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5月5日基金淨值  更新日期:5月4日

序號 基金代碼 基金簡稱 2010-05-04 備注 2010-04-30 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000011 華夏大盤基金   10.1310 10.6110 ---- 10.2030 10.6830 -0.0720 -0.71% 僅開放贖回
2 070002 嘉實增長基金   4.5050 5.0960 ---- 4.4950 5.0860 0.0100 0.22% 開放申贖
3 162204 泰達精選基金   4.4731 4.6931 ---- 4.4382 4.6582 0.0349 0.79% 開放申贖
4 110002 易基策略基金   3.7840 4.6140 ---- 3.8080 4.6380 -0.0240 -0.63% 開放申贖
5 070006 嘉實服務基金   3.7620 4.1320 ---- 3.7550 4.1250 0.0070 0.19% 開放申贖
6 260104 景順增長基金   3.6440 4.6420 ---- 3.6320 4.6300 0.0120 0.33% 開放申贖
7 159901 深証100ETF基金   3.5540 3.4880 ---- 3.6050 3.5370 -0.0510 -1.41% 僅場內交易
8 340006 興業全球視野基金   3.2315 3.2315 ---- 3.2442 3.2442 -0.0127 -0.39% 開放申贖
9 240008 華寶收益基金   3.0392 3.0392 ---- 3.0682 3.0682 -0.0290 -0.95% 開放申贖
10 377010 上投阿爾法基金   3.0334 4.9534 ---- 3.0211 4.9411 0.0123 0.41% 開放申贖
11 159902 中小板ETF基金   2.6090 2.7090 ---- 2.6140 2.7140 -0.0050 -0.19% 僅場內交易
12 519692 交銀成長基金   2.4246 2.6696 ---- 2.4325 2.6775 -0.0079 -0.32% 開放申贖
13 519008 添富優勢基金   2.3949 4.4249 ---- 2.3987 4.4287 -0.0038 -0.16% 開放申贖
14 288002 華夏收入基金   2.3620 3.7620 ---- 2.3690 3.7690 -0.0070 -0.30% 僅開放贖回
15 040005 華安宏利基金   2.3479 2.9679 ---- 2.3761 2.9961 -0.0282 -1.19% 開放申贖
16 510880 紅利ETF基金   2.3370 1.5620 ---- 2.3650 1.5810 -0.0280 -1.18% 僅場內交易
17 002011 華夏紅利基金   2.2920 4.1250 ---- 2.2960 4.1290 -0.0040 -0.17% 僅開放贖回
18 202202 南方避險基金   2.2492 2.8132 ---- 2.2573 2.8213 -0.0081 -0.36% 開放申贖
19 360005 光大紅利基金   2.2237 2.8817 ---- 2.2495 2.9075 -0.0258 -1.15% 開放申贖
20 240009 華寶先進基金   2.1425 2.1425 ---- 2.1719 2.1719 -0.0294 -1.35% 開放申贖
21 000021 華夏優勢基金   2.1260 2.2460 ---- 2.1050 2.2250 0.0210 1.00% 暫停大額申購
22 375010 上投優勢基金   2.1121 5.1821 ---- 2.1425 5.2125 -0.0304 -1.42% 開放申贖
23 163302 大摩資源基金   2.0417 3.2767 ---- 2.0346 3.2696 0.0071 0.35% 開放申贖
24 540001 匯豐2016基金   1.9893 2.0893 ---- 1.9904 2.0904 -0.0011 -0.06% 開放申贖
25 002031 華夏策略基金   1.9840 1.9840 ---- 1.9940 1.9940 -0.0100 -0.50% 僅開放贖回
26 162703 廣發小盤基金   1.9289 3.2389 ---- 1.9368 3.2468 -0.0079 -0.41% 開放申贖
27 630002 華商盛世基金   1.8504 2.1154 ---- 1.8310 2.0960 0.0194 1.06% 暫停大額申購
28 540002 匯豐龍騰基金   1.7657 2.2317 ---- 1.7710 2.2370 -0.0053 -0.30% 開放申贖
29 550003 信誠盛世基金   1.7450 1.7450 ---- 1.7180 1.7180 0.0270 1.57% 開放申贖
30 160605 鵬華50基金   1.7380 3.3680 ---- 1.7410 3.3710 -0.0030 -0.17% 開放申贖
31 519029 華夏穩增基金   1.7010 2.4060 ---- 1.7000 2.4050 0.0010 0.06% 僅開放贖回
32 160505 博時主題基金   1.6900 3.3350 ---- 1.7120 3.3570 -0.0220 -1.29% 開放申贖
33 240011 華寶大盤基金   1.6289 1.7089 ---- 1.6436 1.7236 -0.0147 -0.89% 暫停大額申購
34 378010 上投先鋒基金   1.6276 2.3076 ---- 1.6120 2.2920 0.0156 0.97% 開放申贖
35 180010 銀華優質基金   1.6180 3.0680 ---- 1.6226 3.0726 -0.0046 -0.28% 開放申贖
36 163801 中銀中國基金   1.6006 3.3106 ---- 1.5953 3.3053 0.0053 0.33% 開放申贖
37 110011 易基中小盤基金   1.5703 1.6103 ---- 1.5800 1.6200 -0.0097 -0.61% 開放申贖
38 151002 銀河債券基金   1.5656 2.0456 ---- 1.5663 2.0463 -0.0007 -0.04% 開放申贖
39 519089 新華成長基金   1.5468 1.9468 ---- 1.5564 1.9564 -0.0096 -0.62% 開放申贖
40 110012 易基科匯基金   1.5190 5.3020 ---- 1.5260 5.3090 -0.0070 -0.46% 開放申贖
41 519069 添富價值基金   1.5180 1.5980 ---- 1.5140 1.5940 0.0040 0.26% 開放申贖
42 160106 南方高增基金   1.5122 2.8662 ---- 1.5185 2.8725 -0.0063 -0.41% 開放申贖
43 070013 嘉實精選基金   1.5080 1.7180 ---- 1.4970 1.7070 0.0110 0.73% 開放申贖
44 160613 鵬華創新基金   1.5040 1.5340 ---- 1.5090 1.5390 -0.0050 -0.33% 開放申贖
45 270008 廣發精選基金   1.4960 1.6560 ---- 1.4840 1.6440 0.0120 0.81% 開放申贖
46 255010 德盛穩健基金   1.4930 2.3730 ---- 1.5090 2.3890 -0.0160 -1.06% 開放申贖
47 270002 廣發穩健基金   1.4880 3.1330 ---- 1.4872 3.1322 0.0008 0.05% 開放申贖
48 310368 申萬競爭優勢基金   1.4720 1.6220 ---- 1.4619 1.6119 0.0101 0.69% 開放申贖
49 217002 招商平衡基金   1.4649 2.6099 ---- 1.4619 2.6069 0.0030 0.21% 開放申贖
50 180013 銀華領先基金   1.4527 1.8327 ---- 1.4730 1.8530 -0.0203 -1.38% 僅開放贖回
51 162208 泰達首選基金   1.4495 1.4995 ---- 1.4460 1.4960 0.0035 0.24% 開放申贖
52 270006 廣發優選基金   1.4414 2.4414 ---- 1.4476 2.4476 -0.0062 -0.43% 開放申贖
53 510061 上証央企ETF基金   1.4350 0.9180 ---- 1.4670 0.9380 -0.0320 -2.18% 僅場內交易
54 240001 寶康消費基金   1.4292 4.3474 ---- 1.4346 4.3608 -0.0054 -0.38% 開放申贖
55 270010 廣發300基金   1.4270 1.5670 ---- 1.4450 1.5850 -0.0180 -1.25% 開放申贖
56 519066 添富藍籌基金   1.4090 1.5490 ---- 1.3990 1.5390 0.0100 0.71% 開放申贖
57 112002 易基策略貳基金   1.4080 2.9430 ---- 1.4170 2.9520 -0.0090 -0.64% 開放申贖
58 200001 長城久恆基金   1.4070 2.5670 ---- 1.3940 2.5540 0.0130 0.93% 開放申贖
59 340007 興業責任基金   1.3920 1.5820 ---- 1.3810 1.5710 0.0110 0.80% 暫停大額申購
60 000001 華夏成長基金   1.3840 3.1650 ---- 1.3870 3.1680 -0.0030 -0.22% 暫停大額申購
61 519001 銀華價值基金   1.3830 4.6907 ---- 1.4043 4.7595 -0.0213 -1.52% 僅開放贖回
62 110013 易基科翔基金   1.3720 5.3200 ---- 1.3800 5.3310 -0.0080 -0.58% 開放申贖
63 379010 上投中小盤基金   1.3700 1.4100 ---- 1.3520 1.3920 0.0180 1.33% 開放申贖
64 070010 嘉實主題基金   1.3640 2.8720 ---- 1.3570 2.8650 0.0070 0.52% 開放申贖
65 110010 易基成長基金   1.3629 1.4229 ---- 1.3708 1.4308 -0.0079 -0.58% 開放申贖
66 590001 中郵優選基金   1.3625 2.5825 ---- 1.3840 2.6040 -0.0215 -1.55% 僅開放贖回
67 110001 易基平穩基金   1.3600 2.6100 ---- 1.3710 2.6210 -0.0110 -0.80% 開放申贖
68 240002 寶康配置基金   1.3589 3.0489 ---- 1.3749 3.0649 -0.0160 -1.16% 開放申贖
69 519668 銀河成長基金   1.3566 1.6316 ---- 1.3453 1.6203 0.0113 0.84% 開放申贖
70 050004 博時精選基金   1.3500 2.8550 ---- 1.3549 2.8599 -0.0049 -0.36% 開放申贖
71 217010 招商藍籌基金   1.3490 1.5490 ---- 1.3410 1.5410 0.0080 0.60% 開放申贖
72 519690 交銀穩健基金   1.3437 2.7987 ---- 1.3571 2.8121 -0.0134 -0.99% 開放申贖
73 121001 國投融華基金   1.3416 2.3936 ---- 1.3430 2.3950 -0.0014 -0.10% 開放申贖
74 481004 工銀成長基金   1.3412 1.5912 ---- 1.3434 1.5934 -0.0022 -0.16% 開放申贖
75 161609 融通動力基金   1.3360 1.8560 ---- 1.3300 1.8500 0.0060 0.45% 開放申贖
76 002001 華夏回報基金   1.3350 3.3470 ---- 1.3320 3.3440 0.0030 0.23% 開放申贖
77 161005 富國天惠基金   1.3292 3.0092 ---- 1.3422 3.0222 -0.0130 -0.97% 開放申贖
78 000031 華夏復興基金   1.3200 1.3200 ---- 1.3110 1.3110 0.0090 0.69% 僅開放贖回
79 400007 東方策略基金   1.3154 1.3154 ---- 1.3300 1.3300 -0.0146 -1.10% 開放申贖
80 070005 嘉實債券基金   1.3080 1.7330 ---- 1.3080 1.7330 0.0000 0.00 開放申贖
81 161706 招商成長基金   1.2934 3.2037 ---- 1.2945 3.2048 -0.0011 -0.08% 開放申贖
82 450004 國富價值基金   1.2907 1.4907 ---- 1.3045 1.5045 -0.0138 -1.06% 開放申贖
83 162006 長城久富基金   1.2839 3.4847 ---- 1.2893 3.4901 -0.0054 -0.42% 開放申贖
84 162205 泰達預算基金   1.2830 2.3880 ---- 1.2818 2.3868 0.0012 0.09% 開放申贖
85 202003 南方績優基金   1.2819 2.0919 ---- 1.2783 2.0883 0.0036 0.28% 開放申贖
86 200010 長城動力基金   1.2787 1.2787 ---- 1.2628 1.2628 0.0159 1.26% 開放申贖
87 610002 信達配置基金   1.2700 1.4700 ---- 1.2690 1.4690 0.0010 0.08% 開放申贖
88 217008 招商安本基金   1.2640 1.3640 ---- 1.2644 1.3644 -0.0004 -0.03% 開放申贖
89 450002 國富彈性基金   1.2634 2.5234 ---- 1.2746 2.5346 -0.0112 -0.88% 開放申贖
90 110015 易基行業基金   1.2620 1.2970 ---- 1.2690 1.3040 -0.0070 -0.55% 開放申贖
91 510080 長盛全債基金   1.2542 1.9642 ---- 1.2538 1.9638 0.0004 0.03% 開放申贖
92 580002 東吳動力基金   1.2511 1.7711 ---- 1.2441 1.7641 0.0070 0.56% 開放申贖
93 100029 富國天成基金   1.2511 1.3061 分紅(除息) 1.2532 1.3082 -0.0021 -0.17% 開放申贖
94 050010 博時特許基金   1.2510 1.3990 ---- 1.2610 1.4090 -0.0100 -0.79% 開放申贖
95 202011 南方價值基金   1.2480 1.5880 ---- 1.2500 1.5900 -0.0020 -0.16% 開放申贖
96 161605 融通藍籌基金   1.2480 2.4980 ---- 1.2410 2.4910 0.0070 0.56% 開放申贖
97 100018 富國天利基金   1.2465 1.9315 ---- 1.2476 1.9326 -0.0011 -0.09% 開放申贖
98 360006 光大增長基金   1.2424 2.5224 ---- 1.2521 2.5321 -0.0097 -0.77% 開放申贖
99 260111 景順治理基金   1.2420 1.4320 ---- 1.2350 1.4250 0.0070 0.57% 開放申贖
100 350005 天治創新基金   1.2398 1.2398 ---- 1.2394 1.2394 0.0004 0.03% 開放申贖
101 100032 富國天鼎基金   1.2360 1.6670 ---- 1.2510 1.6840 -0.0150 -1.20% 開放申贖
102 540004 匯豐2026基金   1.2144 1.5344 ---- 1.2168 1.5368 -0.0024 -0.20% 開放申贖
103 121006 國投穩健基金   1.2120 1.4520 ---- 1.2030 1.4430 0.0090 0.75% 開放申贖
104 160602 鵬華債券A基金   1.2090 1.4080 ---- 1.2130 1.4120 -0.0040 -0.33% 開放申贖
105 213007 寶盈強債A基金   1.2054 1.2434 ---- 1.2066 1.2446 -0.0012 -0.10% 開放申贖
106 460005 華泰價值基金   1.2051 1.5151 ---- 1.2012 1.5112 0.0039 0.32% 開放申贖
107 519025 海富成長基金   1.2020 1.2020 ---- 1.1940 1.1940 0.0080 0.67% 開放申贖
108 213917 寶盈強債C基金   1.1980 1.2360 ---- 1.1992 1.2372 -0.0012 -0.10% 開放申贖
109 290005 泰信優勢基金   1.1860 1.3160 ---- 1.1830 1.3130 0.0030 0.25% 開放申贖
110 519068 添富焦點基金   1.1855 1.3655 ---- 1.1845 1.3645 0.0010 0.08% 開放申贖
111 340001 興業轉債基金   1.1815 2.8075 ---- 1.1825 2.8085 -0.0010 -0.08% 暫停大額申購
112 161604 融通100基金   1.1800 2.5300 ---- 1.1960 2.5460 -0.0160 -1.34% 開放申贖
113 160311 華夏藍籌基金   1.1790 3.4600 ---- 1.1820 3.4670 -0.0030 -0.25% 開放申贖
114 070011 嘉實策略基金   1.1790 1.4530 ---- 1.1780 1.4520 0.0010 0.08% 開放申贖
115 233006 大摩領先基金   1.1782 1.1782 ---- 1.1737 1.1737 0.0045 0.38% 暫停大額申購
116 200002 長城久泰基金   1.1777 4.0377 ---- 1.1925 4.0525 -0.0148 -1.24% 開放申贖
117 270001 廣發聚富基金   1.1726 3.4826 ---- 1.1832 3.4932 -0.0106 -0.90% 開放申贖
118 050007 博時平衡基金   1.1710 2.4500 ---- 1.1630 2.4420 0.0080 0.69% 開放申贖
119 530008 建信增利基金   1.1710 1.2360 ---- 1.1730 1.2380 -0.0020 -0.17% 開放申贖
120 160608 鵬華債券B基金   1.1710 1.3700 ---- 1.1750 1.3740 -0.0040 -0.34% 開放申贖
121 481008 工銀藍籌基金   1.1680 1.4880 ---- 1.1650 1.4850 0.0030 0.26% 開放申贖
122 163805 中銀策略基金   1.1674 1.3374 ---- 1.1656 1.3356 0.0018 0.15% 開放申贖
123 240003 寶康債券基金   1.1650 1.6550 ---- 1.1655 1.6555 -0.0005 -0.04% 開放申贖
124 485107 工銀添利A基金   1.1631 1.2331 ---- 1.1665 1.2365 -0.0034 -0.29% 開放申贖
125 160119 南方500基金   1.1620 1.1620 ---- 1.1630 1.1630 -0.0010 -0.09% 開放申贖
126 160610 鵬華動力基金   1.1580 1.5230 ---- 1.1620 1.5270 -0.0040 -0.34% 開放申贖
127 180012 銀華富裕基金   1.1577 2.0927 ---- 1.1553 2.0903 0.0024 0.21% 開放申贖
128 373020 上投雙核基金   1.1576 1.2076 ---- 1.1520 1.2020 0.0056 0.49% 開放申贖
129 485007 工銀添利B基金   1.1528 1.2228 ---- 1.1563 1.2263 -0.0035 -0.30% 開放申贖
130 571002 諾德配置基金   1.1527 1.1527 ---- 1.1542 1.1542 -0.0015 -0.13% 開放申贖
131 202101 南方寶元基金   1.1518 2.3918 ---- 1.1515 2.3915 0.0003 0.03% 開放申贖
132 410005 華富強債B基金   1.1507 1.2607 ---- 1.1502 1.2602 0.0005 0.04% 暫停大額申購
133 166002 中歐藍籌基金   1.1503 1.4203 ---- 1.1516 1.4216 -0.0013 -0.11% 開放申贖
134 410004 華富強債A基金   1.1502 1.2702 ---- 1.1497 1.2697 0.0005 0.04% 暫停大額申購
135 217011 招商安心基金   1.1500 1.1500 ---- 1.1510 1.1510 -0.0010 -0.09% 開放申贖
136 290004 泰信優質基金   1.1473 1.6473 ---- 1.1512 1.6512 -0.0039 -0.34% 開放申贖
137 450007 國富成長基金   1.1378 1.1378 ---- 1.1406 1.1406 -0.0028 -0.25% 開放申贖
138 320004 諾安債券基金   1.1360 1.1956 ---- 1.1367 1.1963 -0.0007 -0.06% 開放申贖
139 340008 興業有機基金   1.1340 1.1340 ---- 1.1357 1.1357 -0.0017 -0.15% 開放申贖
140 080003 長盛積債基金   1.1335 1.1535 ---- 1.1321 1.1521 0.0014 0.12% 開放申贖
141 020015 國泰優勢基金   1.1330 1.1780 ---- 1.1300 1.1750 0.0030 0.27% 開放申贖
142 519698 交銀先鋒基金   1.1281 1.1531 ---- 1.1255 1.1505 0.0026 0.23% 開放申贖
143 217003 招商債券A基金   1.1264 1.5029 ---- 1.1259 1.5024 0.0005 0.04% 開放申贖
144 160105 南方積配基金   1.1263 2.5503 ---- 1.1221 2.5461 0.0042 0.37% 開放申贖
145 620002 金元成長基金   1.1260 1.2960 ---- 1.1280 1.2980 -0.0020 -0.18% 開放申贖
146 260101 景順優選基金   1.1256 3.0363 ---- 1.1214 3.0321 0.0042 0.37% 開放申贖
147 217203 招商債券B基金   1.1254 1.4819 ---- 1.1249 1.4814 0.0005 0.04% 開放申贖
148 110009 易基精選基金   1.1241 2.4641 ---- 1.1359 2.4759 -0.0118 -1.04% 開放申贖
149 001011 華夏希望A基金   1.1240 1.2140 ---- 1.1260 1.2160 -0.0020 -0.18% 開放申贖
150 160612 鵬華豐收基金   1.1230 1.2430 ---- 1.1270 1.2470 -0.0040 -0.35% 開放申贖
151 110008 易基債券B基金   1.1212 1.2178 ---- 1.1201 1.2167 0.0011 0.10% 開放申贖
152 690001 民生藍籌基金   1.1210 1.1510 ---- 1.1200 1.1500 0.0010 0.09% 開放申贖
153 202015 南方300基金   1.1190 1.1790 ---- 1.1340 1.1940 -0.0150 -1.32% 開放申贖
154 020019 國泰雙利A基金   1.1170 1.1270 ---- 1.1170 1.1270 0.0000 0.00 開放申贖
155 001013 華夏希望C基金   1.1170 1.2070 ---- 1.1190 1.2090 -0.0020 -0.18% 開放申贖
156 110007 易基債券A基金   1.1160 1.2096 ---- 1.1149 1.2085 0.0011 0.10% 開放申贖
157 377020 上投內需基金   1.1159 1.2959 ---- 1.0984 1.2784 0.0175 1.59% 開放申贖
158 080002 長盛創新基金   1.1127 1.3327 ---- 1.1131 1.3331 -0.0004 -0.04% 開放申贖
159 020020 國泰雙利C基金   1.1110 1.1210 ---- 1.1110 1.1210 0.0000 0.00 開放申贖
160 320007 諾安成長基金   1.1100 1.2500 ---- 1.0970 1.2370 0.0130 1.19% 開放申贖
161 210002 金鷹紅利基金   1.1091 1.3971 ---- 1.1005 1.3885 0.0086 0.78% 開放申贖
162 161902 萬家債券基金   1.1091 1.6164 ---- 1.1087 1.6160 0.0004 0.04% 開放申贖
163 519024 海富債券A基金   1.1090 1.1090 ---- 1.1110 1.1110 -0.0020 -0.18% 暫停大額申購
164 519023 海富債券C基金   1.1090 1.1090 ---- 1.1110 1.1110 -0.0020 -0.18% 開放申贖
165 180018 銀華和諧基金   1.1090 1.1890 ---- 1.1180 1.1980 -0.0090 -0.81% 暫停大額申購
166 519670 銀河行業基金   1.1070 1.2570 ---- 1.0950 1.2450 0.0120 1.10% 開放申贖
167 270009 廣發強債基金   1.1060 1.1560 ---- 1.1060 1.1560 0.0000 0.00 開放申贖
168 163807 中銀優選基金   1.1041 1.1741 ---- 1.1107 1.1807 -0.0066 -0.59% 開放申贖
169 630003 華商強債A基金   1.1040 1.1550 ---- 1.1040 1.1550 0.0000 0.00 開放申贖
170 630103 華商強債B基金   1.1010 1.1490 ---- 1.1000 1.1480 0.0010 0.09% 開放申贖
171 001001 華夏債券A基金   1.1000 1.5500 ---- 1.1000 1.5500 0.0000 0.00 開放申贖
172 110017 易基強債A基金   1.1000 1.2100 ---- 1.1000 1.2100 0.0000 0.00 開放申贖
173 163806 中銀增利基金   1.1000 1.1100 ---- 1.1010 1.1110 -0.0010 -0.09% 開放申贖
174 040007 華安中小盤基金   1.0998 2.4147 ---- 1.1043 2.4192 -0.0045 -0.41% 開放申贖
175 040009 華安債券A基金   1.0993 1.1293 ---- 1.1026 1.1326 -0.0033 -0.30% 開放申贖
176 040011 華安核心基金   1.0992 1.5992 ---- 1.0985 1.5985 0.0007 0.06% 開放申贖
177 110018 易基強債B基金   1.0990 1.1990 ---- 1.0990 1.1990 0.0000 0.00 開放申贖
178 580005 東吳策略基金   1.0985 1.0985 ---- 1.0880 1.0880 0.0105 0.97% 開放申贖
179 200009 長城債券基金   1.0980 1.1630 ---- 1.0980 1.1630 0.0000 0.00 開放申贖
180 070017 嘉實量化基金   1.0980 1.1780 ---- 1.1060 1.1860 -0.0080 -0.72% 開放申贖
181 180015 銀華強債基金   1.0970 1.2070 ---- 1.0980 1.2080 -0.0010 -0.09% 開放申贖
182 202211 南方恆元基金   1.0960 1.1160 ---- 1.0990 1.1190 -0.0030 -0.27% 開放申贖
183 159903 深証成份ETF基金   1.0960 1.0960 ---- 1.1160 1.1160 -0.0200 -1.79% 僅場內交易
184 519078 添富增收A基金   1.0960 1.1460 ---- 1.0960 1.1460 0.0000 0.00 開放申贖
185 410006 華富精選基金   1.0950 1.0950 ---- 1.0895 1.0895 0.0055 0.50% 開放申贖
186 470078 添富增收C基金   1.0940 1.1440 ---- 1.0940 1.1440 0.0000 0.00 開放申贖
187 253020 德盛增利A基金   1.0930 1.1130 ---- 1.0930 1.1130 0.0000 0.00 開放申贖
188 253021 德盛增利B基金   1.0930 1.1080 ---- 1.0930 1.1080 0.0000 0.00 開放申贖
189 040010 華安債券B基金   1.0895 1.1195 ---- 1.0928 1.1228 -0.0033 -0.30% 開放申贖
190 485105 工銀強債A基金   1.0891 1.2841 ---- 1.0932 1.2882 -0.0041 -0.38% 開放申贖
191 002021 華夏回報貳基金   1.0890 2.3770 ---- 1.0860 2.3740 0.0030 0.28% 開放申贖
192 162211 泰達品質基金   1.0890 1.1890 ---- 1.0840 1.1840 0.0050 0.46% 開放申贖
193 050106 博時穩定A基金   1.0840 1.2580 ---- 1.0840 1.2580 0.0000 0.00 開放申贖
194 519013 海富優勢基金   1.0840 2.0400 ---- 1.0870 2.0430 -0.0030 -0.28% 開放申贖
195 001003 華夏債券C基金   1.0830 1.5330 ---- 1.0830 1.5330 0.0000 0.00 開放申贖
196 070015 嘉實多元A基金   1.0830 1.1970 ---- 1.0840 1.1980 -0.0010 -0.09% 開放申贖
197 288102 中信雙利基金   1.0819 1.4829 ---- 1.0834 1.4844 -0.0015 -0.14% 僅開放贖回
198 580003 東吳輪動基金   1.0813 1.0813 ---- 1.0693 1.0693 0.0120 1.12% 開放申贖
199 540003 匯豐策略基金   1.0812 1.2012 ---- 1.0833 1.2033 -0.0021 -0.19% 開放申贖
200 162102 金鷹中小盤基金   1.0802 2.4402 ---- 1.0867 2.4467 -0.0065 -0.60% 開放申贖
201 162201 泰達成長基金   1.0795 2.8945 ---- 1.0689 2.8839 0.0106 0.99% 開放申贖
202 690002 民生強債A基金   1.0790 1.0790 ---- 1.0770 1.0770 0.0020 0.19% 開放申贖
203 320006 諾安配置基金   1.0790 1.4990 ---- 1.0710 1.4910 0.0080 0.75% 僅開放贖回
204 070016 嘉實多元B基金   1.0780 1.1900 ---- 1.0790 1.1910 -0.0010 -0.09% 開放申贖
205 310378 申萬添益寶A基金   1.0780 1.0850 ---- 1.0770 1.0840 0.0010 0.09% 開放申贖
206 110005 易基積極基金   1.0772 4.1609 ---- 1.0780 4.1629 -0.0008 -0.07% 開放申贖
207 690202 民生強債C基金   1.0760 1.0760 ---- 1.0740 1.0740 0.0020 0.19% 開放申贖
208 260109 景順增長貳基金   1.0750 2.2630 ---- 1.0720 2.2600 0.0030 0.28% 開放申贖
209 485005 工銀強債B基金   1.0741 1.2691 ---- 1.0782 1.2732 -0.0041 -0.38% 開放申贖
210 050006 博時穩定B基金   1.0730 1.2470 ---- 1.0740 1.2480 -0.0010 -0.09% 開放申贖
211 310379 申萬添益寶B基金   1.0730 1.0800 ---- 1.0720 1.0790 0.0010 0.09% 開放申贖
212 400009 東方穩健基金   1.0710 1.0710 ---- 1.0710 1.0710 0.0000 0.00 開放申贖
213 166003 中歐債券A基金   1.0704 1.0970 ---- 1.0705 1.0971 -0.0001 -0.01% 開放申贖
214 360008 光大增利A基金   1.0700 1.0700 ---- 1.0700 1.0700 0.0000 0.00 開放申贖
215 550008 信誠優勝基金   1.0690 1.0690 ---- 1.0560 1.0560 0.0130 1.23% 開放申贖
216 166004 中歐債券C基金   1.0683 1.0923 ---- 1.0685 1.0925 -0.0002 -0.02% 開放申贖
217 481009 工銀300基金   1.0660 1.2310 ---- 1.0800 1.2450 -0.0140 -1.30% 開放申贖
218 519697 交銀保本基金   1.0660 1.0860 ---- 1.0660 1.0860 0.0000 0.00 開放申贖
219 519519 華泰增利A基金   1.0653 1.2253 分紅(紅利發放) 1.0651 1.2251 0.0002 0.02% 開放申贖
220 360009 光大增利C基金   1.0650 1.0650 ---- 1.0650 1.0650 0.0000 0.00 開放申贖
221 240012 華寶強債A基金   1.0649 1.0749 ---- 1.0665 1.0765 -0.0016 -0.15% 開放申贖
222 163402 興業趨勢基金   1.0631 5.4323 ---- 1.0663 5.4450 -0.0032 -0.30% 開放申贖
223 540006 匯豐大盤基金   1.0626 1.1226 ---- 1.0617 1.1217 0.0009 0.08% 開放申贖
224 257030 德盛優勢基金   1.0620 1.1620 ---- 1.0810 1.1810 -0.0190 -1.76% 開放申贖
225 160615 鵬華300基金   1.0610 1.1210 ---- 1.0750 1.1350 -0.0140 -1.30% 開放申贖
226 161603 融通債券基金   1.0610 1.4660 ---- 1.0600 1.4650 0.0010 0.09% 開放申贖
227 240013 華寶強債B基金   1.0597 1.0697 ---- 1.0614 1.0714 -0.0017 -0.16% 開放申贖
228 360010 光大精選基金   1.0595 1.1795 ---- 1.0750 1.1950 -0.0155 -1.44% 暫停大額申購
229 460003 華泰增利B基金   1.0571 1.2171 ---- 1.0570 1.2170 0.0001 0.01% 開放申贖
230 090008 大成強債A基金   1.0548 1.1548 ---- 1.0576 1.1576 -0.0028 -0.26% 開放申贖
231 180001 銀華優勢基金   1.0541 2.6841 ---- 1.0582 2.6882 -0.0041 -0.39% 開放申贖
232 050011 博時信用A基金   1.0540 1.0540 ---- 1.0540 1.0540 0.0000 0.00 暫停大額申購
233 510081 長盛精選基金   1.0536 2.8536 ---- 1.0540 2.8540 -0.0004 -0.04% 開放申贖
234 550004 信誠三得益A基金   1.0530 1.1010 ---- 1.0510 1.0990 0.0020 0.19% 開放申贖
235 660003 農銀雙利基金   1.0525 1.1025 ---- 1.0473 1.0973 0.0052 0.50% 開放申贖
236 121009 國投增利基金   1.0524 1.1674 ---- 1.0527 1.1677 -0.0003 -0.03% 開放申贖
237 530009 建信強債A基金   1.0520 1.0520 ---- 1.0530 1.0530 -0.0010 -0.09% 開放申贖
238 090002 大成債券A基金   1.0519 1.4769 ---- 1.0516 1.4766 0.0003 0.03% 開放申贖
239 560005 益民多利基金   1.0513 1.0923 ---- 1.0503 1.0913 0.0010 0.10% 開放申贖
240 050111 博時信用C基金   1.0510 1.0510 ---- 1.0510 1.0510 0.0000 0.00 暫停大額申購
241 420003 天弘永定基金   1.0505 1.2405 ---- 1.0387 1.2287 0.0118 1.14% 開放申贖
242 660002 農銀增利基金   1.0496 1.0526 ---- 1.0501 1.0531 -0.0005 -0.05% 開放申贖
243 660001 農銀成長基金   1.0490 1.6490 ---- 1.0434 1.6434 0.0056 0.54% 開放申贖
244 290003 泰信雙息基金   1.0485 1.1828 ---- 1.0495 1.1838 -0.0010 -0.10% 開放申贖
245 531009 建信強債C基金   1.0480 1.0480 ---- 1.0490 1.0490 -0.0010 -0.10% 開放申贖
246 050008 博時第三產業基金   1.0450 2.7320 ---- 1.0480 2.7390 -0.0030 -0.29% 開放申贖
247 040012 華安強債A基金   1.0440 1.0740 ---- 1.0460 1.0760 -0.0020 -0.19% 開放申贖
248 550005 信誠三得益B基金   1.0440 1.0920 ---- 1.0420 1.0900 0.0020 0.19% 開放申贖
249 290006 泰信藍籌基金   1.0433 1.1933 ---- 1.0410 1.1910 0.0023 0.22% 開放申贖
250 202103 南方多利A基金   1.0406 1.1938 ---- 1.0434 1.1966 -0.0028 -0.27% 開放申贖
251 519989 長信利豐基金   1.0400 1.0800 ---- 1.0400 1.0800 0.0000 0.00 開放申贖
252 040013 華安強債B基金   1.0390 1.0690 ---- 1.0410 1.0710 -0.0020 -0.19% 開放申贖
253 090007 大成回報基金   1.0380 1.6880 ---- 1.0350 1.6850 0.0030 0.29% 開放申贖
254 530006 建信精選基金   1.0360 1.6160 ---- 1.0370 1.6170 -0.0010 -0.10% 開放申贖
255 630001 華商領先基金   1.0358 1.1408 ---- 1.0289 1.1339 0.0069 0.67% 開放申贖
256 202102 南方多利C基金   1.0355 1.1907 ---- 1.0384 1.1936 -0.0029 -0.28% 開放申贖
257 200011 長城景氣基金   1.0350 1.0350 ---- 1.0390 1.0390 -0.0040 -0.38% 開放申贖
258 573003 諾德強債基金   1.0350 1.0350 ---- 1.0350 1.0350 0.0000 0.00 開放申贖
259 233005 大摩強債基金   1.0348 1.0348 ---- 1.0331 1.0331 0.0017 0.16% 封閉期內
260 519680 交銀債券A基金   1.0341 1.2051 ---- 1.0349 1.2059 -0.0008 -0.08% 開放申贖
261 020002 國泰債券A基金   1.0330 1.4120 ---- 1.0340 1.4130 -0.0010 -0.10% 開放申贖
262 162210 泰達集利A基金   1.0324 1.0604 ---- 1.0316 1.0596 0.0008 0.08% 開放申贖
263 320008 諾安增利A基金   1.0320 1.0320 ---- 1.0320 1.0320 0.0000 0.00 開放申贖
264 020012 國泰債券C基金   1.0310 1.4040 ---- 1.0310 1.4040 0.0000 0.00 開放申贖
265 350006 天治雙盈基金   1.0305 1.0305 ---- 1.0309 1.0309 -0.0004 -0.04% 開放申贖
266 610001 信達增長基金   1.0301 1.3101 ---- 1.0387 1.3187 -0.0086 -0.83% 開放申贖
267 519682 交銀債券C基金   1.0289 1.1949 ---- 1.0298 1.1958 -0.0009 -0.09% 開放申贖
268 340009 興業磐穩基金   1.0281 1.0281 ---- 1.0281 1.0281 0.0000 0.00 開放申贖
269 620001 金元保本基金   1.0280 1.0380 ---- 1.0283 1.0383 -0.0003 -0.03% 開放申贖
270 320009 諾安增利B基金   1.0280 1.0280 ---- 1.0280 1.0280 0.0000 0.00 開放申贖
271 092002 大成債券C基金   1.0272 1.4522 ---- 1.0269 1.4519 0.0003 0.03% 開放申贖
272 371020 上投純債A基金   1.0270 1.0270 ---- 1.0270 1.0270 0.0000 0.00 開放申贖
273 519186 萬家穩增A基金   1.0256 1.0256 ---- 1.0258 1.0258 -0.0002 -0.02% 開放申贖
274 162299 泰達集利C基金   1.0255 1.0535 ---- 1.0247 1.0527 0.0008 0.08% 開放申贖
275 610003 信達債券A基金   1.0250 1.0250 ---- 1.0250 1.0250 0.0000 0.00 開放申贖
276 090009 大成行業基金   1.0240 1.0240 ---- 1.0220 1.0220 0.0020 0.20% 開放申贖
277 100035 富國優化A基金   1.0240 1.0240 ---- 1.0240 1.0240 0.0000 0.00 開放申贖
278 371120 上投純債B基金   1.0230 1.0230 ---- 1.0230 1.0230 0.0000 0.00 開放申贖
279 519187 萬家穩增C基金   1.0227 1.0227 ---- 1.0229 1.0229 -0.0002 -0.02% 開放申贖
280 450005 國富強債A基金   1.0201 1.0601 ---- 1.0198 1.0598 0.0003 0.03% 開放申贖
281 100037 富國優化C基金   1.0200 1.0200 ---- 1.0200 1.0200 0.0000 0.00 開放申贖
282 040004 華安寶利基金   1.0200 3.3000 ---- 1.0240 3.3040 -0.0040 -0.39% 開放申贖
283 610103 信達債券B基金   1.0200 1.0200 ---- 1.0200 1.0200 0.0000 0.00 開放申贖
284 398031 中海藍籌基金   1.0196 1.2796 ---- 1.0155 1.2755 0.0041 0.40% 開放申贖
285 450003 國富潛力基金   1.0183 1.3683 ---- 1.0254 1.3754 -0.0071 -0.69% 開放申贖
286 550006 信誠優債A基金   1.0180 1.0380 ---- 1.0190 1.0390 -0.0010 -0.10% 開放申贖
287 519667 銀河銀信A基金   1.0180 1.2740 ---- 1.0192 1.2752 -0.0012 -0.12% 開放申贖
288 450006 國富強債C基金   1.0177 1.0577 ---- 1.0174 1.0574 0.0003 0.03% 開放申贖
289 310388 申萬消費增長基金   1.0170 1.0520 ---- 1.0160 1.0510 0.0010 0.10% 開放申贖
290 161611 融通內需基金   1.0160 1.1160 ---- 1.0100 1.1100 0.0060 0.59% 開放申贖
291 395001 中海債券基金   1.0150 1.2050 ---- 1.0160 1.2060 -0.0010 -0.10% 開放申贖
292 020009 國泰金鵬基金   1.0140 1.9550 ---- 1.0260 1.9670 -0.0120 -1.17% 開放申贖
293 150010 估值優先基金   1.0130 1.0130 ---- 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% ———
294 550007 信誠優債B基金   1.0110 1.0310 ---- 1.0120 1.0320 -0.0010 -0.10% 開放申贖
295 610004 信達中小盤基金   1.0110 1.0110 ---- 1.0110 1.0110 0.0000 0.00 開放申贖
296 519666 銀河銀信B基金   1.0092 1.2652 ---- 1.0104 1.2664 -0.0012 -0.12% 開放申贖
297 420005 天弘周期基金   1.0090 1.0090 ---- 0.9930 0.9930 0.0160 1.61% 開放申贖
298 070018 嘉實回報基金   1.0080 1.0190 ---- 1.0030 1.0140 0.0050 0.50% 開放申贖
299 519111 浦銀收益A基金   1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 開放申贖
300 519112 浦銀收益C基金   1.0050 1.0050 ---- 1.0050 1.0050 0.0000 0.00 開放申贖
301 420102 天弘債券B基金   1.0048 1.1042 ---- 1.0049 1.1043 -0.0001 -0.01% 開放申贖
302 420002 天弘債券A基金   1.0042 1.0950 ---- 1.0043 1.0951 -0.0001 -0.01% 開放申贖
303 260112 景順能源基建基金   1.0040 1.0040 ---- 1.0080 1.0080 -0.0040 -0.40% 開放申贖
304 070009 嘉實超短債基金   1.0033 1.1190 ---- 1.0033 1.1190 0.0000 0.00 開放申贖
305 540005 匯豐增利基金   1.0023 1.0023 ---- 1.0023 1.0023 0.0000 0.00 開放申贖
306 180002 銀華保本基金   1.0023 1.0023 ---- 1.0022 1.0022 0.0001 0.01% 開放申贖
307 450008 國富300基金   1.0020 1.0020 ---- 1.0140 1.0140 -0.0120 -1.18% 開放申贖
308 162605 景順鼎益基金   1.0020 3.1020 ---- 1.0040 3.1040 -0.0020 -0.20% 開放申贖
309 582001 東吳優信A基金   1.0018 1.0138 ---- 0.9968 1.0088 0.0050 0.50% 開放申贖
310 550001 信誠四季紅基金   1.0017 2.1627 ---- 0.9938 2.1548 0.0079 0.79% 開放申贖
311 519183 萬家引擎基金   0.9991 1.4891 ---- 1.0014 1.4914 -0.0023 -0.23% 開放申贖
312 582201 東吳優信C基金   0.9979 1.0099 ---- 0.9930 1.0050 0.0049 0.49% 開放申贖
313 288001 華夏經典基金   0.9960 3.1360 ---- 0.9960 3.1360 0.0000 0.00 僅開放贖回
314 620003 金元豐利基金   0.9960 1.0060 ---- 0.9970 1.0070 -0.0010 -0.10% 開放申贖
315 161810 銀華內需基金   0.9950 0.9460 ---- 0.9930 0.9440 0.0020 0.20% 開放申贖
316 519017 大成積極基金   0.9940 2.0510 ---- 0.9910 2.0480 0.0030 0.30% 開放申贖
317 320003 諾安股票基金   0.9933 2.8768 ---- 0.9971 2.8806 -0.0038 -0.38% 開放申贖
318 481010 工銀中小盤基金   0.9930 0.9930 ---- 0.9880 0.9880 0.0050 0.51% 開放申贖
319 020010 國泰金牛基金   0.9930 1.0880 ---- 1.0030 1.0980 -0.0100 -1.00% 開放申贖
320 550009 信誠中小盤基金   0.9930 0.9930 ---- 0.9890 0.9890 0.0040 0.40% 開放申贖
321 217012 招商行業基金   0.9930 0.9930 ---- 1.0110 1.0110 -0.0180 -1.78% 開放申贖
322 151001 銀河穩健基金   0.9921 3.1764 ---- 0.9852 3.1669 0.0069 0.70% 開放申贖
323 160611 鵬華治理基金   0.9920 1.0620 ---- 0.9950 1.0650 -0.0030 -0.30% 開放申贖
324 162711 廣發500基金   0.9900 0.9900 ---- 0.9910 0.9910 -0.0010 -0.10% 開放申贖
325 290007 泰信強債A基金   0.9899 0.9899 ---- 0.9902 0.9902 -0.0003 -0.03% 開放申贖
326 310318 申萬盛利配置基金   0.9896 1.7806 ---- 0.9814 1.7724 0.0082 0.84% 開放申贖
327 398041 中海量化基金   0.9890 1.0110 ---- 0.9880 1.0100 0.0010 0.10% 僅開放贖回
328 570005 諾德成長基金   0.9870 0.9870 ---- 0.9930 0.9930 -0.0060 -0.60% 開放申贖
329 519113 浦銀生活基金   0.9870 0.9870 ---- 0.9930 0.9930 -0.0060 -0.60% 開放申贖
330 291007 泰信強債C基金   0.9868 0.9868 ---- 0.9872 0.9872 -0.0004 -0.04% 開放申贖
331 257040 德盛紅利基金   0.9860 1.2960 ---- 0.9860 1.2960 0.0000 0.00 開放申贖
332 180003 銀華88基金   0.9855 2.7855 ---- 0.9974 2.7974 -0.0119 -1.19% 開放申贖
333 163001 長信100基金   0.9850 0.9850 ---- 0.9920 0.9920 -0.0070 -0.71% 開放申贖
334 470008 添富回報基金   0.9850 0.9850 ---- 0.9810 0.9810 0.0040 0.41% 開放申贖
335 202001 南方穩健基金   0.9848 2.7998 ---- 0.9945 2.8095 -0.0097 -0.98% 開放申贖
336 540007 匯豐中小盤基金   0.9846 0.9846 ---- 0.9806 0.9806 0.0040 0.41% 開放申贖
337 270021 廣發聚瑞基金   0.9840 0.9840 ---- 0.9800 0.9800 0.0040 0.41% 開放申贖
338 590003 中郵優勢基金   0.9840 1.0640 ---- 0.9880 1.0680 -0.0040 -0.40% 僅開放贖回
339 020018 國泰金鹿二期基金   0.9830 1.0850 ---- 0.9870 1.0890 -0.0040 -0.41% 僅開放贖回
340 350007 天治趨勢基金   0.9800 0.9800 ---- 0.9830 0.9830 -0.0030 -0.31% 開放申贖
341 100016 富國天源基金   0.9780 2.3066 ---- 0.9761 2.3047 0.0019 0.19% 開放申贖
342 377530 上投輪動基金   0.9770 0.9770 ---- 0.9730 0.9730 0.0040 0.41% 開放申贖
343 660004 農銀價值基金   0.9726 0.9726 ---- 0.9744 0.9744 -0.0018 -0.18% 開放申贖
344 161610 融通領先基金   0.9720 2.7860 ---- 0.9670 2.7730 0.0050 0.52% 開放申贖
345 217009 招商價值基金   0.9720 1.0620 ---- 0.9806 1.0706 -0.0086 -0.88% 開放申贖
346 161606 融通行業基金   0.9690 2.9090 ---- 0.9710 2.9110 -0.0020 -0.21% 開放申贖
347 206001 鵬華行業基金   0.9677 3.6944 ---- 0.9705 3.7046 -0.0028 -0.29% 開放申贖
348 050012 博時策略基金   0.9670 0.9760 ---- 0.9690 0.9780 -0.0020 -0.21% 開放申贖
349 580006 東吳新經濟基金   0.9660 0.9660 ---- 0.9750 0.9750 -0.0090 -0.92% 開放申贖
350 080001 長盛價值基金   0.9650 2.8090 ---- 0.9600 2.8040 0.0050 0.52% 開放申贖
351 160211 國泰中小盤基金   0.9640 1.1510 ---- 0.9710 1.1590 -0.0070 -0.72% 開放申贖
352 630005 華商阿爾法基金   0.9630 0.9630 ---- 0.9560 0.9560 0.0070 0.73% 開放申贖
353 160314 華夏行業基金   0.9630 4.2980 ---- 0.9620 4.2950 0.0010 0.10% 僅開放贖回
354 530003 建信成長基金   0.9622 2.4122 ---- 0.9630 2.4130 -0.0008 -0.08% 開放申贖
355 162212 泰達紅利基金   0.9620 0.9620 ---- 0.9550 0.9550 0.0070 0.73% 開放申贖
356 210003 金鷹優勢基金   0.9613 0.9613 ---- 0.9666 0.9666 -0.0053 -0.55% 開放申贖
357 519185 萬家精選基金   0.9595 1.0395 ---- 0.9651 1.0451 -0.0056 -0.58% 開放申贖
358 163809 中銀精選基金   0.9590 0.9590 ---- 0.9610 0.9610 -0.0020 -0.21% 開放申贖
359 040180 華安上証180聯接基金   0.9570 0.9570 ---- 0.9710 0.9710 -0.0140 -1.44% 開放申贖
360 162202 泰達周期基金   0.9554 2.9804 ---- 0.9505 2.9755 0.0049 0.52% 開放申贖
361 090010 大成紅利基金   0.9520 0.9520 ---- 0.9590 0.9590 -0.0070 -0.73% 開放申贖
362 213003 寶盈增長基金   0.9504 1.3504 ---- 0.9523 1.3523 -0.0019 -0.20% 開放申贖
363 690003 民生精選基金   0.9500 0.9500 ---- 0.9510 0.9510 -0.0010 -0.11% 開放申贖
364 217013 招商中小盤基金   0.9480 0.9480 ---- 0.9570 0.9570 -0.0090 -0.94% 開放申贖
365 519021 國泰金鼎基金   0.9460 1.9110 ---- 0.9470 1.9130 -0.0010 -0.11% 開放申贖
366 150103 銀河銀泰基金   0.9459 3.4859 ---- 0.9402 3.4802 0.0057 0.61% 開放申贖
367 310308 申萬盛利精選基金   0.9437 2.5157 ---- 0.9403 2.5123 0.0034 0.36% 開放申贖
368 240010 華寶行業基金   0.9426 0.9426 ---- 0.9517 0.9517 -0.0091 -0.96% 開放申贖
369 360011 光大配置基金   0.9420 0.9420 ---- 0.9440 0.9440 -0.0020 -0.21% 開放申贖
370 020001 國泰金鷹基金   0.9410 3.8830 ---- 0.9470 3.8890 -0.0060 -0.63% 開放申贖
371 213008 寶盈資源基金   0.9385 1.2057 ---- 0.9452 1.2130 -0.0067 -0.71% 開放申贖
372 400003 東方精選基金   0.9381 3.1351 ---- 0.9481 3.1623 -0.0100 -1.05% 開放申贖
373 202009 南方盛元基金   0.9380 0.9970 ---- 0.9400 0.9990 -0.0020 -0.21% 開放申贖
374 519093 新華企業基金   0.9360 0.9360 ---- 0.9480 0.9480 -0.0120 -1.27% 開放申贖
375 166006 中歐中小盤基金   0.9348 0.9348 ---- 0.9343 0.9343 0.0005 0.05% 開放申贖
376 160616 鵬華500基金   0.9330 0.9330 ---- 0.9340 0.9340 -0.0010 -0.11% 開放申贖
377 519091 新華資源基金   0.9330 0.9330 ---- 0.9440 0.9440 -0.0110 -1.17% 開放申贖
378 620004 金元增長基金   0.9320 0.9320 ---- 0.9330 0.9330 -0.0010 -0.11% 開放申贖
379 040015 華安配置基金   0.9300 0.9300 ---- 0.9350 0.9350 -0.0050 -0.53% 開放申贖
380 460002 華泰成長基金   0.9292 0.9592 ---- 0.9252 0.9552 0.0040 0.43% 開放申贖
381 481006 工銀紅利基金   0.9289 0.9689 ---- 0.9375 0.9775 -0.0086 -0.92% 開放申贖
382 121003 國投核心基金   0.9281 2.4581 ---- 0.9288 2.4588 -0.0007 -0.08% 開放申贖
383 080005 長盛量化基金   0.9220 0.9220 ---- 0.9270 0.9270 -0.0050 -0.54% 開放申贖
384 206002 鵬華精選基金   0.9190 0.9190 ---- 0.9310 0.9310 -0.0120 -1.29% 開放申贖
385 519987 長信恆利基金   0.9180 0.9180 ---- 0.9210 0.9210 -0.0030 -0.33% 開放申贖
386 161811 銀華300基金   0.9170 0.9170 ---- 0.9310 0.9310 -0.0140 -1.50% 開放申贖
387 519115 浦銀紅利基金   0.9160 0.9160 ---- 0.9230 0.9230 -0.0070 -0.76% 開放申贖
388 519300 大成300基金   0.9155 2.3255 ---- 0.9274 2.3374 -0.0119 -1.28% 開放申贖
389 260108 景順成長基金   0.9120 2.2620 ---- 0.9140 2.2640 -0.0020 -0.22% 開放申贖
390 213010 寶盈100基金   0.9100 0.9100 ---- 0.9250 0.9250 -0.0150 -1.62% 開放申贖
391 110020 易基300基金   0.9100 0.9100 ---- 0.9220 0.9220 -0.0120 -1.30% 開放申贖
392 161607 融通巨潮基金   0.9090 2.4230 ---- 0.9220 2.4360 -0.0130 -1.41% 開放申贖
393 470007 添富上証基金   0.9090 0.9090 ---- 0.9210 0.9210 -0.0120 -1.30% 開放申贖
394 121002 國投景氣基金   0.9084 2.8774 ---- 0.9105 2.8795 -0.0021 -0.23% 開放申贖
395 160805 長盛同智基金   0.9081 2.2723 ---- 0.9115 2.2757 -0.0034 -0.37% 開放申贖
396 000061 華夏盛世基金   0.9060 0.9060 ---- 0.9100 0.9100 -0.0040 -0.44% 封閉期內
397 166001 中歐趨勢基金   0.9018 1.1618 ---- 0.9027 1.1627 -0.0009 -0.10% 開放申贖
398 202005 南方成份基金   0.9016 0.9016 ---- 0.9105 0.9105 -0.0089 -0.98% 開放申贖
399 100038 富國300基金   0.9010 0.9010 ---- 0.9150 0.9150 -0.0140 -1.53% 開放申贖
400 373010 上投雙息基金   0.8989 2.3281 ---- 0.8934 2.3226 0.0055 0.62% 開放申贖
401 240004 華寶動力基金   0.8975 3.4075 ---- 0.9061 3.4161 -0.0086 -0.95% 開放申贖
402 550002 信誠精萃基金   0.8972 2.1030 ---- 0.8847 2.0754 0.0125 1.41% 開放申贖
403 070001 嘉實成長基金   0.8931 3.0919 ---- 0.8982 3.1005 -0.0051 -0.57% 開放申贖
404 163804 中銀收益基金   0.8918 2.0718 ---- 0.8914 2.0714 0.0004 0.04% 開放申贖
405 310398 申萬300基金   0.8910 0.8910 ---- 0.9050 0.9050 -0.0140 -1.55% 開放申贖
406 519671 銀河300基金   0.8910 0.8910 ---- 0.9050 0.9050 -0.0140 -1.55% 開放申贖
407 519688 交銀精選基金   0.8884 3.0342 ---- 0.8905 3.0363 -0.0021 -0.24% 開放申贖
408 570001 諾德價值基金   0.8881 0.8881 ---- 0.8977 0.8977 -0.0096 -1.07% 開放申贖
409 398021 中海能源基金   0.8877 1.1977 ---- 0.8876 1.1976 0.0001 0.01% 開放申贖
410 121008 國投成長基金   0.8874 2.2086 ---- 0.8863 2.2062 0.0011 0.12% 開放申贖
411 213006 寶盈優勢基金   0.8832 1.0832 ---- 0.8857 1.0857 -0.0025 -0.28% 開放申贖
412 090004 大成精選基金   0.8823 2.8678 ---- 0.8889 2.8744 -0.0066 -0.74% 開放申贖
413 320005 諾安價值基金   0.8810 1.8260 ---- 0.8916 1.8366 -0.0106 -1.19% 開放申贖
414 257050 國聯安主題基金   0.8770 0.8770 ---- 0.8900 0.8900 -0.0130 -1.46% 開放申贖
415 100026 富國天合基金   0.8766 2.2561 ---- 0.8829 2.2624 -0.0063 -0.71% 開放申贖
416 020003 國泰精選基金   0.8750 3.6090 ---- 0.8780 3.6190 -0.0030 -0.34% 開放申贖
417 110019 易基深証100聯接基金   0.8710 0.8710 ---- 0.8830 0.8830 -0.0120 -1.36% 開放申贖
418 519110 浦銀價值基金   0.8700 0.8700 ---- 0.8730 0.8730 -0.0030 -0.34% 開放申贖
419 400011 東方動力基金   0.8692 0.8692 ---- 0.8767 0.8767 -0.0075 -0.86% 開放申贖
420 121005 國投創新基金   0.8671 2.4166 ---- 0.8701 2.4216 -0.0030 -0.34% 開放申贖
421 519686 交銀180治理聯接基金   0.8670 0.8670 ---- 0.8830 0.8830 -0.0160 -1.81% 開放申贖
422 257020 德盛精選基金   0.8630 2.6320 ---- 0.8780 2.6550 -0.0150 -1.71% 開放申贖
423 350002 天治品質基金   0.8619 3.3719 ---- 0.8633 3.3733 -0.0014 -0.16% 開放申贖
424 519991 長信雙利基金   0.8600 1.1600 ---- 0.8710 1.1710 -0.0110 -1.26% 開放申贖
425 163808 中銀100基金   0.8600 0.8700 ---- 0.8720 0.8820 -0.0120 -1.38% 開放申贖
426 165309 建信300基金   0.8580 0.8580 ---- 0.8690 0.8690 -0.0110 -1.27% 開放申贖
427 253010 德盛安心基金   0.8570 1.8470 ---- 0.8640 1.8600 -0.0070 -0.81% 開放申贖
428 360001 光大量化基金   0.8537 2.8274 ---- 0.8666 2.8403 -0.0129 -1.49% 開放申贖
429 160910 大成創新基金   0.8530 2.0640 ---- 0.8560 2.0670 -0.0030 -0.35% 開放申贖
430 519039 長盛同德基金   0.8528 2.4437 ---- 0.8529 2.4440 -0.0001 -0.01% 開放申贖
431 240014 華寶100基金   0.8525 0.8525 ---- 0.8666 0.8666 -0.0141 -1.63% 開放申贖
432 410007 華富增長基金   0.8520 0.8520 ---- 0.8604 0.8604 -0.0084 -0.98% 開放申贖
433 070003 嘉實穩健基金   0.8520 2.5090 ---- 0.8520 2.5090 0.0000 0.00 開放申贖
434 200006 長城消費基金   0.8507 2.2907 ---- 0.8586 2.2986 -0.0079 -0.92% 開放申贖
435 100020 富國天益基金   0.8481 3.8594 ---- 0.8564 3.8677 -0.0083 -0.97% 開放申贖
436 166005 中歐價值基金   0.8480 0.8480 ---- 0.8470 0.8470 0.0010 0.12% 開放申贖
437 270007 廣發大盤基金   0.8476 0.8476 ---- 0.8470 0.8470 0.0006 0.07% 僅開放贖回
438 000051 華夏300基金   0.8460 0.8460 ---- 0.8570 0.8570 -0.0110 -1.28% 開放申贖
439 260110 景順精選基金   0.8460 0.8460 ---- 0.8500 0.8500 -0.0040 -0.47% 開放申贖
440 162307 海富100基金   0.8410 0.8410 ---- 0.8530 0.8530 -0.0120 -1.41% 開放申贖
441 519100 長盛100基金   0.8348 1.4548 ---- 0.8488 1.4688 -0.0140 -1.65% 開放申贖
442 530005 建信配置基金   0.8289 1.3789 ---- 0.8381 1.3881 -0.0092 -1.10% 開放申贖
443 202017 南方深成基金   0.8270 0.8270 ---- 0.8410 0.8410 -0.0140 -1.66% 開放申贖
444 050013 博時上証超大盤聯接基金   0.8250 0.8250 ---- 0.8370 0.8370 -0.0120 -1.43% 開放申贖
445 410008 華富100基金   0.8248 0.8248 ---- 0.8383 0.8383 -0.0135 -1.61% 開放申贖
446 020005 國泰金馬基金   0.8240 3.4170 ---- 0.8340 3.4570 -0.0100 -1.20% 開放申贖
447 519011 海富精選基金   0.8223 3.6169 ---- 0.8245 3.6241 -0.0022 -0.27% 開放申贖
448 320010 諾安100基金   0.8200 0.8200 ---- 0.8330 0.8330 -0.0130 -1.56% 開放申贖
449 160716 嘉實基本面50基金   0.8190 0.8190 ---- 0.8320 0.8320 -0.0130 -1.56% 封閉期內
450 519694 交銀藍籌基金   0.8171 0.8321 ---- 0.8163 0.8313 0.0008 0.10% 開放申贖
451 050002 博時300基金   0.8140 2.7940 ---- 0.8250 2.8050 -0.0110 -1.33% 開放申贖
452 040002 華安A股基金   0.8140 3.1070 ---- 0.8230 3.1370 -0.0090 -1.09% 開放申贖
453 519993 長信增利基金   0.8139 2.0529 ---- 0.8156 2.0546 -0.0017 -0.21% 開放申贖
454 161601 融通新藍籌基金   0.8107 3.1057 ---- 0.8104 3.1054 0.0003 0.04% 開放申贖
455 162207 泰達效率基金   0.8083 1.9441 ---- 0.8010 1.9265 0.0073 0.91% 開放申贖
456 160607 鵬華價值基金   0.8060 2.5080 ---- 0.8170 2.5400 -0.0110 -1.35% 開放申贖
457 160603 鵬華收益基金   0.8060 3.2520 ---- 0.8070 3.2530 -0.0010 -0.12% 開放申贖
458 200008 長城品牌基金   0.7979 0.7979 ---- 0.8088 0.8088 -0.0109 -1.35% 開放申贖
459 519035 富國天博基金   0.7937 2.8145 ---- 0.8002 2.8318 -0.0065 -0.81% 開放申贖
460 100022 富國天瑞基金   0.7934 3.2069 ---- 0.8131 3.2537 -0.0197 -2.42% 開放申贖
461 519019 大成景陽基金   0.7910 3.7700 ---- 0.7860 3.7650 0.0050 0.64% 開放申贖
462 070099 嘉實優質基金   0.7910 1.6870 ---- 0.7880 1.6840 0.0030 0.38% 開放申贖
463 257010 德盛小盤基金   0.7890 2.9190 ---- 0.7970 2.9270 -0.0080 -1.00% 開放申贖
464 161903 萬家公用基金   0.7861 2.1707 ---- 0.7880 2.1741 -0.0019 -0.24% 開放申贖
465 460007 華泰行業基金   0.7830 0.7830 ---- 0.7830 0.7830 0.0000 0.00 開放申贖
466 162607 景順資源基金   0.7800 2.7560 ---- 0.7860 2.7620 -0.0060 -0.76% 開放申贖
467 090001 大成價值基金   0.7780 3.4380 ---- 0.7778 3.4378 0.0002 0.03% 開放申贖
468 110003 易基50基金   0.7768 2.6268 ---- 0.7873 2.6373 -0.0105 -1.33% 開放申贖
469 510010 180治理ETF基金   0.7720 0.8590 ---- 0.7870 0.8760 -0.0150 -1.91% 僅場內交易
470 160706 嘉實300基金   0.7719 2.6399 ---- 0.7818 2.6498 -0.0099 -1.27% 開放申贖
471 398011 中海分紅基金   0.7717 2.1717 ---- 0.7717 2.1717 0.0000 0.00 開放申贖
472 519087 新華分紅基金   0.7692 2.4283 ---- 0.7778 2.4422 -0.0086 -1.11% 開放申贖
473 519018 添富均衡基金   0.7677 2.4019 ---- 0.7667 2.3993 0.0010 0.13% 開放申贖
474 163803 中銀增長基金   0.7675 2.7634 ---- 0.7692 2.7677 -0.0017 -0.22% 開放申贖
475 519003 海富增長基金   0.7590 2.3740 ---- 0.7580 2.3730 0.0010 0.13% 開放申贖
476 320001 諾安平衡基金   0.7496 3.0096 ---- 0.7520 3.0120 -0.0024 -0.32% 開放申贖
477 050001 博時價值基金   0.7430 3.2450 ---- 0.7450 3.2470 -0.0020 -0.27% 開放申贖
478 530001 建信價值基金   0.7403 2.2685 ---- 0.7434 2.2716 -0.0031 -0.42% 開放申贖
479 580001 東吳嘉禾基金   0.7388 2.4588 ---- 0.7396 2.4596 -0.0008 -0.11% 開放申贖
480 519996 長信銀利基金   0.7357 2.6557 ---- 0.7431 2.6631 -0.0074 -1.00% 開放申贖
481 050009 博時新興基金   0.7350 3.3280 ---- 0.7370 3.3350 -0.0020 -0.27% 開放申贖
482 090003 大成藍籌基金   0.7301 3.3001 ---- 0.7311 3.3011 -0.0010 -0.14% 開放申贖
483 310328 申萬新動力基金   0.7300 2.5967 ---- 0.7288 2.5945 0.0012 0.16% 開放申贖
484 350001 天治財富基金   0.7279 2.2732 ---- 0.7299 2.2752 -0.0020 -0.27% 開放申贖
485 260103 景順平衡基金   0.7247 3.0147 ---- 0.7263 3.0163 -0.0016 -0.22% 開放申贖
486 410001 華富競爭力基金   0.7192 2.0580 ---- 0.7312 2.0800 -0.0120 -1.64% 開放申贖
487 360007 光大優勢基金   0.7188 0.7188 ---- 0.7277 0.7277 -0.0089 -1.22% 開放申贖
488 210001 金鷹優選基金   0.7156 2.4489 ---- 0.7157 2.4490 -0.0001 -0.01% 開放申贖
489 162209 泰達市值基金   0.7153 0.7153 ---- 0.7086 0.7086 0.0067 0.95% 開放申贖
490 040008 華安策略基金   0.7129 2.2492 ---- 0.7189 2.2552 -0.0060 -0.83% 開放申贖
491 050201 博時價值貳基金   0.7070 2.1620 ---- 0.7100 2.1650 -0.0030 -0.42% 開放申贖
492 483003 工銀平衡基金   0.7047 1.8871 ---- 0.7095 1.8957 -0.0048 -0.68% 開放申贖
493 519007 海富回報基金   0.6970 2.1930 ---- 0.6970 2.1930 0.0000 0.00 開放申贖
494 519005 海富股票基金   0.6950 2.6440 ---- 0.6920 2.6410 0.0030 0.43% 開放申贖
495 040001 華安創新基金   0.6940 3.2980 ---- 0.6970 3.3110 -0.0030 -0.43% 開放申贖
496 519994 長信金利基金   0.6896 2.0790 ---- 0.6984 2.1004 -0.0088 -1.26% 開放申贖
497 310358 申萬新經濟基金   0.6859 2.0178 ---- 0.6842 2.0161 0.0017 0.25% 開放申贖
498 217005 招商先鋒基金   0.6852 2.6352 ---- 0.6868 2.6368 -0.0016 -0.23% 開放申贖
499 410003 華富成長基金   0.6847 0.9747 ---- 0.6823 0.9723 0.0024 0.35% 開放申贖
500 110029 易基科訊基金   0.6837 4.0448 ---- 0.6907 4.0646 -0.0070 -1.01% 開放申贖
501 162203 泰達穩定基金   0.6814 2.6214 ---- 0.6797 2.6197 0.0017 0.25% 開放申贖
502 590002 中郵成長基金   0.6795 0.6795 ---- 0.6888 0.6888 -0.0093 -1.35% 僅開放贖回
503 270005 廣發聚豐基金   0.6777 3.8943 ---- 0.6855 3.9296 -0.0078 -1.14% 僅開放贖回
504 519180 萬家180基金   0.6742 3.0142 ---- 0.6830 3.0230 -0.0088 -1.29% 開放申贖
505 200007 長城回報基金   0.6691 1.8163 ---- 0.6713 1.8213 -0.0022 -0.33% 開放申贖
506 290002 泰信先行基金   0.6690 2.5289 ---- 0.6728 2.5372 -0.0038 -0.56% 開放申贖
507 519015 海富精選貳基金   0.6560 0.9760 ---- 0.6570 0.9770 -0.0010 -0.15% 開放申贖
508 202007 南方隆元基金   0.6510 0.6510 ---- 0.6520 0.6520 -0.0010 -0.15% 開放申贖
509 510180 上証180ETF基金   0.6500 2.4950 ---- 0.6610 2.5360 -0.0110 -1.66% 僅場內交易
510 560002 益民紅利基金   0.6486 1.7537 ---- 0.6479 1.7524 0.0007 0.11% 開放申贖
511 090006 大成2020基金   0.6480 2.4700 ---- 0.6480 2.4700 0.0000 0.00 開放申贖
512 519181 萬家和諧基金   0.6455 1.4031 ---- 0.6444 1.4012 0.0011 0.17% 開放申贖
513 240005 華寶策略基金   0.6388 4.2124 ---- 0.6474 4.2321 -0.0086 -1.33% 開放申贖
514 400001 東方龍基金   0.6271 2.3886 ---- 0.6333 2.3948 -0.0062 -0.98% 開放申贖
515 450001 國富收益基金   0.6191 2.0998 ---- 0.6211 2.1032 -0.0020 -0.32% 開放申贖
516 020011 國泰300基金   0.6040 0.8650 ---- 0.6120 0.8760 -0.0080 -1.31% 開放申贖
517 460001 華泰盛世基金   0.5833 2.5568 ---- 0.5818 2.5533 0.0015 0.26% 開放申贖
518 217001 招商股票基金   0.5669 3.4409 ---- 0.5657 3.4397 0.0012 0.21% 開放申贖
519 420001 天弘精選基金   0.5658 1.6739 ---- 0.5630 1.6677 0.0028 0.50% 開放申贖
520 233001 大摩基礎基金   0.5464 2.0914 ---- 0.5441 2.0891 0.0023 0.42% 開放申贖
521 398001 中海優質基金   0.5439 2.7989 ---- 0.5472 2.8071 -0.0033 -0.60% 開放申贖
522 163503 天治核心基金   0.5436 2.0707 ---- 0.5471 2.0775 -0.0035 -0.64% 開放申贖
523 202002 南方穩健貳基金   0.5401 1.8917 ---- 0.5454 1.9030 -0.0053 -0.97% 開放申贖
524 213001 寶盈鴻利基金   0.5331 2.3678 ---- 0.5407 2.3782 -0.0076 -1.41% 開放申贖
525 213002 寶盈泛沿海基金   0.5153 2.0901 ---- 0.5265 2.1095 -0.0112 -2.13% 開放申贖
526 481001 工銀價值基金   0.3581 3.7876 ---- 0.3608 3.7974 -0.0027 -0.75% 開放申贖
527 510023 上証超大盤ETF基金   0.2220 0.8190 ---- 0.2260 0.8340 -0.0040 -1.77% 僅場內交易
528 050014 博時創業基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
529 080006 長盛環球基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
530 233007 大摩卓越基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
531 583001 東吳貨幣A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
532 583101 東吳貨幣B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
533 100039 富國輪動基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
534 486001 工銀全球基金   --- --- ---- 0.9360 0.9360 --- --- 開放申贖
535 486002 工銀全球精選基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
536 360012 光大中小盤基金   --- --- ---- 0.9660 0.9660 --- --- 封閉期內
537 270022 廣發內需基金   --- --- ---- 0.9830 0.9830 --- --- 封閉期內
538 162509 國聯安雙禧基金   --- --- ---- 0.9970 0.9970 --- --- 封閉期內
539 160213 國泰納指基金   --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封閉期內
540 161211 國投金融地產基金   --- --- ---- 0.9210 0.9210 --- --- 封閉期內
541 161210 國投全球基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
542 519601 海富海外基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
543 519026 海富中小盤基金   --- --- ---- 0.9910 0.9910 --- --- 封閉期內
544 040016 華安輪動基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
545 240016 華寶180價值聯接基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
546 241001 華寶海外基金   --- --- ---- 1.0660 1.0660 --- --- 開放申贖
547 000041 華夏全球基金   --- --- ---- 0.8150 0.8150 --- --- 開放申贖
548 540008 匯豐低碳基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
549 070012 嘉實海外基金   --- --- ---- 0.6810 0.6810 --- --- 開放申贖
550 070019 嘉實價值基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
551 530010 建信責任聯接基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
552 519696 交銀環球基金   --- --- ---- 1.5080 1.5880 --- --- 開放申贖
553 210004 金鷹成長基金   --- --- ---- 0.9910 0.9910 --- --- 封閉期內
554 620005 金元核心基金   --- --- ---- 0.9950 0.9950 --- --- 封閉期內
555 202019 南方策略基金   --- --- ---- 0.9390 0.9390 --- --- 封閉期內
556 202801 南方全球基金   --- --- ---- 0.7200 0.7200 --- --- 開放申贖
557 660005 農銀中小盤基金   --- --- ---- 0.9902 0.9902 --- --- 封閉期內
558 320011 諾安中小盤基金   --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封閉期內
559 206003 鵬華信用A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
560 206004 鵬華信用B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
561 377016 上投亞太基金   --- --- ---- 0.6210 0.6210 --- --- 開放申贖
562 510030 上証180價值ETF基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
563 510050 上証50ETF基金   --- --- ---- 2.1480 2.6860 --- --- 僅場內交易
564 510093 上証責任ETF基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
565 510133 上証中盤ETF基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
566 162213 泰達大盤基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
567 470009 添富民營基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
568 163406 興業合潤基金   --- --- ---- 0.9879 0.9879 --- --- 封閉期內
569 110021 易基上証中盤聯接基金   --- --- ---- 0.9580 0.9580 --- --- 封閉期內
570 118001 易基亞洲基金   --- --- ---- 1.0140 1.0140 --- --- 開放申贖
571 560003 益民創新基金   --- --- ---- 0.8725 0.8925 --- --- 開放申贖
572 183001 銀華全球基金   --- --- ---- 0.9450 0.9450 --- --- 開放申贖
573 217015 招商全球基金   --- --- ---- 0.9950 0.9950 --- --- 封閉期內
574 399001 中海50基金   --- --- ---- 0.9210 0.9210 --- --- 封閉期內
575 590005 中郵主題基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
(責任編輯:聶叢笑)
 
 
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