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7月15日基金淨值  更新日期:7月14日

序號 基金代碼 基金簡稱 2010-07-14 備注 2010-07-13 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金  1.2980 3.0790 ---- 1.2910 3.0720 0.0070 0.54% 暫停大額申購
2 000011 華夏大盤基金  9.1970 9.6770 ---- 9.1700 9.6500 0.0270 0.29% 僅開放贖回
3 000021 華夏優勢基金  1.9230 2.0430 ---- 1.9100 2.0300 0.0130 0.68% 暫停大額申購
4 000031 華夏復興基金  1.1720 1.1720 ---- 1.1720 1.1720 0.0000 0.00 僅開放贖回
5 000041 華夏全球基金  --- --- ---- 0.7820 0.7820 --- --- 開放申贖
6 000051 華夏300基金  0.7530 0.7530 ---- 0.7480 0.7480 0.0050 0.67% 開放申贖
7 000061 華夏盛世基金  0.8410 0.8410 ---- 0.8380 0.8380 0.0030 0.36% 封閉期內
8 001001 華夏債券A基金  1.0860 1.5560 ---- 1.0860 1.5560 0.0000 0.00 開放申贖
9 001003 華夏債券C基金  1.0680 1.5380 ---- 1.0680 1.5380 0.0000 0.00 開放申贖
10 001011 華夏希望A基金  1.0920 1.2120 ---- 1.0900 1.2100 0.0020 0.18% 開放申贖
11 001013 華夏希望C基金  1.0830 1.2030 ---- 1.0820 1.2020 0.0010 0.09% 開放申贖
12 002001 華夏回報基金  1.2650 3.2770 ---- 1.2610 3.2730 0.0040 0.32% 開放申贖
13 002011 華夏紅利基金  2.0510 3.8840 ---- 2.0460 3.8790 0.0050 0.24% 僅開放贖回
14 002021 華夏回報貳基金  1.0320 2.3200 ---- 1.0290 2.3170 0.0030 0.29% 開放申贖
15 002031 華夏策略基金  1.8280 1.8280 ---- 1.8250 1.8250 0.0030 0.16% 僅開放贖回
16 020001 國泰金鷹基金  0.8550 3.7970 ---- 0.8530 3.7950 0.0020 0.23% 開放申贖
17 020002 國泰債券A基金  1.0130 1.3920 ---- 1.0120 1.3910 0.0010 0.10% 開放申贖
18 020003 國泰精選基金  0.8090 3.4050 ---- 0.8060 3.3950 0.0030 0.37% 開放申贖
19 020005 國泰金馬基金  0.7530 3.1340 ---- 0.7480 3.1140 0.0050 0.67% 開放申贖
20 020009 國泰金鵬基金  0.9220 1.8630 ---- 0.9170 1.8580 0.0050 0.55% 開放申贖
21 020010 國泰金牛基金  0.9060 1.0010 ---- 0.9010 0.9960 0.0050 0.55% 開放申贖
22 020011 國泰300基金  0.5390 0.7720 ---- 0.5350 0.7660 0.0040 0.75% 開放申贖
23 020012 國泰債券C基金  1.0090 1.3820 ---- 1.0080 1.3810 0.0010 0.10% 開放申贖
24 020015 國泰優勢基金  1.0390 1.0840 ---- 1.0370 1.0820 0.0020 0.19% 開放申贖
25 020018 國泰金鹿三期基金  1.0010 1.0790 ---- 1.0010 1.0790 0.0000 0.00 僅開放贖回
26 020019 國泰雙利A基金  1.1190 1.1290 ---- 1.1170 1.1270 0.0020 0.18% 開放申贖
27 020020 國泰雙利C基金  1.1120 1.1220 ---- 1.1100 1.1200 0.0020 0.18% 開放申贖
28 040001 華安創新基金  0.6390 3.0620 ---- 0.6360 3.0490 0.0030 0.47% 開放申贖
29 040002 華安A股基金  0.7250 2.8150 ---- 0.7210 2.8020 0.0040 0.55% 開放申贖
30 040004 華安寶利基金  0.9460 3.2260 ---- 0.9430 3.2230 0.0030 0.32% 開放申贖
31 040005 華安宏利基金  2.1526 2.7726 ---- 2.1422 2.7622 0.0104 0.49% 開放申贖
32 040007 華安中小盤基金  1.0025 2.3174 ---- 0.9999 2.3148 0.0026 0.26% 開放申贖
33 040008 華安策略基金  0.6517 2.1880 ---- 0.6498 2.1861 0.0019 0.29% 開放申贖
34 040009 華安債券A基金  1.1112 1.1412 ---- 1.1103 1.1403 0.0009 0.08% 開放申贖
35 040010 華安債券B基金  1.1004 1.1304 ---- 1.0996 1.1296 0.0008 0.07% 開放申贖
36 040011 華安核心基金  0.9684 1.4684 ---- 0.9665 1.4665 0.0019 0.20% 開放申贖
37 040012 華安強債A基金  1.0350 1.0650 ---- 1.0350 1.0650 0.0000 0.00 開放申贖
38 040013 華安強債B基金  1.0290 1.0590 ---- 1.0290 1.0590 0.0000 0.00 開放申贖
39 040015 華安配置基金  0.8540 0.8540 ---- 0.8520 0.8520 0.0020 0.23% 開放申贖
40 040016 華安輪動基金  0.9955 0.9955 ---- 0.9957 0.9957 -0.0002 -0.02% 開放申贖
41 040180 華安上証180聯接基金  0.8520 0.8520 ---- 0.8440 0.8440 0.0080 0.95% 開放申贖
42 050001 博時價值基金  0.7050 3.2070 ---- 0.7040 3.2060 0.0010 0.14% 開放申贖
43 050002 博時300基金  0.7250 2.7050 ---- 0.7200 2.7000 0.0050 0.69% 開放申贖
44 050004 博時精選基金  1.2353 2.7403 ---- 1.2343 2.7393 0.0010 0.08% 開放申贖
45 050006 博時穩定B基金  1.0770 1.2510 ---- 1.0770 1.2510 0.0000 0.00 開放申贖
46 050007 博時平衡基金  1.0620 2.3410 ---- 1.0600 2.3390 0.0020 0.19% 開放申贖
47 050008 博時第三產業基金  0.9760 2.5790 ---- 0.9760 2.5790 0.0000 0.00 開放申贖
48 050009 博時新興基金  0.6650 3.0650 ---- 0.6630 3.0580 0.0020 0.30% 開放申贖
49 050010 博時特許基金  1.1490 1.2970 ---- 1.1390 1.2870 0.0100 0.88% 開放申贖
50 050011 博時信用A基金  1.0560 1.0710 ---- 1.0690 1.0690 0.0020 0.19% 暫停大額申購
51 050012 博時策略基金  0.8700 0.8790 ---- 0.8670 0.8760 0.0030 0.35% 開放申贖
52 050013 博時上証超大盤聯接基金  0.7080 0.7080 ---- 0.7050 0.7050 0.0030 0.43% 開放申贖
53 050014 博時創業基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
54 050015 博時大中華基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
55 050016 博時宏觀回報A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
56 050106 博時穩定A基金  1.0880 1.2620 ---- 1.0880 1.2620 0.0000 0.00 開放申贖
57 050111 博時信用C基金  1.0510 1.0660 ---- 1.0650 1.0650 0.0010 0.09% 暫停大額申購
58 050201 博時價值貳基金  0.6700 2.1250 ---- 0.6690 2.1240 0.0010 0.15% 開放申贖
59 051016 博時宏觀回報B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
60 070001 嘉實成長基金  0.8509 3.0206 ---- 0.8459 3.0122 0.0050 0.59% 開放申贖
61 070002 嘉實增長基金  4.2170 4.8080 ---- 4.2130 4.8040 0.0040 0.09% 暫停大額申購
62 070003 嘉實穩健基金  0.8050 2.4140 ---- 0.8030 2.4100 0.0020 0.25% 開放申贖
63 070005 嘉實債券基金  1.3120 1.7370 ---- 1.3110 1.7360 0.0010 0.08% 開放申贖
64 070006 嘉實服務基金  3.5630 3.9330 ---- 3.5540 3.9240 0.0090 0.25% 開放申贖
65 070009 嘉實超短債基金  1.0022 1.1217 ---- 1.0023 1.1218 -0.0001 -0.01% 開放申贖
66 070010 嘉實主題基金  1.3130 2.8210 ---- 1.3140 2.8220 -0.0010 -0.08% 僅開放贖回
67 070011 嘉實策略基金  1.0920 1.3660 ---- 1.0910 1.3650 0.0010 0.09% 開放申贖
68 070012 嘉實海外基金  --- --- ---- 0.6450 0.6450 --- --- 開放申贖
69 070013 嘉實精選基金  1.3860 1.5960 ---- 1.3830 1.5930 0.0030 0.22% 開放申贖
70 070015 嘉實多元A基金  1.0840 1.1980 ---- 1.0840 1.1980 0.0000 0.00 開放申贖
71 070016 嘉實多元B基金  1.0780 1.1900 ---- 1.0780 1.1900 0.0000 0.00 開放申贖
72 070017 嘉實量化基金  0.9640 1.0440 ---- 0.9580 1.0380 0.0060 0.63% 開放申贖
73 070018 嘉實回報基金  0.9270 0.9380 ---- 0.9260 0.9370 0.0010 0.11% 開放申贖
74 070019 嘉實價值基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
75 070099 嘉實優質基金  0.7610 1.6570 ---- 0.7610 1.6570 0.0000 0.00 開放申贖
76 080001 長盛價值基金  0.8940 2.7380 ---- 0.8910 2.7350 0.0030 0.34% 開放申贖
77 080002 長盛創新基金  1.0179 1.2379 ---- 1.0151 1.2351 0.0028 0.28% 開放申贖
78 080003 長盛積債基金  1.1127 1.1327 ---- 1.1127 1.1327 0.0000 0.00 開放申贖
79 080005 長盛量化基金  0.8550 0.8550 ---- 0.8490 0.8490 0.0060 0.71% 開放申贖
80 080006 長盛環球基金  --- --- ---- 0.9940 0.9940 --- --- 封閉期內
81 090001 大成價值基金  0.7176 3.3776 ---- 0.7161 3.3761 0.0015 0.21% 開放申贖
82 090002 大成債券A基金  1.0491 1.4841 ---- 1.0487 1.4837 0.0004 0.04% 開放申贖
83 090003 大成藍籌基金  0.6695 3.2395 ---- 0.6695 3.2395 0.0000 0.00 開放申贖
84 090004 大成精選基金  0.8078 2.7933 ---- 0.8050 2.7905 0.0028 0.35% 開放申贖
85 090006 大成2020基金  0.5920 2.4140 ---- 0.5900 2.4120 0.0020 0.34% 開放申贖
86 090007 大成回報基金  0.9630 1.6130 ---- 0.9610 1.6110 0.0020 0.21% 開放申贖
87 090008 大成強債A基金  1.0533 1.1533 ---- 1.0542 1.1542 -0.0009 -0.09% 開放申贖
88 090009 大成行業基金  0.9590 0.9590 ---- 0.9540 0.9540 0.0050 0.52% 開放申贖
89 090010 大成紅利基金  0.8680 0.8680 ---- 0.8620 0.8620 0.0060 0.70% 開放申贖
90 090011 大成雙動力基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
91 092002 大成債券C基金  1.0235 1.4585 ---- 1.0231 1.4581 0.0004 0.04% 開放申贖
92 100016 富國天源基金  0.9112 2.2398 ---- 0.9110 2.2396 0.0002 0.02% 開放申贖
93 100018 富國天利基金  1.2197 1.9247 分紅(除息) 1.2193 1.9243 0.0004 0.03% 開放申贖
94 100020 富國天益基金  0.8112 3.8225 ---- 0.8092 3.8205 0.0020 0.25% 開放申贖
95 100022 富國天瑞基金  0.7437 3.0890 ---- 0.7410 3.0826 0.0027 0.36% 開放申贖
96 100026 富國天合基金  0.8267 2.2062 ---- 0.8240 2.2035 0.0027 0.33% 開放申贖
97 100029 富國天成基金  1.1653 1.2403 分紅(紅利發放) 1.1627 1.2377 0.0026 0.22% 開放申贖
98 100032 富國天鼎基金  1.0990 1.5130 ---- 1.0900 1.5030 0.0090 0.83% 開放申贖
99 100035 富國優化A基金  1.0330 1.0330 ---- 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 開放申贖
100 100037 富國優化C基金  1.0280 1.0280 ---- 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 開放申贖
101 100038 富國300基金  0.8060 0.8060 ---- 0.7990 0.7990 0.0070 0.88% 開放申贖
102 100039 富國輪動基金  0.9850 0.9850 ---- 0.9840 0.9840 0.0010 0.10% 封閉期內
103 110001 易基平穩基金  1.2740 2.5240 ---- 1.2700 2.5200 0.0040 0.31% 開放申贖
104 110002 易基策略基金  3.3930 4.2230 ---- 3.3720 4.2020 0.0210 0.62% 開放申贖
105 110003 易基50基金  0.7062 2.5562 ---- 0.7010 2.5510 0.0052 0.74% 開放申贖
106 110005 易基積極基金  0.9930 3.9486 ---- 0.9905 3.9423 0.0025 0.25% 開放申贖
107 110007 易基債券A基金  1.0795 1.1991 ---- 1.0792 1.1988 0.0003 0.03% 開放申贖
108 110008 易基債券B基金  1.0793 1.2079 ---- 1.0790 1.2076 0.0003 0.03% 開放申贖
109 110009 易基精選基金  1.0138 2.3538 ---- 1.0066 2.3466 0.0072 0.72% 開放申贖
110 110010 易基成長基金  1.2028 1.2628 ---- 1.1978 1.2578 0.0050 0.42% 開放申贖
111 110011 易基中小盤基金  1.3872 1.4272 ---- 1.3820 1.4220 0.0052 0.38% 開放申贖
112 110012 易基科匯基金  1.4110 5.1900 ---- 1.4080 5.1870 0.0030 0.21% 開放申贖
113 110013 易基科翔基金  1.2140 5.1080 ---- 1.2050 5.0960 0.0090 0.75% 開放申贖
114 110015 易基行業基金  1.1400 1.1750 ---- 1.1370 1.1720 0.0030 0.26% 開放申贖
115 110017 易基強債A基金  1.1020 1.2120 ---- 1.1020 1.2120 0.0000 0.00 開放申贖
116 110018 易基強債B基金  1.1000 1.2000 ---- 1.1000 1.2000 0.0000 0.00 開放申贖
117 110019 易基深証100聯接基金  0.7800 0.7800 ---- 0.7780 0.7780 0.0020 0.26% 開放申贖
118 110020 易基300基金  0.8100 0.8100 ---- 0.8050 0.8050 0.0050 0.62% 開放申贖
119 110021 易基上証中盤聯接基金  0.8970 0.8970 ---- 0.8910 0.8910 0.0060 0.67% 開放申贖
120 110029 易基科訊基金  0.6267 3.8838 ---- 0.6225 3.8719 0.0042 0.67% 開放申贖
121 112002 易基策略貳基金  1.2640 2.7990 ---- 1.2560 2.7910 0.0080 0.64% 開放申贖
122 118001 易基亞洲基金  --- --- ---- 0.9630 0.9630 --- --- 開放申贖
123 121001 國投融華基金  1.3011 2.3531 ---- 1.3051 2.3571 -0.0040 -0.31% 開放申贖
124 121002 國投景氣基金  0.8594 2.8284 ---- 0.8564 2.8254 0.0030 0.35% 開放申贖
125 121003 國投核心基金  0.8406 2.3706 ---- 0.8396 2.3696 0.0010 0.12% 開放申贖
126 121005 國投創新基金  0.7865 2.2828 ---- 0.7906 2.2896 -0.0041 -0.52% 開放申贖
127 121006 國投穩健基金  1.1140 1.3540 ---- 1.1080 1.3480 0.0060 0.54% 開放申贖
128 121008 國投成長基金  0.8034 2.0244 ---- 0.8022 2.0218 0.0012 0.15% 開放申贖
129 121009 國投增利基金  1.0526 1.1676 ---- 1.0524 1.1674 0.0002 0.02% 開放申贖
130 150010 估值優先基金  1.0240 1.0240 ---- 1.0240 1.0240 0.0000 0.00 ———
131 150011 估值進取基金  0.8600 0.8600 ---- 0.8500 0.8500 0.0100 1.18% ———
132 150012 國聯安雙禧A中証100基金  1.0140 1.0140 ---- 1.0140 1.0140 0.0000 0.00 ———
133 150013 國聯安雙禧B中証100基金  0.9360 0.9360 ---- 0.9240 0.9240 0.0120 1.30% ———
134 150016 興業合潤A基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 ———
135 150017 興業合潤B基金  0.9087 0.9087 ---- 0.9052 0.9052 0.0035 0.39% ———
136 150018 銀華穩進基金  1.0100 1.0100 ---- 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 ———
137 150019 銀華銳進基金  0.9300 0.9300 ---- 0.9240 0.9240 0.0060 0.65% ———
138 150103 銀河銀泰基金  0.8866 3.4266 ---- 0.8872 3.4272 -0.0006 -0.07% 開放申贖
139 151001 銀河穩健基金  0.9053 3.0570 ---- 0.9041 3.0553 0.0012 0.13% 開放申贖
140 151002 銀河債券基金  1.5500 2.0300 ---- 1.5483 2.0283 0.0017 0.11% 開放申贖
141 159901 深証100ETF基金  3.1580 3.1120 ---- 3.1500 3.1050 0.0080 0.25% 僅場內交易
142 159902 中小板ETF基金  2.3600 2.4600 ---- 2.3590 2.4590 0.0010 0.04% 僅場內交易
143 159903 深証成份ETF基金  0.9857 0.7273 ---- 0.9851 0.7269 0.0006 0.06% 僅場內交易
144 160105 南方積配基金  1.0371 2.4611 ---- 1.0371 2.4611 0.0000 0.00 開放申贖
145 160106 南方高增基金  1.3800 2.7340 ---- 1.3760 2.7300 0.0040 0.29% 開放申贖
146 160119 南方500基金  0.9678 1.0178 ---- 0.9593 1.0093 0.0085 0.89% 開放申贖
147 160211 國泰中小盤基金  0.8790 1.0490 ---- 0.8760 1.0460 0.0030 0.34% 開放申贖
148 160213 國泰納指基金  --- --- ---- 0.9960 0.9960 --- --- 開放申贖
149 160215 國泰價值基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
150 160311 華夏藍籌基金  1.0900 3.2530 ---- 1.0860 3.2430 0.0040 0.37% 開放申贖
151 160314 華夏行業基金  0.8650 3.9410 ---- 0.8620 3.9300 0.0030 0.35% 僅開放贖回
152 160505 博時主題基金  1.6050 3.2500 ---- 1.5940 3.2390 0.0110 0.69% 開放申贖
153 160602 鵬華債券A基金  1.1990 1.3980 ---- 1.1990 1.3980 0.0000 0.00 開放申贖
154 160603 鵬華收益基金  0.7410 3.1870 ---- 0.7380 3.1840 0.0030 0.41% 開放申贖
155 160605 鵬華50基金  1.6130 3.2430 ---- 1.6080 3.2380 0.0050 0.31% 開放申贖
156 160607 鵬華價值基金  0.7530 2.3540 ---- 0.7480 2.3400 0.0050 0.67% 開放申贖
157 160608 鵬華債券B基金  1.1600 1.3590 ---- 1.1600 1.3590 0.0000 0.00 開放申贖
158 160610 鵬華動力基金  1.0680 1.4330 ---- 1.0640 1.4290 0.0040 0.38% 開放申贖
159 160611 鵬華治理基金  0.9040 0.9740 ---- 0.9040 0.9740 0.0000 0.00 開放申贖
160 160612 鵬華豐收基金  1.1170 1.2370 ---- 1.1170 1.2370 0.0000 0.00 開放申贖
161 160613 鵬華創新基金  1.2960 1.3260 ---- 1.2860 1.3160 0.0100 0.78% 開放申贖
162 160615 鵬華300基金  0.9420 1.0020 ---- 0.9350 0.9950 0.0070 0.75% 開放申贖
163 160616 鵬華500基金  0.8110 0.8110 ---- 0.8040 0.8040 0.0070 0.87% 開放申贖
164 160706 嘉實300基金  0.6892 2.5572 ---- 0.6844 2.5524 0.0048 0.70% 開放申贖
165 160716 嘉實基本面50基金  0.7380 0.7380 ---- 0.7330 0.7330 0.0050 0.68% 開放申贖
166 160805 長盛同智基金  0.8249 2.1891 ---- 0.8231 2.1873 0.0018 0.22% 開放申贖
167 160807 長盛300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
168 160910 大成創新基金  0.7760 1.9870 ---- 0.7760 1.9870 0.0000 0.00 開放申贖
169 161005 富國天惠基金  1.2580 2.9380 ---- 1.2576 2.9376 0.0004 0.03% 開放申贖
170 161210 國投全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
171 161211 國投金融地產基金  0.8360 0.8360 ---- 0.8290 0.8290 0.0070 0.84% 開放申贖
172 161601 融通新藍籌基金  0.7411 3.0361 ---- 0.7398 3.0348 0.0013 0.18% 開放申贖
173 161603 融通債券基金  1.0700 1.4750 ---- 1.0700 1.4750 0.0000 0.00 開放申贖
174 161604 融通100基金  1.0540 2.4040 ---- 1.0510 2.4010 0.0030 0.29% 開放申贖
175 161605 融通藍籌基金  1.1610 2.4110 ---- 1.1570 2.4070 0.0040 0.35% 開放申贖
176 161606 融通行業基金  0.8810 2.8210 ---- 0.8760 2.8160 0.0050 0.57% 開放申贖
177 161607 融通巨潮基金  0.8130 2.3270 ---- 0.8080 2.3220 0.0050 0.62% 開放申贖
178 161609 融通動力基金  1.2250 1.7450 ---- 1.2240 1.7440 0.0010 0.08% 開放申贖
179 161610 融通領先基金  0.8820 2.5540 ---- 0.8790 2.5470 0.0030 0.34% 開放申贖
180 161611 融通內需基金  0.8890 0.9890 ---- 0.8870 0.9870 0.0020 0.23% 開放申贖
181 161706 招商成長基金  1.1417 3.0520 ---- 1.1362 3.0465 0.0055 0.48% 開放申贖
182 161713 招商信用基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
183 161810 銀華內需基金  0.8720 0.8290 ---- 0.8680 0.8250 0.0040 0.46% 開放申贖
184 161811 銀華300基金  0.8170 0.8170 ---- 0.8120 0.8120 0.0050 0.62% 開放申贖
185 161813 銀華信用基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
186 161902 萬家債券基金  1.0990 1.6057 ---- 1.0969 1.6034 0.0021 0.19% 開放申贖
187 161903 萬家公用基金  0.6679 1.9611 ---- 0.6651 1.9561 0.0028 0.42% 開放申贖
188 162006 長城久富基金  1.1430 3.3438 ---- 1.1406 3.3414 0.0024 0.21% 開放申贖
189 162102 金鷹中小盤基金  0.9956 2.3556 ---- 0.9896 2.3496 0.0060 0.61% 開放申贖
190 162201 泰達成長基金  0.9779 2.7929 ---- 0.9771 2.7921 0.0008 0.08% 開放申贖
191 162202 泰達周期基金  0.8827 2.9077 ---- 0.8857 2.9107 -0.0030 -0.34% 開放申贖
192 162203 泰達穩定基金  0.6232 2.5632 ---- 0.6240 2.5640 -0.0008 -0.13% 開放申贖
193 162204 泰達精選基金  4.1254 4.3454 ---- 4.1276 4.3476 -0.0022 -0.05% 開放申贖
194 162205 泰達預算基金  1.2297 2.3347 ---- 1.2295 2.3345 0.0002 0.02% 開放申贖
195 162207 泰達效率基金  0.7598 1.8275 ---- 0.7620 1.8327 -0.0022 -0.29% 開放申贖
196 162208 泰達首選基金  1.3130 1.3630 ---- 1.3095 1.3595 0.0035 0.27% 開放申贖
197 162209 泰達市值基金  0.6541 0.6541 ---- 0.6550 0.6550 -0.0009 -0.14% 開放申贖
198 162210 泰達集利A基金  1.0339 1.0619 ---- 1.0335 1.0615 0.0004 0.04% 開放申贖
199 162211 泰達品質基金  0.9750 1.0750 ---- 0.9770 1.0770 -0.0020 -0.20% 開放申贖
200 162212 泰達紅利基金  0.8750 0.8750 ---- 0.8790 0.8790 -0.0040 -0.46% 開放申贖
201 162213 泰達大盤基金  0.9650 0.9650 ---- 0.9590 0.9590 0.0060 0.63% 封閉期內
202 162299 泰達集利C基金  1.0262 1.0542 ---- 1.0258 1.0538 0.0004 0.04% 開放申贖
203 162307 海富100基金  0.7590 0.7590 ---- 0.7540 0.7540 0.0050 0.66% 開放申贖
204 162509 國聯安雙禧基金  0.9670 0.9670 ---- 0.9600 0.9600 0.0070 0.73% 開放申贖
205 162605 景順鼎益基金  0.8910 2.9910 ---- 0.8870 2.9870 0.0040 0.45% 開放申贖
206 162607 景順資源基金  0.7060 2.6820 ---- 0.7010 2.6770 0.0050 0.71% 開放申贖
207 162703 廣發小盤基金  1.7437 3.0537 ---- 1.7335 3.0435 0.0102 0.59% 開放申贖
208 162711 廣發500基金  0.8610 0.8610 ---- 0.8540 0.8540 0.0070 0.82% 開放申贖
209 163001 長信100基金  0.9270 0.9270 ---- 0.9230 0.9230 0.0040 0.43% 開放申贖
210 163302 大摩資源基金  1.8840 3.1190 ---- 1.8788 3.1138 0.0052 0.28% 開放申贖
211 163402 興業趨勢基金  0.9806 5.1028 ---- 0.9763 5.0856 0.0043 0.44% 開放申贖
212 163406 興業合潤基金  0.9452 0.9452 ---- 0.9431 0.9431 0.0021 0.22% 開放申贖
213 163503 天治核心基金  0.4809 1.9484 ---- 0.4785 1.9437 0.0024 0.50% 開放申贖
214 163801 中銀中國基金  1.5153 3.2253 ---- 1.5109 3.2209 0.0044 0.29% 開放申贖
215 163803 中銀增長基金  0.7105 2.6183 ---- 0.7074 2.6104 0.0031 0.44% 開放申贖
216 163804 中銀收益基金  0.8587 2.0387 ---- 0.8582 2.0382 0.0005 0.06% 開放申贖
217 163805 中銀策略基金  1.0868 1.2568 ---- 1.0787 1.2487 0.0081 0.75% 開放申贖
218 163806 中銀增利基金  1.0890 1.1190 ---- 1.0880 1.1180 0.0010 0.09% 開放申贖
219 163807 中銀優選基金  1.0432 1.1132 ---- 1.0383 1.1083 0.0049 0.47% 開放申贖
220 163808 中銀100基金  0.7810 0.7910 ---- 0.7760 0.7860 0.0050 0.64% 開放申贖
221 163809 中銀精選基金  0.9230 0.9230 ---- 0.9220 0.9220 0.0010 0.11% 開放申贖
222 163810 中銀價值混合基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
223 164205 天弘深成基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
224 165309 建信300基金  0.7630 0.7630 ---- 0.7570 0.7570 0.0060 0.79% 開放申贖
225 165508 信誠深度基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
226 166001 中歐趨勢基金  0.8188 1.0788 ---- 0.8178 1.0778 0.0010 0.12% 開放申贖
227 166002 中歐藍籌基金  1.0816 1.3516 ---- 1.0809 1.3509 0.0007 0.06% 開放申贖
228 166003 中歐債券A基金  1.0485 1.1151 ---- 1.0480 1.1146 0.0005 0.05% 開放申贖
229 166004 中歐債券C基金  1.0455 1.1095 ---- 1.0449 1.1089 0.0006 0.06% 開放申贖
230 166005 中歐價值基金  0.8290 0.8290 ---- 0.8260 0.8260 0.0030 0.36% 開放申贖
231 166006 中歐中小盤基金  0.8521 0.8521 ---- 0.8500 0.8500 0.0021 0.25% 開放申贖
232 166007 中歐300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
233 180001 銀華優勢基金  0.9897 2.6197 ---- 0.9913 2.6213 -0.0016 -0.16% 開放申贖
234 180002 銀華保本基金  1.0036 1.0036 ---- 1.0035 1.0035 0.0001 0.01% 開放申贖
235 180003 銀華88基金  0.9037 2.7037 ---- 0.9011 2.7011 0.0026 0.29% 開放申贖
236 180010 銀華優質基金  1.4758 2.9258 ---- 1.4764 2.9264 -0.0006 -0.04% 開放申贖
237 180012 銀華富裕基金  1.0691 2.0221 ---- 1.0680 2.0210 0.0011 0.10% 開放申贖
238 180013 銀華領先基金  1.3824 1.7624 ---- 1.3806 1.7606 0.0018 0.13% 僅開放贖回
239 180015 銀華強債基金  1.0990 1.2090 ---- 1.0990 1.2090 0.0000 0.00 開放申贖
240 180018 銀華和諧基金  1.0680 1.1480 ---- 1.0640 1.1440 0.0040 0.38% 暫停大額申購
241 183001 銀華全球基金  --- --- ---- 0.8790 0.8790 --- --- 開放申贖
242 200001 長城久恆基金  1.2680 2.4280 ---- 1.2590 2.4190 0.0090 0.71% 開放申贖
243 200002 長城久泰基金  1.0435 3.9035 ---- 1.0374 3.8974 0.0061 0.59% 開放申贖
244 200006 長城消費基金  0.7907 2.2307 ---- 0.7875 2.2275 0.0032 0.41% 開放申贖
245 200007 長城回報基金  0.6220 1.7103 ---- 0.6218 1.7098 0.0002 0.03% 開放申贖
246 200008 長城品牌基金  0.7255 0.7255 ---- 0.7189 0.7189 0.0066 0.92% 開放申贖
247 200009 長城債券基金  1.1070 1.1720 ---- 1.1060 1.1710 0.0010 0.09% 開放申贖
248 200010 長城動力基金  1.1430 1.1430 ---- 1.1317 1.1317 0.0113 1.00% 開放申贖
249 200011 長城景氣基金  0.9600 0.9600 ---- 0.9580 0.9580 0.0020 0.21% 開放申贖
250 202001 南方穩健基金  0.9073 2.7223 ---- 0.9049 2.7199 0.0024 0.27% 開放申贖
251 202002 南方穩健貳基金  0.4964 1.7988 ---- 0.4951 1.7961 0.0013 0.26% 開放申贖
252 202003 南方績優基金  1.1763 1.9863 ---- 1.1769 1.9869 -0.0006 -0.05% 開放申贖
253 202005 南方成份基金  0.8014 0.8014 ---- 0.7968 0.7968 0.0046 0.58% 開放申贖
254 202007 南方隆元基金  0.6000 0.6000 ---- 0.5940 0.5940 0.0060 1.01% 開放申贖
255 202009 南方盛元基金  0.8560 0.9150 ---- 0.8520 0.9110 0.0040 0.47% 開放申贖
256 202011 南方價值基金  1.1560 1.4960 ---- 1.1530 1.4930 0.0030 0.26% 開放申贖
257 202015 南方300基金  0.9960 1.0560 ---- 0.9891 1.0491 0.0069 0.70% 開放申贖
258 202017 南方深成基金  0.7482 0.7482 ---- 0.7477 0.7477 0.0005 0.07% 開放申贖
259 202019 南方策略基金  0.8330 0.8330 ---- 0.8270 0.8270 0.0060 0.73% 開放申贖
260 202101 南方寶元基金  1.1299 2.3699 ---- 1.1277 2.3677 0.0022 0.20% 開放申贖
261 202102 南方多利C基金  1.0466 1.2018 ---- 1.0456 1.2008 0.0010 0.10% 開放申贖
262 202103 南方多利A基金  1.0523 1.2055 ---- 1.0514 1.2046 0.0009 0.09% 開放申贖
263 202202 南方避險基金  2.2117 2.7757 ---- 2.2081 2.7721 0.0036 0.16% 僅開放贖回
264 202211 南方恆元基金  1.0530 1.0730 ---- 1.0500 1.0700 0.0030 0.29% 開放申贖
265 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.6770 0.6770 --- --- 開放申贖
266 206001 鵬華行業基金  0.9128 3.4954 ---- 0.9092 3.4823 0.0036 0.40% 開放申贖
267 206002 鵬華精選基金  0.8470 0.8470 ---- 0.8410 0.8410 0.0060 0.71% 開放申贖
268 206003 鵬華信用A基金  1.0050 1.0050 ---- 1.0050 1.0050 0.0000 0.00 開放申贖
269 206004 鵬華信用B基金  1.0050 1.0050 ---- 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 開放申贖
270 210001 金鷹優選基金  0.6321 2.3214 ---- 0.6292 2.3170 0.0029 0.46% 開放申贖
271 210002 金鷹紅利基金  1.0261 1.3141 ---- 1.0268 1.3148 -0.0007 -0.07% 開放申贖
272 210003 金鷹優勢基金  0.8790 0.8790 ---- 0.8756 0.8756 0.0034 0.39% 開放申贖
273 210004 金鷹成長基金  0.9610 0.9610 ---- 0.9590 0.9590 0.0020 0.21% 開放申贖
274 213001 寶盈鴻利基金  0.4903 2.3094 ---- 0.4868 2.3046 0.0035 0.72% 開放申贖
275 213002 寶盈泛沿海基金  0.4587 1.9920 ---- 0.4552 1.9859 0.0035 0.77% 開放申贖
276 213003 寶盈增長基金  0.8250 1.2250 ---- 0.8236 1.2236 0.0014 0.17% 開放申贖
277 213006 寶盈優勢基金  0.7882 0.9882 ---- 0.7858 0.9858 0.0024 0.31% 開放申贖
278 213007 寶盈強債A基金  1.1451 1.2221 ---- 1.1447 1.2217 0.0004 0.03% 開放申贖
279 213008 寶盈資源基金  0.8285 1.0861 ---- 0.8232 1.0803 0.0053 0.64% 開放申贖
280 213010 寶盈100基金  0.8200 0.8200 ---- 0.8150 0.8150 0.0050 0.61% 開放申贖
281 213917 寶盈強債C基金  1.1369 1.2139 ---- 1.1365 1.2135 0.0004 0.04% 開放申贖
282 217001 招商股票基金  0.5031 3.3771 ---- 0.5022 3.3762 0.0009 0.18% 開放申贖
283 217002 招商平衡基金  1.3380 2.4830 ---- 1.3337 2.4787 0.0043 0.32% 開放申贖
284 217003 招商債券A基金  1.1484 1.5249 ---- 1.1472 1.5237 0.0012 0.10% 開放申贖
285 217005 招商先鋒基金  0.6262 2.5762 ---- 0.6220 2.5720 0.0042 0.68% 開放申贖
286 217008 招商安本基金  1.1267 1.3567 ---- 1.1246 1.3546 0.0021 0.19% 開放申贖
287 217009 招商價值基金  0.8403 0.9303 ---- 0.8358 0.9258 0.0045 0.54% 開放申贖
288 217010 招商藍籌基金  1.2170 1.4170 ---- 1.2090 1.4090 0.0080 0.66% 開放申贖
289 217011 招商安心基金  1.1230 1.1230 ---- 1.1210 1.1210 0.0020 0.18% 開放申贖
290 217012 招商行業基金  0.9240 0.9240 ---- 0.9210 0.9210 0.0030 0.33% 開放申贖
291 217013 招商中小盤基金  0.8590 0.8590 ---- 0.8520 0.8520 0.0070 0.82% 開放申贖
292 217015 招商全球基金  --- --- ---- 0.9800 0.9800 --- --- 封閉期內
293 217016 招商深証100基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 開放申贖
294 217203 招商債券B基金  1.1461 1.5026 ---- 1.1449 1.5014 0.0012 0.10% 開放申贖
295 233001 大摩基礎基金  0.4913 2.0363 ---- 0.4906 2.0356 0.0007 0.14% 開放申贖
296 233005 大摩強債基金  1.0440 1.0440 ---- 1.0440 1.0440 0.0000 0.00 開放申贖
297 233006 大摩領先基金  1.0742 1.0742 ---- 1.0697 1.0697 0.0045 0.42% 暫停大額申購
298 233007 大摩卓越基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
299 240001 寶康消費基金  1.3272 4.0937 ---- 1.3251 4.0884 0.0021 0.16% 開放申贖
300 240002 寶康配置基金  1.2642 2.9542 ---- 1.2588 2.9488 0.0054 0.43% 開放申贖
301 240003 寶康債券基金  1.1614 1.6514 ---- 1.1617 1.6517 -0.0003 -0.03% 開放申贖
302 240004 華寶動力基金  0.8262 3.3362 ---- 0.8207 3.3307 0.0055 0.67% 開放申贖
303 240005 華寶策略基金  0.5632 4.0389 ---- 0.5595 4.0304 0.0037 0.66% 開放申贖
304 240008 華寶收益基金  2.7742 2.7742 ---- 2.7537 2.7537 0.0205 0.74% 開放申贖
305 240009 華寶先進基金  1.9768 1.9768 ---- 1.9638 1.9638 0.0130 0.66% 開放申贖
306 240010 華寶行業基金  0.8663 0.8663 ---- 0.8625 0.8625 0.0038 0.44% 開放申贖
307 240011 華寶大盤基金  1.4923 1.5723 ---- 1.4810 1.5610 0.0113 0.76% 暫停大額申購
308 240012 華寶強債A基金  1.0409 1.0509 ---- 1.0403 1.0503 0.0006 0.06% 開放申贖
309 240013 華寶強債B基金  1.0351 1.0451 ---- 1.0345 1.0445 0.0006 0.06% 開放申贖
310 240014 華寶100基金  0.7665 0.7665 ---- 0.7613 0.7613 0.0052 0.68% 開放申贖
311 240016 華寶180價值聯接基金  0.9660 0.9660 ---- 0.9600 0.9600 0.0060 0.63% 開放申贖
312 241001 華寶海外基金  --- --- ---- 0.9950 0.9950 --- --- 開放申贖
313 253010 德盛安心基金  0.8340 1.8050 ---- 0.8310 1.8000 0.0030 0.36% 開放申贖
314 253020 德盛增利A基金  1.0910 1.1110 ---- 1.0910 1.1110 0.0000 0.00 開放申贖
315 253021 德盛增利B基金  1.0900 1.1050 ---- 1.0900 1.1050 0.0000 0.00 開放申贖
316 253030 國聯安信心基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
317 255010 德盛穩健基金  1.2770 2.2970 ---- 1.2710 2.2910 0.0060 0.47% 開放申贖
318 257010 德盛小盤基金  0.7170 2.8470 ---- 0.7130 2.8430 0.0040 0.56% 開放申贖
319 257020 德盛精選基金  0.8190 2.5650 ---- 0.8120 2.5540 0.0070 0.86% 開放申贖
320 257030 德盛優勢基金  0.8980 1.0580 ---- 0.8950 1.0550 0.0030 0.34% 開放申贖
321 257040 德盛紅利基金  0.8910 1.2010 ---- 0.8820 1.1920 0.0090 1.02% 開放申贖
322 257050 國聯安主題基金  0.8340 0.8340 ---- 0.8280 0.8280 0.0060 0.72% 開放申贖
323 260101 景順優選基金  1.0199 2.9306 ---- 1.0155 2.9262 0.0044 0.43% 開放申贖
324 260103 景順平衡基金  0.6580 2.9480 ---- 0.6562 2.9462 0.0018 0.27% 開放申贖
325 260104 景順增長基金  3.2630 4.2610 ---- 3.2560 4.2540 0.0070 0.21% 開放申贖
326 260108 景順成長基金  0.8200 2.1700 ---- 0.8170 2.1670 0.0030 0.37% 開放申贖
327 260109 景順增長貳基金  0.9640 2.1520 ---- 0.9620 2.1500 0.0020 0.21% 開放申贖
328 260110 景順精選基金  0.7380 0.7380 ---- 0.7350 0.7350 0.0030 0.41% 開放申贖
329 260111 景順治理基金  1.1810 1.3710 ---- 1.1730 1.3630 0.0080 0.68% 開放申贖
330 260112 景順能源基建基金  0.9290 0.9290 ---- 0.9210 0.9210 0.0080 0.87% 開放申贖
331 270001 廣發聚富基金  1.0976 3.4076 ---- 1.0948 3.4048 0.0028 0.26% 開放申贖
332 270002 廣發穩健基金  1.3292 2.9742 ---- 1.3215 2.9665 0.0077 0.58% 開放申贖
333 270005 廣發聚豐基金  0.6300 3.6783 ---- 0.6257 3.6589 0.0043 0.69% 僅開放贖回
334 270006 廣發優選基金  1.3826 2.3826 ---- 1.3780 2.3780 0.0046 0.33% 開放申贖
335 270007 廣發大盤基金  0.7814 0.7814 ---- 0.7789 0.7789 0.0025 0.32% 僅開放贖回
336 270008 廣發精選基金  1.3910 1.5510 ---- 1.3900 1.5500 0.0010 0.07% 開放申贖
337 270009 廣發強債基金  1.1090 1.1590 ---- 1.1090 1.1590 0.0000 0.00 開放申贖
338 270010 廣發300基金  1.2660 1.4060 ---- 1.2580 1.3980 0.0080 0.64% 開放申贖
339 270021 廣發聚瑞基金  0.8860 0.8860 ---- 0.8870 0.8870 -0.0010 -0.11% 開放申贖
340 270022 廣發內需基金  0.9080 0.9080 ---- 0.9060 0.9060 0.0020 0.22% 僅開放贖回
341 270023 廣發亞太精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
342 288001 華夏經典基金  0.9420 3.0820 ---- 0.9380 3.0780 0.0040 0.43% 僅開放贖回
343 288002 華夏收入基金  2.1880 3.5880 ---- 2.1740 3.5740 0.0140 0.64% 僅開放贖回
344 288102 中信雙利基金  1.0414 1.4714 ---- 1.0403 1.4703 0.0011 0.11% 僅開放贖回
345 290002 泰信先行基金  0.5746 2.3216 ---- 0.5725 2.3170 0.0021 0.37% 開放申贖
346 290003 泰信雙息基金  1.0424 1.1767 ---- 1.0422 1.1765 0.0002 0.02% 開放申贖
347 290004 泰信優質基金  1.0106 1.5106 ---- 1.0066 1.5066 0.0040 0.40% 開放申贖
348 290005 泰信優勢基金  1.0760 1.2060 ---- 1.0740 1.2040 0.0020 0.19% 開放申贖
349 290006 泰信藍籌基金  0.9193 1.0693 ---- 0.9196 1.0696 -0.0003 -0.03% 開放申贖
350 290007 泰信強債A基金  0.9790 0.9790 ---- 0.9795 0.9795 -0.0005 -0.05% 開放申贖
351 291007 泰信強債C基金  0.9752 0.9752 ---- 0.9757 0.9757 -0.0005 -0.05% 開放申贖
352 310308 申萬盛利精選基金  0.8719 2.4439 ---- 0.8706 2.4426 0.0013 0.15% 開放申贖
353 310318 申萬盛利配置基金  0.9447 1.7357 ---- 0.9446 1.7356 0.0001 0.01% 開放申贖
354 310328 申萬新動力基金  0.6397 2.4328 ---- 0.6406 2.4344 -0.0009 -0.14% 開放申贖
355 310358 申萬新經濟基金  0.5994 1.9313 ---- 0.5970 1.9289 0.0024 0.40% 開放申贖
356 310368 申萬競爭優勢基金  1.2861 1.4361 ---- 1.2905 1.4405 -0.0044 -0.34% 開放申贖
357 310378 申萬添益寶A基金  1.0680 1.0750 ---- 1.0690 1.0760 -0.0010 -0.09% 開放申贖
358 310379 申萬添益寶B基金  1.0630 1.0700 ---- 1.0640 1.0710 -0.0010 -0.09% 開放申贖
359 310388 申萬消費增長基金  0.8800 0.9150 ---- 0.8770 0.9120 0.0030 0.34% 開放申贖
360 310398 申萬300基金  0.8010 0.8010 ---- 0.7950 0.7950 0.0060 0.75% 開放申贖
361 320001 諾安平衡基金  0.6877 2.9477 ---- 0.6827 2.9427 0.0050 0.73% 開放申贖
362 320003 諾安股票基金  0.8926 2.7761 ---- 0.8893 2.7728 0.0033 0.37% 開放申贖
363 320004 諾安債券基金  1.1256 1.2002 ---- 1.1251 1.1997 0.0005 0.04% 開放申贖
364 320005 諾安價值基金  0.8441 1.7891 ---- 0.8430 1.7880 0.0011 0.13% 開放申贖
365 320006 諾安配置基金  1.0030 1.4230 ---- 0.9970 1.4170 0.0060 0.60% 僅開放贖回
366 320007 諾安成長基金  1.0500 1.1900 ---- 1.0480 1.1880 0.0020 0.19% 開放申贖
367 320008 諾安增利A基金  1.0390 1.0390 ---- 1.0390 1.0390 0.0000 0.00 開放申贖
368 320009 諾安增利B基金  1.0340 1.0340 ---- 1.0340 1.0340 0.0000 0.00 開放申贖
369 320010 諾安100基金  0.7380 0.7380 ---- 0.7330 0.7330 0.0050 0.68% 開放申贖
370 320011 諾安中小盤基金  0.9900 0.9900 ---- 0.9890 0.9890 0.0010 0.10% 開放申贖
371 340001 興業轉債基金  1.1301 2.7811 ---- 1.1272 2.7782 0.0029 0.26% 開放申贖
372 340006 興業全球視野基金  3.0287 3.0287 ---- 3.0079 3.0079 0.0208 0.69% 開放申贖
373 340007 興業責任基金  1.2160 1.4060 ---- 1.2130 1.4030 0.0030 0.25% 暫停大額申購
374 340008 興業有機基金  1.0188 1.0188 ---- 1.0180 1.0180 0.0008 0.08% 開放申贖
375 340009 興業磐穩基金  1.0154 1.0354 ---- 1.0150 1.0350 0.0004 0.04% 開放申贖
376 350001 天治財富基金  0.6779 2.2232 ---- 0.6783 2.2236 -0.0004 -0.06% 開放申贖
377 350002 天治品質基金  0.7808 3.2908 ---- 0.7816 3.2916 -0.0008 -0.10% 開放申贖
378 350005 天治創新基金  1.1098 1.1098 ---- 1.1086 1.1086 0.0012 0.11% 開放申贖
379 350006 天治雙盈基金  1.0376 1.0376 ---- 1.0374 1.0374 0.0002 0.02% 開放申贖
380 350007 天治趨勢基金  0.8850 0.8850 ---- 0.8840 0.8840 0.0010 0.11% 開放申贖
381 360001 光大量化基金  0.7735 2.7472 ---- 0.7680 2.7417 0.0055 0.72% 開放申贖
382 360005 光大紅利基金  2.0218 2.6798 ---- 2.0102 2.6682 0.0116 0.58% 開放申贖
383 360006 光大增長基金  1.0985 2.3785 ---- 1.0911 2.3711 0.0074 0.68% 開放申贖
384 360007 光大優勢基金  0.6432 0.6432 ---- 0.6380 0.6380 0.0052 0.82% 開放申贖
385 360008 光大增利A基金  1.0560 1.0560 ---- 1.0550 1.0550 0.0010 0.09% 開放申贖
386 360009 光大增利C基金  1.0490 1.0490 ---- 1.0490 1.0490 0.0000 0.00 開放申贖
387 360010 光大精選基金  0.9596 1.0796 ---- 0.9535 1.0735 0.0061 0.64% 暫停大額申購
388 360011 光大配置基金  0.9030 0.9030 ---- 0.8970 0.8970 0.0060 0.67% 開放申贖
389 360012 光大中小盤基金  0.9058 0.9058 ---- 0.8963 0.8963 0.0095 1.06% 開放申贖
390 371020 上投純債A基金  1.0320 1.0320 ---- 1.0320 1.0320 0.0000 0.00 開放申贖
391 371120 上投純債B基金  1.0270 1.0270 ---- 1.0270 1.0270 0.0000 0.00 開放申贖
392 373010 上投雙息基金  0.8154 2.2446 ---- 0.8144 2.2436 0.0010 0.12% 開放申贖
393 373020 上投雙核基金  1.0711 1.1211 ---- 1.0709 1.1209 0.0002 0.02% 開放申贖
394 375010 上投優勢基金  2.0469 5.1169 ---- 2.0363 5.1063 0.0106 0.52% 開放申贖
395 377010 上投阿爾法基金  2.7052 4.6252 ---- 2.6997 4.6197 0.0055 0.20% 開放申贖
396 377016 上投亞太基金  --- --- ---- 0.5730 0.5730 --- --- 開放申贖
397 377020 上投內需基金  1.0005 1.1805 ---- 0.9990 1.1790 0.0015 0.15% 開放申贖
398 377530 上投輪動基金  0.8890 0.8890 ---- 0.8880 0.8880 0.0010 0.11% 開放申贖
399 378010 上投先鋒基金  1.4352 2.1152 ---- 1.4285 2.1085 0.0067 0.47% 開放申贖
400 379010 上投中小盤基金  1.2370 1.2770 ---- 1.2290 1.2690 0.0080 0.65% 開放申贖
401 392001 中海貨幣A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
402 392002 中海貨幣B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
403 395001 中海債券基金  1.0270 1.2170 ---- 1.0260 1.2160 0.0010 0.10% 開放申贖
404 398001 中海優質基金  0.5008 2.6916 ---- 0.4994 2.6881 0.0014 0.28% 開放申贖
405 398011 中海分紅基金  0.6906 2.0906 ---- 0.6906 2.0906 0.0000 0.00 開放申贖
406 398021 中海能源基金  0.8099 1.1199 ---- 0.8081 1.1181 0.0018 0.22% 開放申贖
407 398031 中海藍籌基金  0.9399 1.1999 ---- 0.9394 1.1994 0.0005 0.05% 開放申贖
408 398041 中海量化基金  0.8890 0.9110 ---- 0.8880 0.9100 0.0010 0.11% 開放申贖
409 399001 中海50基金  0.8020 0.8020 ---- 0.7960 0.7960 0.0060 0.75% 開放申贖
410 400001 東方龍基金  0.5972 2.3587 ---- 0.5949 2.3564 0.0023 0.39% 開放申贖
411 400003 東方精選基金  0.8559 2.9112 ---- 0.8526 2.9022 0.0033 0.39% 開放申贖
412 400007 東方策略基金  1.2379 1.2379 ---- 1.2322 1.2322 0.0057 0.46% 開放申贖
413 400009 東方穩健基金  1.0840 1.0840 ---- 1.0840 1.0840 0.0000 0.00 開放申贖
414 400011 東方動力基金  0.7761 0.7761 ---- 0.7770 0.7770 -0.0009 -0.12% 開放申贖
415 410001 華富競爭力基金  0.6502 1.9315 ---- 0.6474 1.9264 0.0028 0.43% 開放申贖
416 410003 華富成長基金  0.5973 0.8873 ---- 0.5974 0.8874 -0.0001 -0.02% 開放申贖
417 410004 華富強債A基金  1.1326 1.2726 ---- 1.1329 1.2729 -0.0003 -0.03% 暫停大額申購
418 410005 華富強債B基金  1.1321 1.2621 ---- 1.1325 1.2625 -0.0004 -0.04% 暫停大額申購
419 410006 華富精選基金  0.9432 0.9432 ---- 0.9403 0.9403 0.0029 0.31% 開放申贖
420 410007 華富增長基金  0.7771 0.7771 ---- 0.7757 0.7757 0.0014 0.18% 開放申贖
421 410008 華富100基金  0.7434 0.7434 ---- 0.7385 0.7385 0.0049 0.66% 開放申贖
422 420001 天弘精選基金  0.5230 1.5779 ---- 0.5214 1.5744 0.0016 0.31% 開放申贖
423 420002 天弘債券A基金  1.0068 1.0976 ---- 1.0060 1.0968 0.0008 0.08% 開放申贖
424 420003 天弘永定基金  0.9432 1.1332 ---- 0.9420 1.1320 0.0012 0.13% 開放申贖
425 420005 天弘周期基金  0.9090 0.9090 ---- 0.9090 0.9090 0.0000 0.00 開放申贖
426 420102 天弘債券B基金  1.0082 1.1076 ---- 1.0074 1.1068 0.0008 0.08% 開放申贖
427 450001 國富收益基金  0.5718 2.0184 ---- 0.5703 2.0158 0.0015 0.26% 開放申贖
428 450002 國富彈性基金  1.1566 2.4166 ---- 1.1542 2.4142 0.0024 0.21% 開放申贖
429 450003 國富潛力基金  0.9205 1.2705 ---- 0.9168 1.2668 0.0037 0.40% 暫停大額申購
430 450004 國富價值基金  1.1885 1.3885 ---- 1.1862 1.3862 0.0023 0.19% 開放申贖
431 450005 國富強債A基金  1.0263 1.0663 ---- 1.0257 1.0657 0.0006 0.06% 開放申贖
432 450006 國富強債C基金  1.0237 1.0637 ---- 1.0231 1.0631 0.0006 0.06% 開放申贖
433 450007 國富成長基金  1.0653 1.0653 ---- 1.0577 1.0577 0.0076 0.72% 開放申贖
434 450008 國富300基金  0.9010 0.9010 ---- 0.8960 0.8960 0.0050 0.56% 開放申贖
435 460001 華泰柏瑞盛世基金  0.5251 2.4177 ---- 0.5247 2.4168 0.0004 0.08% 開放申贖
436 460002 華泰柏瑞成長基金  0.8429 0.8729 ---- 0.8430 0.8730 -0.0001 -0.01% 開放申贖
437 460003 華泰柏瑞增利B基金  1.0658 1.2258 ---- 1.0657 1.2257 0.0001 0.01% 開放申贖
438 460005 華泰柏瑞價值基金  1.1144 1.4244 ---- 1.1146 1.4246 -0.0002 -0.02% 開放申贖
439 460007 華泰柏瑞行業基金  0.7170 0.7170 ---- 0.7150 0.7150 0.0020 0.28% 開放申贖
440 460009 華泰柏瑞量化基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
441 470007 添富上証基金  0.8050 0.8050 ---- 0.7980 0.7980 0.0070 0.88% 開放申贖
442 470008 添富回報基金  0.9250 0.9250 ---- 0.9230 0.9230 0.0020 0.22% 開放申贖
443 470009 添富民營基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
444 470078 添富增收C基金  1.0460 1.1460 ---- 1.0460 1.1460 0.0000 0.00 開放申贖
445 470888 添富亞澳基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
446 481001 工銀價值基金  0.3293 3.6831 ---- 0.3279 3.6780 0.0014 0.43% 開放申贖
447 481004 工銀成長基金  1.1786 1.4286 ---- 1.1720 1.4220 0.0066 0.56% 開放申贖
448 481006 工銀紅利基金  0.8667 0.9067 ---- 0.8640 0.9040 0.0027 0.31% 開放申贖
449 481008 工銀藍籌基金  1.0410 1.3610 ---- 1.0350 1.3550 0.0060 0.58% 開放申贖
450 481009 工銀300基金  0.9505 1.1155 ---- 0.9435 1.1085 0.0070 0.74% 開放申贖
451 481010 工銀中小盤基金  0.8670 0.8670 ---- 0.8650 0.8650 0.0020 0.23% 開放申贖
452 483003 工銀平衡基金  0.6506 1.7904 ---- 0.6479 1.7856 0.0027 0.42% 開放申贖
453 485005 工銀強債B基金  1.1063 1.3013 ---- 1.1054 1.3004 0.0009 0.08% 開放申贖
454 485007 工銀添利B基金  1.1039 1.2539 ---- 1.1036 1.2536 0.0003 0.03% 開放申贖
455 485011 工銀瑞信雙利B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
456 485105 工銀強債A基金  1.1227 1.3177 ---- 1.1217 1.3167 0.0010 0.09% 開放申贖
457 485107 工銀添利A基金  1.1153 1.2653 ---- 1.1149 1.2649 0.0004 0.04% 開放申贖
458 485111 工銀瑞信雙利A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
459 486001 工銀全球基金  --- --- ---- 0.8770 0.8770 --- --- 開放申贖
460 486002 工銀全球精選基金  --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 開放申贖
461 510010 180治理ETF基金  0.6820 0.7590 ---- 0.6760 0.7530 0.0060 0.89% 僅場內交易
462 510023 上証超大盤ETF基金  0.1890 0.6970 ---- 0.1880 0.6930 0.0010 0.53% 僅場內交易
463 510030 上証180價值ETF基金  2.5110 0.8600 ---- 2.4890 0.8520 0.0220 0.88% 僅場內交易
464 510050 上証50ETF基金  1.9020 2.3950 ---- 1.8870 2.3770 0.0150 0.79% 僅場內交易
465 510061 上証央企ETF基金  1.2445 0.7960 ---- 1.2359 0.7905 0.0086 0.70% 僅場內交易
466 510080 長盛全債基金  1.2354 1.9454 ---- 1.2348 1.9448 0.0006 0.05% 開放申贖
467 510081 長盛精選基金  0.9310 2.7310 ---- 0.9284 2.7284 0.0026 0.28% 開放申贖
468 510090 建信ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
469 510093 上証責任ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
470 510133 上証中盤ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
471 510180 上証180ETF基金  0.5750 2.2150 ---- 0.5700 2.1970 0.0050 0.88% 僅場內交易
472 510880 紅利ETF基金  2.0740 1.3900 分紅(除息) 2.0570 1.3790 0.0170 0.83% 僅場內交易
473 519001 銀華價值基金  1.2901 4.3904 ---- 1.2858 4.3765 0.0043 0.33% 開放申贖
474 519003 海富增長基金  0.7110 2.3260 ---- 0.7100 2.3250 0.0010 0.14% 開放申贖
475 519005 海富股票基金  0.6070 2.5560 ---- 0.6050 2.5540 0.0020 0.33% 開放申贖
476 519007 海富回報基金  0.6520 2.1480 ---- 0.6500 2.1460 0.0020 0.31% 開放申贖
477 519008 添富優勢基金  2.2289 4.2589 ---- 2.2231 4.2531 0.0058 0.26% 開放申贖
478 519011 海富精選基金  0.7665 3.4330 ---- 0.7649 3.4277 0.0016 0.21% 開放申贖
479 519013 海富優勢基金  0.9570 1.9130 ---- 0.9520 1.9080 0.0050 0.53% 開放申贖
480 519015 海富精選貳基金  0.6070 0.9270 ---- 0.6060 0.9260 0.0010 0.17% 開放申贖
481 519017 大成積極基金  0.9330 1.9900 ---- 0.9320 1.9890 0.0010 0.11% 開放申贖
482 519018 添富均衡基金  0.6977 2.2201 ---- 0.6964 2.2167 0.0013 0.19% 開放申贖
483 519019 大成景陽基金  0.7410 3.7200 ---- 0.7400 3.7190 0.0010 0.14% 開放申贖
484 519021 國泰金鼎基金  0.8810 1.8040 ---- 0.8800 1.8020 0.0010 0.11% 開放申贖
485 519023 海富債券C基金  1.0760 1.0960 ---- 1.0760 1.0960 0.0000 0.00 開放申贖
486 519024 海富債券A基金  1.0770 1.0970 ---- 1.0760 1.0960 0.0010 0.09% 暫停大額申購
487 519025 海富成長基金  1.0610 1.0610 ---- 1.0560 1.0560 0.0050 0.47% 開放申贖
488 519026 海富中小盤基金  0.9430 0.9430 ---- 0.9390 0.9390 0.0040 0.43% 開放申贖
489 519029 華夏穩增基金  1.5130 2.2180 ---- 1.5090 2.2140 0.0040 0.27% 僅開放贖回
490 519035 富國天博基金  0.7486 2.6938 ---- 0.7474 2.6906 0.0012 0.16% 開放申贖
491 519039 長盛同德基金  0.7712 2.2099 ---- 0.7671 2.1981 0.0041 0.53% 開放申贖
492 519066 添富藍籌基金  1.2840 1.4240 ---- 1.2830 1.4230 0.0010 0.08% 開放申贖
493 519068 添富焦點基金  1.0935 1.2735 ---- 1.0920 1.2720 0.0015 0.14% 開放申贖
494 519069 添富價值基金  1.3880 1.4680 ---- 1.3840 1.4640 0.0040 0.29% 開放申贖
495 519078 添富增收A基金  1.0490 1.1490 ---- 1.0490 1.1490 0.0000 0.00 開放申贖
496 519087 新華分紅基金  0.7183 2.3465 ---- 0.7146 2.3405 0.0037 0.52% 開放申贖
497 519089 新華成長基金  1.3791 1.7791 ---- 1.3739 1.7739 0.0052 0.38% 開放申贖
498 519091 新華資源基金  0.8760 0.8760 ---- 0.8720 0.8720 0.0040 0.46% 開放申贖
499 519093 新華企業基金  0.8650 0.8650 ---- 0.8610 0.8610 0.0040 0.46% 開放申贖
500 519095 新華輪換基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
501 519100 長盛100基金  0.7564 1.3764 ---- 0.7518 1.3718 0.0046 0.61% 開放申贖
502 519110 浦銀價值基金  0.7820 0.7820 ---- 0.7790 0.7790 0.0030 0.39% 開放申贖
503 519111 浦銀收益A基金  1.0180 1.0180 ---- 1.0180 1.0180 0.0000 0.00 開放申贖
504 519112 浦銀收益C基金  1.0150 1.0150 ---- 1.0150 1.0150 0.0000 0.00 開放申贖
505 519113 浦銀生活基金  0.9010 0.9010 ---- 0.9010 0.9010 0.0000 0.00 開放申贖
506 519115 浦銀紅利基金  0.8020 0.8020 ---- 0.8000 0.8000 0.0020 0.25% 開放申贖
507 519180 萬家180基金  0.5999 2.9399 ---- 0.5950 2.9350 0.0049 0.82% 開放申贖
508 519181 萬家和諧基金  0.5964 1.3173 ---- 0.5930 1.3113 0.0034 0.57% 開放申贖
509 519183 萬家引擎基金  0.9097 1.3997 ---- 0.9056 1.3956 0.0041 0.45% 開放申贖
510 519185 萬家精選基金  0.8804 0.9604 ---- 0.8740 0.9540 0.0064 0.73% 開放申贖
511 519186 萬家穩增A基金  1.0277 1.0277 ---- 1.0262 1.0262 0.0015 0.15% 開放申贖
512 519187 萬家穩增C基金  1.0239 1.0239 ---- 1.0224 1.0224 0.0015 0.15% 開放申贖
513 519300 大成300基金  0.8136 2.2236 ---- 0.8079 2.2179 0.0057 0.71% 開放申贖
514 519519 華泰柏瑞增利A基金  1.0747 1.2347 ---- 1.0746 1.2346 0.0001 0.01% 開放申贖
515 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.2730 1.5430 --- --- 開放申贖
516 519666 銀河銀信B基金  0.9940 1.2500 ---- 0.9941 1.2501 -0.0001 -0.01% 開放申贖
517 519667 銀河銀信A基金  1.0035 1.2595 ---- 1.0036 1.2596 -0.0001 -0.01% 開放申贖
518 519668 銀河成長基金  1.2387 1.5137 ---- 1.2415 1.5165 -0.0028 -0.23% 開放申贖
519 519670 銀河行業基金  1.0380 1.1880 ---- 1.0430 1.1930 -0.0050 -0.48% 開放申贖
520 519671 銀河300基金  0.8040 0.8040 ---- 0.7970 0.7970 0.0070 0.88% 開放申贖
521 519672 銀河精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
522 519680 交銀債券A基金  1.0218 1.1928 ---- 1.0213 1.1923 0.0005 0.05% 開放申贖
523 519682 交銀債券C基金  1.0158 1.1818 ---- 1.0154 1.1814 0.0004 0.04% 開放申贖
524 519686 交銀180治理聯接基金  0.7710 0.7710 ---- 0.7650 0.7650 0.0060 0.78% 開放申贖
525 519688 交銀精選基金  0.7983 2.9441 ---- 0.7919 2.9377 0.0064 0.81% 開放申贖
526 519690 交銀穩健基金  1.2262 2.6812 ---- 1.2217 2.6767 0.0045 0.37% 開放申贖
527 519692 交銀成長基金  2.2330 2.4780 ---- 2.2223 2.4673 0.0107 0.48% 開放申贖
528 519694 交銀藍籌基金  0.7349 0.7499 ---- 0.7322 0.7472 0.0027 0.37% 開放申贖
529 519696 交銀環球基金  --- --- ---- 1.3920 1.4720 --- --- 開放申贖
530 519697 交銀保本基金  1.0420 1.0620 ---- 1.0420 1.0620 0.0000 0.00 開放申贖
531 519698 交銀先鋒基金  1.0328 1.0578 ---- 1.0282 1.0532 0.0046 0.45% 開放申贖
532 519700 交銀主題基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 開放申贖
533 519985 長信中短債基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
534 519987 長信恆利基金  0.8160 0.8160 ---- 0.8130 0.8130 0.0030 0.37% 開放申贖
535 519989 長信利豐基金  1.0440 1.0840 ---- 1.0430 1.0830 0.0010 0.10% 開放申贖
536 519991 長信雙利基金  0.7820 1.0820 ---- 0.7780 1.0780 0.0040 0.51% 開放申贖
537 519993 長信增利基金  0.7299 1.9689 ---- 0.7279 1.9669 0.0020 0.27% 開放申贖
538 519994 長信金利基金  0.6365 1.9503 ---- 0.6321 1.9396 0.0044 0.70% 開放申贖
539 519996 長信銀利基金  0.6776 2.5976 ---- 0.6742 2.5942 0.0034 0.50% 開放申贖
540 530001 建信價值基金  0.6947 2.2229 ---- 0.6932 2.2214 0.0015 0.22% 開放申贖
541 530003 建信成長基金  0.8688 2.3188 ---- 0.8643 2.3143 0.0045 0.52% 開放申贖
542 530005 建信配置基金  0.7583 1.3083 ---- 0.7546 1.3046 0.0037 0.49% 開放申贖
543 530006 建信精選基金  0.9820 1.5620 ---- 0.9800 1.5600 0.0020 0.20% 開放申贖
544 530008 建信增利基金  1.1540 1.2390 分紅(紅利發放) 1.1540 1.2390 0.0000 0.00 開放申贖
545 530009 建信強債A基金  1.0520 1.0520 ---- 1.0520 1.0520 0.0000 0.00 開放申贖
546 530010 建信責任聯接基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 開放申贖
547 531009 建信強債C基金  1.0480 1.0480 ---- 1.0480 1.0480 0.0000 0.00 開放申贖
548 540001 匯豐2016基金  1.9330 2.0330 ---- 1.9329 2.0329 0.0001 0.01% 開放申贖
549 540002 匯豐龍騰基金  1.6316 2.0976 ---- 1.6300 2.0960 0.0016 0.10% 開放申贖
550 540003 匯豐策略基金  1.0150 1.1350 ---- 1.0149 1.1349 0.0001 0.01% 開放申贖
551 540004 匯豐2026基金  1.1309 1.4509 ---- 1.1288 1.4488 0.0021 0.19% 開放申贖
552 540005 匯豐增利基金  1.0027 1.0058 ---- 1.0025 1.0056 0.0002 0.02% 開放申贖
553 540006 匯豐大盤基金  0.9850 1.0450 ---- 0.9840 1.0440 0.0010 0.10% 開放申贖
554 540007 匯豐中小盤基金  0.9158 0.9158 ---- 0.9158 0.9158 0.0000 0.00 開放申贖
555 540008 匯豐低碳基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
556 550001 信誠四季紅基金  0.9328 2.0938 ---- 0.9310 2.0920 0.0018 0.19% 開放申贖
557 550002 信誠精萃基金  0.8107 1.9118 ---- 0.8101 1.9105 0.0006 0.07% 開放申贖
558 550003 信誠藍籌基金  1.6660 1.6660 ---- 1.6670 1.6670 -0.0010 -0.06% 開放申贖
559 550004 信誠三得益A基金  1.0440 1.1020 分紅(紅利發放) 1.0430 1.1010 0.0010 0.10% 開放申贖
560 550005 信誠三得益B基金  1.0330 1.0910 分紅(紅利發放) 1.0330 1.0910 0.0000 0.00 開放申贖
561 550006 信誠優債A基金  1.0180 1.0420 分紅(紅利發放) 1.0180 1.0420 0.0000 0.00 開放申贖
562 550007 信誠優債B基金  1.0100 1.0340 分紅(紅利發放) 1.0090 1.0330 0.0010 0.10% 開放申贖
563 550008 信誠優勝基金  0.9570 0.9570 ---- 0.9550 0.9550 0.0020 0.21% 開放申贖
564 550009 信誠中小盤基金  0.9800 0.9800 ---- 0.9800 0.9800 0.0000 0.00 開放申贖
565 560002 益民紅利基金  0.5805 1.6306 ---- 0.5784 1.6268 0.0021 0.36% 開放申贖
566 560003 益民創新基金  0.7671 0.7871 ---- 0.7648 0.7848 0.0023 0.30% 開放申贖
567 560005 益民多利基金  1.0496 1.0906 ---- 1.0493 1.0903 0.0003 0.03% 開放申贖
568 570001 諾德價值基金  0.8027 0.8027 ---- 0.7974 0.7974 0.0053 0.66% 開放申贖
569 570005 諾德成長基金  0.8820 0.8820 ---- 0.8800 0.8800 0.0020 0.23% 開放申贖
570 570006 諾德中小盤基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
571 571002 諾德配置基金  1.0772 1.0772 ---- 1.0775 1.0775 -0.0003 -0.03% 開放申贖
572 573003 諾德強債基金  1.0150 1.0150 ---- 1.0160 1.0160 -0.0010 -0.10% 開放申贖
573 580001 東吳嘉禾基金  0.6843 2.4043 ---- 0.6830 2.4030 0.0013 0.19% 開放申贖
574 580002 東吳動力基金  1.1859 1.7059 ---- 1.1871 1.7071 -0.0012 -0.10% 開放申贖
575 580003 東吳輪動基金  0.9715 0.9715 ---- 0.9631 0.9631 0.0084 0.87% 開放申贖
576 580005 東吳策略基金  1.0445 1.0445 ---- 1.0430 1.0430 0.0015 0.14% 開放申贖
577 580006 東吳新經濟基金  0.9250 0.9250 ---- 0.9230 0.9230 0.0020 0.22% 開放申贖
578 580007 東吳新創業基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
579 582001 東吳優信A基金  0.9940 1.0060 ---- 0.9925 1.0045 0.0015 0.15% 開放申贖
580 582201 東吳優信C基金  0.9893 1.0013 ---- 0.9878 0.9998 0.0015 0.15% 開放申贖
581 583001 東吳貨幣A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
582 583101 東吳貨幣B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
583 590001 中郵優選基金  1.1978 2.4178 ---- 1.1856 2.4056 0.0122 1.03% 僅開放贖回
584 590002 中郵成長基金  0.5894 0.5894 ---- 0.5854 0.5854 0.0040 0.68% 僅開放贖回
585 590003 中郵優勢基金  0.8830 0.9630 ---- 0.8740 0.9540 0.0090 1.03% 僅開放贖回
586 590005 中郵主題基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
587 610001 信達增長基金  0.9516 1.2316 ---- 0.9479 1.2279 0.0037 0.39% 開放申贖
588 610002 信達配置基金  1.1780 1.3780 ---- 1.1740 1.3740 0.0040 0.34% 開放申贖
589 610003 信達債券A基金  1.0220 1.0220 ---- 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 開放申贖
590 610004 信達中小盤基金  0.9240 0.9240 ---- 0.9190 0.9190 0.0050 0.54% 開放申贖
591 610005 信達澳銀紅利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
592 610103 信達債券B基金  1.0160 1.0160 ---- 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 開放申贖
593 620001 金元保本基金  1.0247 1.0347 ---- 1.0246 1.0346 0.0001 0.01% 開放申贖
594 620002 金元成長基金  1.0250 1.1950 ---- 1.0260 1.1960 -0.0010 -0.10% 暫停大額申購
595 620003 金元豐利基金  0.9810 0.9910 ---- 0.9820 0.9920 -0.0010 -0.10% 開放申贖
596 620004 金元增長基金  0.8230 0.8230 ---- 0.8250 0.8250 -0.0020 -0.24% 開放申贖
597 620005 金元核心基金  0.8970 0.8970 ---- 0.8980 0.8980 -0.0010 -0.11% 開放申贖
598 630001 華商領先基金  0.9631 1.0681 ---- 0.9608 1.0658 0.0023 0.24% 開放申贖
599 630002 華商盛世基金  1.7048 1.9698 ---- 1.7054 1.9704 -0.0006 -0.04% 暫停大額申購
600 630003 華商強債A基金  1.1030 1.1540 ---- 1.1030 1.1540 0.0000 0.00 開放申贖
601 630005 華商阿爾法基金  0.8660 0.8660 ---- 0.8640 0.8640 0.0020 0.23% 開放申贖
602 630006 華商產業基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
603 630007 華商穩健A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
604 630103 華商強債B基金  1.0980 1.1460 ---- 1.0980 1.1460 0.0000 0.00 開放申贖
605 630107 華商穩健B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
606 660001 農銀成長基金  0.9516 1.5516 ---- 0.9484 1.5484 0.0032 0.34% 開放申贖
607 660002 農銀增利基金  1.0426 1.0456 ---- 1.0420 1.0450 0.0006 0.06% 開放申贖
608 660003 農銀雙利基金  0.9887 1.0387 ---- 0.9896 1.0396 -0.0009 -0.09% 開放申贖
609 660004 農銀價值基金  0.9162 0.9162 ---- 0.9133 0.9133 0.0029 0.32% 開放申贖
610 660005 農銀中小盤基金  0.9633 0.9633 ---- 0.9623 0.9623 0.0010 0.10% 開放申贖
611 690001 民生藍籌基金  1.0570 1.0870 ---- 1.0530 1.0830 0.0040 0.38% 開放申贖
612 690002 民生強債A基金  1.0470 1.0770 分紅(紅利發放) 1.0460 1.0760 0.0010 0.10% 開放申贖
613 690003 民生精選基金  0.8880 0.8880 ---- 0.8850 0.8850 0.0030 0.34% 開放申贖
614 690004 民生穩健基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
615 690202 民生強債C基金  1.0430 1.0730 分紅(紅利發放) 1.0420 1.0720 0.0010 0.10% 開放申贖
(責任編輯:聶叢笑)
 
 
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