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1月8日基金淨值 更新日期:1月7日

序號 基金代碼 基金簡稱 2010-01-07 備注 2010-01-06 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金          1.4430 3.2240 ---- 1.4700 3.2510 -0.0270 -1.84% 開放申贖
2 000011 華夏大盤基金          9.8690 10.2490 ---- 10.0390 10.4190 -0.1700 -1.69% 僅開放贖回
3 000021 華夏優勢基金          2.2110 2.3310 ---- 2.2590 2.3790 -0.0480 -2.12% 開放申贖
4 000031 華夏復興基金          1.2560 1.2560 ---- 1.2780 1.2780 -0.0220 -1.72% 僅開放贖回
5 000041 華夏全球基金          --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
6 000051 華夏300基金          0.9700 0.9700 ---- 0.9880 0.9880 -0.0180 -1.82% 開放申贖
7 000061 華夏盛世基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
8 001001 華夏債券A基金          1.0960 1.5260 ---- 1.0970 1.5270 -0.0010 -0.09% 開放申贖
9 001003 華夏債券C基金          1.0810 1.5110 ---- 1.0810 1.5110 0.0000 0.00 開放申贖
10 001011 華夏希望A基金          1.1130 1.2030 ---- 1.1180 1.2080 -0.0050 -0.45% 開放申贖
11 001013 華夏希望C基金          1.1070 1.1970 ---- 1.1110 1.2010 -0.0040 -0.36% 開放申贖
12 002001 華夏回報基金          1.3660 3.3780 ---- 1.3880 3.4000 -0.0220 -1.59% 開放申贖
13 002011 華夏紅利基金          3.3770 4.2100 ---- 3.4330 4.2660 -0.0560 -1.63% 僅開放贖回
14 002021 華夏回報貳基金          1.1130 2.4010 ---- 1.1300 2.4180 -0.0170 -1.50% 開放申贖
15 002031 華夏策略基金          1.8880 1.8880 ---- 1.9130 1.9130 -0.0250 -1.31% 僅開放贖回
16 020001 國泰金鷹基金          1.0500 3.9230 ---- 1.0730 3.9460 -0.0230 -2.14% 開放申贖
17 020002 國泰債券A基金          1.0650 1.3940 ---- 1.0640 1.3930 0.0010 0.09% 開放申贖
18 020003 國泰精選基金          0.9020 3.6930 ---- 0.9180 3.7430 -0.0160 -1.74% 開放申贖
19 020005 國泰金馬基金          0.8880 3.6720 ---- 0.9050 3.7400 -0.0170 -1.88% 開放申贖
20 020009 國泰金鵬基金          1.1210 2.0380 ---- 1.1440 2.0610 -0.0230 -2.01% 開放申贖
21 020010 國泰金牛基金          1.0980 1.1680 ---- 1.1200 1.1900 -0.0220 -1.96% 開放申贖
22 020011 國泰300基金          0.6910 0.9890 ---- 0.7040 1.0080 -0.0130 -1.85% 開放申贖
23 020012 國泰債券C基金          1.0580 1.3870 ---- 1.0570 1.3860 0.0010 0.09% 開放申贖
24 020015 國泰優勢基金          1.1190 1.1640 ---- 1.1430 1.1880 -0.0240 -2.10% 開放申贖
25 020018 國泰金鹿二期基金          1.0470 1.0970 ---- 1.0490 1.0990 -0.0020 -0.19% 開放申贖
26 020019 國泰雙利A基金          1.0890 1.0990 ---- 1.0930 1.1030 -0.0040 -0.37% 開放申贖
27 020020 國泰雙利C基金          1.0850 1.0950 ---- 1.0890 1.0990 -0.0040 -0.37% 開放申贖
28 040001 華安創新基金          0.7620 3.5050 ---- 0.7740 3.5560 -0.0120 -1.55% 開放申贖
29 040002 華安A股基金          0.9310 3.4250 ---- 0.9490 3.4840 -0.0180 -1.90% 開放申贖
30 040004 華安寶利基金          1.0800 3.3600 ---- 1.0960 3.3760 -0.0160 -1.46% 開放申贖
31 040005 華安宏利基金          2.5518 3.1718 ---- 2.6065 3.2265 -0.0547 -2.10% 開放申贖
32 040007 華安中小盤基金          1.2015 2.5164 ---- 1.2245 2.5394 -0.0230 -1.88% 開放申贖
33 040008 華安優選基金          0.8036 2.3399 ---- 0.8190 2.3553 -0.0154 -1.88% 開放申贖
34 040009 華安債券A基金          1.1040 1.1340 ---- 1.1047 1.1347 -0.0007 -0.06% 開放申贖
35 040010 華安債券B基金          1.0956 1.1256 ---- 1.0964 1.1264 -0.0008 -0.07% 開放申贖
36 040011 華安核心基金          1.6309 1.6309 ---- 1.6627 1.6627 -0.0318 -1.91% 開放申贖
37 040012 華安強債A基金          1.0410 1.0510 ---- 1.0440 1.0540 -0.0030 -0.29% 開放申贖
38 040013 華安強債B基金          1.0380 1.0480 ---- 1.0410 1.0510 -0.0030 -0.29% 開放申贖
39 040015 華安配置基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
40 040180 華安180ETF聯接基金          1.0910 1.0910 ---- 1.1120 1.1120 -0.0210 -1.89% 開放申贖
41 050001 博時價值增長基金          0.8000 3.3020 ---- 0.8130 3.3150 -0.0130 -1.60% 開放申贖
42 050002 博時裕富基金          0.9330 2.9130 ---- 0.9510 2.9310 -0.0180 -1.89% 開放申贖
43 050004 博時精選基金          1.5926 3.0176 ---- 1.6233 3.0483 -0.0307 -1.89% 開放申贖
44 050006 博時穩定價值B基金          1.1000 1.2080 ---- 1.1010 1.2090 -0.0010 -0.09% 開放申贖
45 050007 博時平衡基金          1.3890 2.4500 ---- 1.4060 2.4670 -0.0170 -1.21% 開放申贖
46 050008 博時第三產業基金          1.2650 2.7980 ---- 1.2890 2.8510 -0.0240 -1.86% 開放申贖
47 050009 博時新興成長基金          0.9280 3.4810 ---- 0.9470 3.5530 -0.0190 -2.01% 開放申贖
48 050010 博時特許價值基金          1.4690 1.4690 ---- 1.4980 1.4980 -0.0290 -1.94% 開放申贖
49 050011 博時信用A基金          1.0030 1.0030 ---- 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 開放申贖
50 050012 博時策略基金          1.0730 1.0730 ---- 1.0890 1.0890 -0.0160 -1.47% 開放申贖
51 050013 上証超大盤ETF聯接基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
52 050106 博時穩定價值A基金          1.1090 1.2170 ---- 1.1090 1.2170 0.0000 0.00 開放申贖
53 050111 博時信用C基金          1.0010 1.0010 ---- 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 開放申贖
54 050201 博時價值增長貳基金          0.7680 2.2230 ---- 0.7810 2.2360 -0.0130 -1.66% 開放申贖
55 070001 嘉實成長基金          0.9275 3.1162 ---- 0.9404 3.1380 -0.0129 -1.37% 開放申贖
56 070002 嘉實增長基金          4.3080 4.8490 ---- 4.3790 4.9200 -0.0710 -1.62% 開放申贖
57 070003 嘉實穩健基金          0.9380 2.6630 ---- 0.9480 2.6830 -0.0100 -1.05% 開放申贖
58 070005 嘉實債券基金          1.2640 1.6890 ---- 1.2670 1.6920 -0.0030 -0.24% 開放申贖
59 070006 嘉實服務基金          3.7370 4.0570 ---- 3.8050 4.1250 -0.0680 -1.79% 開放申贖
60 070009 嘉實超短債基金          1.0079 1.1117 ---- 1.0078 1.1116 0.0001 0.01% 開放申贖
61 070010 嘉實主題基金          1.2440 2.7520 ---- 1.2570 2.7650 -0.0130 -1.03% 開放申贖
62 070011 嘉實策略基金          1.2410 1.4310 ---- 1.2640 1.4540 -0.0230 -1.82% 開放申贖
63 070012 嘉實海外基金          --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
64 070013 嘉實精選基金          1.5340 1.7440 ---- 1.5580 1.7680 -0.0240 -1.54% 開放申贖
65 070015 嘉實多元A基金          1.1120 1.1530 ---- 1.1160 1.1570 -0.0040 -0.36% 開放申贖
66 070016 嘉實多元B基金          1.1080 1.1470 ---- 1.1120 1.1510 -0.0040 -0.36% 開放申贖
67 070017 嘉實量化基金          1.2750 1.2750 ---- 1.2980 1.2980 -0.0230 -1.77% 開放申贖
68 070018 嘉實回報基金          1.0350 1.0460 ---- 1.0510 1.0620 -0.0160 -1.52% 開放申贖
69 070099 嘉實優質基金          0.7980 1.6940 ---- 0.8150 1.7110 -0.0170 -2.09% 開放申贖
70 080001 長盛價值基金          0.9540 2.7980 ---- 0.9660 2.8100 -0.0120 -1.24% 開放申贖
71 080002 長盛創新基金          1.1078 1.3278 ---- 1.1221 1.3421 -0.0143 -1.27% 開放申贖
72 080003 長盛積債基金          1.1075 1.1075 ---- 1.1076 1.1076 -0.0001 -0.01% 開放申贖
73 080005 長盛量化基金          0.9860 0.9860 ---- 1.0010 1.0010 -0.0150 -1.50% 開放申贖
74 090001 大成價值基金          0.8283 3.4883 ---- 0.8404 3.5004 -0.0121 -1.44% 開放申贖
75 090002 大成債券基金          1.0480 1.4480 ---- 1.0491 1.4491 -0.0011 -0.10% 開放申贖
76 090003 大成藍籌基金          0.7819 3.3519 ---- 0.7953 3.3653 -0.0134 -1.68% 開放申贖
77 090004 大成精選基金          1.0966 2.9971 ---- 1.1175 3.0180 -0.0209 -1.87% 開放申贖
78 090006 大成2020基金          0.7060 2.5280 ---- 0.7210 2.5430 -0.0150 -2.08% 開放申贖
79 090007 大成回報基金          1.0360 1.6860 ---- 1.0570 1.7070 -0.0210 -1.99% 開放申贖
80 090008 大成強債基金          1.0639 1.1639 ---- 1.0673 1.1673 -0.0034 -0.32% 開放申贖
81 090009 大成行業基金          1.0420 1.0420 ---- 1.0660 1.0660 -0.0240 -2.25% 開放申贖
82 090010 大成紅利基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
83 092002 大成債券C基金          1.0251 1.4251 ---- 1.0262 1.4262 -0.0011 -0.11% 開放申贖
84 100016 富國天源基金          1.0538 2.3144 ---- 1.0667 2.3273 -0.0129 -1.21% 開放申贖
85 100018 富國天利基金          1.2699 1.8949 ---- 1.2709 1.8959 -0.0010 -0.08% 開放申贖
86 100020 富國天益基金          0.9307 3.9420 ---- 0.9477 3.9590 -0.0170 -1.79% 開放申贖
87 100022 富國天瑞基金          0.9429 3.4074 ---- 0.9599 3.4478 -0.0170 -1.77% 開放申贖
88 100026 富國天合基金          0.9469 2.3264 ---- 0.9630 2.3425 -0.0161 -1.67% 開放申贖
89 100029 富國天成基金          1.2865 1.3315 ---- 1.3055 1.3505 -0.0190 -1.46% 開放申贖
90 100032 富國天鼎基金          1.6460 1.8530 ---- 1.6800 1.8910 -0.0340 -2.02% 開放申贖
91 100035 富國優化A基金          1.0000 1.0000 ---- 1.0020 1.0020 -0.0020 -0.20% 開放申贖
92 100037 富國優化C基金          0.9970 0.9970 ---- 1.0000 1.0000 -0.0030 -0.30% 開放申贖
93 100038 富國300基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
94 110001 易基平穩基金          1.4990 2.7490 ---- 1.5190 2.7690 -0.0200 -1.32% 開放申贖
95 110002 易基策略成長基金          4.1650 4.9750 ---- 4.2480 5.0580 -0.0830 -1.95% 開放申贖
96 110003 易基50基金          0.9046 2.7546 ---- 0.9208 2.7708 -0.0162 -1.76% 開放申贖
97 110005 易基積極成長基金          1.2956 4.3333 ---- 1.3235 4.4037 -0.0279 -2.11% 開放申贖
98 110007 易基債券A基金          1.0801 1.1737 ---- 1.0823 1.1759 -0.0022 -0.20% 開放申贖
99 110008 易基債券B基金          1.0841 1.1807 ---- 1.0862 1.1828 -0.0021 -0.19% 開放申贖
100 110009 易基價值精選基金          1.4584 2.5684 ---- 1.4889 2.5989 -0.0305 -2.05% 開放申贖
101 110010 易基價值成長基金          1.4914 1.5514 ---- 1.5220 1.5820 -0.0306 -2.01% 開放申贖
102 110011 易基中小盤基金          1.6686 1.7086 ---- 1.7009 1.7409 -0.0323 -1.90% 開放申贖
103 110012 易基科匯基金          1.5170 5.3000 ---- 1.5400 5.3230 -0.0230 -1.49% 開放申贖
104 110013 易基科翔基金          1.4540 5.4300 ---- 1.4820 5.4670 -0.0280 -1.89% 開放申贖
105 110015 易基行業基金          1.3330 1.3330 ---- 1.3580 1.3580 -0.0250 -1.84% 開放申贖
106 110017 易基強債A基金          1.1150 1.1750 ---- 1.1200 1.1800 -0.0050 -0.45% 開放申贖
107 110018 易基強債B基金          1.1050 1.1650 ---- 1.1100 1.1700 -0.0050 -0.45% 開放申贖
108 110019 易基深100ETF聯接基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
109 110020 易基300基金          1.0420 1.0420 ---- 1.0620 1.0620 -0.0200 -1.88% 開放申贖
110 110029 易基科訊基金          0.7780 4.3113 ---- 0.7925 4.3522 -0.0145 -1.83% 開放申贖
111 112002 易基策略貳基金          1.5360 3.0710 ---- 1.5660 3.1010 -0.0300 -1.92% 開放申贖
112 118001 易基亞洲基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
113 121001 國投融華基金          1.3682 2.4202 ---- 1.3756 2.4276 -0.0074 -0.54% 開放申贖
114 121002 國投景氣基金          0.9428 2.9118 ---- 0.9552 2.9242 -0.0124 -1.30% 開放申贖
115 121003 國投核心基金          1.0703 2.5103 ---- 1.0905 2.5305 -0.0202 -1.85% 開放申贖
116 121005 國投創新基金          1.1260 2.5310 ---- 1.1407 2.5554 -0.0147 -1.29% 開放申贖
117 121006 國投穩健基金          1.3750 1.4150 ---- 1.3940 1.4340 -0.0190 -1.36% 開放申贖
118 121008 國投成長基金          1.0133 2.2215 ---- 1.0351 2.2693 -0.0218 -2.11% 開放申贖
119 121009 國投增利基金          1.0834 1.1384 ---- 1.0842 1.1392 -0.0008 -0.07% 開放申贖
120 150103 銀河銀泰基金          0.9182 3.4582 ---- 0.9335 3.4735 -0.0153 -1.64% 開放申贖
121 151001 銀河穩健基金          0.9961 3.1750 ---- 1.0077 3.1909 -0.0116 -1.15% 開放申贖
122 151002 銀河債券基金          1.5533 2.0333 ---- 1.5561 2.0361 -0.0028 -0.18% 開放申贖
123 159901 深100ETF基金          4.1920 4.3120 ---- 4.1920 4.0940 0.0000 0.00 僅場內交易
124 159902 中小板ETF基金          2.5920 2.6920 ---- 2.6570 2.7570 -0.0650 -2.45% 僅場內交易
125 159903 深成ETF基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
126 160105 南方積配基金          1.2244 2.5884 ---- 1.2468 2.6108 -0.0224 -1.80% 開放申贖
127 160106 南方高增基金          1.5911 2.8951 ---- 1.6258 2.9298 -0.0347 -2.13% 開放申贖
128 160119 南方500基金          1.1700 1.1700 ---- 1.1930 1.1930 -0.0230 -1.93% 開放申贖
129 160211 國泰中小盤基金          0.9960 1.1890 ---- --- --- --- --- 開放申贖
130 160311 華夏藍籌基金          1.2640 3.6580 ---- 1.2870 3.7120 -0.0230 -1.79% 開放申贖
131 160314 華夏行業基金          0.9880 4.3900 ---- 1.0060 4.4550 -0.0180 -1.79% 開放申贖
132 160505 博時主題基金          2.0110 3.5920 ---- 2.0560 3.6370 -0.0450 -2.19% 開放申贖
133 160602 鵬華債券A基金          1.1550 1.3540 ---- 1.1550 1.3540 0.0000 0.00 開放申贖
134 160603 鵬華收益基金          0.8390 3.2850 ---- 0.8520 3.2980 -0.0130 -1.53% 開放申贖
135 160605 鵬華50基金          1.8250 3.4550 ---- 1.8510 3.4810 -0.0260 -1.40% 開放申贖
136 160607 鵬華價值基金          0.8980 2.7750 ---- 0.9170 2.8300 -0.0190 -2.07% 開放申贖
137 160608 鵬華債券B基金          1.1200 1.3190 ---- 1.1210 1.3200 -0.0010 -0.09% 開放申贖
138 160610 鵬華動力基金          1.4470 1.6470 ---- 1.4720 1.6720 -0.0250 -1.70% 開放申贖
139 160611 鵬華治理基金          1.1360 1.1460 ---- 1.1560 1.1660 -0.0200 -1.73% 開放申贖
140 160612 鵬華豐收基金          1.1890 1.2090 ---- 1.1890 1.2090 0.0000 0.00 開放申贖
141 160613 鵬華創新基金          1.6720 1.7020 ---- 1.7000 1.7300 -0.0280 -1.65% 開放申贖
142 160615 鵬華300基金          1.2170 1.2770 ---- 1.2400 1.3000 -0.0230 -1.85% 開放申贖
143 160616 鵬華500基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
144 160706 嘉實300基金          0.8830 2.7510 ---- 0.9000 2.7680 -0.0170 -1.89% 開放申贖
145 160716 嘉實基本面50基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
146 160805 長盛同智基金          0.9994 2.3406 ---- 1.0160 2.3572 -0.0166 -1.63% 開放申贖
147 160910 大成創新成長基金          0.9130 2.1240 ---- 0.9310 2.1420 -0.0180 -1.93% 開放申贖
148 161005 富國天惠基金          1.6136 3.1136 ---- 1.6437 3.1437 -0.0301 -1.83% 開放申贖
149 161601 融通新藍籌基金          0.8705 3.1655 ---- 0.8801 3.1751 -0.0096 -1.09% 開放申贖
150 161603 融通債券基金          1.1360 1.4610 ---- 1.1360 1.4610 0.0000 0.00 開放申贖
151 161604 融通100基金          1.3560 2.7060 ---- 1.3810 2.7310 -0.0250 -1.81% 開放申贖
152 161605 融通藍籌基金          1.2700 2.5200 ---- 1.2910 2.5410 -0.0210 -1.63% 開放申贖
153 161606 融通行業基金          1.0080 2.9480 ---- 1.0360 2.9760 -0.0280 -2.70% 開放申贖
154 161607 融通巨潮基金          1.0680 2.5820 ---- 1.0890 2.6030 -0.0210 -1.93% 開放申贖
155 161609 融通動力基金          1.3630 1.8830 ---- 1.3880 1.9080 -0.0250 -1.80% 僅開放贖回
156 161610 融通領先基金          1.1140 2.9460 ---- 1.1370 3.0050 -0.0230 -2.02% 開放申贖
157 161611 融通內需基金          1.0460 1.1460 ---- 1.0670 1.1670 -0.0210 -1.97% 開放申贖
158 161706 招商成長基金          1.4002 3.3105 ---- 1.4252 3.3355 -0.0250 -1.75% 開放申贖
159 161810 銀華內需基金          1.0470 0.9950 ---- 1.0670 1.0140 -0.0200 -1.87% 開放申贖
160 161811 銀華300基金          1.0510 1.0510 ---- 1.0710 1.0710 -0.0200 -1.87% 開放申贖
161 161902 萬家債券基金          1.1183 1.6263 ---- 1.1220 1.6302 -0.0037 -0.33% 開放申贖
162 161903 萬家公用基金          0.8610 2.2575 ---- 0.8722 2.2774 -0.0112 -1.28% 開放申贖
163 162006 長城久富基金          1.6578 3.5686 ---- 1.6916 3.6024 -0.0338 -2.00% 開放申贖
164 162102 金鷹小盤基金          1.4883 2.3983 ---- 1.5058 2.4158 -0.0175 -1.16% 開放申贖
165 162201 合豐成長基金          1.1665 2.8765 ---- 1.1881 2.8981 -0.0216 -1.82% 開放申贖
166 162202 合豐周期基金          1.1050 3.0300 ---- 1.1266 3.0516 -0.0216 -1.92% 開放申贖
167 162203 合豐穩定基金          0.6734 2.6134 ---- 0.6837 2.6237 -0.0103 -1.51% 開放申贖
168 162204 荷銀精選基金          4.6931 4.8631 ---- 4.7875 4.9575 -0.0944 -1.97% 開放申贖
169 162205 荷銀預算基金          1.5233 2.4283 ---- 1.5348 2.4398 -0.0115 -0.75% 開放申贖
170 162207 荷銀效率基金          0.7855 1.8893 ---- 0.7969 1.9167 -0.0114 -1.43% 開放申贖
171 162208 荷銀首選基金          1.5865 1.6365 ---- 1.6192 1.6692 -0.0327 -2.02% 開放申贖
172 162209 荷銀市值基金          0.7686 0.7686 ---- 0.7870 0.7870 -0.0184 -2.34% 開放申贖
173 162210 荷銀集利A基金          1.0230 1.0410 ---- 1.0243 1.0423 -0.0013 -0.13% 開放申贖
174 162211 荷銀品質基金          1.1570 1.2570 ---- 1.1780 1.2780 -0.0210 -1.78% 開放申贖
175 162212 荷銀紅利基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
176 162299 荷銀集利C基金          1.0175 1.0355 ---- 1.0188 1.0368 -0.0013 -0.13% 開放申贖
177 162307 海富100基金          0.9910 0.9910 ---- --- --- --- --- 封閉期內
178 162605 景順鼎益基金          1.0990 3.1990 ---- 1.1200 3.2200 -0.0210 -1.88% 開放申贖
179 162607 景順資源基金          0.8720 2.8330 ---- 0.8870 2.8480 -0.0150 -1.69% 開放申贖
180 162703 廣發小盤基金          2.1223 3.4323 ---- 2.1648 3.4748 -0.0425 -1.96% 開放申贖
181 162711 廣發500基金          1.0050 1.0050 ---- --- --- --- --- 封閉期內
182 163302 大摩資源基金          1.9744 3.2094 ---- 2.0027 3.2377 -0.0283 -1.41% 開放申贖
183 163402 興業趨勢基金          1.1478 5.7705 ---- 1.1710 5.8632 -0.0232 -1.98% 開放申贖
184 163503 天治核心基金          0.5833 2.1482 ---- 0.5926 2.1663 -0.0093 -1.57% 開放申贖
185 163801 中銀中國基金          1.8249 3.3049 ---- 1.8596 3.3396 -0.0347 -1.87% 開放申贖
186 163803 中銀增長基金          0.8369 2.9400 ---- 0.8486 2.9698 -0.0117 -1.38% 開放申贖
187 163804 中銀收益基金          0.9218 2.1018 ---- 0.9368 2.1168 -0.0150 -1.60% 開放申贖
188 163805 中銀策略基金          1.3848 1.3848 ---- 1.4181 1.4181 -0.0333 -2.35% 開放申贖
189 163806 中銀增利基金          1.0540 1.0540 ---- 1.0550 1.0550 -0.0010 -0.09% 開放申贖
190 163807 中銀優選基金          1.1735 1.2035 ---- 1.1939 1.2239 -0.0204 -1.71% 開放申贖
191 163808 中銀100基金          1.0150 1.0150 ---- 1.0350 1.0350 -0.0200 -1.93% 開放申贖
192 163809 中銀精選基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
193 165309 建信300基金          0.9810 0.9810 ---- 1.0000 1.0000 -0.0190 -1.90% 開放申贖
194 166001 中歐趨勢基金          1.0536 1.2536 ---- 1.0785 1.2785 -0.0249 -2.31% 開放申贖
195 166002 中歐藍籌基金          1.2071 1.4771 ---- 1.2303 1.5003 -0.0232 -1.89% 開放申贖
196 166003 中歐債券A基金          1.0185 1.0435 ---- 1.0194 1.0444 -0.0009 -0.09% 開放申贖
197 166004 中歐債券C基金          1.0163 1.0403 ---- 1.0172 1.0412 -0.0009 -0.09% 開放申贖
198 166005 中歐價值基金          0.9120 0.9120 ---- 0.9300 0.9300 -0.0180 -1.94% 開放申贖
199 166006 中歐中小盤基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
200 180001 銀華優勢基金          1.1233 2.7433 ---- 1.1445 2.7645 -0.0212 -1.85% 開放申贖
201 180002 銀華保本基金          1.1956 1.3856 ---- 1.1975 1.3875 -0.0019 -0.16% 開放申贖
202 180003 銀華88基金          1.0992 2.8992 ---- 1.1246 2.9246 -0.0254 -2.26% 開放申贖
203 180010 銀華優質基金          1.9621 3.1621 ---- 2.0047 3.2047 -0.0426 -2.13% 開放申贖
204 180012 銀華富裕基金          1.1603 2.0953 ---- 1.1895 2.1245 -0.0292 -2.45% 開放申贖
205 180013 銀華領先基金          1.8542 1.9542 ---- 1.8966 1.9966 -0.0424 -2.24% 開放申贖
206 180015 銀華強債基金          1.1890 1.1890 ---- 1.1930 1.1930 -0.0040 -0.34% 開放申贖
207 180018 銀華和諧基金          1.1230 1.2030 ---- 1.1460 1.2260 -0.0230 -2.01% 開放申贖
208 183001 銀華全球基金          --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
209 200001 長城久恆基金          1.4770 2.5870 ---- 1.5000 2.6100 -0.0230 -1.53% 開放申贖
210 200002 長城久泰基金          1.3355 4.1955 ---- 1.3607 4.2207 -0.0252 -1.85% 開放申贖
211 200006 長城消費基金          0.9561 2.3961 ---- 0.9708 2.4108 -0.0147 -1.51% 開放申贖
212 200007 長城回報基金          0.6772 1.8345 ---- 0.6896 1.8624 -0.0124 -1.80% 開放申贖
213 200008 長城品牌基金          0.8988 0.8988 ---- 0.9136 0.9136 -0.0148 -1.62% 開放申贖
214 200009 長城債券基金          1.1180 1.1430 ---- 1.1190 1.1440 -0.0010 -0.09% 開放申贖
215 200010 長城動力基金          1.2553 1.2553 ---- 1.2809 1.2809 -0.0256 -2.00% 開放申贖
216 200011 長城景氣基金          1.0800 1.0800 ---- 1.0950 1.0950 -0.0150 -1.37% 開放申贖
217 202001 南方穩健基金          1.1162 2.9112 ---- 1.1333 2.9283 -0.0171 -1.51% 開放申贖
218 202002 南穩貳號基金          0.9472 2.0131 ---- 0.9614 2.0433 -0.0142 -1.48% 開放申贖
219 202003 南方績優基金          1.6651 2.2151 ---- 1.6967 2.2467 -0.0316 -1.86% 開放申贖
220 202005 南方成份基金          1.0093 1.0093 ---- 1.0278 1.0278 -0.0185 -1.80% 開放申贖
221 202007 南方隆元基金          0.6920 0.6920 ---- 0.7030 0.7030 -0.0110 -1.56% 開放申贖
222 202009 南方盛元基金          1.0530 1.0920 ---- 1.0750 1.1140 -0.0220 -2.05% 開放申贖
223 202011 南方價值基金          1.3300 1.5500 ---- 1.3610 1.5810 -0.0310 -2.28% 開放申贖
224 202015 南方300基金          1.2870 1.3470 ---- 1.3110 1.3710 -0.0240 -1.83% 開放申贖
225 202017 南方深成基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
226 202101 南方寶元基金          1.1585 2.3785 ---- 1.1670 2.3870 -0.0085 -0.73% 開放申贖
227 202102 南方多利C基金          1.0553 1.1885 ---- 1.0568 1.1900 -0.0015 -0.14% 開放申贖
228 202103 南方多利A基金          1.0571 1.1903 ---- 1.0587 1.1919 -0.0016 -0.15% 開放申贖
229 202202 南方避險基金          2.3840 2.9280 ---- 2.4014 2.9454 -0.0174 -0.72% 僅開放贖回
230 202211 南方恆元基金          1.1290 1.1490 ---- 1.1440 1.1640 -0.0150 -1.31% 開放申贖
231 202801 南方全球基金          --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
232 206001 鵬華行業成長基金          1.0275 3.8749 ---- 1.0417 3.9264 -0.0142 -1.36% 開放申贖
233 206002 鵬華精選成長基金          1.0000 1.0000 ---- 1.0250 1.0250 -0.0250 -2.44% 開放申贖
234 210001 金鷹優選基金          0.7951 2.4557 ---- 0.8082 2.4757 -0.0131 -1.62% 開放申贖
235 210002 金鷹紅利基金          1.1806 1.4686 ---- 1.1964 1.4844 -0.0158 -1.32% 開放申贖
236 210003 金鷹優勢基金          1.0148 1.0148 ---- 1.0311 1.0311 -0.0163 -1.58% 開放申贖
237 213001 寶盈鴻利基金          0.5702 2.4185 ---- 0.5783 2.4295 -0.0081 -1.40% 開放申贖
238 213002 寶盈泛沿海基金          0.6376 2.3021 ---- 0.6518 2.3267 -0.0142 -2.18% 開放申贖
239 213003 寶盈增長基金          1.0969 1.4969 ---- 1.1184 1.5184 -0.0215 -1.92% 開放申贖
240 213006 寶盈優勢基金          0.9988 1.1988 ---- 1.0058 1.2058 -0.0070 -0.70% 開放申贖
241 213007 寶盈強債A基金          1.1434 1.1814 ---- 1.1445 1.1825 -0.0011 -0.10% 開放申贖
242 213008 寶盈資源基金          1.2448 1.3540 ---- 1.2645 1.3754 -0.0197 -1.56% 開放申贖
243 213009 寶盈貨幣A基金          --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
244 213010 寶盈100基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
245 213909 寶盈貨幣B基金          --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
246 213917 寶盈強債C基金          1.1378 1.1758 ---- 1.1389 1.1769 -0.0011 -0.10% 開放申贖
247 217001 招商股票基金          0.5979 3.4719 分紅(紅利發放) 0.6103 3.4843 -0.0124 -2.03% 開放申贖
248 217002 招商平衡基金          1.5061 2.6511 分紅(紅利發放) 1.5249 2.6699 -0.0188 -1.23% 開放申贖
249 217003 招商債券A基金          1.0930 1.4695 ---- 1.0933 1.4698 -0.0003 -0.03% 開放申贖
250 217005 招商先鋒基金          0.7711 2.7211 ---- 0.7834 2.7334 -0.0123 -1.57% 開放申贖
251 217008 招商安本基金          1.2205 1.3205 ---- 1.2214 1.3214 -0.0009 -0.07% 僅開放贖回
252 217009 招商價值基金          1.0887 1.1787 ---- 1.1975 1.1975 -0.0188 -1.57% 僅開放贖回
253 217010 招商藍籌基金          1.4130 1.6130 ---- 1.6320 1.6320 -0.0190 -1.16% 僅開放贖回
254 217011 招商安心基金          1.1250 1.1250 ---- 1.1280 1.1280 -0.0030 -0.27% 開放申贖
255 217012 招商行業基金          1.1080 1.1080 ---- 1.1260 1.1260 -0.0180 -1.60% 僅開放贖回
256 217013 招商中小盤基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
257 217203 招商債券B基金          1.0936 1.4501 分紅(紅利發放) 1.0939 1.4504 -0.0003 -0.03% 開放申贖
258 233001 大摩基礎基金          0.5766 2.1216 ---- 0.5863 2.1313 -0.0097 -1.65% 開放申贖
259 233005 大摩強債基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
260 233006 大摩領先基金          1.1132 1.1132 ---- 1.1282 1.1282 -0.0150 -1.33% 開放申贖
261 240001 寶康消費基金          1.5453 4.5119 ---- 1.5714 4.5768 -0.0261 -1.66% 開放申贖
262 240002 寶康配置基金          1.5710 3.2110 ---- 1.5902 3.2302 -0.0192 -1.21% 開放申贖
263 240003 寶康債券基金          1.1805 1.6305 ---- 1.1806 1.6306 -0.0001 -0.01% 開放申贖
264 240004 華寶動力基金          0.9732 3.4832 ---- 0.9905 3.5005 -0.0173 -1.75% 開放申贖
265 240005 華寶策略基金          0.7458 4.3363 ---- 0.7576 4.3634 -0.0118 -1.56% 開放申贖
266 240008 華寶收益基金          3.3663 3.3663 ---- 3.4283 3.4283 -0.0620 -1.81% 開放申贖
267 240009 華寶先進基金          2.4504 2.4504 ---- 2.5045 2.5045 -0.0541 -2.16% 開放申贖
268 240010 華寶行業基金          1.0598 1.0598 ---- 1.0806 1.0806 -0.0208 -1.92% 開放申贖
269 240011 華寶大盤基金          1.8771 1.8771 ---- 1.9140 1.9140 -0.0369 -1.93% 暫停大額申購
270 240012 華寶強債A基金          1.0558 1.0558 ---- 1.0576 1.0576 -0.0018 -0.17% 僅開放贖回
271 240013 華寶強債B基金          1.0521 1.0521 ---- 1.0538 1.0538 -0.0017 -0.16% 僅開放贖回
272 240014 華寶100基金          1.0129 1.0129 ---- 1.0321 1.0321 -0.0192 -1.86% 開放申贖
273 241001 華寶海外基金          --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
274 253010 德盛安心基金          0.9720 2.0590 ---- 0.9840 2.0810 -0.0120 -1.22% 開放申贖
275 253020 德盛增利A基金          1.0450 1.0650 ---- 1.0450 1.0650 0.0000 0.00 開放申贖
276 253021 德盛增利B基金          1.0450 1.0600 ---- 1.0460 1.0610 -0.0010 -0.10% 開放申贖
277 255010 德盛穩健基金          1.7780 2.5580 ---- 1.8060 2.5860 -0.0280 -1.55% 開放申贖
278 257010 德盛小盤基金          0.8410 2.9710 ---- 0.8520 2.9820 -0.0110 -1.29% 開放申贖
279 257020 德盛精選基金          0.9670 2.7920 ---- 0.9820 2.8150 -0.0150 -1.53% 開放申贖
280 257030 德盛優勢基金          1.2270 1.3270 ---- 1.2500 1.3500 -0.0230 -1.84% 開放申贖
281 257040 德盛紅利基金          1.2920 1.5020 ---- 1.3150 1.5250 -0.0230 -1.75% 開放申贖
282 257050 國聯安主題基金          1.0150 1.0150 ---- 1.0350 1.0350 -0.0200 -1.93% 開放申贖
283 260101 景順優選基金          1.1428 3.0535 ---- 1.1603 3.0710 -0.0175 -1.51% 開放申贖
284 260103 景順平衡基金          0.7824 3.0724 ---- 0.7938 3.0838 -0.0114 -1.44% 開放申贖
285 260104 景順增長基金          3.8240 4.6940 ---- 3.9050 4.7750 -0.0810 -2.07% 開放申贖
286 260108 景順成長基金          0.9880 2.3380 ---- 1.0050 2.3550 -0.0170 -1.69% 開放申贖
287 260109 景順增長貳基金          1.2190 2.2790 ---- 1.2450 2.3050 -0.0260 -2.09% 開放申贖
288 260110 景順精選基金          0.9730 0.9730 ---- 0.9900 0.9900 -0.0170 -1.72% 開放申贖
289 260111 景順治理基金          1.4570 1.4570 ---- 1.4800 1.4800 -0.0230 -1.55% 開放申贖
290 260112 景順能源基建基金          1.0260 1.0260 ---- 1.0460 1.0460 -0.0200 -1.91% 開放申贖
291 270001 廣發聚富基金          1.2722 3.5822 ---- 1.2911 3.6011 -0.0189 -1.46% 開放申贖
292 270002 廣發穩健基金          1.6148 3.2348 ---- 1.6290 3.2490 -0.0142 -0.87% 開放申贖
293 270005 廣發聚豐基金          0.8004 4.4497 ---- 0.8093 4.4900 -0.0089 -1.10% 僅開放贖回
294 270006 廣發優選基金          1.8434 2.5234 ---- 1.8713 2.5513 -0.0279 -1.49% 開放申贖
295 270007 廣發大盤基金          0.9221 0.9221 ---- 0.9384 0.9384 -0.0163 -1.74% 僅開放贖回
296 270008 廣發精選基金          1.5470 1.7070 ---- 1.5800 1.7400 -0.0330 -2.09% 開放申贖
297 270009 廣發強債基金          1.1020 1.1320 ---- 1.1030 1.1330 -0.0010 -0.09% 開放申贖
298 270010 廣發300基金          1.6330 1.7730 ---- 1.6630 1.8030 -0.0300 -1.80% 開放申贖
299 270021 廣發聚瑞基金          1.0340 1.0340 ---- 1.0600 1.0600 -0.0260 -2.45% 開放申贖
300 288001 中信配置基金          1.0290 3.1690 ---- 1.0480 3.1880 -0.0190 -1.81% 僅開放贖回
301 288002 中信紅利基金          2.6040 4.0040 ---- 2.6470 4.0470 -0.0430 -1.62% 僅開放贖回
302 288102 中信雙利基金          1.0730 1.4530 ---- 1.0777 1.4577 -0.0047 -0.44% 僅開放贖回
303 290002 泰信先行基金          0.7144 2.6286 ---- 0.7286 2.6597 -0.0142 -1.95% 開放申贖
304 290003 泰信雙息基金          1.0367 1.1710 ---- 1.0401 1.1744 -0.0034 -0.33% 開放申贖
305 290004 泰信優質基金          1.1900 1.6900 ---- 1.2177 1.7177 -0.0277 -2.27% 開放申贖
306 290005 泰信優勢基金          1.2100 1.3400 ---- 1.2330 1.3630 -0.0230 -1.87% 開放申贖
307 290006 泰信藍籌基金          1.0678 1.2178 ---- 1.0898 1.2398 -0.0220 -2.02% 開放申贖
308 290007 泰信強債A基金          0.9880 0.9880 ---- 0.9885 0.9885 -0.0005 -0.05% 開放申贖
309 291007 泰信強債C基金          0.9862 0.9862 ---- 0.9867 0.9867 -0.0005 -0.05% 開放申贖
310 310308 申萬盛利精選基金          0.9741 2.5461 ---- 0.9933 2.5653 -0.0192 -1.93% 開放申贖
311 310318 申萬盛利配置基金          1.0468 1.8028 ---- 1.0569 1.8129 -0.0101 -0.96% 開放申贖
312 310328 申萬新動力基金          0.8337 2.7305 ---- 0.8535 2.7665 -0.0198 -2.32% 開放申贖
313 310358 申萬新經濟基金          0.7549 2.0868 ---- 0.7718 2.1037 -0.0169 -2.19% 開放申贖
314 310368 申萬競爭優勢基金          1.5746 1.6746 ---- 1.6072 1.7072 -0.0326 -2.03% 開放申贖
315 310378 申萬添益寶A基金          1.0230 1.0230 ---- 1.0240 1.0240 -0.0010 -0.10% 開放申贖
316 310379 申萬添益寶B基金          1.0200 1.0200 ---- 1.0210 1.0210 -0.0010 -0.10% 開放申贖
317 310388 申萬消費增長基金          1.1300 1.1450 ---- 1.1570 1.1720 -0.0270 -2.33% 開放申贖
318 310398 申萬300基金          --- --- ---- --- --- --- --- ———
319 320001 諾安平衡基金          0.8089 3.0689 ---- 0.8237 3.0837 -0.0148 -1.80% 開放申贖
320 320003 諾安股票基金          1.0950 2.9785 ---- 1.1147 2.9982 -0.0197 -1.77% 開放申贖
321 320004 諾安債券基金          1.0835 1.1431 ---- 1.0859 1.1455 -0.0024 -0.22% 開放申贖
322 320005 諾安價值基金          0.9532 1.8982 ---- 0.9727 1.9177 -0.0195 -2.00% 開放申贖
323 320006 諾安配置基金          1.0580 1.4780 ---- 1.0740 1.4940 -0.0160 -1.49% 開放申贖
324 320007 諾安成長基金          1.1390 1.2790 ---- 1.1590 1.2990 -0.0200 -1.73% 開放申贖
325 320008 諾安增利A基金          1.0130 1.0130 ---- 1.0150 1.0150 -0.0020 -0.20% 開放申贖
326 320009 諾安增利B基金          --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
327 320010 諾安100基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
328 340001 興業轉債基金          1.2526 2.8306 ---- 1.2600 2.8380 -0.0074 -0.59% 暫停大額申購
329 340006 興業全球基金          3.4677 3.4677 ---- 3.5354 3.5354 -0.0677 -1.91% 開放申贖
330 340007 興業責任基金          1.3970 1.5870 ---- 1.4270 1.6170 -0.0300 -2.10% 暫停大額申購
331 340008 興業有機基金          1.1431 1.1431 ---- 1.1641 1.1641 -0.0210 -1.80% 開放申贖
332 340009 興業磐穩基金          1.0108 1.0108 ---- 1.0103 1.0103 0.0005 0.05% 開放申贖
333 350001 天治財富基金          0.7416 2.2869 ---- 0.7530 2.2983 -0.0114 -1.51% 開放申贖
334 350002 天治品質基金          0.8773 3.3873 ---- 0.8938 3.4038 -0.0165 -1.85% 開放申贖
335 350005 天治創新基金          1.2144 1.2144 ---- 1.2395 1.2395 -0.0251 -2.03% 開放申贖
336 350006 天治雙盈基金          1.0224 1.0224 ---- 1.0227 1.0227 -0.0003 -0.03% 開放申贖
337 350007 天治趨勢基金          0.9840 0.9840 ---- 1.0020 1.0020 -0.0180 -1.80% 開放申贖
338 360001 光大量化基金          0.9640 2.9377 分紅(紅利發放) 0.9805 2.9542 -0.0165 -1.68% 開放申贖
339 360005 光大紅利基金          2.5163 3.1743 ---- 2.5731 3.2311 -0.0568 -2.21% 開放申贖
340 360006 光大增長基金          1.3276 2.6076 ---- 1.3499 2.6299 -0.0223 -1.65% 開放申贖
341 360007 光大優勢基金          0.8185 0.8185 ---- 0.8324 0.8324 -0.0139 -1.67% 開放申贖
342 360008 光大增利A基金          1.0410 1.0410 ---- 1.0410 1.0410 0.0000 0.00 開放申贖
343 360009 光大增利C基金          1.0360 1.0360 ---- 1.0370 1.0370 -0.0010 -0.10% 開放申贖
344 360010 光大精選基金          1.2057 1.3257 ---- 1.2266 1.3466 -0.0209 -1.70% 暫停大額申購
345 360011 光大配置基金          1.0190 1.0190 ---- 1.0350 1.0350 -0.0160 -1.55% 開放申贖
346 371020 上投純債A基金          1.0120 1.0120 ---- 1.0120 1.0120 0.0000 0.00 開放申贖
347 371120 上投純債B基金          1.0090 1.0090 ---- 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.10% 開放申贖
348 373010 上投雙息基金          0.9358 2.3650 ---- 0.9496 2.3788 -0.0138 -1.45% 開放申贖
349 373020 上投雙核基金          1.2051 1.2551 ---- 1.2239 1.2739 -0.0188 -1.54% 開放申贖
350 375010 上投優勢基金          2.7378 5.3578 ---- 2.7829 5.4029 -0.0451 -1.62% 開放申贖
351 377010 上投阿爾法基金          5.2557 5.2957 ---- 5.3512 5.3912 -0.0955 -1.78% 開放申贖
352 377016 上投亞太基金          --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
353 377020 上投內需基金          1.2138 1.3138 ---- 1.2431 1.3431 -0.0293 -2.36% 開放申贖
354 377530 上投輪動基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
355 378010 上投先鋒基金          1.7121 2.3921 ---- 1.7399 2.4199 -0.0278 -1.60% 開放申贖
356 379010 上投中小盤基金          1.4940 1.4940 ---- 1.5190 1.5190 -0.0250 -1.65% 開放申贖
357 395001 中海債券基金          1.1260 1.1860 ---- 1.1260 1.1860 0.0000 0.00 開放申贖
358 398001 中海優質基金          0.7942 2.8743 ---- 0.8119 2.9184 -0.0177 -2.18% 開放申贖
359 398011 中海分紅基金          0.7987 2.1987 ---- 0.8154 2.2154 -0.0167 -2.05% 開放申贖
360 398021 中海能源基金          0.9356 1.2456 ---- 0.9530 1.2630 -0.0174 -1.83% 開放申贖
361 398031 中海藍籌基金          1.0684 1.3284 ---- 1.0902 1.3502 -0.0218 -2.00% 開放申贖
362 398041 中海量化基金          1.0310 1.0310 ---- 1.0500 1.0500 -0.0190 -1.81% 開放申贖
363 400001 東方龍基金          0.6494 2.4109 ---- 0.6554 2.4169 -0.0060 -0.92% 開放申贖
364 400003 東方精選基金          1.0355 3.4004 ---- 1.0587 3.4636 -0.0232 -2.19% 開放申贖
365 400007 東方策略基金          1.4113 1.4113 ---- 1.4289 1.4289 -0.0176 -1.23% 開放申贖
366 400009 東方穩健基金          0.9960 0.9960 ---- 0.9980 0.9980 -0.0020 -0.20% 開放申贖
367 400011 東方動力基金          0.9965 0.9965 ---- 1.0191 1.0191 -0.0226 -2.22% 開放申贖
368 410001 華富競爭力基金          0.8032 2.2119 ---- 0.8157 2.2348 -0.0125 -1.53% 開放申贖
369 410003 華富成長基金          0.7239 1.0139 ---- 0.7383 1.0283 -0.0144 -1.95% 開放申贖
370 410004 華富強債A基金          1.1139 1.2039 ---- 1.1151 1.2051 -0.0012 -0.11% 開放申贖
371 410005 華富強債B基金          1.1059 1.1959 ---- 1.1071 1.1971 -0.0012 -0.11% 開放申贖
372 410006 華富精選基金          1.1803 1.1803 ---- 1.2035 1.2035 -0.0232 -1.93% 開放申贖
373 410007 華富增長基金          0.9641 0.9641 ---- 0.9812 0.9812 -0.0171 -1.74% 開放申贖
374 410008 華富100基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
375 420001 天弘精選基金          0.6144 1.7829 ---- 0.6246 1.8058 -0.0102 -1.63% 開放申贖
376 420002 天弘債券A基金          1.0047 1.0775 ---- 1.0048 1.0776 -0.0001 -0.01% 開放申贖
377 420003 天弘永定基金          1.0936 1.2836 ---- 1.1187 1.3087 -0.0251 -2.24% 開放申贖
378 420005 天弘周期基金          1.0070 1.0070 ---- 1.0090 1.0090 -0.0020 -0.20% 開放申贖
379 420102 天弘債券B基金          1.0050 1.0854 ---- 1.0051 1.0855 -0.0001 -0.01% 開放申贖
380 450001 國富收益基金          0.8090 2.1340 ---- 0.8216 2.1557 -0.0126 -1.53% 開放申贖
381 450002 國富彈性基金          1.4761 2.6361 ---- 1.5104 2.6704 -0.0343 -2.27% 開放申贖
382 450003 國富潛力基金          1.2140 1.4640 ---- 1.2374 1.4874 -0.0234 -1.89% 開放申贖
383 450004 國富價值基金          1.4113 1.6113 ---- 1.4458 1.6458 -0.0345 -2.39% 開放申贖
384 450005 國富強債A基金          1.0387 1.0487 ---- 1.0425 1.0525 -0.0038 -0.36% 開放申贖
385 450006 國富強債C基金          1.0369 1.0469 ---- 1.0407 1.0507 -0.0038 -0.37% 開放申贖
386 450007 國富成長基金          1.1995 1.1995 ---- 1.2235 1.2235 -0.0240 -1.96% 開放申贖
387 450008 國富300基金          1.1230 1.1230 ---- 1.1450 1.1450 -0.0220 -1.92% 開放申贖
388 460001 友邦盛世基金          0.6441 2.7022 ---- 0.6548 2.7277 -0.0107 -1.63% 開放申贖
389 460002 友邦成長基金          1.0281 1.0281 ---- 1.0478 1.0478 -0.0197 -1.88% 開放申贖
390 460003 友邦增利B基金          1.0748 1.1848 ---- 1.0752 1.1852 -0.0004 -0.04% 開放申贖
391 460005 友邦價值基金          1.2643 1.5743 ---- 1.2865 1.5965 -0.0222 -1.73% 開放申贖
392 460007 友邦行業基金          0.8220 0.8220 ---- 0.8350 0.8350 -0.0130 -1.56% 開放申贖
393 470007 添富上証基金          1.0240 1.0240 ---- 1.0420 1.0420 -0.0180 -1.73% 開放申贖
394 470008 添富回報基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
395 470078 添富增收C基金          --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
396 481001 工銀價值基金          0.4673 3.8755 ---- 0.4734 3.8976 -0.0061 -1.29% 開放申贖
397 481004 工銀成長基金          1.3564 1.6064 ---- 1.3806 1.6306 -0.0242 -1.75% 開放申贖
398 481006 工銀紅利基金          1.0202 1.0602 ---- 1.0402 1.0802 -0.0200 -1.92% 開放申贖
399 481008 工銀藍籌基金          1.4260 1.6260 ---- 1.4560 1.6560 -0.0300 -2.06% 開放申贖
400 481009 工銀300基金          1.2520 1.3870 ---- 1.2760 1.4110 -0.0240 -1.88% 開放申贖
401 483003 工銀平衡基金          0.7459 1.9608 ---- 0.7581 1.9826 -0.0122 -1.61% 開放申贖
402 485005 工銀強債B基金          1.0679 1.2629 ---- 1.0699 1.2649 -0.0020 -0.19% 開放申贖
403 485007 工銀添利B基金          1.1235 1.1935 ---- 1.1245 1.1945 -0.0010 -0.09% 開放申贖
404 485105 工銀強債A基金          1.0814 1.2764 ---- 1.0835 1.2785 -0.0021 -0.19% 開放申贖
405 485107 工銀添利A基金          1.1321 1.2021 ---- 1.1331 1.2031 -0.0010 -0.09% 開放申贖
406 486001 工銀全球基金          --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
407 510010 180治理ETF基金          0.8880 0.9890 ---- 0.9050 1.0070 -0.0170 -1.88% 僅場內交易
408 510023 上証超大盤ETF基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
409 510050 華夏50ETF基金          2.4610 3.0570 ---- 2.5110 3.1160 -0.0500 -1.99% 僅場內交易
410 510061 上証央企ETF基金          1.6740 1.0710 ---- 1.7130 1.0960 -0.0390 -2.28% 僅場內交易
411 510080 長盛全債基金          1.2368 1.9468 ---- 1.2402 1.9502 -0.0034 -0.27% 開放申贖
412 510081 長盛精選基金          1.1220 2.9220 ---- 1.1460 2.9460 -0.0240 -2.09% 開放申贖
413 510180 華安180ETF基金          0.7480 2.8600 ---- 0.7620 2.9120 -0.0140 -1.84% 僅場內交易
414 510880 紅利ETF基金          2.7300 1.8200 ---- 2.8000 1.8660 -0.0700 -2.50% 僅場內交易
415 519001 銀華價值基金          1.5435 5.2095 ---- 1.5834 5.3385 -0.0399 -2.52% 開放申贖
416 519003 海富增長基金          0.7720 2.3870 ---- 0.7850 2.4000 -0.0130 -1.66% 開放申贖
417 519005 海富股票基金          0.7160 2.6650 ---- 0.7310 2.6800 -0.0150 -2.05% 開放申贖
418 519007 海富回報基金          0.6910 2.1870 ---- 0.7020 2.1980 -0.0110 -1.57% 開放申贖
419 519008 添富優勢基金          2.9198 4.4798 ---- 2.9794 4.5394 -0.0596 -2.00% 開放申贖
420 519011 海富精選基金          0.8545 3.7164 ---- 0.8678 3.7602 -0.0133 -1.53% 開放申贖
421 519013 海富優勢基金          1.1020 2.0580 ---- 1.1230 2.0790 -0.0210 -1.87% 開放申贖
422 519015 海富精選貳基金          0.6860 1.0060 ---- 0.6970 1.0170 -0.0110 -1.58% 開放申贖
423 519017 大成積極成長基金          1.0030 2.0550 ---- 1.0230 2.0750 -0.0200 -1.96% 開放申贖
424 519018 添富均衡基金          0.8847 2.4980 ---- 0.9010 2.5403 -0.0163 -1.81% 開放申贖
425 519019 大成景陽基金          0.7760 3.7550 ---- 0.7900 3.7690 -0.0140 -1.77% 開放申贖
426 519021 國泰金鼎基金          0.9810 1.9420 ---- 1.0000 1.9730 -0.0190 -1.90% 開放申贖
427 519023 海富債券C基金          1.0760 1.0760 ---- 1.0780 1.0780 -0.0020 -0.19% 開放申贖
428 519024 海富債券A基金          1.0750 1.0750 ---- 1.0770 1.0770 -0.0020 -0.19% 暫停大額申購
429 519025 海富成長基金          1.2280 1.2280 ---- 1.2540 1.2540 -0.0260 -2.07% 開放申贖
430 519029 華夏穩增基金          1.6220 2.3270 ---- 1.6310 2.3360 -0.0090 -0.55% 開放申贖
431 519035 富國天博基金          0.8882 3.0673 ---- 0.9043 3.1104 -0.0161 -1.78% 開放申贖
432 519039 長盛同德基金          0.9345 2.6778 ---- 0.9536 2.7326 -0.0191 -2.00% 開放申贖
433 519066 添富藍籌基金          1.5310 1.5610 ---- 1.5570 1.5870 -0.0260 -1.67% 開放申贖
434 519068 添富焦點基金          1.2468 1.3968 ---- 1.2728 1.4228 -0.0260 -2.04% 開放申贖
435 519069 添富價值基金          1.5970 1.5970 ---- 1.6290 1.6290 -0.0320 -1.96% 開放申贖
436 519078 添富增收A基金          1.0630 1.1130 ---- 1.0640 1.1140 -0.0010 -0.09% 開放申贖
437 519087 新華分紅基金          0.8505 2.5591 ---- 0.8655 2.5832 -0.0150 -1.73% 開放申贖
438 519089 新華成長基金          1.9918 2.0418 ---- 2.0294 2.0794 -0.0376 -1.85% 暫停大額申購
439 519091 新華資源基金          0.9980 0.9980 ---- 1.0140 1.0140 -0.0160 -1.58% 開放申贖
440 519093 新華企業基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
441 519100 長盛100基金          1.0405 1.6105 ---- 1.0604 1.6304 -0.0199 -1.88% 開放申贖
442 519110 浦銀價值基金          0.9300 0.9300 ---- 0.9460 0.9460 -0.0160 -1.69% 開放申贖
443 519111 浦銀收益A基金          1.0040 1.0040 ---- 1.0050 1.0050 -0.0010 -0.10% 開放申贖
444 519112 浦銀收益C基金          1.0040 1.0040 ---- 1.0050 1.0050 -0.0010 -0.10% 開放申贖
445 519113 浦銀生活基金          1.0300 1.0300 ---- 1.0420 1.0420 -0.0120 -1.15% 開放申贖
446 519115 浦銀紅利基金          0.9840 0.9840 ---- 1.0020 1.0020 -0.0180 -1.80% 開放申贖
447 519180 萬家180基金          0.7740 3.1140 ---- 0.7886 3.1286 -0.0146 -1.85% 開放申贖
448 519181 萬家和諧基金          0.6778 1.4596 ---- 0.6910 1.4826 -0.0132 -1.91% 開放申贖
449 519183 萬家引擎基金          1.0329 1.5229 ---- 1.0499 1.5399 -0.0170 -1.62% 開放申贖
450 519185 萬家精選基金          1.1254 1.1254 ---- 1.1464 1.1464 -0.0210 -1.83% 開放申贖
451 519186 萬家穩增A基金          1.0197 1.0197 ---- 1.0191 1.0191 0.0006 0.06% 開放申贖
452 519187 萬家穩增C基金          1.0181 1.0181 ---- 1.0175 1.0175 0.0006 0.06% 開放申贖
453 519300 大成300基金          1.1409 2.4609 ---- 1.1627 2.4827 -0.0218 -1.87% 開放申贖
454 519519 友邦增利A基金          1.0818 1.1918 ---- 1.0821 1.1921 -0.0003 -0.03% 開放申贖
455 519601 海富海外基金          --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
456 519666 銀河銀信B基金          1.0416 1.2596 ---- 1.0430 1.2610 -0.0014 -0.13% 開放申贖
457 519667 銀河銀信A基金          1.0491 1.2671 ---- 1.0504 1.2684 -0.0013 -0.12% 開放申贖
458 519668 銀河成長基金          1.5179 1.5979 ---- 1.5519 1.6319 -0.0340 -2.19% 開放申贖
459 519670 銀河行業基金          1.2150 1.2150 ---- 1.2390 1.2390 -0.0240 -1.94% 開放申贖
460 519671 銀河300基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
461 519680 交銀債券A基金          1.0817 1.2027 ---- 1.0822 1.2032 -0.0005 -0.05% 開放申贖
462 519682 交銀債券C基金          1.0779 1.1939 ---- 1.0784 1.1944 -0.0005 -0.05% 開放申贖
463 519686 交銀治理基金          0.9890 0.9890 ---- 1.0070 1.0070 -0.0180 -1.79% 開放申贖
464 519688 交銀精選基金          1.1909 3.1867 ---- 1.2136 3.2094 -0.0227 -1.87% 開放申贖
465 519690 交銀穩健基金          2.1792 3.0092 ---- 2.2182 3.0482 -0.0390 -1.76% 開放申贖
466 519692 交銀成長基金          2.7322 2.9122 ---- 2.7889 2.9689 -0.0567 -2.03% 開放申贖
467 519694 交銀藍籌基金          0.8948 0.9098 ---- 0.9152 0.9302 -0.0204 -2.23% 開放申贖
468 519696 交銀環球基金          --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
469 519697 交銀保本基金          1.0730 1.0730 ---- 1.0780 1.0780 -0.0050 -0.46% 開放申贖
470 519698 交銀先鋒基金          1.2125 1.2125 ---- 1.2358 1.2358 -0.0233 -1.89% 開放申贖
471 519987 長信恆利基金          0.9590 0.9590 ---- 0.9770 0.9770 -0.0180 -1.84% 開放申贖
472 519989 長信利豐基金          1.0200 1.0400 ---- 1.0240 1.0440 -0.0040 -0.39% 開放申贖
473 519991 長信雙利基金          0.9520 1.2520 ---- 0.9650 1.2650 -0.0130 -1.35% 開放申贖
474 519993 長信增利基金          0.8785 2.1175 ---- 0.8960 2.1350 -0.0175 -1.95% 開放申贖
475 519994 長信金利基金          0.7759 2.2883 ---- 0.7896 2.3215 -0.0137 -1.74% 開放申贖
476 519996 長信銀利基金          0.8088 2.7288 ---- 0.8239 2.7439 -0.0151 -1.83% 開放申贖
477 530001 建信價值基金          0.8171 2.2913 ---- 0.8338 2.3080 -0.0167 -2.00% 開放申贖
478 530003 建信成長基金          0.9875 2.4375 ---- 1.0093 2.4593 -0.0218 -2.16% 開放申贖
479 530005 建信配置基金          0.9349 1.4849 ---- 0.9527 1.5027 -0.0178 -1.87% 開放申贖
480 530006 建信精選基金          1.0860 1.6660 ---- 1.1130 1.6930 -0.0270 -2.43% 開放申贖
481 530008 建信增利基金          1.1480 1.2130 ---- 1.1500 1.2150 -0.0020 -0.17% 開放申贖
482 530009 建信強債A基金          1.0290 1.0290 ---- 1.0320 1.0320 -0.0030 -0.29% 開放申贖
483 531009 建信強債C基金          1.0270 1.0270 ---- 1.0300 1.0300 -0.0030 -0.29% 開放申贖
484 540001 匯豐2016基金          2.0358 2.1358 ---- 2.0545 2.1545 -0.0187 -0.91% 開放申贖
485 540002 匯豐龍騰基金          1.8229 2.2889 ---- 1.8586 2.3246 -0.0357 -1.92% 開放申贖
486 540003 匯豐策略基金          1.2216 1.2216 ---- 1.2501 1.2501 -0.0285 -2.28% 開放申贖
487 540004 匯豐2026基金          1.2845 1.6045 ---- 1.3111 1.6311 -0.0266 -2.03% 開放申贖
488 540005 匯豐增利基金          0.9948 0.9948 ---- 0.9949 0.9949 -0.0001 -0.01% 開放申贖
489 540006 匯豐大盤基金          1.1007 1.1307 ---- 1.1244 1.1544 -0.0237 -2.11% 開放申贖
490 540007 匯豐中小盤基金          0.9901 0.9901 ---- 1.0103 1.0103 -0.0202 -2.00% 開放申贖
491 550001 信誠四季紅基金          0.9769 2.1379 ---- 0.9973 2.1583 -0.0204 -2.05% 開放申贖
492 550002 信誠精萃基金          0.9493 2.2182 ---- 0.9682 2.2599 -0.0189 -1.95% 開放申贖
493 550003 信誠盛世基金          1.6940 1.6940 ---- 1.7310 1.7310 -0.0370 -2.14% 開放申贖
494 550004 信誠三得益A基金          1.0550 1.0730 ---- 1.0580 1.0760 -0.0030 -0.28% 開放申贖
495 550005 信誠三得益B基金          1.0470 1.0650 ---- 1.0510 1.0690 -0.0040 -0.38% 開放申贖
496 550006 信誠優債A基金          1.0160 1.0260 分紅(紅利發放) 1.0150 1.0250 0.0010 0.10% 開放申贖
497 550007 信誠優債B基金          1.0100 1.0200 分紅(紅利發放) 1.0100 1.0200 0.0000 0.00 開放申贖
498 550008 信誠優勝基金          1.0670 1.0670 ---- 1.0940 1.0940 -0.0270 -2.47% 開放申贖
499 550009 信誠中小盤基金          --- --- ---- --- --- --- --- ———
500 560002 益民紅利基金          0.7050 1.8556 ---- 0.7189 1.8807 -0.0139 -1.93% 開放申贖
501 560003 益民創新基金          0.9287 0.9487 ---- 0.9460 0.9660 -0.0173 -1.83% 開放申贖
502 560005 益民多利基金          1.0367 1.0777 ---- 1.0409 1.0819 -0.0042 -0.40% 開放申贖
503 570001 諾德價值基金          0.9934 0.9934 ---- 1.0120 1.0120 -0.0186 -1.84% 開放申贖
504 570005 諾德成長基金          1.0870 1.0870 ---- 1.1090 1.1090 -0.0220 -1.98% 開放申贖
505 571002 諾德配置基金          1.2324 1.2324 ---- 1.2498 1.2498 -0.0174 -1.39% 開放申贖
506 573003 諾德強債基金          1.0320 1.0320 ---- 1.0330 1.0330 -0.0010 -0.10% 開放申贖
507 580001 東吳嘉禾基金          0.7581 2.4781 ---- 0.7740 2.4940 -0.0159 -2.05% 開放申贖
508 580002 東吳動力基金          1.1904 1.7104 ---- 1.2101 1.7301 -0.0197 -1.63% 開放申贖
509 580003 東吳輪動基金          1.0284 1.0284 ---- 1.0498 1.0498 -0.0214 -2.04% 開放申贖
510 580005 東吳策略基金          1.0538 1.0538 ---- 1.0782 1.0782 -0.0244 -2.26% 開放申贖
511 580006 東吳新經濟基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
512 582001 東吳優信A基金          1.0135 1.0255 ---- 1.0157 1.0277 -0.0022 -0.22% 開放申贖
513 582201 東吳優信C基金          1.0109 1.0229 ---- 1.0131 1.0251 -0.0022 -0.22% 開放申贖
514 590001 中郵優選基金          1.5501 2.7701 ---- 1.5771 2.7971 -0.0270 -1.71% 僅開放贖回
515 590002 中郵成長基金          0.7859 0.7859 ---- 0.7990 0.7990 -0.0131 -1.64% 僅開放贖回
516 590003 中郵優勢基金          1.0270 1.0770 ---- 1.0410 1.0910 -0.0140 -1.34% 開放申贖
517 610001 信達增長基金          1.2203 1.4203 ---- 1.2431 1.4431 -0.0228 -1.83% 開放申贖
518 610002 信達配置基金          1.3060 1.5060 ---- 1.3290 1.5290 -0.0230 -1.73% 開放申贖
519 610003 信達債券A基金          1.0080 1.0080 ---- 1.0090 1.0090 -0.0010 -0.10% 開放申贖
520 610004 信達中小盤基金          0.9960 0.9960 ---- 1.0020 1.0020 -0.0060 -0.60% 封閉期內
521 610103 信達債券B基金          1.0050 1.0050 ---- 1.0060 1.0060 -0.0010 -0.10% 開放申贖
522 620001 金元寶石動力基金          1.0430 1.0430 ---- 1.0464 1.0464 -0.0034 -0.32% 開放申贖
523 620002 金元成長動力基金          1.1970 1.3270 ---- 1.2200 1.3500 -0.0230 -1.89% 開放申贖
524 620003 金元豐利基金          0.9960 1.0060 ---- 0.9990 1.0090 -0.0030 -0.30% 開放申贖
525 620004 金元增長基金          1.0410 1.0410 ---- 1.0620 1.0620 -0.0210 -1.98% 開放申贖
526 630001 華商領先基金          1.0535 1.1585 ---- 1.0728 1.1778 -0.0193 -1.80% 開放申贖
527 630002 華商盛世基金          1.7013 1.9663 ---- 1.7302 1.9952 -0.0289 -1.67% 開放申贖
528 630003 華商強債A基金          1.0550 1.1060 ---- 1.0540 1.1050 0.0010 0.09% 開放申贖
529 630005 華商阿爾法基金          0.9580 0.9580 ---- 0.9710 0.9710 -0.0130 -1.34% 開放申贖
530 630103 華商強債B基金          1.0540 1.1020 ---- 1.0520 1.1000 0.0020 0.19% 開放申贖
531 660001 農銀成長基金          1.2521 1.6521 ---- 1.2777 1.6777 -0.0256 -2.00% 開放申贖
532 660002 農銀增利基金          1.0194 1.0224 ---- 1.0213 1.0243 -0.0019 -0.19% 開放申贖
533 660003 農銀雙利基金          1.0995 1.1495 ---- 1.1696 1.1696 -0.0401 -3.43% 開放申贖
534 660004 農銀價值基金          1.0206 1.0206 ---- 1.0362 1.0362 -0.0156 -1.51% 開放申贖
535 690001 民生藍籌基金          1.1800 1.2100 ---- 1.2000 1.2300 -0.0200 -1.67% 開放申贖
536 690002 民生強債A基金          1.0330 1.0330 ---- 1.0350 1.0350 -0.0020 -0.19% 開放申贖
537 690003 民生精選基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
538 690202 民生強債C基金          1.0310 1.0310 ---- 1.0330 1.0330 -0.0020 -0.19% 開放申贖
來源:人民網-經濟頻道 (責任編輯:張曉晶(實習))
 
 
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