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8月6日基金淨值 更新日期:8月5日

序號 基金代碼 基金簡稱 2010-08-05 備注 2010-08-04 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金  1.3710 3.1520 ---- 1.3690 3.1500 0.0020 0.15% 暫停大額申購
2 000011 華夏大盤基金  10.0590 10.5390 ---- 10.0790 10.5590 -0.0200 -0.20% 僅開放贖回
3 000021 華夏優勢基金  2.1400 2.2600 ---- 2.1380 2.2580 0.0020 0.09% 暫停大額申購
4 000031 華夏復興基金  1.2930 1.2930 ---- 1.2810 1.2810 0.0120 0.94% 僅開放贖回
5 000041 華夏全球基金  --- --- ---- 0.8170 0.8170 --- --- 開放申贖
6 000051 華夏300基金  0.8090 0.8090 ---- 0.8160 0.8160 -0.0070 -0.86% 開放申贖
7 000061 華夏盛世基金  0.9020 0.9020 ---- 0.9020 0.9020 0.0000 0.00 封閉期內
8 001001 華夏債券A基金  1.0900 1.5600 ---- 1.0900 1.5600 0.0000 0.00 開放申贖
9 001003 華夏債券C基金  1.0720 1.5420 ---- 1.0720 1.5420 0.0000 0.00 開放申贖
10 001011 華夏希望A基金  1.1030 1.2230 ---- 1.1040 1.2240 -0.0010 -0.09% 開放申贖
11 001013 華夏希望C基金  1.0950 1.2150 ---- 1.0950 1.2150 0.0000 0.00 開放申贖
12 002001 華夏回報基金  1.3230 3.3350 ---- 1.3210 3.3330 0.0020 0.15% 開放申贖
13 002011 華夏紅利基金  2.2130 4.0460 ---- 2.2090 4.0420 0.0040 0.18% 僅開放贖回
14 002021 華夏回報貳基金  1.0790 2.3670 ---- 1.0770 2.3650 0.0020 0.19% 開放申贖
15 002031 華夏策略基金  1.9730 1.9730 ---- 1.9760 1.9760 -0.0030 -0.15% 僅開放贖回
16 020001 國泰金鷹基金  0.9310 3.8730 ---- 0.9280 3.8700 0.0030 0.32% 開放申贖
17 020002 國泰債券A基金  1.0280 1.4070 ---- 1.0270 1.4060 0.0010 0.10% 開放申贖
18 020003 國泰精選基金  0.8750 3.6090 ---- 0.8730 3.6030 0.0020 0.23% 開放申贖
19 020005 國泰金馬基金  0.8140 3.3770 ---- 0.8160 3.3850 -0.0020 -0.25% 開放申贖
20 020009 國泰金鵬基金  0.9990 1.9400 ---- 1.0050 1.9460 -0.0060 -0.60% 開放申贖
21 020010 國泰金牛基金  0.9870 1.0820 ---- 0.9880 1.0830 -0.0010 -0.10% 開放申贖
22 020011 國泰300基金  0.5770 0.8260 ---- 0.5830 0.8350 -0.0060 -1.03% 開放申贖
23 020012 國泰債券C基金  1.0240 1.3970 ---- 1.0230 1.3960 0.0010 0.10% 開放申贖
24 020015 國泰優勢基金  1.1250 1.1700 ---- 1.1210 1.1660 0.0040 0.36% 開放申贖
25 020018 國泰金鹿三期基金  1.0010 1.0790 ---- 1.0010 1.0790 0.0000 0.00 僅開放贖回
26 020019 國泰雙利A基金  1.1410 1.1510 ---- 1.1390 1.1490 0.0020 0.18% 開放申贖
27 020020 國泰雙利C基金  1.1340 1.1440 ---- 1.1320 1.1420 0.0020 0.18% 開放申贖
28 040001 華安創新基金  0.6820 3.2470 ---- 0.6790 3.2340 0.0030 0.44% 開放申贖
29 040002 華安A股基金  0.7840 3.0090 ---- 0.7880 3.0220 -0.0040 -0.51% 開放申贖
30 040004 華安寶利基金  1.0140 3.2940 ---- 1.0100 3.2900 0.0040 0.40% 開放申贖
31 040005 華安宏利基金  2.3223 2.9423 ---- 2.3244 2.9444 -0.0021 -0.09% 開放申贖
32 040007 華安中小盤基金  1.0738 2.3887 ---- 1.0716 2.3865 0.0022 0.21% 開放申贖
33 040008 華安策略基金  0.7001 2.2364 ---- 0.6985 2.2348 0.0016 0.23% 開放申贖
34 040009 華安債券A基金  1.1345 1.1645 ---- 1.1348 1.1648 -0.0003 -0.03% 開放申贖
35 040010 華安債券B基金  1.1232 1.1532 ---- 1.1235 1.1535 -0.0003 -0.03% 開放申贖
36 040011 華安核心基金  1.0468 1.5468 ---- 1.0409 1.5409 0.0059 0.57% 開放申贖
37 040012 華安強債A基金  1.0500 1.0850 ---- 1.0500 1.0850 0.0000 0.00 開放申贖
38 040013 華安強債B基金  1.0440 1.0790 ---- 1.0440 1.0790 0.0000 0.00 開放申贖
39 040015 華安配置基金  0.9040 0.9040 ---- 0.9000 0.9000 0.0040 0.44% 開放申贖
40 040016 華安輪動基金  1.0075 1.0075 ---- 1.0078 1.0078 -0.0003 -0.03% 開放申贖
41 040180 華安上証180聯接基金  0.9040 0.9040 ---- 0.9130 0.9130 -0.0090 -0.99% 開放申贖
42 050001 博時價值基金  0.7370 3.2390 ---- 0.7360 3.2380 0.0010 0.14% 開放申贖
43 050002 博時300基金  0.7770 2.7570 ---- 0.7850 2.7650 -0.0080 -1.02% 開放申贖
44 050004 博時精選基金  1.3456 2.8506 ---- 1.3360 2.8410 0.0096 0.72% 開放申贖
45 050006 博時穩定B基金  1.0820 1.2560 ---- 1.0830 1.2570 -0.0010 -0.09% 開放申贖
46 050007 博時平衡基金  1.1160 2.3950 ---- 1.1130 2.3920 0.0030 0.27% 開放申贖
47 050008 博時第三產業基金  1.0500 2.7430 ---- 1.0380 2.7160 0.0120 1.16% 開放申贖
48 050009 博時新興基金  0.7140 3.2490 ---- 0.7090 3.2300 0.0050 0.71% 開放申贖
49 050010 博時特許基金  1.2270 1.3750 ---- 1.2340 1.3820 -0.0070 -0.57% 開放申贖
50 050011 博時信用A基金  1.0700 1.0850 分紅(紅利發放) 1.0700 1.0850 0.0000 0.00 暫停大額申購
51 050012 博時策略基金  0.9340 0.9430 ---- 0.9390 0.9480 -0.0050 -0.53% 開放申贖
52 050013 博時上証超大盤聯接基金  0.7410 0.7410 ---- 0.7480 0.7480 -0.0070 -0.94% 開放申贖
53 050014 博時創業基金  1.0260 1.0260 ---- 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 開放申贖
54 050015 博時大中華基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
55 050016 博時宏觀回報A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
56 050106 博時穩定A基金  1.0940 1.2680 ---- 1.0940 1.2680 0.0000 0.00 開放申贖
57 050111 博時信用C基金  1.0650 1.0800 分紅(紅利發放) 1.0660 1.0810 -0.0010 -0.09% 暫停大額申購
58 050116 博時宏觀回報債券C基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
59 050201 博時價值貳基金  0.6980 2.1530 ---- 0.6980 2.1530 0.0000 0.00 開放申贖
60 051016 博時宏觀回報B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
61 070001 嘉實成長基金  0.8957 3.0962 ---- 0.8969 3.0983 -0.0012 -0.13% 開放申贖
62 070002 嘉實增長基金  4.5020 5.0930 ---- 4.4920 5.0830 0.0100 0.22% 暫停大額申購
63 070003 嘉實穩健基金  0.8460 2.4970 ---- 0.8460 2.4970 0.0000 0.00 開放申贖
64 070005 嘉實債券基金  1.3230 1.7480 ---- 1.3230 1.7480 0.0000 0.00 開放申贖
65 070006 嘉實服務基金  3.8180 4.1880 ---- 3.8030 4.1730 0.0150 0.39% 開放申贖
66 070009 嘉實超短債基金  1.0003 1.1228 分紅(除息) 1.0032 1.1227 0.0001 0.01% 開放申贖
67 070010 嘉實主題基金  1.3470 2.8550 ---- 1.3430 2.8510 0.0040 0.30% 僅開放贖回
68 070011 嘉實策略基金  1.1890 1.4630 ---- 1.1840 1.4580 0.0050 0.42% 開放申贖
69 070012 嘉實海外基金  --- --- ---- 0.6670 0.6670 --- --- 開放申贖
70 070013 嘉實精選基金  1.4810 1.6910 ---- 1.4810 1.6910 0.0000 0.00 開放申贖
71 070015 嘉實多元A基金  1.0710 1.2100 ---- 1.0710 1.2100 0.0000 0.00 開放申贖
72 070016 嘉實多元B基金  1.0650 1.2020 ---- 1.0650 1.2020 0.0000 0.00 開放申贖
73 070017 嘉實量化基金  1.0320 1.1120 ---- 1.0330 1.1130 -0.0010 -0.10% 開放申贖
74 070018 嘉實回報基金  0.9750 0.9860 ---- 0.9740 0.9850 0.0010 0.10% 開放申贖
75 070019 嘉實價值基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 開放申贖
76 070020 嘉實穩固收益基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
77 070099 嘉實優質基金  0.8290 1.7250 ---- 0.8230 1.7190 0.0060 0.73% 開放申贖
78 080001 長盛價值基金  0.9480 2.7920 ---- 0.9460 2.7900 0.0020 0.21% 開放申贖
79 080002 長盛創新基金  1.0915 1.3115 ---- 1.0877 1.3077 0.0038 0.35% 開放申贖
80 080003 長盛積債基金  1.1262 1.1462 ---- 1.1254 1.1454 0.0008 0.07% 開放申贖
81 080005 長盛量化基金  0.9040 0.9040 ---- 0.9060 0.9060 -0.0020 -0.22% 開放申贖
82 080006 長盛環球基金  --- --- ---- 1.0160 1.0160 --- --- 開放申贖
83 090001 大成價值基金  0.7786 3.4386 ---- 0.7777 3.4377 0.0009 0.12% 開放申贖
84 090002 大成債券A基金  1.0521 1.4871 ---- 1.0516 1.4866 0.0005 0.05% 開放申贖
85 090003 大成藍籌基金  0.7353 3.3053 ---- 0.7338 3.3038 0.0015 0.20% 開放申贖
86 090004 大成精選基金  0.8776 2.8631 ---- 0.8753 2.8608 0.0023 0.26% 開放申贖
87 090006 大成2020基金  0.6500 2.4720 ---- 0.6470 2.4690 0.0030 0.46% 開放申贖
88 090007 大成回報基金  1.0490 1.6990 ---- 1.0430 1.6930 0.0060 0.58% 開放申贖
89 090008 大成強債A基金  1.0740 1.1740 ---- 1.0716 1.1716 0.0024 0.22% 開放申贖
90 090009 大成行業基金  1.0290 1.0290 ---- 1.0260 1.0260 0.0030 0.29% 開放申贖
91 090010 大成紅利基金  0.9280 0.9280 ---- 0.9360 0.9360 -0.0080 -0.85% 開放申贖
92 090011 大成雙動力基金  1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 開放申贖
93 092002 大成債券C基金  1.0262 1.4612 ---- 1.0258 1.4608 0.0004 0.04% 開放申贖
94 100016 富國天源基金  0.9639 2.2925 ---- 0.9596 2.2882 0.0043 0.45% 開放申贖
95 100018 富國天利基金  1.2431 1.9481 分紅(除息) 1.2427 1.9477 0.0004 0.03% 開放申贖
96 100020 富國天益基金  0.8670 3.8783 ---- 0.8677 3.8790 -0.0007 -0.08% 開放申贖
97 100022 富國天瑞基金  0.7994 3.2212 ---- 0.8091 3.2442 -0.0097 -1.20% 開放申贖
98 100026 富國天合基金  0.8921 2.2716 ---- 0.8909 2.2704 0.0012 0.13% 開放申贖
99 100029 富國天成基金  1.2525 1.3275 分紅(紅利發放) 1.2495 1.3245 0.0030 0.24% 開放申贖
100 100032 富國天鼎基金  1.1740 1.5970 ---- 1.1840 1.6080 -0.0100 -0.84% 開放申贖
101 100035 富國優化A基金  1.0290 1.0440 ---- 1.0280 1.0430 0.0010 0.10% 開放申贖
102 100037 富國優化C基金  1.0240 1.0390 ---- 1.0230 1.0380 0.0010 0.10% 開放申贖
103 100038 富國300基金  0.8650 0.8650 ---- 0.8710 0.8710 -0.0060 -0.69% 開放申贖
104 100039 富國輪動基金  1.0100 1.0100 ---- 1.0050 1.0050 0.0050 0.50% 封閉期內
105 110001 易基平穩基金  1.3460 2.5960 ---- 1.3460 2.5960 0.0000 0.00 開放申贖
106 110002 易基策略基金  3.6540 4.4840 ---- 3.6480 4.4780 0.0060 0.16% 開放申贖
107 110003 易基50基金  0.7391 2.5891 ---- 0.7502 2.6002 -0.0111 -1.48% 開放申贖
108 110005 易基積極基金  1.0702 4.1432 ---- 1.0660 4.1326 0.0042 0.39% 開放申贖
109 110007 易基債券A基金  1.0972 1.2168 ---- 1.0956 1.2152 0.0016 0.15% 開放申贖
110 110008 易基債券B基金  1.0972 1.2258 ---- 1.0955 1.2241 0.0017 0.16% 開放申贖
111 110009 易基精選基金  1.1012 2.4412 ---- 1.1003 2.4403 0.0009 0.08% 開放申贖
112 110010 易基成長基金  1.3223 1.3823 ---- 1.3209 1.3809 0.0014 0.11% 開放申贖
113 110011 易基中小盤基金  1.5227 1.5627 ---- 1.5192 1.5592 0.0035 0.23% 開放申贖
114 110012 易基科匯基金  1.5170 5.3000 ---- 1.5150 5.2970 0.0020 0.13% 開放申贖
115 110013 易基科翔基金  1.3180 5.2480 ---- 1.3170 5.2460 0.0010 0.08% 開放申贖
116 110015 易基行業基金  1.2410 1.2760 ---- 1.2390 1.2740 0.0020 0.16% 開放申贖
117 110017 易基強債A基金  1.1210 1.2310 ---- 1.1190 1.2290 0.0020 0.18% 開放申贖
118 110018 易基強債B基金  1.1190 1.2190 ---- 1.1170 1.2170 0.0020 0.18% 開放申贖
119 110019 易基深証100聯接基金  0.8560 0.8560 ---- 0.8610 0.8610 -0.0050 -0.58% 開放申贖
120 110020 易基300基金  0.8690 0.8690 ---- 0.8770 0.8770 -0.0080 -0.91% 開放申贖
121 110021 易基上証中盤聯接基金  0.9520 0.9520 ---- 0.9540 0.9540 -0.0020 -0.21% 開放申贖
122 110022 易方達消費行業基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
123 110029 易基科訊基金  0.6642 3.9898 ---- 0.6664 3.9960 -0.0022 -0.33% 開放申贖
124 112002 易基策略貳基金  1.3620 2.8970 ---- 1.3590 2.8940 0.0030 0.22% 開放申贖
125 118001 易基亞洲基金  --- --- ---- 0.9940 0.9940 --- --- 開放申贖
126 121001 國投融華基金  1.3488 2.4008 ---- 1.3550 2.4070 -0.0062 -0.46% 開放申贖
127 121002 國投景氣基金  0.8975 2.8665 ---- 0.8995 2.8685 -0.0020 -0.22% 開放申贖
128 121003 國投核心基金  0.8925 2.4225 ---- 0.8913 2.4213 0.0012 0.13% 開放申贖
129 121005 國投創新基金  0.8500 2.3882 ---- 0.8551 2.3967 -0.0051 -0.60% 開放申贖
130 121006 國投穩健基金  1.1940 1.4340 ---- 1.1900 1.4300 0.0040 0.34% 開放申贖
131 121008 國投成長基金  0.8496 2.1257 ---- 0.8500 2.1266 -0.0004 -0.05% 開放申贖
132 121009 國投增利基金  1.0732 1.1882 ---- 1.0728 1.1878 0.0004 0.04% 開放申贖
133 121012 國投增強債A基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
134 128112 國投瑞銀增強債C基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
135 150010 估值優先基金  1.0280 1.0280 ---- 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% ———
136 150011 估值進取基金  1.0140 1.0140 ---- 0.9950 0.9950 0.0190 1.91% ———
137 150012 國聯安雙禧A中証100基金  1.0180 1.0180 ---- 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% ———
138 150013 國聯安雙禧B中証100基金  1.0280 1.0280 ---- 1.0500 1.0500 -0.0220 -2.10% ———
139 150016 興業合潤A基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 ———
140 150017 興業合潤B基金  1.0063 1.0063 ---- 1.0108 1.0108 -0.0045 -0.45% ———
141 150018 銀華穩進基金  1.0130 1.0130 ---- 1.0130 1.0130 0.0000 0.00 ———
142 150019 銀華銳進基金  1.1110 1.1110 ---- 1.1250 1.1250 -0.0140 -1.24% ———
143 150103 銀河銀泰基金  0.9601 3.5001 ---- 0.9522 3.4922 0.0079 0.83% 開放申贖
144 151001 銀河穩健基金  0.9592 3.1311 ---- 0.9554 3.1259 0.0038 0.40% 開放申贖
145 151002 銀河債券基金  1.5753 2.0553 ---- 1.5748 2.0548 0.0005 0.03% 開放申贖
146 159901 深証100ETF基金  3.4830 3.4210 ---- 3.5070 3.4440 -0.0240 -0.68% 僅場內交易
147 159902 中小板ETF基金  2.6150 2.7150 ---- 2.5930 2.6930 0.0220 0.85% 僅場內交易
148 159903 深証成份ETF基金  1.0839 0.7998 ---- 1.0942 0.8074 -0.0103 -0.94% 僅場內交易
149 160105 南方積配基金  1.0989 2.5229 ---- 1.0939 2.5179 0.0050 0.46% 開放申贖
150 160106 南方高增基金  1.4812 2.8352 ---- 1.4809 2.8349 0.0003 0.02% 開放申贖
151 160119 南方500基金  1.0742 1.1242 ---- 1.0696 1.1196 0.0046 0.43% 開放申贖
152 160211 國泰中小盤基金  0.9610 1.1470 ---- 0.9550 1.1400 0.0060 0.63% 開放申贖
153 160213 國泰納指基金  --- --- ---- 1.0080 1.0080 --- --- 開放申贖
154 160215 國泰價值基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
155 160311 華夏藍籌基金  1.1600 3.4160 ---- 1.1600 3.4160 0.0000 0.00 開放申贖
156 160314 華夏行業基金  0.9270 4.1670 ---- 0.9230 4.1530 0.0040 0.43% 僅開放贖回
157 160505 博時主題基金  1.7160 3.3610 ---- 1.7230 3.3680 -0.0070 -0.41% 開放申贖
158 160602 鵬華債券A基金  1.2070 1.4060 ---- 1.2070 1.4060 0.0000 0.00 開放申贖
159 160603 鵬華收益基金  0.8020 3.2480 ---- 0.8000 3.2460 0.0020 0.25% 開放申贖
160 160605 鵬華50基金  1.7260 3.3560 ---- 1.7230 3.3530 0.0030 0.17% 開放申贖
161 160607 鵬華價值基金  0.7990 2.4880 ---- 0.8040 2.5020 -0.0050 -0.62% 開放申贖
162 160608 鵬華債券B基金  1.1670 1.3660 ---- 1.1670 1.3660 0.0000 0.00 開放申贖
163 160610 鵬華動力基金  1.1600 1.5250 ---- 1.1590 1.5240 0.0010 0.09% 開放申贖
164 160611 鵬華治理基金  0.9720 1.0420 ---- 0.9680 1.0380 0.0040 0.41% 開放申贖
165 160612 鵬華豐收基金  1.1240 1.2440 ---- 1.1250 1.2450 -0.0010 -0.09% 開放申贖
166 160613 鵬華創新基金  1.3930 1.4230 ---- 1.3980 1.4280 -0.0050 -0.36% 開放申贖
167 160615 鵬華300基金  1.0120 1.0720 ---- 1.0220 1.0820 -0.0100 -0.98% 開放申贖
168 160616 鵬華500基金  0.8990 0.8990 ---- 0.8950 0.8950 0.0040 0.45% 開放申贖
169 160706 嘉實300基金  0.7383 2.6063 ---- 0.7448 2.6128 -0.0065 -0.87% 開放申贖
170 160716 嘉實基本面50基金  0.7654 0.7654 ---- 0.7766 0.7766 -0.0112 -1.44% 開放申贖
171 160805 長盛同智基金  0.8701 2.2343 ---- 0.8702 2.2344 -0.0001 -0.01% 開放申贖
172 160807 長盛300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
173 160910 大成創新基金  0.8420 2.0530 ---- 0.8330 2.0440 0.0090 1.08% 開放申贖
174 161005 富國天惠基金  1.3673 3.0473 ---- 1.3655 3.0455 0.0018 0.13% 開放申贖
175 161210 國投全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
176 161211 國投金融地產基金  0.8650 0.8650 ---- 0.8830 0.8830 -0.0180 -2.04% 開放申贖
177 161601 融通新藍籌基金  0.7943 3.0893 ---- 0.7913 3.0863 0.0030 0.38% 開放申贖
178 161603 融通債券基金  1.0730 1.4780 ---- 1.0720 1.4770 0.0010 0.09% 開放申贖
179 161604 融通100基金  1.1610 2.5110 ---- 1.1690 2.5190 -0.0080 -0.68% 開放申贖
180 161605 融通藍籌基金  1.2260 2.4760 ---- 1.2270 2.4770 -0.0010 -0.08% 開放申贖
181 161606 融通行業基金  0.9500 2.8900 ---- 0.9570 2.8970 -0.0070 -0.73% 開放申贖
182 161607 融通巨潮基金  0.8640 2.3780 ---- 0.8750 2.3890 -0.0110 -1.26% 開放申贖
183 161609 融通動力基金  1.2930 1.8130 ---- 1.2910 1.8110 0.0020 0.15% 開放申贖
184 161610 融通領先基金  0.9410 2.7060 ---- 0.9390 2.7010 0.0020 0.21% 開放申贖
185 161611 融通內需基金  0.9780 1.0780 ---- 0.9700 1.0700 0.0080 0.82% 開放申贖
186 161706 招商成長基金  1.2337 3.1440 ---- 1.2261 3.1364 0.0076 0.62% 開放申贖
187 161713 招商信用基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
188 161810 銀華內需基金  0.9290 0.8830 ---- 0.9330 0.8870 -0.0040 -0.43% 開放申贖
189 161811 銀華300基金  0.8770 0.8770 ---- 0.8850 0.8850 -0.0080 -0.90% 開放申贖
190 161812 銀華深証100分級基金  1.0620 1.0620 ---- 1.0690 1.0690 -0.0070 -0.65% 開放申贖
191 161813 銀華信用基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
192 161902 萬家債券基金  1.1164 1.6242 ---- 1.1155 1.6233 0.0009 0.08% 開放申贖
193 161903 萬家公用基金  0.7098 2.0354 ---- 0.7117 2.0388 -0.0019 -0.27% 開放申贖
194 162006 長城久富基金  1.2580 3.4588 ---- 1.2440 3.4448 0.0140 1.13% 開放申贖
195 162102 金鷹中小盤基金  1.0737 2.4337 ---- 1.0646 2.4246 0.0091 0.85% 開放申贖
196 162201 泰達成長基金  1.0434 2.8584 ---- 1.0391 2.8541 0.0043 0.41% 開放申贖
197 162202 泰達周期基金  0.9428 2.9678 ---- 0.9415 2.9665 0.0013 0.14% 開放申贖
198 162203 泰達穩定基金  0.6742 2.6142 ---- 0.6703 2.6103 0.0039 0.58% 開放申贖
199 162204 泰達精選基金  4.4381 4.6581 ---- 4.4275 4.6475 0.0106 0.24% 開放申贖
200 162205 泰達預算基金  1.2360 2.3410 ---- 1.2355 2.3405 0.0005 0.04% 開放申贖
201 162207 泰達效率基金  0.8096 1.9472 ---- 0.8062 1.9391 0.0034 0.42% 開放申贖
202 162208 泰達首選基金  1.3950 1.4450 ---- 1.3914 1.4414 0.0036 0.26% 開放申贖
203 162209 泰達市值基金  0.6981 0.6981 ---- 0.6977 0.6977 0.0004 0.06% 開放申贖
204 162210 泰達集利A基金  1.0371 1.0651 ---- 1.0362 1.0642 0.0009 0.09% 開放申贖
205 162211 泰達品質基金  1.0530 1.1530 ---- 1.0430 1.1430 0.0100 0.96% 開放申贖
206 162212 泰達紅利基金  0.9550 0.9550 ---- 0.9450 0.9450 0.0100 1.06% 開放申贖
207 162213 泰達大盤基金  1.0240 1.0240 ---- 1.0340 1.0340 -0.0100 -0.97% 封閉期內
208 162299 泰達集利C基金  1.0291 1.0571 ---- 1.0282 1.0562 0.0009 0.09% 開放申贖
209 162307 海富100基金  0.8010 0.8010 ---- 0.8120 0.8120 -0.0110 -1.35% 開放申贖
210 162509 國聯安雙禧基金  1.0240 1.0240 ---- 1.0370 1.0370 -0.0130 -1.25% 開放申贖
211 162605 景順鼎益基金  0.9440 3.0440 ---- 0.9480 3.0480 -0.0040 -0.42% 開放申贖
212 162607 景順資源基金  0.7690 2.7450 ---- 0.7690 2.7450 0.0000 0.00 開放申贖
213 162703 廣發小盤基金  1.8961 3.2061 ---- 1.9039 3.2139 -0.0078 -0.41% 開放申贖
214 162711 廣發500基金  0.9560 0.9560 ---- 0.9520 0.9520 0.0040 0.42% 開放申贖
215 163001 長信100基金  0.9680 0.9680 ---- 0.9770 0.9770 -0.0090 -0.92% 開放申贖
216 163302 大摩資源基金  1.9648 3.1998 ---- 1.9498 3.1848 0.0150 0.77% 開放申贖
217 163402 興業趨勢基金  1.0370 5.3280 ---- 1.0391 5.3364 -0.0021 -0.20% 開放申贖
218 163406 興業合潤基金  1.0038 1.0038 ---- 1.0065 1.0065 -0.0027 -0.27% 開放申贖
219 163503 天治核心基金  0.5264 2.0371 ---- 0.5254 2.0352 0.0010 0.19% 開放申贖
220 163801 中銀中國基金  1.6027 3.3127 ---- 1.5913 3.3013 0.0114 0.72% 開放申贖
221 163803 中銀增長基金  0.7595 2.7430 ---- 0.7556 2.7331 0.0039 0.52% 開放申贖
222 163804 中銀收益基金  0.9106 2.0906 ---- 0.9019 2.0819 0.0087 0.96% 開放申贖
223 163805 中銀策略基金  1.1579 1.3279 ---- 1.1570 1.3270 0.0009 0.08% 開放申贖
224 163806 中銀增利基金  1.0960 1.1260 ---- 1.0950 1.1250 0.0010 0.09% 開放申贖
225 163807 中銀優選基金  1.1239 1.1939 ---- 1.1266 1.1966 -0.0027 -0.24% 開放申贖
226 163808 中銀100基金  0.8240 0.8340 ---- 0.8350 0.8450 -0.0110 -1.32% 開放申贖
227 163809 中銀精選基金  0.9700 0.9700 ---- 0.9720 0.9720 -0.0020 -0.21% 開放申贖
228 163810 中銀價值混合基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
229 164205 天弘深成基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
230 165309 建信300基金  0.8170 0.8170 ---- 0.8250 0.8250 -0.0080 -0.97% 開放申贖
231 165508 信誠深度基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
232 166001 中歐趨勢基金  0.8694 1.1294 ---- 0.8674 1.1274 0.0020 0.23% 開放申贖
233 166002 中歐藍籌基金  1.1612 1.4312 ---- 1.1588 1.4288 0.0024 0.21% 開放申贖
234 166003 中歐債券A基金  1.0525 1.1191 ---- 1.0519 1.1185 0.0006 0.06% 開放申贖
235 166004 中歐債券C基金  1.0491 1.1131 ---- 1.0486 1.1126 0.0005 0.05% 開放申贖
236 166005 中歐價值基金  0.9040 0.9040 ---- 0.9020 0.9020 0.0020 0.22% 開放申贖
237 166006 中歐中小盤基金  0.9219 0.9219 ---- 0.9204 0.9204 0.0015 0.16% 開放申贖
238 166007 中歐300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
239 180001 銀華優勢基金  1.0495 2.6795 ---- 1.0464 2.6764 0.0031 0.30% 開放申贖
240 180002 銀華保本基金  1.0056 1.0056 ---- 1.0057 1.0057 -0.0001 -0.01% 開放申贖
241 180003 銀華88基金  0.9595 2.7595 ---- 0.9643 2.7643 -0.0048 -0.50% 開放申贖
242 180010 銀華優質基金  1.6099 3.0599 ---- 1.5978 3.0478 0.0121 0.76% 開放申贖
243 180012 銀華富裕基金  1.1555 2.1085 ---- 1.1484 2.1014 0.0071 0.62% 開放申贖
244 180013 銀華領先基金  1.4613 1.8413 ---- 1.4835 1.8635 -0.0222 -1.50% 僅開放贖回
245 180015 銀華強債基金  1.1030 1.2130 ---- 1.1060 1.2160 -0.0030 -0.27% 開放申贖
246 180018 銀華和諧基金  1.1300 1.2100 ---- 1.1340 1.2140 -0.0040 -0.35% 暫停大額申購
247 183001 銀華全球基金  --- --- ---- 0.9070 0.9070 --- --- 開放申贖
248 200001 長城久恆基金  1.3010 2.4610 ---- 1.2900 2.4500 0.0110 0.85% 開放申贖
249 200002 長城久泰基金  1.1242 3.9842 ---- 1.1338 3.9938 -0.0096 -0.85% 開放申贖
250 200006 長城消費基金  0.8463 2.2863 ---- 0.8442 2.2842 0.0021 0.25% 開放申贖
251 200007 長城回報基金  0.6747 1.8289 ---- 0.6667 1.8109 0.0080 1.20% 開放申贖
252 200008 長城品牌基金  0.7599 0.7599 ---- 0.7715 0.7715 -0.0116 -1.50% 開放申贖
253 200009 長城債券基金  1.1180 1.1830 ---- 1.1160 1.1810 0.0020 0.18% 開放申贖
254 200010 長城動力基金  1.1754 1.1754 ---- 1.1649 1.1649 0.0105 0.90% 開放申贖
255 200011 長城景氣基金  1.0520 1.0520 ---- 1.0360 1.0360 0.0160 1.54% 開放申贖
256 202001 南方穩健基金  0.9472 2.7622 ---- 0.9516 2.7666 -0.0044 -0.46% 開放申贖
257 202002 南方穩健貳基金  0.5178 1.8443 ---- 0.5202 1.8494 -0.0024 -0.46% 開放申贖
258 202003 南方績優基金  1.2747 2.0847 ---- 1.2710 2.0810 0.0037 0.29% 開放申贖
259 202005 南方成份基金  0.8610 0.8610 ---- 0.8676 0.8676 -0.0066 -0.76% 開放申贖
260 202007 南方隆元基金  0.6300 0.6300 ---- 0.6320 0.6320 -0.0020 -0.32% 開放申贖
261 202009 南方盛元基金  0.9200 0.9790 ---- 0.9210 0.9800 -0.0010 -0.11% 開放申贖
262 202011 南方價值基金  1.1410 1.5810 ---- 1.2410 1.5810 0.0000 0.00 開放申贖
263 202015 南方300基金  1.0670 1.1270 ---- 1.0762 1.1362 -0.0092 -0.85% 開放申贖
264 202017 南方深成基金  0.8188 0.8188 ---- 0.8262 0.8262 -0.0074 -0.90% 開放申贖
265 202019 南方策略基金  0.8880 0.8880 ---- 0.8920 0.8920 -0.0040 -0.45% 開放申贖
266 202021 中証南方小康ETF聯接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
267 202101 南方寶元基金  1.1557 2.3957 ---- 1.1544 2.3944 0.0013 0.11% 開放申贖
268 202102 南方多利C基金  1.0559 1.2111 ---- 1.0563 1.2115 -0.0004 -0.04% 開放申贖
269 202103 南方多利A基金  1.0619 1.2151 ---- 1.0623 1.2155 -0.0004 -0.04% 開放申贖
270 202202 南方避險基金  2.2790 2.8430 ---- 2.2740 2.8380 0.0050 0.22% 僅開放贖回
271 202211 南方恆元基金  1.0960 1.1160 ---- 1.0930 1.1130 0.0030 0.27% 開放申贖
272 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.7030 0.7030 --- --- 開放申贖
273 206001 鵬華行業基金  0.9783 3.7328 ---- 0.9764 3.7260 0.0019 0.19% 開放申贖
274 206002 鵬華精選基金  0.9030 0.9030 ---- 0.9050 0.9050 -0.0020 -0.22% 開放申贖
275 206003 鵬華信用A基金  1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 開放申贖
276 206004 鵬華信用B基金  1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 開放申贖
277 206005 上証民企50ETF聯接基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
278 210001 金鷹優選基金  0.6798 2.3942 ---- 0.6752 2.3872 0.0046 0.68% 開放申贖
279 210002 金鷹紅利基金  1.1010 1.3890 ---- 1.0943 1.3823 0.0067 0.61% 開放申贖
280 210003 金鷹優勢基金  0.9694 0.9694 ---- 0.9607 0.9607 0.0087 0.91% 開放申贖
281 210004 金鷹成長基金  1.0250 1.0250 ---- 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 開放申贖
282 213001 寶盈鴻利基金  0.5185 2.3479 ---- 0.5213 2.3517 -0.0028 -0.54% 開放申贖
283 213002 寶盈泛沿海基金  0.4693 2.0103 ---- 0.4766 2.0230 -0.0073 -1.53% 開放申贖
284 213003 寶盈增長基金  0.8728 1.2728 ---- 0.8785 1.2785 -0.0057 -0.65% 開放申贖
285 213006 寶盈優勢基金  0.8486 1.0486 ---- 0.8433 1.0433 0.0053 0.63% 開放申贖
286 213007 寶盈強債A基金  1.1581 1.2351 ---- 1.1590 1.2360 -0.0009 -0.08% 開放申贖
287 213008 寶盈資源基金  0.9093 1.1740 ---- 0.9098 1.1745 -0.0005 -0.05% 開放申贖
288 213010 寶盈100基金  0.8690 0.8690 ---- 0.8800 0.8800 -0.0110 -1.25% 開放申贖
289 213917 寶盈強債C基金  1.1496 1.2266 ---- 1.1504 1.2274 -0.0008 -0.07% 開放申贖
290 217001 招商股票基金  0.5378 3.4118 ---- 0.5346 3.4086 0.0032 0.60% 開放申贖
291 217002 招商平衡基金  1.4015 2.5465 ---- 1.3983 2.5433 0.0032 0.23% 開放申贖
292 217003 招商債券A基金  1.1585 1.5350 ---- 1.1578 1.5343 0.0007 0.06% 開放申贖
293 217005 招商先鋒基金  0.6724 2.6224 ---- 0.6700 2.6200 0.0024 0.36% 開放申贖
294 217008 招商安本基金  1.1526 1.3826 ---- 1.1510 1.3810 0.0016 0.14% 開放申贖
295 217009 招商價值基金  0.9041 0.9941 ---- 0.9008 0.9908 0.0033 0.37% 開放申贖
296 217010 招商藍籌基金  1.3060 1.5060 ---- 1.3010 1.5010 0.0050 0.38% 開放申贖
297 217011 招商安心基金  1.1540 1.1540 ---- 1.1530 1.1530 0.0010 0.09% 開放申贖
298 217012 招商行業基金  0.9900 0.9900 ---- 0.9870 0.9870 0.0030 0.30% 開放申贖
299 217013 招商中小盤基金  0.9220 0.9220 ---- 0.9200 0.9200 0.0020 0.22% 開放申贖
300 217015 招商全球基金  --- --- ---- 1.0030 1.0030 --- --- 開放申贖
301 217016 招商深証100基金  1.0240 1.0240 ---- 1.0240 1.0240 0.0000 0.00 開放申贖
302 217203 招商債券B基金  1.1556 1.5121 ---- 1.1549 1.5114 0.0007 0.06% 開放申贖
303 233001 大摩基礎基金  0.5135 2.0585 ---- 0.5104 2.0554 0.0031 0.61% 開放申贖
304 233005 大摩強債基金  1.0574 1.0574 ---- 1.0562 1.0562 0.0012 0.11% 開放申贖
305 233006 大摩領先基金  1.1462 1.1462 ---- 1.1322 1.1322 0.0140 1.24% 暫停大額申購
306 233007 大摩卓越基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
307 240001 寶康消費基金  1.3967 4.2666 ---- 1.3938 4.2593 0.0029 0.21% 開放申贖
308 240002 寶康配置基金  1.3420 3.0320 ---- 1.3511 3.0411 -0.0091 -0.67% 開放申贖
309 240003 寶康債券基金  1.1695 1.6595 ---- 1.1688 1.6588 0.0007 0.06% 開放申贖
310 240004 華寶動力基金  0.8763 3.3863 ---- 0.8767 3.3867 -0.0004 -0.05% 開放申贖
311 240005 華寶策略基金  0.6088 4.1435 ---- 0.6079 4.1415 0.0009 0.15% 開放申贖
312 240008 華寶收益基金  2.9467 2.9467 ---- 2.9516 2.9516 -0.0049 -0.17% 開放申贖
313 240009 華寶先進基金  2.0935 2.0935 ---- 2.1154 2.1154 -0.0219 -1.04% 開放申贖
314 240010 華寶行業基金  0.9134 0.9134 ---- 0.9186 0.9186 -0.0052 -0.57% 開放申贖
315 240011 華寶大盤基金  1.5943 1.6743 ---- 1.5975 1.6775 -0.0032 -0.20% 暫停大額申購
316 240012 華寶強債A基金  1.0497 1.0597 ---- 1.0486 1.0586 0.0011 0.10% 開放申贖
317 240013 華寶強債B基金  1.0436 1.0536 ---- 1.0425 1.0525 0.0011 0.11% 開放申贖
318 240014 華寶100基金  0.8117 0.8117 ---- 0.8225 0.8225 -0.0108 -1.31% 開放申贖
319 240016 華寶180價值聯接基金  0.9960 0.9960 ---- 1.0120 1.0120 -0.0160 -1.58% 開放申贖
320 241001 華寶海外基金  --- --- ---- 1.0410 1.0410 --- --- 開放申贖
321 253010 德盛安心基金  0.8630 1.8590 ---- 0.8660 1.8640 -0.0030 -0.35% 開放申贖
322 253020 德盛增利A基金  1.1080 1.1280 ---- 1.1070 1.1270 0.0010 0.09% 開放申贖
323 253021 德盛增利B基金  1.1060 1.1210 ---- 1.1050 1.1200 0.0010 0.09% 開放申贖
324 253030 國聯安信心基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
325 255010 德盛穩健基金  1.3300 2.3500 ---- 1.3360 2.3560 -0.0060 -0.45% 開放申贖
326 257010 德盛小盤基金  0.7710 2.9010 ---- 0.7730 2.9030 -0.0020 -0.26% 開放申贖
327 257020 德盛精選基金  0.8730 2.6480 ---- 0.8800 2.6580 -0.0070 -0.80% 開放申贖
328 257030 德盛優勢基金  0.9790 1.1390 ---- 0.9850 1.1450 -0.0060 -0.61% 開放申贖
329 257040 德盛紅利基金  0.9350 1.2450 ---- 0.9430 1.2530 -0.0080 -0.85% 開放申贖
330 257050 國聯安主題基金  0.8920 0.8920 ---- 0.9000 0.9000 -0.0080 -0.89% 開放申贖
331 260101 景順優選基金  1.0850 2.9957 ---- 1.0863 2.9970 -0.0013 -0.12% 開放申贖
332 260103 景順平衡基金  0.6909 2.9809 ---- 0.6905 2.9805 0.0004 0.06% 開放申贖
333 260104 景順增長基金  3.5420 4.5400 ---- 3.5030 4.5010 0.0390 1.11% 開放申贖
334 260108 景順成長基金  0.8830 2.2330 ---- 0.8850 2.2350 -0.0020 -0.23% 開放申贖
335 260109 景順增長貳基金  1.0470 2.2350 ---- 1.0360 2.2240 0.0110 1.06% 開放申贖
336 260110 景順精選基金  0.7880 0.7880 ---- 0.7930 0.7930 -0.0050 -0.63% 開放申贖
337 260111 景順治理基金  1.2460 1.4360 ---- 1.2540 1.4440 -0.0080 -0.64% 開放申贖
338 260112 景順能源基建基金  1.0050 1.0050 ---- 1.0110 1.0110 -0.0060 -0.59% 開放申贖
339 270001 廣發聚富基金  1.1699 3.4799 ---- 1.1693 3.4793 0.0006 0.05% 開放申贖
340 270002 廣發穩健基金  1.4283 3.0733 ---- 1.4270 3.0720 0.0013 0.09% 開放申贖
341 270005 廣發聚豐基金  0.6861 3.9323 ---- 0.6859 3.9314 0.0002 0.03% 僅開放贖回
342 270006 廣發優選基金  1.5111 2.5111 ---- 1.4979 2.4979 0.0132 0.88% 開放申贖
343 270007 廣發大盤基金  0.8466 0.8466 ---- 0.8409 0.8409 0.0057 0.68% 僅開放贖回
344 270008 廣發精選基金  1.5140 1.6740 ---- 1.5070 1.6670 0.0070 0.46% 開放申贖
345 270009 廣發強債基金  1.1120 1.1620 ---- 1.1110 1.1610 0.0010 0.09% 開放申贖
346 270010 廣發300基金  1.3560 1.4960 ---- 1.3680 1.5080 -0.0120 -0.88% 開放申贖
347 270021 廣發聚瑞基金  0.9630 0.9630 ---- 0.9560 0.9560 0.0070 0.73% 開放申贖
348 270022 廣發內需基金  0.9710 0.9710 ---- 0.9800 0.9800 -0.0090 -0.92% 僅開放贖回
349 270023 廣發亞太精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
350 288001 華夏經典基金  1.0040 3.1440 ---- 1.0030 3.1430 0.0010 0.10% 僅開放贖回
351 288002 華夏收入基金  2.3240 3.7240 ---- 2.3300 3.7300 -0.0060 -0.26% 僅開放贖回
352 288102 中信雙利基金  1.0562 1.4862 ---- 1.0562 1.4862 0.0000 0.00 僅開放贖回
353 290002 泰信先行基金  0.6268 2.4362 ---- 0.6227 2.4272 0.0041 0.66% 開放申贖
354 290003 泰信雙息基金  1.0554 1.1897 ---- 1.0547 1.1890 0.0007 0.07% 開放申贖
355 290004 泰信優質基金  1.1184 1.6184 ---- 1.1080 1.6080 0.0104 0.94% 開放申贖
356 290005 泰信優勢基金  1.1470 1.2770 ---- 1.1370 1.2670 0.0100 0.88% 開放申贖
357 290006 泰信藍籌基金  0.9977 1.1477 ---- 0.9964 1.1464 0.0013 0.13% 開放申贖
358 290007 泰信強債A基金  0.9889 0.9889 ---- 0.9874 0.9874 0.0015 0.15% 開放申贖
359 291007 泰信強債C基金  0.9848 0.9848 ---- 0.9834 0.9834 0.0014 0.14% 開放申贖
360 310308 申萬盛利精選基金  0.9303 2.5023 ---- 0.9264 2.4984 0.0039 0.42% 開放申贖
361 310318 申萬盛利配置基金  0.9511 1.7421 ---- 0.9493 1.7403 0.0018 0.19% 開放申贖
362 310328 申萬新動力基金  0.6835 2.5123 ---- 0.6835 2.5123 0.0000 0.00 開放申贖
363 310358 申萬新經濟基金  0.6390 1.9709 ---- 0.6368 1.9687 0.0022 0.35% 開放申贖
364 310368 申萬競爭優勢基金  1.3698 1.5198 ---- 1.3681 1.5181 0.0017 0.12% 開放申贖
365 310378 申萬添益寶A基金  1.0790 1.0860 ---- 1.0780 1.0850 0.0010 0.09% 開放申贖
366 310379 申萬添益寶B基金  1.0740 1.0810 ---- 1.0720 1.0790 0.0020 0.19% 開放申贖
367 310388 申萬消費增長基金  0.9570 0.9920 ---- 0.9490 0.9840 0.0080 0.84% 開放申贖
368 310398 申萬300基金  0.8410 0.8410 ---- 0.8530 0.8530 -0.0120 -1.41% 開放申贖
369 320001 諾安平衡基金  0.7405 3.0005 ---- 0.7374 2.9974 0.0031 0.42% 開放申贖
370 320003 諾安股票基金  0.9560 2.8395 ---- 0.9558 2.8393 0.0002 0.02% 開放申贖
371 320004 諾安債券基金  1.1394 1.2140 ---- 1.1390 1.2136 0.0004 0.04% 開放申贖
372 320005 諾安價值基金  0.8908 1.8358 ---- 0.8962 1.8412 -0.0054 -0.60% 開放申贖
373 320006 諾安配置基金  1.0640 1.4840 ---- 1.0630 1.4830 0.0010 0.09% 僅開放贖回
374 320007 諾安成長基金  1.1390 1.2790 ---- 1.1370 1.2770 0.0020 0.18% 開放申贖
375 320008 諾安增利A基金  1.0360 1.0510 ---- 1.0370 1.0520 -0.0010 -0.10% 開放申贖
376 320009 諾安增利B基金  1.0310 1.0460 ---- 1.0310 1.0460 0.0000 0.00 開放申贖
377 320010 諾安100基金  0.7760 0.7760 ---- 0.7860 0.7860 -0.0100 -1.27% 開放申贖
378 320011 諾安中小盤基金  1.0650 1.0650 ---- 1.0630 1.0630 0.0020 0.19% 開放申贖
379 340001 興業轉債基金  1.1633 2.8143 ---- 1.1612 2.8122 0.0021 0.18% 開放申贖
380 340006 興業全球視野基金  3.2232 3.2232 ---- 3.2298 3.2298 -0.0066 -0.20% 開放申贖
381 340007 興業責任基金  1.3040 1.4940 ---- 1.3010 1.4910 0.0030 0.23% 暫停大額申購
382 340008 興業有機基金  1.0914 1.0914 ---- 1.0887 1.0887 0.0027 0.25% 開放申贖
383 340009 興業磐穩基金  1.0191 1.0391 ---- 1.0190 1.0390 0.0001 0.01% 開放申贖
384 350001 天治財富基金  0.7314 2.2767 ---- 0.7288 2.2741 0.0026 0.36% 開放申贖
385 350002 天治品質基金  0.8611 3.3711 ---- 0.8573 3.3673 0.0038 0.44% 開放申贖
386 350005 天治創新基金  1.2344 1.2344 ---- 1.2328 1.2328 0.0016 0.13% 開放申贖
387 350006 天治雙盈基金  1.0431 1.0431 ---- 1.0435 1.0435 -0.0004 -0.04% 開放申贖
388 350007 天治趨勢基金  0.9600 0.9600 ---- 0.9570 0.9570 0.0030 0.31% 開放申贖
389 360001 光大量化基金  0.8375 2.8112 ---- 0.8433 2.8170 -0.0058 -0.69% 開放申贖
390 360005 光大紅利基金  2.1725 2.8305 ---- 2.1942 2.8522 -0.0217 -0.99% 開放申贖
391 360006 光大增長基金  1.1850 2.4650 ---- 1.1899 2.4699 -0.0049 -0.41% 開放申贖
392 360007 光大優勢基金  0.6861 0.6861 ---- 0.6910 0.6910 -0.0049 -0.71% 開放申贖
393 360008 光大增利A基金  1.0150 1.0690 分紅(紅利發放) 1.0150 1.0690 0.0000 0.00 開放申贖
394 360009 光大增利C基金  1.0140 1.0620 分紅(紅利發放) 1.0140 1.0620 0.0000 0.00 開放申贖
395 360010 光大精選基金  1.0174 1.1374 ---- 1.0286 1.1486 -0.0112 -1.09% 暫停大額申購
396 360011 光大配置基金  0.9540 0.9540 ---- 0.9540 0.9540 0.0000 0.00 開放申贖
397 360012 光大中小盤基金  0.9807 0.9807 ---- 0.9897 0.9897 -0.0090 -0.91% 開放申贖
398 371020 上投純債A基金  1.0340 1.0340 ---- 1.0340 1.0340 0.0000 0.00 開放申贖
399 371120 上投純債B基金  1.0290 1.0290 ---- 1.0290 1.0290 0.0000 0.00 開放申贖
400 373010 上投雙息基金  0.8561 2.2853 ---- 0.8604 2.2896 -0.0043 -0.50% 開放申贖
401 373020 上投雙核基金  1.1228 1.1728 ---- 1.1235 1.1735 -0.0007 -0.06% 開放申贖
402 375010 上投優勢基金  2.2098 5.2798 ---- 2.2246 5.2946 -0.0148 -0.67% 開放申贖
403 377010 上投阿爾法基金  2.9153 4.8353 ---- 2.9037 4.8237 0.0116 0.40% 開放申贖
404 377016 上投亞太基金  --- --- ---- 0.6030 0.6030 --- --- 開放申贖
405 377020 上投內需基金  1.0745 1.2545 ---- 1.0642 1.2442 0.0103 0.97% 開放申贖
406 377530 上投輪動基金  0.9440 0.9440 ---- 0.9400 0.9400 0.0040 0.43% 開放申贖
407 378010 上投先鋒基金  1.5093 2.1893 ---- 1.5127 2.1927 -0.0034 -0.22% 開放申贖
408 379010 上投中小盤基金  1.3390 1.3790 ---- 1.3350 1.3750 0.0040 0.30% 開放申贖
409 392001 中海貨幣A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
410 392002 中海貨幣B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
411 395001 中海債券基金  1.0370 1.2270 ---- 1.0370 1.2270 0.0000 0.00 開放申贖
412 398001 中海優質基金  0.5394 2.7877 ---- 0.5416 2.7932 -0.0022 -0.41% 開放申贖
413 398011 中海分紅基金  0.7496 2.1496 ---- 0.7476 2.1476 0.0020 0.27% 開放申贖
414 398021 中海能源基金  0.8604 1.1704 ---- 0.8614 1.1714 -0.0010 -0.12% 開放申贖
415 398031 中海藍籌基金  0.9973 1.2573 ---- 0.9917 1.2517 0.0056 0.56% 開放申贖
416 398041 中海量化基金  0.9420 0.9640 ---- 0.9410 0.9630 0.0010 0.11% 開放申贖
417 399001 中海50基金  0.8350 0.8350 ---- 0.8480 0.8480 -0.0130 -1.53% 開放申贖
418 400001 東方龍基金  0.6284 2.3899 ---- 0.6317 2.3932 -0.0033 -0.52% 開放申贖
419 400003 東方精選基金  0.9287 3.1095 ---- 0.9247 3.0986 0.0040 0.43% 開放申贖
420 400007 東方策略基金  1.3161 1.3161 ---- 1.3212 1.3212 -0.0051 -0.39% 開放申贖
421 400009 東方穩健基金  1.0980 1.0980 ---- 1.0980 1.0980 0.0000 0.00 開放申贖
422 400011 東方動力基金  0.8344 0.8344 ---- 0.8270 0.8270 0.0074 0.89% 開放申贖
423 410001 華富競爭力基金  0.6813 1.9885 ---- 0.6837 1.9929 -0.0024 -0.35% 開放申贖
424 410003 華富成長基金  0.6449 0.9349 ---- 0.6454 0.9354 -0.0005 -0.08% 開放申贖
425 410004 華富強債A基金  1.1520 1.2920 ---- 1.1520 1.2920 0.0000 0.00 暫停大額申購
426 410005 華富強債B基金  1.1513 1.2813 ---- 1.1513 1.2813 0.0000 0.00 暫停大額申購
427 410006 華富精選基金  0.9950 0.9950 ---- 0.9948 0.9948 0.0002 0.02% 開放申贖
428 410007 華富增長基金  0.8275 0.8275 ---- 0.8346 0.8346 -0.0071 -0.85% 開放申贖
429 410008 華富100基金  0.7873 0.7873 ---- 0.7978 0.7978 -0.0105 -1.32% 開放申贖
430 420001 天弘精選基金  0.5724 1.6887 ---- 0.5667 1.6759 0.0057 1.01% 開放申贖
431 420002 天弘債券A基金  1.0106 1.1014 ---- 1.0088 1.0996 0.0018 0.18% 開放申贖
432 420003 天弘永定基金  1.0384 1.2284 ---- 1.0319 1.2219 0.0065 0.63% 開放申贖
433 420005 天弘周期基金  0.9970 0.9970 ---- 0.9900 0.9900 0.0070 0.71% 開放申贖
434 420102 天弘債券B基金  1.0123 1.1117 ---- 1.0105 1.1099 0.0018 0.18% 開放申贖
435 450001 國富收益基金  0.6131 2.0895 ---- 0.6131 2.0895 0.0000 0.00 開放申贖
436 450002 國富彈性基金  1.2637 2.5237 ---- 1.2588 2.5188 0.0049 0.39% 開放申贖
437 450003 國富潛力基金  0.9837 1.3337 ---- 0.9821 1.3321 0.0016 0.16% 暫停大額申購
438 450004 國富價值基金  1.3121 1.5121 ---- 1.3070 1.5070 0.0051 0.39% 開放申贖
439 450005 國富強債A基金  1.0350 1.0750 ---- 1.0346 1.0746 0.0004 0.04% 開放申贖
440 450006 國富強債C基金  1.0326 1.0726 ---- 1.0322 1.0722 0.0004 0.04% 開放申贖
441 450007 國富成長基金  1.1527 1.1527 ---- 1.1483 1.1483 0.0044 0.38% 開放申贖
442 450008 國富300基金  0.9730 0.9730 ---- 0.9790 0.9790 -0.0060 -0.61% 開放申贖
443 460001 華泰柏瑞盛世基金  0.5727 2.5315 ---- 0.5692 2.5231 0.0035 0.61% 開放申贖
444 460002 華泰柏瑞成長基金  0.9144 0.9444 ---- 0.9129 0.9429 0.0015 0.16% 開放申贖
445 460003 華泰柏瑞增利B基金  1.0667 1.2267 ---- 1.0662 1.2262 0.0005 0.05% 開放申贖
446 460005 華泰柏瑞價值基金  1.2253 1.5353 ---- 1.2180 1.5280 0.0073 0.60% 開放申贖
447 460007 華泰柏瑞行業基金  0.7950 0.7950 ---- 0.7910 0.7910 0.0040 0.51% 開放申贖
448 460009 華泰柏瑞量化基金  1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 封閉期內
449 470007 添富上証基金  0.8510 0.8510 ---- 0.8570 0.8570 -0.0060 -0.70% 開放申贖
450 470008 添富回報基金  0.9980 0.9980 ---- 0.9900 0.9900 0.0080 0.81% 開放申贖
451 470009 添富民營基金  0.9840 0.9840 ---- --- --- --- --- 開放申贖
452 470078 添富增收C基金  1.0570 1.1570 ---- 1.0570 1.1570 0.0000 0.00 開放申贖
453 470888 添富亞澳基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
454 481001 工銀價值基金  0.3573 3.7847 ---- 0.3572 3.7844 0.0001 0.03% 開放申贖
455 481004 工銀成長基金  1.2802 1.5302 ---- 1.2721 1.5221 0.0081 0.64% 開放申贖
456 481006 工銀紅利基金  0.9372 0.9772 ---- 0.9391 0.9791 -0.0019 -0.20% 開放申贖
457 481008 工銀藍籌基金  1.1130 1.4330 ---- 1.1110 1.4310 0.0020 0.18% 開放申贖
458 481009 工銀300基金  1.0205 1.1855 ---- 1.0301 1.1951 -0.0096 -0.93% 開放申贖
459 481010 工銀中小盤基金  0.9370 0.9370 ---- 0.9310 0.9310 0.0060 0.64% 開放申贖
460 483003 工銀平衡基金  0.6926 1.8655 ---- 0.6895 1.8600 0.0031 0.45% 開放申贖
461 485005 工銀強債B基金  1.1127 1.3077 ---- 1.1131 1.3081 -0.0004 -0.04% 開放申贖
462 485007 工銀添利B基金  1.1097 1.2597 ---- 1.1096 1.2596 0.0001 0.01% 開放申贖
463 485011 工銀瑞信雙利B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
464 485105 工銀強債A基金  1.1294 1.3244 ---- 1.1298 1.3248 -0.0004 -0.04% 開放申贖
465 485107 工銀添利A基金  1.1214 1.2714 ---- 1.1213 1.2713 0.0001 0.01% 開放申贖
466 485111 工銀瑞信雙利A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
467 486001 工銀全球基金  --- --- ---- 0.9140 0.9140 --- --- 開放申贖
468 486002 工銀全球精選基金  --- --- ---- 1.0060 1.0060 --- --- 開放申贖
469 510010 180治理ETF基金  0.7190 0.8000 ---- 0.7290 0.8120 -0.0100 -1.37% 僅場內交易
470 510023 上証超大盤ETF基金  0.1980 0.7300 ---- 0.2000 0.7380 -0.0020 -1.00% 僅場內交易
471 510030 上証180價值ETF基金  2.6170 0.8960 ---- 2.6630 0.9120 -0.0460 -1.73% 僅場內交易
472 510050 上証50ETF基金  1.9850 2.4930 ---- 2.0130 2.5260 -0.0280 -1.39% 僅場內交易
473 510061 上証央企ETF基金  1.3102 0.8381 ---- 1.3276 0.8492 -0.0174 -1.31% 僅場內交易
474 510070 民企ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
475 510080 長盛全債基金  1.2543 1.9643 ---- 1.2535 1.9635 0.0008 0.06% 開放申贖
476 510081 長盛精選基金  0.9989 2.7989 ---- 0.9984 2.7984 0.0005 0.05% 開放申贖
477 510090 建信ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
478 510093 上証責任ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
479 510133 上証中盤ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
480 510160 中証南方小康ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
481 510180 上証180ETF基金  0.6120 2.3530 ---- 0.6190 2.3790 -0.0070 -1.13% 僅場內交易
482 510880 紅利ETF基金  2.1630 1.4610 ---- 2.1910 1.4800 -0.0280 -1.28% 僅場內交易
483 519001 銀華價值基金  1.4026 4.7540 ---- 1.4058 4.7644 -0.0032 -0.23% 開放申贖
484 519003 海富增長基金  0.7500 2.3650 ---- 0.7460 2.3610 0.0040 0.54% 開放申贖
485 519005 海富股票基金  0.6680 2.6170 ---- 0.6670 2.6160 0.0010 0.15% 開放申贖
486 519007 海富回報基金  0.6880 2.1840 ---- 0.6850 2.1810 0.0030 0.44% 開放申贖
487 519008 添富優勢基金  2.3842 4.4142 ---- 2.3642 4.3942 0.0200 0.85% 開放申贖
488 519011 海富精選基金  0.8126 3.5849 ---- 0.8107 3.5786 0.0019 0.23% 開放申贖
489 519013 海富優勢基金  1.0430 1.9990 ---- 1.0390 1.9950 0.0040 0.38% 開放申贖
490 519015 海富精選貳基金  0.6420 0.9620 ---- 0.6400 0.9600 0.0020 0.31% 開放申贖
491 519017 大成積極基金  1.0230 2.0800 ---- 1.0180 2.0750 0.0050 0.49% 開放申贖
492 519018 添富均衡基金  0.7522 2.3616 ---- 0.7463 2.3463 0.0059 0.79% 開放申贖
493 519019 大成景陽基金  0.8060 3.7850 ---- 0.8030 3.7820 0.0030 0.37% 開放申贖
494 519021 國泰金鼎基金  0.9570 1.9290 ---- 0.9530 1.9220 0.0040 0.42% 開放申贖
495 519023 海富債券C基金  1.0920 1.1120 ---- 1.0920 1.1120 0.0000 0.00 開放申贖
496 519024 海富債券A基金  1.0930 1.1130 ---- 1.0930 1.1130 0.0000 0.00 暫停大額申購
497 519025 海富成長基金  1.1680 1.1680 ---- 1.1660 1.1660 0.0020 0.17% 開放申贖
498 519026 海富中小盤基金  0.9940 0.9940 ---- 0.9920 0.9920 0.0020 0.20% 開放申贖
499 519029 華夏穩增基金  1.6140 2.3190 ---- 1.6090 2.3140 0.0050 0.31% 僅開放贖回
500 519035 富國天博基金  0.8093 2.8562 ---- 0.8129 2.8658 -0.0036 -0.44% 開放申贖
501 519039 長盛同德基金  0.8362 2.3961 ---- 0.8346 2.3916 0.0016 0.19% 開放申贖
502 519066 添富藍籌基金  1.3710 1.5110 ---- 1.3590 1.4990 0.0120 0.88% 開放申贖
503 519068 添富焦點基金  1.1760 1.3560 ---- 1.1661 1.3461 0.0099 0.85% 開放申贖
504 519069 添富價值基金  1.4960 1.5760 ---- 1.4830 1.5630 0.0130 0.88% 開放申贖
505 519078 添富增收A基金  1.0610 1.1610 ---- 1.0600 1.1600 0.0010 0.09% 開放申贖
506 519087 新華分紅基金  0.7782 2.4428 ---- 0.7771 2.4410 0.0011 0.14% 開放申贖
507 519089 新華成長基金  1.4946 1.8946 ---- 1.4935 1.8935 0.0011 0.07% 開放申贖
508 519091 新華資源基金  0.9270 0.9270 ---- 0.9340 0.9340 -0.0070 -0.75% 開放申贖
509 519093 新華企業基金  0.9350 0.9350 ---- 0.9350 0.9350 0.0000 0.00 開放申贖
510 519095 新華輪換基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
511 519100 長盛100基金  0.7992 1.4192 ---- 0.8102 1.4302 -0.0110 -1.36% 開放申贖
512 519110 浦銀價值基金  0.8360 0.8360 ---- 0.8350 0.8350 0.0010 0.12% 開放申贖
513 519111 浦銀收益A基金  1.0290 1.0290 ---- 1.0290 1.0290 0.0000 0.00 開放申贖
514 519112 浦銀收益C基金  1.0260 1.0260 ---- 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 開放申贖
515 519113 浦銀生活基金  0.9510 0.9510 ---- 0.9490 0.9490 0.0020 0.21% 開放申贖
516 519115 浦銀紅利基金  0.8550 0.8550 ---- 0.8570 0.8570 -0.0020 -0.23% 開放申贖
517 519180 萬家180基金  0.6341 2.9741 ---- 0.6405 2.9805 -0.0064 -1.00% 開放申贖
518 519181 萬家和諧基金  0.6326 1.3806 ---- 0.6299 1.3758 0.0027 0.43% 開放申贖
519 519183 萬家引擎基金  0.9645 1.4545 ---- 0.9594 1.4494 0.0051 0.53% 開放申贖
520 519185 萬家精選基金  0.9409 1.0209 ---- 0.9408 1.0208 0.0001 0.01% 開放申贖
521 519186 萬家穩增A基金  1.0408 1.0408 ---- 1.0399 1.0399 0.0009 0.09% 開放申贖
522 519187 萬家穩增C基金  1.0368 1.0368 ---- 1.0359 1.0359 0.0009 0.09% 開放申贖
523 519300 大成300基金  0.8715 2.2815 ---- 0.8798 2.2898 -0.0083 -0.94% 開放申贖
524 519519 華泰柏瑞增利A基金  1.0758 1.2358 ---- 1.0753 1.2353 0.0005 0.05% 開放申贖
525 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.3350 1.6050 --- --- 開放申贖
526 519666 銀河銀信B基金  1.0164 1.2724 ---- 1.0167 1.2727 -0.0003 -0.03% 開放申贖
527 519667 銀河銀信A基金  1.0263 1.2823 ---- 1.0266 1.2826 -0.0003 -0.03% 開放申贖
528 519668 銀河成長基金  1.3304 1.6054 ---- 1.3243 1.5993 0.0061 0.46% 開放申贖
529 519670 銀河行業基金  1.1290 1.2790 ---- 1.1210 1.2710 0.0080 0.71% 開放申贖
530 519671 銀河300基金  0.8410 0.8410 ---- 0.8540 0.8540 -0.0130 -1.52% 開放申贖
531 519672 銀河精選基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 封閉期內
532 519680 交銀債券A基金  1.0397 1.2107 ---- 1.0394 1.2104 0.0003 0.03% 開放申贖
533 519682 交銀債券C基金  1.0334 1.1994 ---- 1.0331 1.1991 0.0003 0.03% 開放申贖
534 519686 交銀180治理聯接基金  0.8110 0.8110 ---- 0.8210 0.8210 -0.0100 -1.22% 開放申贖
535 519688 交銀精選基金  0.8568 3.0026 ---- 0.8553 3.0011 0.0015 0.18% 開放申贖
536 519690 交銀穩健基金  1.3336 2.7886 ---- 1.3362 2.7912 -0.0026 -0.19% 開放申贖
537 519692 交銀成長基金  2.3984 2.6434 ---- 2.3876 2.6326 0.0108 0.45% 開放申贖
538 519694 交銀藍籌基金  0.7809 0.7959 ---- 0.7811 0.7961 -0.0002 -0.03% 開放申贖
539 519696 交銀環球基金  --- --- ---- 1.4410 1.5210 --- --- 開放申贖
540 519697 交銀保本基金  1.0600 1.0800 ---- 1.0580 1.0780 0.0020 0.19% 開放申贖
541 519698 交銀先鋒基金  1.1036 1.1286 ---- 1.0997 1.1247 0.0039 0.35% 開放申贖
542 519700 交銀主題基金  1.0050 1.0050 ---- 1.0050 1.0050 0.0000 0.00 開放申贖
543 519985 長信中短債基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 開放申贖
544 519987 長信恆利基金  0.8720 0.8720 ---- 0.8710 0.8710 0.0010 0.11% 開放申贖
545 519989 長信利豐基金  1.0570 1.0970 ---- 1.0560 1.0960 0.0010 0.09% 開放申贖
546 519991 長信雙利基金  0.8440 1.1440 ---- 0.8480 1.1480 -0.0040 -0.47% 開放申贖
547 519993 長信增利基金  0.7663 2.0053 ---- 0.7721 2.0111 -0.0058 -0.75% 開放申贖
548 519994 長信金利基金  0.6818 2.0601 ---- 0.6859 2.0701 -0.0041 -0.60% 開放申贖
549 519996 長信銀利基金  0.7302 2.6502 ---- 0.7363 2.6563 -0.0061 -0.83% 開放申贖
550 530001 建信價值基金  0.7477 2.2759 ---- 0.7458 2.2740 0.0019 0.25% 開放申贖
551 530003 建信成長基金  0.9459 2.3959 ---- 0.9438 2.3938 0.0021 0.22% 開放申贖
552 530005 建信配置基金  0.8125 1.3625 ---- 0.8201 1.3701 -0.0076 -0.93% 開放申贖
553 530006 建信精選基金  1.0500 1.6300 ---- 1.0490 1.6290 0.0010 0.10% 開放申贖
554 530008 建信增利基金  1.1720 1.2570 分紅(紅利發放) 1.1720 1.2570 0.0000 0.00 開放申贖
555 530009 建信強債A基金  1.0720 1.0720 ---- 1.0710 1.0710 0.0010 0.09% 開放申贖
556 530010 建信責任聯接基金  1.0360 1.0360 ---- 1.0460 1.0460 -0.0100 -0.96% 開放申贖
557 531009 建信強債C基金  1.0670 1.0670 ---- 1.0660 1.0660 0.0010 0.09% 開放申贖
558 540001 匯豐2016基金  2.0100 2.1100 ---- 1.9984 2.0984 0.0116 0.58% 開放申贖
559 540002 匯豐龍騰基金  1.7434 2.2094 ---- 1.7375 2.2035 0.0059 0.34% 開放申贖
560 540003 匯豐策略基金  1.0807 1.2007 ---- 1.0757 1.1957 0.0050 0.46% 開放申贖
561 540004 匯豐2026基金  1.2267 1.5467 ---- 1.2141 1.5341 0.0126 1.04% 開放申贖
562 540005 匯豐增利基金  1.0024 1.0055 ---- 1.0021 1.0052 0.0003 0.03% 開放申贖
563 540006 匯豐大盤基金  1.0572 1.1172 ---- 1.0518 1.1118 0.0054 0.51% 開放申贖
564 540007 匯豐中小盤基金  0.9859 0.9859 ---- 0.9734 0.9734 0.0125 1.28% 開放申贖
565 540008 匯豐低碳基金  --- --- ---- 1.0144 1.0144 --- --- 集中認購
566 550001 信誠四季紅基金  0.9999 2.1609 ---- 0.9940 2.1550 0.0059 0.59% 開放申贖
567 550002 信誠精萃基金  0.8746 2.0531 ---- 0.8686 2.0398 0.0060 0.69% 開放申贖
568 550003 信誠藍籌基金  1.8010 1.8010 ---- 1.7880 1.7880 0.0130 0.73% 開放申贖
569 550004 信誠三得益A基金  1.0520 1.1100 分紅(紅利發放) 1.0500 1.1080 0.0020 0.19% 開放申贖
570 550005 信誠三得益B基金  1.0410 1.0990 分紅(紅利發放) 1.0400 1.0980 0.0010 0.10% 開放申贖
571 550006 信誠優債A基金  1.0330 1.0570 分紅(紅利發放) 1.0310 1.0550 0.0020 0.19% 開放申贖
572 550007 信誠優債B基金  1.0240 1.0480 分紅(紅利發放) 1.0220 1.0460 0.0020 0.20% 開放申贖
573 550008 信誠優勝基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0110 1.0110 0.0000 0.00 開放申贖
574 550009 信誠中小盤基金  1.0100 1.0100 ---- 1.0030 1.0030 0.0070 0.70% 開放申贖
575 560002 益民紅利基金  0.6274 1.7153 ---- 0.6264 1.7135 0.0010 0.16% 開放申贖
576 560003 益民創新基金  0.8182 0.8382 ---- 0.8154 0.8354 0.0028 0.34% 開放申贖
577 560005 益民多利基金  1.0566 1.0976 ---- 1.0564 1.0974 0.0002 0.02% 開放申贖
578 570001 諾德價值基金  0.8779 0.8779 ---- 0.8769 0.8769 0.0010 0.11% 開放申贖
579 570005 諾德成長基金  0.9510 0.9510 ---- 0.9480 0.9480 0.0030 0.32% 開放申贖
580 570006 諾德中小盤基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0110 1.0110 0.0000 0.00 封閉期內
581 571002 諾德配置基金  1.1582 1.1582 ---- 1.1505 1.1505 0.0077 0.67% 開放申贖
582 573003 諾德強債基金  1.0290 1.0290 ---- 1.0290 1.0290 0.0000 0.00 開放申贖
583 580001 東吳嘉禾基金  0.7487 2.4687 ---- 0.7450 2.4650 0.0037 0.50% 開放申贖
584 580002 東吳動力基金  1.2873 1.8073 ---- 1.2769 1.7969 0.0104 0.81% 開放申贖
585 580003 東吳輪動基金  1.0696 1.0696 ---- 1.0669 1.0669 0.0027 0.25% 開放申贖
586 580005 東吳策略基金  1.1530 1.1530 ---- 1.1404 1.1404 0.0126 1.10% 開放申贖
587 580006 東吳新經濟基金  0.9850 0.9850 ---- 0.9830 0.9830 0.0020 0.20% 開放申贖
588 580007 東吳新創業基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
589 582001 東吳優信A基金  1.0122 1.0242 ---- 1.0106 1.0226 0.0016 0.16% 開放申贖
590 582201 東吳優信C基金  1.0072 1.0192 ---- 1.0056 1.0176 0.0016 0.16% 開放申贖
591 583001 東吳貨幣A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
592 583101 東吳貨幣B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
593 590001 中郵優選基金  1.3174 2.5374 ---- 1.3166 2.5366 0.0008 0.06% 僅開放贖回
594 590002 中郵成長基金  0.6383 0.6383 ---- 0.6366 0.6366 0.0017 0.27% 僅開放贖回
595 590003 中郵優勢基金  0.9570 1.0370 ---- 0.9540 1.0340 0.0030 0.31% 僅開放贖回
596 590005 中郵主題基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
597 610001 信達增長基金  1.0343 1.3143 ---- 1.0324 1.3124 0.0019 0.18% 開放申贖
598 610002 信達配置基金  1.2800 1.4800 ---- 1.2710 1.4710 0.0090 0.71% 開放申贖
599 610003 信達債券A基金  1.0370 1.0370 ---- 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 開放申贖
600 610004 信達中小盤基金  1.0240 1.0240 ---- 1.0150 1.0150 0.0090 0.89% 開放申贖
601 610005 信達澳銀紅利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
602 610103 信達債券B基金  1.0300 1.0300 ---- 1.0300 1.0300 0.0000 0.00 開放申贖
603 620001 金元保本基金  1.0245 1.0345 ---- 1.0245 1.0345 0.0000 0.00 開放申贖
604 620002 金元成長基金  1.0570 1.2270 ---- 1.0610 1.2310 -0.0040 -0.38% 暫停大額申購
605 620003 金元豐利基金  0.9900 1.0000 ---- 0.9890 0.9990 0.0010 0.10% 開放申贖
606 620004 金元增長基金  0.8870 0.8870 ---- 0.8800 0.8800 0.0070 0.80% 開放申贖
607 620005 金元核心基金  0.9340 0.9340 ---- 0.9330 0.9330 0.0010 0.11% 開放申贖
608 630001 華商領先基金  1.0373 1.1423 ---- 1.0319 1.1369 0.0054 0.52% 開放申贖
609 630002 華商盛世基金  1.8266 2.0916 ---- 1.8138 2.0788 0.0128 0.71% 暫停大額申購
610 630003 華商強債A基金  1.1180 1.1690 ---- 1.1160 1.1670 0.0020 0.18% 開放申贖
611 630005 華商阿爾法基金  0.9420 0.9420 ---- 0.9390 0.9390 0.0030 0.32% 開放申贖
612 630006 華商產業基金  1.0120 1.0120 ---- 1.0100 1.0100 0.0020 0.20% 開放申贖
613 630007 華商穩健A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
614 630103 華商強債B基金  1.1130 1.1610 ---- 1.1110 1.1590 0.0020 0.18% 開放申贖
615 630107 華商穩健B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
616 660001 農銀成長基金  1.0225 1.6225 ---- 1.0177 1.6177 0.0048 0.47% 開放申贖
617 660002 農銀增利基金  1.0572 1.0602 ---- 1.0566 1.0596 0.0006 0.06% 開放申贖
618 660003 農銀雙利基金  1.0595 1.1095 ---- 1.0571 1.1071 0.0024 0.23% 開放申贖
619 660004 農銀價值基金  0.9900 0.9900 ---- 0.9841 0.9841 0.0059 0.60% 開放申贖
620 660005 農銀中小盤基金  1.0364 1.0364 ---- 1.0287 1.0287 0.0077 0.75% 開放申贖
621 690001 民生藍籌基金  1.1230 1.1530 ---- 1.1150 1.1450 0.0080 0.72% 開放申贖
622 690002 民生強債A基金  1.0670 1.0970 分紅(紅利發放) 1.0650 1.0950 0.0020 0.19% 開放申贖
623 690003 民生精選基金  0.9390 0.9390 ---- 0.9420 0.9420 -0.0030 -0.32% 開放申贖
624 690004 民生穩健基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 僅開放申購
625 690202 民生強債C基金  1.0630 1.0930 分紅(紅利發放) 1.0600 1.0900 0.0030 0.28% 開放申贖
(責任編輯:聶叢笑)
 
 
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