8月3日基金淨值--經濟頻道--人民網

2010年08月03日11:14

8月3日基金淨值更新日期：8月2日

序號	基金代碼	基金簡稱	2010-08-02		備注	2010-07-30		日增長值較前一日漲跌值	日增長率較前一日漲跌幅	申購狀態
序號	基金代碼	基金簡稱	單位淨值	累計淨值	備注	單位淨值	累計淨值	日增長值較前一日漲跌值	日增長率較前一日漲跌幅	申購狀態
1	000001	華夏成長基金	1.3760	3.1570	----	1.3640	3.1450	0.0120	0.88%	暫停大額申購
2	000011	華夏大盤基金	10.1080	10.5880	----	9.9780	10.4580	0.1300	1.30%	僅開放贖回
3	000021	華夏優勢基金	2.1390	2.2590	----	2.1070	2.2270	0.0320	1.52%	暫停大額申購
4	000031	華夏復興基金	1.2900	1.2900	----	1.2680	1.2680	0.0220	1.74%	僅開放贖回
5	000041	華夏全球基金	---	---	----	0.8030	0.8030	---	---	開放申贖
6	000051	華夏300基金	0.8270	0.8270	----	0.8140	0.8140	0.0130	1.60%	開放申贖
7	000061	華夏盛世基金	0.9100	0.9100	----	0.8960	0.8960	0.0140	1.56%	封閉期內
8	001001	華夏債券A基金	1.0900	1.5600	----	1.0890	1.5590	0.0010	0.09%	開放申贖
9	001003	華夏債券C基金	1.0720	1.5420	----	1.0710	1.5410	0.0010	0.09%	開放申贖
10	001011	華夏希望A基金	1.1030	1.2230	----	1.1010	1.2210	0.0020	0.18%	開放申贖
11	001013	華夏希望C基金	1.0950	1.2150	----	1.0930	1.2130	0.0020	0.18%	開放申贖
12	002001	華夏回報基金	1.3310	3.3430	----	1.3160	3.3280	0.0150	1.14%	開放申贖
13	002011	華夏紅利基金	2.2270	4.0600	----	2.1950	4.0280	0.0320	1.46%	僅開放贖回
14	002021	華夏回報貳基金	1.0860	2.3740	----	1.0740	2.3620	0.0120	1.12%	開放申贖
15	002031	華夏策略基金	1.9780	1.9780	----	1.9560	1.9560	0.0220	1.12%	僅開放贖回
16	020001	國泰金鷹基金	0.9290	3.8710	----	0.9140	3.8560	0.0150	1.64%	開放申贖
17	020002	國泰債券A基金	1.0290	1.4080	----	1.0270	1.4060	0.0020	0.19%	開放申贖
18	020003	國泰精選基金	0.8790	3.6220	----	0.8630	3.5720	0.0160	1.85%	開放申贖
19	020005	國泰金馬基金	0.8250	3.4210	----	0.8090	3.3570	0.0160	1.98%	開放申贖
20	020009	國泰金鵬基金	1.0140	1.9550	----	0.9950	1.9360	0.0190	1.91%	開放申贖
21	020010	國泰金牛基金	0.9980	1.0930	----	0.9800	1.0750	0.0180	1.84%	開放申贖
22	020011	國泰300基金	0.5910	0.8460	----	0.5810	0.8320	0.0100	1.72%	開放申贖
23	020012	國泰債券C基金	1.0250	1.3980	----	1.0230	1.3960	0.0020	0.20%	開放申贖
24	020015	國泰優勢基金	1.1350	1.1800	----	1.1160	1.1610	0.0190	1.70%	開放申贖
25	020018	國泰金鹿三期基金	1.0010	1.0790	----	1.0010	1.0790	0.0000	0.00	僅開放贖回
26	020019	國泰雙利A基金	1.1380	1.1480	----	1.1360	1.1460	0.0020	0.18%	開放申贖
27	020020	國泰雙利C基金	1.1310	1.1410	----	1.1280	1.1380	0.0030	0.27%	開放申贖
28	040001	華安創新基金	0.6860	3.2640	----	0.6780	3.2300	0.0080	1.18%	開放申贖
29	040002	華安A股基金	0.7980	3.0550	----	0.7840	3.0090	0.0140	1.79%	開放申贖
30	040004	華安寶利基金	1.0190	3.2990	----	1.0020	3.2820	0.0170	1.70%	開放申贖
31	040005	華安宏利基金	2.3501	2.9701	----	2.3076	2.9276	0.0425	1.84%	開放申贖
32	040007	華安中小盤基金	1.0788	2.3937	----	1.0619	2.3768	0.0169	1.59%	開放申贖
33	040008	華安策略基金	0.7033	2.2396	----	0.6918	2.2281	0.0115	1.66%	開放申贖
34	040009	華安債券A基金	1.1347	1.1647	----	1.1323	1.1623	0.0024	0.21%	開放申贖
35	040010	華安債券B基金	1.1234	1.1534	----	1.1211	1.1511	0.0023	0.21%	開放申贖
36	040011	華安核心基金	1.0529	1.5529	----	1.0369	1.5369	0.0160	1.54%	開放申贖
37	040012	華安強債A基金	1.0510	1.0860	----	1.0490	1.0840	0.0020	0.19%	開放申贖
38	040013	華安強債B基金	1.0450	1.0800	----	1.0430	1.0780	0.0020	0.19%	開放申贖
39	040015	華安配置基金	0.9070	0.9070	----	0.8970	0.8970	0.0100	1.11%	開放申贖
40	040016	華安輪動基金	1.0087	1.0087	----	1.0054	1.0054	0.0033	0.33%	開放申贖
41	040180	華安上証180聯接基金	0.9240	0.9240	----	0.9120	0.9120	0.0120	1.32%	開放申贖
42	050001	博時價值基金	0.7410	3.2430	----	0.7340	3.2360	0.0070	0.95%	開放申贖
43	050002	博時300基金	0.7960	2.7760	----	0.7830	2.7630	0.0130	1.66%	開放申贖
44	050004	博時精選基金	1.3496	2.8546	----	1.3241	2.8291	0.0255	1.93%	開放申贖
45	050006	博時穩定B基金	1.0850	1.2590	----	1.0840	1.2580	0.0010	0.09%	開放申贖
46	050007	博時平衡基金	1.1190	2.3980	----	1.1130	2.3920	0.0060	0.54%	開放申贖
47	050008	博時第三產業基金	1.0510	2.7450	----	1.0330	2.7050	0.0180	1.74%	開放申贖
48	050009	博時新興基金	0.7170	3.2600	----	0.7070	3.2230	0.0100	1.41%	開放申贖
49	050010	博時特許基金	1.2470	1.3950	----	1.2300	1.3780	0.0170	1.38%	開放申贖
50	050011	博時信用A基金	1.0730	1.0880	分紅(紅利發放)	1.0690	1.0840	0.0040	0.37%	暫停大額申購
51	050012	博時策略基金	0.9500	0.9590	----	0.9370	0.9460	0.0130	1.39%	開放申贖
52	050013	博時上証超大盤聯接基金	0.7610	0.7610	----	0.7510	0.7510	0.0100	1.33%	開放申贖
53	050014	博時創業基金	1.0310	1.0310	----	1.0250	1.0250	0.0060	0.59%	開放申贖
54	050015	博時大中華基金	---	---	----	---	---	---	---	封閉期內
55	050016	博時宏觀回報A基金	---	---	----	1.0000	1.0000	---	---	封閉期內
56	050106	博時穩定A基金	1.0960	1.2700	----	1.0950	1.2690	0.0010	0.09%	開放申贖
57	050111	博時信用C基金	1.0680	1.0830	分紅(紅利發放)	1.0650	1.0800	0.0030	0.28%	暫停大額申購
58	050116	博時宏觀回報債券C基金	---	---	----	1.0000	1.0000	---	---	———
59	050201	博時價值貳基金	0.7030	2.1580	----	0.6960	2.1510	0.0070	1.01%	開放申贖
60	051016	博時宏觀回報B基金	---	---	----	---	---	---	---	封閉期內
61	070001	嘉實成長基金	0.9029	3.1084	----	0.8940	3.0934	0.0089	1.00%	開放申贖
62	070002	嘉實增長基金	4.5620	5.1530	----	4.4960	5.0870	0.0660	1.47%	暫停大額申購
63	070003	嘉實穩健基金	0.8530	2.5110	----	0.8430	2.4910	0.0100	1.19%	開放申贖
64	070005	嘉實債券基金	1.3230	1.7480	----	1.3220	1.7470	0.0010	0.08%	開放申贖
65	070006	嘉實服務基金	3.8170	4.1870	----	3.7690	4.1390	0.0480	1.27%	開放申贖
66	070009	嘉實超短債基金	1.0034	1.1229	----	1.0033	1.1228	0.0001	0.01%	開放申贖
67	070010	嘉實主題基金	1.3500	2.8580	----	1.3430	2.8510	0.0070	0.52%	僅開放贖回
68	070011	嘉實策略基金	1.2040	1.4780	----	1.1810	1.4550	0.0230	1.95%	開放申贖
69	070012	嘉實海外基金	---	---	----	0.6540	0.6540	---	---	開放申贖
70	070013	嘉實精選基金	1.4940	1.7040	----	1.4680	1.6780	0.0260	1.77%	開放申贖
71	070015	嘉實多元A基金	1.0720	1.2110	----	1.0700	1.2090	0.0020	0.19%	開放申贖
72	070016	嘉實多元B基金	1.0660	1.2030	----	1.0640	1.2010	0.0020	0.19%	開放申贖
73	070017	嘉實量化基金	1.0410	1.1210	----	1.0260	1.1060	0.0150	1.46%	開放申贖
74	070018	嘉實回報基金	0.9800	0.9910	----	0.9690	0.9800	0.0110	1.14%	開放申贖
75	070019	嘉實價值基金	1.0120	1.0120	----	1.0090	1.0090	0.0030	0.30%	開放申贖
76	070020	嘉實穩固收益基金	---	---	----	---	---	---	---	———
77	070099	嘉實優質基金	0.8270	1.7230	----	0.8140	1.7100	0.0130	1.60%	開放申贖
78	080001	長盛價值基金	0.9530	2.7970	----	0.9420	2.7860	0.0110	1.17%	開放申贖
79	080002	長盛創新基金	1.0990	1.3190	----	1.0828	1.3028	0.0162	1.50%	開放申贖
80	080003	長盛積債基金	1.1279	1.1479	----	1.1231	1.1431	0.0048	0.43%	開放申贖
81	080005	長盛量化基金	0.9170	0.9170	----	0.9040	0.9040	0.0130	1.44%	開放申贖
82	080006	長盛環球基金	---	---	----	1.0040	1.0040	---	---	開放申贖
83	090001	大成價值基金	0.7798	3.4398	----	0.7690	3.4290	0.0108	1.40%	開放申贖
84	090002	大成債券A基金	1.0519	1.4869	----	1.0512	1.4862	0.0007	0.07%	開放申贖
85	090003	大成藍籌基金	0.7400	3.3100	----	0.7259	3.2959	0.0141	1.94%	開放申贖
86	090004	大成精選基金	0.8838	2.8693	----	0.8716	2.8571	0.0122	1.40%	開放申贖
87	090006	大成2020基金	0.6510	2.4730	----	0.6420	2.4640	0.0090	1.40%	開放申贖
88	090007	大成回報基金	1.0550	1.7050	----	1.0340	1.6840	0.0210	2.03%	開放申贖
89	090008	大成強債A基金	1.0736	1.1736	----	1.0685	1.1685	0.0051	0.48%	開放申贖
90	090009	大成行業基金	1.0400	1.0400	----	1.0230	1.0230	0.0170	1.66%	開放申贖
91	090010	大成紅利基金	0.9460	0.9460	----	0.9290	0.9290	0.0170	1.83%	開放申贖
92	090011	大成雙動力基金	---	---	----	1.0060	1.0060	---	---	封閉期內
93	092002	大成債券C基金	1.0260	1.4610	----	1.0254	1.4604	0.0006	0.06%	開放申贖
94	100016	富國天源基金	0.9651	2.2937	----	0.9546	2.2832	0.0105	1.10%	開放申贖
95	100018	富國天利基金	1.2389	1.9439	分紅(除息)	1.2369	1.9419	0.0020	0.16%	開放申贖
96	100020	富國天益基金	0.8786	3.8899	----	0.8659	3.8772	0.0127	1.47%	開放申贖
97	100022	富國天瑞基金	0.8181	3.2655	----	0.8060	3.2368	0.0121	1.50%	開放申贖
98	100026	富國天合基金	0.8955	2.2750	----	0.8814	2.2609	0.0141	1.60%	開放申贖
99	100029	富國天成基金	1.2575	1.3325	分紅(紅利發放)	1.2404	1.3154	0.0171	1.38%	開放申贖
100	100032	富國天鼎基金	1.1990	1.6250	----	1.1810	1.6050	0.0180	1.52%	開放申贖
101	100035	富國優化A基金	1.0310	1.0460	----	1.0290	1.0440	0.0020	0.19%	開放申贖
102	100037	富國優化C基金	1.0260	1.0410	----	1.0240	1.0390	0.0020	0.20%	開放申贖
103	100038	富國300基金	0.8850	0.8850	----	0.8710	0.8710	0.0140	1.61%	開放申贖
104	100039	富國輪動基金	1.0150	1.0150	----	1.0050	1.0050	0.0100	1.00%	封閉期內
105	110001	易基平穩基金	1.3590	2.6090	----	1.3410	2.5910	0.0180	1.34%	開放申贖
106	110002	易基策略基金	3.6810	4.5110	----	3.6220	4.4520	0.0590	1.63%	開放申贖
107	110003	易基50基金	0.7635	2.6135	----	0.7511	2.6011	0.0124	1.65%	開放申贖
108	110005	易基積極基金	1.0741	4.1531	----	1.0558	4.1069	0.0183	1.73%	開放申贖
109	110007	易基債券A基金	1.0963	1.2159	----	1.0934	1.2130	0.0029	0.27%	開放申贖
110	110008	易基債券B基金	1.0962	1.2248	----	1.0933	1.2219	0.0029	0.27%	開放申贖
111	110009	易基精選基金	1.1086	2.4486	----	1.0903	2.4303	0.0183	1.68%	開放申贖
112	110010	易基成長基金	1.3315	1.3915	----	1.3062	1.3662	0.0253	1.94%	開放申贖
113	110011	易基中小盤基金	1.5285	1.5685	----	1.5014	1.5414	0.0271	1.80%	開放申贖
114	110012	易基科匯基金	1.5220	5.3050	----	1.5010	5.2830	0.0210	1.40%	開放申贖
115	110013	易基科翔基金	1.3270	5.2600	----	1.3070	5.2330	0.0200	1.53%	開放申贖
116	110015	易基行業基金	1.2460	1.2810	----	1.2250	1.2600	0.0210	1.71%	開放申贖
117	110017	易基強債A基金	1.1200	1.2300	----	1.1180	1.2280	0.0020	0.18%	開放申贖
118	110018	易基強債B基金	1.1180	1.2180	----	1.1160	1.2160	0.0020	0.18%	開放申贖
119	110019	易基深証100聯接基金	0.8710	0.8710	----	0.8540	0.8540	0.0170	1.99%	開放申贖
120	110020	易基300基金	0.8900	0.8900	----	0.8750	0.8750	0.0150	1.71%	開放申贖
121	110021	易基上証中盤聯接基金	0.9590	0.9590	----	0.9500	0.9500	0.0090	0.95%	開放申贖
122	110022	易方達消費行業基金	---	---	----	---	---	---	---	集中認購
123	110029	易基科訊基金	0.6764	4.0242	----	0.6671	3.9979	0.0093	1.39%	開放申贖
124	112002	易基策略貳基金	1.3710	2.9060	----	1.3490	2.8840	0.0220	1.63%	開放申贖
125	118001	易基亞洲基金	---	---	----	0.9710	0.9710	---	---	開放申贖
126	121001	國投融華基金	1.3577	2.4097	----	1.3468	2.3988	0.0109	0.81%	開放申贖
127	121002	國投景氣基金	0.9051	2.8741	----	0.8960	2.8650	0.0091	1.02%	開放申贖
128	121003	國投核心基金	0.9007	2.4307	----	0.8866	2.4166	0.0141	1.59%	開放申贖
129	121005	國投創新基金	0.8585	2.4023	----	0.8438	2.3779	0.0147	1.74%	開放申贖
130	121006	國投穩健基金	1.1940	1.4340	----	1.1790	1.4190	0.0150	1.27%	開放申贖
131	121008	國投成長基金	0.8596	2.1476	----	0.8479	2.1220	0.0117	1.38%	開放申贖
132	121009	國投增利基金	1.0619	1.1769	----	1.0607	1.1757	0.0012	0.11%	開放申贖
133	150010	估值優先基金	1.0270	1.0270	----	1.0270	1.0270	0.0000	0.00	———
134	150011	估值進取基金	1.0210	1.0210	----	0.9910	0.9910	0.0300	3.03%	———
135	150012	國聯安雙禧A中証100基金	1.0170	1.0170	----	1.0170	1.0170	0.0000	0.00	———
136	150013	國聯安雙禧B中証100基金	1.0790	1.0790	----	1.0490	1.0490	0.0300	2.86%	———
137	150016	興業合潤A基金	1.0000	1.0000	----	1.0000	1.0000	0.0000	0.00	———
138	150017	興業合潤B基金	1.0288	1.0288	----	1.0062	1.0062	0.0226	2.25%	———
139	150018	銀華穩進基金	1.0120	1.0120	----	1.0120	1.0120	0.0000	0.00	———
140	150019	銀華銳進基金	1.1500	1.1500	----	1.1120	1.1120	0.0380	3.42%	———
141	150103	銀河銀泰基金	0.9560	3.4960	----	0.9438	3.4838	0.0122	1.29%	開放申贖
142	151001	銀河穩健基金	0.9623	3.1354	----	0.9499	3.1183	0.0124	1.31%	開放申贖
143	151002	銀河債券基金	1.5803	2.0603	----	1.5740	2.0540	0.0063	0.40%	開放申贖
144	159901	深証100ETF基金	3.5480	3.4830	----	3.4770	3.4150	0.0710	2.04%	僅場內交易
145	159902	中小板ETF基金	2.6260	2.7260	----	2.5740	2.6740	0.0520	2.02%	僅場內交易
146	159903	深証成份ETF基金	1.1077	0.8173	----	1.0857	0.8011	0.0220	2.03%	僅場內交易
147	160105	南方積配基金	1.1066	2.5306	----	1.0903	2.5143	0.0163	1.50%	開放申贖
148	160106	南方高增基金	1.4929	2.8469	----	1.4710	2.8250	0.0219	1.49%	開放申贖
149	160119	南方500基金	1.0744	1.1244	----	1.0561	1.1061	0.0183	1.73%	開放申贖
150	160211	國泰中小盤基金	0.9570	1.1430	----	0.9400	1.1220	0.0170	1.81%	開放申贖
151	160213	國泰納指基金	---	---	----	0.9990	0.9990	---	---	開放申贖
152	160215	國泰價值基金	---	---	----	---	---	---	---	集中認購
153	160311	華夏藍籌基金	1.1700	3.4390	----	1.1530	3.4000	0.0170	1.47%	開放申贖
154	160314	華夏行業基金	0.9330	4.1890	----	0.9180	4.1340	0.0150	1.63%	僅開放贖回
155	160505	博時主題基金	1.7520	3.3970	----	1.7220	3.3670	0.0300	1.74%	開放申贖
156	160602	鵬華債券A基金	1.2070	1.4060	----	1.2060	1.4050	0.0010	0.08%	開放申贖
157	160603	鵬華收益基金	0.8060	3.2520	----	0.7930	3.2390	0.0130	1.64%	開放申贖
158	160605	鵬華50基金	1.7370	3.3670	----	1.7030	3.3330	0.0340	2.00%	開放申贖
159	160607	鵬華價值基金	0.8170	2.5400	----	0.8050	2.5050	0.0120	1.49%	開放申贖
160	160608	鵬華債券B基金	1.1680	1.3670	----	1.1660	1.3650	0.0020	0.17%	開放申贖
161	160610	鵬華動力基金	1.1680	1.5330	----	1.1450	1.5100	0.0230	2.01%	開放申贖
162	160611	鵬華治理基金	0.9800	1.0500	----	0.9630	1.0330	0.0170	1.77%	開放申贖
163	160612	鵬華豐收基金	1.1250	1.2450	----	1.1240	1.2440	0.0010	0.09%	開放申贖
164	160613	鵬華創新基金	1.4080	1.4380	----	1.3920	1.4220	0.0160	1.15%	開放申贖
165	160615	鵬華300基金	1.0350	1.0950	----	1.0170	1.0770	0.0180	1.77%	開放申贖
166	160616	鵬華500基金	0.8990	0.8990	----	0.8840	0.8840	0.0150	1.70%	開放申贖
167	160706	嘉實300基金	0.7550	2.6230	----	0.7430	2.6110	0.0120	1.62%	開放申贖
168	160716	嘉實基本面50基金	0.7924	0.7924	----	0.7819	0.7819	0.0105	1.34%	開放申贖
169	160805	長盛同智基金	0.8774	2.2416	----	0.8660	2.2302	0.0114	1.32%	開放申贖
170	160807	長盛300基金	---	---	----	---	---	---	---	封閉期內
171	160910	大成創新基金	0.8380	2.0490	----	0.8270	2.0380	0.0110	1.33%	開放申贖
172	161005	富國天惠基金	1.3721	3.0521	----	1.3492	3.0292	0.0229	1.70%	開放申贖
173	161210	國投全球基金	---	---	----	---	---	---	---	開放申贖
174	161211	國投金融地產基金	0.9000	0.9000	----	0.8860	0.8860	0.0140	1.58%	開放申贖
175	161601	融通新藍籌基金	0.7970	3.0920	----	0.7877	3.0827	0.0093	1.18%	開放申贖
176	161603	融通債券基金	1.0720	1.4770	----	1.0710	1.4760	0.0010	0.09%	開放申贖
177	161604	融通100基金	1.1830	2.5330	----	1.1590	2.5090	0.0240	2.07%	開放申贖
178	161605	融通藍籌基金	1.2430	2.4930	----	1.2220	2.4720	0.0210	1.72%	開放申贖
179	161606	融通行業基金	0.9710	2.9110	----	0.9550	2.8950	0.0160	1.68%	開放申贖
180	161607	融通巨潮基金	0.8890	2.4030	----	0.8750	2.3890	0.0140	1.60%	開放申贖
181	161609	融通動力基金	1.3020	1.8220	----	1.2870	1.8070	0.0150	1.17%	開放申贖
182	161610	融通領先基金	0.9480	2.7240	----	0.9330	2.6860	0.0150	1.61%	開放申贖
183	161611	融通內需基金	0.9900	1.0900	----	0.9720	1.0720	0.0180	1.85%	開放申贖
184	161706	招商成長基金	1.2399	3.1502	----	1.2139	3.1242	0.0260	2.14%	開放申贖
185	161713	招商信用基金	---	---	----	---	---	---	---	封閉期內
186	161810	銀華內需基金	0.9390	0.8930	----	0.9230	0.8780	0.0160	1.73%	開放申贖
187	161811	銀華300基金	0.8970	0.8970	----	0.8830	0.8830	0.0140	1.59%	開放申贖
188	161812	銀華深証100分級基金	1.0810	1.0810	----	1.0620	1.0620	0.0190	1.79%	僅開放申購
189	161813	銀華信用基金	---	---	----	---	---	---	---	封閉期內
190	161902	萬家債券基金	1.1129	1.6205	----	1.1110	1.6185	0.0019	0.17%	開放申贖
191	161903	萬家公用基金	0.7188	2.0514	----	0.7115	2.0384	0.0073	1.03%	開放申贖
192	162006	長城久富基金	1.2537	3.4545	----	1.2288	3.4296	0.0249	2.03%	開放申贖
193	162102	金鷹中小盤基金	1.0734	2.4334	----	1.0604	2.4204	0.0130	1.23%	開放申贖
194	162201	泰達成長基金	1.0483	2.8633	----	1.0341	2.8491	0.0142	1.37%	開放申贖
195	162202	泰達周期基金	0.9506	2.9756	----	0.9363	2.9613	0.0143	1.53%	開放申贖
196	162203	泰達穩定基金	0.6746	2.6146	----	0.6642	2.6042	0.0104	1.57%	開放申贖
197	162204	泰達精選基金	4.4837	4.7037	----	4.4135	4.6335	0.0702	1.59%	開放申贖
198	162205	泰達預算基金	1.2351	2.3401	----	1.2338	2.3388	0.0013	0.11%	開放申贖
199	162207	泰達效率基金	0.8110	1.9506	----	0.7986	1.9208	0.0124	1.55%	開放申贖
200	162208	泰達首選基金	1.4055	1.4555	----	1.3831	1.4331	0.0224	1.62%	開放申贖
201	162209	泰達市值基金	0.7073	0.7073	----	0.6947	0.6947	0.0126	1.81%	開放申贖
202	162210	泰達集利A基金	1.0360	1.0640	----	1.0359	1.0639	0.0001	0.01%	開放申贖
203	162211	泰達品質基金	1.0530	1.1530	----	1.0370	1.1370	0.0160	1.54%	開放申贖
204	162212	泰達紅利基金	0.9570	0.9570	----	0.9410	0.9410	0.0160	1.70%	開放申贖
205	162213	泰達大盤基金	1.0490	1.0490	----	1.0320	1.0320	0.0170	1.65%	封閉期內
206	162299	泰達集利C基金	1.0279	1.0559	----	1.0279	1.0559	0.0000	0.00	開放申贖
207	162307	海富100基金	0.8250	0.8250	----	0.8120	0.8120	0.0130	1.60%	開放申贖
208	162509	國聯安雙禧基金	1.0540	1.0540	----	1.0360	1.0360	0.0180	1.74%	開放申贖
209	162605	景順鼎益基金	0.9610	3.0610	----	0.9470	3.0470	0.0140	1.48%	開放申贖
210	162607	景順資源基金	0.7770	2.7530	----	0.7640	2.7400	0.0130	1.70%	開放申贖
211	162703	廣發小盤基金	1.9159	3.2259	----	1.8840	3.1940	0.0319	1.69%	開放申贖
212	162711	廣發500基金	0.9560	0.9560	----	0.9400	0.9400	0.0160	1.70%	開放申贖
213	163001	長信100基金	0.9880	0.9880	----	0.9790	0.9790	0.0090	0.92%	開放申贖
214	163302	大摩資源基金	1.9560	3.1910	----	1.9407	3.1757	0.0153	0.79%	開放申贖
215	163402	興業趨勢基金	1.0535	5.3939	----	1.0381	5.3324	0.0154	1.48%	開放申贖
216	163406	興業合潤基金	1.0173	1.0173	----	1.0037	1.0037	0.0136	1.35%	開放申贖
217	163503	天治核心基金	0.5292	2.0426	----	0.5192	2.0231	0.0100	1.93%	開放申贖
218	163801	中銀中國基金	1.6017	3.3117	----	1.5798	3.2898	0.0219	1.39%	開放申贖
219	163803	中銀增長基金	0.7671	2.7624	----	0.7561	2.7344	0.0110	1.45%	開放申贖
220	163804	中銀收益基金	0.9041	2.0841	----	0.8921	2.0721	0.0120	1.35%	開放申贖
221	163805	中銀策略基金	1.1730	1.3430	----	1.1564	1.3264	0.0166	1.44%	開放申贖
222	163806	中銀增利基金	1.0950	1.1250	----	1.0940	1.1240	0.0010	0.09%	開放申贖
223	163807	中銀優選基金	1.1321	1.2021	----	1.1189	1.1889	0.0132	1.18%	開放申贖
224	163808	中銀100基金	0.8480	0.8580	----	0.8350	0.8450	0.0130	1.56%	開放申贖
225	163809	中銀精選基金	0.9780	0.9780	----	0.9660	0.9660	0.0120	1.24%	開放申贖
226	163810	中銀價值混合基金	---	---	----	---	---	---	---	集中認購
227	164205	天弘深成基金	---	---	----	---	---	---	---	集中認購
228	165309	建信300基金	0.8370	0.8370	----	0.8230	0.8230	0.0140	1.70%	開放申贖
229	165508	信誠深度基金	---	---	----	---	---	---	---	封閉期內
230	166001	中歐趨勢基金	0.8752	1.1352	----	0.8655	1.1255	0.0097	1.12%	開放申贖
231	166002	中歐藍籌基金	1.1588	1.4288	----	1.1439	1.4139	0.0149	1.30%	開放申贖
232	166003	中歐債券A基金	1.0528	1.1194	----	1.0525	1.1191	0.0003	0.03%	開放申贖
233	166004	中歐債券C基金	1.0495	1.1135	----	1.0492	1.1132	0.0003	0.03%	開放申贖
234	166005	中歐價值基金	0.9060	0.9060	----	0.8920	0.8920	0.0140	1.57%	開放申贖
235	166006	中歐中小盤基金	0.9267	0.9267	----	0.9120	0.9120	0.0147	1.61%	開放申贖
236	166007	中歐300基金	---	---	----	1.0071	1.0071	---	---	封閉期內
237	180001	銀華優勢基金	1.0579	2.6879	----	1.0416	2.6716	0.0163	1.56%	開放申贖
238	180002	銀華保本基金	1.0066	1.0066	----	1.0057	1.0057	0.0009	0.09%	開放申贖
239	180003	銀華88基金	0.9787	2.7787	----	0.9610	2.7610	0.0177	1.84%	開放申贖
240	180010	銀華優質基金	1.6016	3.0516	----	1.5706	3.0206	0.0310	1.97%	開放申贖
241	180012	銀華富裕基金	1.1595	2.1125	----	1.1374	2.0904	0.0221	1.94%	開放申贖
242	180013	銀華領先基金	1.5159	1.8959	----	1.4871	1.8671	0.0288	1.94%	僅開放贖回
243	180015	銀華強債基金	1.1100	1.2200	----	1.1050	1.2150	0.0050	0.45%	開放申贖
244	180018	銀華和諧基金	1.1460	1.2260	----	1.1280	1.2080	0.0180	1.60%	暫停大額申購
245	183001	銀華全球基金	---	---	----	0.8940	0.8940	---	---	開放申贖
246	200001	長城久恆基金	1.3050	2.4650	----	1.2920	2.4520	0.0130	1.01%	開放申贖
247	200002	長城久泰基金	1.1491	4.0091	----	1.1294	3.9894	0.0197	1.74%	開放申贖
248	200006	長城消費基金	0.8511	2.2911	----	0.8362	2.2762	0.0149	1.78%	開放申贖
249	200007	長城回報基金	0.6724	1.8237	----	0.6600	1.7958	0.0124	1.88%	開放申贖
250	200008	長城品牌基金	0.7847	0.7847	----	0.7708	0.7708	0.0139	1.80%	開放申贖
251	200009	長城債券基金	1.1210	1.1860	----	1.1170	1.1820	0.0040	0.36%	開放申贖
252	200010	長城動力基金	1.1865	1.1865	----	1.1732	1.1732	0.0133	1.13%	開放申贖
253	200011	長城景氣基金	1.0450	1.0450	----	1.0270	1.0270	0.0180	1.75%	開放申贖
254	202001	南方穩健基金	0.9607	2.7757	----	0.9502	2.7652	0.0105	1.11%	開放申贖
255	202002	南方穩健貳基金	0.5250	1.8596	----	0.5194	1.8477	0.0056	1.08%	開放申贖
256	202003	南方績優基金	1.2807	2.0907	----	1.2609	2.0709	0.0198	1.57%	開放申贖
257	202005	南方成份基金	0.8769	0.8769	----	0.8632	0.8632	0.0137	1.59%	開放申贖
258	202007	南方隆元基金	0.6350	0.6350	----	0.6300	0.6300	0.0050	0.79%	開放申贖
259	202009	南方盛元基金	0.9320	0.9910	----	0.9160	0.9750	0.0160	1.75%	開放申贖
260	202011	南方價值基金	1.2510	1.5910	----	1.2330	1.5730	0.0180	1.46%	開放申贖
261	202015	南方300基金	1.0908	1.1508	----	1.0736	1.1336	0.0172	1.60%	開放申贖
262	202017	南方深成基金	0.8359	0.8359	----	0.8201	0.8201	0.0158	1.93%	開放申贖
263	202019	南方策略基金	0.9010	0.9010	----	0.8890	0.8890	0.0120	1.35%	開放申贖
264	202021	中証南方小康ETF聯接基金	---	---	----	---	---	---	---	集中認購
265	202101	南方寶元基金	1.1569	2.3969	----	1.1513	2.3913	0.0056	0.49%	開放申贖
266	202102	南方多利C基金	1.0579	1.2131	----	1.0564	1.2116	0.0015	0.14%	開放申贖
267	202103	南方多利A基金	1.0638	1.2170	----	1.0623	1.2155	0.0015	0.14%	開放申贖
268	202202	南方避險基金	2.2805	2.8445	----	2.2636	2.8276	0.0169	0.75%	僅開放贖回
269	202211	南方恆元基金	1.0980	1.1180	----	1.0870	1.1070	0.0110	1.01%	開放申贖
270	202801	南方全球基金	---	---	----	0.6900	0.6900	---	---	開放申贖
271	206001	鵬華行業基金	0.9810	3.7426	----	0.9638	3.6803	0.0172	1.78%	開放申贖
272	206002	鵬華精選基金	0.9180	0.9180	----	0.9060	0.9060	0.0120	1.32%	開放申贖
273	206003	鵬華信用A基金	1.0070	1.0070	----	1.0060	1.0060	0.0010	0.10%	開放申贖
274	206004	鵬華信用B基金	1.0060	1.0060	----	1.0060	1.0060	0.0000	0.00	開放申贖
275	206005	上証民企50ETF聯接基金	---	---	----	---	---	---	---	———
276	210001	金鷹優選基金	0.6822	2.3979	----	0.6729	2.3837	0.0093	1.38%	開放申贖
277	210002	金鷹紅利基金	1.1071	1.3951	----	1.0916	1.3796	0.0155	1.42%	開放申贖
278	210003	金鷹優勢基金	0.9694	0.9694	----	0.9570	0.9570	0.0124	1.30%	開放申贖
279	210004	金鷹成長基金	1.0310	1.0310	----	1.0120	1.0120	0.0190	1.88%	開放申贖
280	213001	寶盈鴻利基金	0.5253	2.3572	----	0.5199	2.3498	0.0054	1.04%	開放申贖
281	213002	寶盈泛沿海基金	0.4861	2.0395	----	0.4788	2.0268	0.0073	1.52%	開放申贖
282	213003	寶盈增長基金	0.8920	1.2920	----	0.8777	1.2777	0.0143	1.63%	開放申贖
283	213006	寶盈優勢基金	0.8499	1.0499	----	0.8353	1.0353	0.0146	1.75%	開放申贖
284	213007	寶盈強債A基金	1.1633	1.2403	----	1.1595	1.2365	0.0038	0.33%	開放申贖
285	213008	寶盈資源基金	0.9099	1.1746	----	0.8919	1.1551	0.0180	2.02%	開放申贖
286	213010	寶盈100基金	0.8930	0.8930	----	0.8790	0.8790	0.0140	1.59%	開放申贖
287	213917	寶盈強債C基金	1.1547	1.2317	----	1.1510	1.2280	0.0037	0.32%	開放申贖
288	217001	招商股票基金	0.5365	3.4105	----	0.5308	3.4048	0.0057	1.07%	開放申贖
289	217002	招商平衡基金	1.3986	2.5436	----	1.3904	2.5354	0.0082	0.59%	開放申贖
290	217003	招商債券A基金	1.1573	1.5338	----	1.1571	1.5336	0.0002	0.02%	開放申贖
291	217005	招商先鋒基金	0.6751	2.6251	----	0.6661	2.6161	0.0090	1.35%	開放申贖
292	217008	招商安本基金	1.1501	1.3801	----	1.1478	1.3778	0.0023	0.20%	開放申贖
293	217009	招商價值基金	0.9035	0.9935	----	0.8892	0.9792	0.0143	1.61%	開放申贖
294	217010	招商藍籌基金	1.3120	1.5120	----	1.2930	1.4930	0.0190	1.47%	開放申贖
295	217011	招商安心基金	1.1540	1.1540	----	1.1510	1.1510	0.0030	0.26%	開放申贖
296	217012	招商行業基金	0.9860	0.9860	----	0.9700	0.9700	0.0160	1.65%	開放申贖
297	217013	招商中小盤基金	0.9200	0.9200	----	0.9080	0.9080	0.0120	1.32%	開放申贖
298	217015	招商全球基金	---	---	----	0.9890	0.9890	---	---	封閉期內
299	217016	招商深証100基金	1.0300	1.0300	----	1.0220	1.0220	0.0080	0.78%	開放申贖
300	217203	招商債券B基金	1.1546	1.5111	----	1.1543	1.5108	0.0003	0.03%	開放申贖
301	233001	大摩基礎基金	0.5128	2.0578	----	0.5081	2.0531	0.0047	0.93%	開放申贖
302	233005	大摩強債基金	1.0567	1.0567	----	1.0556	1.0556	0.0011	0.10%	開放申贖
303	233006	大摩領先基金	1.1362	1.1362	----	1.1243	1.1243	0.0119	1.06%	暫停大額申購
304	233007	大摩卓越基金	---	---	----	1.0017	1.0017	---	---	封閉期內
305	240001	寶康消費基金	1.4046	4.2862	----	1.3913	4.2531	0.0133	0.96%	開放申贖
306	240002	寶康配置基金	1.3632	3.0532	----	1.3445	3.0345	0.0187	1.39%	開放申贖
307	240003	寶康債券基金	1.1687	1.6587	----	1.1678	1.6578	0.0009	0.08%	開放申贖
308	240004	華寶動力基金	0.8808	3.3908	----	0.8716	3.3816	0.0092	1.06%	開放申贖
309	240005	華寶策略基金	0.6106	4.1477	----	0.6016	4.1270	0.0090	1.50%	開放申贖
310	240008	華寶收益基金	2.9819	2.9819	----	2.9385	2.9385	0.0434	1.48%	開放申贖
311	240009	華寶先進基金	2.1463	2.1463	----	2.1206	2.1206	0.0257	1.21%	開放申贖
312	240010	華寶行業基金	0.9306	0.9306	----	0.9171	0.9171	0.0135	1.47%	開放申贖
313	240011	華寶大盤基金	1.6107	1.6907	----	1.5878	1.6678	0.0229	1.44%	暫停大額申購
314	240012	華寶強債A基金	1.0491	1.0591	----	1.0474	1.0574	0.0017	0.16%	開放申贖
315	240013	華寶強債B基金	1.0430	1.0530	----	1.0414	1.0514	0.0016	0.15%	開放申贖
316	240014	華寶100基金	0.8352	0.8352	----	0.8219	0.8219	0.0133	1.62%	開放申贖
317	240016	華寶180價值聯接基金	1.0290	1.0290	----	1.0140	1.0140	0.0150	1.48%	開放申贖
318	241001	華寶海外基金	---	---	----	1.0280	1.0280	---	---	開放申贖
319	253010	德盛安心基金	0.8770	1.8840	----	0.8690	1.8700	0.0080	0.92%	開放申贖
320	253020	德盛增利A基金	1.1040	1.1240	----	1.1020	1.1220	0.0020	0.18%	開放申贖
321	253021	德盛增利B基金	1.1030	1.1180	----	1.1010	1.1160	0.0020	0.18%	開放申贖
322	253030	國聯安信心基金	---	---	----	1.0090	1.0090	---	---	封閉期內
323	255010	德盛穩健基金	1.3540	2.3740	----	1.3380	2.3580	0.0160	1.20%	開放申贖
324	257010	德盛小盤基金	0.7810	2.9110	----	0.7700	2.9000	0.0110	1.43%	開放申贖
325	257020	德盛精選基金	0.8940	2.6800	----	0.8790	2.6570	0.0150	1.71%	開放申贖
326	257030	德盛優勢基金	0.9980	1.1580	----	0.9810	1.1410	0.0170	1.73%	開放申贖
327	257040	德盛紅利基金	0.9560	1.2660	----	0.9430	1.2530	0.0130	1.38%	開放申贖
328	257050	國聯安主題基金	0.9140	0.9140	----	0.8990	0.8990	0.0150	1.67%	開放申贖
329	260101	景順優選基金	1.0981	3.0088	----	1.0819	2.9926	0.0162	1.50%	開放申贖
330	260103	景順平衡基金	0.6970	2.9870	----	0.6892	2.9792	0.0078	1.13%	開放申贖
331	260104	景順增長基金	3.5200	4.5180	----	3.4730	4.4710	0.0470	1.35%	開放申贖
332	260108	景順成長基金	0.8930	2.2430	----	0.8780	2.2280	0.0150	1.71%	開放申贖
333	260109	景順增長貳基金	1.0410	2.2290	----	1.0260	2.2140	0.0150	1.46%	開放申贖
334	260110	景順精選基金	0.8060	0.8060	----	0.7920	0.7920	0.0140	1.77%	開放申贖
335	260111	景順治理基金	1.2690	1.4590	----	1.2560	1.4460	0.0130	1.04%	開放申贖
336	260112	景順能源基建基金	1.0310	1.0310	----	1.0120	1.0120	0.0190	1.88%	開放申贖
337	270001	廣發聚富基金	1.1781	3.4881	----	1.1608	3.4708	0.0173	1.49%	開放申贖
338	270002	廣發穩健基金	1.4276	3.0726	----	1.4121	3.0571	0.0155	1.10%	開放申贖
339	270005	廣發聚豐基金	0.6933	3.9649	----	0.6785	3.8979	0.0148	2.18%	僅開放贖回
340	270006	廣發優選基金	1.5113	2.5113	----	1.4824	2.4824	0.0289	1.95%	開放申贖
341	270007	廣發大盤基金	0.8479	0.8479	----	0.8324	0.8324	0.0155	1.86%	僅開放贖回
342	270008	廣發精選基金	1.5130	1.6730	----	1.4830	1.6430	0.0300	2.02%	開放申贖
343	270009	廣發強債基金	1.1110	1.1610	----	1.1110	1.1610	0.0000	0.00	開放申贖
344	270010	廣發300基金	1.3860	1.5260	----	1.3650	1.5050	0.0210	1.54%	開放申贖
345	270021	廣發聚瑞基金	0.9660	0.9660	----	0.9450	0.9450	0.0210	2.22%	開放申贖
346	270022	廣發內需基金	0.9830	0.9830	----	0.9640	0.9640	0.0190	1.97%	僅開放贖回
347	270023	廣發亞太精選基金	---	---	----	---	---	---	---	集中認購
348	288001	華夏經典基金	1.0080	3.1480	----	0.9950	3.1350	0.0130	1.31%	僅開放贖回
349	288002	華夏收入基金	2.3520	3.7520	----	2.3210	3.7210	0.0310	1.34%	僅開放贖回
350	288102	中信雙利基金	1.0568	1.4868	----	1.0547	1.4847	0.0021	0.20%	僅開放贖回
351	290002	泰信先行基金	0.6255	2.4334	----	0.6131	2.4061	0.0124	2.02%	開放申贖
352	290003	泰信雙息基金	1.0570	1.1913	----	1.0538	1.1881	0.0032	0.30%	開放申贖
353	290004	泰信優質基金	1.1089	1.6089	----	1.0878	1.5878	0.0211	1.94%	開放申贖
354	290005	泰信優勢基金	1.1420	1.2720	----	1.1270	1.2570	0.0150	1.33%	開放申贖
355	290006	泰信藍籌基金	1.0011	1.1511	----	0.9857	1.1357	0.0154	1.56%	開放申贖
356	290007	泰信強債A基金	0.9872	0.9872	----	0.9843	0.9843	0.0029	0.29%	開放申贖
357	291007	泰信強債C基金	0.9832	0.9832	----	0.9803	0.9803	0.0029	0.30%	開放申贖
358	310308	申萬盛利精選基金	0.9329	2.5049	----	0.9222	2.4942	0.0107	1.16%	開放申贖
359	310318	申萬盛利配置基金	0.9505	1.7415	----	0.9473	1.7383	0.0032	0.34%	開放申贖
360	310328	申萬新動力基金	0.6945	2.5323	----	0.6829	2.5112	0.0116	1.70%	開放申贖
361	310358	申萬新經濟基金	0.6424	1.9743	----	0.6305	1.9624	0.0119	1.89%	開放申贖
362	310368	申萬競爭優勢基金	1.3881	1.5381	----	1.3614	1.5114	0.0267	1.96%	開放申贖
363	310378	申萬添益寶A基金	1.0790	1.0860	----	1.0770	1.0840	0.0020	0.19%	開放申贖
364	310379	申萬添益寶B基金	1.0730	1.0800	----	1.0720	1.0790	0.0010	0.09%	開放申贖
365	310388	申萬消費增長基金	0.9560	0.9910	----	0.9370	0.9720	0.0190	2.03%	開放申贖
366	310398	申萬300基金	0.8690	0.8690	----	0.8550	0.8550	0.0140	1.64%	開放申贖
367	320001	諾安平衡基金	0.7421	3.0021	----	0.7340	2.9940	0.0081	1.10%	開放申贖
368	320003	諾安股票基金	0.9596	2.8431	----	0.9448	2.8283	0.0148	1.57%	開放申贖
369	320004	諾安債券基金	1.1376	1.2122	----	1.1362	1.2108	0.0014	0.12%	開放申贖
370	320005	諾安價值基金	0.9094	1.8544	----	0.8952	1.8402	0.0142	1.59%	開放申贖
371	320006	諾安配置基金	1.0700	1.4900	----	1.0580	1.4780	0.0120	1.13%	僅開放贖回
372	320007	諾安成長基金	1.1440	1.2840	----	1.1260	1.2660	0.0180	1.60%	開放申贖
373	320008	諾安增利A基金	1.0530	1.0530	----	1.0510	1.0510	0.0020	0.19%	開放申贖
374	320009	諾安增利B基金	1.0470	1.0470	----	1.0460	1.0460	0.0010	0.10%	開放申贖
375	320010	諾安100基金	0.7990	0.7990	----	0.7860	0.7860	0.0130	1.65%	開放申贖
376	320011	諾安中小盤基金	1.0690	1.0690	----	1.0520	1.0520	0.0170	1.62%	開放申贖
377	340001	興業轉債基金	1.1655	2.8165	----	1.1613	2.8123	0.0042	0.36%	開放申贖
378	340006	興業全球視野基金	3.2768	3.2768	----	3.2225	3.2225	0.0543	1.69%	開放申贖
379	340007	興業責任基金	1.3210	1.5110	----	1.3000	1.4900	0.0210	1.62%	暫停大額申購
380	340008	興業有機基金	1.0961	1.0961	----	1.0773	1.0773	0.0188	1.75%	開放申贖
381	340009	興業磐穩基金	1.0193	1.0393	----	1.0189	1.0389	0.0004	0.04%	開放申贖
382	350001	天治財富基金	0.7327	2.2780	----	0.7219	2.2672	0.0108	1.50%	開放申贖
383	350002	天治品質基金	0.8650	3.3750	----	0.8483	3.3583	0.0167	1.97%	開放申贖
384	350005	天治創新基金	1.2410	1.2410	----	1.2186	1.2186	0.0224	1.84%	開放申贖
385	350006	天治雙盈基金	1.0434	1.0434	----	1.0427	1.0427	0.0007	0.07%	開放申贖
386	350007	天治趨勢基金	0.9600	0.9600	----	0.9440	0.9440	0.0160	1.69%	開放申贖
387	360001	光大量化基金	0.8550	2.8287	----	0.8365	2.8102	0.0185	2.21%	開放申贖
388	360005	光大紅利基金	2.2243	2.8823	----	2.1879	2.8459	0.0364	1.66%	開放申贖
389	360006	光大增長基金	1.2055	2.4855	----	1.1872	2.4672	0.0183	1.54%	開放申贖
390	360007	光大優勢基金	0.7000	0.7000	----	0.6898	0.6898	0.0102	1.48%	開放申贖
391	360008	光大增利A基金	1.0150	1.0690	分紅(紅利發放)	1.0140	1.0680	0.0010	0.10%	開放申贖
392	360009	光大增利C基金	1.0140	1.0620	分紅(紅利發放)	1.0130	1.0610	0.0010	0.10%	開放申贖
393	360010	光大精選基金	1.0455	1.1655	----	1.0267	1.1467	0.0188	1.83%	暫停大額申購
394	360011	光大配置基金	0.9640	0.9640	----	0.9540	0.9540	0.0100	1.05%	開放申贖
395	360012	光大中小盤基金	1.0048	1.0048	----	0.9883	0.9883	0.0165	1.67%	開放申贖
396	371020	上投純債A基金	1.0340	1.0340	----	1.0340	1.0340	0.0000	0.00	開放申贖
397	371120	上投純債B基金	1.0290	1.0290	----	1.0290	1.0290	0.0000	0.00	開放申贖
398	373010	上投雙息基金	0.8660	2.2952	----	0.8553	2.2845	0.0107	1.25%	開放申贖
399	373020	上投雙核基金	1.1336	1.1836	----	1.1189	1.1689	0.0147	1.31%	開放申贖
400	375010	上投優勢基金	2.2421	5.3121	----	2.2133	5.2833	0.0288	1.30%	開放申贖
401	377010	上投阿爾法基金	2.9338	4.8538	----	2.8756	4.7956	0.0582	2.02%	開放申贖
402	377016	上投亞太基金	---	---	----	0.5930	0.5930	---	---	開放申贖
403	377020	上投內需基金	1.0750	1.2550	----	1.0568	1.2368	0.0182	1.72%	開放申贖
404	377530	上投輪動基金	0.9470	0.9470	----	0.9300	0.9300	0.0170	1.83%	開放申贖
405	378010	上投先鋒基金	1.5280	2.2080	----	1.5058	2.1858	0.0222	1.47%	開放申贖
406	379010	上投中小盤基金	1.3400	1.3800	----	1.3160	1.3560	0.0240	1.82%	開放申贖
407	392001	中海貨幣A基金	---	---	----	---	---	---	---	封閉期內
408	392002	中海貨幣B基金	---	---	----	---	---	---	---	封閉期內
409	395001	中海債券基金	1.0380	1.2280	----	1.0360	1.2260	0.0020	0.19%	開放申贖
410	398001	中海優質基金	0.5478	2.8086	----	0.5379	2.7840	0.0099	1.84%	開放申贖
411	398011	中海分紅基金	0.7518	2.1518	----	0.7362	2.1362	0.0156	2.12%	開放申贖
412	398021	中海能源基金	0.8687	1.1787	----	0.8540	1.1640	0.0147	1.72%	開放申贖
413	398031	中海藍籌基金	0.9977	1.2577	----	0.9846	1.2446	0.0131	1.33%	開放申贖
414	398041	中海量化基金	0.9530	0.9750	----	0.9400	0.9620	0.0130	1.38%	開放申贖
415	399001	中海50基金	0.8630	0.8630	----	0.8510	0.8510	0.0120	1.41%	開放申贖
416	400001	東方龍基金	0.6380	2.3995	----	0.6297	2.3912	0.0083	1.32%	開放申贖
417	400003	東方精選基金	0.9336	3.1228	----	0.9176	3.0792	0.0160	1.74%	開放申贖
418	400007	東方策略基金	1.3353	1.3353	----	1.3149	1.3149	0.0204	1.55%	開放申贖
419	400009	東方穩健基金	1.0980	1.0980	----	1.0970	1.0970	0.0010	0.09%	開放申贖
420	400011	東方動力基金	0.8306	0.8306	----	0.8232	0.8232	0.0074	0.90%	開放申贖
421	410001	華富競爭力基金	0.6914	2.0070	----	0.6814	1.9887	0.0100	1.47%	開放申贖
422	410003	華富成長基金	0.6517	0.9417	----	0.6391	0.9291	0.0126	1.97%	開放申贖
423	410004	華富強債A基金	1.1519	1.2919	----	1.1487	1.2887	0.0032	0.28%	暫停大額申購
424	410005	華富強債B基金	1.1512	1.2812	----	1.1481	1.2781	0.0031	0.27%	暫停大額申購
425	410006	華富精選基金	1.0028	1.0028	----	0.9906	0.9906	0.0122	1.23%	開放申贖
426	410007	華富增長基金	0.8422	0.8422	----	0.8309	0.8309	0.0113	1.36%	開放申贖
427	410008	華富100基金	0.8106	0.8106	----	0.7976	0.7976	0.0130	1.63%	開放申贖
428	420001	天弘精選基金	0.5681	1.6791	----	0.5605	1.6620	0.0076	1.36%	開放申贖
429	420002	天弘債券A基金	1.0088	1.0996	----	1.0083	1.0991	0.0005	0.05%	開放申贖
430	420003	天弘永定基金	1.0252	1.2152	----	1.0060	1.1960	0.0192	1.91%	開放申贖
431	420005	天弘周期基金	0.9830	0.9830	----	0.9710	0.9710	0.0120	1.24%	開放申贖
432	420102	天弘債券B基金	1.0104	1.1098	----	1.0099	1.1093	0.0005	0.05%	開放申贖
433	450001	國富收益基金	0.6191	2.0998	----	0.6096	2.0835	0.0095	1.56%	開放申贖
434	450002	國富彈性基金	1.2719	2.5319	----	1.2478	2.5078	0.0241	1.93%	開放申贖
435	450003	國富潛力基金	0.9968	1.3468	----	0.9793	1.3293	0.0175	1.79%	暫停大額申購
436	450004	國富價值基金	1.3258	1.5258	----	1.2965	1.4965	0.0293	2.26%	開放申贖
437	450005	國富強債A基金	1.0353	1.0753	----	1.0342	1.0742	0.0011	0.11%	開放申贖
438	450006	國富強債C基金	1.0328	1.0728	----	1.0318	1.0718	0.0010	0.10%	開放申贖
439	450007	國富成長基金	1.1578	1.1578	----	1.1376	1.1376	0.0202	1.78%	開放申贖
440	450008	國富300基金	0.9920	0.9920	----	0.9730	0.9730	0.0190	1.95%	開放申贖
441	460001	華泰柏瑞盛世基金	0.5718	2.5294	----	0.5614	2.5045	0.0104	1.85%	開放申贖
442	460002	華泰柏瑞成長基金	0.9182	0.9482	----	0.9019	0.9319	0.0163	1.81%	開放申贖
443	460003	華泰柏瑞增利B基金	1.0656	1.2256	----	1.0655	1.2255	0.0001	0.01%	開放申贖
444	460005	華泰柏瑞價值基金	1.2250	1.5350	----	1.2012	1.5112	0.0238	1.98%	開放申贖
445	460007	華泰柏瑞行業基金	0.7930	0.7930	----	0.7750	0.7750	0.0180	2.32%	開放申贖
446	460009	華泰柏瑞量化基金	1.0010	1.0010	----	1.0000	1.0000	0.0010	0.10%	封閉期內
447	470007	添富上証基金	0.8690	0.8690	----	0.8570	0.8570	0.0120	1.40%	開放申贖
448	470008	添富回報基金	0.9930	0.9930	----	0.9780	0.9780	0.0150	1.53%	開放申贖
449	470009	添富民營基金	---	---	----	0.9810	0.9810	---	---	封閉期內
450	470078	添富增收C基金	1.0560	1.1560	----	1.0550	1.1550	0.0010	0.09%	開放申贖
451	470888	添富亞澳基金	---	---	----	---	---	---	---	封閉期內
452	481001	工銀價值基金	0.3609	3.7978	----	0.3549	3.7760	0.0060	1.69%	開放申贖
453	481004	工銀成長基金	1.2819	1.5319	----	1.2610	1.5110	0.0209	1.66%	開放申贖
454	481006	工銀紅利基金	0.9516	0.9916	----	0.9327	0.9727	0.0189	2.03%	開放申贖
455	481008	工銀藍籌基金	1.1180	1.4380	----	1.1040	1.4240	0.0140	1.27%	開放申贖
456	481009	工銀300基金	1.0451	1.2101	----	1.0278	1.1928	0.0173	1.68%	開放申贖
457	481010	工銀中小盤基金	0.9420	0.9420	----	0.9270	0.9270	0.0150	1.62%	開放申贖
458	483003	工銀平衡基金	0.6955	1.8707	----	0.6873	1.8560	0.0082	1.19%	開放申贖
459	485005	工銀強債B基金	1.1154	1.3104	----	1.1150	1.3100	0.0004	0.04%	開放申贖
460	485007	工銀添利B基金	1.1071	1.2571	----	1.1070	1.2570	0.0001	0.01%	開放申贖
461	485011	工銀瑞信雙利B基金	---	---	----	---	---	---	---	集中認購
462	485105	工銀強債A基金	1.1321	1.3271	----	1.1317	1.3267	0.0004	0.04%	開放申贖
463	485107	工銀添利A基金	1.1188	1.2688	----	1.1186	1.2686	0.0002	0.02%	開放申贖
464	485111	工銀瑞信雙利A基金	---	---	----	---	---	---	---	集中認購
465	486001	工銀全球基金	---	---	----	0.8960	0.8960	---	---	開放申贖
466	486002	工銀全球精選基金	---	---	----	1.0010	1.0010	---	---	開放申贖
467	510010	180治理ETF基金	0.7400	0.8240	----	0.7300	0.8130	0.0100	1.37%	僅場內交易
468	510023	上証超大盤ETF基金	0.2040	0.7520	----	0.2010	0.7410	0.0030	1.49%	僅場內交易
469	510030	上証180價值ETF基金	2.7120	0.9280	----	2.6690	0.9140	0.0430	1.61%	僅場內交易
470	510050	上証50ETF基金	2.0470	2.5670	----	2.0180	2.5320	0.0290	1.44%	僅場內交易
471	510061	上証央企ETF基金	1.3466	0.8613	----	1.3299	0.8507	0.0167	1.26%	僅場內交易
472	510070	民企ETF基金	---	---	----	---	---	---	---	———
473	510080	長盛全債基金	1.2531	1.9631	----	1.2488	1.9588	0.0043	0.34%	開放申贖
474	510081	長盛精選基金	1.0088	2.8088	----	0.9931	2.7931	0.0157	1.58%	開放申贖
475	510090	建信ETF基金	---	---	----	0.8990	1.0720	---	---	———
476	510093	上証責任ETF基金	---	---	----	---	---	---	---	集中認購
477	510133	上証中盤ETF基金	---	---	----	---	---	---	---	封閉期內
478	510160	中証南方小康ETF基金	---	---	----	---	---	---	---	集中認購
479	510180	上証180ETF基金	0.6270	2.4090	----	0.6180	2.3750	0.0090	1.46%	僅場內交易
480	510880	紅利ETF基金	2.2250	1.5020	----	2.1890	1.4780	0.0360	1.64%	僅場內交易
481	519001	銀華價值基金	1.4254	4.8277	----	1.4002	4.7463	0.0252	1.80%	開放申贖
482	519003	海富增長基金	0.7520	2.3670	----	0.7420	2.3570	0.0100	1.35%	開放申贖
483	519005	海富股票基金	0.6700	2.6190	----	0.6580	2.6070	0.0120	1.82%	開放申贖
484	519007	海富回報基金	0.6880	2.1840	----	0.6810	2.1770	0.0070	1.03%	開放申贖
485	519008	添富優勢基金	2.3753	4.4053	----	2.3390	4.3690	0.0363	1.55%	開放申贖
486	519011	海富精選基金	0.8167	3.5984	----	0.8057	3.5622	0.0110	1.37%	開放申贖
487	519013	海富優勢基金	1.0450	2.0010	----	1.0260	1.9820	0.0190	1.85%	開放申贖
488	519015	海富精選貳基金	0.6440	0.9640	----	0.6360	0.9560	0.0080	1.26%	開放申贖
489	519017	大成積極基金	1.0260	2.0830	----	1.0050	2.0620	0.0210	2.09%	開放申贖
490	519018	添富均衡基金	0.7520	2.3611	----	0.7408	2.3320	0.0112	1.51%	開放申贖
491	519019	大成景陽基金	0.8090	3.7880	----	0.7940	3.7730	0.0150	1.89%	開放申贖
492	519021	國泰金鼎基金	0.9650	1.9420	----	0.9470	1.9130	0.0180	1.90%	開放申贖
493	519023	海富債券C基金	1.0840	1.1040	----	1.0830	1.1030	0.0010	0.09%	開放申贖
494	519024	海富債券A基金	1.0850	1.1050	----	1.0840	1.1040	0.0010	0.09%	暫停大額申購
495	519025	海富成長基金	1.1690	1.1690	----	1.1500	1.1500	0.0190	1.65%	開放申贖
496	519026	海富中小盤基金	0.9930	0.9930	----	0.9800	0.9800	0.0130	1.33%	開放申贖
497	519029	華夏穩增基金	1.6140	2.3190	----	1.5980	2.3030	0.0160	1.00%	僅開放贖回
498	519035	富國天博基金	0.8200	2.8848	----	0.8063	2.8482	0.0137	1.70%	開放申贖
499	519039	長盛同德基金	0.8384	2.4024	----	0.8260	2.3669	0.0124	1.50%	開放申贖
500	519066	添富藍籌基金	1.3720	1.5120	----	1.3550	1.4950	0.0170	1.25%	開放申贖
501	519068	添富焦點基金	1.1750	1.3550	----	1.1563	1.3363	0.0187	1.62%	開放申贖
502	519069	添富價值基金	1.5000	1.5800	----	1.4780	1.5580	0.0220	1.49%	開放申贖
503	519078	添富增收A基金	1.0590	1.1590	----	1.0580	1.1580	0.0010	0.09%	開放申贖
504	519087	新華分紅基金	0.7852	2.4541	----	0.7728	2.4341	0.0124	1.60%	開放申贖
505	519089	新華成長基金	1.5049	1.9049	----	1.4805	1.8805	0.0244	1.65%	開放申贖
506	519091	新華資源基金	0.9450	0.9450	----	0.9310	0.9310	0.0140	1.50%	開放申贖
507	519093	新華企業基金	0.9460	0.9460	----	0.9310	0.9310	0.0150	1.61%	開放申贖
508	519095	新華輪換基金	---	---	----	1.0010	1.0010	---	---	封閉期內
509	519100	長盛100基金	0.8236	1.4436	----	0.8100	1.4300	0.0136	1.68%	開放申贖
510	519110	浦銀價值基金	0.8410	0.8410	----	0.8280	0.8280	0.0130	1.57%	開放申贖
511	519111	浦銀收益A基金	1.0290	1.0290	----	1.0280	1.0280	0.0010	0.10%	開放申贖
512	519112	浦銀收益C基金	1.0250	1.0250	----	1.0240	1.0240	0.0010	0.10%	開放申贖
513	519113	浦銀生活基金	0.9530	0.9530	----	0.9410	0.9410	0.0120	1.28%	開放申贖
514	519115	浦銀紅利基金	0.8640	0.8640	----	0.8500	0.8500	0.0140	1.65%	開放申贖
515	519180	萬家180基金	0.6494	2.9894	----	0.6405	2.9805	0.0089	1.39%	開放申贖
516	519181	萬家和諧基金	0.6334	1.3820	----	0.6255	1.3682	0.0079	1.26%	開放申贖
517	519183	萬家引擎基金	0.9639	1.4539	----	0.9512	1.4412	0.0127	1.34%	開放申贖
518	519185	萬家精選基金	0.9476	1.0276	----	0.9350	1.0150	0.0126	1.35%	開放申贖
519	519186	萬家穩增A基金	1.0380	1.0380	----	1.0366	1.0366	0.0014	0.14%	開放申贖
520	519187	萬家穩增C基金	1.0340	1.0340	----	1.0326	1.0326	0.0014	0.14%	開放申贖
521	519300	大成300基金	0.8923	2.3023	----	0.8770	2.2870	0.0153	1.74%	開放申贖
522	519519	華泰柏瑞增利A基金	1.0747	1.2347	----	1.0746	1.2346	0.0001	0.01%	開放申贖
523	519601	海富海外基金	---	---	----	1.3080	1.5780	---	---	開放申贖
524	519666	銀河銀信B基金	1.0169	1.2729	----	1.0140	1.2700	0.0029	0.29%	開放申贖
525	519667	銀河銀信A基金	1.0268	1.2828	----	1.0239	1.2799	0.0029	0.28%	開放申贖
526	519668	銀河成長基金	1.3356	1.6106	----	1.3164	1.5914	0.0192	1.46%	開放申贖
527	519670	銀河行業基金	1.1240	1.2740	----	1.1060	1.2560	0.0180	1.63%	開放申贖
528	519671	銀河300基金	0.8700	0.8700	----	0.8560	0.8560	0.0140	1.64%	開放申贖
529	519672	銀河精選基金	1.0000	1.0000	----	1.0000	1.0000	0.0000	0.00	封閉期內
530	519680	交銀債券A基金	1.0406	1.2116	----	1.0389	1.2099	0.0017	0.16%	開放申贖
531	519682	交銀債券C基金	1.0343	1.2003	----	1.0327	1.1987	0.0016	0.15%	開放申贖
532	519686	交銀180治理聯接基金	0.8330	0.8330	----	0.8230	0.8230	0.0100	1.22%	開放申贖
533	519688	交銀精選基金	0.8660	3.0118	----	0.8509	2.9967	0.0151	1.77%	開放申贖
534	519690	交銀穩健基金	1.3492	2.8042	----	1.3220	2.7770	0.0272	2.06%	開放申贖
535	519692	交銀成長基金	2.4173	2.6623	----	2.3718	2.6168	0.0455	1.92%	開放申贖
536	519694	交銀藍籌基金	0.7900	0.8050	----	0.7770	0.7920	0.0130	1.67%	開放申贖
537	519696	交銀環球基金	---	---	----	1.4140	1.4940	---	---	開放申贖
538	519697	交銀保本基金	1.0610	1.0810	----	1.0570	1.0770	0.0040	0.38%	開放申贖
539	519698	交銀先鋒基金	1.1122	1.1372	----	1.0931	1.1181	0.0191	1.75%	開放申贖
540	519700	交銀主題基金	1.0070	1.0070	----	1.0030	1.0030	0.0040	0.40%	開放申贖
541	519985	長信中短債基金	1.0020	1.0020	----	1.0020	1.0020	0.0000	0.00	開放申贖
542	519987	長信恆利基金	0.8750	0.8750	----	0.8660	0.8660	0.0090	1.04%	開放申贖
543	519989	長信利豐基金	1.0590	1.0990	----	1.0540	1.0940	0.0050	0.47%	開放申贖
544	519991	長信雙利基金	0.8550	1.1550	----	0.8410	1.1410	0.0140	1.66%	開放申贖
545	519993	長信增利基金	0.7801	2.0191	----	0.7719	2.0109	0.0082	1.06%	開放申贖
546	519994	長信金利基金	0.6963	2.0953	----	0.6844	2.0664	0.0119	1.74%	開放申贖
547	519996	長信銀利基金	0.7419	2.6619	----	0.7306	2.6506	0.0113	1.55%	開放申贖
548	530001	建信價值基金	0.7543	2.2825	----	0.7402	2.2684	0.0141	1.90%	開放申贖
549	530003	建信成長基金	0.9552	2.4052	----	0.9394	2.3894	0.0158	1.68%	開放申贖
550	530005	建信配置基金	0.8328	1.3828	----	0.8181	1.3681	0.0147	1.80%	開放申贖
551	530006	建信精選基金	1.0570	1.6370	----	1.0390	1.6190	0.0180	1.73%	開放申贖
552	530008	建信增利基金	1.1710	1.2560	分紅(紅利發放)	1.1690	1.2540	0.0020	0.17%	開放申贖
553	530009	建信強債A基金	1.0690	1.0690	----	1.0650	1.0650	0.0040	0.38%	開放申贖
554	530010	建信責任聯接基金	1.0590	1.0590	----	1.0470	1.0470	0.0120	1.15%	開放申贖
555	531009	建信強債C基金	1.0640	1.0640	----	1.0600	1.0600	0.0040	0.38%	開放申贖
556	540001	匯豐2016基金	2.0129	2.1129	----	1.9979	2.0979	0.0150	0.75%	開放申贖
557	540002	匯豐龍騰基金	1.7622	2.2282	----	1.7367	2.2027	0.0255	1.47%	開放申贖
558	540003	匯豐策略基金	1.0885	1.2085	----	1.0732	1.1932	0.0153	1.43%	開放申贖
559	540004	匯豐2026基金	1.2325	1.5525	----	1.2123	1.5323	0.0202	1.67%	開放申贖
560	540005	匯豐增利基金	1.0020	1.0051	----	1.0020	1.0051	0.0000	0.00	開放申贖
561	540006	匯豐大盤基金	1.0638	1.1238	----	1.0487	1.1087	0.0151	1.44%	開放申贖
562	540007	匯豐中小盤基金	0.9868	0.9868	----	0.9728	0.9728	0.0140	1.44%	開放申贖
563	540008	匯豐低碳基金	---	---	----	1.0144	1.0144	---	---	集中認購
564	550001	信誠四季紅基金	0.9994	2.1604	----	0.9838	2.1448	0.0156	1.59%	開放申贖
565	550002	信誠精萃基金	0.8786	2.0619	----	0.8646	2.0310	0.0140	1.62%	開放申贖
566	550003	信誠藍籌基金	1.7980	1.7980	----	1.7720	1.7720	0.0260	1.47%	開放申贖
567	550004	信誠三得益A基金	1.0500	1.1080	分紅(紅利發放)	1.0480	1.1060	0.0020	0.19%	開放申贖
568	550005	信誠三得益B基金	1.0390	1.0970	分紅(紅利發放)	1.0370	1.0950	0.0020	0.19%	開放申贖
569	550006	信誠優債A基金	1.0300	1.0540	分紅(紅利發放)	1.0280	1.0520	0.0020	0.19%	開放申贖
570	550007	信誠優債B基金	1.0220	1.0460	分紅(紅利發放)	1.0190	1.0430	0.0030	0.29%	開放申贖
571	550008	信誠優勝基金	1.0210	1.0210	----	1.0060	1.0060	0.0150	1.49%	開放申贖
572	550009	信誠中小盤基金	1.0040	1.0040	----	0.9920	0.9920	0.0120	1.21%	開放申贖
573	560002	益民紅利基金	0.6272	1.7150	----	0.6165	1.6957	0.0107	1.74%	開放申贖
574	560003	益民創新基金	0.8235	0.8435	----	0.8127	0.8327	0.0108	1.33%	開放申贖
575	560005	益民多利基金	1.0576	1.0986	----	1.0559	1.0969	0.0017	0.16%	開放申贖
576	570001	諾德價值基金	0.8820	0.8820	----	0.8662	0.8662	0.0158	1.82%	開放申贖
577	570005	諾德成長基金	0.9580	0.9580	----	0.9430	0.9430	0.0150	1.59%	開放申贖
578	570006	諾德中小盤基金	1.0150	1.0150	----	1.0100	1.0100	0.0050	0.50%	封閉期內
579	571002	諾德配置基金	1.1594	1.1594	----	1.1421	1.1421	0.0173	1.51%	開放申贖
580	573003	諾德強債基金	1.0300	1.0300	----	1.0260	1.0260	0.0040	0.39%	開放申贖
581	580001	東吳嘉禾基金	0.7483	2.4683	----	0.7341	2.4541	0.0142	1.93%	開放申贖
582	580002	東吳動力基金	1.2826	1.8026	----	1.2655	1.7855	0.0171	1.35%	開放申贖
583	580003	東吳輪動基金	1.0702	1.0702	----	1.0511	1.0511	0.0191	1.82%	開放申贖
584	580005	東吳策略基金	1.1403	1.1403	----	1.1259	1.1259	0.0144	1.28%	開放申贖
585	580006	東吳新經濟基金	0.9960	0.9960	----	0.9780	0.9780	0.0180	1.84%	開放申贖
586	580007	東吳新創業基金	---	---	----	1.0120	1.0120	---	---	封閉期內
587	582001	東吳優信A基金	1.0084	1.0204	----	1.0066	1.0186	0.0018	0.18%	開放申贖
588	582201	東吳優信C基金	1.0035	1.0155	----	1.0017	1.0137	0.0018	0.18%	開放申贖
589	583001	東吳貨幣A基金	---	---	----	---	---	---	---	開放申贖
590	583101	東吳貨幣B基金	---	---	----	---	---	---	---	開放申贖
591	590001	中郵優選基金	1.3352	2.5552	----	1.3124	2.5324	0.0228	1.74%	僅開放贖回
592	590002	中郵成長基金	0.6433	0.6433	----	0.6337	0.6337	0.0096	1.51%	僅開放贖回
593	590003	中郵優勢基金	0.9650	1.0450	----	0.9510	1.0310	0.0140	1.47%	僅開放贖回
594	590005	中郵主題基金	---	---	----	1.0390	1.0390	---	---	封閉期內
595	610001	信達增長基金	1.0387	1.3187	----	1.0220	1.3020	0.0167	1.63%	開放申贖
596	610002	信達配置基金	1.2750	1.4750	----	1.2550	1.4550	0.0200	1.59%	開放申贖
597	610003	信達債券A基金	1.0360	1.0360	----	1.0340	1.0340	0.0020	0.19%	開放申贖
598	610004	信達中小盤基金	1.0180	1.0180	----	1.0000	1.0000	0.0180	1.80%	開放申贖
599	610005	信達澳銀紅利基金	---	---	----	1.0000	1.0000	---	---	封閉期內
600	610103	信達債券B基金	1.0300	1.0300	----	1.0280	1.0280	0.0020	0.19%	開放申贖
601	620001	金元保本基金	1.0245	1.0345	----	1.0246	1.0346	-0.0001	-0.01%	開放申贖
602	620002	金元成長基金	1.0740	1.2440	----	1.0600	1.2300	0.0140	1.32%	暫停大額申購
603	620003	金元豐利基金	0.9920	1.0020	----	0.9890	0.9990	0.0030	0.30%	開放申贖
604	620004	金元增長基金	0.8870	0.8870	----	0.8730	0.8730	0.0140	1.60%	開放申贖
605	620005	金元核心基金	0.9380	0.9380	----	0.9280	0.9280	0.0100	1.08%	開放申贖
606	630001	華商領先基金	1.0395	1.1445	----	1.0269	1.1319	0.0126	1.23%	開放申贖
607	630002	華商盛世基金	1.8252	2.0902	----	1.8068	2.0718	0.0184	1.02%	暫停大額申購
608	630003	華商強債A基金	1.1170	1.1680	----	1.1150	1.1660	0.0020	0.18%	開放申贖
609	630005	華商阿爾法基金	0.9390	0.9390	----	0.9260	0.9260	0.0130	1.40%	開放申贖
610	630006	華商產業基金	1.0120	1.0120	----	1.0080	1.0080	0.0040	0.40%	開放申贖
611	630007	華商穩健A基金	---	---	----	---	---	---	---	集中認購
612	630103	華商強債B基金	1.1120	1.1600	----	1.1100	1.1580	0.0020	0.18%	開放申贖
613	630107	華商穩健B基金	---	---	----	---	---	---	---	集中認購
614	660001	農銀成長基金	1.0255	1.6255	----	1.0056	1.6056	0.0199	1.98%	開放申贖
615	660002	農銀增利基金	1.0569	1.0599	----	1.0550	1.0580	0.0019	0.18%	開放申贖
616	660003	農銀雙利基金	1.0630	1.1130	----	1.0445	1.0945	0.0185	1.77%	開放申贖
617	660004	農銀價值基金	0.9903	0.9903	----	0.9720	0.9720	0.0183	1.88%	開放申贖
618	660005	農銀中小盤基金	1.0297	1.0297	----	1.0107	1.0107	0.0190	1.88%	開放申贖
619	690001	民生藍籌基金	1.1290	1.1590	----	1.1110	1.1410	0.0180	1.62%	開放申贖
620	690002	民生強債A基金	1.0670	1.0970	分紅(紅利發放)	1.0630	1.0930	0.0040	0.38%	開放申贖
621	690003	民生精選基金	0.9550	0.9550	----	0.9380	0.9380	0.0170	1.81%	開放申贖
622	690004	民生穩健基金	1.0120	1.0120	----	1.0040	1.0040	0.0080	0.80%	僅開放申購
623	690202	民生強債C基金	1.0620	1.0920	分紅(紅利發放)	1.0590	1.0890	0.0030	0.28%	開放申贖

（責任編輯：聶叢笑）

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