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10月20日基金淨值 更新日期:10月19日

序號 基金代碼 基金簡稱 2009-10-19 備注 2009-10-16 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金      1.4780 3.1590 ---- 1.4440 3.1250 0.0340 2.35% 開放申贖
2 000011 華夏大盤基金      8.7140 9.0940 ---- 8.5180 8.8980 0.1960 2.30% 僅開放贖回
3 000021 華夏優勢基金      2.1660 2.2860 ---- 2.1080 2.2280 0.0580 2.75% 開放申贖
4 000031 華夏復興基金      1.1460 1.1460 ---- 1.1250 1.1250 0.0210 1.87% 僅開放贖回
5 000041 華夏全球基金      --- --- ---- 0.8080 0.8080 --- --- 開放申贖
6 000051 華夏300基金      0.9410 0.9410 ---- 0.9250 0.9250 0.0160 1.73% 開放申贖
7 001001 華夏債券基金      1.1040 1.5140 ---- 1.1020 1.5120 0.0020 0.18% 開放申贖
8 001003 華夏債券C基金      1.0890 1.4990 ---- 1.0870 1.4970 0.0020 0.18% 開放申贖
9 001011 華夏希望A基金      1.1250 1.1850 ---- 1.1220 1.1820 0.0030 0.27% 開放申贖
10 001013 華夏希望C基金      1.1200 1.1800 ---- 1.1170 1.1770 0.0030 0.27% 開放申贖
11 002001 華夏回報基金      1.3060 3.3180 ---- 1.2880 3.3000 0.0180 1.40% 開放申贖
12 002011 華夏紅利基金      3.1430 3.9760 ---- 3.0800 3.9130 0.0630 2.05% 僅開放贖回
13 002021 華夏回報貳基金      1.0610 2.3490 ---- 1.0460 2.3340 0.0150 1.43% 開放申贖
14 002031 華夏策略基金      1.7130 1.7130 ---- 1.6810 1.6810 0.0320 1.90% 封閉期內
15 020001 國泰金鷹基金      0.9580 3.8310 ---- 0.9380 3.8110 0.0200 2.13% 開放申贖
16 020002 國泰債券基金      1.0170 1.3460 ---- 1.0100 1.3390 0.0070 0.69% 開放申贖
17 020003 國泰精選基金      0.8340 3.4820 ---- 0.8190 3.4360 0.0150 1.83% 開放申贖
18 020005 國泰金馬基金      0.8380 3.4730 ---- 0.8240 3.4170 0.0140 1.70% 開放申贖
19 020009 國泰金鵬基金      1.0820 1.9670 ---- 1.0620 1.9470 0.0200 1.88% 開放申贖
20 020010 國泰金牛基金      1.0320 1.0820 ---- 1.0100 1.0600 0.0220 2.18% 開放申贖
21 020011 國泰300基金      0.6660 0.9530 ---- 0.6490 0.9290 0.0170 2.62% 開放申贖
22 020012 國泰債券C基金      1.0120 1.3410 ---- 1.0050 1.3340 0.0070 0.70% 開放申贖
23 020015 國泰優勢基金      1.0330 1.0330 ---- 1.0210 1.0210 0.0120 1.18% 開放申贖
24 020018 國泰金鹿二期基金      1.0410 1.0910 ---- 1.0400 1.0900 0.0010 0.10% 開放申贖
25 020019 國泰雙利A基金      1.0380 1.0480 ---- 1.0340 1.0440 0.0040 0.39% 開放申贖
26 020020 國泰雙利C基金      1.0350 1.0450 ---- 1.0310 1.0410 0.0040 0.39% 開放申贖
27 040001 華安創新基金      0.7440 3.4270 ---- 0.7270 3.3540 0.0170 2.34% 開放申贖
28 040002 華安A股基金      0.8980 3.3170 ---- 0.8760 3.2450 0.0220 2.51% 開放申贖
29 040004 華安寶利基金      0.9990 3.2790 ---- 0.9810 3.2610 0.0180 1.83% 開放申贖
30 040005 華安宏利基金      2.7143 3.1043 ---- 2.6662 3.0562 0.0481 1.80% 開放申贖
31 040007 華安中小盤基金      1.1397 2.4546 ---- 1.1155 2.4304 0.0242 2.17% 開放申贖
32 040008 華安優選基金      0.7795 2.3158 ---- 0.7623 2.2986 0.0172 2.26% 開放申贖
33 040009 華安債券A基金      1.0679 1.0979 ---- 1.0631 1.0931 0.0048 0.45% 暫停大額申購
34 040010 華安債券B基金      1.0608 1.0908 ---- 1.0561 1.0861 0.0047 0.45% 暫停大額申購
35 040011 華安核心基金      1.5028 1.5028 ---- 1.4803 1.4803 0.0225 1.52% 開放申贖
36 040012 華安強債A基金      1.0130 1.0130 ---- 1.0080 1.0080 0.0050 0.50% 暫停大額申購
37 040013 華安強債B基金      1.0100 1.0100 ---- 1.0060 1.0060 0.0040 0.40% 暫停大額申購
38 040180 華安180ETF聯接基金      --- --- ---- 1.0440 1.0440 --- --- 集中認購
39 050001 博時增長基金      0.7770 3.2790 ---- 0.7690 3.2710 0.0080 1.04% 開放申贖
40 050002 博時裕富基金      0.8990 2.8790 ---- 0.8760 2.8560 0.0230 2.63% 開放申贖
41 050004 博時精選基金      1.5395 2.9645 ---- 1.5031 2.9281 0.0364 2.42% 開放申贖
42 050006 博時穩定B基金      1.0890 1.1970 ---- 1.0880 1.1960 0.0010 0.09% 開放申贖
43 050007 博時平衡基金      1.3530 2.4140 ---- 1.3430 2.4040 0.0100 0.74% 開放申贖
44 050008 博時第三產業基金      1.2300 2.7210 ---- 1.2060 2.6680 0.0240 1.99% 開放申贖
45 050009 博時新興成長基金      0.9040 3.3910 ---- 0.8840 3.3160 0.0200 2.26% 開放申贖
46 050010 博時特許價值基金      1.4590 1.4590 ---- 1.4240 1.4240 0.0350 2.46% 開放申贖
47 050011 博時信用A基金      0.9820 0.9820 ---- 0.9820 0.9820 0.0000 0.00 開放申贖
48 050012 博時策略基金      1.0350 1.0350 ---- 1.0220 1.0220 0.0130 1.27% 開放申贖
49 050106 博時穩定A基金      1.0970 1.2050 ---- 1.0960 1.2040 0.0010 0.09% 開放申贖
50 050111 博時信用C基金      0.9810 0.9810 ---- 0.9810 0.9810 0.0000 0.00 開放申贖
51 050201 博時價值貳基金      0.7470 2.2020 ---- 0.7380 2.1930 0.0090 1.22% 開放申贖
52 051011 博時信用B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
53 070001 嘉實成長基金      0.8814 3.0383 ---- 0.8677 3.0152 0.0137 1.58% 開放申贖
54 070002 嘉實增長基金      3.9710 4.5120 ---- 3.9150 4.4560 0.0560 1.43% 開放申贖
55 070003 嘉實穩健基金      0.9030 2.5920 ---- 0.8920 2.5690 0.0110 1.23% 開放申贖
56 070005 嘉實債券基金      1.2320 1.6570 ---- 1.2260 1.6510 0.0060 0.49% 開放申贖
57 070006 嘉實服務基金      3.5520 3.8720 ---- 3.4680 3.7880 0.0840 2.42% 開放申贖
58 070009 嘉實短債基金      1.0033 1.1071 ---- 1.0032 1.1070 0.0001 0.01% 開放申贖
59 070010 嘉實主題基金      1.1270 2.6350 ---- 1.1210 2.6290 0.0060 0.54% 開放申贖
60 070011 嘉實策略基金      1.1480 1.3380 ---- 1.1260 1.3160 0.0220 1.95% 開放申贖
61 070012 嘉實海外基金      --- --- ---- 0.6700 0.6700 --- --- 開放申贖
62 070013 嘉實精選基金      1.5870 1.6170 ---- 1.5580 1.5880 0.0290 1.86% 開放申贖
63 070015 嘉實多元A基金      1.0790 1.1200 ---- 1.0730 1.1140 0.0060 0.56% 開放申贖
64 070016 嘉實多元B基金      1.0760 1.1150 ---- 1.0710 1.1100 0.0050 0.47% 開放申贖
65 070017 嘉實量化基金      1.1970 1.1970 ---- 1.1630 1.1630 0.0340 2.92% 開放申贖
66 070018 嘉實回報基金      1.0110 1.0110 ---- 1.0010 1.0010 0.0100 1.00% 開放申贖
67 070099 嘉實優質基金      0.7530 1.6490 ---- 0.7390 1.6350 0.0140 1.89% 開放申贖
68 080001 長盛價值基金      0.8910 2.7350 ---- 0.8770 2.7210 0.0140 1.60% 開放申贖
69 080002 長盛創新基金      1.1745 1.3045 ---- 1.1482 1.2782 0.0263 2.29% 開放申贖
70 080003 長盛積債基金      1.0679 1.0679 ---- 1.0637 1.0637 0.0042 0.39% 開放申贖
71 080005 長盛量化紅利基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
72 090001 大成價值基金      0.7905 3.4505 ---- 0.7738 3.4338 0.0167 2.16% 開放申贖
73 090002 大成債券基金      1.0273 1.4173 ---- 1.0258 1.4158 0.0015 0.15% 開放申贖
74 090003 大成藍籌基金      0.7604 3.3304 ---- 0.7407 3.3107 0.0197 2.66% 開放申贖
75 090004 大成精選基金      1.0394 2.9399 ---- 1.0070 2.9075 0.0324 3.22% 開放申贖
76 090006 大成2020基金      0.6860 2.5080 ---- 0.6680 2.4900 0.0180 2.69% 開放申贖
77 090007 大成回報基金      1.0840 1.6340 ---- 1.0570 1.6070 0.0270 2.55% 開放申贖
78 090008 大成強債A基金      1.0995 1.1495 ---- 1.0938 1.1438 0.0057 0.52% 開放申贖
79 090009 大成行業輪動基金      --- --- ---- 1.0080 1.0080 --- --- 封閉期內
80 091008 大成強債B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
81 092002 大成債券C基金      1.0059 1.3959 ---- 1.0045 1.3945 0.0014 0.14% 開放申贖
82 100016 富國天源基金      0.9923 2.2529 ---- 0.9750 2.2356 0.0173 1.77% 開放申贖
83 100018 富國天利基金      1.2336 1.8586 分紅(除息) 1.2708 1.8558 0.0028 0.22% 開放申贖
84 100020 富國天益基金      0.8769 3.8882 ---- 0.8631 3.8744 0.0138 1.60% 開放申贖
85 100022 富國天瑞基金      0.8719 3.2390 ---- 0.8495 3.1858 0.0224 2.64% 僅開放贖回
86 100026 富國天合基金      0.8721 2.2516 ---- 0.8560 2.2355 0.0161 1.88% 開放申贖
87 100029 富國天成基金      1.2347 1.2447 ---- 1.2133 1.2233 0.0214 1.76% 開放申贖
88 100032 富國天鼎A基金      1.5080 1.6970 ---- 1.4680 1.6520 0.0400 2.72% 開放申贖
89 100033 富國天鼎B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
90 100035 富國優化A基金      0.9650 0.9650 ---- 0.9650 0.9650 0.0000 0.00 封閉期內
91 100036 富國優化B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
92 100037 富國優化C基金      0.9640 0.9640 ---- 0.9630 0.9630 0.0010 0.10% 封閉期內
93 110001 易基平穩基金      1.5260 2.7560 ---- 1.4980 2.7280 0.0280 1.87% 開放申贖
94 110002 易基策略基金      3.9540 4.7440 ---- 3.8630 4.6530 0.0910 2.36% 開放申贖
95 110003 易基50基金      0.9008 2.7508 ---- 0.8816 2.7316 0.0192 2.18% 開放申贖
96 110005 易基積極基金      1.2798 4.1170 ---- 1.2503 4.0426 0.0295 2.36% 開放申贖
97 110007 易基債券A基金      1.0442 1.1328 ---- 1.0437 1.1323 0.0005 0.05% 開放申贖
98 110008 易基債券B基金      1.0474 1.1390 ---- 1.0469 1.1385 0.0005 0.05% 開放申贖
99 110009 易基價值精選基金      1.4674 2.5174 ---- 1.4300 2.4800 0.0374 2.62% 開放申贖
100 110010 易基價值成長基金      1.3751 1.4351 ---- 1.3437 1.4037 0.0314 2.34% 開放申贖
101 110011 易方達中小盤基金      1.5241 1.5641 ---- 1.4855 1.5255 0.0386 2.60% 開放申贖
102 110012 易方達科匯基金      1.3450 5.1220 ---- 1.3150 5.0910 0.0300 2.28% 開放申贖
103 110013 易方達科翔基金      1.3490 5.2890 ---- 1.3190 5.2490 0.0300 2.27% 開放申贖
104 110015 易方達領先基金      1.2010 1.2010 ---- 1.1720 1.1720 0.0290 2.47% 開放申贖
105 110017 易方達強債A基金      1.0560 1.1160 ---- 1.0520 1.1120 0.0040 0.38% 開放申贖
106 110018 易方達強債B基金      1.0480 1.1080 ---- 1.0450 1.1050 0.0030 0.29% 開放申贖
107 110020 易方達滬深300基金      1.0280 1.0280 ---- 1.0180 1.0180 0.0100 0.98% 開放申贖
108 110029 易方達科訊基金      0.7932 4.3260 ---- 0.7743 4.2726 0.0189 2.44% 開放申贖
109 112002 易基策略貳基金      1.4510 2.9860 ---- 1.4180 2.9530 0.0330 2.33% 開放申贖
110 121001 國投融華基金      1.3343 2.3863 ---- 1.3145 2.3665 0.0198 1.51% 開放申贖
111 121002 國投景氣基金      0.9000 2.8690 ---- 0.8885 2.8575 0.0115 1.29% 開放申贖
112 121003 國投核心基金      1.0338 2.4738 ---- 1.0120 2.4520 0.0218 2.15% 開放申贖
113 121005 國投創新基金      1.2887 2.4691 ---- 1.2572 2.4168 0.0315 2.51% 開放申贖
114 121006 國投靈活配置基金      1.3120 1.3520 ---- 1.2940 1.3340 0.0180 1.39% 開放申贖
115 121008 國投成長基金      0.9395 2.0597 ---- 0.9227 2.0229 0.0168 1.82% 開放申贖
116 121009 國投增利基金      1.0585 1.1135 ---- 1.0546 1.1096 0.0039 0.37% 開放申贖
117 150008 瑞和小康基金      --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封閉期內
118 150009 瑞和遠見基金      --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封閉期內
119 150103 銀河銀泰基金      0.8572 3.3972 ---- 0.8412 3.3812 0.0160 1.90% 開放申贖
120 151001 銀河穩健基金      0.9374 3.0942 ---- 0.9209 3.0716 0.0165 1.79% 開放申贖
121 151002 銀河收益基金      1.6167 1.9967 ---- 1.6124 1.9924 0.0043 0.27% 開放申贖
122 159901 深100ETF基金      3.8350 3.9550 ---- 3.7110 3.8310 0.1240 3.34% 僅場內交易
123 159902 中小板ETF基金      --- --- ---- 2.2890 2.2890 --- --- 僅場內交易
124 160105 南方積配基金      1.1762 2.5402 ---- 1.1573 2.5213 0.0189 1.63% 開放申贖
125 160106 南方高增基金      1.5207 2.8247 ---- 1.4890 2.7930 0.0317 2.13% 開放申贖
126 160119 南方中証500基金      --- --- ---- 1.0160 1.0160 --- --- 封閉期內
127 160211 國泰中小盤基金      --- --- ---- --- --- --- --- ———
128 160311 華夏藍籌基金      --- --- ---- 1.2190 3.5540 --- --- 開放申贖
129 160314 華夏行業基金      --- --- ---- 0.8840 4.0100 --- --- 開放申贖
130 160505 博時主題基金      1.8920 3.4730 ---- 1.8650 3.4460 0.0270 1.45% 開放申贖
131 160602 鵬華債券基金      1.1350 1.3340 ---- 1.1340 1.3330 0.0010 0.09% 開放申贖
132 160603 鵬華收益基金      0.8080 3.2540 ---- 0.7920 3.2380 0.0160 2.02% 開放申贖
133 160605 鵬華50基金      1.7570 3.3870 ---- 1.7120 3.3420 0.0450 2.63% 開放申贖
134 160607 鵬華價值基金      0.8630 2.6730 ---- 0.8470 2.6270 0.0160 1.89% 開放申贖
135 160608 鵬華債券B基金      1.1030 1.3020 ---- 1.1020 1.3010 0.0010 0.09% 開放申贖
136 160610 鵬華動力基金      1.4540 1.6540 ---- 1.4090 1.6090 0.0450 3.19% 開放申贖
137 160611 鵬華治理基金      1.1250 1.1250 ---- 1.0930 1.0930 0.0320 2.93% 開放申贖
138 160612 鵬華豐收基金      1.1630 1.1830 ---- 1.1600 1.1800 0.0030 0.26% 開放申贖
139 160613 鵬華盛世基金      1.5150 1.5450 ---- 1.4770 1.5070 0.0380 2.57% 開放申贖
140 160615 鵬華300基金      1.1710 1.2310 ---- 1.1420 1.2020 0.0290 2.54% 開放申贖
141 160706 嘉實300基金      0.8490 2.7170 ---- 0.8280 2.6960 0.0210 2.54% 開放申贖
142 160805 長盛同智基金      0.9543 2.2955 ---- 0.9327 2.2739 0.0216 2.32% 開放申贖
143 160910 大成創新成長基金      0.8830 2.0940 ---- 0.8610 2.0720 0.0220 2.56% 開放申贖
144 161005 富國天惠基金      1.5047 3.0047 ---- 1.4748 2.9748 0.0299 2.03% 開放申贖
145 161010 富國天豐基金      1.0040 1.0730 ---- 1.0040 1.0730 0.0000 0.00 開放申贖
146 161207 瑞和300基金      --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封閉期內
147 161601 融通新藍籌基金      0.8763 3.1713 ---- 0.8530 3.1480 0.0233 2.73% 開放申贖
148 161603 融通債券基金      1.1210 1.4460 ---- 1.1180 1.4430 0.0030 0.27% 開放申贖
149 161604 融通100基金      1.4350 2.6050 ---- 1.3910 2.5610 0.0440 3.16% 開放申贖
150 161605 融通藍籌基金      1.3890 2.5190 ---- 1.3580 2.4880 0.0310 2.28% 開放申贖
151 161606 融通行業基金      1.0010 2.9410 ---- 0.9710 2.9110 0.0300 3.09% 開放申贖
152 161607 融通巨潮基金      1.0430 2.5570 ---- 1.0180 2.5320 0.0250 2.46% 開放申贖
153 161609 融通動力基金      1.4730 1.8730 ---- 1.4270 1.8270 0.0460 3.22% 開放申贖
154 161610 融通領先基金      1.1040 2.9200 ---- 1.0750 2.8450 0.0290 2.70% 開放申贖
155 161611 融通驅動基金      1.1210 1.1210 ---- 1.0940 1.0940 0.0270 2.47% 開放申贖
156 161706 招商成長基金      1.3445 3.2548 ---- 1.3111 3.2214 0.0334 2.55% 開放申贖
157 161810 銀華內需精選基金      0.9820 0.9340 ---- 0.9650 0.9170 0.0170 1.76% 開放申贖
158 161811 銀華滬深300基金      --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 集中認購
159 161902 萬家債券基金      1.0871 1.5929 ---- 1.0838 1.5894 0.0033 0.30% 開放申贖
160 161903 萬家公用基金      0.8248 2.1933 ---- 0.8106 2.1681 0.0142 1.75% 開放申贖
161 162006 長城久富基金      1.5740 3.4648 ---- 1.5451 3.4359 0.0289 1.87% 開放申贖
162 162102 金鷹小盤基金      1.4693 2.2293 ---- 1.4492 2.2092 0.0201 1.39% 開放申贖
163 162201 合豐成長基金      1.0880 2.7980 ---- 1.0705 2.7805 0.0175 1.63% 開放申贖
164 162202 合豐周期基金      1.0586 2.9836 ---- 1.0399 2.9649 0.0187 1.80% 開放申贖
165 162203 合豐穩定基金      0.6651 2.6051 ---- 0.6587 2.5987 0.0064 0.97% 開放申贖
166 162204 荷銀精選基金      4.6673 4.8373 ---- 4.5500 4.7200 0.1173 2.58% 開放申贖
167 162205 荷銀預算基金      1.5046 2.4096 ---- 1.4866 2.3916 0.0180 1.21% 開放申贖
168 162207 荷銀效率基金      0.7704 1.8529 ---- 0.7571 1.8210 0.0133 1.76% 開放申贖
169 162208 荷銀首選基金      1.5362 1.5862 ---- 1.5036 1.5536 0.0326 2.17% 開放申贖
170 162209 荷銀市值基金      0.7477 0.7477 ---- 0.7300 0.7300 0.0177 2.42% 開放申贖
171 162210 泰達集利A基金      1.0006 1.0186 ---- 1.0005 1.0185 0.0001 0.01% 開放申贖
172 162211 荷銀品質基金      1.1320 1.2320 ---- 1.1120 1.2120 0.0200 1.80% 開放申贖
173 162299 泰達集利C基金      0.9962 1.0142 ---- 0.9961 1.0141 0.0001 0.01% 開放申贖
174 162307 海富通中証100基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
175 162605 景順鼎益基金      1.0800 3.1800 ---- 1.0560 3.1560 0.0240 2.27% 開放申贖
176 162607 景順資源基金      0.8360 2.7970 ---- 0.8160 2.7770 0.0200 2.45% 開放申贖
177 162703 廣發小盤基金      2.0160 3.3260 ---- 1.9573 3.2673 0.0587 3.00% 開放申贖
178 162711 廣發中証500基金      --- --- ---- --- --- --- --- ———
179 163302 大摩資源基金      1.7773 3.0123 ---- 1.7343 2.9693 0.0430 2.48% 開放申贖
180 163402 興業趨勢基金      1.0823 5.5089 ---- 1.0650 5.4398 0.0173 1.62% 開放申贖
181 163503 天治核心基金      0.5597 2.1021 ---- 0.5490 2.0812 0.0107 1.95% 開放申贖
182 163801 中銀中國基金      1.6759 3.1559 ---- 1.6408 3.1208 0.0351 2.14% 開放申贖
183 163803 中銀增長基金      0.9253 2.7833 ---- 0.8982 2.7143 0.0271 3.02% 開放申贖
184 163804 中銀收益基金      0.8738 2.0538 ---- 0.8516 2.0316 0.0222 2.61% 開放申贖
185 163805 中銀策略基金      1.3072 1.3072 ---- 1.2779 1.2779 0.0293 2.29% 開放申贖
186 163806 中銀增利基金      1.0170 1.0170 ---- 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 暫停大額申購
187 163807 中銀優選基金      1.0787 1.1087 ---- 1.0635 1.0935 0.0152 1.43% 開放申贖
188 163808 中銀中証100基金      0.9990 0.9990 ---- 0.9970 0.9970 0.0020 0.20% 開放申贖
189 165309 建信滬深300基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
190 166001 中歐趨勢基金      1.0410 1.2410 ---- 1.0218 1.2218 0.0192 1.88% 開放申贖
191 166002 中歐藍籌基金      1.1557 1.4257 ---- 1.1348 1.4048 0.0209 1.84% 開放申贖
192 166003 中歐債券A基金      1.0216 1.0216 ---- 1.0214 1.0214 0.0002 0.02% 開放申贖
193 166004 中歐債券C基金      1.0193 1.0193 ---- 1.0191 1.0191 0.0002 0.02% 開放申贖
194 166005 中歐價值發現基金      --- --- ---- 0.8680 0.8680 --- --- 封閉期內
195 180001 銀華優勢基金      1.0719 2.6919 ---- 1.0551 2.6751 0.0168 1.59% 開放申贖
196 180002 銀華保本基金      1.1803 1.3703 ---- 1.1744 1.3644 0.0059 0.50% 開放申贖
197 180003 銀華88基金      1.0922 2.8922 ---- 1.0644 2.8644 0.0278 2.61% 開放申贖
198 180010 銀華優質基金      1.8028 3.0028 ---- 1.7641 2.9641 0.0387 2.19% 開放申贖
199 180012 銀華富裕基金      1.0411 1.9761 ---- 1.0190 1.9540 0.0221 2.17% 開放申贖
200 180013 銀華領先基金      1.6102 1.7102 ---- 1.5720 1.6720 0.0382 2.43% 僅開放贖回
201 180015 銀華強債基金      1.1620 1.1620 ---- 1.1520 1.1520 0.0100 0.87% 開放申贖
202 180018 銀華和諧基金      1.0690 1.1490 ---- 1.0580 1.1380 0.0110 1.04% 開放申贖
203 183001 銀華全球基金      --- --- ---- 0.9490 0.9490 --- --- 開放申贖
204 200001 長城久恆基金      1.4410 2.5510 ---- 1.4180 2.5280 0.0230 1.62% 開放申贖
205 200002 長城久泰基金      1.2836 4.1436 ---- 1.2514 4.1114 0.0322 2.57% 開放申贖
206 200006 長城消費基金      0.9293 2.3693 ---- 0.9110 2.3510 0.0183 2.01% 開放申贖
207 200007 長城回報基金      0.6285 1.7249 ---- 0.6205 1.7069 0.0080 1.29% 開放申贖
208 200008 長城品牌基金      0.8767 0.8767 ---- 0.8595 0.8595 0.0172 2.00% 開放申贖
209 200009 長城增利基金      1.1150 1.1400 ---- 1.1140 1.1390 0.0010 0.09% 開放申贖
210 200010 長城雙動力基金      1.2028 1.2028 ---- 1.1790 1.1790 0.0238 2.02% 開放申贖
211 200011 長城行業龍頭基金      1.0200 1.0200 ---- 1.0060 1.0060 0.0140 1.39% 開放申贖
212 202001 南方穩健基金      1.0988 2.8938 ---- 1.0766 2.8716 0.0222 2.06% 開放申贖
213 202002 南穩貳號基金      0.9316 1.9799 ---- 0.9128 1.9400 0.0188 2.06% 開放申贖
214 202003 南方績優基金      1.6650 2.2150 ---- 1.6155 2.1655 0.0495 3.06% 開放申贖
215 202005 南方成份基金      0.9705 0.9705 ---- 0.9461 0.9461 0.0244 2.58% 開放申贖
216 202007 南方隆元基金      0.6460 0.6460 ---- 0.6400 0.6400 0.0060 0.94% 開放申贖
217 202009 南方盛元基金      1.0170 1.0370 ---- 0.9960 1.0160 0.0210 2.11% 開放申贖
218 202011 南方優選A基金      1.2500 1.4700 ---- 1.2190 1.4390 0.0310 2.54% 開放申贖
219 202015 南方300基金      1.2380 1.2980 ---- 1.2070 1.2670 0.0310 2.57% 開放申贖
220 202101 南方寶元基金      1.1419 2.3619 ---- 1.1339 2.3539 0.0080 0.71% 開放申贖
221 202102 南方多利C基金      1.0374 1.1506 ---- 1.0316 1.1448 0.0058 0.56% 開放申贖
222 202103 南方多利A基金      1.0377 1.1509 ---- 1.0320 1.1452 0.0057 0.55% ———
223 202202 南方避險基金      2.3296 2.8736 ---- 2.3100 2.8540 0.0196 0.85% 僅開放贖回
224 202211 南方恆元基金      1.0780 1.0780 ---- 1.0610 1.0610 0.0170 1.60% 開放申贖
225 202801 南方全球基金      --- --- ---- 0.7220 0.7220 --- --- 開放申贖
226 206001 鵬華成長基金      0.9540 3.6085 ---- 0.9369 3.5465 0.0171 1.83% 開放申贖
227 206002 鵬華精選成長基金      --- --- ---- 1.0060 1.0060 --- --- 封閉期內
228 210001 金鷹優選基金      0.7318 2.3591 ---- 0.7196 2.3405 0.0122 1.70% 開放申贖
229 210002 金鷹紅利基金      1.1304 1.4184 ---- 1.1008 1.3888 0.0296 2.69% 開放申贖
230 210003 金鷹優勢基金      0.9342 0.9342 ---- 0.9164 0.9164 0.0178 1.94% 開放申贖
231 213001 寶盈鴻利基金      0.5593 2.4036 ---- 0.5471 2.3869 0.0122 2.23% 開放申贖
232 213002 寶盈泛沿海基金      0.6083 2.2513 ---- 0.5968 2.2314 0.0115 1.93% 開放申贖
233 213003 寶盈策略基金      1.0635 1.4635 ---- 1.0466 1.4466 0.0169 1.61% 開放申贖
234 213006 寶盈優勢基金      1.0443 1.1443 ---- 1.0202 1.1202 0.0241 2.36% 開放申贖
235 213007 寶盈債券基金      1.1265 1.1335 ---- 1.1215 1.1285 0.0050 0.45% 開放申贖
236 213008 寶盈資源基金      1.1553 1.2567 ---- 1.1296 1.2287 0.0257 2.28% 開放申贖
237 213009 寶盈貨幣A基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
238 213909 寶盈貨幣B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
239 213917 寶盈債券C基金      1.1221 1.1291 ---- 1.1171 1.1241 0.0050 0.45% 開放申贖
240 217001 招商股票基金      0.8010 3.4150 ---- 0.7821 3.3961 0.0189 2.42% 開放申贖
241 217002 招商平衡基金      1.8955 2.5105 ---- 1.8635 2.4785 0.0320 1.72% 開放申贖
242 217003 招商債券基金      1.1244 1.4409 ---- 1.1210 1.4375 0.0034 0.30% 開放申贖
243 217005 招商先鋒基金      0.7565 2.7065 ---- 0.7361 2.6861 0.0204 2.77% 開放申贖
244 217008 招商安本基金      1.1603 1.2603 ---- 1.1560 1.2560 0.0043 0.37% 僅開放贖回
245 217009 招商價值基金      1.1376 1.1376 ---- 1.1068 1.1068 0.0308 2.78% 開放申贖
246 217010 招商大盤藍籌基金      1.4890 1.4890 ---- 1.4600 1.4600 0.0290 1.99% 開放申贖
247 217011 招商安心基金      1.0690 1.0690 ---- 1.0650 1.0650 0.0040 0.38% 開放申贖
248 217012 招商領先基金      1.0190 1.0190 ---- 0.9920 0.9920 0.0270 2.72% 開放申贖
249 217203 招商債券B基金      1.1064 1.4229 ---- 1.1032 1.4197 0.0032 0.29% 開放申贖
250 233001 大摩基礎基金      0.5291 2.0741 ---- 0.5210 2.0660 0.0081 1.55% 開放申贖
251 233006 大摩領先優勢基金      --- --- ---- 1.0059 1.0059 --- --- 封閉期內
252 240001 寶康消費基金      1.4147 4.1870 ---- 1.3816 4.1046 0.0331 2.40% 開放申贖
253 240002 寶康配置基金      1.5035 3.1435 ---- 1.4733 3.1133 0.0302 2.05% 開放申贖
254 240003 寶康債券基金      1.1600 1.6100 ---- 1.1589 1.6089 0.0011 0.09% 開放申贖
255 240004 華寶動力基金      0.9161 3.4261 ---- 0.8991 3.4091 0.0170 1.89% 開放申贖
256 240005 華寶策略基金      0.7053 4.2434 ---- 0.6962 4.2225 0.0091 1.31% 開放申贖
257 240008 華寶收益基金      3.1060 3.1060 ---- 3.0324 3.0324 0.0736 2.43% 開放申贖
258 240009 華寶成長基金      2.3027 2.3027 ---- 2.2486 2.2486 0.0541 2.41% 開放申贖
259 240010 華寶行業基金      1.0077 1.0077 ---- 0.9873 0.9873 0.0204 2.07% 開放申贖
260 240011 華寶大盤基金      1.7088 1.7088 ---- 1.6666 1.6666 0.0422 2.53% 開放申贖
261 240012 華寶強債A基金      1.0371 1.0371 ---- 1.0351 1.0351 0.0020 0.19% 僅開放贖回
262 240013 華寶強債B基金      1.0343 1.0343 ---- 1.0324 1.0324 0.0019 0.18% 僅開放贖回
263 240014 華寶中証100基金      --- --- ---- 1.0025 1.0025 --- --- 封閉期內
264 241001 華寶海外基金      --- --- ---- 1.0700 1.0700 --- --- 開放申贖
265 253010 德盛安心基金      0.9740 2.0630 ---- 0.9550 2.0280 0.0190 1.99% 開放申贖
266 253020 德盛增利A基金      1.0180 1.0180 ---- 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 開放申贖
267 253021 德盛增利B基金      1.0150 1.0150 ---- 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 開放申贖
268 255010 德盛穩健基金      1.7650 2.5350 ---- 1.7390 2.5090 0.0260 1.50% 開放申贖
269 257010 德盛小盤基金      0.8250 2.9550 ---- 0.8120 2.9420 0.0130 1.60% 開放申贖
270 257020 德盛精選基金      0.9180 2.7170 ---- 0.8980 2.6860 0.0200 2.23% 開放申贖
271 257030 德盛優勢基金      1.2110 1.3110 ---- 1.1900 1.2900 0.0210 1.76% 開放申贖
272 257040 德盛紅利基金      1.2390 1.4390 ---- 1.2180 1.4180 0.0210 1.72% 開放申贖
273 257050 國聯安主題驅動基金      --- --- ---- 1.0050 1.0050 --- --- 封閉期內
274 260101 景順優選基金      1.0790 2.9697 ---- 1.0592 2.9499 0.0198 1.87% 開放申贖
275 260103 景順平衡基金      0.7528 3.0428 ---- 0.7427 3.0327 0.0101 1.36% 開放申贖
276 260104 景順增長基金      3.3850 4.2550 ---- 3.3520 4.2220 0.0330 0.98% 開放申贖
277 260108 景順成長基金      0.9760 2.3260 ---- 0.9550 2.3050 0.0210 2.20% 開放申贖
278 260109 景順增長貳基金      1.0870 2.1470 ---- 1.0760 2.1360 0.0110 1.02% 開放申贖
279 260110 景順精選基金      0.9370 0.9370 ---- 0.9120 0.9120 0.0250 2.74% 開放申贖
280 260111 景順治理基金      1.3040 1.3040 ---- 1.2940 1.2940 0.0100 0.77% 開放申贖
281 260112 景順能源基建基金      --- --- ---- --- --- --- --- 停牌
282 270001 廣發聚富基金      1.2228 3.5328 ---- 1.2000 3.5100 0.0228 1.90% 開放申贖
283 270002 廣發穩健基金      1.5738 3.1938 ---- 1.5233 3.1433 0.0505 3.32% 開放申贖
284 270005 廣發聚豐基金      0.7630 4.2804 ---- 0.7483 4.2139 0.0147 1.96% 僅開放贖回
285 270006 廣發優選基金      1.7862 2.4662 ---- 1.7404 2.4204 0.0458 2.63% 開放申贖
286 270007 廣發大盤基金      0.8880 0.8880 ---- 0.8644 0.8644 0.0236 2.73% 僅開放贖回
287 270008 廣發精選基金      1.4600 1.6200 ---- 1.4260 1.5860 0.0340 2.38% 開放申贖
288 270009 廣發強債基金      1.0860 1.1160 ---- 1.0850 1.1150 0.0010 0.09% 開放申贖
289 270010 廣發300基金      1.5720 1.7120 ---- 1.5350 1.6750 0.0370 2.41% 開放申贖
290 270021 廣發聚瑞基金      0.9940 0.9940 ---- 0.9710 0.9710 0.0230 2.37% 開放申贖
291 288001 中信配置基金      0.9661 3.1061 ---- 0.9541 3.0941 0.0120 1.26% 僅開放贖回
292 288002 中信紅利基金      2.4689 3.8689 ---- 2.4208 3.8208 0.0481 1.99% 僅開放贖回
293 288102 中信雙利基金      1.0357 1.4047 ---- 1.0296 1.3986 0.0061 0.59% 僅開放贖回
294 290002 泰信先行基金      0.6962 2.5886 ---- 0.6794 2.5517 0.0168 2.47% 開放申贖
295 290003 泰信雙息基金      1.0147 1.1490 ---- 1.0069 1.1412 0.0078 0.77% 開放申贖
296 290004 泰信優質基金      1.1010 1.6010 ---- 1.0800 1.5800 0.0210 1.94% 開放申贖
297 290005 泰信優勢基金      1.2880 1.3180 ---- 1.2640 1.2940 0.0240 1.90% 開放申贖
298 290006 泰信藍籌基金      1.0893 1.1393 ---- 1.0633 1.1133 0.0260 2.45% 開放申贖
299 290007 泰信強債A基金      0.9641 0.9641 ---- 0.9564 0.9564 0.0077 0.81% 僅開放申購
300 291007 泰信強債C基金      0.9633 0.9633 ---- 0.9556 0.9556 0.0077 0.81% 僅開放申購
301 310308 申萬盛利精選基金      0.9435 2.5155 ---- 0.9257 2.4977 0.0178 1.92% 開放申贖
302 310318 申萬盛利配置基金      1.0163 1.7723 ---- 1.0073 1.7633 0.0090 0.89% 開放申贖
303 310328 申萬新動力基金      0.7989 2.6674 ---- 0.7772 2.6280 0.0217 2.79% 開放申贖
304 310358 申萬新經濟基金      0.7123 2.0442 ---- 0.6944 2.0263 0.0179 2.58% 開放申贖
305 310368 申萬競爭優勢基金      1.4786 1.5786 ---- 1.4422 1.5422 0.0364 2.52% 開放申贖
306 310378 申萬添益寶A基金      1.0000 1.0000 ---- 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 開放申贖
307 310379 申萬添益寶B基金      0.9970 0.9970 ---- 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 開放申贖
308 310388 申萬消費增長基金      1.0570 1.0570 ---- 1.0270 1.0270 0.0300 2.92% 開放申贖
309 320001 諾安平衡基金      0.7712 3.0312 ---- 0.7543 3.0143 0.0169 2.24% 開放申贖
310 320003 諾安股票基金      1.0568 2.9403 ---- 1.0354 2.9189 0.0214 2.07% 開放申贖
311 320004 諾安債券基金      1.0524 1.1120 ---- 1.0510 1.1106 0.0014 0.13% 開放申贖
312 320005 諾安價值基金      0.8692 1.8142 ---- 0.8526 1.7976 0.0166 1.95% 開放申贖
313 320006 諾安靈活配置基金      1.1580 1.3980 ---- 1.1360 1.3760 0.0220 1.94% 開放申贖
314 320007 諾安成長基金      1.1560 1.2160 ---- 1.1340 1.1940 0.0220 1.94% 開放申贖
315 320008 諾安增利基金      0.9960 0.9960 ---- 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 開放申贖
316 320010 諾安中証100基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
317 340001 興業轉基基金      1.2068 2.7848 ---- 1.1938 2.7718 0.0130 1.09% 暫停大額申購
318 340006 興業全球基金      3.2117 3.2117 ---- 3.1650 3.1650 0.0467 1.48% 開放申贖
319 340007 興業社會責任基金      1.4530 1.4530 ---- 1.4260 1.4260 0.0270 1.89% 暫停大額申購
320 340008 興業有機增長基金      1.0522 1.0522 ---- 1.0431 1.0431 0.0091 0.87% 開放申贖
321 340009 興業磐穩增利基金      1.0045 1.0045 ---- 1.0043 1.0043 0.0002 0.02% 封閉期內
322 350001 天治財富基金      0.7167 2.2620 ---- 0.7049 2.2502 0.0118 1.67% 開放申贖
323 350002 天治品質基金      0.8206 3.3306 ---- 0.8025 3.3125 0.0181 2.26% 開放申贖
324 350005 天治創新基金      1.1614 1.1614 ---- 1.1345 1.1345 0.0269 2.37% 開放申贖
325 350006 天治雙盈基金      1.0046 1.0046 ---- 1.0044 1.0044 0.0002 0.02% 開放申贖
326 350007 天治趨勢精選基金      0.9310 0.9310 ---- 0.9150 0.9150 0.0160 1.75% 開放申贖
327 360001 量化核心基金      0.9237 2.8674 ---- 0.9035 2.8472 0.0202 2.24% 開放申贖
328 360005 光大紅利基金      2.4122 3.0702 ---- 2.3636 3.0216 0.0486 2.06% 開放申贖
329 360006 光大增長基金      1.2212 2.5012 ---- 1.1988 2.4788 0.0224 1.87% 開放申贖
330 360007 光大優勢基金      0.7843 0.7843 ---- 0.7658 0.7658 0.0185 2.42% 開放申贖
331 360008 光大增利A基金      1.0140 1.0140 ---- 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 開放申贖
332 360009 光大增利C基金      1.0110 1.0110 ---- 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 開放申贖
333 360010 光大精選基金      1.1583 1.2783 ---- 1.1346 1.2546 0.0237 2.09% 暫停大額申購
334 360011 光大配置基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
335 371020 上投純債A基金      1.0040 1.0040 ---- 1.0040 1.0040 0.0000 0.00 開放申贖
336 371120 上投純債B基金      1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 開放申贖
337 373010 上投雙息基金      0.9201 2.3493 ---- 0.9074 2.3366 0.0127 1.40% 開放申贖
338 373020 上投雙核基金      1.1986 1.1986 ---- 1.1832 1.1832 0.0154 1.30% 開放申贖
339 375010 上投優勢基金      2.5119 5.1319 ---- 2.4973 5.1173 0.0146 0.58% 開放申贖
340 377010 上投α基金      4.9579 4.9979 ---- 4.9001 4.9401 0.0578 1.18% 開放申贖
341 377016 上投亞太基金      --- --- ---- 0.5980 0.5980 --- --- 開放申贖
342 377020 上投內需基金      1.1686 1.2686 ---- 1.1565 1.2565 0.0121 1.05% 開放申贖
343 378010 上投先鋒基金      2.3177 2.3177 ---- 2.2811 2.2811 0.0366 1.60% 開放申贖
344 379010 上投中小盤基金      1.4010 1.4010 ---- 1.3770 1.3770 0.0240 1.74% 開放申贖
345 395001 中海債券基金      1.0810 1.1410 ---- 1.0790 1.1390 0.0020 0.19% 開放申贖
346 398001 中海成長基金      0.7800 2.8390 ---- 0.7581 2.7845 0.0219 2.89% 開放申贖
347 398011 中海分紅基金      0.7903 2.1903 ---- 0.7720 2.1720 0.0183 2.37% 開放申贖
348 398021 中海能源基金      0.8878 1.1978 ---- 0.8694 1.1794 0.0184 2.12% 開放申贖
349 398031 中海藍籌基金      1.0222 1.2822 ---- 1.0086 1.2686 0.0136 1.35% 開放申贖
350 398041 中海量化基金      0.9840 0.9840 ---- 0.9600 0.9600 0.0240 2.50% 開放申贖
351 400001 東方龍基金      0.5988 2.3603 ---- 0.5929 2.3544 0.0059 1.00% 開放申贖
352 400003 東方精選基金      0.9496 3.1664 ---- 0.9322 3.1190 0.0174 1.87% 開放申贖
353 400007 東方策略基金      1.2872 1.2872 ---- 1.2695 1.2695 0.0177 1.39% 開放申贖
354 400009 東方穩健基金      0.9650 0.9650 ---- 0.9630 0.9630 0.0020 0.21% 封閉期內
355 400011 東方動力基金      0.9674 0.9674 ---- 0.9517 0.9517 0.0157 1.65% 開放申贖
356 410001 華富優選基金      0.7649 2.1417 ---- 0.7487 2.1120 0.0162 2.16% 開放申贖
357 410003 華富成長基金      0.6963 0.9863 ---- 0.6781 0.9681 0.0182 2.68% 開放申贖
358 410004 華富收益A基金      1.0681 1.1581 ---- 1.0632 1.1532 0.0049 0.46% 開放申贖
359 410005 華富收益B基金      1.0615 1.1515 ---- 1.0567 1.1467 0.0048 0.45% 開放申贖
360 410006 華富策略基金      1.1342 1.1342 ---- 1.1107 1.1107 0.0235 2.12% 開放申贖
361 410007 華富價值增長基金      0.9484 0.9484 ---- 0.9266 0.9266 0.0218 2.35% 開放申贖
362 420001 天弘精選基金      0.5932 1.7354 ---- 0.5815 1.7091 0.0117 2.01% 開放申贖
363 420002 天弘債券A基金      0.9825 1.0520 ---- 0.9810 1.0505 0.0015 0.15% 開放申贖
364 420003 天弘永定基金      1.1395 1.2095 ---- 1.1135 1.1835 0.0260 2.33% 開放申贖
365 420102 天弘債券B基金      0.9838 1.0589 ---- 0.9824 1.0575 0.0014 0.14% 開放申贖
366 450001 國富收益基金      0.7478 2.0288 ---- 0.7358 2.0081 0.0120 1.63% 開放申贖
367 450002 國富彈性基金      1.3537 2.5137 ---- 1.3318 2.4918 0.0219 1.64% 開放申贖
368 450003 國富潛力基金      1.1216 1.3716 ---- 1.1002 1.3502 0.0214 1.95% 開放申贖
369 450004 國富價值基金      1.4968 1.4968 ---- 1.4717 1.4717 0.0251 1.71% 開放申贖
370 450005 國富強債基金      1.0156 1.0256 ---- 1.0154 1.0254 0.0002 0.02% 開放申贖
371 450006 國富強債C基金      1.0140 1.0240 ---- 1.0139 1.0239 0.0001 0.01% 開放申贖
372 450007 國富成長基金      1.1335 1.1335 ---- 1.1049 1.1049 0.0286 2.59% 開放申贖
373 450008 國富滬深300基金      --- --- ---- 1.0480 1.0480 --- --- 封閉期內
374 460001 友邦盛世基金      0.6161 2.6352 ---- 0.6021 2.6018 0.0140 2.33% 開放申贖
375 460002 友邦成長基金      0.9719 0.9719 ---- 0.9522 0.9522 0.0197 2.07% 開放申贖
376 460003 友邦增利B基金      1.0891 1.1691 ---- 1.0885 1.1685 0.0006 0.06% 開放申贖
377 460005 友邦價值基金      1.5046 1.5046 ---- 1.4681 1.4681 0.0365 2.49% 開放申贖
378 460007 友邦華泰領先基金      0.7960 0.7960 ---- 0.7890 0.7890 0.0070 0.89% 開放申贖
379 470007 添富上証指數基金      0.9880 0.9880 ---- 0.9680 0.9680 0.0200 2.07% 開放申贖
380 470078 添富增收C基金      --- --- ---- --- --- --- --- ———
381 481001 工銀價值基金      0.4322 3.7481 ---- 0.4285 3.7346 0.0037 0.86% 開放申贖
382 481004 工銀成長基金      1.2548 1.5048 ---- 1.2285 1.4785 0.0263 2.14% 開放申贖
383 481006 工銀紅利基金      0.9761 1.0161 ---- 0.9553 0.9953 0.0208 2.18% 開放申贖
384 481008 工銀藍籌基金      1.3000 1.5000 ---- 1.2810 1.4810 0.0190 1.48% 開放申贖
385 481009 工銀300基金      1.2030 1.3380 ---- 1.1730 1.3080 0.0300 2.56% 開放申贖
386 483003 工銀平衡基金      0.7132 1.9023 ---- 0.6984 1.8759 0.0148 2.12% 開放申贖
387 485005 工銀強債B基金      1.1307 1.2307 ---- 1.1284 1.2284 0.0023 0.20% 開放申贖
388 485007 工銀添利B基金      1.1211 1.1611 ---- 1.1194 1.1594 0.0017 0.15% 開放申贖
389 485105 工銀強債基金      1.1429 1.2429 ---- 1.1406 1.2406 0.0023 0.20% 開放申贖
390 485107 工銀添利A基金      1.1284 1.1684 ---- 1.1268 1.1668 0.0016 0.14% 開放申贖
391 486001 工銀全球基金      --- --- ---- 0.8740 0.8740 --- --- 開放申贖
392 510013 交銀180治理ETF基金      --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封閉期內
393 510050 華夏50ETF基金      2.4220 3.0110 ---- 2.3690 2.9480 0.0530 2.24% 僅場內交易
394 510063 央企50ETF基金      --- --- ---- 1.5830 1.5830 --- --- 封閉期內
395 510080 長盛債券基金      1.2492 1.9192 ---- 1.2442 1.9142 0.0050 0.40% 開放申贖
396 510081 長盛精選基金      1.1511 2.8511 ---- 1.1267 2.8267 0.0244 2.17% 開放申贖
397 510180 華安180ETF基金      0.7270 2.7820 ---- 0.7100 2.7180 0.0170 2.39% 僅場內交易
398 510880 紅利ETF基金      2.5810 2.6050 ---- 2.5160 2.5400 0.0650 2.58% 僅場內交易
399 519001 銀華優選基金      1.3753 4.6658 ---- 1.3494 4.5821 0.0259 1.92% 開放申贖
400 519003 海富收益基金      0.7300 2.3450 ---- 0.7180 2.3330 0.0120 1.67% 開放申贖
401 519005 海富股票基金      0.6780 2.6270 ---- 0.6650 2.6140 0.0130 1.95% 開放申贖
402 519007 海富回報基金      0.6630 2.1590 ---- 0.6550 2.1510 0.0080 1.22% 開放申贖
403 519008 添富優勢基金      2.8526 4.4126 ---- 2.8134 4.3734 0.0392 1.39% 開放申贖
404 519011 海富精選基金      0.8285 3.6307 ---- 0.8129 3.5793 0.0156 1.92% 開放申贖
405 519013 海富優勢基金      1.2130 1.9690 ---- 1.1810 1.9370 0.0320 2.71% 開放申贖
406 519015 海富精選貳基金      0.6640 0.9840 ---- 0.6530 0.9730 0.0110 1.68% 開放申贖
407 519017 大成積極成長基金      0.9690 2.0210 ---- 0.9430 1.9950 0.0260 2.76% 開放申贖
408 519018 添富均衡基金      0.8386 2.3783 ---- 0.8203 2.3307 0.0183 2.23% 開放申贖
409 519019 大成景陽基金      0.7230 3.7020 ---- 0.7030 3.6820 0.0200 2.84% 開放申贖
410 519021 金鼎價值基金      1.0860 1.7860 ---- 1.0720 1.7630 0.0140 1.31% 開放申贖
411 519023 海富債券基金      1.0420 1.0420 ---- 1.0400 1.0400 0.0020 0.19% 開放申贖
412 519024 海富債券A基金      1.0400 1.0400 ---- 1.0380 1.0380 0.0020 0.19% 暫停大額申購
413 519025 海富領先基金      1.1560 1.1560 ---- 1.1320 1.1320 0.0240 2.12% 開放申贖
414 519029 華夏穩增基金      --- --- ---- 1.5100 2.2150 --- --- 開放申贖
415 519035 富國天博基金      0.8360 2.9277 ---- 0.8197 2.8840 0.0163 1.99% 開放申贖
416 519039 長盛同德基金      0.8844 2.5343 ---- 0.8671 2.4847 0.0173 2.00% 開放申贖
417 519066 添富藍籌基金      1.4290 1.4590 ---- 1.4030 1.4330 0.0260 1.85% 開放申贖
418 519068 添富焦點基金      1.1779 1.3279 ---- 1.1515 1.3015 0.0264 2.29% 開放申贖
419 519069 添富價值精選基金      1.4650 1.4650 ---- 1.4320 1.4320 0.0330 2.30% 開放申贖
420 519078 添富增收A基金      1.0450 1.0950 ---- 1.0450 1.0950 0.0000 0.00 開放申贖
421 519087 新華分紅基金      0.7819 2.4488 ---- 0.7691 2.4282 0.0128 1.66% 開放申贖
422 519089 新華成長基金      1.8437 1.8937 ---- 1.7999 1.8499 0.0438 2.43% 開放申贖
423 519091 新華泛資源基金      0.9750 0.9750 ---- 0.9560 0.9560 0.0190 1.99% 開放申贖
424 519100 長盛100基金      1.0183 1.5883 ---- 0.9937 1.5637 0.0246 2.48% 開放申贖
425 519110 浦銀價值基金      0.8850 0.8850 ---- 0.8680 0.8680 0.0170 1.96% 開放申贖
426 519111 浦銀收益A基金      0.9920 0.9920 ---- 0.9900 0.9900 0.0020 0.20% 開放申贖
427 519112 浦銀收益C基金      0.9930 0.9930 ---- 0.9910 0.9910 0.0020 0.20% ———
428 519113 浦銀生活基金      0.9870 0.9870 ---- 0.9750 0.9750 0.0120 1.23% 開放申贖
429 519180 萬家180基金      0.7534 3.0934 ---- 0.7371 3.0771 0.0163 2.21% 開放申贖
430 519181 萬家和諧基金      0.6544 1.4187 ---- 0.6402 1.3938 0.0142 2.22% 開放申贖
431 519183 萬家引擎基金      1.4580 1.4780 ---- 1.4314 1.4514 0.0266 1.86% 開放申贖
432 519185 萬家精選基金      1.0277 1.0277 ---- 1.0136 1.0136 0.0141 1.39% 開放申贖
433 519186 萬家穩健增利A基金      0.9999 0.9999 ---- 0.9995 0.9995 0.0004 0.04% 開放申贖
434 519187 萬家穩健增利C基金      0.9991 0.9991 ---- 0.9987 0.9987 0.0004 0.04% 開放申贖
435 519300 大成300基金      1.1020 2.4220 ---- 1.0750 2.3950 0.0270 2.51% 開放申贖
436 519519 友邦增利A基金      1.0953 1.1753 ---- 1.0946 1.1746 0.0007 0.06% 開放申贖
437 519601 海富海外基金      --- --- ---- 1.4110 1.6810 --- --- 開放申贖
438 519666 銀河銀信B基金      1.0289 1.2309 ---- 1.0271 1.2291 0.0018 0.18% 僅開放贖回
439 519667 銀河銀信A基金      1.0352 1.2372 ---- 1.0334 1.2354 0.0018 0.17% 僅開放贖回
440 519668 銀河成長基金      1.4368 1.5168 ---- 1.4099 1.4899 0.0269 1.91% 開放申贖
441 519670 銀河行業基金      1.1280 1.1280 ---- 1.1050 1.1050 0.0230 2.08% 開放申贖
442 519680 交銀債券A基金      1.0963 1.1673 ---- 1.0912 1.1622 0.0051 0.47% 開放申贖
443 519682 交銀債券C基金      1.0936 1.1596 ---- 1.0885 1.1545 0.0051 0.47% 開放申贖
444 519686 交銀180ETF聯接基金      --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封閉期內
445 519688 交銀精選基金      1.1581 3.1539 ---- 1.1324 3.1282 0.0257 2.27% 開放申贖
446 519690 交銀穩健基金      2.0954 2.9254 ---- 2.0457 2.8757 0.0497 2.43% 開放申贖
447 519692 交銀成長基金      2.5772 2.7572 ---- 2.5141 2.6941 0.0631 2.51% 開放申贖
448 519694 交銀藍籌基金      0.8571 0.8721 ---- 0.8373 0.8523 0.0198 2.36% 開放申贖
449 519696 交銀環球基金      --- --- ---- 1.4970 1.5770 --- --- 開放申贖
450 519697 交銀保本基金      1.0390 1.0390 ---- 1.0340 1.0340 0.0050 0.48% 開放申贖
451 519698 交銀先鋒基金      1.1520 1.1520 ---- 1.1238 1.1238 0.0282 2.51% 開放申贖
452 519987 長信恆利基金      --- --- ---- 0.9140 0.9140 --- --- 集中認購
453 519989 長信利豐基金      1.0110 1.0110 ---- 1.0030 1.0030 0.0080 0.80% 開放申贖
454 519991 長信雙利基金      0.9750 1.2750 ---- 0.9440 1.2440 0.0310 3.28% 開放申贖
455 519993 長信增利基金      0.8450 2.0840 ---- 0.8367 2.0757 0.0083 0.99% 開放申贖
456 519994 長信金利基金      0.7410 2.2037 ---- 0.7291 2.1748 0.0119 1.63% 開放申贖
457 519996 長信銀利基金      0.7739 2.6939 ---- 0.7565 2.6765 0.0174 2.30% 開放申贖
458 530001 建信價值基金      0.8282 2.2324 ---- 0.8115 2.2157 0.0167 2.06% 開放申贖
459 530003 建信成長基金      0.9312 2.3812 ---- 0.9121 2.3621 0.0191 2.09% 開放申贖
460 530005 建信優化基金      0.9065 1.4565 ---- 0.8815 1.4315 0.0250 2.84% 開放申贖
461 530006 建信精選基金      1.0210 1.6010 ---- 1.0040 1.5840 0.0170 1.69% 開放申贖
462 530008 建信債券基金      1.1190 1.1840 ---- 1.1160 1.1810 0.0030 0.27% 開放申贖
463 530009 建信強債A基金      1.0130 1.0130 ---- 1.0100 1.0100 0.0030 0.30% 開放申贖
464 531009 建信強債C基金      1.0110 1.0110 ---- 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 開放申贖
465 540001 匯豐2016基金      1.9666 2.0666 ---- 1.9497 2.0497 0.0169 0.87% 開放申贖
466 540002 匯豐龍騰基金      1.6698 2.1358 ---- 1.6453 2.1113 0.0245 1.49% 開放申贖
467 540003 匯豐策略基金      1.1123 1.1123 ---- 1.0969 1.0969 0.0154 1.40% 開放申贖
468 540004 匯豐2026基金      1.1889 1.5089 ---- 1.1668 1.4868 0.0221 1.89% 開放申贖
469 540005 匯豐增利基金      0.9923 0.9923 ---- 0.9885 0.9885 0.0038 0.38% 開放申贖
470 540006 匯豐晉信大盤基金      1.0338 1.0338 ---- 1.0176 1.0176 0.0162 1.59% 開放申贖
471 550001 信誠四季紅基金      0.8993 2.0603 ---- 0.8815 2.0425 0.0178 2.02% 開放申贖
472 550002 信誠精萃基金      0.8838 2.0734 ---- 0.8647 2.0312 0.0191 2.21% 開放申贖
473 550003 信誠藍籌基金      1.5790 1.5790 ---- 1.5410 1.5410 0.0380 2.47% 開放申贖
474 550004 信誠三得益A基金      1.0310 1.0490 ---- 1.0280 1.0460 0.0030 0.29% 開放申贖
475 550005 信誠三得益B基金      1.0250 1.0430 ---- 1.0230 1.0410 0.0020 0.20% 開放申贖
476 550006 信誠優債A基金      1.0120 1.0120 ---- 1.0100 1.0100 0.0020 0.20% 開放申贖
477 550007 信誠優債B基金      1.0090 1.0090 ---- 1.0070 1.0070 0.0020 0.20% 開放申贖
478 550008 信誠優勝精選基金      --- --- ---- 0.9990 0.9990 --- --- 封閉期內
479 560002 益民紅利基金      0.6830 1.8158 ---- 0.6636 1.7808 0.0194 2.92% 開放申贖
480 560003 益民優勢基金      0.8937 0.9137 ---- 0.8703 0.8903 0.0234 2.69% 開放申贖
481 560005 益民債券基金      1.0395 1.0805 ---- 1.0379 1.0789 0.0016 0.15% 開放申贖
482 570001 諾德價值基金      0.9438 0.9438 ---- 0.9217 0.9217 0.0221 2.40% 開放申贖
483 570005 諾德成長優勢基金      1.0270 1.0270 ---- 1.0130 1.0130 0.0140 1.38% 開放申贖
484 571002 諾德主題基金      1.1790 1.1790 ---- 1.1454 1.1454 0.0336 2.93% 開放申贖
485 573003 諾德強債基金      1.0110 1.0110 ---- 1.0070 1.0070 0.0040 0.40% 開放申贖
486 580001 東吳嘉禾基金      0.7261 2.4461 ---- 0.7111 2.4311 0.0150 2.11% 開放申贖
487 580002 東吳動力基金      1.1214 1.6414 ---- 1.0884 1.6084 0.0330 3.03% 開放申贖
488 580003 東吳行業基金      0.9722 0.9722 ---- 0.9549 0.9549 0.0173 1.81% 開放申贖
489 580005 東吳策略基金      1.0241 1.0241 ---- 0.9983 0.9983 0.0258 2.58% 開放申贖
490 582001 東吳優信基金      1.0120 1.0240 ---- 1.0109 1.0229 0.0011 0.11% 開放申贖
491 582201 東吳優信C基金      1.0105 1.0225 ---- 1.0094 1.0214 0.0011 0.11% 開放申贖
492 590001 中郵優選基金      1.4235 2.6435 ---- 1.3829 2.6029 0.0406 2.94% 僅開放贖回
493 590002 中郵成長基金      0.7408 0.7408 ---- 0.7202 0.7202 0.0206 2.86% 僅開放贖回
494 590003 中郵核心優勢基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
495 610001 信達澳銀增長基金      1.1491 1.3491 ---- 1.1277 1.3277 0.0214 1.90% 開放申贖
496 610002 信達澳銀配置基金      1.2390 1.4390 ---- 1.2210 1.4210 0.0180 1.47% 開放申贖
497 610003 信達澳銀債券A基金      0.9970 0.9970 ---- 0.9940 0.9940 0.0030 0.30% 開放申贖
498 610004 信達澳銀中小盤基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
499 610103 信達澳銀債券B基金      0.9940 0.9940 ---- 0.9920 0.9920 0.0020 0.20% 開放申贖
500 620001 寶石動力基金      1.0439 1.0439 ---- 1.0399 1.0399 0.0040 0.38% 開放申贖
501 620002 金元比聯成長基金      1.2050 1.3350 ---- 1.1820 1.3120 0.0230 1.95% 開放申贖
502 620003 金元比聯豐利基金      0.9940 1.0040 ---- 0.9900 1.0000 0.0040 0.40% 開放申贖
503 620004 金元比聯增長基金      --- --- ---- 0.9980 0.9980 --- --- 封閉期內
504 630001 華商領先基金      1.0254 1.1304 ---- 0.9978 1.1028 0.0276 2.77% 開放申贖
505 630002 華商盛世基金      1.5512 1.8162 ---- 1.5172 1.7822 0.0340 2.24% 開放申贖
506 630003 華商強債A基金      1.0110 1.0620 ---- 1.0080 1.0590 0.0030 0.30% 開放申贖
507 630103 華商強債B基金      1.0110 1.0590 ---- 1.0070 1.0550 0.0040 0.40% 開放申贖
508 660001 農銀成長基金      1.5569 1.5569 ---- 1.5214 1.5214 0.0355 2.33% 開放申贖
509 660002 農銀恆久基金      0.9899 0.9899 ---- 0.9861 0.9861 0.0038 0.39% 開放申贖
510 660003 農銀雙利基金基金      1.1022 1.1022 ---- 1.0783 1.0783 0.0239 2.22% 開放申贖
511 660004 農銀策略價值基金      --- --- ---- 1.0043 1.0043 --- --- 封閉期內
512 690001 民生藍籌基金      1.0990 1.1290 ---- 1.0860 1.1160 0.0130 1.20% 開放申贖
513 690002 民生強債A基金      0.9980 0.9980 ---- 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 開放申贖
514 690202 民生強債C基金      0.9970 0.9970 ---- 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 開放申贖
(責任編輯:王敏(實習))
 
 
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