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4月16日基金淨值 更新日期:4月15日

序號 基金代碼 基金簡稱 2010-04-15 備注 2010-04-14 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金  1.4760 3.2570 ---- 1.4840 3.2650 -0.0080 -0.54% 開放申贖
2 000011 華夏大盤基金  10.7400 11.2200 分紅(紅利發放) 10.8160 11.2960 -0.0760 -0.70% 僅開放贖回
3 000021 華夏優勢基金  2.2210 2.3410 ---- 2.2490 2.3690 -0.0280 -1.25% 開放申贖
4 000031 華夏復興基金  1.3620 1.3620 ---- 1.3750 1.3750 -0.0130 -0.95% 僅開放贖回
5 000041 華夏全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
6 000051 華夏300基金  0.9470 0.9470 ---- 0.9490 0.9490 -0.0020 -0.21% 開放申贖
7 000061 華夏盛世基金  0.9760 0.9760 ---- 0.9800 0.9800 -0.0040 -0.41% 封閉期內
8 001001 華夏債券A基金  1.0960 1.5460 ---- 1.0970 1.5470 -0.0010 -0.09% 開放申贖
9 001003 華夏債券C基金  1.0790 1.5290 ---- 1.0800 1.5300 -0.0010 -0.09% 開放申贖
10 001011 華夏希望A基金  1.1350 1.2250 ---- 1.1360 1.2260 -0.0010 -0.09% 開放申贖
11 001013 華夏希望C基金  1.1280 1.2180 ---- 1.1290 1.2190 -0.0010 -0.09% 開放申贖
12 002001 華夏回報基金  1.3890 3.4010 ---- 1.3970 3.4090 -0.0080 -0.57% 開放申贖
13 002011 華夏紅利基金  2.4290 4.2620 ---- 2.4470 4.2800 -0.0180 -0.74% 僅開放贖回
14 002021 華夏回報貳基金  1.1320 2.4200 ---- 1.1390 2.4270 -0.0070 -0.61% 開放申贖
15 002031 華夏策略基金  2.0630 2.0630 ---- 2.0750 2.0750 -0.0120 -0.58% 僅開放贖回
16 020001 國泰金鷹基金  1.0200 3.9620 ---- 1.0270 3.9690 -0.0070 -0.68% 開放申贖
17 020002 國泰債券A基金  1.0400 1.4190 ---- 1.0450 1.4240 -0.0050 -0.48% 開放申贖
18 020003 國泰精選基金  0.9290 3.7770 ---- 0.9330 3.7890 -0.0040 -0.43% 開放申贖
19 020005 國泰金馬基金  0.8980 3.7120 ---- 0.9040 3.7360 -0.0060 -0.66% 開放申贖
20 020009 國泰金鵬基金  1.1060 2.0470 ---- 1.1140 2.0550 -0.0080 -0.72% 開放申贖
21 020010 國泰金牛基金  1.0860 1.1810 ---- 1.0940 1.1890 -0.0080 -0.73% 開放申贖
22 020011 國泰300基金  0.6750 0.9660 ---- 0.6770 0.9690 -0.0020 -0.30% 開放申贖
23 020012 國泰債券C基金  1.0380 1.4110 ---- 1.0420 1.4150 -0.0040 -0.38% 開放申贖
24 020015 國泰優勢基金  1.1810 1.2260 ---- 1.1910 1.2360 -0.0100 -0.84% 開放申贖
25 020018 國泰金鹿二期基金  1.0010 1.1030 ---- 1.0020 1.1040 -0.0010 -0.10% 開放申贖
26 020019 國泰雙利A基金  1.1260 1.1360 ---- 1.1290 1.1390 -0.0030 -0.27% 開放申贖
27 020020 國泰雙利C基金  1.1210 1.1310 ---- 1.1240 1.1340 -0.0030 -0.27% 開放申贖
28 040001 華安創新基金  0.7470 3.5260 ---- 0.7520 3.5480 -0.0050 -0.66% 開放申贖
29 040002 華安A股基金  0.9040 3.4020 ---- 0.9080 3.4160 -0.0040 -0.44% 開放申贖
30 040004 華安寶利基金  1.0980 3.3780 ---- 1.1030 3.3830 -0.0050 -0.45% 開放申贖
31 040005 華安宏利基金  2.5871 3.2071 ---- 2.6055 3.2255 -0.0184 -0.71% 開放申贖
32 040007 華安中小盤基金  1.2010 2.5159 ---- 1.2113 2.5262 -0.0103 -0.85% 開放申贖
33 040008 華安策略基金  0.7855 2.3218 ---- 0.7886 2.3249 -0.0031 -0.39% 開放申贖
34 040009 華安債券A基金  1.1180 1.1480 ---- 1.1215 1.1515 -0.0035 -0.31% 開放申贖
35 040010 華安債券B基金  1.1082 1.1382 ---- 1.1117 1.1417 -0.0035 -0.31% 開放申贖
36 040011 華安核心基金  1.1728 1.6728 ---- 1.1825 1.6825 -0.0097 -0.82% 開放申贖
37 040012 華安強債A基金  1.0620 1.0870 ---- 1.0660 1.0910 -0.0040 -0.38% 開放申贖
38 040013 華安強債B基金  1.0580 1.0830 ---- 1.0610 1.0860 -0.0030 -0.28% 開放申贖
39 040015 華安配置基金  1.0090 1.0090 ---- 1.0140 1.0140 -0.0050 -0.49% 開放申贖
40 040016 華安輪動基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
41 040180 華安上証180聯接基金  1.0660 1.0660 ---- 1.0670 1.0670 -0.0010 -0.09% 開放申贖
42 050001 博時價值基金  0.7910 3.2930 ---- 0.7960 3.2980 -0.0050 -0.63% 開放申贖
43 050002 博時300基金  0.9110 2.8910 ---- 0.9140 2.8940 -0.0030 -0.33% 開放申贖
44 050004 博時精選基金  1.4526 2.9576 ---- 1.4620 2.9670 -0.0094 -0.64% 開放申贖
45 050006 博時穩定B基金  1.0690 1.2430 ---- 1.0700 1.2440 -0.0010 -0.09% 開放申贖
46 050007 博時平衡基金  1.1970 2.4760 ---- 1.2000 2.4790 -0.0030 -0.25% 開放申贖
47 050008 博時第三產業基金  1.1070 2.8690 ---- 1.1130 2.8820 -0.0060 -0.54% 開放申贖
48 050009 博時新興基金  0.7850 3.5150 ---- 0.7890 3.5300 -0.0040 -0.51% 開放申贖
49 050010 博時特許基金  1.3440 1.4920 ---- 1.3510 1.4990 -0.0070 -0.52% 開放申贖
50 050011 博時信用A基金  1.0460 1.0460 ---- 1.0470 1.0470 -0.0010 -0.10% 開放申贖
51 050012 博時策略基金  1.0260 1.0350 ---- 1.0270 1.0360 -0.0010 -0.10% 開放申贖
52 050013 博時上証超大盤聯接基金  0.9190 0.9190 ---- 0.9150 0.9150 0.0040 0.44% 開放申贖
53 050106 博時穩定A基金  1.0790 1.2530 ---- 1.0800 1.2540 -0.0010 -0.09% 開放申贖
54 050111 博時信用C基金  1.0430 1.0430 ---- 1.0430 1.0430 0.0000 0.00 開放申贖
55 050201 博時價值貳基金  0.7560 2.2110 ---- 0.7610 2.2160 -0.0050 -0.66% 開放申贖
56 070001 嘉實成長基金  0.9489 3.1861 ---- 0.9516 3.1906 -0.0027 -0.28% 開放申贖
57 070002 嘉實增長基金  4.6430 5.2340 ---- 4.6950 5.2860 -0.0520 -1.11% 開放申贖
58 070003 嘉實穩健基金  0.9070 2.6200 ---- 0.9140 2.6340 -0.0070 -0.77% 開放申贖
59 070005 嘉實債券基金  1.3020 1.7270 ---- 1.3070 1.7320 -0.0050 -0.38% 開放申贖
60 070006 嘉實服務基金  3.9220 4.2920 ---- 3.9560 4.3260 -0.0340 -0.86% 開放申贖
61 070009 嘉實超短債基金  1.0023 1.1180 分紅(紅利發放) 1.0023 1.1180 0.0000 0.00 開放申贖
62 070010 嘉實主題基金  1.3760 2.8840 ---- 1.3880 2.8960 -0.0120 -0.86% 開放申贖
63 070011 嘉實策略基金  1.2370 1.5110 ---- 1.2500 1.5240 -0.0130 -1.04% 開放申贖
64 070012 嘉實海外基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
65 070013 嘉實精選基金  1.5870 1.7970 ---- 1.5990 1.8090 -0.0120 -0.75% 開放申贖
66 070015 嘉實多元A基金  1.0820 1.1960 分紅(紅利發放) 1.0850 1.1990 -0.0030 -0.28% 開放申贖
67 070016 嘉實多元B基金  1.0770 1.1890 分紅(紅利發放) 1.0810 1.1930 -0.0040 -0.37% 開放申贖
68 070017 嘉實量化基金  1.2050 1.2850 ---- 1.2100 1.2900 -0.0050 -0.41% 開放申贖
69 070018 嘉實回報基金  1.0590 1.0700 ---- 1.0700 1.0810 -0.0110 -1.03% 開放申贖
70 070099 嘉實優質基金  0.8190 1.7150 ---- 0.8300 1.7260 -0.0110 -1.33% 開放申贖
71 080001 長盛價值基金  0.9840 2.8280 ---- 0.9920 2.8360 -0.0080 -0.81% 開放申贖
72 080002 長盛創新基金  1.1799 1.3999 ---- 1.1835 1.4035 -0.0036 -0.30% 開放申贖
73 080003 長盛積債基金  1.1273 1.1473 ---- 1.1329 1.1529 -0.0056 -0.49% 開放申贖
74 080005 長盛量化基金  0.9920 0.9920 ---- 0.9970 0.9970 -0.0050 -0.50% 開放申贖
75 090001 大成價值基金  0.8258 3.4858 ---- 0.8309 3.4909 -0.0051 -0.61% 開放申贖
76 090002 大成債券A基金  1.0456 1.4706 ---- 1.0471 1.4721 -0.0015 -0.14% 開放申贖
77 090003 大成藍籌基金  0.7769 3.3469 ---- 0.7837 3.3537 -0.0068 -0.87% 開放申贖
78 090004 大成精選基金  0.9996 2.9851 ---- 1.0002 2.9857 -0.0006 -0.06% 開放申贖
79 090006 大成2020基金  0.7070 2.5290 ---- 0.7120 2.5340 -0.0050 -0.70% 開放申贖
80 090007 大成回報基金  1.0920 1.7420 ---- 1.1010 1.7510 -0.0090 -0.82% 開放申贖
81 090008 大成強債A基金  1.0656 1.1656 ---- 1.0673 1.1673 -0.0017 -0.16% 開放申贖
82 090009 大成行業基金  1.0690 1.0690 ---- 1.0800 1.0800 -0.0110 -1.02% 開放申贖
83 090010 大成紅利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
84 092002 大成債券C基金  1.0211 1.4461 ---- 1.0227 1.4477 -0.0016 -0.16% 開放申贖
85 100016 富國天源基金  1.0144 2.3430 ---- 1.0221 2.3507 -0.0077 -0.75% 開放申贖
86 100018 富國天利基金  1.2516 1.9366 分紅(紅利發放) 1.2546 1.9396 -0.0030 -0.24% 開放申贖
87 100020 富國天益基金  0.9165 3.9278 ---- 0.9255 3.9368 -0.0090 -0.97% 開放申贖
88 100022 富國天瑞基金  0.8859 3.4264 ---- 0.8924 3.4419 -0.0065 -0.73% 開放申贖
89 100026 富國天合基金  0.9499 2.3294 ---- 0.9569 2.3364 -0.0070 -0.73% 開放申贖
90 100029 富國天成基金  1.3048 1.3598 ---- 1.3130 1.3680 -0.0082 -0.62% 開放申贖
91 100032 富國天鼎基金  1.3630 1.8100 ---- 1.3680 1.8160 -0.0050 -0.37% 開放申贖
92 100035 富國優化A基金  1.0240 1.0240 ---- 1.0290 1.0290 -0.0050 -0.49% 開放申贖
93 100037 富國優化C基金  1.0210 1.0210 ---- 1.0250 1.0250 -0.0040 -0.39% 開放申贖
94 100038 富國300基金  1.0030 1.0030 ---- 1.0080 1.0080 -0.0050 -0.50% 開放申贖
95 100039 富國輪動基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
96 110001 易基平穩基金  1.4690 2.7190 ---- 1.4760 2.7260 -0.0070 -0.47% 開放申贖
97 110002 易基策略基金  4.1560 4.9860 ---- 4.1750 5.0050 -0.0190 -0.46% 開放申贖
98 110003 易基50基金  0.8690 2.7190 ---- 0.8687 2.7187 0.0003 0.03% 開放申贖
99 110005 易基積極基金  1.1539 4.3543 ---- 1.1644 4.3807 -0.0105 -0.90% 開放申贖
100 110007 易基債券A基金  1.1273 1.2209 ---- 1.1318 1.2254 -0.0045 -0.40% 開放申贖
101 110008 易基債券B基金  1.1324 1.2290 ---- 1.1369 1.2335 -0.0045 -0.40% 開放申贖
102 110009 易基精選基金  1.2375 2.5775 ---- 1.2437 2.5837 -0.0062 -0.50% 開放申贖
103 110010 易基成長基金  1.4827 1.5427 ---- 1.4917 1.5517 -0.0090 -0.60% 開放申贖
104 110011 易基中小盤基金  1.7125 1.7525 ---- 1.7341 1.7741 -0.0216 -1.25% 開放申贖
105 110012 易基科匯基金  1.6090 5.3950 ---- 1.6250 5.4110 -0.0160 -0.98% 開放申贖
106 110013 易基科翔基金  1.4850 5.4710 ---- 1.4920 5.4810 -0.0070 -0.47% 開放申贖
107 110015 易基行業基金  1.3580 1.3930 ---- 1.3730 1.4080 -0.0150 -1.09% 開放申贖
108 110017 易基強債A基金  1.1040 1.2140 ---- 1.1080 1.2180 -0.0040 -0.36% 開放申贖
109 110018 易基強債B基金  1.1030 1.2030 ---- 1.1070 1.2070 -0.0040 -0.36% 開放申贖
110 110019 易基深証100聯接基金  0.9800 0.9800 ---- 0.9850 0.9850 -0.0050 -0.51% 開放申贖
111 110020 易基300基金  1.0190 1.0190 ---- 1.0210 1.0210 -0.0020 -0.20% 開放申贖
112 110021 易基上証中盤聯接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
113 110029 易基科訊基金  0.7578 4.2542 ---- 0.7629 4.2686 -0.0051 -0.67% 開放申贖
114 112002 易基策略貳基金  1.5430 3.0780 ---- 1.5500 3.0850 -0.0070 -0.45% 開放申贖
115 118001 易基亞洲基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
116 121001 國投融華基金  1.3823 2.4343 ---- 1.3897 2.4417 -0.0074 -0.53% 開放申贖
117 121002 國投景氣基金  0.9466 2.9156 ---- 0.9502 2.9192 -0.0036 -0.38% 開放申贖
118 121003 國投核心基金  0.9975 2.5275 ---- 1.0059 2.5359 -0.0084 -0.84% 開放申贖
119 121005 國投創新基金  0.9450 2.5460 ---- 0.9561 2.5644 -0.0111 -1.16% 開放申贖
120 121006 國投穩健基金  1.2420 1.4820 ---- 1.2490 1.4890 -0.0070 -0.56% 開放申贖
121 121008 國投成長基金  0.9549 2.3565 ---- 0.9634 2.3752 -0.0085 -0.88% 開放申贖
122 121009 國投增利基金  1.0521 1.1671 ---- 1.0530 1.1680 -0.0009 -0.09% 開放申贖
123 150010 估值優先基金  1.0100 1.0100 ---- 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 ———
124 150103 銀河銀泰基金  0.9753 3.5153 ---- 0.9851 3.5251 -0.0098 -0.99% 開放申贖
125 151001 銀河穩健基金  1.0385 3.2333 ---- 1.0468 3.2447 -0.0083 -0.79% 開放申贖
126 151002 銀河債券基金  1.5910 2.0710 ---- 1.5955 2.0755 -0.0045 -0.28% 開放申贖
127 159901 深証100ETF基金  4.0210 3.9320 ---- 4.0440 3.9540 -0.0230 -0.57% 僅場內交易
128 159902 中小板ETF基金  2.8080 2.9080 ---- 2.8420 2.9420 -0.0340 -1.20% 僅場內交易
129 159903 深証成份ETF基金  1.2510 1.2510 ---- 1.2550 1.2550 -0.0040 -0.32% 僅場內交易
130 160105 南方積配基金  1.1727 2.5967 ---- 1.1818 2.6058 -0.0091 -0.77% 開放申贖
131 160106 南方高增基金  1.6154 2.9694 ---- 1.6281 2.9821 -0.0127 -0.78% 開放申贖
132 160119 南方500基金  1.2810 1.2810 ---- 1.2970 1.2970 -0.0160 -1.23% 開放申贖
133 160211 國泰中小盤基金  1.0450 1.2480 ---- 1.0530 1.2570 -0.0080 -0.76% 開放申贖
134 160213 國泰納指基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
135 160311 華夏藍籌基金  1.2630 3.6560 ---- 1.2700 3.6720 -0.0070 -0.55% 開放申贖
136 160314 華夏行業基金  1.0170 4.4950 ---- 1.0280 4.5350 -0.0110 -1.07% 開放申贖
137 160505 博時主題基金  1.8670 3.5120 ---- 1.8740 3.5190 -0.0070 -0.37% 開放申贖
138 160602 鵬華債券A基金  1.2070 1.4060 ---- 1.2090 1.4080 -0.0020 -0.17% 開放申贖
139 160603 鵬華收益基金  0.8480 3.2940 ---- 0.8540 3.3000 -0.0060 -0.70% 開放申贖
140 160605 鵬華50基金  1.8450 3.4750 ---- 1.8580 3.4880 -0.0130 -0.70% 開放申贖
141 160607 鵬華價值基金  0.8930 2.7600 ---- 0.8980 2.7750 -0.0050 -0.56% 開放申贖
142 160608 鵬華債券B基金  1.1690 1.3680 ---- 1.1710 1.3700 -0.0020 -0.17% 開放申贖
143 160610 鵬華動力基金  1.2370 1.6020 分紅(紅利發放) 1.2480 1.6130 -0.0110 -0.88% 開放申贖
144 160611 鵬華治理基金  1.0850 1.1550 ---- 1.0920 1.1620 -0.0070 -0.64% 開放申贖
145 160612 鵬華豐收基金  1.1220 1.2420 ---- 1.1230 1.2430 -0.0010 -0.09% 開放申贖
146 160613 鵬華創新基金  1.6860 1.7160 ---- 1.7080 1.7380 -0.0220 -1.29% 開放申贖
147 160615 鵬華300基金  1.1900 1.2500 ---- 1.1930 1.2530 -0.0030 -0.25% 開放申贖
148 160616 鵬華500基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
149 160706 嘉實300基金  0.8630 2.7310 ---- 0.8652 2.7332 -0.0022 -0.25% 開放申贖
150 160716 嘉實基本面50基金  0.9170 0.9170 ---- 0.9170 0.9170 0.0000 0.00 封閉期內
151 160805 長盛同智基金  0.9795 2.3437 ---- 0.9857 2.3499 -0.0062 -0.63% 開放申贖
152 160910 大成創新基金  0.9160 2.1270 ---- 0.9220 2.1330 -0.0060 -0.65% 開放申贖
153 161005 富國天惠基金  1.4310 3.1110 ---- 1.4469 3.1269 -0.0159 -1.10% 開放申贖
154 161211 國投金融地產基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
155 161601 融通新藍籌基金  0.8598 3.1548 ---- 0.8651 3.1601 -0.0053 -0.61% 開放申贖
156 161603 融通債券基金  1.0600 1.4650 ---- 1.0590 1.4640 0.0010 0.09% 開放申贖
157 161604 融通100基金  1.3260 2.6760 ---- 1.3330 2.6830 -0.0070 -0.53% 開放申贖
158 161605 融通藍籌基金  1.2990 2.5490 ---- 1.3050 2.5550 -0.0060 -0.46% 開放申贖
159 161606 融通行業基金  1.0470 2.9870 ---- 1.0550 2.9950 -0.0080 -0.76% 開放申贖
160 161607 融通巨潮基金  1.0210 2.5350 ---- 1.0220 2.5360 -0.0010 -0.10% 開放申贖
161 161609 融通動力基金  1.3940 1.9140 ---- 1.4060 1.9260 -0.0120 -0.85% 開放申贖
162 161610 融通領先基金  1.0330 2.9430 分紅(紅利發放) 1.0430 2.9690 -0.0100 -0.96% 開放申贖
163 161611 融通內需基金  1.0710 1.1710 ---- 1.0830 1.1830 -0.0120 -1.11% 開放申贖
164 161706 招商成長基金  1.4037 3.3140 ---- 1.4145 3.3248 -0.0108 -0.76% 開放申贖
165 161810 銀華內需基金  1.0660 1.0130 ---- 1.0770 1.0240 -0.0110 -1.02% 開放申贖
166 161811 銀華300基金  1.0280 1.0280 ---- 1.0300 1.0300 -0.0020 -0.19% 開放申贖
167 161902 萬家債券基金  1.1124 1.6200 ---- 1.1151 1.6229 -0.0027 -0.24% 開放申贖
168 161903 萬家公用基金  0.8608 2.3033 ---- 0.8605 2.3027 0.0003 0.03% 開放申贖
169 162006 長城久富基金  1.6910 3.6018 ---- 1.6950 3.6058 -0.0040 -0.24% 開放申贖
170 162102 金鷹中小盤基金  1.1490 2.5090 ---- 1.1545 2.5145 -0.0055 -0.48% 開放申贖
171 162201 泰達成長基金  1.1100 2.9250 ---- 1.1214 2.9364 -0.0114 -1.02% 開放申贖
172 162202 泰達周期基金  0.9900 3.0150 ---- 1.0039 3.0289 -0.0139 -1.38% 開放申贖
173 162203 泰達穩定基金  0.7073 2.6473 ---- 0.7114 2.6514 -0.0041 -0.58% 開放申贖
174 162204 泰達精選基金  4.6889 4.9089 ---- 4.7465 4.9665 -0.0576 -1.21% 開放申贖
175 162205 泰達預算基金  1.5166 2.4216 ---- 1.5256 2.4306 -0.0090 -0.59% 開放申贖
176 162207 泰達效率基金  0.8191 1.9701 ---- 0.8286 1.9929 -0.0095 -1.15% 開放申贖
177 162208 泰達首選基金  1.5510 1.6010 ---- 1.5607 1.6107 -0.0097 -0.62% 開放申贖
178 162209 泰達市值基金  0.7533 0.7533 ---- 0.7616 0.7616 -0.0083 -1.09% 開放申贖
179 162210 泰達集利A基金  1.0314 1.0594 ---- 1.0312 1.0592 0.0002 0.02% 開放申贖
180 162211 泰達品質基金  1.1470 1.2470 ---- 1.1560 1.2560 -0.0090 -0.78% 開放申贖
181 162212 泰達紅利基金  1.0030 1.0030 ---- 1.0140 1.0140 -0.0110 -1.08% 開放申贖
182 162213 泰達大盤基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
183 162299 泰達集利C基金  1.0246 1.0526 ---- 1.0245 1.0525 0.0001 0.01% 開放申贖
184 162307 海富100基金  0.9460 0.9460 ---- 0.9470 0.9470 -0.0010 -0.11% 開放申贖
185 162509 國聯安雙禧基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
186 162605 景順鼎益基金  1.0950 3.1950 ---- 1.1030 3.2030 -0.0080 -0.73% 開放申贖
187 162607 景順資源基金  0.8520 2.8280 分紅(紅利發放) 0.8570 2.8330 -0.0050 -0.58% 開放申贖
188 162703 廣發小盤基金  2.0959 3.4059 ---- 2.1090 3.4190 -0.0131 -0.62% 開放申贖
189 162711 廣發500基金  1.0910 1.0910 ---- 1.1050 1.1050 -0.0140 -1.27% 開放申贖
190 163001 長信100基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 開放申贖
191 163302 大摩資源基金  2.0944 3.3294 ---- 2.1147 3.3497 -0.0203 -0.96% 開放申贖
192 163402 興業趨勢基金  1.1479 5.7709 ---- 1.1517 5.7861 -0.0038 -0.33% 開放申贖
193 163406 興業合潤基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
194 163503 天治核心基金  0.5936 2.1683 ---- 0.5994 2.1796 -0.0058 -0.97% 開放申贖
195 163801 中銀中國基金  1.6693 3.3793 ---- 1.6857 3.3957 -0.0164 -0.97% 開放申贖
196 163803 中銀增長基金  0.8258 2.9118 ---- 0.8315 2.9263 -0.0057 -0.69% 開放申贖
197 163804 中銀收益基金  0.9478 2.1278 ---- 0.9542 2.1342 -0.0064 -0.67% 開放申贖
198 163805 中銀策略基金  1.2446 1.4146 ---- 1.2526 1.4226 -0.0080 -0.64% 開放申贖
199 163806 中銀增利基金  1.0930 1.1030 ---- 1.0950 1.1050 -0.0020 -0.18% 開放申贖
200 163807 中銀優選基金  1.1635 1.2335 ---- 1.1706 1.2406 -0.0071 -0.61% 開放申贖
201 163808 中銀100基金  0.9620 0.9720 ---- 0.9630 0.9730 -0.0010 -0.10% 開放申贖
202 163809 中銀精選基金  1.0130 1.0130 ---- 1.0150 1.0150 -0.0020 -0.20% 開放申贖
203 165309 建信300基金  0.9610 0.9610 ---- 0.9630 0.9630 -0.0020 -0.21% 開放申贖
204 166001 中歐趨勢基金  0.9840 1.2440 ---- 0.9892 1.2492 -0.0052 -0.53% 開放申贖
205 166002 中歐藍籌基金  1.2328 1.5028 ---- 1.2349 1.5049 -0.0021 -0.17% 開放申贖
206 166003 中歐債券A基金  1.0672 1.0938 ---- 1.0682 1.0948 -0.0010 -0.09% 開放申贖
207 166004 中歐債券C基金  1.0653 1.0893 ---- 1.0663 1.0903 -0.0010 -0.09% 開放申贖
208 166005 中歐價值基金  0.9060 0.9060 ---- 0.9140 0.9140 -0.0080 -0.88% 開放申贖
209 166006 中歐中小盤基金  1.0131 1.0131 ---- 1.0181 1.0181 -0.0050 -0.49% 開放申贖
210 180001 銀華優勢基金  1.1284 2.7584 ---- 1.1397 2.7697 -0.0113 -0.99% 開放申贖
211 180002 銀華保本基金  1.0011 1.0011 ---- 1.0012 1.0012 -0.0001 -0.01% 開放申贖
212 180003 銀華88基金  1.0978 2.8978 ---- 1.1031 2.9031 -0.0053 -0.48% 開放申贖
213 180010 銀華優質基金  2.0229 3.2229 ---- 2.0374 3.2374 -0.0145 -0.71% 開放申贖
214 180012 銀華富裕基金  1.2185 2.1535 ---- 1.2329 2.1679 -0.0144 -1.17% 開放申贖
215 180013 銀華領先基金  1.6318 2.0118 ---- 1.6349 2.0149 -0.0031 -0.19% 僅開放贖回
216 180015 銀華強債基金  1.1070 1.2170 ---- 1.1120 1.2220 -0.0050 -0.45% 開放申贖
217 180018 銀華和諧基金  1.1920 1.2720 ---- 1.2060 1.2860 -0.0140 -1.16% 開放申贖
218 183001 銀華全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
219 200001 長城久恆基金  1.4430 2.5530 ---- 1.4560 2.5660 -0.0130 -0.89% 開放申贖
220 200002 長城久泰基金  1.3143 4.1743 ---- 1.3185 4.1785 -0.0042 -0.32% 開放申贖
221 200006 長城消費基金  0.9289 2.3689 ---- 0.9297 2.3697 -0.0008 -0.09% 開放申贖
222 200007 長城回報基金  0.7030 1.8926 ---- 0.7084 1.9048 -0.0054 -0.76% 開放申贖
223 200008 長城品牌基金  0.8837 0.8837 ---- 0.8838 0.8838 -0.0001 -0.01% 開放申贖
224 200009 長城債券基金  1.1350 1.1600 ---- 1.1360 1.1610 -0.0010 -0.09% 開放申贖
225 200010 長城動力基金  1.2393 1.2393 ---- 1.2544 1.2544 -0.0151 -1.20% 開放申贖
226 200011 長城景氣基金  1.0900 1.0900 ---- 1.0960 1.0960 -0.0060 -0.55% 開放申贖
227 202001 南方穩健基金  1.0657 2.8807 ---- 1.0679 2.8829 -0.0022 -0.21% 開放申贖
228 202002 南方穩健貳基金  0.5847 1.9865 分紅(紅利發放) 0.5859 1.9891 -0.0012 -0.20% 開放申贖
229 202003 南方績優基金  1.3827 2.1927 ---- 1.3913 2.2013 -0.0086 -0.62% 開放申贖
230 202005 南方成份基金  0.9912 0.9912 ---- 0.9936 0.9936 -0.0024 -0.24% 開放申贖
231 202007 南方隆元基金  0.6820 0.6820 ---- 0.6840 0.6840 -0.0020 -0.29% 開放申贖
232 202009 南方盛元基金  1.0180 1.0770 分紅(紅利發放) 1.0250 1.0840 -0.0070 -0.68% 開放申贖
233 202011 南方價值基金  1.2990 1.6390 分紅(紅利發放) 1.3080 1.6480 -0.0090 -0.69% 開放申贖
234 202015 南方300基金  1.2580 1.3180 ---- 1.2610 1.3210 -0.0030 -0.24% 開放申贖
235 202017 南方深成基金  0.9380 0.9380 ---- 0.9410 0.9410 -0.0030 -0.32% 開放申贖
236 202019 南方策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
237 202101 南方寶元基金  1.1665 2.4065 ---- 1.1687 2.4087 -0.0022 -0.19% 開放申贖
238 202102 南方多利C基金  1.0452 1.2004 ---- 1.0471 1.2023 -0.0019 -0.18% 開放申贖
239 202103 南方多利A基金  1.0501 1.2033 ---- 1.0520 1.2052 -0.0019 -0.18% 開放申贖
240 202202 南方避險基金  2.3661 2.9101 ---- 2.3692 2.9132 -0.0031 -0.13% 僅開放贖回
241 202211 南方恆元基金  1.1600 1.1800 ---- 1.1630 1.1830 -0.0030 -0.26% 開放申贖
242 202801 南方全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
243 206001 鵬華行業基金  1.0279 3.9127 ---- 1.0334 3.9326 -0.0055 -0.53% 開放申贖
244 206002 鵬華精選基金  1.0070 1.0070 ---- 1.0150 1.0150 -0.0080 -0.79% 開放申贖
245 210001 金鷹優選基金  0.7518 2.5041 ---- 0.7572 2.5124 -0.0054 -0.71% 開放申贖
246 210002 金鷹紅利基金  1.1752 1.4632 ---- 1.1845 1.4725 -0.0093 -0.79% 開放申贖
247 210003 金鷹優勢基金  1.0437 1.0437 ---- 1.0460 1.0460 -0.0023 -0.22% 開放申贖
248 210004 金鷹成長基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
249 213001 寶盈鴻利基金  0.5801 2.4320 ---- 0.5830 2.4359 -0.0029 -0.50% 開放申贖
250 213002 寶盈泛沿海基金  0.5932 2.2251 ---- 0.5898 2.2192 0.0034 0.58% 開放申贖
251 213003 寶盈增長基金  1.0465 1.4465 ---- 1.0538 1.4538 -0.0073 -0.69% 開放申贖
252 213006 寶盈優勢基金  0.9854 1.1854 ---- 0.9923 1.1923 -0.0069 -0.70% 開放申贖
253 213007 寶盈強債A基金  1.2081 1.2461 ---- 1.2116 1.2496 -0.0035 -0.29% 開放申贖
254 213008 寶盈資源基金  1.0422 1.3185 ---- 1.0478 1.3246 -0.0056 -0.53% 開放申贖
255 213010 寶盈100基金  1.0280 1.0280 ---- 1.0290 1.0290 -0.0010 -0.10% 開放申贖
256 213917 寶盈強債C基金  1.2009 1.2389 ---- 1.2044 1.2424 -0.0035 -0.29% 開放申贖
257 217001 招商股票基金  0.5915 3.4655 ---- 0.5993 3.4733 -0.0078 -1.30% 開放申贖
258 217002 招商平衡基金  1.5104 2.6554 ---- 1.5271 2.6721 -0.0167 -1.09% 開放申贖
259 217003 招商債券A基金  1.1095 1.4860 ---- 1.1091 1.4856 0.0004 0.04% 開放申贖
260 217005 招商先鋒基金  0.7289 2.6789 ---- 0.7323 2.6823 -0.0034 -0.46% 開放申贖
261 217008 招商安本基金  1.2692 1.3692 ---- 1.2719 1.3719 -0.0027 -0.21% 開放申贖
262 217009 招商價值基金  1.0802 1.1702 ---- 1.0861 1.1761 -0.0059 -0.54% 開放申贖
263 217010 招商藍籌基金  1.4130 1.6130 ---- 1.4260 1.6260 -0.0130 -0.91% 開放申贖
264 217011 招商安心基金  1.1720 1.1720 ---- 1.1760 1.1760 -0.0040 -0.34% 開放申贖
265 217012 招商行業基金  1.1290 1.1290 ---- 1.1370 1.1370 -0.0080 -0.70% 開放申贖
266 217013 招商中小盤基金  1.0310 1.0310 ---- 1.0360 1.0360 -0.0050 -0.48% 開放申贖
267 217015 招商全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
268 217203 招商債券B基金  1.1089 1.4654 ---- 1.1085 1.4650 0.0004 0.04% 開放申贖
269 233001 大摩基礎基金  0.5797 2.1247 ---- 0.5882 2.1332 -0.0085 -1.45% 開放申贖
270 233005 大摩強債基金  1.0202 1.0202 ---- 1.0203 1.0203 -0.0001 -0.01% 封閉期內
271 233006 大摩領先基金  1.2322 1.2322 ---- 1.2487 1.2487 -0.0165 -1.32% 開放申贖
272 233007 大摩卓越基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
273 240001 寶康消費基金  1.5297 4.5974 ---- 1.5408 4.6250 -0.0111 -0.72% 開放申贖
274 240002 寶康配置基金  1.4914 3.1814 ---- 1.4958 3.1858 -0.0044 -0.29% 開放申贖
275 240003 寶康債券基金  1.1630 1.6530 ---- 1.1642 1.6542 -0.0012 -0.10% 開放申贖
276 240004 華寶動力基金  0.9890 3.4990 ---- 0.9958 3.5058 -0.0068 -0.68% 開放申贖
277 240005 華寶策略基金  0.7021 4.3576 ---- 0.7061 4.3668 -0.0040 -0.57% 開放申贖
278 240008 華寶收益基金  3.3386 3.3386 ---- 3.3577 3.3577 -0.0191 -0.57% 開放申贖
279 240009 華寶先進基金  2.3784 2.3784 ---- 2.3923 2.3923 -0.0139 -0.58% 開放申贖
280 240010 華寶行業基金  1.0375 1.0375 ---- 1.0400 1.0400 -0.0025 -0.24% 開放申贖
281 240011 華寶大盤基金  1.7967 1.8767 ---- 1.8089 1.8889 -0.0122 -0.67% 暫停大額申購
282 240012 華寶強債A基金  1.0677 1.0777 ---- 1.0702 1.0802 -0.0025 -0.23% 開放申贖
283 240013 華寶強債B基金  1.0627 1.0727 ---- 1.0653 1.0753 -0.0026 -0.24% 開放申贖
284 240014 華寶100基金  0.9657 0.9657 ---- 0.9668 0.9668 -0.0011 -0.11% 開放申贖
285 240016 華寶180價值聯接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
286 241001 華寶海外基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
287 253010 德盛安心基金  0.9140 1.9520 ---- 0.9160 1.9560 -0.0020 -0.22% 開放申贖
288 253020 德盛增利A基金  1.0910 1.1110 ---- 1.0940 1.1140 -0.0030 -0.27% 開放申贖
289 253021 德盛增利B基金  1.0910 1.1060 ---- 1.0940 1.1090 -0.0030 -0.27% 開放申贖
290 255010 德盛穩健基金  1.6250 2.5050 ---- 1.6280 2.5080 -0.0030 -0.18% 開放申贖
291 257010 德盛小盤基金  0.8530 2.9830 ---- 0.8560 2.9860 -0.0030 -0.35% 開放申贖
292 257020 德盛精選基金  0.9580 2.7780 ---- 0.9610 2.7830 -0.0030 -0.31% 開放申贖
293 257030 德盛優勢基金  1.2000 1.3000 ---- 1.2080 1.3080 -0.0080 -0.66% 開放申贖
294 257040 德盛紅利基金  1.1090 1.4190 ---- 1.1110 1.4210 -0.0020 -0.18% 開放申贖
295 257050 國聯安主題基金  0.9740 0.9740 ---- 0.9770 0.9770 -0.0030 -0.31% 開放申贖
296 260101 景順優選基金  1.2011 3.1118 ---- 1.2076 3.1183 -0.0065 -0.54% 開放申贖
297 260103 景順平衡基金  0.7828 3.0728 ---- 0.7858 3.0758 -0.0030 -0.38% 開放申贖
298 260104 景順增長基金  3.9950 4.9930 ---- 4.0070 5.0050 -0.0120 -0.30% 開放申贖
299 260108 景順成長基金  0.9930 2.3430 ---- 1.0030 2.3530 -0.0100 -1.00% 開放申贖
300 260109 景順增長貳基金  1.1770 2.3650 ---- 1.1800 2.3680 -0.0030 -0.25% 開放申贖
301 260110 景順精選基金  0.9340 0.9340 ---- 0.9390 0.9390 -0.0050 -0.53% 開放申贖
302 260111 景順治理基金  1.3350 1.5250 ---- 1.3410 1.5310 -0.0060 -0.45% 開放申贖
303 260112 景順能源基建基金  1.0690 1.0690 ---- 1.0830 1.0830 -0.0140 -1.29% 開放申贖
304 270001 廣發聚富基金  1.2667 3.5767 ---- 1.2707 3.5807 -0.0040 -0.31% 開放申贖
305 270002 廣發穩健基金  1.5794 3.2244 ---- 1.5901 3.2351 -0.0107 -0.67% 開放申贖
306 270005 廣發聚豐基金  0.7561 4.2492 ---- 0.7615 4.2736 -0.0054 -0.71% 僅開放贖回
307 270006 廣發優選基金  1.5291 2.5291 ---- 1.5480 2.5480 -0.0189 -1.22% 開放申贖
308 270007 廣發大盤基金  0.9120 0.9120 ---- 0.9200 0.9200 -0.0080 -0.87% 僅開放贖回
309 270008 廣發精選基金  1.5670 1.7270 ---- 1.5910 1.7510 -0.0240 -1.51% 開放申贖
310 270009 廣發強債基金  1.0990 1.1490 ---- 1.1010 1.1510 -0.0020 -0.18% 開放申贖
311 270010 廣發300基金  1.5950 1.7350 ---- 1.6000 1.7400 -0.0050 -0.31% 開放申贖
312 270021 廣發聚瑞基金  1.0610 1.0610 ---- 1.0780 1.0780 -0.0170 -1.58% 開放申贖
313 270022 廣發內需基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
314 288001 華夏經典基金  1.0300 3.1700 ---- 1.0320 3.1720 -0.0020 -0.19% 僅開放贖回
315 288002 華夏收入基金  2.5860 3.9860 ---- 2.6020 4.0020 -0.0160 -0.61% 僅開放贖回
316 288102 中信雙利基金  1.0944 1.4954 ---- 1.0977 1.4987 -0.0033 -0.30% 僅開放贖回
317 290002 泰信先行基金  0.7238 2.6492 ---- 0.7294 2.6615 -0.0056 -0.77% 開放申贖
318 290003 泰信雙息基金  1.0516 1.1859 ---- 1.0552 1.1895 -0.0036 -0.34% 開放申贖
319 290004 泰信優質基金  1.2331 1.7331 ---- 1.2589 1.7589 -0.0258 -2.05% 開放申贖
320 290005 泰信優勢基金  1.2420 1.3720 ---- 1.2590 1.3890 -0.0170 -1.35% 開放申贖
321 290006 泰信藍籌基金  1.1034 1.2534 ---- 1.1074 1.2574 -0.0040 -0.36% 開放申贖
322 290007 泰信強債A基金  0.9913 0.9913 ---- 0.9944 0.9944 -0.0031 -0.31% 開放申贖
323 291007 泰信強債C基金  0.9884 0.9884 ---- 0.9915 0.9915 -0.0031 -0.31% 開放申贖
324 310308 申萬盛利精選基金  0.9829 2.5549 ---- 0.9941 2.5661 -0.0112 -1.13% 開放申贖
325 310318 申萬盛利配置基金  0.9982 1.7892 ---- 1.0040 1.7950 -0.0058 -0.58% 開放申贖
326 310328 申萬新動力基金  0.7830 2.6930 ---- 0.7909 2.7073 -0.0079 -1.00% 開放申贖
327 310358 申萬新經濟基金  0.7461 2.0780 ---- 0.7528 2.0847 -0.0067 -0.89% 開放申贖
328 310368 申萬競爭優勢基金  1.5479 1.6979 ---- 1.5647 1.7147 -0.0168 -1.07% 開放申贖
329 310378 申萬添益寶A基金  1.0700 1.0770 ---- 1.0730 1.0800 -0.0030 -0.28% 開放申贖
330 310379 申萬添益寶B基金  1.0650 1.0720 ---- 1.0690 1.0760 -0.0040 -0.37% 開放申贖
331 310388 申萬消費增長基金  1.1190 1.1540 ---- 1.1260 1.1610 -0.0070 -0.62% 開放申贖
332 310398 申萬300基金  1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 開放申贖
333 320001 諾安平衡基金  0.8094 3.0694 ---- 0.8145 3.0745 -0.0051 -0.63% 開放申贖
334 320003 諾安股票基金  1.0643 2.9478 ---- 1.0668 2.9503 -0.0025 -0.23% 開放申贖
335 320004 諾安債券基金  1.1375 1.1971 ---- 1.1402 1.1998 -0.0027 -0.24% 開放申贖
336 320005 諾安價值基金  0.9607 1.9057 ---- 0.9623 1.9073 -0.0016 -0.17% 開放申贖
337 320006 諾安配置基金  1.1320 1.5520 ---- 1.1350 1.5550 -0.0030 -0.26% 開放申贖
338 320007 諾安成長基金  1.1690 1.3090 ---- 1.1770 1.3170 -0.0080 -0.68% 開放申贖
339 320008 諾安增利A基金  1.0350 1.0350 ---- 1.0400 1.0400 -0.0050 -0.48% 開放申贖
340 320009 諾安增利B基金  1.0310 1.0310 ---- 1.0360 1.0360 -0.0050 -0.48% 開放申贖
341 320010 諾安100基金  0.9240 0.9240 ---- 0.9250 0.9250 -0.0010 -0.11% 開放申贖
342 320011 諾安中小盤基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
343 340001 興業轉債基金  1.1939 2.8199 ---- 1.1958 2.8218 -0.0019 -0.16% 暫停大額申購
344 340006 興業全球視野基金  3.4954 3.4954 ---- 3.4983 3.4983 -0.0029 -0.08% 開放申贖
345 340007 興業責任基金  1.4510 1.6410 ---- 1.4680 1.6580 -0.0170 -1.16% 暫停大額申購
346 340008 興業有機基金  1.1939 1.1939 ---- 1.2053 1.2053 -0.0114 -0.95% 開放申贖
347 340009 興業磐穩基金  1.0253 1.0253 ---- 1.0254 1.0254 -0.0001 -0.01% 開放申贖
348 350001 天治財富基金  0.7644 2.3097 ---- 0.7706 2.3159 -0.0062 -0.80% 開放申贖
349 350002 天治品質基金  0.9175 3.4275 ---- 0.9253 3.4353 -0.0078 -0.84% 開放申贖
350 350005 天治創新基金  1.3048 1.3048 ---- 1.3196 1.3196 -0.0148 -1.12% 開放申贖
351 350006 天治雙盈基金  1.0328 1.0328 ---- 1.0354 1.0354 -0.0026 -0.25% 開放申贖
352 350007 天治趨勢基金  1.0370 1.0370 ---- 1.0520 1.0520 -0.0150 -1.43% 開放申贖
353 360001 光大量化基金  0.9539 2.9276 ---- 0.9575 2.9312 -0.0036 -0.38% 開放申贖
354 360005 光大紅利基金  2.4698 3.1278 ---- 2.4734 3.1314 -0.0036 -0.15% 開放申贖
355 360006 光大增長基金  1.3583 2.6383 ---- 1.3662 2.6462 -0.0079 -0.58% 開放申贖
356 360007 光大優勢基金  0.8015 0.8015 ---- 0.8039 0.8039 -0.0024 -0.30% 開放申贖
357 360008 光大增利A基金  1.0730 1.0730 ---- 1.0760 1.0760 -0.0030 -0.28% 開放申贖
358 360009 光大增利C基金  1.0670 1.0670 ---- 1.0700 1.0700 -0.0030 -0.28% 開放申贖
359 360010 光大精選基金  1.1717 1.2917 ---- 1.1752 1.2952 -0.0035 -0.30% 暫停大額申購
360 360011 光大配置基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0070 1.0070 -0.0050 -0.50% 開放申贖
361 360012 光大中小盤基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
362 371020 上投純債A基金  1.0240 1.0240 ---- 1.0240 1.0240 0.0000 0.00 開放申贖
363 371120 上投純債B基金  1.0200 1.0200 ---- 1.0200 1.0200 0.0000 0.00 開放申贖
364 373010 上投雙息基金  0.9489 2.3781 ---- 0.9567 2.3859 -0.0078 -0.82% 開放申贖
365 373020 上投雙核基金  1.2069 1.2569 ---- 1.2198 1.2698 -0.0129 -1.06% 開放申贖
366 375010 上投優勢基金  2.2766 5.3466 ---- 2.2695 5.3395 0.0071 0.31% 開放申贖
367 377010 上投阿爾法基金  3.2342 5.1542 ---- 3.2640 5.1840 -0.0298 -0.91% 開放申贖
368 377016 上投亞太基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
369 377020 上投內需基金  1.1495 1.3295 ---- 1.1649 1.3449 -0.0154 -1.32% 開放申贖
370 377530 上投輪動基金  1.0140 1.0140 ---- 1.0190 1.0190 -0.0050 -0.49% 開放申贖
371 378010 上投先鋒基金  1.6711 2.3511 ---- 1.6856 2.3656 -0.0145 -0.86% 開放申贖
372 379010 上投中小盤基金  1.4300 1.4700 ---- 1.4550 1.4950 -0.0250 -1.72% 開放申贖
373 395001 中海債券基金  1.0200 1.2100 ---- 1.0210 1.2110 -0.0010 -0.10% 開放申贖
374 398001 中海優質基金  0.5847 2.9005 ---- 0.5897 2.9129 -0.0050 -0.85% 開放申贖
375 398011 中海分紅基金  0.8199 2.2199 ---- 0.8285 2.2285 -0.0086 -1.04% 開放申贖
376 398021 中海能源基金  0.9461 1.2561 ---- 0.9530 1.2630 -0.0069 -0.72% 開放申贖
377 398031 中海藍籌基金  1.0876 1.3476 ---- 1.0931 1.3531 -0.0055 -0.50% 開放申贖
378 398041 中海量化基金  1.0730 1.0750 ---- 1.0790 1.0810 -0.0060 -0.56% 開放申贖
379 399001 中海50基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
380 400001 東方龍基金  0.6801 2.4416 ---- 0.6852 2.4467 -0.0051 -0.74% 開放申贖
381 400003 東方精選基金  1.0309 3.3878 ---- 1.0397 3.4118 -0.0088 -0.85% 開放申贖
382 400007 東方策略基金  1.4597 1.4597 ---- 1.4717 1.4717 -0.0120 -0.82% 開放申贖
383 400009 東方穩健基金  1.0600 1.0600 ---- 1.0630 1.0630 -0.0030 -0.28% 開放申贖
384 400011 東方動力基金  0.9571 0.9571 ---- 0.9616 0.9616 -0.0045 -0.47% 開放申贖
385 410001 華富競爭力基金  0.7936 2.1943 ---- 0.7946 2.1961 -0.0010 -0.13% 開放申贖
386 410003 華富成長基金  0.7202 1.0102 ---- 0.7283 1.0183 -0.0081 -1.11% 開放申贖
387 410004 華富強債A基金  1.1478 1.2678 ---- 1.1506 1.2706 -0.0028 -0.24% 開放申贖
388 410005 華富強債B基金  1.1485 1.2585 ---- 1.1513 1.2613 -0.0028 -0.24% 開放申贖
389 410006 華富精選基金  1.1814 1.1814 ---- 1.1840 1.1840 -0.0026 -0.22% 開放申贖
390 410007 華富增長基金  0.9301 0.9301 ---- 0.9327 0.9327 -0.0026 -0.28% 開放申贖
391 410008 華富100基金  0.9292 0.9292 ---- 0.9301 0.9301 -0.0009 -0.10% 開放申贖
392 420001 天弘精選基金  0.6051 1.7621 ---- 0.6078 1.7681 -0.0027 -0.44% 開放申贖
393 420002 天弘債券A基金  1.0221 1.0949 ---- 1.0243 1.0971 -0.0022 -0.21% 開放申贖
394 420003 天弘永定基金  1.1066 1.2966 ---- 1.1177 1.3077 -0.0111 -0.99% 開放申贖
395 420005 天弘周期基金  1.0260 1.0260 ---- 1.0410 1.0410 -0.0150 -1.44% 開放申贖
396 420102 天弘債券B基金  1.0235 1.1039 ---- 1.0257 1.1061 -0.0022 -0.21% 開放申贖
397 450001 國富收益基金  0.6560 2.1633 ---- 0.6596 2.1695 -0.0036 -0.55% 開放申贖
398 450002 國富彈性基金  1.3926 2.6526 ---- 1.4017 2.6617 -0.0091 -0.65% 開放申贖
399 450003 國富潛力基金  1.1144 1.4644 ---- 1.1191 1.4691 -0.0047 -0.42% 開放申贖
400 450004 國富價值基金  1.4270 1.6270 ---- 1.4379 1.6379 -0.0109 -0.76% 開放申贖
401 450005 國富強債A基金  1.0187 1.0587 ---- 1.0199 1.0599 -0.0012 -0.12% 開放申贖
402 450006 國富強債C基金  1.0164 1.0564 ---- 1.0177 1.0577 -0.0013 -0.13% 開放申贖
403 450007 國富成長基金  1.2156 1.2156 ---- 1.2220 1.2220 -0.0064 -0.52% 開放申贖
404 450008 國富300基金  1.1040 1.1040 ---- 1.1100 1.1100 -0.0060 -0.54% 開放申贖
405 460001 友邦盛世基金  0.6298 2.6680 ---- 0.6329 2.6754 -0.0031 -0.49% 開放申贖
406 460002 友邦成長基金  1.0002 1.0302 ---- 1.0061 1.0361 -0.0059 -0.59% 開放申贖
407 460003 友邦增利B基金  1.1115 1.2215 ---- 1.1137 1.2237 -0.0022 -0.20% 開放申贖
408 460005 友邦價值基金  1.3003 1.6103 ---- 1.3090 1.6190 -0.0087 -0.66% 開放申贖
409 460007 友邦行業基金  0.8350 0.8350 ---- 0.8400 0.8400 -0.0050 -0.60% 開放申贖
410 470007 添富上証基金  1.0100 1.0100 ---- 1.0110 1.0110 -0.0010 -0.10% 開放申贖
411 470008 添富回報基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0090 1.0090 -0.0070 -0.69% 開放申贖
412 470009 添富民營基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
413 470078 添富增收C基金  1.0910 1.1410 ---- 1.0920 1.1420 -0.0010 -0.09% 開放申贖
414 481001 工銀價值基金  0.3849 3.8849 ---- 0.3879 3.8958 -0.0030 -0.77% 開放申贖
415 481004 工銀成長基金  1.3988 1.6488 ---- 1.4138 1.6638 -0.0150 -1.06% 開放申贖
416 481006 工銀紅利基金  1.0268 1.0668 ---- 1.0367 1.0767 -0.0099 -0.95% 開放申贖
417 481008 工銀藍籌基金  1.2460 1.5660 ---- 1.2510 1.5710 -0.0050 -0.40% 開放申贖
418 481009 工銀300基金  1.1940 1.3590 ---- 1.1970 1.3620 -0.0030 -0.25% 開放申贖
419 481010 工銀中小盤基金  1.0300 1.0300 ---- 1.0400 1.0400 -0.0100 -0.96% 僅開放申購
420 483003 工銀平衡基金  0.7529 1.9733 ---- 0.7603 1.9865 -0.0074 -0.97% 開放申贖
421 485005 工銀強債B基金  1.0793 1.2743 ---- 1.0810 1.2760 -0.0017 -0.16% 開放申贖
422 485007 工銀添利B基金  1.1567 1.2267 ---- 1.1591 1.2291 -0.0024 -0.21% 開放申贖
423 485105 工銀強債A基金  1.0942 1.2892 ---- 1.0959 1.2909 -0.0017 -0.16% 開放申贖
424 485107 工銀添利A基金  1.1667 1.2367 ---- 1.1691 1.2391 -0.0024 -0.21% 開放申贖
425 486001 工銀全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
426 486002 工銀全球精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
427 510010 180治理ETF基金  --- --- ---- 0.8650 0.9630 --- --- 僅場內交易
428 510023 上証超大盤ETF基金  0.2490 0.9180 ---- 0.2480 0.9150 0.0010 0.40% 僅場內交易
429 510030 上証180價值ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
430 510050 上証50ETF基金  2.3660 2.9440 ---- 2.3670 2.9450 -0.0010 -0.04% 僅場內交易
431 510061 上証央企ETF基金  --- --- ---- 1.5930 1.0190 --- --- 僅場內交易
432 510080 長盛全債基金  1.2601 1.9701 ---- 1.2646 1.9746 -0.0045 -0.36% 開放申贖
433 510081 長盛精選基金  1.1476 2.9476 ---- 1.1511 2.9511 -0.0035 -0.30% 開放申贖
434 510133 上証中盤ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
435 510180 上証180ETF基金  0.7290 2.7890 ---- 0.7300 2.7930 -0.0010 -0.14% 僅場內交易
436 510880 紅利ETF基金  2.6160 1.7450 ---- 2.6170 1.7460 -0.0010 -0.04% 僅場內交易
437 519001 銀華價值基金  1.5439 5.2108 ---- 1.5542 5.2441 -0.0103 -0.66% 僅開放贖回
438 519003 海富增長基金  0.7990 2.4140 ---- 0.8040 2.4190 -0.0050 -0.62% 開放申贖
439 519005 海富股票基金  0.7410 2.6900 ---- 0.7490 2.6980 -0.0080 -1.07% 開放申贖
440 519007 海富回報基金  0.7310 2.2270 ---- 0.7350 2.2310 -0.0040 -0.54% 開放申贖
441 519008 添富優勢基金  2.5257 4.5557 ---- 2.5446 4.5746 -0.0189 -0.74% 開放申贖
442 519011 海富精選基金  0.8729 3.7770 ---- 0.8762 3.7879 -0.0033 -0.38% 開放申贖
443 519013 海富優勢基金  1.1650 2.1210 ---- 1.1770 2.1330 -0.0120 -1.02% 開放申贖
444 519015 海富精選貳基金  0.6910 1.0110 ---- 0.6940 1.0140 -0.0030 -0.43% 開放申贖
445 519017 大成積極基金  1.0420 2.0990 ---- 1.0510 2.1080 -0.0090 -0.86% 開放申贖
446 519018 添富均衡基金  0.8133 2.5203 ---- 0.8206 2.5393 -0.0073 -0.89% 開放申贖
447 519019 大成景陽基金  0.8170 3.7960 ---- 0.8220 3.8010 -0.0050 -0.61% 開放申贖
448 519021 國泰金鼎基金  0.9960 1.9930 ---- 1.0040 2.0060 -0.0080 -0.80% 開放申贖
449 519023 海富債券C基金  1.1120 1.1120 ---- 1.1150 1.1150 -0.0030 -0.27% 開放申贖
450 519024 海富債券A基金  1.1110 1.1110 ---- 1.1150 1.1150 -0.0040 -0.36% 暫停大額申購
451 519025 海富成長基金  1.2730 1.2730 ---- 1.2890 1.2890 -0.0160 -1.24% 開放申贖
452 519026 海富中小盤基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
453 519029 華夏穩增基金  1.7570 2.4620 ---- 1.7640 2.4690 -0.0070 -0.40% 開放申贖
454 519035 富國天博基金  0.8703 3.0194 ---- 0.8777 3.0392 -0.0074 -0.84% 開放申贖
455 519039 長盛同德基金  0.9173 2.6285 ---- 0.9243 2.6486 -0.0070 -0.76% 開放申贖
456 519066 添富藍籌基金  1.4600 1.6000 ---- 1.4750 1.6150 -0.0150 -1.02% 開放申贖
457 519068 添富焦點基金  1.2408 1.4208 ---- 1.2579 1.4379 -0.0171 -1.36% 開放申贖
458 519069 添富價值基金  1.5840 1.6640 ---- 1.6010 1.6810 -0.0170 -1.06% 開放申贖
459 519078 添富增收A基金  1.0930 1.1430 ---- 1.0940 1.1440 -0.0010 -0.09% 開放申贖
460 519087 新華分紅基金  0.8494 2.5573 ---- 0.8524 2.5622 -0.0030 -0.35% 開放申贖
461 519089 新華成長基金  1.7068 2.1068 ---- 1.7136 2.1136 -0.0068 -0.40% 開放申贖
462 519091 新華資源基金  1.0240 1.0240 ---- 1.0270 1.0270 -0.0030 -0.29% 開放申贖
463 519093 新華企業基金  1.0400 1.0400 ---- 1.0430 1.0430 -0.0030 -0.29% 開放申贖
464 519100 長盛100基金  0.9436 1.5636 ---- 0.9447 1.5647 -0.0011 -0.12% 開放申贖
465 519110 浦銀價值基金  0.9390 0.9390 ---- 0.9470 0.9470 -0.0080 -0.84% 開放申贖
466 519111 浦銀收益A基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 開放申贖
467 519112 浦銀收益C基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0010 1.0010 -0.0010 -0.10% 開放申贖
468 519113 浦銀生活基金  1.0540 1.0540 ---- 1.0610 1.0610 -0.0070 -0.66% 開放申贖
469 519115 浦銀紅利基金  0.9930 0.9930 ---- 1.0010 1.0010 -0.0080 -0.80% 開放申贖
470 519180 萬家180基金  0.7527 3.0927 ---- 0.7538 3.0938 -0.0011 -0.15% 開放申贖
471 519181 萬家和諧基金  0.6793 1.4622 ---- 0.6852 1.4725 -0.0059 -0.86% 開放申贖
472 519183 萬家引擎基金  1.0656 1.5556 ---- 1.0656 1.5556 0.0000 0.00 開放申贖
473 519185 萬家精選基金  1.0398 1.1198 ---- 1.0350 1.1150 0.0048 0.46% 開放申贖
474 519186 萬家穩增A基金  1.0179 1.0179 ---- 1.0182 1.0182 -0.0003 -0.03% 開放申贖
475 519187 萬家穩增C基金  1.0152 1.0152 ---- 1.0155 1.0155 -0.0003 -0.03% 開放申贖
476 519300 大成300基金  1.0238 2.4338 ---- 1.0263 2.4363 -0.0025 -0.24% 開放申贖
477 519519 友邦增利A基金  1.1196 1.2296 ---- 1.1218 1.2318 -0.0022 -0.20% 開放申贖
478 519601 海富海外基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
479 519666 銀河銀信B基金  1.0326 1.2706 ---- 1.0360 1.2740 -0.0034 -0.33% 開放申贖
480 519667 銀河銀信A基金  1.0413 1.2793 ---- 1.0447 1.2827 -0.0034 -0.33% 開放申贖
481 519668 銀河成長基金  1.3884 1.6634 ---- 1.4045 1.6795 -0.0161 -1.15% 開放申贖
482 519670 銀河行業基金  1.1310 1.2810 ---- 1.1420 1.2920 -0.0110 -0.96% 開放申贖
483 519671 銀河300基金  0.9990 0.9990 ---- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 開放申贖
484 519680 交銀債券A基金  1.0403 1.2113 ---- 1.0418 1.2128 -0.0015 -0.14% 開放申贖
485 519682 交銀債券C基金  1.0353 1.2013 ---- 1.0368 1.2028 -0.0015 -0.14% 開放申贖
486 519686 交銀180治理聯接基金  0.9630 0.9630 ---- 0.9640 0.9640 -0.0010 -0.10% 開放申贖
487 519688 交銀精選基金  0.9828 3.1286 ---- 0.9878 3.1336 -0.0050 -0.51% 開放申贖
488 519690 交銀穩健基金  1.4763 2.9313 ---- 1.4827 2.9377 -0.0064 -0.43% 開放申贖
489 519692 交銀成長基金  2.6224 2.8674 ---- 2.6334 2.8784 -0.0110 -0.42% 開放申贖
490 519694 交銀藍籌基金  0.8748 0.8898 ---- 0.8800 0.8950 -0.0052 -0.59% 開放申贖
491 519696 交銀環球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
492 519697 交銀保本基金  1.0810 1.1010 ---- 1.0850 1.1050 -0.0040 -0.37% 開放申贖
493 519698 交銀先鋒基金  1.1776 1.2026 ---- 1.1910 1.2160 -0.0134 -1.13% 開放申贖
494 519987 長信恆利基金  0.9850 0.9850 ---- 0.9960 0.9960 -0.0110 -1.10% 開放申贖
495 519989 長信利豐基金  1.0360 1.0760 ---- 1.0390 1.0790 -0.0030 -0.29% 開放申贖
496 519991 長信雙利基金  0.9420 1.2420 ---- 0.9470 1.2470 -0.0050 -0.53% 開放申贖
497 519993 長信增利基金  0.8731 2.1121 ---- 0.8783 2.1173 -0.0052 -0.59% 開放申贖
498 519994 長信金利基金  0.7697 2.2733 ---- 0.7744 2.2847 -0.0047 -0.61% 開放申贖
499 519996 長信銀利基金  0.8083 2.7283 ---- 0.8129 2.7329 -0.0046 -0.57% 開放申贖
500 530001 建信價值基金  0.7845 2.3127 ---- 0.7903 2.3185 -0.0058 -0.73% 開放申贖
501 530003 建信成長基金  1.0220 2.4720 ---- 1.0293 2.4793 -0.0073 -0.71% 開放申贖
502 530005 建信配置基金  0.9161 1.4661 ---- 0.9172 1.4672 -0.0011 -0.12% 開放申贖
503 530006 建信精選基金  1.0960 1.6760 ---- 1.1030 1.6830 -0.0070 -0.63% 開放申贖
504 530008 建信增利基金  1.1770 1.2420 ---- 1.1790 1.2440 -0.0020 -0.17% 開放申贖
505 530009 建信強債A基金  1.0530 1.0530 ---- 1.0560 1.0560 -0.0030 -0.28% 開放申贖
506 531009 建信強債C基金  1.0500 1.0500 ---- 1.0520 1.0520 -0.0020 -0.19% 開放申贖
507 540001 匯豐2016基金  2.0479 2.1479 ---- 2.0532 2.1532 -0.0053 -0.26% 開放申贖
508 540002 匯豐龍騰基金  1.8720 2.3380 ---- 1.8837 2.3497 -0.0117 -0.62% 開放申贖
509 540003 匯豐策略基金  1.1341 1.2541 ---- 1.1428 1.2628 -0.0087 -0.76% 開放申贖
510 540004 匯豐2026基金  1.2965 1.6165 ---- 1.3037 1.6237 -0.0072 -0.55% 開放申贖
511 540005 匯豐增利基金  1.0022 1.0022 ---- 1.0028 1.0028 -0.0006 -0.06% 開放申贖
512 540006 匯豐大盤基金  1.1190 1.1790 ---- 1.1296 1.1896 -0.0106 -0.94% 開放申贖
513 540007 匯豐中小盤基金  1.0222 1.0222 ---- 1.0326 1.0326 -0.0104 -1.01% 開放申贖
514 550001 信誠四季紅基金  1.0247 2.1857 ---- 1.0377 2.1987 -0.0130 -1.25% 開放申贖
515 550002 信誠精萃基金  0.9454 2.2095 ---- 0.9558 2.2325 -0.0104 -1.09% 開放申贖
516 550003 信誠盛世基金  1.7860 1.7860 ---- 1.8150 1.8150 -0.0290 -1.60% 開放申贖
517 550004 信誠三得益A基金  1.0500 1.0980 ---- 1.0550 1.1030 -0.0050 -0.47% 開放申贖
518 550005 信誠三得益B基金  1.0410 1.0890 ---- 1.0460 1.0940 -0.0050 -0.48% 開放申贖
519 550006 信誠優債A基金  1.0240 1.0440 ---- 1.0240 1.0440 0.0000 0.00 開放申贖
520 550007 信誠優債B基金  1.0170 1.0370 ---- 1.0180 1.0380 -0.0010 -0.10% 開放申贖
521 550008 信誠優勝基金  1.1110 1.1110 ---- 1.1330 1.1330 -0.0220 -1.94% 開放申贖
522 550009 信誠中小盤基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
523 560002 益民紅利基金  0.7055 1.8565 ---- 0.7072 1.8596 -0.0017 -0.24% 開放申贖
524 560003 益民創新基金  0.9226 0.9426 ---- 0.9283 0.9483 -0.0057 -0.61% 開放申贖
525 560005 益民多利基金  1.0513 1.0923 ---- 1.0512 1.0922 0.0001 0.01% 開放申贖
526 570001 諾德價值基金  0.9774 0.9774 ---- 0.9811 0.9811 -0.0037 -0.38% 開放申贖
527 570005 諾德成長基金  1.0860 1.0860 ---- 1.0910 1.0910 -0.0050 -0.46% 開放申贖
528 571002 諾德配置基金  1.2256 1.2256 ---- 1.2331 1.2331 -0.0075 -0.61% 開放申贖
529 573003 諾德強債基金  1.0470 1.0470 ---- 1.0490 1.0490 -0.0020 -0.19% 開放申贖
530 580001 東吳嘉禾基金  0.7876 2.5076 ---- 0.7934 2.5134 -0.0058 -0.73% 開放申贖
531 580002 東吳動力基金  1.2888 1.8088 ---- 1.2982 1.8182 -0.0094 -0.72% 開放申贖
532 580003 東吳輪動基金  1.1143 1.1143 ---- 1.1213 1.1213 -0.0070 -0.62% 開放申贖
533 580005 東吳策略基金  1.1187 1.1187 ---- 1.1266 1.1266 -0.0079 -0.70% 開放申贖
534 580006 東吳新經濟基金  1.0370 1.0370 ---- 1.0470 1.0470 -0.0100 -0.96% 開放申贖
535 582001 東吳優信A基金  0.9968 1.0088 ---- 0.9982 1.0102 -0.0014 -0.14% 開放申贖
536 582201 東吳優信C基金  0.9930 1.0050 ---- 0.9945 1.0065 -0.0015 -0.15% 開放申贖
537 590001 中郵優選基金  1.5665 2.7865 ---- 1.5795 2.7995 -0.0130 -0.82% 僅開放贖回
538 590002 中郵成長基金  0.7758 0.7758 ---- 0.7796 0.7796 -0.0038 -0.49% 僅開放贖回
539 590003 中郵優勢基金  1.0740 1.1540 ---- 1.0870 1.1670 -0.0130 -1.20% 僅開放贖回
540 610001 信達增長基金  1.1277 1.4077 ---- 1.1364 1.4164 -0.0087 -0.77% 開放申贖
541 610002 信達配置基金  1.3470 1.5470 ---- 1.3620 1.5620 -0.0150 -1.10% 開放申贖
542 610003 信達債券A基金  1.0310 1.0310 ---- 1.0350 1.0350 -0.0040 -0.39% 開放申贖
543 610004 信達中小盤基金  1.0560 1.0560 ---- 1.0700 1.0700 -0.0140 -1.31% 開放申贖
544 610103 信達債券B基金  1.0270 1.0270 ---- 1.0300 1.0300 -0.0030 -0.29% 開放申贖
545 620001 金元保本基金  1.0306 1.0406 ---- 1.0315 1.0415 -0.0009 -0.09% 開放申贖
546 620002 金元成長基金  1.1620 1.3320 ---- 1.1710 1.3410 -0.0090 -0.77% 開放申贖
547 620003 金元豐利基金  0.9970 1.0070 ---- 0.9980 1.0080 -0.0010 -0.10% 開放申贖
548 620004 金元增長基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0140 1.0140 -0.0140 -1.38% 開放申贖
549 620005 金元核心基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
550 630001 華商領先基金  1.0918 1.1968 ---- 1.0956 1.2006 -0.0038 -0.35% 開放申贖
551 630002 華商盛世基金  1.8264 2.0914 ---- 1.8538 2.1188 -0.0274 -1.48% 開放申贖
552 630003 華商強債A基金  1.1020 1.1530 ---- 1.1050 1.1560 -0.0030 -0.27% 開放申贖
553 630005 華商阿爾法基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0060 1.0060 -0.0060 -0.60% 開放申贖
554 630103 華商強債B基金  1.0990 1.1470 ---- 1.1020 1.1500 -0.0030 -0.27% 開放申贖
555 660001 農銀成長基金  1.2939 1.6939 ---- 1.3000 1.7000 -0.0061 -0.47% 開放申贖
556 660002 農銀增利基金  1.0513 1.0543 ---- 1.0542 1.0572 -0.0029 -0.28% 開放申贖
557 660003 農銀雙利基金  1.1116 1.1616 ---- 1.1166 1.1666 -0.0050 -0.45% 開放申贖
558 660004 農銀價值基金  1.0332 1.0332 ---- 1.0397 1.0397 -0.0065 -0.63% 開放申贖
559 660005 農銀中小盤基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
560 690001 民生藍籌基金  1.1970 1.2270 ---- 1.2020 1.2320 -0.0050 -0.42% 開放申贖
561 690002 民生強債A基金  1.0730 1.0730 ---- 1.0750 1.0750 -0.0020 -0.19% 開放申贖
562 690003 民生精選基金  1.0190 1.0190 ---- 1.0210 1.0210 -0.0020 -0.20% 開放申贖
563 690202 民生強債C基金  1.0700 1.0700 ---- 1.0720 1.0720 -0.0020 -0.19% 開放申贖
來源:人民網-經濟頻道 (責任編輯:張曉晶(實習))
 
 
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