社保基金二度增倉近四成瞄准資產整合預期公司

　　　截至8月19日，有783家A股上市公司披露了2009年上半年報告。統計顯示，二季度社保基金23個組合進入91隻股票前十大流通股東行列，合計持股數7.04億股，較上期的5.09億股激增了38.48%。今年二季度A股不斷上漲，上証指數狂?24.7%，社保對A股加大了投資力度，潛伏“績差股”。

　　據WIND最新統計顯示，二季度社保基金重倉的91隻股票中，新進45隻股票，增倉22隻股票，持倉未變13隻股票，減倉11隻股票，退出33隻股票。社保基金在今年二季度首次出現在44隻個股的前十大流通股股東行列，並且持股數量達到約2.95億股。其中，有20隻股票新增數量超500萬股，有23隻股票增持數量達100萬股以上，僅振華科技和鹽湖集團兩股社保新增數量在100萬股以下。

　　細分看來，社保基金今年二季度對津濱發展十分熱愛，110組合在二季度末持有2427.62萬股，佔流通股本的1.50%而成為第四大流通股股東，而604組合以持有987.49萬股出現在前十大流通股的行列，這兩個組合均是首次登陸該股的前十大流通股東行列。

　　今年二季度社保基金對鞍鋼股份格外厚愛，104組合在二季度末共持有1999.94萬股，佔其流通股本的1.1%而成為其第八大流通股股東，而社保101組合則以持有1747.47萬股位居前十大流通股東第十位，這兩個組合均是首次現身該公司的前十大流通股東行列中。在新增的部隊中，宜華木業、啤酒花、五洲交通、亞泰集團、新湖中寶、凌鋼股份、新鄉化纖和中色股份等8隻個股社保持股數量均在1000萬股以上。

　　二季度社保增倉數超200萬股的個股8隻，其中，包鋼股份、黑貓股份和小商品城等3隻股票社保基金二季度增持數超500萬股以上。社保基金110組合在二季度持有包鋼股份4967.87萬股，成為包鋼股份的第二大流通股股東，比一季度的3445.33萬股增持了1522.54萬股，而社保基金604組合二季度首次入駐包鋼股份，持股數量2643.32萬股，可見社保對包鋼股份的寵愛程度。

　　從社保基金持有股票的布局來看，多為4萬億受惠板塊，主要受益於政府刺激經濟、擴大內需政策的行業，如基礎化工、交運設備、有色金屬、輕工制造、鋼鐵，而類似銀行、保險、房地產等周期性較強的行業較少涉及。

　　值得注意的是，二季度社保對A股不僅加大了投資力度，還潛伏在不少績差公司中。在社保基金二季度新進的45家公司中，增持比例最高的是上半年虧損2556萬元的凌鋼股份，社保持有1389.77萬股佔流通股的3.73%﹔緊隨其后的是上半年業績虧損約6億元的萊鋼股份，社保持有516.79萬股佔公司流通股的2.21%﹔還有中報預虧約10億元的包鋼股份，社保基金在二季度的持股環比增長1.53%﹔淨利潤同比虧損144.55%的長電科技也受到了社保基金的青睞，被大幅增持。讓人關注的是，不知是這些績差股是真的具有潛力，還是帶上了社保標簽后，身價就明顯不同。在7月，萊鋼股份、包鋼股份等均收獲了遠勝於大盤的漲幅。

　　業內人士分析認為，社保基金選擇股票的眼光已經不局限在績優股，從二季度的操作看，那些后期具有資產整合預期的公司似乎更容易進入社保基金的法眼。（作者：任小雨）

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