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9月16日基金淨值   更新日期:9月15日

序號 基金代碼 基金簡稱 2009-09-15 備注 2009-09-14 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000011 華夏大盤基金      8.4680 8.8480 ---- 8.4290 8.8090 0.0390 0.46% 僅開放贖回
2 377010 上投α基金      4.9090 4.9490 ---- 4.8991 4.9391 0.0099 0.20% 開放申贖
3 162204 荷銀精選基金      4.4269 4.5969 ---- 4.4272 4.5972 -0.0003 -0.01% 開放申贖
4 110002 易基策略基金      3.9050 4.6950 ---- 3.8920 4.6820 0.0130 0.33% 開放申贖
5 070002 嘉實增長基金      3.8750 4.4160 ---- 3.8770 4.4180 -0.0020 -0.05% 開放申贖
6 159901 深100ETF基金      3.8180 3.9380 ---- 3.7960 3.9160 0.0220 0.58% 僅場內交易
7 070006 嘉實服務基金      3.4740 3.7940 ---- 3.4720 3.7920 0.0020 0.06% 開放申贖
8 260104 景順增長基金      3.3450 4.2150 ---- 3.3390 4.2090 0.0060 0.18% 開放申贖
9 340006 興業全球基金      3.1854 3.1854 ---- 3.1811 3.1811 0.0043 0.14% 開放申贖
10 002011 華夏紅利基金      3.1280 3.9610 ---- 3.1190 3.9520 0.0090 0.29% 僅開放贖回
11 240008 華寶收益基金      3.0208 3.0208 ---- 3.0179 3.0179 0.0029 0.10% 開放申贖
12 519008 添富優勢基金      2.8148 4.3748 ---- 2.8144 4.3744 0.0004 0.01% 開放申贖
13 040005 華安宏利基金      2.6548 3.0448 ---- 2.6480 3.0380 0.0068 0.26% 開放申贖
14 510880 紅利ETF基金      2.6000 2.6240 ---- 2.5900 2.6140 0.0100 0.39% 僅場內交易
15 519692 交銀成長基金      2.5477 2.7277 ---- 2.5407 2.7207 0.0070 0.28% 開放申贖
16 375010 上投優勢基金      2.5182 5.1382 ---- 2.5200 5.1400 -0.0018 -0.07% 開放申贖
17 288002 中信紅利基金      2.4467 3.8467 ---- 2.4457 3.8457 0.0010 0.04% 僅開放贖回
18 510050 華夏50ETF基金      2.3910 2.9740 ---- 2.3900 2.9730 0.0010 0.04% 僅場內交易
19 360005 光大紅利基金      2.3727 3.0307 ---- 2.3691 3.0271 0.0036 0.15% 開放申贖
20 202202 南方避險基金      2.3203 2.8643 ---- 2.3179 2.8619 0.0024 0.10% 僅開放贖回
21 159902 中小板ETF基金      2.3010 2.3010 ---- 2.2730 2.2730 0.0280 1.23% 僅場內交易
22 240009 華寶成長基金      2.2930 2.2930 ---- 2.2851 2.2851 0.0079 0.35% 開放申贖
23 378010 上投先鋒基金      2.2533 2.2533 ---- 2.2555 2.2555 -0.0022 -0.10% 開放申贖
24 000021 華夏優勢基金      2.1180 2.2380 ---- 2.1150 2.2350 0.0030 0.14% 開放申贖
25 519690 交銀穩健基金      2.0526 2.8826 ---- 2.0550 2.8850 -0.0024 -0.12% 開放申贖
26 162703 廣發小盤基金      1.9956 3.3056 ---- 1.9778 3.2878 0.0178 0.90% 開放申贖
27 540001 匯豐2016基金      1.9713 2.0713 ---- 1.9683 2.0683 0.0030 0.15% 開放申贖
28 217002 招商平衡基金      1.8997 2.5147 ---- 1.8917 2.5067 0.0080 0.42% 開放申贖
29 160505 博時主題基金      1.8870 3.4680 ---- 1.8840 3.4650 0.0030 0.16% 開放申贖
30 519089 世紀成長基金      1.8060 1.8560 ---- 1.8001 1.8501 0.0059 0.33% 開放申贖
31 163302 大摩資源基金      1.7689 3.0039 ---- 1.7617 2.9967 0.0072 0.41% 開放申贖
32 180010 銀華優質基金      1.7582 2.9582 ---- 1.7499 2.9499 0.0083 0.47% 開放申贖
33 270006 廣發優選基金      1.7576 2.4376 ---- 1.7527 2.4327 0.0049 0.28% 開放申贖
34 160605 鵬華50基金      1.7240 3.3540 ---- 1.7160 3.3460 0.0080 0.47% 開放申贖
35 255010 德盛穩健基金      1.6970 2.4670 ---- 1.6980 2.4680 -0.0010 -0.06% 開放申贖
36 002031 華夏策略基金      1.6700 1.6700 ---- 1.6650 1.6650 0.0050 0.30% 封閉期內
37 240011 華寶大盤基金      1.6597 1.6597 ---- 1.6577 1.6577 0.0020 0.12% 開放申贖
38 163801 中銀中國基金      1.6519 3.1319 ---- 1.6510 3.1310 0.0009 0.05% 開放申贖
39 151002 銀河收益基金      1.6327 2.0127 ---- 1.6327 2.0127 0.0000 0.00 開放申贖
40 540002 匯豐龍騰基金      1.6234 2.0894 ---- 1.6174 2.0834 0.0060 0.37% 開放申贖
41 202003 南方績優基金      1.6221 2.1721 ---- 1.6154 2.1654 0.0067 0.41% 開放申贖
42 162006 長城久富基金      1.5669 3.4577 ---- 1.5600 3.4508 0.0069 0.44% 開放申贖
43 270002 廣發穩健基金      1.5659 3.1859 ---- 1.5511 3.1711 0.0148 0.95% 開放申贖
44 270010 廣發300基金      1.5610 1.7010 ---- 1.5570 1.6970 0.0040 0.26% 開放申贖
45 070013 嘉實精選基金      1.5610 1.5910 ---- 1.5610 1.5910 0.0000 0.00 開放申贖
46 550003 信誠藍籌基金      1.5550 1.5550 ---- 1.5550 1.5550 0.0000 0.00 開放申贖
47 519029 華夏穩增基金      1.5430 2.2480 ---- 1.5380 2.2430 0.0050 0.33% 開放申贖
48 100032 富國天鼎A基金      1.5270 1.7190 ---- 1.5140 1.7040 0.0130 0.86% 開放申贖
49 660001 農銀成長基金      1.5232 1.5232 ---- 1.5220 1.5220 0.0012 0.08% 開放申贖
50 050004 博時精選基金      1.5208 2.9458 ---- 1.5211 2.9461 -0.0003 -0.02% 開放申贖
51 180013 銀華領先基金      1.5159 1.6159 ---- 1.5123 1.6123 0.0036 0.24% 僅開放贖回
52 160613 鵬華盛世基金      1.5080 1.5380 ---- 1.5000 1.5300 0.0080 0.53% 開放申贖
53 630002 華商盛世基金      1.5062 1.7712 ---- 1.5056 1.7706 0.0006 0.04% 開放申贖
54 460005 友邦價值基金      1.5052 1.5052 ---- 1.4926 1.4926 0.0126 0.84% 開放申贖
55 110001 易基平穩基金      1.5040 2.7340 ---- 1.5060 2.7360 -0.0020 -0.13% 開放申贖
56 161005 富國天惠基金      1.5012 3.0012 ---- 1.4949 2.9949 0.0063 0.42% 開放申贖
57 450004 國富價值基金      1.5008 1.5008 ---- 1.4982 1.4982 0.0026 0.17% 開放申贖
58 160106 南方高增基金      1.4956 2.7996 ---- 1.4945 2.7985 0.0011 0.07% 開放申贖
59 040011 華安核心基金      1.4933 1.4933 ---- 1.4872 1.4872 0.0061 0.41% 開放申贖
60 162208 荷銀首選基金      1.4894 1.5394 ---- 1.4913 1.5413 -0.0019 -0.13% 開放申贖
61 162102 金鷹小盤基金      1.4880 2.2480 ---- 1.4809 2.2409 0.0071 0.48% 開放申贖
62 519183 萬家引擎基金      1.4790 1.4990 ---- 1.4677 1.4877 0.0113 0.77% 開放申贖
63 110011 易方達中小盤基金      1.4778 1.5178 ---- 1.4729 1.5129 0.0049 0.33% 開放申贖
64 240002 寶康配置基金      1.4736 3.1136 ---- 1.4732 3.1132 0.0004 0.03% 開放申贖
65 310368 申萬競爭優勢基金      1.4676 1.5676 ---- 1.4631 1.5631 0.0045 0.31% 開放申贖
66 162205 荷銀預算基金      1.4639 2.3689 ---- 1.4649 2.3699 -0.0010 -0.07% 開放申贖
67 161609 融通動力基金      1.4620 1.8620 ---- 1.4610 1.8610 0.0010 0.07% 開放申贖
68 217010 招商大盤藍籌基金      1.4570 1.4570 ---- 1.4600 1.4600 -0.0030 -0.21% 開放申贖
69 340007 興業社會責任基金      1.4500 1.4500 ---- 1.4380 1.4380 0.0120 0.83% 暫停大額申購
70 000001 華夏成長基金      1.4450 3.1260 ---- 1.4440 3.1250 0.0010 0.07% 開放申贖
71 270008 廣發精選基金      1.4440 1.6040 ---- 1.4370 1.5970 0.0070 0.49% 開放申贖
72 050010 博時特許價值基金      1.4420 1.4420 ---- 1.4420 1.4420 0.0000 0.00 開放申贖
73 379010 上投中小盤基金      1.4420 1.4420 ---- 1.4330 1.4330 0.0090 0.63% 開放申贖
74 112002 易基策略貳基金      1.4310 2.9660 ---- 1.4260 2.9610 0.0050 0.35% 開放申贖
75 161604 融通100基金      1.4290 2.5990 ---- 1.4210 2.5910 0.0080 0.56% 開放申贖
76 519069 添富價值精選基金      1.4290 1.4290 ---- 1.4240 1.4240 0.0050 0.35% 開放申贖
77 200001 長城久恆基金      1.4250 2.5350 ---- 1.4210 2.5310 0.0040 0.28% 開放申贖
78 110009 易基價值精選基金      1.4232 2.4732 ---- 1.4213 2.4713 0.0019 0.13% 開放申贖
79 519066 添富藍籌基金      1.4180 1.4480 ---- 1.4100 1.4400 0.0080 0.57% 開放申贖
80 590001 中郵優選基金      1.4152 2.6352 ---- 1.4160 2.6360 -0.0008 -0.06% 僅開放贖回
81 519668 銀河成長基金      1.4095 1.4895 ---- 1.4092 1.4892 0.0003 0.02% 開放申贖
82 160610 鵬華動力基金      1.4090 1.6090 ---- 1.4050 1.6050 0.0040 0.28% 開放申贖
83 240001 寶康消費基金      1.3973 4.1437 ---- 1.3941 4.1357 0.0032 0.23% 開放申贖
84 161605 融通藍籌基金      1.3670 2.4970 ---- 1.3680 2.4980 -0.0010 -0.07% 開放申贖
85 110010 易基價值成長基金      1.3473 1.4073 ---- 1.3418 1.4018 0.0055 0.41% 開放申贖
86 050007 博時平衡基金      1.3460 2.4070 ---- 1.3480 2.4090 -0.0020 -0.15% 開放申贖
87 450002 國富彈性基金      1.3430 2.5030 ---- 1.3386 2.4986 0.0044 0.33% 開放申贖
88 519001 銀華優選基金      1.3369 4.5417 ---- 1.3285 4.5145 0.0084 0.63% 開放申贖
89 161706 招商成長基金      1.3211 3.2314 ---- 1.3184 3.2287 0.0027 0.20% 開放申贖
90 121001 國投融華基金      1.3207 2.3727 ---- 1.3162 2.3682 0.0045 0.34% 開放申贖
91 110012 易方達科匯基金      1.3180 5.0940 ---- 1.3130 5.0890 0.0050 0.38% 開放申贖
92 290005 泰信優勢基金      1.3150 1.3450 ---- 1.2970 1.3270 0.0180 1.39% 開放申贖
93 110013 易方達科翔基金      1.3050 5.2300 ---- 1.3030 5.2270 0.0020 0.15% 開放申贖
94 481008 工銀藍籌基金      1.2950 1.4950 分紅(除息) 1.3440 1.4940 0.0010 0.07% 開放申贖
95 002001 華夏回報基金      1.2950 3.3070 ---- 1.2960 3.3080 -0.0010 -0.08% 開放申贖
96 121006 國投靈活配置基金      1.2870 1.3270 ---- 1.2830 1.3230 0.0040 0.31% 開放申贖
97 260111 景順治理基金      1.2840 1.2840 ---- 1.2830 1.2830 0.0010 0.08% 開放申贖
98 100018 富國天利基金      1.2779 1.8629 ---- 1.2785 1.8635 -0.0006 -0.05% 開放申贖
99 400007 東方策略基金      1.2777 1.2777 ---- 1.2785 1.2785 -0.0008 -0.06% 開放申贖
100 200002 長城久泰基金      1.2722 4.1322 ---- 1.2691 4.1291 0.0031 0.24% 開放申贖
101 163805 中銀策略基金      1.2685 1.2685 ---- 1.2685 1.2685 0.0000 0.00 開放申贖
102 121005 國投創新基金      1.2571 2.4166 ---- 1.2531 2.4100 0.0040 0.32% 開放申贖
103 510080 長盛債券基金      1.2505 1.9205 ---- 1.2506 1.9206 -0.0001 -0.01% 開放申贖
104 070005 嘉實債券基金      1.2440 1.6690 ---- 1.2400 1.6650 0.0040 0.32% 開放申贖
105 481004 工銀成長基金      1.2409 1.4909 ---- 1.2382 1.4882 0.0027 0.22% 開放申贖
106 110005 易基積極基金      1.2400 4.0167 ---- 1.2380 4.0116 0.0020 0.16% 開放申贖
107 160311 華夏藍籌基金      1.2310 3.5820 ---- 1.2280 3.5750 0.0030 0.24% 開放申贖
108 202015 南方300基金      1.2290 1.2890 ---- 1.2250 1.2850 0.0040 0.33% 開放申贖
109 519013 海富優勢基金      1.2170 1.9730 ---- 1.2080 1.9640 0.0090 0.75% 開放申贖
110 202011 南方優選A基金      1.2170 1.4370 ---- 1.2150 1.4350 0.0020 0.16% 開放申贖
111 610002 信達澳銀配置基金      1.2170 1.4170 ---- 1.2170 1.4170 0.0000 0.00 開放申贖
112 050008 博時第三產業基金      1.2160 2.6900 ---- 1.2150 2.6880 0.0010 0.08% 開放申贖
113 100029 富國天成基金      1.2154 1.2254 ---- 1.2130 1.2230 0.0024 0.20% 開放申贖
114 257040 德盛紅利基金      1.2050 1.4050 ---- 1.2050 1.4050 0.0000 0.00 開放申贖
115 340001 興業轉基基金      1.2024 2.7804 ---- 1.1980 2.7760 0.0044 0.37% 暫停大額申購
116 360006 光大增長基金      1.2006 2.4806 ---- 1.1952 2.4752 0.0054 0.45% 開放申贖
117 270001 廣發聚富基金      1.2001 3.5101 ---- 1.2027 3.5127 -0.0026 -0.22% 開放申贖
118 373020 上投雙核基金      1.1987 1.1987 ---- 1.1976 1.1976 0.0011 0.09% 開放申贖
119 481009 工銀300基金      1.1930 1.3280 ---- 1.1890 1.3240 0.0040 0.34% 開放申贖
120 070017 嘉實量化基金      1.1930 1.1930 ---- 1.1880 1.1880 0.0050 0.42% 開放申贖
121 620002 金元比聯成長基金      1.1910 1.3210 ---- 1.1900 1.3200 0.0010 0.08% 開放申贖
122 571002 諾德主題基金      1.1859 1.1859 ---- 1.1833 1.1833 0.0026 0.22% 開放申贖
123 200010 長城雙動力基金      1.1810 1.1810 ---- 1.1811 1.1811 -0.0001 -0.01% 開放申贖
124 257030 德盛優勢基金      1.1780 1.2780 ---- 1.1740 1.2740 0.0040 0.34% 開放申贖
125 110015 易方達領先基金      1.1740 1.1740 ---- 1.1710 1.1710 0.0030 0.26% 開放申贖
126 180002 銀華保本基金      1.1679 1.3579 ---- 1.1675 1.3575 0.0004 0.03% 開放申贖
127 350005 天治創新基金      1.1634 1.1634 ---- 1.1568 1.1568 0.0066 0.57% 開放申贖
128 519025 海富領先基金      1.1630 1.1630 ---- 1.1590 1.1590 0.0040 0.35% 開放申贖
129 160612 鵬華豐收基金      1.1630 1.1830 ---- 1.1620 1.1820 0.0010 0.09% 開放申贖
130 160105 南方積配基金      1.1621 2.5261 ---- 1.1601 2.5241 0.0020 0.17% 開放申贖
131 160615 鵬華300基金      1.1620 1.2220 ---- 1.1590 1.2190 0.0030 0.26% 開放申贖
132 240003 寶康債券基金      1.1614 1.6114 ---- 1.1613 1.6113 0.0001 0.01% 開放申贖
133 519068 添富焦點基金      1.1612 1.3112 ---- 1.1571 1.3071 0.0041 0.35% 開放申贖
134 217008 招商安本基金      1.1609 1.2609 ---- 1.1590 1.2590 0.0019 0.16% 僅開放贖回
135 540004 匯豐2026基金      1.1584 1.4784 ---- 1.1569 1.4769 0.0015 0.13% 開放申贖
136 485105 工銀強債基金      1.1494 1.2494 ---- 1.1479 1.2479 0.0015 0.13% 僅開放贖回
137 000031 華夏復興基金      1.1490 1.1490 ---- 1.1440 1.1440 0.0050 0.44% 僅開放贖回
138 519698 交銀先鋒基金      1.1490 1.1490 ---- 1.1468 1.1468 0.0022 0.19% 開放申贖
139 202101 南方寶元基金      1.1476 2.3676 ---- 1.1473 2.3673 0.0003 0.03% 開放申贖
140 519688 交銀精選基金      1.1465 3.1423 ---- 1.1467 3.1425 -0.0002 -0.02% 開放申贖
141 166002 中歐藍籌基金      1.1429 1.4129 ---- 1.1407 1.4107 0.0022 0.19% 開放申贖
142 377020 上投內需基金      1.1400 1.2400 ---- 1.1405 1.2405 -0.0005 -0.04% 開放申贖
143 180015 銀華強債基金      1.1400 1.1400 ---- 1.1390 1.1390 0.0010 0.09% 開放申贖
144 485005 工銀強債B基金      1.1376 1.2376 ---- 1.1361 1.2361 0.0015 0.13% 僅開放贖回
145 485107 工銀添利A基金      1.1368 1.1768 ---- 1.1367 1.1767 0.0001 0.01% 僅開放贖回
146 510081 長盛精選基金      1.1354 2.8354 ---- 1.1338 2.8338 0.0016 0.14% 開放申贖
147 320007 諾安成長基金      1.1350 1.1950 ---- 1.1400 1.2000 -0.0050 -0.44% 開放申贖
148 001011 華夏希望A基金      1.1340 1.1940 ---- 1.1320 1.1920 0.0020 0.18% 開放申贖
149 210002 金鷹紅利基金      1.1339 1.4219 ---- 1.1319 1.4199 0.0020 0.18% 開放申贖
150 213008 寶盈資源基金      1.1331 1.2325 ---- 1.1335 1.2329 -0.0004 -0.04% 開放申贖
151 070010 嘉實主題基金      1.1330 2.6410 ---- 1.1350 2.6430 -0.0020 -0.18% 開放申贖
152 160602 鵬華債券基金      1.1330 1.3320 ---- 1.1330 1.3320 0.0000 0.00 開放申贖
153 001001 華夏債券基金      1.1310 1.5210 ---- 1.1300 1.5200 0.0010 0.09% 開放申贖
154 485007 工銀添利B基金      1.1299 1.1699 ---- 1.1297 1.1697 0.0002 0.02% 僅開放贖回
155 001013 華夏希望C基金      1.1290 1.1890 ---- 1.1270 1.1870 0.0020 0.18% 開放申贖
156 360010 光大精選基金      1.1285 1.2485 ---- 1.1292 1.2492 -0.0007 -0.06% 暫停大額申購
157 080002 長盛創新基金      1.1273 1.2573 ---- 1.1243 1.2543 0.0030 0.27% 開放申贖
158 410006 華富策略基金      1.1251 1.1251 ---- 1.1238 1.1238 0.0013 0.12% 開放申贖
159 610001 信達澳銀增長基金      1.1250 1.3250 ---- 1.1218 1.3218 0.0032 0.29% 開放申贖
160 161603 融通債券基金      1.1220 1.4470 ---- 1.1210 1.4460 0.0010 0.09% 開放申贖
161 217003 招商債券基金      1.1220 1.4385 ---- 1.1209 1.4374 0.0011 0.10% 開放申贖
162 162211 荷銀品質基金      1.1210 1.2210 ---- 1.1180 1.2180 0.0030 0.27% 開放申贖
163 530008 建信債券基金      1.1200 1.1850 ---- 1.1190 1.1840 0.0010 0.09% 開放申贖
164 213007 寶盈債券基金      1.1194 1.1264 ---- 1.1204 1.1274 -0.0010 -0.09% 開放申贖
165 410004 華富收益A基金      1.1175 1.1775 ---- 1.1137 1.1737 0.0038 0.34% 開放申贖
166 001003 華夏債券C基金      1.1170 1.5070 ---- 1.1150 1.5050 0.0020 0.18% 開放申贖
167 213917 寶盈債券C基金      1.1154 1.1224 ---- 1.1164 1.1234 -0.0010 -0.09% 開放申贖
168 040007 華安中小盤基金      1.1154 2.4303 ---- 1.1148 2.4297 0.0006 0.05% 開放申贖
169 200009 長城增利基金      1.1150 1.1400 ---- 1.1150 1.1400 0.0000 0.00 開放申贖
170 070011 嘉實策略基金      1.1150 1.3050 ---- 1.1160 1.3060 -0.0010 -0.09% 開放申贖
171 217009 招商價值基金      1.1142 1.1142 ---- 1.1084 1.1084 0.0058 0.52% 開放申贖
172 410005 華富收益B基金      1.1113 1.1713 ---- 1.1074 1.1674 0.0039 0.35% 開放申贖
173 320006 諾安靈活配置基金      1.1100 1.3500 ---- 1.1100 1.3500 0.0000 0.00 開放申贖
174 519670 銀河行業基金      1.1100 1.1100 ---- 1.1090 1.1090 0.0010 0.09% 開放申贖
175 160611 鵬華治理基金      1.1090 1.1090 ---- 1.1070 1.1070 0.0020 0.18% 開放申贖
176 450007 國富成長基金      1.1084 1.1084 ---- 1.1058 1.1058 0.0026 0.24% 開放申贖
177 420003 天弘永定基金      1.1079 1.1779 ---- 1.1034 1.1734 0.0045 0.41% 開放申贖
178 161611 融通驅動基金      1.1070 1.1070 ---- 1.1080 1.1080 -0.0010 -0.09% 開放申贖
179 519680 交銀債券A基金      1.1062 1.1772 ---- 1.1024 1.1734 0.0038 0.34% 開放申贖
180 217203 招商債券B基金      1.1045 1.4210 ---- 1.1034 1.4199 0.0011 0.10% 開放申贖
181 519682 交銀債券C基金      1.1039 1.1699 ---- 1.1002 1.1662 0.0037 0.34% 開放申贖
182 450003 國富潛力基金      1.1029 1.3529 ---- 1.1004 1.3504 0.0025 0.23% 開放申贖
183 160608 鵬華債券B基金      1.1020 1.3010 ---- 1.1020 1.3010 0.0000 0.00 開放申贖
184 050106 博時穩定A基金      1.1010 1.2090 ---- 1.1020 1.2100 -0.0010 -0.09% 開放申贖
185 090008 大成強債A基金      1.0985 1.1485 ---- 1.0981 1.1481 0.0004 0.04% 開放申贖
186 290004 泰信優質基金      1.0979 1.5979 ---- 1.0901 1.5901 0.0078 0.72% 開放申贖
187 161902 萬家債券基金      1.0979 1.6045 ---- 1.0971 1.6036 0.0008 0.07% 開放申贖
188 580002 東吳動力基金      1.0965 1.6165 ---- 1.0940 1.6140 0.0025 0.23% 開放申贖
189 519519 友邦增利A基金      1.0953 1.1753 ---- 1.0958 1.1758 -0.0005 -0.05% 開放申贖
190 690001 民生藍籌基金      1.0950 1.1250 ---- 1.0910 1.1210 0.0040 0.37% 開放申贖
191 519300 大成300基金      1.0932 2.4132 ---- 1.0905 2.4105 0.0027 0.25% 開放申贖
192 202001 南方穩健基金      1.0931 2.8881 ---- 1.0932 2.8882 -0.0001 -0.01% 開放申贖
193 050006 博時穩定B基金      1.0930 1.2010 ---- 1.0940 1.2020 -0.0010 -0.09% 開放申贖
194 163807 中銀優選基金      1.0914 1.1214 ---- 1.0917 1.1217 -0.0003 -0.03% 開放申贖
195 460003 友邦增利B基金      1.0894 1.1694 ---- 1.0900 1.1700 -0.0006 -0.06% 開放申贖
196 270009 廣發強債基金      1.0870 1.1170 ---- 1.0870 1.1170 0.0000 0.00 開放申贖
197 070015 嘉實多元A基金      1.0830 1.1240 ---- 1.0810 1.1220 0.0020 0.19% 開放申贖
198 070016 嘉實多元B基金      1.0800 1.1190 ---- 1.0790 1.1180 0.0010 0.09% 開放申贖
199 395001 中海債券基金      1.0800 1.1400 ---- 1.0810 1.1410 -0.0010 -0.09% 開放申贖
200 540003 匯豐策略基金      1.0796 1.0796 ---- 1.0760 1.0760 0.0036 0.33% 開放申贖
201 163402 興業趨勢基金      1.0779 5.4914 ---- 1.0754 5.4814 0.0025 0.23% 開放申贖
202 161610 融通領先基金      1.0760 2.8480 ---- 1.0770 2.8500 -0.0010 -0.09% 開放申贖
203 040009 華安債券A基金      1.0751 1.1051 ---- 1.0735 1.1035 0.0016 0.15% 暫停大額申購
204 260109 景順增長貳基金      1.0740 2.1340 ---- 1.0720 2.1320 0.0020 0.19% 開放申贖
205 519021 金鼎價值基金      1.0730 1.7650 ---- 1.0740 1.7660 -0.0010 -0.09% 開放申贖
206 217011 招商安心基金      1.0730 1.0730 ---- 1.0720 1.0720 0.0010 0.09% 開放申贖
207 202211 南方恆元基金      1.0710 1.0710 ---- 1.0700 1.0700 0.0010 0.09% 開放申贖
208 288102 中信雙利基金      1.0688 1.4118 ---- 1.0660 1.4090 0.0028 0.26% 僅開放贖回
209 040010 華安債券B基金      1.0684 1.0984 ---- 1.0668 1.0968 0.0016 0.15% 暫停大額申購
210 213003 寶盈策略基金      1.0671 1.4671 ---- 1.0655 1.4655 0.0016 0.15% 開放申贖
211 180003 銀華88基金      1.0667 2.8667 ---- 1.0652 2.8652 0.0015 0.14% 開放申贖
212 090007 大成回報基金      1.0660 1.6160 ---- 1.0640 1.6140 0.0020 0.19% 開放申贖
213 110017 易方達強債A基金      1.0650 1.1250 ---- 1.0630 1.1230 0.0020 0.19% 暫停大額申購
214 660003 農銀雙利基金基金      1.0638 1.0638 ---- 1.0623 1.0623 0.0015 0.14% 開放申贖
215 121009 國投增利基金      1.0631 1.1181 ---- 1.0617 1.1167 0.0014 0.13% 開放申贖
216 020009 國泰金鵬基金      1.0630 1.9480 ---- 1.0620 1.9470 0.0010 0.09% 開放申贖
217 162605 景順鼎益基金      1.0630 3.1630 ---- 1.0630 3.1630 0.0000 0.00 開放申贖
218 290006 泰信藍籌基金      1.0627 1.1127 ---- 1.0603 1.1103 0.0024 0.23% 開放申贖
219 080003 長盛積債基金      1.0605 1.0605 ---- 1.0610 1.0610 -0.0005 -0.05% 開放申贖
220 110018 易方達強債B基金      1.0570 1.1170 ---- 1.0560 1.1160 0.0010 0.09% 暫停大額申購
221 260101 景順優選基金      1.0551 2.9458 ---- 1.0533 2.9440 0.0018 0.17% 開放申贖
222 002021 華夏回報貳基金      1.0540 2.3420 ---- 1.0550 2.3430 -0.0010 -0.09% 開放申贖
223 310388 申萬消費增長基金      1.0540 1.0540 ---- 1.0500 1.0500 0.0040 0.38% 開放申贖
224 110008 易基債券B基金      1.0524 1.1440 ---- 1.0528 1.1444 -0.0004 -0.04% 暫停大額申購
225 320004 諾安債券基金      1.0511 1.1107 ---- 1.0519 1.1115 -0.0008 -0.08% 開放申贖
226 110007 易基債券A基金      1.0495 1.1381 ---- 1.0500 1.1386 -0.0005 -0.05% 暫停大額申購
227 519078 添富增收A基金      1.0470 1.0970 ---- 1.0480 1.0980 -0.0010 -0.10% 開放申贖
228 202102 南方多利基金      1.0464 1.1596 ---- 1.0443 1.1575 0.0021 0.20% 僅開放贖回
229 180018 銀華和諧基金      1.0450 1.1250 ---- 1.0460 1.1260 -0.0010 -0.10% 開放申贖
230 180001 銀華優勢基金      1.0430 2.6630 ---- 1.0427 2.6627 0.0003 0.03% 開放申贖
231 320003 諾安股票基金      1.0427 2.9262 ---- 1.0426 2.9261 0.0001 0.01% 開放申贖
232 620001 寶石動力基金      1.0424 1.0424 ---- 1.0425 1.0425 -0.0001 -0.01% 開放申贖
233 340008 興業有機增長基金      1.0424 1.0424 ---- 1.0414 1.0414 0.0010 0.10% 開放申贖
234 560005 益民債券基金      1.0422 1.0832 ---- 1.0418 1.0828 0.0004 0.04% 開放申贖
235 519023 海富債券基金      1.0400 1.0400 ---- 1.0410 1.0410 -0.0010 -0.10% 開放申贖
236 519185 萬家精選基金      1.0396 1.0396 ---- 1.0395 1.0395 0.0001 0.01% 開放申贖
237 020018 國泰金鹿二期基金      1.0390 1.0890 ---- 1.0390 1.0890 0.0000 0.00 開放申贖
238 519697 交銀保本基金      1.0390 1.0390 ---- 1.0390 1.0390 0.0000 0.00 開放申贖
239 519024 海富債券A基金      1.0380 1.0380 ---- 1.0390 1.0390 -0.0010 -0.10% 暫停大額申購
240 202009 南方盛元基金      1.0370 1.0370 ---- 1.0350 1.0350 0.0020 0.19% 開放申贖
241 519667 銀河銀信A基金      1.0370 1.2390 ---- 1.0372 1.2392 -0.0002 -0.02% 開放申贖
242 161607 融通巨潮基金      1.0350 2.5490 ---- 1.0340 2.5480 0.0010 0.10% 開放申贖
243 162201 合豐成長基金      1.0332 2.7432 ---- 1.0309 2.7409 0.0023 0.22% 開放申贖
244 240012 華寶強債A基金      1.0328 1.0328 ---- 1.0330 1.0330 -0.0002 -0.02% 僅開放贖回
245 550004 信誠三得益A基金      1.0320 1.0500 ---- 1.0330 1.0510 -0.0010 -0.10% 開放申贖
246 519666 銀河銀信B基金      1.0310 1.2330 ---- 1.0312 1.2332 -0.0002 -0.02% 開放申贖
247 240013 華寶強債B基金      1.0304 1.0304 ---- 1.0306 1.0306 -0.0002 -0.02% 僅開放贖回
248 090002 大成債券基金      1.0284 1.4184 ---- 1.0290 1.4190 -0.0006 -0.06% 開放申贖
249 166001 中歐趨勢基金      1.0272 1.2272 ---- 1.0249 1.2249 0.0023 0.22% 開放申贖
250 020019 國泰雙利A基金      1.0270 1.0370 ---- 1.0280 1.0380 -0.0010 -0.10% 開放申贖
251 630003 華商強債A基金      1.0270 1.0780 ---- 1.0260 1.0770 0.0010 0.10% 開放申贖
252 630103 華商強債B基金      1.0270 1.0750 ---- 1.0260 1.0740 0.0010 0.10% 開放申贖
253 050012 博時策略基金      1.0260 1.0260 ---- 1.0260 1.0260 0.0000 0.00 開放申贖
254 550005 信誠三得益B基金      1.0260 1.0440 ---- 1.0270 1.0450 -0.0010 -0.10% 開放申贖
255 166003 中歐債券A基金      1.0260 1.0260 ---- 1.0264 1.0264 -0.0004 -0.04% 開放申贖
256 161010 富國天豐基金      1.0250 1.0860 ---- 1.0250 1.0860 0.0000 0.00 開放申贖
257 020020 國泰雙利C基金      1.0250 1.0350 ---- 1.0260 1.0360 -0.0010 -0.10% 開放申贖
258 213006 寶盈優勢基金      1.0241 1.1241 ---- 1.0250 1.1250 -0.0009 -0.09% 開放申贖
259 166004 中歐債券C基金      1.0241 1.0241 ---- 1.0245 1.0245 -0.0004 -0.04% 開放申贖
260 519989 長信利豐基金      1.0230 1.0230 ---- 1.0210 1.0210 0.0020 0.20% 開放申贖
261 450005 國富強債基金      1.0215 1.0315 ---- 1.0207 1.0307 0.0008 0.08% 開放申贖
262 162202 合豐周期基金      1.0206 2.9456 ---- 1.0215 2.9465 -0.0009 -0.09% 開放申贖
263 450006 國富強債C基金      1.0201 1.0301 ---- 1.0194 1.0294 0.0007 0.07% 開放申贖
264 253020 德盛增利A基金      1.0200 1.0200 ---- 1.0210 1.0210 -0.0010 -0.10% 開放申贖
265 020015 國泰優勢基金      1.0180 1.0180 ---- 1.0180 1.0180 0.0000 0.00 開放申贖
266 310318 申萬盛利配置基金      1.0173 1.7733 ---- 1.0158 1.7718 0.0015 0.15% 開放申贖
267 253021 德盛增利B基金      1.0170 1.0170 ---- 1.0180 1.0180 -0.0010 -0.10% 開放申贖
268 550006 信誠優債A基金      1.0170 1.0170 ---- 1.0170 1.0170 0.0000 0.00 開放申贖
269 290003 泰信雙息基金      1.0165 1.1508 ---- 1.0144 1.1487 0.0021 0.21% 開放申贖
270 020010 國泰金牛基金      1.0150 1.0650 ---- 1.0130 1.0630 0.0020 0.20% 開放申贖
271 020002 國泰債券基金      1.0150 1.3440 ---- 1.0120 1.3410 0.0030 0.30% 開放申贖
272 163806 中銀增利基金      1.0150 1.0150 ---- 1.0160 1.0160 -0.0010 -0.10% 暫停大額申購
273 360008 光大增利A基金      1.0140 1.0140 ---- 1.0140 1.0140 0.0000 0.00 開放申贖
274 530006 建信精選基金      1.0140 1.5940 ---- 1.0120 1.5920 0.0020 0.20% 開放申贖
275 550007 信誠優債B基金      1.0140 1.0140 ---- 1.0140 1.0140 0.0000 0.00 開放申贖
276 040012 華安強債A基金      1.0130 1.0130 ---- 1.0130 1.0130 0.0000 0.00 暫停大額申購
277 573003 諾德強債基金      1.0130 1.0130 ---- 1.0130 1.0130 0.0000 0.00 開放申贖
278 530009 建信強債A基金      1.0120 1.0120 ---- 1.0120 1.0120 0.0000 0.00 開放申贖
279 090004 大成精選基金      1.0119 2.9124 ---- 1.0113 2.9118 0.0006 0.06% 開放申贖
280 180012 銀華富裕基金      1.0119 1.9469 ---- 1.0083 1.9433 0.0036 0.36% 開放申贖
281 360009 光大增利C基金      1.0110 1.0110 ---- 1.0110 1.0110 0.0000 0.00 開放申贖
282 040013 華安強債B基金      1.0110 1.0110 ---- 1.0110 1.0110 0.0000 0.00 暫停大額申購
283 540006 匯豐晉信大盤基金      1.0101 1.0101 ---- 1.0079 1.0079 0.0022 0.22% 僅開放申購
284 020012 國泰債券C基金      1.0100 1.3390 ---- 1.0070 1.3360 0.0030 0.30% 開放申贖
285 531009 建信強債C基金      1.0100 1.0100 ---- 1.0110 1.0110 -0.0010 -0.10% 開放申贖
286 582001 東吳優信基金      1.0096 1.0216 ---- 1.0094 1.0214 0.0002 0.02% 開放申贖
287 200011 長城行業龍頭基金      1.0090 1.0090 ---- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00 開放申贖
288 582201 東吳優信C基金      1.0086 1.0206 ---- 1.0084 1.0204 0.0002 0.02% 開放申贖
289 519100 長盛100基金      1.0076 1.5776 ---- 1.0061 1.5761 0.0015 0.15% 開放申贖
290 092002 大成債券C基金      1.0073 1.3973 ---- 1.0079 1.3979 -0.0006 -0.06% 開放申贖
291 162210 泰達集利A基金      1.0058 1.0238 ---- 1.0066 1.0246 -0.0008 -0.08% 開放申贖
292 630001 華商領先基金      1.0056 1.1106 ---- 1.0024 1.1074 0.0032 0.32% 開放申贖
293 121003 國投核心基金      1.0050 2.4450 ---- 1.0038 2.4438 0.0012 0.12% 開放申贖
294 320008 諾安增利基金      1.0050 1.0050 ---- 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 開放申贖
295 350006 天治雙盈基金      1.0050 1.0050 ---- 1.0048 1.0048 0.0002 0.02% 開放申贖
296 398031 中海藍籌基金      1.0046 1.2646 ---- 0.9989 1.2589 0.0057 0.57% 開放申贖
297 690002 民生強債A基金      1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 開放申贖
298 340009 興業磐穩增利基金      1.0027 1.0027 ---- 1.0027 1.0027 0.0000 0.00 封閉期內
299 070009 嘉實短債基金      1.0025 1.1063 ---- 1.0023 1.1061 0.0002 0.02% 開放申贖
300 690202 民生強債C基金      1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 開放申贖
301 371020 上投純債A基金      1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 開放申贖
302 371120 上投純債B基金      1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 開放申贖
303 217012 招商領先基金      1.0020 1.0020 ---- 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 開放申贖
304 162299 泰達集利C基金      1.0019 1.0199 ---- 1.0026 1.0206 -0.0007 -0.07% 開放申贖
305 519111 浦銀收益基金      1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 開放申贖
306 310378 申萬添益寶A基金      1.0010 1.0010 ---- 1.0020 1.0020 -0.0010 -0.10% 開放申贖
307 580005 東吳策略基金      0.9994 0.9994 ---- 1.0003 1.0003 -0.0009 -0.09% 開放申贖
308 610003 信達澳銀債券A基金      0.9990 0.9990 ---- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 開放申贖
309 310379 申萬添益寶B基金      0.9980 0.9980 ---- 0.9990 0.9990 -0.0010 -0.10% 開放申贖
310 540005 匯豐增利基金      0.9970 0.9970 ---- 0.9964 0.9964 0.0006 0.06% 開放申贖
311 519113 浦銀生活基金      0.9970 0.9970 ---- 0.9950 0.9950 0.0020 0.20% 開放申贖
312 610103 信達澳銀債券B基金      0.9970 0.9970 ---- 0.9970 0.9970 0.0000 0.00 開放申贖
313 240010 華寶行業基金      0.9959 0.9959 ---- 0.9953 0.9953 0.0006 0.06% 開放申贖
314 620003 金元比聯豐利基金      0.9950 1.0050 ---- 0.9950 1.0050 0.0000 0.00 開放申贖
315 660002 農銀恆久基金      0.9938 0.9938 ---- 0.9936 0.9936 0.0002 0.02% 開放申贖
316 100016 富國天源基金      0.9905 2.2511 ---- 0.9892 2.2498 0.0013 0.13% 開放申贖
317 050011 博時信用A基金      0.9900 0.9900 ---- 0.9890 0.9890 0.0010 0.10% 開放申贖
318 050111 博時信用C基金      0.9890 0.9890 ---- 0.9880 0.9880 0.0010 0.10% 開放申贖
319 420102 天弘債券B基金      0.9865 1.0616 ---- 0.9855 1.0606 0.0010 0.10% 開放申贖
320 420002 天弘債券A基金      0.9855 1.0550 ---- 0.9845 1.0540 0.0010 0.10% 開放申贖
321 400009 東方穩健基金      0.9850 0.9850 ---- 0.9810 0.9810 0.0040 0.41% 封閉期內
322 470007 添富上証指數基金      0.9850 0.9850 ---- 0.9840 0.9840 0.0010 0.10% 開放申贖
323 253010 德盛安心基金      0.9820 2.0780 ---- 0.9770 2.0680 0.0050 0.51% 開放申贖
324 040004 華安寶利基金      0.9820 3.2620 ---- 0.9800 3.2600 0.0020 0.20% 開放申贖
325 270021 廣發聚瑞基金      0.9770 0.9770 ---- 0.9740 0.9740 0.0030 0.31% 開放申贖
326 398041 中海量化基金      0.9730 0.9730 ---- 0.9710 0.9710 0.0020 0.21% 開放申贖
327 460002 友邦成長基金      0.9712 0.9712 ---- 0.9661 0.9661 0.0051 0.53% 開放申贖
328 100035 富國優化A基金      0.9710 0.9710 ---- 0.9710 0.9710 0.0000 0.00 封閉期內
329 100037 富國優化C基金      0.9700 0.9700 ---- 0.9700 0.9700 0.0000 0.00 封閉期內
330 260108 景順成長基金      0.9680 2.3180 ---- 0.9630 2.3130 0.0050 0.52% 開放申贖
331 290007 泰信強債A基金      0.9680 0.9680 ---- 0.9648 0.9648 0.0032 0.33% 僅開放申購
332 291007 泰信強債C基金      0.9675 0.9675 ---- 0.9643 0.9643 0.0032 0.33% 僅開放申購
333 161606 融通行業基金      0.9640 2.9040 ---- 0.9630 2.9030 0.0010 0.10% 開放申贖
334 288001 中信配置基金      0.9616 3.1016 ---- 0.9624 3.1024 -0.0008 -0.08% 僅開放贖回
335 519091 世紀資源基金      0.9600 0.9600 ---- 0.9590 0.9590 0.0010 0.10% 開放申贖
336 202005 南方成份基金      0.9599 0.9599 ---- 0.9573 0.9573 0.0026 0.27% 開放申贖
337 481006 工銀紅利基金      0.9589 0.9989 ---- 0.9596 0.9996 -0.0007 -0.07% 開放申贖
338 210003 金鷹優勢基金      0.9570 0.9570 ---- 0.9556 0.9556 0.0014 0.15% 開放申贖
339 400011 東方動力基金      0.9546 0.9546 ---- 0.9526 0.9526 0.0020 0.21% 開放申贖
340 400003 東方精選基金      0.9535 3.1770 ---- 0.9526 3.1746 0.0009 0.09% 開放申贖
341 580003 東吳行業基金      0.9500 0.9500 ---- 0.9501 0.9501 -0.0001 -0.01% 開放申贖
342 000051 華夏300基金      0.9450 0.9450 ---- 0.9430 0.9430 0.0020 0.21% 開放申贖
343 519017 大成積極成長基金      0.9440 1.9960 ---- 0.9430 1.9950 0.0010 0.11% 開放申贖
344 519991 長信雙利基金      0.9430 1.2430 ---- 0.9400 1.2400 0.0030 0.32% 開放申贖
345 206001 鵬華成長基金      0.9429 3.5683 ---- 0.9392 3.5548 0.0037 0.39% 開放申贖
346 160805 長盛同智基金      0.9402 2.2814 ---- 0.9384 2.2796 0.0018 0.19% 開放申贖
347 410007 華富價值增長基金      0.9387 0.9387 ---- 0.9360 0.9360 0.0027 0.29% 開放申贖
348 570001 諾德價值基金      0.9367 0.9367 ---- 0.9344 0.9344 0.0023 0.25% 開放申贖
349 020001 國泰金鷹基金      0.9360 3.8090 ---- 0.9340 3.8070 0.0020 0.21% 開放申贖
350 310308 申萬盛利精選基金      0.9312 2.5032 ---- 0.9270 2.4990 0.0042 0.45% 開放申贖
351 202002 南穩貳號基金      0.9253 1.9665 ---- 0.9254 1.9667 -0.0001 -0.01% 開放申贖
352 257020 德盛精選基金      0.9250 2.7270 ---- 0.9210 2.7210 0.0040 0.43% 開放申贖
353 260110 景順精選基金      0.9250 0.9250 ---- 0.9210 0.9210 0.0040 0.43% 開放申贖
354 200006 長城消費基金      0.9247 2.3647 ---- 0.9246 2.3646 0.0001 0.01% 開放申贖
355 530003 建信成長基金      0.9246 2.3746 ---- 0.9206 2.3706 0.0040 0.43% 開放申贖
356 121008 國投成長基金      0.9196 2.0161 ---- 0.9190 2.0148 0.0006 0.07% 開放申贖
357 360001 量化核心基金      0.9191 2.8628 ---- 0.9167 2.8604 0.0024 0.26% 開放申贖
358 373010 上投雙息基金      0.9184 2.3476 ---- 0.9172 2.3464 0.0012 0.13% 開放申贖
359 151001 銀河穩健基金      0.9175 3.0669 ---- 0.9152 3.0637 0.0023 0.25% 開放申贖
360 163803 中銀增長基金      0.9109 2.7466 ---- 0.9093 2.7425 0.0016 0.18% 開放申贖
361 240004 華寶動力基金      0.9028 3.4128 ---- 0.9007 3.4107 0.0021 0.23% 開放申贖
362 160314 華夏行業基金      0.9020 4.0760 ---- 0.8980 4.0610 0.0040 0.45% 開放申贖
363 550001 信誠四季紅基金      0.8985 2.0595 ---- 0.8959 2.0569 0.0026 0.29% 開放申贖
364 530005 建信優化基金      0.8952 1.4452 ---- 0.8906 1.4406 0.0046 0.52% 開放申贖
365 050002 博時裕富基金      0.8920 2.8720 ---- 0.8890 2.8690 0.0030 0.34% 開放申贖
366 070003 嘉實穩健基金      0.8910 2.5670 ---- 0.8910 2.5670 0.0000 0.00 開放申贖
367 040002 華安A股基金      0.8900 3.2910 ---- 0.8880 3.2840 0.0020 0.23% 開放申贖
368 121002 國投景氣基金      0.8848 2.8538 ---- 0.8800 2.8490 0.0048 0.55% 開放申贖
369 110003 易基50基金      0.8831 2.7331 ---- 0.8835 2.7335 -0.0004 -0.05% 開放申贖
370 080001 長盛價值基金      0.8810 2.7250 ---- 0.8780 2.7220 0.0030 0.34% 開放申贖
371 560003 益民優勢基金      0.8807 0.9007 ---- 0.8779 0.8979 0.0028 0.32% 開放申贖
372 050009 博時新興成長基金      0.8800 3.3010 ---- 0.8810 3.3050 -0.0010 -0.11% 開放申贖
373 270007 廣發大盤基金      0.8770 0.8770 ---- 0.8739 0.8739 0.0031 0.35% 僅開放贖回
374 550002 信誠精萃基金      0.8768 2.0579 ---- 0.8733 2.0502 0.0035 0.40% 開放申贖
375 519039 長盛同德基金      0.8740 2.5045 ---- 0.8720 2.4987 0.0020 0.23% 開放申贖
376 519110 浦銀價值基金      0.8740 0.8740 ---- 0.8730 0.8730 0.0010 0.11% 開放申贖
377 398021 中海能源基金      0.8714 1.1814 ---- 0.8682 1.1782 0.0032 0.37% 開放申贖
378 100020 富國天益基金      0.8687 3.8800 ---- 0.8658 3.8771 0.0029 0.33% 開放申贖
379 070001 嘉實成長基金      0.8685 3.0165 ---- 0.8693 3.0179 -0.0008 -0.09% 開放申贖
380 200008 長城品牌基金      0.8651 0.8651 ---- 0.8643 0.8643 0.0008 0.09% 開放申贖
381 160910 大成創新成長基金      0.8640 2.0750 ---- 0.8630 2.0740 0.0010 0.12% 開放申贖
382 519993 長信增利基金      0.8623 2.1013 ---- 0.8631 2.1021 -0.0008 -0.09% 開放申贖
383 100026 富國天合基金      0.8609 2.2404 ---- 0.8591 2.2386 0.0018 0.21% 開放申贖
384 161601 融通新藍籌基金      0.8596 3.1546 ---- 0.8579 3.1529 0.0017 0.20% 開放申贖
385 160607 鵬華價值基金      0.8550 2.6500 ---- 0.8530 2.6440 0.0020 0.23% 開放申贖
386 163804 中銀收益基金      0.8539 2.0339 ---- 0.8532 2.0332 0.0007 0.08% 開放申贖
387 150103 銀河銀泰基金      0.8507 3.3907 ---- 0.8501 3.3901 0.0006 0.07% 開放申贖
388 320005 諾安價值基金      0.8505 1.7955 ---- 0.8496 1.7946 0.0009 0.11% 開放申贖
389 100022 富國天瑞基金      0.8504 3.1879 ---- 0.8484 3.1832 0.0020 0.24% 僅開放贖回
390 519694 交銀藍籌基金      0.8461 0.8611 ---- 0.8456 0.8606 0.0005 0.06% 開放申贖
391 160706 嘉實300基金      0.8430 2.7110 ---- 0.8400 2.7080 0.0030 0.36% 開放申贖
392 020005 國泰金馬基金      0.8360 3.4650 ---- 0.8360 3.4650 0.0000 0.00 開放申贖
393 530001 建信價值基金      0.8344 2.2386 ---- 0.8313 2.2355 0.0031 0.37% 開放申贖
394 257010 德盛小盤基金      0.8310 2.9610 ---- 0.8290 2.9590 0.0020 0.24% 開放申贖
395 161903 萬家公用基金      0.8274 2.1979 ---- 0.8208 2.1862 0.0066 0.80% 開放申贖
396 162607 景順資源基金      0.8250 2.7860 ---- 0.8240 2.7850 0.0010 0.12% 開放申贖
397 519018 添富均衡基金      0.8231 2.3380 ---- 0.8204 2.3310 0.0027 0.33% 開放申贖
398 519035 富國天博基金      0.8223 2.8910 ---- 0.8214 2.8886 0.0009 0.11% 開放申贖
399 519011 海富精選基金      0.8193 3.6004 ---- 0.8174 3.5941 0.0019 0.23% 開放申贖
400 020003 國泰精選基金      0.8150 3.4230 ---- 0.8140 3.4200 0.0010 0.12% 開放申贖
401 350002 天治品質基金      0.8082 3.3182 ---- 0.8052 3.3152 0.0030 0.37% 開放申贖
402 310328 申萬新動力基金      0.7966 2.6632 ---- 0.7933 2.6572 0.0033 0.42% 開放申贖
403 217001 招商股票基金      0.7944 3.4084 ---- 0.7914 3.4054 0.0030 0.38% 開放申贖
404 160603 鵬華收益基金      0.7940 3.2400 ---- 0.7930 3.2390 0.0010 0.13% 開放申贖
405 460007 友邦華泰領先基金      0.7920 0.7920 ---- 0.7910 0.7910 0.0010 0.13% 開放申贖
406 398011 中海分紅基金      0.7778 2.1778 ---- 0.7757 2.1757 0.0021 0.27% 開放申贖
407 090001 大成價值基金      0.7744 3.4344 ---- 0.7754 3.4354 -0.0010 -0.13% 開放申贖
408 110029 易方達科訊基金      0.7721 4.2663 ---- 0.7727 4.2680 -0.0006 -0.08% 開放申贖
409 320001 諾安平衡基金      0.7717 3.0317 ---- 0.7665 3.0265 0.0052 0.68% 開放申贖
410 050001 博時增長基金      0.7700 3.2720 ---- 0.7690 3.2710 0.0010 0.13% 開放申贖
411 360007 光大優勢基金      0.7680 0.7680 ---- 0.7664 0.7664 0.0016 0.21% 開放申贖
412 162207 荷銀效率基金      0.7607 1.8296 ---- 0.7602 1.8284 0.0005 0.07% 開放申贖
413 040008 華安優選基金      0.7599 2.2962 ---- 0.7594 2.2957 0.0005 0.07% 開放申贖
414 410001 華富優選基金      0.7589 2.1307 ---- 0.7577 2.1285 0.0012 0.16% 開放申贖
415 519996 長信銀利基金      0.7575 2.6775 ---- 0.7562 2.6762 0.0013 0.17% 開放申贖
416 398001 中海成長基金      0.7562 2.7797 ---- 0.7526 2.7708 0.0036 0.48% 開放申贖
417 217005 招商先鋒基金      0.7522 2.7022 ---- 0.7515 2.7015 0.0007 0.09% 開放申贖
418 270005 廣發聚豐基金      0.7514 4.2279 ---- 0.7505 4.2238 0.0009 0.12% 僅開放贖回
419 519087 世紀分紅基金      0.7499 2.3973 ---- 0.7483 2.3947 0.0016 0.21% 開放申贖
420 519180 萬家180基金      0.7474 3.0874 ---- 0.7466 3.0866 0.0008 0.11% 開放申贖
421 590002 中郵成長基金      0.7442 0.7442 ---- 0.7435 0.7435 0.0007 0.09% 僅開放贖回
422 090003 大成藍籌基金      0.7437 3.3137 ---- 0.7446 3.3146 -0.0009 -0.12% 開放申贖
423 260103 景順平衡基金      0.7437 3.0337 ---- 0.7436 3.0336 0.0001 0.01% 開放申贖
424 050201 博時價值貳基金      0.7380 2.1930 ---- 0.7380 2.1930 0.0000 0.00 開放申贖
425 070099 嘉實優質基金      0.7360 1.6320 ---- 0.7370 1.6330 -0.0010 -0.14% 開放申贖
426 450001 國富收益基金      0.7355 2.0076 ---- 0.7338 2.0047 0.0017 0.23% 開放申贖
427 210001 金鷹優選基金      0.7346 2.3634 ---- 0.7326 2.3603 0.0020 0.27% 開放申贖
428 162209 荷銀市值基金      0.7323 0.7323 ---- 0.7298 0.7298 0.0025 0.34% 開放申贖
429 519994 長信金利基金      0.7291 2.1748 ---- 0.7279 2.1719 0.0012 0.16% 開放申贖
430 040001 華安創新基金      0.7270 3.3540 ---- 0.7250 3.3460 0.0020 0.28% 開放申贖
431 519003 海富收益基金      0.7250 2.3400 ---- 0.7230 2.3380 0.0020 0.28% 開放申贖
432 510180 華安180ETF基金      0.7210 2.7590 ---- 0.7200 2.7560 0.0010 0.14% 僅場內交易
433 310358 申萬新經濟基金      0.7146 2.0465 ---- 0.7125 2.0444 0.0021 0.29% 開放申贖
434 350001 天治財富基金      0.7146 2.2599 ---- 0.7129 2.2582 0.0017 0.24% 開放申贖
435 519019 大成景陽基金      0.7110 3.6900 ---- 0.7080 3.6870 0.0030 0.42% 開放申贖
436 483003 工銀平衡基金      0.7069 1.8911 ---- 0.7066 1.8905 0.0003 0.04% 開放申贖
437 580001 東吳嘉禾基金      0.7062 2.4262 ---- 0.7057 2.4257 0.0005 0.07% 開放申贖
438 240005 華寶策略基金      0.6929 4.2149 ---- 0.6894 4.2069 0.0035 0.51% 開放申贖
439 410003 華富成長基金      0.6914 0.9814 ---- 0.6891 0.9791 0.0023 0.33% 開放申贖
440 519005 海富股票基金      0.6820 2.6310 ---- 0.6780 2.6270 0.0040 0.59% 開放申贖
441 560002 益民紅利基金      0.6817 1.8135 ---- 0.6814 1.8129 0.0003 0.04% 開放申贖
442 290002 泰信先行基金      0.6809 2.5550 ---- 0.6794 2.5517 0.0015 0.22% 開放申贖
443 090006 大成2020基金      0.6690 2.4910 ---- 0.6700 2.4920 -0.0010 -0.15% 開放申贖
444 162203 合豐穩定基金      0.6620 2.6020 ---- 0.6625 2.6025 -0.0005 -0.08% 開放申贖
445 020011 國泰300基金      0.6610 0.9460 ---- 0.6590 0.9430 0.0020 0.30% 開放申贖
446 519015 海富精選貳基金      0.6610 0.9810 ---- 0.6590 0.9790 0.0020 0.30% 開放申贖
447 519007 海富回報基金      0.6570 2.1530 ---- 0.6560 2.1520 0.0010 0.15% 開放申贖
448 519181 萬家和諧基金      0.6541 1.4181 ---- 0.6527 1.4157 0.0014 0.21% 開放申贖
449 202007 南方隆元基金      0.6490 0.6490 ---- 0.6510 0.6510 -0.0020 -0.31% 開放申贖
450 213002 寶盈泛沿海基金      0.6310 2.2907 ---- 0.6304 2.2896 0.0006 0.10% 開放申贖
451 200007 長城回報基金      0.6246 1.7161 ---- 0.6237 1.7141 0.0009 0.14% 開放申贖
452 460001 友邦盛世基金      0.6114 2.6240 ---- 0.6095 2.6195 0.0019 0.31% 開放申贖
453 400001 東方龍基金      0.5986 2.3601 ---- 0.5991 2.3606 -0.0005 -0.08% 開放申贖
454 420001 天弘精選基金      0.5933 1.7356 ---- 0.5911 1.7307 0.0022 0.37% 開放申贖
455 213001 寶盈鴻利基金      0.5691 2.4170 ---- 0.5704 2.4187 -0.0013 -0.23% 開放申贖
456 163503 天治核心基金      0.5574 2.0976 ---- 0.5541 2.0912 0.0033 0.60% 開放申贖
457 233001 大摩基礎基金      0.5287 2.0737 ---- 0.5269 2.0719 0.0018 0.34% 開放申贖
458 481001 工銀價值基金      0.4394 3.7742 分紅(除息) 0.6277 3.7680 0.0017 0.27% 開放申贖
459 213009 寶盈貨幣A基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
460 213909 寶盈貨幣B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
461 051011 博時信用B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
462 519987 長信恆利基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
463 091008 大成強債B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
464 090009 大成行業輪動基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
465 233006 大摩領先優勢基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
466 100033 富國天鼎B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
467 100036 富國優化B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
468 486001 工銀全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
469 360011 光大配置基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
470 450008 國富滬深300基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
471 257050 國聯安主題驅動基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
472 519601 海富海外基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
473 162307 海富通中証100基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
474 040180 華安180ETF聯接基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
475 241001 華寶海外基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
476 240014 華寶中証100基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
477 000041 華夏全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
478 070012 嘉實海外基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
479 070018 嘉實回報基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
480 519686 交銀180ETF聯接基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
481 510013 交銀180治理ETF基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
482 519696 交銀環球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
483 620004 金元比聯增長基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
484 260112 景順能源基建基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
485 202801 南方全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
486 160119 南方中証500基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
487 660004 農銀策略價值基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
488 320010 諾安中証100基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
489 570005 諾德成長優勢基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
490 206002 鵬華精選成長基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
491 161207 瑞和300基金      --- --- ---- --- --- --- --- ———
492 150008 瑞和小康基金      --- --- ---- --- --- --- --- ———
493 150009 瑞和遠見基金      --- --- ---- --- --- --- --- ———
494 377016 上投亞太基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
495 350007 天治趨勢精選基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
496 470078 添富增收C基金      --- --- ---- --- --- --- --- ———
497 519186 萬家穩健增利A基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
498 519187 萬家穩健增利C基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
499 550008 信誠優勝精選基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
500 610004 信達澳銀中小盤基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
501 510063 央企50ETF基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
502 110020 易方達滬深300基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
503 161811 銀華滬深300基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
504 161810 銀華內需精選基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
505 183001 銀華全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
506 166005 中歐價值發現基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
507 163808 中銀中証100基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內

(責任編輯:馬願願(實習))
 
 
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