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7月22日基金淨值 更新日期:7月21日

序號 基金代碼 基金簡稱 2010-07-21 備注 2010-07-20 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金  1.3230 3.1040 ---- 1.3210 3.1020 0.0020 0.15% 暫停大額申購
2 000011 華夏大盤基金  9.5270 10.0070 ---- 9.5000 9.9800 0.0270 0.28% 僅開放贖回
3 000021 華夏優勢基金  1.9880 2.1080 ---- 1.9890 2.1090 -0.0010 -0.05% 暫停大額申購
4 000031 華夏復興基金  1.2100 1.2100 ---- 1.2020 1.2020 0.0080 0.67% 僅開放贖回
5 000041 華夏全球基金  --- --- ---- 0.7780 0.7780 --- --- 開放申贖
6 000051 華夏300基金  0.7800 0.7800 ---- 0.7790 0.7790 0.0010 0.13% 開放申贖
7 000061 華夏盛世基金  0.8640 0.8640 ---- 0.8620 0.8620 0.0020 0.23% 封閉期內
8 001001 華夏債券A基金  1.0880 1.5580 ---- 1.0880 1.5580 0.0000 0.00 開放申贖
9 001003 華夏債券C基金  1.0700 1.5400 ---- 1.0700 1.5400 0.0000 0.00 開放申贖
10 001011 華夏希望A基金  1.0970 1.2170 ---- 1.0960 1.2160 0.0010 0.09% 開放申贖
11 001013 華夏希望C基金  1.0880 1.2080 ---- 1.0880 1.2080 0.0000 0.00 開放申贖
12 002001 華夏回報基金  1.2810 3.2930 ---- 1.2810 3.2930 0.0000 0.00 開放申贖
13 002011 華夏紅利基金  2.1120 3.9450 ---- 2.1040 3.9370 0.0080 0.38% 僅開放贖回
14 002021 華夏回報貳基金  1.0450 2.3330 ---- 1.0450 2.3330 0.0000 0.00 開放申贖
15 002031 華夏策略基金  1.8840 1.8840 ---- 1.8780 1.8780 0.0060 0.32% 僅開放贖回
16 020001 國泰金鷹基金  0.8800 3.8220 ---- 0.8770 3.8190 0.0030 0.34% 開放申贖
17 020002 國泰債券A基金  1.0190 1.3980 ---- 1.0190 1.3980 0.0000 0.00 開放申贖
18 020003 國泰精選基金  0.8330 3.4790 ---- 0.8310 3.4730 0.0020 0.24% 開放申贖
19 020005 國泰金馬基金  0.7780 3.2340 ---- 0.7740 3.2180 0.0040 0.52% 開放申贖
20 020009 國泰金鵬基金  0.9560 1.8970 ---- 0.9550 1.8960 0.0010 0.10% 開放申贖
21 020010 國泰金牛基金  0.9380 1.0330 ---- 0.9360 1.0310 0.0020 0.21% 開放申贖
22 020011 國泰300基金  0.5570 0.7970 ---- 0.5560 0.7960 0.0010 0.18% 開放申贖
23 020012 國泰債券C基金  1.0150 1.3880 ---- 1.0150 1.3880 0.0000 0.00 開放申贖
24 020015 國泰優勢基金  1.0720 1.1170 ---- 1.0700 1.1150 0.0020 0.19% 開放申贖
25 020018 國泰金鹿三期基金  1.0010 1.0790 ---- 1.0010 1.0790 0.0000 0.00 僅開放贖回
26 020019 國泰雙利A基金  1.1260 1.1360 ---- 1.1260 1.1360 0.0000 0.00 開放申贖
27 020020 國泰雙利C基金  1.1190 1.1290 ---- 1.1190 1.1290 0.0000 0.00 開放申贖
28 040001 華安創新基金  0.6550 3.1310 ---- 0.6550 3.1310 0.0000 0.00 開放申贖
29 040002 華安A股基金  0.7510 2.9000 ---- 0.7490 2.8940 0.0020 0.27% 開放申贖
30 040004 華安寶利基金  0.9710 3.2510 ---- 0.9700 3.2500 0.0010 0.10% 開放申贖
31 040005 華安宏利基金  2.2188 2.8388 ---- 2.2137 2.8337 0.0051 0.23% 開放申贖
32 040007 華安中小盤基金  1.0309 2.3458 ---- 1.0308 2.3457 0.0001 0.01% 開放申贖
33 040008 華安策略基金  0.6711 2.2074 ---- 0.6704 2.2067 0.0007 0.10% 開放申贖
34 040009 華安債券A基金  1.1217 1.1517 ---- 1.1198 1.1498 0.0019 0.17% 開放申贖
35 040010 華安債券B基金  1.1107 1.1407 ---- 1.1089 1.1389 0.0018 0.16% 開放申贖
36 040011 華安核心基金  0.9907 1.4907 ---- 0.9886 1.4886 0.0021 0.21% 開放申贖
37 040012 華安強債A基金  1.0450 1.0750 ---- 1.0440 1.0740 0.0010 0.10% 開放申贖
38 040013 華安強債B基金  1.0400 1.0700 ---- 1.0380 1.0680 0.0020 0.19% 開放申贖
39 040015 華安配置基金  0.8710 0.8710 ---- 0.8700 0.8700 0.0010 0.11% 開放申贖
40 040016 華安輪動基金  0.9989 0.9989 ---- 0.9987 0.9987 0.0002 0.02% 開放申贖
41 040180 華安上証180聯接基金  0.8770 0.8770 ---- 0.8740 0.8740 0.0030 0.34% 開放申贖
42 050001 博時價值基金  0.7150 3.2170 ---- 0.7130 3.2150 0.0020 0.28% 開放申贖
43 050002 博時300基金  0.7500 2.7300 ---- 0.7490 2.7290 0.0010 0.13% 開放申贖
44 050004 博時精選基金  1.2750 2.7800 ---- 1.2723 2.7773 0.0027 0.21% 開放申贖
45 050006 博時穩定B基金  1.0800 1.2540 ---- 1.0800 1.2540 0.0000 0.00 開放申贖
46 050007 博時平衡基金  1.0750 2.3540 ---- 1.0730 2.3520 0.0020 0.19% 開放申贖
47 050008 博時第三產業基金  1.0030 2.6390 ---- 0.9960 2.6240 0.0070 0.70% 開放申贖
48 050009 博時新興基金  0.6830 3.1330 ---- 0.6810 3.1250 0.0020 0.29% 開放申贖
49 050010 博時特許基金  1.1860 1.3340 ---- 1.1870 1.3350 -0.0010 -0.08% 開放申贖
50 050011 博時信用A基金  1.0620 1.0770 分紅(紅利發放) 1.0600 1.0750 0.0020 0.19% 暫停大額申購
51 050012 博時策略基金  0.8960 0.9050 ---- 0.8960 0.9050 0.0000 0.00 開放申贖
52 050013 博時上証超大盤聯接基金  0.7230 0.7230 ---- 0.7230 0.7230 0.0000 0.00 開放申贖
53 050014 博時創業基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
54 050015 博時大中華基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
55 050016 博時宏觀回報A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
56 050106 博時穩定A基金  1.0910 1.2650 ---- 1.0910 1.2650 0.0000 0.00 開放申贖
57 050111 博時信用C基金  1.0570 1.0720 分紅(紅利發放) 1.0560 1.0710 0.0010 0.09% 暫停大額申購
58 050201 博時價值貳基金  0.6800 2.1350 ---- 0.6780 2.1330 0.0020 0.29% 開放申贖
59 051016 博時宏觀回報B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
60 070001 嘉實成長基金  0.8701 3.0530 ---- 0.8708 3.0542 -0.0007 -0.08% 開放申贖
61 070002 嘉實增長基金  4.3080 4.8990 ---- 4.2940 4.8850 0.0140 0.33% 暫停大額申購
62 070003 嘉實穩健基金  0.8210 2.4460 ---- 0.8200 2.4440 0.0010 0.12% 開放申贖
63 070005 嘉實債券基金  1.3170 1.7420 ---- 1.3160 1.7410 0.0010 0.08% 開放申贖
64 070006 嘉實服務基金  3.6420 4.0120 ---- 3.6320 4.0020 0.0100 0.28% 開放申贖
65 070009 嘉實超短債基金  1.0027 1.1222 ---- 1.0027 1.1222 0.0000 0.00 開放申贖
66 070010 嘉實主題基金  1.3230 2.8310 ---- 1.3170 2.8250 0.0060 0.46% 僅開放贖回
67 070011 嘉實策略基金  1.1240 1.3980 ---- 1.1200 1.3940 0.0040 0.36% 開放申贖
68 070012 嘉實海外基金  --- --- ---- 0.6370 0.6370 --- --- 開放申贖
69 070013 嘉實精選基金  1.4100 1.6200 ---- 1.4080 1.6180 0.0020 0.14% 開放申贖
70 070015 嘉實多元A基金  1.0880 1.2020 ---- 1.0870 1.2010 0.0010 0.09% 開放申贖
71 070016 嘉實多元B基金  1.0820 1.1940 ---- 1.0820 1.1940 0.0000 0.00 開放申贖
72 070017 嘉實量化基金  0.9870 1.0670 ---- 0.9860 1.0660 0.0010 0.10% 開放申贖
73 070018 嘉實回報基金  0.9430 0.9540 ---- 0.9420 0.9530 0.0010 0.11% 開放申贖
74 070019 嘉實價值基金  1.0050 1.0050 ---- --- --- --- --- 開放申贖
75 070099 嘉實優質基金  0.7850 1.6810 ---- 0.7850 1.6810 0.0000 0.00 開放申贖
76 080001 長盛價值基金  0.9130 2.7570 ---- 0.9120 2.7560 0.0010 0.11% 開放申贖
77 080002 長盛創新基金  1.0446 1.2646 ---- 1.0438 1.2638 0.0008 0.08% 開放申贖
78 080003 長盛積債基金  1.1157 1.1357 ---- 1.1155 1.1355 0.0002 0.02% 開放申贖
79 080005 長盛量化基金  0.8750 0.8750 ---- 0.8750 0.8750 0.0000 0.00 開放申贖
80 080006 長盛環球基金  --- --- ---- 0.9970 0.9970 --- --- 開放申贖
81 090001 大成價值基金  0.7376 3.3976 ---- 0.7373 3.3973 0.0003 0.04% 開放申贖
82 090002 大成債券A基金  1.0515 1.4865 ---- 1.0517 1.4867 -0.0002 -0.02% 開放申贖
83 090003 大成藍籌基金  0.6974 3.2674 ---- 0.6971 3.2671 0.0003 0.04% 開放申贖
84 090004 大成精選基金  0.8340 2.8195 ---- 0.8323 2.8178 0.0017 0.20% 開放申贖
85 090006 大成2020基金  0.6120 2.4340 ---- 0.6110 2.4330 0.0010 0.16% 開放申贖
86 090007 大成回報基金  0.9880 1.6380 ---- 0.9870 1.6370 0.0010 0.10% 開放申贖
87 090008 大成強債A基金  1.0611 1.1611 ---- 1.0610 1.1610 0.0001 0.01% 開放申贖
88 090009 大成行業基金  0.9830 0.9830 ---- 0.9810 0.9810 0.0020 0.20% 開放申贖
89 090010 大成紅利基金  0.8960 0.8960 ---- 0.8950 0.8950 0.0010 0.11% 開放申贖
90 090011 大成雙動力基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
91 092002 大成債券C基金  1.0257 1.4607 ---- 1.0259 1.4609 -0.0002 -0.02% 開放申贖
92 100016 富國天源基金  0.9326 2.2612 ---- 0.9317 2.2603 0.0009 0.10% 開放申贖
93 100018 富國天利基金  1.2294 1.9344 分紅(除息) 1.2281 1.9331 0.0013 0.11% 開放申贖
94 100020 富國天益基金  0.8335 3.8448 ---- 0.8327 3.8440 0.0008 0.10% 開放申贖
95 100022 富國天瑞基金  0.7676 3.1457 ---- 0.7688 3.1486 -0.0012 -0.16% 開放申贖
96 100026 富國天合基金  0.8489 2.2284 ---- 0.8481 2.2276 0.0008 0.09% 開放申贖
97 100029 富國天成基金  1.1955 1.2705 分紅(紅利發放) 1.1943 1.2693 0.0012 0.10% 開放申贖
98 100032 富國天鼎基金  1.1290 1.5470 ---- 1.1280 1.5450 0.0010 0.09% 開放申贖
99 100035 富國優化A基金  1.0380 1.0380 ---- 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 開放申贖
100 100037 富國優化C基金  1.0330 1.0330 ---- 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 開放申贖
101 100038 富國300基金  0.8300 0.8300 ---- 0.8290 0.8290 0.0010 0.12% 開放申贖
102 100039 富國輪動基金  0.9920 0.9920 ---- 0.9910 0.9910 0.0010 0.10% 封閉期內
103 110001 易基平穩基金  1.2970 2.5470 ---- 1.2940 2.5440 0.0030 0.23% 開放申贖
104 110002 易基策略基金  3.4860 4.3160 ---- 3.4870 4.3170 -0.0010 -0.03% 開放申贖
105 110003 易基50基金  0.7234 2.5734 ---- 0.7227 2.5727 0.0007 0.10% 開放申贖
106 110005 易基積極基金  1.0155 4.0053 ---- 1.0155 4.0053 0.0000 0.00 開放申贖
107 110007 易基債券A基金  1.0835 1.2031 ---- 1.0822 1.2018 0.0013 0.12% 開放申贖
108 110008 易基債券B基金  1.0833 1.2119 ---- 1.0820 1.2106 0.0013 0.12% 開放申贖
109 110009 易基精選基金  1.0460 2.3860 ---- 1.0458 2.3858 0.0002 0.02% 開放申贖
110 110010 易基成長基金  1.2536 1.3136 ---- 1.2534 1.3134 0.0002 0.02% 開放申贖
111 110011 易基中小盤基金  1.4355 1.4755 ---- 1.4280 1.4680 0.0075 0.53% 開放申贖
112 110012 易基科匯基金  1.4460 5.2260 ---- 1.4450 5.2250 0.0010 0.07% 開放申贖
113 110013 易基科翔基金  1.2520 5.1590 ---- 1.2540 5.1620 -0.0020 -0.16% 開放申贖
114 110015 易基行業基金  1.1750 1.2100 ---- 1.1740 1.2090 0.0010 0.09% 開放申贖
115 110017 易基強債A基金  1.1080 1.2180 ---- 1.1080 1.2180 0.0000 0.00 開放申贖
116 110018 易基強債B基金  1.1060 1.2060 ---- 1.1060 1.2060 0.0000 0.00 開放申贖
117 110019 易基深証100聯接基金  0.8140 0.8140 ---- 0.8150 0.8150 -0.0010 -0.12% 開放申贖
118 110020 易基300基金  0.8390 0.8390 ---- 0.8370 0.8370 0.0020 0.24% 開放申贖
119 110021 易基上証中盤聯接基金  0.9220 0.9220 ---- 0.9200 0.9200 0.0020 0.22% 開放申贖
120 110029 易基科訊基金  0.6427 3.9290 ---- 0.6413 3.9251 0.0014 0.22% 開放申贖
121 112002 易基策略貳基金  1.2990 2.8340 ---- 1.2990 2.8340 0.0000 0.00 開放申贖
122 118001 易基亞洲基金  --- --- ---- 0.9610 0.9610 --- --- 開放申贖
123 121001 國投融華基金  1.3219 2.3739 ---- 1.3214 2.3734 0.0005 0.04% 開放申贖
124 121002 國投景氣基金  0.8733 2.8423 ---- 0.8728 2.8418 0.0005 0.06% 開放申贖
125 121003 國投核心基金  0.8560 2.3860 ---- 0.8574 2.3874 -0.0014 -0.16% 開放申贖
126 121005 國投創新基金  0.8124 2.3258 ---- 0.8111 2.3236 0.0013 0.16% 開放申贖
127 121006 國投穩健基金  1.1450 1.3850 ---- 1.1450 1.3850 0.0000 0.00 開放申贖
128 121008 國投成長基金  0.8189 2.0584 ---- 0.8205 2.0619 -0.0016 -0.20% 開放申贖
129 121009 國投增利基金  1.0564 1.1714 ---- 1.0556 1.1706 0.0008 0.08% 開放申贖
130 150010 估值優先基金  1.0250 1.0250 ---- 1.0250 1.0250 0.0000 0.00 ———
131 150011 估值進取基金  0.9250 0.9250 ---- 0.9130 0.9130 0.0120 1.31% ———
132 150012 國聯安雙禧A中証100基金  1.0150 1.0150 ---- 1.0150 1.0150 0.0000 0.00 ———
133 150013 國聯安雙禧B中証100基金  0.9850 0.9850 ---- 0.9820 0.9820 0.0030 0.31% ———
134 150016 興業合潤A基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 ———
135 150017 興業合潤B基金  0.9477 0.9477 ---- 0.9483 0.9483 -0.0006 -0.06% ———
136 150018 銀華穩進基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0110 1.0110 0.0000 0.00 ———
137 150019 銀華銳進基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0130 1.0130 -0.0020 -0.20% ———
138 150103 銀河銀泰基金  0.9015 3.4415 ---- 0.9014 3.4414 0.0001 0.01% 開放申贖
139 151001 銀河穩健基金  0.9209 3.0784 ---- 0.9197 3.0768 0.0012 0.13% 開放申贖
140 151002 銀河債券基金  1.5579 2.0379 ---- 1.5589 2.0389 -0.0010 -0.06% 開放申贖
141 159901 深証100ETF基金  3.3050 3.2520 ---- 3.3090 3.2560 -0.0040 -0.12% 僅場內交易
142 159902 中小板ETF基金  2.4420 2.5420 ---- 2.4390 2.5390 0.0030 0.12% 僅場內交易
143 159903 深証成份ETF基金  1.0384 0.7662 ---- 1.0399 0.7673 -0.0015 -0.14% 僅場內交易
144 160105 南方積配基金  1.0513 2.4753 ---- 1.0510 2.4750 0.0003 0.03% 開放申贖
145 160106 南方高增基金  1.4191 2.7731 ---- 1.4155 2.7695 0.0036 0.25% 開放申贖
146 160119 南方500基金  1.0005 1.0505 ---- 0.9986 1.0486 0.0019 0.19% 開放申贖
147 160211 國泰中小盤基金  0.9050 1.0800 ---- 0.9020 1.0770 0.0030 0.33% 開放申贖
148 160213 國泰納指基金  --- --- ---- 0.9950 0.9950 --- --- 開放申贖
149 160215 國泰價值基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
150 160311 華夏藍籌基金  1.1160 3.3130 ---- 1.1140 3.3090 0.0020 0.18% 開放申贖
151 160314 華夏行業基金  0.8840 4.0100 ---- 0.8840 4.0100 0.0000 0.00 僅開放贖回
152 160505 博時主題基金  1.6630 3.3080 ---- 1.6570 3.3020 0.0060 0.36% 開放申贖
153 160602 鵬華債券A基金  1.2030 1.4020 ---- 1.2020 1.4010 0.0010 0.08% 開放申贖
154 160603 鵬華收益基金  0.7570 3.2030 ---- 0.7590 3.2050 -0.0020 -0.26% 開放申贖
155 160605 鵬華50基金  1.6510 3.2810 ---- 1.6500 3.2800 0.0010 0.06% 開放申贖
156 160607 鵬華價值基金  0.7750 2.4180 ---- 0.7720 2.4090 0.0030 0.39% 開放申贖
157 160608 鵬華債券B基金  1.1640 1.3630 ---- 1.1630 1.3620 0.0010 0.09% 開放申贖
158 160610 鵬華動力基金  1.0930 1.4580 ---- 1.0940 1.4590 -0.0010 -0.09% 開放申贖
159 160611 鵬華治理基金  0.9310 1.0010 ---- 0.9270 0.9970 0.0040 0.43% 開放申贖
160 160612 鵬華豐收基金  1.1210 1.2410 ---- 1.1210 1.2410 0.0000 0.00 開放申贖
161 160613 鵬華創新基金  1.3170 1.3470 ---- 1.3190 1.3490 -0.0020 -0.15% 開放申贖
162 160615 鵬華300基金  0.9750 1.0350 ---- 0.9730 1.0330 0.0020 0.21% 開放申贖
163 160616 鵬華500基金  0.8380 0.8380 ---- 0.8370 0.8370 0.0010 0.12% 開放申贖
164 160706 嘉實300基金  0.7126 2.5806 ---- 0.7113 2.5793 0.0013 0.18% 開放申贖
165 160716 嘉實基本面50基金  0.7550 0.7550 ---- 0.7520 0.7520 0.0030 0.40% 開放申贖
166 160805 長盛同智基金  0.8416 2.2058 ---- 0.8395 2.2037 0.0021 0.25% 開放申贖
167 160807 長盛300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
168 160910 大成創新基金  0.7900 2.0010 ---- 0.7880 1.9990 0.0020 0.25% 開放申贖
169 161005 富國天惠基金  1.2964 2.9764 ---- 1.2923 2.9723 0.0041 0.32% 開放申贖
170 161210 國投全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
171 161211 國投金融地產基金  0.8510 0.8510 ---- 0.8530 0.8530 -0.0020 -0.23% 開放申贖
172 161601 融通新藍籌基金  0.7636 3.0586 ---- 0.7638 3.0588 -0.0002 -0.03% 開放申贖
173 161603 融通債券基金  1.0710 1.4760 ---- 1.0700 1.4750 0.0010 0.09% 開放申贖
174 161604 融通100基金  1.1010 2.4510 ---- 1.1020 2.4520 -0.0010 -0.09% 開放申贖
175 161605 融通藍籌基金  1.1820 2.4320 ---- 1.1820 2.4320 0.0000 0.00 開放申贖
176 161606 融通行業基金  0.9210 2.8610 ---- 0.9170 2.8570 0.0040 0.44% 開放申贖
177 161607 融通巨潮基金  0.8400 2.3540 ---- 0.8380 2.3520 0.0020 0.24% 開放申贖
178 161609 融通動力基金  1.2480 1.7680 ---- 1.2450 1.7650 0.0030 0.24% 開放申贖
179 161610 融通領先基金  0.9000 2.6010 ---- 0.8980 2.5950 0.0020 0.22% 開放申贖
180 161611 融通內需基金  0.9300 1.0300 ---- 0.9240 1.0240 0.0060 0.65% 開放申贖
181 161706 招商成長基金  1.1748 3.0851 ---- 1.1742 3.0845 0.0006 0.05% 開放申贖
182 161713 招商信用基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
183 161810 銀華內需基金  0.8950 0.8510 ---- 0.8940 0.8500 0.0010 0.11% 開放申贖
184 161811 銀華300基金  0.8450 0.8450 ---- 0.8430 0.8430 0.0020 0.24% 開放申贖
185 161813 銀華信用基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
186 161902 萬家債券基金  1.1056 1.6127 ---- 1.1050 1.6121 0.0006 0.05% 開放申贖
187 161903 萬家公用基金  0.6937 2.0068 ---- 0.6907 2.0015 0.0030 0.43% 開放申贖
188 162006 長城久富基金  1.1829 3.3837 ---- 1.1839 3.3847 -0.0010 -0.08% 開放申贖
189 162102 金鷹中小盤基金  1.0216 2.3816 ---- 1.0182 2.3782 0.0034 0.33% 開放申贖
190 162201 泰達成長基金  0.9957 2.8107 ---- 0.9947 2.8097 0.0010 0.10% 開放申贖
191 162202 泰達周期基金  0.9017 2.9267 ---- 0.8991 2.9241 0.0026 0.29% 開放申贖
192 162203 泰達穩定基金  0.6330 2.5730 ---- 0.6313 2.5713 0.0017 0.27% 開放申贖
193 162204 泰達精選基金  4.2114 4.4314 ---- 4.1977 4.4177 0.0137 0.33% 開放申贖
194 162205 泰達預算基金  1.2325 2.3375 ---- 1.2321 2.3371 0.0004 0.03% 開放申贖
195 162207 泰達效率基金  0.7678 1.8467 ---- 0.7661 1.8426 0.0017 0.22% 開放申贖
196 162208 泰達首選基金  1.3405 1.3905 ---- 1.3363 1.3863 0.0042 0.31% 開放申贖
197 162209 泰達市值基金  0.6638 0.6638 ---- 0.6637 0.6637 0.0001 0.02% 開放申贖
198 162210 泰達集利A基金  1.0354 1.0634 ---- 1.0339 1.0619 0.0015 0.15% 開放申贖
199 162211 泰達品質基金  0.9920 1.0920 ---- 0.9910 1.0910 0.0010 0.10% 開放申贖
200 162212 泰達紅利基金  0.8930 0.8930 ---- 0.8930 0.8930 0.0000 0.00 開放申贖
201 162213 泰達大盤基金  0.9940 0.9940 ---- 0.9910 0.9910 0.0030 0.30% 封閉期內
202 162299 泰達集利C基金  1.0275 1.0555 ---- 1.0261 1.0541 0.0014 0.14% 開放申贖
203 162307 海富100基金  0.7830 0.7830 ---- 0.7810 0.7810 0.0020 0.26% 開放申贖
204 162509 國聯安雙禧基金  0.9970 0.9970 ---- 0.9950 0.9950 0.0020 0.20% 開放申贖
205 162605 景順鼎益基金  0.9140 3.0140 ---- 0.9140 3.0140 0.0000 0.00 開放申贖
206 162607 景順資源基金  0.7340 2.7100 ---- 0.7330 2.7090 0.0010 0.14% 開放申贖
207 162703 廣發小盤基金  1.8241 3.1341 ---- 1.8245 3.1345 -0.0004 -0.02% 開放申贖
208 162711 廣發500基金  0.8910 0.8910 ---- 0.8890 0.8890 0.0020 0.22% 開放申贖
209 163001 長信100基金  0.9480 0.9480 ---- 0.9460 0.9460 0.0020 0.21% 開放申贖
210 163302 大摩資源基金  1.9048 3.1398 ---- 1.9045 3.1395 0.0003 0.02% 開放申贖
211 163402 興業趨勢基金  1.0065 5.2062 ---- 1.0052 5.2010 0.0013 0.13% 開放申贖
212 163406 興業合潤基金  0.9686 0.9686 ---- 0.9690 0.9690 -0.0004 -0.04% 開放申贖
213 163503 天治核心基金  0.4943 1.9745 ---- 0.4933 1.9725 0.0010 0.20% 開放申贖
214 163801 中銀中國基金  1.5341 3.2441 ---- 1.5335 3.2435 0.0006 0.04% 開放申贖
215 163803 中銀增長基金  0.7285 2.6641 ---- 0.7287 2.6646 -0.0002 -0.03% 開放申贖
216 163804 中銀收益基金  0.8696 2.0496 ---- 0.8686 2.0486 0.0010 0.12% 開放申贖
217 163805 中銀策略基金  1.1132 1.2832 ---- 1.1137 1.2837 -0.0005 -0.04% 開放申贖
218 163806 中銀增利基金  1.0920 1.1220 ---- 1.0920 1.1220 0.0000 0.00 開放申贖
219 163807 中銀優選基金  1.0742 1.1442 ---- 1.0733 1.1433 0.0009 0.08% 開放申贖
220 163808 中銀100基金  0.8050 0.8150 ---- 0.8030 0.8130 0.0020 0.25% 開放申贖
221 163809 中銀精選基金  0.9440 0.9440 ---- 0.9460 0.9460 -0.0020 -0.21% 開放申贖
222 163810 中銀價值混合基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
223 164205 天弘深成基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
224 165309 建信300基金  0.7890 0.7890 ---- 0.7880 0.7880 0.0010 0.13% 開放申贖
225 165508 信誠深度基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
226 166001 中歐趨勢基金  0.8369 1.0969 ---- 0.8366 1.0966 0.0003 0.04% 開放申贖
227 166002 中歐藍籌基金  1.1116 1.3816 ---- 1.1135 1.3835 -0.0019 -0.17% 開放申贖
228 166003 中歐債券A基金  1.0522 1.1188 ---- 1.0521 1.1187 0.0001 0.01% 開放申贖
229 166004 中歐債券C基金  1.0490 1.1130 ---- 1.0489 1.1129 0.0001 0.01% 開放申贖
230 166005 中歐價值基金  0.8520 0.8520 ---- 0.8520 0.8520 0.0000 0.00 開放申贖
231 166006 中歐中小盤基金  0.8771 0.8771 ---- 0.8787 0.8787 -0.0016 -0.18% 開放申贖
232 166007 中歐300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
233 180001 銀華優勢基金  1.0115 2.6415 ---- 1.0118 2.6418 -0.0003 -0.03% 開放申贖
234 180002 銀華保本基金  1.0049 1.0049 ---- 1.0048 1.0048 0.0001 0.01% 開放申贖
235 180003 銀華88基金  0.9300 2.7300 ---- 0.9274 2.7274 0.0026 0.28% 開放申贖
236 180010 銀華優質基金  1.5168 2.9668 ---- 1.5105 2.9605 0.0063 0.42% 開放申贖
237 180012 銀華富裕基金  1.0973 2.0503 ---- 1.0956 2.0486 0.0017 0.16% 開放申贖
238 180013 銀華領先基金  1.4244 1.8044 ---- 1.4220 1.8020 0.0024 0.17% 僅開放贖回
239 180015 銀華強債基金  1.1010 1.2110 ---- 1.1010 1.2110 0.0000 0.00 開放申贖
240 180018 銀華和諧基金  1.0970 1.1770 ---- 1.0940 1.1740 0.0030 0.27% 暫停大額申購
241 183001 銀華全球基金  --- --- ---- 0.8760 0.8760 --- --- 開放申贖
242 200001 長城久恆基金  1.2760 2.4360 ---- 1.2730 2.4330 0.0030 0.24% 開放申贖
243 200002 長城久泰基金  1.0784 3.9384 ---- 1.0762 3.9362 0.0022 0.20% 開放申贖
244 200006 長城消費基金  0.8116 2.2516 ---- 0.8128 2.2528 -0.0012 -0.15% 開放申贖
245 200007 長城回報基金  0.6376 1.7454 ---- 0.6377 1.7456 -0.0001 -0.02% 開放申贖
246 200008 長城品牌基金  0.7452 0.7452 ---- 0.7433 0.7433 0.0019 0.26% 開放申贖
247 200009 長城債券基金  1.1120 1.1770 ---- 1.1110 1.1760 0.0010 0.09% 開放申贖
248 200010 長城動力基金  1.1518 1.1518 ---- 1.1482 1.1482 0.0036 0.31% 開放申贖
249 200011 長城景氣基金  0.9910 0.9910 ---- 0.9920 0.9920 -0.0010 -0.10% 開放申贖
250 202001 南方穩健基金  0.9275 2.7425 ---- 0.9259 2.7409 0.0016 0.17% 開放申贖
251 202002 南方穩健貳基金  0.5068 1.8209 ---- 0.5062 1.8197 0.0006 0.12% 開放申贖
252 202003 南方績優基金  1.1988 2.0088 ---- 1.2000 2.0100 -0.0012 -0.10% 開放申贖
253 202005 南方成份基金  0.8278 0.8278 ---- 0.8267 0.8267 0.0011 0.13% 開放申贖
254 202007 南方隆元基金  0.6090 0.6090 ---- 0.6070 0.6070 0.0020 0.33% 開放申贖
255 202009 南方盛元基金  0.8810 0.9400 ---- 0.8810 0.9400 0.0000 0.00 開放申贖
256 202011 南方價值基金  1.1870 1.5270 ---- 1.1850 1.5250 0.0020 0.17% 開放申贖
257 202015 南方300基金  1.0303 1.0903 ---- 1.0282 1.0882 0.0021 0.20% 開放申贖
258 202017 南方深成基金  0.7861 0.7861 ---- 0.7872 0.7872 -0.0011 -0.14% 開放申贖
259 202019 南方策略基金  0.8560 0.8560 ---- 0.8550 0.8550 0.0010 0.12% 開放申贖
260 202101 南方寶元基金  1.1385 2.3785 ---- 1.1387 2.3787 -0.0002 -0.02% 開放申贖
261 202102 南方多利C基金  1.0502 1.2054 ---- 1.0491 1.2043 0.0011 0.10% 開放申贖
262 202103 南方多利A基金  1.0560 1.2092 ---- 1.0549 1.2081 0.0011 0.10% 開放申贖
263 202202 南方避險基金  2.2377 2.8017 ---- 2.2334 2.7974 0.0043 0.19% 僅開放贖回
264 202211 南方恆元基金  1.0650 1.0850 ---- 1.0630 1.0830 0.0020 0.19% 開放申贖
265 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.6730 0.6730 --- --- 開放申贖
266 206001 鵬華行業基金  0.9305 3.5596 ---- 0.9297 3.5567 0.0008 0.09% 開放申贖
267 206002 鵬華精選基金  0.8720 0.8720 ---- 0.8690 0.8690 0.0030 0.35% 開放申贖
268 206003 鵬華信用A基金  1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 開放申贖
269 206004 鵬華信用B基金  1.0060 1.0060 ---- 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 開放申贖
270 210001 金鷹優選基金  0.6477 2.3452 ---- 0.6456 2.3420 0.0021 0.33% 開放申贖
271 210002 金鷹紅利基金  1.0563 1.3443 ---- 1.0570 1.3450 -0.0007 -0.07% 開放申贖
272 210003 金鷹優勢基金  0.9232 0.9232 ---- 0.9144 0.9144 0.0088 0.96% 開放申贖
273 210004 金鷹成長基金  0.9810 0.9810 ---- 0.9790 0.9790 0.0020 0.20% 開放申贖
274 213001 寶盈鴻利基金  0.5052 2.3297 ---- 0.5030 2.3267 0.0022 0.44% 開放申贖
275 213002 寶盈泛沿海基金  0.4631 1.9996 ---- 0.4620 1.9977 0.0011 0.24% 開放申贖
276 213003 寶盈增長基金  0.8467 1.2467 ---- 0.8466 1.2466 0.0001 0.01% 開放申贖
277 213006 寶盈優勢基金  0.8047 1.0047 ---- 0.8038 1.0038 0.0009 0.11% 開放申贖
278 213007 寶盈強債A基金  1.1492 1.2262 ---- 1.1490 1.2260 0.0002 0.02% 開放申贖
279 213008 寶盈資源基金  0.8546 1.1145 ---- 0.8537 1.1135 0.0009 0.11% 開放申贖
280 213010 寶盈100基金  0.8450 0.8450 ---- 0.8430 0.8430 0.0020 0.24% 開放申贖
281 213917 寶盈強債C基金  1.1409 1.2179 ---- 1.1407 1.2177 0.0002 0.02% 開放申贖
282 217001 招商股票基金  0.5117 3.3857 ---- 0.5111 3.3851 0.0006 0.12% 開放申贖
283 217002 招商平衡基金  1.3615 2.5065 ---- 1.3585 2.5035 0.0030 0.22% 開放申贖
284 217003 招商債券A基金  1.1559 1.5324 ---- 1.1553 1.5318 0.0006 0.05% 開放申贖
285 217005 招商先鋒基金  0.6429 2.5929 ---- 0.6432 2.5932 -0.0003 -0.05% 開放申贖
286 217008 招商安本基金  1.1358 1.3658 ---- 1.1348 1.3648 0.0010 0.09% 開放申贖
287 217009 招商價值基金  0.8589 0.9489 ---- 0.8594 0.9494 -0.0005 -0.06% 開放申贖
288 217010 招商藍籌基金  1.2490 1.4490 ---- 1.2480 1.4480 0.0010 0.08% 開放申贖
289 217011 招商安心基金  1.1370 1.1370 ---- 1.1370 1.1370 0.0000 0.00 開放申贖
290 217012 招商行業基金  0.9420 0.9420 ---- 0.9440 0.9440 -0.0020 -0.21% 開放申贖
291 217013 招商中小盤基金  0.8780 0.8780 ---- 0.8770 0.8770 0.0010 0.11% 開放申贖
292 217015 招商全球基金  --- --- ---- 0.9810 0.9810 --- --- 封閉期內
293 217016 招商深証100基金  1.0080 1.0080 ---- 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 開放申贖
294 217203 招商債券B基金  1.1534 1.5099 ---- 1.1528 1.5093 0.0006 0.05% 開放申贖
295 233001 大摩基礎基金  0.4994 2.0444 ---- 0.4969 2.0419 0.0025 0.50% 開放申贖
296 233005 大摩強債基金  1.0507 1.0507 ---- 1.0495 1.0495 0.0012 0.11% 開放申贖
297 233006 大摩領先基金  1.0906 1.0906 ---- 1.0881 1.0881 0.0025 0.23% 暫停大額申購
298 233007 大摩卓越基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
299 240001 寶康消費基金  1.3570 4.1678 ---- 1.3520 4.1554 0.0050 0.37% 開放申贖
300 240002 寶康配置基金  1.2996 2.9896 ---- 1.2975 2.9875 0.0021 0.16% 開放申贖
301 240003 寶康債券基金  1.1646 1.6546 ---- 1.1642 1.6542 0.0004 0.03% 開放申贖
302 240004 華寶動力基金  0.8463 3.3563 ---- 0.8452 3.3552 0.0011 0.13% 開放申贖
303 240005 華寶策略基金  0.5788 4.0747 ---- 0.5780 4.0729 0.0008 0.14% 開放申贖
304 240008 華寶收益基金  2.8417 2.8417 ---- 2.8376 2.8376 0.0041 0.14% 開放申贖
305 240009 華寶先進基金  2.0326 2.0326 ---- 2.0327 2.0327 -0.0001 -0.00 開放申贖
306 240010 華寶行業基金  0.8877 0.8877 ---- 0.8885 0.8885 -0.0008 -0.09% 開放申贖
307 240011 華寶大盤基金  1.5322 1.6122 ---- 1.5296 1.6096 0.0026 0.17% 暫停大額申購
308 240012 華寶強債A基金  1.0450 1.0550 ---- 1.0443 1.0543 0.0007 0.07% 開放申贖
309 240013 華寶強債B基金  1.0390 1.0490 ---- 1.0384 1.0484 0.0006 0.06% 開放申贖
310 240014 華寶100基金  0.7912 0.7912 ---- 0.7897 0.7897 0.0015 0.19% 開放申贖
311 240016 華寶180價值聯接基金  0.9850 0.9850 ---- 0.9840 0.9840 0.0010 0.10% 開放申贖
312 241001 華寶海外基金  --- --- ---- 0.9940 0.9940 --- --- 開放申贖
313 253010 德盛安心基金  0.8470 1.8290 ---- 0.8460 1.8270 0.0010 0.12% 開放申贖
314 253020 德盛增利A基金  1.0970 1.1170 ---- 1.0960 1.1160 0.0010 0.09% 開放申贖
315 253021 德盛增利B基金  1.0960 1.1110 ---- 1.0950 1.1100 0.0010 0.09% 開放申贖
316 253030 國聯安信心基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
317 255010 德盛穩健基金  1.3030 2.3230 ---- 1.3040 2.3240 -0.0010 -0.08% 開放申贖
318 257010 德盛小盤基金  0.7420 2.8720 ---- 0.7420 2.8720 0.0000 0.00 開放申贖
319 257020 德盛精選基金  0.8430 2.6020 ---- 0.8420 2.6000 0.0010 0.12% 開放申贖
320 257030 德盛優勢基金  0.9360 1.0960 ---- 0.9320 1.0920 0.0040 0.43% 開放申贖
321 257040 德盛紅利基金  0.9120 1.2220 ---- 0.9150 1.2250 -0.0030 -0.33% 開放申贖
322 257050 國聯安主題基金  0.8630 0.8630 ---- 0.8600 0.8600 0.0030 0.35% 開放申贖
323 260101 景順優選基金  1.0442 2.9549 ---- 1.0445 2.9552 -0.0003 -0.03% 開放申贖
324 260103 景順平衡基金  0.6705 2.9605 ---- 0.6713 2.9613 -0.0008 -0.12% 開放申贖
325 260104 景順增長基金  3.3240 4.3220 ---- 3.3260 4.3240 -0.0020 -0.06% 開放申贖
326 260108 景順成長基金  0.8500 2.2000 ---- 0.8450 2.1950 0.0050 0.59% 開放申贖
327 260109 景順增長貳基金  0.9820 2.1700 ---- 0.9830 2.1710 -0.0010 -0.10% 開放申贖
328 260110 景順精選基金  0.7610 0.7610 ---- 0.7620 0.7620 -0.0010 -0.13% 開放申贖
329 260111 景順治理基金  1.2110 1.4010 ---- 1.2100 1.4000 0.0010 0.08% 開放申贖
330 260112 景順能源基建基金  0.9560 0.9560 ---- 0.9580 0.9580 -0.0020 -0.21% 開放申贖
331 270001 廣發聚富基金  1.1283 3.4383 ---- 1.1280 3.4380 0.0003 0.03% 開放申贖
332 270002 廣發穩健基金  1.3609 3.0059 ---- 1.3592 3.0042 0.0017 0.13% 開放申贖
333 270005 廣發聚豐基金  0.6533 3.7838 ---- 0.6541 3.7874 -0.0008 -0.12% 僅開放贖回
334 270006 廣發優選基金  1.4251 2.4251 ---- 1.4207 2.4207 0.0044 0.31% 開放申贖
335 270007 廣發大盤基金  0.8032 0.8032 ---- 0.8025 0.8025 0.0007 0.09% 僅開放贖回
336 270008 廣發精選基金  1.4270 1.5870 ---- 1.4260 1.5860 0.0010 0.07% 開放申贖
337 270009 廣發強債基金  1.1110 1.1610 ---- 1.1110 1.1610 0.0000 0.00 開放申贖
338 270010 廣發300基金  1.3090 1.4490 ---- 1.3070 1.4470 0.0020 0.15% 開放申贖
339 270021 廣發聚瑞基金  0.9060 0.9060 ---- 0.9020 0.9020 0.0040 0.44% 開放申贖
340 270022 廣發內需基金  0.9380 0.9380 ---- 0.9390 0.9390 -0.0010 -0.11% 僅開放贖回
341 270023 廣發亞太精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
342 288001 華夏經典基金  0.9640 3.1040 ---- 0.9590 3.0990 0.0050 0.52% 僅開放贖回
343 288002 華夏收入基金  2.2440 3.6440 ---- 2.2390 3.6390 0.0050 0.22% 僅開放贖回
344 288102 中信雙利基金  1.0491 1.4791 ---- 1.0481 1.4781 0.0010 0.10% 僅開放贖回
345 290002 泰信先行基金  0.5908 2.3572 ---- 0.5888 2.3528 0.0020 0.34% 開放申贖
346 290003 泰信雙息基金  1.0473 1.1816 ---- 1.0466 1.1809 0.0007 0.07% 開放申贖
347 290004 泰信優質基金  1.0404 1.5404 ---- 1.0351 1.5351 0.0053 0.51% 開放申贖
348 290005 泰信優勢基金  1.0970 1.2270 ---- 1.0920 1.2220 0.0050 0.46% 開放申贖
349 290006 泰信藍籌基金  0.9401 1.0901 ---- 0.9416 1.0916 -0.0015 -0.16% 開放申贖
350 290007 泰信強債A基金  0.9805 0.9805 ---- 0.9799 0.9799 0.0006 0.06% 開放申贖
351 291007 泰信強債C基金  0.9766 0.9766 ---- 0.9760 0.9760 0.0006 0.06% 開放申贖
352 310308 申萬盛利精選基金  0.8908 2.4628 ---- 0.8890 2.4610 0.0018 0.20% 開放申贖
353 310318 申萬盛利配置基金  0.9457 1.7367 ---- 0.9453 1.7363 0.0004 0.04% 開放申贖
354 310328 申萬新動力基金  0.6530 2.4569 ---- 0.6522 2.4555 0.0008 0.12% 開放申贖
355 310358 申萬新經濟基金  0.6105 1.9424 ---- 0.6094 1.9413 0.0011 0.18% 開放申贖
356 310368 申萬競爭優勢基金  1.3075 1.4575 ---- 1.3028 1.4528 0.0047 0.36% 開放申贖
357 310378 申萬添益寶A基金  1.0730 1.0800 ---- 1.0720 1.0790 0.0010 0.09% 開放申贖
358 310379 申萬添益寶B基金  1.0670 1.0740 ---- 1.0660 1.0730 0.0010 0.09% 開放申贖
359 310388 申萬消費增長基金  0.8990 0.9340 ---- 0.8970 0.9320 0.0020 0.22% 開放申贖
360 310398 申萬300基金  0.8230 0.8230 ---- 0.8210 0.8210 0.0020 0.24% 開放申贖
361 320001 諾安平衡基金  0.7050 2.9650 ---- 0.7047 2.9647 0.0003 0.04% 開放申贖
362 320003 諾安股票基金  0.9134 2.7969 ---- 0.9121 2.7956 0.0013 0.14% 開放申贖
363 320004 諾安債券基金  1.1319 1.2065 ---- 1.1314 1.2060 0.0005 0.04% 開放申贖
364 320005 諾安價值基金  0.8690 1.8140 ---- 0.8681 1.8131 0.0009 0.10% 開放申贖
365 320006 諾安配置基金  1.0270 1.4470 ---- 1.0270 1.4470 0.0000 0.00 僅開放贖回
366 320007 諾安成長基金  1.0780 1.2180 ---- 1.0790 1.2190 -0.0010 -0.09% 開放申贖
367 320008 諾安增利A基金  1.0460 1.0460 ---- 1.0440 1.0440 0.0020 0.19% 開放申贖
368 320009 諾安增利B基金  1.0410 1.0410 ---- 1.0390 1.0390 0.0020 0.19% 開放申贖
369 320010 諾安100基金  0.7610 0.7610 ---- 0.7590 0.7590 0.0020 0.26% 開放申贖
370 320011 諾安中小盤基金  1.0170 1.0170 ---- 1.0130 1.0130 0.0040 0.39% 開放申贖
371 340001 興業轉債基金  1.1452 2.7962 ---- 1.1437 2.7947 0.0015 0.13% 開放申贖
372 340006 興業全球視野基金  3.1046 3.1046 ---- 3.1005 3.1005 0.0041 0.13% 開放申贖
373 340007 興業責任基金  1.2430 1.4330 ---- 1.2420 1.4320 0.0010 0.08% 暫停大額申購
374 340008 興業有機基金  1.0400 1.0400 ---- 1.0364 1.0364 0.0036 0.35% 開放申贖
375 340009 興業磐穩基金  1.0177 1.0377 ---- 1.0170 1.0370 0.0007 0.07% 開放申贖
376 350001 天治財富基金  0.6940 2.2393 ---- 0.6933 2.2386 0.0007 0.10% 開放申贖
377 350002 天治品質基金  0.8057 3.3157 ---- 0.8029 3.3129 0.0028 0.35% 開放申贖
378 350005 天治創新基金  1.1501 1.1501 ---- 1.1450 1.1450 0.0051 0.45% 開放申贖
379 350006 天治雙盈基金  1.0399 1.0399 ---- 1.0396 1.0396 0.0003 0.03% 開放申贖
380 350007 天治趨勢基金  0.9020 0.9020 ---- 0.9010 0.9010 0.0010 0.11% 開放申贖
381 360001 光大量化基金  0.8006 2.7743 ---- 0.8026 2.7763 -0.0020 -0.25% 開放申贖
382 360005 光大紅利基金  2.0988 2.7568 ---- 2.0957 2.7537 0.0031 0.15% 開放申贖
383 360006 光大增長基金  1.1363 2.4163 ---- 1.1334 2.4134 0.0029 0.26% 開放申贖
384 360007 光大優勢基金  0.6636 0.6636 ---- 0.6635 0.6635 0.0001 0.02% 開放申贖
385 360008 光大增利A基金  1.0600 1.0600 ---- 1.0590 1.0590 0.0010 0.09% 開放申贖
386 360009 光大增利C基金  1.0530 1.0530 ---- 1.0530 1.0530 0.0000 0.00 開放申贖
387 360010 光大精選基金  0.9932 1.1132 ---- 0.9946 1.1146 -0.0014 -0.14% 暫停大額申購
388 360011 光大配置基金  0.9240 0.9240 ---- 0.9250 0.9250 -0.0010 -0.11% 開放申贖
389 360012 光大中小盤基金  0.9434 0.9434 ---- 0.9441 0.9441 -0.0007 -0.07% 開放申贖
390 371020 上投純債A基金  1.0330 1.0330 ---- 1.0330 1.0330 0.0000 0.00 開放申贖
391 371120 上投純債B基金  1.0280 1.0280 ---- 1.0280 1.0280 0.0000 0.00 開放申贖
392 373010 上投雙息基金  0.8285 2.2577 ---- 0.8297 2.2589 -0.0012 -0.14% 開放申贖
393 373020 上投雙核基金  1.0785 1.1285 ---- 1.0779 1.1279 0.0006 0.06% 開放申贖
394 375010 上投優勢基金  2.1182 5.1882 ---- 2.1195 5.1895 -0.0013 -0.06% 開放申贖
395 377010 上投阿爾法基金  2.7648 4.6848 ---- 2.7581 4.6781 0.0067 0.24% 開放申贖
396 377016 上投亞太基金  --- --- ---- 0.5740 0.5740 --- --- 開放申贖
397 377020 上投內需基金  1.0178 1.1978 ---- 1.0140 1.1940 0.0038 0.37% 開放申贖
398 377530 上投輪動基金  0.9010 0.9010 ---- 0.8990 0.8990 0.0020 0.22% 開放申贖
399 378010 上投先鋒基金  1.4542 2.1342 ---- 1.4539 2.1339 0.0003 0.02% 開放申贖
400 379010 上投中小盤基金  1.2690 1.3090 ---- 1.2590 1.2990 0.0100 0.79% 開放申贖
401 392001 中海貨幣A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
402 392002 中海貨幣B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
403 395001 中海債券基金  1.0310 1.2210 ---- 1.0300 1.2200 0.0010 0.10% 開放申贖
404 398001 中海優質基金  0.5166 2.7310 ---- 0.5157 2.7287 0.0009 0.17% 開放申贖
405 398011 中海分紅基金  0.7080 2.1080 ---- 0.7048 2.1048 0.0032 0.45% 開放申贖
406 398021 中海能源基金  0.8271 1.1371 ---- 0.8250 1.1350 0.0021 0.25% 開放申贖
407 398031 中海藍籌基金  0.9549 1.2149 ---- 0.9547 1.2147 0.0002 0.02% 開放申贖
408 398041 中海量化基金  0.9070 0.9290 ---- 0.9060 0.9280 0.0010 0.11% 開放申贖
409 399001 中海50基金  0.8200 0.8200 ---- 0.8180 0.8180 0.0020 0.24% 開放申贖
410 400001 東方龍基金  0.6100 2.3715 ---- 0.6098 2.3713 0.0002 0.03% 開放申贖
411 400003 東方精選基金  0.8815 2.9809 ---- 0.8814 2.9806 0.0001 0.01% 開放申贖
412 400007 東方策略基金  1.2719 1.2719 ---- 1.2707 1.2707 0.0012 0.09% 開放申贖
413 400009 東方穩健基金  1.0900 1.0900 ---- 1.0900 1.0900 0.0000 0.00 開放申贖
414 400011 東方動力基金  0.7916 0.7916 ---- 0.7882 0.7882 0.0034 0.43% 開放申贖
415 410001 華富競爭力基金  0.6603 1.9500 ---- 0.6626 1.9543 -0.0023 -0.35% 開放申贖
416 410003 華富成長基金  0.6103 0.9003 ---- 0.6092 0.8992 0.0011 0.18% 開放申贖
417 410004 華富強債A基金  1.1401 1.2801 ---- 1.1389 1.2789 0.0012 0.11% 暫停大額申購
418 410005 華富強債B基金  1.1395 1.2695 ---- 1.1384 1.2684 0.0011 0.10% 暫停大額申購
419 410006 華富精選基金  0.9558 0.9558 ---- 0.9586 0.9586 -0.0028 -0.29% 開放申贖
420 410007 華富增長基金  0.8046 0.8046 ---- 0.8027 0.8027 0.0019 0.24% 開放申贖
421 410008 華富100基金  0.7669 0.7669 ---- 0.7654 0.7654 0.0015 0.20% 開放申贖
422 420001 天弘精選基金  0.5341 1.6028 ---- 0.5319 1.5979 0.0022 0.41% 開放申贖
423 420002 天弘債券A基金  1.0080 1.0988 ---- 1.0066 1.0974 0.0014 0.14% 開放申贖
424 420003 天弘永定基金  0.9570 1.1470 ---- 0.9570 1.1470 0.0000 0.00 開放申贖
425 420005 天弘周期基金  0.9240 0.9240 ---- 0.9230 0.9230 0.0010 0.11% 開放申贖
426 420102 天弘債券B基金  1.0095 1.1089 ---- 1.0081 1.1075 0.0014 0.14% 開放申贖
427 450001 國富收益基金  0.5927 2.0544 ---- 0.5913 2.0520 0.0014 0.24% 開放申贖
428 450002 國富彈性基金  1.2017 2.4617 ---- 1.1956 2.4556 0.0061 0.51% 開放申贖
429 450003 國富潛力基金  0.9511 1.3011 ---- 0.9496 1.2996 0.0015 0.16% 暫停大額申購
430 450004 國富價值基金  1.2428 1.4428 ---- 1.2363 1.4363 0.0065 0.53% 開放申贖
431 450005 國富強債A基金  1.0300 1.0700 ---- 1.0288 1.0688 0.0012 0.12% 開放申贖
432 450006 國富強債C基金  1.0274 1.0674 ---- 1.0262 1.0662 0.0012 0.12% 開放申贖
433 450007 國富成長基金  1.1027 1.1027 ---- 1.1002 1.1002 0.0025 0.23% 開放申贖
434 450008 國富300基金  0.9330 0.9330 ---- 0.9310 0.9310 0.0020 0.21% 開放申贖
435 460001 華泰柏瑞盛世基金  0.5370 2.4462 ---- 0.5366 2.4452 0.0004 0.07% 開放申贖
436 460002 華泰柏瑞成長基金  0.8582 0.8882 ---- 0.8572 0.8872 0.0010 0.12% 開放申贖
437 460003 華泰柏瑞增利B基金  1.0667 1.2267 ---- 1.0665 1.2265 0.0002 0.02% 開放申贖
438 460005 華泰柏瑞價值基金  1.1470 1.4570 ---- 1.1453 1.4553 0.0017 0.15% 開放申贖
439 460007 華泰柏瑞行業基金  0.7350 0.7350 ---- 0.7360 0.7360 -0.0010 -0.14% 開放申贖
440 460009 華泰柏瑞量化基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
441 470007 添富上証基金  0.8260 0.8260 ---- 0.8240 0.8240 0.0020 0.24% 開放申贖
442 470008 添富回報基金  0.9440 0.9440 ---- 0.9440 0.9440 0.0000 0.00 開放申贖
443 470009 添富民營基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
444 470078 添富增收C基金  1.0510 1.1510 ---- 1.0500 1.1500 0.0010 0.10% 開放申贖
445 470888 添富亞澳基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
446 481001 工銀價值基金  0.3402 3.7226 ---- 0.3396 3.7205 0.0006 0.18% 開放申贖
447 481004 工銀成長基金  1.2100 1.4600 ---- 1.2057 1.4557 0.0043 0.36% 開放申贖
448 481006 工銀紅利基金  0.8991 0.9391 ---- 0.9003 0.9403 -0.0012 -0.13% 開放申贖
449 481008 工銀藍籌基金  1.0600 1.3800 ---- 1.0590 1.3790 0.0010 0.09% 開放申贖
450 481009 工銀300基金  0.9841 1.1491 ---- 0.9822 1.1472 0.0019 0.19% 開放申贖
451 481010 工銀中小盤基金  0.8940 0.8940 ---- 0.8880 0.8880 0.0060 0.68% 開放申贖
452 483003 工銀平衡基金  0.6635 1.8135 ---- 0.6616 1.8101 0.0019 0.29% 開放申贖
453 485005 工銀強債B基金  1.1085 1.3035 ---- 1.1079 1.3029 0.0006 0.05% 開放申贖
454 485007 工銀添利B基金  1.1045 1.2545 ---- 1.1043 1.2543 0.0002 0.02% 開放申贖
455 485011 工銀瑞信雙利B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
456 485105 工銀強債A基金  1.1250 1.3200 ---- 1.1243 1.3193 0.0007 0.06% 開放申贖
457 485107 工銀添利A基金  1.1160 1.2660 ---- 1.1157 1.2657 0.0003 0.03% 開放申贖
458 485111 工銀瑞信雙利A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
459 486001 工銀全球基金  --- --- ---- 0.8700 0.8700 --- --- 開放申贖
460 486002 工銀全球精選基金  --- --- ---- 0.9980 0.9980 --- --- 開放申贖
461 510010 180治理ETF基金  0.7010 0.7800 ---- 0.6990 0.7780 0.0020 0.29% 僅場內交易
462 510023 上証超大盤ETF基金  0.1930 0.7120 ---- 0.1930 0.7120 0.0000 0.00 僅場內交易
463 510030 上証180價值ETF基金  2.5730 0.8810 ---- 2.5680 0.8790 0.0050 0.19% 僅場內交易
464 510050 上証50ETF基金  1.9450 2.4460 ---- 1.9410 2.4410 0.0040 0.21% 僅場內交易
465 510061 上証央企ETF基金  1.2746 0.8153 ---- 1.2690 0.8117 0.0056 0.44% 僅場內交易
466 510080 長盛全債基金  1.2413 1.9513 ---- 1.2397 1.9497 0.0016 0.13% 開放申贖
467 510081 長盛精選基金  0.9532 2.7532 ---- 0.9516 2.7516 0.0016 0.17% 開放申贖
468 510090 建信ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
469 510093 上証責任ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
470 510133 上証中盤ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
471 510180 上証180ETF基金  0.5930 2.2820 ---- 0.5910 2.2750 0.0020 0.34% 僅場內交易
472 510880 紅利ETF基金  2.1130 1.4290 ---- 2.1080 1.4250 0.0050 0.24% 僅場內交易
473 519001 銀華價值基金  1.3485 4.5792 ---- 1.3371 4.5423 0.0114 0.85% 開放申贖
474 519003 海富增長基金  0.7210 2.3360 ---- 0.7210 2.3360 0.0000 0.00 開放申贖
475 519005 海富股票基金  0.6260 2.5750 ---- 0.6250 2.5740 0.0010 0.16% 開放申贖
476 519007 海富回報基金  0.6630 2.1590 ---- 0.6620 2.1580 0.0010 0.15% 開放申贖
477 519008 添富優勢基金  2.2669 4.2969 ---- 2.2583 4.2883 0.0086 0.38% 開放申贖
478 519011 海富精選基金  0.7796 3.4762 ---- 0.7795 3.4758 0.0001 0.01% 開放申贖
479 519013 海富優勢基金  0.9890 1.9450 ---- 0.9860 1.9420 0.0030 0.30% 開放申贖
480 519015 海富精選貳基金  0.6160 0.9360 ---- 0.6160 0.9360 0.0000 0.00 開放申贖
481 519017 大成積極基金  0.9580 2.0150 ---- 0.9570 2.0140 0.0010 0.10% 開放申贖
482 519018 添富均衡基金  0.7107 2.2538 ---- 0.7099 2.2518 0.0008 0.11% 開放申贖
483 519019 大成景陽基金  0.7580 3.7370 ---- 0.7590 3.7380 -0.0010 -0.13% 開放申贖
484 519021 國泰金鼎基金  0.9070 1.8470 ---- 0.9070 1.8470 0.0000 0.00 開放申贖
485 519023 海富債券C基金  1.0800 1.1000 ---- 1.0790 1.0990 0.0010 0.09% 開放申贖
486 519024 海富債券A基金  1.0800 1.1000 ---- 1.0790 1.0990 0.0010 0.09% 暫停大額申購
487 519025 海富成長基金  1.0920 1.0920 ---- 1.0920 1.0920 0.0000 0.00 開放申贖
488 519026 海富中小盤基金  0.9570 0.9570 ---- 0.9570 0.9570 0.0000 0.00 開放申贖
489 519029 華夏穩增基金  1.5430 2.2480 ---- 1.5400 2.2450 0.0030 0.19% 僅開放贖回
490 519035 富國天博基金  0.7751 2.7647 ---- 0.7753 2.7652 -0.0002 -0.03% 開放申贖
491 519039 長盛同德基金  0.7925 2.2709 ---- 0.7899 2.2635 0.0026 0.33% 開放申贖
492 519066 添富藍籌基金  1.3040 1.4440 ---- 1.3010 1.4410 0.0030 0.23% 開放申贖
493 519068 添富焦點基金  1.1149 1.2949 ---- 1.1139 1.2939 0.0010 0.09% 開放申贖
494 519069 添富價值基金  1.4120 1.4920 ---- 1.4120 1.4920 0.0000 0.00 開放申贖
495 519078 添富增收A基金  1.0540 1.1540 ---- 1.0540 1.1540 0.0000 0.00 開放申贖
496 519087 新華分紅基金  0.7417 2.3841 ---- 0.7402 2.3817 0.0015 0.20% 開放申贖
497 519089 新華成長基金  1.4235 1.8235 ---- 1.4206 1.8206 0.0029 0.20% 開放申贖
498 519091 新華資源基金  0.8960 0.8960 ---- 0.8950 0.8950 0.0010 0.11% 開放申贖
499 519093 新華企業基金  0.8940 0.8940 ---- 0.8920 0.8920 0.0020 0.22% 開放申贖
500 519095 新華輪換基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
501 519100 長盛100基金  0.7808 1.4008 ---- 0.7790 1.3990 0.0018 0.23% 開放申贖
502 519110 浦銀價值基金  0.7990 0.7990 ---- 0.8000 0.8000 -0.0010 -0.12% 開放申贖
503 519111 浦銀收益A基金  1.0220 1.0220 ---- 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 開放申贖
504 519112 浦銀收益C基金  1.0180 1.0180 ---- 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 開放申贖
505 519113 浦銀生活基金  0.9160 0.9160 ---- 0.9180 0.9180 -0.0020 -0.22% 開放申贖
506 519115 浦銀紅利基金  0.8210 0.8210 ---- 0.8210 0.8210 0.0000 0.00 開放申贖
507 519180 萬家180基金  0.6170 2.9570 ---- 0.6155 2.9555 0.0015 0.24% 開放申贖
508 519181 萬家和諧基金  0.6081 1.3377 ---- 0.6070 1.3358 0.0011 0.18% 開放申贖
509 519183 萬家引擎基金  0.9289 1.4189 ---- 0.9261 1.4161 0.0028 0.30% 開放申贖
510 519185 萬家精選基金  0.9046 0.9846 ---- 0.9013 0.9813 0.0033 0.37% 開放申贖
511 519186 萬家穩增A基金  1.0324 1.0324 ---- 1.0323 1.0323 0.0001 0.01% 開放申贖
512 519187 萬家穩增C基金  1.0285 1.0285 ---- 1.0285 1.0285 0.0000 0.00 開放申贖
513 519300 大成300基金  0.8413 2.2513 ---- 0.8397 2.2497 0.0016 0.19% 開放申贖
514 519519 華泰柏瑞增利A基金  1.0757 1.2357 ---- 1.0755 1.2355 0.0002 0.02% 開放申贖
515 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.2700 1.5400 --- --- 開放申贖
516 519666 銀河銀信B基金  1.0067 1.2627 ---- 1.0048 1.2608 0.0019 0.19% 開放申贖
517 519667 銀河銀信A基金  1.0164 1.2724 ---- 1.0145 1.2705 0.0019 0.19% 開放申贖
518 519668 銀河成長基金  1.2572 1.5322 ---- 1.2579 1.5329 -0.0007 -0.06% 開放申贖
519 519670 銀河行業基金  1.0560 1.2060 ---- 1.0540 1.2040 0.0020 0.19% 開放申贖
520 519671 銀河300基金  0.8240 0.8240 ---- 0.8230 0.8230 0.0010 0.12% 開放申贖
521 519672 銀河精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
522 519680 交銀債券A基金  1.0316 1.2026 ---- 1.0300 1.2010 0.0016 0.16% 開放申贖
523 519682 交銀債券C基金  1.0256 1.1916 ---- 1.0240 1.1900 0.0016 0.16% 開放申贖
524 519686 交銀180治理聯接基金  0.7920 0.7920 ---- 0.7890 0.7890 0.0030 0.38% 開放申贖
525 519688 交銀精選基金  0.8161 2.9619 ---- 0.8178 2.9636 -0.0017 -0.21% 開放申贖
526 519690 交銀穩健基金  1.2712 2.7262 ---- 1.2709 2.7259 0.0003 0.02% 開放申贖
527 519692 交銀成長基金  2.2937 2.5387 ---- 2.2867 2.5317 0.0070 0.31% 開放申贖
528 519694 交銀藍籌基金  0.7533 0.7683 ---- 0.7522 0.7672 0.0011 0.15% 開放申贖
529 519696 交銀環球基金  --- --- ---- 1.3790 1.4590 --- --- 開放申贖
530 519697 交銀保本基金  1.0480 1.0680 ---- 1.0480 1.0680 0.0000 0.00 開放申贖
531 519698 交銀先鋒基金  1.0525 1.0775 ---- 1.0525 1.0775 0.0000 0.00 開放申贖
532 519700 交銀主題基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 開放申贖
533 519985 長信中短債基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
534 519987 長信恆利基金  0.8350 0.8350 ---- 0.8350 0.8350 0.0000 0.00 開放申贖
535 519989 長信利豐基金  1.0430 1.0830 ---- 1.0420 1.0820 0.0010 0.10% 開放申贖
536 519991 長信雙利基金  0.8120 1.1120 ---- 0.8130 1.1130 -0.0010 -0.12% 開放申贖
537 519993 長信增利基金  0.7485 1.9875 ---- 0.7467 1.9857 0.0018 0.24% 開放申贖
538 519994 長信金利基金  0.6569 1.9998 ---- 0.6572 2.0005 -0.0003 -0.05% 開放申贖
539 519996 長信銀利基金  0.7004 2.6204 ---- 0.7015 2.6215 -0.0011 -0.16% 開放申贖
540 530001 建信價值基金  0.7130 2.2412 ---- 0.7110 2.2392 0.0020 0.28% 開放申贖
541 530003 建信成長基金  0.8984 2.3484 ---- 0.8974 2.3474 0.0010 0.11% 開放申贖
542 530005 建信配置基金  0.7863 1.3363 ---- 0.7855 1.3355 0.0008 0.10% 開放申贖
543 530006 建信精選基金  1.0040 1.5840 ---- 1.0020 1.5820 0.0020 0.20% 開放申贖
544 530008 建信增利基金  1.1610 1.2460 分紅(紅利發放) 1.1600 1.2450 0.0010 0.09% 開放申贖
545 530009 建信強債A基金  1.0590 1.0590 ---- 1.0580 1.0580 0.0010 0.09% 開放申贖
546 530010 建信責任聯接基金  1.0160 1.0160 ---- 1.0160 1.0160 0.0000 0.00 開放申贖
547 531009 建信強債C基金  1.0540 1.0540 ---- 1.0530 1.0530 0.0010 0.09% 開放申贖
548 540001 匯豐2016基金  1.9649 2.0649 ---- 1.9591 2.0591 0.0058 0.30% 開放申贖
549 540002 匯豐龍騰基金  1.6749 2.1409 ---- 1.6729 2.1389 0.0020 0.12% 開放申贖
550 540003 匯豐策略基金  1.0380 1.1580 ---- 1.0366 1.1566 0.0014 0.14% 開放申贖
551 540004 匯豐2026基金  1.1716 1.4916 ---- 1.1639 1.4839 0.0077 0.66% 開放申贖
552 540005 匯豐增利基金  1.0026 1.0057 ---- 1.0025 1.0056 0.0001 0.01% 開放申贖
553 540006 匯豐大盤基金  1.0085 1.0685 ---- 1.0078 1.0678 0.0007 0.07% 開放申贖
554 540007 匯豐中小盤基金  0.9353 0.9353 ---- 0.9325 0.9325 0.0028 0.30% 開放申贖
555 540008 匯豐低碳基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
556 550001 信誠四季紅基金  0.9520 2.1130 ---- 0.9489 2.1099 0.0031 0.33% 開放申贖
557 550002 信誠精萃基金  0.8230 1.9390 ---- 0.8234 1.9399 -0.0004 -0.05% 開放申贖
558 550003 信誠藍籌基金  1.6940 1.6940 ---- 1.6910 1.6910 0.0030 0.18% 開放申贖
559 550004 信誠三得益A基金  1.0460 1.1040 分紅(紅利發放) 1.0450 1.1030 0.0010 0.10% 開放申贖
560 550005 信誠三得益B基金  1.0360 1.0940 分紅(紅利發放) 1.0350 1.0930 0.0010 0.10% 開放申贖
561 550006 信誠優債A基金  1.0210 1.0450 分紅(紅利發放) 1.0200 1.0440 0.0010 0.10% 開放申贖
562 550007 信誠優債B基金  1.0130 1.0370 分紅(紅利發放) 1.0120 1.0360 0.0010 0.10% 開放申贖
563 550008 信誠優勝基金  0.9710 0.9710 ---- 0.9700 0.9700 0.0010 0.10% 開放申贖
564 550009 信誠中小盤基金  0.9790 0.9790 ---- 0.9800 0.9800 -0.0010 -0.10% 開放申贖
565 560002 益民紅利基金  0.5932 1.6535 ---- 0.5935 1.6541 -0.0003 -0.05% 開放申贖
566 560003 益民創新基金  0.7836 0.8036 ---- 0.7838 0.8038 -0.0002 -0.03% 開放申贖
567 560005 益民多利基金  1.0519 1.0929 ---- 1.0518 1.0928 0.0001 0.01% 開放申贖
568 570001 諾德價值基金  0.8346 0.8346 ---- 0.8325 0.8325 0.0021 0.25% 開放申贖
569 570005 諾德成長基金  0.9050 0.9050 ---- 0.9070 0.9070 -0.0020 -0.22% 開放申贖
570 570006 諾德中小盤基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
571 571002 諾德配置基金  1.0984 1.0984 ---- 1.0977 1.0977 0.0007 0.06% 開放申贖
572 573003 諾德強債基金  1.0190 1.0190 ---- 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 開放申贖
573 580001 東吳嘉禾基金  0.7006 2.4206 ---- 0.6980 2.4180 0.0026 0.37% 開放申贖
574 580002 東吳動力基金  1.2049 1.7249 ---- 1.2092 1.7292 -0.0043 -0.36% 開放申贖
575 580003 東吳輪動基金  0.9988 0.9988 ---- 0.9962 0.9962 0.0026 0.26% 開放申贖
576 580005 東吳策略基金  1.0621 1.0621 ---- 1.0633 1.0633 -0.0012 -0.11% 開放申贖
577 580006 東吳新經濟基金  0.9370 0.9370 ---- 0.9370 0.9370 0.0000 0.00 開放申贖
578 580007 東吳新創業基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
579 582001 東吳優信A基金  0.9984 1.0104 ---- 0.9970 1.0090 0.0014 0.14% 開放申贖
580 582201 東吳優信C基金  0.9936 1.0056 ---- 0.9923 1.0043 0.0013 0.13% 開放申贖
581 583001 東吳貨幣A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
582 583101 東吳貨幣B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
583 590001 中郵優選基金  1.2538 2.4738 ---- 1.2556 2.4756 -0.0018 -0.14% 僅開放贖回
584 590002 中郵成長基金  0.6119 0.6119 ---- 0.6123 0.6123 -0.0004 -0.07% 僅開放贖回
585 590003 中郵優勢基金  0.9140 0.9940 ---- 0.9150 0.9950 -0.0010 -0.11% 僅開放贖回
586 590005 中郵主題基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
587 610001 信達增長基金  0.9797 1.2597 ---- 0.9769 1.2569 0.0028 0.29% 開放申贖
588 610002 信達配置基金  1.2080 1.4080 ---- 1.2040 1.4040 0.0040 0.33% 開放申贖
589 610003 信達債券A基金  1.0290 1.0290 ---- 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 開放申贖
590 610004 信達中小盤基金  0.9490 0.9490 ---- 0.9490 0.9490 0.0000 0.00 開放申贖
591 610005 信達澳銀紅利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
592 610103 信達債券B基金  1.0230 1.0230 ---- 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 開放申贖
593 620001 金元保本基金  1.0245 1.0345 ---- 1.0245 1.0345 0.0000 0.00 開放申贖
594 620002 金元成長基金  1.0360 1.2060 ---- 1.0330 1.2030 0.0030 0.29% 暫停大額申購
595 620003 金元豐利基金  0.9850 0.9950 ---- 0.9840 0.9940 0.0010 0.10% 開放申贖
596 620004 金元增長基金  0.8380 0.8380 ---- 0.8370 0.8370 0.0010 0.12% 開放申贖
597 620005 金元核心基金  0.9050 0.9050 ---- 0.9050 0.9050 0.0000 0.00 開放申贖
598 630001 華商領先基金  0.9790 1.0840 ---- 0.9777 1.0827 0.0013 0.13% 開放申贖
599 630002 華商盛世基金  1.7340 1.9990 ---- 1.7246 1.9896 0.0094 0.55% 暫停大額申購
600 630003 華商強債A基金  1.1080 1.1590 ---- 1.1060 1.1570 0.0020 0.18% 開放申贖
601 630005 華商阿爾法基金  0.8850 0.8850 ---- 0.8820 0.8820 0.0030 0.34% 開放申贖
602 630006 華商產業基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
603 630007 華商穩健A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
604 630103 華商強債B基金  1.1030 1.1510 ---- 1.1020 1.1500 0.0010 0.09% 開放申贖
605 630107 華商穩健B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
606 660001 農銀成長基金  0.9717 1.5717 ---- 0.9713 1.5713 0.0004 0.04% 開放申贖
607 660002 農銀增利基金  1.0502 1.0532 ---- 1.0490 1.0520 0.0012 0.11% 開放申贖
608 660003 農銀雙利基金  1.0083 1.0583 ---- 1.0068 1.0568 0.0015 0.15% 開放申贖
609 660004 農銀價值基金  0.9387 0.9387 ---- 0.9368 0.9368 0.0019 0.20% 開放申贖
610 660005 農銀中小盤基金  0.9788 0.9788 ---- 0.9772 0.9772 0.0016 0.16% 開放申贖
611 690001 民生藍籌基金  1.0720 1.1020 ---- 1.0730 1.1030 -0.0010 -0.09% 開放申贖
612 690002 民生強債A基金  1.0530 1.0830 分紅(紅利發放) 1.0520 1.0820 0.0010 0.10% 開放申贖
613 690003 民生精選基金  0.9010 0.9010 ---- 0.9020 0.9020 -0.0010 -0.11% 開放申贖
614 690004 民生穩健基金  0.9990 0.9990 ---- 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10% 僅開放申購
615 690202 民生強債C基金  1.0490 1.0790 分紅(紅利發放) 1.0480 1.0780 0.0010 0.10% 開放申贖
(責任編輯:聶叢笑)
 
 
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