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10月27日基金淨值 更新日期:10月26日

序號 基金代碼 基金簡稱 2009-10-26 備注 2009-10-23 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金       1.5050 3.1860 ---- 1.5030 3.1840 0.0020 0.13% 開放申贖
2 000011 華夏大盤基金       8.9180 9.2980 ---- 8.9010 9.2810 0.0170 0.19% 僅開放贖回
3 000021 華夏優勢基金       2.2120 2.3320 ---- 2.2070 2.3270 0.0050 0.23% 開放申贖
4 000031 華夏復興基金       1.1690 1.1690 ---- 1.1670 1.1670 0.0020 0.17% 僅開放贖回
5 000041 華夏全球基金       --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
6 000051 華夏300基金       0.9560 0.9560 ---- 0.9560 0.9560 0.0000 0.00 開放申贖
7 001001 華夏債券基金       1.1070 1.5170 ---- 1.1070 1.5170 0.0000 0.00 開放申贖
8 001003 華夏債券C基金       1.0920 1.5020 ---- 1.0920 1.5020 0.0000 0.00 開放申贖
9 001011 華夏希望A基金       1.1310 1.1910 ---- 1.1300 1.1900 0.0010 0.09% 開放申贖
10 001013 華夏希望C基金       1.1250 1.1850 ---- 1.1240 1.1840 0.0010 0.09% 開放申贖
11 002001 華夏回報基金       1.3280 3.3400 ---- 1.3260 3.3380 0.0020 0.15% 開放申贖
12 002011 華夏紅利基金       3.2070 4.0400 ---- 3.2070 4.0400 0.0000 0.00 僅開放贖回
13 002021 華夏回報貳基金       1.0790 2.3670 ---- 1.0770 2.3650 0.0020 0.19% 開放申贖
14 002031 華夏策略基金       1.7490 1.7490 ---- 1.7420 1.7420 0.0070 0.40% 封閉期內
15 020001 國泰金鷹基金       0.9870 3.8600 ---- 0.9800 3.8530 0.0070 0.71% 開放申贖
16 020002 國泰債券基金       1.0300 1.3590 ---- 1.0300 1.3590 0.0000 0.00 開放申贖
17 020003 國泰精選基金       0.8550 3.5470 ---- 0.8510 3.5350 0.0040 0.47% 開放申贖
18 020005 國泰金馬基金       0.8530 3.5330 ---- 0.8520 3.5290 0.0010 0.12% 開放申贖
19 020009 國泰金鵬基金       1.1070 1.9920 ---- 1.1040 1.9890 0.0030 0.27% 開放申贖
20 020010 國泰金牛基金       1.0590 1.1090 ---- 1.0530 1.1030 0.0060 0.57% 開放申贖
21 020011 國泰300基金       0.6810 0.9750 ---- 0.6810 0.9750 0.0000 0.00 開放申贖
22 020012 國泰債券C基金       1.0250 1.3540 ---- 1.0240 1.3530 0.0010 0.10% 開放申贖
23 020015 國泰優勢基金       1.0580 1.0580 ---- 1.0500 1.0500 0.0080 0.76% 開放申贖
24 020018 國泰金鹿二期基金       1.0420 1.0920 ---- 1.0420 1.0920 0.0000 0.00 開放申贖
25 020019 國泰雙利A基金       1.0460 1.0560 ---- 1.0440 1.0540 0.0020 0.19% 開放申贖
26 020020 國泰雙利C基金       1.0430 1.0530 ---- 1.0410 1.0510 0.0020 0.19% 開放申贖
27 040001 華安創新基金       0.7570 3.4830 ---- 0.7540 3.4700 0.0030 0.40% 開放申贖
28 040002 華安A股基金       0.9180 3.3830 ---- 0.9170 3.3790 0.0010 0.11% 開放申贖
29 040004 華安寶利基金       1.0250 3.3050 ---- 1.0200 3.3000 0.0050 0.49% 開放申贖
30 040005 華安宏利基金       2.7686 3.1586 ---- 2.7577 3.1477 0.0109 0.40% 開放申贖
31 040007 華安中小盤基金       1.1682 2.4831 ---- 1.1614 2.4763 0.0068 0.59% 開放申贖
32 040008 華安優選基金       0.7951 2.3314 ---- 0.7932 2.3295 0.0019 0.24% 開放申贖
33 040009 華安債券A基金       1.0748 1.1048 ---- 1.0743 1.1043 0.0005 0.05% 暫停大額申購
34 040010 華安債券B基金       1.0677 1.0977 ---- 1.0672 1.0972 0.0005 0.05% 暫停大額申購
35 040011 華安核心基金       1.5372 1.5372 ---- 1.5287 1.5287 0.0085 0.56% 開放申贖
36 040012 華安強債A基金       1.0230 1.0230 ---- 1.0230 1.0230 0.0000 0.00 暫停大額申購
37 040013 華安強債B基金       1.0200 1.0200 ---- 1.0200 1.0200 0.0000 0.00 暫停大額申購
38 040180 華安180ETF聯接基金       1.0860 1.0860 ---- 1.0860 1.0860 0.0000 0.00 開放申贖
39 050001 博時增長基金       0.7850 3.2870 ---- 0.7830 3.2850 0.0020 0.26% 開放申贖
40 050002 博時裕富基金       0.9200 2.9000 ---- 0.9200 2.9000 0.0000 0.00 開放申贖
41 050004 博時精選基金       1.5616 2.9866 ---- 1.5642 2.9892 -0.0026 -0.17% 開放申贖
42 050006 博時穩定B基金       1.0890 1.1970 ---- 1.0880 1.1960 0.0010 0.09% 開放申贖
43 050007 博時平衡基金       1.3510 2.4120 ---- 1.3600 2.4210 -0.0090 -0.66% 開放申贖
44 050008 博時第三產業基金       1.2570 2.7810 ---- 1.2570 2.7810 0.0000 0.00 開放申贖
45 050009 博時新興成長基金       0.9170 3.4400 ---- 0.9170 3.4400 0.0000 0.00 開放申贖
46 050010 博時特許價值基金       1.4680 1.4680 ---- 1.4680 1.4680 0.0000 0.00 開放申贖
47 050011 博時信用A基金       0.9810 0.9810 ---- 0.9810 0.9810 0.0000 0.00 開放申贖
48 050012 博時策略基金       1.0430 1.0430 ---- 1.0460 1.0460 -0.0030 -0.29% 開放申贖
49 050106 博時穩定A基金       1.0970 1.2050 ---- 1.0960 1.2040 0.0010 0.09% 開放申贖
50 050111 博時信用C基金       0.9800 0.9800 ---- 0.9800 0.9800 0.0000 0.00 開放申贖
51 050201 博時價值貳基金       0.7530 2.2080 ---- 0.7520 2.2070 0.0010 0.13% 開放申贖
52 051011 博時信用B基金       --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
53 070001 嘉實成長基金       0.8891 3.0513 ---- 0.8893 3.0517 -0.0002 -0.02% 開放申贖
54 070002 嘉實增長基金       4.0270 4.5680 ---- 4.0070 4.5480 0.0200 0.50% 開放申贖
55 070003 嘉實穩健基金       0.9180 2.6220 ---- 0.9130 2.6120 0.0050 0.55% 開放申贖
56 070005 嘉實債券基金       1.2430 1.6680 ---- 1.2440 1.6690 -0.0010 -0.08% 開放申贖
57 070006 嘉實服務基金       3.6130 3.9330 ---- 3.6030 3.9230 0.0100 0.28% 開放申贖
58 070009 嘉實短債基金       1.0035 1.1073 ---- 1.0034 1.1072 0.0001 0.01% 開放申贖
59 070010 嘉實主題基金       1.1480 2.6560 ---- 1.1380 2.6460 0.0100 0.88% 開放申贖
60 070011 嘉實策略基金       1.1750 1.3650 ---- 1.1670 1.3570 0.0080 0.69% 開放申贖
61 070012 嘉實海外基金       --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
62 070013 嘉實精選基金       1.6280 1.6580 ---- 1.6160 1.6460 0.0120 0.74% 開放申贖
63 070015 嘉實多元A基金       1.0850 1.1260 ---- 1.0860 1.1270 -0.0010 -0.09% 開放申贖
64 070016 嘉實多元B基金       1.0830 1.1220 ---- 1.0830 1.1220 0.0000 0.00 開放申贖
65 070017 嘉實量化基金       1.2350 1.2350 ---- 1.2330 1.2330 0.0020 0.16% 開放申贖
66 070018 嘉實回報基金       1.0200 1.0200 ---- 1.0200 1.0200 0.0000 0.00 開放申贖
67 070099 嘉實優質基金       0.7620 1.6580 ---- 0.7600 1.6560 0.0020 0.26% 開放申贖
68 080001 長盛價值基金       0.8970 2.7410 ---- 0.8960 2.7400 0.0010 0.11% 開放申贖
69 080002 長盛創新基金       1.1001 1.3201 分紅(除息) 1.1907 1.3207 -0.0906 -7.61% 開放申贖
70 080003 長盛積債基金       1.0803 1.0803 ---- 1.0809 1.0809 -0.0006 -0.06% 開放申贖
71 080005 長盛量化紅利基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
72 090001 大成價值基金       0.8067 3.4667 ---- 0.8042 3.4642 0.0025 0.31% 開放申贖
73 090002 大成債券基金       1.0303 1.4203 ---- 1.0305 1.4205 -0.0002 -0.02% 開放申贖
74 090003 大成藍籌基金       0.7791 3.3491 ---- 0.7783 3.3483 0.0008 0.10% 開放申贖
75 090004 大成精選基金       1.0582 2.9587 ---- 1.0596 2.9601 -0.0014 -0.13% 開放申贖
76 090006 大成2020基金       0.6970 2.5190 ---- 0.6980 2.5200 -0.0010 -0.14% 開放申贖
77 090007 大成回報基金       1.1050 1.6550 ---- 1.1040 1.6540 0.0010 0.09% 開放申贖
78 090008 大成強債A基金       1.1047 1.1547 ---- 1.1047 1.1547 0.0000 0.00 開放申贖
79 090009 大成行業輪動基金       --- --- ---- 1.0280 1.0280 --- --- 封閉期內
80 091008 大成強債B基金       --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
81 092002 大成債券C基金       1.0088 1.3988 ---- 1.0091 1.3991 -0.0003 -0.03% 開放申贖
82 100016 富國天源基金       1.0068 2.2674 ---- 1.0076 2.2682 -0.0008 -0.08% 開放申贖
83 100018 富國天利基金       1.2389 1.8639 ---- 1.2390 1.8640 -0.0001 -0.01% 暫停大額申購
84 100020 富國天益基金       0.8889 3.9002 ---- 0.8886 3.8999 0.0003 0.03% 開放申贖
85 100022 富國天瑞基金       0.8878 3.2767 ---- 0.8859 3.2722 0.0019 0.21% 僅開放贖回
86 100026 富國天合基金       0.8829 2.2624 ---- 0.8824 2.2619 0.0005 0.06% 開放申贖
87 100029 富國天成基金       1.2584 1.2684 ---- 1.2569 1.2669 0.0015 0.12% 開放申贖
88 100032 富國天鼎A基金       1.5420 1.7360 ---- 1.5340 1.7270 0.0080 0.52% 開放申贖
89 100033 富國天鼎B基金       --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
90 100035 富國優化A基金       0.9660 0.9660 ---- 0.9660 0.9660 0.0000 0.00 封閉期內
91 100036 富國優化B基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
92 100037 富國優化C基金       0.9650 0.9650 ---- 0.9640 0.9640 0.0010 0.10% 封閉期內
93 110001 易基平穩基金       1.5320 2.7620 ---- 1.5330 2.7630 -0.0010 -0.07% 開放申贖
94 110002 易基策略基金       4.0240 4.8340 ---- 4.0340 4.8240 -0.0100 -0.25% 開放申贖
95 110003 易基50基金       0.9287 2.7787 ---- 0.9272 2.7772 0.0015 0.16% 開放申贖
96 110005 易基積極基金       1.3164 4.2093 ---- 1.3097 4.1924 0.0067 0.51% 開放申贖
97 110007 易基債券A基金       1.0473 1.1359 ---- 1.0470 1.1356 0.0003 0.03% 開放申贖
98 110008 易基債券B基金       1.0505 1.1421 ---- 1.0502 1.1418 0.0003 0.03% 開放申贖
99 110009 易基價值精選基金       1.5041 2.5541 ---- 1.5017 2.5517 0.0024 0.16% 開放申贖
100 110010 易基價值成長基金       1.4116 1.4716 ---- 1.4072 1.4672 0.0044 0.31% 開放申贖
101 110011 易方達中小盤基金       1.5603 1.6003 ---- 1.5596 1.5996 0.0007 0.04% 開放申贖
102 110012 易方達科匯基金       1.3880 5.1660 ---- 1.3840 5.1620 0.0040 0.29% 開放申贖
103 110013 易方達科翔基金       1.3840 5.3360 ---- 1.3780 5.3280 0.0060 0.44% 開放申贖
104 110015 易方達領先基金       1.2400 1.2400 ---- 1.2380 1.2380 0.0020 0.16% 開放申贖
105 110017 易方達強債A基金       1.0610 1.1210 ---- 1.0620 1.1220 -0.0010 -0.09% 開放申贖
106 110018 易方達強債B基金       1.0530 1.1130 ---- 1.0540 1.1140 -0.0010 -0.09% 開放申贖
107 110020 易方達滬深300基金       1.0400 1.0400 ---- 1.0400 1.0400 0.0000 0.00 開放申贖
108 110029 易方達科訊基金       0.8022 4.3514 ---- 0.8023 4.3517 -0.0001 -0.01% 開放申贖
109 112002 易基策略貳基金       1.4850 3.0200 ---- 1.4810 3.0160 0.0040 0.27% 開放申贖
110 121001 國投融華基金       1.3532 2.4052 ---- 1.3511 2.4031 0.0021 0.16% 開放申贖
111 121002 國投景氣基金       0.9198 2.8888 ---- 0.9149 2.8839 0.0049 0.54% 開放申贖
112 121003 國投核心基金       1.0597 2.4997 ---- 1.0558 2.4958 0.0039 0.37% 開放申贖
113 121005 國投創新基金       1.3163 2.5149 ---- 1.3128 2.5091 0.0035 0.27% 開放申贖
114 121006 國投靈活配置基金       1.3500 1.3900 ---- 1.3460 1.3860 0.0040 0.30% 開放申贖
115 121008 國投成長基金       0.9768 2.1415 ---- 0.9688 2.1239 0.0080 0.83% 開放申贖
116 121009 國投增利基金       1.0640 1.1190 ---- 1.0635 1.1185 0.0005 0.05% 開放申贖
117 150008 瑞和小康基金       --- --- ---- 1.0140 1.0140 --- --- 封閉期內
118 150009 瑞和遠見基金       --- --- ---- 1.0040 1.0040 --- --- 封閉期內
119 150103 銀河銀泰基金       0.8714 3.4114 ---- 0.8708 3.4108 0.0006 0.07% 開放申贖
120 151001 銀河穩健基金       0.9525 3.1150 ---- 0.9520 3.1143 0.0005 0.05% 開放申贖
121 151002 銀河收益基金       1.6222 2.0022 ---- 1.6224 2.0024 -0.0002 -0.01% 開放申贖
122 159901 深100ETF基金       3.9430 4.0630 ---- 3.9420 4.0620 0.0010 0.03% 僅場內交易
123 159902 中小板ETF基金       2.3780 2.3780 ---- 2.3610 2.3610 0.0170 0.72% 僅場內交易
124 160105 南方積配基金       1.1977 2.5617 ---- 1.1960 2.5600 0.0017 0.14% 開放申贖
125 160106 南方高增基金       1.5615 2.8655 ---- 1.5625 2.8665 -0.0010 -0.06% 開放申贖
126 160119 南方中証500基金       --- --- ---- 1.0410 1.0410 --- --- 封閉期內
127 160211 國泰中小盤基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
128 160311 華夏藍籌基金       1.2910 3.7210 ---- 1.2890 3.7170 0.0020 0.16% 開放申贖
129 160314 華夏行業基金       0.9220 4.1490 ---- 0.9210 4.1450 0.0010 0.11% 開放申贖
130 160505 博時主題基金       1.9380 3.5190 ---- 1.9300 3.5110 0.0080 0.41% 開放申贖
131 160602 鵬華債券基金       1.1370 1.3360 ---- 1.1370 1.3360 0.0000 0.00 開放申贖
132 160603 鵬華收益基金       0.8220 3.2680 ---- 0.8200 3.2660 0.0020 0.24% 開放申贖
133 160605 鵬華50基金       1.7950 3.4250 ---- 1.7930 3.4230 0.0020 0.11% 開放申贖
134 160607 鵬華價值基金       0.8840 2.7340 ---- 0.8820 2.7280 0.0020 0.23% 開放申贖
135 160608 鵬華債券B基金       1.1050 1.3040 ---- 1.1060 1.3050 -0.0010 -0.09% 開放申贖
136 160610 鵬華動力基金       1.4930 1.6930 ---- 1.4850 1.6850 0.0080 0.54% 開放申贖
137 160611 鵬華治理基金       1.1590 1.1590 ---- 1.1530 1.1530 0.0060 0.52% 開放申贖
138 160612 鵬華豐收基金       1.1670 1.1870 ---- 1.1670 1.1870 0.0000 0.00 開放申贖
139 160613 鵬華盛世基金       1.5390 1.5690 ---- 1.5440 1.5740 -0.0050 -0.32% 開放申贖
140 160615 鵬華300基金       1.1980 1.2580 ---- 1.1980 1.2580 0.0000 0.00 開放申贖
141 160706 嘉實300基金       0.8700 2.7380 ---- 0.8690 2.7370 0.0010 0.12% 開放申贖
142 160805 長盛同智基金       0.9760 2.3172 ---- 0.9749 2.3161 0.0011 0.11% 開放申贖
143 160910 大成創新成長基金       0.8990 2.1100 ---- 0.8990 2.1100 0.0000 0.00 開放申贖
144 161005 富國天惠基金       1.5340 3.0340 ---- 1.5326 3.0326 0.0014 0.09% 開放申贖
145 161010 富國天豐基金       1.0050 1.0740 ---- 1.0040 1.0730 0.0010 0.10% 開放申贖
146 161207 瑞和300基金       --- --- ---- 1.0090 1.0090 --- --- 封閉期內
147 161601 融通新藍籌基金       0.8925 3.1875 ---- 0.8915 3.1865 0.0010 0.11% 開放申贖
148 161603 融通債券基金       1.1230 1.4480 ---- 1.1230 1.4480 0.0000 0.00 開放申贖
149 161604 融通100基金       1.4730 2.6430 ---- 1.4730 2.6430 0.0000 0.00 開放申贖
150 161605 融通藍籌基金       1.4160 2.5460 ---- 1.4130 2.5430 0.0030 0.21% 開放申贖
151 161606 融通行業基金       1.0120 2.9520 ---- 1.0080 2.9480 0.0040 0.40% 開放申贖
152 161607 融通巨潮基金       1.0680 2.5820 ---- 1.0690 2.5830 -0.0010 -0.09% 開放申贖
153 161609 融通動力基金       1.5010 1.9010 ---- 1.5030 1.9030 -0.0020 -0.13% 開放申贖
154 161610 融通領先基金       1.1150 2.9480 ---- 1.1160 2.9510 -0.0010 -0.09% 開放申贖
155 161611 融通驅動基金       1.1410 1.1410 ---- 1.1360 1.1360 0.0050 0.44% 開放申贖
156 161706 招商成長基金       1.3783 3.2886 ---- 1.3785 3.2888 -0.0002 -0.01% 開放申贖
157 161810 銀華內需精選基金       0.9990 0.9500 ---- 0.9980 0.9490 0.0010 0.10% 開放申贖
158 161811 銀華滬深300基金       --- --- ---- 1.0160 1.0160 --- --- 集中認購
159 161902 萬家債券基金       1.0898 1.5958 ---- 1.0899 1.5959 -0.0001 -0.01% 開放申贖
160 161903 萬家公用基金       0.8371 2.2151 ---- 0.8374 2.2156 -0.0003 -0.04% 開放申贖
161 162006 長城久富基金       1.6170 3.5078 ---- 1.6093 3.5001 0.0077 0.48% 開放申贖
162 162102 金鷹小盤基金       1.4843 2.2443 ---- 1.4855 2.2455 -0.0012 -0.08% 開放申贖
163 162201 合豐成長基金       1.1073 2.8173 ---- 1.0968 2.8068 0.0105 0.96% 開放申贖
164 162202 合豐周期基金       1.0853 3.0103 ---- 1.0744 2.9994 0.0109 1.01% 開放申贖
165 162203 合豐穩定基金       0.6736 2.6136 ---- 0.6742 2.6142 -0.0006 -0.09% 開放申贖
166 162204 荷銀精選基金       4.7695 4.9395 ---- 4.7474 4.9174 0.0221 0.47% 開放申贖
167 162205 荷銀預算基金       1.5243 2.4293 ---- 1.5193 2.4243 0.0050 0.33% 開放申贖
168 162207 荷銀效率基金       0.7815 1.8796 ---- 0.7801 1.8763 0.0014 0.18% 開放申贖
169 162208 荷銀首選基金       1.5641 1.6141 ---- 1.5537 1.6037 0.0104 0.67% 開放申贖
170 162209 荷銀市值基金       0.7616 0.7616 ---- 0.7577 0.7577 0.0039 0.51% 開放申贖
171 162210 泰達集利A基金       1.0008 1.0188 ---- 0.9994 1.0174 0.0014 0.14% 開放申贖
172 162211 荷銀品質基金       1.1510 1.2510 ---- 1.1490 1.2490 0.0020 0.17% 開放申贖
173 162299 泰達集利C基金       0.9962 1.0142 ---- 0.9950 1.0130 0.0012 0.12% 開放申贖
174 162307 海富通中証100基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
175 162605 景順鼎益基金       1.0980 3.1980 ---- 1.0970 3.1970 0.0010 0.09% 開放申贖
176 162607 景順資源基金       0.8540 2.8150 ---- 0.8540 2.8150 0.0000 0.00 開放申贖
177 162703 廣發小盤基金       2.0518 3.3618 ---- 2.0473 3.3573 0.0045 0.22% 開放申贖
178 162711 廣發中証500基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
179 163302 大摩資源基金       1.8001 3.0351 ---- 1.7921 3.0271 0.0080 0.45% 開放申贖
180 163402 興業趨勢基金       1.1059 5.6032 ---- 1.0999 5.5792 0.0060 0.55% 開放申贖
181 163503 天治核心基金       0.5691 2.1204 ---- 0.5698 2.1218 -0.0007 -0.12% 開放申贖
182 163801 中銀中國基金       1.7100 3.1900 ---- 1.7071 3.1871 0.0029 0.17% 開放申贖
183 163803 中銀增長基金       0.9498 2.8456 ---- 0.9477 2.8403 0.0021 0.22% 開放申贖
184 163804 中銀收益基金       0.8904 2.0704 ---- 0.8912 2.0712 -0.0008 -0.09% 開放申贖
185 163805 中銀策略基金       1.3374 1.3374 ---- 1.3325 1.3325 0.0049 0.37% 開放申贖
186 163806 中銀增利基金       1.0210 1.0210 ---- 1.0210 1.0210 0.0000 0.00 暫停大額申購
187 163807 中銀優選基金       1.0925 1.1225 ---- 1.0941 1.1241 -0.0016 -0.15% 開放申贖
188 163808 中銀中証100基金       1.0070 1.0070 ---- 1.0090 1.0090 -0.0020 -0.20% 開放申贖
189 165309 建信滬深300基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
190 166001 中歐趨勢基金       1.0583 1.2583 ---- 1.0567 1.2567 0.0016 0.15% 開放申贖
191 166002 中歐藍籌基金       1.1842 1.4542 ---- 1.1804 1.4504 0.0038 0.32% 開放申贖
192 166003 中歐債券A基金       1.0240 1.0240 ---- 1.0238 1.0238 0.0002 0.02% 開放申贖
193 166004 中歐債券C基金       1.0216 1.0216 ---- 1.0215 1.0215 0.0001 0.01% 開放申贖
194 166005 中歐價值發現基金       0.9030 0.9030 ---- 0.9020 0.9020 0.0010 0.11% 開放申贖
195 180001 銀華優勢基金       1.0878 2.7078 ---- 1.0858 2.7058 0.0020 0.18% 開放申贖
196 180002 銀華保本基金       1.1871 1.3771 ---- 1.1863 1.3763 0.0008 0.07% 開放申贖
197 180003 銀華88基金       1.1184 2.9184 ---- 1.1180 2.9180 0.0004 0.04% 開放申贖
198 180010 銀華優質基金       1.8427 3.0427 ---- 1.8342 3.0342 0.0085 0.46% 開放申贖
199 180012 銀華富裕基金       1.0728 2.0078 ---- 1.0637 1.9987 0.0091 0.86% 開放申贖
200 180013 銀華領先基金       1.6788 1.7788 ---- 1.6438 1.7438 0.0350 2.13% 僅開放贖回
201 180015 銀華強債基金       1.1750 1.1750 ---- 1.1730 1.1730 0.0020 0.17% 開放申贖
202 180018 銀華和諧基金       1.0820 1.1620 ---- 1.0800 1.1600 0.0020 0.19% 開放申贖
203 183001 銀華全球基金       --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
204 200001 長城久恆基金       1.4590 2.5690 ---- 1.4570 2.5670 0.0020 0.14% 開放申贖
205 200002 長城久泰基金       1.3106 4.1706 ---- 1.3098 4.1698 0.0008 0.06% 開放申贖
206 200006 長城消費基金       0.9492 2.3892 ---- 0.9490 2.3890 0.0002 0.02% 開放申贖
207 200007 長城回報基金       0.6383 1.7470 ---- 0.6370 1.7440 0.0013 0.20% 開放申贖
208 200008 長城品牌基金       0.9043 0.9043 ---- 0.9049 0.9049 -0.0006 -0.07% 開放申贖
209 200009 長城增利基金       1.1160 1.1410 ---- 1.1160 1.1410 0.0000 0.00 開放申贖
210 200010 長城雙動力基金       1.2314 1.2314 ---- 1.2270 1.2270 0.0044 0.36% 開放申贖
211 200011 長城行業龍頭基金       1.0390 1.0390 ---- 1.0360 1.0360 0.0030 0.29% 開放申贖
212 202001 南方穩健基金       1.1177 2.9127 ---- 1.1162 2.9112 0.0015 0.13% 開放申贖
213 202002 南穩貳號基金       0.9476 2.0139 ---- 0.9465 2.0116 0.0011 0.12% 開放申贖
214 202003 南方績優基金       1.7209 2.2709 ---- 1.7194 2.2694 0.0015 0.09% 開放申贖
215 202005 南方成份基金       1.0005 1.0005 ---- 0.9981 0.9981 0.0024 0.24% 開放申贖
216 202007 南方隆元基金       0.6540 0.6540 ---- 0.6540 0.6540 0.0000 0.00 開放申贖
217 202009 南方盛元基金       1.0430 1.0630 ---- 1.0430 1.0630 0.0000 0.00 開放申贖
218 202011 南方優選A基金       1.2880 1.5080 ---- 1.2880 1.5080 0.0000 0.00 開放申贖
219 202015 南方300基金       1.2680 1.3280 ---- 1.2670 1.3270 0.0010 0.08% 開放申贖
220 202101 南方寶元基金       1.1496 2.3696 ---- 1.1489 2.3689 0.0007 0.06% 開放申贖
221 202102 南方多利C基金       1.0452 1.1584 ---- 1.0468 1.1600 -0.0016 -0.15% 開放申贖
222 202103 南方多利A基金       1.0456 1.1588 ---- 1.0471 1.1603 -0.0015 -0.14% 開放申贖
223 202202 南方避險基金       --- --- ---- 2.3456 2.8896 --- --- 僅開放贖回
224 202211 南方恆元基金       1.0920 1.0920 ---- 1.0910 1.0910 0.0010 0.09% 開放申贖
225 202801 南方全球基金       --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
226 206001 鵬華成長基金       0.9756 3.6868 ---- 0.9752 3.6853 0.0004 0.04% 開放申贖
227 206002 鵬華精選成長基金       1.0100 1.0100 ---- 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 開放申贖
228 210001 金鷹優選基金       0.7452 2.3796 ---- 0.7412 2.3735 0.0040 0.54% 開放申贖
229 210002 金鷹紅利基金       1.1319 1.4199 ---- 1.1362 1.4242 -0.0043 -0.38% 開放申贖
230 210003 金鷹優勢基金       0.9535 0.9535 ---- 0.9490 0.9490 0.0045 0.47% 開放申贖
231 213001 寶盈鴻利基金       0.5677 2.4151 ---- 0.5676 2.4149 0.0001 0.02% 開放申贖
232 213002 寶盈泛沿海基金       0.6188 2.2695 ---- 0.6200 2.2716 -0.0012 -0.19% 開放申贖
233 213003 寶盈策略基金       1.0794 1.4794 ---- 1.0801 1.4801 -0.0007 -0.06% 開放申贖
234 213006 寶盈優勢基金       1.0752 1.1752 ---- 1.0699 1.1699 0.0053 0.50% 開放申贖
235 213007 寶盈債券基金       1.1329 1.1399 ---- 1.1337 1.1407 -0.0008 -0.07% 開放申贖
236 213008 寶盈資源基金       1.1731 1.2760 ---- 1.1737 1.2767 -0.0006 -0.05% 開放申贖
237 213009 寶盈貨幣A基金       --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
238 213909 寶盈貨幣B基金       --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
239 213917 寶盈債券C基金       1.1284 1.1354 ---- 1.1292 1.1362 -0.0008 -0.07% 開放申贖
240 217001 招商股票基金       0.8158 3.4298 ---- 0.8135 3.4275 0.0023 0.28% 開放申贖
241 217002 招商平衡基金       1.9331 2.5481 ---- 1.9311 2.5461 0.0020 0.10% 開放申贖
242 217003 招商債券基金       1.1355 1.4520 ---- 1.1368 1.4533 -0.0013 -0.11% 開放申贖
243 217005 招商先鋒基金       0.7723 2.7223 ---- 0.7731 2.7231 -0.0008 -0.10% 開放申贖
244 217008 招商安本基金       1.1697 1.2697 ---- 1.1698 1.2698 -0.0001 -0.01% 僅開放贖回
245 217009 招商價值基金       1.1608 1.1608 ---- 1.1571 1.1571 0.0037 0.32% 開放申贖
246 217010 招商大盤藍籌基金       1.5190 1.5190 ---- 1.5150 1.5150 0.0040 0.26% 開放申贖
247 217011 招商安心基金       1.0860 1.0860 ---- 1.0870 1.0870 -0.0010 -0.09% 開放申贖
248 217012 招商領先基金       1.0460 1.0460 ---- 1.0460 1.0460 0.0000 0.00 開放申贖
249 217203 招商債券B基金       1.1173 1.4338 ---- 1.1186 1.4351 -0.0013 -0.12% 開放申贖
250 233001 大摩基礎基金       0.5348 2.0798 ---- 0.5352 2.0802 -0.0004 -0.07% 開放申贖
251 233006 大摩領先優勢基金       --- --- ---- 1.0182 1.0182 --- --- 封閉期內
252 240001 寶康消費基金       1.4486 4.2713 ---- 1.4388 4.2469 0.0098 0.68% 開放申贖
253 240002 寶康配置基金       1.5371 3.1771 ---- 1.5325 3.1725 0.0046 0.30% 開放申贖
254 240003 寶康債券基金       1.1616 1.6116 ---- 1.1616 1.6116 0.0000 0.00 開放申贖
255 240004 華寶動力基金       0.9309 3.4409 ---- 0.9283 3.4383 0.0026 0.28% 開放申贖
256 240005 華寶策略基金       0.7222 4.2821 ---- 0.7198 4.2766 0.0024 0.33% 開放申贖
257 240008 華寶收益基金       3.1819 3.1819 ---- 3.1613 3.1613 0.0206 0.65% 開放申贖
258 240009 華寶成長基金       2.3569 2.3569 ---- 2.3524 2.3524 0.0045 0.19% 開放申贖
259 240010 華寶行業基金       1.0327 1.0327 ---- 1.0289 1.0289 0.0038 0.37% 開放申贖
260 240011 華寶大盤基金       1.7520 1.7520 ---- 1.7404 1.7404 0.0116 0.67% 開放申贖
261 240012 華寶強債A基金       1.0390 1.0390 ---- 1.0383 1.0383 0.0007 0.07% 僅開放贖回
262 240013 華寶強債B基金       1.0361 1.0361 ---- 1.0355 1.0355 0.0006 0.06% 僅開放贖回
263 240014 華寶中証100基金       1.0172 1.0172 ---- 1.0175 1.0175 -0.0003 -0.03% 開放申贖
264 241001 華寶海外基金       --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
265 253010 德盛安心基金       0.9860 2.0850 ---- 0.9890 2.0900 -0.0030 -0.30% 開放申贖
266 253020 德盛增利A基金       1.0230 1.0230 ---- 1.0230 1.0230 0.0000 0.00 開放申贖
267 253021 德盛增利B基金       1.0200 1.0200 ---- 1.0200 1.0200 0.0000 0.00 開放申贖
268 255010 德盛穩健基金       1.7970 2.5670 ---- 1.7900 2.5600 0.0070 0.39% 開放申贖
269 257010 德盛小盤基金       0.8350 2.9650 ---- 0.8370 2.9670 -0.0020 -0.24% 開放申贖
270 257020 德盛精選基金       0.9330 2.7400 ---- 0.9300 2.7350 0.0030 0.32% 開放申贖
271 257030 德盛優勢基金       1.2390 1.3390 ---- 1.2320 1.3320 0.0070 0.57% 開放申贖
272 257040 德盛紅利基金       1.2570 1.4570 ---- 1.2520 1.4520 0.0050 0.40% 開放申贖
273 257050 國聯安主題驅動基金       --- --- ---- 1.0300 1.0300 --- --- 封閉期內
274 260101 景順優選基金       1.0951 2.9858 ---- 1.0926 2.9833 0.0025 0.23% 開放申贖
275 260103 景順平衡基金       0.7608 3.0508 ---- 0.7598 3.0498 0.0010 0.13% 開放申贖
276 260104 景順增長基金       3.4350 4.3050 ---- 3.4160 4.2860 0.0190 0.56% 開放申贖
277 260108 景順成長基金       0.9910 2.3410 ---- 0.9940 2.3440 -0.0030 -0.30% 開放申贖
278 260109 景順增長貳基金       1.1020 2.1620 ---- 1.0960 2.1560 0.0060 0.55% 開放申贖
279 260110 景順精選基金       0.9570 0.9570 ---- 0.9570 0.9570 0.0000 0.00 開放申贖
280 260111 景順治理基金       1.3250 1.3250 ---- 1.3180 1.3180 0.0070 0.53% 開放申贖
281 260112 景順能源基建基金       --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 停牌
282 270001 廣發聚富基金       1.2414 3.5514 ---- 1.2388 3.5488 0.0026 0.21% 開放申贖
283 270002 廣發穩健基金       1.6151 3.2351 ---- 1.6070 3.2270 0.0081 0.50% 開放申贖
284 270005 廣發聚豐基金       0.7696 4.3103 ---- 0.7735 4.3280 -0.0039 -0.50% 僅開放贖回
285 270006 廣發優選基金       1.8169 2.4969 ---- 1.8157 2.4957 0.0012 0.07% 開放申贖
286 270007 廣發大盤基金       0.9018 0.9018 ---- 0.9032 0.9032 -0.0014 -0.16% 僅開放贖回
287 270008 廣發精選基金       1.4820 1.6420 ---- 1.4820 1.6420 0.0000 0.00 開放申贖
288 270009 廣發強債基金       1.0870 1.1170 ---- 1.0870 1.1170 0.0000 0.00 開放申贖
289 270010 廣發300基金       1.6070 1.7470 ---- 1.6070 1.7470 0.0000 0.00 開放申贖
290 270021 廣發聚瑞基金       1.0110 1.0110 ---- 1.0130 1.0130 -0.0020 -0.20% 開放申贖
291 288001 中信配置基金       0.9759 3.1159 ---- 0.9773 3.1173 -0.0014 -0.14% 僅開放贖回
292 288002 中信紅利基金       2.5006 3.9006 ---- 2.5039 3.9039 -0.0033 -0.13% 僅開放贖回
293 288102 中信雙利基金       1.0425 1.4115 ---- 1.0419 1.4109 0.0006 0.06% 僅開放贖回
294 290002 泰信先行基金       0.7115 2.6222 ---- 0.7079 2.6143 0.0036 0.51% 開放申贖
295 290003 泰信雙息基金       1.0229 1.1572 ---- 1.0228 1.1571 0.0001 0.01% 開放申贖
296 290004 泰信優質基金       1.1294 1.6294 ---- 1.1275 1.6275 0.0019 0.17% 開放申贖
297 290005 泰信優勢基金       1.3060 1.3360 ---- 1.2980 1.3280 0.0080 0.62% 開放申贖
298 290006 泰信藍籌基金       1.1106 1.1606 ---- 1.1079 1.1579 0.0027 0.24% 開放申贖
299 290007 泰信強債A基金       0.9773 0.9773 ---- 0.9791 0.9791 -0.0018 -0.18% 僅開放申購
300 291007 泰信強債C基金       0.9764 0.9764 ---- 0.9781 0.9781 -0.0017 -0.17% 僅開放申購
301 310308 申萬盛利精選基金       0.9556 2.5276 ---- 0.9526 2.5246 0.0030 0.31% 開放申贖
302 310318 申萬盛利配置基金       1.0218 1.7778 ---- 1.0170 1.7730 0.0048 0.47% 開放申贖
303 310328 申萬新動力基金       0.8141 2.6950 ---- 0.8109 2.6891 0.0032 0.39% 開放申贖
304 310358 申萬新經濟基金       0.7235 2.0554 ---- 0.7207 2.0526 0.0028 0.39% 開放申贖
305 310368 申萬競爭優勢基金       1.5096 1.6096 ---- 1.5026 1.6026 0.0070 0.47% 開放申贖
306 310378 申萬添益寶A基金       1.0030 1.0030 ---- 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 開放申贖
307 310379 申萬添益寶B基金       1.0000 1.0000 ---- 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 開放申贖
308 310388 申萬消費增長基金       1.0750 1.0750 ---- 1.0750 1.0750 0.0000 0.00 開放申贖
309 320001 諾安平衡基金       0.7864 3.0464 ---- 0.7862 3.0462 0.0002 0.03% 開放申贖
310 320003 諾安股票基金       1.0772 2.9607 ---- 1.0772 2.9607 0.0000 0.00 開放申贖
311 320004 諾安債券基金       1.0542 1.1138 ---- 1.0544 1.1140 -0.0002 -0.02% 開放申贖
312 320005 諾安價值基金       0.8908 1.8358 ---- 0.8878 1.8328 0.0030 0.34% 開放申贖
313 320006 諾安靈活配置基金       1.1820 1.4220 ---- 1.1790 1.4190 0.0030 0.25% 開放申贖
314 320007 諾安成長基金       1.1730 1.2330 ---- 1.1670 1.2270 0.0060 0.51% 開放申贖
315 320008 諾安增利基金       0.9990 0.9990 ---- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 開放申贖
316 320010 諾安中証100基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
317 340001 興業轉基基金       1.2298 2.8078 ---- 1.2288 2.8068 0.0010 0.08% 暫停大額申購
318 340006 興業全球基金       3.2680 3.2680 ---- 3.2529 3.2529 0.0151 0.46% 開放申贖
319 340007 興業社會責任基金       1.4790 1.4790 ---- 1.4740 1.4740 0.0050 0.34% 暫停大額申購
320 340008 興業有機增長基金       1.0630 1.0630 ---- 1.0615 1.0615 0.0015 0.14% 開放申贖
321 340009 興業磐穩增利基金       1.0047 1.0047 ---- 1.0052 1.0052 -0.0005 -0.05% 封閉期內
322 350001 天治財富基金       0.7262 2.2715 ---- 0.7260 2.2713 0.0002 0.03% 開放申贖
323 350002 天治品質基金       0.8356 3.3456 ---- 0.8334 3.3434 0.0022 0.26% 開放申贖
324 350005 天治創新基金       1.1936 1.1936 ---- 1.1948 1.1948 -0.0012 -0.10% 開放申贖
325 350006 天治雙盈基金       1.0077 1.0077 ---- 1.0078 1.0078 -0.0001 -0.01% 開放申贖
326 350007 天治趨勢精選基金       0.9400 0.9400 ---- 0.9420 0.9420 -0.0020 -0.21% 開放申贖
327 360001 量化核心基金       0.9510 2.8947 ---- 0.9453 2.8890 0.0057 0.60% 開放申贖
328 360005 光大紅利基金       2.4600 3.1180 ---- 2.4540 3.1120 0.0060 0.24% 開放申贖
329 360006 光大增長基金       1.2453 2.5253 ---- 1.2441 2.5241 0.0012 0.10% 開放申贖
330 360007 光大優勢基金       0.8015 0.8015 ---- 0.7992 0.7992 0.0023 0.29% 開放申贖
331 360008 光大增利A基金       1.0190 1.0190 ---- 1.0190 1.0190 0.0000 0.00 開放申贖
332 360009 光大增利C基金       1.0150 1.0150 ---- 1.0160 1.0160 -0.0010 -0.10% 開放申贖
333 360010 光大精選基金       1.1814 1.3014 ---- 1.1787 1.2987 0.0027 0.23% 暫停大額申購
334 360011 光大配置基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
335 371020 上投純債A基金       1.0040 1.0040 ---- 1.0040 1.0040 0.0000 0.00 開放申贖
336 371120 上投純債B基金       1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 開放申贖
337 373010 上投雙息基金       0.9276 2.3568 ---- 0.9274 2.3566 0.0002 0.02% 開放申贖
338 373020 上投雙核基金       1.2088 1.2088 ---- 1.2080 1.2080 0.0008 0.07% 開放申贖
339 375010 上投優勢基金       2.5357 5.1557 ---- 2.5211 5.1411 0.0146 0.58% 開放申贖
340 377010 上投α基金       5.0507 5.0907 ---- 5.0314 5.0714 0.0193 0.38% 開放申贖
341 377016 上投亞太基金       --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
342 377020 上投內需基金       1.1824 1.2824 ---- 1.1765 1.2765 0.0059 0.50% 開放申贖
343 378010 上投先鋒基金       2.3288 2.3288 ---- 2.3197 2.3197 0.0091 0.39% 開放申贖
344 379010 上投中小盤基金       1.4280 1.4280 ---- 1.4260 1.4260 0.0020 0.14% 開放申贖
345 395001 中海債券基金       1.0830 1.1430 ---- 1.0830 1.1430 0.0000 0.00 開放申贖
346 398001 中海成長基金       0.7917 2.8681 ---- 0.7916 2.8679 0.0001 0.01% 開放申贖
347 398011 中海分紅基金       0.8016 2.2016 ---- 0.8008 2.2008 0.0008 0.10% 開放申贖
348 398021 中海能源基金       0.9034 1.2134 ---- 0.9021 1.2121 0.0013 0.14% 開放申贖
349 398031 中海藍籌基金       1.0305 1.2905 ---- 1.0314 1.2914 -0.0009 -0.09% 開放申贖
350 398041 中海量化基金       1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 開放申贖
351 400001 東方龍基金       0.6069 2.3684 ---- 0.6062 2.3677 0.0007 0.12% 開放申贖
352 400003 東方精選基金       0.9626 3.2018 ---- 0.9627 3.2021 -0.0001 -0.01% 開放申贖
353 400007 東方策略基金       1.3107 1.3107 ---- 1.3073 1.3073 0.0034 0.26% 開放申贖
354 400009 東方穩健基金       0.9660 0.9660 ---- 0.9640 0.9640 0.0020 0.21% 封閉期內
355 400011 東方動力基金       0.9803 0.9803 ---- 0.9781 0.9781 0.0022 0.22% 開放申贖
356 410001 華富優選基金       0.7843 2.1773 ---- 0.7791 2.1677 0.0052 0.67% 開放申贖
357 410003 華富成長基金       0.7088 0.9988 ---- 0.7087 0.9987 0.0001 0.01% 開放申贖
358 410004 華富收益A基金       1.0743 1.1643 ---- 1.0731 1.1631 0.0012 0.11% 開放申贖
359 410005 華富收益B基金       1.0675 1.1575 ---- 1.0664 1.1564 0.0011 0.10% 開放申贖
360 410006 華富策略基金       1.1516 1.1516 ---- 1.1523 1.1523 -0.0007 -0.06% 開放申贖
361 410007 華富價值增長基金       0.9647 0.9647 ---- 0.9643 0.9643 0.0004 0.04% 開放申贖
362 420001 天弘精選基金       0.5984 1.7470 ---- 0.5971 1.7441 0.0013 0.22% 開放申贖
363 420002 天弘債券A基金       0.9822 1.0517 ---- 0.9828 1.0523 -0.0006 -0.06% 開放申贖
364 420003 天弘永定基金       1.1459 1.2159 ---- 1.1425 1.2125 0.0034 0.30% 開放申贖
365 420102 天弘債券B基金       0.9836 1.0587 ---- 0.9842 1.0593 -0.0006 -0.06% 開放申贖
366 450001 國富收益基金       0.7627 2.0544 ---- 0.7604 2.0504 0.0023 0.30% 開放申贖
367 450002 國富彈性基金       1.3967 2.5567 ---- 1.3916 2.5516 0.0051 0.37% 開放申贖
368 450003 國富潛力基金       1.1558 1.4058 ---- 1.1518 1.4018 0.0040 0.35% 開放申贖
369 450004 國富價值基金       1.5364 1.5364 分紅(除息) 1.5317 1.5317 0.0047 0.31% 開放申贖
370 450005 國富強債基金       1.0203 1.0303 ---- 1.0200 1.0300 0.0003 0.03% 開放申贖
371 450006 國富強債C基金       1.0187 1.0287 ---- 1.0184 1.0284 0.0003 0.03% 開放申贖
372 450007 國富成長基金       1.1617 1.1617 ---- 1.1590 1.1590 0.0027 0.23% 開放申贖
373 450008 國富滬深300基金       --- --- ---- 1.0960 1.0960 --- --- 封閉期內
374 460001 友邦盛世基金       0.6291 2.6663 ---- 0.6288 2.6656 0.0003 0.05% 開放申贖
375 460002 友邦成長基金       0.9942 0.9942 ---- 0.9932 0.9932 0.0010 0.10% 開放申贖
376 460003 友邦增利B基金       1.0909 1.1709 ---- 1.0909 1.1709 0.0000 0.00 開放申贖
377 460005 友邦價值基金       1.5272 1.5272 ---- 1.5245 1.5245 0.0027 0.18% 開放申贖
378 460007 友邦華泰領先基金       0.8040 0.8040 ---- 0.8050 0.8050 -0.0010 -0.12% 開放申贖
379 470007 添富上証指數基金       1.0100 1.0100 ---- 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 開放申贖
380 470078 添富增收C基金       --- --- ---- --- --- --- --- ———
381 481001 工銀價值基金       0.4377 3.7680 ---- 0.4394 3.7742 -0.0017 -0.39% 開放申贖
382 481004 工銀成長基金       1.2739 1.5239 ---- 1.2759 1.5259 -0.0020 -0.16% 開放申贖
383 481006 工銀紅利基金       0.9971 1.0371 ---- 0.9986 1.0386 -0.0015 -0.15% 開放申贖
384 481008 工銀藍籌基金       1.3230 1.5230 ---- 1.3240 1.5240 -0.0010 -0.08% 開放申贖
385 481009 工銀300基金       1.2330 1.3680 ---- 1.2320 1.3670 0.0010 0.08% 開放申贖
386 483003 工銀平衡基金       0.7288 1.9302 ---- 0.7271 1.9272 0.0017 0.23% 開放申贖
387 485005 工銀強債B基金       1.1352 1.2352 ---- 1.1342 1.2342 0.0010 0.09% 開放申贖
388 485007 工銀添利B基金       1.1237 1.1637 ---- 1.1236 1.1636 0.0001 0.01% 開放申贖
389 485105 工銀強債基金       1.1475 1.2475 ---- 1.1465 1.2465 0.0010 0.09% 開放申贖
390 485107 工銀添利A基金       1.1312 1.1712 ---- 1.1310 1.1710 0.0002 0.02% 開放申贖
391 486001 工銀全球基金       --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
392 510013 交銀180治理ETF基金       --- --- ---- 1.0070 1.0070 --- --- 封閉期內
393 510050 華夏50ETF基金       2.4880 3.0890 ---- 2.4850 3.0850 0.0030 0.12% 僅場內交易
394 510063 央企50ETF基金       --- --- ---- 1.6580 1.6580 --- --- 封閉期內
395 510080 長盛債券基金       1.2596 1.9296 ---- 1.2591 1.9291 0.0005 0.04% 開放申贖
396 510081 長盛精選基金       1.1832 2.8832 ---- 1.1779 2.8779 0.0053 0.45% 開放申贖
397 510180 華安180ETF基金       0.7460 2.8530 ---- 0.7460 2.8530 0.0000 0.00 僅場內交易
398 510880 紅利ETF基金       2.6020 2.6490 ---- 2.5900 2.6370 0.0120 0.46% 僅場內交易
399 519001 銀華優選基金       1.4148 4.7935 ---- 1.4014 4.7502 0.0134 0.96% 開放申贖
400 519003 海富收益基金       0.7420 2.3570 ---- 0.7400 2.3550 0.0020 0.27% 開放申贖
401 519005 海富股票基金       0.6900 2.6390 ---- 0.6860 2.6350 0.0040 0.58% 開放申贖
402 519007 海富回報基金       0.6690 2.1650 ---- 0.6690 2.1650 0.0000 0.00 開放申贖
403 519008 添富優勢基金       2.8945 4.4545 ---- 2.8954 4.4554 -0.0009 -0.03% 開放申贖
404 519011 海富精選基金       0.8426 3.6772 ---- 0.8413 3.6729 0.0013 0.15% 開放申贖
405 519013 海富優勢基金       1.2420 1.9980 ---- 1.2420 1.9980 0.0000 0.00 開放申贖
406 519015 海富精選貳基金       0.6730 0.9930 ---- 0.6740 0.9940 -0.0010 -0.15% 開放申贖
407 519017 大成積極成長基金       0.9890 2.0410 ---- 0.9890 2.0410 0.0000 0.00 開放申贖
408 519018 添富均衡基金       0.8572 2.4266 ---- 0.8528 2.4151 0.0044 0.52% 開放申贖
409 519019 大成景陽基金       0.7400 3.7190 ---- 0.7400 3.7190 0.0000 0.00 開放申贖
410 519021 金鼎價值基金       1.1130 1.8300 ---- 1.1080 1.8220 0.0050 0.45% 開放申贖
411 519023 海富債券基金       1.0440 1.0440 ---- 1.0440 1.0440 0.0000 0.00 開放申贖
412 519024 海富債券A基金       1.0430 1.0430 ---- 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 暫停大額申購
413 519025 海富領先基金       1.1760 1.1760 ---- 1.1680 1.1680 0.0080 0.68% 開放申贖
414 519029 華夏穩增基金       1.5800 2.2850 ---- 1.5780 2.2830 0.0020 0.13% 開放申贖
415 519035 富國天博基金       0.8535 2.9745 ---- 0.8486 2.9614 0.0049 0.58% 開放申贖
416 519039 長盛同德基金       0.9064 2.5973 ---- 0.9034 2.5887 0.0030 0.33% 開放申贖
417 519066 添富藍籌基金       1.4540 1.4840 ---- 1.4480 1.4780 0.0060 0.41% 開放申贖
418 519068 添富焦點基金       1.2070 1.3570 ---- 1.2016 1.3516 0.0054 0.45% 開放申贖
419 519069 添富價值精選基金       1.5080 1.5080 ---- 1.4990 1.4990 0.0090 0.60% 開放申贖
420 519078 添富增收A基金       1.0460 1.0960 ---- 1.0460 1.0960 0.0000 0.00 開放申贖
421 519087 新華分紅基金       0.7943 2.4687 ---- 0.7928 2.4663 0.0015 0.19% 開放申贖
422 519089 新華成長基金       1.8896 1.9396 ---- 1.8889 1.9389 0.0007 0.04% 開放申贖
423 519091 新華泛資源基金       0.9960 0.9960 ---- 0.9960 0.9960 0.0000 0.00 開放申贖
424 519100 長盛100基金       1.0425 1.6125 ---- 1.0432 1.6132 -0.0007 -0.07% 開放申贖
425 519110 浦銀價值基金       0.8980 0.8980 ---- 0.8970 0.8970 0.0010 0.11% 開放申贖
426 519111 浦銀收益A基金       0.9970 0.9970 ---- 0.9970 0.9970 0.0000 0.00 開放申贖
427 519112 浦銀收益C基金       0.9970 0.9970 ---- 0.9980 0.9980 -0.0010 -0.10% ———
428 519113 浦銀生活基金       0.9970 0.9970 ---- 0.9940 0.9940 0.0030 0.30% 開放申贖
429 519115 浦銀安盛紅利精選基金       --- --- ---- --- --- --- --- ———
430 519180 萬家180基金       0.7709 3.1109 ---- 0.7706 3.1106 0.0003 0.04% 開放申贖
431 519181 萬家和諧基金       0.6688 1.4438 ---- 0.6678 1.4421 0.0010 0.15% 開放申贖
432 519183 萬家引擎基金       1.4815 1.5015 ---- 1.4814 1.5014 0.0001 0.01% 開放申贖
433 519185 萬家精選基金       1.0438 1.0438 ---- 1.0433 1.0433 0.0005 0.05% 開放申贖
434 519186 萬家穩健增利A基金       1.0004 1.0004 ---- 1.0005 1.0005 -0.0001 -0.01% 開放申贖
435 519187 萬家穩健增利C基金       0.9996 0.9996 ---- 0.9997 0.9997 -0.0001 -0.01% 開放申贖
436 519300 大成300基金       1.1282 2.4482 ---- 1.1281 2.4481 0.0001 0.01% 開放申贖
437 519519 友邦增利A基金       1.0972 1.1772 ---- 1.0971 1.1771 0.0001 0.01% 開放申贖
438 519601 海富海外基金       --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
439 519666 銀河銀信B基金       1.0320 1.2340 ---- 1.0321 1.2341 -0.0001 -0.01% 僅開放贖回
440 519667 銀河銀信A基金       1.0384 1.2404 ---- 1.0385 1.2405 -0.0001 -0.01% 僅開放贖回
441 519668 銀河成長基金       1.4653 1.5453 ---- 1.4603 1.5403 0.0050 0.34% 開放申贖
442 519670 銀河行業基金       1.1490 1.1490 ---- 1.1440 1.1440 0.0050 0.44% 開放申贖
443 519680 交銀債券A基金       1.1076 1.1786 ---- 1.1071 1.1781 0.0005 0.05% 開放申贖
444 519682 交銀債券C基金       1.1048 1.1708 ---- 1.1043 1.1703 0.0005 0.05% 開放申贖
445 519686 交銀180ETF聯接基金       --- --- ---- 1.0070 1.0070 --- --- 封閉期內
446 519688 交銀精選基金       1.1715 3.1673 ---- 1.1783 3.1741 -0.0068 -0.58% 開放申贖
447 519690 交銀穩健基金       2.1257 2.9557 ---- 2.1318 2.9618 -0.0061 -0.29% 開放申贖
448 519692 交銀成長基金       2.6518 2.8318 ---- 2.6526 2.8326 -0.0008 -0.03% 開放申贖
449 519694 交銀藍籌基金       0.8679 0.8829 ---- 0.8681 0.8831 -0.0002 -0.02% 開放申贖
450 519696 交銀環球基金       --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
451 519697 交銀保本基金       1.0430 1.0430 ---- 1.0440 1.0440 -0.0010 -0.10% 開放申贖
452 519698 交銀先鋒基金       1.1823 1.1823 ---- 1.1839 1.1839 -0.0016 -0.14% 開放申贖
453 519987 長信恆利基金       --- --- ---- 0.9470 0.9470 --- --- 集中認購
454 519989 長信利豐基金       1.0130 1.0130 ---- 1.0140 1.0140 -0.0010 -0.10% 開放申贖
455 519991 長信雙利基金       0.9930 1.2930 ---- 0.9950 1.2950 -0.0020 -0.20% 開放申贖
456 519993 長信增利基金       0.8538 2.0928 ---- 0.8536 2.0926 0.0002 0.02% 開放申贖
457 519994 長信金利基金       0.7620 2.2546 ---- 0.7618 2.2541 0.0002 0.03% 開放申贖
458 519996 長信銀利基金       0.7856 2.7056 ---- 0.7853 2.7053 0.0003 0.04% 開放申贖
459 530001 建信價值基金       0.8479 2.2521 ---- 0.8459 2.2501 0.0020 0.24% 開放申贖
460 530003 建信成長基金       0.9546 2.4046 ---- 0.9507 2.4007 0.0039 0.41% 開放申贖
461 530005 建信優化基金       0.9321 1.4821 ---- 0.9283 1.4783 0.0038 0.41% 開放申贖
462 530006 建信精選基金       1.0430 1.6230 ---- 1.0400 1.6200 0.0030 0.29% 開放申贖
463 530008 建信債券基金       1.1250 1.1900 ---- 1.1240 1.1890 0.0010 0.09% 開放申贖
464 530009 建信強債A基金       1.0170 1.0170 ---- 1.0170 1.0170 0.0000 0.00 開放申贖
465 531009 建信強債C基金       1.0160 1.0160 ---- 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 開放申贖
466 540001 匯豐2016基金       1.9901 2.0901 ---- 1.9871 2.0871 0.0030 0.15% 開放申贖
467 540002 匯豐龍騰基金       1.7117 2.1777 ---- 1.7048 2.1708 0.0069 0.40% 開放申贖
468 540003 匯豐策略基金       1.1376 1.1376 ---- 1.1319 1.1319 0.0057 0.50% 開放申贖
469 540004 匯豐2026基金       1.2134 1.5334 ---- 1.2100 1.5300 0.0034 0.28% 開放申贖
470 540005 匯豐增利基金       0.9997 0.9997 ---- 1.0015 1.0015 -0.0018 -0.18% 開放申贖
471 540006 匯豐晉信大盤基金       1.0528 1.0528 ---- 1.0499 1.0499 0.0029 0.28% 開放申贖
472 550001 信誠四季紅基金       0.9263 2.0873 ---- 0.9236 2.0846 0.0027 0.29% 開放申贖
473 550002 信誠精萃基金       0.9063 2.1231 ---- 0.9074 2.1256 -0.0011 -0.12% 開放申贖
474 550003 信誠藍籌基金       1.6170 1.6170 ---- 1.6080 1.6080 0.0090 0.56% 開放申贖
475 550004 信誠三得益A基金       1.0380 1.0560 ---- 1.0360 1.0540 0.0020 0.19% 開放申贖
476 550005 信誠三得益B基金       1.0320 1.0500 ---- 1.0300 1.0480 0.0020 0.19% 開放申贖
477 550006 信誠優債A基金       1.0150 1.0150 ---- 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 開放申贖
478 550007 信誠優債B基金       1.0110 1.0110 ---- 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 開放申贖
479 550008 信誠優勝精選基金       --- --- ---- 1.0120 1.0120 --- --- 封閉期內
480 560002 益民紅利基金       0.7002 1.8469 ---- 0.6997 1.8460 0.0005 0.07% 開放申贖
481 560003 益民優勢基金       0.9128 0.9328 ---- 0.9110 0.9310 0.0018 0.20% 開放申贖
482 560005 益民債券基金       1.0381 1.0791 ---- 1.0403 1.0813 -0.0022 -0.21% 開放申贖
483 570001 諾德價值基金       0.9612 0.9612 ---- 0.9616 0.9616 -0.0004 -0.04% 開放申贖
484 570005 諾德成長優勢基金       1.0370 1.0370 ---- 1.0370 1.0370 0.0000 0.00 開放申贖
485 571002 諾德主題基金       1.1932 1.1932 ---- 1.1933 1.1933 -0.0001 -0.01% 開放申贖
486 573003 諾德強債基金       1.0140 1.0140 ---- 1.0140 1.0140 0.0000 0.00 開放申贖
487 580001 東吳嘉禾基金       0.7384 2.4584 ---- 0.7392 2.4592 -0.0008 -0.11% 開放申贖
488 580002 東吳動力基金       1.1432 1.6632 ---- 1.1415 1.6615 0.0017 0.15% 開放申贖
489 580003 東吳行業基金       0.9794 0.9794 ---- 0.9776 0.9776 0.0018 0.18% 開放申贖
490 580005 東吳策略基金       1.0410 1.0410 ---- 1.0406 1.0406 0.0004 0.04% 開放申贖
491 582001 東吳優信基金       1.0161 1.0281 ---- 1.0155 1.0275 0.0006 0.06% 開放申贖
492 582201 東吳優信C基金       1.0146 1.0266 ---- 1.0140 1.0260 0.0006 0.06% 開放申贖
493 590001 中郵優選基金       1.4628 2.6828 ---- 1.4691 2.6891 -0.0063 -0.43% 僅開放贖回
494 590002 中郵成長基金       0.7570 0.7570 ---- 0.7601 0.7601 -0.0031 -0.41% 僅開放贖回
495 590003 中郵核心優勢基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
496 610001 信達澳銀增長基金       1.1777 1.3777 ---- 1.1694 1.3694 0.0083 0.71% 開放申贖
497 610002 信達澳銀配置基金       1.2640 1.4640 ---- 1.2550 1.4550 0.0090 0.72% 開放申贖
498 610003 信達澳銀債券A基金       1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 開放申贖
499 610004 信達澳銀中小盤基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
500 610103 信達澳銀債券B基金       0.9980 0.9980 ---- 0.9980 0.9980 0.0000 0.00 開放申贖
501 620001 寶石動力基金       1.0469 1.0469 ---- 1.0465 1.0465 0.0004 0.04% 開放申贖
502 620002 金元比聯成長基金       1.2210 1.3510 ---- 1.2190 1.3490 0.0020 0.16% 開放申贖
503 620003 金元比聯豐利基金       0.9990 1.0090 ---- 0.9990 1.0090 0.0000 0.00 開放申贖
504 620004 金元比聯增長基金       --- --- ---- 1.0350 1.0350 --- --- 封閉期內
505 630001 華商領先基金       1.0479 1.1529 ---- 1.0503 1.1553 -0.0024 -0.23% 開放申贖
506 630002 華商盛世基金       1.5886 1.8536 ---- 1.5858 1.8508 0.0028 0.18% 開放申贖
507 630003 華商強債A基金       1.0190 1.0700 ---- 1.0180 1.0690 0.0010 0.10% 開放申贖
508 630005 華商動態阿爾法基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
509 630103 華商強債B基金       1.0190 1.0670 ---- 1.0180 1.0660 0.0010 0.10% 開放申贖
510 660001 農銀成長基金       1.5868 1.5868 ---- 1.5846 1.5846 0.0022 0.14% 開放申贖
511 660002 農銀恆久基金       0.9989 0.9989 ---- 0.9996 0.9996 -0.0007 -0.07% 開放申贖
512 660003 農銀雙利基金基金       1.1229 1.1229 ---- 1.1234 1.1234 -0.0005 -0.04% 開放申贖
513 660004 農銀策略價值基金       --- --- ---- 1.0106 1.0106 --- --- 封閉期內
514 690001 民生藍籌基金       1.1200 1.1500 ---- 1.1170 1.1470 0.0030 0.27% 開放申贖
515 690002 民生強債A基金       1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 開放申贖
516 690202 民生強債C基金       1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 開放申贖
(責任編輯:張曉晶(實習))
 
 
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