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7月1日基金淨值  更新日期:6月30日

序號 基金代碼 基金簡稱 2010-06-30 備注 2010-06-29 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金  1.2710 3.0520 ---- 1.2760 3.0570 -0.0050 -0.39% 暫停大額申購
2 000011 華夏大盤基金  8.9320 9.4120 ---- 9.0000 9.4800 -0.0680 -0.76% 僅開放贖回
3 000021 華夏優勢基金  1.8550 1.9750 ---- 1.8710 1.9910 -0.0160 -0.86% 暫停大額申購
4 000031 華夏復興基金  1.1530 1.1530 ---- 1.1580 1.1580 -0.0050 -0.43% 僅開放贖回
5 000041 華夏全球基金  --- --- ---- 0.7630 0.7630 --- --- 開放申贖
6 000051 華夏300基金  0.7270 0.7270 ---- 0.7350 0.7350 -0.0080 -1.09% 開放申贖
7 000061 華夏盛世基金  0.8190 0.8190 ---- 0.8220 0.8220 -0.0030 -0.36% 封閉期內
8 001001 華夏債券A基金  1.1000 1.5500 ---- 1.0990 1.5490 0.0010 0.09% 開放申贖
9 001003 華夏債券C基金  1.0830 1.5330 ---- 1.0820 1.5320 0.0010 0.09% 開放申贖
10 001011 華夏希望A基金  1.1130 1.2030 ---- 1.1130 1.2030 0.0000 0.00 開放申贖
11 001013 華夏希望C基金  1.1050 1.1950 ---- 1.1050 1.1950 0.0000 0.00 開放申贖
12 002001 華夏回報基金  1.2490 3.2610 ---- 1.2510 3.2630 -0.0020 -0.16% 開放申贖
13 002011 華夏紅利基金  2.0090 3.8420 ---- 2.0200 3.8530 -0.0110 -0.54% 僅開放贖回
14 002021 華夏回報貳基金  1.0190 2.3070 ---- 1.0200 2.3080 -0.0010 -0.10% 開放申贖
15 002031 華夏策略基金  1.7780 1.7780 ---- 1.7880 1.7880 -0.0100 -0.56% 僅開放贖回
16 020001 國泰金鷹基金  0.8330 3.7750 ---- 0.8380 3.7800 -0.0050 -0.60% 開放申贖
17 020002 國泰債券A基金  1.0060 1.3850 ---- 1.0080 1.3870 -0.0020 -0.20% 開放申贖
18 020003 國泰精選基金  0.7830 3.3240 ---- 0.7840 3.3270 -0.0010 -0.13% 開放申贖
19 020005 國泰金馬基金  0.7260 3.0260 ---- 0.7320 3.0500 -0.0060 -0.82% 開放申贖
20 020009 國泰金鵬基金  0.8890 1.8300 ---- 0.9010 1.8420 -0.0120 -1.33% 開放申贖
21 020010 國泰金牛基金  0.8730 0.9680 ---- 0.8760 0.9710 -0.0030 -0.34% 開放申贖
22 020011 國泰300基金  0.5200 0.7440 ---- 0.5260 0.7530 -0.0060 -1.14% 開放申贖
23 020012 國泰債券C基金  1.0030 1.3760 ---- 1.0040 1.3770 -0.0010 -0.10% 開放申贖
24 020015 國泰優勢基金  1.0200 1.0650 ---- 1.0170 1.0620 0.0030 0.29% 開放申贖
25 020018 國泰金鹿二期基金  0.9760 1.0780 ---- 0.9760 1.0780 0.0000 0.00 僅開放贖回
26 020019 國泰雙利A基金  1.1040 1.1140 ---- 1.1000 1.1100 0.0040 0.36% 開放申贖
27 020020 國泰雙利C基金  1.0970 1.1070 ---- 1.0940 1.1040 0.0030 0.27% 開放申贖
28 040001 華安創新基金  0.6300 3.0230 ---- 0.6330 3.0360 -0.0030 -0.47% 開放申贖
29 040002 華安A股基金  0.7000 2.7330 ---- 0.7080 2.7590 -0.0080 -1.13% 開放申贖
30 040004 華安寶利基金  0.9290 3.2090 ---- 0.9330 3.2130 -0.0040 -0.43% 開放申贖
31 040005 華安宏利基金  2.0963 2.7163 ---- 2.1046 2.7246 -0.0083 -0.39% 開放申贖
32 040007 華安中小盤基金  0.9819 2.2968 ---- 0.9849 2.2998 -0.0030 -0.30% 開放申贖
33 040008 華安策略基金  0.6357 2.1720 ---- 0.6405 2.1768 -0.0048 -0.75% 開放申贖
34 040009 華安債券A基金  1.1047 1.1347 ---- 1.1052 1.1352 -0.0005 -0.05% 開放申贖
35 040010 華安債券B基金  1.0941 1.1241 ---- 1.0947 1.1247 -0.0006 -0.05% 開放申贖
36 040011 華安核心基金  0.9639 1.4639 ---- 0.9676 1.4676 -0.0037 -0.38% 開放申贖
37 040012 華安強債A基金  1.0290 1.0590 ---- 1.0300 1.0600 -0.0010 -0.10% 開放申贖
38 040013 華安強債B基金  1.0240 1.0540 ---- 1.0250 1.0550 -0.0010 -0.10% 開放申贖
39 040015 華安配置基金  0.8440 0.8440 ---- 0.8450 0.8450 -0.0010 -0.12% 開放申贖
40 040016 華安輪動基金  0.9937 0.9937 ---- 0.9939 0.9939 -0.0002 -0.02% 開放申贖
41 040180 華安上証180聯接基金  0.8250 0.8250 ---- 0.8320 0.8320 -0.0070 -0.84% 開放申贖
42 050001 博時價值基金  0.6920 3.1940 ---- 0.6920 3.1940 0.0000 0.00 開放申贖
43 050002 博時300基金  0.6990 2.6790 ---- 0.7070 2.6870 -0.0080 -1.13% 開放申贖
44 050004 博時精選基金  1.2284 2.7334 ---- 1.2243 2.7293 0.0041 0.33% 開放申贖
45 050006 博時穩定B基金  1.0720 1.2460 ---- 1.0720 1.2460 0.0000 0.00 開放申贖
46 050007 博時平衡基金  1.0750 2.3540 ---- 1.0780 2.3570 -0.0030 -0.28% 開放申贖
47 050008 博時第三產業基金  0.9790 2.5860 ---- 0.9720 2.5700 0.0070 0.72% 開放申贖
48 050009 博時新興基金  0.6620 3.0540 ---- 0.6610 3.0500 0.0010 0.15% 開放申贖
49 050010 博時特許基金  1.0970 1.2450 ---- 1.0990 1.2470 -0.0020 -0.18% 開放申贖
50 050011 博時信用A基金  1.0600 1.0600 ---- 1.0600 1.0600 0.0000 0.00 暫停大額申購
51 050012 博時策略基金  0.8560 0.8650 ---- 0.8630 0.8720 -0.0070 -0.81% 開放申贖
52 050013 博時上証超大盤聯接基金  0.7010 0.7010 ---- 0.7050 0.7050 -0.0040 -0.57% 開放申贖
53 050014 博時創業基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
54 050015 博時大中華基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
55 050016 博時宏觀回報A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
56 050106 博時穩定A基金  1.0830 1.2570 ---- 1.0830 1.2570 0.0000 0.00 開放申贖
57 050111 博時信用C基金  1.0560 1.0560 ---- 1.0560 1.0560 0.0000 0.00 暫停大額申購
58 050201 博時價值貳基金  0.6580 2.1130 ---- 0.6590 2.1140 -0.0010 -0.15% 開放申贖
59 051016 博時宏觀回報B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
60 070001 嘉實成長基金  0.8252 2.9772 ---- 0.8288 2.9833 -0.0036 -0.43% 開放申贖
61 070002 嘉實增長基金  4.1790 4.7700 ---- 4.1650 4.7560 0.0140 0.34% 暫停大額申購
62 070003 嘉實穩健基金  0.7950 2.3930 ---- 0.7960 2.3950 -0.0010 -0.13% 開放申贖
63 070005 嘉實債券基金  1.3070 1.7320 ---- 1.3070 1.7320 0.0000 0.00 開放申贖
64 070006 嘉實服務基金  3.4840 3.8540 ---- 3.4920 3.8620 -0.0080 -0.23% 開放申贖
65 070009 嘉實超短債基金  1.0006 1.1201 ---- 1.0006 1.1201 0.0000 0.00 開放申贖
66 070010 嘉實主題基金  1.3080 2.8160 ---- 1.3040 2.8120 0.0040 0.31% 開放申贖
67 070011 嘉實策略基金  1.0680 1.3420 ---- 1.0660 1.3400 0.0020 0.19% 開放申贖
68 070012 嘉實海外基金  --- --- ---- 0.6350 0.6350 --- --- 開放申贖
69 070013 嘉實精選基金  1.3740 1.5840 ---- 1.3760 1.5860 -0.0020 -0.15% 開放申贖
70 070015 嘉實多元A基金  1.0780 1.1920 ---- 1.0780 1.1920 0.0000 0.00 開放申贖
71 070016 嘉實多元B基金  1.0730 1.1850 ---- 1.0730 1.1850 0.0000 0.00 開放申贖
72 070017 嘉實量化基金  0.9460 1.0260 ---- 0.9540 1.0340 -0.0080 -0.84% 開放申贖
73 070018 嘉實回報基金  0.9180 0.9290 ---- 0.9190 0.9300 -0.0010 -0.11% 開放申贖
74 070019 嘉實價值基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
75 070099 嘉實優質基金  0.7410 1.6370 ---- 0.7370 1.6330 0.0040 0.54% 開放申贖
76 080001 長盛價值基金  0.8810 2.7250 ---- 0.8820 2.7260 -0.0010 -0.11% 開放申贖
77 080002 長盛創新基金  0.9945 1.2145 ---- 1.0034 1.2234 -0.0089 -0.89% 開放申贖
78 080003 長盛積債基金  1.1093 1.1293 ---- 1.1088 1.1288 0.0005 0.05% 開放申贖
79 080005 長盛量化基金  0.8260 0.8260 ---- 0.8310 0.8310 -0.0050 -0.60% 開放申贖
80 080006 長盛環球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
81 090001 大成價值基金  0.6982 3.3582 ---- 0.7019 3.3619 -0.0037 -0.53% 開放申贖
82 090002 大成債券A基金  1.0428 1.4778 ---- 1.0417 1.4767 0.0011 0.11% 開放申贖
83 090003 大成藍籌基金  0.6542 3.2242 ---- 0.6510 3.2210 0.0032 0.49% 開放申贖
84 090004 大成精選基金  0.7919 2.7774 ---- 0.7969 2.7824 -0.0050 -0.63% 開放申贖
85 090006 大成2020基金  0.5800 2.4020 ---- 0.5820 2.4040 -0.0020 -0.34% 開放申贖
86 090007 大成回報基金  0.9490 1.5990 ---- 0.9480 1.5980 0.0010 0.11% 開放申贖
87 090008 大成強債A基金  1.0449 1.1449 ---- 1.0444 1.1444 0.0005 0.05% 開放申贖
88 090009 大成行業基金  0.9310 0.9310 ---- 0.9320 0.9320 -0.0010 -0.11% 開放申贖
89 090010 大成紅利基金  0.8370 0.8370 ---- 0.8430 0.8430 -0.0060 -0.71% 開放申贖
90 090011 大成雙動力基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
91 092002 大成債券C基金  1.0174 1.4524 ---- 1.0165 1.4515 0.0009 0.09% 開放申贖
92 100016 富國天源基金  0.9079 2.2365 ---- 0.9077 2.2363 0.0002 0.02% 開放申贖
93 100018 富國天利基金  1.2311 1.9161 ---- 1.2320 1.9170 -0.0009 -0.07% 開放申贖
94 100020 富國天益基金  0.7896 3.8009 ---- 0.7905 3.8018 -0.0009 -0.11% 開放申贖
95 100022 富國天瑞基金  0.7104 3.0100 ---- 0.7183 3.0287 -0.0079 -1.10% 開放申贖
96 100026 富國天合基金  0.8039 2.1834 ---- 0.8073 2.1868 -0.0034 -0.42% 開放申贖
97 100029 富國天成基金  1.1489 1.2139 ---- 1.1521 1.2171 -0.0032 -0.28% 開放申贖
98 100032 富國天鼎基金  1.0610 1.4700 ---- 1.0690 1.4790 -0.0080 -0.75% 開放申贖
99 100035 富國優化A基金  1.0260 1.0260 ---- 1.0260 1.0260 0.0000 0.00 開放申贖
100 100037 富國優化C基金  1.0210 1.0210 ---- 1.0210 1.0210 0.0000 0.00 開放申贖
101 100038 富國300基金  0.7790 0.7790 ---- 0.7860 0.7860 -0.0070 -0.89% 開放申贖
102 100039 富國輪動基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
103 110001 易基平穩基金  1.2440 2.4940 ---- 1.2500 2.5000 -0.0060 -0.48% 開放申贖
104 110002 易基策略基金  3.2900 4.1200 ---- 3.3130 4.1430 -0.0230 -0.69% 開放申贖
105 110003 易基50基金  0.6823 2.5323 ---- 0.6879 2.5379 -0.0056 -0.81% 開放申贖
106 110005 易基積極基金  0.9747 3.9024 ---- 0.9801 3.9161 -0.0054 -0.55% 開放申贖
107 110007 易基債券A基金  1.0727 1.1923 ---- 1.0734 1.1930 -0.0007 -0.07% 開放申贖
108 110008 易基債券B基金  1.0724 1.2010 ---- 1.0730 1.2016 -0.0006 -0.06% 開放申贖
109 110009 易基精選基金  0.9844 2.3244 ---- 0.9954 2.3354 -0.0110 -1.11% 開放申贖
110 110010 易基成長基金  1.1693 1.2293 ---- 1.1853 1.2453 -0.0160 -1.35% 開放申贖
111 110011 易基中小盤基金  1.3448 1.3848 ---- 1.3664 1.4064 -0.0216 -1.58% 開放申贖
112 110012 易基科匯基金  1.3690 5.1470 ---- 1.3790 5.1570 -0.0100 -0.73% 開放申贖
113 110013 易基科翔基金  1.1890 5.0750 ---- 1.2010 5.0910 -0.0120 -1.00% 開放申贖
114 110015 易基行業基金  1.1040 1.1390 ---- 1.1130 1.1480 -0.0090 -0.81% 開放申贖
115 110017 易基強債A基金  1.0920 1.2020 ---- 1.0910 1.2010 0.0010 0.09% 開放申贖
116 110018 易基強債B基金  1.0910 1.1910 ---- 1.0900 1.1900 0.0010 0.09% 開放申贖
117 110019 易基深証100聯接基金  0.7470 0.7470 ---- 0.7560 0.7560 -0.0090 -1.19% 開放申贖
118 110020 易基300基金  0.7810 0.7810 ---- 0.7910 0.7910 -0.0100 -1.26% 開放申贖
119 110021 易基上証中盤聯接基金  0.8750 0.8750 ---- 0.8830 0.8830 -0.0080 -0.91% 開放申贖
120 110029 易基科訊基金  0.6078 3.8304 ---- 0.6124 3.8434 -0.0046 -0.75% 開放申贖
121 112002 易基策略貳基金  1.2270 2.7620 ---- 1.2350 2.7700 -0.0080 -0.65% 開放申贖
122 118001 易基亞洲基金  --- --- ---- 0.9490 0.9490 --- --- 停止申贖
123 121001 國投融華基金  1.2849 2.3369 ---- 1.2855 2.3375 -0.0006 -0.05% 開放申贖
124 121002 國投景氣基金  0.8449 2.8139 ---- 0.8525 2.8215 -0.0076 -0.89% 開放申贖
125 121003 國投核心基金  0.8256 2.3556 ---- 0.8280 2.3580 -0.0024 -0.29% 開放申贖
126 121005 國投創新基金  0.7695 2.2545 ---- 0.7711 2.2572 -0.0016 -0.21% 開放申贖
127 121006 國投穩健基金  1.0920 1.3320 ---- 1.1030 1.3430 -0.0110 -1.00% 開放申贖
128 121008 國投成長基金  0.7956 2.0073 ---- 0.7984 2.0134 -0.0028 -0.35% 開放申贖
129 121009 國投增利基金  1.0457 1.1607 ---- 1.0464 1.1614 -0.0007 -0.07% 開放申贖
130 150010 估值優先基金  1.0220 1.0220 ---- 1.0220 1.0220 0.0000 0.00 ———
131 150012 國聯安雙禧A中証100基金  1.0120 1.0120 ---- 1.0120 1.0120 0.0000 0.00 ———
132 150013 國聯安雙禧B中証100基金  0.8790 0.8790 ---- 0.8950 0.8950 -0.0160 -1.79% ———
133 150018 銀華穩進基金  1.0080 1.0080 ---- 1.0080 1.0080 0.0000 0.00 ———
134 150019 銀華銳進基金  0.8500 0.8500 ---- 0.8700 0.8700 -0.0200 -2.30% ———
135 150103 銀河銀泰基金  0.8802 3.4202 ---- 0.8765 3.4165 0.0037 0.42% 開放申贖
136 151001 銀河穩健基金  0.8982 3.0472 ---- 0.8976 3.0464 0.0006 0.07% 開放申贖
137 151002 銀河債券基金  1.5405 2.0205 ---- 1.5397 2.0197 0.0008 0.05% 開放申贖
138 159901 深証100ETF基金  3.0180 2.9790 ---- 3.0580 3.0170 -0.0400 -1.31% 僅場內交易
139 159902 中小板ETF基金  2.2940 2.3940 ---- 2.3170 2.4170 -0.0230 -0.99% 僅場內交易
140 159903 深証成份ETF基金  0.9420 0.6950 ---- 0.9540 0.7040 -0.0120 -1.26% 僅場內交易
141 160105 南方積配基金  1.0278 2.4518 ---- 1.0247 2.4487 0.0031 0.30% 開放申贖
142 160106 南方高增基金  1.3492 2.7032 ---- 1.3542 2.7082 -0.0050 -0.37% 開放申贖
143 160119 南方500基金  0.9290 0.9790 ---- 0.9470 0.9970 -0.0180 -1.90% 開放申贖
144 160211 國泰中小盤基金  0.8610 1.0280 ---- 0.8650 1.0330 -0.0040 -0.46% 開放申贖
145 160213 國泰納指基金  --- --- ---- 0.9790 0.9790 --- --- 開放申贖
146 160215 國泰價值基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
147 160311 華夏藍籌基金  1.0660 3.1970 ---- 1.0720 3.2110 -0.0060 -0.56% 開放申贖
148 160314 華夏行業基金  0.8570 3.9120 ---- 0.8590 3.9190 -0.0020 -0.23% 僅開放贖回
149 160505 博時主題基金  1.5230 3.1680 ---- 1.5220 3.1670 0.0010 0.07% 開放申贖
150 160602 鵬華債券A基金  1.1920 1.3910 ---- 1.1930 1.3920 -0.0010 -0.08% 開放申贖
151 160603 鵬華收益基金  0.7180 3.1640 ---- 0.7220 3.1680 -0.0040 -0.55% 開放申贖
152 160605 鵬華50基金  1.5880 3.2180 ---- 1.5900 3.2200 -0.0020 -0.13% 開放申贖
153 160607 鵬華價值基金  0.7240 2.2700 ---- 0.7290 2.2850 -0.0050 -0.69% 開放申贖
154 160608 鵬華債券B基金  1.1530 1.3520 ---- 1.1550 1.3540 -0.0020 -0.17% 開放申贖
155 160610 鵬華動力基金  1.0350 1.4000 ---- 1.0360 1.4010 -0.0010 -0.10% 開放申贖
156 160611 鵬華治理基金  0.8850 0.9550 ---- 0.8920 0.9620 -0.0070 -0.78% 開放申贖
157 160612 鵬華豐收基金  1.1090 1.2290 ---- 1.1100 1.2300 -0.0010 -0.09% 開放申贖
158 160613 鵬華創新基金  1.2410 1.2710 ---- 1.2640 1.2940 -0.0230 -1.82% 開放申贖
159 160615 鵬華300基金  0.9080 0.9680 ---- 0.9190 0.9790 -0.0110 -1.20% 開放申贖
160 160616 鵬華500基金  0.7780 0.7780 ---- 0.7930 0.7930 -0.0150 -1.89% 開放申贖
161 160706 嘉實300基金  0.6657 2.5337 ---- 0.6721 2.5401 -0.0064 -0.95% 開放申贖
162 160716 嘉實基本面50基金  0.7130 0.7130 ---- 0.7170 0.7170 -0.0040 -0.56% 開放申贖
163 160805 長盛同智基金  0.8151 2.1793 ---- 0.8194 2.1836 -0.0043 -0.52% 開放申贖
164 160807 長盛300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
165 160910 大成創新基金  0.7650 1.9760 ---- 0.7670 1.9780 -0.0020 -0.26% 開放申贖
166 161005 富國天惠基金  1.2207 2.9007 ---- 1.2212 2.9012 -0.0005 -0.04% 開放申贖
167 161210 國投全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
168 161211 國投金融地產基金  0.7950 0.7950 ---- 0.8040 0.8040 -0.0090 -1.12% 開放申贖
169 161601 融通新藍籌基金  0.7336 3.0286 ---- 0.7360 3.0310 -0.0024 -0.33% 開放申贖
170 161603 融通債券基金  1.0610 1.4660 ---- 1.0600 1.4650 0.0010 0.09% 開放申贖
171 161604 融通100基金  1.0100 2.3600 ---- 1.0240 2.3740 -0.0140 -1.37% 開放申贖
172 161605 融通藍籌基金  1.1500 2.4000 ---- 1.1530 2.4030 -0.0030 -0.26% 開放申贖
173 161606 融通行業基金  0.8510 2.7910 ---- 0.8560 2.7960 -0.0050 -0.58% 開放申贖
174 161607 融通巨潮基金  0.7840 2.2980 ---- 0.7930 2.3070 -0.0090 -1.13% 開放申贖
175 161609 融通動力基金  1.2120 1.7320 ---- 1.2130 1.7330 -0.0010 -0.08% 開放申贖
176 161610 融通領先基金  0.8640 2.5080 ---- 0.8630 2.5050 0.0010 0.12% 開放申贖
177 161611 融通內需基金  0.8750 0.9750 ---- 0.8740 0.9740 0.0010 0.11% 開放申贖
178 161706 招商成長基金  1.1159 3.0262 ---- 1.1227 3.0330 -0.0068 -0.61% 開放申贖
179 161713 招商信用基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
180 161810 銀華內需基金  0.8450 0.8030 ---- 0.8560 0.8140 -0.0110 -1.29% 開放申贖
181 161811 銀華300基金  0.7890 0.7890 ---- 0.7980 0.7980 -0.0090 -1.13% 開放申贖
182 161813 銀華信用基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
183 161902 萬家債券基金  1.0958 1.6022 ---- 1.0953 1.6017 0.0005 0.05% 開放申贖
184 161903 萬家公用基金  0.6616 1.9499 ---- 0.6692 1.9634 -0.0076 -1.14% 開放申贖
185 162006 長城久富基金  1.1389 3.3397 ---- 1.1341 3.3349 0.0048 0.42% 開放申贖
186 162102 金鷹中小盤基金  0.9586 2.3186 ---- 0.9651 2.3251 -0.0065 -0.67% 開放申贖
187 162201 泰達成長基金  0.9721 2.7871 ---- 0.9709 2.7859 0.0012 0.12% 開放申贖
188 162202 泰達周期基金  0.8711 2.8961 ---- 0.8698 2.8948 0.0013 0.15% 開放申贖
189 162203 泰達穩定基金  0.6190 2.5590 ---- 0.6183 2.5583 0.0007 0.11% 開放申贖
190 162204 泰達精選基金  4.0461 4.2661 ---- 4.0304 4.2504 0.0157 0.39% 開放申贖
191 162205 泰達預算基金  1.2273 2.3323 ---- 1.2272 2.3322 0.0001 0.01% 開放申贖
192 162207 泰達效率基金  0.7564 1.8193 ---- 0.7509 1.8060 0.0055 0.73% 開放申贖
193 162208 泰達首選基金  1.2915 1.3415 ---- 1.2873 1.3373 0.0042 0.33% 開放申贖
194 162209 泰達市值基金  0.6499 0.6499 ---- 0.6469 0.6469 0.0030 0.46% 開放申贖
195 162210 泰達集利A基金  1.0286 1.0566 ---- 1.0274 1.0554 0.0012 0.12% 開放申贖
196 162211 泰達品質基金  0.9680 1.0680 ---- 0.9660 1.0660 0.0020 0.21% 開放申贖
197 162212 泰達紅利基金  0.8690 0.8690 ---- 0.8660 0.8660 0.0030 0.35% 開放申贖
198 162213 泰達大盤基金  0.9330 0.9330 ---- 0.9390 0.9390 -0.0060 -0.64% 封閉期內
199 162299 泰達集利C基金  1.0211 1.0491 ---- 1.0198 1.0478 0.0013 0.13% 開放申贖
200 162307 海富100基金  0.7310 0.7310 ---- 0.7390 0.7390 -0.0080 -1.08% 開放申贖
201 162509 國聯安雙禧基金  0.9320 0.9320 ---- 0.9420 0.9420 -0.0100 -1.06% 開放申贖
202 162605 景順鼎益基金  0.8680 2.9680 ---- 0.8720 2.9720 -0.0040 -0.46% 開放申贖
203 162607 景順資源基金  0.6830 2.6590 ---- 0.6890 2.6650 -0.0060 -0.87% 開放申贖
204 162703 廣發小盤基金  1.6819 2.9919 ---- 1.6952 3.0052 -0.0133 -0.78% 開放申贖
205 162711 廣發500基金  0.8280 0.8280 ---- 0.8440 0.8440 -0.0160 -1.90% 開放申贖
206 163001 長信100基金  0.9030 0.9030 ---- 0.9110 0.9110 -0.0080 -0.88% 開放申贖
207 163302 大摩資源基金  1.8748 3.1098 ---- 1.8825 3.1175 -0.0077 -0.41% 開放申贖
208 163402 興業趨勢基金  0.9559 5.0041 ---- 0.9607 5.0233 -0.0048 -0.50% 開放申贖
209 163406 興業合潤基金  0.9220 0.9220 ---- 0.9271 0.9271 -0.0051 -0.55% 開放申贖
210 163503 天治核心基金  0.4695 1.9261 ---- 0.4729 1.9327 -0.0034 -0.72% 開放申贖
211 163801 中銀中國基金  1.5011 3.2111 ---- 1.4938 3.2038 0.0073 0.49% 開放申贖
212 163803 中銀增長基金  0.6924 2.5723 ---- 0.6940 2.5763 -0.0016 -0.23% 開放申贖
213 163804 中銀收益基金  0.8497 2.0297 ---- 0.8450 2.0250 0.0047 0.56% 開放申贖
214 163805 中銀策略基金  1.0605 1.2305 ---- 1.0672 1.2372 -0.0067 -0.63% 開放申贖
215 163806 中銀增利基金  1.0820 1.1120 分紅(紅利發放) 1.0820 1.1120 0.0000 0.00 開放申贖
216 163807 中銀優選基金  1.0082 1.0782 ---- 1.0152 1.0852 -0.0070 -0.69% 開放申贖
217 163808 中銀100基金  0.7530 0.7630 ---- 0.7600 0.7700 -0.0070 -0.92% 開放申贖
218 163809 中銀精選基金  0.9110 0.9110 ---- 0.9130 0.9130 -0.0020 -0.22% 開放申贖
219 165309 建信300基金  0.7360 0.7360 ---- 0.7440 0.7440 -0.0080 -1.08% 開放申贖
220 165508 信誠深度基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
221 166001 中歐趨勢基金  0.7986 1.0586 ---- 0.8001 1.0601 -0.0015 -0.19% 開放申贖
222 166002 中歐藍籌基金  1.0503 1.3203 ---- 1.0522 1.3222 -0.0019 -0.18% 開放申贖
223 166003 中歐債券A基金  1.0402 1.1068 分紅(紅利發放) 1.0387 1.1053 0.0015 0.14% 開放申贖
224 166004 中歐債券C基金  1.0373 1.1013 分紅(紅利發放) 1.0359 1.0999 0.0014 0.14% 開放申贖
225 166005 中歐價值基金  0.8030 0.8030 ---- 0.8020 0.8020 0.0010 0.12% 開放申贖
226 166006 中歐中小盤基金  0.8226 0.8226 ---- 0.8250 0.8250 -0.0024 -0.29% 開放申贖
227 166007 中歐300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
228 180001 銀華優勢基金  0.9676 2.5976 ---- 0.9692 2.5992 -0.0016 -0.17% 開放申贖
229 180002 銀華保本基金  1.0015 1.0015 ---- 1.0013 1.0013 0.0002 0.02% 開放申贖
230 180003 銀華88基金  0.8746 2.6746 ---- 0.8790 2.6790 -0.0044 -0.50% 開放申贖
231 180010 銀華優質基金  1.4422 2.8922 ---- 1.4507 2.9007 -0.0085 -0.59% 開放申贖
232 180012 銀華富裕基金  1.0459 1.9989 ---- 1.0479 2.0009 -0.0020 -0.19% 開放申贖
233 180013 銀華領先基金  1.3042 1.6842 ---- 1.3123 1.6923 -0.0081 -0.62% 僅開放贖回
234 180015 銀華強債基金  1.0920 1.2020 ---- 1.0920 1.2020 0.0000 0.00 開放申贖
235 180018 銀華和諧基金  1.0240 1.1040 ---- 1.0300 1.1100 -0.0060 -0.58% 暫停大額申購
236 183001 銀華全球基金  --- --- ---- 0.8650 0.8650 --- --- 開放申贖
237 200001 長城久恆基金  1.2560 2.4160 ---- 1.2510 2.4110 0.0050 0.40% 開放申贖
238 200002 長城久泰基金  1.0116 3.8716 ---- 1.0212 3.8812 -0.0096 -0.94% 開放申贖
239 200006 長城消費基金  0.7775 2.2175 ---- 0.7779 2.2179 -0.0004 -0.05% 開放申贖
240 200007 長城回報基金  0.6206 1.7071 ---- 0.6177 1.7006 0.0029 0.47% 開放申贖
241 200008 長城品牌基金  0.6959 0.6959 ---- 0.7017 0.7017 -0.0058 -0.83% 開放申贖
242 200009 長城債券基金  1.1000 1.1650 ---- 1.0970 1.1620 0.0030 0.27% 開放申贖
243 200010 長城動力基金  1.1194 1.1194 ---- 1.1146 1.1146 0.0048 0.43% 開放申贖
244 200011 長城景氣基金  0.9590 0.9590 ---- 0.9520 0.9520 0.0070 0.74% 開放申贖
245 202001 南方穩健基金  0.8831 2.6981 ---- 0.8896 2.7046 -0.0065 -0.73% 開放申贖
246 202002 南方穩健貳基金  0.4839 1.7723 ---- 0.4874 1.7797 -0.0035 -0.72% 開放申贖
247 202003 南方績優基金  1.1582 1.9682 ---- 1.1597 1.9697 -0.0015 -0.13% 開放申贖
248 202005 南方成份基金  0.7771 0.7771 ---- 0.7847 0.7847 -0.0076 -0.97% 開放申贖
249 202007 南方隆元基金  0.5870 0.5870 ---- 0.5930 0.5930 -0.0060 -1.01% 開放申贖
250 202009 南方盛元基金  0.8310 0.8900 ---- 0.8350 0.8940 -0.0040 -0.48% 開放申贖
251 202011 南方價值基金  1.1350 1.4750 ---- 1.1370 1.4770 -0.0020 -0.18% 開放申贖
252 202015 南方300基金  0.9610 1.0210 ---- 0.9710 1.0310 -0.0100 -1.03% 開放申贖
253 202017 南方深成基金  0.7170 0.7170 ---- 0.7250 0.7250 -0.0080 -1.10% 開放申贖
254 202019 南方策略基金  0.8040 0.8040 ---- 0.8140 0.8140 -0.0100 -1.23% 開放申贖
255 202101 南方寶元基金  1.1176 2.3576 ---- 1.1194 2.3594 -0.0018 -0.16% 開放申贖
256 202102 南方多利C基金  1.0389 1.1941 ---- 1.0395 1.1947 -0.0006 -0.06% 開放申贖
257 202103 南方多利A基金  1.0445 1.1977 ---- 1.0451 1.1983 -0.0006 -0.06% 開放申贖
258 202202 南方避險基金  2.1778 2.7418 ---- 2.1774 2.7414 0.0004 0.02% 僅開放贖回
259 202211 南方恆元基金  1.0290 1.0490 ---- 1.0300 1.0500 -0.0010 -0.10% 開放申贖
260 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.6570 0.6570 --- --- 開放申贖
261 206001 鵬華行業基金  0.8804 3.3779 ---- 0.8827 3.3863 -0.0023 -0.26% 開放申贖
262 206002 鵬華精選基金  0.8230 0.8230 ---- 0.8270 0.8270 -0.0040 -0.48% 開放申贖
263 206003 鵬華信用A基金  1.0020 1.0020 ---- --- --- --- --- 封閉期內
264 206004 鵬華信用B基金  1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 封閉期內
265 210001 金鷹優選基金  0.6222 2.3063 ---- 0.6224 2.3066 -0.0002 -0.03% 開放申贖
266 210002 金鷹紅利基金  1.0030 1.2910 ---- 1.0034 1.2914 -0.0004 -0.04% 開放申贖
267 210003 金鷹優勢基金  0.8439 0.8439 ---- 0.8467 0.8467 -0.0028 -0.33% 開放申贖
268 210004 金鷹成長基金  0.9420 0.9420 ---- 0.9460 0.9460 -0.0040 -0.42% 開放申贖
269 213001 寶盈鴻利基金  0.4759 2.2897 ---- 0.4823 2.2985 -0.0064 -1.33% 開放申贖
270 213002 寶盈泛沿海基金  0.4476 1.9727 ---- 0.4487 1.9746 -0.0011 -0.25% 開放申贖
271 213003 寶盈增長基金  0.8166 1.2166 ---- 0.8272 1.2272 -0.0106 -1.28% 開放申贖
272 213006 寶盈優勢基金  0.7904 0.9904 ---- 0.8005 1.0005 -0.0101 -1.26% 開放申贖
273 213007 寶盈強債A基金  1.1400 1.2170 ---- 1.1403 1.2173 -0.0003 -0.03% 開放申贖
274 213008 寶盈資源基金  0.7989 1.0539 ---- 0.8018 1.0571 -0.0029 -0.36% 開放申贖
275 213010 寶盈100基金  0.7920 0.7920 ---- 0.7980 0.7980 -0.0060 -0.75% 開放申贖
276 213917 寶盈強債C基金  1.1320 1.2090 ---- 1.1324 1.2094 -0.0004 -0.04% 開放申贖
277 217001 招商股票基金  0.4980 3.3720 ---- 0.5012 3.3752 -0.0032 -0.64% 開放申贖
278 217002 招商平衡基金  1.3258 2.4708 ---- 1.3332 2.4782 -0.0074 -0.56% 開放申贖
279 217003 招商債券A基金  1.1372 1.5137 ---- 1.1364 1.5129 0.0008 0.07% 僅開放贖回
280 217005 招商先鋒基金  0.6066 2.5566 ---- 0.6142 2.5642 -0.0076 -1.24% 開放申贖
281 217008 招商安本基金  1.1171 1.3471 分紅(紅利發放) 1.2466 1.3466 0.0005 0.04% 僅開放贖回
282 217009 招商價值基金  0.8281 0.9181 ---- 0.8325 0.9225 -0.0044 -0.53% 開放申贖
283 217010 招商藍籌基金  1.2000 1.4000 ---- 1.2100 1.4100 -0.0100 -0.83% 開放申贖
284 217011 招商安心基金  1.1120 1.1120 ---- 1.1150 1.1150 -0.0030 -0.27% 開放申贖
285 217012 招商行業基金  0.8930 0.8930 ---- 0.8970 0.8970 -0.0040 -0.45% 開放申贖
286 217013 招商中小盤基金  0.8380 0.8380 ---- 0.8460 0.8460 -0.0080 -0.95% 開放申贖
287 217015 招商全球基金  --- --- ---- 0.9750 0.9750 --- --- 封閉期內
288 217016 招商深証100基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
289 217203 招商債券B基金  1.1351 1.4916 ---- 1.1344 1.4909 0.0007 0.06% 僅開放贖回
290 233001 大摩基礎基金  0.4885 2.0335 ---- 0.4912 2.0362 -0.0027 -0.55% 開放申贖
291 233005 大摩強債基金  1.0352 1.0352 ---- 1.0359 1.0359 -0.0007 -0.07% 開放申贖
292 233006 大摩領先基金  1.0595 1.0595 ---- 1.0621 1.0621 -0.0026 -0.24% 暫停大額申購
293 233007 大摩卓越基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
294 240001 寶康消費基金  1.2969 4.0183 ---- 1.3046 4.0374 -0.0077 -0.59% 開放申贖
295 240002 寶康配置基金  1.2246 2.9146 ---- 1.2340 2.9240 -0.0094 -0.76% 開放申贖
296 240003 寶康債券基金  1.1580 1.6480 ---- 1.1579 1.6479 0.0001 0.01% 開放申贖
297 240004 華寶動力基金  0.8068 3.3168 ---- 0.8125 3.3225 -0.0057 -0.70% 開放申贖
298 240005 華寶策略基金  0.5419 3.9900 ---- 0.5494 4.0072 -0.0075 -1.37% 開放申贖
299 240008 華寶收益基金  2.6854 2.6854 ---- 2.6970 2.6970 -0.0116 -0.43% 開放申贖
300 240009 華寶先進基金  1.8872 1.8872 ---- 1.9052 1.9052 -0.0180 -0.94% 開放申贖
301 240010 華寶行業基金  0.8401 0.8401 ---- 0.8464 0.8464 -0.0063 -0.74% 開放申贖
302 240011 華寶大盤基金  1.4373 1.5173 ---- 1.4439 1.5239 -0.0066 -0.46% 暫停大額申購
303 240012 華寶強債A基金  1.0383 1.0483 ---- 1.0391 1.0491 -0.0008 -0.08% 開放申贖
304 240013 華寶強債B基金  1.0326 1.0426 ---- 1.0335 1.0435 -0.0009 -0.09% 開放申贖
305 240014 華寶100基金  0.7396 0.7396 ---- 0.7458 0.7458 -0.0062 -0.83% 開放申贖
306 240016 華寶180價值聯接基金  0.9340 0.9340 ---- 0.9390 0.9390 -0.0050 -0.53% 開放申贖
307 241001 華寶海外基金  --- --- ---- 0.9840 0.9840 --- --- 開放申贖
308 253010 德盛安心基金  0.8120 1.7650 ---- 0.8170 1.7740 -0.0050 -0.61% 開放申贖
309 253020 德盛增利A基金  1.0850 1.1050 ---- 1.0850 1.1050 0.0000 0.00 開放申贖
310 253021 德盛增利B基金  1.0840 1.0990 ---- 1.0840 1.0990 0.0000 0.00 開放申贖
311 253030 國聯安信心基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
312 255010 德盛穩健基金  1.2450 2.2650 ---- 1.2530 2.2730 -0.0080 -0.64% 開放申贖
313 257010 德盛小盤基金  0.6850 2.8150 ---- 0.6920 2.8220 -0.0070 -1.01% 開放申贖
314 257020 德盛精選基金  0.7800 2.5050 ---- 0.7860 2.5140 -0.0060 -0.76% 開放申贖
315 257030 德盛優勢基金  0.8610 1.0210 ---- 0.8760 1.0360 -0.0150 -1.71% 開放申贖
316 257040 德盛紅利基金  0.8510 1.1610 ---- 0.8570 1.1670 -0.0060 -0.70% 開放申贖
317 257050 國聯安主題基金  0.7950 0.7950 ---- 0.8030 0.8030 -0.0080 -1.00% 開放申贖
318 260101 景順優選基金  0.9959 2.9066 ---- 1.0038 2.9145 -0.0079 -0.79% 開放申贖
319 260103 景順平衡基金  0.6456 2.9356 ---- 0.6473 2.9373 -0.0017 -0.26% 開放申贖
320 260104 景順增長基金  3.2160 4.2140 ---- 3.2080 4.2060 0.0080 0.25% 開放申贖
321 260108 景順成長基金  0.7990 2.1490 ---- 0.8080 2.1580 -0.0090 -1.11% 開放申贖
322 260109 景順增長貳基金  0.9500 2.1380 ---- 0.9480 2.1360 0.0020 0.21% 開放申贖
323 260110 景順精選基金  0.7210 0.7210 ---- 0.7260 0.7260 -0.0050 -0.69% 開放申贖
324 260111 景順治理基金  1.1400 1.3300 ---- 1.1500 1.3400 -0.0100 -0.87% 開放申贖
325 260112 景順能源基建基金  0.8750 0.8750 ---- 0.8770 0.8770 -0.0020 -0.23% 開放申贖
326 270001 廣發聚富基金  1.0742 3.3842 ---- 1.0794 3.3894 -0.0052 -0.48% 開放申贖
327 270002 廣發穩健基金  1.3011 2.9461 ---- 1.3164 2.9614 -0.0153 -1.16% 開放申贖
328 270005 廣發聚豐基金  0.6082 3.5797 ---- 0.6108 3.5914 -0.0026 -0.43% 僅開放贖回
329 270006 廣發優選基金  1.3619 2.3619 ---- 1.3558 2.3558 0.0061 0.45% 開放申贖
330 270007 廣發大盤基金  0.7623 0.7623 ---- 0.7643 0.7643 -0.0020 -0.26% 僅開放贖回
331 270008 廣發精選基金  1.3620 1.5220 ---- 1.3570 1.5170 0.0050 0.37% 開放申贖
332 270009 廣發強債基金  1.1040 1.1540 ---- 1.1030 1.1530 0.0010 0.09% 開放申贖
333 270010 廣發300基金  1.2240 1.3640 ---- 1.2370 1.3770 -0.0130 -1.05% 開放申贖
334 270021 廣發聚瑞基金  0.8740 0.8740 ---- 0.8690 0.8690 0.0050 0.58% 開放申贖
335 270022 廣發內需基金  0.8770 0.8770 ---- 0.8880 0.8880 -0.0110 -1.24% 僅開放贖回
336 288001 華夏經典基金  0.9230 3.0630 ---- 0.9310 3.0710 -0.0080 -0.86% 僅開放贖回
337 288002 華夏收入基金  2.1280 3.5280 ---- 2.1460 3.5460 -0.0180 -0.84% 僅開放贖回
338 288102 中信雙利基金  1.0328 1.4628 ---- 1.0327 1.4627 0.0001 0.01% 僅開放贖回
339 290002 泰信先行基金  0.5588 2.2869 ---- 0.5647 2.2999 -0.0059 -1.04% 開放申贖
340 290003 泰信雙息基金  1.0411 1.1754 ---- 1.0419 1.1762 -0.0008 -0.08% 開放申贖
341 290004 泰信優質基金  0.9848 1.4848 ---- 0.9942 1.4942 -0.0094 -0.95% 開放申贖
342 290005 泰信優勢基金  1.0630 1.1930 ---- 1.0640 1.1940 -0.0010 -0.09% 開放申贖
343 290006 泰信藍籌基金  0.8889 1.0389 ---- 0.9014 1.0514 -0.0125 -1.39% 開放申贖
344 290007 泰信強債A基金  0.9744 0.9744 ---- 0.9745 0.9745 -0.0001 -0.01% 開放申贖
345 291007 泰信強債C基金  0.9708 0.9708 ---- 0.9709 0.9709 -0.0001 -0.01% 開放申贖
346 310308 申萬盛利精選基金  0.8553 2.4273 ---- 0.8588 2.4308 -0.0035 -0.41% 開放申贖
347 310318 申萬盛利配置基金  0.9443 1.7353 ---- 0.9441 1.7351 0.0002 0.02% 開放申贖
348 310328 申萬新動力基金  0.6317 2.4182 ---- 0.6355 2.4251 -0.0038 -0.60% 開放申贖
349 310358 申萬新經濟基金  0.5911 1.9230 ---- 0.5964 1.9283 -0.0053 -0.89% 開放申贖
350 310368 申萬競爭優勢基金  1.2733 1.4233 ---- 1.2818 1.4318 -0.0085 -0.66% 開放申贖
351 310378 申萬添益寶A基金  1.0650 1.0720 ---- 1.0650 1.0720 0.0000 0.00 開放申贖
352 310379 申萬添益寶B基金  1.0600 1.0670 ---- 1.0600 1.0670 0.0000 0.00 開放申贖
353 310388 申萬消費增長基金  0.8690 0.9040 ---- 0.8780 0.9130 -0.0090 -1.03% 開放申贖
354 310398 申萬300基金  0.7710 0.7710 ---- 0.7770 0.7770 -0.0060 -0.77% 開放申贖
355 320001 諾安平衡基金  0.6652 2.9252 ---- 0.6722 2.9322 -0.0070 -1.04% 開放申贖
356 320003 諾安股票基金  0.8774 2.7609 ---- 0.8842 2.7677 -0.0068 -0.77% 開放申贖
357 320004 諾安債券基金  1.1206 1.1952 ---- 1.1199 1.1945 0.0007 0.06% 開放申贖
358 320005 諾安價值基金  0.8129 1.7579 ---- 0.8219 1.7669 -0.0090 -1.10% 開放申贖
359 320006 諾安配置基金  0.9960 1.4160 ---- 1.0000 1.4200 -0.0040 -0.40% 僅開放贖回
360 320007 諾安成長基金  1.0270 1.1670 ---- 1.0340 1.1740 -0.0070 -0.68% 開放申贖
361 320008 諾安增利A基金  1.0340 1.0340 ---- 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 開放申贖
362 320009 諾安增利B基金  1.0290 1.0290 ---- 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 開放申贖
363 320010 諾安100基金  0.7110 0.7110 ---- 0.7190 0.7190 -0.0080 -1.11% 開放申贖
364 320011 諾安中小盤基金  0.9650 0.9650 ---- 0.9720 0.9720 -0.0070 -0.72% 開放申贖
365 340001 興業轉債基金  1.1126 2.7636 ---- 1.1141 2.7651 -0.0015 -0.13% 暫停大額申購
366 340006 興業全球視野基金  2.9238 2.9238 ---- 2.9402 2.9402 -0.0164 -0.56% 開放申贖
367 340007 興業責任基金  1.2140 1.4040 ---- 1.2190 1.4090 -0.0050 -0.41% 暫停大額申購
368 340008 興業有機基金  1.0131 1.0131 ---- 1.0145 1.0145 -0.0014 -0.14% 開放申贖
369 340009 興業磐穩基金  1.0111 1.0311 ---- 1.0107 1.0307 0.0004 0.04% 開放申贖
370 350001 天治財富基金  0.6700 2.2153 ---- 0.6719 2.2172 -0.0019 -0.28% 開放申贖
371 350002 天治品質基金  0.7730 3.2830 ---- 0.7743 3.2843 -0.0013 -0.17% 開放申贖
372 350005 天治創新基金  1.0748 1.0748 ---- 1.0889 1.0889 -0.0141 -1.29% 開放申贖
373 350006 天治雙盈基金  1.0333 1.0333 ---- 1.0329 1.0329 0.0004 0.04% 開放申贖
374 350007 天治趨勢基金  0.8830 0.8830 ---- 0.8860 0.8860 -0.0030 -0.34% 開放申贖
375 360001 光大量化基金  0.7478 2.7215 ---- 0.7554 2.7291 -0.0076 -1.01% 開放申贖
376 360005 光大紅利基金  1.9422 2.6002 ---- 1.9652 2.6232 -0.0230 -1.17% 開放申贖
377 360006 光大增長基金  1.0602 2.3402 ---- 1.0730 2.3530 -0.0128 -1.19% 開放申贖
378 360007 光大優勢基金  0.6240 0.6240 ---- 0.6325 0.6325 -0.0085 -1.34% 開放申贖
379 360008 光大增利A基金  1.0540 1.0540 ---- 1.0550 1.0550 -0.0010 -0.09% 開放申贖
380 360009 光大增利C基金  1.0470 1.0470 ---- 1.0480 1.0480 -0.0010 -0.10% 開放申贖
381 360010 光大精選基金  0.9215 1.0415 ---- 0.9340 1.0540 -0.0125 -1.34% 暫停大額申購
382 360011 光大配置基金  0.8730 0.8730 ---- 0.8760 0.8760 -0.0030 -0.34% 開放申贖
383 360012 光大中小盤基金  0.8462 0.8462 ---- 0.8594 0.8594 -0.0132 -1.54% 開放申贖
384 371020 上投純債A基金  1.0280 1.0280 ---- 1.0280 1.0280 0.0000 0.00 開放申贖
385 371120 上投純債B基金  1.0240 1.0240 ---- 1.0240 1.0240 0.0000 0.00 開放申贖
386 373010 上投雙息基金  0.8073 2.2365 ---- 0.8091 2.2383 -0.0018 -0.22% 開放申贖
387 373020 上投雙核基金  1.0605 1.1105 ---- 1.0598 1.1098 0.0007 0.07% 開放申贖
388 375010 上投優勢基金  1.9640 5.0340 ---- 1.9838 5.0538 -0.0198 -1.00% 開放申贖
389 377010 上投阿爾法基金  2.6768 4.5968 ---- 2.6794 4.5994 -0.0026 -0.10% 開放申贖
390 377016 上投亞太基金  --- --- ---- 0.5580 0.5580 --- --- 停止申贖
391 377020 上投內需基金  0.9981 1.1781 ---- 0.9959 1.1759 0.0022 0.22% 開放申贖
392 377530 上投輪動基金  0.8860 0.8860 ---- 0.8870 0.8870 -0.0010 -0.11% 開放申贖
393 378010 上投先鋒基金  1.4115 2.0915 ---- 1.4180 2.0980 -0.0065 -0.46% 開放申贖
394 379010 上投中小盤基金  1.2130 1.2530 ---- 1.2100 1.2500 0.0030 0.25% 開放申贖
395 395001 中海債券基金  1.0150 1.2050 ---- 1.0160 1.2060 -0.0010 -0.10% 開放申贖
396 398001 中海優質基金  0.4824 2.6458 ---- 0.4840 2.6498 -0.0016 -0.33% 開放申贖
397 398011 中海分紅基金  0.6770 2.0770 ---- 0.6786 2.0786 -0.0016 -0.24% 開放申贖
398 398021 中海能源基金  0.7943 1.1043 ---- 0.7966 1.1066 -0.0023 -0.29% 開放申贖
399 398031 中海藍籌基金  0.9241 1.1841 ---- 0.9281 1.1881 -0.0040 -0.43% 開放申贖
400 398041 中海量化基金  0.8750 0.8970 ---- 0.8800 0.9020 -0.0050 -0.57% 開放申贖
401 399001 中海50基金  0.7780 0.7780 ---- 0.7860 0.7860 -0.0080 -1.02% 開放申贖
402 400001 東方龍基金  0.5790 2.3405 ---- 0.5825 2.3440 -0.0035 -0.60% 開放申贖
403 400003 東方精選基金  0.8296 2.8396 ---- 0.8296 2.8396 0.0000 0.00 開放申贖
404 400007 東方策略基金  1.1944 1.1944 ---- 1.2041 1.2041 -0.0097 -0.81% 開放申贖
405 400009 東方穩健基金  1.0750 1.0750 ---- 1.0760 1.0760 -0.0010 -0.09% 開放申贖
406 400011 東方動力基金  0.7699 0.7699 ---- 0.7686 0.7686 0.0013 0.17% 開放申贖
407 410001 華富競爭力基金  0.6244 1.8842 ---- 0.6267 1.8885 -0.0023 -0.37% 開放申贖
408 410003 華富成長基金  0.5905 0.8805 ---- 0.5919 0.8819 -0.0014 -0.24% 開放申贖
409 410004 華富強債A基金  1.1258 1.2658 ---- 1.1257 1.2657 0.0001 0.01% 暫停大額申購
410 410005 華富強債B基金  1.1255 1.2555 ---- 1.1254 1.2554 0.0001 0.01% 暫停大額申購
411 410006 華富精選基金  0.9345 0.9345 ---- 0.9385 0.9385 -0.0040 -0.43% 開放申贖
412 410007 華富增長基金  0.7534 0.7534 ---- 0.7562 0.7562 -0.0028 -0.37% 開放申贖
413 410008 華富100基金  0.7171 0.7171 ---- 0.7227 0.7227 -0.0056 -0.77% 開放申贖
414 420001 天弘精選基金  0.5094 1.5474 ---- 0.5100 1.5488 -0.0006 -0.12% 開放申贖
415 420002 天弘債券A基金  0.9997 1.0905 ---- 0.9991 1.0899 0.0006 0.06% 開放申贖
416 420003 天弘永定基金  0.9269 1.1169 ---- 0.9280 1.1180 -0.0011 -0.12% 開放申贖
417 420005 天弘周期基金  0.8980 0.8980 ---- 0.9010 0.9010 -0.0030 -0.33% 開放申贖
418 420102 天弘債券B基金  1.0009 1.1003 ---- 1.0004 1.0998 0.0005 0.05% 開放申贖
419 450001 國富收益基金  0.5625 2.0024 ---- 0.5663 2.0090 -0.0038 -0.67% 開放申贖
420 450002 國富彈性基金  1.1390 2.3990 ---- 1.1440 2.4040 -0.0050 -0.44% 開放申贖
421 450003 國富潛力基金  0.9061 1.2561 ---- 0.9115 1.2615 -0.0054 -0.59% 暫停大額申購
422 450004 國富價值基金  1.1718 1.3718 ---- 1.1753 1.3753 -0.0035 -0.30% 開放申贖
423 450005 國富強債A基金  1.0213 1.0613 ---- 1.0205 1.0605 0.0008 0.08% 開放申贖
424 450006 國富強債C基金  1.0185 1.0585 ---- 1.0177 1.0577 0.0008 0.08% 開放申贖
425 450007 國富成長基金  1.0365 1.0365 ---- 1.0371 1.0371 -0.0006 -0.06% 開放申贖
426 450008 國富300基金  0.8730 0.8730 ---- 0.8800 0.8800 -0.0070 -0.80% 開放申贖
427 460001 華泰柏瑞盛世基金  0.5223 2.4111 ---- 0.5226 2.4118 -0.0003 -0.06% 開放申贖
428 460002 華泰柏瑞成長基金  0.8305 0.8605 ---- 0.8283 0.8583 0.0022 0.27% 開放申贖
429 460003 華泰柏瑞增利B基金  1.0605 1.2205 ---- 1.0594 1.2194 0.0011 0.10% 開放申贖
430 460005 華泰柏瑞價值基金  1.1070 1.4170 ---- 1.1054 1.4154 0.0016 0.14% 開放申贖
431 460007 華泰柏瑞行業基金  0.7040 0.7040 ---- 0.7030 0.7030 0.0010 0.14% 開放申贖
432 460009 華泰柏瑞量化基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
433 470007 添富上証基金  0.7820 0.7820 ---- 0.7900 0.7900 -0.0080 -1.01% 開放申贖
434 470008 添富回報基金  0.9100 0.9100 ---- 0.9100 0.9100 0.0000 0.00 開放申贖
435 470009 添富民營基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
436 470078 添富增收C基金  1.0410 1.1410 ---- 1.0410 1.1410 0.0000 0.00 開放申贖
437 470888 添富亞澳基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
438 481001 工銀價值基金  0.3194 3.6471 ---- 0.3214 3.6544 -0.0020 -0.62% 開放申贖
439 481004 工銀成長基金  1.1455 1.3955 ---- 1.1554 1.4054 -0.0099 -0.86% 開放申贖
440 481006 工銀紅利基金  0.8245 0.8645 ---- 0.8294 0.8694 -0.0049 -0.59% 開放申贖
441 481008 工銀藍籌基金  1.0120 1.3320 ---- 1.0160 1.3360 -0.0040 -0.39% 開放申贖
442 481009 工銀300基金  0.9157 1.0807 ---- 0.9264 1.0914 -0.0107 -1.16% 開放申贖
443 481010 工銀中小盤基金  0.8650 0.8650 ---- 0.8680 0.8680 -0.0030 -0.35% 開放申贖
444 483003 工銀平衡基金  0.6333 1.7595 ---- 0.6353 1.7631 -0.0020 -0.31% 開放申贖
445 485005 工銀強債B基金  1.0988 1.2938 ---- 1.0987 1.2937 0.0001 0.01% 開放申贖
446 485007 工銀添利B基金  1.0975 1.2475 ---- 1.0966 1.2466 0.0009 0.08% 開放申贖
447 485105 工銀強債A基金  1.1149 1.3099 ---- 1.1147 1.3097 0.0002 0.02% 開放申贖
448 485107 工銀添利A基金  1.1086 1.2586 ---- 1.1077 1.2577 0.0009 0.08% 開放申贖
449 486001 工銀全球基金  --- --- ---- 0.8530 0.8530 --- --- 開放申贖
450 486002 工銀全球精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
451 510010 180治理ETF基金  0.6570 0.7310 ---- 0.6630 0.7380 -0.0060 -0.90% 僅場內交易
452 510023 上証超大盤ETF基金  0.1870 0.6900 ---- 0.1880 0.6930 -0.0010 -0.53% 僅場內交易
453 510030 上証180價值ETF基金  2.4040 0.8230 ---- 2.4220 0.8290 -0.0180 -0.74% 僅場內交易
454 510050 上証50ETF基金  1.8410 2.3230 ---- 1.8530 2.3370 -0.0120 -0.65% 僅場內交易
455 510061 上証央企ETF基金  1.2186 0.7795 ---- 1.2286 0.7859 -0.0100 -0.81% 僅場內交易
456 510080 長盛全債基金  1.2280 1.9380 ---- 1.2279 1.9379 0.0001 0.01% 開放申贖
457 510081 長盛精選基金  0.9177 2.7177 ---- 0.9241 2.7241 -0.0064 -0.69% 開放申贖
458 510090 建信ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
459 510093 上証責任ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
460 510133 上証中盤ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
461 510180 上証180ETF基金  0.5560 2.1440 ---- 0.5610 2.1630 -0.0050 -0.89% 僅場內交易
462 510880 紅利ETF基金  1.9990 1.3410 ---- 2.0230 1.3560 -0.0240 -1.19% 僅場內交易
463 519001 銀華價值基金  1.2267 4.1854 ---- 1.2369 4.2184 -0.0102 -0.82% 開放申贖
464 519003 海富增長基金  0.6950 2.3100 ---- 0.6970 2.3120 -0.0020 -0.29% 開放申贖
465 519005 海富股票基金  0.6030 2.5520 ---- 0.6070 2.5560 -0.0040 -0.66% 開放申贖
466 519007 海富回報基金  0.6400 2.1360 ---- 0.6420 2.1380 -0.0020 -0.31% 開放申贖
467 519008 添富優勢基金  2.1973 4.2273 ---- 2.1961 4.2261 0.0012 0.05% 開放申贖
468 519011 海富精選基金  0.7561 3.3987 ---- 0.7577 3.4040 -0.0016 -0.21% 開放申贖
469 519013 海富優勢基金  0.9410 1.8970 ---- 0.9500 1.9060 -0.0090 -0.95% 開放申贖
470 519015 海富精選貳基金  0.6010 0.9210 ---- 0.6020 0.9220 -0.0010 -0.17% 開放申贖
471 519017 大成積極基金  0.9160 1.9730 ---- 0.9140 1.9710 0.0020 0.22% 開放申贖
472 519018 添富均衡基金  0.6909 2.2024 ---- 0.6924 2.2063 -0.0015 -0.22% 開放申贖
473 519019 大成景陽基金  0.7300 3.7090 ---- 0.7310 3.7100 -0.0010 -0.14% 開放申贖
474 519021 國泰金鼎基金  0.8650 1.7780 ---- 0.8610 1.7710 0.0040 0.46% 開放申贖
475 519023 海富債券C基金  1.0740 1.0940 ---- 1.0750 1.0950 -0.0010 -0.09% 開放申贖
476 519024 海富債券A基金  1.0740 1.0940 ---- 1.0750 1.0950 -0.0010 -0.09% 暫停大額申購
477 519025 海富成長基金  1.0410 1.0410 ---- 1.0500 1.0500 -0.0090 -0.86% 開放申贖
478 519026 海富中小盤基金  0.9300 0.9300 ---- 0.9370 0.9370 -0.0070 -0.75% 開放申贖
479 519029 華夏穩增基金  1.4810 2.1860 ---- 1.4950 2.2000 -0.0140 -0.94% 僅開放贖回
480 519035 富國天博基金  0.7224 2.6236 ---- 0.7244 2.6290 -0.0020 -0.28% 開放申贖
481 519039 長盛同德基金  0.7621 2.1838 ---- 0.7672 2.1984 -0.0051 -0.66% 開放申贖
482 519066 添富藍籌基金  1.2800 1.4200 ---- 1.2810 1.4210 -0.0010 -0.08% 開放申贖
483 519068 添富焦點基金  1.0852 1.2652 ---- 1.0819 1.2619 0.0033 0.31% 開放申贖
484 519069 添富價值基金  1.3700 1.4500 ---- 1.3720 1.4520 -0.0020 -0.15% 開放申贖
485 519078 添富增收A基金  1.0440 1.1440 ---- 1.0440 1.1440 0.0000 0.00 開放申贖
486 519087 新華分紅基金  0.6867 2.2956 ---- 0.6910 2.3025 -0.0043 -0.62% 開放申贖
487 519089 新華成長基金  1.3260 1.7260 ---- 1.3445 1.7445 -0.0185 -1.38% 開放申贖
488 519091 新華資源基金  0.8390 0.8390 ---- 0.8470 0.8470 -0.0080 -0.94% 開放申贖
489 519093 新華企業基金  0.8280 0.8280 ---- 0.8340 0.8340 -0.0060 -0.72% 開放申贖
490 519095 新華輪換基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
491 519100 長盛100基金  0.7289 1.3489 ---- 0.7344 1.3544 -0.0055 -0.75% 開放申贖
492 519110 浦銀價值基金  0.7590 0.7590 ---- 0.7630 0.7630 -0.0040 -0.52% 開放申贖
493 519111 浦銀收益A基金  1.0080 1.0080 ---- 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 開放申贖
494 519112 浦銀收益C基金  1.0050 1.0050 ---- 1.0050 1.0050 0.0000 0.00 開放申贖
495 519113 浦銀生活基金  0.8800 0.8800 ---- 0.8860 0.8860 -0.0060 -0.68% 開放申贖
496 519115 浦銀紅利基金  0.7850 0.7850 ---- 0.7920 0.7920 -0.0070 -0.88% 開放申贖
497 519180 萬家180基金  0.5811 2.9211 ---- 0.5864 2.9264 -0.0053 -0.90% 開放申贖
498 519181 萬家和諧基金  0.5909 1.3077 ---- 0.5931 1.3115 -0.0022 -0.37% 開放申贖
499 519183 萬家引擎基金  0.8899 1.3799 ---- 0.8952 1.3852 -0.0053 -0.59% 開放申贖
500 519185 萬家精選基金  0.8577 0.9377 ---- 0.8613 0.9413 -0.0036 -0.42% 開放申贖
501 519186 萬家穩增A基金  1.0182 1.0182 ---- 1.0180 1.0180 0.0002 0.02% 開放申贖
502 519187 萬家穩增C基金  1.0146 1.0146 ---- 1.0145 1.0145 0.0001 0.01% 開放申贖
503 519300 大成300基金  0.7854 2.1954 ---- 0.7947 2.2047 -0.0093 -1.17% 開放申贖
504 519519 華泰柏瑞增利A基金  1.0693 1.2293 ---- 1.0681 1.2281 0.0012 0.11% 開放申贖
505 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.2650 1.5350 --- --- 停止申贖
506 519666 銀河銀信B基金  0.9871 1.2431 ---- 0.9873 1.2433 -0.0002 -0.02% 開放申贖
507 519667 銀河銀信A基金  0.9963 1.2523 ---- 0.9965 1.2525 -0.0002 -0.02% 開放申贖
508 519668 銀河成長基金  1.2243 1.4993 ---- 1.2214 1.4964 0.0029 0.24% 開放申贖
509 519670 銀河行業基金  1.0180 1.1680 ---- 1.0120 1.1620 0.0060 0.59% 開放申贖
510 519671 銀河300基金  0.7740 0.7740 ---- 0.7810 0.7810 -0.0070 -0.90% 開放申贖
511 519672 銀河精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
512 519680 交銀債券A基金  1.0131 1.1841 ---- 1.0148 1.1858 -0.0017 -0.17% 開放申贖
513 519682 交銀債券C基金  1.0073 1.1733 ---- 1.0090 1.1750 -0.0017 -0.17% 開放申贖
514 519686 交銀180治理聯接基金  0.7440 0.7440 ---- 0.7510 0.7510 -0.0070 -0.93% 開放申贖
515 519688 交銀精選基金  0.7781 2.9239 ---- 0.7816 2.9274 -0.0035 -0.45% 開放申贖
516 519690 交銀穩健基金  1.2000 2.6550 ---- 1.2035 2.6585 -0.0035 -0.29% 開放申贖
517 519692 交銀成長基金  2.1978 2.4428 ---- 2.2005 2.4455 -0.0027 -0.12% 開放申贖
518 519694 交銀藍籌基金  0.7242 0.7392 ---- 0.7257 0.7407 -0.0015 -0.21% 開放申贖
519 519696 交銀環球基金  --- --- ---- 1.3910 1.4710 --- --- 停止申贖
520 519697 交銀保本基金  1.0410 1.0610 ---- 1.0410 1.0610 0.0000 0.00 開放申贖
521 519698 交銀先鋒基金  1.0187 1.0437 ---- 1.0210 1.0460 -0.0023 -0.23% 開放申贖
522 519700 交銀主題基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
523 519985 長信中短債基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
524 519987 長信恆利基金  0.8070 0.8070 ---- 0.8130 0.8130 -0.0060 -0.74% 開放申贖
525 519989 長信利豐基金  1.0360 1.0760 ---- 1.0370 1.0770 -0.0010 -0.10% 開放申贖
526 519991 長信雙利基金  0.7590 1.0590 ---- 0.7700 1.0700 -0.0110 -1.43% 開放申贖
527 519993 長信增利基金  0.7204 1.9594 ---- 0.7245 1.9635 -0.0041 -0.57% 開放申贖
528 519994 長信金利基金  0.6130 1.8933 ---- 0.6148 1.8977 -0.0018 -0.29% 開放申贖
529 519996 長信銀利基金  0.6527 2.5727 ---- 0.6588 2.5788 -0.0061 -0.93% 開放申贖
530 530001 建信價值基金  0.6723 2.2005 ---- 0.6746 2.2028 -0.0023 -0.34% 開放申贖
531 530003 建信成長基金  0.8482 2.2982 ---- 0.8497 2.2997 -0.0015 -0.18% 開放申贖
532 530005 建信配置基金  0.7293 1.2793 ---- 0.7371 1.2871 -0.0078 -1.06% 開放申贖
533 530006 建信精選基金  0.9560 1.5360 ---- 0.9580 1.5380 -0.0020 -0.21% 開放申贖
534 530008 建信增利基金  1.1460 1.2310 分紅(紅利發放) 1.1460 1.2310 0.0000 0.00 開放申贖
535 530009 建信強債A基金  1.0430 1.0430 ---- 1.0430 1.0430 0.0000 0.00 開放申贖
536 530010 建信責任聯接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
537 531009 建信強債C基金  1.0380 1.0380 ---- 1.0390 1.0390 -0.0010 -0.10% 開放申贖
538 540001 匯豐2016基金  1.9139 2.0139 ---- 1.9083 2.0083 0.0056 0.29% 開放申贖
539 540002 匯豐龍騰基金  1.6026 2.0686 ---- 1.5958 2.0618 0.0068 0.43% 開放申贖
540 540003 匯豐策略基金  0.9892 1.1092 ---- 0.9868 1.1068 0.0024 0.24% 開放申贖
541 540004 匯豐2026基金  1.1002 1.4202 ---- 1.0940 1.4140 0.0062 0.57% 開放申贖
542 540005 匯豐增利基金  1.0036 1.0036 ---- 1.0034 1.0034 0.0002 0.02% 開放申贖
543 540006 匯豐大盤基金  0.9654 1.0254 ---- 0.9586 1.0186 0.0068 0.71% 開放申贖
544 540007 匯豐中小盤基金  0.8992 0.8992 ---- 0.8912 0.8912 0.0080 0.90% 開放申贖
545 540008 匯豐低碳基金  0.9572 0.9572 ---- --- --- --- --- 集中認購
546 550001 信誠四季紅基金  0.9174 2.0784 ---- 0.9186 2.0796 -0.0012 -0.13% 開放申贖
547 550002 信誠精萃基金  0.7947 1.8765 ---- 0.7944 1.8758 0.0003 0.04% 開放申贖
548 550003 信誠藍籌基金  1.6360 1.6360 ---- 1.6330 1.6330 0.0030 0.18% 開放申贖
549 550004 信誠三得益A基金  1.0500 1.0980 ---- 1.0500 1.0980 0.0000 0.00 開放申贖
550 550005 信誠三得益B基金  1.0400 1.0880 ---- 1.0400 1.0880 0.0000 0.00 開放申贖
551 550006 信誠優債A基金  1.0140 1.0340 ---- 1.0140 1.0340 0.0000 0.00 開放申贖
552 550007 信誠優債B基金  1.0060 1.0260 ---- 1.0060 1.0260 0.0000 0.00 開放申贖
553 550008 信誠優勝基金  0.9410 0.9410 ---- 0.9460 0.9460 -0.0050 -0.53% 開放申贖
554 550009 信誠中小盤基金  0.9790 0.9790 ---- 0.9790 0.9790 0.0000 0.00 開放申贖
555 560002 益民紅利基金  0.5703 1.6122 ---- 0.5718 1.6149 -0.0015 -0.26% 開放申贖
556 560003 益民創新基金  0.7615 0.7815 ---- 0.7686 0.7886 -0.0071 -0.92% 開放申贖
557 560005 益民多利基金  1.0450 1.0860 ---- 1.0448 1.0858 0.0002 0.02% 開放申贖
558 570001 諾德價值基金  0.7794 0.7794 ---- 0.7863 0.7863 -0.0069 -0.88% 開放申贖
559 570005 諾德成長基金  0.8690 0.8690 ---- 0.8710 0.8710 -0.0020 -0.23% 開放申贖
560 570006 諾德中小盤基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
561 571002 諾德配置基金  1.0611 1.0611 ---- 1.0567 1.0567 0.0044 0.42% 開放申贖
562 573003 諾德強債基金  1.0120 1.0120 ---- 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 開放申贖
563 580001 東吳嘉禾基金  0.6699 2.3899 ---- 0.6705 2.3905 -0.0006 -0.09% 開放申贖
564 580002 東吳動力基金  1.1761 1.6961 ---- 1.1643 1.6843 0.0118 1.01% 開放申贖
565 580003 東吳輪動基金  0.9467 0.9467 ---- 0.9554 0.9554 -0.0087 -0.91% 開放申贖
566 580005 東吳策略基金  1.0043 1.0043 ---- 1.0029 1.0029 0.0014 0.14% 開放申贖
567 580006 東吳新經濟基金  0.9040 0.9040 ---- 0.8980 0.8980 0.0060 0.67% 開放申贖
568 580007 東吳新創業基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
569 582001 東吳優信A基金  0.9859 0.9979 ---- 0.9865 0.9985 -0.0006 -0.06% 開放申贖
570 582201 東吳優信C基金  0.9814 0.9934 ---- 0.9820 0.9940 -0.0006 -0.06% 開放申贖
571 583001 東吳貨幣A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
572 583101 東吳貨幣B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
573 590001 中郵優選基金  1.1653 2.3853 ---- 1.1730 2.3930 -0.0077 -0.66% 僅開放贖回
574 590002 中郵成長基金  0.5798 0.5798 ---- 0.5805 0.5805 -0.0007 -0.12% 僅開放贖回
575 590003 中郵優勢基金  0.8730 0.9530 ---- 0.8770 0.9570 -0.0040 -0.46% 僅開放贖回
576 590005 中郵主題基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
577 610001 信達增長基金  0.9198 1.1998 ---- 0.9215 1.2015 -0.0017 -0.18% 開放申贖
578 610002 信達配置基金  1.1490 1.3490 ---- 1.1510 1.3510 -0.0020 -0.17% 開放申贖
579 610003 信達債券A基金  1.0130 1.0130 ---- 1.0130 1.0130 0.0000 0.00 開放申贖
580 610004 信達中小盤基金  0.8920 0.8920 ---- 0.8960 0.8960 -0.0040 -0.45% 開放申贖
581 610005 信達澳銀紅利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
582 610103 信達債券B基金  1.0080 1.0080 ---- 1.0080 1.0080 0.0000 0.00 開放申贖
583 620001 金元保本基金  1.0242 1.0342 ---- 1.0243 1.0343 -0.0001 -0.01% 開放申贖
584 620002 金元成長基金  1.0190 1.1890 ---- 1.0250 1.1950 -0.0060 -0.59% 暫停大額申購
585 620003 金元豐利基金  0.9760 0.9860 ---- 0.9780 0.9880 -0.0020 -0.20% 開放申贖
586 620004 金元增長基金  0.8080 0.8080 ---- 0.8100 0.8100 -0.0020 -0.25% 開放申贖
587 620005 金元核心基金  0.8920 0.8920 ---- 0.8970 0.8970 -0.0050 -0.56% 開放申贖
588 630001 華商領先基金  0.9639 1.0689 ---- 0.9552 1.0602 0.0087 0.91% 開放申贖
589 630002 華商盛世基金  1.6913 1.9563 ---- 1.6779 1.9429 0.0134 0.80% 暫停大額申購
590 630003 華商強債A基金  1.0920 1.1430 ---- 1.0930 1.1440 -0.0010 -0.09% 開放申贖
591 630005 華商阿爾法基金  0.8470 0.8470 ---- 0.8470 0.8470 0.0000 0.00 開放申贖
592 630006 華商產業基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
593 630007 華商穩健A基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
594 630103 華商強債B基金  1.0880 1.1360 ---- 1.0880 1.1360 0.0000 0.00 開放申贖
595 630107 華商穩健B基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
596 660001 農銀成長基金  0.9337 1.5337 ---- 0.9349 1.5349 -0.0012 -0.13% 開放申贖
597 660002 農銀增利基金  1.0346 1.0376 ---- 1.0353 1.0383 -0.0007 -0.07% 開放申贖
598 660003 農銀雙利基金  0.9805 1.0305 ---- 0.9798 1.0298 0.0007 0.07% 開放申贖
599 660004 農銀價值基金  0.8934 0.8934 ---- 0.8930 0.8930 0.0004 0.04% 開放申贖
600 660005 農銀中小盤基金  0.9445 0.9445 ---- 0.9457 0.9457 -0.0012 -0.13% 封閉期內
601 690001 民生藍籌基金  1.0360 1.0660 ---- 1.0340 1.0640 0.0020 0.19% 開放申贖
602 690002 民生強債A基金  1.0370 1.0670 分紅(紅利發放) 1.0370 1.0670 0.0000 0.00 開放申贖
603 690003 民生精選基金  0.8680 0.8680 ---- 0.8680 0.8680 0.0000 0.00 開放申贖
604 690004 民生穩健基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
605 690202 民生強債C基金  1.0330 1.0630 分紅(紅利發放) 1.0330 1.0630 0.0000 0.00 開放申贖
(責任編輯:聶叢笑)
 
 
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