202 ---- 1.0226 1.0226 -0.0024 -0.23% 開放申贖
249 020020 國泰雙利C基金               1.0200 1.0300 ---- 1.0210 1.0310 -0.0010 -0.10% 開放申贖
250 450005 國富強債基金               1.0191 1.0291 ---- 1.0188 1.0288 0.0003 0.03% 開放申贖
251 253020 德盛增利A基金               1.0180 1.0180 ---- 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 開放申贖
252 450006 國富強債C基金               1.0178 1.0278 ---- 1.0175 1.0275 0.0003 0.03% 開放申贖
253 180001 銀華優勢基金               1.0176 2.6376 ---- 1.0216 2.6416 -0.0040 -0.39% 開放申贖
254 310388 申萬消費增長基金               1.0160 1.0160 ---- 1.0240 1.0240 -0.0080 -0.78% 開放申贖
255 253021 德盛增利B基金               1.0150 1.0150 ---- 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 開放申贖
256 550006 信誠優債A基金               1.0150 1.0150 ---- 1.0150 1.0150 0.0000 0.00 開放申贖
257 163806 中銀增利基金               1.0140 1.0140 ---- 1.0120 1.0120 0.0020 0.20% 暫停大額申購
258 360008 光大增利A基金               1.0130 1.0130 ---- 1.0130 1.0130 0.0000 0.00 開放申贖
259 550007 信誠優債B基金               1.0130 1.0130 ---- 1.0130 1.0130 0.0000 0.00 開放申贖
260 519989 長信利豐基金               1.0120 1.0120 ---- 1.0140 1.0140 -0.0020 -0.20% 開放申贖
261 320003 諾安股票基金               1.0106 2.8941 ---- 1.0175 2.9010 -0.0069 -0.68% 開放申贖
262 360009 光大增利C基金               1.0100 1.0100 ---- 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 開放申贖
263 582001 東吳優信基金               1.0096 1.0216 ---- 1.0094 1.0214 0.0002 0.02% 開放申贖
264 310318 申萬盛利配置基金               1.0095 1.7655 ---- 1.0137 1.7697 -0.0042 -0.41% 開放申贖
265 020002 國泰債券基金               1.0090 1.3380 ---- 1.0090 1.3380 0.0000 0.00 開放申贖
266 040012 華安強債A基金               1.0090 1.0090 ---- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00 暫停大額申購
267 582201 東吳優信C基金               1.0086 1.0206 ---- 1.0085 1.0205 0.0001 0.01% 開放申贖
268 530009 建信強債A基金               1.0080 1.0080 ---- 1.0090 1.0090 -0.0010 -0.10% 開放申贖
269 573003 諾德強債基金               1.0080 1.0080 ---- 1.0080 1.0080 0.0000 0.00 開放申贖
270 162201 合豐成長基金               1.0072 2.7172 ---- 1.0188 2.7288 -0.0116 -1.14% 開放申贖
271 050012 博時策略基金               1.0070 1.0070 ---- --- --- --- --- 封閉期內
272 040013 華安強債B基金               1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 暫停大額申購
273 531009 建信強債C基金               1.0070 1.0070 ---- 1.0080 1.0080 -0.0010 -0.10% 開放申贖
274 092002 大成債券C基金               1.0055 1.3955 ---- 1.0038 1.3938 0.0017 0.17% 開放申贖
275 290003 泰信雙息基金               1.0050 1.1393 ---- 1.0042 1.1385 0.0008 0.08% 開放申贖
276 162210 泰達集利A基金               1.0045 1.0225 ---- 1.0052 1.0232 -0.0007 -0.07% 開放申贖
277 020012 國泰債券C基金               1.0040 1.3330 ---- 1.0040 1.3330 0.0000 0.00 開放申贖
278 320008 諾安增利基金               1.0030 1.0030 ---- 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 開放申贖
279 350006 天治雙盈基金               1.0030 1.0030 ---- 1.0016 1.0016 0.0014 0.14% 開放申贖
280 519185 萬家精選基金               1.0027 1.0027 ---- 1.0116 1.0116 -0.0089 -0.88% 開放申贖
281 340009 興業磐穩增利基金               1.0025 1.0025 ---- 1.0025 1.0025 0.0000 0.00 封閉期內
282 070009 嘉實短債基金               1.0022 1.1060 ---- 1.0022 1.1060 0.0000 0.00 開放申贖
283 202009 南方盛元基金               1.0020 1.0020 ---- 1.0090 1.0090 -0.0070 -0.69% 開放申贖
284 371020 上投純債A基金               1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 開放申贖
285 371120 上投純債B基金               1.0020 1.0020 ---- 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 開放申贖
286 690002 民生強債A基金               1.0010 1.0010 ---- 1.0020 1.0020 -0.0010 -0.10% 開放申贖
287 162299 泰達集利C基金               1.0006 1.0186 ---- 1.0013 1.0193 -0.0007 -0.07% 開放申贖
288 690202 民生強債C基金               1.0000 1.0000 ---- 1.0010 1.0010 -0.0010 -0.10% 開放申贖
289 519111 浦銀收益基金               1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 開放申贖
290 213006 寶盈優勢基金               0.9998 1.0998 ---- 1.0067 1.1067 -0.0069 -0.69% 開放申贖
291 310378 申萬添益寶A基金               0.9990 0.9990 ---- 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 開放申贖
292 310379 申萬添益寶B基金               0.9970 0.9970 ---- 0.9950 0.9950 0.0020 0.20% 開放申贖
293 610003 信達澳銀債券A基金               0.9960 0.9960 ---- 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 開放申贖
294 540005 匯豐增利基金               0.9955 0.9955 ---- 0.9956 0.9956 -0.0001 -0.01% 開放申贖
295 020015 國泰優勢基金               0.9950 0.9950 ---- 1.0010 1.0010 -0.0060 -0.60% 開放申贖
296 610103 信達澳銀債券B基金               0.9950 0.9950 ---- 0.9930 0.9930 0.0020 0.20% 開放申贖
297 166001 中歐趨勢基金               0.9945 1.1945 ---- 1.0057 1.2057 -0.0112 -1.11% 開放申贖
298 161607 融通巨潮基金               0.9930 2.5070 ---- 1.0030 2.5170 -0.0100 -1.00% 開放申贖
299 620003 金元比聯豐利基金               0.9910 1.0010 ---- 0.9920 1.0020 -0.0010 -0.10% 開放申贖
300 660002 農銀恆久基金               0.9904 0.9904 ---- 0.9904 0.9904 0.0000 0.00 開放申贖
301 162202 合豐周期基金               0.9888 2.9138 ---- 0.9992 2.9242 -0.0104 -1.04% 開放申贖
302 050011 博時信用A基金               0.9860 0.9860 ---- 0.9870 0.9870 -0.0010 -0.10% 開放申贖
303 580005 東吳策略基金               0.9852 0.9852 ---- 0.9876 0.9876 -0.0024 -0.24% 開放申贖
304 050111 博時信用C基金               0.9850 0.9850 ---- 0.9860 0.9860 -0.0010 -0.10% 開放申贖
305 530006 建信精選基金               0.9840 1.5640 ---- 0.9940 1.5740 -0.0100 -1.01% 開放申贖
306 200011 長城行業龍頭基金               0.9810 0.9810 ---- 0.9850 0.9850 -0.0040 -0.41% 開放申贖
307 180012 銀華富裕基金               0.9810 1.9160 ---- 0.9901 1.9251 -0.0091 -0.92% 開放申贖
308 020010 國泰金牛基金               0.9800 1.0300 ---- 0.9890 1.0390 -0.0090 -0.91% 開放申贖
309 090004 大成精選基金               0.9797 2.8802 ---- 0.9881 2.8886 -0.0084 -0.85% 開放申贖
310 420102 天弘債券B基金               0.9793 1.0544 ---- 0.9808 1.0559 -0.0015 -0.15% 開放申贖
311 540006 匯豐晉信大盤基金               0.9792 0.9792 ---- 0.9869 0.9869 -0.0077 -0.78% 僅開放申購
312 400009 東方穩健基金               0.9790 0.9790 ---- 0.9810 0.9810 -0.0020 -0.20% 封閉期內
313 420002 天弘債券A基金               0.9783 1.0478 ---- 0.9799 1.0494 -0.0016 -0.16% 開放申贖
314 398031 中海藍籌基金               0.9723 1.2323 ---- 0.9789 1.2389 -0.0066 -0.67% 開放申贖
315 100035 富國優化A基金               0.9700 0.9700 ---- 0.9700 0.9700 0.0000 0.00 封閉期內
316 121003 國投核心基金               0.9699 2.4099 ---- 0.9777 2.4177 -0.0078 -0.80% 開放申贖
317 100037 富國優化C基金               0.9690 0.9690 ---- 0.9690 0.9690 0.0000 0.00 封閉期內
318 519113 浦銀生活基金               0.9690 0.9690 ---- 0.9740 0.9740 -0.0050 -0.51% 開放申贖
319 519100 長盛100基金               0.9679 1.5379 ---- 0.9766 1.5466 -0.0087 -0.89% 開放申贖
320 630001 華商領先基金               0.9654 1.0704 ---- 0.9748 1.0798 -0.0094 -0.96% 開放申贖
321 100016 富國天源基金               0.9636 2.2242 ---- 0.9682 2.2288 -0.0046 -0.48% 開放申贖
322 217012 招商領先基金               0.9630 0.9630 ---- 0.9670 0.9670 -0.0040 -0.41% 開放申贖
323 290007 泰信強債A基金               0.9625 0.9625 ---- 0.9618 0.9618 0.0007 0.07% 僅開放申購
324 291007 泰信強債C基金               0.9620 0.9620 ---- 0.9613 0.9613 0.0007 0.07% 僅開放申購
325 240010 華寶行業基金               0.9608 0.9608 ---- 0.9686 0.9686 -0.0078 -0.81% 開放申贖
326 253010 德盛安心基金               0.9550 2.0280 ---- 0.9620 2.0410 -0.0070 -0.73% 開放申贖
327 040004 華安寶利基金               0.9540 3.2340 ---- 0.9610 3.2410 -0.0070 -0.73% 開放申贖
328 470007 添富上証指數基金               0.9510 0.9510 ---- 0.9590 0.9590 -0.0080 -0.83% 開放申贖
329 460002 友邦成長基金               0.9389 0.9389 ---- 0.9436 0.9436 -0.0047 -0.50% 開放申贖
330 398041 中海量化基金               0.9380 0.9380 ---- 0.9430 0.9430 -0.0050 -0.53% 開放申贖
331 288001 中信配置基金               0.9347 3.0747 ---- 0.9381 3.0781 -0.0034 -0.36% 僅開放贖回
332 260108 景順成長基金               0.9340 2.2840 ---- 0.9400 2.2900 -0.0060 -0.64% 開放申贖
333 580003 東吳行業基金               0.9304 0.9304 ---- 0.9419 0.9419 -0.0115 -1.22% 開放申贖
334 161606 融通行業基金               0.9300 2.8700 ---- 0.9400 2.8800 -0.0100 -1.06% 開放申贖
335 400011 東方動力基金               0.9275 0.9275 ---- 0.9344 0.9344 -0.0069 -0.74% 開放申贖
336 519091 世紀資源基金               0.9260 0.9260 ---- 0.9340 0.9340 -0.0080 -0.86% 開放申贖
337 400003 東方精選基金               0.9259 3.1018 ---- 0.9318 3.1179 -0.0059 -0.63% 開放申贖
338 481006 工銀紅利基金               0.9251 0.9651 ---- 0.9320 0.9720 -0.0069 -0.74% 開放申贖
339 202005 南方成份基金               0.9238 0.9238 ---- 0.9317 0.9317 -0.0079 -0.85% 開放申贖
340 000051 華夏300基金               0.9210 0.9210 ---- 0.9270 0.9270 -0.0060 -0.65% 開放申贖
341 210003 金鷹優勢基金               0.9195 0.9195 ---- 0.9288 0.9288 -0.0093 -1.00% 開放申贖
342 206001 鵬華成長基金               0.9194 3.4831 ---- 0.9260 3.5070 -0.0066 -0.71% 開放申贖
343 519991 長信雙利基金               0.9130 1.2130 ---- 0.9150 1.2150 -0.0020 -0.22% 開放申贖
344 410007 華富價值增長基金               0.9104 0.9104 ---- 0.9176 0.9176 -0.0072 -0.78% 開放申贖
345 519017 大成積極成長基金               0.9100 1.9620 ---- 0.9190 1.9710 -0.0090 -0.98% 開放申贖
346 160805 長盛同智基金               0.9092 2.2504 ---- 0.9154 2.2566 -0.0062 -0.68% 開放申贖
347 020001 國泰金鷹基金               0.9090 3.7820 ---- 0.9160 3.7890 -0.0070 -0.76% 開放申贖
348 310308 申萬盛利精選基金               0.9036 2.4756 ---- 0.9101 2.4821 -0.0065 -0.71% 開放申贖
349 202002 南穩貳號基金               0.9004 1.9136 ---- 0.9045 1.9223 -0.0041 -0.45% 開放申贖
350 570001 諾德價值基金               0.8997 0.8997 ---- 0.9109 0.9109 -0.0112 -1.23% 開放申贖
351 373010 上投雙息基金               0.8951 2.3243 ---- 0.9012 2.3304 -0.0061 -0.68% 開放申贖
352 257020 德盛精選基金               0.8930 2.6780 ---- 0.9020 2.6920 -0.0090 -1.00% 開放申贖
353 530003 建信成長基金               0.8911 2.3411 ---- 0.8992 2.3492 -0.0081 -0.90% 開放申贖
354 200006 長城消費基金               0.8910 2.3310 ---- 0.8967 2.3367 -0.0057 -0.64% 開放申贖
355 151001 銀河穩健基金               0.8900 3.0291 ---- 0.8942 3.0348 -0.0042 -0.47% 開放申贖
356 260110 景順精選基金               0.8890 0.8890 ---- 0.8970 0.8970 -0.0080 -0.89% 開放申贖
357 360001 量化核心基金               0.8864 2.8301 ---- 0.8941 2.8378 -0.0077 -0.86% 開放申贖
358 121008 國投成長基金               0.8851 1.9404 ---- 0.8926 1.9569 -0.0075 -0.84% 開放申贖
359 240004 華寶動力基金               0.8747 3.3847 ---- 0.8826 3.3926 -0.0079 -0.90% 開放申贖
360 163803 中銀增長基金               0.8743 2.6534 ---- 0.8840 2.6781 -0.0097 -1.10% 開放申贖
361 160314 華夏行業基金               0.8720 3.9670 ---- 0.8780 3.9880 -0.0060 -0.68% 開放申贖
362 070003 嘉實穩健基金               0.8700 2.5250 ---- 0.8740 2.5330 -0.0040 -0.46% 開放申贖
363 550001 信誠四季紅基金               0.8700 2.0310 ---- 0.8742 2.0352 -0.0042 -0.48% 開放申贖
364 530005 建信優化基金               0.8611 1.4111 ---- 0.8693 1.4193 -0.0082 -0.94% 開放申贖
365 121002 國投景氣基金               0.8607 2.8297 ---- 0.8661 2.8351 -0.0054 -0.62% 開放申贖
366 080001 長盛價值基金               0.8570 2.7010 ---- 0.8630 2.7070 -0.0060 -0.70% 開放申贖
367 050002 博時裕富基金               0.8560 2.8360 ---- 0.8650 2.8450 -0.0090 -1.04% 開放申贖
368 040002 華安A股基金               0.8550 3.1760 ---- 0.8640 3.2050 -0.0090 -1.04% 開放申贖
369 050009 博時新興成長基金               0.8530 3.2000 ---- 0.8610 3.2300 -0.0080 -0.93% 開放申贖
370 560003 益民優勢基金               0.8494 0.8694 ---- 0.8610 0.8810 -0.0116 -1.35% 開放申贖
371 270007 廣發大盤基金               0.8474 0.8474 ---- 0.8534 0.8534 -0.0060 -0.70% 僅開放贖回
372 519039 長盛同德基金               0.8458 2.4236 ---- 0.8528 2.4437 -0.0070 -0.82% 開放申贖
373 550002 信誠精萃基金               0.8454 1.9885 ---- 0.8507 2.0002 -0.0053 -0.62% 開放申贖
374 070001 嘉實成長基金               0.8451 2.9770 ---- 0.8482 2.9823 -0.0031 -0.37% 開放申贖
375 110003 易基50基金               0.8450 2.6950 ---- 0.8525 2.7025 -0.0075 -0.88% 開放申贖
376 100020 富國天益基金               0.8439 3.8552 ---- 0.8480 3.8593 -0.0041 -0.48% 開放申贖
377 519110 浦銀價值基金               0.8430 0.8430 ---- 0.8520 0.8520 -0.0090 -1.06% 開放申贖
378 398021 中海能源基金               0.8421 1.1521 ---- 0.8465 1.1565 -0.0044 -0.52% 開放申贖
379 519993 長信增利基金               0.8396 2.0786 ---- 0.8442 2.0832 -0.0046 -0.54% 開放申贖
380 160910 大成創新成長基金               0.8340 2.0450 ---- 0.8420 2.0530 -0.0080 -0.95% 開放申贖
381 161601 融通新藍籌基金               0.8310 3.1260 ---- 0.8375 3.1325 -0.0065 -0.78% 開放申贖
382 100026 富國天合基金               0.8283 2.2078 ---- 0.8361 2.2156 -0.0078 -0.93% 開放申贖
383 200008 長城品牌基金               0.8281 0.8281 ---- 0.8329 0.8329 -0.0048 -0.58% 開放申贖
384 150103 銀河銀泰基金               0.8276 3.3676 ---- 0.8317 3.3717 -0.0041 -0.49% 開放申贖
385 163804 中銀收益基金               0.8247 2.0047 ---- 0.8291 2.0091 -0.0044 -0.53% 開放申贖
386 160607 鵬華價值基金               0.8240 2.5600 ---- 0.8300 2.5770 -0.0060 -0.72% 開放申贖
387 320005 諾安價值基金               0.8237 1.7687 ---- 0.8290 1.7740 -0.0053 -0.64% 開放申贖
388 100022 富國天瑞基金               0.8220 3.1206 ---- 0.8285 3.1360 -0.0065 -0.78% 僅開放贖回
389 519694 交銀藍籌基金               0.8159 0.8309 ---- 0.8218 0.8368 -0.0059 -0.72% 開放申贖
390 020005 國泰金馬基金               0.8140 3.3770 ---- 0.8190 3.3970 -0.0050 -0.61% 開放申贖
391 160706 嘉實300基金               0.8090 2.6770 ---- 0.8170 2.6850 -0.0080 -0.98% 開放申贖
392 257010 德盛小盤基金               0.8050 2.9350 ---- 0.8120 2.9420 -0.0070 -0.86% 開放申贖
393 530001 建信價值基金               0.8018 2.2060 ---- 0.8121 2.2163 -0.0103 -1.27% 開放申贖
394 162607 景順資源基金               0.8000 2.7610 ---- 0.8050 2.7660 -0.0050 -0.62% 開放申贖
395 519011 海富精選基金               0.7966 3.5256 ---- 0.8018 3.5427 -0.0052 -0.65% 開放申贖
396 519035 富國天博基金               0.7963 2.8214 ---- 0.8031 2.8396 -0.0068 -0.85% 開放申贖
397 020003 國泰精選基金               0.7950 3.3610 ---- 0.7980 3.3700 -0.0030 -0.38% 開放申贖
398 519018 添富均衡基金               0.7907 2.2538 ---- 0.7969 2.2699 -0.0062 -0.78% 開放申贖
399 161903 萬家公用基金               0.7902 2.1319 ---- 0.7970 2.1440 -0.0068 -0.85% 開放申贖
400 460007 友邦華泰領先基金               0.7790 0.7790 ---- --- --- --- --- 封閉期內
401 350002 天治品質基金               0.7717 3.2817 ---- 0.7834 3.2934 -0.0117 -1.49% 開放申贖
402 160603 鵬華收益基金               0.7700 3.2160 ---- 0.7730 3.2190 -0.0030 -0.39% 開放申贖
403 217001 招商股票基金               0.7694 3.3834 ---- 0.7747 3.3887 -0.0053 -0.68% 開放申贖
404 310328 申萬新動力基金               0.7691 2.6132 ---- 0.7776 2.6287 -0.0085 -1.09% 開放申贖
405 050001 博時增長基金               0.7560 3.2580 ---- 0.7610 3.2630 -0.0050 -0.66% 開放申贖
406 398011 中海分紅基金               0.7512 2.1512 ---- 0.7566 2.1566 -0.0054 -0.71% 開放申贖
407 090001 大成價值基金               0.7511 3.4111 ---- 0.7568 3.4168 -0.0057 -0.75% 開放申贖
408 110029 易方達科訊基金               0.7488 4.2005 ---- 0.7544 4.2163 -0.0056 -0.74% 開放申贖
409 320001 諾安平衡基金               0.7478 3.0078 ---- 0.7541 3.0141 -0.0063 -0.84% 開放申贖
410 162207 荷銀效率基金               0.7435 1.7882 ---- 0.7483 1.7998 -0.0048 -0.64% 開放申贖
411 360007 光大優勢基金               0.7399 0.7399 ---- 0.7463 0.7463 -0.0064 -0.86% 開放申贖
412 410001 華富優選基金               0.7357 2.0882 ---- 0.7413 2.0985 -0.0056 -0.76% 開放申贖
413 040008 華安優選基金               0.7351 2.2714 ---- 0.7405 2.2768 -0.0054 -0.73% 開放申贖
414 519996 長信銀利基金               0.7311 2.6511 ---- 0.7392 2.6592 -0.0081 -1.10% 開放申贖
415 260103 景順平衡基金               0.7289 3.0189 ---- 0.7314 3.0214 -0.0025 -0.34% 開放申贖
416 398001 中海成長基金               0.7275 2.7083 ---- 0.7334 2.7230 -0.0059 -0.80% 開放申贖
417 050201 博時價值貳基金               0.7260 2.1810 ---- 0.7320 2.1870 -0.0060 -0.82% 開放申贖
418 270005 廣發聚豐基金               0.7252 4.1093 ---- 0.7303 4.1324 -0.0051 -0.70% 僅開放贖回
419 519087 世紀分紅基金               0.7239 2.3555 ---- 0.7264 2.3595 -0.0025 -0.34% 開放申贖
420 217005 招商先鋒基金               0.7202 2.6702 ---- 0.7248 2.6748 -0.0046 -0.63% 開放申贖
421 519180 萬家180基金               0.7184 3.0584 ---- 0.7248 3.0648 -0.0064 -0.88% 開放申贖
422 450001 國富收益基金               0.7174 1.9764 ---- 0.7221 1.9845 -0.0047 -0.65% 開放申贖
423 090003 大成藍籌基金               0.7168 3.2868 ---- 0.7231 3.2931 -0.0063 -0.87% 開放申贖
424 070099 嘉實優質基金               0.7120 1.6080 ---- 0.7170 1.6130 -0.0050 -0.70% 開放申贖
425 590002 中郵成長基金               0.7107 0.7107 ---- 0.7191 0.7191 -0.0084 -1.17% 僅開放贖回
426 210001 金鷹優選基金               0.7077 2.3223 ---- 0.7134 2.3310 -0.0057 -0.80% 開放申贖
427 162209 荷銀市值基金               0.7063 0.7063 ---- 0.7109 0.7109 -0.0046 -0.65% 開放申贖
428 519003 海富收益基金               0.7040 2.3190 ---- 0.7080 2.3230 -0.0040 -0.56% 開放申贖
429 040001 華安創新基金               0.7020 3.2470 ---- 0.7080 3.2730 -0.0060 -0.85% 開放申贖
430 519994 長信金利基金               0.7002 2.1048 ---- 0.7062 2.1193 -0.0060 -0.85% 開放申贖
431 350001 天治財富基金               0.6926 2.2379 ---- 0.7020 2.2473 -0.0094 -1.34% 開放申贖
432 510180 華安180ETF基金               0.6910 2.6480 ---- 0.6980 2.6740 -0.0070 -1.00% 僅場內交易
433 580001 東吳嘉禾基金               0.6880 2.4080 ---- 0.6918 2.4118 -0.0038 -0.55% 開放申贖
434 310358 申萬新經濟基金               0.6878 2.0197 ---- 0.6924 2.0243 -0.0046 -0.66% 開放申贖
435 483003 工銀平衡基金               0.6857 1.8532 ---- 0.6914 1.8634 -0.0057 -0.82% 開放申贖
436 519019 大成景陽基金               0.6850 3.6640 ---- 0.6900 3.6690 -0.0050 -0.72% 開放申贖
437 240005 華寶策略基金               0.6707 4.1640 ---- 0.6745 4.1727 -0.0038 -0.56% 開放申贖
438 410003 華富成長基金               0.6681 0.9581 ---- 0.6725 0.9625 -0.0044 -0.65% 開放申贖
439 560002 益民紅利基金               0.6623 1.7784 ---- 0.6676 1.7880 -0.0053 -0.79% 開放申贖
440 290002 泰信先行基金               0.6605 2.5102 ---- 0.6661 2.5225 -0.0056 -0.84% 開放申贖
441 519005 海富股票基金               0.6530 2.6020 ---- 0.6570 2.6060 -0.0040 -0.61% 開放申贖
442 090006 大成2020基金               0.6480 2.4700 ---- 0.6530 2.4750 -0.0050 -0.77% 開放申贖
443 162203 合豐穩定基金               0.6472 2.5872 ---- 0.6530 2.5930 -0.0058 -0.89% 開放申贖
444 519007 海富回報基金               0.6440 2.1400 ---- 0.6460 2.1420 -0.0020 -0.31% 開放申贖
445 519015 海富精選貳基金               0.6410 0.9610 ---- 0.6460 0.9660 -0.0050 -0.77% 開放申贖
446 202007 南方隆元基金               0.6380 0.6380 ---- 0.6370 0.6370 0.0010 0.16% 開放申贖
447 020011 國泰300基金               0.6340 0.9080 ---- 0.6400 0.9160 -0.0060 -0.94% 開放申贖
448 519181 萬家和諧基金               0.6292 1.3746 ---- 0.6329 1.3811 -0.0037 -0.58% 開放申贖
449 481001 工銀價值基金               0.6140 3.7183 ---- 0.6167 3.7281 -0.0027 -0.44% 開放申贖
450 213002 寶盈泛沿海基金               0.6087 2.2520 ---- 0.6125 2.2586 -0.0038 -0.62% 開放申贖
451 200007 長城回報基金               0.6061 1.6745 ---- 0.6100 1.6833 -0.0039 -0.64% 開放申贖
452 400001 東方龍基金               0.5870 2.3485 ---- 0.5891 2.3506 -0.0021 -0.36% 開放申贖
453 460001 友邦盛世基金               0.5854 2.5619 ---- 0.5906 2.5743 -0.0052 -0.88% 開放申贖
454 420001 天弘精選基金               0.5750 1.6946 ---- 0.5787 1.7029 -0.0037 -0.64% 開放申贖
455 213001 寶盈鴻利基金               0.5637 2.4096 ---- 0.5649 2.4112 -0.0012 -0.21% 開放申贖
456 163503 天治核心基金               0.5348 2.0535 ---- 0.5411 2.0658 -0.0063 -1.16% 開放申贖
457 233001 大摩基礎基金               0.5159 2.0609 ---- 0.5191 2.0641 -0.0032 -0.62% 開放申贖
458 213009 寶盈貨幣A基金               --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
459 213909 寶盈貨幣B基金               --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
460 051011 博時信用B基金               --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
461 519987 長信恆利基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
462 091008 大成強債B基金               --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
463 090009 大成行業輪動基金               --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
464 233006 大摩領先優勢基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
465 100033 富國天鼎B基金               --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
466 100036 富國優化B基金               --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
467 486001 工銀全球基金               --- --- ---- 0.8320 0.8320 --- --- 開放申贖
468 360011 光大配置基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
469 270021 廣發聚瑞基金               --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
470 450008 國富滬深300基金               --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
471 257050 國聯安主題驅動基金               --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
472 519601 海富海外基金               --- --- ---- 1.3580 1.6280 --- --- 開放申贖
473 162307 海富通中証100基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
474 040180 華安180ETF聯接基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
475 241001 華寶海外基金               --- --- ---- 1.0290 1.0290 --- --- 開放申贖
476 240014 華寶中証100基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
477 000041 華夏全球基金               --- --- ---- 0.7630 0.7630 --- --- 開放申贖
478 070012 嘉實海外基金               --- --- ---- 0.6440 0.6440 --- --- 開放申贖
479 070018 嘉實回報基金               --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
480 519686 交銀180ETF聯接基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
481 510013 交銀180治理ETF基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
482 519696 交銀環球基金               --- --- ---- 1.4030 1.4830 --- --- 開放申贖
483 620004 金元比聯增長基金               --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
484 260112 景順能源基建基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
485 202801 南方全球基金               --- --- ---- 0.6970 0.6970 --- --- 開放申贖
486 160119 南方中証500基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
487 660004 農銀策略價值基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
488 570005 諾德成長優勢基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
489 206002 鵬華精選成長基金               --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
490 377016 上投亞太基金               --- --- ---- 0.5640 0.5640 --- --- 開放申贖
491 350007 天治趨勢精選基金               --- --- ---- 0.9180 0.9180 --- --- 封閉期內
492 519186 萬家穩健增利A基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
493 519187 萬家穩健增利C基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
494 550008 信誠優勝精選基金               --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
495 510063 央企50ETF基金               --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
496 110020 易方達滬深300基金               --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
497 161811 銀華滬深300基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
498 161810 銀華內需精選基金               --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
499 183001 銀華全球基金               --- --- ---- 0.8960 0.8960 --- --- 開放申贖
500 166005 中歐價值發現基金               --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
501 163808 中銀中証100基金               --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內

(責任編輯:馬願願(實習))
 
 
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