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12月25日基金淨值 更新日期:12月24日

序號 基金代碼 基金簡稱 2009-12-24 備注 2009-12-23 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金          1.5430 3.2240 ---- 1.5040 3.1850 0.0390 2.59% 開放申贖
2 000011 華夏大盤基金          9.6090 9.9890 ---- 9.3790 9.7590 0.2300 2.45% 僅開放贖回
3 000021 華夏優勢基金          2.2090 2.3290 ---- 2.1500 2.2700 0.0590 2.74% 開放申贖
4 000031 華夏復興基金          1.2390 1.2390 ---- 1.2030 1.2030 0.0360 2.99% 僅開放贖回
5 000041 華夏全球基金          --- --- ---- 0.8130 0.8130 --- --- 停止申贖
6 000051 華夏300基金          0.9620 0.9620 ---- 0.9350 0.9350 0.0270 2.89% 開放申贖
7 000061 華夏盛世基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
8 001001 華夏債券A基金          1.0920 1.5220 ---- 1.0900 1.5200 0.0020 0.18% 開放申贖
9 001003 華夏債券C基金          1.0770 1.5070 ---- 1.0750 1.5050 0.0020 0.19% 開放申贖
10 001011 華夏希望A基金          1.1070 1.1970 分紅(紅利發放) 1.1010 1.1910 0.0060 0.54% 開放申贖
11 001013 華夏希望C基金          1.1000 1.1900 分紅(紅利發放) 1.0950 1.1850 0.0050 0.46% 開放申贖
12 002001 華夏回報基金          1.3620 3.3740 ---- 1.3330 3.3450 0.0290 2.18% 開放申贖
13 002011 華夏紅利基金          3.3450 4.1780 ---- 3.2490 4.0820 0.0960 2.95% 僅開放贖回
14 002021 華夏回報貳基金          1.1100 2.3980 ---- 1.0870 2.3750 0.0230 2.12% 開放申贖
15 002031 華夏策略基金          1.8460 1.8460 ---- 1.8100 1.8100 0.0360 1.99% 僅開放贖回
16 020001 國泰金鷹基金          1.0370 3.9100 ---- 1.0030 3.8760 0.0340 3.39% 開放申贖
17 020002 國泰債券A基金          1.0510 1.3800 ---- 1.0500 1.3790 0.0010 0.10% 開放申贖
18 020003 國泰精選基金          0.8940 3.6680 ---- 0.8680 3.5880 0.0260 3.00% 開放申贖
19 020005 國泰金馬基金          0.8870 3.6680 ---- 0.8660 3.5850 0.0210 2.42% 開放申贖
20 020009 國泰金鵬基金          1.1470 2.0320 ---- 1.1180 2.0030 0.0290 2.59% 開放申贖
21 020010 國泰金牛基金          1.1170 1.1670 ---- 1.0840 1.1340 0.0330 3.04% 開放申贖
22 020011 國泰300基金          0.6860 0.9820 ---- 0.6670 0.9550 0.0190 2.85% 開放申贖
23 020012 國泰債券C基金          1.0450 1.3740 ---- 1.0430 1.3720 0.0020 0.19% 開放申贖
24 020015 國泰優勢基金          1.1160 1.1610 ---- 1.0830 1.1280 0.0330 3.05% 開放申贖
25 020018 國泰金鹿二期基金          1.0500 1.1000 ---- 1.0470 1.0970 0.0030 0.29% 開放申贖
26 020019 國泰雙利A基金          1.0770 1.0870 ---- 1.0700 1.0800 0.0070 0.65% 開放申贖
27 020020 國泰雙利C基金          1.0730 1.0830 ---- 1.0660 1.0760 0.0070 0.66% 開放申贖
28 040001 華安創新基金          0.7620 3.5050 ---- 0.7430 3.4230 0.0190 2.56% 開放申贖
29 040002 華安A股基金          0.9250 3.4060 ---- 0.9010 3.3270 0.0240 2.66% 開放申贖
30 040004 華安寶利基金          1.0680 3.3480 ---- 1.0460 3.3260 0.0220 2.10% 開放申贖
31 040005 華安宏利基金          2.5590 3.1790 ---- 2.4952 3.1152 0.0638 2.56% 開放申贖
32 040007 華安中小盤基金          1.1966 2.5115 ---- 1.1611 2.4760 0.0355 3.06% 開放申贖
33 040008 華安優選基金          0.8027 2.3390 ---- 0.7790 2.3153 0.0237 3.04% 開放申贖
34 040009 華安收益A基金          1.0975 1.1275 ---- 1.0966 1.1266 0.0009 0.08% 開放申贖
35 040010 華安債券B基金          1.0894 1.1194 ---- 1.0885 1.1185 0.0009 0.08% 開放申贖
36 040011 華安核心基金          1.6204 1.6204 ---- 1.5768 1.5768 0.0436 2.77% 開放申贖
37 040012 華安強債A基金          1.0340 1.0440 ---- 1.0280 1.0380 0.0060 0.58% 開放申贖
38 040013 華安強債B基金          1.0300 1.0400 ---- 1.0250 1.0350 0.0050 0.49% 開放申贖
39 040015 華安配置基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
40 040180 華安180ETF聯接基金          1.0790 1.0790 ---- 1.0510 1.0510 0.0280 2.66% 開放申贖
41 041003 華安富利B基金          --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
42 050001 博時價值增長基金          0.8070 3.3090 ---- 0.7890 3.2910 0.0180 2.28% 開放申贖
43 050002 博時裕富基金          0.9250 2.9050 ---- 0.8990 2.8790 0.0260 2.89% 開放申贖
44 050004 博時精選基金          1.5977 3.0227 ---- 1.5478 2.9728 0.0499 3.22% 開放申贖
45 050006 博時穩定價值B基金          1.0950 1.2030 ---- 1.0930 1.2010 0.0020 0.18% 開放申贖
46 050007 博時平衡配置基金          1.3890 2.4500 ---- 1.3590 2.4200 0.0300 2.21% 開放申贖
47 050008 博時第三產業基金          1.2750 2.8200 ---- 1.2430 2.7500 0.0320 2.57% 開放申贖
48 050009 博時新興成長基金          0.9350 3.5080 ---- 0.9110 3.4180 0.0240 2.63% 開放申贖
49 050010 博時特許價值基金          1.4610 1.4610 ---- 1.4170 1.4170 0.0440 3.11% 開放申贖
50 050011 博時信用A基金          0.9940 0.9940 ---- 0.9930 0.9930 0.0010 0.10% 開放申贖
51 050012 博時策略基金          1.0680 1.0680 ---- 1.0410 1.0410 0.0270 2.59% 開放申贖
52 050013 上証超大ETF聯接基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
53 050106 博時穩定價值A基金          1.1030 1.2110 ---- 1.1020 1.2100 0.0010 0.09% 開放申贖
54 050111 博時信用C基金          0.9920 0.9920 ---- 0.9910 0.9910 0.0010 0.10% 開放申贖
55 050201 博時價值增長貳基金          0.7780 2.2330 ---- 0.7610 2.2160 0.0170 2.23% 開放申贖
56 070001 嘉實成長基金          0.9237 3.1098 ---- 0.9027 3.0743 0.0210 2.33% 開放申贖
57 070002 嘉實增長基金          4.2190 4.7600 ---- 4.1080 4.6490 0.1110 2.70% 開放申贖
58 070003 嘉實穩健基金          0.9370 2.6610 ---- 0.9190 2.6240 0.0180 1.96% 開放申贖
59 070005 嘉實債券基金          1.2550 1.6800 ---- 1.2480 1.6730 0.0070 0.56% 開放申贖
60 070006 嘉實服務基金          3.7480 4.0680 ---- 3.6470 3.9670 0.1010 2.77% 開放申贖
61 070009 嘉實超短債基金          1.0070 1.1108 ---- 1.0069 1.1107 0.0001 0.01% 開放申贖
62 070010 嘉實主題基金          1.2070 2.7150 ---- 1.1760 2.6840 0.0310 2.64% 開放申贖
63 070011 嘉實策略基金          1.2280 1.4180 ---- 1.1890 1.3790 0.0390 3.28% 開放申贖
64 070012 嘉實海外基金          --- --- ---- 0.6780 0.6780 --- --- 停止申贖
65 070013 嘉實精選基金          1.5230 1.7330 ---- 1.4860 1.6960 0.0370 2.49% 開放申贖
66 070015 嘉實多元A基金          1.1050 1.1460 ---- 1.0990 1.1400 0.0060 0.55% 開放申贖
67 070016 嘉實多元B基金          1.1020 1.1410 ---- 1.0960 1.1350 0.0060 0.55% 開放申贖
68 070017 嘉實量化基金          1.2590 1.2590 ---- 1.2250 1.2250 0.0340 2.78% 開放申贖
69 070018 嘉實回報基金          1.0220 1.0330 ---- 0.9910 1.0020 0.0310 3.13% 開放申贖
70 070099 嘉實優質基金          0.8050 1.7010 ---- 0.7760 1.6720 0.0290 3.74% 開放申贖
71 080001 長盛價值基金          0.9510 2.7950 ---- 0.9320 2.7760 0.0190 2.04% 開放申贖
72 080002 長盛創新基金          1.1165 1.3365 ---- 1.0913 1.3113 0.0252 2.31% 開放申贖
73 080003 長盛積債基金          1.0949 1.0949 ---- 1.0903 1.0903 0.0046 0.42% 開放申贖
74 080005 長盛量化基金          --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
75 090001 大成價值基金          0.8225 3.4825 ---- 0.8013 3.4613 0.0212 2.65% 開放申贖
76 090002 大成債券基金          1.0410 1.4410 ---- 1.0385 1.4385 0.0025 0.24% 開放申贖
77 090003 大成藍籌基金          0.7903 3.3603 ---- 0.7678 3.3378 0.0225 2.93% 開放申贖
78 090004 大成精選基金          1.0887 2.9892 ---- 1.0514 2.9519 0.0373 3.55% 開放申贖
79 090006 大成2020基金          0.7110 2.5330 ---- 0.6880 2.5100 0.0230 3.34% 開放申贖
80 090007 大成回報基金          1.0370 1.6870 ---- 1.0100 1.6600 0.0270 2.67% 開放申贖
81 090008 大成強債基金          1.0631 1.1631 ---- 1.0576 1.1576 0.0055 0.52% 開放申贖
82 090009 大成行業基金          1.0570 1.0570 ---- 1.0270 1.0270 0.0300 2.92% 開放申贖
83 090010 大成中証紅利基金          --- --- ---- --- --- --- --- ———
84 092002 大成債券C基金          1.0183 1.4183 ---- 1.0159 1.4159 0.0024 0.24% 開放申贖
85 100016 富國天源基金          1.0426 2.3032 ---- 1.0201 2.2807 0.0225 2.21% 開放申贖
86 100018 富國天利基金          1.2640 1.8890 ---- 1.2620 1.8870 0.0020 0.16% 開放申贖
87 100020 富國天益基金          0.9280 3.9393 ---- 0.9025 3.9138 0.0255 2.83% 開放申贖
88 100022 富國天瑞基金          0.9432 3.4082 ---- 0.9191 3.3510 0.0241 2.62% 開放申贖
89 100026 富國天合基金          0.9382 2.3177 ---- 0.9114 2.2909 0.0268 2.94% 開放申贖
90 100029 富國天成基金          1.2967 1.3167 ---- 1.2631 1.2831 0.0336 2.66% 開放申贖
91 100032 富國天鼎基金          1.6240 1.8280 ---- 1.5660 1.7630 0.0580 3.70% 開放申贖
92 100035 富國優化A基金          0.9940 0.9940 ---- 0.9900 0.9900 0.0040 0.40% 開放申贖
93 100037 富國優化C基金          0.9910 0.9910 ---- 0.9870 0.9870 0.0040 0.41% 開放申贖
94 100038 富國300基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
95 110001 易基平穩基金          1.5070 2.7570 ---- 1.4750 2.7250 0.0320 2.17% 開放申贖
96 110002 易基策略基金          4.1470 4.9570 ---- 4.0260 4.8360 0.1210 3.01% 開放申贖
97 110003 易基50基金          0.8978 2.7478 ---- 0.8753 2.7253 0.0225 2.57% 開放申贖
98 110005 易基積極基金          1.2910 4.3217 分紅(除息) 1.3206 4.2199 0.0404 3.06% 開放申贖
99 110007 易基債券A基金          1.0681 1.1617 分紅(除息) 1.0666 1.1552 0.0065 0.61% 開放申贖
100 110008 易基債券B基金          1.0719 1.1685 分紅(除息) 1.0704 1.1620 0.0065 0.61% 開放申贖
101 110009 易基價值精選基金          1.4533 2.5633 ---- 1.4167 2.5267 0.0366 2.58% 開放申贖
102 110010 易基價值成長基金          1.4686 1.5286 ---- 1.4160 1.4760 0.0526 3.71% 開放申贖
103 110011 易方達中小盤基金          1.6356 1.6756 ---- 1.5756 1.6156 0.0600 3.81% 開放申贖
104 110012 易方達科匯基金          1.4960 5.2780 ---- 1.4620 5.2430 0.0340 2.33% 開放申贖
105 110013 易方達科翔基金          1.4340 5.4030 ---- 1.3960 5.3520 0.0380 2.72% 開放申贖
106 110015 易方達領先基金          1.3200 1.3200 ---- 1.2880 1.2880 0.0320 2.48% 開放申贖
107 110017 易方達強債A基金          1.1100 1.1700 ---- 1.1030 1.1630 0.0070 0.63% 開放申贖
108 110018 易方達強債B基金          1.1010 1.1610 ---- 1.0940 1.1540 0.0070 0.64% 開放申贖
109 110019 易基深100ETF聯接基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
110 110020 易方達滬深300基金          1.0330 1.0330 ---- 1.0040 1.0040 0.0290 2.89% 開放申贖
111 110029 易方達科訊基金          0.7829 4.3251 ---- 0.7617 4.2652 0.0212 2.78% 開放申贖
112 112002 易基策略貳基金          1.5290 3.0640 ---- 1.4850 3.0200 0.0440 2.96% 開放申贖
113 118001 易方達亞洲精選基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
114 121001 國投融華基金          1.3578 2.4098 ---- 1.3390 2.3910 0.0188 1.40% 開放申贖
115 121002 國投景氣基金          0.9348 2.9038 ---- 0.9168 2.8858 0.0180 1.96% 開放申贖
116 121003 國投核心基金          1.0728 2.5128 ---- 1.0435 2.4835 0.0293 2.81% 開放申贖
117 121005 國投創新基金          1.1134 2.5101 ---- 1.0823 2.4585 0.0311 2.87% 開放申贖
118 121006 國投穩健基金          1.3570 1.3970 ---- 1.3310 1.3710 0.0260 1.95% 開放申贖
119 121008 國投成長基金          1.0072 2.2081 ---- 0.9858 2.1612 0.0214 2.17% 開放申贖
120 121009 國投增利基金          1.0799 1.1349 ---- 1.0790 1.1340 0.0009 0.08% 開放申贖
121 150008 瑞和小康基金          1.0350 1.0350 ---- 0.9930 0.9930 0.0420 4.23% 僅場內交易
122 150009 瑞和遠見基金          1.0090 1.0090 ---- 0.9930 0.9930 0.0160 1.61% 僅場內交易
123 150103 銀河銀泰基金          0.9035 3.4435 ---- 0.8761 3.4161 0.0274 3.13% 開放申贖
124 151001 銀河穩健基金          0.9849 3.1596 ---- 0.9628 3.1292 0.0221 2.30% 開放申贖
125 151002 銀河收益基金          1.5377 2.0177 ---- 1.5287 2.0087 0.0090 0.59% 開放申贖
126 159901 深100ETF基金          4.0900 3.9970 ---- 3.9430 3.8580 0.1470 3.73% 僅場內交易
127 159902 華夏中小板ETF基金          2.5480 2.6480 ---- 2.4650 2.5650 0.0830 3.37% 僅場內交易
128 159903 深証成份ETF基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
129 160105 南方積配基金          1.2280 2.5920 ---- 1.1945 2.5585 0.0335 2.80% 開放申贖
130 160106 南方高增基金          1.5753 2.8793 ---- 1.5277 2.8317 0.0476 3.12% 開放申贖
131 160119 南方中証500基金          1.1430 1.1430 ---- 1.1090 1.1090 0.0340 3.07% 開放申贖
132 160211 國泰中小盤基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
133 160311 華夏藍籌基金          1.2630 3.6560 ---- 1.2280 3.5750 0.0350 2.85% 開放申贖
134 160314 華夏行業基金          0.9690 4.3200 ---- 0.9390 4.2110 0.0300 3.19% 開放申贖
135 160505 博時主題行業基金          2.0510 3.6320 ---- 1.9980 3.5790 0.0530 2.65% 開放申贖
136 160602 鵬華債券A基金          1.1500 1.3490 ---- 1.1490 1.3480 0.0010 0.09% 開放申贖
137 160603 鵬華收益基金          0.8400 3.2860 ---- 0.8220 3.2680 0.0180 2.19% 開放申贖
138 160605 鵬華50基金          1.8260 3.4560 ---- 1.7750 3.4050 0.0510 2.87% 開放申贖
139 160607 鵬華價值基金          0.9040 2.7920 ---- 0.8850 2.7370 0.0190 2.15% 開放申贖
140 160608 鵬華債券B基金          1.1160 1.3150 ---- 1.1160 1.3150 0.0000 0.00 開放申贖
141 160610 鵬華動力基金          1.4540 1.6540 ---- 1.4170 1.6170 0.0370 2.61% 開放申贖
142 160611 鵬華治理基金          1.1610 1.1610 ---- 1.1370 1.1370 0.0240 2.11% 開放申贖
143 160612 鵬華豐收基金          1.1840 1.2040 ---- 1.1820 1.2020 0.0020 0.17% 開放申贖
144 160613 鵬華盛世基金          1.6230 1.6530 ---- 1.5760 1.6060 0.0470 2.98% 開放申贖
145 160615 鵬華300基金          1.2070 1.2670 ---- 1.1730 1.2330 0.0340 2.90% 開放申贖
146 160706 嘉實300基金          0.8750 2.7430 ---- 0.8500 2.7180 0.0250 2.94% 開放申贖
147 160716 嘉實基本面50基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
148 160805 長盛同智基金          0.9905 2.3317 ---- 0.9632 2.3044 0.0273 2.83% 開放申贖
149 160910 大成創新成長基金          0.9160 2.1270 ---- 0.8900 2.1010 0.0260 2.92% 開放申贖
150 161005 富國天惠基金          1.5927 3.0927 ---- 1.5436 3.0436 0.0491 3.18% 開放申贖
151 161207 瑞和300基金          1.0220 1.0220 ---- 0.9930 0.9930 0.0290 2.92% 封閉期內
152 161601 融通新藍籌基金          0.8670 3.1620 ---- 0.8458 3.1408 0.0212 2.51% 開放申贖
153 161603 融通債券基金          1.1320 1.4570 ---- 1.1310 1.4560 0.0010 0.09% 開放申贖
154 161604 融通100基金          1.3500 2.7000 ---- 1.3040 2.6540 0.0460 3.53% 開放申贖
155 161605 融通藍籌基金          1.2880 2.5380 分紅(紅利發放) 1.2600 2.5100 0.0280 2.22% 開放申贖
156 161606 融通行業基金          1.0410 2.9810 ---- 1.0070 2.9470 0.0340 3.38% 開放申贖
157 161607 融通巨潮基金          1.0620 2.5760 ---- 1.0340 2.5480 0.0280 2.71% 開放申贖
158 161609 融通動力基金          1.4910 1.8910 ---- 1.4510 1.8510 0.0400 2.76% 開放申贖
159 161610 融通領先基金          1.1380 3.0070 ---- 1.1020 2.9150 0.0360 3.27% 開放申贖
160 161611 融通驅動基金          1.0440 1.1440 ---- 1.0120 1.1120 0.0320 3.16% 開放申贖
161 161706 招商成長基金          1.3858 3.2961 ---- 1.3416 3.2519 0.0442 3.29% 開放申贖
162 161810 銀華內需精選基金          1.0540 1.0020 ---- 1.0160 0.9660 0.0380 3.74% 開放申贖
163 161811 銀華滬深300基金          1.0420 1.0420 ---- 1.0140 1.0140 0.0280 2.76% 開放申贖
164 161902 萬家債券基金          1.1109 1.6184 ---- 1.1041 1.6111 0.0068 0.62% 開放申贖
165 161903 萬家公用基金          0.8406 2.2213 ---- 0.8178 2.1809 0.0228 2.79% 開放申贖
166 162006 長城久富基金          1.6648 3.5756 ---- 1.6104 3.5212 0.0544 3.38% 開放申贖
167 162102 金鷹小盤基金          1.4698 2.3798 ---- 1.4373 2.3473 0.0325 2.26% 開放申贖
168 162201 合豐成長基金          1.1632 2.8732 ---- 1.1397 2.8497 0.0235 2.06% 開放申贖
169 162202 合豐周期基金          1.1021 3.0271 ---- 1.0622 2.9872 0.0399 3.76% 開放申贖
170 162203 合豐穩定基金          0.6817 2.6217 ---- 0.6663 2.6063 0.0154 2.31% 開放申贖
171 162204 荷銀精選基金          4.6852 4.8552 ---- 4.5335 4.7035 0.1517 3.35% 開放申贖
172 162205 荷銀預算基金          1.5219 2.4269 ---- 1.5123 2.4173 0.0096 0.63% 開放申贖
173 162207 荷銀效率基金          0.7772 1.8693 ---- 0.7596 1.8270 0.0176 2.32% 開放申贖
174 162208 荷銀首選基金          1.5836 1.6336 ---- 1.5365 1.5865 0.0471 3.07% 開放申贖
175 162209 荷銀市值基金          0.7682 0.7682 ---- 0.7394 0.7394 0.0288 3.90% 開放申贖
176 162210 荷銀集利A基金          1.0208 1.0388 ---- 1.0205 1.0385 0.0003 0.03% 開放申贖
177 162211 荷銀品質基金          1.1600 1.2600 ---- 1.1280 1.2280 0.0320 2.84% 開放申贖
178 162212 荷銀紅利先鋒基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
179 162299 荷銀集利C基金          1.0155 1.0335 ---- 1.0152 1.0332 0.0003 0.03% 開放申贖
180 162307 海富100基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
181 162605 景順鼎益基金          1.1040 3.2040 ---- 1.0740 3.1740 0.0300 2.79% 開放申贖
182 162607 景順資源基金          0.8700 2.8310 ---- 0.8470 2.8080 0.0230 2.72% 開放申贖
183 162703 廣發小盤基金          2.1121 3.4221 ---- 2.0352 3.3452 0.0769 3.78% 開放申贖
184 162711 廣發500基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
185 163302 大摩資源基金          1.9377 3.1727 ---- 1.8812 3.1162 0.0565 3.00% 開放申贖
186 163402 興業趨勢基金          1.1369 5.7270 ---- 1.1090 5.6156 0.0279 2.52% 開放申贖
187 163503 天治核心基金          0.5778 2.1374 ---- 0.5619 2.1064 0.0159 2.83% 開放申贖
188 163801 中銀中國基金          1.8430 3.3230 ---- 1.7915 3.2715 0.0515 2.87% 開放申贖
189 163803 中銀增長基金          0.9695 2.8958 ---- 0.9431 2.8286 0.0264 2.80% 開放申贖
190 163804 中銀收益基金          0.9164 2.0964 ---- 0.8901 2.0701 0.0263 2.95% 開放申贖
191 163805 中銀策略基金          1.3985 1.3985 ---- 1.3589 1.3589 0.0396 2.91% 開放申贖
192 163806 中銀增利基金          1.0480 1.0480 ---- 1.0460 1.0460 0.0020 0.19% 開放申贖
193 163807 中銀優選基金          1.1809 1.2109 ---- 1.1601 1.1901 0.0208 1.79% 開放申贖
194 163808 中銀中証100基金          1.0060 1.0060 ---- 0.9800 0.9800 0.0260 2.65% 開放申贖
195 165309 建信300基金          0.9740 0.9740 ---- 0.9460 0.9460 0.0280 2.96% 開放申贖
196 166001 中歐趨勢基金          1.0510 1.2510 ---- 1.0183 1.2183 0.0327 3.21% 開放申贖
197 166002 中歐藍籌基金          1.2107 1.4807 ---- 1.1836 1.4536 0.0271 2.29% 開放申贖
198 166003 中歐債券A基金          1.0138 1.0388 ---- 1.0113 1.0363 0.0025 0.25% 開放申贖
199 166004 中歐債券C基金          1.0116 1.0356 ---- 1.0092 1.0332 0.0024 0.24% 開放申贖
200 166005 中歐價值發現基金          0.9140 0.9140 ---- 0.8850 0.8850 0.0290 3.28% 開放申贖
201 166006 中歐中小盤基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
202 180001 銀華優勢基金          1.1243 2.7443 ---- 1.1002 2.7202 0.0241 2.19% 開放申贖
203 180002 銀華保本基金          1.1968 1.3868 ---- 1.1906 1.3806 0.0062 0.52% 開放申贖
204 180003 銀華88基金          1.1038 2.9038 ---- 1.0723 2.8723 0.0315 2.94% 開放申贖
205 180010 銀華優質基金          1.9674 3.1674 ---- 1.9037 3.1037 0.0637 3.35% 開放申贖
206 180012 銀華富裕基金          1.1607 2.0957 ---- 1.1228 2.0578 0.0379 3.38% 開放申贖
207 180013 銀華領先基金          1.8618 1.9618 ---- 1.8153 1.9153 0.0465 2.56% 開放申贖
208 180015 銀華強債基金          1.1880 1.1880 ---- 1.1800 1.1800 0.0080 0.68% 開放申贖
209 180018 銀華和諧基金          1.1300 1.2100 ---- 1.1050 1.1850 0.0250 2.26% 開放申贖
210 183001 銀華全球基金          --- --- ---- 0.9380 0.9380 --- --- 停止申贖
211 200001 長城久恆基金          1.4900 2.6000 ---- 1.4640 2.5740 0.0260 1.78% 開放申贖
212 200002 長城久泰基金          1.3239 4.1839 ---- 1.2871 4.1471 0.0368 2.86% 開放申贖
213 200006 長城消費基金          0.9582 2.3982 ---- 0.9342 2.3742 0.0240 2.57% 開放申贖
214 200007 長城回報基金          0.6861 1.8546 ---- 0.6690 1.8161 0.0171 2.56% 開放申贖
215 200008 長城品牌基金          0.8907 0.8907 ---- 0.8670 0.8670 0.0237 2.73% 開放申贖
216 200009 長城債券基金          1.1180 1.1430 ---- 1.1180 1.1430 0.0000 0.00 開放申贖
217 200010 長城動力基金          1.2639 1.2639 ---- 1.2315 1.2315 0.0324 2.63% 開放申贖
218 200011 長城景氣基金          1.0920 1.0920 ---- 1.0660 1.0660 0.0260 2.44% 開放申贖
219 202001 南方穩健基金          1.1173 2.9123 ---- 1.0896 2.8846 0.0277 2.54% 開放申贖
220 202002 南穩貳號基金          0.9473 2.0133 ---- 0.9239 1.9636 0.0234 2.53% 開放申贖
221 202003 南方績優基金          1.6591 2.2091 ---- 1.6181 2.1681 0.0410 2.53% 開放申贖
222 202005 南方成份基金          1.0031 1.0031 ---- 0.9744 0.9744 0.0287 2.95% 開放申贖
223 202007 南方隆元基金          0.6980 0.6980 ---- 0.6840 0.6840 0.0140 2.05% 開放申贖
224 202009 南方盛元基金          1.0460 1.0850 ---- 1.0160 1.0550 0.0300 2.95% 開放申贖
225 202011 南方優選基金          1.3090 1.5290 ---- 1.2670 1.4870 0.0420 3.31% 開放申贖
226 202015 南方300基金          1.2760 1.3360 ---- 1.2400 1.3000 0.0360 2.90% 開放申贖
227 202017 南方深成ETF聯接基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
228 202101 南方寶元基金          1.1545 2.3745 ---- 1.1441 2.3641 0.0104 0.91% 開放申贖
229 202102 南方多利C基金          1.0483 1.1815 ---- 1.0426 1.1758 0.0057 0.55% 開放申贖
230 202103 南方多利A基金          1.0500 1.1832 ---- 1.0444 1.1776 0.0056 0.54% 開放申贖
231 202202 南方避險基金          2.3696 2.9136 ---- 2.3416 2.8856 0.0280 1.20% 僅開放贖回
232 202211 南方恆元基金          1.1130 1.1330 ---- 1.0880 1.1080 0.0250 2.30% 開放申贖
233 202801 南方全球基金          --- --- ---- 0.7310 0.7310 --- --- 停止申贖
234 206001 鵬華成長基金          1.0182 3.8412 ---- 0.9969 3.7640 0.0213 2.14% 開放申贖
235 206002 鵬華精選成長基金          1.0070 1.0070 ---- 0.9830 0.9830 0.0240 2.44% 開放申贖
236 210001 金鷹優選基金          0.7953 2.4560 ---- 0.7787 2.4307 0.0166 2.13% 開放申贖
237 210002 金鷹紅利基金          1.1715 1.4595 ---- 1.1424 1.4304 0.0291 2.55% 開放申贖
238 210003 金鷹優勢基金          1.0071 1.0071 ---- 0.9792 0.9792 0.0279 2.85% 開放申贖
239 213001 寶盈鴻利基金          0.5649 2.4112 ---- 0.5523 2.3940 0.0126 2.28% 開放申贖
240 213002 寶盈泛沿海基金          0.6244 2.2792 ---- 0.6057 2.2468 0.0187 3.09% 開放申贖
241 213003 寶盈策略增長基金          1.0947 1.4947 ---- 1.0640 1.4640 0.0307 2.89% 開放申贖
242 213006 寶盈核心優勢基金          0.9848 1.1848 ---- 0.9706 1.1706 0.0142 1.46% 開放申贖
243 213007 寶盈強債A基金          1.1674 1.1744 ---- 1.1644 1.1714 0.0030 0.26% 開放申贖
244 213008 寶盈資源優選基金          1.2373 1.3458 ---- 1.1991 1.3043 0.0382 3.19% 開放申贖
245 213009 寶盈貨幣A基金          --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
246 213909 寶盈貨幣B基金          --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
247 213917 寶盈強債C基金          1.1621 1.1691 ---- 1.1591 1.1661 0.0030 0.26% 開放申贖
248 217001 招商股票基金          0.8431 3.4571 ---- 0.8163 3.4303 0.0268 3.28% 開放申贖
249 217002 招商平衡基金          2.0015 2.6165 ---- 1.9595 2.5745 0.0420 2.14% 開放申贖
250 217003 招商債券基金          1.1464 1.4629 ---- 1.1460 1.4625 0.0004 0.03% 開放申贖
251 217005 招商先鋒基金          0.7660 2.7160 ---- 0.7464 2.6964 0.0196 2.63% 開放申贖
252 217008 招商安本基金          1.2095 1.3095 ---- 1.2031 1.3031 0.0064 0.53% 僅開放贖回
253 217009 招商價值基金          1.1667 1.1667 ---- 1.1298 1.1298 0.0369 3.27% 開放申贖
254 217010 招商大盤藍籌基金          1.5590 1.5590 ---- 1.5160 1.5160 0.0430 2.84% 開放申贖
255 217011 招商安心基金          1.1170 1.1170 ---- 1.1100 1.1100 0.0070 0.63% 開放申贖
256 217012 招商領先基金          1.0890 1.0890 ---- 1.0570 1.0570 0.0320 3.03% 開放申贖
257 217013 招商中小盤精選基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
258 217014 招商現金B基金          --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
259 217203 招商債券B基金          1.1273 1.4438 ---- 1.1269 1.4434 0.0004 0.04% 開放申贖
260 233001 大摩基礎基金          0.5699 2.1149 ---- 0.5529 2.0979 0.0170 3.07% 開放申贖
261 233005 大摩華鑫強債基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
262 233006 大摩領先優勢基金          1.0849 1.0849 ---- 1.0550 1.0550 0.0299 2.83% 開放申贖
263 240001 寶康消費基金          1.5589 4.5457 ---- 1.5208 4.4509 0.0381 2.51% 開放申贖
264 240002 寶康配置基金          1.5495 3.1895 ---- 1.5168 3.1568 0.0327 2.16% 開放申贖
265 240003 寶康債券基金          1.1756 1.6256 ---- 1.1748 1.6248 0.0008 0.07% 開放申贖
266 240004 華寶動力基金          0.9617 3.4717 ---- 0.9358 3.4458 0.0259 2.77% 開放申贖
267 240005 華寶策略基金          0.7418 4.3271 ---- 0.7244 4.2872 0.0174 2.40% 開放申贖
268 240008 華寶收益基金          3.3444 3.3444 ---- 3.2598 3.2598 0.0846 2.60% 開放申贖
269 240009 華寶先進基金          2.4334 2.4334 ---- 2.3715 2.3715 0.0619 2.61% 開放申贖
270 240010 華寶行業基金          1.0588 1.0588 ---- 1.0329 1.0329 0.0259 2.51% 開放申贖
271 240011 華寶大盤基金          1.8589 1.8589 ---- 1.8071 1.8071 0.0518 2.87% 暫停大額申購
272 240012 華寶強債A基金          1.0522 1.0522 ---- 1.0474 1.0474 0.0048 0.46% 僅開放贖回
273 240013 華寶強債B基金          1.0486 1.0486 ---- 1.0439 1.0439 0.0047 0.45% 僅開放贖回
274 240014 華寶100基金          1.0075 1.0075 ---- 0.9814 0.9814 0.0261 2.66% 開放申贖
275 241001 華寶海外基金          --- --- ---- 1.1060 1.1060 --- --- 停止申贖
276 253010 德盛安心基金          0.9680 2.0520 ---- 0.9470 2.0130 0.0210 2.22% 開放申贖
277 253020 德盛增利A基金          1.0590 1.0590 ---- 1.0560 1.0560 0.0030 0.28% 開放申贖
278 253021 德盛增利B基金          1.0550 1.0550 ---- 1.0520 1.0520 0.0030 0.29% 開放申贖
279 255010 德盛穩健基金          1.7810 2.5510 ---- 1.7430 2.5130 0.0380 2.18% 開放申贖
280 257010 德盛小盤基金          0.8370 2.9670 ---- 0.8210 2.9510 0.0160 1.95% 開放申贖
281 257020 德盛精選基金          0.9700 2.7960 ---- 0.9430 2.7550 0.0270 2.86% 開放申贖
282 257030 德盛優勢基金          1.2230 1.3230 ---- 1.1870 1.2870 0.0360 3.03% 開放申贖
283 257040 德盛紅利基金          1.3050 1.5050 ---- 1.2690 1.4690 0.0360 2.84% 開放申贖
284 257050 國聯安主題基金          1.0140 1.0140 ---- 0.9850 0.9850 0.0290 2.94% 開放申贖
285 260101 景順優選基金          1.1559 3.0466 ---- 1.1232 3.0139 0.0327 2.91% 開放申贖
286 260103 景順平衡基金          0.7818 3.0718 ---- 0.7656 3.0556 0.0162 2.12% 開放申贖
287 260104 景順增長基金          3.8290 4.6990 ---- 3.7280 4.5980 0.1010 2.71% 開放申贖
288 260108 景順成長基金          0.9870 2.3370 ---- 0.9630 2.3130 0.0240 2.49% 開放申贖
289 260109 景順增長貳基金          1.2220 2.2820 ---- 1.1900 2.2500 0.0320 2.69% 開放申贖
290 260110 景順精選基金          0.9670 0.9670 ---- 0.9390 0.9390 0.0280 2.98% 開放申贖
291 260111 景順治理基金          1.4550 1.4550 ---- 1.4180 1.4180 0.0370 2.61% 開放申贖
292 260112 景順能源基建基金          1.0120 1.0120 ---- 0.9830 0.9830 0.0290 2.95% 開放申贖
293 270001 廣發聚富基金          1.2687 3.5787 ---- 1.2434 3.5534 0.0253 2.03% 開放申贖
294 270002 廣發穩健基金          1.5740 3.1940 ---- 1.5291 3.1491 0.0449 2.94% 開放申贖
295 270005 廣發聚豐基金          0.7936 4.4190 ---- 0.7682 4.3040 0.0254 3.31% 僅開放贖回
296 270006 廣發優選基金          1.8472 2.5272 ---- 1.7969 2.4769 0.0503 2.80% 開放申贖
297 270007 廣發大盤基金          0.9165 0.9165 ---- 0.8854 0.8854 0.0311 3.51% 僅開放贖回
298 270008 廣發精選基金          1.5540 1.7140 ---- 1.4980 1.6580 0.0560 3.74% 開放申贖
299 270009 廣發強債基金          1.0980 1.1280 ---- 1.0970 1.1270 0.0010 0.09% 開放申贖
300 270010 廣發300基金          1.6150 1.7550 ---- 1.5700 1.7100 0.0450 2.87% 開放申贖
301 270021 廣發聚瑞基金          1.0500 1.0500 ---- 1.0160 1.0160 0.0340 3.35% 開放申贖
302 288001 中信配置基金          1.0063 3.1463 ---- 0.9835 3.1235 0.0228 2.32% 僅開放贖回
303 288002 中信紅利基金          2.5637 3.9637 ---- 2.4990 3.8990 0.0647 2.59% 僅開放贖回
304 288102 中信雙利基金          1.0597 1.4397 ---- 1.0545 1.4345 0.0052 0.49% 僅開放贖回
305 290002 泰信先行基金          0.7078 2.6141 ---- 0.6864 2.5671 0.0214 3.12% 開放申贖
306 290003 泰信雙息基金          1.0253 1.1596 ---- 1.0187 1.1530 0.0066 0.65% 開放申贖
307 290004 泰信優質基金          1.1783 1.6783 ---- 1.1414 1.6414 0.0369 3.23% 開放申贖
308 290005 泰信優勢基金          1.2100 1.3400 ---- 1.1750 1.3050 0.0350 2.98% 開放申贖
309 290006 泰信藍籌基金          1.1064 1.2064 ---- 1.0719 1.1719 0.0345 3.22% 開放申贖
310 290007 泰信強債A基金          0.9822 0.9822 ---- 0.9785 0.9785 0.0037 0.38% 開放申贖
311 291007 泰信強債C基金          0.9806 0.9806 ---- 0.9769 0.9769 0.0037 0.38% 開放申贖
312 310308 申萬盛利精選基金          0.9791 2.5511 ---- 0.9554 2.5274 0.0237 2.48% 開放申贖
313 310318 申萬盛利配置基金          1.0533 1.8093 ---- 1.0467 1.8027 0.0066 0.63% 開放申贖
314 310328 申萬新動力基金          0.8308 2.7253 ---- 0.8008 2.6708 0.0300 3.75% 開放申贖
315 310358 申萬新經濟基金          0.7536 2.0855 ---- 0.7278 2.0597 0.0258 3.54% 開放申贖
316 310368 申萬競爭優勢基金          1.5464 1.6464 ---- 1.4909 1.5909 0.0555 3.72% 開放申贖
317 310378 申萬添益寶A基金          1.0170 1.0170 ---- 1.0140 1.0140 0.0030 0.30% 開放申贖
318 310379 申萬添益寶B基金          1.0130 1.0130 ---- 1.0110 1.0110 0.0020 0.20% 開放申贖
319 310388 申萬消費增長基金          1.1340 1.1490 ---- 1.0950 1.1100 0.0390 3.56% 開放申贖
320 320001 諾安平衡基金          0.8010 3.0610 ---- 0.7815 3.0415 0.0195 2.50% 開放申贖
321 320003 諾安股票基金          1.0859 2.9694 ---- 1.0570 2.9405 0.0289 2.73% 開放申贖
322 320004 諾安債券基金          1.0763 1.1359 ---- 1.0732 1.1328 0.0031 0.29% 開放申贖
323 320005 諾安價值基金          0.9457 1.8907 ---- 0.9167 1.8617 0.0290 3.16% 開放申贖
324 320006 諾安靈活配置基金          1.0490 1.4690 ---- 1.0330 1.4530 0.0160 1.55% 開放申贖
325 320007 諾安成長基金          1.1570 1.2970 ---- 1.1300 1.2700 0.0270 2.39% 開放申贖
326 320008 諾安增利A基金          1.0060 1.0060 ---- 1.0040 1.0040 0.0020 0.20% 開放申贖
327 320009 諾安增利B基金          --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
328 320010 諾安中証100基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
329 340001 興業轉基基金          1.2476 2.8256 ---- 1.2338 2.8118 0.0138 1.12% 暫停大額申購
330 340006 興業全球基金          3.4337 3.4337 ---- 3.3444 3.3444 0.0893 2.67% 開放申贖
331 340007 興業社會責任基金          1.3880 1.5780 ---- 1.3500 1.5400 0.0380 2.81% 暫停大額申購
332 340008 興業有機增長基金          1.1361 1.1361 ---- 1.1092 1.1092 0.0269 2.43% 開放申贖
333 340009 興業磐穩增利基金          1.0092 1.0092 ---- 1.0090 1.0090 0.0002 0.02% 開放申贖
334 350001 天治財富基金          0.7437 2.2890 ---- 0.7267 2.2720 0.0170 2.34% 開放申贖
335 350002 天治品質基金          0.8589 3.3689 ---- 0.8335 3.3435 0.0254 3.05% 開放申贖
336 350005 天治創新基金          1.2161 1.2161 ---- 1.1767 1.1767 0.0394 3.35% 開放申贖
337 350006 天治雙盈基金          1.0184 1.0184 ---- 1.0156 1.0156 0.0028 0.28% 開放申贖
338 350007 天治趨勢精選基金          0.9890 0.9890 ---- 0.9590 0.9590 0.0300 3.13% 開放申贖
339 360001 光大量化基金          0.9696 2.9133 ---- 0.9417 2.8854 0.0279 2.96% 開放申贖
340 360005 光大紅利基金          2.5000 3.1580 ---- 2.4304 3.0884 0.0696 2.86% 開放申贖
341 360006 光大新增長基金          1.3027 2.5827 ---- 1.2693 2.5493 0.0334 2.63% 開放申贖
342 360007 光大優勢基金          0.8115 0.8115 ---- 0.7887 0.7887 0.0228 2.89% 開放申贖
343 360008 光大增利A基金          1.0340 1.0340 ---- 1.0310 1.0310 0.0030 0.29% 開放申贖
344 360009 光大增利C基金          1.0300 1.0300 ---- 1.0270 1.0270 0.0030 0.29% 開放申贖
345 360010 光大精選基金          1.1891 1.3091 ---- 1.1561 1.2761 0.0330 2.85% 暫停大額申購
346 360011 光大配置基金          1.0080 1.0080 ---- 0.9810 0.9810 0.0270 2.75% 開放申贖
347 371020 上投純債A基金          1.0100 1.0100 ---- 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 開放申贖
348 371120 上投純債B基金          1.0080 1.0080 ---- 1.0080 1.0080 0.0000 0.00 開放申贖
349 373010 上投雙息基金          0.9443 2.3735 ---- 0.9191 2.3483 0.0252 2.74% 開放申贖
350 373020 上投雙核基金          1.2524 1.2524 ---- 1.2192 1.2192 0.0332 2.72% 開放申贖
351 375010 上投優勢基金          2.7297 5.3497 ---- 2.6703 5.2903 0.0594 2.22% 開放申贖
352 377010 上投α基金          5.3241 5.3641 ---- 5.1654 5.2054 0.1587 3.07% 開放申贖
353 377016 上投亞太基金          --- --- ---- 0.5890 0.5890 --- --- 停止申贖
354 377020 上投內需基金          1.2416 1.3416 ---- 1.2069 1.3069 0.0347 2.88% 開放申贖
355 378010 上投先鋒基金          2.3927 2.3927 ---- 2.3321 2.3321 0.0606 2.60% 開放申贖
356 379010 上投中小盤基金          1.4950 1.4950 ---- 1.4460 1.4460 0.0490 3.39% 開放申贖
357 395001 中海債券基金          1.1260 1.1860 ---- 1.1240 1.1840 0.0020 0.18% 開放申贖
358 398001 中海成長基金          0.7917 2.8681 ---- 0.7683 2.8099 0.0234 3.05% 開放申贖
359 398011 中海分紅基金          0.7921 2.1921 ---- 0.7661 2.1661 0.0260 3.39% 開放申贖
360 398021 中海能源基金          0.9299 1.2399 ---- 0.8987 1.2087 0.0312 3.47% 開放申贖
361 398031 中海藍籌基金          1.0594 1.3194 ---- 1.0262 1.2862 0.0332 3.24% 開放申贖
362 398041 中海量化基金          1.0180 1.0180 ---- 0.9870 0.9870 0.0310 3.14% 開放申贖
363 400001 東方龍基金          0.6436 2.4051 ---- 0.6361 2.3976 0.0075 1.18% 開放申贖
364 400003 東方精選基金          1.0415 3.4167 ---- 1.0114 3.3347 0.0301 2.98% 開放申贖
365 400007 東方策略基金          1.3926 1.3926 ---- 1.3718 1.3718 0.0208 1.52% 開放申贖
366 400009 東方穩健基金          0.9790 0.9790 ---- 0.9740 0.9740 0.0050 0.51% 開放申贖
367 400011 東方動力基金          0.9937 0.9937 ---- 0.9628 0.9628 0.0309 3.21% 開放申贖
368 410001 華富競爭力基金          0.7988 2.2038 ---- 0.7832 2.1753 0.0156 1.99% 開放申贖
369 410003 華富趨勢基金          0.7183 1.0083 ---- 0.6960 0.9860 0.0223 3.20% 開放申贖
370 410004 華富強債A基金          1.1015 1.1915 ---- 1.0995 1.1895 0.0020 0.18% 開放申贖
371 410005 華富強債B基金          1.0939 1.1839 ---- 1.0919 1.1819 0.0020 0.18% 開放申贖
372 410006 華富精選基金          1.1823 1.1823 ---- 1.1599 1.1599 0.0224 1.93% 開放申贖
373 410007 華富增長基金          0.9586 0.9586 ---- 0.9332 0.9332 0.0254 2.72% 開放申贖
374 410008 華富中証100基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
375 420001 天弘精選基金          0.6130 1.7798 ---- 0.5955 1.7405 0.0175 2.94% 開放申贖
376 420002 天弘債券A基金          1.0037 1.0732 ---- 1.0026 1.0721 0.0011 0.11% 開放申贖
377 420003 天弘永定基金          1.0842 1.2742 ---- 1.0524 1.2424 0.0318 3.02% 開放申贖
378 420005 天弘周期策略基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
379 420102 天弘債券B基金          1.0058 1.0809 ---- 1.0047 1.0798 0.0011 0.11% 開放申贖
380 450001 國富收益基金          0.8080 2.1323 ---- 0.7867 2.0957 0.0213 2.71% 開放申贖
381 450002 國富彈性基金          1.4580 2.6180 ---- 1.4229 2.5829 0.0351 2.47% 開放申贖
382 450003 國富潛力基金          1.2041 1.4541 ---- 1.1748 1.4248 0.0293 2.49% 開放申贖
383 450004 國富價值基金          1.3916 1.5916 ---- 1.3577 1.5577 0.0339 2.50% 開放申贖
384 450005 國富強債A基金          1.0371 1.0471 ---- 1.0310 1.0410 0.0061 0.59% 開放申贖
385 450006 國富強債C基金          1.0351 1.0451 ---- 1.0290 1.0390 0.0061 0.59% 開放申贖
386 450007 國富成長基金          1.2040 1.2040 ---- 1.1631 1.1631 0.0409 3.52% 開放申贖
387 450008 國富300基金          1.1120 1.1120 ---- 1.0820 1.0820 0.0300 2.77% 開放申贖
388 460001 友邦盛世基金          0.6386 2.6890 ---- 0.6184 2.6407 0.0202 3.27% 開放申贖
389 460002 友邦成長基金          1.0133 1.0133 ---- 0.9850 0.9850 0.0283 2.87% 開放申贖
390 460003 友邦增利B基金          1.1030 1.1830 ---- 1.1021 1.1821 0.0009 0.08% 開放申贖
391 460005 友邦價值基金          1.2466 1.5566 ---- 1.2111 1.5211 0.0355 2.93% 開放申贖
392 460007 友邦華泰領先基金          0.8120 0.8120 ---- 0.7920 0.7920 0.0200 2.53% 開放申贖
393 470007 添富上証基金          1.0130 1.0130 ---- 0.9890 0.9890 0.0240 2.43% 開放申贖
394 470008 添富回報基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
395 470078 添富增收C基金          --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
396 481001 工銀價值基金          0.4676 3.8766 ---- 0.4590 3.8454 0.0086 1.87% 開放申贖
397 481004 工銀成長基金          1.3361 1.5861 ---- 1.2972 1.5472 0.0389 3.00% 開放申贖
398 481006 工銀紅利基金          1.0195 1.0595 ---- 0.9870 1.0270 0.0325 3.29% 開放申贖
399 481008 工銀藍籌基金          1.4000 1.6000 ---- 1.3500 1.5500 0.0500 3.70% 開放申贖
400 481009 工銀300基金          1.2410 1.3760 ---- 1.2060 1.3410 0.0350 2.90% 開放申贖
401 483003 工銀平衡基金          0.7429 1.9554 ---- 0.7247 1.9229 0.0182 2.51% 開放申贖
402 485005 工銀強債B基金          1.0645 1.2595 ---- 1.0598 1.2548 0.0047 0.44% 開放申贖
403 485007 工銀添利B基金          1.1168 1.1868 ---- 1.1137 1.1837 0.0031 0.28% 開放申贖
404 485105 工銀強債A基金          1.0778 1.2728 ---- 1.0730 1.2680 0.0048 0.45% 開放申贖
405 485107 工銀添利A基金          1.1251 1.1951 ---- 1.1221 1.1921 0.0030 0.27% 開放申贖
406 486001 工銀全球基金          --- --- ---- 0.8970 0.8970 --- --- 停止申贖
407 510010 交銀180治理ETF基金          0.8760 0.9750 ---- 0.8520 0.9480 0.0240 2.82% 開放申贖
408 510023 上証超大ETF基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
409 510050 華夏50ETF基金          2.4350 3.0260 ---- 2.3760 2.9560 0.0590 2.48% 僅場內交易
410 510061 上証央企ETF基金          --- --- ---- --- --- --- --- 僅場內交易
411 510080 長盛全債基金          1.2316 1.9416 ---- 1.2238 1.9338 0.0078 0.64% 開放申贖
412 510081 長盛精選基金          1.1181 2.9181 ---- 1.0792 2.8792 0.0389 3.60% 開放申贖
413 510180 華安上証180ETF基金          0.7390 2.8260 ---- 0.7190 2.7520 0.0200 2.78% 僅場內交易
414 510880 紅利ETF基金          2.7270 1.8180 ---- 2.6440 1.7630 0.0830 3.14% 僅場內交易
415 519001 銀華優選基金          1.5526 5.2389 ---- 1.5037 5.0808 0.0489 3.25% 開放申贖
416 519003 海富增長基金          0.7640 2.3790 ---- 0.7480 2.3630 0.0160 2.14% 開放申贖
417 519005 海富股票基金          0.7150 2.6640 ---- 0.6980 2.6470 0.0170 2.44% 開放申贖
418 519007 海富回報基金          0.6950 2.1910 ---- 0.6830 2.1790 0.0120 1.76% 開放申贖
419 519008 添富優勢基金          2.9404 4.5004 ---- 2.8448 4.4048 0.0956 3.36% 開放申贖
420 519011 海富精選基金          0.8595 3.7329 ---- 0.8402 3.6693 0.0193 2.30% 開放申贖
421 519013 海富優勢基金          1.0940 2.0500 ---- 1.0630 2.0190 0.0310 2.92% 開放申贖
422 519015 海富精選貳基金          0.6900 1.0100 ---- 0.6730 0.9930 0.0170 2.53% 開放申贖
423 519017 大成積極成長基金          1.0100 2.0620 ---- 0.9820 2.0340 0.0280 2.85% 開放申贖
424 519018 添富均衡基金          0.8888 2.5087 ---- 0.8615 2.4377 0.0273 3.17% 開放申贖
425 519019 大成景陽基金          0.7720 3.7510 ---- 0.7500 3.7290 0.0220 2.93% 開放申贖
426 519021 國泰金鼎基金          1.1830 1.9460 ---- 1.1560 1.9010 0.0270 2.34% 開放申贖
427 519023 海富債券C基金          1.0720 1.0720 ---- 1.0700 1.0700 0.0020 0.19% 開放申贖
428 519024 海富債券A基金          1.0710 1.0710 ---- 1.0680 1.0680 0.0030 0.28% 暫停大額申購
429 519025 海富成長基金          1.2290 1.2290 ---- 1.2000 1.2000 0.0290 2.42% 開放申贖
430 519029 華夏穩增基金          1.5870 2.2920 ---- 1.5520 2.2570 0.0350 2.26% 開放申贖
431 519035 富國天博基金          0.8811 3.0483 ---- 0.8535 2.9745 0.0276 3.23% 開放申贖
432 519039 長盛同德基金          0.9358 2.6815 ---- 0.9080 2.6019 0.0278 3.06% 開放申贖
433 519066 添富藍籌基金          1.5210 1.5510 ---- 1.4780 1.5080 0.0430 2.91% 開放申贖
434 519068 添富焦點基金          1.2502 1.4002 ---- 1.2107 1.3607 0.0395 3.26% 開放申贖
435 519069 添富價值基金          1.5960 1.5960 ---- 1.5460 1.5460 0.0500 3.23% 開放申贖
436 519078 添富增收A基金          1.0580 1.1080 ---- 1.0560 1.1060 0.0020 0.19% 開放申贖
437 519087 新華分紅基金          0.8448 2.5499 ---- 0.8240 2.5165 0.0208 2.52% 開放申贖
438 519089 新華成長基金          1.9656 2.0156 ---- 1.9077 1.9577 0.0579 3.04% 開放申贖
439 519091 新華泛資源基金          0.9960 0.9960 ---- 0.9720 0.9720 0.0240 2.47% 開放申贖
440 519100 長盛100基金          1.0306 1.6006 ---- 1.0034 1.5734 0.0272 2.71% 開放申贖
441 519110 浦銀價值基金          0.9240 0.9240 ---- 0.8980 0.8980 0.0260 2.90% 開放申贖
442 519111 浦銀收益A基金          1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 開放申贖
443 519112 浦銀收益C基金          1.0000 1.0000 ---- 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 開放申贖
444 519113 浦銀生活基金          1.0150 1.0150 ---- 0.9880 0.9880 0.0270 2.73% 開放申贖
445 519115 浦銀安盛紅利精選基金          0.9900 0.9900 ---- 0.9780 0.9780 0.0120 1.23% 開放申贖
446 519180 萬家180基金          0.7649 3.1049 ---- 0.7448 3.0848 0.0201 2.70% 開放申贖
447 519181 萬家和諧基金          0.6724 1.4501 ---- 0.6552 1.4201 0.0172 2.63% 開放申贖
448 519183 萬家引擎基金          1.0269 1.5169 ---- 1.0032 1.4932 0.0237 2.36% 開放申贖
449 519185 萬家精選基金          1.1135 1.1135 ---- 1.0839 1.0839 0.0296 2.73% 開放申贖
450 519186 萬家穩健增利A基金          1.0130 1.0130 ---- 1.0106 1.0106 0.0024 0.24% 開放申贖
451 519187 萬家穩健增利C基金          1.0115 1.0115 ---- 1.0091 1.0091 0.0024 0.24% 開放申贖
452 519300 大成300基金          1.1312 2.4512 ---- 1.0997 2.4197 0.0315 2.86% 開放申贖
453 519519 友邦增利A基金          1.1099 1.1899 ---- 1.1089 1.1889 0.0010 0.09% 開放申贖
454 519601 海富海外基金          --- --- ---- 1.4470 1.7170 --- --- 停止申贖
455 519666 銀河銀信B基金          1.0408 1.2588 ---- 1.0384 1.2564 0.0024 0.23% 開放申贖
456 519667 銀河銀信A基金          1.0480 1.2660 ---- 1.0456 1.2636 0.0024 0.23% 開放申贖
457 519668 銀河成長基金          1.5101 1.5901 ---- 1.4711 1.5511 0.0390 2.65% 開放申贖
458 519670 銀河行業基金          1.2000 1.2000 ---- 1.1610 1.1610 0.0390 3.36% 開放申贖
459 519671 銀河滬深300價值基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
460 519680 交銀債券A基金          1.0727 1.1937 ---- 1.0692 1.1902 0.0035 0.33% 開放申贖
461 519682 交銀債券C基金          1.0691 1.1851 ---- 1.0656 1.1816 0.0035 0.33% 開放申贖
462 519686 交銀治理基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
463 519688 交銀精選基金          1.1910 3.1868 ---- 1.1515 3.1473 0.0395 3.43% 開放申贖
464 519690 交銀穩健基金          2.1741 3.0041 ---- 2.1043 2.9343 0.0698 3.32% 開放申贖
465 519692 交銀成長基金          2.7291 2.9091 ---- 2.6526 2.8326 0.0765 2.88% 開放申贖
466 519694 交銀藍籌基金          0.9033 0.9183 ---- 0.8759 0.8909 0.0274 3.13% 開放申贖
467 519696 交銀環球基金          --- --- ---- 1.5530 1.6330 --- --- 停止申贖
468 519697 交銀保本基金          1.0660 1.0660 ---- 1.0580 1.0580 0.0080 0.76% 開放申贖
469 519698 交銀先鋒基金          1.2052 1.2052 ---- 1.1681 1.1681 0.0371 3.18% 開放申贖
470 519987 長信恆利基金          0.9480 0.9480 ---- 0.9150 0.9150 0.0330 3.61% 開放申贖
471 519989 長信利豐基金          1.0100 1.0300 ---- 1.0040 1.0240 0.0060 0.60% 開放申贖
472 519991 長信雙利基金          0.9400 1.2400 ---- 0.9150 1.2150 0.0250 2.73% 開放申贖
473 519993 長信增利基金          0.8739 2.1129 ---- 0.8412 2.0802 0.0327 3.89% 開放申贖
474 519994 長信金利基金          0.7617 2.2539 ---- 0.7454 2.2144 0.0163 2.19% 開放申贖
475 519996 長信銀利基金          0.8094 2.7294 ---- 0.7865 2.7065 0.0229 2.91% 開放申贖
476 530001 建信價值基金          0.8112 2.2854 ---- 0.7922 2.2664 0.0190 2.40% 開放申贖
477 530003 建信成長基金          0.9874 2.4374 ---- 0.9597 2.4097 0.0277 2.89% 開放申贖
478 530005 建信配置基金          0.9229 1.4729 ---- 0.8943 1.4443 0.0286 3.20% 開放申贖
479 530006 建信精選基金          1.0920 1.6720 ---- 1.0650 1.6450 0.0270 2.54% 開放申贖
480 530008 建信增利基金          1.1450 1.2100 ---- 1.1430 1.2080 0.0020 0.17% 開放申贖
481 530009 建信強債A基金          1.0270 1.0270 ---- 1.0240 1.0240 0.0030 0.29% 開放申贖
482 531009 建信強債C基金          1.0240 1.0240 ---- 1.0220 1.0220 0.0020 0.20% 開放申贖
483 540001 匯豐2016基金          2.0346 2.1346 ---- 2.0114 2.1114 0.0232 1.15% 開放申贖
484 540002 匯豐龍騰基金          1.8184 2.2844 ---- 1.7703 2.2363 0.0481 2.72% 開放申贖
485 540003 匯豐策略基金          1.2207 1.2207 ---- 1.1876 1.1876 0.0331 2.79% 開放申贖
486 540004 匯豐2026基金          1.2896 1.6096 ---- 1.2519 1.5719 0.0377 3.01% 開放申贖
487 540005 匯豐增利基金          0.9946 0.9946 ---- 0.9945 0.9945 0.0001 0.01% 開放申贖
488 540006 匯豐大盤基金          1.1014 1.1314 ---- 1.0714 1.1014 0.0300 2.80% 開放申贖
489 540007 匯豐中小盤基金          1.0056 1.0056 ---- 0.9977 0.9977 0.0079 0.79% 開放申贖
490 550001 信誠四季紅基金          0.9672 2.1282 ---- 0.9372 2.0982 0.0300 3.20% 開放申贖
491 550002 信誠精萃基金          0.9365 2.1899 ---- 0.9048 2.1198 0.0317 3.50% 開放申贖
492 550003 信誠藍籌基金          1.6900 1.6900 ---- 1.6360 1.6360 0.0540 3.30% 開放申贖
493 550004 信誠三得益A基金          1.0510 1.0690 ---- 1.0460 1.0640 0.0050 0.48% 開放申贖
494 550005 信誠三得益B基金          1.0440 1.0620 ---- 1.0390 1.0570 0.0050 0.48% 開放申贖
495 550006 信誠優債A基金          1.0240 1.0240 ---- 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 開放申贖
496 550007 信誠優債B基金          1.0190 1.0190 ---- 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 開放申贖
497 550008 信誠優勝精選基金          1.0520 1.0520 ---- 1.0150 1.0150 0.0370 3.65% 開放申贖
498 560002 益民紅利基金          0.7113 1.8670 ---- 0.6954 1.8382 0.0159 2.29% 開放申贖
499 560003 益民優勢基金          0.9330 0.9530 ---- 0.9091 0.9291 0.0239 2.63% 開放申贖
500 560005 益民債券基金          1.0346 1.0756 ---- 1.0314 1.0724 0.0032 0.31% 開放申贖
501 570001 諾德價值基金          0.9883 0.9883 ---- 0.9605 0.9605 0.0278 2.89% 開放申贖
502 570005 諾德成長優勢基金          1.0870 1.0870 ---- 1.0500 1.0500 0.0370 3.52% 開放申贖
503 571002 諾德主題基金          1.2231 1.2231 ---- 1.1918 1.1918 0.0313 2.63% 開放申贖
504 573003 諾德強債基金          1.0230 1.0230 ---- 1.0170 1.0170 0.0060 0.59% 開放申贖
505 580001 東吳嘉禾基金          0.7558 2.4758 ---- 0.7354 2.4554 0.0204 2.77% 開放申贖
506 580002 東吳動力基金          1.1910 1.7110 ---- 1.1646 1.6846 0.0264 2.27% 開放申贖
507 580003 東吳輪動基金          1.0309 1.0309 ---- 1.0052 1.0052 0.0257 2.56% 開放申贖
508 580005 東吳策略基金          1.0560 1.0560 ---- 1.0263 1.0263 0.0297 2.89% 開放申贖
509 580006 東吳新經濟基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
510 582001 東吳優信A基金          1.0103 1.0223 ---- 1.0063 1.0183 0.0040 0.40% 開放申贖
511 582201 東吳優信C基金          1.0080 1.0200 ---- 1.0041 1.0161 0.0039 0.39% 開放申贖
512 590001 中郵優選基金          1.5378 2.7578 ---- 1.4986 2.7186 0.0392 2.62% 僅開放贖回
513 590002 中郵成長基金          0.7773 0.7773 ---- 0.7577 0.7577 0.0196 2.59% 僅開放贖回
514 590003 中郵核心優勢基金          1.0070 1.0570 ---- 0.9850 1.0350 0.0220 2.23% 開放申贖
515 610001 信達澳銀增長基金          1.2237 1.4237 ---- 1.1852 1.3852 0.0385 3.25% 開放申贖
516 610002 信達澳銀配置基金          1.2900 1.4900 ---- 1.2590 1.4590 0.0310 2.46% 開放申贖
517 610003 信達澳銀債券A基金          1.0030 1.0030 ---- 1.0000 1.0000 0.0030 0.30% 開放申贖
518 610004 信達澳銀中小盤基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
519 610103 信達澳銀債券B基金          1.0000 1.0000 ---- 0.9970 0.9970 0.0030 0.30% 開放申贖
520 620001 金元寶石動力基金          1.0431 1.0431 ---- 1.0383 1.0383 0.0048 0.46% 開放申贖
521 620002 金元成長動力基金          1.2070 1.3370 ---- 1.1760 1.3060 0.0310 2.64% 開放申贖
522 620003 金元豐利基金          0.9960 1.0060 ---- 0.9900 1.0000 0.0060 0.61% 開放申贖
523 620004 金元增長基金          1.0430 1.0430 ---- 1.0110 1.0110 0.0320 3.17% 開放申贖
524 630001 華商領先基金          1.0527 1.1577 ---- 1.0181 1.1231 0.0346 3.40% 開放申贖
525 630002 華商盛世基金          1.6708 1.9358 ---- 1.6191 1.8841 0.0517 3.19% 開放申贖
526 630003 華商強債A基金          1.0380 1.0890 ---- 1.0340 1.0850 0.0040 0.39% 開放申贖
527 630005 華商阿爾法基金          0.9490 0.9490 ---- 0.9280 0.9280 0.0210 2.26% 開放申贖
528 630103 華商強債B基金          1.0360 1.0840 ---- 1.0320 1.0800 0.0040 0.39% 開放申贖
529 660001 農銀成長基金          1.2485 1.6485 ---- 1.2082 1.6082 0.0403 3.34% 開放申贖
530 660002 農銀恆久基金          1.0137 1.0137 ---- 1.0116 1.0116 0.0021 0.21% 開放申贖
531 660003 農銀雙利基金基金          1.1535 1.1535 ---- 1.1225 1.1225 0.0310 2.76% 開放申贖
532 660004 農銀策略價值基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
533 690001 民生藍籌基金          1.1760 1.2060 ---- 1.1540 1.1840 0.0220 1.91% 開放申贖
534 690002 民生強債A基金          1.0260 1.0260 ---- 1.0230 1.0230 0.0030 0.29% 開放申贖
535 690003 民生加銀精選基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
536 690202 民生強債C基金          1.0250 1.0250 ---- 1.0220 1.0220 0.0030 0.29% 開放申贖
來源:人民網-經濟頻道 (責任編輯:張曉晶(實習))
 
 
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