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2月8日基金淨值 更新日期:2月5日

序號 基金代碼 基金簡稱 2010-02-05 備注 2010-02-04 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金   1.3700 3.1510 ---- 1.3890 3.1700 -0.0190 -1.37% 開放申贖
2 000011 華夏大盤基金   9.7830 10.1630 ---- 10.0060 10.3860 -0.2230 -2.23% 僅開放贖回
3 000021 華夏優勢基金   2.0410 2.1610 ---- 2.0890 2.2090 -0.0480 -2.30% 開放申贖
4 000031 華夏復興基金   1.2050 1.2050 ---- 1.2260 1.2260 -0.0210 -1.71% 僅開放贖回
5 000041 華夏全球基金   --- --- ---- 0.7640 0.7640 --- --- 開放申贖
6 000051 華夏300基金   0.8840 0.8840 ---- 0.9020 0.9020 -0.0180 -2.00% 開放申贖
7 000061 華夏盛世基金   0.9120 0.9120 ---- --- --- --- --- 封閉期內
8 001001 華夏債券A基金   1.0940 1.5240 ---- 1.0940 1.5240 0.0000 0.00 開放申贖
9 001003 華夏債券C基金   1.0780 1.5080 ---- 1.0780 1.5080 0.0000 0.00 開放申贖
10 001011 華夏希望A基金   1.1010 1.1910 ---- 1.1040 1.1940 -0.0030 -0.27% 開放申贖
11 001013 華夏希望C基金   1.0950 1.1850 ---- 1.0980 1.1880 -0.0030 -0.27% 開放申贖
12 002001 華夏回報基金   1.3020 3.3140 ---- 1.3190 3.3310 -0.0170 -1.29% 開放申贖
13 002011 華夏紅利基金   3.1990 4.0320 ---- 3.2510 4.0840 -0.0520 -1.60% 僅開放贖回
14 002021 華夏回報貳基金   1.0610 2.3490 ---- 1.0750 2.3630 -0.0140 -1.30% 開放申贖
15 002031 華夏策略基金   1.8850 1.8850 ---- 1.9190 1.9190 -0.0340 -1.77% 僅開放贖回
16 020001 國泰金鷹基金   0.9140 3.8560 ---- 0.9320 3.8740 -0.0180 -1.93% 開放申贖
17 020002 國泰債券A基金   1.0050 1.3840 ---- 1.0070 1.3860 -0.0020 -0.20% 開放申贖
18 020003 國泰精選基金   0.8530 3.5410 ---- 0.8640 3.5750 -0.0110 -1.27% 開放申贖
19 020005 國泰金馬基金   0.8500 3.5210 ---- 0.8610 3.5650 -0.0110 -1.28% 開放申贖
20 020009 國泰金鵬基金   1.0240 1.9650 ---- 1.0450 1.9860 -0.0210 -2.01% 開放申贖
21 020010 國泰金牛基金   1.0030 1.0980 ---- 1.0210 1.1160 -0.0180 -1.76% 開放申贖
22 020011 國泰300基金   0.6310 0.9030 ---- 0.6430 0.9200 -0.0120 -1.87% 開放申贖
23 020012 國泰債券C基金   1.0030 1.3760 ---- 1.0060 1.3790 -0.0030 -0.30% 開放申贖
24 020015 國泰優勢基金   1.0890 1.1340 ---- 1.1040 1.1490 -0.0150 -1.36% 開放申贖
25 020018 國泰金鹿二期基金   0.9920 1.0940 ---- 0.9940 1.0960 -0.0020 -0.20% 開放申贖
26 020019 國泰雙利A基金   1.0880 1.0980 ---- 1.0920 1.1020 -0.0040 -0.37% 開放申贖
27 020020 國泰雙利C基金   1.0830 1.0930 ---- 1.0870 1.0970 -0.0040 -0.37% 開放申贖
28 040001 華安創新基金   0.6900 3.2810 ---- 0.7050 3.3460 -0.0150 -2.13% 開放申贖
29 040002 華安A股基金   0.8400 3.1920 ---- 0.8560 3.2450 -0.0160 -1.87% 開放申贖
30 040004 華安寶利基金   1.0210 3.3010 ---- 1.0370 3.3170 -0.0160 -1.54% 開放申贖
31 040005 華安宏利基金   2.3890 3.0090 ---- 2.4292 3.0492 -0.0402 -1.65% 開放申贖
32 040007 華安中小盤基金   1.1213 2.4362 ---- 1.1398 2.4547 -0.0185 -1.62% 開放申贖
33 040008 華安策略基金   0.7322 2.2685 ---- 0.7467 2.2830 -0.0145 -1.94% 開放申贖
34 040009 華安債券A基金   1.0975 1.1275 ---- 1.0975 1.1275 0.0000 0.00 開放申贖
35 040010 華安債券B基金   1.0888 1.1188 ---- 1.0888 1.1188 0.0000 0.00 開放申贖
36 040011 華安核心基金   1.0603 1.5603 ---- 1.0781 1.5781 -0.0178 -1.65% 開放申贖
37 040012 華安強債A基金   1.0140 1.0390 ---- 1.0160 1.0410 -0.0020 -0.20% 開放申贖
38 040013 華安強債B基金   1.0100 1.0350 ---- 1.0120 1.0370 -0.0020 -0.20% 開放申贖
39 040015 華安配置基金   0.9540 0.9540 ---- 0.9640 0.9640 -0.0100 -1.04% 開放申贖
40 040180 華安上証180聯接基金   0.9950 0.9950 ---- 1.0140 1.0140 -0.0190 -1.87% 開放申贖
41 050001 博時價值基金   0.7580 3.2600 ---- 0.7680 3.2700 -0.0100 -1.30% 開放申贖
42 050002 博時300基金   0.8510 2.8310 ---- 0.8680 2.8480 -0.0170 -1.96% 開放申贖
43 050004 博時精選基金   1.3856 2.8906 ---- 1.4056 2.9106 -0.0200 -1.42% 開放申贖
44 050006 博時穩定B基金   1.0490 1.2230 ---- 1.0480 1.2220 0.0010 0.10% 開放申贖
45 050007 博時平衡基金   1.1170 2.3960 ---- 1.1250 2.4040 -0.0080 -0.71% 開放申贖
46 050008 博時第三產業基金   1.0340 2.7080 ---- 1.0470 2.7360 -0.0130 -1.24% 開放申贖
47 050009 博時新興基金   0.7300 3.3090 ---- 0.7410 3.3500 -0.0110 -1.48% 開放申贖
48 050010 博時特許基金   1.2480 1.3960 ---- 1.2690 1.4170 -0.0210 -1.65% 開放申贖
49 050011 博時信用A基金   1.0210 1.0210 ---- 1.0210 1.0210 0.0000 0.00 開放申贖
50 050012 博時策略基金   0.9730 0.9820 ---- 0.9880 0.9970 -0.0150 -1.52% 開放申贖
51 050013 博時上証超大盤聯接基金   0.8760 0.8760 ---- --- --- --- --- 封閉期內
52 050106 博時穩定A基金   1.0580 1.2320 ---- 1.0580 1.2320 0.0000 0.00 開放申贖
53 050111 博時信用C基金   1.0190 1.0190 ---- 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 開放申贖
54 050201 博時價值貳基金   0.7260 2.1810 ---- 0.7360 2.1910 -0.0100 -1.36% 開放申贖
55 070001 嘉實成長基金   0.8744 3.0603 ---- 0.8870 3.0816 -0.0126 -1.42% 開放申贖
56 070002 嘉實增長基金   4.0980 4.6890 ---- 4.1570 4.7480 -0.0590 -1.42% 開放申贖
57 070003 嘉實穩健基金   0.8810 2.5470 ---- 0.8940 2.5740 -0.0130 -1.45% 開放申贖
58 070005 嘉實債券基金   1.2530 1.6780 ---- 1.2530 1.6780 0.0000 0.00 開放申贖
59 070006 嘉實服務基金   3.5180 3.8880 ---- 3.5840 3.9540 -0.0660 -1.84% 開放申贖
60 070009 嘉實超短債基金   1.0017 1.1143 分紅(除息) 1.0033 1.1141 0.0002 0.02% 開放申贖
61 070010 嘉實主題基金   1.2290 2.7370 ---- 1.2410 2.7490 -0.0120 -0.97% 開放申贖
62 070011 嘉實策略基金   1.0890 1.3630 ---- 1.1090 1.3830 -0.0200 -1.80% 開放申贖
63 070012 嘉實海外基金   --- --- ---- 0.6350 0.6350 --- --- 開放申贖
64 070013 嘉實精選基金   1.4650 1.6750 ---- 1.4890 1.6990 -0.0240 -1.61% 開放申贖
65 070015 嘉實多元A基金   1.0750 1.1560 ---- 1.0760 1.1570 -0.0010 -0.09% 開放申贖
66 070016 嘉實多元B基金   1.0710 1.1500 ---- 1.0720 1.1510 -0.0010 -0.09% 開放申贖
67 070017 嘉實量化基金   1.1050 1.1850 ---- 1.1280 1.2080 -0.0230 -2.04% 開放申贖
68 070018 嘉實回報基金   0.9690 0.9800 ---- 0.9810 0.9920 -0.0120 -1.22% 開放申贖
69 070099 嘉實優質基金   0.7440 1.6400 ---- 0.7570 1.6530 -0.0130 -1.72% 開放申贖
70 080001 長盛價值基金   0.9110 2.7550 ---- 0.9210 2.7650 -0.0100 -1.09% 開放申贖
71 080002 長盛創新基金   1.0788 1.2988 ---- 1.0921 1.3121 -0.0133 -1.22% 開放申贖
72 080003 長盛積債基金   1.0690 1.0890 ---- 1.0731 1.0931 -0.0041 -0.38% 開放申贖
73 080005 長盛量化基金   0.9300 0.9300 ---- 0.9480 0.9480 -0.0180 -1.90% 開放申贖
74 090001 大成價值基金   0.7744 3.4344 ---- 0.7844 3.4444 -0.0100 -1.27% 開放申贖
75 090002 大成債券A基金   1.0244 1.4494 ---- 1.0254 1.4504 -0.0010 -0.10% 開放申贖
76 090003 大成藍籌基金   0.7378 3.3078 ---- 0.7467 3.3167 -0.0089 -1.19% 開放申贖
77 090004 大成精選基金   0.9085 2.8940 ---- 0.9273 2.9128 -0.0188 -2.03% 開放申贖
78 090006 大成2020基金   0.6490 2.4710 ---- 0.6610 2.4830 -0.0120 -1.82% 開放申贖
79 090007 大成回報基金   1.0050 1.6550 ---- 1.0190 1.6690 -0.0140 -1.37% 開放申贖
80 090008 大成強債A基金   1.0475 1.1475 ---- 1.0497 1.1497 -0.0022 -0.21% 開放申贖
81 090009 大成行業基金   1.0020 1.0020 ---- 1.0140 1.0140 -0.0120 -1.18% 開放申贖
82 090010 大成紅利基金   0.9990 0.9990 ---- --- --- --- --- 封閉期內
83 092002 大成債券C基金   1.0011 1.4261 ---- 1.0021 1.4271 -0.0010 -0.10% 開放申贖
84 100016 富國天源基金   0.9433 2.2719 ---- 0.9537 2.2823 -0.0104 -1.09% 開放申贖
85 100018 富國天利基金   1.2255 1.8905 ---- 1.2259 1.8909 -0.0004 -0.03% 開放申贖
86 100020 富國天益基金   0.8780 3.8893 ---- 0.8885 3.8998 -0.0105 -1.18% 開放申贖
87 100022 富國天瑞基金   0.8224 3.2757 ---- 0.8420 3.3223 -0.0196 -2.33% 開放申贖
88 100026 富國天合基金   0.8785 2.2580 ---- 0.8931 2.2726 -0.0146 -1.63% 開放申贖
89 100029 富國天成基金   1.2235 1.2685 ---- 1.2386 1.2836 -0.0151 -1.22% 開放申贖
90 100032 富國天鼎基金   1.2850 1.7220 ---- 1.3100 1.7500 -0.0250 -1.91% 開放申贖
91 100035 富國優化A基金   0.9940 0.9940 ---- 0.9960 0.9960 -0.0020 -0.20% 開放申贖
92 100037 富國優化C基金   0.9910 0.9910 ---- 0.9930 0.9930 -0.0020 -0.20% 開放申贖
93 100038 富國300基金   0.9360 0.9360 ---- --- --- --- --- 封閉期內
94 110001 易基平穩基金   1.3880 2.6380 ---- 1.4040 2.6540 -0.0160 -1.14% 開放申贖
95 110002 易基策略基金   3.7980 4.6280 ---- 3.8670 4.6970 -0.0690 -1.78% 開放申贖
96 110003 易基50基金   0.8161 2.6661 ---- 0.8306 2.6806 -0.0145 -1.75% 開放申贖
97 110005 易基積極基金   1.1356 4.1064 ---- 1.1539 4.1526 -0.0183 -1.59% 開放申贖
98 110007 易基債券A基金   1.0680 1.1616 ---- 1.0676 1.1612 0.0004 0.04% 開放申贖
99 110008 易基債券B基金   1.0721 1.1687 ---- 1.0718 1.1684 0.0003 0.03% 開放申贖
100 110009 易基精選基金   1.3729 2.4829 ---- 1.3986 2.5086 -0.0257 -1.84% 開放申贖
101 110010 易基成長基金   1.3502 1.4102 ---- 1.3815 1.4415 -0.0313 -2.27% 開放申贖
102 110011 易基中小盤基金   1.5198 1.5598 ---- 1.5497 1.5897 -0.0299 -1.93% 開放申贖
103 110012 易基科匯基金   1.4380 5.2180 ---- 1.4560 5.2360 -0.0180 -1.24% 開放申贖
104 110013 易基科翔基金   1.3790 5.3290 ---- 1.3980 5.3550 -0.0190 -1.36% 開放申贖
105 110015 易基行業基金   1.2120 1.2470 ---- 1.2340 1.2690 -0.0220 -1.78% 開放申贖
106 110017 易基強債A基金   1.0640 1.1740 ---- 1.0650 1.1750 -0.0010 -0.09% 開放申贖
107 110018 易基強債B基金   1.0640 1.1640 ---- 1.0660 1.1660 -0.0020 -0.19% 開放申贖
108 110019 易基深証100ETF聯接基金   0.9220 0.9220 ---- 0.9370 0.9370 -0.0150 -1.60% 開放申贖
109 110020 易基300基金   0.9510 0.9510 ---- 0.9700 0.9700 -0.0190 -1.96% 開放申贖
110 110029 易基科訊基金   0.7024 4.0977 ---- 0.7141 4.1307 -0.0117 -1.64% 開放申贖
111 112002 易基策略貳基金   1.4090 2.9440 ---- 1.4350 2.9700 -0.0260 -1.81% 開放申贖
112 118001 易基亞洲基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
113 121001 國投融華基金   1.3243 2.3763 ---- 1.3327 2.3847 -0.0084 -0.63% 開放申贖
114 121002 國投景氣基金   0.8857 2.8547 ---- 0.9011 2.8701 -0.0154 -1.71% 開放申贖
115 121003 國投核心基金   0.9132 2.4432 ---- 0.9309 2.4609 -0.0177 -1.90% 開放申贖
116 121005 國投創新基金   0.8797 2.4375 ---- 0.8916 2.4573 -0.0119 -1.33% 開放申贖
117 121006 國投穩健基金   1.1550 1.3950 ---- 1.1690 1.4090 -0.0140 -1.20% 開放申贖
118 121008 國投成長基金   0.8651 2.1597 ---- 0.8820 2.1967 -0.0169 -1.92% 開放申贖
119 121009 國投增利基金   1.0318 1.1468 ---- 1.0319 1.1469 -0.0001 -0.01% 開放申贖
120 150103 銀河銀泰基金   0.8710 3.4110 ---- 0.8850 3.4250 -0.0140 -1.58% 開放申贖
121 151001 銀河穩健基金   0.9391 3.0966 ---- 0.9532 3.1160 -0.0141 -1.48% 開放申贖
122 151002 銀河債券基金   1.5504 2.0304 ---- 1.5543 2.0343 -0.0039 -0.25% 開放申贖
123 159901 深証100ETF基金   --- --- ---- 3.8360 3.9560 --- --- 僅場內交易
124 159902 中小板ETF基金   2.4610 2.5610 ---- 2.5080 2.6080 -0.0470 -1.87% 僅場內交易
125 159903 深証成份ETF基金   1.1930 1.1930 ---- 1.2180 1.2180 -0.0250 -2.05% 封閉期內
126 160105 南方積配基金   1.1420 2.5060 ---- 1.1570 2.5210 -0.0150 -1.30% 開放申贖
127 160106 南方高增基金   1.4960 2.8000 ---- 1.5226 2.8266 -0.0266 -1.75% 開放申贖
128 160119 南方500基金   1.1330 1.1330 ---- 1.1570 1.1570 -0.0240 -2.07% 開放申贖
129 160211 國泰中小盤基金   0.9630 1.1500 ---- 0.9750 1.1640 -0.0120 -1.23% 開放申贖
130 160311 華夏藍籌基金   1.1690 3.4370 ---- 1.1890 3.4840 -0.0200 -1.68% 開放申贖
131 160314 華夏行業基金   0.9240 4.1560 ---- 0.9430 4.2250 -0.0190 -2.01% 開放申贖
132 160505 博時主題基金   1.7970 3.4420 ---- 1.8260 3.4710 -0.0290 -1.59% 開放申贖
133 160602 鵬華債券A基金   1.1570 1.3560 ---- 1.1570 1.3560 0.0000 0.00 開放申贖
134 160603 鵬華收益基金   0.7830 3.2290 ---- 0.7960 3.2420 -0.0130 -1.63% 開放申贖
135 160605 鵬華50基金   1.7170 3.3470 ---- 1.7420 3.3720 -0.0250 -1.44% 開放申贖
136 160607 鵬華價值基金   0.8420 2.6120 ---- 0.8600 2.6650 -0.0180 -2.09% 開放申贖
137 160608 鵬華債券B基金   1.1220 1.3210 ---- 1.1220 1.3210 0.0000 0.00 開放申贖
138 160610 鵬華動力基金   1.2560 1.5160 ---- 1.2850 1.5450 -0.0290 -2.26% 開放申贖
139 160611 鵬華治理基金   1.0300 1.0600 ---- 1.0560 1.0860 -0.0260 -2.46% 開放申贖
140 160612 鵬華豐收基金   1.0820 1.2020 ---- 1.0830 1.2030 -0.0010 -0.09% 開放申贖
141 160613 鵬華創新基金   1.5500 1.5800 ---- 1.5810 1.6110 -0.0310 -1.96% 開放申贖
142 160615 鵬華300基金   1.1110 1.1710 ---- 1.1340 1.1940 -0.0230 -2.03% 開放申贖
143 160616 鵬華500基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
144 160706 嘉實300基金   0.8050 2.6730 ---- 0.8210 2.6890 -0.0160 -1.95% 開放申贖
145 160716 嘉實基本面50基金   0.8760 0.8760 ---- --- --- --- --- 封閉期內
146 160805 長盛同智基金   0.9089 2.2731 ---- 0.9223 2.2865 -0.0134 -1.45% 開放申贖
147 160910 大成創新基金   0.8490 2.0600 ---- 0.8640 2.0750 -0.0150 -1.74% 開放申贖
148 161005 富國天惠基金   1.3489 3.0289 ---- 1.3682 3.0482 -0.0193 -1.41% 開放申贖
149 161601 融通新藍籌基金   0.8151 3.1101 ---- 0.8267 3.1217 -0.0116 -1.40% 開放申贖
150 161603 融通債券基金   1.0430 1.4480 ---- 1.0440 1.4490 -0.0010 -0.10% 開放申贖
151 161604 融通100基金   1.2440 2.5940 ---- 1.2690 2.6190 -0.0250 -1.97% 開放申贖
152 161605 融通藍籌基金   1.2220 2.4720 ---- 1.2310 2.4810 -0.0090 -0.73% 開放申贖
153 161606 融通行業基金   0.9520 2.8920 ---- 0.9650 2.9050 -0.0130 -1.35% 開放申贖
154 161607 融通巨潮基金   0.9630 2.4770 ---- 0.9820 2.4960 -0.0190 -1.93% 開放申贖
155 161609 融通動力基金   1.2980 1.8180 ---- 1.3110 1.8310 -0.0130 -0.99% 開放申贖
156 161610 融通領先基金   1.0090 2.7780 ---- 1.0230 2.8140 -0.0140 -1.37% 開放申贖
157 161611 融通內需基金   0.9630 1.0630 ---- 0.9780 1.0780 -0.0150 -1.53% 開放申贖
158 161706 招商成長基金   1.3072 3.2175 ---- 1.3296 3.2399 -0.0224 -1.68% 開放申贖
159 161810 銀華內需基金   0.9740 0.9260 ---- 0.9860 0.9370 -0.0120 -1.22% 開放申贖
160 161811 銀華300基金   0.9610 0.9610 ---- 0.9790 0.9790 -0.0180 -1.84% 開放申贖
161 161902 萬家債券基金   1.0941 1.6004 ---- 1.0969 1.6034 -0.0028 -0.26% 開放申贖
162 161903 萬家公用基金   0.7910 2.1794 ---- 0.8066 2.2071 -0.0156 -1.93% 開放申贖
163 162006 長城久富基金   1.5633 3.4741 ---- 1.5913 3.5021 -0.0280 -1.76% 開放申贖
164 162102 金鷹中小盤基金   1.0256 2.3856 ---- 1.0436 2.4036 -0.0180 -1.72% 開放申贖
165 162201 合豐成長基金   1.0111 2.8261 ---- 1.0278 2.8428 -0.0167 -1.62% 開放申贖
166 162202 合豐周期基金   0.8963 2.9213 ---- 0.9147 2.9397 -0.0184 -2.01% 開放申贖
167 162203 合豐穩定基金   0.6469 2.5869 ---- 0.6524 2.5924 -0.0055 -0.84% 開放申贖
168 162204 荷銀精選基金   4.2384 4.4584 ---- 4.3469 4.5669 -0.1085 -2.50% 開放申贖
169 162205 荷銀預算基金   1.4677 2.3727 ---- 1.4794 2.3844 -0.0117 -0.79% 開放申贖
170 162207 荷銀效率基金   0.7493 1.8022 ---- 0.7599 1.8277 -0.0106 -1.39% 開放申贖
171 162208 荷銀首選基金   1.4396 1.4896 ---- 1.4720 1.5220 -0.0324 -2.20% 開放申贖
172 162209 荷銀市值基金   0.6904 0.6904 ---- 0.7058 0.7058 -0.0154 -2.18% 開放申贖
173 162210 荷銀集利A基金   1.0191 1.0471 ---- 1.0159 1.0439 0.0032 0.31% 開放申贖
174 162211 荷銀品質基金   1.0650 1.1650 ---- 1.0760 1.1760 -0.0110 -1.02% 開放申贖
175 162212 荷銀紅利基金   0.9170 0.9170 ---- 0.9280 0.9280 -0.0110 -1.19% 開放申贖
176 162299 荷銀集利C基金   1.0132 1.0412 ---- 1.0100 1.0380 0.0032 0.32% 開放申贖
177 162307 海富100基金   0.8940 0.8940 ---- 0.9110 0.9110 -0.0170 -1.87% 開放申贖
178 162605 景順鼎益基金   1.0150 3.1150 ---- 1.0370 3.1370 -0.0220 -2.12% 開放申贖
179 162607 景順資源基金   0.8010 2.7620 ---- 0.8180 2.7790 -0.0170 -2.08% 開放申贖
180 162703 廣發小盤基金   1.9577 3.2677 ---- 1.9958 3.3058 -0.0381 -1.91% 開放申贖
181 162711 廣發500基金   0.9670 0.9670 ---- 0.9870 0.9870 -0.0200 -2.03% 開放申贖
182 163001 長信100基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
183 163302 大摩資源基金   1.8859 3.1209 ---- 1.9176 3.1526 -0.0317 -1.65% 開放申贖
184 163402 興業趨勢基金   1.0726 5.4702 ---- 1.0877 5.5305 -0.0151 -1.39% 開放申贖
185 163503 天治核心基金   0.5442 2.0719 ---- 0.5533 2.0896 -0.0091 -1.64% 開放申贖
186 163801 中銀中國基金   1.5452 3.2552 ---- 1.5665 3.2765 -0.0213 -1.36% 開放申贖
187 163803 中銀增長基金   0.7715 2.7736 ---- 0.7875 2.8143 -0.0160 -2.03% 開放申贖
188 163804 中銀收益基金   0.8788 2.0588 ---- 0.8910 2.0710 -0.0122 -1.37% 開放申贖
189 163805 中銀策略基金   1.1595 1.3295 ---- 1.1826 1.3526 -0.0231 -1.95% 開放申贖
190 163806 中銀增利基金   1.0540 1.0640 ---- 1.0530 1.0630 0.0010 0.09% 開放申贖
191 163807 中銀優選基金   1.1177 1.1877 ---- 1.1247 1.1947 -0.0070 -0.62% 開放申贖
192 163808 中銀100基金   0.9120 0.9220 ---- 0.9280 0.9380 -0.0160 -1.72% 開放申贖
193 163809 中銀精選基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
194 165309 建信300基金   0.8960 0.8960 ---- 0.9130 0.9130 -0.0170 -1.86% 開放申贖
195 166001 中歐趨勢基金   0.9173 1.1773 ---- 0.9380 1.1980 -0.0207 -2.21% 開放申贖
196 166002 中歐藍籌基金   1.1435 1.4135 ---- 1.1635 1.4335 -0.0200 -1.72% 開放申贖
197 166003 中歐債券A基金   1.0245 1.0511 ---- 1.0246 1.0512 -0.0001 -0.01% 開放申贖
198 166004 中歐債券C基金   1.0235 1.0475 ---- 1.0236 1.0476 -0.0001 -0.01% 開放申贖
199 166005 中歐價值基金   0.8400 0.8400 ---- 0.8590 0.8590 -0.0190 -2.21% 開放申贖
200 166006 中歐中小盤基金   0.9685 0.9685 ---- --- --- --- --- 封閉期內
201 180001 銀華優勢基金   1.0701 2.7001 ---- 1.0842 2.7142 -0.0141 -1.30% 開放申贖
202 180002 銀華保本基金   1.0188 1.3788 ---- 1.0192 1.3792 -0.0004 -0.04% 封閉期內
203 180003 銀華88基金   1.0167 2.8167 ---- 1.0318 2.8318 -0.0151 -1.46% 開放申贖
204 180010 銀華優質基金   1.8345 3.0345 ---- 1.8584 3.0584 -0.0239 -1.29% 開放申贖
205 180012 銀華富裕基金   1.1150 2.0500 ---- 1.1265 2.0615 -0.0115 -1.02% 開放申贖
206 180013 銀華領先基金   1.5789 1.9589 ---- 1.6002 1.9802 -0.0213 -1.33% 僅開放贖回
207 180015 銀華強債基金   1.0670 1.1770 ---- 1.0670 1.1770 0.0000 0.00 開放申贖
208 180018 銀華和諧基金   1.0610 1.1410 ---- 1.0710 1.1510 -0.0100 -0.93% 開放申贖
209 183001 銀華全球基金   --- --- ---- 0.8790 0.8790 --- --- 開放申贖
210 200001 長城久恆基金   1.4300 2.5400 ---- 1.4350 2.5450 -0.0050 -0.35% 開放申贖
211 200002 長城久泰基金   1.2250 4.0850 ---- 1.2490 4.1090 -0.0240 -1.92% 開放申贖
212 200006 長城消費基金   0.8875 2.3275 ---- 0.8979 2.3379 -0.0104 -1.16% 開放申贖
213 200007 長城回報基金   0.6690 1.8161 ---- 0.6751 1.8298 -0.0061 -0.90% 開放申贖
214 200008 長城品牌基金   0.8341 0.8341 ---- 0.8447 0.8447 -0.0106 -1.25% 開放申贖
215 200009 長城債券基金   1.1280 1.1530 ---- 1.1260 1.1510 0.0020 0.18% 開放申贖
216 200010 長城動力基金   1.1744 1.1744 ---- 1.1846 1.1846 -0.0102 -0.86% 開放申贖
217 200011 長城景氣基金   1.0550 1.0550 ---- 1.0630 1.0630 -0.0080 -0.75% 開放申贖
218 202001 南方穩健基金   1.0365 2.8315 ---- 1.0518 2.8468 -0.0153 -1.45% 開放申贖
219 202002 南方穩健貳基金   0.8792 1.8686 ---- 0.8920 1.8958 -0.0128 -1.43% 開放申贖
220 202003 南方績優基金   1.5537 2.1037 ---- 1.5785 2.1285 -0.0248 -1.57% 開放申贖
221 202005 南方成份基金   0.9207 0.9207 ---- 0.9406 0.9406 -0.0199 -2.12% 開放申贖
222 202007 南方隆元基金   0.6680 0.6680 ---- 0.6830 0.6830 -0.0150 -2.20% 開放申贖
223 202009 南方盛元基金   0.9670 1.0060 ---- 0.9840 1.0230 -0.0170 -1.73% 開放申贖
224 202011 南方價值基金   1.2650 1.4850 ---- 1.2860 1.5060 -0.0210 -1.63% 開放申贖
225 202015 南方300基金   1.1740 1.2340 ---- 1.1980 1.2580 -0.0240 -2.00% 開放申贖
226 202017 南方深成基金   0.8980 0.8980 ---- --- --- --- --- 開放申贖
227 202101 南方寶元基金   1.1427 2.3627 ---- 1.1497 2.3697 -0.0070 -0.61% 開放申贖
228 202102 南方多利C基金   1.0484 1.1816 ---- 1.0495 1.1827 -0.0011 -0.10% 開放申贖
229 202103 南方多利A基金   1.0507 1.1839 ---- 1.0517 1.1849 -0.0010 -0.10% 開放申贖
230 202202 南方避險基金   2.3089 2.8529 ---- 2.3220 2.8660 -0.0131 -0.56% 僅開放贖回
231 202211 南方恆元基金   1.0750 1.0950 ---- 1.0860 1.1060 -0.0110 -1.01% 開放申贖
232 202801 南方全球基金   --- --- ---- 0.6760 0.6760 --- --- 開放申贖
233 206001 鵬華行業基金   0.9502 3.6310 ---- 0.9620 3.6737 -0.0118 -1.23% 開放申贖
234 206002 鵬華精選基金   0.9390 0.9390 ---- 0.9580 0.9580 -0.0190 -1.98% 開放申贖
235 210001 金鷹優選基金   0.7027 2.4292 ---- 0.7114 2.4424 -0.0087 -1.22% 開放申贖
236 210002 金鷹紅利基金   1.1068 1.3948 ---- 1.1288 1.4168 -0.0220 -1.95% 開放申贖
237 210003 金鷹優勢基金   0.9236 0.9236 ---- 0.9434 0.9434 -0.0198 -2.10% 開放申贖
238 213001 寶盈鴻利基金   0.5436 2.3822 ---- 0.5532 2.3953 -0.0096 -1.74% 開放申贖
239 213002 寶盈泛沿海基金   0.5494 2.1492 ---- 0.5635 2.1736 -0.0141 -2.50% 開放申贖
240 213003 寶盈增長基金   1.0049 1.4049 ---- 1.0236 1.4236 -0.0187 -1.83% 開放申贖
241 213006 寶盈優勢基金   0.9232 1.1232 ---- 0.9356 1.1356 -0.0124 -1.33% 開放申贖
242 213007 寶盈強債A基金   1.1447 1.1827 ---- 1.1459 1.1839 -0.0012 -0.10% 開放申贖
243 213008 寶盈資源基金   0.9616 1.2309 ---- 0.9875 1.2590 -0.0259 -2.62% 開放申贖
244 213010 寶盈100基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
245 213917 寶盈強債C基金   1.1387 1.1767 ---- 1.1400 1.1780 -0.0013 -0.11% 開放申贖
246 217001 招商股票基金   0.5566 3.4306 ---- 0.5629 3.4369 -0.0063 -1.12% 開放申贖
247 217002 招商平衡基金   1.4487 2.5937 ---- 1.4571 2.6021 -0.0084 -0.58% 開放申贖
248 217003 招商債券A基金   1.0910 1.4675 ---- 1.0890 1.4655 0.0020 0.18% 開放申贖
249 217005 招商先鋒基金   0.6908 2.6408 ---- 0.7010 2.6510 -0.0102 -1.46% 開放申贖
250 217008 招商安本基金   1.2121 1.3121 ---- 1.2150 1.3150 -0.0029 -0.24% 僅開放贖回
251 217009 招商價值基金   1.0039 1.0939 ---- 1.0172 1.1072 -0.0133 -1.31% 僅開放贖回
252 217010 招商藍籌基金   1.3350 1.5350 ---- 1.3490 1.5490 -0.0140 -1.04% 開放申贖
253 217011 招商安心基金   1.1100 1.1100 ---- 1.1120 1.1120 -0.0020 -0.18% 開放申贖
254 217012 招商行業基金   1.0510 1.0510 ---- 1.0650 1.0650 -0.0140 -1.31% 開放申贖
255 217013 招商中小盤基金   0.9740 0.9740 ---- 0.9810 0.9810 -0.0070 -0.71% 開放申贖
256 217203 招商債券B基金   1.0913 1.4478 ---- 1.0894 1.4459 0.0019 0.17% 開放申贖
257 233001 大摩基礎基金   0.5378 2.0828 ---- 0.5487 2.0937 -0.0109 -1.99% 開放申贖
258 233005 大摩強債基金   1.0071 1.0071 ---- --- --- --- --- 封閉期內
259 233006 大摩領先基金   1.1100 1.1100 ---- 1.1211 1.1211 -0.0111 -0.99% 開放申贖
260 240001 寶康消費基金   1.4335 4.3581 ---- 1.4550 4.4116 -0.0215 -1.48% 開放申贖
261 240002 寶康配置基金   1.4143 3.1043 ---- 1.4367 3.1267 -0.0224 -1.56% 開放申贖
262 240003 寶康債券基金   1.1372 1.6272 ---- 1.1383 1.6283 -0.0011 -0.10% 開放申贖
263 240004 華寶動力基金   0.9121 3.4221 ---- 0.9290 3.4390 -0.0169 -1.82% 開放申贖
264 240005 華寶策略基金   0.6424 4.2206 ---- 0.6562 4.2523 -0.0138 -2.10% 開放申贖
265 240008 華寶收益基金   3.0629 3.0629 ---- 3.1280 3.1280 -0.0651 -2.08% 開放申贖
266 240009 華寶先進基金   2.2340 2.2340 ---- 2.2898 2.2898 -0.0558 -2.44% 開放申贖
267 240010 華寶行業基金   0.9773 0.9773 ---- 0.9958 0.9958 -0.0185 -1.86% 開放申贖
268 240011 華寶大盤基金   1.6333 1.7133 ---- 1.6716 1.7516 -0.0383 -2.29% 暫停大額申購
269 240012 華寶強債A基金   1.0365 1.0465 ---- 1.0404 1.0504 -0.0039 -0.37% 僅開放贖回
270 240013 華寶強債B基金   1.0324 1.0424 ---- 1.0364 1.0464 -0.0040 -0.39% 僅開放贖回
271 240014 華寶100基金   0.9167 0.9167 ---- 0.9334 0.9334 -0.0167 -1.79% 開放申贖
272 241001 華寶海外基金   --- --- ---- 1.0230 1.0230 --- --- 開放申贖
273 253010 德盛安心基金   0.9010 1.9280 ---- 0.9100 1.9450 -0.0090 -0.99% 開放申贖
274 253020 德盛增利A基金   1.0400 1.0600 ---- 1.0420 1.0620 -0.0020 -0.19% 開放申贖
275 253021 德盛增利B基金   1.0410 1.0560 ---- 1.0430 1.0580 -0.0020 -0.19% 開放申贖
276 255010 德盛穩健基金   1.5530 2.4330 ---- 1.5800 2.4600 -0.0270 -1.71% 開放申贖
277 257010 德盛小盤基金   0.8000 2.9300 ---- 0.8120 2.9420 -0.0120 -1.48% 開放申贖
278 257020 德盛精選基金   0.8970 2.6840 ---- 0.9160 2.7140 -0.0190 -2.07% 開放申贖
279 257030 德盛優勢基金   1.1060 1.2060 ---- 1.1330 1.2330 -0.0270 -2.38% 開放申贖
280 257040 德盛紅利基金   1.0630 1.3730 ---- 1.0870 1.3970 -0.0240 -2.21% 開放申贖
281 257050 國聯安主題基金   0.9210 0.9210 ---- 0.9470 0.9470 -0.0260 -2.75% 開放申贖
282 260101 景順優選基金   1.0908 3.0015 ---- 1.1040 3.0147 -0.0132 -1.20% 開放申贖
283 260103 景順平衡基金   0.7423 3.0323 ---- 0.7509 3.0409 -0.0086 -1.15% 開放申贖
284 260104 景順增長基金   3.6090 4.6070 ---- 3.6730 4.6710 -0.0640 -1.74% 開放申贖
285 260108 景順成長基金   0.9190 2.2690 ---- 0.9360 2.2860 -0.0170 -1.82% 開放申贖
286 260109 景順增長貳基金   1.0650 2.2530 ---- 1.0840 2.2720 -0.0190 -1.75% 開放申贖
287 260110 景順精選基金   0.8760 0.8760 ---- 0.8960 0.8960 -0.0200 -2.23% 開放申贖
288 260111 景順治理基金   1.2090 1.3990 ---- 1.2300 1.4200 -0.0210 -1.71% 開放申贖
289 260112 景順能源基建基金   0.9600 0.9600 ---- 0.9770 0.9770 -0.0170 -1.74% 開放申贖
290 270001 廣發聚富基金   1.2076 3.5176 ---- 1.2245 3.5345 -0.0169 -1.38% 開放申贖
291 270002 廣發穩健基金   1.4462 3.0912 ---- 1.4686 3.1136 -0.0224 -1.53% 開放申贖
292 270005 廣發聚豐基金   0.7318 4.1392 ---- 0.7399 4.1759 -0.0081 -1.09% 僅開放贖回
293 270006 廣發優選基金   1.4453 2.4453 ---- 1.4666 2.4666 -0.0213 -1.45% 開放申贖
294 270007 廣發大盤基金   0.8535 0.8535 ---- 0.8657 0.8657 -0.0122 -1.41% 僅開放贖回
295 270008 廣發精選基金   1.4460 1.6060 ---- 1.4670 1.6270 -0.0210 -1.43% 開放申贖
296 270009 廣發強債基金   1.0730 1.1230 ---- 1.0740 1.1240 -0.0010 -0.09% 開放申贖
297 270010 廣發300基金   1.4900 1.6300 ---- 1.5200 1.6600 -0.0300 -1.97% 開放申贖
298 270021 廣發聚瑞基金   0.9650 0.9650 ---- 0.9810 0.9810 -0.0160 -1.63% 開放申贖
299 288001 中信配置基金   0.9718 3.1118 ---- 0.9855 3.1255 -0.0137 -1.39% 僅開放贖回
300 288002 中信紅利基金   2.4547 3.8547 ---- 2.5012 3.9012 -0.0465 -1.86% 僅開放贖回
301 288102 中信雙利基金   1.0652 1.4452 ---- 1.0654 1.4454 -0.0002 -0.02% 僅開放贖回
302 290002 泰信先行基金   0.6497 2.4865 ---- 0.6658 2.5218 -0.0161 -2.42% 開放申贖
303 290003 泰信雙息基金   1.0149 1.1492 ---- 1.0175 1.1518 -0.0026 -0.26% 開放申贖
304 290004 泰信優質基金   1.1147 1.6147 ---- 1.1471 1.6471 -0.0324 -2.82% 開放申贖
305 290005 泰信優勢基金   1.1440 1.2740 ---- 1.1590 1.2890 -0.0150 -1.29% 開放申贖
306 290006 泰信藍籌基金   1.0016 1.1516 ---- 1.0169 1.1669 -0.0153 -1.50% 開放申贖
307 290007 泰信強債A基金   0.9674 0.9674 ---- 0.9696 0.9696 -0.0022 -0.23% 開放申贖
308 291007 泰信強債C基金   0.9653 0.9653 ---- 0.9675 0.9675 -0.0022 -0.23% 開放申贖
309 310308 申萬盛利精選基金   0.9053 2.4773 ---- 0.9189 2.4909 -0.0136 -1.48% 開放申贖
310 310318 申萬盛利配置基金   0.9752 1.7662 ---- 0.9829 1.7739 -0.0077 -0.78% 開放申贖
311 310328 申萬新動力基金   0.7326 2.6014 ---- 0.7456 2.6250 -0.0130 -1.74% 開放申贖
312 310358 申萬新經濟基金   0.6949 2.0268 ---- 0.7092 2.0411 -0.0143 -2.02% 開放申贖
313 310368 申萬競爭優勢基金   1.4142 1.5642 ---- 1.4397 1.5897 -0.0255 -1.77% 開放申贖
314 310378 申萬添益寶A基金   1.0260 1.0330 ---- 1.0260 1.0330 0.0000 0.00 開放申贖
315 310379 申萬添益寶B基金   1.0220 1.0290 ---- 1.0220 1.0290 0.0000 0.00 開放申贖
316 310388 申萬消費增長基金   1.0280 1.0630 ---- 1.0480 1.0830 -0.0200 -1.91% 開放申贖
317 310398 申萬300基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
318 320001 諾安平衡基金   0.7598 3.0198 ---- 0.7734 3.0334 -0.0136 -1.76% 開放申贖
319 320003 諾安股票基金   1.0163 2.8998 ---- 1.0311 2.9146 -0.0148 -1.44% 開放申贖
320 320004 諾安債券基金   1.0835 1.1431 ---- 1.0850 1.1446 -0.0015 -0.14% 開放申贖
321 320005 諾安價值基金   0.9112 1.8562 ---- 0.9332 1.8782 -0.0220 -2.36% 開放申贖
322 320006 諾安配置基金   1.0210 1.4410 ---- 1.0280 1.4480 -0.0070 -0.68% 開放申贖
323 320007 諾安成長基金   1.0180 1.1580 ---- 1.0390 1.1790 -0.0210 -2.02% 開放申贖
324 320008 諾安增利A基金   1.0020 1.0020 ---- 1.0040 1.0040 -0.0020 -0.20% 開放申贖
325 320009 諾安增利B基金   0.9990 0.9990 ---- 1.0010 1.0010 -0.0020 -0.20% 開放申贖
326 320010 諾安100基金   0.8740 0.8740 ---- 0.8910 0.8910 -0.0170 -1.91% 開放申贖
327 340001 興業轉債基金   1.1546 2.7806 ---- 1.1613 2.7873 -0.0067 -0.58% 暫停大額申購
328 340006 興業全球視野基金   3.2761 3.2761 ---- 3.3154 3.3154 -0.0393 -1.19% 開放申贖
329 340007 興業責任基金   1.3230 1.5130 ---- 1.3460 1.5360 -0.0230 -1.71% 暫停大額申購
330 340008 興業有機基金   1.0899 1.0899 ---- 1.1062 1.1062 -0.0163 -1.47% 開放申贖
331 340009 興業磐穩基金   1.0185 1.0185 ---- 1.0177 1.0177 0.0008 0.08% 開放申贖
332 350001 天治財富基金   0.7052 2.2505 ---- 0.7127 2.2580 -0.0075 -1.05% 開放申贖
333 350002 天治品質基金   0.8251 3.3351 ---- 0.8387 3.3487 -0.0136 -1.62% 開放申贖
334 350005 天治創新基金   1.1477 1.1477 ---- 1.1656 1.1656 -0.0179 -1.54% 開放申贖
335 350006 天治雙盈基金   1.0182 1.0182 ---- 1.0203 1.0203 -0.0021 -0.21% 開放申贖
336 350007 天治趨勢基金   0.9430 0.9430 ---- 0.9560 0.9560 -0.0130 -1.36% 開放申贖
337 360001 光大量化基金   0.8741 2.8478 ---- 0.8928 2.8665 -0.0187 -2.09% 開放申贖
338 360005 光大紅利基金   2.2829 2.9409 ---- 2.3346 2.9926 -0.0517 -2.21% 開放申贖
339 360006 光大增長基金   1.2339 2.5139 ---- 1.2603 2.5403 -0.0264 -2.09% 開放申贖
340 360007 光大優勢基金   0.7451 0.7451 ---- 0.7583 0.7583 -0.0132 -1.74% 開放申贖
341 360008 光大增利A基金   1.0350 1.0350 ---- 1.0370 1.0370 -0.0020 -0.19% 開放申贖
342 360009 光大增利C基金   1.0300 1.0300 ---- 1.0320 1.0320 -0.0020 -0.19% 開放申贖
343 360010 光大精選基金   1.0899 1.2099 ---- 1.1106 1.2306 -0.0207 -1.86% 暫停大額申購
344 360011 光大配置基金   0.9340 0.9340 ---- 0.9520 0.9520 -0.0180 -1.89% 開放申贖
345 371020 上投純債A基金   1.0180 1.0180 ---- 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 開放申贖
346 371120 上投純債B基金   1.0150 1.0150 ---- 1.0150 1.0150 0.0000 0.00 開放申贖
347 373010 上投雙息基金   0.8787 2.3079 ---- 0.8888 2.3180 -0.0101 -1.14% 開放申贖
348 373020 上投雙核基金   1.1286 1.1786 ---- 1.1423 1.1923 -0.0137 -1.20% 開放申贖
349 375010 上投優勢基金   2.2323 5.3023 ---- 2.2603 5.3303 -0.0280 -1.24% 開放申贖
350 377010 上投阿爾法基金   3.0557 4.9757 ---- 3.0991 5.0191 -0.0434 -1.40% 開放申贖
351 377016 上投亞太基金   --- --- ---- 0.5660 0.5660 --- --- 開放申贖
352 377020 上投內需基金   1.0838 1.2638 ---- 1.1011 1.2811 -0.0173 -1.57% 開放申贖
353 377530 上投輪動基金   0.9990 0.9990 ---- --- --- --- --- 封閉期內
354 378010 上投先鋒基金   1.5815 2.2615 ---- 1.6025 2.2825 -0.0210 -1.31% 開放申贖
355 379010 上投中小盤基金   1.3670 1.3670 ---- 1.3840 1.3840 -0.0170 -1.23% 開放申贖
356 395001 中海債券基金   1.1330 1.1930 ---- 1.1320 1.1920 0.0010 0.09% 開放申贖
357 398001 中海優質基金   0.7364 2.7305 ---- 0.7496 2.7633 -0.0132 -1.76% 開放申贖
358 398011 中海分紅基金   0.7318 2.1318 ---- 0.7454 2.1454 -0.0136 -1.82% 開放申贖
359 398021 中海能源基金   0.8557 1.1657 ---- 0.8756 1.1856 -0.0199 -2.27% 開放申贖
360 398031 中海藍籌基金   1.0038 1.2638 ---- 1.0211 1.2811 -0.0173 -1.69% 開放申贖
361 398041 中海量化基金   0.9700 0.9700 ---- 0.9910 0.9910 -0.0210 -2.12% 開放申贖
362 400001 東方龍基金   0.6315 2.3930 ---- 0.6366 2.3981 -0.0051 -0.80% 開放申贖
363 400003 東方精選基金   0.9657 3.2103 ---- 0.9872 3.2688 -0.0215 -2.18% 開放申贖
364 400007 東方策略基金   1.3733 1.3733 ---- 1.3851 1.3851 -0.0118 -0.85% 開放申贖
365 400009 東方穩健基金   0.9930 0.9930 ---- 0.9970 0.9970 -0.0040 -0.40% 開放申贖
366 400011 東方動力基金   0.8831 0.8831 ---- 0.9005 0.9005 -0.0174 -1.93% 開放申贖
367 410001 華富競爭力基金   0.7531 2.1201 ---- 0.7684 2.1481 -0.0153 -1.99% 開放申贖
368 410003 華富成長基金   0.6595 0.9495 ---- 0.6676 0.9576 -0.0081 -1.21% 開放申贖
369 410004 華富強債A基金   1.0953 1.2153 ---- 1.0950 1.2150 0.0003 0.03% 開放申贖
370 410005 華富強債B基金   1.0970 1.2070 ---- 1.0967 1.2067 0.0003 0.03% 開放申贖
371 410006 華富精選基金   1.1016 1.1016 ---- 1.1129 1.1129 -0.0113 -1.02% 開放申贖
372 410007 華富增長基金   0.8737 0.8737 ---- 0.8900 0.8900 -0.0163 -1.83% 開放申贖
373 410008 華富100基金   0.8778 0.8778 ---- 0.8942 0.8942 -0.0164 -1.83% 開放申贖
374 420001 天弘精選基金   0.5551 1.6499 ---- 0.5639 1.6697 -0.0088 -1.56% 開放申贖
375 420002 天弘債券A基金   1.0041 1.0769 ---- 1.0046 1.0774 -0.0005 -0.05% 開放申贖
376 420003 天弘永定基金   1.0250 1.2150 ---- 1.0353 1.2253 -0.0103 -0.99% 開放申贖
377 420005 天弘周期基金   0.9280 0.9280 ---- 0.9430 0.9430 -0.0150 -1.59% 開放申贖
378 420102 天弘債券B基金   1.0048 1.0852 ---- 1.0052 1.0856 -0.0004 -0.04% 開放申贖
379 450001 國富收益基金   0.6066 2.0783 ---- 0.6162 2.0948 -0.0096 -1.56% 開放申贖
380 450002 國富彈性基金   1.4151 2.5751 ---- 1.4360 2.5960 -0.0209 -1.46% 開放申贖
381 450003 國富潛力基金   1.1482 1.3982 ---- 1.1667 1.4167 -0.0185 -1.59% 開放申贖
382 450004 國富價值基金   1.3616 1.5616 ---- 1.3813 1.5813 -0.0197 -1.43% 開放申贖
383 450005 國富強債A基金   1.0361 1.0461 ---- 1.0371 1.0471 -0.0010 -0.10% 開放申贖
384 450006 國富強債C基金   1.0342 1.0442 ---- 1.0352 1.0452 -0.0010 -0.10% 開放申贖
385 450007 國富成長基金   1.1360 1.1360 ---- 1.1582 1.1582 -0.0222 -1.92% 開放申贖
386 450008 國富300基金   1.0300 1.0300 ---- 1.0500 1.0500 -0.0200 -1.90% 開放申贖
387 460001 友邦盛世基金   0.5893 2.5712 ---- 0.5994 2.5953 -0.0101 -1.69% 開放申贖
388 460002 友邦成長基金   0.9238 0.9538 ---- 0.9414 0.9714 -0.0176 -1.87% 開放申贖
389 460003 友邦增利B基金   1.0839 1.1939 ---- 1.0830 1.1930 0.0009 0.08% 開放申贖
390 460005 友邦價值基金   1.1900 1.5000 ---- 1.2090 1.5190 -0.0190 -1.57% 開放申贖
391 460007 友邦行業基金   0.7710 0.7710 ---- 0.7850 0.7850 -0.0140 -1.78% 開放申贖
392 470007 添富上証基金   0.9440 0.9440 ---- 0.9620 0.9620 -0.0180 -1.87% 開放申贖
393 470008 添富回報基金   0.9580 0.9580 ---- --- --- --- --- 封閉期內
394 470078 添富增收C基金   1.0690 1.1190 ---- 1.0690 1.1190 0.0000 0.00 開放申贖
395 481001 工銀價值基金   0.4469 3.8014 ---- 0.4526 3.8221 -0.0057 -1.26% 開放申贖
396 481004 工銀成長基金   1.2727 1.5227 ---- 1.3015 1.5515 -0.0288 -2.21% 開放申贖
397 481006 工銀紅利基金   0.9460 0.9860 ---- 0.9635 1.0035 -0.0175 -1.82% 開放申贖
398 481008 工銀藍籌基金   1.2950 1.4950 ---- 1.3180 1.5180 -0.0230 -1.75% 開放申贖
399 481009 工銀300基金   1.1140 1.2790 ---- 1.1360 1.3010 -0.0220 -1.94% 開放申贖
400 481010 工銀中小盤基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
401 483003 工銀平衡基金   0.6971 1.8736 ---- 0.7071 1.8914 -0.0100 -1.41% 開放申贖
402 485005 工銀強債B基金   1.0604 1.2554 ---- 1.0612 1.2562 -0.0008 -0.08% 開放申贖
403 485007 工銀添利B基金   1.1360 1.2060 ---- 1.1355 1.2055 0.0005 0.04% 開放申贖
404 485105 工銀強債A基金   1.0742 1.2692 ---- 1.0749 1.2699 -0.0007 -0.07% 開放申贖
405 485107 工銀添利A基金   1.1450 1.2150 ---- 1.1445 1.2145 0.0005 0.04% 開放申贖
406 486001 工銀全球基金   --- --- ---- 0.8610 0.8610 --- --- 開放申贖
407 510010 180治理ETF基金   0.8030 0.8940 ---- 0.8190 0.9120 -0.0160 -1.95% 僅場內交易
408 510023 上証超大盤ETF基金   0.2370 0.8740 ---- --- --- --- --- 封閉期內
409 510050 上証50ETF基金   2.2220 2.7740 ---- 2.2640 2.8230 -0.0420 -1.86% 僅場內交易
410 510061 上証央企ETF基金   --- --- ---- 1.5350 0.9820 --- --- 僅場內交易
411 510080 長盛全債基金   1.2167 1.9267 ---- 1.2204 1.9304 -0.0037 -0.30% 開放申贖
412 510081 長盛精選基金   1.0573 2.8573 ---- 1.0734 2.8734 -0.0161 -1.50% 開放申贖
413 510180 上証180ETF基金   0.6770 2.5950 ---- 0.6910 2.6480 -0.0140 -2.03% 僅場內交易
414 510880 紅利ETF基金   2.4540 1.6390 ---- 2.5030 1.6710 -0.0490 -1.96% 僅場內交易
415 519001 銀華價值基金   1.4184 4.8051 ---- 1.4412 4.8788 -0.0228 -1.58% 僅開放贖回
416 519003 海富增長基金   0.7330 2.3480 ---- 0.7450 2.3600 -0.0120 -1.61% 開放申贖
417 519005 海富股票基金   0.6740 2.6230 ---- 0.6870 2.6360 -0.0130 -1.89% 開放申贖
418 519007 海富回報基金   0.6680 2.1640 ---- 0.6780 2.1740 -0.0100 -1.47% 開放申贖
419 519008 添富優勢基金   2.7547 4.3147 ---- 2.7990 4.3590 -0.0443 -1.58% 開放申贖
420 519011 海富精選基金   0.8063 3.5576 ---- 0.8213 3.6070 -0.0150 -1.83% 開放申贖
421 519013 海富優勢基金   1.0400 1.9960 ---- 1.0610 2.0170 -0.0210 -1.98% 開放申贖
422 519015 海富精選貳基金   0.6440 0.9640 ---- 0.6550 0.9750 -0.0110 -1.68% 開放申贖
423 519017 大成積極基金   0.9580 2.0150 ---- 0.9710 2.0280 -0.0130 -1.34% 開放申贖
424 519018 添富均衡基金   0.8224 2.3362 ---- 0.8345 2.3676 -0.0121 -1.45% 開放申贖
425 519019 大成景陽基金   0.7360 3.7150 ---- 0.7470 3.7260 -0.0110 -1.47% 開放申贖
426 519021 國泰金鼎基金   0.9220 1.8710 ---- 0.9360 1.8950 -0.0140 -1.50% 開放申贖
427 519023 海富債券C基金   1.0630 1.0630 ---- 1.0650 1.0650 -0.0020 -0.19% 開放申贖
428 519024 海富債券A基金   1.0620 1.0620 ---- 1.0640 1.0640 -0.0020 -0.19% 暫停大額申購
429 519025 海富成長基金   1.1660 1.1660 ---- 1.1880 1.1880 -0.0220 -1.85% 開放申贖
430 519029 華夏穩增基金   1.5740 2.2790 ---- 1.6030 2.3080 -0.0290 -1.81% 開放申贖
431 519035 富國天博基金   0.8148 2.8709 ---- 0.8236 2.8945 -0.0088 -1.07% 開放申贖
432 519039 長盛同德基金   0.8683 2.4881 ---- 0.8794 2.5199 -0.0111 -1.26% 開放申贖
433 519066 添富藍籌基金   1.4460 1.4760 ---- 1.4670 1.4970 -0.0210 -1.43% 開放申贖
434 519068 添富焦點基金   1.1605 1.3105 ---- 1.1775 1.3275 -0.0170 -1.44% 開放申贖
435 519069 添富價值基金   1.5070 1.5070 ---- 1.5410 1.5410 -0.0340 -2.21% 開放申贖
436 519078 添富增收A基金   1.0710 1.1210 ---- 1.0700 1.1200 0.0010 0.09% 開放申贖
437 519087 新華分紅基金   0.8011 2.4796 ---- 0.8121 2.4973 -0.0110 -1.35% 開放申贖
438 519089 新華成長基金   1.8452 1.8952 ---- 1.8806 1.9306 -0.0354 -1.88% 暫停大額申購
439 519091 新華資源基金   0.9530 0.9530 ---- 0.9670 0.9670 -0.0140 -1.45% 開放申贖
440 519093 新華企業基金   0.9970 0.9970 ---- --- --- --- --- 封閉期內
441 519100 長盛100基金   0.8975 1.5175 ---- 0.9140 1.5340 -0.0165 -1.81% 開放申贖
442 519110 浦銀價值基金   0.8560 0.8560 ---- 0.8700 0.8700 -0.0140 -1.61% 開放申贖
443 519111 浦銀收益A基金   0.9930 0.9930 ---- 0.9940 0.9940 -0.0010 -0.10% 開放申贖
444 519112 浦銀收益C基金   0.9920 0.9920 ---- 0.9930 0.9930 -0.0010 -0.10% 開放申贖
445 519113 浦銀生活基金   0.9580 0.9580 ---- 0.9750 0.9750 -0.0170 -1.74% 開放申贖
446 519115 浦銀紅利基金   0.8980 0.8980 ---- 0.9150 0.9150 -0.0170 -1.86% 開放申贖
447 519180 萬家180基金   0.7030 3.0430 ---- 0.7165 3.0565 -0.0135 -1.88% 開放申贖
448 519181 萬家和諧基金   0.6402 1.3938 ---- 0.6492 1.4096 -0.0090 -1.39% 開放申贖
449 519183 萬家引擎基金   0.9957 1.4857 ---- 1.0048 1.4948 -0.0091 -0.91% 開放申贖
450 519185 萬家精選基金   0.9681 1.0481 ---- 0.9836 1.0636 -0.0155 -1.58% 開放申贖
451 519186 萬家穩增A基金   1.0017 1.0017 ---- 1.0041 1.0041 -0.0024 -0.24% 開放申贖
452 519187 萬家穩增C基金   0.9998 0.9998 ---- 1.0022 1.0022 -0.0024 -0.24% 開放申贖
453 519300 大成300基金   0.9580 2.3680 ---- 0.9766 2.3866 -0.0186 -1.90% 開放申贖
454 519519 友邦增利A基金   1.0912 1.2012 ---- 1.0902 1.2002 0.0010 0.09% 開放申贖
455 519601 海富海外基金   --- --- ---- 1.3400 1.6100 --- --- 開放申贖
456 519666 銀河銀信B基金   1.0058 1.2438 ---- 1.0070 1.2450 -0.0012 -0.12% 開放申贖
457 519667 銀河銀信A基金   1.0134 1.2514 ---- 1.0147 1.2527 -0.0013 -0.13% 開放申贖
458 519668 銀河成長基金   1.2432 1.5182 ---- 1.2647 1.5397 -0.0215 -1.70% 開放申贖
459 519670 銀河行業基金   1.0020 1.1520 ---- 1.0180 1.1680 -0.0160 -1.57% 開放申贖
460 519671 銀河300基金   0.9500 0.9500 ---- --- --- --- --- 封閉期內
461 519680 交銀債券A基金   1.0039 1.1749 ---- 1.0063 1.1773 -0.0024 -0.24% 開放申贖
462 519682 交銀債券C基金   0.9999 1.1659 ---- 1.0023 1.1683 -0.0024 -0.24% 開放申贖
463 519686 交銀180治理聯接基金   0.8990 0.8990 ---- 0.9150 0.9150 -0.0160 -1.75% 開放申贖
464 519688 交銀精選基金   0.9452 3.0910 ---- 0.9576 3.1034 -0.0124 -1.29% 開放申贖
465 519690 交銀穩健基金   1.3908 2.8458 ---- 1.4113 2.8663 -0.0205 -1.45% 開放申贖
466 519692 交銀成長基金   2.4830 2.7280 ---- 2.5157 2.7607 -0.0327 -1.30% 開放申贖
467 519694 交銀藍籌基金   0.8290 0.8440 ---- 0.8401 0.8551 -0.0111 -1.32% 開放申贖
468 519696 交銀環球基金   --- --- ---- 1.4400 1.5200 --- --- 開放申贖
469 519697 交銀保本基金   1.0470 1.0670 ---- 1.0500 1.0700 -0.0030 -0.29% 開放申贖
470 519698 交銀先鋒基金   1.1144 1.1394 ---- 1.1272 1.1522 -0.0128 -1.14% 開放申贖
471 519987 長信恆利基金   0.9030 0.9030 ---- 0.9180 0.9180 -0.0150 -1.63% 開放申贖
472 519989 長信利豐基金   1.0390 1.0590 ---- 1.0400 1.0600 -0.0010 -0.10% 開放申贖
473 519991 長信雙利基金   0.8700 1.1700 ---- 0.8880 1.1880 -0.0180 -2.03% 開放申贖
474 519993 長信增利基金   0.8003 2.0393 ---- 0.8137 2.0527 -0.0134 -1.65% 開放申贖
475 519994 長信金利基金   0.7211 2.1554 ---- 0.7346 2.1882 -0.0135 -1.84% 開放申贖
476 519996 長信銀利基金   0.7472 2.6672 ---- 0.7606 2.6806 -0.0134 -1.76% 開放申贖
477 530001 建信價值基金   0.7302 2.2584 ---- 0.7385 2.2667 -0.0083 -1.12% 開放申贖
478 530003 建信成長基金   0.9406 2.3906 ---- 0.9552 2.4052 -0.0146 -1.53% 開放申贖
479 530005 建信配置基金   0.8459 1.3959 ---- 0.8614 1.4114 -0.0155 -1.80% 開放申贖
480 530006 建信精選基金   1.0280 1.6080 ---- 1.0400 1.6200 -0.0120 -1.15% 開放申贖
481 530008 建信增利基金   1.1480 1.2130 ---- 1.1480 1.2130 0.0000 0.00 開放申贖
482 530009 建信強債A基金   1.0250 1.0250 ---- 1.0260 1.0260 -0.0010 -0.10% 開放申贖
483 531009 建信強債C基金   1.0220 1.0220 ---- 1.0230 1.0230 -0.0010 -0.10% 開放申贖
484 540001 匯豐2016基金   1.9813 2.0813 ---- 1.9944 2.0944 -0.0131 -0.66% 開放申贖
485 540002 匯豐龍騰基金   1.7557 2.2217 ---- 1.7794 2.2454 -0.0237 -1.33% 開放申贖
486 540003 匯豐策略基金   1.1664 1.1664 ---- 1.1815 1.1815 -0.0151 -1.28% 開放申贖
487 540004 匯豐2026基金   1.2123 1.5323 ---- 1.2279 1.5479 -0.0156 -1.27% 開放申贖
488 540005 匯豐增利基金   1.0002 1.0002 ---- 0.9998 0.9998 0.0004 0.04% 開放申贖
489 540006 匯豐大盤基金   1.0283 1.0883 分紅(紅利發放) 1.0420 1.1020 -0.0137 -1.31% 開放申贖
490 540007 匯豐中小盤基金   0.9434 0.9434 ---- 0.9565 0.9565 -0.0131 -1.37% 停止申贖
491 550001 信誠四季紅基金   0.9057 2.0667 ---- 0.9228 2.0838 -0.0171 -1.85% 開放申贖
492 550002 信誠精萃基金   0.8672 2.0367 ---- 0.8869 2.0802 -0.0197 -2.22% 開放申贖
493 550003 信誠盛世基金   1.5570 1.5570 ---- 1.5810 1.5810 -0.0240 -1.52% 開放申贖
494 550004 信誠三得益A基金   1.0680 1.0860 ---- 1.0680 1.0860 0.0000 0.00 開放申贖
495 550005 信誠三得益B基金   1.0590 1.0770 ---- 1.0590 1.0770 0.0000 0.00 開放申贖
496 550006 信誠優債A基金   1.0140 1.0240 ---- 1.0150 1.0250 -0.0010 -0.10% 開放申贖
497 550007 信誠優債B基金   1.0080 1.0180 ---- 1.0090 1.0190 -0.0010 -0.10% 開放申贖
498 550008 信誠優勝基金   0.9940 0.9940 ---- 1.0090 1.0090 -0.0150 -1.49% 開放申贖
499 550009 信誠中小盤基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
500 560002 益民紅利基金   0.6586 1.7717 ---- 0.6702 1.7927 -0.0116 -1.73% 開放申贖
501 560003 益民創新基金   0.8534 0.8734 ---- 0.8694 0.8894 -0.0160 -1.84% 開放申贖
502 560005 益民多利基金   1.0433 1.0843 ---- 1.0451 1.0861 -0.0018 -0.17% 開放申贖
503 570001 諾德價值基金   0.9045 0.9045 ---- 0.9211 0.9211 -0.0166 -1.80% 開放申贖
504 570005 諾德成長基金   0.9990 0.9990 ---- 1.0170 1.0170 -0.0180 -1.77% 開放申贖
505 571002 諾德配置基金   1.1341 1.1341 ---- 1.1489 1.1489 -0.0148 -1.29% 開放申贖
506 573003 諾德強債基金   1.0250 1.0250 ---- 1.0290 1.0290 -0.0040 -0.39% 開放申贖
507 580001 東吳嘉禾基金   0.7022 2.4222 ---- 0.7129 2.4329 -0.0107 -1.50% 開放申贖
508 580002 東吳動力基金   1.1646 1.6846 ---- 1.1820 1.7020 -0.0174 -1.47% 開放申贖
509 580003 東吳輪動基金   0.9621 0.9621 ---- 0.9791 0.9791 -0.0170 -1.74% 開放申贖
510 580005 東吳策略基金   0.9846 0.9846 ---- 1.0011 1.0011 -0.0165 -1.65% 開放申贖
511 580006 東吳新經濟基金   0.9620 0.9620 ---- --- --- --- --- 封閉期內
512 582001 東吳優信A基金   0.9866 0.9986 ---- 0.9891 1.0011 -0.0025 -0.25% 開放申贖
513 582201 東吳優信C基金   0.9837 0.9957 ---- 0.9862 0.9982 -0.0025 -0.25% 開放申贖
514 590001 中郵優選基金   1.4683 2.6883 ---- 1.4969 2.7169 -0.0286 -1.91% 僅開放贖回
515 590002 中郵成長基金   0.7377 0.7377 ---- 0.7496 0.7496 -0.0119 -1.59% 僅開放贖回
516 590003 中郵優勢基金   1.0170 1.0670 ---- 1.0260 1.0760 -0.0090 -0.88% 僅開放贖回
517 610001 信達增長基金   1.1302 1.3302 ---- 1.1451 1.3451 -0.0149 -1.30% 開放申贖
518 610002 信達配置基金   1.2210 1.4210 ---- 1.2360 1.4360 -0.0150 -1.21% 開放申贖
519 610003 信達債券A基金   0.9940 0.9940 ---- 0.9960 0.9960 -0.0020 -0.20% 開放申贖
520 610004 信達中小盤基金   0.9670 0.9670 ---- 0.9770 0.9770 -0.0100 -1.02% 封閉期內
521 610103 信達債券B基金   0.9900 0.9900 ---- 0.9920 0.9920 -0.0020 -0.20% 開放申贖
522 620001 金元保本基金   1.0246 1.0346 ---- 1.0246 1.0346 0.0000 0.00 開放申贖
523 620002 金元成長基金   1.0780 1.2480 ---- 1.0870 1.2570 -0.0090 -0.83% 開放申贖
524 620003 金元豐利基金   0.9870 0.9970 ---- 0.9880 0.9980 -0.0010 -0.10% 開放申贖
525 620004 金元增長基金   0.9300 0.9300 ---- 0.9430 0.9430 -0.0130 -1.38% 開放申贖
526 620005 金元核心基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
527 630001 華商領先基金   0.9766 1.0816 ---- 0.9968 1.1018 -0.0202 -2.03% 開放申贖
528 630002 華商盛世基金   1.6225 1.8875 ---- 1.6487 1.9137 -0.0262 -1.59% 開放申贖
529 630003 華商強債A基金   1.0530 1.1040 ---- 1.0520 1.1030 0.0010 0.10% 開放申贖
530 630005 華商阿爾法基金   0.8950 0.8950 ---- 0.9130 0.9130 -0.0180 -1.97% 開放申贖
531 630103 華商強債B基金   1.0500 1.0980 ---- 1.0500 1.0980 0.0000 0.00 開放申贖
532 660001 農銀成長基金   1.1728 1.5728 ---- 1.1855 1.5855 -0.0127 -1.07% 開放申贖
533 660002 農銀增利基金   1.0140 1.0170 ---- 1.0139 1.0169 0.0001 0.01% 開放申贖
534 660003 農銀雙利基金   1.0265 1.0765 ---- 1.0378 1.0878 -0.0113 -1.09% 開放申贖
535 660004 農銀價值基金   0.9521 0.9521 ---- 0.9683 0.9683 -0.0162 -1.67% 開放申贖
536 690001 民生藍籌基金   1.1340 1.1640 ---- 1.1440 1.1740 -0.0100 -0.87% 開放申贖
537 690002 民生強債A基金   1.0440 1.0440 ---- 1.0450 1.0450 -0.0010 -0.10% 開放申贖
538 690003 民生精選基金   0.9970 0.9970 ---- --- --- --- --- 封閉期內
539 690202 民生強債C基金   1.0420 1.0420 ---- 1.0430 1.0430 -0.0010 -0.10% 開放申贖
(責任編輯:聶叢笑)
 
 
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