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5月19日基金淨值  更新日期:5月18日

序號 基金代碼 基金簡稱 2010-05-18 備注 2010-05-17 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金  1.3050 3.0860 ---- 1.2910 3.0720 0.0140 1.08% 暫停大額申購
2 000011 華夏大盤基金  9.3500 9.8300 ---- 9.2410 9.7210 0.1090 1.18% 僅開放贖回
3 000021 華夏優勢基金  1.9670 2.0870 ---- 1.9240 2.0440 0.0430 2.23% 暫停大額申購
4 000031 華夏復興基金  1.2020 1.2020 ---- 1.1870 1.1870 0.0150 1.26% 僅開放贖回
5 000041 華夏全球基金  --- --- ---- 0.7650 0.7650 --- --- 開放申贖
6 000051 華夏300基金  0.7820 0.7820 ---- 0.7660 0.7660 0.0160 2.09% 開放申贖
7 000061 華夏盛世基金  0.8600 0.8600 ---- 0.8520 0.8520 0.0080 0.94% 封閉期內
8 001001 華夏債券A基金  1.0990 1.5490 ---- 1.0980 1.5480 0.0010 0.09% 開放申贖
9 001003 華夏債券C基金  1.0820 1.5320 ---- 1.0810 1.5310 0.0010 0.09% 開放申贖
10 001011 華夏希望A基金  1.1150 1.2050 ---- 1.1110 1.2010 0.0040 0.36% 開放申贖
11 001013 華夏希望C基金  1.1080 1.1980 ---- 1.1040 1.1940 0.0040 0.36% 開放申贖
12 002001 華夏回報基金  1.2860 3.2980 ---- 1.2750 3.2870 0.0110 0.86% 開放申贖
13 002011 華夏紅利基金  2.1110 3.9440 ---- 2.0860 3.9190 0.0250 1.20% 僅開放贖回
14 002021 華夏回報貳基金  1.0490 2.3370 ---- 1.0390 2.3270 0.0100 0.96% 開放申贖
15 002031 華夏策略基金  1.8650 1.8650 ---- 1.8470 1.8470 0.0180 0.97% 僅開放贖回
16 020001 國泰金鷹基金  0.8760 3.8180 ---- 0.8640 3.8060 0.0120 1.39% 開放申贖
17 020002 國泰債券A基金  1.0210 1.4000 ---- 1.0190 1.3980 0.0020 0.20% 開放申贖
18 020003 國泰精選基金  0.8230 3.4480 ---- 0.8130 3.4170 0.0100 1.23% 開放申贖
19 020005 國泰金馬基金  0.7790 3.2380 ---- 0.7680 3.1940 0.0110 1.43% 開放申贖
20 020009 國泰金鵬基金  0.9490 1.8900 ---- 0.9300 1.8710 0.0190 2.04% 開放申贖
21 020010 國泰金牛基金  0.9180 1.0130 ---- 0.8990 0.9940 0.0190 2.11% 開放申贖
22 020011 國泰300基金  0.5580 0.7990 ---- 0.5470 0.7830 0.0110 2.01% 開放申贖
23 020012 國泰債券C基金  1.0180 1.3910 ---- 1.0160 1.3890 0.0020 0.20% 開放申贖
24 020015 國泰優勢基金  1.0620 1.1070 ---- 1.0520 1.0970 0.0100 0.95% 開放申贖
25 020018 國泰金鹿二期基金  0.9740 1.0760 ---- 0.9690 1.0710 0.0050 0.52% 僅開放贖回
26 020019 國泰雙利A基金  1.1060 1.1160 ---- 1.1030 1.1130 0.0030 0.27% 開放申贖
27 020020 國泰雙利C基金  1.1000 1.1100 ---- 1.0980 1.1080 0.0020 0.18% 開放申贖
28 040001 華安創新基金  0.6570 3.1390 ---- 0.6500 3.1090 0.0070 1.08% 開放申贖
29 040002 華安A股基金  0.7510 2.9000 ---- 0.7360 2.8510 0.0150 2.04% 開放申贖
30 040004 華安寶利基金  0.9680 3.2480 ---- 0.9590 3.2390 0.0090 0.94% 開放申贖
31 040005 華安宏利基金  2.2067 2.8267 ---- 2.1759 2.7959 0.0308 1.42% 開放申贖
32 040007 華安中小盤基金  1.0285 2.3434 ---- 1.0174 2.3323 0.0111 1.09% 開放申贖
33 040008 華安策略基金  0.6688 2.2051 ---- 0.6588 2.1951 0.0100 1.52% 開放申贖
34 040009 華安債券A基金  1.1045 1.1345 ---- 1.1017 1.1317 0.0028 0.25% 開放申贖
35 040010 華安債券B基金  1.0945 1.1245 ---- 1.0917 1.1217 0.0028 0.26% 開放申贖
36 040011 華安核心基金  1.0162 1.5162 ---- 1.0123 1.5123 0.0039 0.39% 開放申贖
37 040012 華安強債A基金  1.0340 1.0640 ---- 1.0310 1.0610 0.0030 0.29% 開放申贖
38 040013 華安強債B基金  1.0300 1.0600 ---- 1.0260 1.0560 0.0040 0.39% 開放申贖
39 040015 華安配置基金  0.8760 0.8760 ---- 0.8690 0.8690 0.0070 0.81% 開放申贖
40 040016 華安輪動基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
41 040180 華安上証180聯接基金  0.8860 0.8860 ---- 0.8710 0.8710 0.0150 1.72% 開放申贖
42 050001 博時價值基金  0.7060 3.2080 ---- 0.7000 3.2020 0.0060 0.86% 開放申贖
43 050002 博時300基金  0.7510 2.7310 ---- 0.7370 2.7170 0.0140 1.90% 開放申贖
44 050004 博時精選基金  1.2721 2.7771 ---- 1.2623 2.7673 0.0098 0.78% 開放申贖
45 050006 博時穩定B基金  1.0730 1.2470 ---- 1.0730 1.2470 0.0000 0.00 開放申贖
46 050007 博時平衡基金  1.1290 2.4080 ---- 1.1360 2.4150 -0.0070 -0.62% 開放申贖
47 050008 博時第三產業基金  1.0100 2.6550 ---- 1.0040 2.6410 0.0060 0.60% 開放申贖
48 050009 博時新興基金  0.6950 3.1780 ---- 0.6900 3.1590 0.0050 0.72% 開放申贖
49 050010 博時特許基金  1.1530 1.3010 ---- 1.1350 1.2830 0.0180 1.59% 開放申贖
50 050011 博時信用A基金  1.0590 1.0590 ---- 1.0600 1.0600 -0.0010 -0.09% 暫停大額申購
51 050012 博時策略基金  0.9180 0.9270 ---- 0.9160 0.9250 0.0020 0.22% 開放申贖
52 050013 博時上証超大盤聯接基金  0.7550 0.7550 ---- 0.7440 0.7440 0.0110 1.48% 開放申贖
53 050014 博時創業基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
54 050106 博時穩定A基金  1.0840 1.2580 ---- 1.0840 1.2580 0.0000 0.00 開放申贖
55 050111 博時信用C基金  1.0560 1.0560 ---- 1.0560 1.0560 0.0000 0.00 暫停大額申購
56 050201 博時價值貳基金  0.6720 2.1270 ---- 0.6660 2.1210 0.0060 0.90% 開放申贖
57 070001 嘉實成長基金  0.8415 3.0047 ---- 0.8274 2.9809 0.0141 1.70% 開放申贖
58 070002 嘉實增長基金  4.2830 4.8740 ---- 4.2540 4.8450 0.0290 0.68% 開放申贖
59 070003 嘉實穩健基金  0.8170 2.4380 ---- 0.8180 2.4400 -0.0010 -0.12% 開放申贖
60 070005 嘉實債券基金  1.3040 1.7290 ---- 1.3030 1.7280 0.0010 0.08% 開放申贖
61 070006 嘉實服務基金  3.5170 3.8870 ---- 3.5030 3.8730 0.0140 0.40% 開放申贖
62 070009 嘉實超短債基金  1.0029 1.1201 ---- 1.0028 1.1200 0.0001 0.01% 開放申贖
63 070010 嘉實主題基金  1.3330 2.8410 ---- 1.3280 2.8360 0.0050 0.38% 開放申贖
64 070011 嘉實策略基金  1.1140 1.3880 ---- 1.1050 1.3790 0.0090 0.81% 開放申贖
65 070012 嘉實海外基金  --- --- ---- 0.6300 0.6300 --- --- 開放申贖
66 070013 嘉實精選基金  1.4270 1.6370 ---- 1.4240 1.6340 0.0030 0.21% 開放申贖
67 070015 嘉實多元A基金  1.0790 1.1930 ---- 1.0790 1.1930 0.0000 0.00 開放申贖
68 070016 嘉實多元B基金  1.0740 1.1860 ---- 1.0740 1.1860 0.0000 0.00 開放申贖
69 070017 嘉實量化基金  0.9980 1.0780 ---- 0.9810 1.0610 0.0170 1.73% 開放申贖
70 070018 嘉實回報基金  0.9450 0.9560 ---- 0.9400 0.9510 0.0050 0.53% 開放申贖
71 070019 嘉實價值基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
72 070099 嘉實優質基金  0.7550 1.6510 ---- 0.7480 1.6440 0.0070 0.94% 開放申贖
73 080001 長盛價值基金  0.9100 2.7540 ---- 0.9080 2.7520 0.0020 0.22% 開放申贖
74 080002 長盛創新基金  1.0533 1.2733 ---- 1.0407 1.2607 0.0126 1.21% 開放申贖
75 080003 長盛積債基金  1.1170 1.1370 ---- 1.1170 1.1370 0.0000 0.00 開放申贖
76 080005 長盛量化基金  0.8600 0.8600 ---- 0.8480 0.8480 0.0120 1.42% 開放申贖
77 080006 長盛環球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
78 090001 大成價值基金  0.7266 3.3866 ---- 0.7186 3.3786 0.0080 1.11% 開放申贖
79 090002 大成債券A基金  1.0523 1.4773 ---- 1.0524 1.4774 -0.0001 -0.01% 開放申贖
80 090003 大成藍籌基金  0.6729 3.2429 ---- 0.6633 3.2333 0.0096 1.45% 開放申贖
81 090004 大成精選基金  0.8153 2.8008 ---- 0.8024 2.7879 0.0129 1.61% 開放申贖
82 090006 大成2020基金  0.5960 2.4180 ---- 0.5880 2.4100 0.0080 1.36% 開放申贖
83 090007 大成回報基金  0.9790 1.6290 ---- 0.9720 1.6220 0.0070 0.72% 開放申贖
84 090008 大成強債A基金  1.0447 1.1447 ---- 1.0437 1.1437 0.0010 0.10% 開放申贖
85 090009 大成行業基金  0.9540 0.9540 ---- 0.9480 0.9480 0.0060 0.63% 開放申贖
86 090010 大成紅利基金  0.9010 0.9010 ---- 0.8900 0.8900 0.0110 1.24% 開放申贖
87 092002 大成債券C基金  1.0274 1.4524 ---- 1.0275 1.4525 -0.0001 -0.01% 開放申贖
88 100016 富國天源基金  0.9361 2.2647 ---- 0.9238 2.2524 0.0123 1.33% 開放申贖
89 100018 富國天利基金  1.2359 1.9209 ---- 1.2348 1.9198 0.0011 0.09% 開放申贖
90 100020 富國天益基金  0.8024 3.8137 ---- 0.7915 3.8028 0.0109 1.38% 開放申贖
91 100022 富國天瑞基金  0.7439 3.0895 ---- 0.7144 3.0195 0.0295 4.13% 開放申贖
92 100026 富國天合基金  0.8220 2.2015 ---- 0.8109 2.1904 0.0111 1.37% 開放申贖
93 100029 富國天成基金  1.1830 1.2480 ---- 1.1698 1.2348 0.0132 1.13% 開放申贖
94 100032 富國天鼎基金  1.1380 1.5570 ---- 1.1200 1.5360 0.0180 1.61% 開放申贖
95 100035 富國優化A基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0070 1.0070 0.0040 0.40% 開放申贖
96 100037 富國優化C基金  1.0070 1.0070 ---- 1.0030 1.0030 0.0040 0.40% 開放申贖
97 100038 富國300基金  0.8300 0.8300 ---- 0.8140 0.8140 0.0160 1.97% 開放申贖
98 100039 富國輪動基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
99 110001 易基平穩基金  1.2940 2.5440 ---- 1.2830 2.5330 0.0110 0.86% 開放申贖
100 110002 易基策略基金  3.5460 4.3760 ---- 3.4920 4.3220 0.0540 1.55% 開放申贖
101 110003 易基50基金  0.7328 2.5828 ---- 0.7177 2.5677 0.0151 2.10% 開放申贖
102 110005 易基積極基金  1.0154 4.0051 ---- 1.0022 3.9718 0.0132 1.32% 開放申贖
103 110007 易基債券A基金  1.1012 1.1948 分紅(除息) 1.0998 1.1934 0.0014 0.13% 開放申贖
104 110008 易基債券B基金  1.1065 1.2031 分紅(除息) 1.1050 1.2016 0.0015 0.14% 開放申贖
105 110009 易基精選基金  1.0602 2.4002 ---- 1.0439 2.3839 0.0163 1.56% 開放申贖
106 110010 易基成長基金  1.2504 1.3104 ---- 1.2286 1.2886 0.0218 1.77% 開放申贖
107 110011 易基中小盤基金  1.4357 1.4757 ---- 1.4091 1.4491 0.0266 1.89% 開放申贖
108 110012 易基科匯基金  1.4280 5.2080 ---- 1.4110 5.1900 0.0170 1.20% 開放申贖
109 110013 易基科翔基金  1.2930 5.2140 ---- 1.2760 5.1910 0.0170 1.33% 開放申贖
110 110015 易基行業基金  1.1790 1.2140 ---- 1.1620 1.1970 0.0170 1.46% 開放申贖
111 110017 易基強債A基金  1.0880 1.1980 ---- 1.0870 1.1970 0.0010 0.09% 開放申贖
112 110018 易基強債B基金  1.0870 1.1870 ---- 1.0860 1.1860 0.0010 0.09% 開放申贖
113 110019 易基深証100聯接基金  0.7960 0.7960 ---- 0.7780 0.7780 0.0180 2.31% 開放申贖
114 110020 易基300基金  0.8400 0.8400 ---- 0.8250 0.8250 0.0150 1.82% 開放申贖
115 110021 易基上証中盤聯接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
116 110029 易基科訊基金  0.6403 3.9222 ---- 0.6312 3.8965 0.0091 1.44% 開放申贖
117 112002 易基策略貳基金  1.3210 2.8560 ---- 1.3010 2.8360 0.0200 1.54% 開放申贖
118 118001 易基亞洲基金  --- --- ---- 0.9510 0.9510 --- --- 開放申贖
119 121001 國投融華基金  1.3016 2.3536 ---- 1.2900 2.3420 0.0116 0.90% 開放申贖
120 121002 國投景氣基金  0.8627 2.8317 ---- 0.8530 2.8220 0.0097 1.14% 開放申贖
121 121003 國投核心基金  0.8679 2.3979 ---- 0.8574 2.3874 0.0105 1.22% 開放申贖
122 121005 國投創新基金  0.8101 2.3220 ---- 0.7968 2.2999 0.0133 1.67% 開放申贖
123 121006 國投穩健基金  1.1330 1.3730 ---- 1.1190 1.3590 0.0140 1.25% 開放申贖
124 121008 國投成長基金  0.8352 2.0941 ---- 0.8296 2.0818 0.0056 0.68% 開放申贖
125 121009 國投增利基金  1.0500 1.1650 ---- 1.0496 1.1646 0.0004 0.04% 開放申贖
126 150010 估值優先基金  1.0150 1.0150 ---- 1.0150 1.0150 0.0000 0.00 ———
127 150103 銀河銀泰基金  0.9079 3.4479 ---- 0.8997 3.4397 0.0082 0.91% 開放申贖
128 151001 銀河穩健基金  0.9310 3.0923 ---- 0.9265 3.0861 0.0045 0.49% 開放申贖
129 151002 銀河債券基金  1.5498 2.0298 ---- 1.5479 2.0279 0.0019 0.12% 開放申贖
130 159901 深証100ETF基金  3.2280 3.1790 ---- 3.1520 3.1070 0.0760 2.41% 僅場內交易
131 159902 中小板ETF基金  2.3860 2.4860 ---- 2.3570 2.4570 0.0290 1.23% 僅場內交易
132 159903 深証成份ETF基金  1.0020 1.0020 ---- 0.9740 0.9740 0.0280 2.87% 僅場內交易
133 160105 南方積配基金  1.0594 2.4834 ---- 1.0538 2.4778 0.0056 0.53% 開放申贖
134 160106 南方高增基金  1.3831 2.7371 ---- 1.3677 2.7217 0.0154 1.13% 開放申贖
135 160119 南方500基金  1.0020 1.0520 ---- 0.9890 1.0390 0.0130 1.31% 開放申贖
136 160211 國泰中小盤基金  0.9010 1.0760 ---- 0.8900 1.0630 0.0110 1.24% 開放申贖
137 160213 國泰納指基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
138 160311 華夏藍籌基金  1.1190 3.3200 ---- 1.1040 3.2850 0.0150 1.36% 開放申贖
139 160314 華夏行業基金  0.8930 4.0430 ---- 0.8840 4.0100 0.0090 1.02% 僅開放贖回
140 160505 博時主題基金  1.5660 3.2110 ---- 1.5390 3.1840 0.0270 1.75% 開放申贖
141 160602 鵬華債券A基金  1.1990 1.3980 ---- 1.1980 1.3970 0.0010 0.08% 開放申贖
142 160603 鵬華收益基金  0.7520 3.1980 ---- 0.7430 3.1890 0.0090 1.21% 開放申贖
143 160605 鵬華50基金  1.6600 3.2900 ---- 1.6370 3.2670 0.0230 1.41% 開放申贖
144 160607 鵬華價值基金  0.7600 2.3740 ---- 0.7450 2.3310 0.0150 2.01% 開放申贖
145 160608 鵬華債券B基金  1.1610 1.3600 ---- 1.1600 1.3590 0.0010 0.09% 開放申贖
146 160610 鵬華動力基金  1.0710 1.4360 ---- 1.0640 1.4290 0.0070 0.66% 開放申贖
147 160611 鵬華治理基金  0.9260 0.9960 ---- 0.9130 0.9830 0.0130 1.42% 開放申贖
148 160612 鵬華豐收基金  1.1170 1.2370 ---- 1.1150 1.2350 0.0020 0.18% 開放申贖
149 160613 鵬華創新基金  1.3340 1.3640 ---- 1.3200 1.3500 0.0140 1.06% 開放申贖
150 160615 鵬華300基金  0.9770 1.0370 ---- 0.9610 1.0210 0.0160 1.66% 開放申贖
151 160616 鵬華500基金  0.8410 0.8410 ---- 0.8290 0.8290 0.0120 1.45% 開放申贖
152 160706 嘉實300基金  0.7130 2.5810 ---- 0.6993 2.5673 0.0137 1.96% 開放申贖
153 160716 嘉實基本面50基金  0.7640 0.7640 ---- 0.7480 0.7480 0.0160 2.14% 開放申贖
154 160805 長盛同智基金  0.8538 2.2180 ---- 0.8437 2.2079 0.0101 1.20% 開放申贖
155 160910 大成創新基金  0.7890 2.0000 ---- 0.7810 1.9920 0.0080 1.02% 開放申贖
156 161005 富國天惠基金  1.2523 2.9323 ---- 1.2275 2.9075 0.0248 2.02% 開放申贖
157 161210 國投全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
158 161211 國投金融地產基金  0.8570 0.8570 ---- 0.8300 0.8300 0.0270 3.25% 開放申贖
159 161601 融通新藍籌基金  0.7679 3.0629 ---- 0.7612 3.0562 0.0067 0.88% 開放申贖
160 161603 融通債券基金  1.0610 1.4660 ---- 1.0600 1.4650 0.0010 0.09% 開放申贖
161 161604 融通100基金  1.0780 2.4280 ---- 1.0540 2.4040 0.0240 2.28% 開放申贖
162 161605 融通藍籌基金  1.1940 2.4440 ---- 1.1840 2.4340 0.0100 0.84% 開放申贖
163 161606 融通行業基金  0.8920 2.8320 ---- 0.8810 2.8210 0.0110 1.25% 開放申贖
164 161607 融通巨潮基金  0.8460 2.3600 ---- 0.8270 2.3410 0.0190 2.30% 開放申贖
165 161609 融通動力基金  1.2640 1.7840 ---- 1.2550 1.7750 0.0090 0.72% 開放申贖
166 161610 融通領先基金  0.8990 2.5980 ---- 0.8960 2.5900 0.0030 0.33% 開放申贖
167 161611 融通內需基金  0.9270 1.0270 ---- 0.9180 1.0180 0.0090 0.98% 開放申贖
168 161706 招商成長基金  1.1866 3.0969 ---- 1.1714 3.0817 0.0152 1.30% 開放申贖
169 161810 銀華內需基金  0.9150 0.8700 ---- 0.8990 0.8550 0.0160 1.78% 開放申贖
170 161811 銀華300基金  0.8490 0.8490 ---- 0.8330 0.8330 0.0160 1.92% 開放申贖
171 161902 萬家債券基金  1.0922 1.5984 ---- 1.0885 1.5944 0.0037 0.34% 開放申贖
172 161903 萬家公用基金  0.7052 2.0272 ---- 0.6957 2.0104 0.0095 1.37% 開放申贖
173 162006 長城久富基金  1.2176 3.4184 ---- 1.1997 3.4005 0.0179 1.49% 開放申贖
174 162102 金鷹中小盤基金  1.0148 2.3748 ---- 1.0085 2.3685 0.0063 0.62% 開放申贖
175 162201 泰達成長基金  1.0223 2.8373 ---- 1.0096 2.8246 0.0127 1.26% 開放申贖
176 162202 泰達周期基金  0.8977 2.9227 ---- 0.8879 2.9129 0.0098 1.10% 開放申贖
177 162203 泰達穩定基金  0.6441 2.5841 ---- 0.6328 2.5728 0.0113 1.79% 開放申贖
178 162204 泰達精選基金  4.2305 4.4505 ---- 4.1869 4.4069 0.0436 1.04% 開放申贖
179 162205 泰達預算基金  1.2514 2.3564 ---- 1.2467 2.3517 0.0047 0.38% 開放申贖
180 162207 泰達效率基金  0.7691 1.8498 ---- 0.7611 1.8306 0.0080 1.05% 開放申贖
181 162208 泰達首選基金  1.3613 1.4113 ---- 1.3499 1.3999 0.0114 0.84% 開放申贖
182 162209 泰達市值基金  0.6815 0.6815 ---- 0.6721 0.6721 0.0094 1.40% 開放申贖
183 162210 泰達集利A基金  1.0366 1.0646 ---- 1.0354 1.0634 0.0012 0.12% 開放申贖
184 162211 泰達品質基金  1.0250 1.1250 ---- 1.0160 1.1160 0.0090 0.89% 開放申贖
185 162212 泰達紅利基金  0.9020 0.9020 ---- 0.8940 0.8940 0.0080 0.89% 開放申贖
186 162213 泰達大盤基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
187 162299 泰達集利C基金  1.0295 1.0575 ---- 1.0283 1.0563 0.0012 0.12% 開放申贖
188 162307 海富100基金  0.7850 0.7850 ---- 0.7680 0.7680 0.0170 2.21% 開放申贖
189 162509 國聯安雙禧基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
190 162605 景順鼎益基金  0.9280 3.0280 ---- 0.9170 3.0170 0.0110 1.20% 開放申贖
191 162607 景順資源基金  0.7200 2.6960 ---- 0.7090 2.6850 0.0110 1.55% 開放申贖
192 162703 廣發小盤基金  1.7912 3.1012 ---- 1.7517 3.0617 0.0395 2.25% 開放申贖
193 162711 廣發500基金  0.8930 0.8930 ---- 0.8810 0.8810 0.0120 1.36% 開放申贖
194 163001 長信100基金  0.9560 0.9560 ---- 0.9480 0.9480 0.0080 0.84% 開放申贖
195 163302 大摩資源基金  1.9226 3.1576 ---- 1.9079 3.1429 0.0147 0.77% 開放申贖
196 163402 興業趨勢基金  1.0088 5.2154 ---- 0.9976 5.1707 0.0112 1.12% 開放申贖
197 163406 興業合潤基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
198 163503 天治核心基金  0.4972 1.9802 ---- 0.4931 1.9722 0.0041 0.83% 開放申贖
199 163801 中銀中國基金  1.5281 3.2381 ---- 1.5204 3.2304 0.0077 0.51% 開放申贖
200 163803 中銀增長基金  0.7179 2.6372 ---- 0.7109 2.6193 0.0070 0.98% 開放申贖
201 163804 中銀收益基金  0.8540 2.0340 ---- 0.8514 2.0314 0.0026 0.31% 開放申贖
202 163805 中銀策略基金  1.0985 1.2685 ---- 1.0874 1.2574 0.0111 1.02% 開放申贖
203 163806 中銀增利基金  1.0990 1.1090 ---- 1.0980 1.1080 0.0010 0.09% 開放申贖
204 163807 中銀優選基金  1.0552 1.1252 ---- 1.0391 1.1091 0.0161 1.55% 開放申贖
205 163808 中銀100基金  0.8060 0.8160 ---- 0.7890 0.7990 0.0170 2.15% 開放申贖
206 163809 中銀精選基金  0.9270 0.9270 ---- 0.9240 0.9240 0.0030 0.32% 開放申贖
207 165309 建信300基金  0.7910 0.7910 ---- 0.7770 0.7770 0.0140 1.80% 開放申贖
208 166001 中歐趨勢基金  0.8544 1.1144 ---- 0.8441 1.1041 0.0103 1.22% 開放申贖
209 166002 中歐藍籌基金  1.0864 1.3564 ---- 1.0735 1.3435 0.0129 1.20% 開放申贖
210 166003 中歐債券A基金  1.0698 1.0964 ---- 1.0691 1.0957 0.0007 0.07% 開放申贖
211 166004 中歐債券C基金  1.0676 1.0916 ---- 1.0668 1.0908 0.0008 0.07% 開放申贖
212 166005 中歐價值基金  0.8090 0.8090 ---- 0.7980 0.7980 0.0110 1.38% 開放申贖
213 166006 中歐中小盤基金  0.8655 0.8655 ---- 0.8572 0.8572 0.0083 0.97% 開放申贖
214 166007 中歐300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
215 180001 銀華優勢基金  1.0053 2.6353 ---- 0.9981 2.6281 0.0072 0.72% 開放申贖
216 180002 銀華保本基金  1.0016 1.0016 ---- 1.0016 1.0016 0.0000 0.00 開放申贖
217 180003 銀華88基金  0.9246 2.7246 ---- 0.9093 2.7093 0.0153 1.68% 開放申贖
218 180010 銀華優質基金  1.5091 2.9591 ---- 1.4899 2.9399 0.0192 1.29% 開放申贖
219 180012 銀華富裕基金  1.0895 2.0245 ---- 1.0791 2.0141 0.0104 0.96% 開放申贖
220 180013 銀華領先基金  1.3694 1.7494 ---- 1.3385 1.7185 0.0309 2.31% 僅開放贖回
221 180015 銀華強債基金  1.0920 1.2020 ---- 1.0920 1.2020 0.0000 0.00 開放申贖
222 180018 銀華和諧基金  1.0650 1.1450 ---- 1.0450 1.1250 0.0200 1.91% 暫停大額申購
223 183001 銀華全球基金  --- --- ---- 0.8810 0.8810 --- --- 開放申贖
224 200001 長城久恆基金  1.3010 2.4610 ---- 1.3060 2.4660 -0.0050 -0.38% 開放申贖
225 200002 長城久泰基金  1.0870 3.9470 ---- 1.0658 3.9258 0.0212 1.99% 開放申贖
226 200006 長城消費基金  0.8172 2.2572 ---- 0.8033 2.2433 0.0139 1.73% 開放申贖
227 200007 長城回報基金  0.6443 1.7605 ---- 0.6402 1.7512 0.0041 0.64% 開放申贖
228 200008 長城品牌基金  0.7518 0.7518 ---- 0.7372 0.7372 0.0146 1.98% 開放申贖
229 200009 長城債券基金  1.1030 1.1680 ---- 1.1030 1.1680 0.0000 0.00 開放申贖
230 200010 長城動力基金  1.1498 1.1498 ---- 1.1552 1.1552 -0.0054 -0.47% 開放申贖
231 200011 長城景氣基金  1.0040 1.0040 ---- 0.9990 0.9990 0.0050 0.50% 開放申贖
232 202001 南方穩健基金  0.9298 2.7448 ---- 0.9156 2.7306 0.0142 1.55% 開放申贖
233 202002 南方穩健貳基金  0.5086 1.8248 ---- 0.5010 1.8086 0.0076 1.52% 開放申贖
234 202003 南方績優基金  1.2120 2.0220 ---- 1.1996 2.0096 0.0124 1.03% 開放申贖
235 202005 南方成份基金  0.8280 0.8280 ---- 0.8139 0.8139 0.0141 1.73% 開放申贖
236 202007 南方隆元基金  0.6240 0.6240 ---- 0.6220 0.6220 0.0020 0.32% 開放申贖
237 202009 南方盛元基金  0.8780 0.9370 ---- 0.8630 0.9220 0.0150 1.74% 開放申贖
238 202011 南方價值基金  1.1620 1.5020 ---- 1.1490 1.4890 0.0130 1.13% 開放申贖
239 202015 南方300基金  1.0340 1.0940 ---- 1.0130 1.0730 0.0210 2.07% 開放申贖
240 202017 南方深成基金  0.7600 0.7600 ---- 0.7390 0.7390 0.0210 2.84% 開放申贖
241 202019 南方策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
242 202101 南方寶元基金  1.1374 2.3774 ---- 1.1310 2.3710 0.0064 0.57% 開放申贖
243 202102 南方多利C基金  1.0408 1.1960 ---- 1.0393 1.1945 0.0015 0.14% 開放申贖
244 202103 南方多利A基金  1.0460 1.1992 ---- 1.0445 1.1977 0.0015 0.14% 開放申贖
245 202202 南方避險基金  2.2028 2.7668 ---- 2.1918 2.7558 0.0110 0.50% 僅開放贖回
246 202211 南方恆元基金  1.0470 1.0670 ---- 1.0400 1.0600 0.0070 0.67% 開放申贖
247 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.6770 0.6770 --- --- 開放申贖
248 206001 鵬華行業基金  0.9059 3.4704 ---- 0.8940 3.4272 0.0119 1.33% 開放申贖
249 206002 鵬華精選基金  0.8640 0.8640 ---- 0.8500 0.8500 0.0140 1.65% 開放申贖
250 206003 鵬華信用A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
251 206004 鵬華信用B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
252 210001 金鷹優選基金  0.6542 2.3551 ---- 0.6527 2.3528 0.0015 0.23% 開放申贖
253 210002 金鷹紅利基金  1.0488 1.3368 ---- 1.0452 1.3332 0.0036 0.34% 開放申贖
254 210003 金鷹優勢基金  0.8744 0.8744 ---- 0.8689 0.8689 0.0055 0.63% 開放申贖
255 210004 金鷹成長基金  0.9700 0.9700 ---- 0.9670 0.9670 0.0030 0.31% 開放申贖
256 213001 寶盈鴻利基金  0.5001 2.3228 ---- 0.4928 2.3128 0.0073 1.48% 開放申贖
257 213002 寶盈泛沿海基金  0.4707 2.0128 ---- 0.4649 2.0027 0.0058 1.25% 開放申贖
258 213003 寶盈增長基金  0.8777 1.2777 ---- 0.8682 1.2682 0.0095 1.09% 開放申贖
259 213006 寶盈優勢基金  0.8265 1.0265 ---- 0.8250 1.0250 0.0015 0.18% 開放申贖
260 213007 寶盈強債A基金  1.1930 1.2310 ---- 1.1901 1.2281 0.0029 0.24% 開放申贖
261 213008 寶盈資源基金  0.8343 1.0924 ---- 0.8246 1.0819 0.0097 1.18% 開放申贖
262 213010 寶盈100基金  0.8480 0.8480 ---- 0.8300 0.8300 0.0180 2.17% 開放申贖
263 213917 寶盈強債C基金  1.1855 1.2235 ---- 1.1826 1.2206 0.0029 0.25% 開放申贖
264 217001 招商股票基金  0.5247 3.3987 ---- 0.5194 3.3934 0.0053 1.02% 開放申贖
265 217002 招商平衡基金  1.3847 2.5297 ---- 1.3761 2.5211 0.0086 0.62% 開放申贖
266 217003 招商債券A基金  1.1364 1.5129 ---- 1.1350 1.5115 0.0014 0.12% 開放申贖
267 217005 招商先鋒基金  0.6368 2.5868 ---- 0.6313 2.5813 0.0055 0.87% 開放申贖
268 217008 招商安本基金  1.2491 1.3491 ---- 1.2466 1.3466 0.0025 0.20% 開放申贖
269 217009 招商價值基金  0.8756 0.9656 ---- 0.8666 0.9566 0.0090 1.04% 開放申贖
270 217010 招商藍籌基金  1.2740 1.4740 ---- 1.2730 1.4730 0.0010 0.08% 開放申贖
271 217011 招商安心基金  1.1250 1.1250 ---- 1.1220 1.1220 0.0030 0.27% 開放申贖
272 217012 招商行業基金  0.9210 0.9210 ---- 0.9100 0.9100 0.0110 1.21% 開放申贖
273 217013 招商中小盤基金  0.8760 0.8760 ---- 0.8710 0.8710 0.0050 0.57% 開放申贖
274 217015 招商全球基金  --- --- ---- 0.9800 0.9800 --- --- 封閉期內
275 217016 招商深証100基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
276 217203 招商債券B基金  1.1352 1.4917 ---- 1.1338 1.4903 0.0014 0.12% 開放申贖
277 233001 大摩基礎基金  0.5119 2.0569 ---- 0.5082 2.0532 0.0037 0.73% 開放申贖
278 233005 大摩強債基金  1.0329 1.0329 ---- 1.0335 1.0335 -0.0006 -0.06% 封閉期內
279 233006 大摩領先基金  1.1124 1.1124 ---- 1.1007 1.1007 0.0117 1.06% 暫停大額申購
280 233007 大摩卓越基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
281 240001 寶康消費基金  1.3354 4.1141 ---- 1.3183 4.0715 0.0171 1.30% 開放申贖
282 240002 寶康配置基金  1.2803 2.9703 ---- 1.2601 2.9501 0.0202 1.60% 開放申贖
283 240003 寶康債券基金  1.1609 1.6509 ---- 1.1601 1.6501 0.0008 0.07% 開放申贖
284 240004 華寶動力基金  0.8406 3.3506 ---- 0.8304 3.3404 0.0102 1.23% 開放申贖
285 240005 華寶策略基金  0.5837 4.0859 ---- 0.5761 4.0685 0.0076 1.32% 開放申贖
286 240008 華寶收益基金  2.8332 2.8332 ---- 2.7913 2.7913 0.0419 1.50% 開放申贖
287 240009 華寶先進基金  1.9907 1.9907 ---- 1.9476 1.9476 0.0431 2.21% 開放申贖
288 240010 華寶行業基金  0.8824 0.8824 ---- 0.8679 0.8679 0.0145 1.67% 開放申贖
289 240011 華寶大盤基金  1.5138 1.5938 ---- 1.4897 1.5697 0.0241 1.62% 暫停大額申購
290 240012 華寶強債A基金  1.0486 1.0586 ---- 1.0471 1.0571 0.0015 0.14% 開放申贖
291 240013 華寶強債B基金  1.0433 1.0533 ---- 1.0419 1.0519 0.0014 0.13% 開放申贖
292 240014 華寶100基金  0.7952 0.7952 ---- 0.7783 0.7783 0.0169 2.17% 開放申贖
293 240016 華寶180價值聯接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
294 241001 華寶海外基金  --- --- ---- 0.9890 0.9890 --- --- 開放申贖
295 253010 德盛安心基金  0.8340 1.8050 ---- 0.8310 1.8000 0.0030 0.36% 開放申贖
296 253020 德盛增利A基金  1.0830 1.1030 ---- 1.0830 1.1030 0.0000 0.00 開放申贖
297 253021 德盛增利B基金  1.0830 1.0980 ---- 1.0820 1.0970 0.0010 0.09% 開放申贖
298 253030 國聯安信心基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
299 255010 德盛穩健基金  1.3000 2.3200 ---- 1.2900 2.3100 0.0100 0.78% 開放申贖
300 257010 德盛小盤基金  0.7330 2.8630 ---- 0.7230 2.8530 0.0100 1.38% 開放申贖
301 257020 德盛精選基金  0.8170 2.5620 ---- 0.8000 2.5360 0.0170 2.12% 開放申贖
302 257030 德盛優勢基金  0.9320 1.0920 ---- 0.9160 1.0760 0.0160 1.75% 開放申贖
303 257040 德盛紅利基金  0.9080 1.2180 ---- 0.9040 1.2140 0.0040 0.44% 開放申贖
304 257050 國聯安主題基金  0.8320 0.8320 ---- 0.8180 0.8180 0.0140 1.71% 開放申贖
305 260101 景順優選基金  1.0518 2.9625 ---- 1.0435 2.9542 0.0083 0.80% 開放申贖
306 260103 景順平衡基金  0.6746 2.9646 ---- 0.6662 2.9562 0.0084 1.26% 開放申贖
307 260104 景順增長基金  3.3140 4.3120 ---- 3.2870 4.2850 0.0270 0.82% 開放申贖
308 260108 景順成長基金  0.8440 2.1940 ---- 0.8380 2.1880 0.0060 0.72% 開放申贖
309 260109 景順增長貳基金  0.9770 2.1650 ---- 0.9690 2.1570 0.0080 0.83% 開放申贖
310 260110 景順精選基金  0.7730 0.7730 ---- 0.7650 0.7650 0.0080 1.05% 開放申贖
311 260111 景順治理基金  1.1680 1.3580 ---- 1.1610 1.3510 0.0070 0.60% 開放申贖
312 260112 景順能源基建基金  0.9270 0.9270 ---- 0.9070 0.9070 0.0200 2.21% 開放申贖
313 270001 廣發聚富基金  1.1152 3.4252 ---- 1.0991 3.4091 0.0161 1.46% 開放申贖
314 270002 廣發穩健基金  1.3689 3.0139 ---- 1.3577 3.0027 0.0112 0.82% 開放申贖
315 270005 廣發聚豐基金  0.6362 3.7064 ---- 0.6236 3.6494 0.0126 2.02% 僅開放贖回
316 270006 廣發優選基金  1.3755 2.3755 ---- 1.3663 2.3663 0.0092 0.67% 開放申贖
317 270007 廣發大盤基金  0.7922 0.7922 ---- 0.7853 0.7853 0.0069 0.88% 僅開放贖回
318 270008 廣發精選基金  1.3990 1.5590 ---- 1.3910 1.5510 0.0080 0.58% 開放申贖
319 270009 廣發強債基金  1.1000 1.1500 ---- 1.1010 1.1510 -0.0010 -0.09% 開放申贖
320 270010 廣發300基金  1.3160 1.4560 ---- 1.2920 1.4320 0.0240 1.86% 開放申贖
321 270021 廣發聚瑞基金  0.8990 0.8990 ---- 0.8960 0.8960 0.0030 0.33% 開放申贖
322 270022 廣發內需基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
323 288001 華夏經典基金  0.9660 3.1060 ---- 0.9560 3.0960 0.0100 1.05% 僅開放贖回
324 288002 華夏收入基金  2.2410 3.6410 ---- 2.2090 3.6090 0.0320 1.45% 僅開放贖回
325 288102 中信雙利基金  1.0666 1.4676 ---- 1.0636 1.4646 0.0030 0.28% 僅開放贖回
326 290002 泰信先行基金  0.6083 2.3956 ---- 0.5982 2.3734 0.0101 1.69% 開放申贖
327 290003 泰信雙息基金  1.0407 1.1750 ---- 1.0404 1.1747 0.0003 0.03% 開放申贖
328 290004 泰信優質基金  1.0390 1.5390 ---- 1.0205 1.5205 0.0185 1.81% 開放申贖
329 290005 泰信優勢基金  1.1110 1.2410 ---- 1.1030 1.2330 0.0080 0.73% 開放申贖
330 290006 泰信藍籌基金  0.9454 1.0954 ---- 0.9461 1.0961 -0.0007 -0.07% 開放申贖
331 290007 泰信強債A基金  0.9834 0.9834 ---- 0.9828 0.9828 0.0006 0.06% 開放申贖
332 291007 泰信強債C基金  0.9802 0.9802 ---- 0.9797 0.9797 0.0005 0.05% 開放申贖
333 310308 申萬盛利精選基金  0.8867 2.4587 ---- 0.8739 2.4459 0.0128 1.46% 開放申贖
334 310318 申萬盛利配置基金  0.9436 1.7346 ---- 0.9401 1.7311 0.0035 0.37% 開放申贖
335 310328 申萬新動力基金  0.6695 2.4869 ---- 0.6602 2.4700 0.0093 1.41% 開放申贖
336 310358 申萬新經濟基金  0.6247 1.9566 ---- 0.6191 1.9510 0.0056 0.90% 開放申贖
337 310368 申萬競爭優勢基金  1.3481 1.4981 ---- 1.3320 1.4820 0.0161 1.21% 開放申贖
338 310378 申萬添益寶A基金  1.0670 1.0740 ---- 1.0670 1.0740 0.0000 0.00 開放申贖
339 310379 申萬添益寶B基金  1.0630 1.0700 ---- 1.0620 1.0690 0.0010 0.09% 開放申贖
340 310388 申萬消費增長基金  0.9190 0.9540 ---- 0.9140 0.9490 0.0050 0.55% 開放申贖
341 310398 申萬300基金  0.8330 0.8330 ---- 0.8140 0.8140 0.0190 2.33% 開放申贖
342 320001 諾安平衡基金  0.6964 2.9564 ---- 0.6886 2.9486 0.0078 1.13% 開放申贖
343 320003 諾安股票基金  0.9277 2.8112 ---- 0.9207 2.8042 0.0070 0.76% 開放申贖
344 320004 諾安債券基金  1.1164 1.1910 ---- 1.1155 1.1901 0.0009 0.08% 開放申贖
345 320005 諾安價值基金  0.8462 1.7912 ---- 0.8262 1.7712 0.0200 2.42% 開放申贖
346 320006 諾安配置基金  1.0160 1.4360 ---- 1.0130 1.4330 0.0030 0.30% 僅開放贖回
347 320007 諾安成長基金  1.0350 1.1750 ---- 1.0280 1.1680 0.0070 0.68% 開放申贖
348 320008 諾安增利A基金  1.0350 1.0350 ---- 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 開放申贖
349 320009 諾安增利B基金  1.0300 1.0300 ---- 1.0300 1.0300 0.0000 0.00 開放申贖
350 320010 諾安100基金  0.7650 0.7650 ---- 0.7480 0.7480 0.0170 2.27% 開放申贖
351 320011 諾安中小盤基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
352 340001 興業轉債基金  1.1583 2.7843 ---- 1.1521 2.7781 0.0062 0.54% 暫停大額申購
353 340006 興業全球視野基金  3.0698 3.0698 ---- 3.0311 3.0311 0.0387 1.28% 開放申贖
354 340007 興業責任基金  1.3010 1.4910 ---- 1.3010 1.4910 0.0000 0.00 暫停大額申購
355 340008 興業有機基金  1.0539 1.0539 ---- 1.0466 1.0466 0.0073 0.70% 開放申贖
356 340009 興業磐穩基金  1.0106 1.0306 ---- 1.0105 1.0305 0.0001 0.01% 開放申贖
357 350001 天治財富基金  0.6854 2.2307 ---- 0.6810 2.2263 0.0044 0.65% 開放申贖
358 350002 天治品質基金  0.7980 3.3080 ---- 0.7892 3.2992 0.0088 1.12% 開放申贖
359 350005 天治創新基金  1.1373 1.1373 ---- 1.1227 1.1227 0.0146 1.30% 開放申贖
360 350006 天治雙盈基金  1.0291 1.0291 ---- 1.0280 1.0280 0.0011 0.11% 開放申贖
361 350007 天治趨勢基金  0.9000 0.9000 ---- 0.8930 0.8930 0.0070 0.78% 開放申贖
362 360001 光大量化基金  0.7870 2.7607 ---- 0.7694 2.7431 0.0176 2.29% 開放申贖
363 360005 光大紅利基金  2.0676 2.7256 ---- 2.0230 2.6810 0.0446 2.20% 開放申贖
364 360006 光大增長基金  1.1360 2.4160 ---- 1.1171 2.3971 0.0189 1.69% 開放申贖
365 360007 光大優勢基金  0.6660 0.6660 ---- 0.6531 0.6531 0.0129 1.98% 開放申贖
366 360008 光大增利A基金  1.0570 1.0570 ---- 1.0570 1.0570 0.0000 0.00 開放申贖
367 360009 光大增利C基金  1.0510 1.0510 ---- 1.0510 1.0510 0.0000 0.00 開放申贖
368 360010 光大精選基金  0.9868 1.1068 ---- 0.9652 1.0852 0.0216 2.24% 暫停大額申購
369 360011 光大配置基金  0.8910 0.8910 ---- 0.8830 0.8830 0.0080 0.91% 開放申贖
370 360012 光大中小盤基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
371 371020 上投純債A基金  1.0280 1.0280 ---- 1.0280 1.0280 0.0000 0.00 開放申贖
372 371120 上投純債B基金  1.0240 1.0240 ---- 1.0240 1.0240 0.0000 0.00 開放申贖
373 373010 上投雙息基金  0.8544 2.2836 ---- 0.8482 2.2774 0.0062 0.73% 開放申贖
374 373020 上投雙核基金  1.0957 1.1457 ---- 1.0879 1.1379 0.0078 0.72% 開放申贖
375 375010 上投優勢基金  2.0402 5.1102 ---- 2.0093 5.0793 0.0309 1.54% 開放申贖
376 377010 上投阿爾法基金  2.8321 4.7521 ---- 2.8079 4.7279 0.0242 0.86% 開放申贖
377 377016 上投亞太基金  --- --- ---- 0.5640 0.5640 --- --- 開放申贖
378 377020 上投內需基金  1.0579 1.2379 ---- 1.0497 1.2297 0.0082 0.78% 開放申贖
379 377530 上投輪動基金  0.9310 0.9310 ---- 0.9250 0.9250 0.0060 0.65% 開放申贖
380 378010 上投先鋒基金  1.5377 2.2177 ---- 1.5302 2.2102 0.0075 0.49% 開放申贖
381 379010 上投中小盤基金  1.2750 1.3150 ---- 1.2670 1.3070 0.0080 0.63% 開放申贖
382 395001 中海債券基金  1.0030 1.1930 ---- 1.0030 1.1930 0.0000 0.00 開放申贖
383 398001 中海優質基金  0.5058 2.7041 ---- 0.4965 2.6809 0.0093 1.87% 開放申贖
384 398011 中海分紅基金  0.7279 2.1279 ---- 0.7199 2.1199 0.0080 1.11% 開放申贖
385 398021 中海能源基金  0.8325 1.1425 ---- 0.8234 1.1334 0.0091 1.11% 開放申贖
386 398031 中海藍籌基金  0.9475 1.2075 ---- 0.9395 1.1995 0.0080 0.85% 開放申贖
387 398041 中海量化基金  0.9030 0.9250 ---- 0.8950 0.9170 0.0080 0.89% 開放申贖
388 399001 中海50基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
389 400001 東方龍基金  0.5993 2.3608 ---- 0.5913 2.3528 0.0080 1.35% 開放申贖
390 400003 東方精選基金  0.8640 2.9333 ---- 0.8544 2.9071 0.0096 1.12% 開放申贖
391 400007 東方策略基金  1.2471 1.2471 ---- 1.2286 1.2286 0.0185 1.51% 開放申贖
392 400009 東方穩健基金  1.0690 1.0690 ---- 1.0630 1.0630 0.0060 0.56% 開放申贖
393 400011 東方動力基金  0.7884 0.7884 ---- 0.7835 0.7835 0.0049 0.63% 開放申贖
394 410001 華富競爭力基金  0.6645 1.9577 ---- 0.6533 1.9372 0.0112 1.71% 開放申贖
395 410003 華富成長基金  0.6386 0.9286 ---- 0.6320 0.9220 0.0066 1.04% 開放申贖
396 410004 華富強債A基金  1.1434 1.2634 ---- 1.1426 1.2626 0.0008 0.07% 暫停大額申購
397 410005 華富強債B基金  1.1437 1.2537 ---- 1.1429 1.2529 0.0008 0.07% 暫停大額申購
398 410006 華富精選基金  1.0060 1.0060 ---- 1.0038 1.0038 0.0022 0.22% 開放申贖
399 410007 華富增長基金  0.8012 0.8012 ---- 0.7822 0.7822 0.0190 2.43% 開放申贖
400 410008 華富100基金  0.7683 0.7683 ---- 0.7520 0.7520 0.0163 2.17% 開放申贖
401 420001 天弘精選基金  0.5307 1.5952 ---- 0.5255 1.5835 0.0052 0.99% 開放申贖
402 420002 天弘債券A基金  1.0055 1.0963 ---- 1.0042 1.0950 0.0013 0.13% 開放申贖
403 420003 天弘永定基金  0.9656 1.1556 ---- 0.9512 1.1412 0.0144 1.51% 開放申贖
404 420005 天弘周期基金  0.9460 0.9460 ---- 0.9350 0.9350 0.0110 1.18% 開放申贖
405 420102 天弘債券B基金  1.0063 1.1057 ---- 1.0050 1.1044 0.0013 0.13% 開放申贖
406 450001 國富收益基金  0.5846 2.0405 ---- 0.5783 2.0296 0.0063 1.09% 開放申贖
407 450002 國富彈性基金  1.2016 2.4616 ---- 1.1925 2.4525 0.0091 0.76% 開放申贖
408 450003 國富潛力基金  0.9545 1.3045 ---- 0.9459 1.2959 0.0086 0.91% 開放申贖
409 450004 國富價值基金  1.2326 1.4326 ---- 1.2216 1.4216 0.0110 0.90% 開放申贖
410 450005 國富強債A基金  1.0200 1.0600 ---- 1.0199 1.0599 0.0001 0.01% 開放申贖
411 450006 國富強債C基金  1.0174 1.0574 ---- 1.0173 1.0573 0.0001 0.01% 開放申贖
412 450007 國富成長基金  1.0660 1.0660 ---- 1.0569 1.0569 0.0091 0.86% 開放申贖
413 450008 國富300基金  0.9290 0.9290 ---- 0.9100 0.9100 0.0190 2.09% 開放申贖
414 460001 華泰盛世基金  0.5448 2.4648 ---- 0.5397 2.4526 0.0051 0.94% 開放申贖
415 460002 華泰成長基金  0.8637 0.8937 ---- 0.8568 0.8868 0.0069 0.81% 開放申贖
416 460003 華泰增利B基金  1.0599 1.2199 ---- 1.0597 1.2197 0.0002 0.02% 開放申贖
417 460005 華泰價值基金  1.1346 1.4446 ---- 1.1235 1.4335 0.0111 0.99% 開放申贖
418 460007 華泰行業基金  0.7280 0.7280 ---- 0.7240 0.7240 0.0040 0.55% 開放申贖
419 460009 華泰量化基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
420 470007 添富上証基金  0.8390 0.8390 ---- 0.8260 0.8260 0.0130 1.57% 開放申贖
421 470008 添富回報基金  0.9260 0.9260 ---- 0.9190 0.9190 0.0070 0.76% 開放申贖
422 470009 添富民營基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
423 470078 添富增收C基金  1.0920 1.1420 ---- 1.0920 1.1420 0.0000 0.00 開放申贖
424 470888 添富亞澳基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
425 481001 工銀價值基金  0.3303 3.6867 ---- 0.3268 3.6740 0.0035 1.07% 開放申贖
426 481004 工銀成長基金  1.2073 1.4573 ---- 1.1879 1.4379 0.0194 1.63% 開放申贖
427 481006 工銀紅利基金  0.8611 0.9011 ---- 0.8424 0.8824 0.0187 2.22% 開放申贖
428 481008 工銀藍籌基金  1.0600 1.3800 ---- 1.0560 1.3760 0.0040 0.38% 開放申贖
429 481009 工銀300基金  0.9842 1.1492 ---- 0.9650 1.1300 0.0192 1.99% 開放申贖
430 481010 工銀中小盤基金  0.9170 0.9170 ---- 0.9150 0.9150 0.0020 0.22% 開放申贖
431 483003 工銀平衡基金  0.6545 1.7974 ---- 0.6480 1.7858 0.0065 1.00% 開放申贖
432 485005 工銀強債B基金  1.0927 1.2877 ---- 1.0923 1.2873 0.0004 0.04% 開放申贖
433 485007 工銀添利B基金  1.1710 1.2410 ---- 1.1710 1.2410 0.0000 0.00 開放申贖
434 485105 工銀強債A基金  1.1081 1.3031 ---- 1.1077 1.3027 0.0004 0.04% 開放申贖
435 485107 工銀添利A基金  1.1816 1.2516 ---- 1.1815 1.2515 0.0001 0.01% 開放申贖
436 486001 工銀全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
437 486002 工銀全球精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
438 510010 180治理ETF基金  0.7090 0.7890 ---- 0.6950 0.7740 0.0140 2.01% 僅場內交易
439 510023 上証超大盤ETF基金  0.2020 0.7450 ---- 0.1990 0.7340 0.0030 1.51% 僅場內交易
440 510030 上証180價值ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
441 510050 上証50ETF基金  1.9790 2.4860 ---- 1.9370 2.4360 0.0420 2.17% 僅場內交易
442 510061 上証央企ETF基金  1.3117 0.8390 ---- 1.2895 0.8248 0.0222 1.72% 僅場內交易
443 510080 長盛全債基金  1.2369 1.9469 ---- 1.2373 1.9473 -0.0004 -0.03% 開放申贖
444 510081 長盛精選基金  0.9778 2.7778 ---- 0.9682 2.7682 0.0096 0.99% 開放申贖
445 510093 上証責任ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
446 510133 上証中盤ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
447 510180 上証180ETF基金  0.5990 2.3050 ---- 0.5880 2.2640 0.0110 1.87% 僅場內交易
448 510880 紅利ETF基金  2.1800 1.4590 ---- 2.1440 1.4360 0.0360 1.68% 僅場內交易
449 519001 銀華價值基金  1.2881 4.3839 ---- 1.2642 4.3066 0.0239 1.89% 僅開放贖回
450 519003 海富增長基金  0.7170 2.3320 ---- 0.7100 2.3250 0.0070 0.99% 開放申贖
451 519005 海富股票基金  0.6430 2.5920 ---- 0.6400 2.5890 0.0030 0.47% 開放申贖
452 519007 海富回報基金  0.6560 2.1520 ---- 0.6520 2.1480 0.0040 0.61% 開放申贖
453 519008 添富優勢基金  2.2423 4.2723 ---- 2.2192 4.2492 0.0231 1.04% 開放申贖
454 519011 海富精選基金  0.7788 3.4735 ---- 0.7731 3.4547 0.0057 0.74% 開放申贖
455 519013 海富優勢基金  0.9970 1.9530 ---- 0.9890 1.9450 0.0080 0.81% 開放申贖
456 519015 海富精選貳基金  0.6200 0.9400 ---- 0.6150 0.9350 0.0050 0.81% 開放申贖
457 519017 大成積極基金  0.9410 1.9980 ---- 0.9340 1.9910 0.0070 0.75% 開放申贖
458 519018 添富均衡基金  0.7072 2.2448 ---- 0.6976 2.2198 0.0096 1.38% 開放申贖
459 519019 大成景陽基金  0.7400 3.7190 ---- 0.7350 3.7140 0.0050 0.68% 開放申贖
460 519021 國泰金鼎基金  0.8970 1.8300 ---- 0.8890 1.8170 0.0080 0.90% 開放申贖
461 519023 海富債券C基金  1.0960 1.0960 ---- 1.0960 1.0960 0.0000 0.00 開放申贖
462 519024 海富債券A基金  1.0960 1.0960 ---- 1.0970 1.0970 -0.0010 -0.09% 暫停大額申購
463 519025 海富成長基金  1.1150 1.1150 ---- 1.1080 1.1080 0.0070 0.63% 開放申贖
464 519026 海富中小盤基金  0.9730 0.9730 ---- 0.9720 0.9720 0.0010 0.10% 開放申贖
465 519029 華夏穩增基金  1.5470 2.2520 ---- 1.5380 2.2430 0.0090 0.59% 僅開放贖回
466 519035 富國天博基金  0.7415 2.6748 ---- 0.7287 2.6405 0.0128 1.76% 開放申贖
467 519039 長盛同德基金  0.7978 2.2861 ---- 0.7875 2.2566 0.0103 1.31% 開放申贖
468 519066 添富藍籌基金  1.3070 1.4470 ---- 1.2970 1.4370 0.0100 0.77% 開放申贖
469 519068 添富焦點基金  1.1078 1.2878 ---- 1.0994 1.2794 0.0084 0.76% 開放申贖
470 519069 添富價值基金  1.4140 1.4940 ---- 1.3910 1.4710 0.0230 1.65% 開放申贖
471 519078 添富增收A基金  1.0950 1.1450 ---- 1.0940 1.1440 0.0010 0.09% 開放申贖
472 519087 新華分紅基金  0.7285 2.3629 ---- 0.7144 2.3402 0.0141 1.97% 開放申贖
473 519089 新華成長基金  1.4395 1.8395 ---- 1.4144 1.8144 0.0251 1.77% 開放申贖
474 519091 新華資源基金  0.8930 0.8930 ---- 0.8760 0.8760 0.0170 1.94% 開放申贖
475 519093 新華企業基金  0.8840 0.8840 ---- 0.8640 0.8640 0.0200 2.31% 開放申贖
476 519100 長盛100基金  0.7794 1.3994 ---- 0.7619 1.3819 0.0175 2.30% 開放申贖
477 519110 浦銀價值基金  0.8090 0.8090 ---- 0.7960 0.7960 0.0130 1.63% 開放申贖
478 519111 浦銀收益A基金  1.0120 1.0120 ---- 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 開放申贖
479 519112 浦銀收益C基金  1.0100 1.0100 ---- 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 開放申贖
480 519113 浦銀生活基金  0.9180 0.9180 ---- 0.9040 0.9040 0.0140 1.55% 開放申贖
481 519115 浦銀紅利基金  0.8420 0.8420 ---- 0.8310 0.8310 0.0110 1.32% 開放申贖
482 519180 萬家180基金  0.6255 2.9655 ---- 0.6139 2.9539 0.0116 1.89% 開放申贖
483 519181 萬家和諧基金  0.6120 1.3446 ---- 0.6091 1.3395 0.0029 0.48% 開放申贖
484 519183 萬家引擎基金  0.9299 1.4199 ---- 0.9218 1.4118 0.0081 0.88% 開放申贖
485 519185 萬家精選基金  0.8862 0.9662 ---- 0.8727 0.9527 0.0135 1.55% 開放申贖
486 519186 萬家穩增A基金  1.0242 1.0242 ---- 1.0228 1.0228 0.0014 0.14% 開放申贖
487 519187 萬家穩增C基金  1.0211 1.0211 ---- 1.0197 1.0197 0.0014 0.14% 開放申贖
488 519300 大成300基金  0.8445 2.2545 ---- 0.8286 2.2386 0.0159 1.92% 開放申贖
489 519519 華泰增利A基金  1.0682 1.2282 ---- 1.0680 1.2280 0.0002 0.02% 開放申贖
490 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.2730 1.5430 --- --- 開放申贖
491 519666 銀河銀信B基金  0.9947 1.2507 ---- 0.9936 1.2496 0.0011 0.11% 開放申贖
492 519667 銀河銀信A基金  1.0035 1.2595 ---- 1.0025 1.2585 0.0010 0.10% 開放申贖
493 519668 銀河成長基金  1.2588 1.5338 ---- 1.2525 1.5275 0.0063 0.50% 開放申贖
494 519670 銀河行業基金  1.0280 1.1780 ---- 1.0290 1.1790 -0.0010 -0.10% 開放申贖
495 519671 銀河300基金  0.8350 0.8350 ---- 0.8160 0.8160 0.0190 2.33% 開放申贖
496 519680 交銀債券A基金  1.0230 1.1940 ---- 1.0218 1.1928 0.0012 0.12% 開放申贖
497 519682 交銀債券C基金  1.0177 1.1837 ---- 1.0166 1.1826 0.0011 0.11% 開放申贖
498 519686 交銀180治理聯接基金  0.8000 0.8000 ---- 0.7850 0.7850 0.0150 1.91% 開放申贖
499 519688 交銀精選基金  0.8199 2.9657 ---- 0.8103 2.9561 0.0096 1.18% 開放申贖
500 519690 交銀穩健基金  1.2720 2.7270 ---- 1.2381 2.6931 0.0339 2.74% 開放申贖
501 519692 交銀成長基金  2.3000 2.5450 ---- 2.2625 2.5075 0.0375 1.66% 開放申贖
502 519694 交銀藍籌基金  0.7631 0.7781 ---- 0.7559 0.7709 0.0072 0.95% 開放申贖
503 519696 交銀環球基金  --- --- ---- 1.3960 1.4760 --- --- 開放申贖
504 519697 交銀保本基金  1.0450 1.0650 ---- 1.0440 1.0640 0.0010 0.10% 開放申贖
505 519698 交銀先鋒基金  1.0650 1.0900 ---- 1.0570 1.0820 0.0080 0.76% 開放申贖
506 519987 長信恆利基金  0.8520 0.8520 ---- 0.8390 0.8390 0.0130 1.55% 開放申贖
507 519989 長信利豐基金  1.0400 1.0800 ---- 1.0390 1.0790 0.0010 0.10% 開放申贖
508 519991 長信雙利基金  0.8050 1.1050 ---- 0.7850 1.0850 0.0200 2.55% 開放申贖
509 519993 長信增利基金  0.7657 2.0047 ---- 0.7574 1.9964 0.0083 1.10% 開放申贖
510 519994 長信金利基金  0.6388 1.9559 ---- 0.6306 1.9360 0.0082 1.30% 開放申贖
511 519996 長信銀利基金  0.6868 2.6068 ---- 0.6716 2.5916 0.0152 2.26% 開放申贖
512 530001 建信價值基金  0.6957 2.2239 ---- 0.6836 2.2118 0.0121 1.77% 開放申贖
513 530003 建信成長基金  0.8942 2.3442 ---- 0.8829 2.3329 0.0113 1.28% 開放申贖
514 530005 建信配置基金  0.7731 1.3231 ---- 0.7566 1.3066 0.0165 2.18% 開放申贖
515 530006 建信精選基金  0.9840 1.5640 ---- 0.9700 1.5500 0.0140 1.44% 開放申贖
516 530008 建信增利基金  1.1700 1.2350 ---- 1.1690 1.2340 0.0010 0.09% 開放申贖
517 530009 建信強債A基金  1.0440 1.0440 ---- 1.0420 1.0420 0.0020 0.19% 開放申贖
518 530010 建信責任聯接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
519 531009 建信強債C基金  1.0400 1.0400 ---- 1.0380 1.0380 0.0020 0.19% 開放申贖
520 540001 匯豐2016基金  1.9392 2.0392 ---- 1.9236 2.0236 0.0156 0.81% 開放申贖
521 540002 匯豐龍騰基金  1.6648 2.1308 ---- 1.6454 2.1114 0.0194 1.18% 開放申贖
522 540003 匯豐策略基金  1.0269 1.1469 ---- 1.0139 1.1339 0.0130 1.28% 開放申贖
523 540004 匯豐2026基金  1.1474 1.4674 ---- 1.1282 1.4482 0.0192 1.70% 開放申贖
524 540005 匯豐增利基金  1.0038 1.0038 ---- 1.0037 1.0037 0.0001 0.01% 開放申贖
525 540006 匯豐大盤基金  1.0040 1.0640 ---- 0.9937 1.0537 0.0103 1.04% 開放申贖
526 540007 匯豐中小盤基金  0.9291 0.9291 ---- 0.9185 0.9185 0.0106 1.15% 開放申贖
527 540008 匯豐低碳基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
528 550001 信誠四季紅基金  0.9575 2.1185 ---- 0.9444 2.1054 0.0131 1.39% 開放申贖
529 550002 信誠精萃基金  0.8466 1.9912 ---- 0.8314 1.9576 0.0152 1.83% 開放申贖
530 550003 信誠盛世基金  1.6910 1.6910 ---- 1.6670 1.6670 0.0240 1.44% 開放申贖
531 550004 信誠三得益A基金  1.0500 1.0980 ---- 1.0510 1.0990 -0.0010 -0.10% 開放申贖
532 550005 信誠三得益B基金  1.0400 1.0880 ---- 1.0410 1.0890 -0.0010 -0.10% 開放申贖
533 550006 信誠優債A基金  1.0110 1.0310 ---- 1.0110 1.0310 0.0000 0.00 開放申贖
534 550007 信誠優債B基金  1.0040 1.0240 ---- 1.0030 1.0230 0.0010 0.10% 開放申贖
535 550008 信誠優勝基金  1.0000 1.0000 ---- 0.9740 0.9740 0.0260 2.67% 開放申贖
536 550009 信誠中小盤基金  0.9870 0.9870 ---- 0.9850 0.9850 0.0020 0.20% 開放申贖
537 560002 益民紅利基金  0.6041 1.6732 ---- 0.6006 1.6669 0.0035 0.58% 開放申贖
538 560003 益民創新基金  0.8113 0.8313 ---- 0.8063 0.8263 0.0050 0.62% 開放申贖
539 560005 益民多利基金  1.0527 1.0937 ---- 1.0518 1.0928 0.0009 0.09% 開放申贖
540 570001 諾德價值基金  0.8143 0.8143 ---- 0.8029 0.8029 0.0114 1.42% 開放申贖
541 570005 諾德成長基金  0.9050 0.9050 ---- 0.8920 0.8920 0.0130 1.46% 開放申贖
542 571002 諾德配置基金  1.0719 1.0719 ---- 1.0666 1.0666 0.0053 0.50% 開放申贖
543 573003 諾德強債基金  1.0270 1.0270 ---- 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 開放申贖
544 580001 東吳嘉禾基金  0.6926 2.4126 ---- 0.6848 2.4048 0.0078 1.14% 開放申贖
545 580002 東吳動力基金  1.2028 1.7228 ---- 1.1970 1.7170 0.0058 0.48% 開放申贖
546 580003 東吳輪動基金  1.0300 1.0300 ---- 1.0224 1.0224 0.0076 0.74% 開放申贖
547 580005 東吳策略基金  1.0355 1.0355 ---- 1.0319 1.0319 0.0036 0.35% 開放申贖
548 580006 東吳新經濟基金  --- --- ---- 0.8970 0.8970 --- --- 開放申贖
549 582001 東吳優信A基金  0.9957 1.0077 ---- 0.9954 1.0074 0.0003 0.03% 開放申贖
550 582201 東吳優信C基金  0.9916 1.0036 ---- 0.9913 1.0033 0.0003 0.03% 開放申贖
551 583001 東吳貨幣A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
552 583101 東吳貨幣B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
553 590001 中郵優選基金  1.2243 2.4443 ---- 1.2055 2.4255 0.0188 1.56% 僅開放贖回
554 590002 中郵成長基金  0.6067 0.6067 ---- 0.6004 0.6004 0.0063 1.05% 僅開放贖回
555 590003 中郵優勢基金  0.9100 0.9900 ---- 0.9040 0.9840 0.0060 0.66% 僅開放贖回
556 590005 中郵主題基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
557 610001 信達增長基金  0.9639 1.2439 ---- 0.9535 1.2335 0.0104 1.09% 開放申贖
558 610002 信達配置基金  1.1780 1.3780 ---- 1.1670 1.3670 0.0110 0.94% 開放申贖
559 610003 信達債券A基金  1.0140 1.0140 ---- 1.0120 1.0120 0.0020 0.20% 開放申贖
560 610004 信達中小盤基金  0.9350 0.9350 ---- 0.9290 0.9290 0.0060 0.65% 開放申贖
561 610103 信達債券B基金  1.0090 1.0090 ---- 1.0070 1.0070 0.0020 0.20% 開放申贖
562 620001 金元保本基金  1.0241 1.0341 ---- 1.0240 1.0340 0.0001 0.01% 開放申贖
563 620002 金元成長基金  1.0770 1.2470 ---- 1.0630 1.2330 0.0140 1.32% 暫停大額申購
564 620003 金元豐利基金  0.9890 0.9990 ---- 0.9880 0.9980 0.0010 0.10% 開放申贖
565 620004 金元增長基金  0.8510 0.8510 ---- 0.8340 0.8340 0.0170 2.04% 開放申贖
566 620005 金元核心基金  0.9410 0.9410 ---- 0.9290 0.9290 0.0120 1.29% 開放申贖
567 630001 華商領先基金  0.9999 1.1049 ---- 0.9988 1.1038 0.0011 0.11% 開放申贖
568 630002 華商盛世基金  1.7525 2.0175 ---- 1.7335 1.9985 0.0190 1.10% 暫停大額申購
569 630003 華商強債A基金  1.0940 1.1450 ---- 1.0920 1.1430 0.0020 0.18% 開放申贖
570 630005 華商阿爾法基金  0.8800 0.8800 ---- 0.8740 0.8740 0.0060 0.69% 開放申贖
571 630006 華商產業基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
572 630103 華商強債B基金  1.0900 1.1380 ---- 1.0890 1.1370 0.0010 0.09% 開放申贖
573 660001 農銀成長基金  0.9873 1.5873 ---- 0.9770 1.5770 0.0103 1.05% 開放申贖
574 660002 農銀增利基金  1.0358 1.0388 ---- 1.0352 1.0382 0.0006 0.06% 開放申贖
575 660003 農銀雙利基金  0.9875 1.0375 ---- 0.9848 1.0348 0.0027 0.27% 開放申贖
576 660004 農銀價值基金  0.9205 0.9205 ---- 0.9095 0.9095 0.0110 1.21% 開放申贖
577 660005 農銀中小盤基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
578 690001 民生藍籌基金  1.0780 1.1080 ---- 1.0710 1.1010 0.0070 0.65% 開放申贖
579 690002 民生強債A基金  1.0760 1.0760 ---- 1.0760 1.0760 0.0000 0.00 開放申贖
580 690003 民生精選基金  0.9000 0.9000 ---- 0.8940 0.8940 0.0060 0.67% 開放申贖
581 690202 民生強債C基金  1.0720 1.0720 ---- 1.0730 1.0730 -0.0010 -0.09% 開放申贖
(責任編輯:聶叢笑)
 
 
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