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5月18日基金淨值  更新日期:5月17日

序號 基金代碼 基金簡稱 2010-05-17 備注 2010-05-14 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金  1.2910 3.0720 ---- 1.3310 3.1120 -0.0400 -3.01% 暫停大額申購
2 000011 華夏大盤基金  9.2410 9.7210 ---- 9.6870 10.1670 -0.4460 -4.60% 僅開放贖回
3 000021 華夏優勢基金  1.9240 2.0440 ---- 2.0160 2.1360 -0.0920 -4.56% 暫停大額申購
4 000031 華夏復興基金  1.1870 1.1870 ---- 1.2490 1.2490 -0.0620 -4.96% 僅開放贖回
5 000041 華夏全球基金  --- --- ---- 0.7820 0.7820 --- --- 開放申贖
6 000051 華夏300基金  0.7660 0.7660 ---- 0.8070 0.8070 -0.0410 -5.08% 開放申贖
7 000061 華夏盛世基金  0.8520 0.8520 ---- 0.8790 0.8790 -0.0270 -3.07% 封閉期內
8 001001 華夏債券A基金  1.0980 1.5480 ---- 1.0990 1.5490 -0.0010 -0.09% 開放申贖
9 001003 華夏債券C基金  1.0810 1.5310 ---- 1.0820 1.5320 -0.0010 -0.09% 開放申贖
10 001011 華夏希望A基金  1.1110 1.2010 ---- 1.1180 1.2080 -0.0070 -0.63% 開放申贖
11 001013 華夏希望C基金  1.1040 1.1940 ---- 1.1110 1.2010 -0.0070 -0.63% 開放申贖
12 002001 華夏回報基金  1.2750 3.2870 ---- 1.3080 3.3200 -0.0330 -2.52% 開放申贖
13 002011 華夏紅利基金  2.0860 3.9190 ---- 2.1780 4.0110 -0.0920 -4.22% 僅開放贖回
14 002021 華夏回報貳基金  1.0390 2.3270 ---- 1.0660 2.3540 -0.0270 -2.53% 開放申贖
15 002031 華夏策略基金  1.8470 1.8470 ---- 1.9180 1.9180 -0.0710 -3.70% 僅開放贖回
16 020001 國泰金鷹基金  0.8640 3.8060 ---- 0.9000 3.8420 -0.0360 -4.00% 開放申贖
17 020002 國泰債券A基金  1.0190 1.3980 ---- 1.0250 1.4040 -0.0060 -0.59% 開放申贖
18 020003 國泰精選基金  0.8130 3.4170 ---- 0.8430 3.5100 -0.0300 -3.56% 開放申贖
19 020005 國泰金馬基金  0.7680 3.1940 ---- 0.8030 3.3330 -0.0350 -4.36% 開放申贖
20 020009 國泰金鵬基金  0.9300 1.8710 ---- 0.9750 1.9160 -0.0450 -4.62% 開放申贖
21 020010 國泰金牛基金  0.8990 0.9940 ---- 0.9470 1.0420 -0.0480 -5.07% 開放申贖
22 020011 國泰300基金  0.5470 0.7830 ---- 0.5760 0.8250 -0.0290 -5.03% 開放申贖
23 020012 國泰債券C基金  1.0160 1.3890 ---- 1.0220 1.3950 -0.0060 -0.59% 開放申贖
24 020015 國泰優勢基金  1.0520 1.0970 ---- 1.0900 1.1350 -0.0380 -3.49% 開放申贖
25 020018 國泰金鹿二期基金  0.9690 1.0710 ---- 0.9770 1.0790 -0.0080 -0.82% 僅開放贖回
26 020019 國泰雙利A基金  1.1030 1.1130 ---- 1.1120 1.1220 -0.0090 -0.81% 開放申贖
27 020020 國泰雙利C基金  1.0980 1.1080 ---- 1.1060 1.1160 -0.0080 -0.72% 開放申贖
28 040001 華安創新基金  0.6500 3.1090 ---- 0.6700 3.1950 -0.0200 -2.99% 開放申贖
29 040002 華安A股基金  0.7360 2.8510 ---- 0.7740 2.9760 -0.0380 -4.91% 開放申贖
30 040004 華安寶利基金  0.9590 3.2390 ---- 0.9860 3.2660 -0.0270 -2.74% 開放申贖
31 040005 華安宏利基金  2.1759 2.7959 ---- 2.2705 2.8905 -0.0946 -4.17% 開放申贖
32 040007 華安中小盤基金  1.0174 2.3323 ---- 1.0572 2.3721 -0.0398 -3.76% 開放申贖
33 040008 華安策略基金  0.6588 2.1951 ---- 0.6886 2.2249 -0.0298 -4.33% 開放申贖
34 040009 華安債券A基金  1.1017 1.1317 ---- 1.1060 1.1360 -0.0043 -0.39% 開放申贖
35 040010 華安債券B基金  1.0917 1.1217 ---- 1.0960 1.1260 -0.0043 -0.39% 開放申贖
36 040011 華安核心基金  1.0123 1.5123 ---- 1.0539 1.5539 -0.0416 -3.95% 開放申贖
37 040012 華安強債A基金  1.0310 1.0610 ---- 1.0360 1.0660 -0.0050 -0.48% 開放申贖
38 040013 華安強債B基金  1.0260 1.0560 ---- 1.0310 1.0610 -0.0050 -0.48% 開放申贖
39 040015 華安配置基金  0.8690 0.8690 ---- 0.9000 0.9000 -0.0310 -3.44% 開放申贖
40 040016 華安輪動基金  --- --- ---- 0.9999 0.9999 --- --- 封閉期內
41 040180 華安上証180聯接基金  0.8710 0.8710 ---- 0.9140 0.9140 -0.0430 -4.70% 開放申贖
42 050001 博時價值基金  0.7000 3.2020 ---- 0.7190 3.2210 -0.0190 -2.64% 開放申贖
43 050002 博時300基金  0.7370 2.7170 ---- 0.7760 2.7560 -0.0390 -5.03% 開放申贖
44 050004 博時精選基金  1.2623 2.7673 ---- 1.3067 2.8117 -0.0444 -3.40% 開放申贖
45 050006 博時穩定B基金  1.0730 1.2470 ---- 1.0740 1.2480 -0.0010 -0.09% 開放申贖
46 050007 博時平衡基金  1.1360 2.4150 ---- 1.1480 2.4270 -0.0120 -1.05% 開放申贖
47 050008 博時第三產業基金  1.0040 2.6410 ---- 1.0330 2.7050 -0.0290 -2.81% 開放申贖
48 050009 博時新興基金  0.6900 3.1590 ---- 0.7130 3.2450 -0.0230 -3.23% 開放申贖
49 050010 博時特許基金  1.1350 1.2830 ---- 1.1910 1.3390 -0.0560 -4.70% 開放申贖
50 050011 博時信用A基金  1.0600 1.0600 ---- 1.0590 1.0590 0.0010 0.09% 暫停大額申購
51 050012 博時策略基金  0.9160 0.9250 ---- 0.9370 0.9460 -0.0210 -2.24% 開放申贖
52 050013 博時上証超大盤聯接基金  0.7440 0.7440 ---- 0.7830 0.7830 -0.0390 -4.98% 開放申贖
53 050014 博時創業基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
54 050106 博時穩定A基金  1.0840 1.2580 ---- 1.0840 1.2580 0.0000 0.00 開放申贖
55 050111 博時信用C基金  1.0560 1.0560 ---- 1.0550 1.0550 0.0010 0.09% 暫停大額申購
56 050201 博時價值貳基金  0.6660 2.1210 ---- 0.6840 2.1390 -0.0180 -2.63% 開放申贖
57 070001 嘉實成長基金  0.8274 2.9809 ---- 0.8588 3.0339 -0.0314 -3.66% 開放申贖
58 070002 嘉實增長基金  4.2540 4.8450 ---- 4.3950 4.9860 -0.1410 -3.21% 開放申贖
59 070003 嘉實穩健基金  0.8180 2.4400 ---- 0.8390 2.4820 -0.0210 -2.50% 開放申贖
60 070005 嘉實債券基金  1.3030 1.7280 ---- 1.3050 1.7300 -0.0020 -0.15% 開放申贖
61 070006 嘉實服務基金  3.5030 3.8730 ---- 3.6440 4.0140 -0.1410 -3.87% 開放申贖
62 070009 嘉實超短債基金  1.0028 1.1200 ---- 1.0025 1.1197 0.0003 0.03% 開放申贖
63 070010 嘉實主題基金  1.3280 2.8360 ---- 1.3470 2.8550 -0.0190 -1.41% 開放申贖
64 070011 嘉實策略基金  1.1050 1.3790 ---- 1.1490 1.4230 -0.0440 -3.83% 開放申贖
65 070012 嘉實海外基金  --- --- ---- 0.6470 0.6470 --- --- 開放申贖
66 070013 嘉實精選基金  1.4240 1.6340 ---- 1.4720 1.6820 -0.0480 -3.26% 開放申贖
67 070015 嘉實多元A基金  1.0790 1.1930 ---- 1.0820 1.1960 -0.0030 -0.28% 開放申贖
68 070016 嘉實多元B基金  1.0740 1.1860 ---- 1.0770 1.1890 -0.0030 -0.28% 開放申贖
69 070017 嘉實量化基金  0.9810 1.0610 ---- 1.0400 1.1200 -0.0590 -5.67% 開放申贖
70 070018 嘉實回報基金  0.9400 0.9510 ---- 0.9720 0.9830 -0.0320 -3.29% 開放申贖
71 070019 嘉實價值基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
72 070099 嘉實優質基金  0.7480 1.6440 ---- 0.7740 1.6700 -0.0260 -3.36% 開放申贖
73 080001 長盛價值基金  0.9080 2.7520 ---- 0.9330 2.7770 -0.0250 -2.68% 開放申贖
74 080002 長盛創新基金  1.0407 1.2607 ---- 1.0738 1.2938 -0.0331 -3.08% 開放申贖
75 080003 長盛積債基金  1.1170 1.1370 ---- 1.1246 1.1446 -0.0076 -0.68% 開放申贖
76 080005 長盛量化基金  0.8480 0.8480 ---- 0.8840 0.8840 -0.0360 -4.07% 開放申贖
77 080006 長盛環球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
78 090001 大成價值基金  0.7186 3.3786 ---- 0.7494 3.4094 -0.0308 -4.11% 開放申贖
79 090002 大成債券A基金  1.0524 1.4774 ---- 1.0514 1.4764 0.0010 0.10% 開放申贖
80 090003 大成藍籌基金  0.6633 3.2333 ---- 0.6939 3.2639 -0.0306 -4.41% 開放申贖
81 090004 大成精選基金  0.8024 2.7879 ---- 0.8365 2.8220 -0.0341 -4.08% 開放申贖
82 090006 大成2020基金  0.5880 2.4100 ---- 0.6160 2.4380 -0.0280 -4.55% 開放申贖
83 090007 大成回報基金  0.9720 1.6220 ---- 1.0050 1.6550 -0.0330 -3.28% 開放申贖
84 090008 大成強債A基金  1.0437 1.1437 ---- 1.0484 1.1484 -0.0047 -0.45% 開放申贖
85 090009 大成行業基金  0.9480 0.9480 ---- 0.9800 0.9800 -0.0320 -3.27% 開放申贖
86 090010 大成紅利基金  0.8900 0.8900 ---- 0.9230 0.9230 -0.0330 -3.58% 開放申贖
87 092002 大成債券C基金  1.0275 1.4525 ---- 1.0265 1.4515 0.0010 0.10% 開放申贖
88 100016 富國天源基金  0.9238 2.2524 ---- 0.9520 2.2806 -0.0282 -2.96% 開放申贖
89 100018 富國天利基金  1.2348 1.9198 ---- 1.2390 1.9240 -0.0042 -0.34% 開放申贖
90 100020 富國天益基金  0.7915 3.8028 ---- 0.8233 3.8346 -0.0318 -3.86% 開放申贖
91 100022 富國天瑞基金  0.7144 3.0195 ---- 0.7565 3.1194 -0.0421 -5.57% 開放申贖
92 100026 富國天合基金  0.8109 2.1904 ---- 0.8470 2.2265 -0.0361 -4.26% 開放申贖
93 100029 富國天成基金  1.1698 1.2348 ---- 1.2121 1.2771 -0.0423 -3.49% 開放申贖
94 100032 富國天鼎基金  1.1200 1.5360 ---- 1.1770 1.6010 -0.0570 -4.84% 開放申贖
95 100035 富國優化A基金  1.0070 1.0070 ---- 1.0150 1.0150 -0.0080 -0.79% 開放申贖
96 100037 富國優化C基金  1.0030 1.0030 ---- 1.0110 1.0110 -0.0080 -0.79% 開放申贖
97 100038 富國300基金  0.8140 0.8140 ---- 0.8580 0.8580 -0.0440 -5.13% 開放申贖
98 100039 富國輪動基金  --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封閉期內
99 110001 易基平穩基金  1.2830 2.5330 ---- 1.3120 2.5620 -0.0290 -2.21% 開放申贖
100 110002 易基策略基金  3.4920 4.3220 ---- 3.6430 4.4730 -0.1510 -4.14% 開放申贖
101 110003 易基50基金  0.7177 2.5677 ---- 0.7496 2.5996 -0.0319 -4.26% 開放申贖
102 110005 易基積極基金  1.0022 3.9718 ---- 1.0410 4.0696 -0.0388 -3.73% 開放申贖
103 110007 易基債券A基金  1.0998 1.1934 ---- 1.1054 1.1990 -0.0056 -0.51% 開放申贖
104 110008 易基債券B基金  1.1050 1.2016 ---- 1.1106 1.2072 -0.0056 -0.50% 開放申贖
105 110009 易基精選基金  1.0439 2.3839 ---- 1.0881 2.4281 -0.0442 -4.06% 開放申贖
106 110010 易基成長基金  1.2286 1.2886 ---- 1.2933 1.3533 -0.0647 -5.00% 開放申贖
107 110011 易基中小盤基金  1.4091 1.4491 ---- 1.4818 1.5218 -0.0727 -4.91% 開放申贖
108 110012 易基科匯基金  1.4110 5.1900 ---- 1.4610 5.2420 -0.0500 -3.42% 開放申贖
109 110013 易基科翔基金  1.2760 5.1910 ---- 1.3310 5.2650 -0.0550 -4.13% 開放申贖
110 110015 易基行業基金  1.1620 1.1970 ---- 1.2120 1.2470 -0.0500 -4.13% 開放申贖
111 110017 易基強債A基金  1.0870 1.1970 ---- 1.0930 1.2030 -0.0060 -0.55% 開放申贖
112 110018 易基強債B基金  1.0860 1.1860 ---- 1.0920 1.1920 -0.0060 -0.55% 開放申贖
113 110019 易基深証100聯接基金  0.7780 0.7780 ---- 0.8250 0.8250 -0.0470 -5.70% 開放申贖
114 110020 易基300基金  0.8250 0.8250 ---- 0.8680 0.8680 -0.0430 -4.95% 開放申贖
115 110021 易基上証中盤聯接基金  --- --- ---- 0.9300 0.9300 --- --- 封閉期內
116 110029 易基科訊基金  0.6312 3.8965 ---- 0.6527 3.9573 -0.0215 -3.29% 開放申贖
117 112002 易基策略貳基金  1.3010 2.8360 ---- 1.3560 2.8910 -0.0550 -4.06% 開放申贖
118 118001 易基亞洲基金  --- --- ---- 0.9750 0.9750 --- --- 開放申贖
119 121001 國投融華基金  1.2900 2.3420 ---- 1.3178 2.3698 -0.0278 -2.11% 開放申贖
120 121002 國投景氣基金  0.8530 2.8220 ---- 0.8841 2.8531 -0.0311 -3.52% 開放申贖
121 121003 國投核心基金  0.8574 2.3874 ---- 0.8926 2.4226 -0.0352 -3.94% 開放申贖
122 121005 國投創新基金  0.7968 2.2999 ---- 0.8361 2.3651 -0.0393 -4.70% 開放申贖
123 121006 國投穩健基金  1.1190 1.3590 ---- 1.1700 1.4100 -0.0510 -4.36% 開放申贖
124 121008 國投成長基金  0.8296 2.0818 ---- 0.8574 2.1428 -0.0278 -3.24% 開放申贖
125 121009 國投增利基金  1.0496 1.1646 ---- 1.0513 1.1663 -0.0017 -0.16% 開放申贖
126 150010 估值優先基金  1.0150 1.0150 ---- 1.0150 1.0150 0.0000 0.00 ———
127 150103 銀河銀泰基金  0.8997 3.4397 ---- 0.9244 3.4644 -0.0247 -2.67% 開放申贖
128 151001 銀河穩健基金  0.9265 3.0861 ---- 0.9551 3.1255 -0.0286 -2.99% 開放申贖
129 151002 銀河債券基金  1.5479 2.0279 ---- 1.5556 2.0356 -0.0077 -0.49% 開放申贖
130 159901 深証100ETF基金  3.1520 3.1070 ---- 3.3520 3.2970 -0.2000 -5.97% 僅場內交易
131 159902 中小板ETF基金  2.3570 2.4570 ---- 2.4790 2.5790 -0.1220 -4.92% 僅場內交易
132 159903 深証成份ETF基金  0.9740 0.9740 ---- 1.0340 1.0340 -0.0600 -5.80% 僅場內交易
133 160105 南方積配基金  1.0538 2.4778 ---- 1.0865 2.5105 -0.0327 -3.01% 開放申贖
134 160106 南方高增基金  1.3677 2.7217 ---- 1.4360 2.7900 -0.0683 -4.76% 開放申贖
135 160119 南方500基金  0.9890 1.0390 ---- 1.0530 1.1030 -0.0640 -6.08% 開放申贖
136 160211 國泰中小盤基金  0.8900 1.0630 ---- 0.9260 1.1050 -0.0360 -3.89% 開放申贖
137 160213 國泰納指基金  --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封閉期內
138 160311 華夏藍籌基金  1.1040 3.2850 ---- 1.1410 3.3720 -0.0370 -3.24% 開放申贖
139 160314 華夏行業基金  0.8840 4.0100 ---- 0.9200 4.1420 -0.0360 -3.91% 僅開放贖回
140 160505 博時主題基金  1.5390 3.1840 ---- 1.6190 3.2640 -0.0800 -4.94% 開放申贖
141 160602 鵬華債券A基金  1.1980 1.3970 ---- 1.2020 1.4010 -0.0040 -0.33% 開放申贖
142 160603 鵬華收益基金  0.7430 3.1890 ---- 0.7730 3.2190 -0.0300 -3.88% 開放申贖
143 160605 鵬華50基金  1.6370 3.2670 ---- 1.6910 3.3210 -0.0540 -3.19% 開放申贖
144 160607 鵬華價值基金  0.7450 2.3310 ---- 0.7800 2.4320 -0.0350 -4.49% 開放申贖
145 160608 鵬華債券B基金  1.1600 1.3590 ---- 1.1640 1.3630 -0.0040 -0.34% 開放申贖
146 160610 鵬華動力基金  1.0640 1.4290 ---- 1.1080 1.4730 -0.0440 -3.97% 開放申贖
147 160611 鵬華治理基金  0.9130 0.9830 ---- 0.9500 1.0200 -0.0370 -3.89% 開放申贖
148 160612 鵬華豐收基金  1.1150 1.2350 ---- 1.1190 1.2390 -0.0040 -0.36% 開放申贖
149 160613 鵬華創新基金  1.3200 1.3500 ---- 1.3800 1.4100 -0.0600 -4.35% 開放申贖
150 160615 鵬華300基金  0.9610 1.0210 ---- 1.0120 1.0720 -0.0510 -5.04% 開放申贖
151 160616 鵬華500基金  0.8290 0.8290 ---- 0.8830 0.8830 -0.0540 -6.12% 開放申贖
152 160706 嘉實300基金  0.6993 2.5673 ---- 0.7361 2.6041 -0.0368 -5.00% 開放申贖
153 160716 嘉實基本面50基金  0.7480 0.7480 ---- 0.7840 0.7840 -0.0360 -4.59% 開放申贖
154 160805 長盛同智基金  0.8437 2.2079 ---- 0.8748 2.2390 -0.0311 -3.56% 開放申贖
155 160910 大成創新基金  0.7810 1.9920 ---- 0.8140 2.0250 -0.0330 -4.05% 開放申贖
156 161005 富國天惠基金  1.2275 2.9075 ---- 1.2878 2.9678 -0.0603 -4.68% 開放申贖
157 161210 國投全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
158 161211 國投金融地產基金  0.8300 0.8300 ---- 0.8710 0.8710 -0.0410 -4.71% 開放申贖
159 161601 融通新藍籌基金  0.7612 3.0562 ---- 0.7840 3.0790 -0.0228 -2.91% 開放申贖
160 161603 融通債券基金  1.0600 1.4650 ---- 1.0610 1.4660 -0.0010 -0.09% 開放申贖
161 161604 融通100基金  1.0540 2.4040 ---- 1.1170 2.4670 -0.0630 -5.64% 開放申贖
162 161605 融通藍籌基金  1.1840 2.4340 ---- 1.2140 2.4640 -0.0300 -2.47% 開放申贖
163 161606 融通行業基金  0.8810 2.8210 ---- 0.9170 2.8570 -0.0360 -3.93% 開放申贖
164 161607 融通巨潮基金  0.8270 2.3410 ---- 0.8690 2.3830 -0.0420 -4.83% 開放申贖
165 161609 融通動力基金  1.2550 1.7750 ---- 1.2930 1.8130 -0.0380 -2.94% 開放申贖
166 161610 融通領先基金  0.8960 2.5900 ---- 0.9360 2.6930 -0.0400 -4.27% 開放申贖
167 161611 融通內需基金  0.9180 1.0180 ---- 0.9590 1.0590 -0.0410 -4.28% 開放申贖
168 161706 招商成長基金  1.1714 3.0817 ---- 1.2284 3.1387 -0.0570 -4.64% 開放申贖
169 161810 銀華內需基金  0.8990 0.8550 ---- 0.9390 0.8930 -0.0400 -4.26% 開放申贖
170 161811 銀華300基金  0.8330 0.8330 ---- 0.8760 0.8760 -0.0430 -4.91% 開放申贖
171 161902 萬家債券基金  1.0885 1.5944 ---- 1.0951 1.6015 -0.0066 -0.60% 開放申贖
172 161903 萬家公用基金  0.6957 2.0104 ---- 0.7308 2.0726 -0.0351 -4.80% 開放申贖
173 162006 長城久富基金  1.1997 3.4005 ---- 1.2458 3.4466 -0.0461 -3.70% 開放申贖
174 162102 金鷹中小盤基金  1.0085 2.3685 ---- 1.0496 2.4096 -0.0411 -3.92% 開放申贖
175 162201 泰達成長基金  1.0096 2.8246 ---- 1.0402 2.8552 -0.0306 -2.94% 開放申贖
176 162202 泰達周期基金  0.8879 2.9129 ---- 0.9084 2.9334 -0.0205 -2.26% 開放申贖
177 162203 泰達穩定基金  0.6328 2.5728 ---- 0.6586 2.5986 -0.0258 -3.92% 開放申贖
178 162204 泰達精選基金  4.1869 4.4069 ---- 4.3217 4.5417 -0.1348 -3.12% 開放申贖
179 162205 泰達預算基金  1.2467 2.3517 ---- 1.2621 2.3671 -0.0154 -1.22% 開放申贖
180 162207 泰達效率基金  0.7611 1.8306 ---- 0.7825 1.8820 -0.0214 -2.73% 開放申贖
181 162208 泰達首選基金  1.3499 1.3999 ---- 1.3960 1.4460 -0.0461 -3.30% 開放申贖
182 162209 泰達市值基金  0.6721 0.6721 ---- 0.6953 0.6953 -0.0232 -3.34% 開放申贖
183 162210 泰達集利A基金  1.0354 1.0634 ---- 1.0359 1.0639 -0.0005 -0.05% 開放申贖
184 162211 泰達品質基金  1.0160 1.1160 ---- 1.0460 1.1460 -0.0300 -2.87% 開放申贖
185 162212 泰達紅利基金  0.8940 0.8940 ---- 0.9240 0.9240 -0.0300 -3.25% 開放申贖
186 162213 泰達大盤基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
187 162299 泰達集利C基金  1.0283 1.0563 ---- 1.0288 1.0568 -0.0005 -0.05% 開放申贖
188 162307 海富100基金  0.7680 0.7680 ---- 0.8060 0.8060 -0.0380 -4.71% 開放申贖
189 162509 國聯安雙禧基金  --- --- ---- 0.9930 0.9930 --- --- 封閉期內
190 162605 景順鼎益基金  0.9170 3.0170 ---- 0.9550 3.0550 -0.0380 -3.98% 開放申贖
191 162607 景順資源基金  0.7090 2.6850 ---- 0.7440 2.7200 -0.0350 -4.70% 開放申贖
192 162703 廣發小盤基金  1.7517 3.0617 ---- 1.8454 3.1554 -0.0937 -5.08% 開放申贖
193 162711 廣發500基金  0.8810 0.8810 ---- 0.9370 0.9370 -0.0560 -5.98% 開放申贖
194 163001 長信100基金  0.9480 0.9480 ---- 0.9690 0.9690 -0.0210 -2.17% 開放申贖
195 163302 大摩資源基金  1.9079 3.1429 ---- 1.9625 3.1975 -0.0546 -2.78% 開放申贖
196 163402 興業趨勢基金  0.9976 5.1707 ---- 1.0306 5.3025 -0.0330 -3.20% 開放申贖
197 163406 興業合潤基金  --- --- ---- 0.9721 0.9721 --- --- 封閉期內
198 163503 天治核心基金  0.4931 1.9722 ---- 0.5175 2.0198 -0.0244 -4.71% 開放申贖
199 163801 中銀中國基金  1.5204 3.2304 ---- 1.5578 3.2678 -0.0374 -2.40% 開放申贖
200 163803 中銀增長基金  0.7109 2.6193 ---- 0.7381 2.6886 -0.0272 -3.69% 開放申贖
201 163804 中銀收益基金  0.8514 2.0314 ---- 0.8739 2.0539 -0.0225 -2.57% 開放申贖
202 163805 中銀策略基金  1.0874 1.2574 ---- 1.1250 1.2950 -0.0376 -3.34% 開放申贖
203 163806 中銀增利基金  1.0980 1.1080 ---- 1.1000 1.1100 -0.0020 -0.18% 開放申贖
204 163807 中銀優選基金  1.0391 1.1091 ---- 1.0781 1.1481 -0.0390 -3.62% 開放申贖
205 163808 中銀100基金  0.7890 0.7990 ---- 0.8260 0.8360 -0.0370 -4.48% 開放申贖
206 163809 中銀精選基金  0.9240 0.9240 ---- 0.9400 0.9400 -0.0160 -1.70% 開放申贖
207 165309 建信300基金  0.7770 0.7770 ---- 0.8180 0.8180 -0.0410 -5.01% 開放申贖
208 166001 中歐趨勢基金  0.8441 1.1041 ---- 0.8715 1.1315 -0.0274 -3.14% 開放申贖
209 166002 中歐藍籌基金  1.0735 1.3435 ---- 1.1062 1.3762 -0.0327 -2.96% 開放申贖
210 166003 中歐債券A基金  1.0691 1.0957 ---- 1.0685 1.0951 0.0006 0.06% 開放申贖
211 166004 中歐債券C基金  1.0668 1.0908 ---- 1.0663 1.0903 0.0005 0.05% 開放申贖
212 166005 中歐價值基金  0.7980 0.7980 ---- 0.8290 0.8290 -0.0310 -3.74% 開放申贖
213 166006 中歐中小盤基金  0.8572 0.8572 ---- 0.8866 0.8866 -0.0294 -3.32% 開放申贖
214 166007 中歐300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
215 180001 銀華優勢基金  0.9981 2.6281 ---- 1.0288 2.6588 -0.0307 -2.98% 開放申贖
216 180002 銀華保本基金  1.0016 1.0016 ---- 1.0019 1.0019 -0.0003 -0.03% 開放申贖
217 180003 銀華88基金  0.9093 2.7093 ---- 0.9508 2.7508 -0.0415 -4.36% 開放申贖
218 180010 銀華優質基金  1.4899 2.9399 ---- 1.5494 2.9994 -0.0595 -3.84% 開放申贖
219 180012 銀華富裕基金  1.0791 2.0141 ---- 1.1156 2.0506 -0.0365 -3.27% 開放申贖
220 180013 銀華領先基金  1.3385 1.7185 ---- 1.4043 1.7843 -0.0658 -4.69% 僅開放贖回
221 180015 銀華強債基金  1.0920 1.2020 ---- 1.0940 1.2040 -0.0020 -0.18% 開放申贖
222 180018 銀華和諧基金  1.0450 1.1250 ---- 1.0850 1.1650 -0.0400 -3.69% 暫停大額申購
223 183001 銀華全球基金  --- --- ---- 0.8970 0.8970 --- --- 開放申贖
224 200001 長城久恆基金  1.3060 2.4660 ---- 1.3310 2.4910 -0.0250 -1.88% 開放申贖
225 200002 長城久泰基金  1.0658 3.9258 ---- 1.1233 3.9833 -0.0575 -5.12% 開放申贖
226 200006 長城消費基金  0.8033 2.2433 ---- 0.8312 2.2712 -0.0279 -3.36% 開放申贖
227 200007 長城回報基金  0.6402 1.7512 ---- 0.6599 1.7956 -0.0197 -2.99% 開放申贖
228 200008 長城品牌基金  0.7372 0.7372 ---- 0.7680 0.7680 -0.0308 -4.01% 開放申贖
229 200009 長城債券基金  1.1030 1.1680 ---- 1.1020 1.1670 0.0010 0.09% 開放申贖
230 200010 長城動力基金  1.1552 1.1552 ---- 1.1858 1.1858 -0.0306 -2.58% 開放申贖
231 200011 長城景氣基金  0.9990 0.9990 ---- 1.0270 1.0270 -0.0280 -2.73% 開放申贖
232 202001 南方穩健基金  0.9156 2.7306 ---- 0.9510 2.7660 -0.0354 -3.72% 開放申贖
233 202002 南方穩健貳基金  0.5010 1.8086 ---- 0.5203 1.8496 -0.0193 -3.71% 開放申贖
234 202003 南方績優基金  1.1996 2.0096 ---- 1.2387 2.0487 -0.0391 -3.16% 開放申贖
235 202005 南方成份基金  0.8139 0.8139 ---- 0.8553 0.8553 -0.0414 -4.84% 開放申贖
236 202007 南方隆元基金  0.6220 0.6220 ---- 0.6400 0.6400 -0.0180 -2.81% 開放申贖
237 202009 南方盛元基金  0.8630 0.9220 ---- 0.9020 0.9610 -0.0390 -4.32% 開放申贖
238 202011 南方價值基金  1.1490 1.4890 ---- 1.1970 1.5370 -0.0480 -4.01% 開放申贖
239 202015 南方300基金  1.0130 1.0730 ---- 1.0670 1.1270 -0.0540 -5.06% 開放申贖
240 202017 南方深成基金  0.7390 0.7390 ---- 0.7830 0.7830 -0.0440 -5.62% 開放申贖
241 202019 南方策略基金  --- --- ---- 0.8830 0.8830 --- --- 封閉期內
242 202101 南方寶元基金  1.1310 2.3710 ---- 1.1428 2.3828 -0.0118 -1.03% 開放申贖
243 202102 南方多利C基金  1.0393 1.1945 ---- 1.0462 1.2014 -0.0069 -0.66% 開放申贖
244 202103 南方多利A基金  1.0445 1.1977 ---- 1.0513 1.2045 -0.0068 -0.65% 開放申贖
245 202202 南方避險基金  2.1918 2.7558 ---- 2.2218 2.7858 -0.0300 -1.35% 僅開放贖回
246 202211 南方恆元基金  1.0400 1.0600 ---- 1.0650 1.0850 -0.0250 -2.35% 開放申贖
247 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.6870 0.6870 --- --- 開放申贖
248 206001 鵬華行業基金  0.8940 3.4272 ---- 0.9259 3.5429 -0.0319 -3.45% 開放申贖
249 206002 鵬華精選基金  0.8500 0.8500 ---- 0.8870 0.8870 -0.0370 -4.17% 開放申贖
250 206003 鵬華信用A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
251 206004 鵬華信用B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
252 210001 金鷹優選基金  0.6527 2.3528 ---- 0.6803 2.3950 -0.0276 -4.06% 開放申贖
253 210002 金鷹紅利基金  1.0452 1.3332 ---- 1.0712 1.3592 -0.0260 -2.43% 開放申贖
254 210003 金鷹優勢基金  0.8689 0.8689 ---- 0.9139 0.9139 -0.0450 -4.92% 開放申贖
255 210004 金鷹成長基金  0.9670 0.9670 ---- 0.9820 0.9820 -0.0150 -1.53% 開放申贖
256 213001 寶盈鴻利基金  0.4928 2.3128 ---- 0.5150 2.3431 -0.0222 -4.31% 開放申贖
257 213002 寶盈泛沿海基金  0.4649 2.0027 ---- 0.4786 2.0264 -0.0137 -2.86% 開放申贖
258 213003 寶盈增長基金  0.8682 1.2682 ---- 0.9050 1.3050 -0.0368 -4.07% 開放申贖
259 213006 寶盈優勢基金  0.8250 1.0250 ---- 0.8583 1.0583 -0.0333 -3.88% 開放申贖
260 213007 寶盈強債A基金  1.1901 1.2281 ---- 1.1943 1.2323 -0.0042 -0.35% 開放申贖
261 213008 寶盈資源基金  0.8246 1.0819 ---- 0.8722 1.1336 -0.0476 -5.46% 開放申贖
262 213010 寶盈100基金  0.8300 0.8300 ---- 0.8720 0.8720 -0.0420 -4.82% 開放申贖
263 213917 寶盈強債C基金  1.1826 1.2206 ---- 1.1868 1.2248 -0.0042 -0.35% 開放申贖
264 217001 招商股票基金  0.5194 3.3934 ---- 0.5379 3.4119 -0.0185 -3.44% 開放申贖
265 217002 招商平衡基金  1.3761 2.5211 ---- 1.4098 2.5548 -0.0337 -2.39% 開放申贖
266 217003 招商債券A基金  1.1350 1.5115 ---- 1.1339 1.5104 0.0011 0.10% 開放申贖
267 217005 招商先鋒基金  0.6313 2.5813 ---- 0.6601 2.6101 -0.0288 -4.36% 開放申贖
268 217008 招商安本基金  1.2466 1.3466 ---- 1.2533 1.3533 -0.0067 -0.53% 開放申贖
269 217009 招商價值基金  0.8666 0.9566 ---- 0.9121 1.0021 -0.0455 -4.99% 開放申贖
270 217010 招商藍籌基金  1.2730 1.4730 ---- 1.3120 1.5120 -0.0390 -2.97% 開放申贖
271 217011 招商安心基金  1.1220 1.1220 ---- 1.1350 1.1350 -0.0130 -1.15% 開放申贖
272 217012 招商行業基金  0.9100 0.9100 ---- 0.9470 0.9470 -0.0370 -3.91% 開放申贖
273 217013 招商中小盤基金  0.8710 0.8710 ---- 0.9060 0.9060 -0.0350 -3.86% 開放申贖
274 217015 招商全球基金  --- --- ---- 0.9840 0.9840 --- --- 封閉期內
275 217016 招商深証100基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
276 217203 招商債券B基金  1.1338 1.4903 ---- 1.1327 1.4892 0.0011 0.10% 開放申贖
277 233001 大摩基礎基金  0.5082 2.0532 ---- 0.5191 2.0641 -0.0109 -2.10% 開放申贖
278 233005 大摩強債基金  1.0335 1.0335 ---- 1.0342 1.0342 -0.0007 -0.07% 封閉期內
279 233006 大摩領先基金  1.1007 1.1007 ---- 1.1340 1.1340 -0.0333 -2.94% 暫停大額申購
280 233007 大摩卓越基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
281 240001 寶康消費基金  1.3183 4.0715 ---- 1.3708 4.2021 -0.0525 -3.83% 開放申贖
282 240002 寶康配置基金  1.2601 2.9501 ---- 1.3155 3.0055 -0.0554 -4.21% 開放申贖
283 240003 寶康債券基金  1.1601 1.6501 ---- 1.1618 1.6518 -0.0017 -0.15% 開放申贖
284 240004 華寶動力基金  0.8304 3.3404 ---- 0.8638 3.3738 -0.0334 -3.87% 開放申贖
285 240005 華寶策略基金  0.5761 4.0685 ---- 0.6092 4.1445 -0.0331 -5.43% 開放申贖
286 240008 華寶收益基金  2.7913 2.7913 ---- 2.9230 2.9230 -0.1317 -4.51% 開放申贖
287 240009 華寶先進基金  1.9476 1.9476 ---- 2.0480 2.0480 -0.1004 -4.90% 開放申贖
288 240010 華寶行業基金  0.8679 0.8679 ---- 0.9091 0.9091 -0.0412 -4.53% 開放申贖
289 240011 華寶大盤基金  1.4897 1.5697 ---- 1.5653 1.6453 -0.0756 -4.83% 暫停大額申購
290 240012 華寶強債A基金  1.0471 1.0571 ---- 1.0557 1.0657 -0.0086 -0.81% 開放申贖
291 240013 華寶強債B基金  1.0419 1.0519 ---- 1.0505 1.0605 -0.0086 -0.82% 開放申贖
292 240014 華寶100基金  0.7783 0.7783 ---- 0.8167 0.8167 -0.0384 -4.70% 開放申贖
293 240016 華寶180價值聯接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
294 241001 華寶海外基金  --- --- ---- 1.0150 1.0150 --- --- 開放申贖
295 253010 德盛安心基金  0.8310 1.8000 ---- 0.8420 1.8200 -0.0110 -1.31% 開放申贖
296 253020 德盛增利A基金  1.0830 1.1030 ---- 1.0860 1.1060 -0.0030 -0.28% 開放申贖
297 253021 德盛增利B基金  1.0820 1.0970 ---- 1.0850 1.1000 -0.0030 -0.28% 開放申贖
298 253030 國聯安信心基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
299 255010 德盛穩健基金  1.2900 2.3100 ---- 1.3150 2.3350 -0.0250 -1.90% 開放申贖
300 257010 德盛小盤基金  0.7230 2.8530 ---- 0.7550 2.8850 -0.0320 -4.24% 開放申贖
301 257020 德盛精選基金  0.8000 2.5360 ---- 0.8330 2.5860 -0.0330 -3.96% 開放申贖
302 257030 德盛優勢基金  0.9160 1.0760 ---- 0.9520 1.1120 -0.0360 -3.78% 開放申贖
303 257040 德盛紅利基金  0.9040 1.2140 ---- 0.9330 1.2430 -0.0290 -3.11% 開放申贖
304 257050 國聯安主題基金  0.8180 0.8180 ---- 0.8470 0.8470 -0.0290 -3.42% 開放申贖
305 260101 景順優選基金  1.0435 2.9542 ---- 1.0784 2.9891 -0.0349 -3.24% 開放申贖
306 260103 景順平衡基金  0.6662 2.9562 ---- 0.6932 2.9832 -0.0270 -3.89% 開放申贖
307 260104 景順增長基金  3.2870 4.2850 ---- 3.4280 4.4260 -0.1410 -4.11% 開放申贖
308 260108 景順成長基金  0.8380 2.1880 ---- 0.8770 2.2270 -0.0390 -4.45% 開放申贖
309 260109 景順增長貳基金  0.9690 2.1570 ---- 1.0110 2.1990 -0.0420 -4.15% 開放申贖
310 260110 景順精選基金  0.7650 0.7650 ---- 0.7980 0.7980 -0.0330 -4.14% 開放申贖
311 260111 景順治理基金  1.1610 1.3510 ---- 1.1990 1.3890 -0.0380 -3.17% 開放申贖
312 260112 景順能源基建基金  0.9070 0.9070 ---- 0.9550 0.9550 -0.0480 -5.03% 開放申贖
313 270001 廣發聚富基金  1.0991 3.4091 ---- 1.1356 3.4456 -0.0365 -3.21% 開放申贖
314 270002 廣發穩健基金  1.3577 3.0027 ---- 1.4103 3.0553 -0.0526 -3.73% 開放申贖
315 270005 廣發聚豐基金  0.6236 3.6494 ---- 0.6531 3.7829 -0.0295 -4.52% 僅開放贖回
316 270006 廣發優選基金  1.3663 2.3663 ---- 1.4101 2.4101 -0.0438 -3.11% 開放申贖
317 270007 廣發大盤基金  0.7853 0.7853 ---- 0.8153 0.8153 -0.0300 -3.68% 僅開放贖回
318 270008 廣發精選基金  1.3910 1.5510 ---- 1.4420 1.6020 -0.0510 -3.54% 開放申贖
319 270009 廣發強債基金  1.1010 1.1510 ---- 1.1020 1.1520 -0.0010 -0.09% 開放申贖
320 270010 廣發300基金  1.2920 1.4320 ---- 1.3600 1.5000 -0.0680 -5.00% 開放申贖
321 270021 廣發聚瑞基金  0.8960 0.8960 ---- 0.9370 0.9370 -0.0410 -4.38% 開放申贖
322 270022 廣發內需基金  --- --- ---- 0.9550 0.9550 --- --- 封閉期內
323 288001 華夏經典基金  0.9560 3.0960 ---- 0.9800 3.1200 -0.0240 -2.45% 僅開放贖回
324 288002 華夏收入基金  2.2090 3.6090 ---- 2.2890 3.6890 -0.0800 -3.49% 僅開放贖回
325 288102 中信雙利基金  1.0636 1.4646 ---- 1.0714 1.4724 -0.0078 -0.73% 僅開放贖回
326 290002 泰信先行基金  0.5982 2.3734 ---- 0.6288 2.4406 -0.0306 -4.87% 開放申贖
327 290003 泰信雙息基金  1.0404 1.1747 ---- 1.0434 1.1777 -0.0030 -0.29% 開放申贖
328 290004 泰信優質基金  1.0205 1.5205 ---- 1.0855 1.5855 -0.0650 -5.99% 開放申贖
329 290005 泰信優勢基金  1.1030 1.2330 ---- 1.1420 1.2720 -0.0390 -3.42% 開放申贖
330 290006 泰信藍籌基金  0.9461 1.0961 ---- 0.9879 1.1379 -0.0418 -4.23% 開放申贖
331 290007 泰信強債A基金  0.9828 0.9828 ---- 0.9861 0.9861 -0.0033 -0.33% 開放申贖
332 291007 泰信強債C基金  0.9797 0.9797 ---- 0.9829 0.9829 -0.0032 -0.33% 開放申贖
333 310308 申萬盛利精選基金  0.8739 2.4459 ---- 0.9026 2.4746 -0.0287 -3.18% 開放申贖
334 310318 申萬盛利配置基金  0.9401 1.7311 ---- 0.9509 1.7419 -0.0108 -1.14% 開放申贖
335 310328 申萬新動力基金  0.6602 2.4700 ---- 0.6884 2.5212 -0.0282 -4.10% 開放申贖
336 310358 申萬新經濟基金  0.6191 1.9510 ---- 0.6494 1.9813 -0.0303 -4.67% 開放申贖
337 310368 申萬競爭優勢基金  1.3320 1.4820 ---- 1.3893 1.5393 -0.0573 -4.12% 開放申贖
338 310378 申萬添益寶A基金  1.0670 1.0740 ---- 1.0700 1.0770 -0.0030 -0.28% 開放申贖
339 310379 申萬添益寶B基金  1.0620 1.0690 ---- 1.0660 1.0730 -0.0040 -0.38% 開放申贖
340 310388 申萬消費增長基金  0.9140 0.9490 ---- 0.9600 0.9950 -0.0460 -4.79% 開放申贖
341 310398 申萬300基金  0.8140 0.8140 ---- 0.8540 0.8540 -0.0400 -4.68% 開放申贖
342 320001 諾安平衡基金  0.6886 2.9486 ---- 0.7179 2.9779 -0.0293 -4.08% 開放申贖
343 320003 諾安股票基金  0.9207 2.8042 ---- 0.9539 2.8374 -0.0332 -3.48% 開放申贖
344 320004 諾安債券基金  1.1155 1.1901 ---- 1.1182 1.1928 -0.0027 -0.24% 開放申贖
345 320005 諾安價值基金  0.8262 1.7712 ---- 0.8629 1.8079 -0.0367 -4.25% 開放申贖
346 320006 諾安配置基金  1.0130 1.4330 ---- 1.0450 1.4650 -0.0320 -3.06% 僅開放贖回
347 320007 諾安成長基金  1.0280 1.1680 ---- 1.0670 1.2070 -0.0390 -3.66% 開放申贖
348 320008 諾安增利A基金  1.0340 1.0340 ---- 1.0340 1.0340 0.0000 0.00 開放申贖
349 320009 諾安增利B基金  1.0300 1.0300 ---- 1.0300 1.0300 0.0000 0.00 開放申贖
350 320010 諾安100基金  0.7480 0.7480 ---- 0.7840 0.7840 -0.0360 -4.59% 開放申贖
351 320011 諾安中小盤基金  --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封閉期內
352 340001 興業轉債基金  1.1521 2.7781 ---- 1.1666 2.7926 -0.0145 -1.24% 暫停大額申購
353 340006 興業全球視野基金  3.0311 3.0311 ---- 3.1493 3.1493 -0.1182 -3.75% 開放申贖
354 340007 興業責任基金  1.3010 1.4910 ---- 1.3460 1.5360 -0.0450 -3.34% 暫停大額申購
355 340008 興業有機基金  1.0466 1.0466 ---- 1.0733 1.0733 -0.0267 -2.49% 開放申贖
356 340009 興業磐穩基金  1.0105 1.0305 ---- 1.0099 1.0299 0.0006 0.06% 開放申贖
357 350001 天治財富基金  0.6810 2.2263 ---- 0.7019 2.2472 -0.0209 -2.98% 開放申贖
358 350002 天治品質基金  0.7892 3.2992 ---- 0.8222 3.3322 -0.0330 -4.01% 開放申贖
359 350005 天治創新基金  1.1227 1.1227 ---- 1.1713 1.1713 -0.0486 -4.15% 開放申贖
360 350006 天治雙盈基金  1.0280 1.0280 ---- 1.0290 1.0290 -0.0010 -0.10% 開放申贖
361 350007 天治趨勢基金  0.8930 0.8930 ---- 0.9270 0.9270 -0.0340 -3.67% 開放申贖
362 360001 光大量化基金  0.7694 2.7431 ---- 0.8080 2.7817 -0.0386 -4.78% 開放申贖
363 360005 光大紅利基金  2.0230 2.6810 ---- 2.1273 2.7853 -0.1043 -4.90% 開放申贖
364 360006 光大增長基金  1.1171 2.3971 ---- 1.1747 2.4547 -0.0576 -4.90% 開放申贖
365 360007 光大優勢基金  0.6531 0.6531 ---- 0.6820 0.6820 -0.0289 -4.24% 開放申贖
366 360008 光大增利A基金  1.0570 1.0570 ---- 1.0610 1.0610 -0.0040 -0.38% 開放申贖
367 360009 光大增利C基金  1.0510 1.0510 ---- 1.0560 1.0560 -0.0050 -0.47% 開放申贖
368 360010 光大精選基金  0.9652 1.0852 ---- 1.0079 1.1279 -0.0427 -4.24% 暫停大額申購
369 360011 光大配置基金  0.8830 0.8830 ---- 0.9110 0.9110 -0.0280 -3.07% 開放申贖
370 360012 光大中小盤基金  --- --- ---- 0.9240 0.9240 --- --- 封閉期內
371 371020 上投純債A基金  1.0280 1.0280 ---- 1.0280 1.0280 0.0000 0.00 開放申贖
372 371120 上投純債B基金  1.0240 1.0240 ---- 1.0240 1.0240 0.0000 0.00 開放申贖
373 373010 上投雙息基金  0.8482 2.2774 ---- 0.8704 2.2996 -0.0222 -2.55% 開放申贖
374 373020 上投雙核基金  1.0879 1.1379 ---- 1.1162 1.1662 -0.0283 -2.54% 開放申贖
375 375010 上投優勢基金  2.0093 5.0793 ---- 2.0748 5.1448 -0.0655 -3.16% 開放申贖
376 377010 上投阿爾法基金  2.8079 4.7279 ---- 2.9158 4.8358 -0.1079 -3.70% 開放申贖
377 377016 上投亞太基金  --- --- ---- 0.5830 0.5830 --- --- 開放申贖
378 377020 上投內需基金  1.0497 1.2297 ---- 1.0842 1.2642 -0.0345 -3.18% 開放申贖
379 377530 上投輪動基金  0.9250 0.9250 ---- 0.9480 0.9480 -0.0230 -2.43% 開放申贖
380 378010 上投先鋒基金  1.5302 2.2102 ---- 1.5688 2.2488 -0.0386 -2.46% 開放申贖
381 379010 上投中小盤基金  1.2670 1.3070 ---- 1.3090 1.3490 -0.0420 -3.21% 開放申贖
382 395001 中海債券基金  1.0030 1.1930 ---- 1.0080 1.1980 -0.0050 -0.50% 開放申贖
383 398001 中海優質基金  0.4965 2.6809 ---- 0.5201 2.7397 -0.0236 -4.54% 開放申贖
384 398011 中海分紅基金  0.7199 2.1199 ---- 0.7460 2.1460 -0.0261 -3.50% 開放申贖
385 398021 中海能源基金  0.8234 1.1334 ---- 0.8527 1.1627 -0.0293 -3.44% 開放申贖
386 398031 中海藍籌基金  0.9395 1.1995 ---- 0.9756 1.2356 -0.0361 -3.70% 開放申贖
387 398041 中海量化基金  0.8950 0.9170 ---- 0.9340 0.9560 -0.0390 -4.18% 開放申贖
388 399001 中海50基金  --- --- ---- 0.8690 0.8690 --- --- 封閉期內
389 400001 東方龍基金  0.5913 2.3528 ---- 0.6105 2.3720 -0.0192 -3.14% 開放申贖
390 400003 東方精選基金  0.8544 2.9071 ---- 0.8957 3.0196 -0.0413 -4.61% 開放申贖
391 400007 東方策略基金  1.2286 1.2286 ---- 1.2765 1.2765 -0.0479 -3.75% 開放申贖
392 400009 東方穩健基金  1.0630 1.0630 ---- 1.0690 1.0690 -0.0060 -0.56% 開放申贖
393 400011 東方動力基金  0.7835 0.7835 ---- 0.8138 0.8138 -0.0303 -3.72% 開放申贖
394 410001 華富競爭力基金  0.6533 1.9372 ---- 0.6822 1.9902 -0.0289 -4.24% 開放申贖
395 410003 華富成長基金  0.6320 0.9220 ---- 0.6551 0.9451 -0.0231 -3.53% 開放申贖
396 410004 華富強債A基金  1.1426 1.2626 ---- 1.1465 1.2665 -0.0039 -0.34% 暫停大額申購
397 410005 華富強債B基金  1.1429 1.2529 ---- 1.1468 1.2568 -0.0039 -0.34% 暫停大額申購
398 410006 華富精選基金  1.0038 1.0038 ---- 1.0271 1.0271 -0.0233 -2.27% 開放申贖
399 410007 華富增長基金  0.7822 0.7822 ---- 0.8176 0.8176 -0.0354 -4.33% 開放申贖
400 410008 華富100基金  0.7520 0.7520 ---- 0.7890 0.7890 -0.0370 -4.69% 開放申贖
401 420001 天弘精選基金  0.5255 1.5835 ---- 0.5457 1.6289 -0.0202 -3.70% 開放申贖
402 420002 天弘債券A基金  1.0042 1.0950 ---- 1.0056 1.0964 -0.0014 -0.14% 開放申贖
403 420003 天弘永定基金  0.9512 1.1412 ---- 0.9887 1.1787 -0.0375 -3.79% 開放申贖
404 420005 天弘周期基金  0.9350 0.9350 ---- 0.9720 0.9720 -0.0370 -3.81% 開放申贖
405 420102 天弘債券B基金  1.0050 1.1044 ---- 1.0064 1.1058 -0.0014 -0.14% 開放申贖
406 450001 國富收益基金  0.5783 2.0296 ---- 0.5987 2.0647 -0.0204 -3.41% 開放申贖
407 450002 國富彈性基金  1.1925 2.4525 ---- 1.2354 2.4954 -0.0429 -3.47% 開放申贖
408 450003 國富潛力基金  0.9459 1.2959 ---- 0.9812 1.3312 -0.0353 -3.60% 開放申贖
409 450004 國富價值基金  1.2216 1.4216 ---- 1.2639 1.4639 -0.0423 -3.35% 開放申贖
410 450005 國富強債A基金  1.0199 1.0599 ---- 1.0213 1.0613 -0.0014 -0.14% 開放申贖
411 450006 國富強債C基金  1.0173 1.0573 ---- 1.0188 1.0588 -0.0015 -0.15% 開放申贖
412 450007 國富成長基金  1.0569 1.0569 ---- 1.0947 1.0947 -0.0378 -3.45% 開放申贖
413 450008 國富300基金  0.9100 0.9100 ---- 0.9570 0.9570 -0.0470 -4.91% 開放申贖
414 460001 華泰盛世基金  0.5397 2.4526 ---- 0.5585 2.4976 -0.0188 -3.37% 開放申贖
415 460002 華泰成長基金  0.8568 0.8868 ---- 0.8840 0.9140 -0.0272 -3.08% 開放申贖
416 460003 華泰增利B基金  1.0597 1.2197 ---- 1.0586 1.2186 0.0011 0.10% 開放申贖
417 460005 華泰價值基金  1.1235 1.4335 ---- 1.1633 1.4733 -0.0398 -3.42% 開放申贖
418 460007 華泰行業基金  0.7240 0.7240 ---- 0.7540 0.7540 -0.0300 -3.98% 開放申贖
419 460009 華泰量化基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
420 470007 添富上証基金  0.8260 0.8260 ---- 0.8680 0.8680 -0.0420 -4.84% 開放申贖
421 470008 添富回報基金  0.9190 0.9190 ---- 0.9490 0.9490 -0.0300 -3.16% 開放申贖
422 470009 添富民營基金  --- --- ---- 0.9950 0.9950 --- --- 封閉期內
423 470078 添富增收C基金  1.0920 1.1420 ---- 1.0930 1.1430 -0.0010 -0.09% 開放申贖
424 470888 添富亞澳基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
425 481001 工銀價值基金  0.3268 3.6740 ---- 0.3426 3.7314 -0.0158 -4.61% 開放申贖
426 481004 工銀成長基金  1.1879 1.4379 ---- 1.2491 1.4991 -0.0612 -4.90% 開放申贖
427 481006 工銀紅利基金  0.8424 0.8824 ---- 0.8874 0.9274 -0.0450 -5.07% 開放申贖
428 481008 工銀藍籌基金  1.0560 1.3760 ---- 1.0960 1.4160 -0.0400 -3.65% 開放申贖
429 481009 工銀300基金  0.9650 1.1300 ---- 1.0164 1.1814 -0.0514 -5.06% 開放申贖
430 481010 工銀中小盤基金  0.9150 0.9150 ---- 0.9460 0.9460 -0.0310 -3.28% 開放申贖
431 483003 工銀平衡基金  0.6480 1.7858 ---- 0.6726 1.8298 -0.0246 -3.66% 開放申贖
432 485005 工銀強債B基金  1.0923 1.2873 ---- 1.0957 1.2907 -0.0034 -0.31% 開放申贖
433 485007 工銀添利B基金  1.1710 1.2410 ---- 1.1738 1.2438 -0.0028 -0.24% 開放申贖
434 485105 工銀強債A基金  1.1077 1.3027 ---- 1.1111 1.3061 -0.0034 -0.31% 開放申贖
435 485107 工銀添利A基金  1.1815 1.2515 ---- 1.1844 1.2544 -0.0029 -0.24% 開放申贖
436 486001 工銀全球基金  --- --- ---- 0.8940 0.8940 --- --- 開放申贖
437 486002 工銀全球精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
438 510010 180治理ETF基金  0.6950 0.7740 ---- 0.7330 0.8160 -0.0380 -5.18% 僅場內交易
439 510023 上証超大盤ETF基金  0.1990 0.7340 ---- 0.2100 0.7750 -0.0110 -5.24% 僅場內交易
440 510030 上証180價值ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
441 510050 上証50ETF基金  1.9370 2.4360 ---- 2.0280 2.5440 -0.0910 -4.49% 僅場內交易
442 510061 上証央企ETF基金  1.2895 0.8248 ---- 1.3537 0.8659 -0.0642 -4.74% 僅場內交易
443 510080 長盛全債基金  1.2373 1.9473 ---- 1.2433 1.9533 -0.0060 -0.48% 開放申贖
444 510081 長盛精選基金  0.9682 2.7682 ---- 1.0039 2.8039 -0.0357 -3.56% 開放申贖
445 510093 上証責任ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
446 510133 上証中盤ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
447 510180 上証180ETF基金  0.5880 2.2640 ---- 0.6190 2.3790 -0.0310 -5.01% 僅場內交易
448 510880 紅利ETF基金  2.1440 1.4360 ---- 2.2440 1.5010 -0.1000 -4.46% 僅場內交易
449 519001 銀華價值基金  1.2642 4.3066 ---- 1.3293 4.5171 -0.0651 -4.90% 僅開放贖回
450 519003 海富增長基金  0.7100 2.3250 ---- 0.7350 2.3500 -0.0250 -3.40% 開放申贖
451 519005 海富股票基金  0.6400 2.5890 ---- 0.6680 2.6170 -0.0280 -4.19% 開放申贖
452 519007 海富回報基金  0.6520 2.1480 ---- 0.6760 2.1720 -0.0240 -3.55% 開放申贖
453 519008 添富優勢基金  2.2192 4.2492 ---- 2.3008 4.3308 -0.0816 -3.55% 開放申贖
454 519011 海富精選基金  0.7731 3.4547 ---- 0.7986 3.5388 -0.0255 -3.19% 開放申贖
455 519013 海富優勢基金  0.9890 1.9450 ---- 1.0420 1.9980 -0.0530 -5.09% 開放申贖
456 519015 海富精選貳基金  0.6150 0.9350 ---- 0.6350 0.9550 -0.0200 -3.15% 開放申贖
457 519017 大成積極基金  0.9340 1.9910 ---- 0.9650 2.0220 -0.0310 -3.21% 開放申贖
458 519018 添富均衡基金  0.6976 2.2198 ---- 0.7272 2.2967 -0.0296 -4.07% 開放申贖
459 519019 大成景陽基金  0.7350 3.7140 ---- 0.7620 3.7410 -0.0270 -3.54% 開放申贖
460 519021 國泰金鼎基金  0.8890 1.8170 ---- 0.9200 1.8680 -0.0310 -3.37% 開放申贖
461 519023 海富債券C基金  1.0960 1.0960 ---- 1.1010 1.1010 -0.0050 -0.45% 開放申贖
462 519024 海富債券A基金  1.0970 1.0970 ---- 1.1010 1.1010 -0.0040 -0.36% 暫停大額申購
463 519025 海富成長基金  1.1080 1.1080 ---- 1.1550 1.1550 -0.0470 -4.07% 開放申贖
464 519026 海富中小盤基金  0.9720 0.9720 ---- 0.9850 0.9850 -0.0130 -1.32% 開放申贖
465 519029 華夏穩增基金  1.5380 2.2430 ---- 1.6060 2.3110 -0.0680 -4.23% 僅開放贖回
466 519035 富國天博基金  0.7287 2.6405 ---- 0.7624 2.7307 -0.0337 -4.42% 開放申贖
467 519039 長盛同德基金  0.7875 2.2566 ---- 0.8185 2.3454 -0.0310 -3.79% 開放申贖
468 519066 添富藍籌基金  1.2970 1.4370 ---- 1.3420 1.4820 -0.0450 -3.35% 開放申贖
469 519068 添富焦點基金  1.0994 1.2794 ---- 1.1394 1.3194 -0.0400 -3.51% 開放申贖
470 519069 添富價值基金  1.3910 1.4710 ---- 1.4440 1.5240 -0.0530 -3.67% 開放申贖
471 519078 添富增收A基金  1.0940 1.1440 ---- 1.0950 1.1450 -0.0010 -0.09% 開放申贖
472 519087 新華分紅基金  0.7144 2.3402 ---- 0.7463 2.3915 -0.0319 -4.27% 開放申贖
473 519089 新華成長基金  1.4144 1.8144 ---- 1.4835 1.8835 -0.0691 -4.66% 開放申贖
474 519091 新華資源基金  0.8760 0.8760 ---- 0.9090 0.9090 -0.0330 -3.63% 開放申贖
475 519093 新華企業基金  0.8640 0.8640 ---- 0.9050 0.9050 -0.0410 -4.53% 開放申贖
476 519100 長盛100基金  0.7619 1.3819 ---- 0.7994 1.4194 -0.0375 -4.69% 開放申贖
477 519110 浦銀價值基金  0.7960 0.7960 ---- 0.8280 0.8280 -0.0320 -3.86% 開放申贖
478 519111 浦銀收益A基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0110 1.0110 0.0000 0.00 開放申贖
479 519112 浦銀收益C基金  1.0090 1.0090 ---- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00 開放申贖
480 519113 浦銀生活基金  0.9040 0.9040 ---- 0.9400 0.9400 -0.0360 -3.83% 開放申贖
481 519115 浦銀紅利基金  0.8310 0.8310 ---- 0.8640 0.8640 -0.0330 -3.82% 開放申贖
482 519180 萬家180基金  0.6139 2.9539 ---- 0.6446 2.9846 -0.0307 -4.76% 開放申贖
483 519181 萬家和諧基金  0.6091 1.3395 ---- 0.6253 1.3678 -0.0162 -2.59% 開放申贖
484 519183 萬家引擎基金  0.9218 1.4118 ---- 0.9512 1.4412 -0.0294 -3.09% 開放申贖
485 519185 萬家精選基金  0.8727 0.9527 ---- 0.9107 0.9907 -0.0380 -4.17% 開放申贖
486 519186 萬家穩增A基金  1.0228 1.0228 ---- 1.0240 1.0240 -0.0012 -0.12% 開放申贖
487 519187 萬家穩增C基金  1.0197 1.0197 ---- 1.0210 1.0210 -0.0013 -0.13% 開放申贖
488 519300 大成300基金  0.8286 2.2386 ---- 0.8724 2.2824 -0.0438 -5.02% 開放申贖
489 519519 華泰增利A基金  1.0680 1.2280 ---- 1.0669 1.2269 0.0011 0.10% 開放申贖
490 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.3190 1.5890 --- --- 開放申贖
491 519666 銀河銀信B基金  0.9936 1.2496 ---- 0.9983 1.2543 -0.0047 -0.47% 開放申贖
492 519667 銀河銀信A基金  1.0025 1.2585 ---- 1.0072 1.2632 -0.0047 -0.47% 開放申贖
493 519668 銀河成長基金  1.2525 1.5275 ---- 1.2985 1.5735 -0.0460 -3.54% 開放申贖
494 519670 銀河行業基金  1.0290 1.1790 ---- 1.0660 1.2160 -0.0370 -3.47% 開放申贖
495 519671 銀河300基金  0.8160 0.8160 ---- 0.8560 0.8560 -0.0400 -4.67% 開放申贖
496 519680 交銀債券A基金  1.0218 1.1928 ---- 1.0259 1.1969 -0.0041 -0.40% 開放申贖
497 519682 交銀債券C基金  1.0166 1.1826 ---- 1.0206 1.1866 -0.0040 -0.39% 開放申贖
498 519686 交銀180治理聯接基金  0.7850 0.7850 ---- 0.8250 0.8250 -0.0400 -4.85% 開放申贖
499 519688 交銀精選基金  0.8103 2.9561 ---- 0.8447 2.9905 -0.0344 -4.07% 開放申贖
500 519690 交銀穩健基金  1.2381 2.6931 ---- 1.3008 2.7558 -0.0627 -4.82% 開放申贖
501 519692 交銀成長基金  2.2625 2.5075 ---- 2.3588 2.6038 -0.0963 -4.08% 開放申贖
502 519694 交銀藍籌基金  0.7559 0.7709 ---- 0.7859 0.8009 -0.0300 -3.82% 開放申贖
503 519696 交銀環球基金  --- --- ---- 1.4220 1.5020 --- --- 開放申贖
504 519697 交銀保本基金  1.0440 1.0640 ---- 1.0540 1.0740 -0.0100 -0.95% 開放申贖
505 519698 交銀先鋒基金  1.0570 1.0820 ---- 1.0909 1.1159 -0.0339 -3.11% 開放申贖
506 519987 長信恆利基金  0.8390 0.8390 ---- 0.8750 0.8750 -0.0360 -4.11% 開放申贖
507 519989 長信利豐基金  1.0390 1.0790 ---- 1.0390 1.0790 0.0000 0.00 開放申贖
508 519991 長信雙利基金  0.7850 1.0850 ---- 0.8240 1.1240 -0.0390 -4.73% 開放申贖
509 519993 長信增利基金  0.7574 1.9964 ---- 0.7903 2.0293 -0.0329 -4.16% 開放申贖
510 519994 長信金利基金  0.6306 1.9360 ---- 0.6607 2.0090 -0.0301 -4.56% 開放申贖
511 519996 長信銀利基金  0.6716 2.5916 ---- 0.7043 2.6243 -0.0327 -4.64% 開放申贖
512 530001 建信價值基金  0.6836 2.2118 ---- 0.7117 2.2399 -0.0281 -3.95% 開放申贖
513 530003 建信成長基金  0.8829 2.3329 ---- 0.9206 2.3706 -0.0377 -4.10% 開放申贖
514 530005 建信配置基金  0.7566 1.3066 ---- 0.7942 1.3442 -0.0376 -4.73% 開放申贖
515 530006 建信精選基金  0.9700 1.5500 ---- 1.0090 1.5890 -0.0390 -3.87% 開放申贖
516 530008 建信增利基金  1.1690 1.2340 ---- 1.1740 1.2390 -0.0050 -0.43% 開放申贖
517 530009 建信強債A基金  1.0420 1.0420 ---- 1.0490 1.0490 -0.0070 -0.67% 開放申贖
518 530010 建信責任聯接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
519 531009 建信強債C基金  1.0380 1.0380 ---- 1.0450 1.0450 -0.0070 -0.67% 開放申贖
520 540001 匯豐2016基金  1.9236 2.0236 ---- 1.9598 2.0598 -0.0362 -1.85% 開放申贖
521 540002 匯豐龍騰基金  1.6454 2.1114 ---- 1.7126 2.1786 -0.0672 -3.92% 開放申贖
522 540003 匯豐策略基金  1.0139 1.1339 ---- 1.0522 1.1722 -0.0383 -3.64% 開放申贖
523 540004 匯豐2026基金  1.1282 1.4482 ---- 1.1747 1.4947 -0.0465 -3.96% 開放申贖
524 540005 匯豐增利基金  1.0037 1.0037 ---- 1.0033 1.0033 0.0004 0.04% 開放申贖
525 540006 匯豐大盤基金  0.9937 1.0537 ---- 1.0343 1.0943 -0.0406 -3.93% 開放申贖
526 540007 匯豐中小盤基金  0.9185 0.9185 ---- 0.9523 0.9523 -0.0338 -3.55% 開放申贖
527 540008 匯豐低碳基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
528 550001 信誠四季紅基金  0.9444 2.1054 ---- 0.9800 2.1410 -0.0356 -3.63% 開放申贖
529 550002 信誠精萃基金  0.8314 1.9576 ---- 0.8634 2.0283 -0.0320 -3.71% 開放申贖
530 550003 信誠盛世基金  1.6670 1.6670 ---- 1.7150 1.7150 -0.0480 -2.80% 開放申贖
531 550004 信誠三得益A基金  1.0510 1.0990 ---- 1.0530 1.1010 -0.0020 -0.19% 開放申贖
532 550005 信誠三得益B基金  1.0410 1.0890 ---- 1.0440 1.0920 -0.0030 -0.29% 開放申贖
533 550006 信誠優債A基金  1.0110 1.0310 ---- 1.0130 1.0330 -0.0020 -0.20% 開放申贖
534 550007 信誠優債B基金  1.0030 1.0230 ---- 1.0060 1.0260 -0.0030 -0.30% 開放申贖
535 550008 信誠優勝基金  0.9740 0.9740 ---- 1.0170 1.0170 -0.0430 -4.23% 開放申贖
536 550009 信誠中小盤基金  0.9850 0.9850 ---- 0.9880 0.9880 -0.0030 -0.30% 開放申贖
537 560002 益民紅利基金  0.6006 1.6669 ---- 0.6242 1.7096 -0.0236 -3.78% 開放申贖
538 560003 益民創新基金  0.8063 0.8263 ---- 0.8383 0.8583 -0.0320 -3.82% 開放申贖
539 560005 益民多利基金  1.0518 1.0928 ---- 1.0544 1.0954 -0.0026 -0.25% 開放申贖
540 570001 諾德價值基金  0.8029 0.8029 ---- 0.8443 0.8443 -0.0414 -4.90% 開放申贖
541 570005 諾德成長基金  0.8920 0.8920 ---- 0.9370 0.9370 -0.0450 -4.80% 開放申贖
542 571002 諾德配置基金  1.0666 1.0666 ---- 1.1027 1.1027 -0.0361 -3.27% 開放申贖
543 573003 諾德強債基金  1.0260 1.0260 ---- 1.0320 1.0320 -0.0060 -0.58% 開放申贖
544 580001 東吳嘉禾基金  0.6848 2.4048 ---- 0.7146 2.4346 -0.0298 -4.17% 開放申贖
545 580002 東吳動力基金  1.1970 1.7170 ---- 1.2266 1.7466 -0.0296 -2.41% 開放申贖
546 580003 東吳輪動基金  1.0224 1.0224 ---- 1.0523 1.0523 -0.0299 -2.84% 開放申贖
547 580005 東吳策略基金  1.0319 1.0319 ---- 1.0617 1.0617 -0.0298 -2.81% 開放申贖
548 580006 東吳新經濟基金  0.8970 0.8970 ---- 0.9400 0.9400 -0.0430 -4.57% 開放申贖
549 582001 東吳優信A基金  0.9954 1.0074 ---- 0.9977 1.0097 -0.0023 -0.23% 開放申贖
550 582201 東吳優信C基金  0.9913 1.0033 ---- 0.9937 1.0057 -0.0024 -0.24% 開放申贖
551 583001 東吳貨幣A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
552 583101 東吳貨幣B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
553 590001 中郵優選基金  1.2055 2.4255 ---- 1.2772 2.4972 -0.0717 -5.61% 僅開放贖回
554 590002 中郵成長基金  0.6004 0.6004 ---- 0.6334 0.6334 -0.0330 -5.21% 僅開放贖回
555 590003 中郵優勢基金  0.9040 0.9840 ---- 0.9420 1.0220 -0.0380 -4.03% 僅開放贖回
556 590005 中郵主題基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
557 610001 信達增長基金  0.9535 1.2335 ---- 0.9917 1.2717 -0.0382 -3.85% 開放申贖
558 610002 信達配置基金  1.1670 1.3670 ---- 1.2170 1.4170 -0.0500 -4.11% 開放申贖
559 610003 信達債券A基金  1.0120 1.0120 ---- 1.0170 1.0170 -0.0050 -0.49% 開放申贖
560 610004 信達中小盤基金  0.9290 0.9290 ---- 0.9720 0.9720 -0.0430 -4.42% 開放申贖
561 610103 信達債券B基金  1.0070 1.0070 ---- 1.0120 1.0120 -0.0050 -0.49% 開放申贖
562 620001 金元保本基金  1.0240 1.0340 ---- 1.0247 1.0347 -0.0007 -0.07% 開放申贖
563 620002 金元成長基金  1.0630 1.2330 ---- 1.0970 1.2670 -0.0340 -3.10% 暫停大額申購
564 620003 金元豐利基金  0.9880 0.9980 ---- 0.9890 0.9990 -0.0010 -0.10% 開放申贖
565 620004 金元增長基金  0.8340 0.8340 ---- 0.8750 0.8750 -0.0410 -4.69% 開放申贖
566 620005 金元核心基金  0.9290 0.9290 ---- 0.9610 0.9610 -0.0320 -3.33% 開放申贖
567 630001 華商領先基金  0.9988 1.1038 ---- 1.0189 1.1239 -0.0201 -1.97% 開放申贖
568 630002 華商盛世基金  1.7335 1.9985 ---- 1.7830 2.0480 -0.0495 -2.78% 暫停大額申購
569 630003 華商強債A基金  1.0920 1.1430 ---- 1.0980 1.1490 -0.0060 -0.55% 開放申贖
570 630005 華商阿爾法基金  0.8740 0.8740 ---- 0.9130 0.9130 -0.0390 -4.27% 開放申贖
571 630006 華商產業基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
572 630103 華商強債B基金  1.0890 1.1370 ---- 1.0940 1.1420 -0.0050 -0.46% 開放申贖
573 660001 農銀成長基金  0.9770 1.5770 ---- 1.0152 1.6152 -0.0382 -3.76% 開放申贖
574 660002 農銀增利基金  1.0352 1.0382 ---- 1.0422 1.0452 -0.0070 -0.67% 開放申贖
575 660003 農銀雙利基金  0.9848 1.0348 ---- 1.0143 1.0643 -0.0295 -2.91% 開放申贖
576 660004 農銀價值基金  0.9095 0.9095 ---- 0.9449 0.9449 -0.0354 -3.75% 開放申贖
577 660005 農銀中小盤基金  --- --- ---- 0.9773 0.9773 --- --- 封閉期內
578 690001 民生藍籌基金  1.0710 1.1010 ---- 1.0900 1.1200 -0.0190 -1.74% 開放申贖
579 690002 民生強債A基金  1.0760 1.0760 ---- 1.0760 1.0760 0.0000 0.00 開放申贖
580 690003 民生精選基金  0.8940 0.8940 ---- 0.9130 0.9130 -0.0190 -2.08% 開放申贖
581 690202 民生強債C基金  1.0730 1.0730 ---- 1.0730 1.0730 0.0000 0.00 開放申贖
(責任編輯:聶叢笑)
 
 
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