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5月24日基金淨值  更新日期:5月21日

序號 基金代碼 基金簡稱 2010-05-21 備注 2010-05-20 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金  1.3100 3.0910 ---- 1.2950 3.0760 0.0150 1.16% 暫停大額申購
2 000011 華夏大盤基金  9.3970 9.8770 ---- 9.2280 9.7080 0.1690 1.83% 僅開放贖回
3 000021 華夏優勢基金  2.0050 2.1250 ---- 1.9600 2.0800 0.0450 2.30% 暫停大額申購
4 000031 華夏復興基金  1.2380 1.2380 ---- 1.2060 1.2060 0.0320 2.65% 僅開放贖回
5 000041 華夏全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
6 000051 華夏300基金  0.7810 0.7810 ---- 0.7700 0.7700 0.0110 1.43% 開放申贖
7 000061 華夏盛世基金  0.8680 0.8680 ---- 0.8560 0.8560 0.0120 1.40% 封閉期內
8 001001 華夏債券A基金  1.1020 1.5520 ---- 1.1000 1.5500 0.0020 0.18% 開放申贖
9 001003 華夏債券C基金  1.0850 1.5350 ---- 1.0830 1.5330 0.0020 0.18% 開放申贖
10 001011 華夏希望A基金  1.1180 1.2080 ---- 1.1150 1.2050 0.0030 0.27% 開放申贖
11 001013 華夏希望C基金  1.1100 1.2000 ---- 1.1070 1.1970 0.0030 0.27% 開放申贖
12 002001 華夏回報基金  1.2940 3.3060 ---- 1.2820 3.2940 0.0120 0.94% 開放申贖
13 002011 華夏紅利基金  2.1370 3.9700 ---- 2.0990 3.9320 0.0380 1.81% 僅開放贖回
14 002021 華夏回報貳基金  1.0550 2.3430 ---- 1.0450 2.3330 0.0100 0.96% 開放申贖
15 002031 華夏策略基金  1.8740 1.8740 ---- 1.8440 1.8440 0.0300 1.63% 僅開放贖回
16 020001 國泰金鷹基金  0.8870 3.8290 ---- 0.8720 3.8140 0.0150 1.72% 開放申贖
17 020002 國泰債券A基金  1.0240 1.4030 ---- 1.0210 1.4000 0.0030 0.29% 開放申贖
18 020003 國泰精選基金  0.8310 3.4730 ---- 0.8210 3.4420 0.0100 1.22% 開放申贖
19 020005 國泰金馬基金  0.7820 3.2500 ---- 0.7710 3.2060 0.0110 1.43% 開放申贖
20 020009 國泰金鵬基金  0.9570 1.8980 ---- 0.9410 1.8820 0.0160 1.70% 開放申贖
21 020010 國泰金牛基金  0.9260 1.0210 ---- 0.9120 1.0070 0.0140 1.54% 開放申贖
22 020011 國泰300基金  0.5570 0.7970 ---- 0.5490 0.7860 0.0080 1.46% 開放申贖
23 020012 國泰債券C基金  1.0210 1.3940 ---- 1.0180 1.3910 0.0030 0.29% 開放申贖
24 020015 國泰優勢基金  1.0720 1.1170 ---- 1.0580 1.1030 0.0140 1.32% 開放申贖
25 020018 國泰金鹿二期基金  0.9770 1.0790 ---- 0.9750 1.0770 0.0020 0.21% 僅開放贖回
26 020019 國泰雙利A基金  1.1080 1.1180 ---- 1.1040 1.1140 0.0040 0.36% 開放申贖
27 020020 國泰雙利C基金  1.1020 1.1120 ---- 1.0980 1.1080 0.0040 0.36% 開放申贖
28 040001 華安創新基金  0.6610 3.1570 ---- 0.6530 3.1220 0.0080 1.23% 開放申贖
29 040002 華安A股基金  0.7520 2.9040 ---- 0.7400 2.8640 0.0120 1.62% 開放申贖
30 040004 華安寶利基金  0.9690 3.2490 ---- 0.9610 3.2410 0.0080 0.83% 開放申贖
31 040005 華安宏利基金  2.2235 2.8435 ---- 2.1904 2.8104 0.0331 1.51% 開放申贖
32 040007 華安中小盤基金  1.0345 2.3494 ---- 1.0220 2.3369 0.0125 1.22% 開放申贖
33 040008 華安策略基金  0.6741 2.2104 ---- 0.6644 2.2007 0.0097 1.46% 開放申贖
34 040009 華安債券A基金  1.1086 1.1386 ---- 1.1071 1.1371 0.0015 0.14% 開放申贖
35 040010 華安債券B基金  1.0985 1.1285 ---- 1.0971 1.1271 0.0014 0.13% 開放申贖
36 040011 華安核心基金  1.0194 1.5194 ---- 1.0078 1.5078 0.0116 1.15% 開放申贖
37 040012 華安強債A基金  1.0390 1.0690 ---- 1.0370 1.0670 0.0020 0.19% 開放申贖
38 040013 華安強債B基金  1.0340 1.0640 ---- 1.0320 1.0620 0.0020 0.19% 開放申贖
39 040015 華安配置基金  0.8790 0.8790 ---- 0.8690 0.8690 0.0100 1.15% 開放申贖
40 040016 華安輪動基金  0.9996 0.9996 ---- --- --- --- --- 封閉期內
41 040180 華安上証180聯接基金  0.8800 0.8800 ---- 0.8700 0.8700 0.0100 1.15% 開放申贖
42 050001 博時價值基金  0.7070 3.2090 ---- 0.7010 3.2030 0.0060 0.86% 開放申贖
43 050002 博時300基金  0.7510 2.7310 ---- 0.7400 2.7200 0.0110 1.49% 開放申贖
44 050004 博時精選基金  1.2768 2.7818 ---- 1.2614 2.7664 0.0154 1.22% 開放申贖
45 050006 博時穩定B基金  1.0750 1.2490 ---- 1.0740 1.2480 0.0010 0.09% 開放申贖
46 050007 博時平衡基金  1.1130 2.3920 ---- 1.1110 2.3900 0.0020 0.18% 開放申贖
47 050008 博時第三產業基金  1.0050 2.6430 ---- 1.0000 2.6320 0.0050 0.50% 開放申贖
48 050009 博時新興基金  0.6930 3.1700 ---- 0.6880 3.1510 0.0050 0.73% 開放申贖
49 050010 博時特許基金  1.1500 1.2980 ---- 1.1360 1.2840 0.0140 1.23% 開放申贖
50 050011 博時信用A基金  1.0610 1.0610 ---- 1.0610 1.0610 0.0000 0.00 暫停大額申購
51 050012 博時策略基金  0.9090 0.9180 ---- 0.9050 0.9140 0.0040 0.44% 開放申贖
52 050013 博時上証超大盤聯接基金  0.7480 0.7480 ---- 0.7410 0.7410 0.0070 0.94% 開放申贖
53 050014 博時創業基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
54 050106 博時穩定A基金  1.0860 1.2600 ---- 1.0850 1.2590 0.0010 0.09% 開放申贖
55 050111 博時信用C基金  1.0570 1.0570 ---- 1.0570 1.0570 0.0000 0.00 暫停大額申購
56 050201 博時價值貳基金  0.6720 2.1270 ---- 0.6660 2.1210 0.0060 0.90% 開放申贖
57 070001 嘉實成長基金  0.8445 3.0098 ---- 0.8325 2.9895 0.0120 1.44% 開放申贖
58 070002 嘉實增長基金  4.3440 4.9350 ---- 4.2780 4.8690 0.0660 1.54% 開放申贖
59 070003 嘉實穩健基金  0.8220 2.4480 ---- 0.8160 2.4360 0.0060 0.74% 開放申贖
60 070005 嘉實債券基金  1.3090 1.7340 ---- 1.3060 1.7310 0.0030 0.23% 開放申贖
61 070006 嘉實服務基金  3.5890 3.9590 ---- 3.5330 3.9030 0.0560 1.59% 開放申贖
62 070009 嘉實超短債基金  1.0032 1.1204 ---- 1.0032 1.1204 0.0000 0.00 開放申贖
63 070010 嘉實主題基金  1.3490 2.8570 ---- 1.3340 2.8420 0.0150 1.12% 開放申贖
64 070011 嘉實策略基金  1.1340 1.4080 ---- 1.1130 1.3870 0.0210 1.89% 開放申贖
65 070012 嘉實海外基金  --- --- ---- 0.6150 0.6150 --- --- 停止申贖
66 070013 嘉實精選基金  1.4300 1.6400 ---- 1.4210 1.6310 0.0090 0.63% 開放申贖
67 070015 嘉實多元A基金  1.0810 1.1950 ---- 1.0790 1.1930 0.0020 0.19% 開放申贖
68 070016 嘉實多元B基金  1.0760 1.1880 ---- 1.0740 1.1860 0.0020 0.19% 開放申贖
69 070017 嘉實量化基金  0.9990 1.0790 ---- 0.9840 1.0640 0.0150 1.52% 開放申贖
70 070018 嘉實回報基金  0.9550 0.9660 ---- 0.9430 0.9540 0.0120 1.27% 開放申贖
71 070019 嘉實價值基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
72 070099 嘉實優質基金  0.7740 1.6700 ---- 0.7600 1.6560 0.0140 1.84% 開放申贖
73 080001 長盛價值基金  0.9120 2.7560 ---- 0.9020 2.7460 0.0100 1.11% 開放申贖
74 080002 長盛創新基金  1.0575 1.2775 ---- 1.0454 1.2654 0.0121 1.16% 開放申贖
75 080003 長盛積債基金  1.1252 1.1452 ---- 1.1186 1.1386 0.0066 0.59% 開放申贖
76 080005 長盛量化基金  0.8630 0.8630 ---- 0.8530 0.8530 0.0100 1.17% 開放申贖
77 080006 長盛環球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
78 090001 大成價值基金  0.7325 3.3925 ---- 0.7220 3.3820 0.0105 1.45% 開放申贖
79 090002 大成債券A基金  1.0551 1.4801 ---- 1.0547 1.4797 0.0004 0.04% 開放申贖
80 090003 大成藍籌基金  0.6749 3.2449 ---- 0.6672 3.2372 0.0077 1.15% 開放申贖
81 090004 大成精選基金  0.8300 2.8155 ---- 0.8149 2.8004 0.0151 1.85% 開放申贖
82 090006 大成2020基金  0.6060 2.4280 ---- 0.5920 2.4140 0.0140 2.36% 開放申贖
83 090007 大成回報基金  0.9880 1.6380 ---- 0.9760 1.6260 0.0120 1.23% 開放申贖
84 090008 大成強債A基金  1.0514 1.1514 ---- 1.0471 1.1471 0.0043 0.41% 開放申贖
85 090009 大成行業基金  0.9530 0.9530 ---- 0.9440 0.9440 0.0090 0.95% 開放申贖
86 090010 大成紅利基金  0.9020 0.9020 ---- 0.8930 0.8930 0.0090 1.01% 開放申贖
87 090011 大成雙動力基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
88 092002 大成債券C基金  1.0301 1.4551 ---- 1.0297 1.4547 0.0004 0.04% 開放申贖
89 100016 富國天源基金  0.9461 2.2747 ---- 0.9340 2.2626 0.0121 1.30% 開放申贖
90 100018 富國天利基金  1.2401 1.9251 ---- 1.2375 1.9225 0.0026 0.21% 開放申贖
91 100020 富國天益基金  0.8143 3.8256 ---- 0.8009 3.8122 0.0134 1.67% 開放申贖
92 100022 富國天瑞基金  0.7531 3.1113 ---- 0.7332 3.0641 0.0199 2.71% 開放申贖
93 100026 富國天合基金  0.8306 2.2101 ---- 0.8172 2.1967 0.0134 1.64% 開放申贖
94 100029 富國天成基金  1.1889 1.2539 ---- 1.1747 1.2397 0.0142 1.21% 開放申贖
95 100032 富國天鼎基金  1.1350 1.5530 ---- 1.1220 1.5390 0.0130 1.16% 開放申贖
96 100035 富國優化A基金  1.0220 1.0220 ---- 1.0140 1.0140 0.0080 0.79% 開放申贖
97 100037 富國優化C基金  1.0180 1.0180 ---- 1.0100 1.0100 0.0080 0.79% 開放申贖
98 100038 富國300基金  0.8310 0.8310 ---- 0.8180 0.8180 0.0130 1.59% 開放申贖
99 100039 富國輪動基金  1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 封閉期內
100 110001 易基平穩基金  1.3040 2.5540 ---- 1.2920 2.5420 0.0120 0.93% 開放申贖
101 110002 易基策略基金  3.5660 4.3960 ---- 3.5160 4.3460 0.0500 1.42% 開放申贖
102 110003 易基50基金  0.7247 2.5747 ---- 0.7179 2.5679 0.0068 0.95% 開放申贖
103 110005 易基積極基金  1.0310 4.0444 ---- 1.0149 4.0038 0.0161 1.59% 開放申贖
104 110007 易基債券A基金  1.0793 1.1989 ---- 1.0769 1.1965 0.0024 0.22% 開放申贖
105 110008 易基債券B基金  1.0785 1.2071 ---- 1.0762 1.2048 0.0023 0.21% 開放申贖
106 110009 易基精選基金  1.0632 2.4032 ---- 1.0477 2.3877 0.0155 1.48% 開放申贖
107 110010 易基成長基金  1.2646 1.3246 ---- 1.2416 1.3016 0.0230 1.85% 開放申贖
108 110011 易基中小盤基金  1.4871 1.5271 ---- 1.4448 1.4848 0.0423 2.93% 開放申贖
109 110012 易基科匯基金  1.4520 5.2320 ---- 1.4250 5.2040 0.0270 1.89% 開放申贖
110 110013 易基科翔基金  1.2890 5.2090 ---- 1.2720 5.1860 0.0170 1.34% 開放申贖
111 110015 易基行業基金  1.1960 1.2310 ---- 1.1710 1.2060 0.0250 2.13% 開放申贖
112 110017 易基強債A基金  1.0920 1.2020 ---- 1.0890 1.1990 0.0030 0.28% 開放申贖
113 110018 易基強債B基金  1.0910 1.1910 ---- 1.0880 1.1880 0.0030 0.28% 開放申贖
114 110019 易基深証100聯接基金  0.8080 0.8080 ---- 0.7890 0.7890 0.0190 2.41% 開放申贖
115 110020 易基300基金  0.8400 0.8400 ---- 0.8280 0.8280 0.0120 1.45% 開放申贖
116 110021 易基上証中盤聯接基金  0.9170 0.9170 ---- --- --- --- --- 封閉期內
117 110029 易基科訊基金  0.6462 3.9389 ---- 0.6380 3.9157 0.0082 1.29% 開放申贖
118 112002 易基策略貳基金  1.3280 2.8630 ---- 1.3100 2.8450 0.0180 1.37% 開放申贖
119 118001 易基亞洲基金  --- --- ---- 0.9120 0.9120 --- --- 停止申贖
120 121001 國投融華基金  1.3221 2.3741 ---- 1.3052 2.3572 0.0169 1.29% 開放申贖
121 121002 國投景氣基金  0.8600 2.8290 ---- 0.8519 2.8209 0.0081 0.95% 開放申贖
122 121003 國投核心基金  0.8723 2.4023 ---- 0.8606 2.3906 0.0117 1.36% 開放申贖
123 121005 國投創新基金  0.8266 2.3494 ---- 0.8082 2.3188 0.0184 2.28% 開放申贖
124 121006 國投穩健基金  1.1520 1.3920 ---- 1.1350 1.3750 0.0170 1.50% 開放申贖
125 121008 國投成長基金  0.8290 2.0805 ---- 0.8224 2.0661 0.0066 0.80% 開放申贖
126 121009 國投增利基金  1.0514 1.1664 ---- 1.0508 1.1658 0.0006 0.06% 開放申贖
127 150010 估值優先基金  1.0160 1.0160 ---- 1.0160 1.0160 0.0000 0.00 ———
128 150103 銀河銀泰基金  0.9205 3.4605 ---- 0.9065 3.4465 0.0140 1.54% 開放申贖
129 151001 銀河穩健基金  0.9422 3.1077 ---- 0.9294 3.0901 0.0128 1.38% 開放申贖
130 151002 銀河債券基金  1.5525 2.0325 ---- 1.5481 2.0281 0.0044 0.28% 開放申贖
131 159901 深証100ETF基金  3.2800 3.2280 ---- 3.2010 3.1530 0.0790 2.47% 僅場內交易
132 159902 中小板ETF基金  2.4460 2.5460 ---- 2.3830 2.4830 0.0630 2.64% 僅場內交易
133 159903 深証成份ETF基金  1.0220 1.0220 ---- 0.9960 0.9960 0.0260 2.61% 僅場內交易
134 160105 南方積配基金  1.0589 2.4829 ---- 1.0479 2.4719 0.0110 1.05% 開放申贖
135 160106 南方高增基金  1.4136 2.7676 ---- 1.3858 2.7398 0.0278 2.01% 開放申贖
136 160119 南方500基金  1.0050 1.0550 ---- 0.9850 1.0350 0.0200 2.03% 開放申贖
137 160211 國泰中小盤基金  0.9130 1.0900 ---- 0.8980 1.0720 0.0150 1.67% 開放申贖
138 160213 國泰納指基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
139 160311 華夏藍籌基金  1.1270 3.3390 ---- 1.1120 3.3040 0.0150 1.35% 開放申贖
140 160314 華夏行業基金  0.8990 4.0650 ---- 0.8860 4.0180 0.0130 1.47% 僅開放贖回
141 160505 博時主題基金  1.5710 3.2160 ---- 1.5470 3.1920 0.0240 1.55% 開放申贖
142 160602 鵬華債券A基金  1.2000 1.3990 ---- 1.1980 1.3970 0.0020 0.17% 開放申贖
143 160603 鵬華收益基金  0.7590 3.2050 ---- 0.7480 3.1940 0.0110 1.47% 開放申贖
144 160605 鵬華50基金  1.6550 3.2850 ---- 1.6380 3.2680 0.0170 1.04% 開放申贖
145 160607 鵬華價值基金  0.7650 2.3890 ---- 0.7540 2.3570 0.0110 1.46% 開放申贖
146 160608 鵬華債券B基金  1.1620 1.3610 ---- 1.1600 1.3590 0.0020 0.17% 開放申贖
147 160610 鵬華動力基金  1.0750 1.4400 ---- 1.0600 1.4250 0.0150 1.42% 開放申贖
148 160611 鵬華治理基金  0.9370 1.0070 ---- 0.9230 0.9930 0.0140 1.52% 開放申贖
149 160612 鵬華豐收基金  1.1180 1.2380 ---- 1.1150 1.2350 0.0030 0.27% 開放申贖
150 160613 鵬華創新基金  1.3380 1.3680 ---- 1.3200 1.3500 0.0180 1.36% 開放申贖
151 160615 鵬華300基金  0.9770 1.0370 ---- 0.9620 1.0220 0.0150 1.56% 開放申贖
152 160616 鵬華500基金  0.8450 0.8450 ---- 0.8290 0.8290 0.0160 1.93% 開放申贖
153 160706 嘉實300基金  0.7125 2.5805 ---- 0.7021 2.5701 0.0104 1.48% 開放申贖
154 160716 嘉實基本面50基金  0.7580 0.7580 ---- 0.7500 0.7500 0.0080 1.07% 開放申贖
155 160805 長盛同智基金  0.8545 2.2187 ---- 0.8448 2.2090 0.0097 1.15% 開放申贖
156 160910 大成創新基金  0.8000 2.0110 ---- 0.7880 1.9990 0.0120 1.52% 開放申贖
157 161005 富國天惠基金  1.2783 2.9583 ---- 1.2494 2.9294 0.0289 2.31% 開放申贖
158 161210 國投全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
159 161211 國投金融地產基金  0.8480 0.8480 ---- 0.8360 0.8360 0.0120 1.44% 開放申贖
160 161601 融通新藍籌基金  0.7811 3.0761 ---- 0.7712 3.0662 0.0099 1.28% 開放申贖
161 161603 融通債券基金  1.0650 1.4700 ---- 1.0630 1.4680 0.0020 0.19% 開放申贖
162 161604 融通100基金  1.0950 2.4450 ---- 1.0700 2.4200 0.0250 2.34% 開放申贖
163 161605 融通藍籌基金  1.1950 2.4450 ---- 1.1860 2.4360 0.0090 0.76% 開放申贖
164 161606 融通行業基金  0.8910 2.8310 ---- 0.8840 2.8240 0.0070 0.79% 開放申贖
165 161607 融通巨潮基金  0.8430 2.3570 ---- 0.8320 2.3460 0.0110 1.32% 開放申贖
166 161609 融通動力基金  1.2750 1.7950 ---- 1.2580 1.7780 0.0170 1.35% 開放申贖
167 161610 融通領先基金  0.9000 2.6010 ---- 0.8850 2.5620 0.0150 1.69% 開放申贖
168 161611 融通內需基金  0.9360 1.0360 ---- 0.9240 1.0240 0.0120 1.30% 開放申贖
169 161706 招商成長基金  1.1824 3.0927 ---- 1.1675 3.0778 0.0149 1.28% 開放申贖
170 161810 銀華內需基金  0.9240 0.8780 ---- 0.9070 0.8620 0.0170 1.87% 開放申贖
171 161811 銀華300基金  0.8480 0.8480 ---- 0.8350 0.8350 0.0130 1.56% 開放申贖
172 161813 銀華信用基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
173 161902 萬家債券基金  1.0959 1.6023 ---- 1.0930 1.5992 0.0029 0.27% 開放申贖
174 161903 萬家公用基金  0.7022 2.0219 ---- 0.6964 2.0116 0.0058 0.83% 開放申贖
175 162006 長城久富基金  1.2233 3.4241 ---- 1.2073 3.4081 0.0160 1.33% 開放申贖
176 162102 金鷹中小盤基金  1.0185 2.3785 ---- 0.9996 2.3596 0.0189 1.89% 開放申贖
177 162201 泰達成長基金  1.0365 2.8515 ---- 1.0230 2.8380 0.0135 1.32% 開放申贖
178 162202 泰達周期基金  0.9215 2.9465 ---- 0.9033 2.9283 0.0182 2.01% 開放申贖
179 162203 泰達穩定基金  0.6486 2.5886 ---- 0.6395 2.5795 0.0091 1.42% 開放申贖
180 162204 泰達精選基金  4.3067 4.5267 ---- 4.2443 4.4643 0.0624 1.47% 開放申贖
181 162205 泰達預算基金  1.2525 2.3575 ---- 1.2503 2.3553 0.0022 0.18% 開放申贖
182 162207 泰達效率基金  0.7854 1.8890 ---- 0.7705 1.8532 0.0149 1.93% 開放申贖
183 162208 泰達首選基金  1.3706 1.4206 ---- 1.3535 1.4035 0.0171 1.26% 開放申贖
184 162209 泰達市值基金  0.6957 0.6957 ---- 0.6826 0.6826 0.0131 1.92% 開放申贖
185 162210 泰達集利A基金  1.0381 1.0661 ---- 1.0381 1.0661 0.0000 0.00 開放申贖
186 162211 泰達品質基金  1.0380 1.1380 ---- 1.0250 1.1250 0.0130 1.27% 開放申贖
187 162212 泰達紅利基金  0.9220 0.9220 ---- 0.9070 0.9070 0.0150 1.65% 開放申贖
188 162213 泰達大盤基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
189 162299 泰達集利C基金  1.0310 1.0590 ---- 1.0309 1.0589 0.0001 0.01% 開放申贖
190 162307 海富100基金  0.7830 0.7830 ---- 0.7720 0.7720 0.0110 1.42% 開放申贖
191 162509 國聯安雙禧基金  0.9870 0.9870 ---- --- --- --- --- 封閉期內
192 162605 景順鼎益基金  0.9350 3.0350 ---- 0.9200 3.0200 0.0150 1.63% 開放申贖
193 162607 景順資源基金  0.7280 2.7040 ---- 0.7160 2.6920 0.0120 1.68% 開放申贖
194 162703 廣發小盤基金  1.8127 3.1227 ---- 1.7818 3.0918 0.0309 1.73% 開放申贖
195 162711 廣發500基金  0.8950 0.8950 ---- 0.8780 0.8780 0.0170 1.94% 開放申贖
196 163001 長信100基金  0.9540 0.9540 ---- 0.9480 0.9480 0.0060 0.63% 開放申贖
197 163302 大摩資源基金  1.9237 3.1587 ---- 1.9063 3.1413 0.0174 0.91% 開放申贖
198 163402 興業趨勢基金  1.0103 5.2214 ---- 1.0011 5.1846 0.0092 0.92% 開放申贖
199 163406 興業合潤基金  0.9688 0.9688 ---- --- --- --- --- 封閉期內
200 163503 天治核心基金  0.5015 1.9885 ---- 0.4924 1.9708 0.0091 1.85% 開放申贖
201 163801 中銀中國基金  1.5332 3.2432 ---- 1.5189 3.2289 0.0143 0.94% 開放申贖
202 163803 中銀增長基金  0.7198 2.6420 ---- 0.7125 2.6234 0.0073 1.02% 開放申贖
203 163804 中銀收益基金  0.8597 2.0397 ---- 0.8488 2.0288 0.0109 1.28% 開放申贖
204 163805 中銀策略基金  1.1085 1.2785 ---- 1.0940 1.2640 0.0145 1.33% 開放申贖
205 163806 中銀增利基金  1.1030 1.1130 ---- 1.1010 1.1110 0.0020 0.18% 開放申贖
206 163807 中銀優選基金  1.0682 1.1382 ---- 1.0447 1.1147 0.0235 2.25% 開放申贖
207 163808 中銀100基金  0.8040 0.8140 ---- 0.7940 0.8040 0.0100 1.26% 開放申贖
208 163809 中銀精選基金  0.9270 0.9270 ---- 0.9220 0.9220 0.0050 0.54% 開放申贖
209 165309 建信300基金  0.7910 0.7910 ---- 0.7790 0.7790 0.0120 1.54% 開放申贖
210 166001 中歐趨勢基金  0.8573 1.1173 ---- 0.8450 1.1050 0.0123 1.46% 開放申贖
211 166002 中歐藍籌基金  1.0911 1.3611 ---- 1.0763 1.3463 0.0148 1.38% 開放申贖
212 166003 中歐債券A基金  1.0723 1.0989 ---- 1.0714 1.0980 0.0009 0.08% 開放申贖
213 166004 中歐債券C基金  1.0701 1.0941 ---- 1.0691 1.0931 0.0010 0.09% 開放申贖
214 166005 中歐價值基金  0.8270 0.8270 ---- 0.8100 0.8100 0.0170 2.10% 開放申贖
215 166006 中歐中小盤基金  0.8713 0.8713 ---- 0.8584 0.8584 0.0129 1.50% 開放申贖
216 166007 中歐300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
217 180001 銀華優勢基金  1.0167 2.6467 ---- 1.0041 2.6341 0.0126 1.25% 開放申贖
218 180002 銀華保本基金  1.0017 1.0017 ---- 1.0019 1.0019 -0.0002 -0.02% 開放申贖
219 180003 銀華88基金  0.9329 2.7329 ---- 0.9166 2.7166 0.0163 1.78% 開放申贖
220 180010 銀華優質基金  1.5563 3.0063 ---- 1.5256 2.9756 0.0307 2.01% 開放申贖
221 180012 銀華富裕基金  1.1154 2.0504 ---- 1.0982 2.0332 0.0172 1.57% 開放申贖
222 180013 銀華領先基金  1.3657 1.7457 ---- 1.3388 1.7188 0.0269 2.01% 僅開放贖回
223 180015 銀華強債基金  1.0940 1.2040 ---- 1.0930 1.2030 0.0010 0.09% 開放申贖
224 180018 銀華和諧基金  1.0900 1.1700 ---- 1.0690 1.1490 0.0210 1.96% 暫停大額申購
225 183001 銀華全球基金  --- --- ---- 0.8560 0.8560 --- --- 開放申贖
226 200001 長城久恆基金  1.3080 2.4680 ---- 1.2790 2.4390 0.0290 2.27% 開放申贖
227 200002 長城久泰基金  1.0861 3.9461 ---- 1.0697 3.9297 0.0164 1.53% 開放申贖
228 200006 長城消費基金  0.8169 2.2569 ---- 0.8086 2.2486 0.0083 1.03% 開放申贖
229 200007 長城回報基金  0.6480 1.7688 ---- 0.6396 1.7499 0.0084 1.31% 開放申贖
230 200008 長城品牌基金  0.7485 0.7485 ---- 0.7413 0.7413 0.0072 0.97% 開放申贖
231 200009 長城債券基金  1.1030 1.1680 ---- 1.1040 1.1690 -0.0010 -0.09% 開放申贖
232 200010 長城動力基金  1.1518 1.1518 ---- 1.1173 1.1173 0.0345 3.09% 開放申贖
233 200011 長城景氣基金  1.0090 1.0090 ---- 0.9970 0.9970 0.0120 1.20% 開放申贖
234 202001 南方穩健基金  0.9299 2.7449 ---- 0.9187 2.7337 0.0112 1.22% 開放申贖
235 202002 南方穩健貳基金  0.5085 1.8246 ---- 0.5026 1.8120 0.0059 1.17% 開放申贖
236 202003 南方績優基金  1.2138 2.0238 ---- 1.1993 2.0093 0.0145 1.21% 開放申贖
237 202005 南方成份基金  0.8262 0.8262 ---- 0.8146 0.8146 0.0116 1.42% 開放申贖
238 202007 南方隆元基金  0.6170 0.6170 ---- 0.6140 0.6140 0.0030 0.49% 開放申贖
239 202009 南方盛元基金  0.8780 0.9370 ---- 0.8660 0.9250 0.0120 1.39% 開放申贖
240 202011 南方價值基金  1.1840 1.5240 ---- 1.1620 1.5020 0.0220 1.89% 開放申贖
241 202015 南方300基金  1.0320 1.0920 ---- 1.0170 1.0770 0.0150 1.47% 開放申贖
242 202017 南方深成基金  0.7740 0.7740 ---- 0.7550 0.7550 0.0190 2.52% 開放申贖
243 202019 南方策略基金  0.8490 0.8490 ---- --- --- --- --- 封閉期內
244 202101 南方寶元基金  1.1375 2.3775 ---- 1.1326 2.3726 0.0049 0.43% 開放申贖
245 202102 南方多利C基金  1.0446 1.1998 ---- 1.0399 1.1951 0.0047 0.45% 開放申贖
246 202103 南方多利A基金  1.0499 1.2031 ---- 1.0451 1.1983 0.0048 0.46% 開放申贖
247 202202 南方避險基金  2.2166 2.7806 ---- 2.2023 2.7663 0.0143 0.65% 僅開放贖回
248 202211 南方恆元基金  1.0660 1.0860 ---- 1.0510 1.0710 0.0150 1.43% 開放申贖
249 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.6470 0.6470 --- --- 開放申贖
250 206001 鵬華行業基金  0.9166 3.5092 ---- 0.9034 3.4613 0.0132 1.46% 開放申贖
251 206002 鵬華精選基金  0.8670 0.8670 ---- 0.8560 0.8560 0.0110 1.29% 開放申贖
252 206003 鵬華信用A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
253 206004 鵬華信用B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
254 210001 金鷹優選基金  0.6544 2.3554 ---- 0.6437 2.3391 0.0107 1.66% 開放申贖
255 210002 金鷹紅利基金  1.0545 1.3425 ---- 1.0317 1.3197 0.0228 2.21% 開放申贖
256 210003 金鷹優勢基金  0.8737 0.8737 ---- 0.8552 0.8552 0.0185 2.16% 開放申贖
257 210004 金鷹成長基金  0.9770 0.9770 ---- 0.9670 0.9670 0.0100 1.03% 開放申贖
258 213001 寶盈鴻利基金  0.5006 2.3234 ---- 0.4947 2.3154 0.0059 1.19% 開放申贖
259 213002 寶盈泛沿海基金  0.4692 2.0102 ---- 0.4669 2.0062 0.0023 0.49% 開放申贖
260 213003 寶盈增長基金  0.8843 1.2843 ---- 0.8696 1.2696 0.0147 1.69% 開放申贖
261 213006 寶盈優勢基金  0.8439 1.0439 ---- 0.8294 1.0294 0.0145 1.75% 開放申贖
262 213007 寶盈強債A基金  1.1962 1.2342 ---- 1.1916 1.2296 0.0046 0.39% 開放申贖
263 213008 寶盈資源基金  0.8435 1.1024 ---- 0.8290 1.0866 0.0145 1.75% 開放申贖
264 213010 寶盈100基金  0.8450 0.8450 ---- 0.8340 0.8340 0.0110 1.32% 開放申贖
265 213917 寶盈強債C基金  1.1886 1.2266 ---- 1.1841 1.2221 0.0045 0.38% 開放申贖
266 217001 招商股票基金  0.5280 3.4020 ---- 0.5191 3.3931 0.0089 1.71% 開放申贖
267 217002 招商平衡基金  1.3865 2.5315 ---- 1.3696 2.5146 0.0169 1.23% 開放申贖
268 217003 招商債券A基金  1.1365 1.5130 ---- 1.1389 1.5154 -0.0024 -0.21% 開放申贖
269 217005 招商先鋒基金  0.6426 2.5926 ---- 0.6342 2.5842 0.0084 1.32% 開放申贖
270 217008 招商安本基金  1.2499 1.3499 ---- 1.2470 1.3470 0.0029 0.23% 開放申贖
271 217009 招商價值基金  0.8729 0.9629 ---- 0.8632 0.9532 0.0097 1.12% 開放申贖
272 217010 招商藍籌基金  1.2790 1.4790 ---- 1.2690 1.4690 0.0100 0.79% 開放申贖
273 217011 招商安心基金  1.1310 1.1310 ---- 1.1260 1.1260 0.0050 0.44% 開放申贖
274 217012 招商行業基金  0.9320 0.9320 ---- 0.9180 0.9180 0.0140 1.53% 開放申贖
275 217013 招商中小盤基金  0.8780 0.8780 ---- 0.8700 0.8700 0.0080 0.92% 開放申贖
276 217015 招商全球基金  --- --- ---- 0.9730 0.9730 --- --- 封閉期內
277 217016 招商深証100基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
278 217203 招商債券B基金  1.1353 1.4918 ---- 1.1377 1.4942 -0.0024 -0.21% 開放申贖
279 233001 大摩基礎基金  0.5172 2.0622 ---- 0.5107 2.0557 0.0065 1.27% 開放申贖
280 233005 大摩強債基金  1.0345 1.0345 ---- 1.0330 1.0330 0.0015 0.15% 封閉期內
281 233006 大摩領先基金  1.1301 1.1301 ---- 1.1149 1.1149 0.0152 1.36% 暫停大額申購
282 233007 大摩卓越基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
283 240001 寶康消費基金  1.3411 4.1282 ---- 1.3232 4.0837 0.0179 1.35% 開放申贖
284 240002 寶康配置基金  1.2850 2.9750 ---- 1.2693 2.9593 0.0157 1.24% 開放申贖
285 240003 寶康債券基金  1.1625 1.6525 ---- 1.1609 1.6509 0.0016 0.14% 開放申贖
286 240004 華寶動力基金  0.8448 3.3548 ---- 0.8330 3.3430 0.0118 1.42% 開放申贖
287 240005 華寶策略基金  0.5848 4.0885 ---- 0.5758 4.0678 0.0090 1.56% 開放申贖
288 240008 華寶收益基金  2.8390 2.8390 ---- 2.8038 2.8038 0.0352 1.26% 開放申贖
289 240009 華寶先進基金  1.9937 1.9937 ---- 1.9643 1.9643 0.0294 1.50% 開放申贖
290 240010 華寶行業基金  0.8884 0.8884 ---- 0.8751 0.8751 0.0133 1.52% 開放申贖
291 240011 華寶大盤基金  1.5191 1.5991 ---- 1.4984 1.5784 0.0207 1.38% 暫停大額申購
292 240012 華寶強債A基金  1.0505 1.0605 ---- 1.0477 1.0577 0.0028 0.27% 開放申贖
293 240013 華寶強債B基金  1.0452 1.0552 ---- 1.0425 1.0525 0.0027 0.26% 開放申贖
294 240014 華寶100基金  0.7922 0.7922 ---- 0.7816 0.7816 0.0106 1.36% 開放申贖
295 240016 華寶180價值聯接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
296 241001 華寶海外基金  --- --- ---- 0.9590 0.9590 --- --- 開放申贖
297 253010 德盛安心基金  0.8360 1.8090 ---- 0.8320 1.8010 0.0040 0.48% 開放申贖
298 253020 德盛增利A基金  1.0870 1.1070 ---- 1.0840 1.1040 0.0030 0.28% 開放申贖
299 253021 德盛增利B基金  1.0860 1.1010 ---- 1.0840 1.0990 0.0020 0.18% 開放申贖
300 253030 國聯安信心基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
301 255010 德盛穩健基金  1.3010 2.3210 ---- 1.2910 2.3110 0.0100 0.77% 開放申贖
302 257010 德盛小盤基金  0.7380 2.8680 ---- 0.7280 2.8580 0.0100 1.37% 開放申贖
303 257020 德盛精選基金  0.8240 2.5730 ---- 0.8110 2.5530 0.0130 1.60% 開放申贖
304 257030 德盛優勢基金  0.9370 1.0970 ---- 0.9230 1.0830 0.0140 1.52% 開放申贖
305 257040 德盛紅利基金  0.9060 1.2160 ---- 0.9010 1.2110 0.0050 0.55% 開放申贖
306 257050 國聯安主題基金  0.8360 0.8360 ---- 0.8220 0.8220 0.0140 1.70% 開放申贖
307 260101 景順優選基金  1.0641 2.9748 ---- 1.0473 2.9580 0.0168 1.60% 開放申贖
308 260103 景順平衡基金  0.6791 2.9691 ---- 0.6710 2.9610 0.0081 1.21% 開放申贖
309 260104 景順增長基金  3.3340 4.3320 ---- 3.3050 4.3030 0.0290 0.88% 開放申贖
310 260108 景順成長基金  0.8550 2.2050 ---- 0.8410 2.1910 0.0140 1.66% 開放申贖
311 260109 景順增長貳基金  0.9830 2.1710 ---- 0.9740 2.1620 0.0090 0.92% 開放申贖
312 260110 景順精選基金  0.7730 0.7730 ---- 0.7640 0.7640 0.0090 1.18% 開放申贖
313 260111 景順治理基金  1.1830 1.3730 ---- 1.1600 1.3500 0.0230 1.98% 開放申贖
314 260112 景順能源基建基金  0.9480 0.9480 ---- 0.9300 0.9300 0.0180 1.94% 開放申贖
315 270001 廣發聚富基金  1.1270 3.4370 ---- 1.1127 3.4227 0.0143 1.29% 開放申贖
316 270002 廣發穩健基金  1.3721 3.0171 ---- 1.3542 2.9992 0.0179 1.32% 開放申贖
317 270005 廣發聚豐基金  0.6474 3.7571 ---- 0.6354 3.7028 0.0120 1.89% 僅開放贖回
318 270006 廣發優選基金  1.4002 2.4002 ---- 1.3757 2.3757 0.0245 1.78% 開放申贖
319 270007 廣發大盤基金  0.8031 0.8031 ---- 0.7902 0.7902 0.0129 1.63% 僅開放贖回
320 270008 廣發精選基金  1.4220 1.5820 ---- 1.3960 1.5560 0.0260 1.86% 開放申贖
321 270009 廣發強債基金  1.1030 1.1530 ---- 1.1010 1.1510 0.0020 0.18% 開放申贖
322 270010 廣發300基金  1.3150 1.4550 ---- 1.2960 1.4360 0.0190 1.47% 開放申贖
323 270021 廣發聚瑞基金  0.9160 0.9160 ---- 0.8990 0.8990 0.0170 1.89% 開放申贖
324 270022 廣發內需基金  0.9440 0.9440 ---- --- --- --- --- 封閉期內
325 288001 華夏經典基金  0.9690 3.1090 ---- 0.9590 3.0990 0.0100 1.04% 僅開放贖回
326 288002 華夏收入基金  2.2520 3.6520 ---- 2.2190 3.6190 0.0330 1.49% 僅開放贖回
327 288102 中信雙利基金  1.0718 1.4728 ---- 1.0678 1.4688 0.0040 0.37% 僅開放贖回
328 290002 泰信先行基金  0.6161 2.4127 ---- 0.6028 2.3835 0.0133 2.21% 開放申贖
329 290003 泰信雙息基金  1.0443 1.1786 ---- 1.0418 1.1761 0.0025 0.24% 開放申贖
330 290004 泰信優質基金  1.0699 1.5699 ---- 1.0416 1.5416 0.0283 2.72% 開放申贖
331 290005 泰信優勢基金  1.1140 1.2440 ---- 1.1000 1.2300 0.0140 1.27% 開放申贖
332 290006 泰信藍籌基金  0.9486 1.0986 ---- 0.9354 1.0854 0.0132 1.41% 開放申贖
333 290007 泰信強債A基金  0.9857 0.9857 ---- 0.9842 0.9842 0.0015 0.15% 開放申贖
334 291007 泰信強債C基金  0.9825 0.9825 ---- 0.9809 0.9809 0.0016 0.16% 開放申贖
335 310308 申萬盛利精選基金  0.9010 2.4730 ---- 0.8815 2.4535 0.0195 2.21% 開放申贖
336 310318 申萬盛利配置基金  0.9434 1.7344 ---- 0.9400 1.7310 0.0034 0.36% 開放申贖
337 310328 申萬新動力基金  0.6749 2.4967 ---- 0.6600 2.4696 0.0149 2.26% 開放申贖
338 310358 申萬新經濟基金  0.6284 1.9603 ---- 0.6167 1.9486 0.0117 1.90% 開放申贖
339 310368 申萬競爭優勢基金  1.3564 1.5064 ---- 1.3279 1.4779 0.0285 2.15% 開放申贖
340 310378 申萬添益寶A基金  1.0730 1.0800 ---- 1.0690 1.0760 0.0040 0.37% 開放申贖
341 310379 申萬添益寶B基金  1.0680 1.0750 ---- 1.0640 1.0710 0.0040 0.38% 開放申贖
342 310388 申萬消費增長基金  0.9210 0.9560 ---- 0.9040 0.9390 0.0170 1.88% 開放申贖
343 310398 申萬300基金  0.8280 0.8280 ---- 0.8190 0.8190 0.0090 1.10% 開放申贖
344 320001 諾安平衡基金  0.7013 2.9613 ---- 0.6901 2.9501 0.0112 1.62% 開放申贖
345 320003 諾安股票基金  0.9259 2.8094 ---- 0.9171 2.8006 0.0088 0.96% 開放申贖
346 320004 諾安債券基金  1.1194 1.1940 ---- 1.1174 1.1920 0.0020 0.18% 開放申贖
347 320005 諾安價值基金  0.8558 1.8008 ---- 0.8402 1.7852 0.0156 1.86% 開放申贖
348 320006 諾安配置基金  1.0220 1.4420 ---- 1.0110 1.4310 0.0110 1.09% 僅開放贖回
349 320007 諾安成長基金  1.0510 1.1910 ---- 1.0330 1.1730 0.0180 1.74% 開放申贖
350 320008 諾安增利A基金  1.0350 1.0350 ---- 1.0360 1.0360 -0.0010 -0.10% 開放申贖
351 320009 諾安增利B基金  1.0310 1.0310 ---- 1.0310 1.0310 0.0000 0.00 開放申贖
352 320010 諾安100基金  0.7620 0.7620 ---- 0.7510 0.7510 0.0110 1.46% 開放申贖
353 320011 諾安中小盤基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封閉期內
354 340001 興業轉債基金  1.1612 2.7872 ---- 1.1569 2.7829 0.0043 0.37% 暫停大額申購
355 340006 興業全球視野基金  3.0680 3.0680 ---- 3.0348 3.0348 0.0332 1.09% 開放申贖
356 340007 興業責任基金  1.2990 1.4890 ---- 1.2880 1.4780 0.0110 0.85% 暫停大額申購
357 340008 興業有機基金  1.0674 1.0674 ---- 1.0471 1.0471 0.0203 1.94% 開放申贖
358 340009 興業磐穩基金  1.0109 1.0309 ---- 1.0112 1.0312 -0.0003 -0.03% 開放申贖
359 350001 天治財富基金  0.6971 2.2424 ---- 0.6849 2.2302 0.0122 1.78% 開放申贖
360 350002 天治品質基金  0.8129 3.3229 ---- 0.7975 3.3075 0.0154 1.93% 開放申贖
361 350005 天治創新基金  1.1696 1.1696 ---- 1.1404 1.1404 0.0292 2.56% 開放申贖
362 350006 天治雙盈基金  1.0303 1.0303 ---- 1.0297 1.0297 0.0006 0.06% 開放申贖
363 350007 天治趨勢基金  0.9170 0.9170 ---- 0.8990 0.8990 0.0180 2.00% 開放申贖
364 360001 光大量化基金  0.7930 2.7667 ---- 0.7801 2.7538 0.0129 1.65% 開放申贖
365 360005 光大紅利基金  2.0856 2.7436 ---- 2.0507 2.7087 0.0349 1.70% 開放申贖
366 360006 光大增長基金  1.1350 2.4150 ---- 1.1173 2.3973 0.0177 1.58% 開放申贖
367 360007 光大優勢基金  0.6677 0.6677 ---- 0.6594 0.6594 0.0083 1.26% 開放申贖
368 360008 光大增利A基金  1.0590 1.0590 ---- 1.0560 1.0560 0.0030 0.28% 開放申贖
369 360009 光大增利C基金  1.0530 1.0530 ---- 1.0500 1.0500 0.0030 0.29% 開放申贖
370 360010 光大精選基金  0.9955 1.1155 ---- 0.9795 1.0995 0.0160 1.63% 暫停大額申購
371 360011 光大配置基金  0.8920 0.8920 ---- 0.8840 0.8840 0.0080 0.90% 開放申贖
372 360012 光大中小盤基金  0.9055 0.9055 ---- --- --- --- --- 封閉期內
373 371020 上投純債A基金  1.0290 1.0290 ---- 1.0290 1.0290 0.0000 0.00 開放申贖
374 371120 上投純債B基金  1.0250 1.0250 ---- 1.0250 1.0250 0.0000 0.00 開放申贖
375 373010 上投雙息基金  0.8682 2.2974 ---- 0.8522 2.2814 0.0160 1.88% 開放申贖
376 373020 上投雙核基金  1.1129 1.1629 ---- 1.0969 1.1469 0.0160 1.46% 開放申贖
377 375010 上投優勢基金  2.0540 5.1240 ---- 2.0158 5.0858 0.0382 1.90% 開放申贖
378 377010 上投阿爾法基金  2.8347 4.7547 ---- 2.8028 4.7228 0.0319 1.14% 開放申贖
379 377016 上投亞太基金  --- --- ---- 0.5390 0.5390 --- --- 停止申贖
380 377020 上投內需基金  1.0685 1.2485 ---- 1.0481 1.2281 0.0204 1.95% 開放申贖
381 377530 上投輪動基金  0.9330 0.9330 ---- 0.9260 0.9260 0.0070 0.76% 開放申贖
382 378010 上投先鋒基金  1.5248 2.2048 ---- 1.5148 2.1948 0.0100 0.66% 開放申贖
383 379010 上投中小盤基金  1.2930 1.3330 ---- 1.2680 1.3080 0.0250 1.97% 開放申贖
384 395001 中海債券基金  1.0050 1.1950 ---- 1.0040 1.1940 0.0010 0.10% 開放申贖
385 398001 中海優質基金  0.5167 2.7312 ---- 0.5060 2.7046 0.0107 2.11% 開放申贖
386 398011 中海分紅基金  0.7367 2.1367 ---- 0.7194 2.1194 0.0173 2.40% 開放申贖
387 398021 中海能源基金  0.8377 1.1477 ---- 0.8259 1.1359 0.0118 1.43% 開放申贖
388 398031 中海藍籌基金  0.9537 1.2137 ---- 0.9417 1.2017 0.0120 1.27% 開放申贖
389 398041 中海量化基金  0.9140 0.9360 ---- 0.8970 0.9190 0.0170 1.90% 開放申贖
390 399001 中海50基金  0.8330 0.8330 ---- --- --- --- --- 封閉期內
391 400001 東方龍基金  0.6003 2.3618 ---- 0.5943 2.3558 0.0060 1.01% 開放申贖
392 400003 東方精選基金  0.8750 2.9632 ---- 0.8600 2.9224 0.0150 1.74% 開放申贖
393 400007 東方策略基金  1.2479 1.2479 ---- 1.2355 1.2355 0.0124 1.00% 開放申贖
394 400009 東方穩健基金  1.0730 1.0730 ---- 1.0690 1.0690 0.0040 0.37% 開放申贖
395 400011 東方動力基金  0.7884 0.7884 ---- 0.7817 0.7817 0.0067 0.86% 開放申贖
396 410001 華富競爭力基金  0.6577 1.9453 ---- 0.6521 1.9350 0.0056 0.86% 開放申贖
397 410003 華富成長基金  0.6458 0.9358 ---- 0.6344 0.9244 0.0114 1.80% 開放申贖
398 410004 華富強債A基金  1.1478 1.2678 ---- 1.1447 1.2647 0.0031 0.27% 暫停大額申購
399 410005 華富強債B基金  1.1480 1.2580 ---- 1.1450 1.2550 0.0030 0.26% 暫停大額申購
400 410006 華富精選基金  1.0143 1.0143 ---- 0.9966 0.9966 0.0177 1.78% 開放申贖
401 410007 華富增長基金  0.8039 0.8039 ---- 0.7928 0.7928 0.0111 1.40% 開放申贖
402 410008 華富100基金  0.7658 0.7658 ---- 0.7557 0.7557 0.0101 1.34% 開放申贖
403 420001 天弘精選基金  0.5364 1.6080 ---- 0.5252 1.5829 0.0112 2.13% 開放申贖
404 420002 天弘債券A基金  1.0071 1.0979 ---- 1.0059 1.0967 0.0012 0.12% 開放申贖
405 420003 天弘永定基金  0.9825 1.1725 ---- 0.9562 1.1462 0.0263 2.75% 開放申贖
406 420005 天弘周期基金  0.9540 0.9540 ---- 0.9350 0.9350 0.0190 2.03% 開放申贖
407 420102 天弘債券B基金  1.0079 1.1073 ---- 1.0067 1.1061 0.0012 0.12% 開放申贖
408 450001 國富收益基金  0.5922 2.0535 ---- 0.5838 2.0391 0.0084 1.44% 開放申贖
409 450002 國富彈性基金  1.2107 2.4707 ---- 1.1996 2.4596 0.0111 0.93% 開放申贖
410 450003 國富潛力基金  0.9626 1.3126 ---- 0.9500 1.3000 0.0126 1.33% 開放申贖
411 450004 國富價值基金  1.2446 1.4446 ---- 1.2324 1.4324 0.0122 0.99% 開放申贖
412 450005 國富強債A基金  1.0207 1.0607 ---- 1.0202 1.0602 0.0005 0.05% 開放申贖
413 450006 國富強債C基金  1.0181 1.0581 ---- 1.0176 1.0576 0.0005 0.05% 開放申贖
414 450007 國富成長基金  1.0816 1.0816 ---- 1.0632 1.0632 0.0184 1.73% 開放申贖
415 450008 國富300基金  0.9290 0.9290 ---- 0.9150 0.9150 0.0140 1.53% 開放申贖
416 460001 華泰盛世基金  0.5478 2.4720 ---- 0.5409 2.4555 0.0069 1.28% 開放申贖
417 460002 華泰成長基金  0.8675 0.8975 ---- 0.8568 0.8868 0.0107 1.25% 開放申贖
418 460003 華泰增利B基金  1.0603 1.2203 ---- 1.0605 1.2205 -0.0002 -0.02% 開放申贖
419 460005 華泰價值基金  1.1480 1.4580 ---- 1.1311 1.4411 0.0169 1.49% 開放申贖
420 460007 華泰行業基金  0.7360 0.7360 ---- 0.7270 0.7270 0.0090 1.24% 開放申贖
421 460009 華泰量化基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
422 470007 添富上証基金  0.8350 0.8350 ---- 0.8260 0.8260 0.0090 1.09% 開放申贖
423 470008 添富回報基金  0.9410 0.9410 ---- 0.9270 0.9270 0.0140 1.51% 開放申贖
424 470009 添富民營基金  0.9960 0.9960 ---- --- --- --- --- 封閉期內
425 470078 添富增收C基金  1.0930 1.1430 ---- 1.0920 1.1420 0.0010 0.09% 開放申贖
426 470888 添富亞澳基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
427 481001 工銀價值基金  0.3321 3.6932 ---- 0.3270 3.6747 0.0051 1.56% 開放申贖
428 481004 工銀成長基金  1.2221 1.4721 ---- 1.1986 1.4486 0.0235 1.96% 開放申贖
429 481006 工銀紅利基金  0.8684 0.9084 ---- 0.8536 0.8936 0.0148 1.73% 開放申贖
430 481008 工銀藍籌基金  1.0790 1.3990 ---- 1.0540 1.3740 0.0250 2.37% 開放申贖
431 481009 工銀300基金  0.9832 1.1482 ---- 0.9687 1.1337 0.0145 1.50% 開放申贖
432 481010 工銀中小盤基金  0.9240 0.9240 ---- 0.9100 0.9100 0.0140 1.54% 開放申贖
433 483003 工銀平衡基金  0.6602 1.8076 ---- 0.6511 1.7913 0.0091 1.40% 開放申贖
434 485005 工銀強債B基金  1.0965 1.2915 ---- 1.0930 1.2880 0.0035 0.32% 開放申贖
435 485007 工銀添利B基金  1.0947 1.2447 分紅(紅利發放) 1.0921 1.2421 0.0026 0.24% 開放申贖
436 485105 工銀強債A基金  1.1121 1.3071 ---- 1.1085 1.3035 0.0036 0.32% 開放申贖
437 485107 工銀添利A基金  1.1053 1.2553 分紅(紅利發放) 1.1027 1.2527 0.0026 0.24% 開放申贖
438 486001 工銀全球基金  --- --- ---- 0.8380 0.8380 --- --- 開放申贖
439 486002 工銀全球精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
440 510010 180治理ETF基金  0.7040 0.7840 ---- 0.6960 0.7750 0.0080 1.15% 僅場內交易
441 510023 上証超大盤ETF基金  0.2000 0.7380 ---- 0.1980 0.7300 0.0020 1.01% 僅場內交易
442 510030 上証180價值ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
443 510050 上証50ETF基金  1.9530 2.4550 ---- 1.9350 2.4340 0.0180 0.93% 僅場內交易
444 510061 上証央企ETF基金  1.2937 0.8275 ---- 1.2844 0.8216 0.0093 0.72% 僅場內交易
445 510080 長盛全債基金  1.2399 1.9499 ---- 1.2377 1.9477 0.0022 0.18% 開放申贖
446 510081 長盛精選基金  0.9815 2.7815 ---- 0.9675 2.7675 0.0140 1.45% 開放申贖
447 510093 上証責任ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
448 510133 上証中盤ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
449 510180 上証180ETF基金  0.5950 2.2900 ---- 0.5880 2.2640 0.0070 1.19% 僅場內交易
450 510880 紅利ETF基金  2.1710 1.4530 ---- 2.1480 1.4380 0.0230 1.07% 僅場內交易
451 519001 銀華價值基金  1.3243 4.5009 ---- 1.2947 4.4052 0.0296 2.29% 僅開放贖回
452 519003 海富增長基金  0.7180 2.3330 ---- 0.7110 2.3260 0.0070 0.98% 開放申贖
453 519005 海富股票基金  0.6460 2.5950 ---- 0.6360 2.5850 0.0100 1.57% 開放申贖
454 519007 海富回報基金  0.6600 2.1560 ---- 0.6520 2.1480 0.0080 1.23% 開放申贖
455 519008 添富優勢基金  2.2658 4.2958 ---- 2.2338 4.2638 0.0320 1.43% 開放申贖
456 519011 海富精選基金  0.7831 3.4877 ---- 0.7726 3.4531 0.0105 1.36% 開放申贖
457 519013 海富優勢基金  1.0030 1.9590 ---- 0.9860 1.9420 0.0170 1.72% 開放申贖
458 519015 海富精選貳基金  0.6230 0.9430 ---- 0.6150 0.9350 0.0080 1.30% 開放申贖
459 519017 大成積極基金  0.9500 2.0070 ---- 0.9390 1.9960 0.0110 1.17% 開放申贖
460 519018 添富均衡基金  0.7158 2.2671 ---- 0.7045 2.2377 0.0113 1.60% 開放申贖
461 519019 大成景陽基金  0.7500 3.7290 ---- 0.7390 3.7180 0.0110 1.49% 開放申贖
462 519021 國泰金鼎基金  0.9060 1.8450 ---- 0.8960 1.8290 0.0100 1.12% 開放申贖
463 519023 海富債券C基金  1.0980 1.0980 ---- 1.0970 1.0970 0.0010 0.09% 開放申贖
464 519024 海富債券A基金  1.0980 1.0980 ---- 1.0980 1.0980 0.0000 0.00 暫停大額申購
465 519025 海富成長基金  1.1210 1.1210 ---- 1.1030 1.1030 0.0180 1.63% 開放申贖
466 519026 海富中小盤基金  0.9770 0.9770 ---- 0.9720 0.9720 0.0050 0.51% 開放申贖
467 519029 華夏穩增基金  1.5610 2.2660 ---- 1.5330 2.2380 0.0280 1.83% 僅開放贖回
468 519035 富國天博基金  0.7622 2.7302 ---- 0.7460 2.6868 0.0162 2.17% 開放申贖
469 519039 長盛同德基金  0.8005 2.2938 ---- 0.7912 2.2672 0.0093 1.18% 開放申贖
470 519066 添富藍籌基金  1.3200 1.4600 ---- 1.3030 1.4430 0.0170 1.30% 開放申贖
471 519068 添富焦點基金  1.1340 1.3140 ---- 1.1121 1.2921 0.0219 1.97% 開放申贖
472 519069 添富價值基金  1.4240 1.5040 ---- 1.4050 1.4850 0.0190 1.35% 開放申贖
473 519078 添富增收A基金  1.0960 1.1460 ---- 1.0950 1.1450 0.0010 0.09% 開放申贖
474 519087 新華分紅基金  0.7273 2.3609 ---- 0.7180 2.3460 0.0093 1.30% 開放申贖
475 519089 新華成長基金  1.4231 1.8231 ---- 1.4104 1.8104 0.0127 0.90% 開放申贖
476 519091 新華資源基金  0.8830 0.8830 ---- 0.8770 0.8770 0.0060 0.68% 開放申贖
477 519093 新華企業基金  0.8820 0.8820 ---- 0.8700 0.8700 0.0120 1.38% 開放申贖
478 519100 長盛100基金  0.7770 1.3970 ---- 0.7665 1.3865 0.0105 1.37% 開放申贖
479 519110 浦銀價值基金  0.8150 0.8150 ---- 0.8050 0.8050 0.0100 1.24% 開放申贖
480 519111 浦銀收益A基金  1.0120 1.0120 ---- 1.0130 1.0130 -0.0010 -0.10% 開放申贖
481 519112 浦銀收益C基金  1.0100 1.0100 ---- 1.0110 1.0110 -0.0010 -0.10% 開放申贖
482 519113 浦銀生活基金  0.9280 0.9280 ---- 0.9140 0.9140 0.0140 1.53% 開放申贖
483 519115 浦銀紅利基金  0.8470 0.8470 ---- 0.8370 0.8370 0.0100 1.19% 開放申贖
484 519180 萬家180基金  0.6209 2.9609 ---- 0.6139 2.9539 0.0070 1.14% 開放申贖
485 519181 萬家和諧基金  0.6115 1.3437 ---- 0.6055 1.3332 0.0060 0.99% 開放申贖
486 519183 萬家引擎基金  0.9259 1.4159 ---- 0.9163 1.4063 0.0096 1.05% 開放申贖
487 519185 萬家精選基金  0.8887 0.9687 ---- 0.8799 0.9599 0.0088 1.00% 開放申贖
488 519186 萬家穩增A基金  1.0267 1.0267 ---- 1.0257 1.0257 0.0010 0.10% 開放申贖
489 519187 萬家穩增C基金  1.0236 1.0236 ---- 1.0226 1.0226 0.0010 0.10% 開放申贖
490 519300 大成300基金  0.8440 2.2540 ---- 0.8317 2.2417 0.0123 1.48% 開放申贖
491 519519 華泰增利A基金  1.0687 1.2287 ---- 1.0689 1.2289 -0.0002 -0.02% 開放申贖
492 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.2290 1.4990 --- --- 停止申贖
493 519666 銀河銀信B基金  0.9973 1.2533 ---- 0.9941 1.2501 0.0032 0.32% 開放申贖
494 519667 銀河銀信A基金  1.0062 1.2622 ---- 1.0030 1.2590 0.0032 0.32% 開放申贖
495 519668 銀河成長基金  1.2786 1.5536 ---- 1.2633 1.5383 0.0153 1.21% 開放申贖
496 519670 銀河行業基金  1.0380 1.1880 ---- 1.0250 1.1750 0.0130 1.27% 開放申贖
497 519671 銀河300基金  0.8320 0.8320 ---- 0.8220 0.8220 0.0100 1.22% 開放申贖
498 519680 交銀債券A基金  1.0238 1.1948 ---- 1.0225 1.1935 0.0013 0.13% 開放申贖
499 519682 交銀債券C基金  1.0184 1.1844 ---- 1.0171 1.1831 0.0013 0.13% 開放申贖
500 519686 交銀180治理聯接基金  0.7950 0.7950 ---- 0.7860 0.7860 0.0090 1.15% 開放申贖
501 519688 交銀精選基金  0.8235 2.9693 ---- 0.8128 2.9586 0.0107 1.32% 開放申贖
502 519690 交銀穩健基金  1.2707 2.7257 ---- 1.2482 2.7032 0.0225 1.80% 開放申贖
503 519692 交銀成長基金  2.3048 2.5498 ---- 2.2727 2.5177 0.0321 1.41% 開放申贖
504 519694 交銀藍籌基金  0.7621 0.7771 ---- 0.7535 0.7685 0.0086 1.14% 開放申贖
505 519696 交銀環球基金  --- --- ---- 1.3360 1.4160 --- --- 停止申贖
506 519697 交銀保本基金  1.0470 1.0670 ---- 1.0450 1.0650 0.0020 0.19% 開放申贖
507 519698 交銀先鋒基金  1.0762 1.1012 ---- 1.0603 1.0853 0.0159 1.50% 開放申贖
508 519700 交銀主題基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
509 519985 長信中短債基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
510 519987 長信恆利基金  0.8640 0.8640 ---- 0.8470 0.8470 0.0170 2.01% 開放申贖
511 519989 長信利豐基金  1.0430 1.0830 ---- 1.0410 1.0810 0.0020 0.19% 開放申贖
512 519991 長信雙利基金  0.8180 1.1180 ---- 0.7990 1.0990 0.0190 2.38% 開放申贖
513 519993 長信增利基金  0.7658 2.0048 ---- 0.7546 1.9936 0.0112 1.48% 開放申贖
514 519994 長信金利基金  0.6427 1.9653 ---- 0.6339 1.9440 0.0088 1.39% 開放申贖
515 519996 長信銀利基金  0.6950 2.6150 ---- 0.6817 2.6017 0.0133 1.95% 開放申贖
516 530001 建信價值基金  0.7050 2.2332 ---- 0.6929 2.2211 0.0121 1.75% 開放申贖
517 530003 建信成長基金  0.8974 2.3474 ---- 0.8841 2.3341 0.0133 1.50% 開放申贖
518 530005 建信配置基金  0.7788 1.3288 ---- 0.7644 1.3144 0.0144 1.88% 開放申贖
519 530006 建信精選基金  0.9910 1.5710 ---- 0.9770 1.5570 0.0140 1.43% 開放申贖
520 530008 建信增利基金  1.1720 1.2370 ---- 1.1690 1.2340 0.0030 0.26% 開放申贖
521 530009 建信強債A基金  1.0490 1.0490 ---- 1.0450 1.0450 0.0040 0.38% 開放申贖
522 530010 建信責任聯接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
523 531009 建信強債C基金  1.0450 1.0450 ---- 1.0410 1.0410 0.0040 0.38% 開放申贖
524 540001 匯豐2016基金  1.9442 2.0442 ---- 1.9288 2.0288 0.0154 0.80% 開放申贖
525 540002 匯豐龍騰基金  1.6725 2.1385 ---- 1.6501 2.1161 0.0224 1.36% 開放申贖
526 540003 匯豐策略基金  1.0315 1.1515 ---- 1.0173 1.1373 0.0142 1.40% 開放申贖
527 540004 匯豐2026基金  1.1541 1.4741 ---- 1.1353 1.4553 0.0188 1.66% 開放申贖
528 540005 匯豐增利基金  1.0040 1.0040 ---- 1.0041 1.0041 -0.0001 -0.01% 開放申贖
529 540006 匯豐大盤基金  1.0060 1.0660 ---- 0.9928 1.0528 0.0132 1.33% 開放申贖
530 540007 匯豐中小盤基金  0.9380 0.9380 ---- 0.9227 0.9227 0.0153 1.66% 開放申贖
531 540008 匯豐低碳基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
532 550001 信誠四季紅基金  0.9667 2.1277 ---- 0.9455 2.1065 0.0212 2.24% 開放申贖
533 550002 信誠精萃基金  0.8570 2.0142 ---- 0.8389 1.9742 0.0181 2.16% 開放申贖
534 550003 信誠盛世基金  1.7280 1.7280 ---- 1.6890 1.6890 0.0390 2.31% 開放申贖
535 550004 信誠三得益A基金  1.0490 1.0970 ---- 1.0480 1.0960 0.0010 0.10% 開放申贖
536 550005 信誠三得益B基金  1.0390 1.0870 ---- 1.0390 1.0870 0.0000 0.00 開放申贖
537 550006 信誠優債A基金  1.0150 1.0350 ---- 1.0130 1.0330 0.0020 0.20% 開放申贖
538 550007 信誠優債B基金  1.0080 1.0280 ---- 1.0050 1.0250 0.0030 0.30% 開放申贖
539 550008 信誠優勝基金  1.0220 1.0220 ---- 0.9970 0.9970 0.0250 2.51% 開放申贖
540 550009 信誠中小盤基金  0.9900 0.9900 ---- 0.9870 0.9870 0.0030 0.30% 開放申贖
541 560002 益民紅利基金  0.6026 1.6705 ---- 0.5962 1.6590 0.0064 1.07% 開放申贖
542 560003 益民創新基金  0.8092 0.8292 ---- 0.8006 0.8206 0.0086 1.07% 開放申贖
543 560005 益民多利基金  1.0513 1.0923 ---- 1.0500 1.0910 0.0013 0.12% 開放申贖
544 570001 諾德價值基金  0.8212 0.8212 ---- 0.8097 0.8097 0.0115 1.42% 開放申贖
545 570005 諾德成長基金  0.9120 0.9120 ---- 0.8980 0.8980 0.0140 1.56% 開放申贖
546 571002 諾德配置基金  1.0721 1.0721 ---- 1.0659 1.0659 0.0062 0.58% 開放申贖
547 573003 諾德強債基金  1.0250 1.0250 ---- 1.0250 1.0250 0.0000 0.00 開放申贖
548 580001 東吳嘉禾基金  0.7024 2.4224 ---- 0.6899 2.4099 0.0125 1.81% 開放申贖
549 580002 東吳動力基金  1.2000 1.7200 ---- 1.1836 1.7036 0.0164 1.39% 開放申贖
550 580003 東吳輪動基金  1.0409 1.0409 ---- 1.0230 1.0230 0.0179 1.75% 開放申贖
551 580005 東吳策略基金  1.0306 1.0306 ---- 1.0197 1.0197 0.0109 1.07% 開放申贖
552 580006 東吳新經濟基金  0.9180 0.9180 ---- 0.9050 0.9050 0.0130 1.44% 開放申贖
553 580007 東吳新創業基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
554 582001 東吳優信A基金  0.9965 1.0085 ---- 0.9962 1.0082 0.0003 0.03% 開放申贖
555 582201 東吳優信C基金  0.9924 1.0044 ---- 0.9921 1.0041 0.0003 0.03% 開放申贖
556 583001 東吳貨幣A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
557 583101 東吳貨幣B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
558 590001 中郵優選基金  1.2215 2.4415 ---- 1.2028 2.4228 0.0187 1.55% 僅開放贖回
559 590002 中郵成長基金  0.6049 0.6049 ---- 0.5984 0.5984 0.0065 1.09% 僅開放贖回
560 590003 中郵優勢基金  0.9060 0.9860 ---- 0.8970 0.9770 0.0090 1.00% 僅開放贖回
561 590005 中郵主題基金  1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 封閉期內
562 610001 信達增長基金  0.9747 1.2547 ---- 0.9625 1.2425 0.0122 1.27% 開放申贖
563 610002 信達配置基金  1.1860 1.3860 ---- 1.1700 1.3700 0.0160 1.37% 開放申贖
564 610003 信達債券A基金  1.0160 1.0160 ---- 1.0140 1.0140 0.0020 0.20% 開放申贖
565 610004 信達中小盤基金  0.9440 0.9440 ---- 0.9240 0.9240 0.0200 2.16% 開放申贖
566 610103 信達債券B基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0080 1.0080 0.0030 0.30% 開放申贖
567 620001 金元保本基金  1.0243 1.0343 ---- 1.0241 1.0341 0.0002 0.02% 開放申贖
568 620002 金元成長基金  1.0860 1.2560 ---- 1.0720 1.2420 0.0140 1.31% 暫停大額申購
569 620003 金元豐利基金  0.9920 1.0020 ---- 0.9900 1.0000 0.0020 0.20% 開放申贖
570 620004 金元增長基金  0.8640 0.8640 ---- 0.8500 0.8500 0.0140 1.65% 開放申贖
571 620005 金元核心基金  0.9500 0.9500 ---- 0.9390 0.9390 0.0110 1.17% 開放申贖
572 630001 華商領先基金  0.9958 1.1008 ---- 0.9854 1.0904 0.0104 1.06% 開放申贖
573 630002 華商盛世基金  1.7927 2.0577 ---- 1.7566 2.0216 0.0361 2.06% 暫停大額申購
574 630003 華商強債A基金  1.0980 1.1490 ---- 1.0950 1.1460 0.0030 0.27% 開放申贖
575 630005 華商阿爾法基金  0.8930 0.8930 ---- 0.8760 0.8760 0.0170 1.94% 開放申贖
576 630006 華商產業基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
577 630103 華商強債B基金  1.0940 1.1420 ---- 1.0920 1.1400 0.0020 0.18% 開放申贖
578 660001 農銀成長基金  0.9968 1.5968 ---- 0.9798 1.5798 0.0170 1.74% 開放申贖
579 660002 農銀增利基金  1.0407 1.0437 ---- 1.0380 1.0410 0.0027 0.26% 開放申贖
580 660003 農銀雙利基金  1.0043 1.0543 ---- 0.9862 1.0362 0.0181 1.84% 開放申贖
581 660004 農銀價值基金  0.9270 0.9270 ---- 0.9136 0.9136 0.0134 1.47% 開放申贖
582 660005 農銀中小盤基金  0.9702 0.9702 ---- --- --- --- --- 封閉期內
583 690001 民生藍籌基金  1.0810 1.1110 ---- 1.0740 1.1040 0.0070 0.65% 開放申贖
584 690002 民生強債A基金  1.0800 1.0800 ---- 1.0790 1.0790 0.0010 0.09% 開放申贖
585 690003 民生精選基金  0.9070 0.9070 ---- 0.8960 0.8960 0.0110 1.23% 開放申贖
586 690004 民生穩健基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
587 690202 民生強債C基金  1.0760 1.0760 ---- 1.0750 1.0750 0.0010 0.09% 開放申贖
(責任編輯:聶叢笑)
 
 
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