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6月30日基金淨值  更新日期:6月29日

序號 基金代碼 基金簡稱 2010-06-29 備注 2010-06-28 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金   1.2760 3.0570 ---- 1.3080 3.0890 -0.0320 -2.45% 暫停大額申購
2 000011 華夏大盤基金   9.0000 9.4800 ---- 9.4740 9.9540 -0.4740 -5.00% 僅開放贖回
3 000021 華夏優勢基金   1.8710 1.9910 ---- 1.9710 2.0910 -0.1000 -5.07% 暫停大額申購
4 000031 華夏復興基金   1.1580 1.1580 ---- 1.2220 1.2220 -0.0640 -5.24% 僅開放贖回
5 000041 華夏全球基金   --- --- ---- 0.7800 0.7800 --- --- 開放申贖
6 000051 華夏300基金   0.7350 0.7350 ---- 0.7680 0.7680 -0.0330 -4.30% 開放申贖
7 000061 華夏盛世基金   0.8220 0.8220 ---- 0.8560 0.8560 -0.0340 -3.97% 封閉期內
8 001001 華夏債券A基金   1.0990 1.5490 ---- 1.1010 1.5510 -0.0020 -0.18% 開放申贖
9 001003 華夏債券C基金   1.0820 1.5320 ---- 1.0840 1.5340 -0.0020 -0.18% 開放申贖
10 001011 華夏希望A基金   1.1130 1.2030 ---- 1.1160 1.2060 -0.0030 -0.27% 開放申贖
11 001013 華夏希望C基金   1.1050 1.1950 ---- 1.1080 1.1980 -0.0030 -0.27% 開放申贖
12 002001 華夏回報基金   1.2510 3.2630 ---- 1.2830 3.2950 -0.0320 -2.49% 開放申贖
13 002011 華夏紅利基金   2.0200 3.8530 ---- 2.1070 3.9400 -0.0870 -4.13% 僅開放贖回
14 002021 華夏回報貳基金   1.0200 2.3080 ---- 1.0460 2.3340 -0.0260 -2.49% 開放申贖
15 002031 華夏策略基金   1.7880 1.7880 ---- 1.8690 1.8690 -0.0810 -4.33% 僅開放贖回
16 020001 國泰金鷹基金   0.8380 3.7800 ---- 0.8740 3.8160 -0.0360 -4.12% 開放申贖
17 020002 國泰債券A基金   1.0080 1.3870 ---- 1.0180 1.3970 -0.0100 -0.98% 開放申贖
18 020003 國泰精選基金   0.7840 3.3270 ---- 0.8100 3.4080 -0.0260 -3.21% 開放申贖
19 020005 國泰金馬基金   0.7320 3.0500 ---- 0.7610 3.1660 -0.0290 -3.81% 開放申贖
20 020009 國泰金鵬基金   0.9010 1.8420 ---- 0.9370 1.8780 -0.0360 -3.84% 開放申贖
21 020010 國泰金牛基金   0.8760 0.9710 ---- 0.9130 1.0080 -0.0370 -4.05% 開放申贖
22 020011 國泰300基金   0.5260 0.7530 ---- 0.5490 0.7860 -0.0230 -4.19% 開放申贖
23 020012 國泰債券C基金   1.0040 1.3770 ---- 1.0150 1.3880 -0.0110 -1.08% 開放申贖
24 020015 國泰優勢基金   1.0170 1.0620 ---- 1.0470 1.0920 -0.0300 -2.87% 開放申贖
25 020018 國泰金鹿二期基金   0.9760 1.0780 ---- 0.9760 1.0780 0.0000 0.00 僅開放贖回
26 020019 國泰雙利A基金   1.1000 1.1100 ---- 1.1070 1.1170 -0.0070 -0.63% 開放申贖
27 020020 國泰雙利C基金   1.0940 1.1040 ---- 1.1010 1.1110 -0.0070 -0.64% 開放申贖
28 040001 華安創新基金   0.6330 3.0360 ---- 0.6520 3.1180 -0.0190 -2.91% 開放申贖
29 040002 華安A股基金   0.7080 2.7590 ---- 0.7390 2.8610 -0.0310 -4.19% 開放申贖
30 040004 華安寶利基金   0.9330 3.2130 ---- 0.9570 3.2370 -0.0240 -2.51% 開放申贖
31 040005 華安宏利基金   2.1046 2.7246 ---- 2.1798 2.7998 -0.0752 -3.45% 開放申贖
32 040007 華安中小盤基金   0.9849 2.2998 ---- 1.0145 2.3294 -0.0296 -2.92% 開放申贖
33 040008 華安策略基金   0.6405 2.1768 ---- 0.6577 2.1940 -0.0172 -2.62% 開放申贖
34 040009 華安債券A基金   1.1052 1.1352 ---- 1.1095 1.1395 -0.0043 -0.39% 開放申贖
35 040010 華安債券B基金   1.0947 1.1247 ---- 1.0989 1.1289 -0.0042 -0.38% 開放申贖
36 040011 華安核心基金   0.9676 1.4676 ---- 0.9994 1.4994 -0.0318 -3.18% 開放申贖
37 040012 華安強債A基金   1.0300 1.0600 ---- 1.0350 1.0650 -0.0050 -0.48% 開放申贖
38 040013 華安強債B基金   1.0250 1.0550 ---- 1.0300 1.0600 -0.0050 -0.49% 開放申贖
39 040015 華安配置基金   0.8450 0.8450 ---- 0.8690 0.8690 -0.0240 -2.76% 開放申贖
40 040016 華安輪動基金   0.9939 0.9939 ---- 0.9966 0.9966 -0.0027 -0.27% 開放申贖
41 040180 華安上証180聯接基金   0.8320 0.8320 ---- 0.8680 0.8680 -0.0360 -4.15% 開放申贖
42 050001 博時價值基金   0.6920 3.1940 ---- 0.7080 3.2100 -0.0160 -2.26% 開放申贖
43 050002 博時300基金   0.7070 2.6870 ---- 0.7390 2.7190 -0.0320 -4.33% 開放申贖
44 050004 博時精選基金   1.2243 2.7293 ---- 1.2683 2.7733 -0.0440 -3.47% 開放申贖
45 050006 博時穩定B基金   1.0720 1.2460 ---- 1.0740 1.2480 -0.0020 -0.19% 開放申贖
46 050007 博時平衡基金   1.0780 2.3570 ---- 1.1060 2.3850 -0.0280 -2.53% 開放申贖
47 050008 博時第三產業基金   0.9720 2.5700 ---- 1.0020 2.6370 -0.0300 -2.99% 開放申贖
48 050009 博時新興基金   0.6610 3.0500 ---- 0.6810 3.1250 -0.0200 -2.94% 開放申贖
49 050010 博時特許基金   1.0990 1.2470 ---- 1.1450 1.2930 -0.0460 -4.02% 開放申贖
50 050011 博時信用A基金   1.0600 1.0600 ---- 1.0630 1.0630 -0.0030 -0.28% 暫停大額申購
51 050012 博時策略基金   0.8630 0.8720 ---- 0.8980 0.9070 -0.0350 -3.90% 開放申贖
52 050013 博時上証超大盤聯接基金   0.7050 0.7050 ---- 0.7340 0.7340 -0.0290 -3.95% 開放申贖
53 050014 博時創業基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
54 050015 博時大中華基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
55 050016 博時宏觀回報A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
56 050106 博時穩定A基金   1.0830 1.2570 ---- 1.0850 1.2590 -0.0020 -0.18% 開放申贖
57 050111 博時信用C基金   1.0560 1.0560 ---- 1.0590 1.0590 -0.0030 -0.28% 暫停大額申購
58 050201 博時價值貳基金   0.6590 2.1140 ---- 0.6740 2.1290 -0.0150 -2.23% 開放申贖
59 051016 博時宏觀回報B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
60 070001 嘉實成長基金   0.8288 2.9833 ---- 0.8566 3.0302 -0.0278 -3.25% 開放申贖
61 070002 嘉實增長基金   4.1650 4.7560 ---- 4.2820 4.8730 -0.1170 -2.73% 暫停大額申購
62 070003 嘉實穩健基金   0.7960 2.3950 ---- 0.8150 2.4340 -0.0190 -2.33% 開放申贖
63 070005 嘉實債券基金   1.3070 1.7320 ---- 1.3100 1.7350 -0.0030 -0.23% 開放申贖
64 070006 嘉實服務基金   3.4920 3.8620 ---- 3.6060 3.9760 -0.1140 -3.16% 開放申贖
65 070009 嘉實超短債基金   1.0006 1.1201 ---- 1.0005 1.1200 0.0001 0.01% 開放申贖
66 070010 嘉實主題基金   1.3040 2.8120 ---- 1.3200 2.8280 -0.0160 -1.21% 開放申贖
67 070011 嘉實策略基金   1.0660 1.3400 ---- 1.1050 1.3790 -0.0390 -3.53% 開放申贖
68 070012 嘉實海外基金   --- --- ---- 0.6510 0.6510 --- --- 開放申贖
69 070013 嘉實精選基金   1.3760 1.5860 ---- 1.4180 1.6280 -0.0420 -2.96% 開放申贖
70 070015 嘉實多元A基金   1.0780 1.1920 ---- 1.0810 1.1950 -0.0030 -0.28% 開放申贖
71 070016 嘉實多元B基金   1.0730 1.1850 ---- 1.0760 1.1880 -0.0030 -0.28% 開放申贖
72 070017 嘉實量化基金   0.9540 1.0340 ---- 0.9920 1.0720 -0.0380 -3.83% 開放申贖
73 070018 嘉實回報基金   0.9190 0.9300 ---- 0.9470 0.9580 -0.0280 -2.96% 開放申贖
74 070019 嘉實價值基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
75 070099 嘉實優質基金   0.7370 1.6330 ---- 0.7620 1.6580 -0.0250 -3.28% 開放申贖
76 080001 長盛價值基金   0.8820 2.7260 ---- 0.9060 2.7500 -0.0240 -2.65% 開放申贖
77 080002 長盛創新基金   1.0034 1.2234 ---- 1.0354 1.2554 -0.0320 -3.09% 開放申贖
78 080003 長盛積債基金   1.1088 1.1288 ---- 1.1163 1.1363 -0.0075 -0.67% 開放申贖
79 080005 長盛量化基金   0.8310 0.8310 ---- 0.8560 0.8560 -0.0250 -2.92% 開放申贖
80 080006 長盛環球基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
81 090001 大成價值基金   0.7019 3.3619 ---- 0.7295 3.3895 -0.0276 -3.78% 開放申贖
82 090002 大成債券A基金   1.0417 1.4767 分紅(紅利發放) 1.0426 1.4776 -0.0009 -0.09% 開放申贖
83 090003 大成藍籌基金   0.6510 3.2210 ---- 0.6775 3.2475 -0.0265 -3.91% 開放申贖
84 090004 大成精選基金   0.7969 2.7824 ---- 0.8285 2.8140 -0.0316 -3.81% 開放申贖
85 090006 大成2020基金   0.5820 2.4040 ---- 0.6050 2.4270 -0.0230 -3.80% 開放申贖
86 090007 大成回報基金   0.9480 1.5980 ---- 0.9820 1.6320 -0.0340 -3.46% 開放申贖
87 090008 大成強債A基金   1.0444 1.1444 ---- 1.0523 1.1523 -0.0079 -0.75% 開放申贖
88 090009 大成行業基金   0.9320 0.9320 ---- 0.9660 0.9660 -0.0340 -3.52% 開放申贖
89 090010 大成紅利基金   0.8430 0.8430 ---- 0.8770 0.8770 -0.0340 -3.88% 開放申贖
90 090011 大成雙動力基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
91 092002 大成債券C基金   1.0165 1.4515 分紅(紅利發放) 1.0173 1.4523 -0.0008 -0.08% 開放申贖
92 100016 富國天源基金   0.9077 2.2363 ---- 0.9350 2.2636 -0.0273 -2.92% 開放申贖
93 100018 富國天利基金   1.2320 1.9170 ---- 1.2377 1.9227 -0.0057 -0.46% 開放申贖
94 100020 富國天益基金   0.7905 3.8018 ---- 0.8181 3.8294 -0.0276 -3.37% 開放申贖
95 100022 富國天瑞基金   0.7183 3.0287 ---- 0.7568 3.1201 -0.0385 -5.09% 開放申贖
96 100026 富國天合基金   0.8073 2.1868 ---- 0.8338 2.2133 -0.0265 -3.18% 開放申贖
97 100029 富國天成基金   1.1521 1.2171 ---- 1.1881 1.2531 -0.0360 -3.03% 開放申贖
98 100032 富國天鼎基金   1.0690 1.4790 ---- 1.1150 1.5310 -0.0460 -4.13% 開放申贖
99 100035 富國優化A基金   1.0260 1.0260 ---- 1.0300 1.0300 -0.0040 -0.39% 開放申贖
100 100037 富國優化C基金   1.0210 1.0210 ---- 1.0250 1.0250 -0.0040 -0.39% 開放申贖
101 100038 富國300基金   0.7860 0.7860 ---- 0.8230 0.8230 -0.0370 -4.50% 開放申贖
102 100039 富國輪動基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
103 110001 易基平穩基金   1.2500 2.5000 ---- 1.2770 2.5270 -0.0270 -2.11% 開放申贖
104 110002 易基策略基金   3.3130 4.1430 ---- 3.4450 4.2750 -0.1320 -3.83% 開放申贖
105 110003 易基50基金   0.6879 2.5379 ---- 0.7143 2.5643 -0.0264 -3.70% 開放申贖
106 110005 易基積極基金   0.9801 3.9161 ---- 1.0135 4.0003 -0.0334 -3.30% 開放申贖
107 110007 易基債券A基金   1.0734 1.1930 ---- 1.0793 1.1989 -0.0059 -0.55% 開放申贖
108 110008 易基債券B基金   1.0730 1.2016 ---- 1.0789 1.2075 -0.0059 -0.55% 開放申贖
109 110009 易基精選基金   0.9954 2.3354 ---- 1.0360 2.3760 -0.0406 -3.92% 開放申贖
110 110010 易基成長基金   1.1853 1.2453 ---- 1.2373 1.2973 -0.0520 -4.20% 開放申贖
111 110011 易基中小盤基金   1.3664 1.4064 ---- 1.4371 1.4771 -0.0707 -4.92% 開放申贖
112 110012 易基科匯基金   1.3790 5.1570 ---- 1.4260 5.2060 -0.0470 -3.30% 開放申贖
113 110013 易基科翔基金   1.2010 5.0910 ---- 1.2480 5.1540 -0.0470 -3.77% 開放申贖
114 110015 易基行業基金   1.1130 1.1480 ---- 1.1600 1.1950 -0.0470 -4.05% 開放申贖
115 110017 易基強債A基金   1.0910 1.2010 ---- 1.0960 1.2060 -0.0050 -0.46% 開放申贖
116 110018 易基強債B基金   1.0900 1.1900 ---- 1.0940 1.1940 -0.0040 -0.37% 開放申贖
117 110019 易基深証100聯接基金   0.7560 0.7560 ---- 0.7950 0.7950 -0.0390 -4.91% 開放申贖
118 110020 易基300基金   0.7910 0.7910 ---- 0.8270 0.8270 -0.0360 -4.35% 開放申贖
119 110021 易基上証中盤聯接基金   0.8830 0.8830 ---- 0.9070 0.9070 -0.0240 -2.65% 開放申贖
120 110029 易基科訊基金   0.6124 3.8434 ---- 0.6315 3.8974 -0.0191 -3.02% 開放申贖
121 112002 易基策略貳基金   1.2350 2.7700 ---- 1.2830 2.8180 -0.0480 -3.74% 開放申贖
122 118001 易基亞洲基金   --- --- ---- 0.9670 0.9670 --- --- 開放申贖
123 121001 國投融華基金   1.2855 2.3375 ---- 1.3096 2.3616 -0.0241 -1.84% 開放申贖
124 121002 國投景氣基金   0.8525 2.8215 ---- 0.8710 2.8400 -0.0185 -2.12% 開放申贖
125 121003 國投核心基金   0.8280 2.3580 ---- 0.8563 2.3863 -0.0283 -3.30% 開放申贖
126 121005 國投創新基金   0.7711 2.2572 ---- 0.8070 2.3168 -0.0359 -4.45% 開放申贖
127 121006 國投穩健基金   1.1030 1.3430 ---- 1.1420 1.3820 -0.0390 -3.42% 開放申贖
128 121008 國投成長基金   0.7984 2.0134 ---- 0.8258 2.0735 -0.0274 -3.32% 開放申贖
129 121009 國投增利基金   1.0464 1.1614 ---- 1.0493 1.1643 -0.0029 -0.28% 開放申贖
130 150010  值優先基金   1.0220 1.0220 ---- 1.0220 1.0220 0.0000 0.00 ———
131 150012 國聯安雙禧A中証100基金   1.0120 1.0120 ---- 1.0120 1.0120 0.0000 0.00 ———
132 150013 國聯安雙禧B中証100基金   0.8950 0.8950 ---- 0.9620 0.9620 -0.0670 -6.96% ———
133 150018 銀華穩進基金   1.0080 1.0080 ---- 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% ———
134 150019 銀華銳進基金   0.8700 0.8700 ---- 0.9550 0.9550 -0.0850 -8.90% ———
135 150103 銀河銀泰基金   0.8765 3.4165 ---- 0.9022 3.4422 -0.0257 -2.85% 開放申贖
136 151001 銀河穩健基金   0.8976 3.0464 ---- 0.9198 3.0769 -0.0222 -2.41% 開放申贖
137 151002 銀河債券基金   1.5397 2.0197 ---- 1.5475 2.0275 -0.0078 -0.50% 開放申贖
138 159901 深証100ETF基金   3.0580 3.0170 ---- 3.2230 3.1740 -0.1650 -5.12% 僅場內交易
139 159902 中小板ETF基金   2.3170 2.4170 ---- 2.4400 2.5400 -0.1230 -5.04% 僅場內交易
140 159903 深証成份ETF基金   0.9540 0.7040 ---- 1.0040 0.7410 -0.0500 -4.98% 僅場內交易
141 160105 南方積配基金   1.0247 2.4487 ---- 1.0566 2.4806 -0.0319 -3.02% 開放申贖
142 160106 南方高增基金   1.3542 2.7082 ---- 1.3977 2.7517 -0.0435 -3.11% 開放申贖
143 160119 南方500基金   0.9470 0.9970 ---- 1.0010 1.0510 -0.0540 -5.39% 開放申贖
144 160211 國泰中小盤基金   0.8650 1.0330 ---- 0.9000 1.0740 -0.0350 -3.89% 開放申贖
145 160213 國泰納指基金   --- --- ---- 0.9910 0.9910 --- --- 開放申贖
146 160311 華夏藍籌基金   1.0720 3.2110 ---- 1.1100 3.2990 -0.0380 -3.42% 開放申贖
147 160314 華夏行業基金   0.8590 3.9190 ---- 0.8930 4.0430 -0.0340 -3.81% 僅開放贖回
148 160505 博時主題基金   1.5220 3.1670 ---- 1.5720 3.2170 -0.0500 -3.18% 開放申贖
149 160602 鵬華債券A基金   1.1930 1.3920 ---- 1.2000 1.3990 -0.0070 -0.58% 開放申贖
150 160603 鵬華收益基金   0.7220 3.1680 ---- 0.7490 3.1950 -0.0270 -3.60% 開放申贖
151 160605 鵬華50基金   1.5900 3.2200 ---- 1.6340 3.2640 -0.0440 -2.69% 開放申贖
152 160607 鵬華價值基金   0.7290 2.2850 ---- 0.7550 2.3600 -0.0260 -3.44% 開放申贖
153 160608 鵬華債券B基金   1.1550 1.3540 ---- 1.1610 1.3600 -0.0060 -0.52% 開放申贖
154 160610 鵬華動力基金   1.0360 1.4010 ---- 1.0740 1.4390 -0.0380 -3.54% 開放申贖
155 160611 鵬華治理基金   0.8920 0.9620 ---- 0.9250 0.9950 -0.0330 -3.57% 開放申贖
156 160612 鵬華豐收基金   1.1100 1.2300 ---- 1.1150 1.2350 -0.0050 -0.45% 開放申贖
157 160613 鵬華創新基金   1.2640 1.2940 ---- 1.3360 1.3660 -0.0720 -5.39% 開放申贖
158 160615 鵬華300基金   0.9190 0.9790 ---- 0.9610 1.0210 -0.0420 -4.37% 開放申贖
159 160616 鵬華500基金   0.7930 0.7930 ---- 0.8390 0.8390 -0.0460 -5.48% 開放申贖
160 160706 嘉實300基金   0.6721 2.5401 ---- 0.7021 2.5701 -0.0300 -4.27% 開放申贖
161 160716 嘉實基本面50基金   0.7170 0.7170 ---- 0.7420 0.7420 -0.0250 -3.37% 開放申贖
162 160805 長盛同智基金   0.8194 2.1836 ---- 0.8426 2.2068 -0.0232 -2.75% 開放申贖
163 160807 長盛300基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
164 160910 大成創新基金   0.7670 1.9780 ---- 0.7980 2.0090 -0.0310 -3.88% 開放申贖
165 161005 富國天惠基金   1.2212 2.9012 ---- 1.2746 2.9546 -0.0534 -4.19% 開放申贖
166 161210 國投全球基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
167 161211 國投金融地產基金   0.8040 0.8040 ---- 0.8400 0.8400 -0.0360 -4.29% 開放申贖
168 161601 融通新藍籌基金   0.7360 3.0310 ---- 0.7565 3.0515 -0.0205 -2.71% 開放申贖
169 161603 融通債券基金   1.0600 1.4650 ---- 1.0610 1.4660 -0.0010 -0.09% 開放申贖
170 161604 融通100基金   1.0240 2.3740 ---- 1.0760 2.4260 -0.0520 -4.83% 開放申贖
171 161605 融通藍籌基金   1.1530 2.4030 ---- 1.1730 2.4230 -0.0200 -1.71% 開放申贖
172 161606 融通行業基金   0.8560 2.7960 ---- 0.8930 2.8330 -0.0370 -4.14% 開放申贖
173 161607 融通巨潮基金   0.7930 2.3070 ---- 0.8260 2.3400 -0.0330 -4.00% 開放申贖
174 161609 融通動力基金   1.2130 1.7330 ---- 1.2410 1.7610 -0.0280 -2.26% 開放申贖
175 161610 融通領先基金   0.8630 2.5050 ---- 0.8860 2.5650 -0.0230 -2.60% 開放申贖
176 161611 融通內需基金   0.8740 0.9740 ---- 0.9090 1.0090 -0.0350 -3.85% 開放申贖
177 161706 招商成長基金   1.1227 3.0330 ---- 1.1675 3.0778 -0.0448 -3.84% 開放申贖
178 161713 招商信用基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
179 161810 銀華內需基金   0.8560 0.8140 ---- 0.9010 0.8570 -0.0450 -4.99% 開放申贖
180 161811 銀華300基金   0.7980 0.7980 ---- 0.8340 0.8340 -0.0360 -4.32% 開放申贖
181 161813 銀華信用基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
182 161902 萬家債券基金   1.0953 1.6017 ---- 1.1010 1.6078 -0.0057 -0.52% 開放申贖
183 161903 萬家公用基金   0.6692 1.9634 ---- 0.6988 2.0159 -0.0296 -4.24% 開放申贖
184 162006 長城久富基金   1.1341 3.3349 ---- 1.1716 3.3724 -0.0375 -3.20% 開放申贖
185 162102 金鷹中小盤基金   0.9651 2.3251 ---- 0.9964 2.3564 -0.0313 -3.14% 開放申贖
186 162201 泰達成長基金   0.9709 2.7859 ---- 1.0012 2.8162 -0.0303 -3.03% 開放申贖
187 162202 泰達周期基金   0.8698 2.8948 ---- 0.8975 2.9225 -0.0277 -3.09% 開放申贖
188 162203 泰達穩定基金   0.6183 2.5583 ---- 0.6384 2.5784 -0.0201 -3.15% 開放申贖
189 162204 泰達精選基金   4.0304 4.2504 ---- 4.1741 4.3941 -0.1437 -3.44% 開放申贖
190 162205 泰達預算基金   1.2272 2.3322 ---- 1.2303 2.3353 -0.0031 -0.25% 開放申贖
191 162207 泰達效率基金   0.7509 1.8060 ---- 0.7684 1.8481 -0.0175 -2.28% 開放申贖
192 162208 泰達首選基金   1.2873 1.3373 ---- 1.3310 1.3810 -0.0437 -3.28% 開放申贖
193 162209 泰達市值基金   0.6469 0.6469 ---- 0.6703 0.6703 -0.0234 -3.49% 開放申贖
194 162210 泰達集利A基金   1.0274 1.0554 ---- 1.0285 1.0565 -0.0011 -0.11% 開放申贖
195 162211 泰達品質基金   0.9660 1.0660 ---- 0.9980 1.0980 -0.0320 -3.21% 開放申贖
196 162212 泰達紅利基金   0.8660 0.8660 ---- 0.8950 0.8950 -0.0290 -3.24% 開放申贖
197 162213 泰達大盤基金   0.9390 0.9390 ---- 0.9730 0.9730 -0.0340 -3.49% 封閉期內
198 162299 泰達集利C基金   1.0198 1.0478 ---- 1.0209 1.0489 -0.0011 -0.11% 開放申贖
199 162307 海富100基金   0.7390 0.7390 ---- 0.7700 0.7700 -0.0310 -4.03% 開放申贖
200 162509 國聯安雙禧基金   0.9420 0.9420 ---- 0.9820 0.9820 -0.0400 -4.07% 開放申贖
201 162605 景順鼎益基金   0.8720 2.9720 ---- 0.9050 3.0050 -0.0330 -3.65% 開放申贖
202 162607 景順資源基金   0.6890 2.6650 ---- 0.7160 2.6920 -0.0270 -3.77% 開放申贖
203 162703 廣發小盤基金   1.6952 3.0052 ---- 1.7728 3.0828 -0.0776 -4.38% 開放申贖
204 162711 廣發500基金   0.8440 0.8440 ---- 0.8920 0.8920 -0.0480 -5.38% 開放申贖
205 163001 長信100基金   0.9110 0.9110 ---- 0.9410 0.9410 -0.0300 -3.19% 開放申贖
206 163302 大摩資源基金   1.8825 3.1175 ---- 1.9276 3.1626 -0.0451 -2.34% 開放申贖
207 163402 興業趨勢基金   0.9607 5.0233 ---- 0.9900 5.1403 -0.0293 -2.96% 開放申贖
208 163406 興業合潤基金   0.9271 0.9271 ---- 0.9543 0.9543 -0.0272 -2.85% 開放申贖
209 163503 天治核心基金   0.4729 1.9327 ---- 0.4941 1.9741 -0.0212 -4.29% 開放申贖
210 163801 中銀中國基金   1.4938 3.2038 ---- 1.5288 3.2388 -0.0350 -2.29% 開放申贖
211 163803 中銀增長基金   0.6940 2.5763 ---- 0.7205 2.6438 -0.0265 -3.68% 開放申贖
212 163804 中銀收益基金   0.8450 2.0250 ---- 0.8634 2.0434 -0.0184 -2.13% 開放申贖
213 163805 中銀策略基金   1.0672 1.2372 ---- 1.1012 1.2712 -0.0340 -3.09% 開放申贖
214 163806 中銀增利基金   1.0820 1.1120 ---- 1.1040 1.1140 -0.0020 -0.18% 開放申贖
215 163807 中銀優選基金   1.0152 1.0852 ---- 1.0497 1.1197 -0.0345 -3.29% 開放申贖
216 163808 中銀100基金   0.7600 0.7700 ---- 0.7910 0.8010 -0.0310 -3.92% 開放申贖
217 163809 中銀精選基金   0.9130 0.9130 ---- 0.9240 0.9240 -0.0110 -1.19% 開放申贖
218 165309 建信300基金   0.7440 0.7440 ---- 0.7780 0.7780 -0.0340 -4.37% 開放申贖
219 165508 信誠深度基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
220 166001 中歐趨勢基金   0.8001 1.0601 ---- 0.8286 1.0886 -0.0285 -3.44% 開放申贖
221 166002 中歐藍籌基金   1.0522 1.3222 ---- 1.0837 1.3537 -0.0315 -2.91% 開放申贖
222 166003 中歐債券A基金   1.0387 1.1053 ---- 1.0793 1.1059 -0.0006 -0.06% 開放申贖
223 166004 中歐債券C基金   1.0359 1.0999 ---- 1.0764 1.1004 -0.0005 -0.05% 開放申贖
224 166005 中歐價值基金   0.8020 0.8020 ---- 0.8330 0.8330 -0.0310 -3.72% 開放申贖
225 166006 中歐中小盤基金   0.8250 0.8250 ---- 0.8541 0.8541 -0.0291 -3.41% 開放申贖
226 166007 中歐300基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
227 180001 銀華優勢基金   0.9692 2.5992 ---- 0.9978 2.6278 -0.0286 -2.87% 開放申贖
228 180002 銀華保本基金   1.0013 1.0013 ---- 1.0015 1.0015 -0.0002 -0.02% 開放申贖
229 180003 銀華88基金   0.8790 2.6790 ---- 0.9149 2.7149 -0.0359 -3.92% 開放申贖
230 180010 銀華優質基金   1.4507 2.9007 ---- 1.5085 2.9585 -0.0578 -3.83% 開放申贖
231 180012 銀華富裕基金   1.0479 2.0009 ---- 1.0846 2.0376 -0.0367 -3.38% 開放申贖
232 180013 銀華領先基金   1.3123 1.6923 ---- 1.3583 1.7383 -0.0460 -3.39% 僅開放贖回
233 180015 銀華強債基金   1.0920 1.2020 ---- 1.0930 1.2030 -0.0010 -0.09% 開放申贖
234 180018 銀華和諧基金   1.0300 1.1100 ---- 1.0700 1.1500 -0.0400 -3.74% 暫停大額申購
235 183001 銀華全球基金   --- --- ---- 0.8830 0.8830 --- --- 開放申贖
236 200001 長城久恆基金   1.2510 2.4110 ---- 1.2820 2.4420 -0.0310 -2.42% 開放申贖
237 200002 長城久泰基金   1.0212 3.8812 ---- 1.0671 3.9271 -0.0459 -4.30% 開放申贖
238 200006 長城消費基金   0.7779 2.2179 ---- 0.7981 2.2381 -0.0202 -2.53% 開放申贖
239 200007 長城回報基金   0.6177 1.7006 ---- 0.6328 1.7346 -0.0151 -2.39% 開放申贖
240 200008 長城品牌基金   0.7017 0.7017 ---- 0.7301 0.7301 -0.0284 -3.89% 開放申贖
241 200009 長城債券基金   1.0970 1.1620 ---- 1.0980 1.1630 -0.0010 -0.09% 開放申贖
242 200010 長城動力基金   1.1146 1.1146 ---- 1.1531 1.1531 -0.0385 -3.34% 開放申贖
243 200011 長城景氣基金   0.9520 0.9520 ---- 0.9770 0.9770 -0.0250 -2.56% 開放申贖
244 202001 南方穩健基金   0.8896 2.7046 ---- 0.9178 2.7328 -0.0282 -3.07% 開放申贖
245 202002 南方穩健貳基金   0.4874 1.7797 ---- 0.5027 1.8122 -0.0153 -3.04% 開放申贖
246 202003 南方績優基金   1.1597 1.9697 ---- 1.2007 2.0107 -0.0410 -3.41% 開放申贖
247 202005 南方成份基金   0.7847 0.7847 ---- 0.8188 0.8188 -0.0341 -4.16% 開放申贖
248 202007 南方隆元基金   0.5930 0.5930 ---- 0.6110 0.6110 -0.0180 -2.95% 開放申贖
249 202009 南方盛元基金   0.8350 0.8940 ---- 0.8670 0.9260 -0.0320 -3.69% 開放申贖
250 202011 南方價值基金   1.1370 1.4770 ---- 1.1730 1.5130 -0.0360 -3.07% 開放申贖
251 202015 南方300基金   0.9710 1.0310 ---- 1.0160 1.0760 -0.0450 -4.43% 開放申贖
252 202017 南方深成基金   0.7250 0.7250 ---- 0.7610 0.7610 -0.0360 -4.73% 開放申贖
253 202019 南方策略基金   0.8140 0.8140 ---- 0.8480 0.8480 -0.0340 -4.01% 開放申贖
254 202101 南方寶元基金   1.1194 2.3594 ---- 1.1287 2.3687 -0.0093 -0.82% 開放申贖
255 202102 南方多利C基金   1.0395 1.1947 ---- 1.0458 1.2010 -0.0063 -0.60% 開放申贖
256 202103 南方多利A基金   1.0451 1.1983 ---- 1.0514 1.2046 -0.0063 -0.60% 開放申贖
257 202202 南方避險基金   2.1774 2.7414 ---- 2.1998 2.7638 -0.0224 -1.02% 僅開放贖回
258 202211 南方恆元基金   1.0300 1.0500 ---- 1.0600 1.0800 -0.0300 -2.83% 開放申贖
259 202801 南方全球基金   --- --- ---- 0.6760 0.6760 --- --- 開放申贖
260 206001 鵬華行業基金   0.8827 3.3863 ---- 0.9135 3.4979 -0.0308 -3.37% 開放申贖
261 206002 鵬華精選基金   0.8270 0.8270 ---- 0.8560 0.8560 -0.0290 -3.39% 開放申贖
262 206003 鵬華信用A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
263 206004 鵬華信用B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
264 210001 金鷹優選基金   0.6224 2.3066 ---- 0.6414 2.3356 -0.0190 -2.96% 開放申贖
265 210002 金鷹紅利基金   1.0034 1.2914 ---- 1.0268 1.3148 -0.0234 -2.28% 開放申贖
266 210003 金鷹優勢基金   0.8467 0.8467 ---- 0.8785 0.8785 -0.0318 -3.62% 開放申贖
267 210004 金鷹成長基金   0.9460 0.9460 ---- 0.9640 0.9640 -0.0180 -1.87% 開放申贖
268 213001 寶盈鴻利基金   0.4823 2.2985 ---- 0.4977 2.3195 -0.0154 -3.09% 開放申贖
269 213002 寶盈泛沿海基金   0.4487 1.9746 ---- 0.4627 1.9989 -0.0140 -3.03% 開放申贖
270 213003 寶盈增長基金   0.8272 1.2272 ---- 0.8714 1.2714 -0.0442 -5.07% 開放申贖
271 213006 寶盈優勢基金   0.8005 1.0005 ---- 0.8364 1.0364 -0.0359 -4.29% 開放申贖
272 213007 寶盈強債A基金   1.1403 1.2173 分紅(紅利發放) 1.1879 1.2259 -0.0086 -0.72% 開放申贖
273 213008 寶盈資源基金   0.8018 1.0571 ---- 0.8352 1.0934 -0.0334 -4.00% 開放申贖
274 213010 寶盈100基金   0.7980 0.7980 ---- 0.8320 0.8320 -0.0340 -4.09% 開放申贖
275 213917 寶盈強債C基金   1.1324 1.2094 分紅(紅利發放) 1.1799 1.2179 -0.0085 -0.72% 開放申贖
276 217001 招商股票基金   0.5012 3.3752 ---- 0.5228 3.3968 -0.0216 -4.13% 開放申贖
277 217002 招商平衡基金   1.3332 2.4782 ---- 1.3724 2.5174 -0.0392 -2.86% 開放申贖
278 217003 招商債券A基金   1.1364 1.5129 ---- 1.1370 1.5135 -0.0006 -0.05% 僅開放贖回
279 217005 招商先鋒基金   0.6142 2.5642 ---- 0.6355 2.5855 -0.0213 -3.35% 開放申贖
280 217008 招商安本基金   1.2466 1.3466 ---- 1.2593 1.3593 -0.0127 -1.01% 僅開放贖回
281 217009 招商價值基金   0.8325 0.9225 ---- 0.8625 0.9525 -0.0300 -3.48% 開放申贖
282 217010 招商藍籌基金   1.2100 1.4100 ---- 1.2530 1.4530 -0.0430 -3.43% 開放申贖
283 217011 招商安心基金   1.1150 1.1150 ---- 1.1250 1.1250 -0.0100 -0.89% 開放申贖
284 217012 招商行業基金   0.8970 0.8970 ---- 0.9400 0.9400 -0.0430 -4.57% 開放申贖
285 217013 招商中小盤基金   0.8460 0.8460 ---- 0.8770 0.8770 -0.0310 -3.53% 開放申贖
286 217015 招商全球基金   --- --- ---- 0.9770 0.9770 --- --- 封閉期內
287 217016 招商深証100基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
288 217203 招商債券B基金   1.1344 1.4909 ---- 1.1350 1.4915 -0.0006 -0.05% 僅開放贖回
289 233001 大摩基礎基金   0.4912 2.0362 ---- 0.5067 2.0517 -0.0155 -3.06% 開放申贖
290 233005 大摩強債基金   1.0359 1.0359 ---- 1.0410 1.0410 -0.0051 -0.49% 開放申贖
291 233006 大摩領先基金   1.0621 1.0621 ---- 1.0981 1.0981 -0.0360 -3.28% 暫停大額申購
292 233007 大摩卓越基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
293 240001 寶康消費基金   1.3046 4.0374 ---- 1.3490 4.1479 -0.0444 -3.29% 開放申贖
294 240002 寶康配置基金   1.2340 2.9240 ---- 1.2720 2.9620 -0.0380 -2.99% 開放申贖
295 240003 寶康債券基金   1.1579 1.6479 ---- 1.1603 1.6503 -0.0024 -0.21% 開放申贖
296 240004 華寶動力基金   0.8125 3.3225 ---- 0.8393 3.3493 -0.0268 -3.19% 開放申贖
297 240005 華寶策略基金   0.5494 4.0072 ---- 0.5758 4.0678 -0.0264 -4.58% 開放申贖
298 240008 華寶收益基金   2.6970 2.6970 ---- 2.7966 2.7966 -0.0996 -3.56% 開放申贖
299 240009 華寶先進基金   1.9052 1.9052 ---- 1.9913 1.9913 -0.0861 -4.32% 開放申贖
300 240010 華寶行業基金   0.8464 0.8464 ---- 0.8749 0.8749 -0.0285 -3.26% 開放申贖
301 240011 華寶大盤基金   1.4439 1.5239 ---- 1.5023 1.5823 -0.0584 -3.89% 暫停大額申購
302 240012 華寶強債A基金   1.0391 1.0491 ---- 1.0476 1.0576 -0.0085 -0.81% 開放申贖
303 240013 華寶強債B基金   1.0335 1.0435 ---- 1.0418 1.0518 -0.0083 -0.80% 開放申贖
304 240014 華寶100基金   0.7458 0.7458 ---- 0.7773 0.7773 -0.0315 -4.05% 開放申贖
305 240016 華寶180價值聯接基金   0.9390 0.9390 ---- 0.9670 0.9670 -0.0280 -2.90% 開放申贖
306 241001 華寶海外基金   --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 開放申贖
307 253010 德盛安心基金   0.8170 1.7740 ---- 0.8360 1.8090 -0.0190 -2.27% 開放申贖
308 253020 德盛增利A基金   1.0850 1.1050 ---- 1.0910 1.1110 -0.0060 -0.55% 開放申贖
309 253021 德盛增利B基金   1.0840 1.0990 ---- 1.0900 1.1050 -0.0060 -0.55% 開放申贖
310 253030 國聯安信心基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
311 255010 德盛穩健基金   1.2530 2.2730 ---- 1.2920 2.3120 -0.0390 -3.02% 開放申贖
312 257010 德盛小盤基金   0.6920 2.8220 ---- 0.7240 2.8540 -0.0320 -4.42% 開放申贖
313 257020 德盛精選基金   0.7860 2.5140 ---- 0.8200 2.5660 -0.0340 -4.15% 開放申贖
314 257030 德盛優勢基金   0.8760 1.0360 ---- 0.9180 1.0780 -0.0420 -4.58% 開放申贖
315 257040 德盛紅利基金   0.8570 1.1670 ---- 0.8900 1.2000 -0.0330 -3.71% 開放申贖
316 257050 國聯安主題基金   0.8030 0.8030 ---- 0.8390 0.8390 -0.0360 -4.29% 開放申贖
317 260101 景順優選基金   1.0038 2.9145 ---- 1.0442 2.9549 -0.0404 -3.87% 開放申贖
318 260103 景順平衡基金   0.6473 2.9373 ---- 0.6675 2.9575 -0.0202 -3.03% 開放申贖
319 260104 景順增長基金   3.2080 4.2060 ---- 3.3170 4.3150 -0.1090 -3.29% 開放申贖
320 260108 景順成長基金   0.8080 2.1580 ---- 0.8400 2.1900 -0.0320 -3.81% 開放申贖
321 260109 景順增長貳基金   0.9480 2.1360 ---- 0.9790 2.1670 -0.0310 -3.17% 開放申贖
322 260110 景順精選基金   0.7260 0.7260 ---- 0.7610 0.7610 -0.0350 -4.60% 開放申贖
323 260111 景順治理基金   1.1500 1.3400 ---- 1.1930 1.3830 -0.0430 -3.60% 開放申贖
324 260112 景順能源基建基金   0.8770 0.8770 ---- 0.9140 0.9140 -0.0370 -4.05% 開放申贖
325 270001 廣發聚富基金   1.0794 3.3894 ---- 1.1108 3.4208 -0.0314 -2.83% 開放申贖
326 270002 廣發穩健基金   1.3164 2.9614 ---- 1.3655 3.0105 -0.0491 -3.60% 開放申贖
327 270005 廣發聚豐基金   0.6108 3.5914 ---- 0.6343 3.6978 -0.0235 -3.70% 僅開放贖回
328 270006 廣發優選基金   1.3558 2.3558 ---- 1.4018 2.4018 -0.0460 -3.28% 開放申贖
329 270007 廣發大盤基金   0.7643 0.7643 ---- 0.7960 0.7960 -0.0317 -3.98% 僅開放贖回
330 270008 廣發精選基金   1.3570 1.5170 ---- 1.4060 1.5660 -0.0490 -3.49% 開放申贖
331 270009 廣發強債基金   1.1030 1.1530 ---- 1.1040 1.1540 -0.0010 -0.09% 開放申贖
332 270010 廣發300基金   1.2370 1.3770 ---- 1.2930 1.4330 -0.0560 -4.33% 開放申贖
333 270021 廣發聚瑞基金   0.8690 0.8690 ---- 0.9090 0.9090 -0.0400 -4.40% 開放申贖
334 270022 廣發內需基金   0.8880 0.8880 ---- 0.9230 0.9230 -0.0350 -3.79% 僅開放贖回
335 288001 華夏經典基金   0.9310 3.0710 ---- 0.9580 3.0980 -0.0270 -2.82% 僅開放贖回
336 288002 華夏收入基金   2.1460 3.5460 ---- 2.2340 3.6340 -0.0880 -3.94% 僅開放贖回
337 288102 中信雙利基金   1.0327 1.4627 分紅(紅利發放) 1.0668 1.4678 -0.0051 -0.48% 僅開放贖回
338 290002 泰信先行基金   0.5647 2.2999 ---- 0.5922 2.3603 -0.0275 -4.64% 開放申贖
339 290003 泰信雙息基金   1.0419 1.1762 ---- 1.0479 1.1822 -0.0060 -0.57% 開放申贖
340 290004 泰信優質基金   0.9942 1.4942 ---- 1.0574 1.5574 -0.0632 -5.98% 開放申贖
341 290005 泰信優勢基金   1.0640 1.1940 ---- 1.0990 1.2290 -0.0350 -3.18% 開放申贖
342 290006 泰信藍籌基金   0.9014 1.0514 ---- 0.9400 1.0900 -0.0386 -4.11% 開放申贖
343 290007 泰信強債A基金   0.9745 0.9745 ---- 0.9789 0.9789 -0.0044 -0.45% 開放申贖
344 291007 泰信強債C基金   0.9709 0.9709 ---- 0.9753 0.9753 -0.0044 -0.45% 開放申贖
345 310308 申萬盛利精選基金   0.8588 2.4308 ---- 0.8914 2.4634 -0.0326 -3.66% 開放申贖
346 310318 申萬盛利配置基金   0.9441 1.7351 ---- 0.9468 1.7378 -0.0027 -0.29% 開放申贖
347 310328 申萬新動力基金   0.6355 2.4251 ---- 0.6642 2.4773 -0.0287 -4.32% 開放申贖
348 310358 申萬新經濟基金   0.5964 1.9283 ---- 0.6214 1.9533 -0.0250 -4.02% 開放申贖
349 310368 申萬競爭優勢基金   1.2818 1.4318 ---- 1.3350 1.4850 -0.0532 -3.99% 開放申贖
350 310378 申萬添益寶A基金   1.0650 1.0720 ---- 1.0710 1.0780 -0.0060 -0.56% 開放申贖
351 310379 申萬添益寶B基金   1.0600 1.0670 ---- 1.0660 1.0730 -0.0060 -0.56% 開放申贖
352 310388 申萬消費增長基金   0.8780 0.9130 ---- 0.9150 0.9500 -0.0370 -4.04% 開放申贖
353 310398 申萬300基金   0.7770 0.7770 ---- 0.8120 0.8120 -0.0350 -4.31% 開放申贖
354 320001 諾安平衡基金   0.6722 2.9322 ---- 0.6973 2.9573 -0.0251 -3.60% 開放申贖
355 320003 諾安股票基金   0.8842 2.7677 ---- 0.9132 2.7967 -0.0290 -3.18% 開放申贖
356 320004 諾安債券基金   1.1199 1.1945 ---- 1.1236 1.1982 -0.0037 -0.33% 開放申贖
357 320005 諾安價值基金   0.8219 1.7669 ---- 0.8472 1.7922 -0.0253 -2.99% 開放申贖
358 320006 諾安配置基金   1.0000 1.4200 ---- 1.0260 1.4460 -0.0260 -2.53% 僅開放贖回
359 320007 諾安成長基金   1.0340 1.1740 ---- 1.0620 1.2020 -0.0280 -2.64% 開放申贖
360 320008 諾安增利A基金   1.0330 1.0330 ---- 1.0330 1.0330 0.0000 0.00 開放申贖
361 320009 諾安增利B基金   1.0280 1.0280 ---- 1.0280 1.0280 0.0000 0.00 開放申贖
362 320010 諾安100基金   0.7190 0.7190 ---- 0.7490 0.7490 -0.0300 -4.01% 開放申贖
363 320011 諾安中小盤基金   0.9720 0.9720 ---- 0.9950 0.9950 -0.0230 -2.31% 開放申贖
364 340001 興業轉債基金   1.1141 2.7651 ---- 1.1291 2.7801 -0.0150 -1.33% 暫停大額申購
365 340006 興業全球視野基金   2.9402 2.9402 ---- 3.0376 3.0376 -0.0974 -3.21% 開放申贖
366 340007 興業責任基金   1.2190 1.4090 ---- 1.2620 1.4520 -0.0430 -3.41% 暫停大額申購
367 340008 興業有機基金   1.0145 1.0145 ---- 1.0541 1.0541 -0.0396 -3.76% 開放申贖
368 340009 興業磐穩基金   1.0107 1.0307 ---- 1.0111 1.0311 -0.0004 -0.04% 開放申贖
369 350001 天治財富基金   0.6719 2.2172 ---- 0.6905 2.2358 -0.0186 -2.69% 開放申贖
370 350002 天治品質基金   0.7743 3.2843 ---- 0.8024 3.3124 -0.0281 -3.50% 開放申贖
371 350005 天治創新基金   1.0889 1.0889 ---- 1.1401 1.1401 -0.0512 -4.49% 開放申贖
372 350006 天治雙盈基金   1.0329 1.0329 ---- 1.0329 1.0329 0.0000 0.00 開放申贖
373 350007 天治趨勢基金   0.8860 0.8860 ---- 0.9140 0.9140 -0.0280 -3.06% 開放申贖
374 360001 光大量化基金   0.7554 2.7291 ---- 0.7894 2.7631 -0.0340 -4.31% 開放申贖
375 360005 光大紅利基金   1.9652 2.6232 ---- 2.0461 2.7041 -0.0809 -3.95% 開放申贖
376 360006 光大增長基金   1.0730 2.3530 ---- 1.1210 2.4010 -0.0480 -4.28% 開放申贖
377 360007 光大優勢基金   0.6325 0.6325 ---- 0.6578 0.6578 -0.0253 -3.85% 開放申贖
378 360008 光大增利A基金   1.0550 1.0550 ---- 1.0590 1.0590 -0.0040 -0.38% 開放申贖
379 360009 光大增利C基金   1.0480 1.0480 ---- 1.0520 1.0520 -0.0040 -0.38% 開放申贖
380 360010 光大精選基金   0.9340 1.0540 ---- 0.9721 1.0921 -0.0381 -3.92% 暫停大額申購
381 360011 光大配置基金   0.8760 0.8760 ---- 0.8970 0.8970 -0.0210 -2.34% 開放申贖
382 360012 光大中小盤基金   0.8594 0.8594 ---- 0.9015 0.9015 -0.0421 -4.67% 開放申贖
383 371020 上投純債A基金   1.0280 1.0280 ---- 1.0290 1.0290 -0.0010 -0.10% 開放申贖
384 371120 上投純債B基金   1.0240 1.0240 ---- 1.0240 1.0240 0.0000 0.00 開放申贖
385 373010 上投雙息基金   0.8091 2.2383 ---- 0.8391 2.2683 -0.0300 -3.58% 開放申贖
386 373020 上投雙核基金   1.0598 1.1098 ---- 1.0925 1.1425 -0.0327 -2.99% 開放申贖
387 375010 上投優勢基金   1.9838 5.0538 ---- 2.0614 5.1314 -0.0776 -3.76% 開放申贖
388 377010 上投阿爾法基金   2.6794 4.5994 ---- 2.7813 4.7013 -0.1019 -3.66% 開放申贖
389 377016 上投亞太基金   --- --- ---- 0.5720 0.5720 --- --- 開放申贖
390 377020 上投內需基金   0.9959 1.1759 ---- 1.0212 1.2012 -0.0253 -2.48% 開放申贖
391 377530 上投輪動基金   0.8870 0.8870 ---- 0.9130 0.9130 -0.0260 -2.85% 開放申贖
392 378010 上投先鋒基金   1.4180 2.0980 ---- 1.4751 2.1551 -0.0571 -3.87% 開放申贖
393 379010 上投中小盤基金   1.2100 1.2500 ---- 1.2460 1.2860 -0.0360 -2.89% 開放申贖
394 395001 中海債券基金   1.0160 1.2060 ---- 1.0200 1.2100 -0.0040 -0.39% 開放申贖
395 398001 中海優質基金   0.4840 2.6498 ---- 0.5050 2.7021 -0.0210 -4.16% 開放申贖
396 398011 中海分紅基金   0.6786 2.0786 ---- 0.7089 2.1089 -0.0303 -4.27% 開放申贖
397 398021 中海能源基金   0.7966 1.1066 ---- 0.8216 1.1316 -0.0250 -3.04% 開放申贖
398 398031 中海藍籌基金   0.9281 1.1881 ---- 0.9588 1.2188 -0.0307 -3.20% 開放申贖
399 398041 中海量化基金   0.8800 0.9020 ---- 0.9110 0.9330 -0.0310 -3.40% 開放申贖
400 399001 中海50基金   0.7860 0.7860 ---- 0.8180 0.8180 -0.0320 -3.91% 開放申贖
401 400001 東方龍基金   0.5825 2.3440 ---- 0.6002 2.3617 -0.0177 -2.95% 開放申贖
402 400003 東方精選基金   0.8296 2.8396 ---- 0.8662 2.9392 -0.0366 -4.23% 開放申贖
403 400007 東方策略基金   1.2041 1.2041 ---- 1.2466 1.2466 -0.0425 -3.41% 開放申贖
404 400009 東方穩健基金   1.0760 1.0760 ---- 1.0770 1.0770 -0.0010 -0.09% 開放申贖
405 400011 東方動力基金   0.7686 0.7686 ---- 0.7920 0.7920 -0.0234 -2.95% 開放申贖
406 410001 華富競爭力基金   0.6267 1.8885 ---- 0.6460 1.9238 -0.0193 -2.99% 開放申贖
407 410003 華富成長基金   0.5919 0.8819 ---- 0.6153 0.9053 -0.0234 -3.80% 開放申贖
408 410004 華富強債A基金   1.1257 1.2657 分紅(紅利發放) 1.1335 1.2735 -0.0078 -0.69% 暫停大額申購
409 410005 華富強債B基金   1.1254 1.2554 分紅(紅利發放) 1.1333 1.2633 -0.0079 -0.70% 暫停大額申購
410 410006 華富精選基金   0.9385 0.9385 ---- 0.9721 0.9721 -0.0336 -3.46% 開放申贖
411 410007 華富增長基金   0.7562 0.7562 ---- 0.7854 0.7854 -0.0292 -3.72% 開放申贖
412 410008 華富100基金   0.7227 0.7227 ---- 0.7528 0.7528 -0.0301 -4.00% 開放申贖
413 420001 天弘精選基金   0.5100 1.5488 ---- 0.5284 1.5901 -0.0184 -3.48% 開放申贖
414 420002 天弘債券A基金   0.9991 1.0899 ---- 0.9997 1.0905 -0.0006 -0.06% 開放申贖
415 420003 天弘永定基金   0.9280 1.1180 ---- 0.9656 1.1556 -0.0376 -3.89% 開放申贖
416 420005 天弘周期基金   0.9010 0.9010 ---- 0.9290 0.9290 -0.0280 -3.01% 開放申贖
417 420102 天弘債券B基金   1.0004 1.0998 ---- 1.0010 1.1004 -0.0006 -0.06% 開放申贖
418 450001 國富收益基金   0.5663 2.0090 ---- 0.5840 2.0394 -0.0177 -3.03% 開放申贖
419 450002 國富彈性基金   1.1440 2.4040 ---- 1.1762 2.4362 -0.0322 -2.74% 開放申贖
420 450003 國富潛力基金   0.9115 1.2615 ---- 0.9417 1.2917 -0.0302 -3.21% 暫停大額申購
421 450004 國富價值基金   1.1753 1.3753 ---- 1.2088 1.4088 -0.0335 -2.77% 開放申贖
422 450005 國富強債A基金   1.0205 1.0605 ---- 1.0208 1.0608 -0.0003 -0.03% 開放申贖
423 450006 國富強債C基金   1.0177 1.0577 ---- 1.0180 1.0580 -0.0003 -0.03% 開放申贖
424 450007 國富成長基金   1.0371 1.0371 ---- 1.0702 1.0702 -0.0331 -3.09% 開放申贖
425 450008 國富300基金   0.8800 0.8800 ---- 0.9190 0.9190 -0.0390 -4.24% 開放申贖
426 460001 華泰柏瑞盛世基金   0.5226 2.4118 ---- 0.5390 2.4510 -0.0164 -3.04% 開放申贖
427 460002 華泰柏瑞成長基金   0.8283 0.8583 ---- 0.8527 0.8827 -0.0244 -2.86% 開放申贖
428 460003 華泰柏瑞增利B基金   1.0594 1.2194 ---- 1.0581 1.2181 0.0013 0.12% 開放申贖
429 460005 華泰柏瑞價值基金   1.1054 1.4154 ---- 1.1410 1.4510 -0.0356 -3.12% 開放申贖
430 460007 華泰柏瑞行業基金   0.7030 0.7030 ---- 0.7280 0.7280 -0.0250 -3.43% 開放申贖
431 460009 華泰柏瑞量化基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
432 470007 添富上証基金   0.7900 0.7900 ---- 0.8230 0.8230 -0.0330 -4.01% 開放申贖
433 470008 添富回報基金   0.9100 0.9100 ---- 0.9380 0.9380 -0.0280 -2.99% 開放申贖
434 470009 添富民營基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
435 470078 添富增收C基金   1.0410 1.1410 分紅(紅利發放) 1.0920 1.1420 -0.0010 -0.09% 開放申贖
436 470888 添富亞澳基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
437 481001 工銀價值基金   0.3214 3.6544 ---- 0.3345 3.7019 -0.0131 -3.92% 開放申贖
438 481004 工銀成長基金   1.1554 1.4054 ---- 1.2116 1.4616 -0.0562 -4.64% 開放申贖
439 481006 工銀紅利基金   0.8294 0.8694 ---- 0.8607 0.9007 -0.0313 -3.64% 開放申贖
440 481008 工銀藍籌基金   1.0160 1.3360 ---- 1.0670 1.3870 -0.0510 -4.78% 開放申贖
441 481009 工銀300基金   0.9264 1.0914 ---- 0.9688 1.1338 -0.0424 -4.38% 開放申贖
442 481010 工銀中小盤基金   0.8680 0.8680 ---- 0.9090 0.9090 -0.0410 -4.51% 開放申贖
443 483003 工銀平衡基金   0.6353 1.7631 ---- 0.6557 1.7995 -0.0204 -3.11% 開放申贖
444 485005 工銀強債B基金   1.0987 1.2937 ---- 1.1026 1.2976 -0.0039 -0.35% 開放申贖
445 485007 工銀添利B基金   1.0966 1.2466 ---- 1.0994 1.2494 -0.0028 -0.25% 開放申贖
446 485105 工銀強債A基金   1.1147 1.3097 ---- 1.1187 1.3137 -0.0040 -0.36% 開放申贖
447 485107 工銀添利A基金   1.1077 1.2577 ---- 1.1106 1.2606 -0.0029 -0.26% 開放申贖
448 486001 工銀全球基金   --- --- ---- 0.8760 0.8760 --- --- 開放申贖
449 486002 工銀全球精選基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
450 510010 180治理ETF基金   0.6630 0.7380 ---- 0.6930 0.7710 -0.0300 -4.33% 僅場內交易
451 510023 上証超大盤ETF基金   0.1880 0.6930 ---- 0.1960 0.7230 -0.0080 -4.08% 僅場內交易
452 510030 上証180價值ETF基金   2.4220 0.8290 ---- 2.5300 0.8660 -0.1080 -4.27% 僅場內交易
453 510050 上証50ETF基金   1.8530 2.3370 ---- 1.9290 2.4270 -0.0760 -3.94% 僅場內交易
454 510061 上証央企ETF基金   1.2286 0.7859 ---- 1.2812 0.8195 -0.0526 -4.11% 僅場內交易
455 510080 長盛全債基金   1.2279 1.9379 ---- 1.2366 1.9466 -0.0087 -0.70% 開放申贖
456 510081 長盛精選基金   0.9241 2.7241 ---- 0.9586 2.7586 -0.0345 -3.60% 開放申贖
457 510090 建信ETF基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
458 510093 上証責任ETF基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
459 510133 上証中盤ETF基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
460 510180 上証180ETF基金   0.5610 2.1630 ---- 0.5870 2.2600 -0.0260 -4.43% 僅場內交易
461 510880 紅利ETF基金   2.0230 1.3560 ---- 2.1100 1.4130 -0.0870 -4.12% 僅場內交易
462 519001 銀華價值基金   1.2369 4.2184 ---- 1.2912 4.3939 -0.0543 -4.21% 開放申贖
463 519003 海富增長基金   0.6970 2.3120 ---- 0.7170 2.3320 -0.0200 -2.79% 開放申贖
464 519005 海富股票基金   0.6070 2.5560 ---- 0.6310 2.5800 -0.0240 -3.80% 開放申贖
465 519007 海富回報基金   0.6420 2.1380 ---- 0.6590 2.1550 -0.0170 -2.58% 開放申贖
466 519008 添富優勢基金   2.1961 4.2261 ---- 2.2682 4.2982 -0.0721 -3.18% 開放申贖
467 519011 海富精選基金   0.7577 3.4040 ---- 0.7800 3.4775 -0.0223 -2.86% 開放申贖
468 519013 海富優勢基金   0.9500 1.9060 ---- 0.9950 1.9510 -0.0450 -4.52% 開放申贖
469 519015 海富精選貳基金   0.6020 0.9220 ---- 0.6190 0.9390 -0.0170 -2.75% 開放申贖
470 519017 大成積極基金   0.9140 1.9710 ---- 0.9490 2.0060 -0.0350 -3.69% 開放申贖
471 519018 添富均衡基金   0.6924 2.2063 ---- 0.7157 2.2668 -0.0233 -3.26% 開放申贖
472 519019 大成景陽基金   0.7310 3.7100 ---- 0.7550 3.7340 -0.0240 -3.18% 開放申贖
473 519021 國泰金鼎基金   0.8610 1.7710 ---- 0.8880 1.8160 -0.0270 -3.04% 開放申贖
474 519023 海富債券C基金   1.0750 1.0950 ---- 1.0780 1.0980 -0.0030 -0.28% 開放申贖
475 519024 海富債券A基金   1.0750 1.0950 ---- 1.0780 1.0980 -0.0030 -0.28% 暫停大額申購
476 519025 海富成長基金   1.0500 1.0500 ---- 1.0920 1.0920 -0.0420 -3.85% 開放申贖
477 519026 海富中小盤基金   0.9370 0.9370 ---- 0.9670 0.9670 -0.0300 -3.10% 開放申贖
478 519029 華夏穩增基金   1.4950 2.2000 ---- 1.5630 2.2680 -0.0680 -4.35% 僅開放贖回
479 519035 富國天博基金   0.7244 2.6290 ---- 0.7539 2.7079 -0.0295 -3.91% 開放申贖
480 519039 長盛同德基金   0.7672 2.1984 ---- 0.7947 2.2772 -0.0275 -3.46% 開放申贖
481 519066 添富藍籌基金   1.2810 1.4210 ---- 1.3200 1.4600 -0.0390 -2.95% 開放申贖
482 519068 添富焦點基金   1.0819 1.2619 ---- 1.1228 1.3028 -0.0409 -3.64% 開放申贖
483 519069 添富價值基金   1.3720 1.4520 ---- 1.4240 1.5040 -0.0520 -3.65% 開放申贖
484 519078 添富增收A基金   1.0440 1.1440 分紅(紅利發放) 1.0960 1.1460 -0.0020 -0.18% 開放申贖
485 519087 新華分紅基金   0.6910 2.3025 ---- 0.7186 2.3469 -0.0276 -3.84% 開放申贖
486 519089 新華成長基金   1.3445 1.7445 ---- 1.4094 1.8094 -0.0649 -4.60% 開放申贖
487 519091 新華資源基金   0.8470 0.8470 ---- 0.8790 0.8790 -0.0320 -3.64% 開放申贖
488 519093 新華企業基金   0.8340 0.8340 ---- 0.8680 0.8680 -0.0340 -3.92% 開放申贖
489 519095 新華輪換基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
490 519100 長盛100基金   0.7344 1.3544 ---- 0.7650 1.3850 -0.0306 -4.00% 開放申贖
491 519110 浦銀價值基金   0.7630 0.7630 ---- 0.7930 0.7930 -0.0300 -3.78% 開放申贖
492 519111 浦銀收益A基金   1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 開放申贖
493 519112 浦銀收益C基金   1.0050 1.0050 ---- 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 開放申贖
494 519113 浦銀生活基金   0.8860 0.8860 ---- 0.9160 0.9160 -0.0300 -3.28% 開放申贖
495 519115 浦銀紅利基金   0.7920 0.7920 ---- 0.8190 0.8190 -0.0270 -3.30% 開放申贖
496 519180 萬家180基金   0.5864 2.9264 ---- 0.6117 2.9517 -0.0253 -4.14% 開放申贖
497 519181 萬家和諧基金   0.5931 1.3115 ---- 0.6074 1.3365 -0.0143 -2.35% 開放申贖
498 519183 萬家引擎基金   0.8952 1.3852 ---- 0.9305 1.4205 -0.0353 -3.79% 開放申贖
499 519185 萬家精選基金   0.8613 0.9413 ---- 0.8919 0.9719 -0.0306 -3.43% 開放申贖
500 519186 萬家穩增A基金   1.0180 1.0180 ---- 1.0207 1.0207 -0.0027 -0.26% 開放申贖
501 519187 萬家穩增C基金   1.0145 1.0145 ---- 1.0171 1.0171 -0.0026 -0.26% 開放申贖
502 519300 大成300基金   0.7947 2.2047 ---- 0.8304 2.2404 -0.0357 -4.30% 開放申贖
503 519519 華泰柏瑞增利A基金   1.0681 1.2281 ---- 1.0669 1.2269 0.0012 0.11% 開放申贖
504 519601 海富海外基金   --- --- ---- 1.2980 1.5680 --- --- 開放申贖
505 519666 銀河銀信B基金   0.9873 1.2433 ---- 0.9926 1.2486 -0.0053 -0.53% 開放申贖
506 519667 銀河銀信A基金   0.9965 1.2525 ---- 1.0019 1.2579 -0.0054 -0.54% 開放申贖
507 519668 銀河成長基金   1.2214 1.4964 ---- 1.2604 1.5354 -0.0390 -3.09% 開放申贖
508 519670 銀河行業基金   1.0120 1.1620 ---- 1.0510 1.2010 -0.0390 -3.71% 開放申贖
509 519671 銀河300基金   0.7810 0.7810 ---- 0.8150 0.8150 -0.0340 -4.17% 開放申贖
510 519672 銀河精選基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
511 519680 交銀債券A基金   1.0148 1.1858 ---- 1.0179 1.1889 -0.0031 -0.30% 開放申贖
512 519682 交銀債券C基金   1.0090 1.1750 ---- 1.0122 1.1782 -0.0032 -0.32% 開放申贖
513 519686 交銀180治理聯接基金   0.7510 0.7510 ---- 0.7830 0.7830 -0.0320 -4.09% 開放申贖
514 519688 交銀精選基金   0.7816 2.9274 ---- 0.8103 2.9561 -0.0287 -3.54% 開放申贖
515 519690 交銀穩健基金   1.2035 2.6585 ---- 1.2536 2.7086 -0.0501 -4.00% 開放申贖
516 519692 交銀成長基金   2.2005 2.4455 ---- 2.2738 2.5188 -0.0733 -3.22% 開放申贖
517 519694 交銀藍籌基金   0.7257 0.7407 ---- 0.7498 0.7648 -0.0241 -3.21% 開放申贖
518 519696 交銀環球基金   --- --- ---- 1.3910 1.4710 --- --- 開放申贖
519 519697 交銀保本基金   1.0410 1.0610 ---- 1.0470 1.0670 -0.0060 -0.57% 開放申贖
520 519698 交銀先鋒基金   1.0210 1.0460 ---- 1.0601 1.0851 -0.0391 -3.69% 開放申贖
521 519700 交銀主題基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
522 519985 長信中短債基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
523 519987 長信恆利基金   0.8130 0.8130 ---- 0.8420 0.8420 -0.0290 -3.44% 開放申贖
524 519989 長信利豐基金   1.0370 1.0770 ---- 1.0460 1.0860 -0.0090 -0.86% 開放申贖
525 519991 長信雙利基金   0.7700 1.0700 ---- 0.8010 1.1010 -0.0310 -3.87% 開放申贖
526 519993 長信增利基金   0.7245 1.9635 ---- 0.7452 1.9842 -0.0207 -2.78% 開放申贖
527 519994 長信金利基金   0.6148 1.8977 ---- 0.6393 1.9571 -0.0245 -3.83% 開放申贖
528 519996 長信銀利基金   0.6588 2.5788 ---- 0.6868 2.6068 -0.0280 -4.08% 開放申贖
529 530001 建信價值基金   0.6746 2.2028 ---- 0.7038 2.2320 -0.0292 -4.15% 開放申贖
530 530003 建信成長基金   0.8497 2.2997 ---- 0.8890 2.3390 -0.0393 -4.42% 開放申贖
531 530005 建信配置基金   0.7371 1.2871 ---- 0.7700 1.3200 -0.0329 -4.27% 開放申贖
532 530006 建信精選基金   0.9580 1.5380 ---- 0.9880 1.5680 -0.0300 -3.04% 開放申贖
533 530008 建信增利基金   1.1460 1.2310 分紅(紅利發放) 1.1540 1.2390 -0.0080 -0.69% 開放申贖
534 530009 建信強債A基金   1.0430 1.0430 ---- 1.0510 1.0510 -0.0080 -0.76% 開放申贖
535 530010 建信責任聯接基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
536 531009 建信強債C基金   1.0390 1.0390 ---- 1.0460 1.0460 -0.0070 -0.67% 開放申贖
537 540001 匯豐2016基金   1.9083 2.0083 ---- 1.9428 2.0428 -0.0345 -1.78% 開放申贖
538 540002 匯豐龍騰基金   1.5958 2.0618 ---- 1.6554 2.1214 -0.0596 -3.60% 開放申贖
539 540003 匯豐策略基金   0.9868 1.1068 ---- 1.0288 1.1488 -0.0420 -4.08% 開放申贖
540 540004 匯豐2026基金   1.0940 1.4140 ---- 1.1405 1.4605 -0.0465 -4.08% 開放申贖
541 540005 匯豐增利基金   1.0034 1.0034 ---- 1.0033 1.0033 0.0001 0.01% 開放申贖
542 540006 匯豐大盤基金   0.9586 1.0186 ---- 0.9945 1.0545 -0.0359 -3.61% 開放申贖
543 540007 匯豐中小盤基金   0.8912 0.8912 ---- 0.9317 0.9317 -0.0405 -4.35% 開放申贖
544 540008 匯豐低碳基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
545 550001 信誠四季紅基金   0.9186 2.0796 ---- 0.9478 2.1088 -0.0292 -3.08% 開放申贖
546 550002 信誠精萃基金   0.7944 1.8758 ---- 0.8252 1.9439 -0.0308 -3.73% 開放申贖
547 550003 信誠藍籌基金   1.6330 1.6330 ---- 1.6860 1.6860 -0.0530 -3.14% 開放申贖
548 550004 信誠三得益A基金   1.0500 1.0980 ---- 1.0520 1.1000 -0.0020 -0.19% 開放申贖
549 550005 信誠三得益B基金   1.0400 1.0880 ---- 1.0420 1.0900 -0.0020 -0.19% 開放申贖
550 550006 信誠優債A基金   1.0140 1.0340 ---- 1.0180 1.0380 -0.0040 -0.39% 開放申贖
551 550007 信誠優債B基金   1.0060 1.0260 ---- 1.0100 1.0300 -0.0040 -0.40% 開放申贖
552 550008 信誠優勝基金   0.9460 0.9460 ---- 0.9820 0.9820 -0.0360 -3.67% 開放申贖
553 550009 信誠中小盤基金   0.9790 0.9790 ---- 0.9810 0.9810 -0.0020 -0.20% 開放申贖
554 560002 益民紅利基金   0.5718 1.6149 ---- 0.5929 1.6530 -0.0211 -3.56% 開放申贖
555 560003 益民創新基金   0.7686 0.7886 ---- 0.7982 0.8182 -0.0296 -3.71% 開放申贖
556 560005 益民多利基金   1.0448 1.0858 ---- 1.0463 1.0873 -0.0015 -0.14% 開放申贖
557 570001 諾德價值基金   0.7863 0.7863 ---- 0.8179 0.8179 -0.0316 -3.86% 開放申贖
558 570005 諾德成長基金   0.8710 0.8710 ---- 0.8980 0.8980 -0.0270 -3.01% 開放申贖
559 570006 諾德中小盤基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
560 571002 諾德配置基金   1.0567 1.0567 ---- 1.0813 1.0813 -0.0246 -2.28% 開放申贖
561 573003 諾德強債基金   1.0110 1.0110 ---- 1.0160 1.0160 -0.0050 -0.49% 開放申贖
562 580001 東吳嘉禾基金   0.6705 2.3905 ---- 0.6973 2.4173 -0.0268 -3.84% 開放申贖
563 580002 東吳動力基金   1.1643 1.6843 ---- 1.2004 1.7204 -0.0361 -3.01% 開放申贖
564 580003 東吳輪動基金   0.9554 0.9554 ---- 1.0030 1.0030 -0.0476 -4.75% 開放申贖
565 580005 東吳策略基金   1.0029 1.0029 ---- 1.0368 1.0368 -0.0339 -3.27% 開放申贖
566 580006 東吳新經濟基金   0.8980 0.8980 ---- 0.9280 0.9280 -0.0300 -3.23% 開放申贖
567 580007 東吳新創業基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
568 582001 東吳優信A基金   0.9865 0.9985 ---- 0.9931 1.0051 -0.0066 -0.66% 開放申贖
569 582201 東吳優信C基金   0.9820 0.9940 ---- 0.9885 1.0005 -0.0065 -0.66% 開放申贖
570 583001 東吳貨幣A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
571 583101 東吳貨幣B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
572 590001 中郵優選基金   1.1730 2.3930 ---- 1.2355 2.4555 -0.0625 -5.06% 僅開放贖回
573 590002 中郵成長基金   0.5805 0.5805 ---- 0.6007 0.6007 -0.0202 -3.36% 僅開放贖回
574 590003 中郵優勢基金   0.8770 0.9570 ---- 0.9100 0.9900 -0.0330 -3.63% 僅開放贖回
575 590005 中郵主題基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
576 610001 信達增長基金   0.9215 1.2015 ---- 0.9577 1.2377 -0.0362 -3.78% 開放申贖
577 610002 信達配置基金   1.1510 1.3510 ---- 1.1930 1.3930 -0.0420 -3.52% 開放申贖
578 610003 信達債券A基金   1.0130 1.0130 ---- 1.0200 1.0200 -0.0070 -0.69% 開放申贖
579 610004 信達中小盤基金   0.8960 0.8960 ---- 0.9370 0.9370 -0.0410 -4.38% 開放申贖
580 610005 信達澳銀紅利基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
581 610103 信達債券B基金   1.0080 1.0080 ---- 1.0140 1.0140 -0.0060 -0.59% 開放申贖
582 620001 金元保本基金   1.0243 1.0343 ---- 1.0249 1.0349 -0.0006 -0.06% 開放申贖
583 620002 金元成長基金   1.0250 1.1950 ---- 1.0580 1.2280 -0.0330 -3.12% 暫停大額申購
584 620003 金元豐利基金   0.9780 0.9880 ---- 0.9830 0.9930 -0.0050 -0.51% 開放申贖
585 620004 金元增長基金   0.8100 0.8100 ---- 0.8370 0.8370 -0.0270 -3.23% 開放申贖
586 620005 金元核心基金   0.8970 0.8970 ---- 0.9220 0.9220 -0.0250 -2.71% 開放申贖
587 630001 華商領先基金   0.9552 1.0602 ---- 0.9907 1.0957 -0.0355 -3.58% 開放申贖
588 630002 華商盛世基金   1.6779 1.9429 ---- 1.7512 2.0162 -0.0733 -4.19% 暫停大額申購
589 630003 華商強債A基金   1.0930 1.1440 ---- 1.0980 1.1490 -0.0050 -0.46% 開放申贖
590 630005 華商阿爾法基金   0.8470 0.8470 ---- 0.8880 0.8880 -0.0410 -4.62% 開放申贖
591 630006 華商產業基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
592 630103 華商強債B基金   1.0880 1.1360 ---- 1.0940 1.1420 -0.0060 -0.55% 開放申贖
593 660001 農銀成長基金   0.9349 1.5349 ---- 0.9736 1.5736 -0.0387 -3.97% 開放申贖
594 660002 農銀增利基金   1.0353 1.0383 ---- 1.0399 1.0429 -0.0046 -0.44% 開放申贖
595 660003 農銀雙利基金   0.9798 1.0298 ---- 1.0080 1.0580 -0.0282 -2.80% 開放申贖
596 660004 農銀價值基金   0.8930 0.8930 ---- 0.9228 0.9228 -0.0298 -3.23% 開放申贖
597 660005 農銀中小盤基金   0.9457 0.9457 ---- 0.9690 0.9690 -0.0233 -2.40% 封閉期內
598 690001 民生藍籌基金   1.0340 1.0640 ---- 1.0620 1.0920 -0.0280 -2.64% 開放申贖
599 690002 民生強債A基金   1.0370 1.0670 分紅(紅利發放) 1.0430 1.0730 -0.0060 -0.58% 開放申贖
600 690003 民生精選基金   0.8680 0.8680 ---- 0.8950 0.8950 -0.0270 -3.02% 開放申贖
601 690004 民生穩健基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
602 690202 民生強債C基金   1.0330 1.0630 分紅(紅利發放) 1.0390 1.0690 -0.0060 -0.58% 開放申贖
(責任編輯:聶叢笑)
 
 
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