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7月8日基金淨值  更新日期:7月7日

序號 基金代碼 基金簡稱 2010-07-07 備注 2010-07-06 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金  1.2750 3.0560 ---- 1.2680 3.0490 0.0070 0.55% 暫停大額申購
2 000011 華夏大盤基金  9.0030 9.4830 ---- 8.9010 9.3810 0.1020 1.15% 僅開放贖回
3 000021 華夏優勢基金  1.8590 1.9790 ---- 1.8220 1.9420 0.0370 2.03% 暫停大額申購
4 000031 華夏復興基金  1.1500 1.1500 ---- 1.1300 1.1300 0.0200 1.77% 僅開放贖回
5 000041 華夏全球基金  --- --- ---- 0.7600 0.7600 --- --- 開放申贖
6 000051 華夏300基金  0.7330 0.7330 ---- 0.7280 0.7280 0.0050 0.69% 開放申贖
7 000061 華夏盛世基金  0.8240 0.8240 ---- 0.8160 0.8160 0.0080 0.98% 封閉期內
8 001001 華夏債券A基金  1.0820 1.5520 ---- 1.0810 1.5510 0.0010 0.09% 開放申贖
9 001003 華夏債券C基金  1.0650 1.5350 ---- 1.0640 1.5340 0.0010 0.09% 開放申贖
10 001011 華夏希望A基金  1.0870 1.2070 ---- 1.0850 1.2050 0.0020 0.18% 開放申贖
11 001013 華夏希望C基金  1.0790 1.1990 ---- 1.0770 1.1970 0.0020 0.19% 開放申贖
12 002001 華夏回報基金  1.2490 3.2610 ---- 1.2400 3.2520 0.0090 0.73% 開放申贖
13 002011 華夏紅利基金  2.0160 3.8490 ---- 1.9910 3.8240 0.0250 1.26% 僅開放贖回
14 002021 華夏回報貳基金  1.0190 2.3070 ---- 1.0110 2.2990 0.0080 0.79% 開放申贖
15 002031 華夏策略基金  1.7950 1.7950 ---- 1.7740 1.7740 0.0210 1.18% 僅開放贖回
16 020001 國泰金鷹基金  0.8390 3.7810 ---- 0.8260 3.7680 0.0130 1.57% 開放申贖
17 020002 國泰債券A基金  1.0080 1.3870 ---- 1.0060 1.3850 0.0020 0.20% 開放申贖
18 020003 國泰精選基金  0.7900 3.3460 ---- 0.7820 3.3210 0.0080 1.02% 開放申贖
19 020005 國泰金馬基金  0.7320 3.0500 ---- 0.7270 3.0300 0.0050 0.69% 開放申贖
20 020009 國泰金鵬基金  0.8970 1.8380 ---- 0.8890 1.8300 0.0080 0.90% 開放申贖
21 020010 國泰金牛基金  0.8800 0.9750 ---- 0.8690 0.9640 0.0110 1.27% 開放申贖
22 020011 國泰300基金  0.5240 0.7500 ---- 0.5210 0.7460 0.0030 0.58% 開放申贖
23 020012 國泰債券C基金  1.0040 1.3770 ---- 1.0020 1.3750 0.0020 0.20% 開放申贖
24 020015 國泰優勢基金  1.0220 1.0670 ---- 1.0150 1.0600 0.0070 0.69% 開放申贖
25 020018 國泰金鹿三期基金  1.0000 1.0780 ---- 1.0000 1.0780 0.0000 0.00 僅開放贖回
26 020019 國泰雙利A基金  1.1080 1.1180 ---- 1.1070 1.1170 0.0010 0.09% 開放申贖
27 020020 國泰雙利C基金  1.1020 1.1120 ---- 1.1000 1.1100 0.0020 0.18% 開放申贖
28 040001 華安創新基金  0.6270 3.0100 ---- 0.6230 2.9930 0.0040 0.64% 開放申贖
29 040002 華安A股基金  0.7060 2.7530 ---- 0.6990 2.7300 0.0070 1.00% 開放申贖
30 040004 華安寶利基金  0.9280 3.2080 ---- 0.9220 3.2020 0.0060 0.65% 開放申贖
31 040005 華安宏利基金  2.1030 2.7230 ---- 2.0793 2.6993 0.0237 1.14% 開放申贖
32 040007 華安中小盤基金  0.9855 2.3004 ---- 0.9769 2.2918 0.0086 0.88% 開放申贖
33 040008 華安策略基金  0.6392 2.1755 ---- 0.6337 2.1700 0.0055 0.87% 開放申贖
34 040009 華安債券A基金  1.1059 1.1359 ---- 1.1033 1.1333 0.0026 0.24% 開放申贖
35 040010 華安債券B基金  1.0953 1.1253 ---- 1.0927 1.1227 0.0026 0.24% 開放申贖
36 040011 華安核心基金  0.9529 1.4529 ---- 0.9448 1.4448 0.0081 0.86% 開放申贖
37 040012 華安強債A基金  1.0320 1.0620 ---- 1.0290 1.0590 0.0030 0.29% 開放申贖
38 040013 華安強債B基金  1.0260 1.0560 ---- 1.0240 1.0540 0.0020 0.20% 開放申贖
39 040015 華安配置基金  0.8450 0.8450 ---- 0.8400 0.8400 0.0050 0.60% 開放申贖
40 040016 華安輪動基金  0.9935 0.9935 ---- 0.9928 0.9928 0.0007 0.07% 開放申贖
41 040180 華安上証180聯接基金  0.8290 0.8290 ---- 0.8250 0.8250 0.0040 0.48% 開放申贖
42 050001 博時價值基金  0.6940 3.1960 ---- 0.6900 3.1920 0.0040 0.58% 開放申贖
43 050002 博時300基金  0.7040 2.6840 ---- 0.6990 2.6790 0.0050 0.72% 開放申贖
44 050004 博時精選基金  1.2159 2.7209 ---- 1.2080 2.7130 0.0079 0.65% 開放申贖
45 050006 博時穩定B基金  1.0740 1.2480 ---- 1.0730 1.2470 0.0010 0.09% 開放申贖
46 050007 博時平衡基金  1.0500 2.3290 ---- 1.0500 2.3290 0.0000 0.00 開放申贖
47 050008 博時第三產業基金  0.9670 2.5590 ---- 0.9610 2.5460 0.0060 0.62% 開放申贖
48 050009 博時新興基金  0.6580 3.0390 ---- 0.6540 3.0240 0.0040 0.61% 開放申贖
49 050010 博時特許基金  1.1180 1.2660 ---- 1.1050 1.2530 0.0130 1.18% 開放申贖
50 050011 博時信用A基金  1.0640 1.0640 ---- 1.0620 1.0620 0.0020 0.19% 暫停大額申購
51 050012 博時策略基金  0.8470 0.8560 ---- 0.8430 0.8520 0.0040 0.47% 開放申贖
52 050013 博時上証超大盤聯接基金  0.6980 0.6980 ---- 0.6980 0.6980 0.0000 0.00 開放申贖
53 050014 博時創業基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
54 050015 博時大中華基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
55 050016 博時宏觀回報A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
56 050106 博時穩定A基金  1.0850 1.2590 ---- 1.0840 1.2580 0.0010 0.09% 開放申贖
57 050111 博時信用C基金  1.0600 1.0600 ---- 1.0580 1.0580 0.0020 0.19% 暫停大額申購
58 050201 博時價值貳基金  0.6600 2.1150 ---- 0.6570 2.1120 0.0030 0.46% 開放申贖
59 051016 博時宏觀回報B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
60 070001 嘉實成長基金  0.8323 2.9892 ---- 0.8287 2.9831 0.0036 0.43% 開放申贖
61 070002 嘉實增長基金  4.1650 4.7560 ---- 4.1290 4.7200 0.0360 0.87% 暫停大額申購
62 070003 嘉實穩健基金  0.7950 2.3930 ---- 0.7900 2.3830 0.0050 0.63% 開放申贖
63 070005 嘉實債券基金  1.3090 1.7340 ---- 1.3080 1.7330 0.0010 0.08% 開放申贖
64 070006 嘉實服務基金  3.4970 3.8670 ---- 3.4590 3.8290 0.0380 1.10% 開放申贖
65 070009 嘉實超短債基金  1.0015 1.1210 ---- 1.0013 1.1208 0.0002 0.02% 開放申贖
66 070010 嘉實主題基金  1.3070 2.8150 ---- 1.3020 2.8100 0.0050 0.38% 開放申贖
67 070011 嘉實策略基金  1.0670 1.3410 ---- 1.0560 1.3300 0.0110 1.04% 開放申贖
68 070012 嘉實海外基金  --- --- ---- 0.6300 0.6300 --- --- 開放申贖
69 070013 嘉實精選基金  1.3730 1.5830 ---- 1.3630 1.5730 0.0100 0.73% 開放申贖
70 070015 嘉實多元A基金  1.0810 1.1950 ---- 1.0790 1.1930 0.0020 0.19% 開放申贖
71 070016 嘉實多元B基金  1.0750 1.1870 ---- 1.0740 1.1860 0.0010 0.09% 開放申贖
72 070017 嘉實量化基金  0.9450 1.0250 ---- 0.9390 1.0190 0.0060 0.64% 開放申贖
73 070018 嘉實回報基金  0.9180 0.9290 ---- 0.9110 0.9220 0.0070 0.77% 開放申贖
74 070019 嘉實價值基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
75 070099 嘉實優質基金  0.7490 1.6450 ---- 0.7380 1.6340 0.0110 1.49% 開放申贖
76 080001 長盛價值基金  0.8850 2.7290 ---- 0.8770 2.7210 0.0080 0.91% 開放申贖
77 080002 長盛創新基金  0.9954 1.2154 ---- 0.9888 1.2088 0.0066 0.67% 開放申贖
78 080003 長盛積債基金  1.1079 1.1279 ---- 1.1071 1.1271 0.0008 0.07% 開放申贖
79 080005 長盛量化基金  0.8330 0.8330 ---- 0.8260 0.8260 0.0070 0.85% 開放申贖
80 080006 長盛環球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
81 090001 大成價值基金  0.7027 3.3627 ---- 0.6947 3.3547 0.0080 1.15% 開放申贖
82 090002 大成債券A基金  1.0465 1.4815 ---- 1.0450 1.4800 0.0015 0.14% 開放申贖
83 090003 大成藍籌基金  0.6534 3.2234 ---- 0.6471 3.2171 0.0063 0.97% 開放申贖
84 090004 大成精選基金  0.7928 2.7783 ---- 0.7818 2.7673 0.0110 1.41% 開放申贖
85 090006 大成2020基金  0.5800 2.4020 ---- 0.5720 2.3940 0.0080 1.40% 開放申贖
86 090007 大成回報基金  0.9490 1.5990 ---- 0.9370 1.5870 0.0120 1.28% 開放申贖
87 090008 大成強債A基金  1.0475 1.1475 ---- 1.0451 1.1451 0.0024 0.23% 開放申贖
88 090009 大成行業基金  0.9420 0.9420 ---- 0.9310 0.9310 0.0110 1.18% 開放申贖
89 090010 大成紅利基金  0.8410 0.8410 ---- 0.8370 0.8370 0.0040 0.48% 開放申贖
90 090011 大成雙動力基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
91 092002 大成債券C基金  1.0210 1.4560 ---- 1.0195 1.4545 0.0015 0.15% 開放申贖
92 100016 富國天源基金  0.9056 2.2342 ---- 0.9010 2.2296 0.0046 0.51% 開放申贖
93 100018 富國天利基金  1.2328 1.9178 ---- 1.2321 1.9171 0.0007 0.06% 開放申贖
94 100020 富國天益基金  0.7934 3.8047 ---- 0.7884 3.7997 0.0050 0.63% 開放申贖
95 100022 富國天瑞基金  0.7276 3.0508 ---- 0.7265 3.0482 0.0011 0.15% 開放申贖
96 100026 富國天合基金  0.8055 2.1850 ---- 0.8011 2.1806 0.0044 0.55% 開放申贖
97 100029 富國天成基金  1.1487 1.2237 分紅(紅利發放) 1.1389 1.2139 0.0098 0.86% 開放申贖
98 100032 富國天鼎基金  1.0710 1.4810 ---- 1.0630 1.4720 0.0080 0.75% 開放申贖
99 100035 富國優化A基金  1.0260 1.0260 ---- 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 開放申贖
100 100037 富國優化C基金  1.0220 1.0220 ---- 1.0200 1.0200 0.0020 0.20% 開放申贖
101 100038 富國300基金  0.7860 0.7860 ---- 0.7790 0.7790 0.0070 0.90% 開放申贖
102 100039 富國輪動基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
103 110001 易基平穩基金  1.2490 2.4990 ---- 1.2420 2.4920 0.0070 0.56% 開放申贖
104 110002 易基策略基金  3.2800 4.1100 ---- 3.2510 4.0810 0.0290 0.89% 開放申贖
105 110003 易基50基金  0.6884 2.5384 ---- 0.6867 2.5367 0.0017 0.25% 開放申贖
106 110005 易基積極基金  0.9786 3.9123 ---- 0.9684 3.8866 0.0102 1.05% 開放申贖
107 110007 易基債券A基金  1.0751 1.1947 ---- 1.0732 1.1928 0.0019 0.18% 開放申贖
108 110008 易基債券B基金  1.0748 1.2034 ---- 1.0729 1.2015 0.0019 0.18% 開放申贖
109 110009 易基精選基金  0.9921 2.3321 ---- 0.9824 2.3224 0.0097 0.99% 開放申贖
110 110010 易基成長基金  1.1710 1.2310 ---- 1.1591 1.2191 0.0119 1.03% 開放申贖
111 110011 易基中小盤基金  1.3450 1.3850 ---- 1.3234 1.3634 0.0216 1.63% 開放申贖
112 110012 易基科匯基金  1.3780 5.1560 ---- 1.3660 5.1440 0.0120 0.88% 開放申贖
113 110013 易基科翔基金  1.1910 5.0770 ---- 1.1790 5.0610 0.0120 1.02% 開放申贖
114 110015 易基行業基金  1.1140 1.1490 ---- 1.1020 1.1370 0.0120 1.09% 開放申贖
115 110017 易基強債A基金  1.0970 1.2070 ---- 1.0940 1.2040 0.0030 0.27% 開放申贖
116 110018 易基強債B基金  1.0950 1.1950 ---- 1.0920 1.1920 0.0030 0.27% 開放申贖
117 110019 易基深証100聯接基金  0.7550 0.7550 ---- 0.7460 0.7460 0.0090 1.21% 開放申贖
118 110020 易基300基金  0.7870 0.7870 ---- 0.7820 0.7820 0.0050 0.64% 開放申贖
119 110021 易基上証中盤聯接基金  0.8800 0.8800 ---- 0.8740 0.8740 0.0060 0.69% 開放申贖
120 110029 易基科訊基金  0.6098 3.8361 ---- 0.6053 3.8233 0.0045 0.74% 開放申贖
121 112002 易基策略貳基金  1.2220 2.7570 ---- 1.2120 2.7470 0.0100 0.83% 開放申贖
122 118001 易基亞洲基金  --- --- ---- 0.9410 0.9410 --- --- 開放申贖
123 121001 國投融華基金  1.2955 2.3475 ---- 1.2864 2.3384 0.0091 0.71% 開放申贖
124 121002 國投景氣基金  0.8457 2.8147 ---- 0.8430 2.8120 0.0027 0.32% 開放申贖
125 121003 國投核心基金  0.8299 2.3599 ---- 0.8214 2.3514 0.0085 1.03% 開放申贖
126 121005 國投創新基金  0.7804 2.2726 ---- 0.7673 2.2509 0.0131 1.71% 開放申贖
127 121006 國投穩健基金  1.0970 1.3370 ---- 1.0910 1.3310 0.0060 0.55% 開放申贖
128 121008 國投成長基金  0.8009 2.0189 ---- 0.7928 2.0012 0.0081 1.02% 開放申贖
129 121009 國投增利基金  1.0486 1.1636 ---- 1.0477 1.1627 0.0009 0.09% 開放申贖
130 150010 估值優先基金  1.0230 1.0230 ---- 1.0230 1.0230 0.0000 0.00 ———
131 150012 國聯安雙禧A中証100基金  1.0130 1.0130 ---- 1.0130 1.0130 0.0000 0.00 ———
132 150013 國聯安雙禧B中証100基金  0.8910 0.8910 ---- 0.8850 0.8850 0.0060 0.68% ———
133 150018 銀華穩進基金  1.0090 1.0090 ---- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00 ———
134 150019 銀華銳進基金  0.8710 0.8710 ---- 0.8490 0.8490 0.0220 2.59% ———
135 150103 銀河銀泰基金  0.8764 3.4164 ---- 0.8696 3.4096 0.0068 0.78% 開放申贖
136 151001 銀河穩健基金  0.8944 3.0420 ---- 0.8879 3.0330 0.0065 0.73% 開放申贖
137 151002 銀河債券基金  1.5438 2.0238 ---- 1.5420 2.0220 0.0018 0.12% 開放申贖
138 159901 深証100ETF基金  3.0550 3.0150 ---- 3.0150 2.9770 0.0400 1.33% 僅場內交易
139 159902 中小板ETF基金  2.3130 2.4130 ---- 2.2840 2.3840 0.0290 1.27% 僅場內交易
140 159903 深証成份ETF基金  0.9526 0.7029 ---- 0.9404 0.6939 0.0122 1.30% 僅場內交易
141 160105 南方積配基金  1.0262 2.4502 ---- 1.0166 2.4406 0.0096 0.94% 開放申贖
142 160106 南方高增基金  1.3500 2.7040 ---- 1.3364 2.6904 0.0136 1.02% 開放申贖
143 160119 南方500基金  0.9425 0.9925 ---- 0.9296 0.9796 0.0129 1.39% 開放申贖
144 160211 國泰中小盤基金  0.8650 1.0330 ---- 0.8510 1.0160 0.0140 1.65% 開放申贖
145 160213 國泰納指基金  --- --- ---- 0.9720 0.9720 --- --- 開放申贖
146 160215 國泰價值基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
147 160311 華夏藍籌基金  1.0690 3.2040 ---- 1.0600 3.1830 0.0090 0.85% 開放申贖
148 160314 華夏行業基金  0.8520 3.8940 ---- 0.8440 3.8640 0.0080 0.95% 僅開放贖回
149 160505 博時主題基金  1.5550 3.2000 ---- 1.5350 3.1800 0.0200 1.30% 開放申贖
150 160602 鵬華債券A基金  1.1960 1.3950 ---- 1.1940 1.3930 0.0020 0.17% 開放申贖
151 160603 鵬華收益基金  0.7260 3.1720 ---- 0.7200 3.1660 0.0060 0.83% 開放申贖
152 160605 鵬華50基金  1.5930 3.2230 ---- 1.5830 3.2130 0.0100 0.63% 開放申贖
153 160607 鵬華價值基金  0.7360 2.3050 ---- 0.7320 2.2930 0.0040 0.55% 開放申贖
154 160608 鵬華債券B基金  1.1570 1.3560 ---- 1.1560 1.3550 0.0010 0.09% 開放申贖
155 160610 鵬華動力基金  1.0450 1.4100 ---- 1.0340 1.3990 0.0110 1.06% 開放申贖
156 160611 鵬華治理基金  0.8890 0.9590 ---- 0.8790 0.9490 0.0100 1.14% 開放申贖
157 160612 鵬華豐收基金  1.1140 1.2340 ---- 1.1130 1.2330 0.0010 0.09% 開放申贖
158 160613 鵬華創新基金  1.2620 1.2920 ---- 1.2520 1.2820 0.0100 0.80% 開放申贖
159 160615 鵬華300基金  0.9160 0.9760 ---- 0.9100 0.9700 0.0060 0.66% 開放申贖
160 160616 鵬華500基金  0.7900 0.7900 ---- 0.7790 0.7790 0.0110 1.41% 開放申贖
161 160706 嘉實300基金  0.6702 2.5382 ---- 0.6658 2.5338 0.0044 0.66% 開放申贖
162 160716 嘉實基本面50基金  0.7200 0.7200 ---- 0.7190 0.7190 0.0010 0.14% 開放申贖
163 160805 長盛同智基金  0.8130 2.1772 ---- 0.8086 2.1728 0.0044 0.54% 開放申贖
164 160807 長盛300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
165 160910 大成創新基金  0.7680 1.9790 ---- 0.7600 1.9710 0.0080 1.05% 開放申贖
166 161005 富國天惠基金  1.2293 2.9093 ---- 1.2197 2.8997 0.0096 0.79% 開放申贖
167 161210 國投全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
168 161211 國投金融地產基金  0.8100 0.8100 ---- 0.8090 0.8090 0.0010 0.12% 開放申贖
169 161601 融通新藍籌基金  0.7289 3.0239 ---- 0.7233 3.0183 0.0056 0.77% 開放申贖
170 161603 融通債券基金  1.0650 1.4700 ---- 1.0640 1.4690 0.0010 0.09% 開放申贖
171 161604 融通100基金  1.0210 2.3710 ---- 1.0090 2.3590 0.0120 1.19% 開放申贖
172 161605 融通藍籌基金  1.1460 2.3960 ---- 1.1410 2.3910 0.0050 0.44% 開放申贖
173 161606 融通行業基金  0.8630 2.8030 ---- 0.8510 2.7910 0.0120 1.41% 開放申贖
174 161607 融通巨潮基金  0.7910 2.3050 ---- 0.7870 2.3010 0.0040 0.51% 開放申贖
175 161609 融通動力基金  1.2150 1.7350 ---- 1.2060 1.7260 0.0090 0.75% 開放申贖
176 161610 融通領先基金  0.8660 2.5130 ---- 0.8620 2.5030 0.0040 0.46% 開放申贖
177 161611 融通內需基金  0.8710 0.9710 ---- 0.8650 0.9650 0.0060 0.69% 開放申贖
178 161706 招商成長基金  1.1165 3.0268 ---- 1.1085 3.0188 0.0080 0.72% 開放申贖
179 161713 招商信用基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
180 161810 銀華內需基金  0.8530 0.8110 ---- 0.8450 0.8030 0.0080 0.95% 開放申贖
181 161811 銀華300基金  0.7950 0.7950 ---- 0.7900 0.7900 0.0050 0.63% 開放申贖
182 161813 銀華信用基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
183 161902 萬家債券基金  1.0949 1.6013 ---- 1.0939 1.6002 0.0010 0.09% 開放申贖
184 161903 萬家公用基金  0.6576 1.9428 ---- 0.6555 1.9391 0.0021 0.32% 開放申贖
185 162006 長城久富基金  1.1309 3.3317 ---- 1.1185 3.3193 0.0124 1.11% 開放申贖
186 162102 金鷹中小盤基金  0.9723 2.3323 ---- 0.9661 2.3261 0.0062 0.64% 開放申贖
187 162201 泰達成長基金  0.9687 2.7837 ---- 0.9629 2.7779 0.0058 0.60% 開放申贖
188 162202 泰達周期基金  0.8766 2.9016 ---- 0.8675 2.8925 0.0091 1.05% 開放申贖
189 162203 泰達穩定基金  0.6189 2.5589 ---- 0.6140 2.5540 0.0049 0.80% 開放申贖
190 162204 泰達精選基金  4.0795 4.2995 ---- 4.0258 4.2458 0.0537 1.33% 開放申贖
191 162205 泰達預算基金  1.2274 2.3324 ---- 1.2266 2.3316 0.0008 0.07% 開放申贖
192 162207 泰達效率基金  0.7586 1.8246 ---- 0.7524 1.8097 0.0062 0.82% 開放申贖
193 162208 泰達首選基金  1.2982 1.3482 ---- 1.2877 1.3377 0.0105 0.82% 開放申贖
194 162209 泰達市值基金  0.6480 0.6480 ---- 0.6411 0.6411 0.0069 1.08% 開放申贖
195 162210 泰達集利A基金  1.0304 1.0584 ---- 1.0298 1.0578 0.0006 0.06% 開放申贖
196 162211 泰達品質基金  0.9710 1.0710 ---- 0.9580 1.0580 0.0130 1.36% 開放申贖
197 162212 泰達紅利基金  0.8700 0.8700 ---- 0.8590 0.8590 0.0110 1.28% 開放申贖
198 162213 泰達大盤基金  0.9420 0.9420 ---- 0.9370 0.9370 0.0050 0.53% 封閉期內
199 162299 泰達集利C基金  1.0227 1.0507 ---- 1.0222 1.0502 0.0005 0.05% 開放申贖
200 162307 海富100基金  0.7380 0.7380 ---- 0.7340 0.7340 0.0040 0.54% 開放申贖
201 162509 國聯安雙禧基金  0.9400 0.9400 ---- 0.9360 0.9360 0.0040 0.43% 開放申贖
202 162605 景順鼎益基金  0.8700 2.9700 ---- 0.8610 2.9610 0.0090 1.05% 開放申贖
203 162607 景順資源基金  0.6850 2.6610 ---- 0.6760 2.6520 0.0090 1.33% 開放申贖
204 162703 廣發小盤基金  1.6915 3.0015 ---- 1.6696 2.9796 0.0219 1.31% 開放申贖
205 162711 廣發500基金  0.8390 0.8390 ---- 0.8270 0.8270 0.0120 1.45% 開放申贖
206 163001 長信100基金  0.9120 0.9120 ---- 0.9080 0.9080 0.0040 0.44% 開放申贖
207 163302 大摩資源基金  1.8659 3.1009 ---- 1.8555 3.0905 0.0104 0.56% 開放申贖
208 163402 興業趨勢基金  0.9574 5.0101 ---- 0.9518 4.9877 0.0056 0.59% 開放申贖
209 163406 興業合潤基金  0.9307 0.9307 ---- 0.9223 0.9223 0.0084 0.91% 開放申贖
210 163503 天治核心基金  0.4718 1.9306 ---- 0.4665 1.9203 0.0053 1.14% 開放申贖
211 163801 中銀中國基金  1.5053 3.2153 ---- 1.4921 3.2021 0.0132 0.88% 開放申贖
212 163803 中銀增長基金  0.6990 2.5891 ---- 0.6916 2.5702 0.0074 1.07% 開放申贖
213 163804 中銀收益基金  0.8511 2.0311 ---- 0.8468 2.0268 0.0043 0.51% 開放申贖
214 163805 中銀策略基金  1.0683 1.2383 ---- 1.0573 1.2273 0.0110 1.04% 開放申贖
215 163806 中銀增利基金  1.0850 1.1150 ---- 1.0840 1.1140 0.0010 0.09% 開放申贖
216 163807 中銀優選基金  1.0167 1.0867 ---- 1.0143 1.0843 0.0024 0.24% 開放申贖
217 163808 中銀100基金  0.7590 0.7690 ---- 0.7560 0.7560 0.0030 0.40% 開放申贖
218 163809 中銀精選基金  0.9130 0.9130 ---- 0.9100 0.9100 0.0030 0.33% 開放申贖
219 164205 天弘深成基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
220 165309 建信300基金  0.7410 0.7410 ---- 0.7370 0.7370 0.0040 0.54% 開放申贖
221 165508 信誠深度基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
222 166001 中歐趨勢基金  0.8050 1.0650 ---- 0.7959 1.0559 0.0091 1.14% 開放申贖
223 166002 中歐藍籌基金  1.0577 1.3277 ---- 1.0490 1.3190 0.0087 0.83% 開放申贖
224 166003 中歐債券A基金  1.0455 1.1121 ---- 1.0447 1.1113 0.0008 0.08% 開放申贖
225 166004 中歐債券C基金  1.0426 1.1066 ---- 1.0417 1.1057 0.0009 0.09% 開放申贖
226 166005 中歐價值基金  0.8120 0.8120 ---- 0.8010 0.8010 0.0110 1.37% 開放申贖
227 166006 中歐中小盤基金  0.8298 0.8298 ---- 0.8208 0.8208 0.0090 1.10% 開放申贖
228 166007 中歐300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
229 180001 銀華優勢基金  0.9791 2.6091 ---- 0.9689 2.5989 0.0102 1.05% 開放申贖
230 180002 銀華保本基金  1.0026 1.0026 ---- 1.0023 1.0023 0.0003 0.03% 開放申贖
231 180003 銀華88基金  0.8808 2.6808 ---- 0.8726 2.6726 0.0082 0.94% 開放申贖
232 180010 銀華優質基金  1.4497 2.8997 ---- 1.4361 2.8861 0.0136 0.95% 開放申贖
233 180012 銀華富裕基金  1.0534 2.0064 ---- 1.0389 1.9919 0.0145 1.40% 開放申贖
234 180013 銀華領先基金  1.3405 1.7205 ---- 1.3313 1.7113 0.0092 0.69% 僅開放贖回
235 180015 銀華強債基金  1.0970 1.2070 ---- 1.0960 1.2060 0.0010 0.09% 開放申贖
236 180018 銀華和諧基金  1.0370 1.1170 ---- 1.0270 1.1070 0.0100 0.97% 暫停大額申購
237 183001 銀華全球基金  --- --- ---- 0.8540 0.8540 --- --- 開放申贖
238 200001 長城久恆基金  1.2520 2.4120 ---- 1.2490 2.4090 0.0030 0.24% 開放申贖
239 200002 長城久泰基金  1.0176 3.8776 ---- 1.0101 3.8701 0.0075 0.74% 開放申贖
240 200006 長城消費基金  0.7785 2.2185 ---- 0.7757 2.2157 0.0028 0.36% 開放申贖
241 200007 長城回報基金  0.6175 1.7001 ---- 0.6128 1.6896 0.0047 0.77% 開放申贖
242 200008 長城品牌基金  0.7017 0.7017 ---- 0.6989 0.6989 0.0028 0.40% 開放申贖
243 200009 長城債券基金  1.1040 1.1690 ---- 1.1020 1.1670 0.0020 0.18% 開放申贖
244 200010 長城動力基金  1.1252 1.1252 ---- 1.1208 1.1208 0.0044 0.39% 開放申贖
245 200011 長城景氣基金  0.9520 0.9520 ---- 0.9460 0.9460 0.0060 0.63% 開放申贖
246 202001 南方穩健基金  0.8900 2.7050 ---- 0.8851 2.7001 0.0049 0.55% 開放申贖
247 202002 南方穩健貳基金  0.4876 1.7801 ---- 0.4847 1.7740 0.0029 0.60% 開放申贖
248 202003 南方績優基金  1.1651 1.9751 ---- 1.1517 1.9617 0.0134 1.16% 開放申贖
249 202005 南方成份基金  0.7799 0.7799 ---- 0.7752 0.7752 0.0047 0.61% 開放申贖
250 202007 南方隆元基金  0.5920 0.5920 ---- 0.5910 0.5910 0.0010 0.17% 開放申贖
251 202009 南方盛元基金  0.8370 0.8960 ---- 0.8300 0.8890 0.0070 0.84% 開放申贖
252 202011 南方價值基金  1.1340 1.4740 ---- 1.1230 1.4630 0.0110 0.98% 開放申贖
253 202015 南方300基金  0.9693 1.0293 ---- 0.9629 1.0229 0.0064 0.66% 開放申贖
254 202017 南方深成基金  0.7242 0.7242 ---- 0.7154 0.7154 0.0088 1.23% 開放申贖
255 202019 南方策略基金  0.8160 0.8160 ---- 0.8110 0.8110 0.0050 0.62% 開放申贖
256 202101 南方寶元基金  1.1220 2.3620 ---- 1.1187 2.3587 0.0033 0.29% 開放申贖
257 202102 南方多利C基金  1.0433 1.1985 ---- 1.0413 1.1965 0.0020 0.19% 開放申贖
258 202103 南方多利A基金  1.0489 1.2021 ---- 1.0470 1.2002 0.0019 0.18% 開放申贖
259 202202 南方避險基金  2.1920 2.7560 ---- 2.1856 2.7496 0.0064 0.29% 僅開放贖回
260 202211 南方恆元基金  1.0340 1.0540 ---- 1.0240 1.0440 0.0100 0.98% 開放申贖
261 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.6580 0.6580 --- --- 開放申贖
262 206001 鵬華行業基金  0.8923 3.4211 ---- 0.8829 3.3870 0.0094 1.06% 開放申贖
263 206002 鵬華精選基金  0.8310 0.8310 ---- 0.8260 0.8260 0.0050 0.61% 開放申贖
264 206003 鵬華信用A基金  --- --- ---- 1.0030 1.0030 --- --- 開放申贖
265 206004 鵬華信用B基金  --- --- ---- 1.0020 1.0020 --- --- 開放申贖
266 210001 金鷹優選基金  0.6198 2.3026 ---- 0.6149 2.2952 0.0049 0.80% 開放申贖
267 210002 金鷹紅利基金  1.0142 1.3022 ---- 1.0103 1.2983 0.0039 0.39% 開放申贖
268 210003 金鷹優勢基金  0.8553 0.8553 ---- 0.8433 0.8433 0.0120 1.42% 開放申贖
269 210004 金鷹成長基金  0.9480 0.9480 ---- 0.9440 0.9440 0.0040 0.42% 開放申贖
270 213001 寶盈鴻利基金  0.4804 2.2959 ---- 0.4781 2.2927 0.0023 0.48% 開放申贖
271 213002 寶盈泛沿海基金  0.4492 1.9755 ---- 0.4499 1.9767 -0.0007 -0.16% 開放申贖
272 213003 寶盈增長基金  0.8053 1.2053 ---- 0.7988 1.1988 0.0065 0.81% 開放申贖
273 213006 寶盈優勢基金  0.7788 0.9788 ---- 0.7747 0.9747 0.0041 0.53% 開放申贖
274 213007 寶盈強債A基金  1.1413 1.2183 ---- 1.1405 1.2175 0.0008 0.07% 開放申贖
275 213008 寶盈資源基金  0.8043 1.0598 ---- 0.7936 1.0481 0.0107 1.35% 開放申贖
276 213010 寶盈100基金  0.7980 0.7980 ---- 0.7940 0.7940 0.0040 0.50% 開放申贖
277 213917 寶盈強債C基金  1.1332 1.2102 ---- 1.1324 1.2094 0.0008 0.07% 開放申贖
278 217001 招商股票基金  0.5000 3.3740 ---- 0.4917 3.3657 0.0083 1.69% 開放申贖
279 217002 招商平衡基金  1.3322 2.4772 ---- 1.3165 2.4615 0.0157 1.19% 開放申贖
280 217003 招商債券A基金  1.1422 1.5187 ---- 1.1419 1.5184 0.0003 0.03% 開放申贖
281 217005 招商先鋒基金  0.6099 2.5599 ---- 0.6043 2.5543 0.0056 0.93% 開放申贖
282 217008 招商安本基金  1.1141 1.3441 ---- 1.1122 1.3422 0.0019 0.17% 開放申贖
283 217009 招商價值基金  0.8238 0.9138 ---- 0.8178 0.9078 0.0060 0.73% 開放申贖
284 217010 招商藍籌基金  1.1950 1.3950 ---- 1.1890 1.3890 0.0060 0.50% 開放申贖
285 217011 招商安心基金  1.1140 1.1140 ---- 1.1110 1.1110 0.0030 0.27% 開放申贖
286 217012 招商行業基金  0.8950 0.8950 ---- 0.8890 0.8890 0.0060 0.67% 開放申贖
287 217013 招商中小盤基金  0.8420 0.8420 ---- 0.8340 0.8340 0.0080 0.96% 開放申贖
288 217015 招商全球基金  --- --- ---- 0.9720 0.9720 --- --- 封閉期內
289 217016 招商深証100基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
290 217203 招商債券B基金  1.1401 1.4966 ---- 1.1397 1.4962 0.0004 0.04% 開放申贖
291 233001 大摩基礎基金  0.4824 2.0274 ---- 0.4790 2.0240 0.0034 0.71% 開放申贖
292 233005 大摩強債基金  1.0377 1.0377 ---- 1.0358 1.0358 0.0019 0.18% 開放申贖
293 233006 大摩領先基金  1.0574 1.0574 ---- 1.0475 1.0475 0.0099 0.95% 暫停大額申購
294 233007 大摩卓越基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
295 240001 寶康消費基金  1.2998 4.0255 ---- 1.2895 3.9999 0.0103 0.80% 開放申贖
296 240002 寶康配置基金  1.2397 2.9297 ---- 1.2300 2.9200 0.0097 0.79% 開放申贖
297 240003 寶康債券基金  1.1588 1.6488 ---- 1.1572 1.6472 0.0016 0.14% 開放申贖
298 240004 華寶動力基金  0.8092 3.3192 ---- 0.8033 3.3133 0.0059 0.73% 開放申贖
299 240005 華寶策略基金  0.5490 4.0063 ---- 0.5425 3.9914 0.0065 1.20% 開放申贖
300 240008 華寶收益基金  2.7091 2.7091 ---- 2.6875 2.6875 0.0216 0.80% 開放申贖
301 240009 華寶先進基金  1.9172 1.9172 ---- 1.9061 1.9061 0.0111 0.58% 開放申贖
302 240010 華寶行業基金  0.8446 0.8446 ---- 0.8394 0.8394 0.0052 0.62% 開放申贖
303 240011 華寶大盤基金  1.4529 1.5329 ---- 1.4396 1.5196 0.0133 0.92% 暫停大額申購
304 240012 華寶強債A基金  1.0391 1.0491 ---- 1.0369 1.0469 0.0022 0.21% 開放申贖
305 240013 華寶強債B基金  1.0334 1.0434 ---- 1.0312 1.0412 0.0022 0.21% 開放申贖
306 240014 華寶100基金  0.7448 0.7448 ---- 0.7416 0.7416 0.0032 0.43% 開放申贖
307 240016 華寶180價值聯接基金  0.9430 0.9430 ---- 0.9410 0.9410 0.0020 0.21% 開放申贖
308 241001 華寶海外基金  --- --- ---- 0.9810 0.9810 --- --- 開放申贖
309 253010 德盛安心基金  0.8190 1.7780 ---- 0.8160 1.7720 0.0030 0.37% 開放申贖
310 253020 德盛增利A基金  1.0860 1.1060 ---- 1.0850 1.1050 0.0010 0.09% 開放申贖
311 253021 德盛增利B基金  1.0850 1.1000 ---- 1.0840 1.0990 0.0010 0.09% 開放申贖
312 253030 國聯安信心基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
313 255010 德盛穩健基金  1.2500 2.2700 ---- 1.2450 2.2650 0.0050 0.40% 開放申贖
314 257010 德盛小盤基金  0.6960 2.8260 ---- 0.6910 2.8210 0.0050 0.72% 開放申贖
315 257020 德盛精選基金  0.7930 2.5250 ---- 0.7910 2.5220 0.0020 0.25% 開放申贖
316 257030 德盛優勢基金  0.8700 1.0300 ---- 0.8640 1.0240 0.0060 0.69% 開放申贖
317 257040 德盛紅利基金  0.8620 1.1720 ---- 0.8600 1.1700 0.0020 0.23% 開放申贖
318 257050 國聯安主題基金  0.8100 0.8100 ---- 0.8070 0.8070 0.0030 0.37% 開放申贖
319 260101 景順優選基金  1.0004 2.9111 ---- 0.9913 2.9020 0.0091 0.92% 開放申贖
320 260103 景順平衡基金  0.6463 2.9363 ---- 0.6422 2.9322 0.0041 0.64% 開放申贖
321 260104 景順增長基金  3.2110 4.2090 ---- 3.1780 4.1760 0.0330 1.04% 開放申贖
322 260108 景順成長基金  0.8030 2.1530 ---- 0.7970 2.1470 0.0060 0.75% 開放申贖
323 260109 景順增長貳基金  0.9490 2.1370 ---- 0.9390 2.1270 0.0100 1.06% 開放申贖
324 260110 景順精選基金  0.7230 0.7230 ---- 0.7160 0.7160 0.0070 0.98% 開放申贖
325 260111 景順治理基金  1.1530 1.3430 ---- 1.1470 1.3370 0.0060 0.52% 開放申贖
326 260112 景順能源基建基金  0.8900 0.8900 ---- 0.8820 0.8820 0.0080 0.91% 開放申贖
327 270001 廣發聚富基金  1.0792 3.3892 ---- 1.0719 3.3819 0.0073 0.68% 開放申贖
328 270002 廣發穩健基金  1.3020 2.9470 ---- 1.2906 2.9356 0.0114 0.88% 開放申贖
329 270005 廣發聚豐基金  0.6131 3.6018 ---- 0.6064 3.5715 0.0067 1.10% 僅開放贖回
330 270006 廣發優選基金  1.3657 2.3657 ---- 1.3517 2.3517 0.0140 1.04% 開放申贖
331 270007 廣發大盤基金  0.7681 0.7681 ---- 0.7580 0.7580 0.0101 1.33% 僅開放贖回
332 270008 廣發精選基金  1.3770 1.5370 ---- 1.3600 1.5200 0.0170 1.25% 開放申贖
333 270009 廣發強債基金  1.1070 1.1570 ---- 1.1050 1.1550 0.0020 0.18% 開放申贖
334 270010 廣發300基金  1.2320 1.3720 ---- 1.2240 1.3640 0.0080 0.65% 開放申贖
335 270021 廣發聚瑞基金  0.8760 0.8760 ---- 0.8620 0.8620 0.0140 1.62% 開放申贖
336 270022 廣發內需基金  0.8870 0.8870 ---- 0.8820 0.8820 0.0050 0.57% 僅開放贖回
337 288001 華夏經典基金  0.9250 3.0650 ---- 0.9220 3.0620 0.0030 0.33% 僅開放贖回
338 288002 華夏收入基金  2.1370 3.5370 ---- 2.1190 3.5190 0.0180 0.85% 僅開放贖回
339 288102 中信雙利基金  1.0366 1.4666 ---- 1.0348 1.4648 0.0018 0.17% 僅開放贖回
340 290002 泰信先行基金  0.5659 2.3025 ---- 0.5561 2.2810 0.0098 1.76% 開放申贖
341 290003 泰信雙息基金  1.0385 1.1728 ---- 1.0381 1.1724 0.0004 0.04% 開放申贖
342 290004 泰信優質基金  0.9894 1.4894 ---- 0.9708 1.4708 0.0186 1.92% 開放申贖
343 290005 泰信優勢基金  1.0600 1.1900 ---- 1.0500 1.1800 0.0100 0.95% 開放申贖
344 290006 泰信藍籌基金  0.8955 1.0455 ---- 0.8864 1.0364 0.0091 1.03% 開放申贖
345 290007 泰信強債A基金  0.9755 0.9755 ---- 0.9747 0.9747 0.0008 0.08% 開放申贖
346 291007 泰信強債C基金  0.9718 0.9718 ---- 0.9711 0.9711 0.0007 0.07% 開放申贖
347 310308 申萬盛利精選基金  0.8584 2.4304 ---- 0.8503 2.4223 0.0081 0.95% 開放申贖
348 310318 申萬盛利配置基金  0.9443 1.7353 ---- 0.9442 1.7352 0.0001 0.01% 開放申贖
349 310328 申萬新動力基金  0.6353 2.4248 ---- 0.6276 2.4108 0.0077 1.23% 開放申贖
350 310358 申萬新經濟基金  0.5893 1.9212 ---- 0.5814 1.9133 0.0079 1.36% 開放申贖
351 310368 申萬競爭優勢基金  1.2804 1.4304 ---- 1.2588 1.4088 0.0216 1.72% 開放申贖
352 310378 申萬添益寶A基金  1.0660 1.0730 ---- 1.0640 1.0710 0.0020 0.19% 開放申贖
353 310379 申萬添益寶B基金  1.0600 1.0670 ---- 1.0590 1.0660 0.0010 0.09% 開放申贖
354 310388 申萬消費增長基金  0.8680 0.9030 ---- 0.8550 0.8900 0.0130 1.52% 開放申贖
355 310398 申萬300基金  0.7790 0.7790 ---- 0.7770 0.7770 0.0020 0.26% 開放申贖
356 320001 諾安平衡基金  0.6727 2.9327 ---- 0.6640 2.9240 0.0087 1.31% 開放申贖
357 320003 諾安股票基金  0.8805 2.7640 ---- 0.8740 2.7575 0.0065 0.74% 開放申贖
358 320004 諾安債券基金  1.1225 1.1971 ---- 1.1216 1.1962 0.0009 0.08% 開放申贖
359 320005 諾安價值基金  0.8267 1.7717 ---- 0.8227 1.7677 0.0040 0.49% 開放申贖
360 320006 諾安配置基金  0.9870 1.4070 ---- 0.9800 1.4000 0.0070 0.71% 僅開放贖回
361 320007 諾安成長基金  1.0330 1.1730 ---- 1.0250 1.1650 0.0080 0.78% 開放申贖
362 320008 諾安增利A基金  1.0370 1.0370 ---- 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 開放申贖
363 320009 諾安增利B基金  1.0310 1.0310 ---- 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 開放申贖
364 320010 諾安100基金  0.7190 0.7190 ---- 0.7150 0.7150 0.0040 0.56% 開放申贖
365 320011 諾安中小盤基金  0.9790 0.9790 ---- 0.9750 0.9750 0.0040 0.41% 開放申贖
366 340001 興業轉債基金  1.1187 2.7697 ---- 1.1133 2.7643 0.0054 0.49% 開放申贖
367 340006 興業全球視野基金  2.9426 2.9426 ---- 2.9221 2.9221 0.0205 0.70% 開放申贖
368 340007 興業責任基金  1.1990 1.3890 ---- 1.1860 1.3760 0.0130 1.10% 暫停大額申購
369 340008 興業有機基金  1.0109 1.0109 ---- 1.0045 1.0045 0.0064 0.64% 開放申贖
370 340009 興業磐穩基金  1.0130 1.0330 ---- 1.0120 1.0320 0.0010 0.10% 開放申贖
371 350001 天治財富基金  0.6722 2.2175 ---- 0.6666 2.2119 0.0056 0.84% 開放申贖
372 350002 天治品質基金  0.7748 3.2848 ---- 0.7679 3.2779 0.0069 0.90% 開放申贖
373 350005 天治創新基金  1.0919 1.0919 ---- 1.0751 1.0751 0.0168 1.56% 開放申贖
374 350006 天治雙盈基金  1.0342 1.0342 ---- 1.0344 1.0344 -0.0002 -0.02% 開放申贖
375 350007 天治趨勢基金  0.8840 0.8840 ---- 0.8750 0.8750 0.0090 1.03% 開放申贖
376 360001 光大量化基金  0.7570 2.7307 ---- 0.7522 2.7259 0.0048 0.64% 開放申贖
377 360005 光大紅利基金  1.9657 2.6237 ---- 1.9511 2.6091 0.0146 0.75% 開放申贖
378 360006 光大增長基金  1.0660 2.3460 ---- 1.0587 2.3387 0.0073 0.69% 開放申贖
379 360007 光大優勢基金  0.6254 0.6254 ---- 0.6227 0.6227 0.0027 0.43% 開放申贖
380 360008 光大增利A基金  1.0530 1.0530 ---- 1.0520 1.0520 0.0010 0.10% 開放申贖
381 360009 光大增利C基金  1.0470 1.0470 ---- 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 開放申贖
382 360010 光大精選基金  0.9324 1.0524 ---- 0.9288 1.0488 0.0036 0.39% 暫停大額申購
383 360011 光大配置基金  0.8800 0.8800 ---- 0.8750 0.8750 0.0050 0.57% 開放申贖
384 360012 光大中小盤基金  0.8700 0.8700 ---- 0.8633 0.8633 0.0067 0.78% 開放申贖
385 371020 上投純債A基金  1.0300 1.0300 ---- 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 開放申贖
386 371120 上投純債B基金  1.0250 1.0250 ---- 1.0250 1.0250 0.0000 0.00 開放申贖
387 373010 上投雙息基金  0.8044 2.2336 ---- 0.7993 2.2285 0.0051 0.64% 開放申贖
388 373020 上投雙核基金  1.0614 1.1114 ---- 1.0539 1.1039 0.0075 0.71% 開放申贖
389 375010 上投優勢基金  1.9948 5.0648 ---- 1.9841 5.0541 0.0107 0.54% 開放申贖
390 377010 上投阿爾法基金  2.6701 4.5901 ---- 2.6466 4.5666 0.0235 0.89% 開放申贖
391 377016 上投亞太基金  --- --- ---- 0.5530 0.5530 --- --- 開放申贖
392 377020 上投內需基金  0.9934 1.1734 ---- 0.9847 1.1647 0.0087 0.88% 開放申贖
393 377530 上投輪動基金  0.8820 0.8820 ---- 0.8760 0.8760 0.0060 0.68% 開放申贖
394 378010 上投先鋒基金  1.4123 2.0923 ---- 1.4101 2.0901 0.0022 0.16% 開放申贖
395 379010 上投中小盤基金  1.2150 1.2550 ---- 1.2080 1.2480 0.0070 0.58% 開放申贖
396 395001 中海債券基金  1.0200 1.2100 ---- 1.0180 1.2080 0.0020 0.20% 開放申贖
397 398001 中海優質基金  0.4884 2.6608 ---- 0.4833 2.6481 0.0051 1.06% 開放申贖
398 398011 中海分紅基金  0.6801 2.0801 ---- 0.6734 2.0734 0.0067 0.99% 開放申贖
399 398021 中海能源基金  0.7941 1.1041 ---- 0.7894 1.0994 0.0047 0.60% 開放申贖
400 398031 中海藍籌基金  0.9245 1.1845 ---- 0.9168 1.1768 0.0077 0.84% 開放申贖
401 398041 中海量化基金  0.8790 0.9010 ---- 0.8740 0.8960 0.0050 0.57% 開放申贖
402 399001 中海50基金  0.7830 0.7830 ---- 0.7820 0.7820 0.0010 0.13% 開放申贖
403 400001 東方龍基金  0.5843 2.3458 ---- 0.5820 2.3435 0.0023 0.40% 開放申贖
404 400003 東方精選基金  0.8378 2.8619 ---- 0.8287 2.8371 0.0091 1.10% 開放申贖
405 400007 東方策略基金  1.2094 1.2094 ---- 1.2036 1.2036 0.0058 0.48% 開放申贖
406 400009 東方穩健基金  1.0810 1.0810 ---- 1.0780 1.0780 0.0030 0.28% 開放申贖
407 400011 東方動力基金  0.7665 0.7665 ---- 0.7595 0.7595 0.0070 0.92% 開放申贖
408 410001 華富競爭力基金  0.6350 1.9037 ---- 0.6304 1.8952 0.0046 0.73% 開放申贖
409 410003 華富成長基金  0.5905 0.8805 ---- 0.5853 0.8753 0.0052 0.89% 開放申贖
410 410004 華富強債A基金  1.1275 1.2675 ---- 1.1258 1.2658 0.0017 0.15% 暫停大額申購
411 410005 華富強債B基金  1.1272 1.2572 ---- 1.1255 1.2555 0.0017 0.15% 暫停大額申購
412 410006 華富精選基金  0.9304 0.9304 ---- 0.9259 0.9259 0.0045 0.49% 開放申贖
413 410007 華富增長基金  0.7639 0.7639 ---- 0.7577 0.7577 0.0062 0.82% 開放申贖
414 410008 華富100基金  0.7231 0.7231 ---- 0.7200 0.7200 0.0031 0.43% 開放申贖
415 420001 天弘精選基金  0.5142 1.5582 ---- 0.5090 1.5465 0.0052 1.02% 開放申贖
416 420002 天弘債券A基金  1.0023 1.0931 ---- 1.0011 1.0919 0.0012 0.12% 開放申贖
417 420003 天弘永定基金  0.9321 1.1221 ---- 0.9184 1.1084 0.0137 1.49% 開放申贖
418 420005 天弘周期基金  0.8950 0.8950 ---- 0.8900 0.8900 0.0050 0.56% 開放申贖
419 420102 天弘債券B基金  1.0036 1.1030 ---- 1.0024 1.1018 0.0012 0.12% 開放申贖
420 450001 國富收益基金  0.5629 2.0031 ---- 0.5574 1.9937 0.0055 0.99% 開放申贖
421 450002 國富彈性基金  1.1398 2.3998 ---- 1.1255 2.3855 0.0143 1.27% 開放申贖
422 450003 國富潛力基金  0.9023 1.2523 ---- 0.8945 1.2445 0.0078 0.87% 暫停大額申購
423 450004 國富價值基金  1.1735 1.3735 ---- 1.1592 1.3592 0.0143 1.23% 開放申贖
424 450005 國富強債A基金  1.0237 1.0637 ---- 1.0227 1.0627 0.0010 0.10% 開放申贖
425 450006 國富強債C基金  1.0209 1.0609 ---- 1.0200 1.0600 0.0009 0.09% 開放申贖
426 450007 國富成長基金  1.0419 1.0419 ---- 1.0302 1.0302 0.0117 1.14% 開放申贖
427 450008 國富300基金  0.8780 0.8780 ---- 0.8720 0.8720 0.0060 0.69% 開放申贖
428 460001 華泰柏瑞盛世基金  0.5223 2.4111 ---- 0.5173 2.3991 0.0050 0.97% 開放申贖
429 460002 華泰柏瑞成長基金  0.8347 0.8647 ---- 0.8291 0.8591 0.0056 0.68% 開放申贖
430 460003 華泰柏瑞增利B基金  1.0639 1.2239 ---- 1.0632 1.2232 0.0007 0.07% 開放申贖
431 460005 華泰柏瑞價值基金  1.1082 1.4182 ---- 1.0963 1.4063 0.0119 1.09% 開放申贖
432 460007 華泰柏瑞行業基金  0.7070 0.7070 ---- 0.7000 0.7000 0.0070 1.00% 開放申贖
433 460009 華泰柏瑞量化基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
434 470007 添富上証基金  0.7890 0.7890 ---- 0.7850 0.7850 0.0040 0.51% 開放申贖
435 470008 添富回報基金  0.9120 0.9120 ---- 0.9050 0.9050 0.0070 0.77% 開放申贖
436 470009 添富民營基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
437 470078 添富增收C基金  1.0430 1.1430 ---- 1.0420 1.1420 0.0010 0.10% 開放申贖
438 470888 添富亞澳基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
439 481001 工銀價值基金  0.3232 3.6609 ---- 0.3195 3.6475 0.0037 1.16% 開放申贖
440 481004 工銀成長基金  1.1520 1.4020 ---- 1.1395 1.3895 0.0125 1.10% 開放申贖
441 481006 工銀紅利基金  0.8385 0.8785 ---- 0.8280 0.8680 0.0105 1.27% 開放申贖
442 481008 工銀藍籌基金  1.0110 1.3310 ---- 1.0040 1.3240 0.0070 0.70% 開放申贖
443 481009 工銀300基金  0.9229 1.0879 ---- 0.9167 1.0817 0.0062 0.68% 開放申贖
444 481010 工銀中小盤基金  0.8500 0.8500 ---- 0.8430 0.8430 0.0070 0.83% 開放申贖
445 483003 工銀平衡基金  0.6396 1.7708 ---- 0.6363 1.7649 0.0033 0.52% 開放申贖
446 485005 工銀強債B基金  1.1035 1.2985 ---- 1.1022 1.2972 0.0013 0.12% 開放申贖
447 485007 工銀添利B基金  1.1012 1.2512 ---- 1.1000 1.2500 0.0012 0.11% 開放申贖
448 485105 工銀強債A基金  1.1198 1.3148 ---- 1.1184 1.3134 0.0014 0.13% 開放申贖
449 485107 工銀添利A基金  1.1125 1.2625 ---- 1.1112 1.2612 0.0013 0.12% 開放申贖
450 485111 工銀瑞信雙利A基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
451 486001 工銀全球基金  --- --- ---- 0.8460 0.8460 --- --- 開放申贖
452 486002 工銀全球精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
453 510010 180治理ETF基金  0.6650 0.7400 ---- 0.6620 0.7370 0.0030 0.45% 僅場內交易
454 510023 上証超大盤ETF基金  0.1860 0.6860 ---- 0.1860 0.6860 0.0000 0.00 僅場內交易
455 510030 上証180價值ETF基金  2.4340 0.8330 ---- 2.4280 0.8310 0.0060 0.25% 僅場內交易
456 510050 上証50ETF基金  1.8560 2.3400 ---- 1.8520 2.3360 0.0040 0.22% 僅場內交易
457 510061 上証央企ETF基金  1.2330 0.7887 ---- 1.2285 0.7858 0.0045 0.37% 僅場內交易
458 510080 長盛全債基金  1.2308 1.9408 ---- 1.2291 1.9391 0.0017 0.14% 開放申贖
459 510081 長盛精選基金  0.9102 2.7102 ---- 0.9020 2.7020 0.0082 0.91% 開放申贖
460 510090 建信ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
461 510093 上証責任ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
462 510133 上証中盤ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
463 510180 上証180ETF基金  0.5590 2.1560 ---- 0.5560 2.1440 0.0030 0.54% 僅場內交易
464 510880 紅利ETF基金  2.0080 1.3470 ---- 2.0040 1.3440 0.0040 0.20% 僅場內交易
465 519001 銀華價值基金  1.2495 4.2591 ---- 1.2329 4.2055 0.0166 1.35% 開放申贖
466 519003 海富增長基金  0.7010 2.3160 ---- 0.6960 2.3110 0.0050 0.72% 開放申贖
467 519005 海富股票基金  0.6010 2.5500 ---- 0.5940 2.5430 0.0070 1.18% 開放申贖
468 519007 海富回報基金  0.6430 2.1390 ---- 0.6390 2.1350 0.0040 0.63% 開放申贖
469 519008 添富優勢基金  2.1920 4.2220 ---- 2.1805 4.2105 0.0115 0.53% 開放申贖
470 519011 海富精選基金  0.7588 3.4076 ---- 0.7534 3.3898 0.0054 0.72% 開放申贖
471 519013 海富優勢基金  0.9370 1.8930 ---- 0.9280 1.8840 0.0090 0.97% 開放申贖
472 519015 海富精選貳基金  0.6020 0.9220 ---- 0.5980 0.9180 0.0040 0.67% 開放申贖
473 519017 大成積極基金  0.9180 1.9750 ---- 0.9070 1.9640 0.0110 1.21% 開放申贖
474 519018 添富均衡基金  0.6883 2.1957 ---- 0.6825 2.1806 0.0058 0.85% 開放申贖
475 519019 大成景陽基金  0.7280 3.7070 ---- 0.7210 3.7000 0.0070 0.97% 開放申贖
476 519021 國泰金鼎基金  0.8670 1.7810 ---- 0.8600 1.7700 0.0070 0.81% 開放申贖
477 519023 海富債券C基金  1.0740 1.0940 ---- 1.0730 1.0930 0.0010 0.09% 開放申贖
478 519024 海富債券A基金  1.0740 1.0940 ---- 1.0740 1.0940 0.0000 0.00 暫停大額申購
479 519025 海富成長基金  1.0470 1.0470 ---- 1.0340 1.0340 0.0130 1.26% 開放申贖
480 519026 海富中小盤基金  0.9310 0.9310 ---- 0.9260 0.9260 0.0050 0.54% 開放申贖
481 519029 華夏穩增基金  1.4920 2.1970 ---- 1.4780 2.1830 0.0140 0.95% 僅開放贖回
482 519035 富國天博基金  0.7274 2.6370 ---- 0.7197 2.6164 0.0077 1.07% 開放申贖
483 519039 長盛同德基金  0.7606 2.1795 ---- 0.7529 2.1574 0.0077 1.02% 開放申贖
484 519066 添富藍籌基金  1.2700 1.4100 ---- 1.2620 1.4020 0.0080 0.63% 開放申贖
485 519068 添富焦點基金  1.0808 1.2608 ---- 1.0738 1.2538 0.0070 0.65% 開放申贖
486 519069 添富價值基金  1.3640 1.4440 ---- 1.3520 1.4320 0.0120 0.89% 開放申贖
487 519078 添富增收A基金  1.0460 1.1460 ---- 1.0450 1.1450 0.0010 0.10% 開放申贖
488 519087 新華分紅基金  0.7029 2.3217 ---- 0.6997 2.3165 0.0032 0.46% 開放申贖
489 519089 新華成長基金  1.3472 1.7472 ---- 1.3405 1.7405 0.0067 0.50% 開放申贖
490 519091 新華資源基金  0.8540 0.8540 ---- 0.8520 0.8520 0.0020 0.23% 開放申贖
491 519093 新華企業基金  0.8460 0.8460 ---- 0.8430 0.8430 0.0030 0.36% 開放申贖
492 519095 新華輪換基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
493 519100 長盛100基金  0.7372 1.3572 ---- 0.7334 1.3534 0.0038 0.52% 開放申贖
494 519110 浦銀價值基金  0.7650 0.7650 ---- 0.7570 0.7570 0.0080 1.06% 開放申贖
495 519111 浦銀收益A基金  1.0130 1.0130 ---- 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 開放申贖
496 519112 浦銀收益C基金  1.0100 1.0100 ---- 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 開放申贖
497 519113 浦銀生活基金  0.8860 0.8860 ---- 0.8790 0.8790 0.0070 0.80% 開放申贖
498 519115 浦銀紅利基金  0.7880 0.7880 ---- 0.7830 0.7830 0.0050 0.64% 開放申贖
499 519180 萬家180基金  0.5847 2.9247 ---- 0.5822 2.9222 0.0025 0.43% 開放申贖
500 519181 萬家和諧基金  0.5904 1.3068 ---- 0.5874 1.3016 0.0030 0.51% 開放申贖
501 519183 萬家引擎基金  0.8995 1.3895 ---- 0.8977 1.3877 0.0018 0.20% 開放申贖
502 519185 萬家精選基金  0.8602 0.9402 ---- 0.8585 0.9385 0.0017 0.20% 開放申贖
503 519186 萬家穩增A基金  1.0231 1.0231 ---- 1.0219 1.0219 0.0012 0.12% 開放申贖
504 519187 萬家穩增C基金  1.0194 1.0194 ---- 1.0182 1.0182 0.0012 0.12% 開放申贖
505 519300 大成300基金  0.7913 2.2013 ---- 0.7864 2.1964 0.0049 0.62% 開放申贖
506 519519 華泰柏瑞增利A基金  1.0728 1.2328 ---- 1.0721 1.2321 0.0007 0.07% 開放申贖
507 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.2540 1.5240 --- --- 開放申贖
508 519666 銀河銀信B基金  0.9900 1.2460 ---- 0.9885 1.2445 0.0015 0.15% 開放申贖
509 519667 銀河銀信A基金  0.9993 1.2553 ---- 0.9978 1.2538 0.0015 0.15% 開放申贖
510 519668 銀河成長基金  1.2273 1.5023 ---- 1.2149 1.4899 0.0124 1.02% 開放申贖
511 519670 銀河行業基金  1.0250 1.1750 ---- 1.0140 1.1640 0.0110 1.08% 開放申贖
512 519671 銀河300基金  0.7810 0.7810 ---- 0.7790 0.7790 0.0020 0.26% 開放申贖
513 519672 銀河精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
514 519680 交銀債券A基金  1.0161 1.1871 ---- 1.0144 1.1854 0.0017 0.17% 開放申贖
515 519682 交銀債券C基金  1.0103 1.1763 ---- 1.0086 1.1746 0.0017 0.17% 開放申贖
516 519686 交銀180治理聯接基金  0.7530 0.7530 ---- 0.7500 0.7500 0.0030 0.40% 開放申贖
517 519688 交銀精選基金  0.7813 2.9271 ---- 0.7741 2.9199 0.0072 0.93% 開放申贖
518 519690 交銀穩健基金  1.2055 2.6605 ---- 1.1940 2.6490 0.0115 0.96% 開放申贖
519 519692 交銀成長基金  2.2030 2.4480 ---- 2.1832 2.4282 0.0198 0.91% 開放申贖
520 519694 交銀藍籌基金  0.7253 0.7403 ---- 0.7185 0.7335 0.0068 0.95% 開放申贖
521 519696 交銀環球基金  --- --- ---- 1.3380 1.4180 --- --- 開放申贖
522 519697 交銀保本基金  1.0410 1.0610 ---- 1.0380 1.0580 0.0030 0.29% 開放申贖
523 519698 交銀先鋒基金  1.0197 1.0447 ---- 1.0068 1.0318 0.0129 1.28% 開放申贖
524 519700 交銀主題基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
525 519985 長信中短債基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
526 519987 長信恆利基金  0.8070 0.8070 ---- 0.8000 0.8000 0.0070 0.87% 開放申贖
527 519989 長信利豐基金  1.0420 1.0820 ---- 1.0380 1.0780 0.0040 0.39% 開放申贖
528 519991 長信雙利基金  0.7680 1.0680 ---- 0.7620 1.0620 0.0060 0.79% 開放申贖
529 519993 長信增利基金  0.7226 1.9616 ---- 0.7190 1.9580 0.0036 0.50% 開放申贖
530 519994 長信金利基金  0.6169 1.9028 ---- 0.6117 1.8901 0.0052 0.85% 開放申贖
531 519996 長信銀利基金  0.6571 2.5771 ---- 0.6519 2.5719 0.0052 0.80% 開放申贖
532 530001 建信價值基金  0.6816 2.2098 ---- 0.6745 2.2027 0.0071 1.05% 開放申贖
533 530003 建信成長基金  0.8534 2.3034 ---- 0.8453 2.2953 0.0081 0.96% 開放申贖
534 530005 建信配置基金  0.7411 1.2911 ---- 0.7341 1.2841 0.0070 0.95% 開放申贖
535 530006 建信精選基金  0.9650 1.5450 ---- 0.9570 1.5370 0.0080 0.84% 開放申贖
536 530008 建信增利基金  1.1510 1.2360 分紅(紅利發放) 1.1490 1.2340 0.0020 0.17% 開放申贖
537 530009 建信強債A基金  1.0470 1.0470 ---- 1.0450 1.0450 0.0020 0.19% 開放申贖
538 530010 建信責任聯接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
539 531009 建信強債C基金  1.0420 1.0420 ---- 1.0400 1.0400 0.0020 0.19% 開放申贖
540 540001 匯豐2016基金  1.9133 2.0133 ---- 1.9017 2.0017 0.0116 0.61% 開放申贖
541 540002 匯豐龍騰基金  1.6009 2.0669 ---- 1.5780 2.0440 0.0229 1.45% 開放申贖
542 540003 匯豐策略基金  0.9986 1.1186 ---- 0.9834 1.1034 0.0152 1.55% 開放申贖
543 540004 匯豐2026基金  1.1051 1.4251 ---- 1.0903 1.4103 0.0148 1.36% 開放申贖
544 540005 匯豐增利基金  1.0017 1.0048 ---- 1.0012 1.0043 0.0005 0.05% 開放申贖
545 540006 匯豐大盤基金  0.9647 1.0247 ---- 0.9553 1.0153 0.0094 0.98% 開放申贖
546 540007 匯豐中小盤基金  0.9013 0.9013 ---- 0.8853 0.8853 0.0160 1.81% 開放申贖
547 540008 匯豐低碳基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
548 550001 信誠四季紅基金  0.9213 2.0823 ---- 0.9113 2.0723 0.0100 1.10% 開放申贖
549 550002 信誠精萃基金  0.7989 1.8857 ---- 0.7893 1.8645 0.0096 1.22% 開放申贖
550 550003 信誠藍籌基金  1.6440 1.6440 ---- 1.6300 1.6300 0.0140 0.86% 開放申贖
551 550004 信誠三得益A基金  1.0520 1.1000 ---- 1.0520 1.1000 0.0000 0.00 開放申贖
552 550005 信誠三得益B基金  1.0420 1.0900 ---- 1.0420 1.0900 0.0000 0.00 開放申贖
553 550006 信誠優債A基金  1.0150 1.0350 ---- 1.0140 1.0340 0.0010 0.10% 開放申贖
554 550007 信誠優債B基金  1.0070 1.0270 ---- 1.0060 1.0260 0.0010 0.10% 開放申贖
555 550008 信誠優勝基金  0.9420 0.9420 ---- 0.9310 0.9310 0.0110 1.18% 開放申贖
556 550009 信誠中小盤基金  0.9800 0.9800 ---- 0.9790 0.9790 0.0010 0.10% 開放申贖
557 560002 益民紅利基金  0.5714 1.6142 ---- 0.5686 1.6091 0.0028 0.49% 開放申贖
558 560003 益民創新基金  0.7502 0.7702 ---- 0.7468 0.7668 0.0034 0.46% 開放申贖
559 560005 益民多利基金  1.0465 1.0875 ---- 1.0458 1.0868 0.0007 0.07% 開放申贖
560 570001 諾德價值基金  0.7833 0.7833 ---- 0.7773 0.7773 0.0060 0.77% 開放申贖
561 570005 諾德成長基金  0.8700 0.8700 ---- 0.8630 0.8630 0.0070 0.81% 開放申贖
562 570006 諾德中小盤基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
563 571002 諾德配置基金  1.0662 1.0662 ---- 1.0582 1.0582 0.0080 0.76% 開放申贖
564 573003 諾德強債基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 開放申贖
565 580001 東吳嘉禾基金  0.6689 2.3889 ---- 0.6617 2.3817 0.0072 1.09% 開放申贖
566 580002 東吳動力基金  1.1781 1.6981 ---- 1.1673 1.6873 0.0108 0.93% 開放申贖
567 580003 東吳輪動基金  0.9511 0.9511 ---- 0.9400 0.9400 0.0111 1.18% 開放申贖
568 580005 東吳策略基金  1.0193 1.0193 ---- 1.0073 1.0073 0.0120 1.19% 開放申贖
569 580006 東吳新經濟基金  0.9060 0.9060 ---- 0.8980 0.8980 0.0080 0.89% 開放申贖
570 580007 東吳新創業基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
571 582001 東吳優信A基金  0.9888 1.0008 ---- 0.9871 0.9991 0.0017 0.17% 開放申贖
572 582201 東吳優信C基金  0.9842 0.9962 ---- 0.9825 0.9945 0.0017 0.17% 開放申贖
573 583001 東吳貨幣A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
574 583101 東吳貨幣B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
575 590001 中郵優選基金  1.1587 2.3787 ---- 1.1437 2.3637 0.0150 1.31% 僅開放贖回
576 590002 中郵成長基金  0.5750 0.5750 ---- 0.5700 0.5700 0.0050 0.88% 僅開放贖回
577 590003 中郵優勢基金  0.8640 0.9440 ---- 0.8540 0.9340 0.0100 1.17% 僅開放贖回
578 590005 中郵主題基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
579 610001 信達增長基金  0.9327 1.2127 ---- 0.9225 1.2025 0.0102 1.11% 開放申贖
580 610002 信達配置基金  1.1560 1.3560 ---- 1.1410 1.3410 0.0150 1.31% 開放申贖
581 610003 信達債券A基金  1.0160 1.0160 ---- 1.0140 1.0140 0.0020 0.20% 開放申贖
582 610004 信達中小盤基金  0.9000 0.9000 ---- 0.8850 0.8850 0.0150 1.69% 開放申贖
583 610005 信達澳銀紅利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
584 610103 信達債券B基金  1.0100 1.0100 ---- 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 開放申贖
585 620001 金元保本基金  1.0246 1.0346 ---- 1.0246 1.0346 0.0000 0.00 開放申贖
586 620002 金元成長基金  1.0120 1.1820 ---- 1.0060 1.1760 0.0060 0.60% 暫停大額申購
587 620003 金元豐利基金  0.9790 0.9890 ---- 0.9750 0.9850 0.0040 0.41% 開放申贖
588 620004 金元增長基金  0.8110 0.8110 ---- 0.8050 0.8050 0.0060 0.75% 開放申贖
589 620005 金元核心基金  0.8880 0.8880 ---- 0.8830 0.8830 0.0050 0.57% 開放申贖
590 630001 華商領先基金  0.9460 1.0510 ---- 0.9385 1.0435 0.0075 0.80% 開放申贖
591 630002 華商盛世基金  1.6873 1.9523 ---- 1.6601 1.9251 0.0272 1.64% 暫停大額申購
592 630003 華商強債A基金  1.0950 1.1460 ---- 1.0940 1.1450 0.0010 0.09% 開放申贖
593 630005 華商阿爾法基金  0.8430 0.8430 ---- 0.8320 0.8320 0.0110 1.32% 開放申贖
594 630006 華商產業基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
595 630007 華商穩健A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
596 630103 華商強債B基金  1.0910 1.1390 ---- 1.0900 1.1380 0.0010 0.09% 開放申贖
597 630107 華商穩健B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
598 660001 農銀成長基金  0.9357 1.5357 ---- 0.9233 1.5233 0.0124 1.34% 開放申贖
599 660002 農銀增利基金  1.0378 1.0408 ---- 1.0362 1.0392 0.0016 0.15% 開放申贖
600 660003 農銀雙利基金  0.9776 1.0276 ---- 0.9696 1.0196 0.0080 0.83% 開放申贖
601 660004 農銀價值基金  0.8995 0.8995 ---- 0.8885 0.8885 0.0110 1.24% 開放申贖
602 660005 農銀中小盤基金  0.9488 0.9488 ---- 0.9411 0.9411 0.0077 0.82% 開放申贖
603 690001 民生藍籌基金  1.0370 1.0670 ---- 1.0330 1.0630 0.0040 0.39% 開放申贖
604 690002 民生強債A基金  1.0400 1.0700 分紅(紅利發放) 1.0380 1.0680 0.0020 0.19% 開放申贖
605 690003 民生精選基金  0.8700 0.8700 ---- 0.8670 0.8670 0.0030 0.35% 開放申贖
606 690004 民生穩健基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
607 690202 民生強債C基金  1.0360 1.0660 分紅(紅利發放) 1.0340 1.0640 0.0020 0.19% 開放申贖
(責任編輯:聶叢笑)
 
 
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