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5月27日基金淨值  更新日期:5月26日

序號 基金代碼 基金簡稱 2010-05-26 備注 2010-05-25 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金  1.3210 3.1020 ---- 1.3250 3.1060 -0.0040 -0.30% 暫停大額申購
2 000011 華夏大盤基金  9.7000 10.1800 ---- 9.6690 10.1490 0.0310 0.32% 僅開放贖回
3 000021 華夏優勢基金  2.0570 2.1770 ---- 2.0740 2.1940 -0.0170 -0.82% 暫停大額申購
4 000031 華夏復興基金  1.2710 1.2710 ---- 1.2770 1.2770 -0.0060 -0.47% 僅開放贖回
5 000041 華夏全球基金  --- --- ---- 0.7300 0.7300 --- --- 開放申贖
6 000051 華夏300基金  0.7930 0.7930 ---- 0.7930 0.7930 0.0000 0.00 開放申贖
7 000061 華夏盛世基金  0.8770 0.8770 ---- 0.8790 0.8790 -0.0020 -0.23% 封閉期內
8 001001 華夏債券A基金  1.1020 1.5520 ---- 1.1020 1.5520 0.0000 0.00 開放申贖
9 001003 華夏債券C基金  1.0850 1.5350 ---- 1.0850 1.5350 0.0000 0.00 開放申贖
10 001011 華夏希望A基金  1.1200 1.2100 ---- 1.1220 1.2120 -0.0020 -0.18% 開放申贖
11 001013 華夏希望C基金  1.1130 1.2030 ---- 1.1140 1.2040 -0.0010 -0.09% 開放申贖
12 002001 華夏回報基金  1.3080 3.3200 ---- 1.3130 3.3250 -0.0050 -0.38% 開放申贖
13 002011 華夏紅利基金  2.1810 4.0140 ---- 2.1840 4.0170 -0.0030 -0.14% 僅開放贖回
14 002021 華夏回報貳基金  1.0670 2.3550 ---- 1.0710 2.3590 -0.0040 -0.37% 開放申贖
15 002031 華夏策略基金  1.9240 1.9240 ---- 1.9180 1.9180 0.0060 0.31% 僅開放贖回
16 020001 國泰金鷹基金  0.9000 3.8420 ---- 0.9030 3.8450 -0.0030 -0.33% 開放申贖
17 020002 國泰債券A基金  1.0280 1.4070 ---- 1.0280 1.4070 0.0000 0.00 開放申贖
18 020003 國泰精選基金  0.8390 3.4980 ---- 0.8410 3.5040 -0.0020 -0.24% 開放申贖
19 020005 國泰金馬基金  0.7880 3.2730 ---- 0.7900 3.2810 -0.0020 -0.25% 開放申贖
20 020009 國泰金鵬基金  0.9670 1.9080 ---- 0.9700 1.9110 -0.0030 -0.31% 開放申贖
21 020010 國泰金牛基金  0.9370 1.0320 ---- 0.9390 1.0340 -0.0020 -0.21% 開放申贖
22 020011 國泰300基金  0.5660 0.8100 ---- 0.5660 0.8100 0.0000 0.00 開放申贖
23 020012 國泰債券C基金  1.0250 1.3980 ---- 1.0250 1.3980 0.0000 0.00 開放申贖
24 020015 國泰優勢基金  1.0770 1.1220 ---- 1.0830 1.1280 -0.0060 -0.55% 開放申贖
25 020018 國泰金鹿二期基金  0.9760 1.0780 ---- 0.9770 1.0790 -0.0010 -0.10% 僅開放贖回
26 020019 國泰雙利A基金  1.1110 1.1210 ---- 1.1120 1.1220 -0.0010 -0.09% 開放申贖
27 020020 國泰雙利C基金  1.1050 1.1150 ---- 1.1060 1.1160 -0.0010 -0.09% 開放申贖
28 040001 華安創新基金  0.6710 3.1990 ---- 0.6710 3.1990 0.0000 0.00 開放申贖
29 040002 華安A股基金  0.7650 2.9460 ---- 0.7650 2.9460 0.0000 0.00 開放申贖
30 040004 華安寶利基金  0.9800 3.2600 ---- 0.9800 3.2600 0.0000 0.00 開放申贖
31 040005 華安宏利基金  2.2581 2.8781 ---- 2.2567 2.8767 0.0014 0.06% 開放申贖
32 040007 華安中小盤基金  1.0523 2.3672 ---- 1.0550 2.3699 -0.0027 -0.26% 開放申贖
33 040008 華安策略基金  0.6828 2.2191 ---- 0.6834 2.2197 -0.0006 -0.09% 開放申贖
34 040009 華安債券A基金  1.1108 1.1408 ---- 1.1102 1.1402 0.0006 0.05% 開放申贖
35 040010 華安債券B基金  1.1007 1.1307 ---- 1.1001 1.1301 0.0006 0.05% 開放申贖
36 040011 華安核心基金  1.0406 1.5406 ---- 1.0427 1.5427 -0.0021 -0.20% 開放申贖
37 040012 華安強債A基金  1.0410 1.0710 ---- 1.0410 1.0710 0.0000 0.00 開放申贖
38 040013 華安強債B基金  1.0360 1.0660 ---- 1.0360 1.0660 0.0000 0.00 開放申贖
39 040015 華安配置基金  0.8940 0.8940 ---- 0.8940 0.8940 0.0000 0.00 開放申贖
40 040016 華安輪動基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
41 040180 華安上証180聯接基金  0.8920 0.8920 ---- 0.8920 0.8920 0.0000 0.00 開放申贖
42 050001 博時價值基金  0.7120 3.2140 ---- 0.7130 3.2150 -0.0010 -0.14% 開放申贖
43 050002 博時300基金  0.7620 2.7420 ---- 0.7620 2.7420 0.0000 0.00 開放申贖
44 050004 博時精選基金  1.2932 2.7982 ---- 1.2952 2.8002 -0.0020 -0.15% 開放申贖
45 050006 博時穩定B基金  1.0760 1.2500 ---- 1.0760 1.2500 0.0000 0.00 開放申贖
46 050007 博時平衡基金  1.1350 2.4140 ---- 1.1330 2.4120 0.0020 0.18% 開放申贖
47 050008 博時第三產業基金  1.0130 2.6610 ---- 1.0150 2.6660 -0.0020 -0.20% 開放申贖
48 050009 博時新興基金  0.7020 3.2040 ---- 0.7040 3.2110 -0.0020 -0.28% 開放申贖
49 050010 博時特許基金  1.1670 1.3150 ---- 1.1670 1.3150 0.0000 0.00 開放申贖
50 050011 博時信用A基金  1.0640 1.0640 ---- 1.0640 1.0640 0.0000 0.00 暫停大額申購
51 050012 博時策略基金  0.9290 0.9380 ---- 0.9250 0.9340 0.0040 0.43% 開放申贖
52 050013 博時上証超大盤聯接基金  0.7510 0.7510 ---- 0.7510 0.7510 0.0000 0.00 開放申贖
53 050014 博時創業基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
54 050106 博時穩定A基金  1.0870 1.2610 ---- 1.0870 1.2610 0.0000 0.00 開放申贖
55 050111 博時信用C基金  1.0600 1.0600 ---- 1.0600 1.0600 0.0000 0.00 暫停大額申購
56 050201 博時價值貳基金  0.6760 2.1310 ---- 0.6770 2.1320 -0.0010 -0.15% 開放申贖
57 070001 嘉實成長基金  0.8535 3.0250 ---- 0.8516 3.0218 0.0019 0.22% 開放申贖
58 070002 嘉實增長基金  4.4110 5.0020 ---- 4.4130 5.0040 -0.0020 -0.05% 開放申贖
59 070003 嘉實穩健基金  0.8260 2.4560 ---- 0.8300 2.4640 -0.0040 -0.48% 開放申贖
60 070005 嘉實債券基金  1.3100 1.7350 ---- 1.3120 1.7370 -0.0020 -0.15% 開放申贖
61 070006 嘉實服務基金  3.6640 4.0340 ---- 3.6610 4.0310 0.0030 0.08% 開放申贖
62 070009 嘉實超短債基金  1.0032 1.1204 ---- 1.0032 1.1204 0.0000 0.00 開放申贖
63 070010 嘉實主題基金  1.3660 2.8740 ---- 1.3630 2.8710 0.0030 0.22% 僅開放贖回
64 070011 嘉實策略基金  1.1540 1.4280 ---- 1.1550 1.4290 -0.0010 -0.09% 開放申贖
65 070012 嘉實海外基金  --- --- ---- 0.5960 0.5960 --- --- 開放申贖
66 070013 嘉實精選基金  1.4550 1.6650 ---- 1.4610 1.6710 -0.0060 -0.41% 開放申贖
67 070015 嘉實多元A基金  1.0820 1.1960 ---- 1.0820 1.1960 0.0000 0.00 開放申贖
68 070016 嘉實多元B基金  1.0770 1.1890 ---- 1.0770 1.1890 0.0000 0.00 開放申贖
69 070017 嘉實量化基金  1.0240 1.1040 ---- 1.0230 1.1030 0.0010 0.10% 開放申贖
70 070018 嘉實回報基金  0.9640 0.9750 ---- 0.9680 0.9790 -0.0040 -0.41% 開放申贖
71 070019 嘉實價值基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
72 070099 嘉實優質基金  0.7800 1.6760 ---- 0.7840 1.6800 -0.0040 -0.51% 開放申贖
73 080001 長盛價值基金  0.9300 2.7740 ---- 0.9300 2.7740 0.0000 0.00 開放申贖
74 080002 長盛創新基金  1.0633 1.2833 ---- 1.0649 1.2849 -0.0016 -0.15% 開放申贖
75 080003 長盛積債基金  1.1247 1.1447 ---- 1.1286 1.1486 -0.0039 -0.35% 開放申贖
76 080005 長盛量化基金  0.8780 0.8780 ---- 0.8780 0.8780 0.0000 0.00 開放申贖
77 080006 長盛環球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
78 090001 大成價值基金  0.7495 3.4095 ---- 0.7512 3.4112 -0.0017 -0.23% 開放申贖
79 090002 大成債券A基金  1.0552 1.4802 ---- 1.0552 1.4802 0.0000 0.00 開放申贖
80 090003 大成藍籌基金  0.6895 3.2595 ---- 0.6924 3.2624 -0.0029 -0.42% 開放申贖
81 090004 大成精選基金  0.8483 2.8338 ---- 0.8476 2.8331 0.0007 0.08% 開放申贖
82 090006 大成2020基金  0.6210 2.4430 ---- 0.6220 2.4440 -0.0010 -0.16% 開放申贖
83 090007 大成回報基金  1.0030 1.6530 ---- 1.0080 1.6580 -0.0050 -0.50% 開放申贖
84 090008 大成強債A基金  1.0527 1.1527 ---- 1.0531 1.1531 -0.0004 -0.04% 開放申贖
85 090009 大成行業基金  0.9790 0.9790 ---- 0.9790 0.9790 0.0000 0.00 開放申贖
86 090010 大成紅利基金  0.9090 0.9090 ---- 0.9100 0.9100 -0.0010 -0.11% 開放申贖
87 090011 大成雙動力基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
88 092002 大成債券C基金  1.0301 1.4551 ---- 1.0301 1.4551 0.0000 0.00 開放申贖
89 100016 富國天源基金  0.9490 2.2776 ---- 0.9525 2.2811 -0.0035 -0.37% 開放申贖
90 100018 富國天利基金  1.2413 1.9263 ---- 1.2425 1.9275 -0.0012 -0.10% 開放申贖
91 100020 富國天益基金  0.8203 3.8316 ---- 0.8211 3.8324 -0.0008 -0.10% 開放申贖
92 100022 富國天瑞基金  0.7597 3.1270 ---- 0.7594 3.1263 0.0003 0.04% 開放申贖
93 100026 富國天合基金  0.8425 2.2220 ---- 0.8430 2.2225 -0.0005 -0.06% 開放申贖
94 100029 富國天成基金  1.2008 1.2658 ---- 1.2032 1.2682 -0.0024 -0.20% 開放申贖
95 100032 富國天鼎基金  1.1500 1.5700 ---- 1.1490 1.5690 0.0010 0.09% 開放申贖
96 100035 富國優化A基金  1.0300 1.0300 ---- 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 開放申贖
97 100037 富國優化C基金  1.0260 1.0260 ---- 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 開放申贖
98 100038 富國300基金  0.8440 0.8440 ---- 0.8430 0.8430 0.0010 0.12% 開放申贖
99 100039 富國輪動基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
100 110001 易基平穩基金  1.3090 2.5590 ---- 1.3120 2.5620 -0.0030 -0.23% 開放申贖
101 110002 易基策略基金  3.6210 4.4510 ---- 3.6210 4.4510 0.0000 0.00 開放申贖
102 110003 易基50基金  0.7306 2.5806 ---- 0.7303 2.5803 0.0003 0.04% 開放申贖
103 110005 易基積極基金  1.0397 4.0663 ---- 1.0427 4.0739 -0.0030 -0.29% 開放申贖
104 110007 易基債券A基金  1.0797 1.1993 ---- 1.0816 1.2012 -0.0019 -0.18% 開放申贖
105 110008 易基債券B基金  1.0790 1.2076 ---- 1.0809 1.2095 -0.0019 -0.18% 開放申贖
106 110009 易基精選基金  1.0704 2.4104 ---- 1.0735 2.4135 -0.0031 -0.29% 開放申贖
107 110010 易基成長基金  1.2874 1.3474 ---- 1.2903 1.3503 -0.0029 -0.22% 開放申贖
108 110011 易基中小盤基金  1.5158 1.5558 ---- 1.5175 1.5575 -0.0017 -0.11% 開放申贖
109 110012 易基科匯基金  1.4780 5.2590 ---- 1.4770 5.2580 0.0010 0.07% 開放申贖
110 110013 易基科翔基金  1.3020 5.2260 ---- 1.3040 5.2290 -0.0020 -0.15% 開放申贖
111 110015 易基行業基金  1.2180 1.2530 ---- 1.2180 1.2530 0.0000 0.00 開放申贖
112 110017 易基強債A基金  1.0980 1.2080 ---- 1.1000 1.2100 -0.0020 -0.18% 開放申贖
113 110018 易基強債B基金  1.0970 1.1970 ---- 1.0990 1.1990 -0.0020 -0.18% 開放申贖
114 110019 易基深証100聯接基金  0.8240 0.8240 ---- 0.8240 0.8240 0.0000 0.00 開放申贖
115 110020 易基300基金  0.8530 0.8530 ---- 0.8530 0.8530 0.0000 0.00 開放申贖
116 110021 易基上証中盤聯接基金  0.9250 0.9250 ---- 0.9250 0.9250 0.0000 0.00 開放申贖
117 110029 易基科訊基金  0.6497 3.9488 ---- 0.6516 3.9542 -0.0019 -0.29% 開放申贖
118 112002 易基策略貳基金  1.3480 2.8830 ---- 1.3480 2.8830 0.0000 0.00 開放申贖
119 118001 易基亞洲基金  --- --- ---- 0.8840 0.8840 --- --- 開放申贖
120 121001 國投融華基金  1.3350 2.3870 ---- 1.3397 2.3917 -0.0047 -0.35% 開放申贖
121 121002 國投景氣基金  0.8738 2.8428 ---- 0.8741 2.8431 -0.0003 -0.03% 開放申贖
122 121003 國投核心基金  0.8854 2.4154 ---- 0.8883 2.4183 -0.0029 -0.33% 開放申贖
123 121005 國投創新基金  0.8484 2.3856 ---- 0.8548 2.3962 -0.0064 -0.75% 開放申贖
124 121006 國投穩健基金  1.1680 1.4080 ---- 1.1710 1.4110 -0.0030 -0.26% 開放申贖
125 121008 國投成長基金  0.8411 2.1071 ---- 0.8439 2.1132 -0.0028 -0.33% 開放申贖
126 121009 國投增利基金  1.0520 1.1670 ---- 1.0521 1.1671 -0.0001 -0.01% 開放申贖
127 150010 估值優先基金  1.0170 1.0170 ---- 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% ———
128 150103 銀河銀泰基金  0.9340 3.4740 ---- 0.9377 3.4777 -0.0037 -0.39% 開放申贖
129 151001 銀河穩健基金  0.9617 3.1345 ---- 0.9651 3.1392 -0.0034 -0.35% 開放申贖
130 151002 銀河債券基金  1.5557 2.0357 ---- 1.5558 2.0358 -0.0001 -0.01% 開放申贖
131 159901 深証100ETF基金  3.3500 3.2950 ---- 3.3510 3.2960 -0.0010 -0.03% 僅場內交易
132 159902 中小板ETF基金  2.5040 2.6040 ---- 2.5080 2.6080 -0.0040 -0.16% 僅場內交易
133 159903 深証成份ETF基金  1.0380 1.0380 ---- 1.0380 1.0380 0.0000 0.00 僅場內交易
134 160105 南方積配基金  1.0817 2.5057 ---- 1.0811 2.5051 0.0006 0.06% 開放申贖
135 160106 南方高增基金  1.4422 2.7962 ---- 1.4392 2.7932 0.0030 0.21% 開放申贖
136 160119 南方500基金  1.0440 1.0940 ---- 1.0410 1.0910 0.0030 0.29% 開放申贖
137 160211 國泰中小盤基金  0.9230 1.1020 ---- 0.9280 1.1080 -0.0050 -0.54% 開放申贖
138 160213 國泰納指基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
139 160311 華夏藍籌基金  1.1420 3.3740 ---- 1.1450 3.3810 -0.0030 -0.26% 開放申贖
140 160314 華夏行業基金  0.9170 4.1310 ---- 0.9200 4.1420 -0.0030 -0.33% 僅開放贖回
141 160505 博時主題基金  1.5940 3.2390 ---- 1.5960 3.2410 -0.0020 -0.13% 開放申贖
142 160602 鵬華債券A基金  1.2030 1.4020 ---- 1.2040 1.4030 -0.0010 -0.08% 開放申贖
143 160603 鵬華收益基金  0.7670 3.2130 ---- 0.7680 3.2140 -0.0010 -0.13% 開放申贖
144 160605 鵬華50基金  1.6860 3.3160 ---- 1.6840 3.3140 0.0020 0.12% 開放申贖
145 160607 鵬華價值基金  0.7690 2.4010 ---- 0.7700 2.4030 -0.0010 -0.13% 開放申贖
146 160608 鵬華債券B基金  1.1650 1.3640 ---- 1.1660 1.3650 -0.0010 -0.09% 開放申贖
147 160610 鵬華動力基金  1.0990 1.4640 ---- 1.1020 1.4670 -0.0030 -0.27% 開放申贖
148 160611 鵬華治理基金  0.9530 1.0230 ---- 0.9540 1.0240 -0.0010 -0.10% 開放申贖
149 160612 鵬華豐收基金  1.1200 1.2400 ---- 1.1200 1.2400 0.0000 0.00 開放申贖
150 160613 鵬華創新基金  1.3730 1.4030 ---- 1.3750 1.4050 -0.0020 -0.15% 開放申贖
151 160615 鵬華300基金  0.9920 1.0520 ---- 0.9920 1.0520 0.0000 0.00 開放申贖
152 160616 鵬華500基金  0.8760 0.8760 ---- 0.8730 0.8730 0.0030 0.34% 開放申贖
153 160706 嘉實300基金  0.7238 2.5918 ---- 0.7238 2.5918 0.0000 0.00 開放申贖
154 160716 嘉實基本面50基金  0.7600 0.7600 ---- 0.7600 0.7600 0.0000 0.00 開放申贖
155 160805 長盛同智基金  0.8667 2.2309 ---- 0.8674 2.2316 -0.0007 -0.08% 開放申贖
156 160910 大成創新基金  0.8210 2.0320 ---- 0.8210 2.0320 0.0000 0.00 開放申贖
157 161005 富國天惠基金  1.2925 2.9725 ---- 1.2952 2.9752 -0.0027 -0.21% 開放申贖
158 161210 國投全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
159 161211 國投金融地產基金  0.8530 0.8530 ---- 0.8530 0.8530 0.0000 0.00 開放申贖
160 161601 融通新藍籌基金  0.7871 3.0821 ---- 0.7916 3.0866 -0.0045 -0.57% 開放申贖
161 161603 融通債券基金  1.0630 1.4680 ---- 1.0630 1.4680 0.0000 0.00 開放申贖
162 161604 融通100基金  1.1160 2.4660 ---- 1.1170 2.4670 -0.0010 -0.09% 開放申贖
163 161605 融通藍籌基金  1.2080 2.4580 ---- 1.2130 2.4630 -0.0050 -0.41% 開放申贖
164 161606 融通行業基金  0.9060 2.8460 ---- 0.9030 2.8430 0.0030 0.33% 開放申贖
165 161607 融通巨潮基金  0.8510 2.3650 ---- 0.8510 2.3650 0.0000 0.00 開放申贖
166 161609 融通動力基金  1.3020 1.8220 ---- 1.3030 1.8230 -0.0010 -0.08% 開放申贖
167 161610 融通領先基金  0.9250 2.6650 ---- 0.9320 2.6830 -0.0070 -0.75% 開放申贖
168 161611 融通內需基金  0.9510 1.0510 ---- 0.9550 1.0550 -0.0040 -0.42% 開放申贖
169 161706 招商成長基金  1.2067 3.1170 ---- 1.2072 3.1175 -0.0005 -0.04% 開放申贖
170 161810 銀華內需基金  0.9390 0.8930 ---- 0.9360 0.8900 0.0030 0.32% 開放申贖
171 161811 銀華300基金  0.8600 0.8600 ---- 0.8600 0.8600 0.0000 0.00 開放申贖
172 161813 銀華信用基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
173 161902 萬家債券基金  1.0995 1.6062 ---- 1.1002 1.6069 -0.0007 -0.06% 開放申贖
174 161903 萬家公用基金  0.7199 2.0533 ---- 0.7196 2.0528 0.0003 0.04% 開放申贖
175 162006 長城久富基金  1.2362 3.4370 ---- 1.2401 3.4409 -0.0039 -0.31% 開放申贖
176 162102 金鷹中小盤基金  1.0387 2.3987 ---- 1.0397 2.3997 -0.0010 -0.10% 開放申贖
177 162201 泰達成長基金  1.0419 2.8569 ---- 1.0522 2.8672 -0.0103 -0.98% 開放申贖
178 162202 泰達周期基金  0.9377 2.9627 ---- 0.9412 2.9662 -0.0035 -0.37% 開放申贖
179 162203 泰達穩定基金  0.6534 2.5934 ---- 0.6562 2.5962 -0.0028 -0.43% 開放申贖
180 162204 泰達精選基金  4.3631 4.5831 ---- 4.3739 4.5939 -0.0108 -0.25% 開放申贖
181 162205 泰達預算基金  1.2552 2.3602 ---- 1.2537 2.3587 0.0015 0.12% 開放申贖
182 162207 泰達效率基金  0.7982 1.9198 ---- 0.8014 1.9275 -0.0032 -0.40% 開放申贖
183 162208 泰達首選基金  1.3962 1.4462 ---- 1.3945 1.4445 0.0017 0.12% 開放申贖
184 162209 泰達市值基金  0.7041 0.7041 ---- 0.7092 0.7092 -0.0051 -0.72% 開放申贖
185 162210 泰達集利A基金  1.0370 1.0650 ---- 1.0372 1.0652 -0.0002 -0.02% 開放申贖
186 162211 泰達品質基金  1.0530 1.1530 ---- 1.0570 1.1570 -0.0040 -0.38% 開放申贖
187 162212 泰達紅利基金  0.9330 0.9330 ---- 0.9380 0.9380 -0.0050 -0.53% 開放申贖
188 162213 泰達大盤基金  1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 封閉期內
189 162299 泰達集利C基金  1.0298 1.0578 ---- 1.0300 1.0580 -0.0002 -0.02% 開放申贖
190 162307 海富100基金  0.7890 0.7890 ---- 0.7890 0.7890 0.0000 0.00 開放申贖
191 162509 國聯安雙禧基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
192 162605 景順鼎益基金  0.9500 3.0500 ---- 0.9550 3.0550 -0.0050 -0.52% 開放申贖
193 162607 景順資源基金  0.7390 2.7150 ---- 0.7410 2.7170 -0.0020 -0.27% 開放申贖
194 162703 廣發小盤基金  1.8425 3.1525 ---- 1.8465 3.1565 -0.0040 -0.22% 開放申贖
195 162711 廣發500基金  0.9300 0.9300 ---- 0.9270 0.9270 0.0030 0.32% 開放申贖
196 163001 長信100基金  0.9570 0.9570 ---- 0.9570 0.9570 0.0000 0.00 開放申贖
197 163302 大摩資源基金  1.9654 3.2004 ---- 1.9635 3.1985 0.0019 0.10% 開放申贖
198 163402 興業趨勢基金  1.0188 5.2553 ---- 1.0208 5.2633 -0.0020 -0.20% 開放申贖
199 163406 興業合潤基金  0.9786 0.9786 ---- 0.9791 0.9791 -0.0005 -0.05% 開放申贖
200 163503 天治核心基金  0.5128 2.0106 ---- 0.5133 2.0116 -0.0005 -0.10% 開放申贖
201 163801 中銀中國基金  1.5569 3.2669 ---- 1.5584 3.2684 -0.0015 -0.10% 開放申贖
202 163803 中銀增長基金  0.7320 2.6730 ---- 0.7324 2.6741 -0.0004 -0.05% 開放申贖
203 163804 中銀收益基金  0.8770 2.0570 ---- 0.8778 2.0578 -0.0008 -0.09% 開放申贖
204 163805 中銀策略基金  1.1219 1.2919 ---- 1.1244 1.2944 -0.0025 -0.22% 開放申贖
205 163806 中銀增利基金  1.1030 1.1130 ---- 1.1040 1.1140 -0.0010 -0.09% 開放申贖
206 163807 中銀優選基金  1.0783 1.1483 ---- 1.0747 1.1447 0.0036 0.33% 開放申贖
207 163808 中銀100基金  0.8100 0.8200 ---- 0.8100 0.8200 0.0000 0.00 開放申贖
208 163809 中銀精選基金  0.9340 0.9340 ---- 0.9350 0.9350 -0.0010 -0.11% 開放申贖
209 165309 建信300基金  0.8030 0.8030 ---- 0.8030 0.8030 0.0000 0.00 開放申贖
210 166001 中歐趨勢基金  0.8670 1.1270 ---- 0.8701 1.1301 -0.0031 -0.36% 開放申贖
211 166002 中歐藍籌基金  1.1050 1.3750 ---- 1.1085 1.3785 -0.0035 -0.32% 開放申贖
212 166003 中歐債券A基金  1.0728 1.0994 ---- 1.0727 1.0993 0.0001 0.01% 開放申贖
213 166004 中歐債券C基金  1.0704 1.0944 ---- 1.0704 1.0944 0.0000 0.00 開放申贖
214 166005 中歐價值基金  0.8400 0.8400 ---- 0.8440 0.8440 -0.0040 -0.47% 開放申贖
215 166006 中歐中小盤基金  0.8817 0.8817 ---- 0.8834 0.8834 -0.0017 -0.19% 開放申贖
216 166007 中歐300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
217 180001 銀華優勢基金  1.0259 2.6559 ---- 1.0272 2.6572 -0.0013 -0.13% 開放申贖
218 180002 銀華保本基金  1.0019 1.0019 ---- 1.0021 1.0021 -0.0002 -0.02% 開放申贖
219 180003 銀華88基金  0.9461 2.7461 ---- 0.9464 2.7464 -0.0003 -0.03% 開放申贖
220 180010 銀華優質基金  1.5731 3.0231 ---- 1.5749 3.0249 -0.0018 -0.11% 開放申贖
221 180012 銀華富裕基金  1.1312 2.0662 ---- 1.1347 2.0697 -0.0035 -0.31% 開放申贖
222 180013 銀華領先基金  1.3776 1.7576 ---- 1.3743 1.7543 0.0033 0.24% 僅開放贖回
223 180015 銀華強債基金  1.0940 1.2040 ---- 1.0940 1.2040 0.0000 0.00 開放申贖
224 180018 銀華和諧基金  1.1060 1.1860 ---- 1.1050 1.1850 0.0010 0.09% 暫停大額申購
225 183001 銀華全球基金  --- --- ---- 0.8430 0.8430 --- --- 開放申贖
226 200001 長城久恆基金  1.3280 2.4880 ---- 1.3330 2.4930 -0.0050 -0.38% 開放申贖
227 200002 長城久泰基金  1.1047 3.9647 ---- 1.1044 3.9644 0.0003 0.03% 開放申贖
228 200006 長城消費基金  0.8200 2.2600 ---- 0.8212 2.2612 -0.0012 -0.15% 開放申贖
229 200007 長城回報基金  0.6563 1.7875 ---- 0.6570 1.7891 -0.0007 -0.11% 開放申贖
230 200008 長城品牌基金  0.7531 0.7531 ---- 0.7529 0.7529 0.0002 0.03% 開放申贖
231 200009 長城債券基金  1.1030 1.1680 ---- 1.1030 1.1680 0.0000 0.00 開放申贖
232 200010 長城動力基金  1.1797 1.1797 ---- 1.1885 1.1885 -0.0088 -0.74% 開放申贖
233 200011 長城景氣基金  1.0200 1.0200 ---- 1.0220 1.0220 -0.0020 -0.20% 開放申贖
234 202001 南方穩健基金  0.9397 2.7547 ---- 0.9392 2.7542 0.0005 0.05% 開放申贖
235 202002 南方穩健貳基金  0.5146 1.8375 ---- 0.5146 1.8375 0.0000 0.00 開放申贖
236 202003 南方績優基金  1.2412 2.0512 ---- 1.2418 2.0518 -0.0006 -0.05% 開放申贖
237 202005 南方成份基金  0.8425 0.8425 ---- 0.8414 0.8414 0.0011 0.13% 開放申贖
238 202007 南方隆元基金  0.6230 0.6230 ---- 0.6200 0.6200 0.0030 0.48% 開放申贖
239 202009 南方盛元基金  0.8910 0.9500 ---- 0.8920 0.9510 -0.0010 -0.11% 開放申贖
240 202011 南方價值基金  1.2070 1.5470 ---- 1.2060 1.5460 0.0010 0.08% 開放申贖
241 202015 南方300基金  1.0480 1.1080 ---- 1.0480 1.1080 0.0000 0.00 開放申贖
242 202017 南方深成基金  0.7860 0.7860 ---- 0.7860 0.7860 0.0000 0.00 開放申贖
243 202019 南方策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
244 202101 南方寶元基金  1.1426 2.3826 ---- 1.1440 2.3840 -0.0014 -0.12% 開放申贖
245 202102 南方多利C基金  1.0483 1.2035 ---- 1.0433 1.1985 0.0050 0.48% 開放申贖
246 202103 南方多利A基金  1.0536 1.2068 ---- 1.0486 1.2018 0.0050 0.48% 開放申贖
247 202202 南方避險基金  2.2218 2.7858 ---- 2.2217 2.7857 0.0001 0.00 僅開放贖回
248 202211 南方恆元基金  1.0810 1.1010 ---- 1.0800 1.1000 0.0010 0.09% 開放申贖
249 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.6400 0.6400 --- --- 開放申贖
250 206001 鵬華行業基金  0.9273 3.5480 ---- 0.9301 3.5581 -0.0028 -0.30% 開放申贖
251 206002 鵬華精選基金  0.8760 0.8760 ---- 0.8760 0.8760 0.0000 0.00 開放申贖
252 206003 鵬華信用A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
253 206004 鵬華信用B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
254 210001 金鷹優選基金  0.6696 2.3786 ---- 0.6683 2.3767 0.0013 0.19% 開放申贖
255 210002 金鷹紅利基金  1.0677 1.3557 ---- 1.0747 1.3627 -0.0070 -0.65% 開放申贖
256 210003 金鷹優勢基金  0.9089 0.9089 ---- 0.9075 0.9075 0.0014 0.15% 開放申贖
257 210004 金鷹成長基金  0.9840 0.9840 ---- 0.9850 0.9850 -0.0010 -0.10% 開放申贖
258 213001 寶盈鴻利基金  0.5071 2.3323 ---- 0.5066 2.3316 0.0005 0.10% 開放申贖
259 213002 寶盈泛沿海基金  0.4711 2.0134 ---- 0.4715 2.0141 -0.0004 -0.08% 開放申贖
260 213003 寶盈增長基金  0.9107 1.3107 ---- 0.9090 1.3090 0.0017 0.19% 開放申贖
261 213006 寶盈優勢基金  0.8587 1.0587 ---- 0.8569 1.0569 0.0018 0.21% 開放申贖
262 213007 寶盈強債A基金  1.1966 1.2346 ---- 1.1962 1.2342 0.0004 0.03% 開放申贖
263 213008 寶盈資源基金  0.8653 1.1261 ---- 0.8639 1.1246 0.0014 0.16% 開放申贖
264 213010 寶盈100基金  0.8510 0.8510 ---- 0.8510 0.8510 0.0000 0.00 開放申贖
265 213917 寶盈強債C基金  1.1890 1.2270 ---- 1.1886 1.2266 0.0004 0.03% 開放申贖
266 217001 招商股票基金  0.5426 3.4166 ---- 0.5445 3.4185 -0.0019 -0.35% 開放申贖
267 217002 招商平衡基金  1.4125 2.5575 ---- 1.4169 2.5619 -0.0044 -0.31% 開放申贖
268 217003 招商債券A基金  1.1364 1.5129 ---- 1.1361 1.5126 0.0003 0.03% 開放申贖
269 217005 招商先鋒基金  0.6533 2.6033 ---- 0.6549 2.6049 -0.0016 -0.24% 開放申贖
270 217008 招商安本基金  1.2577 1.3577 ---- 1.2586 1.3586 -0.0009 -0.07% 開放申贖
271 217009 招商價值基金  0.9031 0.9931 ---- 0.9036 0.9936 -0.0005 -0.06% 開放申贖
272 217010 招商藍籌基金  1.2920 1.4920 ---- 1.3010 1.5010 -0.0090 -0.69% 開放申贖
273 217011 招商安心基金  1.1370 1.1370 ---- 1.1380 1.1380 -0.0010 -0.09% 開放申贖
274 217012 招商行業基金  0.9590 0.9590 ---- 0.9540 0.9540 0.0050 0.52% 開放申贖
275 217013 招商中小盤基金  0.8940 0.8940 ---- 0.8930 0.8930 0.0010 0.11% 開放申贖
276 217015 招商全球基金  --- --- ---- 0.9700 0.9700 --- --- 封閉期內
277 217016 招商深証100基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
278 217203 招商債券B基金  1.1350 1.4915 ---- 1.1348 1.4913 0.0002 0.02% 開放申贖
279 233001 大摩基礎基金  0.5286 2.0736 ---- 0.5285 2.0735 0.0001 0.02% 開放申贖
280 233005 大摩強債基金  1.0371 1.0371 ---- 1.0357 1.0357 0.0014 0.14% 封閉期內
281 233006 大摩領先基金  1.1474 1.1474 ---- 1.1469 1.1469 0.0005 0.04% 暫停大額申購
282 233007 大摩卓越基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
283 240001 寶康消費基金  1.3729 4.2074 ---- 1.3729 4.2074 0.0000 0.00 開放申贖
284 240002 寶康配置基金  1.3005 2.9905 ---- 1.3000 2.9900 0.0005 0.04% 開放申贖
285 240003 寶康債券基金  1.1636 1.6536 ---- 1.1632 1.6532 0.0004 0.03% 開放申贖
286 240004 華寶動力基金  0.8584 3.3684 ---- 0.8592 3.3692 -0.0008 -0.09% 開放申贖
287 240005 華寶策略基金  0.5956 4.1132 ---- 0.5962 4.1146 -0.0006 -0.10% 開放申贖
288 240008 華寶收益基金  2.8774 2.8774 ---- 2.8792 2.8792 -0.0018 -0.06% 開放申贖
289 240009 華寶先進基金  2.0230 2.0230 ---- 2.0154 2.0154 0.0076 0.38% 開放申贖
290 240010 華寶行業基金  0.8980 0.8980 ---- 0.8989 0.8989 -0.0009 -0.10% 開放申贖
291 240011 華寶大盤基金  1.5418 1.6218 ---- 1.5428 1.6228 -0.0010 -0.06% 暫停大額申購
292 240012 華寶強債A基金  1.0568 1.0668 ---- 1.0552 1.0652 0.0016 0.15% 開放申贖
293 240013 華寶強債B基金  1.0514 1.0614 ---- 1.0498 1.0598 0.0016 0.15% 開放申贖
294 240014 華寶100基金  0.7978 0.7978 ---- 0.7978 0.7978 0.0000 0.00 開放申贖
295 240016 華寶180價值聯接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
296 241001 華寶海外基金  --- --- ---- 0.9370 0.9370 --- --- 開放申贖
297 253010 德盛安心基金  0.8380 1.8130 ---- 0.8380 1.8130 0.0000 0.00 開放申贖
298 253020 德盛增利A基金  1.0890 1.1090 ---- 1.0900 1.1100 -0.0010 -0.09% 開放申贖
299 253021 德盛增利B基金  1.0890 1.1040 ---- 1.0890 1.1040 0.0000 0.00 開放申贖
300 253030 國聯安信心基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
301 255010 德盛穩健基金  1.3080 2.3280 ---- 1.3080 2.3280 0.0000 0.00 開放申贖
302 257010 德盛小盤基金  0.7500 2.8800 ---- 0.7500 2.8800 0.0000 0.00 開放申贖
303 257020 德盛精選基金  0.8340 2.5880 ---- 0.8340 2.5880 0.0000 0.00 開放申贖
304 257030 德盛優勢基金  0.9420 1.1020 ---- 0.9450 1.1050 -0.0030 -0.32% 開放申贖
305 257040 德盛紅利基金  0.9110 1.2210 ---- 0.9140 1.2240 -0.0030 -0.33% 開放申贖
306 257050 國聯安主題基金  0.8490 0.8490 ---- 0.8480 0.8480 0.0010 0.12% 開放申贖
307 260101 景順優選基金  1.0842 2.9949 ---- 1.0887 2.9994 -0.0045 -0.41% 開放申贖
308 260103 景順平衡基金  0.6891 2.9791 ---- 0.6895 2.9795 -0.0004 -0.06% 開放申贖
309 260104 景順增長基金  3.4060 4.4040 ---- 3.4190 4.4170 -0.0130 -0.38% 開放申贖
310 260108 景順成長基金  0.8730 2.2230 ---- 0.8730 2.2230 0.0000 0.00 開放申贖
311 260109 景順增長貳基金  1.0050 2.1930 ---- 1.0080 2.1960 -0.0030 -0.30% 開放申贖
312 260110 景順精選基金  0.7850 0.7850 ---- 0.7880 0.7880 -0.0030 -0.38% 開放申贖
313 260111 景順治理基金  1.2130 1.4030 ---- 1.2120 1.4020 0.0010 0.08% 開放申贖
314 260112 景順能源基建基金  0.9480 0.9480 ---- 0.9560 0.9560 -0.0080 -0.84% 開放申贖
315 270001 廣發聚富基金  1.1325 3.4425 ---- 1.1333 3.4433 -0.0008 -0.07% 開放申贖
316 270002 廣發穩健基金  1.4060 3.0510 ---- 1.4063 3.0513 -0.0003 -0.02% 開放申贖
317 270005 廣發聚豐基金  0.6536 3.7852 ---- 0.6546 3.7897 -0.0010 -0.15% 僅開放贖回
318 270006 廣發優選基金  1.4265 2.4265 ---- 1.4274 2.4274 -0.0009 -0.06% 開放申贖
319 270007 廣發大盤基金  0.8220 0.8220 ---- 0.8224 0.8224 -0.0004 -0.05% 僅開放贖回
320 270008 廣發精選基金  1.4680 1.6280 ---- 1.4670 1.6270 0.0010 0.07% 開放申贖
321 270009 廣發強債基金  1.1040 1.1540 ---- 1.1040 1.1540 0.0000 0.00 開放申贖
322 270010 廣發300基金  1.3340 1.4740 ---- 1.3340 1.4740 0.0000 0.00 開放申贖
323 270021 廣發聚瑞基金  0.9500 0.9500 ---- 0.9490 0.9490 0.0010 0.11% 開放申贖
324 270022 廣發內需基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
325 288001 華夏經典基金  0.9780 3.1180 ---- 0.9770 3.1170 0.0010 0.10% 僅開放贖回
326 288002 華夏收入基金  2.2960 3.6960 ---- 2.2970 3.6970 -0.0010 -0.04% 僅開放贖回
327 288102 中信雙利基金  1.0739 1.4749 ---- 1.0754 1.4764 -0.0015 -0.14% 僅開放贖回
328 290002 泰信先行基金  0.6302 2.4437 ---- 0.6314 2.4463 -0.0012 -0.19% 開放申贖
329 290003 泰信雙息基金  1.0462 1.1805 ---- 1.0475 1.1818 -0.0013 -0.12% 開放申贖
330 290004 泰信優質基金  1.1015 1.6015 ---- 1.1089 1.6089 -0.0074 -0.67% 開放申贖
331 290005 泰信優勢基金  1.1360 1.2660 ---- 1.1360 1.2660 0.0000 0.00 開放申贖
332 290006 泰信藍籌基金  0.9699 1.1199 ---- 0.9694 1.1194 0.0005 0.05% 開放申贖
333 290007 泰信強債A基金  0.9860 0.9860 ---- 0.9879 0.9879 -0.0019 -0.19% 開放申贖
334 291007 泰信強債C基金  0.9827 0.9827 ---- 0.9846 0.9846 -0.0019 -0.19% 開放申贖
335 310308 申萬盛利精選基金  0.9202 2.4922 ---- 0.9230 2.4950 -0.0028 -0.30% 開放申贖
336 310318 申萬盛利配置基金  0.9498 1.7408 ---- 0.9507 1.7417 -0.0009 -0.09% 開放申贖
337 310328 申萬新動力基金  0.6954 2.5339 ---- 0.6947 2.5326 0.0007 0.10% 開放申贖
338 310358 申萬新經濟基金  0.6463 1.9782 ---- 0.6464 1.9783 -0.0001 -0.02% 開放申贖
339 310368 申萬競爭優勢基金  1.3969 1.5469 ---- 1.3966 1.5466 0.0003 0.02% 開放申贖
340 310378 申萬添益寶A基金  1.0760 1.0830 ---- 1.0770 1.0840 -0.0010 -0.09% 開放申贖
341 310379 申萬添益寶B基金  1.0710 1.0780 ---- 1.0720 1.0790 -0.0010 -0.09% 開放申贖
342 310388 申萬消費增長基金  0.9520 0.9870 ---- 0.9540 0.9890 -0.0020 -0.21% 開放申贖
343 310398 申萬300基金  0.8330 0.8330 ---- 0.8340 0.8340 -0.0010 -0.12% 開放申贖
344 320001 諾安平衡基金  0.7131 2.9731 ---- 0.7113 2.9713 0.0018 0.25% 開放申贖
345 320003 諾安股票基金  0.9395 2.8230 ---- 0.9402 2.8237 -0.0007 -0.07% 開放申贖
346 320004 諾安債券基金  1.1210 1.1956 ---- 1.1212 1.1958 -0.0002 -0.02% 開放申贖
347 320005 諾安價值基金  0.8615 1.8065 ---- 0.8629 1.8079 -0.0014 -0.16% 開放申贖
348 320006 諾安配置基金  1.0390 1.4590 ---- 1.0420 1.4620 -0.0030 -0.29% 僅開放贖回
349 320007 諾安成長基金  1.0680 1.2080 ---- 1.0730 1.2130 -0.0050 -0.47% 開放申贖
350 320008 諾安增利A基金  1.0350 1.0350 ---- 1.0350 1.0350 0.0000 0.00 開放申贖
351 320009 諾安增利B基金  1.0310 1.0310 ---- 1.0310 1.0310 0.0000 0.00 開放申贖
352 320010 諾安100基金  0.7680 0.7680 ---- 0.7680 0.7680 0.0000 0.00 開放申贖
353 320011 諾安中小盤基金  0.9990 0.9990 ---- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 開放申贖
354 340001 興業轉債基金  1.1611 2.7871 ---- 1.1631 2.7891 -0.0020 -0.17% 暫停大額申購
355 340006 興業全球視野基金  3.1102 3.1102 ---- 3.1093 3.1093 0.0009 0.03% 開放申贖
356 340007 興業責任基金  1.3240 1.5140 ---- 1.3270 1.5170 -0.0030 -0.23% 暫停大額申購
357 340008 興業有機基金  1.0941 1.0941 ---- 1.0912 1.0912 0.0029 0.27% 開放申贖
358 340009 興業磐穩基金  1.0106 1.0306 ---- 1.0106 1.0306 0.0000 0.00 開放申贖
359 350001 天治財富基金  0.7067 2.2520 ---- 0.7070 2.2523 -0.0003 -0.04% 開放申贖
360 350002 天治品質基金  0.8243 3.3343 ---- 0.8259 3.3359 -0.0016 -0.19% 開放申贖
361 350005 天治創新基金  1.1976 1.1976 ---- 1.1945 1.1945 0.0031 0.26% 開放申贖
362 350006 天治雙盈基金  1.0317 1.0317 ---- 1.0314 1.0314 0.0003 0.03% 開放申贖
363 350007 天治趨勢基金  0.9350 0.9350 ---- 0.9380 0.9380 -0.0030 -0.32% 開放申贖
364 360001 光大量化基金  0.8018 2.7755 ---- 0.8003 2.7740 0.0015 0.19% 開放申贖
365 360005 光大紅利基金  2.1059 2.7639 ---- 2.1048 2.7628 0.0011 0.05% 開放申贖
366 360006 光大增長基金  1.1589 2.4389 ---- 1.1596 2.4396 -0.0007 -0.06% 開放申贖
367 360007 光大優勢基金  0.6770 0.6770 ---- 0.6770 0.6770 0.0000 0.00 開放申贖
368 360008 光大增利A基金  1.0600 1.0600 ---- 1.0620 1.0620 -0.0020 -0.19% 開放申贖
369 360009 光大增利C基金  1.0540 1.0540 ---- 1.0560 1.0560 -0.0020 -0.19% 開放申贖
370 360010 光大精選基金  1.0042 1.1242 ---- 1.0040 1.1240 0.0002 0.02% 暫停大額申購
371 360011 光大配置基金  0.9080 0.9080 ---- 0.9060 0.9060 0.0020 0.22% 開放申贖
372 360012 光大中小盤基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
373 371020 上投純債A基金  1.0290 1.0290 ---- 1.0290 1.0290 0.0000 0.00 開放申贖
374 371120 上投純債B基金  1.0240 1.0240 ---- 1.0240 1.0240 0.0000 0.00 開放申贖
375 373010 上投雙息基金  0.8798 2.3090 ---- 0.8859 2.3151 -0.0061 -0.69% 開放申贖
376 373020 上投雙核基金  1.1363 1.1863 ---- 1.1387 1.1887 -0.0024 -0.21% 開放申贖
377 375010 上投優勢基金  2.0652 5.1352 ---- 2.0715 5.1415 -0.0063 -0.30% 開放申贖
378 377010 上投阿爾法基金  2.9119 4.8319 ---- 2.9137 4.8337 -0.0018 -0.06% 開放申贖
379 377016 上投亞太基金  --- --- ---- 0.5190 0.5190 --- --- 開放申贖
380 377020 上投內需基金  1.0929 1.2729 ---- 1.1002 1.2802 -0.0073 -0.66% 開放申贖
381 377530 上投輪動基金  0.9470 0.9470 ---- 0.9490 0.9490 -0.0020 -0.21% 開放申贖
382 378010 上投先鋒基金  1.5499 2.2299 ---- 1.5526 2.2326 -0.0027 -0.17% 開放申贖
383 379010 上投中小盤基金  1.3470 1.3870 ---- 1.3460 1.3860 0.0010 0.07% 開放申贖
384 395001 中海債券基金  1.0120 1.2020 ---- 1.0120 1.2020 0.0000 0.00 開放申贖
385 398001 中海優質基金  0.5224 2.7454 ---- 0.5237 2.7486 -0.0013 -0.25% 開放申贖
386 398011 中海分紅基金  0.7511 2.1511 ---- 0.7536 2.1536 -0.0025 -0.33% 開放申贖
387 398021 中海能源基金  0.8519 1.1619 ---- 0.8536 1.1636 -0.0017 -0.20% 開放申贖
388 398031 中海藍籌基金  0.9705 1.2305 ---- 0.9728 1.2328 -0.0023 -0.24% 開放申贖
389 398041 中海量化基金  0.9340 0.9560 ---- 0.9360 0.9580 -0.0020 -0.21% 開放申贖
390 399001 中海50基金  0.8370 0.8370 ---- --- --- --- --- 開放申贖
391 400001 東方龍基金  0.6056 2.3671 ---- 0.6048 2.3663 0.0008 0.13% 開放申贖
392 400003 東方精選基金  0.8852 2.9910 ---- 0.8896 3.0030 -0.0044 -0.49% 開放申贖
393 400007 東方策略基金  1.2616 1.2616 ---- 1.2588 1.2588 0.0028 0.22% 開放申贖
394 400009 東方穩健基金  1.0780 1.0780 ---- 1.0780 1.0780 0.0000 0.00 開放申贖
395 400011 東方動力基金  0.8037 0.8037 ---- 0.8049 0.8049 -0.0012 -0.15% 開放申贖
396 410001 華富競爭力基金  0.6601 1.9497 ---- 0.6604 1.9502 -0.0003 -0.05% 開放申贖
397 410003 華富成長基金  0.6601 0.9501 ---- 0.6614 0.9514 -0.0013 -0.20% 開放申贖
398 410004 華富強債A基金  1.1502 1.2702 ---- 1.1511 1.2711 -0.0009 -0.08% 暫停大額申購
399 410005 華富強債B基金  1.1504 1.2604 ---- 1.1513 1.2613 -0.0009 -0.08% 暫停大額申購
400 410006 華富精選基金  1.0337 1.0337 ---- 1.0324 1.0324 0.0013 0.13% 開放申贖
401 410007 華富增長基金  0.8088 0.8088 ---- 0.8105 0.8105 -0.0017 -0.21% 開放申贖
402 410008 華富100基金  0.7731 0.7731 ---- 0.7728 0.7728 0.0003 0.04% 開放申贖
403 420001 天弘精選基金  0.5512 1.6412 ---- 0.5521 1.6432 -0.0009 -0.16% 開放申贖
404 420002 天弘債券A基金  1.0054 1.0962 ---- 1.0057 1.0965 -0.0003 -0.03% 開放申贖
405 420003 天弘永定基金  1.0183 1.2083 ---- 1.0235 1.2135 -0.0052 -0.51% 開放申贖
406 420005 天弘周期基金  0.9730 0.9730 ---- 0.9770 0.9770 -0.0040 -0.41% 開放申贖
407 420102 天弘債券B基金  1.0063 1.1057 ---- 1.0066 1.1060 -0.0003 -0.03% 開放申贖
408 450001 國富收益基金  0.5978 2.0632 ---- 0.5992 2.0656 -0.0014 -0.23% 開放申贖
409 450002 國富彈性基金  1.2178 2.4778 ---- 1.2211 2.4811 -0.0033 -0.27% 開放申贖
410 450003 國富潛力基金  0.9731 1.3231 ---- 0.9770 1.3270 -0.0039 -0.40% 開放申贖
411 450004 國富價值基金  1.2515 1.4515 ---- 1.2540 1.4540 -0.0025 -0.20% 開放申贖
412 450005 國富強債A基金  1.0199 1.0599 ---- 1.0197 1.0597 0.0002 0.02% 開放申贖
413 450006 國富強債C基金  1.0174 1.0574 ---- 1.0171 1.0571 0.0003 0.03% 開放申贖
414 450007 國富成長基金  1.0891 1.0891 ---- 1.0925 1.0925 -0.0034 -0.31% 開放申贖
415 450008 國富300基金  0.9440 0.9440 ---- 0.9440 0.9440 0.0000 0.00 開放申贖
416 460001 華泰盛世基金  0.5580 2.4964 ---- 0.5595 2.5000 -0.0015 -0.27% 開放申贖
417 460002 華泰成長基金  0.8832 0.9132 ---- 0.8857 0.9157 -0.0025 -0.28% 開放申贖
418 460003 華泰增利B基金  1.0601 1.2201 ---- 1.0603 1.2203 -0.0002 -0.02% 開放申贖
419 460005 華泰價值基金  1.1714 1.4814 ---- 1.1740 1.4840 -0.0026 -0.22% 開放申贖
420 460007 華泰行業基金  0.7460 0.7460 ---- 0.7500 0.7500 -0.0040 -0.53% 開放申贖
421 460009 華泰量化基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
422 470007 添富上証基金  0.8460 0.8460 ---- 0.8460 0.8460 0.0000 0.00 開放申贖
423 470008 添富回報基金  0.9530 0.9530 ---- 0.9560 0.9560 -0.0030 -0.31% 開放申贖
424 470009 添富民營基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
425 470078 添富增收C基金  1.0930 1.1430 ---- 1.0930 1.1430 0.0000 0.00 開放申贖
426 470888 添富亞澳基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
427 481001 工銀價值基金  0.3421 3.7295 ---- 0.3406 3.7241 0.0015 0.44% 開放申贖
428 481004 工銀成長基金  1.2547 1.5047 ---- 1.2568 1.5068 -0.0021 -0.17% 開放申贖
429 481006 工銀紅利基金  0.8815 0.9215 ---- 0.8824 0.9224 -0.0009 -0.10% 開放申贖
430 481008 工銀藍籌基金  1.1080 1.4280 ---- 1.1090 1.4290 -0.0010 -0.09% 開放申贖
431 481009 工銀300基金  0.9983 1.1633 ---- 0.9984 1.1634 -0.0001 -0.01% 開放申贖
432 481010 工銀中小盤基金  0.9510 0.9510 ---- 0.9500 0.9500 0.0010 0.11% 開放申贖
433 483003 工銀平衡基金  0.6725 1.8296 ---- 0.6711 1.8271 0.0014 0.21% 開放申贖
434 485005 工銀強債B基金  1.1008 1.2958 ---- 1.0939 1.2889 0.0069 0.63% 開放申贖
435 485007 工銀添利B基金  1.0973 1.2473 ---- 1.0916 1.2416 0.0057 0.52% 開放申贖
436 485105 工銀強債A基金  1.1164 1.3114 ---- 1.1094 1.3044 0.0070 0.63% 開放申贖
437 485107 工銀添利A基金  1.1080 1.2580 ---- 1.1023 1.2523 0.0057 0.52% 開放申贖
438 486001 工銀全球基金  --- --- ---- 0.8200 0.8200 --- --- 開放申贖
439 486002 工銀全球精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
440 510010 180治理ETF基金  0.7130 0.7940 ---- 0.7130 0.7940 0.0000 0.00 僅場內交易
441 510023 上証超大盤ETF基金  0.2010 0.7410 ---- 0.2010 0.7410 0.0000 0.00 僅場內交易
442 510030 上証180價值ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
443 510050 上証50ETF基金  1.9670 2.4720 ---- 1.9680 2.4730 -0.0010 -0.05% 僅場內交易
444 510061 上証央企ETF基金  1.3011 0.8322 ---- 1.3004 0.8318 0.0007 0.05% 僅場內交易
445 510080 長盛全債基金  1.2414 1.9514 ---- 1.2433 1.9533 -0.0019 -0.15% 開放申贖
446 510081 長盛精選基金  0.9947 2.7947 ---- 0.9956 2.7956 -0.0009 -0.09% 開放申贖
447 510093 上証責任ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
448 510133 上証中盤ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
449 510180 上証180ETF基金  0.6040 2.3230 ---- 0.6040 2.3230 0.0000 0.00 僅場內交易
450 510880 紅利ETF基金  2.1880 1.4650 ---- 2.1900 1.4660 -0.0020 -0.09% 僅場內交易
451 519001 銀華價值基金  1.3416 4.5568 ---- 1.3428 4.5607 -0.0012 -0.09% 僅開放贖回
452 519003 海富增長基金  0.7290 2.3440 ---- 0.7300 2.3450 -0.0010 -0.14% 開放申贖
453 519005 海富股票基金  0.6660 2.6150 ---- 0.6670 2.6160 -0.0010 -0.15% 開放申贖
454 519007 海富回報基金  0.6700 2.1660 ---- 0.6700 2.1660 0.0000 0.00 開放申贖
455 519008 添富優勢基金  2.3013 4.3313 ---- 2.3075 4.3375 -0.0062 -0.27% 開放申贖
456 519011 海富精選基金  0.7956 3.5289 ---- 0.7972 3.5342 -0.0016 -0.20% 開放申贖
457 519013 海富優勢基金  1.0340 1.9900 ---- 1.0320 1.9880 0.0020 0.19% 開放申贖
458 519015 海富精選貳基金  0.6320 0.9520 ---- 0.6340 0.9540 -0.0020 -0.32% 開放申贖
459 519017 大成積極基金  0.9650 2.0220 ---- 0.9690 2.0260 -0.0040 -0.41% 開放申贖
460 519018 添富均衡基金  0.7275 2.2975 ---- 0.7301 2.3042 -0.0026 -0.36% 開放申贖
461 519019 大成景陽基金  0.7650 3.7440 ---- 0.7680 3.7470 -0.0030 -0.39% 開放申贖
462 519021 國泰金鼎基金  0.9100 1.8520 ---- 0.9170 1.8630 -0.0070 -0.76% 開放申贖
463 519023 海富債券C基金  1.1000 1.1000 ---- 1.1020 1.1020 -0.0020 -0.18% 開放申贖
464 519024 海富債券A基金  1.1000 1.1000 ---- 1.1020 1.1020 -0.0020 -0.18% 暫停大額申購
465 519025 海富成長基金  1.1540 1.1540 ---- 1.1570 1.1570 -0.0030 -0.26% 開放申贖
466 519026 海富中小盤基金  0.9870 0.9870 ---- 0.9870 0.9870 0.0000 0.00 開放申贖
467 519029 華夏穩增基金  1.6180 2.3230 ---- 1.6090 2.3140 0.0090 0.56% 僅開放贖回
468 519035 富國天博基金  0.7692 2.7489 ---- 0.7699 2.7508 -0.0007 -0.09% 開放申贖
469 519039 長盛同德基金  0.8149 2.3351 ---- 0.8161 2.3385 -0.0012 -0.15% 開放申贖
470 519066 添富藍籌基金  1.3420 1.4820 ---- 1.3460 1.4860 -0.0040 -0.30% 開放申贖
471 519068 添富焦點基金  1.1445 1.3245 ---- 1.1519 1.3319 -0.0074 -0.64% 開放申贖
472 519069 添富價值基金  1.4490 1.5290 ---- 1.4540 1.5340 -0.0050 -0.34% 開放申贖
473 519078 添富增收A基金  1.0960 1.1460 ---- 1.0960 1.1460 0.0000 0.00 開放申贖
474 519087 新華分紅基金  0.7324 2.3691 ---- 0.7319 2.3683 0.0005 0.07% 開放申贖
475 519089 新華成長基金  1.4485 1.8485 ---- 1.4504 1.8504 -0.0019 -0.13% 開放申贖
476 519091 新華資源基金  0.8910 0.8910 ---- 0.8910 0.8910 0.0000 0.00 開放申贖
477 519093 新華企業基金  0.8890 0.8890 ---- 0.8880 0.8880 0.0010 0.11% 開放申贖
478 519100 長盛100基金  0.7827 1.4027 ---- 0.7824 1.4024 0.0003 0.04% 開放申贖
479 519110 浦銀價值基金  0.8280 0.8280 ---- 0.8290 0.8290 -0.0010 -0.12% 開放申贖
480 519111 浦銀收益A基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0120 1.0120 -0.0010 -0.10% 開放申贖
481 519112 浦銀收益C基金  1.0090 1.0090 ---- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00 開放申贖
482 519113 浦銀生活基金  0.9480 0.9480 ---- 0.9460 0.9460 0.0020 0.21% 開放申贖
483 519115 浦銀紅利基金  0.8550 0.8550 ---- 0.8590 0.8590 -0.0040 -0.47% 開放申贖
484 519180 萬家180基金  0.6297 2.9697 ---- 0.6296 2.9696 0.0001 0.02% 開放申贖
485 519181 萬家和諧基金  0.6231 1.3640 ---- 0.6231 1.3640 0.0000 0.00 開放申贖
486 519183 萬家引擎基金  0.9524 1.4424 ---- 0.9524 1.4424 0.0000 0.00 開放申贖
487 519185 萬家精選基金  0.9027 0.9827 ---- 0.9048 0.9848 -0.0021 -0.23% 開放申贖
488 519186 萬家穩增A基金  1.0263 1.0263 ---- 1.0270 1.0270 -0.0007 -0.07% 開放申贖
489 519187 萬家穩增C基金  1.0231 1.0231 ---- 1.0238 1.0238 -0.0007 -0.07% 開放申贖
490 519300 大成300基金  0.8567 2.2667 ---- 0.8568 2.2668 -0.0001 -0.01% 開放申贖
491 519519 華泰增利A基金  1.0685 1.2285 ---- 1.0687 1.2287 -0.0002 -0.02% 開放申贖
492 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.1960 1.4660 --- --- 開放申贖
493 519666 銀河銀信B基金  0.9983 1.2543 ---- 0.9994 1.2554 -0.0011 -0.11% 開放申贖
494 519667 銀河銀信A基金  1.0072 1.2632 ---- 1.0083 1.2643 -0.0011 -0.11% 開放申贖
495 519668 銀河成長基金  1.3045 1.5795 ---- 1.3090 1.5840 -0.0045 -0.34% 開放申贖
496 519670 銀河行業基金  1.0670 1.2170 ---- 1.0670 1.2170 0.0000 0.00 開放申贖
497 519671 銀河300基金  0.8360 0.8360 ---- 0.8370 0.8370 -0.0010 -0.12% 開放申贖
498 519672 銀河精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
499 519680 交銀債券A基金  1.0236 1.1946 ---- 1.0246 1.1956 -0.0010 -0.10% 開放申贖
500 519682 交銀債券C基金  1.0183 1.1843 ---- 1.0193 1.1853 -0.0010 -0.10% 開放申贖
501 519686 交銀180治理聯接基金  0.8040 0.8040 ---- 0.8040 0.8040 0.0000 0.00 開放申贖
502 519688 交銀精選基金  0.8348 2.9806 ---- 0.8381 2.9839 -0.0033 -0.39% 開放申贖
503 519690 交銀穩健基金  1.2805 2.7355 ---- 1.2820 2.7370 -0.0015 -0.12% 開放申贖
504 519692 交銀成長基金  2.3214 2.5664 ---- 2.3232 2.5682 -0.0018 -0.08% 開放申贖
505 519694 交銀藍籌基金  0.7754 0.7904 ---- 0.7765 0.7915 -0.0011 -0.14% 開放申贖
506 519696 交銀環球基金  --- --- ---- 1.3170 1.3970 --- --- 開放申贖
507 519697 交銀保本基金  1.0500 1.0700 ---- 1.0520 1.0720 -0.0020 -0.19% 開放申贖
508 519698 交銀先鋒基金  1.0896 1.1146 ---- 1.0938 1.1188 -0.0042 -0.38% 開放申贖
509 519700 交銀主題基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
510 519985 長信中短債基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
511 519987 長信恆利基金  0.8800 0.8800 ---- 0.8810 0.8810 -0.0010 -0.11% 開放申贖
512 519989 長信利豐基金  1.0470 1.0870 ---- 1.0480 1.0880 -0.0010 -0.10% 開放申贖
513 519991 長信雙利基金  0.8290 1.1290 ---- 0.8290 1.1290 0.0000 0.00 開放申贖
514 519993 長信增利基金  0.7749 2.0139 ---- 0.7737 2.0127 0.0012 0.16% 開放申贖
515 519994 長信金利基金  0.6489 1.9804 ---- 0.6491 1.9808 -0.0002 -0.03% 開放申贖
516 519996 長信銀利基金  0.7050 2.6250 ---- 0.7045 2.6245 0.0005 0.07% 開放申贖
517 530001 建信價值基金  0.7140 2.2422 ---- 0.7178 2.2460 -0.0038 -0.53% 開放申贖
518 530003 建信成長基金  0.9099 2.3599 ---- 0.9141 2.3641 -0.0042 -0.46% 開放申贖
519 530005 建信配置基金  0.7847 1.3347 ---- 0.7860 1.3360 -0.0013 -0.17% 開放申贖
520 530006 建信精選基金  0.9950 1.5750 ---- 0.9980 1.5780 -0.0030 -0.30% 開放申贖
521 530008 建信增利基金  1.1760 1.2410 ---- 1.1720 1.2370 0.0040 0.34% 開放申贖
522 530009 建信強債A基金  1.0500 1.0500 ---- 1.0520 1.0520 -0.0020 -0.19% 開放申贖
523 530010 建信責任聯接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
524 531009 建信強債C基金  1.0460 1.0460 ---- 1.0480 1.0480 -0.0020 -0.19% 開放申贖
525 540001 匯豐2016基金  1.9628 2.0628 ---- 1.9668 2.0668 -0.0040 -0.20% 開放申贖
526 540002 匯豐龍騰基金  1.6978 2.1638 ---- 1.7021 2.1681 -0.0043 -0.25% 開放申贖
527 540003 匯豐策略基金  1.0476 1.1676 ---- 1.0491 1.1691 -0.0015 -0.14% 開放申贖
528 540004 匯豐2026基金  1.1749 1.4949 ---- 1.1780 1.4980 -0.0031 -0.26% 開放申贖
529 540005 匯豐增利基金  1.0041 1.0041 ---- 1.0040 1.0040 0.0001 0.01% 開放申贖
530 540006 匯豐大盤基金  1.0222 1.0822 ---- 1.0267 1.0867 -0.0045 -0.44% 開放申贖
531 540007 匯豐中小盤基金  0.9573 0.9573 ---- 0.9606 0.9606 -0.0033 -0.34% 開放申贖
532 540008 匯豐低碳基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
533 550001 信誠四季紅基金  0.9846 2.1456 ---- 0.9898 2.1508 -0.0052 -0.53% 開放申贖
534 550002 信誠精萃基金  0.8753 2.0546 ---- 0.8788 2.0623 -0.0035 -0.40% 開放申贖
535 550003 信誠盛世基金  1.7570 1.7570 ---- 1.7650 1.7650 -0.0080 -0.45% 開放申贖
536 550004 信誠三得益A基金  1.0530 1.1010 ---- 1.0530 1.1010 0.0000 0.00 開放申贖
537 550005 信誠三得益B基金  1.0430 1.0910 ---- 1.0430 1.0910 0.0000 0.00 開放申贖
538 550006 信誠優債A基金  1.0160 1.0360 ---- 1.0160 1.0360 0.0000 0.00 開放申贖
539 550007 信誠優債B基金  1.0080 1.0280 ---- 1.0090 1.0290 -0.0010 -0.10% 開放申贖
540 550008 信誠優勝基金  1.0420 1.0420 ---- 1.0430 1.0430 -0.0010 -0.10% 開放申贖
541 550009 信誠中小盤基金  0.9910 0.9910 ---- 0.9910 0.9910 0.0000 0.00 開放申贖
542 560002 益民紅利基金  0.6116 1.6868 ---- 0.6127 1.6888 -0.0011 -0.18% 開放申贖
543 560003 益民創新基金  0.8264 0.8464 ---- 0.8263 0.8463 0.0001 0.01% 開放申贖
544 560005 益民多利基金  1.0525 1.0935 ---- 1.0533 1.0943 -0.0008 -0.08% 開放申贖
545 570001 諾德價值基金  0.8345 0.8345 ---- 0.8352 0.8352 -0.0007 -0.08% 開放申贖
546 570005 諾德成長基金  0.9260 0.9260 ---- 0.9260 0.9260 0.0000 0.00 開放申贖
547 570006 諾德中小盤基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
548 571002 諾德配置基金  1.0864 1.0864 ---- 1.0911 1.0911 -0.0047 -0.43% 開放申贖
549 573003 諾德強債基金  1.0280 1.0280 ---- 1.0290 1.0290 -0.0010 -0.10% 開放申贖
550 580001 東吳嘉禾基金  0.7159 2.4359 ---- 0.7207 2.4407 -0.0048 -0.67% 開放申贖
551 580002 東吳動力基金  1.2225 1.7425 ---- 1.2290 1.7490 -0.0065 -0.53% 開放申贖
552 580003 東吳輪動基金  1.0642 1.0642 ---- 1.0730 1.0730 -0.0088 -0.82% 開放申贖
553 580005 東吳策略基金  1.0553 1.0553 ---- 1.0559 1.0559 -0.0006 -0.06% 開放申贖
554 580006 東吳新經濟基金  0.9320 0.9320 ---- 0.9330 0.9330 -0.0010 -0.11% 開放申贖
555 580007 東吳新創業基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
556 582001 東吳優信A基金  1.0014 1.0134 ---- 1.0016 1.0136 -0.0002 -0.02% 開放申贖
557 582201 東吳優信C基金  0.9972 1.0092 ---- 0.9974 1.0094 -0.0002 -0.02% 開放申贖
558 583001 東吳貨幣A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
559 583101 東吳貨幣B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
560 590001 中郵優選基金  1.2756 2.4956 ---- 1.2626 2.4826 0.0130 1.03% 僅開放贖回
561 590002 中郵成長基金  0.6239 0.6239 ---- 0.6208 0.6208 0.0031 0.50% 僅開放贖回
562 590003 中郵優勢基金  0.9280 1.0080 ---- 0.9270 1.0070 0.0010 0.11% 僅開放贖回
563 590005 中郵主題基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
564 610001 信達增長基金  0.9792 1.2592 ---- 0.9846 1.2646 -0.0054 -0.55% 開放申贖
565 610002 信達配置基金  1.2180 1.4180 ---- 1.2200 1.4200 -0.0020 -0.16% 開放申贖
566 610003 信達債券A基金  1.0190 1.0190 ---- 1.0190 1.0190 0.0000 0.00 開放申贖
567 610004 信達中小盤基金  0.9640 0.9640 ---- 0.9690 0.9690 -0.0050 -0.52% 開放申贖
568 610103 信達債券B基金  1.0130 1.0130 ---- 1.0140 1.0140 -0.0010 -0.10% 開放申贖
569 620001 金元保本基金  1.0246 1.0346 ---- 1.0248 1.0348 -0.0002 -0.02% 開放申贖
570 620002 金元成長基金  1.1030 1.2730 ---- 1.1030 1.2730 0.0000 0.00 暫停大額申購
571 620003 金元豐利基金  0.9910 1.0010 ---- 0.9930 1.0030 -0.0020 -0.20% 開放申贖
572 620004 金元增長基金  0.8740 0.8740 ---- 0.8720 0.8720 0.0020 0.23% 開放申贖
573 620005 金元核心基金  0.9610 0.9610 ---- 0.9610 0.9610 0.0000 0.00 開放申贖
574 630001 華商領先基金  1.0188 1.1238 ---- 1.0213 1.1263 -0.0025 -0.24% 開放申贖
575 630002 華商盛世基金  1.8299 2.0949 ---- 1.8302 2.0952 -0.0003 -0.02% 暫停大額申購
576 630003 華商強債A基金  1.1010 1.1520 ---- 1.1020 1.1530 -0.0010 -0.09% 開放申贖
577 630005 華商阿爾法基金  0.9240 0.9240 ---- 0.9270 0.9270 -0.0030 -0.32% 開放申贖
578 630006 華商產業基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
579 630103 華商強債B基金  1.0970 1.1450 ---- 1.0980 1.1460 -0.0010 -0.09% 開放申贖
580 660001 農銀成長基金  1.0091 1.6091 ---- 1.0133 1.6133 -0.0042 -0.41% 開放申贖
581 660002 農銀增利基金  1.0411 1.0441 ---- 1.0424 1.0454 -0.0013 -0.12% 開放申贖
582 660003 農銀雙利基金  1.0234 1.0734 ---- 1.0235 1.0735 -0.0001 -0.01% 開放申贖
583 660004 農銀價值基金  0.9435 0.9435 ---- 0.9459 0.9459 -0.0024 -0.25% 開放申贖
584 660005 農銀中小盤基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
585 690001 民生藍籌基金  1.0850 1.1150 ---- 1.0840 1.1140 0.0010 0.09% 開放申贖
586 690002 民生強債A基金  1.0780 1.0780 ---- 1.0800 1.0800 -0.0020 -0.19% 開放申贖
587 690003 民生精選基金  0.9140 0.9140 ---- 0.9110 0.9110 0.0030 0.33% 開放申贖
588 690004 民生穩健基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
589 690202 民生強債C基金  1.0750 1.0750 ---- 1.0760 1.0760 -0.0010 -0.09% 開放申贖
(責任編輯:聶叢笑)
 
 
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