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1月4日基金淨值 更新日期:12月31日

序號 基金代碼 基金簡稱 2009-12-31 備注 2009-12-30 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金          1.4760 3.2570 ---- 1.4700 3.2510 0.0060 0.41% 開放申贖
2 000011 華夏大盤基金          9.9750 10.3550 ---- 9.9240 10.3040 0.0510 0.51% 僅開放贖回
3 000021 華夏優勢基金          2.2820 2.4020 ---- 2.2730 2.3930 0.0090 0.40% 開放申贖
4 000031 華夏復興基金          1.2730 1.2730 ---- 1.2690 1.2690 0.0040 0.32% 僅開放贖回
5 000041 華夏全球基金          --- --- ---- 0.8150 0.8150 --- --- 開放申贖
6 000051 華夏300基金          0.9980 0.9980 ---- 0.9930 0.9930 0.0050 0.50% 開放申贖
7 000061 華夏盛世基金          1.0150 1.0150 ---- --- --- --- --- 封閉期內
8 001001 華夏債券A基金          1.0970 1.5270 ---- 1.0950 1.5250 0.0020 0.18% 開放申贖
9 001003 華夏債券C基金          1.0810 1.5110 ---- 1.0790 1.5090 0.0020 0.19% 開放申贖
10 001011 華夏希望A基金          1.1180 1.2080 ---- 1.1160 1.2060 0.0020 0.18% 開放申贖
11 001013 華夏希望C基金          1.1120 1.2020 ---- 1.1100 1.2000 0.0020 0.18% 開放申贖
12 002001 華夏回報基金          1.4030 3.4150 ---- 1.3970 3.4090 0.0060 0.43% 開放申贖
13 002011 華夏紅利基金          3.4450 4.2780 ---- 3.4310 4.2640 0.0140 0.41% 僅開放贖回
14 002021 華夏回報貳基金          1.1420 2.4300 ---- 1.1370 2.4250 0.0050 0.44% 開放申贖
15 002031 華夏策略基金          1.9020 1.9020 ---- 1.8910 1.8910 0.0110 0.58% 僅開放贖回
16 020001 國泰金鷹基金          1.0760 3.9490 ---- 1.0730 3.9460 0.0030 0.28% 開放申贖
17 020002 國泰債券A基金          1.0590 1.3880 ---- 1.0560 1.3850 0.0030 0.28% 開放申贖
18 020003 國泰精選基金          0.9170 3.7400 ---- 0.9130 3.7270 0.0040 0.44% 開放申贖
19 020005 國泰金馬基金          0.9110 3.7640 ---- 0.9090 3.7560 0.0020 0.22% 開放申贖
20 020009 國泰金鵬基金          1.1540 2.0710 ---- 1.1500 2.0670 0.0040 0.35% 開放申贖
21 020010 國泰金牛基金          1.1370 1.2070 ---- 1.1330 1.2030 0.0040 0.35% 開放申贖
22 020011 國泰300基金          0.7110 1.0180 ---- 0.7080 1.0140 0.0030 0.42% 開放申贖
23 020012 國泰債券C基金          1.0520 1.3810 ---- 1.0500 1.3790 0.0020 0.19% 開放申贖
24 020015 國泰優勢基金          1.1530 1.1980 ---- 1.1440 1.1890 0.0090 0.79% 開放申贖
25 020018 國泰金鹿二期基金          1.0520 1.1020 ---- 1.0520 1.1020 0.0000 0.00 開放申贖
26 020019 國泰雙利A基金          1.0910 1.1010 ---- 1.0890 1.0990 0.0020 0.18% 開放申贖
27 020020 國泰雙利C基金          1.0880 1.0980 ---- 1.0850 1.0950 0.0030 0.28% 開放申贖
28 040001 華安創新基金          0.7790 3.5780 ---- 0.7780 3.5730 0.0010 0.13% 開放申贖
29 040002 華安A股基金          0.9570 3.5110 ---- 0.9520 3.4940 0.0050 0.53% 開放申贖
30 040004 華安寶利基金          1.1020 3.3820 ---- 1.0960 3.3760 0.0060 0.55% 開放申贖
31 040005 華安宏利基金          2.6406 3.2606 ---- 2.6242 3.2442 0.0164 0.62% 開放申贖
32 040007 華安中小盤基金          1.2367 2.5516 ---- 1.2322 2.5471 0.0045 0.37% 開放申贖
33 040008 華安優選基金          0.8298 2.3661 ---- 0.8273 2.3636 0.0025 0.30% 開放申贖
34 040009 華安債券A基金          1.1055 1.1355 ---- 1.1045 1.1345 0.0010 0.09% 開放申贖
35 040010 華安債券B基金          1.0972 1.1272 ---- 1.0962 1.1262 0.0010 0.09% 開放申贖
36 040011 華安核心基金          1.6596 1.6596 ---- 1.6505 1.6505 0.0091 0.55% 開放申贖
37 040012 華安強債A基金          1.0440 1.0540 ---- 1.0400 1.0500 0.0040 0.38% 開放申贖
38 040013 華安強債B基金          1.0410 1.0510 ---- 1.0370 1.0470 0.0040 0.39% 開放申贖
39 040015 華安配置基金          1.0030 1.0030 ---- --- --- --- --- 封閉期內
40 040180 華安180ETF聯接基金          1.1230 1.1230 ---- --- --- --- --- 開放申贖
41 050001 博時價值增長基金          0.8270 3.3290 ---- 0.8230 3.3250 0.0040 0.49% 開放申贖
42 050002 博時裕富基金          0.9600 2.9400 ---- 0.9560 2.9360 0.0040 0.42% 開放申贖
43 050004 博時精選基金          1.6505 3.0755 ---- 1.6420 3.0670 0.0085 0.52% 開放申贖
44 050006 博時穩定價值B基金          1.1010 1.2090 ---- 1.1000 1.2080 0.0010 0.09% 開放申贖
45 050007 博時平衡基金          1.4120 2.4730 ---- 1.4070 2.4680 0.0050 0.36% 開放申贖
46 050008 博時第三產業基金          1.3160 2.9110 ---- 1.3110 2.9000 0.0050 0.38% 開放申贖
47 050009 博時新興成長基金          0.9640 3.6170 ---- 0.9610 3.6050 0.0030 0.31% 開放申贖
48 050010 博時特許價值基金          1.5090 1.5090 ---- 1.4990 1.4990 0.0100 0.67% 開放申贖
49 050011 博時信用A基金          1.0020 1.0020 ---- 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 開放申贖
50 050012 博時策略基金          1.0940 1.0940 ---- 1.0900 1.0900 0.0040 0.37% 開放申贖
51 050013 上証超大ETF聯接基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
52 050106 博時穩定價值A基金          1.1100 1.2180 ---- 1.1090 1.2170 0.0010 0.09% 開放申贖
53 050111 博時信用C基金          1.0000 1.0000 ---- 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 開放申贖
54 050201 博時價值增長貳基金          0.7950 2.2500 ---- 0.7930 2.2480 0.0020 0.25% 開放申贖
55 070001 嘉實成長基金          0.9450 3.1457 ---- 0.9414 3.1396 0.0036 0.38% 開放申贖
56 070002 嘉實增長基金          4.3530 4.8940 ---- 4.3350 4.8760 0.0180 0.42% 開放申贖
57 070003 嘉實穩健基金          0.9590 2.7050 ---- 0.9550 2.6970 0.0040 0.42% 開放申贖
58 070005 嘉實債券基金          1.2630 1.6880 ---- 1.2610 1.6860 0.0020 0.16% 開放申贖
59 070006 嘉實服務基金          3.8340 4.1540 ---- 3.8200 4.1400 0.0140 0.37% 開放申贖
60 070009 嘉實超短債基金          1.0073 1.1111 ---- 1.0072 1.1110 0.0001 0.01% 開放申贖
61 070010 嘉實主題基金          1.2300 2.7380 ---- 1.2200 2.7280 0.0100 0.82% 開放申贖
62 070011 嘉實策略基金          1.2710 1.4610 ---- 1.2660 1.4560 0.0050 0.39% 開放申贖
63 070012 嘉實海外基金          --- --- ---- 0.6850 0.6850 --- --- 開放申贖
64 070013 嘉實精選基金          1.5610 1.7710 ---- 1.5540 1.7640 0.0070 0.45% 開放申贖
65 070015 嘉實多元A基金          1.1140 1.1550 ---- 1.1120 1.1530 0.0020 0.18% 開放申贖
66 070016 嘉實多元B基金          1.1110 1.1500 ---- 1.1090 1.1480 0.0020 0.18% 開放申贖
67 070017 嘉實量化基金          1.2990 1.2990 ---- 1.2930 1.2930 0.0060 0.46% 開放申贖
68 070018 嘉實回報基金          1.0450 1.0560 ---- 1.0440 1.0550 0.0010 0.10% 開放申贖
69 070099 嘉實優質基金          0.8220 1.7180 ---- 0.8200 1.7160 0.0020 0.24% 開放申贖
70 080001 長盛價值基金          0.9670 2.8110 ---- 0.9630 2.8070 0.0040 0.42% 開放申贖
71 080002 長盛創新基金          1.1399 1.3599 ---- 1.1339 1.3539 0.0060 0.53% 開放申贖
72 080003 長盛積債基金          1.1049 1.1049 ---- 1.1032 1.1032 0.0017 0.15% 開放申贖
73 080005 長盛量化基金          1.0060 1.0060 ---- 1.0030 1.0030 0.0030 0.30% 開放申贖
74 090001 大成價值基金          0.8440 3.5040 ---- 0.8412 3.5012 0.0028 0.33% 開放申贖
75 090002 大成債券基金          1.0488 1.4488 ---- 1.0466 1.4466 0.0022 0.21% 開放申贖
76 090003 大成藍籌基金          0.8125 3.3825 ---- 0.8102 3.3802 0.0023 0.28% 開放申贖
77 090004 大成精選基金          1.1285 3.0290 ---- 1.1259 3.0264 0.0026 0.23% 開放申贖
78 090006 大成2020基金          0.7320 2.5540 ---- 0.7290 2.5510 0.0030 0.41% 開放申贖
79 090007 大成回報基金          1.0710 1.7210 ---- 1.0650 1.7150 0.0060 0.56% 開放申贖
80 090008 大成強債基金          1.0721 1.1721 ---- 1.0707 1.1707 0.0014 0.13% 開放申贖
81 090009 大成行業基金          1.0830 1.0830 ---- 1.0780 1.0780 0.0050 0.46% 開放申贖
82 090010 大成中証紅利基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
83 092002 大成債券C基金          1.0259 1.4259 ---- 1.0238 1.4238 0.0021 0.21% 開放申贖
84 100016 富國天源基金          1.0683 2.3289 ---- 1.0640 2.3246 0.0043 0.40% 開放申贖
85 100018 富國天利基金          1.2714 1.8964 ---- 1.2684 1.8934 0.0030 0.24% 開放申贖
86 100020 富國天益基金          0.9578 3.9691 ---- 0.9530 3.9643 0.0048 0.50% 開放申贖
87 100022 富國天瑞基金          0.9759 3.4858 ---- 0.9705 3.4729 0.0054 0.56% 開放申贖
88 100026 富國天合基金          0.9685 2.3480 ---- 0.9657 2.3452 0.0028 0.29% 開放申贖
89 100029 富國天成基金          1.3337 1.3537 ---- 1.3290 1.3490 0.0047 0.35% 開放申贖
90 100032 富國天鼎基金          1.6800 1.8910 ---- 1.6750 1.8850 0.0050 0.30% 開放申贖
91 100035 富國優化A基金          1.0020 1.0020 ---- 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 開放申贖
92 100037 富國優化C基金          1.0000 1.0000 ---- 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 開放申贖
93 100038 富國300基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
94 110001 易基平穩基金          1.5340 2.7840 ---- 1.5300 2.7800 0.0040 0.26% 開放申贖
95 110002 易基策略成長基金          4.2810 5.0910 ---- 4.2590 5.0690 0.0220 0.52% 開放申贖
96 110003 易基50基金          0.9370 2.7870 ---- 0.9331 2.7831 0.0039 0.42% 開放申贖
97 110005 易基積極成長基金          1.3308 4.4221 ---- 1.3260 4.4100 0.0048 0.36% 開放申贖
98 110007 易基債券A基金          1.0799 1.1735 ---- 1.0782 1.1718 0.0017 0.16% 開放申贖
99 110008 易基債券B基金          1.0838 1.1804 ---- 1.0820 1.1786 0.0018 0.17% 開放申贖
100 110009 易基價值精選基金          1.5002 2.6102 ---- 1.4930 2.6030 0.0072 0.48% 開放申贖
101 110010 易基價值成長基金          1.5138 1.5738 ---- 1.5096 1.5696 0.0042 0.28% 開放申贖
102 110011 易基中小盤基金          1.6855 1.7255 ---- 1.6777 1.7177 0.0078 0.46% 開放申贖
103 110012 易基科匯基金          1.5330 5.3160 ---- 1.5250 5.3080 0.0080 0.52% 開放申贖
104 110013 易基科翔基金          1.4810 5.4660 ---- 1.4730 5.4550 0.0080 0.54% 開放申贖
105 110015 易基行業基金          1.3630 1.3630 ---- 1.3560 1.3560 0.0070 0.52% 開放申贖
106 110017 易基強債A基金          1.1200 1.1800 ---- 1.1160 1.1760 0.0040 0.36% 開放申贖
107 110018 易基強債B基金          1.1110 1.1710 ---- 1.1060 1.1660 0.0050 0.45% 開放申贖
108 110019 易基深100ETF聯接基金          1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 封閉期內
109 110020 易基300基金          1.0720 1.0720 ---- 1.0670 1.0670 0.0050 0.47% 開放申贖
110 110029 易基科訊基金          0.8033 4.3827 ---- 0.8004 4.3745 0.0029 0.36% 開放申贖
111 112002 易基策略貳基金          1.5780 3.1130 ---- 1.5700 3.1050 0.0080 0.51% 開放申贖
112 118001 易基亞洲基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
113 121001 國投融華基金          1.3784 2.4304 ---- 1.3766 2.4286 0.0018 0.13% 開放申贖
114 121002 國投景氣基金          0.9597 2.9287 ---- 0.9569 2.9259 0.0028 0.29% 開放申贖
115 121003 國投核心基金          1.1035 2.5435 ---- 1.1013 2.5413 0.0022 0.20% 開放申贖
116 121005 國投創新基金          1.1457 2.5638 ---- 1.1436 2.5603 0.0021 0.18% 開放申贖
117 121006 國投穩健基金          1.4040 1.4440 ---- 1.3980 1.4380 0.0060 0.43% 開放申贖
118 121008 國投成長基金          1.0466 2.2945 ---- 1.0433 2.2873 0.0033 0.32% 開放申贖
119 121009 國投增利基金          1.0836 1.1386 ---- 1.0830 1.1380 0.0006 0.06% 開放申贖
120 150103 銀河銀泰基金          0.9263 3.4663 ---- 0.9220 3.4620 0.0043 0.47% 開放申贖
121 151001 銀河穩健基金          1.0057 3.1882 ---- 1.0022 3.1834 0.0035 0.35% 開放申贖
122 151002 銀河債券基金          1.5516 2.0316 ---- 1.5480 2.0280 0.0036 0.23% 開放申贖
123 159901 深100ETF基金          4.2280 4.1280 ---- 4.2090 4.1100 0.0190 0.45% 僅場內交易
124 159902 中小板ETF基金          2.6360 2.7360 ---- 2.6180 2.7180 0.0180 0.69% 僅場內交易
125 159903 深成ETF基金          1.0040 1.0040 ---- --- --- --- --- 封閉期內
126 160105 南方積配基金          1.2597 2.6237 ---- 1.2571 2.6211 0.0026 0.21% 開放申贖
127 160106 南方高增基金          1.6238 2.9278 ---- 1.6149 2.9189 0.0089 0.55% 開放申贖
128 160119 南方500基金          1.1760 1.1760 ---- 1.1670 1.1670 0.0090 0.77% 開放申贖
129 160211 國泰中小盤基金          1.0120 1.2080 ---- --- --- --- --- 封閉期內
130 160311 華夏藍籌基金          1.3070 3.7590 ---- 1.3030 3.7490 0.0040 0.31% 開放申贖
131 160314 華夏行業基金          1.0020 4.4410 ---- 0.9980 4.4260 0.0040 0.40% 開放申贖
132 160505 博時主題基金          2.1030 3.6840 ---- 2.0950 3.6760 0.0080 0.38% 開放申贖
133 160602 鵬華債券A基金          1.1550 1.3540 ---- 1.1550 1.3540 0.0000 0.00 開放申贖
134 160603 鵬華收益基金          0.8620 3.3080 ---- 0.8590 3.3050 0.0030 0.35% 開放申贖
135 160605 鵬華50基金          1.8770 3.5070 ---- 1.8740 3.5040 0.0030 0.16% 開放申贖
136 160607 鵬華價值基金          0.9310 2.8700 ---- 0.9280 2.8620 0.0030 0.32% 開放申贖
137 160608 鵬華債券B基金          1.1200 1.3190 ---- 1.1200 1.3190 0.0000 0.00 開放申贖
138 160610 鵬華動力基金          1.5020 1.7020 ---- 1.5000 1.7000 0.0020 0.13% 開放申贖
139 160611 鵬華治理基金          1.1830 1.1930 ---- 1.1760 1.1860 0.0070 0.60% 開放申贖
140 160612 鵬華豐收基金          1.1880 1.2080 ---- 1.1880 1.2080 0.0000 0.00 開放申贖
141 160613 鵬華創新基金          1.6810 1.7110 ---- 1.6670 1.6970 0.0140 0.84% 開放申贖
142 160615 鵬華300基金          1.2510 1.3110 ---- 1.2460 1.3060 0.0050 0.40% 開放申贖
143 160616 鵬華500基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
144 160706 嘉實300基金          0.9080 2.7760 ---- 0.9040 2.7720 0.0040 0.44% 開放申贖
145 160716 嘉實基本面50基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
146 160805 長盛同智基金          1.0235 2.3647 ---- 1.0192 2.3604 0.0043 0.42% 開放申贖
147 160910 大成創新成長基金          0.9450 2.1560 ---- 0.9420 2.1530 0.0030 0.32% 開放申贖
148 161005 富國天惠基金          1.6427 3.1427 ---- 1.6345 3.1345 0.0082 0.50% 開放申贖
149 161601 融通新藍籌基金          0.8855 3.1805 ---- 0.8839 3.1789 0.0016 0.18% 開放申贖
150 161603 融通債券基金          1.1360 1.4610 ---- 1.1330 1.4580 0.0030 0.26% 開放申贖
151 161604 融通100基金          1.3920 2.7420 ---- 1.3860 2.7360 0.0060 0.43% 開放申贖
152 161605 融通藍籌基金          1.3140 2.5640 ---- 1.3110 2.5610 0.0030 0.23% 開放申贖
153 161606 融通行業基金          1.0560 2.9960 ---- 1.0520 2.9920 0.0040 0.38% 開放申贖
154 161607 融通巨潮基金          1.1040 2.6180 ---- 1.1000 2.6140 0.0040 0.36% 開放申贖
155 161609 融通動力基金          1.4060 1.9260 分紅(紅利發放) 1.4000 1.9200 0.0060 0.43% 僅開放贖回
156 161610 融通領先基金          1.1630 3.0720 ---- 1.1590 3.0620 0.0040 0.35% 開放申贖
157 161611 融通內需基金          1.0830 1.1830 ---- 1.0770 1.1770 0.0060 0.56% 開放申贖
158 161706 招商成長基金          1.4267 3.3370 ---- 1.4238 3.3341 0.0029 0.20% 開放申贖
159 161810 銀華內需基金          1.0730 1.0200 ---- 1.0730 1.0200 0.0000 0.00 開放申贖
160 161811 銀華300基金          1.0800 1.0800 ---- 1.0760 1.0760 0.0040 0.37% 開放申贖
161 161902 萬家債券基金          1.1227 1.6310 ---- 1.1199 1.6280 0.0028 0.25% 開放申贖
162 161903 萬家公用基金          0.8556 2.2479 ---- 0.8517 2.2410 0.0039 0.46% 開放申贖
163 162006 長城久富基金          1.7117 3.6225 ---- 1.7058 3.6166 0.0059 0.35% 開放申贖
164 162102 金鷹小盤基金          1.5013 2.4113 ---- 1.4907 2.4007 0.0106 0.71% 開放申贖
165 162201 合豐成長基金          1.1852 2.8952 ---- 1.1847 2.8947 0.0005 0.04% 開放申贖
166 162202 合豐周期基金          1.1286 3.0536 ---- 1.1278 3.0528 0.0008 0.07% 開放申贖
167 162203 合豐穩定基金          0.6928 2.6328 ---- 0.6946 2.6346 -0.0018 -0.26% 開放申贖
168 162204 荷銀精選基金          4.8077 4.9777 ---- 4.7808 4.9508 0.0269 0.56% 開放申贖
169 162205 荷銀預算基金          1.5392 2.4442 ---- 1.5367 2.4417 0.0025 0.16% 開放申贖
170 162207 荷銀效率基金          0.7955 1.9133 ---- 0.7912 1.9030 0.0043 0.54% 開放申贖
171 162208 荷銀首選基金          1.6335 1.6835 ---- 1.6281 1.6781 0.0054 0.33% 開放申贖
172 162209 荷銀市值基金          0.7910 0.7910 ---- 0.7867 0.7867 0.0043 0.55% 開放申贖
173 162210 荷銀集利A基金          1.0245 1.0425 ---- 1.0235 1.0415 0.0010 0.10% 開放申贖
174 162211 荷銀品質基金          1.1880 1.2880 ---- 1.1840 1.2840 0.0040 0.34% 開放申贖
175 162212 荷銀紅利基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
176 162299 荷銀集利C基金          1.0191 1.0371 ---- 1.0181 1.0361 0.0010 0.10% 開放申贖
177 162307 海富100基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
178 162605 景順鼎益基金          1.1340 3.2340 ---- 1.1300 3.2300 0.0040 0.35% 開放申贖
179 162607 景順資源基金          0.8970 2.8580 ---- 0.8930 2.8540 0.0040 0.45% 開放申贖
180 162703 廣發小盤基金          2.1623 3.4723 ---- 2.1560 3.4660 0.0063 0.29% 開放申贖
181 162711 廣發500基金          1.0090 1.0090 ---- --- --- --- --- 封閉期內
182 163302 大摩資源基金          1.9854 3.2204 ---- 1.9770 3.2120 0.0084 0.42% 開放申贖
183 163402 興業趨勢基金          1.1762 5.8840 ---- 1.1689 5.8548 0.0073 0.62% 開放申贖
184 163503 天治核心基金          0.5941 2.1692 ---- 0.5928 2.1667 0.0013 0.22% 開放申贖
185 163801 中銀中國基金          1.8717 3.3517 ---- 1.8637 3.3437 0.0080 0.43% 開放申贖
186 163803 中銀增長基金          0.8514 2.9769 ---- 0.8488 2.9703 0.0026 0.31% 開放申贖
187 163804 中銀收益基金          0.9363 2.1163 ---- 0.9331 2.1131 0.0032 0.34% 開放申贖
188 163805 中銀策略基金          1.4303 1.4303 ---- 1.4251 1.4251 0.0052 0.36% 開放申贖
189 163806 中銀增利基金          1.0540 1.0540 ---- 1.0530 1.0530 0.0010 0.09% 開放申贖
190 163807 中銀優選基金          1.1996 1.2296 ---- 1.1942 1.2242 0.0054 0.45% 開放申贖
191 163808 中銀100基金          1.0480 1.0480 ---- 1.0440 1.0440 0.0040 0.38% 開放申贖
192 163809 中銀精選基金          --- --- ---- --- --- --- --- ———
193 165309 建信300基金          1.0100 1.0100 ---- 1.0060 1.0060 0.0040 0.40% 開放申贖
194 166001 中歐趨勢基金          1.0853 1.2853 ---- 1.0801 1.2801 0.0052 0.48% 開放申贖
195 166002 中歐藍籌基金          1.2356 1.5056 ---- 1.2339 1.5039 0.0017 0.14% 開放申贖
196 166003 中歐債券A基金          1.0198 1.0448 ---- 1.0183 1.0433 0.0015 0.15% 開放申贖
197 166004 中歐債券C基金          1.0175 1.0415 ---- 1.0161 1.0401 0.0014 0.14% 開放申贖
198 166005 中歐價值基金          0.9380 0.9380 ---- 0.9360 0.9360 0.0020 0.21% 開放申贖
199 166006 中歐中小盤基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
200 180001 銀華優勢基金          1.1470 2.7670 ---- 1.1428 2.7628 0.0042 0.37% 開放申贖
201 180002 銀華保本基金          1.1986 1.3886 ---- 1.1989 1.3889 -0.0003 -0.03% 開放申贖
202 180003 銀華88基金          1.1402 2.9402 ---- 1.1348 2.9348 0.0054 0.48% 開放申贖
203 180010 銀華優質基金          2.0267 3.2267 ---- 2.0170 3.2170 0.0097 0.48% 開放申贖
204 180012 銀華富裕基金          1.1914 2.1264 ---- 1.1867 2.1217 0.0047 0.40% 開放申贖
205 180013 銀華領先基金          1.8963 1.9963 ---- 1.8853 1.9853 0.0110 0.58% 開放申贖
206 180015 銀華強債基金          1.1930 1.1930 ---- 1.1920 1.1920 0.0010 0.08% 開放申贖
207 180018 銀華和諧基金          1.1540 1.2340 ---- 1.1510 1.2310 0.0030 0.26% 開放申贖
208 183001 銀華全球基金          --- --- ---- 0.9460 0.9460 --- --- 開放申贖
209 200001 長城久恆基金          1.5230 2.6330 ---- 1.5180 2.6280 0.0050 0.33% 開放申贖
210 200002 長城久泰基金          1.3730 4.2330 ---- 1.3666 4.2266 0.0064 0.47% 開放申贖
211 200006 長城消費基金          0.9884 2.4284 ---- 0.9856 2.4256 0.0028 0.28% 開放申贖
212 200007 長城回報基金          0.6977 1.8807 ---- 0.6943 1.8730 0.0034 0.49% 開放申贖
213 200008 長城品牌基金          0.9269 0.9269 ---- 0.9242 0.9242 0.0027 0.29% 開放申贖
214 200009 長城債券基金          1.1180 1.1430 ---- 1.1180 1.1430 0.0000 0.00 開放申贖
215 200010 長城動力基金          1.3017 1.3017 ---- 1.2990 1.2990 0.0027 0.21% 開放申贖
216 200011 長城景氣基金          1.1100 1.1100 ---- 1.1050 1.1050 0.0050 0.45% 開放申贖
217 202001 南方穩健基金          1.1446 2.9396 ---- 1.1412 2.9362 0.0034 0.30% 開放申贖
218 202002 南穩貳號基金          0.9705 2.0626 ---- 0.9674 2.0560 0.0031 0.32% 開放申贖
219 202003 南方績優基金          1.7227 2.2727 ---- 1.7106 2.2606 0.0121 0.71% 開放申贖
220 202005 南方成份基金          1.0392 1.0392 ---- 1.0369 1.0369 0.0023 0.22% 開放申贖
221 202007 南方隆元基金          0.7070 0.7070 ---- 0.7020 0.7020 0.0050 0.71% 開放申贖
222 202009 南方盛元基金          1.0800 1.1190 ---- 1.0750 1.1140 0.0050 0.47% 開放申贖
223 202011 南方價值基金          1.3530 1.5730 ---- 1.3420 1.5620 0.0110 0.82% 開放申贖
224 202015 南方300基金          1.3230 1.3830 ---- 1.3180 1.3780 0.0050 0.38% 開放申贖
225 202017 南方深成基金          1.0050 1.0050 ---- --- --- --- --- 封閉期內
226 202101 南方寶元基金          1.1671 2.3871 ---- 1.1640 2.3840 0.0031 0.27% 開放申贖
227 202102 南方多利C基金          1.0538 1.1870 ---- 1.0528 1.1860 0.0010 0.09% 開放申贖
228 202103 南方多利A基金          1.0556 1.1888 ---- 1.0546 1.1878 0.0010 0.09% 開放申贖
229 202202 南方避險基金          2.3978 2.9418 ---- 2.3934 2.9374 0.0044 0.18% 僅開放贖回
230 202211 南方恆元基金          1.1350 1.1550 ---- 1.1310 1.1510 0.0040 0.35% 開放申贖
231 202801 南方全球基金          --- --- ---- 0.7360 0.7360 --- --- 開放申贖
232 206001 鵬華行業成長基金          1.0448 3.9377 ---- 1.0420 3.9275 0.0028 0.27% 開放申贖
233 206002 鵬華精選成長基金          1.0340 1.0340 ---- 1.0290 1.0290 0.0050 0.49% 開放申贖
234 210001 金鷹優選基金          0.8087 2.4765 ---- 0.8078 2.4751 0.0009 0.11% 開放申贖
235 210002 金鷹紅利基金          1.2002 1.4882 ---- 1.1940 1.4820 0.0062 0.52% 開放申贖
236 210003 金鷹優勢基金          1.0302 1.0302 ---- 1.0250 1.0250 0.0052 0.51% 開放申贖
237 213001 寶盈鴻利基金          0.5790 2.4305 ---- 0.5766 2.4272 0.0024 0.42% 開放申贖
238 213002 寶盈泛沿海基金          0.6510 2.3253 ---- 0.6498 2.3232 0.0012 0.18% 開放申贖
239 213003 寶盈增長基金          1.1323 1.5323 ---- 1.1261 1.5261 0.0062 0.55% 開放申贖
240 213006 寶盈優勢基金          1.0001 1.2001 ---- 0.9992 1.1992 0.0009 0.09% 開放申贖
241 213007 寶盈強債A基金          1.1442 1.1822 分紅(紅利發放) 1.1431 1.1811 0.0321 2.81% 開放申贖
242 213008 寶盈資源基金          1.2745 1.3863 ---- 1.2726 1.3842 0.0019 0.15% 開放申贖
243 213009 寶盈貨幣A基金          --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
244 213010 寶盈100基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
245 213909 寶盈貨幣B基金          --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
246 213917 寶盈強債C基金          1.1387 1.1767 分紅(紅利發放) 1.1376 1.1756 0.0011 0.10% 開放申贖
247 217001 招商股票基金          0.8666 3.4806 ---- 0.8616 3.4756 0.0050 0.58% 僅開放贖回
248 217002 招商平衡基金          2.0463 2.6613 ---- 2.0370 2.6520 0.0093 0.46% 僅開放贖回
249 217003 招商債券A基金          1.1571 1.4736 ---- 1.1522 1.4687 0.0049 0.43% 僅開放贖回
250 217005 招商先鋒基金          0.7847 2.7347 ---- 0.7840 2.7340 0.0007 0.09% 開放申贖
251 217008 招商安本基金          1.2256 1.3256 ---- 1.2206 1.3206 0.0050 0.41% 僅開放贖回
252 217009 招商價值基金          1.1962 1.1962 ---- 1.1913 1.1913 0.0049 0.41% 僅開放贖回
253 217010 招商藍籌基金          1.6090 1.6090 ---- 1.6070 1.6070 0.0020 0.12% 僅開放贖回
254 217011 招商安心基金          1.1300 1.1300 ---- 1.1250 1.1250 0.0050 0.44% 開放申贖
255 217012 招商行業基金          1.1260 1.1260 ---- 1.1240 1.1240 0.0020 0.18% 僅開放贖回
256 217013 招商中小盤基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
257 217203 招商債券B基金          1.1378 1.4543 ---- 1.1329 1.4494 0.0049 0.43% 僅開放贖回
258 233001 大摩基礎基金          0.5837 2.1287 ---- 0.5803 2.1253 0.0034 0.59% 開放申贖
259 233005 大摩強債基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
260 233006 大摩領先基金          1.1116 1.1116 ---- 1.1017 1.1017 0.0099 0.90% 開放申贖
261 240001 寶康消費基金          1.5911 4.6258 ---- 1.5896 4.6221 0.0015 0.09% 開放申贖
262 240002 寶康配置基金          1.5964 3.2364 ---- 1.5899 3.2299 0.0065 0.41% 開放申贖
263 240003 寶康債券基金          1.1806 1.6306 ---- 1.1786 1.6286 0.0020 0.17% 開放申贖
264 240004 華寶動力基金          0.9947 3.5047 ---- 0.9912 3.5012 0.0035 0.35% 開放申贖
265 240005 華寶策略基金          0.7629 4.3755 ---- 0.7590 4.3666 0.0039 0.51% 開放申贖
266 240008 華寶收益基金          3.4674 3.4674 ---- 3.4507 3.4507 0.0167 0.48% 開放申贖
267 240009 華寶先進基金          2.5225 2.5225 ---- 2.5105 2.5105 0.0120 0.48% 開放申贖
268 240010 華寶行業基金          1.0954 1.0954 ---- 1.0917 1.0917 0.0037 0.34% 開放申贖
269 240011 華寶大盤基金          1.9316 1.9316 ---- 1.9218 1.9218 0.0098 0.51% 暫停大額申購
270 240012 華寶強債A基金          1.0580 1.0580 ---- 1.0556 1.0556 0.0024 0.23% 僅開放贖回
271 240013 華寶強債B基金          1.0543 1.0543 ---- 1.0519 1.0519 0.0024 0.23% 僅開放贖回
272 240014 華寶100基金          1.0486 1.0486 ---- 1.0443 1.0443 0.0043 0.41% 開放申贖
273 241001 華寶海外基金          --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
274 253010 德盛安心基金          0.9820 2.0780 ---- 0.9820 2.0780 0.0000 0.00 開放申贖
275 253020 德盛增利A基金          1.0450 1.0650 ---- 1.0440 1.0640 0.0010 0.10% 開放申贖
276 253021 德盛增利B基金          1.0460 1.0610 ---- 1.0450 1.0600 0.0010 0.10% 開放申贖
277 255010 德盛穩健基金          1.8120 2.5920 ---- 1.8050 2.5850 0.0070 0.39% 開放申贖
278 257010 德盛小盤基金          0.8550 2.9850 ---- 0.8520 2.9820 0.0030 0.35% 開放申贖
279 257020 德盛精選基金          0.9970 2.8380 ---- 0.9920 2.8300 0.0050 0.50% 開放申贖
280 257030 德盛優勢基金          1.2580 1.3580 ---- 1.2550 1.3550 0.0030 0.24% 開放申贖
281 257040 德盛紅利基金          1.3220 1.5320 ---- 1.3200 1.5300 0.0020 0.15% 開放申贖
282 257050 國聯安主題基金          1.0460 1.0460 ---- 1.0410 1.0410 0.0050 0.48% 開放申贖
283 260101 景順優選基金          1.1619 3.0726 ---- 1.1575 3.0682 0.0044 0.38% 開放申贖
284 260103 景順平衡基金          0.8003 3.0903 ---- 0.7983 3.0883 0.0020 0.25% 開放申贖
285 260104 景順增長基金          3.9130 4.7830 ---- 3.9000 4.7700 0.0130 0.33% 開放申贖
286 260108 景順成長基金          1.0130 2.3630 ---- 1.0080 2.3580 0.0050 0.50% 開放申贖
287 260109 景順增長貳基金          1.2470 2.3070 ---- 1.2440 2.3040 0.0030 0.24% 開放申贖
288 260110 景順精選基金          1.0000 1.0000 ---- 0.9960 0.9960 0.0040 0.40% 開放申贖
289 260111 景順治理基金          1.4870 1.4870 ---- 1.4830 1.4830 0.0040 0.27% 開放申贖
290 260112 景順能源基建基金          1.0300 1.0300 ---- 1.0280 1.0280 0.0020 0.19% 開放申贖
291 270001 廣發聚富基金          1.3031 3.6131 ---- 1.2994 3.6094 0.0037 0.28% 開放申贖
292 270002 廣發穩健基金          1.6057 3.2257 ---- 1.6049 3.2249 0.0008 0.05% 開放申贖
293 270005 廣發聚豐基金          0.8125 4.5045 ---- 0.8105 4.4955 0.0020 0.25% 僅開放贖回
294 270006 廣發優選基金          1.8880 2.5680 ---- 1.8801 2.5601 0.0079 0.42% 開放申贖
295 270007 廣發大盤基金          0.9403 0.9403 ---- 0.9373 0.9373 0.0030 0.32% 僅開放贖回
296 270008 廣發精選基金          1.5930 1.7530 ---- 1.5860 1.7460 0.0070 0.44% 開放申贖
297 270009 廣發強債基金          1.1040 1.1340 ---- 1.1020 1.1320 0.0020 0.18% 開放申贖
298 270010 廣發300基金          1.6780 1.8180 ---- 1.6700 1.8100 0.0080 0.48% 開放申贖
299 270021 廣發聚瑞基金          1.0740 1.0740 ---- 1.0710 1.0710 0.0030 0.28% 開放申贖
300 288001 中信配置基金          1.0500 3.1900 ---- 1.0431 3.1831 0.0069 0.66% 僅開放贖回
301 288002 中信紅利基金          2.6670 4.0670 ---- 2.6566 4.0566 0.0104 0.39% 僅開放贖回
302 288102 中信雙利基金          1.0728 1.4528 ---- 1.0667 1.4467 0.0061 0.57% 僅開放贖回
303 290002 泰信先行基金          0.7267 2.6556 ---- 0.7260 2.6540 0.0007 0.10% 開放申贖
304 290003 泰信雙息基金          1.0402 1.1745 ---- 1.0371 1.1714 0.0031 0.30% 開放申贖
305 290004 泰信優質基金          1.2058 1.7058 ---- 1.2015 1.7015 0.0043 0.36% 開放申贖
306 290005 泰信優勢基金          1.2390 1.3690 ---- 1.2310 1.3610 0.0080 0.65% 開放申贖
307 290006 泰信藍籌基金          1.0861 1.2361 ---- 1.0787 1.2287 0.0074 0.69% 開放申贖
308 290007 泰信強債A基金          0.9887 0.9887 ---- 0.9855 0.9855 0.0032 0.32% 開放申贖
309 291007 泰信強債C基金          0.9869 0.9869 ---- 0.9838 0.9838 0.0031 0.32% 開放申贖
310 310308 申萬盛利精選基金          0.9977 2.5697 ---- 0.9935 2.5655 0.0042 0.42% 開放申贖
311 310318 申萬盛利配置基金          1.0602 1.8162 ---- 1.0590 1.8150 0.0012 0.11% 開放申贖
312 310328 申萬新動力基金          0.8521 2.7639 ---- 0.8483 2.7570 0.0038 0.45% 開放申贖
313 310358 申萬新經濟基金          0.7748 2.1067 ---- 0.7735 2.1054 0.0013 0.17% 開放申贖
314 310368 申萬競爭優勢基金          1.6025 1.7025 ---- 1.5926 1.6926 0.0099 0.62% 開放申贖
315 310378 申萬添益寶A基金          1.0240 1.0240 ---- 1.0220 1.0220 0.0020 0.20% 開放申贖
316 310379 申萬添益寶B基金          1.0210 1.0210 ---- 1.0190 1.0190 0.0020 0.20% 開放申贖
317 310388 申萬消費增長基金          1.1640 1.1790 ---- 1.1620 1.1770 0.0020 0.17% 開放申贖
318 320001 諾安平衡基金          0.8221 3.0821 ---- 0.8185 3.0785 0.0036 0.44% 開放申贖
319 320003 諾安股票基金          1.1216 3.0051 ---- 1.1158 2.9993 0.0058 0.52% 開放申贖
320 320004 諾安債券基金          1.0840 1.1436 ---- 1.0823 1.1419 0.0017 0.16% 開放申贖
321 320005 諾安價值基金          0.9669 1.9119 ---- 0.9621 1.9071 0.0048 0.50% 開放申贖
322 320006 諾安配置基金          1.0680 1.4880 ---- 1.0640 1.4840 0.0040 0.38% 開放申贖
323 320007 諾安成長基金          1.1520 1.2920 ---- 1.1570 1.2970 -0.0050 -0.43% 開放申贖
324 320008 諾安增利A基金          1.0150 1.0150 ---- 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 開放申贖
325 320009 諾安增利B基金          --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
326 320010 諾安100基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
327 340001 興業轉債基金          1.2601 2.8381 ---- 1.2544 2.8324 0.0057 0.45% 暫停大額申購
328 340006 興業全球基金          3.5521 3.5521 ---- 3.5262 3.5262 0.0259 0.73% 開放申贖
329 340007 興業責任基金          1.4240 1.6140 ---- 1.4150 1.6050 0.0090 0.64% 暫停大額申購
330 340008 興業有機基金          1.1661 1.1661 ---- 1.1635 1.1635 0.0026 0.22% 開放申贖
331 340009 興業磐穩基金          1.0105 1.0105 ---- 1.0102 1.0102 0.0003 0.03% 開放申贖
332 350001 天治財富基金          0.7580 2.3033 ---- 0.7571 2.3024 0.0009 0.12% 開放申贖
333 350002 天治品質基金          0.8932 3.4032 ---- 0.8889 3.3989 0.0043 0.48% 開放申贖
334 350005 天治創新基金          1.2345 1.2345 ---- 1.2320 1.2320 0.0025 0.20% 開放申贖
335 350006 天治雙盈基金          1.0232 1.0232 ---- 1.0226 1.0226 0.0006 0.06% 開放申贖
336 350007 天治趨勢基金          1.0060 1.0060 ---- 1.0040 1.0040 0.0020 0.20% 開放申贖
337 360001 光大量化基金          1.0074 2.9511 ---- 1.0030 2.9467 0.0044 0.44% 開放申贖
338 360005 光大紅利基金          2.5890 3.2470 ---- 2.5788 3.2368 0.0102 0.40% 開放申贖
339 360006 光大增長基金          1.3435 2.6235 ---- 1.3377 2.6177 0.0058 0.43% 開放申贖
340 360007 光大優勢基金          0.8401 0.8401 ---- 0.8372 0.8372 0.0029 0.35% 開放申贖
341 360008 光大增利A基金          1.0390 1.0390 ---- 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 開放申贖
342 360009 光大增利C基金          1.0350 1.0350 ---- 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 開放申贖
343 360010 光大精選基金          1.2295 1.3495 ---- 1.2273 1.3473 0.0022 0.18% 暫停大額申購
344 360011 光大配置基金          1.0410 1.0410 ---- 1.0370 1.0370 0.0040 0.39% 開放申贖
345 371020 上投純債A基金          1.0120 1.0120 ---- 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 開放申贖
346 371120 上投純債B基金          1.0090 1.0090 ---- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00 開放申贖
347 373010 上投雙息基金          0.9635 2.3927 ---- 0.9616 2.3908 0.0019 0.20% 開放申贖
348 373020 上投雙核基金          1.2322 1.2822 分紅(除息) 1.2780 1.2780 0.0042 0.33% 開放申贖
349 375010 上投優勢基金          2.8262 5.4462 ---- 2.8103 5.4303 0.0159 0.57% 開放申贖
350 377010 上投阿爾法基金          5.4498 5.4898 ---- 5.4322 5.4722 0.0176 0.32% 開放申贖
351 377016 上投亞太基金          --- --- ---- 0.5990 0.5990 --- --- 開放申贖
352 377020 上投內需基金          1.2760 1.3760 ---- 1.2702 1.3702 0.0058 0.46% 開放申贖
353 377530 上投輪動基金          --- --- ---- --- --- --- --- ———
354 378010 上投先鋒基金          1.7507 2.4307 ---- 1.7445 2.4245 0.0062 0.36% 開放申贖
355 379010 上投中小盤基金          1.5300 1.5300 ---- 1.5230 1.5230 0.0070 0.46% 開放申贖
356 395001 中海債券基金          1.1260 1.1860 ---- 1.1260 1.1860 0.0000 0.00 開放申贖
357 398001 中海優質基金          0.8139 2.9234 ---- 0.8120 2.9186 0.0019 0.23% 開放申贖
358 398011 中海分紅基金          0.8172 2.2172 ---- 0.8137 2.2137 0.0035 0.43% 開放申贖
359 398021 中海能源基金          0.9532 1.2632 ---- 0.9497 1.2597 0.0035 0.37% 開放申贖
360 398031 中海藍籌基金          1.0816 1.3416 ---- 1.0792 1.3392 0.0024 0.22% 開放申贖
361 398041 中海量化基金          1.0410 1.0410 ---- 1.0370 1.0370 0.0040 0.39% 開放申贖
362 400001 東方龍基金          0.6562 2.4177 ---- 0.6550 2.4165 0.0012 0.18% 開放申贖
363 400003 東方精選基金          1.0669 3.4859 ---- 1.0630 3.4753 0.0039 0.37% 開放申贖
364 400007 東方策略基金          1.4316 1.4316 ---- 1.4260 1.4260 0.0056 0.39% 開放申贖
365 400009 東方穩健基金          0.9910 0.9910 ---- 0.9880 0.9880 0.0030 0.30% 開放申贖
366 400011 東方動力基金          1.0283 1.0283 ---- 1.0246 1.0246 0.0037 0.36% 開放申贖
367 410001 華富競爭力基金          0.8285 2.2583 ---- 0.8248 2.2515 0.0037 0.45% 開放申贖
368 410003 華富成長基金          0.7391 1.0291 ---- 0.7354 1.0254 0.0037 0.50% 開放申贖
369 410004 華富強債A基金          1.1123 1.2023 ---- 1.1119 1.2019 0.0004 0.04% 開放申贖
370 410005 華富強債B基金          1.1045 1.1945 ---- 1.1041 1.1941 0.0004 0.04% 開放申贖
371 410006 華富精選基金          1.2107 1.2107 ---- 1.2059 1.2059 0.0048 0.40% 開放申贖
372 410007 華富增長基金          0.9896 0.9896 ---- 0.9855 0.9855 0.0041 0.42% 開放申贖
373 410008 華富100基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
374 420001 天弘精選基金          0.6237 1.8038 ---- 0.6214 1.7986 0.0023 0.37% 開放申贖
375 420002 天弘債券A基金          1.0060 1.0788 ---- 1.0061 1.0789 -0.0001 -0.01% 開放申贖
376 420003 天弘永定基金          1.1171 1.3071 ---- 1.1132 1.3032 0.0039 0.35% 開放申贖
377 420005 天弘周期基金          1.0070 1.0070 ---- --- --- --- --- 開放申贖
378 420102 天弘債券B基金          1.0062 1.0866 ---- 1.0063 1.0867 -0.0001 -0.01% 開放申贖
379 450001 國富收益基金          0.8209 2.1545 ---- 0.8181 2.1497 0.0028 0.34% 開放申贖
380 450002 國富彈性基金          1.5075 2.6675 ---- 1.5035 2.6635 0.0040 0.27% 開放申贖
381 450003 國富潛力基金          1.2454 1.4954 ---- 1.2367 1.4867 0.0087 0.70% 開放申贖
382 450004 國富價值基金          1.4406 1.6406 ---- 1.4378 1.6378 0.0028 0.19% 開放申贖
383 450005 國富強債A基金          1.0453 1.0553 ---- 1.0427 1.0527 0.0026 0.25% 開放申贖
384 450006 國富強債C基金          1.0432 1.0532 ---- 1.0405 1.0505 0.0027 0.26% 開放申贖
385 450007 國富成長基金          1.2307 1.2307 ---- 1.2285 1.2285 0.0022 0.18% 開放申贖
386 450008 國富300基金          1.1550 1.1550 ---- 1.1510 1.1510 0.0040 0.35% 開放申贖
387 460001 友邦盛世基金          0.6574 2.7339 ---- 0.6554 2.7292 0.0020 0.31% 開放申贖
388 460002 友邦成長基金          1.0538 1.0538 ---- 1.0488 1.0488 0.0050 0.48% 開放申贖
389 460003 友邦增利B基金          1.0754 1.1854 ---- 1.0754 1.1854 0.0000 0.00 開放申贖
390 460005 友邦價值基金          1.2838 1.5938 ---- 1.2784 1.5884 0.0054 0.42% 開放申贖
391 460007 友邦行業基金          0.8340 0.8340 ---- 0.8300 0.8300 0.0040 0.48% 開放申贖
392 470007 添富上証基金          1.0510 1.0510 ---- 1.0470 1.0470 0.0040 0.38% 開放申贖
393 470008 添富回報基金          1.0140 1.0140 ---- --- --- --- --- 封閉期內
394 470078 添富增收C基金          --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
395 481001 工銀價值基金          0.4778 3.9136 ---- 0.4765 3.9089 0.0013 0.27% 開放申贖
396 481004 工銀成長基金          1.3785 1.6285 ---- 1.3704 1.6204 0.0081 0.59% 開放申贖
397 481006 工銀紅利基金          1.0509 1.0909 ---- 1.0452 1.0852 0.0057 0.55% 開放申贖
398 481008 工銀藍籌基金          1.4590 1.6590 ---- 1.4530 1.6530 0.0060 0.41% 開放申贖
399 481009 工銀300基金          1.2880 1.4230 ---- 1.2830 1.4180 0.0050 0.39% 開放申贖
400 483003 工銀平衡基金          0.7653 1.9955 ---- 0.7635 1.9923 0.0018 0.24% 開放申贖
401 485005 工銀強債B基金          1.0707 1.2657 ---- 1.0688 1.2638 0.0019 0.18% 開放申贖
402 485007 工銀添利B基金          1.1235 1.1935 ---- 1.1215 1.1915 0.0020 0.18% 開放申贖
403 485105 工銀強債A基金          1.0842 1.2792 ---- 1.0822 1.2772 0.0020 0.18% 開放申贖
404 485107 工銀添利A基金          1.1320 1.2020 ---- 1.1300 1.2000 0.0020 0.18% 開放申贖
405 486001 工銀全球基金          --- --- ---- 0.9090 0.9090 --- --- 開放申贖
406 510010 180治理ETF基金          0.9130 1.0160 ---- 0.9100 1.0130 0.0030 0.33% 僅場內交易
407 510023 上証超大ETF基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
408 510050 華夏50ETF基金          2.5520 3.1640 ---- 2.5410 3.1510 0.0110 0.43% 僅場內交易
409 510061 上証央企ETF基金          --- --- ---- --- --- --- --- 僅場內交易
410 510080 長盛全債基金          1.2408 1.9508 ---- 1.2377 1.9477 0.0031 0.25% 開放申贖
411 510081 長盛精選基金          1.1529 2.9529 ---- 1.1470 2.9470 0.0059 0.51% 開放申贖
412 510180 華安180ETF基金          0.7700 2.9420 ---- 0.7670 2.9310 0.0030 0.39% 僅場內交易
413 510880 紅利ETF基金          2.8170 1.8770 ---- 2.8100 1.8720 0.0070 0.25% 僅場內交易
414 519001 銀華價值基金          1.5975 5.3841 ---- 1.5919 5.3660 0.0056 0.35% 開放申贖
415 519003 海富增長基金          0.7830 2.3980 ---- 0.7800 2.3950 0.0030 0.38% 開放申贖
416 519005 海富股票基金          0.7290 2.6780 ---- 0.7270 2.6760 0.0020 0.28% 開放申贖
417 519007 海富回報基金          0.7060 2.2020 ---- 0.7050 2.2010 0.0010 0.14% 開放申贖
418 519008 添富優勢基金          3.0123 4.5723 ---- 3.0109 4.5709 0.0014 0.05% 開放申贖
419 519011 海富精選基金          0.8740 3.7807 ---- 0.8710 3.7708 0.0030 0.34% 開放申贖
420 519013 海富優勢基金          1.1200 2.0760 ---- 1.1150 2.0710 0.0050 0.45% 開放申贖
421 519015 海富精選貳基金          0.7030 1.0230 ---- 0.7000 1.0200 0.0030 0.43% 開放申贖
422 519017 大成積極成長基金          1.0400 2.0920 ---- 1.0350 2.0870 0.0050 0.48% 開放申贖
423 519018 添富均衡基金          0.9103 2.5645 ---- 0.9089 2.5609 0.0014 0.15% 開放申贖
424 519019 大成景陽基金          0.7940 3.7730 ---- 0.7890 3.7680 0.0050 0.63% 開放申贖
425 519021 國泰金鼎基金          1.0160 2.0000 ---- 1.0090 1.9880 0.0070 0.69% 開放申贖
426 519023 海富債券C基金          1.0780 1.0780 ---- 1.0750 1.0750 0.0030 0.28% 開放申贖
427 519024 海富債券A基金          1.0770 1.0770 ---- 1.0740 1.0740 0.0030 0.28% 暫停大額申購
428 519025 海富成長基金          1.2540 1.2540 ---- 1.2490 1.2490 0.0050 0.40% 開放申贖
429 519029 華夏穩增基金          1.6220 2.3270 ---- 1.6190 2.3240 0.0030 0.19% 開放申贖
430 519035 富國天博基金          0.9120 3.1310 ---- 0.9095 3.1243 0.0025 0.27% 開放申贖
431 519039 長盛同德基金          0.9590 2.7480 ---- 0.9545 2.7351 0.0045 0.47% 開放申贖
432 519066 添富藍籌基金          1.5480 1.5780 ---- 1.5440 1.5740 0.0040 0.26% 開放申贖
433 519068 添富焦點基金          1.2846 1.4346 ---- 1.2853 1.4353 -0.0007 -0.05% 開放申贖
434 519069 添富價值基金          1.6360 1.6360 ---- 1.6340 1.6340 0.0020 0.12% 開放申贖
435 519078 添富增收A基金          1.0640 1.1140 ---- 1.0620 1.1120 0.0020 0.19% 開放申贖
436 519087 新華分紅基金          0.8754 2.5992 ---- 0.8705 2.5913 0.0049 0.56% 開放申贖
437 519089 新華成長基金          2.0444 2.0944 ---- 2.0286 2.0786 0.0158 0.78% 開放申贖
438 519091 新華資源基金          1.0260 1.0260 ---- 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 開放申贖
439 519093 新華企業基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
440 519100 長盛100基金          1.0751 1.6451 ---- 1.0705 1.6405 0.0046 0.43% 開放申贖
441 519110 浦銀價值基金          0.9540 0.9540 ---- 0.9500 0.9500 0.0040 0.42% 開放申贖
442 519111 浦銀收益A基金          1.0040 1.0040 ---- 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 開放申贖
443 519112 浦銀收益C基金          1.0040 1.0040 ---- 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 開放申贖
444 519113 浦銀生活基金          1.0420 1.0420 ---- 1.0380 1.0380 0.0040 0.39% 開放申贖
445 519115 浦銀紅利基金          1.0070 1.0070 ---- 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 開放申贖
446 519180 萬家180基金          0.7961 3.1361 ---- 0.7928 3.1328 0.0033 0.42% 開放申贖
447 519181 萬家和諧基金          0.6889 1.4790 ---- 0.6870 1.4757 0.0019 0.28% 開放申贖
448 519183 萬家引擎基金          1.0494 1.5394 ---- 1.0429 1.5329 0.0065 0.62% 開放申贖
449 519185 萬家精選基金          1.1458 1.1458 ---- 1.1442 1.1442 0.0016 0.14% 開放申贖
450 519186 萬家穩增A基金          1.0201 1.0201 ---- 1.0169 1.0169 0.0032 0.31% 開放申贖
451 519187 萬家穩增C基金          1.0185 1.0185 ---- 1.0153 1.0153 0.0032 0.32% 開放申贖
452 519300 大成300基金          1.1741 2.4941 ---- 1.1689 2.4889 0.0052 0.44% 開放申贖
453 519519 友邦增利A基金          1.0823 1.1923 ---- 1.0823 1.1923 0.0000 0.00 開放申贖
454 519601 海富海外基金          --- --- ---- 1.4520 1.7220 --- --- 開放申贖
455 519666 銀河銀信B基金          1.0438 1.2618 ---- 1.0422 1.2602 0.0016 0.15% 開放申贖
456 519667 銀河銀信A基金          1.0512 1.2692 ---- 1.0496 1.2676 0.0016 0.15% 開放申贖
457 519668 銀河成長基金          1.5447 1.6247 ---- 1.5370 1.6170 0.0077 0.50% 開放申贖
458 519670 銀河行業基金          1.2420 1.2420 ---- 1.2310 1.2310 0.0110 0.89% 開放申贖
459 519671 銀河300基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
460 519680 交銀債券A基金          1.0821 1.2031 ---- 1.0775 1.1985 0.0046 0.43% 開放申贖
461 519682 交銀債券C基金          1.0784 1.1944 ---- 1.0738 1.1898 0.0046 0.43% 開放申贖
462 519686 交銀治理基金          1.0150 1.0150 ---- 1.0120 1.0120 0.0030 0.30% 開放申贖
463 519688 交銀精選基金          1.2274 3.2232 ---- 1.2245 3.2203 0.0029 0.24% 開放申贖
464 519690 交銀穩健基金          2.2411 3.0711 ---- 2.2354 3.0654 0.0057 0.25% 開放申贖
465 519692 交銀成長基金          2.8121 2.9921 ---- 2.7995 2.9795 0.0126 0.45% 開放申贖
466 519694 交銀藍籌基金          0.9274 0.9274 ---- 0.9237 0.9387 0.0037 0.40% 開放申贖
467 519696 交銀環球基金          --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
468 519697 交銀保本基金          1.0750 1.0750 ---- 1.0730 1.0730 0.0020 0.19% 開放申贖
469 519698 交銀先鋒基金          1.2457 1.2457 ---- 1.2408 1.2408 0.0049 0.39% 開放申贖
470 519987 長信恆利基金          0.9780 0.9780 ---- 0.9750 0.9750 0.0030 0.31% 開放申贖
471 519989 長信利豐基金          1.0170 1.0370 ---- 1.0150 1.0350 0.0020 0.20% 開放申贖
472 519991 長信雙利基金          0.9630 1.2630 ---- 0.9630 1.2630 0.0000 0.00 開放申贖
473 519993 長信增利基金          0.8962 2.1352 ---- 0.8919 2.1309 0.0043 0.48% 開放申贖
474 519994 長信金利基金          0.7976 2.3409 ---- 0.7960 2.3371 0.0016 0.20% 開放申贖
475 519996 長信銀利基金          0.8313 2.7513 ---- 0.8287 2.7487 0.0026 0.31% 開放申贖
476 530001 建信價值基金          0.8374 2.3116 ---- 0.8333 2.3075 0.0041 0.49% 開放申贖
477 530003 建信成長基金          1.0161 2.4661 ---- 1.0131 2.4631 0.0030 0.30% 開放申贖
478 530005 建信配置基金          0.9596 1.5096 ---- 0.9562 1.5062 0.0034 0.36% 開放申贖
479 530006 建信精選基金          1.1190 1.6990 ---- 1.1170 1.6970 0.0020 0.18% 開放申贖
480 530008 建信增利基金          1.1510 1.2160 ---- 1.1490 1.2140 0.0020 0.17% 開放申贖
481 530009 建信強債A基金          1.0340 1.0340 ---- 1.0320 1.0320 0.0020 0.19% 開放申贖
482 531009 建信強債C基金          1.0320 1.0320 ---- 1.0300 1.0300 0.0020 0.19% 開放申贖
483 540001 匯豐2016基金          2.0646 2.1646 ---- 2.0588 2.1588 0.0058 0.28% 開放申贖
484 540002 匯豐龍騰基金          1.8717 2.3377 ---- 1.8618 2.3278 0.0099 0.53% 開放申贖
485 540003 匯豐策略基金          1.2594 1.2594 ---- 1.2521 1.2521 0.0073 0.58% 開放申贖
486 540004 匯豐2026基金          1.3255 1.6455 ---- 1.3210 1.6410 0.0045 0.34% 開放申贖
487 540005 匯豐增利基金          0.9952 0.9952 ---- 0.9949 0.9949 0.0003 0.03% 開放申贖
488 540006 匯豐大盤基金          1.1388 1.1688 ---- 1.1330 1.1630 0.0058 0.51% 開放申贖
489 540007 匯豐中小盤基金          1.0179 1.0179 ---- 1.0145 1.0145 0.0034 0.34% 開放申贖
490 550001 信誠四季紅基金          0.9937 2.1547 ---- 0.9904 2.1514 0.0033 0.33% 開放申贖
491 550002 信誠精萃基金          0.9650 2.2529 ---- 0.9606 2.2431 0.0044 0.46% 開放申贖
492 550003 信誠盛世基金          1.7360 1.7360 ---- 1.7320 1.7320 0.0040 0.23% 開放申贖
493 550004 信誠三得益A基金          1.0570 1.0750 ---- 1.0550 1.0730 0.0020 0.19% 開放申贖
494 550005 信誠三得益B基金          1.0490 1.0670 ---- 1.0480 1.0660 0.0010 0.10% 開放申贖
495 550006 信誠優債A基金          1.0270 1.0270 ---- 1.0250 1.0250 0.0020 0.20% 開放申贖
496 550007 信誠優債B基金          1.0220 1.0220 ---- 1.0200 1.0200 0.0020 0.20% 開放申贖
497 550008 信誠優勝基金          1.0780 1.0780 ---- 1.0750 1.0750 0.0030 0.28% 開放申贖
498 560002 益民紅利基金          0.7274 1.8961 ---- 0.7245 1.8908 0.0029 0.40% 開放申贖
499 560003 益民創新基金          0.9558 0.9758 ---- 0.9558 0.9758 0.0000 0.00 開放申贖
500 560005 益民多利基金          1.0391 1.0801 ---- 1.0385 1.0795 0.0006 0.06% 開放申贖
501 570001 諾德價值基金          1.0148 1.0148 ---- 1.0108 1.0108 0.0040 0.40% 開放申贖
502 570005 諾德成長基金          1.1180 1.1180 ---- 1.1130 1.1130 0.0050 0.45% 開放申贖
503 571002 諾德配置基金          1.2484 1.2484 ---- 1.2458 1.2458 0.0026 0.21% 開放申贖
504 573003 諾德強債基金          1.0360 1.0360 ---- 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 開放申贖
505 580001 東吳嘉禾基金          0.7745 2.4945 ---- 0.7701 2.4901 0.0044 0.57% 開放申贖
506 580002 東吳動力基金          1.2055 1.7255 ---- 1.1964 1.7164 0.0091 0.76% 開放申贖
507 580003 東吳輪動基金          1.0436 1.0436 ---- 1.0370 1.0370 0.0066 0.64% 開放申贖
508 580005 東吳策略基金          1.0694 1.0694 ---- 1.0617 1.0617 0.0077 0.73% 開放申贖
509 580006 東吳新經濟基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
510 582001 東吳優信A基金          1.0151 1.0271 ---- 1.0138 1.0258 0.0013 0.13% 開放申贖
511 582201 東吳優信C基金          1.0126 1.0246 ---- 1.0113 1.0233 0.0013 0.13% 開放申贖
512 590001 中郵優選基金          1.5878 2.8078 ---- 1.5748 2.7948 0.0130 0.83% 僅開放贖回
513 590002 中郵成長基金          0.8035 0.8035 ---- 0.7983 0.7983 0.0052 0.65% 僅開放贖回
514 590003 中郵優勢基金          1.0400 1.0900 ---- 1.0310 1.0810 0.0090 0.87% 開放申贖
515 610001 信達增長基金          1.2620 1.4620 ---- 1.2578 1.4578 0.0042 0.33% 開放申贖
516 610002 信達配置基金          1.3280 1.5280 ---- 1.3220 1.5220 0.0060 0.45% 開放申贖
517 610003 信達債券A基金          1.0090 1.0090 ---- 1.0070 1.0070 0.0020 0.20% 開放申贖
518 610004 信達中小盤基金          1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封閉期內
519 610103 信達債券B基金          1.0050 1.0050 ---- 1.0030 1.0030 0.0020 0.20% 開放申贖
520 620001 金元寶石動力基金          1.0471 1.0471 ---- 1.0470 1.0470 0.0001 0.01% 開放申贖
521 620002 金元成長動力基金          1.2340 1.3640 ---- 1.2310 1.3610 0.0030 0.24% 開放申贖
522 620003 金元豐利基金          1.0000 1.0100 ---- 0.9990 1.0090 0.0010 0.10% 開放申贖
523 620004 金元增長基金          1.0780 1.0780 ---- 1.0750 1.0750 0.0030 0.28% 開放申贖
524 630001 華商領先基金          1.0748 1.1798 ---- 1.0694 1.1744 0.0054 0.50% 開放申贖
525 630002 華商盛世基金          1.7174 1.9824 ---- 1.7097 1.9747 0.0077 0.45% 開放申贖
526 630003 華商強債A基金          1.0460 1.0970 ---- 1.0460 1.0970 0.0000 0.00 開放申贖
527 630005 華商阿爾法基金          0.9700 0.9700 ---- 0.9680 0.9680 0.0020 0.21% 開放申贖
528 630103 華商強債B基金          1.0440 1.0920 ---- 1.0440 1.0920 0.0000 0.00 開放申贖
529 660001 農銀成長基金          1.2790 1.6790 ---- 1.2742 1.6742 0.0048 0.38% 開放申贖
530 660002 農銀增利基金          1.0222 1.0252 ---- 1.0189 1.0219 0.0033 0.32% 開放申贖
531 660003 農銀雙利基金          1.1770 1.1770 ---- 1.1735 1.1735 0.0035 0.30% 開放申贖
532 660004 農銀價值基金          1.0463 1.0463 ---- 1.0428 1.0428 0.0035 0.34% 開放申贖
533 690001 民生藍籌基金          1.2070 1.2370 ---- 1.2040 1.2340 0.0030 0.25% 開放申贖
534 690002 民生強債A基金          1.0340 1.0340 ---- 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 開放申贖
535 690003 民生精選基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
536 690202 民生強債C基金          1.0320 1.0320 ---- 1.0320 1.0320 0.0000 0.00 開放申贖
來源:人民網-經濟頻道 (責任編輯:張曉晶(實習))
 
 
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