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10月23日基金淨值 更新日期:10月22日

序號 基金代碼 基金簡稱 2009-10-22 備注 2009-10-21 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金          1.4830 3.1640 ---- 1.4880 3.1690 -0.0050 -0.34% 開放申贖
2 000011 華夏大盤基金          8.7950 9.1750 ---- 8.8020 9.1820 -0.0070 -0.08% 僅開放贖回
3 000021 華夏優勢基金          2.1710 2.2910 ---- 2.1830 2.3030 -0.0120 -0.55% 開放申贖
4 000031 華夏復興基金          1.1500 1.1500 ---- 1.1550 1.1550 -0.0050 -0.43% 僅開放贖回
5 000041 華夏全球基金          --- --- ---- 0.8180 0.8180 --- --- 開放申贖
6 000051 華夏300基金          0.9430 0.9430 ---- 0.9480 0.9480 -0.0050 -0.53% 開放申贖
7 001001 華夏債券基金          1.1060 1.5160 ---- 1.1060 1.5160 0.0000 0.00 開放申贖
8 001003 華夏債券C基金          1.0910 1.5010 ---- 1.0910 1.5010 0.0000 0.00 開放申贖
9 001011 華夏希望A基金          1.1270 1.1870 ---- 1.1280 1.1880 -0.0010 -0.09% 開放申贖
10 001013 華夏希望C基金          1.1210 1.1810 ---- 1.1220 1.1820 -0.0010 -0.09% 開放申贖
11 002001 華夏回報基金          1.3100 3.3220 ---- 1.3180 3.3300 -0.0080 -0.61% 開放申贖
12 002011 華夏紅利基金          3.1600 3.9930 ---- 3.1710 4.0040 -0.0110 -0.35% 僅開放贖回
13 002021 華夏回報貳基金          1.0640 2.3520 ---- 1.0700 2.3580 -0.0060 -0.56% 開放申贖
14 002031 華夏策略基金          1.7240 1.7240 ---- 1.7290 1.7290 -0.0050 -0.29% 封閉期內
15 020001 國泰金鷹基金          0.9650 3.8380 ---- 0.9670 3.8400 -0.0020 -0.21% 開放申贖
16 020002 國泰債券基金          1.0270 1.3560 ---- 1.0270 1.3560 0.0000 0.00 開放申贖
17 020003 國泰精選基金          0.8380 3.4940 ---- 0.8410 3.5040 -0.0030 -0.36% 開放申贖
18 020005 國泰金馬基金          0.8410 3.4850 ---- 0.8450 3.5010 -0.0040 -0.47% 開放申贖
19 020009 國泰金鵬基金          1.0890 1.9740 ---- 1.0900 1.9750 -0.0010 -0.09% 開放申贖
20 020010 國泰金牛基金          1.0390 1.0890 ---- 1.0410 1.0910 -0.0020 -0.19% 開放申贖
21 020011 國泰300基金          0.6690 0.9580 ---- 0.6730 0.9630 -0.0040 -0.59% 開放申贖
22 020012 國泰債券C基金          1.0220 1.3510 ---- 1.0220 1.3510 0.0000 0.00 開放申贖
23 020015 國泰優勢基金          1.0340 1.0340 ---- 1.0360 1.0360 -0.0020 -0.19% 開放申贖
24 020018 國泰金鹿二期基金          1.0420 1.0920 ---- 1.0420 1.0920 0.0000 0.00 開放申贖
25 020019 國泰雙利A基金          1.0420 1.0520 ---- 1.0410 1.0510 0.0010 0.10% 開放申贖
26 020020 國泰雙利C基金          1.0390 1.0490 ---- 1.0380 1.0480 0.0010 0.10% 開放申贖
27 040001 華安創新基金          0.7460 3.4360 ---- 0.7480 3.4440 -0.0020 -0.27% 開放申贖
28 040002 華安A股基金          0.9020 3.3300 ---- 0.9070 3.3470 -0.0050 -0.55% 開放申贖
29 040004 華安寶利基金          1.0090 3.2890 ---- 1.0090 3.2890 0.0000 0.00 開放申贖
30 040005 華安宏利基金          2.7236 3.1136 ---- 2.7326 3.1226 -0.0090 -0.33% 開放申贖
31 040007 華安中小盤基金          1.1395 2.4544 ---- 1.1432 2.4581 -0.0037 -0.32% 開放申贖
32 040008 華安優選基金          0.7811 2.3174 ---- 0.7853 2.3216 -0.0042 -0.53% 開放申贖
33 040009 華安債券A基金          1.0729 1.1029 ---- 1.0728 1.1028 0.0001 0.01% 暫停大額申購
34 040010 華安債券B基金          1.0658 1.0958 ---- 1.0657 1.0957 0.0001 0.01% 暫停大額申購
35 040011 華安核心基金          1.5118 1.5118 ---- 1.5128 1.5128 -0.0010 -0.07% 開放申贖
36 040012 華安強債A基金          1.0200 1.0200 ---- 1.0200 1.0200 0.0000 0.00 暫停大額申購
37 040013 華安強債B基金          1.0180 1.0180 ---- 1.0180 1.0180 0.0000 0.00 暫停大額申購
38 040180 華安180ETF聯接基金          1.0690 1.0690 ---- 1.0750 1.0750 -0.0060 -0.56% 開放申贖
39 050001 博時增長基金          0.7780 3.2800 ---- 0.7800 3.2820 -0.0020 -0.26% 開放申贖
40 050002 博時裕富基金          0.9030 2.8830 ---- 0.9090 2.8890 -0.0060 -0.66% 開放申贖
41 050004 博時精選基金          1.5398 2.9648 ---- 1.5517 2.9767 -0.0119 -0.77% 開放申贖
42 050006 博時穩定B基金          1.0880 1.1960 ---- 1.0880 1.1960 0.0000 0.00 開放申贖
43 050007 博時平衡基金          1.3470 2.4080 ---- 1.3510 2.4120 -0.0040 -0.30% 開放申贖
44 050008 博時第三產業基金          1.2430 2.7500 ---- 1.2490 2.7630 -0.0060 -0.48% 開放申贖
45 050009 博時新興成長基金          0.9050 3.3950 ---- 0.9110 3.4180 -0.0060 -0.66% 開放申贖
46 050010 博時特許價值基金          1.4530 1.4530 ---- 1.4650 1.4650 -0.0120 -0.82% 開放申贖
47 050011 博時信用A基金          0.9810 0.9810 ---- 0.9820 0.9820 -0.0010 -0.10% 開放申贖
48 050012 博時策略基金          1.0400 1.0400 ---- 1.0410 1.0410 -0.0010 -0.10% 開放申贖
49 050106 博時穩定A基金          1.0960 1.2040 ---- 1.0960 1.2040 0.0000 0.00 開放申贖
50 050111 博時信用C基金          0.9800 0.9800 ---- 0.9800 0.9800 0.0000 0.00 開放申贖
51 050201 博時價值貳基金          0.7470 2.2020 ---- 0.7500 2.2050 -0.0030 -0.40% 開放申贖
52 051011 博時信用B基金          --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
53 070001 嘉實成長基金          0.8783 3.0331 ---- 0.8851 3.0446 -0.0068 -0.77% 開放申贖
54 070002 嘉實增長基金          3.9580 4.4990 ---- 3.9630 4.5040 -0.0050 -0.13% 開放申贖
55 070003 嘉實穩健基金          0.9030 2.5920 ---- 0.9070 2.6000 -0.0040 -0.44% 開放申贖
56 070005 嘉實債券基金          1.2430 1.6680 ---- 1.2420 1.6670 0.0010 0.08% 開放申贖
57 070006 嘉實服務基金          3.5680 3.8880 ---- 3.5810 3.9010 -0.0130 -0.36% 開放申贖
58 070009 嘉實短債基金          1.0034 1.1072 ---- 1.0033 1.1071 0.0001 0.01% 開放申贖
59 070010 嘉實主題基金          1.1270 2.6350 ---- 1.1260 2.6340 0.0010 0.09% 開放申贖
60 070011 嘉實策略基金          1.1470 1.3370 ---- 1.1530 1.3430 -0.0060 -0.52% 開放申贖
61 070012 嘉實海外基金          --- --- ---- 0.6850 0.6850 --- --- 開放申贖
62 070013 嘉實精選基金          1.5940 1.6240 ---- 1.6010 1.6310 -0.0070 -0.44% 開放申贖
63 070015 嘉實多元A基金          1.0830 1.1240 ---- 1.0840 1.1250 -0.0010 -0.09% 開放申贖
64 070016 嘉實多元B基金          1.0810 1.1200 ---- 1.0820 1.1210 -0.0010 -0.09% 開放申贖
65 070017 嘉實量化基金          1.2110 1.2110 ---- 1.2120 1.2120 -0.0010 -0.08% 開放申贖
66 070018 嘉實回報基金          1.0120 1.0120 ---- 1.0140 1.0140 -0.0020 -0.20% 開放申贖
67 070099 嘉實優質基金          0.7510 1.6470 ---- 0.7540 1.6500 -0.0030 -0.40% 開放申贖
68 080001 長盛價值基金          0.8890 2.7330 ---- 0.8910 2.7350 -0.0020 -0.22% 開放申贖
69 080002 長盛創新基金          1.1755 1.3055 ---- 1.1808 1.3108 -0.0053 -0.45% 開放申贖
70 080003 長盛積債基金          1.0777 1.0777 ---- 1.0748 1.0748 0.0029 0.27% 開放申贖
71 080005 長盛量化紅利基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
72 090001 大成價值基金          0.7923 3.4523 ---- 0.7967 3.4567 -0.0044 -0.55% 開放申贖
73 090002 大成債券基金          1.0305 1.4205 ---- 1.0292 1.4192 0.0013 0.13% 開放申贖
74 090003 大成藍籌基金          0.7628 3.3328 ---- 0.7676 3.3376 -0.0048 -0.63% 開放申贖
75 090004 大成精選基金          1.0413 2.9418 ---- 1.0478 2.9483 -0.0065 -0.62% 開放申贖
76 090006 大成2020基金          0.6870 2.5090 ---- 0.6920 2.5140 -0.0050 -0.72% 開放申贖
77 090007 大成回報基金          1.0880 1.6380 ---- 1.0910 1.6410 -0.0030 -0.27% 開放申贖
78 090008 大成強債A基金          1.1012 1.1512 ---- 1.1020 1.1520 -0.0008 -0.07% 開放申贖
79 090009 大成行業輪動基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
80 091008 大成強債B基金          --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
81 092002 大成債券C基金          1.0090 1.3990 ---- 1.0078 1.3978 0.0012 0.12% 開放申贖
82 100016 富國天源基金          0.9965 2.2571 ---- 0.9998 2.2604 -0.0033 -0.33% 開放申贖
83 100018 富國天利基金          1.2381 1.8631 ---- 1.2382 1.8632 -0.0001 -0.01% 開放申贖
84 100020 富國天益基金          0.8779 3.8892 ---- 0.8808 3.8921 -0.0029 -0.33% 開放申贖
85 100022 富國天瑞基金          0.8740 3.2439 ---- 0.8798 3.2577 -0.0058 -0.66% 僅開放贖回
86 100026 富國天合基金          0.8716 2.2511 ---- 0.8756 2.2551 -0.0040 -0.46% 開放申贖
87 100029 富國天成基金          1.2420 1.2520 ---- 1.2452 1.2552 -0.0032 -0.26% 開放申贖
88 100032 富國天鼎A基金          1.5060 1.6950 ---- 1.5150 1.7050 -0.0090 -0.59% 開放申贖
89 100033 富國天鼎B基金          --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
90 100035 富國優化A基金          0.9660 0.9660 ---- 0.9660 0.9660 0.0000 0.00 封閉期內
91 100036 富國優化B基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
92 100037 富國優化C基金          0.9640 0.9640 ---- 0.9640 0.9640 0.0000 0.00 封閉期內
93 110001 易基平穩基金          1.5190 2.7490 ---- 1.5300 2.7600 -0.0110 -0.72% 開放申贖
94 110002 易基策略基金          3.9570 4.7470 ---- 3.9790 4.7690 -0.0220 -0.55% 開放申贖
95 110003 易基50基金          0.9088 2.7588 ---- 0.9155 2.7655 -0.0067 -0.73% 開放申贖
96 110005 易基積極基金          1.2880 4.1377 ---- 1.2920 4.1478 -0.0040 -0.31% 開放申贖
97 110007 易基債券A基金          1.0462 1.1348 ---- 1.0450 1.1336 0.0012 0.11% 開放申贖
98 110008 易基債券B基金          1.0493 1.1409 ---- 1.0481 1.1397 0.0012 0.11% 開放申贖
99 110009 易基價值精選基金          1.4825 2.5325 ---- 1.4856 2.5356 -0.0031 -0.21% 開放申贖
100 110010 易基價值成長基金          1.3795 1.4395 ---- 1.3858 1.4458 -0.0063 -0.45% 開放申贖
101 110011 易方達中小盤基金          1.5310 1.5710 ---- 1.5340 1.5740 -0.0030 -0.20% 開放申贖
102 110012 易方達科匯基金          1.3690 5.1470 ---- 1.3690 5.1470 0.0000 0.00 開放申贖
103 110013 易方達科翔基金          1.3540 5.2960 ---- 1.3600 5.3040 -0.0060 -0.44% 開放申贖
104 110015 易方達領先基金          1.2230 1.2230 ---- 1.2240 1.2240 -0.0010 -0.08% 開放申贖
105 110017 易方達強債A基金          1.0580 1.1180 ---- 1.0580 1.1180 0.0000 0.00 開放申贖
106 110018 易方達強債B基金          1.0500 1.1100 ---- 1.0500 1.1100 0.0000 0.00 開放申贖
107 110020 易方達滬深300基金          1.0310 1.0310 ---- 1.0340 1.0340 -0.0030 -0.29% 開放申贖
108 110029 易方達科訊基金          0.7918 4.3220 ---- 0.7975 4.3381 -0.0057 -0.71% 開放申贖
109 112002 易基策略貳基金          1.4530 2.9880 ---- 1.4600 2.9950 -0.0070 -0.48% 開放申贖
110 121001 國投融華基金          1.3381 2.3901 ---- 1.3405 2.3925 -0.0024 -0.18% 開放申贖
111 121002 國投景氣基金          0.9051 2.8741 ---- 0.9062 2.8752 -0.0011 -0.12% 開放申贖
112 121003 國投核心基金          1.0367 2.4767 ---- 1.0416 2.4816 -0.0049 -0.47% 開放申贖
113 121005 國投創新基金          1.2888 2.4693 ---- 1.2980 2.4845 -0.0092 -0.71% 開放申贖
114 121006 國投靈活配置基金          1.3220 1.3620 ---- 1.3260 1.3660 -0.0040 -0.30% 開放申贖
115 121008 國投成長基金          0.9506 2.0840 ---- 0.9537 2.0908 -0.0031 -0.33% 開放申贖
116 121009 國投增利基金          1.0614 1.1164 ---- 1.0608 1.1158 0.0006 0.06% 開放申贖
117 150008 瑞和小康基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
118 150009 瑞和遠見基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
119 150103 銀河銀泰基金          0.8620 3.4020 ---- 0.8617 3.4017 0.0003 0.03% 開放申贖
120 151001 銀河穩健基金          0.9410 3.0992 ---- 0.9431 3.1021 -0.0021 -0.22% 開放申贖
121 151002 銀河收益基金          1.6196 1.9996 ---- 1.6207 2.0007 -0.0011 -0.07% 開放申贖
122 159901 深100ETF基金          3.8740 3.9940 ---- 3.8880 4.0080 -0.0140 -0.36% 僅場內交易
123 159902 中小板ETF基金          2.3300 2.3300 ---- 2.3320 2.3320 -0.0020 -0.09% 僅場內交易
124 160105 南方積配基金          1.1805 2.5445 ---- 1.1847 2.5487 -0.0042 -0.35% 開放申贖
125 160106 南方高增基金          1.5351 2.8391 ---- 1.5361 2.8401 -0.0010 -0.07% 開放申贖
126 160119 南方中証500基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
127 160211 國泰中小盤基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
128 160311 華夏藍籌基金          1.2640 3.6580 ---- 1.2710 3.6750 -0.0070 -0.55% 開放申贖
129 160314 華夏行業基金          0.9080 4.0980 ---- 0.9110 4.1090 -0.0030 -0.33% 開放申贖
130 160505 博時主題基金          1.9050 3.4860 ---- 1.9130 3.4940 -0.0080 -0.42% 開放申贖
131 160602 鵬華債券基金          1.1370 1.3360 ---- 1.1370 1.3360 0.0000 0.00 開放申贖
132 160603 鵬華收益基金          0.8120 3.2580 ---- 0.8150 3.2610 -0.0030 -0.37% 開放申贖
133 160605 鵬華50基金          1.7680 3.3980 ---- 1.7720 3.4020 -0.0040 -0.23% 開放申贖
134 160607 鵬華價值基金          0.8690 2.6910 ---- 0.8740 2.7050 -0.0050 -0.57% 開放申贖
135 160608 鵬華債券B基金          1.1050 1.3040 ---- 1.1050 1.3040 0.0000 0.00 開放申贖
136 160610 鵬華動力基金          1.4600 1.6600 ---- 1.4670 1.6670 -0.0070 -0.48% 開放申贖
137 160611 鵬華治理基金          1.1360 1.1360 ---- 1.1400 1.1400 -0.0040 -0.35% 開放申贖
138 160612 鵬華豐收基金          1.1660 1.1860 ---- 1.1650 1.1850 0.0010 0.09% 開放申贖
139 160613 鵬華盛世基金          1.5240 1.5540 ---- 1.5270 1.5570 -0.0030 -0.20% 開放申贖
140 160615 鵬華300基金          1.1760 1.2360 ---- 1.1840 1.2440 -0.0080 -0.68% 開放申贖
141 160706 嘉實300基金          0.8530 2.7210 ---- 0.8590 2.7270 -0.0060 -0.70% 開放申贖
142 160805 長盛同智基金          0.9592 2.3004 ---- 0.9614 2.3026 -0.0022 -0.23% 開放申贖
143 160910 大成創新成長基金          0.8860 2.0970 ---- 0.8910 2.1020 -0.0050 -0.56% 開放申贖
144 161005 富國天惠基金          1.5091 3.0091 ---- 1.5130 3.0130 -0.0039 -0.26% 開放申贖
145 161010 富國天豐基金          1.0040 1.0730 ---- 1.0030 1.0720 0.0010 0.10% 開放申贖
146 161207 瑞和300基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
147 161601 融通新藍籌基金          0.8741 3.1691 ---- 0.8791 3.1741 -0.0050 -0.57% 開放申贖
148 161603 融通債券基金          1.1230 1.4480 ---- 1.1230 1.4480 0.0000 0.00 開放申贖
149 161604 融通100基金          1.4490 2.6190 ---- 1.4540 2.6240 -0.0050 -0.34% 開放申贖
150 161605 融通藍籌基金          1.3900 2.5200 ---- 1.3970 2.5270 -0.0070 -0.50% 開放申贖
151 161606 融通行業基金          0.9960 2.9360 ---- 1.0010 2.9410 -0.0050 -0.50% 開放申贖
152 161607 融通巨潮基金          1.0500 2.5640 ---- 1.0570 2.5710 -0.0070 -0.66% 開放申贖
153 161609 融通動力基金          1.4830 1.8830 ---- 1.4850 1.8850 -0.0020 -0.13% 開放申贖
154 161610 融通領先基金          1.0960 2.8990 ---- 1.1030 2.9170 -0.0070 -0.63% 開放申贖
155 161611 融通驅動基金          1.1200 1.1200 ---- 1.1270 1.1270 -0.0070 -0.62% 開放申贖
156 161706 招商成長基金          1.3551 3.2654 ---- 1.3597 3.2700 -0.0046 -0.34% 開放申贖
157 161810 銀華內需精選基金          0.9810 0.9330 ---- 0.9860 0.9370 -0.0050 -0.51% 開放申贖
158 161811 銀華滬深300基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
159 161902 萬家債券基金          1.0870 1.5928 ---- 1.0867 1.5925 0.0003 0.03% 開放申贖
160 161903 萬家公用基金          0.8175 2.1803 ---- 0.8213 2.1871 -0.0038 -0.46% 開放申贖
161 162006 長城久富基金          1.5798 3.4706 ---- 1.5888 3.4796 -0.0090 -0.57% 開放申贖
162 162102 金鷹小盤基金          1.4780 2.2380 ---- 1.4773 2.2373 0.0007 0.05% 開放申贖
163 162201 合豐成長基金          1.0875 2.7975 ---- 1.0859 2.7959 0.0016 0.15% 開放申贖
164 162202 合豐周期基金          1.0517 2.9767 ---- 1.0594 2.9844 -0.0077 -0.73% 開放申贖
165 162203 合豐穩定基金          0.6619 2.6019 ---- 0.6649 2.6049 -0.0030 -0.45% 開放申贖
166 162204 荷銀精選基金          4.6554 4.8254 ---- 4.6936 4.8636 -0.0382 -0.81% 開放申贖
167 162205 荷銀預算基金          1.5044 2.4094 ---- 1.5085 2.4135 -0.0041 -0.27% 開放申贖
168 162207 荷銀效率基金          0.7693 1.8503 ---- 0.7732 1.8597 -0.0039 -0.50% 開放申贖
169 162208 荷銀首選基金          1.5282 1.5782 ---- 1.5419 1.5919 -0.0137 -0.89% 開放申贖
170 162209 荷銀市值基金          0.7431 0.7431 ---- 0.7497 0.7497 -0.0066 -0.88% 開放申贖
171 162210 泰達集利A基金          1.0009 1.0189 ---- 1.0008 1.0188 0.0001 0.01% 開放申贖
172 162211 荷銀品質基金          1.1340 1.2340 ---- 1.1380 1.2380 -0.0040 -0.35% 開放申贖
173 162299 泰達集利C基金          0.9964 1.0144 ---- 0.9963 1.0143 0.0001 0.01% 開放申贖
174 162307 海富通中証100基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
175 162605 景順鼎益基金          1.0790 3.1790 ---- 1.0870 3.1870 -0.0080 -0.74% 開放申贖
176 162607 景順資源基金          0.8410 2.8020 ---- 0.8440 2.8050 -0.0030 -0.36% 開放申贖
177 162703 廣發小盤基金          2.0076 3.3176 ---- 2.0177 3.3277 -0.0101 -0.50% 開放申贖
178 162711 廣發中証500基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
179 163302 大摩資源基金          1.7733 3.0083 ---- 1.7815 3.0165 -0.0082 -0.46% 開放申贖
180 163402 興業趨勢基金          1.0831 5.5121 ---- 1.0881 5.5321 -0.0050 -0.46% 開放申贖
181 163503 天治核心基金          0.5606 2.1039 ---- 0.5622 2.1070 -0.0016 -0.28% 開放申贖
182 163801 中銀中國基金          1.6810 3.1610 ---- 1.6856 3.1656 -0.0046 -0.27% 開放申贖
183 163803 中銀增長基金          0.9326 2.8018 ---- 0.9370 2.8130 -0.0044 -0.47% 開放申贖
184 163804 中銀收益基金          0.8757 2.0557 ---- 0.8794 2.0594 -0.0037 -0.42% 開放申贖
185 163805 中銀策略基金          1.3105 1.3105 ---- 1.3137 1.3137 -0.0032 -0.24% 開放申贖
186 163806 中銀增利基金          1.0210 1.0210 ---- 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 暫停大額申購
187 163807 中銀優選基金          1.0809 1.1109 ---- 1.0840 1.1140 -0.0031 -0.29% 開放申贖
188 163808 中銀中証100基金          1.0050 1.0050 ---- 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 開放申贖
189 165309 建信滬深300基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
190 166001 中歐趨勢基金          1.0434 1.2434 ---- 1.0490 1.2490 -0.0056 -0.53% 開放申贖
191 166002 中歐藍籌基金          1.1619 1.4319 ---- 1.1647 1.4347 -0.0028 -0.24% 開放申贖
192 166003 中歐債券A基金          1.0230 1.0230 ---- 1.0228 1.0228 0.0002 0.02% 開放申贖
193 166004 中歐債券C基金          1.0207 1.0207 ---- 1.0205 1.0205 0.0002 0.02% 開放申贖
194 166005 中歐價值發現基金          --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
195 180001 銀華優勢基金          1.0728 2.6928 ---- 1.0786 2.6986 -0.0058 -0.54% 開放申贖
196 180002 銀華保本基金          1.1824 1.3724 ---- 1.1832 1.3732 -0.0008 -0.07% 開放申贖
197 180003 銀華88基金          1.0970 2.8970 ---- 1.1043 2.9043 -0.0073 -0.66% 開放申贖
198 180010 銀華優質基金          1.8036 3.0036 ---- 1.8130 3.0130 -0.0094 -0.52% 開放申贖
199 180012 銀華富裕基金          1.0433 1.9783 ---- 1.0492 1.9842 -0.0059 -0.56% 開放申贖
200 180013 銀華領先基金          1.6103 1.7103 ---- 1.6200 1.7200 -0.0097 -0.60% 僅開放贖回
201 180015 銀華強債基金          1.1680 1.1680 ---- 1.1690 1.1690 -0.0010 -0.09% 開放申贖
202 180018 銀華和諧基金          1.0710 1.1510 ---- 1.0740 1.1540 -0.0030 -0.28% 開放申贖
203 183001 銀華全球基金          --- --- ---- 0.9590 0.9590 --- --- 開放申贖
204 200001 長城久恆基金          1.4410 2.5510 ---- 1.4490 2.5590 -0.0080 -0.55% 開放申贖
205 200002 長城久泰基金          1.2870 4.1470 ---- 1.2948 4.1548 -0.0078 -0.60% 開放申贖
206 200006 長城消費基金          0.9348 2.3748 ---- 0.9410 2.3810 -0.0062 -0.66% 開放申贖
207 200007 長城回報基金          0.6288 1.7256 ---- 0.6316 1.7319 -0.0028 -0.44% 開放申贖
208 200008 長城品牌基金          0.8843 0.8843 ---- 0.8897 0.8897 -0.0054 -0.61% 開放申贖
209 200009 長城增利基金          1.1160 1.1410 ---- 1.1150 1.1400 0.0010 0.09% 開放申贖
210 200010 長城雙動力基金          1.2089 1.2089 ---- 1.2166 1.2166 -0.0077 -0.63% 開放申贖
211 200011 長城行業龍頭基金          1.0200 1.0200 ---- 1.0250 1.0250 -0.0050 -0.49% 開放申贖
212 202001 南方穩健基金          1.0987 2.8937 ---- 1.1057 2.9007 -0.0070 -0.63% 開放申贖
213 202002 南穩貳號基金          0.9319 1.9806 ---- 0.9377 1.9929 -0.0058 -0.62% 開放申贖
214 202003 南方績優基金          1.6819 2.2319 ---- 1.6941 2.2441 -0.0122 -0.72% 開放申贖
215 202005 南方成份基金          0.9798 0.9798 ---- 0.9863 0.9863 -0.0065 -0.66% 開放申贖
216 202007 南方隆元基金          0.6460 0.6460 ---- 0.6450 0.6450 0.0010 0.16% 開放申贖
217 202009 南方盛元基金          1.0250 1.0450 ---- 1.0300 1.0500 -0.0050 -0.49% 開放申贖
218 202011 南方優選A基金          1.2610 1.4810 ---- 1.2630 1.4830 -0.0020 -0.16% 開放申贖
219 202015 南方300基金          1.2440 1.3040 ---- 1.2520 1.3120 -0.0080 -0.64% 開放申贖
220 202101 南方寶元基金          1.1443 2.3643 ---- 1.1457 2.3657 -0.0014 -0.12% 開放申贖
221 202102 南方多利C基金          1.0423 1.1555 ---- 1.0402 1.1534 0.0021 0.20% 開放申贖
222 202103 南方多利A基金          1.0427 1.1559 ---- 1.0406 1.1538 0.0021 0.20% 開放申贖
223 202202 南方避險基金          2.3314 2.8754 ---- 2.3379 2.8819 -0.0065 -0.28% 僅開放贖回
224 202211 南方恆元基金          1.0800 1.0800 ---- 1.0840 1.0840 -0.0040 -0.37% 開放申贖
225 202801 南方全球基金          --- --- ---- 0.7340 0.7340 --- --- 開放申贖
226 206001 鵬華成長基金          0.9642 3.6455 ---- 0.9633 3.6422 0.0009 0.09% 開放申贖
227 206002 鵬華精選成長基金          1.0080 1.0080 ---- 1.0090 1.0090 -0.0010 -0.10% 開放申贖
228 210001 金鷹優選基金          0.7334 2.3615 ---- 0.7353 2.3644 -0.0019 -0.26% 開放申贖
229 210002 金鷹紅利基金          1.1201 1.4081 ---- 1.1282 1.4162 -0.0081 -0.72% 開放申贖
230 210003 金鷹優勢基金          0.9332 0.9332 ---- 0.9397 0.9397 -0.0065 -0.69% 開放申贖
231 213001 寶盈鴻利基金          0.5589 2.4030 ---- 0.5616 2.4067 -0.0027 -0.48% 開放申贖
232 213002 寶盈泛沿海基金          0.6096 2.2536 ---- 0.6139 2.2610 -0.0043 -0.70% 開放申贖
233 213003 寶盈策略基金          1.0653 1.4653 ---- 1.0717 1.4717 -0.0064 -0.60% 開放申贖
234 213006 寶盈優勢基金          1.0486 1.1486 ---- 1.0541 1.1541 -0.0055 -0.52% 開放申贖
235 213007 寶盈債券基金          1.1323 1.1393 ---- 1.1314 1.1384 0.0009 0.08% 開放申贖
236 213008 寶盈資源基金          1.1576 1.2592 ---- 1.1617 1.2636 -0.0041 -0.35% 開放申贖
237 213009 寶盈貨幣A基金          --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
238 213909 寶盈貨幣B基金          --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
239 213917 寶盈債券C基金          1.1278 1.1348 ---- 1.1269 1.1339 0.0009 0.08% 開放申贖
240 217001 招商股票基金          0.8009 3.4149 ---- 0.8055 3.4195 -0.0046 -0.57% 開放申贖
241 217002 招商平衡基金          1.9038 2.5188 ---- 1.9087 2.5237 -0.0049 -0.26% 開放申贖
242 217003 招商債券基金          1.1333 1.4498 ---- 1.1320 1.4485 0.0013 0.11% 開放申贖
243 217005 招商先鋒基金          0.7605 2.7105 ---- 0.7630 2.7130 -0.0025 -0.33% 開放申贖
244 217008 招商安本基金          1.1680 1.2680 ---- 1.1669 1.2669 0.0011 0.09% 僅開放贖回
245 217009 招商價值基金          1.1384 1.1384 ---- 1.1416 1.1416 -0.0032 -0.28% 開放申贖
246 217010 招商大盤藍籌基金          1.4890 1.4890 ---- 1.4940 1.4940 -0.0050 -0.33% 開放申贖
247 217011 招商安心基金          1.0820 1.0820 ---- 1.0810 1.0810 0.0010 0.09% 開放申贖
248 217012 招商領先基金          1.0270 1.0270 ---- 1.0290 1.0290 -0.0020 -0.19% 開放申贖
249 217203 招商債券B基金          1.1151 1.4316 ---- 1.1139 1.4304 0.0012 0.11% 開放申贖
250 233001 大摩基礎基金          0.5291 2.0741 ---- 0.5287 2.0737 0.0004 0.08% 開放申贖
251 233006 大摩領先優勢基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
252 240001 寶康消費基金          1.4222 4.2056 ---- 1.4223 4.2059 -0.0001 -0.01% 開放申贖
253 240002 寶康配置基金          1.5100 3.1500 ---- 1.5157 3.1557 -0.0057 -0.38% 開放申贖
254 240003 寶康債券基金          1.1615 1.6115 ---- 1.1610 1.6110 0.0005 0.04% 開放申贖
255 240004 華寶動力基金          0.9178 3.4278 ---- 0.9214 3.4314 -0.0036 -0.39% 開放申贖
256 240005 華寶策略基金          0.7102 4.2546 ---- 0.7101 4.2544 0.0001 0.01% 開放申贖
257 240008 華寶收益基金          3.1150 3.1150 ---- 3.1230 3.1230 -0.0080 -0.26% 開放申贖
258 240009 華寶成長基金          2.3134 2.3134 ---- 2.3235 2.3235 -0.0101 -0.43% 開放申贖
259 240010 華寶行業基金          1.0120 1.0120 ---- 1.0159 1.0159 -0.0039 -0.38% 開放申贖
260 240011 華寶大盤基金          1.7137 1.7137 ---- 1.7186 1.7186 -0.0049 -0.29% 開放申贖
261 240012 華寶強債A基金          1.0372 1.0372 ---- 1.0370 1.0370 0.0002 0.02% 僅開放贖回
262 240013 華寶強債B基金          1.0344 1.0344 ---- 1.0342 1.0342 0.0002 0.02% 僅開放贖回
263 240014 華寶中証100基金          1.0098 1.0098 ---- 1.0122 1.0122 -0.0024 -0.24% 開放申贖
264 241001 華寶海外基金          --- --- ---- 1.0930 1.0930 --- --- 開放申贖
265 253010 德盛安心基金          0.9770 2.0680 ---- 0.9800 2.0740 -0.0030 -0.31% 開放申贖
266 253020 德盛增利A基金          1.0230 1.0230 ---- 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 開放申贖
267 253021 德盛增利B基金          1.0200 1.0200 ---- 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 開放申贖
268 255010 德盛穩健基金          1.7700 2.5400 ---- 1.7770 2.5470 -0.0070 -0.39% 開放申贖
269 257010 德盛小盤基金          0.8300 2.9600 ---- 0.8290 2.9590 0.0010 0.12% 開放申贖
270 257020 德盛精選基金          0.9180 2.7170 ---- 0.9220 2.7230 -0.0040 -0.43% 開放申贖
271 257030 德盛優勢基金          1.2130 1.3130 ---- 1.2180 1.3180 -0.0050 -0.41% 開放申贖
272 257040 德盛紅利基金          1.2350 1.4350 ---- 1.2370 1.4370 -0.0020 -0.16% 開放申贖
273 257050 國聯安主題驅動基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
274 260101 景順優選基金          1.0750 2.9657 ---- 1.0808 2.9715 -0.0058 -0.54% 開放申贖
275 260103 景順平衡基金          0.7514 3.0414 ---- 0.7553 3.0453 -0.0039 -0.52% 開放申贖
276 260104 景順增長基金          3.3720 4.2420 ---- 3.3810 4.2510 -0.0090 -0.27% 開放申贖
277 260108 景順成長基金          0.9790 2.3290 ---- 0.9830 2.3330 -0.0040 -0.41% 開放申贖
278 260109 景順增長貳基金          1.0820 2.1420 ---- 1.0850 2.1450 -0.0030 -0.28% 開放申贖
279 260110 景順精選基金          0.9400 0.9400 ---- 0.9450 0.9450 -0.0050 -0.53% 開放申贖
280 260111 景順治理基金          1.3030 1.3030 ---- 1.3100 1.3100 -0.0070 -0.53% 開放申贖
281 260112 景順能源基建基金          --- --- ---- --- --- --- --- 停牌
282 270001 廣發聚富基金          1.2241 3.5341 ---- 1.2296 3.5396 -0.0055 -0.45% 開放申贖
283 270002 廣發穩健基金          1.5741 3.1941 ---- 1.5831 3.2031 -0.0090 -0.57% 開放申贖
284 270005 廣發聚豐基金          0.7621 4.2764 ---- 0.7653 4.2908 -0.0032 -0.42% 僅開放贖回
285 270006 廣發優選基金          1.7859 2.4659 ---- 1.7973 2.4773 -0.0114 -0.63% 開放申贖
286 270007 廣發大盤基金          0.8892 0.8892 ---- 0.8939 0.8939 -0.0047 -0.53% 僅開放贖回
287 270008 廣發精選基金          1.4570 1.6170 ---- 1.4650 1.6250 -0.0080 -0.55% 開放申贖
288 270009 廣發強債基金          1.0870 1.1170 ---- 1.0870 1.1170 0.0000 0.00 開放申贖
289 270010 廣發300基金          1.5790 1.7190 ---- 1.5890 1.7290 -0.0100 -0.63% 開放申贖
290 270021 廣發聚瑞基金          0.9950 0.9950 ---- 1.0000 1.0000 -0.0050 -0.50% 開放申贖
291 288001 中信配置基金          0.9671 3.1071 ---- 0.9703 3.1103 -0.0032 -0.33% 僅開放贖回
292 288002 中信紅利基金          2.4705 3.8705 ---- 2.4812 3.8812 -0.0107 -0.43% 僅開放贖回
293 288102 中信雙利基金          1.0373 1.4063 ---- 1.0382 1.4072 -0.0009 -0.09% 僅開放贖回
294 290002 泰信先行基金          0.6952 2.5864 ---- 0.7004 2.5978 -0.0052 -0.74% 開放申贖
295 290003 泰信雙息基金          1.0180 1.1523 ---- 1.0190 1.1533 -0.0010 -0.10% 開放申贖
296 290004 泰信優質基金          1.1069 1.6069 ---- 1.1068 1.6068 0.0001 0.01% 開放申贖
297 290005 泰信優勢基金          1.2790 1.3090 ---- 1.2900 1.3200 -0.0110 -0.85% 開放申贖
298 290006 泰信藍籌基金          1.0912 1.1412 ---- 1.0958 1.1458 -0.0046 -0.42% 開放申贖
299 290007 泰信強債A基金          0.9739 0.9739 ---- 0.9730 0.9730 0.0009 0.09% 僅開放申購
300 291007 泰信強債C基金          0.9730 0.9730 ---- 0.9721 0.9721 0.0009 0.09% 僅開放申購
301 310308 申萬盛利精選基金          0.9398 2.5118 ---- 0.9461 2.5181 -0.0063 -0.67% 開放申贖
302 310318 申萬盛利配置基金          1.0130 1.7690 ---- 1.0154 1.7714 -0.0024 -0.24% 開放申贖
303 310328 申萬新動力基金          0.7973 2.6644 ---- 0.8027 2.6743 -0.0054 -0.67% 開放申贖
304 310358 申萬新經濟基金          0.7100 2.0419 ---- 0.7152 2.0471 -0.0052 -0.73% 開放申贖
305 310368 申萬競爭優勢基金          1.4727 1.5727 ---- 1.4830 1.5830 -0.0103 -0.69% 開放申贖
306 310378 申萬添益寶A基金          1.0020 1.0020 ---- 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 開放申贖
307 310379 申萬添益寶B基金          0.9990 0.9990 ---- 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 開放申贖
308 310388 申萬消費增長基金          1.0580 1.0580 ---- 1.0630 1.0630 -0.0050 -0.47% 開放申贖
309 320001 諾安平衡基金          0.7744 3.0344 ---- 0.7767 3.0367 -0.0023 -0.30% 開放申贖
310 320003 諾安股票基金          1.0593 2.9428 ---- 1.0648 2.9483 -0.0055 -0.52% 開放申贖
311 320004 諾安債券基金          1.0540 1.1136 ---- 1.0533 1.1129 0.0007 0.07% 開放申贖
312 320005 諾安價值基金          0.8727 1.8177 ---- 0.8750 1.8200 -0.0023 -0.26% 開放申贖
313 320006 諾安靈活配置基金          1.1680 1.4080 ---- 1.1720 1.4120 -0.0040 -0.34% 開放申贖
314 320007 諾安成長基金          1.1520 1.2120 ---- 1.1570 1.2170 -0.0050 -0.43% 開放申贖
315 320008 諾安增利基金          0.9990 0.9990 ---- 0.9970 0.9970 0.0020 0.20% 開放申贖
316 320010 諾安中証100基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
317 340001 興業轉基基金          1.2172 2.7952 ---- 1.2167 2.7947 0.0005 0.04% 暫停大額申購
318 340006 興業全球基金          3.2066 3.2066 ---- 3.2192 3.2192 -0.0126 -0.39% 開放申贖
319 340007 興業社會責任基金          1.4550 1.4550 ---- 1.4580 1.4580 -0.0030 -0.21% 暫停大額申購
320 340008 興業有機增長基金          1.0512 1.0512 ---- 1.0548 1.0548 -0.0036 -0.34% 開放申贖
321 340009 興業磐穩增利基金          1.0051 1.0051 ---- 1.0048 1.0048 0.0003 0.03% 封閉期內
322 350001 天治財富基金          0.7176 2.2629 ---- 0.7197 2.2650 -0.0021 -0.29% 開放申贖
323 350002 天治品質基金          0.8216 3.3316 ---- 0.8266 3.3366 -0.0050 -0.60% 開放申贖
324 350005 天治創新基金          1.1757 1.1757 ---- 1.1741 1.1741 0.0016 0.14% 開放申贖
325 350006 天治雙盈基金          1.0082 1.0082 ---- 1.0074 1.0074 0.0008 0.08% 開放申贖
326 350007 天治趨勢精選基金          0.9290 0.9290 ---- 0.9320 0.9320 -0.0030 -0.32% 開放申贖
327 360001 量化核心基金          0.9282 2.8719 ---- 0.9331 2.8768 -0.0049 -0.53% 開放申贖
328 360005 光大紅利基金          2.4139 3.0719 ---- 2.4325 3.0905 -0.0186 -0.76% 開放申贖
329 360006 光大增長基金          1.2257 2.5057 ---- 1.2324 2.5124 -0.0067 -0.54% 開放申贖
330 360007 光大優勢基金          0.7864 0.7864 ---- 0.7919 0.7919 -0.0055 -0.69% 開放申贖
331 360008 光大增利A基金          1.0190 1.0190 ---- 1.0170 1.0170 0.0020 0.20% 開放申贖
332 360009 光大增利C基金          1.0160 1.0160 ---- 1.0140 1.0140 0.0020 0.20% 開放申贖
333 360010 光大精選基金          1.1622 1.2822 ---- 1.1696 1.2896 -0.0074 -0.63% 暫停大額申購
334 360011 光大配置基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
335 371020 上投純債A基金          1.0040 1.0040 ---- 1.0040 1.0040 0.0000 0.00 開放申贖
336 371120 上投純債B基金          1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 開放申贖
337 373010 上投雙息基金          0.9200 2.3492 ---- 0.9239 2.3531 -0.0039 -0.42% 開放申贖
338 373020 上投雙核基金          1.1990 1.1990 ---- 1.2039 1.2039 -0.0049 -0.41% 開放申贖
339 375010 上投優勢基金          2.5002 5.1202 ---- 2.5145 5.1345 -0.0143 -0.57% 開放申贖
340 377010 上投α基金          4.9657 5.0057 ---- 4.9832 5.0232 -0.0175 -0.35% 開放申贖
341 377016 上投亞太基金          --- --- ---- 0.6020 0.6020 --- --- 開放申贖
342 377020 上投內需基金          1.1632 1.2632 ---- 1.1689 1.2689 -0.0057 -0.49% 開放申贖
343 378010 上投先鋒基金          2.3000 2.3000 ---- 2.3080 2.3080 -0.0080 -0.35% 開放申贖
344 379010 上投中小盤基金          1.4070 1.4070 ---- 1.4150 1.4150 -0.0080 -0.57% 開放申贖
345 395001 中海債券基金          1.0830 1.1430 ---- 1.0820 1.1420 0.0010 0.09% 開放申贖
346 398001 中海成長基金          0.7795 2.8377 ---- 0.7841 2.8492 -0.0046 -0.59% 開放申贖
347 398011 中海分紅基金          0.7885 2.1885 ---- 0.7920 2.1920 -0.0035 -0.44% 開放申贖
348 398021 中海能源基金          0.8880 1.1980 ---- 0.8910 1.2010 -0.0030 -0.34% 開放申贖
349 398031 中海藍籌基金          1.0222 1.2822 ---- 1.0247 1.2847 -0.0025 -0.24% 開放申贖
350 398041 中海量化基金          0.9910 0.9910 ---- 0.9920 0.9920 -0.0010 -0.10% 開放申贖
351 400001 東方龍基金          0.6020 2.3635 ---- 0.6023 2.3638 -0.0003 -0.05% 開放申贖
352 400003 東方精選基金          0.9478 3.1615 ---- 0.9569 3.1863 -0.0091 -0.95% 開放申贖
353 400007 東方策略基金          1.2945 1.2945 ---- 1.2953 1.2953 -0.0008 -0.06% 開放申贖
354 400009 東方穩健基金          0.9710 0.9710 ---- 0.9710 0.9710 0.0000 0.00 封閉期內
355 400011 東方動力基金          0.9662 0.9662 ---- 0.9721 0.9721 -0.0059 -0.61% 開放申贖
356 410001 華富優選基金          0.7676 2.1467 ---- 0.7727 2.1560 -0.0051 -0.66% 開放申贖
357 410003 華富成長基金          0.6978 0.9878 ---- 0.7006 0.9906 -0.0028 -0.40% 開放申贖
358 410004 華富收益A基金          1.0707 1.1607 ---- 1.0711 1.1611 -0.0004 -0.04% 開放申贖
359 410005 華富收益B基金          1.0640 1.1540 ---- 1.0644 1.1544 -0.0004 -0.04% 開放申贖
360 410006 華富策略基金          1.1359 1.1359 ---- 1.1411 1.1411 -0.0052 -0.46% 開放申贖
361 410007 華富價值增長基金          0.9509 0.9509 ---- 0.9569 0.9569 -0.0060 -0.63% 開放申贖
362 420001 天弘精選基金          0.5904 1.7291 ---- 0.5941 1.7374 -0.0037 -0.62% 開放申贖
363 420002 天弘債券A基金          0.9824 1.0519 ---- 0.9822 1.0517 0.0002 0.02% 開放申贖
364 420003 天弘永定基金          1.1310 1.2010 ---- 1.1381 1.2081 -0.0071 -0.62% 開放申贖
365 420102 天弘債券B基金          0.9838 1.0589 ---- 0.9836 1.0587 0.0002 0.02% 開放申贖
366 450001 國富收益基金          0.7515 2.0351 ---- 0.7532 2.0380 -0.0017 -0.23% 開放申贖
367 450002 國富彈性基金          1.3738 2.5338 ---- 1.3753 2.5353 -0.0015 -0.11% 開放申贖
368 450003 國富潛力基金          1.1336 1.3836 ---- 1.1367 1.3867 -0.0031 -0.27% 開放申贖
369 450004 國富價值基金          1.5152 1.5152 ---- 1.5173 1.5173 -0.0021 -0.14% 開放申贖
370 450005 國富強債基金          1.0170 1.0270 ---- 1.0178 1.0278 -0.0008 -0.08% 開放申贖
371 450006 國富強債C基金          1.0155 1.0255 ---- 1.0162 1.0262 -0.0007 -0.07% 開放申贖
372 450007 國富成長基金          1.1413 1.1413 ---- 1.1442 1.1442 -0.0029 -0.25% 開放申贖
373 450008 國富滬深300基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
374 460001 友邦盛世基金          0.6162 2.6355 ---- 0.6196 2.6436 -0.0034 -0.55% 開放申贖
375 460002 友邦成長基金          0.9771 0.9771 ---- 0.9810 0.9810 -0.0039 -0.40% 開放申贖
376 460003 友邦增利B基金          1.0886 1.1686 ---- 1.0899 1.1699 -0.0013 -0.12% 開放申贖
377 460005 友邦價值基金          1.5090 1.5090 ---- 1.5140 1.5140 -0.0050 -0.33% 開放申贖
378 460007 友邦華泰領先基金          0.7980 0.7980 ---- 0.7990 0.7990 -0.0010 -0.13% 開放申贖
379 470007 添富上証指數基金          0.9920 0.9920 ---- 0.9980 0.9980 -0.0060 -0.60% 開放申贖
380 470078 添富增收C基金          --- --- ---- --- --- --- --- ———
381 481001 工銀價值基金          0.4362 3.7626 ---- 0.4364 3.7633 -0.0002 -0.05% 開放申贖
382 481004 工銀成長基金          1.2589 1.5089 ---- 1.2627 1.5127 -0.0038 -0.30% 開放申贖
383 481006 工銀紅利基金          0.9832 1.0232 ---- 0.9879 1.0279 -0.0047 -0.48% 開放申贖
384 481008 工銀藍籌基金          1.3100 1.5100 ---- 1.3120 1.5120 -0.0020 -0.15% 開放申贖
385 481009 工銀300基金          1.2100 1.3450 ---- 1.2170 1.3520 -0.0070 -0.58% 開放申贖
386 483003 工銀平衡基金          0.7186 1.9120 ---- 0.7201 1.9147 -0.0015 -0.21% 開放申贖
387 485005 工銀強債B基金          1.1329 1.2329 ---- 1.1334 1.2334 -0.0005 -0.04% 開放申贖
388 485007 工銀添利B基金          1.1226 1.1626 ---- 1.1222 1.1622 0.0004 0.04% 開放申贖
389 485105 工銀強債基金          1.1451 1.2451 ---- 1.1456 1.2456 -0.0005 -0.04% 開放申贖
390 485107 工銀添利A基金          1.1300 1.1700 ---- 1.1296 1.1696 0.0004 0.04% 開放申贖
391 486001 工銀全球基金          --- --- ---- 0.8880 0.8880 --- --- 開放申贖
392 510013 交銀180治理ETF基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
393 510050 華夏50ETF基金          2.4340 3.0250 ---- 2.4550 3.0500 -0.0210 -0.86% 僅場內交易
394 510063 央企50ETF基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
395 510080 長盛債券基金          1.2556 1.9256 ---- 1.2542 1.9242 0.0014 0.11% 開放申贖
396 510081 長盛精選基金          1.1602 2.8602 ---- 1.1637 2.8637 -0.0035 -0.30% 開放申贖
397 510180 華安180ETF基金          0.7310 2.7970 ---- 0.7360 2.8150 -0.0050 -0.68% 僅場內交易
398 510880 紅利ETF基金          2.5440 2.5910 分紅(除息) 2.5910 2.6150 -0.0240 -0.93% 僅場內交易
399 519001 銀華優選基金          1.3803 4.6819 ---- 1.3817 4.6865 -0.0014 -0.10% 開放申贖
400 519003 海富收益基金          0.7310 2.3460 ---- 0.7330 2.3480 -0.0020 -0.27% 開放申贖
401 519005 海富股票基金          0.6780 2.6270 ---- 0.6780 2.6270 0.0000 0.00 開放申贖
402 519007 海富回報基金          0.6640 2.1600 ---- 0.6650 2.1610 -0.0010 -0.15% 開放申贖
403 519008 添富優勢基金          2.8601 4.4201 ---- 2.8687 4.4287 -0.0086 -0.30% 開放申贖
404 519011 海富精選基金          0.8308 3.6383 ---- 0.8340 3.6488 -0.0032 -0.38% 開放申贖
405 519013 海富優勢基金          1.2230 1.9790 ---- 1.2250 1.9810 -0.0020 -0.16% 開放申贖
406 519015 海富精選貳基金          0.6650 0.9850 ---- 0.6670 0.9870 -0.0020 -0.30% 開放申贖
407 519017 大成積極成長基金          0.9720 2.0240 ---- 0.9770 2.0290 -0.0050 -0.51% 開放申贖
408 519018 添富均衡基金          0.8388 2.3788 ---- 0.8442 2.3928 -0.0054 -0.64% 開放申贖
409 519019 大成景陽基金          0.7260 3.7050 ---- 0.7290 3.7080 -0.0030 -0.41% 開放申贖
410 519021 金鼎價值基金          1.0910 1.7940 ---- 1.0950 1.8010 -0.0040 -0.37% 開放申贖
411 519023 海富債券基金          1.0450 1.0450 ---- 1.0450 1.0450 0.0000 0.00 開放申贖
412 519024 海富債券A基金          1.0430 1.0430 ---- 1.0430 1.0430 0.0000 0.00 暫停大額申購
413 519025 海富領先基金          1.1540 1.1540 ---- 1.1550 1.1550 -0.0010 -0.09% 開放申贖
414 519029 華夏穩增基金          1.5550 2.2600 ---- 1.5590 2.2640 -0.0040 -0.26% 開放申贖
415 519035 富國天博基金          0.8364 2.9287 ---- 0.8407 2.9402 -0.0043 -0.51% 開放申贖
416 519039 長盛同德基金          0.8910 2.5532 ---- 0.8932 2.5595 -0.0022 -0.25% 開放申贖
417 519066 添富藍籌基金          1.4290 1.4590 ---- 1.4370 1.4670 -0.0080 -0.56% 開放申贖
418 519068 添富焦點基金          1.1771 1.3271 ---- 1.1839 1.3339 -0.0068 -0.57% 開放申贖
419 519069 添富價值精選基金          1.4740 1.4740 ---- 1.4810 1.4810 -0.0070 -0.47% 開放申贖
420 519078 添富增收A基金          1.0460 1.0960 ---- 1.0460 1.0960 0.0000 0.00 開放申贖
421 519087 新華分紅基金          0.7835 2.4513 ---- 0.7868 2.4566 -0.0033 -0.42% 開放申贖
422 519089 新華成長基金          1.8530 1.9030 ---- 1.8612 1.9112 -0.0082 -0.44% 開放申贖
423 519091 新華泛資源基金          0.9790 0.9790 ---- 0.9850 0.9850 -0.0060 -0.61% 開放申贖
424 519100 長盛100基金          1.0235 1.5935 ---- 1.0321 1.6021 -0.0086 -0.83% 開放申贖
425 519110 浦銀價值基金          0.8850 0.8850 ---- 0.8890 0.8890 -0.0040 -0.45% 開放申贖
426 519111 浦銀收益A基金          0.9960 0.9960 ---- 0.9960 0.9960 0.0000 0.00 開放申贖
427 519112 浦銀收益C基金          0.9970 0.9970 ---- 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% ———
428 519113 浦銀生活基金          0.9860 0.9860 ---- 0.9890 0.9890 -0.0030 -0.30% 開放申贖
429 519180 萬家180基金          0.7561 3.0961 ---- 0.7608 3.1008 -0.0047 -0.62% 開放申贖
430 519181 萬家和諧基金          0.6561 1.4216 ---- 0.6574 1.4239 -0.0013 -0.20% 開放申贖
431 519183 萬家引擎基金          1.4578 1.4778 ---- 1.4634 1.4834 -0.0056 -0.38% 開放申贖
432 519185 萬家精選基金          1.0250 1.0250 ---- 1.0272 1.0272 -0.0022 -0.21% 開放申贖
433 519186 萬家穩健增利A基金          1.0004 1.0004 ---- 1.0004 1.0004 0.0000 0.00 開放申贖
434 519187 萬家穩健增利C基金          0.9996 0.9996 ---- 0.9996 0.9996 0.0000 0.00 開放申贖
435 519300 大成300基金          1.1074 2.4274 ---- 1.1145 2.4345 -0.0071 -0.64% 開放申贖
436 519519 友邦增利A基金          1.0948 1.1748 ---- 1.0961 1.1761 -0.0013 -0.12% 開放申贖
437 519601 海富海外基金          --- --- ---- 1.4490 1.7190 --- --- 開放申贖
438 519666 銀河銀信B基金          1.0314 1.2334 ---- 1.0312 1.2332 0.0002 0.02% 僅開放贖回
439 519667 銀河銀信A基金          1.0378 1.2398 ---- 1.0376 1.2396 0.0002 0.02% 僅開放贖回
440 519668 銀河成長基金          1.4431 1.5231 ---- 1.4435 1.5235 -0.0004 -0.03% 開放申贖
441 519670 銀河行業基金          1.1250 1.1250 ---- 1.1300 1.1300 -0.0050 -0.44% 開放申贖
442 519680 交銀債券A基金          1.1043 1.1753 ---- 1.1043 1.1753 0.0000 0.00 開放申贖
443 519682 交銀債券C基金          1.1016 1.1676 ---- 1.1016 1.1676 0.0000 0.00 開放申贖
444 519686 交銀180ETF聯接基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
445 519688 交銀精選基金          1.1587 3.1545 ---- 1.1652 3.1610 -0.0065 -0.56% 開放申贖
446 519690 交銀穩健基金          2.0943 2.9243 ---- 2.1067 2.9367 -0.0124 -0.59% 開放申贖
447 519692 交銀成長基金          2.5955 2.7755 ---- 2.6050 2.7850 -0.0095 -0.36% 開放申贖
448 519694 交銀藍籌基金          0.8558 0.8708 ---- 0.8617 0.8767 -0.0059 -0.68% 開放申贖
449 519696 交銀環球基金          --- --- ---- 1.5250 1.6050 --- --- 開放申贖
450 519697 交銀保本基金          1.0410 1.0410 ---- 1.0410 1.0410 0.0000 0.00 開放申贖
451 519698 交銀先鋒基金          1.1651 1.1651 ---- 1.1727 1.1727 -0.0076 -0.65% 開放申贖
452 519987 長信恆利基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
453 519989 長信利豐基金          1.0120 1.0120 ---- 1.0130 1.0130 -0.0010 -0.10% 開放申贖
454 519991 長信雙利基金          0.9790 1.2790 ---- 0.9820 1.2820 -0.0030 -0.31% 開放申贖
455 519993 長信增利基金          0.8480 2.0870 ---- 0.8523 2.0913 -0.0043 -0.50% 開放申贖
456 519994 長信金利基金          0.7495 2.2243 ---- 0.7539 2.2350 -0.0044 -0.58% 開放申贖
457 519996 長信銀利基金          0.7749 2.6949 ---- 0.7775 2.6975 -0.0026 -0.33% 開放申贖
458 530001 建信價值基金          0.8327 2.2369 ---- 0.8359 2.2401 -0.0032 -0.38% 開放申贖
459 530003 建信成長基金          0.9366 2.3866 ---- 0.9406 2.3906 -0.0040 -0.43% 開放申贖
460 530005 建信優化基金          0.9115 1.4615 ---- 0.9181 1.4681 -0.0066 -0.72% 開放申贖
461 530006 建信精選基金          1.0270 1.6070 ---- 1.0300 1.6100 -0.0030 -0.29% 開放申贖
462 530008 建信債券基金          1.1220 1.1870 ---- 1.1230 1.1880 -0.0010 -0.09% 開放申贖
463 530009 建信強債A基金          1.0150 1.0150 ---- 1.0150 1.0150 0.0000 0.00 開放申贖
464 531009 建信強債C基金          1.0130 1.0130 ---- 1.0140 1.0140 -0.0010 -0.10% 開放申贖
465 540001 匯豐2016基金          1.9729 2.0729 ---- 1.9770 2.0770 -0.0041 -0.21% 開放申贖
466 540002 匯豐龍騰基金          1.6832 2.1492 ---- 1.6819 2.1479 0.0013 0.08% 開放申贖
467 540003 匯豐策略基金          1.1188 1.1188 ---- 1.1184 1.1184 0.0004 0.04% 開放申贖
468 540004 匯豐2026基金          1.1905 1.5105 ---- 1.1939 1.5139 -0.0034 -0.28% 開放申贖
469 540005 匯豐增利基金          0.9982 0.9982 ---- 0.9967 0.9967 0.0015 0.15% 開放申贖
470 540006 匯豐晉信大盤基金          1.0377 1.0377 ---- 1.0384 1.0384 -0.0007 -0.07% 開放申贖
471 550001 信誠四季紅基金          0.9093 2.0703 ---- 0.9110 2.0720 -0.0017 -0.19% 開放申贖
472 550002 信誠精萃基金          0.8895 2.0860 ---- 0.8930 2.0937 -0.0035 -0.39% 開放申贖
473 550003 信誠藍籌基金          1.5840 1.5840 ---- 1.5910 1.5910 -0.0070 -0.44% 開放申贖
474 550004 信誠三得益A基金          1.0360 1.0540 ---- 1.0310 1.0490 0.0050 0.48% 開放申贖
475 550005 信誠三得益B基金          1.0300 1.0480 ---- 1.0250 1.0430 0.0050 0.49% 開放申贖
476 550006 信誠優債A基金          1.0140 1.0140 ---- 1.0140 1.0140 0.0000 0.00 開放申贖
477 550007 信誠優債B基金          1.0100 1.0100 ---- 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 開放申贖
478 550008 信誠優勝精選基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
479 560002 益民紅利基金          0.6911 1.8305 ---- 0.6918 1.8317 -0.0007 -0.10% 開放申贖
480 560003 益民優勢基金          0.8978 0.9178 ---- 0.9022 0.9222 -0.0044 -0.49% 開放申贖
481 560005 益民債券基金          1.0385 1.0795 ---- 1.0399 1.0809 -0.0014 -0.13% 開放申贖
482 570001 諾德價值基金          0.9471 0.9471 ---- 0.9499 0.9499 -0.0028 -0.29% 開放申贖
483 570005 諾德成長優勢基金          1.0260 1.0260 ---- 1.0300 1.0300 -0.0040 -0.39% 開放申贖
484 571002 諾德主題基金          1.1779 1.1779 ---- 1.1810 1.1810 -0.0031 -0.26% 開放申贖
485 573003 諾德強債基金          1.0110 1.0110 ---- 1.0120 1.0120 -0.0010 -0.10% 開放申贖
486 580001 東吳嘉禾基金          0.7286 2.4486 ---- 0.7319 2.4519 -0.0033 -0.45% 開放申贖
487 580002 東吳動力基金          1.1193 1.6393 ---- 1.1294 1.6494 -0.0101 -0.89% 開放申贖
488 580003 東吳行業基金          0.9660 0.9660 ---- 0.9686 0.9686 -0.0026 -0.27% 開放申贖
489 580005 東吳策略基金          1.0248 1.0248 ---- 1.0319 1.0319 -0.0071 -0.69% 開放申贖
490 582001 東吳優信基金          1.0133 1.0253 ---- 1.0140 1.0260 -0.0007 -0.07% 開放申贖
491 582201 東吳優信C基金          1.0118 1.0238 ---- 1.0125 1.0245 -0.0007 -0.07% 開放申贖
492 590001 中郵優選基金          1.4494 2.6694 ---- 1.4442 2.6642 0.0052 0.36% 僅開放贖回
493 590002 中郵成長基金          0.7514 0.7514 ---- 0.7514 0.7514 0.0000 0.00 僅開放贖回
494 590003 中郵核心優勢基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
495 610001 信達澳銀增長基金          1.1491 1.3491 ---- 1.1546 1.3546 -0.0055 -0.48% 開放申贖
496 610002 信達澳銀配置基金          1.2390 1.4390 ---- 1.2430 1.4430 -0.0040 -0.32% 開放申贖
497 610003 信達澳銀債券A基金          0.9990 0.9990 ---- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 開放申贖
498 610004 信達澳銀中小盤基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
499 610103 信達澳銀債券B基金          0.9970 0.9970 ---- 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 開放申贖
500 620001 寶石動力基金          1.0435 1.0435 ---- 1.0444 1.0444 -0.0009 -0.09% 開放申贖
501 620002 金元比聯成長基金          1.2040 1.3340 ---- 1.2120 1.3420 -0.0080 -0.66% 開放申贖
502 620003 金元比聯豐利基金          0.9970 1.0070 ---- 0.9970 1.0070 0.0000 0.00 開放申贖
503 620004 金元比聯增長基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
504 630001 華商領先基金          1.0320 1.1370 ---- 1.0357 1.1407 -0.0037 -0.36% 開放申贖
505 630002 華商盛世基金          1.5608 1.8258 ---- 1.5656 1.8306 -0.0048 -0.31% 開放申贖
506 630003 華商強債A基金          1.0150 1.0660 ---- 1.0150 1.0660 0.0000 0.00 開放申贖
507 630005 華商動態阿爾法基金          --- --- ---- --- --- --- --- ———
508 630103 華商強債B基金          1.0140 1.0620 ---- 1.0140 1.0620 0.0000 0.00 開放申贖
509 660001 農銀成長基金          1.5589 1.5589 ---- 1.5696 1.5696 -0.0107 -0.68% 開放申贖
510 660002 農銀恆久基金          0.9970 0.9970 ---- 0.9971 0.9971 -0.0001 -0.01% 開放申贖
511 660003 農銀雙利基金基金          1.1071 1.1071 ---- 1.1122 1.1122 -0.0051 -0.46% 開放申贖
512 660004 農銀策略價值基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
513 690001 民生藍籌基金          1.1010 1.1310 ---- 1.1050 1.1350 -0.0040 -0.36% 開放申贖
514 690002 民生強債A基金          1.0000 1.0000 ---- 1.0010 1.0010 -0.0010 -0.10% 開放申贖
515 690202 民生強債C基金          0.9990 0.9990 ---- 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10% 開放申贖
(責任編輯:王敏(實習))
 
 
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