8月10日外匯解盤:聚焦美聯儲會議 美元溫和走高

(圖表截止至2010年8月10日 7:31)

中國社會科學院經濟學博士發展研究中心 中國未來研究會中小企業委員會 趙燕京

2010年08月10日08:46  來源:人民網-經濟頻道

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8月10日外匯解盤:聚焦美聯儲會議 美元溫和走高
  美元/日元

  8月9日,匯價震蕩盤升。

  日本央行(Bank of Japan)周一(8月9日)公布數據顯示,日本7月貨幣供應量M3年率上升2%,不及市場此前預期的年率上升2.2%。公布的數據同時顯示,日本7月貨幣供應M2+CD年率上升2.7%,日本7月廣義貨幣流動年率上升1.3%。此前公布的數據顯示,日本6月貨幣供應量M2年率上升2.9%,同期貨幣供應量M3年率上升2.2%。日本6月廣義流動性年率上升1.6%。

  日本財務省周一(8月9日)公布數據顯示,日本6月未季調經常帳盈余10471億日元,年率下降18.2%,此前市場預期為盈余13000億日元,該數據最全面地反映了日本同世界其它國家貿易往來的情況。經常帳數據反映商品、服務、旅游和投資情況,通過日本海外收入和支出的差異計算得出,但不包括淨資本投資的情況。此前公布的數據顯示,日本5月未季調經常帳年率下降8.1%,顯示出口和投資收益增長趨緩,日本5月經常帳盈余為10個月來首次下滑。數據顯示,日本5月未季調經常帳盈余為12053億日元。公布的數據同時顯示,日本6月季調后經常帳盈余13621億日元,預期盈余14470億日元。此外,日本6月貿易帳盈余7690億日元,年率上升26.6%。其中,日本6月進口年率上升29.6%,出口年率上升29.2%。

  日本央行(BOJ)9日公布,該國7月包括信用社銀行貸款年比下滑1.8%,降幅較此前6月略微收窄。這些貸款由日本四大類銀行持有。其中,城市銀行貸款年降3.7%,全部地區銀行貸款同比持平,信用社貸款年降1.2%,外國銀行貸款年降16.9%。此外,剔除特殊項目后銀行貸款年降1.7%。

  日本財務省(Ministry of Finance)9日發布的根據其指定大型投資機構報告匯編而成的數據顯示,日本投資者在7月為外國債券的淨買入者。日本投資者當月淨買入4.686萬億日圓海外債券和2,848億日圓海外股票。同期海外投資者淨買入7,470億日圓日本債券和1,970億日圓日本股票。

  日本財務大臣野田佳彥(Yoshihiko Noda)9日表示,其將密切關注近期匯市走勢。野田佳彥向記者表示,“匯市劇烈波動將對經濟及貨幣狀況造成不利影響,我將密切監視市場。”8月6日,因美國就業市場數據疲軟,美元兌日圓降至85附近。9日亞洲匯市早盤,該匯率小幅反彈,北京時間8:41,美元兌日圓報85.41。但是,野田佳彥的語調與其上周(8月2日當周)評論相似,市場參與者表示,這暗示日本財務省仍不會採取行動。野田佳彥於8月4日表示,美元兌日圓匯率波動為“些許單向”,並在美元兌日圓跌至8個月來新低85.40后,誓言其將緊密監測匯率變化。過去,日本財相經常表示,在對市場進行干預,買賣日圓之前,他們將“採取果斷行動”以阻止匯市過分波動。

  日本東京商工研究機構(Tokyo Shoko Research Ltd)9日公布數據顯示,該國7月企業破產數年比下滑23.08%,月比下滑7.14%,至1,066件。報告還顯示,同期破產企業債務總額同比下滑25.78%,環比下滑2.99%,至2,750億日圓。

  日本內閣府(Cabinet Office)9日公布數據顯示,該國7月經濟觀察家現況指數攀升至49.8,此前6月為47.5。同期前景指數從6月的48.3下滑至46.6。現況指數通過對美發師、出租車司機及其他直接面對消費者的商家進行調查后統計得出。前景指數顯示兩至三個月后的經濟情況,讀數超過50意味著更多人認為情況正改善,不及50意味著更多人認為情況將變糟。

  日本財務省9日公布的統計數據顯示,6月中國對日本國債的淨買入額達到4564億日圓(約53億美元),5月份其淨買入7,352億日圓日本國債,創下單月最高值。這是中國連續六個月增持日本國債,今年還有望創下自2005年以來日本國債持有量的最大年增幅。彭博社監測的數據顯示, 6月初美元兌16種主要貨幣下跌勢頭已使美元資產的吸引力大大減少。三井住友資產管理公司高級經濟學家Hiroaki Muto表示,中國可能希望分化外匯儲備的風險。中國青睞日圓資產可能是由於不想讓美元下跌導致其資產貶值。

  東京股市9日收盤走低,受到6日令人失望的美國非農就業數據促使美元和美國股市雙雙走低影響。這抑制了對日圓匯率敏感的個股,而年內最低水平的成交量也反映了8月10日當周晚些時候即將開始的季節性假期的影響。日經225指數跌69.63點,至9,572.49點,跌幅0.7%。包括東京証交所一部所有股票的東証指數跌3.55點,至857.62點,跌幅0.4%,33個分類指數中有19個收盤下跌。大阪交易所(Osaka Securities Exchange)九月日經指數期貨收盤跌90點,至9,560點,跌幅0.9%。交易量總計12.54億股,為年內最低水平。將於數日后開始的盂蘭盆節假期前后交易量通常較低。6日公布的黯淡美國就業數據導致美國股市和美元雙雙走低,日本股市也因此受到拖累而出現下挫。市場擔心若美國聯邦儲備委員會(簡稱Fed)採取措施放鬆貨幣政策,則美元可能會進一步下跌,這種憂慮一直困擾著日本出口商類股。目前市場注意力已經轉向美國聯邦公開市場委員會(Federal Open Market Committee, 簡稱FOMC)和日本央行(Bank of Japan)即將於10日公布的政策聲明。不少人士預計日本央行將維持基准利率不變,而Himawari Securities的首席分析師Hideki Horikawa稱,與諸多人士的預期相反,FOMC不太可能實施更多貨幣寬鬆措施。出口商類股普遍走低。佳能(Canon)跌1.9%,至3,760日圓﹔豐田汽車(Toyota)跌1.4%,至3,070日圓﹔京瓷(Kyocera)跌2.0%,至7,780日圓。東芝(Toshiba)收盤跌1.6%,至437日圓﹔日立(Hitachi)跌1.9%,至366日圓﹔夏普(Sharp)跌1.9%,至919日圓。紐約州司法部長庫莫(Andrew Cuomo)提出對大型液晶顯示器生產商採取反壟斷行動的消息對上述三家公司均構成打擊。

  亞太股市9日收盤多數上漲。中國政府表態將要求多個行業淘汰落后產能,中國鋼鐵、水泥和煤炭類股領漲中國股市。日本股市則小幅下跌。東京股市走低,受到6日令人失望的美國非農就業數據促使美元和美國股市雙雙走低影響。這抑制了對日圓匯率敏感的個股,而年內最低水平的成交量也反映了10日當周晚些時候即將開始的季節性假期的影響。日經225指數跌69.63點,至9,572.49點,跌幅0.7%。包括東京証交所一部所有股票的東証指數跌3.55點,至857.62點,跌幅0.4%,33個分類指數中有19個收盤下跌。香港股市收盤走高,即將公布上半年業績的利豐(Li & Fung)和港鐵公司(MTR)領漲,但一些等待中國經濟數據發布的投資者仍處於觀望中,令漲幅受限。恆生指數漲122.79點,至21,801.59點,漲幅0.6%,盤中在21,622.12-21,805.94點之間波動。中國股市收盤走高,鋼鐵、水泥和煤炭類股領漲。中國政府此前表示,為提高經濟效率和改善環境,將要求多個行業的企業淘汰落后產能。基准的上証綜合指數收盤漲0.5%,至2,672.53點。深証綜合指數收盤漲1.3%,至1,122.32點。澳大利亞股市獲得有力支撐,攀升至六周多高點﹔不過由於美國6日發布的非農就業數據令人失望,美國股市6日小幅走低,受此影響澳大利亞股市早盤曾下探5日低點。基准S&P/ASX 200指數收盤漲28.8點,至4,594.9點,漲幅0.6%,不過成交量較小。該指數早盤曾觸及5日低點4,540.1點,不過隨后一度升至兩個半月高點4,598.7點。8月9為新加坡國慶日,新加坡金融市場休市。

  韓國央行(Bank of Korea)9日公布,韓國7月生產者價格指數(PPI)年升3.4%,增幅低於6月份的4.6%,這為韓國央行暫不收緊貨幣政策創造了一定空間。與此同時,韓國國內的通貨膨脹壓力正在不斷加大。韓國央行將7月PPI上升歸因於蔬菜等農產品和海產品價格月比上漲1.5%。此外,韓國7月PPI月比上升0.1%,6月為月比下降0.3%。

  新加坡總理李顯龍( Lee Hsien Loong)稱,2010年上半年,新加坡經濟增長不及預期,並預計未來的幾個月中該國經濟也將只是溫和增長。李顯龍8日晚些時候稱,截止6月底的六個月中,新加坡國內生產總值年比增長17.9%。7月份該國國內生產總值增幅達到創紀錄的18.1%。李顯龍稱,2010年全年,新加坡經濟增長可能在13%到15%,下調了之前預期。在亞洲經濟恢復的大環境中,2010年,新加坡將可能成為全世界經濟增長最快的國家,並帶動了鄰國如馬來西亞和印度上調各自的利率,新加坡幣幣值也進行了調整。根據新加坡政府7月14日公布的估計數字,新加坡2010年第二季度的經濟增長折合年率達到26%,主要因旅游業和出口業務的高速增長。新加坡貿易部將於8月10日公布GDP更新數據。

  香港金融管理局9日宣布,香港於2010年7月底的官方外匯儲備資產為2,607億美元,較6月底增加39億美元。外匯儲備資產於7月底及6月底並無未交收遠期合約。根據最新公布數字,香港的外匯儲備額在全球排行第七。為數2,607億美元的外匯儲備資產總額,相當於香港流通貨幣的9倍多,約佔港元貨幣供應M3的56%。

  香港銀行公會署理主席譚何錦文6日出席銀行公會例會后表示,過去幾個月香港人民幣存款急速增長,相信未來一段時間增速將會更快,預期至年底將突破1,000億元人民幣。根據香港金管局數據,6月份香港人民幣存款增長4.8%至897億元人民幣。據香港媒體報道,譚何錦文稱,由於美國第二季度經濟增長較第一季度放緩,銀行公會對明年經濟展望仍有所保留,另一方面美息再次成為市場焦點,除了預期延遲加息,同時預期美國可能再次引入量化寬鬆政策,美元拆息亦見回落,港元拆息則回落至0.35厘,反映資金有流入香港,香港持續低息環境將有助面對放緩的出口需求與波動的環球金融市場。香港樓市熾熱,市場關注銀行的按揭業務是否應進行壓力測試。譚何錦文說,香港銀行按揭業務一向穩健,以渣打香港為例,貸款對估值比率約50%,即使利率轉升,對香港銀行影響不大。對於有報道說世銀旗下國際金融公司將會成為首家在港發行人民幣債券的外資企業,譚何錦文表示,希望更多機構在港發行人民幣債券,利用香港平台進一步加強人民幣業務發展,加快人民幣債券的發展深度和速度。銀聯6日公布開通深港跨境繳費服務,譚何錦文表示,非常歡迎有關安排,進一步拓闊深港的融通渠道,亦方便市民大眾。隨著深港兩地交流頻繁,她希望有更多相關服務或產品推出。

  在日本大分縣別府市召開的亞太經合組織(APEC)經濟增長戰略高層政策圓桌會議8日閉幕,來自亞洲開發銀行和世界銀行的代表也出席了在日本別府舉行的這次會議。會議達成一致倡議提高經濟增長品質,幫助全球經濟擺脫危機回到正常軌道。會議發表的聯合主席聲明稱,作為世界領先的增長中心,APEC地區對全球經濟的未來負有很大責任,應致力於提高全球經濟增長的品質。會議制定了包括支援區域內中小企業和企業創辦者,以及協調政策以創造就業崗位的主席聲明,今后將制定具體的行動計劃,並每年評估各國的進展狀況,於2015年向首腦匯報。主席聲明中指出,APEC應該通過經濟增長戰略為世界經濟發展發生質的轉變作出貢獻。並指出合作應對全球變暖及保護知識產權的重要性。擔任會議主席的日本經濟產業相直島正行在會后的記者會上表示,在考慮到各個國家和地區的差異的基礎上,並在國際機構的協助下,推進今后的議程。APEC將以此次主席聲明為基礎,於11月在橫濱市召開的首腦會議上決定經濟增長戰略。這是APEC首次以亞太地區的整體發展為目標制定戰略。但評估進展狀況的具體方法有待今后協調決定。

  根據對東京及其他五大外匯市場調查顯示,4月,外匯市場平均每日交易額年比上升約30%至3.33萬億美元。《日經新聞》(Nikkei)報道稱,4月匯市交易額增長為2年來首次,促使總交易價值增至危機前水平,暗示外匯市場逐漸平靜。六個外匯市場中,倫敦每日交易額增幅最為顯著,其次分別為紐約、東京、新加坡、澳大利亞和加拿大。上述數據由各市場所在國央行負責收集。

  埃及貿易部長拉希德(Rachid Mohamed Rachid)9日稱,俄羅斯出口禁令在近期引發的小麥價格飆升可能在2010/11財年給埃及帶來至多40億埃及鎊(7.05億美元)的額外預算支出。拉希德在一份聲明中表示,“這一突發情況對2010/11財年預算的影響預計將在25億埃及鎊至40億埃及鎊之間。”俄羅斯上周(2日當周)宣布因全國遭遇旱災而從15日起禁止谷物出口。消息一出,全球小麥價格飆升,全球食品供應遭受沖擊的風險也因此大增。埃及為全球最大的小麥進口國,每年進口600萬噸小麥,其中300萬噸來自俄羅斯。稍早拉希德還發表聲明稱,該國正尋求同俄羅斯修改54萬噸小麥供應合同,這些合約都在俄政府決定禁止谷物出口前簽訂。拉希德稱,“我們希望在貨運重啟的時候,依然按此前商定的價格履行合同。”不過,埃及7日從法國購入24萬噸小麥說明除俄羅斯外還有許多供應源存在,特別是在全球小麥供應攀升至相對高點之后。

  巴西央行(Central Bank of Brazil)9日發布的市場調查報告,金融市場分析師和經濟學家連續第五周下調巴西2010年IPCA(消費者廣泛物價指數)通脹率估計值。2010年IPCA通脹率平均估值從5.27%降低至5.19%。但仍高於巴西央行4.5%的預測值。巴西國家統計局(Brazilian Census Bureau,IBGE)的數據,2010年平均通脹估值仍為4.8%,7月為4.60%。同時,分析師將2010年底基准Selic(銀行間隔夜國債抵押貸款利率)利率預測值從11.50%降至11%。目前Selic利率為10.75%。分析師預測2011年Selic利率為11.63%。2010年巴西GDP增速預測值從7.2%降至7.12%,2011年穩定在4.5%。到2010年底債務佔GDP比重的平均預測值從40.85%減少至40.73%。分析師將2010年貿易順差預測值從151億美元減少至150億美元。年終賬戶赤字為490億美元。預計2010年底巴西美元兌雷亞爾為1.80。6日實際報1.7590雷亞爾。

  巴西貿易與發展部9日表示,8月1日至8日當周該國實現外貿順差9.43億美元。當周出口總計44.18億美元,進口為34.75億美元。年比數據未予披露。由此,2010年迄今巴西貿易順差總計已達101.8億美元,對比09年同期順差為177.5美元。不過,分析人士預測2010年全年巴西貿易順差將低於09年253.5億美元水平。9日早些時候公布的巴西央行每周調查顯示,受訪專家預測2010年巴西順差為150億美元,低於上周調查預測的151億美元。

  美國兩位前財長8日表示,削減赤字措施和改革稅法,而不是更多的聯邦刺激政策,是促進仍在掙扎中的經濟,降低高失業率的最佳解決方案。克林頓時代的前財長魯賓(Robert Rubin)在CNN的"Fareed Zakaria GPS,"節目中表示,第二套大規模刺激一攬子政策,如國會09年通過的法案,可能是反生產力的,進一步削弱了經濟復蘇的信心。他認為經濟復蘇是緩慢和崎嶇的。魯賓表示,決策者應當開始制定削減赤字計劃,這將在奧巴馬總統第一任任期結束前生效。他表示,如果這樣做的話,是非常可靠的,人們相信它,這是真實的。這可以帶來很多的信心。前總統布什時期的財長奧尼爾(Paul O'Neill)表示,他支持讓布什時代的減稅政策到期。該事務成為11月中期選舉前兩黨的政治皮球。奧尼爾表示,不要著重於哪些稅收優惠應到期,白宮應推進更多,全面的稅收體系改革。他表示,這將向市場保証,政府正在創建資本形成的基礎,以及儲蓄,而不是胡亂消費。魯賓表示,他將維持中產階級較低的稅率,以避免進一步的經濟不確定性。考慮到經濟脆弱性和高失業率,他不想馬上出現這種收縮效應。奧巴馬政府表示,它將延長中低收入美國人到期的減稅政策,並允許最富裕個人減稅政策在年底到期。財長蓋特納(Timothy Geithner)承諾從2011年開始對美國稅法進行更廣泛的修正。美國財政部長蓋特納3日稱,奧巴馬政府擔心,如果延長布什在任時制定的美國富人減稅政策,可能會導致該政策獲得無限期延長,並使預期赤字增加7,000億美元。蓋特納說:“延長針對高收入者的減稅政策是非常拙劣的刺激舉措。”國際貨幣基金組織(IMF)在其全球經濟展望半年報上表示,美國目前的低利率對於推升全球經濟有重要貢獻,但長期而言,赤字將耗光儲蓄,迫使利率升高,進而排擠投資,導致經濟成長減緩。經濟合作暨發展組織(OECD)則認為,美國應該減少各式減稅,以降低赤字。若赤字狀況沒有有效改善,2020年美國GDP將大幅下降2.7%,全球GDP也將為之影響,2050年的降幅為4.2%。

  美國7月黯淡的就業報告為政府官員帶來危險的兩難境地。美國政府已用盡傳統的手段讓經濟更快增長,下調利率至接近零的水平,並承諾超過8,000億美元的財政刺激資金。如果經濟復蘇仍緩慢,決策者必須嘗試新方法重振經濟。大多數方法都有缺陷,比如,基礎設施支出將增加已經數萬億美元的預算赤字。克林頓總統的首席經濟顧問,加州大學教授Laura Tyson親睞大型的長期投資計劃,由建設美國債券(Build America bonds),聯邦補貼市政債券和國家基礎設施銀行進行資助。克林頓政府的勞工部長Robert Reich建議工人收入的首筆2萬美元實行工資稅假期。裡根時代的首席經濟顧問,哈佛教授Martin Feldstein希望幫助小銀行更容易出售不良貸款給美國財政部的公私投資合作組織(Public Private Investment Partnership)。前美聯儲理事,哥倫比亞大學教授Frederic Mishkin表示,如果奧巴馬政府和國會首先制定可靠的長期計劃降低赤字,他們將有更多的自由在短期管理赤字。解決長期預算赤字問題也將給予美聯儲更多的靈活性。如果經濟陷入混亂,美聯儲可以採取更激進的措施。日本在1990年代陷入通縮時,當時還是普林斯頓大學教授的伯南克敦促日本央行制定3%到4%的通脹目標。理由是,當利率接近於零,通脹上升將意味著實際借款成本將下降。做為美聯儲主席,伯南克拒絕了該觀點,部分是因為美國現在沒有通貨緊縮。但如果真的發生通縮,要求通脹率高於美聯儲1.5%到2%非正式目標的呼聲可能高漲。結論是在解決這個經濟問題時沒有確定的事情。最大的博弈是,一事不做,希望經濟自我治愈。7月份美國就業人數降幅大於預期,失業率持穩於6月的9.5%。其中,7月份美國失業者中有45%的人失業時間超過六個月。專家指出,連續兩個月的失業率數據進一步表明美國經濟復蘇動力或許正在減弱。根據美國勞工部最新公布的數據,7月份非農就業人數減少131000人,私營部門就業人數的增長不足以彌補政府部門就業人數減少的影響。7月份私營部門就業人數僅增加71000人,而參與2010年人口普查工作的臨時就業人員中有143000人離職。

  美國房地產網站Zillow.com 9日公布報告顯示,美國第二季度抵押貸款超出抵押房屋價值,即房屋抵押貸款“潛水”的所有人比例繼續下滑,因為該期間更多房屋進入止贖程序,盡管房價下滑速度減緩。房屋抵押貸款“潛水”的房屋所有人的減少對房屋市場來說是一個積極信號,因為這將預示抵押違約與止贖案件將下滑。Zillow這份最新公布的美國房地產市場報告顯示,美國單戶住宅抵押負資產比率第二季度下滑至21.5%,而第一季度為23.3%,09年同期為23%。自從抵押房屋負資產狀況令很多房屋所有人無法利用房貸再融資並妨礙房屋出售后,這些超出抵押房屋價值的抵押貸款成為房屋所有人面臨的最大問題。Zillow首席經濟學家Stan Humphries稱,美國第二季度房屋抵押貸款“潛水”的房屋所有人數量較第一季度下滑,但這仍不是可以慶祝的時候。並稱,負資產壓力減弱一定程度上源於房屋價值穩定趨勢,其中更大因素是大量處於負資產狀況的房屋發生了數量龐大的止贖。的確,通過止贖程序,負資產數量將下滑,但代價是另一房屋所有人失去房屋。且自從房屋價值在2010年后期之前繼續下滑的預期公布后,這將令抵押房屋負資產率保持很高水平。據Zillow美國房屋估值指數顯示,美國房屋均值第二季度下滑至182,500美元,這將09年同期下滑3.2%,較第一季度下滑0.6%。Zillow美國房屋估值指數第二季度下滑已是該指數連續第14個季度下滑。而Zillow調查追蹤的144個美國大城市中,有99個城市房屋估值年比下滑。但加利福尼亞州房屋市場狀況顯現曙光。據Zillow在加利福尼亞州26個調查追蹤的房屋市場中,有20個市場的房屋估值顯示季比上漲,10個城市顯示年比增長,包括洛杉磯、舊金山與聖地亞哥在內5個城市的房屋估值出現連續第五個季度上行。

  美國抵押貸款融資機構房地美(Freddie Mac)9日宣布,因衍生品業務轉盈為虧,公司第二季度出現巨額虧損,並表示該公司將向美國政府申請額外18億美元援助資金。房地美第二季度虧損47.1億美元,上年同期盈利3.02億美元。計入向財政部支付的優先股息,該公司每股虧損自26美分擴大至1.85美元。第二季度衍生品業務虧損38.4億美元,相比之下,上年同期盈利23.6億美元。第二季度,房地美信貸損失准備金為50.3億美元,低於上年同期的56.7億美元和第一季度的54億美元。上周(7月6日當周),房地美的姊妹公司房利美(Fannie Mae)公布第二季度淨虧損12億美元,為3年來最小虧損季度。兩家公司於2008年金融危機期間被政府接管,房地美此前已經申請了超過600億美元聯邦援助金,而房利美申請的援助金已經高達850億美元。因房地美和房利美股票無法達到上市標准,聯邦監管機構7月責令兩家公司從紐約証券交易所(New York Stock Exchange)退市,此后,“兩房”股票開始在櫃台市場交易。

  世界大型企業聯合會(Conference Board)9日公布,7月份就業趨勢指數上升0.3%,連續第14個月上升,達到97.0,略高於6月份,並較上年同期上升9.8%。7月份就業趨勢指數的好轉歸因於失業保險申請等因素的改善。6月就業趨勢指數未作修正,仍為96.7。不過,即便該指數有所改善,但就業市場前景仍相當黯淡。世界大型企業聯合會宏觀經濟研究部門副主管Gad Levanon稱,過去三個月,就業趨勢指數升幅大幅放緩,這意味著就業增速仍相當疲軟,無法趕上適齡就業人數的增幅。

  美國聖路易斯聯儲銀行前行長威廉-普爾(William Poole)9日表示,美聯儲(FED)進一步購買債券無助於美國經濟,因為此舉無法解決困擾美國經濟的主要頑疾:財政以及監管不確定性。普爾表示,美聯儲購買更多債券將壓低利率,但由於美國從減稅到醫療改革等諸多方面存在未知數,購買債券無法刺激支出和信貸。他指出,貨幣政策不是解決當前問題的合適工具。美聯儲在2009年至2010年初這段時間購買了大約1.7萬億美國國債,以期幫助經濟復蘇,此舉也使市場利率保持在低位。不過,消費者和企業仍沒有回到危機前的支出和借貸水平。普爾在聖路易斯聯儲銀行任職達10年之久,並於2008年退休。在美聯儲官員於2009年初發出將購買國債和抵押債券的暗示之時,他就表示反對。他指出,通過購買國債來壓低利率不是明智之舉,原因是這會讓美聯儲置身於通過印鈔給聯邦赤字融資的境地。他發表此番評論的時間,與美聯儲此次政策會議的召開僅有一天之隔。由於近期公布的經濟數據較為疲弱,這段時間關於美聯儲可能購買更多債券來支持經濟的言談愈發火熱。展現美國經濟疲弱態勢的最新一份經濟數據來自上周五(8月6日)的7月份非農就業報告,當月經濟流失的工作崗位多於預期,而6月份的數據也被下修,以反映非農就業崗位減少更多。普爾表示,上一任總統布什(George W. Bush)的減稅政策還有幾個月就到期,人們對此沒有應對方案,而且還要面對未來將實施的醫療改革和金融改革,這些事實令美國人民坐臥不寧。他指出,美國經濟增長遲滯與貨幣政策無關,美聯儲可以給經濟體注入更多貨幣,但這解決不了短期問題,而且可能提升長期通脹風險。普爾表示,現在需要政府快速行動,消除財政和監管不確定性,因為前景愈發明朗,消費者和企業才會將越來越多的資金重新投入經濟。他相信,盡管美國經濟當前增勢疲弱,但不會陷入二次衰退,他也認為美國經濟不會陷入日本式通縮困境,相反,將繼續緩慢向前蠕動。普爾還認為,美聯儲會在周二(7日)的政策會議上堅持原有路線,會聲稱經濟增速似乎已經放緩,並且會維持“在較長時間內”將利率維持在極低水平的措辭。普爾表示,即便現在他是美國聯邦公開市場委員會(FOMC)成員,他的此番言論也不會“帶來什麼危害”。他表示,市場依舊處於穩定軌道,經濟增幅放緩,但沒有停止。“對於我來說,現在的形勢還沒到美聯儲在7日的會議上宣布新政策的時候。”

  美國新澤西州研究公司Ried Thunberg ICAP 9日發布調查顯示,短期資本經理人對美聯儲10日貨幣政策會議是否將暗示進一步鬆動政策產生分歧。美聯儲通常會在閉門會議結束后發表政策聲明,根據調查顯示,預計聲明中不會出現任何暗示的經理人佔52%,預計會出現暗示的經理人佔48%。大多數受訪者相信美聯儲會在聲明中下調經濟前景預期。一些聯儲觀察家預計,央行可能對資產負債表進行技術調整,包括對到期住房相關証券進行再投資。

  美國能源情報署(EIA)表示,截至8月9日當周美國汽油零售均價上漲4.8美分至2.783美元/加侖,為5月24日以來最高價格水平,而且為5月3日以來最高漲幅。此前一周美國汽油零售均價下跌1.4美分。截至8月9日當周,美國汽油零售均價年比上漲13.6美分,或5.1%。EIA表示,全美加油站的汽油零售均價較08年7月7日創下的4.114美元/加侖的峰值下跌了1.379美元/加侖,或33.5%。EIA在7月7日公布的短期能源前景中指出,預計8月汽油均價為2.81美元/加侖,上年同期為2.63美元/加侖。截至8月9日當月的汽油均價為2.759美元/加侖。美國所有地區的汽油價格均上漲,其中中西部地區漲幅最大。加利福尼亞州汽油價格創下08年10月13日以來新高,西海岸地區汽油價格創下08年10月20日以來新高。EIA 3日曾表示,7月30日,西海岸地區汽油庫存創下09年9月18日以來新低,同時全美汽油庫存年比增長4.7%,仍保持在5年平均水平上方。EIA的汽油價格調查是通過對約1,200家汽油零售商的電話抽樣調查得出。AAA每日燃料計量報告(AAA Daily Fuel Gauge Report)9日表示,汽油均價為2.774美元/加侖,較上周上漲3.9美分,較上月上漲6.2美分。上年同期汽油零售均價為2.643美元/加侖。

  美國財政部8月9日消息,美國截至8月6日當周國際儲備總額為1312.16億美元,此前一周為1291.62億美元。截至8月6日美國官方儲備資產包括:一、証券:246.80億美元(其中歐元証券94.28億美元﹔日圓証券152.52億美元)﹔二、在其他央行、國際清算銀行和國際貨幣基金組織中的貨幣和存款總額:213.89億美元(其中歐元139.14億美元﹔日圓74.75億美元)﹔三、在國際貨幣基金組織中的儲備頭寸:124.16億美元﹔四、特別提款權:568.04億美元﹔五、黃金:110.41億美元﹔六、其他通過反向回購協議投資的外幣資產:48.86億美元。

  聖元國際在納斯達克上市的股票大幅低開20.62%,此后繼續放量重跌,截至美東時間11:01,該股暴跌34.35%,報11.43美元。該股近三個月的日均成交量在10萬股左右。今日開盤后不到2小時,聖元股票的成交量即達75.7萬股以上。近日聖元爆出負面消息:其生產的奶粉可能存在雌激素超標,從而引起嬰兒性早熟的問題。

  美聯儲(FED)將於北京時間周三(8月11日)凌晨02:15公布短期利率決議和政策聲明,投資者均持有謹慎的態度。受此影響,美國股市周一(8月9日)收盤小幅上漲,但成交量創今年以來的新低。惠普公司(Hewlett-Packard)遭到拋售,股價重挫,限制了道指的漲幅。在美聯儲宣布利率決議以前,投資者對持有新的頭寸感到擔憂。市場成交量僅為57.1億股,去年的日均成交量為96.5億股。今日,市場紛紛預計美聯儲或將啟動新一輪的政策措施拉動經濟復蘇。這一預計在上周五(8月6日)疲弱的非農就業數據公布后進一步加劇。保誠金融(Prudential Financial)市場策略師Quincy Krosby表示:"在又一個月的疲軟數據后,我們預計,美聯儲將正式為政策的轉變打下基礎。若果真如此,美聯儲將令市場受驚,並讓人們相信美國的經濟狀況要比想象的糟糕。"自從2008年12月美聯儲的近零利率政策實施以來,美國股市總體表現良好。Bespoke投資集團(Bespoke Investment Group)公布的數據數據顯示,在政策實施的交易日裡,標普500指數累計上揚高達85%之多,日均上揚1.18%。但Bespoke稱,由於美聯儲可能會改變其措辭,政策聲明后的交易波幅將比近期其他聲明之后的波幅更大。惠普公司跌幅居道指成分股之首,自該公司首席執行官Mark Hurd宣布辭職后,公司股價大幅下挫8%,報42.60美元。該公司CEO被控性侵犯的消息曾於上周五盤后交易時段令該公司股價大幅下跌10%。麥當勞(McDonald's Corp)自公布7月銷售數據強於預期后,股價創出紀錄高位的73.33美元,但此后有所回落,收報72.92美元,漲幅1.6%。此外,動態研究(Research in Motion Ltd)收盤上漲3.5%,報55.31美元。道指收盤上漲45.19點,漲幅0.42%,報10,698.75點﹔標普500指數收盤上揚6.15點,漲幅0.55%,報1,127.79點﹔納指收盤走高17.22點,漲幅0.75%,報2,305.69點。

  紐約商業交易所(NYMEX)原油期貨9日結算價走高,為四個交易日以來首次上漲﹔10日美國聯邦儲備委員會(Federal Reserve,簡稱Fed)將召開貨幣政策會議。NYMEX九月輕質低硫原油期貨結算價漲0.78美元,至每桶81.48美元,漲幅1%。ICE期貨交易所布倫特原油期貨結算價漲0.83美元,至每桶80.99美元。油價盤中大多數時間保持在每桶81美元上方,交易員正在等待Fed是否將採取新的經濟刺激舉措的線索。在Fed會議和美國能源部11日公布一周石油庫存數據前,市場觀察人士仍保持謹慎態度。分析師預期,原油庫存預計將減少180萬桶,汽油庫存預計將減少30萬桶,餾分油庫存預計將增加130萬桶。此外,美國國家颶風中心(National Hurricane Center)正在追蹤墨西哥灣和大西洋的兩個風暴。國家颶風中心稱,未來兩天內這兩個風暴可能演變成熱帶氣旋。近月交割的九月RBOB汽油期貨結算價漲0.6美分,至每加侖2.1187美元,漲幅0.3%﹔九月取暖油期貨結算價漲0.66美分,至每加侖2.1538美元,漲幅0.3%。

  紐約商品交易所(COMEX)黃金期貨9日下跌,但全天總體走勢平穩,市場正等待美國聯邦儲備委員會(Federal Reserve, 簡稱Fed)宣布貨幣政策會議決定。COMEX十二月黃金期貨結算價跌2.70美元,至每盎司1,202.60美元,跌幅0.2%。由於預計Fed可能會採取更多定量寬鬆措施,市場人士一直在買進黃金。金價微幅下跌是因為投資者對部分此類頭寸進行了平倉。備受關注的Fed利率決定以及有關經濟形勢的看法將於10日美東時間下午2:15發布。由於繼續受到6日不利的經濟數據拖累,紐約市場上其他貴金屬的百分比跌幅都超過了黃金。COMEX九月白銀期貨跌23美分,至每盎司18.242美元,跌幅1.2%。紐約商交所十月鉑期貨跌27.90美元,至每盎司1,542.90美元,跌幅1.8%。九月鉑期貨跌7.95美元,至479.65美元,跌幅1.6%。

  加拿大央行(Bank of Canada)9日公布,該國截至8月8日當周官方國際儲備上升8.06億美元。截至8月8日,加拿大官方國際儲備共計581.17億美元,相比之下7月30日為573.11億美元。8月8日國際儲備包括:--美元:272.91億美元﹔--其他外幣:190.40億美元﹔--黃金:1.32億美元﹔--特別提款權:89.87億美元﹔--在國際貨幣基金組織(International Monetary Fund, 簡稱IMF)中的儲備頭寸:26.67億美元﹔所有儲備數據均以美元計價。

  匯價日高85.95,日低85.29,尾盤在85.90附近整理﹔日升跌率0.49%,日漲跌幅0.42,收於85.92。

  技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線呈空頭排列但其有呈收斂集聚纏繞態勢,匯價位於其間偏下及30日均線(87.20)之下,顯示短中線向空的概率增大、但不排除在較寬幅震蕩中尋求短中線運行方向的可能,短線偏空。匯價若受壓於85.70之下則短線向空,短線支撐位於85.40、84.80,短線壓力位於86.40、87.00﹔85.70與86.80(中位86.20)分別為匯價短線向空與向多的分界線。

  周技術指標顯示,匯價位於30周均線(90.26)之下,顯示中線向空的概率增大、但不排除在寬幅震蕩中尋求中線方向的可能﹔匯價若站穩於88.00之上則周線偏多,上破90.00則周線向多,下破85.90則周線向空,周線壓力位於88.00,周線支撐位於84.00﹔85.90與90.00(中位88.00)分別為周線指標向空與向多的分界線。

  匯價現概略位於中長線向空的概率增大﹔中線向空的概率增大、不排除在較寬幅震蕩中尋求中線運行方向的可能﹔短中線向空的概率增大、但不排除在較寬幅震蕩中尋求短中線運行方向的可能,短線偏空﹔周線若受壓於85.90之下則周線向空,若受壓於88.00之下則周線偏空,上破90.00則周線向多﹔日線若下破85.70則短線向空,受壓於86.20之下則短線偏空,上破86.80則短線向多,有望震蕩整理的位置。

  短線波動分析顯示,暫謹慎認定匯價已經在近日波段高點4月2日日高94.68或波段高點5月4日日高94.97結束4波震蕩,由此進入大級別的下降楔形結構(自09年4月10日當周周高101.43開始)的5波5的緩慢震跌波動中至今﹔匯價現或許自波段高點、7月12日日高89.15運行在下降楔形形態中,若下破前期波段低點84.83則下跌目標或指向84.00一線。市場對匯價短線受支撐進入短線震蕩或反彈的可能性保持警惕﹔同時,市場對匯價受壓進入短線震蕩整理或持續震跌的可能性保持警惕。

  今日,匯價有望震蕩整理。

  今日強壓力87.00,弱壓力86.40﹔強支撐84.80,弱支撐85.40。
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(責任編輯:聶叢笑)
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