共產黨新聞強國社區強國論壇強國博客人民播客掘客|科學發展觀中國人大中國政府中國政協中國工會中國婦聯

12月2日基金淨值 更新日期:12月1日

序號 基金代碼 基金簡稱 2009-12-01 備注 2009-11-30 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金          1.5960 3.2770 ---- 1.5760 3.2570 0.0200 1.27% 開放申贖
2 000011 華夏大盤基金          9.9290 10.3090 ---- 9.7400 10.1200 0.1890 1.94% 僅開放贖回
3 000021 華夏優勢基金          2.3140 2.4340 ---- 2.2880 2.4080 0.0260 1.14% 開放申贖
4 000031 華夏復興基金          1.2890 1.2890 ---- 1.2660 1.2660 0.0230 1.82% 僅開放贖回
5 000041 華夏全球基金          --- --- ---- 0.8140 0.8140 --- --- 開放申贖
6 000051 華夏300基金          0.9940 0.9940 ---- 0.9810 0.9810 0.0130 1.33% 開放申贖
7 001001 華夏債券基金          1.1140 1.5240 ---- 1.1130 1.5230 0.0010 0.09% 開放申贖
8 001003 華夏債券C基金          1.0990 1.5090 ---- 1.0970 1.5070 0.0020 0.18% 開放申贖
9 001011 華夏希望A基金          1.1400 1.2000 ---- 1.1370 1.1970 0.0030 0.26% 開放申贖
10 001013 華夏希望C基金          1.1340 1.1940 ---- 1.1310 1.1910 0.0030 0.27% 開放申贖
11 002001 華夏回報基金          1.3820 3.3940 ---- 1.3670 3.3790 0.0150 1.10% 開放申贖
12 002011 華夏紅利基金          3.4460 4.2790 ---- 3.3880 4.2210 0.0580 1.71% 僅開放贖回
13 002021 華夏回報貳基金          1.1240 2.4120 ---- 1.1130 2.4010 0.0110 0.99% 開放申贖
14 002031 華夏策略基金          1.9140 1.9140 ---- 1.8830 1.8830 0.0310 1.65% 封閉期內
15 020001 國泰金鷹基金          1.0720 3.9450 ---- 1.0600 3.9330 0.0120 1.13% 開放申贖
16 020002 國泰債券基金          1.0520 1.3810 ---- 1.0510 1.3800 0.0010 0.10% 開放申贖
17 020003 國泰精選基金          0.9150 3.7330 ---- 0.9060 3.7060 0.0090 0.99% 開放申贖
18 020005 國泰金馬基金          0.9350 3.8600 ---- 0.9170 3.7880 0.0180 1.96% 開放申贖
19 020009 國泰金鵬基金          1.1930 2.0780 ---- 1.1760 2.0610 0.0170 1.45% 開放申贖
20 020010 國泰金牛基金          1.1460 1.1960 ---- 1.1280 1.1780 0.0180 1.60% 開放申贖
21 020011 國泰300基金          0.7100 1.0160 ---- 0.7000 1.0020 0.0100 1.43% 開放申贖
22 020012 國泰債券C基金          1.0450 1.3740 ---- 1.0450 1.3740 0.0000 0.00 開放申贖
23 020015 國泰優勢基金          1.1740 1.1740 ---- 1.1540 1.1540 0.0200 1.73% 開放申贖
24 020018 國泰金鹿二期基金          1.0500 1.1000 ---- 1.0490 1.0990 0.0010 0.10% 開放申贖
25 020019 國泰雙利A基金          1.0820 1.0920 ---- 1.0790 1.0890 0.0030 0.28% 開放申贖
26 020020 國泰雙利C基金          1.0780 1.0880 ---- 1.0760 1.0860 0.0020 0.19% 開放申贖
27 040001 華安創新基金          0.7920 3.6340 ---- 0.7810 3.5860 0.0110 1.41% 開放申贖
28 040002 華安A股基金          0.9620 3.5270 ---- 0.9480 3.4810 0.0140 1.48% 開放申贖
29 040004 華安寶利基金          1.0870 3.3670 ---- 1.0700 3.3500 0.0170 1.59% 開放申贖
30 040005 華安宏利基金          2.6705 3.2905 ---- 2.6340 3.2540 0.0365 1.39% 開放申贖
31 040007 華安中小盤基金          1.2421 2.5570 ---- 1.2217 2.5366 0.0204 1.67% 開放申贖
32 040008 華安優選基金          0.8323 2.3686 ---- 0.8196 2.3559 0.0127 1.55% 開放申贖
33 040009 華安債券A基金          1.0954 1.1254 ---- 1.0930 1.1230 0.0024 0.22% 開放申贖
34 040010 華安債券B基金          1.0876 1.1176 ---- 1.0853 1.1153 0.0023 0.21% 開放申贖
35 040011 華安核心基金          1.6991 1.6991 ---- 1.6647 1.6647 0.0344 2.07% 開放申贖
36 040012 華安強債A基金          1.0360 1.0460 ---- 1.0310 1.0410 0.0050 0.48% 開放申贖
37 040013 華安強債B基金          1.0330 1.0430 ---- 1.0290 1.0390 0.0040 0.39% 開放申贖
38 040015 華安動態靈活配置基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
39 040180 華安180ETF聯接基金          1.1170 1.1170 ---- 1.1040 1.1040 0.0130 1.18% 開放申贖
40 050001 博時增長基金          0.8230 3.3250 ---- 0.8140 3.3160 0.0090 1.11% 開放申贖
41 050002 博時裕富基金          0.9570 2.9370 ---- 0.9440 2.9240 0.0130 1.38% 開放申贖
42 050004 博時精選基金          1.6336 3.0586 ---- 1.6158 3.0408 0.0178 1.10% 開放申贖
43 050006 博時穩定B基金          1.0970 1.2050 ---- 1.0970 1.2050 0.0000 0.00 開放申贖
44 050007 博時平衡基金          1.4140 2.4750 ---- 1.3950 2.4560 0.0190 1.36% 開放申贖
45 050008 博時第三產業基金          1.3060 2.8890 ---- 1.2890 2.8510 0.0170 1.32% 開放申贖
46 050009 博時新興成長基金          0.9630 3.6130 ---- 0.9460 3.5490 0.0170 1.80% 開放申贖
47 050010 博時特許價值基金          1.5370 1.5370 ---- 1.5210 1.5210 0.0160 1.05% 開放申贖
48 050011 博時信用A基金          0.9930 0.9930 ---- 0.9910 0.9910 0.0020 0.20% 開放申贖
49 050012 博時策略基金          1.0870 1.0870 ---- 1.0740 1.0740 0.0130 1.21% 開放申贖
50 050106 博時穩定A基金          1.1060 1.2140 ---- 1.1060 1.2140 0.0000 0.00 開放申贖
51 050111 博時信用C基金          0.9910 0.9910 ---- 0.9890 0.9890 0.0020 0.20% 開放申贖
52 050201 博時價值貳基金          0.7900 2.2450 ---- 0.7820 2.2370 0.0080 1.02% 開放申贖
53 070001 嘉實成長基金          0.9392 3.1359 ---- 0.9273 3.1158 0.0119 1.28% 開放申贖
54 070002 嘉實增長基金          4.3560 4.8970 ---- 4.2890 4.8300 0.0670 1.56% 開放申贖
55 070003 嘉實穩健基金          0.9680 2.7230 ---- 0.9570 2.7010 0.0110 1.15% 開放申贖
56 070005 嘉實債券基金          1.2670 1.6920 ---- 1.2630 1.6880 0.0040 0.32% 開放申贖
57 070006 嘉實服務基金          3.8740 4.1940 ---- 3.7980 4.1180 0.0760 2.00% 開放申贖
58 070009 嘉實短債基金          1.0060 1.1098 ---- 1.0060 1.1098 0.0000 0.00 開放申贖
59 070010 嘉實主題基金          1.2540 2.7620 ---- 1.2350 2.7430 0.0190 1.54% 開放申贖
60 070011 嘉實策略基金          1.2660 1.4560 ---- 1.2450 1.4350 0.0210 1.69% 開放申贖
61 070012 嘉實海外基金          --- --- ---- 0.6880 0.6880 --- --- 開放申贖
62 070013 嘉實精選基金          1.7790 1.8090 ---- 1.7550 1.7850 0.0240 1.37% 開放申贖
63 070015 嘉實多元A基金          1.1100 1.1510 ---- 1.1070 1.1480 0.0030 0.27% 開放申贖
64 070016 嘉實多元B基金          1.1070 1.1460 ---- 1.1040 1.1430 0.0030 0.27% 開放申贖
65 070017 嘉實量化基金          1.3230 1.3230 ---- 1.3060 1.3060 0.0170 1.30% 開放申贖
66 070018 嘉實回報基金          1.0610 1.0610 ---- 1.0480 1.0480 0.0130 1.24% 開放申贖
67 070099 嘉實優質基金          0.8220 1.7180 ---- 0.8110 1.7070 0.0110 1.36% 開放申贖
68 080001 長盛價值基金          0.9450 2.7890 ---- 0.9340 2.7780 0.0110 1.18% 開放申贖
69 080002 長盛創新基金          1.1982 1.4182 ---- 1.1704 1.3904 0.0278 2.38% 開放申贖
70 080003 長盛積債基金          1.0955 1.0955 ---- 1.0919 1.0919 0.0036 0.33% 開放申贖
71 080005 長盛量化紅利基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
72 090001 大成價值基金          0.8336 3.4936 ---- 0.8252 3.4852 0.0084 1.02% 開放申贖
73 090002 大成債券基金          1.0419 1.4419 ---- 1.0410 1.4410 0.0009 0.09% 開放申贖
74 090003 大成藍籌基金          0.8021 3.3721 ---- 0.7938 3.3638 0.0083 1.05% 開放申贖
75 090004 大成精選基金          1.1139 3.0144 ---- 1.0988 2.9993 0.0151 1.37% 開放申贖
76 090006 大成2020基金          0.7260 2.5480 ---- 0.7170 2.5390 0.0090 1.26% 開放申贖
77 090007 大成回報基金          1.0720 1.7220 ---- 1.0540 1.7040 0.0180 1.71% 開放申贖
78 090008 大成強債A基金          1.1196 1.1696 ---- 1.1175 1.1675 0.0021 0.19% 開放申贖
79 090009 大成行業輪動基金          1.0660 1.0660 ---- 1.0530 1.0530 0.0130 1.23% 開放申贖
80 091008 大成強債B基金          --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
81 092002 大成債券C基金          1.0194 1.4194 ---- 1.0186 1.4186 0.0008 0.08% 開放申贖
82 100016 富國天源基金          1.0518 2.3124 ---- 1.0395 2.3001 0.0123 1.18% 開放申贖
83 100018 富國天利基金          1.2697 1.8947 ---- 1.2655 1.8905 0.0042 0.33% 開放申贖
84 100020 富國天益基金          0.9485 3.9598 ---- 0.9333 3.9446 0.0152 1.63% 開放申贖
85 100022 富國天瑞基金          0.9601 3.4483 ---- 0.9476 3.4186 0.0125 1.32% 開放申贖
86 100026 富國天合基金          0.9591 2.3386 ---- 0.9426 2.3221 0.0165 1.75% 開放申贖
87 100029 富國天成基金          1.3221 1.3421 ---- 1.3049 1.3249 0.0172 1.32% 開放申贖
88 100032 富國天鼎A基金          1.6920 1.9040 ---- 1.6550 1.8630 0.0370 2.24% 開放申贖
89 100033 富國天鼎B基金          --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
90 100035 富國優化A基金          0.9970 0.9970 ---- 0.9930 0.9930 0.0040 0.40% 開放申贖
91 100037 富國優化C基金          0.9950 0.9950 ---- 0.9910 0.9910 0.0040 0.40% 開放申贖
92 100038 富國滬深300增強基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
93 110001 易基平穩基金          1.5550 2.7850 ---- 1.5400 2.7700 0.0150 0.97% 開放申贖
94 110002 易基策略基金          4.2840 5.0940 ---- 4.2030 5.0130 0.0810 1.93% 開放申贖
95 110003 易基50基金          0.9283 2.7783 ---- 0.9222 2.7722 0.0061 0.66% 開放申贖
96 110005 易基積極基金          1.3980 4.4150 ---- 1.3755 4.3583 0.0225 1.64% 開放申贖
97 110007 易基債券A基金          1.0707 1.1593 ---- 1.0660 1.1546 0.0047 0.44% 開放申贖
98 110008 易基債券B基金          1.0743 1.1659 ---- 1.0695 1.1611 0.0048 0.45% 開放申贖
99 110009 易基價值精選基金          1.5797 2.6297 ---- 1.5595 2.6095 0.0202 1.30% 開放申贖
100 110010 易基價值成長基金          1.5271 1.5871 ---- 1.4968 1.5568 0.0303 2.02% 開放申贖
101 110011 易方達中小盤基金          1.7084 1.7484 ---- 1.6781 1.7181 0.0303 1.81% 開放申贖
102 110012 易方達科匯基金          1.5040 5.2860 ---- 1.4840 5.2650 0.0200 1.35% 開放申贖
103 110013 易方達科翔基金          1.4780 5.4620 ---- 1.4570 5.4340 0.0210 1.44% 開放申贖
104 110015 易方達領先基金          1.3380 1.3380 ---- 1.3230 1.3230 0.0150 1.13% 開放申贖
105 110017 易方達強債A基金          1.1110 1.1710 ---- 1.1030 1.1630 0.0080 0.73% 開放申贖
106 110018 易方達強債B基金          1.1030 1.1630 ---- 1.0940 1.1540 0.0090 0.82% 開放申贖
107 110019 易基深100ETF聯接基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
108 110020 易方達滬深300基金          1.0690 1.0690 ---- 1.0550 1.0550 0.0140 1.33% 開放申贖
109 110029 易方達科訊基金          0.8196 4.4005 ---- 0.8096 4.3723 0.0100 1.24% 開放申贖
110 112002 易基策略貳基金          1.5790 3.1140 ---- 1.5500 3.0850 0.0290 1.87% 開放申贖
111 121001 國投融華基金          1.3862 2.4382 ---- 1.3781 2.4301 0.0081 0.59% 開放申贖
112 121002 國投景氣基金          0.9580 2.9270 ---- 0.9507 2.9197 0.0073 0.77% 開放申贖
113 121003 國投核心基金          1.1095 2.5495 ---- 1.0937 2.5337 0.0158 1.44% 開放申贖
114 121005 國投創新基金          1.3824 2.6247 ---- 1.3674 2.5998 0.0150 1.10% 開放申贖
115 121006 國投穩健增長基金          1.3700 1.4100 ---- 1.3550 1.3950 0.0150 1.11% 開放申贖
116 121008 國投成長基金          1.0352 2.2695 ---- 1.0198 2.2357 0.0154 1.51% 開放申贖
117 121009 國投增利基金          1.0786 1.1336 ---- 1.0779 1.1329 0.0007 0.06% 開放申贖
118 150008 瑞和小康基金          1.0910 1.0910 ---- 1.0690 1.0690 0.0220 2.06% 僅場內交易
119 150009 瑞和遠見基金          1.0230 1.0230 ---- 1.0170 1.0170 0.0060 0.59% 僅場內交易
120 150103 銀河銀泰基金          0.9368 3.4768 ---- 0.9237 3.4637 0.0131 1.42% 開放申贖
121 151001 銀河穩健基金          1.0150 3.2010 ---- 0.9989 3.1788 0.0161 1.61% 開放申贖
122 151002 銀河收益基金          1.5528 2.0328 ---- 1.5453 2.0253 0.0075 0.49% 開放申贖
123 159901 深100ETF基金          4.2350 4.3550 ---- 4.1650 4.2850 0.0700 1.68% 僅場內交易
124 159902 中小板ETF基金          2.5940 2.6940 ---- 2.5350 2.6350 0.0590 2.33% 僅場內交易
125 159903 深証成份ETF基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
126 160105 南方積配基金          1.2724 2.6364 ---- 1.2552 2.6192 0.0172 1.37% 開放申贖
127 160106 南方高增基金          1.6360 2.9400 ---- 1.6038 2.9078 0.0322 2.01% 開放申贖
128 160119 南方中証500基金          1.1880 1.1880 ---- 1.1580 1.1580 0.0300 2.59% 開放申贖
129 160211 國泰中小盤基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
130 160311 華夏藍籌基金          1.3240 3.7980 ---- 1.3120 3.7700 0.0120 0.91% 開放申贖
131 160314 華夏行業基金          0.9970 4.4220 ---- 0.9780 4.3530 0.0190 1.94% 開放申贖
132 160505 博時主題基金          2.0560 3.6370 ---- 2.0340 3.6150 0.0220 1.08% 開放申贖
133 160602 鵬華債券A基金          1.1510 1.3500 ---- 1.1510 1.3500 0.0000 0.00 開放申贖
134 160603 鵬華收益基金          0.8690 3.3150 ---- 0.8610 3.3070 0.0080 0.93% 開放申贖
135 160605 鵬華50基金          1.9050 3.5350 ---- 1.8780 3.5080 0.0270 1.44% 開放申贖
136 160607 鵬華價值基金          0.9360 2.8850 ---- 0.9200 2.8390 0.0160 1.74% 開放申贖
137 160608 鵬華債券B基金          1.1180 1.3170 ---- 1.1180 1.3170 0.0000 0.00 開放申贖
138 160610 鵬華動力基金          1.5420 1.7420 ---- 1.5280 1.7280 0.0140 0.92% 開放申贖
139 160611 鵬華治理基金          1.2190 1.2190 ---- 1.2060 1.2060 0.0130 1.08% 開放申贖
140 160612 鵬華豐收基金          1.1850 1.2050 ---- 1.1820 1.2020 0.0030 0.25% 開放申贖
141 160613 鵬華盛世基金          1.6810 1.7110 ---- 1.6400 1.6700 0.0410 2.50% 開放申贖
142 160615 鵬華300基金          1.2470 1.3070 ---- 1.2310 1.2910 0.0160 1.30% 開放申贖
143 160706 嘉實300基金          0.9060 2.7740 ---- 0.8940 2.7620 0.0120 1.34% 開放申贖
144 160805 長盛同智基金          1.0250 2.3662 ---- 1.0120 2.3532 0.0130 1.28% 開放申贖
145 160910 大成創新成長基金          0.9390 2.1500 ---- 0.9280 2.1390 0.0110 1.19% 開放申贖
146 161005 富國天惠基金          1.6393 3.1393 ---- 1.6154 3.1154 0.0239 1.48% 開放申贖
147 161207 瑞和300基金          1.0570 1.0570 ---- 1.0430 1.0430 0.0140 1.34% 封閉期內
148 161601 融通新藍籌基金          0.9080 3.2030 ---- 0.9034 3.1984 0.0046 0.51% 開放申贖
149 161603 融通債券基金          1.1320 1.4570 ---- 1.1280 1.4530 0.0040 0.35% 開放申贖
150 161604 融通100基金          1.5750 2.7450 ---- 1.5510 2.7210 0.0240 1.55% 開放申贖
151 161605 融通藍籌基金          1.4480 2.5780 ---- 1.4340 2.5640 0.0140 0.98% 開放申贖
152 161606 融通行業基金          1.0570 2.9970 ---- 1.0420 2.9820 0.0150 1.44% 開放申贖
153 161607 融通巨潮基金          1.0910 2.6050 ---- 1.0780 2.5920 0.0130 1.21% 開放申贖
154 161609 融通動力基金          1.5770 1.9770 ---- 1.5580 1.9580 0.0190 1.22% 開放申贖
155 161610 融通領先基金          1.1750 3.1030 ---- 1.1570 3.0560 0.0180 1.56% 開放申贖
156 161611 融通驅動基金          1.1780 1.1780 ---- 1.1650 1.1650 0.0130 1.12% 開放申贖
157 161706 招商成長基金          1.4475 3.3578 ---- 1.4242 3.3345 0.0233 1.64% 開放申贖
158 161810 銀華內需精選基金          1.0810 1.0280 ---- 1.0630 1.0110 0.0180 1.69% 開放申贖
159 161811 銀華滬深300基金          1.0770 1.0770 ---- 1.0630 1.0630 0.0140 1.32% 開放申贖
160 161902 萬家債券基金          1.1087 1.6160 ---- 1.1048 1.6119 0.0039 0.35% 開放申贖
161 161903 萬家公用基金          0.8694 2.2724 ---- 0.8579 2.2520 0.0115 1.34% 開放申贖
162 162006 長城久富基金          1.7219 3.6127 ---- 1.6944 3.5852 0.0275 1.62% 開放申贖
163 162102 金鷹小盤基金          1.5223 2.4323 ---- 1.4919 2.4019 0.0304 2.04% 開放申贖
164 162201 合豐成長基金          1.1768 2.8868 ---- 1.1574 2.8674 0.0194 1.68% 開放申贖
165 162202 合豐周期基金          1.1454 3.0704 ---- 1.1111 3.0361 0.0343 3.09% 開放申贖
166 162203 合豐穩定基金          0.6891 2.6291 ---- 0.6813 2.6213 0.0078 1.14% 開放申贖
167 162204 荷銀精選基金          4.8608 5.0308 ---- 4.7930 4.9630 0.0678 1.41% 開放申贖
168 162205 荷銀預算基金          1.5240 2.4290 ---- 1.5199 2.4249 0.0041 0.27% 開放申贖
169 162207 荷銀效率基金          0.8020 1.9289 ---- 0.7926 1.9063 0.0094 1.19% 開放申贖
170 162208 荷銀首選基金          1.6436 1.6936 ---- 1.6121 1.6621 0.0315 1.95% 開放申贖
171 162209 荷銀市值基金          0.7908 0.7908 ---- 0.7763 0.7763 0.0145 1.87% 開放申贖
172 162210 泰達集利A基金          1.0154 1.0334 ---- 1.0118 1.0298 0.0036 0.36% 開放申贖
173 162211 荷銀品質基金          1.1900 1.2900 ---- 1.1770 1.2770 0.0130 1.10% 開放申贖
174 162212 泰達荷銀紅利先鋒基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
175 162299 泰達集利C基金          1.0104 1.0284 ---- 1.0068 1.0248 0.0036 0.36% 開放申贖
176 162307 海富通中証100基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
177 162605 景順鼎益基金          1.1370 3.2370 ---- 1.1220 3.2220 0.0150 1.34% 開放申贖
178 162607 景順資源基金          0.8960 2.8570 ---- 0.8850 2.8460 0.0110 1.24% 開放申贖
179 162703 廣發小盤基金          2.2109 3.5209 ---- 2.1756 3.4856 0.0353 1.62% 開放申贖
180 162711 廣發中証500基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
181 163302 大摩資源基金          2.0203 3.2553 ---- 1.9823 3.2173 0.0380 1.92% 開放申贖
182 163402 興業趨勢基金          1.1632 5.8320 ---- 1.1462 5.7642 0.0170 1.48% 開放申贖
183 163503 天治核心基金          0.6077 2.1958 ---- 0.5983 2.1774 0.0094 1.57% 開放申贖
184 163801 中銀中國基金          1.8635 3.3435 ---- 1.8259 3.3059 0.0376 2.06% 開放申贖
185 163803 中銀增長基金          0.9966 2.9647 ---- 0.9801 2.9227 0.0165 1.68% 開放申贖
186 163804 中銀收益基金          0.9391 2.1191 ---- 0.9261 2.1061 0.0130 1.40% 開放申贖
187 163805 中銀策略基金          1.4368 1.4368 ---- 1.4054 1.4054 0.0314 2.23% 開放申贖
188 163806 中銀增利基金          1.0480 1.0480 ---- 1.0470 1.0470 0.0010 0.10% 開放申贖
189 163807 中銀優選基金          1.1896 1.2196 ---- 1.1676 1.1976 0.0220 1.88% 開放申贖
190 163808 中銀中証100基金          1.0360 1.0360 ---- 1.0250 1.0250 0.0110 1.07% 開放申贖
191 165309 建信滬深300基金          1.0080 1.0080 ---- 0.9970 0.9970 0.0110 1.10% 開放申贖
192 166001 中歐趨勢基金          1.0969 1.2969 ---- 1.0774 1.2774 0.0195 1.81% 開放申贖
193 166002 中歐藍籌基金          1.2396 1.5096 ---- 1.2188 1.4888 0.0208 1.71% 開放申贖
194 166003 中歐債券A基金          1.0109 1.0359 分紅(紅利發放) 1.0097 1.0347 0.0012 0.12% 開放申贖
195 166004 中歐債券C基金          1.0090 1.0330 分紅(紅利發放) 1.0078 1.0318 0.0012 0.12% 開放申贖
196 166005 中歐價值發現基金          0.9440 0.9440 ---- 0.9310 0.9310 0.0130 1.40% 開放申贖
197 166006 中歐中小盤基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
198 180001 銀華優勢基金          1.1262 2.7462 ---- 1.1153 2.7353 0.0109 0.98% 開放申贖
199 180002 銀華保本基金          1.2032 1.3932 ---- 1.2001 1.3901 0.0031 0.26% 開放申贖
200 180003 銀華88基金          1.1445 2.9445 ---- 1.1319 2.9319 0.0126 1.11% 開放申贖
201 180010 銀華優質基金          1.9908 3.1908 ---- 1.9611 3.1611 0.0297 1.51% 開放申贖
202 180012 銀華富裕基金          1.1680 2.1030 ---- 1.1464 2.0814 0.0216 1.88% 開放申贖
203 180013 銀華領先基金          1.8606 1.9606 ---- 1.8304 1.9304 0.0302 1.65% 僅開放贖回
204 180015 銀華強債基金          1.1930 1.1930 ---- 1.1890 1.1890 0.0040 0.34% 開放申贖
205 180018 銀華和諧基金          1.1460 1.2260 ---- 1.1340 1.2140 0.0120 1.06% 開放申贖
206 183001 銀華全球基金          --- --- ---- 0.9510 0.9510 --- --- 開放申贖
207 200001 長城久恆基金          1.5250 2.6350 ---- 1.5080 2.6180 0.0170 1.13% 開放申贖
208 200002 長城久泰基金          1.3701 4.2301 ---- 1.3514 4.2114 0.0187 1.38% 開放申贖
209 200006 長城消費基金          0.9755 2.4155 ---- 0.9682 2.4082 0.0073 0.75% 開放申贖
210 200007 長城回報基金          0.6977 1.8807 ---- 0.6877 1.8582 0.0100 1.45% 開放申贖
211 200008 長城品牌基金          0.9166 0.9166 ---- 0.9106 0.9106 0.0060 0.66% 開放申贖
212 200009 長城增利基金          1.1180 1.1430 ---- 1.1180 1.1430 0.0000 0.00 開放申贖
213 200010 長城雙動力基金          1.2932 1.2932 ---- 1.2791 1.2791 0.0141 1.10% 開放申贖
214 200011 長城行業龍頭基金          1.1170 1.1170 ---- 1.1030 1.1030 0.0140 1.27% 開放申贖
215 202001 南方穩健基金          1.1600 2.9550 ---- 1.1480 2.9430 0.0120 1.05% 開放申贖
216 202002 南穩貳號基金          0.9837 2.0906 ---- 0.9737 2.0694 0.0100 1.03% 開放申贖
217 202003 南方績優基金          1.7542 2.3042 ---- 1.7395 2.2895 0.0147 0.85% 開放申贖
218 202005 南方成份基金          1.0423 1.0423 ---- 1.0278 1.0278 0.0145 1.41% 開放申贖
219 202007 南方隆元基金          0.7150 0.7150 ---- 0.7050 0.7050 0.0100 1.42% 開放申贖
220 202009 南方盛元基金          1.0780 1.1170 ---- 1.0620 1.1010 0.0160 1.51% 開放申贖
221 202011 南方優選A基金          1.3490 1.5690 ---- 1.3230 1.5430 0.0260 1.97% 開放申贖
222 202015 南方300基金          1.3180 1.3780 ---- 1.3010 1.3610 0.0170 1.31% 開放申贖
223 202017 南方深成ETF聯接基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
224 202101 南方寶元基金          1.1714 2.3914 ---- 1.1660 2.3860 0.0054 0.46% 開放申贖
225 202102 南方多利C基金          1.0699 1.1831 ---- 1.0660 1.1792 0.0039 0.37% 開放申贖
226 202103 南方多利A基金          1.0714 1.1846 ---- 1.0674 1.1806 0.0040 0.37% 開放申贖
227 202202 南方避險基金          2.3958 2.9398 ---- 2.3794 2.9234 0.0164 0.69% 僅開放贖回
228 202211 南方恆元基金          1.1520 1.1520 ---- 1.1390 1.1390 0.0130 1.14% 開放申贖
229 202801 南方全球基金          --- --- ---- 0.7350 0.7350 --- --- 開放申贖
230 206001 鵬華成長基金          1.0611 3.9968 ---- 1.0373 3.9105 0.0238 2.29% 開放申贖
231 206002 鵬華精選成長基金          1.0470 1.0470 ---- 1.0280 1.0280 0.0190 1.85% 開放申贖
232 210001 金鷹優選基金          0.8077 2.4750 ---- 0.7969 2.4585 0.0108 1.36% 開放申贖
233 210002 金鷹紅利基金          1.2186 1.5066 ---- 1.1905 1.4785 0.0281 2.36% 開放申贖
234 210003 金鷹優勢基金          1.0506 1.0506 ---- 1.0272 1.0272 0.0234 2.28% 開放申贖
235 213001 寶盈鴻利基金          0.5741 2.4238 ---- 0.5660 2.4127 0.0081 1.43% 開放申贖
236 213002 寶盈泛沿海基金          0.6399 2.3061 ---- 0.6292 2.2875 0.0107 1.70% 開放申贖
237 213003 寶盈策略基金          1.1207 1.5207 ---- 1.1073 1.5073 0.0134 1.21% 開放申贖
238 213006 寶盈優勢基金          1.0498 1.2298 ---- 1.0324 1.2124 0.0174 1.69% 開放申贖
239 213007 寶盈債券基金          1.1699 1.1769 ---- 1.1676 1.1746 0.0023 0.20% 開放申贖
240 213008 寶盈資源基金          1.2625 1.3733 ---- 1.2442 1.3534 0.0183 1.47% 開放申贖
241 213009 寶盈貨幣A基金          --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
242 213909 寶盈貨幣B基金          --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
243 213917 寶盈債券C基金          1.1646 1.1716 ---- 1.1624 1.1694 0.0022 0.19% 開放申贖
244 217001 招商股票基金          0.8527 3.4667 ---- 0.8408 3.4548 0.0119 1.42% 開放申贖
245 217002 招商平衡基金          2.0130 2.6280 ---- 1.9900 2.6050 0.0230 1.16% 開放申贖
246 217003 招商債券基金          1.1457 1.4622 ---- 1.1402 1.4567 0.0055 0.48% 開放申贖
247 217005 招商先鋒基金          0.8018 2.7518 ---- 0.7900 2.7400 0.0118 1.49% 開放申贖
248 217008 招商安本基金          1.2122 1.3122 ---- 1.2043 1.3043 0.0079 0.66% 僅開放贖回
249 217009 招商價值基金          1.2136 1.2136 ---- 1.1915 1.1915 0.0221 1.85% 開放申贖
250 217010 招商大盤藍籌基金          1.5910 1.5910 ---- 1.5620 1.5620 0.0290 1.86% 開放申贖
251 217011 招商安心基金          1.1150 1.1150 ---- 1.1070 1.1070 0.0080 0.72% 開放申贖
252 217012 招商領先基金          1.1060 1.1060 ---- 1.0910 1.0910 0.0150 1.37% 開放申贖
253 217013 招商中小盤精選基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
254 217014 招商現金C基金          --- --- ---- --- --- --- --- ———
255 217203 招商債券B基金          1.1269 1.4434 ---- 1.1215 1.4380 0.0054 0.48% 開放申贖
256 233001 大摩基礎基金          0.5704 2.1154 ---- 0.5617 2.1067 0.0087 1.55% 開放申贖
257 233005 大摩華鑫強債基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
258 233006 大摩領先優勢基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
259 240001 寶康消費基金          1.5751 4.5860 ---- 1.5458 4.5131 0.0293 1.90% 開放申贖
260 240002 寶康配置基金          1.5902 3.2302 ---- 1.5721 3.2121 0.0181 1.15% 開放申贖
261 240003 寶康債券基金          1.1742 1.6242 ---- 1.1742 1.6242 0.0000 0.00 開放申贖
262 240004 華寶動力基金          1.0012 3.5112 ---- 0.9862 3.4962 0.0150 1.52% 開放申贖
263 240005 華寶策略基金          0.7647 4.3797 ---- 0.7553 4.3581 0.0094 1.24% 開放申贖
264 240008 華寶收益基金          3.4496 3.4496 ---- 3.3958 3.3958 0.0538 1.58% 開放申贖
265 240009 華寶成長基金          2.4913 2.4913 ---- 2.4472 2.4472 0.0441 1.80% 開放申贖
266 240010 華寶行業基金          1.0897 1.0897 ---- 1.0777 1.0777 0.0120 1.11% 開放申贖
267 240011 華寶大盤基金          1.9115 1.9115 ---- 1.8787 1.8787 0.0328 1.75% 開放申贖
268 240012 華寶強債A基金          1.0552 1.0552 ---- 1.0523 1.0523 0.0029 0.28% 僅開放贖回
269 240013 華寶強債B基金          1.0519 1.0519 ---- 1.0490 1.0490 0.0029 0.28% 僅開放贖回
270 240014 華寶中証100基金          1.0399 1.0399 ---- 1.0297 1.0297 0.0102 0.99% 開放申贖
271 241001 華寶海外基金          --- --- ---- 1.1220 1.1220 --- --- 開放申贖
272 253010 德盛安心基金          0.9930 2.0980 ---- 0.9810 2.0760 0.0120 1.22% 開放申贖
273 253020 德盛增利A基金          1.0600 1.0600 ---- 1.0580 1.0580 0.0020 0.19% 開放申贖
274 253021 德盛增利B基金          1.0560 1.0560 ---- 1.0540 1.0540 0.0020 0.19% 開放申贖
275 255010 德盛穩健基金          1.8630 2.6330 ---- 1.8420 2.6120 0.0210 1.14% 開放申贖
276 257010 德盛小盤基金          0.8740 3.0040 ---- 0.8630 2.9930 0.0110 1.27% 開放申贖
277 257020 德盛精選基金          1.0190 2.8710 ---- 0.9980 2.8390 0.0210 2.10% 開放申贖
278 257030 德盛優勢基金          1.2880 1.3880 ---- 1.2720 1.3720 0.0160 1.26% 開放申贖
279 257040 德盛紅利基金          1.3740 1.5740 ---- 1.3470 1.5470 0.0270 2.00% 開放申贖
280 257050 國聯安主題驅動基金          1.0870 1.0870 ---- 1.0680 1.0680 0.0190 1.78% 開放申贖
281 260101 景順優選基金          1.1685 3.0592 ---- 1.1501 3.0408 0.0184 1.60% 開放申贖
282 260103 景順平衡基金          0.8009 3.0909 ---- 0.7916 3.0816 0.0093 1.17% 開放申贖
283 260104 景順增長基金          3.9100 4.7800 ---- 3.8180 4.6880 0.0920 2.41% 開放申贖
284 260108 景順成長基金          1.0230 2.3730 ---- 1.0120 2.3620 0.0110 1.09% 開放申贖
285 260109 景順增長貳基金          1.2480 2.3080 ---- 1.2190 2.2790 0.0290 2.38% 開放申贖
286 260110 景順精選基金          1.0020 1.0020 ---- 0.9900 0.9900 0.0120 1.21% 開放申贖
287 260111 景順治理基金          1.4860 1.4860 ---- 1.4620 1.4620 0.0240 1.64% 開放申贖
288 260112 景順能源基建基金          1.0320 1.0320 ---- 1.0220 1.0220 0.0100 0.98% 開放申贖
289 270001 廣發聚富基金          1.3213 3.6313 ---- 1.3040 3.6140 0.0173 1.33% 開放申贖
290 270002 廣發穩健基金          1.6520 3.2720 ---- 1.6337 3.2537 0.0183 1.12% 開放申贖
291 270005 廣發聚豐基金          0.8222 4.5484 ---- 0.8096 4.4914 0.0126 1.56% 僅開放贖回
292 270006 廣發優選基金          1.9313 2.6113 ---- 1.9018 2.5818 0.0295 1.55% 開放申贖
293 270007 廣發大盤基金          0.9537 0.9537 ---- 0.9404 0.9404 0.0133 1.41% 僅開放贖回
294 270008 廣發精選基金          1.6010 1.7610 ---- 1.5690 1.7290 0.0320 2.04% 開放申贖
295 270009 廣發強債基金          1.1000 1.1300 ---- 1.0990 1.1290 0.0010 0.09% 開放申贖
296 270010 廣發300基金          1.6720 1.8120 ---- 1.6500 1.7900 0.0220 1.33% 開放申贖
297 270021 廣發聚瑞基金          1.0680 1.0680 ---- 1.0510 1.0510 0.0170 1.62% 開放申贖
298 288001 中信配置基金          1.0239 3.1639 ---- 1.0110 3.1510 0.0129 1.28% 僅開放贖回
299 288002 中信紅利基金          2.6411 4.0411 ---- 2.6091 4.0091 0.0320 1.23% 僅開放贖回
300 288102 中信雙利基金          1.0722 1.4412 ---- 1.0644 1.4334 0.0078 0.73% 僅開放贖回
301 290002 泰信先行基金          0.7415 2.6881 ---- 0.7301 2.6630 0.0114 1.56% 開放申贖
302 290003 泰信雙息基金          1.0363 1.1706 ---- 1.0318 1.1661 0.0045 0.44% 開放申贖
303 290004 泰信優質基金          1.2378 1.7378 ---- 1.2072 1.7072 0.0306 2.53% 開放申贖
304 290005 泰信優勢基金          1.3740 1.4040 ---- 1.3450 1.3750 0.0290 2.16% 開放申贖
305 290006 泰信藍籌基金          1.1255 1.2255 ---- 1.1055 1.2055 0.0200 1.81% 開放申贖
306 290007 泰信強債A基金          0.9881 0.9881 ---- 0.9858 0.9858 0.0023 0.23% 開放申贖
307 291007 泰信強債C基金          0.9868 0.9868 ---- 0.9844 0.9844 0.0024 0.24% 開放申贖
308 310308 申萬盛利精選基金          1.0146 2.5866 ---- 1.0001 2.5721 0.0145 1.45% 開放申贖
309 310318 申萬盛利配置基金          1.0725 1.8285 ---- 1.0589 1.8149 0.0136 1.28% 開放申贖
310 310328 申萬新動力基金          0.8675 2.7919 ---- 0.8517 2.7632 0.0158 1.86% 開放申贖
311 310358 申萬新經濟基金          0.7901 2.1220 ---- 0.7779 2.1098 0.0122 1.57% 開放申贖
312 310368 申萬競爭優勢基金          1.6157 1.7157 ---- 1.5820 1.6820 0.0337 2.13% 開放申贖
313 310378 申萬添益寶A基金          1.0210 1.0210 ---- 1.0190 1.0190 0.0020 0.20% 開放申贖
314 310379 申萬添益寶B基金          1.0180 1.0180 ---- 1.0160 1.0160 0.0020 0.20% 開放申贖
315 310388 申萬消費增長基金          1.1860 1.2010 ---- 1.1650 1.1800 0.0210 1.80% 開放申贖
316 320001 諾安平衡基金          0.8279 3.0879 ---- 0.8149 3.0749 0.0130 1.60% 開放申贖
317 320003 諾安股票基金          1.1192 3.0027 ---- 1.1027 2.9862 0.0165 1.50% 開放申贖
318 320004 諾安債券基金          1.0765 1.1361 ---- 1.0759 1.1355 0.0006 0.06% 開放申贖
319 320005 諾安價值基金          0.9569 1.9019 ---- 0.9387 1.8837 0.0182 1.94% 開放申贖
320 320006 諾安靈活配置基金          1.2860 1.5260 ---- 1.2660 1.5060 0.0200 1.58% 開放申贖
321 320007 諾安成長基金          1.2380 1.2980 ---- 1.2150 1.2750 0.0230 1.89% 開放申贖
322 320008 諾安增利A基金          1.0180 1.0180 ---- 1.0180 1.0180 0.0000 0.00 開放申贖
323 320009 諾安增利B基金          --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
324 320010 諾安中証100基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
325 340001 興業轉基基金          1.2634 2.8414 ---- 1.2511 2.8291 0.0123 0.98% 暫停大額申購
326 340006 興業全球基金          3.4917 3.4917 ---- 3.4421 3.4421 0.0496 1.44% 開放申贖
327 340007 興業社會責任基金          1.4440 1.6340 分紅(紅利發放) 1.4160 1.6060 0.0280 1.98% 暫停大額申購
328 340008 興業有機增長基金          1.1343 1.1343 ---- 1.1210 1.1210 0.0133 1.19% 開放申贖
329 340009 興業磐穩增利基金          1.0090 1.0090 ---- 1.0092 1.0092 -0.0002 -0.02% 開放申贖
330 350001 天治財富基金          0.7646 2.3099 ---- 0.7571 2.3024 0.0075 0.99% 開放申贖
331 350002 天治品質基金          0.8875 3.3975 ---- 0.8750 3.3850 0.0125 1.43% 開放申贖
332 350005 天治創新基金          1.2508 1.2508 ---- 1.2351 1.2351 0.0157 1.27% 開放申贖
333 350006 天治雙盈基金          1.0166 1.0166 ---- 1.0159 1.0159 0.0007 0.07% 開放申贖
334 350007 天治趨勢精選基金          1.0050 1.0050 ---- 0.9890 0.9890 0.0160 1.62% 開放申贖
335 360001 量化核心基金          0.9942 2.9379 ---- 0.9780 2.9217 0.0162 1.66% 開放申贖
336 360005 光大紅利基金          2.5699 3.2279 ---- 2.5272 3.1852 0.0427 1.69% 開放申贖
337 360006 光大增長基金          1.3343 2.6143 ---- 1.3147 2.5947 0.0196 1.49% 開放申贖
338 360007 光大優勢基金          0.8354 0.8354 ---- 0.8245 0.8245 0.0109 1.32% 開放申贖
339 360008 光大增利A基金          1.0340 1.0340 ---- 1.0340 1.0340 0.0000 0.00 開放申贖
340 360009 光大增利C基金          1.0300 1.0300 ---- 1.0300 1.0300 0.0000 0.00 開放申贖
341 360010 光大精選基金          1.2266 1.3466 ---- 1.2087 1.3287 0.0179 1.48% 暫停大額申購
342 360011 光大配置基金          1.0380 1.0380 ---- 1.0280 1.0280 0.0100 0.97% 開放申贖
343 371020 上投純債A基金          1.0100 1.0100 ---- 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 開放申贖
344 371120 上投純債B基金          1.0080 1.0080 ---- 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 開放申贖
345 373010 上投雙息基金          0.9679 2.3971 ---- 0.9547 2.3839 0.0132 1.38% 開放申贖
346 373020 上投雙核基金          1.2761 1.2761 ---- 1.2603 1.2603 0.0158 1.25% 開放申贖
347 375010 上投優勢基金          2.7039 5.3239 ---- 2.6847 5.3047 0.0192 0.72% 開放申贖
348 377010 上投α基金          5.4610 5.5010 ---- 5.3797 5.4197 0.0813 1.51% 開放申贖
349 377016 上投亞太基金          --- --- ---- 0.5950 0.5950 --- --- 開放申贖
350 377020 上投內需基金          1.2680 1.3680 ---- 1.2455 1.3455 0.0225 1.81% 開放申贖
351 378010 上投先鋒基金          2.4887 2.4887 ---- 2.4443 2.4443 0.0444 1.82% 開放申贖
352 379010 上投中小盤基金          1.5420 1.5420 ---- 1.5120 1.5120 0.0300 1.98% 開放申贖
353 395001 中海債券基金          1.1280 1.1880 ---- 1.1260 1.1860 0.0020 0.18% 開放申贖
354 398001 中海成長基金          0.8266 2.9550 ---- 0.8174 2.9321 0.0092 1.13% 開放申贖
355 398011 中海分紅基金          0.8278 2.2278 ---- 0.8194 2.2194 0.0084 1.03% 開放申贖
356 398021 中海能源基金          0.9553 1.2653 ---- 0.9422 1.2522 0.0131 1.39% 開放申贖
357 398031 中海藍籌基金          1.0687 1.3287 ---- 1.0498 1.3098 0.0189 1.80% 開放申贖
358 398041 中海量化基金          1.0540 1.0540 ---- 1.0370 1.0370 0.0170 1.64% 開放申贖
359 400001 東方龍基金          0.6532 2.4147 ---- 0.6471 2.4086 0.0061 0.94% 開放申贖
360 400003 東方精選基金          1.0586 3.4633 ---- 1.0345 3.3976 0.0241 2.33% 開放申贖
361 400007 東方策略基金          1.4157 1.4157 ---- 1.3961 1.3961 0.0196 1.40% 開放申贖
362 400009 東方穩健基金          0.9770 0.9770 ---- 0.9750 0.9750 0.0020 0.21% 封閉期內
363 400011 東方動力基金          1.0182 1.0182 ---- 1.0033 1.0033 0.0149 1.49% 開放申贖
364 410001 華富優選基金          0.8145 2.2326 ---- 0.8084 2.2214 0.0061 0.75% 開放申贖
365 410003 華富成長基金          0.7399 1.0299 ---- 0.7297 1.0197 0.0102 1.40% 開放申贖
366 410004 華富收益A基金          1.1019 1.1919 ---- 1.1008 1.1908 0.0011 0.10% 開放申贖
367 410005 華富收益B基金          1.0946 1.1846 ---- 1.0935 1.1835 0.0011 0.10% 開放申贖
368 410006 華富策略基金          1.2411 1.2411 ---- 1.2171 1.2171 0.0240 1.97% 開放申贖
369 410007 華富價值增長基金          0.9869 0.9869 ---- 0.9764 0.9764 0.0105 1.08% 開放申贖
370 410008 華富中証100基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
371 420001 天弘精選基金          0.6365 1.8325 ---- 0.6250 1.8067 0.0115 1.84% 開放申贖
372 420002 天弘債券A基金          1.0052 1.0747 ---- 1.0028 1.0723 0.0024 0.24% 開放申贖
373 420003 天弘永定基金          1.1257 1.3157 ---- 1.1055 1.2955 0.0202 1.83% 開放申贖
374 420005 天弘周期策略基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
375 420102 天弘債券B基金          1.0071 1.0822 ---- 1.0047 1.0798 0.0024 0.24% 開放申贖
376 450001 國富收益基金          0.8242 2.1602 ---- 0.8095 2.1349 0.0147 1.82% 開放申贖
377 450002 國富彈性基金          1.5290 2.6890 ---- 1.4878 2.6478 0.0412 2.77% 開放申贖
378 450003 國富潛力基金          1.2491 1.4991 ---- 1.2279 1.4779 0.0212 1.73% 開放申贖
379 450004 國富價值基金          1.4603 1.6603 ---- 1.4212 1.6212 0.0391 2.75% 開放申贖
380 450005 國富強債基金          1.0370 1.0470 ---- 1.0329 1.0429 0.0041 0.40% 開放申贖
381 450006 國富強債C基金          1.0352 1.0452 ---- 1.0311 1.0411 0.0041 0.40% 開放申贖
382 450007 國富成長基金          1.2411 1.2411 ---- 1.2188 1.2188 0.0223 1.83% 開放申贖
383 450008 國富滬深300基金          1.1510 1.1510 ---- 1.1360 1.1360 0.0150 1.32% 開放申贖
384 460001 友邦盛世基金          0.6653 2.7528 ---- 0.6558 2.7301 0.0095 1.45% 開放申贖
385 460002 友邦成長基金          1.0479 1.0479 ---- 1.0354 1.0354 0.0125 1.21% 開放申贖
386 460003 友邦增利B基金          1.0987 1.1787 ---- 1.0937 1.1737 0.0050 0.46% 開放申贖
387 460005 友邦價值基金          1.2844 1.5944 ---- 1.2598 1.5698 0.0246 1.95% 開放申贖
388 460007 友邦華泰領先基金          0.8340 0.8340 ---- 0.8200 0.8200 0.0140 1.71% 開放申贖
389 470007 添富上証指數基金          1.0410 1.0410 ---- 1.0300 1.0300 0.0110 1.07% 開放申贖
390 470008 匯添富策略回報基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
391 470078 添富增收C基金          --- --- ---- --- --- --- --- ———
392 481001 工銀價值基金          0.4769 3.9103 ---- 0.4697 3.8842 0.0072 1.53% 開放申贖
393 481004 工銀成長基金          1.3623 1.6123 ---- 1.3434 1.5934 0.0189 1.41% 開放申贖
394 481006 工銀紅利基金          1.0403 1.0803 ---- 1.0269 1.0669 0.0134 1.30% 開放申贖
395 481008 工銀藍籌基金          1.4290 1.6290 ---- 1.4020 1.6020 0.0270 1.93% 開放申贖
396 481009 工銀300基金          1.2820 1.4170 ---- 1.2650 1.4000 0.0170 1.34% 開放申贖
397 483003 工銀平衡基金          0.7606 1.9871 ---- 0.7520 1.9717 0.0086 1.14% 開放申贖
398 485005 工銀強債B基金          1.0729 1.2679 ---- 1.0701 1.2651 0.0028 0.26% 開放申贖
399 485007 工銀添利B基金          1.1209 1.1909 ---- 1.1206 1.1906 0.0003 0.03% 開放申贖
400 485105 工銀強債基金          1.0861 1.2811 ---- 1.0832 1.2782 0.0029 0.27% 開放申贖
401 485107 工銀添利A基金          1.1291 1.1991 ---- 1.1287 1.1987 0.0004 0.04% 開放申贖
402 486001 工銀全球基金          --- --- ---- 0.9000 0.9000 --- --- 開放申贖
403 510013 交銀180治理ETF基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
404 510050 華夏50ETF基金          2.4970 3.0990 ---- 2.4730 3.0710 0.0240 0.97% 僅場內交易
405 510061 央企50ETF基金          1.6650 1.0650 ---- 1.6440 1.0520 0.0210 1.28% 僅場內交易
406 510080 長盛債券基金          1.2451 1.9551 ---- 1.2381 1.9481 0.0070 0.57% 開放申贖
407 510081 長盛精選基金          1.2679 2.9679 ---- 1.2568 2.9568 0.0111 0.88% 開放申贖
408 510180 華安180ETF基金          0.7670 2.9310 ---- 0.7570 2.8940 0.0100 1.32% 僅場內交易
409 510880 紅利ETF基金          2.7970 2.8440 ---- 2.7430 2.7900 0.0540 1.97% 僅場內交易
410 519001 銀華優選基金          1.5727 5.3039 ---- 1.5390 5.1950 0.0337 2.19% 開放申贖
411 519003 海富收益基金          0.7850 2.4000 ---- 0.7750 2.3900 0.0100 1.29% 開放申贖
412 519005 海富股票基金          0.7490 2.6980 ---- 0.7360 2.6850 0.0130 1.77% 開放申贖
413 519007 海富回報基金          0.7060 2.2020 ---- 0.6990 2.1950 0.0070 1.00% 開放申贖
414 519008 添富優勢基金          3.0467 4.6067 ---- 3.0041 4.5641 0.0426 1.42% 開放申贖
415 519011 海富精選基金          0.8874 3.8248 ---- 0.8764 3.7886 0.0110 1.26% 開放申贖
416 519013 海富優勢基金          1.3220 2.0780 ---- 1.3020 2.0580 0.0200 1.54% 開放申贖
417 519015 海富精選貳基金          0.7100 1.0300 ---- 0.7020 1.0220 0.0080 1.14% 開放申贖
418 519017 大成積極成長基金          1.0350 2.0870 ---- 1.0240 2.0760 0.0110 1.07% 開放申贖
419 519018 添富均衡基金          0.9139 2.5739 ---- 0.8964 2.5284 0.0175 1.95% 開放申贖
420 519019 大成景陽基金          0.7870 3.7660 ---- 0.7760 3.7550 0.0110 1.42% 開放申贖
421 519021 金鼎價值基金          1.2110 1.9920 ---- 1.1910 1.9590 0.0200 1.68% 開放申贖
422 519023 海富債券C基金          1.0720 1.0720 ---- 1.0710 1.0710 0.0010 0.09% 開放申贖
423 519024 海富債券A基金          1.0710 1.0710 ---- 1.0700 1.0700 0.0010 0.09% 暫停大額申購
424 519025 海富領先基金          1.2790 1.2790 ---- 1.2550 1.2550 0.0240 1.91% 開放申贖
425 519029 華夏穩增基金          1.6560 2.3610 ---- 1.6350 2.3400 0.0210 1.28% 開放申贖
426 519035 富國天博基金          0.9038 3.1091 ---- 0.8925 3.0789 0.0113 1.27% 開放申贖
427 519039 長盛同德基金          0.9646 2.7641 ---- 0.9535 2.7323 0.0111 1.16% 開放申贖
428 519066 添富藍籌基金          1.5420 1.5720 ---- 1.5100 1.5400 0.0320 2.12% 開放申贖
429 519068 添富焦點基金          1.3003 1.4503 ---- 1.2782 1.4282 0.0221 1.73% 開放申贖
430 519069 添富價值精選基金          1.6400 1.6400 ---- 1.6060 1.6060 0.0340 2.12% 開放申贖
431 519078 添富增收A基金          1.0660 1.1160 ---- 1.0650 1.1150 0.0010 0.09% 開放申贖
432 519087 新華分紅基金          0.8599 2.5742 ---- 0.8459 2.5517 0.0140 1.66% 開放申贖
433 519089 新華成長基金          2.0306 2.0806 ---- 1.9963 2.0463 0.0343 1.72% 開放申贖
434 519091 新華泛資源基金          1.0330 1.0330 ---- 1.0230 1.0230 0.0100 0.98% 開放申贖
435 519100 長盛100基金          1.0615 1.6315 ---- 1.0500 1.6200 0.0115 1.10% 開放申贖
436 519110 浦銀價值基金          0.9490 0.9490 ---- 0.9370 0.9370 0.0120 1.28% 開放申贖
437 519111 浦銀收益A基金          1.0010 1.0010 ---- 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 開放申贖
438 519112 浦銀收益C基金          1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 ———
439 519113 浦銀生活基金          1.0530 1.0530 ---- 1.0400 1.0400 0.0130 1.25% 開放申贖
440 519115 浦銀安盛紅利精選基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
441 519180 萬家180基金          0.7927 3.1327 ---- 0.7833 3.1233 0.0094 1.20% 開放申贖
442 519181 萬家和諧基金          0.6883 1.4779 ---- 0.6788 1.4613 0.0095 1.40% 開放申贖
443 519183 萬家引擎基金          1.0400 1.5300 ---- 1.0273 1.5173 0.0127 1.24% 開放申贖
444 519185 萬家精選基金          1.1100 1.1100 ---- 1.0887 1.0887 0.0213 1.96% 開放申贖
445 519186 萬家穩健增利A基金          1.0081 1.0081 ---- 1.0064 1.0064 0.0017 0.17% 開放申贖
446 519187 萬家穩健增利C基金          1.0068 1.0068 ---- 1.0052 1.0052 0.0016 0.16% 開放申贖
447 519300 大成300基金          1.1698 2.4898 ---- 1.1551 2.4751 0.0147 1.27% 開放申贖
448 519519 友邦增利A基金          1.1052 1.1852 ---- 1.1003 1.1803 0.0049 0.45% 開放申贖
449 519601 海富海外基金          --- --- ---- 1.4760 1.7460 --- --- 開放申贖
450 519666 銀河銀信B基金          1.0435 1.2615 ---- 1.0409 1.2589 0.0026 0.25% 開放申贖
451 519667 銀河銀信A基金          1.0505 1.2685 ---- 1.0478 1.2658 0.0027 0.26% 開放申贖
452 519668 銀河成長基金          1.5737 1.6537 ---- 1.5481 1.6281 0.0256 1.65% 開放申贖
453 519670 銀河行業基金          1.2460 1.2460 ---- 1.2210 1.2210 0.0250 2.05% 開放申贖
454 519671 銀河滬深300價值基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
455 519680 交銀債券A基金          1.0797 1.2007 ---- 1.0755 1.1965 0.0042 0.39% 開放申贖
456 519682 交銀債券C基金          1.0764 1.1924 ---- 1.0722 1.1882 0.0042 0.39% 開放申贖
457 519686 交銀180ETF聯接基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
458 519688 交銀精選基金          1.2361 3.2319 ---- 1.2202 3.2160 0.0159 1.30% 開放申贖
459 519690 交銀穩健基金          2.2337 3.0637 ---- 2.2032 3.0332 0.0305 1.38% 開放申贖
460 519692 交銀成長基金          2.8081 2.9881 ---- 2.7591 2.9391 0.0490 1.78% 開放申贖
461 519694 交銀藍籌基金          0.9197 0.9347 ---- 0.9056 0.9206 0.0141 1.56% 開放申贖
462 519696 交銀環球基金          --- --- ---- 1.5460 1.6260 --- --- 開放申贖
463 519697 交銀保本基金          1.0680 1.0680 ---- 1.0630 1.0630 0.0050 0.47% 開放申贖
464 519698 交銀先鋒基金          1.2319 1.2319 ---- 1.2161 1.2161 0.0158 1.30% 開放申贖
465 519987 長信恆利基金          0.9730 0.9730 ---- 0.9580 0.9580 0.0150 1.57% 開放申贖
466 519989 長信利豐基金          1.0290 1.0290 ---- 1.0240 1.0240 0.0050 0.49% 開放申贖
467 519991 長信雙利基金          0.9940 1.2940 ---- 0.9880 1.2880 0.0060 0.61% 開放申贖
468 519993 長信增利基金          0.9085 2.1475 ---- 0.8925 2.1315 0.0160 1.79% 開放申贖
469 519994 長信金利基金          0.7866 2.3143 ---- 0.7732 2.2818 0.0134 1.73% 開放申贖
470 519996 長信銀利基金          0.8262 2.7462 ---- 0.8147 2.7347 0.0115 1.41% 開放申贖
471 530001 建信價值基金          0.8520 2.3062 ---- 0.8366 2.2908 0.0154 1.84% 開放申贖
472 530003 建信成長基金          1.0181 2.4681 ---- 1.0022 2.4522 0.0159 1.59% 開放申贖
473 530005 建信優化基金          0.9629 1.5129 ---- 0.9488 1.4988 0.0141 1.49% 開放申贖
474 530006 建信精選基金          1.1170 1.6970 ---- 1.1020 1.6820 0.0150 1.36% 開放申贖
475 530008 建信債券基金          1.1490 1.2140 ---- 1.1480 1.2130 0.0010 0.09% 開放申贖
476 530009 建信強債A基金          1.0350 1.0350 ---- 1.0320 1.0320 0.0030 0.29% 開放申贖
477 531009 建信強債C基金          1.0330 1.0330 ---- 1.0300 1.0300 0.0030 0.29% 開放申贖
478 540001 匯豐2016基金          2.0489 2.1489 ---- 2.0292 2.1292 0.0197 0.97% 開放申贖
479 540002 匯豐龍騰基金          1.8488 2.3148 ---- 1.8153 2.2813 0.0335 1.85% 開放申贖
480 540003 匯豐策略基金          1.2370 1.2370 ---- 1.2111 1.2111 0.0259 2.14% 開放申贖
481 540004 匯豐2026基金          1.3142 1.6342 ---- 1.2876 1.6076 0.0266 2.07% 開放申贖
482 540005 匯豐增利基金          0.9968 0.9968 ---- 0.9954 0.9954 0.0014 0.14% 開放申贖
483 540006 匯豐晉信大盤基金          1.1134 1.1434 ---- 1.0886 1.1186 0.0248 2.28% 開放申贖
484 540007 匯豐晉信中小盤基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
485 550001 信誠四季紅基金          0.9901 2.1511 ---- 0.9756 2.1366 0.0145 1.49% 開放申贖
486 550002 信誠精萃基金          0.9635 2.2495 ---- 0.9495 2.2186 0.0140 1.47% 開放申贖
487 550003 信誠藍籌基金          1.7220 1.7220 ---- 1.6970 1.6970 0.0250 1.47% 開放申贖
488 550004 信誠三得益A基金          1.0530 1.0710 ---- 1.0530 1.0710 0.0000 0.00 開放申贖
489 550005 信誠三得益B基金          1.0470 1.0650 ---- 1.0460 1.0640 0.0010 0.10% 開放申贖
490 550006 信誠優債A基金          1.0250 1.0250 ---- 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 開放申贖
491 550007 信誠優債B基金          1.0210 1.0210 ---- 1.0190 1.0190 0.0020 0.20% 開放申贖
492 550008 信誠優勝精選基金          1.0800 1.0800 ---- 1.0590 1.0590 0.0210 1.98% 開放申贖
493 560002 益民紅利基金          0.7519 1.9403 ---- 0.7394 1.9177 0.0125 1.69% 開放申贖
494 560003 益民優勢基金          0.9707 0.9907 ---- 0.9524 0.9724 0.0183 1.92% 開放申贖
495 560005 益民債券基金          1.0387 1.0797 ---- 1.0373 1.0783 0.0014 0.13% 開放申贖
496 570001 諾德價值基金          1.0162 1.0162 ---- 0.9998 0.9998 0.0164 1.64% 開放申贖
497 570005 諾德成長優勢基金          1.1190 1.1190 ---- 1.1000 1.1000 0.0190 1.73% 開放申贖
498 571002 諾德主題基金          1.2636 1.2636 ---- 1.2431 1.2431 0.0205 1.65% 開放申贖
499 573003 諾德強債基金          1.0300 1.0300 ---- 1.0250 1.0250 0.0050 0.49% 開放申贖
500 580001 東吳嘉禾基金          0.7774 2.4974 ---- 0.7684 2.4884 0.0090 1.17% 開放申贖
501 580002 東吳動力基金          1.2245 1.7445 ---- 1.2035 1.7235 0.0210 1.74% 開放申贖
502 580003 東吳行業基金          1.0705 1.0705 ---- 1.0563 1.0563 0.0142 1.34% 開放申贖
503 580005 東吳策略基金          1.0939 1.0939 ---- 1.0784 1.0784 0.0155 1.44% 開放申贖
504 580006 東吳新經濟基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
505 582001 東吳優信基金          1.0150 1.0270 ---- 1.0140 1.0260 0.0010 0.10% 開放申贖
506 582201 東吳優信C基金          1.0130 1.0250 ---- 1.0120 1.0240 0.0010 0.10% 開放申贖
507 590001 中郵優選基金          1.5827 2.8027 ---- 1.5566 2.7766 0.0261 1.68% 僅開放贖回
508 590002 中郵成長基金          0.8014 0.8014 ---- 0.7906 0.7906 0.0108 1.37% 僅開放贖回
509 590003 中郵核心優勢基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
510 610001 信達澳銀增長基金          1.2583 1.4583 ---- 1.2424 1.4424 0.0159 1.28% 開放申贖
511 610002 信達澳銀配置基金          1.3200 1.5200 ---- 1.3030 1.5030 0.0170 1.30% 開放申贖
512 610003 信達澳銀債券A基金          1.0090 1.0090 ---- 1.0070 1.0070 0.0020 0.20% 開放申贖
513 610004 信達澳銀中小盤基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
514 610103 信達澳銀債券B基金          1.0060 1.0060 ---- 1.0040 1.0040 0.0020 0.20% 開放申贖
515 620001 寶石動力基金          1.0528 1.0528 ---- 1.0502 1.0502 0.0026 0.25% 開放申贖
516 620002 金元比聯成長基金          1.2630 1.3930 ---- 1.2500 1.3800 0.0130 1.04% 開放申贖
517 620003 金元比聯豐利基金          1.0040 1.0140 ---- 1.0030 1.0130 0.0010 0.10% 開放申贖
518 620004 金元比聯增長基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
519 630001 華商領先基金          1.0970 1.2020 ---- 1.0822 1.1872 0.0148 1.37% 開放申贖
520 630002 華商盛世基金          1.7071 1.9721 ---- 1.6757 1.9407 0.0314 1.87% 開放申贖
521 630003 華商強債A基金          1.0420 1.0930 ---- 1.0400 1.0910 0.0020 0.19% 開放申贖
522 630005 華商動態阿爾法基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
523 630103 華商強債B基金          1.0410 1.0890 ---- 1.0380 1.0860 0.0030 0.29% 開放申贖
524 660001 農銀成長基金          1.2893 1.6893 ---- 1.2674 1.6674 0.0219 1.73% 開放申贖
525 660002 農銀恆久基金          1.0162 1.0162 ---- 1.0128 1.0128 0.0034 0.34% 開放申贖
526 660003 農銀雙利基金基金          1.1756 1.1756 ---- 1.1583 1.1583 0.0173 1.49% 開放申贖
527 660004 農銀策略價值基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
528 690001 民生藍籌基金          1.2140 1.2440 ---- 1.1950 1.2250 0.0190 1.59% 開放申贖
529 690002 民生強債A基金          1.0270 1.0270 ---- 1.0240 1.0240 0.0030 0.29% 開放申贖
530 690202 民生強債C基金          1.0250 1.0250 ---- 1.0220 1.0220 0.0030 0.29% 開放申贖
來源:人民網-經濟頻道 (責任編輯:張曉晶(實習))
 
 
您的留言
內容:
請您注意
1.遵守中華人民共和國有關法律、法規,尊重網上道德,承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。
2.人民網擁有管理筆名和留言的一切權力。
3.您在人民網留言板發表的言論,人民網有權在網站內轉載或引用。
4.如您對管理有意見請向人民日報網絡中心留言板管理員人民日報網絡中心反映。
人 民 網 版 權 所 有 ,未 經 書 面 授 權 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2007 by www.people.com.cn. all rights reserved
ml>