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10月26日基金淨值 更新日期:10月23日

  序號 基金代碼 基金簡稱 2009-10-23 備注 2009-10-22 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
  1 000001 華夏成長基金   1.5030 3.1840 ---- 1.4830 3.1640 0.0200 1.35% 開放申贖
  2 000011 華夏大盤基金   8.9010 9.2810 ---- 8.7950 9.1750 0.1060 1.21% 僅開放贖回
  3 000021 華夏優勢基金   2.2070 2.3270 ---- 2.1710 2.2910 0.0360 1.66% 開放申贖
  4 000031 華夏復興基金   1.1670 1.1670 ---- 1.1500 1.1500 0.0170 1.48% 僅開放贖回
  5 000041 華夏全球基金   --- --- ---- 0.8150 0.8150 --- --- 開放申贖
  6 000051 華夏300基金   0.9560 0.9560 ---- 0.9430 0.9430 0.0130 1.38% 開放申贖
  7 001001 華夏債券基金   1.1070 1.5170 ---- 1.1060 1.5160 0.0010 0.09% 開放申贖
  8 001003 華夏債券C基金   1.0920 1.5020 ---- 1.0910 1.5010 0.0010 0.09% 開放申贖
  9 001011 華夏希望A基金   1.1300 1.1900 ---- 1.1270 1.1870 0.0030 0.27% 開放申贖
  10 001013 華夏希望C基金   1.1240 1.1840 ---- 1.1210 1.1810 0.0030 0.27% 開放申贖
  11 002001 華夏回報基金   1.3260 3.3380 ---- 1.3100 3.3220 0.0160 1.22% 開放申贖
  12 002011 華夏紅利基金   3.2070 4.0400 ---- 3.1600 3.9930 0.0470 1.49% 僅開放贖回
  13 002021 華夏回報貳基金   1.0770 2.3650 ---- 1.0640 2.3520 0.0130 1.22% 開放申贖
  14 002031 華夏策略基金   1.7420 1.7420 ---- 1.7240 1.7240 0.0180 1.04% 封閉期內
  15 020001 國泰金鷹基金   0.9800 3.8530 ---- 0.9650 3.8380 0.0150 1.55% 開放申贖
  16 020002 國泰債券基金   1.0300 1.3590 ---- 1.0270 1.3560 0.0030 0.29% 開放申贖
  17 020003 國泰精選基金   0.8510 3.5350 ---- 0.8380 3.4940 0.0130 1.55% 開放申贖
  18 020005 國泰金馬基金   0.8520 3.5290 ---- 0.8410 3.4850 0.0110 1.31% 開放申贖
  19 020009 國泰金鵬基金   1.1040 1.9890 ---- 1.0890 1.9740 0.0150 1.38% 開放申贖
  20 020010 國泰金牛基金   1.0530 1.1030 ---- 1.0390 1.0890 0.0140 1.35% 開放申贖
  21 020011 國泰300基金   0.6810 0.9750 ---- 0.6690 0.9580 0.0120 1.79% 開放申贖
  22 020012 國泰債券C基金   1.0240 1.3530 ---- 1.0220 1.3510 0.0020 0.20% 開放申贖
  23 020015 國泰優勢基金   1.0500 1.0500 ---- 1.0340 1.0340 0.0160 1.55% 開放申贖
  24 020018 國泰金鹿二期基金   1.0420 1.0920 ---- 1.0420 1.0920 0.0000 0.00 開放申贖
  25 020019 國泰雙利A基金   1.0440 1.0540 ---- 1.0420 1.0520 0.0020 0.19% 開放申贖
  26 020020 國泰雙利C基金   1.0410 1.0510 ---- 1.0390 1.0490 0.0020 0.19% 開放申贖
  27 040001 華安創新基金   0.7540 3.4700 ---- 0.7460 3.4360 0.0080 1.07% 開放申贖
  28 040002 華安A股基金   0.9170 3.3790 ---- 0.9020 3.3300 0.0150 1.66% 開放申贖
  29 040004 華安寶利基金   1.0200 3.3000 ---- 1.0090 3.2890 0.0110 1.09% 開放申贖
  30 040005 華安宏利基金   2.7577 3.1477 ---- 2.7236 3.1136 0.0341 1.25% 開放申贖
  31 040007 華安中小盤基金   1.1614 2.4763 ---- 1.1395 2.4544 0.0219 1.92% 開放申贖
  32 040008 華安優選基金   0.7932 2.3295 ---- 0.7811 2.3174 0.0121 1.55% 開放申贖
  33 040009 華安債券A基金   1.0743 1.1043 ---- 1.0729 1.1029 0.0014 0.13% 暫停大額申購
  34 040010 華安債券B基金   1.0672 1.0972 ---- 1.0658 1.0958 0.0014 0.13% 暫停大額申購
  35 040011 華安核心基金   1.5287 1.5287 ---- 1.5118 1.5118 0.0169 1.12% 開放申贖
  36 040012 華安強債A基金   1.0230 1.0230 ---- 1.0200 1.0200 0.0030 0.29% 暫停大額申購
  37 040013 華安強債B基金   1.0200 1.0200 ---- 1.0180 1.0180 0.0020 0.20% 暫停大額申購
  38 040180 華安180ETF聯接基金   1.0860 1.0860 ---- 1.0690 1.0690 0.0170 1.59% 開放申贖
  39 050001 博時增長基金   0.7830 3.2850 ---- 0.7780 3.2800 0.0050 0.64% 開放申贖
  40 050002 博時裕富基金   0.9200 2.9000 ---- 0.9030 2.8830 0.0170 1.88% 開放申贖
  41 050004 博時精選基金   1.5642 2.9892 ---- 1.5398 2.9648 0.0244 1.58% 開放申贖
  42 050006 博時穩定B基金   1.0880 1.1960 ---- 1.0880 1.1960 0.0000 0.00 開放申贖
  43 050007 博時平衡基金   1.3600 2.4210 ---- 1.3470 2.4080 0.0130 0.97% 開放申贖
  44 050008 博時第三產業基金   1.2570 2.7810 ---- 1.2430 2.7500 0.0140 1.13% 開放申贖
  45 050009 博時新興成長基金   0.9170 3.4400 ---- 0.9050 3.3950 0.0120 1.33% 開放申贖
  46 050010 博時特許價值基金   1.4680 1.4680 ---- 1.4530 1.4530 0.0150 1.03% 開放申贖
  47 050011 博時信用A基金   0.9810 0.9810 ---- 0.9810 0.9810 0.0000 0.00 開放申贖
  48 050012 博時策略基金   1.0460 1.0460 ---- 1.0400 1.0400 0.0060 0.58% 開放申贖
  49 050106 博時穩定A基金   1.0960 1.2040 ---- 1.0960 1.2040 0.0000 0.00 開放申贖
  50 050111 博時信用C基金   0.9800 0.9800 ---- 0.9800 0.9800 0.0000 0.00 開放申贖
  51 050201 博時價值貳基金   0.7520 2.2070 ---- 0.7470 2.2020 0.0050 0.67% 開放申贖
  52 051011 博時信用B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
  53 070001 嘉實成長基金   0.8893 3.0517 ---- 0.8783 3.0331 0.0110 1.25% 開放申贖
  54 070002 嘉實增長基金   4.0070 4.5480 ---- 3.9580 4.4990 0.0490 1.24% 開放申贖
  55 070003 嘉實穩健基金   0.9130 2.6120 ---- 0.9030 2.5920 0.0100 1.11% 開放申贖
  56 070005 嘉實債券基金   1.2440 1.6690 ---- 1.2430 1.6680 0.0010 0.08% 開放申贖
  57 070006 嘉實服務基金   3.6030 3.9230 ---- 3.5680 3.8880 0.0350 0.98% 開放申贖
  58 070009 嘉實短債基金   1.0034 1.1072 ---- 1.0034 1.1072 0.0000 0.00 開放申贖
  59 070010 嘉實主題基金   1.1380 2.6460 ---- 1.1270 2.6350 0.0110 0.98% 開放申贖
  60 070011 嘉實策略基金   1.1670 1.3570 ---- 1.1470 1.3370 0.0200 1.74% 開放申贖
  61 070012 嘉實海外基金   --- --- ---- 0.6840 0.6840 --- --- 開放申贖
  62 070013 嘉實精選基金   1.6160 1.6460 ---- 1.5940 1.6240 0.0220 1.38% 開放申贖
  63 070015 嘉實多元A基金   1.0860 1.1270 ---- 1.0830 1.1240 0.0030 0.28% 開放申贖
  64 070016 嘉實多元B基金   1.0830 1.1220 ---- 1.0810 1.1200 0.0020 0.19% 開放申贖
  65 070017 嘉實量化基金   1.2330 1.2330 ---- 1.2110 1.2110 0.0220 1.82% 開放申贖
  66 070018 嘉實回報基金   1.0200 1.0200 ---- 1.0120 1.0120 0.0080 0.79% 開放申贖
  67 070099 嘉實優質基金   0.7600 1.6560 ---- 0.7510 1.6470 0.0090 1.20% 開放申贖
  68 080001 長盛價值基金   0.8960 2.7400 ---- 0.8890 2.7330 0.0070 0.79% 開放申贖
  69 080002 長盛創新基金   1.1907 1.3207 ---- 1.1755 1.3055 0.0152 1.29% 開放申贖
  70 080003 長盛積債基金   1.0809 1.0809 ---- 1.0777 1.0777 0.0032 0.30% 開放申贖
  71 080005 長盛量化紅利基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
  72 090001 大成價值基金   0.8042 3.4642 ---- 0.7923 3.4523 0.0119 1.50% 開放申贖
  73 090002 大成債券基金   1.0305 1.4205 ---- 1.0305 1.4205 0.0000 0.00 開放申贖
  74 090003 大成藍籌基金   0.7783 3.3483 ---- 0.7628 3.3328 0.0155 2.03% 開放申贖
  75 090004 大成精選基金   1.0596 2.9601 ---- 1.0413 2.9418 0.0183 1.76% 開放申贖
  76 090006 大成2020基金   0.6980 2.5200 ---- 0.6870 2.5090 0.0110 1.60% 開放申贖
  77 090007 大成回報基金   1.1040 1.6540 ---- 1.0880 1.6380 0.0160 1.47% 開放申贖
  78 090008 大成強債A基金   1.1047 1.1547 ---- 1.1012 1.1512 0.0035 0.32% 開放申贖
  79 090009 大成行業輪動基金   1.0280 1.0280 ---- --- --- --- --- 封閉期內
  80 091008 大成強債B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
  81 092002 大成債券C基金   1.0091 1.3991 ---- 1.0090 1.3990 0.0001 0.01% 開放申贖
  82 100016 富國天源基金   1.0076 2.2682 ---- 0.9965 2.2571 0.0111 1.11% 開放申贖
  83 100018 富國天利基金   1.2390 1.8640 ---- 1.2381 1.8631 0.0009 0.07% 開放申贖
  84 100020 富國天益基金   0.8886 3.8999 ---- 0.8779 3.8892 0.0107 1.22% 開放申贖
  85 100022 富國天瑞基金   0.8859 3.2722 ---- 0.8740 3.2439 0.0119 1.36% 僅開放贖回
  86 100026 富國天合基金   0.8824 2.2619 ---- 0.8716 2.2511 0.0108 1.24% 開放申贖
  87 100029 富國天成基金   1.2569 1.2669 ---- 1.2420 1.2520 0.0149 1.20% 開放申贖
  88 100032 富國天鼎A基金   1.5340 1.7270 ---- 1.5060 1.6950 0.0280 1.86% 開放申贖
  89 100033 富國天鼎B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
  90 100035 富國優化A基金   0.9660 0.9660 ---- 0.9660 0.9660 0.0000 0.00 封閉期內
  91 100036 富國優化B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
  92 100037 富國優化C基金   0.9640 0.9640 ---- 0.9640 0.9640 0.0000 0.00 封閉期內
  93 110001 易基平穩基金   1.5330 2.7630 ---- 1.5190 2.7490 0.0140 0.92% 開放申贖
  94 110002 易基策略基金   4.0340 4.8240 ---- 3.9570 4.7470 0.0770 1.95% 開放申贖
  95 110003 易基50基金   0.9272 2.7772 ---- 0.9088 2.7588 0.0184 2.02% 開放申贖
  96 110005 易基積極基金   1.3097 4.1924 ---- 1.2880 4.1377 0.0217 1.68% 開放申贖
  97 110007 易基債券A基金   1.0470 1.1356 ---- 1.0462 1.1348 0.0008 0.08% 開放申贖
  98 110008 易基債券B基金   1.0502 1.1418 ---- 1.0493 1.1409 0.0009 0.09% 開放申贖
  99 110009 易基價值精選基金   1.5017 2.5517 ---- 1.4825 2.5325 0.0192 1.30% 開放申贖
  100 110010 易基價值成長基金   1.4072 1.4672 ---- 1.3795 1.4395 0.0277 2.01% 開放申贖
  101 110011 易方達中小盤基金   1.5596 1.5996 ---- 1.5310 1.5710 0.0286 1.87% 開放申贖
  102 110012 易方達科匯基金   1.3840 5.1620 ---- 1.3690 5.1470 0.0150 1.10% 開放申贖
  103 110013 易方達科翔基金   1.3780 5.3280 ---- 1.3540 5.2960 0.0240 1.77% 開放申贖
  104 110015 易方達領先基金   1.2380 1.2380 ---- 1.2230 1.2230 0.0150 1.23% 開放申贖
  105 110017 易方達強債A基金   1.0620 1.1220 ---- 1.0580 1.1180 0.0040 0.38% 開放申贖
  106 110018 易方達強債B基金   1.0540 1.1140 ---- 1.0500 1.1100 0.0040 0.38% 開放申贖
  107 110020 易方達滬深300基金   1.0400 1.0400 ---- 1.0310 1.0310 0.0090 0.87% 開放申贖
  108 110029 易方達科訊基金   0.8023 4.3517 ---- 0.7918 4.3220 0.0105 1.33% 開放申贖
  109 112002 易基策略貳基金   1.4810 3.0160 ---- 1.4530 2.9880 0.0280 1.93% 開放申贖
  110 121001 國投融華基金   1.3511 2.4031 ---- 1.3381 2.3901 0.0130 0.97% 開放申贖
  111 121002 國投景氣基金   0.9149 2.8839 ---- 0.9051 2.8741 0.0098 1.08% 開放申贖
  112 121003 國投核心基金   1.0558 2.4958 ---- 1.0367 2.4767 0.0191 1.84% 開放申贖
  113 121005 國投創新基金   1.3128 2.5091 ---- 1.2888 2.4693 0.0240 1.86% 開放申贖
  114 121006 國投靈活配置基金   1.3460 1.3860 ---- 1.3220 1.3620 0.0240 1.82% 開放申贖
  115 121008 國投成長基金   0.9688 2.1239 ---- 0.9506 2.0840 0.0182 1.91% 開放申贖
  116 121009 國投增利基金   1.0635 1.1185 ---- 1.0614 1.1164 0.0021 0.20% 開放申贖
  117 150008 瑞和小康基金   1.0140 1.0140 ---- --- --- --- --- 封閉期內
  118 150009 瑞和遠見基金   1.0040 1.0040 ---- --- --- --- --- 封閉期內
  119 150103 銀河銀泰基金   0.8708 3.4108 ---- 0.8620 3.4020 0.0088 1.02% 開放申贖
  120 151001 銀河穩健基金   0.9520 3.1143 ---- 0.9410 3.0992 0.0110 1.17% 開放申贖
  121 151002 銀河收益基金   1.6224 2.0024 ---- 1.6196 1.9996 0.0028 0.17% 開放申贖
  122 159901 深100ETF基金   3.9420 4.0620 ---- 3.8740 3.9940 0.0680 1.76% 僅場內交易
  123 159902 中小板ETF基金   2.3610 2.3610 ---- 2.3300 2.3300 0.0310 1.33% 僅場內交易
  124 160105 南方積配基金   1.1960 2.5600 ---- 1.1805 2.5445 0.0155 1.31% 開放申贖
  125 160106 南方高增基金   1.5625 2.8665 ---- 1.5351 2.8391 0.0274 1.78% 開放申贖
  126 160119 南方中証500基金   1.0410 1.0410 ---- --- --- --- --- 封閉期內
  127 160211 國泰中小盤基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
  128 160311 華夏藍籌基金   1.2890 3.7170 ---- 1.2640 3.6580 0.0250 1.98% 開放申贖
  129 160314 華夏行業基金   0.9210 4.1450 ---- 0.9080 4.0980 0.0130 1.43% 開放申贖
  130 160505 博時主題基金   1.9300 3.5110 ---- 1.9050 3.4860 0.0250 1.31% 開放申贖
  131 160602 鵬華債券基金   1.1370 1.3360 ---- 1.1370 1.3360 0.0000 0.00 開放申贖
  132 160603 鵬華收益基金   0.8200 3.2660 ---- 0.8120 3.2580 0.0080 0.99% 開放申贖
  133 160605 鵬華50基金   1.7930 3.4230 ---- 1.7680 3.3980 0.0250 1.41% 開放申贖
  134 160607 鵬華價值基金   0.8820 2.7280 ---- 0.8690 2.6910 0.0130 1.50% 開放申贖
  135 160608 鵬華債券B基金   1.1060 1.3050 ---- 1.1050 1.3040 0.0010 0.09% 開放申贖
  136 160610 鵬華動力基金   1.4850 1.6850 ---- 1.4600 1.6600 0.0250 1.71% 開放申贖
  137 160611 鵬華治理基金   1.1530 1.1530 ---- 1.1360 1.1360 0.0170 1.50% 開放申贖
  138 160612 鵬華豐收基金   1.1670 1.1870 ---- 1.1660 1.1860 0.0010 0.09% 開放申贖
  139 160613 鵬華盛世基金   1.5440 1.5740 ---- 1.5240 1.5540 0.0200 1.31% 開放申贖
  140 160615 鵬華300基金   1.1980 1.2580 ---- 1.1760 1.2360 0.0220 1.87% 開放申贖
  141 160706 嘉實300基金   0.8690 2.7370 ---- 0.8530 2.7210 0.0160 1.88% 開放申贖
  142 160805 長盛同智基金   0.9749 2.3161 ---- 0.9592 2.3004 0.0157 1.64% 開放申贖
  143 160910 大成創新成長基金   0.8990 2.1100 ---- 0.8860 2.0970 0.0130 1.47% 開放申贖
  144 161005 富國天惠基金   1.5326 3.0326 ---- 1.5091 3.0091 0.0235 1.56% 開放申贖
  145 161010 富國天豐基金   1.0040 1.0730 ---- 1.0040 1.0730 0.0000 0.00 開放申贖
  146 161207 瑞和300基金   1.0090 1.0090 ---- --- --- --- --- 封閉期內
  147 161601 融通新藍籌基金   0.8915 3.1865 ---- 0.8741 3.1691 0.0174 1.99% 開放申贖
  148 161603 融通債券基金   1.1230 1.4480 ---- 1.1230 1.4480 0.0000 0.00 開放申贖
  149 161604 融通100基金   1.4730 2.6430 ---- 1.4490 2.6190 0.0240 1.66% 開放申贖
  150 161605 融通藍籌基金   1.4130 2.5430 ---- 1.3900 2.5200 0.0230 1.65% 開放申贖
  151 161606 融通行業基金   1.0080 2.9480 ---- 0.9960 2.9360 0.0120 1.20% 開放申贖
  152 161607 融通巨潮基金   1.0690 2.5830 ---- 1.0500 2.5640 0.0190 1.81% 開放申贖
  153 161609 融通動力基金   1.5030 1.9030 ---- 1.4830 1.8830 0.0200 1.35% 開放申贖
  154 161610 融通領先基金   1.1160 2.9510 ---- 1.0960 2.8990 0.0200 1.82% 開放申贖
  155 161611 融通驅動基金   1.1360 1.1360 ---- 1.1200 1.1200 0.0160 1.43% 開放申贖
  156 161706 招商成長基金   1.3785 3.2888 ---- 1.3551 3.2654 0.0234 1.73% 開放申贖
  157 161810 銀華內需精選基金   0.9980 0.9490 ---- 0.9810 0.9330 0.0170 1.73% 開放申贖
  158 161811 銀華滬深300基金   1.0160 1.0160 ---- --- --- --- --- 集中認購
  159 161902 萬家債券基金   1.0899 1.5959 ---- 1.0870 1.5928 0.0029 0.27% 開放申贖
  160 161903 萬家公用基金   0.8374 2.2156 ---- 0.8175 2.1803 0.0199 2.43% 開放申贖
  161 162006 長城久富基金   1.6093 3.5001 ---- 1.5798 3.4706 0.0295 1.87% 開放申贖
  162 162102 金鷹小盤基金   1.4855 2.2455 ---- 1.4780 2.2380 0.0075 0.51% 開放申贖
  163 162201 合豐成長基金   1.0968 2.8068 ---- 1.0875 2.7975 0.0093 0.86% 開放申贖
  164 162202 合豐周期基金   1.0744 2.9994 ---- 1.0517 2.9767 0.0227 2.16% 開放申贖
  165 162203 合豐穩定基金   0.6742 2.6142 ---- 0.6619 2.6019 0.0123 1.86% 開放申贖
  166 162204 荷銀精選基金   4.7474 4.9174 ---- 4.6554 4.8254 0.0920 1.98% 開放申贖
  167 162205 荷銀預算基金   1.5193 2.4243 ---- 1.5044 2.4094 0.0149 0.99% 開放申贖
  168 162207 荷銀效率基金   0.7801 1.8763 ---- 0.7693 1.8503 0.0108 1.40% 開放申贖
  169 162208 荷銀首選基金   1.5537 1.6037 ---- 1.5282 1.5782 0.0255 1.67% 開放申贖
  170 162209 荷銀市值基金   0.7577 0.7577 ---- 0.7431 0.7431 0.0146 1.96% 開放申贖
  171 162210 泰達集利A基金   0.9994 1.0174 ---- 1.0009 1.0189 -0.0015 -0.15% 開放申贖
  172 162211 荷銀品質基金   1.1490 1.2490 ---- 1.1340 1.2340 0.0150 1.32% 開放申贖
  173 162299 泰達集利C基金   0.9950 1.0130 ---- 0.9964 1.0144 -0.0014 -0.14% 開放申贖
  174 162307 海富通中証100基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
  175 162605 景順鼎益基金   1.0970 3.1970 ---- 1.0790 3.1790 0.0180 1.67% 開放申贖
  176 162607 景順資源基金   0.8540 2.8150 ---- 0.8410 2.8020 0.0130 1.55% 開放申贖
  177 162703 廣發小盤基金   2.0473 3.3573 ---- 2.0076 3.3176 0.0397 1.98% 開放申贖
  178 162711 廣發中証500基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
  179 163302 大摩資源基金   1.7921 3.0271 ---- 1.7733 3.0083 0.0188 1.06% 開放申贖
  180 163402 興業趨勢基金   1.0999 5.5792 ---- 1.0831 5.5121 0.0168 1.55% 開放申贖
  181 163503 天治核心基金   0.5698 2.1218 ---- 0.5606 2.1039 0.0092 1.64% 開放申贖
  182 163801 中銀中國基金   1.7071 3.1871 ---- 1.6810 3.1610 0.0261 1.55% 開放申贖
  183 163803 中銀增長基金   0.9477 2.8403 ---- 0.9326 2.8018 0.0151 1.62% 開放申贖
  184 163804 中銀收益基金   0.8912 2.0712 ---- 0.8757 2.0557 0.0155 1.77% 開放申贖
  185 163805 中銀策略基金   1.3325 1.3325 ---- 1.3105 1.3105 0.0220 1.68% 開放申贖
  186 163806 中銀增利基金   1.0210 1.0210 ---- 1.0210 1.0210 0.0000 0.00 暫停大額申購
  187 163807 中銀優選基金   1.0941 1.1241 ---- 1.0809 1.1109 0.0132 1.22% 開放申贖
  188 163808 中銀中証100基金   1.0090 1.0090 ---- 1.0050 1.0050 0.0040 0.40% 開放申贖
  189 165309 建信滬深300基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
  190 166001 中歐趨勢基金   1.0567 1.2567 ---- 1.0434 1.2434 0.0133 1.27% 開放申贖
  191 166002 中歐藍籌基金   1.1804 1.4504 ---- 1.1619 1.4319 0.0185 1.59% 開放申贖
  192 166003 中歐債券A基金   1.0238 1.0238 ---- 1.0230 1.0230 0.0008 0.08% 開放申贖
  193 166004 中歐債券C基金   1.0215 1.0215 ---- 1.0207 1.0207 0.0008 0.08% 開放申贖
  194 166005 中歐價值發現基金   0.9020 0.9020 ---- --- --- --- --- 開放申贖
  195 180001 銀華優勢基金   1.0858 2.7058 ---- 1.0728 2.6928 0.0130 1.21% 開放申贖
  196 180002 銀華保本基金   1.1863 1.3763 ---- 1.1824 1.3724 0.0039 0.33% 開放申贖
  197 180003 銀華88基金   1.1180 2.9180 ---- 1.0970 2.8970 0.0210 1.91% 開放申贖
  198 180010 銀華優質基金   1.8342 3.0342 ---- 1.8036 3.0036 0.0306 1.70% 開放申贖
  199 180012 銀華富裕基金   1.0637 1.9987 ---- 1.0433 1.9783 0.0204 1.96% 開放申贖
  200 180013 銀華領先基金   1.6438 1.7438 ---- 1.6103 1.7103 0.0335 2.08% 僅開放贖回
  201 180015 銀華強債基金   1.1730 1.1730 ---- 1.1680 1.1680 0.0050 0.43% 開放申贖
  202 180018 銀華和諧基金   1.0800 1.1600 ---- 1.0710 1.1510 0.0090 0.84% 開放申贖
  203 183001 銀華全球基金   --- --- ---- 0.9560 0.9560 --- --- 開放申贖
  204 200001 長城久恆基金   1.4570 2.5670 ---- 1.4410 2.5510 0.0160 1.11% 開放申贖
  205 200002 長城久泰基金   1.3098 4.1698 ---- 1.2870 4.1470 0.0228 1.77% 開放申贖
  206 200006 長城消費基金   0.9490 2.3890 ---- 0.9348 2.3748 0.0142 1.52% 開放申贖
  207 200007 長城回報基金   0.6370 1.7440 ---- 0.6288 1.7256 0.0082 1.30% 開放申贖
  208 200008 長城品牌基金   0.9049 0.9049 ---- 0.8843 0.8843 0.0206 2.33% 開放申贖
  209 200009 長城增利基金   1.1160 1.1410 ---- 1.1160 1.1410 0.0000 0.00 開放申贖
  210 200010 長城雙動力基金   1.2270 1.2270 ---- 1.2089 1.2089 0.0181 1.50% 開放申贖
  211 200011 長城行業龍頭基金   1.0360 1.0360 ---- 1.0200 1.0200 0.0160 1.57% 開放申贖
  212 202001 南方穩健基金   1.1162 2.9112 ---- 1.0987 2.8937 0.0175 1.59% 開放申贖
  213 202002 南穩貳號基金   0.9465 2.0116 ---- 0.9319 1.9806 0.0146 1.57% 開放申贖
  214 202003 南方績優基金   1.7194 2.2694 ---- 1.6819 2.2319 0.0375 2.23% 開放申贖
  215 202005 南方成份基金   0.9981 0.9981 ---- 0.9798 0.9798 0.0183 1.87% 開放申贖
  216 202007 南方隆元基金   0.6540 0.6540 ---- 0.6460 0.6460 0.0080 1.24% 開放申贖
  217 202009 南方盛元基金   1.0430 1.0630 ---- 1.0250 1.0450 0.0180 1.76% 開放申贖
  218 202011 南方優選A基金   1.2880 1.5080 ---- 1.2610 1.4810 0.0270 2.14% 開放申贖
  219 202015 南方300基金   1.2670 1.3270 ---- 1.2440 1.3040 0.0230 1.85% 開放申贖
  220 202101 南方寶元基金   1.1489 2.3689 ---- 1.1443 2.3643 0.0046 0.40% 開放申贖
  221 202102 南方多利C基金   1.0468 1.1600 ---- 1.0423 1.1555 0.0045 0.43% 開放申贖
  222 202103 南方多利A基金   1.0471 1.1603 ---- 1.0427 1.1559 0.0044 0.42% 開放申贖
  223 202202 南方避險基金   2.3456 2.8896 ---- 2.3314 2.8754 0.0142 0.61% 僅開放贖回
  224 202211 南方恆元基金   1.0910 1.0910 ---- 1.0800 1.0800 0.0110 1.02% 開放申贖
  225 202801 南方全球基金   --- --- ---- 0.7360 0.7360 --- --- 開放申贖
  226 206001 鵬華成長基金   0.9752 3.6853 ---- 0.9642 3.6455 0.0110 1.14% 開放申贖
  227 206002 鵬華精選成長基金   1.0090 1.0090 ---- 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 開放申贖
  228 210001 金鷹優選基金   0.7412 2.3735 ---- 0.7334 2.3615 0.0078 1.06% 開放申贖
  229 210002 金鷹紅利基金   1.1362 1.4242 ---- 1.1201 1.4081 0.0161 1.44% 開放申贖
  230 210003 金鷹優勢基金   0.9490 0.9490 ---- 0.9332 0.9332 0.0158 1.69% 開放申贖
  231 213001 寶盈鴻利基金   0.5676 2.4149 ---- 0.5589 2.4030 0.0087 1.56% 開放申贖
  232 213002 寶盈泛沿海基金   0.6200 2.2716 ---- 0.6096 2.2536 0.0104 1.71% 開放申贖
  233 213003 寶盈策略基金   1.0801 1.4801 ---- 1.0653 1.4653 0.0148 1.39% 開放申贖
  234 213006 寶盈優勢基金   1.0699 1.1699 ---- 1.0486 1.1486 0.0213 2.03% 開放申贖
  235 213007 寶盈債券基金   1.1337 1.1407 ---- 1.1323 1.1393 0.0014 0.12% 開放申贖
  236 213008 寶盈資源基金   1.1737 1.2767 ---- 1.1576 1.2592 0.0161 1.39% 開放申贖
  237 213009 寶盈貨幣A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
  238 213909 寶盈貨幣B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
  239 213917 寶盈債券C基金   1.1292 1.1362 ---- 1.1278 1.1348 0.0014 0.12% 開放申贖
  240 217001 招商股票基金   0.8135 3.4275 ---- 0.8009 3.4149 0.0126 1.57% 開放申贖
  241 217002 招商平衡基金   1.9311 2.5461 ---- 1.9038 2.5188 0.0273 1.43% 開放申贖
  242 217003 招商債券基金   1.1368 1.4533 ---- 1.1333 1.4498 0.0035 0.31% 開放申贖
  243 217005 招商先鋒基金   0.7731 2.7231 ---- 0.7605 2.7105 0.0126 1.66% 開放申贖
  244 217008 招商安本基金   1.1698 1.2698 ---- 1.1680 1.2680 0.0018 0.15% 僅開放贖回
  245 217009 招商價值基金   1.1571 1.1571 ---- 1.1384 1.1384 0.0187 1.64% 開放申贖
  246 217010 招商大盤藍籌基金   1.5150 1.5150 ---- 1.4890 1.4890 0.0260 1.75% 開放申贖
  247 217011 招商安心基金   1.0870 1.0870 ---- 1.0820 1.0820 0.0050 0.46% 開放申贖
  248 217012 招商領先基金   1.0460 1.0460 ---- 1.0270 1.0270 0.0190 1.85% 開放申贖
  249 217203 招商債券B基金   1.1186 1.4351 ---- 1.1151 1.4316 0.0035 0.31% 開放申贖
  250 233001 大摩基礎基金   0.5352 2.0802 ---- 0.5291 2.0741 0.0061 1.15% 開放申贖
  251 233006 大摩領先優勢基金   1.0182 1.0182 ---- --- --- --- --- 封閉期內
  252 240001 寶康消費基金   1.4388 4.2469 ---- 1.4222 4.2056 0.0166 1.17% 開放申贖
  253 240002 寶康配置基金   1.5325 3.1725 ---- 1.5100 3.1500 0.0225 1.49% 開放申贖
  254 240003 寶康債券基金   1.1616 1.6116 ---- 1.1615 1.6115 0.0001 0.01% 開放申贖
  255 240004 華寶動力基金   0.9283 3.4383 ---- 0.9178 3.4278 0.0105 1.14% 開放申贖
  256 240005 華寶策略基金   0.7198 4.2766 ---- 0.7102 4.2546 0.0096 1.35% 開放申贖
  257 240008 華寶收益基金   3.1613 3.1613 ---- 3.1150 3.1150 0.0463 1.49% 開放申贖
  258 240009 華寶成長基金   2.3524 2.3524 ---- 2.3134 2.3134 0.0390 1.69% 開放申贖
  259 240010 華寶行業基金   1.0289 1.0289 ---- 1.0120 1.0120 0.0169 1.67% 開放申贖
  260 240011 華寶大盤基金   1.7404 1.7404 ---- 1.7137 1.7137 0.0267 1.56% 開放申贖
  261 240012 華寶強債A基金   1.0383 1.0383 ---- 1.0372 1.0372 0.0011 0.11% 僅開放贖回
  262 240013 華寶強債B基金   1.0355 1.0355 ---- 1.0344 1.0344 0.0011 0.11% 僅開放贖回
  263 240014 華寶中証100基金   1.0175 1.0175 ---- 1.0098 1.0098 0.0077 0.76% 開放申贖
  264 241001 華寶海外基金   --- --- ---- 1.0940 1.0940 --- --- 開放申贖
  265 253010 德盛安心基金   0.9890 2.0900 ---- 0.9770 2.0680 0.0120 1.23% 開放申贖
  266 253020 德盛增利A基金   1.0230 1.0230 ---- 1.0230 1.0230 0.0000 0.00 開放申贖
  267 253021 德盛增利B基金   1.0200 1.0200 ---- 1.0200 1.0200 0.0000 0.00 開放申贖
  268 255010 德盛穩健基金   1.7900 2.5600 ---- 1.7700 2.5400 0.0200 1.13% 開放申贖
  269 257010 德盛小盤基金   0.8370 2.9670 ---- 0.8300 2.9600 0.0070 0.84% 開放申贖
  270 257020 德盛精選基金   0.9300 2.7350 ---- 0.9180 2.7170 0.0120 1.31% 開放申贖
  271 257030 德盛優勢基金   1.2320 1.3320 ---- 1.2130 1.3130 0.0190 1.57% 開放申贖
  272 257040 德盛紅利基金   1.2520 1.4520 ---- 1.2350 1.4350 0.0170 1.38% 開放申贖
  273 257050 國聯安主題驅動基金   1.0300 1.0300 ---- --- --- --- --- 封閉期內
  274 260101 景順優選基金   1.0926 2.9833 ---- 1.0750 2.9657 0.0176 1.64% 開放申贖
  275 260103 景順平衡基金   0.7598 3.0498 ---- 0.7514 3.0414 0.0084 1.12% 開放申贖
  276 260104 景順增長基金   3.4160 4.2860 ---- 3.3720 4.2420 0.0440 1.30% 開放申贖
  277 260108 景順成長基金   0.9940 2.3440 ---- 0.9790 2.3290 0.0150 1.53% 開放申贖
  278 260109 景順增長貳基金   1.0960 2.1560 ---- 1.0820 2.1420 0.0140 1.29% 開放申贖
  279 260110 景順精選基金   0.9570 0.9570 ---- 0.9400 0.9400 0.0170 1.81% 開放申贖
  280 260111 景順治理基金   1.3180 1.3180 ---- 1.3030 1.3030 0.0150 1.15% 開放申贖
  281 260112 景順能源基建基金   1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 停牌
  282 270001 廣發聚富基金   1.2388 3.5488 ---- 1.2241 3.5341 0.0147 1.20% 開放申贖
  283 270002 廣發穩健基金   1.6070 3.2270 ---- 1.5741 3.1941 0.0329 2.09% 開放申贖
  284 270005 廣發聚豐基金   0.7735 4.3280 ---- 0.7621 4.2764 0.0114 1.50% 僅開放贖回
  285 270006 廣發優選基金   1.8157 2.4957 ---- 1.7859 2.4659 0.0298 1.67% 開放申贖
  286 270007 廣發大盤基金   0.9032 0.9032 ---- 0.8892 0.8892 0.0140 1.57% 僅開放贖回
  287 270008 廣發精選基金   1.4820 1.6420 ---- 1.4570 1.6170 0.0250 1.72% 開放申贖
  288 270009 廣發強債基金   1.0870 1.1170 ---- 1.0870 1.1170 0.0000 0.00 開放申贖
  289 270010 廣發300基金   1.6070 1.7470 ---- 1.5790 1.7190 0.0280 1.77% 開放申贖
  290 270021 廣發聚瑞基金   1.0130 1.0130 ---- 0.9950 0.9950 0.0180 1.81% 開放申贖
  291 288001 中信配置基金   0.9773 3.1173 ---- 0.9671 3.1071 0.0102 1.05% 僅開放贖回
  292 288002 中信紅利基金   2.5039 3.9039 ---- 2.4705 3.8705 0.0334 1.35% 僅開放贖回
  293 288102 中信雙利基金   1.0419 1.4109 ---- 1.0373 1.4063 0.0046 0.44% 僅開放贖回
  294 290002 泰信先行基金   0.7079 2.6143 ---- 0.6952 2.5864 0.0127 1.83% 開放申贖
  295 290003 泰信雙息基金   1.0228 1.1571 ---- 1.0180 1.1523 0.0048 0.47% 開放申贖
  296 290004 泰信優質基金   1.1275 1.6275 ---- 1.1069 1.6069 0.0206 1.86% 開放申贖
  297 290005 泰信優勢基金   1.2980 1.3280 ---- 1.2790 1.3090 0.0190 1.49% 開放申贖
  298 290006 泰信藍籌基金   1.1079 1.1579 ---- 1.0912 1.1412 0.0167 1.53% 開放申贖
  299 290007 泰信強債A基金   0.9791 0.9791 ---- 0.9739 0.9739 0.0052 0.53% 僅開放申購
  300 291007 泰信強債C基金   0.9781 0.9781 ---- 0.9730 0.9730 0.0051 0.52% 僅開放申購
  301 310308 申萬盛利精選基金   0.9526 2.5246 ---- 0.9398 2.5118 0.0128 1.36% 開放申贖
  302 310318 申萬盛利配置基金   1.0170 1.7730 ---- 1.0130 1.7690 0.0040 0.39% 開放申贖
  303 310328 申萬新動力基金   0.8109 2.6891 ---- 0.7973 2.6644 0.0136 1.71% 開放申贖
  304 310358 申萬新經濟基金   0.7207 2.0526 ---- 0.7100 2.0419 0.0107 1.51% 開放申贖
  305 310368 申萬競爭優勢基金   1.5026 1.6026 ---- 1.4727 1.5727 0.0299 2.03% 開放申贖
  306 310378 申萬添益寶A基金   1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 開放申贖
  307 310379 申萬添益寶B基金   0.9990 0.9990 ---- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 開放申贖
  308 310388 申萬消費增長基金   1.0750 1.0750 ---- 1.0580 1.0580 0.0170 1.61% 開放申贖
  309 320001 諾安平衡基金   0.7862 3.0462 ---- 0.7744 3.0344 0.0118 1.52% 開放申贖
  310 320003 諾安股票基金   1.0772 2.9607 ---- 1.0593 2.9428 0.0179 1.69% 開放申贖
  311 320004 諾安債券基金   1.0544 1.1140 ---- 1.0540 1.1136 0.0004 0.04% 開放申贖
  312 320005 諾安價值基金   0.8878 1.8328 ---- 0.8727 1.8177 0.0151 1.73% 開放申贖
  313 320006 諾安靈活配置基金   1.1790 1.4190 ---- 1.1680 1.4080 0.0110 0.94% 開放申贖
  314 320007 諾安成長基金   1.1670 1.2270 ---- 1.1520 1.2120 0.0150 1.30% 開放申贖
  315 320008 諾安增利基金   0.9990 0.9990 ---- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 開放申贖
  316 320010 諾安中証100基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
  317 340001 興業轉基基金   1.2288 2.8068 ---- 1.2172 2.7952 0.0116 0.95% 暫停大額申購
  318 340006 興業全球基金   3.2529 3.2529 ---- 3.2066 3.2066 0.0463 1.44% 開放申贖
  319 340007 興業社會責任基金   1.4740 1.4740 ---- 1.4550 1.4550 0.0190 1.31% 暫停大額申購
  320 340008 興業有機增長基金   1.0615 1.0615 ---- 1.0512 1.0512 0.0103 0.98% 開放申贖
  321 340009 興業磐穩增利基金   1.0052 1.0052 ---- 1.0051 1.0051 0.0001 0.01% 封閉期內
  322 350001 天治財富基金   0.7260 2.2713 ---- 0.7176 2.2629 0.0084 1.17% 開放申贖
  323 350002 天治品質基金   0.8334 3.3434 ---- 0.8216 3.3316 0.0118 1.44% 開放申贖
  324 350005 天治創新基金   1.1948 1.1948 ---- 1.1757 1.1757 0.0191 1.62% 開放申贖
  325 350006 天治雙盈基金   1.0078 1.0078 ---- 1.0082 1.0082 -0.0004 -0.04% 開放申贖
  326 350007 天治趨勢精選基金   0.9420 0.9420 ---- 0.9290 0.9290 0.0130 1.40% 開放申贖
  327 360001 量化核心基金   0.9453 2.8890 ---- 0.9282 2.8719 0.0171 1.84% 開放申贖
  328 360005 光大紅利基金   2.4540 3.1120 ---- 2.4139 3.0719 0.0401 1.66% 開放申贖
  329 360006 光大增長基金   1.2441 2.5241 ---- 1.2257 2.5057 0.0184 1.50% 開放申贖
  330 360007 光大優勢基金   0.7992 0.7992 ---- 0.7864 0.7864 0.0128 1.63% 開放申贖
  331 360008 光大增利A基金   1.0190 1.0190 ---- 1.0190 1.0190 0.0000 0.00 開放申贖
  332 360009 光大增利C基金   1.0160 1.0160 ---- 1.0160 1.0160 0.0000 0.00 開放申贖
  333 360010 光大精選基金   1.1787 1.2987 ---- 1.1622 1.2822 0.0165 1.42% 暫停大額申購
  334 360011 光大配置基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
  335 371020 上投純債A基金   1.0040 1.0040 ---- 1.0040 1.0040 0.0000 0.00 開放申贖
  336 371120 上投純債B基金   1.0030 1.0030 ---- 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 開放申贖
  337 373010 上投雙息基金   0.9274 2.3566 ---- 0.9200 2.3492 0.0074 0.80% 開放申贖
  338 373020 上投雙核基金   1.2080 1.2080 ---- 1.1990 1.1990 0.0090 0.75% 開放申贖
  339 375010 上投優勢基金   2.5211 5.1411 ---- 2.5002 5.1202 0.0209 0.84% 開放申贖
  340 377010 上投α基金   5.0314 5.0714 ---- 4.9657 5.0057 0.0657 1.32% 開放申贖
  341 377016 上投亞太基金   --- --- ---- 0.5980 0.5980 --- --- 開放申贖
  342 377020 上投內需基金   1.1765 1.2765 ---- 1.1632 1.2632 0.0133 1.14% 開放申贖
  343 378010 上投先鋒基金   2.3197 2.3197 ---- 2.3000 2.3000 0.0197 0.86% 開放申贖
  344 379010 上投中小盤基金   1.4260 1.4260 ---- 1.4070 1.4070 0.0190 1.35% 開放申贖
  345 395001 中海債券基金   1.0830 1.1430 ---- 1.0830 1.1430 0.0000 0.00 開放申贖
  346 398001 中海成長基金   0.7916 2.8679 ---- 0.7795 2.8377 0.0121 1.55% 開放申贖
  347 398011 中海分紅基金   0.8008 2.2008 ---- 0.7885 2.1885 0.0123 1.56% 開放申贖
  348 398021 中海能源基金   0.9021 1.2121 ---- 0.8880 1.1980 0.0141 1.59% 開放申贖
  349 398031 中海藍籌基金   1.0314 1.2914 ---- 1.0222 1.2822 0.0092 0.90% 開放申贖
  350 398041 中海量化基金   1.0060 1.0060 ---- 0.9910 0.9910 0.0150 1.51% 開放申贖
  351 400001 東方龍基金   0.6062 2.3677 ---- 0.6020 2.3635 0.0042 0.70% 開放申贖
  352 400003 東方精選基金   0.9627 3.2021 ---- 0.9478 3.1615 0.0149 1.57% 開放申贖
  353 400007 東方策略基金   1.3073 1.3073 ---- 1.2945 1.2945 0.0128 0.99% 開放申贖
  354 400009 東方穩健基金   0.9640 0.9640 ---- 0.9710 0.9710 -0.0070 -0.72% 封閉期內
  355 400011 東方動力基金   0.9781 0.9781 ---- 0.9662 0.9662 0.0119 1.23% 開放申贖
  356 410001 華富優選基金   0.7791 2.1677 ---- 0.7676 2.1467 0.0115 1.50% 開放申贖
  357 410003 華富成長基金   0.7087 0.9987 ---- 0.6978 0.9878 0.0109 1.56% 開放申贖
  358 410004 華富收益A基金   1.0731 1.1631 ---- 1.0707 1.1607 0.0024 0.22% 開放申贖
  359 410005 華富收益B基金   1.0664 1.1564 ---- 1.0640 1.1540 0.0024 0.23% 開放申贖
  360 410006 華富策略基金   1.1523 1.1523 ---- 1.1359 1.1359 0.0164 1.44% 開放申贖
  361 410007 華富價值增長基金   0.9643 0.9643 ---- 0.9509 0.9509 0.0134 1.41% 開放申贖
  362 420001 天弘精選基金   0.5971 1.7441 ---- 0.5904 1.7291 0.0067 1.13% 開放申贖
  363 420002 天弘債券A基金   0.9828 1.0523 ---- 0.9824 1.0519 0.0004 0.04% 開放申贖
  364 420003 天弘永定基金   1.1425 1.2125 ---- 1.1310 1.2010 0.0115 1.02% 開放申贖
  365 420102 天弘債券B基金   0.9842 1.0593 ---- 0.9838 1.0589 0.0004 0.04% 開放申贖
  366 450001 國富收益基金   0.7604 2.0504 ---- 0.7515 2.0351 0.0089 1.18% 開放申贖
  367 450002 國富彈性基金   1.3916 2.5516 ---- 1.3738 2.5338 0.0178 1.30% 開放申贖
  368 450003 國富潛力基金   1.1518 1.4018 ---- 1.1336 1.3836 0.0182 1.61% 開放申贖
  369 450004 國富價值基金   1.5317 1.5317 ---- 1.5152 1.5152 0.0165 1.09% 開放申贖
  370 450005 國富強債基金   1.0200 1.0300 ---- 1.0170 1.0270 0.0030 0.29% 開放申贖
  371 450006 國富強債C基金   1.0184 1.0284 ---- 1.0155 1.0255 0.0029 0.29% 開放申贖
  372 450007 國富成長基金   1.1590 1.1590 ---- 1.1413 1.1413 0.0177 1.55% 開放申贖
  373 450008 國富滬深300基金   1.0960 1.0960 ---- --- --- --- --- 封閉期內
  374 460001 友邦盛世基金   0.6288 2.6656 ---- 0.6162 2.6355 0.0126 2.04% 開放申贖
  375 460002 友邦成長基金   0.9932 0.9932 ---- 0.9771 0.9771 0.0161 1.65% 開放申贖
  376 460003 友邦增利B基金   1.0909 1.1709 ---- 1.0886 1.1686 0.0023 0.21% 開放申贖
  377 460005 友邦價值基金   1.5245 1.5245 ---- 1.5090 1.5090 0.0155 1.03% 開放申贖
  378 460007 友邦華泰領先基金   0.8050 0.8050 ---- 0.7980 0.7980 0.0070 0.88% 開放申贖
  379 470007 添富上証指數基金   1.0100 1.0100 ---- 0.9920 0.9920 0.0180 1.81% 開放申贖
  380 470078 添富增收C基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
  381 481001 工銀價值基金   0.4394 3.7742 ---- 0.4362 3.7626 0.0032 0.73% 開放申贖
  382 481004 工銀成長基金   1.2759 1.5259 ---- 1.2589 1.5089 0.0170 1.35% 開放申贖
  383 481006 工銀紅利基金   0.9986 1.0386 ---- 0.9832 1.0232 0.0154 1.57% 開放申贖
  384 481008 工銀藍籌基金   1.3240 1.5240 ---- 1.3100 1.5100 0.0140 1.07% 開放申贖
  385 481009 工銀300基金   1.2320 1.3670 ---- 1.2100 1.3450 0.0220 1.82% 開放申贖
  386 483003 工銀平衡基金   0.7271 1.9272 ---- 0.7186 1.9120 0.0085 1.18% 開放申贖
  387 485005 工銀強債B基金   1.1342 1.2342 ---- 1.1329 1.2329 0.0013 0.11% 開放申贖
  388 485007 工銀添利B基金   1.1236 1.1636 ---- 1.1226 1.1626 0.0010 0.09% 開放申贖
  389 485105 工銀強債基金   1.1465 1.2465 ---- 1.1451 1.2451 0.0014 0.12% 開放申贖
  390 485107 工銀添利A基金   1.1310 1.1710 ---- 1.1300 1.1700 0.0010 0.09% 開放申贖
  391 486001 工銀全球基金   --- --- ---- 0.8890 0.8890 --- --- 開放申贖
  392 510013 交銀180治理ETF基金   1.0070 1.0070 ---- --- --- --- --- 封閉期內
  393 510050 華夏50ETF基金   2.4850 3.0850 ---- 2.4340 3.0250 0.0510 2.10% 僅場內交易
  394 510063 央企50ETF基金   1.6580 1.6580 ---- --- --- --- --- 封閉期內
  395 510080 長盛債券基金   1.2591 1.9291 ---- 1.2556 1.9256 0.0035 0.28% 開放申贖
  396 510081 長盛精選基金   1.1779 2.8779 ---- 1.1602 2.8602 0.0177 1.53% 開放申贖
  397 510180 華安180ETF基金   0.7460 2.8530 ---- 0.7310 2.7970 0.0150 2.05% 僅場內交易
  398 510880 紅利ETF基金   2.5900 2.6370 ---- 2.5440 2.5910 0.0460 1.81% 僅場內交易
  399 519001 銀華優選基金   1.4014 4.7502 ---- 1.3803 4.6819 0.0211 1.53% 開放申贖
  400 519003 海富收益基金   0.7400 2.3550 ---- 0.7310 2.3460 0.0090 1.23% 開放申贖
  401 519005 海富股票基金   0.6860 2.6350 ---- 0.6780 2.6270 0.0080 1.18% 開放申贖
  402 519007 海富回報基金   0.6690 2.1650 ---- 0.6640 2.1600 0.0050 0.75% 開放申贖
  403 519008 添富優勢基金   2.8954 4.4554 ---- 2.8601 4.4201 0.0353 1.23% 開放申贖
  404 519011 海富精選基金   0.8413 3.6729 ---- 0.8308 3.6383 0.0105 1.26% 開放申贖
  405 519013 海富優勢基金   1.2420 1.9980 ---- 1.2230 1.9790 0.0190 1.55% 開放申贖
  406 519015 海富精選貳基金   0.6740 0.9940 ---- 0.6650 0.9850 0.0090 1.35% 開放申贖
  407 519017 大成積極成長基金   0.9890 2.0410 ---- 0.9720 2.0240 0.0170 1.75% 開放申贖
  408 519018 添富均衡基金   0.8528 2.4151 ---- 0.8388 2.3788 0.0140 1.67% 開放申贖
  409 519019 大成景陽基金   0.7400 3.7190 ---- 0.7260 3.7050 0.0140 1.93% 開放申贖
  410 519021 金鼎價值基金   1.1080 1.8220 ---- 1.0910 1.7940 0.0170 1.56% 開放申贖
  411 519023 海富債券基金   1.0440 1.0440 ---- 1.0450 1.0450 -0.0010 -0.10% 開放申贖
  412 519024 海富債券A基金   1.0420 1.0420 ---- 1.0430 1.0430 -0.0010 -0.10% 暫停大額申購
  413 519025 海富領先基金   1.1680 1.1680 ---- 1.1540 1.1540 0.0140 1.21% 開放申贖
  414 519029 華夏穩增基金   1.5780 2.2830 ---- 1.5550 2.2600 0.0230 1.48% 開放申贖
  415 519035 富國天博基金   0.8486 2.9614 ---- 0.8364 2.9287 0.0122 1.46% 開放申贖
  416 519039 長盛同德基金   0.9034 2.5887 ---- 0.8910 2.5532 0.0124 1.39% 開放申贖
  417 519066 添富藍籌基金   1.4480 1.4780 ---- 1.4290 1.4590 0.0190 1.33% 開放申贖
  418 519068 添富焦點基金   1.2016 1.3516 ---- 1.1771 1.3271 0.0245 2.08% 開放申贖
  419 519069 添富價值精選基金   1.4990 1.4990 ---- 1.4740 1.4740 0.0250 1.70% 開放申贖
  420 519078 添富增收A基金   1.0460 1.0960 ---- 1.0460 1.0960 0.0000 0.00 開放申贖
  421 519087 新華分紅基金   0.7928 2.4663 ---- 0.7835 2.4513 0.0093 1.19% 開放申贖
  422 519089 新華成長基金   1.8889 1.9389 ---- 1.8530 1.9030 0.0359 1.94% 開放申贖
  423 519091 新華泛資源基金   0.9960 0.9960 ---- 0.9790 0.9790 0.0170 1.74% 開放申贖
  424 519100 長盛100基金   1.0432 1.6132 ---- 1.0235 1.5935 0.0197 1.92% 開放申贖
  425 519110 浦銀價值基金   0.8970 0.8970 ---- 0.8850 0.8850 0.0120 1.36% 開放申贖
  426 519111 浦銀收益A基金   0.9970 0.9970 ---- 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 開放申贖
  427 519112 浦銀收益C基金   0.9980 0.9980 ---- 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% ———
  428 519113 浦銀生活基金   0.9940 0.9940 ---- 0.9860 0.9860 0.0080 0.81% 開放申贖
  429 519115 浦銀安盛紅利精選基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
  430 519180 萬家180基金   0.7706 3.1106 ---- 0.7561 3.0961 0.0145 1.92% 開放申贖
  431 519181 萬家和諧基金   0.6678 1.4421 ---- 0.6561 1.4216 0.0117 1.78% 開放申贖
  432 519183 萬家引擎基金   1.4814 1.5014 ---- 1.4578 1.4778 0.0236 1.62% 開放申贖
  433 519185 萬家精選基金   1.0433 1.0433 ---- 1.0250 1.0250 0.0183 1.79% 開放申贖
  434 519186 萬家穩健增利A基金   1.0005 1.0005 ---- 1.0004 1.0004 0.0001 0.01% 開放申贖
  435 519187 萬家穩健增利C基金   0.9997 0.9997 ---- 0.9996 0.9996 0.0001 0.01% 開放申贖
  436 519300 大成300基金   1.1281 2.4481 ---- 1.1074 2.4274 0.0207 1.87% 開放申贖
  437 519519 友邦增利A基金   1.0971 1.1771 ---- 1.0948 1.1748 0.0023 0.21% 開放申贖
  438 519601 海富海外基金   --- --- ---- 1.4530 1.7230 --- --- 停止申贖
  439 519666 銀河銀信B基金   1.0321 1.2341 ---- 1.0314 1.2334 0.0007 0.07% 僅開放贖回
  440 519667 銀河銀信A基金   1.0385 1.2405 ---- 1.0378 1.2398 0.0007 0.07% 僅開放贖回
  441 519668 銀河成長基金   1.4603 1.5403 ---- 1.4431 1.5231 0.0172 1.19% 開放申贖
  442 519670 銀河行業基金   1.1440 1.1440 ---- 1.1250 1.1250 0.0190 1.69% 開放申贖
  443 519680 交銀債券A基金   1.1071 1.1781 ---- 1.1043 1.1753 0.0028 0.25% 開放申贖
  444 519682 交銀債券C基金   1.1043 1.1703 ---- 1.1016 1.1676 0.0027 0.25% 開放申贖
  445 519686 交銀180ETF聯接基金   1.0070 1.0070 ---- --- --- --- --- 封閉期內
  446 519688 交銀精選基金   1.1783 3.1741 ---- 1.1587 3.1545 0.0196 1.69% 開放申贖
  447 519690 交銀穩健基金   2.1318 2.9618 ---- 2.0943 2.9243 0.0375 1.79% 開放申贖
  448 519692 交銀成長基金   2.6526 2.8326 ---- 2.5955 2.7755 0.0571 2.20% 開放申贖
  449 519694 交銀藍籌基金   0.8681 0.8831 ---- 0.8558 0.8708 0.0123 1.44% 開放申贖
  450 519696 交銀環球基金   --- --- ---- --- --- --- --- 停止申贖
  451 519697 交銀保本基金   1.0440 1.0440 ---- 1.0410 1.0410 0.0030 0.29% 開放申贖
  452 519698 交銀先鋒基金   1.1839 1.1839 ---- 1.1651 1.1651 0.0188 1.61% 開放申贖
  453 519987 長信恆利基金   0.9470 0.9470 ---- --- --- --- --- 集中認購
  454 519989 長信利豐基金   1.0140 1.0140 ---- 1.0120 1.0120 0.0020 0.20% 開放申贖
  455 519991 長信雙利基金   0.9950 1.2950 ---- 0.9790 1.2790 0.0160 1.63% 開放申贖
  456 519993 長信增利基金   0.8536 2.0926 ---- 0.8480 2.0870 0.0056 0.66% 開放申贖
  457 519994 長信金利基金   0.7618 2.2541 ---- 0.7495 2.2243 0.0123 1.64% 開放申贖
  458 519996 長信銀利基金   0.7853 2.7053 ---- 0.7749 2.6949 0.0104 1.34% 開放申贖
  459 530001 建信價值基金   0.8459 2.2501 ---- 0.8327 2.2369 0.0132 1.59% 開放申贖
  460 530003 建信成長基金   0.9507 2.4007 ---- 0.9366 2.3866 0.0141 1.51% 開放申贖
  461 530005 建信優化基金   0.9283 1.4783 ---- 0.9115 1.4615 0.0168 1.84% 開放申贖
  462 530006 建信精選基金   1.0400 1.6200 ---- 1.0270 1.6070 0.0130 1.27% 開放申贖
  463 530008 建信債券基金   1.1240 1.1890 ---- 1.1220 1.1870 0.0020 0.18% 開放申贖
  464 530009 建信強債A基金   1.0170 1.0170 ---- 1.0150 1.0150 0.0020 0.20% 開放申贖
  465 531009 建信強債C基金   1.0150 1.0150 ---- 1.0130 1.0130 0.0020 0.20% 開放申贖
  466 540001 匯豐2016基金   1.9871 2.0871 ---- 1.9729 2.0729 0.0142 0.72% 開放申贖
  467 540002 匯豐龍騰基金   1.7048 2.1708 ---- 1.6832 2.1492 0.0216 1.28% 開放申贖
  468 540003 匯豐策略基金   1.1319 1.1319 ---- 1.1188 1.1188 0.0131 1.17% 開放申贖
  469 540004 匯豐2026基金   1.2100 1.5300 ---- 1.1905 1.5105 0.0195 1.64% 開放申贖
  470 540005 匯豐增利基金   1.0015 1.0015 ---- 0.9982 0.9982 0.0033 0.33% 開放申贖
  471 540006 匯豐晉信大盤基金   1.0499 1.0499 ---- 1.0377 1.0377 0.0122 1.18% 開放申贖
  472 550001 信誠四季紅基金   0.9236 2.0846 ---- 0.9093 2.0703 0.0143 1.57% 開放申贖
  473 550002 信誠精萃基金   0.9074 2.1256 ---- 0.8895 2.0860 0.0179 2.01% 開放申贖
  474 550003 信誠藍籌基金   1.6080 1.6080 ---- 1.5840 1.5840 0.0240 1.52% 開放申贖
  475 550004 信誠三得益A基金   1.0360 1.0540 ---- 1.0360 1.0540 0.0000 0.00 開放申贖
  476 550005 信誠三得益B基金   1.0300 1.0480 ---- 1.0300 1.0480 0.0000 0.00 開放申贖
  477 550006 信誠優債A基金   1.0140 1.0140 ---- 1.0140 1.0140 0.0000 0.00 開放申贖
  478 550007 信誠優債B基金   1.0100 1.0100 ---- 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 開放申贖
  479 550008 信誠優勝精選基金   1.0120 1.0120 ---- --- --- --- --- 封閉期內
  480 560002 益民紅利基金   0.6997 1.8460 ---- 0.6911 1.8305 0.0086 1.24% 開放申贖
  481 560003 益民優勢基金   0.9110 0.9310 ---- 0.8978 0.9178 0.0132 1.47% 開放申贖
  482 560005 益民債券基金   1.0403 1.0813 ---- 1.0385 1.0795 0.0018 0.17% 開放申贖
  483 570001 諾德價值基金   0.9616 0.9616 ---- 0.9471 0.9471 0.0145 1.53% 開放申贖
  484 570005 諾德成長優勢基金   1.0370 1.0370 ---- 1.0260 1.0260 0.0110 1.07% 開放申贖
  485 571002 諾德主題基金   1.1933 1.1933 ---- 1.1779 1.1779 0.0154 1.31% 開放申贖
  486 573003 諾德強債基金   1.0140 1.0140 ---- 1.0110 1.0110 0.0030 0.30% 開放申贖
  487 580001 東吳嘉禾基金   0.7392 2.4592 ---- 0.7286 2.4486 0.0106 1.45% 開放申贖
  488 580002 東吳動力基金   1.1415 1.6615 ---- 1.1193 1.6393 0.0222 1.98% 開放申贖
  489 580003 東吳行業基金   0.9776 0.9776 ---- 0.9660 0.9660 0.0116 1.20% 開放申贖
  490 580005 東吳策略基金   1.0406 1.0406 ---- 1.0248 1.0248 0.0158 1.54% 開放申贖
  491 582001 東吳優信基金   1.0155 1.0275 ---- 1.0133 1.0253 0.0022 0.22% 開放申贖
  492 582201 東吳優信C基金   1.0140 1.0260 ---- 1.0118 1.0238 0.0022 0.22% 開放申贖
  493 590001 中郵優選基金   1.4691 2.6891 ---- 1.4494 2.6694 0.0197 1.36% 僅開放贖回
  494 590002 中郵成長基金   0.7601 0.7601 ---- 0.7514 0.7514 0.0087 1.16% 僅開放贖回
  495 590003 中郵核心優勢基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
  496 610001 信達澳銀增長基金   1.1694 1.3694 ---- 1.1491 1.3491 0.0203 1.77% 開放申贖
  497 610002 信達澳銀配置基金   1.2550 1.4550 ---- 1.2390 1.4390 0.0160 1.29% 開放申贖
  498 610003 信達澳銀債券A基金   1.0010 1.0010 ---- 0.9990 0.9990 0.0020 0.20% 開放申贖
  499 610004 信達澳銀中小盤基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
  500 610103 信達澳銀債券B基金   0.9980 0.9980 ---- 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 開放申贖
  501 620001 寶石動力基金   1.0465 1.0465 ---- 1.0435 1.0435 0.0030 0.29% 開放申贖
  502 620002 金元比聯成長基金   1.2190 1.3490 ---- 1.2040 1.3340 0.0150 1.25% 開放申贖
  503 620003 金元比聯豐利基金   0.9990 1.0090 ---- 0.9970 1.0070 0.0020 0.20% 開放申贖
  504 620004 金元比聯增長基金   1.0350 1.0350 ---- --- --- --- --- 封閉期內
  505 630001 華商領先基金   1.0503 1.1553 ---- 1.0320 1.1370 0.0183 1.77% 開放申贖
  506 630002 華商盛世基金   1.5858 1.8508 ---- 1.5608 1.8258 0.0250 1.60% 開放申贖
  507 630003 華商強債A基金   1.0180 1.0690 ---- 1.0150 1.0660 0.0030 0.30% 開放申贖
  508 630005 華商動態阿爾法基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
  509 630103 華商強債B基金   1.0180 1.0660 ---- 1.0140 1.0620 0.0040 0.39% 開放申贖
  510 660001 農銀成長基金   1.5846 1.5846 ---- 1.5589 1.5589 0.0257 1.65% 開放申贖
  511 660002 農銀恆久基金   0.9996 0.9996 ---- 0.9970 0.9970 0.0026 0.26% 開放申贖
  512 660003 農銀雙利基金基金   1.1234 1.1234 ---- 1.1071 1.1071 0.0163 1.47% 開放申贖
  513 660004 農銀策略價值基金   1.0106 1.0106 ---- --- --- --- --- 封閉期內
  514 690001 民生藍籌基金   1.1170 1.1470 ---- 1.1010 1.1310 0.0160 1.45% 開放申贖
  515 690002 民生強債A基金   1.0030 1.0030 ---- 1.0000 1.0000 0.0030 0.30% 開放申贖
  516 690202 民生強債C基金   1.0020 1.0020 ---- 0.9990 0.9990 0.0030 0.30% 開放申贖
 
(責任編輯:張曉晶(實習))
 
 
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