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5月21日基金淨值  更新日期:5月20日

序號 基金代碼 基金簡稱 2010-05-20 備注 2010-05-19 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金  1.2950 3.0760 ---- 1.3090 3.0900 -0.0140 -1.07% 暫停大額申購
2 000011 華夏大盤基金  9.2280 9.7080 ---- 9.3550 9.8350 -0.1270 -1.36% 僅開放贖回
3 000021 華夏優勢基金  1.9600 2.0800 ---- 1.9780 2.0980 -0.0180 -0.91% 暫停大額申購
4 000031 華夏復興基金  1.2060 1.2060 ---- 1.2200 1.2200 -0.0140 -1.15% 僅開放贖回
5 000041 華夏全球基金  --- --- ---- 0.7560 0.7560 --- --- 開放申贖
6 000051 華夏300基金  0.7700 0.7700 ---- 0.7790 0.7790 -0.0090 -1.16% 開放申贖
7 000061 華夏盛世基金  0.8560 0.8560 ---- 0.8620 0.8620 -0.0060 -0.70% 封閉期內
8 001001 華夏債券A基金  1.1000 1.5500 ---- 1.1010 1.5510 -0.0010 -0.09% 開放申贖
9 001003 華夏債券C基金  1.0830 1.5330 ---- 1.0840 1.5340 -0.0010 -0.09% 開放申贖
10 001011 華夏希望A基金  1.1150 1.2050 ---- 1.1170 1.2070 -0.0020 -0.18% 開放申贖
11 001013 華夏希望C基金  1.1070 1.1970 ---- 1.1100 1.2000 -0.0030 -0.27% 開放申贖
12 002001 華夏回報基金  1.2820 3.2940 ---- 1.2920 3.3040 -0.0100 -0.77% 開放申贖
13 002011 華夏紅利基金  2.0990 3.9320 ---- 2.1240 3.9570 -0.0250 -1.18% 僅開放贖回
14 002021 華夏回報貳基金  1.0450 2.3330 ---- 1.0530 2.3410 -0.0080 -0.76% 開放申贖
15 002031 華夏策略基金  1.8440 1.8440 ---- 1.8670 1.8670 -0.0230 -1.23% 僅開放贖回
16 020001 國泰金鷹基金  0.8720 3.8140 ---- 0.8800 3.8220 -0.0080 -0.91% 開放申贖
17 020002 國泰債券A基金  1.0210 1.4000 ---- 1.0230 1.4020 -0.0020 -0.20% 開放申贖
18 020003 國泰精選基金  0.8210 3.4420 ---- 0.8300 3.4700 -0.0090 -1.08% 開放申贖
19 020005 國泰金馬基金  0.7710 3.2060 ---- 0.7770 3.2300 -0.0060 -0.77% 開放申贖
20 020009 國泰金鵬基金  0.9410 1.8820 ---- 0.9500 1.8910 -0.0090 -0.95% 開放申贖
21 020010 國泰金牛基金  0.9120 1.0070 ---- 0.9190 1.0140 -0.0070 -0.76% 開放申贖
22 020011 國泰300基金  0.5490 0.7860 ---- 0.5560 0.7960 -0.0070 -1.26% 開放申贖
23 020012 國泰債券C基金  1.0180 1.3910 ---- 1.0200 1.3930 -0.0020 -0.20% 開放申贖
24 020015 國泰優勢基金  1.0580 1.1030 ---- 1.0660 1.1110 -0.0080 -0.75% 開放申贖
25 020018 國泰金鹿二期基金  0.9750 1.0770 ---- 0.9750 1.0770 0.0000 0.00 僅開放贖回
26 020019 國泰雙利A基金  1.1040 1.1140 ---- 1.1080 1.1180 -0.0040 -0.36% 開放申贖
27 020020 國泰雙利C基金  1.0980 1.1080 ---- 1.1020 1.1120 -0.0040 -0.36% 開放申贖
28 040001 華安創新基金  0.6530 3.1220 ---- 0.6580 3.1440 -0.0050 -0.76% 開放申贖
29 040002 華安A股基金  0.7400 2.8640 ---- 0.7490 2.8940 -0.0090 -1.20% 開放申贖
30 040004 華安寶利基金  0.9610 3.2410 ---- 0.9690 3.2490 -0.0080 -0.83% 開放申贖
31 040005 華安宏利基金  2.1904 2.8104 ---- 2.2041 2.8241 -0.0137 -0.62% 開放申贖
32 040007 華安中小盤基金  1.0220 2.3369 ---- 1.0310 2.3459 -0.0090 -0.87% 開放申贖
33 040008 華安策略基金  0.6644 2.2007 ---- 0.6691 2.2054 -0.0047 -0.70% 開放申贖
34 040009 華安債券A基金  1.1071 1.1371 ---- 1.1079 1.1379 -0.0008 -0.07% 開放申贖
35 040010 華安債券B基金  1.0971 1.1271 ---- 1.0978 1.1278 -0.0007 -0.06% 開放申贖
36 040011 華安核心基金  1.0078 1.5078 ---- 1.0193 1.5193 -0.0115 -1.13% 開放申贖
37 040012 華安強債A基金  1.0370 1.0670 ---- 1.0390 1.0690 -0.0020 -0.19% 開放申贖
38 040013 華安強債B基金  1.0320 1.0620 ---- 1.0340 1.0640 -0.0020 -0.19% 開放申贖
39 040015 華安配置基金  0.8690 0.8690 ---- 0.8780 0.8780 -0.0090 -1.03% 開放申贖
40 040016 華安輪動基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
41 040180 華安上証180聯接基金  0.8700 0.8700 ---- 0.8830 0.8830 -0.0130 -1.47% 開放申贖
42 050001 博時價值基金  0.7010 3.2030 ---- 0.7060 3.2080 -0.0050 -0.71% 開放申贖
43 050002 博時300基金  0.7400 2.7200 ---- 0.7490 2.7290 -0.0090 -1.20% 開放申贖
44 050004 博時精選基金  1.2614 2.7664 ---- 1.2711 2.7761 -0.0097 -0.76% 開放申贖
45 050006 博時穩定B基金  1.0740 1.2480 ---- 1.0750 1.2490 -0.0010 -0.09% 開放申贖
46 050007 博時平衡基金  1.1110 2.3900 ---- 1.1290 2.4080 -0.0180 -1.59% 開放申贖
47 050008 博時第三產業基金  1.0000 2.6320 ---- 1.0100 2.6550 -0.0100 -0.99% 開放申贖
48 050009 博時新興基金  0.6880 3.1510 ---- 0.6950 3.1780 -0.0070 -1.01% 開放申贖
49 050010 博時特許基金  1.1360 1.2840 ---- 1.1490 1.2970 -0.0130 -1.13% 開放申贖
50 050011 博時信用A基金  1.0610 1.0610 ---- 1.0600 1.0600 0.0010 0.09% 暫停大額申購
51 050012 博時策略基金  0.9050 0.9140 ---- 0.9170 0.9260 -0.0120 -1.31% 開放申贖
52 050013 博時上証超大盤聯接基金  0.7410 0.7410 ---- 0.7510 0.7510 -0.0100 -1.33% 開放申贖
53 050014 博時創業基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
54 050106 博時穩定A基金  1.0850 1.2590 ---- 1.0860 1.2600 -0.0010 -0.09% 開放申贖
55 050111 博時信用C基金  1.0570 1.0570 ---- 1.0570 1.0570 0.0000 0.00 暫停大額申購
56 050201 博時價值貳基金  0.6660 2.1210 ---- 0.6710 2.1260 -0.0050 -0.75% 開放申贖
57 070001 嘉實成長基金  0.8325 2.9895 ---- 0.8411 3.0041 -0.0086 -1.02% 開放申贖
58 070002 嘉實增長基金  4.2780 4.8690 ---- 4.3220 4.9130 -0.0440 -1.02% 開放申贖
59 070003 嘉實穩健基金  0.8160 2.4360 ---- 0.8200 2.4440 -0.0040 -0.49% 開放申贖
60 070005 嘉實債券基金  1.3060 1.7310 ---- 1.3080 1.7330 -0.0020 -0.15% 開放申贖
61 070006 嘉實服務基金  3.5330 3.9030 ---- 3.5540 3.9240 -0.0210 -0.59% 開放申贖
62 070009 嘉實超短債基金  1.0032 1.1204 ---- 1.0033 1.1205 -0.0001 -0.01% 開放申贖
63 070010 嘉實主題基金  1.3340 2.8420 ---- 1.3420 2.8500 -0.0080 -0.60% 開放申贖
64 070011 嘉實策略基金  1.1130 1.3870 ---- 1.1250 1.3990 -0.0120 -1.07% 開放申贖
65 070012 嘉實海外基金  --- --- ---- 0.6220 0.6220 --- --- 停止申贖
66 070013 嘉實精選基金  1.4210 1.6310 ---- 1.4360 1.6460 -0.0150 -1.04% 開放申贖
67 070015 嘉實多元A基金  1.0790 1.1930 ---- 1.0810 1.1950 -0.0020 -0.19% 開放申贖
68 070016 嘉實多元B基金  1.0740 1.1860 ---- 1.0760 1.1880 -0.0020 -0.19% 開放申贖
69 070017 嘉實量化基金  0.9840 1.0640 ---- 0.9970 1.0770 -0.0130 -1.30% 開放申贖
70 070018 嘉實回報基金  0.9430 0.9540 ---- 0.9490 0.9600 -0.0060 -0.63% 開放申贖
71 070019 嘉實價值基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
72 070099 嘉實優質基金  0.7600 1.6560 ---- 0.7630 1.6590 -0.0030 -0.39% 開放申贖
73 080001 長盛價值基金  0.9020 2.7460 ---- 0.9120 2.7560 -0.0100 -1.10% 開放申贖
74 080002 長盛創新基金  1.0454 1.2654 ---- 1.0547 1.2747 -0.0093 -0.88% 開放申贖
75 080003 長盛積債基金  1.1186 1.1386 ---- 1.1229 1.1429 -0.0043 -0.38% 開放申贖
76 080005 長盛量化基金  0.8530 0.8530 ---- 0.8610 0.8610 -0.0080 -0.93% 開放申贖
77 080006 長盛環球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
78 090001 大成價值基金  0.7220 3.3820 ---- 0.7289 3.3889 -0.0069 -0.95% 開放申贖
79 090002 大成債券A基金  1.0547 1.4797 ---- 1.0546 1.4796 0.0001 0.01% 開放申贖
80 090003 大成藍籌基金  0.6672 3.2372 ---- 0.6749 3.2449 -0.0077 -1.14% 開放申贖
81 090004 大成精選基金  0.8149 2.8004 ---- 0.8216 2.8071 -0.0067 -0.82% 開放申贖
82 090006 大成2020基金  0.5920 2.4140 ---- 0.6000 2.4220 -0.0080 -1.33% 開放申贖
83 090007 大成回報基金  0.9760 1.6260 ---- 0.9850 1.6350 -0.0090 -0.91% 開放申贖
84 090008 大成強債A基金  1.0471 1.1471 ---- 1.0472 1.1472 -0.0001 -0.01% 開放申贖
85 090009 大成行業基金  0.9440 0.9440 ---- 0.9580 0.9580 -0.0140 -1.46% 開放申贖
86 090010 大成紅利基金  0.8930 0.8930 ---- 0.8990 0.8990 -0.0060 -0.67% 開放申贖
87 090011 大成雙動力基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
88 092002 大成債券C基金  1.0297 1.4547 ---- 1.0296 1.4546 0.0001 0.01% 開放申贖
89 100016 富國天源基金  0.9340 2.2626 ---- 0.9428 2.2714 -0.0088 -0.93% 開放申贖
90 100018 富國天利基金  1.2375 1.9225 ---- 1.2391 1.9241 -0.0016 -0.13% 開放申贖
91 100020 富國天益基金  0.8009 3.8122 ---- 0.8046 3.8159 -0.0037 -0.46% 開放申贖
92 100022 富國天瑞基金  0.7332 3.0641 ---- 0.7401 3.0805 -0.0069 -0.93% 開放申贖
93 100026 富國天合基金  0.8172 2.1967 ---- 0.8229 2.2024 -0.0057 -0.69% 開放申贖
94 100029 富國天成基金  1.1747 1.2397 ---- 1.1861 1.2511 -0.0114 -0.96% 開放申贖
95 100032 富國天鼎基金  1.1220 1.5390 ---- 1.1330 1.5510 -0.0110 -0.97% 開放申贖
96 100035 富國優化A基金  1.0140 1.0140 ---- 1.0160 1.0160 -0.0020 -0.20% 開放申贖
97 100037 富國優化C基金  1.0100 1.0100 ---- 1.0110 1.0110 -0.0010 -0.10% 開放申贖
98 100038 富國300基金  0.8180 0.8180 ---- 0.8270 0.8270 -0.0090 -1.09% 開放申贖
99 100039 富國輪動基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
100 110001 易基平穩基金  1.2920 2.5420 ---- 1.2960 2.5460 -0.0040 -0.31% 開放申贖
101 110002 易基策略基金  3.5160 4.3460 ---- 3.5490 4.3790 -0.0330 -0.93% 開放申贖
102 110003 易基50基金  0.7179 2.5679 ---- 0.7291 2.5791 -0.0112 -1.54% 開放申贖
103 110005 易基積極基金  1.0149 4.0038 ---- 1.0228 4.0237 -0.0079 -0.77% 開放申贖
104 110007 易基債券A基金  1.0769 1.1965 分紅(紅利發放) 1.0795 1.1991 -0.0026 -0.24% 開放申贖
105 110008 易基債券B基金  1.0762 1.2048 分紅(紅利發放) 1.0787 1.2073 -0.0025 -0.23% 開放申贖
106 110009 易基精選基金  1.0477 2.3877 ---- 1.0615 2.4015 -0.0138 -1.30% 開放申贖
107 110010 易基成長基金  1.2416 1.3016 ---- 1.2532 1.3132 -0.0116 -0.93% 開放申贖
108 110011 易基中小盤基金  1.4448 1.4848 ---- 1.4529 1.4929 -0.0081 -0.56% 開放申贖
109 110012 易基科匯基金  1.4250 5.2040 ---- 1.4370 5.2170 -0.0120 -0.84% 開放申贖
110 110013 易基科翔基金  1.2720 5.1860 ---- 1.2910 5.2110 -0.0190 -1.47% 開放申贖
111 110015 易基行業基金  1.1710 1.2060 ---- 1.1850 1.2200 -0.0140 -1.18% 開放申贖
112 110017 易基強債A基金  1.0890 1.1990 ---- 1.0920 1.2020 -0.0030 -0.27% 開放申贖
113 110018 易基強債B基金  1.0880 1.1880 ---- 1.0910 1.1910 -0.0030 -0.27% 開放申贖
114 110019 易基深証100聯接基金  0.7890 0.7890 ---- 0.7950 0.7950 -0.0060 -0.75% 開放申贖
115 110020 易基300基金  0.8280 0.8280 ---- 0.8380 0.8380 -0.0100 -1.19% 開放申贖
116 110021 易基上証中盤聯接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
117 110029 易基科訊基金  0.6380 3.9157 ---- 0.6413 3.9251 -0.0033 -0.51% 開放申贖
118 112002 易基策略貳基金  1.3100 2.8450 ---- 1.3220 2.8570 -0.0120 -0.91% 開放申贖
119 118001 易基亞洲基金  --- --- ---- 0.9330 0.9330 --- --- 停止申贖
120 121001 國投融華基金  1.3052 2.3572 ---- 1.3126 2.3646 -0.0074 -0.56% 開放申贖
121 121002 國投景氣基金  0.8519 2.8209 ---- 0.8624 2.8314 -0.0105 -1.22% 開放申贖
122 121003 國投核心基金  0.8606 2.3906 ---- 0.8720 2.4020 -0.0114 -1.31% 開放申贖
123 121005 國投創新基金  0.8082 2.3188 ---- 0.8202 2.3387 -0.0120 -1.46% 開放申贖
124 121006 國投穩健基金  1.1350 1.3750 ---- 1.1430 1.3830 -0.0080 -0.70% 開放申贖
125 121008 國投成長基金  0.8224 2.0661 ---- 0.8345 2.0926 -0.0121 -1.45% 開放申贖
126 121009 國投增利基金  1.0508 1.1658 ---- 1.0515 1.1665 -0.0007 -0.07% 開放申贖
127 150010 估值優先基金  1.0160 1.0160 ---- 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% ———
128 150103 銀河銀泰基金  0.9065 3.4465 ---- 0.9152 3.4552 -0.0087 -0.95% 開放申贖
129 151001 銀河穩健基金  0.9294 3.0901 ---- 0.9379 3.1018 -0.0085 -0.91% 開放申贖
130 151002 銀河債券基金  1.5481 2.0281 ---- 1.5508 2.0308 -0.0027 -0.17% 開放申贖
131 159901 深証100ETF基金  3.2010 3.1530 ---- 3.2250 3.1760 -0.0240 -0.74% 僅場內交易
132 159902 中小板ETF基金  2.3830 2.4830 ---- 2.4060 2.5060 -0.0230 -0.96% 僅場內交易
133 159903 深証成份ETF基金  0.9960 0.9960 ---- 1.0010 1.0010 -0.0050 -0.50% 僅場內交易
134 160105 南方積配基金  1.0479 2.4719 ---- 1.0652 2.4892 -0.0173 -1.62% 開放申贖
135 160106 南方高增基金  1.3858 2.7398 ---- 1.3914 2.7454 -0.0056 -0.40% 開放申贖
136 160119 南方500基金  0.9850 1.0350 ---- 1.0040 1.0540 -0.0190 -1.89% 開放申贖
137 160211 國泰中小盤基金  0.8980 1.0720 ---- 0.9050 1.0800 -0.0070 -0.77% 開放申贖
138 160213 國泰納指基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
139 160311 華夏藍籌基金  1.1120 3.3040 ---- 1.1220 3.3270 -0.0100 -0.89% 開放申贖
140 160314 華夏行業基金  0.8860 4.0180 ---- 0.8980 4.0610 -0.0120 -1.34% 僅開放贖回
141 160505 博時主題基金  1.5470 3.1920 ---- 1.5640 3.2090 -0.0170 -1.09% 開放申贖
142 160602 鵬華債券A基金  1.1980 1.3970 ---- 1.2010 1.4000 -0.0030 -0.25% 開放申贖
143 160603 鵬華收益基金  0.7480 3.1940 ---- 0.7550 3.2010 -0.0070 -0.93% 開放申贖
144 160605 鵬華50基金  1.6380 3.2680 ---- 1.6570 3.2870 -0.0190 -1.15% 開放申贖
145 160607 鵬華價值基金  0.7540 2.3570 ---- 0.7590 2.3720 -0.0050 -0.66% 開放申贖
146 160608 鵬華債券B基金  1.1600 1.3590 ---- 1.1630 1.3620 -0.0030 -0.26% 開放申贖
147 160610 鵬華動力基金  1.0600 1.4250 ---- 1.0710 1.4360 -0.0110 -1.03% 開放申贖
148 160611 鵬華治理基金  0.9230 0.9930 ---- 0.9280 0.9980 -0.0050 -0.54% 開放申贖
149 160612 鵬華豐收基金  1.1150 1.2350 ---- 1.1180 1.2380 -0.0030 -0.27% 開放申贖
150 160613 鵬華創新基金  1.3200 1.3500 ---- 1.3340 1.3640 -0.0140 -1.05% 開放申贖
151 160615 鵬華300基金  0.9620 1.0220 ---- 0.9740 1.0340 -0.0120 -1.23% 開放申贖
152 160616 鵬華500基金  0.8290 0.8290 ---- 0.8430 0.8430 -0.0140 -1.66% 開放申贖
153 160706 嘉實300基金  0.7021 2.5701 ---- 0.7109 2.5789 -0.0088 -1.24% 開放申贖
154 160716 嘉實基本面50基金  0.7500 0.7500 ---- 0.7580 0.7580 -0.0080 -1.06% 開放申贖
155 160805 長盛同智基金  0.8448 2.2090 ---- 0.8547 2.2189 -0.0099 -1.16% 開放申贖
156 160910 大成創新基金  0.7880 1.9990 ---- 0.7950 2.0060 -0.0070 -0.88% 開放申贖
157 161005 富國天惠基金  1.2494 2.9294 ---- 1.2580 2.9380 -0.0086 -0.68% 開放申贖
158 161210 國投全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
159 161211 國投金融地產基金  0.8360 0.8360 ---- 0.8490 0.8490 -0.0130 -1.53% 開放申贖
160 161601 融通新藍籌基金  0.7712 3.0662 ---- 0.7736 3.0686 -0.0024 -0.31% 開放申贖
161 161603 融通債券基金  1.0630 1.4680 ---- 1.0620 1.4670 0.0010 0.09% 開放申贖
162 161604 融通100基金  1.0700 2.4200 ---- 1.0770 2.4270 -0.0070 -0.65% 開放申贖
163 161605 融通藍籌基金  1.1860 2.4360 ---- 1.1980 2.4480 -0.0120 -1.00% 開放申贖
164 161606 融通行業基金  0.8840 2.8240 ---- 0.8940 2.8340 -0.0100 -1.12% 開放申贖
165 161607 融通巨潮基金  0.8320 2.3460 ---- 0.8430 2.3570 -0.0110 -1.30% 開放申贖
166 161609 融通動力基金  1.2580 1.7780 ---- 1.2730 1.7930 -0.0150 -1.18% 開放申贖
167 161610 融通領先基金  0.8850 2.5620 ---- 0.9000 2.6010 -0.0150 -1.67% 開放申贖
168 161611 融通內需基金  0.9240 1.0240 ---- 0.9340 1.0340 -0.0100 -1.07% 開放申贖
169 161706 招商成長基金  1.1675 3.0778 ---- 1.1869 3.0972 -0.0194 -1.63% 開放申贖
170 161810 銀華內需基金  0.9070 0.8620 ---- 0.9190 0.8740 -0.0120 -1.31% 開放申贖
171 161811 銀華300基金  0.8350 0.8350 ---- 0.8460 0.8460 -0.0110 -1.30% 開放申贖
172 161813 銀華信用基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
173 161902 萬家債券基金  1.0930 1.5992 ---- 1.0953 1.6017 -0.0023 -0.21% 開放申贖
174 161903 萬家公用基金  0.6964 2.0116 ---- 0.7057 2.0281 -0.0093 -1.32% 開放申贖
175 162006 長城久富基金  1.2073 3.4081 ---- 1.2212 3.4220 -0.0139 -1.14% 開放申贖
176 162102 金鷹中小盤基金  0.9996 2.3596 ---- 1.0186 2.3786 -0.0190 -1.87% 開放申贖
177 162201 泰達成長基金  1.0230 2.8380 ---- 1.0328 2.8478 -0.0098 -0.95% 開放申贖
178 162202 泰達周期基金  0.9033 2.9283 ---- 0.9091 2.9341 -0.0058 -0.64% 開放申贖
179 162203 泰達穩定基金  0.6395 2.5795 ---- 0.6479 2.5879 -0.0084 -1.30% 開放申贖
180 162204 泰達精選基金  4.2443 4.4643 ---- 4.2823 4.5023 -0.0380 -0.89% 開放申贖
181 162205 泰達預算基金  1.2503 2.3553 ---- 1.2532 2.3582 -0.0029 -0.23% 開放申贖
182 162207 泰達效率基金  0.7705 1.8532 ---- 0.7775 1.8700 -0.0070 -0.90% 開放申贖
183 162208 泰達首選基金  1.3535 1.4035 ---- 1.3712 1.4212 -0.0177 -1.29% 開放申贖
184 162209 泰達市值基金  0.6826 0.6826 ---- 0.6909 0.6909 -0.0083 -1.20% 開放申贖
185 162210 泰達集利A基金  1.0381 1.0661 ---- 1.0382 1.0662 -0.0001 -0.01% 開放申贖
186 162211 泰達品質基金  1.0250 1.1250 ---- 1.0340 1.1340 -0.0090 -0.87% 開放申贖
187 162212 泰達紅利基金  0.9070 0.9070 ---- 0.9140 0.9140 -0.0070 -0.77% 開放申贖
188 162213 泰達大盤基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
189 162299 泰達集利C基金  1.0309 1.0589 ---- 1.0310 1.0590 -0.0001 -0.01% 開放申贖
190 162307 海富100基金  0.7720 0.7720 ---- 0.7810 0.7810 -0.0090 -1.15% 開放申贖
191 162509 國聯安雙禧基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
192 162605 景順鼎益基金  0.9200 3.0200 ---- 0.9320 3.0320 -0.0120 -1.29% 開放申贖
193 162607 景順資源基金  0.7160 2.6920 ---- 0.7220 2.6980 -0.0060 -0.83% 開放申贖
194 162703 廣發小盤基金  1.7818 3.0918 ---- 1.7979 3.1079 -0.0161 -0.90% 開放申贖
195 162711 廣發500基金  0.8780 0.8780 ---- 0.8940 0.8940 -0.0160 -1.79% 開放申贖
196 163001 長信100基金  0.9480 0.9480 ---- 0.9540 0.9540 -0.0060 -0.63% 開放申贖
197 163302 大摩資源基金  1.9063 3.1413 ---- 1.9288 3.1638 -0.0225 -1.17% 開放申贖
198 163402 興業趨勢基金  1.0011 5.1846 ---- 1.0097 5.2190 -0.0086 -0.85% 開放申贖
199 163406 興業合潤基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
200 163503 天治核心基金  0.4924 1.9708 ---- 0.4979 1.9815 -0.0055 -1.10% 開放申贖
201 163801 中銀中國基金  1.5189 3.2289 ---- 1.5349 3.2449 -0.0160 -1.04% 開放申贖
202 163803 中銀增長基金  0.7125 2.6234 ---- 0.7196 2.6415 -0.0071 -0.99% 開放申贖
203 163804 中銀收益基金  0.8488 2.0288 ---- 0.8587 2.0387 -0.0099 -1.15% 開放申贖
204 163805 中銀策略基金  1.0940 1.2640 ---- 1.1034 1.2734 -0.0094 -0.85% 開放申贖
205 163806 中銀增利基金  1.1010 1.1110 ---- 1.1030 1.1130 -0.0020 -0.18% 開放申贖
206 163807 中銀優選基金  1.0447 1.1147 ---- 1.0557 1.1257 -0.0110 -1.04% 開放申贖
207 163808 中銀100基金  0.7940 0.8040 ---- 0.8030 0.8130 -0.0090 -1.12% 開放申贖
208 163809 中銀精選基金  0.9220 0.9220 ---- 0.9280 0.9280 -0.0060 -0.65% 開放申贖
209 165309 建信300基金  0.7790 0.7790 ---- 0.7890 0.7890 -0.0100 -1.27% 開放申贖
210 166001 中歐趨勢基金  0.8450 1.1050 ---- 0.8551 1.1151 -0.0101 -1.18% 開放申贖
211 166002 中歐藍籌基金  1.0763 1.3463 ---- 1.0870 1.3570 -0.0107 -0.98% 開放申贖
212 166003 中歐債券A基金  1.0714 1.0980 ---- 1.0715 1.0981 -0.0001 -0.01% 開放申贖
213 166004 中歐債券C基金  1.0691 1.0931 ---- 1.0692 1.0932 -0.0001 -0.01% 開放申贖
214 166005 中歐價值基金  0.8100 0.8100 ---- 0.8140 0.8140 -0.0040 -0.49% 開放申贖
215 166006 中歐中小盤基金  0.8584 0.8584 ---- 0.8666 0.8666 -0.0082 -0.95% 開放申贖
216 166007 中歐300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
217 180001 銀華優勢基金  1.0041 2.6341 ---- 1.0096 2.6396 -0.0055 -0.54% 開放申贖
218 180002 銀華保本基金  1.0019 1.0019 ---- 1.0021 1.0021 -0.0002 -0.02% 開放申贖
219 180003 銀華88基金  0.9166 2.7166 ---- 0.9261 2.7261 -0.0095 -1.03% 開放申贖
220 180010 銀華優質基金  1.5256 2.9756 ---- 1.5280 2.9780 -0.0024 -0.16% 開放申贖
221 180012 銀華富裕基金  1.0982 2.0332 ---- 1.1013 2.0363 -0.0031 -0.28% 開放申贖
222 180013 銀華領先基金  1.3388 1.7188 ---- 1.3644 1.7444 -0.0256 -1.88% 僅開放贖回
223 180015 銀華強債基金  1.0930 1.2030 ---- 1.0930 1.2030 0.0000 0.00 開放申贖
224 180018 銀華和諧基金  1.0690 1.1490 ---- 1.0720 1.1520 -0.0030 -0.28% 暫停大額申購
225 183001 銀華全球基金  --- --- ---- 0.8690 0.8690 --- --- 開放申贖
226 200001 長城久恆基金  1.2790 2.4390 ---- 1.3030 2.4630 -0.0240 -1.84% 開放申贖
227 200002 長城久泰基金  1.0697 3.9297 ---- 1.0840 3.9440 -0.0143 -1.32% 開放申贖
228 200006 長城消費基金  0.8086 2.2486 ---- 0.8152 2.2552 -0.0066 -0.81% 開放申贖
229 200007 長城回報基金  0.6396 1.7499 ---- 0.6456 1.7634 -0.0060 -0.93% 開放申贖
230 200008 長城品牌基金  0.7413 0.7413 ---- 0.7490 0.7490 -0.0077 -1.03% 開放申贖
231 200009 長城債券基金  1.1040 1.1690 ---- 1.1050 1.1700 -0.0010 -0.09% 開放申贖
232 200010 長城動力基金  1.1173 1.1173 ---- 1.1489 1.1489 -0.0316 -2.75% 開放申贖
233 200011 長城景氣基金  0.9970 0.9970 ---- 1.0060 1.0060 -0.0090 -0.89% 開放申贖
234 202001 南方穩健基金  0.9187 2.7337 ---- 0.9286 2.7436 -0.0099 -1.07% 開放申贖
235 202002 南方穩健貳基金  0.5026 1.8120 ---- 0.5080 1.8235 -0.0054 -1.06% 開放申贖
236 202003 南方績優基金  1.1993 2.0093 ---- 1.2149 2.0249 -0.0156 -1.28% 開放申贖
237 202005 南方成份基金  0.8146 0.8146 ---- 0.8254 0.8254 -0.0108 -1.31% 開放申贖
238 202007 南方隆元基金  0.6140 0.6140 ---- 0.6230 0.6230 -0.0090 -1.44% 開放申贖
239 202009 南方盛元基金  0.8660 0.9250 ---- 0.8770 0.9360 -0.0110 -1.25% 開放申贖
240 202011 南方價值基金  1.1620 1.5020 ---- 1.1690 1.5090 -0.0070 -0.60% 開放申贖
241 202015 南方300基金  1.0170 1.0770 ---- 1.0300 1.0900 -0.0130 -1.26% 開放申贖
242 202017 南方深成基金  0.7550 0.7550 ---- 0.7590 0.7590 -0.0040 -0.53% 開放申贖
243 202019 南方策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
244 202101 南方寶元基金  1.1326 2.3726 ---- 1.1374 2.3774 -0.0048 -0.42% 開放申贖
245 202102 南方多利C基金  1.0399 1.1951 ---- 1.0416 1.1968 -0.0017 -0.16% 開放申贖
246 202103 南方多利A基金  1.0451 1.1983 ---- 1.0468 1.2000 -0.0017 -0.16% 開放申贖
247 202202 南方避險基金  2.2023 2.7663 ---- 2.2070 2.7710 -0.0047 -0.21% 僅開放贖回
248 202211 南方恆元基金  1.0510 1.0710 ---- 1.0560 1.0760 -0.0050 -0.47% 開放申贖
249 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.6630 0.6630 --- --- 開放申贖
250 206001 鵬華行業基金  0.9034 3.4613 ---- 0.9093 3.4827 -0.0059 -0.65% 開放申贖
251 206002 鵬華精選基金  0.8560 0.8560 ---- 0.8640 0.8640 -0.0080 -0.93% 開放申贖
252 206003 鵬華信用A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
253 206004 鵬華信用B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
254 210001 金鷹優選基金  0.6437 2.3391 ---- 0.6541 2.3550 -0.0104 -1.59% 開放申贖
255 210002 金鷹紅利基金  1.0317 1.3197 ---- 1.0495 1.3375 -0.0178 -1.70% 開放申贖
256 210003 金鷹優勢基金  0.8552 0.8552 ---- 0.8765 0.8765 -0.0213 -2.43% 開放申贖
257 210004 金鷹成長基金  0.9670 0.9670 ---- 0.9730 0.9730 -0.0060 -0.62% 開放申贖
258 213001 寶盈鴻利基金  0.4947 2.3154 ---- 0.4978 2.3196 -0.0031 -0.62% 開放申贖
259 213002 寶盈泛沿海基金  0.4669 2.0062 ---- 0.4699 2.0114 -0.0030 -0.64% 開放申贖
260 213003 寶盈增長基金  0.8696 1.2696 ---- 0.8797 1.2797 -0.0101 -1.15% 開放申贖
261 213006 寶盈優勢基金  0.8294 1.0294 ---- 0.8292 1.0292 0.0002 0.02% 開放申贖
262 213007 寶盈強債A基金  1.1916 1.2296 ---- 1.1954 1.2334 -0.0038 -0.32% 開放申贖
263 213008 寶盈資源基金  0.8290 1.0866 ---- 0.8365 1.0948 -0.0075 -0.90% 開放申贖
264 213010 寶盈100基金  0.8340 0.8340 ---- 0.8440 0.8440 -0.0100 -1.18% 開放申贖
265 213917 寶盈強債C基金  1.1841 1.2221 ---- 1.1879 1.2259 -0.0038 -0.32% 開放申贖
266 217001 招商股票基金  0.5191 3.3931 ---- 0.5291 3.4031 -0.0100 -1.89% 開放申贖
267 217002 招商平衡基金  1.3696 2.5146 ---- 1.3920 2.5370 -0.0224 -1.61% 開放申贖
268 217003 招商債券A基金  1.1389 1.5154 ---- 1.1384 1.5149 0.0005 0.04% 開放申贖
269 217005 招商先鋒基金  0.6342 2.5842 ---- 0.6390 2.5890 -0.0048 -0.75% 開放申贖
270 217008 招商安本基金  1.2470 1.3470 ---- 1.2524 1.3524 -0.0054 -0.43% 開放申贖
271 217009 招商價值基金  0.8632 0.9532 ---- 0.8776 0.9676 -0.0144 -1.64% 開放申贖
272 217010 招商藍籌基金  1.2690 1.4690 ---- 1.2810 1.4810 -0.0120 -0.94% 開放申贖
273 217011 招商安心基金  1.1260 1.1260 ---- 1.1290 1.1290 -0.0030 -0.27% 開放申贖
274 217012 招商行業基金  0.9180 0.9180 ---- 0.9270 0.9270 -0.0090 -0.97% 開放申贖
275 217013 招商中小盤基金  0.8700 0.8700 ---- 0.8770 0.8770 -0.0070 -0.80% 開放申贖
276 217015 招商全球基金  --- --- ---- 0.9740 0.9740 --- --- 封閉期內
277 217016 招商深証100基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
278 217203 招商債券B基金  1.1377 1.4942 ---- 1.1372 1.4937 0.0005 0.04% 開放申贖
279 233001 大摩基礎基金  0.5107 2.0557 ---- 0.5153 2.0603 -0.0046 -0.89% 開放申贖
280 233005 大摩強債基金  1.0330 1.0330 ---- 1.0346 1.0346 -0.0016 -0.15% 封閉期內
281 233006 大摩領先基金  1.1149 1.1149 ---- 1.1252 1.1252 -0.0103 -0.92% 暫停大額申購
282 233007 大摩卓越基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
283 240001 寶康消費基金  1.3232 4.0837 ---- 1.3395 4.1243 -0.0163 -1.22% 開放申贖
284 240002 寶康配置基金  1.2693 2.9593 ---- 1.2771 2.9671 -0.0078 -0.61% 開放申贖
285 240003 寶康債券基金  1.1609 1.6509 ---- 1.1624 1.6524 -0.0015 -0.13% 開放申贖
286 240004 華寶動力基金  0.8330 3.3430 ---- 0.8411 3.3511 -0.0081 -0.96% 開放申贖
287 240005 華寶策略基金  0.5758 4.0678 ---- 0.5820 4.0820 -0.0062 -1.07% 開放申贖
288 240008 華寶收益基金  2.8038 2.8038 ---- 2.8296 2.8296 -0.0258 -0.91% 開放申贖
289 240009 華寶先進基金  1.9643 1.9643 ---- 1.9840 1.9840 -0.0197 -0.99% 開放申贖
290 240010 華寶行業基金  0.8751 0.8751 ---- 0.8808 0.8808 -0.0057 -0.65% 開放申贖
291 240011 華寶大盤基金  1.4984 1.5784 ---- 1.5128 1.5928 -0.0144 -0.95% 暫停大額申購
292 240012 華寶強債A基金  1.0477 1.0577 ---- 1.0505 1.0605 -0.0028 -0.27% 開放申贖
293 240013 華寶強債B基金  1.0425 1.0525 ---- 1.0452 1.0552 -0.0027 -0.26% 開放申贖
294 240014 華寶100基金  0.7816 0.7816 ---- 0.7914 0.7914 -0.0098 -1.24% 開放申贖
295 240016 華寶180價值聯接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
296 241001 華寶海外基金  --- --- ---- 0.9760 0.9760 --- --- 開放申贖
297 253010 德盛安心基金  0.8320 1.8010 ---- 0.8340 1.8050 -0.0020 -0.24% 開放申贖
298 253020 德盛增利A基金  1.0840 1.1040 ---- 1.0860 1.1060 -0.0020 -0.18% 開放申贖
299 253021 德盛增利B基金  1.0840 1.0990 ---- 1.0860 1.1010 -0.0020 -0.18% 開放申贖
300 253030 國聯安信心基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
301 255010 德盛穩健基金  1.2910 2.3110 ---- 1.3000 2.3200 -0.0090 -0.69% 開放申贖
302 257010 德盛小盤基金  0.7280 2.8580 ---- 0.7340 2.8640 -0.0060 -0.82% 開放申贖
303 257020 德盛精選基金  0.8110 2.5530 ---- 0.8170 2.5620 -0.0060 -0.73% 開放申贖
304 257030 德盛優勢基金  0.9230 1.0830 ---- 0.9330 1.0930 -0.0100 -1.07% 開放申贖
305 257040 德盛紅利基金  0.9010 1.2110 ---- 0.9100 1.2200 -0.0090 -0.99% 開放申贖
306 257050 國聯安主題基金  0.8220 0.8220 ---- 0.8310 0.8310 -0.0090 -1.08% 開放申贖
307 260101 景順優選基金  1.0473 2.9580 ---- 1.0604 2.9711 -0.0131 -1.24% 開放申贖
308 260103 景順平衡基金  0.6710 2.9610 ---- 0.6772 2.9672 -0.0062 -0.92% 開放申贖
309 260104 景順增長基金  3.3050 4.3030 ---- 3.3410 4.3390 -0.0360 -1.08% 開放申贖
310 260108 景順成長基金  0.8410 2.1910 ---- 0.8470 2.1970 -0.0060 -0.71% 開放申贖
311 260109 景順增長貳基金  0.9740 2.1620 ---- 0.9850 2.1730 -0.0110 -1.12% 開放申贖
312 260110 景順精選基金  0.7640 0.7640 ---- 0.7750 0.7750 -0.0110 -1.42% 開放申贖
313 260111 景順治理基金  1.1600 1.3500 ---- 1.1780 1.3680 -0.0180 -1.53% 開放申贖
314 260112 景順能源基建基金  0.9300 0.9300 ---- 0.9300 0.9300 0.0000 0.00 開放申贖
315 270001 廣發聚富基金  1.1127 3.4227 ---- 1.1176 3.4276 -0.0049 -0.44% 開放申贖
316 270002 廣發穩健基金  1.3542 2.9992 ---- 1.3697 3.0147 -0.0155 -1.13% 開放申贖
317 270005 廣發聚豐基金  0.6354 3.7028 ---- 0.6379 3.7141 -0.0025 -0.39% 僅開放贖回
318 270006 廣發優選基金  1.3757 2.3757 ---- 1.3841 2.3841 -0.0084 -0.61% 開放申贖
319 270007 廣發大盤基金  0.7902 0.7902 ---- 0.7975 0.7975 -0.0073 -0.92% 僅開放贖回
320 270008 廣發精選基金  1.3960 1.5560 ---- 1.4130 1.5730 -0.0170 -1.20% 開放申贖
321 270009 廣發強債基金  1.1010 1.1510 ---- 1.1020 1.1520 -0.0010 -0.09% 開放申贖
322 270010 廣發300基金  1.2960 1.4360 ---- 1.3120 1.4520 -0.0160 -1.22% 開放申贖
323 270021 廣發聚瑞基金  0.8990 0.8990 ---- 0.9100 0.9100 -0.0110 -1.21% 開放申贖
324 270022 廣發內需基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
325 288001 華夏經典基金  0.9590 3.0990 ---- 0.9670 3.1070 -0.0080 -0.83% 僅開放贖回
326 288002 華夏收入基金  2.2190 3.6190 ---- 2.2460 3.6460 -0.0270 -1.20% 僅開放贖回
327 288102 中信雙利基金  1.0678 1.4688 ---- 1.0696 1.4706 -0.0018 -0.17% 僅開放贖回
328 290002 泰信先行基金  0.6028 2.3835 ---- 0.6111 2.4017 -0.0083 -1.36% 開放申贖
329 290003 泰信雙息基金  1.0418 1.1761 ---- 1.0435 1.1778 -0.0017 -0.16% 開放申贖
330 290004 泰信優質基金  1.0416 1.5416 ---- 1.0557 1.5557 -0.0141 -1.34% 開放申贖
331 290005 泰信優勢基金  1.1000 1.2300 ---- 1.1130 1.2430 -0.0130 -1.17% 開放申贖
332 290006 泰信藍籌基金  0.9354 1.0854 ---- 0.9497 1.0997 -0.0143 -1.51% 開放申贖
333 290007 泰信強債A基金  0.9842 0.9842 ---- 0.9859 0.9859 -0.0017 -0.17% 開放申贖
334 291007 泰信強債C基金  0.9809 0.9809 ---- 0.9826 0.9826 -0.0017 -0.17% 開放申贖
335 310308 申萬盛利精選基金  0.8815 2.4535 ---- 0.8943 2.4663 -0.0128 -1.43% 開放申贖
336 310318 申萬盛利配置基金  0.9400 1.7310 ---- 0.9432 1.7342 -0.0032 -0.34% 開放申贖
337 310328 申萬新動力基金  0.6600 2.4696 ---- 0.6728 2.4929 -0.0128 -1.90% 開放申贖
338 310358 申萬新經濟基金  0.6167 1.9486 ---- 0.6257 1.9576 -0.0090 -1.44% 開放申贖
339 310368 申萬競爭優勢基金  1.3279 1.4779 ---- 1.3540 1.5040 -0.0261 -1.93% 開放申贖
340 310378 申萬添益寶A基金  1.0690 1.0760 ---- 1.0710 1.0780 -0.0020 -0.19% 開放申贖
341 310379 申萬添益寶B基金  1.0640 1.0710 ---- 1.0670 1.0740 -0.0030 -0.28% 開放申贖
342 310388 申萬消費增長基金  0.9040 0.9390 ---- 0.9190 0.9540 -0.0150 -1.63% 開放申贖
343 310398 申萬300基金  0.8190 0.8190 ---- 0.8280 0.8280 -0.0090 -1.09% 開放申贖
344 320001 諾安平衡基金  0.6901 2.9501 ---- 0.6972 2.9572 -0.0071 -1.02% 開放申贖
345 320003 諾安股票基金  0.9171 2.8006 ---- 0.9269 2.8104 -0.0098 -1.06% 開放申贖
346 320004 諾安債券基金  1.1174 1.1920 ---- 1.1187 1.1933 -0.0013 -0.12% 開放申贖
347 320005 諾安價值基金  0.8402 1.7852 ---- 0.8467 1.7917 -0.0065 -0.77% 開放申贖
348 320006 諾安配置基金  1.0110 1.4310 ---- 1.0220 1.4420 -0.0110 -1.08% 僅開放贖回
349 320007 諾安成長基金  1.0330 1.1730 ---- 1.0450 1.1850 -0.0120 -1.15% 開放申贖
350 320008 諾安增利A基金  1.0360 1.0360 ---- 1.0360 1.0360 0.0000 0.00 開放申贖
351 320009 諾安增利B基金  1.0310 1.0310 ---- 1.0320 1.0320 -0.0010 -0.10% 開放申贖
352 320010 諾安100基金  0.7510 0.7510 ---- 0.7610 0.7610 -0.0100 -1.31% 開放申贖
353 320011 諾安中小盤基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
354 340001 興業轉債基金  1.1569 2.7829 ---- 1.1586 2.7846 -0.0017 -0.15% 暫停大額申購
355 340006 興業全球視野基金  3.0348 3.0348 ---- 3.0678 3.0678 -0.0330 -1.08% 開放申贖
356 340007 興業責任基金  1.2880 1.4780 ---- 1.3030 1.4930 -0.0150 -1.15% 暫停大額申購
357 340008 興業有機基金  1.0471 1.0471 ---- 1.0597 1.0597 -0.0126 -1.19% 開放申贖
358 340009 興業磐穩基金  1.0112 1.0312 ---- 1.0110 1.0310 0.0002 0.02% 開放申贖
359 350001 天治財富基金  0.6849 2.2302 ---- 0.6901 2.2354 -0.0052 -0.75% 開放申贖
360 350002 天治品質基金  0.7975 3.3075 ---- 0.8035 3.3135 -0.0060 -0.75% 開放申贖
361 350005 天治創新基金  1.1404 1.1404 ---- 1.1509 1.1509 -0.0105 -0.91% 開放申贖
362 350006 天治雙盈基金  1.0297 1.0297 ---- 1.0306 1.0306 -0.0009 -0.09% 開放申贖
363 350007 天治趨勢基金  0.8990 0.8990 ---- 0.9080 0.9080 -0.0090 -0.99% 開放申贖
364 360001 光大量化基金  0.7801 2.7538 ---- 0.7862 2.7599 -0.0061 -0.78% 開放申贖
365 360005 光大紅利基金  2.0507 2.7087 ---- 2.0590 2.7170 -0.0083 -0.40% 開放申贖
366 360006 光大增長基金  1.1173 2.3973 ---- 1.1331 2.4131 -0.0158 -1.39% 開放申贖
367 360007 光大優勢基金  0.6594 0.6594 ---- 0.6657 0.6657 -0.0063 -0.95% 開放申贖
368 360008 光大增利A基金  1.0560 1.0560 ---- 1.0580 1.0580 -0.0020 -0.19% 開放申贖
369 360009 光大增利C基金  1.0500 1.0500 ---- 1.0520 1.0520 -0.0020 -0.19% 開放申贖
370 360010 光大精選基金  0.9795 1.0995 ---- 0.9841 1.1041 -0.0046 -0.47% 暫停大額申購
371 360011 光大配置基金  0.8840 0.8840 ---- 0.8920 0.8920 -0.0080 -0.90% 開放申贖
372 360012 光大中小盤基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
373 371020 上投純債A基金  1.0290 1.0290 ---- 1.0290 1.0290 0.0000 0.00 開放申贖
374 371120 上投純債B基金  1.0250 1.0250 ---- 1.0250 1.0250 0.0000 0.00 開放申贖
375 373010 上投雙息基金  0.8522 2.2814 ---- 0.8589 2.2881 -0.0067 -0.78% 開放申贖
376 373020 上投雙核基金  1.0969 1.1469 ---- 1.1059 1.1559 -0.0090 -0.81% 開放申贖
377 375010 上投優勢基金  2.0158 5.0858 ---- 2.0333 5.1033 -0.0175 -0.86% 開放申贖
378 377010 上投阿爾法基金  2.8028 4.7228 ---- 2.8430 4.7630 -0.0402 -1.41% 開放申贖
379 377016 上投亞太基金  --- --- ---- 0.5500 0.5500 --- --- 開放申贖
380 377020 上投內需基金  1.0481 1.2281 ---- 1.0660 1.2460 -0.0179 -1.68% 開放申贖
381 377530 上投輪動基金  0.9260 0.9260 ---- 0.9360 0.9360 -0.0100 -1.07% 開放申贖
382 378010 上投先鋒基金  1.5148 2.1948 ---- 1.5369 2.2169 -0.0221 -1.44% 開放申贖
383 379010 上投中小盤基金  1.2680 1.3080 ---- 1.2890 1.3290 -0.0210 -1.63% 開放申贖
384 395001 中海債券基金  1.0040 1.1940 ---- 1.0040 1.1940 0.0000 0.00 開放申贖
385 398001 中海優質基金  0.5060 2.7046 ---- 0.5095 2.7133 -0.0035 -0.69% 開放申贖
386 398011 中海分紅基金  0.7194 2.1194 ---- 0.7308 2.1308 -0.0114 -1.56% 開放申贖
387 398021 中海能源基金  0.8259 1.1359 ---- 0.8361 1.1461 -0.0102 -1.22% 開放申贖
388 398031 中海藍籌基金  0.9417 1.2017 ---- 0.9507 1.2107 -0.0090 -0.95% 開放申贖
389 398041 中海量化基金  0.8970 0.9190 ---- 0.9040 0.9260 -0.0070 -0.77% 開放申贖
390 399001 中海50基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
391 400001 東方龍基金  0.5943 2.3558 ---- 0.5989 2.3604 -0.0046 -0.77% 開放申贖
392 400003 東方精選基金  0.8600 2.9224 ---- 0.8650 2.9360 -0.0050 -0.58% 開放申贖
393 400007 東方策略基金  1.2355 1.2355 ---- 1.2445 1.2445 -0.0090 -0.72% 開放申贖
394 400009 東方穩健基金  1.0690 1.0690 ---- 1.0710 1.0710 -0.0020 -0.19% 開放申贖
395 400011 東方動力基金  0.7817 0.7817 ---- 0.7910 0.7910 -0.0093 -1.18% 開放申贖
396 410001 華富競爭力基金  0.6521 1.9350 ---- 0.6595 1.9486 -0.0074 -1.12% 開放申贖
397 410003 華富成長基金  0.6344 0.9244 ---- 0.6434 0.9334 -0.0090 -1.40% 開放申贖
398 410004 華富強債A基金  1.1447 1.2647 ---- 1.1462 1.2662 -0.0015 -0.13% 暫停大額申購
399 410005 華富強債B基金  1.1450 1.2550 ---- 1.1465 1.2565 -0.0015 -0.13% 暫停大額申購
400 410006 華富精選基金  0.9966 0.9966 ---- 1.0088 1.0088 -0.0122 -1.21% 開放申贖
401 410007 華富增長基金  0.7928 0.7928 ---- 0.8007 0.8007 -0.0079 -0.99% 開放申贖
402 410008 華富100基金  0.7557 0.7557 ---- 0.7650 0.7650 -0.0093 -1.22% 開放申贖
403 420001 天弘精選基金  0.5252 1.5829 ---- 0.5339 1.6024 -0.0087 -1.63% 開放申贖
404 420002 天弘債券A基金  1.0059 1.0967 ---- 1.0059 1.0967 0.0000 0.00 開放申贖
405 420003 天弘永定基金  0.9562 1.1462 ---- 0.9757 1.1657 -0.0195 -2.00% 開放申贖
406 420005 天弘周期基金  0.9350 0.9350 ---- 0.9550 0.9550 -0.0200 -2.09% 開放申贖
407 420102 天弘債券B基金  1.0067 1.1061 ---- 1.0068 1.1062 -0.0001 -0.01% 開放申贖
408 450001 國富收益基金  0.5838 2.0391 ---- 0.5864 2.0435 -0.0026 -0.44% 開放申贖
409 450002 國富彈性基金  1.1996 2.4596 ---- 1.2047 2.4647 -0.0051 -0.42% 開放申贖
410 450003 國富潛力基金  0.9500 1.3000 ---- 0.9575 1.3075 -0.0075 -0.78% 開放申贖
411 450004 國富價值基金  1.2324 1.4324 ---- 1.2369 1.4369 -0.0045 -0.36% 開放申贖
412 450005 國富強債A基金  1.0202 1.0602 ---- 1.0210 1.0610 -0.0008 -0.08% 開放申贖
413 450006 國富強債C基金  1.0176 1.0576 ---- 1.0184 1.0584 -0.0008 -0.08% 開放申贖
414 450007 國富成長基金  1.0632 1.0632 ---- 1.0704 1.0704 -0.0072 -0.67% 開放申贖
415 450008 國富300基金  0.9150 0.9150 ---- 0.9260 0.9260 -0.0110 -1.19% 開放申贖
416 460001 華泰盛世基金  0.5409 2.4555 ---- 0.5468 2.4696 -0.0059 -1.08% 開放申贖
417 460002 華泰成長基金  0.8568 0.8868 ---- 0.8661 0.8961 -0.0093 -1.07% 開放申贖
418 460003 華泰增利B基金  1.0605 1.2205 ---- 1.0609 1.2209 -0.0004 -0.04% 開放申贖
419 460005 華泰價值基金  1.1311 1.4411 ---- 1.1405 1.4505 -0.0094 -0.82% 開放申贖
420 460007 華泰行業基金  0.7270 0.7270 ---- 0.7320 0.7320 -0.0050 -0.68% 開放申贖
421 460009 華泰量化基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
422 470007 添富上証基金  0.8260 0.8260 ---- 0.8360 0.8360 -0.0100 -1.20% 開放申贖
423 470008 添富回報基金  0.9270 0.9270 ---- 0.9320 0.9320 -0.0050 -0.54% 開放申贖
424 470009 添富民營基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
425 470078 添富增收C基金  1.0920 1.1420 ---- 1.0930 1.1430 -0.0010 -0.09% 開放申贖
426 470888 添富亞澳基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
427 481001 工銀價值基金  0.3270 3.6747 ---- 0.3311 3.6896 -0.0041 -1.24% 開放申贖
428 481004 工銀成長基金  1.1986 1.4486 ---- 1.2175 1.4675 -0.0189 -1.55% 開放申贖
429 481006 工銀紅利基金  0.8536 0.8936 ---- 0.8600 0.9000 -0.0064 -0.74% 開放申贖
430 481008 工銀藍籌基金  1.0540 1.3740 ---- 1.0720 1.3920 -0.0180 -1.68% 開放申贖
431 481009 工銀300基金  0.9687 1.1337 ---- 0.9810 1.1460 -0.0123 -1.25% 開放申贖
432 481010 工銀中小盤基金  0.9100 0.9100 ---- 0.9230 0.9230 -0.0130 -1.41% 開放申贖
433 483003 工銀平衡基金  0.6511 1.7913 ---- 0.6561 1.8003 -0.0050 -0.76% 開放申贖
434 485005 工銀強債B基金  1.0930 1.2880 ---- 1.0934 1.2884 -0.0004 -0.04% 開放申贖
435 485007 工銀添利B基金  1.0921 1.2421 分紅(除息) 1.1718 1.2418 0.0003 0.03% 開放申贖
436 485105 工銀強債A基金  1.1085 1.3035 ---- 1.1088 1.3038 -0.0003 -0.03% 開放申贖
437 485107 工銀添利A基金  1.1027 1.2527 分紅(除息) 1.1824 1.2524 0.0003 0.03% 開放申贖
438 486001 工銀全球基金  --- --- ---- 0.8580 0.8580 --- --- 開放申贖
439 486002 工銀全球精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
440 510010 180治理ETF基金  --- --- ---- 0.7060 0.7860 --- --- 僅場內交易
441 510023 上証超大盤ETF基金  0.1980 0.7300 ---- 0.2010 0.7410 -0.0030 -1.49% 僅場內交易
442 510030 上証180價值ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
443 510050 上証50ETF基金  1.9350 2.4340 ---- 1.9670 2.4720 -0.0320 -1.63% 僅場內交易
444 510061 上証央企ETF基金  1.2844 0.8216 ---- 1.3026 0.8332 -0.0182 -1.40% 僅場內交易
445 510080 長盛全債基金  1.2377 1.9477 ---- 1.2402 1.9502 -0.0025 -0.20% 開放申贖
446 510081 長盛精選基金  0.9675 2.7675 ---- 0.9797 2.7797 -0.0122 -1.25% 開放申贖
447 510093 上証責任ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
448 510133 上証中盤ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
449 510180 上証180ETF基金  0.5880 2.2640 ---- 0.5970 2.2970 -0.0090 -1.51% 僅場內交易
450 510880 紅利ETF基金  2.1480 1.4380 ---- 2.1680 1.4510 -0.0200 -0.92% 僅場內交易
451 519001 銀華價值基金  1.2947 4.4052 ---- 1.2985 4.4175 -0.0038 -0.29% 僅開放贖回
452 519003 海富增長基金  0.7110 2.3260 ---- 0.7180 2.3330 -0.0070 -0.97% 開放申贖
453 519005 海富股票基金  0.6360 2.5850 ---- 0.6450 2.5940 -0.0090 -1.40% 開放申贖
454 519007 海富回報基金  0.6520 2.1480 ---- 0.6570 2.1530 -0.0050 -0.76% 開放申贖
455 519008 添富優勢基金  2.2338 4.2638 ---- 2.2526 4.2826 -0.0188 -0.83% 開放申贖
456 519011 海富精選基金  0.7726 3.4531 ---- 0.7798 3.4768 -0.0072 -0.92% 開放申贖
457 519013 海富優勢基金  0.9860 1.9420 ---- 0.9990 1.9550 -0.0130 -1.30% 開放申贖
458 519015 海富精選貳基金  0.6150 0.9350 ---- 0.6200 0.9400 -0.0050 -0.81% 開放申贖
459 519017 大成積極基金  0.9390 1.9960 ---- 0.9480 2.0050 -0.0090 -0.95% 開放申贖
460 519018 添富均衡基金  0.7045 2.2377 ---- 0.7110 2.2546 -0.0065 -0.91% 開放申贖
461 519019 大成景陽基金  0.7390 3.7180 ---- 0.7470 3.7260 -0.0080 -1.07% 開放申贖
462 519021 國泰金鼎基金  0.8960 1.8290 ---- 0.9020 1.8390 -0.0060 -0.67% 開放申贖
463 519023 海富債券C基金  1.0970 1.0970 ---- 1.0990 1.0990 -0.0020 -0.18% 開放申贖
464 519024 海富債券A基金  1.0980 1.0980 ---- 1.0990 1.0990 -0.0010 -0.09% 暫停大額申購
465 519025 海富成長基金  1.1030 1.1030 ---- 1.1190 1.1190 -0.0160 -1.43% 開放申贖
466 519026 海富中小盤基金  0.9720 0.9720 ---- 0.9740 0.9740 -0.0020 -0.21% 開放申贖
467 519029 華夏穩增基金  1.5330 2.2380 ---- 1.5620 2.2670 -0.0290 -1.86% 僅開放贖回
468 519035 富國天博基金  0.7460 2.6868 ---- 0.7459 2.6865 0.0001 0.01% 開放申贖
469 519039 長盛同德基金  0.7912 2.2672 ---- 0.7998 2.2918 -0.0086 -1.08% 開放申贖
470 519066 添富藍籌基金  1.3030 1.4430 ---- 1.3120 1.4520 -0.0090 -0.69% 開放申贖
471 519068 添富焦點基金  1.1121 1.2921 ---- 1.1186 1.2986 -0.0065 -0.58% 開放申贖
472 519069 添富價值基金  1.4050 1.4850 ---- 1.4220 1.5020 -0.0170 -1.20% 開放申贖
473 519078 添富增收A基金  1.0950 1.1450 ---- 1.0950 1.1450 0.0000 0.00 開放申贖
474 519087 新華分紅基金  0.7180 2.3460 ---- 0.7258 2.3585 -0.0078 -1.07% 開放申贖
475 519089 新華成長基金  1.4104 1.8104 ---- 1.4321 1.8321 -0.0217 -1.52% 開放申贖
476 519091 新華資源基金  0.8770 0.8770 ---- 0.8880 0.8880 -0.0110 -1.24% 開放申贖
477 519093 新華企業基金  0.8700 0.8700 ---- 0.8800 0.8800 -0.0100 -1.14% 開放申贖
478 519100 長盛100基金  0.7665 1.3865 ---- 0.7758 1.3958 -0.0093 -1.20% 開放申贖
479 519110 浦銀價值基金  0.8050 0.8050 ---- 0.8130 0.8130 -0.0080 -0.98% 開放申贖
480 519111 浦銀收益A基金  1.0130 1.0130 ---- 1.0130 1.0130 0.0000 0.00 開放申贖
481 519112 浦銀收益C基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0110 1.0110 0.0000 0.00 開放申贖
482 519113 浦銀生活基金  0.9140 0.9140 ---- 0.9230 0.9230 -0.0090 -0.98% 開放申贖
483 519115 浦銀紅利基金  0.8370 0.8370 ---- 0.8440 0.8440 -0.0070 -0.83% 開放申贖
484 519180 萬家180基金  0.6139 2.9539 ---- 0.6231 2.9631 -0.0092 -1.48% 開放申贖
485 519181 萬家和諧基金  0.6055 1.3332 ---- 0.6122 1.3449 -0.0067 -1.09% 開放申贖
486 519183 萬家引擎基金  0.9163 1.4063 ---- 0.9321 1.4221 -0.0158 -1.70% 開放申贖
487 519185 萬家精選基金  0.8799 0.9599 ---- 0.8873 0.9673 -0.0074 -0.83% 開放申贖
488 519186 萬家穩增A基金  1.0257 1.0257 ---- 1.0262 1.0262 -0.0005 -0.05% 開放申贖
489 519187 萬家穩增C基金  1.0226 1.0226 ---- 1.0231 1.0231 -0.0005 -0.05% 開放申贖
490 519300 大成300基金  0.8317 2.2417 ---- 0.8421 2.2521 -0.0104 -1.24% 開放申贖
491 519519 華泰增利A基金  1.0689 1.2289 ---- 1.0693 1.2293 -0.0004 -0.04% 開放申贖
492 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.2470 1.5170 --- --- 停止申贖
493 519666 銀河銀信B基金  0.9941 1.2501 ---- 0.9971 1.2531 -0.0030 -0.30% 開放申贖
494 519667 銀河銀信A基金  1.0030 1.2590 ---- 1.0060 1.2620 -0.0030 -0.30% 開放申贖
495 519668 銀河成長基金  1.2633 1.5383 ---- 1.2673 1.5423 -0.0040 -0.32% 開放申贖
496 519670 銀河行業基金  1.0250 1.1750 ---- 1.0330 1.1830 -0.0080 -0.77% 開放申贖
497 519671 銀河300基金  0.8220 0.8220 ---- 0.8310 0.8310 -0.0090 -1.08% 開放申贖
498 519680 交銀債券A基金  1.0225 1.1935 ---- 1.0243 1.1953 -0.0018 -0.18% 開放申贖
499 519682 交銀債券C基金  1.0171 1.1831 ---- 1.0190 1.1850 -0.0019 -0.19% 開放申贖
500 519686 交銀180治理聯接基金  0.7860 0.7860 ---- 0.7970 0.7970 -0.0110 -1.38% 開放申贖
501 519688 交銀精選基金  0.8128 2.9586 ---- 0.8199 2.9657 -0.0071 -0.87% 開放申贖
502 519690 交銀穩健基金  1.2482 2.7032 ---- 1.2690 2.7240 -0.0208 -1.64% 開放申贖
503 519692 交銀成長基金  2.2727 2.5177 ---- 2.3008 2.5458 -0.0281 -1.22% 開放申贖
504 519694 交銀藍籌基金  0.7535 0.7685 ---- 0.7643 0.7793 -0.0108 -1.41% 開放申贖
505 519696 交銀環球基金  --- --- ---- 1.3720 1.4520 --- --- 停止申贖
506 519697 交銀保本基金  1.0450 1.0650 ---- 1.0470 1.0670 -0.0020 -0.19% 開放申贖
507 519698 交銀先鋒基金  1.0603 1.0853 ---- 1.0689 1.0939 -0.0086 -0.80% 開放申贖
508 519700 交銀主題基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
509 519985 長信中短債基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
510 519987 長信恆利基金  0.8470 0.8470 ---- 0.8550 0.8550 -0.0080 -0.94% 開放申贖
511 519989 長信利豐基金  1.0410 1.0810 ---- 1.0410 1.0810 0.0000 0.00 開放申贖
512 519991 長信雙利基金  0.7990 1.0990 ---- 0.8060 1.1060 -0.0070 -0.87% 開放申贖
513 519993 長信增利基金  0.7546 1.9936 ---- 0.7662 2.0052 -0.0116 -1.51% 開放申贖
514 519994 長信金利基金  0.6339 1.9440 ---- 0.6394 1.9573 -0.0055 -0.86% 開放申贖
515 519996 長信銀利基金  0.6817 2.6017 ---- 0.6889 2.6089 -0.0072 -1.05% 開放申贖
516 530001 建信價值基金  0.6929 2.2211 ---- 0.7005 2.2287 -0.0076 -1.08% 開放申贖
517 530003 建信成長基金  0.8841 2.3341 ---- 0.8975 2.3475 -0.0134 -1.49% 開放申贖
518 530005 建信配置基金  0.7644 1.3144 ---- 0.7724 1.3224 -0.0080 -1.04% 開放申贖
519 530006 建信精選基金  0.9770 1.5570 ---- 0.9880 1.5680 -0.0110 -1.11% 開放申贖
520 530008 建信增利基金  1.1690 1.2340 ---- 1.1700 1.2350 -0.0010 -0.09% 開放申贖
521 530009 建信強債A基金  1.0450 1.0450 ---- 1.0470 1.0470 -0.0020 -0.19% 開放申贖
522 530010 建信責任聯接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
523 531009 建信強債C基金  1.0410 1.0410 ---- 1.0430 1.0430 -0.0020 -0.19% 開放申贖
524 540001 匯豐2016基金  1.9288 2.0288 ---- 1.9439 2.0439 -0.0151 -0.78% 開放申贖
525 540002 匯豐龍騰基金  1.6501 2.1161 ---- 1.6706 2.1366 -0.0205 -1.23% 開放申贖
526 540003 匯豐策略基金  1.0173 1.1373 ---- 1.0323 1.1523 -0.0150 -1.45% 開放申贖
527 540004 匯豐2026基金  1.1353 1.4553 ---- 1.1518 1.4718 -0.0165 -1.43% 開放申贖
528 540005 匯豐增利基金  1.0041 1.0041 ---- 1.0042 1.0042 -0.0001 -0.01% 開放申贖
529 540006 匯豐大盤基金  0.9928 1.0528 ---- 1.0085 1.0685 -0.0157 -1.56% 開放申贖
530 540007 匯豐中小盤基金  0.9227 0.9227 ---- 0.9362 0.9362 -0.0135 -1.44% 開放申贖
531 540008 匯豐低碳基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
532 550001 信誠四季紅基金  0.9455 2.1065 ---- 0.9604 2.1214 -0.0149 -1.55% 開放申贖
533 550002 信誠精萃基金  0.8389 1.9742 ---- 0.8497 1.9980 -0.0108 -1.27% 開放申贖
534 550003 信誠盛世基金  1.6890 1.6890 ---- 1.7080 1.7080 -0.0190 -1.11% 開放申贖
535 550004 信誠三得益A基金  1.0480 1.0960 ---- 1.0500 1.0980 -0.0020 -0.19% 開放申贖
536 550005 信誠三得益B基金  1.0390 1.0870 ---- 1.0400 1.0880 -0.0010 -0.10% 開放申贖
537 550006 信誠優債A基金  1.0130 1.0330 ---- 1.0130 1.0330 0.0000 0.00 開放申贖
538 550007 信誠優債B基金  1.0050 1.0250 ---- 1.0060 1.0260 -0.0010 -0.10% 開放申贖
539 550008 信誠優勝基金  0.9970 0.9970 ---- 1.0060 1.0060 -0.0090 -0.89% 開放申贖
540 550009 信誠中小盤基金  0.9870 0.9870 ---- 0.9870 0.9870 0.0000 0.00 開放申贖
541 560002 益民紅利基金  0.5962 1.6590 ---- 0.6041 1.6732 -0.0079 -1.31% 開放申贖
542 560003 益民創新基金  0.8006 0.8206 ---- 0.8120 0.8320 -0.0114 -1.40% 開放申贖
543 560005 益民多利基金  1.0500 1.0910 ---- 1.0519 1.0929 -0.0019 -0.18% 開放申贖
544 570001 諾德價值基金  0.8097 0.8097 ---- 0.8159 0.8159 -0.0062 -0.76% 開放申贖
545 570005 諾德成長基金  0.8980 0.8980 ---- 0.9050 0.9050 -0.0070 -0.77% 開放申贖
546 571002 諾德配置基金  1.0659 1.0659 ---- 1.0747 1.0747 -0.0088 -0.82% 開放申贖
547 573003 諾德強債基金  1.0250 1.0250 ---- 1.0280 1.0280 -0.0030 -0.29% 開放申贖
548 580001 東吳嘉禾基金  0.6899 2.4099 ---- 0.6977 2.4177 -0.0078 -1.12% 開放申贖
549 580002 東吳動力基金  1.1836 1.7036 ---- 1.2049 1.7249 -0.0213 -1.77% 開放申贖
550 580003 東吳輪動基金  1.0230 1.0230 ---- 1.0415 1.0415 -0.0185 -1.78% 開放申贖
551 580005 東吳策略基金  1.0197 1.0197 ---- 1.0373 1.0373 -0.0176 -1.70% 開放申贖
552 580006 東吳新經濟基金  0.9050 0.9050 ---- 0.9180 0.9180 -0.0130 -1.42% 開放申贖
553 580007 東吳新創業基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
554 582001 東吳優信A基金  0.9962 1.0082 ---- 0.9962 1.0082 0.0000 0.00 開放申贖
555 582201 東吳優信C基金  0.9921 1.0041 ---- 0.9921 1.0041 0.0000 0.00 開放申贖
556 583001 東吳貨幣A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
557 583101 東吳貨幣B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
558 590001 中郵優選基金  1.2028 2.4228 ---- 1.2204 2.4404 -0.0176 -1.44% 僅開放贖回
559 590002 中郵成長基金  0.5984 0.5984 ---- 0.6052 0.6052 -0.0068 -1.12% 僅開放贖回
560 590003 中郵優勢基金  0.8970 0.9770 ---- 0.9140 0.9940 -0.0170 -1.86% 僅開放贖回
561 590005 中郵主題基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
562 610001 信達增長基金  0.9625 1.2425 ---- 0.9669 1.2469 -0.0044 -0.46% 開放申贖
563 610002 信達配置基金  1.1700 1.3700 ---- 1.1840 1.3840 -0.0140 -1.18% 開放申贖
564 610003 信達債券A基金  1.0140 1.0140 ---- 1.0160 1.0160 -0.0020 -0.20% 開放申贖
565 610004 信達中小盤基金  0.9240 0.9240 ---- 0.9380 0.9380 -0.0140 -1.49% 開放申贖
566 610103 信達債券B基金  1.0080 1.0080 ---- 1.0110 1.0110 -0.0030 -0.30% 開放申贖
567 620001 金元保本基金  1.0241 1.0341 ---- 1.0243 1.0343 -0.0002 -0.02% 開放申贖
568 620002 金元成長基金  1.0720 1.2420 ---- 1.0800 1.2500 -0.0080 -0.74% 暫停大額申購
569 620003 金元豐利基金  0.9900 1.0000 ---- 0.9910 1.0010 -0.0010 -0.10% 開放申贖
570 620004 金元增長基金  0.8500 0.8500 ---- 0.8590 0.8590 -0.0090 -1.05% 開放申贖
571 620005 金元核心基金  0.9390 0.9390 ---- 0.9450 0.9450 -0.0060 -0.63% 開放申贖
572 630001 華商領先基金  0.9854 1.0904 ---- 1.0037 1.1087 -0.0183 -1.82% 開放申贖
573 630002 華商盛世基金  1.7566 2.0216 ---- 1.7804 2.0454 -0.0238 -1.34% 暫停大額申購
574 630003 華商強債A基金  1.0950 1.1460 ---- 1.0970 1.1480 -0.0020 -0.18% 開放申贖
575 630005 華商阿爾法基金  0.8760 0.8760 ---- 0.8900 0.8900 -0.0140 -1.57% 開放申贖
576 630006 華商產業基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
577 630103 華商強債B基金  1.0920 1.1400 ---- 1.0930 1.1410 -0.0010 -0.09% 開放申贖
578 660001 農銀成長基金  0.9798 1.5798 ---- 0.9919 1.5919 -0.0121 -1.22% 開放申贖
579 660002 農銀增利基金  1.0380 1.0410 ---- 1.0390 1.0420 -0.0010 -0.10% 開放申贖
580 660003 農銀雙利基金  0.9862 1.0362 ---- 0.9928 1.0428 -0.0066 -0.66% 開放申贖
581 660004 農銀價值基金  0.9136 0.9136 ---- 0.9233 0.9233 -0.0097 -1.05% 開放申贖
582 660005 農銀中小盤基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
583 690001 民生藍籌基金  1.0740 1.1040 ---- 1.0820 1.1120 -0.0080 -0.74% 開放申贖
584 690002 民生強債A基金  1.0790 1.0790 ---- 1.0800 1.0800 -0.0010 -0.09% 開放申贖
585 690003 民生精選基金  0.8960 0.8960 ---- 0.9030 0.9030 -0.0070 -0.78% 開放申贖
586 690004 民生穩健基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
587 690202 民生強債C基金  1.0750 1.0750 ---- 1.0760 1.0760 -0.0010 -0.09% 開放申贖
(責任編輯:聶叢笑)
 
 
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