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10月21日基金淨值 更新日期:10月20日

序號 基金代碼 基金簡稱 2009-10-20 備注 2009-10-19 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金       1.4940 3.1750 ---- 1.4780 3.1590 0.0160 1.08% 開放申贖
2 000011 華夏大盤基金       8.7780 9.1580 ---- 8.7140 9.0940 0.0640 0.73% 僅開放贖回
3 000021 華夏優勢基金       2.1870 2.3070 ---- 2.1660 2.2860 0.0210 0.97% 開放申贖
4 000031 華夏復興基金       1.1560 1.1560 ---- 1.1460 1.1460 0.0100 0.87% 僅開放贖回
5 000041 華夏全球基金       --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
6 000051 華夏300基金       0.9490 0.9490 ---- 0.9410 0.9410 0.0080 0.85% 開放申贖
7 001001 華夏債券基金       1.1050 1.5150 ---- 1.1040 1.5140 0.0010 0.09% 開放申贖
8 001003 華夏債券C基金       1.0900 1.5000 ---- 1.0890 1.4990 0.0010 0.09% 開放申贖
9 001011 華夏希望A基金       1.1280 1.1880 ---- 1.1250 1.1850 0.0030 0.27% 開放申贖
10 001013 華夏希望C基金       1.1220 1.1820 ---- 1.1200 1.1800 0.0020 0.18% 開放申贖
11 002001 華夏回報基金       1.3200 3.3320 ---- 1.3060 3.3180 0.0140 1.07% 開放申贖
12 002011 華夏紅利基金       3.1720 4.0050 ---- 3.1430 3.9760 0.0290 0.92% 僅開放贖回
13 002021 華夏回報貳基金       1.0720 2.3600 ---- 1.0610 2.3490 0.0110 1.04% 開放申贖
14 002031 華夏策略基金       1.7230 1.7230 ---- 1.7130 1.7130 0.0100 0.58% 封閉期內
15 020001 國泰金鷹基金       0.9720 3.8450 ---- 0.9580 3.8310 0.0140 1.46% 開放申贖
16 020002 國泰債券基金       1.0240 1.3530 ---- 1.0170 1.3460 0.0070 0.69% 開放申贖
17 020003 國泰精選基金       0.8430 3.5100 ---- 0.8340 3.4820 0.0090 1.08% 開放申贖
18 020005 國泰金馬基金       0.8460 3.5050 ---- 0.8380 3.4730 0.0080 0.95% 開放申贖
19 020009 國泰金鵬基金       1.0950 1.9800 ---- 1.0820 1.9670 0.0130 1.20% 開放申贖
20 020010 國泰金牛基金       1.0440 1.0940 ---- 1.0320 1.0820 0.0120 1.16% 開放申贖
21 020011 國泰300基金       0.6750 0.9660 ---- 0.6660 0.9530 0.0090 1.35% 開放申贖
22 020012 國泰債券C基金       1.0190 1.3480 ---- 1.0120 1.3410 0.0070 0.69% 開放申贖
23 020015 國泰優勢基金       1.0400 1.0400 ---- 1.0330 1.0330 0.0070 0.68% 開放申贖
24 020018 國泰金鹿二期基金       1.0420 1.0920 ---- 1.0410 1.0910 0.0010 0.10% 開放申贖
25 020019 國泰雙利A基金       1.0410 1.0510 ---- 1.0380 1.0480 0.0030 0.29% 開放申贖
26 020020 國泰雙利C基金       1.0380 1.0480 ---- 1.0350 1.0450 0.0030 0.29% 開放申贖
27 040001 華安創新基金       0.7500 3.4530 ---- 0.7440 3.4270 0.0060 0.81% 開放申贖
28 040002 華安A股基金       0.9100 3.3560 ---- 0.8980 3.3170 0.0120 1.34% 開放申贖
29 040004 華安寶利基金       1.0130 3.2930 ---- 0.9990 3.2790 0.0140 1.40% 開放申贖
30 040005 華安宏利基金       2.7455 3.1355 ---- 2.7143 3.1043 0.0312 1.15% 開放申贖
31 040007 華安中小盤基金       1.1493 2.4642 ---- 1.1397 2.4546 0.0096 0.84% 開放申贖
32 040008 華安優選基金       0.7880 2.3243 ---- 0.7795 2.3158 0.0085 1.09% 開放申贖
33 040009 華安債券A基金       1.0712 1.1012 ---- 1.0679 1.0979 0.0033 0.31% 暫停大額申購
34 040010 華安債券B基金       1.0641 1.0941 ---- 1.0608 1.0908 0.0033 0.31% 暫停大額申購
35 040011 華安核心基金       1.5179 1.5179 ---- 1.5028 1.5028 0.0151 1.00% 開放申贖
36 040012 華安強債A基金       1.0190 1.0190 ---- 1.0130 1.0130 0.0060 0.59% 暫停大額申購
37 040013 華安強債B基金       1.0170 1.0170 ---- 1.0100 1.0100 0.0070 0.69% 暫停大額申購
38 040180 華安180ETF聯接基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
39 050001 博時增長基金       0.7820 3.2840 ---- 0.7770 3.2790 0.0050 0.64% 開放申贖
40 050002 博時裕富基金       0.9110 2.8910 ---- 0.8990 2.8790 0.0120 1.33% 開放申贖
41 050004 博時精選基金       1.5590 2.9840 ---- 1.5395 2.9645 0.0195 1.27% 開放申贖
42 050006 博時穩定B基金       1.0890 1.1970 ---- 1.0890 1.1970 0.0000 0.00 開放申贖
43 050007 博時平衡基金       1.3640 2.4250 ---- 1.3530 2.4140 0.0110 0.81% 開放申贖
44 050008 博時第三產業基金       1.2490 2.7630 ---- 1.2300 2.7210 0.0190 1.54% 開放申贖
45 050009 博時新興成長基金       0.9150 3.4330 ---- 0.9040 3.3910 0.0110 1.22% 開放申贖
46 050010 博時特許價值基金       1.4750 1.4750 ---- 1.4590 1.4590 0.0160 1.10% 開放申贖
47 050011 博時信用A基金       0.9820 0.9820 ---- 0.9820 0.9820 0.0000 0.00 開放申贖
48 050012 博時策略基金       1.0430 1.0430 ---- 1.0350 1.0350 0.0080 0.77% 開放申贖
49 050106 博時穩定A基金       1.0970 1.2050 ---- 1.0970 1.2050 0.0000 0.00 開放申贖
50 050111 博時信用C基金       0.9800 0.9800 ---- 0.9810 0.9810 -0.0010 -0.10% 開放申贖
51 050201 博時價值貳基金       0.7520 2.2070 ---- 0.7470 2.2020 0.0050 0.67% 開放申贖
52 051011 博時信用B基金       --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
53 070001 嘉實成長基金       0.8902 3.0532 ---- 0.8814 3.0383 0.0088 1.00% 開放申贖
54 070002 嘉實增長基金       3.9900 4.5310 ---- 3.9710 4.5120 0.0190 0.48% 開放申贖
55 070003 嘉實穩健基金       0.9130 2.6120 ---- 0.9030 2.5920 0.0100 1.11% 開放申贖
56 070005 嘉實債券基金       1.2370 1.6620 ---- 1.2320 1.6570 0.0050 0.41% 開放申贖
57 070006 嘉實服務基金       3.5940 3.9140 ---- 3.5520 3.8720 0.0420 1.18% 開放申贖
58 070009 嘉實短債基金       1.0033 1.1071 ---- 1.0033 1.1071 0.0000 0.00 開放申贖
59 070010 嘉實主題基金       1.1330 2.6410 ---- 1.1270 2.6350 0.0060 0.53% 開放申贖
60 070011 嘉實策略基金       1.1600 1.3500 ---- 1.1480 1.3380 0.0120 1.05% 開放申贖
61 070012 嘉實海外基金       --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
62 070013 嘉實精選基金       1.6090 1.6390 ---- 1.5870 1.6170 0.0220 1.39% 開放申贖
63 070015 嘉實多元A基金       1.0840 1.1250 ---- 1.0790 1.1200 0.0050 0.46% 開放申贖
64 070016 嘉實多元B基金       1.0810 1.1200 ---- 1.0760 1.1150 0.0050 0.46% 開放申贖
65 070017 嘉實量化基金       1.2120 1.2120 ---- 1.1970 1.1970 0.0150 1.25% 開放申贖
66 070018 嘉實回報基金       1.0180 1.0180 ---- 1.0110 1.0110 0.0070 0.69% 開放申贖
67 070099 嘉實優質基金       0.7620 1.6580 ---- 0.7530 1.6490 0.0090 1.20% 開放申贖
68 080001 長盛價值基金       0.8970 2.7410 ---- 0.8910 2.7350 0.0060 0.67% 開放申贖
69 080002 長盛創新基金       1.1829 1.3129 ---- 1.1745 1.3045 0.0084 0.72% 開放申贖
70 080003 長盛積債基金       1.0726 1.0726 ---- 1.0679 1.0679 0.0047 0.44% 開放申贖
71 080005 長盛量化紅利基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
72 090001 大成價值基金       0.7988 3.4588 ---- 0.7905 3.4505 0.0083 1.05% 開放申贖
73 090002 大成債券基金       1.0291 1.4191 ---- 1.0273 1.4173 0.0018 0.18% 開放申贖
74 090003 大成藍籌基金       0.7693 3.3393 ---- 0.7604 3.3304 0.0089 1.17% 開放申贖
75 090004 大成精選基金       1.0504 2.9509 ---- 1.0394 2.9399 0.0110 1.06% 開放申贖
76 090006 大成2020基金       0.6930 2.5150 ---- 0.6860 2.5080 0.0070 1.02% 開放申贖
77 090007 大成回報基金       1.0970 1.6470 ---- 1.0840 1.6340 0.0130 1.20% 開放申贖
78 090008 大成強債A基金       1.1032 1.1532 ---- 1.0995 1.1495 0.0037 0.34% 開放申贖
79 090009 大成行業輪動基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
80 091008 大成強債B基金       --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
81 092002 大成債券C基金       1.0077 1.3977 ---- 1.0059 1.3959 0.0018 0.18% 開放申贖
82 100016 富國天源基金       1.0031 2.2637 ---- 0.9923 2.2529 0.0108 1.09% 開放申贖
83 100018 富國天利基金       1.2364 1.8614 ---- 1.2336 1.8586 0.0028 0.23% 開放申贖
84 100020 富國天益基金       0.8881 3.8994 ---- 0.8769 3.8882 0.0112 1.28% 開放申贖
85 100022 富國天瑞基金       0.8824 3.2639 ---- 0.8719 3.2390 0.0105 1.20% 僅開放贖回
86 100026 富國天合基金       0.8821 2.2616 ---- 0.8721 2.2516 0.0100 1.15% 開放申贖
87 100029 富國天成基金       1.2490 1.2590 ---- 1.2347 1.2447 0.0143 1.16% 開放申贖
88 100032 富國天鼎A基金       1.5210 1.7120 ---- 1.5080 1.6970 0.0130 0.86% 開放申贖
89 100033 富國天鼎B基金       --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
90 100035 富國優化A基金       0.9660 0.9660 ---- 0.9650 0.9650 0.0010 0.10% 封閉期內
91 100036 富國優化B基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
92 100037 富國優化C基金       0.9640 0.9640 ---- 0.9640 0.9640 0.0000 0.00 封閉期內
93 110001 易基平穩基金       1.5370 2.7670 ---- 1.5260 2.7560 0.0110 0.72% 開放申贖
94 110002 易基策略基金       3.9940 4.7840 ---- 3.9540 4.7440 0.0400 1.01% 開放申贖
95 110003 易基50基金       0.9160 2.7660 ---- 0.9008 2.7508 0.0152 1.69% 開放申贖
96 110005 易基積極基金       1.2967 4.1596 ---- 1.2798 4.1170 0.0169 1.32% 開放申贖
97 110007 易基債券A基金       1.0457 1.1343 ---- 1.0442 1.1328 0.0015 0.14% 開放申贖
98 110008 易基債券B基金       1.0489 1.1405 ---- 1.0474 1.1390 0.0015 0.14% 開放申贖
99 110009 易基價值精選基金       1.4861 2.5361 ---- 1.4674 2.5174 0.0187 1.27% 開放申贖
100 110010 易基價值成長基金       1.3928 1.4528 ---- 1.3751 1.4351 0.0177 1.29% 開放申贖
101 110011 易方達中小盤基金       1.5395 1.5795 ---- 1.5241 1.5641 0.0154 1.01% 開放申贖
102 110012 易方達科匯基金       1.3630 5.1400 ---- 1.3450 5.1220 0.0180 1.34% 開放申贖
103 110013 易方達科翔基金       1.3670 5.3130 ---- 1.3490 5.2890 0.0180 1.33% 開放申贖
104 110015 易方達領先基金       1.2180 1.2180 ---- 1.2010 1.2010 0.0170 1.42% 開放申贖
105 110017 易方達強債A基金       1.0590 1.1190 ---- 1.0560 1.1160 0.0030 0.28% 開放申贖
106 110018 易方達強債B基金       1.0510 1.1110 ---- 1.0480 1.1080 0.0030 0.29% 開放申贖
107 110020 易方達滬深300基金       1.0350 1.0350 ---- 1.0280 1.0280 0.0070 0.68% 開放申贖
108 110029 易方達科訊基金       0.8025 4.3522 ---- 0.7932 4.3260 0.0093 1.17% 開放申贖
109 112002 易基策略貳基金       1.4660 3.0010 ---- 1.4510 2.9860 0.0150 1.03% 開放申贖
110 121001 國投融華基金       1.3424 2.3944 ---- 1.3343 2.3863 0.0081 0.61% 開放申贖
111 121002 國投景氣基金       0.9091 2.8781 ---- 0.9000 2.8690 0.0091 1.01% 開放申贖
112 121003 國投核心基金       1.0464 2.4864 ---- 1.0338 2.4738 0.0126 1.22% 開放申贖
113 121005 國投創新基金       1.3043 2.4950 ---- 1.2887 2.4691 0.0156 1.21% 開放申贖
114 121006 國投靈活配置基金       1.3240 1.3640 ---- 1.3120 1.3520 0.0120 0.91% 開放申贖
115 121008 國投成長基金       0.9533 2.0900 ---- 0.9395 2.0597 0.0138 1.47% 開放申贖
116 121009 國投增利基金       1.0605 1.1155 ---- 1.0585 1.1135 0.0020 0.19% 開放申贖
117 150008 瑞和小康基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
118 150009 瑞和遠見基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
119 150103 銀河銀泰基金       0.8641 3.4041 ---- 0.8572 3.3972 0.0069 0.80% 開放申贖
120 151001 銀河穩健基金       0.9458 3.1058 ---- 0.9374 3.0942 0.0084 0.90% 開放申贖
121 151002 銀河收益基金       1.6200 2.0000 ---- 1.6167 1.9967 0.0033 0.20% 開放申贖
122 159901 深100ETF基金       3.8880 4.0080 ---- 3.8350 3.9550 0.0530 1.38% 僅場內交易
123 159902 中小板ETF基金       2.3650 2.3650 ---- 2.3340 2.3340 0.0310 1.33% 僅場內交易
124 160105 南方積配基金       1.1904 2.5544 ---- 1.1762 2.5402 0.0142 1.21% 開放申贖
125 160106 南方高增基金       1.5401 2.8441 ---- 1.5207 2.8247 0.0194 1.28% 開放申贖
126 160119 南方中証500基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
127 160211 國泰中小盤基金       --- --- ---- --- --- --- --- ———
128 160311 華夏藍籌基金       1.2710 3.6750 ---- 1.2550 3.6370 0.0160 1.27% 開放申贖
129 160314 華夏行業基金       0.9100 4.1050 ---- 0.9020 4.0760 0.0080 0.89% 開放申贖
130 160505 博時主題基金       1.9150 3.4960 ---- 1.8920 3.4730 0.0230 1.22% 開放申贖
131 160602 鵬華債券基金       1.1360 1.3350 ---- 1.1350 1.3340 0.0010 0.09% 開放申贖
132 160603 鵬華收益基金       0.8180 3.2640 ---- 0.8080 3.2540 0.0100 1.24% 開放申贖
133 160605 鵬華50基金       1.7800 3.4100 ---- 1.7570 3.3870 0.0230 1.31% 開放申贖
134 160607 鵬華價值基金       0.8740 2.7050 ---- 0.8630 2.6730 0.0110 1.27% 開放申贖
135 160608 鵬華債券B基金       1.1040 1.3030 ---- 1.1030 1.3020 0.0010 0.09% 開放申贖
136 160610 鵬華動力基金       1.4700 1.6700 ---- 1.4540 1.6540 0.0160 1.10% 開放申贖
137 160611 鵬華治理基金       1.1380 1.1380 ---- 1.1250 1.1250 0.0130 1.16% 開放申贖
138 160612 鵬華豐收基金       1.1650 1.1850 ---- 1.1630 1.1830 0.0020 0.17% 開放申贖
139 160613 鵬華盛世基金       1.5340 1.5640 ---- 1.5150 1.5450 0.0190 1.25% 開放申贖
140 160615 鵬華300基金       1.1870 1.2470 ---- 1.1710 1.2310 0.0160 1.37% 開放申贖
141 160706 嘉實300基金       0.8610 2.7290 ---- 0.8490 2.7170 0.0120 1.41% 開放申贖
142 160805 長盛同智基金       0.9666 2.3078 ---- 0.9543 2.2955 0.0123 1.29% 開放申贖
143 160910 大成創新成長基金       0.8940 2.1050 ---- 0.8830 2.0940 0.0110 1.25% 開放申贖
144 161005 富國天惠基金       1.5255 3.0255 ---- 1.5047 3.0047 0.0208 1.38% 開放申贖
145 161010 富國天豐基金       1.0030 1.0720 分紅(紅利發放) 1.0040 1.0730 -0.0010 -0.10% 開放申贖
146 161207 瑞和300基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
147 161601 融通新藍籌基金       0.8817 3.1767 ---- 0.8763 3.1713 0.0054 0.62% 開放申贖
148 161603 融通債券基金       1.1220 1.4470 ---- 1.1210 1.4460 0.0010 0.09% 開放申贖
149 161604 融通100基金       1.4540 2.6240 ---- 1.4350 2.6050 0.0190 1.32% 開放申贖
150 161605 融通藍籌基金       1.4020 2.5320 ---- 1.3890 2.5190 0.0130 0.94% 開放申贖
151 161606 融通行業基金       1.0110 2.9510 ---- 1.0010 2.9410 0.0100 1.00% 開放申贖
152 161607 融通巨潮基金       1.0590 2.5730 ---- 1.0430 2.5570 0.0160 1.53% 開放申贖
153 161609 融通動力基金       1.4860 1.8860 ---- 1.4730 1.8730 0.0130 0.88% 開放申贖
154 161610 融通領先基金       1.1140 2.9460 ---- 1.1040 2.9200 0.0100 0.91% 開放申贖
155 161611 融通驅動基金       1.1320 1.1320 ---- 1.1210 1.1210 0.0110 0.98% 開放申贖
156 161706 招商成長基金       1.3623 3.2726 ---- 1.3445 3.2548 0.0178 1.32% 開放申贖
157 161810 銀華內需精選基金       0.9920 0.9430 ---- 0.9820 0.9340 0.0100 1.02% 開放申贖
158 161811 銀華滬深300基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
159 161902 萬家債券基金       1.0898 1.5958 ---- 1.0871 1.5929 0.0027 0.25% 開放申贖
160 161903 萬家公用基金       0.8298 2.2022 ---- 0.8248 2.1933 0.0050 0.61% 開放申贖
161 162006 長城久富基金       1.5950 3.4858 ---- 1.5740 3.4648 0.0210 1.33% 開放申贖
162 162102 金鷹小盤基金       1.4846 2.2446 ---- 1.4693 2.2293 0.0153 1.04% 開放申贖
163 162201 合豐成長基金       1.0964 2.8064 ---- 1.0880 2.7980 0.0084 0.77% 開放申贖
164 162202 合豐周期基金       1.0653 2.9903 ---- 1.0586 2.9836 0.0067 0.63% 開放申贖
165 162203 合豐穩定基金       0.6694 2.6094 ---- 0.6651 2.6051 0.0043 0.65% 開放申贖
166 162204 荷銀精選基金       4.7166 4.8866 ---- 4.6673 4.8373 0.0493 1.06% 開放申贖
167 162205 荷銀預算基金       1.5122 2.4172 ---- 1.5046 2.4096 0.0076 0.51% 開放申贖
168 162207 荷銀效率基金       0.7769 1.8686 ---- 0.7704 1.8529 0.0065 0.84% 開放申贖
169 162208 荷銀首選基金       1.5544 1.6044 ---- 1.5362 1.5862 0.0182 1.18% 開放申贖
170 162209 荷銀市值基金       0.7559 0.7559 ---- 0.7477 0.7477 0.0082 1.10% 開放申贖
171 162210 泰達集利A基金       1.0007 1.0187 ---- 1.0006 1.0186 0.0001 0.01% 開放申贖
172 162211 荷銀品質基金       1.1440 1.2440 ---- 1.1320 1.2320 0.0120 1.06% 開放申贖
173 162299 泰達集利C基金       0.9963 1.0143 ---- 0.9962 1.0142 0.0001 0.01% 開放申贖
174 162307 海富通中証100基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
175 162605 景順鼎益基金       1.0910 3.1910 ---- 1.0800 3.1800 0.0110 1.02% 開放申贖
176 162607 景順資源基金       0.8470 2.8080 ---- 0.8360 2.7970 0.0110 1.32% 開放申贖
177 162703 廣發小盤基金       2.0322 3.3422 ---- 2.0160 3.3260 0.0162 0.80% 開放申贖
178 162711 廣發中証500基金       --- --- ---- --- --- --- --- ———
179 163302 大摩資源基金       1.7910 3.0260 ---- 1.7773 3.0123 0.0137 0.77% 開放申贖
180 163402 興業趨勢基金       1.0933 5.5529 ---- 1.0823 5.5089 0.0110 1.02% 開放申贖
181 163503 天治核心基金       0.5650 2.1124 ---- 0.5597 2.1021 0.0053 0.95% 開放申贖
182 163801 中銀中國基金       1.6932 3.1732 ---- 1.6759 3.1559 0.0173 1.03% 開放申贖
183 163803 中銀增長基金       0.9356 2.8095 ---- 0.9253 2.7833 0.0103 1.11% 開放申贖
184 163804 中銀收益基金       0.8820 2.0620 ---- 0.8738 2.0538 0.0082 0.94% 開放申贖
185 163805 中銀策略基金       1.3213 1.3213 ---- 1.3072 1.3072 0.0141 1.08% 開放申贖
186 163806 中銀增利基金       1.0180 1.0180 ---- 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 暫停大額申購
187 163807 中銀優選基金       1.0911 1.1211 ---- 1.0787 1.1087 0.0124 1.15% 開放申贖
188 163808 中銀中証100基金       1.0040 1.0040 ---- 0.9990 0.9990 0.0050 0.50% 開放申贖
189 165309 建信滬深300基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
190 166001 中歐趨勢基金       1.0529 1.2529 ---- 1.0410 1.2410 0.0119 1.14% 開放申贖
191 166002 中歐藍籌基金       1.1677 1.4377 ---- 1.1557 1.4257 0.0120 1.04% 開放申贖
192 166003 中歐債券A基金       1.0225 1.0225 ---- 1.0216 1.0216 0.0009 0.09% 開放申贖
193 166004 中歐債券C基金       1.0202 1.0202 ---- 1.0193 1.0193 0.0009 0.09% 開放申贖
194 166005 中歐價值發現基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
195 180001 銀華優勢基金       1.0859 2.7059 ---- 1.0719 2.6919 0.0140 1.31% 開放申贖
196 180002 銀華保本基金       1.1840 1.3740 ---- 1.1803 1.3703 0.0037 0.31% 開放申贖
197 180003 銀華88基金       1.1092 2.9092 ---- 1.0922 2.8922 0.0170 1.56% 開放申贖
198 180010 銀華優質基金       1.8268 3.0268 ---- 1.8028 3.0028 0.0240 1.33% 開放申贖
199 180012 銀華富裕基金       1.0555 1.9905 ---- 1.0411 1.9761 0.0144 1.38% 開放申贖
200 180013 銀華領先基金       1.6371 1.7371 ---- 1.6102 1.7102 0.0269 1.67% 僅開放贖回
201 180015 銀華強債基金       1.1690 1.1690 ---- 1.1620 1.1620 0.0070 0.60% 開放申贖
202 180018 銀華和諧基金       1.0810 1.1610 ---- 1.0690 1.1490 0.0120 1.12% 開放申贖
203 183001 銀華全球基金       --- --- ---- 0.9590 0.9590 --- --- 開放申贖
204 200001 長城久恆基金       1.4550 2.5650 ---- 1.4410 2.5510 0.0140 0.97% 開放申贖
205 200002 長城久泰基金       1.2991 4.1591 ---- 1.2836 4.1436 0.0155 1.21% 開放申贖
206 200006 長城消費基金       0.9431 2.3831 ---- 0.9293 2.3693 0.0138 1.48% 開放申贖
207 200007 長城回報基金       0.6367 1.7434 ---- 0.6285 1.7249 0.0082 1.30% 開放申贖
208 200008 長城品牌基金       0.8919 0.8919 ---- 0.8767 0.8767 0.0152 1.73% 開放申贖
209 200009 長城增利基金       1.1150 1.1400 ---- 1.1150 1.1400 0.0000 0.00 開放申贖
210 200010 長城雙動力基金       1.2223 1.2223 ---- 1.2028 1.2028 0.0195 1.62% 開放申贖
211 200011 長城行業龍頭基金       1.0310 1.0310 ---- 1.0200 1.0200 0.0110 1.08% 開放申贖
212 202001 南方穩健基金       1.1104 2.9054 ---- 1.0988 2.8938 0.0116 1.06% 開放申贖
213 202002 南穩貳號基金       0.9415 2.0010 ---- 0.9316 1.9799 0.0099 1.06% 開放申贖
214 202003 南方績優基金       1.6862 2.2362 ---- 1.6650 2.2150 0.0212 1.27% 開放申贖
215 202005 南方成份基金       0.9851 0.9851 ---- 0.9705 0.9705 0.0146 1.50% 開放申贖
216 202007 南方隆元基金       0.6510 0.6510 ---- 0.6460 0.6460 0.0050 0.77% 開放申贖
217 202009 南方盛元基金       1.0310 1.0510 ---- 1.0170 1.0370 0.0140 1.38% 開放申贖
218 202011 南方優選A基金       1.2660 1.4860 ---- 1.2500 1.4700 0.0160 1.28% 開放申贖
219 202015 南方300基金       1.2550 1.3150 ---- 1.2380 1.2980 0.0170 1.37% 開放申贖
220 202101 南方寶元基金       1.1471 2.3671 ---- 1.1419 2.3619 0.0052 0.46% 開放申贖
221 202102 南方多利C基金       1.0395 1.1527 ---- 1.0374 1.1506 0.0021 0.20% 開放申贖
222 202103 南方多利A基金       1.0399 1.1531 ---- 1.0377 1.1509 0.0022 0.21% ———
223 202202 南方避險基金       2.3367 2.8807 ---- 2.3296 2.8736 0.0071 0.30% 僅開放贖回
224 202211 南方恆元基金       1.0840 1.0840 ---- 1.0780 1.0780 0.0060 0.56% 開放申贖
225 202801 南方全球基金       --- --- ---- 0.7360 0.7360 --- --- 開放申贖
226 206001 鵬華成長基金       0.9653 3.6495 ---- 0.9540 3.6085 0.0113 1.18% 開放申贖
227 206002 鵬華精選成長基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
228 210001 金鷹優選基金       0.7387 2.3696 ---- 0.7318 2.3591 0.0069 0.94% 開放申贖
229 210002 金鷹紅利基金       1.1371 1.4251 ---- 1.1304 1.4184 0.0067 0.59% 開放申贖
230 210003 金鷹優勢基金       0.9437 0.9437 ---- 0.9342 0.9342 0.0095 1.02% 開放申贖
231 213001 寶盈鴻利基金       0.5654 2.4119 ---- 0.5593 2.4036 0.0061 1.09% 開放申贖
232 213002 寶盈泛沿海基金       0.6139 2.2610 ---- 0.6083 2.2513 0.0056 0.92% 開放申贖
233 213003 寶盈策略基金       1.0785 1.4785 ---- 1.0635 1.4635 0.0150 1.41% 開放申贖
234 213006 寶盈優勢基金       1.0568 1.1568 ---- 1.0443 1.1443 0.0125 1.20% 開放申贖
235 213007 寶盈債券基金       1.1292 1.1362 ---- 1.1265 1.1335 0.0027 0.24% 開放申贖
236 213008 寶盈資源基金       1.1694 1.2720 ---- 1.1553 1.2567 0.0141 1.22% 開放申贖
237 213009 寶盈貨幣A基金       --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
238 213909 寶盈貨幣B基金       --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
239 213917 寶盈債券C基金       1.1248 1.1318 ---- 1.1221 1.1291 0.0027 0.24% 開放申贖
240 217001 招商股票基金       0.8091 3.4231 ---- 0.8010 3.4150 0.0081 1.01% 開放申贖
241 217002 招商平衡基金       1.9105 2.5255 ---- 1.8955 2.5105 0.0150 0.79% 開放申贖
242 217003 招商債券基金       1.1287 1.4452 ---- 1.1244 1.4409 0.0043 0.38% 開放申贖
243 217005 招商先鋒基金       0.7615 2.7115 ---- 0.7565 2.7065 0.0050 0.66% 開放申贖
244 217008 招商安本基金       1.1653 1.2653 ---- 1.1603 1.2603 0.0050 0.43% 僅開放贖回
245 217009 招商價值基金       1.1468 1.1468 ---- 1.1376 1.1376 0.0092 0.81% 開放申贖
246 217010 招商大盤藍籌基金       1.5020 1.5020 ---- 1.4890 1.4890 0.0130 0.87% 開放申贖
247 217011 招商安心基金       1.0730 1.0730 ---- 1.0690 1.0690 0.0040 0.37% 開放申贖
248 217012 招商領先基金       1.0290 1.0290 ---- 1.0190 1.0190 0.0100 0.98% 開放申贖
249 217203 招商債券B基金       1.1107 1.4272 ---- 1.1064 1.4229 0.0043 0.39% 開放申贖
250 233001 大摩基礎基金       0.5323 2.0773 ---- 0.5291 2.0741 0.0032 0.60% 開放申贖
251 233006 大摩領先優勢基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
252 240001 寶康消費基金       1.4298 4.2245 ---- 1.4147 4.1870 0.0151 1.07% 開放申贖
253 240002 寶康配置基金       1.5201 3.1601 ---- 1.5035 3.1435 0.0166 1.10% 開放申贖
254 240003 寶康債券基金       1.1610 1.6110 ---- 1.1600 1.6100 0.0010 0.09% 開放申贖
255 240004 華寶動力基金       0.9239 3.4339 ---- 0.9161 3.4261 0.0078 0.85% 開放申贖
256 240005 華寶策略基金       0.7126 4.2601 ---- 0.7053 4.2434 0.0073 1.04% 開放申贖
257 240008 華寶收益基金       3.1351 3.1351 ---- 3.1060 3.1060 0.0291 0.94% 開放申贖
258 240009 華寶成長基金       2.3309 2.3309 ---- 2.3027 2.3027 0.0282 1.22% 開放申贖
259 240010 華寶行業基金       1.0198 1.0198 ---- 1.0077 1.0077 0.0121 1.20% 開放申贖
260 240011 華寶大盤基金       1.7254 1.7254 ---- 1.7088 1.7088 0.0166 0.97% 開放申贖
261 240012 華寶強債A基金       1.0384 1.0384 ---- 1.0371 1.0371 0.0013 0.13% 僅開放贖回
262 240013 華寶強債B基金       1.0356 1.0356 ---- 1.0343 1.0343 0.0013 0.13% 僅開放贖回
263 240014 華寶中証100基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
264 241001 華寶海外基金       --- --- ---- 1.0890 1.0890 --- --- 開放申贖
265 253010 德盛安心基金       0.9820 2.0780 ---- 0.9740 2.0630 0.0080 0.82% 開放申贖
266 253020 德盛增利A基金       1.0200 1.0200 ---- 1.0180 1.0180 0.0020 0.20% 開放申贖
267 253021 德盛增利B基金       1.0170 1.0170 ---- 1.0150 1.0150 0.0020 0.20% 開放申贖
268 255010 德盛穩健基金       1.7760 2.5460 ---- 1.7650 2.5350 0.0110 0.62% 開放申贖
269 257010 德盛小盤基金       0.8320 2.9620 ---- 0.8250 2.9550 0.0070 0.85% 開放申贖
270 257020 德盛精選基金       0.9280 2.7320 ---- 0.9180 2.7170 0.0100 1.09% 開放申贖
271 257030 德盛優勢基金       1.2220 1.3220 ---- 1.2110 1.3110 0.0110 0.91% 開放申贖
272 257040 德盛紅利基金       1.2480 1.4480 ---- 1.2390 1.4390 0.0090 0.73% 開放申贖
273 257050 國聯安主題驅動基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
274 260101 景順優選基金       1.0880 2.9787 ---- 1.0790 2.9697 0.0090 0.83% 開放申贖
275 260103 景順平衡基金       0.7591 3.0491 ---- 0.7528 3.0428 0.0063 0.84% 開放申贖
276 260104 景順增長基金       3.4090 4.2790 ---- 3.3850 4.2550 0.0240 0.71% 開放申贖
277 260108 景順成長基金       0.9840 2.3340 ---- 0.9760 2.3260 0.0080 0.82% 開放申贖
278 260109 景順增長貳基金       1.0940 2.1540 ---- 1.0870 2.1470 0.0070 0.64% 開放申贖
279 260110 景順精選基金       0.9490 0.9490 ---- 0.9370 0.9370 0.0120 1.28% 開放申贖
280 260111 景順治理基金       1.3180 1.3180 ---- 1.3040 1.3040 0.0140 1.07% 開放申贖
281 260112 景順能源基建基金       --- --- ---- --- --- --- --- 停牌
282 270001 廣發聚富基金       1.2342 3.5442 ---- 1.2228 3.5328 0.0114 0.93% 開放申贖
283 270002 廣發穩健基金       1.5851 3.2051 ---- 1.5738 3.1938 0.0113 0.72% 開放申贖
284 270005 廣發聚豐基金       0.7723 4.3225 ---- 0.7630 4.2804 0.0093 1.22% 僅開放贖回
285 270006 廣發優選基金       1.8054 2.4854 ---- 1.7862 2.4662 0.0192 1.07% 開放申贖
286 270007 廣發大盤基金       0.8981 0.8981 ---- 0.8880 0.8880 0.0101 1.14% 僅開放贖回
287 270008 廣發精選基金       1.4770 1.6370 ---- 1.4600 1.6200 0.0170 1.16% 開放申贖
288 270009 廣發強債基金       1.0860 1.1160 ---- 1.0860 1.1160 0.0000 0.00 開放申贖
289 270010 廣發300基金       1.5930 1.7330 ---- 1.5720 1.7120 0.0210 1.34% 開放申贖
290 270021 廣發聚瑞基金       1.0040 1.0040 ---- 0.9940 0.9940 0.0100 1.01% 開放申贖
291 288001 中信配置基金       0.9730 3.1130 ---- 0.9661 3.1061 0.0069 0.71% 僅開放贖回
292 288002 中信紅利基金       2.4900 3.8900 ---- 2.4689 3.8689 0.0211 0.85% 僅開放贖回
293 288102 中信雙利基金       1.0402 1.4092 ---- 1.0357 1.4047 0.0045 0.43% 僅開放贖回
294 290002 泰信先行基金       0.7037 2.6051 ---- 0.6962 2.5886 0.0075 1.08% 開放申贖
295 290003 泰信雙息基金       1.0200 1.1543 ---- 1.0147 1.1490 0.0053 0.52% 開放申贖
296 290004 泰信優質基金       1.1148 1.6148 ---- 1.1010 1.6010 0.0138 1.25% 開放申贖
297 290005 泰信優勢基金       1.2980 1.3280 ---- 1.2880 1.3180 0.0100 0.78% 開放申贖
298 290006 泰信藍籌基金       1.1028 1.1528 ---- 1.0893 1.1393 0.0135 1.24% 開放申贖
299 290007 泰信強債A基金       0.9698 0.9698 ---- 0.9641 0.9641 0.0057 0.59% 僅開放申購
300 291007 泰信強債C基金       0.9689 0.9689 ---- 0.9633 0.9633 0.0056 0.58% 僅開放申購
301 310308 申萬盛利精選基金       0.9535 2.5255 ---- 0.9435 2.5155 0.0100 1.06% 開放申贖
302 310318 申萬盛利配置基金       1.0213 1.7773 ---- 1.0163 1.7723 0.0050 0.49% 開放申贖
303 310328 申萬新動力基金       0.8086 2.6850 ---- 0.7989 2.6674 0.0097 1.21% 開放申贖
304 310358 申萬新經濟基金       0.7205 2.0524 ---- 0.7123 2.0442 0.0082 1.15% 開放申贖
305 310368 申萬競爭優勢基金       1.4959 1.5959 ---- 1.4786 1.5786 0.0173 1.17% 開放申贖
306 310378 申萬添益寶A基金       1.0010 1.0010 ---- 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 開放申贖
307 310379 申萬添益寶B基金       0.9980 0.9980 ---- 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 開放申贖
308 310388 申萬消費增長基金       1.0690 1.0690 ---- 1.0570 1.0570 0.0120 1.14% 開放申贖
309 320001 諾安平衡基金       0.7796 3.0396 ---- 0.7712 3.0312 0.0084 1.09% 開放申贖
310 320003 諾安股票基金       1.0718 2.9553 ---- 1.0568 2.9403 0.0150 1.42% 開放申贖
311 320004 諾安債券基金       1.0539 1.1135 ---- 1.0524 1.1120 0.0015 0.14% 開放申贖
312 320005 諾安價值基金       0.8812 1.8262 ---- 0.8692 1.8142 0.0120 1.38% 開放申贖
313 320006 諾安靈活配置基金       1.1710 1.4110 ---- 1.1580 1.3980 0.0130 1.12% 開放申贖
314 320007 諾安成長基金       1.1700 1.2300 ---- 1.1560 1.2160 0.0140 1.21% 開放申贖
315 320008 諾安增利基金       0.9970 0.9970 ---- 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 開放申贖
316 320010 諾安中証100基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
317 340001 興業轉基基金       1.2157 2.7937 ---- 1.2068 2.7848 0.0089 0.74% 暫停大額申購
318 340006 興業全球基金       3.2408 3.2408 ---- 3.2117 3.2117 0.0291 0.91% 開放申贖
319 340007 興業社會責任基金       1.4630 1.4630 ---- 1.4530 1.4530 0.0100 0.69% 暫停大額申購
320 340008 興業有機增長基金       1.0590 1.0590 ---- 1.0522 1.0522 0.0068 0.65% 開放申贖
321 340009 興業磐穩增利基金       1.0047 1.0047 ---- 1.0045 1.0045 0.0002 0.02% 封閉期內
322 350001 天治財富基金       0.7226 2.2679 ---- 0.7167 2.2620 0.0059 0.82% 開放申贖
323 350002 天治品質基金       0.8306 3.3406 ---- 0.8206 3.3306 0.0100 1.22% 開放申贖
324 350005 天治創新基金       1.1782 1.1782 ---- 1.1614 1.1614 0.0168 1.45% 開放申贖
325 350006 天治雙盈基金       1.0060 1.0060 ---- 1.0046 1.0046 0.0014 0.14% 開放申贖
326 350007 天治趨勢精選基金       0.9360 0.9360 ---- 0.9310 0.9310 0.0050 0.54% 開放申贖
327 360001 量化核心基金       0.9363 2.8800 ---- 0.9237 2.8674 0.0126 1.36% 開放申贖
328 360005 光大紅利基金       2.4419 3.0999 ---- 2.4122 3.0702 0.0297 1.23% 開放申贖
329 360006 光大增長基金       1.2345 2.5145 ---- 1.2212 2.5012 0.0133 1.09% 開放申贖
330 360007 光大優勢基金       0.7920 0.7920 ---- 0.7843 0.7843 0.0077 0.98% 開放申贖
331 360008 光大增利A基金       1.0160 1.0160 ---- 1.0140 1.0140 0.0020 0.20% 開放申贖
332 360009 光大增利C基金       1.0130 1.0130 ---- 1.0110 1.0110 0.0020 0.20% 開放申贖
333 360010 光大精選基金       1.1736 1.2936 ---- 1.1583 1.2783 0.0153 1.32% 暫停大額申購
334 360011 光大配置基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
335 371020 上投純債A基金       1.0040 1.0040 ---- 1.0040 1.0040 0.0000 0.00 開放申贖
336 371120 上投純債B基金       1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 開放申贖
337 373010 上投雙息基金       0.9261 2.3553 ---- 0.9201 2.3493 0.0060 0.65% 開放申贖
338 373020 上投雙核基金       1.2067 1.2067 ---- 1.1986 1.1986 0.0081 0.68% 開放申贖
339 375010 上投優勢基金       2.5343 5.1543 ---- 2.5119 5.1319 0.0224 0.89% 開放申贖
340 377010 上投α基金       5.0116 5.0516 ---- 4.9579 4.9979 0.0537 1.08% 開放申贖
341 377016 上投亞太基金       --- --- ---- 0.6040 0.6040 --- --- 開放申贖
342 377020 上投內需基金       1.1793 1.2793 ---- 1.1686 1.2686 0.0107 0.92% 開放申贖
343 378010 上投先鋒基金       2.3326 2.3326 ---- 2.3177 2.3177 0.0149 0.64% 開放申贖
344 379010 上投中小盤基金       1.4140 1.4140 ---- 1.4010 1.4010 0.0130 0.93% 開放申贖
345 395001 中海債券基金       1.0820 1.1420 ---- 1.0810 1.1410 0.0010 0.09% 開放申贖
346 398001 中海成長基金       0.7865 2.8552 ---- 0.7800 2.8390 0.0065 0.83% 開放申贖
347 398011 中海分紅基金       0.7960 2.1960 ---- 0.7903 2.1903 0.0057 0.72% 開放申贖
348 398021 中海能源基金       0.8943 1.2043 ---- 0.8878 1.1978 0.0065 0.73% 開放申贖
349 398031 中海藍籌基金       1.0277 1.2877 ---- 1.0222 1.2822 0.0055 0.54% 開放申贖
350 398041 中海量化基金       0.9970 0.9970 ---- 0.9840 0.9840 0.0130 1.32% 開放申贖
351 400001 東方龍基金       0.6036 2.3651 ---- 0.5988 2.3603 0.0048 0.80% 開放申贖
352 400003 東方精選基金       0.9621 3.2004 ---- 0.9496 3.1664 0.0125 1.32% 開放申贖
353 400007 東方策略基金       1.3013 1.3013 ---- 1.2872 1.2872 0.0141 1.10% 開放申贖
354 400009 東方穩健基金       0.9670 0.9670 ---- 0.9650 0.9650 0.0020 0.21% 封閉期內
355 400011 東方動力基金       0.9761 0.9761 ---- 0.9674 0.9674 0.0087 0.90% 開放申贖
356 410001 華富優選基金       0.7740 2.1584 ---- 0.7649 2.1417 0.0091 1.19% 開放申贖
357 410003 華富成長基金       0.7037 0.9937 ---- 0.6963 0.9863 0.0074 1.06% 開放申贖
358 410004 華富收益A基金       1.0700 1.1600 ---- 1.0681 1.1581 0.0019 0.18% 開放申贖
359 410005 華富收益B基金       1.0634 1.1534 ---- 1.0615 1.1515 0.0019 0.18% 開放申贖
360 410006 華富策略基金       1.1439 1.1439 ---- 1.1342 1.1342 0.0097 0.86% 開放申贖
361 410007 華富價值增長基金       0.9595 0.9595 ---- 0.9484 0.9484 0.0111 1.17% 開放申贖
362 420001 天弘精選基金       0.5997 1.7500 ---- 0.5932 1.7354 0.0065 1.10% 開放申贖
363 420002 天弘債券A基金       0.9826 1.0521 ---- 0.9825 1.0520 0.0001 0.01% 開放申贖
364 420003 天弘永定基金       1.1453 1.2153 ---- 1.1395 1.2095 0.0058 0.51% 開放申贖
365 420102 天弘債券B基金       0.9840 1.0591 ---- 0.9838 1.0589 0.0002 0.02% 開放申贖
366 450001 國富收益基金       0.7550 2.0411 ---- 0.7478 2.0288 0.0072 0.96% 開放申贖
367 450002 國富彈性基金       1.3763 2.5363 ---- 1.3537 2.5137 0.0226 1.67% 開放申贖
368 450003 國富潛力基金       1.1395 1.3895 ---- 1.1216 1.3716 0.0179 1.60% 開放申贖
369 450004 國富價值基金       1.5170 1.5170 ---- 1.4968 1.4968 0.0202 1.35% 開放申贖
370 450005 國富強債基金       1.0167 1.0267 ---- 1.0156 1.0256 0.0011 0.11% 開放申贖
371 450006 國富強債C基金       1.0151 1.0251 ---- 1.0140 1.0240 0.0011 0.11% 開放申贖
372 450007 國富成長基金       1.1503 1.1503 ---- 1.1335 1.1335 0.0168 1.48% 開放申贖
373 450008 國富滬深300基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
374 460001 友邦盛世基金       0.6225 2.6505 ---- 0.6161 2.6352 0.0064 1.04% 開放申贖
375 460002 友邦成長基金       0.9830 0.9830 ---- 0.9719 0.9719 0.0111 1.14% 開放申贖
376 460003 友邦增利B基金       1.0900 1.1700 ---- 1.0891 1.1691 0.0009 0.08% 開放申贖
377 460005 友邦價值基金       1.5190 1.5190 ---- 1.5046 1.5046 0.0144 0.96% 開放申贖
378 460007 友邦華泰領先基金       0.8010 0.8010 ---- 0.7960 0.7960 0.0050 0.63% 開放申贖
379 470007 添富上証指數基金       1.0020 1.0020 ---- 0.9880 0.9880 0.0140 1.42% 開放申贖
380 470078 添富增收C基金       --- --- ---- --- --- --- --- ———
381 481001 工銀價值基金       0.4380 3.7691 ---- 0.4322 3.7481 0.0058 1.34% 開放申贖
382 481004 工銀成長基金       1.2673 1.5173 ---- 1.2548 1.5048 0.0125 1.00% 開放申贖
383 481006 工銀紅利基金       0.9875 1.0275 ---- 0.9761 1.0161 0.0114 1.17% 開放申贖
384 481008 工銀藍籌基金       1.3190 1.5190 ---- 1.3000 1.5000 0.0190 1.46% 開放申贖
385 481009 工銀300基金       1.2200 1.3550 ---- 1.2030 1.3380 0.0170 1.41% 開放申贖
386 483003 工銀平衡基金       0.7211 1.9165 ---- 0.7132 1.9023 0.0079 1.11% 開放申贖
387 485005 工銀強債B基金       1.1331 1.2331 ---- 1.1307 1.2307 0.0024 0.21% 開放申贖
388 485007 工銀添利B基金       1.1220 1.1620 ---- 1.1211 1.1611 0.0009 0.08% 開放申贖
389 485105 工銀強債基金       1.1454 1.2454 ---- 1.1429 1.2429 0.0025 0.22% 開放申贖
390 485107 工銀添利A基金       1.1294 1.1694 ---- 1.1284 1.1684 0.0010 0.09% 開放申贖
391 486001 工銀全球基金       --- --- ---- 0.8880 0.8880 --- --- 開放申贖
392 510013 交銀180治理ETF基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
393 510050 華夏50ETF基金       2.4620 3.0580 ---- 2.4220 3.0110 0.0400 1.65% 僅場內交易
394 510063 央企50ETF基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
395 510080 長盛債券基金       1.2533 1.9233 ---- 1.2492 1.9192 0.0041 0.33% 開放申贖
396 510081 長盛精選基金       1.1670 2.8670 ---- 1.1511 2.8511 0.0159 1.38% 開放申贖
397 510180 華安180ETF基金       0.7380 2.8230 ---- 0.7270 2.7820 0.0110 1.51% 僅場內交易
398 510880 紅利ETF基金       2.6030 2.6270 ---- 2.5810 2.6050 0.0220 0.85% 僅場內交易
399 519001 銀華優選基金       1.3933 4.7240 ---- 1.3753 4.6658 0.0180 1.31% 開放申贖
400 519003 海富收益基金       0.7340 2.3490 ---- 0.7300 2.3450 0.0040 0.55% 開放申贖
401 519005 海富股票基金       0.6820 2.6310 ---- 0.6780 2.6270 0.0040 0.59% 開放申贖
402 519007 海富回報基金       0.6660 2.1620 ---- 0.6630 2.1590 0.0030 0.45% 開放申贖
403 519008 添富優勢基金       2.8822 4.4422 ---- 2.8526 4.4126 0.0296 1.04% 開放申贖
404 519011 海富精選基金       0.8358 3.6548 ---- 0.8285 3.6307 0.0073 0.88% 開放申贖
405 519013 海富優勢基金       1.2270 1.9830 ---- 1.2130 1.9690 0.0140 1.15% 開放申贖
406 519015 海富精選貳基金       0.6690 0.9890 ---- 0.6640 0.9840 0.0050 0.75% 開放申贖
407 519017 大成積極成長基金       0.9810 2.0330 ---- 0.9690 2.0210 0.0120 1.24% 開放申贖
408 519018 添富均衡基金       0.8493 2.4061 ---- 0.8386 2.3783 0.0107 1.28% 開放申贖
409 519019 大成景陽基金       0.7320 3.7110 ---- 0.7230 3.7020 0.0090 1.24% 開放申贖
410 519021 金鼎價值基金       1.0990 1.8070 ---- 1.0860 1.7860 0.0130 1.20% 開放申贖
411 519023 海富債券基金       1.0440 1.0440 ---- 1.0420 1.0420 0.0020 0.19% 開放申贖
412 519024 海富債券A基金       1.0420 1.0420 ---- 1.0400 1.0400 0.0020 0.19% 暫停大額申購
413 519025 海富領先基金       1.1630 1.1630 ---- 1.1560 1.1560 0.0070 0.61% 開放申贖
414 519029 華夏穩增基金       1.5640 2.2690 ---- 1.5480 2.2530 0.0160 1.03% 開放申贖
415 519035 富國天博基金       0.8468 2.9566 ---- 0.8360 2.9277 0.0108 1.29% 開放申贖
416 519039 長盛同德基金       0.8957 2.5666 ---- 0.8844 2.5343 0.0113 1.28% 開放申贖
417 519066 添富藍籌基金       1.4470 1.4770 ---- 1.4290 1.4590 0.0180 1.26% 開放申贖
418 519068 添富焦點基金       1.1900 1.3400 ---- 1.1779 1.3279 0.0121 1.03% 開放申贖
419 519069 添富價值精選基金       1.4880 1.4880 ---- 1.4650 1.4650 0.0230 1.57% 開放申贖
420 519078 添富增收A基金       1.0450 1.0950 ---- 1.0450 1.0950 0.0000 0.00 開放申贖
421 519087 新華分紅基金       0.7916 2.4644 ---- 0.7819 2.4488 0.0097 1.24% 開放申贖
422 519089 新華成長基金       1.8667 1.9167 ---- 1.8437 1.8937 0.0230 1.25% 開放申贖
423 519091 新華泛資源基金       0.9870 0.9870 ---- 0.9750 0.9750 0.0120 1.23% 開放申贖
424 519100 長盛100基金       1.0341 1.6041 ---- 1.0183 1.5883 0.0158 1.55% 開放申贖
425 519110 浦銀價值基金       0.8950 0.8950 ---- 0.8850 0.8850 0.0100 1.13% 開放申贖
426 519111 浦銀收益A基金       0.9940 0.9940 ---- 0.9920 0.9920 0.0020 0.20% 開放申贖
427 519112 浦銀收益C基金       0.9950 0.9950 ---- 0.9930 0.9930 0.0020 0.20% ———
428 519113 浦銀生活基金       0.9930 0.9930 ---- 0.9870 0.9870 0.0060 0.61% 開放申贖
429 519180 萬家180基金       0.7638 3.1038 ---- 0.7534 3.0934 0.0104 1.38% 開放申贖
430 519181 萬家和諧基金       0.6602 1.4288 ---- 0.6544 1.4187 0.0058 0.89% 開放申贖
431 519183 萬家引擎基金       1.4697 1.4897 ---- 1.4580 1.4780 0.0117 0.80% 開放申贖
432 519185 萬家精選基金       1.0350 1.0350 ---- 1.0277 1.0277 0.0073 0.71% 開放申贖
433 519186 萬家穩健增利A基金       1.0003 1.0003 ---- 0.9999 0.9999 0.0004 0.04% 開放申贖
434 519187 萬家穩健增利C基金       0.9995 0.9995 ---- 0.9991 0.9991 0.0004 0.04% 開放申贖
435 519300 大成300基金       1.1171 2.4371 ---- 1.1020 2.4220 0.0151 1.37% 開放申贖
436 519519 友邦增利A基金       1.0962 1.1762 ---- 1.0953 1.1753 0.0009 0.08% 開放申贖
437 519601 海富海外基金       --- --- ---- 1.4440 1.7140 --- --- 開放申贖
438 519666 銀河銀信B基金       1.0309 1.2329 ---- 1.0289 1.2309 0.0020 0.19% 僅開放贖回
439 519667 銀河銀信A基金       1.0373 1.2393 ---- 1.0352 1.2372 0.0021 0.20% 僅開放贖回
440 519668 銀河成長基金       1.4502 1.5302 ---- 1.4368 1.5168 0.0134 0.93% 開放申贖
441 519670 銀河行業基金       1.1400 1.1400 ---- 1.1280 1.1280 0.0120 1.06% 開放申贖
442 519680 交銀債券A基金       1.1024 1.1734 ---- 1.0963 1.1673 0.0061 0.56% 開放申贖
443 519682 交銀債券C基金       1.0997 1.1657 ---- 1.0936 1.1596 0.0061 0.56% 開放申贖
444 519686 交銀180ETF聯接基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
445 519688 交銀精選基金       1.1744 3.1702 ---- 1.1581 3.1539 0.0163 1.41% 開放申贖
446 519690 交銀穩健基金       2.1231 2.9531 ---- 2.0954 2.9254 0.0277 1.32% 開放申贖
447 519692 交銀成長基金       2.6062 2.7862 ---- 2.5772 2.7572 0.0290 1.13% 開放申贖
448 519694 交銀藍籌基金       0.8677 0.8827 ---- 0.8571 0.8721 0.0106 1.24% 開放申贖
449 519696 交銀環球基金       --- --- ---- 1.5250 1.6050 --- --- 開放申贖
450 519697 交銀保本基金       1.0410 1.0410 ---- 1.0390 1.0390 0.0020 0.19% 開放申贖
451 519698 交銀先鋒基金       1.1711 1.1711 ---- 1.1520 1.1520 0.0191 1.66% 開放申贖
452 519987 長信恆利基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
453 519989 長信利豐基金       1.0110 1.0110 ---- 1.0110 1.0110 0.0000 0.00 開放申贖
454 519991 長信雙利基金       0.9810 1.2810 ---- 0.9750 1.2750 0.0060 0.62% 開放申贖
455 519993 長信增利基金       0.8552 2.0942 ---- 0.8450 2.0840 0.0102 1.21% 開放申贖
456 519994 長信金利基金       0.7515 2.2292 ---- 0.7410 2.2037 0.0105 1.42% 開放申贖
457 519996 長信銀利基金       0.7818 2.7018 ---- 0.7739 2.6939 0.0079 1.02% 開放申贖
458 530001 建信價值基金       0.8390 2.2432 ---- 0.8282 2.2324 0.0108 1.30% 開放申贖
459 530003 建信成長基金       0.9427 2.3927 ---- 0.9312 2.3812 0.0115 1.23% 開放申贖
460 530005 建信優化基金       0.9196 1.4696 ---- 0.9065 1.4565 0.0131 1.45% 開放申贖
461 530006 建信精選基金       1.0350 1.6150 ---- 1.0210 1.6010 0.0140 1.37% 開放申贖
462 530008 建信債券基金       1.1200 1.1850 ---- 1.1190 1.1840 0.0010 0.09% 開放申贖
463 530009 建信強債A基金       1.0160 1.0160 ---- 1.0130 1.0130 0.0030 0.30% 開放申贖
464 531009 建信強債C基金       1.0140 1.0140 ---- 1.0110 1.0110 0.0030 0.30% 開放申贖
465 540001 匯豐2016基金       1.9800 2.0800 ---- 1.9666 2.0666 0.0134 0.68% 開放申贖
466 540002 匯豐龍騰基金       1.6946 2.1606 ---- 1.6698 2.1358 0.0248 1.49% 開放申贖
467 540003 匯豐策略基金       1.1276 1.1276 ---- 1.1123 1.1123 0.0153 1.38% 開放申贖
468 540004 匯豐2026基金       1.2005 1.5205 ---- 1.1889 1.5089 0.0116 0.98% 開放申贖
469 540005 匯豐增利基金       0.9949 0.9949 ---- 0.9923 0.9923 0.0026 0.26% 開放申贖
470 540006 匯豐晉信大盤基金       1.0461 1.0461 ---- 1.0338 1.0338 0.0123 1.19% 開放申贖
471 550001 信誠四季紅基金       0.9156 2.0766 ---- 0.8993 2.0603 0.0163 1.81% 開放申贖
472 550002 信誠精萃基金       0.8946 2.0973 ---- 0.8838 2.0734 0.0108 1.22% 開放申贖
473 550003 信誠藍籌基金       1.6050 1.6050 ---- 1.5790 1.5790 0.0260 1.65% 開放申贖
474 550004 信誠三得益A基金       1.0320 1.0500 ---- 1.0310 1.0490 0.0010 0.10% 開放申贖
475 550005 信誠三得益B基金       1.0260 1.0440 ---- 1.0250 1.0430 0.0010 0.10% 開放申贖
476 550006 信誠優債A基金       1.0130 1.0130 ---- 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 開放申贖
477 550007 信誠優債B基金       1.0090 1.0090 ---- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00 開放申贖
478 550008 信誠優勝精選基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
479 560002 益民紅利基金       0.6922 1.8324 ---- 0.6830 1.8158 0.0092 1.35% 開放申贖
480 560003 益民優勢基金       0.9039 0.9239 ---- 0.8937 0.9137 0.0102 1.14% 開放申贖
481 560005 益民債券基金       1.0404 1.0814 ---- 1.0395 1.0805 0.0009 0.09% 開放申贖
482 570001 諾德價值基金       0.9542 0.9542 ---- 0.9438 0.9438 0.0104 1.10% 開放申贖
483 570005 諾德成長優勢基金       1.0320 1.0320 ---- 1.0270 1.0270 0.0050 0.49% 開放申贖
484 571002 諾德主題基金       1.1877 1.1877 ---- 1.1790 1.1790 0.0087 0.74% 開放申贖
485 573003 諾德強債基金       1.0120 1.0120 ---- 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 開放申贖
486 580001 東吳嘉禾基金       0.7339 2.4539 ---- 0.7261 2.4461 0.0078 1.07% 開放申贖
487 580002 東吳動力基金       1.1350 1.6550 ---- 1.1214 1.6414 0.0136 1.21% 開放申贖
488 580003 東吳行業基金       0.9782 0.9782 ---- 0.9722 0.9722 0.0060 0.62% 開放申贖
489 580005 東吳策略基金       1.0364 1.0364 ---- 1.0241 1.0241 0.0123 1.20% 開放申贖
490 582001 東吳優信基金       1.0137 1.0257 ---- 1.0120 1.0240 0.0017 0.17% 開放申贖
491 582201 東吳優信C基金       1.0122 1.0242 ---- 1.0105 1.0225 0.0017 0.17% 開放申贖
492 590001 中郵優選基金       1.4421 2.6621 ---- 1.4235 2.6435 0.0186 1.31% 僅開放贖回
493 590002 中郵成長基金       0.7488 0.7488 ---- 0.7408 0.7408 0.0080 1.08% 僅開放贖回
494 590003 中郵核心優勢基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
495 610001 信達澳銀增長基金       1.1649 1.3649 ---- 1.1491 1.3491 0.0158 1.37% 開放申贖
496 610002 信達澳銀配置基金       1.2510 1.4510 ---- 1.2390 1.4390 0.0120 0.97% 開放申贖
497 610003 信達澳銀債券A基金       0.9990 0.9990 ---- 0.9970 0.9970 0.0020 0.20% 開放申贖
498 610004 信達澳銀中小盤基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
499 610103 信達澳銀債券B基金       0.9960 0.9960 ---- 0.9940 0.9940 0.0020 0.20% 開放申贖
500 620001 寶石動力基金       1.0457 1.0457 ---- 1.0439 1.0439 0.0018 0.17% 開放申贖
501 620002 金元比聯成長基金       1.2190 1.3490 ---- 1.2050 1.3350 0.0140 1.16% 開放申贖
502 620003 金元比聯豐利基金       0.9970 1.0070 ---- 0.9940 1.0040 0.0030 0.30% 開放申贖
503 620004 金元比聯增長基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
504 630001 華商領先基金       1.0402 1.1452 ---- 1.0254 1.1304 0.0148 1.44% 開放申贖
505 630002 華商盛世基金       1.5685 1.8335 ---- 1.5512 1.8162 0.0173 1.12% 開放申贖
506 630003 華商強債A基金       1.0150 1.0660 ---- 1.0110 1.0620 0.0040 0.40% 開放申贖
507 630103 華商強債B基金       1.0140 1.0620 ---- 1.0110 1.0590 0.0030 0.30% 開放申贖
508 660001 農銀成長基金       1.5745 1.5745 ---- 1.5569 1.5569 0.0176 1.13% 開放申贖
509 660002 農銀恆久基金       0.9942 0.9942 ---- 0.9899 0.9899 0.0043 0.43% 開放申贖
510 660003 農銀雙利基金基金       1.1135 1.1135 ---- 1.1022 1.1022 0.0113 1.03% 開放申贖
511 660004 農銀策略價值基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
512 690001 民生藍籌基金       1.1080 1.1380 ---- 1.0990 1.1290 0.0090 0.82% 開放申贖
513 690002 民生強債A基金       1.0010 1.0010 ---- 0.9980 0.9980 0.0030 0.30% 開放申贖
514 690202 民生強債C基金       1.0000 1.0000 ---- 0.9970 0.9970 0.0030 0.30% 開放申贖

(責任編輯:聶叢笑)
 
 
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