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4月6日外匯市場技術解盤
(圖表截止至2005年4月6日8:02)
中國社會科學院經濟學博士發展研究中心 中國未來研究會中小企業委員會 趙燕京
  2006年04月06日08:43 【字號 】【留言】【論壇】【打印】【關閉
4月6日外匯市場技術解盤
  美元/日元

  4月5日,匯價震蕩盤跌。

  日本石油協會(Petroleum Association of Japan)5日公布,截至4月1日當周日本平均石油精煉營運率由前一周的92.9%升至93.7%。同期煤油商業庫存周比下降4.4%至203.7萬千升,前一周為212.9萬千升。

  印度尼西亞央行5日連續第四個月維持12.75%的1個月基准貸款利率不變。該行行長Burhanuddin Abdullah稍后証實了央行的決定,並稱此舉旨在控制潛在經濟風險。Abdullah在記者見面會上表示,雖然經濟前景樂觀,央行仍需對某些風險因素持審慎態度。

  泰國財長披塔亞(Thanong Bidaya)在東南亞國家聯盟(Association of Southeast Asian Nations, 簡稱:東盟)財長會議間隙向道瓊斯通訊社(Dow Jones Newswires)表示,06年上半年,泰國經濟增長5%﹔相信下半年經濟仍將可能保持這一增速。泰國政府預計,06年全年國內生產總值將增長4.5%-5.5%。披塔亞還表示,盡管經濟有些放緩,但他希望06年全年經濟增長將超過6%的目標﹔而他相信5%的增長率能輕鬆達到。一些分析師擔心,泰國目前政局動蕩,將對其經濟增長產生不利影響。泰國總理他信(Thaksin Shinawatra)4日宣布辭去總理職務,盡管他宣稱在周日進行的全國大選中勝出。此舉結束了該國持續兩個月的政治僵局。但披塔亞表示,泰國的經濟和市場狀況一直相當良好。他表示,06年經濟有望受到制造業走強和出口增長的推動。披塔亞稱,泰國06年頭兩個月幾乎取得貿易平衡,同時預計06年第一季度將實現經常項目盈余,這是個樂觀跡象。披塔亞還表示,該國貨幣政策的主要目標一直是平衡外部和國內市場。並預計泰國06年的通脹率將保持在3.5%-4.0%的目標區間內。

  東盟秘書長王景榮(Ong Keng Yong)表示,由於出口及投資增長,東盟各成員國06年的經濟增長可能維持或超過05年5.5%的增長速度。王景榮4日接受採訪時表示,東盟經濟前景基本上是良好的,有跡象表明需求依然良好,海外投資者正在關注東盟。在1997-98年金融危機后,由於大企業如日本東芝(Toshiba Corp)把電子產品工廠轉移至低成本國家,向東南亞的投資大幅減少。此后,該地區的經濟增長一直不穩定,隨全球對技術產品需求的變動而波動。王景榮在另一次講話中表示,東南亞經濟增長06年將加速至5.8%。他稱,電子產品及信息技術部門的復蘇將可能推動經濟增長加速,另外,日本、歐洲及中國的擴張也會有所幫助。

  IMF總裁羅德裡戈.拉托(Rodrigo de Rato)4日在哈佛大學歐洲研究中心的演說時表示,全球經濟形勢非常好,且將連續第四年以高於4%的增幅增長,但在經濟表現良好的同時,基礎卻不牢固,因全球經濟持續存在嚴重失衡問題。拉托稱,全球貿易失衡問題,突出表現為美國龐大貿易赤字和亞洲及某些石油出口國巨額貿易盈余,難以長期維持。他警告稱,一旦出現急劇逆轉,無論是因美國消費水平回落還是投資者開始撤離美元資產所致,都可能導致金融危機和全球經濟衰退,因此美國必須增加儲蓄,而歐洲、亞洲和石油出口國則必須提高消費和投資。無論是拉托的警告還是他提出的對策都已是老調重彈。數年來,IMF一直在告誡美國應增加儲蓄,特別是應通過加快平衡財政預算來實現這一目標。另外,IMF還勸告亞洲經濟體提高國內消費、允許市場力量對匯率發揮更大的影響,以使進口和出口價格發生變化,從而幫助恢復全球貿易平衡。但拉托表示,隨著時間的流逝,全球貿易失衡狀況日益加重,全球經濟因而面臨越來越嚴峻的威脅。有些人認為,貿易失衡將會無限期地存在,也有些人認為這一問題會隨著時間的推移而自行消失。但拉托不同意上述觀點,他認為這些觀點是一種自欺欺人式的樂觀,這恐將導致全球連續4年超過4%的經濟增長畫下句點。拉托還在演講中指出美國、亞洲和歐洲政府官員存在的種種傾向:美國政府官員往往淡化減輕預算赤字對經常項目赤字的影響﹔亞洲官員表示外匯體制改革不會對解決貿易失衡問題產生多少幫助﹔而歐洲決策者們則聲稱歐洲根本不是引發貿易失衡問題的原因。拉托稱,以上種種態度凸顯了IMF亟需改革自身,從而提高對成員國經濟進行監督並提供建議的效力。拉托稱,IMF的政策制定委員會是處理全球經濟問題的理想平台,因為全球各主要經濟體在委員會都派有代表。雖然IMF定期與每位成員國進行單獨磋商,但在涉及某些具體問題時,該組織可以利用更為正式的規定與涉及此問題的多個國家進行磋商。拉托補充說,在促使各國同意採取聯合行動方面,多邊磋商可能更為有效。拉托表示,在對一國外匯政策進行評估時,IMF還可以更加關注該國外匯政策對其他國家所產生的影響。IMF定期對發達國家的外匯政策進行評估,但應當將評估范圍擴大至廣大的新興市場國家。最后,在對單個國家做評估報告時,IMF應突出報告的重點。拉托稱,他擔心IMF試圖使其監督范圍更加全面的努力有時會降低效果。他認為,一份竭力面面俱到的報告不太可能喚起讀者多少激情或興趣。拉托警告稱,僅為解決全球某一地區貿易失衡問題而採取的行動實際上可能導致全球經常項目問題突然逆轉。例如,如果美國對本國財政進行大刀闊斧式的調整,但同時其他國家卻缺乏相應的提高本國需求的措施,則可能降低全球需求,這與美國國內私人消費下滑所產生的影響如出一轍。他表示,同樣,如果外國央行對美元資產需求下降,則可能導致美元無序貶值和利率上揚。拉托認為,協調行動有望降低風險、提高實效,因為在海外投資者對美元資產的需求減弱的同時,美國國內消費水平下降也使得美國大幅舉債的必要性隨之降低。拉托稱,IMF將在4月底的春季會議前夕就全球貿易失衡問題召開研討會,出席會議的人士將包括高級財政官員和知名專家學者。

  美聯儲理事霍恩(Thomas Hoenig)表示,美國經濟在過去兩年內一直在以“相當強勁的速度”增長,同時05年的通脹維持在較低且穩定的水平上。霍恩在講話中指出,由於“某些導致經濟增長放緩的因素”,05年以“減速”結束。然而,他表示,盡管美國05年第四季度實際GDP增長率僅為1.7%,但這應歸因於“暫時”因素,如汽車行業停頓、國防支出下降以及颶風破壞,而05年全年GDP增長率年比達到3.2%。霍恩還表示,2006年美國經濟將繼續強勁增長。

  多倫多証券交易所首席執行官納斯比特(Richard Nesbitt)4日敦促實行美國和加拿大証券市場的“自由貿易區”,即創建單一的北美証券市場,類似於現有的石油,汽車和農產品單一市場。納斯比特正在美國准備與美國政府和法律界人士見面。他表示,由於証券市場變化迅速,証券交易跨國收購戰時有發生,監管法規必須要加以改革以適應新的時代。他認為,加拿大和美國的經濟是世界上最完整最成功的,但兩國的資本市場卻被各種限制障礙所困擾,這樣沒有什麼好處,隻有增加成本削弱兩國的競爭力而已。

  中國外匯交易中心和芝加哥商業交易所(CME)4月5日在上海舉行了國際貨幣產品交易合作協議文本互換儀式。根據協議,中國外匯交易中心會員單位將可以通過中國外匯交易中心交易芝加哥商業交易所全球電子交易平台交易的國際貨幣市場(IMM)的匯率和利率產品﹔中國外匯交易中心將作為芝加哥商業交易所的超級清算會員,為交易這些貨幣產品的市場參與者提供交易便利和清算服務﹔芝加哥商業交易所將為中國外匯交易中心系統建設提供必要的技術支持和咨詢服務﹔中國外匯交易中心和芝加哥商業交易所將共同向中國外匯交易中心會員單位提供業務培訓和技術咨詢服務。該協議的簽署是促進中國外匯市場發展的一項重要舉措,它意味著中國外匯交易中心能夠為市場參與者提供更多的外匯交易產品,促進金融機構在金融交易實踐中提高自主定價和風險管理能力,更加有效地進行國際貨幣匯率和利率的風險管理。該協議的簽署將有利於中國外匯市場的基礎性建設,有利於中國金融市場改革開放的進一步深化,也將有利於加快上海國際金融中心建設。該協議的簽署也是中美兩國在金融市場領域合作的有益嘗試。芝加哥商業交易所是全球最大的金融衍生品交易所,率先推出國際貨幣期貨合約等金融衍生品,向全球市場參與者提供了包括歐洲美元、歐元/美元和美元/日元等全球最具有流動性的基准產品在內的多種金融衍生品交易和清算服務。中國外匯交易中心目前承擔著中國外匯市場交易、清算、信息和監測服務。中國外匯交易中心與芝加哥商業交易所國際貨幣產品交易合作項目的實施,將有助於中國金融業學習國際金融市場的先進管理經驗,促進中國外匯市場健康有序發展。

  美國抵押銀行協會數據顯示,3月31日當周抵押申請指數周比上升7.2%。經季調抵押購買指數周比攀升8.4%至438.2,抵押再融資指數周比增長5.3%至1640.8。當時段抵押再融資申請佔總申請數的36.6%,為2004年7月至今所佔份額最低水平,上周為37.3%﹔浮息抵押申請所佔比率自上周的28.7%小幅降低至28.5%。30年期和15年期固息抵押貸款平均合同利率分別自6.36%和6.00%升至6.49%和6.15%。1年期固息抵押貸款平均合同利率從上周的5.83%升至5.96%。截至3月31日當周的4周平均抵押申請指數經季調上升1.6%。

  美國服務業3月份活動水平上升,物價壓力相對於近幾個月有所緩和。美國供應管理學會(Institute for Supply Management, 簡稱:ISM)公布的報告顯示,3月份ISM非制造業指數升至60.5,2月份和1月份分別為60.1和56.8。市場人士此前預期,3月份ISM非制造業指數為59.5。總體上看,3月份的數據顯示非制造業的增長得到延續。3月份會員對目前商業環境的看法大多積極﹔雖然仍有許多會員表達了對物價上漲的擔憂,但該問題被提及的頻率低於此前幾個月。ISM在報告中稱,3月份非制造業物價指數從2月的64.8跌至60.5,1月份為67.2。與此同時,3月份新訂單指數為59.5,高於2月份的56.2。此外,3月份就業指數從2月份的58.2降至54.6。

  美房地產經紀商協會(National Association of Realtors)5日宣布,美國05年第二套房產銷售年比上升16%,佔美國成屋銷售總量的39.9%。全美房地產經紀商協會的兩份調查報告顯示,度假房產銷售年比上升16.9%達102萬套,投資房產銷售年比上升15.7%達232萬套。度假房產價格中值為204,100美元,提高了7.4%,投資房產價格中值為183,500美元,提高了24%。度假房產在中西部最受歡迎,佔當地成屋銷售總量的33%,而投資房產在南部最受歡迎,佔當地成屋銷售總量的38%。全美房地產經紀商協會首席經濟學家萊雷亞(David Lereah)表示,度假房產06年銷售可能上升,因為嬰兒潮出生的一代人正對此類房屋感興趣並且有能力購買。萊雷亞還稱,由於利率過高,投資房產06年銷售可能下降。

  美國財政部長斯諾(John Snow)5日在眾議院撥款小組委員會作証時稱,美國經濟持續增長,即將公布的經濟增長和就業數據會不錯。斯諾估計第一季度國內生產總值增長4%-5%。該數據將在本月晚些時候公布。斯諾再次呼吁國會擴大總統布什(George W. Bush)的減稅政策,他認為投資稅賦的上升將對經濟造成不利影響。當被問及美國與中國間貿易逆差問題時,斯諾稱,中國需要向更多外國商品開放市場。他表示,財政部將繼續向中國施加壓力,促使其更迅速地採用更具彈性的匯率政策。斯諾稱,希望中國能夠兌現7月份所作的承諾,實行以市場為基礎的匯率體系。他表示並不認為中國將突然停止干預匯市,而是將隨著時間的推移,逐步這樣做。斯諾稱,今、明兩年期間,預計人民幣彈性將逐步增大,趨勢是升值。

  美國股市5日收盤走高,蘋果電腦(Apple Computer)推動那斯達克綜合指數創出5年來新高。那斯達克綜合指數漲14.39點,至2359.75點,漲幅0.61%。道瓊斯工業股票平均價格指數漲35.70點,至11239.55點,漲幅0.32%。標准普爾500指數漲5.63點,至1311.56點,為58個月高點,漲幅0.43%。紐約証交所成交16.1億股。上漲股成交10.5億股,下跌股成交5.42億股。2,054隻股票上漲,1,284隻股票下跌。紐約証交所綜合指數上漲43.57點,至8368.32點,每股均價上漲了12美分。

  紐約商業交易所(NYMEX)原油期貨5日突破每桶67美元,受汽油價格飆升推動。推動汽油價格上揚的原因在於煉油廠開工率低於預期,且汽油庫存水平下降。周三公布的能源情報署(Energy Information Administration, 簡稱EIA)報告顯示,截至3月31日當周的汽油庫存減少440萬桶,遠遠超出分析師的下降近160萬桶的預期。在汽油庫存下降的同時,汽油產量也較此前一周有所減少,原因是煉油廠商並未像人們預期的那樣提高產量。EIA表示,煉油廠當周的開工率僅為85.9%,低於此前一周的87%,而市場此前的預期為,開工率將較此前一周上升0.5點。NYMEX五月汽油期貨上漲5.16美分,收於每加侖1.9471美元,漲幅2.7%。NYMEX五月原油期貨上漲84美分,收於每桶67.07美元。NYMEX五月取暖油期貨收漲1.3美分至每加侖1.8688美元。法國巴黎銀行(BNP Paribas)駐紐約的期貨經紀人Tom Bentz表示,原油期貨還將繼續上漲,但此前或將出現回調。他認為,本輪漲勢可能難以使原油期貨突破每桶70美元,但下一輪漲勢則大有可能。

  紐約商品交易所(COMEX)期金價格5日因美元匯價跌落至兩個月以來低點而收高。累計今年以來金價上漲幅度延伸至15%。COMEX6月期金收漲1.9美元或0.3%報每盎司592.50美元,兩天前金價觸及596.80美元,創下1981年1月以來最高價記錄。5月期銀收跌2.5美分至11.705美元/盎司。

  匯價日高117.76,日低116.67,尾盤在117.30附近整理﹔日升跌率-0.170%,日漲跌幅-0.20,收於117.33點。

  技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線呈橫行纏繞收斂集聚之勢,匯價位於其間及30日均線(117.24)之上附近,顯示有望在較寬幅震蕩中尋求短中線的運行方向,短線偏空、有望震蕩尋求突破方向。匯價若受壓於117.50之下則短線偏空,下破117.20則短線向空,下擋支撐位於116.70、116.10﹔上破117.80則短線向多,上擋壓力位於118.50。117.20與117.80(中位117.50)分別為匯價短線向空與向多的分界線。

  周技術指標顯示,匯價位於30周均線(116.65)之上附近,顯示中線向多的概率依然較大,但仍有望在較寬幅震蕩中尋求匯價中線運行方向﹔若受壓於117.50之下則周線偏空,受壓於117.00之下則周線向空﹔若站穩於117.50上則周線偏多,站穩於118.00之上則周線向多。117.00與118.00(中位117.50)分別為周線指標向空與向多的分界線。

  匯價現概略位於中線與中長線向多的概率增大,有望在較寬幅震蕩中尋求短中線與中線的運行方向,若受壓於117.50之下則周線偏空、受壓於117.00之下則周線向空、站穩於117.50之上則周線偏多、站穩於118.00之上則周線向多,若站穩於117.50之上則短線偏多、站穩於117.80之上則短線向多、受壓下破117.20則短線向空,有望震蕩尋求短線進而尋求短中線方向的位置。

  短線波動分析顯示,可暫認定,匯價運行在類似收斂的三角形態波動之中,可能已經在4月3日日高118.80結束3波結構反彈、進入較大級別的5波結構的下跌波動之中﹔下破117.50進而下破117.20則此概率繼續增大﹔但若在117.50或117.20附近受到支撐向上攀升,則上述波計數可能需要修正,即仍不能簡單排除上破117.80並突破118.70壓力繼續上破的可能。匯價自波段高點、2005年12月5日日高121.39以來,震蕩區間日益收斂,收斂區間的上邊線現位於118.60附近,下邊線位於116.20附近,日益面臨區間突破,本周為突破時間窗的概率較大。

  今日,匯價有望震蕩尋求短線方向。

  今日強壓力118.50,弱壓力117.90﹔強支撐116.10,弱支撐116.70。
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來源:人民網經濟頻道 人民網財經 (責任編輯:李丹)
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