經濟轉型背后的三大主題投資機會在哪?

2009年11月16日08:14  來源:《中國証券報》

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  首先,經濟發展模式從儲蓄型向消費型過度,從汽、房地產、家電到近期商貿、旅游和食品,無不表現搶眼﹔其次是低碳大概念推廣,清潔能源、環保和節能設備需重點關注﹔最后是地域發展縱深化,從東部向西部和南部部分區域延伸。

  上周股指基本走平,完全符合上期中証研究的判斷(見11月9日B02版,《加速跑難持續A股上升斜率將放緩》)。我們認為,在更為明確的投資指引出現之前,未來A股仍將保持震蕩態勢。短期不排除部分大盤股異動帶動指數走強,但整體看市場風格徹底轉向尚待時日,經濟轉型將繼續為市場提供主題性機會。

  大盤平淡 個股發威

  上周上証綜指日K線基本走平,全周僅上漲0.75%,與前周5.61%的漲幅相比明顯收窄,這與我們前周的判斷基本一致。有所差異的是,題材股繼續此前強勢表現而權重股走勢較為平淡,市場“八二”特征依舊明顯,預期的風格轉換沒有到來。

  從行業指數看,內需消費型行業繼續受到資金追捧,申萬家用電器、食品飲料和商業貿易指數分別上漲了7.10%、6.84%和5.00%,位居漲幅前三位,餐飲旅游、農林牧漁和電子元器件上漲幅度也均超過3%﹔相反,金融服務、有色金屬、房地產、化工和採掘板塊全部跑輸滬綜指,採掘指數周跌幅達到2.50%,表現最差。

  除了“八二”特征外,另一個值得關注的現象是上周五兩市B股集體拉漲,實現漲停的非STB股超過40家,ST盛潤B漲幅最小,但也達到了3.88%。

  短期仍是百花齊放

  考慮到短期基本沒有利空因素,我們預計本周A股將維持“百花齊放”的狀態。不排除部分大盤股出現異動從而帶動股指走強,但估計這也將帶有“題材色彩”。我們預計銀行和煤炭板塊可能出現交易性機會。

  上周公布10月份宏觀數據,再次強化了我們對股票市場運行大背景的判斷:工業生產總值同比增長16.10%,CPI溫和反彈至-0.5%,資金活化速度加快,三者構成的組合正是風險資產上漲的最佳環境。

  
【1】 【2】

(責任編輯:杜燕飛)
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