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6月22日基金淨值  更新日期:6月21日

序號 基金代碼 基金簡稱 2010-06-21 備注 2010-06-18 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金  1.3200 3.1010 ---- 1.3000 3.0810 0.0200 1.54% 暫停大額申購
2 000011 華夏大盤基金  9.6870 10.1670 ---- 9.4950 9.9750 0.1920 2.02% 僅開放贖回
3 000021 華夏優勢基金  2.0300 2.1500 ---- 1.9920 2.1120 0.0380 1.91% 暫停大額申購
4 000031 華夏復興基金  1.2570 1.2570 ---- 1.2310 1.2310 0.0260 2.11% 僅開放贖回
5 000041 華夏全球基金  --- --- ---- 0.7820 0.7820 --- --- 開放申贖
6 000051 華夏300基金  0.7860 0.7860 ---- 0.7630 0.7630 0.0230 3.01% 開放申贖
7 000061 華夏盛世基金  0.8730 0.8730 ---- 0.8540 0.8540 0.0190 2.22% 封閉期內
8 001001 華夏債券A基金  1.1010 1.5510 ---- 1.1000 1.5500 0.0010 0.09% 開放申贖
9 001003 華夏債券C基金  1.0830 1.5330 ---- 1.0820 1.5320 0.0010 0.09% 開放申贖
10 001011 華夏希望A基金  1.1180 1.2080 ---- 1.1150 1.2050 0.0030 0.27% 開放申贖
11 001013 華夏希望C基金  1.1100 1.2000 ---- 1.1070 1.1970 0.0030 0.27% 開放申贖
12 002001 華夏回報基金  1.2980 3.3100 ---- 1.2800 3.2920 0.0180 1.41% 開放申贖
13 002011 華夏紅利基金  2.1630 3.9960 ---- 2.1200 3.9530 0.0430 2.03% 僅開放贖回
14 002021 華夏回報貳基金  1.0590 2.3470 ---- 1.0440 2.3320 0.0150 1.44% 開放申贖
15 002031 華夏策略基金  1.9090 1.9090 ---- 1.8840 1.8840 0.0250 1.33% 僅開放贖回
16 020001 國泰金鷹基金  0.8910 3.8330 ---- 0.8740 3.8160 0.0170 1.95% 開放申贖
17 020002 國泰債券A基金  1.0240 1.4030 ---- 1.0190 1.3980 0.0050 0.49% 開放申贖
18 020003 國泰精選基金  0.8270 3.4600 ---- 0.8070 3.3980 0.0200 2.48% 開放申贖
19 020005 國泰金馬基金  0.7800 3.2420 ---- 0.7610 3.1660 0.0190 2.50% 開放申贖
20 020009 國泰金鵬基金  0.9570 1.8980 ---- 0.9340 1.8750 0.0230 2.46% 開放申贖
21 020010 國泰金牛基金  0.9300 1.0250 ---- 0.9040 0.9990 0.0260 2.88% 開放申贖
22 020011 國泰300基金  0.5610 0.8030 ---- 0.5450 0.7800 0.0160 2.94% 開放申贖
23 020012 國泰債券C基金  1.0210 1.3940 ---- 1.0150 1.3880 0.0060 0.59% 開放申贖
24 020015 國泰優勢基金  1.0640 1.1090 ---- 1.0460 1.0910 0.0180 1.72% 開放申贖
25 020018 國泰金鹿二期基金  0.9730 1.0750 ---- 0.9730 1.0750 0.0000 0.00 僅開放贖回
26 020019 國泰雙利A基金  1.1080 1.1180 ---- 1.1050 1.1150 0.0030 0.27% 開放申贖
27 020020 國泰雙利C基金  1.1010 1.1110 ---- 1.0990 1.1090 0.0020 0.18% 開放申贖
28 040001 華安創新基金  0.6670 3.1820 ---- 0.6590 3.1480 0.0080 1.21% 開放申贖
29 040002 華安A股基金  0.7570 2.9200 ---- 0.7350 2.8480 0.0220 2.99% 開放申贖
30 040004 華安寶利基金  0.9710 3.2510 ---- 0.9600 3.2400 0.0110 1.15% 開放申贖
31 040005 華安宏利基金  2.2317 2.8517 ---- 2.1870 2.8070 0.0447 2.04% 開放申贖
32 040007 華安中小盤基金  1.0410 2.3559 ---- 1.0237 2.3386 0.0173 1.69% 開放申贖
33 040008 華安策略基金  0.6737 2.2100 ---- 0.6617 2.1980 0.0120 1.81% 開放申贖
34 040009 華安債券A基金  1.1130 1.1430 ---- 1.1108 1.1408 0.0022 0.20% 開放申贖
35 040010 華安債券B基金  1.1025 1.1325 ---- 1.1003 1.1303 0.0022 0.20% 開放申贖
36 040011 華安核心基金  1.0215 1.5215 ---- 1.0063 1.5063 0.0152 1.51% 開放申贖
37 040012 華安強債A基金  1.0400 1.0700 ---- 1.0370 1.0670 0.0030 0.29% 開放申贖
38 040013 華安強債B基金  1.0340 1.0640 ---- 1.0320 1.0620 0.0020 0.19% 開放申贖
39 040015 華安配置基金  0.8860 0.8860 ---- 0.8740 0.8740 0.0120 1.37% 開放申贖
40 040016 華安輪動基金  0.9987 0.9987 ---- 0.9986 0.9986 0.0001 0.01% 開放申贖
41 040180 華安上証180聯接基金  0.8830 0.8830 ---- 0.8590 0.8590 0.0240 2.79% 開放申贖
42 050001 博時價值基金  0.7140 3.2160 ---- 0.7020 3.2040 0.0120 1.71% 開放申贖
43 050002 博時300基金  0.7540 2.7340 ---- 0.7330 2.7130 0.0210 2.86% 開放申贖
44 050004 博時精選基金  1.2874 2.7924 ---- 1.2607 2.7657 0.0267 2.12% 開放申贖
45 050006 博時穩定B基金  1.0740 1.2480 ---- 1.0720 1.2460 0.0020 0.19% 開放申贖
46 050007 博時平衡基金  1.1230 2.4020 ---- 1.1150 2.3940 0.0080 0.72% 開放申贖
47 050008 博時第三產業基金  1.0150 2.6660 ---- 0.9950 2.6210 0.0200 2.01% 開放申贖
48 050009 博時新興基金  0.6930 3.1700 ---- 0.6820 3.1290 0.0110 1.61% 開放申贖
49 050010 博時特許基金  1.1630 1.3110 ---- 1.1300 1.2780 0.0330 2.92% 開放申贖
50 050011 博時信用A基金  1.0620 1.0620 ---- 1.0610 1.0610 0.0010 0.09% 暫停大額申購
51 050012 博時策略基金  0.9260 0.9350 ---- 0.9080 0.9170 0.0180 1.98% 開放申贖
52 050013 博時上証超大盤聯接基金  0.7480 0.7480 ---- 0.7260 0.7260 0.0220 3.03% 開放申贖
53 050014 博時創業基金  --- --- ---- 0.9990 0.9990 --- --- 封閉期內
54 050015 博時大中華基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
55 050016 博時宏觀回報A基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
56 050106 博時穩定A基金  1.0850 1.2590 ---- 1.0830 1.2570 0.0020 0.18% 開放申贖
57 050111 博時信用C基金  1.0580 1.0580 ---- 1.0570 1.0570 0.0010 0.09% 暫停大額申購
58 050201 博時價值貳基金  0.6780 2.1330 ---- 0.6670 2.1220 0.0110 1.65% 開放申贖
59 051016 博時宏觀回報B基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
60 070001 嘉實成長基金  0.8638 3.0424 ---- 0.8416 3.0049 0.0222 2.64% 開放申贖
61 070002 嘉實增長基金  4.3600 4.9510 ---- 4.2990 4.8900 0.0610 1.42% 開放申贖
62 070003 嘉實穩健基金  0.8250 2.4540 ---- 0.8140 2.4320 0.0110 1.35% 開放申贖
63 070005 嘉實債券基金  1.3090 1.7340 ---- 1.3070 1.7320 0.0020 0.15% 開放申贖
64 070006 嘉實服務基金  3.6390 4.0090 ---- 3.5860 3.9560 0.0530 1.48% 開放申贖
65 070009 嘉實超短債基金  1.0004 1.1199 ---- 1.0001 1.1196 0.0003 0.03% 開放申贖
66 070010 嘉實主題基金  1.3360 2.8440 ---- 1.3300 2.8380 0.0060 0.45% 開放申贖
67 070011 嘉實策略基金  1.1320 1.4060 ---- 1.1090 1.3830 0.0230 2.07% 開放申贖
68 070012 嘉實海外基金  --- --- ---- 0.6460 0.6460 --- --- 開放申贖
69 070013 嘉實精選基金  1.4390 1.6490 ---- 1.4170 1.6270 0.0220 1.55% 開放申贖
70 070015 嘉實多元A基金  1.0820 1.1960 ---- 1.0800 1.1940 0.0020 0.19% 開放申贖
71 070016 嘉實多元B基金  1.0770 1.1890 ---- 1.0740 1.1860 0.0030 0.28% 開放申贖
72 070017 嘉實量化基金  1.0150 1.0950 ---- 0.9930 1.0730 0.0220 2.22% 開放申贖
73 070018 嘉實回報基金  0.9560 0.9670 ---- 0.9450 0.9560 0.0110 1.16% 開放申贖
74 070019 嘉實價值基金  --- --- ---- 0.9970 0.9970 --- --- 封閉期內
75 070099 嘉實優質基金  0.7760 1.6720 ---- 0.7600 1.6560 0.0160 2.11% 開放申贖
76 080001 長盛價值基金  0.9190 2.7630 ---- 0.9070 2.7510 0.0120 1.32% 開放申贖
77 080002 長盛創新基金  1.0493 1.2693 ---- 1.0295 1.2495 0.0198 1.92% 開放申贖
78 080003 長盛積債基金  1.1194 1.1394 ---- 1.1152 1.1352 0.0042 0.38% 開放申贖
79 080005 長盛量化基金  0.8680 0.8680 ---- 0.8520 0.8520 0.0160 1.88% 開放申贖
80 080006 長盛環球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
81 090001 大成價值基金  0.7423 3.4023 ---- 0.7280 3.3880 0.0143 1.96% 開放申贖
82 090002 大成債券A基金  1.0533 1.4783 ---- 1.0528 1.4778 0.0005 0.05% 開放申贖
83 090003 大成藍籌基金  0.6956 3.2656 ---- 0.6788 3.2488 0.0168 2.47% 開放申贖
84 090004 大成精選基金  0.8473 2.8328 ---- 0.8276 2.8131 0.0197 2.38% 開放申贖
85 090006 大成2020基金  0.6210 2.4430 ---- 0.6070 2.4290 0.0140 2.31% 開放申贖
86 090007 大成回報基金  1.0000 1.6500 ---- 0.9820 1.6320 0.0180 1.83% 開放申贖
87 090008 大成強債A基金  1.0538 1.1538 ---- 1.0490 1.1490 0.0048 0.46% 開放申贖
88 090009 大成行業基金  0.9830 0.9830 ---- 0.9630 0.9630 0.0200 2.08% 開放申贖
89 090010 大成紅利基金  0.8950 0.8950 ---- 0.8780 0.8780 0.0170 1.94% 開放申贖
90 090011 大成雙動力基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
91 092002 大成債券C基金  1.0281 1.4531 ---- 1.0276 1.4526 0.0005 0.05% 開放申贖
92 100016 富國天源基金  0.9422 2.2708 ---- 0.9262 2.2548 0.0160 1.73% 開放申贖
93 100018 富國天利基金  1.2380 1.9230 ---- 1.2343 1.9193 0.0037 0.30% 開放申贖
94 100020 富國天益基金  0.8246 3.8359 ---- 0.8046 3.8159 0.0200 2.49% 開放申贖
95 100022 富國天瑞基金  0.7715 3.1550 ---- 0.7408 3.0821 0.0307 4.14% 開放申贖
96 100026 富國天合基金  0.8478 2.2273 ---- 0.8256 2.2051 0.0222 2.69% 開放申贖
97 100029 富國天成基金  1.2003 1.2653 ---- 1.1761 1.2411 0.0242 2.06% 開放申贖
98 100032 富國天鼎基金  1.1450 1.5650 ---- 1.1130 1.5290 0.0320 2.88% 開放申贖
99 100035 富國優化A基金  1.0300 1.0300 ---- 1.0260 1.0260 0.0040 0.39% 開放申贖
100 100037 富國優化C基金  1.0250 1.0250 ---- 1.0220 1.0220 0.0030 0.29% 開放申贖
101 100038 富國300基金  0.8430 0.8430 ---- 0.8150 0.8150 0.0280 3.44% 開放申贖
102 100039 富國輪動基金  --- --- ---- 0.9990 0.9990 --- --- 封閉期內
103 110001 易基平穩基金  1.2950 2.5450 ---- 1.2750 2.5250 0.0200 1.57% 開放申贖
104 110002 易基策略基金  3.5530 4.3830 ---- 3.4770 4.3070 0.0760 2.19% 開放申贖
105 110003 易基50基金  0.7233 2.5733 ---- 0.6982 2.5482 0.0251 3.59% 開放申贖
106 110005 易基積極基金  1.0326 4.0484 ---- 1.0114 3.9950 0.0212 2.10% 開放申贖
107 110007 易基債券A基金  1.0802 1.1998 ---- 1.0781 1.1977 0.0021 0.19% 開放申贖
108 110008 易基債券B基金  1.0797 1.2083 ---- 1.0776 1.2062 0.0021 0.19% 開放申贖
109 110009 易基精選基金  1.0642 2.4042 ---- 1.0359 2.3759 0.0283 2.73% 開放申贖
110 110010 易基成長基金  1.2732 1.3332 ---- 1.2410 1.3010 0.0322 2.59% 開放申贖
111 110011 易基中小盤基金  1.4897 1.5297 ---- 1.4600 1.5000 0.0297 2.03% 開放申贖
112 110012 易基科匯基金  1.4580 5.2390 ---- 1.4320 5.2120 0.0260 1.82% 開放申贖
113 110013 易基科翔基金  1.2860 5.2050 ---- 1.2540 5.1620 0.0320 2.55% 開放申贖
114 110015 易基行業基金  1.1940 1.2290 ---- 1.1680 1.2030 0.0260 2.23% 開放申贖
115 110017 易基強債A基金  1.0960 1.2060 ---- 1.0940 1.2040 0.0020 0.18% 開放申贖
116 110018 易基強債B基金  1.0940 1.1940 ---- 1.0920 1.1920 0.0020 0.18% 開放申贖
117 110019 易基深証100聯接基金  0.8170 0.8170 ---- 0.7930 0.7930 0.0240 3.03% 開放申贖
118 110020 易基300基金  0.8440 0.8440 ---- 0.8200 0.8200 0.0240 2.93% 開放申贖
119 110021 易基上証中盤聯接基金  0.9230 0.9230 ---- 0.9120 0.9120 0.0110 1.21% 開放申贖
120 110029 易基科訊基金  0.6433 3.9307 ---- 0.6288 3.8897 0.0145 2.31% 開放申贖
121 112002 易基策略貳基金  1.3230 2.8580 ---- 1.2950 2.8300 0.0280 2.16% 開放申贖
122 118001 易基亞洲基金  --- --- ---- 0.9690 0.9690 --- --- 開放申贖
123 121001 國投融華基金  1.3251 2.3771 ---- 1.3168 2.3688 0.0083 0.63% 開放申贖
124 121002 國投景氣基金  0.8759 2.8449 ---- 0.8582 2.8272 0.0177 2.06% 開放申贖
125 121003 國投核心基金  0.8668 2.3968 ---- 0.8508 2.3808 0.0160 1.88% 開放申贖
126 121005 國投創新基金  0.8337 2.3612 ---- 0.8193 2.3372 0.0144 1.76% 開放申贖
127 121006 國投穩健基金  1.1640 1.4040 ---- 1.1420 1.3820 0.0220 1.93% 開放申贖
128 121008 國投成長基金  0.8379 2.1000 ---- 0.8221 2.0654 0.0158 1.92% 開放申贖
129 121009 國投增利基金  1.0498 1.1648 ---- 1.0480 1.1630 0.0018 0.17% 開放申贖
130 150010 估值優先基金  1.0210 1.0210 ---- 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% ———
131 150012 國聯安雙禧A中証100基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
132 150013 國聯安雙禧B中証100基金  --- --- ---- 0.9400 0.9400 --- --- ———
133 150103 銀河銀泰基金  0.9223 3.4623 ---- 0.9114 3.4514 0.0109 1.20% 開放申贖
134 151001 銀河穩健基金  0.9392 3.1036 ---- 0.9249 3.0839 0.0143 1.55% 開放申贖
135 151002 銀河債券基金  1.5524 2.0324 ---- 1.5476 2.0276 0.0048 0.31% 開放申贖
136 159901 深証100ETF基金  3.3200 3.2660 ---- 3.2170 3.1680 0.1030 3.20% 僅場內交易
137 159902 中小板ETF基金  2.4920 2.5920 ---- 2.4400 2.5400 0.0520 2.13% 僅場內交易
138 159903 深証成份ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 僅場內交易
139 160105 南方積配基金  1.0715 2.4955 ---- 1.0534 2.4774 0.0181 1.72% 開放申贖
140 160106 南方高增基金  1.4306 2.7846 ---- 1.4119 2.7659 0.0187 1.32% 開放申贖
141 160119 南方500基金  1.0310 1.0810 ---- 1.0030 1.0530 0.0280 2.79% 開放申贖
142 160211 國泰中小盤基金  0.9180 1.0960 ---- 0.9020 1.0770 0.0160 1.77% 開放申贖
143 160213 國泰納指基金  --- --- ---- 1.0040 1.0040 --- --- 開放申贖
144 160311 華夏藍籌基金  1.1320 3.3510 ---- 1.1110 3.3020 0.0210 1.89% 開放申贖
145 160314 華夏行業基金  0.9130 4.1160 ---- 0.8970 4.0580 0.0160 1.78% 僅開放贖回
146 160505 博時主題基金  1.5790 3.2240 ---- 1.5400 3.1850 0.0390 2.53% 開放申贖
147 160602 鵬華債券A基金  1.1980 1.3970 ---- 1.1950 1.3940 0.0030 0.25% 開放申贖
148 160603 鵬華收益基金  0.7670 3.2130 ---- 0.7510 3.1970 0.0160 2.13% 開放申贖
149 160605 鵬華50基金  1.6620 3.2920 ---- 1.6360 3.2660 0.0260 1.59% 開放申贖
150 160607 鵬華價值基金  0.7680 2.3980 ---- 0.7480 2.3400 0.0200 2.67% 開放申贖
151 160608 鵬華債券B基金  1.1600 1.3590 ---- 1.1570 1.3560 0.0030 0.26% 開放申贖
152 160610 鵬華動力基金  1.0940 1.4590 ---- 1.0710 1.4360 0.0230 2.15% 開放申贖
153 160611 鵬華治理基金  0.9560 1.0260 ---- 0.9390 1.0090 0.0170 1.81% 開放申贖
154 160612 鵬華豐收基金  1.1150 1.2350 ---- 1.1120 1.2320 0.0030 0.27% 開放申贖
155 160613 鵬華創新基金  1.3700 1.4000 ---- 1.3380 1.3680 0.0320 2.39% 開放申贖
156 160615 鵬華300基金  0.9820 1.0420 ---- 0.9530 1.0130 0.0290 3.04% 開放申贖
157 160616 鵬華500基金  0.8640 0.8640 ---- 0.8410 0.8410 0.0230 2.73% 開放申贖
158 160706 嘉實300基金  0.7169 2.5849 ---- 0.6964 2.5644 0.0205 2.94% 開放申贖
159 160716 嘉實基本面50基金  0.7480 0.7480 ---- 0.7270 0.7270 0.0210 2.89% 開放申贖
160 160805 長盛同智基金  0.8570 2.2212 ---- 0.8450 2.2092 0.0120 1.42% 開放申贖
161 160910 大成創新基金  0.8150 2.0260 ---- 0.8030 2.0140 0.0120 1.49% 開放申贖
162 161005 富國天惠基金  1.2985 2.9785 ---- 1.2662 2.9462 0.0323 2.55% 開放申贖
163 161210 國投全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
164 161211 國投金融地產基金  0.8460 0.8460 ---- 0.8140 0.8140 0.0320 3.93% 開放申贖
165 161601 融通新藍籌基金  0.7732 3.0682 ---- 0.7612 3.0562 0.0120 1.58% 開放申贖
166 161603 融通債券基金  1.0600 1.4650 ---- 1.0580 1.4630 0.0020 0.19% 開放申贖
167 161604 融通100基金  1.1060 2.4560 ---- 1.0740 2.4240 0.0320 2.98% 開放申贖
168 161605 融通藍籌基金  1.1890 2.4390 ---- 1.1720 2.4220 0.0170 1.45% 開放申贖
169 161606 融通行業基金  0.9190 2.8590 ---- 0.8920 2.8320 0.0270 3.03% 開放申贖
170 161607 融通巨潮基金  0.8410 2.3550 ---- 0.8160 2.3300 0.0250 3.06% 開放申贖
171 161609 融通動力基金  1.2680 1.7880 ---- 1.2550 1.7750 0.0130 1.04% 開放申贖
172 161610 融通領先基金  0.9060 2.6160 ---- 0.8900 2.5750 0.0160 1.80% 開放申贖
173 161611 融通內需基金  0.9350 1.0350 ---- 0.9150 1.0150 0.0200 2.19% 開放申贖
174 161706 招商成長基金  1.1885 3.0988 ---- 1.1584 3.0687 0.0301 2.60% 開放申贖
175 161713 招商信用基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
176 161810 銀華內需基金  0.9260 0.8800 ---- 0.9030 0.8590 0.0230 2.55% 開放申贖
177 161811 銀華300基金  0.8520 0.8520 ---- 0.8270 0.8270 0.0250 3.02% 開放申贖
178 161813 銀華信用基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
179 161902 萬家債券基金  1.0977 1.6043 ---- 1.0926 1.5988 0.0051 0.47% 開放申贖
180 161903 萬家公用基金  0.7152 2.0450 ---- 0.6963 2.0114 0.0189 2.71% 開放申贖
181 162006 長城久富基金  1.2021 3.4029 ---- 1.1825 3.3833 0.0196 1.66% 開放申贖
182 162102 金鷹中小盤基金  1.0223 2.3823 ---- 1.0027 2.3627 0.0196 1.95% 開放申贖
183 162201 泰達成長基金  1.0235 2.8385 ---- 1.0103 2.8253 0.0132 1.31% 開放申贖
184 162202 泰達周期基金  0.9181 2.9431 ---- 0.9071 2.9321 0.0110 1.21% 開放申贖
185 162203 泰達穩定基金  0.6463 2.5863 ---- 0.6365 2.5765 0.0098 1.54% 開放申贖
186 162204 泰達精選基金  4.2837 4.5037 ---- 4.2039 4.4239 0.0798 1.90% 開放申贖
187 162205 泰達預算基金  1.2354 2.3404 ---- 1.2315 2.3365 0.0039 0.32% 開放申贖
188 162207 泰達效率基金  0.7835 1.8845 ---- 0.7718 1.8563 0.0117 1.52% 開放申贖
189 162208 泰達首選基金  1.3610 1.4110 ---- 1.3413 1.3913 0.0197 1.47% 開放申贖
190 162209 泰達市值基金  0.6892 0.6892 ---- 0.6773 0.6773 0.0119 1.76% 開放申贖
191 162210 泰達集利A基金  1.0281 1.0561 ---- 1.0280 1.0560 0.0001 0.01% 開放申贖
192 162211 泰達品質基金  1.0250 1.1250 ---- 1.0110 1.1110 0.0140 1.38% 開放申贖
193 162212 泰達紅利基金  0.9130 0.9130 ---- 0.8990 0.8990 0.0140 1.56% 開放申贖
194 162213 泰達大盤基金  0.9860 0.9860 ---- 0.9620 0.9620 0.0240 2.49% 封閉期內
195 162299 泰達集利C基金  1.0207 1.0487 ---- 1.0206 1.0486 0.0001 0.01% 開放申贖
196 162307 海富100基金  0.7840 0.7840 ---- 0.7580 0.7580 0.0260 3.43% 開放申贖
197 162509 國聯安雙禧基金  0.9980 0.9980 ---- 0.9680 0.9680 0.0300 3.10% 開放申贖
198 162605 景順鼎益基金  0.9250 3.0250 ---- 0.9100 3.0100 0.0150 1.65% 開放申贖
199 162607 景順資源基金  0.7310 2.7070 ---- 0.7140 2.6900 0.0170 2.38% 開放申贖
200 162703 廣發小盤基金  1.8199 3.1299 ---- 1.7652 3.0752 0.0547 3.10% 開放申贖
201 162711 廣發500基金  0.9180 0.9180 ---- 0.8930 0.8930 0.0250 2.80% 開放申贖
202 163001 長信100基金  0.9520 0.9520 ---- 0.9420 0.9420 0.0100 1.06% 開放申贖
203 163302 大摩資源基金  1.9539 3.1889 ---- 1.9291 3.1641 0.0248 1.29% 開放申贖
204 163402 興業趨勢基金  1.0081 5.2126 ---- 0.9910 5.1443 0.0171 1.73% 開放申贖
205 163406 興業合潤基金  0.9687 0.9687 ---- 0.9549 0.9549 0.0138 1.45% 開放申贖
206 163503 天治核心基金  0.5081 2.0014 ---- 0.4973 1.9804 0.0108 2.17% 開放申贖
207 163801 中銀中國基金  1.5487 3.2587 ---- 1.5308 3.2408 0.0179 1.17% 開放申贖
208 163803 中銀增長基金  0.7340 2.6781 ---- 0.7193 2.6407 0.0147 2.04% 開放申贖
209 163804 中銀收益基金  0.8806 2.0606 ---- 0.8728 2.0528 0.0078 0.89% 開放申贖
210 163805 中銀策略基金  1.1186 1.2886 ---- 1.1002 1.2702 0.0184 1.67% 開放申贖
211 163806 中銀增利基金  1.1040 1.1140 ---- 1.1030 1.1130 0.0010 0.09% 開放申贖
212 163807 中銀優選基金  1.0775 1.1475 ---- 1.0564 1.1264 0.0211 2.00% 開放申贖
213 163808 中銀100基金  0.8030 0.8130 ---- 0.7790 0.7890 0.0240 3.08% 開放申贖
214 163809 中銀精選基金  0.9310 0.9310 ---- 0.9230 0.9230 0.0080 0.87% 開放申贖
215 165309 建信300基金  0.7940 0.7940 ---- 0.7720 0.7720 0.0220 2.85% 開放申贖
216 165508 信誠深度基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
217 166001 中歐趨勢基金  0.8516 1.1116 ---- 0.8346 1.0946 0.0170 2.04% 開放申贖
218 166002 中歐藍籌基金  1.1038 1.3738 ---- 1.0847 1.3547 0.0191 1.76% 開放申贖
219 166003 中歐債券A基金  1.0780 1.1046 ---- 1.0763 1.1029 0.0017 0.16% 開放申贖
220 166004 中歐債券C基金  1.0753 1.0993 ---- 1.0737 1.0977 0.0016 0.15% 開放申贖
221 166005 中歐價值基金  0.8470 0.8470 ---- 0.8310 0.8310 0.0160 1.93% 開放申贖
222 166006 中歐中小盤基金  0.8743 0.8743 ---- 0.8584 0.8584 0.0159 1.85% 開放申贖
223 166007 中歐300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
224 180001 銀華優勢基金  1.0151 2.6451 ---- 0.9992 2.6292 0.0159 1.59% 開放申贖
225 180002 銀華保本基金  1.0019 1.0019 ---- 1.0016 1.0016 0.0003 0.03% 開放申贖
226 180003 銀華88基金  0.9362 2.7362 ---- 0.9086 2.7086 0.0276 3.04% 開放申贖
227 180010 銀華優質基金  1.5543 3.0043 ---- 1.5245 2.9745 0.0298 1.95% 開放申贖
228 180012 銀華富裕基金  1.1090 2.0620 ---- 1.0874 2.0404 0.0216 1.99% 開放申贖
229 180013 銀華領先基金  1.3599 1.7399 ---- 1.3129 1.6929 0.0470 3.58% 僅開放贖回
230 180015 銀華強債基金  1.0940 1.2040 ---- 1.0930 1.2030 0.0010 0.09% 開放申贖
231 180018 銀華和諧基金  1.0900 1.1700 ---- 1.0670 1.1470 0.0230 2.16% 暫停大額申購
232 183001 銀華全球基金  --- --- ---- 0.8920 0.8920 --- --- 開放申贖
233 200001 長城久恆基金  1.2990 2.4590 ---- 1.2790 2.4390 0.0200 1.56% 開放申贖
234 200002 長城久泰基金  1.0917 3.9517 ---- 1.0610 3.9210 0.0307 2.89% 開放申贖
235 200006 長城消費基金  0.8098 2.2498 ---- 0.7927 2.2327 0.0171 2.16% 開放申贖
236 200007 長城回報基金  0.6472 1.7670 ---- 0.6385 1.7474 0.0087 1.36% 開放申贖
237 200008 長城品牌基金  0.7393 0.7393 ---- 0.7178 0.7178 0.0215 3.00% 開放申贖
238 200009 長城債券基金  1.1000 1.1650 ---- 1.0970 1.1620 0.0030 0.27% 開放申贖
239 200010 長城動力基金  1.1750 1.1750 ---- 1.1480 1.1480 0.0270 2.35% 開放申贖
240 200011 長城景氣基金  1.0030 1.0030 ---- 0.9900 0.9900 0.0130 1.31% 開放申贖
241 202001 南方穩健基金  0.9331 2.7481 ---- 0.9115 2.7265 0.0216 2.37% 開放申贖
242 202002 南方穩健貳基金  0.5112 1.8303 ---- 0.4991 1.8046 0.0121 2.42% 開放申贖
243 202003 南方績優基金  1.2265 2.0365 ---- 1.2092 2.0192 0.0173 1.43% 開放申贖
244 202005 南方成份基金  0.8391 0.8391 ---- 0.8160 0.8160 0.0231 2.83% 開放申贖
245 202007 南方隆元基金  0.6230 0.6230 ---- 0.6120 0.6120 0.0110 1.80% 開放申贖
246 202009 南方盛元基金  0.8800 0.9390 ---- 0.8610 0.9200 0.0190 2.21% 開放申贖
247 202011 南方價值基金  1.1980 1.5380 ---- 1.1840 1.5240 0.0140 1.18% 開放申贖
248 202015 南方300基金  1.0380 1.0980 ---- 1.0080 1.0680 0.0300 2.98% 開放申贖
249 202017 南方深成基金  0.7820 0.7820 ---- 0.7580 0.7580 0.0240 3.17% 開放申贖
250 202019 南方策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
251 202101 南方寶元基金  1.1327 2.3727 ---- 1.1264 2.3664 0.0063 0.56% 開放申贖
252 202102 南方多利C基金  1.0493 1.2045 ---- 1.0450 1.2002 0.0043 0.41% 開放申贖
253 202103 南方多利A基金  1.0548 1.2080 ---- 1.0505 1.2037 0.0043 0.41% 開放申贖
254 202202 南方避險基金  2.2144 2.7784 ---- 2.1973 2.7613 0.0171 0.78% 僅開放贖回
255 202211 南方恆元基金  1.0750 1.0950 ---- 1.0560 1.0760 0.0190 1.80% 開放申贖
256 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.6810 0.6810 --- --- 開放申贖
257 206001 鵬華行業基金  0.9305 3.5596 ---- 0.9120 3.4925 0.0185 2.03% 開放申贖
258 206002 鵬華精選基金  0.8730 0.8730 ---- 0.8530 0.8530 0.0200 2.34% 開放申贖
259 206003 鵬華信用A基金  --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封閉期內
260 206004 鵬華信用B基金  --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封閉期內
261 210001 金鷹優選基金  0.6565 2.3586 ---- 0.6451 2.3412 0.0114 1.77% 開放申贖
262 210002 金鷹紅利基金  1.0538 1.3418 ---- 1.0300 1.3180 0.0238 2.31% 開放申贖
263 210003 金鷹優勢基金  0.9024 0.9024 ---- 0.8823 0.8823 0.0201 2.28% 開放申贖
264 210004 金鷹成長基金  0.9790 0.9790 ---- 0.9690 0.9690 0.0100 1.03% 開放申贖
265 213001 寶盈鴻利基金  0.5033 2.3271 ---- 0.4911 2.3105 0.0122 2.48% 開放申贖
266 213002 寶盈泛沿海基金  0.4658 2.0043 ---- 0.4542 1.9841 0.0116 2.55% 開放申贖
267 213003 寶盈增長基金  0.8915 1.2915 ---- 0.8683 1.2683 0.0232 2.67% 開放申贖
268 213006 寶盈優勢基金  0.8592 1.0592 ---- 0.8493 1.0493 0.0099 1.17% 開放申贖
269 213007 寶盈強債A基金  1.1875 1.2255 ---- 1.1829 1.2209 0.0046 0.39% 開放申贖
270 213008 寶盈資源基金  0.8543 1.1142 ---- 0.8349 1.0931 0.0194 2.32% 開放申贖
271 213010 寶盈100基金  0.8440 0.8440 ---- 0.8180 0.8180 0.0260 3.18% 開放申贖
272 213917 寶盈強債C基金  1.1796 1.2176 ---- 1.1750 1.2130 0.0046 0.39% 開放申贖
273 217001 招商股票基金  0.5367 3.4107 ---- 0.5262 3.4002 0.0105 2.00% 開放申贖
274 217002 招商平衡基金  1.3999 2.5449 ---- 1.3794 2.5244 0.0205 1.49% 開放申贖
275 217003 招商債券A基金  1.1374 1.5139 ---- 1.1377 1.5142 -0.0003 -0.03% 僅開放贖回
276 217005 招商先鋒基金  0.6462 2.5962 ---- 0.6341 2.5841 0.0121 1.91% 開放申贖
277 217008 招商安本基金  1.2610 1.3610 ---- 1.2541 1.3541 0.0069 0.55% 僅開放贖回
278 217009 招商價值基金  0.8790 0.9690 ---- 0.8666 0.9566 0.0124 1.43% 開放申贖
279 217010 招商藍籌基金  1.2760 1.4760 ---- 1.2570 1.4570 0.0190 1.51% 開放申贖
280 217011 招商安心基金  1.1380 1.1380 ---- 1.1320 1.1320 0.0060 0.53% 開放申贖
281 217012 招商行業基金  0.9530 0.9530 ---- 0.9320 0.9320 0.0210 2.25% 開放申贖
282 217013 招商中小盤基金  0.8900 0.8900 ---- 0.8760 0.8760 0.0140 1.60% 開放申贖
283 217015 招商全球基金  --- --- ---- 0.9810 0.9810 --- --- 封閉期內
284 217016 招商深証100基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
285 217203 招商債券B基金  1.1355 1.4920 ---- 1.1359 1.4924 -0.0004 -0.04% 僅開放贖回
286 233001 大摩基礎基金  0.5189 2.0639 ---- 0.5138 2.0588 0.0051 0.99% 開放申贖
287 233005 大摩強債基金  1.0417 1.0417 ---- 1.0387 1.0387 0.0030 0.29% 封閉期內
288 233006 大摩領先基金  1.1234 1.1234 ---- 1.1086 1.1086 0.0148 1.34% 暫停大額申購
289 233007 大摩卓越基金  --- --- ---- 0.9926 0.9926 --- --- 封閉期內
290 240001 寶康消費基金  1.3711 4.2029 ---- 1.3397 4.1248 0.0314 2.34% 開放申贖
291 240002 寶康配置基金  1.2924 2.9824 ---- 1.2660 2.9560 0.0264 2.09% 開放申贖
292 240003 寶康債券基金  1.1610 1.6510 ---- 1.1595 1.6495 0.0015 0.13% 開放申贖
293 240004 華寶動力基金  0.8543 3.3643 ---- 0.8381 3.3481 0.0162 1.93% 開放申贖
294 240005 華寶策略基金  0.5915 4.1038 ---- 0.5766 4.0696 0.0149 2.58% 開放申贖
295 240008 華寶收益基金  2.8423 2.8423 ---- 2.7723 2.7723 0.0700 2.52% 開放申贖
296 240009 華寶先進基金  2.0310 2.0310 ---- 1.9691 1.9691 0.0619 3.14% 開放申贖
297 240010 華寶行業基金  0.8898 0.8898 ---- 0.8692 0.8692 0.0206 2.37% 開放申贖
298 240011 華寶大盤基金  1.5275 1.6075 ---- 1.4863 1.5663 0.0412 2.77% 暫停大額申購
299 240012 華寶強債A基金  1.0541 1.0641 ---- 1.0490 1.0590 0.0051 0.49% 開放申贖
300 240013 華寶強債B基金  1.0484 1.0584 ---- 1.0434 1.0534 0.0050 0.48% 開放申贖
301 240014 華寶100基金  0.7899 0.7899 ---- 0.7660 0.7660 0.0239 3.12% 開放申贖
302 240016 華寶180價值聯接基金  0.9720 0.9720 ---- 0.9540 0.9540 0.0180 1.89% 開放申贖
303 241001 華寶海外基金  --- --- ---- 1.0010 1.0010 --- --- 開放申贖
304 253010 德盛安心基金  0.8420 1.8200 ---- 0.8310 1.8000 0.0110 1.32% 開放申贖
305 253020 德盛增利A基金  1.0900 1.1100 ---- 1.0920 1.1120 -0.0020 -0.18% 開放申贖
306 253021 德盛增利B基金  1.0890 1.1040 ---- 1.0940 1.1070 -0.0050 -0.46% 開放申贖
307 253030 國聯安信心基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
308 255010 德盛穩健基金  1.3090 2.3290 ---- 1.2860 2.3060 0.0230 1.79% 開放申贖
309 257010 德盛小盤基金  0.7440 2.8740 ---- 0.7280 2.8580 0.0160 2.20% 開放申贖
310 257020 德盛精選基金  0.8360 2.5910 ---- 0.8110 2.5530 0.0250 3.08% 開放申贖
311 257030 德盛優勢基金  0.9470 1.1070 ---- 0.9180 1.0780 0.0290 3.16% 開放申贖
312 257040 德盛紅利基金  0.9060 1.2160 ---- 0.8880 1.1980 0.0180 2.03% 開放申贖
313 257050 國聯安主題基金  0.8550 0.8550 ---- 0.8270 0.8270 0.0280 3.39% 開放申贖
314 260101 景順優選基金  1.0697 2.9804 ---- 1.0519 2.9626 0.0178 1.69% 開放申贖
315 260103 景順平衡基金  0.6779 2.9679 ---- 0.6676 2.9576 0.0103 1.54% 開放申贖
316 260104 景順增長基金  3.3520 4.3500 ---- 3.3060 4.3040 0.0460 1.39% 開放申贖
317 260108 景順成長基金  0.8670 2.2170 ---- 0.8500 2.2000 0.0170 2.00% 開放申贖
318 260109 景順增長貳基金  0.9880 2.1760 ---- 0.9750 2.1630 0.0130 1.33% 開放申贖
319 260110 景順精選基金  0.7760 0.7760 ---- 0.7580 0.7580 0.0180 2.37% 開放申贖
320 260111 景順治理基金  1.2190 1.4090 ---- 1.2000 1.3900 0.0190 1.58% 開放申贖
321 260112 景順能源基建基金  0.9280 0.9280 ---- 0.9020 0.9020 0.0260 2.88% 開放申贖
322 270001 廣發聚富基金  1.1269 3.4369 ---- 1.1076 3.4176 0.0193 1.74% 開放申贖
323 270002 廣發穩健基金  1.3955 3.0405 ---- 1.3753 3.0203 0.0202 1.47% 開放申贖
324 270005 廣發聚豐基金  0.6471 3.7558 ---- 0.6314 3.6847 0.0157 2.49% 僅開放贖回
325 270006 廣發優選基金  1.4225 2.4225 ---- 1.3991 2.3991 0.0234 1.67% 開放申贖
326 270007 廣發大盤基金  0.8108 0.8108 ---- 0.7970 0.7970 0.0138 1.73% 僅開放贖回
327 270008 廣發精選基金  1.4430 1.6030 ---- 1.4190 1.5790 0.0240 1.69% 開放申贖
328 270009 廣發強債基金  1.1020 1.1520 ---- 1.1010 1.1510 0.0010 0.09% 開放申贖
329 270010 廣發300基金  1.3210 1.4610 ---- 1.2830 1.4230 0.0380 2.96% 開放申贖
330 270021 廣發聚瑞基金  0.9490 0.9490 ---- 0.9320 0.9320 0.0170 1.82% 開放申贖
331 270022 廣發內需基金  0.9410 0.9410 ---- 0.9180 0.9180 0.0230 2.51% 僅開放贖回
332 288001 華夏經典基金  0.9720 3.1120 ---- 0.9580 3.0980 0.0140 1.46% 僅開放贖回
333 288002 華夏收入基金  2.2730 3.6730 ---- 2.2310 3.6310 0.0420 1.88% 僅開放贖回
334 288102 中信雙利基金  1.0693 1.4703 ---- 1.0669 1.4679 0.0024 0.22% 僅開放贖回
335 290002 泰信先行基金  0.6134 2.4068 ---- 0.6012 2.3800 0.0122 2.03% 開放申贖
336 290003 泰信雙息基金  1.0464 1.1807 ---- 1.0439 1.1782 0.0025 0.24% 開放申贖
337 290004 泰信優質基金  1.1002 1.6002 ---- 1.0770 1.5770 0.0232 2.15% 開放申贖
338 290005 泰信優勢基金  1.1210 1.2510 ---- 1.1090 1.2390 0.0120 1.08% 開放申贖
339 290006 泰信藍籌基金  0.9519 1.1019 ---- 0.9350 1.0850 0.0169 1.81% 開放申贖
340 290007 泰信強債A基金  0.9815 0.9815 ---- 0.9790 0.9790 0.0025 0.26% 開放申贖
341 291007 泰信強債C基金  0.9780 0.9780 ---- 0.9755 0.9755 0.0025 0.26% 開放申贖
342 310308 申萬盛利精選基金  0.9083 2.4803 ---- 0.8937 2.4657 0.0146 1.63% 開放申贖
343 310318 申萬盛利配置基金  0.9467 1.7377 ---- 0.9453 1.7363 0.0014 0.15% 開放申贖
344 310328 申萬新動力基金  0.6829 2.5112 ---- 0.6699 2.4876 0.0130 1.94% 開放申贖
345 310358 申萬新經濟基金  0.6358 1.9677 ---- 0.6217 1.9536 0.0141 2.27% 開放申贖
346 310368 申萬競爭優勢基金  1.3752 1.5252 ---- 1.3517 1.5017 0.0235 1.74% 開放申贖
347 310378 申萬添益寶A基金  1.0730 1.0800 ---- 1.0700 1.0770 0.0030 0.28% 開放申贖
348 310379 申萬添益寶B基金  1.0680 1.0750 ---- 1.0650 1.0720 0.0030 0.28% 開放申贖
349 310388 申萬消費增長基金  0.9370 0.9720 ---- 0.9160 0.9510 0.0210 2.29% 開放申贖
350 310398 申萬300基金  0.8230 0.8230 ---- 0.7970 0.7970 0.0260 3.26% 開放申贖
351 320001 諾安平衡基金  0.7091 2.9691 ---- 0.6927 2.9527 0.0164 2.37% 開放申贖
352 320003 諾安股票基金  0.9293 2.8128 ---- 0.9110 2.7945 0.0183 2.01% 開放申贖
353 320004 諾安債券基金  1.1231 1.1977 ---- 1.1212 1.1958 0.0019 0.17% 開放申贖
354 320005 諾安價值基金  0.8604 1.8054 ---- 0.8356 1.7806 0.0248 2.97% 開放申贖
355 320006 諾安配置基金  1.0420 1.4620 ---- 1.0270 1.4470 0.0150 1.46% 僅開放贖回
356 320007 諾安成長基金  1.0760 1.2160 ---- 1.0560 1.1960 0.0200 1.89% 開放申贖
357 320008 諾安增利A基金  1.0330 1.0330 ---- 1.0330 1.0330 0.0000 0.00 開放申贖
358 320009 諾安增利B基金  1.0280 1.0280 ---- 1.0280 1.0280 0.0000 0.00 開放申贖
359 320010 諾安100基金  0.7610 0.7610 ---- 0.7380 0.7380 0.0230 3.12% 開放申贖
360 320011 諾安中小盤基金  1.0010 1.0010 ---- 0.9880 0.9880 0.0130 1.32% 開放申贖
361 340001 興業轉債基金  1.1330 2.7840 ---- 1.1250 2.7760 0.0080 0.71% 暫停大額申購
362 340006 興業全球視野基金  3.0845 3.0845 ---- 3.0161 3.0161 0.0684 2.27% 開放申贖
363 340007 興業責任基金  1.2930 1.4830 ---- 1.2690 1.4590 0.0240 1.89% 暫停大額申購
364 340008 興業有機基金  1.0777 1.0777 ---- 1.0585 1.0585 0.0192 1.81% 開放申贖
365 340009 興業磐穩基金  1.0103 1.0303 ---- 1.0102 1.0302 0.0001 0.01% 開放申贖
366 350001 天治財富基金  0.7036 2.2489 ---- 0.6943 2.2396 0.0093 1.34% 開放申贖
367 350002 天治品質基金  0.8191 3.3291 ---- 0.8049 3.3149 0.0142 1.76% 開放申贖
368 350005 天治創新基金  1.1775 1.1775 ---- 1.1603 1.1603 0.0172 1.48% 開放申贖
369 350006 天治雙盈基金  1.0327 1.0327 ---- 1.0323 1.0323 0.0004 0.04% 開放申贖
370 350007 天治趨勢基金  0.9410 0.9410 ---- 0.9270 0.9270 0.0140 1.51% 開放申贖
371 360001 光大量化基金  0.8007 2.7744 ---- 0.7735 2.7472 0.0272 3.52% 開放申贖
372 360005 光大紅利基金  2.0800 2.7380 ---- 2.0175 2.6755 0.0625 3.10% 開放申贖
373 360006 光大增長基金  1.1455 2.4255 ---- 1.1124 2.3924 0.0331 2.98% 開放申贖
374 360007 光大優勢基金  0.6710 0.6710 ---- 0.6531 0.6531 0.0179 2.74% 開放申贖
375 360008 光大增利A基金  1.0570 1.0570 ---- 1.0540 1.0540 0.0030 0.28% 開放申贖
376 360009 光大增利C基金  1.0510 1.0510 ---- 1.0480 1.0480 0.0030 0.29% 開放申贖
377 360010 光大精選基金  0.9947 1.1147 ---- 0.9671 1.0871 0.0276 2.85% 暫停大額申購
378 360011 光大配置基金  0.9100 0.9100 ---- 0.8970 0.8970 0.0130 1.45% 開放申贖
379 360012 光大中小盤基金  0.9258 0.9258 ---- 0.9036 0.9036 0.0222 2.46% 開放申贖
380 371020 上投純債A基金  1.0280 1.0280 ---- 1.0280 1.0280 0.0000 0.00 開放申贖
381 371120 上投純債B基金  1.0240 1.0240 ---- 1.0240 1.0240 0.0000 0.00 開放申贖
382 373010 上投雙息基金  0.8645 2.2937 ---- 0.8494 2.2786 0.0151 1.78% 開放申贖
383 373020 上投雙核基金  1.1125 1.1625 ---- 1.0973 1.1473 0.0152 1.39% 開放申贖
384 375010 上投優勢基金  2.0995 5.1695 ---- 2.0415 5.1115 0.0580 2.84% 開放申贖
385 377010 上投阿爾法基金  2.8402 4.7602 ---- 2.7903 4.7103 0.0499 1.79% 開放申贖
386 377016 上投亞太基金  --- --- ---- 0.5760 0.5760 --- --- 開放申贖
387 377020 上投內需基金  1.0474 1.2274 ---- 1.0366 1.2166 0.0108 1.04% 開放申贖
388 377530 上投輪動基金  0.9280 0.9280 ---- 0.9170 0.9170 0.0110 1.20% 開放申贖
389 378010 上投先鋒基金  1.5007 2.1807 ---- 1.4758 2.1558 0.0249 1.69% 開放申贖
390 379010 上投中小盤基金  1.2840 1.3240 ---- 1.2740 1.3140 0.0100 0.78% 開放申贖
391 395001 中海債券基金  1.0190 1.2090 ---- 1.0180 1.2080 0.0010 0.10% 開放申贖
392 398001 中海優質基金  0.5183 2.7352 ---- 0.5079 2.7093 0.0104 2.05% 開放申贖
393 398011 中海分紅基金  0.7323 2.1323 ---- 0.7181 2.1181 0.0142 1.98% 開放申贖
394 398021 中海能源基金  0.8394 1.1494 ---- 0.8265 1.1365 0.0129 1.56% 開放申贖
395 398031 中海藍籌基金  0.9710 1.2310 ---- 0.9542 1.2142 0.0168 1.76% 開放申贖
396 398041 中海量化基金  0.9340 0.9560 ---- 0.9200 0.9420 0.0140 1.52% 開放申贖
397 399001 中海50基金  0.8250 0.8250 ---- 0.8000 0.8000 0.0250 3.12% 開放申贖
398 400001 東方龍基金  0.6067 2.3682 ---- 0.5941 2.3556 0.0126 2.12% 開放申贖
399 400003 東方精選基金  0.8863 2.9940 ---- 0.8628 2.9300 0.0235 2.72% 開放申贖
400 400007 東方策略基金  1.2635 1.2635 ---- 1.2352 1.2352 0.0283 2.29% 開放申贖
401 400009 東方穩健基金  1.0790 1.0790 ---- 1.0750 1.0750 0.0040 0.37% 開放申贖
402 400011 東方動力基金  0.8041 0.8041 ---- 0.7893 0.7893 0.0148 1.88% 開放申贖
403 410001 華富競爭力基金  0.6513 1.9335 ---- 0.6344 1.9026 0.0169 2.66% 開放申贖
404 410003 華富成長基金  0.6310 0.9210 ---- 0.6192 0.9092 0.0118 1.91% 開放申贖
405 410004 華富強債A基金  1.1544 1.2744 ---- 1.1497 1.2697 0.0047 0.41% 暫停大額申購
406 410005 華富強債B基金  1.1543 1.2643 ---- 1.1496 1.2596 0.0047 0.41% 暫停大額申購
407 410006 華富精選基金  0.9908 0.9908 ---- 0.9797 0.9797 0.0111 1.13% 開放申贖
408 410007 華富增長基金  0.8039 0.8039 ---- 0.7816 0.7816 0.0223 2.85% 開放申贖
409 410008 華富100基金  0.7663 0.7663 ---- 0.7420 0.7420 0.0243 3.27% 開放申贖
410 420001 天弘精選基金  0.5410 1.6183 ---- 0.5319 1.5979 0.0091 1.71% 開放申贖
411 420002 天弘債券A基金  0.9999 1.0907 ---- 0.9992 1.0900 0.0007 0.07% 開放申贖
412 420003 天弘永定基金  0.9929 1.1829 ---- 0.9760 1.1660 0.0169 1.73% 開放申贖
413 420005 天弘周期基金  0.9550 0.9550 ---- 0.9400 0.9400 0.0150 1.60% 開放申贖
414 420102 天弘債券B基金  1.0011 1.1005 ---- 1.0003 1.0997 0.0008 0.08% 開放申贖
415 450001 國富收益基金  0.5998 2.0666 ---- 0.5891 2.0482 0.0107 1.82% 開放申贖
416 450002 國富彈性基金  1.2033 2.4633 ---- 1.1828 2.4428 0.0205 1.73% 開放申贖
417 450003 國富潛力基金  0.9743 1.3243 ---- 0.9563 1.3063 0.0180 1.88% 暫停大額申購
418 450004 國富價值基金  1.2356 1.4356 ---- 1.2154 1.4154 0.0202 1.66% 開放申贖
419 450005 國富強債A基金  1.0209 1.0609 ---- 1.0198 1.0598 0.0011 0.11% 開放申贖
420 450006 國富強債C基金  1.0181 1.0581 ---- 1.0171 1.0571 0.0010 0.10% 開放申贖
421 450007 國富成長基金  1.0917 1.0917 ---- 1.0756 1.0756 0.0161 1.50% 開放申贖
422 450008 國富300基金  0.9390 0.9390 ---- 0.9140 0.9140 0.0250 2.74% 開放申贖
423 460001 華泰柏瑞盛世基金  0.5506 2.4787 ---- 0.5435 2.4617 0.0071 1.31% 開放申贖
424 460002 華泰柏瑞成長基金  0.8682 0.8982 ---- 0.8561 0.8861 0.0121 1.41% 開放申贖
425 460003 華泰柏瑞增利B基金  1.0568 1.2168 ---- 1.0568 1.2168 0.0000 0.00 開放申贖
426 460005 華泰柏瑞價值基金  1.1623 1.4723 ---- 1.1475 1.4575 0.0148 1.29% 開放申贖
427 460007 華泰柏瑞行業基金  0.7390 0.7390 ---- 0.7270 0.7270 0.0120 1.65% 開放申贖
428 460009 華泰柏瑞量化基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
429 470007 添富上証基金  0.8370 0.8370 ---- 0.8160 0.8160 0.0210 2.57% 開放申贖
430 470008 添富回報基金  0.9530 0.9530 ---- 0.9400 0.9400 0.0130 1.38% 開放申贖
431 470009 添富民營基金  --- --- ---- 0.9870 0.9870 --- --- 封閉期內
432 470078 添富增收C基金  1.0930 1.1430 ---- 1.0920 1.1420 0.0010 0.09% 開放申贖
433 470888 添富亞澳基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
434 481001 工銀價值基金  0.3426 3.7314 ---- 0.3361 3.7078 0.0065 1.93% 開放申贖
435 481004 工銀成長基金  1.2391 1.4891 ---- 1.2059 1.4559 0.0332 2.75% 開放申贖
436 481006 工銀紅利基金  0.8786 0.9186 ---- 0.8537 0.8937 0.0249 2.92% 開放申贖
437 481008 工銀藍籌基金  1.0990 1.4190 ---- 1.0770 1.3970 0.0220 2.04% 開放申贖
438 481009 工銀300基金  0.9896 1.1546 ---- 0.9611 1.1261 0.0285 2.97% 開放申贖
439 481010 工銀中小盤基金  0.9270 0.9270 ---- 0.9170 0.9170 0.0100 1.09% 開放申贖
440 483003 工銀平衡基金  0.6657 1.8174 ---- 0.6554 1.7990 0.0103 1.57% 開放申贖
441 485005 工銀強債B基金  1.1033 1.2983 ---- 1.1000 1.2950 0.0033 0.30% 開放申贖
442 485007 工銀添利B基金  1.0988 1.2488 ---- 1.0958 1.2458 0.0030 0.27% 開放申贖
443 485105 工銀強債A基金  1.1193 1.3143 ---- 1.1159 1.3109 0.0034 0.30% 開放申贖
444 485107 工銀添利A基金  1.1098 1.2598 ---- 1.1068 1.2568 0.0030 0.27% 開放申贖
445 486001 工銀全球基金  --- --- ---- 0.8830 0.8830 --- --- 開放申贖
446 486002 工銀全球精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
447 510010 180治理ETF基金  0.7060 0.7860 ---- 0.6830 0.7600 0.0230 3.37% 僅場內交易
448 510023 上証超大盤ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 僅場內交易
449 510030 上証180價值ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 僅場內交易
450 510050 上証50ETF基金  1.9490 2.4510 ---- 1.8870 2.3770 0.0620 3.29% 僅場內交易
451 510061 上証央企ETF基金  1.2972 0.8297 ---- 1.2596 0.8057 0.0376 2.99% 僅場內交易
452 510080 長盛全債基金  1.2398 1.9498 ---- 1.2365 1.9465 0.0033 0.27% 開放申贖
453 510081 長盛精選基金  0.9821 2.7821 ---- 0.9649 2.7649 0.0172 1.78% 開放申贖
454 510090 建信ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
455 510093 上証責任ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
456 510133 上証中盤ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
457 510180 上証180ETF基金  0.5980 2.3010 ---- 0.5800 2.2340 0.0180 3.10% 僅場內交易
458 510880 紅利ETF基金  2.1440 1.4360 ---- 2.0970 1.4050 0.0470 2.24% 僅場內交易
459 519001 銀華價值基金  1.3172 4.4780 ---- 1.2843 4.3716 0.0329 2.56% 開放申贖
460 519003 海富增長基金  0.7240 2.3390 ---- 0.7140 2.3290 0.0100 1.40% 開放申贖
461 519005 海富股票基金  0.6510 2.6000 ---- 0.6420 2.5910 0.0090 1.40% 開放申贖
462 519007 海富回報基金  0.6680 2.1640 ---- 0.6600 2.1560 0.0080 1.21% 開放申贖
463 519008 添富優勢基金  2.3013 4.3313 ---- 2.2528 4.2828 0.0485 2.15% 開放申贖
464 519011 海富精選基金  0.7900 3.5104 ---- 0.7792 3.4748 0.0108 1.39% 開放申贖
465 519013 海富優勢基金  1.0240 1.9800 ---- 1.0050 1.9610 0.0190 1.89% 開放申贖
466 519015 海富精選貳基金  0.6270 0.9470 ---- 0.6190 0.9390 0.0080 1.29% 開放申贖
467 519017 大成積極基金  0.9640 2.0210 ---- 0.9460 2.0030 0.0180 1.90% 開放申贖
468 519018 添富均衡基金  0.7280 2.2988 ---- 0.7138 2.2619 0.0142 1.99% 開放申贖
469 519019 大成景陽基金  0.7660 3.7450 ---- 0.7520 3.7310 0.0140 1.86% 開放申贖
470 519021 國泰金鼎基金  0.9020 1.8390 ---- 0.8840 1.8090 0.0180 2.04% 開放申贖
471 519023 海富債券C基金  1.0790 1.0990 ---- 1.0760 1.0960 0.0030 0.28% 開放申贖
472 519024 海富債券A基金  1.0790 1.0990 ---- 1.0760 1.0960 0.0030 0.28% 暫停大額申購
473 519025 海富成長基金  1.1260 1.1260 ---- 1.1070 1.1070 0.0190 1.72% 開放申贖
474 519026 海富中小盤基金  0.9810 0.9810 ---- 0.9680 0.9680 0.0130 1.34% 開放申贖
475 519029 華夏穩增基金  1.6090 2.3140 ---- 1.5770 2.2820 0.0320 2.03% 僅開放贖回
476 519035 富國天博基金  0.7674 2.7441 ---- 0.7477 2.6914 0.0197 2.63% 開放申贖
477 519039 長盛同德基金  0.8104 2.3222 ---- 0.7951 2.2784 0.0153 1.92% 開放申贖
478 519066 添富藍籌基金  1.3430 1.4830 ---- 1.3230 1.4630 0.0200 1.51% 開放申贖
479 519068 添富焦點基金  1.1481 1.3281 ---- 1.1276 1.3076 0.0205 1.82% 開放申贖
480 519069 添富價值基金  1.4520 1.5320 ---- 1.4240 1.5040 0.0280 1.97% 開放申贖
481 519078 添富增收A基金  1.0960 1.1460 ---- 1.0950 1.1450 0.0010 0.09% 開放申贖
482 519087 新華分紅基金  0.7246 2.3566 ---- 0.7037 2.3230 0.0209 2.97% 開放申贖
483 519089 新華成長基金  1.4219 1.8219 ---- 1.3826 1.7826 0.0393 2.84% 開放申贖
484 519091 新華資源基金  0.8810 0.8810 ---- 0.8530 0.8530 0.0280 3.28% 開放申贖
485 519093 新華企業基金  0.8760 0.8760 ---- 0.8490 0.8490 0.0270 3.18% 開放申贖
486 519095 新華輪換基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
487 519100 長盛100基金  0.7764 1.3964 ---- 0.7523 1.3723 0.0241 3.20% 開放申贖
488 519110 浦銀價值基金  0.8120 0.8120 ---- 0.7950 0.7950 0.0170 2.14% 開放申贖
489 519111 浦銀收益A基金  1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 開放申贖
490 519112 浦銀收益C基金  1.0040 1.0040 ---- 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 開放申贖
491 519113 浦銀生活基金  0.9390 0.9390 ---- 0.9250 0.9250 0.0140 1.51% 開放申贖
492 519115 浦銀紅利基金  0.8390 0.8390 ---- 0.8230 0.8230 0.0160 1.94% 開放申贖
493 519180 萬家180基金  0.6230 2.9630 ---- 0.6052 2.9452 0.0178 2.94% 開放申贖
494 519181 萬家和諧基金  0.6206 1.3596 ---- 0.6114 1.3435 0.0092 1.50% 開放申贖
495 519183 萬家引擎基金  0.9439 1.4339 ---- 0.9187 1.4087 0.0252 2.74% 開放申贖
496 519185 萬家精選基金  0.8954 0.9754 ---- 0.8683 0.9483 0.0271 3.12% 開放申贖
497 519186 萬家穩增A基金  1.0202 1.0202 ---- 1.0196 1.0196 0.0006 0.06% 開放申贖
498 519187 萬家穩增C基金  1.0168 1.0168 ---- 1.0161 1.0161 0.0007 0.07% 開放申贖
499 519300 大成300基金  0.8481 2.2581 ---- 0.8237 2.2337 0.0244 2.96% 開放申贖
500 519519 華泰柏瑞增利A基金  1.0654 1.2254 ---- 1.0654 1.2254 0.0000 0.00 開放申贖
501 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.2960 1.5660 --- --- 開放申贖
502 519666 銀河銀信B基金  0.9948 1.2508 ---- 0.9928 1.2488 0.0020 0.20% 開放申贖
503 519667 銀河銀信A基金  1.0040 1.2600 ---- 1.0019 1.2579 0.0021 0.21% 開放申贖
504 519668 銀河成長基金  1.2902 1.5652 ---- 1.2725 1.5475 0.0177 1.39% 開放申贖
505 519670 銀河行業基金  1.0710 1.2210 ---- 1.0530 1.2030 0.0180 1.71% 開放申贖
506 519671 銀河300基金  0.8260 0.8260 ---- 0.8000 0.8000 0.0260 3.25% 開放申贖
507 519672 銀河精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
508 519680 交銀債券A基金  1.0208 1.1918 ---- 1.0178 1.1888 0.0030 0.29% 開放申贖
509 519682 交銀債券C基金  1.0152 1.1812 ---- 1.0121 1.1781 0.0031 0.31% 開放申贖
510 519686 交銀180治理聯接基金  0.7970 0.7970 ---- 0.7720 0.7720 0.0250 3.24% 開放申贖
511 519688 交銀精選基金  0.8259 2.9717 ---- 0.8133 2.9591 0.0126 1.55% 開放申贖
512 519690 交銀穩健基金  1.2708 2.7258 ---- 1.2310 2.6860 0.0398 3.23% 開放申贖
513 519692 交銀成長基金  2.3162 2.5612 ---- 2.2652 2.5102 0.0510 2.25% 開放申贖
514 519694 交銀藍籌基金  0.7649 0.7799 ---- 0.7504 0.7654 0.0145 1.93% 開放申贖
515 519696 交銀環球基金  --- --- ---- 1.4150 1.4950 --- --- 開放申贖
516 519697 交銀保本基金  1.0510 1.0710 ---- 1.0470 1.0670 0.0040 0.38% 開放申贖
517 519698 交銀先鋒基金  1.0901 1.1151 ---- 1.0762 1.1012 0.0139 1.29% 開放申贖
518 519700 交銀主題基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
519 519985 長信中短債基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
520 519987 長信恆利基金  0.8650 0.8650 ---- 0.8520 0.8520 0.0130 1.53% 開放申贖
521 519989 長信利豐基金  1.0520 1.0920 ---- 1.0520 1.0920 0.0000 0.00 開放申贖
522 519991 長信雙利基金  0.8220 1.1220 ---- 0.8020 1.1020 0.0200 2.49% 開放申贖
523 519993 長信增利基金  0.7610 2.0000 ---- 0.7475 1.9865 0.0135 1.81% 開放申贖
524 519994 長信金利基金  0.6487 1.9799 ---- 0.6311 1.9372 0.0176 2.79% 開放申贖
525 519996 長信銀利基金  0.7022 2.6222 ---- 0.6830 2.6030 0.0192 2.81% 開放申贖
526 530001 建信價值基金  0.7188 2.2470 ---- 0.7010 2.2292 0.0178 2.54% 開放申贖
527 530003 建信成長基金  0.9063 2.3563 ---- 0.8857 2.3357 0.0206 2.33% 開放申贖
528 530005 建信配置基金  0.7891 1.3391 ---- 0.7637 1.3137 0.0254 3.33% 開放申贖
529 530006 建信精選基金  1.0020 1.5820 ---- 0.9820 1.5620 0.0200 2.04% 開放申贖
530 530008 建信增利基金  1.1590 1.2440 分紅(紅利發放) 1.1550 1.2400 0.0040 0.35% 開放申贖
531 530009 建信強債A基金  1.0530 1.0530 ---- 1.0490 1.0490 0.0040 0.38% 開放申贖
532 530010 建信責任聯接基金  --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封閉期內
533 531009 建信強債C基金  1.0490 1.0490 ---- 1.0450 1.0450 0.0040 0.38% 開放申贖
534 540001 匯豐2016基金  1.9571 2.0571 ---- 1.9337 2.0337 0.0234 1.21% 開放申贖
535 540002 匯豐龍騰基金  1.6971 2.1631 ---- 1.6622 2.1282 0.0349 2.10% 開放申贖
536 540003 匯豐策略基金  1.0524 1.1724 ---- 1.0300 1.1500 0.0224 2.17% 開放申贖
537 540004 匯豐2026基金  1.1639 1.4839 ---- 1.1348 1.4548 0.0291 2.56% 開放申贖
538 540005 匯豐增利基金  1.0034 1.0034 ---- 1.0034 1.0034 0.0000 0.00 開放申贖
539 540006 匯豐大盤基金  1.0165 1.0765 ---- 0.9943 1.0543 0.0222 2.23% 開放申贖
540 540007 匯豐中小盤基金  0.9524 0.9524 ---- 0.9303 0.9303 0.0221 2.38% 開放申贖
541 540008 匯豐低碳基金  --- --- ---- 0.9823 0.9823 --- --- 集中認購
542 550001 信誠四季紅基金  0.9655 2.1265 ---- 0.9482 2.1092 0.0173 1.82% 開放申贖
543 550002 信誠精萃基金  0.8419 1.9808 ---- 0.8247 1.9428 0.0172 2.09% 開放申贖
544 550003 信誠藍籌基金  1.7150 1.7150 ---- 1.6830 1.6830 0.0320 1.90% 開放申贖
545 550004 信誠三得益A基金  1.0510 1.0990 ---- 1.0500 1.0980 0.0010 0.10% 開放申贖
546 550005 信誠三得益B基金  1.0410 1.0890 ---- 1.0400 1.0880 0.0010 0.10% 開放申贖
547 550006 信誠優債A基金  1.0170 1.0370 ---- 1.0150 1.0350 0.0020 0.20% 開放申贖
548 550007 信誠優債B基金  1.0090 1.0290 ---- 1.0070 1.0270 0.0020 0.20% 開放申贖
549 550008 信誠優勝基金  1.0000 1.0000 ---- 0.9840 0.9840 0.0160 1.63% 開放申贖
550 550009 信誠中小盤基金  0.9820 0.9820 ---- 0.9820 0.9820 0.0000 0.00 開放申贖
551 560002 益民紅利基金  0.6056 1.6760 ---- 0.5955 1.6577 0.0101 1.70% 開放申贖
552 560003 益民創新基金  0.8131 0.8331 ---- 0.8002 0.8202 0.0129 1.61% 開放申贖
553 560005 益民多利基金  1.0464 1.0874 ---- 1.0454 1.0864 0.0010 0.10% 開放申贖
554 570001 諾德價值基金  0.8364 0.8364 ---- 0.8172 0.8172 0.0192 2.35% 開放申贖
555 570005 諾德成長基金  0.9150 0.9150 ---- 0.8980 0.8980 0.0170 1.89% 開放申贖
556 570006 諾德中小盤基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
557 571002 諾德配置基金  1.0921 1.0921 ---- 1.0729 1.0729 0.0192 1.79% 開放申贖
558 573003 諾德強債基金  1.0220 1.0220 ---- 1.0190 1.0190 0.0030 0.29% 開放申贖
559 580001 東吳嘉禾基金  0.7168 2.4368 ---- 0.7043 2.4243 0.0125 1.77% 開放申贖
560 580002 東吳動力基金  1.2163 1.7363 ---- 1.2026 1.7226 0.0137 1.14% 開放申贖
561 580003 東吳輪動基金  1.0274 1.0274 ---- 1.0172 1.0172 0.0102 1.00% 開放申贖
562 580005 東吳策略基金  1.0521 1.0521 ---- 1.0386 1.0386 0.0135 1.30% 開放申贖
563 580006 東吳新經濟基金  0.9420 0.9420 ---- 0.9190 0.9190 0.0230 2.50% 開放申贖
564 580007 東吳新創業基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
565 582001 東吳優信A基金  0.9959 1.0079 ---- 0.9945 1.0065 0.0014 0.14% 開放申贖
566 582201 東吳優信C基金  0.9915 1.0035 ---- 0.9901 1.0021 0.0014 0.14% 開放申贖
567 583001 東吳貨幣A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
568 583101 東吳貨幣B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
569 590001 中郵優選基金  1.2674 2.4874 ---- 1.2315 2.4515 0.0359 2.92% 僅開放贖回
570 590002 中郵成長基金  0.6107 0.6107 ---- 0.5992 0.5992 0.0115 1.92% 僅開放贖回
571 590003 中郵優勢基金  0.9310 1.0110 ---- 0.9100 0.9900 0.0210 2.31% 僅開放贖回
572 590005 中郵主題基金  --- --- ---- 0.9900 0.9900 --- --- 封閉期內
573 610001 信達增長基金  0.9725 1.2525 ---- 0.9518 1.2318 0.0207 2.17% 開放申贖
574 610002 信達配置基金  1.2170 1.4170 ---- 1.1930 1.3930 0.0240 2.01% 開放申贖
575 610003 信達債券A基金  1.0210 1.0210 ---- 1.0160 1.0160 0.0050 0.49% 開放申贖
576 610004 信達中小盤基金  0.9660 0.9660 ---- 0.9430 0.9430 0.0230 2.44% 開放申贖
577 610005 信達澳銀紅利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
578 610103 信達債券B基金  1.0160 1.0160 ---- 1.0110 1.0110 0.0050 0.49% 開放申贖
579 620001 金元保本基金  1.0246 1.0346 ---- 1.0243 1.0343 0.0003 0.03% 開放申贖
580 620002 金元成長基金  1.0790 1.2490 ---- 1.0630 1.2330 0.0160 1.51% 暫停大額申購
581 620003 金元豐利基金  0.9880 0.9980 ---- 0.9840 0.9940 0.0040 0.41% 開放申贖
582 620004 金元增長基金  0.8570 0.8570 ---- 0.8460 0.8460 0.0110 1.30% 開放申贖
583 620005 金元核心基金  0.9430 0.9430 ---- 0.9300 0.9300 0.0130 1.40% 開放申贖
584 630001 華商領先基金  1.0132 1.1182 ---- 0.9971 1.1021 0.0161 1.61% 開放申贖
585 630002 華商盛世基金  1.7957 2.0607 ---- 1.7781 2.0431 0.0176 0.99% 暫停大額申購
586 630003 華商強債A基金  1.1000 1.1510 ---- 1.0970 1.1480 0.0030 0.27% 開放申贖
587 630005 華商阿爾法基金  0.9160 0.9160 ---- 0.9000 0.9000 0.0160 1.78% 開放申贖
588 630006 華商產業基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
589 630103 華商強債B基金  1.0960 1.1440 ---- 1.0930 1.1410 0.0030 0.27% 開放申贖
590 660001 農銀成長基金  0.9982 1.5982 ---- 0.9817 1.5817 0.0165 1.68% 開放申贖
591 660002 農銀增利基金  1.0404 1.0434 ---- 1.0375 1.0405 0.0029 0.28% 開放申贖
592 660003 農銀雙利基金  1.0255 1.0755 ---- 1.0112 1.0612 0.0143 1.41% 開放申贖
593 660004 農銀價值基金  0.9400 0.9400 ---- 0.9246 0.9246 0.0154 1.67% 開放申贖
594 660005 農銀中小盤基金  --- --- ---- 0.9727 0.9727 --- --- 封閉期內
595 690001 民生藍籌基金  1.0720 1.1020 ---- 1.0520 1.0820 0.0200 1.90% 開放申贖
596 690002 民生強債A基金  1.0760 1.0760 ---- 1.0750 1.0750 0.0010 0.09% 開放申贖
597 690003 民生精選基金  0.9040 0.9040 ---- 0.8860 0.8860 0.0180 2.03% 開放申贖
598 690004 民生穩健基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
599 690202 民生強債C基金  1.0720 1.0720 ---- 1.0710 1.0710 0.0010 0.09% 開放申贖
(責任編輯:聶叢笑)
 
 
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