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4月14日基金淨值 更新日期:4月13日

序號 基金代碼 基金簡稱 2010-04-13 備注 2010-04-12 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金  1.4770 3.2580 ---- 1.4750 3.2560 0.0020 0.14% 開放申贖
2 000011 華夏大盤基金  10.7250 11.2050 分紅(紅利發放) 10.7580 11.2380 -0.0330 -0.31% 僅開放贖回
3 000021 華夏優勢基金  2.2360 2.3560 ---- 2.2540 2.3740 -0.0180 -0.80% 開放申贖
4 000031 華夏復興基金  1.3580 1.3580 ---- 1.3680 1.3680 -0.0100 -0.73% 僅開放贖回
5 000041 華夏全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
6 000051 華夏300基金  0.9460 0.9460 ---- 0.9350 0.9350 0.0110 1.18% 開放申贖
7 000061 華夏盛世基金  0.9770 0.9770 ---- 0.9720 0.9720 0.0050 0.51% 封閉期內
8 001001 華夏債券A基金  1.0970 1.5470 ---- 1.0980 1.5480 -0.0010 -0.09% 開放申贖
9 001003 華夏債券C基金  1.0800 1.5300 ---- 1.0810 1.5310 -0.0010 -0.09% 開放申贖
10 001011 華夏希望A基金  1.1360 1.2260 ---- 1.1340 1.2240 0.0020 0.18% 開放申贖
11 001013 華夏希望C基金  1.1290 1.2190 ---- 1.1270 1.2170 0.0020 0.18% 開放申贖
12 002001 華夏回報基金  1.3930 3.4050 ---- 1.3870 3.3990 0.0060 0.43% 開放申贖
13 002011 華夏紅利基金  2.4340 4.2670 ---- 2.4360 4.2690 -0.0020 -0.08% 僅開放贖回
14 002021 華夏回報貳基金  1.1350 2.4230 ---- 1.1320 2.4200 0.0030 0.27% 開放申贖
15 002031 華夏策略基金  2.0620 2.0620 ---- 2.0700 2.0700 -0.0080 -0.39% 僅開放贖回
16 020001 國泰金鷹基金  1.0200 3.9620 ---- 1.0220 3.9640 -0.0020 -0.20% 開放申贖
17 020002 國泰債券A基金  1.0440 1.4230 ---- 1.0470 1.4260 -0.0030 -0.29% 開放申贖
18 020003 國泰精選基金  0.9300 3.7800 ---- 0.9330 3.7890 -0.0030 -0.32% 開放申贖
19 020005 國泰金馬基金  0.8970 3.7080 ---- 0.8900 3.6800 0.0070 0.79% 開放申贖
20 020009 國泰金鵬基金  1.1090 2.0500 ---- 1.1030 2.0440 0.0060 0.54% 開放申贖
21 020010 國泰金牛基金  1.0900 1.1850 ---- 1.0880 1.1830 0.0020 0.18% 開放申贖
22 020011 國泰300基金  0.6740 0.9650 ---- 0.6670 0.9550 0.0070 1.05% 開放申贖
23 020012 國泰債券C基金  1.0420 1.4150 ---- 1.0450 1.4180 -0.0030 -0.29% 開放申贖
24 020015 國泰優勢基金  1.1810 1.2260 ---- 1.1770 1.2220 0.0040 0.34% 開放申贖
25 020018 國泰金鹿二期基金  1.0020 1.1040 ---- 1.0010 1.1030 0.0010 0.10% 開放申贖
26 020019 國泰雙利A基金  1.1280 1.1380 ---- 1.1300 1.1400 -0.0020 -0.18% 開放申贖
27 020020 國泰雙利C基金  1.1220 1.1320 ---- 1.1240 1.1340 -0.0020 -0.18% 開放申贖
28 040001 華安創新基金  0.7480 3.5300 ---- 0.7490 3.5350 -0.0010 -0.13% 開放申贖
29 040002 華安A股基金  0.9050 3.4060 ---- 0.8970 3.3790 0.0080 0.89% 開放申贖
30 040004 華安寶利基金  1.0990 3.3790 ---- 1.0920 3.3720 0.0070 0.64% 開放申贖
31 040005 華安宏利基金  2.5909 3.2109 ---- 2.5836 3.2036 0.0073 0.28% 開放申贖
32 040007 華安中小盤基金  1.2022 2.5171 ---- 1.2020 2.5169 0.0002 0.02% 開放申贖
33 040008 華安策略基金  0.7848 2.3211 ---- 0.7784 2.3147 0.0064 0.82% 開放申贖
34 040009 華安債券A基金  1.1219 1.1519 ---- 1.1198 1.1498 0.0021 0.19% 開放申贖
35 040010 華安債券B基金  1.1122 1.1422 ---- 1.1101 1.1401 0.0021 0.19% 開放申贖
36 040011 華安核心基金  1.1703 1.6703 ---- 1.1672 1.6672 0.0031 0.27% 開放申贖
37 040012 華安強債A基金  1.0640 1.0890 ---- 1.0640 1.0890 0.0000 0.00 開放申贖
38 040013 華安強債B基金  1.0590 1.0840 ---- 1.0590 1.0840 0.0000 0.00 開放申贖
39 040015 華安配置基金  1.0070 1.0070 ---- 1.0010 1.0010 0.0060 0.60% 開放申贖
40 040016 華安輪動基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
41 040180 華安上証180聯接基金  1.0660 1.0660 ---- 1.0510 1.0510 0.0150 1.43% 開放申贖
42 050001 博時價值基金  0.7930 3.2950 ---- 0.7890 3.2910 0.0040 0.51% 開放申贖
43 050002 博時300基金  0.9110 2.8910 ---- 0.9000 2.8800 0.0110 1.22% 開放申贖
44 050004 博時精選基金  1.4563 2.9613 ---- 1.4420 2.9470 0.0143 0.99% 開放申贖
45 050006 博時穩定B基金  1.0700 1.2440 ---- 1.0710 1.2450 -0.0010 -0.09% 開放申贖
46 050007 博時平衡基金  1.1830 2.4620 ---- 1.1910 2.4700 -0.0080 -0.67% 開放申贖
47 050008 博時第三產業基金  1.1050 2.8650 ---- 1.0970 2.8470 0.0080 0.73% 開放申贖
48 050009 博時新興基金  0.7840 3.5110 ---- 0.7810 3.5000 0.0030 0.38% 開放申贖
49 050010 博時特許基金  1.3460 1.4940 ---- 1.3320 1.4800 0.0140 1.05% 開放申贖
50 050011 博時信用A基金  1.0460 1.0460 ---- 1.0470 1.0470 -0.0010 -0.10% 開放申贖
51 050012 博時策略基金  1.0210 1.0300 ---- 1.0180 1.0270 0.0030 0.29% 開放申贖
52 050013 博時上証超大盤聯接基金  0.9150 0.9150 ---- 0.9010 0.9010 0.0140 1.55% 開放申贖
53 050106 博時穩定A基金  1.0800 1.2540 ---- 1.0810 1.2550 -0.0010 -0.09% 開放申贖
54 050111 博時信用C基金  1.0430 1.0430 ---- 1.0440 1.0440 -0.0010 -0.10% 開放申贖
55 050201 博時價值貳基金  0.7580 2.2130 ---- 0.7540 2.2090 0.0040 0.53% 開放申贖
56 070001 嘉實成長基金  0.9511 3.1898 ---- 0.9508 3.1893 0.0003 0.03% 開放申贖
57 070002 嘉實增長基金  4.6830 5.2740 ---- 4.7070 5.2980 -0.0240 -0.51% 開放申贖
58 070003 嘉實穩健基金  0.9110 2.6280 ---- 0.9070 2.6200 0.0040 0.44% 開放申贖
59 070005 嘉實債券基金  1.3070 1.7320 ---- 1.3100 1.7350 -0.0030 -0.23% 開放申贖
60 070006 嘉實服務基金  3.9350 4.3050 ---- 3.9440 4.3140 -0.0090 -0.23% 開放申贖
61 070009 嘉實超短債基金  1.0021 1.1178 分紅(紅利發放) 1.0021 1.1178 0.0000 0.00 開放申贖
62 070010 嘉實主題基金  1.3800 2.8880 ---- 1.3970 2.9050 -0.0170 -1.22% 開放申贖
63 070011 嘉實策略基金  1.2450 1.5190 ---- 1.2490 1.5230 -0.0040 -0.32% 開放申贖
64 070012 嘉實海外基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
65 070013 嘉實精選基金  1.5920 1.8020 ---- 1.5970 1.8070 -0.0050 -0.31% 開放申贖
66 070015 嘉實多元A基金  1.0840 1.1980 分紅(紅利發放) 1.0880 1.2020 -0.0040 -0.37% 開放申贖
67 070016 嘉實多元B基金  1.0800 1.1920 分紅(紅利發放) 1.0830 1.1950 -0.0030 -0.28% 開放申贖
68 070017 嘉實量化基金  1.2040 1.2840 ---- 1.1980 1.2780 0.0060 0.50% 開放申贖
69 070018 嘉實回報基金  1.0620 1.0730 ---- 1.0680 1.0790 -0.0060 -0.56% 開放申贖
70 070099 嘉實優質基金  0.8270 1.7230 ---- 0.8330 1.7290 -0.0060 -0.72% 開放申贖
71 080001 長盛價值基金  0.9870 2.8310 ---- 0.9900 2.8340 -0.0030 -0.30% 開放申贖
72 080002 長盛創新基金  1.1745 1.3945 ---- 1.1669 1.3869 0.0076 0.65% 開放申贖
73 080003 長盛積債基金  1.1347 1.1547 ---- 1.1366 1.1566 -0.0019 -0.17% 開放申贖
74 080005 長盛量化基金  0.9910 0.9910 ---- 0.9850 0.9850 0.0060 0.61% 開放申贖
75 090001 大成價值基金  0.8272 3.4872 ---- 0.8258 3.4858 0.0014 0.17% 開放申贖
76 090002 大成債券A基金  1.0474 1.4724 ---- 1.0493 1.4743 -0.0019 -0.18% 開放申贖
77 090003 大成藍籌基金  0.7797 3.3497 ---- 0.7732 3.3432 0.0065 0.84% 開放申贖
78 090004 大成精選基金  0.9912 2.9767 ---- 0.9835 2.9690 0.0077 0.78% 開放申贖
79 090006 大成2020基金  0.7060 2.5280 ---- 0.7030 2.5250 0.0030 0.43% 開放申贖
80 090007 大成回報基金  1.0930 1.7430 ---- 1.0910 1.7410 0.0020 0.18% 開放申贖
81 090008 大成強債A基金  1.0679 1.1679 ---- 1.0667 1.1667 0.0012 0.11% 開放申贖
82 090009 大成行業基金  1.0750 1.0750 ---- 1.0750 1.0750 0.0000 0.00 開放申贖
83 090010 大成紅利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
84 092002 大成債券C基金  1.0230 1.4480 ---- 1.0248 1.4498 -0.0018 -0.18% 開放申贖
85 100016 富國天源基金  1.0209 2.3495 ---- 1.0187 2.3473 0.0022 0.22% 開放申贖
86 100018 富國天利基金  1.2544 1.9394 ---- 1.2567 1.9417 -0.0023 -0.18% 開放申贖
87 100020 富國天益基金  0.9237 3.9350 ---- 0.9176 3.9289 0.0061 0.66% 開放申贖
88 100022 富國天瑞基金  0.8913 3.4392 ---- 0.8838 3.4214 0.0075 0.85% 開放申贖
89 100026 富國天合基金  0.9541 2.3336 ---- 0.9485 2.3280 0.0056 0.59% 開放申贖
90 100029 富國天成基金  1.3067 1.3617 ---- 1.3017 1.3567 0.0050 0.38% 開放申贖
91 100032 富國天鼎基金  1.3660 1.8130 ---- 1.3520 1.7980 0.0140 1.04% 開放申贖
92 100035 富國優化A基金  1.0270 1.0270 ---- 1.0320 1.0320 -0.0050 -0.48% 開放申贖
93 100037 富國優化C基金  1.0240 1.0240 ---- 1.0280 1.0280 -0.0040 -0.39% 開放申贖
94 100038 富國300基金  1.0070 1.0070 ---- 0.9940 0.9940 0.0130 1.31% 開放申贖
95 100039 富國輪動基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
96 110001 易基平穩基金  1.4690 2.7190 ---- 1.4630 2.7130 0.0060 0.41% 開放申贖
97 110002 易基策略基金  4.1560 4.9860 ---- 4.1470 4.9770 0.0090 0.22% 開放申贖
98 110003 易基50基金  0.8680 2.7180 ---- 0.8518 2.7018 0.0162 1.90% 開放申贖
99 110005 易基積極基金  1.1573 4.3628 ---- 1.1590 4.3671 -0.0017 -0.15% 開放申贖
100 110007 易基債券A基金  1.1316 1.2252 ---- 1.1323 1.2259 -0.0007 -0.06% 開放申贖
101 110008 易基債券B基金  1.1367 1.2333 ---- 1.1374 1.2340 -0.0007 -0.06% 開放申贖
102 110009 易基精選基金  1.2386 2.5786 ---- 1.2312 2.5712 0.0074 0.60% 開放申贖
103 110010 易基成長基金  1.4826 1.5426 ---- 1.4734 1.5334 0.0092 0.62% 開放申贖
104 110011 易基中小盤基金  1.7206 1.7606 ---- 1.7346 1.7746 -0.0140 -0.81% 開放申贖
105 110012 易基科匯基金  1.6110 5.3970 ---- 1.6110 5.3970 0.0000 0.00 開放申贖
106 110013 易基科翔基金  1.4850 5.4710 ---- 1.4790 5.4630 0.0060 0.41% 開放申贖
107 110015 易基行業基金  1.3590 1.3940 ---- 1.3570 1.3920 0.0020 0.15% 開放申贖
108 110017 易基強債A基金  1.1080 1.2180 ---- 1.1070 1.2170 0.0010 0.09% 開放申贖
109 110018 易基強債B基金  1.1070 1.2070 ---- 1.1060 1.2060 0.0010 0.09% 開放申贖
110 110019 易基深証100聯接基金  0.9810 0.9810 ---- 0.9760 0.9760 0.0050 0.51% 開放申贖
111 110020 易基300基金  1.0180 1.0180 ---- 1.0060 1.0060 0.0120 1.19% 開放申贖
112 110021 易基上証中盤聯接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
113 110029 易基科訊基金  0.7583 4.2556 ---- 0.7543 4.2443 0.0040 0.53% 開放申贖
114 112002 易基策略貳基金  1.5430 3.0780 ---- 1.5380 3.0730 0.0050 0.33% 開放申贖
115 118001 易基亞洲基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
116 121001 國投融華基金  1.3863 2.4383 ---- 1.3879 2.4399 -0.0016 -0.12% 開放申贖
117 121002 國投景氣基金  0.9484 2.9174 ---- 0.9461 2.9151 0.0023 0.24% 開放申贖
118 121003 國投核心基金  1.0038 2.5338 ---- 1.0029 2.5329 0.0009 0.09% 開放申贖
119 121005 國投創新基金  0.9509 2.5558 ---- 0.9511 2.5561 -0.0002 -0.02% 開放申贖
120 121006 國投穩健基金  1.2400 1.4800 ---- 1.2370 1.4770 0.0030 0.24% 開放申贖
121 121008 國投成長基金  0.9608 2.3695 ---- 0.9632 2.3747 -0.0024 -0.25% 開放申贖
122 121009 國投增利基金  1.0534 1.1684 ---- 1.0538 1.1688 -0.0004 -0.04% 開放申贖
123 150010 估值優先基金  1.0100 1.0100 ---- 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 ———
124 150103 銀河銀泰基金  0.9794 3.5194 ---- 0.9909 3.5309 -0.0115 -1.16% 開放申贖
125 151001 銀河穩健基金  1.0443 3.2413 ---- 1.0490 3.2477 -0.0047 -0.45% 開放申贖
126 151002 銀河債券基金  1.5929 2.0729 ---- 1.5965 2.0765 -0.0036 -0.23% 開放申贖
127 159901 深証100ETF基金  4.0250 3.9360 ---- 4.0030 3.9150 0.0220 0.55% 僅場內交易
128 159902 中小板ETF基金  2.8190 2.9190 ---- 2.8630 2.9630 -0.0440 -1.54% 僅場內交易
129 159903 深証成份ETF基金  1.2510 1.2510 ---- 1.2390 1.2390 0.0120 0.97% 僅場內交易
130 160105 南方積配基金  1.1758 2.5998 ---- 1.1771 2.6011 -0.0013 -0.11% 開放申贖
131 160106 南方高增基金  1.6199 2.9739 ---- 1.6261 2.9801 -0.0062 -0.38% 開放申贖
132 160119 南方500基金  1.2830 1.2830 ---- 1.2970 1.2970 -0.0140 -1.08% 開放申贖
133 160211 國泰中小盤基金  1.0460 1.2490 ---- 1.0490 1.2520 -0.0030 -0.29% 開放申贖
134 160213 國泰納指基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
135 160311 華夏藍籌基金  1.2620 3.6540 ---- 1.2590 3.6470 0.0030 0.24% 開放申贖
136 160314 華夏行業基金  1.0220 4.5140 ---- 1.0300 4.5430 -0.0080 -0.78% 開放申贖
137 160505 博時主題基金  1.8660 3.5110 ---- 1.8540 3.4990 0.0120 0.65% 開放申贖
138 160602 鵬華債券A基金  1.2100 1.4090 ---- 1.2120 1.4110 -0.0020 -0.17% 開放申贖
139 160603 鵬華收益基金  0.8510 3.2970 ---- 0.8530 3.2990 -0.0020 -0.23% 開放申贖
140 160605 鵬華50基金  1.8510 3.4810 ---- 1.8470 3.4770 0.0040 0.22% 開放申贖
141 160607 鵬華價值基金  0.8970 2.7720 ---- 0.8870 2.7430 0.0100 1.13% 開放申贖
142 160608 鵬華債券B基金  1.1720 1.3710 ---- 1.1740 1.3730 -0.0020 -0.17% 開放申贖
143 160610 鵬華動力基金  1.2430 1.6080 分紅(紅利發放) 1.2440 1.6090 -0.0010 -0.08% 開放申贖
144 160611 鵬華治理基金  1.0880 1.1580 ---- 1.0840 1.1540 0.0040 0.37% 開放申贖
145 160612 鵬華豐收基金  1.1240 1.2440 ---- 1.1250 1.2450 -0.0010 -0.09% 開放申贖
146 160613 鵬華創新基金  1.6910 1.7210 ---- 1.6980 1.7280 -0.0070 -0.41% 開放申贖
147 160615 鵬華300基金  1.1890 1.2490 ---- 1.1760 1.2360 0.0130 1.11% 開放申贖
148 160616 鵬華500基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
149 160706 嘉實300基金  0.8623 2.7303 ---- 0.8526 2.7206 0.0097 1.14% 開放申贖
150 160716 嘉實基本面50基金  0.9180 0.9180 ---- 0.9020 0.9020 0.0160 1.77% 封閉期內
151 160805 長盛同智基金  0.9796 2.3438 ---- 0.9781 2.3423 0.0015 0.15% 開放申贖
152 160910 大成創新基金  0.9170 2.1280 ---- 0.9170 2.1280 0.0000 0.00 開放申贖
153 161005 富國天惠基金  1.4379 3.1179 ---- 1.4304 3.1104 0.0075 0.52% 開放申贖
154 161211 國投金融地產基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
155 161601 融通新藍籌基金  0.8620 3.1570 ---- 0.8602 3.1552 0.0018 0.21% 開放申贖
156 161603 融通債券基金  1.0570 1.4620 ---- 1.0560 1.4610 0.0010 0.09% 開放申贖
157 161604 融通100基金  1.3270 2.6770 ---- 1.3200 2.6700 0.0070 0.53% 開放申贖
158 161605 融通藍籌基金  1.3030 2.5530 ---- 1.3080 2.5580 -0.0050 -0.38% 開放申贖
159 161606 融通行業基金  1.0530 2.9930 ---- 1.0600 3.0000 -0.0070 -0.66% 開放申贖
160 161607 融通巨潮基金  1.0200 2.5340 ---- 1.0050 2.5190 0.0150 1.49% 開放申贖
161 161609 融通動力基金  1.3960 1.9160 ---- 1.4070 1.9270 -0.0110 -0.78% 開放申贖
162 161610 融通領先基金  1.0760 2.9510 ---- 1.0780 2.9560 -0.0020 -0.19% 開放申贖
163 161611 融通內需基金  1.0770 1.1770 ---- 1.0800 1.1800 -0.0030 -0.28% 開放申贖
164 161706 招商成長基金  1.4105 3.3208 ---- 1.4020 3.3123 0.0085 0.61% 開放申贖
165 161810 銀華內需基金  1.0680 1.0150 ---- 1.0830 1.0300 -0.0150 -1.39% 開放申贖
166 161811 銀華300基金  1.0270 1.0270 ---- 1.0150 1.0150 0.0120 1.18% 開放申贖
167 161902 萬家債券基金  1.1154 1.6232 ---- 1.1085 1.6158 0.0069 0.62% 開放申贖
168 161903 萬家公用基金  0.8556 2.2940 ---- 0.8536 2.2905 0.0020 0.23% 開放申贖
169 162006 長城久富基金  1.6819 3.5927 ---- 1.6706 3.5814 0.0113 0.68% 開放申贖
170 162102 金鷹中小盤基金  1.1474 2.5074 ---- 1.1598 2.5198 -0.0124 -1.07% 開放申贖
171 162201 泰達成長基金  1.1205 2.9355 ---- 1.1414 2.9564 -0.0209 -1.83% 開放申贖
172 162202 泰達周期基金  1.0013 3.0263 ---- 1.0126 3.0376 -0.0113 -1.12% 開放申贖
173 162203 泰達穩定基金  0.7055 2.6455 ---- 0.7042 2.6442 0.0013 0.18% 開放申贖
174 162204 泰達精選基金  4.7386 4.9586 ---- 4.7346 4.9546 0.0040 0.08% 開放申贖
175 162205 泰達預算基金  1.5252 2.4302 ---- 1.5324 2.4374 -0.0072 -0.47% 開放申贖
176 162207 泰達效率基金  0.8229 1.9792 ---- 0.8349 2.0081 -0.0120 -1.44% 開放申贖
177 162208 泰達首選基金  1.5589 1.6089 ---- 1.5527 1.6027 0.0062 0.40% 開放申贖
178 162209 泰達市值基金  0.7597 0.7597 ---- 0.7616 0.7616 -0.0019 -0.25% 開放申贖
179 162210 泰達集利A基金  1.0310 1.0590 ---- 1.0304 1.0584 0.0006 0.06% 開放申贖
180 162211 泰達品質基金  1.1560 1.2560 ---- 1.1600 1.2600 -0.0040 -0.34% 開放申贖
181 162212 泰達紅利基金  1.0140 1.0140 ---- 1.0180 1.0180 -0.0040 -0.39% 開放申贖
182 162213 泰達大盤基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
183 162299 泰達集利C基金  1.0243 1.0523 ---- 1.0237 1.0517 0.0006 0.06% 開放申贖
184 162307 海富100基金  0.9460 0.9460 ---- 0.9320 0.9320 0.0140 1.50% 開放申贖
185 162509 國聯安雙禧基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
186 162605 景順鼎益基金  1.0970 3.1970 ---- 1.0950 3.1950 0.0020 0.18% 開放申贖
187 162607 景順資源基金  0.8530 2.8290 ---- 0.8460 2.8220 0.0070 0.83% 開放申贖
188 162703 廣發小盤基金  2.0966 3.4066 ---- 2.0798 3.3898 0.0168 0.81% 開放申贖
189 162711 廣發500基金  1.0930 1.0930 ---- 1.1060 1.1060 -0.0130 -1.18% 開放申贖
190 163001 長信100基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
191 163302 大摩資源基金  2.0939 3.3289 ---- 2.1128 3.3478 -0.0189 -0.89% 開放申贖
192 163402 興業趨勢基金  1.1474 5.7689 ---- 1.1371 5.7278 0.0103 0.91% 開放申贖
193 163406 興業合潤基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
194 163503 天治核心基金  0.5974 2.1757 ---- 0.5958 2.1725 0.0016 0.27% 開放申贖
195 163801 中銀中國基金  1.6831 3.3931 ---- 1.6887 3.3987 -0.0056 -0.33% 開放申贖
196 163803 中銀增長基金  0.8299 2.9222 ---- 0.8243 2.9080 0.0056 0.68% 開放申贖
197 163804 中銀收益基金  0.9522 2.1322 ---- 0.9525 2.1325 -0.0003 -0.03% 開放申贖
198 163805 中銀策略基金  1.2493 1.4193 ---- 1.2438 1.4138 0.0055 0.44% 開放申贖
199 163806 中銀增利基金  1.0960 1.1060 ---- 1.0950 1.1050 0.0010 0.09% 開放申贖
200 163807 中銀優選基金  1.1634 1.2334 ---- 1.1582 1.2282 0.0052 0.45% 開放申贖
201 163808 中銀100基金  0.9620 0.9720 ---- 0.9490 0.9590 0.0130 1.37% 開放申贖
202 163809 中銀精選基金  1.0130 1.0130 ---- 1.0060 1.0060 0.0070 0.70% 開放申贖
203 165309 建信300基金  0.9600 0.9600 ---- 0.9490 0.9490 0.0110 1.16% 開放申贖
204 166001 中歐趨勢基金  0.9870 1.2470 ---- 0.9829 1.2429 0.0041 0.42% 開放申贖
205 166002 中歐藍籌基金  1.2284 1.4984 ---- 1.2279 1.4979 0.0005 0.04% 開放申贖
206 166003 中歐債券A基金  1.0681 1.0947 ---- 1.0690 1.0956 -0.0009 -0.08% 開放申贖
207 166004 中歐債券C基金  1.0663 1.0903 ---- 1.0671 1.0911 -0.0008 -0.07% 開放申贖
208 166005 中歐價值基金  0.9070 0.9070 ---- 0.9090 0.9090 -0.0020 -0.22% 開放申贖
209 166006 中歐中小盤基金  1.0115 1.0115 ---- 1.0115 1.0115 0.0000 0.00 開放申贖
210 180001 銀華優勢基金  1.1343 2.7643 ---- 1.1348 2.7648 -0.0005 -0.04% 開放申贖
211 180002 銀華保本基金  1.0012 1.0012 ---- 1.0009 1.0009 0.0003 0.03% 封閉期內
212 180003 銀華88基金  1.0968 2.8968 ---- 1.0879 2.8879 0.0089 0.82% 開放申贖
213 180010 銀華優質基金  2.0253 3.2253 ---- 2.0468 3.2468 -0.0215 -1.05% 開放申贖
214 180012 銀華富裕基金  1.2230 2.1580 ---- 1.2406 2.1756 -0.0176 -1.42% 開放申贖
215 180013 銀華領先基金  1.6292 2.0092 ---- 1.6083 1.9883 0.0209 1.30% 僅開放贖回
216 180015 銀華強債基金  1.1100 1.2200 ---- 1.1110 1.2210 -0.0010 -0.09% 開放申贖
217 180018 銀華和諧基金  1.2000 1.2800 ---- 1.2080 1.2880 -0.0080 -0.66% 開放申贖
218 183001 銀華全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
219 200001 長城久恆基金  1.4510 2.5610 ---- 1.4560 2.5660 -0.0050 -0.34% 開放申贖
220 200002 長城久泰基金  1.3142 4.1742 ---- 1.2994 4.1594 0.0148 1.14% 開放申贖
221 200006 長城消費基金  0.9276 2.3676 ---- 0.9146 2.3546 0.0130 1.42% 開放申贖
222 200007 長城回報基金  0.7032 1.8931 ---- 0.6987 1.8829 0.0045 0.64% 開放申贖
223 200008 長城品牌基金  0.8852 0.8852 ---- 0.8724 0.8724 0.0128 1.47% 開放申贖
224 200009 長城債券基金  1.1340 1.1590 ---- 1.1350 1.1600 -0.0010 -0.09% 開放申贖
225 200010 長城動力基金  1.2495 1.2495 ---- 1.2638 1.2638 -0.0143 -1.13% 開放申贖
226 200011 長城景氣基金  1.0900 1.0900 ---- 1.0850 1.0850 0.0050 0.46% 開放申贖
227 202001 南方穩健基金  1.0658 2.8808 ---- 1.0575 2.8725 0.0083 0.78% 開放申贖
228 202002 南方穩健貳基金  0.5849 1.9869 分紅(除息) 0.9287 1.9738 -0.3438 -37.02% 開放申贖
229 202003 南方績優基金  1.3834 2.1934 ---- 1.3816 2.1916 0.0018 0.13% 開放申贖
230 202005 南方成份基金  0.9898 0.9898 ---- 0.9799 0.9799 0.0099 1.01% 開放申贖
231 202007 南方隆元基金  0.6830 0.6830 ---- 0.6790 0.6790 0.0040 0.59% 開放申贖
232 202009 南方盛元基金  1.0210 1.0800 分紅(紅利發放) 1.0170 1.0760 0.0040 0.39% 開放申贖
233 202011 南方價值基金  1.3040 1.6440 分紅(紅利發放) 1.3110 1.6510 -0.0070 -0.53% 開放申贖
234 202015 南方300基金  1.2570 1.3170 ---- 1.2430 1.3030 0.0140 1.13% 開放申贖
235 202017 南方深成基金  0.9380 0.9380 ---- 0.9290 0.9290 0.0090 0.97% 開放申贖
236 202019 南方策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
237 202101 南方寶元基金  1.1659 2.4059 ---- 1.1648 2.4048 0.0011 0.09% 開放申贖
238 202102 南方多利C基金  1.0477 1.2029 ---- 1.0456 1.2008 0.0021 0.20% 開放申贖
239 202103 南方多利A基金  1.0526 1.2058 ---- 1.0505 1.2037 0.0021 0.20% 開放申贖
240 202202 南方避險基金  2.3653 2.9093 ---- 2.3631 2.9071 0.0022 0.09% 僅開放贖回
241 202211 南方恆元基金  1.1550 1.1750 ---- 1.1580 1.1780 -0.0030 -0.26% 開放申贖
242 202801 南方全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
243 206001 鵬華行業基金  1.0272 3.9101 ---- 1.0282 3.9137 -0.0010 -0.10% 開放申贖
244 206002 鵬華精選基金  1.0130 1.0130 ---- 1.0010 1.0010 0.0120 1.20% 開放申贖
245 210001 金鷹優選基金  0.7537 2.5070 ---- 0.7513 2.5033 0.0024 0.32% 開放申贖
246 210002 金鷹紅利基金  1.1817 1.4697 ---- 1.1986 1.4866 -0.0169 -1.41% 開放申贖
247 210003 金鷹優勢基金  1.0384 1.0384 ---- 1.0415 1.0415 -0.0031 -0.30% 開放申贖
248 210004 金鷹成長基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
249 213001 寶盈鴻利基金  0.5807 2.4328 ---- 0.5761 2.4265 0.0046 0.80% 開放申贖
250 213002 寶盈泛沿海基金  0.5895 2.2187 ---- 0.5768 2.1967 0.0127 2.20% 開放申贖
251 213003 寶盈增長基金  1.0466 1.4466 ---- 1.0489 1.4489 -0.0023 -0.22% 開放申贖
252 213006 寶盈優勢基金  0.9860 1.1860 ---- 0.9834 1.1834 0.0026 0.26% 開放申贖
253 213007 寶盈強債A基金  1.2136 1.2516 ---- 1.2145 1.2525 -0.0009 -0.07% 開放申贖
254 213008 寶盈資源基金  1.0389 1.3150 ---- 1.0403 1.3165 -0.0014 -0.13% 開放申贖
255 213010 寶盈100基金  1.0290 1.0290 ---- 1.0120 1.0120 0.0170 1.68% 開放申贖
256 213917 寶盈強債C基金  1.2064 1.2444 ---- 1.2072 1.2452 -0.0008 -0.07% 開放申贖
257 217001 招商股票基金  0.5966 3.4706 ---- 0.6076 3.4816 -0.0110 -1.81% 開放申贖
258 217002 招商平衡基金  1.5218 2.6668 ---- 1.5446 2.6896 -0.0228 -1.48% 開放申贖
259 217003 招商債券A基金  1.1086 1.4851 ---- 1.1085 1.4850 0.0001 0.01% 開放申贖
260 217005 招商先鋒基金  0.7301 2.6801 ---- 0.7271 2.6771 0.0030 0.41% 開放申贖
261 217008 招商安本基金  1.2709 1.3709 ---- 1.2768 1.3768 -0.0059 -0.46% 開放申贖
262 217009 招商價值基金  1.0799 1.1699 ---- 1.0746 1.1646 0.0053 0.49% 開放申贖
263 217010 招商藍籌基金  1.4160 1.6160 ---- 1.4290 1.6290 -0.0130 -0.91% 開放申贖
264 217011 招商安心基金  1.1770 1.1770 ---- 1.1780 1.1780 -0.0010 -0.08% 開放申贖
265 217012 招商行業基金  1.1330 1.1330 ---- 1.1280 1.1280 0.0050 0.44% 開放申贖
266 217013 招商中小盤基金  1.0330 1.0330 ---- 1.0310 1.0310 0.0020 0.19% 開放申贖
267 217015 招商全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
268 217203 招商債券B基金  1.1080 1.4645 ---- 1.1079 1.4644 0.0001 0.01% 開放申贖
269 233001 大摩基礎基金  0.5863 2.1313 ---- 0.5955 2.1405 -0.0092 -1.54% 開放申贖
270 233005 大摩強債基金  1.0199 1.0199 ---- 1.0194 1.0194 0.0005 0.05% 封閉期內
271 233006 大摩領先基金  1.2461 1.2461 ---- 1.2635 1.2635 -0.0174 -1.38% 開放申贖
272 233007 大摩卓越基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
273 240001 寶康消費基金  1.5308 4.6002 ---- 1.5309 4.6004 -0.0001 -0.01% 開放申贖
274 240002 寶康配置基金  1.4934 3.1834 ---- 1.4764 3.1664 0.0170 1.15% 開放申贖
275 240003 寶康債券基金  1.1645 1.6545 ---- 1.1670 1.6570 -0.0025 -0.21% 開放申贖
276 240004 華寶動力基金  0.9911 3.5011 ---- 0.9850 3.4950 0.0061 0.62% 開放申贖
277 240005 華寶策略基金  0.7022 4.3579 ---- 0.6995 4.3517 0.0027 0.39% 開放申贖
278 240008 華寶收益基金  3.3493 3.3493 ---- 3.3100 3.3100 0.0393 1.19% 開放申贖
279 240009 華寶先進基金  2.3848 2.3848 ---- 2.3689 2.3689 0.0159 0.67% 開放申贖
280 240010 華寶行業基金  1.0380 1.0380 ---- 1.0267 1.0267 0.0113 1.10% 開放申贖
281 240011 華寶大盤基金  1.8025 1.8825 ---- 1.7827 1.8627 0.0198 1.11% 暫停大額申購
282 240012 華寶強債A基金  1.0701 1.0801 ---- 1.0735 1.0835 -0.0034 -0.32% 開放申贖
283 240013 華寶強債B基金  1.0652 1.0752 ---- 1.0685 1.0785 -0.0033 -0.31% 開放申贖
284 240014 華寶100基金  0.9662 0.9662 ---- 0.9522 0.9522 0.0140 1.47% 開放申贖
285 240016 華寶180價值聯接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
286 241001 華寶海外基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
287 253010 德盛安心基金  0.9170 1.9580 ---- 0.9130 1.9510 0.0040 0.44% 開放申贖
288 253020 德盛增利A基金  1.0960 1.1160 ---- 1.0950 1.1150 0.0010 0.09% 開放申贖
289 253021 德盛增利B基金  1.0960 1.1110 ---- 1.0950 1.1100 0.0010 0.09% 開放申贖
290 255010 德盛穩健基金  1.6280 2.5080 ---- 1.6170 2.4970 0.0110 0.68% 開放申贖
291 257010 德盛小盤基金  0.8520 2.9820 ---- 0.8500 2.9800 0.0020 0.24% 開放申贖
292 257020 德盛精選基金  0.9570 2.7760 ---- 0.9450 2.7580 0.0120 1.27% 開放申贖
293 257030 德盛優勢基金  1.1980 1.2980 ---- 1.1820 1.2820 0.0160 1.35% 開放申贖
294 257040 德盛紅利基金  1.1090 1.4190 ---- 1.0980 1.4080 0.0110 1.00% 開放申贖
295 257050 國聯安主題基金  0.9750 0.9750 ---- 0.9660 0.9660 0.0090 0.93% 開放申贖
296 260101 景順優選基金  1.2033 3.1140 ---- 1.2057 3.1164 -0.0024 -0.20% 開放申贖
297 260103 景順平衡基金  0.7812 3.0712 ---- 0.7796 3.0696 0.0016 0.21% 開放申贖
298 260104 景順增長基金  3.9780 4.9760 ---- 3.9640 4.9620 0.0140 0.35% 開放申贖
299 260108 景順成長基金  0.9940 2.3440 ---- 0.9960 2.3460 -0.0020 -0.20% 開放申贖
300 260109 景順增長貳基金  1.1710 2.3590 ---- 1.1680 2.3560 0.0030 0.26% 開放申贖
301 260110 景順精選基金  0.9330 0.9330 ---- 0.9260 0.9260 0.0070 0.76% 開放申贖
302 260111 景順治理基金  1.3280 1.5180 ---- 1.3210 1.5110 0.0070 0.53% 開放申贖
303 260112 景順能源基建基金  1.0760 1.0760 ---- 1.1040 1.1040 -0.0280 -2.54% 開放申贖
304 270001 廣發聚富基金  1.2691 3.5791 ---- 1.2610 3.5710 0.0081 0.64% 開放申贖
305 270002 廣發穩健基金  1.5771 3.2221 ---- 1.5748 3.2198 0.0023 0.15% 開放申贖
306 270005 廣發聚豐基金  0.7597 4.2655 ---- 0.7548 4.2433 0.0049 0.65% 僅開放贖回
307 270006 廣發優選基金  1.5397 2.5397 ---- 1.5463 2.5463 -0.0066 -0.43% 開放申贖
308 270007 廣發大盤基金  0.9135 0.9135 ---- 0.9161 0.9161 -0.0026 -0.28% 僅開放贖回
309 270008 廣發精選基金  1.5810 1.7410 ---- 1.6130 1.7730 -0.0320 -1.98% 開放申贖
310 270009 廣發強債基金  1.1010 1.1510 ---- 1.1050 1.1550 -0.0040 -0.36% 開放申贖
311 270010 廣發300基金  1.5940 1.7340 ---- 1.5760 1.7160 0.0180 1.14% 開放申贖
312 270021 廣發聚瑞基金  1.0760 1.0760 ---- 1.0930 1.0930 -0.0170 -1.56% 開放申贖
313 270022 廣發內需基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
314 288001 華夏經典基金  1.0280 3.1680 ---- 1.0240 3.1640 0.0040 0.39% 僅開放贖回
315 288002 華夏收入基金  2.5890 3.9890 ---- 2.5800 3.9800 0.0090 0.35% 僅開放贖回
316 288102 中信雙利基金  1.0976 1.4986 ---- 1.0995 1.5005 -0.0019 -0.17% 僅開放贖回
317 290002 泰信先行基金  0.7229 2.6472 ---- 0.7237 2.6490 -0.0008 -0.11% 開放申贖
318 290003 泰信雙息基金  1.0556 1.1899 ---- 1.0603 1.1946 -0.0047 -0.44% 開放申贖
319 290004 泰信優質基金  1.2528 1.7528 ---- 1.2701 1.7701 -0.0173 -1.36% 開放申贖
320 290005 泰信優勢基金  1.2500 1.3800 ---- 1.2630 1.3930 -0.0130 -1.03% 開放申贖
321 290006 泰信藍籌基金  1.1013 1.2513 ---- 1.1004 1.2504 0.0009 0.08% 開放申贖
322 290007 泰信強債A基金  0.9946 0.9946 ---- 0.9952 0.9952 -0.0006 -0.06% 開放申贖
323 291007 泰信強債C基金  0.9917 0.9917 ---- 0.9923 0.9923 -0.0006 -0.06% 開放申贖
324 310308 申萬盛利精選基金  0.9864 2.5584 ---- 0.9959 2.5679 -0.0095 -0.95% 開放申贖
325 310318 申萬盛利配置基金  0.9998 1.7908 ---- 1.0117 1.8027 -0.0119 -1.18% 開放申贖
326 310328 申萬新動力基金  0.7834 2.6937 ---- 0.7846 2.6959 -0.0012 -0.15% 開放申贖
327 310358 申萬新經濟基金  0.7458 2.0777 ---- 0.7463 2.0782 -0.0005 -0.07% 開放申贖
328 310368 申萬競爭優勢基金  1.5482 1.6982 ---- 1.5547 1.7047 -0.0065 -0.42% 開放申贖
329 310378 申萬添益寶A基金  1.0730 1.0800 ---- 1.0790 1.0860 -0.0060 -0.56% 開放申贖
330 310379 申萬添益寶B基金  1.0690 1.0760 ---- 1.0750 1.0820 -0.0060 -0.56% 開放申贖
331 310388 申萬消費增長基金  1.1160 1.1510 ---- 1.1120 1.1470 0.0040 0.36% 開放申贖
332 310398 申萬300基金  1.0070 1.0070 ---- 0.9900 0.9900 0.0170 1.72% 開放申贖
333 320001 諾安平衡基金  0.8064 3.0664 ---- 0.8071 3.0671 -0.0007 -0.09% 開放申贖
334 320003 諾安股票基金  1.0634 2.9469 ---- 1.0528 2.9363 0.0106 1.01% 開放申贖
335 320004 諾安債券基金  1.1407 1.2003 ---- 1.1433 1.2029 -0.0026 -0.23% 開放申贖
336 320005 諾安價值基金  0.9594 1.9044 ---- 0.9485 1.8935 0.0109 1.15% 開放申贖
337 320006 諾安配置基金  1.1310 1.5510 ---- 1.1260 1.5460 0.0050 0.44% 開放申贖
338 320007 諾安成長基金  1.1690 1.3090 ---- 1.1720 1.3120 -0.0030 -0.26% 開放申贖
339 320008 諾安增利A基金  1.0390 1.0390 ---- 1.0470 1.0470 -0.0080 -0.76% 開放申贖
340 320009 諾安增利B基金  1.0350 1.0350 ---- 1.0430 1.0430 -0.0080 -0.77% 開放申贖
341 320010 諾安100基金  0.9240 0.9240 ---- 0.9100 0.9100 0.0140 1.54% 開放申贖
342 320011 諾安中小盤基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
343 340001 興業轉債基金  1.1917 2.8177 ---- 1.1894 2.8154 0.0023 0.19% 暫停大額申購
344 340006 興業全球視野基金  3.4913 3.4913 ---- 3.4551 3.4551 0.0362 1.05% 開放申贖
345 340007 興業責任基金  1.4560 1.6460 ---- 1.4500 1.6400 0.0060 0.41% 暫停大額申購
346 340008 興業有機基金  1.2000 1.2000 ---- 1.2044 1.2044 -0.0044 -0.37% 開放申贖
347 340009 興業磐穩基金  1.0250 1.0250 ---- 1.0248 1.0248 0.0002 0.02% 開放申贖
348 350001 天治財富基金  0.7686 2.3139 ---- 0.7709 2.3162 -0.0023 -0.30% 開放申贖
349 350002 天治品質基金  0.9195 3.4295 ---- 0.9193 3.4293 0.0002 0.02% 開放申贖
350 350005 天治創新基金  1.3091 1.3091 ---- 1.3247 1.3247 -0.0156 -1.18% 開放申贖
351 350006 天治雙盈基金  1.0362 1.0362 ---- 1.0417 1.0417 -0.0055 -0.53% 開放申贖
352 350007 天治趨勢基金  1.0490 1.0490 ---- 1.0570 1.0570 -0.0080 -0.76% 開放申贖
353 360001 光大量化基金  0.9543 2.9280 ---- 0.9409 2.9146 0.0134 1.42% 開放申贖
354 360005 光大紅利基金  2.4669 3.1249 ---- 2.4371 3.0951 0.0298 1.22% 開放申贖
355 360006 光大增長基金  1.3599 2.6399 ---- 1.3531 2.6331 0.0068 0.50% 開放申贖
356 360007 光大優勢基金  0.8014 0.8014 ---- 0.7930 0.7930 0.0084 1.06% 開放申贖
357 360008 光大增利A基金  1.0770 1.0770 ---- 1.0780 1.0780 -0.0010 -0.09% 開放申贖
358 360009 光大增利C基金  1.0710 1.0710 ---- 1.0720 1.0720 -0.0010 -0.09% 開放申贖
359 360010 光大精選基金  1.1708 1.2908 ---- 1.1601 1.2801 0.0107 0.92% 暫停大額申購
360 360011 光大配置基金  1.0000 1.0000 ---- 0.9940 0.9940 0.0060 0.60% 開放申贖
361 360012 光大中小盤基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
362 371020 上投純債A基金  1.0230 1.0230 ---- 1.0230 1.0230 0.0000 0.00 開放申贖
363 371120 上投純債B基金  1.0200 1.0200 ---- 1.0200 1.0200 0.0000 0.00 開放申贖
364 373010 上投雙息基金  0.9487 2.3779 ---- 0.9550 2.3842 -0.0063 -0.66% 開放申贖
365 373020 上投雙核基金  1.2149 1.2649 ---- 1.2241 1.2741 -0.0092 -0.75% 開放申贖
366 375010 上投優勢基金  2.2744 5.3444 ---- 2.2667 5.3367 0.0077 0.34% 開放申贖
367 377010 上投阿爾法基金  3.2454 5.1654 ---- 3.2573 5.1773 -0.0119 -0.37% 開放申贖
368 377016 上投亞太基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
369 377020 上投內需基金  1.1573 1.3373 ---- 1.1709 1.3509 -0.0136 -1.16% 開放申贖
370 377530 上投輪動基金  1.0150 1.0150 ---- 1.0190 1.0190 -0.0040 -0.39% 開放申贖
371 378010 上投先鋒基金  1.6821 2.3621 ---- 1.6914 2.3714 -0.0093 -0.55% 開放申贖
372 379010 上投中小盤基金  1.4450 1.4850 ---- 1.4600 1.5000 -0.0150 -1.03% 開放申贖
373 395001 中海債券基金  1.0210 1.2110 ---- 1.0230 1.2130 -0.0020 -0.20% 開放申贖
374 398001 中海優質基金  0.5869 2.9059 ---- 0.5868 2.9057 0.0001 0.02% 開放申贖
375 398011 中海分紅基金  0.8251 2.2251 ---- 0.8273 2.2273 -0.0022 -0.27% 開放申贖
376 398021 中海能源基金  0.9476 1.2576 ---- 0.9484 1.2584 -0.0008 -0.08% 開放申贖
377 398031 中海藍籌基金  1.0878 1.3478 ---- 1.0913 1.3513 -0.0035 -0.32% 開放申贖
378 398041 中海量化基金  1.0700 1.0720 ---- 1.0790 1.0810 -0.0090 -0.83% 開放申贖
379 399001 中海50基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
380 400001 東方龍基金  0.6854 2.4469 ---- 0.6820 2.4435 0.0034 0.50% 開放申贖
381 400003 東方精選基金  1.0302 3.3859 ---- 1.0286 3.3816 0.0016 0.16% 開放申贖
382 400007 東方策略基金  1.4708 1.4708 ---- 1.4604 1.4604 0.0104 0.71% 開放申贖
383 400009 東方穩健基金  1.0590 1.0590 ---- 1.0610 1.0610 -0.0020 -0.19% 開放申贖
384 400011 東方動力基金  0.9551 0.9551 ---- 0.9557 0.9557 -0.0006 -0.06% 開放申贖
385 410001 華富競爭力基金  0.7974 2.2013 ---- 0.7867 2.1817 0.0107 1.36% 開放申贖
386 410003 華富成長基金  0.7266 1.0166 ---- 0.7280 1.0180 -0.0014 -0.19% 開放申贖
387 410004 華富強債A基金  1.1511 1.2711 ---- 1.1531 1.2731 -0.0020 -0.17% 開放申贖
388 410005 華富強債B基金  1.1519 1.2619 ---- 1.1539 1.2639 -0.0020 -0.17% 開放申贖
389 410006 華富精選基金  1.1812 1.1812 ---- 1.1869 1.1869 -0.0057 -0.48% 開放申贖
390 410007 華富增長基金  0.9309 0.9309 ---- 0.9178 0.9178 0.0131 1.43% 開放申贖
391 410008 華富100基金  0.9297 0.9297 ---- 0.9157 0.9157 0.0140 1.53% 開放申贖
392 420001 天弘精選基金  0.6042 1.7601 ---- 0.6085 1.7697 -0.0043 -0.71% 開放申贖
393 420002 天弘債券A基金  1.0250 1.0978 ---- 1.0293 1.1021 -0.0043 -0.42% 開放申贖
394 420003 天弘永定基金  1.1101 1.3001 ---- 1.1274 1.3174 -0.0173 -1.53% 開放申贖
395 420005 天弘周期基金  1.0380 1.0380 ---- 1.0660 1.0660 -0.0280 -2.63% 開放申贖
396 420102 天弘債券B基金  1.0264 1.1068 ---- 1.0307 1.1111 -0.0043 -0.42% 開放申贖
397 450001 國富收益基金  0.6572 2.1654 ---- 0.6582 2.1671 -0.0010 -0.15% 開放申贖
398 450002 國富彈性基金  1.3832 2.6432 ---- 1.3689 2.6289 0.0143 1.04% 開放申贖
399 450003 國富潛力基金  1.1120 1.4620 ---- 1.1045 1.4545 0.0075 0.68% 開放申贖
400 450004 國富價值基金  1.4205 1.6205 ---- 1.4072 1.6072 0.0133 0.95% 開放申贖
401 450005 國富強債A基金  1.0181 1.0581 ---- 1.0166 1.0566 0.0015 0.15% 開放申贖
402 450006 國富強債C基金  1.0158 1.0558 ---- 1.0143 1.0543 0.0015 0.15% 開放申贖
403 450007 國富成長基金  1.2121 1.2121 ---- 1.2069 1.2069 0.0052 0.43% 開放申贖
404 450008 國富300基金  1.1040 1.1040 ---- 1.0910 1.0910 0.0130 1.19% 開放申贖
405 460001 友邦盛世基金  0.6299 2.6682 ---- 0.6269 2.6611 0.0030 0.48% 開放申贖
406 460002 友邦成長基金  1.0000 1.0300 ---- 0.9998 1.0298 0.0002 0.02% 開放申贖
407 460003 友邦增利B基金  1.1106 1.2206 ---- 1.1121 1.2221 -0.0015 -0.13% 開放申贖
408 460005 友邦價值基金  1.2977 1.6077 ---- 1.3043 1.6143 -0.0066 -0.51% 開放申贖
409 460007 友邦行業基金  0.8340 0.8340 ---- 0.8340 0.8340 0.0000 0.00 開放申贖
410 470007 添富上証基金  1.0090 1.0090 ---- 0.9980 0.9980 0.0110 1.10% 開放申贖
411 470008 添富回報基金  1.0030 1.0030 ---- 1.0100 1.0100 -0.0070 -0.69% 開放申贖
412 470009 添富民營基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
413 470078 添富增收C基金  1.0920 1.1420 ---- 1.0910 1.1410 0.0010 0.09% 開放申贖
414 481001 工銀價值基金  0.3866 3.8911 ---- 0.3852 3.8860 0.0014 0.36% 開放申贖
415 481004 工銀成長基金  1.4030 1.6530 ---- 1.4047 1.6547 -0.0017 -0.12% 開放申贖
416 481006 工銀紅利基金  1.0318 1.0718 ---- 1.0304 1.0704 0.0014 0.14% 開放申贖
417 481008 工銀藍籌基金  1.2470 1.5670 ---- 1.2380 1.5580 0.0090 0.73% 開放申贖
418 481009 工銀300基金  1.1930 1.3580 ---- 1.1800 1.3450 0.0130 1.10% 開放申贖
419 481010 工銀中小盤基金  1.0320 1.0320 ---- 1.0340 1.0340 -0.0020 -0.19% 僅開放申購
420 483003 工銀平衡基金  0.7564 1.9796 ---- 0.7557 1.9783 0.0007 0.09% 開放申贖
421 485005 工銀強債B基金  1.0832 1.2782 ---- 1.0792 1.2742 0.0040 0.37% 開放申贖
422 485007 工銀添利B基金  1.1610 1.2310 ---- 1.1591 1.2291 0.0019 0.16% 開放申贖
423 485105 工銀強債A基金  1.0981 1.2931 ---- 1.0940 1.2890 0.0041 0.37% 開放申贖
424 485107 工銀添利A基金  1.1710 1.2410 ---- 1.1691 1.2391 0.0019 0.16% 開放申贖
425 486001 工銀全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
426 486002 工銀全球精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
427 510010 180治理ETF基金  --- --- ---- 0.8500 0.9460 --- --- 僅場內交易
428 510023 上証超大盤ETF基金  0.2480 0.9150 ---- 0.2440 0.9000 0.0040 1.64% 僅場內交易
429 510030 上証180價值ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
430 510050 上証50ETF基金  2.3650 2.9430 ---- 2.3180 2.8870 0.0470 2.03% 僅場內交易
431 510061 上証央企ETF基金  --- --- ---- 1.5650 1.0010 --- --- 僅場內交易
432 510080 長盛全債基金  1.2653 1.9753 ---- 1.2641 1.9741 0.0012 0.09% 開放申贖
433 510081 長盛精選基金  1.1415 2.9415 ---- 1.1406 2.9406 0.0009 0.08% 開放申贖
434 510133 上証中盤ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
435 510180 上証180ETF基金  0.7290 2.7890 ---- 0.7180 2.7480 0.0110 1.53% 僅場內交易
436 510880 紅利ETF基金  2.6130 1.7430 ---- 2.5760 1.7190 0.0370 1.44% 僅場內交易
437 519001 銀華價值基金  1.5454 5.2156 ---- 1.5556 5.2486 -0.0102 -0.66% 僅開放贖回
438 519003 海富增長基金  0.7980 2.4130 ---- 0.8020 2.4170 -0.0040 -0.50% 開放申贖
439 519005 海富股票基金  0.7430 2.6920 ---- 0.7490 2.6980 -0.0060 -0.80% 開放申贖
440 519007 海富回報基金  0.7330 2.2290 ---- 0.7340 2.2300 -0.0010 -0.14% 開放申贖
441 519008 添富優勢基金  2.5323 4.5623 ---- 2.5386 4.5686 -0.0063 -0.25% 開放申贖
442 519011 海富精選基金  0.8717 3.7731 ---- 0.8732 3.7780 -0.0015 -0.17% 開放申贖
443 519013 海富優勢基金  1.1680 2.1240 ---- 1.1700 2.1260 -0.0020 -0.17% 開放申贖
444 519015 海富精選貳基金  0.6910 1.0110 ---- 0.6920 1.0120 -0.0010 -0.14% 開放申贖
445 519017 大成積極基金  1.0430 2.1000 ---- 1.0420 2.0990 0.0010 0.10% 開放申贖
446 519018 添富均衡基金  0.8159 2.5271 ---- 0.8158 2.5268 0.0001 0.01% 開放申贖
447 519019 大成景陽基金  0.8150 3.7940 ---- 0.8140 3.7930 0.0010 0.12% 開放申贖
448 519021 國泰金鼎基金  0.9950 1.9920 ---- 0.9870 1.9780 0.0080 0.81% 開放申贖
449 519023 海富債券C基金  1.1150 1.1150 ---- 1.1130 1.1130 0.0020 0.18% 開放申贖
450 519024 海富債券A基金  1.1150 1.1150 ---- 1.1120 1.1120 0.0030 0.27% 暫停大額申購
451 519025 海富成長基金  1.2770 1.2770 ---- 1.2900 1.2900 -0.0130 -1.01% 開放申贖
452 519026 海富中小盤基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
453 519029 華夏穩增基金  1.7540 2.4590 ---- 1.7600 2.4650 -0.0060 -0.34% 開放申贖
454 519035 富國天博基金  0.8739 3.0291 ---- 0.8698 3.0181 0.0041 0.47% 開放申贖
455 519039 長盛同德基金  0.9177 2.6297 ---- 0.9130 2.6162 0.0047 0.51% 開放申贖
456 519066 添富藍籌基金  1.4630 1.6030 ---- 1.4770 1.6170 -0.0140 -0.95% 開放申贖
457 519068 添富焦點基金  1.2529 1.4329 ---- 1.2669 1.4469 -0.0140 -1.11% 開放申贖
458 519069 添富價值基金  1.5930 1.6730 ---- 1.5870 1.6670 0.0060 0.38% 開放申贖
459 519078 添富增收A基金  1.0940 1.1440 ---- 1.0940 1.1440 0.0000 0.00 開放申贖
460 519087 新華分紅基金  0.8518 2.5612 ---- 0.8402 2.5425 0.0116 1.38% 開放申贖
461 519089 新華成長基金  1.6986 2.0986 ---- 1.6877 2.0877 0.0109 0.65% 開放申贖
462 519091 新華資源基金  1.0250 1.0250 ---- 1.0100 1.0100 0.0150 1.49% 開放申贖
463 519093 新華企業基金  1.0420 1.0420 ---- 1.0290 1.0290 0.0130 1.26% 開放申贖
464 519100 長盛100基金  0.9454 1.5654 ---- 0.9300 1.5500 0.0154 1.66% 開放申贖
465 519110 浦銀價值基金  0.9430 0.9430 ---- 0.9440 0.9440 -0.0010 -0.11% 開放申贖
466 519111 浦銀收益A基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 開放申贖
467 519112 浦銀收益C基金  1.0000 1.0000 ---- 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 開放申贖
468 519113 浦銀生活基金  1.0580 1.0580 ---- 1.0570 1.0570 0.0010 0.09% 開放申贖
469 519115 浦銀紅利基金  0.9960 0.9960 ---- 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 開放申贖
470 519180 萬家180基金  0.7521 3.0921 ---- 0.7418 3.0818 0.0103 1.39% 開放申贖
471 519181 萬家和諧基金  0.6815 1.4660 ---- 0.6838 1.4701 -0.0023 -0.34% 開放申贖
472 519183 萬家引擎基金  1.0606 1.5506 ---- 1.0539 1.5439 0.0067 0.64% 開放申贖
473 519185 萬家精選基金  1.0307 1.1107 ---- 1.0128 1.0928 0.0179 1.77% 開放申贖
474 519186 萬家穩增A基金  1.0187 1.0187 ---- 1.0127 1.0127 0.0060 0.59% 開放申贖
475 519187 萬家穩增C基金  1.0161 1.0161 ---- 1.0100 1.0100 0.0061 0.60% 開放申贖
476 519300 大成300基金  1.0232 2.4332 ---- 1.0113 2.4213 0.0119 1.18% 開放申贖
477 519519 友邦增利A基金  1.1187 1.2287 ---- 1.1202 1.2302 -0.0015 -0.13% 開放申贖
478 519601 海富海外基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
479 519666 銀河銀信B基金  1.0374 1.2754 ---- 1.0343 1.2723 0.0031 0.30% 開放申贖
480 519667 銀河銀信A基金  1.0461 1.2841 ---- 1.0429 1.2809 0.0032 0.31% 開放申贖
481 519668 銀河成長基金  1.3903 1.6653 ---- 1.4172 1.6922 -0.0269 -1.90% 開放申贖
482 519670 銀河行業基金  1.1290 1.2790 ---- 1.1390 1.2890 -0.0100 -0.88% 開放申贖
483 519671 銀河300基金  1.0000 1.0000 ---- 0.9840 0.9840 0.0160 1.63% 開放申贖
484 519680 交銀債券A基金  1.0407 1.2117 ---- 1.0418 1.2128 -0.0011 -0.11% 開放申贖
485 519682 交銀債券C基金  1.0357 1.2017 ---- 1.0368 1.2028 -0.0011 -0.11% 開放申贖
486 519686 交銀180治理聯接基金  0.9630 0.9630 ---- 0.9480 0.9480 0.0150 1.58% 開放申贖
487 519688 交銀精選基金  0.9824 3.1282 ---- 0.9762 3.1220 0.0062 0.64% 開放申贖
488 519690 交銀穩健基金  1.4790 2.9340 ---- 1.4516 2.9066 0.0274 1.89% 開放申贖
489 519692 交銀成長基金  2.6233 2.8683 ---- 2.5937 2.8387 0.0296 1.14% 開放申贖
490 519694 交銀藍籌基金  0.8766 0.8916 ---- 0.8711 0.8861 0.0055 0.63% 開放申贖
491 519696 交銀環球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
492 519697 交銀保本基金  1.0830 1.1030 ---- 1.0850 1.1050 -0.0020 -0.18% 開放申贖
493 519698 交銀先鋒基金  1.1870 1.2120 ---- 1.1846 1.2096 0.0024 0.20% 開放申贖
494 519987 長信恆利基金  0.9890 0.9890 ---- 0.9910 0.9910 -0.0020 -0.20% 開放申贖
495 519989 長信利豐基金  1.0360 1.0760 ---- 1.0400 1.0800 -0.0040 -0.38% 開放申贖
496 519991 長信雙利基金  0.9440 1.2440 ---- 0.9410 1.2410 0.0030 0.32% 開放申贖
497 519993 長信增利基金  0.8731 2.1121 ---- 0.8773 2.1163 -0.0042 -0.48% 開放申贖
498 519994 長信金利基金  0.7709 2.2762 ---- 0.7646 2.2609 0.0063 0.82% 開放申贖
499 519996 長信銀利基金  0.8085 2.7285 ---- 0.8058 2.7258 0.0027 0.34% 開放申贖
500 530001 建信價值基金  0.7852 2.3134 ---- 0.7802 2.3084 0.0050 0.64% 開放申贖
501 530003 建信成長基金  1.0217 2.4717 ---- 1.0238 2.4738 -0.0021 -0.21% 開放申贖
502 530005 建信配置基金  0.9134 1.4634 ---- 0.9004 1.4504 0.0130 1.44% 開放申贖
503 530006 建信精選基金  1.0950 1.6750 ---- 1.0950 1.6750 0.0000 0.00 開放申贖
504 530008 建信增利基金  1.1800 1.2450 ---- 1.1790 1.2440 0.0010 0.08% 開放申贖
505 530009 建信強債A基金  1.0550 1.0550 ---- 1.0550 1.0550 0.0000 0.00 開放申贖
506 531009 建信強債C基金  1.0520 1.0520 ---- 1.0520 1.0520 0.0000 0.00 開放申贖
507 540001 匯豐2016基金  2.0501 2.1501 ---- 2.0460 2.1460 0.0041 0.20% 開放申贖
508 540002 匯豐龍騰基金  1.8769 2.3429 ---- 1.8756 2.3416 0.0013 0.07% 開放申贖
509 540003 匯豐策略基金  1.1404 1.2604 ---- 1.1413 1.2613 -0.0009 -0.08% 開放申贖
510 540004 匯豐2026基金  1.2994 1.6194 ---- 1.2932 1.6132 0.0062 0.48% 開放申贖
511 540005 匯豐增利基金  1.0027 1.0027 ---- 1.0026 1.0026 0.0001 0.01% 開放申贖
512 540006 匯豐大盤基金  1.1228 1.1828 ---- 1.1152 1.1752 0.0076 0.68% 開放申贖
513 540007 匯豐中小盤基金  1.0286 1.0286 ---- 1.0344 1.0344 -0.0058 -0.56% 開放申贖
514 550001 信誠四季紅基金  1.0274 2.1884 ---- 1.0311 2.1921 -0.0037 -0.36% 開放申贖
515 550002 信誠精萃基金  0.9465 2.2120 ---- 0.9475 2.2142 -0.0010 -0.11% 開放申贖
516 550003 信誠盛世基金  1.8020 1.8020 ---- 1.8150 1.8150 -0.0130 -0.72% 開放申贖
517 550004 信誠三得益A基金  1.0520 1.1000 ---- 1.0530 1.1010 -0.0010 -0.09% 開放申贖
518 550005 信誠三得益B基金  1.0430 1.0910 ---- 1.0430 1.0910 0.0000 0.00 開放申贖
519 550006 信誠優債A基金  1.0250 1.0450 ---- 1.0260 1.0460 -0.0010 -0.10% 開放申贖
520 550007 信誠優債B基金  1.0180 1.0380 ---- 1.0190 1.0390 -0.0010 -0.10% 開放申贖
521 550008 信誠優勝基金  1.1180 1.1180 ---- 1.1260 1.1260 -0.0080 -0.71% 開放申贖
522 550009 信誠中小盤基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
523 560002 益民紅利基金  0.7058 1.8570 ---- 0.7001 1.8467 0.0057 0.81% 開放申贖
524 560003 益民創新基金  0.9237 0.9437 ---- 0.9202 0.9402 0.0035 0.38% 開放申贖
525 560005 益民多利基金  1.0511 1.0921 ---- 1.0500 1.0910 0.0011 0.10% 開放申贖
526 570001 諾德價值基金  0.9756 0.9756 ---- 0.9690 0.9690 0.0066 0.68% 開放申贖
527 570005 諾德成長基金  1.0840 1.0840 ---- 1.0780 1.0780 0.0060 0.56% 開放申贖
528 571002 諾德配置基金  1.2224 1.2224 ---- 1.2285 1.2285 -0.0061 -0.50% 開放申贖
529 573003 諾德強債基金  1.0490 1.0490 ---- 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 開放申贖
530 580001 東吳嘉禾基金  0.7913 2.5113 ---- 0.7964 2.5164 -0.0051 -0.64% 開放申贖
531 580002 東吳動力基金  1.2883 1.8083 ---- 1.3092 1.8292 -0.0209 -1.60% 開放申贖
532 580003 東吳輪動基金  1.1218 1.1218 ---- 1.1296 1.1296 -0.0078 -0.69% 開放申贖
533 580005 東吳策略基金  1.1157 1.1157 ---- 1.1361 1.1361 -0.0204 -1.80% 開放申贖
534 580006 東吳新經濟基金  1.0370 1.0370 ---- 1.0400 1.0400 -0.0030 -0.29% 開放申贖
535 582001 東吳優信A基金  0.9979 1.0099 ---- 0.9981 1.0101 -0.0002 -0.02% 開放申贖
536 582201 東吳優信C基金  0.9942 1.0062 ---- 0.9945 1.0065 -0.0003 -0.03% 開放申贖
537 590001 中郵優選基金  1.5740 2.7940 ---- 1.5746 2.7946 -0.0006 -0.04% 僅開放贖回
538 590002 中郵成長基金  0.7780 0.7780 ---- 0.7758 0.7758 0.0022 0.28% 僅開放贖回
539 590003 中郵優勢基金  1.0790 1.1590 ---- 1.0850 1.1650 -0.0060 -0.55% 僅開放贖回
540 610001 信達增長基金  1.1324 1.4124 ---- 1.1267 1.4067 0.0057 0.51% 開放申贖
541 610002 信達配置基金  1.3500 1.5500 ---- 1.3620 1.5620 -0.0120 -0.88% 開放申贖
542 610003 信達債券A基金  1.0360 1.0360 ---- 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 開放申贖
543 610004 信達中小盤基金  1.0630 1.0630 ---- 1.0800 1.0800 -0.0170 -1.57% 開放申贖
544 610103 信達債券B基金  1.0310 1.0310 ---- 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 開放申贖
545 620001 金元保本基金  1.0317 1.0417 ---- 1.0314 1.0414 0.0003 0.03% 開放申贖
546 620002 金元成長基金  1.1630 1.3330 ---- 1.1610 1.3310 0.0020 0.17% 開放申贖
547 620003 金元豐利基金  0.9980 1.0080 ---- 0.9980 1.0080 0.0000 0.00 開放申贖
548 620004 金元增長基金  1.0100 1.0100 ---- 1.0170 1.0170 -0.0070 -0.69% 開放申贖
549 620005 金元核心基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
550 630001 華商領先基金  1.0824 1.1874 ---- 1.0854 1.1904 -0.0030 -0.28% 開放申贖
551 630002 華商盛世基金  1.8352 2.1002 ---- 1.8521 2.1171 -0.0169 -0.91% 開放申贖
552 630003 華商強債A基金  1.1050 1.1560 ---- 1.1070 1.1580 -0.0020 -0.18% 開放申贖
553 630005 華商阿爾法基金  0.9930 0.9930 ---- 1.0090 1.0090 -0.0160 -1.59% 開放申贖
554 630103 華商強債B基金  1.1010 1.1490 ---- 1.1040 1.1520 -0.0030 -0.27% 開放申贖
555 660001 農銀成長基金  1.2929 1.6929 ---- 1.3004 1.7004 -0.0075 -0.58% 開放申贖
556 660002 農銀增利基金  1.0533 1.0563 ---- 1.0563 1.0593 -0.0030 -0.28% 開放申贖
557 660003 農銀雙利基金  1.1106 1.1606 ---- 1.1088 1.1588 0.0018 0.16% 開放申贖
558 660004 農銀價值基金  1.0341 1.0341 ---- 1.0255 1.0255 0.0086 0.84% 開放申贖
559 660005 農銀中小盤基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
560 690001 民生藍籌基金  1.2020 1.2320 ---- 1.1950 1.2250 0.0070 0.59% 開放申贖
561 690002 民生強債A基金  1.0740 1.0740 ---- 1.0770 1.0770 -0.0030 -0.28% 開放申贖
562 690003 民生精選基金  1.0200 1.0200 ---- 1.0120 1.0120 0.0080 0.79% 開放申贖
563 690202 民生強債C基金  1.0710 1.0710 ---- 1.0740 1.0740 -0.0030 -0.28% 開放申贖
來源:人民網-經濟頻道 (責任編輯:張曉晶(實習))
 
 
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