共產黨新聞強國社區強國論壇強國博客人民播客|科學發展觀中國人大中國政府中國政協中國工會中國婦聯

3月31日基金淨值 更新日期:3月30日

序號 基金代碼 基金簡稱 2010-03-30 備注 2010-03-29 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金  1.4470 3.2280 ---- 1.4420 3.2230 0.0050 0.35% 開放申贖
2 000011 華夏大盤基金  10.6870 11.0670 ---- 10.6470 11.0270 0.0400 0.38% 僅開放贖回
3 000021 華夏優勢基金  2.1680 2.2880 ---- 2.1610 2.2810 0.0070 0.32% 開放申贖
4 000031 華夏復興基金  1.2890 1.2890 ---- 1.2830 1.2830 0.0060 0.47% 僅開放贖回
5 000041 華夏全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
6 000051 華夏300基金  0.9400 0.9400 ---- 0.9380 0.9380 0.0020 0.21% 開放申贖
7 000061 華夏盛世基金  0.9670 0.9670 ---- 0.9650 0.9650 0.0020 0.21% 封閉期內
8 001001 華夏債券A基金  1.0920 1.5420 分紅(紅利發放) 1.0910 1.5410 0.0010 0.09% 開放申贖
9 001003 華夏債券C基金  1.0750 1.5250 分紅(紅利發放) 1.0750 1.5250 0.0000 0.00 開放申贖
10 001011 華夏希望A基金  1.1300 1.2200 ---- 1.1310 1.2210 -0.0010 -0.09% 開放申贖
11 001013 華夏希望C基金  1.1230 1.2130 ---- 1.1230 1.2130 0.0000 0.00 開放申贖
12 002001 華夏回報基金  1.3640 3.3760 ---- 1.3580 3.3700 0.0060 0.44% 開放申贖
13 002011 華夏紅利基金  2.3800 4.2130 ---- 2.3710 4.2040 0.0090 0.38% 僅開放贖回
14 002021 華夏回報貳基金  1.1120 2.4000 ---- 1.1080 2.3960 0.0040 0.36% 開放申贖
15 002031 華夏策略基金  2.0460 2.0460 ---- 2.0380 2.0380 0.0080 0.39% 僅開放贖回
16 020001 國泰金鷹基金  0.9960 3.9380 ---- 0.9940 3.9360 0.0020 0.20% 開放申贖
17 020002 國泰債券A基金  1.0360 1.4150 ---- 1.0340 1.4130 0.0020 0.19% 開放申贖
18 020003 國泰精選基金  0.9050 3.7020 ---- 0.9010 3.6900 0.0040 0.44% 開放申贖
19 020005 國泰金馬基金  0.8870 3.6680 ---- 0.8880 3.6720 -0.0010 -0.11% 開放申贖
20 020009 國泰金鵬基金  1.0930 2.0340 ---- 1.0890 2.0300 0.0040 0.37% 開放申贖
21 020010 國泰金牛基金  1.0760 1.1710 ---- 1.0720 1.1670 0.0040 0.37% 開放申贖
22 020011 國泰300基金  0.6700 0.9590 ---- 0.6680 0.9560 0.0020 0.30% 開放申贖
23 020012 國泰債券C基金  1.0340 1.4070 ---- 1.0320 1.4050 0.0020 0.19% 開放申贖
24 020015 國泰優勢基金  1.1370 1.1820 ---- 1.1350 1.1800 0.0020 0.18% 開放申贖
25 020018 國泰金鹿二期基金  1.0020 1.1040 ---- 1.0010 1.1030 0.0010 0.10% 開放申贖
26 020019 國泰雙利A基金  1.1230 1.1330 ---- 1.1210 1.1310 0.0020 0.18% 開放申贖
27 020020 國泰雙利C基金  1.1170 1.1270 ---- 1.1150 1.1250 0.0020 0.18% 開放申贖
28 040001 華安創新基金  0.7350 3.4750 ---- 0.7320 3.4620 0.0030 0.41% 開放申贖
29 040002 華安A股基金  0.8960 3.3760 ---- 0.8930 3.3660 0.0030 0.34% 開放申贖
30 040004 華安寶利基金  1.0850 3.3650 ---- 1.0840 3.3640 0.0010 0.09% 開放申贖
31 040005 華安宏利基金  2.5647 3.1847 ---- 2.5536 3.1736 0.0111 0.43% 開放申贖
32 040007 華安中小盤基金  1.1803 2.4952 ---- 1.1767 2.4916 0.0036 0.31% 開放申贖
33 040008 華安策略基金  0.7768 2.3131 ---- 0.7745 2.3108 0.0023 0.30% 開放申贖
34 040009 華安債券A基金  1.1111 1.1411 ---- 1.1115 1.1415 -0.0004 -0.04% 開放申贖
35 040010 華安債券B基金  1.1016 1.1316 ---- 1.1020 1.1320 -0.0004 -0.04% 開放申贖
36 040011 華安核心基金  1.1338 1.6338 ---- 1.1317 1.6317 0.0021 0.19% 開放申贖
37 040012 華安強債A基金  1.0490 1.0740 ---- 1.0470 1.0720 0.0020 0.19% 開放申贖
38 040013 華安強債B基金  1.0440 1.0690 ---- 1.0430 1.0680 0.0010 0.10% 開放申贖
39 040015 華安配置基金  0.9850 0.9850 ---- 0.9840 0.9840 0.0010 0.10% 開放申贖
40 040180 華安上証180聯接基金  1.0590 1.0590 ---- 1.0570 1.0570 0.0020 0.19% 開放申贖
41 050001 博時價值基金  0.7860 3.2880 ---- 0.7840 3.2860 0.0020 0.26% 開放申贖
42 050002 博時300基金  0.9050 2.8850 ---- 0.9020 2.8820 0.0030 0.33% 開放申贖
43 050004 博時精選基金  1.4450 2.9500 ---- 1.4429 2.9479 0.0021 0.15% 開放申贖
44 050006 博時穩定B基金  1.0660 1.2400 ---- 1.0660 1.2400 0.0000 0.00 開放申贖
45 050007 博時平衡基金  1.1420 2.4210 ---- 1.1410 2.4200 0.0010 0.09% 開放申贖
46 050008 博時第三產業基金  1.0860 2.8230 ---- 1.0840 2.8180 0.0020 0.18% 開放申贖
47 050009 博時新興基金  0.7690 3.4550 ---- 0.7670 3.4480 0.0020 0.26% 開放申贖
48 050010 博時特許基金  1.3220 1.4700 ---- 1.3150 1.4630 0.0070 0.53% 開放申贖
49 050011 博時信用A基金  1.0420 1.0420 ---- 1.0430 1.0430 -0.0010 -0.10% 開放申贖
50 050012 博時策略基金  1.0040 1.0130 ---- 1.0020 1.0110 0.0020 0.20% 開放申贖
51 050013 博時上証超大盤聯接基金  0.9150 0.9150 ---- 0.9150 0.9150 0.0000 0.00 開放申贖
52 050106 博時穩定A基金  1.0760 1.2500 ---- 1.0760 1.2500 0.0000 0.00 開放申贖
53 050111 博時信用C基金  1.0390 1.0390 ---- 1.0400 1.0400 -0.0010 -0.10% 開放申贖
54 050201 博時價值貳基金  0.7530 2.2080 ---- 0.7510 2.2060 0.0020 0.27% 開放申贖
55 070001 嘉實成長基金  0.9276 3.1501 ---- 0.9266 3.1484 0.0010 0.11% 開放申贖
56 070002 嘉實增長基金  4.4740 5.0650 ---- 4.4410 5.0320 0.0330 0.74% 開放申贖
57 070003 嘉實穩健基金  0.9170 2.6200 ---- 0.9150 2.6160 0.0020 0.22% 開放申贖
58 070005 嘉實債券基金  1.2930 1.7180 ---- 1.2920 1.7170 0.0010 0.08% 開放申贖
59 070006 嘉實服務基金  3.7930 4.1630 ---- 3.7800 4.1500 0.0130 0.34% 開放申贖
60 070009 嘉實超短債基金  1.0036 1.1175 ---- 1.0037 1.1176 -0.0001 -0.01% 開放申贖
61 070010 嘉實主題基金  1.3230 2.8310 ---- 1.3160 2.8240 0.0070 0.53% 開放申贖
62 070011 嘉實策略基金  1.1960 1.4700 ---- 1.1880 1.4620 0.0080 0.67% 開放申贖
63 070012 嘉實海外基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
64 070013 嘉實精選基金  1.5480 1.7580 ---- 1.5450 1.7550 0.0030 0.19% 開放申贖
65 070015 嘉實多元A基金  1.1070 1.1880 ---- 1.1060 1.1870 0.0010 0.09% 開放申贖
66 070016 嘉實多元B基金  1.1020 1.1810 ---- 1.1020 1.1810 0.0000 0.00 開放申贖
67 070017 嘉實量化基金  1.1830 1.2630 ---- 1.1800 1.2600 0.0030 0.25% 開放申贖
68 070018 嘉實回報基金  1.0240 1.0350 ---- 1.0200 1.0310 0.0040 0.39% 開放申贖
69 070099 嘉實優質基金  0.7950 1.6910 ---- 0.7940 1.6900 0.0010 0.13% 開放申贖
70 080001 長盛價值基金  0.9460 2.7900 ---- 0.9430 2.7870 0.0030 0.32% 開放申贖
71 080002 長盛創新基金  1.1558 1.3758 ---- 1.1492 1.3692 0.0066 0.57% 開放申贖
72 080003 長盛積債基金  1.1161 1.1361 ---- 1.1105 1.1305 0.0056 0.50% 開放申贖
73 080005 長盛量化基金  0.9740 0.9740 ---- 0.9730 0.9730 0.0010 0.10% 開放申贖
74 090001 大成價值基金  0.8162 3.4762 ---- 0.8133 3.4733 0.0029 0.36% 開放申贖
75 090002 大成債券A基金  1.0447 1.4697 ---- 1.0434 1.4684 0.0013 0.12% 開放申贖
76 090003 大成藍籌基金  0.7722 3.3422 ---- 0.7714 3.3414 0.0008 0.10% 開放申贖
77 090004 大成精選基金  0.9868 2.9723 ---- 0.9798 2.9653 0.0070 0.71% 開放申贖
78 090006 大成2020基金  0.6910 2.5130 ---- 0.6880 2.5100 0.0030 0.44% 開放申贖
79 090007 大成回報基金  1.0550 1.7050 ---- 1.0520 1.7020 0.0030 0.29% 開放申贖
80 090008 大成強債A基金  1.0660 1.1660 ---- 1.0643 1.1643 0.0017 0.16% 開放申贖
81 090009 大成行業基金  1.0450 1.0450 ---- 1.0430 1.0430 0.0020 0.19% 開放申贖
82 090010 大成紅利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
83 092002 大成債券C基金  1.0205 1.4455 ---- 1.0192 1.4442 0.0013 0.13% 開放申贖
84 100016 富國天源基金  1.0031 2.3317 ---- 0.9982 2.3268 0.0049 0.49% 開放申贖
85 100018 富國天利基金  1.2631 1.9281 ---- 1.2620 1.9270 0.0011 0.09% 開放申贖
86 100020 富國天益基金  0.9195 3.9308 ---- 0.9167 3.9280 0.0028 0.31% 開放申贖
87 100022 富國天瑞基金  0.8939 3.4454 ---- 0.8899 3.4359 0.0040 0.45% 開放申贖
88 100026 富國天合基金  0.9435 2.3230 ---- 0.9389 2.3184 0.0046 0.49% 開放申贖
89 100029 富國天成基金  1.2868 1.3418 ---- 1.2821 1.3371 0.0047 0.37% 開放申贖
90 100032 富國天鼎基金  1.3540 1.8000 ---- 1.3540 1.8000 0.0000 0.00 開放申贖
91 100035 富國優化A基金  1.0230 1.0230 ---- 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 開放申贖
92 100037 富國優化C基金  1.0200 1.0200 ---- 1.0180 1.0180 0.0020 0.20% 開放申贖
93 100038 富國300基金  0.9990 0.9990 ---- 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 開放申贖
94 110001 易基平穩基金  1.4620 2.7120 ---- 1.4580 2.7080 0.0040 0.27% 開放申贖
95 110002 易基策略基金  4.0720 4.9020 ---- 4.0530 4.8830 0.0190 0.47% 開放申贖
96 110003 易基50基金  0.8699 2.7199 ---- 0.8674 2.7174 0.0025 0.29% 開放申贖
97 110005 易基積極基金  1.1384 4.3152 ---- 1.1317 4.2983 0.0067 0.59% 開放申贖
98 110007 易基債券A基金  1.1078 1.2014 ---- 1.1056 1.1992 0.0022 0.20% 開放申贖
99 110008 易基債券B基金  1.1126 1.2092 ---- 1.1104 1.2070 0.0022 0.20% 開放申贖
100 110009 易基精選基金  1.2221 2.5621 ---- 1.2147 2.5547 0.0074 0.61% 開放申贖
101 110010 易基成長基金  1.4472 1.5072 ---- 1.4405 1.5005 0.0067 0.47% 開放申贖
102 110011 易基中小盤基金  1.6720 1.7120 ---- 1.6572 1.6972 0.0148 0.89% 開放申贖
103 110012 易基科匯基金  1.5620 5.3460 ---- 1.5540 5.3380 0.0080 0.51% 開放申贖
104 110013 易基科翔基金  1.4590 5.4370 ---- 1.4520 5.4270 0.0070 0.48% 開放申贖
105 110015 易基行業基金  1.3170 1.3520 ---- 1.3100 1.3450 0.0070 0.53% 開放申贖
106 110017 易基強債A基金  1.0890 1.1990 ---- 1.0880 1.1980 0.0010 0.09% 開放申贖
107 110018 易基強債B基金  1.0880 1.1880 ---- 1.0880 1.1880 0.0000 0.00 開放申贖
108 110019 易基深証100聯接基金  0.9730 0.9730 ---- 0.9700 0.9700 0.0030 0.31% 開放申贖
109 110020 易基300基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0080 1.0080 0.0030 0.30% 開放申贖
110 110021 易基上証中盤聯接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
111 110029 易基科訊基金  0.7541 4.2437 ---- 0.7515 4.2364 0.0026 0.35% 開放申贖
112 112002 易基策略貳基金  1.5110 3.0460 ---- 1.5040 3.0390 0.0070 0.47% 開放申贖
113 118001 易基亞洲基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
114 121001 國投融華基金  1.3627 2.4147 ---- 1.3591 2.4111 0.0036 0.26% 開放申贖
115 121002 國投景氣基金  0.9388 2.9078 ---- 0.9366 2.9056 0.0022 0.23% 開放申贖
116 121003 國投核心基金  0.9761 2.5061 ---- 0.9725 2.5025 0.0036 0.37% 開放申贖
117 121005 國投創新基金  0.9219 2.5076 ---- 0.9189 2.5026 0.0030 0.33% 開放申贖
118 121006 國投穩健基金  1.2100 1.4500 ---- 1.2110 1.4510 -0.0010 -0.08% 開放申贖
119 121008 國投成長基金  0.9226 2.2857 ---- 0.9195 2.2789 0.0031 0.34% 開放申贖
120 121009 國投增利基金  1.0434 1.1584 ---- 1.0434 1.1584 0.0000 0.00 開放申贖
121 150010 估值優先基金  1.0080 1.0080 ---- 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% ———
122 150103 銀河銀泰基金  0.9342 3.4742 ---- 0.9292 3.4692 0.0050 0.54% 開放申贖
123 151001 銀河穩健基金  1.0049 3.1871 ---- 1.0006 3.1812 0.0043 0.43% 開放申贖
124 151002 銀河債券基金  1.5844 2.0644 ---- 1.5834 2.0634 0.0010 0.06% 開放申贖
125 159901 深証100ETF基金  3.9910 3.9030 ---- 3.9770 3.8900 0.0140 0.35% 僅場內交易
126 159902 中小板ETF基金  2.7050 2.8050 ---- 2.6800 2.7800 0.0250 0.93% 僅場內交易
127 159903 深証成份ETF基金  1.2590 1.2590 ---- 1.2550 1.2550 0.0040 0.32% 僅場內交易
128 160105 南方積配基金  1.1444 2.5684 ---- 1.1412 2.5652 0.0032 0.28% 開放申贖
129 160106 南方高增基金  1.5585 2.9125 ---- 1.5575 2.9115 0.0010 0.06% 開放申贖
130 160119 南方500基金  1.2390 1.2390 ---- 1.2340 1.2340 0.0050 0.41% 開放申贖
131 160211 國泰中小盤基金  1.0210 1.2190 ---- 1.0190 1.2170 0.0020 0.20% 開放申贖
132 160213 國泰納指基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
133 160311 華夏藍籌基金  1.2460 3.6160 ---- 1.2410 3.6050 0.0050 0.40% 開放申贖
134 160314 華夏行業基金  0.9880 4.3900 ---- 0.9840 4.3750 0.0040 0.41% 開放申贖
135 160505 博時主題基金  1.8750 3.5200 ---- 1.8730 3.5180 0.0020 0.11% 開放申贖
136 160602 鵬華債券A基金  1.2010 1.4000 ---- 1.1990 1.3980 0.0020 0.17% 開放申贖
137 160603 鵬華收益基金  0.8320 3.2780 ---- 0.8290 3.2750 0.0030 0.36% 開放申贖
138 160605 鵬華50基金  1.8360 3.4660 ---- 1.8260 3.4560 0.0100 0.55% 開放申贖
139 160607 鵬華價值基金  0.8940 2.7630 ---- 0.8930 2.7600 0.0010 0.11% 開放申贖
140 160608 鵬華債券B基金  1.1630 1.3620 ---- 1.1610 1.3600 0.0020 0.17% 開放申贖
141 160610 鵬華動力基金  1.3020 1.6020 ---- 1.2990 1.5990 0.0030 0.23% 開放申贖
142 160611 鵬華治理基金  1.0680 1.1380 ---- 1.0660 1.1360 0.0020 0.19% 開放申贖
143 160612 鵬華豐收基金  1.1180 1.2380 ---- 1.1170 1.2370 0.0010 0.09% 開放申贖
144 160613 鵬華創新基金  1.6490 1.6790 ---- 1.6330 1.6630 0.0160 0.98% 開放申贖
145 160615 鵬華300基金  1.1810 1.2410 ---- 1.1780 1.2380 0.0030 0.25% 開放申贖
146 160616 鵬華500基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
147 160706 嘉實300基金  0.8561 2.7241 ---- 0.8541 2.7221 0.0020 0.23% 開放申贖
148 160716 嘉實基本面50基金  0.9240 0.9240 ---- 0.9240 0.9240 0.0000 0.00 封閉期內
149 160805 長盛同智基金  0.9611 2.3253 ---- 0.9566 2.3208 0.0045 0.47% 開放申贖
150 160910 大成創新基金  0.8990 2.1100 ---- 0.8970 2.1080 0.0020 0.22% 開放申贖
151 161005 富國天惠基金  1.4227 3.1027 ---- 1.4175 3.0975 0.0052 0.37% 開放申贖
152 161211 國投金融地產基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
153 161601 融通新藍籌基金  0.8492 3.1442 ---- 0.8482 3.1432 0.0010 0.12% 開放申贖
154 161603 融通債券基金  1.0550 1.4600 ---- 1.0560 1.4610 -0.0010 -0.09% 開放申贖
155 161604 融通100基金  1.3170 2.6670 ---- 1.3120 2.6620 0.0050 0.38% 開放申贖
156 161605 融通藍籌基金  1.2730 2.5230 ---- 1.2700 2.5200 0.0030 0.24% 開放申贖
157 161606 融通行業基金  1.0240 2.9640 ---- 1.0220 2.9620 0.0020 0.20% 開放申贖
158 161607 融通巨潮基金  1.0230 2.5370 ---- 1.0210 2.5350 0.0020 0.20% 開放申贖
159 161609 融通動力基金  1.3540 1.8740 ---- 1.3530 1.8730 0.0010 0.07% 開放申贖
160 161610 融通領先基金  1.0500 2.8840 ---- 1.0480 2.8790 0.0020 0.19% 開放申贖
161 161611 融通內需基金  1.0200 1.1200 ---- 1.0170 1.1170 0.0030 0.29% 開放申贖
162 161706 招商成長基金  1.3734 3.2837 ---- 1.3713 3.2816 0.0021 0.15% 開放申贖
163 161810 銀華內需基金  1.0330 0.9820 ---- 1.0310 0.9800 0.0020 0.19% 開放申贖
164 161811 銀華300基金  1.0200 1.0200 ---- 1.0170 1.0170 0.0030 0.29% 開放申贖
165 161902 萬家債券基金  1.1080 1.6153 ---- 1.1078 1.6151 0.0002 0.02% 開放申贖
166 161903 萬家公用基金  0.8335 2.2548 ---- 0.8313 2.2509 0.0022 0.26% 開放申贖
167 162006 長城久富基金  1.6524 3.5632 ---- 1.6493 3.5601 0.0031 0.19% 開放申贖
168 162102 金鷹中小盤基金  1.1098 2.4698 ---- 1.1098 2.4698 0.0000 0.00 開放申贖
169 162201 泰達成長基金  1.0825 2.8975 ---- 1.0743 2.8893 0.0082 0.76% 開放申贖
170 162202 泰達周期基金  0.9675 2.9925 ---- 0.9598 2.9848 0.0077 0.80% 開放申贖
171 162203 泰達穩定基金  0.6809 2.6209 ---- 0.6745 2.6145 0.0064 0.95% 開放申贖
172 162204 泰達精選基金  4.5436 4.7636 ---- 4.5215 4.7415 0.0221 0.49% 開放申贖
173 162205 泰達預算基金  1.5076 2.4126 ---- 1.5026 2.4076 0.0050 0.33% 開放申贖
174 162207 泰達效率基金  0.7848 1.8876 ---- 0.7821 1.8811 0.0027 0.35% 開放申贖
175 162208 泰達首選基金  1.5422 1.5922 ---- 1.5365 1.5865 0.0057 0.37% 開放申贖
176 162209 泰達市值基金  0.7369 0.7369 ---- 0.7310 0.7310 0.0059 0.81% 開放申贖
177 162210 泰達集利A基金  1.0303 1.0583 ---- 1.0310 1.0590 -0.0007 -0.07% 開放申贖
178 162211 泰達品質基金  1.1200 1.2200 ---- 1.1110 1.2110 0.0090 0.81% 開放申贖
179 162212 泰達紅利基金  0.9760 0.9760 ---- 0.9680 0.9680 0.0080 0.83% 開放申贖
180 162213 泰達大盤基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
181 162299 泰達集利C基金  1.0237 1.0517 ---- 1.0245 1.0525 -0.0008 -0.08% 開放申贖
182 162307 海富100基金  0.9490 0.9490 ---- 0.9480 0.9480 0.0010 0.11% 開放申贖
183 162509 國聯安雙禧基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
184 162605 景順鼎益基金  1.0840 3.1840 ---- 1.0780 3.1780 0.0060 0.56% 開放申贖
185 162607 景順資源基金  0.8560 2.8170 ---- 0.8540 2.8150 0.0020 0.23% 開放申贖
186 162703 廣發小盤基金  2.0812 3.3912 ---- 2.0683 3.3783 0.0129 0.62% 開放申贖
187 162711 廣發500基金  1.0570 1.0570 ---- 1.0520 1.0520 0.0050 0.48% 開放申贖
188 163001 長信100基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
189 163302 大摩資源基金  2.0069 3.2419 ---- 2.0062 3.2412 0.0007 0.03% 開放申贖
190 163402 興業趨勢基金  1.1291 5.6959 ---- 1.1264 5.6851 0.0027 0.24% 開放申贖
191 163406 興業合潤基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
192 163503 天治核心基金  0.5765 2.1349 ---- 0.5739 2.1298 0.0026 0.45% 開放申贖
193 163801 中銀中國基金  1.6162 3.3262 ---- 1.6102 3.3202 0.0060 0.37% 開放申贖
194 163803 中銀增長基金  0.8117 2.8759 ---- 0.8099 2.8713 0.0018 0.22% 開放申贖
195 163804 中銀收益基金  0.9241 2.1041 ---- 0.9213 2.1013 0.0028 0.30% 開放申贖
196 163805 中銀策略基金  1.2152 1.3852 ---- 1.2138 1.3838 0.0014 0.12% 開放申贖
197 163806 中銀增利基金  1.0830 1.0930 ---- 1.0820 1.0920 0.0010 0.09% 開放申贖
198 163807 中銀優選基金  1.1462 1.2162 ---- 1.1449 1.2149 0.0013 0.11% 開放申贖
199 163808 中銀100基金  0.9620 0.9720 ---- 0.9610 0.9710 0.0010 0.10% 開放申贖
200 163809 中銀精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
201 165309 建信300基金  0.9530 0.9530 ---- 0.9510 0.9510 0.0020 0.21% 開放申贖
202 166001 中歐趨勢基金  0.9754 1.2354 ---- 0.9707 1.2307 0.0047 0.48% 開放申贖
203 166002 中歐藍籌基金  1.2213 1.4913 ---- 1.2133 1.4833 0.0080 0.66% 開放申贖
204 166003 中歐債券A基金  1.0606 1.0872 ---- 1.0596 1.0862 0.0010 0.09% 開放申贖
205 166004 中歐債券C基金  1.0590 1.0830 ---- 1.0580 1.0820 0.0010 0.09% 開放申贖
206 166005 中歐價值基金  0.8970 0.8970 ---- 0.8930 0.8930 0.0040 0.45% 開放申贖
207 166006 中歐中小盤基金  1.0124 1.0124 ---- 1.0082 1.0082 0.0042 0.42% 開放申贖
208 180001 銀華優勢基金  1.1141 2.7441 ---- 1.1120 2.7420 0.0021 0.19% 開放申贖
209 180002 銀華保本基金  1.0009 1.0009 ---- 1.0010 1.0010 -0.0001 -0.01% 封閉期內
210 180003 銀華88基金  1.0859 2.8859 ---- 1.0824 2.8824 0.0035 0.32% 開放申贖
211 180010 銀華優質基金  1.9890 3.1890 ---- 1.9817 3.1817 0.0073 0.37% 開放申贖
212 180012 銀華富裕基金  1.1882 2.1232 ---- 1.1839 2.1189 0.0043 0.36% 開放申贖
213 180013 銀華領先基金  1.6573 2.0373 ---- 1.6461 2.0261 0.0112 0.68% 僅開放贖回
214 180015 銀華強債基金  1.1040 1.2140 ---- 1.1030 1.2130 0.0010 0.09% 開放申贖
215 180018 銀華和諧基金  1.1760 1.2560 ---- 1.1690 1.2490 0.0070 0.60% 開放申贖
216 183001 銀華全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
217 200001 長城久恆基金  1.4240 2.5340 ---- 1.4240 2.5340 0.0000 0.00 開放申贖
218 200002 長城久泰基金  1.3031 4.1631 ---- 1.3003 4.1603 0.0028 0.22% 開放申贖
219 200006 長城消費基金  0.9350 2.3750 ---- 0.9346 2.3746 0.0004 0.04% 開放申贖
220 200007 長城回報基金  0.6894 1.8620 ---- 0.6878 1.8584 0.0016 0.23% 開放申贖
221 200008 長城品牌基金  0.8908 0.8908 ---- 0.8898 0.8898 0.0010 0.11% 開放申贖
222 200009 長城債券基金  1.1350 1.1600 ---- 1.1350 1.1600 0.0000 0.00 開放申贖
223 200010 長城動力基金  1.2096 1.2096 ---- 1.2096 1.2096 0.0000 0.00 開放申贖
224 200011 長城景氣基金  1.0820 1.0820 ---- 1.0790 1.0790 0.0030 0.28% 開放申贖
225 202001 南方穩健基金  1.0642 2.8792 ---- 1.0626 2.8776 0.0016 0.15% 開放申贖
226 202002 南方穩健貳基金  0.9344 1.9859 ---- 0.9332 1.9833 0.0012 0.13% 開放申贖
227 202003 南方績優基金  1.3554 2.1654 ---- 1.3501 2.1601 0.0053 0.39% 開放申贖
228 202005 南方成份基金  0.9790 0.9790 ---- 0.9766 0.9766 0.0024 0.25% 開放申贖
229 202007 南方隆元基金  0.6830 0.6830 ---- 0.6850 0.6850 -0.0020 -0.29% 開放申贖
230 202009 南方盛元基金  1.0240 1.0630 ---- 1.0220 1.0610 0.0020 0.20% 開放申贖
231 202011 南方價值基金  1.3770 1.5970 ---- 1.3740 1.5940 0.0030 0.22% 開放申贖
232 202015 南方300基金  1.2490 1.3090 ---- 1.2460 1.3060 0.0030 0.24% 開放申贖
233 202017 南方深成基金  0.9440 0.9440 ---- 0.9410 0.9410 0.0030 0.32% 開放申贖
234 202019 南方策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
235 202101 南方寶元基金  1.1559 2.3959 ---- 1.1549 2.3949 0.0010 0.09% 開放申贖
236 202102 南方多利C基金  1.0418 1.1970 ---- 1.0429 1.1981 -0.0011 -0.11% 開放申贖
237 202103 南方多利A基金  1.0466 1.1998 ---- 1.0477 1.2009 -0.0011 -0.10% 開放申贖
238 202202 南方避險基金  2.3594 2.9034 ---- 2.3595 2.9035 -0.0001 -0.00 僅開放贖回
239 202211 南方恆元基金  1.1330 1.1530 ---- 1.1300 1.1500 0.0030 0.27% 開放申贖
240 202801 南方全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
241 206001 鵬華行業基金  1.0081 3.8409 ---- 1.0031 3.8227 0.0050 0.50% 開放申贖
242 206002 鵬華精選基金  0.9940 0.9940 ---- 0.9930 0.9930 0.0010 0.10% 開放申贖
243 210001 金鷹優選基金  0.7257 2.4643 ---- 0.7257 2.4643 0.0000 0.00 開放申贖
244 210002 金鷹紅利基金  1.1700 1.4580 ---- 1.1700 1.4580 0.0000 0.00 開放申贖
245 210003 金鷹優勢基金  1.0028 1.0028 ---- 1.0028 1.0028 0.0000 0.00 開放申贖
246 210004 金鷹成長基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
247 213001 寶盈鴻利基金  0.5740 2.4237 ---- 0.5742 2.4239 -0.0002 -0.03% 開放申贖
248 213002 寶盈泛沿海基金  0.5892 2.2182 ---- 0.5874 2.2151 0.0018 0.31% 開放申贖
249 213003 寶盈增長基金  1.0386 1.4386 ---- 1.0377 1.4377 0.0009 0.09% 開放申贖
250 213006 寶盈優勢基金  0.9779 1.1779 ---- 0.9762 1.1762 0.0017 0.17% 開放申贖
251 213007 寶盈強債A基金  1.1920 1.2300 ---- 1.1888 1.2268 0.0032 0.27% 開放申贖
252 213008 寶盈資源基金  1.0148 1.2887 ---- 1.0124 1.2861 0.0024 0.24% 開放申贖
253 213010 寶盈100基金  1.0330 1.0330 ---- 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 開放申贖
254 213917 寶盈強債C基金  1.1850 1.2230 ---- 1.1819 1.2199 0.0031 0.26% 開放申贖
255 217001 招商股票基金  0.5856 3.4596 ---- 0.5791 3.4531 0.0065 1.12% 開放申贖
256 217002 招商平衡基金  1.5071 2.6521 ---- 1.4945 2.6395 0.0126 0.84% 開放申贖
257 217003 招商債券A基金  1.1071 1.4836 ---- 1.1082 1.4847 -0.0011 -0.10% 開放申贖
258 217005 招商先鋒基金  0.7222 2.6722 ---- 0.7206 2.6706 0.0016 0.22% 開放申贖
259 217008 招商安本基金  1.2623 1.3623 ---- 1.2584 1.3584 0.0039 0.31% 開放申贖
260 217009 招商價值基金  1.0649 1.1549 ---- 1.0586 1.1486 0.0063 0.60% 開放申贖
261 217010 招商藍籌基金  1.3940 1.5940 ---- 1.3870 1.5870 0.0070 0.50% 開放申贖
262 217011 招商安心基金  1.1540 1.1540 ---- 1.1520 1.1520 0.0020 0.17% 開放申贖
263 217012 招商行業基金  1.1140 1.1140 ---- 1.1110 1.1110 0.0030 0.27% 開放申贖
264 217013 招商中小盤基金  1.0120 1.0120 ---- 1.0100 1.0100 0.0020 0.20% 開放申贖
265 217015 招商全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
266 217203 招商債券B基金  1.1066 1.4631 ---- 1.1077 1.4642 -0.0011 -0.10% 開放申贖
267 233001 大摩基礎基金  0.5628 2.1078 ---- 0.5597 2.1047 0.0031 0.55% 開放申贖
268 233005 大摩強債基金  1.0204 1.0204 ---- 1.0205 1.0205 -0.0001 -0.01% 封閉期內
269 233006 大摩領先基金  1.2030 1.2030 ---- 1.1946 1.1946 0.0084 0.70% 開放申贖
270 240001 寶康消費基金  1.5020 4.5285 ---- 1.4983 4.5193 0.0037 0.25% 開放申贖
271 240002 寶康配置基金  1.4964 3.1864 ---- 1.4945 3.1845 0.0019 0.13% 開放申贖
272 240003 寶康債券基金  1.1572 1.6472 ---- 1.1560 1.6460 0.0012 0.10% 開放申贖
273 240004 華寶動力基金  0.9795 3.4895 ---- 0.9773 3.4873 0.0022 0.23% 開放申贖
274 240005 華寶策略基金  0.6898 4.3294 ---- 0.6883 4.3260 0.0015 0.22% 開放申贖
275 240008 華寶收益基金  3.2989 3.2989 ---- 3.2949 3.2949 0.0040 0.12% 開放申贖
276 240009 華寶先進基金  2.3684 2.3684 ---- 2.3641 2.3641 0.0043 0.18% 開放申贖
277 240010 華寶行業基金  1.0329 1.0329 ---- 1.0314 1.0314 0.0015 0.15% 開放申贖
278 240011 華寶大盤基金  1.7683 1.8483 ---- 1.7653 1.8453 0.0030 0.17% 暫停大額申購
279 240012 華寶強債A基金  1.0632 1.0732 ---- 1.0627 1.0727 0.0005 0.05% 開放申贖
280 240013 華寶強債B基金  1.0584 1.0684 ---- 1.0580 1.0680 0.0004 0.04% 開放申贖
281 240014 華寶100基金  0.9700 0.9700 ---- 0.9693 0.9693 0.0007 0.07% 開放申贖
282 240016 華寶180價值聯接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
283 241001 華寶海外基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
284 253010 德盛安心基金  0.9260 1.9750 ---- 0.9260 1.9750 0.0000 0.00 開放申贖
285 253020 德盛增利A基金  1.0800 1.1000 ---- 1.0770 1.0970 0.0030 0.28% 開放申贖
286 253021 德盛增利B基金  1.0800 1.0950 ---- 1.0770 1.0920 0.0030 0.28% 開放申贖
287 255010 德盛穩健基金  1.6340 2.5140 ---- 1.6290 2.5090 0.0050 0.31% 開放申贖
288 257010 德盛小盤基金  0.8420 2.9720 ---- 0.8400 2.9700 0.0020 0.24% 開放申贖
289 257020 德盛精選基金  0.9610 2.7830 ---- 0.9570 2.7760 0.0040 0.42% 開放申贖
290 257030 德盛優勢基金  1.1870 1.2870 ---- 1.1810 1.2810 0.0060 0.51% 開放申贖
291 257040 德盛紅利基金  1.1130 1.4230 ---- 1.1120 1.4220 0.0010 0.09% 開放申贖
292 257050 國聯安主題基金  0.9970 0.9970 ---- 0.9910 0.9910 0.0060 0.61% 開放申贖
293 260101 景順優選基金  1.1777 3.0884 ---- 1.1701 3.0808 0.0076 0.65% 開放申贖
294 260103 景順平衡基金  0.7706 3.0606 ---- 0.7684 3.0584 0.0022 0.29% 開放申贖
295 260104 景順增長基金  3.8820 4.8800 ---- 3.8570 4.8550 0.0250 0.65% 開放申贖
296 260108 景順成長基金  0.9660 2.3160 ---- 0.9620 2.3120 0.0040 0.42% 開放申贖
297 260109 景順增長貳基金  1.1440 2.3320 ---- 1.1370 2.3250 0.0070 0.62% 開放申贖
298 260110 景順精選基金  0.9300 0.9300 ---- 0.9260 0.9260 0.0040 0.43% 開放申贖
299 260111 景順治理基金  1.2950 1.4850 ---- 1.2820 1.4720 0.0130 1.01% 開放申贖
300 260112 景順能源基建基金  1.0280 1.0280 ---- 1.0260 1.0260 0.0020 0.19% 開放申贖
301 270001 廣發聚富基金  1.2727 3.5827 ---- 1.2694 3.5794 0.0033 0.26% 開放申贖
302 270002 廣發穩健基金  1.5197 3.1647 ---- 1.5136 3.1586 0.0061 0.40% 開放申贖
303 270005 廣發聚豐基金  0.7629 4.2800 ---- 0.7612 4.2723 0.0017 0.22% 僅開放贖回
304 270006 廣發優選基金  1.5088 2.5088 ---- 1.5085 2.5085 0.0003 0.02% 開放申贖
305 270007 廣發大盤基金  0.9008 0.9008 ---- 0.8995 0.8995 0.0013 0.14% 僅開放贖回
306 270008 廣發精選基金  1.5200 1.6800 ---- 1.5110 1.6710 0.0090 0.60% 開放申贖
307 270009 廣發強債基金  1.0930 1.1430 ---- 1.0920 1.1420 0.0010 0.09% 開放申贖
308 270010 廣發300基金  1.5840 1.7240 ---- 1.5810 1.7210 0.0030 0.19% 開放申贖
309 270021 廣發聚瑞基金  1.0290 1.0290 ---- 1.0260 1.0260 0.0030 0.29% 開放申贖
310 270022 廣發內需基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
311 288001 華夏經典基金  1.0090 3.1490 ---- 1.0060 3.1460 0.0030 0.30% 僅開放贖回
312 288002 華夏收入基金  2.5680 3.9680 ---- 2.5640 3.9640 0.0040 0.16% 僅開放贖回
313 288102 中信雙利基金  1.0848 1.4858 分紅(除息) 1.1048 1.4848 0.0010 0.09% 僅開放贖回
314 290002 泰信先行基金  0.7075 2.6134 ---- 0.7039 2.6055 0.0036 0.51% 開放申贖
315 290003 泰信雙息基金  1.0405 1.1748 ---- 1.0392 1.1735 0.0013 0.13% 開放申贖
316 290004 泰信優質基金  1.2077 1.7077 ---- 1.1952 1.6952 0.0125 1.05% 開放申贖
317 290005 泰信優勢基金  1.1980 1.3280 ---- 1.1960 1.3260 0.0020 0.17% 開放申贖
318 290006 泰信藍籌基金  1.0824 1.2324 ---- 1.0799 1.2299 0.0025 0.23% 開放申贖
319 290007 泰信強債A基金  0.9840 0.9840 ---- 0.9829 0.9829 0.0011 0.11% 開放申贖
320 291007 泰信強債C基金  0.9813 0.9813 ---- 0.9802 0.9802 0.0011 0.11% 開放申贖
321 310308 申萬盛利精選基金  0.9635 2.5355 ---- 0.9574 2.5294 0.0061 0.64% 開放申贖
322 310318 申萬盛利配置基金  0.9898 1.7808 ---- 0.9881 1.7791 0.0017 0.17% 開放申贖
323 310328 申萬新動力基金  0.7670 2.6639 ---- 0.7641 2.6586 0.0029 0.38% 開放申贖
324 310358 申萬新經濟基金  0.7356 2.0675 ---- 0.7328 2.0647 0.0028 0.38% 開放申贖
325 310368 申萬競爭優勢基金  1.5009 1.6509 ---- 1.4960 1.6460 0.0049 0.33% 開放申贖
326 310378 申萬添益寶A基金  1.0640 1.0710 ---- 1.0620 1.0690 0.0020 0.19% 開放申贖
327 310379 申萬添益寶B基金  1.0600 1.0670 ---- 1.0570 1.0640 0.0030 0.28% 開放申贖
328 310388 申萬消費增長基金  1.1010 1.1360 ---- 1.0930 1.1280 0.0080 0.73% 開放申贖
329 310398 申萬300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
330 320001 諾安平衡基金  0.7922 3.0522 ---- 0.7911 3.0511 0.0011 0.14% 開放申贖
331 320003 諾安股票基金  1.0565 2.9400 ---- 1.0550 2.9385 0.0015 0.14% 開放申贖
332 320004 諾安債券基金  1.1244 1.1840 ---- 1.1209 1.1805 0.0035 0.31% 開放申贖
333 320005 諾安價值基金  0.9569 1.9019 ---- 0.9511 1.8961 0.0058 0.61% 開放申贖
334 320006 諾安配置基金  1.0970 1.5170 ---- 1.0940 1.5140 0.0030 0.27% 開放申贖
335 320007 諾安成長基金  1.1210 1.2610 ---- 1.1180 1.2580 0.0030 0.27% 開放申贖
336 320008 諾安增利A基金  1.0320 1.0320 ---- 1.0290 1.0290 0.0030 0.29% 開放申贖
337 320009 諾安增利B基金  1.0280 1.0280 ---- 1.0260 1.0260 0.0020 0.19% 開放申贖
338 320010 諾安100基金  0.9280 0.9280 ---- 0.9260 0.9260 0.0020 0.22% 開放申贖
339 320011 諾安中小盤基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
340 340001 興業轉債基金  1.1747 2.8007 ---- 1.1746 2.8006 0.0001 0.01% 暫停大額申購
341 340006 興業全球視野基金  3.4410 3.4410 ---- 3.4363 3.4363 0.0047 0.14% 開放申贖
342 340007 興業責任基金  1.4040 1.5940 ---- 1.4040 1.5940 0.0000 0.00 暫停大額申購
343 340008 興業有機基金  1.1743 1.1743 ---- 1.1674 1.1674 0.0069 0.59% 開放申贖
344 340009 興業磐穩基金  1.0235 1.0235 ---- 1.0242 1.0242 -0.0007 -0.07% 開放申贖
345 350001 天治財富基金  0.7501 2.2954 ---- 0.7452 2.2905 0.0049 0.66% 開放申贖
346 350002 天治品質基金  0.8869 3.3969 ---- 0.8818 3.3918 0.0051 0.58% 開放申贖
347 350005 天治創新基金  1.2521 1.2521 ---- 1.2470 1.2470 0.0051 0.41% 開放申贖
348 350006 天治雙盈基金  1.0362 1.0362 ---- 1.0349 1.0349 0.0013 0.13% 開放申贖
349 350007 天治趨勢基金  1.0310 1.0310 ---- 1.0210 1.0210 0.0100 0.98% 開放申贖
350 360001 光大量化基金  0.9373 2.9110 ---- 0.9339 2.9076 0.0034 0.36% 開放申贖
351 360005 光大紅利基金  2.4365 3.0945 ---- 2.4292 3.0872 0.0073 0.30% 開放申贖
352 360006 光大增長基金  1.3297 2.6097 ---- 1.3240 2.6040 0.0057 0.43% 開放申贖
353 360007 光大優勢基金  0.7927 0.7927 ---- 0.7909 0.7909 0.0018 0.23% 開放申贖
354 360008 光大增利A基金  1.0650 1.0650 ---- 1.0630 1.0630 0.0020 0.19% 開放申贖
355 360009 光大增利C基金  1.0600 1.0600 ---- 1.0580 1.0580 0.0020 0.19% 開放申贖
356 360010 光大精選基金  1.1606 1.2806 ---- 1.1581 1.2781 0.0025 0.22% 暫停大額申購
357 360011 光大配置基金  0.9880 0.9880 ---- 0.9860 0.9860 0.0020 0.20% 開放申贖
358 360012 光大中小盤基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
359 371020 上投純債A基金  1.0230 1.0230 ---- 1.0230 1.0230 0.0000 0.00 開放申贖
360 371120 上投純債B基金  1.0200 1.0200 ---- 1.0200 1.0200 0.0000 0.00 開放申贖
361 373010 上投雙息基金  0.9351 2.3643 ---- 0.9321 2.3613 0.0030 0.32% 開放申贖
362 373020 上投雙核基金  1.1773 1.2273 ---- 1.1710 1.2210 0.0063 0.54% 開放申贖
363 375010 上投優勢基金  2.2822 5.3522 ---- 2.2789 5.3489 0.0033 0.14% 開放申贖
364 377010 上投阿爾法基金  3.1965 5.1165 ---- 3.1858 5.1058 0.0107 0.34% 開放申贖
365 377016 上投亞太基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
366 377020 上投內需基金  1.1193 1.2993 ---- 1.1173 1.2973 0.0020 0.18% 開放申贖
367 377530 上投輪動基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
368 378010 上投先鋒基金  1.6457 2.3257 ---- 1.6414 2.3214 0.0043 0.26% 開放申贖
369 379010 上投中小盤基金  1.3900 1.4300 ---- 1.3830 1.4230 0.0070 0.51% 開放申贖
370 395001 中海債券基金  1.0180 1.2080 ---- 1.0170 1.2070 0.0010 0.10% 開放申贖
371 398001 中海優質基金  0.5709 2.8661 ---- 0.5667 2.8557 0.0042 0.74% 開放申贖
372 398011 中海分紅基金  0.7916 2.1916 ---- 0.7854 2.1854 0.0062 0.79% 開放申贖
373 398021 中海能源基金  0.9265 1.2365 ---- 0.9231 1.2331 0.0034 0.37% 開放申贖
374 398031 中海藍籌基金  1.0640 1.3240 ---- 1.0628 1.3228 0.0012 0.11% 開放申贖
375 398041 中海量化基金  1.0460 1.0480 ---- 1.0380 1.0400 0.0080 0.77% 開放申贖
376 399001 中海50基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
377 400001 東方龍基金  0.6804 2.4419 ---- 0.6784 2.4399 0.0020 0.29% 開放申贖
378 400003 東方精選基金  1.0162 3.3478 ---- 1.0142 3.3423 0.0020 0.20% 開放申贖
379 400007 東方策略基金  1.4724 1.4724 ---- 1.4687 1.4687 0.0037 0.25% 開放申贖
380 400009 東方穩健基金  1.0470 1.0470 ---- 1.0470 1.0470 0.0000 0.00 開放申贖
381 400011 東方動力基金  0.9344 0.9344 ---- 0.9320 0.9320 0.0024 0.26% 開放申贖
382 410001 華富競爭力基金  0.7973 2.2011 ---- 0.8000 2.2060 -0.0027 -0.34% 開放申贖
383 410003 華富成長基金  0.7023 0.9923 ---- 0.6992 0.9892 0.0031 0.44% 開放申贖
384 410004 華富強債A基金  1.1382 1.2582 ---- 1.1371 1.2571 0.0011 0.10% 開放申贖
385 410005 華富強債B基金  1.1391 1.2491 ---- 1.1381 1.2481 0.0010 0.09% 開放申贖
386 410006 華富精選基金  1.1603 1.1603 ---- 1.1547 1.1547 0.0056 0.48% 開放申贖
387 410007 華富增長基金  0.9223 0.9223 ---- 0.9190 0.9190 0.0033 0.36% 開放申贖
388 410008 華富100基金  0.9338 0.9338 ---- 0.9324 0.9324 0.0014 0.15% 開放申贖
389 420001 天弘精選基金  0.5898 1.7278 ---- 0.5879 1.7235 0.0019 0.32% 開放申贖
390 420002 天弘債券A基金  1.0158 1.0886 ---- 1.0153 1.0881 0.0005 0.05% 開放申贖
391 420003 天弘永定基金  1.0792 1.2692 ---- 1.0737 1.2637 0.0055 0.51% 開放申贖
392 420005 天弘周期基金  0.9990 0.9990 ---- 0.9930 0.9930 0.0060 0.60% 開放申贖
393 420102 天弘債券B基金  1.0171 1.0975 ---- 1.0166 1.0970 0.0005 0.05% 開放申贖
394 450001 國富收益基金  0.6403 2.1363 ---- 0.6383 2.1328 0.0020 0.31% 開放申贖
395 450002 國富彈性基金  1.3566 2.6166 ---- 1.3551 2.6151 0.0015 0.11% 開放申贖
396 450003 國富潛力基金  1.1004 1.4504 ---- 1.0981 1.4481 0.0023 0.21% 開放申贖
397 450004 國富價值基金  1.3984 1.5984 ---- 1.3976 1.5976 0.0008 0.06% 開放申贖
398 450005 國富強債A基金  1.0116 1.0516 ---- 1.0119 1.0519 -0.0003 -0.03% 開放申贖
399 450006 國富強債C基金  1.0095 1.0495 ---- 1.0098 1.0498 -0.0003 -0.03% 開放申贖
400 450007 國富成長基金  1.1854 1.1854 ---- 1.1804 1.1804 0.0050 0.42% 開放申贖
401 450008 國富300基金  1.0860 1.0860 ---- 1.0830 1.0830 0.0030 0.28% 開放申贖
402 460001 友邦盛世基金  0.6225 2.6505 ---- 0.6205 2.6458 0.0020 0.32% 開放申贖
403 460002 友邦成長基金  0.9838 1.0138 ---- 0.9802 1.0102 0.0036 0.37% 開放申贖
404 460003 友邦增利B基金  1.0974 1.2074 ---- 1.0975 1.2075 -0.0001 -0.01% 開放申贖
405 460005 友邦價值基金  1.2748 1.5848 ---- 1.2701 1.5801 0.0047 0.37% 開放申贖
406 460007 友邦行業基金  0.8230 0.8230 ---- 0.8200 0.8200 0.0030 0.37% 開放申贖
407 470007 添富上証基金  1.0010 1.0010 ---- 0.9990 0.9990 0.0020 0.20% 開放申贖
408 470008 添富回報基金  0.9860 0.9860 ---- 0.9840 0.9840 0.0020 0.20% 開放申贖
409 470009 添富民營基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
410 470078 添富增收C基金  1.0850 1.1350 ---- 1.0840 1.1340 0.0010 0.09% 開放申贖
411 481001 工銀價值基金  0.3784 3.8613 ---- 0.3783 3.8610 0.0001 0.03% 開放申贖
412 481004 工銀成長基金  1.3635 1.6135 ---- 1.3582 1.6082 0.0053 0.39% 開放申贖
413 481006 工銀紅利基金  1.0179 1.0579 ---- 1.0140 1.0540 0.0039 0.38% 開放申贖
414 481008 工銀藍籌基金  1.2520 1.5720 ---- 1.2490 1.5690 0.0030 0.24% 開放申贖
415 481009 工銀300基金  1.1850 1.3500 ---- 1.1820 1.3470 0.0030 0.25% 開放申贖
416 481010 工銀中小盤基金  1.0180 1.0180 ---- 1.0140 1.0140 0.0040 0.39% 僅開放申購
417 483003 工銀平衡基金  0.7376 1.9460 ---- 0.7354 1.9420 0.0022 0.30% 開放申贖
418 485005 工銀強債B基金  1.0760 1.2710 ---- 1.0778 1.2728 -0.0018 -0.17% 開放申贖
419 485007 工銀添利B基金  1.1546 1.2246 ---- 1.1562 1.2262 -0.0016 -0.14% 開放申贖
420 485105 工銀強債A基金  1.0906 1.2856 ---- 1.0924 1.2874 -0.0018 -0.16% 開放申贖
421 485107 工銀添利A基金  1.1644 1.2344 ---- 1.1660 1.2360 -0.0016 -0.14% 開放申贖
422 486001 工銀全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
423 510010 180治理ETF基金  0.8600 0.9570 ---- 0.8580 0.9550 0.0020 0.23% 僅場內交易
424 510023 上証超大盤ETF基金  0.2480 0.9150 ---- 0.2480 0.9150 0.0000 0.00 僅場內交易
425 510030 上証180價值ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
426 510050 上証50ETF基金  2.3690 2.9480 ---- 2.3640 2.9420 0.0050 0.21% 僅場內交易
427 510061 上証央企ETF基金  --- --- ---- 1.5840 1.0130 --- --- 僅場內交易
428 510080 長盛全債基金  1.2456 1.9556 ---- 1.2429 1.9529 0.0027 0.22% 開放申贖
429 510081 長盛精選基金  1.1176 2.9176 ---- 1.1142 2.9142 0.0034 0.31% 開放申贖
430 510133 上証中盤ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
431 510180 上証180ETF基金  0.7240 2.7710 ---- 0.7230 2.7670 0.0010 0.14% 僅場內交易
432 510880 紅利ETF基金  2.6030 1.7360 ---- 2.6020 1.7360 0.0010 0.04% 僅場內交易
433 519001 銀華價值基金  1.5319 5.1720 ---- 1.5244 5.1478 0.0075 0.49% 僅開放贖回
434 519003 海富增長基金  0.7820 2.3970 ---- 0.7780 2.3930 0.0040 0.51% 開放申贖
435 519005 海富股票基金  0.7190 2.6680 ---- 0.7160 2.6650 0.0030 0.42% 開放申贖
436 519007 海富回報基金  0.7140 2.2100 ---- 0.7120 2.2080 0.0020 0.28% 開放申贖
437 519008 添富優勢基金  2.4585 4.4885 ---- 2.4483 4.4783 0.0102 0.42% 開放申贖
438 519011 海富精選基金  0.8548 3.7174 ---- 0.8528 3.7108 0.0020 0.23% 開放申贖
439 519013 海富優勢基金  1.1290 2.0850 ---- 1.1230 2.0790 0.0060 0.53% 開放申贖
440 519015 海富精選貳基金  0.6770 0.9970 ---- 0.6760 0.9960 0.0010 0.15% 開放申贖
441 519017 大成積極基金  1.0060 2.0630 ---- 1.0040 2.0610 0.0020 0.20% 開放申贖
442 519018 添富均衡基金  0.7887 2.4564 ---- 0.7860 2.4494 0.0027 0.34% 開放申贖
443 519019 大成景陽基金  0.7830 3.7620 ---- 0.7790 3.7580 0.0040 0.51% 開放申贖
444 519021 國泰金鼎基金  0.9630 1.9390 ---- 0.9620 1.9370 0.0010 0.10% 開放申贖
445 519023 海富債券C基金  1.0960 1.0960 ---- 1.0950 1.0950 0.0010 0.09% 開放申贖
446 519024 海富債券A基金  1.0960 1.0960 ---- 1.0950 1.0950 0.0010 0.09% 暫停大額申購
447 519025 海富成長基金  1.2440 1.2440 ---- 1.2390 1.2390 0.0050 0.40% 開放申贖
448 519026 海富中小盤基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
449 519029 華夏穩增基金  1.6890 2.3940 ---- 1.6830 2.3880 0.0060 0.36% 開放申贖
450 519035 富國天博基金  0.8713 3.0221 ---- 0.8665 3.0093 0.0048 0.55% 開放申贖
451 519039 長盛同德基金  0.9046 2.5921 ---- 0.9054 2.5944 -0.0008 -0.09% 開放申贖
452 519066 添富藍籌基金  1.4190 1.5590 ---- 1.4160 1.5560 0.0030 0.21% 開放申贖
453 519068 添富焦點基金  1.2209 1.4009 ---- 1.2163 1.3963 0.0046 0.38% 開放申贖
454 519069 添富價值基金  1.5380 1.6180 ---- 1.5290 1.6090 0.0090 0.59% 開放申贖
455 519078 添富增收A基金  1.0870 1.1370 ---- 1.0860 1.1360 0.0010 0.09% 開放申贖
456 519087 新華分紅基金  0.8500 2.5583 ---- 0.8453 2.5507 0.0047 0.56% 開放申贖
457 519089 新華成長基金  1.6643 2.0643 分紅(紅利發放) 1.6542 2.0542 0.0101 0.61% 開放申贖
458 519091 新華資源基金  1.0270 1.0270 ---- 1.0230 1.0230 0.0040 0.39% 開放申贖
459 519093 新華企業基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
460 519100 長盛100基金  0.9522 1.5722 ---- 0.9510 1.5710 0.0012 0.13% 開放申贖
461 519110 浦銀價值基金  0.9240 0.9240 ---- 0.9180 0.9180 0.0060 0.65% 開放申贖
462 519111 浦銀收益A基金  0.9980 0.9980 ---- 0.9990 0.9990 -0.0010 -0.10% 開放申贖
463 519112 浦銀收益C基金  0.9970 0.9970 ---- 0.9970 0.9970 0.0000 0.00 開放申贖
464 519113 浦銀生活基金  1.0390 1.0390 ---- 1.0310 1.0310 0.0080 0.78% 開放申贖
465 519115 浦銀紅利基金  0.9750 0.9750 ---- 0.9690 0.9690 0.0060 0.62% 開放申贖
466 519180 萬家180基金  0.7475 3.0875 ---- 0.7461 3.0861 0.0014 0.19% 開放申贖
467 519181 萬家和諧基金  0.6699 1.4458 ---- 0.6674 1.4414 0.0025 0.37% 開放申贖
468 519183 萬家引擎基金  1.0241 1.5141 ---- 1.0228 1.5128 0.0013 0.13% 開放申贖
469 519185 萬家精選基金  1.0158 1.0958 ---- 1.0122 1.0922 0.0036 0.36% 開放申贖
470 519186 萬家穩增A基金  1.0125 1.0125 ---- 1.0134 1.0134 -0.0009 -0.09% 開放申贖
471 519187 萬家穩增C基金  1.0100 1.0100 ---- 1.0108 1.0108 -0.0008 -0.08% 開放申贖
472 519300 大成300基金  1.0172 2.4272 ---- 1.0149 2.4249 0.0023 0.23% 開放申贖
473 519519 友邦增利A基金  1.1053 1.2153 ---- 1.1053 1.2153 0.0000 0.00 開放申贖
474 519601 海富海外基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
475 519666 銀河銀信B基金  1.0244 1.2624 ---- 1.0236 1.2616 0.0008 0.08% 開放申贖
476 519667 銀河銀信A基金  1.0329 1.2709 ---- 1.0320 1.2700 0.0009 0.09% 開放申贖
477 519668 銀河成長基金  1.3403 1.6153 ---- 1.3348 1.6098 0.0055 0.41% 開放申贖
478 519670 銀河行業基金  1.0950 1.2450 ---- 1.0890 1.2390 0.0060 0.55% 開放申贖
479 519671 銀河300基金  1.0040 1.0040 ---- 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 開放申贖
480 519680 交銀債券A基金  1.0343 1.2053 ---- 1.0334 1.2044 0.0009 0.09% 開放申贖
481 519682 交銀債券C基金  1.0295 1.1955 ---- 1.0286 1.1946 0.0009 0.09% 開放申贖
482 519686 交銀180治理聯接基金  0.9590 0.9590 ---- 0.9570 0.9570 0.0020 0.21% 開放申贖
483 519688 交銀精選基金  0.9697 3.1155 ---- 0.9695 3.1153 0.0002 0.02% 開放申贖
484 519690 交銀穩健基金  1.4670 2.9220 ---- 1.4616 2.9166 0.0054 0.37% 開放申贖
485 519692 交銀成長基金  2.5661 2.8111 ---- 2.5586 2.8036 0.0075 0.29% 開放申贖
486 519694 交銀藍籌基金  0.8652 0.8802 ---- 0.8628 0.8778 0.0024 0.28% 開放申贖
487 519696 交銀環球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
488 519697 交銀保本基金  1.0750 1.0950 ---- 1.0730 1.0930 0.0020 0.19% 開放申贖
489 519698 交銀先鋒基金  1.1655 1.1905 ---- 1.1657 1.1907 -0.0002 -0.02% 開放申贖
490 519987 長信恆利基金  0.9540 0.9540 ---- 0.9490 0.9490 0.0050 0.53% 開放申贖
491 519989 長信利豐基金  1.0280 1.0680 ---- 1.0270 1.0670 0.0010 0.10% 開放申贖
492 519991 長信雙利基金  0.9350 1.2350 ---- 0.9330 1.2330 0.0020 0.21% 開放申贖
493 519993 長信增利基金  0.8531 2.0921 ---- 0.8521 2.0911 0.0010 0.12% 開放申贖
494 519994 長信金利基金  0.7597 2.2490 ---- 0.7580 2.2449 0.0017 0.22% 開放申贖
495 519996 長信銀利基金  0.8013 2.7213 ---- 0.7980 2.7180 0.0033 0.41% 開放申贖
496 530001 建信價值基金  0.7667 2.2949 ---- 0.7606 2.2888 0.0061 0.80% 開放申贖
497 530003 建信成長基金  1.0052 2.4552 ---- 0.9986 2.4486 0.0066 0.66% 開放申贖
498 530005 建信配置基金  0.9091 1.4591 ---- 0.9057 1.4557 0.0034 0.38% 開放申贖
499 530006 建信精選基金  1.0820 1.6620 ---- 1.0780 1.6580 0.0040 0.37% 開放申贖
500 530008 建信增利基金  1.1670 1.2320 ---- 1.1670 1.2320 0.0000 0.00 開放申贖
501 530009 建信強債A基金  1.0460 1.0460 ---- 1.0440 1.0440 0.0020 0.19% 開放申贖
502 531009 建信強債C基金  1.0430 1.0430 ---- 1.0400 1.0400 0.0030 0.29% 開放申贖
503 540001 匯豐2016基金  2.0366 2.1366 ---- 2.0348 2.1348 0.0018 0.09% 開放申贖
504 540002 匯豐龍騰基金  1.8415 2.3075 ---- 1.8421 2.3081 -0.0006 -0.03% 開放申贖
505 540003 匯豐策略基金  1.1141 1.2341 ---- 1.1132 1.2332 0.0009 0.08% 開放申贖
506 540004 匯豐2026基金  1.2850 1.6050 ---- 1.2815 1.6015 0.0035 0.27% 開放申贖
507 540005 匯豐增利基金  1.0026 1.0026 ---- 1.0026 1.0026 0.0000 0.00 開放申贖
508 540006 匯豐大盤基金  1.0748 1.1348 ---- 1.0734 1.1334 0.0014 0.13% 開放申贖
509 540007 匯豐中小盤基金  0.9909 0.9909 ---- 0.9918 0.9918 -0.0009 -0.09% 開放申贖
510 550001 信誠四季紅基金  0.9762 2.1372 ---- 0.9740 2.1350 0.0022 0.23% 開放申贖
511 550002 信誠精萃基金  0.9259 2.1664 ---- 0.9229 2.1598 0.0030 0.33% 開放申贖
512 550003 信誠盛世基金  1.7010 1.7010 ---- 1.6910 1.6910 0.0100 0.59% 開放申贖
513 550004 信誠三得益A基金  1.0610 1.0940 ---- 1.0620 1.0950 -0.0010 -0.09% 開放申贖
514 550005 信誠三得益B基金  1.0520 1.0850 ---- 1.0530 1.0860 -0.0010 -0.09% 開放申贖
515 550006 信誠優債A基金  1.0270 1.0370 ---- 1.0260 1.0360 0.0010 0.10% 開放申贖
516 550007 信誠優債B基金  1.0210 1.0310 ---- 1.0190 1.0290 0.0020 0.20% 開放申贖
517 550008 信誠優勝基金  1.0610 1.0610 ---- 1.0580 1.0580 0.0030 0.28% 開放申贖
518 550009 信誠中小盤基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
519 560002 益民紅利基金  0.7035 1.8529 ---- 0.7018 1.8498 0.0017 0.24% 開放申贖
520 560003 益民創新基金  0.9102 0.9302 ---- 0.9079 0.9279 0.0023 0.25% 開放申贖
521 560005 益民多利基金  1.0503 1.0913 ---- 1.0508 1.0918 -0.0005 -0.05% 開放申贖
522 570001 諾德價值基金  0.9624 0.9624 ---- 0.9573 0.9573 0.0051 0.53% 開放申贖
523 570005 諾德成長基金  1.0700 1.0700 ---- 1.0660 1.0660 0.0040 0.38% 開放申贖
524 571002 諾德配置基金  1.1922 1.1922 ---- 1.1884 1.1884 0.0038 0.32% 開放申贖
525 573003 諾德強債基金  1.0480 1.0480 ---- 1.0470 1.0470 0.0010 0.10% 開放申贖
526 580001 東吳嘉禾基金  0.7590 2.4790 ---- 0.7549 2.4749 0.0041 0.54% 開放申贖
527 580002 東吳動力基金  1.2106 1.7306 ---- 1.2047 1.7247 0.0059 0.49% 開放申贖
528 580003 東吳輪動基金  1.0578 1.0578 ---- 1.0504 1.0504 0.0074 0.70% 開放申贖
529 580005 東吳策略基金  1.0581 1.0581 ---- 1.0517 1.0517 0.0064 0.61% 開放申贖
530 580006 東吳新經濟基金  1.0010 1.0010 ---- 0.9990 0.9990 0.0020 0.20% 開放申贖
531 582001 東吳優信A基金  0.9938 1.0058 ---- 0.9936 1.0056 0.0002 0.02% 開放申贖
532 582201 東吳優信C基金  0.9903 1.0023 ---- 0.9901 1.0021 0.0002 0.02% 開放申贖
533 590001 中郵優選基金  1.5462 2.7662 ---- 1.5404 2.7604 0.0058 0.38% 僅開放贖回
534 590002 中郵成長基金  0.7685 0.7685 ---- 0.7663 0.7663 0.0022 0.29% 僅開放贖回
535 590003 中郵優勢基金  1.0530 1.1330 分紅(紅利發放) 1.0490 1.1290 0.0040 0.38% 開放申贖
536 610001 信達增長基金  1.1163 1.3963 ---- 1.1137 1.3937 0.0026 0.23% 開放申贖
537 610002 信達配置基金  1.3090 1.5090 ---- 1.3040 1.5040 0.0050 0.38% 開放申贖
538 610003 信達債券A基金  1.0220 1.0220 ---- 1.0200 1.0200 0.0020 0.20% 開放申贖
539 610004 信達中小盤基金  1.0300 1.0300 ---- 1.0280 1.0280 0.0020 0.19% 開放申贖
540 610103 信達債券B基金  1.0180 1.0180 ---- 1.0160 1.0160 0.0020 0.20% 開放申贖
541 620001 金元保本基金  1.0296 1.0396 ---- 1.0291 1.0391 0.0005 0.05% 開放申贖
542 620002 金元成長基金  1.1360 1.3060 ---- 1.1300 1.3000 0.0060 0.53% 開放申贖
543 620003 金元豐利基金  0.9950 1.0050 ---- 0.9950 1.0050 0.0000 0.00 開放申贖
544 620004 金元增長基金  0.9890 0.9890 ---- 0.9800 0.9800 0.0090 0.92% 開放申贖
545 620005 金元核心基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
546 630001 華商領先基金  1.0515 1.1565 ---- 1.0471 1.1521 0.0044 0.42% 開放申贖
547 630002 華商盛世基金  1.7575 2.0225 ---- 1.7425 2.0075 0.0150 0.86% 開放申贖
548 630003 華商強債A基金  1.0890 1.1400 ---- 1.0880 1.1390 0.0010 0.09% 開放申贖
549 630005 華商阿爾法基金  0.9650 0.9650 ---- 0.9540 0.9540 0.0110 1.15% 開放申贖
550 630103 華商強債B基金  1.0860 1.1340 ---- 1.0850 1.1330 0.0010 0.09% 開放申贖
551 660001 農銀成長基金  1.2603 1.6603 ---- 1.2507 1.6507 0.0096 0.77% 開放申贖
552 660002 農銀增利基金  1.0462 1.0492 ---- 1.0447 1.0477 0.0015 0.14% 開放申贖
553 660003 農銀雙利基金  1.0939 1.1439 ---- 1.0919 1.1419 0.0020 0.18% 開放申贖
554 660004 農銀價值基金  1.0163 1.0163 ---- 1.0137 1.0137 0.0026 0.26% 開放申贖
555 660005 農銀中小盤基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
556 690001 民生藍籌基金  1.2030 1.2330 ---- 1.1990 1.2290 0.0040 0.33% 開放申贖
557 690002 民生強債A基金  1.0660 1.0660 ---- 1.0650 1.0650 0.0010 0.09% 開放申贖
558 690003 民生精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
559 690202 民生強債C基金  1.0630 1.0630 ---- 1.0630 1.0630 0.0000 0.00 開放申贖
來源:人民網-經濟頻道 (責任編輯:張曉晶(實習))
 
 
您的留言
內容:
請您注意
1.遵守中華人民共和國有關法律、法規,尊重網上道德,承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。
2.人民網擁有管理筆名和留言的一切權力。
3.您在人民網留言板發表的言論,人民網有權在網站內轉載或引用。
4.如您對管理有意見請向人民日報網絡中心留言板管理員人民日報網絡中心反映。
人 民 網 版 權 所 有 ,未 經 書 面 授 權 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2010 by www.people.com.cn. all rights reserved