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2月10日基金淨值 更新日期:2月9日

序號 基金代碼 基金簡稱 2010-02-09 備注 2010-02-08 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金      1.3710 3.1520 ---- 1.3680 3.1490 0.0030 0.22% 開放申贖
2 000011 華夏大盤基金      9.7380 10.1180 ---- 9.7200 10.1000 0.0180 0.19% 僅開放贖回
3 000021 華夏優勢基金      2.0240 2.1440 ---- 2.0290 2.1490 -0.0050 -0.25% 開放申贖
4 000031 華夏復興基金      1.2050 1.2050 ---- 1.2030 1.2030 0.0020 0.17% 僅開放贖回
5 000041 華夏全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
6 000051 華夏300基金      0.8890 0.8890 ---- 0.8840 0.8840 0.0050 0.57% 開放申贖
7 000061 華夏盛世基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
8 001001 華夏債券A基金      1.0940 1.5240 ---- 1.0940 1.5240 0.0000 0.00 開放申贖
9 001003 華夏債券C基金      1.0780 1.5080 ---- 1.0790 1.5090 -0.0010 -0.09% 開放申贖
10 001011 華夏希望A基金      1.1020 1.1920 ---- 1.1010 1.1910 0.0010 0.09% 開放申贖
11 001013 華夏希望C基金      1.0950 1.1850 ---- 1.0940 1.1840 0.0010 0.09% 開放申贖
12 002001 華夏回報基金      1.2980 3.3100 ---- 1.2970 3.3090 0.0010 0.08% 開放申贖
13 002011 華夏紅利基金      3.1920 4.0250 ---- 3.1880 4.0210 0.0040 0.13% 僅開放贖回
14 002021 華夏回報貳基金      1.0570 2.3450 ---- 1.0570 2.3450 0.0000 0.00 開放申贖
15 002031 華夏策略基金      1.8770 1.8770 ---- 1.8730 1.8730 0.0040 0.21% 僅開放贖回
16 020001 國泰金鷹基金      0.9160 3.8580 ---- 0.9140 3.8560 0.0020 0.22% 開放申贖
17 020002 國泰債券A基金      1.0040 1.3830 ---- 1.0030 1.3820 0.0010 0.10% 開放申贖
18 020003 國泰精選基金      0.8560 3.5500 ---- 0.8530 3.5410 0.0030 0.35% 開放申贖
19 020005 國泰金馬基金      0.8500 3.5210 ---- 0.8480 3.5130 0.0020 0.24% 開放申贖
20 020009 國泰金鵬基金      1.0260 1.9670 ---- 1.0200 1.9610 0.0060 0.59% 開放申贖
21 020010 國泰金牛基金      1.0070 1.1020 ---- 1.0030 1.0980 0.0040 0.40% 開放申贖
22 020011 國泰300基金      0.6340 0.9080 ---- 0.6310 0.9030 0.0030 0.48% 開放申贖
23 020012 國泰債券C基金      1.0030 1.3760 ---- 1.0020 1.3750 0.0010 0.10% 開放申贖
24 020015 國泰優勢基金      1.0880 1.1330 ---- 1.0860 1.1310 0.0020 0.18% 開放申贖
25 020018 國泰金鹿二期基金      0.9920 1.0940 ---- 0.9920 1.0940 0.0000 0.00 開放申贖
26 020019 國泰雙利A基金      1.0880 1.0980 ---- 1.0880 1.0980 0.0000 0.00 開放申贖
27 020020 國泰雙利C基金      1.0840 1.0940 ---- 1.0830 1.0930 0.0010 0.09% 開放申贖
28 040001 華安創新基金      0.6920 3.2900 ---- 0.6900 3.2810 0.0020 0.29% 開放申贖
29 040002 華安A股基金      0.8430 3.2020 ---- 0.8390 3.1890 0.0040 0.48% 開放申贖
30 040004 華安寶利基金      1.0210 3.3010 ---- 1.0190 3.2990 0.0020 0.20% 開放申贖
31 040005 華安宏利基金      2.3878 3.0078 ---- 2.3814 3.0014 0.0064 0.27% 開放申贖
32 040007 華安中小盤基金      1.1199 2.4348 ---- 1.1185 2.4334 0.0014 0.13% 開放申贖
33 040008 華安策略基金      0.7325 2.2688 ---- 0.7294 2.2657 0.0031 0.43% 開放申贖
34 040009 華安債券A基金      1.0872 1.1172 ---- 1.0947 1.1247 -0.0075 -0.69% 開放申贖
35 040010 華安債券B基金      1.0786 1.1086 ---- 1.0860 1.1160 -0.0074 -0.68% 開放申贖
36 040011 華安核心基金      1.0582 1.5582 ---- 1.0566 1.5566 0.0016 0.15% 開放申贖
37 040012 華安強債A基金      1.0130 1.0380 ---- 1.0130 1.0380 0.0000 0.00 開放申贖
38 040013 華安強債B基金      1.0100 1.0350 ---- 1.0100 1.0350 0.0000 0.00 開放申贖
39 040015 華安配置基金      0.9560 0.9560 ---- 0.9540 0.9540 0.0020 0.21% 開放申贖
40 040180 華安上証180聯接基金      0.9990 0.9990 ---- 0.9930 0.9930 0.0060 0.60% 開放申贖
41 050001 博時價值基金      0.7560 3.2580 ---- 0.7550 3.2570 0.0010 0.13% 開放申贖
42 050002 博時300基金      0.8550 2.8350 ---- 0.8500 2.8300 0.0050 0.59% 開放申贖
43 050004 博時精選基金      1.3884 2.8934 ---- 1.3827 2.8877 0.0057 0.41% 開放申贖
44 050006 博時穩定B基金      1.0500 1.2240 ---- 1.0500 1.2240 0.0000 0.00 開放申贖
45 050007 博時平衡基金      1.1200 2.3990 ---- 1.1180 2.3970 0.0020 0.18% 開放申贖
46 050008 博時第三產業基金      1.0340 2.7080 ---- 1.0310 2.7010 0.0030 0.29% 開放申贖
47 050009 博時新興基金      0.7310 3.3130 ---- 0.7280 3.3010 0.0030 0.41% 開放申贖
48 050010 博時特許基金      1.2520 1.4000 ---- 1.2460 1.3940 0.0060 0.48% 開放申贖
49 050011 博時信用A基金      1.0220 1.0220 ---- 1.0220 1.0220 0.0000 0.00 開放申贖
50 050012 博時策略基金      0.9790 0.9880 ---- 0.9750 0.9840 0.0040 0.41% 開放申贖
51 050013 博時上証超大盤聯接基金      0.8820 0.8820 ---- 0.8750 0.8750 0.0070 0.80% 開放申贖
52 050106 博時穩定A基金      1.0600 1.2340 ---- 1.0590 1.2330 0.0010 0.09% 開放申贖
53 050111 博時信用C基金      1.0190 1.0190 ---- 1.0190 1.0190 0.0000 0.00 開放申贖
54 050201 博時價值貳基金      0.7240 2.1790 ---- 0.7230 2.1780 0.0010 0.14% 開放申贖
55 070001 嘉實成長基金      0.8759 3.0628 ---- 0.8740 3.0596 0.0019 0.22% 開放申贖
56 070002 嘉實增長基金      4.1140 4.7050 ---- 4.0990 4.6900 0.0150 0.37% 開放申贖
57 070003 嘉實穩健基金      0.8790 2.5430 ---- 0.8790 2.5430 0.0000 0.00 開放申贖
58 070005 嘉實債券基金      1.2550 1.6800 ---- 1.2550 1.6800 0.0000 0.00 開放申贖
59 070006 嘉實服務基金      3.5090 3.8790 ---- 3.5060 3.8760 0.0030 0.09% 開放申贖
60 070009 嘉實超短債基金      1.0021 1.1147 ---- 1.0019 1.1145 0.0002 0.02% 開放申贖
61 070010 嘉實主題基金      1.2150 2.7230 ---- 1.2200 2.7280 -0.0050 -0.41% 開放申贖
62 070011 嘉實策略基金      1.0910 1.3650 ---- 1.0870 1.3610 0.0040 0.37% 開放申贖
63 070012 嘉實海外基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
64 070013 嘉實精選基金      1.4570 1.6670 ---- 1.4590 1.6690 -0.0020 -0.14% 開放申贖
65 070015 嘉實多元A基金      1.0750 1.1560 ---- 1.0750 1.1560 0.0000 0.00 開放申贖
66 070016 嘉實多元B基金      1.0720 1.1510 ---- 1.0710 1.1500 0.0010 0.09% 開放申贖
67 070017 嘉實量化基金      1.1120 1.1920 ---- 1.1060 1.1860 0.0060 0.54% 開放申贖
68 070018 嘉實回報基金      0.9700 0.9810 ---- 0.9690 0.9800 0.0010 0.10% 開放申贖
69 070099 嘉實優質基金      0.7430 1.6390 ---- 0.7450 1.6410 -0.0020 -0.27% 開放申贖
70 080001 長盛價值基金      0.9100 2.7540 ---- 0.9110 2.7550 -0.0010 -0.11% 開放申贖
71 080002 長盛創新基金      1.0786 1.2986 ---- 1.0782 1.2982 0.0004 0.04% 開放申贖
72 080003 長盛積債基金      1.0682 1.0882 ---- 1.0686 1.0886 -0.0004 -0.04% 開放申贖
73 080005 長盛量化基金      0.9310 0.9310 ---- 0.9300 0.9300 0.0010 0.11% 開放申贖
74 090001 大成價值基金      0.7741 3.4341 ---- 0.7733 3.4333 0.0008 0.10% 開放申贖
75 090002 大成債券A基金      1.0258 1.4508 ---- 1.0261 1.4511 -0.0003 -0.03% 開放申贖
76 090003 大成藍籌基金      0.7357 3.3057 ---- 0.7358 3.3058 -0.0001 -0.01% 開放申贖
77 090004 大成精選基金      0.9168 2.9023 ---- 0.9108 2.8963 0.0060 0.66% 開放申贖
78 090006 大成2020基金      0.6530 2.4750 ---- 0.6510 2.4730 0.0020 0.31% 開放申贖
79 090007 大成回報基金      1.0070 1.6570 ---- 1.0050 1.6550 0.0020 0.20% 開放申贖
80 090008 大成強債A基金      1.0501 1.1501 ---- 1.0495 1.1495 0.0006 0.06% 開放申贖
81 090009 大成行業基金      1.0010 1.0010 ---- 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 開放申贖
82 090010 大成紅利基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
83 092002 大成債券C基金      1.0024 1.4274 ---- 1.0027 1.4277 -0.0003 -0.03% 開放申贖
84 100016 富國天源基金      0.9403 2.2689 ---- 0.9401 2.2687 0.0002 0.02% 開放申贖
85 100018 富國天利基金      1.2249 1.8899 ---- 1.2250 1.8900 -0.0001 -0.01% 開放申贖
86 100020 富國天益基金      0.8811 3.8924 ---- 0.8789 3.8902 0.0022 0.25% 開放申贖
87 100022 富國天瑞基金      0.8189 3.2674 ---- 0.8155 3.2594 0.0034 0.42% 開放申贖
88 100026 富國天合基金      0.8801 2.2596 ---- 0.8784 2.2579 0.0017 0.19% 開放申贖
89 100029 富國天成基金      1.2268 1.2718 ---- 1.2223 1.2673 0.0045 0.37% 開放申贖
90 100032 富國天鼎基金      1.2910 1.7290 ---- 1.2850 1.7220 0.0060 0.47% 開放申贖
91 100035 富國優化A基金      0.9960 0.9960 ---- 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 開放申贖
92 100037 富國優化C基金      0.9930 0.9930 ---- 0.9920 0.9920 0.0010 0.10% 開放申贖
93 100038 富國300基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
94 110001 易基平穩基金      1.3880 2.6380 ---- 1.3860 2.6360 0.0020 0.14% 開放申贖
95 110002 易基策略基金      3.7950 4.6250 ---- 3.7950 4.6250 0.0000 0.00 開放申贖
96 110003 易基50基金      0.8194 2.6694 ---- 0.8127 2.6627 0.0067 0.82% 開放申贖
97 110005 易基積極基金      1.1352 4.1054 ---- 1.1322 4.0978 0.0030 0.26% 開放申贖
98 110007 易基債券A基金      1.0683 1.1619 ---- 1.0685 1.1621 -0.0002 -0.02% 開放申贖
99 110008 易基債券B基金      1.0725 1.1691 ---- 1.0727 1.1693 -0.0002 -0.02% 開放申贖
100 110009 易基精選基金      1.2228 2.4828 分紅(紅利發放) 1.2212 2.4812 0.0016 0.13% 開放申贖
101 110010 易基成長基金      1.3572 1.4172 ---- 1.3518 1.4118 0.0054 0.40% 開放申贖
102 110011 易基中小盤基金      1.5273 1.5673 ---- 1.5219 1.5619 0.0054 0.35% 開放申贖
103 110012 易基科匯基金      1.4460 5.2260 ---- 1.4470 5.2270 -0.0010 -0.07% 開放申贖
104 110013 易基科翔基金      1.3820 5.3330 ---- 1.3790 5.3290 0.0030 0.22% 開放申贖
105 110015 易基行業基金      1.2190 1.2540 ---- 1.2180 1.2530 0.0010 0.08% 開放申贖
106 110017 易基強債A基金      1.0630 1.1730 ---- 1.0630 1.1730 0.0000 0.00 開放申贖
107 110018 易基強債B基金      1.0630 1.1630 ---- 1.0630 1.1630 0.0000 0.00 開放申贖
108 110019 易基深証100聯接基金      0.9250 0.9250 ---- 0.9240 0.9240 0.0010 0.11% 開放申贖
109 110020 易基300基金      0.9560 0.9560 ---- 0.9500 0.9500 0.0060 0.63% 開放申贖
110 110029 易基科訊基金      0.7016 4.0954 ---- 0.6998 4.0903 0.0018 0.26% 開放申贖
111 112002 易基策略貳基金      1.4080 2.9430 ---- 1.4080 2.9430 0.0000 0.00 開放申贖
112 118001 易基亞洲基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
113 121001 國投融華基金      1.3196 2.3716 ---- 1.3192 2.3712 0.0004 0.03% 開放申贖
114 121002 國投景氣基金      0.8887 2.8577 ---- 0.8852 2.8542 0.0035 0.40% 開放申贖
115 121003 國投核心基金      0.9141 2.4441 ---- 0.9110 2.4410 0.0031 0.34% 開放申贖
116 121005 國投創新基金      0.8735 2.4272 ---- 0.8738 2.4277 -0.0003 -0.03% 開放申贖
117 121006 國投穩健基金      1.1550 1.3950 ---- 1.1550 1.3950 0.0000 0.00 開放申贖
118 121008 國投成長基金      0.8627 2.1544 ---- 0.8618 2.1524 0.0009 0.10% 開放申贖
119 121009 國投增利基金      1.0322 1.1472 ---- 1.0322 1.1472 0.0000 0.00 開放申贖
120 150103 銀河銀泰基金      0.8725 3.4125 ---- 0.8706 3.4106 0.0019 0.22% 開放申贖
121 151001 銀河穩健基金      0.9381 3.0952 ---- 0.9366 3.0931 0.0015 0.16% 開放申贖
122 151002 銀河債券基金      1.5517 2.0317 ---- 1.5515 2.0315 0.0002 0.01% 開放申贖
123 159901 深証100ETF基金      3.7720 3.6950 ---- 3.7670 3.6910 0.0050 0.13% 僅場內交易
124 159902 中小板ETF基金      2.4680 2.5680 ---- 2.4630 2.5630 0.0050 0.20% 僅場內交易
125 159903 深証成份ETF基金      1.1980 1.1980 ---- 1.1960 1.1960 0.0020 0.17% 封閉期內
126 160105 南方積配基金      1.1421 2.5061 ---- 1.1408 2.5048 0.0013 0.11% 開放申贖
127 160106 南方高增基金      1.4906 2.7946 ---- 1.4872 2.7912 0.0034 0.23% 開放申贖
128 160119 南方500基金      1.1330 1.1330 ---- 1.1330 1.1330 0.0000 0.00 開放申贖
129 160211 國泰中小盤基金      0.9620 1.1480 ---- 0.9610 1.1470 0.0010 0.10% 開放申贖
130 160311 華夏藍籌基金      1.1660 3.4300 ---- 1.1650 3.4280 0.0010 0.09% 開放申贖
131 160314 華夏行業基金      0.9250 4.1600 ---- 0.9230 4.1530 0.0020 0.22% 開放申贖
132 160505 博時主題基金      1.7950 3.4400 ---- 1.7920 3.4370 0.0030 0.17% 開放申贖
133 160602 鵬華債券A基金      1.1590 1.3580 ---- 1.1580 1.3570 0.0010 0.09% 開放申贖
134 160603 鵬華收益基金      0.7790 3.2250 ---- 0.7810 3.2270 -0.0020 -0.26% 開放申贖
135 160605 鵬華50基金      1.7200 3.3500 ---- 1.7170 3.3470 0.0030 0.17% 開放申贖
136 160607 鵬華價值基金      0.8420 2.6120 ---- 0.8390 2.6040 0.0030 0.36% 開放申贖
137 160608 鵬華債券B基金      1.1230 1.3220 ---- 1.1230 1.3220 0.0000 0.00 開放申贖
138 160610 鵬華動力基金      1.2550 1.5150 ---- 1.2520 1.5120 0.0030 0.24% 開放申贖
139 160611 鵬華治理基金      1.0300 1.0600 ---- 1.0240 1.0540 0.0060 0.59% 開放申贖
140 160612 鵬華豐收基金      1.0830 1.2030 ---- 1.0830 1.2030 0.0000 0.00 開放申贖
141 160613 鵬華創新基金      1.5540 1.5840 ---- 1.5510 1.5810 0.0030 0.19% 開放申贖
142 160615 鵬華300基金      1.1170 1.1770 ---- 1.1110 1.1710 0.0060 0.54% 開放申贖
143 160616 鵬華500基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
144 160706 嘉實300基金      0.8090 2.6770 ---- 0.8050 2.6730 0.0040 0.50% 開放申贖
145 160716 嘉實基本面50基金      0.8780 0.8780 ---- --- --- --- --- 封閉期內
146 160805 長盛同智基金      0.9096 2.2738 ---- 0.9078 2.2720 0.0018 0.20% 開放申贖
147 160910 大成創新基金      0.8470 2.0580 ---- 0.8460 2.0570 0.0010 0.12% 開放申贖
148 161005 富國天惠基金      1.3487 3.0287 ---- 1.3468 3.0268 0.0019 0.14% 開放申贖
149 161601 融通新藍籌基金      0.8131 3.1081 ---- 0.8121 3.1071 0.0010 0.12% 開放申贖
150 161603 融通債券基金      1.0440 1.4490 ---- 1.0440 1.4490 0.0000 0.00 開放申贖
151 161604 融通100基金      1.2490 2.5990 ---- 1.2480 2.5980 0.0010 0.08% 開放申贖
152 161605 融通藍籌基金      1.2220 2.4720 ---- 1.2220 2.4720 0.0000 0.00 開放申贖
153 161606 融通行業基金      0.9490 2.8890 ---- 0.9510 2.8910 -0.0020 -0.21% 開放申贖
154 161607 融通巨潮基金      0.9680 2.4820 ---- 0.9620 2.4760 0.0060 0.62% 開放申贖
155 161609 融通動力基金      1.2930 1.8130 ---- 1.2940 1.8140 -0.0010 -0.08% 開放申贖
156 161610 融通領先基金      1.0070 2.7730 ---- 1.0090 2.7780 -0.0020 -0.20% 開放申贖
157 161611 融通內需基金      0.9590 1.0590 ---- 0.9590 1.0590 0.0000 0.00 開放申贖
158 161706 招商成長基金      1.3129 3.2232 ---- 1.3049 3.2152 0.0080 0.61% 開放申贖
159 161810 銀華內需基金      0.9720 0.9240 ---- 0.9730 0.9250 -0.0010 -0.10% 開放申贖
160 161811 銀華300基金      0.9650 0.9650 ---- 0.9600 0.9600 0.0050 0.52% 開放申贖
161 161902 萬家債券基金      1.0962 1.6027 ---- 1.0958 1.6022 0.0004 0.04% 開放申贖
162 161903 萬家公用基金      0.7974 2.1908 ---- 0.7924 2.1819 0.0050 0.63% 開放申贖
163 162006 長城久富基金      1.5652 3.4760 ---- 1.5578 3.4686 0.0074 0.48% 開放申贖
164 162102 金鷹中小盤基金      1.0191 2.3791 ---- 1.0225 2.3825 -0.0034 -0.33% 開放申贖
165 162201 合豐成長基金      1.0110 2.8260 ---- 1.0093 2.8243 0.0017 0.17% 開放申贖
166 162202 合豐周期基金      0.8969 2.9219 ---- 0.8958 2.9208 0.0011 0.12% 開放申贖
167 162203 合豐穩定基金      0.6483 2.5883 ---- 0.6468 2.5868 0.0015 0.23% 開放申贖
168 162204 荷銀精選基金      4.2362 4.4562 ---- 4.2257 4.4457 0.0105 0.25% 開放申贖
169 162205 荷銀預算基金      1.4673 2.3723 ---- 1.4652 2.3702 0.0021 0.14% 開放申贖
170 162207 荷銀效率基金      0.7436 1.7885 ---- 0.7462 1.7947 -0.0026 -0.35% 開放申贖
171 162208 荷銀首選基金      1.4443 1.4943 ---- 1.4393 1.4893 0.0050 0.35% 開放申贖
172 162209 荷銀市值基金      0.6896 0.6896 ---- 0.6867 0.6867 0.0029 0.42% 開放申贖
173 162210 荷銀集利A基金      1.0197 1.0477 ---- 1.0194 1.0474 0.0003 0.03% 開放申贖
174 162211 荷銀品質基金      1.0670 1.1670 ---- 1.0650 1.1650 0.0020 0.19% 開放申贖
175 162212 荷銀紅利基金      0.9180 0.9180 ---- 0.9150 0.9150 0.0030 0.33% 開放申贖
176 162299 荷銀集利C基金      1.0137 1.0417 ---- 1.0135 1.0415 0.0002 0.02% 開放申贖
177 162307 海富100基金      0.8980 0.8980 ---- 0.8930 0.8930 0.0050 0.56% 開放申贖
178 162605 景順鼎益基金      1.0090 3.1090 ---- 1.0090 3.1090 0.0000 0.00 開放申贖
179 162607 景順資源基金      0.8010 2.7620 ---- 0.8000 2.7610 0.0010 0.12% 開放申贖
180 162703 廣發小盤基金      1.9706 3.2806 ---- 1.9616 3.2716 0.0090 0.46% 開放申贖
181 162711 廣發500基金      0.9670 0.9670 ---- 0.9670 0.9670 0.0000 0.00 開放申贖
182 163001 長信100基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
183 163302 大摩資源基金      1.8912 3.1262 ---- 1.8839 3.1189 0.0073 0.39% 開放申贖
184 163402 興業趨勢基金      1.0732 5.4726 ---- 1.0709 5.4634 0.0023 0.21% 開放申贖
185 163503 天治核心基金      0.5418 2.0672 ---- 0.5415 2.0666 0.0003 0.06% 開放申贖
186 163801 中銀中國基金      1.5448 3.2548 ---- 1.5435 3.2535 0.0013 0.08% 開放申贖
187 163803 中銀增長基金      0.7759 2.7848 ---- 0.7741 2.7802 0.0018 0.23% 開放申贖
188 163804 中銀收益基金      0.8781 2.0581 ---- 0.8775 2.0575 0.0006 0.07% 開放申贖
189 163805 中銀策略基金      1.1574 1.3274 ---- 1.1552 1.3252 0.0022 0.19% 開放申贖
190 163806 中銀增利基金      1.0570 1.0670 ---- 1.0560 1.0660 0.0010 0.09% 開放申贖
191 163807 中銀優選基金      1.1146 1.1846 ---- 1.1139 1.1839 0.0007 0.06% 開放申贖
192 163808 中銀100基金      0.9160 0.9260 ---- 0.9100 0.9200 0.0060 0.66% 開放申贖
193 163809 中銀精選基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
194 165309 建信300基金      0.9000 0.9000 ---- 0.8950 0.8950 0.0050 0.56% 開放申贖
195 166001 中歐趨勢基金      0.9228 1.1828 ---- 0.9180 1.1780 0.0048 0.52% 開放申贖
196 166002 中歐藍籌基金      1.1442 1.4142 ---- 1.1410 1.4110 0.0032 0.28% 開放申贖
197 166003 中歐債券A基金      1.0278 1.0544 ---- 1.0266 1.0532 0.0012 0.12% 開放申贖
198 166004 中歐債券C基金      1.0267 1.0507 ---- 1.0256 1.0496 0.0011 0.11% 開放申贖
199 166005 中歐價值基金      0.8470 0.8470 ---- 0.8420 0.8420 0.0050 0.59% 開放申贖
200 166006 中歐中小盤基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
201 180001 銀華優勢基金      1.0691 2.6991 ---- 1.0689 2.6989 0.0002 0.02% 開放申贖
202 180002 銀華保本基金      1.0185 1.3785 ---- 1.0187 1.3787 -0.0002 -0.02% 封閉期內
203 180003 銀華88基金      1.0197 2.8197 ---- 1.0153 2.8153 0.0044 0.43% 開放申贖
204 180010 銀華優質基金      1.8152 3.0152 ---- 1.8226 3.0226 -0.0074 -0.41% 開放申贖
205 180012 銀華富裕基金      1.1066 2.0416 ---- 1.1108 2.0458 -0.0042 -0.38% 開放申贖
206 180013 銀華領先基金      1.5761 1.9561 ---- 1.5755 1.9555 0.0006 0.04% 僅開放贖回
207 180015 銀華強債基金      1.0680 1.1780 ---- 1.0670 1.1770 0.0010 0.09% 開放申贖
208 180018 銀華和諧基金      1.0630 1.1430 ---- 1.0600 1.1400 0.0030 0.28% 開放申贖
209 183001 銀華全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
210 200001 長城久恆基金      1.4270 2.5370 ---- 1.4280 2.5380 -0.0010 -0.07% 開放申贖
211 200002 長城久泰基金      1.2308 4.0908 ---- 1.2248 4.0848 0.0060 0.49% 開放申贖
212 200006 長城消費基金      0.8903 2.3303 ---- 0.8850 2.3250 0.0053 0.60% 開放申贖
213 200007 長城回報基金      0.6696 1.8174 ---- 0.6681 1.8140 0.0015 0.22% 開放申贖
214 200008 長城品牌基金      0.8348 0.8348 ---- 0.8291 0.8291 0.0057 0.69% 開放申贖
215 200009 長城債券基金      1.1290 1.1540 ---- 1.1280 1.1530 0.0010 0.09% 開放申贖
216 200010 長城動力基金      1.1757 1.1757 ---- 1.1729 1.1729 0.0028 0.24% 開放申贖
217 200011 長城景氣基金      1.0570 1.0570 ---- 1.0540 1.0540 0.0030 0.28% 開放申贖
218 202001 南方穩健基金      1.0390 2.8340 ---- 1.0355 2.8305 0.0035 0.34% 開放申贖
219 202002 南方穩健貳基金      0.8815 1.8734 ---- 0.8785 1.8671 0.0030 0.34% 開放申贖
220 202003 南方績優基金      1.4327 2.1027 分紅(紅利發放) 1.4264 2.0964 0.0063 0.44% 開放申贖
221 202005 南方成份基金      0.9244 0.9244 ---- 0.9203 0.9203 0.0041 0.45% 開放申贖
222 202007 南方隆元基金      0.6700 0.6700 ---- 0.6670 0.6670 0.0030 0.45% 開放申贖
223 202009 南方盛元基金      --- --- ---- 0.9640 1.0030 --- --- 開放申贖
224 202011 南方價值基金      1.2640 1.4840 ---- 1.2600 1.4800 0.0040 0.32% 開放申贖
225 202015 南方300基金      1.1800 1.2400 ---- 1.1740 1.2340 0.0060 0.51% 開放申贖
226 202017 南方深成基金      --- --- ---- 0.9000 0.9000 --- --- 開放申贖
227 202101 南方寶元基金      1.1435 2.3635 ---- 1.1411 2.3611 0.0024 0.21% 開放申贖
228 202102 南方多利C基金      1.0464 1.1796 ---- 1.0499 1.1831 -0.0035 -0.33% 開放申贖
229 202103 南方多利A基金      1.0487 1.1819 ---- 1.0522 1.1854 -0.0035 -0.33% 開放申贖
230 202202 南方避險基金      2.3124 2.8564 ---- 2.3077 2.8517 0.0047 0.20% 僅開放贖回
231 202211 南方恆元基金      1.0800 1.1000 ---- 1.0750 1.0950 0.0050 0.47% 開放申贖
232 202801 南方全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
233 206001 鵬華行業基金      0.9495 3.6284 ---- 0.9469 3.6190 0.0026 0.27% 開放申贖
234 206002 鵬華精選基金      0.9390 0.9390 ---- 0.9350 0.9350 0.0040 0.43% 開放申贖
235 210001 金鷹優選基金      0.6976 2.4214 ---- 0.6997 2.4246 -0.0021 -0.30% 開放申贖
236 210002 金鷹紅利基金      1.0940 1.3820 ---- 1.1008 1.3888 -0.0068 -0.62% 開放申贖
237 210003 金鷹優勢基金      0.9247 0.9247 ---- 0.9237 0.9237 0.0010 0.11% 開放申贖
238 213001 寶盈鴻利基金      0.5447 2.3837 ---- 0.5432 2.3816 0.0015 0.28% 開放申贖
239 213002 寶盈泛沿海基金      0.5577 2.1636 ---- 0.5543 2.1577 0.0034 0.61% 開放申贖
240 213003 寶盈增長基金      1.0048 1.4048 ---- 1.0038 1.4038 0.0010 0.10% 開放申贖
241 213006 寶盈優勢基金      0.9312 1.1312 ---- 0.9241 1.1241 0.0071 0.77% 開放申贖
242 213007 寶盈強債A基金      1.1463 1.1843 ---- 1.1466 1.1846 -0.0003 -0.03% 開放申贖
243 213008 寶盈資源基金      0.9694 1.2394 ---- 0.9647 1.2342 0.0047 0.49% 開放申贖
244 213010 寶盈100基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
245 213917 寶盈強債C基金      1.1402 1.1782 ---- 1.1406 1.1786 -0.0004 -0.04% 開放申贖
246 217001 招商股票基金      0.5596 3.4336 ---- 0.5568 3.4308 0.0028 0.50% 開放申贖
247 217002 招商平衡基金      1.4493 2.5943 ---- 1.4469 2.5919 0.0024 0.17% 開放申贖
248 217003 招商債券A基金      1.0916 1.4681 ---- 1.0916 1.4681 0.0000 0.00 開放申贖
249 217005 招商先鋒基金      0.6963 2.6463 ---- 0.6929 2.6429 0.0034 0.49% 開放申贖
250 217008 招商安本基金      1.2138 1.3138 ---- 1.2129 1.3129 0.0009 0.07% 僅開放贖回
251 217009 招商價值基金      1.0042 1.0942 ---- 1.0033 1.0933 0.0009 0.09% 僅開放贖回
252 217010 招商藍籌基金      1.3370 1.5370 ---- 1.3320 1.5320 0.0050 0.38% 開放申贖
253 217011 招商安心基金      1.1090 1.1090 ---- 1.1090 1.1090 0.0000 0.00 開放申贖
254 217012 招商行業基金      1.0560 1.0560 ---- 1.0510 1.0510 0.0050 0.48% 開放申贖
255 217013 招商中小盤基金      0.9790 0.9790 ---- 0.9760 0.9760 0.0030 0.31% 開放申贖
256 217203 招商債券B基金      1.0919 1.4484 ---- 1.0920 1.4485 -0.0001 -0.01% 開放申贖
257 233001 大摩基礎基金      0.5369 2.0819 ---- 0.5366 2.0816 0.0003 0.06% 開放申贖
258 233005 大摩強債基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
259 233006 大摩領先基金      1.1096 1.1096 ---- 1.1096 1.1096 0.0000 0.00 開放申贖
260 240001 寶康消費基金      1.4303 4.3501 ---- 1.4317 4.3536 -0.0014 -0.10% 開放申贖
261 240002 寶康配置基金      1.4219 3.1119 ---- 1.4139 3.1039 0.0080 0.57% 開放申贖
262 240003 寶康債券基金      1.1372 1.6272 ---- 1.1373 1.6273 -0.0001 -0.01% 開放申贖
263 240004 華寶動力基金      0.9129 3.4229 ---- 0.9103 3.4203 0.0026 0.29% 開放申贖
264 240005 華寶策略基金      0.6441 4.2245 ---- 0.6406 4.2165 0.0035 0.55% 開放申贖
265 240008 華寶收益基金      3.0699 3.0699 ---- 3.0547 3.0547 0.0152 0.50% 開放申贖
266 240009 華寶先進基金      2.2434 2.2434 ---- 2.2312 2.2312 0.0122 0.55% 開放申贖
267 240010 華寶行業基金      0.9795 0.9795 ---- 0.9750 0.9750 0.0045 0.46% 開放申贖
268 240011 華寶大盤基金      1.6358 1.7158 ---- 1.6284 1.7084 0.0074 0.45% 暫停大額申購
269 240012 華寶強債A基金      1.0368 1.0468 ---- 1.0367 1.0467 0.0001 0.01% 僅開放贖回
270 240013 華寶強債B基金      1.0327 1.0427 ---- 1.0326 1.0426 0.0001 0.01% 僅開放贖回
271 240014 華寶100基金      0.9203 0.9203 ---- 0.9146 0.9146 0.0057 0.62% 開放申贖
272 241001 華寶海外基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
273 253010 德盛安心基金      0.9040 1.9340 ---- 0.9020 1.9300 0.0020 0.22% 開放申贖
274 253020 德盛增利A基金      1.0410 1.0610 ---- 1.0410 1.0610 0.0000 0.00 開放申贖
275 253021 德盛增利B基金      1.0420 1.0570 ---- 1.0420 1.0570 0.0000 0.00 開放申贖
276 255010 德盛穩健基金      1.5530 2.4330 ---- 1.5490 2.4290 0.0040 0.26% 開放申贖
277 257010 德盛小盤基金      0.8010 2.9310 ---- 0.7990 2.9290 0.0020 0.25% 開放申贖
278 257020 德盛精選基金      0.8980 2.6860 ---- 0.8930 2.6780 0.0050 0.56% 開放申贖
279 257030 德盛優勢基金      1.1150 1.2150 ---- 1.1080 1.2080 0.0070 0.63% 開放申贖
280 257040 德盛紅利基金      1.0660 1.3760 ---- 1.0610 1.3710 0.0050 0.47% 開放申贖
281 257050 國聯安主題基金      0.9250 0.9250 ---- 0.9190 0.9190 0.0060 0.65% 開放申贖
282 260101 景順優選基金      1.0765 2.9872 ---- 1.0799 2.9906 -0.0034 -0.31% 開放申贖
283 260103 景順平衡基金      0.7413 3.0313 ---- 0.7411 3.0311 0.0002 0.03% 開放申贖
284 260104 景順增長基金      3.5860 4.5840 ---- 3.5950 4.5930 -0.0090 -0.25% 開放申贖
285 260108 景順成長基金      0.9220 2.2720 ---- 0.9200 2.2700 0.0020 0.22% 開放申贖
286 260109 景順增長貳基金      1.0580 2.2460 ---- 1.0610 2.2490 -0.0030 -0.28% 開放申贖
287 260110 景順精選基金      0.8790 0.8790 ---- 0.8760 0.8760 0.0030 0.34% 開放申贖
288 260111 景順治理基金      1.2020 1.3920 ---- 1.2050 1.3950 -0.0030 -0.25% 開放申贖
289 260112 景順能源基建基金      0.9550 0.9550 ---- 0.9550 0.9550 0.0000 0.00 開放申贖
290 270001 廣發聚富基金      1.2103 3.5203 ---- 1.2067 3.5167 0.0036 0.30% 開放申贖
291 270002 廣發穩健基金      1.4480 3.0930 ---- 1.4443 3.0893 0.0037 0.26% 開放申贖
292 270005 廣發聚豐基金      0.7327 4.1433 ---- 0.7318 4.1392 0.0009 0.12% 僅開放贖回
293 270006 廣發優選基金      1.4445 2.4445 ---- 1.4428 2.4428 0.0017 0.12% 開放申贖
294 270007 廣發大盤基金      0.8539 0.8539 ---- 0.8533 0.8533 0.0006 0.07% 僅開放贖回
295 270008 廣發精選基金      1.4400 1.6000 ---- 1.4400 1.6000 0.0000 0.00 開放申贖
296 270009 廣發強債基金      1.0740 1.1240 ---- 1.0740 1.1240 0.0000 0.00 開放申贖
297 270010 廣發300基金      1.4970 1.6370 ---- 1.4890 1.6290 0.0080 0.54% 開放申贖
298 270021 廣發聚瑞基金      0.9600 0.9600 ---- 0.9620 0.9620 -0.0020 -0.21% 開放申贖
299 288001 中信配置基金      0.9680 3.1080 ---- 0.9689 3.1089 -0.0009 -0.09% 僅開放贖回
300 288002 中信紅利基金      2.4545 3.8545 ---- 2.4508 3.8508 0.0037 0.15% 僅開放贖回
301 288102 中信雙利基金      1.0623 1.4423 ---- 1.0628 1.4428 -0.0005 -0.05% 僅開放贖回
302 290002 泰信先行基金      0.6529 2.4935 ---- 0.6498 2.4867 0.0031 0.48% 開放申贖
303 290003 泰信雙息基金      1.0153 1.1496 ---- 1.0157 1.1500 -0.0004 -0.04% 開放申贖
304 290004 泰信優質基金      1.1139 1.6139 ---- 1.1134 1.6134 0.0005 0.04% 開放申贖
305 290005 泰信優勢基金      1.1460 1.2760 ---- 1.1450 1.2750 0.0010 0.09% 開放申贖
306 290006 泰信藍籌基金      1.0027 1.1527 ---- 1.0018 1.1518 0.0009 0.09% 開放申贖
307 290007 泰信強債A基金      0.9669 0.9669 ---- 0.9676 0.9676 -0.0007 -0.07% 開放申贖
308 291007 泰信強債C基金      0.9647 0.9647 ---- 0.9655 0.9655 -0.0008 -0.08% 開放申贖
309 310308 申萬盛利精選基金      0.9023 2.4743 ---- 0.9013 2.4733 0.0010 0.11% 開放申贖
310 310318 申萬盛利配置基金      0.9697 1.7607 ---- 0.9700 1.7610 -0.0003 -0.03% 開放申贖
311 310328 申萬新動力基金      0.7294 2.5956 ---- 0.7299 2.5965 -0.0005 -0.07% 開放申贖
312 310358 申萬新經濟基金      0.6946 2.0265 ---- 0.6923 2.0242 0.0023 0.33% 開放申贖
313 310368 申萬競爭優勢基金      1.4040 1.5540 ---- 1.4079 1.5579 -0.0039 -0.28% 開放申贖
314 310378 申萬添益寶A基金      1.0260 1.0330 ---- 1.0270 1.0340 -0.0010 -0.10% 開放申贖
315 310379 申萬添益寶B基金      1.0230 1.0300 ---- 1.0230 1.0300 0.0000 0.00 開放申贖
316 310388 申萬消費增長基金      1.0280 1.0630 ---- 1.0240 1.0590 0.0040 0.39% 開放申贖
317 310398 申萬300基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
318 320001 諾安平衡基金      0.7609 3.0209 ---- 0.7584 3.0184 0.0025 0.33% 開放申贖
319 320003 諾安股票基金      1.0200 2.9035 ---- 1.0162 2.8997 0.0038 0.37% 開放申贖
320 320004 諾安債券基金      1.0843 1.1439 ---- 1.0852 1.1448 -0.0009 -0.08% 開放申贖
321 320005 諾安價值基金      0.9079 1.8529 ---- 0.9066 1.8516 0.0013 0.14% 開放申贖
322 320006 諾安配置基金      1.0230 1.4430 ---- 1.0210 1.4410 0.0020 0.20% 開放申贖
323 320007 諾安成長基金      1.0200 1.1600 ---- 1.0240 1.1640 -0.0040 -0.39% 開放申贖
324 320008 諾安增利A基金      1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 開放申贖
325 320009 諾安增利B基金      1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 開放申贖
326 320010 諾安100基金      0.8780 0.8780 ---- 0.8730 0.8730 0.0050 0.57% 開放申贖
327 340001 興業轉債基金      1.1521 2.7781 ---- 1.1509 2.7769 0.0012 0.10% 暫停大額申購
328 340006 興業全球視野基金      3.2898 3.2898 ---- 3.2761 3.2761 0.0137 0.42% 開放申贖
329 340007 興業責任基金      1.3190 1.5090 ---- 1.3180 1.5080 0.0010 0.08% 暫停大額申購
330 340008 興業有機基金      1.0948 1.0948 ---- 1.0912 1.0912 0.0036 0.33% 開放申贖
331 340009 興業磐穩基金      1.0185 1.0185 ---- 1.0187 1.0187 -0.0002 -0.02% 開放申贖
332 350001 天治財富基金      0.7042 2.2495 ---- 0.7048 2.2501 -0.0006 -0.09% 開放申贖
333 350002 天治品質基金      0.8252 3.3352 ---- 0.8245 3.3345 0.0007 0.08% 開放申贖
334 350005 天治創新基金      1.1428 1.1428 ---- 1.1410 1.1410 0.0018 0.16% 開放申贖
335 350006 天治雙盈基金      1.0173 1.0173 ---- 1.0182 1.0182 -0.0009 -0.09% 開放申贖
336 350007 天治趨勢基金      0.9330 0.9330 ---- 0.9350 0.9350 -0.0020 -0.21% 開放申贖
337 360001 光大量化基金      0.8808 2.8545 ---- 0.8738 2.8475 0.0070 0.80% 開放申贖
338 360005 光大紅利基金      2.2896 2.9476 ---- 2.2799 2.9379 0.0097 0.43% 開放申贖
339 360006 光大增長基金      1.2390 2.5190 ---- 1.2326 2.5126 0.0064 0.52% 開放申贖
340 360007 光大優勢基金      0.7471 0.7471 ---- 0.7441 0.7441 0.0030 0.40% 開放申贖
341 360008 光大增利A基金      1.0350 1.0350 ---- 1.0350 1.0350 0.0000 0.00 開放申贖
342 360009 光大增利C基金      1.0300 1.0300 ---- 1.0310 1.0310 -0.0010 -0.10% 開放申贖
343 360010 光大精選基金      1.0903 1.2103 ---- 1.0876 1.2076 0.0027 0.25% 暫停大額申購
344 360011 光大配置基金      0.9370 0.9370 ---- 0.9330 0.9330 0.0040 0.43% 開放申贖
345 371020 上投純債A基金      1.0180 1.0180 ---- 1.0180 1.0180 0.0000 0.00 開放申贖
346 371120 上投純債B基金      1.0160 1.0160 ---- 1.0160 1.0160 0.0000 0.00 開放申贖
347 373010 上投雙息基金      0.8773 2.3065 ---- 0.8755 2.3047 0.0018 0.21% 開放申贖
348 373020 上投雙核基金      1.1297 1.1797 ---- 1.1260 1.1760 0.0037 0.33% 開放申贖
349 375010 上投優勢基金      2.2364 5.3064 ---- 2.2299 5.2999 0.0065 0.29% 開放申贖
350 377010 上投阿爾法基金      3.0452 4.9652 ---- 3.0539 4.9739 -0.0087 -0.28% 開放申贖
351 377016 上投亞太基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
352 377020 上投內需基金      1.0788 1.2588 ---- 1.0819 1.2619 -0.0031 -0.29% 開放申贖
353 377530 上投輪動基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
354 378010 上投先鋒基金      1.5755 2.2555 ---- 1.5786 2.2586 -0.0031 -0.20% 開放申贖
355 379010 上投中小盤基金      1.3690 1.3690 ---- 1.3690 1.3690 0.0000 0.00 開放申贖
356 395001 中海債券基金      1.1330 1.1930 ---- 1.1330 1.1930 0.0000 0.00 開放申贖
357 398001 中海優質基金      0.7357 2.7287 ---- 0.7351 2.7272 0.0006 0.08% 開放申贖
358 398011 中海分紅基金      0.7319 2.1319 ---- 0.7298 2.1298 0.0021 0.29% 開放申贖
359 398021 中海能源基金      0.8595 1.1695 ---- 0.8561 1.1661 0.0034 0.40% 開放申贖
360 398031 中海藍籌基金      0.9993 1.2593 ---- 1.0016 1.2616 -0.0023 -0.23% 開放申贖
361 398041 中海量化基金      0.9710 0.9710 ---- 0.9660 0.9660 0.0050 0.52% 開放申贖
362 400001 東方龍基金      0.6328 2.3943 ---- 0.6313 2.3928 0.0015 0.24% 開放申贖
363 400003 東方精選基金      0.9676 3.2154 ---- 0.9651 3.2086 0.0025 0.26% 開放申贖
364 400007 東方策略基金      1.3770 1.3770 ---- 1.3704 1.3704 0.0066 0.48% 開放申贖
365 400009 東方穩健基金      1.0080 1.0080 ---- 1.0000 1.0000 0.0080 0.80% 開放申贖
366 400011 東方動力基金      0.8862 0.8862 ---- 0.8823 0.8823 0.0039 0.44% 開放申贖
367 410001 華富競爭力基金      0.7515 2.1172 ---- 0.7493 2.1131 0.0022 0.29% 開放申贖
368 410003 華富成長基金      0.6624 0.9524 ---- 0.6604 0.9504 0.0020 0.30% 開放申贖
369 410004 華富強債A基金      1.0982 1.2182 ---- 1.0977 1.2177 0.0005 0.05% 開放申贖
370 410005 華富強債B基金      1.0998 1.2098 ---- 1.0993 1.2093 0.0005 0.05% 開放申贖
371 410006 華富精選基金      1.1025 1.1025 ---- 1.1004 1.1004 0.0021 0.19% 開放申贖
372 410007 華富增長基金      0.8750 0.8750 ---- 0.8725 0.8725 0.0025 0.29% 開放申贖
373 410008 華富100基金      0.8814 0.8814 ---- 0.8760 0.8760 0.0054 0.62% 開放申贖
374 420001 天弘精選基金      0.5556 1.6511 ---- 0.5544 1.6484 0.0012 0.22% 開放申贖
375 420002 天弘債券A基金      1.0029 1.0757 ---- 1.0039 1.0767 -0.0010 -0.10% 開放申贖
376 420003 天弘永定基金      1.0209 1.2109 ---- 1.0219 1.2119 -0.0010 -0.10% 開放申贖
377 420005 天弘周期基金      0.9270 0.9270 ---- 0.9260 0.9260 0.0010 0.11% 開放申贖
378 420102 天弘債券B基金      1.0036 1.0840 ---- 1.0046 1.0850 -0.0010 -0.10% 開放申贖
379 450001 國富收益基金      0.6090 2.0824 ---- 0.6069 2.0788 0.0021 0.35% 開放申贖
380 450002 國富彈性基金      1.4103 2.5703 ---- 1.4067 2.5667 0.0036 0.26% 開放申贖
381 450003 國富潛力基金      1.1440 1.3940 ---- 1.1431 1.3931 0.0009 0.08% 開放申贖
382 450004 國富價值基金      1.3586 1.5586 ---- 1.3559 1.5559 0.0027 0.20% 開放申贖
383 450005 國富強債A基金      1.0354 1.0454 ---- 1.0350 1.0450 0.0004 0.04% 開放申贖
384 450006 國富強債C基金      1.0335 1.0435 ---- 1.0331 1.0431 0.0004 0.04% 開放申贖
385 450007 國富成長基金      1.1304 1.1304 ---- 1.1336 1.1336 -0.0032 -0.28% 開放申贖
386 450008 國富300基金      1.0330 1.0330 ---- 1.0290 1.0290 0.0040 0.39% 開放申贖
387 460001 友邦盛世基金      0.5910 2.5752 ---- 0.5890 2.5705 0.0020 0.34% 開放申贖
388 460002 友邦成長基金      0.9244 0.9544 ---- 0.9216 0.9516 0.0028 0.30% 開放申贖
389 460003 友邦增利B基金      1.0853 1.1953 ---- 1.0854 1.1954 -0.0001 -0.01% 開放申贖
390 460005 友邦價值基金      1.1932 1.5032 ---- 1.1875 1.4975 0.0057 0.48% 開放申贖
391 460007 友邦行業基金      0.7740 0.7740 ---- 0.7710 0.7710 0.0030 0.39% 開放申贖
392 470007 添富上証基金      0.9460 0.9460 ---- 0.9410 0.9410 0.0050 0.53% 開放申贖
393 470008 添富回報基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
394 470078 添富增收C基金      1.0690 1.1190 ---- 1.0700 1.1200 -0.0010 -0.09% 開放申贖
395 481001 工銀價值基金      0.4444 3.7923 ---- 0.4449 3.7942 -0.0005 -0.11% 開放申贖
396 481004 工銀成長基金      1.2626 1.5126 ---- 1.2654 1.5154 -0.0028 -0.22% 開放申贖
397 481006 工銀紅利基金      0.9449 0.9849 ---- 0.9457 0.9857 -0.0008 -0.08% 開放申贖
398 481008 工銀藍籌基金      1.2970 1.4970 ---- 1.2950 1.4950 0.0020 0.15% 開放申贖
399 481009 工銀300基金      1.1200 1.2850 ---- 1.1140 1.2790 0.0060 0.54% 開放申贖
400 481010 工銀中小盤基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
401 483003 工銀平衡基金      0.6924 1.8651 ---- 0.6944 1.8687 -0.0020 -0.29% 開放申贖
402 485005 工銀強債B基金      1.0584 1.2534 ---- 1.0617 1.2567 -0.0033 -0.31% 開放申贖
403 485007 工銀添利B基金      1.1342 1.2042 ---- 1.1382 1.2082 -0.0040 -0.35% 開放申贖
404 485105 工銀強債A基金      1.0722 1.2672 ---- 1.0755 1.2705 -0.0033 -0.31% 開放申贖
405 485107 工銀添利A基金      1.1432 1.2132 ---- 1.1472 1.2172 -0.0040 -0.35% 開放申贖
406 486001 工銀全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
407 510010 180治理ETF基金      --- --- ---- 0.8010 0.8920 --- --- 僅場內交易
408 510023 上証超大盤ETF基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
409 510050 上証50ETF基金      2.2310 2.7840 ---- 2.2130 2.7630 0.0180 0.81% 僅場內交易
410 510061 上証央企ETF基金      --- --- ---- --- --- --- --- 僅場內交易
411 510080 長盛全債基金      1.2147 1.9247 ---- 1.2145 1.9245 0.0002 0.02% 開放申贖
412 510081 長盛精選基金      1.0552 2.8552 ---- 1.0531 2.8531 0.0021 0.20% 開放申贖
413 510180 上証180ETF基金      0.6810 2.6100 ---- 0.6760 2.5920 0.0050 0.74% 僅場內交易
414 510880 紅利ETF基金      2.4670 1.6470 ---- 2.4500 1.6360 0.0170 0.69% 僅場內交易
415 519001 銀華價值基金      1.4137 4.7899 ---- 1.4136 4.7896 0.0001 0.01% 僅開放贖回
416 519003 海富增長基金      0.7350 2.3500 ---- 0.7340 2.3490 0.0010 0.14% 開放申贖
417 519005 海富股票基金      0.6700 2.6190 ---- 0.6720 2.6210 -0.0020 -0.30% 開放申贖
418 519007 海富回報基金      0.6690 2.1650 ---- 0.6680 2.1640 0.0010 0.15% 開放申贖
419 519008 添富優勢基金      2.7604 4.3204 ---- 2.7475 4.3075 0.0129 0.47% 開放申贖
420 519011 海富精選基金      0.8048 3.5526 ---- 0.8057 3.5556 -0.0009 -0.11% 開放申贖
421 519013 海富優勢基金      1.0410 1.9970 ---- 1.0370 1.9930 0.0040 0.39% 開放申贖
422 519015 海富精選貳基金      0.6440 0.9640 ---- 0.6440 0.9640 0.0000 0.00 開放申贖
423 519017 大成積極基金      0.9590 2.0160 ---- 0.9570 2.0140 0.0020 0.21% 開放申贖
424 519018 添富均衡基金      0.8232 2.3383 ---- 0.8206 2.3315 0.0026 0.32% 開放申贖
425 519019 大成景陽基金      0.7370 3.7160 ---- 0.7360 3.7150 0.0010 0.14% 開放申贖
426 519021 國泰金鼎基金      0.9200 1.8680 ---- 0.9180 1.8650 0.0020 0.22% 開放申贖
427 519023 海富債券C基金      1.0630 1.0630 ---- 1.0630 1.0630 0.0000 0.00 開放申贖
428 519024 海富債券A基金      1.0620 1.0620 ---- 1.0620 1.0620 0.0000 0.00 暫停大額申購
429 519025 海富成長基金      1.1580 1.1580 ---- 1.1620 1.1620 -0.0040 -0.34% 開放申贖
430 519029 華夏穩增基金      1.5650 2.2700 ---- 1.5680 2.2730 -0.0030 -0.19% 開放申贖
431 519035 富國天博基金      0.8144 2.8699 ---- 0.8128 2.8656 0.0016 0.20% 開放申贖
432 519039 長盛同德基金      0.8675 2.4858 ---- 0.8671 2.4847 0.0004 0.05% 開放申贖
433 519066 添富藍籌基金      1.4430 1.4730 ---- 1.4400 1.4700 0.0030 0.21% 開放申贖
434 519068 添富焦點基金      1.1631 1.3131 ---- 1.1598 1.3098 0.0033 0.28% 開放申贖
435 519069 添富價值基金      1.5040 1.5040 ---- 1.5040 1.5040 0.0000 0.00 開放申贖
436 519078 添富增收A基金      1.0710 1.1210 ---- 1.0720 1.1220 -0.0010 -0.09% 開放申贖
437 519087 新華分紅基金      0.8012 2.4798 ---- 0.7972 2.4734 0.0040 0.50% 開放申贖
438 519089 新華成長基金      1.8538 1.9038 ---- 1.8421 1.8921 0.0117 0.64% 暫停大額申購
439 519091 新華資源基金      0.9560 0.9560 ---- 0.9500 0.9500 0.0060 0.63% 開放申贖
440 519093 新華企業基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
441 519100 長盛100基金      0.9009 1.5209 ---- 0.8951 1.5151 0.0058 0.65% 開放申贖
442 519110 浦銀價值基金      0.8590 0.8590 ---- 0.8560 0.8560 0.0030 0.35% 開放申贖
443 519111 浦銀收益A基金      0.9920 0.9920 ---- 0.9920 0.9920 0.0000 0.00 開放申贖
444 519112 浦銀收益C基金      0.9910 0.9910 ---- 0.9910 0.9910 0.0000 0.00 開放申贖
445 519113 浦銀生活基金      0.9600 0.9600 ---- 0.9570 0.9570 0.0030 0.31% 開放申贖
446 519115 浦銀紅利基金      0.9030 0.9030 ---- 0.8980 0.8980 0.0050 0.56% 開放申贖
447 519180 萬家180基金      0.7058 3.0458 ---- 0.7014 3.0414 0.0044 0.63% 開放申贖
448 519181 萬家和諧基金      0.6402 1.3938 ---- 0.6389 1.3916 0.0013 0.20% 開放申贖
449 519183 萬家引擎基金      0.9852 1.4752 ---- 0.9904 1.4804 -0.0052 -0.53% 開放申贖
450 519185 萬家精選基金      0.9651 1.0451 ---- 0.9645 1.0445 0.0006 0.06% 開放申贖
451 519186 萬家穩增A基金      1.0006 1.0006 ---- 1.0000 1.0000 0.0006 0.06% 開放申贖
452 519187 萬家穩增C基金      0.9986 0.9986 ---- 0.9981 0.9981 0.0005 0.05% 開放申贖
453 519300 大成300基金      0.9624 2.3724 ---- 0.9572 2.3672 0.0052 0.54% 開放申贖
454 519519 友邦增利A基金      1.0926 1.2026 ---- 1.0927 1.2027 -0.0001 -0.01% 開放申贖
455 519601 海富海外基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
456 519666 銀河銀信B基金      1.0052 1.2432 ---- 1.0062 1.2442 -0.0010 -0.10% 開放申贖
457 519667 銀河銀信A基金      1.0129 1.2509 ---- 1.0139 1.2519 -0.0010 -0.10% 開放申贖
458 519668 銀河成長基金      1.2410 1.5160 ---- 1.2393 1.5143 0.0017 0.14% 開放申贖
459 519670 銀河行業基金      1.0070 1.1570 ---- 1.0060 1.1560 0.0010 0.10% 開放申贖
460 519671 銀河300基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
461 519680 交銀債券A基金      1.0040 1.1750 ---- 1.0036 1.1746 0.0004 0.04% 開放申贖
462 519682 交銀債券C基金      0.9999 1.1659 ---- 0.9996 1.1656 0.0003 0.03% 開放申贖
463 519686 交銀180治理聯接基金      0.9030 0.9030 ---- 0.8960 0.8960 0.0070 0.78% 開放申贖
464 519688 交銀精選基金      0.9425 3.0883 ---- 0.9418 3.0876 0.0007 0.07% 開放申贖
465 519690 交銀穩健基金      1.3907 2.8457 ---- 1.3880 2.8430 0.0027 0.19% 開放申贖
466 519692 交銀成長基金      2.4808 2.7258 ---- 2.4736 2.7186 0.0072 0.29% 開放申贖
467 519694 交銀藍籌基金      0.8293 0.8443 ---- 0.8289 0.8439 0.0004 0.05% 開放申贖
468 519696 交銀環球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
469 519697 交銀保本基金      1.0480 1.0680 ---- 1.0480 1.0680 0.0000 0.00 開放申贖
470 519698 交銀先鋒基金      1.1161 1.1411 ---- 1.1141 1.1391 0.0020 0.18% 開放申贖
471 519987 長信恆利基金      0.9040 0.9040 ---- 0.9040 0.9040 0.0000 0.00 開放申贖
472 519989 長信利豐基金      1.0380 1.0580 ---- 1.0380 1.0580 0.0000 0.00 開放申贖
473 519991 長信雙利基金      0.8780 1.1780 ---- 0.8730 1.1730 0.0050 0.57% 開放申贖
474 519993 長信增利基金      0.8029 2.0419 ---- 0.8006 2.0396 0.0023 0.29% 開放申贖
475 519994 長信金利基金      0.7177 2.1472 ---- 0.7163 2.1438 0.0014 0.20% 開放申贖
476 519996 長信銀利基金      0.7500 2.6700 ---- 0.7470 2.6670 0.0030 0.40% 開放申贖
477 530001 建信價值基金      0.7313 2.2595 ---- 0.7297 2.2579 0.0016 0.22% 開放申贖
478 530003 建信成長基金      0.9383 2.3883 ---- 0.9365 2.3865 0.0018 0.19% 開放申贖
479 530005 建信配置基金      0.8508 1.4008 ---- 0.8458 1.3958 0.0050 0.59% 開放申贖
480 530006 建信精選基金      1.0220 1.6020 ---- 1.0210 1.6010 0.0010 0.10% 開放申贖
481 530008 建信增利基金      1.1470 1.2120 ---- 1.1500 1.2150 -0.0030 -0.26% 開放申贖
482 530009 建信強債A基金      1.0250 1.0250 ---- 1.0260 1.0260 -0.0010 -0.10% 開放申贖
483 531009 建信強債C基金      1.0220 1.0220 ---- 1.0230 1.0230 -0.0010 -0.10% 開放申贖
484 540001 匯豐2016基金      1.9786 2.0786 ---- 1.9783 2.0783 0.0003 0.02% 開放申贖
485 540002 匯豐龍騰基金      1.7483 2.2143 ---- 1.7476 2.2136 0.0007 0.04% 開放申贖
486 540003 匯豐策略基金      1.1597 1.1597 ---- 1.1606 1.1606 -0.0009 -0.08% 開放申贖
487 540004 匯豐2026基金      1.2085 1.5285 ---- 1.2082 1.5282 0.0003 0.02% 開放申贖
488 540005 匯豐增利基金      1.0005 1.0005 ---- 1.0004 1.0004 0.0001 0.01% 開放申贖
489 540006 匯豐大盤基金      1.0216 1.0816 ---- 1.0218 1.0818 -0.0002 -0.02% 開放申贖
490 540007 匯豐中小盤基金      0.9389 0.9389 ---- 0.9395 0.9395 -0.0006 -0.06% 停止申贖
491 550001 信誠四季紅基金      0.9015 2.0625 ---- 0.9005 2.0615 0.0010 0.11% 開放申贖
492 550002 信誠精萃基金      0.8710 2.0451 ---- 0.8673 2.0369 0.0037 0.43% 開放申贖
493 550003 信誠盛世基金      1.5490 1.5490 ---- 1.5480 1.5480 0.0010 0.06% 開放申贖
494 550004 信誠三得益A基金      1.0530 1.0860 分紅(紅利發放) 1.0530 1.0860 0.0000 0.00 開放申贖
495 550005 信誠三得益B基金      1.0440 1.0770 分紅(紅利發放) 1.0440 1.0770 0.0000 0.00 開放申贖
496 550006 信誠優債A基金      1.0130 1.0230 ---- 1.0130 1.0230 0.0000 0.00 開放申贖
497 550007 信誠優債B基金      1.0070 1.0170 ---- 1.0070 1.0170 0.0000 0.00 開放申贖
498 550008 信誠優勝基金      0.9890 0.9890 ---- 0.9900 0.9900 -0.0010 -0.10% 開放申贖
499 550009 信誠中小盤基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
500 560002 益民紅利基金      0.6612 1.7764 ---- 0.6589 1.7723 0.0023 0.35% 開放申贖
501 560003 益民創新基金      0.8531 0.8731 ---- 0.8519 0.8719 0.0012 0.14% 開放申贖
502 560005 益民多利基金      1.0443 1.0853 ---- 1.0436 1.0846 0.0007 0.07% 開放申贖
503 570001 諾德價值基金      0.9072 0.9072 ---- 0.9024 0.9024 0.0048 0.53% 開放申贖
504 570005 諾德成長基金      1.0020 1.0020 ---- 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 開放申贖
505 571002 諾德配置基金      1.1350 1.1350 ---- 1.1335 1.1335 0.0015 0.13% 開放申贖
506 573003 諾德強債基金      1.0250 1.0250 ---- 1.0250 1.0250 0.0000 0.00 開放申贖
507 580001 東吳嘉禾基金      0.7018 2.4218 ---- 0.7003 2.4203 0.0015 0.21% 開放申贖
508 580002 東吳動力基金      1.1574 1.6774 ---- 1.1606 1.6806 -0.0032 -0.28% 開放申贖
509 580003 東吳輪動基金      0.9564 0.9564 ---- 0.9576 0.9576 -0.0012 -0.13% 開放申贖
510 580005 東吳策略基金      0.9830 0.9830 ---- 0.9848 0.9848 -0.0018 -0.18% 開放申贖
511 580006 東吳新經濟基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
512 582001 東吳優信A基金      0.9857 0.9977 ---- 0.9861 0.9981 -0.0004 -0.04% 開放申贖
513 582201 東吳優信C基金      0.9828 0.9948 ---- 0.9832 0.9952 -0.0004 -0.04% 開放申贖
514 590001 中郵優選基金      1.4753 2.6953 ---- 1.4705 2.6905 0.0048 0.33% 僅開放贖回
515 590002 中郵成長基金      0.7427 0.7427 ---- 0.7395 0.7395 0.0032 0.43% 僅開放贖回
516 590003 中郵優勢基金      1.0170 1.0670 ---- 1.0150 1.0650 0.0020 0.20% 僅開放贖回
517 610001 信達增長基金      1.1283 1.3283 ---- 1.1262 1.3262 0.0021 0.19% 開放申贖
518 610002 信達配置基金      1.2260 1.4260 ---- 1.2240 1.4240 0.0020 0.16% 開放申贖
519 610003 信達債券A基金      0.9950 0.9950 ---- 0.9950 0.9950 0.0000 0.00 開放申贖
520 610004 信達中小盤基金      0.9640 0.9640 ---- 0.9640 0.9640 0.0000 0.00 封閉期內
521 610103 信達債券B基金      0.9910 0.9910 ---- 0.9920 0.9920 -0.0010 -0.10% 開放申贖
522 620001 金元保本基金      1.0249 1.0349 ---- 1.0248 1.0348 0.0001 0.01% 開放申贖
523 620002 金元成長基金      1.0800 1.2500 ---- 1.0780 1.2480 0.0020 0.19% 開放申贖
524 620003 金元豐利基金      0.9880 0.9980 ---- 0.9880 0.9980 0.0000 0.00 開放申贖
525 620004 金元增長基金      0.9300 0.9300 ---- 0.9280 0.9280 0.0020 0.22% 開放申贖
526 620005 金元核心基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
527 630001 華商領先基金      0.9792 1.0842 ---- 0.9758 1.0808 0.0034 0.35% 開放申贖
528 630002 華商盛世基金      1.6157 1.8807 ---- 1.6161 1.8811 -0.0004 -0.02% 開放申贖
529 630003 華商強債A基金      1.0530 1.1040 ---- 1.0540 1.1050 -0.0010 -0.09% 開放申贖
530 630005 華商阿爾法基金      0.8940 0.8940 ---- 0.8950 0.8950 -0.0010 -0.11% 開放申贖
531 630103 華商強債B基金      1.0510 1.0990 ---- 1.0510 1.0990 0.0000 0.00 開放申贖
532 660001 農銀成長基金      1.1611 1.5611 ---- 1.1620 1.5620 -0.0009 -0.08% 開放申贖
533 660002 農銀增利基金      1.0141 1.0171 ---- 1.0138 1.0168 0.0003 0.03% 開放申贖
534 660003 農銀雙利基金      1.0289 1.0789 ---- 1.0259 1.0759 0.0030 0.29% 開放申贖
535 660004 農銀價值基金      0.9525 0.9525 ---- 0.9508 0.9508 0.0017 0.18% 開放申贖
536 690001 民生藍籌基金      1.1360 1.1660 ---- 1.1330 1.1630 0.0030 0.26% 開放申贖
537 690002 民生強債A基金      1.0450 1.0450 ---- 1.0450 1.0450 0.0000 0.00 開放申贖
538 690003 民生精選基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
539 690202 民生強債C基金      1.0420 1.0420 ---- 1.0430 1.0430 -0.0010 -0.10% 開放申贖
來源:人民網-經濟頻道 (責任編輯:張曉晶(實習))
 
 
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