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3月23日基金淨值 更新日期:3月22日

序號 基金代碼 基金簡稱 2010-03-22 備注 2010-03-19 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金  1.4200 3.2010 ---- 1.4160 3.1970 0.0040 0.28% 開放申贖
2 000011 華夏大盤基金  10.4590 10.8390 ---- 10.4220 10.8020 0.0370 0.36% 僅開放贖回
3 000021 華夏優勢基金  2.1310 2.2510 ---- 2.1230 2.2430 0.0080 0.38% 開放申贖
4 000031 華夏復興基金  1.2620 1.2620 ---- 1.2580 1.2580 0.0040 0.32% 僅開放贖回
5 000041 華夏全球基金  --- --- ---- 0.8080 0.8080 --- --- 開放申贖
6 000051 華夏300基金  0.9230 0.9230 ---- 0.9210 0.9210 0.0020 0.22% 開放申贖
7 000061 華夏盛世基金  0.9480 0.9480 ---- 0.9450 0.9450 0.0030 0.32% 封閉期內
8 001001 華夏債券A基金  1.1090 1.5390 ---- 1.1090 1.5390 0.0000 0.00 開放申贖
9 001003 華夏債券C基金  1.0930 1.5230 ---- 1.0920 1.5220 0.0010 0.09% 開放申贖
10 001011 華夏希望A基金  1.1260 1.2160 ---- 1.1260 1.2160 0.0000 0.00 開放申贖
11 001013 華夏希望C基金  1.1190 1.2090 ---- 1.1190 1.2090 0.0000 0.00 開放申贖
12 002001 華夏回報基金  1.3360 3.3480 ---- 1.3330 3.3450 0.0030 0.23% 開放申贖
13 002011 華夏紅利基金  3.3340 4.1670 ---- 3.3220 4.1550 0.0120 0.36% 僅開放贖回
14 002021 華夏回報貳基金  1.0900 2.3780 ---- 1.0870 2.3750 0.0030 0.28% 開放申贖
15 002031 華夏策略基金  2.0030 2.0030 ---- 1.9980 1.9980 0.0050 0.25% 僅開放贖回
16 020001 國泰金鷹基金  0.9700 3.9120 ---- 0.9640 3.9060 0.0060 0.62% 開放申贖
17 020002 國泰債券A基金  1.0300 1.4090 ---- 1.0290 1.4080 0.0010 0.10% 開放申贖
18 020003 國泰精選基金  0.8900 3.6560 ---- 0.8830 3.6340 0.0070 0.79% 開放申贖
19 020005 國泰金馬基金  0.8710 3.6050 ---- 0.8700 3.6010 0.0010 0.11% 開放申贖
20 020009 國泰金鵬基金  1.0720 2.0130 ---- 1.0680 2.0090 0.0040 0.37% 開放申贖
21 020010 國泰金牛基金  1.0520 1.1470 ---- 1.0470 1.1420 0.0050 0.48% 開放申贖
22 020011 國泰300基金  0.6580 0.9420 ---- 0.6570 0.9410 0.0010 0.15% 開放申贖
23 020012 國泰債券C基金  1.0280 1.4010 ---- 1.0270 1.4000 0.0010 0.10% 開放申贖
24 020015 國泰優勢基金  1.1180 1.1630 ---- 1.1170 1.1620 0.0010 0.09% 開放申贖
25 020018 國泰金鹿二期基金  0.9990 1.1010 ---- 0.9990 1.1010 0.0000 0.00 開放申贖
26 020019 國泰雙利A基金  1.1180 1.1280 ---- 1.1160 1.1260 0.0020 0.18% 開放申贖
27 020020 國泰雙利C基金  1.1120 1.1220 ---- 1.1110 1.1210 0.0010 0.09% 開放申贖
28 040001 華安創新基金  0.7250 3.4320 ---- 0.7220 3.4190 0.0030 0.42% 開放申贖
29 040002 華安A股基金  0.8800 3.3240 ---- 0.8770 3.3140 0.0030 0.34% 開放申贖
30 040004 華安寶利基金  1.0670 3.3470 ---- 1.0640 3.3440 0.0030 0.28% 開放申贖
31 040005 華安宏利基金  2.5065 3.1265 ---- 2.5024 3.1224 0.0041 0.16% 開放申贖
32 040007 華安中小盤基金  1.1632 2.4781 ---- 1.1588 2.4737 0.0044 0.38% 開放申贖
33 040008 華安策略基金  0.7596 2.2959 ---- 0.7569 2.2932 0.0027 0.36% 開放申贖
34 040009 華安債券A基金  1.1054 1.1354 ---- 1.1045 1.1345 0.0009 0.08% 開放申贖
35 040010 華安債券B基金  1.0961 1.1261 ---- 1.0952 1.1252 0.0009 0.08% 開放申贖
36 040011 華安核心基金  1.1193 1.6193 ---- 1.1133 1.6133 0.0060 0.54% 開放申贖
37 040012 華安強債A基金  1.0410 1.0660 ---- 1.0400 1.0650 0.0010 0.10% 開放申贖
38 040013 華安強債B基金  1.0370 1.0620 ---- 1.0360 1.0610 0.0010 0.10% 開放申贖
39 040015 華安配置基金  0.9790 0.9790 ---- 0.9760 0.9760 0.0030 0.31% 開放申贖
40 040180 華安上証180聯接基金  1.0400 1.0400 ---- 1.0360 1.0360 0.0040 0.39% 開放申贖
41 050001 博時價值基金  0.7770 3.2790 ---- 0.7750 3.2770 0.0020 0.26% 開放申贖
42 050002 博時300基金  0.8880 2.8680 ---- 0.8860 2.8660 0.0020 0.23% 開放申贖
43 050004 博時精選基金  1.4266 2.9316 ---- 1.4246 2.9296 0.0020 0.14% 開放申贖
44 050006 博時穩定B基金  1.0600 1.2340 ---- 1.0600 1.2340 0.0000 0.00 開放申贖
45 050007 博時平衡基金  1.1400 2.4190 ---- 1.1400 2.4190 0.0000 0.00 開放申贖
46 050008 博時第三產業基金  1.0690 2.7850 ---- 1.0710 2.7890 -0.0020 -0.19% 開放申贖
47 050009 博時新興基金  0.7580 3.4140 ---- 0.7580 3.4140 0.0000 0.00 開放申贖
48 050010 博時特許基金  1.2950 1.4430 ---- 1.2930 1.4410 0.0020 0.15% 開放申贖
49 050011 博時信用A基金  1.0350 1.0350 ---- 1.0330 1.0330 0.0020 0.19% 開放申贖
50 050012 博時策略基金  1.0040 1.0130 ---- 1.0040 1.0130 0.0000 0.00 開放申贖
51 050013 博時上証超大盤聯接基金  0.9060 0.9060 ---- 0.9070 0.9070 -0.0010 -0.11% 開放申贖
52 050106 博時穩定A基金  1.0700 1.2440 ---- 1.0690 1.2430 0.0010 0.09% 開放申贖
53 050111 博時信用C基金  1.0320 1.0320 ---- 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 開放申贖
54 050201 博時價值貳基金  0.7450 2.2000 ---- 0.7430 2.1980 0.0020 0.27% 開放申贖
55 070001 嘉實成長基金  0.9171 3.1324 ---- 0.9154 3.1295 0.0017 0.19% 開放申贖
56 070002 嘉實增長基金  4.3540 4.9450 ---- 4.3280 4.9190 0.0260 0.60% 開放申贖
57 070003 嘉實穩健基金  0.9090 2.6040 ---- 0.9090 2.6040 0.0000 0.00 開放申贖
58 070005 嘉實債券基金  1.2870 1.7120 ---- 1.2860 1.7110 0.0010 0.08% 開放申贖
59 070006 嘉實服務基金  3.7200 4.0900 ---- 3.7010 4.0710 0.0190 0.51% 開放申贖
60 070009 嘉實超短債基金  1.0035 1.1174 ---- 1.0033 1.1172 0.0002 0.02% 開放申贖
61 070010 嘉實主題基金  1.3060 2.8140 ---- 1.3010 2.8090 0.0050 0.38% 開放申贖
62 070011 嘉實策略基金  1.1600 1.4340 ---- 1.1540 1.4280 0.0060 0.52% 開放申贖
63 070012 嘉實海外基金  --- --- ---- 0.6770 0.6770 --- --- 開放申贖
64 070013 嘉實精選基金  1.5260 1.7360 ---- 1.5210 1.7310 0.0050 0.33% 開放申贖
65 070015 嘉實多元A基金  1.1010 1.1820 ---- 1.1000 1.1810 0.0010 0.09% 開放申贖
66 070016 嘉實多元B基金  1.0960 1.1750 ---- 1.0950 1.1740 0.0010 0.09% 開放申贖
67 070017 嘉實量化基金  1.1660 1.2460 ---- 1.1610 1.2410 0.0050 0.43% 開放申贖
68 070018 嘉實回報基金  1.0090 1.0200 ---- 1.0030 1.0140 0.0060 0.60% 開放申贖
69 070099 嘉實優質基金  0.7790 1.6750 ---- 0.7750 1.6710 0.0040 0.52% 開放申贖
70 080001 長盛價值基金  0.9360 2.7800 ---- 0.9320 2.7760 0.0040 0.43% 開放申贖
71 080002 長盛創新基金  1.1215 1.3415 ---- 1.1155 1.3355 0.0060 0.54% 開放申贖
72 080003 長盛積債基金  1.1018 1.1218 ---- 1.1019 1.1219 -0.0001 -0.01% 開放申贖
73 080005 長盛量化基金  0.9650 0.9650 ---- 0.9600 0.9600 0.0050 0.52% 開放申贖
74 090001 大成價值基金  0.8013 3.4613 ---- 0.7979 3.4579 0.0034 0.43% 開放申贖
75 090002 大成債券A基金  1.0424 1.4674 ---- 1.0417 1.4667 0.0007 0.07% 開放申贖
76 090003 大成藍籌基金  0.7595 3.3295 ---- 0.7564 3.3264 0.0031 0.41% 開放申贖
77 090004 大成精選基金  0.9513 2.9368 ---- 0.9477 2.9332 0.0036 0.38% 開放申贖
78 090006 大成2020基金  0.6730 2.4950 ---- 0.6700 2.4920 0.0030 0.45% 開放申贖
79 090007 大成回報基金  1.0340 1.6840 ---- 1.0310 1.6810 0.0030 0.29% 開放申贖
80 090008 大成強債A基金  1.0608 1.1608 ---- 1.0603 1.1603 0.0005 0.05% 開放申贖
81 090009 大成行業基金  1.0320 1.0320 ---- 1.0300 1.0300 0.0020 0.19% 開放申贖
82 090010 大成紅利基金  --- --- ---- 1.0020 1.0020 --- --- 封閉期內
83 092002 大成債券C基金  1.0183 1.4433 ---- 1.0176 1.4426 0.0007 0.07% 開放申贖
84 100016 富國天源基金  0.9802 2.3088 ---- 0.9769 2.3055 0.0033 0.34% 開放申贖
85 100018 富國天利基金  1.2552 1.9202 ---- 1.2541 1.9191 0.0011 0.09% 開放申贖
86 100020 富國天益基金  0.9028 3.9141 ---- 0.9021 3.9134 0.0007 0.08% 開放申贖
87 100022 富國天瑞基金  0.8767 3.4046 ---- 0.8770 3.4053 -0.0003 -0.03% 開放申贖
88 100026 富國天合基金  0.9227 2.3022 ---- 0.9215 2.3010 0.0012 0.13% 開放申贖
89 100029 富國天成基金  1.2594 1.3144 ---- 1.2569 1.3119 0.0025 0.20% 開放申贖
90 100032 富國天鼎基金  1.3340 1.7770 ---- 1.3310 1.7740 0.0030 0.23% 開放申贖
91 100035 富國優化A基金  1.0170 1.0170 ---- 1.0170 1.0170 0.0000 0.00 開放申贖
92 100037 富國優化C基金  1.0130 1.0130 ---- 1.0130 1.0130 0.0000 0.00 開放申贖
93 100038 富國300基金  0.9800 0.9800 ---- 0.9770 0.9770 0.0030 0.31% 開放申贖
94 110001 易基平穩基金  1.4410 2.6910 ---- 1.4360 2.6860 0.0050 0.35% 開放申贖
95 110002 易基策略基金  3.9800 4.8100 ---- 3.9570 4.7870 0.0230 0.58% 開放申贖
96 110003 易基50基金  0.8503 2.7003 ---- 0.8471 2.6971 0.0032 0.38% 開放申贖
97 110005 易基積極基金  1.1078 4.2380 ---- 1.0998 4.2179 0.0080 0.73% 開放申贖
98 110007 易基債券A基金  1.0951 1.1887 ---- 1.0928 1.1864 0.0023 0.21% 開放申贖
99 110008 易基債券B基金  1.0998 1.1964 ---- 1.0974 1.1940 0.0024 0.22% 開放申贖
100 110009 易基精選基金  1.1941 2.5341 ---- 1.1884 2.5284 0.0057 0.48% 開放申贖
101 110010 易基成長基金  1.4146 1.4746 ---- 1.4072 1.4672 0.0074 0.53% 開放申贖
102 110011 易基中小盤基金  1.6234 1.6634 ---- 1.6065 1.6465 0.0169 1.05% 開放申贖
103 110012 易基科匯基金  1.5170 5.3000 ---- 1.5060 5.2880 0.0110 0.73% 開放申贖
104 110013 易基科翔基金  1.4250 5.3910 ---- 1.4180 5.3820 0.0070 0.49% 開放申贖
105 110015 易基行業基金  1.2800 1.3150 ---- 1.2700 1.3050 0.0100 0.79% 開放申贖
106 110017 易基強債A基金  1.0800 1.1900 ---- 1.0800 1.1900 0.0000 0.00 開放申贖
107 110018 易基強債B基金  1.0800 1.1800 ---- 1.0790 1.1790 0.0010 0.09% 開放申贖
108 110019 易基深証100聯接基金  0.9580 0.9580 ---- 0.9570 0.9570 0.0010 0.10% 開放申贖
109 110020 易基300基金  0.9930 0.9930 ---- 0.9900 0.9900 0.0030 0.30% 開放申贖
110 110021 易基上証中盤聯接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
111 110029 易基科訊基金  0.7390 4.2011 ---- 0.7345 4.1884 0.0045 0.61% 開放申贖
112 112002 易基策略貳基金  1.4770 3.0120 ---- 1.4680 3.0030 0.0090 0.61% 開放申贖
113 118001 易基亞洲基金  --- --- ---- 1.0030 1.0030 --- --- 封閉期內
114 121001 國投融華基金  1.3450 2.3970 ---- 1.3431 2.3951 0.0019 0.14% 開放申贖
115 121002 國投景氣基金  0.9302 2.8992 ---- 0.9283 2.8973 0.0019 0.20% 開放申贖
116 121003 國投核心基金  0.9574 2.4874 ---- 0.9519 2.4819 0.0055 0.58% 開放申贖
117 121005 國投創新基金  0.9016 2.4739 ---- 0.8999 2.4711 0.0017 0.19% 開放申贖
118 121006 國投穩健基金  1.1870 1.4270 ---- 1.1850 1.4250 0.0020 0.17% 開放申贖
119 121008 國投成長基金  0.9050 2.2471 ---- 0.8968 2.2292 0.0082 0.91% 開放申贖
120 121009 國投增利基金  1.0407 1.1557 ---- 1.0406 1.1556 0.0001 0.01% 開放申贖
121 150103 銀河銀泰基金  0.9150 3.4550 ---- 0.9096 3.4496 0.0054 0.59% 開放申贖
122 151001 銀河穩健基金  0.9878 3.1636 ---- 0.9831 3.1571 0.0047 0.48% 開放申贖
123 151002 銀河債券基金  1.5772 2.0572 ---- 1.5744 2.0544 0.0028 0.18% 開放申贖
124 159901 深証100ETF基金  3.9280 3.8440 ---- 3.9250 3.8410 0.0030 0.08% 僅場內交易
125 159902 中小板ETF基金  2.6480 2.7480 ---- 2.6350 2.7350 0.0130 0.49% 僅場內交易
126 159903 深証成份ETF基金  1.2350 1.2350 ---- 1.2350 1.2350 0.0000 0.00 僅場內交易
127 160105 南方積配基金  1.1303 2.5543 ---- 1.1240 2.5480 0.0063 0.56% 開放申贖
128 160106 南方高增基金  1.5315 2.8855 ---- 1.5199 2.8739 0.0116 0.76% 開放申贖
129 160119 南方500基金  1.2260 1.2260 ---- 1.2200 1.2200 0.0060 0.49% 開放申贖
130 160211 國泰中小盤基金  1.0000 1.1940 ---- 0.9950 1.1880 0.0050 0.50% 開放申贖
131 160213 國泰納指基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
132 160311 華夏藍籌基金  1.2160 3.5470 ---- 1.2100 3.5330 0.0060 0.50% 開放申贖
133 160314 華夏行業基金  0.9700 4.3240 ---- 0.9680 4.3170 0.0020 0.21% 開放申贖
134 160505 博時主題基金  1.8430 3.4880 ---- 1.8370 3.4820 0.0060 0.33% 開放申贖
135 160602 鵬華債券A基金  1.1830 1.3820 ---- 1.1830 1.3820 0.0000 0.00 開放申贖
136 160603 鵬華收益基金  0.8180 3.2640 ---- 0.8150 3.2610 0.0030 0.37% 開放申贖
137 160605 鵬華50基金  1.7950 3.4250 ---- 1.7940 3.4240 0.0010 0.06% 開放申贖
138 160607 鵬華價值基金  0.8790 2.7200 ---- 0.8760 2.7110 0.0030 0.34% 開放申贖
139 160608 鵬華債券B基金  1.1470 1.3460 ---- 1.1460 1.3450 0.0010 0.09% 開放申贖
140 160610 鵬華動力基金  1.2770 1.5770 ---- 1.2710 1.5710 0.0060 0.47% 開放申贖
141 160611 鵬華治理基金  1.0470 1.1170 ---- 1.0420 1.1120 0.0050 0.48% 開放申贖
142 160612 鵬華豐收基金  1.1040 1.2240 ---- 1.1040 1.2240 0.0000 0.00 開放申贖
143 160613 鵬華創新基金  1.6430 1.6730 ---- 1.6280 1.6580 0.0150 0.92% 開放申贖
144 160615 鵬華300基金  1.1600 1.2200 ---- 1.1570 1.2170 0.0030 0.26% 開放申贖
145 160616 鵬華500基金  --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封閉期內
146 160706 嘉實300基金  0.8410 2.7090 ---- 0.8390 2.7070 0.0020 0.24% 開放申贖
147 160716 嘉實基本面50基金  0.9100 0.9100 ---- 0.9100 0.9100 0.0000 0.00 封閉期內
148 160805 長盛同智基金  0.9407 2.3049 ---- 0.9377 2.3019 0.0030 0.32% 開放申贖
149 160910 大成創新基金  0.8850 2.0960 ---- 0.8830 2.0940 0.0020 0.23% 開放申贖
150 161005 富國天惠基金  1.3909 3.0709 ---- 1.3870 3.0670 0.0039 0.28% 開放申贖
151 161211 國投金融地產基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
152 161601 融通新藍籌基金  0.8398 3.1348 ---- 0.8381 3.1331 0.0017 0.20% 開放申贖
153 161603 融通債券基金  1.0560 1.4610 ---- 1.0560 1.4610 0.0000 0.00 開放申贖
154 161604 融通100基金  1.2970 2.6470 ---- 1.2960 2.6460 0.0010 0.08% 開放申贖
155 161605 融通藍籌基金  1.2560 2.5060 ---- 1.2530 2.5030 0.0030 0.24% 開放申贖
156 161606 融通行業基金  1.0070 2.9470 ---- 1.0040 2.9440 0.0030 0.30% 開放申贖
157 161607 融通巨潮基金  1.0030 2.5170 ---- 1.0000 2.5140 0.0030 0.30% 開放申贖
158 161609 融通動力基金  1.3370 1.8570 ---- 1.3320 1.8520 0.0050 0.38% 開放申贖
159 161610 融通領先基金  1.0340 2.8430 ---- 1.0320 2.8370 0.0020 0.19% 開放申贖
160 161611 融通內需基金  1.0040 1.1040 ---- 1.0020 1.1020 0.0020 0.20% 開放申贖
161 161706 招商成長基金  1.3608 3.2711 ---- 1.3582 3.2685 0.0026 0.19% 開放申贖
162 161810 銀華內需基金  1.0120 0.9620 ---- 1.0050 0.9560 0.0070 0.70% 開放申贖
163 161811 銀華300基金  1.0010 1.0010 ---- 0.9990 0.9990 0.0020 0.20% 開放申贖
164 161902 萬家債券基金  1.1049 1.6120 ---- 1.1044 1.6114 0.0005 0.05% 開放申贖
165 161903 萬家公用基金  0.8177 2.2268 ---- 0.8152 2.2224 0.0025 0.31% 開放申贖
166 162006 長城久富基金  1.6154 3.5262 ---- 1.6114 3.5222 0.0040 0.25% 開放申贖
167 162102 金鷹中小盤基金  1.1079 2.4679 ---- 1.1062 2.4662 0.0017 0.15% 開放申贖
168 162201 泰達成長基金  1.0635 2.8785 ---- 1.0546 2.8696 0.0089 0.84% 開放申贖
169 162202 泰達周期基金  0.9378 2.9628 ---- 0.9355 2.9605 0.0023 0.25% 開放申贖
170 162203 泰達穩定基金  0.6664 2.6064 ---- 0.6630 2.6030 0.0034 0.51% 開放申贖
171 162204 泰達精選基金  4.4641 4.6841 ---- 4.4412 4.6612 0.0229 0.52% 開放申贖
172 162205 泰達預算基金  1.4808 2.3858 ---- 1.4812 2.3862 -0.0004 -0.03% 開放申贖
173 162207 泰達效率基金  0.7748 1.8635 ---- 0.7722 1.8573 0.0026 0.34% 開放申贖
174 162208 泰達首選基金  1.5023 1.5523 ---- 1.4996 1.5496 0.0027 0.18% 開放申贖
175 162209 泰達市值基金  0.7196 0.7196 ---- 0.7168 0.7168 0.0028 0.39% 開放申贖
176 162210 泰達集利A基金  1.0315 1.0595 ---- 1.0314 1.0594 0.0001 0.01% 開放申贖
177 162211 泰達品質基金  1.0930 1.1930 ---- 1.0900 1.1900 0.0030 0.28% 開放申贖
178 162212 泰達紅利基金  0.9490 0.9490 ---- 0.9460 0.9460 0.0030 0.32% 開放申贖
179 162213 泰達大盤基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
180 162299 泰達集利C基金  1.0250 1.0530 ---- 1.0249 1.0529 0.0001 0.01% 開放申贖
181 162307 海富100基金  0.9310 0.9310 ---- 0.9290 0.9290 0.0020 0.22% 開放申贖
182 162509 國聯安雙禧基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
183 162605 景順鼎益基金  1.0600 3.1600 ---- 1.0540 3.1540 0.0060 0.57% 開放申贖
184 162607 景順資源基金  0.8370 2.7980 ---- 0.8350 2.7960 0.0020 0.24% 開放申贖
185 162703 廣發小盤基金  2.0286 3.3386 ---- 2.0222 3.3322 0.0064 0.32% 開放申贖
186 162711 廣發500基金  1.0450 1.0450 ---- 1.0400 1.0400 0.0050 0.48% 開放申贖
187 163001 長信100基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
188 163302 大摩資源基金  1.9863 3.2213 ---- 1.9819 3.2169 0.0044 0.22% 開放申贖
189 163402 興業趨勢基金  1.1092 5.6164 ---- 1.1058 5.6028 0.0034 0.31% 開放申贖
190 163406 興業合潤基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
191 163503 天治核心基金  0.5652 2.1128 ---- 0.5618 2.1062 0.0034 0.61% 開放申贖
192 163801 中銀中國基金  1.5892 3.2992 ---- 1.5836 3.2936 0.0056 0.35% 開放申贖
193 163803 中銀增長基金  0.8026 2.8527 ---- 0.7998 2.8456 0.0028 0.35% 開放申贖
194 163804 中銀收益基金  0.9097 2.0897 ---- 0.9058 2.0858 0.0039 0.43% 開放申贖
195 163805 中銀策略基金  1.2037 1.3737 ---- 1.1959 1.3659 0.0078 0.65% 開放申贖
196 163806 中銀增利基金  1.0760 1.0860 ---- 1.0750 1.0850 0.0010 0.09% 開放申贖
197 163807 中銀優選基金  1.1378 1.2078 ---- 1.1343 1.2043 0.0035 0.31% 開放申贖
198 163808 中銀100基金  0.9460 0.9560 ---- 0.9420 0.9520 0.0040 0.42% 開放申贖
199 163809 中銀精選基金  --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封閉期內
200 165309 建信300基金  0.9360 0.9360 ---- 0.9340 0.9340 0.0020 0.21% 開放申贖
201 166001 中歐趨勢基金  0.9540 1.2140 ---- 0.9505 1.2105 0.0035 0.37% 開放申贖
202 166002 中歐藍籌基金  1.1956 1.4656 ---- 1.1876 1.4576 0.0080 0.67% 開放申贖
203 166003 中歐債券A基金  1.0501 1.0767 ---- 1.0495 1.0761 0.0006 0.06% 開放申贖
204 166004 中歐債券C基金  1.0485 1.0725 ---- 1.0480 1.0720 0.0005 0.05% 開放申贖
205 166005 中歐價值基金  0.8790 0.8790 ---- 0.8750 0.8750 0.0040 0.46% 開放申贖
206 166006 中歐中小盤基金  --- --- ---- 0.9933 0.9933 --- --- 封閉期內
207 180001 銀華優勢基金  1.0910 2.7210 ---- 1.0898 2.7198 0.0012 0.11% 開放申贖
208 180002 銀華保本基金  1.0003 1.0003 ---- 1.0003 1.0003 0.0000 0.00 封閉期內
209 180003 銀華88基金  1.0640 2.8640 ---- 1.0596 2.8596 0.0044 0.42% 開放申贖
210 180010 銀華優質基金  1.9384 3.1384 ---- 1.9247 3.1247 0.0137 0.71% 開放申贖
211 180012 銀華富裕基金  1.1588 2.0938 ---- 1.1531 2.0881 0.0057 0.49% 開放申贖
212 180013 銀華領先基金  1.6156 1.9956 ---- 1.6132 1.9932 0.0024 0.15% 僅開放贖回
213 180015 銀華強債基金  1.0910 1.2010 ---- 1.0890 1.1990 0.0020 0.18% 開放申贖
214 180018 銀華和諧基金  1.1360 1.2160 ---- 1.1280 1.2080 0.0080 0.71% 開放申贖
215 183001 銀華全球基金  --- --- ---- 0.9400 0.9400 --- --- 開放申贖
216 200001 長城久恆基金  1.4190 2.5290 ---- 1.4170 2.5270 0.0020 0.14% 開放申贖
217 200002 長城久泰基金  1.2811 4.1411 ---- 1.2775 4.1375 0.0036 0.28% 開放申贖
218 200006 長城消費基金  0.9131 2.3531 ---- 0.9102 2.3502 0.0029 0.32% 開放申贖
219 200007 長城回報基金  0.6776 1.8354 ---- 0.6769 1.8339 0.0007 0.10% 開放申贖
220 200008 長城品牌基金  0.8723 0.8723 ---- 0.8670 0.8670 0.0053 0.61% 開放申贖
221 200009 長城債券基金  1.1360 1.1610 ---- 1.1350 1.1600 0.0010 0.09% 開放申贖
222 200010 長城動力基金  1.2034 1.2034 ---- 1.1988 1.1988 0.0046 0.38% 開放申贖
223 200011 長城景氣基金  1.0640 1.0640 ---- 1.0650 1.0650 -0.0010 -0.09% 開放申贖
224 202001 南方穩健基金  1.0480 2.8630 ---- 1.0455 2.8605 0.0025 0.24% 開放申贖
225 202002 南方穩健貳基金  0.9208 1.9570 ---- 0.9190 1.9531 0.0018 0.20% 開放申贖
226 202003 南方績優基金  1.3303 2.1403 ---- 1.3213 2.1313 0.0090 0.68% 開放申贖
227 202005 南方成份基金  0.9621 0.9621 ---- 0.9589 0.9589 0.0032 0.33% 開放申贖
228 202007 南方隆元基金  0.6790 0.6790 ---- 0.6790 0.6790 0.0000 0.00 開放申贖
229 202009 南方盛元基金  1.0030 1.0420 ---- 1.0000 1.0390 0.0030 0.30% 開放申贖
230 202011 南方價值基金  1.3550 1.5750 ---- 1.3420 1.5620 0.0130 0.97% 開放申贖
231 202015 南方300基金  1.2260 1.2860 ---- 1.2230 1.2830 0.0030 0.25% 開放申贖
232 202017 南方深成基金  0.9260 0.9260 ---- 0.9260 0.9260 0.0000 0.00 開放申贖
233 202019 南方策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
234 202101 南方寶元基金  1.1490 2.3890 ---- 1.1471 2.3871 0.0019 0.17% 開放申贖
235 202102 南方多利C基金  1.0374 1.1926 ---- 1.0382 1.1934 -0.0008 -0.08% 開放申贖
236 202103 南方多利A基金  1.0421 1.1953 ---- 1.0429 1.1961 -0.0008 -0.08% 開放申贖
237 202202 南方避險基金  2.3375 2.8815 ---- 2.3342 2.8782 0.0033 0.14% 僅開放贖回
238 202211 南方恆元基金  1.1120 1.1320 ---- 1.1080 1.1280 0.0040 0.36% 開放申贖
239 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.7220 0.7220 --- --- 開放申贖
240 206001 鵬華行業基金  0.9910 3.7789 ---- 0.9838 3.7528 0.0072 0.73% 開放申贖
241 206002 鵬華精選基金  0.9790 0.9790 ---- 0.9760 0.9760 0.0030 0.31% 開放申贖
242 210001 金鷹優選基金  0.7200 2.4556 ---- 0.7174 2.4516 0.0026 0.36% 開放申贖
243 210002 金鷹紅利基金  1.1558 1.4438 ---- 1.1488 1.4368 0.0070 0.61% 開放申贖
244 210003 金鷹優勢基金  0.9883 0.9883 ---- 0.9863 0.9863 0.0020 0.20% 開放申贖
245 210004 金鷹成長基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
246 213001 寶盈鴻利基金  0.5673 2.4145 ---- 0.5666 2.4136 0.0007 0.12% 開放申贖
247 213002 寶盈泛沿海基金  0.5773 2.1976 ---- 0.5777 2.1983 -0.0004 -0.07% 開放申贖
248 213003 寶盈增長基金  1.0229 1.4229 ---- 1.0221 1.4221 0.0008 0.08% 開放申贖
249 213006 寶盈優勢基金  0.9807 1.1807 ---- 0.9789 1.1789 0.0018 0.18% 開放申贖
250 213007 寶盈強債A基金  1.1815 1.2195 ---- 1.1803 1.2183 0.0012 0.10% 開放申贖
251 213008 寶盈資源基金  1.0131 1.2869 ---- 1.0073 1.2806 0.0058 0.58% 開放申贖
252 213010 寶盈100基金  1.0150 1.0150 ---- 1.0130 1.0130 0.0020 0.20% 開放申贖
253 213917 寶盈強債C基金  1.1748 1.2128 ---- 1.1736 1.2116 0.0012 0.10% 開放申贖
254 217001 招商股票基金  0.5731 3.4471 ---- 0.5713 3.4453 0.0018 0.32% 開放申贖
255 217002 招商平衡基金  1.4846 2.6296 ---- 1.4849 2.6299 -0.0003 -0.02% 開放申贖
256 217003 招商債券A基金  1.1067 1.4832 ---- 1.1064 1.4829 0.0003 0.03% 開放申贖
257 217005 招商先鋒基金  0.7110 2.6610 ---- 0.7099 2.6599 0.0011 0.15% 開放申贖
258 217008 招商安本基金  1.2515 1.3515 ---- 1.2501 1.3501 0.0014 0.11% 開放申贖
259 217009 招商價值基金  1.0427 1.1327 ---- 1.0378 1.1278 0.0049 0.47% 開放申贖
260 217010 招商藍籌基金  1.3710 1.5710 ---- 1.3680 1.5680 0.0030 0.22% 開放申贖
261 217011 招商安心基金  1.1350 1.1350 ---- 1.1330 1.1330 0.0020 0.18% 開放申贖
262 217012 招商行業基金  1.0940 1.0940 ---- 1.0940 1.0940 0.0000 0.00 開放申贖
263 217013 招商中小盤基金  1.0030 1.0030 ---- 1.0010 1.0010 0.0020 0.20% 開放申贖
264 217015 招商全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
265 217203 招商債券B基金  1.1066 1.4631 ---- 1.1063 1.4628 0.0003 0.03% 開放申贖
266 233001 大摩基礎基金  0.5526 2.0976 ---- 0.5509 2.0959 0.0017 0.31% 開放申贖
267 233005 大摩強債基金  1.0198 1.0198 ---- 1.0198 1.0198 0.0000 0.00 封閉期內
268 233006 大摩領先基金  1.1722 1.1722 ---- 1.1694 1.1694 0.0028 0.24% 開放申贖
269 240001 寶康消費基金  1.4896 4.4977 ---- 1.4863 4.4895 0.0033 0.22% 開放申贖
270 240002 寶康配置基金  1.4714 3.1614 ---- 1.4691 3.1591 0.0023 0.16% 開放申贖
271 240003 寶康債券基金  1.1532 1.6432 ---- 1.1524 1.6424 0.0008 0.07% 開放申贖
272 240004 華寶動力基金  0.9635 3.4735 ---- 0.9596 3.4696 0.0039 0.41% 開放申贖
273 240005 華寶策略基金  0.6773 4.3007 ---- 0.6753 4.2961 0.0020 0.30% 開放申贖
274 240008 華寶收益基金  3.2317 3.2317 ---- 3.2161 3.2161 0.0156 0.49% 開放申贖
275 240009 華寶先進基金  2.3417 2.3417 ---- 2.3402 2.3402 0.0015 0.06% 開放申贖
276 240010 華寶行業基金  1.0140 1.0140 ---- 1.0104 1.0104 0.0036 0.36% 開放申贖
277 240011 華寶大盤基金  1.7306 1.8106 ---- 1.7213 1.8013 0.0093 0.54% 暫停大額申購
278 240012 華寶強債A基金  1.0578 1.0678 ---- 1.0566 1.0666 0.0012 0.11% 僅開放贖回
279 240013 華寶強債B基金  1.0532 1.0632 ---- 1.0520 1.0620 0.0012 0.11% 僅開放贖回
280 240014 華寶100基金  0.9515 0.9515 ---- 0.9498 0.9498 0.0017 0.18% 開放申贖
281 240016 華寶180價值聯接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
282 241001 華寶海外基金  --- --- ---- 1.0730 1.0730 --- --- 開放申贖
283 253010 德盛安心基金  0.9210 1.9650 ---- 0.9200 1.9630 0.0010 0.11% 開放申贖
284 253020 德盛增利A基金  1.0670 1.0870 ---- 1.0660 1.0860 0.0010 0.09% 開放申贖
285 253021 德盛增利B基金  1.0670 1.0820 ---- 1.0660 1.0810 0.0010 0.09% 開放申贖
286 255010 德盛穩健基金  1.6040 2.4840 ---- 1.6020 2.4820 0.0020 0.12% 開放申贖
287 257010 德盛小盤基金  0.8310 2.9610 ---- 0.8290 2.9590 0.0020 0.24% 開放申贖
288 257020 德盛精選基金  0.9380 2.7470 ---- 0.9380 2.7470 0.0000 0.00 開放申贖
289 257030 德盛優勢基金  1.1550 1.2550 ---- 1.1520 1.2520 0.0030 0.26% 開放申贖
290 257040 德盛紅利基金  1.0970 1.4070 ---- 1.0970 1.4070 0.0000 0.00 開放申贖
291 257050 國聯安主題基金  0.9670 0.9670 ---- 0.9660 0.9660 0.0010 0.10% 開放申贖
292 260101 景順優選基金  1.1384 3.0491 ---- 1.1325 3.0432 0.0059 0.52% 開放申贖
293 260103 景順平衡基金  0.7584 3.0484 ---- 0.7571 3.0471 0.0013 0.17% 開放申贖
294 260104 景順增長基金  3.7730 4.7710 ---- 3.7620 4.7600 0.0110 0.29% 開放申贖
295 260108 景順成長基金  0.9490 2.2990 ---- 0.9430 2.2930 0.0060 0.64% 開放申贖
296 260109 景順增長貳基金  1.1130 2.3010 ---- 1.1100 2.2980 0.0030 0.27% 開放申贖
297 260110 景順精選基金  0.9110 0.9110 ---- 0.9080 0.9080 0.0030 0.33% 開放申贖
298 260111 景順治理基金  1.2680 1.4580 ---- 1.2580 1.4480 0.0100 0.79% 開放申贖
299 260112 景順能源基建基金  1.0160 1.0160 ---- 1.0110 1.0110 0.0050 0.49% 開放申贖
300 270001 廣發聚富基金  1.2504 3.5604 ---- 1.2473 3.5573 0.0031 0.25% 開放申贖
301 270002 廣發穩健基金  1.5036 3.1486 ---- 1.5038 3.1488 -0.0002 -0.01% 開放申贖
302 270005 廣發聚豐基金  0.7498 4.2207 ---- 0.7470 4.2080 0.0028 0.37% 僅開放贖回
303 270006 廣發優選基金  1.4878 2.4878 ---- 1.4838 2.4838 0.0040 0.27% 開放申贖
304 270007 廣發大盤基金  0.8860 0.8860 ---- 0.8822 0.8822 0.0038 0.43% 僅開放贖回
305 270008 廣發精選基金  1.4900 1.6500 ---- 1.4840 1.6440 0.0060 0.40% 開放申贖
306 270009 廣發強債基金  1.0910 1.1410 ---- 1.0900 1.1400 0.0010 0.09% 開放申贖
307 270010 廣發300基金  1.5560 1.6960 ---- 1.5520 1.6920 0.0040 0.26% 開放申贖
308 270021 廣發聚瑞基金  1.0180 1.0180 ---- 1.0090 1.0090 0.0090 0.89% 開放申贖
309 270022 廣發內需基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
310 288001 華夏經典基金  0.9936 3.1336 ---- 0.9909 3.1309 0.0027 0.27% 僅開放贖回
311 288002 華夏收入基金  2.5376 3.9376 ---- 2.5285 3.9285 0.0091 0.36% 僅開放贖回
312 288102 中信雙利基金  1.0979 1.4779 ---- 1.0968 1.4768 0.0011 0.10% 僅開放贖回
313 290002 泰信先行基金  0.6944 2.5846 ---- 0.6922 2.5798 0.0022 0.32% 開放申贖
314 290003 泰信雙息基金  1.0329 1.1672 ---- 1.0323 1.1666 0.0006 0.06% 開放申贖
315 290004 泰信優質基金  1.1818 1.6818 ---- 1.1782 1.6782 0.0036 0.31% 開放申贖
316 290005 泰信優勢基金  1.1830 1.3130 ---- 1.1790 1.3090 0.0040 0.34% 開放申贖
317 290006 泰信藍籌基金  1.0630 1.2130 ---- 1.0592 1.2092 0.0038 0.36% 開放申贖
318 290007 泰信強債A基金  0.9791 0.9791 ---- 0.9778 0.9778 0.0013 0.13% 開放申贖
319 291007 泰信強債C基金  0.9765 0.9765 ---- 0.9752 0.9752 0.0013 0.13% 開放申贖
320 310308 申萬盛利精選基金  0.9410 2.5130 ---- 0.9359 2.5079 0.0051 0.54% 開放申贖
321 310318 申萬盛利配置基金  0.9800 1.7710 ---- 0.9774 1.7684 0.0026 0.27% 開放申贖
322 310328 申萬新動力基金  0.7519 2.6365 ---- 0.7475 2.6285 0.0044 0.59% 開放申贖
323 310358 申萬新經濟基金  0.7246 2.0565 ---- 0.7228 2.0547 0.0018 0.25% 開放申贖
324 310368 申萬競爭優勢基金  1.4670 1.6170 ---- 1.4562 1.6062 0.0108 0.74% 開放申贖
325 310378 申萬添益寶A基金  1.0560 1.0630 ---- 1.0540 1.0610 0.0020 0.19% 開放申贖
326 310379 申萬添益寶B基金  1.0520 1.0590 ---- 1.0500 1.0570 0.0020 0.19% 開放申贖
327 310388 申萬消費增長基金  1.0790 1.1140 ---- 1.0740 1.1090 0.0050 0.47% 開放申贖
328 310398 申萬300基金  --- --- ---- 1.0020 1.0020 --- --- 封閉期內
329 320001 諾安平衡基金  0.7889 3.0489 ---- 0.7861 3.0461 0.0028 0.36% 開放申贖
330 320003 諾安股票基金  1.0401 2.9236 ---- 1.0375 2.9210 0.0026 0.25% 開放申贖
331 320004 諾安債券基金  1.1107 1.1703 ---- 1.1091 1.1687 0.0016 0.14% 開放申贖
332 320005 諾安價值基金  0.9365 1.8815 ---- 0.9336 1.8786 0.0029 0.31% 開放申贖
333 320006 諾安配置基金  1.0780 1.4980 ---- 1.0710 1.4910 0.0070 0.65% 開放申贖
334 320007 諾安成長基金  1.1060 1.2460 ---- 1.0990 1.2390 0.0070 0.64% 開放申贖
335 320008 諾安增利A基金  1.0240 1.0240 ---- 1.0220 1.0220 0.0020 0.20% 開放申贖
336 320009 諾安增利B基金  1.0200 1.0200 ---- 1.0180 1.0180 0.0020 0.20% 開放申贖
337 320010 諾安100基金  0.9090 0.9090 ---- 0.9070 0.9070 0.0020 0.22% 開放申贖
338 340001 興業轉債基金  1.1714 2.7974 ---- 1.1697 2.7957 0.0017 0.15% 暫停大額申購
339 340006 興業全球視野基金  3.3665 3.3665 ---- 3.3653 3.3653 0.0012 0.04% 開放申贖
340 340007 興業責任基金  1.3880 1.5780 ---- 1.3830 1.5730 0.0050 0.36% 暫停大額申購
341 340008 興業有機基金  1.1391 1.1391 ---- 1.1332 1.1332 0.0059 0.52% 開放申贖
342 340009 興業磐穩基金  1.0242 1.0242 ---- 1.0240 1.0240 0.0002 0.02% 開放申贖
343 350001 天治財富基金  0.7326 2.2779 ---- 0.7287 2.2740 0.0039 0.54% 開放申贖
344 350002 天治品質基金  0.8639 3.3739 ---- 0.8589 3.3689 0.0050 0.58% 開放申贖
345 350005 天治創新基金  1.2186 1.2186 ---- 1.2120 1.2120 0.0066 0.54% 開放申贖
346 350006 天治雙盈基金  1.0297 1.0297 ---- 1.0291 1.0291 0.0006 0.06% 開放申贖
347 350007 天治趨勢基金  1.0030 1.0030 ---- 0.9970 0.9970 0.0060 0.60% 開放申贖
348 360001 光大量化基金  0.9153 2.8890 ---- 0.9129 2.8866 0.0024 0.26% 開放申贖
349 360005 光大紅利基金  2.3859 3.0439 ---- 2.3806 3.0386 0.0053 0.22% 開放申贖
350 360006 光大增長基金  1.3006 2.5806 ---- 1.2941 2.5741 0.0065 0.50% 開放申贖
351 360007 光大優勢基金  0.7791 0.7791 ---- 0.7773 0.7773 0.0018 0.23% 開放申贖
352 360008 光大增利A基金  1.0550 1.0550 ---- 1.0550 1.0550 0.0000 0.00 開放申贖
353 360009 光大增利C基金  1.0500 1.0500 ---- 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 開放申贖
354 360010 光大精選基金  1.1385 1.2585 ---- 1.1334 1.2534 0.0051 0.45% 暫停大額申購
355 360011 光大配置基金  0.9680 0.9680 ---- 0.9660 0.9660 0.0020 0.21% 開放申贖
356 360012 光大中小盤基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
357 371020 上投純債A基金  1.0220 1.0220 ---- 1.0220 1.0220 0.0000 0.00 開放申贖
358 371120 上投純債B基金  1.0190 1.0190 ---- 1.0190 1.0190 0.0000 0.00 開放申贖
359 373010 上投雙息基金  0.9183 2.3475 ---- 0.9141 2.3433 0.0042 0.46% 開放申贖
360 373020 上投雙核基金  1.1593 1.2093 ---- 1.1563 1.2063 0.0030 0.26% 開放申贖
361 375010 上投優勢基金  2.2611 5.3311 ---- 2.2684 5.3384 -0.0073 -0.32% 開放申贖
362 377010 上投阿爾法基金  3.1489 5.0689 ---- 3.1368 5.0568 0.0121 0.39% 開放申贖
363 377016 上投亞太基金  --- --- ---- 0.6110 0.6110 --- --- 開放申贖
364 377020 上投內需基金  1.1068 1.2868 ---- 1.1085 1.2885 -0.0017 -0.15% 開放申贖
365 377530 上投輪動基金  --- --- ---- 1.0020 1.0020 --- --- 封閉期內
366 378010 上投先鋒基金  1.6247 2.3047 ---- 1.6269 2.3069 -0.0022 -0.14% 開放申贖
367 379010 上投中小盤基金  1.3740 1.4140 ---- 1.3670 1.4070 0.0070 0.51% 開放申贖
368 395001 中海債券基金  1.0150 1.2050 ---- 1.0140 1.2040 0.0010 0.10% 開放申贖
369 398001 中海優質基金  0.5569 2.8313 ---- 0.5535 2.8228 0.0034 0.61% 開放申贖
370 398011 中海分紅基金  0.7759 2.1759 ---- 0.7719 2.1719 0.0040 0.52% 開放申贖
371 398021 中海能源基金  0.9108 1.2208 ---- 0.9063 1.2163 0.0045 0.50% 開放申贖
372 398031 中海藍籌基金  1.0514 1.3114 ---- 1.0453 1.3053 0.0061 0.58% 開放申贖
373 398041 中海量化基金  1.0310 1.0330 ---- 1.0220 1.0240 0.0090 0.88% 開放申贖
374 399001 中海50基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
375 400001 東方龍基金  0.6634 2.4249 ---- 0.6613 2.4228 0.0021 0.32% 開放申贖
376 400003 東方精選基金  0.9990 3.3009 ---- 0.9971 3.2958 0.0019 0.19% 開放申贖
377 400007 東方策略基金  1.4411 1.4411 ---- 1.4364 1.4364 0.0047 0.33% 開放申贖
378 400009 東方穩健基金  1.0490 1.0490 ---- 1.0490 1.0490 0.0000 0.00 開放申贖
379 400011 東方動力基金  0.9222 0.9222 ---- 0.9191 0.9191 0.0031 0.34% 開放申贖
380 410001 華富競爭力基金  0.7891 2.1861 ---- 0.7871 2.1824 0.0020 0.25% 開放申贖
381 410003 華富成長基金  0.6876 0.9776 ---- 0.6862 0.9762 0.0014 0.20% 開放申贖
382 410004 華富強債A基金  1.1325 1.2525 ---- 1.1308 1.2508 0.0017 0.15% 開放申贖
383 410005 華富強債B基金  1.1336 1.2436 ---- 1.1320 1.2420 0.0016 0.14% 開放申贖
384 410006 華富精選基金  1.1498 1.1498 ---- 1.1404 1.1404 0.0094 0.82% 開放申贖
385 410007 華富增長基金  0.9040 0.9040 ---- 0.9018 0.9018 0.0022 0.24% 開放申贖
386 410008 華富100基金  0.9151 0.9151 ---- 0.9130 0.9130 0.0021 0.23% 開放申贖
387 420001 天弘精選基金  0.5812 1.7085 ---- 0.5802 1.7062 0.0010 0.17% 開放申贖
388 420002 天弘債券A基金  1.0122 1.0850 ---- 1.0125 1.0853 -0.0003 -0.03% 開放申贖
389 420003 天弘永定基金  1.0646 1.2546 ---- 1.0583 1.2483 0.0063 0.60% 開放申贖
390 420005 天弘周期基金  0.9800 0.9800 ---- 0.9770 0.9770 0.0030 0.31% 開放申贖
391 420102 天弘債券B基金  1.0134 1.0938 ---- 1.0136 1.0940 -0.0002 -0.02% 開放申贖
392 450001 國富收益基金  0.6289 2.1167 ---- 0.6293 2.1174 -0.0004 -0.06% 開放申贖
393 450002 國富彈性基金  1.3436 2.6036 ---- 1.3403 2.6003 0.0033 0.25% 開放申贖
394 450003 國富潛力基金  1.0828 1.4328 ---- 1.0798 1.4298 0.0030 0.28% 開放申贖
395 450004 國富價值基金  1.3900 1.5900 ---- 1.3866 1.5866 0.0034 0.25% 開放申贖
396 450005 國富強債A基金  1.0119 1.0519 ---- 1.0118 1.0518 0.0001 0.01% 開放申贖
397 450006 國富強債C基金  1.0099 1.0499 ---- 1.0098 1.0498 0.0001 0.01% 開放申贖
398 450007 國富成長基金  1.1647 1.1647 ---- 1.1644 1.1644 0.0003 0.03% 開放申贖
399 450008 國富300基金  1.0670 1.0670 ---- 1.0650 1.0650 0.0020 0.19% 開放申贖
400 460001 友邦盛世基金  0.6118 2.6250 ---- 0.6095 2.6195 0.0023 0.38% 開放申贖
401 460002 友邦成長基金  0.9698 0.9998 ---- 0.9664 0.9964 0.0034 0.35% 開放申贖
402 460003 友邦增利B基金  1.0959 1.2059 ---- 1.0945 1.2045 0.0014 0.13% 開放申贖
403 460005 友邦價值基金  1.2554 1.5654 ---- 1.2486 1.5586 0.0068 0.54% 開放申贖
404 460007 友邦行業基金  0.8080 0.8080 ---- 0.8050 0.8050 0.0030 0.37% 開放申贖
405 470007 添富上証基金  0.9840 0.9840 ---- 0.9820 0.9820 0.0020 0.20% 開放申贖
406 470008 添富回報基金  0.9770 0.9770 ---- 0.9750 0.9750 0.0020 0.21% 開放申贖
407 470078 添富增收C基金  1.0810 1.1310 ---- 1.0800 1.1300 0.0010 0.09% 開放申贖
408 481001 工銀價值基金  0.3752 3.8497 ---- 0.3741 3.8457 0.0011 0.29% 開放申贖
409 481004 工銀成長基金  1.3389 1.5889 ---- 1.3336 1.5836 0.0053 0.40% 開放申贖
410 481006 工銀紅利基金  0.9964 1.0364 ---- 0.9934 1.0334 0.0030 0.30% 開放申贖
411 481008 工銀藍籌基金  1.2200 1.5400 ---- 1.2170 1.5370 0.0030 0.25% 開放申贖
412 481009 工銀300基金  1.1640 1.3290 ---- 1.1610 1.3260 0.0030 0.26% 開放申贖
413 481010 工銀中小盤基金  1.0060 1.0060 ---- 1.0040 1.0040 0.0020 0.20% 僅開放申購
414 483003 工銀平衡基金  0.7254 1.9241 ---- 0.7222 1.9184 0.0032 0.44% 開放申贖
415 485005 工銀強債B基金  1.0757 1.2707 ---- 1.0765 1.2715 -0.0008 -0.07% 開放申贖
416 485007 工銀添利B基金  1.1544 1.2244 ---- 1.1547 1.2247 -0.0003 -0.03% 開放申贖
417 485105 工銀強債A基金  1.0903 1.2853 ---- 1.0910 1.2860 -0.0007 -0.06% 開放申贖
418 485107 工銀添利A基金  1.1641 1.2341 ---- 1.1643 1.2343 -0.0002 -0.02% 開放申贖
419 486001 工銀全球基金  --- --- ---- 0.9230 0.9230 --- --- 開放申贖
420 510010 180治理ETF基金  0.8430 0.9380 ---- 0.8400 0.9350 0.0030 0.36% 僅場內交易
421 510023 上証超大盤ETF基金  0.2460 0.9070 ---- --- --- --- --- 僅場內交易
422 510030 上証180價值ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
423 510050 上証50ETF基金  2.3180 2.8870 ---- 2.3120 2.8800 0.0060 0.26% 僅場內交易
424 510061 上証央企ETF基金  1.5600 0.9980 ---- 1.5590 0.9970 0.0010 0.06% 僅場內交易
425 510080 長盛全債基金  1.2344 1.9444 ---- 1.2337 1.9437 0.0007 0.06% 開放申贖
426 510081 長盛精選基金  1.0967 2.8967 ---- 1.0919 2.8919 0.0048 0.44% 開放申贖
427 510133 上証中盤ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
428 510180 上証180ETF基金  0.7100 2.7180 ---- 0.7080 2.7110 0.0020 0.28% 僅場內交易
429 510880 紅利ETF基金  2.5460 1.6990 ---- 2.5390 1.6950 0.0070 0.28% 僅場內交易
430 519001 銀華價值基金  1.4964 5.0573 ---- 1.4870 5.0269 0.0094 0.63% 僅開放贖回
431 519003 海富增長基金  0.7750 2.3900 ---- 0.7720 2.3870 0.0030 0.39% 開放申贖
432 519005 海富股票基金  0.7140 2.6630 ---- 0.7100 2.6590 0.0040 0.56% 開放申贖
433 519007 海富回報基金  0.7060 2.2020 ---- 0.7040 2.2000 0.0020 0.28% 開放申贖
434 519008 添富優勢基金  2.8728 4.4328 ---- 2.8618 4.4218 0.0110 0.38% 開放申贖
435 519011 海富精選基金  0.8451 3.6854 ---- 0.8431 3.6788 0.0020 0.24% 開放申贖
436 519013 海富優勢基金  1.1140 2.0700 ---- 1.1090 2.0650 0.0050 0.45% 開放申贖
437 519015 海富精選貳基金  0.6710 0.9910 ---- 0.6700 0.9900 0.0010 0.15% 開放申贖
438 519017 大成積極基金  0.9840 2.0410 ---- 0.9810 2.0380 0.0030 0.31% 開放申贖
439 519018 添富均衡基金  0.7751 2.4211 ---- 0.7699 2.4076 0.0052 0.68% 開放申贖
440 519019 大成景陽基金  0.7620 3.7410 ---- 0.7590 3.7380 0.0030 0.40% 開放申贖
441 519021 國泰金鼎基金  0.9440 1.9080 ---- 0.9430 1.9060 0.0010 0.11% 開放申贖
442 519023 海富債券C基金  1.0790 1.0790 ---- 1.0770 1.0770 0.0020 0.19% 開放申贖
443 519024 海富債券A基金  1.0780 1.0780 ---- 1.0770 1.0770 0.0010 0.09% 暫停大額申購
444 519025 海富成長基金  1.2340 1.2340 ---- 1.2250 1.2250 0.0090 0.73% 開放申贖
445 519026 海富中小盤基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
446 519029 華夏穩增基金  1.6630 2.3680 ---- 1.6600 2.3650 0.0030 0.18% 開放申贖
447 519035 富國天博基金  0.8495 2.9638 ---- 0.8468 2.9566 0.0027 0.32% 開放申贖
448 519039 長盛同德基金  0.8976 2.5721 ---- 0.8944 2.5629 0.0032 0.36% 開放申贖
449 519066 添富藍籌基金  1.3940 1.5340 分紅(除息) 1.4960 1.5260 0.0080 0.53% 開放申贖
450 519068 添富焦點基金  1.1943 1.3743 ---- 1.1857 1.3657 0.0086 0.73% 開放申贖
451 519069 添富價值基金  1.4970 1.5770 分紅(除息) 1.5640 1.5640 0.0130 0.83% 開放申贖
452 519078 添富增收A基金  1.0830 1.1330 ---- 1.0820 1.1320 0.0010 0.09% 開放申贖
453 519087 新華分紅基金  0.8275 2.5221 ---- 0.8258 2.5194 0.0017 0.21% 開放申贖
454 519089 新華成長基金  1.9713 2.0213 ---- 1.9621 2.0121 0.0092 0.47% 暫停大額申購
455 519091 新華資源基金  1.0040 1.0040 ---- 1.0000 1.0000 0.0040 0.40% 開放申贖
456 519093 新華企業基金  --- --- ---- 1.0130 1.0130 --- --- 封閉期內
457 519100 長盛100基金  0.9331 1.5531 ---- 0.9309 1.5509 0.0022 0.24% 開放申贖
458 519110 浦銀價值基金  0.8980 0.8980 ---- 0.8950 0.8950 0.0030 0.34% 開放申贖
459 519111 浦銀收益A基金  0.9990 0.9990 ---- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 開放申贖
460 519112 浦銀收益C基金  0.9970 0.9970 ---- 0.9970 0.9970 0.0000 0.00 開放申贖
461 519113 浦銀生活基金  1.0150 1.0150 ---- 1.0120 1.0120 0.0030 0.30% 開放申贖
462 519115 浦銀紅利基金  0.9470 0.9470 ---- 0.9440 0.9440 0.0030 0.32% 開放申贖
463 519180 萬家180基金  0.7338 3.0738 ---- 0.7315 3.0715 0.0023 0.31% 開放申贖
464 519181 萬家和諧基金  0.6610 1.4302 ---- 0.6604 1.4292 0.0006 0.09% 開放申贖
465 519183 萬家引擎基金  1.0132 1.5032 ---- 1.0135 1.5035 -0.0003 -0.03% 開放申贖
466 519185 萬家精選基金  0.9966 1.0766 ---- 0.9973 1.0773 -0.0007 -0.07% 開放申贖
467 519186 萬家穩增A基金  1.0118 1.0118 ---- 1.0109 1.0109 0.0009 0.09% 開放申贖
468 519187 萬家穩增C基金  1.0093 1.0093 ---- 1.0085 1.0085 0.0008 0.08% 開放申贖
469 519300 大成300基金  0.9990 2.4090 ---- 0.9965 2.4065 0.0025 0.25% 開放申贖
470 519519 友邦增利A基金  1.1036 1.2136 ---- 1.1022 1.2122 0.0014 0.13% 開放申贖
471 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.4160 1.6860 --- --- 開放申贖
472 519666 銀河銀信B基金  1.0201 1.2581 ---- 1.0200 1.2580 0.0001 0.01% 開放申贖
473 519667 銀河銀信A基金  1.0283 1.2663 ---- 1.0282 1.2662 0.0001 0.01% 開放申贖
474 519668 銀河成長基金  1.3134 1.5884 ---- 1.3047 1.5797 0.0087 0.67% 開放申贖
475 519670 銀河行業基金  1.0700 1.2200 ---- 1.0640 1.2140 0.0060 0.56% 開放申贖
476 519671 銀河300基金  0.9820 0.9820 ---- 0.9780 0.9780 0.0040 0.41% 開放申贖
477 519680 交銀債券A基金  1.0253 1.1963 ---- 1.0246 1.1956 0.0007 0.07% 開放申贖
478 519682 交銀債券C基金  1.0207 1.1867 ---- 1.0200 1.1860 0.0007 0.07% 開放申贖
479 519686 交銀180治理聯接基金  0.9410 0.9410 ---- 0.9380 0.9380 0.0030 0.32% 開放申贖
480 519688 交銀精選基金  0.9563 3.1021 ---- 0.9520 3.0978 0.0043 0.45% 開放申贖
481 519690 交銀穩健基金  1.4294 2.8844 ---- 1.4240 2.8790 0.0054 0.38% 開放申贖
482 519692 交銀成長基金  2.5131 2.7581 ---- 2.5022 2.7472 0.0109 0.44% 開放申贖
483 519694 交銀藍籌基金  0.8538 0.8688 ---- 0.8493 0.8643 0.0045 0.53% 開放申贖
484 519696 交銀環球基金  --- --- ---- 1.5000 1.5800 --- --- 開放申贖
485 519697 交銀保本基金  1.0660 1.0860 ---- 1.0640 1.0840 0.0020 0.19% 開放申贖
486 519698 交銀先鋒基金  1.1520 1.1770 ---- 1.1461 1.1711 0.0059 0.51% 開放申贖
487 519987 長信恆利基金  0.9450 0.9450 ---- 0.9390 0.9390 0.0060 0.64% 開放申贖
488 519989 長信利豐基金  1.0310 1.0710 ---- 1.0290 1.0690 0.0020 0.19% 開放申贖
489 519991 長信雙利基金  0.9190 1.2190 ---- 0.9160 1.2160 0.0030 0.33% 開放申贖
490 519993 長信增利基金  0.8500 2.0890 ---- 0.8457 2.0847 0.0043 0.51% 開放申贖
491 519994 長信金利基金  0.7492 2.2236 ---- 0.7447 2.2127 0.0045 0.60% 開放申贖
492 519996 長信銀利基金  0.7848 2.7048 ---- 0.7840 2.7040 0.0008 0.10% 開放申贖
493 530001 建信價值基金  0.7468 2.2750 ---- 0.7443 2.2725 0.0025 0.34% 開放申贖
494 530003 建信成長基金  0.9822 2.4322 ---- 0.9791 2.4291 0.0031 0.32% 開放申贖
495 530005 建信配置基金  0.8841 1.4341 ---- 0.8814 1.4314 0.0027 0.31% 開放申贖
496 530006 建信精選基金  1.0600 1.6400 ---- 1.0570 1.6370 0.0030 0.28% 開放申贖
497 530008 建信增利基金  1.1620 1.2270 ---- 1.1610 1.2260 0.0010 0.09% 開放申贖
498 530009 建信強債A基金  1.0380 1.0380 ---- 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 開放申贖
499 531009 建信強債C基金  1.0340 1.0340 ---- 1.0340 1.0340 0.0000 0.00 開放申贖
500 540001 匯豐2016基金  2.0185 2.1185 ---- 2.0146 2.1146 0.0039 0.19% 開放申贖
501 540002 匯豐龍騰基金  1.8105 2.2765 ---- 1.8042 2.2702 0.0063 0.35% 開放申贖
502 540003 匯豐策略基金  1.0942 1.2142 ---- 1.0892 1.2092 0.0050 0.46% 開放申贖
503 540004 匯豐2026基金  1.2633 1.5833 ---- 1.2590 1.5790 0.0043 0.34% 開放申贖
504 540005 匯豐增利基金  1.0023 1.0023 ---- 1.0023 1.0023 0.0000 0.00 開放申贖
505 540006 匯豐大盤基金  1.0574 1.1174 ---- 1.0528 1.1128 0.0046 0.44% 開放申贖
506 540007 匯豐中小盤基金  0.9793 0.9793 ---- 0.9752 0.9752 0.0041 0.42% 開放申贖
507 550001 信誠四季紅基金  0.9543 2.1153 ---- 0.9515 2.1125 0.0028 0.29% 開放申贖
508 550002 信誠精萃基金  0.9041 2.1183 ---- 0.9010 2.1114 0.0031 0.34% 開放申贖
509 550003 信誠盛世基金  1.6520 1.6520 ---- 1.6460 1.6460 0.0060 0.36% 開放申贖
510 550004 信誠三得益A基金  1.0610 1.0940 ---- 1.0600 1.0930 0.0010 0.09% 開放申贖
511 550005 信誠三得益B基金  1.0520 1.0850 ---- 1.0510 1.0840 0.0010 0.10% 開放申贖
512 550006 信誠優債A基金  1.0230 1.0330 ---- 1.0220 1.0320 0.0010 0.10% 開放申贖
513 550007 信誠優債B基金  1.0170 1.0270 ---- 1.0160 1.0260 0.0010 0.10% 開放申贖
514 550008 信誠優勝基金  1.0440 1.0440 ---- 1.0420 1.0420 0.0020 0.19% 開放申贖
515 550009 信誠中小盤基金  --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封閉期內
516 560002 益民紅利基金  0.6940 1.8357 ---- 0.6927 1.8333 0.0013 0.19% 開放申贖
517 560003 益民創新基金  0.8968 0.9168 ---- 0.8947 0.9147 0.0021 0.23% 開放申贖
518 560005 益民多利基金  1.0492 1.0902 ---- 1.0486 1.0896 0.0006 0.06% 開放申贖
519 570001 諾德價值基金  0.9429 0.9429 ---- 0.9385 0.9385 0.0044 0.47% 開放申贖
520 570005 諾德成長基金  1.0500 1.0500 ---- 1.0510 1.0510 -0.0010 -0.10% 開放申贖
521 571002 諾德配置基金  1.1755 1.1755 ---- 1.1729 1.1729 0.0026 0.22% 開放申贖
522 573003 諾德強債基金  1.0400 1.0400 ---- 1.0400 1.0400 0.0000 0.00 開放申贖
523 580001 東吳嘉禾基金  0.7416 2.4616 ---- 0.7365 2.4565 0.0051 0.69% 開放申贖
524 580002 東吳動力基金  1.1886 1.7086 ---- 1.1823 1.7023 0.0063 0.53% 開放申贖
525 580003 東吳輪動基金  1.0272 1.0272 ---- 1.0183 1.0183 0.0089 0.87% 開放申贖
526 580005 東吳策略基金  1.0331 1.0331 ---- 1.0286 1.0286 0.0045 0.44% 開放申贖
527 580006 東吳新經濟基金  --- --- ---- 0.9840 0.9840 --- --- 封閉期內
528 582001 東吳優信A基金  0.9900 1.0020 ---- 0.9897 1.0017 0.0003 0.03% 開放申贖
529 582201 東吳優信C基金  0.9866 0.9986 ---- 0.9863 0.9983 0.0003 0.03% 開放申贖
530 590001 中郵優選基金  1.5228 2.7428 ---- 1.5162 2.7362 0.0066 0.44% 僅開放贖回
531 590002 中郵成長基金  0.7590 0.7590 ---- 0.7559 0.7559 0.0031 0.41% 僅開放贖回
532 590003 中郵優勢基金  1.0680 1.1180 ---- 1.0630 1.1130 0.0050 0.47% 僅開放贖回
533 610001 信達增長基金  1.0963 1.3763 ---- 1.0919 1.3719 0.0044 0.40% 開放申贖
534 610002 信達配置基金  1.2880 1.4880 ---- 1.2790 1.4790 0.0090 0.70% 開放申贖
535 610003 信達債券A基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 開放申贖
536 610004 信達中小盤基金  1.0160 1.0160 ---- 1.0110 1.0110 0.0050 0.49% 開放申贖
537 610103 信達債券B基金  1.0060 1.0060 ---- 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 開放申贖
538 620001 金元保本基金  1.0273 1.0373 ---- 1.0272 1.0372 0.0001 0.01% 開放申贖
539 620002 金元成長基金  1.1120 1.2820 ---- 1.1070 1.2770 0.0050 0.45% 開放申贖
540 620003 金元豐利基金  0.9940 1.0040 ---- 0.9940 1.0040 0.0000 0.00 開放申贖
541 620004 金元增長基金  0.9600 0.9600 ---- 0.9550 0.9550 0.0050 0.52% 開放申贖
542 620005 金元核心基金  --- --- ---- 0.9990 0.9990 --- --- 封閉期內
543 630001 華商領先基金  1.0219 1.1269 ---- 1.0196 1.1246 0.0023 0.23% 開放申贖
544 630002 華商盛世基金  1.6928 1.9578 ---- 1.6878 1.9528 0.0050 0.30% 開放申贖
545 630003 華商強債A基金  1.0800 1.1310 ---- 1.0790 1.1300 0.0010 0.09% 開放申贖
546 630005 華商阿爾法基金  0.9410 0.9410 ---- 0.9380 0.9380 0.0030 0.32% 開放申贖
547 630103 華商強債B基金  1.0770 1.1250 ---- 1.0760 1.1240 0.0010 0.09% 開放申贖
548 660001 農銀成長基金  1.2310 1.6310 ---- 1.2171 1.6171 0.0139 1.14% 開放申贖
549 660002 農銀增利基金  1.0358 1.0388 ---- 1.0343 1.0373 0.0015 0.15% 開放申贖
550 660003 農銀雙利基金  1.0735 1.1235 ---- 1.0705 1.1205 0.0030 0.28% 開放申贖
551 660004 農銀價值基金  0.9958 0.9958 ---- 0.9901 0.9901 0.0057 0.58% 開放申贖
552 660005 農銀中小盤基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
553 690001 民生藍籌基金  1.1760 1.2060 ---- 1.1720 1.2020 0.0040 0.34% 開放申贖
554 690002 民生強債A基金  1.0630 1.0630 ---- 1.0610 1.0610 0.0020 0.19% 開放申贖
555 690003 民生精選基金  --- --- ---- 1.0060 1.0060 --- --- 封閉期內
556 690202 民生強債C基金  1.0600 1.0600 ---- 1.0580 1.0580 0.0020 0.19% 開放申贖
來源:人民網-經濟頻道 (責任編輯:張曉晶(實習))
 
 
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