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9月27日基金淨值   更新日期:9月25日

 

序號 基金代碼 基金簡稱 2009-09-25 備注 2009-09-24 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000011 華夏大盤基金   8.0710 8.4510 ---- 8.1400 8.5200 -0.0690 -0.85% 僅開放贖回
2 377010 上投α基金   4.7560 4.7960 ---- 4.7601 4.8001 -0.0041 -0.09% 開放申贖
3 162204 荷銀精選基金   4.2928 4.4628 ---- 4.3056 4.4756 -0.0128 -0.30% 開放申贖
4 070002 嘉實增長基金   3.7190 4.2600 ---- 3.7320 4.2730 -0.0130 -0.35% 開放申贖
5 110002 易基策略基金   3.6460 4.4360 ---- 3.6670 4.4570 -0.0210 -0.57% 開放申贖
6 159901 深100ETF基金   3.5040 3.6240 ---- 3.5320 3.6520 -0.0280 -0.79% 僅場內交易
7 070006 嘉實服務基金   3.2660 3.5860 ---- 3.2790 3.5990 -0.0130 -0.40% 開放申贖
8 260104 景順增長基金   3.2590 4.1290 ---- 3.2670 4.1370 -0.0080 -0.24% 開放申贖
9 340006 興業全球基金   3.0536 3.0536 ---- 3.0589 3.0589 -0.0053 -0.17% 開放申贖
10 002011 華夏紅利基金   2.9480 3.7810 ---- 2.9660 3.7990 -0.0180 -0.61% 僅開放贖回
11 240008 華寶收益基金   2.8458 2.8458 ---- 2.8641 2.8641 -0.0183 -0.64% 開放申贖
12 519008 添富優勢基金   2.6885 4.2485 ---- 2.6918 4.2518 -0.0033 -0.12% 開放申贖
13 040005 華安宏利基金   2.5441 2.9341 ---- 2.5504 2.9404 -0.0063 -0.25% 開放申贖
14 375010 上投優勢基金   2.4468 5.0668 ---- 2.4430 5.0630 0.0038 0.16% 開放申贖
15 519692 交銀成長基金   2.3934 2.5734 ---- 2.4035 2.5835 -0.0101 -0.42% 開放申贖
16 510880 紅利ETF基金   2.3710 2.3950 ---- 2.3960 2.4200 -0.0250 -1.04% 僅場內交易
17 288002 中信紅利基金   2.2986 3.6986 ---- 2.3161 3.7161 -0.0175 -0.76% 僅開放贖回
18 202202 南方避險基金   2.2758 2.8198 ---- 2.2794 2.8234 -0.0036 -0.16% 僅開放贖回
19 360005 光大紅利基金   2.2406 2.8986 ---- 2.2491 2.9071 -0.0085 -0.38% 開放申贖
20 510050 華夏50ETF基金   2.2380 2.7930 ---- 2.2460 2.8020 -0.0080 -0.36% 僅場內交易
21 378010 上投先鋒基金   2.2125 2.2125 ---- 2.2186 2.2186 -0.0061 -0.27% 開放申贖
22 159902 中小板ETF基金   2.2020 2.2020 ---- 2.2090 2.2090 -0.0070 -0.32% 僅場內交易
23 240009 華寶成長基金   2.1523 2.1523 ---- 2.1632 2.1632 -0.0109 -0.50% 開放申贖
24 000021 華夏優勢基金   1.9900 2.1100 ---- 2.0000 2.1200 -0.0100 -0.50% 開放申贖
25 519690 交銀穩健基金   1.9320 2.7620 ---- 1.9431 2.7731 -0.0111 -0.57% 開放申贖
26 540001 匯豐2016基金   1.9096 2.0096 ---- 1.9149 2.0149 -0.0053 -0.28% 開放申贖
27 162703 廣發小盤基金   1.8532 3.1632 ---- 1.8691 3.1791 -0.0159 -0.85% 開放申贖
28 160505 博時主題基金   1.8120 3.3930 ---- 1.8200 3.4010 -0.0080 -0.44% 開放申贖
29 217002 招商平衡基金   1.7920 2.4070 ---- 1.8007 2.4157 -0.0087 -0.48% 開放申贖
30 519089 世紀成長基金   1.6990 1.7490 ---- 1.7124 1.7624 -0.0134 -0.78% 開放申贖
31 255010 德盛穩健基金   1.6810 2.4510 ---- 1.6820 2.4520 -0.0010 -0.06% 開放申贖
32 180010 銀華優質基金   1.6756 2.8756 ---- 1.6873 2.8873 -0.0117 -0.69% 開放申贖
33 163302 大摩資源基金   1.6441 2.8791 ---- 1.6589 2.8939 -0.0148 -0.89% 開放申贖
34 270006 廣發優選基金   1.6328 2.3128 ---- 1.6449 2.3249 -0.0121 -0.74% 開放申贖
35 160605 鵬華50基金   1.6190 3.2490 ---- 1.6290 3.2590 -0.0100 -0.61% 開放申贖
36 151002 銀河收益基金   1.6091 1.9891 ---- 1.6104 1.9904 -0.0013 -0.08% 開放申贖
37 002031 華夏策略基金   1.5950 1.5950 ---- 1.6050 1.6050 -0.0100 -0.62% 封閉期內
38 163801 中銀中國基金   1.5688 3.0488 ---- 1.5774 3.0574 -0.0086 -0.55% 開放申贖
39 540002 匯豐龍騰基金   1.5677 2.0337 ---- 1.5734 2.0394 -0.0057 -0.36% 開放申贖
40 240011 華寶大盤基金   1.5591 1.5591 ---- 1.5698 1.5698 -0.0107 -0.68% 開放申贖
41 070013 嘉實精選基金   1.5120 1.5420 ---- 1.5180 1.5480 -0.0060 -0.40% 開放申贖
42 202003 南方績優基金   1.5089 2.0589 ---- 1.5183 2.0683 -0.0094 -0.62% 開放申贖
43 180013 銀華領先基金   1.4726 1.5726 ---- 1.4823 1.5823 -0.0097 -0.65% 僅開放贖回
44 550003 信誠藍籌基金   1.4630 1.4630 ---- 1.4660 1.4660 -0.0030 -0.20% 開放申贖
45 162006 長城久富基金   1.4620 3.3528 ---- 1.4765 3.3673 -0.0145 -0.98% 開放申贖
46 270010 廣發300基金   1.4530 1.5930 ---- 1.4630 1.6030 -0.0100 -0.68% 開放申贖
47 110001 易基平穩基金   1.4430 2.6730 ---- 1.4530 2.6830 -0.0100 -0.69% 開放申贖
48 162205 荷銀預算基金   1.4424 2.3474 ---- 1.4426 2.3476 -0.0002 -0.01% 開放申贖
49 519029 華夏穩增基金   1.4380 2.1430 ---- 1.4470 2.1520 -0.0090 -0.62% 開放申贖
50 050004 博時精選基金   1.4355 2.8605 ---- 1.4457 2.8707 -0.0102 -0.71% 開放申贖
51 660001 農銀成長基金   1.4345 1.4345 ---- 1.4447 1.4447 -0.0102 -0.71% 開放申贖
52 270002 廣發穩健基金   1.4329 3.0529 ---- 1.4494 3.0694 -0.0165 -1.14% 開放申贖
53 162102 金鷹小盤基金   1.4294 2.1894 ---- 1.4474 2.2074 -0.0180 -1.24% 開放申贖
54 161005 富國天惠基金   1.4274 2.9274 ---- 1.4304 2.9304 -0.0030 -0.21% 開放申贖
55 450004 國富價值基金   1.4263 1.4263 ---- 1.4324 1.4324 -0.0061 -0.43% 開放申贖
56 630002 華商盛世基金   1.4260 1.6910 ---- 1.4386 1.7036 -0.0126 -0.88% 開放申贖
57 160106 南方高增基金   1.4197 2.7237 ---- 1.4293 2.7333 -0.0096 -0.67% 開放申贖
58 162208 荷銀首選基金   1.4196 1.4696 ---- 1.4281 1.4781 -0.0085 -0.60% 開放申贖
59 040011 華安核心基金   1.4176 1.4176 ---- 1.4270 1.4270 -0.0094 -0.66% 開放申贖
60 160613 鵬華盛世基金   1.4140 1.4440 ---- 1.4250 1.4550 -0.0110 -0.77% 開放申贖
61 519183 萬家引擎基金   1.4074 1.4274 ---- 1.4225 1.4425 -0.0151 -1.06% 開放申贖
62 240002 寶康配置基金   1.4069 3.0469 ---- 1.4124 3.0524 -0.0055 -0.39% 開放申贖
63 110011 易方達中小盤基金   1.3992 1.4392 ---- 1.4091 1.4491 -0.0099 -0.70% 開放申贖
64 217010 招商大盤藍籌基金   1.3940 1.3940 ---- 1.3970 1.3970 -0.0030 -0.21% 開放申贖
65 460005 友邦價值基金   1.3904 1.3904 ---- 1.4040 1.4040 -0.0136 -0.97% 開放申贖
66 100032 富國天鼎A基金   1.3870 1.5610 ---- 1.4030 1.5790 -0.0160 -1.14% 開放申贖
67 310368 申萬競爭優勢基金   1.3822 1.4822 ---- 1.3876 1.4876 -0.0054 -0.39% 開放申贖
68 200001 長城久恆基金   1.3760 2.4860 ---- 1.3810 2.4910 -0.0050 -0.36% 開放申贖
69 000001 華夏成長基金   1.3690 3.0500 ---- 1.3780 3.0590 -0.0090 -0.65% 開放申贖
70 161609 融通動力基金   1.3630 1.7630 ---- 1.3740 1.7740 -0.0110 -0.80% 開放申贖
71 050010 博時特許價值基金   1.3590 1.3590 ---- 1.3670 1.3670 -0.0080 -0.59% 開放申贖
72 340007 興業社會責任基金   1.3580 1.3580 ---- 1.3660 1.3660 -0.0080 -0.59% 暫停大額申購
73 270008 廣發精選基金   1.3510 1.5110 ---- 1.3600 1.5200 -0.0090 -0.66% 開放申贖
74 519668 銀河成長基金   1.3495 1.4295 ---- 1.3565 1.4365 -0.0070 -0.52% 開放申贖
75 519069 添富價值精選基金   1.3470 1.3470 ---- 1.3560 1.3560 -0.0090 -0.66% 開放申贖
76 110009 易基價值精選基金   1.3468 2.3968 ---- 1.3542 2.4042 -0.0074 -0.55% 開放申贖
77 519066 添富藍籌基金   1.3400 1.3700 ---- 1.3450 1.3750 -0.0050 -0.37% 開放申贖
78 112002 易基策略貳基金   1.3370 2.8720 ---- 1.3450 2.8800 -0.0080 -0.59% 開放申贖
79 240001 寶康消費基金   1.3311 3.9790 ---- 1.3351 3.9889 -0.0040 -0.30% 開放申贖
80 050007 博時平衡基金   1.3230 2.3840 ---- 1.3300 2.3910 -0.0070 -0.53% 開放申贖
81 161604 融通100基金   1.3190 2.4890 ---- 1.3280 2.4980 -0.0090 -0.68% 開放申贖
82 379010 上投中小盤基金   1.3160 1.3160 ---- 1.3330 1.3330 -0.0170 -1.28% 開放申贖
83 590001 中郵優選基金   1.3142 2.5342 ---- 1.3253 2.5453 -0.0111 -0.84% 僅開放贖回
84 160610 鵬華動力基金   1.3140 1.5140 ---- 1.3220 1.5220 -0.0080 -0.61% 開放申贖
85 161605 融通藍籌基金   1.3020 2.4320 ---- 1.3060 2.4360 -0.0040 -0.31% 開放申贖
86 450002 國富彈性基金   1.2832 2.4432 ---- 1.2872 2.4472 -0.0040 -0.31% 開放申贖
87 519001 銀華優選基金   1.2802 4.3584 ---- 1.2871 4.3807 -0.0069 -0.54% 開放申贖
88 121001 國投融華基金   1.2698 2.3218 ---- 1.2743 2.3263 -0.0045 -0.35% 開放申贖
89 100018 富國天利基金   1.2697 1.8547 ---- 1.2707 1.8557 -0.0010 -0.08% 開放申贖
90 260111 景順治理基金   1.2610 1.2610 ---- 1.2650 1.2650 -0.0040 -0.32% 開放申贖
91 110010 易基價值成長基金   1.2606 1.3206 ---- 1.2674 1.3274 -0.0068 -0.54% 開放申贖
92 110012 易方達科匯基金   1.2560 5.0300 ---- 1.2630 5.0370 -0.0070 -0.55% 開放申贖
93 110013 易方達科翔基金   1.2500 5.1560 ---- 1.2570 5.1660 -0.0070 -0.56% 開放申贖
94 121006 國投靈活配置基金   1.2480 1.2880 ---- 1.2560 1.2960 -0.0080 -0.64% 開放申贖
95 002001 華夏回報基金   1.2410 3.2530 ---- 1.2480 3.2600 -0.0070 -0.56% 開放申贖
96 510080 長盛債券基金   1.2394 1.9094 ---- 1.2408 1.9108 -0.0014 -0.11% 開放申贖
97 400007 東方策略基金   1.2340 1.2340 ---- 1.2342 1.2342 -0.0002 -0.02% 開放申贖
98 161706 招商成長基金   1.2331 3.1434 ---- 1.2381 3.1484 -0.0050 -0.40% 開放申贖
99 481008 工銀藍籌基金   1.2330 1.4330 ---- 1.2380 1.4380 -0.0050 -0.40% 開放申贖
100 070005 嘉實債券基金   1.2180 1.6430 ---- 1.2180 1.6430 0.0000 0.00 開放申贖
101 163805 中銀策略基金   1.2142 1.2142 ---- 1.2173 1.2173 -0.0031 -0.25% 開放申贖
102 290005 泰信優勢基金   1.1900 1.2200 ---- 1.2010 1.2310 -0.0110 -0.92% 開放申贖
103 200002 長城久泰基金   1.1858 4.0458 ---- 1.1929 4.0529 -0.0071 -0.60% 開放申贖
104 121005 國投創新基金   1.1837 2.2947 ---- 1.1902 2.3055 -0.0065 -0.55% 開放申贖
105 257040 德盛紅利基金   1.1800 1.3800 ---- 1.1800 1.3800 0.0000 0.00 開放申贖
106 110005 易基積極基金   1.1770 3.8578 ---- 1.1843 3.8762 -0.0073 -0.62% 開放申贖
107 481004 工銀成長基金   1.1629 1.4129 ---- 1.1671 1.4171 -0.0042 -0.36% 開放申贖
108 100029 富國天成基金   1.1604 1.1704 ---- 1.1622 1.1722 -0.0018 -0.15% 開放申贖
109 610002 信達澳銀配置基金   1.1590 1.3590 ---- 1.1620 1.3620 -0.0030 -0.26% 開放申贖
110 240003 寶康債券基金   1.1583 1.6083 ---- 1.1583 1.6083 0.0000 0.00 開放申贖
111 160612 鵬華豐收基金   1.1580 1.1780 ---- 1.1590 1.1790 -0.0010 -0.09% 開放申贖
112 180002 銀華保本基金   1.1574 1.3474 ---- 1.1585 1.3485 -0.0011 -0.09% 開放申贖
113 050008 博時第三產業基金   1.1570 2.5590 ---- 1.1610 2.5680 -0.0040 -0.34% 開放申贖
114 202011 南方優選A基金   1.1570 1.3770 ---- 1.1660 1.3860 -0.0090 -0.77% 開放申贖
115 373020 上投雙核基金   1.1565 1.1565 ---- 1.1602 1.1602 -0.0037 -0.32% 開放申贖
116 340001 興業轉基基金   1.1562 2.7342 ---- 1.1603 2.7383 -0.0041 -0.35% 暫停大額申購
117 270001 廣發聚富基金   1.1560 3.4660 ---- 1.1551 3.4651 0.0009 0.08% 開放申贖
118 217008 招商安本基金   1.1516 1.2516 ---- 1.1525 1.2525 -0.0009 -0.08% 僅開放贖回
119 160311 華夏藍籌基金   1.1420 3.3740 ---- 1.1510 3.3950 -0.0090 -0.78% 開放申贖
120 202015 南方300基金   1.1420 1.2020 ---- 1.1500 1.2100 -0.0080 -0.70% 開放申贖
121 360006 光大增長基金   1.1419 2.4219 ---- 1.1462 2.4262 -0.0043 -0.38% 開放申贖
122 200010 長城雙動力基金   1.1391 1.1391 ---- 1.1402 1.1402 -0.0011 -0.10% 開放申贖
123 620002 金元比聯成長基金   1.1370 1.2670 ---- 1.1430 1.2730 -0.0060 -0.52% 開放申贖
124 485105 工銀強債基金   1.1363 1.2363 ---- 1.1368 1.2368 -0.0005 -0.04% 僅開放贖回
125 160602 鵬華債券基金   1.1330 1.3320 ---- 1.1330 1.3320 0.0000 0.00 開放申贖
126 485107 工銀添利A基金   1.1311 1.1711 ---- 1.1303 1.1703 0.0008 0.07% 僅開放贖回
127 257030 德盛優勢基金   1.1310 1.2310 ---- 1.1350 1.2350 -0.0040 -0.35% 開放申贖
128 519013 海富優勢基金   1.1280 1.8840 ---- 1.1380 1.8940 -0.0100 -0.88% 開放申贖
129 180015 銀華強債基金   1.1280 1.1280 ---- 1.1300 1.1300 -0.0020 -0.18% 開放申贖
130 485005 工銀強債B基金   1.1245 1.2245 ---- 1.1250 1.2250 -0.0005 -0.04% 僅開放贖回
131 485007 工銀添利B基金   1.1241 1.1641 ---- 1.1233 1.1633 0.0008 0.07% 僅開放贖回
132 202101 南方寶元基金   1.1204 2.3404 ---- 1.1218 2.3418 -0.0014 -0.12% 開放申贖
133 377020 上投內需基金   1.1174 1.2174 ---- 1.1152 1.2152 0.0022 0.20% 開放申贖
134 213007 寶盈債券基金   1.1167 1.1237 ---- 1.1176 1.1246 -0.0009 -0.08% 開放申贖
135 540004 匯豐2026基金   1.1162 1.4362 ---- 1.1175 1.4375 -0.0013 -0.12% 開放申贖
136 200009 長城增利基金   1.1160 1.1410 ---- 1.1160 1.1410 0.0000 0.00 開放申贖
137 217003 招商債券基金   1.1155 1.4320 ---- 1.1142 1.4307 0.0013 0.12% 開放申贖
138 161603 融通債券基金   1.1150 1.4400 ---- 1.1160 1.4410 -0.0010 -0.09% 開放申贖
139 001011 華夏希望A基金   1.1140 1.1740 ---- 1.1150 1.1750 -0.0010 -0.09% 開放申贖
140 070010 嘉實主題基金   1.1140 2.6220 ---- 1.1130 2.6210 0.0010 0.09% 開放申贖
141 160105 南方積配基金   1.1127 2.4767 ---- 1.1147 2.4787 -0.0020 -0.18% 開放申贖
142 213917 寶盈債券C基金   1.1126 1.1196 ---- 1.1135 1.1205 -0.0009 -0.08% 開放申贖
143 320007 諾安成長基金   1.1100 1.1700 ---- 1.1050 1.1650 0.0050 0.45% 開放申贖
144 110015 易方達領先基金   1.1100 1.1100 ---- 1.1170 1.1170 -0.0070 -0.63% 開放申贖
145 481009 工銀300基金   1.1090 1.2440 ---- 1.1170 1.2520 -0.0080 -0.72% 開放申贖
146 530008 建信債券基金   1.1090 1.1740 ---- 1.1100 1.1750 -0.0010 -0.09% 開放申贖
147 080002 長盛創新基金   1.1084 1.2384 ---- 1.1204 1.2504 -0.0120 -1.07% 開放申贖
148 001013 華夏希望C基金   1.1080 1.1680 ---- 1.1100 1.1700 -0.0020 -0.18% 開放申贖
149 571002 諾德主題基金   1.1063 1.1063 ---- 1.1087 1.1087 -0.0024 -0.22% 開放申贖
150 160608 鵬華債券B基金   1.1020 1.3010 ---- 1.1020 1.3010 0.0000 0.00 開放申贖
151 050106 博時穩定A基金   1.0980 1.2060 ---- 1.0980 1.2060 0.0000 0.00 開放申贖
152 217203 招商債券B基金   1.0979 1.4144 ---- 1.0967 1.4132 0.0012 0.11% 開放申贖
153 519068 添富焦點基金   1.0975 1.2475 ---- 1.0992 1.2492 -0.0017 -0.15% 開放申贖
154 519025 海富領先基金   1.0970 1.0970 ---- 1.1060 1.1060 -0.0090 -0.81% 開放申贖
155 001001 華夏債券基金   1.0970 1.5070 分紅(紅利發放) 1.0980 1.5080 -0.0010 -0.09% 開放申贖
156 070017 嘉實量化基金   1.0970 1.0970 ---- 1.1050 1.1050 -0.0080 -0.72% 開放申贖
157 213008 寶盈資源基金   1.0958 1.1919 ---- 1.0991 1.1955 -0.0033 -0.30% 開放申贖
158 350005 天治創新基金   1.0949 1.0949 ---- 1.1026 1.1026 -0.0077 -0.70% 開放申贖
159 519519 友邦增利A基金   1.0943 1.1743 ---- 1.0942 1.1742 0.0001 0.01% 開放申贖
160 410004 華富收益A基金   1.0914 1.1514 ---- 1.0924 1.1524 -0.0010 -0.09% 開放申贖
161 050006 博時穩定B基金   1.0900 1.1980 ---- 1.0900 1.1980 0.0000 0.00 開放申贖
162 460003 友邦增利B基金   1.0884 1.1684 ---- 1.0883 1.1683 0.0001 0.01% 開放申贖
163 166002 中歐藍籌基金   1.0876 1.3576 ---- 1.0922 1.3622 -0.0046 -0.42% 開放申贖
164 090008 大成強債A基金   1.0860 1.1360 ---- 1.0885 1.1385 -0.0025 -0.23% 開放申贖
165 270009 廣發強債基金   1.0860 1.1160 ---- 1.0850 1.1150 0.0010 0.09% 開放申贖
166 410005 華富收益B基金   1.0852 1.1452 ---- 1.0862 1.1462 -0.0010 -0.09% 開放申贖
167 519688 交銀精選基金   1.0843 3.0801 ---- 1.0909 3.0867 -0.0066 -0.60% 開放申贖
168 001003 華夏債券C基金   1.0830 1.4930 分紅(紅利發放) 1.0840 1.4940 -0.0010 -0.09% 開放申贖
169 161902 萬家債券基金   1.0828 1.5883 ---- 1.0842 1.5898 -0.0014 -0.13% 開放申贖
170 510081 長盛精選基金   1.0810 2.7810 ---- 1.0851 2.7851 -0.0041 -0.38% 開放申贖
171 160615 鵬華300基金   1.0810 1.1410 ---- 1.0880 1.1480 -0.0070 -0.64% 開放申贖
172 519680 交銀債券A基金   1.0802 1.1512 ---- 1.0822 1.1532 -0.0020 -0.18% 開放申贖
173 000031 華夏復興基金   1.0790 1.0790 ---- 1.0840 1.0840 -0.0050 -0.46% 僅開放贖回
174 519682 交銀債券C基金   1.0779 1.1439 ---- 1.0799 1.1459 -0.0020 -0.19% 開放申贖
175 395001 中海債券基金   1.0770 1.1370 ---- 1.0760 1.1360 0.0010 0.09% 開放申贖
176 360010 光大精選基金   1.0736 1.1936 ---- 1.0805 1.2005 -0.0069 -0.64% 暫停大額申購
177 162211 荷銀品質基金   1.0720 1.1720 ---- 1.0750 1.1750 -0.0030 -0.28% 開放申贖
178 519698 交銀先鋒基金   1.0708 1.0708 ---- 1.0817 1.0817 -0.0109 -1.01% 開放申贖
179 410006 華富策略基金   1.0687 1.0687 ---- 1.0764 1.0764 -0.0077 -0.72% 開放申贖
180 070015 嘉實多元A基金   1.0650 1.1060 ---- 1.0650 1.1060 0.0000 0.00 開放申贖
181 320006 諾安靈活配置基金   1.0650 1.3050 ---- 1.0660 1.3060 -0.0010 -0.09% 開放申贖
182 040007 華安中小盤基金   1.0647 2.3796 ---- 1.0710 2.3859 -0.0063 -0.59% 開放申贖
183 070016 嘉實多元B基金   1.0630 1.1020 ---- 1.0630 1.1020 0.0000 0.00 開放申贖
184 217011 招商安心基金   1.0620 1.0620 ---- 1.0620 1.0620 0.0000 0.00 開放申贖
185 610001 信達澳銀增長基金   1.0603 1.2603 ---- 1.0649 1.2649 -0.0046 -0.43% 開放申贖
186 070011 嘉實策略基金   1.0600 1.2500 ---- 1.0640 1.2540 -0.0040 -0.38% 開放申贖
187 040009 華安債券A基金   1.0547 1.0847 ---- 1.0564 1.0864 -0.0017 -0.16% 暫停大額申購
188 450003 國富潛力基金   1.0539 1.3039 ---- 1.0585 1.3085 -0.0046 -0.43% 開放申贖
189 450007 國富成長基金   1.0538 1.0538 ---- 1.0556 1.0556 -0.0018 -0.17% 開放申贖
190 080003 長盛積債基金   1.0536 1.0536 ---- 1.0532 1.0532 0.0004 0.04% 開放申贖
191 163807 中銀優選基金   1.0536 1.0836 ---- 1.0554 1.0854 -0.0018 -0.17% 開放申贖
192 690001 民生藍籌基金   1.0530 1.0830 ---- 1.0520 1.0820 0.0010 0.10% 開放申贖
193 320004 諾安債券基金   1.0496 1.1092 ---- 1.0498 1.1094 -0.0002 -0.02% 開放申贖
194 110008 易基債券B基金   1.0495 1.1411 ---- 1.0499 1.1415 -0.0004 -0.04% 暫停大額申購
195 420003 天弘永定基金   1.0482 1.1182 ---- 1.0529 1.1229 -0.0047 -0.45% 開放申贖
196 040010 華安債券B基金   1.0480 1.0780 ---- 1.0498 1.0798 -0.0018 -0.17% 暫停大額申購
197 121009 國投增利基金   1.0479 1.1029 ---- 1.0493 1.1043 -0.0014 -0.13% 開放申贖
198 260109 景順增長貳基金   1.0470 2.1070 ---- 1.0490 2.1090 -0.0020 -0.19% 開放申贖
199 110007 易基債券A基金   1.0466 1.1352 ---- 1.0470 1.1356 -0.0004 -0.04% 暫停大額申購
200 540003 匯豐策略基金   1.0465 1.0465 ---- 1.0510 1.0510 -0.0045 -0.43% 開放申贖
201 519078 添富增收A基金   1.0460 1.0960 ---- 1.0460 1.0960 0.0000 0.00 開放申贖
202 519670 銀河行業基金   1.0450 1.0450 ---- 1.0530 1.0530 -0.0080 -0.76% 開放申贖
203 217009 招商價值基金   1.0433 1.0433 ---- 1.0512 1.0512 -0.0079 -0.75% 開放申贖
204 110017 易方達強債A基金   1.0420 1.1020 ---- 1.0430 1.1030 -0.0010 -0.10% 暫停大額申購
205 161611 融通驅動基金   1.0410 1.0410 ---- 1.0430 1.0430 -0.0020 -0.19% 開放申贖
206 210002 金鷹紅利基金   1.0409 1.3289 ---- 1.0503 1.3383 -0.0094 -0.89% 開放申贖
207 519023 海富債券基金   1.0390 1.0390 ---- 1.0390 1.0390 0.0000 0.00 開放申贖
208 202001 南方穩健基金   1.0383 2.8333 ---- 1.0442 2.8392 -0.0059 -0.57% 開放申贖
209 202211 南方恆元基金   1.0380 1.0380 ---- 1.0390 1.0390 -0.0010 -0.10% 開放申贖
210 020018 國泰金鹿二期基金   1.0370 1.0870 ---- 1.0370 1.0870 0.0000 0.00 開放申贖
211 519024 海富債券A基金   1.0370 1.0370 ---- 1.0370 1.0370 0.0000 0.00 暫停大額申購
212 160611 鵬華治理基金   1.0370 1.0370 ---- 1.0410 1.0410 -0.0040 -0.38% 開放申贖
213 519021 金鼎價值基金   1.0360 1.7040 ---- 1.0380 1.7070 -0.0020 -0.19% 開放申贖
214 620001 寶石動力基金   1.0345 1.0345 ---- 1.0356 1.0356 -0.0011 -0.11% 開放申贖
215 110018 易方達強債B基金   1.0340 1.0940 ---- 1.0350 1.0950 -0.0010 -0.10% 暫停大額申購
216 519667 銀河銀信A基金   1.0330 1.2350 ---- 1.0333 1.2353 -0.0003 -0.03% 開放申贖
217 519697 交銀保本基金   1.0320 1.0320 ---- 1.0320 1.0320 0.0000 0.00 開放申贖
218 560005 益民債券基金   1.0316 1.0726 ---- 1.0340 1.0750 -0.0024 -0.23% 開放申贖
219 580002 東吳動力基金   1.0314 1.5514 ---- 1.0365 1.5565 -0.0051 -0.49% 開放申贖
220 550004 信誠三得益A基金   1.0310 1.0490 ---- 1.0310 1.0490 0.0000 0.00 開放申贖
221 240012 華寶強債A基金   1.0281 1.0281 ---- 1.0276 1.0276 0.0005 0.05% 僅開放贖回
222 090002 大成債券基金   1.0272 1.4172 ---- 1.0275 1.4175 -0.0003 -0.03% 開放申贖
223 162201 合豐成長基金   1.0272 2.7372 ---- 1.0296 2.7396 -0.0024 -0.23% 開放申贖
224 519666 銀河銀信B基金   1.0270 1.2290 ---- 1.0273 1.2293 -0.0003 -0.03% 開放申贖
225 020019 國泰雙利A基金   1.0260 1.0360 ---- 1.0250 1.0350 0.0010 0.10% 開放申贖
226 240013 華寶強債B基金   1.0256 1.0256 ---- 1.0251 1.0251 0.0005 0.05% 僅開放贖回
227 550005 信誠三得益B基金   1.0250 1.0430 ---- 1.0250 1.0430 0.0000 0.00 開放申贖
228 660003 農銀雙利基金基金   1.0246 1.0246 ---- 1.0292 1.0292 -0.0046 -0.45% 開放申贖
229 290004 泰信優質基金   1.0243 1.5243 ---- 1.0325 1.5325 -0.0082 -0.79% 開放申贖
230 202102 南方多利C基金   1.0234 1.1366 ---- 1.0254 1.1386 -0.0020 -0.20% 開放申贖
231 020020 國泰雙利C基金   1.0230 1.0330 ---- 1.0230 1.0330 0.0000 0.00 開放申贖
232 163402 興業趨勢基金   1.0220 5.2681 ---- 1.0245 5.2781 -0.0025 -0.24% 開放申贖
233 166003 中歐債券A基金   1.0216 1.0216 ---- 1.0216 1.0216 0.0000 0.00 開放申贖
234 020009 國泰金鵬基金   1.0210 1.9060 ---- 1.0250 1.9100 -0.0040 -0.39% 開放申贖
235 161610 融通領先基金   1.0210 2.7060 ---- 1.0240 2.7140 -0.0030 -0.29% 開放申贖
236 166004 中歐債券C基金   1.0196 1.0196 ---- 1.0196 1.0196 0.0000 0.00 開放申贖
237 519300 大成300基金   1.0173 2.3373 ---- 1.0243 2.3443 -0.0070 -0.68% 開放申贖
238 253020 德盛增利A基金   1.0170 1.0170 ---- 1.0170 1.0170 0.0000 0.00 開放申贖
239 161010 富國天豐基金   1.0170 1.0780 ---- 1.0180 1.0790 -0.0010 -0.10% 開放申贖
240 213003 寶盈策略基金   1.0157 1.4157 ---- 1.0190 1.4190 -0.0033 -0.32% 開放申贖
241 450005 國富強債基金   1.0150 1.0250 ---- 1.0157 1.0257 -0.0007 -0.07% 開放申贖
242 180018 銀華和諧基金   1.0150 1.0950 ---- 1.0180 1.0980 -0.0030 -0.29% 開放申贖
243 253021 德盛增利B基金   1.0140 1.0140 ---- 1.0140 1.0140 0.0000 0.00 開放申贖
244 163806 中銀增利基金   1.0140 1.0140 ---- 1.0140 1.0140 0.0000 0.00 暫停大額申購
245 340008 興業有機增長基金   1.0137 1.0137 ---- 1.0119 1.0119 0.0018 0.18% 開放申贖
246 450006 國富強債C基金   1.0136 1.0236 ---- 1.0143 1.0243 -0.0007 -0.07% 開放申贖
247 290006 泰信藍籌基金   1.0123 1.0623 ---- 1.0217 1.0717 -0.0094 -0.92% 開放申贖
248 360008 光大增利A基金   1.0120 1.0120 ---- 1.0120 1.0120 0.0000 0.00 開放申贖
249 090007 大成回報基金   1.0110 1.5610 ---- 1.0140 1.5640 -0.0030 -0.30% 開放申贖
250 002021 華夏回報貳基金   1.0110 2.2990 ---- 1.0160 2.3040 -0.0050 -0.49% 開放申贖
251 550006 信誠優債A基金   1.0100 1.0100 ---- 1.0110 1.0110 -0.0010 -0.10% 開放申贖
252 582001 東吳優信基金   1.0099 1.0219 ---- 1.0099 1.0219 0.0000 0.00 開放申贖
253 288102 中信雙利基金   1.0096 1.3786 分紅(除息) 1.0371 1.3801 -0.0015 -0.14% 僅開放贖回
254 360009 光大增利C基金   1.0090 1.0090 ---- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00 開放申贖
255 582201 東吳優信C基金   1.0087 1.0207 ---- 1.0088 1.0208 -0.0001 -0.01% 開放申贖
256 550007 信誠優債B基金   1.0070 1.0070 ---- 1.0080 1.0080 -0.0010 -0.10% 開放申贖
257 260101 景順優選基金   1.0063 2.8970 ---- 1.0143 2.9050 -0.0080 -0.79% 開放申贖
258 092002 大成債券C基金   1.0061 1.3961 ---- 1.0063 1.3963 -0.0002 -0.02% 開放申贖
259 350006 天治雙盈基金   1.0055 1.0055 ---- 1.0059 1.0059 -0.0004 -0.04% 開放申贖
260 162605 景順鼎益基金   1.0050 3.1050 ---- 1.0090 3.1090 -0.0040 -0.40% 開放申贖
261 040012 華安強債A基金   1.0040 1.0040 ---- 1.0060 1.0060 -0.0020 -0.20% 暫停大額申購
262 530009 建信強債A基金   1.0040 1.0040 ---- 1.0040 1.0040 0.0000 0.00 開放申贖
263 180003 銀華88基金   1.0035 2.8035 ---- 1.0068 2.8068 -0.0033 -0.33% 開放申贖
264 180001 銀華優勢基金   1.0035 2.6235 ---- 1.0047 2.6247 -0.0012 -0.12% 開放申贖
265 340009 興業磐穩增利基金   1.0033 1.0033 ---- 1.0033 1.0033 0.0000 0.00 封閉期內
266 162210 泰達集利A基金   1.0032 1.0212 ---- 1.0031 1.0211 0.0001 0.01% 開放申贖
267 519989 長信利豐基金   1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 開放申贖
268 630003 華商強債A基金   1.0030 1.0540 ---- 1.0040 1.0550 -0.0010 -0.10% 開放申贖
269 630103 華商強債B基金   1.0030 1.0510 ---- 1.0040 1.0520 -0.0010 -0.10% 開放申贖
270 371020 上投純債A基金   1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 開放申贖
271 070009 嘉實短債基金   1.0028 1.1066 ---- 1.0026 1.1064 0.0002 0.02% 開放申贖
272 040013 華安強債B基金   1.0020 1.0020 ---- 1.0040 1.0040 -0.0020 -0.20% 暫停大額申購
273 531009 建信強債C基金   1.0020 1.0020 ---- 1.0030 1.0030 -0.0010 -0.10% 開放申贖
274 371120 上投純債B基金   1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 開放申贖
275 570005 諾德成長優勢基金   1.0010 1.0010 ---- 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 開放申贖
276 450008 國富滬深300基金   1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封閉期內
277 020002 國泰債券基金   1.0000 1.3290 ---- 1.0020 1.3310 -0.0020 -0.20% 開放申贖
278 233006 大摩領先優勢基金   0.9998 0.9998 ---- --- --- --- --- 封閉期內
279 162299 泰達集利C基金   0.9992 1.0172 ---- 0.9990 1.0170 0.0002 0.02% 開放申贖
280 206002 鵬華精選成長基金   0.9990 0.9990 ---- --- --- --- --- 封閉期內
281 310378 申萬添益寶A基金   0.9990 0.9990 ---- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 開放申贖
282 519186 萬家穩健增利A基金   0.9989 0.9989 ---- --- --- --- --- 集中認購
283 519187 萬家穩健增利C基金   0.9984 0.9984 ---- --- --- --- --- 集中認購
284 573003 諾德強債基金   0.9980 0.9980 ---- 1.0000 1.0000 -0.0020 -0.20% 開放申贖
285 110020 易方達滬深300基金   0.9980 0.9980 ---- 1.0000 1.0000 -0.0020 -0.20% 開放申贖
286 690002 民生強債A基金   0.9970 0.9970 ---- 0.9980 0.9980 -0.0010 -0.10% 開放申贖
287 257050 國聯安主題驅動基金   0.9960 0.9960 ---- --- --- --- --- 封閉期內
288 690202 民生強債C基金   0.9960 0.9960 ---- 0.9970 0.9970 -0.0010 -0.10% 開放申贖
289 320008 諾安增利基金   0.9960 0.9960 ---- 0.9970 0.9970 -0.0010 -0.10% 開放申贖
290 310379 申萬添益寶B基金   0.9960 0.9960 ---- 0.9970 0.9970 -0.0010 -0.10% 開放申贖
291 050012 博時策略基金   0.9950 0.9950 ---- 1.0010 1.0010 -0.0060 -0.60% 開放申贖
292 020012 國泰債券C基金   0.9950 1.3240 ---- 0.9970 1.3260 -0.0020 -0.20% 開放申贖
293 519111 浦銀收益A基金   0.9950 0.9950 ---- 0.9960 0.9960 -0.0010 -0.10% 開放申贖
294 163808 中銀中証100基金   0.9950 0.9950 ---- --- --- --- --- 封閉期內
295 320003 諾安股票基金   0.9934 2.8769 ---- 0.9960 2.8795 -0.0026 -0.26% 開放申贖
296 020015 國泰優勢基金   0.9930 0.9930 ---- 0.9930 0.9930 0.0000 0.00 開放申贖
297 310318 申萬盛利配置基金   0.9913 1.7473 ---- 0.9945 1.7505 -0.0032 -0.32% 開放申贖
298 550008 信誠優勝精選基金   0.9910 0.9910 ---- --- --- --- --- 封閉期內
299 610003 信達澳銀債券A基金   0.9900 0.9900 ---- 0.9910 0.9910 -0.0010 -0.10% 開放申贖
300 519185 萬家精選基金   0.9891 0.9891 ---- 0.9923 0.9923 -0.0032 -0.32% 開放申贖
301 540005 匯豐增利基金   0.9885 0.9885 ---- 0.9894 0.9894 -0.0009 -0.09% 開放申贖
302 090009 大成行業輪動基金   0.9880 0.9880 ---- --- --- --- --- 封閉期內
303 610103 信達澳銀債券B基金   0.9880 0.9880 ---- 0.9890 0.9890 -0.0010 -0.10% 開放申贖
304 290003 泰信雙息基金   0.9869 1.1212 ---- 0.9895 1.1238 -0.0026 -0.26% 開放申贖
305 530006 建信精選基金   0.9860 1.5660 ---- 0.9860 1.5660 0.0000 0.00 開放申贖
306 620003 金元比聯豐利基金   0.9860 0.9960 ---- 0.9870 0.9970 -0.0010 -0.10% 開放申贖
307 213006 寶盈優勢基金   0.9822 1.0822 ---- 0.9847 1.0847 -0.0025 -0.25% 開放申贖
308 050011 博時信用A基金   0.9820 0.9820 ---- 0.9830 0.9830 -0.0010 -0.10% 開放申贖
309 050111 博時信用C基金   0.9810 0.9810 ---- 0.9820 0.9820 -0.0010 -0.10% 開放申贖
310 420102 天弘債券B基金   0.9806 1.0557 ---- 0.9812 1.0563 -0.0006 -0.06% 開放申贖
311 660002 農銀恆久基金   0.9799 0.9799 ---- 0.9814 0.9814 -0.0015 -0.15% 開放申贖
312 420002 天弘債券A基金   0.9795 1.0490 ---- 0.9801 1.0496 -0.0006 -0.06% 開放申贖
313 200011 長城行業龍頭基金   0.9780 0.9780 ---- 0.9780 0.9780 0.0000 0.00 開放申贖
314 166001 中歐趨勢基金   0.9766 1.1766 ---- 0.9815 1.1815 -0.0049 -0.50% 開放申贖
315 162202 合豐周期基金   0.9754 2.9004 ---- 0.9802 2.9052 -0.0048 -0.49% 開放申贖
316 400009 東方穩健基金   0.9750 0.9750 ---- 0.9770 0.9770 -0.0020 -0.20% 封閉期內
317 398031 中海藍籌基金   0.9742 1.2342 ---- 0.9780 1.2380 -0.0038 -0.39% 開放申贖
318 070018 嘉實回報基金   0.9740 0.9740 ---- --- --- --- --- 封閉期內
319 540006 匯豐晉信大盤基金   0.9737 0.9737 ---- 0.9773 0.9773 -0.0036 -0.37% 開放申贖
320 620004 金元比聯增長基金   0.9710 0.9710 ---- --- --- --- --- 封閉期內
321 510063 央企50ETF基金   0.9700 0.9700 ---- --- --- --- --- 封閉期內
322 310388 申萬消費增長基金   0.9690 0.9690 ---- 0.9780 0.9780 -0.0090 -0.92% 開放申贖
323 100035 富國優化A基金   0.9680 0.9680 ---- 0.9690 0.9690 -0.0010 -0.10% 封閉期內
324 100037 富國優化C基金   0.9670 0.9670 ---- 0.9680 0.9680 -0.0010 -0.10% 封閉期內
325 020010 國泰金牛基金   0.9650 1.0150 ---- 0.9690 1.0190 -0.0040 -0.41% 開放申贖
326 161607 融通巨潮基金   0.9650 2.4790 ---- 0.9690 2.4830 -0.0040 -0.41% 開放申贖
327 180012 銀華富裕基金   0.9592 1.8942 ---- 0.9631 1.8981 -0.0039 -0.40% 開放申贖
328 121003 國投核心基金   0.9555 2.3955 ---- 0.9604 2.4004 -0.0049 -0.51% 開放申贖
329 202009 南方盛元基金   0.9500 0.9700 ---- 0.9540 0.9740 -0.0040 -0.42% 開放申贖
330 519113 浦銀生活基金   0.9470 0.9470 ---- 0.9510 0.9510 -0.0040 -0.42% 開放申贖
331 580005 東吳策略基金   0.9466 0.9466 ---- 0.9494 0.9494 -0.0028 -0.29% 開放申贖
332 090004 大成精選基金   0.9455 2.8460 ---- 0.9524 2.8529 -0.0069 -0.72% 開放申贖
333 630001 華商領先基金   0.9455 1.0505 ---- 0.9500 1.0550 -0.0045 -0.47% 開放申贖
334 100016 富國天源基金   0.9442 2.2048 ---- 0.9492 2.2098 -0.0050 -0.53% 開放申贖
335 290007 泰信強債A基金   0.9438 0.9438 ---- 0.9457 0.9457 -0.0019 -0.20% 僅開放申購
336 291007 泰信強債C基金   0.9432 0.9432 ---- 0.9451 0.9451 -0.0019 -0.20% 僅開放申購
337 240010 華寶行業基金   0.9426 0.9426 ---- 0.9461 0.9461 -0.0035 -0.37% 開放申贖
338 519100 長盛100基金   0.9420 1.5120 ---- 0.9465 1.5165 -0.0045 -0.48% 開放申贖
339 040004 華安寶利基金   0.9390 3.2190 ---- 0.9440 3.2240 -0.0050 -0.53% 開放申贖
340 580003 東吳行業基金   0.9367 0.9367 ---- 0.9398 0.9398 -0.0031 -0.33% 開放申贖
341 217012 招商領先基金   0.9310 0.9310 ---- 0.9380 0.9380 -0.0070 -0.75% 開放申贖
342 161810 銀華內需精選基金   0.9300 0.8840 ---- --- --- --- --- 封閉期內
343 288001 中信配置基金   0.9249 3.0649 ---- 0.9262 3.0662 -0.0013 -0.14% 僅開放贖回
344 470007 添富上証指數基金   0.9230 0.9230 ---- 0.9280 0.9280 -0.0050 -0.54% 開放申贖
345 253010 德盛安心基金   0.9180 1.9600 ---- 0.9250 1.9730 -0.0070 -0.76% 開放申贖
346 460002 友邦成長基金   0.9151 0.9151 ---- 0.9200 0.9200 -0.0049 -0.53% 開放申贖
347 400011 東方動力基金   0.9149 0.9149 ---- 0.9186 0.9186 -0.0037 -0.40% 開放申贖
348 270021 廣發聚瑞基金   0.9140 0.9140 ---- 0.9190 0.9190 -0.0050 -0.54% 開放申贖
349 519091 世紀資源基金   0.9120 0.9120 ---- 0.9170 0.9170 -0.0050 -0.55% 開放申贖
350 260108 景順成長基金   0.9090 2.2590 ---- 0.9130 2.2630 -0.0040 -0.44% 開放申贖
351 161606 融通行業基金   0.9080 2.8480 ---- 0.9120 2.8520 -0.0040 -0.44% 開放申贖
352 398041 中海量化基金   0.9040 0.9040 ---- 0.9110 0.9110 -0.0070 -0.77% 開放申贖
353 481006 工銀紅利基金   0.9025 0.9425 ---- 0.9060 0.9460 -0.0035 -0.39% 開放申贖
354 206001 鵬華成長基金   0.9017 3.4189 ---- 0.9058 3.4338 -0.0041 -0.45% 開放申贖
355 400003 東方精選基金   0.8995 3.0299 ---- 0.9028 3.0389 -0.0033 -0.37% 開放申贖
356 202005 南方成份基金   0.8994 0.8994 ---- 0.9042 0.9042 -0.0048 -0.53% 開放申贖
357 519017 大成積極成長基金   0.8930 1.9450 ---- 0.9000 1.9520 -0.0070 -0.78% 開放申贖
358 000051 華夏300基金   0.8930 0.8930 ---- 0.8970 0.8970 -0.0040 -0.45% 開放申贖
359 020001 國泰金鷹基金   0.8920 3.7650 ---- 0.8960 3.7690 -0.0040 -0.45% 開放申贖
360 310308 申萬盛利精選基金   0.8896 2.4616 ---- 0.8936 2.4656 -0.0040 -0.45% 開放申贖
361 350007 天治趨勢精選基金   0.8890 0.8890 ---- --- --- --- --- 封閉期內
362 160805 長盛同智基金   0.8863 2.2275 ---- 0.8906 2.2318 -0.0043 -0.48% 開放申贖
363 519987 長信恆利基金   0.8860 0.8860 ---- --- --- --- --- 集中認購
364 373010 上投雙息基金   0.8859 2.3151 ---- 0.8892 2.3184 -0.0033 -0.37% 開放申贖
365 410007 華富價值增長基金   0.8841 0.8841 ---- 0.8910 0.8910 -0.0069 -0.77% 開放申贖
366 210003 金鷹優勢基金   0.8829 0.8829 ---- 0.8937 0.8937 -0.0108 -1.21% 開放申贖
367 570001 諾德價值基金   0.8825 0.8825 ---- 0.8879 0.8879 -0.0054 -0.61% 開放申贖
368 519991 長信雙利基金   0.8800 1.1800 ---- 0.8880 1.1880 -0.0080 -0.90% 開放申贖
369 151001 銀河穩健基金   0.8800 3.0153 ---- 0.8843 3.0212 -0.0043 -0.49% 開放申贖
370 202002 南穩貳號基金   0.8797 1.8696 ---- 0.8846 1.8800 -0.0049 -0.55% 開放申贖
371 121008 國投成長基金   0.8786 1.9262 ---- 0.8825 1.9347 -0.0039 -0.44% 開放申贖
372 257020 德盛精選基金   0.8750 2.6510 ---- 0.8770 2.6540 -0.0020 -0.23% 開放申贖
373 200006 長城消費基金   0.8732 2.3132 ---- 0.8774 2.3174 -0.0042 -0.48% 開放申贖
374 530003 建信成長基金   0.8726 2.3226 ---- 0.8754 2.3254 -0.0028 -0.32% 開放申贖
375 070003 嘉實穩健基金   0.8690 2.5230 ---- 0.8700 2.5250 -0.0010 -0.11% 開放申贖
376 260110 景順精選基金   0.8620 0.8620 ---- 0.8700 0.8700 -0.0080 -0.92% 開放申贖
377 360001 量化核心基金   0.8606 2.8043 ---- 0.8654 2.8091 -0.0048 -0.55% 開放申贖
378 121002 國投景氣基金   0.8567 2.8257 ---- 0.8585 2.8275 -0.0018 -0.21% 開放申贖
379 080001 長盛價值基金   0.8560 2.7000 ---- 0.8580 2.7020 -0.0020 -0.23% 開放申贖
380 240004 華寶動力基金   0.8540 3.3640 ---- 0.8595 3.3695 -0.0055 -0.64% 開放申贖
381 160314 華夏行業基金   0.8480 3.8790 ---- 0.8540 3.9010 -0.0060 -0.70% 開放申贖
382 163803 中銀增長基金   0.8458 2.5809 ---- 0.8501 2.5919 -0.0043 -0.51% 開放申贖
383 100020 富國天益基金   0.8457 3.8570 ---- 0.8440 3.8553 0.0017 0.20% 開放申贖
384 050009 博時新興成長基金   0.8440 3.1660 ---- 0.8480 3.1810 -0.0040 -0.47% 開放申贖
385 550001 信誠四季紅基金   0.8404 2.0014 ---- 0.8438 2.0048 -0.0034 -0.40% 開放申贖
386 519039 長盛同德基金   0.8402 2.4076 ---- 0.8421 2.4130 -0.0019 -0.23% 開放申贖
387 550002 信誠精萃基金   0.8367 1.9693 ---- 0.8402 1.9770 -0.0035 -0.42% 開放申贖
388 040002 華安A股基金   0.8330 3.1040 ---- 0.8380 3.1200 -0.0050 -0.60% 開放申贖
389 530005 建信優化基金   0.8329 1.3829 ---- 0.8370 1.3870 -0.0041 -0.49% 開放申贖
390 519110 浦銀價值基金   0.8310 0.8310 ---- 0.8350 0.8350 -0.0040 -0.48% 開放申贖
391 110003 易基50基金   0.8299 2.6799 ---- 0.8348 2.6848 -0.0049 -0.59% 開放申贖
392 398021 中海能源基金   0.8295 1.1395 ---- 0.8340 1.1440 -0.0045 -0.54% 開放申贖
393 050002 博時裕富基金   0.8290 2.8090 ---- 0.8350 2.8150 -0.0060 -0.72% 開放申贖
394 070001 嘉實成長基金   0.8290 2.9498 ---- 0.8316 2.9542 -0.0026 -0.31% 開放申贖
395 519993 長信增利基金   0.8262 2.0652 ---- 0.8311 2.0701 -0.0049 -0.59% 開放申贖
396 560003 益民優勢基金   0.8256 0.8456 ---- 0.8330 0.8530 -0.0074 -0.89% 開放申贖
397 100026 富國天合基金   0.8232 2.2027 ---- 0.8252 2.2047 -0.0020 -0.24% 開放申贖
398 166005 中歐價值發現基金   0.8230 0.8230 ---- --- --- --- --- 封閉期內
399 270007 廣發大盤基金   0.8176 0.8176 ---- 0.8234 0.8234 -0.0058 -0.70% 僅開放贖回
400 160910 大成創新成長基金   0.8150 2.0260 ---- 0.8200 2.0310 -0.0050 -0.61% 開放申贖
401 320005 諾安價值基金   0.8150 1.7600 ---- 0.8134 1.7584 0.0016 0.20% 開放申贖
402 100022 富國天瑞基金   0.8111 3.0947 ---- 0.8136 3.1006 -0.0025 -0.31% 僅開放贖回
403 160607 鵬華價值基金   0.8110 2.5220 ---- 0.8140 2.5310 -0.0030 -0.37% 開放申贖
404 150103 銀河銀泰基金   0.8086 3.3486 ---- 0.8124 3.3524 -0.0038 -0.47% 開放申贖
405 200008 長城品牌基金   0.8079 0.8079 ---- 0.8144 0.8144 -0.0065 -0.80% 開放申贖
406 163804 中銀收益基金   0.8062 1.9862 ---- 0.8092 1.9892 -0.0030 -0.37% 開放申贖
407 161601 融通新藍籌基金   0.8014 3.0964 ---- 0.8062 3.1012 -0.0048 -0.60% 開放申贖
408 519694 交銀藍籌基金   0.7995 0.8145 ---- 0.8032 0.8182 -0.0037 -0.46% 開放申贖
409 020005 國泰金馬基金   0.7980 3.3130 ---- 0.8020 3.3290 -0.0040 -0.50% 開放申贖
410 257010 德盛小盤基金   0.7890 2.9190 ---- 0.7950 2.9250 -0.0060 -0.75% 開放申贖
411 519035 富國天博基金   0.7888 2.8013 ---- 0.7901 2.8048 -0.0013 -0.16% 開放申贖
412 020003 國泰精選基金   0.7880 3.3390 ---- 0.7920 3.3520 -0.0040 -0.51% 開放申贖
413 160706 嘉實300基金   0.7840 2.6520 ---- 0.7900 2.6580 -0.0060 -0.76% 開放申贖
414 519011 海富精選基金   0.7808 3.4735 ---- 0.7851 3.4877 -0.0043 -0.55% 開放申贖
415 162607 景順資源基金   0.7790 2.7400 ---- 0.7800 2.7410 -0.0010 -0.13% 開放申贖
416 519018 添富均衡基金   0.7790 2.2235 ---- 0.7817 2.2305 -0.0027 -0.35% 開放申贖
417 530001 建信價值基金   0.7757 2.1799 ---- 0.7815 2.1857 -0.0058 -0.74% 開放申贖
418 161903 萬家公用基金   0.7732 2.1017 ---- 0.7788 2.1117 -0.0056 -0.72% 開放申贖
419 350002 天治品質基金   0.7721 3.2821 ---- 0.7763 3.2863 -0.0042 -0.54% 開放申贖
420 460007 友邦華泰領先基金   0.7680 0.7680 ---- 0.7710 0.7710 -0.0030 -0.39% 開放申贖
421 160603 鵬華收益基金   0.7570 3.2030 ---- 0.7620 3.2080 -0.0050 -0.66% 開放申贖
422 050001 博時增長基金   0.7520 3.2540 ---- 0.7540 3.2560 -0.0020 -0.27% 開放申贖
423 217001 招商股票基金   0.7484 3.3624 ---- 0.7516 3.3656 -0.0032 -0.43% 開放申贖
424 310328 申萬新動力基金   0.7405 2.5613 ---- 0.7453 2.5700 -0.0048 -0.64% 開放申贖
425 090001 大成價值基金   0.7363 3.3963 ---- 0.7396 3.3996 -0.0033 -0.45% 開放申贖
426 110029 易方達科訊基金   0.7324 4.1542 ---- 0.7396 4.1745 -0.0072 -0.97% 開放申贖
427 162207 荷銀效率基金   0.7303 1.7565 ---- 0.7304 1.7567 -0.0001 -0.01% 開放申贖
428 398011 中海分紅基金   0.7277 2.1277 ---- 0.7329 2.1329 -0.0052 -0.71% 開放申贖
429 519087 世紀分紅基金   0.7250 2.3572 ---- 0.7281 2.3622 -0.0031 -0.43% 開放申贖
430 360007 光大優勢基金   0.7239 0.7239 ---- 0.7275 0.7275 -0.0036 -0.49% 開放申贖
431 050201 博時價值貳基金   0.7210 2.1760 ---- 0.7240 2.1790 -0.0030 -0.41% 開放申贖
432 320001 諾安平衡基金   0.7194 2.9794 ---- 0.7247 2.9847 -0.0053 -0.73% 開放申贖
433 260103 景順平衡基金   0.7193 3.0093 ---- 0.7196 3.0096 -0.0003 -0.04% 開放申贖
434 040008 華安優選基金   0.7184 2.2547 ---- 0.7230 2.2593 -0.0046 -0.64% 開放申贖
435 519996 長信銀利基金   0.7174 2.6374 ---- 0.7213 2.6413 -0.0039 -0.54% 開放申贖
436 410001 華富優選基金   0.7150 2.0503 ---- 0.7182 2.0561 -0.0032 -0.45% 開放申贖
437 450001 國富收益基金   0.7111 1.9656 ---- 0.7132 1.9692 -0.0021 -0.29% 開放申贖
438 398001 中海成長基金   0.7097 2.6640 ---- 0.7170 2.6822 -0.0073 -1.02% 開放申贖
439 070099 嘉實優質基金   0.7080 1.6040 ---- 0.7090 1.6050 -0.0010 -0.14% 開放申贖
440 270005 廣發聚豐基金   0.7072 4.0278 ---- 0.7109 4.0446 -0.0037 -0.52% 僅開放贖回
441 090003 大成藍籌基金   0.7027 3.2727 ---- 0.7068 3.2768 -0.0041 -0.58% 開放申贖
442 519180 萬家180基金   0.6989 3.0389 ---- 0.7029 3.0429 -0.0040 -0.57% 開放申贖
443 217005 招商先鋒基金   0.6935 2.6435 ---- 0.7000 2.6500 -0.0065 -0.93% 開放申贖
444 519994 長信金利基金   0.6929 2.0871 ---- 0.6954 2.0931 -0.0025 -0.36% 開放申贖
445 519003 海富收益基金   0.6920 2.3070 ---- 0.6960 2.3110 -0.0040 -0.57% 開放申贖
446 210001 金鷹優選基金   0.6909 2.2967 ---- 0.6960 2.3045 -0.0051 -0.73% 開放申贖
447 040001 華安創新基金   0.6890 3.1910 ---- 0.6930 3.2080 -0.0040 -0.58% 開放申贖
448 162209 荷銀市值基金   0.6870 0.6870 ---- 0.6909 0.6909 -0.0039 -0.56% 開放申贖
449 590002 中郵成長基金   0.6867 0.6867 ---- 0.6928 0.6928 -0.0061 -0.88% 僅開放贖回
450 350001 天治財富基金   0.6857 2.2310 ---- 0.6897 2.2350 -0.0040 -0.58% 開放申贖
451 580001 東吳嘉禾基金   0.6834 2.4034 ---- 0.6840 2.4040 -0.0006 -0.09% 開放申贖
452 519019 大成景陽基金   0.6710 3.6500 ---- 0.6750 3.6540 -0.0040 -0.59% 開放申贖
453 483003 工銀平衡基金   0.6700 1.8251 ---- 0.6744 1.8330 -0.0044 -0.65% 開放申贖
454 510180 華安180ETF基金   0.6690 2.5660 ---- 0.6740 2.5840 -0.0050 -0.74% 僅場內交易
455 310358 申萬新經濟基金   0.6604 1.9923 ---- 0.6659 1.9978 -0.0055 -0.83% 開放申贖
456 240005 華寶策略基金   0.6567 4.1318 ---- 0.6587 4.1364 -0.0020 -0.30% 開放申贖
457 290002 泰信先行基金   0.6481 2.4830 ---- 0.6508 2.4889 -0.0027 -0.41% 開放申贖
458 162203 合豐穩定基金   0.6464 2.5864 ---- 0.6416 2.5816 0.0048 0.75% 開放申贖
459 519005 海富股票基金   0.6440 2.5930 ---- 0.6480 2.5970 -0.0040 -0.62% 開放申贖
460 519007 海富回報基金   0.6430 2.1390 ---- 0.6440 2.1400 -0.0010 -0.16% 開放申贖
461 410003 華富成長基金   0.6409 0.9309 ---- 0.6446 0.9346 -0.0037 -0.57% 開放申贖
462 560002 益民紅利基金   0.6350 1.7291 ---- 0.6388 1.7359 -0.0038 -0.59% 開放申贖
463 519015 海富精選貳基金   0.6340 0.9540 ---- 0.6360 0.9560 -0.0020 -0.31% 開放申贖
464 090006 大成2020基金   0.6320 2.4540 ---- 0.6360 2.4580 -0.0040 -0.63% 開放申贖
465 202007 南方隆元基金   0.6320 0.6320 ---- 0.6300 0.6300 0.0020 0.32% 開放申贖
466 020011 國泰300基金   0.6150 0.8800 ---- 0.6190 0.8860 -0.0040 -0.65% 開放申贖
467 519181 萬家和諧基金   0.6112 1.3432 ---- 0.6132 1.3467 -0.0020 -0.33% 開放申贖
468 200007 長城回報基金   0.6067 1.6758 ---- 0.6065 1.6754 0.0002 0.03% 開放申贖
469 400001 東方龍基金   0.5820 2.3435 ---- 0.5823 2.3438 -0.0003 -0.05% 開放申贖
470 213002 寶盈泛沿海基金   0.5797 2.2017 ---- 0.5823 2.2062 -0.0026 -0.45% 開放申贖
471 460001 友邦盛世基金   0.5709 2.5272 ---- 0.5728 2.5318 -0.0019 -0.33% 開放申贖
472 420001 天弘精選基金   0.5530 1.6452 ---- 0.5576 1.6555 -0.0046 -0.82% 開放申贖
473 213001 寶盈鴻利基金   0.5413 2.3790 ---- 0.5415 2.3793 -0.0002 -0.04% 開放申贖
474 163503 天治核心基金   0.5279 2.0401 ---- 0.5309 2.0459 -0.0030 -0.57% 開放申贖
475 233001 大摩基礎基金   0.5040 2.0490 ---- 0.5091 2.0541 -0.0051 -1.00% 開放申贖
476 481001 工銀價值基金   0.4250 3.7219 ---- 0.4252 3.7226 -0.0002 -0.05% 開放申贖
477 213009 寶盈貨幣A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
478 213909 寶盈貨幣B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
479 051011 博時信用B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
480 091008 大成強債B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
481 100033 富國天鼎B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
482 100036 富國優化B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
483 486001 工銀全球基金   --- --- ---- 0.8390 0.8390 --- --- 開放申贖
484 360011 光大配置基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
485 519601 海富海外基金   --- --- ---- 1.3450 1.6150 --- --- 開放申贖
486 162307 海富通中証100基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
487 040180 華安180ETF聯接基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
488 241001 華寶海外基金   --- --- ---- 1.0280 1.0280 --- --- 開放申贖
489 240014 華寶中証100基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
490 000041 華夏全球基金   --- --- ---- 0.7660 0.7660 --- --- 開放申贖
491 070012 嘉實海外基金   --- --- ---- 0.6410 0.6410 --- --- 開放申贖
492 165309 建信滬深300基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
493 519686 交銀180ETF聯接基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
494 510013 交銀180治理ETF基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
495 519696 交銀環球基金   --- --- ---- 1.4290 1.5090 --- --- 開放申贖
496 260112 景順能源基建基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
497 202103 南方多利A基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
498 202801 南方全球基金   --- --- ---- 0.6910 0.6910 --- --- 開放申贖
499 160119 南方中証500基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
500 660004 農銀策略價值基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
501 320010 諾安中証100基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
502 519112 浦銀收益C基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
503 161207 瑞和300基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
504 150008 瑞和小康基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
505 150009 瑞和遠見基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
506 377016 上投亞太基金   --- --- ---- 0.5770 0.5770 --- --- 開放申贖
507 470078 添富增收C基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
508 610004 信達澳銀中小盤基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
509 161811 銀華滬深300基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
510 183001 銀華全球基金   --- --- ---- 0.9030 0.9030 --- --- 開放申贖

(責任編輯:馬願願(實習))
 
 
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