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6月17日基金淨值  更新日期:6月11日

序號 基金代碼 基金簡稱 2010-06-11 備注 2010-06-10 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金  1.3190 3.1000 ---- 1.3180 3.0990 0.0010 0.08% 暫停大額申購
2 000011 華夏大盤基金  9.8330 10.3130 ---- 9.8220 10.3020 0.0110 0.11% 僅開放贖回
3 000021 華夏優勢基金  2.1090 2.2290 ---- 2.1220 2.2420 -0.0130 -0.61% 暫停大額申購
4 000031 華夏復興基金  1.3120 1.3120 ---- 1.3190 1.3190 -0.0070 -0.53% 僅開放贖回
5 000041 華夏全球基金  --- --- ---- 0.7600 0.7600 --- --- 開放申贖
6 000051 華夏300基金  0.7800 0.7800 ---- 0.7780 0.7780 0.0020 0.26% 開放申贖
7 000061 華夏盛世基金  0.8850 0.8850 ---- 0.8870 0.8870 -0.0020 -0.23% 封閉期內
8 001001 華夏債券A基金  1.1040 1.5540 ---- 1.1040 1.5540 0.0000 0.00 開放申贖
9 001003 華夏債券C基金  1.0870 1.5370 ---- 1.0870 1.5370 0.0000 0.00 開放申贖
10 001011 華夏希望A基金  1.1210 1.2110 ---- 1.1220 1.2120 -0.0010 -0.09% 開放申贖
11 001013 華夏希望C基金  1.1140 1.2040 ---- 1.1140 1.2040 0.0000 0.00 開放申贖
12 002001 華夏回報基金  1.3170 3.3290 ---- 1.3190 3.3310 -0.0020 -0.15% 開放申贖
13 002011 華夏紅利基金  2.2130 4.0460 ---- 2.2220 4.0550 -0.0090 -0.41% 僅開放贖回
14 002021 華夏回報貳基金  1.0750 2.3630 ---- 1.0760 2.3640 -0.0010 -0.09% 開放申贖
15 002031 華夏策略基金  1.9400 1.9400 ---- 1.9370 1.9370 0.0030 0.15% 僅開放贖回
16 020001 國泰金鷹基金  0.9050 3.8470 ---- 0.9040 3.8460 0.0010 0.11% 開放申贖
17 020002 國泰債券A基金  1.0340 1.4130 ---- 1.0310 1.4100 0.0030 0.29% 開放申贖
18 020003 國泰精選基金  0.8310 3.4730 ---- 0.8330 3.4790 -0.0020 -0.24% 開放申贖
19 020005 國泰金馬基金  0.7800 3.2420 ---- 0.7800 3.2420 0.0000 0.00 開放申贖
20 020009 國泰金鵬基金  0.9550 1.8960 ---- 0.9520 1.8930 0.0030 0.32% 開放申贖
21 020010 國泰金牛基金  0.9270 1.0220 ---- 0.9260 1.0210 0.0010 0.11% 開放申贖
22 020011 國泰300基金  0.5570 0.7970 ---- 0.5550 0.7950 0.0020 0.36% 開放申贖
23 020012 國泰債券C基金  1.0300 1.4030 ---- 1.0280 1.4010 0.0020 0.19% 開放申贖
24 020015 國泰優勢基金  1.0810 1.1260 ---- 1.0830 1.1280 -0.0020 -0.18% 開放申贖
25 020018 國泰金鹿二期基金  0.9740 1.0760 ---- 0.9730 1.0750 0.0010 0.10% 僅開放贖回
26 020019 國泰雙利A基金  1.1150 1.1250 ---- 1.1160 1.1260 -0.0010 -0.09% 開放申贖
27 020020 國泰雙利C基金  1.1090 1.1190 ---- 1.1090 1.1190 0.0000 0.00 開放申贖
28 040001 華安創新基金  0.6830 3.2510 ---- 0.6850 3.2600 -0.0020 -0.29% 開放申贖
29 040002 華安A股基金  0.7570 2.9200 ---- 0.7550 2.9130 0.0020 0.26% 開放申贖
30 040004 華安寶利基金  0.9890 3.2690 ---- 0.9890 3.2690 0.0000 0.00 開放申贖
31 040005 華安宏利基金  2.2666 2.8866 ---- 2.2643 2.8843 0.0023 0.10% 開放申贖
32 040007 華安中小盤基金  1.0618 2.3767 ---- 1.0632 2.3781 -0.0014 -0.13% 開放申贖
33 040008 華安策略基金  0.6840 2.2203 ---- 0.6848 2.2211 -0.0008 -0.12% 開放申贖
34 040009 華安債券A基金  1.1180 1.1480 ---- 1.1169 1.1469 0.0011 0.10% 開放申贖
35 040010 華安債券B基金  1.1075 1.1375 ---- 1.1064 1.1364 0.0011 0.10% 開放申贖
36 040011 華安核心基金  1.0708 1.5708 ---- 1.0757 1.5757 -0.0049 -0.46% 開放申贖
37 040012 華安強債A基金  1.0470 1.0770 ---- 1.0460 1.0760 0.0010 0.10% 開放申贖
38 040013 華安強債B基金  1.0420 1.0720 ---- 1.0410 1.0710 0.0010 0.10% 開放申贖
39 040015 華安配置基金  0.9040 0.9040 ---- 0.9090 0.9090 -0.0050 -0.55% 開放申贖
40 040016 華安輪動基金  0.9996 0.9996 ---- --- --- --- --- 開放申贖
41 040180 華安上証180聯接基金  0.8730 0.8730 ---- 0.8700 0.8700 0.0030 0.34% 開放申贖
42 050001 博時價值基金  0.7160 3.2180 ---- 0.7150 3.2170 0.0010 0.14% 開放申贖
43 050002 博時300基金  0.7480 2.7280 ---- 0.7460 2.7260 0.0020 0.27% 開放申贖
44 050004 博時精選基金  1.3050 2.8100 ---- 1.3140 2.8190 -0.0090 -0.68% 開放申贖
45 050006 博時穩定B基金  1.0760 1.2500 ---- 1.0760 1.2500 0.0000 0.00 開放申贖
46 050007 博時平衡基金  1.1340 2.4130 ---- 1.1410 2.4200 -0.0070 -0.61% 開放申贖
47 050008 博時第三產業基金  1.0340 2.7080 ---- 1.0400 2.7210 -0.0060 -0.58% 開放申贖
48 050009 博時新興基金  0.7070 3.2230 ---- 0.7120 3.2410 -0.0050 -0.70% 開放申贖
49 050010 博時特許基金  1.1630 1.3110 ---- 1.1590 1.3070 0.0040 0.35% 開放申贖
50 050011 博時信用A基金  1.0650 1.0650 ---- 1.0650 1.0650 0.0000 0.00 暫停大額申購
51 050012 博時策略基金  0.9210 0.9300 ---- 0.9230 0.9320 -0.0020 -0.22% 開放申贖
52 050013 博時上証超大盤聯接基金  0.7340 0.7340 ---- 0.7300 0.7300 0.0040 0.55% 開放申贖
53 050014 博時創業基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封閉期內
54 050015 博時亞太精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
55 050106 博時穩定A基金  1.0870 1.2610 ---- 1.0870 1.2610 0.0000 0.00 開放申贖
56 050111 博時信用C基金  1.0610 1.0610 ---- 1.0610 1.0610 0.0000 0.00 暫停大額申購
57 050201 博時價值貳基金  0.6790 2.1340 ---- 0.6790 2.1340 0.0000 0.00 開放申贖
58 070001 嘉實成長基金  0.8437 3.0084 ---- 0.8422 3.0059 0.0015 0.18% 開放申贖
59 070002 嘉實增長基金  4.5110 5.1020 ---- 4.5300 5.1210 -0.0190 -0.42% 開放申贖
60 070003 嘉實穩健基金  0.8340 2.4720 ---- 0.8370 2.4780 -0.0030 -0.36% 開放申贖
61 070005 嘉實債券基金  1.3140 1.7390 ---- 1.3130 1.7380 0.0010 0.08% 開放申贖
62 070006 嘉實服務基金  3.7180 4.0880 ---- 3.7210 4.0910 -0.0030 -0.08% 開放申贖
63 070009 嘉實超短債基金  1.0006 1.1201 ---- 1.0008 1.1203 -0.0002 -0.02% 僅開放贖回
64 070010 嘉實主題基金  1.3740 2.8820 ---- 1.3770 2.8850 -0.0030 -0.22% 僅開放贖回
65 070011 嘉實策略基金  1.1720 1.4460 ---- 1.1770 1.4510 -0.0050 -0.42% 開放申贖
66 070012 嘉實海外基金  --- --- ---- 0.6260 0.6260 --- --- 開放申贖
67 070013 嘉實精選基金  1.4710 1.6810 ---- 1.4740 1.6840 -0.0030 -0.20% 開放申贖
68 070015 嘉實多元A基金  1.0870 1.2010 ---- 1.0870 1.2010 0.0000 0.00 開放申贖
69 070016 嘉實多元B基金  1.0810 1.1930 ---- 1.0810 1.1930 0.0000 0.00 開放申贖
70 070017 嘉實量化基金  1.0290 1.1090 ---- 1.0300 1.1100 -0.0010 -0.10% 開放申贖
71 070018 嘉實回報基金  0.9840 0.9950 ---- 0.9840 0.9950 0.0000 0.00 開放申贖
72 070019 嘉實價值基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封閉期內
73 070099 嘉實優質基金  0.8020 1.6980 ---- 0.8040 1.7000 -0.0020 -0.25% 開放申贖
74 080001 長盛價值基金  0.9430 2.7870 ---- 0.9480 2.7920 -0.0050 -0.53% 開放申贖
75 080002 長盛創新基金  1.0630 1.2830 ---- 1.0611 1.2811 0.0019 0.18% 開放申贖
76 080003 長盛積債基金  1.1260 1.1460 ---- 1.1273 1.1473 -0.0013 -0.12% 開放申贖
77 080005 長盛量化基金  0.8810 0.8810 ---- 0.8840 0.8840 -0.0030 -0.34% 開放申贖
78 080006 長盛環球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
79 090001 大成價值基金  0.7598 3.4198 ---- 0.7627 3.4227 -0.0029 -0.38% 開放申贖
80 090002 大成債券A基金  1.0559 1.4809 ---- 1.0559 1.4809 0.0000 0.00 開放申贖
81 090003 大成藍籌基金  0.7031 3.2731 ---- 0.7037 3.2737 -0.0006 -0.09% 開放申贖
82 090004 大成精選基金  0.8648 2.8503 ---- 0.8638 2.8493 0.0010 0.12% 開放申贖
83 090006 大成2020基金  0.6350 2.4570 ---- 0.6350 2.4570 0.0000 0.00 開放申贖
84 090007 大成回報基金  1.0310 1.6810 ---- 1.0360 1.6860 -0.0050 -0.48% 開放申贖
85 090008 大成強債A基金  1.0588 1.1588 ---- 1.0603 1.1603 -0.0015 -0.14% 開放申贖
86 090009 大成行業基金  1.0080 1.0080 ---- 1.0140 1.0140 -0.0060 -0.59% 開放申贖
87 090010 大成紅利基金  0.8980 0.8980 ---- 0.8950 0.8950 0.0030 0.34% 開放申贖
88 090011 大成雙動力基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
89 092002 大成債券C基金  1.0306 1.4556 ---- 1.0307 1.4557 -0.0001 -0.01% 開放申贖
90 100016 富國天源基金  0.9648 2.2934 ---- 0.9695 2.2981 -0.0047 -0.48% 開放申贖
91 100018 富國天利基金  1.2460 1.9310 ---- 1.2449 1.9299 0.0011 0.09% 開放申贖
92 100020 富國天益基金  0.8329 3.8442 ---- 0.8354 3.8467 -0.0025 -0.30% 開放申贖
93 100022 富國天瑞基金  0.7489 3.1013 ---- 0.7486 3.1006 0.0003 0.04% 開放申贖
94 100026 富國天合基金  0.8530 2.2325 ---- 0.8542 2.2337 -0.0012 -0.14% 開放申贖
95 100029 富國天成基金  1.2117 1.2767 ---- 1.2117 1.2767 0.0000 0.00 開放申贖
96 100032 富國天鼎基金  1.1390 1.5580 ---- 1.1370 1.5560 0.0020 0.18% 開放申贖
97 100035 富國優化A基金  1.0400 1.0400 ---- 1.0410 1.0410 -0.0010 -0.10% 開放申贖
98 100037 富國優化C基金  1.0360 1.0360 ---- 1.0370 1.0370 -0.0010 -0.10% 開放申贖
99 100038 富國300基金  0.8330 0.8330 ---- 0.8310 0.8310 0.0020 0.24% 開放申贖
100 100039 富國輪動基金  1.0090 1.0090 ---- --- --- --- --- 封閉期內
101 110001 易基平穩基金  1.3010 2.5510 ---- 1.3030 2.5530 -0.0020 -0.15% 開放申贖
102 110002 易基策略基金  3.6020 4.4320 ---- 3.6050 4.4350 -0.0030 -0.08% 開放申贖
103 110003 易基50基金  0.7029 2.5529 ---- 0.6989 2.5489 0.0040 0.57% 開放申贖
104 110005 易基積極基金  1.0541 4.1026 ---- 1.0572 4.1105 -0.0031 -0.29% 開放申贖
105 110007 易基債券A基金  1.0924 1.2120 ---- 1.0911 1.2107 0.0013 0.12% 開放申贖
106 110008 易基債券B基金  1.0918 1.2204 ---- 1.0905 1.2191 0.0013 0.12% 開放申贖
107 110009 易基精選基金  1.0676 2.4076 ---- 1.0670 2.4070 0.0006 0.06% 開放申贖
108 110010 易基成長基金  1.2910 1.3510 ---- 1.2916 1.3516 -0.0006 -0.05% 開放申贖
109 110011 易基中小盤基金  1.5403 1.5803 ---- 1.5431 1.5831 -0.0028 -0.18% 開放申贖
110 110012 易基科匯基金  1.4900 5.2720 ---- 1.4920 5.2740 -0.0020 -0.13% 開放申贖
111 110013 易基科翔基金  1.2950 5.2170 ---- 1.2940 5.2150 0.0010 0.08% 開放申贖
112 110015 易基行業基金  1.2250 1.2600 ---- 1.2280 1.2630 -0.0030 -0.24% 開放申贖
113 110017 易基強債A基金  1.1090 1.2190 ---- 1.1080 1.2180 0.0010 0.09% 開放申贖
114 110018 易基強債B基金  1.1080 1.2080 ---- 1.1070 1.2070 0.0010 0.09% 開放申贖
115 110019 易基深証100聯接基金  0.8190 0.8190 ---- 0.8190 0.8190 0.0000 0.00 開放申贖
116 110020 易基300基金  0.8380 0.8380 ---- 0.8350 0.8350 0.0030 0.36% 開放申贖
117 110021 易基上証中盤聯接基金  0.9260 0.9260 ---- 0.9250 0.9250 0.0010 0.11% 開放申贖
118 110029 易基科訊基金  0.6450 3.9355 ---- 0.6458 3.9378 -0.0008 -0.12% 開放申贖
119 112002 易基策略貳基金  1.3420 2.8770 ---- 1.3430 2.8780 -0.0010 -0.07% 開放申贖
120 118001 易基亞洲基金  --- --- ---- 0.9300 0.9300 --- --- 開放申贖
121 121001 國投融華基金  1.3504 2.4024 ---- 1.3508 2.4028 -0.0004 -0.03% 開放申贖
122 121002 國投景氣基金  0.8725 2.8415 ---- 0.8721 2.8411 0.0004 0.05% 開放申贖
123 121003 國投核心基金  0.8793 2.4093 ---- 0.8815 2.4115 -0.0022 -0.25% 開放申贖
124 121005 國投創新基金  0.8688 2.4194 ---- 0.8712 2.4234 -0.0024 -0.28% 開放申贖
125 121006 國投穩健基金  1.1770 1.4170 ---- 1.1750 1.4150 0.0020 0.17% 開放申贖
126 121008 國投成長基金  0.8454 2.1165 ---- 0.8488 2.1239 -0.0034 -0.40% 開放申贖
127 121009 國投增利基金  1.0547 1.1697 ---- 1.0542 1.1692 0.0005 0.05% 開放申贖
128 150010 估值優先基金  1.0190 1.0190 ---- 1.0190 1.0190 0.0000 0.00 ———
129 150103 銀河銀泰基金  0.9625 3.5025 ---- 0.9691 3.5091 -0.0066 -0.68% 開放申贖
130 151001 銀河穩健基金  0.9739 3.1513 ---- 0.9783 3.1574 -0.0044 -0.45% 開放申贖
131 151002 銀河債券基金  1.5573 2.0373 ---- 1.5595 2.0395 -0.0022 -0.14% 開放申贖
132 159901 深証100ETF基金  3.3270 3.2730 ---- 3.3260 3.2720 0.0010 0.03% 僅場內交易
133 159902 中小板ETF基金  2.5840 2.6840 ---- 2.6070 2.7070 -0.0230 -0.88% 僅場內交易
134 159903 深証成份ETF基金  1.0260 1.0260 ---- 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 僅場內交易
135 160105 南方積配基金  1.1093 2.5333 ---- 1.1149 2.5389 -0.0056 -0.50% 開放申贖
136 160106 南方高增基金  1.4509 2.8049 ---- 1.4515 2.8055 -0.0006 -0.04% 開放申贖
137 160119 南方500基金  1.0570 1.1070 ---- 1.0630 1.1130 -0.0060 -0.56% 開放申贖
138 160211 國泰中小盤基金  0.9380 1.1200 ---- 0.9390 1.1210 -0.0010 -0.11% 開放申贖
139 160213 國泰納指基金  --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 開放申贖
140 160311 華夏藍籌基金  1.1480 3.3880 ---- 1.1500 3.3930 -0.0020 -0.17% 開放申贖
141 160314 華夏行業基金  0.9450 4.2330 ---- 0.9510 4.2550 -0.0060 -0.63% 僅開放贖回
142 160505 博時主題基金  1.5730 3.2180 ---- 1.5710 3.2160 0.0020 0.13% 開放申贖
143 160602 鵬華債券A基金  1.2040 1.4030 ---- 1.2040 1.4030 0.0000 0.00 開放申贖
144 160603 鵬華收益基金  0.7760 3.2220 ---- 0.7790 3.2250 -0.0030 -0.39% 開放申贖
145 160605 鵬華50基金  1.6840 3.3140 ---- 1.6880 3.3180 -0.0040 -0.24% 開放申贖
146 160607 鵬華價值基金  0.7590 2.3720 ---- 0.7570 2.3660 0.0020 0.26% 開放申贖
147 160608 鵬華債券B基金  1.1650 1.3640 ---- 1.1650 1.3640 0.0000 0.00 開放申贖
148 160610 鵬華動力基金  1.1200 1.4850 ---- 1.1280 1.4930 -0.0080 -0.71% 開放申贖
149 160611 鵬華治理基金  0.9760 1.0460 ---- 0.9750 1.0450 0.0010 0.10% 開放申贖
150 160612 鵬華豐收基金  1.1200 1.2400 ---- 1.1200 1.2400 0.0000 0.00 開放申贖
151 160613 鵬華創新基金  1.3740 1.4040 ---- 1.3760 1.4060 -0.0020 -0.15% 開放申贖
152 160615 鵬華300基金  0.9740 1.0340 ---- 0.9710 1.0310 0.0030 0.31% 開放申贖
153 160616 鵬華500基金  0.8860 0.8860 ---- 0.8920 0.8920 -0.0060 -0.67% 開放申贖
154 160706 嘉實300基金  0.7115 2.5795 ---- 0.7093 2.5773 0.0022 0.31% 開放申贖
155 160716 嘉實基本面50基金  0.7330 0.7330 ---- 0.7280 0.7280 0.0050 0.69% 開放申贖
156 160805 長盛同智基金  0.8715 2.2357 ---- 0.8714 2.2356 0.0001 0.01% 開放申贖
157 160910 大成創新基金  0.8450 2.0560 ---- 0.8490 2.0600 -0.0040 -0.47% 開放申贖
158 161005 富國天惠基金  1.3187 2.9987 ---- 1.3208 3.0008 -0.0021 -0.16% 開放申贖
159 161210 國投全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
160 161211 國投金融地產基金  0.8140 0.8140 ---- 0.8100 0.8100 0.0040 0.49% 開放申贖
161 161601 融通新藍籌基金  0.7930 3.0880 ---- 0.7933 3.0883 -0.0003 -0.04% 開放申贖
162 161603 融通債券基金  1.0610 1.4660 ---- 1.0620 1.4670 -0.0010 -0.09% 開放申贖
163 161604 融通100基金  1.1090 2.4590 ---- 1.1090 2.4590 0.0000 0.00 開放申贖
164 161605 融通藍籌基金  1.2090 2.4590 ---- 1.2130 2.4630 -0.0040 -0.33% 開放申贖
165 161606 融通行業基金  0.9010 2.8410 ---- 0.8980 2.8380 0.0030 0.33% 開放申贖
166 161607 融通巨潮基金  0.8260 2.3400 ---- 0.8240 2.3380 0.0020 0.24% 開放申贖
167 161609 融通動力基金  1.3120 1.8320 ---- 1.3190 1.8390 -0.0070 -0.53% 開放申贖
168 161610 融通領先基金  0.9390 2.7010 ---- 0.9420 2.7090 -0.0030 -0.32% 開放申贖
169 161611 融通內需基金  0.9540 1.0540 ---- 0.9600 1.0600 -0.0060 -0.62% 開放申贖
170 161706 招商成長基金  1.2068 3.1171 ---- 1.2095 3.1198 -0.0027 -0.22% 開放申贖
171 161713 招商信用基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
172 161810 銀華內需基金  0.9450 0.8980 ---- 0.9480 0.9010 -0.0030 -0.32% 開放申贖
173 161811 銀華300基金  0.8450 0.8450 ---- 0.8420 0.8420 0.0030 0.36% 開放申贖
174 161813 銀華信用基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
175 161902 萬家債券基金  1.1037 1.6107 ---- 1.1045 1.6115 -0.0008 -0.07% 開放申贖
176 161903 萬家公用基金  0.7142 2.0432 ---- 0.7118 2.0389 0.0024 0.34% 開放申贖
177 162006 長城久富基金  1.2498 3.4506 ---- 1.2607 3.4615 -0.0109 -0.86% 開放申贖
178 162102 金鷹中小盤基金  1.0417 2.4017 ---- 1.0452 2.4052 -0.0035 -0.33% 開放申贖
179 162201 泰達成長基金  1.0726 2.8876 ---- 1.0813 2.8963 -0.0087 -0.80% 開放申贖
180 162202 泰達周期基金  0.9588 2.9838 ---- 0.9614 2.9864 -0.0026 -0.27% 開放申贖
181 162203 泰達穩定基金  0.6644 2.6044 ---- 0.6677 2.6077 -0.0033 -0.49% 開放申贖
182 162204 泰達精選基金  4.4329 4.6529 ---- 4.4504 4.6704 -0.0175 -0.39% 開放申贖
183 162205 泰達預算基金  1.2512 2.3562 ---- 1.2552 2.3602 -0.0040 -0.32% 開放申贖
184 162207 泰達效率基金  0.8202 1.9727 ---- 0.8266 1.9881 -0.0064 -0.77% 開放申贖
185 162208 泰達首選基金  1.4095 1.4595 ---- 1.4198 1.4698 -0.0103 -0.73% 開放申贖
186 162209 泰達市值基金  0.7234 0.7234 ---- 0.7282 0.7282 -0.0048 -0.66% 開放申贖
187 162210 泰達集利A基金  1.0352 1.0632 ---- 1.0361 1.0641 -0.0009 -0.09% 開放申贖
188 162211 泰達品質基金  1.0660 1.1660 ---- 1.0740 1.1740 -0.0080 -0.74% 開放申贖
189 162212 泰達紅利基金  0.9550 0.9550 ---- 0.9610 0.9610 -0.0060 -0.62% 開放申贖
190 162213 泰達大盤基金  0.9770 0.9770 ---- 0.9750 0.9750 0.0020 0.21% 封閉期內
191 162299 泰達集利C基金  1.0278 1.0558 ---- 1.0287 1.0567 -0.0009 -0.09% 開放申贖
192 162307 海富100基金  0.7660 0.7660 ---- 0.7630 0.7630 0.0030 0.39% 開放申贖
193 162509 國聯安雙禧基金  0.9780 0.9780 ---- --- --- --- --- 封閉期內
194 162605 景順鼎益基金  0.9540 3.0540 ---- 0.9580 3.0580 -0.0040 -0.42% 開放申贖
195 162607 景順資源基金  0.7410 2.7170 ---- 0.7390 2.7150 0.0020 0.27% 開放申贖
196 162703 廣發小盤基金  1.8327 3.1427 ---- 1.8345 3.1445 -0.0018 -0.10% 開放申贖
197 162711 廣發500基金  0.9410 0.9410 ---- 0.9470 0.9470 -0.0060 -0.63% 開放申贖
198 163001 長信100基金  0.9470 0.9470 ---- 0.9450 0.9450 0.0020 0.21% 開放申贖
199 163302 大摩資源基金  1.9990 3.2340 ---- 2.0027 3.2377 -0.0037 -0.18% 開放申贖
200 163402 興業趨勢基金  1.0184 5.2537 ---- 1.0201 5.2605 -0.0017 -0.17% 開放申贖
201 163406 興業合潤基金  0.9845 0.9845 ---- 0.9857 0.9857 -0.0012 -0.12% 開放申贖
202 163503 天治核心基金  0.5174 2.0196 ---- 0.5193 2.0233 -0.0019 -0.37% 開放申贖
203 163801 中銀中國基金  1.5889 3.2989 ---- 1.5973 3.3073 -0.0084 -0.53% 開放申贖
204 163803 中銀增長基金  0.7448 2.7056 ---- 0.7459 2.7084 -0.0011 -0.15% 開放申贖
205 163804 中銀收益基金  0.9066 2.0866 ---- 0.9081 2.0881 -0.0015 -0.17% 開放申贖
206 163805 中銀策略基金  1.1329 1.3029 ---- 1.1343 1.3043 -0.0014 -0.12% 開放申贖
207 163806 中銀增利基金  1.1090 1.1190 ---- 1.1080 1.1180 0.0010 0.09% 開放申贖
208 163807 中銀優選基金  1.0699 1.1399 ---- 1.0733 1.1433 -0.0034 -0.32% 開放申贖
209 163808 中銀100基金  0.7870 0.7970 ---- 0.7830 0.7930 0.0040 0.51% 開放申贖
210 163809 中銀精選基金  0.9390 0.9390 ---- 0.9400 0.9400 -0.0010 -0.11% 開放申贖
211 165309 建信300基金  0.7880 0.7880 ---- 0.7860 0.7860 0.0020 0.25% 開放申贖
212 166001 中歐趨勢基金  0.8763 1.1363 ---- 0.8805 1.1405 -0.0042 -0.48% 開放申贖
213 166002 中歐藍籌基金  1.1195 1.3895 ---- 1.1268 1.3968 -0.0073 -0.65% 開放申贖
214 166003 中歐債券A基金  1.0815 1.1081 ---- 1.0817 1.1083 -0.0002 -0.02% 開放申贖
215 166004 中歐債券C基金  1.0790 1.1030 ---- 1.0791 1.1031 -0.0001 -0.01% 開放申贖
216 166005 中歐價值基金  0.8710 0.8710 ---- 0.8740 0.8740 -0.0030 -0.34% 開放申贖
217 166006 中歐中小盤基金  0.8878 0.8878 ---- 0.8899 0.8899 -0.0021 -0.24% 開放申贖
218 166007 中歐300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
219 180001 銀華優勢基金  1.0358 2.6658 ---- 1.0394 2.6694 -0.0036 -0.35% 開放申贖
220 180002 銀華保本基金  1.0033 1.0033 ---- 1.0034 1.0034 -0.0001 -0.01% 開放申贖
221 180003 銀華88基金  0.9399 2.7399 ---- 0.9412 2.7412 -0.0013 -0.14% 開放申贖
222 180010 銀華優質基金  1.6138 3.0638 ---- 1.6205 3.0705 -0.0067 -0.41% 開放申贖
223 180012 銀華富裕基金  1.1449 2.0979 ---- 1.1483 2.1013 -0.0034 -0.30% 開放申贖
224 180013 銀華領先基金  1.3330 1.7130 ---- 1.3245 1.7045 0.0085 0.64% 僅開放贖回
225 180015 銀華強債基金  1.0960 1.2060 ---- 1.0970 1.2070 -0.0010 -0.09% 開放申贖
226 180018 銀華和諧基金  1.1040 1.1840 ---- 1.1070 1.1870 -0.0030 -0.27% 暫停大額申購
227 183001 銀華全球基金  --- --- ---- 0.8590 0.8590 --- --- 開放申贖
228 200001 長城久恆基金  1.3100 2.4700 ---- 1.3200 2.4800 -0.0100 -0.76% 開放申贖
229 200002 長城久泰基金  1.0880 3.9480 ---- 1.0857 3.9457 0.0023 0.21% 開放申贖
230 200006 長城消費基金  0.8095 2.2495 ---- 0.8116 2.2516 -0.0021 -0.26% 開放申贖
231 200007 長城回報基金  0.6686 1.8152 ---- 0.6748 1.8291 -0.0062 -0.92% 開放申贖
232 200008 長城品牌基金  0.7235 0.7235 ---- 0.7194 0.7194 0.0041 0.57% 開放申贖
233 200009 長城債券基金  1.1050 1.1700 ---- 1.1050 1.1700 0.0000 0.00 開放申贖
234 200010 長城動力基金  1.1855 1.1855 ---- 1.1960 1.1960 -0.0105 -0.88% 開放申贖
235 200011 長城景氣基金  1.0400 1.0400 ---- 1.0510 1.0510 -0.0110 -1.05% 開放申贖
236 202001 南方穩健基金  0.9280 2.7430 ---- 0.9258 2.7408 0.0022 0.24% 開放申贖
237 202002 南方穩健貳基金  0.5091 1.8258 ---- 0.5081 1.8237 0.0010 0.20% 開放申贖
238 202003 南方績優基金  1.2684 2.0784 ---- 1.2757 2.0857 -0.0073 -0.57% 開放申贖
239 202005 南方成份基金  0.8333 0.8333 ---- 0.8298 0.8298 0.0035 0.42% 開放申贖
240 202007 南方隆元基金  0.6170 0.6170 ---- 0.6180 0.6180 -0.0010 -0.16% 開放申贖
241 202009 南方盛元基金  0.8880 0.9470 ---- 0.8900 0.9490 -0.0020 -0.22% 開放申贖
242 202011 南方價值基金  1.2190 1.5590 ---- 1.2200 1.5600 -0.0010 -0.08% 開放申贖
243 202015 南方300基金  1.0300 1.0900 ---- 1.0270 1.0870 0.0030 0.29% 開放申贖
244 202017 南方深成基金  0.7770 0.7770 ---- 0.7760 0.7760 0.0010 0.13% 開放申贖
245 202019 南方策略基金  0.8670 0.8670 ---- --- --- --- --- 封閉期內
246 202101 南方寶元基金  1.1405 2.3805 ---- 1.1426 2.3826 -0.0021 -0.18% 開放申贖
247 202102 南方多利C基金  1.0519 1.2071 ---- 1.0546 1.2098 -0.0027 -0.26% 開放申贖
248 202103 南方多利A基金  1.0573 1.2105 ---- 1.0600 1.2132 -0.0027 -0.25% 開放申贖
249 202202 南方避險基金  2.2266 2.7906 ---- 2.2292 2.7932 -0.0026 -0.12% 僅開放贖回
250 202211 南方恆元基金  1.0910 1.1110 ---- 1.0890 1.1090 0.0020 0.18% 開放申贖
251 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.6590 0.6590 --- --- 開放申贖
252 206001 鵬華行業基金  0.9357 3.5784 ---- 0.9378 3.5860 -0.0021 -0.22% 開放申贖
253 206002 鵬華精選基金  0.8720 0.8720 ---- 0.8720 0.8720 0.0000 0.00 開放申贖
254 206003 鵬華信用A基金  1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 封閉期內
255 206004 鵬華信用B基金  1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 封閉期內
256 210001 金鷹優選基金  0.6736 2.3848 ---- 0.6761 2.3886 -0.0025 -0.37% 開放申贖
257 210002 金鷹紅利基金  1.0843 1.3723 ---- 1.0922 1.3802 -0.0079 -0.72% 開放申贖
258 210003 金鷹優勢基金  0.9215 0.9215 ---- 0.9254 0.9254 -0.0039 -0.42% 開放申贖
259 210004 金鷹成長基金  0.9880 0.9880 ---- 0.9900 0.9900 -0.0020 -0.20% 開放申贖
260 213001 寶盈鴻利基金  0.4996 2.3221 ---- 0.4973 2.3189 0.0023 0.46% 開放申贖
261 213002 寶盈泛沿海基金  0.4550 1.9855 ---- 0.4539 1.9836 0.0011 0.24% 開放申贖
262 213003 寶盈增長基金  0.9065 1.3065 ---- 0.9065 1.3065 0.0000 0.00 開放申贖
263 213006 寶盈優勢基金  0.8624 1.0624 ---- 0.8625 1.0625 -0.0001 -0.01% 開放申贖
264 213007 寶盈強債A基金  1.1984 1.2364 ---- 1.1979 1.2359 0.0005 0.04% 開放申贖
265 213008 寶盈資源基金  0.8649 1.1257 ---- 0.8642 1.1249 0.0007 0.08% 開放申贖
266 213010 寶盈100基金  0.8260 0.8260 ---- 0.8220 0.8220 0.0040 0.49% 開放申贖
267 213917 寶盈強債C基金  1.1906 1.2286 ---- 1.1900 1.2280 0.0006 0.05% 開放申贖
268 217001 招商股票基金  0.5607 3.4347 ---- 0.5630 3.4370 -0.0023 -0.41% 開放申贖
269 217002 招商平衡基金  1.4470 2.5920 ---- 1.4500 2.5950 -0.0030 -0.21% 開放申贖
270 217003 招商債券A基金  1.1393 1.5158 ---- 1.1396 1.5161 -0.0003 -0.03% 僅開放贖回
271 217005 招商先鋒基金  0.6554 2.6054 ---- 0.6543 2.6043 0.0011 0.17% 開放申贖
272 217008 招商安本基金  1.2689 1.3689 ---- 1.2690 1.3690 -0.0001 -0.01% 僅開放贖回
273 217009 招商價值基金  0.9077 0.9977 ---- 0.9107 1.0007 -0.0030 -0.33% 開放申贖
274 217010 招商藍籌基金  1.3020 1.5020 ---- 1.2990 1.4990 0.0030 0.23% 開放申贖
275 217011 招商安心基金  1.1470 1.1470 ---- 1.1460 1.1460 0.0010 0.09% 僅開放贖回
276 217012 招商行業基金  0.9660 0.9660 ---- 0.9610 0.9610 0.0050 0.52% 開放申贖
277 217013 招商中小盤基金  0.8990 0.8990 ---- 0.8970 0.8970 0.0020 0.22% 開放申贖
278 217015 招商全球基金  --- --- ---- 0.9740 0.9740 --- --- 封閉期內
279 217016 招商深証100基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
280 217203 招商債券B基金  1.1375 1.4940 ---- 1.1378 1.4943 -0.0003 -0.03% 僅開放贖回
281 233001 大摩基礎基金  0.5367 2.0817 ---- 0.5412 2.0862 -0.0045 -0.83% 開放申贖
282 233005 大摩強債基金  1.0481 1.0481 ---- 1.0470 1.0470 0.0011 0.11% 封閉期內
283 233006 大摩領先基金  1.1695 1.1695 ---- 1.1750 1.1750 -0.0055 -0.47% 暫停大額申購
284 233007 大摩卓越基金  1.0039 1.0039 ---- --- --- --- --- 封閉期內
285 240001 寶康消費基金  1.3810 4.2275 ---- 1.3814 4.2285 -0.0004 -0.03% 開放申贖
286 240002 寶康配置基金  1.2862 2.9762 ---- 1.2838 2.9738 0.0024 0.19% 開放申贖
287 240003 寶康債券基金  1.1663 1.6563 ---- 1.1659 1.6559 0.0004 0.03% 開放申贖
288 240004 華寶動力基金  0.8550 3.3650 ---- 0.8532 3.3632 0.0018 0.21% 開放申贖
289 240005 華寶策略基金  0.5958 4.1137 ---- 0.5950 4.1119 0.0008 0.13% 開放申贖
290 240008 華寶收益基金  2.8405 2.8405 ---- 2.8331 2.8331 0.0074 0.26% 開放申贖
291 240009 華寶先進基金  1.9991 1.9991 ---- 1.9921 1.9921 0.0070 0.35% 開放申贖
292 240010 華寶行業基金  0.8880 0.8880 ---- 0.8854 0.8854 0.0026 0.29% 開放申贖
293 240011 華寶大盤基金  1.5272 1.6072 ---- 1.5231 1.6031 0.0041 0.27% 暫停大額申購
294 240012 華寶強債A基金  1.0592 1.0692 ---- 1.0594 1.0694 -0.0002 -0.02% 開放申贖
295 240013 華寶強債B基金  1.0536 1.0636 ---- 1.0538 1.0638 -0.0002 -0.02% 開放申贖
296 240014 華寶100基金  0.7741 0.7741 ---- 0.7710 0.7710 0.0031 0.40% 開放申贖
297 240016 華寶180價值聯接基金  0.9600 0.9600 ---- 0.9570 0.9570 0.0030 0.31% 開放申贖
298 241001 華寶海外基金  --- --- ---- 0.9640 0.9640 --- --- 開放申贖
299 253010 德盛安心基金  0.8340 1.8050 ---- 0.8330 1.8030 0.0010 0.12% 開放申贖
300 253020 德盛增利A基金  1.0960 1.1160 ---- 1.0950 1.1150 0.0010 0.09% 開放申贖
301 253021 德盛增利B基金  1.0950 1.1100 ---- 1.0950 1.1100 0.0000 0.00 開放申贖
302 253030 國聯安信心基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
303 255010 德盛穩健基金  1.3140 2.3340 ---- 1.3150 2.3350 -0.0010 -0.08% 開放申贖
304 257010 德盛小盤基金  0.7500 2.8800 ---- 0.7510 2.8810 -0.0010 -0.13% 開放申贖
305 257020 德盛精選基金  0.8230 2.5710 ---- 0.8230 2.5710 0.0000 0.00 開放申贖
306 257030 德盛優勢基金  0.9450 1.1050 ---- 0.9390 1.0990 0.0060 0.64% 開放申贖
307 257040 德盛紅利基金  0.9100 1.2200 ---- 0.9100 1.2200 0.0000 0.00 開放申贖
308 257050 國聯安主題基金  0.8370 0.8370 ---- 0.8360 0.8360 0.0010 0.12% 開放申贖
309 260101 景順優選基金  1.1085 3.0192 ---- 1.1158 3.0265 -0.0073 -0.65% 開放申贖
310 260103 景順平衡基金  0.6947 2.9847 ---- 0.6968 2.9868 -0.0021 -0.30% 開放申贖
311 260104 景順增長基金  3.5000 4.4980 ---- 3.5250 4.5230 -0.0250 -0.71% 開放申贖
312 260108 景順成長基金  0.8910 2.2410 ---- 0.8930 2.2430 -0.0020 -0.22% 開放申贖
313 260109 景順增長貳基金  1.0320 2.2200 ---- 1.0390 2.2270 -0.0070 -0.67% 開放申贖
314 260110 景順精選基金  0.7900 0.7900 ---- 0.7910 0.7910 -0.0010 -0.13% 開放申贖
315 260111 景順治理基金  1.2470 1.4370 ---- 1.2540 1.4440 -0.0070 -0.56% 開放申贖
316 260112 景順能源基建基金  0.9380 0.9380 ---- 0.9390 0.9390 -0.0010 -0.11% 開放申贖
317 270001 廣發聚富基金  1.1314 3.4414 ---- 1.1327 3.4427 -0.0013 -0.11% 開放申贖
318 270002 廣發穩健基金  1.4423 3.0873 ---- 1.4465 3.0915 -0.0042 -0.29% 開放申贖
319 270005 廣發聚豐基金  0.6508 3.7725 ---- 0.6521 3.7784 -0.0013 -0.20% 僅開放贖回
320 270006 廣發優選基金  1.4679 2.4679 ---- 1.4758 2.4758 -0.0079 -0.54% 開放申贖
321 270007 廣發大盤基金  0.8358 0.8358 ---- 0.8398 0.8398 -0.0040 -0.48% 僅開放贖回
322 270008 廣發精選基金  1.5030 1.6630 ---- 1.5170 1.6770 -0.0140 -0.92% 開放申贖
323 270009 廣發強債基金  1.1060 1.1560 ---- 1.1060 1.1560 0.0000 0.00 開放申贖
324 270010 廣發300基金  1.3110 1.4510 ---- 1.3070 1.4470 0.0040 0.31% 開放申贖
325 270021 廣發聚瑞基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0090 1.0090 -0.0070 -0.69% 開放申贖
326 270022 廣發內需基金  0.9370 0.9370 ---- 0.9360 0.9360 0.0010 0.11% 僅開放贖回
327 288001 華夏經典基金  0.9790 3.1190 ---- 0.9790 3.1190 0.0000 0.00 僅開放贖回
328 288002 華夏收入基金  2.2950 3.6950 ---- 2.2930 3.6930 0.0020 0.09% 僅開放贖回
329 288102 中信雙利基金  1.0749 1.4759 ---- 1.0741 1.4751 0.0008 0.07% 僅開放贖回
330 290002 泰信先行基金  0.6335 2.4509 ---- 0.6365 2.4575 -0.0030 -0.47% 開放申贖
331 290003 泰信雙息基金  1.0540 1.1883 ---- 1.0534 1.1877 0.0006 0.06% 開放申贖
332 290004 泰信優質基金  1.1739 1.6739 ---- 1.1822 1.6822 -0.0083 -0.70% 開放申贖
333 290005 泰信優勢基金  1.1680 1.2980 ---- 1.1750 1.3050 -0.0070 -0.60% 開放申贖
334 290006 泰信藍籌基金  0.9971 1.1471 ---- 0.9978 1.1478 -0.0007 -0.07% 開放申贖
335 290007 泰信強債A基金  0.9888 0.9888 ---- 0.9885 0.9885 0.0003 0.03% 開放申贖
336 291007 泰信強債C基金  0.9853 0.9853 ---- 0.9851 0.9851 0.0002 0.02% 開放申贖
337 310308 申萬盛利精選基金  0.9363 2.5083 ---- 0.9413 2.5133 -0.0050 -0.53% 開放申贖
338 310318 申萬盛利配置基金  0.9504 1.7414 ---- 0.9511 1.7421 -0.0007 -0.07% 開放申贖
339 310328 申萬新動力基金  0.7067 2.5544 ---- 0.7113 2.5628 -0.0046 -0.65% 開放申贖
340 310358 申萬新經濟基金  0.6557 1.9876 ---- 0.6578 1.9897 -0.0021 -0.32% 開放申贖
341 310368 申萬競爭優勢基金  1.4264 1.5764 ---- 1.4349 1.5849 -0.0085 -0.59% 開放申贖
342 310378 申萬添益寶A基金  1.0820 1.0890 ---- 1.0830 1.0900 -0.0010 -0.09% 開放申贖
343 310379 申萬添益寶B基金  1.0770 1.0840 ---- 1.0780 1.0850 -0.0010 -0.09% 開放申贖
344 310388 申萬消費增長基金  0.9690 1.0040 ---- 0.9720 1.0070 -0.0030 -0.31% 開放申贖
345 310398 申萬300基金  0.8050 0.8050 ---- 0.8000 0.8000 0.0050 0.62% 開放申贖
346 320001 諾安平衡基金  0.7132 2.9732 ---- 0.7138 2.9738 -0.0006 -0.08% 開放申贖
347 320003 諾安股票基金  0.9424 2.8259 ---- 0.9446 2.8281 -0.0022 -0.23% 開放申贖
348 320004 諾安債券基金  1.1308 1.2054 ---- 1.1305 1.2051 0.0003 0.03% 開放申贖
349 320005 諾安價值基金  0.8472 1.7922 ---- 0.8434 1.7884 0.0038 0.45% 開放申贖
350 320006 諾安配置基金  1.0740 1.4940 ---- 1.0720 1.4920 0.0020 0.19% 僅開放贖回
351 320007 諾安成長基金  1.0990 1.2390 ---- 1.0970 1.2370 0.0020 0.18% 開放申贖
352 320008 諾安增利A基金  1.0350 1.0350 ---- 1.0350 1.0350 0.0000 0.00 開放申贖
353 320009 諾安增利B基金  1.0300 1.0300 ---- 1.0300 1.0300 0.0000 0.00 開放申贖
354 320010 諾安100基金  0.7460 0.7460 ---- 0.7430 0.7430 0.0030 0.40% 開放申贖
355 320011 諾安中小盤基金  1.0000 1.0000 ---- 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 開放申贖
356 340001 興業轉債基金  1.1445 2.7955 ---- 1.1461 2.7971 -0.0016 -0.14% 暫停大額申購
357 340006 興業全球視野基金  3.1022 3.1022 ---- 3.1073 3.1073 -0.0051 -0.16% 開放申贖
358 340007 興業責任基金  1.3600 1.5500 ---- 1.3640 1.5540 -0.0040 -0.29% 暫停大額申購
359 340008 興業有機基金  1.1322 1.1322 ---- 1.1355 1.1355 -0.0033 -0.29% 開放申贖
360 340009 興業磐穩基金  1.0120 1.0320 ---- 1.0120 1.0320 0.0000 0.00 開放申贖
361 350001 天治財富基金  0.7202 2.2655 ---- 0.7250 2.2703 -0.0048 -0.66% 開放申贖
362 350002 天治品質基金  0.8394 3.3494 ---- 0.8435 3.3535 -0.0041 -0.49% 開放申贖
363 350005 天治創新基金  1.2230 1.2230 ---- 1.2279 1.2279 -0.0049 -0.40% 開放申贖
364 350006 天治雙盈基金  1.0345 1.0345 ---- 1.0347 1.0347 -0.0002 -0.02% 開放申贖
365 350007 天治趨勢基金  0.9710 0.9710 ---- 0.9760 0.9760 -0.0050 -0.51% 開放申贖
366 360001 光大量化基金  0.7872 2.7609 ---- 0.7826 2.7563 0.0046 0.59% 開放申贖
367 360005 光大紅利基金  2.0571 2.7151 ---- 2.0487 2.7067 0.0084 0.41% 開放申贖
368 360006 光大增長基金  1.1437 2.4237 ---- 1.1402 2.4202 0.0035 0.31% 開放申贖
369 360007 光大優勢基金  0.6658 0.6658 ---- 0.6634 0.6634 0.0024 0.36% 開放申贖
370 360008 光大增利A基金  1.0630 1.0630 ---- 1.0630 1.0630 0.0000 0.00 開放申贖
371 360009 光大增利C基金  1.0570 1.0570 ---- 1.0560 1.0560 0.0010 0.09% 開放申贖
372 360010 光大精選基金  0.9832 1.1032 ---- 0.9772 1.0972 0.0060 0.61% 暫停大額申購
373 360011 光大配置基金  0.9130 0.9130 ---- 0.9140 0.9140 -0.0010 -0.11% 開放申贖
374 360012 光大中小盤基金  0.9166 0.9166 ---- --- --- --- --- 封閉期內
375 371020 上投純債A基金  1.0290 1.0290 ---- 1.0290 1.0290 0.0000 0.00 開放申贖
376 371120 上投純債B基金  1.0250 1.0250 ---- 1.0250 1.0250 0.0000 0.00 開放申贖
377 373010 上投雙息基金  0.8879 2.3171 ---- 0.8910 2.3202 -0.0031 -0.35% 開放申贖
378 373020 上投雙核基金  1.1570 1.2070 ---- 1.1667 1.2167 -0.0097 -0.83% 開放申贖
379 375010 上投優勢基金  2.0591 5.1291 ---- 2.0616 5.1316 -0.0025 -0.12% 開放申贖
380 377010 上投阿爾法基金  2.9595 4.8795 ---- 2.9714 4.8914 -0.0119 -0.40% 開放申贖
381 377016 上投亞太基金  --- --- ---- 0.5440 0.5440 --- --- 開放申贖
382 377020 上投內需基金  1.1144 1.2944 ---- 1.1252 1.3052 -0.0108 -0.96% 開放申贖
383 377530 上投輪動基金  0.9580 0.9580 ---- 0.9610 0.9610 -0.0030 -0.31% 開放申贖
384 378010 上投先鋒基金  1.5548 2.2348 ---- 1.5646 2.2446 -0.0098 -0.63% 開放申贖
385 379010 上投中小盤基金  1.3480 1.3880 ---- 1.3550 1.3950 -0.0070 -0.52% 開放申贖
386 395001 中海債券基金  1.0240 1.2140 ---- 1.0240 1.2140 0.0000 0.00 開放申贖
387 398001 中海優質基金  0.5293 2.7626 ---- 0.5290 2.7618 0.0003 0.06% 開放申贖
388 398011 中海分紅基金  0.7591 2.1591 ---- 0.7593 2.1593 -0.0002 -0.03% 開放申贖
389 398021 中海能源基金  0.8509 1.1609 ---- 0.8499 1.1599 0.0010 0.12% 開放申贖
390 398031 中海藍籌基金  0.9941 1.2541 ---- 0.9943 1.2543 -0.0002 -0.02% 開放申贖
391 398041 中海量化基金  0.9570 0.9790 ---- 0.9620 0.9840 -0.0050 -0.52% 開放申贖
392 399001 中海50基金  0.8080 0.8080 ---- 0.8040 0.8040 0.0040 0.50% 開放申贖
393 400001 東方龍基金  0.6017 2.3632 ---- 0.6005 2.3620 0.0012 0.20% 開放申贖
394 400003 東方精選基金  0.8918 3.0090 ---- 0.8941 3.0152 -0.0023 -0.26% 開放申贖
395 400007 東方策略基金  1.2545 1.2545 ---- 1.2532 1.2532 0.0013 0.10% 開放申贖
396 400009 東方穩健基金  1.0830 1.0830 ---- 1.0830 1.0830 0.0000 0.00 開放申贖
397 400011 東方動力基金  0.8231 0.8231 ---- 0.8263 0.8263 -0.0032 -0.39% 開放申贖
398 410001 華富競爭力基金  0.6423 1.9171 ---- 0.6421 1.9167 0.0002 0.03% 開放申贖
399 410003 華富成長基金  0.6681 0.9581 ---- 0.6746 0.9646 -0.0065 -0.96% 開放申贖
400 410004 華富強債A基金  1.1655 1.2855 ---- 1.1648 1.2848 0.0007 0.06% 暫停大額申購
401 410005 華富強債B基金  1.1654 1.2754 ---- 1.1649 1.2749 0.0005 0.04% 暫停大額申購
402 410006 華富精選基金  1.0471 1.0471 ---- 1.0586 1.0586 -0.0115 -1.09% 開放申贖
403 410007 華富增長基金  0.8004 0.8004 ---- 0.7986 0.7986 0.0018 0.23% 開放申贖
404 410008 華富100基金  0.7494 0.7494 ---- 0.7462 0.7462 0.0032 0.43% 開放申贖
405 420001 天弘精選基金  0.5626 1.6668 ---- 0.5674 1.6775 -0.0048 -0.85% 開放申贖
406 420002 天弘債券A基金  1.0026 1.0934 ---- 1.0028 1.0936 -0.0002 -0.02% 開放申贖
407 420003 天弘永定基金  1.0418 1.2318 ---- 1.0505 1.2405 -0.0087 -0.83% 開放申贖
408 420005 天弘周期基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0130 1.0130 -0.0130 -1.28% 開放申贖
409 420102 天弘債券B基金  1.0037 1.1031 ---- 1.0038 1.1032 -0.0001 -0.01% 開放申贖
410 450001 國富收益基金  0.6035 2.0730 ---- 0.6036 2.0731 -0.0001 -0.02% 開放申贖
411 450002 國富彈性基金  1.2253 2.4853 ---- 1.2284 2.4884 -0.0031 -0.25% 開放申贖
412 450003 國富潛力基金  0.9890 1.3390 ---- 0.9909 1.3409 -0.0019 -0.19% 暫停大額申購
413 450004 國富價值基金  1.2594 1.4594 ---- 1.2622 1.4622 -0.0028 -0.22% 開放申贖
414 450005 國富強債A基金  1.0218 1.0618 ---- 1.0226 1.0626 -0.0008 -0.08% 開放申贖
415 450006 國富強債C基金  1.0192 1.0592 ---- 1.0199 1.0599 -0.0007 -0.07% 開放申贖
416 450007 國富成長基金  1.1074 1.1074 ---- 1.1124 1.1124 -0.0050 -0.45% 開放申贖
417 450008 國富300基金  0.9360 0.9360 ---- 0.9330 0.9330 0.0030 0.32% 開放申贖
418 460001 華泰柏瑞盛世基金  0.5706 2.5265 ---- 0.5748 2.5365 -0.0042 -0.73% 開放申贖
419 460002 華泰柏瑞成長基金  0.8992 0.9292 ---- 0.9069 0.9369 -0.0077 -0.85% 開放申贖
420 460003 華泰柏瑞增利B基金  1.0599 1.2199 ---- 1.0601 1.2201 -0.0002 -0.02% 開放申贖
421 460005 華泰柏瑞價值基金  1.2035 1.5135 ---- 1.2135 1.5235 -0.0100 -0.82% 開放申贖
422 460007 華泰柏瑞行業基金  0.7650 0.7650 ---- 0.7710 0.7710 -0.0060 -0.78% 開放申贖
423 460009 華泰柏瑞量化基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
424 470007 添富上証基金  0.8340 0.8340 ---- 0.8320 0.8320 0.0020 0.24% 開放申贖
425 470008 添富回報基金  0.9780 0.9780 ---- 0.9830 0.9830 -0.0050 -0.51% 開放申贖
426 470009 添富民營基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封閉期內
427 470078 添富增收C基金  1.0960 1.1460 ---- 1.0960 1.1460 0.0000 0.00 開放申贖
428 470888 添富亞澳基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
429 481001 工銀價值基金  0.3490 3.7546 ---- 0.3499 3.7579 -0.0009 -0.26% 開放申贖
430 481004 工銀成長基金  1.2648 1.5148 ---- 1.2643 1.5143 0.0005 0.04% 開放申贖
431 481006 工銀紅利基金  0.8765 0.9165 ---- --- --- --- --- 開放申贖
432 481008 工銀藍籌基金  1.1600 1.4800 ---- 1.1660 1.4860 -0.0060 -0.51% 開放申贖
433 481009 工銀300基金  0.9826 1.1476 ---- 0.9797 1.1447 0.0029 0.30% 開放申贖
434 481010 工銀中小盤基金  0.9760 0.9760 ---- 0.9840 0.9840 -0.0080 -0.81% 開放申贖
435 483003 工銀平衡基金  0.6782 1.8398 ---- 0.6816 1.8458 -0.0034 -0.50% 開放申贖
436 485005 工銀強債B基金  1.1065 1.3015 ---- 1.1086 1.3036 -0.0021 -0.19% 開放申贖
437 485007 工銀添利B基金  1.0993 1.2493 ---- 1.1016 1.2516 -0.0023 -0.21% 開放申贖
438 485105 工銀強債A基金  1.1225 1.3175 ---- 1.1246 1.3196 -0.0021 -0.19% 開放申贖
439 485107 工銀添利A基金  1.1102 1.2602 ---- 1.1125 1.2625 -0.0023 -0.21% 開放申贖
440 486001 工銀全球基金  --- --- ---- 0.8490 0.8490 --- --- 開放申贖
441 486002 工銀全球精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
442 510010 180治理ETF基金  0.6920 0.7700 ---- 0.6880 0.7660 0.0040 0.58% 僅場內交易
443 510023 上証超大盤ETF基金  0.1960 0.7230 ---- 0.1950 0.7190 0.0010 0.51% 僅場內交易
444 510030 上証180價值ETF基金  2.4910 2.4910 ---- 2.4770 2.4770 0.0140 0.57% 僅場內交易
445 510050 上証50ETF基金  1.8990 2.3910 ---- 1.8900 2.3810 0.0090 0.48% 僅場內交易
446 510061 上証央企ETF基金  1.2690 0.8117 ---- 1.2618 0.8071 0.0072 0.57% 僅場內交易
447 510080 長盛全債基金  1.2486 1.9586 ---- 1.2488 1.9588 -0.0002 -0.02% 開放申贖
448 510081 長盛精選基金  1.0072 2.8072 ---- 1.0076 2.8076 -0.0004 -0.04% 開放申贖
449 510090 建信ETF基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- ———
450 510093 上証責任ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
451 510133 上証中盤ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
452 510180 上証180ETF基金  0.5900 2.2710 ---- 0.5880 2.2640 0.0020 0.34% 僅場內交易
453 510880 紅利ETF基金  2.1370 1.4310 ---- 2.1260 1.4240 0.0110 0.52% 僅場內交易
454 519001 銀華價值基金  1.3416 4.5568 ---- 1.3417 4.5572 -0.0001 -0.01% 開放申贖
455 519003 海富增長基金  0.7380 2.3530 ---- 0.7400 2.3550 -0.0020 -0.27% 開放申贖
456 519005 海富股票基金  0.6820 2.6310 ---- 0.6830 2.6320 -0.0010 -0.15% 開放申贖
457 519007 海富回報基金  0.6810 2.1770 ---- 0.6810 2.1770 0.0000 0.00 開放申贖
458 519008 添富優勢基金  2.3442 4.3742 ---- 2.3532 4.3832 -0.0090 -0.38% 開放申贖
459 519011 海富精選基金  0.8063 3.5641 ---- 0.8072 3.5671 -0.0009 -0.11% 開放申贖
460 519013 海富優勢基金  1.0580 2.0140 ---- 1.0610 2.0170 -0.0030 -0.28% 開放申贖
461 519015 海富精選貳基金  0.6400 0.9600 ---- 0.6410 0.9610 -0.0010 -0.16% 開放申贖
462 519017 大成積極基金  0.9950 2.0520 ---- 1.0000 2.0570 -0.0050 -0.50% 開放申贖
463 519018 添富均衡基金  0.7467 2.3474 ---- 0.7481 2.3510 -0.0014 -0.19% 開放申贖
464 519019 大成景陽基金  0.7840 3.7630 ---- 0.7860 3.7650 -0.0020 -0.25% 開放申贖
465 519021 國泰金鼎基金  0.9190 1.8670 ---- 0.9220 1.8710 -0.0030 -0.33% 開放申贖
466 519023 海富債券C基金  1.1050 1.1050 ---- 1.1060 1.1060 -0.0010 -0.09% 開放申贖
467 519024 海富債券A基金  1.1060 1.1060 ---- 1.1060 1.1060 0.0000 0.00 暫停大額申購
468 519025 海富成長基金  1.1800 1.1800 ---- 1.1820 1.1820 -0.0020 -0.17% 開放申贖
469 519026 海富中小盤基金  0.9950 0.9950 ---- 0.9980 0.9980 -0.0030 -0.30% 開放申贖
470 519029 華夏穩增基金  1.6560 2.3610 ---- 1.6610 2.3660 -0.0050 -0.30% 僅開放贖回
471 519035 富國天博基金  0.7771 2.7700 ---- 0.7793 2.7759 -0.0022 -0.28% 開放申贖
472 519039 長盛同德基金  0.8249 2.3638 ---- 0.8249 2.3638 0.0000 0.00 開放申贖
473 519066 添富藍籌基金  1.3830 1.5230 ---- 1.3870 1.5270 -0.0040 -0.29% 開放申贖
474 519068 添富焦點基金  1.1839 1.3639 ---- 1.1897 1.3697 -0.0058 -0.49% 開放申贖
475 519069 添富價值基金  1.4810 1.5610 ---- 1.4820 1.5620 -0.0010 -0.07% 開放申贖
476 519078 添富增收A基金  1.0990 1.1490 ---- 1.1000 1.1500 -0.0010 -0.09% 開放申贖
477 519087 新華分紅基金  0.7190 2.3476 ---- 0.7191 2.3477 -0.0001 -0.01% 開放申贖
478 519089 新華成長基金  1.4198 1.8198 ---- 1.4168 1.8168 0.0030 0.21% 開放申贖
479 519091 新華資源基金  0.8600 0.8600 ---- 0.8570 0.8570 0.0030 0.35% 開放申贖
480 519093 新華企業基金  0.8680 0.8680 ---- 0.8680 0.8680 0.0000 0.00 開放申贖
481 519095 新華輪換基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
482 519100 長盛100基金  0.7599 1.3799 ---- 0.7567 1.3767 0.0032 0.42% 開放申贖
483 519110 浦銀價值基金  0.8280 0.8280 ---- 0.8290 0.8290 -0.0010 -0.12% 開放申贖
484 519111 浦銀收益A基金  1.0080 1.0080 ---- 1.0080 1.0080 0.0000 0.00 開放申贖
485 519112 浦銀收益C基金  1.0050 1.0050 ---- 1.0060 1.0060 -0.0010 -0.10% 開放申贖
486 519113 浦銀生活基金  0.9580 0.9580 ---- 0.9610 0.9610 -0.0030 -0.31% 開放申贖
487 519115 浦銀紅利基金  0.8520 0.8520 ---- 0.8530 0.8530 -0.0010 -0.12% 開放申贖
488 519180 萬家180基金  0.6149 2.9549 ---- 0.6126 2.9526 0.0023 0.38% 開放申贖
489 519181 萬家和諧基金  0.6355 1.3856 ---- 0.6380 1.3900 -0.0025 -0.39% 開放申贖
490 519183 萬家引擎基金  0.9560 1.4460 ---- 0.9576 1.4476 -0.0016 -0.17% 開放申贖
491 519185 萬家精選基金  0.8921 0.9721 ---- 0.8925 0.9725 -0.0004 -0.04% 開放申贖
492 519186 萬家穩增A基金  1.0290 1.0290 ---- 1.0293 1.0293 -0.0003 -0.03% 開放申贖
493 519187 萬家穩增C基金  1.0256 1.0256 ---- 1.0259 1.0259 -0.0003 -0.03% 開放申贖
494 519300 大成300基金  0.8414 2.2514 ---- 0.8388 2.2488 0.0026 0.31% 開放申贖
495 519519 華泰柏瑞增利A基金  1.0685 1.2285 ---- 1.0687 1.2287 -0.0002 -0.02% 開放申贖
496 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.2490 1.5190 --- --- 開放申贖
497 519666 銀河銀信B基金  1.0016 1.2576 ---- 1.0012 1.2572 0.0004 0.04% 開放申贖
498 519667 銀河銀信A基金  1.0108 1.2668 ---- 1.0103 1.2663 0.0005 0.05% 開放申贖
499 519668 銀河成長基金  1.3538 1.6288 ---- 1.3592 1.6342 -0.0054 -0.40% 開放申贖
500 519670 銀河行業基金  1.1170 1.2670 ---- 1.1240 1.2740 -0.0070 -0.62% 開放申贖
501 519671 銀河300基金  0.8070 0.8070 ---- 0.8030 0.8030 0.0040 0.50% 開放申贖
502 519672 銀河精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
503 519680 交銀債券A基金  1.0268 1.1978 ---- 1.0264 1.1974 0.0004 0.04% 僅開放贖回
504 519682 交銀債券C基金  1.0212 1.1872 ---- 1.0208 1.1868 0.0004 0.04% 僅開放贖回
505 519686 交銀180治理聯接基金  0.7820 0.7820 ---- 0.7770 0.7770 0.0050 0.64% 開放申贖
506 519688 交銀精選基金  0.8449 2.9907 ---- 0.8494 2.9952 -0.0045 -0.53% 開放申贖
507 519690 交銀穩健基金  1.2605 2.7155 ---- 1.2582 2.7132 0.0023 0.18% 開放申贖
508 519692 交銀成長基金  2.3397 2.5847 ---- 2.3337 2.5787 0.0060 0.26% 開放申贖
509 519694 交銀藍籌基金  0.7843 0.7993 ---- 0.7859 0.8009 -0.0016 -0.20% 開放申贖
510 519696 交銀環球基金  --- --- ---- 1.3720 1.4520 --- --- 開放申贖
511 519697 交銀保本基金  1.0600 1.0800 ---- 1.0600 1.0800 0.0000 0.00 開放申贖
512 519698 交銀先鋒基金  1.1221 1.1471 ---- 1.1265 1.1515 -0.0044 -0.39% 開放申贖
513 519700 交銀主題基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
514 519985 長信中短債基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
515 519987 長信恆利基金  0.8860 0.8860 ---- 0.8920 0.8920 -0.0060 -0.67% 開放申贖
516 519989 長信利豐基金  1.0570 1.0970 ---- 1.0580 1.0980 -0.0010 -0.09% 開放申贖
517 519991 長信雙利基金  0.8240 1.1240 ---- 0.8190 1.1190 0.0050 0.61% 開放申贖
518 519993 長信增利基金  0.7655 2.0045 ---- 0.7632 2.0022 0.0023 0.30% 開放申贖
519 519994 長信金利基金  0.6453 1.9716 ---- 0.6458 1.9728 -0.0005 -0.08% 開放申贖
520 519996 長信銀利基金  0.7013 2.6213 ---- 0.7006 2.6206 0.0007 0.10% 開放申贖
521 530001 建信價值基金  0.7240 2.2522 ---- 0.7229 2.2511 0.0011 0.15% 開放申贖
522 530003 建信成長基金  0.9300 2.3800 ---- 0.9312 2.3812 -0.0012 -0.13% 開放申贖
523 530005 建信配置基金  0.7778 1.3278 ---- 0.7722 1.3222 0.0056 0.73% 開放申贖
524 530006 建信精選基金  1.0120 1.5920 ---- 1.0120 1.5920 0.0000 0.00 開放申贖
525 530008 建信增利基金  1.1830 1.2480 ---- 1.1850 1.2500 -0.0020 -0.17% 開放申贖
526 530009 建信強債A基金  1.0580 1.0580 ---- 1.0580 1.0580 0.0000 0.00 開放申贖
527 530010 建信責任聯接基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封閉期內
528 531009 建信強債C基金  1.0530 1.0530 ---- 1.0530 1.0530 0.0000 0.00 開放申贖
529 540001 匯豐2016基金  1.9849 2.0849 ---- 1.9903 2.0903 -0.0054 -0.27% 開放申贖
530 540002 匯豐龍騰基金  1.7339 2.1999 ---- 1.7397 2.2057 -0.0058 -0.33% 開放申贖
531 540003 匯豐策略基金  1.0797 1.1997 ---- 1.0824 1.2024 -0.0027 -0.25% 開放申贖
532 540004 匯豐2026基金  1.1886 1.5086 ---- 1.1949 1.5149 -0.0063 -0.53% 開放申贖
533 540005 匯豐增利基金  1.0036 1.0036 ---- 1.0036 1.0036 0.0000 0.00 開放申贖
534 540006 匯豐大盤基金  1.0440 1.1040 ---- 1.0501 1.1101 -0.0061 -0.58% 開放申贖
535 540007 匯豐中小盤基金  0.9887 0.9887 ---- 0.9965 0.9965 -0.0078 -0.78% 開放申贖
536 540008 匯豐低碳基金  1.0031 1.0031 ---- --- --- --- --- 集中認購
537 550001 信誠四季紅基金  1.0022 2.1632 ---- 1.0071 2.1681 -0.0049 -0.49% 開放申贖
538 550002 信誠精萃基金  0.8816 2.0685 ---- 0.8905 2.0882 -0.0089 -1.00% 開放申贖
539 550003 信誠藍籌基金  1.8050 1.8050 ---- --- --- --- --- 開放申贖
540 550004 信誠三得益A基金  1.0570 1.1050 ---- 1.0590 1.1070 -0.0020 -0.19% 開放申贖
541 550005 信誠三得益B基金  1.0470 1.0950 ---- 1.0490 1.0970 -0.0020 -0.19% 開放申贖
542 550006 信誠優債A基金  1.0220 1.0420 ---- 1.0220 1.0420 0.0000 0.00 開放申贖
543 550007 信誠優債B基金  1.0150 1.0350 ---- 1.0140 1.0340 0.0010 0.10% 開放申贖
544 550008 信誠優勝基金  1.0310 1.0310 ---- 1.0370 1.0370 -0.0060 -0.58% 開放申贖
545 550009 信誠中小盤基金  0.9840 0.9840 ---- 0.9850 0.9850 -0.0010 -0.10% 開放申贖
546 560002 益民紅利基金  0.6217 1.7050 ---- 0.6246 1.7103 -0.0029 -0.46% 開放申贖
547 560003 益民創新基金  0.8288 0.8488 ---- 0.8291 0.8491 -0.0003 -0.04% 開放申贖
548 560005 益民多利基金  1.0512 1.0922 ---- 1.0521 1.0931 -0.0009 -0.09% 開放申贖
549 570001 諾德價值基金  0.8441 0.8441 ---- 0.8420 0.8420 0.0021 0.25% 開放申贖
550 570005 諾德成長基金  0.9330 0.9330 ---- 0.9380 0.9380 -0.0050 -0.53% 開放申贖
551 570006 諾德中小盤基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
552 571002 諾德配置基金  1.1249 1.1249 ---- 1.1299 1.1299 -0.0050 -0.44% 開放申贖
553 573003 諾德強債基金  1.0300 1.0300 ---- 1.0320 1.0320 -0.0020 -0.19% 開放申贖
554 580001 東吳嘉禾基金  0.7402 2.4602 ---- 0.7413 2.4613 -0.0011 -0.15% 開放申贖
555 580002 東吳動力基金  1.2687 1.7887 ---- 1.2750 1.7950 -0.0063 -0.49% 開放申贖
556 580003 東吳輪動基金  1.0939 1.0939 ---- 1.1030 1.1030 -0.0091 -0.83% 開放申贖
557 580005 東吳策略基金  1.0995 1.0995 ---- 1.1069 1.1069 -0.0074 -0.67% 開放申贖
558 580006 東吳新經濟基金  0.9570 0.9570 ---- 0.9580 0.9580 -0.0010 -0.10% 開放申贖
559 580007 東吳新創業基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
560 582001 東吳優信A基金  0.9987 1.0107 ---- 0.9993 1.0113 -0.0006 -0.06% 開放申贖
561 582201 東吳優信C基金  0.9944 1.0064 ---- 0.9950 1.0070 -0.0006 -0.06% 開放申贖
562 583001 東吳貨幣A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
563 583101 東吳貨幣B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
564 590001 中郵優選基金  1.2841 2.5041 ---- 1.2917 2.5117 -0.0076 -0.59% 僅開放贖回
565 590002 中郵成長基金  0.6200 0.6200 ---- 0.6224 0.6224 -0.0024 -0.39% 僅開放贖回
566 590003 中郵優勢基金  0.9380 1.0180 ---- 0.9420 1.0220 -0.0040 -0.42% 僅開放贖回
567 590005 中郵主題基金  1.0020 1.0020 ---- --- --- --- --- 封閉期內
568 610001 信達增長基金  0.9885 1.2685 ---- 0.9922 1.2722 -0.0037 -0.37% 開放申贖
569 610002 信達配置基金  1.2550 1.4550 ---- 1.2570 1.4570 -0.0020 -0.16% 開放申贖
570 610003 信達債券A基金  1.0300 1.0300 ---- 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 開放申贖
571 610004 信達中小盤基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0090 1.0090 -0.0090 -0.89% 開放申贖
572 610005 信達澳銀紅利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
573 610103 信達債券B基金  1.0240 1.0240 ---- 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 開放申贖
574 620001 金元保本基金  1.0255 1.0355 ---- 1.0255 1.0355 0.0000 0.00 開放申贖
575 620002 金元成長基金  1.1000 1.2700 ---- 1.1010 1.2710 -0.0010 -0.09% 暫停大額申購
576 620003 金元豐利基金  0.9960 1.0060 ---- 0.9960 1.0060 0.0000 0.00 開放申贖
577 620004 金元增長基金  0.8870 0.8870 ---- 0.8920 0.8920 -0.0050 -0.56% 開放申贖
578 620005 金元核心基金  0.9580 0.9580 ---- 0.9580 0.9580 0.0000 0.00 開放申贖
579 630001 華商領先基金  1.0326 1.1376 ---- 1.0338 1.1388 -0.0012 -0.12% 開放申贖
580 630002 華商盛世基金  1.8861 2.1511 ---- 1.8904 2.1554 -0.0043 -0.23% 暫停大額申購
581 630003 華商強債A基金  1.1060 1.1570 ---- 1.1050 1.1560 0.0010 0.09% 開放申贖
582 630005 華商阿爾法基金  0.9520 0.9520 ---- 0.9560 0.9560 -0.0040 -0.42% 開放申贖
583 630006 華商產業基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
584 630103 華商強債B基金  1.1020 1.1500 ---- 1.1010 1.1490 0.0010 0.09% 開放申贖
585 660001 農銀成長基金  1.0392 1.6392 ---- 1.0479 1.6479 -0.0087 -0.83% 開放申贖
586 660002 農銀增利基金  1.0517 1.0547 ---- 1.0514 1.0544 0.0003 0.03% 開放申贖
587 660003 農銀雙利基金  1.0629 1.1129 ---- 1.0655 1.1155 -0.0026 -0.24% 開放申贖
588 660004 農銀價值基金  0.9557 0.9557 ---- 0.9579 0.9579 -0.0022 -0.23% 開放申贖
589 660005 農銀中小盤基金  0.9980 0.9980 ---- --- --- --- --- 封閉期內
590 690001 民生藍籌基金  1.0980 1.1280 ---- 1.1010 1.1310 -0.0030 -0.27% 開放申贖
591 690002 民生強債A基金  1.0860 1.0860 ---- 1.0850 1.0850 0.0010 0.09% 開放申贖
592 690003 民生精選基金  0.9240 0.9240 ---- 0.9280 0.9280 -0.0040 -0.43% 開放申贖
593 690004 民生穩健基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
594 690202 民生強債C基金  1.0820 1.0820 ---- 1.0810 1.0810 0.0010 0.09% 開放申贖
(責任編輯:聶叢笑)
 
 
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