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6月28日基金淨值  更新日期:6月25日

序號 基金代碼 基金簡稱 2010-06-25 備注 2010-06-24 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金  1.3160 3.0970 ---- 1.3200 3.1010 -0.0040 -0.30% 暫停大額申購
2 000011 華夏大盤基金  9.5590 10.0390 ---- 9.6710 10.1510 -0.1120 -1.16% 僅開放贖回
3 000021 華夏優勢基金  2.0030 2.1230 ---- 2.0350 2.1550 -0.0320 -1.57% 暫停大額申購
4 000031 華夏復興基金  1.2380 1.2380 ---- 1.2560 1.2560 -0.0180 -1.43% 僅開放贖回
5 000041 華夏全球基金  --- --- ---- 0.7840 0.7840 --- --- 開放申贖
6 000051 華夏300基金  0.7740 0.7740 ---- 0.7790 0.7790 -0.0050 -0.64% 開放申贖
7 000061 華夏盛世基金  0.8630 0.8630 ---- 0.8720 0.8720 -0.0090 -1.03% 封閉期內
8 001001 華夏債券A基金  1.1010 1.5510 ---- 1.1010 1.5510 0.0000 0.00 開放申贖
9 001003 華夏債券C基金  1.0840 1.5340 ---- 1.0840 1.5340 0.0000 0.00 開放申贖
10 001011 華夏希望A基金  1.1170 1.2070 ---- 1.1180 1.2080 -0.0010 -0.09% 開放申贖
11 001013 華夏希望C基金  1.1090 1.1990 ---- 1.1100 1.2000 -0.0010 -0.09% 開放申贖
12 002001 華夏回報基金  1.2920 3.3040 ---- 1.3000 3.3120 -0.0080 -0.62% 開放申贖
13 002011 華夏紅利基金  2.1350 3.9680 ---- 2.1600 3.9930 -0.0250 -1.16% 僅開放贖回
14 002021 華夏回報貳基金  1.0540 2.3420 ---- 1.0600 2.3480 -0.0060 -0.57% 開放申贖
15 002031 華夏策略基金  1.8810 1.8810 ---- 1.9050 1.9050 -0.0240 -1.26% 僅開放贖回
16 020001 國泰金鷹基金  0.8830 3.8250 ---- 0.8900 3.8320 -0.0070 -0.79% 開放申贖
17 020002 國泰債券A基金  1.0220 1.4010 ---- 1.0260 1.4050 -0.0040 -0.39% 開放申贖
18 020003 國泰精選基金  0.8170 3.4290 ---- 0.8230 3.4480 -0.0060 -0.73% 開放申贖
19 020005 國泰金馬基金  0.7680 3.1940 ---- 0.7710 3.2060 -0.0030 -0.39% 開放申贖
20 020009 國泰金鵬基金  0.9430 1.8840 ---- 0.9490 1.8900 -0.0060 -0.63% 開放申贖
21 020010 國泰金牛基金  0.9220 1.0170 ---- 0.9290 1.0240 -0.0070 -0.75% 開放申贖
22 020011 國泰300基金  0.5530 0.7920 ---- 0.5570 0.7970 -0.0040 -0.72% 開放申贖
23 020012 國泰債券C基金  1.0180 1.3910 ---- 1.0220 1.3950 -0.0040 -0.39% 開放申贖
24 020015 國泰優勢基金  1.0600 1.1050 ---- 1.0670 1.1120 -0.0070 -0.66% 開放申贖
25 020018 國泰金鹿二期基金  0.9760 1.0780 ---- 0.9760 1.0780 0.0000 0.00 僅開放贖回
26 020019 國泰雙利A基金  1.1110 1.1210 ---- 1.1130 1.1230 -0.0020 -0.18% 開放申贖
27 020020 國泰雙利C基金  1.1040 1.1140 ---- 1.1070 1.1170 -0.0030 -0.27% 開放申贖
28 040001 華安創新基金  0.6570 3.1390 ---- 0.6650 3.1740 -0.0080 -1.20% 開放申贖
29 040002 華安A股基金  0.7450 2.8810 ---- 0.7520 2.9040 -0.0070 -0.93% 開放申贖
30 040004 華安寶利基金  0.9620 3.2420 ---- 0.9700 3.2500 -0.0080 -0.82% 開放申贖
31 040005 華安宏利基金  2.2022 2.8222 ---- 2.2232 2.8432 -0.0210 -0.94% 開放申贖
32 040007 華安中小盤基金  1.0242 2.3391 ---- 1.0349 2.3498 -0.0107 -1.03% 開放申贖
33 040008 華安策略基金  0.6609 2.1972 ---- 0.6683 2.2046 -0.0074 -1.11% 開放申贖
34 040009 華安債券A基金  1.1100 1.1400 ---- 1.1124 1.1424 -0.0024 -0.22% 開放申贖
35 040010 華安債券B基金  1.0994 1.1294 ---- 1.1019 1.1319 -0.0025 -0.23% 開放申贖
36 040011 華安核心基金  1.0083 1.5083 ---- 1.0231 1.5231 -0.0148 -1.45% 開放申贖
37 040012 華安強債A基金  1.0360 1.0660 ---- 1.0400 1.0700 -0.0040 -0.38% 開放申贖
38 040013 華安強債B基金  1.0310 1.0610 ---- 1.0350 1.0650 -0.0040 -0.39% 開放申贖
39 040015 華安配置基金  0.8760 0.8760 ---- 0.8850 0.8850 -0.0090 -1.02% 開放申贖
40 040016 華安輪動基金  0.9975 0.9975 ---- 0.9981 0.9981 -0.0006 -0.06% 開放申贖
41 040180 華安上証180聯接基金  0.8720 0.8720 ---- 0.8750 0.8750 -0.0030 -0.34% 開放申贖
42 050001 博時價值基金  0.7100 3.2120 ---- 0.7130 3.2150 -0.0030 -0.42% 開放申贖
43 050002 博時300基金  0.7440 2.7240 ---- 0.7490 2.7290 -0.0050 -0.67% 開放申贖
44 050004 博時精選基金  1.2746 2.7796 ---- 1.2845 2.7895 -0.0099 -0.77% 開放申贖
45 050006 博時穩定B基金  1.0740 1.2480 ---- 1.0740 1.2480 0.0000 0.00 開放申贖
46 050007 博時平衡基金  --- --- ---- 1.1100 2.3890 --- --- 開放申贖
47 050008 博時第三產業基金  1.0070 2.6480 ---- 1.0120 2.6590 -0.0050 -0.49% 開放申贖
48 050009 博時新興基金  0.6840 3.1360 ---- 0.6910 3.1630 -0.0070 -1.01% 開放申贖
49 050010 博時特許基金  1.1530 1.3010 ---- 1.1620 1.3100 -0.0090 -0.77% 開放申贖
50 050011 博時信用A基金  1.0620 1.0620 ---- 1.0630 1.0630 -0.0010 -0.09% 暫停大額申購
51 050012 博時策略基金  0.9100 0.9190 ---- 0.9160 0.9250 -0.0060 -0.66% 開放申贖
52 050013 博時上証超大盤聯接基金  --- --- ---- 0.7370 0.7370 --- --- 開放申贖
53 050014 博時創業基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
54 050015 博時大中華基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
55 050016 博時宏觀回報A基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
56 050106 博時穩定A基金  1.0850 1.2590 ---- 1.0850 1.2590 0.0000 0.00 開放申贖
57 050111 博時信用C基金  1.0580 1.0580 ---- 1.0590 1.0590 -0.0010 -0.09% 暫停大額申購
58 050201 博時價值貳基金  0.6760 2.1310 ---- 0.6780 2.1330 -0.0020 -0.29% 開放申贖
59 051016 博時宏觀回報B基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
60 070001 嘉實成長基金  0.8617 3.0388 ---- 0.8628 3.0407 -0.0011 -0.13% 開放申贖
61 070002 嘉實增長基金  4.3270 4.9180 ---- 4.3770 4.9680 -0.0500 -1.14% 暫停大額申購
62 070003 嘉實穩健基金  0.8210 2.4460 ---- 0.8230 2.4500 -0.0020 -0.24% 開放申贖
63 070005 嘉實債券基金  1.3110 1.7360 ---- 1.3120 1.7370 -0.0010 -0.08% 開放申贖
64 070006 嘉實服務基金  3.6370 4.0070 ---- 3.6650 4.0350 -0.0280 -0.76% 開放申贖
65 070009 嘉實超短債基金  1.0002 1.1197 ---- 1.0003 1.1198 -0.0001 -0.01% 開放申贖
66 070010 嘉實主題基金  1.3250 2.8330 ---- 1.3350 2.8430 -0.0100 -0.75% 開放申贖
67 070011 嘉實策略基金  1.1160 1.3900 ---- 1.1320 1.4060 -0.0160 -1.41% 開放申贖
68 070012 嘉實海外基金  --- --- ---- 0.6540 0.6540 --- --- 開放申贖
69 070013 嘉實精選基金  1.4300 1.6400 ---- 1.4400 1.6500 -0.0100 -0.69% 開放申贖
70 070015 嘉實多元A基金  1.0820 1.1960 ---- 1.0830 1.1970 -0.0010 -0.09% 開放申贖
71 070016 嘉實多元B基金  1.0760 1.1880 ---- 1.0780 1.1900 -0.0020 -0.19% 開放申贖
72 070017 嘉實量化基金  1.0030 1.0830 ---- 1.0140 1.0940 -0.0110 -1.08% 開放申贖
73 070018 嘉實回報基金  0.9530 0.9640 ---- 0.9610 0.9720 -0.0080 -0.83% 開放申贖
74 070019 嘉實價值基金  0.9990 0.9990 ---- --- --- --- --- 封閉期內
75 070099 嘉實優質基金  0.7700 1.6660 ---- 0.7800 1.6760 -0.0100 -1.28% 開放申贖
76 080001 長盛價值基金  0.9140 2.7580 ---- 0.9200 2.7640 -0.0060 -0.65% 開放申贖
77 080002 長盛創新基金  1.0429 1.2629 ---- 1.0490 1.2690 -0.0061 -0.58% 開放申贖
78 080003 長盛積債基金  1.1190 1.1390 ---- 1.1204 1.1404 -0.0014 -0.12% 開放申贖
79 080005 長盛量化基金  0.8640 0.8640 ---- 0.8710 0.8710 -0.0070 -0.80% 開放申贖
80 080006 長盛環球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
81 090001 大成價值基金  0.7378 3.3978 ---- 0.7451 3.4051 -0.0073 -0.98% 開放申贖
82 090002 大成債券A基金  1.0526 1.4776 ---- 1.0539 1.4789 -0.0013 -0.12% 開放申贖
83 090003 大成藍籌基金  0.6867 3.2567 ---- 0.6950 3.2650 -0.0083 -1.19% 開放申贖
84 090004 大成精選基金  0.8406 2.8261 ---- 0.8496 2.8351 -0.0090 -1.06% 開放申贖
85 090006 大成2020基金  0.6150 2.4370 ---- 0.6220 2.4440 -0.0070 -1.13% 開放申贖
86 090007 大成回報基金  0.9920 1.6420 ---- 1.0030 1.6530 -0.0110 -1.10% 開放申贖
87 090008 大成強債A基金  1.0532 1.1532 ---- 1.0564 1.1564 -0.0032 -0.30% 開放申贖
88 090009 大成行業基金  0.9760 0.9760 ---- 0.9840 0.9840 -0.0080 -0.81% 開放申贖
89 090010 大成紅利基金  0.8820 0.8820 ---- 0.8900 0.8900 -0.0080 -0.90% 開放申贖
90 090011 大成雙動力基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
91 092002 大成債券C基金  1.0273 1.4523 ---- 1.0286 1.4536 -0.0013 -0.13% 開放申贖
92 100016 富國天源基金  0.9411 2.2697 ---- 0.9493 2.2779 -0.0082 -0.86% 開放申贖
93 100018 富國天利基金  1.2386 1.9236 ---- 1.2401 1.9251 -0.0015 -0.12% 開放申贖
94 100020 富國天益基金  0.8225 3.8338 ---- 0.8299 3.8412 -0.0074 -0.89% 開放申贖
95 100022 富國天瑞基金  0.7574 3.1215 ---- 0.7630 3.1348 -0.0056 -0.73% 開放申贖
96 100026 富國天合基金  0.8417 2.2212 ---- 0.8483 2.2278 -0.0066 -0.78% 開放申贖
97 100029 富國天成基金  1.1990 1.2640 ---- 1.2058 1.2708 -0.0068 -0.56% 開放申贖
98 100032 富國天鼎基金  1.1250 1.5420 ---- 1.1340 1.5520 -0.0090 -0.79% 開放申贖
99 100035 富國優化A基金  1.0310 1.0310 ---- 1.0340 1.0340 -0.0030 -0.29% 開放申贖
100 100037 富國優化C基金  1.0260 1.0260 ---- 1.0300 1.0300 -0.0040 -0.39% 開放申贖
101 100038 富國300基金  0.8310 0.8310 ---- 0.8360 0.8360 -0.0050 -0.60% 開放申贖
102 100039 富國輪動基金  0.9980 0.9980 ---- --- --- --- --- 封閉期內
103 110001 易基平穩基金  1.2820 2.5320 ---- 1.2920 2.5420 -0.0100 -0.77% 開放申贖
104 110002 易基策略基金  3.4890 4.3190 ---- 3.5280 4.3580 -0.0390 -1.11% 開放申贖
105 110003 易基50基金  0.7166 2.5666 ---- 0.7161 2.5661 0.0005 0.07% 開放申贖
106 110005 易基積極基金  1.0251 4.0295 ---- 1.0356 4.0560 -0.0105 -1.01% 開放申贖
107 110007 易基債券A基金  1.0815 1.2011 ---- 1.0828 1.2024 -0.0013 -0.12% 開放申贖
108 110008 易基債券B基金  1.0810 1.2096 ---- 1.0824 1.2110 -0.0014 -0.13% 開放申贖
109 110009 易基精選基金  1.0510 2.3910 ---- 1.0582 2.3982 -0.0072 -0.68% 開放申贖
110 110010 易基成長基金  1.2499 1.3099 ---- 1.2669 1.3269 -0.0170 -1.34% 開放申贖
111 110011 易基中小盤基金  1.4608 1.5008 ---- 1.4878 1.5278 -0.0270 -1.81% 開放申贖
112 110012 易基科匯基金  1.4430 5.2230 ---- 1.4610 5.2420 -0.0180 -1.23% 開放申贖
113 110013 易基科翔基金  1.2650 5.1760 ---- 1.2780 5.1940 -0.0130 -1.02% 開放申贖
114 110015 易基行業基金  1.1760 1.2110 ---- 1.1940 1.2290 -0.0180 -1.51% 開放申贖
115 110017 易基強債A基金  1.0970 1.2070 ---- 1.0980 1.2080 -0.0010 -0.09% 開放申贖
116 110018 易基強債B基金  1.0960 1.1960 ---- 1.0960 1.1960 0.0000 0.00 開放申贖
117 110019 易基深証100聯接基金  0.8030 0.8030 ---- 0.8150 0.8150 -0.0120 -1.47% 開放申贖
118 110020 易基300基金  0.8320 0.8320 ---- 0.8380 0.8380 -0.0060 -0.72% 開放申贖
119 110021 易基上証中盤聯接基金  0.9120 0.9120 ---- 0.9180 0.9180 -0.0060 -0.65% 開放申贖
120 110029 易基科訊基金  0.6352 3.9078 ---- 0.6414 3.9253 -0.0062 -0.97% 開放申贖
121 112002 易基策略貳基金  1.2990 2.8340 ---- 1.3140 2.8490 -0.0150 -1.14% 開放申贖
122 118001 易基亞洲基金  --- --- ---- 0.6540 0.6540 --- --- 開放申贖
123 121001 國投融華基金  1.3183 2.3703 ---- 1.3236 2.3756 -0.0053 -0.40% 開放申贖
124 121002 國投景氣基金  0.8725 2.8415 ---- 0.8751 2.8441 -0.0026 -0.30% 開放申贖
125 121003 國投核心基金  0.8625 2.3925 ---- 0.8675 2.3975 -0.0050 -0.58% 開放申贖
126 121005 國投創新基金  0.8203 2.3389 ---- 0.8316 2.3577 -0.0113 -1.36% 開放申贖
127 121006 國投穩健基金  1.1490 1.3890 ---- 1.1590 1.3990 -0.0100 -0.86% 開放申贖
128 121008 國投成長基金  0.8327 2.0886 ---- 0.8374 2.0989 -0.0047 -0.56% 開放申贖
129 121009 國投增利基金  1.0500 1.1650 ---- 1.0504 1.1654 -0.0004 -0.04% 開放申贖
130 150010 估值優先基金  1.0210 1.0210 ---- 1.0210 1.0210 0.0000 0.00 ———
131 150012 國聯安雙禧A中証100基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0110 1.0110 0.0000 0.00 ———
132 150013 國聯安雙禧B中証100基金  0.9690 0.9690 ---- 0.9760 0.9760 -0.0070 -0.72% ———
133 150018 銀華穩進基金  1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 ———
134 150019 銀華銳進基金  0.9730 0.9730 ---- 1.0010 1.0010 -0.0280 -2.80% ———
135 150103 銀河銀泰基金  0.9139 3.4539 ---- 0.9266 3.4666 -0.0127 -1.37% 開放申贖
136 151001 銀河穩健基金  0.9288 3.0893 ---- 0.9397 3.1043 -0.0109 -1.16% 開放申贖
137 151002 銀河債券基金  1.5497 2.0297 ---- 1.5530 2.0330 -0.0033 -0.21% 開放申贖
138 159901 深証100ETF基金  3.2570 3.2060 ---- 3.3100 3.2570 -0.0530 -1.60% 僅場內交易
139 159902 中小板ETF基金  2.4690 2.5690 ---- 2.5180 2.6180 -0.0490 -1.95% 僅場內交易
140 159903 深証成份ETF基金  --- --- ---- 1.0280 0.7590 --- --- 僅場內交易
141 160105 南方積配基金  1.0660 2.4900 ---- 1.0771 2.5011 -0.0111 -1.03% 開放申贖
142 160106 南方高增基金  1.4149 2.7689 ---- 1.4288 2.7828 -0.0139 -0.97% 開放申贖
143 160119 南方500基金  1.0170 1.0670 ---- 1.0330 1.0830 -0.0160 -1.55% 開放申贖
144 160211 國泰中小盤基金  0.9110 1.0880 ---- 0.9190 1.0970 -0.0080 -0.87% 開放申贖
145 160213 國泰納指基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
146 160311 華夏藍籌基金  1.1190 3.3200 ---- 1.1300 3.3460 -0.0110 -0.97% 開放申贖
147 160314 華夏行業基金  0.9020 4.0760 ---- 0.9140 4.1200 -0.0120 -1.31% 僅開放贖回
148 160505 博時主題基金  1.5730 3.2180 ---- 1.5820 3.2270 -0.0090 -0.57% 開放申贖
149 160602 鵬華債券A基金  1.2010 1.4000 ---- 1.2030 1.4020 -0.0020 -0.17% 開放申贖
150 160603 鵬華收益基金  0.7570 3.2030 ---- 0.7650 3.2110 -0.0080 -1.05% 開放申贖
151 160605 鵬華50基金  1.6440 3.2740 ---- 1.6590 3.2890 -0.0150 -0.90% 開放申贖
152 160607 鵬華價值基金  0.7580 2.3690 ---- 0.7610 2.3770 -0.0030 -0.39% 開放申贖
153 160608 鵬華債券B基金  1.1620 1.3610 ---- 1.1640 1.3630 -0.0020 -0.17% 開放申贖
154 160610 鵬華動力基金  1.0850 1.4500 ---- 1.0940 1.4590 -0.0090 -0.82% 開放申贖
155 160611 鵬華治理基金  0.9360 1.0060 ---- 0.9490 1.0190 -0.0130 -1.37% 開放申贖
156 160612 鵬華豐收基金  1.1160 1.2360 ---- 1.1180 1.2380 -0.0020 -0.18% 開放申贖
157 160613 鵬華創新基金  1.3580 1.3880 ---- 1.3740 1.4040 -0.0160 -1.16% 開放申贖
158 160615 鵬華300基金  0.9670 1.0270 ---- 0.9740 1.0340 -0.0070 -0.72% 開放申贖
159 160616 鵬華500基金  0.8520 0.8520 ---- 0.8660 0.8660 -0.0140 -1.62% 開放申贖
160 160706 嘉實300基金  0.7067 2.5747 ---- 0.7117 2.5797 -0.0050 -0.70% 開放申贖
161 160716 嘉實基本面50基金  0.7420 0.7420 ---- 0.7420 0.7420 0.0000 0.00 開放申贖
162 160805 長盛同智基金  0.8483 2.2125 ---- 0.8553 2.2195 -0.0070 -0.82% 開放申贖
163 160807 長盛300基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
164 160910 大成創新基金  0.8090 2.0200 ---- 0.8180 2.0290 -0.0090 -1.10% 開放申贖
165 161005 富國天惠基金  1.2876 2.9676 ---- 1.2991 2.9791 -0.0115 -0.89% 開放申贖
166 161210 國投全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
167 161211 國投金融地產基金  0.8410 0.8410 ---- 0.8420 0.8420 -0.0010 -0.12% 開放申贖
168 161601 融通新藍籌基金  0.7641 3.0591 ---- 0.7716 3.0666 -0.0075 -0.97% 開放申贖
169 161603 融通債券基金  1.0600 1.4650 ---- 1.0610 1.4660 -0.0010 -0.09% 開放申贖
170 161604 融通100基金  1.0870 2.4370 ---- 1.1030 2.4530 -0.0160 -1.45% 開放申贖
171 161605 融通藍籌基金  1.1800 2.4300 ---- 1.1860 2.4360 -0.0060 -0.51% 開放申贖
172 161606 融通行業基金  0.9090 2.8490 ---- 0.9110 2.8510 -0.0020 -0.22% 開放申贖
173 161607 融通巨潮基金  0.8310 2.3450 ---- 0.8340 2.3480 -0.0030 -0.36% 開放申贖
174 161609 融通動力基金  1.2510 1.7710 ---- 1.2630 1.7830 -0.0120 -0.95% 開放申贖
175 161610 融通領先基金  0.8930 2.5830 ---- 0.8990 2.5980 -0.0060 -0.67% 開放申贖
176 161611 融通內需基金  0.9230 1.0230 ---- 0.9290 1.0290 -0.0060 -0.65% 開放申贖
177 161706 招商成長基金  1.1779 3.0882 ---- 1.1910 3.1013 -0.0131 -1.10% 開放申贖
178 161713 招商信用基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
179 161810 銀華內需基金  0.9150 0.8700 ---- 0.9270 0.8810 -0.0120 -1.29% 開放申贖
180 161811 銀華300基金  0.8390 0.8390 ---- 0.8450 0.8450 -0.0060 -0.71% 開放申贖
181 161813 銀華信用基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
182 161902 萬家債券基金  1.1017 1.6085 ---- 1.1040 1.6110 -0.0023 -0.21% 開放申贖
183 161903 萬家公用基金  0.7055 2.0278 ---- 0.7091 2.0341 -0.0036 -0.51% 開放申贖
184 162006 長城久富基金  1.1823 3.3831 ---- 1.2024 3.4032 -0.0201 -1.67% 開放申贖
185 162102 金鷹中小盤基金  1.0124 2.3724 ---- 1.0231 2.3831 -0.0107 -1.05% 開放申贖
186 162201 泰達成長基金  1.0180 2.8330 ---- 1.0310 2.8460 -0.0130 -1.26% 開放申贖
187 162202 泰達周期基金  0.9151 2.9401 ---- 0.9262 2.9512 -0.0111 -1.20% 開放申贖
188 162203 泰達穩定基金  0.6494 2.5894 ---- 0.6536 2.5936 -0.0042 -0.64% 開放申贖
189 162204 泰達精選基金  4.2398 4.4598 ---- 4.2986 4.5186 -0.0588 -1.37% 開放申贖
190 162205 泰達預算基金  1.2324 2.3374 ---- 1.2348 2.3398 -0.0024 -0.19% 開放申贖
191 162207 泰達效率基金  0.7804 1.8770 ---- 0.7898 1.8996 -0.0094 -1.19% 開放申贖
192 162208 泰達首選基金  1.3445 1.3945 ---- 1.3593 1.4093 -0.0148 -1.09% 開放申贖
193 162209 泰達市值基金  0.6846 0.6846 ---- 0.6943 0.6943 -0.0097 -1.40% 開放申贖
194 162210 泰達集利A基金  1.0289 1.0569 ---- 1.0290 1.0570 -0.0001 -0.01% 開放申贖
195 162211 泰達品質基金  1.0180 1.1180 ---- 1.0300 1.1300 -0.0120 -1.17% 開放申贖
196 162212 泰達紅利基金  0.9110 0.9110 ---- 0.9210 0.9210 -0.0100 -1.09% 開放申贖
197 162213 泰達大盤基金  0.9760 0.9760 ---- 0.9810 0.9810 -0.0050 -0.51% 封閉期內
198 162299 泰達集利C基金  1.0214 1.0494 ---- 1.0215 1.0495 -0.0001 -0.01% 開放申贖
199 162307 海富100基金  0.7740 0.7740 ---- 0.7760 0.7760 -0.0020 -0.26% 開放申贖
200 162509 國聯安雙禧基金  0.9860 0.9860 ---- 0.9900 0.9900 -0.0040 -0.40% 開放申贖
201 162605 景順鼎益基金  0.9180 3.0180 ---- 0.9270 3.0270 -0.0090 -0.97% 開放申贖
202 162607 景順資源基金  0.7240 2.7000 ---- 0.7330 2.7090 -0.0090 -1.23% 開放申贖
203 162703 廣發小盤基金  1.7860 3.0960 ---- 1.8110 3.1210 -0.0250 -1.38% 開放申贖
204 162711 廣發500基金  0.9060 0.9060 ---- 0.9200 0.9200 -0.0140 -1.52% 開放申贖
205 163001 長信100基金  0.9440 0.9440 ---- 0.9470 0.9470 -0.0030 -0.32% 開放申贖
206 163302 大摩資源基金  1.9401 3.1751 ---- 1.9542 3.1892 -0.0141 -0.72% 開放申贖
207 163402 興業趨勢基金  0.9971 5.1687 ---- 1.0033 5.1934 -0.0062 -0.62% 開放申贖
208 163406 興業合潤基金  0.9605 0.9605 ---- 0.9688 0.9688 -0.0083 -0.86% 開放申贖
209 163503 天治核心基金  0.5010 1.9876 ---- 0.5063 1.9979 -0.0053 -1.05% 開放申贖
210 163801 中銀中國基金  1.5396 3.2496 ---- 1.5560 3.2660 -0.0164 -1.05% 開放申贖
211 163803 中銀增長基金  0.7288 2.6649 ---- 0.7348 2.6802 -0.0060 -0.82% 開放申贖
212 163804 中銀收益基金  0.8722 2.0522 ---- 0.8830 2.0630 -0.0108 -1.22% 開放申贖
213 163805 中銀策略基金  1.1069 1.2769 ---- 1.1128 1.2828 -0.0059 -0.53% 開放申贖
214 163806 中銀增利基金  1.1040 1.1140 ---- 1.1050 1.1150 -0.0010 -0.09% 開放申贖
215 163807 中銀優選基金  1.0594 1.1294 ---- 1.0669 1.1369 -0.0075 -0.70% 開放申贖
216 163808 中銀100基金  0.7940 0.8040 ---- 0.7970 0.8070 -0.0030 -0.38% 開放申贖
217 163809 中銀精選基金  0.9270 0.9270 ---- 0.9300 0.9300 -0.0030 -0.32% 開放申贖
218 165309 建信300基金  0.7830 0.7830 ---- 0.7880 0.7880 -0.0050 -0.63% 開放申贖
219 165508 信誠深度基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
220 166001 中歐趨勢基金  0.8406 1.1006 ---- 0.8519 1.1119 -0.0113 -1.33% 開放申贖
221 166002 中歐藍籌基金  1.0933 1.3633 ---- 1.1033 1.3733 -0.0100 -0.91% 開放申贖
222 166003 中歐債券A基金  1.0790 1.1056 ---- 1.0787 1.1053 0.0003 0.03% 開放申贖
223 166004 中歐債券C基金  1.0762 1.1002 ---- 1.0759 1.0999 0.0003 0.03% 開放申贖
224 166005 中歐價值基金  0.8460 0.8460 ---- 0.8560 0.8560 -0.0100 -1.17% 開放申贖
225 166006 中歐中小盤基金  0.8630 0.8630 ---- 0.8725 0.8725 -0.0095 -1.09% 開放申贖
226 166007 中歐300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
227 180001 銀華優勢基金  1.0082 2.6382 ---- 1.0145 2.6445 -0.0063 -0.62% 開放申贖
228 180002 銀華保本基金  1.0015 1.0015 ---- 1.0019 1.0019 -0.0004 -0.04% 開放申贖
229 180003 銀華88基金  0.9249 2.7249 ---- 0.9326 2.7326 -0.0077 -0.83% 開放申贖
230 180010 銀華優質基金  1.5359 2.9859 ---- 1.5564 3.0064 -0.0205 -1.32% 開放申贖
231 180012 銀華富裕基金  1.0987 2.0517 ---- 1.1129 2.0659 -0.0142 -1.28% 開放申贖
232 180013 銀華領先基金  1.3622 1.7422 ---- 1.3658 1.7458 -0.0036 -0.26% 僅開放贖回
233 180015 銀華強債基金  1.0940 1.2040 ---- 1.0950 1.2050 -0.0010 -0.09% 開放申贖
234 180018 銀華和諧基金  1.0810 1.1610 ---- 1.0900 1.1700 -0.0090 -0.83% 暫停大額申購
235 183001 銀華全球基金  --- --- ---- 0.8890 0.8890 --- --- 開放申贖
236 200001 長城久恆基金  1.2920 2.4520 ---- 1.2950 2.4550 -0.0030 -0.23% 開放申贖
237 200002 長城久泰基金  1.0752 3.9352 ---- 1.0842 3.9442 -0.0090 -0.83% 開放申贖
238 200006 長城消費基金  0.8025 2.2425 ---- 0.8065 2.2465 -0.0040 -0.50% 開放申贖
239 200007 長城回報基金  0.6386 1.7476 ---- 0.6463 1.7650 -0.0077 -1.19% 開放申贖
240 200008 長城品牌基金  0.7312 0.7312 ---- 0.7333 0.7333 -0.0021 -0.29% 開放申贖
241 200009 長城債券基金  1.1000 1.1650 ---- 1.1010 1.1660 -0.0010 -0.09% 開放申贖
242 200010 長城動力基金  1.1613 1.1613 ---- 1.1667 1.1667 -0.0054 -0.46% 開放申贖
243 200011 長城景氣基金  0.9850 0.9850 ---- 1.0010 1.0010 -0.0160 -1.60% 開放申贖
244 202001 南方穩健基金  0.9235 2.7385 ---- 0.9286 2.7436 -0.0051 -0.55% 開放申贖
245 202002 南方穩健貳基金  0.5059 1.8190 ---- 0.5090 1.8256 -0.0031 -0.61% 開放申贖
246 202003 南方績優基金  1.2126 2.0226 ---- 1.2281 2.0381 -0.0155 -1.26% 開放申贖
247 202005 南方成份基金  0.8247 0.8247 ---- 0.8317 0.8317 -0.0070 -0.84% 開放申贖
248 202007 南方隆元基金  0.6140 0.6140 ---- 0.6180 0.6180 -0.0040 -0.65% 開放申贖
249 202009 南方盛元基金  0.8710 0.9300 ---- 0.8780 0.9370 -0.0070 -0.80% 開放申贖
250 202011 南方價值基金  1.1870 1.5270 ---- 1.1980 1.5380 -0.0110 -0.92% 開放申贖
251 202015 南方300基金  1.0230 1.0830 ---- 1.0300 1.0900 -0.0070 -0.68% 開放申贖
252 202017 南方深成基金  0.7680 0.7680 ---- 0.7780 0.7780 -0.0100 -1.29% 開放申贖
253 202019 南方策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
254 202101 南方寶元基金  1.1302 2.3702 ---- 1.1327 2.3727 -0.0025 -0.22% 開放申贖
255 202102 南方多利C基金  1.0483 1.2035 ---- 1.0499 1.2051 -0.0016 -0.15% 開放申贖
256 202103 南方多利A基金  1.0539 1.2071 ---- 1.0555 1.2087 -0.0016 -0.15% 開放申贖
257 202202 南方避險基金  2.2043 2.7683 ---- 2.2098 2.7738 -0.0055 -0.25% 僅開放贖回
258 202211 南方恆元基金  1.0680 1.0880 ---- 1.0730 1.0930 -0.0050 -0.47% 開放申贖
259 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.6800 0.6800 --- --- 開放申贖
260 206001 鵬華行業基金  0.9231 3.5327 ---- 0.9291 3.5545 -0.0060 -0.65% 開放申贖
261 206002 鵬華精選基金  0.8600 0.8600 ---- 0.8670 0.8670 -0.0070 -0.81% 開放申贖
262 206003 鵬華信用A基金  1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 封閉期內
263 206004 鵬華信用B基金  1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 封閉期內
264 210001 金鷹優選基金  0.6495 2.3480 ---- 0.6562 2.3582 -0.0067 -1.02% 開放申贖
265 210002 金鷹紅利基金  1.0430 1.3310 ---- 1.0592 1.3472 -0.0162 -1.53% 開放申贖
266 210003 金鷹優勢基金  0.8912 0.8912 ---- 0.8995 0.8995 -0.0083 -0.92% 開放申贖
267 210004 金鷹成長基金  0.9710 0.9710 ---- 0.9760 0.9760 -0.0050 -0.51% 開放申贖
268 213001 寶盈鴻利基金  0.4991 2.3214 ---- 0.5012 2.3243 -0.0021 -0.42% 開放申贖
269 213002 寶盈泛沿海基金  0.4630 1.9994 ---- 0.4627 1.9989 0.0003 0.06% 開放申贖
270 213003 寶盈增長基金  0.8782 1.2782 ---- 0.8869 1.2869 -0.0087 -0.98% 開放申贖
271 213006 寶盈優勢基金  0.8435 1.0435 ---- 0.8537 1.0537 -0.0102 -1.19% 開放申贖
272 213007 寶盈強債A基金  1.1892 1.2272 ---- 1.1902 1.2282 -0.0010 -0.08% 開放申贖
273 213008 寶盈資源基金  0.8414 1.1001 ---- 0.8562 1.1162 -0.0148 -1.73% 開放申贖
274 213010 寶盈100基金  0.8350 0.8350 ---- 0.8380 0.8380 -0.0030 -0.36% 開放申贖
275 213917 寶盈強債C基金  1.1812 1.2192 ---- 1.1822 1.2202 -0.0010 -0.08% 開放申贖
276 217001 招商股票基金  0.5312 3.4052 ---- 0.5406 3.4146 -0.0094 -1.74% 開放申贖
277 217002 招商平衡基金  1.3886 2.5336 ---- 1.4070 2.5520 -0.0184 -1.31% 開放申贖
278 217003 招商債券A基金  1.1373 1.5138 ---- 1.1382 1.5147 -0.0009 -0.08% 僅開放贖回
279 217005 招商先鋒基金  0.6417 2.5917 ---- 0.6462 2.5962 -0.0045 -0.70% 開放申贖
280 217008 招商安本基金  1.2621 1.3621 ---- 1.2662 1.3662 -0.0041 -0.32% 僅開放贖回
281 217009 招商價值基金  0.8687 0.9587 ---- 0.8785 0.9685 -0.0098 -1.12% 開放申贖
282 217010 招商藍籌基金  1.2690 1.4690 ---- 1.2790 1.4790 -0.0100 -0.78% 開放申贖
283 217011 招商安心基金  1.1280 1.1280 ---- 1.1340 1.1340 -0.0060 -0.53% 開放申贖
284 217012 招商行業基金  0.9480 0.9480 ---- 0.9560 0.9560 -0.0080 -0.84% 開放申贖
285 217013 招商中小盤基金  0.8820 0.8820 ---- 0.8900 0.8900 -0.0080 -0.90% 開放申贖
286 217015 招商全球基金  --- --- ---- 0.9770 0.9770 --- --- 封閉期內
287 217016 招商深証100基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
288 217203 招商債券B基金  1.1353 1.4918 ---- 1.1362 1.4927 -0.0009 -0.08% 僅開放贖回
289 233001 大摩基礎基金  0.5143 2.0593 ---- 0.5198 2.0648 -0.0055 -1.06% 開放申贖
290 233005 大摩強債基金  1.0418 1.0418 ---- 1.0443 1.0443 -0.0025 -0.24% 開放申贖
291 233006 大摩領先基金  1.1115 1.1115 ---- 1.1245 1.1245 -0.0130 -1.16% 暫停大額申購
292 233007 大摩卓越基金  0.9964 0.9964 ---- --- --- --- --- 封閉期內
293 240001 寶康消費基金  1.3600 4.1753 ---- 1.3700 4.2001 -0.0100 -0.73% 開放申贖
294 240002 寶康配置基金  1.2781 2.9681 ---- 1.2859 2.9759 -0.0078 -0.61% 開放申贖
295 240003 寶康債券基金  1.1613 1.6513 ---- 1.1622 1.6522 -0.0009 -0.08% 開放申贖
296 240004 華寶動力基金  0.8455 3.3555 ---- 0.8525 3.3625 -0.0070 -0.82% 開放申贖
297 240005 華寶策略基金  0.5824 4.0830 ---- 0.5882 4.0963 -0.0058 -0.99% 開放申贖
298 240008 華寶收益基金  2.8129 2.8129 ---- 2.8299 2.8299 -0.0170 -0.60% 開放申贖
299 240009 華寶先進基金  2.0048 2.0048 ---- 2.0169 2.0169 -0.0121 -0.60% 開放申贖
300 240010 華寶行業基金  0.8811 0.8811 ---- 0.8869 0.8869 -0.0058 -0.65% 開放申贖
301 240011 華寶大盤基金  1.5116 1.5916 ---- 1.5215 1.6015 -0.0099 -0.65% 暫停大額申購
302 240012 華寶強債A基金  1.0511 1.0611 ---- 1.0534 1.0634 -0.0023 -0.22% 開放申贖
303 240013 華寶強債B基金  1.0454 1.0554 ---- 1.0477 1.0577 -0.0023 -0.22% 開放申贖
304 240014 華寶100基金  0.7807 0.7807 ---- 0.7832 0.7832 -0.0025 -0.32% 開放申贖
305 240016 華寶180價值聯接基金  0.9670 0.9670 ---- 0.9670 0.9670 0.0000 0.00 開放申贖
306 241001 華寶海外基金  --- --- ---- 1.0080 1.0080 --- --- 開放申贖
307 253010 德盛安心基金  0.8370 1.8110 ---- 0.8400 1.8160 -0.0030 -0.36% 開放申贖
308 253020 德盛增利A基金  1.0920 1.1120 ---- 1.0940 1.1140 -0.0020 -0.18% 開放申贖
309 253021 德盛增利B基金  1.0920 1.1070 ---- 1.0930 1.1080 -0.0010 -0.09% 開放申贖
310 253030 國聯安信心基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
311 255010 德盛穩健基金  1.2980 2.3180 ---- 1.3030 2.3230 -0.0050 -0.38% 開放申贖
312 257010 德盛小盤基金  0.7330 2.8630 ---- 0.7390 2.8690 -0.0060 -0.81% 開放申贖
313 257020 德盛精選基金  0.8280 2.5790 ---- 0.8310 2.5830 -0.0030 -0.36% 開放申贖
314 257030 德盛優勢基金  0.9300 1.0900 ---- 0.9400 1.1000 -0.0100 -1.06% 開放申贖
315 257040 德盛紅利基金  0.8930 1.2030 ---- 0.9000 1.2100 -0.0070 -0.78% 開放申贖
316 257050 國聯安主題基金  0.8470 0.8470 ---- 0.8480 0.8480 -0.0010 -0.12% 開放申贖
317 260101 景順優選基金  1.0639 2.9746 ---- 1.0738 2.9845 -0.0099 -0.92% 開放申贖
318 260103 景順平衡基金  0.6730 2.9630 ---- 0.6788 2.9688 -0.0058 -0.85% 開放申贖
319 260104 景順增長基金  3.3570 4.3550 ---- 3.3840 4.3820 -0.0270 -0.80% 開放申贖
320 260108 景順成長基金  0.8500 2.2000 ---- 0.8620 2.2120 -0.0120 -1.39% 開放申贖
321 260109 景順增長貳基金  0.9890 2.1770 ---- 0.9970 2.1850 -0.0080 -0.80% 開放申贖
322 260110 景順精選基金  0.7680 0.7680 ---- 0.7730 0.7730 -0.0050 -0.65% 開放申贖
323 260111 景順治理基金  1.2040 1.3940 ---- 1.2210 1.4110 -0.0170 -1.39% 開放申贖
324 260112 景順能源基建基金  0.9240 0.9240 ---- 0.9350 0.9350 -0.0110 -1.18% 開放申贖
325 270001 廣發聚富基金  1.1158 3.4258 ---- 1.1222 3.4322 -0.0064 -0.57% 開放申贖
326 270002 廣發穩健基金  1.3816 3.0266 ---- 1.3984 3.0434 -0.0168 -1.20% 開放申贖
327 270005 廣發聚豐基金  0.6391 3.7195 ---- 0.6451 3.7467 -0.0060 -0.93% 僅開放贖回
328 270006 廣發優選基金  1.4097 2.4097 ---- 1.4261 2.4261 -0.0164 -1.15% 開放申贖
329 270007 廣發大盤基金  0.8040 0.8040 ---- 0.8124 0.8124 -0.0084 -1.03% 僅開放贖回
330 270008 廣發精選基金  1.4240 1.5840 ---- 1.4400 1.6000 -0.0160 -1.11% 開放申贖
331 270009 廣發強債基金  1.1030 1.1530 ---- 1.1040 1.1540 -0.0010 -0.09% 開放申贖
332 270010 廣發300基金  1.3020 1.4420 ---- 1.3110 1.4510 -0.0090 -0.69% 開放申贖
333 270021 廣發聚瑞基金  0.9300 0.9300 ---- 0.9520 0.9520 -0.0220 -2.31% 開放申贖
334 270022 廣發內需基金  0.9290 0.9290 ---- 0.9350 0.9350 -0.0060 -0.64% 僅開放贖回
335 288001 華夏經典基金  0.9660 3.1060 ---- 0.9690 3.1090 -0.0030 -0.31% 僅開放贖回
336 288002 華夏收入基金  2.2540 3.6540 ---- 2.2740 3.6740 -0.0200 -0.88% 僅開放贖回
337 288102 中信雙利基金  1.0680 1.4690 ---- 1.0698 1.4708 -0.0018 -0.17% 僅開放贖回
338 290002 泰信先行基金  0.6029 2.3837 ---- 0.6126 2.4050 -0.0097 -1.58% 開放申贖
339 290003 泰信雙息基金  1.0486 1.1829 ---- 1.0515 1.1858 -0.0029 -0.28% 開放申贖
340 290004 泰信優質基金  1.0822 1.5822 ---- 1.1077 1.6077 -0.0255 -2.30% 開放申贖
341 290005 泰信優勢基金  1.1130 1.2430 ---- 1.1310 1.2610 -0.0180 -1.59% 開放申贖
342 290006 泰信藍籌基金  0.9518 1.1018 ---- 0.9644 1.1144 -0.0126 -1.31% 開放申贖
343 290007 泰信強債A基金  0.9806 0.9806 ---- 0.9825 0.9825 -0.0019 -0.19% 開放申贖
344 291007 泰信強債C基金  0.9770 0.9770 ---- 0.9789 0.9789 -0.0019 -0.19% 開放申贖
345 310308 申萬盛利精選基金  0.8979 2.4699 ---- 0.9079 2.4799 -0.0100 -1.10% 開放申贖
346 310318 申萬盛利配置基金  0.9475 1.7385 ---- 0.9476 1.7386 -0.0001 -0.01% 開放申贖
347 310328 申萬新動力基金  0.6746 2.4961 ---- 0.6823 2.5101 -0.0077 -1.13% 開放申贖
348 310358 申萬新經濟基金  0.6301 1.9620 ---- 0.6383 1.9702 -0.0082 -1.28% 開放申贖
349 310368 申萬競爭優勢基金  1.3569 1.5069 ---- 1.3729 1.5229 -0.0160 -1.17% 開放申贖
350 310378 申萬添益寶A基金  1.0730 1.0800 ---- 1.0750 1.0820 -0.0020 -0.19% 開放申贖
351 310379 申萬添益寶B基金  1.0680 1.0750 ---- 1.0700 1.0770 -0.0020 -0.19% 開放申贖
352 310388 申萬消費增長基金  0.9280 0.9630 ---- 0.9410 0.9760 -0.0130 -1.38% 開放申贖
353 310398 申萬300基金  0.8140 0.8140 ---- 0.8160 0.8160 -0.0020 -0.25% 開放申贖
354 320001 諾安平衡基金  0.7033 2.9633 ---- 0.7101 2.9701 -0.0068 -0.96% 開放申贖
355 320003 諾安股票基金  0.9217 2.8052 ---- 0.9298 2.8133 -0.0081 -0.87% 開放申贖
356 320004 諾安債券基金  1.1231 1.1977 ---- 1.1244 1.1990 -0.0013 -0.12% 開放申贖
357 320005 諾安價值基金  0.8512 1.7962 ---- 0.8548 1.7998 -0.0036 -0.42% 開放申贖
358 320006 諾安配置基金  1.0330 1.4530 ---- 1.0420 1.4620 -0.0090 -0.86% 僅開放贖回
359 320007 諾安成長基金  1.0710 1.2110 ---- 1.0770 1.2170 -0.0060 -0.56% 開放申贖
360 320008 諾安增利A基金  1.0330 1.0330 ---- 1.0330 1.0330 0.0000 0.00 開放申贖
361 320009 諾安增利B基金  1.0280 1.0280 ---- 1.0280 1.0280 0.0000 0.00 開放申贖
362 320010 諾安100基金  0.7520 0.7520 ---- 0.7550 0.7550 -0.0030 -0.40% 開放申贖
363 320011 諾安中小盤基金  0.9990 0.9990 ---- 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10% 開放申贖
364 340001 興業轉債基金  1.1314 2.7824 ---- 1.1361 2.7871 -0.0047 -0.41% 暫停大額申購
365 340006 興業全球視野基金  3.0549 3.0549 ---- 3.0732 3.0732 -0.0183 -0.60% 開放申贖
366 340007 興業責任基金  1.2740 1.4640 ---- 1.2940 1.4840 -0.0200 -1.55% 暫停大額申購
367 340008 興業有機基金  1.0670 1.0670 ---- 1.0826 1.0826 -0.0156 -1.44% 開放申贖
368 340009 興業磐穩基金  1.0106 1.0306 ---- 1.0105 1.0305 0.0001 0.01% 開放申贖
369 350001 天治財富基金  0.6979 2.2432 ---- 0.7050 2.2503 -0.0071 -1.01% 開放申贖
370 350002 天治品質基金  0.8147 3.3247 ---- 0.8226 3.3326 -0.0079 -0.96% 開放申贖
371 350005 天治創新基金  1.1615 1.1615 ---- 1.1783 1.1783 -0.0168 -1.43% 開放申贖
372 350006 天治雙盈基金  1.0326 1.0326 ---- 1.0330 1.0330 -0.0004 -0.04% 開放申贖
373 350007 天治趨勢基金  0.9250 0.9250 ---- 0.9420 0.9420 -0.0170 -1.80% 開放申贖
374 360001 光大量化基金  0.7938 2.7675 ---- 0.7976 2.7713 -0.0038 -0.48% 開放申贖
375 360005 光大紅利基金  2.0576 2.7156 ---- 2.0741 2.7321 -0.0165 -0.80% 開放申贖
376 360006 光大增長基金  1.1334 2.4134 ---- 1.1416 2.4216 -0.0082 -0.72% 開放申贖
377 360007 光大優勢基金  0.6613 0.6613 ---- 0.6650 0.6650 -0.0037 -0.56% 開放申贖
378 360008 光大增利A基金  1.0580 1.0580 ---- 1.0600 1.0600 -0.0020 -0.19% 開放申贖
379 360009 光大增利C基金  1.0520 1.0520 ---- 1.0540 1.0540 -0.0020 -0.19% 開放申贖
380 360010 光大精選基金  0.9760 1.0960 ---- 0.9863 1.1063 -0.0103 -1.04% 暫停大額申購
381 360011 光大配置基金  0.9030 0.9030 ---- 0.9100 0.9100 -0.0070 -0.77% 開放申贖
382 360012 光大中小盤基金  0.9096 0.9096 ---- 0.9191 0.9191 -0.0095 -1.03% 開放申贖
383 371020 上投純債A基金  1.0290 1.0290 ---- 1.0290 1.0290 0.0000 0.00 開放申贖
384 371120 上投純債B基金  1.0240 1.0240 ---- 1.0240 1.0240 0.0000 0.00 開放申贖
385 373010 上投雙息基金  0.8496 2.2788 ---- 0.8606 2.2898 -0.0110 -1.28% 開放申贖
386 373020 上投雙核基金  1.1043 1.1543 ---- 1.1173 1.1673 -0.0130 -1.16% 開放申贖
387 375010 上投優勢基金  2.0753 5.1453 ---- 2.0866 5.1566 -0.0113 -0.54% 開放申贖
388 377010 上投阿爾法基金  2.8121 4.7321 ---- 2.8456 4.7656 -0.0335 -1.18% 開放申贖
389 377016 上投亞太基金  --- --- ---- 0.5790 0.5790 --- --- 開放申贖
390 377020 上投內需基金  1.0324 1.2124 ---- 1.0488 1.2288 -0.0164 -1.56% 開放申贖
391 377530 上投輪動基金  0.9220 0.9220 ---- 0.9310 0.9310 -0.0090 -0.97% 開放申贖
392 378010 上投先鋒基金  1.4849 2.1649 ---- 1.4962 2.1762 -0.0113 -0.76% 開放申贖
393 379010 上投中小盤基金  1.2580 1.2980 ---- 1.2740 1.3140 -0.0160 -1.26% 開放申贖
394 395001 中海債券基金  1.0210 1.2110 ---- 1.0220 1.2120 -0.0010 -0.10% 開放申贖
395 398001 中海優質基金  0.5120 2.7195 ---- 0.5181 2.7347 -0.0061 -1.18% 開放申贖
396 398011 中海分紅基金  0.7195 2.1195 ---- 0.7293 2.1293 -0.0098 -1.34% 開放申贖
397 398021 中海能源基金  0.8278 1.1378 ---- 0.8343 1.1443 -0.0065 -0.78% 開放申贖
398 398031 中海藍籌基金  0.9674 1.2274 ---- 0.9767 1.2367 -0.0093 -0.95% 開放申贖
399 398041 中海量化基金  0.9220 0.9440 ---- 0.9360 0.9580 -0.0140 -1.50% 開放申贖
400 399001 中海50基金  0.8200 0.8200 ---- 0.8190 0.8190 0.0010 0.12% 開放申贖
401 400001 東方龍基金  0.6035 2.3650 ---- 0.6054 2.3669 -0.0019 -0.31% 開放申贖
402 400003 東方精選基金  0.8787 2.9733 ---- 0.8875 2.9973 -0.0088 -0.99% 開放申贖
403 400007 東方策略基金  1.2540 1.2540 ---- 1.2594 1.2594 -0.0054 -0.43% 開放申贖
404 400009 東方穩健基金  1.0780 1.0780 ---- 1.0800 1.0800 -0.0020 -0.19% 開放申贖
405 400011 東方動力基金  0.7999 0.7999 ---- 0.8054 0.8054 -0.0055 -0.68% 開放申贖
406 410001 華富競爭力基金  0.6463 1.9244 ---- 0.6485 1.9284 -0.0022 -0.34% 開放申贖
407 410003 華富成長基金  0.6251 0.9151 ---- 0.6341 0.9241 -0.0090 -1.42% 開放申贖
408 410004 華富強債A基金  1.1565 1.2765 ---- 1.1585 1.2785 -0.0020 -0.17% 暫停大額申購
409 410005 華富強債B基金  1.1563 1.2663 ---- 1.1583 1.2683 -0.0020 -0.17% 暫停大額申購
410 410006 華富精選基金  0.9827 0.9827 ---- 0.9922 0.9922 -0.0095 -0.96% 開放申贖
411 410007 華富增長基金  0.7930 0.7930 ---- 0.7981 0.7981 -0.0051 -0.64% 開放申贖
412 410008 華富100基金  0.7563 0.7563 ---- 0.7589 0.7589 -0.0026 -0.34% 開放申贖
413 420001 天弘精選基金  0.5363 1.6078 ---- 0.5453 1.6280 -0.0090 -1.65% 開放申贖
414 420002 天弘債券A基金  0.9995 1.0903 ---- 0.9999 1.0907 -0.0004 -0.04% 開放申贖
415 420003 天弘永定基金  0.9838 1.1738 ---- 0.9984 1.1884 -0.0146 -1.46% 開放申贖
416 420005 天弘周期基金  0.9460 0.9460 ---- 0.9640 0.9640 -0.0180 -1.87% 開放申贖
417 420102 天弘債券B基金  1.0007 1.1001 ---- 1.0011 1.1005 -0.0004 -0.04% 開放申贖
418 450001 國富收益基金  0.5903 2.0503 ---- 0.5954 2.0590 -0.0051 -0.86% 開放申贖
419 450002 國富彈性基金  1.1858 2.4458 ---- 1.2002 2.4602 -0.0144 -1.20% 開放申贖
420 450003 國富潛力基金  0.9515 1.3015 ---- 0.9650 1.3150 -0.0135 -1.40% 暫停大額申購
421 450004 國富價值基金  1.2183 1.4183 ---- 1.2327 1.4327 -0.0144 -1.17% 開放申贖
422 450005 國富強債A基金  1.0207 1.0607 ---- 1.0206 1.0606 0.0001 0.01% 開放申贖
423 450006 國富強債C基金  1.0180 1.0580 ---- 1.0179 1.0579 0.0001 0.01% 開放申贖
424 450007 國富成長基金  1.0768 1.0768 ---- 1.0894 1.0894 -0.0126 -1.16% 開放申贖
425 450008 國富300基金  0.9250 0.9250 ---- 0.9330 0.9330 -0.0080 -0.86% 開放申贖
426 460001 華泰柏瑞盛世基金  0.5456 2.4667 ---- 0.5518 2.4816 -0.0062 -1.12% 開放申贖
427 460002 華泰柏瑞成長基金  0.8626 0.8926 ---- 0.8707 0.9007 -0.0081 -0.93% 開放申贖
428 460003 華泰柏瑞增利B基金  1.0569 1.2169 ---- 1.0569 1.2169 0.0000 0.00 開放申贖
429 460005 華泰柏瑞價值基金  1.1545 1.4645 ---- 1.1666 1.4766 -0.0121 -1.04% 開放申贖
430 460007 華泰柏瑞行業基金  0.7380 0.7380 ---- 0.7420 0.7420 -0.0040 -0.54% 開放申贖
431 460009 華泰柏瑞量化基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
432 470007 添富上証基金  0.8280 0.8280 ---- 0.8320 0.8320 -0.0040 -0.48% 開放申贖
433 470008 添富回報基金  0.9490 0.9490 ---- 0.9570 0.9570 -0.0080 -0.84% 開放申贖
434 470009 添富民營基金  0.9880 0.9880 ---- --- --- --- --- 封閉期內
435 470078 添富增收C基金  1.0930 1.1430 ---- 1.0940 1.1440 -0.0010 -0.09% 開放申贖
436 470888 添富亞澳基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
437 481001 工銀價值基金  0.3385 3.7165 ---- 0.3423 3.7303 -0.0038 -1.11% 開放申贖
438 481004 工銀成長基金  1.2252 1.4752 ---- 1.2368 1.4868 -0.0116 -0.94% 開放申贖
439 481006 工銀紅利基金  0.8709 0.9109 ---- 0.8759 0.9159 -0.0050 -0.57% 開放申贖
440 481008 工銀藍籌基金  1.0860 1.4060 ---- 1.1010 1.4210 -0.0150 -1.36% 開放申贖
441 481009 工銀300基金  0.9753 1.1403 ---- 0.9823 1.1473 -0.0070 -0.71% 開放申贖
442 481010 工銀中小盤基金  0.9150 0.9150 ---- 0.9300 0.9300 -0.0150 -1.61% 開放申贖
443 483003 工銀平衡基金  0.6602 1.8076 ---- 0.6662 1.8183 -0.0060 -0.90% 開放申贖
444 485005 工銀強債B基金  1.1048 1.2998 ---- 1.1041 1.2991 0.0007 0.06% 開放申贖
445 485007 工銀添利B基金  1.1008 1.2508 ---- 1.1001 1.2501 0.0007 0.06% 開放申贖
446 485105 工銀強債A基金  1.1209 1.3159 ---- 1.1201 1.3151 0.0008 0.07% 開放申贖
447 485107 工銀添利A基金  1.1119 1.2619 ---- 1.1112 1.2612 0.0007 0.06% 開放申贖
448 486001 工銀全球基金  --- --- ---- 0.8770 0.8770 --- --- 開放申贖
449 486002 工銀全球精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
450 510010 180治理ETF基金  0.6970 0.7760 ---- 0.7000 0.7790 -0.0030 -0.43% 僅場內交易
451 510023 上証超大盤ETF基金  --- --- ---- 0.1970 0.7270 --- --- 僅場內交易
452 510030 上証180價值ETF基金  --- --- ---- 2.5310 0.8660 --- --- 僅場內交易
453 510050 上証50ETF基金  1.9340 2.4330 ---- 1.9310 2.4290 0.0030 0.16% 僅場內交易
454 510061 上証央企ETF基金  1.2874 0.8235 ---- 1.2899 0.8251 -0.0025 -0.19% 僅場內交易
455 510080 長盛全債基金  1.2378 1.9478 ---- 1.2410 1.9510 -0.0032 -0.26% 開放申贖
456 510081 長盛精選基金  0.9693 2.7693 ---- 0.9790 2.7790 -0.0097 -0.99% 開放申贖
457 510090 建信ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
458 510093 上証責任ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
459 510133 上証中盤ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
460 510180 上証180ETF基金  0.5900 2.2710 ---- 0.5920 2.2790 -0.0020 -0.34% 僅場內交易
461 510880 紅利ETF基金  2.1190 1.4190 ---- 2.1320 1.4280 -0.0130 -0.61% 僅場內交易
462 519001 銀華價值基金  1.3047 4.4376 ---- 1.3190 4.4838 -0.0143 -1.08% 開放申贖
463 519003 海富增長基金  0.7210 2.3360 ---- 0.7260 2.3410 -0.0050 -0.69% 開放申贖
464 519005 海富股票基金  0.6390 2.5880 ---- 0.6490 2.5980 -0.0100 -1.54% 開放申贖
465 519007 海富回報基金  0.6640 2.1600 ---- 0.6680 2.1640 -0.0040 -0.60% 開放申贖
466 519008 添富優勢基金  2.2898 4.3198 ---- 2.3141 4.3441 -0.0243 -1.05% 開放申贖
467 519011 海富精選基金  0.7862 3.4979 ---- 0.7908 3.5131 -0.0046 -0.58% 開放申贖
468 519013 海富優勢基金  1.0100 1.9660 ---- 1.0230 1.9790 -0.0130 -1.27% 開放申贖
469 519015 海富精選貳基金  0.6230 0.9430 ---- 0.6270 0.9470 -0.0040 -0.64% 開放申贖
470 519017 大成積極基金  0.9600 2.0170 ---- 0.9700 2.0270 -0.0100 -1.03% 開放申贖
471 519018 添富均衡基金  0.7238 2.2879 ---- 0.7321 2.3094 -0.0083 -1.13% 開放申贖
472 519019 大成景陽基金  0.7640 3.7430 ---- 0.7700 3.7490 -0.0060 -0.78% 開放申贖
473 519021 國泰金鼎基金  0.8980 1.8320 ---- 0.9050 1.8440 -0.0070 -0.77% 開放申贖
474 519023 海富債券C基金  1.0790 1.0990 ---- 1.0800 1.1000 -0.0010 -0.09% 開放申贖
475 519024 海富債券A基金  1.0790 1.0990 ---- 1.0800 1.1000 -0.0010 -0.09% 暫停大額申購
476 519025 海富成長基金  1.1060 1.1060 ---- 1.1210 1.1210 -0.0150 -1.34% 開放申贖
477 519026 海富中小盤基金  0.9780 0.9780 ---- 0.9840 0.9840 -0.0060 -0.61% 開放申贖
478 519029 華夏穩增基金  1.5880 2.2930 ---- 1.6030 2.3080 -0.0150 -0.94% 僅開放贖回
479 519035 富國天博基金  0.7593 2.7224 ---- 0.7677 2.7449 -0.0084 -1.09% 開放申贖
480 519039 長盛同德基金  0.8051 2.3070 ---- 0.8122 2.3274 -0.0071 -0.87% 開放申贖
481 519066 添富藍籌基金  1.3360 1.4760 ---- 1.3490 1.4890 -0.0130 -0.96% 開放申贖
482 519068 添富焦點基金  1.1404 1.3204 ---- 1.1566 1.3366 -0.0162 -1.40% 開放申贖
483 519069 添富價值基金  1.4390 1.5190 ---- 1.4510 1.5310 -0.0120 -0.83% 開放申贖
484 519078 添富增收A基金  1.0960 1.1460 ---- 1.0970 1.1470 -0.0010 -0.09% 開放申贖
485 519087 新華分紅基金  0.7230 2.3540 ---- 0.7249 2.3571 -0.0019 -0.26% 開放申贖
486 519089 新華成長基金  1.4231 1.8231 ---- 1.4270 1.8270 -0.0039 -0.27% 開放申贖
487 519091 新華資源基金  0.8800 0.8800 ---- 0.8800 0.8800 0.0000 0.00 開放申贖
488 519093 新華企業基金  0.8730 0.8730 ---- 0.8750 0.8750 -0.0020 -0.23% 開放申贖
489 519095 新華輪換基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
490 519100 長盛100基金  0.7682 1.3882 ---- 0.7707 1.3907 -0.0025 -0.32% 開放申贖
491 519110 浦銀價值基金  0.8020 0.8020 ---- 0.8120 0.8120 -0.0100 -1.23% 開放申贖
492 519111 浦銀收益A基金  1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 開放申贖
493 519112 浦銀收益C基金  1.0030 1.0030 ---- 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.10% 開放申贖
494 519113 浦銀生活基金  0.9250 0.9250 ---- 0.9410 0.9410 -0.0160 -1.70% 開放申贖
495 519115 浦銀紅利基金  0.8270 0.8270 ---- 0.8350 0.8350 -0.0080 -0.96% 開放申贖
496 519180 萬家180基金  0.6152 2.9552 ---- 0.6175 2.9575 -0.0023 -0.37% 開放申贖
497 519181 萬家和諧基金  0.6124 1.3453 ---- 0.6186 1.3561 -0.0062 -1.00% 開放申贖
498 519183 萬家引擎基金  0.9384 1.4284 ---- 0.9422 1.4322 -0.0038 -0.40% 開放申贖
499 519185 萬家精選基金  0.8954 0.9754 ---- 0.8967 0.9767 -0.0013 -0.14% 開放申贖
500 519186 萬家穩增A基金  1.0212 1.0212 ---- 1.0224 1.0224 -0.0012 -0.12% 開放申贖
501 519187 萬家穩增C基金  1.0177 1.0177 ---- 1.0188 1.0188 -0.0011 -0.11% 開放申贖
502 519300 大成300基金  0.8359 2.2459 ---- 0.8418 2.2518 -0.0059 -0.70% 開放申贖
503 519519 華泰柏瑞增利A基金  1.0656 1.2256 ---- 1.0656 1.2256 0.0000 0.00 開放申贖
504 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.3150 1.5850 --- --- 開放申贖
505 519666 銀河銀信B基金  0.9948 1.2508 ---- 0.9963 1.2523 -0.0015 -0.15% 開放申贖
506 519667 銀河銀信A基金  1.0040 1.2600 ---- 1.0056 1.2616 -0.0016 -0.16% 開放申贖
507 519668 銀河成長基金  1.2746 1.5496 ---- 1.2934 1.5684 -0.0188 -1.45% 開放申贖
508 519670 銀河行業基金  1.0640 1.2140 ---- 1.0790 1.2290 -0.0150 -1.39% 開放申贖
509 519671 銀河300基金  0.8170 0.8170 ---- 0.8190 0.8190 -0.0020 -0.24% 開放申贖
510 519672 銀河精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
511 519680 交銀債券A基金  1.0192 1.1902 ---- 1.0215 1.1925 -0.0023 -0.23% 開放申贖
512 519682 交銀債券C基金  1.0135 1.1795 ---- 1.0158 1.1818 -0.0023 -0.23% 開放申贖
513 519686 交銀180治理聯接基金  0.7870 0.7870 ---- 0.7900 0.7900 -0.0030 -0.38% 開放申贖
514 519688 交銀精選基金  0.8176 2.9634 ---- 0.8263 2.9721 -0.0087 -1.05% 開放申贖
515 519690 交銀穩健基金  1.2631 2.7181 ---- 1.2662 2.7212 -0.0031 -0.24% 開放申贖
516 519692 交銀成長基金  2.2919 2.5369 ---- 2.3066 2.5516 -0.0147 -0.64% 開放申贖
517 519694 交銀藍籌基金  0.7588 0.7738 ---- 0.7654 0.7804 -0.0066 -0.86% 開放申贖
518 519696 交銀環球基金  --- --- ---- 1.3990 1.4790 --- --- 開放申贖
519 519697 交銀保本基金  1.0490 1.0690 ---- 1.0520 1.0720 -0.0030 -0.29% 開放申贖
520 519698 交銀先鋒基金  1.0766 1.1016 ---- 1.0891 1.1141 -0.0125 -1.15% 開放申贖
521 519700 交銀主題基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
522 519985 長信中短債基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
523 519987 長信恆利基金  0.8520 0.8520 ---- 0.8630 0.8630 -0.0110 -1.27% 開放申贖
524 519989 長信利豐基金  1.0480 1.0880 ---- 1.0500 1.0900 -0.0020 -0.19% 開放申贖
525 519991 長信雙利基金  0.8070 1.1070 ---- 0.8150 1.1150 -0.0080 -0.98% 開放申贖
526 519993 長信增利基金  0.7504 1.9894 ---- 0.7547 1.9937 -0.0043 -0.57% 開放申贖
527 519994 長信金利基金  0.6450 1.9709 ---- 0.6490 1.9806 -0.0040 -0.62% 開放申贖
528 519996 長信銀利基金  0.6927 2.6127 ---- 0.6982 2.6182 -0.0055 -0.79% 開放申贖
529 530001 建信價值基金  0.7111 2.2393 ---- 0.7172 2.2454 -0.0061 -0.85% 開放申贖
530 530003 建信成長基金  0.9019 2.3519 ---- 0.9089 2.3589 -0.0070 -0.77% 開放申贖
531 530005 建信配置基金  0.7771 1.3271 ---- 0.7830 1.3330 -0.0059 -0.75% 開放申贖
532 530006 建信精選基金  0.9980 1.5780 ---- 1.0030 1.5830 -0.0050 -0.50% 開放申贖
533 530008 建信增利基金  1.1580 1.2430 分紅(紅利發放) 1.1600 1.2450 -0.0020 -0.17% 開放申贖
534 530009 建信強債A基金  1.0520 1.0520 ---- 1.0540 1.0540 -0.0020 -0.19% 開放申贖
535 530010 建信責任聯接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
536 531009 建信強債C基金  1.0480 1.0480 ---- 1.0490 1.0490 -0.0010 -0.10% 開放申贖
537 540001 匯豐2016基金  1.9549 2.0549 ---- 1.9659 2.0659 -0.0110 -0.56% 開放申贖
538 540002 匯豐龍騰基金  1.6801 2.1461 ---- 1.6991 2.1651 -0.0190 -1.12% 開放申贖
539 540003 匯豐策略基金  1.0451 1.1651 ---- 1.0582 1.1782 -0.0131 -1.24% 開放申贖
540 540004 匯豐2026基金  1.1554 1.4754 ---- 1.1693 1.4893 -0.0139 -1.19% 開放申贖
541 540005 匯豐增利基金  1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 開放申贖
542 540006 匯豐大盤基金  1.0092 1.0692 ---- 1.0194 1.0794 -0.0102 -1.00% 開放申贖
543 540007 匯豐中小盤基金  0.9480 0.9480 ---- 0.9611 0.9611 -0.0131 -1.36% 開放申贖
544 540008 匯豐低碳基金  0.9888 0.9888 ---- --- --- --- --- 集中認購
545 550001 信誠四季紅基金  0.9581 2.1191 ---- 0.9685 2.1295 -0.0104 -1.07% 開放申贖
546 550002 信誠精萃基金  0.8344 1.9642 ---- 0.8457 1.9892 -0.0113 -1.34% 開放申贖
547 550003 信誠藍籌基金  1.7060 1.7060 ---- 1.7280 1.7280 -0.0220 -1.27% 開放申贖
548 550004 信誠三得益A基金  1.0520 1.1000 ---- 1.0520 1.1000 0.0000 0.00 開放申贖
549 550005 信誠三得益B基金  1.0420 1.0900 ---- 1.0420 1.0900 0.0000 0.00 開放申贖
550 550006 信誠優債A基金  1.0190 1.0390 ---- 1.0190 1.0390 0.0000 0.00 開放申贖
551 550007 信誠優債B基金  1.0110 1.0310 ---- 1.0110 1.0310 0.0000 0.00 開放申贖
552 550008 信誠優勝基金  0.9920 0.9920 ---- 1.0030 1.0030 -0.0110 -1.10% 開放申贖
553 550009 信誠中小盤基金  0.9820 0.9820 ---- 0.9830 0.9830 -0.0010 -0.10% 開放申贖
554 560002 益民紅利基金  0.6020 1.6694 ---- 0.6086 1.6814 -0.0066 -1.08% 開放申贖
555 560003 益民創新基金  0.8047 0.8247 ---- 0.8118 0.8318 -0.0071 -0.87% 開放申贖
556 560005 益民多利基金  1.0462 1.0872 ---- 1.0470 1.0880 -0.0008 -0.08% 開放申贖
557 570001 諾德價值基金  0.8254 0.8254 ---- 0.8328 0.8328 -0.0074 -0.89% 開放申贖
558 570005 諾德成長基金  0.9060 0.9060 ---- 0.9150 0.9150 -0.0090 -0.98% 開放申贖
559 570006 諾德中小盤基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
560 571002 諾德配置基金  1.0917 1.0917 ---- 1.1018 1.1018 -0.0101 -0.92% 開放申贖
561 573003 諾德強債基金  1.0200 1.0200 ---- 1.0220 1.0220 -0.0020 -0.20% 開放申贖
562 580001 東吳嘉禾基金  0.7066 2.4266 ---- 0.7172 2.4372 -0.0106 -1.48% 開放申贖
563 580002 東吳動力基金  1.2174 1.7374 ---- 1.2287 1.7487 -0.0113 -0.92% 開放申贖
564 580003 東吳輪動基金  1.0149 1.0149 ---- 1.0237 1.0237 -0.0088 -0.86% 開放申贖
565 580005 東吳策略基金  1.0509 1.0509 ---- 1.0615 1.0615 -0.0106 -1.00% 開放申贖
566 580006 東吳新經濟基金  0.9370 0.9370 ---- 0.9460 0.9460 -0.0090 -0.95% 開放申贖
567 580007 東吳新創業基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
568 582001 東吳優信A基金  0.9941 1.0061 ---- 0.9952 1.0072 -0.0011 -0.11% 開放申贖
569 582201 東吳優信C基金  0.9896 1.0016 ---- 0.9907 1.0027 -0.0011 -0.11% 開放申贖
570 583001 東吳貨幣A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
571 583101 東吳貨幣B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
572 590001 中郵優選基金  1.2446 2.4646 ---- 1.2633 2.4833 -0.0187 -1.48% 僅開放贖回
573 590002 中郵成長基金  0.6052 0.6052 ---- 0.6107 0.6107 -0.0055 -0.90% 僅開放贖回
574 590003 中郵優勢基金  0.9180 0.9980 ---- 0.9280 1.0080 -0.0100 -1.08% 僅開放贖回
575 590005 中郵主題基金  0.9950 0.9950 ---- --- --- --- --- 封閉期內
576 610001 信達增長基金  0.9678 1.2478 ---- 0.9755 1.2555 -0.0077 -0.79% 開放申贖
577 610002 信達配置基金  1.2090 1.4090 ---- 1.2230 1.4230 -0.0140 -1.14% 開放申贖
578 610003 信達債券A基金  1.0220 1.0220 ---- 1.0230 1.0230 -0.0010 -0.10% 開放申贖
579 610004 信達中小盤基金  0.9570 0.9570 ---- 0.9690 0.9690 -0.0120 -1.24% 開放申贖
580 610005 信達澳銀紅利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
581 610103 信達債券B基金  1.0160 1.0160 ---- 1.0180 1.0180 -0.0020 -0.20% 開放申贖
582 620001 金元保本基金  1.0250 1.0350 ---- 1.0250 1.0350 0.0000 0.00 開放申贖
583 620002 金元成長基金  1.0650 1.2350 ---- 1.0750 1.2450 -0.0100 -0.93% 暫停大額申購
584 620003 金元豐利基金  0.9860 0.9960 ---- 0.9890 0.9990 -0.0030 -0.30% 開放申贖
585 620004 金元增長基金  0.8460 0.8460 ---- 0.8590 0.8590 -0.0130 -1.51% 開放申贖
586 620005 金元核心基金  0.9300 0.9300 ---- 0.9370 0.9370 -0.0070 -0.75% 開放申贖
587 630001 華商領先基金  1.0047 1.1097 ---- 1.0101 1.1151 -0.0054 -0.53% 開放申贖
588 630002 華商盛世基金  1.7756 2.0406 ---- 1.7995 2.0645 -0.0239 -1.33% 暫停大額申購
589 630003 華商強債A基金  1.1000 1.1510 ---- 1.1020 1.1530 -0.0020 -0.18% 開放申贖
590 630005 華商阿爾法基金  0.9060 0.9060 ---- 0.9160 0.9160 -0.0100 -1.09% 開放申贖
591 630006 華商產業基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
592 630103 華商強債B基金  1.0950 1.1430 ---- 1.0980 1.1460 -0.0030 -0.27% 開放申贖
593 660001 農銀成長基金  0.9892 1.5892 ---- 1.0005 1.6005 -0.0113 -1.13% 開放申贖
594 660002 農銀增利基金  1.0419 1.0449 ---- 1.0437 1.0467 -0.0018 -0.17% 開放申贖
595 660003 農銀雙利基金  1.0232 1.0732 ---- 1.0307 1.0807 -0.0075 -0.73% 開放申贖
596 660004 農銀價值基金  0.9307 0.9307 ---- 0.9404 0.9404 -0.0097 -1.03% 開放申贖
597 660005 農銀中小盤基金  0.9772 0.9772 ---- 0.9727 0.9727 0.0045 0.46% 封閉期內
598 690001 民生藍籌基金  1.0680 1.0980 ---- 1.0760 1.1060 -0.0080 -0.74% 開放申贖
599 690002 民生強債A基金  1.0440 1.0740 分紅(紅利發放) 1.0460 1.0760 -0.0020 -0.19% 開放申贖
600 690003 民生精選基金  0.9000 0.9000 ---- 0.9060 0.9060 -0.0060 -0.66% 開放申贖
601 690004 民生穩健基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
602 690202 民生強債C基金  1.0400 1.0700 分紅(紅利發放) 1.0420 1.0720 -0.0020 -0.19% 開放申贖
(責任編輯:聶叢笑)
 
 
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