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8月10日基金淨值 更新日期:8月9日

序號 基金代碼 基金簡稱 2010-08-09 備注 2010-08-06 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金  1.3890 3.1700 ---- 1.3840 3.1650 0.0050 0.36% 暫停大額申購
2 000011 華夏大盤基金  10.3120 10.7920 ---- 10.2560 10.7360 0.0560 0.55% 僅開放贖回
3 000021 華夏優勢基金  2.1810 2.3010 ---- 2.1710 2.2910 0.0100 0.46% 暫停大額申購
4 000031 華夏復興基金  1.3180 1.3180 ---- 1.3150 1.3150 0.0030 0.23% 僅開放贖回
5 000041 華夏全球基金  --- --- ---- 0.8170 0.8170 --- --- 開放申贖
6 000051 華夏300基金  0.8280 0.8280 ---- 0.8230 0.8230 0.0050 0.61% 開放申贖
7 000061 華夏盛世基金  0.9190 0.9190 ---- 0.9130 0.9130 0.0060 0.66% 封閉期內
8 001001 華夏債券A基金  1.0920 1.5620 ---- 1.0920 1.5620 0.0000 0.00 開放申贖
9 001003 華夏債券C基金  1.0740 1.5440 ---- 1.0740 1.5440 0.0000 0.00 開放申贖
10 001011 華夏希望A基金  1.1060 1.2260 ---- 1.1050 1.2250 0.0010 0.09% 開放申贖
11 001013 華夏希望C基金  1.0970 1.2170 ---- 1.0960 1.2160 0.0010 0.09% 開放申贖
12 002001 華夏回報基金  1.3380 3.3500 ---- 1.3350 3.3470 0.0030 0.22% 開放申贖
13 002011 華夏紅利基金  2.2560 4.0890 ---- 2.2440 4.0770 0.0120 0.53% 僅開放贖回
14 002021 華夏回報貳基金  1.0910 2.3790 ---- 1.0890 2.3770 0.0020 0.18% 開放申贖
15 002031 華夏策略基金  2.0150 2.0150 ---- 2.0060 2.0060 0.0090 0.45% 僅開放贖回
16 020001 國泰金鷹基金  0.9560 3.8980 ---- 0.9460 3.8880 0.0100 1.06% 開放申贖
17 020002 國泰債券A基金  1.0330 1.4120 ---- 1.0300 1.4090 0.0030 0.29% 開放申贖
18 020003 國泰精選基金  0.8950 3.6710 ---- 0.8880 3.6500 0.0070 0.79% 開放申贖
19 020005 國泰金馬基金  0.8340 3.4570 ---- 0.8240 3.4170 0.0100 1.21% 開放申贖
20 020009 國泰金鵬基金  1.0220 1.9630 ---- 1.0140 1.9550 0.0080 0.79% 開放申贖
21 020010 國泰金牛基金  1.0100 1.1050 ---- 1.0010 1.0960 0.0090 0.90% 開放申贖
22 020011 國泰300基金  0.5910 0.8460 ---- 0.5870 0.8400 0.0040 0.68% 開放申贖
23 020012 國泰債券C基金  1.0280 1.4010 ---- 1.0260 1.3990 0.0020 0.19% 開放申贖
24 020015 國泰優勢基金  1.1500 1.1950 ---- 1.1410 1.1860 0.0090 0.79% 開放申贖
25 020018 國泰金鹿三期基金  1.0020 1.0800 ---- 1.0020 1.0800 0.0000 0.00 僅開放贖回
26 020019 國泰雙利A基金  1.1480 1.1580 ---- 1.1460 1.1560 0.0020 0.17% 開放申贖
27 020020 國泰雙利C基金  1.1410 1.1510 ---- 1.1380 1.1480 0.0030 0.26% 開放申贖
28 040001 華安創新基金  0.6960 3.3070 ---- 0.6910 3.2850 0.0050 0.72% 開放申贖
29 040002 華安A股基金  0.8030 3.0710 ---- 0.7970 3.0510 0.0060 0.75% 開放申贖
30 040004 華安寶利基金  1.0340 3.3140 ---- 1.0270 3.3070 0.0070 0.68% 開放申贖
31 040005 華安宏利基金  2.3763 2.9963 ---- 2.3585 2.9785 0.0178 0.75% 開放申贖
32 040007 華安中小盤基金  1.0958 2.4107 ---- 1.0860 2.4009 0.0098 0.90% 開放申贖
33 040008 華安策略基金  0.7149 2.2512 ---- 0.7080 2.2443 0.0069 0.97% 開放申贖
34 040009 華安債券A基金  1.1420 1.1720 ---- 1.1390 1.1690 0.0030 0.26% 開放申贖
35 040010 華安債券B基金  1.1306 1.1606 ---- 1.1276 1.1576 0.0030 0.27% 開放申贖
36 040011 華安核心基金  1.0746 1.5746 ---- 1.0650 1.5650 0.0096 0.90% 開放申贖
37 040012 華安強債A基金  1.0570 1.0920 ---- 1.0550 1.0900 0.0020 0.19% 開放申贖
38 040013 華安強債B基金  1.0520 1.0870 ---- 1.0490 1.0840 0.0030 0.29% 開放申贖
39 040015 華安配置基金  0.9200 0.9200 ---- 0.9140 0.9140 0.0060 0.66% 開放申贖
40 040016 華安輪動基金  1.0153 1.0153 ---- 1.0117 1.0117 0.0036 0.36% 開放申贖
41 040180 華安上証180聯接基金  0.9230 0.9230 ---- 0.9170 0.9170 0.0060 0.65% 開放申贖
42 050001 博時價值基金  0.7470 3.2490 ---- 0.7430 3.2450 0.0040 0.54% 開放申贖
43 050002 博時300基金  0.7950 2.7750 ---- 0.7900 2.7700 0.0050 0.63% 開放申贖
44 050004 博時精選基金  1.3739 2.8789 ---- 1.3595 2.8645 0.0144 1.06% 開放申贖
45 050006 博時穩定B基金  1.0840 1.2580 ---- 1.0840 1.2580 0.0000 0.00 開放申贖
46 050007 博時平衡基金  1.1440 2.4230 ---- 1.1250 2.4040 0.0190 1.69% 開放申贖
47 050008 博時第三產業基金  1.0750 2.7980 ---- 1.0600 2.7650 0.0150 1.42% 開放申贖
48 050009 博時新興基金  0.7300 3.3090 ---- 0.7220 3.2790 0.0080 1.11% 開放申贖
49 050010 博時特許基金  1.2470 1.3950 ---- 1.2420 1.3900 0.0050 0.40% 開放申贖
50 050011 博時信用A基金  1.0760 1.0910 分紅(紅利發放) 1.0740 1.0890 0.0020 0.19% 暫停大額申購
51 050012 博時策略基金  0.9590 0.9680 ---- 0.9470 0.9560 0.0120 1.27% 開放申贖
52 050013 博時上証超大盤聯接基金  0.7510 0.7510 ---- 0.7480 0.7480 0.0030 0.40% 開放申贖
53 050014 博時創業基金  1.0410 1.0410 ---- 1.0350 1.0350 0.0060 0.58% 開放申贖
54 050015 博時大中華基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
55 050016 博時宏觀回報A基金  --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封閉期內
56 050106 博時穩定A基金  1.0960 1.2700 ---- 1.0950 1.2690 0.0010 0.09% 開放申贖
57 050111 博時信用C基金  1.0710 1.0860 分紅(紅利發放) 1.0700 1.0850 0.0010 0.09% 暫停大額申購
58 050116 博時宏觀回報債券C基金  --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- ———
59 050201 博時價值貳基金  0.7070 2.1620 ---- 0.7040 2.1590 0.0030 0.43% 開放申贖
60 051016 博時宏觀回報B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
61 070001 嘉實成長基金  0.9059 3.1135 ---- 0.9041 3.1104 0.0018 0.20% 開放申贖
62 070002 嘉實增長基金  4.5830 5.1740 ---- 4.5690 5.1600 0.0140 0.31% 暫停大額申購
63 070003 嘉實穩健基金  0.8560 2.5170 ---- 0.8540 2.5130 0.0020 0.23% 開放申贖
64 070005 嘉實債券基金  1.3300 1.7550 ---- 1.3270 1.7520 0.0030 0.23% 開放申贖
65 070006 嘉實服務基金  3.8760 4.2460 ---- 3.8530 4.2230 0.0230 0.60% 開放申贖
66 070009 嘉實超短債基金  1.0001 1.1226 分紅(除息) 1.0002 1.1227 -0.0001 -0.01% 開放申贖
67 070010 嘉實主題基金  1.3600 2.8680 ---- 1.3550 2.8630 0.0050 0.37% 僅開放贖回
68 070011 嘉實策略基金  1.2150 1.4890 ---- 1.2100 1.4840 0.0050 0.41% 開放申贖
69 070012 嘉實海外基金  --- --- ---- 0.6660 0.6660 --- --- 開放申贖
70 070013 嘉實精選基金  1.5070 1.7170 ---- 1.5030 1.7130 0.0040 0.27% 開放申贖
71 070015 嘉實多元A基金  1.0750 1.2140 ---- 1.0740 1.2130 0.0010 0.09% 開放申贖
72 070016 嘉實多元B基金  1.0700 1.2070 ---- 1.0680 1.2050 0.0020 0.19% 開放申贖
73 070017 嘉實量化基金  1.0560 1.1360 ---- 1.0470 1.1270 0.0090 0.86% 開放申贖
74 070018 嘉實回報基金  0.9870 0.9980 ---- 0.9840 0.9950 0.0030 0.30% 開放申贖
75 070019 嘉實價值基金  1.0170 1.0170 ---- 1.0140 1.0140 0.0030 0.30% 開放申贖
76 070020 嘉實穩固收益基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
77 070099 嘉實優質基金  0.8430 1.7390 ---- 0.8400 1.7360 0.0030 0.36% 開放申贖
78 080001 長盛價值基金  0.9660 2.8100 ---- 0.9600 2.8040 0.0060 0.63% 開放申贖
79 080002 長盛創新基金  1.1117 1.3317 ---- 1.1053 1.3253 0.0064 0.58% 開放申贖
80 080003 長盛積債基金  1.1345 1.1545 ---- 1.1315 1.1515 0.0030 0.27% 開放申贖
81 080005 長盛量化基金  0.9240 0.9240 ---- 0.9180 0.9180 0.0060 0.65% 開放申贖
82 080006 長盛環球基金  --- --- ---- 1.0150 1.0150 --- --- 開放申贖
83 090001 大成價值基金  0.7953 3.4553 ---- 0.7907 3.4507 0.0046 0.58% 開放申贖
84 090002 大成債券A基金  1.0535 1.4885 ---- 1.0532 1.4882 0.0003 0.03% 開放申贖
85 090003 大成藍籌基金  0.7488 3.3188 ---- 0.7456 3.3156 0.0032 0.43% 開放申贖
86 090004 大成精選基金  0.8985 2.8840 ---- 0.8904 2.8759 0.0081 0.91% 開放申贖
87 090006 大成2020基金  0.6660 2.4880 ---- 0.6600 2.4820 0.0060 0.91% 開放申贖
88 090007 大成回報基金  1.0710 1.7210 ---- 1.0670 1.7170 0.0040 0.37% 開放申贖
89 090008 大成強債A基金  1.0782 1.1782 ---- 1.0773 1.1773 0.0009 0.08% 開放申贖
90 090009 大成行業基金  1.0530 1.0530 ---- 1.0470 1.0470 0.0060 0.57% 開放申贖
91 090010 大成紅利基金  0.9500 0.9500 ---- 0.9440 0.9440 0.0060 0.64% 開放申贖
92 090011 大成雙動力基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 開放申贖
93 092002 大成債券C基金  1.0275 1.4625 ---- 1.0272 1.4622 0.0003 0.03% 開放申贖
94 100016 富國天源基金  0.9784 2.3070 ---- 0.9740 2.3026 0.0044 0.45% 開放申贖
95 100018 富國天利基金  1.2501 1.9551 分紅(除息) 1.2475 1.9525 0.0026 0.21% 開放申贖
96 100020 富國天益基金  0.8867 3.8980 ---- 0.8791 3.8904 0.0076 0.86% 開放申贖
97 100022 富國天瑞基金  0.8092 3.2444 ---- 0.8075 3.2404 0.0017 0.21% 開放申贖
98 100026 富國天合基金  0.9093 2.2888 ---- 0.9022 2.2817 0.0071 0.79% 開放申贖
99 100029 富國天成基金  1.2760 1.3510 分紅(紅利發放) 1.2682 1.3432 0.0078 0.62% 開放申贖
100 100032 富國天鼎基金  1.2000 1.6260 ---- 1.1930 1.6190 0.0070 0.59% 開放申贖
101 100035 富國優化A基金  1.0340 1.0490 ---- 1.0310 1.0460 0.0030 0.29% 開放申贖
102 100037 富國優化C基金  1.0290 1.0440 ---- 1.0260 1.0410 0.0030 0.29% 開放申贖
103 100038 富國300基金  0.8850 0.8850 ---- 0.8780 0.8780 0.0070 0.80% 開放申贖
104 100039 富國輪動基金  1.0290 1.0290 ---- 1.0210 1.0210 0.0080 0.78% 封閉期內
105 110001 易基平穩基金  1.3710 2.6210 ---- 1.3610 2.6110 0.0100 0.73% 開放申贖
106 110002 易基策略基金  3.7420 4.5720 ---- 3.7110 4.5410 0.0310 0.84% 開放申贖
107 110003 易基50基金  0.7529 2.6029 ---- 0.7482 2.5982 0.0047 0.63% 開放申贖
108 110005 易基積極基金  1.0954 4.2068 分紅(除息) 1.0836 4.1770 0.0118 1.09% 開放申贖
109 110007 易基債券A基金  1.1074 1.2270 ---- 1.1024 1.2220 0.0050 0.45% 開放申贖
110 110008 易基債券B基金  1.1074 1.2360 ---- 1.1023 1.2309 0.0051 0.46% 開放申贖
111 110009 易基精選基金  1.1295 2.4695 ---- 1.1181 2.4581 0.0114 1.02% 開放申贖
112 110010 易基成長基金  1.3603 1.4203 ---- 1.3447 1.4047 0.0156 1.16% 開放申贖
113 110011 易基中小盤基金  1.5784 1.6184 ---- 1.5510 1.5910 0.0274 1.77% 開放申贖
114 110012 易基科匯基金  1.5700 5.3540 ---- 1.5410 5.3240 0.0290 1.88% 開放申贖
115 110013 易基科翔基金  1.3540 5.2960 ---- 1.3400 5.2770 0.0140 1.04% 開放申贖
116 110015 易基行業基金  1.2900 1.3250 ---- 1.2640 1.2990 0.0260 2.06% 開放申贖
117 110017 易基強債A基金  1.1290 1.2390 ---- 1.1240 1.2340 0.0050 0.44% 開放申贖
118 110018 易基強債B基金  1.1270 1.2270 ---- 1.1220 1.2220 0.0050 0.45% 開放申贖
119 110019 易基深証100聯接基金  0.8770 0.8770 ---- 0.8700 0.8700 0.0070 0.80% 開放申贖
120 110020 易基300基金  0.8890 0.8890 ---- 0.8830 0.8830 0.0060 0.68% 開放申贖
121 110021 易基上証中盤聯接基金  0.9720 0.9720 ---- 0.9640 0.9640 0.0080 0.83% 開放申贖
122 110022 易方達消費行業基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
123 110029 易基科訊基金  0.6809 4.0369 ---- 0.6755 4.0217 0.0054 0.80% 開放申贖
124 112002 易基策略貳基金  1.3940 2.9290 ---- 1.3830 2.9180 0.0110 0.80% 開放申贖
125 118001 易基亞洲基金  --- --- ---- 0.9930 0.9930 --- --- 開放申贖
126 121001 國投融華基金  1.3654 2.4174 ---- 1.3594 2.4114 0.0060 0.44% 開放申贖
127 121002 國投景氣基金  0.9127 2.8817 ---- 0.9065 2.8755 0.0062 0.68% 開放申贖
128 121003 國投核心基金  0.9094 2.4394 ---- 0.9037 2.4337 0.0057 0.63% 開放申贖
129 121005 國投創新基金  0.8715 2.4239 ---- 0.8634 2.4105 0.0081 0.94% 開放申贖
130 121006 國投穩健基金  1.2170 1.4570 ---- 1.2060 1.4460 0.0110 0.91% 開放申贖
131 121008 國投成長基金  0.8643 2.1579 ---- 0.8596 2.1476 0.0047 0.55% 開放申贖
132 121009 國投增利基金  1.0786 1.1936 ---- 1.0766 1.1916 0.0020 0.19% 開放申贖
133 121012 國投增強債A基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
134 128112 國投瑞銀增強債C基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
135 150010 估值優先基金  1.0280 1.0280 ---- 1.0280 1.0280 0.0000 0.00 ———
136 150011 估值進取基金  1.0560 1.0560 ---- 1.0460 1.0460 0.0100 0.96% ———
137 150012 國聯安雙禧A中証100基金  1.0180 1.0180 ---- 1.0180 1.0180 0.0000 0.00 ———
138 150013 國聯安雙禧B中証100基金  1.0600 1.0600 ---- 1.0530 1.0530 0.0070 0.66% ———
139 150016 興業合潤A基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 ———
140 150017 興業合潤B基金  1.0412 1.0412 ---- 1.0282 1.0282 0.0130 1.26% ———
141 150018 銀華穩進基金  1.0130 1.0130 ---- 1.0130 1.0130 0.0000 0.00 ———
142 150019 銀華銳進基金  1.1630 1.1630 ---- 1.1470 1.1470 0.0160 1.39% ———
143 150103 銀河銀泰基金  0.9799 3.5199 ---- 0.9738 3.5138 0.0061 0.63% 開放申贖
144 151001 銀河穩健基金  0.9801 3.1598 ---- 0.9728 3.1498 0.0073 0.75% 開放申贖
145 151002 銀河債券基金  1.5852 2.0652 ---- 1.5807 2.0607 0.0045 0.28% 開放申贖
146 159901 深証100ETF基金  3.5760 3.5090 ---- 3.5470 3.4820 0.0290 0.82% 僅場內交易
147 159902 中小板ETF基金  2.7010 2.8010 ---- 2.6680 2.7680 0.0330 1.24% 僅場內交易
148 159903 深証成份ETF基金  1.1092 0.8184 ---- 1.1016 0.8128 0.0076 0.69% 僅場內交易
149 160105 南方積配基金  1.1231 2.5471 ---- 1.1141 2.5381 0.0090 0.81% 開放申贖
150 160106 南方高增基金  1.5150 2.8690 ---- 1.5039 2.8579 0.0111 0.74% 開放申贖
151 160119 南方500基金  1.1090 1.1590 ---- 1.0953 1.1453 0.0137 1.25% 開放申贖
152 160211 國泰中小盤基金  0.9890 1.1810 ---- 0.9770 1.1660 0.0120 1.23% 開放申贖
153 160213 國泰納指基金  --- --- ---- 1.0070 1.0070 --- --- 開放申贖
154 160215 國泰價值基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
155 160311 華夏藍籌基金  1.1810 3.4650 ---- 1.1740 3.4490 0.0070 0.60% 開放申贖
156 160314 華夏行業基金  0.9520 4.2580 ---- 0.9430 4.2250 0.0090 0.95% 僅開放贖回
157 160505 博時主題基金  1.7400 3.3850 ---- 1.7350 3.3800 0.0050 0.29% 開放申贖
158 160602 鵬華債券A基金  1.2090 1.4080 ---- 1.2080 1.4070 0.0010 0.08% 開放申贖
159 160603 鵬華收益基金  0.8160 3.2620 ---- 0.8100 3.2560 0.0060 0.74% 開放申贖
160 160605 鵬華50基金  1.7530 3.3830 ---- 1.7470 3.3770 0.0060 0.34% 開放申贖
161 160607 鵬華價值基金  0.8140 2.5310 ---- 0.8090 2.5170 0.0050 0.62% 開放申贖
162 160608 鵬華債券B基金  1.1690 1.3680 ---- 1.1680 1.3670 0.0010 0.09% 開放申贖
163 160610 鵬華動力基金  1.1810 1.5460 ---- 1.1730 1.5380 0.0080 0.68% 開放申贖
164 160611 鵬華治理基金  0.9950 1.0650 ---- 0.9880 1.0580 0.0070 0.71% 開放申贖
165 160612 鵬華豐收基金  1.1260 1.2460 ---- 1.1250 1.2450 0.0010 0.09% 開放申贖
166 160613 鵬華創新基金  1.4300 1.4600 ---- 1.4170 1.4470 0.0130 0.92% 開放申贖
167 160615 鵬華300基金  1.0350 1.0950 ---- 1.0280 1.0880 0.0070 0.68% 開放申贖
168 160616 鵬華500基金  0.9280 0.9280 ---- 0.9170 0.9170 0.0110 1.20% 開放申贖
169 160706 嘉實300基金  0.7549 2.6229 ---- 0.7499 2.6179 0.0050 0.67% 開放申贖
170 160716 嘉實基本面50基金  0.7756 0.7756 ---- 0.7752 0.7752 0.0004 0.05% 開放申贖
171 160805 長盛同智基金  0.8855 2.2497 ---- 0.8804 2.2446 0.0051 0.58% 開放申贖
172 160807 長盛300基金  --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封閉期內
173 160910 大成創新基金  0.8630 2.0740 ---- 0.8550 2.0660 0.0080 0.94% 開放申贖
174 161005 富國天惠基金  1.3980 3.0780 ---- 1.3860 3.0660 0.0120 0.87% 開放申贖
175 161210 國投全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
176 161211 國投金融地產基金  0.8770 0.8770 ---- 0.8760 0.8760 0.0010 0.11% 開放申贖
177 161601 融通新藍籌基金  0.8119 3.1069 ---- 0.8066 3.1016 0.0053 0.66% 開放申贖
178 161603 融通債券基金  1.0740 1.4790 ---- 1.0740 1.4790 0.0000 0.00 開放申贖
179 161604 融通100基金  1.1910 2.5410 ---- 1.1820 2.5320 0.0090 0.76% 開放申贖
180 161605 融通藍籌基金  1.2460 2.4960 ---- 1.2400 2.4900 0.0060 0.48% 開放申贖
181 161606 融通行業基金  0.9620 2.9020 ---- 0.9600 2.9000 0.0020 0.21% 開放申贖
182 161607 融通巨潮基金  0.8820 2.3960 ---- 0.8770 2.3910 0.0050 0.57% 開放申贖
183 161609 融通動力基金  1.3140 1.8340 ---- 1.3050 1.8250 0.0090 0.69% 開放申贖
184 161610 融通領先基金  0.9550 2.7420 ---- 0.9470 2.7220 0.0080 0.84% 開放申贖
185 161611 融通內需基金  0.9960 1.0960 ---- 0.9950 1.0950 0.0010 0.10% 開放申贖
186 161706 招商成長基金  1.2588 3.1691 ---- 1.2501 3.1604 0.0087 0.70% 開放申贖
187 161713 招商信用基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
188 161810 銀華內需基金  0.9550 0.9080 ---- 0.9450 0.8980 0.0100 1.06% 開放申贖
189 161811 銀華300基金  0.8970 0.8970 ---- 0.8910 0.8910 0.0060 0.67% 開放申贖
190 161812 銀華深証100分級基金  1.0880 1.0880 ---- 1.0800 1.0800 0.0080 0.74% 開放申贖
191 161813 銀華信用基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
192 161902 萬家債券基金  1.1258 1.6343 ---- 1.1226 1.6309 0.0032 0.29% 開放申贖
193 161903 萬家公用基金  0.7261 2.0643 ---- 0.7204 2.0542 0.0057 0.79% 開放申贖
194 162006 長城久富基金  1.2845 3.4853 ---- 1.2747 3.4755 0.0098 0.77% 開放申贖
195 162102 金鷹中小盤基金  1.0936 2.4536 ---- 1.0878 2.4478 0.0058 0.53% 開放申贖
196 162201 泰達成長基金  1.0669 2.8819 ---- 1.0600 2.8750 0.0069 0.65% 開放申贖
197 162202 泰達周期基金  0.9613 2.9863 ---- 0.9551 2.9801 0.0062 0.65% 開放申贖
198 162203 泰達穩定基金  0.6898 2.6298 ---- 0.6852 2.6252 0.0046 0.67% 開放申贖
199 162204 泰達精選基金  4.5480 4.7680 ---- 4.5118 4.7318 0.0362 0.80% 開放申贖
200 162205 泰達預算基金  1.2376 2.3426 ---- 1.2368 2.3418 0.0008 0.06% 開放申贖
201 162207 泰達效率基金  0.8269 1.9888 ---- 0.8199 1.9720 0.0070 0.85% 開放申贖
202 162208 泰達首選基金  1.4248 1.4748 ---- 1.4140 1.4640 0.0108 0.76% 開放申贖
203 162209 泰達市值基金  0.7165 0.7165 ---- 0.7098 0.7098 0.0067 0.94% 開放申贖
204 162210 泰達集利A基金  1.0381 1.0661 ---- 1.0381 1.0661 0.0000 0.00 開放申贖
205 162211 泰達品質基金  1.0760 1.1760 ---- 1.0700 1.1700 0.0060 0.56% 開放申贖
206 162212 泰達紅利基金  0.9780 0.9780 ---- 0.9710 0.9710 0.0070 0.72% 開放申贖
207 162213 泰達大盤基金  1.0450 1.0450 ---- 1.0390 1.0390 0.0060 0.58% 封閉期內
208 162299 泰達集利C基金  1.0300 1.0580 ---- 1.0301 1.0581 -0.0001 -0.01% 開放申贖
209 162307 海富100基金  0.8170 0.8170 ---- 0.8130 0.8130 0.0040 0.49% 開放申贖
210 162509 國聯安雙禧基金  1.0430 1.0430 ---- 1.0390 1.0390 0.0040 0.38% 開放申贖
211 162605 景順鼎益基金  0.9630 3.0630 ---- 0.9550 3.0550 0.0080 0.84% 開放申贖
212 162607 景順資源基金  0.7880 2.7640 ---- 0.7800 2.7560 0.0080 1.03% 開放申贖
213 162703 廣發小盤基金  1.9433 3.2533 ---- 1.9191 3.2291 0.0242 1.26% 開放申贖
214 162711 廣發500基金  0.9880 0.9880 ---- 0.9750 0.9750 0.0130 1.33% 開放申贖
215 163001 長信100基金  0.9830 0.9830 ---- 0.9810 0.9810 0.0020 0.20% 開放申贖
216 163302 大摩資源基金  2.0009 3.2359 ---- 1.9867 3.2217 0.0142 0.71% 開放申贖
217 163402 興業趨勢基金  1.0554 5.4015 ---- 1.0488 5.3751 0.0066 0.63% 開放申贖
218 163406 興業合潤基金  1.0247 1.0247 ---- 1.0169 1.0169 0.0078 0.77% 開放申贖
219 163503 天治核心基金  0.5402 2.0641 ---- 0.5353 2.0545 0.0049 0.92% 開放申贖
220 163801 中銀中國基金  1.6345 3.3445 ---- 1.6181 3.3281 0.0164 1.01% 開放申贖
221 163803 中銀增長基金  0.7779 2.7899 ---- 0.7703 2.7705 0.0076 0.99% 開放申贖
222 163804 中銀收益基金  0.9298 2.1098 ---- 0.9177 2.0977 0.0121 1.32% 開放申贖
223 163805 中銀策略基金  1.1861 1.3561 ---- 1.1720 1.3420 0.0141 1.20% 開放申贖
224 163806 中銀增利基金  1.0990 1.1290 ---- 1.0980 1.1280 0.0010 0.09% 開放申贖
225 163807 中銀優選基金  1.1452 1.2152 ---- 1.1364 1.2064 0.0088 0.77% 開放申贖
226 163808 中銀100基金  0.8400 0.8500 ---- 0.8360 0.8460 0.0040 0.48% 開放申贖
227 163809 中銀精選基金  0.9830 0.9830 ---- 0.9770 0.9770 0.0060 0.61% 開放申贖
228 163810 中銀價值混合基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
229 164205 天弘深成基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
230 165309 建信300基金  0.8360 0.8360 ---- 0.8300 0.8300 0.0060 0.72% 開放申贖
231 165508 信誠深度基金  --- --- ---- 1.0020 1.0020 --- --- 封閉期內
232 166001 中歐趨勢基金  0.8871 1.1471 ---- 0.8793 1.1393 0.0078 0.89% 開放申贖
233 166002 中歐藍籌基金  1.1789 1.4489 ---- 1.1721 1.4421 0.0068 0.58% 開放申贖
234 166003 中歐債券A基金  1.0541 1.1207 ---- 1.0533 1.1199 0.0008 0.08% 開放申贖
235 166004 中歐債券C基金  1.0507 1.1147 ---- 1.0499 1.1139 0.0008 0.08% 開放申贖
236 166005 中歐價值基金  0.9270 0.9270 ---- 0.9180 0.9180 0.0090 0.98% 開放申贖
237 166006 中歐中小盤基金  0.9402 0.9402 ---- 0.9339 0.9339 0.0063 0.67% 開放申贖
238 166007 中歐300基金  --- --- ---- 1.0092 1.0092 --- --- 封閉期內
239 180001 銀華優勢基金  1.0684 2.6984 ---- 1.0617 2.6917 0.0067 0.63% 開放申贖
240 180002 銀華保本基金  1.0068 1.0068 ---- 1.0066 1.0066 0.0002 0.02% 開放申贖
241 180003 銀華88基金  0.9827 2.7827 ---- 0.9770 2.7770 0.0057 0.58% 開放申贖
242 180010 銀華優質基金  1.6491 3.0991 ---- 1.6369 3.0869 0.0122 0.75% 開放申贖
243 180012 銀華富裕基金  1.1849 2.1379 ---- 1.1735 2.1265 0.0114 0.97% 開放申贖
244 180013 銀華領先基金  1.4826 1.8626 ---- 1.4803 1.8603 0.0023 0.16% 僅開放贖回
245 180015 銀華強債基金  1.1090 1.2190 ---- 1.1080 1.2180 0.0010 0.09% 開放申贖
246 180018 銀華和諧基金  1.1500 1.2300 ---- 1.1450 1.2250 0.0050 0.44% 暫停大額申購
247 183001 銀華全球基金  --- --- ---- 0.9080 0.9080 --- --- 開放申贖
248 200001 長城久恆基金  1.3160 2.4760 ---- 1.3150 2.4750 0.0010 0.08% 開放申贖
249 200002 長城久泰基金  1.1511 4.0111 ---- 1.1429 4.0029 0.0082 0.72% 開放申贖
250 200006 長城消費基金  0.8572 2.2972 ---- 0.8532 2.2932 0.0040 0.47% 開放申贖
251 200007 長城回報基金  0.6851 1.8523 ---- 0.6804 1.8417 0.0047 0.69% 開放申贖
252 200008 長城品牌基金  0.7721 0.7721 ---- 0.7697 0.7697 0.0024 0.31% 開放申贖
253 200009 長城債券基金  1.1210 1.1860 ---- 1.1200 1.1850 0.0010 0.09% 開放申贖
254 200010 長城動力基金  1.1978 1.1978 ---- 1.1937 1.1937 0.0041 0.34% 開放申贖
255 200011 長城景氣基金  1.0700 1.0700 ---- 1.0620 1.0620 0.0080 0.75% 開放申贖
256 202001 南方穩健基金  0.9599 2.7749 ---- 0.9564 2.7714 0.0035 0.37% 開放申贖
257 202002 南方穩健貳基金  0.5249 1.8594 ---- 0.5230 1.8554 0.0019 0.36% 開放申贖
258 202003 南方績優基金  1.3097 2.1197 ---- 1.2982 2.1082 0.0115 0.89% 開放申贖
259 202005 南方成份基金  0.8802 0.8802 ---- 0.8748 0.8748 0.0054 0.62% 開放申贖
260 202007 南方隆元基金  0.6470 0.6470 ---- 0.6400 0.6400 0.0070 1.09% 開放申贖
261 202009 南方盛元基金  0.9380 0.9970 ---- 0.9320 0.9910 0.0060 0.64% 開放申贖
262 202011 南方價值基金  1.1670 1.6070 ---- 1.1580 1.5980 0.0090 0.78% 開放申贖
263 202015 南方300基金  1.0911 1.1511 ---- 1.0838 1.1438 0.0073 0.67% 開放申贖
264 202017 南方深成基金  0.8370 0.8370 ---- 0.8315 0.8315 0.0055 0.66% 開放申贖
265 202019 南方策略基金  0.9050 0.9050 ---- 0.8990 0.8990 0.0060 0.67% 開放申贖
266 202021 中証南方小康ETF聯接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
267 202101 南方寶元基金  1.1642 2.4042 ---- 1.1605 2.4005 0.0037 0.32% 開放申贖
268 202102 南方多利C基金  1.0619 1.2171 ---- 1.0603 1.2155 0.0016 0.15% 開放申贖
269 202103 南方多利A基金  1.0679 1.2211 ---- 1.0663 1.2195 0.0016 0.15% 開放申贖
270 202202 南方避險基金  2.2957 2.8597 ---- 2.2876 2.8516 0.0081 0.35% 僅開放贖回
271 202211 南方恆元基金  1.1110 1.1310 ---- 1.1050 1.1250 0.0060 0.54% 開放申贖
272 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.7020 0.7020 --- --- 開放申贖
273 206001 鵬華行業基金  0.9977 3.8032 ---- 0.9905 3.7771 0.0072 0.73% 開放申贖
274 206002 鵬華精選基金  0.9230 0.9230 ---- 0.9140 0.9140 0.0090 0.98% 開放申贖
275 206003 鵬華信用A基金  1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 開放申贖
276 206004 鵬華信用B基金  1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 開放申贖
277 206005 上証民企50ETF聯接基金  --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封閉期內
278 210001 金鷹優選基金  0.6952 2.4177 ---- 0.6910 2.4113 0.0042 0.61% 開放申贖
279 210002 金鷹紅利基金  1.1330 1.4210 ---- 1.1225 1.4105 0.0105 0.94% 開放申贖
280 210003 金鷹優勢基金  0.9940 0.9940 ---- 0.9872 0.9872 0.0068 0.69% 開放申贖
281 210004 金鷹成長基金  1.0510 1.0510 ---- 1.0420 1.0420 0.0090 0.86% 開放申贖
282 213001 寶盈鴻利基金  0.5242 2.3557 ---- 0.5225 2.3533 0.0017 0.33% 開放申贖
283 213002 寶盈泛沿海基金  0.4806 2.0299 ---- 0.4776 2.0247 0.0030 0.63% 開放申贖
284 213003 寶盈增長基金  0.8940 1.2940 ---- 0.8885 1.2885 0.0055 0.62% 開放申贖
285 213006 寶盈優勢基金  0.8788 1.0788 ---- 0.8676 1.0676 0.0112 1.29% 開放申贖
286 213007 寶盈強債A基金  1.1654 1.2424 ---- 1.1638 1.2408 0.0016 0.14% 開放申贖
287 213008 寶盈資源基金  0.9332 1.2000 ---- 0.9241 1.1901 0.0091 0.98% 開放申贖
288 213010 寶盈100基金  0.8850 0.8850 ---- 0.8810 0.8810 0.0040 0.45% 開放申贖
289 213917 寶盈強債C基金  1.1567 1.2337 ---- 1.1552 1.2322 0.0015 0.13% 開放申贖
290 217001 招商股票基金  0.5501 3.4241 ---- 0.5460 3.4200 0.0041 0.75% 開放申贖
291 217002 招商平衡基金  1.4222 2.5672 ---- 1.4138 2.5588 0.0084 0.59% 開放申贖
292 217003 招商債券A基金  1.1590 1.5355 ---- 1.1588 1.5353 0.0002 0.02% 開放申贖
293 217005 招商先鋒基金  0.6868 2.6368 ---- 0.6814 2.6314 0.0054 0.79% 開放申贖
294 217008 招商安本基金  1.1584 1.3884 ---- 1.1563 1.3863 0.0021 0.18% 開放申贖
295 217009 招商價值基金  0.9204 1.0104 ---- 0.9141 1.0041 0.0063 0.69% 開放申贖
296 217010 招商藍籌基金  1.3330 1.5330 ---- 1.3250 1.5250 0.0080 0.60% 開放申贖
297 217011 招商安心基金  1.1610 1.1610 ---- 1.1570 1.1570 0.0040 0.35% 開放申贖
298 217012 招商行業基金  1.0080 1.0080 ---- 1.0030 1.0030 0.0050 0.50% 開放申贖
299 217013 招商中小盤基金  0.9390 0.9390 ---- 0.9320 0.9320 0.0070 0.75% 開放申贖
300 217015 招商全球基金  --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 開放申贖
301 217016 招商深証100基金  1.0390 1.0390 ---- 1.0330 1.0330 0.0060 0.58% 開放申贖
302 217203 招商債券B基金  1.1560 1.5125 ---- 1.1559 1.5124 0.0001 0.01% 開放申贖
303 233001 大摩基礎基金  0.5213 2.0663 ---- 0.5198 2.0648 0.0015 0.29% 開放申贖
304 233005 大摩強債基金  1.0602 1.0602 ---- 1.0584 1.0584 0.0018 0.17% 開放申贖
305 233006 大摩領先基金  1.1686 1.1686 ---- 1.1601 1.1601 0.0085 0.73% 暫停大額申購
306 233007 大摩卓越基金  1.0191 1.0191 ---- 1.0155 1.0155 0.0036 0.35% 開放申贖
307 240001 寶康消費基金  1.4131 4.3074 ---- 1.4087 4.2964 0.0044 0.31% 開放申贖
308 240002 寶康配置基金  1.3612 3.0512 ---- 1.3544 3.0444 0.0068 0.50% 開放申贖
309 240003 寶康債券基金  1.1724 1.6624 ---- 1.1710 1.6610 0.0014 0.12% 開放申贖
310 240004 華寶動力基金  0.8919 3.4019 ---- 0.8853 3.3953 0.0066 0.75% 開放申贖
311 240005 華寶策略基金  0.6195 4.1681 ---- 0.6148 4.1573 0.0047 0.76% 開放申贖
312 240008 華寶收益基金  3.0040 3.0040 ---- 2.9798 2.9798 0.0242 0.81% 開放申贖
313 240009 華寶先進基金  2.1323 2.1323 ---- 2.1192 2.1192 0.0131 0.62% 開放申贖
314 240010 華寶行業基金  0.9266 0.9266 ---- 0.9225 0.9225 0.0041 0.44% 開放申贖
315 240011 華寶大盤基金  1.6292 1.7092 ---- 1.6157 1.6957 0.0135 0.84% 暫停大額申購
316 240012 華寶強債A基金  1.0540 1.0640 ---- 1.0523 1.0623 0.0017 0.16% 開放申贖
317 240013 華寶強債B基金  1.0477 1.0577 ---- 1.0461 1.0561 0.0016 0.15% 開放申贖
318 240014 華寶100基金  0.8276 0.8276 ---- 0.8234 0.8234 0.0042 0.51% 開放申贖
319 240016 華寶180價值聯接基金  1.0130 1.0130 ---- 1.0100 1.0100 0.0030 0.30% 開放申贖
320 241001 華寶海外基金  --- --- ---- 1.0420 1.0420 --- --- 開放申贖
321 253010 德盛安心基金  0.8760 1.8820 ---- 0.8710 1.8730 0.0050 0.57% 開放申贖
322 253020 德盛增利A基金  1.1130 1.1330 ---- 1.1110 1.1310 0.0020 0.18% 開放申贖
323 253021 德盛增利B基金  1.1110 1.1260 ---- 1.1100 1.1250 0.0010 0.09% 開放申贖
324 253030 國聯安信心基金  --- --- ---- 1.0100 1.0100 --- --- 封閉期內
325 255010 德盛穩健基金  1.3500 2.3700 ---- 1.3410 2.3610 0.0090 0.67% 開放申贖
326 257010 德盛小盤基金  0.7890 2.9190 ---- 0.7820 2.9120 0.0070 0.90% 開放申贖
327 257020 德盛精選基金  0.8910 2.6750 ---- 0.8830 2.6630 0.0080 0.91% 開放申贖
328 257030 德盛優勢基金  1.0030 1.1630 ---- 0.9980 1.1580 0.0050 0.50% 開放申贖
329 257040 德盛紅利基金  0.9530 1.2630 ---- 0.9480 1.2580 0.0050 0.53% 開放申贖
330 257050 國聯安主題基金  0.9110 0.9110 ---- 0.9040 0.9040 0.0070 0.77% 開放申贖
331 260101 景順優選基金  1.1047 3.0154 ---- 1.0968 3.0075 0.0079 0.72% 開放申贖
332 260103 景順平衡基金  0.7013 2.9913 ---- 0.6968 2.9868 0.0045 0.65% 開放申贖
333 260104 景順增長基金  3.6420 4.6400 ---- 3.5970 4.5950 0.0450 1.25% 開放申贖
334 260108 景順成長基金  0.9000 2.2500 ---- 0.8940 2.2440 0.0060 0.67% 開放申贖
335 260109 景順增長貳基金  1.0770 2.2650 ---- 1.0640 2.2520 0.0130 1.22% 開放申贖
336 260110 景順精選基金  0.8040 0.8040 ---- 0.7990 0.7990 0.0050 0.63% 開放申贖
337 260111 景順治理基金  1.2630 1.4530 ---- 1.2560 1.4460 0.0070 0.56% 開放申贖
338 260112 景順能源基建基金  1.0310 1.0310 ---- 1.0220 1.0220 0.0090 0.88% 開放申贖
339 270001 廣發聚富基金  1.1918 3.5018 ---- 1.1824 3.4924 0.0094 0.79% 開放申贖
340 270002 廣發穩健基金  1.4607 3.1057 ---- 1.4473 3.0923 0.0134 0.93% 開放申贖
341 270005 廣發聚豐基金  0.7048 4.0170 ---- 0.6956 3.9753 0.0092 1.32% 僅開放贖回
342 270006 廣發優選基金  1.5523 2.5523 ---- 1.5319 2.5319 0.0204 1.33% 開放申贖
343 270007 廣發大盤基金  0.8692 0.8692 ---- 0.8591 0.8591 0.0101 1.18% 僅開放贖回
344 270008 廣發精選基金  1.5490 1.7090 ---- 1.5340 1.6940 0.0150 0.98% 開放申贖
345 270009 廣發強債基金  1.1160 1.1660 ---- 1.1140 1.1640 0.0020 0.18% 開放申贖
346 270010 廣發300基金  1.3870 1.5270 ---- 1.3780 1.5180 0.0090 0.65% 開放申贖
347 270021 廣發聚瑞基金  0.9910 0.9910 ---- 0.9790 0.9790 0.0120 1.23% 開放申贖
348 270022 廣發內需基金  0.9920 0.9920 ---- 0.9800 0.9800 0.0120 1.22% 僅開放贖回
349 270023 廣發亞太精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
350 288001 華夏經典基金  1.0230 3.1630 ---- 1.0170 3.1570 0.0060 0.59% 僅開放贖回
351 288002 華夏收入基金  2.3720 3.7720 ---- 2.3520 3.7520 0.0200 0.85% 僅開放贖回
352 288102 中信雙利基金  1.0629 1.4929 ---- 1.0610 1.4910 0.0019 0.18% 僅開放贖回
353 290002 泰信先行基金  0.6447 2.4755 ---- 0.6381 2.4610 0.0066 1.03% 開放申贖
354 290003 泰信雙息基金  1.0642 1.1985 ---- 1.0614 1.1957 0.0028 0.26% 開放申贖
355 290004 泰信優質基金  1.1532 1.6532 ---- 1.1405 1.6405 0.0127 1.11% 開放申贖
356 290005 泰信優勢基金  1.1800 1.3100 ---- 1.1700 1.3000 0.0100 0.85% 開放申贖
357 290006 泰信藍籌基金  1.0314 1.1814 ---- 1.0187 1.1687 0.0127 1.25% 開放申贖
358 290007 泰信強債A基金  0.9942 0.9942 ---- 0.9921 0.9921 0.0021 0.21% 開放申贖
359 291007 泰信強債C基金  0.9901 0.9901 ---- 0.9880 0.9880 0.0021 0.21% 開放申贖
360 310308 申萬盛利精選基金  0.9483 2.5203 ---- 0.9394 2.5114 0.0089 0.95% 開放申贖
361 310318 申萬盛利配置基金  0.9623 1.7533 ---- 0.9597 1.7507 0.0026 0.27% 開放申贖
362 310328 申萬新動力基金  0.7019 2.5457 ---- 0.6942 2.5317 0.0077 1.11% 開放申贖
363 310358 申萬新經濟基金  0.6524 1.9843 ---- 0.6467 1.9786 0.0057 0.88% 開放申贖
364 310368 申萬競爭優勢基金  1.4064 1.5564 ---- 1.3920 1.5420 0.0144 1.03% 開放申贖
365 310378 申萬添益寶A基金  1.0890 1.0960 ---- 1.0860 1.0930 0.0030 0.28% 開放申贖
366 310379 申萬添益寶B基金  1.0830 1.0900 ---- 1.0800 1.0870 0.0030 0.28% 開放申贖
367 310388 申萬消費增長基金  0.9770 1.0120 ---- 0.9710 1.0060 0.0060 0.62% 開放申贖
368 310398 申萬300基金  0.8560 0.8560 ---- 0.8530 0.8530 0.0030 0.35% 開放申贖
369 320001 諾安平衡基金  0.7595 3.0195 ---- 0.7543 3.0143 0.0052 0.69% 開放申贖
370 320003 諾安股票基金  0.9763 2.8598 ---- 0.9689 2.8524 0.0074 0.76% 開放申贖
371 320004 諾安債券基金  1.1470 1.2216 ---- 1.1460 1.2206 0.0010 0.09% 開放申贖
372 320005 諾安價值基金  0.9074 1.8524 ---- 0.9017 1.8467 0.0057 0.63% 開放申贖
373 320006 諾安配置基金  1.0870 1.5070 ---- 1.0760 1.4960 0.0110 1.02% 僅開放贖回
374 320007 諾安成長基金  1.1690 1.3090 ---- 1.1580 1.2980 0.0110 0.95% 開放申贖
375 320008 諾安增利A基金  1.0400 1.0550 ---- 1.0380 1.0530 0.0020 0.19% 開放申贖
376 320009 諾安增利B基金  1.0340 1.0490 ---- 1.0330 1.0480 0.0010 0.10% 開放申贖
377 320010 諾安100基金  0.7920 0.7920 ---- 0.7880 0.7880 0.0040 0.51% 開放申贖
378 320011 諾安中小盤基金  1.0940 1.0940 ---- 1.0850 1.0850 0.0090 0.83% 開放申贖
379 340001 興業轉債基金  1.1714 2.8224 ---- 1.1688 2.8198 0.0026 0.22% 開放申贖
380 340006 興業全球視野基金  3.2845 3.2845 ---- 3.2659 3.2659 0.0186 0.57% 開放申贖
381 340007 興業責任基金  1.3340 1.5240 ---- 1.3210 1.5110 0.0130 0.98% 暫停大額申購
382 340008 興業有機基金  1.1215 1.1215 ---- 1.1111 1.1111 0.0104 0.94% 開放申贖
383 340009 興業磐穩基金  1.0209 1.0409 ---- 1.0201 1.0401 0.0008 0.08% 開放申贖
384 350001 天治財富基金  0.7459 2.2912 ---- 0.7412 2.2865 0.0047 0.63% 開放申贖
385 350002 天治品質基金  0.8852 3.3952 ---- 0.8755 3.3855 0.0097 1.11% 開放申贖
386 350005 天治創新基金  1.2902 1.2902 ---- 1.2690 1.2690 0.0212 1.67% 開放申贖
387 350006 天治雙盈基金  1.0445 1.0445 ---- 1.0433 1.0433 0.0012 0.12% 開放申贖
388 350007 天治趨勢基金  0.9850 0.9850 ---- 0.9740 0.9740 0.0110 1.13% 開放申贖
389 360001 光大量化基金  0.8599 2.8336 ---- 0.8516 2.8253 0.0083 0.97% 開放申贖
390 360005 光大紅利基金  2.2195 2.8775 ---- 2.2033 2.8613 0.0162 0.74% 開放申贖
391 360006 光大增長基金  1.2126 2.4926 ---- 1.2032 2.4832 0.0094 0.78% 開放申贖
392 360007 光大優勢基金  0.7016 0.7016 ---- 0.6961 0.6961 0.0055 0.79% 開放申贖
393 360008 光大增利A基金  1.0170 1.0710 分紅(紅利發放) 1.0160 1.0700 0.0010 0.10% 開放申贖
394 360009 光大增利C基金  1.0160 1.0640 分紅(紅利發放) 1.0150 1.0630 0.0010 0.10% 開放申贖
395 360010 光大精選基金  1.0415 1.1615 ---- 1.0321 1.1521 0.0094 0.91% 暫停大額申購
396 360011 光大配置基金  0.9690 0.9690 ---- 0.9630 0.9630 0.0060 0.62% 開放申贖
397 360012 光大中小盤基金  1.0080 1.0080 ---- 0.9985 0.9985 0.0095 0.95% 開放申贖
398 371020 上投純債A基金  1.0360 1.0360 ---- 1.0360 1.0360 0.0000 0.00 開放申贖
399 371120 上投純債B基金  1.0300 1.0300 ---- 1.0300 1.0300 0.0000 0.00 開放申贖
400 373010 上投雙息基金  0.8732 2.3024 ---- 0.8643 2.2935 0.0089 1.03% 開放申贖
401 373020 上投雙核基金  1.1468 1.1968 ---- 1.1369 1.1869 0.0099 0.87% 開放申贖
402 375010 上投優勢基金  2.2503 5.3203 ---- 2.2353 5.3053 0.0150 0.67% 開放申贖
403 377010 上投阿爾法基金  3.0012 4.9212 ---- 2.9712 4.8912 0.0300 1.01% 開放申贖
404 377016 上投亞太基金  --- --- ---- 0.6040 0.6040 --- --- 開放申贖
405 377020 上投內需基金  1.0996 1.2796 ---- 1.0902 1.2702 0.0094 0.86% 開放申贖
406 377530 上投輪動基金  0.9690 0.9690 ---- 0.9610 0.9610 0.0080 0.83% 開放申贖
407 378010 上投先鋒基金  1.5371 2.2171 ---- 1.5287 2.2087 0.0084 0.55% 開放申贖
408 379010 上投中小盤基金  1.3770 1.4170 ---- 1.3620 1.4020 0.0150 1.10% 開放申贖
409 392001 中海貨幣A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
410 392002 中海貨幣B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
411 395001 中海債券基金  1.0430 1.2330 ---- 1.0400 1.2300 0.0030 0.29% 開放申贖
412 398001 中海優質基金  0.5524 2.8201 ---- 0.5482 2.8096 0.0042 0.77% 開放申贖
413 398011 中海分紅基金  0.7671 2.1671 ---- 0.7600 2.1600 0.0071 0.93% 開放申贖
414 398021 中海能源基金  0.8770 1.1870 ---- 0.8715 1.1815 0.0055 0.63% 開放申贖
415 398031 中海藍籌基金  1.0188 1.2788 ---- 1.0102 1.2702 0.0086 0.85% 開放申贖
416 398041 中海量化基金  0.9600 0.9820 ---- 0.9510 0.9730 0.0090 0.95% 開放申贖
417 399001 中海50基金  0.8500 0.8500 ---- 0.8460 0.8460 0.0040 0.47% 開放申贖
418 400001 東方龍基金  0.6374 2.3989 ---- 0.6346 2.3961 0.0028 0.44% 開放申贖
419 400003 東方精選基金  0.9476 3.1610 ---- 0.9424 3.1468 0.0052 0.55% 開放申贖
420 400007 東方策略基金  1.3346 1.3346 ---- 1.3286 1.3286 0.0060 0.45% 開放申贖
421 400009 東方穩健基金  1.1000 1.1000 ---- 1.1000 1.1000 0.0000 0.00 開放申贖
422 400011 東方動力基金  0.8515 0.8515 ---- 0.8465 0.8465 0.0050 0.59% 開放申贖
423 410001 華富競爭力基金  0.7007 2.0241 ---- 0.6914 2.0070 0.0093 1.35% 開放申贖
424 410003 華富成長基金  0.6603 0.9503 ---- 0.6562 0.9462 0.0041 0.62% 開放申贖
425 410004 華富強債A基金  1.1622 1.3022 ---- 1.1580 1.2980 0.0042 0.36% 暫停大額申購
426 410005 華富強債B基金  1.1614 1.2914 ---- 1.1573 1.2873 0.0041 0.35% 暫停大額申購
427 410006 華富精選基金  1.0178 1.0178 ---- 1.0082 1.0082 0.0096 0.95% 開放申贖
428 410007 華富增長基金  0.8434 0.8434 ---- 0.8383 0.8383 0.0051 0.61% 開放申贖
429 410008 華富100基金  0.8026 0.8026 ---- 0.7984 0.7984 0.0042 0.53% 開放申贖
430 420001 天弘精選基金  0.5862 1.7197 ---- 0.5824 1.7112 0.0038 0.65% 開放申贖
431 420002 天弘債券A基金  1.0123 1.1031 ---- 1.0120 1.1028 0.0003 0.03% 開放申贖
432 420003 天弘永定基金  1.0597 1.2497 ---- 1.0514 1.2414 0.0083 0.79% 開放申贖
433 420005 天弘周期基金  1.0180 1.0180 ---- 1.0120 1.0120 0.0060 0.59% 開放申贖
434 420102 天弘債券B基金  1.0140 1.1134 ---- 1.0136 1.1130 0.0004 0.04% 開放申贖
435 450001 國富收益基金  0.6225 2.1057 ---- 0.6184 2.0986 0.0041 0.66% 開放申贖
436 450002 國富彈性基金  1.2901 2.5501 ---- 1.2775 2.5375 0.0126 0.99% 開放申贖
437 450003 國富潛力基金  1.0070 1.3570 ---- 0.9951 1.3451 0.0119 1.20% 暫停大額申購
438 450004 國富價值基金  1.3391 1.5391 ---- 1.3262 1.5262 0.0129 0.97% 開放申贖
439 450005 國富強債A基金  1.0374 1.0774 ---- 1.0362 1.0762 0.0012 0.12% 開放申贖
440 450006 國富強債C基金  1.0349 1.0749 ---- 1.0338 1.0738 0.0011 0.11% 開放申贖
441 450007 國富成長基金  1.1770 1.1770 ---- 1.1695 1.1695 0.0075 0.64% 開放申贖
442 450008 國富300基金  0.9970 0.9970 ---- 0.9890 0.9890 0.0080 0.81% 開放申贖
443 460001 華泰柏瑞盛世基金  0.5863 2.5640 ---- 0.5815 2.5525 0.0048 0.83% 開放申贖
444 460002 華泰柏瑞成長基金  0.9328 0.9628 ---- 0.9276 0.9576 0.0052 0.56% 開放申贖
445 460003 華泰柏瑞增利B基金  1.0676 1.2276 ---- 1.0673 1.2273 0.0003 0.03% 開放申贖
446 460005 華泰柏瑞價值基金  1.2577 1.5677 ---- 1.2447 1.5547 0.0130 1.04% 開放申贖
447 460007 華泰柏瑞行業基金  0.8110 0.8110 ---- 0.8050 0.8050 0.0060 0.75% 開放申贖
448 460009 華泰柏瑞量化基金  1.0060 1.0060 ---- 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 封閉期內
449 470007 添富上証基金  0.8680 0.8680 ---- 0.8630 0.8630 0.0050 0.58% 開放申贖
450 470008 添富回報基金  1.0130 1.0130 ---- 1.0070 1.0070 0.0060 0.60% 開放申贖
451 470009 添富民營基金  0.9920 0.9920 ---- 0.9880 0.9880 0.0040 0.40% 開放申贖
452 470078 添富增收C基金  1.0600 1.1600 ---- 1.0590 1.1590 0.0010 0.09% 開放申贖
453 470888 添富亞澳基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
454 481001 工銀價值基金  0.3671 3.8203 ---- 0.3632 3.8061 0.0039 1.07% 開放申贖
455 481004 工銀成長基金  1.3098 1.5598 ---- 1.3016 1.5516 0.0082 0.63% 開放申贖
456 481006 工銀紅利基金  0.9527 0.9927 ---- 0.9466 0.9866 0.0061 0.64% 開放申贖
457 481008 工銀藍籌基金  1.1440 1.4640 ---- 1.1340 1.4540 0.0100 0.88% 開放申贖
458 481009 工銀300基金  1.0445 1.2095 ---- 1.0373 1.2023 0.0072 0.69% 開放申贖
459 481010 工銀中小盤基金  0.9650 0.9650 ---- 0.9550 0.9550 0.0100 1.05% 開放申贖
460 483003 工銀平衡基金  0.7061 1.8896 ---- 0.7018 1.8820 0.0043 0.61% 開放申贖
461 485005 工銀強債B基金  1.1181 1.3131 ---- 1.1173 1.3123 0.0008 0.07% 開放申贖
462 485007 工銀添利B基金  1.1116 1.2616 ---- 1.1116 1.2616 0.0000 0.00 開放申贖
463 485011 工銀瑞信雙利B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
464 485105 工銀強債A基金  1.1349 1.3299 ---- 1.1341 1.3291 0.0008 0.07% 開放申贖
465 485107 工銀添利A基金  1.1234 1.2734 ---- 1.1233 1.2733 0.0001 0.01% 開放申贖
466 485111 工銀瑞信雙利A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
467 486001 工銀全球基金  --- --- ---- 0.9120 0.9120 --- --- 開放申贖
468 486002 工銀全球精選基金  --- --- ---- 1.0060 1.0060 --- --- 開放申贖
469 510010 180治理ETF基金  0.7330 0.8160 ---- 0.7300 0.8130 0.0030 0.41% 僅場內交易
470 510023 上証超大盤ETF基金  0.2010 0.7410 ---- 0.2000 0.7380 0.0010 0.50% 僅場內交易
471 510030 上証180價值ETF基金  2.6640 0.9120 ---- 2.6560 0.9090 0.0080 0.30% 僅場內交易
472 510050 上証50ETF基金  2.0200 2.5350 ---- 2.0110 2.5240 0.0090 0.45% 僅場內交易
473 510061 上証央企ETF基金  1.3323 0.8522 ---- 1.3314 0.8516 0.0009 0.07% 僅場內交易
474 510070 民企ETF基金  --- --- ---- 1.0010 1.0010 --- --- 封閉期內
475 510080 長盛全債基金  1.2629 1.9729 ---- 1.2588 1.9688 0.0041 0.33% 開放申贖
476 510081 長盛精選基金  1.0200 2.8200 ---- 1.0138 2.8138 0.0062 0.61% 開放申贖
477 510090 建信ETF基金  0.9110 1.0870 ---- 0.9060 1.0810 0.0050 0.55% ———
478 510093 上証責任ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
479 510133 上証中盤ETF基金  --- --- ---- 2.7710 0.9530 --- --- 封閉期內
480 510160 中証南方小康ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
481 510180 上証180ETF基金  0.6260 2.4050 ---- 0.6220 2.3900 0.0040 0.64% 僅場內交易
482 510880 紅利ETF基金  2.2040 1.4880 ---- 2.1990 1.4850 0.0050 0.23% 僅場內交易
483 519001 銀華價值基金  1.4358 4.8614 ---- 1.4261 4.8300 0.0097 0.68% 開放申贖
484 519003 海富增長基金  0.7630 2.3780 ---- 0.7590 2.3740 0.0040 0.53% 開放申贖
485 519005 海富股票基金  0.6860 2.6350 ---- 0.6790 2.6280 0.0070 1.03% 開放申贖
486 519007 海富回報基金  0.6960 2.1920 ---- 0.6930 2.1890 0.0030 0.43% 開放申贖
487 519008 添富優勢基金  2.4289 4.4589 ---- 2.4129 4.4429 0.0160 0.66% 開放申贖
488 519011 海富精選基金  0.8240 3.6225 ---- 0.8193 3.6070 0.0047 0.57% 開放申贖
489 519013 海富優勢基金  1.0680 2.0240 ---- 1.0570 2.0130 0.0110 1.04% 開放申贖
490 519015 海富精選貳基金  0.6500 0.9700 ---- 0.6470 0.9670 0.0030 0.46% 開放申贖
491 519017 大成積極基金  1.0450 2.1020 ---- 1.0410 2.0980 0.0040 0.38% 開放申贖
492 519018 添富均衡基金  0.7678 2.4022 ---- 0.7625 2.3884 0.0053 0.70% 開放申贖
493 519019 大成景陽基金  0.8250 3.8040 ---- 0.8190 3.7980 0.0060 0.73% 開放申贖
494 519021 國泰金鼎基金  0.9750 1.9590 ---- 0.9660 1.9440 0.0090 0.93% 開放申贖
495 519023 海富債券C基金  1.0950 1.1150 ---- 1.0940 1.1140 0.0010 0.09% 開放申贖
496 519024 海富債券A基金  1.0960 1.1160 ---- 1.0940 1.1140 0.0020 0.18% 暫停大額申購
497 519025 海富成長基金  1.1980 1.1980 ---- 1.1870 1.1870 0.0110 0.93% 開放申贖
498 519026 海富中小盤基金  1.0140 1.0140 ---- 1.0050 1.0050 0.0090 0.90% 開放申贖
499 519029 華夏穩增基金  1.6550 2.3600 ---- 1.6420 2.3470 0.0130 0.79% 僅開放贖回
500 519035 富國天博基金  0.8271 2.9038 ---- 0.8207 2.8867 0.0064 0.78% 開放申贖
501 519039 長盛同德基金  0.8531 2.4446 ---- 0.8471 2.4274 0.0060 0.71% 開放申贖
502 519066 添富藍籌基金  1.4000 1.5400 ---- 1.3900 1.5300 0.0100 0.72% 開放申贖
503 519068 添富焦點基金  1.2006 1.3806 ---- 1.1911 1.3711 0.0095 0.80% 開放申贖
504 519069 添富價值基金  1.5250 1.6050 ---- 1.5160 1.5960 0.0090 0.59% 開放申贖
505 519078 添富增收A基金  1.0640 1.1640 ---- 1.0630 1.1630 0.0010 0.09% 開放申贖
506 519087 新華分紅基金  0.7937 2.4677 ---- 0.7874 2.4576 0.0063 0.80% 開放申贖
507 519089 新華成長基金  1.5255 1.9255 ---- 1.5160 1.9160 0.0095 0.63% 開放申贖
508 519091 新華資源基金  0.9430 0.9430 ---- 0.9370 0.9370 0.0060 0.64% 開放申贖
509 519093 新華企業基金  0.9540 0.9540 ---- 0.9460 0.9460 0.0080 0.85% 開放申贖
510 519095 新華輪換基金  --- --- ---- 1.0050 1.0050 --- --- 封閉期內
511 519100 長盛100基金  0.8140 1.4340 ---- 0.8112 1.4312 0.0028 0.35% 開放申贖
512 519110 浦銀價值基金  0.8530 0.8530 ---- 0.8470 0.8470 0.0060 0.71% 開放申贖
513 519111 浦銀收益A基金  1.0300 1.0300 ---- 1.0300 1.0300 0.0000 0.00 開放申贖
514 519112 浦銀收益C基金  1.0260 1.0260 ---- 1.0260 1.0260 0.0000 0.00 開放申贖
515 519113 浦銀生活基金  0.9680 0.9680 ---- 0.9620 0.9620 0.0060 0.62% 開放申贖
516 519115 浦銀紅利基金  0.8730 0.8730 ---- 0.8660 0.8660 0.0070 0.81% 開放申贖
517 519180 萬家180基金  0.6475 2.9875 ---- 0.6434 2.9834 0.0041 0.64% 開放申贖
518 519181 萬家和諧基金  0.6475 1.4066 ---- 0.6410 1.3952 0.0065 1.01% 開放申贖
519 519183 萬家引擎基金  0.9805 1.4705 ---- 0.9736 1.4636 0.0069 0.71% 開放申贖
520 519185 萬家精選基金  0.9598 1.0398 ---- 0.9508 1.0308 0.0090 0.95% 開放申贖
521 519186 萬家穩增A基金  1.0457 1.0457 ---- 1.0444 1.0444 0.0013 0.12% 開放申贖
522 519187 萬家穩增C基金  1.0416 1.0416 ---- 1.0403 1.0403 0.0013 0.12% 開放申贖
523 519300 大成300基金  0.8916 2.3016 ---- 0.8856 2.2956 0.0060 0.68% 開放申贖
524 519519 華泰柏瑞增利A基金  1.0768 1.2368 ---- 1.0764 1.2364 0.0004 0.04% 開放申贖
525 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.3450 1.6150 --- --- 開放申贖
526 519666 銀河銀信B基金  1.0227 1.2787 ---- 1.0194 1.2754 0.0033 0.32% 開放申贖
527 519667 銀河銀信A基金  1.0328 1.2888 ---- 1.0293 1.2853 0.0035 0.34% 開放申贖
528 519668 銀河成長基金  1.3595 1.6345 ---- 1.3481 1.6231 0.0114 0.85% 開放申贖
529 519670 銀河行業基金  1.1640 1.3140 ---- 1.1500 1.3000 0.0140 1.22% 開放申贖
530 519671 銀河300基金  0.8570 0.8570 ---- 0.8540 0.8540 0.0030 0.35% 開放申贖
531 519672 銀河精選基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 封閉期內
532 519680 交銀債券A基金  1.0446 1.2156 ---- 1.0425 1.2135 0.0021 0.20% 開放申贖
533 519682 交銀債券C基金  1.0382 1.2042 ---- 1.0362 1.2022 0.0020 0.19% 開放申贖
534 519686 交銀180治理聯接基金  0.8260 0.8260 ---- 0.8230 0.8230 0.0030 0.36% 開放申贖
535 519688 交銀精選基金  0.8752 3.0210 ---- 0.8680 3.0138 0.0072 0.83% 開放申贖
536 519690 交銀穩健基金  1.3604 2.8154 ---- 1.3522 2.8072 0.0082 0.61% 開放申贖
537 519692 交銀成長基金  2.4464 2.6914 ---- 2.4308 2.6758 0.0156 0.64% 開放申贖
538 519694 交銀藍籌基金  0.7957 0.8107 ---- 0.7899 0.8049 0.0058 0.73% 開放申贖
539 519696 交銀環球基金  --- --- ---- 1.4490 1.5290 --- --- 開放申贖
540 519697 交銀保本基金  1.0660 1.0860 ---- 1.0630 1.0830 0.0030 0.28% 開放申贖
541 519698 交銀先鋒基金  1.1271 1.1521 ---- 1.1181 1.1431 0.0090 0.80% 開放申贖
542 519700 交銀主題基金  1.0080 1.0080 ---- 1.0060 1.0060 0.0020 0.20% 開放申贖
543 519985 長信中短債基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 開放申贖
544 519987 長信恆利基金  0.8950 0.8950 ---- 0.8850 0.8850 0.0100 1.13% 開放申贖
545 519989 長信利豐基金  1.0650 1.1050 ---- 1.0620 1.1020 0.0030 0.28% 開放申贖
546 519991 長信雙利基金  0.8630 1.1630 ---- 0.8560 1.1560 0.0070 0.82% 開放申贖
547 519993 長信增利基金  0.7767 2.0157 ---- 0.7733 2.0123 0.0034 0.44% 開放申贖
548 519994 長信金利基金  0.6960 2.0946 ---- 0.6906 2.0815 0.0054 0.78% 開放申贖
549 519996 長信銀利基金  0.7473 2.6673 ---- 0.7411 2.6611 0.0062 0.84% 開放申贖
550 530001 建信價值基金  0.7660 2.2942 ---- 0.7620 2.2902 0.0040 0.52% 開放申贖
551 530003 建信成長基金  0.9693 2.4193 ---- 0.9616 2.4116 0.0077 0.80% 開放申贖
552 530005 建信配置基金  0.8313 1.3813 ---- 0.8250 1.3750 0.0063 0.76% 開放申贖
553 530006 建信精選基金  1.0720 1.6520 ---- 1.0670 1.6470 0.0050 0.47% 開放申贖
554 530008 建信增利基金  1.1790 1.2640 分紅(紅利發放) 1.1780 1.2630 0.0010 0.08% 開放申贖
555 530009 建信強債A基金  1.0780 1.0780 ---- 1.0760 1.0760 0.0020 0.19% 開放申贖
556 530010 建信責任聯接基金  1.0540 1.0540 ---- 1.0500 1.0500 0.0040 0.38% 開放申贖
557 531009 建信強債C基金  1.0730 1.0730 ---- 1.0710 1.0710 0.0020 0.19% 開放申贖
558 539001 建信全球機遇股票基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
559 540001 匯豐2016基金  2.0333 2.1333 ---- 2.0219 2.1219 0.0114 0.56% 開放申贖
560 540002 匯豐龍騰基金  1.7787 2.2447 ---- 1.7632 2.2292 0.0155 0.88% 開放申贖
561 540003 匯豐策略基金  1.1058 1.2258 ---- 1.0952 1.2152 0.0106 0.97% 開放申贖
562 540004 匯豐2026基金  1.2567 1.5767 ---- 1.2427 1.5627 0.0140 1.13% 開放申贖
563 540005 匯豐增利基金  1.0028 1.0059 ---- 1.0026 1.0057 0.0002 0.02% 開放申贖
564 540006 匯豐大盤基金  1.0785 1.1385 ---- 1.0701 1.1301 0.0084 0.78% 開放申贖
565 540007 匯豐中小盤基金  1.0087 1.0087 ---- 0.9994 0.9994 0.0093 0.93% 開放申贖
566 540008 匯豐低碳基金  1.0305 1.0305 ---- 1.0305 1.0305 0.0000 0.00 集中認購
567 550001 信誠四季紅基金  1.0221 2.1831 ---- 1.0153 2.1763 0.0068 0.67% 開放申贖
568 550002 信誠精萃基金  0.8947 2.0975 ---- 0.8889 2.0847 0.0058 0.65% 開放申贖
569 550003 信誠藍籌基金  1.8410 1.8410 ---- 1.8270 1.8270 0.0140 0.77% 開放申贖
570 550004 信誠三得益A基金  1.0570 1.1150 分紅(紅利發放) 1.0560 1.1140 0.0010 0.09% 開放申贖
571 550005 信誠三得益B基金  1.0460 1.1040 分紅(紅利發放) 1.0460 1.1040 0.0000 0.00 開放申贖
572 550006 信誠優債A基金  1.0430 1.0670 分紅(紅利發放) 1.0400 1.0640 0.0030 0.29% 開放申贖
573 550007 信誠優債B基金  1.0340 1.0580 分紅(紅利發放) 1.0310 1.0550 0.0030 0.29% 開放申贖
574 550008 信誠優勝基金  1.0310 1.0310 ---- 1.0250 1.0250 0.0060 0.59% 開放申贖
575 550009 信誠中小盤基金  1.0400 1.0400 ---- 1.0300 1.0300 0.0100 0.97% 開放申贖
576 560002 益民紅利基金  0.6402 1.7385 ---- 0.6354 1.7298 0.0048 0.76% 開放申贖
577 560003 益民創新基金  0.8356 0.8556 ---- 0.8301 0.8501 0.0055 0.66% 開放申贖
578 560005 益民多利基金  1.0596 1.1006 ---- 1.0582 1.0992 0.0014 0.13% 開放申贖
579 570001 諾德價值基金  0.9046 0.9046 ---- 0.8937 0.8937 0.0109 1.22% 開放申贖
580 570005 諾德成長基金  0.9760 0.9760 ---- 0.9650 0.9650 0.0110 1.14% 開放申贖
581 570006 諾德中小盤基金  1.0230 1.0230 ---- 1.0190 1.0190 0.0040 0.39% 封閉期內
582 571002 諾德配置基金  1.1834 1.1834 ---- 1.1717 1.1717 0.0117 1.00% 開放申贖
583 573003 諾德強債基金  1.0350 1.0350 ---- 1.0330 1.0330 0.0020 0.19% 開放申贖
584 580001 東吳嘉禾基金  0.7648 2.4848 ---- 0.7589 2.4789 0.0059 0.78% 開放申贖
585 580002 東吳動力基金  1.3072 1.8272 ---- 1.3002 1.8202 0.0070 0.54% 開放申贖
586 580003 東吳輪動基金  1.0982 1.0982 ---- 1.0862 1.0862 0.0120 1.10% 開放申贖
587 580005 東吳策略基金  1.1718 1.1718 ---- 1.1629 1.1629 0.0089 0.77% 開放申贖
588 580006 東吳新經濟基金  1.0040 1.0040 ---- 0.9940 0.9940 0.0100 1.01% 開放申贖
589 580007 東吳新創業基金  --- --- ---- 1.0230 1.0230 --- --- 封閉期內
590 582001 東吳優信A基金  1.0157 1.0277 ---- 1.0134 1.0254 0.0023 0.23% 開放申贖
591 582201 東吳優信C基金  1.0106 1.0226 ---- 1.0084 1.0204 0.0022 0.22% 開放申贖
592 583001 東吳貨幣A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
593 583101 東吳貨幣B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
594 590001 中郵優選基金  1.3538 2.5738 ---- 1.3404 2.5604 0.0134 1.00% 僅開放贖回
595 590002 中郵成長基金  0.6524 0.6524 ---- 0.6477 0.6477 0.0047 0.73% 僅開放贖回
596 590003 中郵優勢基金  0.9830 1.0630 ---- 0.9720 1.0520 0.0110 1.13% 僅開放贖回
597 590005 中郵主題基金  1.0500 1.0650 分紅(紅利發放) 1.0460 1.0610 0.0040 0.38% 開放申贖
598 610001 信達增長基金  1.0559 1.3359 ---- 1.0464 1.3264 0.0095 0.91% 開放申贖
599 610002 信達配置基金  1.3150 1.5150 ---- 1.2990 1.4990 0.0160 1.23% 開放申贖
600 610003 信達債券A基金  1.0440 1.0440 ---- 1.0420 1.0420 0.0020 0.19% 開放申贖
601 610004 信達中小盤基金  1.0490 1.0490 ---- 1.0390 1.0390 0.0100 0.96% 開放申贖
602 610005 信達澳銀紅利基金  --- --- ---- 1.0010 1.0010 --- --- 封閉期內
603 610103 信達債券B基金  1.0380 1.0380 ---- 1.0360 1.0360 0.0020 0.19% 開放申贖
604 620001 金元保本基金  1.0245 1.0345 ---- 1.0245 1.0345 0.0000 0.00 開放申贖
605 620002 金元成長基金  1.0830 1.2530 ---- 1.0700 1.2400 0.0130 1.21% 暫停大額申購
606 620003 金元豐利基金  0.9940 1.0040 ---- 0.9940 1.0040 0.0000 0.00 開放申贖
607 620004 金元增長基金  0.8990 0.8990 ---- 0.8930 0.8930 0.0060 0.67% 開放申贖
608 620005 金元核心基金  0.9570 0.9570 ---- 0.9460 0.9460 0.0110 1.16% 開放申贖
609 630001 華商領先基金  1.0666 1.1716 ---- 1.0499 1.1549 0.0167 1.59% 開放申贖
610 630002 華商盛世基金  1.8804 2.1454 ---- 1.8589 2.1239 0.0215 1.16% 暫停大額申購
611 630003 華商強債A基金  1.1260 1.1770 ---- 1.1220 1.1730 0.0040 0.36% 開放申贖
612 630005 華商阿爾法基金  0.9730 0.9730 ---- 0.9610 0.9610 0.0120 1.25% 開放申贖
613 630006 華商產業基金  1.0240 1.0240 ---- 1.0200 1.0200 0.0040 0.39% 開放申贖
614 630007 華商穩健A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
615 630103 華商強債B基金  1.1210 1.1690 ---- 1.1170 1.1650 0.0040 0.36% 開放申贖
616 630107 華商穩健B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
617 660001 農銀成長基金  1.0443 1.6443 ---- 1.0326 1.6326 0.0117 1.13% 開放申贖
618 660002 農銀增利基金  1.0668 1.0698 ---- 1.0639 1.0669 0.0029 0.27% 開放申贖
619 660003 農銀雙利基金  1.0793 1.1293 ---- 1.0702 1.1202 0.0091 0.85% 開放申贖
620 660004 農銀價值基金  1.0120 1.0120 ---- 1.0029 1.0029 0.0091 0.91% 開放申贖
621 660005 農銀中小盤基金  1.0626 1.0626 ---- 1.0525 1.0525 0.0101 0.96% 開放申贖
622 690001 民生藍籌基金  1.1480 1.1780 ---- 1.1380 1.1680 0.0100 0.88% 開放申贖
623 690002 民生強債A基金  1.0730 1.1030 分紅(紅利發放) 1.0720 1.1020 0.0010 0.09% 開放申贖
624 690003 民生精選基金  0.9590 0.9590 ---- 0.9550 0.9550 0.0040 0.42% 開放申贖
625 690004 民生穩健基金  1.0230 1.0230 ---- 1.0180 1.0180 0.0050 0.49% 僅開放申購
626 690202 民生強債C基金  1.0680 1.0980 分紅(紅利發放) 1.0670 1.0970 0.0010 0.09% 開放申贖
(責任編輯:聶叢笑)
 
 
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