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3月22日基金淨值 更新日期:3月19日

序號 基金代碼 基金簡稱 2010-03-19 備注 2010-03-18 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金  1.4160 3.1970 ---- 1.4080 3.1890 0.0080 0.57% 開放申贖
2 000011 華夏大盤基金  10.4220 10.8020 ---- 10.3710 10.7510 0.0510 0.49% 僅開放贖回
3 000021 華夏優勢基金  2.1230 2.2430 ---- 2.1120 2.2320 0.0110 0.52% 開放申贖
4 000031 華夏復興基金  1.2580 1.2580 ---- 1.2530 1.2530 0.0050 0.40% 僅開放贖回
5 000041 華夏全球基金  --- --- ---- 0.8090 0.8090 --- --- 開放申贖
6 000051 華夏300基金  0.9210 0.9210 ---- 0.9140 0.9140 0.0070 0.77% 開放申贖
7 000061 華夏盛世基金  0.9450 0.9450 ---- 0.9410 0.9410 0.0040 0.43% 封閉期內
8 001001 華夏債券A基金  1.1090 1.5390 ---- 1.1070 1.5370 0.0020 0.18% 開放申贖
9 001003 華夏債券C基金  1.0920 1.5220 ---- 1.0910 1.5210 0.0010 0.09% 開放申贖
10 001011 華夏希望A基金  1.1260 1.2160 ---- 1.1240 1.2140 0.0020 0.18% 開放申贖
11 001013 華夏希望C基金  1.1190 1.2090 ---- 1.1170 1.2070 0.0020 0.18% 開放申贖
12 002001 華夏回報基金  1.3330 3.3450 ---- 1.3300 3.3420 0.0030 0.23% 開放申贖
13 002011 華夏紅利基金  3.3220 4.1550 ---- 3.3030 4.1360 0.0190 0.58% 僅開放贖回
14 002021 華夏回報貳基金  1.0870 2.3750 ---- 1.0850 2.3730 0.0020 0.18% 開放申贖
15 002031 華夏策略基金  1.9980 1.9980 ---- 1.9890 1.9890 0.0090 0.45% 僅開放贖回
16 020001 國泰金鷹基金  0.9640 3.9060 ---- 0.9590 3.9010 0.0050 0.52% 開放申贖
17 020002 國泰債券A基金  1.0290 1.4080 ---- 1.0280 1.4070 0.0010 0.10% 開放申贖
18 020003 國泰精選基金  0.8830 3.6340 ---- 0.8790 3.6220 0.0040 0.46% 開放申贖
19 020005 國泰金馬基金  0.8700 3.6010 ---- 0.8660 3.5850 0.0040 0.46% 開放申贖
20 020009 國泰金鵬基金  1.0680 2.0090 ---- 1.0620 2.0030 0.0060 0.56% 開放申贖
21 020010 國泰金牛基金  1.0470 1.1420 ---- 1.0430 1.1380 0.0040 0.38% 開放申贖
22 020011 國泰300基金  0.6570 0.9410 ---- 0.6520 0.9330 0.0050 0.77% 開放申贖
23 020012 國泰債券C基金  1.0270 1.4000 ---- 1.0260 1.3990 0.0010 0.10% 開放申贖
24 020015 國泰優勢基金  1.1170 1.1620 ---- 1.1110 1.1560 0.0060 0.54% 開放申贖
25 020018 國泰金鹿二期基金  0.9990 1.1010 ---- 0.9980 1.1000 0.0010 0.10% 開放申贖
26 020019 國泰雙利A基金  1.1160 1.1260 ---- 1.1150 1.1250 0.0010 0.09% 開放申贖
27 020020 國泰雙利C基金  1.1110 1.1210 ---- 1.1100 1.1200 0.0010 0.09% 開放申贖
28 040001 華安創新基金  0.7220 3.4190 ---- 0.7190 3.4060 0.0030 0.42% 開放申贖
29 040002 華安A股基金  0.8770 3.3140 ---- 0.8710 3.2940 0.0060 0.69% 開放申贖
30 040004 華安寶利基金  1.0640 3.3440 ---- 1.0600 3.3400 0.0040 0.38% 開放申贖
31 040005 華安宏利基金  2.5024 3.1224 ---- 2.4915 3.1115 0.0109 0.44% 開放申贖
32 040007 華安中小盤基金  1.1588 2.4737 ---- 1.1547 2.4696 0.0041 0.36% 開放申贖
33 040008 華安策略基金  0.7569 2.2932 ---- 0.7518 2.2881 0.0051 0.68% 開放申贖
34 040009 華安債券A基金  1.1045 1.1345 ---- 1.1035 1.1335 0.0010 0.09% 開放申贖
35 040010 華安債券B基金  1.0952 1.1252 ---- 1.0942 1.1242 0.0010 0.09% 開放申贖
36 040011 華安核心基金  1.1133 1.6133 ---- 1.1092 1.6092 0.0041 0.37% 開放申贖
37 040012 華安強債A基金  1.0400 1.0650 ---- 1.0370 1.0620 0.0030 0.29% 開放申贖
38 040013 華安強債B基金  1.0360 1.0610 ---- 1.0320 1.0570 0.0040 0.39% 開放申贖
39 040015 華安配置基金  0.9760 0.9760 ---- 0.9700 0.9700 0.0060 0.62% 開放申贖
40 040180 華安上証180聯接基金  1.0360 1.0360 ---- 1.0290 1.0290 0.0070 0.68% 開放申贖
41 050001 博時價值基金  0.7750 3.2770 ---- 0.7720 3.2740 0.0030 0.39% 開放申贖
42 050002 博時300基金  0.8860 2.8660 ---- 0.8790 2.8590 0.0070 0.80% 開放申贖
43 050004 博時精選基金  1.4246 2.9296 ---- 1.4192 2.9242 0.0054 0.38% 開放申贖
44 050006 博時穩定B基金  1.0600 1.2340 ---- 1.0590 1.2330 0.0010 0.09% 開放申贖
45 050007 博時平衡基金  1.1400 2.4190 ---- 1.1310 2.4100 0.0090 0.80% 開放申贖
46 050008 博時第三產業基金  1.0710 2.7890 ---- 1.0660 2.7780 0.0050 0.47% 開放申贖
47 050009 博時新興基金  0.7580 3.4140 ---- 0.7540 3.3990 0.0040 0.53% 開放申贖
48 050010 博時特許基金  1.2930 1.4410 ---- 1.2830 1.4310 0.0100 0.78% 開放申贖
49 050011 博時信用A基金  1.0330 1.0330 ---- 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 開放申贖
50 050012 博時策略基金  1.0040 1.0130 ---- 0.9980 1.0070 0.0060 0.60% 開放申贖
51 050013 博時上証超大盤聯接基金  0.9070 0.9070 ---- 0.8990 0.8990 0.0080 0.89% 開放申贖
52 050106 博時穩定A基金  1.0690 1.2430 ---- 1.0690 1.2430 0.0000 0.00 開放申贖
53 050111 博時信用C基金  1.0310 1.0310 ---- 1.0290 1.0290 0.0020 0.19% 開放申贖
54 050201 博時價值貳基金  0.7430 2.1980 ---- 0.7400 2.1950 0.0030 0.41% 開放申贖
55 070001 嘉實成長基金  0.9154 3.1295 ---- 0.9078 3.1167 0.0076 0.84% 開放申贖
56 070002 嘉實增長基金  4.3280 4.9190 ---- 4.3130 4.9040 0.0150 0.35% 開放申贖
57 070003 嘉實穩健基金  0.9090 2.6040 ---- 0.9060 2.5980 0.0030 0.33% 開放申贖
58 070005 嘉實債券基金  1.2860 1.7110 ---- 1.2830 1.7080 0.0030 0.23% 開放申贖
59 070006 嘉實服務基金  3.7010 4.0710 ---- 3.6730 4.0430 0.0280 0.76% 開放申贖
60 070009 嘉實超短債基金  1.0033 1.1172 ---- 1.0031 1.1170 0.0002 0.02% 開放申贖
61 070010 嘉實主題基金  1.3010 2.8090 ---- 1.2990 2.8070 0.0020 0.15% 開放申贖
62 070011 嘉實策略基金  1.1540 1.4280 ---- 1.1480 1.4220 0.0060 0.52% 開放申贖
63 070012 嘉實海外基金  --- --- ---- 0.6730 0.6730 --- --- 開放申贖
64 070013 嘉實精選基金  1.5210 1.7310 ---- 1.5110 1.7210 0.0100 0.66% 開放申贖
65 070015 嘉實多元A基金  1.1000 1.1810 ---- 1.0970 1.1780 0.0030 0.27% 開放申贖
66 070016 嘉實多元B基金  1.0950 1.1740 ---- 1.0930 1.1720 0.0020 0.18% 開放申贖
67 070017 嘉實量化基金  1.1610 1.2410 ---- 1.1520 1.2320 0.0090 0.78% 開放申贖
68 070018 嘉實回報基金  1.0030 1.0140 ---- 0.9990 1.0100 0.0040 0.40% 開放申贖
69 070099 嘉實優質基金  0.7750 1.6710 ---- 0.7710 1.6670 0.0040 0.52% 開放申贖
70 080001 長盛價值基金  0.9320 2.7760 ---- 0.9280 2.7720 0.0040 0.43% 開放申贖
71 080002 長盛創新基金  1.1155 1.3355 ---- 1.1122 1.3322 0.0033 0.30% 開放申贖
72 080003 長盛積債基金  1.1019 1.1219 ---- 1.1026 1.1226 -0.0007 -0.06% 開放申贖
73 080005 長盛量化基金  0.9600 0.9600 ---- 0.9560 0.9560 0.0040 0.42% 開放申贖
74 090001 大成價值基金  0.7979 3.4579 ---- 0.7952 3.4552 0.0027 0.34% 開放申贖
75 090002 大成債券A基金  1.0417 1.4667 ---- 1.0414 1.4664 0.0003 0.03% 開放申贖
76 090003 大成藍籌基金  0.7564 3.3264 ---- 0.7537 3.3237 0.0027 0.36% 開放申贖
77 090004 大成精選基金  0.9477 2.9332 ---- 0.9393 2.9248 0.0084 0.89% 開放申贖
78 090006 大成2020基金  0.6700 2.4920 ---- 0.6670 2.4890 0.0030 0.45% 開放申贖
79 090007 大成回報基金  1.0310 1.6810 ---- 1.0280 1.6780 0.0030 0.29% 開放申贖
80 090008 大成強債A基金  1.0603 1.1603 ---- 1.0583 1.1583 0.0020 0.19% 開放申贖
81 090009 大成行業基金  1.0300 1.0300 ---- 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 開放申贖
82 090010 大成紅利基金  1.0020 1.0020 ---- --- --- --- --- 封閉期內
83 092002 大成債券C基金  1.0176 1.4426 ---- 1.0173 1.4423 0.0003 0.03% 開放申贖
84 100016 富國天源基金  0.9769 2.3055 ---- 0.9719 2.3005 0.0050 0.51% 開放申贖
85 100018 富國天利基金  1.2541 1.9191 ---- 1.2514 1.9164 0.0027 0.22% 開放申贖
86 100020 富國天益基金  0.9021 3.9134 ---- 0.8995 3.9108 0.0026 0.29% 開放申贖
87 100022 富國天瑞基金  0.8770 3.4053 ---- 0.8716 3.3925 0.0054 0.62% 開放申贖
88 100026 富國天合基金  0.9215 2.3010 ---- 0.9158 2.2953 0.0057 0.62% 開放申贖
89 100029 富國天成基金  1.2569 1.3119 ---- 1.2514 1.3064 0.0055 0.44% 開放申贖
90 100032 富國天鼎基金  1.3310 1.7740 ---- 1.3210 1.7630 0.0100 0.76% 開放申贖
91 100035 富國優化A基金  1.0170 1.0170 ---- 1.0140 1.0140 0.0030 0.30% 開放申贖
92 100037 富國優化C基金  1.0130 1.0130 ---- 1.0110 1.0110 0.0020 0.20% 開放申贖
93 100038 富國300基金  0.9770 0.9770 ---- 0.9700 0.9700 0.0070 0.72% 開放申贖
94 110001 易基平穩基金  1.4360 2.6860 ---- 1.4290 2.6790 0.0070 0.49% 開放申贖
95 110002 易基策略基金  3.9570 4.7870 ---- 3.9400 4.7700 0.0170 0.43% 開放申贖
96 110003 易基50基金  0.8471 2.6971 ---- 0.8420 2.6920 0.0051 0.61% 開放申贖
97 110005 易基積極基金  1.0998 4.2179 ---- 1.0958 4.2078 0.0040 0.37% 開放申贖
98 110007 易基債券A基金  1.0928 1.1864 ---- 1.0895 1.1831 0.0033 0.30% 開放申贖
99 110008 易基債券B基金  1.0974 1.1940 ---- 1.0942 1.1908 0.0032 0.29% 開放申贖
100 110009 易基精選基金  1.1884 2.5284 ---- 1.1837 2.5237 0.0047 0.40% 開放申贖
101 110010 易基成長基金  1.4072 1.4672 ---- 1.3968 1.4568 0.0104 0.74% 開放申贖
102 110011 易基中小盤基金  1.6065 1.6465 ---- 1.6003 1.6403 0.0062 0.39% 開放申贖
103 110012 易基科匯基金  1.5060 5.2880 ---- 1.4980 5.2800 0.0080 0.53% 開放申贖
104 110013 易基科翔基金  1.4180 5.3820 ---- 1.4140 5.3760 0.0040 0.28% 開放申贖
105 110015 易基行業基金  1.2700 1.3050 ---- 1.2630 1.2980 0.0070 0.55% 開放申贖
106 110017 易基強債A基金  1.0800 1.1900 ---- 1.0780 1.1880 0.0020 0.19% 開放申贖
107 110018 易基強債B基金  1.0790 1.1790 ---- 1.0780 1.1780 0.0010 0.09% 開放申贖
108 110019 易基深証100聯接基金  0.9570 0.9570 ---- 0.9490 0.9490 0.0080 0.84% 開放申贖
109 110020 易基300基金  0.9900 0.9900 ---- 0.9830 0.9830 0.0070 0.71% 開放申贖
110 110021 易基上証中盤聯接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
111 110029 易基科訊基金  0.7345 4.1884 ---- 0.7307 4.1776 0.0038 0.52% 開放申贖
112 112002 易基策略貳基金  1.4680 3.0030 ---- 1.4620 2.9970 0.0060 0.41% 開放申贖
113 118001 易基亞洲基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
114 121001 國投融華基金  1.3431 2.3951 ---- 1.3424 2.3944 0.0007 0.05% 開放申贖
115 121002 國投景氣基金  0.9283 2.8973 ---- 0.9241 2.8931 0.0042 0.45% 開放申贖
116 121003 國投核心基金  0.9519 2.4819 ---- 0.9471 2.4771 0.0048 0.51% 開放申贖
117 121005 國投創新基金  0.8999 2.4711 ---- 0.8990 2.4696 0.0009 0.10% 開放申贖
118 121006 國投穩健基金  1.1850 1.4250 ---- 1.1800 1.4200 0.0050 0.42% 開放申贖
119 121008 國投成長基金  0.8968 2.2292 ---- 0.8926 2.2200 0.0042 0.47% 開放申贖
120 121009 國投增利基金  1.0406 1.1556 ---- 1.0403 1.1553 0.0003 0.03% 開放申贖
121 150103 銀河銀泰基金  0.9096 3.4496 ---- 0.9066 3.4466 0.0030 0.33% 開放申贖
122 151001 銀河穩健基金  0.9831 3.1571 ---- 0.9798 3.1526 0.0033 0.34% 開放申贖
123 151002 銀河債券基金  1.5744 2.0544 ---- 1.5724 2.0524 0.0020 0.13% 開放申贖
124 159901 深証100ETF基金  3.9250 3.8410 ---- 3.8870 3.8050 0.0380 0.98% 僅場內交易
125 159902 中小板ETF基金  2.6350 2.7350 ---- 2.6160 2.7160 0.0190 0.73% 僅場內交易
126 159903 深証成份ETF基金  1.2350 1.2350 ---- 1.2240 1.2240 0.0110 0.90% 僅場內交易
127 160105 南方積配基金  1.1240 2.5480 ---- 1.1186 2.5426 0.0054 0.48% 開放申贖
128 160106 南方高增基金  1.5199 2.8739 ---- 1.5101 2.8641 0.0098 0.65% 開放申贖
129 160119 南方500基金  1.2200 1.2200 ---- 1.2110 1.2110 0.0090 0.74% 開放申贖
130 160211 國泰中小盤基金  0.9950 1.1880 ---- 0.9910 1.1830 0.0040 0.40% 開放申贖
131 160213 國泰納指基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
132 160311 華夏藍籌基金  1.2100 3.5330 ---- 1.2040 3.5190 0.0060 0.50% 開放申贖
133 160314 華夏行業基金  0.9680 4.3170 ---- 0.9640 4.3020 0.0040 0.41% 開放申贖
134 160505 博時主題基金  1.8370 3.4820 ---- 1.8300 3.4750 0.0070 0.38% 開放申贖
135 160602 鵬華債券A基金  1.1830 1.3820 ---- 1.1820 1.3810 0.0010 0.08% 開放申贖
136 160603 鵬華收益基金  0.8150 3.2610 ---- 0.8110 3.2570 0.0040 0.49% 開放申贖
137 160605 鵬華50基金  1.7940 3.4240 ---- 1.7880 3.4180 0.0060 0.34% 開放申贖
138 160607 鵬華價值基金  0.8760 2.7110 ---- 0.8720 2.6990 0.0040 0.46% 開放申贖
139 160608 鵬華債券B基金  1.1460 1.3450 ---- 1.1460 1.3450 0.0000 0.00 開放申贖
140 160610 鵬華動力基金  1.2710 1.5710 ---- 1.2620 1.5620 0.0090 0.71% 開放申贖
141 160611 鵬華治理基金  1.0420 1.1120 ---- 1.0360 1.1060 0.0060 0.58% 開放申贖
142 160612 鵬華豐收基金  1.1040 1.2240 ---- 1.1040 1.2240 0.0000 0.00 開放申贖
143 160613 鵬華創新基金  1.6280 1.6580 ---- 1.6150 1.6450 0.0130 0.80% 開放申贖
144 160615 鵬華300基金  1.1570 1.2170 ---- 1.1480 1.2080 0.0090 0.78% 開放申贖
145 160616 鵬華500基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封閉期內
146 160706 嘉實300基金  0.8390 2.7070 ---- 0.8320 2.7000 0.0070 0.84% 開放申贖
147 160716 嘉實基本面50基金  0.9100 0.9100 ---- 0.9050 0.9050 0.0050 0.55% 封閉期內
148 160805 長盛同智基金  0.9377 2.3019 ---- 0.9344 2.2986 0.0033 0.35% 開放申贖
149 160910 大成創新基金  0.8830 2.0940 ---- 0.8800 2.0910 0.0030 0.34% 開放申贖
150 161005 富國天惠基金  1.3870 3.0670 ---- 1.3821 3.0621 0.0049 0.35% 開放申贖
151 161211 國投金融地產基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
152 161601 融通新藍籌基金  0.8381 3.1331 ---- 0.8349 3.1299 0.0032 0.38% 開放申贖
153 161603 融通債券基金  1.0560 1.4610 ---- 1.0560 1.4610 0.0000 0.00 開放申贖
154 161604 融通100基金  1.2960 2.6460 ---- 1.2840 2.6340 0.0120 0.93% 開放申贖
155 161605 融通藍籌基金  1.2530 2.5030 ---- 1.2450 2.4950 0.0080 0.64% 開放申贖
156 161606 融通行業基金  1.0040 2.9440 ---- 0.9910 2.9310 0.0130 1.31% 開放申贖
157 161607 融通巨潮基金  1.0000 2.5140 ---- 0.9930 2.5070 0.0070 0.70% 開放申贖
158 161609 融通動力基金  1.3320 1.8520 ---- 1.3260 1.8460 0.0060 0.45% 開放申贖
159 161610 融通領先基金  1.0320 2.8370 ---- 1.0280 2.8270 0.0040 0.39% 開放申贖
160 161611 融通內需基金  1.0020 1.1020 ---- 0.9950 1.0950 0.0070 0.70% 開放申贖
161 161706 招商成長基金  1.3582 3.2685 ---- 1.3526 3.2629 0.0056 0.41% 開放申贖
162 161810 銀華內需基金  1.0050 0.9560 ---- 0.9980 0.9490 0.0070 0.70% 開放申贖
163 161811 銀華300基金  0.9990 0.9990 ---- 0.9920 0.9920 0.0070 0.71% 開放申贖
164 161902 萬家債券基金  1.1044 1.6114 ---- 1.1040 1.6110 0.0004 0.04% 開放申贖
165 161903 萬家公用基金  0.8152 2.2224 ---- 0.8077 2.2091 0.0075 0.93% 開放申贖
166 162006 長城久富基金  1.6114 3.5222 ---- 1.6020 3.5128 0.0094 0.59% 開放申贖
167 162102 金鷹中小盤基金  1.1062 2.4662 ---- 1.0990 2.4590 0.0072 0.66% 開放申贖
168 162201 泰達成長基金  1.0546 2.8696 ---- 1.0518 2.8668 0.0028 0.27% 開放申贖
169 162202 泰達周期基金  0.9355 2.9605 ---- 0.9316 2.9566 0.0039 0.42% 開放申贖
170 162203 泰達穩定基金  0.6630 2.6030 ---- 0.6601 2.6001 0.0029 0.44% 開放申贖
171 162204 泰達精選基金  4.4412 4.6612 ---- 4.4104 4.6304 0.0308 0.70% 開放申贖
172 162205 泰達預算基金  1.4812 2.3862 ---- 1.4794 2.3844 0.0018 0.12% 開放申贖
173 162207 泰達效率基金  0.7722 1.8573 ---- 0.7699 1.8517 0.0023 0.30% 開放申贖
174 162208 泰達首選基金  1.4996 1.5496 ---- 1.4939 1.5439 0.0057 0.38% 開放申贖
175 162209 泰達市值基金  0.7168 0.7168 ---- 0.7144 0.7144 0.0024 0.34% 開放申贖
176 162210 泰達集利A基金  1.0314 1.0594 ---- 1.0296 1.0576 0.0018 0.17% 開放申贖
177 162211 泰達品質基金  1.0900 1.1900 ---- 1.0880 1.1880 0.0020 0.18% 開放申贖
178 162212 泰達紅利基金  0.9460 0.9460 ---- 0.9450 0.9450 0.0010 0.11% 開放申贖
179 162213 泰達大盤基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
180 162299 泰達集利C基金  1.0249 1.0529 ---- 1.0232 1.0512 0.0017 0.17% 開放申贖
181 162307 海富100基金  0.9290 0.9290 ---- 0.9220 0.9220 0.0070 0.76% 開放申贖
182 162509 國聯安雙禧基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
183 162605 景順鼎益基金  1.0540 3.1540 ---- 1.0480 3.1480 0.0060 0.57% 開放申贖
184 162607 景順資源基金  0.8350 2.7960 ---- 0.8300 2.7910 0.0050 0.60% 開放申贖
185 162703 廣發小盤基金  2.0222 3.3322 ---- 2.0062 3.3162 0.0160 0.80% 開放申贖
186 162711 廣發500基金  1.0400 1.0400 ---- 1.0330 1.0330 0.0070 0.68% 開放申贖
187 163001 長信100基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
188 163302 大摩資源基金  1.9819 3.2169 ---- 1.9704 3.2054 0.0115 0.58% 開放申贖
189 163402 興業趨勢基金  1.1058 5.6028 ---- 1.1021 5.5880 0.0037 0.34% 開放申贖
190 163406 興業合潤基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
191 163503 天治核心基金  0.5618 2.1062 ---- 0.5587 2.1002 0.0031 0.55% 開放申贖
192 163801 中銀中國基金  1.5836 3.2936 ---- 1.5793 3.2893 0.0043 0.27% 開放申贖
193 163803 中銀增長基金  0.7998 2.8456 ---- 0.7960 2.8359 0.0038 0.48% 開放申贖
194 163804 中銀收益基金  0.9058 2.0858 ---- 0.9020 2.0820 0.0038 0.42% 開放申贖
195 163805 中銀策略基金  1.1959 1.3659 ---- 1.1903 1.3603 0.0056 0.47% 開放申贖
196 163806 中銀增利基金  1.0750 1.0850 ---- 1.0740 1.0840 0.0010 0.09% 開放申贖
197 163807 中銀優選基金  1.1343 1.2043 ---- 1.1316 1.2016 0.0027 0.24% 開放申贖
198 163808 中銀100基金  0.9420 0.9520 ---- 0.9370 0.9470 0.0050 0.53% 開放申贖
199 163809 中銀精選基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封閉期內
200 165309 建信300基金  0.9340 0.9340 ---- 0.9270 0.9270 0.0070 0.76% 開放申贖
201 166001 中歐趨勢基金  0.9505 1.2105 ---- 0.9458 1.2058 0.0047 0.50% 開放申贖
202 166002 中歐藍籌基金  1.1876 1.4576 ---- 1.1817 1.4517 0.0059 0.50% 開放申贖
203 166003 中歐債券A基金  1.0495 1.0761 ---- 1.0482 1.0748 0.0013 0.12% 開放申贖
204 166004 中歐債券C基金  1.0480 1.0720 ---- 1.0467 1.0707 0.0013 0.12% 開放申贖
205 166005 中歐價值基金  0.8750 0.8750 ---- 0.8690 0.8690 0.0060 0.69% 開放申贖
206 166006 中歐中小盤基金  0.9933 0.9933 ---- --- --- --- --- 封閉期內
207 180001 銀華優勢基金  1.0898 2.7198 ---- 1.0852 2.7152 0.0046 0.42% 開放申贖
208 180002 銀華保本基金  1.0003 1.0003 ---- 1.0003 1.0003 0.0000 0.00 封閉期內
209 180003 銀華88基金  1.0596 2.8596 ---- 1.0514 2.8514 0.0082 0.78% 開放申贖
210 180010 銀華優質基金  1.9247 3.1247 ---- 1.9111 3.1111 0.0136 0.71% 開放申贖
211 180012 銀華富裕基金  1.1531 2.0881 ---- 1.1466 2.0816 0.0065 0.57% 開放申贖
212 180013 銀華領先基金  1.6132 1.9932 ---- 1.6039 1.9839 0.0093 0.58% 僅開放贖回
213 180015 銀華強債基金  1.0890 1.1990 ---- 1.0880 1.1980 0.0010 0.09% 開放申贖
214 180018 銀華和諧基金  1.1280 1.2080 ---- 1.1200 1.2000 0.0080 0.71% 開放申贖
215 183001 銀華全球基金  --- --- ---- 0.9410 0.9410 --- --- 開放申贖
216 200001 長城久恆基金  1.4170 2.5270 ---- 1.4120 2.5220 0.0050 0.35% 開放申贖
217 200002 長城久泰基金  1.2775 4.1375 ---- 1.2676 4.1276 0.0099 0.78% 開放申贖
218 200006 長城消費基金  0.9102 2.3502 ---- 0.9067 2.3467 0.0035 0.39% 開放申贖
219 200007 長城回報基金  0.6769 1.8339 ---- 0.6754 1.8305 0.0015 0.22% 開放申贖
220 200008 長城品牌基金  0.8670 0.8670 ---- 0.8631 0.8631 0.0039 0.45% 開放申贖
221 200009 長城債券基金  1.1350 1.1600 ---- 1.1350 1.1600 0.0000 0.00 開放申贖
222 200010 長城動力基金  1.1988 1.1988 ---- 1.1910 1.1910 0.0078 0.65% 開放申贖
223 200011 長城景氣基金  1.0650 1.0650 ---- 1.0620 1.0620 0.0030 0.28% 開放申贖
224 202001 南方穩健基金  1.0455 2.8605 ---- 1.0396 2.8546 0.0059 0.57% 開放申贖
225 202002 南方穩健貳基金  0.9190 1.9531 ---- 0.9136 1.9417 0.0054 0.59% 開放申贖
226 202003 南方績優基金  1.3213 2.1313 ---- 1.3120 2.1220 0.0093 0.71% 開放申贖
227 202005 南方成份基金  0.9589 0.9589 ---- 0.9521 0.9521 0.0068 0.71% 開放申贖
228 202007 南方隆元基金  0.6790 0.6790 ---- 0.6780 0.6780 0.0010 0.15% 開放申贖
229 202009 南方盛元基金  1.0000 1.0390 ---- 0.9930 1.0320 0.0070 0.70% 開放申贖
230 202011 南方價值基金  1.3420 1.5620 ---- 1.3320 1.5520 0.0100 0.75% 開放申贖
231 202015 南方300基金  1.2230 1.2830 ---- 1.2140 1.2740 0.0090 0.74% 開放申贖
232 202017 南方深成基金  0.9260 0.9260 ---- 0.9190 0.9190 0.0070 0.76% 開放申贖
233 202019 南方策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
234 202101 南方寶元基金  1.1471 2.3871 ---- 1.1446 2.3846 0.0025 0.22% 開放申贖
235 202102 南方多利C基金  1.0382 1.1934 ---- 1.0377 1.1929 0.0005 0.05% 開放申贖
236 202103 南方多利A基金  1.0429 1.1961 ---- 1.0424 1.1956 0.0005 0.05% 開放申贖
237 202202 南方避險基金  2.3342 2.8782 ---- 2.3287 2.8727 0.0055 0.24% 僅開放贖回
238 202211 南方恆元基金  1.1080 1.1280 ---- 1.1030 1.1230 0.0050 0.45% 開放申贖
239 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.7240 0.7240 --- --- 開放申贖
240 206001 鵬華行業基金  0.9838 3.7528 ---- 0.9796 3.7376 0.0042 0.43% 開放申贖
241 206002 鵬華精選基金  0.9760 0.9760 ---- 0.9710 0.9710 0.0050 0.51% 開放申贖
242 210001 金鷹優選基金  0.7174 2.4516 ---- 0.7123 2.4438 0.0051 0.72% 開放申贖
243 210002 金鷹紅利基金  1.1488 1.4368 ---- 1.1416 1.4296 0.0072 0.63% 開放申贖
244 210003 金鷹優勢基金  0.9863 0.9863 ---- 0.9779 0.9779 0.0084 0.86% 開放申贖
245 210004 金鷹成長基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
246 213001 寶盈鴻利基金  0.5666 2.4136 ---- 0.5643 2.4104 0.0023 0.41% 開放申贖
247 213002 寶盈泛沿海基金  0.5777 2.1983 ---- 0.5720 2.1884 0.0057 1.00% 開放申贖
248 213003 寶盈增長基金  1.0221 1.4221 ---- 1.0153 1.4153 0.0068 0.67% 開放申贖
249 213006 寶盈優勢基金  0.9789 1.1789 ---- 0.9707 1.1707 0.0082 0.84% 開放申贖
250 213007 寶盈強債A基金  1.1803 1.2183 ---- 1.1798 1.2178 0.0005 0.04% 開放申贖
251 213008 寶盈資源基金  1.0073 1.2806 ---- 1.0007 1.2734 0.0066 0.66% 開放申贖
252 213010 寶盈100基金  1.0130 1.0130 ---- 1.0100 1.0100 0.0030 0.30% 開放申贖
253 213917 寶盈強債C基金  1.1736 1.2116 ---- 1.1731 1.2111 0.0005 0.04% 開放申贖
254 217001 招商股票基金  0.5713 3.4453 ---- 0.5700 3.4440 0.0013 0.23% 開放申贖
255 217002 招商平衡基金  1.4849 2.6299 ---- 1.4811 2.6261 0.0038 0.26% 開放申贖
256 217003 招商債券A基金  1.1064 1.4829 ---- 1.1049 1.4814 0.0015 0.14% 開放申贖
257 217005 招商先鋒基金  0.7099 2.6599 ---- 0.7073 2.6573 0.0026 0.37% 開放申贖
258 217008 招商安本基金  1.2501 1.3501 ---- 1.2468 1.3468 0.0033 0.26% 開放申贖
259 217009 招商價值基金  1.0378 1.1278 ---- 1.0305 1.1205 0.0073 0.71% 開放申贖
260 217010 招商藍籌基金  1.3680 1.5680 ---- 1.3630 1.5630 0.0050 0.37% 開放申贖
261 217011 招商安心基金  1.1330 1.1330 ---- 1.1270 1.1270 0.0060 0.53% 開放申贖
262 217012 招商行業基金  1.0940 1.0940 ---- 1.0900 1.0900 0.0040 0.37% 開放申贖
263 217013 招商中小盤基金  1.0010 1.0010 ---- 0.9960 0.9960 0.0050 0.50% 開放申贖
264 217015 招商全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
265 217203 招商債券B基金  1.1063 1.4628 ---- 1.1048 1.4613 0.0015 0.14% 開放申贖
266 233001 大摩基礎基金  0.5509 2.0959 ---- 0.5478 2.0928 0.0031 0.57% 開放申贖
267 233005 大摩強債基金  1.0198 1.0198 ---- --- --- --- --- 封閉期內
268 233006 大摩領先基金  1.1694 1.1694 ---- 1.1653 1.1653 0.0041 0.35% 開放申贖
269 240001 寶康消費基金  1.4863 4.4895 ---- 1.4742 4.4594 0.0121 0.82% 開放申贖
270 240002 寶康配置基金  1.4691 3.1591 ---- 1.4588 3.1488 0.0103 0.71% 開放申贖
271 240003 寶康債券基金  1.1524 1.6424 ---- 1.1510 1.6410 0.0014 0.12% 開放申贖
272 240004 華寶動力基金  0.9596 3.4696 ---- 0.9551 3.4651 0.0045 0.47% 開放申贖
273 240005 華寶策略基金  0.6753 4.2961 ---- 0.6722 4.2890 0.0031 0.46% 開放申贖
274 240008 華寶收益基金  3.2161 3.2161 ---- 3.1938 3.1938 0.0223 0.70% 開放申贖
275 240009 華寶先進基金  2.3402 2.3402 ---- 2.3239 2.3239 0.0163 0.70% 開放申贖
276 240010 華寶行業基金  1.0104 1.0104 ---- 1.0054 1.0054 0.0050 0.50% 開放申贖
277 240011 華寶大盤基金  1.7213 1.8013 ---- 1.7084 1.7884 0.0129 0.76% 暫停大額申購
278 240012 華寶強債A基金  1.0566 1.0666 ---- 1.0559 1.0659 0.0007 0.07% 僅開放贖回
279 240013 華寶強債B基金  1.0520 1.0620 ---- 1.0513 1.0613 0.0007 0.07% 僅開放贖回
280 240014 華寶100基金  0.9498 0.9498 ---- 0.9431 0.9431 0.0067 0.71% 開放申贖
281 240016 華寶180價值聯接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
282 241001 華寶海外基金  --- --- ---- 1.0710 1.0710 --- --- 開放申贖
283 253010 德盛安心基金  0.9200 1.9630 ---- 0.9180 1.9600 0.0020 0.22% 開放申贖
284 253020 德盛增利A基金  1.0660 1.0860 ---- 1.0640 1.0840 0.0020 0.19% 開放申贖
285 253021 德盛增利B基金  1.0660 1.0810 ---- 1.0650 1.0800 0.0010 0.09% 開放申贖
286 255010 德盛穩健基金  1.6020 2.4820 ---- 1.5930 2.4730 0.0090 0.56% 開放申贖
287 257010 德盛小盤基金  0.8290 2.9590 ---- 0.8230 2.9530 0.0060 0.73% 開放申贖
288 257020 德盛精選基金  0.9380 2.7470 ---- 0.9320 2.7380 0.0060 0.64% 開放申贖
289 257030 德盛優勢基金  1.1520 1.2520 ---- 1.1430 1.2430 0.0090 0.79% 開放申贖
290 257040 德盛紅利基金  1.0970 1.4070 ---- 1.0930 1.4030 0.0040 0.37% 開放申贖
291 257050 國聯安主題基金  0.9660 0.9660 ---- 0.9590 0.9590 0.0070 0.73% 開放申贖
292 260101 景順優選基金  1.1325 3.0432 ---- 1.1267 3.0374 0.0058 0.51% 開放申贖
293 260103 景順平衡基金  0.7571 3.0471 ---- 0.7552 3.0452 0.0019 0.25% 開放申贖
294 260104 景順增長基金  3.7620 4.7600 ---- 3.7480 4.7460 0.0140 0.37% 開放申贖
295 260108 景順成長基金  0.9430 2.2930 ---- 0.9390 2.2890 0.0040 0.43% 開放申贖
296 260109 景順增長貳基金  1.1100 2.2980 ---- 1.1060 2.2940 0.0040 0.36% 開放申贖
297 260110 景順精選基金  0.9080 0.9080 ---- 0.9010 0.9010 0.0070 0.78% 開放申贖
298 260111 景順治理基金  1.2580 1.4480 ---- 1.2560 1.4460 0.0020 0.16% 開放申贖
299 260112 景順能源基建基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0080 1.0080 0.0030 0.30% 開放申贖
300 270001 廣發聚富基金  1.2473 3.5573 ---- 1.2408 3.5508 0.0065 0.52% 開放申贖
301 270002 廣發穩健基金  1.5038 3.1488 ---- 1.4873 3.1323 0.0165 1.11% 開放申贖
302 270005 廣發聚豐基金  0.7470 4.2080 ---- 0.7439 4.1940 0.0031 0.42% 僅開放贖回
303 270006 廣發優選基金  1.4838 2.4838 ---- 1.4767 2.4767 0.0071 0.48% 開放申贖
304 270007 廣發大盤基金  0.8822 0.8822 ---- 0.8782 0.8782 0.0040 0.46% 僅開放贖回
305 270008 廣發精選基金  1.4840 1.6440 ---- 1.4770 1.6370 0.0070 0.47% 開放申贖
306 270009 廣發強債基金  1.0900 1.1400 ---- 1.0890 1.1390 0.0010 0.09% 開放申贖
307 270010 廣發300基金  1.5520 1.6920 ---- 1.5410 1.6810 0.0110 0.71% 開放申贖
308 270021 廣發聚瑞基金  1.0090 1.0090 ---- 1.0040 1.0040 0.0050 0.50% 開放申贖
309 270022 廣發內需基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
310 288001 華夏經典基金  0.9909 3.1309 ---- 0.9875 3.1275 0.0034 0.34% 僅開放贖回
311 288002 華夏收入基金  2.5285 3.9285 ---- 2.5157 3.9157 0.0128 0.51% 僅開放贖回
312 288102 中信雙利基金  1.0968 1.4768 ---- 1.0941 1.4741 0.0027 0.25% 僅開放贖回
313 290002 泰信先行基金  0.6922 2.5798 ---- 0.6877 2.5699 0.0045 0.65% 開放申贖
314 290003 泰信雙息基金  1.0323 1.1666 ---- 1.0296 1.1639 0.0027 0.26% 開放申贖
315 290004 泰信優質基金  1.1782 1.6782 ---- 1.1663 1.6663 0.0119 1.02% 開放申贖
316 290005 泰信優勢基金  1.1790 1.3090 ---- 1.1780 1.3080 0.0010 0.08% 開放申贖
317 290006 泰信藍籌基金  1.0592 1.2092 ---- 1.0538 1.2038 0.0054 0.51% 開放申贖
318 290007 泰信強債A基金  0.9778 0.9778 ---- 0.9756 0.9756 0.0022 0.23% 開放申贖
319 291007 泰信強債C基金  0.9752 0.9752 ---- 0.9731 0.9731 0.0021 0.22% 開放申贖
320 310308 申萬盛利精選基金  0.9359 2.5079 ---- 0.9307 2.5027 0.0052 0.56% 開放申贖
321 310318 申萬盛利配置基金  0.9774 1.7684 ---- 0.9763 1.7673 0.0011 0.11% 開放申贖
322 310328 申萬新動力基金  0.7475 2.6285 ---- 0.7421 2.6187 0.0054 0.73% 開放申贖
323 310358 申萬新經濟基金  0.7228 2.0547 ---- 0.7192 2.0511 0.0036 0.50% 開放申贖
324 310368 申萬競爭優勢基金  1.4562 1.6062 ---- 1.4466 1.5966 0.0096 0.66% 開放申贖
325 310378 申萬添益寶A基金  1.0540 1.0610 ---- 1.0530 1.0600 0.0010 0.09% 開放申贖
326 310379 申萬添益寶B基金  1.0500 1.0570 ---- 1.0490 1.0560 0.0010 0.10% 開放申贖
327 310388 申萬消費增長基金  1.0740 1.1090 ---- 1.0690 1.1040 0.0050 0.47% 開放申贖
328 310398 申萬300基金  1.0020 1.0020 ---- --- --- --- --- 封閉期內
329 320001 諾安平衡基金  0.7861 3.0461 ---- 0.7783 3.0383 0.0078 1.00% 開放申贖
330 320003 諾安股票基金  1.0375 2.9210 ---- 1.0336 2.9171 0.0039 0.38% 開放申贖
331 320004 諾安債券基金  1.1091 1.1687 ---- 1.1057 1.1653 0.0034 0.31% 開放申贖
332 320005 諾安價值基金  0.9336 1.8786 ---- 0.9293 1.8743 0.0043 0.46% 開放申贖
333 320006 諾安配置基金  1.0710 1.4910 ---- 1.0650 1.4850 0.0060 0.56% 開放申贖
334 320007 諾安成長基金  1.0990 1.2390 ---- 1.0920 1.2320 0.0070 0.64% 開放申贖
335 320008 諾安增利A基金  1.0220 1.0220 ---- 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 開放申贖
336 320009 諾安增利B基金  1.0180 1.0180 ---- 1.0180 1.0180 0.0000 0.00 開放申贖
337 320010 諾安100基金  0.9070 0.9070 ---- 0.9010 0.9010 0.0060 0.67% 開放申贖
338 340001 興業轉債基金  1.1697 2.7957 ---- 1.1685 2.7945 0.0012 0.10% 暫停大額申購
339 340006 興業全球視野基金  3.3653 3.3653 ---- 3.3572 3.3572 0.0081 0.24% 開放申贖
340 340007 興業責任基金  1.3830 1.5730 ---- 1.3790 1.5690 0.0040 0.29% 暫停大額申購
341 340008 興業有機基金  1.1332 1.1332 ---- 1.1268 1.1268 0.0064 0.57% 開放申贖
342 340009 興業磐穩基金  1.0240 1.0240 ---- 1.0236 1.0236 0.0004 0.04% 開放申贖
343 350001 天治財富基金  0.7287 2.2740 ---- 0.7245 2.2698 0.0042 0.58% 開放申贖
344 350002 天治品質基金  0.8589 3.3689 ---- 0.8516 3.3616 0.0073 0.86% 開放申贖
345 350005 天治創新基金  1.2120 1.2120 ---- 1.1991 1.1991 0.0129 1.08% 開放申贖
346 350006 天治雙盈基金  1.0291 1.0291 ---- 1.0296 1.0296 -0.0005 -0.05% 開放申贖
347 350007 天治趨勢基金  0.9970 0.9970 ---- 0.9880 0.9880 0.0090 0.91% 開放申贖
348 360001 光大量化基金  0.9129 2.8866 ---- 0.9041 2.8778 0.0088 0.97% 開放申贖
349 360005 光大紅利基金  2.3806 3.0386 ---- 2.3607 3.0187 0.0199 0.84% 開放申贖
350 360006 光大增長基金  1.2941 2.5741 ---- 1.2853 2.5653 0.0088 0.68% 開放申贖
351 360007 光大優勢基金  0.7773 0.7773 ---- 0.7715 0.7715 0.0058 0.75% 開放申贖
352 360008 光大增利A基金  1.0550 1.0550 ---- 1.0510 1.0510 0.0040 0.38% 開放申贖
353 360009 光大增利C基金  1.0490 1.0490 ---- 1.0460 1.0460 0.0030 0.29% 開放申贖
354 360010 光大精選基金  1.1334 1.2534 ---- 1.1245 1.2445 0.0089 0.79% 暫停大額申購
355 360011 光大配置基金  0.9660 0.9660 ---- 0.9620 0.9620 0.0040 0.42% 開放申贖
356 360012 光大中小盤基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
357 371020 上投純債A基金  1.0220 1.0220 ---- 1.0220 1.0220 0.0000 0.00 開放申贖
358 371120 上投純債B基金  1.0190 1.0190 ---- 1.0190 1.0190 0.0000 0.00 開放申贖
359 373010 上投雙息基金  0.9141 2.3433 ---- 0.9076 2.3368 0.0065 0.72% 開放申贖
360 373020 上投雙核基金  1.1563 1.2063 ---- 1.1500 1.2000 0.0063 0.55% 開放申贖
361 375010 上投優勢基金  2.2684 5.3384 ---- 2.2608 5.3308 0.0076 0.34% 開放申贖
362 377010 上投阿爾法基金  3.1368 5.0568 ---- 3.1328 5.0528 0.0040 0.13% 開放申贖
363 377016 上投亞太基金  --- --- ---- 0.6110 0.6110 --- --- 開放申贖
364 377020 上投內需基金  1.1085 1.2885 ---- 1.1060 1.2860 0.0025 0.23% 開放申贖
365 377530 上投輪動基金  1.0020 1.0020 ---- --- --- --- --- 封閉期內
366 378010 上投先鋒基金  1.6269 2.3069 ---- 1.6256 2.3056 0.0013 0.08% 開放申贖
367 379010 上投中小盤基金  1.3670 1.4070 ---- 1.3590 1.3990 0.0080 0.59% 開放申贖
368 395001 中海債券基金  1.0140 1.2040 ---- 1.0130 1.2030 0.0010 0.10% 開放申贖
369 398001 中海優質基金  0.5535 2.8228 ---- 0.5493 2.8124 0.0042 0.76% 開放申贖
370 398011 中海分紅基金  0.7719 2.1719 ---- 0.7683 2.1683 0.0036 0.47% 開放申贖
371 398021 中海能源基金  0.9063 1.2163 ---- 0.8996 1.2096 0.0067 0.74% 開放申贖
372 398031 中海藍籌基金  1.0453 1.3053 ---- 1.0388 1.2988 0.0065 0.63% 開放申贖
373 398041 中海量化基金  1.0220 1.0240 ---- 1.0140 1.0160 0.0080 0.79% 開放申贖
374 399001 中海50基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
375 400001 東方龍基金  0.6613 2.4228 ---- 0.6575 2.4190 0.0038 0.58% 開放申贖
376 400003 東方精選基金  0.9971 3.2958 ---- 0.9891 3.2740 0.0080 0.81% 開放申贖
377 400007 東方策略基金  1.4364 1.4364 ---- 1.4249 1.4249 0.0115 0.81% 開放申贖
378 400009 東方穩健基金  1.0490 1.0490 ---- 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 開放申贖
379 400011 東方動力基金  0.9191 0.9191 ---- 0.9138 0.9138 0.0053 0.58% 開放申贖
380 410001 華富競爭力基金  0.7871 2.1824 ---- 0.7844 2.1775 0.0027 0.34% 開放申贖
381 410003 華富成長基金  0.6862 0.9762 ---- 0.6822 0.9722 0.0040 0.59% 開放申贖
382 410004 華富強債A基金  1.1308 1.2508 ---- 1.1299 1.2499 0.0009 0.08% 開放申贖
383 410005 華富強債B基金  1.1320 1.2420 ---- 1.1310 1.2410 0.0010 0.09% 開放申贖
384 410006 華富精選基金  1.1404 1.1404 ---- 1.1367 1.1367 0.0037 0.33% 開放申贖
385 410007 華富增長基金  0.9018 0.9018 ---- 0.8969 0.8969 0.0049 0.55% 開放申贖
386 410008 華富100基金  0.9130 0.9130 ---- 0.9068 0.9068 0.0062 0.68% 開放申贖
387 420001 天弘精選基金  0.5802 1.7062 ---- 0.5766 1.6982 0.0036 0.62% 開放申贖
388 420002 天弘債券A基金  1.0125 1.0853 ---- 1.0120 1.0848 0.0005 0.05% 開放申贖
389 420003 天弘永定基金  1.0583 1.2483 ---- 1.0524 1.2424 0.0059 0.56% 開放申贖
390 420005 天弘周期基金  0.9770 0.9770 ---- 0.9710 0.9710 0.0060 0.62% 開放申贖
391 420102 天弘債券B基金  1.0136 1.0940 ---- 1.0131 1.0935 0.0005 0.05% 開放申贖
392 450001 國富收益基金  0.6293 2.1174 ---- 0.6264 2.1124 0.0029 0.46% 開放申贖
393 450002 國富彈性基金  1.3403 2.6003 ---- 1.3354 2.5954 0.0049 0.37% 開放申贖
394 450003 國富潛力基金  1.0798 1.4298 ---- 1.0778 1.4278 0.0020 0.19% 開放申贖
395 450004 國富價值基金  1.3866 1.5866 ---- 1.3827 1.5827 0.0039 0.28% 開放申贖
396 450005 國富強債A基金  1.0118 1.0518 ---- 1.0107 1.0507 0.0011 0.11% 開放申贖
397 450006 國富強債C基金  1.0098 1.0498 ---- 1.0087 1.0487 0.0011 0.11% 開放申贖
398 450007 國富成長基金  1.1644 1.1644 ---- 1.1575 1.1575 0.0069 0.60% 開放申贖
399 450008 國富300基金  1.0650 1.0650 ---- 1.0580 1.0580 0.0070 0.66% 開放申贖
400 460001 友邦盛世基金  0.6095 2.6195 ---- 0.6064 2.6121 0.0031 0.51% 開放申贖
401 460002 友邦成長基金  0.9664 0.9964 ---- 0.9612 0.9912 0.0052 0.54% 開放申贖
402 460003 友邦增利B基金  1.0945 1.2045 ---- 1.0933 1.2033 0.0012 0.11% 開放申贖
403 460005 友邦價值基金  1.2486 1.5586 ---- 1.2412 1.5512 0.0074 0.60% 開放申贖
404 460007 友邦行業基金  0.8050 0.8050 ---- 0.8010 0.8010 0.0040 0.50% 開放申贖
405 470007 添富上証基金  0.9820 0.9820 ---- 0.9750 0.9750 0.0070 0.72% 開放申贖
406 470008 添富回報基金  0.9750 0.9750 ---- --- --- --- --- 開放申贖
407 470078 添富增收C基金  1.0800 1.1300 ---- 1.0790 1.1290 0.0010 0.09% 開放申贖
408 481001 工銀價值基金  0.3741 3.8457 ---- 0.3727 3.8406 0.0014 0.38% 開放申贖
409 481004 工銀成長基金  1.3336 1.5836 ---- 1.3256 1.5756 0.0080 0.60% 開放申贖
410 481006 工銀紅利基金  0.9934 1.0334 ---- 0.9858 1.0258 0.0076 0.77% 開放申贖
411 481008 工銀藍籌基金  1.2170 1.5370 ---- 1.2090 1.5290 0.0080 0.66% 開放申贖
412 481009 工銀300基金  1.1610 1.3260 ---- 1.1520 1.3170 0.0090 0.78% 開放申贖
413 481010 工銀中小盤基金  1.0040 1.0040 ---- --- --- --- --- 僅開放申購
414 483003 工銀平衡基金  0.7222 1.9184 ---- 0.7183 1.9114 0.0039 0.54% 開放申贖
415 485005 工銀強債B基金  1.0765 1.2715 ---- 1.0760 1.2710 0.0005 0.05% 開放申贖
416 485007 工銀添利B基金  1.1547 1.2247 ---- 1.1530 1.2230 0.0017 0.15% 開放申贖
417 485105 工銀強債A基金  1.0910 1.2860 ---- 1.0905 1.2855 0.0005 0.05% 開放申贖
418 485107 工銀添利A基金  1.1643 1.2343 ---- 1.1627 1.2327 0.0016 0.14% 開放申贖
419 486001 工銀全球基金  --- --- ---- 0.9250 0.9250 --- --- 開放申贖
420 510010 180治理ETF基金  --- --- ---- 0.8330 0.9270 --- --- 僅場內交易
421 510023 上証超大盤ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 僅場內交易
422 510030 上証180價值ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
423 510050 上証50ETF基金  2.3120 2.8800 ---- 2.2960 2.8610 0.0160 0.70% 僅場內交易
424 510061 上証央企ETF基金  1.5590 1.5590 ---- 1.5470 0.9900 0.0120 0.78% 僅場內交易
425 510080 長盛全債基金  1.2337 1.9437 ---- 1.2329 1.9429 0.0008 0.06% 開放申贖
426 510081 長盛精選基金  1.0919 2.8919 ---- 1.0886 2.8886 0.0033 0.30% 開放申贖
427 510133 上証中盤ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
428 510180 上証180ETF基金  0.7080 2.7110 ---- 0.7020 2.6890 0.0060 0.85% 僅場內交易
429 510880 紅利ETF基金  2.5390 1.6950 ---- 2.5240 1.6850 0.0150 0.59% 僅場內交易
430 519001 銀華價值基金  1.4870 5.0269 ---- 1.4734 4.9829 0.0136 0.92% 僅開放贖回
431 519003 海富增長基金  0.7720 2.3870 ---- 0.7670 2.3820 0.0050 0.65% 開放申贖
432 519005 海富股票基金  0.7100 2.6590 ---- 0.7050 2.6540 0.0050 0.71% 開放申贖
433 519007 海富回報基金  0.7040 2.2000 ---- 0.7010 2.1970 0.0030 0.43% 開放申贖
434 519008 添富優勢基金  2.8618 4.4218 ---- 2.8504 4.4104 0.0114 0.40% 開放申贖
435 519011 海富精選基金  0.8431 3.6788 ---- 0.8398 3.6680 0.0033 0.39% 開放申贖
436 519013 海富優勢基金  1.1090 2.0650 ---- 1.1010 2.0570 0.0080 0.73% 開放申贖
437 519015 海富精選貳基金  0.6700 0.9900 ---- 0.6680 0.9880 0.0020 0.30% 開放申贖
438 519017 大成積極基金  0.9810 2.0380 ---- 0.9780 2.0350 0.0030 0.31% 開放申贖
439 519018 添富均衡基金  0.7699 2.4076 ---- 0.7658 2.3970 0.0041 0.54% 開放申贖
440 519019 大成景陽基金  0.7590 3.7380 ---- 0.7570 3.7360 0.0020 0.26% 開放申贖
441 519021 國泰金鼎基金  0.9430 1.9060 ---- 0.9400 1.9010 0.0030 0.32% 開放申贖
442 519023 海富債券C基金  1.0770 1.0770 ---- 1.0750 1.0750 0.0020 0.19% 開放申贖
443 519024 海富債券A基金  1.0770 1.0770 ---- 1.0750 1.0750 0.0020 0.19% 暫停大額申購
444 519025 海富成長基金  1.2250 1.2250 ---- 1.2170 1.2170 0.0080 0.66% 開放申贖
445 519026 海富中小盤基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
446 519029 華夏穩增基金  1.6600 2.3650 ---- 1.6520 2.3570 0.0080 0.48% 開放申贖
447 519035 富國天博基金  0.8468 2.9566 ---- 0.8433 2.9472 0.0035 0.42% 開放申贖
448 519039 長盛同德基金  0.8944 2.5629 ---- 0.8919 2.5557 0.0025 0.28% 開放申贖
449 519066 添富藍籌基金  1.4960 1.5260 ---- 1.4900 1.5200 0.0060 0.40% 開放申贖
450 519068 添富焦點基金  1.1857 1.3657 ---- 1.1820 1.3620 0.0037 0.31% 開放申贖
451 519069 添富價值基金  1.5640 1.5640 ---- 1.5580 1.5580 0.0060 0.39% 開放申贖
452 519078 添富增收A基金  1.0820 1.1320 ---- 1.0810 1.1310 0.0010 0.09% 開放申贖
453 519087 新華分紅基金  0.8258 2.5194 ---- 0.8206 2.5110 0.0052 0.63% 開放申贖
454 519089 新華成長基金  1.9621 2.0121 ---- 1.9479 1.9979 0.0142 0.73% 暫停大額申購
455 519091 新華資源基金  1.0000 1.0000 ---- 0.9940 0.9940 0.0060 0.60% 開放申贖
456 519093 新華企業基金  1.0130 1.0130 ---- --- --- --- --- 封閉期內
457 519100 長盛100基金  0.9309 1.5509 ---- 0.9247 1.5447 0.0062 0.67% 開放申贖
458 519110 浦銀價值基金  0.8950 0.8950 ---- 0.8870 0.8870 0.0080 0.90% 開放申贖
459 519111 浦銀收益A基金  0.9990 0.9990 ---- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 開放申贖
460 519112 浦銀收益C基金  0.9970 0.9970 ---- 0.9980 0.9980 -0.0010 -0.10% 開放申贖
461 519113 浦銀生活基金  1.0120 1.0120 ---- 1.0050 1.0050 0.0070 0.70% 開放申贖
462 519115 浦銀紅利基金  0.9440 0.9440 ---- 0.9360 0.9360 0.0080 0.85% 開放申贖
463 519180 萬家180基金  0.7315 3.0715 ---- 0.7265 3.0665 0.0050 0.69% 開放申贖
464 519181 萬家和諧基金  0.6604 1.4292 ---- 0.6566 1.4225 0.0038 0.58% 開放申贖
465 519183 萬家引擎基金  1.0135 1.5035 ---- 1.0071 1.4971 0.0064 0.64% 開放申贖
466 519185 萬家精選基金  0.9973 1.0773 ---- 0.9915 1.0715 0.0058 0.58% 開放申贖
467 519186 萬家穩增A基金  1.0109 1.0109 ---- 1.0118 1.0118 -0.0009 -0.09% 開放申贖
468 519187 萬家穩增C基金  1.0085 1.0085 ---- 1.0094 1.0094 -0.0009 -0.09% 開放申贖
469 519300 大成300基金  0.9965 2.4065 ---- 0.9891 2.3991 0.0074 0.75% 開放申贖
470 519519 友邦增利A基金  1.1022 1.2122 ---- 1.1010 1.2110 0.0012 0.11% 開放申贖
471 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.4140 1.6840 --- --- 開放申贖
472 519666 銀河銀信B基金  1.0200 1.2580 ---- 1.0182 1.2562 0.0018 0.18% 開放申贖
473 519667 銀河銀信A基金  1.0282 1.2662 ---- 1.0265 1.2645 0.0017 0.17% 開放申贖
474 519668 銀河成長基金  1.3047 1.5797 ---- 1.3010 1.5760 0.0037 0.28% 開放申贖
475 519670 銀河行業基金  1.0640 1.2140 ---- 1.0570 1.2070 0.0070 0.66% 開放申贖
476 519671 銀河300基金  0.9780 0.9780 ---- 0.9730 0.9730 0.0050 0.51% 開放申贖
477 519680 交銀債券A基金  1.0246 1.1956 ---- 1.0228 1.1938 0.0018 0.18% 開放申贖
478 519682 交銀債券C基金  1.0200 1.1860 ---- 1.0183 1.1843 0.0017 0.17% 開放申贖
479 519686 交銀180治理聯接基金  0.9380 0.9380 ---- 0.9300 0.9300 0.0080 0.86% 開放申贖
480 519688 交銀精選基金  0.9520 3.0978 ---- 0.9497 3.0955 0.0023 0.24% 開放申贖
481 519690 交銀穩健基金  1.4240 2.8790 ---- 1.4172 2.8722 0.0068 0.48% 開放申贖
482 519692 交銀成長基金  2.5022 2.7472 ---- 2.4927 2.7377 0.0095 0.38% 開放申贖
483 519694 交銀藍籌基金  0.8493 0.8643 ---- 0.8458 0.8608 0.0035 0.41% 開放申贖
484 519696 交銀環球基金  --- --- ---- 1.5030 1.5830 --- --- 開放申贖
485 519697 交銀保本基金  1.0640 1.0840 ---- 1.0620 1.0820 0.0020 0.19% 開放申贖
486 519698 交銀先鋒基金  1.1461 1.1711 ---- 1.1428 1.1678 0.0033 0.29% 開放申贖
487 519987 長信恆利基金  0.9390 0.9390 ---- 0.9340 0.9340 0.0050 0.54% 開放申贖
488 519989 長信利豐基金  1.0290 1.0690 ---- 1.0270 1.0670 0.0020 0.19% 開放申贖
489 519991 長信雙利基金  0.9160 1.2160 ---- 0.9090 1.2090 0.0070 0.77% 開放申贖
490 519993 長信增利基金  0.8457 2.0847 ---- 0.8390 2.0780 0.0067 0.80% 開放申贖
491 519994 長信金利基金  0.7447 2.2127 ---- 0.7428 2.2081 0.0019 0.26% 開放申贖
492 519996 長信銀利基金  0.7840 2.7040 ---- 0.7785 2.6985 0.0055 0.71% 開放申贖
493 530001 建信價值基金  0.7443 2.2725 ---- 0.7419 2.2701 0.0024 0.32% 開放申贖
494 530003 建信成長基金  0.9791 2.4291 ---- 0.9739 2.4239 0.0052 0.53% 開放申贖
495 530005 建信配置基金  0.8814 1.4314 ---- 0.8740 1.4240 0.0074 0.85% 開放申贖
496 530006 建信精選基金  1.0570 1.6370 ---- 1.0540 1.6340 0.0030 0.28% 開放申贖
497 530008 建信增利基金  1.1610 1.2260 ---- 1.1610 1.2260 0.0000 0.00 開放申贖
498 530009 建信強債A基金  1.0370 1.0370 ---- 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 開放申贖
499 531009 建信強債C基金  1.0340 1.0340 ---- 1.0320 1.0320 0.0020 0.19% 開放申贖
500 540001 匯豐2016基金  2.0146 2.1146 ---- 2.0079 2.1079 0.0067 0.33% 開放申贖
501 540002 匯豐龍騰基金  1.8042 2.2702 ---- 1.7954 2.2614 0.0088 0.49% 開放申贖
502 540003 匯豐策略基金  1.0892 1.2092 ---- 1.0827 1.2027 0.0065 0.60% 開放申贖
503 540004 匯豐2026基金  1.2590 1.5790 ---- 1.2514 1.5714 0.0076 0.61% 開放申贖
504 540005 匯豐增利基金  1.0023 1.0023 ---- 1.0022 1.0022 0.0001 0.01% 開放申贖
505 540006 匯豐大盤基金  1.0528 1.1128 ---- 1.0477 1.1077 0.0051 0.49% 開放申贖
506 540007 匯豐中小盤基金  0.9752 0.9752 ---- 0.9700 0.9700 0.0052 0.54% 開放申贖
507 550001 信誠四季紅基金  0.9515 2.1125 ---- 0.9492 2.1102 0.0023 0.24% 開放申贖
508 550002 信誠精萃基金  0.9010 2.1114 ---- 0.8959 2.1001 0.0051 0.57% 開放申贖
509 550003 信誠盛世基金  1.6460 1.6460 ---- 1.6430 1.6430 0.0030 0.18% 開放申贖
510 550004 信誠三得益A基金  1.0600 1.0930 ---- 1.0590 1.0920 0.0010 0.09% 開放申贖
511 550005 信誠三得益B基金  1.0510 1.0840 ---- 1.0500 1.0830 0.0010 0.10% 開放申贖
512 550006 信誠優債A基金  1.0220 1.0320 ---- 1.0190 1.0290 0.0030 0.29% 開放申贖
513 550007 信誠優債B基金  1.0160 1.0260 ---- 1.0130 1.0230 0.0030 0.30% 開放申贖
514 550008 信誠優勝基金  1.0420 1.0420 ---- 1.0370 1.0370 0.0050 0.48% 開放申贖
515 550009 信誠中小盤基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封閉期內
516 560002 益民紅利基金  0.6927 1.8333 ---- 0.6886 1.8259 0.0041 0.60% 開放申贖
517 560003 益民創新基金  0.8947 0.9147 ---- 0.8888 0.9088 0.0059 0.66% 開放申贖
518 560005 益民多利基金  1.0486 1.0896 ---- 1.0481 1.0891 0.0005 0.05% 開放申贖
519 570001 諾德價值基金  0.9385 0.9385 ---- 0.9341 0.9341 0.0044 0.47% 開放申贖
520 570005 諾德成長基金  1.0510 1.0510 ---- 1.0420 1.0420 0.0090 0.86% 開放申贖
521 571002 諾德配置基金  1.1729 1.1729 ---- 1.1668 1.1668 0.0061 0.52% 開放申贖
522 573003 諾德強債基金  1.0400 1.0400 ---- 1.0360 1.0360 0.0040 0.39% 開放申贖
523 580001 東吳嘉禾基金  0.7365 2.4565 ---- 0.7330 2.4530 0.0035 0.48% 開放申贖
524 580002 東吳動力基金  1.1823 1.7023 ---- 1.1776 1.6976 0.0047 0.40% 開放申贖
525 580003 東吳輪動基金  1.0183 1.0183 ---- 1.0154 1.0154 0.0029 0.29% 開放申贖
526 580005 東吳策略基金  1.0286 1.0286 ---- 1.0242 1.0242 0.0044 0.43% 開放申贖
527 580006 東吳新經濟基金  0.9840 0.9840 ---- --- --- --- --- 封閉期內
528 582001 東吳優信A基金  0.9897 1.0017 ---- 0.9905 1.0025 -0.0008 -0.08% 開放申贖
529 582201 東吳優信C基金  0.9863 0.9983 ---- 0.9872 0.9992 -0.0009 -0.09% 開放申贖
530 590001 中郵優選基金  1.5162 2.7362 ---- 1.5085 2.7285 0.0077 0.51% 僅開放贖回
531 590002 中郵成長基金  0.7559 0.7559 ---- 0.7524 0.7524 0.0035 0.47% 僅開放贖回
532 590003 中郵優勢基金  1.0630 1.1130 ---- 1.0540 1.1040 0.0090 0.85% 僅開放贖回
533 610001 信達增長基金  1.0919 1.3719 ---- 1.0887 1.3687 0.0032 0.29% 開放申贖
534 610002 信達配置基金  1.2790 1.4790 ---- 1.2720 1.4720 0.0070 0.55% 開放申贖
535 610003 信達債券A基金  1.0100 1.0100 ---- 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 開放申贖
536 610004 信達中小盤基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0050 1.0050 0.0060 0.60% 開放申贖
537 610103 信達債券B基金  1.0050 1.0050 ---- 1.0050 1.0050 0.0000 0.00 開放申贖
538 620001 金元保本基金  1.0272 1.0372 ---- 1.0271 1.0371 0.0001 0.01% 開放申贖
539 620002 金元成長基金  1.1070 1.2770 ---- 1.0990 1.2690 0.0080 0.73% 開放申贖
540 620003 金元豐利基金  0.9940 1.0040 ---- 0.9930 1.0030 0.0010 0.10% 開放申贖
541 620004 金元增長基金  0.9550 0.9550 ---- 0.9480 0.9480 0.0070 0.74% 開放申贖
542 620005 金元核心基金  0.9990 0.9990 ---- --- --- --- --- 封閉期內
543 630001 華商領先基金  1.0196 1.1246 ---- 1.0143 1.1193 0.0053 0.52% 開放申贖
544 630002 華商盛世基金  1.6878 1.9528 ---- 1.6788 1.9438 0.0090 0.54% 開放申贖
545 630003 華商強債A基金  1.0790 1.1300 ---- 1.0760 1.1270 0.0030 0.28% 開放申贖
546 630005 華商阿爾法基金  0.9380 0.9380 ---- 0.9330 0.9330 0.0050 0.54% 開放申贖
547 630103 華商強債B基金  1.0760 1.1240 ---- 1.0730 1.1210 0.0030 0.28% 開放申贖
548 660001 農銀成長基金  1.2171 1.6171 ---- 1.2092 1.6092 0.0079 0.65% 開放申贖
549 660002 農銀增利基金  1.0343 1.0373 ---- 1.0315 1.0345 0.0028 0.27% 開放申贖
550 660003 農銀雙利基金  1.0705 1.1205 ---- 1.0657 1.1157 0.0048 0.45% 開放申贖
551 660004 農銀價值基金  0.9901 0.9901 ---- 0.9858 0.9858 0.0043 0.44% 開放申贖
552 660005 農銀中小盤基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
553 690001 民生藍籌基金  1.1720 1.2020 ---- 1.1630 1.1930 0.0090 0.77% 開放申贖
554 690002 民生強債A基金  1.0610 1.0610 ---- 1.0590 1.0590 0.0020 0.19% 開放申贖
555 690003 民生精選基金  1.0060 1.0060 ---- --- --- --- --- 封閉期內
556 690202 民生強債C基金  1.0580 1.0580 ---- 1.0570 1.0570 0.0010 0.09% 開放申贖

來源:人民網-經濟頻道 (責任編輯:張曉晶(實習))
 
 
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