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  12月10日基金淨值 更新日期:12月9日

序號 基金代碼 基金簡稱 2009-12-09 備注 2009-12-08 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金      1.5830 3.2640 ---- 1.6040 3.2850 -0.0210 -1.31% 開放申贖
2 000011 華夏大盤基金      9.8940 10.2740 ---- 10.0510 10.4310 -0.1570 -1.56% 僅開放贖回
3 000021 華夏優勢基金      2.3110 2.4310 ---- 2.3520 2.4720 -0.0410 -1.74% 開放申贖
4 000031 華夏復興基金      1.2900 1.2900 ---- 1.3120 1.3120 -0.0220 -1.68% 僅開放贖回
5 000041 華夏全球基金      --- --- ---- 0.8210 0.8210 --- --- 開放申贖
6 000051 華夏300基金      0.9920 0.9920 ---- 1.0110 1.0110 -0.0190 -1.88% 開放申贖
7 000061 華夏盛世精選基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
8 001001 華夏債券基金      1.1150 1.5250 ---- 1.1170 1.5270 -0.0020 -0.18% 開放申贖
9 001003 華夏債券C基金      1.1000 1.5100 ---- 1.1020 1.5120 -0.0020 -0.18% 開放申贖
10 001011 華夏希望A基金      1.1400 1.2000 ---- 1.1440 1.2040 -0.0040 -0.35% 開放申贖
11 001013 華夏希望C基金      1.1330 1.1930 ---- 1.1380 1.1980 -0.0050 -0.44% 開放申贖
12 002001 華夏回報基金      1.3780 3.3900 ---- 1.3930 3.4050 -0.0150 -1.08% 開放申贖
13 002011 華夏紅利基金      3.4450 4.2780 ---- 3.5020 4.3350 -0.0570 -1.63% 僅開放贖回
14 002021 華夏回報貳基金      1.1210 2.4090 ---- 1.1330 2.4210 -0.0120 -1.06% 開放申贖
15 002031 華夏策略基金      1.9060 1.9060 ---- 1.9310 1.9310 -0.0250 -1.29% 僅開放贖回
16 020001 國泰金鷹基金      1.0630 3.9360 ---- 1.0760 3.9490 -0.0130 -1.21% 開放申贖
17 020002 國泰債券基金      1.0540 1.3830 ---- 1.0550 1.3840 -0.0010 -0.09% 開放申贖
18 020003 國泰精選基金      0.9060 3.7060 ---- 0.9180 3.7430 -0.0120 -1.31% 開放申贖
19 020005 國泰金馬基金      0.9190 3.7960 ---- 0.9350 3.8600 -0.0160 -1.71% 開放申贖
20 020009 國泰金鵬基金      1.1840 2.0690 ---- 1.2040 2.0890 -0.0200 -1.66% 開放申贖
21 020010 國泰金牛基金      1.1390 1.1890 ---- 1.1580 1.2080 -0.0190 -1.64% 開放申贖
22 020011 國泰300基金      0.7080 1.0140 ---- 0.7210 1.0320 -0.0130 -1.80% 開放申贖
23 020012 國泰債券C基金      1.0480 1.3770 ---- 1.0490 1.3780 -0.0010 -0.10% 開放申贖
24 020015 國泰優勢基金      1.1530 1.1530 ---- 1.1680 1.1680 -0.0150 -1.28% 開放申贖
25 020018 國泰金鹿二期基金      1.0500 1.1000 ---- 1.0510 1.1010 -0.0010 -0.10% 開放申贖
26 020019 國泰雙利A基金      1.0810 1.0910 ---- 1.0820 1.0920 -0.0010 -0.09% 開放申贖
27 020020 國泰雙利C基金      1.0780 1.0880 ---- 1.0790 1.0890 -0.0010 -0.09% 開放申贖
28 040001 華安創新基金      0.7910 3.6290 ---- 0.8010 3.6720 -0.0100 -1.25% 開放申贖
29 040002 華安A股基金      0.9580 3.5140 ---- 0.9740 3.5660 -0.0160 -1.64% 開放申贖
30 040004 華安寶利基金      1.0910 3.3710 ---- 1.1070 3.3870 -0.0160 -1.45% 開放申贖
31 040005 華安宏利基金      2.6495 3.2695 ---- 2.6896 3.3096 -0.0401 -1.49% 開放申贖
32 040007 華安中小盤基金      1.2321 2.5470 ---- 1.2502 2.5651 -0.0181 -1.45% 開放申贖
33 040008 華安優選基金      0.8307 2.3670 ---- 0.8445 2.3808 -0.0138 -1.63% 開放申贖
34 040009 華安債券A基金      1.1001 1.1301 ---- 1.1017 1.1317 -0.0016 -0.15% 開放申贖
35 040010 華安債券B基金      1.0922 1.1222 ---- 1.0937 1.1237 -0.0015 -0.14% 開放申贖
36 040011 華安核心基金      1.6617 1.6617 ---- 1.6855 1.6855 -0.0238 -1.41% 開放申贖
37 040012 華安強債A基金      1.0390 1.0490 ---- 1.0430 1.0530 -0.0040 -0.38% 開放申贖
38 040013 華安強債B基金      1.0360 1.0460 ---- 1.0400 1.0500 -0.0040 -0.38% 開放申贖
39 040015 華安動態靈活配置基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
40 040180 華安180ETF聯接基金      1.1140 1.1140 ---- 1.1370 1.1370 -0.0230 -2.02% 開放申贖
41 050001 博時增長基金      0.8250 3.3270 ---- 0.8300 3.3320 -0.0050 -0.60% 開放申贖
42 050002 博時裕富基金      0.9550 2.9350 ---- 0.9730 2.9530 -0.0180 -1.85% 開放申贖
43 050004 博時精選基金      1.6314 3.0564 ---- 1.6582 3.0832 -0.0268 -1.62% 開放申贖
44 050006 博時穩定B基金      1.0960 1.2040 ---- 1.0970 1.2050 -0.0010 -0.09% 開放申贖
45 050007 博時平衡基金      1.4080 2.4690 ---- 1.4280 2.4890 -0.0200 -1.40% 開放申贖
46 050008 博時第三產業基金      1.3030 2.8820 ---- 1.3250 2.9310 -0.0220 -1.66% 開放申贖
47 050009 博時新興成長基金      0.9610 3.6050 ---- 0.9760 3.6620 -0.0150 -1.54% 開放申贖
48 050010 博時特許價值基金      1.5100 1.5100 ---- 1.5380 1.5380 -0.0280 -1.82% 開放申贖
49 050011 博時信用A基金      0.9930 0.9930 ---- 0.9930 0.9930 0.0000 0.00 開放申贖
50 050012 博時策略基金      1.0920 1.0920 ---- 1.1050 1.1050 -0.0130 -1.18% 開放申贖
51 050013 上証超大ETF聯接基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
52 050106 博時穩定A基金      1.1050 1.2130 ---- 1.1060 1.2140 -0.0010 -0.09% 開放申贖
53 050111 博時信用C基金      0.9910 0.9910 ---- 0.9910 0.9910 0.0000 0.00 開放申贖
54 050201 博時價值貳基金      0.7950 2.2500 ---- 0.8010 2.2560 -0.0060 -0.75% 開放申贖
55 070001 嘉實成長基金      0.9368 3.1319 ---- 0.9504 3.1548 -0.0136 -1.43% 開放申贖
56 070002 嘉實增長基金      4.3080 4.8490 ---- 4.3410 4.8820 -0.0330 -0.76% 開放申贖
57 070003 嘉實穩健基金      0.9600 2.7070 ---- 0.9730 2.7330 -0.0130 -1.34% 開放申贖
58 070005 嘉實債券基金      1.2670 1.6920 ---- 1.2700 1.6950 -0.0030 -0.24% 開放申贖
59 070006 嘉實服務基金      3.8530 4.1730 ---- 3.9060 4.2260 -0.0530 -1.36% 開放申贖
60 070009 嘉實短債基金      1.0064 1.1102 ---- 1.0063 1.1101 0.0001 0.01% 開放申贖
61 070010 嘉實主題基金      1.2210 2.7290 ---- 1.2360 2.7440 -0.0150 -1.21% 開放申贖
62 070011 嘉實策略基金      1.2550 1.4450 ---- 1.2720 1.4620 -0.0170 -1.34% 開放申贖
63 070012 嘉實海外基金      --- --- ---- 0.7090 0.7090 --- --- 開放申贖
64 070013 嘉實精選基金      1.5820 1.7920 ---- 1.6070 1.8170 -0.0250 -1.56% 開放申贖
65 070015 嘉實多元A基金      1.1110 1.1520 ---- 1.1130 1.1540 -0.0020 -0.18% 開放申贖
66 070016 嘉實多元B基金      1.1070 1.1460 ---- 1.1100 1.1490 -0.0030 -0.27% 開放申贖
67 070017 嘉實量化基金      1.3250 1.3250 ---- 1.3490 1.3490 -0.0240 -1.78% 開放申贖
68 070018 嘉實回報基金      1.0480 1.0590 ---- 1.0610 1.0720 -0.0130 -1.23% 開放申贖
69 070099 嘉實優質基金      0.8120 1.7080 ---- 0.8210 1.7170 -0.0090 -1.10% 開放申贖
70 080001 長盛價值基金      0.9470 2.7910 ---- 0.9570 2.8010 -0.0100 -1.04% 開放申贖
71 080002 長盛創新基金      1.1730 1.3930 ---- 1.1930 1.4130 -0.0200 -1.68% 開放申贖
72 080003 長盛積債基金      1.1003 1.1003 ---- 1.1021 1.1021 -0.0018 -0.16% 開放申贖
73 080005 長盛量化紅利基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
74 090001 大成價值基金      0.8342 3.4942 ---- 0.8442 3.5042 -0.0100 -1.18% 開放申贖
75 090002 大成債券基金      1.0435 1.4435 ---- 1.0430 1.4430 0.0005 0.05% 開放申贖
76 090003 大成藍籌基金      0.8022 3.3722 ---- 0.8146 3.3846 -0.0124 -1.52% 開放申贖
77 090004 大成精選基金      1.1135 3.0140 ---- 1.1318 3.0323 -0.0183 -1.62% 開放申贖
78 090006 大成2020基金      0.7270 2.5490 ---- 0.7380 2.5600 -0.0110 -1.49% 開放申贖
79 090007 大成回報基金      1.0570 1.7070 ---- 1.0710 1.7210 -0.0140 -1.31% 開放申贖
80 090008 大成強債A基金      1.0701 1.1701 ---- 1.0732 1.1732 -0.0031 -0.29% 開放申贖
81 090009 大成行業輪動基金      1.0650 1.0650 ---- 1.0710 1.0710 -0.0060 -0.56% 開放申贖
82 091008 大成強債B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
83 092002 大成債券C基金      1.0209 1.4209 ---- 1.0205 1.4205 0.0004 0.04% 開放申贖
84 100016 富國天源基金      1.0538 2.3144 ---- 1.0639 2.3245 -0.0101 -0.95% 開放申贖
85 100018 富國天利基金      1.2723 1.8973 ---- 1.2743 1.8993 -0.0020 -0.16% 開放申贖
86 100020 富國天益基金      0.9393 3.9506 ---- 0.9532 3.9645 -0.0139 -1.46% 開放申贖
87 100022 富國天瑞基金      0.9628 3.4547 ---- 0.9766 3.4874 -0.0138 -1.41% 開放申贖
88 100026 富國天合基金      0.9543 2.3338 ---- 0.9689 2.3484 -0.0146 -1.51% 開放申贖
89 100029 富國天成基金      1.3169 1.3369 ---- 1.3343 1.3543 -0.0174 -1.30% 開放申贖
90 100032 富國天鼎基金      1.6860 1.8980 ---- 1.7110 1.9260 -0.0250 -1.46% 開放申贖
91 100035 富國優化A基金      1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 開放申贖
92 100037 富國優化C基金      0.9980 0.9980 ---- 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 開放申贖
93 100038 富國滬深300增強基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
94 110001 易基平穩基金      1.5590 2.7890 ---- 1.5740 2.8040 -0.0150 -0.95% 開放申贖
95 110002 易基策略基金      4.2720 5.0820 ---- 4.3270 5.1370 -0.0550 -1.27% 開放申贖
96 110003 易基50基金      0.9267 2.7767 ---- 0.9477 2.7977 -0.0210 -2.22% 開放申贖
97 110005 易基積極基金      1.3920 4.3999 ---- 1.4124 4.4513 -0.0204 -1.44% 開放申贖
98 110007 易基債券A基金      1.0723 1.1609 ---- 1.0733 1.1619 -0.0010 -0.09% 開放申贖
99 110008 易基債券B基金      1.0759 1.1675 ---- 1.0769 1.1685 -0.0010 -0.09% 開放申贖
100 110009 易基價值精選基金      1.5750 2.6250 ---- 1.6011 2.6511 -0.0261 -1.63% 開放申贖
101 110010 易基價值成長基金      1.5151 1.5751 ---- 1.5413 1.6013 -0.0262 -1.70% 開放申贖
102 110011 易方達中小盤基金      1.6875 1.7275 ---- 1.7186 1.7586 -0.0311 -1.81% 開放申贖
103 110012 易方達科匯基金      1.5020 5.2840 ---- 1.5090 5.2910 -0.0070 -0.46% 開放申贖
104 110013 易方達科翔基金      1.4620 5.4410 ---- 1.4830 5.4690 -0.0210 -1.42% 開放申贖
105 110015 易方達領先基金      1.3340 1.3340 ---- 1.3430 1.3430 -0.0090 -0.67% 開放申贖
106 110017 易方達強債A基金      1.1090 1.1690 ---- 1.1110 1.1710 -0.0020 -0.18% 開放申贖
107 110018 易方達強債B基金      1.1000 1.1600 ---- 1.1020 1.1620 -0.0020 -0.18% 開放申贖
108 110019 易基深100ETF聯接基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
109 110020 易方達滬深300基金      1.0670 1.0670 ---- 1.0870 1.0870 -0.0200 -1.84% 開放申贖
110 110029 易方達科訊基金      0.8218 4.4068 ---- 0.8346 4.4429 -0.0128 -1.53% 開放申贖
111 112002 易基策略貳基金      1.5750 3.1100 ---- 1.5950 3.1300 -0.0200 -1.25% 開放申贖
112 118001 易方達亞洲精選基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
113 121001 國投融華基金      1.3826 2.4346 ---- 1.3934 2.4454 -0.0108 -0.78% 開放申贖
114 121002 國投景氣基金      0.9528 2.9218 ---- 0.9628 2.9318 -0.0100 -1.04% 開放申贖
115 121003 國投核心基金      1.1006 2.5406 ---- 1.1177 2.5577 -0.0171 -1.53% 開放申贖
116 121005 國投創新基金      1.1689 2.6023 分紅(除息) 1.3891 2.6358 -0.0202 -1.45% 開放申贖
117 121006 國投穩健增長基金      1.3700 1.4100 ---- 1.3810 1.4210 -0.0110 -0.80% 開放申贖
118 121008 國投成長基金      1.0301 2.2583 ---- 1.0456 2.2923 -0.0155 -1.48% 開放申贖
119 121009 國投增利基金      1.0792 1.1342 ---- 1.0794 1.1344 -0.0002 -0.02% 開放申贖
120 150008 瑞和小康基金      1.0880 1.0880 ---- 1.1200 1.1200 -0.0320 -2.86% 僅場內交易
121 150009 瑞和遠見基金      1.0220 1.0220 ---- 1.0300 1.0300 -0.0080 -0.78% 僅場內交易
122 150103 銀河銀泰基金      0.9223 3.4623 ---- 0.9343 3.4743 -0.0120 -1.28% 開放申贖
123 151001 銀河穩健基金      1.0039 3.1857 ---- 1.0175 3.2044 -0.0136 -1.34% 開放申贖
124 151002 銀河收益基金      1.5496 2.0296 ---- 1.5574 2.0374 -0.0078 -0.50% 開放申贖
125 159901 深100ETF基金      4.2450 4.3650 ---- 4.3060 4.4260 -0.0610 -1.42% 僅場內交易
126 159902 中小板ETF基金      2.5690 2.6690 ---- 2.6070 2.7070 -0.0380 -1.46% 僅場內交易
127 159903 深証成份ETF基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
128 160105 南方積配基金      1.2634 2.6274 ---- 1.2867 2.6507 -0.0233 -1.81% 開放申贖
129 160106 南方高增基金      1.6209 2.9249 ---- 1.6513 2.9553 -0.0304 -1.84% 開放申贖
130 160119 南方中証500基金      1.1810 1.1810 ---- 1.1990 1.1990 -0.0180 -1.50% 開放申贖
131 160211 國泰中小盤基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
132 160311 華夏藍籌基金      1.3320 3.8170 ---- 1.3540 3.8680 -0.0220 -1.62% 開放申贖
133 160314 華夏行業基金      0.9930 4.4080 ---- 1.0100 4.4700 -0.0170 -1.68% 開放申贖
134 160505 博時主題基金      2.0600 3.6410 ---- 2.0760 3.6570 -0.0160 -0.77% 開放申贖
135 160602 鵬華債券A基金      1.1520 1.3510 ---- 1.1530 1.3520 -0.0010 -0.09% 開放申贖
136 160603 鵬華收益基金      0.8650 3.3110 ---- 0.8770 3.3230 -0.0120 -1.37% 開放申贖
137 160605 鵬華50基金      1.9000 3.5300 ---- 1.9280 3.5580 -0.0280 -1.45% 開放申贖
138 160607 鵬華價值基金      0.9310 2.8700 ---- 0.9480 2.9200 -0.0170 -1.79% 開放申贖
139 160608 鵬華債券B基金      1.1190 1.3180 ---- 1.1200 1.3190 -0.0010 -0.09% 開放申贖
140 160610 鵬華動力基金      1.5430 1.7430 ---- 1.5700 1.7700 -0.0270 -1.72% 開放申贖
141 160611 鵬華治理基金      1.2280 1.2280 ---- 1.2490 1.2490 -0.0210 -1.68% 開放申贖
142 160612 鵬華豐收基金      1.1860 1.2060 ---- 1.1880 1.2080 -0.0020 -0.17% 開放申贖
143 160613 鵬華盛世基金      1.6800 1.7100 ---- 1.7140 1.7440 -0.0340 -1.98% 開放申贖
144 160615 鵬華300基金      1.2440 1.3040 ---- 1.2680 1.3280 -0.0240 -1.89% 開放申贖
145 160706 嘉實300基金      0.9040 2.7720 ---- 0.9210 2.7890 -0.0170 -1.85% 開放申贖
146 160716 嘉實基本面50基金      --- --- ---- --- --- --- --- ———
147 160805 長盛同智基金      1.0224 2.3636 ---- 1.0378 2.3790 -0.0154 -1.48% 開放申贖
148 160910 大成創新成長基金      0.9370 2.1480 ---- 0.9530 2.1640 -0.0160 -1.68% 開放申贖
149 161005 富國天惠基金      1.6267 3.1267 ---- 1.6515 3.1515 -0.0248 -1.50% 開放申贖
150 161207 瑞和300基金      1.0550 1.0550 ---- 1.0750 1.0750 -0.0200 -1.86% 封閉期內
151 161601 融通新藍籌基金      0.9063 3.2013 ---- 0.9166 3.2116 -0.0103 -1.12% 開放申贖
152 161603 融通債券基金      1.1330 1.4580 ---- 1.1340 1.4590 -0.0010 -0.09% 開放申贖
153 161604 融通100基金      1.5780 2.7480 ---- 1.5990 2.7690 -0.0210 -1.31% 開放申贖
154 161605 融通藍籌基金      1.4470 2.5770 ---- 1.4600 2.5900 -0.0130 -0.89% 開放申贖
155 161606 融通行業基金      1.0580 2.9980 ---- 1.0660 3.0060 -0.0080 -0.75% 開放申贖
156 161607 融通巨潮基金      1.0930 2.6070 ---- 1.1140 2.6280 -0.0210 -1.89% 開放申贖
157 161609 融通動力基金      1.5720 1.9720 ---- 1.6020 2.0020 -0.0300 -1.87% 開放申贖
158 161610 融通領先基金      1.1660 3.0800 ---- 1.1770 3.1080 -0.0110 -0.93% 開放申贖
159 161611 融通驅動基金      1.0730 1.1730 ---- 1.0860 1.1860 -0.0130 -1.20% 開放申贖
160 161706 招商成長基金      1.4491 3.3594 ---- 1.4712 3.3815 -0.0221 -1.50% 開放申贖
161 161810 銀華內需精選基金      1.0700 1.0170 ---- 1.0800 1.0270 -0.0100 -0.93% 開放申贖
162 161811 銀華滬深300基金      1.0750 1.0750 ---- 1.0940 1.0940 -0.0190 -1.74% 開放申贖
163 161902 萬家債券基金      1.1075 1.6147 ---- 1.1089 1.6162 -0.0014 -0.13% 開放申贖
164 161903 萬家公用基金      0.8585 2.2531 ---- 0.8730 2.2788 -0.0145 -1.66% 開放申贖
165 162006 長城久富基金      1.7060 3.5968 ---- 1.7316 3.6224 -0.0256 -1.48% 開放申贖
166 162102 金鷹小盤基金      1.4976 2.4076 ---- 1.5227 2.4327 -0.0251 -1.65% 開放申贖
167 162201 合豐成長基金      1.1535 2.8635 ---- 1.1608 2.8708 -0.0073 -0.63% 開放申贖
168 162202 合豐周期基金      1.1458 3.0708 ---- 1.1573 3.0823 -0.0115 -0.99% 開放申贖
169 162203 合豐穩定基金      0.6866 2.6266 ---- 0.6989 2.6389 -0.0123 -1.76% 開放申贖
170 162204 荷銀精選基金      4.8031 4.9731 ---- 4.8667 5.0367 -0.0636 -1.31% 開放申贖
171 162205 荷銀預算基金      1.5209 2.4259 ---- 1.5267 2.4317 -0.0058 -0.38% 開放申贖
172 162207 荷銀效率基金      0.7956 1.9136 ---- 0.8038 1.9333 -0.0082 -1.02% 開放申贖
173 162208 荷銀首選基金      1.6423 1.6923 ---- 1.6607 1.7107 -0.0184 -1.11% 開放申贖
174 162209 荷銀市值基金      0.7881 0.7881 ---- 0.7953 0.7953 -0.0072 -0.91% 開放申贖
175 162210 泰達集利A基金      1.0171 1.0351 ---- 1.0185 1.0365 -0.0014 -0.14% 開放申贖
176 162211 荷銀品質基金      1.1930 1.2930 ---- 1.2050 1.3050 -0.0120 -1.00% 開放申贖
177 162212 泰達荷銀紅利先鋒基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
178 162299 泰達集利C基金      1.0119 1.0299 ---- 1.0134 1.0314 -0.0015 -0.15% 開放申贖
179 162307 海富通中証100基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
180 162605 景順鼎益基金      1.1320 3.2320 ---- 1.1460 3.2460 -0.0140 -1.22% 開放申贖
181 162607 景順資源基金      0.8920 2.8530 ---- 0.9060 2.8670 -0.0140 -1.55% 開放申贖
182 162703 廣發小盤基金      2.1911 3.5011 ---- 2.2218 3.5318 -0.0307 -1.38% 開放申贖
183 162711 廣發中証500基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
184 163302 大摩資源基金      1.9830 3.2180 ---- 2.0065 3.2415 -0.0235 -1.17% 開放申贖
185 163402 興業趨勢基金      1.1586 5.8137 ---- 1.1748 5.8784 -0.0162 -1.38% 開放申贖
186 163503 天治核心基金      0.6003 2.1813 ---- 0.6125 2.2051 -0.0122 -1.99% 開放申贖
187 163801 中銀中國基金      1.8492 3.3292 ---- 1.8761 3.3561 -0.0269 -1.43% 開放申贖
188 163803 中銀增長基金      0.9901 2.9482 ---- 1.0104 2.9998 -0.0203 -2.01% 開放申贖
189 163804 中銀收益基金      0.9335 2.1135 ---- 0.9501 2.1301 -0.0166 -1.75% 開放申贖
190 163805 中銀策略基金      1.4277 1.4277 ---- 1.4473 1.4473 -0.0196 -1.35% 開放申贖
191 163806 中銀增利基金      1.0490 1.0490 ---- 1.0490 1.0490 0.0000 0.00 開放申贖
192 163807 中銀優選基金      1.1819 1.2119 ---- 1.1959 1.2259 -0.0140 -1.17% 開放申贖
193 163808 中銀中証100基金      1.0330 1.0330 ---- 1.0530 1.0530 -0.0200 -1.90% 開放申贖
194 165309 建信滬深300基金      1.0050 1.0050 ---- 1.0250 1.0250 -0.0200 -1.95% 開放申贖
195 166001 中歐趨勢基金      1.0921 1.2921 ---- 1.1110 1.3110 -0.0189 -1.70% 開放申贖
196 166002 中歐藍籌基金      1.2394 1.5094 ---- 1.2499 1.5199 -0.0105 -0.84% 開放申贖
197 166003 中歐債券A基金      1.0155 1.0405 ---- 1.0167 1.0417 -0.0012 -0.12% 開放申贖
198 166004 中歐債券C基金      1.0135 1.0375 ---- 1.0147 1.0387 -0.0012 -0.12% 開放申贖
199 166005 中歐價值發現基金      0.9450 0.9450 ---- 0.9620 0.9620 -0.0170 -1.77% 開放申贖
200 166006 中歐中小盤基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
201 180001 銀華優勢基金      1.1218 2.7418 ---- 1.1330 2.7530 -0.0112 -0.99% 開放申贖
202 180002 銀華保本基金      1.2032 1.3932 ---- 1.2061 1.3961 -0.0029 -0.24% 開放申贖
203 180003 銀華88基金      1.1341 2.9341 ---- 1.1544 2.9544 -0.0203 -1.76% 開放申贖
204 180010 銀華優質基金      1.9967 3.1967 ---- 2.0044 3.2044 -0.0077 -0.38% 開放申贖
205 180012 銀華富裕基金      1.1619 2.0969 ---- 1.1722 2.1072 -0.0103 -0.88% 開放申贖
206 180013 銀華領先基金      1.8702 1.9702 ---- 1.8555 1.9555 0.0147 0.79% 僅開放贖回
207 180015 銀華強債基金      1.1930 1.1930 ---- 1.1970 1.1970 -0.0040 -0.33% 開放申贖
208 180018 銀華和諧基金      1.1370 1.2170 ---- 1.1450 1.2250 -0.0080 -0.70% 開放申贖
209 183001 銀華全球基金      --- --- ---- 0.9590 0.9590 --- --- 開放申贖
210 200001 長城久恆基金      1.5130 2.6230 ---- 1.5260 2.6360 -0.0130 -0.85% 開放申贖
211 200002 長城久泰基金      1.3667 4.2267 ---- 1.3918 4.2518 -0.0251 -1.80% 開放申贖
212 200006 長城消費基金      0.9737 2.4137 ---- 0.9896 2.4296 -0.0159 -1.61% 開放申贖
213 200007 長城回報基金      0.6843 1.8505 ---- 0.6912 1.8661 -0.0069 -1.00% 開放申贖
214 200008 長城品牌基金      0.9123 0.9123 ---- 0.9309 0.9309 -0.0186 -2.00% 開放申贖
215 200009 長城增利基金      1.1180 1.1430 ---- 1.1180 1.1430 0.0000 0.00 開放申贖
216 200010 長城雙動力基金      1.2767 1.2767 ---- 1.2954 1.2954 -0.0187 -1.44% 開放申贖
217 200011 長城行業龍頭基金      1.0940 1.0940 ---- 1.1060 1.1060 -0.0120 -1.08% 開放申贖
218 202001 南方穩健基金      1.1560 2.9510 ---- 1.1717 2.9667 -0.0157 -1.34% 開放申贖
219 202002 南穩貳號基金      0.9804 2.0836 ---- 0.9938 2.1121 -0.0134 -1.35% 開放申贖
220 202003 南方績優基金      1.7468 2.2968 ---- 1.7782 2.3282 -0.0314 -1.77% 開放申贖
221 202005 南方成份基金      1.0414 1.0414 ---- 1.0596 1.0596 -0.0182 -1.72% 開放申贖
222 202007 南方隆元基金      0.7090 0.7090 ---- 0.7200 0.7200 -0.0110 -1.53% 開放申贖
223 202009 南方盛元基金      1.0760 1.1150 ---- 1.0920 1.1310 -0.0160 -1.47% 開放申贖
224 202011 南方優選A基金      1.3410 1.5610 ---- 1.3640 1.5840 -0.0230 -1.69% 開放申贖
225 202015 南方300基金      1.3160 1.3760 ---- 1.3410 1.4010 -0.0250 -1.86% 開放申贖
226 202017 南方深成ETF聯接基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
227 202101 南方寶元基金      1.1662 2.3862 ---- 1.1735 2.3935 -0.0073 -0.62% 開放申贖
228 202102 南方多利C基金      1.0744 1.1876 ---- 1.0765 1.1897 -0.0021 -0.20% 開放申贖
229 202103 南方多利A基金      1.0760 1.1892 ---- 1.0780 1.1912 -0.0020 -0.19% 開放申贖
230 202202 南方避險基金      2.3900 2.9340 ---- 2.4054 2.9494 -0.0154 -0.64% 僅開放贖回
231 202211 南方恆元基金      1.1430 1.1430 ---- 1.1540 1.1540 -0.0110 -0.95% 開放申贖
232 202801 南方全球基金      --- --- ---- 0.7440 0.7440 --- --- 開放申贖
233 206001 鵬華成長基金      1.0457 3.9409 ---- 1.0574 3.9833 -0.0117 -1.11% 開放申贖
234 206002 鵬華精選成長基金      1.0350 1.0350 ---- 1.0560 1.0560 -0.0210 -1.99% 開放申贖
235 210001 金鷹優選基金      0.8005 2.4640 ---- 0.8110 2.4800 -0.0105 -1.29% 開放申贖
236 210002 金鷹紅利基金      1.1967 1.4847 ---- 1.2165 1.5045 -0.0198 -1.63% 開放申贖
237 210003 金鷹優勢基金      1.0311 1.0311 ---- 1.0506 1.0506 -0.0195 -1.86% 開放申贖
238 213001 寶盈鴻利基金      0.5743 2.4241 ---- 0.5800 2.4318 -0.0057 -0.98% 開放申贖
239 213002 寶盈泛沿海基金      0.6476 2.3194 ---- 0.6582 2.3378 -0.0106 -1.61% 開放申贖
240 213003 寶盈策略基金      1.1082 1.5082 ---- 1.1284 1.5284 -0.0202 -1.79% 開放申贖
241 213006 寶盈優勢基金      1.0266 1.2066 ---- 1.0420 1.2220 -0.0154 -1.48% 開放申贖
242 213007 寶盈債券基金      1.1715 1.1785 ---- 1.1732 1.1802 -0.0017 -0.14% 開放申贖
243 213008 寶盈資源基金      1.2656 1.3766 ---- 1.2856 1.3984 -0.0200 -1.56% 開放申贖
244 213009 寶盈貨幣A基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
245 213909 寶盈貨幣B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
246 213917 寶盈債券C基金      1.1661 1.1731 ---- 1.1679 1.1749 -0.0018 -0.15% 開放申贖
247 217001 招商股票基金      0.8448 3.4588 ---- 0.8549 3.4689 -0.0101 -1.18% 開放申贖
248 217002 招商平衡基金      2.0064 2.6214 ---- 2.0217 2.6367 -0.0153 -0.76% 開放申贖
249 217003 招商債券基金      1.1499 1.4664 ---- 1.1505 1.4670 -0.0006 -0.05% 開放申贖
250 217005 招商先鋒基金      0.7988 2.7488 ---- 0.8101 2.7601 -0.0113 -1.39% 開放申贖
251 217008 招商安本基金      1.2183 1.3183 ---- 1.2200 1.3200 -0.0017 -0.14% 僅開放贖回
252 217009 招商價值基金      1.2086 1.2086 ---- 1.2315 1.2315 -0.0229 -1.86% 開放申贖
253 217010 招商大盤藍籌基金      1.6050 1.6050 ---- 1.6330 1.6330 -0.0280 -1.71% 開放申贖
254 217011 招商安心基金      1.1250 1.1250 ---- 1.1290 1.1290 -0.0040 -0.35% 開放申贖
255 217012 招商領先基金      1.1260 1.1260 ---- 1.1430 1.1430 -0.0170 -1.49% 開放申贖
256 217013 招商中小盤精選基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
257 217014 招商現金C基金      --- --- ---- --- --- --- --- ———
258 217203 招商債券B基金      1.1309 1.4474 ---- 1.1315 1.4480 -0.0006 -0.05% 開放申贖
259 233001 大摩基礎基金      0.5647 2.1097 ---- 0.5709 2.1159 -0.0062 -1.09% 開放申贖
260 233005 大摩華鑫強債基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
261 233006 大摩領先優勢基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
262 240001 寶康消費基金      1.5616 4.5524 ---- 1.5647 4.5601 -0.0031 -0.20% 開放申贖
263 240002 寶康配置基金      1.5872 3.2272 ---- 1.6112 3.2512 -0.0240 -1.49% 開放申贖
264 240003 寶康債券基金      1.1749 1.6249 ---- 1.1755 1.6255 -0.0006 -0.05% 開放申贖
265 240004 華寶動力基金      0.9917 3.5017 ---- 1.0083 3.5183 -0.0166 -1.65% 開放申贖
266 240005 華寶策略基金      0.7592 4.3671 ---- 0.7705 4.3930 -0.0113 -1.47% 開放申贖
267 240008 華寶收益基金      3.4197 3.4197 ---- 3.4765 3.4765 -0.0568 -1.63% 開放申贖
268 240009 華寶成長基金      2.5045 2.5045 ---- 2.5499 2.5499 -0.0454 -1.78% 開放申贖
269 240010 華寶行業基金      1.0837 1.0837 ---- 1.0975 1.0975 -0.0138 -1.26% 開放申贖
270 240011 華寶大盤基金      1.8956 1.8956 ---- 1.9272 1.9272 -0.0316 -1.64% 開放申贖
271 240012 華寶強債A基金      1.0510 1.0510 ---- 1.0546 1.0546 -0.0036 -0.34% 僅開放贖回
272 240013 華寶強債B基金      1.0476 1.0476 ---- 1.0512 1.0512 -0.0036 -0.34% 僅開放贖回
273 240014 華寶中証100基金      1.0393 1.0393 ---- 1.0594 1.0594 -0.0201 -1.90% 開放申贖
274 241001 華寶海外基金      --- --- ---- 1.1590 1.1590 --- --- 開放申贖
275 253010 德盛安心基金      0.9920 2.0960 ---- 1.0060 2.1220 -0.0140 -1.39% 開放申贖
276 253020 德盛增利A基金      1.0640 1.0640 ---- 1.0640 1.0640 0.0000 0.00 開放申贖
277 253021 德盛增利B基金      1.0600 1.0600 ---- 1.0600 1.0600 0.0000 0.00 開放申贖
278 255010 德盛穩健基金      1.8500 2.6200 ---- 1.8710 2.6410 -0.0210 -1.12% 開放申贖
279 257010 德盛小盤基金      0.8610 2.9910 ---- 0.8710 3.0010 -0.0100 -1.15% 開放申贖
280 257020 德盛精選基金      1.0100 2.8580 ---- 1.0240 2.8790 -0.0140 -1.37% 開放申贖
281 257030 德盛優勢基金      1.2810 1.3810 ---- 1.2970 1.3970 -0.0160 -1.23% 開放申贖
282 257040 德盛紅利基金      1.3610 1.5610 ---- 1.3820 1.5820 -0.0210 -1.52% 開放申贖
283 257050 國聯安主題驅動基金      1.0710 1.0710 ---- 1.0880 1.0880 -0.0170 -1.56% 開放申贖
284 260101 景順優選基金      1.1567 3.0474 ---- 1.1701 3.0608 -0.0134 -1.15% 開放申贖
285 260103 景順平衡基金      0.7944 3.0844 ---- 0.8020 3.0920 -0.0076 -0.95% 開放申贖
286 260104 景順增長基金      3.7910 4.6610 ---- 3.8230 4.6930 -0.0320 -0.84% 開放申贖
287 260108 景順成長基金      1.0230 2.3730 ---- 1.0380 2.3880 -0.0150 -1.45% 開放申贖
288 260109 景順增長貳基金      1.2090 2.2690 ---- 1.2190 2.2790 -0.0100 -0.82% 開放申贖
289 260110 景順精選基金      1.0010 1.0010 ---- 1.0180 1.0180 -0.0170 -1.67% 開放申贖
290 260111 景順治理基金      1.4660 1.4660 ---- 1.4830 1.4830 -0.0170 -1.15% 開放申贖
291 260112 景順能源基建基金      1.0200 1.0200 ---- 1.0300 1.0300 -0.0100 -0.97% 開放申贖
292 270001 廣發聚富基金      1.3113 3.6213 ---- 1.3231 3.6331 -0.0118 -0.89% 開放申贖
293 270002 廣發穩健基金      1.6435 3.2635 ---- 1.6693 3.2893 -0.0258 -1.55% 開放申贖
294 270005 廣發聚豐基金      0.8151 4.5163 ---- 0.8286 4.5774 -0.0135 -1.63% 僅開放贖回
295 270006 廣發優選基金      1.9071 2.5871 ---- 1.9386 2.6186 -0.0315 -1.62% 開放申贖
296 270007 廣發大盤基金      0.9480 0.9480 ---- 0.9622 0.9622 -0.0142 -1.48% 僅開放贖回
297 270008 廣發精選基金      1.5940 1.7540 ---- 1.6090 1.7690 -0.0150 -0.93% 開放申贖
298 270009 廣發強債基金      1.1010 1.1310 ---- 1.1010 1.1310 0.0000 0.00 開放申贖
299 270010 廣發300基金      1.6680 1.8080 ---- 1.6990 1.8390 -0.0310 -1.82% 開放申贖
300 270021 廣發聚瑞基金      1.0620 1.0620 ---- 1.0760 1.0760 -0.0140 -1.30% 開放申贖
301 288001 中信配置基金      1.0240 3.1640 ---- 1.0359 3.1759 -0.0119 -1.15% 僅開放贖回
302 288002 中信紅利基金      2.6293 4.0293 ---- 2.6716 4.0716 -0.0423 -1.58% 僅開放贖回
303 288102 中信雙利基金      1.0723 1.4413 ---- 1.0764 1.4454 -0.0041 -0.38% 僅開放贖回
304 290002 泰信先行基金      0.7362 2.6764 ---- 0.7519 2.7109 -0.0157 -2.09% 開放申贖
305 290003 泰信雙息基金      1.0351 1.1694 ---- 1.0376 1.1719 -0.0025 -0.24% 開放申贖
306 290004 泰信優質基金      1.2196 1.7196 ---- 1.2354 1.7354 -0.0158 -1.28% 開放申贖
307 290005 泰信優勢基金      1.3550 1.3850 ---- 1.3770 1.4070 -0.0220 -1.60% 開放申贖
308 290006 泰信藍籌基金      1.1277 1.2277 ---- 1.1424 1.2424 -0.0147 -1.29% 開放申贖
309 290007 泰信強債A基金      0.9909 0.9909 ---- 0.9925 0.9925 -0.0016 -0.16% 開放申贖
310 291007 泰信強債C基金      0.9895 0.9895 ---- 0.9911 0.9911 -0.0016 -0.16% 開放申贖
311 310308 申萬盛利精選基金      1.0047 2.5767 ---- 1.0147 2.5867 -0.0100 -0.99% 開放申贖
312 310318 申萬盛利配置基金      1.0733 1.8293 ---- 1.0787 1.8347 -0.0054 -0.50% 開放申贖
313 310328 申萬新動力基金      0.8608 2.7797 ---- 0.8723 2.8006 -0.0115 -1.32% 開放申贖
314 310358 申萬新經濟基金      0.7745 2.1064 ---- 0.7881 2.1200 -0.0136 -1.73% 開放申贖
315 310368 申萬競爭優勢基金      1.6051 1.7051 ---- 1.6269 1.7269 -0.0218 -1.34% 開放申贖
316 310378 申萬添益寶A基金      1.0200 1.0200 ---- 1.0220 1.0220 -0.0020 -0.20% 開放申贖
317 310379 申萬添益寶B基金      1.0170 1.0170 ---- 1.0180 1.0180 -0.0010 -0.10% 開放申贖
318 310388 申萬消費增長基金      1.1650 1.1800 ---- 1.1840 1.1990 -0.0190 -1.60% 開放申贖
319 320001 諾安平衡基金      0.8288 3.0888 ---- 0.8432 3.1032 -0.0144 -1.71% 開放申贖
320 320003 諾安股票基金      1.1134 2.9969 ---- 1.1342 3.0177 -0.0208 -1.83% 開放申贖
321 320004 諾安債券基金      1.0762 1.1358 ---- 1.0775 1.1371 -0.0013 -0.12% 開放申贖
322 320005 諾安價值基金      0.9512 1.8962 ---- 0.9624 1.9074 -0.0112 -1.16% 開放申贖
323 320006 諾安靈活配置基金      1.2810 1.5210 ---- 1.3000 1.5400 -0.0190 -1.46% 開放申贖
324 320007 諾安成長基金      1.2360 1.2960 ---- 1.2570 1.3170 -0.0210 -1.67% 開放申贖
325 320008 諾安增利A基金      1.0150 1.0150 ---- 1.0160 1.0160 -0.0010 -0.10% 開放申贖
326 320009 諾安增利B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
327 320010 諾安中証100基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
328 340001 興業轉基基金      1.2608 2.8388 ---- 1.2698 2.8478 -0.0090 -0.71% 暫停大額申購
329 340006 興業全球基金      3.4643 3.4643 ---- 3.5066 3.5066 -0.0423 -1.21% 開放申贖
330 340007 興業社會責任基金      1.4120 1.6020 ---- 1.4330 1.6230 -0.0210 -1.47% 暫停大額申購
331 340008 興業有機增長基金      1.1274 1.1274 ---- 1.1357 1.1357 -0.0083 -0.73% 開放申贖
332 340009 興業磐穩增利基金      1.0086 1.0086 ---- 1.0089 1.0089 -0.0003 -0.03% 開放申贖
333 350001 天治財富基金      0.7598 2.3051 ---- 0.7684 2.3137 -0.0086 -1.12% 開放申贖
334 350002 天治品質基金      0.8779 3.3879 ---- 0.8939 3.4039 -0.0160 -1.79% 開放申贖
335 350005 天治創新基金      1.2433 1.2433 ---- 1.2666 1.2666 -0.0233 -1.84% 開放申贖
336 350006 天治雙盈基金      1.0220 1.0220 ---- 1.0188 1.0188 0.0032 0.31% 開放申贖
337 350007 天治趨勢精選基金      1.0050 1.0050 ---- 1.0170 1.0170 -0.0120 -1.18% 開放申贖
338 360001 量化核心基金      0.9900 2.9337 ---- 1.0080 2.9517 -0.0180 -1.79% 開放申贖
339 360005 光大紅利基金      2.5570 3.2150 ---- 2.5966 3.2546 -0.0396 -1.53% 開放申贖
340 360006 光大增長基金      1.3272 2.6072 ---- 1.3501 2.6301 -0.0229 -1.70% 開放申贖
341 360007 光大優勢基金      0.8383 0.8383 ---- 0.8515 0.8515 -0.0132 -1.55% 開放申贖
342 360008 光大增利A基金      1.0380 1.0380 ---- 1.0360 1.0360 0.0020 0.19% 開放申贖
343 360009 光大增利C基金      1.0340 1.0340 ---- 1.0320 1.0320 0.0020 0.19% 開放申贖
344 360010 光大精選基金      1.2256 1.3456 ---- 1.2444 1.3644 -0.0188 -1.51% 暫停大額申購
345 360011 光大配置基金      1.0340 1.0340 ---- 1.0490 1.0490 -0.0150 -1.43% 開放申贖
346 371020 上投純債A基金      1.0100 1.0100 ---- 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 開放申贖
347 371120 上投純債B基金      1.0080 1.0080 ---- 1.0080 1.0080 0.0000 0.00 開放申贖
348 373010 上投雙息基金      0.9641 2.3933 ---- 0.9755 2.4047 -0.0114 -1.17% 開放申贖
349 373020 上投雙核基金      1.2678 1.2678 ---- 1.2784 1.2784 -0.0106 -0.83% 開放申贖
350 375010 上投優勢基金      2.7134 5.3334 ---- 2.7375 5.3575 -0.0241 -0.88% 開放申贖
351 377010 上投α基金      5.4240 5.4640 ---- 5.4906 5.5306 -0.0666 -1.21% 開放申贖
352 377016 上投亞太基金      --- --- ---- 0.6080 0.6080 --- --- 開放申贖
353 377020 上投內需基金      1.2487 1.3487 ---- 1.2632 1.3632 -0.0145 -1.15% 開放申贖
354 378010 上投先鋒基金      2.4457 2.4457 ---- 2.4838 2.4838 -0.0381 -1.53% 開放申贖
355 379010 上投中小盤基金      1.5460 1.5460 ---- 1.5620 1.5620 -0.0160 -1.02% 開放申贖
356 395001 中海債券基金      1.1410 1.2010 ---- 1.1440 1.2040 -0.0030 -0.26% 開放申贖
357 398001 中海成長基金      0.8217 2.9428 ---- 0.8333 2.9717 -0.0116 -1.39% 開放申贖
358 398011 中海分紅基金      0.8241 2.2241 ---- 0.8406 2.2406 -0.0165 -1.96% 開放申贖
359 398021 中海能源基金      0.9551 1.2651 ---- 0.9689 1.2789 -0.0138 -1.42% 開放申贖
360 398031 中海藍籌基金      1.0707 1.3307 ---- 1.0809 1.3409 -0.0102 -0.94% 開放申贖
361 398041 中海量化基金      1.0490 1.0490 ---- 1.0670 1.0670 -0.0180 -1.69% 開放申贖
362 400001 東方龍基金      0.6531 2.4146 ---- 0.6583 2.4198 -0.0052 -0.79% 開放申贖
363 400003 東方精選基金      1.0475 3.4330 ---- 1.0612 3.4704 -0.0137 -1.29% 開放申贖
364 400007 東方策略基金      1.4229 1.4229 ---- 1.4418 1.4418 -0.0189 -1.31% 開放申贖
365 400009 東方穩健基金      0.9770 0.9770 ---- 0.9790 0.9790 -0.0020 -0.20% 封閉期內
366 400011 東方動力基金      1.0170 1.0170 ---- 1.0329 1.0329 -0.0159 -1.54% 開放申贖
367 410001 華富優選基金      0.8130 2.2299 ---- 0.8253 2.2524 -0.0123 -1.49% 開放申贖
368 410003 華富成長基金      0.7416 1.0316 ---- 0.7548 1.0448 -0.0132 -1.75% 開放申贖
369 410004 華富收益A基金      1.1025 1.1925 ---- 1.1027 1.1927 -0.0002 -0.02% 開放申贖
370 410005 華富收益B基金      1.0950 1.1850 ---- 1.0953 1.1853 -0.0003 -0.03% 開放申贖
371 410006 華富策略基金      1.2231 1.2231 ---- 1.2402 1.2402 -0.0171 -1.38% 開放申贖
372 410007 華富價值增長基金      0.9855 0.9855 ---- 0.9999 0.9999 -0.0144 -1.44% 開放申贖
373 410008 華富中証100基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
374 420001 天弘精選基金      0.6303 1.8186 ---- 0.6420 1.8448 -0.0117 -1.82% 開放申贖
375 420002 天弘債券A基金      1.0087 1.0782 ---- 1.0097 1.0792 -0.0010 -0.10% 開放申贖
376 420003 天弘永定基金      1.1164 1.3064 ---- 1.1343 1.3243 -0.0179 -1.58% 開放申贖
377 420005 天弘周期策略基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
378 420102 天弘債券B基金      1.0106 1.0857 ---- 1.0117 1.0868 -0.0011 -0.11% 開放申贖
379 450001 國富收益基金      0.8234 2.1588 ---- 0.8312 2.1722 -0.0078 -0.94% 開放申贖
380 450002 國富彈性基金      1.5217 2.6817 ---- 1.5391 2.6991 -0.0174 -1.13% 開放申贖
381 450003 國富潛力基金      1.2401 1.4901 ---- 1.2607 1.5107 -0.0206 -1.63% 開放申贖
382 450004 國富價值基金      1.4484 1.6484 ---- 1.4658 1.6658 -0.0174 -1.19% 開放申贖
383 450005 國富強債基金      1.0384 1.0484 ---- 1.0405 1.0505 -0.0021 -0.20% 開放申贖
384 450006 國富強債C基金      1.0365 1.0465 ---- 1.0386 1.0486 -0.0021 -0.20% 開放申贖
385 450007 國富成長基金      1.2363 1.2363 ---- 1.2506 1.2506 -0.0143 -1.14% 開放申贖
386 450008 國富滬深300基金      1.1470 1.1470 ---- 1.1660 1.1660 -0.0190 -1.63% 開放申贖
387 460001 友邦盛世基金      0.6635 2.7485 ---- 0.6746 2.7751 -0.0111 -1.65% 開放申贖
388 460002 友邦成長基金      1.0422 1.0422 ---- 1.0588 1.0588 -0.0166 -1.57% 開放申贖
389 460003 友邦增利B基金      1.1024 1.1824 ---- 1.1054 1.1854 -0.0030 -0.27% 開放申贖
390 460005 友邦價值基金      1.2853 1.5953 ---- 1.3083 1.6183 -0.0230 -1.76% 開放申贖
391 460007 友邦華泰領先基金      0.8350 0.8350 ---- 0.8470 0.8470 -0.0120 -1.42% 開放申贖
392 470007 添富上証指數基金      1.0420 1.0420 ---- 1.0600 1.0600 -0.0180 -1.70% 開放申贖
393 470008 匯添富策略回報基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
394 470078 添富增收C基金      --- --- ---- --- --- --- --- ———
395 481001 工銀價值基金      0.4699 3.8849 ---- 0.4757 3.9060 -0.0058 -1.22% 開放申贖
396 481004 工銀成長基金      1.3662 1.6162 ---- 1.3857 1.6357 -0.0195 -1.41% 開放申贖
397 481006 工銀紅利基金      1.0503 1.0903 ---- 1.0615 1.1015 -0.0112 -1.06% 開放申贖
398 481008 工銀藍籌基金      1.4180 1.6180 ---- 1.4470 1.6470 -0.0290 -2.00% 開放申贖
399 481009 工銀300基金      1.2800 1.4150 ---- 1.3040 1.4390 -0.0240 -1.84% 開放申贖
400 483003 工銀平衡基金      0.7591 1.9844 ---- 0.7682 2.0007 -0.0091 -1.18% 開放申贖
401 485005 工銀強債B基金      1.0724 1.2674 ---- 1.0746 1.2696 -0.0022 -0.20% 開放申贖
402 485007 工銀添利B基金      1.1210 1.1910 ---- 1.1229 1.1929 -0.0019 -0.17% 開放申贖
403 485105 工銀強債A基金      1.0856 1.2806 ---- 1.0878 1.2828 -0.0022 -0.20% 開放申贖
404 485107 工銀添利A基金      1.1293 1.1993 ---- 1.1312 1.2012 -0.0019 -0.17% 開放申贖
405 486001 工銀全球基金      --- --- ---- 0.9190 0.9190 --- --- 開放申贖
406 510013 交銀180治理ETF基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
407 510023 上証超大ETF基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
408 510050 華夏50ETF基金      2.5000 3.1030 ---- 2.5570 3.1700 -0.0570 -2.23% 僅場內交易
409 510061 央企50ETF基金      --- --- ---- --- --- --- --- 僅場內交易
410 510080 長盛債券基金      1.2442 1.9542 ---- 1.2463 1.9563 -0.0021 -0.17% 開放申贖
411 510081 長盛精選基金      1.2627 2.9627 ---- 1.2820 2.9820 -0.0193 -1.51% 開放申贖
412 510180 華安180ETF基金      0.7650 2.9230 ---- 0.7820 2.9870 -0.0170 -2.17% 僅場內交易
413 510880 紅利ETF基金      2.8090 2.8560 ---- 2.8480 2.8950 -0.0390 -1.37% 僅場內交易
414 519001 銀華優選基金      1.5565 5.2515 ---- 1.5670 5.2855 -0.0105 -0.67% 開放申贖
415 519003 海富收益基金      0.7840 2.3990 ---- 0.7920 2.4070 -0.0080 -1.01% 開放申贖
416 519005 海富股票基金      0.7360 2.6850 ---- 0.7440 2.6930 -0.0080 -1.08% 開放申贖
417 519007 海富回報基金      0.7060 2.2020 ---- 0.7130 2.2090 -0.0070 -0.98% 開放申贖
418 519008 添富優勢基金      3.0008 4.5608 ---- 3.0402 4.6002 -0.0394 -1.30% 開放申贖
419 519011 海富精選基金      0.8845 3.8153 ---- 0.8946 3.8485 -0.0101 -1.13% 開放申贖
420 519013 海富優勢基金      1.1150 2.0710 分紅(紅利發放) 1.1320 2.0880 -0.0170 -1.50% 開放申贖
421 519015 海富精選貳基金      0.7060 1.0260 ---- 0.7130 1.0330 -0.0070 -0.98% 開放申贖
422 519017 大成積極成長基金      1.0310 2.0830 ---- 1.0450 2.0970 -0.0140 -1.34% 開放申贖
423 519018 添富均衡基金      0.9160 2.5793 ---- 0.9270 2.6079 -0.0110 -1.19% 開放申贖
424 519019 大成景陽基金      0.7770 3.7560 ---- 0.7870 3.7660 -0.0100 -1.27% 開放申贖
425 519021 金鼎價值基金      1.1940 1.9640 ---- 1.2100 1.9900 -0.0160 -1.32% 開放申贖
426 519023 海富債券C基金      1.0750 1.0750 ---- 1.0750 1.0750 0.0000 0.00 開放申贖
427 519024 海富債券A基金      1.0740 1.0740 ---- 1.0740 1.0740 0.0000 0.00 暫停大額申購
428 519025 海富領先基金      1.2640 1.2640 ---- 1.2740 1.2740 -0.0100 -0.78% 開放申贖
429 519029 華夏穩增基金      1.6590 2.3640 ---- 1.6810 2.3860 -0.0220 -1.31% 開放申贖
430 519035 富國天博基金      0.9046 3.1112 ---- 0.9162 3.1423 -0.0116 -1.27% 開放申贖
431 519039 長盛同德基金      0.9613 2.7546 ---- 0.9731 2.7884 -0.0118 -1.21% 開放申贖
432 519066 添富藍籌基金      1.5480 1.5780 ---- 1.5670 1.5970 -0.0190 -1.21% 開放申贖
433 519068 添富焦點基金      1.2932 1.4432 ---- 1.3066 1.4566 -0.0134 -1.03% 開放申贖
434 519069 添富價值精選基金      1.6450 1.6450 ---- 1.6650 1.6650 -0.0200 -1.20% 開放申贖
435 519078 添富增收A基金      1.0650 1.1150 ---- 1.0660 1.1160 -0.0010 -0.09% 開放申贖
436 519087 新華分紅基金      0.8534 2.5638 ---- 0.8669 2.5855 -0.0135 -1.56% 開放申贖
437 519089 新華成長基金      2.0236 2.0736 ---- 2.0530 2.1030 -0.0294 -1.43% 開放申贖
438 519091 新華泛資源基金      1.0290 1.0290 ---- 1.0450 1.0450 -0.0160 -1.53% 開放申贖
439 519100 長盛100基金      1.0618 1.6318 ---- 1.0824 1.6524 -0.0206 -1.90% 開放申贖
440 519110 浦銀價值基金      0.9430 0.9430 ---- 0.9590 0.9590 -0.0160 -1.67% 開放申贖
441 519111 浦銀收益A基金      1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 開放申贖
442 519112 浦銀收益C基金      1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 ———
443 519113 浦銀生活基金      1.0490 1.0490 ---- 1.0640 1.0640 -0.0150 -1.41% 開放申贖
444 519115 浦銀安盛紅利精選基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
445 519180 萬家180基金      0.7907 3.1307 ---- 0.8071 3.1471 -0.0164 -2.03% 開放申贖
446 519181 萬家和諧基金      0.6916 1.4837 ---- 0.6992 1.4970 -0.0076 -1.09% 開放申贖
447 519183 萬家引擎基金      1.0237 1.5137 ---- 1.0337 1.5237 -0.0100 -0.97% 開放申贖
448 519185 萬家精選基金      1.1114 1.1114 ---- 1.1292 1.1292 -0.0178 -1.58% 開放申贖
449 519186 萬家穩健增利A基金      1.0117 1.0117 ---- 1.0109 1.0109 0.0008 0.08% 開放申贖
450 519187 萬家穩健增利C基金      1.0104 1.0104 ---- 1.0096 1.0096 0.0008 0.08% 開放申贖
451 519300 大成300基金      1.1677 2.4877 ---- 1.1895 2.5095 -0.0218 -1.83% 開放申贖
452 519519 友邦增利A基金      1.1090 1.1890 ---- 1.1120 1.1920 -0.0030 -0.27% 開放申贖
453 519601 海富海外基金      --- --- ---- 1.5070 1.7770 --- --- 開放申贖
454 519666 銀河銀信B基金      1.0495 1.2675 ---- 1.0491 1.2671 0.0004 0.04% 開放申贖
455 519667 銀河銀信A基金      1.0567 1.2747 ---- 1.0562 1.2742 0.0005 0.05% 開放申贖
456 519668 銀河成長基金      1.5567 1.6367 ---- 1.5771 1.6571 -0.0204 -1.29% 開放申贖
457 519670 銀河行業基金      1.2360 1.2360 ---- 1.2550 1.2550 -0.0190 -1.51% 開放申贖
458 519671 銀河滬深300價值基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
459 519680 交銀債券A基金      1.0846 1.2056 ---- 1.0870 1.2080 -0.0024 -0.22% 開放申贖
460 519682 交銀債券C基金      1.0811 1.1971 ---- 1.0835 1.1995 -0.0024 -0.22% 開放申贖
461 519686 交銀180ETF聯接基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
462 519688 交銀精選基金      1.2295 3.2253 ---- 1.2500 3.2458 -0.0205 -1.64% 開放申贖
463 519690 交銀穩健基金      2.2221 3.0521 ---- 2.2562 3.0862 -0.0341 -1.51% 開放申贖
464 519692 交銀成長基金      2.7928 2.9728 ---- 2.8332 3.0132 -0.0404 -1.43% 開放申贖
465 519694 交銀藍籌基金      0.9173 0.9323 ---- 0.9285 0.9435 -0.0112 -1.21% 開放申贖
466 519696 交銀環球基金      --- --- ---- 1.5840 1.6640 --- --- 開放申贖
467 519697 交銀保本基金      1.0690 1.0690 ---- 1.0710 1.0710 -0.0020 -0.19% 開放申贖
468 519698 交銀先鋒基金      1.2278 1.2278 ---- 1.2511 1.2511 -0.0233 -1.86% 開放申贖
469 519987 長信恆利基金      0.9780 0.9780 ---- 0.9990 0.9990 -0.0210 -2.10% 開放申贖
470 519989 長信利豐基金      1.0270 1.0270 ---- 1.0290 1.0290 -0.0020 -0.19% 開放申贖
471 519991 長信雙利基金      0.9960 1.2960 ---- 1.0140 1.3140 -0.0180 -1.78% 開放申贖
472 519993 長信增利基金      0.8998 2.1388 ---- 0.9201 2.1591 -0.0203 -2.21% 開放申贖
473 519994 長信金利基金      0.7870 2.3152 ---- 0.7981 2.3422 -0.0111 -1.39% 開放申贖
474 519996 長信銀利基金      0.8303 2.7503 ---- 0.8424 2.7624 -0.0121 -1.44% 開放申贖
475 530001 建信價值基金      0.8467 2.3009 ---- 0.8593 2.3135 -0.0126 -1.47% 開放申贖
476 530003 建信成長基金      1.0154 2.4654 ---- 1.0258 2.4758 -0.0104 -1.01% 開放申贖
477 530005 建信優化基金      0.9600 1.5100 ---- 0.9778 1.5278 -0.0178 -1.82% 開放申贖
478 530006 建信精選基金      1.1120 1.6920 ---- 1.1240 1.7040 -0.0120 -1.07% 開放申贖
479 530008 建信債券基金      1.1510 1.2160 ---- 1.1520 1.2170 -0.0010 -0.09% 開放申贖
480 530009 建信強債A基金      1.0340 1.0340 ---- 1.0360 1.0360 -0.0020 -0.19% 開放申贖
481 531009 建信強債C基金      1.0320 1.0320 ---- 1.0340 1.0340 -0.0020 -0.19% 開放申贖
482 540001 匯豐2016基金      2.0501 2.1501 ---- 2.0654 2.1654 -0.0153 -0.74% 開放申贖
483 540002 匯豐龍騰基金      1.8378 2.3038 ---- 1.8641 2.3301 -0.0263 -1.41% 開放申贖
484 540003 匯豐策略基金      1.2340 1.2340 ---- 1.2491 1.2491 -0.0151 -1.21% 開放申贖
485 540004 匯豐2026基金      1.3099 1.6299 ---- 1.3269 1.6469 -0.0170 -1.28% 開放申贖
486 540005 匯豐增利基金      0.9978 0.9978 ---- 0.9991 0.9991 -0.0013 -0.13% 開放申贖
487 540006 匯豐晉信大盤基金      1.1119 1.1419 ---- 1.1260 1.1560 -0.0141 -1.25% 開放申贖
488 540007 匯豐晉信中小盤基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
489 550001 信誠四季紅基金      0.9846 2.1456 ---- 0.9968 2.1578 -0.0122 -1.22% 開放申贖
490 550002 信誠精萃基金      0.9640 2.2507 ---- 0.9763 2.2778 -0.0123 -1.26% 開放申贖
491 550003 信誠藍籌基金      1.7230 1.7230 ---- 1.7440 1.7440 -0.0210 -1.20% 開放申贖
492 550004 信誠三得益A基金      1.0510 1.0690 ---- 1.0550 1.0730 -0.0040 -0.38% 開放申贖
493 550005 信誠三得益B基金      1.0440 1.0620 ---- 1.0480 1.0660 -0.0040 -0.38% 開放申贖
494 550006 信誠優債A基金      1.0260 1.0260 ---- 1.0260 1.0260 0.0000 0.00 開放申贖
495 550007 信誠優債B基金      1.0210 1.0210 ---- 1.0210 1.0210 0.0000 0.00 開放申贖
496 550008 信誠優勝精選基金      1.0730 1.0730 ---- 1.0860 1.0860 -0.0130 -1.20% 開放申贖
497 560002 益民紅利基金      0.7605 1.9559 ---- 0.7717 1.9761 -0.0112 -1.45% 開放申贖
498 560003 益民優勢基金      0.9736 0.9936 ---- 0.9882 1.0082 -0.0146 -1.48% 開放申贖
499 560005 益民債券基金      1.0362 1.0772 ---- 1.0392 1.0802 -0.0030 -0.29% 開放申贖
500 570001 諾德價值基金      1.0141 1.0141 ---- 1.0315 1.0315 -0.0174 -1.69% 開放申贖
501 570005 諾德成長優勢基金      1.1240 1.1240 ---- 1.1380 1.1380 -0.0140 -1.23% 開放申贖
502 571002 諾德主題基金      1.2659 1.2659 ---- 1.2862 1.2862 -0.0203 -1.58% 開放申贖
503 573003 諾德強債基金      1.0310 1.0310 ---- 1.0360 1.0360 -0.0050 -0.48% 開放申贖
504 580001 東吳嘉禾基金      0.7726 2.4926 ---- 0.7857 2.5057 -0.0131 -1.67% 開放申贖
505 580002 東吳動力基金      1.2082 1.7282 ---- 1.2227 1.7427 -0.0145 -1.19% 開放申贖
506 580003 東吳行業基金      1.0489 1.0489 ---- 1.0685 1.0685 -0.0196 -1.83% 開放申贖
507 580005 東吳策略基金      1.0790 1.0790 ---- 1.0874 1.0874 -0.0084 -0.77% 開放申贖
508 580006 東吳新經濟基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
509 582001 東吳優信基金      1.0124 1.0244 ---- 1.0160 1.0280 -0.0036 -0.35% 開放申贖
510 582201 東吳優信C基金      1.0103 1.0223 ---- 1.0139 1.0259 -0.0036 -0.36% 開放申贖
511 590001 中郵優選基金      1.5742 2.7942 ---- 1.6044 2.8244 -0.0302 -1.88% 僅開放贖回
512 590002 中郵成長基金      0.8010 0.8010 ---- 0.8189 0.8189 -0.0179 -2.19% 僅開放贖回
513 590003 中郵核心優勢基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
514 610001 信達澳銀增長基金      1.2477 1.4477 ---- 1.2587 1.4587 -0.0110 -0.87% 開放申贖
515 610002 信達澳銀配置基金      1.3110 1.5110 ---- 1.3250 1.5250 -0.0140 -1.06% 開放申贖
516 610003 信達澳銀債券A基金      1.0080 1.0080 ---- 1.0100 1.0100 -0.0020 -0.20% 開放申贖
517 610004 信達澳銀中小盤基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
518 610103 信達澳銀債券B基金      1.0050 1.0050 ---- 1.0070 1.0070 -0.0020 -0.20% 開放申贖
519 620001 寶石動力基金      1.0513 1.0513 ---- 1.0544 1.0544 -0.0031 -0.29% 開放申贖
520 620002 金元比聯成長基金      1.2580 1.3880 ---- 1.2750 1.4050 -0.0170 -1.33% 開放申贖
521 620003 金元比聯豐利基金      1.0030 1.0130 ---- 1.0050 1.0150 -0.0020 -0.20% 開放申贖
522 620004 金元比聯增長基金      1.0880 1.0880 ---- 1.1060 1.1060 -0.0180 -1.63% 封閉期內
523 630001 華商領先基金      1.0989 1.2039 ---- 1.1160 1.2210 -0.0171 -1.53% 開放申贖
524 630002 華商盛世基金      1.7041 1.9691 ---- 1.7241 1.9891 -0.0200 -1.16% 開放申贖
525 630003 華商強債A基金      1.0420 1.0930 ---- 1.0450 1.0960 -0.0030 -0.29% 開放申贖
526 630005 華商動態阿爾法基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
527 630103 華商強債B基金      1.0410 1.0890 ---- 1.0440 1.0920 -0.0030 -0.29% 開放申贖
528 660001 農銀成長基金      1.2736 1.6736 ---- 1.2883 1.6883 -0.0147 -1.14% 開放申贖
529 660002 農銀恆久基金      1.0192 1.0192 ---- 1.0200 1.0200 -0.0008 -0.08% 開放申贖
530 660003 農銀雙利基金基金      1.1738 1.1738 ---- 1.1854 1.1854 -0.0116 -0.98% 開放申贖
531 660004 農銀策略價值基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
532 690001 民生藍籌基金      1.2040 1.2340 ---- 1.2210 1.2510 -0.0170 -1.39% 開放申贖
533 690002 民生強債A基金      1.0270 1.0270 ---- 1.0270 1.0270 0.0000 0.00 開放申贖
534 690202 民生強債C基金      1.0260 1.0260 ---- 1.0260 1.0260 0.0000 0.00 開放申贖
來源:人民網-經濟頻道 (責任編輯:張曉晶(實習))
 
 
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