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序號 基金代碼 基金簡稱 2010-06-10 備注 2010-06-09 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金  1.3180 3.0990 ---- 1.3190 3.1000 -0.0010 -0.08% 暫停大額申購
2 000011 華夏大盤基金  9.8220 10.3020 ---- 9.8180 10.2980 0.0040 0.04% 僅開放贖回
3 000021 華夏優勢基金  2.1220 2.2420 ---- 2.1150 2.2350 0.0070 0.33% 暫停大額申購
4 000031 華夏復興基金  1.3190 1.3190 ---- 1.3050 1.3050 0.0140 1.07% 僅開放贖回
5 000041 華夏全球基金  --- --- ---- 0.7560 0.7560 --- --- 開放申贖
6 000051 華夏300基金  0.7780 0.7780 ---- 0.7860 0.7860 -0.0080 -1.02% 開放申贖
7 000061 華夏盛世基金  0.8870 0.8870 ---- 0.8890 0.8890 -0.0020 -0.22% 封閉期內
8 001001 華夏債券A基金  1.1040 1.5540 ---- 1.1040 1.5540 0.0000 0.00 開放申贖
9 001003 華夏債券C基金  1.0870 1.5370 ---- 1.0860 1.5360 0.0010 0.09% 開放申贖
10 001011 華夏希望A基金  1.1220 1.2120 ---- 1.1220 1.2120 0.0000 0.00 開放申贖
11 001013 華夏希望C基金  1.1140 1.2040 ---- 1.1150 1.2050 -0.0010 -0.09% 開放申贖
12 002001 華夏回報基金  1.3190 3.3310 ---- 1.3200 3.3320 -0.0010 -0.08% 開放申贖
13 002011 華夏紅利基金  2.2220 4.0550 ---- 2.2140 4.0470 0.0080 0.36% 僅開放贖回
14 002021 華夏回報貳基金  1.0760 2.3640 ---- 1.0770 2.3650 -0.0010 -0.09% 開放申贖
15 002031 華夏策略基金  1.9370 1.9370 ---- 1.9340 1.9340 0.0030 0.16% 僅開放贖回
16 020001 國泰金鷹基金  0.9040 3.8460 ---- 0.9040 3.8460 0.0000 0.00 開放申贖
17 020002 國泰債券A基金  1.0310 1.4100 ---- 1.0300 1.4090 0.0010 0.10% 開放申贖
18 020003 國泰精選基金  0.8330 3.4790 ---- 0.8350 3.4850 -0.0020 -0.24% 開放申贖
19 020005 國泰金馬基金  0.7800 3.2420 ---- 0.7830 3.2540 -0.0030 -0.38% 開放申贖
20 020009 國泰金鵬基金  0.9520 1.8930 ---- 0.9590 1.9000 -0.0070 -0.73% 開放申贖
21 020010 國泰金牛基金  0.9260 1.0210 ---- 0.9330 1.0280 -0.0070 -0.75% 開放申贖
22 020011 國泰300基金  0.5550 0.7950 ---- 0.5610 0.8030 -0.0060 -1.07% 開放申贖
23 020012 國泰債券C基金  1.0280 1.4010 ---- 1.0260 1.3990 0.0020 0.19% 開放申贖
24 020015 國泰優勢基金  1.0830 1.1280 ---- 1.0870 1.1320 -0.0040 -0.37% 開放申贖
25 020018 國泰金鹿二期基金  0.9730 1.0750 ---- 0.9740 1.0760 -0.0010 -0.10% 僅開放贖回
26 020019 國泰雙利A基金  1.1160 1.1260 ---- 1.1150 1.1250 0.0010 0.09% 開放申贖
27 020020 國泰雙利C基金  1.1090 1.1190 ---- 1.1090 1.1190 0.0000 0.00 開放申贖
28 040001 華安創新基金  0.6850 3.2600 ---- 0.6840 3.2550 0.0010 0.15% 開放申贖
29 040002 華安A股基金  0.7550 2.9130 ---- 0.7620 2.9360 -0.0070 -0.92% 開放申贖
30 040004 華安寶利基金  0.9890 3.2690 ---- 0.9880 3.2680 0.0010 0.10% 開放申贖
31 040005 華安宏利基金  2.2643 2.8843 ---- 2.2698 2.8898 -0.0055 -0.24% 開放申贖
32 040007 華安中小盤基金  1.0632 2.3781 ---- 1.0659 2.3808 -0.0027 -0.25% 開放申贖
33 040008 華安策略基金  0.6848 2.2211 ---- 0.6875 2.2238 -0.0027 -0.39% 開放申贖
34 040009 華安債券A基金  1.1169 1.1469 ---- 1.1166 1.1466 0.0003 0.03% 開放申贖
35 040010 華安債券B基金  1.1064 1.1364 ---- 1.1061 1.1361 0.0003 0.03% 開放申贖
36 040011 華安核心基金  1.0757 1.5757 ---- 1.0727 1.5727 0.0030 0.28% 開放申贖
37 040012 華安強債A基金  1.0460 1.0760 ---- 1.0450 1.0750 0.0010 0.10% 開放申贖
38 040013 華安強債B基金  1.0410 1.0710 ---- 1.0390 1.0690 0.0020 0.19% 開放申贖
39 040015 華安配置基金  0.9090 0.9090 ---- --- --- --- --- 開放申贖
40 040016 華安輪動基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
41 040180 華安上証180聯接基金  0.8700 0.8700 ---- --- --- --- --- 開放申贖
42 050001 博時價值基金  0.7150 3.2170 ---- 0.7170 3.2190 -0.0020 -0.28% 開放申贖
43 050002 博時300基金  0.7460 2.7260 ---- 0.7540 2.7340 -0.0080 -1.06% 開放申贖
44 050004 博時精選基金  1.3140 2.8190 ---- 1.3173 2.8223 -0.0033 -0.25% 開放申贖
45 050006 博時穩定B基金  1.0760 1.2500 ---- --- --- --- --- 開放申贖
46 050007 博時平衡基金  1.1410 2.4200 ---- 1.1400 2.4190 0.0010 0.09% 開放申贖
47 050008 博時第三產業基金  1.0400 2.7210 ---- 1.0480 2.7390 -0.0080 -0.76% 開放申贖
48 050009 博時新興基金  0.7120 3.2410 ---- 0.7140 3.2490 -0.0020 -0.28% 開放申贖
49 050010 博時特許基金  1.1590 1.3070 ---- 1.1680 1.3160 -0.0090 -0.77% 開放申贖
50 050011 博時信用A基金  1.0650 1.0650 ---- 1.0640 1.0640 0.0010 0.09% 暫停大額申購
51 050012 博時策略基金  0.9230 0.9320 ---- 0.9270 0.9360 -0.0040 -0.43% 開放申贖
52 050013 博時上証超大盤聯接基金  0.7300 0.7300 ---- 0.7410 0.7410 -0.0110 -1.48% 開放申贖
53 050014 博時創業基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
54 050106 博時穩定A基金  1.0870 1.2610 ---- 1.0870 1.2610 0.0000 0.00 開放申贖
55 050111 博時信用C基金  1.0610 1.0610 ---- 1.0610 1.0610 0.0000 0.00 暫停大額申購
56 050201 博時價值貳基金  0.6790 2.1340 ---- 0.6800 2.1350 -0.0010 -0.15% 開放申贖
57 070001 嘉實成長基金  0.8422 3.0059 ---- 0.8481 3.0159 -0.0059 -0.70% 開放申贖
58 070002 嘉實增長基金  4.5300 5.1210 ---- 4.5160 5.1070 0.0140 0.31% 開放申贖
59 070003 嘉實穩健基金  0.8370 2.4780 ---- 0.8370 2.4780 0.0000 0.00 開放申贖
60 070005 嘉實債券基金  1.3130 1.7380 ---- 1.3110 1.7360 0.0020 0.15% 開放申贖
61 070006 嘉實服務基金  3.7210 4.0910 ---- 3.7070 4.0770 0.0140 0.38% 開放申贖
62 070009 嘉實超短債基金  1.0008 1.1203 ---- 1.0010 1.1205 -0.0002 -0.02% 僅開放贖回
63 070010 嘉實主題基金  1.3770 2.8850 ---- 1.3740 2.8820 0.0030 0.22% 僅開放贖回
64 070011 嘉實策略基金  1.1770 1.4510 ---- 1.1780 1.4520 -0.0010 -0.08% 開放申贖
65 070012 嘉實海外基金  --- --- ---- 0.6250 0.6250 --- --- 開放申贖
66 070013 嘉實精選基金  1.4740 1.6840 ---- 1.4680 1.6780 0.0060 0.41% 開放申贖
67 070015 嘉實多元A基金  1.0870 1.2010 ---- 1.0850 1.1990 0.0020 0.18% 開放申贖
68 070016 嘉實多元B基金  1.0810 1.1930 ---- 1.0800 1.1920 0.0010 0.09% 開放申贖
69 070017 嘉實量化基金  1.0300 1.1100 ---- 1.0310 1.1110 -0.0010 -0.10% 開放申贖
70 070018 嘉實回報基金  0.9840 0.9950 ---- 0.9810 0.9920 0.0030 0.31% 開放申贖
71 070019 嘉實價值基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
72 070099 嘉實優質基金  0.8040 1.7000 ---- 0.8020 1.6980 0.0020 0.25% 開放申贖
73 080001 長盛價值基金  0.9480 2.7920 ---- 0.9450 2.7890 0.0030 0.32% 開放申贖
74 080002 長盛創新基金  1.0611 1.2811 ---- 1.0623 1.2823 -0.0012 -0.11% 開放申贖
75 080003 長盛積債基金  1.1273 1.1473 ---- 1.1256 1.1456 0.0017 0.15% 開放申贖
76 080005 長盛量化基金  0.8840 0.8840 ---- 0.8850 0.8850 -0.0010 -0.11% 開放申贖
77 080006 長盛環球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
78 090001 大成價值基金  0.7627 3.4227 ---- 0.7627 3.4227 0.0000 0.00 開放申贖
79 090002 大成債券A基金  1.0559 1.4809 ---- 1.0559 1.4809 0.0000 0.00 開放申贖
80 090003 大成藍籌基金  0.7037 3.2737 ---- 0.7089 3.2789 -0.0052 -0.73% 開放申贖
81 090004 大成精選基金  0.8638 2.8493 ---- 0.8651 2.8506 -0.0013 -0.15% 開放申贖
82 090006 大成2020基金  0.6350 2.4570 ---- 0.6350 2.4570 0.0000 0.00 開放申贖
83 090007 大成回報基金  1.0360 1.6860 ---- 1.0380 1.6880 -0.0020 -0.19% 開放申贖
84 090008 大成強債A基金  1.0603 1.1603 ---- 1.0599 1.1599 0.0004 0.04% 開放申贖
85 090009 大成行業基金  1.0140 1.0140 ---- 1.0110 1.0110 0.0030 0.30% 開放申贖
86 090010 大成紅利基金  0.8950 0.8950 ---- 0.9000 0.9000 -0.0050 -0.56% 開放申贖
87 090011 大成雙動力基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
88 092002 大成債券C基金  1.0307 1.4557 ---- 1.0307 1.4557 0.0000 0.00 開放申贖
89 100016 富國天源基金  0.9695 2.2981 ---- 0.9654 2.2940 0.0041 0.42% 開放申贖
90 100018 富國天利基金  1.2449 1.9299 ---- 1.2436 1.9286 0.0013 0.10% 開放申贖
91 100020 富國天益基金  0.8354 3.8467 ---- 0.8368 3.8481 -0.0014 -0.17% 開放申贖
92 100022 富國天瑞基金  0.7486 3.1006 ---- 0.7587 3.1246 -0.0101 -1.33% 開放申贖
93 100026 富國天合基金  0.8542 2.2337 ---- 0.8530 2.2325 0.0012 0.14% 開放申贖
94 100029 富國天成基金  1.2117 1.2767 ---- 1.2144 1.2794 -0.0027 -0.22% 開放申贖
95 100032 富國天鼎基金  1.1370 1.5560 ---- 1.1450 1.5650 -0.0080 -0.70% 開放申贖
96 100035 富國優化A基金  1.0410 1.0410 ---- 1.0390 1.0390 0.0020 0.19% 開放申贖
97 100037 富國優化C基金  1.0370 1.0370 ---- 1.0340 1.0340 0.0030 0.29% 開放申贖
98 100038 富國300基金  0.8310 0.8310 ---- 0.8390 0.8390 -0.0080 -0.95% 開放申贖
99 100039 富國輪動基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
100 110001 易基平穩基金  1.3030 2.5530 ---- 1.3090 2.5590 -0.0060 -0.46% 開放申贖
101 110002 易基策略基金  3.6050 4.4350 ---- 3.6180 4.4480 -0.0130 -0.36% 開放申贖
102 110003 易基50基金  0.6989 2.5489 ---- 0.7121 2.5621 -0.0132 -1.85% 開放申贖
103 110005 易基積極基金  1.0572 4.1105 ---- 1.0501 4.0925 0.0071 0.68% 開放申贖
104 110007 易基債券A基金  1.0911 1.2107 ---- 1.0866 1.2062 0.0045 0.41% 開放申贖
105 110008 易基債券B基金  1.0905 1.2191 ---- 1.0860 1.2146 0.0045 0.41% 開放申贖
106 110009 易基精選基金  1.0670 2.4070 ---- 1.0720 2.4120 -0.0050 -0.47% 開放申贖
107 110010 易基成長基金  1.2916 1.3516 ---- 1.2969 1.3569 -0.0053 -0.41% 開放申贖
108 110011 易基中小盤基金  1.5431 1.5831 ---- 1.5340 1.5740 0.0091 0.59% 開放申贖
109 110012 易基科匯基金  1.4920 5.2740 ---- 1.4870 5.2690 0.0050 0.34% 開放申贖
110 110013 易基科翔基金  1.2940 5.2150 ---- 1.2980 5.2210 -0.0040 -0.31% 開放申贖
111 110015 易基行業基金  1.2280 1.2630 ---- 1.2250 1.2600 0.0030 0.24% 開放申贖
112 110017 易基強債A基金  1.1080 1.2180 ---- 1.1060 1.2160 0.0020 0.18% 開放申贖
113 110018 易基強債B基金  1.1070 1.2070 ---- 1.1040 1.2040 0.0030 0.27% 開放申贖
114 110019 易基深証100聯接基金  0.8190 0.8190 ---- 0.8260 0.8260 -0.0070 -0.85% 開放申贖
115 110020 易基300基金  0.8350 0.8350 ---- 0.8450 0.8450 -0.0100 -1.18% 開放申贖
116 110021 易基上証中盤聯接基金  0.9250 0.9250 ---- 0.9270 0.9270 -0.0020 -0.22% 開放申贖
117 110029 易基科訊基金  0.6458 3.9378 ---- 0.6494 3.9479 -0.0036 -0.55% 開放申贖
118 112002 易基策略貳基金  1.3430 2.8780 ---- 1.3480 2.8830 -0.0050 -0.37% 開放申贖
119 118001 易基亞洲基金  --- --- ---- 0.9230 0.9230 --- --- 開放申贖
120 121001 國投融華基金  1.3508 2.4028 ---- 1.3490 2.4010 0.0018 0.13% 開放申贖
121 121002 國投景氣基金  0.8721 2.8411 ---- 0.8752 2.8442 -0.0031 -0.35% 開放申贖
122 121003 國投核心基金  0.8815 2.4115 ---- 0.8844 2.4144 -0.0029 -0.33% 開放申贖
123 121005 國投創新基金  0.8712 2.4234 ---- 0.8696 2.4208 0.0016 0.18% 開放申贖
124 121006 國投穩健基金  1.1750 1.4150 ---- 1.1740 1.4140 0.0010 0.09% 開放申贖
125 121008 國投成長基金  0.8488 2.1239 ---- 0.8514 2.1296 -0.0026 -0.31% 開放申贖
126 121009 國投增利基金  1.0542 1.1692 ---- 1.0529 1.1679 0.0013 0.12% 開放申贖
127 150010 估值優先基金  1.0190 1.0190 ---- 1.0190 1.0190 0.0000 0.00 ———
128 150103 銀河銀泰基金  0.9691 3.5091 ---- 0.9642 3.5042 0.0049 0.51% 開放申贖
129 151001 銀河穩健基金  0.9783 3.1574 ---- 0.9727 3.1497 0.0056 0.58% 開放申贖
130 151002 銀河債券基金  1.5595 2.0395 ---- 1.5585 2.0385 0.0010 0.06% 開放申贖
131 159901 深証100ETF基金  3.3260 3.2720 ---- 3.3560 3.3000 -0.0300 -0.89% 僅場內交易
132 159902 中小板ETF基金  2.6070 2.7070 ---- 2.5990 2.6990 0.0080 0.31% 僅場內交易
133 159903 深証成份ETF基金  1.0250 1.0250 ---- 1.0370 1.0370 -0.0120 -1.16% 僅場內交易
134 160105 南方積配基金  1.1149 2.5389 ---- 1.1116 2.5356 0.0033 0.30% 開放申贖
135 160106 南方高增基金  1.4515 2.8055 ---- 1.4502 2.8042 0.0013 0.09% 開放申贖
136 160119 南方500基金  1.0630 1.1130 ---- 1.0600 1.1100 0.0030 0.28% 開放申贖
137 160211 國泰中小盤基金  0.9390 1.1210 ---- 0.9370 1.1190 0.0020 0.21% 開放申贖
138 160213 國泰納指基金  --- --- ---- 0.9970 0.9970 --- --- 開放申贖
139 160311 華夏藍籌基金  1.1500 3.3930 ---- 1.1510 3.3950 -0.0010 -0.09% 開放申贖
140 160314 華夏行業基金  0.9510 4.2550 ---- 0.9450 4.2330 0.0060 0.63% 僅開放贖回
141 160505 博時主題基金  1.5710 3.2160 ---- 1.5820 3.2270 -0.0110 -0.70% 開放申贖
142 160602 鵬華債券A基金  1.2040 1.4030 ---- 1.2040 1.4030 0.0000 0.00 開放申贖
143 160603 鵬華收益基金  0.7790 3.2250 ---- 0.7760 3.2220 0.0030 0.39% 開放申贖
144 160605 鵬華50基金  1.6880 3.3180 ---- 1.6900 3.3200 -0.0020 -0.12% 開放申贖
145 160607 鵬華價值基金  0.7570 2.3660 ---- 0.7630 2.3830 -0.0060 -0.79% 開放申贖
146 160608 鵬華債券B基金  1.1650 1.3640 ---- 1.1650 1.3640 0.0000 0.00 開放申贖
147 160610 鵬華動力基金  1.1280 1.4930 ---- 1.1240 1.4890 0.0040 0.36% 開放申贖
148 160611 鵬華治理基金  0.9750 1.0450 ---- 0.9710 1.0410 0.0040 0.41% 開放申贖
149 160612 鵬華豐收基金  1.1200 1.2400 ---- 1.1210 1.2410 -0.0010 -0.09% 開放申贖
150 160613 鵬華創新基金  1.3760 1.4060 ---- 1.3730 1.4030 0.0030 0.22% 開放申贖
151 160615 鵬華300基金  0.9710 1.0310 ---- 0.9820 1.0420 -0.0110 -1.12% 開放申贖
152 160616 鵬華500基金  0.8920 0.8920 ---- 0.8890 0.8890 0.0030 0.34% 開放申贖
153 160706 嘉實300基金  0.7093 2.5773 ---- 0.7169 2.5849 -0.0076 -1.06% 開放申贖
154 160716 嘉實基本面50基金  0.7280 0.7280 ---- 0.7400 0.7400 -0.0120 -1.62% 開放申贖
155 160805 長盛同智基金  0.8714 2.2356 ---- 0.8736 2.2378 -0.0022 -0.25% 開放申贖
156 160910 大成創新基金  0.8490 2.0600 ---- 0.8440 2.0550 0.0050 0.59% 開放申贖
157 161005 富國天惠基金  1.3208 3.0008 ---- 1.3204 3.0004 0.0004 0.03% 開放申贖
158 161210 國投全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
159 161211 國投金融地產基金  0.8100 0.8100 ---- 0.8280 0.8280 -0.0180 -2.17% 開放申贖
160 161601 融通新藍籌基金  0.7933 3.0883 ---- 0.7978 3.0928 -0.0045 -0.56% 開放申贖
161 161603 融通債券基金  1.0620 1.4670 ---- 1.0630 1.4680 -0.0010 -0.09% 開放申贖
162 161604 融通100基金  1.1090 2.4590 ---- 1.1180 2.4680 -0.0090 -0.81% 開放申贖
163 161605 融通藍籌基金  1.2130 2.4630 ---- 1.2170 2.4670 -0.0040 -0.33% 開放申贖
164 161606 融通行業基金  0.8980 2.8380 ---- 0.9010 2.8410 -0.0030 -0.33% 開放申贖
165 161607 融通巨潮基金  0.8240 2.3380 ---- 0.8360 2.3500 -0.0120 -1.44% 開放申贖
166 161609 融通動力基金  1.3190 1.8390 ---- 1.3230 1.8430 -0.0040 -0.30% 開放申贖
167 161610 融通領先基金  0.9420 2.7090 ---- 0.9450 2.7160 -0.0030 -0.32% 開放申贖
168 161611 融通內需基金  0.9600 1.0600 ---- 0.9630 1.0630 -0.0030 -0.31% 開放申贖
169 161706 招商成長基金  1.2095 3.1198 ---- 1.2150 3.1253 -0.0055 -0.45% 開放申贖
170 161713 招商信用基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
171 161810 銀華內需基金  0.9480 0.9010 ---- 0.9490 0.9020 -0.0010 -0.11% 開放申贖
172 161811 銀華300基金  0.8420 0.8420 ---- 0.8520 0.8520 -0.0100 -1.17% 開放申贖
173 161813 銀華信用基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
174 161902 萬家債券基金  1.1045 1.6115 ---- 1.1034 1.6104 0.0011 0.10% 開放申贖
175 161903 萬家公用基金  0.7118 2.0389 ---- 0.7151 2.0448 -0.0033 -0.46% 開放申贖
176 162006 長城久富基金  1.2607 3.4615 ---- 1.2625 3.4633 -0.0018 -0.14% 開放申贖
177 162102 金鷹中小盤基金  1.0452 2.4052 ---- 1.0429 2.4029 0.0023 0.22% 開放申贖
178 162201 泰達成長基金  1.0813 2.8963 ---- 1.0726 2.8876 0.0087 0.81% 開放申贖
179 162202 泰達周期基金  0.9614 2.9864 ---- 0.9512 2.9762 0.0102 1.07% 開放申贖
180 162203 泰達穩定基金  0.6677 2.6077 ---- 0.6636 2.6036 0.0041 0.62% 開放申贖
181 162204 泰達精選基金  4.4504 4.6704 ---- 4.4252 4.6452 0.0252 0.57% 開放申贖
182 162205 泰達預算基金  1.2552 2.3602 ---- 1.2515 2.3565 0.0037 0.30% 開放申贖
183 162207 泰達效率基金  0.8266 1.9881 ---- 0.8202 1.9727 0.0064 0.78% 開放申贖
184 162208 泰達首選基金  1.4198 1.4698 ---- 1.4137 1.4637 0.0061 0.43% 開放申贖
185 162209 泰達市值基金  0.7282 0.7282 ---- 0.7218 0.7218 0.0064 0.89% 開放申贖
186 162210 泰達集利A基金  1.0361 1.0641 ---- 1.0355 1.0635 0.0006 0.06% 開放申贖
187 162211 泰達品質基金  1.0740 1.1740 ---- 1.0670 1.1670 0.0070 0.66% 開放申贖
188 162212 泰達紅利基金  0.9610 0.9610 ---- 0.9510 0.9510 0.0100 1.05% 開放申贖
189 162213 泰達大盤基金  0.9750 0.9750 ---- 0.9830 0.9830 -0.0080 -0.81% 封閉期內
190 162299 泰達集利C基金  1.0287 1.0567 ---- 1.0281 1.0561 0.0006 0.06% 開放申贖
191 162307 海富100基金  0.7630 0.7630 ---- 0.7750 0.7750 -0.0120 -1.55% 開放申贖
192 162509 國聯安雙禧基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
193 162605 景順鼎益基金  0.9580 3.0580 ---- 0.9540 3.0540 0.0040 0.42% 開放申贖
194 162607 景順資源基金  0.7390 2.7150 ---- 0.7430 2.7190 -0.0040 -0.54% 開放申贖
195 162703 廣發小盤基金  1.8345 3.1445 ---- 1.8590 3.1690 -0.0245 -1.32% 開放申贖
196 162711 廣發500基金  0.9470 0.9470 ---- 0.9440 0.9440 0.0030 0.32% 開放申贖
197 163001 長信100基金  0.9450 0.9450 ---- 0.9490 0.9490 -0.0040 -0.42% 開放申贖
198 163302 大摩資源基金  2.0027 3.2377 ---- 1.9996 3.2346 0.0031 0.16% 開放申贖
199 163402 興業趨勢基金  1.0201 5.2605 ---- 1.0249 5.2797 -0.0048 -0.47% 開放申贖
200 163406 興業合潤基金  0.9857 0.9857 ---- 0.9809 0.9809 0.0048 0.49% 開放申贖
201 163503 天治核心基金  0.5193 2.0233 ---- 0.5211 2.0268 -0.0018 -0.35% 開放申贖
202 163801 中銀中國基金  1.5973 3.3073 ---- 1.5917 3.3017 0.0056 0.35% 開放申贖
203 163803 中銀增長基金  0.7459 2.7084 ---- 0.7477 2.7130 -0.0018 -0.24% 開放申贖
204 163804 中銀收益基金  0.9081 2.0881 ---- 0.8996 2.0796 0.0085 0.94% 開放申贖
205 163805 中銀策略基金  1.1343 1.3043 ---- 1.1361 1.3061 -0.0018 -0.16% 開放申贖
206 163806 中銀增利基金  1.1080 1.1180 ---- 1.1060 1.1160 0.0020 0.18% 開放申贖
207 163807 中銀優選基金  1.0733 1.1433 ---- 1.0803 1.1503 -0.0070 -0.65% 開放申贖
208 163808 中銀100基金  0.7830 0.7930 ---- 0.7950 0.8050 -0.0120 -1.51% 開放申贖
209 163809 中銀精選基金  0.9400 0.9400 ---- 0.9410 0.9410 -0.0010 -0.11% 開放申贖
210 165309 建信300基金  0.7860 0.7860 ---- 0.7950 0.7950 -0.0090 -1.13% 開放申贖
211 166001 中歐趨勢基金  0.8805 1.1405 ---- 0.8777 1.1377 0.0028 0.32% 開放申贖
212 166002 中歐藍籌基金  1.1268 1.3968 ---- 1.1229 1.3929 0.0039 0.35% 開放申贖
213 166003 中歐債券A基金  1.0817 1.1083 ---- 1.0809 1.1075 0.0008 0.07% 開放申贖
214 166004 中歐債券C基金  1.0791 1.1031 ---- 1.0783 1.1023 0.0008 0.07% 開放申贖
215 166005 中歐價值基金  0.8740 0.8740 ---- 0.8690 0.8690 0.0050 0.58% 開放申贖
216 166006 中歐中小盤基金  0.8899 0.8899 ---- 0.8909 0.8909 -0.0010 -0.11% 開放申贖
217 166007 中歐300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
218 180001 銀華優勢基金  1.0394 2.6694 ---- 1.0344 2.6644 0.0050 0.48% 開放申贖
219 180002 銀華保本基金  1.0034 1.0034 ---- 1.0030 1.0030 0.0004 0.04% 開放申贖
220 180003 銀華88基金  0.9412 2.7412 ---- 0.9486 2.7486 -0.0074 -0.78% 開放申贖
221 180010 銀華優質基金  1.6205 3.0705 ---- 1.6108 3.0608 0.0097 0.60% 開放申贖
222 180012 銀華富裕基金  1.1483 2.1013 ---- 1.1390 2.0920 0.0093 0.82% 開放申贖
223 180013 銀華領先基金  1.3245 1.7045 ---- 1.3468 1.7268 -0.0223 -1.66% 僅開放贖回
224 180015 銀華強債基金  1.0970 1.2070 ---- 1.0960 1.2060 0.0010 0.09% 開放申贖
225 180018 銀華和諧基金  1.1070 1.1870 ---- 1.1100 1.1900 -0.0030 -0.27% 暫停大額申購
226 183001 銀華全球基金  --- --- ---- 0.8540 0.8540 --- --- 開放申贖
227 200001 長城久恆基金  1.3200 2.4800 ---- 1.3180 2.4780 0.0020 0.15% 開放申贖
228 200002 長城久泰基金  1.0857 3.9457 ---- 1.0968 3.9568 -0.0111 -1.01% 開放申贖
229 200006 長城消費基金  0.8116 2.2516 ---- 0.8207 2.2607 -0.0091 -1.11% 開放申贖
230 200007 長城回報基金  0.6748 1.8291 ---- 0.6746 1.8287 0.0002 0.03% 開放申贖
231 200008 長城品牌基金  0.7194 0.7194 ---- 0.7322 0.7322 -0.0128 -1.75% 開放申贖
232 200009 長城債券基金  1.1050 1.1700 ---- 1.1050 1.1700 0.0000 0.00 開放申贖
233 200010 長城動力基金  1.1960 1.1960 ---- 1.1940 1.1940 0.0020 0.17% 開放申贖
234 200011 長城景氣基金  1.0510 1.0510 ---- 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 開放申贖
235 202001 南方穩健基金  0.9258 2.7408 ---- 0.9325 2.7475 -0.0067 -0.72% 開放申贖
236 202002 南方穩健貳基金  0.5081 1.8237 ---- 0.5117 1.8314 -0.0036 -0.70% 開放申贖
237 202003 南方績優基金  1.2757 2.0857 ---- 1.2709 2.0809 0.0048 0.38% 開放申贖
238 202005 南方成份基金  0.8298 0.8298 ---- 0.8385 0.8385 -0.0087 -1.04% 開放申贖
239 202007 南方隆元基金  0.6180 0.6180 ---- 0.6220 0.6220 -0.0040 -0.64% 開放申贖
240 202009 南方盛元基金  0.8900 0.9490 ---- 0.8920 0.9510 -0.0020 -0.22% 開放申贖
241 202011 南方價值基金  1.2200 1.5600 ---- 1.2190 1.5590 0.0010 0.08% 開放申贖
242 202015 南方300基金  1.0270 1.0870 ---- 1.0390 1.0990 -0.0120 -1.15% 開放申贖
243 202017 南方深成基金  0.7760 0.7760 ---- 0.7850 0.7850 -0.0090 -1.15% 開放申贖
244 202019 南方策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
245 202101 南方寶元基金  1.1426 2.3826 ---- 1.1432 2.3832 -0.0006 -0.05% 開放申贖
246 202102 南方多利C基金  1.0546 1.2098 ---- 1.0553 1.2105 -0.0007 -0.07% 開放申贖
247 202103 南方多利A基金  1.0600 1.2132 ---- 1.0608 1.2140 -0.0008 -0.08% 開放申贖
248 202202 南方避險基金  2.2292 2.7932 ---- 2.2291 2.7931 0.0001 0.00 僅開放贖回
249 202211 南方恆元基金  1.0890 1.1090 ---- 1.0880 1.1080 0.0010 0.09% 開放申贖
250 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.6510 0.6510 --- --- 開放申贖
251 206001 鵬華行業基金  0.9378 3.5860 ---- 0.9373 3.5842 0.0005 0.05% 開放申贖
252 206002 鵬華精選基金  0.8720 0.8720 ---- 0.8760 0.8760 -0.0040 -0.46% 開放申贖
253 206003 鵬華信用A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
254 206004 鵬華信用B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
255 210001 金鷹優選基金  0.6761 2.3886 ---- 0.6765 2.3892 -0.0004 -0.06% 開放申贖
256 210002 金鷹紅利基金  1.0922 1.3802 ---- 1.0846 1.3726 0.0076 0.70% 開放申贖
257 210003 金鷹優勢基金  0.9254 0.9254 ---- 0.9236 0.9236 0.0018 0.19% 開放申贖
258 210004 金鷹成長基金  0.9900 0.9900 ---- 0.9870 0.9870 0.0030 0.30% 開放申贖
259 213001 寶盈鴻利基金  0.4973 2.3189 ---- 0.5010 2.3240 -0.0037 -0.74% 開放申贖
260 213002 寶盈泛沿海基金  0.4539 1.9836 ---- 0.4599 1.9940 -0.0060 -1.30% 開放申贖
261 213003 寶盈增長基金  0.9065 1.3065 ---- 0.9090 1.3090 -0.0025 -0.28% 開放申贖
262 213006 寶盈優勢基金  0.8625 1.0625 ---- 0.8647 1.0647 -0.0022 -0.25% 開放申贖
263 213007 寶盈強債A基金  1.1979 1.2359 ---- 1.1969 1.2349 0.0010 0.08% 開放申贖
264 213008 寶盈資源基金  0.8642 1.1249 ---- 0.8680 1.1291 -0.0038 -0.44% 開放申贖
265 213010 寶盈100基金  0.8220 0.8220 ---- 0.8360 0.8360 -0.0140 -1.67% 開放申贖
266 213917 寶盈強債C基金  1.1900 1.2280 ---- 1.1890 1.2270 0.0010 0.08% 開放申贖
267 217001 招商股票基金  0.5630 3.4370 ---- 0.5592 3.4332 0.0038 0.68% 開放申贖
268 217002 招商平衡基金  1.4500 2.5950 ---- 1.4420 2.5870 0.0080 0.55% 開放申贖
269 217003 招商債券A基金  1.1396 1.5161 ---- 1.1400 1.5165 -0.0004 -0.04% 僅開放贖回
270 217005 招商先鋒基金  0.6543 2.6043 ---- 0.6541 2.6041 0.0002 0.03% 開放申贖
271 217008 招商安本基金  1.2690 1.3690 ---- 1.2653 1.3653 0.0037 0.29% 僅開放贖回
272 217009 招商價值基金  0.9107 1.0007 ---- 0.9104 1.0004 0.0003 0.03% 開放申贖
273 217010 招商藍籌基金  1.2990 1.4990 ---- 1.2990 1.4990 0.0000 0.00 開放申贖
274 217011 招商安心基金  1.1460 1.1460 ---- 1.1430 1.1430 0.0030 0.26% 僅開放贖回
275 217012 招商行業基金  0.9610 0.9610 ---- 0.9620 0.9620 -0.0010 -0.10% 開放申贖
276 217013 招商中小盤基金  0.8970 0.8970 ---- 0.8980 0.8980 -0.0010 -0.11% 開放申贖
277 217015 招商全球基金  --- --- ---- 0.9720 0.9720 --- --- 封閉期內
278 217016 招商深証100基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
279 217203 招商債券B基金  1.1378 1.4943 ---- 1.1383 1.4948 -0.0005 -0.04% 僅開放贖回
280 233001 大摩基礎基金  0.5412 2.0862 ---- 0.5389 2.0839 0.0023 0.43% 開放申贖
281 233005 大摩強債基金  1.0470 1.0470 ---- 1.0449 1.0449 0.0021 0.20% 封閉期內
282 233006 大摩領先基金  1.1750 1.1750 ---- 1.1704 1.1704 0.0046 0.39% 暫停大額申購
283 233007 大摩卓越基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
284 240001 寶康消費基金  1.3814 4.2285 ---- 1.3814 4.2285 0.0000 0.00 開放申贖
285 240002 寶康配置基金  1.2838 2.9738 ---- 1.2916 2.9816 -0.0078 -0.60% 開放申贖
286 240003 寶康債券基金  1.1659 1.6559 ---- 1.1636 1.6536 0.0023 0.20% 開放申贖
287 240004 華寶動力基金  0.8532 3.3632 ---- 0.8567 3.3667 -0.0035 -0.41% 開放申贖
288 240005 華寶策略基金  0.5950 4.1119 ---- 0.5961 4.1144 -0.0011 -0.18% 開放申贖
289 240008 華寶收益基金  2.8331 2.8331 ---- 2.8513 2.8513 -0.0182 -0.64% 開放申贖
290 240009 華寶先進基金  1.9921 1.9921 ---- 2.0108 2.0108 -0.0187 -0.93% 開放申贖
291 240010 華寶行業基金  0.8854 0.8854 ---- 0.8918 0.8918 -0.0064 -0.72% 開放申贖
292 240011 華寶大盤基金  1.5231 1.6031 ---- 1.5322 1.6122 -0.0091 -0.59% 暫停大額申購
293 240012 華寶強債A基金  1.0594 1.0694 ---- 1.0565 1.0665 0.0029 0.27% 開放申贖
294 240013 華寶強債B基金  1.0538 1.0638 ---- 1.0510 1.0610 0.0028 0.27% 開放申贖
295 240014 華寶100基金  0.7710 0.7710 ---- 0.7823 0.7823 -0.0113 -1.44% 開放申贖
296 240016 華寶180價值聯接基金  0.9570 0.9570 ---- 0.9670 0.9670 -0.0100 -1.03% 開放申贖
297 241001 華寶海外基金  --- --- ---- 0.9640 0.9640 --- --- 開放申贖
298 253010 德盛安心基金  0.8330 1.8030 ---- 0.8390 1.8140 -0.0060 -0.72% 開放申贖
299 253020 德盛增利A基金  1.0950 1.1150 ---- 1.0940 1.1140 0.0010 0.09% 開放申贖
300 253021 德盛增利B基金  1.0950 1.1100 ---- 1.0930 1.1080 0.0020 0.18% 開放申贖
301 253030 國聯安信心基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
302 255010 德盛穩健基金  1.3150 2.3350 ---- 1.3150 2.3350 0.0000 0.00 開放申贖
303 257010 德盛小盤基金  0.7510 2.8810 ---- 0.7540 2.8840 -0.0030 -0.40% 開放申贖
304 257020 德盛精選基金  0.8230 2.5710 ---- 0.8290 2.5800 -0.0060 -0.72% 開放申贖
305 257030 德盛優勢基金  0.9390 1.0990 ---- 0.9420 1.1020 -0.0030 -0.32% 開放申贖
306 257040 德盛紅利基金  0.9100 1.2200 ---- 0.9130 1.2230 -0.0030 -0.33% 開放申贖
307 257050 國聯安主題基金  0.8360 0.8360 ---- 0.8420 0.8420 -0.0060 -0.71% 開放申贖
308 260101 景順優選基金  1.1158 3.0265 ---- 1.1062 3.0169 0.0096 0.87% 開放申贖
309 260103 景順平衡基金  0.6968 2.9868 ---- 0.6953 2.9853 0.0015 0.22% 開放申贖
310 260104 景順增長基金  3.5250 4.5230 ---- 3.4830 4.4810 0.0420 1.21% 開放申贖
311 260108 景順成長基金  0.8930 2.2430 ---- 0.8920 2.2420 0.0010 0.11% 開放申贖
312 260109 景順增長貳基金  1.0390 2.2270 ---- 1.0270 2.2150 0.0120 1.17% 開放申贖
313 260110 景順精選基金  0.7910 0.7910 ---- 0.7920 0.7920 -0.0010 -0.13% 開放申贖
314 260111 景順治理基金  1.2540 1.4440 ---- 1.2490 1.4390 0.0050 0.40% 開放申贖
315 260112 景順能源基建基金  0.9390 0.9390 ---- 0.9400 0.9400 -0.0010 -0.11% 開放申贖
316 270001 廣發聚富基金  1.1327 3.4427 ---- 1.1391 3.4491 -0.0064 -0.56% 開放申贖
317 270002 廣發穩健基金  1.4465 3.0915 ---- 1.4443 3.0893 0.0022 0.15% 開放申贖
318 270005 廣發聚豐基金  0.6521 3.7784 ---- 0.6554 3.7933 -0.0033 -0.50% 僅開放贖回
319 270006 廣發優選基金  1.4758 2.4758 ---- 1.4697 2.4697 0.0061 0.42% 開放申贖
320 270007 廣發大盤基金  0.8398 0.8398 ---- 0.8368 0.8368 0.0030 0.36% 僅開放贖回
321 270008 廣發精選基金  1.5170 1.6770 ---- 1.5030 1.6630 0.0140 0.93% 開放申贖
322 270009 廣發強債基金  1.1060 1.1560 ---- 1.1060 1.1560 0.0000 0.00 開放申贖
323 270010 廣發300基金  1.3070 1.4470 ---- 1.3210 1.4610 -0.0140 -1.06% 開放申贖
324 270021 廣發聚瑞基金  1.0090 1.0090 ---- 0.9970 0.9970 0.0120 1.20% 開放申贖
325 270022 廣發內需基金  0.9360 0.9360 ---- 0.9480 0.9480 -0.0120 -1.27% 僅開放贖回
326 288001 華夏經典基金  0.9790 3.1190 ---- 0.9810 3.1210 -0.0020 -0.20% 僅開放贖回
327 288002 華夏收入基金  2.2930 3.6930 ---- 2.2950 3.6950 -0.0020 -0.09% 僅開放贖回
328 288102 中信雙利基金  1.0741 1.4751 ---- 1.0724 1.4734 0.0017 0.16% 僅開放贖回
329 290002 泰信先行基金  0.6365 2.4575 ---- 0.6349 2.4540 0.0016 0.25% 開放申贖
330 290003 泰信雙息基金  1.0534 1.1877 ---- 1.0491 1.1834 0.0043 0.41% 開放申贖
331 290004 泰信優質基金  1.1822 1.6822 ---- 1.1652 1.6652 0.0170 1.46% 開放申贖
332 290005 泰信優勢基金  1.1750 1.3050 ---- 1.1670 1.2970 0.0080 0.69% 開放申贖
333 290006 泰信藍籌基金  0.9978 1.1478 ---- 0.9901 1.1401 0.0077 0.78% 開放申贖
334 290007 泰信強債A基金  0.9885 0.9885 ---- 0.9867 0.9867 0.0018 0.18% 開放申贖
335 291007 泰信強債C基金  0.9851 0.9851 ---- 0.9833 0.9833 0.0018 0.18% 開放申贖
336 310308 申萬盛利精選基金  0.9413 2.5133 ---- 0.9364 2.5084 0.0049 0.52% 開放申贖
337 310318 申萬盛利配置基金  0.9511 1.7421 ---- 0.9508 1.7418 0.0003 0.03% 開放申贖
338 310328 申萬新動力基金  0.7113 2.5628 ---- 0.7085 2.5577 0.0028 0.40% 開放申贖
339 310358 申萬新經濟基金  0.6578 1.9897 ---- 0.6567 1.9886 0.0011 0.17% 開放申贖
340 310368 申萬競爭優勢基金  1.4349 1.5849 ---- 1.4259 1.5759 0.0090 0.63% 開放申贖
341 310378 申萬添益寶A基金  1.0830 1.0900 ---- 1.0800 1.0870 0.0030 0.28% 開放申贖
342 310379 申萬添益寶B基金  1.0780 1.0850 ---- 1.0750 1.0820 0.0030 0.28% 開放申贖
343 310388 申萬消費增長基金  0.9720 1.0070 ---- 0.9710 1.0060 0.0010 0.10% 開放申贖
344 310398 申萬300基金  0.8000 0.8000 ---- 0.8130 0.8130 -0.0130 -1.60% 開放申贖
345 320001 諾安平衡基金  0.7138 2.9738 ---- 0.7132 2.9732 0.0006 0.08% 開放申贖
346 320003 諾安股票基金  0.9446 2.8281 ---- 0.9467 2.8302 -0.0021 -0.22% 開放申贖
347 320004 諾安債券基金  1.1305 1.2051 ---- 1.1294 1.2040 0.0011 0.10% 開放申贖
348 320005 諾安價值基金  0.8434 1.7884 ---- 0.8531 1.7981 -0.0097 -1.14% 開放申贖
349 320006 諾安配置基金  1.0720 1.4920 ---- 1.0670 1.4870 0.0050 0.47% 僅開放贖回
350 320007 諾安成長基金  1.0970 1.2370 ---- 1.0970 1.2370 0.0000 0.00 開放申贖
351 320008 諾安增利A基金  1.0350 1.0350 ---- 1.0360 1.0360 -0.0010 -0.10% 開放申贖
352 320009 諾安增利B基金  1.0300 1.0300 ---- 1.0310 1.0310 -0.0010 -0.10% 開放申贖
353 320010 諾安100基金  0.7430 0.7430 ---- 0.7540 0.7540 -0.0110 -1.46% 開放申贖
354 320011 諾安中小盤基金  0.9990 0.9990 ---- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 開放申贖
355 340001 興業轉債基金  1.1461 2.7971 ---- 1.1458 2.7968 0.0003 0.03% 暫停大額申購
356 340006 興業全球視野基金  3.1073 3.1073 ---- 3.1258 3.1258 -0.0185 -0.59% 開放申贖
357 340007 興業責任基金  1.3640 1.5540 ---- 1.3610 1.5510 0.0030 0.22% 暫停大額申購
358 340008 興業有機基金  1.1355 1.1355 ---- 1.1220 1.1220 0.0135 1.20% 開放申贖
359 340009 興業磐穩基金  1.0120 1.0320 ---- 1.0119 1.0319 0.0001 0.01% 開放申贖
360 350001 天治財富基金  0.7250 2.2703 ---- 0.7220 2.2673 0.0030 0.42% 開放申贖
361 350002 天治品質基金  0.8435 3.3535 ---- 0.8424 3.3524 0.0011 0.13% 開放申贖
362 350005 天治創新基金  1.2279 1.2279 ---- 1.2230 1.2230 0.0049 0.40% 開放申贖
363 350006 天治雙盈基金  1.0347 1.0347 ---- 1.0350 1.0350 -0.0003 -0.03% 開放申贖
364 350007 天治趨勢基金  0.9760 0.9760 ---- 0.9640 0.9640 0.0120 1.24% 開放申贖
365 360001 光大量化基金  0.7826 2.7563 ---- 0.7925 2.7662 -0.0099 -1.25% 開放申贖
366 360005 光大紅利基金  2.0487 2.7067 ---- 2.0718 2.7298 -0.0231 -1.11% 開放申贖
367 360006 光大增長基金  1.1402 2.4202 ---- 1.1499 2.4299 -0.0097 -0.84% 開放申贖
368 360007 光大優勢基金  0.6634 0.6634 ---- 0.6701 0.6701 -0.0067 -1.00% 開放申贖
369 360008 光大增利A基金  1.0630 1.0630 ---- 1.0610 1.0610 0.0020 0.19% 開放申贖
370 360009 光大增利C基金  1.0560 1.0560 ---- 1.0550 1.0550 0.0010 0.09% 開放申贖
371 360010 光大精選基金  0.9772 1.0972 ---- 0.9905 1.1105 -0.0133 -1.34% 暫停大額申購
372 360011 光大配置基金  0.9140 0.9140 ---- 0.9160 0.9160 -0.0020 -0.22% 開放申贖
373 360012 光大中小盤基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
374 371020 上投純債A基金  1.0290 1.0290 ---- 1.0300 1.0300 -0.0010 -0.10% 開放申贖
375 371120 上投純債B基金  1.0250 1.0250 ---- 1.0250 1.0250 0.0000 0.00 開放申贖
376 373010 上投雙息基金  0.8910 2.3202 ---- 0.8888 2.3180 0.0022 0.25% 開放申贖
377 373020 上投雙核基金  1.1667 1.2167 ---- 1.1609 1.2109 0.0058 0.50% 開放申贖
378 375010 上投優勢基金  2.0616 5.1316 ---- 2.0766 5.1466 -0.0150 -0.72% 開放申贖
379 377010 上投阿爾法基金  2.9714 4.8914 ---- 2.9719 4.8919 -0.0005 -0.02% 開放申贖
380 377016 上投亞太基金  --- --- ---- 0.5400 0.5400 --- --- 開放申贖
381 377020 上投內需基金  1.1252 1.3052 ---- 1.1193 1.2993 0.0059 0.53% 開放申贖
382 377530 上投輪動基金  0.9610 0.9610 ---- 0.9600 0.9600 0.0010 0.10% 開放申贖
383 378010 上投先鋒基金  1.5646 2.2446 ---- 1.5704 2.2504 -0.0058 -0.37% 開放申贖
384 379010 上投中小盤基金  1.3550 1.3950 ---- 1.3470 1.3870 0.0080 0.59% 開放申贖
385 395001 中海債券基金  1.0240 1.2140 ---- 1.0220 1.2120 0.0020 0.20% 開放申贖
386 398001 中海優質基金  0.5290 2.7618 ---- 0.5287 2.7611 0.0003 0.06% 開放申贖
387 398011 中海分紅基金  0.7593 2.1593 ---- 0.7595 2.1595 -0.0002 -0.03% 開放申贖
388 398021 中海能源基金  0.8499 1.1599 ---- 0.8529 1.1629 -0.0030 -0.35% 開放申贖
389 398031 中海藍籌基金  0.9943 1.2543 ---- 0.9889 1.2489 0.0054 0.55% 開放申贖
390 398041 中海量化基金  0.9620 0.9840 ---- 0.9590 0.9810 0.0030 0.31% 開放申贖
391 399001 中海50基金  0.8040 0.8040 ---- 0.8160 0.8160 -0.0120 -1.47% 開放申贖
392 400001 東方龍基金  0.6005 2.3620 ---- 0.6033 2.3648 -0.0028 -0.46% 開放申贖
393 400003 東方精選基金  0.8941 3.0152 ---- 0.8947 3.0169 -0.0006 -0.07% 開放申贖
394 400007 東方策略基金  1.2532 1.2532 ---- 1.2593 1.2593 -0.0061 -0.48% 開放申贖
395 400009 東方穩健基金  1.0830 1.0830 ---- 1.0840 1.0840 -0.0010 -0.09% 開放申贖
396 400011 東方動力基金  0.8263 0.8263 ---- 0.8241 0.8241 0.0022 0.27% 開放申贖
397 410001 華富競爭力基金  0.6421 1.9167 ---- 0.6490 1.9293 -0.0069 -1.06% 開放申贖
398 410003 華富成長基金  0.6746 0.9646 ---- 0.6680 0.9580 0.0066 0.99% 開放申贖
399 410004 華富強債A基金  1.1648 1.2848 ---- 1.1598 1.2798 0.0050 0.43% 暫停大額申購
400 410005 華富強債B基金  1.1649 1.2749 ---- 1.1598 1.2698 0.0051 0.44% 暫停大額申購
401 410006 華富精選基金  1.0586 1.0586 ---- 1.0481 1.0481 0.0105 1.00% 開放申贖
402 410007 華富增長基金  0.7986 0.7986 ---- 0.8051 0.8051 -0.0065 -0.81% 開放申贖
403 410008 華富100基金  0.7462 0.7462 ---- 0.7579 0.7579 -0.0117 -1.54% 開放申贖
404 420001 天弘精選基金  0.5674 1.6775 ---- 0.5632 1.6681 0.0042 0.75% 開放申贖
405 420002 天弘債券A基金  1.0028 1.0936 ---- 1.0031 1.0939 -0.0003 -0.03% 開放申贖
406 420003 天弘永定基金  1.0505 1.2405 ---- 1.0417 1.2317 0.0088 0.84% 開放申贖
407 420005 天弘周期基金  1.0130 1.0130 ---- 1.0050 1.0050 0.0080 0.80% 開放申贖
408 420102 天弘債券B基金  1.0038 1.1032 ---- 1.0042 1.1036 -0.0004 -0.04% 開放申贖
409 450001 國富收益基金  0.6036 2.0731 ---- 0.6035 2.0730 0.0001 0.02% 開放申贖
410 450002 國富彈性基金  1.2284 2.4884 ---- 1.2298 2.4898 -0.0014 -0.11% 開放申贖
411 450003 國富潛力基金  0.9909 1.3409 ---- 0.9918 1.3418 -0.0009 -0.09% 暫停大額申購
412 450004 國富價值基金  1.2622 1.4622 ---- 1.2637 1.4637 -0.0015 -0.12% 開放申贖
413 450005 國富強債A基金  1.0226 1.0626 ---- 1.0227 1.0627 -0.0001 -0.01% 開放申贖
414 450006 國富強債C基金  1.0199 1.0599 ---- 1.0201 1.0601 -0.0002 -0.02% 開放申贖
415 450007 國富成長基金  1.1124 1.1124 ---- 1.1134 1.1134 -0.0010 -0.09% 開放申贖
416 450008 國富300基金  0.9330 0.9330 ---- 0.9410 0.9410 -0.0080 -0.85% 開放申贖
417 460001 華泰柏瑞盛世基金  0.5748 2.5365 ---- 0.5725 2.5310 0.0023 0.40% 開放申贖
418 460002 華泰柏瑞成長基金  0.9069 0.9369 ---- 0.9022 0.9322 0.0047 0.52% 開放申贖
419 460003 華泰柏瑞增利B基金  1.0601 1.2201 ---- 1.0610 1.2210 -0.0009 -0.08% 開放申贖
420 460005 華泰柏瑞價值基金  1.2135 1.5235 ---- 1.2066 1.5166 0.0069 0.57% 開放申贖
421 460007 華泰柏瑞行業基金  0.7710 0.7710 ---- 0.7690 0.7690 0.0020 0.26% 開放申贖
422 460009 華泰柏瑞量化基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
423 470007 添富上証基金  0.8320 0.8320 ---- 0.8390 0.8390 -0.0070 -0.83% 開放申贖
424 470008 添富回報基金  0.9830 0.9830 ---- 0.9800 0.9800 0.0030 0.31% 開放申贖
425 470009 添富民營基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
426 470078 添富增收C基金  1.0960 1.1460 ---- 1.0960 1.1460 0.0000 0.00 開放申贖
427 470888 添富亞澳基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
428 481001 工銀價值基金  0.3499 3.7579 ---- 0.3495 3.7564 0.0004 0.11% 開放申贖
429 481004 工銀成長基金  1.2643 1.5143 ---- 1.2645 1.5145 -0.0002 -0.02% 開放申贖
430 481006 工銀紅利基金  --- --- ---- 0.8821 0.9221 --- --- 開放申贖
431 481008 工銀藍籌基金  1.1660 1.4860 ---- 1.1550 1.4750 0.0110 0.95% 開放申贖
432 481009 工銀300基金  0.9797 1.1447 ---- 0.9904 1.1554 -0.0107 -1.08% 開放申贖
433 481010 工銀中小盤基金  0.9840 0.9840 ---- 0.9770 0.9770 0.0070 0.72% 開放申贖
434 483003 工銀平衡基金  0.6816 1.8458 ---- 0.6804 1.8437 0.0012 0.18% 開放申贖
435 485005 工銀強債B基金  1.1086 1.3036 ---- 1.1095 1.3045 -0.0009 -0.08% 開放申贖
436 485007 工銀添利B基金  1.1016 1.2516 ---- 1.1027 1.2527 -0.0011 -0.10% 開放申贖
437 485105 工銀強債A基金  1.1246 1.3196 ---- 1.1254 1.3204 -0.0008 -0.07% 開放申贖
438 485107 工銀添利A基金  1.1125 1.2625 ---- 1.1137 1.2637 -0.0012 -0.11% 開放申贖
439 486001 工銀全球基金  --- --- ---- 0.8390 0.8390 --- --- 開放申贖
440 486002 工銀全球精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
441 510010 180治理ETF基金  0.6880 0.7660 ---- 0.6980 0.7770 -0.0100 -1.43% 僅場內交易
442 510023 上証超大盤ETF基金  0.1950 0.7190 ---- --- --- --- --- 僅場內交易
443 510030 上証180價值ETF基金  2.4770 2.4770 ---- 2.5240 2.5240 -0.0470 -1.86% 僅場內交易
444 510050 上証50ETF基金  1.8900 2.3810 ---- 1.9230 2.4200 -0.0330 -1.72% 僅場內交易
445 510061 上証央企ETF基金  1.2618 0.8071 ---- 1.2765 0.8165 -0.0147 -1.15% 僅場內交易
446 510080 長盛全債基金  1.2488 1.9588 ---- 1.2470 1.9570 0.0018 0.14% 開放申贖
447 510081 長盛精選基金  1.0076 2.8076 ---- 1.0023 2.8023 0.0053 0.53% 開放申贖
448 510090 建信ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
449 510093 上証責任ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
450 510133 上証中盤ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
451 510180 上証180ETF基金  0.5880 2.2640 ---- 0.5950 2.2900 -0.0070 -1.18% 僅場內交易
452 510880 紅利ETF基金  2.1260 1.4240 ---- 2.1460 1.4370 -0.0200 -0.93% 僅場內交易
453 519001 銀華價值基金  1.3417 4.5572 ---- 1.3460 4.5711 -0.0043 -0.32% 開放申贖
454 519003 海富增長基金  0.7400 2.3550 ---- 0.7390 2.3540 0.0010 0.14% 開放申贖
455 519005 海富股票基金  0.6830 2.6320 ---- 0.6780 2.6270 0.0050 0.74% 開放申贖
456 519007 海富回報基金  0.6810 2.1770 ---- 0.6800 2.1760 0.0010 0.15% 開放申贖
457 519008 添富優勢基金  2.3532 4.3832 ---- 2.3551 4.3851 -0.0019 -0.08% 開放申贖
458 519011 海富精選基金  0.8072 3.5671 ---- 0.8071 3.5668 0.0001 0.01% 開放申贖
459 519013 海富優勢基金  1.0610 2.0170 ---- 1.0610 2.0170 0.0000 0.00 開放申贖
460 519015 海富精選貳基金  0.6410 0.9610 ---- 0.6400 0.9600 0.0010 0.16% 開放申贖
461 519017 大成積極基金  1.0000 2.0570 ---- 1.0030 2.0600 -0.0030 -0.30% 開放申贖
462 519018 添富均衡基金  0.7481 2.3510 ---- 0.7479 2.3505 0.0002 0.03% 開放申贖
463 519019 大成景陽基金  0.7860 3.7650 ---- 0.7860 3.7650 0.0000 0.00 開放申贖
464 519021 國泰金鼎基金  0.9220 1.8710 ---- 0.9240 1.8750 -0.0020 -0.22% 開放申贖
465 519023 海富債券C基金  1.1060 1.1060 ---- 1.1050 1.1050 0.0010 0.09% 開放申贖
466 519024 海富債券A基金  1.1060 1.1060 ---- 1.1050 1.1050 0.0010 0.09% 暫停大額申購
467 519025 海富成長基金  1.1820 1.1820 ---- 1.1750 1.1750 0.0070 0.60% 開放申贖
468 519026 海富中小盤基金  0.9980 0.9980 ---- 0.9940 0.9940 0.0040 0.40% 開放申贖
469 519029 華夏穩增基金  1.6610 2.3660 ---- 1.6470 2.3520 0.0140 0.85% 僅開放贖回
470 519035 富國天博基金  0.7793 2.7759 ---- 0.7821 2.7834 -0.0028 -0.36% 開放申贖
471 519039 長盛同德基金  0.8249 2.3638 ---- 0.8232 2.3589 0.0017 0.21% 開放申贖
472 519066 添富藍籌基金  1.3870 1.5270 ---- 1.3840 1.5240 0.0030 0.22% 開放申贖
473 519068 添富焦點基金  1.1897 1.3697 ---- 1.1854 1.3654 0.0043 0.36% 開放申贖
474 519069 添富價值基金  1.4820 1.5620 ---- 1.4840 1.5640 -0.0020 -0.13% 開放申贖
475 519078 添富增收A基金  1.1000 1.1500 ---- 1.0990 1.1490 0.0010 0.09% 開放申贖
476 519087 新華分紅基金  0.7191 2.3477 ---- 0.7296 2.3646 -0.0105 -1.44% 開放申贖
477 519089 新華成長基金  1.4168 1.8168 ---- 1.4334 1.8334 -0.0166 -1.16% 開放申贖
478 519091 新華資源基金  0.8570 0.8570 ---- 0.8720 0.8720 -0.0150 -1.72% 開放申贖
479 519093 新華企業基金  0.8680 0.8680 ---- 0.8820 0.8820 -0.0140 -1.59% 開放申贖
480 519100 長盛100基金  0.7567 1.3767 ---- 0.7678 1.3878 -0.0111 -1.45% 開放申贖
481 519110 浦銀價值基金  0.8290 0.8290 ---- 0.8300 0.8300 -0.0010 -0.12% 開放申贖
482 519111 浦銀收益A基金  1.0080 1.0080 ---- 1.0090 1.0090 -0.0010 -0.10% 開放申贖
483 519112 浦銀收益C基金  1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 開放申贖
484 519113 浦銀生活基金  0.9610 0.9610 ---- 0.9560 0.9560 0.0050 0.52% 開放申贖
485 519115 浦銀紅利基金  0.8530 0.8530 ---- 0.8510 0.8510 0.0020 0.24% 開放申贖
486 519180 萬家180基金  0.6126 2.9526 ---- 0.6201 2.9601 -0.0075 -1.21% 開放申贖
487 519181 萬家和諧基金  0.6380 1.3900 ---- 0.6361 1.3867 0.0019 0.30% 開放申贖
488 519183 萬家引擎基金  0.9576 1.4476 ---- 0.9618 1.4518 -0.0042 -0.44% 開放申贖
489 519185 萬家精選基金  0.8925 0.9725 ---- 0.8986 0.9786 -0.0061 -0.68% 開放申贖
490 519186 萬家穩增A基金  1.0293 1.0293 ---- 1.0288 1.0288 0.0005 0.05% 開放申贖
491 519187 萬家穩增C基金  1.0259 1.0259 ---- 1.0254 1.0254 0.0005 0.05% 開放申贖
492 519300 大成300基金  0.8388 2.2488 ---- 0.8482 2.2582 -0.0094 -1.11% 開放申贖
493 519519 華泰柏瑞增利A基金  1.0687 1.2287 ---- 1.0695 1.2295 -0.0008 -0.07% 開放申贖
494 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.2510 1.5210 --- --- 開放申贖
495 519666 銀河銀信B基金  1.0012 1.2572 ---- 0.9994 1.2554 0.0018 0.18% 開放申贖
496 519667 銀河銀信A基金  1.0103 1.2663 ---- 1.0085 1.2645 0.0018 0.18% 開放申贖
497 519668 銀河成長基金  1.3592 1.6342 ---- 1.3516 1.6266 0.0076 0.56% 開放申贖
498 519670 銀河行業基金  1.1240 1.2740 ---- 1.1140 1.2640 0.0100 0.90% 開放申贖
499 519671 銀河300基金  0.8030 0.8030 ---- 0.8150 0.8150 -0.0120 -1.47% 開放申贖
500 519672 銀河精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
501 519680 交銀債券A基金  1.0264 1.1974 ---- 1.0252 1.1962 0.0012 0.12% 僅開放贖回
502 519682 交銀債券C基金  1.0208 1.1868 ---- 1.0196 1.1856 0.0012 0.12% 僅開放贖回
503 519686 交銀180治理聯接基金  0.7770 0.7770 ---- 0.7880 0.7880 -0.0110 -1.40% 開放申贖
504 519688 交銀精選基金  0.8494 2.9952 ---- 0.8487 2.9945 0.0007 0.08% 開放申贖
505 519690 交銀穩健基金  1.2582 2.7132 ---- 1.2755 2.7305 -0.0173 -1.36% 開放申贖
506 519692 交銀成長基金  2.3337 2.5787 ---- 2.3469 2.5919 -0.0132 -0.56% 開放申贖
507 519694 交銀藍籌基金  0.7859 0.8009 ---- 0.7862 0.8012 -0.0003 -0.04% 開放申贖
508 519696 交銀環球基金  --- --- ---- 1.3520 1.4320 --- --- 開放申贖
509 519697 交銀保本基金  1.0600 1.0800 ---- 1.0580 1.0780 0.0020 0.19% 開放申贖
510 519698 交銀先鋒基金  1.1265 1.1515 ---- 1.1230 1.1480 0.0035 0.31% 開放申贖
511 519700 交銀主題基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
512 519985 長信中短債基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
513 519987 長信恆利基金  0.8920 0.8920 ---- 0.8920 0.8920 0.0000 0.00 開放申贖
514 519989 長信利豐基金  1.0580 1.0980 ---- 1.0570 1.0970 0.0010 0.09% 開放申贖
515 519991 長信雙利基金  0.8190 1.1190 ---- 0.8250 1.1250 -0.0060 -0.73% 開放申贖
516 519993 長信增利基金  0.7632 2.0022 ---- 0.7664 2.0054 -0.0032 -0.42% 開放申贖
517 519994 長信金利基金  0.6458 1.9728 ---- 0.6510 1.9854 -0.0052 -0.80% 開放申贖
518 519996 長信銀利基金  0.7006 2.6206 ---- 0.7032 2.6232 -0.0026 -0.37% 開放申贖
519 530001 建信價值基金  0.7229 2.2511 ---- 0.7231 2.2513 -0.0002 -0.03% 開放申贖
520 530003 建信成長基金  0.9312 2.3812 ---- 0.9274 2.3774 0.0038 0.41% 開放申贖
521 530005 建信配置基金  0.7722 1.3222 ---- 0.7777 1.3277 -0.0055 -0.71% 開放申贖
522 530006 建信精選基金  1.0120 1.5920 ---- 1.0110 1.5910 0.0010 0.10% 開放申贖
523 530008 建信增利基金  1.1850 1.2500 ---- 1.1830 1.2480 0.0020 0.17% 開放申贖
524 530009 建信強債A基金  1.0580 1.0580 ---- 1.0560 1.0560 0.0020 0.19% 開放申贖
525 530010 建信責任聯接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
526 531009 建信強債C基金  1.0530 1.0530 ---- 1.0520 1.0520 0.0010 0.10% 開放申贖
527 540001 匯豐2016基金  1.9903 2.0903 ---- 1.9843 2.0843 0.0060 0.30% 開放申贖
528 540002 匯豐龍騰基金  1.7397 2.2057 ---- 1.7349 2.2009 0.0048 0.28% 開放申贖
529 540003 匯豐策略基金  1.0824 1.2024 ---- 1.0772 1.1972 0.0052 0.48% 開放申贖
530 540004 匯豐2026基金  1.1949 1.5149 ---- 1.1924 1.5124 0.0025 0.21% 開放申贖
531 540005 匯豐增利基金  1.0036 1.0036 ---- 1.0038 1.0038 -0.0002 -0.02% 開放申贖
532 540006 匯豐大盤基金  1.0501 1.1101 ---- 1.0464 1.1064 0.0037 0.35% 開放申贖
533 540007 匯豐中小盤基金  0.9965 0.9965 ---- 0.9892 0.9892 0.0073 0.74% 開放申贖
534 540008 匯豐低碳基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
535 550001 信誠四季紅基金  1.0071 2.1681 ---- 1.0053 2.1663 0.0018 0.18% 開放申贖
536 550002 信誠精萃基金  0.8905 2.0882 ---- 0.8907 2.0886 -0.0002 -0.02% 開放申贖
537 550003 信誠盛世基金  1.8200 1.8200 ---- 1.8080 1.8080 0.0120 0.66% 開放申贖
538 550004 信誠三得益A基金  1.0590 1.1070 ---- 1.0590 1.1070 0.0000 0.00 開放申贖
539 550005 信誠三得益B基金  1.0490 1.0970 ---- 1.0490 1.0970 0.0000 0.00 開放申贖
540 550006 信誠優債A基金  1.0220 1.0420 ---- 1.0200 1.0400 0.0020 0.20% 開放申贖
541 550007 信誠優債B基金  1.0140 1.0340 ---- 1.0120 1.0320 0.0020 0.20% 開放申贖
542 550008 信誠優勝基金  1.0370 1.0370 ---- 1.0340 1.0340 0.0030 0.29% 開放申贖
543 550009 信誠中小盤基金  0.9850 0.9850 ---- 0.9850 0.9850 0.0000 0.00 開放申贖
544 560002 益民紅利基金  0.6246 1.7103 ---- --- --- --- --- 開放申贖
545 560003 益民創新基金  0.8291 0.8491 ---- --- --- --- --- 開放申贖
546 560005 益民多利基金  1.0521 1.0931 ---- --- --- --- --- 開放申贖
547 570001 諾德價值基金  0.8420 0.8420 ---- 0.8436 0.8436 -0.0016 -0.19% 開放申贖
548 570005 諾德成長基金  0.9380 0.9380 ---- 0.9370 0.9370 0.0010 0.11% 開放申贖
549 570006 諾德中小盤基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
550 571002 諾德配置基金  1.1299 1.1299 ---- 1.1161 1.1161 0.0138 1.24% 開放申贖
551 573003 諾德強債基金  1.0320 1.0320 ---- 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 開放申贖
552 580001 東吳嘉禾基金  0.7413 2.4613 ---- 0.7391 2.4591 0.0022 0.30% 開放申贖
553 580002 東吳動力基金  1.2750 1.7950 ---- 1.2698 1.7898 0.0052 0.41% 開放申贖
554 580003 東吳輪動基金  1.1030 1.1030 ---- 1.0985 1.0985 0.0045 0.41% 開放申贖
555 580005 東吳策略基金  1.1069 1.1069 ---- 1.1053 1.1053 0.0016 0.14% 開放申贖
556 580006 東吳新經濟基金  0.9580 0.9580 ---- 0.9640 0.9640 -0.0060 -0.62% 開放申贖
557 580007 東吳新創業基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
558 582001 東吳優信A基金  0.9993 1.0113 ---- 1.0001 1.0121 -0.0008 -0.08% 開放申贖
559 582201 東吳優信C基金  0.9950 1.0070 ---- 0.9957 1.0077 -0.0007 -0.07% 開放申贖
560 583001 東吳貨幣A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
561 583101 東吳貨幣B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
562 590001 中郵優選基金  1.2917 2.5117 ---- 1.2950 2.5150 -0.0033 -0.25% 僅開放贖回
563 590002 中郵成長基金  0.6224 0.6224 ---- 0.6257 0.6257 -0.0033 -0.53% 僅開放贖回
564 590003 中郵優勢基金  0.9420 1.0220 ---- 0.9430 1.0230 -0.0010 -0.11% 僅開放贖回
565 590005 中郵主題基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
566 610001 信達增長基金  0.9922 1.2722 ---- 0.9960 1.2760 -0.0038 -0.38% 開放申贖
567 610002 信達配置基金  1.2570 1.4570 ---- 1.2500 1.4500 0.0070 0.56% 開放申贖
568 610003 信達債券A基金  1.0290 1.0290 ---- 1.0290 1.0290 0.0000 0.00 開放申贖
569 610004 信達中小盤基金  1.0090 1.0090 ---- 0.9980 0.9980 0.0110 1.10% 開放申贖
570 610005 信達澳銀紅利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
571 610103 信達債券B基金  1.0230 1.0230 ---- 1.0240 1.0240 -0.0010 -0.10% 開放申贖
572 620001 金元保本基金  1.0255 1.0355 ---- 1.0253 1.0353 0.0002 0.02% 開放申贖
573 620002 金元成長基金  1.1010 1.2710 ---- 1.1020 1.2720 -0.0010 -0.09% 暫停大額申購
574 620003 金元豐利基金  0.9960 1.0060 ---- 0.9940 1.0040 0.0020 0.20% 開放申贖
575 620004 金元增長基金  0.8920 0.8920 ---- 0.8880 0.8880 0.0040 0.45% 開放申贖
576 620005 金元核心基金  0.9580 0.9580 ---- 0.9560 0.9560 0.0020 0.21% 開放申贖
577 630001 華商領先基金  1.0338 1.1388 ---- 1.0357 1.1407 -0.0019 -0.18% 開放申贖
578 630002 華商盛世基金  1.8904 2.1554 ---- 1.8733 2.1383 0.0171 0.91% 暫停大額申購
579 630003 華商強債A基金  1.1050 1.1560 ---- 1.1030 1.1540 0.0020 0.18% 開放申贖
580 630005 華商阿爾法基金  0.9560 0.9560 ---- 0.9480 0.9480 0.0080 0.84% 開放申贖
581 630006 華商產業基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
582 630103 華商強債B基金  1.1010 1.1490 ---- 1.0990 1.1470 0.0020 0.18% 開放申贖
583 660001 農銀成長基金  1.0479 1.6479 ---- 1.0460 1.6460 0.0019 0.18% 開放申贖
584 660002 農銀增利基金  1.0514 1.0544 ---- 1.0485 1.0515 0.0029 0.28% 開放申贖
585 660003 農銀雙利基金  1.0655 1.1155 ---- 1.0580 1.1080 0.0075 0.71% 開放申贖
586 660004 農銀價值基金  0.9579 0.9579 ---- 0.9566 0.9566 0.0013 0.14% 開放申贖
587 660005 農銀中小盤基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
588 690001 民生藍籌基金  1.1010 1.1310 ---- 1.0930 1.1230 0.0080 0.73% 開放申贖
589 690002 民生強債A基金  1.0850 1.0850 ---- 1.0830 1.0830 0.0020 0.18% 開放申贖
590 690003 民生精選基金  0.9280 0.9280 ---- 0.9250 0.9250 0.0030 0.32% 開放申贖
591 690004 民生穩健基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
592 690202 民生強債C基金  1.0810 1.0810 ---- 1.0800 1.0800 0.0010 0.09% 開放申贖
(責任編輯:聶叢笑)
 
 
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