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10月28日基金淨值 更新日期:10月27日

序號 基金代碼 基金簡稱 2009-10-27 備注 2009-10-26 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金           1.4730 3.1540 ---- 1.5050 3.1860 -0.0320 -2.13% 開放申贖
2 000011 華夏大盤基金                              8.6540 9.0340 ---- 8.9180 9.2980 -0.2640 -2.96% 僅開放贖回
3 000021 華夏優勢基金                              2.1590 2.2790 ---- 2.2120 2.3320 -0.0530 -2.40% 開放申贖
4 000031 華夏復興基金                              1.1440 1.1440 ---- 1.1690 1.1690 -0.0250 -2.14% 僅開放贖回
5 000041 華夏全球基金                              --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
6 000051 華夏300基金                              0.9340 0.9340 ---- 0.9560 0.9560 -0.0220 -2.30% 開放申贖
7 001001 華夏債券基金                              1.1050 1.5150 ---- 1.1070 1.5170 -0.0020 -0.18% 開放申贖
8 001003 華夏債券C基金                              1.0910 1.5010 ---- 1.0920 1.5020 -0.0010 -0.09% 開放申贖
9 001011 華夏希望A基金                              1.1270 1.1870 ---- 1.1310 1.1910 -0.0040 -0.35% 開放申贖
10 001013 華夏希望C基金                              1.1210 1.1810 ---- 1.1250 1.1850 -0.0040 -0.36% 開放申贖
11 002001 華夏回報基金                              1.3040 3.3160 ---- 1.3280 3.3400 -0.0240 -1.81% 開放申贖
12 002011 華夏紅利基金                              3.1350 3.9680 ---- 3.2070 4.0400 -0.0720 -2.25% 僅開放贖回
13 002021 華夏回報貳基金                              1.0600 2.3480 ---- 1.0790 2.3670 -0.0190 -1.76% 開放申贖
14 002031 華夏策略基金                              1.7010 1.7010 ---- 1.7490 1.7490 -0.0480 -2.74% 封閉期內
15 020001 國泰金鷹基金                              0.9730 3.8460 ---- 0.9870 3.8600 -0.0140 -1.42% 開放申贖
16 020002 國泰債券基金                              1.0260 1.3550 ---- 1.0300 1.3590 -0.0040 -0.39% 開放申贖
17 020003 國泰精選基金                              0.8440 3.5130 ---- 0.8550 3.5470 -0.0110 -1.29% 開放申贖
18 020005 國泰金馬基金                              0.8360 3.4650 ---- 0.8530 3.5330 -0.0170 -1.99% 開放申贖
19 020009 國泰金鵬基金                              1.0880 1.9730 ---- 1.1070 1.9920 -0.0190 -1.72% 開放申贖
20 020010 國泰金牛基金                              1.0420 1.0920 ---- 1.0590 1.1090 -0.0170 -1.61% 開放申贖
21 020011 國泰300基金                              0.6630 0.9490 ---- 0.6810 0.9750 -0.0180 -2.64% 開放申贖
22 020012 國泰債券C基金                              1.0210 1.3500 ---- 1.0250 1.3540 -0.0040 -0.39% 開放申贖
23 020015 國泰優勢基金                              1.0420 1.0420 ---- 1.0580 1.0580 -0.0160 -1.51% 開放申贖
24 020018 國泰金鹿二期基金                              1.0420 1.0920 ---- 1.0420 1.0920 0.0000 0.00 開放申贖
25 020019 國泰雙利A基金                              1.0430 1.0530 ---- 1.0460 1.0560 -0.0030 -0.29% 開放申贖
26 020020 國泰雙利C基金                              1.0400 1.0500 ---- 1.0430 1.0530 -0.0030 -0.29% 開放申贖
27 040001 華安創新基金                              0.7460 3.4360 ---- 0.7570 3.4830 -0.0110 -1.45% 開放申贖
28 040002 華安A股基金                              0.8950 3.3070 ---- 0.9180 3.3830 -0.0230 -2.51% 開放申贖
29 040004 華安寶利基金                              1.0110 3.2910 ---- 1.0250 3.3050 -0.0140 -1.37% 開放申贖
30 040005 華安宏利基金                              2.7244 3.1144 ---- 2.7686 3.1586 -0.0442 -1.60% 開放申贖
31 040007 華安中小盤基金                              1.1463 2.4612 ---- 1.1682 2.4831 -0.0219 -1.87% 開放申贖
32 040008 華安優選基金                              0.7782 2.3145 ---- 0.7951 2.3314 -0.0169 -2.13% 開放申贖
33 040009 華安債券A基金                              1.0706 1.1006 ---- 1.0748 1.1048 -0.0042 -0.39% 暫停大額申購
34 040010 華安債券B基金                              1.0634 1.0934 ---- 1.0677 1.0977 -0.0043 -0.40% 暫停大額申購
35 040011 華安核心基金                              1.5115 1.5115 ---- 1.5372 1.5372 -0.0257 -1.67% 開放申贖
36 040012 華安強債A基金                              1.0180 1.0180 ---- 1.0230 1.0230 -0.0050 -0.49% 暫停大額申購
37 040013 華安強債B基金                              1.0150 1.0150 ---- 1.0200 1.0200 -0.0050 -0.49% 暫停大額申購
38 040180 華安180ETF聯接基金                              1.0580 1.0580 ---- 1.0860 1.0860 -0.0280 -2.58% 開放申贖
39 050001 博時增長基金                              0.7790 3.2810 ---- 0.7850 3.2870 -0.0060 -0.76% 開放申贖
40 050002 博時裕富基金                              0.8950 2.8750 ---- 0.9200 2.9000 -0.0250 -2.72% 開放申贖
41 050004 博時精選基金                              1.5191 2.9441 ---- 1.5616 2.9866 -0.0425 -2.72% 開放申贖
42 050006 博時穩定B基金                              1.0880 1.1960 ---- 1.0890 1.1970 -0.0010 -0.09% 開放申贖
43 050007 博時平衡基金                              1.3260 2.3870 ---- 1.3510 2.4120 -0.0250 -1.85% 開放申贖
44 050008 博時第三產業基金                              1.2310 2.7230 ---- 1.2570 2.7810 -0.0260 -2.07% 開放申贖
45 050009 博時新興成長基金                              0.9000 3.3760 ---- 0.9170 3.4400 -0.0170 -1.85% 開放申贖
46 050010 博時特許價值基金                              1.4410 1.4410 ---- 1.4680 1.4680 -0.0270 -1.84% 開放申贖
47 050011 博時信用A基金                              0.9810 0.9810 ---- 0.9810 0.9810 0.0000 0.00 開放申贖
48 050012 博時策略基金                              1.0260 1.0260 ---- 1.0430 1.0430 -0.0170 -1.63% 開放申贖
49 050106 博時穩定A基金                              1.0960 1.2040 ---- 1.0970 1.2050 -0.0010 -0.09% 開放申贖
50 050111 博時信用C基金                              0.9790 0.9790 ---- 0.9800 0.9800 -0.0010 -0.10% 開放申贖
51 050201 博時價值貳基金                              0.7460 2.2010 ---- 0.7530 2.2080 -0.0070 -0.93% 開放申贖
52 051011 博時信用B基金                              --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
53 070001 嘉實成長基金                              0.8738 3.0255 ---- 0.8891 3.0513 -0.0153 -1.72% 開放申贖
54 070002 嘉實增長基金                              3.9760 4.5170 ---- 4.0270 4.5680 -0.0510 -1.27% 開放申贖
55 070003 嘉實穩健基金                              0.9050 2.5960 ---- 0.9180 2.6220 -0.0130 -1.42% 開放申贖
56 070005 嘉實債券基金                              1.2380 1.6630 ---- 1.2430 1.6680 -0.0050 -0.40% 開放申贖
57 070006 嘉實服務基金                              3.5490 3.8690 ---- 3.6130 3.9330 -0.0640 -1.77% 開放申贖
58 070009 嘉實短債基金                              1.0035 1.1073 ---- 1.0035 1.1073 0.0000 0.00 開放申贖
59 070010 嘉實主題基金                              1.1390 2.6470 ---- 1.1480 2.6560 -0.0090 -0.78% 開放申贖
60 070011 嘉實策略基金                              1.1520 1.3420 ---- 1.1750 1.3650 -0.0230 -1.96% 開放申贖
61 070012 嘉實海外基金                              --- --- ---- 0.6980 0.6980 --- --- 開放申贖
62 070013 嘉實精選基金                              1.6020 1.6320 ---- 1.6280 1.6580 -0.0260 -1.60% 開放申贖
63 070015 嘉實多元A基金                              1.0790 1.1200 ---- 1.0850 1.1260 -0.0060 -0.55% 開放申贖
64 070016 嘉實多元B基金                              1.0770 1.1160 ---- 1.0830 1.1220 -0.0060 -0.55% 開放申贖
65 070017 嘉實量化基金                              1.1980 1.1980 ---- 1.2350 1.2350 -0.0370 -3.00% 開放申贖
66 070018 嘉實回報基金                              1.0080 1.0080 ---- 1.0200 1.0200 -0.0120 -1.18% 開放申贖
67 070099 嘉實優質基金                              0.7550 1.6510 ---- 0.7620 1.6580 -0.0070 -0.92% 開放申贖
68 080001 長盛價值基金                              0.8830 2.7270 ---- 0.8970 2.7410 -0.0140 -1.56% 開放申贖
69 080002 長盛創新基金                              1.0734 1.2934 ---- 1.1001 1.3201 -0.0267 -2.43% 開放申贖
70 080003 長盛積債基金                              1.0747 1.0747 ---- 1.0803 1.0803 -0.0056 -0.52% 開放申贖
71 080005 長盛量化紅利基金                              --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
72 090001 大成價值基金                              0.7917 3.4517 ---- 0.8067 3.4667 -0.0150 -1.86% 開放申贖
73 090002 大成債券基金                              1.0286 1.4186 ---- 1.0303 1.4203 -0.0017 -0.17% 開放申贖
74 090003 大成藍籌基金                              0.7599 3.3299 ---- 0.7791 3.3491 -0.0192 -2.46% 開放申贖
75 090004 大成精選基金                              1.0283 2.9288 ---- 1.0582 2.9587 -0.0299 -2.83% 開放申贖
76 090006 大成2020基金                              0.6790 2.5010 ---- 0.6970 2.5190 -0.0180 -2.58% 開放申贖
77 090007 大成回報基金                              1.0780 1.6280 ---- 1.1050 1.6550 -0.0270 -2.44% 開放申贖
78 090008 大成強債A基金                              1.0987 1.1487 ---- 1.1047 1.1547 -0.0060 -0.54% 開放申贖
79 090009 大成行業輪動基金                              --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
80 091008 大成強債B基金                              --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
81 092002 大成債券C基金                              1.0072 1.3972 ---- 1.0088 1.3988 -0.0016 -0.16% 開放申贖
82 100016 富國天源基金                              0.9894 2.2500 ---- 1.0068 2.2674 -0.0174 -1.73% 開放申贖
83 100018 富國天利基金                              1.2346 1.8596 ---- 1.2389 1.8639 -0.0043 -0.35% 暫停大額申購
84 100020 富國天益基金                              0.8734 3.8847 ---- 0.8889 3.9002 -0.0155 -1.74% 開放申贖
85 100022 富國天瑞基金                              0.8673 3.2281 ---- 0.8878 3.2767 -0.0205 -2.31% 僅開放贖回
86 100026 富國天合基金                              0.8668 2.2463 ---- 0.8829 2.2624 -0.0161 -1.82% 開放申贖
87 100029 富國天成基金                              1.2338 1.2438 ---- 1.2584 1.2684 -0.0246 -1.95% 開放申贖
88 100032 富國天鼎A基金                              1.4950 1.6830 ---- 1.5420 1.7360 -0.0470 -3.05% 開放申贖
89 100033 富國天鼎B基金                              --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
90 100035 富國優化A基金                              0.9650 0.9650 ---- 0.9660 0.9660 -0.0010 -0.10% 封閉期內
91 100036 富國優化B基金                              --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
92 100037 富國優化C基金                              0.9640 0.9640 ---- 0.9650 0.9650 -0.0010 -0.10% 封閉期內
93 110001 易基平穩基金                              1.5090 2.7390 ---- 1.5320 2.7620 -0.0230 -1.50% 開放申贖
94 110002 易基策略基金                              3.9290 4.7390 ---- 4.0240 4.8340 -0.0950 -2.36% 開放申贖
95 110003 易基50基金                              0.9047 2.7547 ---- 0.9287 2.7787 -0.0240 -2.58% 開放申贖
96 110005 易基積極基金                              1.2920 4.1478 ---- 1.3164 4.2093 -0.0244 -1.85% 開放申贖
97 110007 易基債券A基金                              1.0462 1.1348 ---- 1.0473 1.1359 -0.0011 -0.11% 開放申贖
98 110008 易基債券B基金                              1.0494 1.1410 ---- 1.0505 1.1421 -0.0011 -0.10% 開放申贖
99 110009 易基價值精選基金                              1.4726 2.5226 ---- 1.5041 2.5541 -0.0315 -2.09% 開放申贖
100 110010 易基價值成長基金                              1.3763 1.4363 ---- 1.4116 1.4716 -0.0353 -2.50% 開放申贖
101 110011 易方達中小盤基金                              1.5277 1.5677 ---- 1.5603 1.6003 -0.0326 -2.09% 開放申贖
102 110012 易方達科匯基金                              1.3570 5.1340 ---- 1.3880 5.1660 -0.0310 -2.23% 開放申贖
103 110013 易方達科翔基金                              1.3600 5.3040 ---- 1.3840 5.3360 -0.0240 -1.73% 開放申贖
104 110015 易方達領先基金                              1.2070 1.2070 ---- 1.2400 1.2400 -0.0330 -2.66% 開放申贖
105 110017 易方達強債A基金                              1.0550 1.1150 ---- 1.0610 1.1210 -0.0060 -0.57% 開放申贖
106 110018 易方達強債B基金                              1.0470 1.1070 ---- 1.0530 1.1130 -0.0060 -0.57% 開放申贖
107 110020 易方達滬深300基金                              1.0250 1.0250 ---- 1.0400 1.0400 -0.0150 -1.44% 開放申贖
108 110029 易方達科訊基金                              0.7887 4.3132 ---- 0.8022 4.3514 -0.0135 -1.68% 開放申贖
109 112002 易基策略貳基金                              1.4500 2.9850 ---- 1.4850 3.0200 -0.0350 -2.36% 開放申贖
110 121001 國投融華基金                              1.3326 2.3846 ---- 1.3532 2.4052 -0.0206 -1.52% 開放申贖
111 121002 國投景氣基金                              0.9060 2.8750 ---- 0.9198 2.8888 -0.0138 -1.50% 開放申贖
112 121003 國投核心基金                              1.0392 2.4792 ---- 1.0597 2.4997 -0.0205 -1.93% 開放申贖
113 121005 國投創新基金                              1.2824 2.4586 ---- 1.3163 2.5149 -0.0339 -2.58% 開放申贖
114 121006 國投靈活配置基金                              1.3210 1.3610 ---- 1.3500 1.3900 -0.0290 -2.15% 開放申贖
115 121008 國投成長基金                              0.9578 2.0998 ---- 0.9768 2.1415 -0.0190 -1.95% 開放申贖
116 121009 國投增利基金                              1.0592 1.1142 ---- 1.0640 1.1190 -0.0048 -0.45% 開放申贖
117 150008 瑞和小康基金                              --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
118 150009 瑞和遠見基金                              --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
119 150103 銀河銀泰基金                              0.8531 3.3931 ---- 0.8714 3.4114 -0.0183 -2.10% 開放申贖
120 151001 銀河穩健基金                              0.9372 3.0940 ---- 0.9525 3.1150 -0.0153 -1.61% 開放申贖
121 151002 銀河收益基金                              1.6151 1.9951 ---- 1.6222 2.0022 -0.0071 -0.44% 開放申贖
122 159901 深100ETF基金                              3.8280 3.9480 ---- 3.9430 4.0630 -0.1150 -2.92% 僅場內交易
123 159902 中小板ETF基金                              2.3210 2.3210 ---- 2.3780 2.3780 -0.0570 -2.40% 僅場內交易
124 160105 南方積配基金                              1.1737 2.5377 ---- 1.1977 2.5617 -0.0240 -2.00% 開放申贖
125 160106 南方高增基金                              1.5198 2.8238 ---- 1.5615 2.8655 -0.0417 -2.67% 開放申贖
126 160119 南方中証500基金                              --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
127 160211 國泰中小盤基金                              --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
128 160311 華夏藍籌基金                              1.2550 3.6370 ---- 1.2910 3.7210 -0.0360 -2.79% 開放申贖
129 160314 華夏行業基金                              0.8990 4.0650 ---- 0.9220 4.1490 -0.0230 -2.49% 開放申贖
130 160505 博時主題基金                              1.9100 3.4910 ---- 1.9380 3.5190 -0.0280 -1.44% 開放申贖
131 160602 鵬華債券基金                              1.1370 1.3360 ---- 1.1370 1.3360 0.0000 0.00 開放申贖
132 160603 鵬華收益基金                              0.8100 3.2560 ---- 0.8220 3.2680 -0.0120 -1.46% 開放申贖
133 160605 鵬華50基金                              1.7580 3.3880 ---- 1.7950 3.4250 -0.0370 -2.06% 開放申贖
134 160607 鵬華價值基金                              0.8650 2.6790 ---- 0.8840 2.7340 -0.0190 -2.15% 開放申贖
135 160608 鵬華債券B基金                              1.1050 1.3040 ---- 1.1050 1.3040 0.0000 0.00 開放申贖
136 160610 鵬華動力基金                              1.4540 1.6540 ---- 1.4930 1.6930 -0.0390 -2.61% 開放申贖
137 160611 鵬華治理基金                              1.1290 1.1290 ---- 1.1590 1.1590 -0.0300 -2.59% 開放申贖
138 160612 鵬華豐收基金                              1.1650 1.1850 ---- 1.1670 1.1870 -0.0020 -0.17% 開放申贖
139 160613 鵬華盛世基金                              1.5070 1.5370 ---- 1.5390 1.5690 -0.0320 -2.08% 開放申贖
140 160615 鵬華300基金                              1.1650 1.2250 ---- 1.1980 1.2580 -0.0330 -2.75% 開放申贖
141 160706 嘉實300基金                              0.8460 2.7140 ---- 0.8700 2.7380 -0.0240 -2.76% 開放申贖
142 160805 長盛同智基金                              0.9563 2.2975 ---- 0.9760 2.3172 -0.0197 -2.02% 開放申贖
143 160910 大成創新成長基金                              0.8770 2.0880 ---- 0.8990 2.1100 -0.0220 -2.45% 開放申贖
144 161005 富國天惠基金                              1.5036 3.0036 ---- 1.5340 3.0340 -0.0304 -1.98% 開放申贖
145 161010 富國天豐基金                              1.0040 1.0730 ---- 1.0050 1.0740 -0.0010 -0.10% 開放申贖
146 161207 瑞和300基金                              --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
147 161601 融通新藍籌基金                              0.8709 3.1659 ---- 0.8925 3.1875 -0.0216 -2.42% 開放申贖
148 161603 融通債券基金                              1.1210 1.4460 ---- 1.1230 1.4480 -0.0020 -0.18% 開放申贖
149 161604 融通100基金                              1.4320 2.6020 ---- 1.4730 2.6430 -0.0410 -2.78% 開放申贖
150 161605 融通藍籌基金                              1.3880 2.5180 ---- 1.4160 2.5460 -0.0280 -1.98% 開放申贖
151 161606 融通行業基金                              0.9950 2.9350 ---- 1.0120 2.9520 -0.0170 -1.68% 開放申贖
152 161607 融通巨潮基金                              1.0400 2.5540 ---- 1.0680 2.5820 -0.0280 -2.62% 開放申贖
153 161609 融通動力基金                              1.4630 1.8630 ---- 1.5010 1.9010 -0.0380 -2.53% 開放申贖
154 161610 融通領先基金                              1.0900 2.8840 ---- 1.1150 2.9480 -0.0250 -2.24% 開放申贖
155 161611 融通驅動基金                              1.1200 1.1200 ---- 1.1410 1.1410 -0.0210 -1.84% 開放申贖
156 161706 招商成長基金                              1.3426 3.2529 ---- 1.3783 3.2886 -0.0357 -2.59% 開放申贖
157 161810 銀華內需精選基金                              0.9780 0.9300 ---- 0.9990 0.9500 -0.0210 -2.10% 開放申贖
158 161811 銀華滬深300基金                              --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
159 161902 萬家債券基金                              1.0852 1.5909 ---- 1.0898 1.5958 -0.0046 -0.42% 開放申贖
160 161903 萬家公用基金                              0.8125 2.1715 ---- 0.8371 2.2151 -0.0246 -2.94% 開放申贖
161 162006 長城久富基金                              1.5828 3.4736 ---- 1.6170 3.5078 -0.0342 -2.12% 開放申贖
162 162102 金鷹小盤基金                              1.4619 2.2219 ---- 1.4843 2.2443 -0.0224 -1.51% 開放申贖
163 162201 合豐成長基金                              1.0953 2.8053 ---- 1.1073 2.8173 -0.0120 -1.08% 開放申贖
164 162202 合豐周期基金                              1.0614 2.9864 ---- 1.0853 3.0103 -0.0239 -2.20% 開放申贖
165 162203 合豐穩定基金                              0.6553 2.5953 ---- 0.6736 2.6136 -0.0183 -2.72% 開放申贖
166 162204 荷銀精選基金                              4.6569 4.8269 ---- 4.7695 4.9395 -0.1126 -2.36% 開放申贖
167 162205 荷銀預算基金                              1.5071 2.4121 ---- 1.5243 2.4293 -0.0172 -1.13% 開放申贖
168 162207 荷銀效率基金                              0.7670 1.8448 ---- 0.7815 1.8796 -0.0145 -1.86% 開放申贖
169 162208 荷銀首選基金                              1.5298 1.5798 ---- 1.5641 1.6141 -0.0343 -2.19% 開放申贖
170 162209 荷銀市值基金                              0.7441 0.7441 ---- 0.7616 0.7616 -0.0175 -2.30% 開放申贖
171 162210 泰達集利A基金                              0.9985 1.0165 ---- 1.0008 1.0188 -0.0023 -0.23% 開放申贖
172 162211 荷銀品質基金                              1.1330 1.2330 ---- 1.1510 1.2510 -0.0180 -1.56% 開放申贖
173 162299 泰達集利C基金                              0.9940 1.0120 ---- 0.9962 1.0142 -0.0022 -0.22% 開放申贖
174 162307 海富通中証100基金                              --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
175 162605 景順鼎益基金                              1.0730 3.1730 ---- 1.0980 3.1980 -0.0250 -2.28% 開放申贖
176 162607 景順資源基金                              0.8340 2.7950 ---- 0.8540 2.8150 -0.0200 -2.34% 開放申贖
177 162703 廣發小盤基金                              1.9922 3.3022 ---- 2.0518 3.3618 -0.0596 -2.90% 開放申贖
178 162711 廣發中証500基金                              --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
179 163302 大摩資源基金                              1.7529 2.9879 ---- 1.8001 3.0351 -0.0472 -2.62% 開放申贖
180 163402 興業趨勢基金                              1.0852 5.5205 ---- 1.1059 5.6032 -0.0207 -1.87% 開放申贖
181 163503 天治核心基金                              0.5550 2.0929 ---- 0.5691 2.1204 -0.0141 -2.48% 開放申贖
182 163801 中銀中國基金                              1.6767 3.1567 ---- 1.7100 3.1900 -0.0333 -1.95% 開放申贖
183 163803 中銀增長基金                              0.9240 2.7799 ---- 0.9498 2.8456 -0.0258 -2.72% 開放申贖
184 163804 中銀收益基金                              0.8713 2.0513 ---- 0.8904 2.0704 -0.0191 -2.15% 開放申贖
185 163805 中銀策略基金                              1.3127 1.3127 ---- 1.3374 1.3374 -0.0247 -1.85% 開放申贖
186 163806 中銀增利基金                              1.0200 1.0200 ---- 1.0210 1.0210 -0.0010 -0.10% 暫停大額申購
187 163807 中銀優選基金                              1.0700 1.1000 ---- 1.0925 1.1225 -0.0225 -2.06% 開放申贖
188 163808 中銀中証100基金                              0.9970 0.9970 ---- 1.0070 1.0070 -0.0100 -0.99% 開放申贖
189 165309 建信滬深300基金                              --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
190 166001 中歐趨勢基金                              1.0372 1.2372 ---- 1.0583 1.2583 -0.0211 -1.99% 開放申贖
191 166002 中歐藍籌基金                              1.1595 1.4295 ---- 1.1842 1.4542 -0.0247 -2.09% 開放申贖
192 166003 中歐債券A基金                              1.0233 1.0233 ---- 1.0240 1.0240 -0.0007 -0.07% 開放申贖
193 166004 中歐債券C基金                              1.0209 1.0209 ---- 1.0216 1.0216 -0.0007 -0.07% 開放申贖
194 166005 中歐價值發現基金                              0.8840 0.8840 ---- 0.9030 0.9030 -0.0190 -2.10% 開放申贖
195 180001 銀華優勢基金                              1.0732 2.6932 ---- 1.0878 2.7078 -0.0146 -1.34% 開放申贖
196 180002 銀華保本基金                              1.1826 1.3726 ---- 1.1871 1.3771 -0.0045 -0.38% 開放申贖
197 180003 銀華88基金                              1.0903 2.8903 ---- 1.1184 2.9184 -0.0281 -2.51% 開放申贖
198 180010 銀華優質基金                              1.8056 3.0056 ---- 1.8427 3.0427 -0.0371 -2.01% 開放申贖
199 180012 銀華富裕基金                              1.0531 1.9881 ---- 1.0728 2.0078 -0.0197 -1.84% 開放申贖
200 180013 銀華領先基金                              1.6503 1.7503 ---- 1.6788 1.7788 -0.0285 -1.70% 僅開放贖回
201 180015 銀華強債基金                              1.1680 1.1680 ---- 1.1750 1.1750 -0.0070 -0.60% 開放申贖
202 180018 銀華和諧基金                              1.0720 1.1520 ---- 1.0820 1.1620 -0.0100 -0.92% 開放申贖
203 183001 銀華全球基金                              --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
204 200001 長城久恆基金                              1.4410 2.5510 ---- 1.4590 2.5690 -0.0180 -1.23% 開放申贖
205 200002 長城久泰基金                              1.2745 4.1345 ---- 1.3106 4.1706 -0.0361 -2.75% 開放申贖
206 200006 長城消費基金                              0.9299 2.3699 ---- 0.9492 2.3892 -0.0193 -2.03% 開放申贖
207 200007 長城回報基金                              0.6295 1.7271 ---- 0.6383 1.7470 -0.0088 -1.38% 開放申贖
208 200008 長城品牌基金                              0.8790 0.8790 ---- 0.9043 0.9043 -0.0253 -2.80% 開放申贖
209 200009 長城增利基金                              1.1150 1.1400 ---- 1.1160 1.1410 -0.0010 -0.09% 開放申贖
210 200010 長城雙動力基金                              1.2086 1.2086 ---- 1.2314 1.2314 -0.0228 -1.85% 開放申贖
211 200011 長城行業龍頭基金                              1.0230 1.0230 ---- 1.0390 1.0390 -0.0160 -1.54% 開放申贖
212 202001 南方穩健基金                              1.0946 2.8896 ---- 1.1177 2.9127 -0.0231 -2.07% 開放申贖
213 202002 南穩貳號基金                              0.9280 1.9723 ---- 0.9476 2.0139 -0.0196 -2.07% 開放申贖
214 202003 南方績優基金                              1.6695 2.2195 ---- 1.7209 2.2709 -0.0514 -2.99% 開放申贖
215 202005 南方成份基金                              0.9724 0.9724 ---- 1.0005 1.0005 -0.0281 -2.81% 開放申贖
216 202007 南方隆元基金                              0.6450 0.6450 ---- 0.6540 0.6540 -0.0090 -1.38% 開放申贖
217 202009 南方盛元基金                              1.0170 1.0370 ---- 1.0430 1.0630 -0.0260 -2.49% 開放申贖
218 202011 南方優選A基金                              1.2500 1.4700 ---- 1.2880 1.5080 -0.0380 -2.95% 開放申贖
219 202015 南方300基金                              1.2320 1.2920 ---- 1.2680 1.3280 -0.0360 -2.84% 開放申贖
220 202101 南方寶元基金                              1.1409 2.3609 ---- 1.1496 2.3696 -0.0087 -0.76% 開放申贖
221 202102 南方多利C基金                              1.0395 1.1527 ---- 1.0452 1.1584 -0.0057 -0.55% 開放申贖
222 202103 南方多利A基金                              1.0399 1.1531 ---- 1.0456 1.1588 -0.0057 -0.55% 開放申贖
223 202202 南方避險基金                              2.3245 2.8685 ---- 2.3465 2.8905 -0.0220 -0.94% 僅開放贖回
224 202211 南方恆元基金                              1.0750 1.0750 ---- 1.0920 1.0920 -0.0170 -1.56% 開放申贖
225 202801 南方全球基金                              --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
226 206001 鵬華成長基金                              0.9608 3.6331 ---- 0.9756 3.6868 -0.0148 -1.52% 開放申贖
227 206002 鵬華精選成長基金                              1.0050 1.0050 ---- 1.0100 1.0100 -0.0050 -0.50% 開放申贖
228 210001 金鷹優選基金                              0.7350 2.3640 ---- 0.7452 2.3796 -0.0102 -1.37% 開放申贖
229 210002 金鷹紅利基金                              1.0996 1.3876 ---- 1.1319 1.4199 -0.0323 -2.85% 開放申贖
230 210003 金鷹優勢基金                              0.9301 0.9301 ---- 0.9535 0.9535 -0.0234 -2.45% 開放申贖
231 213001 寶盈鴻利基金                              0.5556 2.3985 ---- 0.5677 2.4151 -0.0121 -2.13% 開放申贖
232 213002 寶盈泛沿海基金                              0.5982 2.2338 ---- 0.6188 2.2695 -0.0206 -3.33% 開放申贖
233 213003 寶盈策略基金                              1.0568 1.4568 ---- 1.0794 1.4794 -0.0226 -2.09% 開放申贖
234 213006 寶盈優勢基金                              1.0282 1.1482 分紅(除息) 1.0752 1.1752 -0.0270 -2.51% 開放申贖
235 213007 寶盈債券基金                              1.1285 1.1355 ---- 1.1329 1.1399 -0.0044 -0.39% 開放申贖
236 213008 寶盈資源基金                              1.1482 1.2489 ---- 1.1731 1.2760 -0.0249 -2.12% 開放申贖
237 213009 寶盈貨幣A基金                              --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
238 213909 寶盈貨幣B基金                              --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
239 213917 寶盈債券C基金                              1.1240 1.1310 ---- 1.1284 1.1354 -0.0044 -0.39% 開放申贖
240 217001 招商股票基金                              0.7964 3.4104 ---- 0.8158 3.4298 -0.0194 -2.38% 開放申贖
241 217002 招商平衡基金                              1.8973 2.5123 ---- 1.9331 2.5481 -0.0358 -1.85% 開放申贖
242 217003 招商債券基金                              1.1326 1.4491 ---- 1.1355 1.4520 -0.0029 -0.26% 開放申贖
243 217005 招商先鋒基金                              0.7511 2.7011 ---- 0.7723 2.7223 -0.0212 -2.75% 開放申贖
244 217008 招商安本基金                              1.1634 1.2634 ---- 1.1697 1.2697 -0.0063 -0.54% 僅開放贖回
245 217009 招商價值基金                              1.1274 1.1274 ---- 1.1608 1.1608 -0.0334 -2.88% 開放申贖
246 217010 招商大盤藍籌基金                              1.4840 1.4840 ---- 1.5190 1.5190 -0.0350 -2.30% 開放申贖
247 217011 招商安心基金                              1.0800 1.0800 ---- 1.0860 1.0860 -0.0060 -0.55% 開放申贖
248 217012 招商領先基金                              1.0190 1.0190 ---- 1.0460 1.0460 -0.0270 -2.58% 開放申贖
249 217203 招商債券B基金                              1.1144 1.4309 ---- 1.1173 1.4338 -0.0029 -0.26% 開放申贖
250 233001 大摩基礎基金                              0.5236 2.0686 ---- 0.5348 2.0798 -0.0112 -2.09% 開放申贖
251 233006 大摩領先優勢基金                              1.0182 1.0182 ---- 1.0177 1.0177 0.0005 0.05% 封閉期內
252 240001 寶康消費基金                              1.4196 4.1991 ---- 1.4486 4.2713 -0.0290 -2.00% 開放申贖
253 240002 寶康配置基金                              1.5097 3.1497 ---- 1.5371 3.1771 -0.0274 -1.78% 開放申贖
254 240003 寶康債券基金                              1.1608 1.6108 ---- 1.1616 1.6116 -0.0008 -0.07% 開放申贖
255 240004 華寶動力基金                              0.9125 3.4225 ---- 0.9309 3.4409 -0.0184 -1.98% 開放申贖
256 240005 華寶策略基金                              0.7100 4.2541 ---- 0.7222 4.2821 -0.0122 -1.69% 開放申贖
257 240008 華寶收益基金                              3.1163 3.1163 ---- 3.1819 3.1819 -0.0656 -2.06% 開放申贖
258 240009 華寶成長基金                              2.2996 2.2996 ---- 2.3569 2.3569 -0.0573 -2.43% 開放申贖
259 240010 華寶行業基金                              1.0127 1.0127 ---- 1.0327 1.0327 -0.0200 -1.94% 開放申贖
260 240011 華寶大盤基金                              1.7144 1.7144 ---- 1.7520 1.7520 -0.0376 -2.15% 開放申贖
261 240012 華寶強債A基金                              1.0382 1.0382 ---- 1.0390 1.0390 -0.0008 -0.08% 僅開放贖回
262 240013 華寶強債B基金                              1.0353 1.0353 ---- 1.0361 1.0361 -0.0008 -0.08% 僅開放贖回
263 240014 華寶中証100基金                              0.9986 0.9986 ---- 1.0172 1.0172 -0.0186 -1.83% 開放申贖
264 241001 華寶海外基金                              --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
265 253010 德盛安心基金                              0.9690 2.0540 ---- 0.9860 2.0850 -0.0170 -1.72% 開放申贖
266 253020 德盛增利A基金                              1.0210 1.0210 ---- 1.0230 1.0230 -0.0020 -0.20% 暫停大額申購
267 253021 德盛增利B基金                              1.0180 1.0180 ---- 1.0200 1.0200 -0.0020 -0.20% 暫停大額申購
268 255010 德盛穩健基金                              1.7640 2.5340 ---- 1.7970 2.5670 -0.0330 -1.84% 開放申贖
269 257010 德盛小盤基金                              0.8210 2.9510 ---- 0.8350 2.9650 -0.0140 -1.68% 開放申贖
270 257020 德盛精選基金                              0.9110 2.7060 ---- 0.9330 2.7400 -0.0220 -2.36% 開放申贖
271 257030 德盛優勢基金                              1.2110 1.3110 ---- 1.2390 1.3390 -0.0280 -2.26% 開放申贖
272 257040 德盛紅利基金                              1.2350 1.4350 ---- 1.2570 1.4570 -0.0220 -1.75% 開放申贖
273 257050 國聯安主題驅動基金                              --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
274 260101 景順優選基金                              1.0722 2.9629 ---- 1.0951 2.9858 -0.0229 -2.09% 開放申贖
275 260103 景順平衡基金                              0.7507 3.0407 ---- 0.7608 3.0508 -0.0101 -1.33% 開放申贖
276 260104 景順增長基金                              3.4010 4.2710 ---- 3.4350 4.3050 -0.0340 -0.99% 開放申贖
277 260108 景順成長基金                              0.9690 2.3190 ---- 0.9910 2.3410 -0.0220 -2.22% 開放申贖
278 260109 景順增長貳基金                              1.0910 2.1510 ---- 1.1020 2.1620 -0.0110 -1.00% 開放申贖
279 260110 景順精選基金                              0.9320 0.9320 ---- 0.9570 0.9570 -0.0250 -2.61% 開放申贖
280 260111 景順治理基金                              1.3040 1.3040 ---- 1.3250 1.3250 -0.0210 -1.58% 開放申贖
281 260112 景順能源基建基金                              --- --- ---- --- --- --- --- 停牌
282 270001 廣發聚富基金                              1.2201 3.5301 ---- 1.2414 3.5514 -0.0213 -1.72% 開放申贖
283 270002 廣發穩健基金                              1.5670 3.1870 ---- 1.6151 3.2351 -0.0481 -2.98% 開放申贖
284 270005 廣發聚豐基金                              0.7532 4.2361 ---- 0.7696 4.3103 -0.0164 -2.13% 僅開放贖回
285 270006 廣發優選基金                              1.7671 2.4471 ---- 1.8169 2.4969 -0.0498 -2.74% 開放申贖
286 270007 廣發大盤基金                              0.8772 0.8772 ---- 0.9018 0.9018 -0.0246 -2.73% 僅開放贖回
287 270008 廣發精選基金                              1.4450 1.6050 ---- 1.4820 1.6420 -0.0370 -2.50% 開放申贖
288 270009 廣發強債基金                              1.0860 1.1160 ---- 1.0870 1.1170 -0.0010 -0.09% 開放申贖
289 270010 廣發300基金                              1.5630 1.7030 ---- 1.6070 1.7470 -0.0440 -2.74% 開放申贖
290 270021 廣發聚瑞基金                              0.9890 0.9890 ---- 1.0110 1.0110 -0.0220 -2.18% 開放申贖
291 288001 中信配置基金                              0.9615 3.1015 ---- 0.9759 3.1159 -0.0144 -1.48% 僅開放贖回
292 288002 中信紅利基金                              2.4471 3.8471 ---- 2.5006 3.9006 -0.0535 -2.14% 僅開放贖回
293 288102 中信雙利基金                              1.0341 1.4031 ---- 1.0425 1.4115 -0.0084 -0.81% 僅開放贖回
294 290002 泰信先行基金                              0.6922 2.5798 ---- 0.7115 2.6222 -0.0193 -2.71% 開放申贖
295 290003 泰信雙息基金                              1.0133 1.1476 ---- 1.0229 1.1572 -0.0096 -0.94% 開放申贖
296 290004 泰信優質基金                              1.1018 1.6018 ---- 1.1294 1.6294 -0.0276 -2.44% 開放申贖
297 290005 泰信優勢基金                              1.2710 1.3010 ---- 1.3060 1.3360 -0.0350 -2.68% 開放申贖
298 290006 泰信藍籌基金                              1.0865 1.1365 ---- 1.1106 1.1606 -0.0241 -2.17% 開放申贖
299 290007 泰信強債A基金                              0.9684 0.9684 ---- 0.9773 0.9773 -0.0089 -0.91% 開放申贖
300 291007 泰信強債C基金                              0.9675 0.9675 ---- 0.9764 0.9764 -0.0089 -0.91% 開放申贖
301 310308 申萬盛利精選基金                              0.9387 2.5107 ---- 0.9556 2.5276 -0.0169 -1.77% 開放申贖
302 310318 申萬盛利配置基金                              1.0139 1.7699 ---- 1.0218 1.7778 -0.0079 -0.77% 開放申贖
303 310328 申萬新動力基金                              0.7950 2.6603 ---- 0.8141 2.6950 -0.0191 -2.35% 開放申贖
304 310358 申萬新經濟基金                              0.7062 2.0381 ---- 0.7235 2.0554 -0.0173 -2.39% 開放申贖
305 310368 申萬競爭優勢基金                              1.4718 1.5718 ---- 1.5096 1.6096 -0.0378 -2.50% 開放申贖
306 310378 申萬添益寶A基金                              1.0010 1.0010 ---- 1.0030 1.0030 -0.0020 -0.20% 開放申贖
307 310379 申萬添益寶B基金                              0.9980 0.9980 ---- 1.0000 1.0000 -0.0020 -0.20% 開放申贖
308 310388 申萬消費增長基金                              1.0450 1.0450 ---- 1.0750 1.0750 -0.0300 -2.79% 開放申贖
309 320001 諾安平衡基金                              0.7674 3.0274 ---- 0.7864 3.0464 -0.0190 -2.42% 開放申贖
310 320003 諾安股票基金                              1.0544 2.9379 ---- 1.0772 2.9607 -0.0228 -2.12% 開放申贖
311 320004 諾安債券基金                              1.0529 1.1125 ---- 1.0542 1.1138 -0.0013 -0.12% 開放申贖
312 320005 諾安價值基金                              0.8719 1.8169 ---- 0.8908 1.8358 -0.0189 -2.12% 開放申贖
313 320006 諾安靈活配置基金                              1.1660 1.4060 ---- 1.1820 1.4220 -0.0160 -1.35% 開放申贖
314 320007 諾安成長基金                              1.1590 1.2190 ---- 1.1730 1.2330 -0.0140 -1.19% 開放申贖
315 320008 諾安增利基金                              0.9980 0.9980 ---- 0.9990 0.9990 -0.0010 -0.10% 開放申贖
316 320010 諾安中証100基金                              --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
317 340001 興業轉基基金                              1.2119 2.7899 ---- 1.2298 2.8078 -0.0179 -1.46% 暫停大額申購
318 340006 興業全球基金                              3.2161 3.2161 ---- 3.2680 3.2680 -0.0519 -1.59% 開放申贖
319 340007 興業社會責任基金                              1.4460 1.4460 ---- 1.4790 1.4790 -0.0330 -2.23% 暫停大額申購
320 340008 興業有機增長基金                              1.0527 1.0527 ---- 1.0630 1.0630 -0.0103 -0.97% 開放申贖
321 340009 興業磐穩增利基金                              1.0046 1.0046 ---- 1.0047 1.0047 -0.0001 -0.01% 封閉期內
322 350001 天治財富基金                              0.7137 2.2590 ---- 0.7262 2.2715 -0.0125 -1.72% 開放申贖
323 350002 天治品質基金                              0.8138 3.3238 ---- 0.8356 3.3456 -0.0218 -2.61% 開放申贖
324 350005 天治創新基金                              1.1601 1.1601 ---- 1.1936 1.1936 -0.0335 -2.81% 開放申贖
325 350006 天治雙盈基金                              1.0070 1.0070 ---- 1.0077 1.0077 -0.0007 -0.07% 開放申贖
326 350007 天治趨勢精選基金                              0.9220 0.9220 ---- 0.9400 0.9400 -0.0180 -1.91% 開放申贖
327 360001 量化核心基金                              0.9242 2.8679 ---- 0.9510 2.8947 -0.0268 -2.82% 開放申贖
328 360005 光大紅利基金                              2.4051 3.0631 ---- 2.4600 3.1180 -0.0549 -2.23% 開放申贖
329 360006 光大增長基金                              1.2172 2.4972 ---- 1.2453 2.5253 -0.0281 -2.26% 開放申贖
330 360007 光大優勢基金                              0.7820 0.7820 ---- 0.8015 0.8015 -0.0195 -2.43% 開放申贖
331 360008 光大增利A基金                              1.0180 1.0180 ---- 1.0190 1.0190 -0.0010 -0.10% 開放申贖
332 360009 光大增利C基金                              1.0140 1.0140 ---- 1.0150 1.0150 -0.0010 -0.10% 開放申贖
333 360010 光大精選基金                              1.1570 1.2770 ---- 1.1814 1.3014 -0.0244 -2.07% 暫停大額申購
334 360011 光大配置基金                              --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
335 371020 上投純債A基金                              1.0040 1.0040 ---- 1.0040 1.0040 0.0000 0.00 開放申贖
336 371120 上投純債B基金                              1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 開放申贖
337 373010 上投雙息基金                              0.9150 2.3442 ---- 0.9276 2.3568 -0.0126 -1.36% 開放申贖
338 373020 上投雙核基金                              1.1917 1.1917 ---- 1.2088 1.2088 -0.0171 -1.41% 開放申贖
339 375010 上投優勢基金                              2.5013 5.1213 ---- 2.5357 5.1557 -0.0344 -1.36% 開放申贖
340 377010 上投α基金                              4.9639 5.0039 ---- 5.0507 5.0907 -0.0868 -1.72% 開放申贖
341 377016 上投亞太基金                              --- --- ---- 0.6050 0.6050 --- --- 開放申贖
342 377020 上投內需基金                              1.1660 1.2660 ---- 1.1824 1.2824 -0.0164 -1.39% 開放申贖
343 378010 上投先鋒基金                              2.2902 2.2902 ---- 2.3288 2.3288 -0.0386 -1.66% 開放申贖
344 379010 上投中小盤基金                              1.3930 1.3930 ---- 1.4280 1.4280 -0.0350 -2.45% 開放申贖
345 395001 中海債券基金                              1.0820 1.1420 ---- 1.0830 1.1430 -0.0010 -0.09% 開放申贖
346 398001 中海成長基金                              0.7726 2.8206 ---- 0.7917 2.8681 -0.0191 -2.41% 開放申贖
347 398011 中海分紅基金                              0.7839 2.1839 ---- 0.8016 2.2016 -0.0177 -2.21% 開放申贖
348 398021 中海能源基金                              0.8846 1.1946 ---- 0.9034 1.2134 -0.0188 -2.08% 開放申贖
349 398031 中海藍籌基金                              1.0141 1.2741 ---- 1.0305 1.2905 -0.0164 -1.59% 開放申贖
350 398041 中海量化基金                              0.9830 0.9830 ---- 1.0060 1.0060 -0.0230 -2.29% 開放申贖
351 400001 東方龍基金                              0.6010 2.3625 ---- 0.6069 2.3684 -0.0059 -0.97% 開放申贖
352 400003 東方精選基金                              0.9448 3.1533 ---- 0.9626 3.2018 -0.0178 -1.85% 開放申贖
353 400007 東方策略基金                              1.2922 1.2922 ---- 1.3107 1.3107 -0.0185 -1.41% 開放申贖
354 400009 東方穩健基金                              0.9610 0.9610 ---- 0.9660 0.9660 -0.0050 -0.52% 封閉期內
355 400011 東方動力基金                              0.9658 0.9658 ---- 0.9803 0.9803 -0.0145 -1.48% 開放申贖
356 410001 華富優選基金                              0.7632 2.1386 ---- 0.7843 2.1773 -0.0211 -2.69% 開放申贖
357 410003 華富成長基金                              0.6903 0.9803 ---- 0.7088 0.9988 -0.0185 -2.61% 開放申贖
358 410004 華富收益A基金                              1.0661 1.1561 ---- 1.0743 1.1643 -0.0082 -0.76% 開放申贖
359 410005 華富收益B基金                              1.0594 1.1494 ---- 1.0675 1.1575 -0.0081 -0.76% 開放申贖
360 410006 華富策略基金                              1.1219 1.1219 ---- 1.1516 1.1516 -0.0297 -2.58% 開放申贖
361 410007 華富價值增長基金                              0.9420 0.9420 ---- 0.9647 0.9647 -0.0227 -2.35% 開放申贖
362 420001 天弘精選基金                              0.5859 1.7190 ---- 0.5984 1.7470 -0.0125 -2.09% 開放申贖
363 420002 天弘債券A基金                              0.9781 1.0476 ---- 0.9822 1.0517 -0.0041 -0.42% 開放申贖
364 420003 天弘永定基金                              1.1223 1.1923 ---- 1.1459 1.2159 -0.0236 -2.06% 開放申贖
365 420102 天弘債券B基金                              0.9796 1.0547 ---- 0.9836 1.0587 -0.0040 -0.41% 開放申贖
366 450001 國富收益基金                              0.7509 2.0341 ---- 0.7627 2.0544 -0.0118 -1.55% 開放申贖
367 450002 國富彈性基金                              1.3695 2.5295 ---- 1.3967 2.5567 -0.0272 -1.95% 開放申贖
368 450003 國富潛力基金                              1.1328 1.3828 ---- 1.1558 1.4058 -0.0230 -1.99% 開放申贖
369 450004 國富價值基金                              1.5065 1.5065 分紅(紅利發放) 1.5364 1.5364 -0.0299 -1.95% 開放申贖
370 450005 國富強債基金                              1.0185 1.0285 ---- 1.0203 1.0303 -0.0018 -0.18% 開放申贖
371 450006 國富強債C基金                              1.0169 1.0269 ---- 1.0187 1.0287 -0.0018 -0.18% 開放申贖
372 450007 國富成長基金                              1.1353 1.1353 ---- 1.1617 1.1617 -0.0264 -2.27% 開放申贖
373 450008 國富滬深300基金                              --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
374 460001 友邦盛世基金                              0.6133 2.6285 ---- 0.6291 2.6663 -0.0158 -2.51% 開放申贖
375 460002 友邦成長基金                              0.9729 0.9729 ---- 0.9942 0.9942 -0.0213 -2.14% 開放申贖
376 460003 友邦增利B基金                              1.0847 1.1647 ---- 1.0909 1.1709 -0.0062 -0.57% 開放申贖
377 460005 友邦價值基金                              1.5017 1.5017 ---- 1.5272 1.5272 -0.0255 -1.67% 開放申贖
378 460007 友邦華泰領先基金                              0.7970 0.7970 ---- 0.8040 0.8040 -0.0070 -0.87% 開放申贖
379 470007 添富上証指數基金                              0.9830 0.9830 ---- 1.0100 1.0100 -0.0270 -2.67% 開放申贖
380 470078 添富增收C基金                              --- --- ---- --- --- --- --- ———
381 481001 工銀價值基金                              0.4299 3.7397 ---- 0.4377 3.7680 -0.0078 -1.78% 開放申贖
382 481004 工銀成長基金                              1.2400 1.4900 ---- 1.2739 1.5239 -0.0339 -2.66% 開放申贖
383 481006 工銀紅利基金                              0.9754 1.0154 ---- 0.9971 1.0371 -0.0217 -2.18% 開放申贖
384 481008 工銀藍籌基金                              1.2910 1.4910 ---- 1.3230 1.5230 -0.0320 -2.42% 開放申贖
385 481009 工銀300基金                              1.1990 1.3340 ---- 1.2330 1.3680 -0.0340 -2.76% 開放申贖
386 483003 工銀平衡基金                              0.7166 1.9084 ---- 0.7288 1.9302 -0.0122 -1.67% 開放申贖
387 485005 工銀強債B基金                              1.1322 1.2322 ---- 1.1352 1.2352 -0.0030 -0.26% 開放申贖
388 485007 工銀添利B基金                              1.1209 1.1609 ---- 1.1237 1.1637 -0.0028 -0.25% 開放申贖
389 485105 工銀強債基金                              1.1446 1.2446 ---- 1.1475 1.2475 -0.0029 -0.25% 開放申贖
390 485107 工銀添利A基金                              1.1284 1.1684 ---- 1.1312 1.1712 -0.0028 -0.25% 開放申贖
391 486001 工銀全球基金                              --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
392 510013 交銀180治理ETF基金                              --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
393 510050 華夏50ETF基金                              2.4190 3.0070 ---- 2.4880 3.0890 -0.0690 -2.77% 僅場內交易
394 510063 央企50ETF基金                              --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
395 510080 長盛債券基金                              1.2537 1.9237 ---- 1.2596 1.9296 -0.0059 -0.47% 開放申贖
396 510081 長盛精選基金                              1.1567 2.8567 ---- 1.1832 2.8832 -0.0265 -2.24% 開放申贖
397 510180 華安180ETF基金                              0.7240 2.7710 ---- 0.7460 2.8530 -0.0220 -2.95% 僅場內交易
398 510880 紅利ETF基金                              2.5230 2.5700 分紅(紅利發放) 2.6020 2.6490 -0.0790 -3.04% 僅場內交易
399 519001 銀華優選基金                              1.3882 4.7075 ---- 1.4148 4.7935 -0.0266 -1.88% 開放申贖
400 519003 海富收益基金                              0.7290 2.3440 ---- 0.7420 2.3570 -0.0130 -1.75% 開放申贖
401 519005 海富股票基金                              0.6750 2.6240 ---- 0.6900 2.6390 -0.0150 -2.17% 開放申贖
402 519007 海富回報基金                              0.6630 2.1590 ---- 0.6690 2.1650 -0.0060 -0.90% 開放申贖
403 519008 添富優勢基金                              2.8405 4.4005 ---- 2.8945 4.4545 -0.0540 -1.87% 開放申贖
404 519011 海富精選基金                              0.8293 3.6333 ---- 0.8426 3.6772 -0.0133 -1.58% 開放申贖
405 519013 海富優勢基金                              1.2090 1.9650 ---- 1.2420 1.9980 -0.0330 -2.66% 開放申贖
406 519015 海富精選貳基金                              0.6630 0.9830 ---- 0.6730 0.9930 -0.0100 -1.49% 開放申贖
407 519017 大成積極成長基金                              0.9630 2.0150 ---- 0.9890 2.0410 -0.0260 -2.63% 開放申贖
408 519018 添富均衡基金                              0.8400 2.3819 ---- 0.8572 2.4266 -0.0172 -2.01% 開放申贖
409 519019 大成景陽基金                              0.7220 3.7010 ---- 0.7400 3.7190 -0.0180 -2.43% 開放申贖
410 519021 金鼎價值基金                              1.0920 1.7960 ---- 1.1130 1.8300 -0.0210 -1.89% 開放申贖
411 519023 海富債券基金                              1.0420 1.0420 ---- 1.0440 1.0440 -0.0020 -0.19% 開放申贖
412 519024 海富債券A基金                              1.0400 1.0400 ---- 1.0430 1.0430 -0.0030 -0.29% 暫停大額申購
413 519025 海富領先基金                              1.1530 1.1530 ---- 1.1760 1.1760 -0.0230 -1.96% 開放申贖
414 519029 華夏穩增基金                              1.5390 2.2440 ---- 1.5800 2.2850 -0.0410 -2.59% 開放申贖
415 519035 富國天博基金                              0.8390 2.9357 ---- 0.8535 2.9745 -0.0145 -1.70% 開放申贖
416 519039 長盛同德基金                              0.8879 2.5443 ---- 0.9064 2.5973 -0.0185 -2.04% 開放申贖
417 519066 添富藍籌基金                              1.4310 1.4610 ---- 1.4540 1.4840 -0.0230 -1.58% 開放申贖
418 519068 添富焦點基金                              1.1795 1.3295 ---- 1.2070 1.3570 -0.0275 -2.28% 開放申贖
419 519069 添富價值精選基金                              1.4750 1.4750 ---- 1.5080 1.5080 -0.0330 -2.19% 開放申贖
420 519078 添富增收A基金                              1.0450 1.0950 ---- 1.0460 1.0960 -0.0010 -0.10% 開放申贖
421 519087 新華分紅基金                              0.7821 2.4491 ---- 0.7943 2.4687 -0.0122 -1.54% 開放申贖
422 519089 新華成長基金                              1.8395 1.8895 ---- 1.8896 1.9396 -0.0501 -2.65% 開放申贖
423 519091 新華泛資源基金                              0.9720 0.9720 ---- 0.9960 0.9960 -0.0240 -2.41% 開放申贖
424 519100 長盛100基金                              1.0129 1.5829 ---- 1.0425 1.6125 -0.0296 -2.84% 開放申贖
425 519110 浦銀價值基金                              0.8790 0.8790 ---- 0.8980 0.8980 -0.0190 -2.12% 開放申贖
426 519111 浦銀收益A基金                              0.9940 0.9940 ---- 0.9970 0.9970 -0.0030 -0.30% 開放申贖
427 519112 浦銀收益C基金                              0.9950 0.9950 ---- 0.9970 0.9970 -0.0020 -0.20% ———
428 519113 浦銀生活基金                              0.9770 0.9770 ---- 0.9970 0.9970 -0.0200 -2.01% 開放申贖
429 519115 浦銀安盛紅利精選基金                              --- --- ---- --- --- --- --- ———
430 519180 萬家180基金                              0.7507 3.0907 ---- 0.7709 3.1109 -0.0202 -2.62% 開放申贖
431 519181 萬家和諧基金                              0.6567 1.4227 ---- 0.6688 1.4438 -0.0121 -1.81% 開放申贖
432 519183 萬家引擎基金                              1.4476 1.4676 ---- 1.4815 1.5015 -0.0339 -2.29% 開放申贖
433 519185 萬家精選基金                              1.0219 1.0219 ---- 1.0438 1.0438 -0.0219 -2.10% 開放申贖
434 519186 萬家穩健增利A基金                              1.0003 1.0003 ---- 1.0004 1.0004 -0.0001 -0.01% 開放申贖
435 519187 萬家穩健增利C基金                              0.9994 0.9994 ---- 0.9996 0.9996 -0.0002 -0.02% 開放申贖
436 519300 大成300基金                              1.0970 2.4170 ---- 1.1282 2.4482 -0.0312 -2.77% 開放申贖
437 519519 友邦增利A基金                              1.0909 1.1709 ---- 1.0972 1.1772 -0.0063 -0.57% 開放申贖
438 519601 海富海外基金                              --- --- ---- 1.4710 1.7410 --- --- 開放申贖
439 519666 銀河銀信B基金                              1.0304 1.2324 ---- 1.0320 1.2340 -0.0016 -0.16% 僅開放贖回
440 519667 銀河銀信A基金                              1.0368 1.2388 ---- 1.0384 1.2404 -0.0016 -0.15% 僅開放贖回
441 519668 銀河成長基金                              1.4444 1.5244 ---- 1.4653 1.5453 -0.0209 -1.43% 開放申贖
442 519670 銀河行業基金                              1.1310 1.1310 ---- 1.1490 1.1490 -0.0180 -1.57% 開放申贖
443 519680 交銀債券A基金                              1.1015 1.1725 ---- 1.1076 1.1786 -0.0061 -0.55% 開放申贖
444 519682 交銀債券C基金                              1.0987 1.1647 ---- 1.1048 1.1708 -0.0061 -0.55% 開放申贖
445 519686 交銀180ETF聯接基金                              --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
446 519688 交銀精選基金                              1.1415 3.1373 ---- 1.1715 3.1673 -0.0300 -2.56% 開放申贖
447 519690 交銀穩健基金                              2.0733 2.9033 ---- 2.1257 2.9557 -0.0524 -2.47% 開放申贖
448 519692 交銀成長基金                              2.5921 2.7721 ---- 2.6518 2.8318 -0.0597 -2.25% 開放申贖
449 519694 交銀藍籌基金                              0.8506 0.8656 ---- 0.8679 0.8829 -0.0173 -1.99% 開放申贖
450 519696 交銀環球基金                              --- --- ---- 1.5240 1.6040 --- --- 開放申贖
451 519697 交銀保本基金                              1.0370 1.0370 ---- 1.0430 1.0430 -0.0060 -0.58% 開放申贖
452 519698 交銀先鋒基金                              1.1492 1.1492 ---- 1.1823 1.1823 -0.0331 -2.80% 開放申贖
453 519987 長信恆利基金                              --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
454 519989 長信利豐基金                              1.0060 1.0060 ---- 1.0130 1.0130 -0.0070 -0.69% 開放申贖
455 519991 長信雙利基金                              0.9700 1.2700 ---- 0.9930 1.2930 -0.0230 -2.32% 開放申贖
456 519993 長信增利基金                              0.8423 2.0813 ---- 0.8538 2.0928 -0.0115 -1.35% 開放申贖
457 519994 長信金利基金                              0.7478 2.2202 ---- 0.7620 2.2546 -0.0142 -1.86% 開放申贖
458 519996 長信銀利基金                              0.7697 2.6897 ---- 0.7856 2.7056 -0.0159 -2.02% 開放申贖
459 530001 建信價值基金                              0.8303 2.2345 ---- 0.8479 2.2521 -0.0176 -2.08% 開放申贖
460 530003 建信成長基金                              0.9356 2.3856 ---- 0.9546 2.4046 -0.0190 -1.99% 開放申贖
461 530005 建信優化基金                              0.9067 1.4567 ---- 0.9321 1.4821 -0.0254 -2.73% 開放申贖
462 530006 建信精選基金                              1.0220 1.6020 ---- 1.0430 1.6230 -0.0210 -2.01% 開放申贖
463 530008 建信債券基金                              1.1220 1.1870 ---- 1.1250 1.1900 -0.0030 -0.27% 開放申贖
464 530009 建信強債A基金                              1.0150 1.0150 ---- 1.0170 1.0170 -0.0020 -0.20% 開放申贖
465 531009 建信強債C基金                              1.0130 1.0130 ---- 1.0160 1.0160 -0.0030 -0.30% 開放申贖
466 540001 匯豐2016基金                              1.9687 2.0687 ---- 1.9901 2.0901 -0.0214 -1.08% 開放申贖
467 540002 匯豐龍騰基金                              1.6835 2.1495 ---- 1.7117 2.1777 -0.0282 -1.65% 開放申贖
468 540003 匯豐策略基金                              1.1197 1.1197 ---- 1.1376 1.1376 -0.0179 -1.57% 開放申贖
469 540004 匯豐2026基金                              1.1883 1.5083 ---- 1.2134 1.5334 -0.0251 -2.07% 開放申贖
470 540005 匯豐增利基金                              0.9974 0.9974 ---- 0.9997 0.9997 -0.0023 -0.23% 開放申贖
471 540006 匯豐晉信大盤基金                              1.0339 1.0339 ---- 1.0528 1.0528 -0.0189 -1.80% 開放申贖
472 550001 信誠四季紅基金                              0.9093 2.0703 ---- 0.9263 2.0873 -0.0170 -1.84% 開放申贖
473 550002 信誠精萃基金                              0.8878 2.0822 ---- 0.9063 2.1231 -0.0185 -2.04% 開放申贖
474 550003 信誠藍籌基金                              1.5840 1.5840 ---- 1.6170 1.6170 -0.0330 -2.04% 開放申贖
475 550004 信誠三得益A基金                              1.0380 1.0560 ---- 1.0380 1.0560 0.0000 0.00 開放申贖
476 550005 信誠三得益B基金                              1.0320 1.0500 ---- 1.0320 1.0500 0.0000 0.00 開放申贖
477 550006 信誠優債A基金                              1.0140 1.0140 ---- 1.0150 1.0150 -0.0010 -0.10% 開放申贖
478 550007 信誠優債B基金                              1.0100 1.0100 ---- 1.0110 1.0110 -0.0010 -0.10% 開放申贖
479 550008 信誠優勝精選基金                              --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
480 560002 益民紅利基金                              0.6792 1.8090 ---- 0.7002 1.8469 -0.0210 -3.00% 開放申贖
481 560003 益民優勢基金                              0.8865 0.9065 ---- 0.9128 0.9328 -0.0263 -2.88% 開放申贖
482 560005 益民債券基金                              1.0336 1.0746 ---- 1.0381 1.0791 -0.0045 -0.43% 開放申贖
483 570001 諾德價值基金                              0.9384 0.9384 ---- 0.9612 0.9612 -0.0228 -2.37% 開放申贖
484 570005 諾德成長優勢基金                              1.0160 1.0160 ---- 1.0370 1.0370 -0.0210 -2.03% 開放申贖
485 571002 諾德主題基金                              1.1615 1.1615 ---- 1.1932 1.1932 -0.0317 -2.66% 開放申贖
486 573003 諾德強債基金                              1.0120 1.0120 ---- 1.0140 1.0140 -0.0020 -0.20% 開放申贖
487 580001 東吳嘉禾基金                              0.7230 2.4430 ---- 0.7384 2.4584 -0.0154 -2.09% 開放申贖
488 580002 東吳動力基金                              1.1078 1.6278 ---- 1.1432 1.6632 -0.0354 -3.10% 開放申贖
489 580003 東吳行業基金                              0.9640 0.9640 ---- 0.9794 0.9794 -0.0154 -1.57% 開放申贖
490 580005 東吳策略基金                              1.0158 1.0158 ---- 1.0410 1.0410 -0.0252 -2.42% 開放申贖
491 582001 東吳優信基金                              1.0112 1.0232 ---- 1.0161 1.0281 -0.0049 -0.48% 開放申贖
492 582201 東吳優信C基金                              1.0096 1.0216 ---- 1.0146 1.0266 -0.0050 -0.49% 開放申贖
493 590001 中郵優選基金                              1.4242 2.6442 ---- 1.4628 2.6828 -0.0386 -2.64% 僅開放贖回
494 590002 中郵成長基金                              0.7365 0.7365 ---- 0.7570 0.7570 -0.0205 -2.71% 僅開放贖回
495 590003 中郵核心優勢基金                              --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
496 610001 信達澳銀增長基金                              1.1592 1.3592 ---- 1.1777 1.3777 -0.0185 -1.57% 開放申贖
497 610002 信達澳銀配置基金                              1.2430 1.4430 ---- 1.2640 1.4640 -0.0210 -1.66% 開放申贖
498 610003 信達澳銀債券A基金                              0.9980 0.9980 ---- 1.0010 1.0010 -0.0030 -0.30% 開放申贖
499 610004 信達澳銀中小盤基金                              --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
500 610103 信達澳銀債券B基金                              0.9950 0.9950 ---- 0.9980 0.9980 -0.0030 -0.30% 開放申贖
501 620001 寶石動力基金                              1.0421 1.0421 ---- 1.0469 1.0469 -0.0048 -0.46% 開放申贖
502 620002 金元比聯成長基金                              1.1940 1.3240 ---- 1.2210 1.3510 -0.0270 -2.21% 開放申贖
503 620003 金元比聯豐利基金                              0.9950 1.0050 ---- 0.9990 1.0090 -0.0040 -0.40% 開放申贖
504 620004 金元比聯增長基金                              --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
505 630001 華商領先基金                              1.0229 1.1279 ---- 1.0479 1.1529 -0.0250 -2.39% 開放申贖
506 630002 華商盛世基金                              1.5474 1.8124 ---- 1.5886 1.8536 -0.0412 -2.59% 開放申贖
507 630003 華商強債A基金                              1.0150 1.0660 ---- 1.0190 1.0700 -0.0040 -0.39% 開放申贖
508 630005 華商動態阿爾法基金                              --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
509 630103 華商強債B基金                              1.0140 1.0620 ---- 1.0190 1.0670 -0.0050 -0.49% 開放申贖
510 660001 農銀成長基金                              1.5521 1.5521 ---- 1.5868 1.5868 -0.0347 -2.19% 開放申贖
511 660002 農銀恆久基金                              0.9951 0.9951 ---- 0.9989 0.9989 -0.0038 -0.38% 開放申贖
512 660003 農銀雙利基金基金                              1.0992 1.0992 ---- 1.1229 1.1229 -0.0237 -2.11% 開放申贖
513 660004 農銀策略價值基金                              --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
514 690001 民生藍籌基金                              1.0980 1.1280 ---- 1.1200 1.1500 -0.0220 -1.96% 開放申贖
515 690002 民生強債A基金                              1.0010 1.0010 ---- 1.0030 1.0030 -0.0020 -0.20% 開放申贖
516 690202 民生強債C基金                              1.0000 1.0000 ---- 1.0020 1.0020 -0.0020 -0.20% 開放申贖
(責任編輯:張曉晶(實習))
 
 
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