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5月31日基金淨值  更新日期:5月28日

序號 基金代碼 基金簡稱 2010-05-28 備注 2010-05-27 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金  1.3340 3.1150 ---- 1.3330 3.1140 0.0010 0.08% 暫停大額申購
2 000011 華夏大盤基金  9.8830 10.3630 ---- 9.9000 10.3800 -0.0170 -0.17% 僅開放贖回
3 000021 華夏優勢基金  2.1150 2.2350 ---- 2.0990 2.2190 0.0160 0.76% 暫停大額申購
4 000031 華夏復興基金  1.2990 1.2990 ---- 1.2980 1.2980 0.0010 0.08% 僅開放贖回
5 000041 華夏全球基金  --- --- ---- 0.7640 0.7640 --- --- 開放申贖
6 000051 華夏300基金  0.8030 0.8030 ---- 0.8060 0.8060 -0.0030 -0.37% 開放申贖
7 000061 華夏盛世基金  0.8890 0.8890 ---- 0.8880 0.8880 0.0010 0.11% 封閉期內
8 001001 華夏債券A基金  1.1030 1.5530 ---- 1.1030 1.5530 0.0000 0.00 開放申贖
9 001003 華夏債券C基金  1.0860 1.5360 ---- 1.0860 1.5360 0.0000 0.00 開放申贖
10 001011 華夏希望A基金  1.1220 1.2120 ---- 1.1220 1.2120 0.0000 0.00 開放申贖
11 001013 華夏希望C基金  1.1140 1.2040 ---- 1.1140 1.2040 0.0000 0.00 開放申贖
12 002001 華夏回報基金  1.3220 3.3340 ---- 1.3200 3.3320 0.0020 0.15% 開放申贖
13 002011 華夏紅利基金  2.2180 4.0510 ---- 2.2150 4.0480 0.0030 0.14% 僅開放贖回
14 002021 華夏回報貳基金  1.0790 2.3670 ---- 1.0770 2.3650 0.0020 0.19% 開放申贖
15 002031 華夏策略基金  1.9540 1.9540 ---- 1.9600 1.9600 -0.0060 -0.31% 僅開放贖回
16 020001 國泰金鷹基金  0.9130 3.8550 ---- 0.9110 3.8530 0.0020 0.22% 開放申贖
17 020002 國泰債券A基金  1.0330 1.4120 ---- 1.0310 1.4100 0.0020 0.19% 開放申贖
18 020003 國泰精選基金  0.8490 3.5290 ---- 0.8470 3.5220 0.0020 0.24% 開放申贖
19 020005 國泰金馬基金  0.7950 3.3010 ---- 0.7970 3.3090 -0.0020 -0.25% 開放申贖
20 020009 國泰金鵬基金  0.9780 1.9190 ---- 0.9780 1.9190 0.0000 0.00 開放申贖
21 020010 國泰金牛基金  0.9480 1.0430 ---- 0.9480 1.0430 0.0000 0.00 開放申贖
22 020011 國泰300基金  0.5730 0.8200 ---- 0.5750 0.8230 -0.0020 -0.35% 開放申贖
23 020012 國泰債券C基金  1.0300 1.4030 ---- 1.0280 1.4010 0.0020 0.19% 開放申贖
24 020015 國泰優勢基金  1.0890 1.1340 ---- 1.0880 1.1330 0.0010 0.09% 開放申贖
25 020018 國泰金鹿二期基金  0.9770 1.0790 ---- 0.9770 1.0790 0.0000 0.00 僅開放贖回
26 020019 國泰雙利A基金  1.1160 1.1260 ---- 1.1150 1.1250 0.0010 0.09% 開放申贖
27 020020 國泰雙利C基金  1.1100 1.1200 ---- 1.1090 1.1190 0.0010 0.09% 開放申贖
28 040001 華安創新基金  0.6800 3.2380 ---- 0.6780 3.2300 0.0020 0.29% 開放申贖
29 040002 華安A股基金  0.7760 2.9820 ---- 0.7780 2.9890 -0.0020 -0.26% 開放申贖
30 040004 華安寶利基金  0.9890 3.2690 ---- 0.9860 3.2660 0.0030 0.30% 開放申贖
31 040005 華安宏利基金  2.2912 2.9112 ---- 2.2874 2.9074 0.0038 0.17% 開放申贖
32 040007 華安中小盤基金  1.0675 2.3824 ---- 1.0647 2.3796 0.0028 0.26% 開放申贖
33 040008 華安策略基金  0.6924 2.2287 ---- 0.6918 2.2281 0.0006 0.09% 開放申贖
34 040009 華安債券A基金  1.1134 1.1434 ---- 1.1122 1.1422 0.0012 0.11% 開放申贖
35 040010 華安債券B基金  1.1032 1.1332 ---- 1.1019 1.1319 0.0013 0.12% 開放申贖
36 040011 華安核心基金  1.0648 1.5648 ---- 1.0563 1.5563 0.0085 0.80% 開放申贖
37 040012 華安強債A基金  1.0430 1.0730 ---- 1.0430 1.0730 0.0000 0.00 開放申贖
38 040013 華安強債B基金  1.0380 1.0680 ---- 1.0380 1.0680 0.0000 0.00 開放申贖
39 040015 華安配置基金  0.9070 0.9070 ---- 0.9040 0.9040 0.0030 0.33% 開放申贖
40 040016 華安輪動基金  0.9998 0.9998 ---- --- --- --- --- 封閉期內
41 040180 華安上証180聯接基金  0.9020 0.9020 ---- 0.9060 0.9060 -0.0040 -0.44% 開放申贖
42 050001 博時價值基金  0.7200 3.2220 ---- 0.7180 3.2200 0.0020 0.28% 開放申贖
43 050002 博時300基金  0.7720 2.7520 ---- 0.7740 2.7540 -0.0020 -0.26% 開放申贖
44 050004 博時精選基金  1.3163 2.8213 ---- 1.3108 2.8158 0.0055 0.42% 開放申贖
45 050006 博時穩定B基金  1.0770 1.2510 ---- 1.0770 1.2510 0.0000 0.00 開放申贖
46 050007 博時平衡基金  1.1490 2.4280 ---- 1.1480 2.4270 0.0010 0.09% 開放申贖
47 050008 博時第三產業基金  1.0300 2.6990 ---- 1.0260 2.6900 0.0040 0.39% 開放申贖
48 050009 博時新興基金  0.7130 3.2450 ---- 0.7100 3.2340 0.0030 0.42% 開放申贖
49 050010 博時特許基金  1.1800 1.3280 ---- 1.1800 1.3280 0.0000 0.00 開放申贖
50 050011 博時信用A基金  1.0650 1.0650 ---- 1.0650 1.0650 0.0000 0.00 暫停大額申購
51 050012 博時策略基金  0.9400 0.9490 ---- 0.9390 0.9480 0.0010 0.11% 開放申贖
52 050013 博時上証超大盤聯接基金  0.7580 0.7580 ---- 0.7620 0.7620 -0.0040 -0.52% 開放申贖
53 050014 博時創業基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
54 050106 博時穩定A基金  1.0870 1.2610 ---- 1.0880 1.2620 -0.0010 -0.09% 開放申贖
55 050111 博時信用C基金  1.0610 1.0610 ---- 1.0610 1.0610 0.0000 0.00 暫停大額申購
56 050201 博時價值貳基金  0.6840 2.1390 ---- 0.6820 2.1370 0.0020 0.29% 開放申贖
57 070001 嘉實成長基金  0.8578 3.0323 ---- 0.8613 3.0382 -0.0035 -0.41% 開放申贖
58 070002 嘉實增長基金  4.4760 5.0670 ---- 4.4590 5.0500 0.0170 0.38% 開放申贖
59 070003 嘉實穩健基金  0.8350 2.4740 ---- 0.8330 2.4700 0.0020 0.24% 開放申贖
60 070005 嘉實債券基金  1.3120 1.7370 ---- 1.3120 1.7370 0.0000 0.00 開放申贖
61 070006 嘉實服務基金  3.7210 4.0910 ---- 3.7020 4.0720 0.0190 0.51% 開放申贖
62 070009 嘉實超短債基金  1.0029 1.1201 ---- 1.0031 1.1203 -0.0002 -0.02% 開放申贖
63 070010 嘉實主題基金  1.3730 2.8810 ---- 1.3700 2.8780 0.0030 0.22% 僅開放贖回
64 070011 嘉實策略基金  1.1720 1.4460 ---- 1.1690 1.4430 0.0030 0.26% 開放申贖
65 070012 嘉實海外基金  --- --- ---- 0.6220 0.6220 --- --- 開放申贖
66 070013 嘉實精選基金  1.4740 1.6840 ---- 1.4740 1.6840 0.0000 0.00 開放申贖
67 070015 嘉實多元A基金  1.0830 1.1970 ---- 1.0830 1.1970 0.0000 0.00 開放申贖
68 070016 嘉實多元B基金  1.0780 1.1900 ---- 1.0780 1.1900 0.0000 0.00 開放申贖
69 070017 嘉實量化基金  1.0410 1.1210 ---- 1.0400 1.1200 0.0010 0.10% 開放申贖
70 070018 嘉實回報基金  0.9760 0.9870 ---- 0.9740 0.9850 0.0020 0.21% 開放申贖
71 070019 嘉實價值基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
72 070099 嘉實優質基金  0.7940 1.6900 ---- 0.7910 1.6870 0.0030 0.38% 開放申贖
73 080001 長盛價值基金  0.9460 2.7900 ---- 0.9410 2.7850 0.0050 0.53% 開放申贖
74 080002 長盛創新基金  1.0732 1.2932 ---- 1.0739 1.2939 -0.0007 -0.07% 開放申贖
75 080003 長盛積債基金  1.1291 1.1491 ---- 1.1307 1.1507 -0.0016 -0.14% 開放申贖
76 080005 長盛量化基金  0.8890 0.8890 ---- 0.8880 0.8880 0.0010 0.11% 開放申贖
77 080006 長盛環球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
78 090001 大成價值基金  0.7623 3.4223 ---- 0.7602 3.4202 0.0021 0.28% 開放申贖
79 090002 大成債券A基金  1.0564 1.4814 ---- 1.0563 1.4813 0.0001 0.01% 開放申贖
80 090003 大成藍籌基金  0.7039 3.2739 ---- 0.7019 3.2719 0.0020 0.28% 開放申贖
81 090004 大成精選基金  0.8601 2.8456 ---- 0.8602 2.8457 -0.0001 -0.01% 開放申贖
82 090006 大成2020基金  0.6330 2.4550 ---- 0.6310 2.4530 0.0020 0.32% 開放申贖
83 090007 大成回報基金  1.0200 1.6700 ---- 1.0160 1.6660 0.0040 0.39% 開放申贖
84 090008 大成強債A基金  1.0567 1.1567 ---- 1.0572 1.1572 -0.0005 -0.05% 開放申贖
85 090009 大成行業基金  0.9980 0.9980 ---- 0.9930 0.9930 0.0050 0.50% 開放申贖
86 090010 大成紅利基金  0.9230 0.9230 ---- 0.9230 0.9230 0.0000 0.00 開放申贖
87 090011 大成雙動力基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
88 092002 大成債券C基金  1.0313 1.4563 ---- 1.0312 1.4562 0.0001 0.01% 開放申贖
89 100016 富國天源基金  0.9631 2.2917 ---- 0.9621 2.2907 0.0010 0.10% 開放申贖
90 100018 富國天利基金  1.2425 1.9275 ---- 1.2437 1.9287 -0.0012 -0.10% 開放申贖
91 100020 富國天益基金  0.8302 3.8415 ---- 0.8292 3.8405 0.0010 0.12% 開放申贖
92 100022 富國天瑞基金  0.7632 3.1353 ---- 0.7664 3.1429 -0.0032 -0.42% 開放申贖
93 100026 富國天合基金  0.8540 2.2335 ---- 0.8535 2.2330 0.0005 0.06% 開放申贖
94 100029 富國天成基金  1.2169 1.2819 ---- 1.2149 1.2799 0.0020 0.16% 開放申贖
95 100032 富國天鼎基金  1.1730 1.5960 ---- 1.1700 1.5930 0.0030 0.26% 開放申贖
96 100035 富國優化A基金  1.0320 1.0320 ---- 1.0330 1.0330 -0.0010 -0.10% 開放申贖
97 100037 富國優化C基金  1.0270 1.0270 ---- 1.0290 1.0290 -0.0020 -0.19% 開放申贖
98 100038 富國300基金  0.8550 0.8550 ---- 0.8560 0.8560 -0.0010 -0.12% 開放申贖
99 100039 富國輪動基金  1.0070 1.0070 ---- --- --- --- --- 封閉期內
100 110001 易基平穩基金  1.3200 2.5700 ---- 1.3180 2.5680 0.0020 0.15% 開放申贖
101 110002 易基策略基金  3.6890 4.5190 ---- 3.6690 4.4990 0.0200 0.55% 開放申贖
102 110003 易基50基金  0.7357 2.5857 ---- 0.7388 2.5888 -0.0031 -0.42% 開放申贖
103 110005 易基積極基金  1.0546 4.1039 ---- 1.0517 4.0966 0.0029 0.28% 開放申贖
104 110007 易基債券A基金  1.0829 1.2025 ---- 1.0825 1.2021 0.0004 0.04% 開放申贖
105 110008 易基債券B基金  1.0822 1.2108 ---- 1.0819 1.2105 0.0003 0.03% 開放申贖
106 110009 易基精選基金  1.0856 2.4256 ---- 1.0837 2.4237 0.0019 0.18% 開放申贖
107 110010 易基成長基金  1.3110 1.3710 ---- 1.3088 1.3688 0.0022 0.17% 開放申贖
108 110011 易基中小盤基金  1.5434 1.5834 ---- 1.5421 1.5821 0.0013 0.08% 開放申贖
109 110012 易基科匯基金  1.5010 5.2830 ---- 1.4960 5.2780 0.0050 0.33% 開放申贖
110 110013 易基科翔基金  1.3270 5.2600 ---- 1.3210 5.2520 0.0060 0.45% 開放申贖
111 110015 易基行業基金  1.2400 1.2750 ---- 1.2350 1.2700 0.0050 0.40% 開放申贖
112 110017 易基強債A基金  1.1010 1.2110 ---- 1.1010 1.2110 0.0000 0.00 開放申贖
113 110018 易基強債B基金  1.1000 1.2000 ---- 1.0990 1.1990 0.0010 0.09% 開放申贖
114 110019 易基深証100聯接基金  0.8370 0.8370 ---- 0.8380 0.8380 -0.0010 -0.12% 開放申贖
115 110020 易基300基金  0.8640 0.8640 ---- 0.8660 0.8660 -0.0020 -0.23% 開放申贖
116 110021 易基上証中盤聯接基金  0.9320 0.9320 ---- 0.9320 0.9320 0.0000 0.00 開放申贖
117 110029 易基科訊基金  0.6572 3.9700 ---- 0.6565 3.9680 0.0007 0.11% 開放申贖
118 112002 易基策略貳基金  1.3740 2.9090 ---- 1.3660 2.9010 0.0080 0.59% 開放申贖
119 118001 易基亞洲基金  --- --- ---- 0.9180 0.9180 --- --- 開放申贖
120 121001 國投融華基金  1.3491 2.4011 ---- 1.3493 2.4013 -0.0002 -0.01% 開放申贖
121 121002 國投景氣基金  0.8870 2.8560 ---- 0.8858 2.8548 0.0012 0.14% 開放申贖
122 121003 國投核心基金  0.8991 2.4291 ---- 0.8969 2.4269 0.0022 0.25% 開放申贖
123 121005 國投創新基金  0.8708 2.4228 ---- 0.8673 2.4170 0.0035 0.40% 開放申贖
124 121006 國投穩健基金  1.1880 1.4280 ---- 1.1830 1.4230 0.0050 0.42% 開放申贖
125 121008 國投成長基金  0.8566 2.1410 ---- 0.8538 2.1349 0.0028 0.33% 開放申贖
126 121009 國投增利基金  1.0534 1.1684 ---- 1.0529 1.1679 0.0005 0.05% 開放申贖
127 150010 估值優先基金  1.0170 1.0170 ---- 1.0170 1.0170 0.0000 0.00 ———
128 150103 銀河銀泰基金  0.9550 3.4950 ---- 0.9463 3.4863 0.0087 0.92% 開放申贖
129 151001 銀河穩健基金  0.9771 3.1557 ---- 0.9737 3.1510 0.0034 0.35% 開放申贖
130 151002 銀河債券基金  1.5580 2.0380 ---- 1.5584 2.0384 -0.0004 -0.03% 開放申贖
131 159901 深証100ETF基金  3.4030 3.3450 ---- 3.4100 3.3520 -0.0070 -0.21% 僅場內交易
132 159902 中小板ETF基金  2.5550 2.6550 ---- 2.5510 2.6510 0.0040 0.16% 僅場內交易
133 159903 深証成份ETF基金  1.0510 1.0510 ---- 1.0560 1.0560 -0.0050 -0.47% 僅場內交易
134 160105 南方積配基金  1.1050 2.5290 ---- 1.0979 2.5219 0.0071 0.65% 開放申贖
135 160106 南方高增基金  1.4617 2.8157 ---- 1.4612 2.8152 0.0005 0.03% 開放申贖
136 160119 南方500基金  1.0660 1.1160 ---- 1.0620 1.1120 0.0040 0.38% 開放申贖
137 160211 國泰中小盤基金  0.9350 1.1160 ---- 0.9330 1.1140 0.0020 0.21% 開放申贖
138 160213 國泰納指基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
139 160311 華夏藍籌基金  1.1570 3.4090 ---- 1.1550 3.4040 0.0020 0.17% 開放申贖
140 160314 華夏行業基金  0.9420 4.2220 ---- 0.9330 4.1890 0.0090 0.96% 僅開放贖回
141 160505 博時主題基金  1.6070 3.2520 ---- 1.6130 3.2580 -0.0060 -0.37% 開放申贖
142 160602 鵬華債券A基金  1.2050 1.4040 ---- 1.2060 1.4050 -0.0010 -0.08% 開放申贖
143 160603 鵬華收益基金  0.7760 3.2220 ---- 0.7750 3.2210 0.0010 0.13% 開放申贖
144 160605 鵬華50基金  1.7000 3.3300 ---- 1.6990 3.3290 0.0010 0.06% 開放申贖
145 160607 鵬華價值基金  0.7750 2.4180 ---- 0.7770 2.4240 -0.0020 -0.26% 開放申贖
146 160608 鵬華債券B基金  1.1670 1.3660 ---- 1.1670 1.3660 0.0000 0.00 開放申贖
147 160610 鵬華動力基金  1.1180 1.4830 ---- 1.1110 1.4760 0.0070 0.63% 開放申贖
148 160611 鵬華治理基金  0.9670 1.0370 ---- 0.9670 1.0370 0.0000 0.00 開放申贖
149 160612 鵬華豐收基金  1.1210 1.2410 ---- 1.1220 1.2420 -0.0010 -0.09% 開放申贖
150 160613 鵬華創新基金  1.3910 1.4210 ---- 1.3940 1.4240 -0.0030 -0.22% 開放申贖
151 160615 鵬華300基金  1.0040 1.0640 ---- 1.0070 1.0670 -0.0030 -0.30% 開放申贖
152 160616 鵬華500基金  0.8940 0.8940 ---- 0.8900 0.8900 0.0040 0.45% 開放申贖
153 160706 嘉實300基金  0.7329 2.6009 ---- 0.7353 2.6033 -0.0024 -0.33% 開放申贖
154 160716 嘉實基本面50基金  0.7670 0.7670 ---- 0.7690 0.7690 -0.0020 -0.26% 開放申贖
155 160805 長盛同智基金  0.8759 2.2401 ---- 0.8760 2.2402 -0.0001 -0.01% 開放申贖
156 160910 大成創新基金  0.8330 2.0440 ---- 0.8310 2.0420 0.0020 0.24% 開放申贖
157 161005 富國天惠基金  1.3111 2.9911 ---- 1.3119 2.9919 -0.0008 -0.06% 開放申贖
158 161210 國投全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
159 161211 國投金融地產基金  0.8550 0.8550 ---- 0.8620 0.8620 -0.0070 -0.81% 開放申贖
160 161601 融通新藍籌基金  0.8013 3.0963 ---- 0.7958 3.0908 0.0055 0.69% 開放申贖
161 161603 融通債券基金  1.0620 1.4670 ---- 1.0630 1.4680 -0.0010 -0.09% 開放申贖
162 161604 融通100基金  1.1330 2.4830 ---- 1.1350 2.4850 -0.0020 -0.18% 開放申贖
163 161605 融通藍籌基金  1.2190 2.4690 ---- 1.2180 2.4680 0.0010 0.08% 開放申贖
164 161606 融通行業基金  0.9160 2.8560 ---- 0.9150 2.8550 0.0010 0.11% 開放申贖
165 161607 融通巨潮基金  0.8600 2.3740 ---- 0.8640 2.3780 -0.0040 -0.46% 開放申贖
166 161609 融通動力基金  1.3260 1.8460 ---- 1.3170 1.8370 0.0090 0.68% 開放申贖
167 161610 融通領先基金  0.9580 2.7500 ---- 0.9450 2.7160 0.0130 1.38% 開放申贖
168 161611 融通內需基金  0.9660 1.0660 ---- 0.9630 1.0630 0.0030 0.31% 開放申贖
169 161706 招商成長基金  1.2269 3.1372 ---- 1.2206 3.1309 0.0063 0.52% 開放申贖
170 161713 招商信用基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
171 161810 銀華內需基金  0.9500 0.9030 ---- 0.9500 0.9030 0.0000 0.00 開放申贖
172 161811 銀華300基金  0.8710 0.8710 ---- 0.8740 0.8740 -0.0030 -0.34% 開放申贖
173 161813 銀華信用基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
174 161902 萬家債券基金  1.1045 1.6115 ---- 1.1031 1.6100 0.0014 0.13% 開放申贖
175 161903 萬家公用基金  0.7327 2.0760 ---- 0.7315 2.0739 0.0012 0.16% 開放申贖
176 162006 長城久富基金  1.2593 3.4601 ---- 1.2539 3.4547 0.0054 0.43% 開放申贖
177 162102 金鷹中小盤基金  1.0532 2.4132 ---- 1.0533 2.4133 -0.0001 -0.01% 開放申贖
178 162201 泰達成長基金  1.0656 2.8806 ---- 1.0523 2.8673 0.0133 1.26% 開放申贖
179 162202 泰達周期基金  0.9537 2.9787 ---- 0.9512 2.9762 0.0025 0.26% 開放申贖
180 162203 泰達穩定基金  0.6615 2.6015 ---- 0.6622 2.6022 -0.0007 -0.11% 開放申贖
181 162204 泰達精選基金  4.4279 4.6479 ---- 4.4255 4.6455 0.0024 0.05% 開放申贖
182 162205 泰達預算基金  1.2643 2.3693 ---- 1.2642 2.3692 0.0001 0.01% 開放申贖
183 162207 泰達效率基金  0.8140 1.9578 ---- 0.8072 1.9415 0.0068 0.84% 開放申贖
184 162208 泰達首選基金  1.4185 1.4685 ---- 1.4166 1.4666 0.0019 0.13% 開放申贖
185 162209 泰達市值基金  0.7175 0.7175 ---- 0.7156 0.7156 0.0019 0.27% 開放申贖
186 162210 泰達集利A基金  1.0379 1.0659 ---- 1.0381 1.0661 -0.0002 -0.02% 開放申贖
187 162211 泰達品質基金  1.0690 1.1690 ---- 1.0660 1.1660 0.0030 0.28% 開放申贖
188 162212 泰達紅利基金  0.9530 0.9530 ---- 0.9470 0.9470 0.0060 0.63% 開放申贖
189 162213 泰達大盤基金  1.0080 1.0080 ---- 1.0100 1.0100 -0.0020 -0.20% 封閉期內
190 162299 泰達集利C基金  1.0306 1.0586 ---- 1.0309 1.0589 -0.0003 -0.03% 開放申贖
191 162307 海富100基金  0.7960 0.7960 ---- 0.8000 0.8000 -0.0040 -0.50% 開放申贖
192 162509 國聯安雙禧基金  0.9910 0.9910 ---- --- --- --- --- 封閉期內
193 162605 景順鼎益基金  0.9670 3.0670 ---- 0.9620 3.0620 0.0050 0.52% 開放申贖
194 162607 景順資源基金  0.7500 2.7260 ---- 0.7480 2.7240 0.0020 0.27% 開放申贖
195 162703 廣發小盤基金  1.8771 3.1871 ---- 1.8736 3.1836 0.0035 0.19% 開放申贖
196 162711 廣發500基金  0.9490 0.9490 ---- 0.9450 0.9450 0.0040 0.42% 開放申贖
197 163001 長信100基金  0.9640 0.9640 ---- 0.9650 0.9650 -0.0010 -0.10% 開放申贖
198 163302 大摩資源基金  2.0043 3.2393 ---- 1.9960 3.2310 0.0083 0.42% 開放申贖
199 163402 興業趨勢基金  1.0343 5.3172 ---- 1.0319 5.3076 0.0024 0.23% 開放申贖
200 163406 興業合潤基金  0.9855 0.9855 ---- 0.9869 0.9869 -0.0014 -0.14% 開放申贖
201 163503 天治核心基金  0.5208 2.0262 ---- 0.5216 2.0278 -0.0008 -0.15% 開放申贖
202 163801 中銀中國基金  1.5751 3.2851 ---- 1.5709 3.2809 0.0042 0.27% 開放申贖
203 163803 中銀增長基金  0.7436 2.7026 ---- 0.7419 2.6982 0.0017 0.23% 開放申贖
204 163804 中銀收益基金  0.8912 2.0712 ---- 0.8882 2.0682 0.0030 0.34% 開放申贖
205 163805 中銀策略基金  1.1346 1.3046 ---- 1.1356 1.3056 -0.0010 -0.09% 開放申贖
206 163806 中銀增利基金  1.1050 1.1150 ---- 1.1050 1.1150 0.0000 0.00 開放申贖
207 163807 中銀優選基金  1.0808 1.1508 ---- 1.0862 1.1562 -0.0054 -0.50% 開放申贖
208 163808 中銀100基金  0.8170 0.8270 ---- 0.8210 0.8310 -0.0040 -0.49% 開放申贖
209 163809 中銀精選基金  0.9410 0.9410 ---- 0.9400 0.9400 0.0010 0.11% 開放申贖
210 165309 建信300基金  0.8130 0.8130 ---- 0.8150 0.8150 -0.0020 -0.25% 開放申贖
211 166001 中歐趨勢基金  0.8794 1.1394 ---- 0.8783 1.1383 0.0011 0.13% 開放申贖
212 166002 中歐藍籌基金  1.1199 1.3899 ---- 1.1185 1.3885 0.0014 0.13% 開放申贖
213 166003 中歐債券A基金  1.0742 1.1008 ---- 1.0736 1.1002 0.0006 0.06% 開放申贖
214 166004 中歐債券C基金  1.0718 1.0958 ---- 1.0713 1.0953 0.0005 0.05% 開放申贖
215 166005 中歐價值基金  0.8560 0.8560 ---- 0.8500 0.8500 0.0060 0.71% 開放申贖
216 166006 中歐中小盤基金  0.8933 0.8933 ---- 0.8942 0.8942 -0.0009 -0.10% 開放申贖
217 166007 中歐300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
218 180001 銀華優勢基金  1.0377 2.6677 ---- 1.0358 2.6658 0.0019 0.18% 開放申贖
219 180002 銀華保本基金  1.0024 1.0024 ---- 1.0024 1.0024 0.0000 0.00 開放申贖
220 180003 銀華88基金  0.9584 2.7584 ---- 0.9602 2.7602 -0.0018 -0.19% 開放申贖
221 180010 銀華優質基金  1.5926 3.0426 ---- 1.5947 3.0447 -0.0021 -0.13% 開放申贖
222 180012 銀華富裕基金  1.1432 2.0782 ---- 1.1443 2.0793 -0.0011 -0.10% 開放申贖
223 180013 銀華領先基金  1.3843 1.7643 ---- 1.3909 1.7709 -0.0066 -0.47% 僅開放贖回
224 180015 銀華強債基金  1.0950 1.2050 ---- 1.0960 1.2060 -0.0010 -0.09% 開放申贖
225 180018 銀華和諧基金  1.1150 1.1950 ---- 1.1190 1.1990 -0.0040 -0.36% 暫停大額申購
226 183001 銀華全球基金  --- --- ---- 0.8680 0.8680 --- --- 開放申贖
227 200001 長城久恆基金  1.3470 2.5070 ---- 1.3410 2.5010 0.0060 0.45% 開放申贖
228 200002 長城久泰基金  1.1198 3.9798 ---- 1.1222 3.9822 -0.0024 -0.21% 開放申贖
229 200006 長城消費基金  0.8294 2.2694 ---- 0.8286 2.2686 0.0008 0.10% 開放申贖
230 200007 長城回報基金  0.6682 1.8143 ---- 0.6645 1.8059 0.0037 0.56% 開放申贖
231 200008 長城品牌基金  0.7578 0.7578 ---- 0.7602 0.7602 -0.0024 -0.32% 開放申贖
232 200009 長城債券基金  1.1040 1.1690 ---- 1.1040 1.1690 0.0000 0.00 開放申贖
233 200010 長城動力基金  1.2132 1.2132 ---- 1.2077 1.2077 0.0055 0.46% 開放申贖
234 200011 長城景氣基金  1.0400 1.0400 ---- 1.0330 1.0330 0.0070 0.68% 開放申贖
235 202001 南方穩健基金  0.9474 2.7624 ---- 0.9493 2.7643 -0.0019 -0.20% 開放申贖
236 202002 南方穩健貳基金  0.5188 1.8465 ---- 0.5198 1.8486 -0.0010 -0.19% 開放申贖
237 202003 南方績優基金  1.2684 2.0784 ---- 1.2631 2.0731 0.0053 0.42% 開放申贖
238 202005 南方成份基金  0.8548 0.8548 ---- 0.8556 0.8556 -0.0008 -0.09% 開放申贖
239 202007 南方隆元基金  0.6310 0.6310 ---- 0.6310 0.6310 0.0000 0.00 開放申贖
240 202009 南方盛元基金  0.9020 0.9610 ---- 0.9020 0.9610 0.0000 0.00 開放申贖
241 202011 南方價值基金  1.2260 1.5660 ---- 1.2230 1.5630 0.0030 0.25% 開放申贖
242 202015 南方300基金  1.0620 1.1220 ---- 1.0650 1.1250 -0.0030 -0.28% 開放申贖
243 202017 南方深成基金  0.7950 0.7950 ---- 0.7990 0.7990 -0.0040 -0.50% 開放申贖
244 202019 南方策略基金  0.8770 0.8770 ---- --- --- --- --- 封閉期內
245 202101 南方寶元基金  1.1472 2.3872 ---- 1.1466 2.3866 0.0006 0.05% 開放申贖
246 202102 南方多利C基金  1.0507 1.2059 ---- 1.0514 1.2066 -0.0007 -0.07% 開放申贖
247 202103 南方多利A基金  1.0561 1.2093 ---- 1.0568 1.2100 -0.0007 -0.07% 開放申贖
248 202202 南方避險基金  2.2288 2.7928 ---- 2.2296 2.7936 -0.0008 -0.04% 僅開放贖回
249 202211 南方恆元基金  1.0910 1.1110 ---- 1.0920 1.1120 -0.0010 -0.09% 開放申贖
250 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.6650 0.6650 --- --- 開放申贖
251 206001 鵬華行業基金  0.9363 3.5806 ---- 0.9356 3.5780 0.0007 0.07% 開放申贖
252 206002 鵬華精選基金  0.8850 0.8850 ---- 0.8860 0.8860 -0.0010 -0.11% 開放申贖
253 206003 鵬華信用A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
254 206004 鵬華信用B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
255 210001 金鷹優選基金  0.6815 2.3968 ---- 0.6825 2.3983 -0.0010 -0.15% 開放申贖
256 210002 金鷹紅利基金  1.0839 1.3719 ---- 1.0828 1.3708 0.0011 0.10% 開放申贖
257 210003 金鷹優勢基金  0.9301 0.9301 ---- 0.9291 0.9291 0.0010 0.11% 開放申贖
258 210004 金鷹成長基金  0.9920 0.9920 ---- 0.9920 0.9920 0.0000 0.00 開放申贖
259 213001 寶盈鴻利基金  0.5127 2.3400 ---- 0.5131 2.3405 -0.0004 -0.08% 開放申贖
260 213002 寶盈泛沿海基金  0.4738 2.0181 ---- 0.4748 2.0199 -0.0010 -0.21% 開放申贖
261 213003 寶盈增長基金  0.9272 1.3272 ---- 0.9290 1.3290 -0.0018 -0.19% 開放申贖
262 213006 寶盈優勢基金  0.8584 1.0584 ---- 0.8629 1.0629 -0.0045 -0.52% 開放申贖
263 213007 寶盈強債A基金  1.1991 1.2371 ---- 1.2003 1.2383 -0.0012 -0.10% 開放申贖
264 213008 寶盈資源基金  0.8828 1.1452 ---- 0.8815 1.1437 0.0013 0.15% 開放申贖
265 213010 寶盈100基金  0.8590 0.8590 ---- 0.8620 0.8620 -0.0030 -0.35% 開放申贖
266 213917 寶盈強債C基金  1.1914 1.2294 ---- 1.1926 1.2306 -0.0012 -0.10% 開放申贖
267 217001 招商股票基金  0.5562 3.4302 ---- 0.5511 3.4251 0.0051 0.93% 開放申贖
268 217002 招商平衡基金  1.4411 2.5861 ---- 1.4316 2.5766 0.0095 0.66% 開放申贖
269 217003 招商債券A基金  1.1365 1.5130 ---- 1.1370 1.5135 -0.0005 -0.04% 開放申贖
270 217005 招商先鋒基金  0.6632 2.6132 ---- 0.6620 2.6120 0.0012 0.18% 開放申贖
271 217008 招商安本基金  1.2630 1.3630 ---- 1.2627 1.3627 0.0003 0.02% 開放申贖
272 217009 招商價值基金  0.9199 1.0099 ---- 0.9144 1.0044 0.0055 0.60% 開放申贖
273 217010 招商藍籌基金  1.2990 1.4990 ---- 1.3040 1.5040 -0.0050 -0.38% 開放申贖
274 217011 招商安心基金  1.1430 1.1430 ---- 1.1430 1.1430 0.0000 0.00 開放申贖
275 217012 招商行業基金  0.9680 0.9680 ---- 0.9670 0.9670 0.0010 0.10% 開放申贖
276 217013 招商中小盤基金  0.9030 0.9030 ---- 0.9030 0.9030 0.0000 0.00 開放申贖
277 217015 招商全球基金  --- --- ---- 0.9740 0.9740 --- --- 封閉期內
278 217016 招商深証100基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
279 217203 招商債券B基金  1.1352 1.4917 ---- 1.1356 1.4921 -0.0004 -0.04% 開放申贖
280 233001 大摩基礎基金  0.5349 2.0799 ---- 0.5345 2.0795 0.0004 0.07% 開放申贖
281 233005 大摩強債基金  1.0384 1.0384 ---- 1.0388 1.0388 -0.0004 -0.04% 封閉期內
282 233006 大摩領先基金  1.1652 1.1652 ---- 1.1610 1.1610 0.0042 0.36% 暫停大額申購
283 233007 大摩卓越基金  1.0009 1.0009 ---- --- --- --- --- 封閉期內
284 240001 寶康消費基金  1.3901 4.2501 ---- 1.3895 4.2486 0.0006 0.04% 開放申贖
285 240002 寶康配置基金  1.3114 3.0014 ---- 1.3142 3.0042 -0.0028 -0.21% 開放申贖
286 240003 寶康債券基金  1.1641 1.6541 ---- 1.1649 1.6549 -0.0008 -0.07% 開放申贖
287 240004 華寶動力基金  0.8687 3.3787 ---- 0.8681 3.3781 0.0006 0.07% 開放申贖
288 240005 華寶策略基金  0.6027 4.1295 ---- 0.6032 4.1307 -0.0005 -0.08% 開放申贖
289 240008 華寶收益基金  2.9093 2.9093 ---- 2.9120 2.9120 -0.0027 -0.09% 開放申贖
290 240009 華寶先進基金  2.0424 2.0424 ---- 2.0483 2.0483 -0.0059 -0.29% 開放申贖
291 240010 華寶行業基金  0.9062 0.9062 ---- 0.9087 0.9087 -0.0025 -0.28% 開放申贖
292 240011 華寶大盤基金  1.5605 1.6405 ---- 1.5618 1.6418 -0.0013 -0.08% 暫停大額申購
293 240012 華寶強債A基金  1.0597 1.0697 ---- 1.0599 1.0699 -0.0002 -0.02% 開放申贖
294 240013 華寶強債B基金  1.0542 1.0642 ---- 1.0544 1.0644 -0.0002 -0.02% 開放申贖
295 240014 華寶100基金  0.8053 0.8053 ---- 0.8089 0.8089 -0.0036 -0.45% 開放申贖
296 240016 華寶180價值聯接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
297 241001 華寶海外基金  --- --- ---- 0.9780 0.9780 --- --- 開放申贖
298 253010 德盛安心基金  0.8410 1.8180 ---- 0.8410 1.8180 0.0000 0.00 開放申贖
299 253020 德盛增利A基金  1.0920 1.1120 ---- 1.0920 1.1120 0.0000 0.00 開放申贖
300 253021 德盛增利B基金  1.0920 1.1070 ---- 1.0920 1.1070 0.0000 0.00 開放申贖
301 253030 國聯安信心基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
302 255010 德盛穩健基金  1.3190 2.3390 ---- 1.3180 2.3380 0.0010 0.08% 開放申贖
303 257010 德盛小盤基金  0.7580 2.8880 ---- 0.7590 2.8890 -0.0010 -0.13% 開放申贖
304 257020 德盛精選基金  0.8380 2.5940 ---- 0.8410 2.5990 -0.0030 -0.36% 開放申贖
305 257030 德盛優勢基金  0.9560 1.1160 ---- 0.9560 1.1160 0.0000 0.00 開放申贖
306 257040 德盛紅利基金  0.9200 1.2300 ---- 0.9200 1.2300 0.0000 0.00 開放申贖
307 257050 國聯安主題基金  0.8540 0.8540 ---- 0.8560 0.8560 -0.0020 -0.23% 開放申贖
308 260101 景順優選基金  1.1079 3.0186 ---- 1.1012 3.0119 0.0067 0.61% 開放申贖
309 260103 景順平衡基金  0.6979 2.9879 ---- 0.6959 2.9859 0.0020 0.29% 開放申贖
310 260104 景順增長基金  3.4640 4.4620 ---- 3.4460 4.4440 0.0180 0.52% 開放申贖
311 260108 景順成長基金  0.8870 2.2370 ---- 0.8860 2.2360 0.0010 0.11% 開放申贖
312 260109 景順增長貳基金  1.0210 2.2090 ---- 1.0160 2.2040 0.0050 0.49% 開放申贖
313 260110 景順精選基金  0.8000 0.8000 ---- 0.7980 0.7980 0.0020 0.25% 開放申贖
314 260111 景順治理基金  1.2410 1.4310 ---- 1.2340 1.4240 0.0070 0.57% 開放申贖
315 260112 景順能源基建基金  0.9590 0.9590 ---- 0.9620 0.9620 -0.0030 -0.31% 開放申贖
316 270001 廣發聚富基金  1.1435 3.4535 ---- 1.1440 3.4540 -0.0005 -0.04% 開放申贖
317 270002 廣發穩健基金  1.4424 3.0874 ---- 1.4319 3.0769 0.0105 0.73% 開放申贖
318 270005 廣發聚豐基金  0.6634 3.8295 ---- 0.6611 3.8191 0.0023 0.35% 僅開放贖回
319 270006 廣發優選基金  1.4502 2.4502 ---- 1.4439 2.4439 0.0063 0.44% 開放申贖
320 270007 廣發大盤基金  0.8365 0.8365 ---- 0.8335 0.8335 0.0030 0.36% 僅開放贖回
321 270008 廣發精選基金  1.5010 1.6610 ---- 1.4910 1.6510 0.0100 0.67% 開放申贖
322 270009 廣發強債基金  1.1060 1.1560 ---- 1.1060 1.1560 0.0000 0.00 開放申贖
323 270010 廣發300基金  1.3510 1.4910 ---- 1.3560 1.4960 -0.0050 -0.37% 開放申贖
324 270021 廣發聚瑞基金  0.9770 0.9770 ---- 0.9680 0.9680 0.0090 0.93% 開放申贖
325 270022 廣發內需基金  0.9560 0.9560 ---- --- --- --- --- 封閉期內
326 288001 華夏經典基金  0.9880 3.1280 ---- 0.9900 3.1300 -0.0020 -0.20% 僅開放贖回
327 288002 華夏收入基金  2.3210 3.7210 ---- 2.3200 3.7200 0.0010 0.04% 僅開放贖回
328 288102 中信雙利基金  1.0765 1.4775 ---- 1.0769 1.4779 -0.0004 -0.04% 僅開放贖回
329 290002 泰信先行基金  0.6426 2.4709 ---- 0.6392 2.4634 0.0034 0.53% 開放申贖
330 290003 泰信雙息基金  1.0496 1.1839 ---- 1.0490 1.1833 0.0006 0.06% 開放申贖
331 290004 泰信優質基金  1.1371 1.6371 ---- 1.1241 1.6241 0.0130 1.16% 開放申贖
332 290005 泰信優勢基金  1.1570 1.2870 ---- 1.1490 1.2790 0.0080 0.70% 開放申贖
333 290006 泰信藍籌基金  0.9957 1.1457 ---- 0.9857 1.1357 0.0100 1.01% 開放申贖
334 290007 泰信強債A基金  0.9888 0.9888 ---- 0.9889 0.9889 -0.0001 -0.01% 開放申贖
335 291007 泰信強債C基金  0.9855 0.9855 ---- 0.9856 0.9856 -0.0001 -0.01% 開放申贖
336 310308 申萬盛利精選基金  0.9399 2.5119 ---- 0.9382 2.5102 0.0017 0.18% 開放申贖
337 310318 申萬盛利配置基金  0.9574 1.7484 ---- 0.9564 1.7474 0.0010 0.10% 開放申贖
338 310328 申萬新動力基金  0.7159 2.5711 ---- 0.7119 2.5639 0.0040 0.56% 開放申贖
339 310358 申萬新經濟基金  0.6600 1.9919 ---- 0.6575 1.9894 0.0025 0.38% 開放申贖
340 310368 申萬競爭優勢基金  1.4429 1.5929 ---- 1.4316 1.5816 0.0113 0.79% 開放申贖
341 310378 申萬添益寶A基金  1.0790 1.0860 ---- 1.0790 1.0860 0.0000 0.00 開放申贖
342 310379 申萬添益寶B基金  1.0740 1.0810 ---- 1.0740 1.0810 0.0000 0.00 開放申贖
343 310388 申萬消費增長基金  0.9750 1.0100 ---- 0.9680 1.0030 0.0070 0.72% 開放申贖
344 310398 申萬300基金  0.8420 0.8420 ---- 0.8440 0.8440 -0.0020 -0.24% 開放申贖
345 320001 諾安平衡基金  0.7199 2.9799 ---- 0.7210 2.9810 -0.0011 -0.15% 開放申贖
346 320003 諾安股票基金  0.9542 2.8377 ---- 0.9522 2.8357 0.0020 0.21% 開放申贖
347 320004 諾安債券基金  1.1222 1.1968 ---- 1.1224 1.1970 -0.0002 -0.02% 開放申贖
348 320005 諾安價值基金  0.8695 1.8145 ---- 0.8717 1.8167 -0.0022 -0.25% 開放申贖
349 320006 諾安配置基金  1.0570 1.4770 ---- 1.0540 1.4740 0.0030 0.28% 僅開放贖回
350 320007 諾安成長基金  1.0940 1.2340 ---- 1.0900 1.2300 0.0040 0.37% 開放申贖
351 320008 諾安增利A基金  1.0350 1.0350 ---- 1.0350 1.0350 0.0000 0.00 開放申贖
352 320009 諾安增利B基金  1.0310 1.0310 ---- 1.0310 1.0310 0.0000 0.00 開放申贖
353 320010 諾安100基金  0.7750 0.7750 ---- 0.7790 0.7790 -0.0040 -0.51% 開放申贖
354 320011 諾安中小盤基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0010 1.0010 -0.0010 -0.10% 開放申贖
355 340001 興業轉債基金  1.1688 2.7948 ---- 1.1664 2.7924 0.0024 0.21% 暫停大額申購
356 340006 興業全球視野基金  3.1601 3.1601 ---- 3.1552 3.1552 0.0049 0.16% 開放申贖
357 340007 興業責任基金  1.3540 1.5440 ---- 1.3430 1.5330 0.0110 0.82% 暫停大額申購
358 340008 興業有機基金  1.1155 1.1155 ---- 1.1128 1.1128 0.0027 0.24% 開放申贖
359 340009 興業磐穩基金  1.0102 1.0302 ---- 1.0106 1.0306 -0.0004 -0.04% 開放申贖
360 350001 天治財富基金  0.7150 2.2603 ---- 0.7144 2.2597 0.0006 0.08% 開放申贖
361 350002 天治品質基金  0.8398 3.3498 ---- 0.8375 3.3475 0.0023 0.27% 開放申贖
362 350005 天治創新基金  1.2200 1.2200 ---- 1.2177 1.2177 0.0023 0.19% 開放申贖
363 350006 天治雙盈基金  1.0329 1.0329 ---- 1.0331 1.0331 -0.0002 -0.02% 開放申贖
364 350007 天治趨勢基金  0.9540 0.9540 ---- 0.9500 0.9500 0.0040 0.42% 開放申贖
365 360001 光大量化基金  0.8111 2.7848 ---- 0.8138 2.7875 -0.0027 -0.33% 開放申贖
366 360005 光大紅利基金  2.1294 2.7874 ---- 2.1358 2.7938 -0.0064 -0.30% 開放申贖
367 360006 光大增長基金  1.1764 2.4564 ---- 1.1751 2.4551 0.0013 0.11% 開放申贖
368 360007 光大優勢基金  0.6842 0.6842 ---- 0.6856 0.6856 -0.0014 -0.20% 開放申贖
369 360008 光大增利A基金  1.0630 1.0630 ---- 1.0640 1.0640 -0.0010 -0.09% 開放申贖
370 360009 光大增利C基金  1.0570 1.0570 ---- 1.0580 1.0580 -0.0010 -0.09% 開放申贖
371 360010 光大精選基金  1.0122 1.1322 ---- 1.0176 1.1376 -0.0054 -0.53% 暫停大額申購
372 360011 光大配置基金  0.9170 0.9170 ---- 0.9160 0.9160 0.0010 0.11% 開放申贖
373 360012 光大中小盤基金  0.9234 0.9234 ---- --- --- --- --- 封閉期內
374 371020 上投純債A基金  1.0280 1.0280 ---- 1.0290 1.0290 -0.0010 -0.10% 開放申贖
375 371120 上投純債B基金  1.0240 1.0240 ---- 1.0240 1.0240 0.0000 0.00 開放申贖
376 373010 上投雙息基金  0.8925 2.3217 ---- 0.8928 2.3220 -0.0003 -0.03% 開放申贖
377 373020 上投雙核基金  1.1515 1.2015 ---- 1.1470 1.1970 0.0045 0.39% 開放申贖
378 375010 上投優勢基金  2.0710 5.1410 ---- 2.0871 5.1571 -0.0161 -0.77% 開放申贖
379 377010 上投阿爾法基金  2.9614 4.8814 ---- 2.9539 4.8739 0.0075 0.25% 開放申贖
380 377016 上投亞太基金  --- --- ---- 0.5450 0.5450 --- --- 開放申贖
381 377020 上投內需基金  1.1130 1.2930 ---- 1.1085 1.2885 0.0045 0.41% 開放申贖
382 377530 上投輪動基金  0.9600 0.9600 ---- 0.9560 0.9560 0.0040 0.42% 開放申贖
383 378010 上投先鋒基金  1.5750 2.2550 ---- 1.5687 2.2487 0.0063 0.40% 開放申贖
384 379010 上投中小盤基金  1.3690 1.4090 ---- 1.3730 1.4130 -0.0040 -0.29% 開放申贖
385 395001 中海債券基金  1.0170 1.2070 ---- 1.0150 1.2050 0.0020 0.20% 開放申贖
386 398001 中海優質基金  0.5303 2.7651 ---- 0.5304 2.7653 -0.0001 -0.02% 開放申贖
387 398011 中海分紅基金  0.7650 2.1650 ---- 0.7625 2.1625 0.0025 0.33% 開放申贖
388 398021 中海能源基金  0.8662 1.1762 ---- 0.8644 1.1744 0.0018 0.21% 開放申贖
389 398031 中海藍籌基金  0.9877 1.2477 ---- 0.9825 1.2425 0.0052 0.53% 開放申贖
390 398041 中海量化基金  0.9530 0.9750 ---- 0.9450 0.9670 0.0080 0.85% 開放申贖
391 399001 中海50基金  0.8440 0.8440 ---- 0.8480 0.8480 -0.0040 -0.47% 開放申贖
392 400001 東方龍基金  0.6087 2.3702 ---- 0.6104 2.3719 -0.0017 -0.28% 開放申贖
393 400003 東方精選基金  0.8973 3.0240 ---- 0.8967 3.0223 0.0006 0.07% 開放申贖
394 400007 東方策略基金  1.2692 1.2692 ---- 1.2721 1.2721 -0.0029 -0.23% 開放申贖
395 400009 東方穩健基金  1.0800 1.0800 ---- 1.0810 1.0810 -0.0010 -0.09% 開放申贖
396 400011 東方動力基金  0.8192 0.8192 ---- 0.8130 0.8130 0.0062 0.76% 開放申贖
397 410001 華富競爭力基金  0.6674 1.9630 ---- 0.6689 1.9658 -0.0015 -0.22% 開放申贖
398 410003 華富成長基金  0.6733 0.9633 ---- 0.6722 0.9622 0.0011 0.16% 開放申贖
399 410004 華富強債A基金  1.1547 1.2747 ---- 1.1537 1.2737 0.0010 0.09% 暫停大額申購
400 410005 華富強債B基金  1.1549 1.2649 ---- 1.1539 1.2639 0.0010 0.09% 暫停大額申購
401 410006 華富精選基金  1.0448 1.0448 ---- 1.0427 1.0427 0.0021 0.20% 開放申贖
402 410007 華富增長基金  0.8203 0.8203 ---- 0.8211 0.8211 -0.0008 -0.10% 開放申贖
403 410008 華富100基金  0.7795 0.7795 ---- 0.7830 0.7830 -0.0035 -0.45% 開放申贖
404 420001 天弘精選基金  0.5625 1.6665 ---- 0.5595 1.6598 0.0030 0.54% 開放申贖
405 420002 天弘債券A基金  1.0051 1.0959 ---- 1.0061 1.0969 -0.0010 -0.10% 開放申贖
406 420003 天弘永定基金  1.0447 1.2347 ---- 1.0379 1.2279 0.0068 0.66% 開放申贖
407 420005 天弘周期基金  0.9960 0.9960 ---- 0.9930 0.9930 0.0030 0.30% 開放申贖
408 420102 天弘債券B基金  1.0061 1.1055 ---- 1.0070 1.1064 -0.0009 -0.09% 開放申贖
409 450001 國富收益基金  0.6031 2.0723 ---- 0.6036 2.0731 -0.0005 -0.08% 開放申贖
410 450002 國富彈性基金  1.2349 2.4949 ---- 1.2309 2.4909 0.0040 0.32% 開放申贖
411 450003 國富潛力基金  0.9890 1.3390 ---- 0.9869 1.3369 0.0021 0.21% 開放申贖
412 450004 國富價值基金  1.2674 1.4674 ---- 1.2645 1.4645 0.0029 0.23% 開放申贖
413 450005 國富強債A基金  1.0205 1.0605 ---- 1.0206 1.0606 -0.0001 -0.01% 開放申贖
414 450006 國富強債C基金  1.0180 1.0580 ---- 1.0181 1.0581 -0.0001 -0.01% 開放申贖
415 450007 國富成長基金  1.1023 1.1023 ---- 1.1023 1.1023 0.0000 0.00 開放申贖
416 450008 國富300基金  0.9560 0.9560 ---- 0.9590 0.9590 -0.0030 -0.31% 開放申贖
417 460001 華泰盛世基金  0.5679 2.5200 ---- 0.5647 2.5124 0.0032 0.57% 開放申贖
418 460002 華泰成長基金  0.8983 0.9283 ---- 0.8927 0.9227 0.0056 0.63% 開放申贖
419 460003 華泰增利B基金  1.0595 1.2195 ---- 1.0598 1.2198 -0.0003 -0.03% 開放申贖
420 460005 華泰價值基金  1.1943 1.5043 ---- 1.1876 1.4976 0.0067 0.56% 開放申贖
421 460007 華泰行業基金  0.7620 0.7620 ---- 0.7580 0.7580 0.0040 0.53% 開放申贖
422 460009 華泰量化基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
423 470007 添富上証基金  0.8580 0.8580 ---- 0.8580 0.8580 0.0000 0.00 開放申贖
424 470008 添富回報基金  0.9680 0.9680 ---- 0.9630 0.9630 0.0050 0.52% 開放申贖
425 470009 添富民營基金  1.0020 1.0020 ---- --- --- --- --- 封閉期內
426 470078 添富增收C基金  1.0940 1.1440 ---- 1.0940 1.1440 0.0000 0.00 開放申贖
427 470888 添富亞澳基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
428 481001 工銀價值基金  0.3475 3.7491 ---- 0.3472 3.7481 0.0003 0.09% 開放申贖
429 481004 工銀成長基金  1.2817 1.5317 ---- 1.2759 1.5259 0.0058 0.45% 開放申贖
430 481006 工銀紅利基金  0.8915 0.9315 ---- 0.8932 0.9332 -0.0017 -0.19% 開放申贖
431 481008 工銀藍籌基金  1.1420 1.4620 ---- 1.1300 1.4500 0.0120 1.06% 開放申贖
432 481009 工銀300基金  1.0119 1.1769 ---- 1.0149 1.1799 -0.0030 -0.30% 開放申贖
433 481010 工銀中小盤基金  0.9740 0.9740 ---- 0.9670 0.9670 0.0070 0.72% 開放申贖
434 483003 工銀平衡基金  0.6818 1.8462 ---- 0.6802 1.8433 0.0016 0.24% 開放申贖
435 485005 工銀強債B基金  1.1008 1.2958 ---- 1.1011 1.2961 -0.0003 -0.03% 開放申贖
436 485007 工銀添利B基金  1.0968 1.2468 ---- 1.0975 1.2475 -0.0007 -0.06% 開放申贖
437 485105 工銀強債A基金  1.1165 1.3115 ---- 1.1167 1.3117 -0.0002 -0.02% 開放申贖
438 485107 工銀添利A基金  1.1075 1.2575 ---- 1.1082 1.2582 -0.0007 -0.06% 開放申贖
439 486001 工銀全球基金  --- --- ---- 0.8540 0.8540 --- --- 開放申贖
440 486002 工銀全球精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
441 510010 180治理ETF基金  0.7210 0.8030 ---- 0.7240 0.8060 -0.0030 -0.41% 僅場內交易
442 510023 上証超大盤ETF基金  0.2030 0.7490 ---- 0.2040 0.7520 -0.0010 -0.49% 僅場內交易
443 510030 上証180價值ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 僅場內交易
444 510050 上証50ETF基金  1.9850 2.4930 ---- 1.9940 2.5040 -0.0090 -0.45% 僅場內交易
445 510061 上証央企ETF基金  1.3199 0.8443 ---- 1.3217 0.8454 -0.0018 -0.14% 僅場內交易
446 510080 長盛全債基金  1.2481 1.9581 ---- 1.2473 1.9573 0.0008 0.06% 開放申贖
447 510081 長盛精選基金  1.0106 2.8106 ---- 1.0076 2.8076 0.0030 0.30% 開放申贖
448 510093 上証責任ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
449 510133 上証中盤ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
450 510180 上証180ETF基金  0.6110 2.3490 ---- 0.6140 2.3610 -0.0030 -0.49% 僅場內交易
451 510880 紅利ETF基金  2.2200 1.4860 ---- 2.2260 1.4890 -0.0060 -0.27% 僅場內交易
452 519001 銀華價值基金  1.3528 4.5931 ---- 1.3592 4.6137 -0.0064 -0.47% 僅開放贖回
453 519003 海富增長基金  0.7380 2.3530 ---- 0.7370 2.3520 0.0010 0.14% 開放申贖
454 519005 海富股票基金  0.6800 2.6290 ---- 0.6780 2.6270 0.0020 0.29% 開放申贖
455 519007 海富回報基金  0.6780 2.1740 ---- 0.6770 2.1730 0.0010 0.15% 開放申贖
456 519008 添富優勢基金  2.3388 4.3688 ---- 2.3235 4.3535 0.0153 0.66% 開放申贖
457 519011 海富精選基金  0.8057 3.5622 ---- 0.8037 3.5556 0.0020 0.25% 開放申贖
458 519013 海富優勢基金  1.0570 2.0130 ---- 1.0530 2.0090 0.0040 0.38% 開放申贖
459 519015 海富精選貳基金  0.6410 0.9610 ---- 0.6390 0.9590 0.0020 0.31% 開放申贖
460 519017 大成積極基金  0.9800 2.0370 ---- 0.9770 2.0340 0.0030 0.31% 開放申贖
461 519018 添富均衡基金  0.7412 2.3331 ---- 0.7359 2.3193 0.0053 0.72% 開放申贖
462 519019 大成景陽基金  0.7790 3.7580 ---- 0.7770 3.7560 0.0020 0.26% 開放申贖
463 519021 國泰金鼎基金  0.9200 1.8680 ---- 0.9190 1.8670 0.0010 0.11% 開放申贖
464 519023 海富債券C基金  1.1040 1.1040 ---- 1.1040 1.1040 0.0000 0.00 開放申贖
465 519024 海富債券A基金  1.1040 1.1040 ---- 1.1040 1.1040 0.0000 0.00 暫停大額申購
466 519025 海富成長基金  1.1780 1.1780 ---- 1.1740 1.1740 0.0040 0.34% 開放申贖
467 519026 海富中小盤基金  0.9940 0.9940 ---- 0.9930 0.9930 0.0010 0.10% 開放申贖
468 519029 華夏穩增基金  1.6510 2.3560 ---- 1.6440 2.3490 0.0070 0.43% 僅開放贖回
469 519035 富國天博基金  0.7787 2.7743 ---- 0.7785 2.7738 0.0002 0.03% 開放申贖
470 519039 長盛同德基金  0.8328 2.3864 ---- 0.8255 2.3655 0.0073 0.88% 開放申贖
471 519066 添富藍籌基金  1.3650 1.5050 ---- 1.3550 1.4950 0.0100 0.74% 開放申贖
472 519068 添富焦點基金  1.1713 1.3513 ---- 1.1597 1.3397 0.0116 1.00% 開放申贖
473 519069 添富價值基金  1.4800 1.5600 ---- 1.4680 1.5480 0.0120 0.82% 開放申贖
474 519078 添富增收A基金  1.0970 1.1470 ---- 1.0970 1.1470 0.0000 0.00 開放申贖
475 519087 新華分紅基金  0.7399 2.3812 ---- 0.7415 2.3838 -0.0016 -0.22% 開放申贖
476 519089 新華成長基金  1.4746 1.8746 ---- 1.4768 1.8768 -0.0022 -0.15% 開放申贖
477 519091 新華資源基金  0.8990 0.8990 ---- 0.9030 0.9030 -0.0040 -0.44% 開放申贖
478 519093 新華企業基金  0.8990 0.8990 ---- 0.9010 0.9010 -0.0020 -0.22% 開放申贖
479 519100 長盛100基金  0.7899 1.4099 ---- 0.7936 1.4136 -0.0037 -0.47% 開放申贖
480 519110 浦銀價值基金  0.8390 0.8390 ---- 0.8380 0.8380 0.0010 0.12% 開放申贖
481 519111 浦銀收益A基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0120 1.0120 -0.0010 -0.10% 開放申贖
482 519112 浦銀收益C基金  1.0090 1.0090 ---- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00 開放申贖
483 519113 浦銀生活基金  0.9580 0.9580 ---- 0.9580 0.9580 0.0000 0.00 開放申贖
484 519115 浦銀紅利基金  0.8670 0.8670 ---- 0.8670 0.8670 0.0000 0.00 開放申贖
485 519180 萬家180基金  0.6368 2.9768 ---- 0.6394 2.9794 -0.0026 -0.41% 開放申贖
486 519181 萬家和諧基金  0.6358 1.3862 ---- 0.6318 1.3792 0.0040 0.63% 開放申贖
487 519183 萬家引擎基金  0.9736 1.4636 ---- 0.9689 1.4589 0.0047 0.49% 開放申贖
488 519185 萬家精選基金  0.9128 0.9928 ---- 0.9131 0.9931 -0.0003 -0.03% 開放申贖
489 519186 萬家穩增A基金  1.0278 1.0278 ---- 1.0278 1.0278 0.0000 0.00 開放申贖
490 519187 萬家穩增C基金  1.0246 1.0246 ---- 1.0246 1.0246 0.0000 0.00 開放申贖
491 519300 大成300基金  0.8674 2.2774 ---- 0.8702 2.2802 -0.0028 -0.32% 開放申贖
492 519519 華泰增利A基金  1.0679 1.2279 ---- 1.0683 1.2283 -0.0004 -0.04% 開放申贖
493 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.2590 1.5290 --- --- 開放申贖
494 519666 銀河銀信B基金  1.0013 1.2573 ---- 1.0013 1.2573 0.0000 0.00 開放申贖
495 519667 銀河銀信A基金  1.0103 1.2663 ---- 1.0103 1.2663 0.0000 0.00 開放申贖
496 519668 銀河成長基金  1.3346 1.6096 ---- 1.3232 1.5982 0.0114 0.86% 開放申贖
497 519670 銀河行業基金  1.0870 1.2370 ---- 1.0820 1.2320 0.0050 0.46% 開放申贖
498 519671 銀河300基金  0.8450 0.8450 ---- 0.8470 0.8470 -0.0020 -0.24% 開放申贖
499 519672 銀河精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
500 519680 交銀債券A基金  1.0255 1.1965 ---- 1.0264 1.1974 -0.0009 -0.09% 開放申贖
501 519682 交銀債券C基金  1.0201 1.1861 ---- 1.0210 1.1870 -0.0009 -0.09% 開放申贖
502 519686 交銀180治理聯接基金  0.8130 0.8130 ---- 0.8160 0.8160 -0.0030 -0.37% 開放申贖
503 519688 交銀精選基金  0.8504 2.9962 ---- 0.8468 2.9926 0.0036 0.43% 開放申贖
504 519690 交銀穩健基金  1.2981 2.7531 ---- 1.2999 2.7549 -0.0018 -0.14% 開放申贖
505 519692 交銀成長基金  2.3622 2.6072 ---- 2.3585 2.6035 0.0037 0.16% 開放申贖
506 519694 交銀藍籌基金  0.7905 0.8055 ---- 0.7872 0.8022 0.0033 0.42% 開放申贖
507 519696 交銀環球基金  --- --- ---- 1.3710 1.4510 --- --- 開放申贖
508 519697 交銀保本基金  1.0550 1.0750 ---- 1.0540 1.0740 0.0010 0.09% 開放申贖
509 519698 交銀先鋒基金  1.1121 1.1371 ---- 1.1070 1.1320 0.0051 0.46% 開放申贖
510 519700 交銀主題基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
511 519985 長信中短債基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
512 519987 長信恆利基金  0.8990 0.8990 ---- 0.8930 0.8930 0.0060 0.67% 開放申贖
513 519989 長信利豐基金  1.0540 1.0940 ---- 1.0530 1.0930 0.0010 0.09% 開放申贖
514 519991 長信雙利基金  0.8350 1.1350 ---- 0.8370 1.1370 -0.0020 -0.24% 開放申贖
515 519993 長信增利基金  0.7810 2.0200 ---- 0.7832 2.0222 -0.0022 -0.28% 開放申贖
516 519994 長信金利基金  0.6575 2.0012 ---- 0.6564 1.9985 0.0011 0.17% 開放申贖
517 519996 長信銀利基金  0.7119 2.6319 ---- 0.7146 2.6346 -0.0027 -0.38% 開放申贖
518 530001 建信價值基金  0.7212 2.2494 ---- 0.7233 2.2515 -0.0021 -0.29% 開放申贖
519 530003 建信成長基金  0.9249 2.3749 ---- 0.9244 2.3744 0.0005 0.05% 開放申贖
520 530005 建信配置基金  0.7916 1.3416 ---- 0.7961 1.3461 -0.0045 -0.57% 開放申贖
521 530006 建信精選基金  1.0090 1.5890 ---- 1.0070 1.5870 0.0020 0.20% 開放申贖
522 530008 建信增利基金  1.1790 1.2440 ---- 1.1790 1.2440 0.0000 0.00 開放申贖
523 530009 建信強債A基金  1.0520 1.0520 ---- 1.0530 1.0530 -0.0010 -0.09% 開放申贖
524 530010 建信責任聯接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
525 531009 建信強債C基金  1.0480 1.0480 ---- 1.0490 1.0490 -0.0010 -0.10% 開放申贖
526 540001 匯豐2016基金  1.9798 2.0798 ---- 1.9778 2.0778 0.0020 0.10% 開放申贖
527 540002 匯豐龍騰基金  1.7294 2.1954 ---- 1.7227 2.1887 0.0067 0.39% 開放申贖
528 540003 匯豐策略基金  1.0667 1.1867 ---- 1.0635 1.1835 0.0032 0.30% 開放申贖
529 540004 匯豐2026基金  1.1945 1.5145 ---- 1.1918 1.5118 0.0027 0.23% 開放申贖
530 540005 匯豐增利基金  1.0038 1.0038 ---- 1.0043 1.0043 -0.0005 -0.05% 開放申贖
531 540006 匯豐大盤基金  1.0435 1.1035 ---- 1.0376 1.0976 0.0059 0.57% 開放申贖
532 540007 匯豐中小盤基金  0.9754 0.9754 ---- 0.9697 0.9697 0.0057 0.59% 開放申贖
533 540008 匯豐低碳基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
534 550001 信誠四季紅基金  1.0085 2.1695 ---- 0.9993 2.1603 0.0092 0.92% 開放申贖
535 550002 信誠精萃基金  0.8976 2.1039 ---- 0.8901 2.0873 0.0075 0.84% 開放申贖
536 550003 信誠盛世基金  1.8010 1.8010 ---- 1.7850 1.7850 0.0160 0.90% 開放申贖
537 550004 信誠三得益A基金  1.0570 1.1050 ---- 1.0560 1.1040 0.0010 0.09% 開放申贖
538 550005 信誠三得益B基金  1.0470 1.0950 ---- 1.0460 1.0940 0.0010 0.10% 開放申贖
539 550006 信誠優債A基金  1.0180 1.0380 ---- 1.0170 1.0370 0.0010 0.10% 開放申贖
540 550007 信誠優債B基金  1.0110 1.0310 ---- 1.0100 1.0300 0.0010 0.10% 開放申贖
541 550008 信誠優勝基金  1.0610 1.0610 ---- 1.0560 1.0560 0.0050 0.47% 開放申贖
542 550009 信誠中小盤基金  0.9920 0.9920 ---- 0.9920 0.9920 0.0000 0.00 開放申贖
543 560002 益民紅利基金  0.6253 1.7116 ---- 0.6226 1.7067 0.0027 0.43% 開放申贖
544 560003 益民創新基金  0.8435 0.8635 ---- 0.8386 0.8586 0.0049 0.58% 開放申贖
545 560005 益民多利基金  1.0538 1.0948 ---- 1.0534 1.0944 0.0004 0.04% 開放申贖
546 570001 諾德價值基金  0.8468 0.8468 ---- 0.8452 0.8452 0.0016 0.19% 開放申贖
547 570005 諾德成長基金  0.9380 0.9380 ---- 0.9380 0.9380 0.0000 0.00 開放申贖
548 570006 諾德中小盤基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
549 571002 諾德配置基金  1.1058 1.1058 ---- 1.1000 1.1000 0.0058 0.53% 開放申贖
550 573003 諾德強債基金  1.0320 1.0320 ---- 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 開放申贖
551 580001 東吳嘉禾基金  0.7329 2.4529 ---- 0.7283 2.4483 0.0046 0.63% 開放申贖
552 580002 東吳動力基金  1.2564 1.7764 ---- 1.2397 1.7597 0.0167 1.35% 開放申贖
553 580003 東吳輪動基金  1.1060 1.1060 ---- 1.0911 1.0911 0.0149 1.37% 開放申贖
554 580005 東吳策略基金  1.0891 1.0891 ---- 1.0733 1.0733 0.0158 1.47% 開放申贖
555 580006 東吳新經濟基金  0.9550 0.9550 ---- 0.9490 0.9490 0.0060 0.63% 開放申贖
556 580007 東吳新創業基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
557 582001 東吳優信A基金  1.0040 1.0160 ---- 1.0028 1.0148 0.0012 0.12% 開放申贖
558 582201 東吳優信C基金  0.9998 1.0118 ---- 0.9986 1.0106 0.0012 0.12% 開放申贖
559 583001 東吳貨幣A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
560 583101 東吳貨幣B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
561 590001 中郵優選基金  1.2948 2.5148 ---- 1.2920 2.5120 0.0028 0.22% 僅開放贖回
562 590002 中郵成長基金  0.6334 0.6334 ---- 0.6319 0.6319 0.0015 0.24% 僅開放贖回
563 590003 中郵優勢基金  0.9450 1.0250 ---- 0.9400 1.0200 0.0050 0.53% 僅開放贖回
564 590005 中郵主題基金  1.0060 1.0060 ---- --- --- --- --- 封閉期內
565 610001 信達增長基金  0.9943 1.2743 ---- 0.9887 1.2687 0.0056 0.57% 開放申贖
566 610002 信達配置基金  1.2470 1.4470 ---- 1.2370 1.4370 0.0100 0.81% 開放申贖
567 610003 信達債券A基金  1.0190 1.0190 ---- 1.0210 1.0210 -0.0020 -0.20% 開放申贖
568 610004 信達中小盤基金  0.9890 0.9890 ---- 0.9800 0.9800 0.0090 0.92% 開放申贖
569 610103 信達債券B基金  1.0140 1.0140 ---- 1.0160 1.0160 -0.0020 -0.20% 開放申贖
570 620001 金元保本基金  1.0251 1.0351 ---- 1.0250 1.0350 0.0001 0.01% 開放申贖
571 620002 金元成長基金  1.1210 1.2910 ---- 1.1200 1.2900 0.0010 0.09% 暫停大額申購
572 620003 金元豐利基金  0.9930 1.0030 ---- 0.9940 1.0040 -0.0010 -0.10% 開放申贖
573 620004 金元增長基金  0.8890 0.8890 ---- 0.8870 0.8870 0.0020 0.23% 開放申贖
574 620005 金元核心基金  0.9740 0.9740 ---- 0.9740 0.9740 0.0000 0.00 開放申贖
575 630001 華商領先基金  1.0375 1.1425 ---- 1.0340 1.1390 0.0035 0.34% 開放申贖
576 630002 華商盛世基金  1.8739 2.1389 ---- 1.8690 2.1340 0.0049 0.26% 暫停大額申購
577 630003 華商強債A基金  1.1040 1.1550 ---- 1.1040 1.1550 0.0000 0.00 開放申贖
578 630005 華商阿爾法基金  0.9480 0.9480 ---- 0.9440 0.9440 0.0040 0.42% 開放申贖
579 630006 華商產業基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
580 630103 華商強債B基金  1.1000 1.1480 ---- 1.1000 1.1480 0.0000 0.00 開放申贖
581 660001 農銀成長基金  1.0327 1.6327 ---- 1.0278 1.6278 0.0049 0.48% 開放申贖
582 660002 農銀增利基金  1.0443 1.0473 ---- 1.0437 1.0467 0.0006 0.06% 開放申贖
583 660003 農銀雙利基金  1.0421 1.0921 ---- 1.0350 1.0850 0.0071 0.69% 開放申贖
584 660004 農銀價值基金  0.9563 0.9563 ---- 0.9550 0.9550 0.0013 0.14% 開放申贖
585 660005 農銀中小盤基金  0.9873 0.9873 ---- --- --- --- --- 封閉期內
586 690001 民生藍籌基金  1.0940 1.1240 ---- 1.0950 1.1250 -0.0010 -0.09% 開放申贖
587 690002 民生強債A基金  1.0820 1.0820 ---- 1.0800 1.0800 0.0020 0.19% 開放申贖
588 690003 民生精選基金  0.9210 0.9210 ---- 0.9240 0.9240 -0.0030 -0.32% 開放申贖
589 690004 民生穩健基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
590 690202 民生強債C基金  1.0780 1.0780 ---- 1.0770 1.0770 0.0010 0.09% 開放申贖
(責任編輯:聶叢笑)
 
 
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