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11月16日基金淨值 更新日期:11月13日

序號 基金代碼 基金簡稱 2009-11-13 備注 2009-11-12 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金          1.5600 3.2410 ---- 1.5530 3.2340 0.0070 0.45% 開放申贖
2 000011 華夏大盤基金          9.4440 9.8240 ---- 9.3580 9.7380 0.0860 0.92% 僅開放贖回
3 000021 華夏優勢基金          2.2760 2.3960 ---- 2.2680 2.3880 0.0080 0.35% 開放申贖
4 000031 華夏復興基金          1.2380 1.2380 ---- 1.2360 1.2360 0.0020 0.16% 僅開放贖回
5 000041 華夏全球基金          --- --- ---- 0.8210 0.8210 --- --- 開放申贖
6 000051 華夏300基金          0.9800 0.9800 ---- 0.9760 0.9760 0.0040 0.41% 開放申贖
7 001001 華夏債券基金          1.1100 1.5200 ---- 1.1100 1.5200 0.0000 0.00 開放申贖
8 001003 華夏債券C基金          1.0950 1.5050 ---- 1.0950 1.5050 0.0000 0.00 開放申贖
9 001011 華夏希望A基金          1.1360 1.1960 ---- 1.1350 1.1950 0.0010 0.09% 開放申贖
10 001013 華夏希望C基金          1.1300 1.1900 ---- 1.1290 1.1890 0.0010 0.09% 開放申贖
11 002001 華夏回報基金          1.3710 3.3830 ---- 1.3640 3.3760 0.0070 0.51% 開放申贖
12 002011 華夏紅利基金          3.3470 4.1800 ---- 3.3300 4.1630 0.0170 0.51% 僅開放贖回
13 002021 華夏回報貳基金          1.1150 2.4030 ---- 1.1100 2.3980 0.0050 0.45% 開放申贖
14 002031 華夏策略基金          1.8330 1.8330 ---- 1.8120 1.8120 0.0210 1.16% 封閉期內
15 020001 國泰金鷹基金          1.0550 3.9280 ---- 1.0420 3.9150 0.0130 1.25% 開放申贖
16 020002 國泰債券基金          1.0460 1.3750 ---- 1.0490 1.3780 -0.0030 -0.29% 開放申贖
17 020003 國泰精選基金          0.9030 3.6960 ---- 0.8970 3.6780 0.0060 0.67% 開放申贖
18 020005 國泰金馬基金          0.9050 3.7400 ---- 0.9010 3.7240 0.0040 0.44% 開放申贖
19 020009 國泰金鵬基金          1.1730 2.0580 ---- 1.1630 2.0480 0.0100 0.86% 開放申贖
20 020010 國泰金牛基金          1.1180 1.1680 ---- 1.1120 1.1620 0.0060 0.54% 開放申贖
21 020011 國泰300基金          0.7010 1.0040 ---- 0.6970 0.9980 0.0040 0.57% 開放申贖
22 020012 國泰債券C基金          1.0400 1.3690 ---- 1.0430 1.3720 -0.0030 -0.29% 開放申贖
23 020015 國泰優勢基金          1.1420 1.1420 ---- 1.1340 1.1340 0.0080 0.71% 開放申贖
24 020018 國泰金鹿二期基金          1.0470 1.0970 ---- 1.0460 1.0960 0.0010 0.10% 開放申贖
25 020019 國泰雙利A基金          1.0720 1.0820 ---- 1.0680 1.0780 0.0040 0.37% 開放申贖
26 020020 國泰雙利C基金          1.0690 1.0790 ---- 1.0640 1.0740 0.0050 0.47% 開放申贖
27 040001 華安創新基金          0.7850 3.6030 ---- 0.7830 3.5950 0.0020 0.26% 開放申贖
28 040002 華安A股基金          0.9510 3.4910 ---- 0.9450 3.4710 0.0060 0.63% 開放申贖
29 040004 華安寶利基金          1.0720 3.3520 ---- 1.0670 3.3470 0.0050 0.47% 開放申贖
30 040005 華安宏利基金          2.6543 3.2743 ---- 2.6315 3.2515 0.0228 0.87% 開放申贖
31 040007 華安中小盤基金          1.2119 2.5268 ---- 1.2106 2.5255 0.0013 0.11% 開放申贖
32 040008 華安優選基金          0.8208 2.3571 ---- 0.8191 2.3554 0.0017 0.21% 開放申贖
33 040009 華安債券A基金          1.0899 1.1199 ---- 1.0884 1.1184 0.0015 0.14% 開放申贖
34 040010 華安債券B基金          1.0824 1.1124 ---- 1.0810 1.1110 0.0014 0.13% 開放申贖
35 040011 華安核心基金          1.6165 1.6165 ---- 1.6056 1.6056 0.0109 0.68% 開放申贖
36 040012 華安強債A基金          1.0380 1.0380 ---- 1.0390 1.0390 -0.0010 -0.10% 開放申贖
37 040013 華安強債B基金          1.0350 1.0350 ---- 1.0360 1.0360 -0.0010 -0.10% 開放申贖
38 040180 華安180ETF聯接基金          1.1130 1.1130 ---- 1.1070 1.1070 0.0060 0.54% 開放申贖
39 050001 博時增長基金          0.8190 3.3210 ---- 0.8130 3.3150 0.0060 0.74% 開放申贖
40 050002 博時裕富基金          0.9470 2.9270 ---- 0.9420 2.9220 0.0050 0.53% 開放申贖
41 050004 博時精選基金          1.6043 3.0293 ---- 1.5998 3.0248 0.0045 0.28% 開放申贖
42 050006 博時穩定B基金          1.0920 1.2000 ---- 1.0900 1.1980 0.0020 0.18% 開放申贖
43 050007 博時平衡基金          1.3760 2.4370 ---- 1.3830 2.4440 -0.0070 -0.51% 開放申贖
44 050008 博時第三產業基金          1.2950 2.8650 ---- 1.2870 2.8470 0.0080 0.62% 開放申贖
45 050009 博時新興成長基金          0.9500 3.5640 ---- 0.9470 3.5530 0.0030 0.32% 開放申贖
46 050010 博時特許價值基金          1.5110 1.5110 ---- 1.5070 1.5070 0.0040 0.27% 開放申贖
47 050011 博時信用A基金          0.9860 0.9860 ---- 0.9860 0.9860 0.0000 0.00 開放申贖
48 050012 博時策略基金          1.0770 1.0770 ---- 1.0840 1.0840 -0.0070 -0.65% 開放申贖
49 050106 博時穩定A基金          1.1010 1.2090 ---- 1.0990 1.2070 0.0020 0.18% 開放申贖
50 050111 博時信用C基金          0.9840 0.9840 ---- 0.9840 0.9840 0.0000 0.00 開放申贖
51 050201 博時價值貳基金          0.7830 2.2380 ---- 0.7790 2.2340 0.0040 0.51% 開放申贖
52 070001 嘉實成長基金          0.9225 3.1077 ---- 0.9168 3.0981 0.0057 0.62% 開放申贖
53 070002 嘉實增長基金          4.2190 4.7600 ---- 4.1880 4.7290 0.0310 0.74% 開放申贖
54 070003 嘉實穩健基金          0.9590 2.7050 ---- 0.9520 2.6910 0.0070 0.74% 開放申贖
55 070005 嘉實債券基金          1.2600 1.6850 ---- 1.2590 1.6840 0.0010 0.08% 開放申贖
56 070006 嘉實服務基金          3.7810 4.1010 ---- 3.7450 4.0650 0.0360 0.96% 開放申贖
57 070009 嘉實短債基金          1.0052 1.1090 ---- 1.0050 1.1088 0.0002 0.02% 開放申贖
58 070010 嘉實主題基金          1.2210 2.7290 ---- 1.2030 2.7110 0.0180 1.50% 開放申贖
59 070011 嘉實策略基金          1.2320 1.4220 ---- 1.2250 1.4150 0.0070 0.57% 開放申贖
60 070012 嘉實海外基金          --- --- ---- 0.6980 0.6980 --- --- 開放申贖
61 070013 嘉實精選基金          1.7490 1.7790 ---- 1.7360 1.7660 0.0130 0.75% 開放申贖
62 070015 嘉實多元A基金          1.0990 1.1400 ---- 1.0970 1.1380 0.0020 0.18% 開放申贖
63 070016 嘉實多元B基金          1.0960 1.1350 ---- 1.0940 1.1330 0.0020 0.18% 開放申贖
64 070017 嘉實量化基金          1.2760 1.2760 ---- 1.2690 1.2690 0.0070 0.55% 開放申贖
65 070018 嘉實回報基金          1.0360 1.0360 ---- 1.0330 1.0330 0.0030 0.29% 開放申贖
66 070099 嘉實優質基金          0.8020 1.6980 ---- 0.7960 1.6920 0.0060 0.75% 開放申贖
67 080001 長盛價值基金          0.9330 2.7770 ---- 0.9280 2.7720 0.0050 0.54% 開放申贖
68 080002 長盛創新基金          1.1365 1.3565 ---- 1.1254 1.3454 0.0111 0.99% 開放申贖
69 080003 長盛積債基金          1.0869 1.0869 ---- 1.0863 1.0863 0.0006 0.06% 開放申贖
70 080005 長盛量化紅利基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
71 090001 大成價值基金          0.8251 3.4851 ---- 0.8222 3.4822 0.0029 0.35% 開放申贖
72 090002 大成債券基金          1.0410 1.4310 ---- 1.0393 1.4293 0.0017 0.16% 開放申贖
73 090003 大成藍籌基金          0.7992 3.3692 ---- 0.7951 3.3651 0.0041 0.52% 開放申贖
74 090004 大成精選基金          1.0827 2.9832 ---- 1.0767 2.9772 0.0060 0.56% 開放申贖
75 090006 大成2020基金          0.7170 2.5390 ---- 0.7140 2.5360 0.0030 0.42% 開放申贖
76 090007 大成回報基金          1.1380 1.6880 ---- 1.1280 1.6780 0.0100 0.89% 開放申贖
77 090008 大成強債A基金          1.1065 1.1565 ---- 1.1045 1.1545 0.0020 0.18% 開放申贖
78 090009 大成行業輪動基金          1.0530 1.0530 ---- --- --- --- --- 封閉期內
79 091008 大成強債B基金          --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
80 092002 大成債券C基金          1.0191 1.4091 ---- 1.0174 1.4074 0.0017 0.17% 開放申贖
81 100016 富國天源基金          1.0335 2.2941 ---- 1.0271 2.2877 0.0064 0.62% 開放申贖
82 100018 富國天利基金          1.2566 1.8816 ---- 1.2556 1.8806 0.0010 0.08% 開放申贖
83 100020 富國天益基金          0.9299 3.9412 ---- 0.9200 3.9313 0.0099 1.08% 開放申贖
84 100022 富國天瑞基金          0.9428 3.4072 ---- 0.9384 3.3968 0.0044 0.47% 開放申贖
85 100026 富國天合基金          0.9277 2.3072 ---- 0.9177 2.2972 0.0100 1.09% 開放申贖
86 100029 富國天成基金          1.2914 1.3114 ---- 1.2843 1.3043 0.0071 0.55% 開放申贖
87 100032 富國天鼎A基金          1.6080 1.8100 ---- 1.6030 1.8040 0.0050 0.31% 開放申贖
88 100033 富國天鼎B基金          --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
89 100035 富國優化A基金          0.9830 0.9830 ---- 0.9810 0.9810 0.0020 0.20% 開放申贖
90 100037 富國優化C基金          0.9810 0.9810 ---- 0.9790 0.9790 0.0020 0.20% 開放申贖
91 100038 富國滬深300增強基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
92 110001 易基平穩基金          1.5460 2.7760 ---- 1.5480 2.7780 -0.0020 -0.13% 開放申贖
93 110002 易基策略基金          4.1440 4.9540 ---- 4.1210 4.9310 0.0230 0.56% 開放申贖
94 110003 易基50基金          0.9461 2.7961 ---- 0.9398 2.7898 0.0063 0.67% 開放申贖
95 110005 易基積極基金          1.3644 4.3303 ---- 1.3544 4.3051 0.0100 0.74% 開放申贖
96 110007 易基債券A基金          1.0573 1.1459 ---- 1.0633 1.1519 -0.0060 -0.56% 開放申贖
97 110008 易基債券B基金          1.0607 1.1523 ---- 1.0667 1.1583 -0.0060 -0.56% 開放申贖
98 110009 易基價值精選基金          1.5524 2.6024 ---- 1.5439 2.5939 0.0085 0.55% 開放申贖
99 110010 易基價值成長基金          1.4695 1.5295 ---- 1.4611 1.5211 0.0084 0.57% 開放申贖
100 110011 易方達中小盤基金          1.6362 1.6762 ---- 1.6248 1.6648 0.0114 0.70% 開放申贖
101 110012 易方達科匯基金          1.4630 5.2440 ---- 1.4540 5.2340 0.0090 0.62% 開放申贖
102 110013 易方達科翔基金          1.4410 5.4120 ---- 1.4290 5.3960 0.0120 0.84% 開放申贖
103 110015 易方達領先基金          1.3060 1.3060 ---- 1.2960 1.2960 0.0100 0.77% 開放申贖
104 110017 易方達強債A基金          1.1010 1.1610 ---- 1.0990 1.1590 0.0020 0.18% 開放申贖
105 110018 易方達強債B基金          1.0930 1.1530 ---- 1.0900 1.1500 0.0030 0.28% 開放申贖
106 110019 易基深100ETF聯接基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
107 110020 易方達滬深300基金          1.0620 1.0620 ---- 1.0580 1.0580 0.0040 0.38% 開放申贖
108 110029 易方達科訊基金          0.8158 4.3898 ---- 0.8164 4.3915 -0.0006 -0.07% 開放申贖
109 112002 易基策略貳基金          1.5290 3.0640 ---- 1.5210 3.0560 0.0080 0.53% 開放申贖
110 121001 國投融華基金          1.3772 2.4292 ---- 1.3774 2.4294 -0.0002 -0.01% 開放申贖
111 121002 國投景氣基金          0.9445 2.9135 ---- 0.9365 2.9055 0.0080 0.85% 開放申贖
112 121003 國投核心基金          1.0953 2.5353 ---- 1.0894 2.5294 0.0059 0.54% 開放申贖
113 121005 國投創新基金          1.3561 2.5810 ---- 1.3481 2.5677 0.0080 0.59% 開放申贖
114 121006 國投穩健增長基金          1.3630 1.4030 ---- 1.3540 1.3940 0.0090 0.66% 開放申贖
115 121008 國投成長基金          1.0208 2.2379 ---- 1.0111 2.2167 0.0097 0.96% 開放申贖
116 121009 國投增利基金          1.0715 1.1265 ---- 1.0713 1.1263 0.0002 0.02% 開放申贖
117 150008 瑞和小康基金          1.0720 1.0720 ---- --- --- --- --- 封閉期內
118 150009 瑞和遠見基金          1.0180 1.0180 ---- --- --- --- --- 封閉期內
119 150103 銀河銀泰基金          0.9010 3.4410 ---- 0.8957 3.4357 0.0053 0.59% 開放申贖
120 151001 銀河穩健基金          0.9902 3.1669 ---- 0.9846 3.1592 0.0056 0.57% 開放申贖
121 151002 銀河收益基金          1.5414 2.0214 ---- 1.5362 2.0162 0.0052 0.34% 開放申贖
122 159901 深100ETF基金          4.1140 4.2340 ---- 4.0900 4.2100 0.0240 0.59% 僅場內交易
123 159902 中小板ETF基金          2.5930 2.5930 ---- 2.5450 2.5450 0.0480 1.89% 僅場內交易
124 159903 深証成份ETF基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
125 160105 南方積配基金          1.2454 2.6094 ---- 1.2410 2.6050 0.0044 0.35% 開放申贖
126 160106 南方高增基金          1.5984 2.9024 ---- 1.5896 2.8936 0.0088 0.55% 開放申贖
127 160119 南方中証500基金          1.1240 1.1240 ---- 1.1100 1.1100 0.0140 1.26% 開放申贖
128 160211 國泰中小盤基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
129 160311 華夏藍籌基金          1.3160 3.7800 ---- 1.3090 3.7630 0.0070 0.53% 開放申贖
130 160314 華夏行業基金          0.9550 4.2690 ---- 0.9530 4.2620 0.0020 0.21% 開放申贖
131 160505 博時主題基金          2.0370 3.6180 ---- 2.0300 3.6110 0.0070 0.34% 開放申贖
132 160602 鵬華債券A基金          1.1450 1.3440 ---- 1.1440 1.3430 0.0010 0.09% 開放申贖
133 160603 鵬華收益基金          0.8620 3.3080 ---- 0.8570 3.3030 0.0050 0.58% 開放申贖
134 160605 鵬華50基金          1.8690 3.4990 ---- 1.8620 3.4920 0.0070 0.38% 開放申贖
135 160607 鵬華價值基金          0.9180 2.8330 ---- 0.9120 2.8150 0.0060 0.66% 開放申贖
136 160608 鵬華債券B基金          1.1120 1.3110 ---- 1.1110 1.3100 0.0010 0.09% 開放申贖
137 160610 鵬華動力基金          1.5330 1.7330 ---- 1.5290 1.7290 0.0040 0.26% 開放申贖
138 160611 鵬華治理基金          1.2130 1.2130 ---- 1.2050 1.2050 0.0080 0.66% 開放申贖
139 160612 鵬華豐收基金          1.1750 1.1950 ---- 1.1750 1.1950 0.0000 0.00 開放申贖
140 160613 鵬華盛世基金          1.6400 1.6700 ---- 1.6270 1.6570 0.0130 0.80% 開放申贖
141 160615 鵬華300基金          1.2330 1.2930 ---- 1.2270 1.2870 0.0060 0.49% 開放申贖
142 160706 嘉實300基金          0.8950 2.7630 ---- 0.8910 2.7590 0.0040 0.45% 開放申贖
143 160805 長盛同智基金          1.0076 2.3488 ---- 1.0025 2.3437 0.0051 0.51% 開放申贖
144 160910 大成創新成長基金          0.9230 2.1340 ---- 0.9180 2.1290 0.0050 0.54% 開放申贖
145 161005 富國天惠基金          1.6034 3.1034 ---- 1.5871 3.0871 0.0163 1.03% 開放申贖
146 161207 瑞和300基金          1.0450 1.0450 ---- --- --- --- --- 封閉期內
147 161601 融通新藍籌基金          0.9021 3.1971 ---- 0.9017 3.1967 0.0004 0.04% 開放申贖
148 161603 融通債券基金          1.1290 1.4540 ---- 1.1300 1.4550 -0.0010 -0.09% 開放申贖
149 161604 融通100基金          1.5330 2.7030 ---- 1.5240 2.6940 0.0090 0.59% 開放申贖
150 161605 融通藍籌基金          1.4480 2.5780 ---- 1.4380 2.5680 0.0100 0.70% 開放申贖
151 161606 融通行業基金          1.0590 2.9990 ---- 1.0490 2.9890 0.0100 0.95% 開放申贖
152 161607 融通巨潮基金          1.0910 2.6050 ---- 1.0850 2.5990 0.0060 0.55% 開放申贖
153 161609 融通動力基金          1.5570 1.9570 ---- 1.5550 1.9550 0.0020 0.13% 開放申贖
154 161610 融通領先基金          1.1480 3.0330 ---- 1.1420 3.0180 0.0060 0.53% 開放申贖
155 161611 融通驅動基金          1.1840 1.1840 ---- 1.1800 1.1800 0.0040 0.34% 開放申贖
156 161706 招商成長基金          1.4361 3.3464 ---- 1.4306 3.3409 0.0055 0.38% 開放申贖
157 161810 銀華內需精選基金          1.0360 0.9850 ---- 1.0330 0.9820 0.0030 0.29% 開放申贖
158 161811 銀華滬深300基金          1.0640 1.0640 ---- 1.0580 1.0580 0.0060 0.57% 開放申贖
159 161902 萬家債券基金          1.0985 1.6051 ---- 1.0974 1.6039 0.0011 0.10% 開放申贖
160 161903 萬家公用基金          0.8504 2.2387 ---- 0.8476 2.2337 0.0028 0.33% 開放申贖
161 162006 長城久富基金          1.6923 3.5831 ---- 1.6774 3.5682 0.0149 0.89% 開放申贖
162 162102 金鷹小盤基金          1.4661 2.3761 ---- 1.4461 2.3561 0.0200 1.38% 開放申贖
163 162201 合豐成長基金          1.1655 2.8755 ---- 1.1566 2.8666 0.0089 0.77% 開放申贖
164 162202 合豐周期基金          1.1062 3.0312 ---- 1.1071 3.0321 -0.0009 -0.08% 開放申贖
165 162203 合豐穩定基金          0.6937 2.6337 ---- 0.6840 2.6240 0.0097 1.42% 開放申贖
166 162204 荷銀精選基金          4.8417 5.0117 ---- 4.8171 4.9871 0.0246 0.51% 開放申贖
167 162205 荷銀預算基金          1.5243 2.4293 ---- 1.5186 2.4236 0.0057 0.38% 開放申贖
168 162207 荷銀效率基金          0.7885 1.8965 ---- 0.7851 1.8883 0.0034 0.43% 開放申贖
169 162208 荷銀首選基金          1.6129 1.6629 ---- 1.6008 1.6508 0.0121 0.76% 開放申贖
170 162209 荷銀市值基金          0.7746 0.7746 ---- 0.7720 0.7720 0.0026 0.34% 開放申贖
171 162210 泰達集利A基金          1.0082 1.0262 ---- 1.0095 1.0275 -0.0013 -0.13% 開放申贖
172 162211 荷銀品質基金          1.1810 1.2810 ---- 1.1720 1.2720 0.0090 0.77% 開放申贖
173 162212 泰達荷銀紅利先鋒基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
174 162299 泰達集利C基金          1.0034 1.0214 ---- 1.0048 1.0228 -0.0014 -0.14% 開放申贖
175 162307 海富通中証100基金          1.0140 1.0140 ---- --- --- --- --- 封閉期內
176 162605 景順鼎益基金          1.1260 3.2260 ---- 1.1210 3.2210 0.0050 0.45% 開放申贖
177 162607 景順資源基金          0.8820 2.8430 ---- 0.8770 2.8380 0.0050 0.57% 開放申贖
178 162703 廣發小盤基金          2.1206 3.4306 ---- 2.1056 3.4156 0.0150 0.71% 開放申贖
179 162711 廣發中証500基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
180 163302 大摩資源基金          1.8973 3.1323 ---- 1.8707 3.1057 0.0266 1.42% 開放申贖
181 163402 興業趨勢基金          1.1423 5.7486 ---- 1.1380 5.7314 0.0043 0.38% 開放申贖
182 163503 天治核心基金          0.5932 2.1675 ---- 0.5894 2.1601 0.0038 0.64% 開放申贖
183 163801 中銀中國基金          1.7798 3.2598 ---- 1.7687 3.2487 0.0111 0.63% 開放申贖
184 163803 中銀增長基金          0.9755 2.9110 ---- 0.9751 2.9100 0.0004 0.04% 開放申贖
185 163804 中銀收益基金          0.9152 2.0952 ---- 0.9110 2.0910 0.0042 0.46% 開放申贖
186 163805 中銀策略基金          1.3888 1.3888 ---- 1.3806 1.3806 0.0082 0.59% 開放申贖
187 163806 中銀增利基金          1.0370 1.0370 ---- 1.0340 1.0340 0.0030 0.29% 開放申贖
188 163807 中銀優選基金          1.1403 1.1703 ---- 1.1382 1.1682 0.0021 0.18% 開放申贖
189 163808 中銀中証100基金          1.0310 1.0310 ---- 1.0270 1.0270 0.0040 0.39% 開放申贖
190 165309 建信滬深300基金          1.0020 1.0020 ---- --- --- --- --- 封閉期內
191 166001 中歐趨勢基金          1.0858 1.2858 ---- 1.0815 1.2815 0.0043 0.40% 開放申贖
192 166002 中歐藍籌基金          1.2180 1.4880 ---- 1.2158 1.4858 0.0022 0.18% 開放申贖
193 166003 中歐債券A基金          1.0301 1.0301 ---- 1.0290 1.0290 0.0011 0.11% 開放申贖
194 166004 中歐債券C基金          1.0274 1.0274 ---- 1.0264 1.0264 0.0010 0.10% 開放申贖
195 166005 中歐價值發現基金          0.9320 0.9320 ---- 0.9270 0.9270 0.0050 0.54% 開放申贖
196 180001 銀華優勢基金          1.1139 2.7339 ---- 1.1125 2.7325 0.0014 0.13% 開放申贖
197 180002 銀華保本基金          1.1984 1.3884 ---- 1.1976 1.3876 0.0008 0.07% 開放申贖
198 180003 銀華88基金          1.1413 2.9413 ---- 1.1362 2.9362 0.0051 0.45% 開放申贖
199 180010 銀華優質基金          1.9471 3.1471 ---- 1.9296 3.1296 0.0175 0.91% 開放申贖
200 180012 銀華富裕基金          1.1362 2.0712 ---- 1.1271 2.0621 0.0091 0.81% 開放申贖
201 180013 銀華領先基金          1.8096 1.9096 ---- 1.7925 1.8925 0.0171 0.95% 僅開放贖回
202 180015 銀華強債基金          1.1880 1.1880 ---- 1.1860 1.1860 0.0020 0.17% 開放申贖
203 180018 銀華和諧基金          1.1320 1.2120 ---- 1.1300 1.2100 0.0020 0.18% 開放申贖
204 183001 銀華全球基金          --- --- ---- 0.9650 0.9650 --- --- 開放申贖
205 200001 長城久恆基金          1.5160 2.6260 ---- 1.5080 2.6180 0.0080 0.53% 開放申贖
206 200002 長城久泰基金          1.3541 4.2141 ---- 1.3466 4.2066 0.0075 0.56% 開放申贖
207 200006 長城消費基金          0.9752 2.4152 ---- 0.9665 2.4065 0.0087 0.90% 開放申贖
208 200007 長城回報基金          0.6797 1.8402 ---- 0.6719 1.8226 0.0078 1.16% 開放申贖
209 200008 長城品牌基金          0.9235 0.9235 ---- 0.9158 0.9158 0.0077 0.84% 開放申贖
210 200009 長城增利基金          1.1160 1.1410 ---- 1.1160 1.1410 0.0000 0.00 開放申贖
211 200010 長城雙動力基金          1.2930 1.2930 ---- 1.2823 1.2823 0.0107 0.83% 開放申贖
212 200011 長城行業龍頭基金          1.0950 1.0950 ---- 1.0840 1.0840 0.0110 1.01% 開放申贖
213 202001 南方穩健基金          1.1492 2.9442 ---- 1.1453 2.9403 0.0039 0.34% 開放申贖
214 202002 南穩貳號基金          0.9747 2.0715 ---- 0.9713 2.0643 0.0034 0.35% 開放申贖
215 202003 南方績優基金          1.7480 2.2980 ---- 1.7429 2.2929 0.0051 0.29% 開放申贖
216 202005 南方成份基金          1.0333 1.0333 ---- 1.0298 1.0298 0.0035 0.34% 開放申贖
217 202007 南方隆元基金          0.6920 0.6920 ---- 0.6880 0.6880 0.0040 0.58% 開放申贖
218 202009 南方盛元基金          1.0570 1.0960 ---- 1.0520 1.0910 0.0050 0.48% 開放申贖
219 202011 南方優選A基金          1.3120 1.5320 ---- 1.3060 1.5260 0.0060 0.46% 開放申贖
220 202015 南方300基金          1.3040 1.3640 ---- 1.2970 1.3570 0.0070 0.54% 開放申贖
221 202017 南方深成ETF聯接基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
222 202101 南方寶元基金          1.1605 2.3805 ---- 1.1583 2.3783 0.0022 0.19% 開放申贖
223 202102 南方多利C基金          1.0601 1.1733 ---- 1.0582 1.1714 0.0019 0.18% 開放申贖
224 202103 南方多利A基金          1.0613 1.1745 ---- 1.0594 1.1726 0.0019 0.18% 開放申贖
225 202202 南方避險基金          2.3701 2.9141 ---- 2.3655 2.9095 0.0046 0.19% 僅開放贖回
226 202211 南方恆元基金          1.1260 1.1260 ---- 1.1190 1.1190 0.0070 0.63% 開放申贖
227 202801 南方全球基金          --- --- ---- 0.7380 0.7380 --- --- 開放申贖
228 206001 鵬華成長基金          1.0351 3.9025 ---- 1.0275 3.8749 0.0076 0.74% 開放申贖
229 206002 鵬華精選成長基金          1.0330 1.0330 ---- 1.0340 1.0340 -0.0010 -0.10% 開放申贖
230 210001 金鷹優選基金          0.7838 2.4385 ---- 0.7762 2.4269 0.0076 0.98% 開放申贖
231 210002 金鷹紅利基金          1.1486 1.4366 ---- 1.1452 1.4332 0.0034 0.30% 開放申贖
232 210003 金鷹優勢基金          0.9971 0.9971 ---- 0.9924 0.9924 0.0047 0.47% 開放申贖
233 213001 寶盈鴻利基金          0.5710 2.4196 ---- 0.5732 2.4226 -0.0022 -0.38% 開放申贖
234 213002 寶盈泛沿海基金          0.6296 2.2882 ---- 0.6296 2.2882 0.0000 0.00 開放申贖
235 213003 寶盈策略基金          1.1093 1.5093 ---- 1.1069 1.5069 0.0024 0.22% 開放申贖
236 213006 寶盈優勢基金          1.0293 1.1893 分紅(紅利發放) 1.0238 1.1838 0.0055 0.54% 開放申贖
237 213007 寶盈債券基金          1.1510 1.1580 ---- 1.1576 1.1646 -0.0066 -0.57% 開放申贖
238 213008 寶盈資源基金          1.2294 1.3373 ---- 1.2237 1.3311 0.0057 0.47% 開放申贖
239 213009 寶盈貨幣A基金          --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
240 213909 寶盈貨幣B基金          --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
241 213917 寶盈債券C基金          1.1461 1.1531 ---- 1.1526 1.1596 -0.0065 -0.56% 開放申贖
242 217001 招商股票基金          0.8268 3.4408 ---- 0.8241 3.4381 0.0027 0.33% 開放申贖
243 217002 招商平衡基金          1.9581 2.5731 ---- 1.9550 2.5700 0.0031 0.16% 開放申贖
244 217003 招商債券基金          1.1417 1.4582 ---- 1.1421 1.4586 -0.0004 -0.04% 開放申贖
245 217005 招商先鋒基金          0.7931 2.7431 ---- 0.7898 2.7398 0.0033 0.42% 開放申贖
246 217008 招商安本基金          1.1947 1.2947 ---- 1.2027 1.3027 -0.0080 -0.67% 僅開放贖回
247 217009 招商價值基金          1.1800 1.1800 ---- 1.1780 1.1780 0.0020 0.17% 開放申贖
248 217010 招商大盤藍籌基金          1.5770 1.5770 ---- 1.5710 1.5710 0.0060 0.38% 開放申贖
249 217011 招商安心基金          1.1080 1.1080 ---- 1.1150 1.1150 -0.0070 -0.63% 開放申贖
250 217012 招商領先基金          1.0910 1.0910 ---- 1.0850 1.0850 0.0060 0.55% 開放申贖
251 217203 招商債券B基金          1.1231 1.4396 ---- 1.1235 1.4400 -0.0004 -0.04% 開放申贖
252 233001 大摩基礎基金          0.5572 2.1022 ---- 0.5510 2.0960 0.0062 1.13% 開放申贖
253 233005 大摩華鑫強債基金          --- --- ---- --- --- --- --- ———
254 233006 大摩領先優勢基金          1.0595 1.0595 ---- --- --- --- --- 封閉期內
255 240001 寶康消費基金          1.5331 4.4815 ---- 1.5173 4.4422 0.0158 1.04% 開放申贖
256 240002 寶康配置基金          1.5709 3.2109 ---- 1.5668 3.2068 0.0041 0.26% 開放申贖
257 240003 寶康債券基金          1.1684 1.6184 ---- 1.1675 1.6175 0.0009 0.08% 開放申贖
258 240004 華寶動力基金          0.9786 3.4886 ---- 0.9739 3.4839 0.0047 0.48% 開放申贖
259 240005 華寶策略基金          0.7526 4.3519 ---- 0.7488 4.3432 0.0038 0.51% 開放申贖
260 240008 華寶收益基金          3.3595 3.3595 ---- 3.3522 3.3522 0.0073 0.22% 開放申贖
261 240009 華寶成長基金          2.4612 2.4612 ---- 2.4466 2.4466 0.0146 0.60% 開放申贖
262 240010 華寶行業基金          1.0744 1.0744 ---- 1.0703 1.0703 0.0041 0.38% 開放申贖
263 240011 華寶大盤基金          1.8551 1.8551 ---- 1.8505 1.8505 0.0046 0.25% 開放申贖
264 240012 華寶強債A基金          1.0482 1.0482 ---- 1.0470 1.0470 0.0012 0.11% 僅開放贖回
265 240013 華寶強債B基金          1.0452 1.0452 ---- 1.0440 1.0440 0.0012 0.11% 僅開放贖回
266 240014 華寶中証100基金          1.0405 1.0405 ---- 1.0352 1.0352 0.0053 0.51% 開放申贖
267 241001 華寶海外基金          --- --- ---- 1.1270 1.1270 --- --- 開放申贖
268 253010 德盛安心基金          0.9810 2.0760 ---- 0.9810 2.0760 0.0000 0.00 開放申贖
269 253020 德盛增利A基金          1.0420 1.0420 ---- 1.0390 1.0390 0.0030 0.29% 開放申贖
270 253021 德盛增利B基金          1.0380 1.0380 ---- 1.0360 1.0360 0.0020 0.19% 開放申贖
271 255010 德盛穩健基金          1.8580 2.6280 ---- 1.8570 2.6270 0.0010 0.05% 開放申贖
272 257010 德盛小盤基金          0.8700 3.0000 ---- 0.8650 2.9950 0.0050 0.58% 開放申贖
273 257020 德盛精選基金          0.9910 2.8280 ---- 0.9810 2.8130 0.0100 1.02% 開放申贖
274 257030 德盛優勢基金          1.2860 1.3860 ---- 1.2810 1.3810 0.0050 0.39% 開放申贖
275 257040 德盛紅利基金          1.3520 1.5520 ---- 1.3370 1.5370 0.0150 1.12% 開放申贖
276 257050 國聯安主題驅動基金          1.0750 1.0750 ---- --- --- --- --- 封閉期內
277 260101 景順優選基金          1.1367 3.0274 ---- 1.1311 3.0218 0.0056 0.50% 開放申贖
278 260103 景順平衡基金          0.7858 3.0758 ---- 0.7816 3.0716 0.0042 0.54% 開放申贖
279 260104 景順增長基金          3.7210 4.5910 ---- 3.6710 4.5410 0.0500 1.36% 開放申贖
280 260108 景順成長基金          1.0120 2.3620 ---- 1.0110 2.3610 0.0010 0.10% 開放申贖
281 260109 景順增長貳基金          1.1910 2.2510 ---- 1.1760 2.2360 0.0150 1.28% 開放申贖
282 260110 景順精選基金          0.9870 0.9870 ---- 0.9820 0.9820 0.0050 0.51% 開放申贖
283 260111 景順治理基金          1.4270 1.4270 ---- 1.4050 1.4050 0.0220 1.57% 開放申贖
284 260112 景順能源基建基金          1.0170 1.0170 ---- --- --- --- --- 停牌
285 270001 廣發聚富基金          1.2826 3.5926 ---- 1.2738 3.5838 0.0088 0.69% 開放申贖
286 270002 廣發穩健基金          1.6041 3.2241 ---- 1.5997 3.2197 0.0044 0.28% 開放申贖
287 270005 廣發聚豐基金          0.7950 4.4253 ---- 0.7908 4.4063 0.0042 0.53% 僅開放贖回
288 270006 廣發優選基金          1.8757 2.5557 ---- 1.8608 2.5408 0.0149 0.80% 開放申贖
289 270007 廣發大盤基金          0.9272 0.9272 ---- 0.9216 0.9216 0.0056 0.61% 僅開放贖回
290 270008 廣發精選基金          1.5410 1.7010 ---- 1.5260 1.6860 0.0150 0.98% 開放申贖
291 270009 廣發強債基金          1.0950 1.1250 ---- 1.0940 1.1240 0.0010 0.09% 開放申贖
292 270010 廣發300基金          1.6530 1.7930 ---- 1.6450 1.7850 0.0080 0.49% 開放申贖
293 270021 廣發聚瑞基金          1.0400 1.0400 ---- 1.0360 1.0360 0.0040 0.39% 開放申贖
294 288001 中信配置基金          1.0125 3.1525 ---- 1.0069 3.1469 0.0056 0.56% 僅開放贖回
295 288002 中信紅利基金          2.6131 4.0131 ---- 2.5942 3.9942 0.0189 0.73% 僅開放贖回
296 288102 中信雙利基金          1.0630 1.4320 ---- 1.0601 1.4291 0.0029 0.27% 僅開放贖回
297 290002 泰信先行基金          0.7278 2.6580 ---- 0.7241 2.6499 0.0037 0.51% 開放申贖
298 290003 泰信雙息基金          1.0280 1.1623 ---- 1.0274 1.1617 0.0006 0.06% 開放申贖
299 290004 泰信優質基金          1.1769 1.6769 ---- 1.1717 1.6717 0.0052 0.44% 開放申贖
300 290005 泰信優勢基金          1.3270 1.3570 ---- 1.3190 1.3490 0.0080 0.61% 開放申贖
301 290006 泰信藍籌基金          1.1057 1.2057 分紅(除息) 1.1491 1.1991 0.0066 0.57% 開放申贖
302 290007 泰信強債A基金          0.9867 0.9867 ---- 0.9864 0.9864 0.0003 0.03% 開放申贖
303 291007 泰信強債C基金          0.9855 0.9855 ---- 0.9852 0.9852 0.0003 0.03% 開放申贖
304 310308 申萬盛利精選基金          0.9819 2.5539 ---- 0.9781 2.5501 0.0038 0.39% 開放申贖
305 310318 申萬盛利配置基金          1.0453 1.8013 ---- 1.0435 1.7995 0.0018 0.17% 開放申贖
306 310328 申萬新動力基金          0.8443 2.7498 ---- 0.8379 2.7382 0.0064 0.76% 開放申贖
307 310358 申萬新經濟基金          0.7557 2.0876 ---- 0.7498 2.0817 0.0059 0.79% 開放申贖
308 310368 申萬競爭優勢基金          1.5697 1.6697 ---- 1.5569 1.6569 0.0128 0.82% 開放申贖
309 310378 申萬添益寶A基金          1.0130 1.0130 ---- 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 開放申贖
310 310379 申萬添益寶B基金          1.0090 1.0090 ---- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00 開放申贖
311 310388 申萬消費增長基金          1.1340 1.1340 ---- 1.1270 1.1270 0.0070 0.62% 開放申贖
312 320001 諾安平衡基金          0.8052 3.0652 ---- 0.8016 3.0616 0.0036 0.45% 開放申贖
313 320003 諾安股票基金          1.0996 2.9831 ---- 1.0981 2.9816 0.0015 0.14% 開放申贖
314 320004 諾安債券基金          1.0654 1.1250 ---- 1.0633 1.1229 0.0021 0.20% 開放申贖
315 320005 諾安價值基金          0.9337 1.8787 ---- 0.9265 1.8715 0.0072 0.78% 開放申贖
316 320006 諾安靈活配置基金          1.2520 1.4920 ---- 1.2480 1.4880 0.0040 0.32% 開放申贖
317 320007 諾安成長基金          1.2200 1.2800 ---- 1.2210 1.2810 -0.0010 -0.08% 開放申贖
318 320008 諾安增利A基金          1.0130 1.0130 ---- 1.0110 1.0110 0.0020 0.20% 開放申贖
319 320009 諾安增利B基金          --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
320 320010 諾安中証100基金          1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封閉期內
321 340001 興業轉基基金          1.2530 2.8310 ---- 1.2578 2.8358 -0.0048 -0.38% 暫停大額申購
322 340006 興業全球基金          3.4228 3.4228 ---- 3.4146 3.4146 0.0082 0.24% 開放申贖
323 340007 興業社會責任基金          1.5500 1.5500 ---- 1.5520 1.5520 -0.0020 -0.13% 暫停大額申購
324 340008 興業有機增長基金          1.1048 1.1048 ---- 1.0989 1.0989 0.0059 0.54% 開放申贖
325 340009 興業磐穩增利基金          1.0077 1.0077 ---- 1.0073 1.0073 0.0004 0.04% 開放申贖
326 350001 天治財富基金          0.7524 2.2977 ---- 0.7496 2.2949 0.0028 0.37% 開放申贖
327 350002 天治品質基金          0.8688 3.3788 ---- 0.8640 3.3740 0.0048 0.56% 開放申贖
328 350005 天治創新基金          1.2340 1.2340 ---- 1.2229 1.2229 0.0111 0.91% 開放申贖
329 350006 天治雙盈基金          1.0128 1.0128 ---- 1.0122 1.0122 0.0006 0.06% 開放申贖
330 350007 天治趨勢精選基金          0.9710 0.9710 ---- 0.9660 0.9660 0.0050 0.52% 開放申贖
331 360001 量化核心基金          0.9780 2.9217 ---- 0.9731 2.9168 0.0049 0.50% 開放申贖
332 360005 光大紅利基金          2.5309 3.1889 ---- 2.5215 3.1795 0.0094 0.37% 開放申贖
333 360006 光大增長基金          1.3028 2.5828 ---- 1.2924 2.5724 0.0104 0.80% 開放申贖
334 360007 光大優勢基金          0.8228 0.8228 ---- 0.8202 0.8202 0.0026 0.32% 開放申贖
335 360008 光大增利A基金          1.0270 1.0270 ---- 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 開放申贖
336 360009 光大增利C基金          1.0230 1.0230 ---- 1.0230 1.0230 0.0000 0.00 開放申贖
337 360010 光大精選基金          1.2145 1.3345 ---- 1.2111 1.3311 0.0034 0.28% 暫停大額申購
338 360011 光大配置基金          1.0180 1.0180 ---- --- --- --- --- 封閉期內
339 371020 上投純債A基金          1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 開放申贖
340 371120 上投純債B基金          1.0050 1.0050 ---- 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 開放申贖
341 373010 上投雙息基金          0.9546 2.3838 ---- 0.9476 2.3768 0.0070 0.74% 開放申贖
342 373020 上投雙核基金          1.2566 1.2566 ---- 1.2400 1.2400 0.0166 1.34% 開放申贖
343 375010 上投優勢基金          2.6938 5.3138 ---- 2.6623 5.2823 0.0315 1.18% 開放申贖
344 377010 上投α基金          5.3813 5.4213 ---- 5.3037 5.3437 0.0776 1.46% 開放申贖
345 377016 上投亞太基金          --- --- ---- 0.5980 0.5980 --- --- 開放申贖
346 377020 上投內需基金          1.2498 1.3498 ---- 1.2350 1.3350 0.0148 1.20% 開放申贖
347 378010 上投先鋒基金          2.4503 2.4503 ---- 2.4272 2.4272 0.0231 0.95% 開放申贖
348 379010 上投中小盤基金          1.4840 1.4840 ---- 1.4750 1.4750 0.0090 0.61% 開放申贖
349 395001 中海債券基金          1.1140 1.1740 ---- 1.1130 1.1730 0.0010 0.09% 開放申贖
350 398001 中海成長基金          0.8072 2.9067 ---- 0.8058 2.9032 0.0014 0.17% 開放申贖
351 398011 中海分紅基金          0.8195 2.2195 ---- 0.8182 2.2182 0.0013 0.16% 開放申贖
352 398021 中海能源基金          0.9334 1.2434 ---- 0.9308 1.2408 0.0026 0.28% 開放申贖
353 398031 中海藍籌基金          1.0527 1.3127 ---- 1.0532 1.3132 -0.0005 -0.05% 開放申贖
354 398041 中海量化基金          1.0350 1.0350 ---- 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 開放申贖
355 400001 東方龍基金          0.6341 2.3956 ---- 0.6290 2.3905 0.0051 0.81% 開放申贖
356 400003 東方精選基金          1.0236 3.3680 ---- 1.0176 3.3516 0.0060 0.59% 開放申贖
357 400007 東方策略基金          1.3810 1.3810 ---- 1.3717 1.3717 0.0093 0.68% 開放申贖
358 400009 東方穩健基金          0.9750 0.9750 ---- 0.9800 0.9800 -0.0050 -0.51% 封閉期內
359 400011 東方動力基金          1.0144 1.0144 ---- 1.0106 1.0106 0.0038 0.38% 開放申贖
360 410001 華富優選基金          0.8107 2.2257 ---- 0.8038 2.2130 0.0069 0.86% 開放申贖
361 410003 華富成長基金          0.7278 1.0178 ---- 0.7255 1.0155 0.0023 0.32% 開放申贖
362 410004 華富收益A基金          1.0899 1.1799 ---- 1.1016 1.1916 -0.0117 -1.06% 開放申贖
363 410005 華富收益B基金          1.0828 1.1728 ---- 1.0945 1.1845 -0.0117 -1.07% 開放申贖
364 410006 華富策略基金          1.1961 1.1961 ---- 1.1919 1.1919 0.0042 0.35% 開放申贖
365 410007 華富價值增長基金          0.9765 0.9765 ---- 0.9758 0.9758 0.0007 0.07% 開放申贖
366 420001 天弘精選基金          0.6250 1.8067 ---- 0.6218 1.7995 0.0032 0.51% 開放申贖
367 420002 天弘債券A基金          0.9974 1.0669 ---- 0.9952 1.0647 0.0022 0.22% 開放申贖
368 420003 天弘永定基金          1.2100 1.2800 ---- 1.2025 1.2725 0.0075 0.62% 開放申贖
369 420005 天弘周期策略基金          --- --- ---- --- --- --- --- ———
370 420102 天弘債券B基金          0.9991 1.0742 ---- 0.9968 1.0719 0.0023 0.23% 開放申贖
371 450001 國富收益基金          0.7955 2.1108 ---- 0.7896 2.1007 0.0059 0.75% 開放申贖
372 450002 國富彈性基金          1.4573 2.6173 ---- 1.4555 2.6155 0.0018 0.12% 開放申贖
373 450003 國富潛力基金          1.2201 1.4701 ---- 1.2102 1.4602 0.0099 0.82% 開放申贖
374 450004 國富價值基金          1.3849 1.5849 ---- 1.3830 1.5830 0.0019 0.14% 開放申贖
375 450005 國富強債基金          1.0286 1.0386 ---- 1.0280 1.0380 0.0006 0.06% 開放申贖
376 450006 國富強債C基金          1.0268 1.0368 ---- 1.0263 1.0363 0.0005 0.05% 開放申贖
377 450007 國富成長基金          1.1939 1.1939 ---- 1.1834 1.1834 0.0105 0.89% 開放申贖
378 450008 國富滬深300基金          1.1330 1.1330 ---- --- --- --- --- 封閉期內
379 460001 友邦盛世基金          0.6432 2.7000 ---- 0.6416 2.6962 0.0016 0.25% 開放申贖
380 460002 友邦成長基金          1.0305 1.0305 ---- 1.0250 1.0250 0.0055 0.54% 開放申贖
381 460003 友邦增利B基金          1.0932 1.1732 ---- 1.0907 1.1707 0.0025 0.23% 開放申贖
382 460005 友邦價值基金          1.2431 1.5531 ---- 1.2321 1.5421 0.0110 0.89% 開放申贖
383 460007 友邦華泰領先基金          0.8130 0.8130 ---- 0.8090 0.8090 0.0040 0.49% 開放申贖
384 470007 添富上証指數基金          1.0310 1.0310 ---- 1.0270 1.0270 0.0040 0.39% 開放申贖
385 470008 匯添富策略回報基金          --- --- ---- --- --- --- --- ———
386 470078 添富增收C基金          --- --- ---- --- --- --- --- ———
387 481001 工銀價值基金          0.4571 3.8385 ---- 0.4539 3.8268 0.0032 0.70% 開放申贖
388 481004 工銀成長基金          1.3462 1.5962 ---- 1.3291 1.5791 0.0171 1.29% 開放申贖
389 481006 工銀紅利基金          1.0312 1.0712 ---- 1.0236 1.0636 0.0076 0.74% 開放申贖
390 481008 工銀藍籌基金          1.3890 1.5890 ---- 1.3740 1.5740 0.0150 1.09% 開放申贖
391 481009 工銀300基金          1.2690 1.4040 ---- 1.2620 1.3970 0.0070 0.55% 開放申贖
392 483003 工銀平衡基金          0.7521 1.9719 ---- 0.7498 1.9678 0.0023 0.31% 開放申贖
393 485005 工銀強債B基金          1.0599 1.2549 ---- 1.0575 1.2525 0.0024 0.23% 開放申贖
394 485007 工銀添利B基金          1.1397 1.1797 ---- 1.1357 1.1757 0.0040 0.35% 開放申贖
395 485105 工銀強債基金          1.0727 1.2677 ---- 1.0702 1.2652 0.0025 0.23% 開放申贖
396 485107 工銀添利A基金          1.1476 1.1876 ---- 1.1435 1.1835 0.0041 0.36% 開放申贖
397 486001 工銀全球基金          --- --- ---- 0.8980 0.8980 --- --- 開放申贖
398 510013 交銀180治理ETF基金          1.0240 1.0240 ---- --- --- --- --- 封閉期內
399 510050 華夏50ETF基金          2.5290 3.1370 ---- 2.5140 3.1190 0.0150 0.60% 僅場內交易
400 510063 央企50ETF基金          --- --- ---- --- --- --- --- 僅場內交易
401 510080 長盛債券基金          1.2335 1.9435 ---- 1.2319 1.9419 0.0016 0.13% 開放申贖
402 510081 長盛精選基金          1.2412 2.9412 ---- 1.2331 2.9331 0.0081 0.66% 開放申贖
403 510180 華安180ETF基金          0.7650 2.9230 ---- 0.7600 2.9050 0.0050 0.66% 僅場內交易
404 510880 紅利ETF基金          2.7020 2.7490 ---- 2.7020 2.7490 0.0000 0.00 僅場內交易
405 519001 銀華優選基金          1.5160 5.1206 ---- 1.4989 5.0653 0.0171 1.14% 開放申贖
406 519003 海富收益基金          0.7640 2.3790 ---- 0.7620 2.3770 0.0020 0.26% 開放申贖
407 519005 海富股票基金          0.7230 2.6720 ---- 0.7190 2.6680 0.0040 0.56% 開放申贖
408 519007 海富回報基金          0.6870 2.1830 ---- 0.6840 2.1800 0.0030 0.44% 開放申贖
409 519008 添富優勢基金          2.9882 4.5482 ---- 2.9721 4.5321 0.0161 0.54% 開放申贖
410 519011 海富精選基金          0.8674 3.7589 ---- 0.8643 3.7487 0.0031 0.36% 開放申贖
411 519013 海富優勢基金          1.2860 2.0420 ---- 1.2790 2.0350 0.0070 0.55% 開放申贖
412 519015 海富精選貳基金          0.6920 1.0120 ---- 0.6900 1.0100 0.0020 0.29% 開放申贖
413 519017 大成積極成長基金          1.0190 2.0710 ---- 1.0110 2.0630 0.0080 0.79% 開放申贖
414 519018 添富均衡基金          0.8876 2.5055 ---- 0.8814 2.4894 0.0062 0.70% 開放申贖
415 519019 大成景陽基金          0.7650 3.7440 ---- 0.7590 3.7380 0.0060 0.79% 開放申贖
416 519021 金鼎價值基金          1.1770 1.9360 ---- 1.1730 1.9290 0.0040 0.34% 開放申贖
417 519023 海富債券C基金          1.0610 1.0610 ---- 1.0590 1.0590 0.0020 0.19% 開放申贖
418 519024 海富債券A基金          1.0590 1.0590 ---- 1.0570 1.0570 0.0020 0.19% 暫停大額申購
419 519025 海富領先基金          1.2390 1.2390 ---- 1.2310 1.2310 0.0080 0.65% 開放申贖
420 519029 華夏穩增基金          1.6080 2.3130 ---- 1.5990 2.3040 0.0090 0.56% 開放申贖
421 519035 富國天博基金          0.8956 3.0872 ---- 0.8870 3.0641 0.0086 0.97% 開放申贖
422 519039 長盛同德基金          0.9490 2.7194 ---- 0.9417 2.6985 0.0073 0.78% 開放申贖
423 519066 添富藍籌基金          1.5050 1.5350 ---- 1.4950 1.5250 0.0100 0.67% 開放申贖
424 519068 添富焦點基金          1.2506 1.4006 ---- 1.2404 1.3904 0.0102 0.82% 開放申贖
425 519069 添富價值精選基金          1.5770 1.5770 ---- 1.5680 1.5680 0.0090 0.57% 開放申贖
426 519078 添富增收A基金          1.0550 1.1050 ---- 1.0540 1.1040 0.0010 0.09% 開放申贖
427 519087 新華分紅基金          0.8447 2.5498 ---- 0.8349 2.5340 0.0098 1.17% 開放申贖
428 519089 新華成長基金          1.9723 2.0223 ---- 1.9664 2.0164 0.0059 0.30% 開放申贖
429 519091 新華泛資源基金          1.0280 1.0280 ---- 1.0240 1.0240 0.0040 0.39% 開放申贖
430 519100 長盛100基金          1.0616 1.6316 ---- 1.0564 1.6264 0.0052 0.49% 開放申贖
431 519110 浦銀價值基金          0.9340 0.9340 ---- 0.9260 0.9260 0.0080 0.86% 開放申贖
432 519111 浦銀收益A基金          1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 開放申贖
433 519112 浦銀收益C基金          1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 ———
434 519113 浦銀生活基金          1.0370 1.0370 ---- 1.0300 1.0300 0.0070 0.68% 開放申贖
435 519115 浦銀安盛紅利精選基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
436 519180 萬家180基金          0.7888 3.1288 ---- 0.7846 3.1246 0.0042 0.54% 開放申贖
437 519181 萬家和諧基金          0.6760 1.4564 ---- 0.6747 1.4542 0.0013 0.19% 開放申贖
438 519183 萬家引擎基金          1.5025 1.5225 ---- 1.5014 1.5214 0.0011 0.07% 開放申贖
439 519185 萬家精選基金          1.0683 1.0683 ---- 1.0665 1.0665 0.0018 0.17% 開放申贖
440 519186 萬家穩健增利A基金          1.0047 1.0047 ---- 1.0043 1.0043 0.0004 0.04% 開放申贖
441 519187 萬家穩健增利C基金          1.0037 1.0037 ---- 1.0032 1.0032 0.0005 0.05% 開放申贖
442 519300 大成300基金          1.1590 2.4790 ---- 1.1531 2.4731 0.0059 0.51% 開放申贖
443 519519 友邦增利A基金          1.0996 1.1796 ---- 1.0971 1.1771 0.0025 0.23% 開放申贖
444 519601 海富海外基金          --- --- ---- 1.4810 1.7510 --- --- 開放申贖
445 519666 銀河銀信B基金          1.0323 1.2503 ---- 1.0305 1.2485 0.0018 0.17% 開放申贖
446 519667 銀河銀信A基金          1.0390 1.2570 ---- 1.0371 1.2551 0.0019 0.18% 開放申贖
447 519668 銀河成長基金          1.5489 1.6289 ---- 1.5401 1.6201 0.0088 0.57% 開放申贖
448 519670 銀河行業基金          1.2180 1.2180 ---- 1.2120 1.2120 0.0060 0.50% 開放申贖
449 519671 銀河滬深300價值基金          --- --- ---- --- --- --- --- ———
450 519680 交銀債券A基金          1.0688 1.1898 分紅(紅利發放) 1.0702 1.1912 -0.0014 -0.13% 僅開放贖回
451 519682 交銀債券C基金          1.0657 1.1817 分紅(紅利發放) 1.0671 1.1831 -0.0014 -0.13% 僅開放贖回
452 519686 交銀180ETF聯接基金          1.0220 1.0220 ---- --- --- --- --- 封閉期內
453 519688 交銀精選基金          1.2023 3.1981 ---- 1.1958 3.1916 0.0065 0.54% 開放申贖
454 519690 交銀穩健基金          2.1799 3.0099 ---- 2.1685 2.9985 0.0114 0.53% 開放申贖
455 519692 交銀成長基金          2.7272 2.9072 ---- 2.7211 2.9011 0.0061 0.22% 開放申贖
456 519694 交銀藍籌基金          0.9016 0.9166 ---- 0.8963 0.9113 0.0053 0.59% 開放申贖
457 519696 交銀環球基金          --- --- ---- 1.5340 1.6140 --- --- 開放申贖
458 519697 交銀保本基金          1.0540 1.0540 ---- 1.0530 1.0530 0.0010 0.09% 開放申贖
459 519698 交銀先鋒基金          1.2103 1.2103 ---- 1.2055 1.2055 0.0048 0.40% 開放申贖
460 519987 長信恆利基金          0.9640 0.9640 ---- 0.9630 0.9630 0.0010 0.10% 開放申贖
461 519989 長信利豐基金          1.0210 1.0210 ---- 1.0180 1.0180 0.0030 0.29% 開放申贖
462 519991 長信雙利基金          0.9890 1.2890 ---- 0.9890 1.2890 0.0000 0.00 開放申贖
463 519993 長信增利基金          0.8893 2.1283 ---- 0.8868 2.1258 0.0025 0.28% 開放申贖
464 519994 長信金利基金          0.7785 2.2946 ---- 0.7751 2.2864 0.0034 0.44% 開放申贖
465 519996 長信銀利基金          0.8114 2.7314 ---- 0.8090 2.7290 0.0024 0.30% 開放申贖
466 530001 建信價值基金          0.8360 2.2902 ---- 0.8300 2.2842 0.0060 0.72% 開放申贖
467 530003 建信成長基金          1.0094 2.4594 ---- 1.0005 2.4505 0.0089 0.89% 開放申贖
468 530005 建信優化基金          0.9543 1.5043 ---- 0.9513 1.5013 0.0030 0.32% 開放申贖
469 530006 建信精選基金          1.1050 1.6850 ---- 1.0950 1.6750 0.0100 0.91% 開放申贖
470 530008 建信債券基金          1.1400 1.2050 ---- 1.1380 1.2030 0.0020 0.18% 開放申贖
471 530009 建信強債A基金          1.0290 1.0290 ---- 1.0270 1.0270 0.0020 0.19% 開放申贖
472 531009 建信強債C基金          1.0270 1.0270 ---- 1.0250 1.0250 0.0020 0.20% 開放申贖
473 540001 匯豐2016基金          2.0326 2.1326 ---- 2.0218 2.1218 0.0108 0.53% 開放申贖
474 540002 匯豐龍騰基金          1.8127 2.2787 ---- 1.7949 2.2609 0.0178 0.99% 開放申贖
475 540003 匯豐策略基金          1.2084 1.2084 ---- 1.1920 1.1920 0.0164 1.38% 開放申贖
476 540004 匯豐2026基金          1.2743 1.5943 ---- 1.2631 1.5831 0.0112 0.89% 開放申贖
477 540005 匯豐增利基金          0.9999 0.9999 ---- 1.0005 1.0005 -0.0006 -0.06% 開放申贖
478 540006 匯豐晉信大盤基金          1.0851 1.1151 ---- 1.0761 1.1061 0.0090 0.84% 開放申贖
479 540007 匯豐晉信中小盤基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
480 550001 信誠四季紅基金          0.9736 2.1346 ---- 0.9629 2.1239 0.0107 1.11% 開放申贖
481 550002 信誠精萃基金          0.9510 2.2219 ---- 0.9459 2.2106 0.0051 0.54% 開放申贖
482 550003 信誠藍籌基金          1.7050 1.7050 ---- 1.6830 1.6830 0.0220 1.31% 開放申贖
483 550004 信誠三得益A基金          1.0550 1.0730 ---- 1.0540 1.0720 0.0010 0.09% 開放申贖
484 550005 信誠三得益B基金          1.0490 1.0670 ---- 1.0470 1.0650 0.0020 0.19% 開放申贖
485 550006 信誠優債A基金          1.0230 1.0230 ---- 1.0210 1.0210 0.0020 0.20% 開放申贖
486 550007 信誠優債B基金          1.0190 1.0190 ---- 1.0170 1.0170 0.0020 0.20% 開放申贖
487 550008 信誠優勝精選基金          1.0500 1.0500 ---- --- --- --- --- 封閉期內
488 560002 益民紅利基金          0.7266 1.8946 ---- 0.7227 1.8876 0.0039 0.54% 開放申贖
489 560003 益民優勢基金          0.9316 0.9516 ---- 0.9307 0.9507 0.0009 0.10% 開放申贖
490 560005 益民債券基金          1.0430 1.0840 ---- 1.0407 1.0817 0.0023 0.22% 開放申贖
491 570001 諾德價值基金          0.9938 0.9938 ---- 0.9877 0.9877 0.0061 0.62% 開放申贖
492 570005 諾德成長優勢基金          1.0840 1.0840 ---- 1.0800 1.0800 0.0040 0.37% 開放申贖
493 571002 諾德主題基金          1.2218 1.2218 ---- 1.2178 1.2178 0.0040 0.33% 開放申贖
494 573003 諾德強債基金          1.0240 1.0240 ---- 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 開放申贖
495 580001 東吳嘉禾基金          0.7648 2.4848 ---- 0.7625 2.4825 0.0023 0.30% 開放申贖
496 580002 東吳動力基金          1.1538 1.6738 ---- 1.1554 1.6754 -0.0016 -0.14% 開放申贖
497 580003 東吳行業基金          1.0377 1.0377 ---- 1.0291 1.0291 0.0086 0.84% 開放申贖
498 580005 東吳策略基金          1.0561 1.0561 ---- 1.0559 1.0559 0.0002 0.02% 開放申贖
499 580006 東吳新經濟基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
500 582001 東吳優信基金          1.0197 1.0317 ---- 1.0203 1.0323 -0.0006 -0.06% 開放申贖
501 582201 東吳優信C基金          1.0179 1.0299 ---- 1.0185 1.0305 -0.0006 -0.06% 開放申贖
502 590001 中郵優選基金          1.5413 2.7613 ---- 1.5356 2.7556 0.0057 0.37% 僅開放贖回
503 590002 中郵成長基金          0.7884 0.7884 ---- 0.7852 0.7852 0.0032 0.41% 僅開放贖回
504 590003 中郵核心優勢基金          1.0560 1.0560 ---- --- --- --- --- 封閉期內
505 610001 信達澳銀增長基金          1.2311 1.4311 ---- 1.2239 1.4239 0.0072 0.59% 開放申贖
506 610002 信達澳銀配置基金          1.3040 1.5040 ---- 1.2970 1.4970 0.0070 0.54% 開放申贖
507 610003 信達澳銀債券A基金          1.0030 1.0030 ---- 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 開放申贖
508 610004 信達澳銀中小盤基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
509 610103 信達澳銀債券B基金          1.0000 1.0000 ---- 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 開放申贖
510 620001 寶石動力基金          1.0502 1.0502 ---- 1.0496 1.0496 0.0006 0.06% 開放申贖
511 620002 金元比聯成長基金          1.2540 1.3840 ---- 1.2440 1.3740 0.0100 0.80% 開放申贖
512 620003 金元比聯豐利基金          1.0030 1.0130 ---- 1.0030 1.0130 0.0000 0.00 開放申贖
513 620004 金元比聯增長基金          1.0790 1.0790 ---- --- --- --- --- 封閉期內
514 630001 華商領先基金          1.0671 1.1721 ---- 1.0663 1.1713 0.0008 0.08% 開放申贖
515 630002 華商盛世基金          1.6454 1.9104 ---- 1.6317 1.8967 0.0137 0.84% 開放申贖
516 630003 華商強債A基金          1.0340 1.0850 ---- 1.0320 1.0830 0.0020 0.19% 開放申贖
517 630005 華商動態阿爾法基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
518 630103 華商強債B基金          1.0330 1.0810 ---- 1.0310 1.0790 0.0020 0.19% 開放申贖
519 660001 農銀成長基金          1.6360 1.6360 ---- 1.6321 1.6321 0.0039 0.24% 開放申贖
520 660002 農銀恆久基金          1.0106 1.0106 ---- 1.0105 1.0105 0.0001 0.01% 開放申贖
521 660003 農銀雙利基金基金          1.1543 1.1543 ---- 1.1485 1.1485 0.0058 0.51% 開放申贖
522 660004 農銀策略價值基金          1.0236 1.0236 ---- --- --- --- --- 封閉期內
523 690001 民生藍籌基金          1.1520 1.1820 ---- 1.1490 1.1790 0.0030 0.26% 開放申贖
524 690002 民生強債A基金          1.0120 1.0120 ---- 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 開放申贖
525 690202 民生強債C基金          1.0110 1.0110 ---- 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 開放申贖
來源:人民網-經濟頻道 (責任編輯:張曉晶(實習))
 
 
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