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9月14日基金淨值   更新日期:9月13日

 

序號 基金代碼 基金簡稱 2009-09-11 備注 2009-09-10 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000011 華夏大盤基金   8.2100 8.5900 ---- 8.0600 8.4400 0.1500 1.86% 僅開放贖回
2 377010 上投α基金   4.8430 4.8830 ---- 4.7772 4.8172 0.0658 1.38% 開放申贖
3 162204 荷銀精選基金   4.3678 4.5378 ---- 4.3070 4.4770 0.0608 1.41% 開放申贖
4 070002 嘉實增長基金   3.8320 4.3730 ---- 3.7630 4.3040 0.0690 1.83% 開放申贖
5 110002 易基策略基金   3.8310 4.6210 ---- 3.7320 4.5220 0.0990 2.65% 開放申贖
6 159901 深100ETF基金   3.7030 3.8230 ---- 3.6410 3.7610 0.0620 1.70% 僅場內交易
7 070006 嘉實服務基金   3.4200 3.7400 ---- 3.3590 3.6790 0.0610 1.82% 開放申贖
8 260104 景順增長基金   3.2980 4.1680 ---- 3.2560 4.1260 0.0420 1.29% 開放申贖
9 340006 興業全球基金   3.1435 3.1435 ---- 3.0974 3.0974 0.0461 1.49% 開放申贖
10 002011 華夏紅利基金   3.0770 3.9100 ---- 3.0220 3.8550 0.0550 1.82% 僅開放贖回
11 240008 華寶收益基金   2.9740 2.9740 ---- 2.9131 2.9131 0.0609 2.09% 開放申贖
12 519008 添富優勢基金   2.7772 4.3372 ---- 2.7164 4.2764 0.0608 2.24% 開放申贖
13 040005 華安宏利基金   2.6195 3.0095 ---- 2.5726 2.9626 0.0469 1.82% 開放申贖
14 510880 紅利ETF基金   2.5450 2.5690 ---- 2.5040 2.5280 0.0410 1.64% 僅場內交易
15 519692 交銀成長基金   2.5017 2.6817 ---- 2.4499 2.6299 0.0518 2.11% 開放申贖
16 375010 上投優勢基金   2.4867 5.1067 ---- 2.4501 5.0701 0.0366 1.49% 開放申贖
17 288002 中信紅利基金   2.4102 3.8102 ---- 2.3627 3.7627 0.0475 2.01% 僅開放贖回
18 510050 華夏50ETF基金   2.3630 2.9410 ---- 2.2930 2.8580 0.0700 3.05% 僅場內交易
19 360005 光大紅利基金   2.3316 2.9896 ---- 2.2888 2.9468 0.0428 1.87% 開放申贖
20 202202 南方避險基金   2.3108 2.8548 ---- 2.3012 2.8452 0.0096 0.42% 僅開放贖回
21 240009 華寶成長基金   2.2447 2.2447 ---- 2.2060 2.2060 0.0387 1.75% 開放申贖
22 159902 中小板ETF基金   2.2340 2.2340 ---- 2.1930 2.1930 0.0410 1.87% 僅場內交易
23 378010 上投先鋒基金   2.2219 2.2219 ---- 2.1991 2.1991 0.0228 1.04% 開放申贖
24 000021 華夏優勢基金   2.0910 2.2110 ---- 2.0410 2.1610 0.0500 2.45% 開放申贖
25 519690 交銀穩健基金   2.0269 2.8569 ---- 1.9787 2.8087 0.0482 2.44% 開放申贖
26 540001 匯豐2016基金   1.9504 2.0504 ---- 1.9344 2.0344 0.0160 0.83% 開放申贖
27 162703 廣發小盤基金   1.9408 3.2508 ---- 1.9136 3.2236 0.0272 1.42% 開放申贖
28 217002 招商平衡基金   1.8706 2.4856 ---- 1.8423 2.4573 0.0283 1.54% 開放申贖
29 160505 博時主題基金   1.8560 3.4370 ---- 1.8340 3.4150 0.0220 1.20% 開放申贖
30 519089 世紀成長基金   1.7714 1.8214 ---- 1.7357 1.7857 0.0357 2.06% 開放申贖
31 163302 大摩資源基金   1.7325 2.9675 ---- 1.7049 2.9399 0.0276 1.62% 開放申贖
32 270006 廣發優選基金   1.7251 2.4051 ---- 1.6947 2.3747 0.0304 1.79% 開放申贖
33 180010 銀華優質基金   1.7250 2.9250 ---- 1.7055 2.9055 0.0195 1.14% 開放申贖
34 160605 鵬華50基金   1.6900 3.3200 ---- 1.6580 3.2880 0.0320 1.93% 開放申贖
35 255010 德盛穩健基金   1.6770 2.4470 ---- 1.6650 2.4350 0.0120 0.72% 開放申贖
36 240011 華寶大盤基金   1.6319 1.6319 ---- 1.5981 1.5981 0.0338 2.12% 開放申贖
37 163801 中銀中國基金   1.6317 3.1117 ---- 1.5983 3.0783 0.0334 2.09% 開放申贖
38 151002 銀河收益基金   1.6263 2.0063 ---- 1.6192 1.9992 0.0071 0.44% 開放申贖
39 002031 華夏策略基金   1.6250 1.6250 ---- 1.6000 1.6000 0.0250 1.56% 封閉期內
40 202003 南方績優基金   1.5964 2.1464 ---- 1.5529 2.1029 0.0435 2.80% 開放申贖
41 540002 匯豐龍騰基金   1.5941 2.0601 ---- 1.5604 2.0264 0.0337 2.16% 開放申贖
42 070013 嘉實精選基金   1.5380 1.5680 ---- 1.5200 1.5500 0.0180 1.18% 開放申贖
43 162006 長城久富基金   1.5347 3.4255 ---- 1.5058 3.3966 0.0289 1.92% 開放申贖
44 550003 信誠藍籌基金   1.5340 1.5340 ---- 1.5040 1.5040 0.0300 1.99% 開放申贖
45 270010 廣發300基金   1.5330 1.6730 ---- 1.5000 1.6400 0.0330 2.20% 開放申贖
46 270002 廣發穩健基金   1.5310 3.1510 ---- 1.5106 3.1306 0.0204 1.35% 開放申贖
47 519029 華夏穩增基金   1.5200 2.2250 ---- 1.4920 2.1970 0.0280 1.88% 開放申贖
48 050004 博時精選基金   1.5023 2.9273 ---- 1.4628 2.8878 0.0395 2.70% 開放申贖
49 180013 銀華領先基金   1.5004 1.6004 ---- 1.4897 1.5897 0.0107 0.72% 僅開放贖回
50 660001 農銀成長基金   1.4986 1.4986 ---- 1.4731 1.4731 0.0255 1.73% 開放申贖
51 110001 易基平穩基金   1.4950 2.7250 ---- 1.4720 2.7020 0.0230 1.56% 開放申贖
52 100032 富國天鼎A基金   1.4890 1.6760 ---- 1.4730 1.6580 0.0160 1.09% 開放申贖
53 160106 南方高增基金   1.4806 2.7846 ---- 1.4580 2.7620 0.0226 1.55% 開放申贖
54 630002 華商盛世基金   1.4771 1.7421 ---- 1.4483 1.7133 0.0288 1.99% 開放申贖
55 162208 荷銀首選基金   1.4729 1.5229 ---- 1.4440 1.4940 0.0289 2.00% 開放申贖
56 040011 華安核心基金   1.4719 1.4719 ---- 1.4465 1.4465 0.0254 1.76% 開放申贖
57 161005 富國天惠基金   1.4684 2.9684 ---- 1.4427 2.9427 0.0257 1.78% 開放申贖
58 460005 友邦價值基金   1.4680 1.4680 ---- 1.4385 1.4385 0.0295 2.05% 開放申贖
59 160613 鵬華盛世基金   1.4660 1.4960 ---- 1.4430 1.4730 0.0230 1.59% 開放申贖
60 450004 國富價值基金   1.4643 1.4643 ---- 1.4465 1.4465 0.0178 1.23% 開放申贖
61 162205 荷銀預算基金   1.4565 2.3615 ---- 1.4440 2.3490 0.0125 0.87% 開放申贖
62 240002 寶康配置基金   1.4548 3.0948 ---- 1.4367 3.0767 0.0181 1.26% 開放申贖
63 162102 金鷹小盤基金   1.4486 2.2086 ---- 1.4239 2.1839 0.0247 1.73% 開放申贖
64 110011 易方達中小盤基金   1.4475 1.4875 ---- 1.4220 1.4620 0.0255 1.79% 開放申贖
65 161609 融通動力基金   1.4400 1.8400 ---- 1.4100 1.8100 0.0300 2.13% 開放申贖
66 310368 申萬競爭優勢基金   1.4368 1.5368 ---- 1.4120 1.5120 0.0248 1.76% 開放申贖
67 217010 招商大盤藍籌基金   1.4340 1.4340 ---- 1.4040 1.4040 0.0300 2.14% 開放申贖
68 519183 萬家引擎基金   1.4321 1.4521 ---- 1.4146 1.4346 0.0175 1.24% 開放申贖
69 000001 華夏成長基金   1.4240 3.1050 ---- 1.3970 3.0780 0.0270 1.93% 開放申贖
70 050010 博時特許價值基金   1.4200 1.4200 ---- 1.3920 1.3920 0.0280 2.01% 開放申贖
71 340007 興業社會責任基金   1.4140 1.4140 ---- 1.3920 1.3920 0.0220 1.58% 暫停大額申購
72 270008 廣發精選基金   1.4120 1.5720 ---- 1.3850 1.5450 0.0270 1.95% 開放申贖
73 200001 長城久恆基金   1.4080 2.5180 ---- 1.3850 2.4950 0.0230 1.66% 開放申贖
74 379010 上投中小盤基金   1.4060 1.4060 ---- 1.3760 1.3760 0.0300 2.18% 開放申贖
75 519069 添富價值精選基金   1.4040 1.4040 ---- 1.3660 1.3660 0.0380 2.78% 開放申贖
76 112002 易基策略貳基金   1.4040 2.9390 ---- 1.3680 2.9030 0.0360 2.63% 開放申贖
77 110009 易基價值精選基金   1.3960 2.4460 ---- 1.3640 2.4140 0.0320 2.35% 開放申贖
78 519066 添富藍籌基金   1.3910 1.4210 ---- 1.3620 1.3920 0.0290 2.13% 開放申贖
79 161604 融通100基金   1.3890 2.5590 ---- 1.3670 2.5370 0.0220 1.61% 開放申贖
80 519668 銀河成長基金   1.3872 1.4672 ---- 1.3667 1.4467 0.0205 1.50% 開放申贖
81 590001 中郵優選基金   1.3867 2.6067 ---- 1.3578 2.5778 0.0289 2.13% 僅開放贖回
82 160610 鵬華動力基金   1.3830 1.5830 ---- 1.3570 1.5570 0.0260 1.92% 開放申贖
83 240001 寶康消費基金   1.3725 4.0820 ---- 1.3559 4.0407 0.0166 1.22% 開放申贖
84 161605 融通藍籌基金   1.3510 2.4810 ---- 1.3270 2.4570 0.0240 1.81% 開放申贖
85 050007 博時平衡基金   1.3400 2.4010 ---- 1.3290 2.3900 0.0110 0.83% 開放申贖
86 481008 工銀藍籌基金   1.3260 1.4760 ---- 1.2970 1.4470 0.0290 2.24% 開放申贖
87 110010 易基價值成長基金   1.3206 1.3806 ---- 1.2963 1.3563 0.0243 1.87% 開放申贖
88 450002 國富彈性基金   1.3110 2.4710 ---- 1.2938 2.4538 0.0172 1.33% 開放申贖
89 519001 銀華優選基金   1.3104 4.4560 ---- 1.2975 4.4143 0.0129 0.99% 開放申贖
90 121001 國投融華基金   1.3072 2.3592 ---- 1.2935 2.3455 0.0137 1.06% 開放申贖
91 161706 招商成長基金   1.2982 3.2085 ---- 1.2653 3.1756 0.0329 2.60% 開放申贖
92 110012 易方達科匯基金   1.2930 5.0680 ---- 1.2690 5.0430 0.0240 1.89% 開放申贖
93 002001 華夏回報基金   1.2810 3.2930 ---- 1.2560 3.2680 0.0250 1.99% 開放申贖
94 110013 易方達科翔基金   1.2800 5.1970 ---- 1.2530 5.1600 0.0270 2.15% 開放申贖
95 290005 泰信優勢基金   1.2790 1.3090 ---- 1.2720 1.3020 0.0070 0.55% 開放申贖
96 100018 富國天利基金   1.2756 1.8606 ---- 1.2739 1.8589 0.0017 0.13% 開放申贖
97 121006 國投靈活配置基金   1.2750 1.3150 ---- 1.2640 1.3040 0.0110 0.87% 開放申贖
98 260111 景順治理基金   1.2660 1.2660 ---- 1.2520 1.2520 0.0140 1.12% 開放申贖
99 400007 東方策略基金   1.2643 1.2643 ---- 1.2476 1.2476 0.0167 1.34% 開放申贖
100 163805 中銀策略基金   1.2510 1.2510 ---- 1.2321 1.2321 0.0189 1.53% 開放申贖
101 200002 長城久泰基金   1.2491 4.1091 ---- 1.2218 4.0818 0.0273 2.23% 開放申贖
102 510080 長盛債券基金   1.2477 1.9177 ---- 1.2453 1.9153 0.0024 0.19% 開放申贖
103 121005 國投創新基金   1.2387 2.3861 ---- 1.2087 2.3362 0.0300 2.48% 開放申贖
104 070005 嘉實債券基金   1.2370 1.6620 ---- 1.2370 1.6620 0.0000 0.00 開放申贖
105 110005 易基積極基金   1.2199 3.9660 ---- 1.1933 3.8989 0.0266 2.23% 開放申贖
106 481004 工銀成長基金   1.2183 1.4683 ---- 1.1935 1.4435 0.0248 2.08% 開放申贖
107 160311 華夏藍籌基金   1.2100 3.5330 ---- 1.1770 3.4560 0.0330 2.80% 開放申贖
108 202015 南方300基金   1.2060 1.2660 ---- 1.1790 1.2390 0.0270 2.29% 開放申贖
109 202011 南方優選A基金   1.2030 1.4230 ---- 1.1850 1.4050 0.0180 1.52% 開放申贖
110 610002 信達澳銀配置基金   1.1990 1.3990 ---- 1.1800 1.3800 0.0190 1.61% 開放申贖
111 100029 富國天成基金   1.1964 1.2064 ---- 1.1750 1.1850 0.0214 1.82% 開放申贖
112 050008 博時第三產業基金   1.1950 2.6430 ---- 1.1700 2.5880 0.0250 2.14% 開放申贖
113 340001 興業轉基基金   1.1935 2.7715 ---- 1.1885 2.7665 0.0050 0.42% 暫停大額申購
114 270001 廣發聚富基金   1.1877 3.4977 ---- 1.1623 3.4723 0.0254 2.19% 開放申贖
115 519013 海富優勢基金   1.1870 1.9430 ---- 1.1720 1.9280 0.0150 1.28% 開放申贖
116 257040 德盛紅利基金   1.1860 1.3860 ---- 1.1690 1.3690 0.0170 1.45% 開放申贖
117 373020 上投雙核基金   1.1840 1.1840 ---- 1.1686 1.1686 0.0154 1.32% 開放申贖
118 360006 光大增長基金   1.1788 2.4588 ---- 1.1545 2.4345 0.0243 2.10% 開放申贖
119 620002 金元比聯成長基金   1.1780 1.3080 ---- 1.1630 1.2930 0.0150 1.29% 開放申贖
120 481009 工銀300基金   1.1700 1.3050 ---- 1.1450 1.2800 0.0250 2.18% 開放申贖
121 200010 長城雙動力基金   1.1680 1.1680 ---- 1.1385 1.1385 0.0295 2.59% 開放申贖
122 571002 諾德主題基金   1.1669 1.1669 ---- 1.1518 1.1518 0.0151 1.31% 開放申贖
123 070017 嘉實量化基金   1.1660 1.1660 ---- 1.1420 1.1420 0.0240 2.10% 開放申贖
124 180002 銀華保本基金   1.1642 1.3542 ---- 1.1612 1.3512 0.0030 0.26% 開放申贖
125 160612 鵬華豐收基金   1.1600 1.1800 ---- 1.1580 1.1780 0.0020 0.17% 開放申贖
126 240003 寶康債券基金   1.1598 1.6098 ---- 1.1592 1.6092 0.0006 0.05% 開放申贖
127 217008 招商安本基金   1.1546 1.2546 ---- 1.1534 1.2534 0.0012 0.10% 僅開放贖回
128 110015 易方達領先基金   1.1530 1.1530 ---- 1.1260 1.1260 0.0270 2.40% 開放申贖
129 257030 德盛優勢基金   1.1520 1.2520 ---- 1.1360 1.2360 0.0160 1.41% 開放申贖
130 485105 工銀強債基金   1.1450 1.2450 ---- 1.1442 1.2442 0.0008 0.07% 僅開放贖回
131 160105 南方積配基金   1.1438 2.5078 ---- 1.1267 2.4907 0.0171 1.52% 開放申贖
132 350005 天治創新基金   1.1424 1.1424 ---- 1.1262 1.1262 0.0162 1.44% 開放申贖
133 540004 匯豐2026基金   1.1420 1.4620 ---- 1.1176 1.4376 0.0244 2.18% 開放申贖
134 519068 添富焦點基金   1.1409 1.2909 ---- 1.1120 1.2620 0.0289 2.60% 開放申贖
135 202101 南方寶元基金   1.1405 2.3605 ---- 1.1331 2.3531 0.0074 0.65% 開放申贖
136 160615 鵬華300基金   1.1400 1.2000 ---- 1.1150 1.1750 0.0250 2.24% 開放申贖
137 180015 銀華強債基金   1.1340 1.1340 ---- 1.1300 1.1300 0.0040 0.35% 開放申贖
138 485005 工銀強債B基金   1.1333 1.2333 ---- 1.1325 1.2325 0.0008 0.07% 僅開放贖回
139 519698 交銀先鋒基金   1.1332 1.1332 ---- 1.1024 1.1024 0.0308 2.79% 開放申贖
140 485107 工銀添利A基金   1.1331 1.1731 ---- 1.1317 1.1717 0.0014 0.12% 僅開放贖回
141 160602 鵬華債券基金   1.1320 1.3310 ---- 1.1310 1.3300 0.0010 0.09% 開放申贖
142 519025 海富領先基金   1.1310 1.1310 ---- 1.1110 1.1110 0.0200 1.80% 開放申贖
143 519688 交銀精選基金   1.1299 3.1257 ---- 1.1071 3.1029 0.0228 2.06% 開放申贖
144 000031 華夏復興基金   1.1280 1.1280 ---- 1.1100 1.1100 0.0180 1.62% 僅開放贖回
145 001011 華夏希望A基金   1.1280 1.1880 ---- 1.1240 1.1840 0.0040 0.36% 開放申贖
146 320007 諾安成長基金   1.1280 1.1880 ---- 1.1120 1.1720 0.0160 1.44% 開放申贖
147 001001 華夏債券基金   1.1270 1.5170 ---- 1.1260 1.5160 0.0010 0.09% 開放申贖
148 485007 工銀添利B基金   1.1262 1.1662 ---- 1.1248 1.1648 0.0014 0.12% 僅開放贖回
149 377020 上投內需基金   1.1243 1.2243 ---- 1.1048 1.2048 0.0195 1.77% 開放申贖
150 001013 華夏希望C基金   1.1220 1.1820 ---- 1.1190 1.1790 0.0030 0.27% 開放申贖
151 166002 中歐藍籌基金   1.1220 1.3920 ---- 1.1047 1.3747 0.0173 1.57% 開放申贖
152 161603 融通債券基金   1.1210 1.4460 ---- 1.1200 1.4450 0.0010 0.09% 開放申贖
153 213008 寶盈資源基金   1.1195 1.2177 ---- 1.1046 1.2015 0.0149 1.35% 開放申贖
154 213007 寶盈債券基金   1.1177 1.1247 ---- 1.1161 1.1231 0.0016 0.14% 開放申贖
155 530008 建信債券基金   1.1170 1.1820 ---- 1.1160 1.1810 0.0010 0.09% 開放申贖
156 510081 長盛精選基金   1.1165 2.8165 ---- 1.0945 2.7945 0.0220 2.01% 開放申贖
157 217003 招商債券基金   1.1159 1.4324 ---- 1.1153 1.4318 0.0006 0.05% 開放申贖
158 200009 長城增利基金   1.1150 1.1400 ---- 1.1140 1.1390 0.0010 0.09% 開放申贖
159 070010 嘉實主題基金   1.1150 2.6230 ---- 1.0940 2.6020 0.0210 1.92% 開放申贖
160 210002 金鷹紅利基金   1.1149 1.4029 ---- 1.0944 1.3824 0.0205 1.87% 開放申贖
161 213917 寶盈債券C基金   1.1138 1.1208 ---- 1.1122 1.1192 0.0016 0.14% 開放申贖
162 001003 華夏債券C基金   1.1130 1.5030 ---- 1.1120 1.5020 0.0010 0.09% 開放申贖
163 360010 光大精選基金   1.1100 1.2300 ---- 1.0939 1.2139 0.0161 1.47% 暫停大額申購
164 080002 長盛創新基金   1.1088 1.2388 ---- 1.1012 1.2312 0.0076 0.69% 開放申贖
165 410004 華富收益A基金   1.1085 1.1685 ---- 1.1072 1.1672 0.0013 0.12% 開放申贖
166 162211 荷銀品質基金   1.1050 1.2050 ---- 1.0920 1.1920 0.0130 1.19% 開放申贖
167 410006 華富策略基金   1.1048 1.1048 ---- 1.0875 1.0875 0.0173 1.59% 開放申贖
168 610001 信達澳銀增長基金   1.1031 1.3031 ---- 1.0884 1.2884 0.0147 1.35% 開放申贖
169 410005 華富收益B基金   1.1023 1.1623 ---- 1.1011 1.1611 0.0012 0.11% 開放申贖
170 050106 博時穩定A基金   1.1010 1.2090 ---- 1.1000 1.2080 0.0010 0.09% 開放申贖
171 160608 鵬華債券B基金   1.1010 1.3000 ---- 1.1000 1.2990 0.0010 0.09% 開放申贖
172 040007 華安中小盤基金   1.1006 2.4155 ---- 1.0855 2.4004 0.0151 1.39% 開放申贖
173 519680 交銀債券A基金   1.0992 1.1702 ---- 1.0988 1.1698 0.0004 0.04% 開放申贖
174 070011 嘉實策略基金   1.0990 1.2890 ---- 1.0760 1.2660 0.0230 2.14% 開放申贖
175 217203 招商債券B基金   1.0985 1.4150 ---- 1.0978 1.4143 0.0007 0.06% 開放申贖
176 519682 交銀債券C基金   1.0970 1.1630 ---- 1.0966 1.1626 0.0004 0.04% 開放申贖
177 090008 大成強債A基金   1.0949 1.1449 ---- 1.0892 1.1392 0.0057 0.52% 開放申贖
178 519519 友邦增利A基金   1.0947 1.1747 ---- 1.0938 1.1738 0.0009 0.08% 開放申贖
179 161611 融通驅動基金   1.0940 1.0940 ---- 1.0720 1.0720 0.0220 2.05% 開放申贖
180 050006 博時穩定B基金   1.0930 1.2010 ---- 1.0930 1.2010 0.0000 0.00 開放申贖
181 519670 銀河行業基金   1.0910 1.0910 ---- 1.0670 1.0670 0.0240 2.25% 開放申贖
182 217009 招商價值基金   1.0910 1.0910 ---- 1.0686 1.0686 0.0224 2.10% 開放申贖
183 320006 諾安靈活配置基金   1.0900 1.3300 ---- 1.0760 1.3160 0.0140 1.30% 開放申贖
184 161902 萬家債券基金   1.0900 1.5960 ---- 1.0874 1.5933 0.0026 0.24% 開放申贖
185 160611 鵬華治理基金   1.0890 1.0890 ---- 1.0660 1.0660 0.0230 2.16% 開放申贖
186 460003 友邦增利B基金   1.0889 1.1689 ---- 1.0880 1.1680 0.0009 0.08% 開放申贖
187 450007 國富成長基金   1.0865 1.0865 ---- 1.0680 1.0680 0.0185 1.73% 開放申贖
188 270009 廣發強債基金   1.0860 1.1160 ---- 1.0860 1.1160 0.0000 0.00 開放申贖
189 420003 天弘永定基金   1.0851 1.1551 ---- 1.0696 1.1396 0.0155 1.45% 開放申贖
190 450003 國富潛力基金   1.0806 1.3306 ---- 1.0636 1.3136 0.0170 1.60% 開放申贖
191 202001 南方穩健基金   1.0803 2.8753 ---- 1.0641 2.8591 0.0162 1.52% 開放申贖
192 395001 中海債券基金   1.0790 1.1390 ---- 1.0790 1.1390 0.0000 0.00 開放申贖
193 163807 中銀優選基金   1.0790 1.1090 ---- 1.0721 1.1021 0.0069 0.64% 開放申贖
194 580002 東吳動力基金   1.0787 1.5987 ---- 1.0645 1.5845 0.0142 1.33% 開放申贖
195 690001 民生藍籌基金   1.0780 1.1080 ---- 1.0590 1.0890 0.0190 1.79% 開放申贖
196 070015 嘉實多元A基金   1.0770 1.1180 ---- 1.0730 1.1140 0.0040 0.37% 開放申贖
197 070016 嘉實多元B基金   1.0750 1.1140 ---- 1.0710 1.1100 0.0040 0.37% 開放申贖
198 519300 大成300基金   1.0735 2.3935 ---- 1.0499 2.3699 0.0236 2.25% 開放申贖
199 290004 泰信優質基金   1.0733 1.5733 ---- 1.0583 1.5583 0.0150 1.42% 開放申贖
200 040009 華安債券A基金   1.0692 1.0992 ---- 1.0666 1.0966 0.0026 0.24% 暫停大額申購
201 202211 南方恆元基金   1.0650 1.0650 ---- 1.0590 1.0590 0.0060 0.57% 開放申贖
202 217011 招商安心基金   1.0640 1.0640 ---- 1.0620 1.0620 0.0020 0.19% 開放申贖
203 163402 興業趨勢基金   1.0628 5.4311 ---- 1.0440 5.3560 0.0188 1.80% 開放申贖
204 040010 華安債券B基金   1.0626 1.0926 ---- 1.0600 1.0900 0.0026 0.25% 暫停大額申購
205 540003 匯豐策略基金   1.0610 1.0610 ---- 1.0412 1.0412 0.0198 1.90% 開放申贖
206 519021 金鼎價值基金   1.0610 1.7450 ---- 1.0430 1.7150 0.0180 1.73% 開放申贖
207 288102 中信雙利基金   1.0604 1.4034 ---- 1.0575 1.4005 0.0029 0.27% 僅開放贖回
208 121009 國投增利基金   1.0601 1.1151 ---- 1.0595 1.1145 0.0006 0.06% 開放申贖
209 161610 融通領先基金   1.0600 2.8070 ---- 1.0430 2.7630 0.0170 1.63% 開放申贖
210 260109 景順增長貳基金   1.0590 2.1190 ---- 1.0470 2.1070 0.0120 1.15% 開放申贖
211 110017 易方達強債A基金   1.0590 1.1190 ---- 1.0560 1.1160 0.0030 0.28% 暫停大額申購
212 080003 長盛積債基金   1.0586 1.0586 ---- 1.0556 1.0556 0.0030 0.28% 開放申贖
213 180003 銀華88基金   1.0522 2.8522 ---- 1.0235 2.8235 0.0287 2.80% 開放申贖
214 162605 景順鼎益基金   1.0520 3.1520 ---- 1.0290 3.1290 0.0230 2.24% 開放申贖
215 110018 易方達強債B基金   1.0520 1.1120 ---- 1.0490 1.1090 0.0030 0.29% 暫停大額申購
216 320004 諾安債券基金   1.0509 1.1105 ---- 1.0502 1.1098 0.0007 0.07% 開放申贖
217 110008 易基債券B基金   1.0504 1.1420 ---- 1.0511 1.1427 -0.0007 -0.07% 暫停大額申購
218 090007 大成回報基金   1.0500 1.6000 ---- 1.0310 1.5810 0.0190 1.84% 開放申贖
219 660003 農銀雙利基金基金   1.0494 1.0494 ---- 1.0368 1.0368 0.0126 1.22% 開放申贖
220 213003 寶盈策略基金   1.0491 1.4491 ---- 1.0316 1.4316 0.0175 1.70% 開放申贖
221 020009 國泰金鵬基金   1.0480 1.9330 ---- 1.0320 1.9170 0.0160 1.55% 開放申贖
222 110007 易基債券A基金   1.0476 1.1362 ---- 1.0483 1.1369 -0.0007 -0.07% 暫停大額申購
223 519078 添富增收A基金   1.0470 1.0970 ---- 1.0460 1.0960 0.0010 0.10% 開放申贖
224 002021 華夏回報貳基金   1.0430 2.3310 ---- 1.0230 2.3110 0.0200 1.96% 開放申贖
225 202102 南方多利基金   1.0412 1.1544 ---- 1.0398 1.1530 0.0014 0.13% 開放申贖
226 620001 寶石動力基金   1.0408 1.0408 ---- 1.0394 1.0394 0.0014 0.13% 開放申贖
227 290006 泰信藍籌基金   1.0406 1.0906 ---- 1.0246 1.0746 0.0160 1.56% 開放申贖
228 260101 景順優選基金   1.0405 2.9312 ---- 1.0226 2.9133 0.0179 1.75% 開放申贖
229 519023 海富債券基金   1.0400 1.0400 ---- 1.0380 1.0380 0.0020 0.19% 開放申贖
230 560005 益民債券基金   1.0398 1.0808 ---- 1.0381 1.0791 0.0017 0.16% 開放申贖
231 020018 國泰金鹿二期基金   1.0380 1.0880 ---- 1.0370 1.0870 0.0010 0.10% 開放申贖
232 450008 國富滬深300基金   1.0370 1.0370 ---- --- --- --- --- 封閉期內
233 519024 海富債券A基金   1.0370 1.0370 ---- 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 暫停大額申購
234 519697 交銀保本基金   1.0370 1.0370 ---- 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 開放申贖
235 180018 銀華和諧基金   1.0370 1.1170 ---- 1.0280 1.1080 0.0090 0.88% 開放申贖
236 519667 銀河銀信A基金   1.0357 1.2377 ---- 1.0346 1.2366 0.0011 0.11% 開放申贖
237 340008 興業有機增長基金   1.0334 1.0334 ---- 1.0202 1.0202 0.0132 1.29% 開放申贖
238 180001 銀華優勢基金   1.0315 2.6515 ---- 1.0176 2.6376 0.0139 1.37% 開放申贖
239 240012 華寶強債A基金   1.0310 1.0310 ---- 1.0288 1.0288 0.0022 0.21% 僅開放贖回
240 310388 申萬消費增長基金   1.0310 1.0310 ---- 1.0160 1.0160 0.0150 1.48% 開放申贖
241 320003 諾安股票基金   1.0300 2.9135 ---- 1.0106 2.8941 0.0194 1.92% 開放申贖
242 550004 信誠三得益A基金   1.0300 1.0480 ---- 1.0280 1.0460 0.0020 0.19% 開放申贖
243 519666 銀河銀信B基金   1.0297 1.2317 ---- 1.0286 1.2306 0.0011 0.11% 開放申贖
244 240013 華寶強債B基金   1.0287 1.0287 ---- 1.0265 1.0265 0.0022 0.21% 僅開放贖回
245 090002 大成債券基金   1.0275 1.4175 ---- 1.0265 1.4165 0.0010 0.10% 開放申贖
246 020019 國泰雙利A基金   1.0260 1.0360 ---- 1.0230 1.0330 0.0030 0.29% 開放申贖
247 550005 信誠三得益B基金   1.0250 1.0430 ---- 1.0220 1.0400 0.0030 0.29% 開放申贖
248 166003 中歐債券A基金   1.0240 1.0240 ---- 1.0237 1.0237 0.0003 0.03% 開放申贖
249 161010 富國天豐基金   1.0230 1.0840 ---- 1.0220 1.0830 0.0010 0.10% 開放申贖
250 020020 國泰雙利C基金   1.0230 1.0330 ---- 1.0200 1.0300 0.0030 0.29% 開放申贖
251 166004 中歐債券C基金   1.0222 1.0222 ---- 1.0219 1.0219 0.0003 0.03% 開放申贖
252 630003 華商強債A基金   1.0220 1.0730 ---- 1.0210 1.0720 0.0010 0.10% 開放申贖
253 630103 華商強債B基金   1.0220 1.0700 ---- 1.0210 1.0690 0.0010 0.10% 開放申贖
254 253020 德盛增利A基金   1.0190 1.0190 ---- 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 開放申贖
255 202009 南方盛元基金   1.0190 1.0190 ---- 1.0020 1.0020 0.0170 1.70% 開放申贖
256 161607 融通巨潮基金   1.0190 2.5330 ---- 0.9930 2.5070 0.0260 2.62% 開放申贖
257 450005 國富強債基金   1.0185 1.0285 ---- 1.0191 1.0291 -0.0006 -0.06% 開放申贖
258 213006 寶盈優勢基金   1.0179 1.1179 ---- 0.9998 1.0998 0.0181 1.81% 開放申贖
259 450006 國富強債C基金   1.0172 1.0272 ---- 1.0178 1.0278 -0.0006 -0.06% 開放申贖
260 519185 萬家精選基金   1.0171 1.0171 ---- 1.0027 1.0027 0.0144 1.44% 開放申贖
261 050012 博時策略基金   1.0170 1.0170 ---- 1.0070 1.0070 0.0100 0.99% 開放申贖
262 162201 合豐成長基金   1.0169 2.7269 ---- 1.0072 2.7172 0.0097 0.96% 開放申贖
263 519989 長信利豐基金   1.0160 1.0160 ---- 1.0120 1.0120 0.0040 0.40% 開放申贖
264 253021 德盛增利B基金   1.0160 1.0160 ---- 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 開放申贖
265 550006 信誠優債A基金   1.0160 1.0160 ---- 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 開放申贖
266 110020 易方達滬深300基金   1.0160 1.0160 ---- --- --- --- --- 封閉期內
267 163806 中銀增利基金   1.0150 1.0150 ---- 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 暫停大額申購
268 360008 光大增利A基金   1.0140 1.0140 ---- 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 開放申贖
269 550007 信誠優債B基金   1.0130 1.0130 ---- 1.0130 1.0130 0.0000 0.00 開放申贖
270 310318 申萬盛利配置基金   1.0122 1.7682 ---- 1.0095 1.7655 0.0027 0.27% 開放申贖
271 360009 光大增利C基金   1.0110 1.0110 ---- 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 開放申贖
272 166001 中歐趨勢基金   1.0108 1.2108 ---- 0.9945 1.1945 0.0163 1.64% 開放申贖
273 020002 國泰債券基金   1.0100 1.3390 ---- 1.0090 1.3380 0.0010 0.10% 開放申贖
274 040012 華安強債A基金   1.0100 1.0100 ---- 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 暫停大額申購
275 573003 諾德強債基金   1.0100 1.0100 ---- 1.0080 1.0080 0.0020 0.20% 開放申贖
276 582001 東吳優信基金   1.0097 1.0217 ---- 1.0096 1.0216 0.0001 0.01% 開放申贖
277 530009 建信強債A基金   1.0090 1.0090 ---- 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 開放申贖
278 582201 東吳優信C基金   1.0087 1.0207 ---- 1.0086 1.0206 0.0001 0.01% 開放申贖
279 290003 泰信雙息基金   1.0084 1.1427 ---- 1.0050 1.1393 0.0034 0.34% 開放申贖
280 040013 華安強債B基金   1.0080 1.0080 ---- 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 暫停大額申購
281 531009 建信強債C基金   1.0080 1.0080 ---- 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 開放申贖
282 070018 嘉實回報基金   1.0070 1.0070 ---- --- --- --- --- 封閉期內
283 092002 大成債券C基金   1.0065 1.3965 ---- 1.0055 1.3955 0.0010 0.10% 開放申贖
284 162210 泰達集利A基金   1.0055 1.0235 ---- 1.0045 1.0225 0.0010 0.10% 開放申贖
285 020012 國泰債券C基金   1.0050 1.3340 ---- 1.0040 1.3330 0.0010 0.10% 開放申贖
286 162202 合豐周期基金   1.0046 2.9296 ---- 0.9888 2.9138 0.0158 1.60% 開放申贖
287 350006 天治雙盈基金   1.0045 1.0045 ---- 1.0030 1.0030 0.0015 0.15% 開放申贖
288 020015 國泰優勢基金   1.0040 1.0040 ---- 0.9950 0.9950 0.0090 0.90% 開放申贖
289 320008 諾安增利基金   1.0040 1.0040 ---- 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 開放申贖
290 550008 信誠優勝精選基金   1.0040 1.0040 ---- --- --- --- --- 封閉期內
291 257050 國聯安主題驅動基金   1.0030 1.0030 ---- --- --- --- --- 封閉期內
292 340009 興業磐穩增利基金   1.0026 1.0026 ---- 1.0025 1.0025 0.0001 0.01% 封閉期內
293 070009 嘉實短債基金   1.0022 1.1060 ---- 1.0022 1.1060 0.0000 0.00 開放申贖
294 371020 上投純債A基金   1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 開放申贖
295 371120 上投純債B基金   1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 開放申贖
296 162299 泰達集利C基金   1.0016 1.0196 ---- 1.0006 1.0186 0.0010 0.10% 開放申贖
297 090009 大成行業輪動基金   1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 封閉期內
298 690002 民生強債A基金   1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 開放申贖
299 690202 民生強債C基金   1.0010 1.0010 ---- 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 開放申贖
300 519186 萬家穩健增利A基金   1.0008 1.0008 ---- --- --- --- --- 集中認購
301 519187 萬家穩健增利C基金   1.0004 1.0004 ---- --- --- --- --- 集中認購
302 020010 國泰金牛基金   1.0000 1.0500 ---- 0.9800 1.0300 0.0200 2.04% 開放申贖
303 206002 鵬華精選成長基金   1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封閉期內
304 519111 浦銀收益基金   1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 開放申贖
305 310378 申萬添益寶A基金   1.0000 1.0000 ---- 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 開放申贖
306 163808 中銀中証100基金   1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封閉期內
307 200011 長城行業龍頭基金   0.9980 0.9980 ---- 0.9810 0.9810 0.0170 1.73% 開放申贖
308 090004 大成精選基金   0.9979 2.8984 ---- 0.9797 2.8802 0.0182 1.86% 開放申贖
309 310379 申萬添益寶B基金   0.9970 0.9970 ---- 0.9970 0.9970 0.0000 0.00 開放申贖
310 610003 信達澳銀債券A基金   0.9970 0.9970 ---- 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 開放申贖
311 530006 建信精選基金   0.9960 1.5760 ---- 0.9840 1.5640 0.0120 1.22% 開放申贖
312 610103 信達澳銀債券B基金   0.9960 0.9960 ---- 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 開放申贖
313 540005 匯豐增利基金   0.9959 0.9959 ---- 0.9955 0.9955 0.0004 0.04% 開放申贖
314 580005 東吳策略基金   0.9955 0.9955 ---- 0.9852 0.9852 0.0103 1.05% 開放申贖
315 540006 匯豐晉信大盤基金   0.9954 0.9954 ---- 0.9792 0.9792 0.0162 1.65% 僅開放申購
316 180012 銀華富裕基金   0.9944 1.9294 ---- 0.9810 1.9160 0.0134 1.37% 開放申贖
317 620003 金元比聯豐利基金   0.9930 1.0030 ---- 0.9910 1.0010 0.0020 0.20% 開放申贖
318 519100 長盛100基金   0.9926 1.5626 ---- 0.9679 1.5379 0.0247 2.55% 開放申贖
319 660002 農銀恆久基金   0.9908 0.9908 ---- 0.9904 0.9904 0.0004 0.04% 開放申贖
320 121003 國投核心基金   0.9906 2.4306 ---- 0.9699 2.4099 0.0207 2.13% 開放申贖
321 398031 中海藍籌基金   0.9874 1.2474 ---- 0.9723 1.2323 0.0151 1.55% 開放申贖
322 050011 博時信用A基金   0.9870 0.9870 ---- 0.9860 0.9860 0.0010 0.10% 開放申贖
323 050111 博時信用C基金   0.9860 0.9860 ---- 0.9850 0.9850 0.0010 0.10% 開放申贖
324 630001 華商領先基金   0.9852 1.0902 ---- 0.9654 1.0704 0.0198 2.05% 開放申贖
325 217012 招商領先基金   0.9850 0.9850 ---- 0.9630 0.9630 0.0220 2.28% 開放申贖
326 420102 天弘債券B基金   0.9826 1.0577 ---- 0.9793 1.0544 0.0033 0.34% 開放申贖
327 519113 浦銀生活基金   0.9820 0.9820 ---- 0.9690 0.9690 0.0130 1.34% 開放申贖
328 420002 天弘債券A基金   0.9816 1.0511 ---- 0.9783 1.0478 0.0033 0.34% 開放申贖
329 240010 華寶行業基金   0.9809 0.9809 ---- 0.9608 0.9608 0.0201 2.09% 開放申贖
330 400009 東方穩健基金   0.9790 0.9790 ---- 0.9790 0.9790 0.0000 0.00 封閉期內
331 100016 富國天源基金   0.9765 2.2371 ---- 0.9636 2.2242 0.0129 1.34% 開放申贖
332 470007 添富上証指數基金   0.9720 0.9720 ---- 0.9510 0.9510 0.0210 2.21% 開放申贖
333 100035 富國優化A基金   0.9710 0.9710 ---- 0.9700 0.9700 0.0010 0.10% 封閉期內
334 100037 富國優化C基金   0.9700 0.9700 ---- 0.9690 0.9690 0.0010 0.10% 封閉期內
335 253010 德盛安心基金   0.9680 2.0520 ---- 0.9550 2.0280 0.0130 1.36% 開放申贖
336 040004 華安寶利基金   0.9670 3.2470 ---- 0.9540 3.2340 0.0130 1.36% 開放申贖
337 290007 泰信強債A基金   0.9630 0.9630 ---- 0.9625 0.9625 0.0005 0.05% 僅開放申購
338 291007 泰信強債C基金   0.9626 0.9626 ---- 0.9620 0.9620 0.0006 0.06% 僅開放申購
339 270021 廣發聚瑞基金   0.9570 0.9570 ---- --- --- --- --- 封閉期內
340 398041 中海量化基金   0.9540 0.9540 ---- 0.9380 0.9380 0.0160 1.71% 開放申贖
341 288001 中信配置基金   0.9536 3.0936 ---- 0.9347 3.0747 0.0189 2.02% 僅開放贖回
342 460002 友邦成長基金   0.9526 0.9526 ---- 0.9389 0.9389 0.0137 1.46% 開放申贖
343 260108 景順成長基金   0.9510 2.3010 ---- 0.9340 2.2840 0.0170 1.82% 開放申贖
344 481006 工銀紅利基金   0.9468 0.9868 ---- 0.9251 0.9651 0.0217 2.35% 開放申贖
345 519091 世紀資源基金   0.9450 0.9450 ---- 0.9260 0.9260 0.0190 2.05% 開放申贖
346 161606 融通行業基金   0.9430 2.8830 ---- 0.9300 2.8700 0.0130 1.40% 開放申贖
347 202005 南方成份基金   0.9428 0.9428 ---- 0.9238 0.9238 0.0190 2.06% 開放申贖
348 400011 東方動力基金   0.9399 0.9399 ---- 0.9275 0.9275 0.0124 1.34% 開放申贖
349 210003 金鷹優勢基金   0.9369 0.9369 ---- 0.9195 0.9195 0.0174 1.89% 開放申贖
350 580003 東吳行業基金   0.9368 0.9368 ---- 0.9304 0.9304 0.0064 0.69% 開放申贖
351 400003 東方精選基金   0.9365 3.1307 ---- 0.9259 3.1018 0.0106 1.14% 開放申贖
352 000051 華夏300基金   0.9340 0.9340 ---- 0.9210 0.9210 0.0130 1.41% 開放申贖
353 519991 長信雙利基金   0.9300 1.2300 ---- 0.9130 1.2130 0.0170 1.86% 開放申贖
354 206001 鵬華成長基金   0.9294 3.5193 ---- 0.9194 3.4831 0.0100 1.09% 開放申贖
355 519017 大成積極成長基金   0.9290 1.9810 ---- 0.9100 1.9620 0.0190 2.09% 開放申贖
356 519987 長信恆利基金   0.9270 0.9270 ---- --- --- --- --- 集中認購
357 160805 長盛同智基金   0.9255 2.2667 ---- 0.9092 2.2504 0.0163 1.79% 開放申贖
358 410007 華富價值增長基金   0.9244 0.9244 ---- 0.9104 0.9104 0.0140 1.54% 開放申贖
359 020001 國泰金鷹基金   0.9240 3.7970 ---- 0.9090 3.7820 0.0150 1.65% 開放申贖
360 350007 天治趨勢精選基金   0.9200 0.9200 ---- --- --- --- --- 封閉期內
361 570001 諾德價值基金   0.9177 0.9177 ---- 0.8997 0.8997 0.0180 2.00% 開放申贖
362 200006 長城消費基金   0.9153 2.3553 ---- 0.8910 2.3310 0.0243 2.73% 開放申贖
363 310308 申萬盛利精選基金   0.9152 2.4872 ---- 0.9036 2.4756 0.0116 1.28% 開放申贖
364 202002 南穩貳號基金   0.9141 1.9427 ---- 0.9004 1.9136 0.0137 1.52% 開放申贖
365 257020 德盛精選基金   0.9080 2.7010 ---- 0.8930 2.6780 0.0150 1.68% 開放申贖
366 260110 景順精選基金   0.9070 0.9070 ---- 0.8890 0.8890 0.0180 2.02% 開放申贖
367 373010 上投雙息基金   0.9069 2.3361 ---- 0.8951 2.3243 0.0118 1.32% 開放申贖
368 530003 建信成長基金   0.9061 2.3561 ---- 0.8911 2.3411 0.0150 1.68% 開放申贖
369 121008 國投成長基金   0.9046 1.9832 ---- 0.8851 1.9404 0.0195 2.20% 開放申贖
370 360001 量化核心基金   0.9045 2.8482 ---- 0.8864 2.8301 0.0181 2.04% 開放申贖
371 151001 銀河穩健基金   0.9045 3.0490 ---- 0.8900 3.0291 0.0145 1.63% 開放申贖
372 163803 中銀增長基金   0.8924 2.6995 ---- 0.8743 2.6534 0.0181 2.07% 開放申贖
373 240004 華寶動力基金   0.8884 3.3984 ---- 0.8747 3.3847 0.0137 1.57% 開放申贖
374 160314 華夏行業基金   0.8870 4.0210 ---- 0.8720 3.9670 0.0150 1.72% 開放申贖
375 550001 信誠四季紅基金   0.8850 2.0460 ---- 0.8700 2.0310 0.0150 1.72% 開放申贖
376 070003 嘉實穩健基金   0.8810 2.5470 ---- 0.8700 2.5250 0.0110 1.26% 開放申贖
377 530005 建信優化基金   0.8799 1.4299 ---- 0.8611 1.4111 0.0188 2.18% 開放申贖
378 050002 博時裕富基金   0.8750 2.8550 ---- 0.8560 2.8360 0.0190 2.22% 開放申贖
379 040002 華安A股基金   0.8740 3.2380 ---- 0.8550 3.1760 0.0190 2.22% 開放申贖
380 110003 易基50基金   0.8737 2.7237 ---- 0.8450 2.6950 0.0287 3.40% 開放申贖
381 121002 國投景氣基金   0.8700 2.8390 ---- 0.8607 2.8297 0.0093 1.08% 開放申贖
382 050009 博時新興成長基金   0.8680 3.2560 ---- 0.8530 3.2000 0.0150 1.76% 開放申贖
383 080001 長盛價值基金   0.8660 2.7100 ---- 0.8570 2.7010 0.0090 1.05% 開放申贖
384 560003 益民優勢基金   0.8637 0.8837 ---- 0.8494 0.8694 0.0143 1.68% 開放申贖
385 270007 廣發大盤基金   0.8621 0.8621 ---- 0.8474 0.8474 0.0147 1.73% 僅開放贖回
386 519110 浦銀價值基金   0.8600 0.8600 ---- 0.8430 0.8430 0.0170 2.02% 開放申贖
387 166005 中歐價值發現基金   0.8600 0.8600 ---- --- --- --- --- 封閉期內
388 550002 信誠精萃基金   0.8595 2.0197 ---- 0.8454 1.9885 0.0141 1.67% 開放申贖
389 070001 嘉實成長基金   0.8585 2.9997 ---- 0.8451 2.9770 0.0134 1.59% 開放申贖
390 519039 長盛同德基金   0.8563 2.4537 ---- 0.8458 2.4236 0.0105 1.24% 開放申贖
391 398021 中海能源基金   0.8562 1.1662 ---- 0.8421 1.1521 0.0141 1.67% 開放申贖
392 100020 富國天益基金   0.8561 3.8674 ---- 0.8439 3.8552 0.0122 1.45% 開放申贖
393 200008 長城品牌基金   0.8548 0.8548 ---- 0.8281 0.8281 0.0267 3.22% 開放申贖
394 519993 長信增利基金   0.8523 2.0913 ---- 0.8396 2.0786 0.0127 1.51% 開放申贖
395 160910 大成創新成長基金   0.8510 2.0620 ---- 0.8340 2.0450 0.0170 2.04% 開放申贖
396 161601 融通新藍籌基金   0.8464 3.1414 ---- 0.8310 3.1260 0.0154 1.85% 開放申贖
397 100026 富國天合基金   0.8426 2.2221 ---- 0.8283 2.2078 0.0143 1.73% 開放申贖
398 163804 中銀收益基金   0.8405 2.0205 ---- 0.8247 2.0047 0.0158 1.92% 開放申贖
399 160607 鵬華價值基金   0.8390 2.6040 ---- 0.8240 2.5600 0.0150 1.82% 開放申贖
400 150103 銀河銀泰基金   0.8388 3.3788 ---- 0.8276 3.3676 0.0112 1.35% 開放申贖
401 320005 諾安價值基金   0.8370 1.7820 ---- 0.8237 1.7687 0.0133 1.61% 開放申贖
402 100022 富國天瑞基金   0.8356 3.1528 ---- 0.8220 3.1206 0.0136 1.65% 僅開放贖回
403 519694 交銀藍籌基金   0.8332 0.8482 ---- 0.8159 0.8309 0.0173 2.12% 開放申贖
404 160706 嘉實300基金   0.8270 2.6950 ---- 0.8090 2.6770 0.0180 2.22% 開放申贖
405 020005 國泰金馬基金   0.8260 3.4250 ---- 0.8140 3.3770 0.0120 1.47% 開放申贖
406 530001 建信價值基金   0.8174 2.2216 ---- 0.8018 2.2060 0.0156 1.95% 開放申贖
407 257010 德盛小盤基金   0.8150 2.9450 ---- 0.8050 2.9350 0.0100 1.24% 開放申贖
408 162607 景順資源基金   0.8150 2.7760 ---- 0.8000 2.7610 0.0150 1.87% 開放申贖
409 519035 富國天博基金   0.8116 2.8624 ---- 0.7963 2.8214 0.0153 1.92% 開放申贖
410 519018 添富均衡基金   0.8092 2.3019 ---- 0.7907 2.2538 0.0185 2.34% 開放申贖
411 519011 海富精選基金   0.8081 3.5635 ---- 0.7966 3.5256 0.0115 1.44% 開放申贖
412 020003 國泰精選基金   0.8060 3.3950 ---- 0.7950 3.3610 0.0110 1.38% 開放申贖
413 161903 萬家公用基金   0.8039 2.1562 ---- 0.7902 2.1319 0.0137 1.73% 開放申贖
414 350002 天治品質基金   0.7888 3.2988 ---- 0.7717 3.2817 0.0171 2.22% 開放申贖
415 460007 友邦華泰領先基金   0.7870 0.7870 ---- 0.7790 0.7790 0.0080 1.03% 開放申贖
416 217001 招商股票基金   0.7831 3.3971 ---- 0.7694 3.3834 0.0137 1.78% 開放申贖
417 160603 鵬華收益基金   0.7820 3.2280 ---- 0.7700 3.2160 0.0120 1.56% 開放申贖
418 310328 申萬新動力基金   0.7813 2.6354 ---- 0.7691 2.6132 0.0122 1.59% 開放申贖
419 090001 大成價值基金   0.7660 3.4260 ---- 0.7511 3.4111 0.0149 1.98% 開放申贖
420 110029 易方達科訊基金   0.7650 4.2463 ---- 0.7488 4.2005 0.0162 2.16% 開放申贖
421 398011 中海分紅基金   0.7642 2.1642 ---- 0.7512 2.1512 0.0130 1.73% 開放申贖
422 050001 博時增長基金   0.7620 3.2640 ---- 0.7560 3.2580 0.0060 0.79% 開放申贖
423 320001 諾安平衡基金   0.7571 3.0171 ---- 0.7478 3.0078 0.0093 1.24% 開放申贖
424 360007 光大優勢基金   0.7566 0.7566 ---- 0.7399 0.7399 0.0167 2.26% 開放申贖
425 162207 荷銀效率基金   0.7519 1.8085 ---- 0.7435 1.7882 0.0084 1.13% 開放申贖
426 040008 華安優選基金   0.7505 2.2868 ---- 0.7351 2.2714 0.0154 2.09% 開放申贖
427 410001 華富優選基金   0.7480 2.1108 ---- 0.7357 2.0882 0.0123 1.67% 開放申贖
428 519996 長信銀利基金   0.7461 2.6661 ---- 0.7311 2.6511 0.0150 2.05% 開放申贖
429 398001 中海成長基金   0.7416 2.7434 ---- 0.7275 2.7083 0.0141 1.94% 開放申贖
430 217005 招商先鋒基金   0.7402 2.6902 ---- 0.7202 2.6702 0.0200 2.78% 開放申贖
431 270005 廣發聚豐基金   0.7394 4.1736 ---- 0.7252 4.1093 0.0142 1.96% 僅開放贖回
432 260103 景順平衡基金   0.7387 3.0287 ---- 0.7289 3.0189 0.0098 1.34% 開放申贖
433 519087 世紀分紅基金   0.7383 2.3786 ---- 0.7239 2.3555 0.0144 1.99% 開放申贖
434 519180 萬家180基金   0.7369 3.0769 ---- 0.7184 3.0584 0.0185 2.58% 開放申贖
435 090003 大成藍籌基金   0.7337 3.3037 ---- 0.7168 3.2868 0.0169 2.36% 開放申贖
436 050201 博時價值貳基金   0.7310 2.1860 ---- 0.7260 2.1810 0.0050 0.69% 開放申贖
437 590002 中郵成長基金   0.7284 0.7284 ---- 0.7107 0.7107 0.0177 2.49% 僅開放贖回
438 450001 國富收益基金   0.7246 1.9888 ---- 0.7174 1.9764 0.0072 1.00% 開放申贖
439 070099 嘉實優質基金   0.7240 1.6200 ---- 0.7120 1.6080 0.0120 1.69% 開放申贖
440 162209 荷銀市值基金   0.7214 0.7214 ---- 0.7063 0.7063 0.0151 2.14% 開放申贖
441 210001 金鷹優選基金   0.7187 2.3391 ---- 0.7077 2.3223 0.0110 1.55% 開放申贖
442 519994 長信金利基金   0.7150 2.1406 ---- 0.7002 2.1048 0.0148 2.11% 開放申贖
443 040001 華安創新基金   0.7150 3.3030 ---- 0.7020 3.2470 0.0130 1.85% 開放申贖
444 519003 海富收益基金   0.7140 2.3290 ---- 0.7040 2.3190 0.0100 1.42% 開放申贖
445 510180 華安180ETF基金   0.7100 2.7180 ---- 0.6910 2.6480 0.0190 2.75% 僅場內交易
446 350001 天治財富基金   0.7019 2.2472 ---- 0.6926 2.2379 0.0093 1.34% 開放申贖
447 310358 申萬新經濟基金   0.7008 2.0327 ---- 0.6878 2.0197 0.0130 1.89% 開放申贖
448 519019 大成景陽基金   0.6990 3.6780 ---- 0.6850 3.6640 0.0140 2.04% 開放申贖
449 483003 工銀平衡基金   0.6971 1.8736 ---- 0.6857 1.8532 0.0114 1.66% 開放申贖
450 580001 東吳嘉禾基金   0.6952 2.4152 ---- 0.6880 2.4080 0.0072 1.05% 開放申贖
451 240005 華寶策略基金   0.6804 4.1862 ---- 0.6707 4.1640 0.0097 1.45% 開放申贖
452 410003 華富成長基金   0.6797 0.9697 ---- 0.6681 0.9581 0.0116 1.74% 開放申贖
453 290002 泰信先行基金   0.6705 2.5322 ---- 0.6605 2.5102 0.0100 1.51% 開放申贖
454 560002 益民紅利基金   0.6704 1.7931 ---- 0.6623 1.7784 0.0081 1.22% 開放申贖
455 519005 海富股票基金   0.6630 2.6120 ---- 0.6530 2.6020 0.0100 1.53% 開放申贖
456 090006 大成2020基金   0.6620 2.4840 ---- 0.6480 2.4700 0.0140 2.16% 開放申贖
457 162203 合豐穩定基金   0.6558 2.5958 ---- 0.6472 2.5872 0.0086 1.33% 開放申贖
458 519015 海富精選貳基金   0.6510 0.9710 ---- 0.6410 0.9610 0.0100 1.56% 開放申贖
459 519007 海富回報基金   0.6500 2.1460 ---- 0.6440 2.1400 0.0060 0.93% 開放申贖
460 020011 國泰300基金   0.6480 0.9280 ---- 0.6340 0.9080 0.0140 2.21% 開放申贖
461 519181 萬家和諧基金   0.6413 1.3958 ---- 0.6292 1.3746 0.0121 1.92% 開放申贖
462 202007 南方隆元基金   0.6410 0.6410 ---- 0.6380 0.6380 0.0030 0.47% 開放申贖
463 213002 寶盈泛沿海基金   0.6225 2.2759 ---- 0.6087 2.2520 0.0138 2.27% 開放申贖
464 481001 工銀價值基金   0.6196 3.7386 ---- 0.6140 3.7183 0.0056 0.91% 開放申贖
465 200007 長城回報基金   0.6171 1.6992 ---- 0.6061 1.6745 0.0110 1.81% 開放申贖
466 460001 友邦盛世基金   0.6024 2.6025 ---- 0.5854 2.5619 0.0170 2.90% 開放申贖
467 400001 東方龍基金   0.5928 2.3543 ---- 0.5870 2.3485 0.0058 0.99% 開放申贖
468 420001 天弘精選基金   0.5828 1.7121 ---- 0.5750 1.6946 0.0078 1.36% 開放申贖
469 213001 寶盈鴻利基金   0.5694 2.4174 ---- 0.5637 2.4096 0.0057 1.01% 開放申贖
470 163503 天治核心基金   0.5439 2.0713 ---- 0.5348 2.0535 0.0091 1.70% 開放申贖
471 233001 大摩基礎基金   0.5186 2.0636 ---- 0.5159 2.0609 0.0027 0.52% 開放申贖
472 213009 寶盈貨幣A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
473 213909 寶盈貨幣B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
474 051011 博時信用B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
475 091008 大成強債B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
476 233006 大摩領先優勢基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
477 100033 富國天鼎B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
478 100036 富國優化B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
479 486001 工銀全球基金   --- --- ---- 0.8390 0.8390 --- --- 開放申贖
480 360011 光大配置基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
481 519601 海富海外基金   --- --- ---- 1.3730 1.6430 --- --- 開放申贖
482 162307 海富通中証100基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
483 040180 華安180ETF聯接基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
484 241001 華寶海外基金   --- --- ---- 1.0360 1.0360 --- --- 開放申贖
485 240014 華寶中証100基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
486 000041 華夏全球基金   --- --- ---- 0.7700 0.7700 --- --- 開放申贖
487 070012 嘉實海外基金   --- --- ---- 0.6500 0.6500 --- --- 開放申贖
488 519686 交銀180ETF聯接基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
489 510013 交銀180治理ETF基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
490 519696 交銀環球基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
491 620004 金元比聯增長基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
492 260112 景順能源基建基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
493 202801 南方全球基金   --- --- ---- 0.7030 0.7030 --- --- 開放申贖
494 160119 南方中証500基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
495 660004 農銀策略價值基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
496 320010 諾安中証100基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
497 570005 諾德成長優勢基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
498 377016 上投亞太基金   --- --- ---- 0.5710 0.5710 --- --- 開放申贖
499 470078 添富增收C基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
500 610004 信達澳銀中小盤基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
501 510063 央企50ETF基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
502 161811 銀華滬深300基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
503 161810 銀華內需精選基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
504 183001 銀華全球基金   --- --- ---- 0.9040 0.9040 --- --- 開放申贖

(責任編輯:馬願願(實習))
 
 
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