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8月11日基金淨值 更新日期:8月10日

序號 基金代碼 基金簡稱 2010-08-10 備注 2010-08-09 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金  1.3670 3.1480 ---- 1.3890 3.1700 -0.0220 -1.58% 暫停大額申購
2 000011 華夏大盤基金  10.0400 10.5200 ---- 10.3120 10.7920 -0.2720 -2.64% 僅開放贖回
3 000021 華夏優勢基金  2.1320 2.2520 ---- 2.1810 2.3010 -0.0490 -2.25% 暫停大額申購
4 000031 華夏復興基金  1.2810 1.2810 ---- 1.3180 1.3180 -0.0370 -2.81% 僅開放贖回
5 000041 華夏全球基金  --- --- ---- 0.8180 0.8180 --- --- 開放申贖
6 000051 華夏300基金  0.8050 0.8050 ---- 0.8280 0.8280 -0.0230 -2.78% 開放申贖
7 000061 華夏盛世基金  0.8970 0.8970 ---- 0.9190 0.9190 -0.0220 -2.39% 封閉期內
8 001001 華夏債券A基金  1.0900 1.5600 ---- 1.0920 1.5620 -0.0020 -0.18% 開放申贖
9 001003 華夏債券C基金  1.0720 1.5420 ---- 1.0740 1.5440 -0.0020 -0.19% 開放申贖
10 001011 華夏希望A基金  1.1030 1.2230 ---- 1.1060 1.2260 -0.0030 -0.27% 開放申贖
11 001013 華夏希望C基金  1.0950 1.2150 ---- 1.0970 1.2170 -0.0020 -0.18% 開放申贖
12 002001 華夏回報基金  1.3170 3.3290 ---- 1.3380 3.3500 -0.0210 -1.57% 開放申贖
13 002011 華夏紅利基金  2.2060 4.0390 ---- 2.2560 4.0890 -0.0500 -2.22% 僅開放贖回
14 002021 華夏回報貳基金  1.0740 2.3620 ---- 1.0910 2.3790 -0.0170 -1.56% 開放申贖
15 002031 華夏策略基金  1.9750 1.9750 ---- 2.0150 2.0150 -0.0400 -1.99% 僅開放贖回
16 020001 國泰金鷹基金  0.9320 3.8740 ---- 0.9560 3.8980 -0.0240 -2.51% 開放申贖
17 020002 國泰債券A基金  1.0260 1.4050 ---- 1.0330 1.4120 -0.0070 -0.68% 開放申贖
18 020003 國泰精選基金  0.8740 3.6060 ---- 0.8950 3.6710 -0.0210 -2.35% 開放申贖
19 020005 國泰金馬基金  0.8110 3.3650 ---- 0.8340 3.4570 -0.0230 -2.76% 開放申贖
20 020009 國泰金鵬基金  0.9920 1.9330 ---- 1.0220 1.9630 -0.0300 -2.94% 開放申贖
21 020010 國泰金牛基金  0.9810 1.0760 ---- 1.0100 1.1050 -0.0290 -2.87% 開放申贖
22 020011 國泰300基金  0.5740 0.8220 ---- 0.5910 0.8460 -0.0170 -2.88% 開放申贖
23 020012 國泰債券C基金  1.0220 1.3950 ---- 1.0280 1.4010 -0.0060 -0.58% 開放申贖
24 020015 國泰優勢基金  1.1240 1.1690 ---- 1.1500 1.1950 -0.0260 -2.26% 開放申贖
25 020018 國泰金鹿三期基金  1.0020 1.0800 ---- 1.0020 1.0800 0.0000 0.00 僅開放贖回
26 020019 國泰雙利A基金  1.1440 1.1540 ---- 1.1480 1.1580 -0.0040 -0.35% 開放申贖
27 020020 國泰雙利C基金  1.1370 1.1470 ---- 1.1410 1.1510 -0.0040 -0.35% 開放申贖
28 040001 華安創新基金  0.6810 3.2420 ---- 0.6960 3.3070 -0.0150 -2.16% 開放申贖
29 040002 華安A股基金  0.7800 2.9950 ---- 0.8030 3.0710 -0.0230 -2.86% 開放申贖
30 040004 華安寶利基金  1.0110 3.2910 ---- 1.0340 3.3140 -0.0230 -2.22% 開放申贖
31 040005 華安宏利基金  2.3099 2.9299 ---- 2.3763 2.9963 -0.0664 -2.79% 開放申贖
32 040007 華安中小盤基金  1.0706 2.3855 ---- 1.0958 2.4107 -0.0252 -2.30% 開放申贖
33 040008 華安策略基金  0.6959 2.2322 ---- 0.7149 2.2512 -0.0190 -2.66% 開放申贖
34 040009 華安債券A基金  1.1428 1.1728 ---- 1.1420 1.1720 0.0008 0.07% 開放申贖
35 040010 華安債券B基金  1.1314 1.1614 ---- 1.1306 1.1606 0.0008 0.07% 開放申贖
36 040011 華安核心基金  1.0454 1.5454 ---- 1.0746 1.5746 -0.0292 -2.72% 開放申贖
37 040012 華安強債A基金  1.0540 1.0890 ---- 1.0570 1.0920 -0.0030 -0.28% 開放申贖
38 040013 華安強債B基金  1.0480 1.0830 ---- 1.0520 1.0870 -0.0040 -0.38% 開放申贖
39 040015 華安配置基金  0.9000 0.9000 ---- 0.9200 0.9200 -0.0200 -2.17% 開放申贖
40 040016 華安輪動基金  1.0092 1.0092 ---- 1.0153 1.0153 -0.0061 -0.60% 開放申贖
41 040180 華安上証180聯接基金  0.8980 0.8980 ---- 0.9230 0.9230 -0.0250 -2.71% 開放申贖
42 050001 博時價值基金  0.7330 3.2350 ---- 0.7470 3.2490 -0.0140 -1.87% 開放申贖
43 050002 博時300基金  0.7720 2.7520 ---- 0.7950 2.7750 -0.0230 -2.89% 開放申贖
44 050004 博時精選基金  1.3408 2.8458 ---- 1.3739 2.8789 -0.0331 -2.41% 開放申贖
45 050006 博時穩定B基金  1.0830 1.2570 ---- 1.0840 1.2580 -0.0010 -0.09% 開放申贖
46 050007 博時平衡基金  1.1260 2.4050 ---- 1.1440 2.4230 -0.0180 -1.57% 開放申贖
47 050008 博時第三產業基金  1.0540 2.7520 ---- 1.0750 2.7980 -0.0210 -1.95% 開放申贖
48 050009 博時新興基金  0.7130 3.2450 ---- 0.7300 3.3090 -0.0170 -2.33% 開放申贖
49 050010 博時特許基金  1.2220 1.3700 ---- 1.2470 1.3950 -0.0250 -2.00% 開放申贖
50 050011 博時信用A基金  1.0720 1.0870 分紅(紅利發放) 1.0760 1.0910 -0.0040 -0.37% 暫停大額申購
51 050012 博時策略基金  0.9340 0.9430 ---- 0.9590 0.9680 -0.0250 -2.61% 開放申贖
52 050013 博時上証超大盤聯接基金  0.7340 0.7340 ---- 0.7510 0.7510 -0.0170 -2.26% 開放申贖
53 050014 博時創業基金  1.0260 1.0260 ---- 1.0410 1.0410 -0.0150 -1.44% 開放申贖
54 050015 博時大中華基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
55 050016 博時宏觀回報A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
56 050106 博時穩定A基金  1.0940 1.2680 ---- 1.0960 1.2700 -0.0020 -0.18% 開放申贖
57 050111 博時信用C基金  1.0670 1.0820 分紅(紅利發放) 1.0710 1.0860 -0.0040 -0.37% 暫停大額申購
58 050116 博時宏觀回報債券C基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
59 050201 博時價值貳基金  0.6940 2.1490 ---- 0.7070 2.1620 -0.0130 -1.84% 開放申贖
60 051016 博時宏觀回報B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
61 070001 嘉實成長基金  0.8881 3.0834 ---- 0.9059 3.1135 -0.0178 -1.96% 開放申贖
62 070002 嘉實增長基金  4.4940 5.0850 ---- 4.5830 5.1740 -0.0890 -1.94% 暫停大額申購
63 070003 嘉實穩健基金  0.8400 2.4840 ---- 0.8560 2.5170 -0.0160 -1.87% 開放申贖
64 070005 嘉實債券基金  1.3290 1.7540 ---- 1.3300 1.7550 -0.0010 -0.08% 開放申贖
65 070006 嘉實服務基金  3.7950 4.1650 ---- 3.8760 4.2460 -0.0810 -2.09% 開放申贖
66 070009 嘉實超短債基金  1.0001 1.1226 ---- 1.0001 1.1226 0.0000 0.00 暫停大額申購
67 070010 嘉實主題基金  1.3450 2.8530 ---- 1.3600 2.8680 -0.0150 -1.10% 僅開放贖回
68 070011 嘉實策略基金  1.1840 1.4580 ---- 1.2150 1.4890 -0.0310 -2.55% 開放申贖
69 070012 嘉實海外基金  --- --- ---- 0.6680 0.6680 --- --- 開放申贖
70 070013 嘉實精選基金  1.4650 1.6750 ---- 1.5070 1.7170 -0.0420 -2.79% 開放申贖
71 070015 嘉實多元A基金  1.0720 1.2110 ---- 1.0750 1.2140 -0.0030 -0.28% 開放申贖
72 070016 嘉實多元B基金  1.0670 1.2040 ---- 1.0700 1.2070 -0.0030 -0.28% 開放申贖
73 070017 嘉實量化基金  1.0270 1.1070 ---- 1.0560 1.1360 -0.0290 -2.75% 開放申贖
74 070018 嘉實回報基金  0.9700 0.9810 ---- 0.9870 0.9980 -0.0170 -1.72% 開放申贖
75 070019 嘉實價值基金  1.0090 1.0090 ---- 1.0170 1.0170 -0.0080 -0.79% 開放申贖
76 070020 嘉實穩固收益基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
77 070099 嘉實優質基金  0.8240 1.7200 ---- 0.8430 1.7390 -0.0190 -2.25% 開放申贖
78 080001 長盛價值基金  0.9470 2.7910 ---- 0.9660 2.8100 -0.0190 -1.97% 開放申贖
79 080002 長盛創新基金  1.0893 1.3093 ---- 1.1117 1.3317 -0.0224 -2.01% 開放申贖
80 080003 長盛積債基金  1.1282 1.1482 ---- 1.1345 1.1545 -0.0063 -0.56% 開放申贖
81 080005 長盛量化基金  0.9020 0.9020 ---- 0.9240 0.9240 -0.0220 -2.38% 開放申贖
82 080006 長盛環球基金  --- --- ---- 1.0180 1.0180 --- --- 開放申贖
83 090001 大成價值基金  0.7754 3.4354 ---- 0.7953 3.4553 -0.0199 -2.50% 開放申贖
84 090002 大成債券A基金  1.0529 1.4879 ---- 1.0535 1.4885 -0.0006 -0.06% 開放申贖
85 090003 大成藍籌基金  0.7295 3.2995 ---- 0.7488 3.3188 -0.0193 -2.58% 開放申贖
86 090004 大成精選基金  0.8724 2.8579 ---- 0.8985 2.8840 -0.0261 -2.90% 開放申贖
87 090006 大成2020基金  0.6470 2.4690 ---- 0.6660 2.4880 -0.0190 -2.85% 開放申贖
88 090007 大成回報基金  1.0430 1.6930 ---- 1.0710 1.7210 -0.0280 -2.61% 開放申贖
89 090008 大成強債A基金  1.0719 1.1719 ---- 1.0782 1.1782 -0.0063 -0.58% 開放申贖
90 090009 大成行業基金  1.0270 1.0270 ---- 1.0530 1.0530 -0.0260 -2.47% 開放申贖
91 090010 大成紅利基金  0.9250 0.9250 ---- 0.9500 0.9500 -0.0250 -2.63% 開放申贖
92 090011 大成雙動力基金  0.9960 0.9960 ---- 1.0020 1.0020 -0.0060 -0.60% 開放申贖
93 092002 大成債券C基金  1.0269 1.4619 ---- 1.0275 1.4625 -0.0006 -0.06% 開放申贖
94 100016 富國天源基金  0.9599 2.2885 ---- 0.9784 2.3070 -0.0185 -1.89% 開放申贖
95 100018 富國天利基金  1.2477 1.9527 分紅(除息) 1.2501 1.9551 -0.0024 -0.19% 開放申贖
96 100020 富國天益基金  0.8621 3.8734 ---- 0.8867 3.8980 -0.0246 -2.77% 開放申贖
97 100022 富國天瑞基金  0.7864 3.1903 ---- 0.8092 3.2444 -0.0228 -2.82% 開放申贖
98 100026 富國天合基金  0.8842 2.2637 ---- 0.9093 2.2888 -0.0251 -2.76% 開放申贖
99 100029 富國天成基金  1.2487 1.3237 分紅(紅利發放) 1.2760 1.3510 -0.0273 -2.14% 開放申贖
100 100032 富國天鼎基金  1.1680 1.5900 ---- 1.2000 1.6260 -0.0320 -2.67% 開放申贖
101 100035 富國優化A基金  1.0290 1.0440 ---- 1.0340 1.0490 -0.0050 -0.48% 開放申贖
102 100037 富國優化C基金  1.0240 1.0390 ---- 1.0290 1.0440 -0.0050 -0.49% 開放申贖
103 100038 富國300基金  0.8580 0.8580 ---- 0.8850 0.8850 -0.0270 -3.05% 開放申贖
104 100039 富國輪動基金  1.0120 1.0120 ---- 1.0290 1.0290 -0.0170 -1.65% 封閉期內
105 110001 易基平穩基金  1.3500 2.6000 ---- 1.3710 2.6210 -0.0210 -1.53% 開放申贖
106 110002 易基策略基金  3.6320 4.4620 ---- 3.7420 4.5720 -0.1100 -2.94% 開放申贖
107 110003 易基50基金  0.7312 2.5812 ---- 0.7529 2.6029 -0.0217 -2.88% 開放申贖
108 110005 易基積極基金  1.0190 4.1402 分紅(紅利發放) 1.0954 4.2068 -0.0264 -2.41% 開放申贖
109 110007 易基債券A基金  1.0985 1.2181 ---- 1.1074 1.2270 -0.0089 -0.80% 開放申贖
110 110008 易基債券B基金  1.0985 1.2271 ---- 1.1074 1.2360 -0.0089 -0.80% 開放申贖
111 110009 易基精選基金  1.1022 2.4422 ---- 1.1295 2.4695 -0.0273 -2.42% 開放申贖
112 110010 易基成長基金  1.3201 1.3801 ---- 1.3603 1.4203 -0.0402 -2.96% 開放申贖
113 110011 易基中小盤基金  1.5348 1.5748 ---- 1.5784 1.6184 -0.0436 -2.76% 開放申贖
114 110012 易基科匯基金  1.5310 5.3140 ---- 1.5700 5.3540 -0.0390 -2.48% 開放申贖
115 110013 易基科翔基金  1.3200 5.2500 ---- 1.3540 5.2960 -0.0340 -2.51% 開放申贖
116 110015 易基行業基金  1.2540 1.2890 ---- 1.2900 1.3250 -0.0360 -2.79% 開放申贖
117 110017 易基強債A基金  1.1250 1.2350 ---- 1.1290 1.2390 -0.0040 -0.35% 開放申贖
118 110018 易基強債B基金  1.1230 1.2230 ---- 1.1270 1.2270 -0.0040 -0.35% 開放申贖
119 110019 易基深証100聯接基金  0.8530 0.8530 ---- 0.8770 0.8770 -0.0240 -2.74% 開放申贖
120 110020 易基300基金  0.8640 0.8640 ---- 0.8890 0.8890 -0.0250 -2.81% 開放申贖
121 110021 易基上証中盤聯接基金  0.9490 0.9490 ---- 0.9720 0.9720 -0.0230 -2.37% 開放申贖
122 110022 易方達消費行業基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
123 110029 易基科訊基金  0.6620 3.9835 ---- 0.6809 4.0369 -0.0189 -2.78% 開放申贖
124 112002 易基策略貳基金  1.3530 2.8880 ---- 1.3940 2.9290 -0.0410 -2.94% 開放申贖
125 118001 易基亞洲基金  --- --- ---- 0.9970 0.9970 --- --- 開放申贖
126 121001 國投融華基金  1.3448 2.3968 ---- 1.3654 2.4174 -0.0206 -1.51% 開放申贖
127 121002 國投景氣基金  0.8969 2.8659 ---- 0.9127 2.8817 -0.0158 -1.73% 開放申贖
128 121003 國投核心基金  0.8845 2.4145 ---- 0.9094 2.4394 -0.0249 -2.74% 開放申贖
129 121005 國投創新基金  0.8441 2.3784 ---- 0.8715 2.4239 -0.0274 -3.14% 開放申贖
130 121006 國投穩健基金  1.1850 1.4250 ---- 1.2170 1.4570 -0.0320 -2.63% 開放申贖
131 121008 國投成長基金  0.8449 2.1154 ---- 0.8643 2.1579 -0.0194 -2.24% 開放申贖
132 121009 國投增利基金  1.0765 1.1915 ---- 1.0786 1.1936 -0.0021 -0.19% 開放申贖
133 121012 國投增強債A基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
134 128112 國投瑞銀增強債C基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
135 150010 估值優先基金  1.0280 1.0280 ---- 1.0280 1.0280 0.0000 0.00 ———
136 150011 估值進取基金  1.0100 1.0100 ---- 1.0560 1.0560 -0.0460 -4.36% ———
137 150012 國聯安雙禧A中証100基金  1.0180 1.0180 ---- 1.0180 1.0180 0.0000 0.00 ———
138 150013 國聯安雙禧B中証100基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0600 1.0600 -0.0490 -4.62% ———
139 150016 興業合潤A基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 ———
140 150017 興業合潤B基金  0.9932 0.9932 ---- 1.0412 1.0412 -0.0480 -4.61% ———
141 150018 銀華穩進基金  1.0140 1.0140 ---- 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% ———
142 150019 銀華銳進基金  1.0980 1.0980 ---- 1.1630 1.1630 -0.0650 -5.59% ———
143 150103 銀河銀泰基金  0.9566 3.4966 ---- 0.9799 3.5199 -0.0233 -2.38% 開放申贖
144 151001 銀河穩健基金  0.9609 3.1334 ---- 0.9801 3.1598 -0.0192 -1.96% 開放申贖
145 151002 銀河債券基金  1.5712 2.0512 ---- 1.5852 2.0652 -0.0140 -0.88% 開放申贖
146 159901 深証100ETF基金  3.4710 3.4100 ---- 3.5760 3.5090 -0.1050 -2.94% 僅場內交易
147 159902 中小板ETF基金  2.6090 2.7090 ---- 2.7010 2.8010 -0.0920 -3.41% 僅場內交易
148 159903 深証成份ETF基金  1.0788 0.7960 ---- 1.1092 0.8184 -0.0304 -2.74% 僅場內交易
149 160105 南方積配基金  1.0965 2.5205 ---- 1.1231 2.5471 -0.0266 -2.37% 開放申贖
150 160106 南方高增基金  1.4765 2.8305 ---- 1.5150 2.8690 -0.0385 -2.54% 開放申贖
151 160119 南方500基金  1.0691 1.1191 ---- 1.1090 1.1590 -0.0399 -3.60% 開放申贖
152 160211 國泰中小盤基金  0.9640 1.1510 ---- 0.9890 1.1810 -0.0250 -2.53% 開放申贖
153 160213 國泰納指基金  --- --- ---- 1.0090 1.0090 --- --- 開放申贖
154 160215 國泰價值基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
155 160311 華夏藍籌基金  1.1540 3.4020 ---- 1.1810 3.4650 -0.0270 -2.29% 開放申贖
156 160314 華夏行業基金  0.9280 4.1710 ---- 0.9520 4.2580 -0.0240 -2.52% 僅開放贖回
157 160505 博時主題基金  1.6960 3.3410 ---- 1.7400 3.3850 -0.0440 -2.53% 開放申贖
158 160602 鵬華債券A基金  1.2070 1.4060 ---- 1.2090 1.4080 -0.0020 -0.17% 開放申贖
159 160603 鵬華收益基金  0.7950 3.2410 ---- 0.8160 3.2620 -0.0210 -2.57% 開放申贖
160 160605 鵬華50基金  1.7090 3.3390 ---- 1.7530 3.3830 -0.0440 -2.51% 開放申贖
161 160607 鵬華價值基金  0.7950 2.4760 ---- 0.8140 2.5310 -0.0190 -2.33% 開放申贖
162 160608 鵬華債券B基金  1.1670 1.3660 ---- 1.1690 1.3680 -0.0020 -0.17% 開放申贖
163 160610 鵬華動力基金  1.1490 1.5140 ---- 1.1810 1.5460 -0.0320 -2.71% 開放申贖
164 160611 鵬華治理基金  0.9680 1.0380 ---- 0.9950 1.0650 -0.0270 -2.71% 開放申贖
165 160612 鵬華豐收基金  1.1240 1.2440 ---- 1.1260 1.2460 -0.0020 -0.18% 開放申贖
166 160613 鵬華創新基金  1.3830 1.4130 ---- 1.4300 1.4600 -0.0470 -3.29% 開放申贖
167 160615 鵬華300基金  1.0050 1.0650 ---- 1.0350 1.0950 -0.0300 -2.90% 開放申贖
168 160616 鵬華500基金  0.8950 0.8950 ---- 0.9280 0.9280 -0.0330 -3.56% 開放申贖
169 160706 嘉實300基金  0.7335 2.6015 ---- 0.7549 2.6229 -0.0214 -2.83% 開放申贖
170 160716 嘉實基本面50基金  0.7577 0.7577 ---- 0.7756 0.7756 -0.0179 -2.31% 開放申贖
171 160805 長盛同智基金  0.8661 2.2303 ---- 0.8855 2.2497 -0.0194 -2.19% 開放申贖
172 160807 長盛300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
173 160910 大成創新基金  0.8410 2.0520 ---- 0.8630 2.0740 -0.0220 -2.55% 開放申贖
174 161005 富國天惠基金  1.3554 3.0354 ---- 1.3980 3.0780 -0.0426 -3.05% 開放申贖
175 161210 國投全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
176 161211 國投金融地產基金  0.8530 0.8530 ---- 0.8770 0.8770 -0.0240 -2.74% 開放申贖
177 161601 融通新藍籌基金  0.7991 3.0941 ---- 0.8119 3.1069 -0.0128 -1.58% 開放申贖
178 161603 融通債券基金  1.0730 1.4780 ---- 1.0740 1.4790 -0.0010 -0.09% 開放申贖
179 161604 融通100基金  1.1560 2.5060 ---- 1.1910 2.5410 -0.0350 -2.94% 開放申贖
180 161605 融通藍籌基金  1.2240 2.4740 ---- 1.2460 2.4960 -0.0220 -1.77% 開放申贖
181 161606 融通行業基金  0.9470 2.8870 ---- 0.9620 2.9020 -0.0150 -1.56% 開放申贖
182 161607 融通巨潮基金  0.8570 2.3710 ---- 0.8820 2.3960 -0.0250 -2.83% 開放申贖
183 161609 融通動力基金  1.2950 1.8150 ---- 1.3140 1.8340 -0.0190 -1.45% 開放申贖
184 161610 融通領先基金  0.9330 2.6860 ---- 0.9550 2.7420 -0.0220 -2.30% 開放申贖
185 161611 融通內需基金  0.9680 1.0680 ---- 0.9960 1.0960 -0.0280 -2.81% 開放申贖
186 161706 招商成長基金  1.2284 3.1387 ---- 1.2588 3.1691 -0.0304 -2.42% 開放申贖
187 161713 招商信用基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
188 161810 銀華內需基金  0.9240 0.8780 ---- 0.9550 0.9080 -0.0310 -3.25% 開放申贖
189 161811 銀華300基金  0.8710 0.8710 ---- 0.8970 0.8970 -0.0260 -2.90% 開放申贖
190 161812 銀華深証100分級基金  1.0560 1.0560 ---- 1.0880 1.0880 -0.0320 -2.94% 開放申贖
191 161813 銀華信用基金  1.0110 1.0110 ---- --- --- --- --- 封閉期內
192 161902 萬家債券基金  1.1233 1.6316 ---- 1.1258 1.6343 -0.0025 -0.22% 開放申贖
193 161903 萬家公用基金  0.7054 2.0276 ---- 0.7261 2.0643 -0.0207 -2.85% 開放申贖
194 162006 長城久富基金  1.2481 3.4489 ---- 1.2845 3.4853 -0.0364 -2.83% 開放申贖
195 162102 金鷹中小盤基金  1.0620 2.4220 ---- 1.0936 2.4536 -0.0316 -2.89% 開放申贖
196 162201 泰達成長基金  1.0448 2.8598 ---- 1.0669 2.8819 -0.0221 -2.07% 開放申贖
197 162202 泰達周期基金  0.9395 2.9645 ---- 0.9613 2.9863 -0.0218 -2.27% 開放申贖
198 162203 泰達穩定基金  0.6689 2.6089 ---- 0.6898 2.6298 -0.0209 -3.03% 開放申贖
199 162204 泰達精選基金  4.4235 4.6435 ---- 4.5480 4.7680 -0.1245 -2.74% 開放申贖
200 162205 泰達預算基金  1.2366 2.3416 ---- 1.2376 2.3426 -0.0010 -0.08% 開放申贖
201 162207 泰達效率基金  0.8089 1.9455 ---- 0.8269 1.9888 -0.0180 -2.18% 開放申贖
202 162208 泰達首選基金  1.3914 1.4414 ---- 1.4248 1.4748 -0.0334 -2.34% 開放申贖
203 162209 泰達市值基金  0.6979 0.6979 ---- 0.7165 0.7165 -0.0186 -2.60% 開放申贖
204 162210 泰達集利A基金  1.0380 1.0660 ---- 1.0381 1.0661 -0.0001 -0.01% 開放申贖
205 162211 泰達品質基金  1.0470 1.1470 ---- 1.0760 1.1760 -0.0290 -2.70% 開放申贖
206 162212 泰達紅利基金  0.9510 0.9510 ---- 0.9780 0.9780 -0.0270 -2.76% 開放申贖
207 162213 泰達大盤基金  1.0150 1.0150 ---- 1.0450 1.0450 -0.0300 -2.87% 封閉期內
208 162299 泰達集利C基金  1.0299 1.0579 ---- 1.0300 1.0580 -0.0001 -0.01% 開放申贖
209 162307 海富100基金  0.7940 0.7940 ---- 0.8170 0.8170 -0.0230 -2.82% 開放申贖
210 162509 國聯安雙禧基金  1.0140 1.0140 ---- 1.0430 1.0430 -0.0290 -2.78% 開放申贖
211 162605 景順鼎益基金  0.9370 3.0370 ---- 0.9630 3.0630 -0.0260 -2.70% 開放申贖
212 162607 景順資源基金  0.7670 2.7430 ---- 0.7880 2.7640 -0.0210 -2.66% 開放申贖
213 162703 廣發小盤基金  1.8914 3.2014 ---- 1.9433 3.2533 -0.0519 -2.67% 開放申贖
214 162711 廣發500基金  0.9520 0.9520 ---- 0.9880 0.9880 -0.0360 -3.64% 開放申贖
215 163001 長信100基金  0.9600 0.9600 ---- 0.9830 0.9830 -0.0230 -2.34% 開放申贖
216 163302 大摩資源基金  1.9729 3.2079 ---- 2.0009 3.2359 -0.0280 -1.40% 開放申贖
217 163402 興業趨勢基金  1.0320 5.3080 ---- 1.0554 5.4015 -0.0234 -2.22% 開放申贖
218 163406 興業合潤基金  0.9959 0.9959 ---- 1.0247 1.0247 -0.0288 -2.81% 開放申贖
219 163503 天治核心基金  0.5259 2.0362 ---- 0.5402 2.0641 -0.0143 -2.65% 開放申贖
220 163801 中銀中國基金  1.6027 3.3127 ---- 1.6345 3.3445 -0.0318 -1.95% 開放申贖
221 163803 中銀增長基金  0.7598 2.7438 ---- 0.7779 2.7899 -0.0181 -2.33% 開放申贖
222 163804 中銀收益基金  0.9125 2.0925 ---- 0.9298 2.1098 -0.0173 -1.86% 開放申贖
223 163805 中銀策略基金  1.1587 1.3287 ---- 1.1861 1.3561 -0.0274 -2.31% 開放申贖
224 163806 中銀增利基金  1.1000 1.1300 ---- 1.0990 1.1290 0.0010 0.09% 開放申贖
225 163807 中銀優選基金  1.1188 1.1888 ---- 1.1452 1.2152 -0.0264 -2.31% 開放申贖
226 163808 中銀100基金  0.8160 0.8260 ---- 0.8400 0.8500 -0.0240 -2.86% 開放申贖
227 163809 中銀精選基金  0.9630 0.9630 ---- 0.9830 0.9830 -0.0200 -2.03% 開放申贖
228 163810 中銀價值混合基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
229 164205 天弘深成基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
230 165309 建信300基金  0.8120 0.8120 ---- 0.8360 0.8360 -0.0240 -2.87% 開放申贖
231 165508 信誠深度基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
232 166001 中歐趨勢基金  0.8658 1.1258 ---- 0.8871 1.1471 -0.0213 -2.40% 開放申贖
233 166002 中歐藍籌基金  1.1536 1.4236 ---- 1.1789 1.4489 -0.0253 -2.15% 開放申贖
234 166003 中歐債券A基金  1.0545 1.1211 ---- 1.0541 1.1207 0.0004 0.04% 開放申贖
235 166004 中歐債券C基金  1.0511 1.1151 ---- 1.0507 1.1147 0.0004 0.04% 開放申贖
236 166005 中歐價值基金  0.9020 0.9020 ---- 0.9270 0.9270 -0.0250 -2.70% 開放申贖
237 166006 中歐中小盤基金  0.9161 0.9161 ---- 0.9402 0.9402 -0.0241 -2.56% 開放申贖
238 166007 中歐300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
239 180001 銀華優勢基金  1.0456 2.6756 ---- 1.0684 2.6984 -0.0228 -2.13% 開放申贖
240 180002 銀華保本基金  1.0063 1.0063 ---- 1.0068 1.0068 -0.0005 -0.05% 開放申贖
241 180003 銀華88基金  0.9549 2.7549 ---- 0.9827 2.7827 -0.0278 -2.83% 開放申贖
242 180010 銀華優質基金  1.6016 3.0516 ---- 1.6491 3.0991 -0.0475 -2.88% 開放申贖
243 180012 銀華富裕基金  1.1526 2.1056 ---- 1.1849 2.1379 -0.0323 -2.73% 開放申贖
244 180013 銀華領先基金  1.4425 1.8225 ---- 1.4826 1.8626 -0.0401 -2.70% 僅開放贖回
245 180015 銀華強債基金  1.1040 1.2140 ---- 1.1090 1.2190 -0.0050 -0.45% 開放申贖
246 180018 銀華和諧基金  1.1200 1.2000 ---- 1.1500 1.2300 -0.0300 -2.61% 暫停大額申購
247 183001 銀華全球基金  --- --- ---- 0.9100 0.9100 --- --- 開放申贖
248 200001 長城久恆基金  1.2880 2.4480 ---- 1.3160 2.4760 -0.0280 -2.13% 開放申贖
249 200002 長城久泰基金  1.1169 3.9769 ---- 1.1511 4.0111 -0.0342 -2.97% 開放申贖
250 200006 長城消費基金  0.8379 2.2779 ---- 0.8572 2.2972 -0.0193 -2.25% 開放申贖
251 200007 長城回報基金  0.6704 1.8192 ---- 0.6851 1.8523 -0.0147 -2.15% 開放申贖
252 200008 長城品牌基金  0.7512 0.7512 ---- 0.7721 0.7721 -0.0209 -2.71% 開放申贖
253 200009 長城債券基金  1.1200 1.1850 ---- 1.1210 1.1860 -0.0010 -0.09% 開放申贖
254 200010 長城動力基金  1.1623 1.1623 ---- 1.1978 1.1978 -0.0355 -2.96% 開放申贖
255 200011 長城景氣基金  1.0480 1.0480 ---- 1.0700 1.0700 -0.0220 -2.06% 開放申贖
256 202001 南方穩健基金  0.9424 2.7574 ---- 0.9599 2.7749 -0.0175 -1.82% 開放申贖
257 202002 南方穩健貳基金  0.5151 1.8386 ---- 0.5249 1.8594 -0.0098 -1.87% 開放申贖
258 202003 南方績優基金  1.2801 2.0901 ---- 1.3097 2.1197 -0.0296 -2.26% 開放申贖
259 202005 南方成份基金  0.8564 0.8564 ---- 0.8802 0.8802 -0.0238 -2.70% 開放申贖
260 202007 南方隆元基金  0.6280 0.6280 ---- 0.6470 0.6470 -0.0190 -2.94% 開放申贖
261 202009 南方盛元基金  0.9150 0.9740 ---- 0.9380 0.9970 -0.0230 -2.45% 開放申贖
262 202011 南方價值基金  1.1380 1.5780 ---- 1.1670 1.6070 -0.0290 -2.49% 開放申贖
263 202015 南方300基金  1.0605 1.1205 ---- 1.0911 1.1511 -0.0306 -2.80% 開放申贖
264 202017 南方深成基金  0.8152 0.8152 ---- 0.8370 0.8370 -0.0218 -2.60% 開放申贖
265 202019 南方策略基金  0.8810 0.8810 ---- 0.9050 0.9050 -0.0240 -2.65% 開放申贖
266 202021 中証南方小康ETF聯接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
267 202101 南方寶元基金  1.1539 2.3939 ---- 1.1642 2.4042 -0.0103 -0.88% 開放申贖
268 202102 南方多利C基金  1.0564 1.2116 ---- 1.0619 1.2171 -0.0055 -0.52% 開放申贖
269 202103 南方多利A基金  1.0624 1.2156 ---- 1.0679 1.2211 -0.0055 -0.52% 開放申贖
270 202202 南方避險基金  2.2732 2.8372 ---- 2.2957 2.8597 -0.0225 -0.98% 僅開放贖回
271 202211 南方恆元基金  1.0920 1.1120 ---- 1.1110 1.1310 -0.0190 -1.71% 開放申贖
272 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.7040 0.7040 --- --- 開放申贖
273 206001 鵬華行業基金  0.9716 3.7085 ---- 0.9977 3.8032 -0.0261 -2.62% 開放申贖
274 206002 鵬華精選基金  0.8990 0.8990 ---- 0.9230 0.9230 -0.0240 -2.60% 開放申贖
275 206003 鵬華信用A基金  1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 開放申贖
276 206004 鵬華信用B基金  1.0070 1.0070 ---- 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 開放申贖
277 206005 上証民企50ETF聯接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
278 210001 金鷹優選基金  0.6776 2.3909 ---- 0.6952 2.4177 -0.0176 -2.53% 開放申贖
279 210002 金鷹紅利基金  1.1040 1.3920 ---- 1.1330 1.4210 -0.0290 -2.56% 開放申贖
280 210003 金鷹優勢基金  0.9571 0.9571 ---- 0.9940 0.9940 -0.0369 -3.71% 開放申贖
281 210004 金鷹成長基金  1.0120 1.0120 ---- 1.0510 1.0510 -0.0390 -3.71% 開放申贖
282 213001 寶盈鴻利基金  0.5173 2.3462 ---- 0.5242 2.3557 -0.0069 -1.32% 開放申贖
283 213002 寶盈泛沿海基金  0.4654 2.0036 ---- 0.4806 2.0299 -0.0152 -3.16% 開放申贖
284 213003 寶盈增長基金  0.8705 1.2705 ---- 0.8940 1.2940 -0.0235 -2.63% 開放申贖
285 213006 寶盈優勢基金  0.8546 1.0546 ---- 0.8788 1.0788 -0.0242 -2.75% 開放申贖
286 213007 寶盈強債A基金  1.1640 1.2410 ---- 1.1654 1.2424 -0.0014 -0.12% 開放申贖
287 213008 寶盈資源基金  0.9035 1.1677 ---- 0.9332 1.2000 -0.0297 -3.18% 開放申贖
288 213010 寶盈100基金  0.8600 0.8600 ---- 0.8850 0.8850 -0.0250 -2.82% 開放申贖
289 213917 寶盈強債C基金  1.1553 1.2323 ---- 1.1567 1.2337 -0.0014 -0.12% 開放申贖
290 217001 招商股票基金  0.5342 3.4082 ---- 0.5501 3.4241 -0.0159 -2.89% 開放申贖
291 217002 招商平衡基金  1.4006 2.5456 ---- 1.4222 2.5672 -0.0216 -1.52% 開放申贖
292 217003 招商債券A基金  1.1593 1.5358 ---- 1.1590 1.5355 0.0003 0.03% 開放申贖
293 217005 招商先鋒基金  0.6720 2.6220 ---- 0.6868 2.6368 -0.0148 -2.15% 開放申贖
294 217008 招商安本基金  1.1562 1.3862 ---- 1.1584 1.3884 -0.0022 -0.19% 開放申贖
295 217009 招商價值基金  0.9015 0.9915 ---- 0.9204 1.0104 -0.0189 -2.05% 開放申贖
296 217010 招商藍籌基金  1.3010 1.5010 ---- 1.3330 1.5330 -0.0320 -2.40% 開放申贖
297 217011 招商安心基金  1.1560 1.1560 ---- 1.1610 1.1610 -0.0050 -0.43% 開放申贖
298 217012 招商行業基金  0.9830 0.9830 ---- 1.0080 1.0080 -0.0250 -2.48% 開放申贖
299 217013 招商中小盤基金  0.9200 0.9200 ---- 0.9390 0.9390 -0.0190 -2.02% 開放申贖
300 217015 招商全球基金  --- --- ---- 1.0020 1.0020 --- --- 開放申贖
301 217016 招商深証100基金  1.0210 1.0210 ---- 1.0390 1.0390 -0.0180 -1.73% 開放申贖
302 217203 招商債券B基金  1.1563 1.5128 ---- 1.1560 1.5125 0.0003 0.03% 開放申贖
303 233001 大摩基礎基金  0.5112 2.0562 ---- 0.5213 2.0663 -0.0101 -1.94% 開放申贖
304 233005 大摩強債基金  1.0578 1.0578 ---- 1.0602 1.0602 -0.0024 -0.23% 開放申贖
305 233006 大摩領先基金  1.1454 1.1454 ---- 1.1686 1.1686 -0.0232 -1.99% 暫停大額申購
306 233007 大摩卓越基金  1.0047 1.0047 ---- 1.0191 1.0191 -0.0144 -1.41% 開放申贖
307 240001 寶康消費基金  1.3883 4.2457 ---- 1.4131 4.3074 -0.0248 -1.76% 開放申贖
308 240002 寶康配置基金  1.3365 3.0265 ---- 1.3612 3.0512 -0.0247 -1.81% 開放申贖
309 240003 寶康債券基金  1.1716 1.6616 ---- 1.1724 1.6624 -0.0008 -0.07% 開放申贖
310 240004 華寶動力基金  0.8755 3.3855 ---- 0.8919 3.4019 -0.0164 -1.84% 開放申贖
311 240005 華寶策略基金  0.6056 4.1362 ---- 0.6195 4.1681 -0.0139 -2.24% 開放申贖
312 240008 華寶收益基金  2.9332 2.9332 ---- 3.0040 3.0040 -0.0708 -2.36% 開放申贖
313 240009 華寶先進基金  2.0765 2.0765 ---- 2.1323 2.1323 -0.0558 -2.62% 開放申贖
314 240010 華寶行業基金  0.9047 0.9047 ---- 0.9266 0.9266 -0.0219 -2.36% 開放申贖
315 240011 華寶大盤基金  1.5855 1.6655 ---- 1.6292 1.7092 -0.0437 -2.68% 暫停大額申購
316 240012 華寶強債A基金  1.0526 1.0626 ---- 1.0540 1.0640 -0.0014 -0.13% 開放申贖
317 240013 華寶強債B基金  1.0463 1.0563 ---- 1.0477 1.0577 -0.0014 -0.13% 開放申贖
318 240014 華寶100基金  0.8043 0.8043 ---- 0.8276 0.8276 -0.0233 -2.82% 開放申贖
319 240016 華寶180價值聯接基金  0.9860 0.9860 ---- 1.0130 1.0130 -0.0270 -2.67% 開放申贖
320 241001 華寶海外基金  --- --- ---- 1.0460 1.0460 --- --- 開放申贖
321 253010 德盛安心基金  0.8620 1.8570 ---- 0.8760 1.8820 -0.0140 -1.60% 開放申贖
322 253020 德盛增利A基金  1.1140 1.1340 ---- 1.1130 1.1330 0.0010 0.09% 開放申贖
323 253021 德盛增利B基金  1.1120 1.1270 ---- 1.1110 1.1260 0.0010 0.09% 開放申贖
324 253030 國聯安信心基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
325 255010 德盛穩健基金  1.3230 2.3430 ---- 1.3500 2.3700 -0.0270 -2.00% 開放申贖
326 257010 德盛小盤基金  0.7700 2.9000 ---- 0.7890 2.9190 -0.0190 -2.41% 開放申贖
327 257020 德盛精選基金  0.8660 2.6370 ---- 0.8910 2.6750 -0.0250 -2.81% 開放申贖
328 257030 德盛優勢基金  0.9730 1.1330 ---- 1.0030 1.1630 -0.0300 -2.99% 開放申贖
329 257040 德盛紅利基金  0.9270 1.2370 ---- 0.9530 1.2630 -0.0260 -2.73% 開放申贖
330 257050 國聯安主題基金  0.8820 0.8820 ---- 0.9110 0.9110 -0.0290 -3.18% 開放申贖
331 260101 景順優選基金  1.0771 2.9878 ---- 1.1047 3.0154 -0.0276 -2.50% 開放申贖
332 260103 景順平衡基金  0.6877 2.9777 ---- 0.7013 2.9913 -0.0136 -1.94% 開放申贖
333 260104 景順增長基金  3.5260 4.5240 ---- 3.6420 4.6400 -0.1160 -3.19% 開放申贖
334 260108 景順成長基金  0.8770 2.2270 ---- 0.9000 2.2500 -0.0230 -2.56% 開放申贖
335 260109 景順增長貳基金  1.0420 2.2300 ---- 1.0770 2.2650 -0.0350 -3.25% 開放申贖
336 260110 景順精選基金  0.7810 0.7810 ---- 0.8040 0.8040 -0.0230 -2.86% 開放申贖
337 260111 景順治理基金  1.2350 1.4250 ---- 1.2630 1.4530 -0.0280 -2.22% 開放申贖
338 260112 景順能源基建基金  0.9990 0.9990 ---- 1.0310 1.0310 -0.0320 -3.10% 開放申贖
339 270001 廣發聚富基金  1.1657 3.4757 ---- 1.1918 3.5018 -0.0261 -2.19% 開放申贖
340 270002 廣發穩健基金  1.4321 3.0771 ---- 1.4607 3.1057 -0.0286 -1.96% 開放申贖
341 270005 廣發聚豐基金  0.6853 3.9287 ---- 0.7048 4.0170 -0.0195 -2.77% 僅開放贖回
342 270006 廣發優選基金  1.5112 2.5112 ---- 1.5523 2.5523 -0.0411 -2.65% 開放申贖
343 270007 廣發大盤基金  0.8440 0.8440 ---- 0.8692 0.8692 -0.0252 -2.90% 僅開放贖回
344 270008 廣發精選基金  1.5120 1.6720 ---- 1.5490 1.7090 -0.0370 -2.39% 開放申贖
345 270009 廣發強債基金  1.1150 1.1650 ---- 1.1160 1.1660 -0.0010 -0.09% 開放申贖
346 270010 廣發300基金  1.3480 1.4880 ---- 1.3870 1.5270 -0.0390 -2.81% 開放申贖
347 270021 廣發聚瑞基金  0.9610 0.9610 ---- 0.9910 0.9910 -0.0300 -3.03% 開放申贖
348 270022 廣發內需基金  0.9680 0.9680 ---- 0.9920 0.9920 -0.0240 -2.42% 僅開放贖回
349 270023 廣發亞太精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
350 288001 華夏經典基金  1.0000 3.1400 ---- 1.0230 3.1630 -0.0230 -2.25% 僅開放贖回
351 288002 華夏收入基金  2.3150 3.7150 ---- 2.3720 3.7720 -0.0570 -2.40% 僅開放贖回
352 288102 中信雙利基金  1.0573 1.4873 ---- 1.0629 1.4929 -0.0056 -0.53% 僅開放贖回
353 290002 泰信先行基金  0.6266 2.4358 ---- 0.6447 2.4755 -0.0181 -2.81% 開放申贖
354 290003 泰信雙息基金  1.0586 1.1929 ---- 1.0642 1.1985 -0.0056 -0.53% 開放申贖
355 290004 泰信優質基金  1.1117 1.6117 ---- 1.1532 1.6532 -0.0415 -3.60% 開放申贖
356 290005 泰信優勢基金  1.1610 1.2910 ---- 1.1800 1.3100 -0.0190 -1.61% 開放申贖
357 290006 泰信藍籌基金  1.0065 1.1565 ---- 1.0314 1.1814 -0.0249 -2.41% 開放申贖
358 290007 泰信強債A基金  0.9934 0.9934 ---- 0.9942 0.9942 -0.0008 -0.08% 開放申贖
359 291007 泰信強債C基金  0.9893 0.9893 ---- 0.9901 0.9901 -0.0008 -0.08% 開放申贖
360 310308 申萬盛利精選基金  0.9298 2.5018 ---- 0.9483 2.5203 -0.0185 -1.95% 開放申贖
361 310318 申萬盛利配置基金  0.9627 1.7537 ---- 0.9623 1.7533 0.0004 0.04% 開放申贖
362 310328 申萬新動力基金  0.6789 2.5039 ---- 0.7019 2.5457 -0.0230 -3.28% 開放申贖
363 310358 申萬新經濟基金  0.6345 1.9664 ---- 0.6524 1.9843 -0.0179 -2.74% 開放申贖
364 310368 申萬競爭優勢基金  1.3576 1.5076 ---- 1.4064 1.5564 -0.0488 -3.47% 開放申贖
365 310378 申萬添益寶A基金  1.0890 1.0960 ---- 1.0890 1.0960 0.0000 0.00 開放申贖
366 310379 申萬添益寶B基金  1.0830 1.0900 ---- 1.0830 1.0900 0.0000 0.00 開放申贖
367 310388 申萬消費增長基金  0.9480 0.9830 ---- 0.9770 1.0120 -0.0290 -2.97% 開放申贖
368 310398 申萬300基金  0.8320 0.8320 ---- 0.8560 0.8560 -0.0240 -2.80% 開放申贖
369 320001 諾安平衡基金  0.7405 3.0005 ---- 0.7595 3.0195 -0.0190 -2.50% 開放申贖
370 320003 諾安股票基金  0.9537 2.8372 ---- 0.9763 2.8598 -0.0226 -2.31% 開放申贖
371 320004 諾安債券基金  1.1484 1.2230 ---- 1.1470 1.2216 0.0014 0.12% 開放申贖
372 320005 諾安價值基金  0.8812 1.8262 ---- 0.9074 1.8524 -0.0262 -2.89% 開放申贖
373 320006 諾安配置基金  1.0610 1.4810 ---- 1.0870 1.5070 -0.0260 -2.39% 僅開放贖回
374 320007 諾安成長基金  1.1390 1.2790 ---- 1.1690 1.3090 -0.0300 -2.57% 開放申贖
375 320008 諾安增利A基金  1.0390 1.0540 ---- 1.0400 1.0550 -0.0010 -0.10% 開放申贖
376 320009 諾安增利B基金  1.0330 1.0480 ---- 1.0340 1.0490 -0.0010 -0.10% 開放申贖
377 320010 諾安100基金  0.7700 0.7700 ---- 0.7920 0.7920 -0.0220 -2.78% 開放申贖
378 320011 諾安中小盤基金  1.0630 1.0630 ---- 1.0940 1.0940 -0.0310 -2.83% 開放申贖
379 340001 興業轉債基金  1.1614 2.8124 ---- 1.1714 2.8224 -0.0100 -0.85% 開放申贖
380 340006 興業全球視野基金  3.2023 3.2023 ---- 3.2845 3.2845 -0.0822 -2.50% 開放申贖
381 340007 興業責任基金  1.3080 1.4980 ---- 1.3340 1.5240 -0.0260 -1.95% 暫停大額申購
382 340008 興業有機基金  1.0902 1.0902 ---- 1.1215 1.1215 -0.0313 -2.79% 開放申贖
383 340009 興業磐穩基金  1.0205 1.0405 ---- 1.0209 1.0409 -0.0004 -0.04% 開放申贖
384 350001 天治財富基金  0.7301 2.2754 ---- 0.7459 2.2912 -0.0158 -2.12% 開放申贖
385 350002 天治品質基金  0.8608 3.3708 ---- 0.8852 3.3952 -0.0244 -2.76% 開放申贖
386 350005 天治創新基金  1.2532 1.2532 ---- 1.2902 1.2902 -0.0370 -2.87% 開放申贖
387 350006 天治雙盈基金  1.0438 1.0438 ---- 1.0445 1.0445 -0.0007 -0.07% 開放申贖
388 350007 天治趨勢基金  0.9600 0.9600 ---- 0.9850 0.9850 -0.0250 -2.54% 開放申贖
389 360001 光大量化基金  0.8363 2.8100 ---- 0.8599 2.8336 -0.0236 -2.74% 開放申贖
390 360005 光大紅利基金  2.1603 2.8183 ---- 2.2195 2.8775 -0.0592 -2.67% 開放申贖
391 360006 光大增長基金  1.1769 2.4569 ---- 1.2126 2.4926 -0.0357 -2.94% 開放申贖
392 360007 光大優勢基金  0.6832 0.6832 ---- 0.7016 0.7016 -0.0184 -2.62% 開放申贖
393 360008 光大增利A基金  1.0200 1.0740 分紅(紅利發放) 1.0170 1.0710 0.0030 0.29% 開放申贖
394 360009 光大增利C基金  1.0190 1.0670 分紅(紅利發放) 1.0160 1.0640 0.0030 0.30% 開放申贖
395 360010 光大精選基金  1.0120 1.1320 ---- 1.0415 1.1615 -0.0295 -2.83% 暫停大額申購
396 360011 光大配置基金  0.9510 0.9510 ---- 0.9690 0.9690 -0.0180 -1.86% 開放申贖
397 360012 光大中小盤基金  0.9726 0.9726 ---- 1.0080 1.0080 -0.0354 -3.51% 開放申贖
398 371020 上投純債A基金  1.0360 1.0360 ---- 1.0360 1.0360 0.0000 0.00 開放申贖
399 371120 上投純債B基金  1.0300 1.0300 ---- 1.0300 1.0300 0.0000 0.00 開放申贖
400 373010 上投雙息基金  0.8527 2.2819 ---- 0.8732 2.3024 -0.0205 -2.35% 開放申贖
401 373020 上投雙核基金  1.1216 1.1716 ---- 1.1468 1.1968 -0.0252 -2.20% 開放申贖
402 375010 上投優勢基金  2.1882 5.2582 ---- 2.2503 5.3203 -0.0621 -2.76% 開放申贖
403 377010 上投阿爾法基金  2.9071 4.8271 ---- 3.0012 4.9212 -0.0941 -3.14% 開放申贖
404 377016 上投亞太基金  --- --- ---- 0.6080 0.6080 --- --- 開放申贖
405 377020 上投內需基金  1.0674 1.2474 ---- 1.0996 1.2796 -0.0322 -2.93% 開放申贖
406 377530 上投輪動基金  0.9440 0.9440 ---- 0.9690 0.9690 -0.0250 -2.58% 開放申贖
407 378010 上投先鋒基金  1.5053 2.1853 ---- 1.5371 2.2171 -0.0318 -2.07% 開放申贖
408 379010 上投中小盤基金  1.3370 1.3770 ---- 1.3770 1.4170 -0.0400 -2.90% 開放申贖
409 392001 中海貨幣A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
410 392002 中海貨幣B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
411 395001 中海債券基金  1.0430 1.2330 ---- 1.0430 1.2330 0.0000 0.00 開放申贖
412 398001 中海優質基金  0.5366 2.7807 ---- 0.5524 2.8201 -0.0158 -2.86% 開放申贖
413 398011 中海分紅基金  0.7469 2.1469 ---- 0.7671 2.1671 -0.0202 -2.63% 開放申贖
414 398021 中海能源基金  0.8540 1.1640 ---- 0.8770 1.1870 -0.0230 -2.62% 開放申贖
415 398031 中海藍籌基金  0.9960 1.2560 ---- 1.0188 1.2788 -0.0228 -2.24% 開放申贖
416 398041 中海量化基金  0.9340 0.9560 ---- 0.9600 0.9820 -0.0260 -2.71% 開放申贖
417 399001 中海50基金  0.8260 0.8260 ---- 0.8500 0.8500 -0.0240 -2.82% 開放申贖
418 400001 東方龍基金  0.6245 2.3860 ---- 0.6374 2.3989 -0.0129 -2.02% 開放申贖
419 400003 東方精選基金  0.9226 3.0929 ---- 0.9476 3.1610 -0.0250 -2.64% 開放申贖
420 400007 東方策略基金  1.3020 1.3020 ---- 1.3346 1.3346 -0.0326 -2.44% 開放申贖
421 400009 東方穩健基金  1.0980 1.0980 ---- 1.1000 1.1000 -0.0020 -0.18% 開放申贖
422 400011 東方動力基金  0.8315 0.8315 ---- 0.8515 0.8515 -0.0200 -2.35% 開放申贖
423 410001 華富競爭力基金  0.6819 1.9896 ---- 0.7007 2.0241 -0.0188 -2.68% 開放申贖
424 410003 華富成長基金  0.6422 0.9322 ---- 0.6603 0.9503 -0.0181 -2.74% 開放申贖
425 410004 華富強債A基金  1.1564 1.2964 ---- 1.1622 1.3022 -0.0058 -0.50% 暫停大額申購
426 410005 華富強債B基金  1.1557 1.2857 ---- 1.1614 1.2914 -0.0057 -0.49% 暫停大額申購
427 410006 華富精選基金  0.9985 0.9985 ---- 1.0178 1.0178 -0.0193 -1.90% 開放申贖
428 410007 華富增長基金  0.8229 0.8229 ---- 0.8434 0.8434 -0.0205 -2.43% 開放申贖
429 410008 華富100基金  0.7798 0.7798 ---- 0.8026 0.8026 -0.0228 -2.84% 開放申贖
430 420001 天弘精選基金  0.5710 1.6856 ---- 0.5862 1.7197 -0.0152 -2.59% 開放申贖
431 420002 天弘債券A基金  1.0177 1.1085 ---- 1.0123 1.1031 0.0054 0.53% 開放申贖
432 420003 天弘永定基金  1.0274 1.2174 ---- 1.0597 1.2497 -0.0323 -3.05% 開放申贖
433 420005 天弘周期基金  0.9880 0.9880 ---- 1.0180 1.0180 -0.0300 -2.95% 開放申贖
434 420102 天弘債券B基金  1.0194 1.1188 ---- 1.0140 1.1134 0.0054 0.53% 開放申贖
435 450001 國富收益基金  0.6107 2.0854 ---- 0.6225 2.1057 -0.0118 -1.90% 開放申贖
436 450002 國富彈性基金  1.2663 2.5263 ---- 1.2901 2.5501 -0.0238 -1.84% 開放申贖
437 450003 國富潛力基金  0.9838 1.3338 ---- 1.0070 1.3570 -0.0232 -2.30% 暫停大額申購
438 450004 國富價值基金  1.3142 1.5142 ---- 1.3391 1.5391 -0.0249 -1.86% 開放申贖
439 450005 國富強債A基金  1.0362 1.0762 ---- 1.0374 1.0774 -0.0012 -0.12% 開放申贖
440 450006 國富強債C基金  1.0337 1.0737 ---- 1.0349 1.0749 -0.0012 -0.12% 開放申贖
441 450007 國富成長基金  1.1472 1.1472 ---- 1.1770 1.1770 -0.0298 -2.53% 開放申贖
442 450008 國富300基金  0.9680 0.9680 ---- 0.9970 0.9970 -0.0290 -2.91% 開放申贖
443 460001 華泰柏瑞盛世基金  0.5711 2.5277 ---- 0.5863 2.5640 -0.0152 -2.59% 開放申贖
444 460002 華泰柏瑞成長基金  0.9088 0.9388 ---- 0.9328 0.9628 -0.0240 -2.57% 開放申贖
445 460003 華泰柏瑞增利B基金  1.0679 1.2279 ---- 1.0676 1.2276 0.0003 0.03% 開放申贖
446 460005 華泰柏瑞價值基金  1.2270 1.5370 ---- 1.2577 1.5677 -0.0307 -2.44% 開放申贖
447 460007 華泰柏瑞行業基金  0.7900 0.7900 ---- 0.8110 0.8110 -0.0210 -2.59% 開放申贖
448 460009 華泰柏瑞量化基金  0.9960 0.9960 ---- 1.0060 1.0060 -0.0100 -0.99% 封閉期內
449 470007 添富上証基金  0.8430 0.8430 ---- 0.8680 0.8680 -0.0250 -2.88% 開放申贖
450 470008 添富回報基金  0.9930 0.9930 ---- 1.0130 1.0130 -0.0200 -1.97% 開放申贖
451 470009 添富民營基金  0.9820 0.9820 ---- 0.9920 0.9920 -0.0100 -1.01% 開放申贖
452 470078 添富增收C基金  1.0580 1.1580 ---- 1.0600 1.1600 -0.0020 -0.19% 開放申贖
453 470888 添富亞澳基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
454 481001 工銀價值基金  0.3576 3.7858 ---- 0.3671 3.8203 -0.0095 -2.59% 開放申贖
455 481004 工銀成長基金  1.2740 1.5240 ---- 1.3098 1.5598 -0.0358 -2.73% 開放申贖
456 481006 工銀紅利基金  0.9273 0.9673 ---- 0.9527 0.9927 -0.0254 -2.67% 開放申贖
457 481008 工銀藍籌基金  1.1110 1.4310 ---- 1.1440 1.4640 -0.0330 -2.88% 開放申贖
458 481009 工銀300基金  1.0135 1.1785 ---- 1.0445 1.2095 -0.0310 -2.97% 開放申贖
459 481010 工銀中小盤基金  0.9400 0.9400 ---- 0.9650 0.9650 -0.0250 -2.59% 開放申贖
460 483003 工銀平衡基金  0.6902 1.8612 ---- 0.7061 1.8896 -0.0159 -2.25% 開放申贖
461 485005 工銀強債B基金  1.1129 1.3079 ---- 1.1181 1.3131 -0.0052 -0.47% 開放申贖
462 485007 工銀添利B基金  1.1114 1.2614 ---- 1.1116 1.2616 -0.0002 -0.02% 開放申贖
463 485011 工銀瑞信雙利B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
464 485105 工銀強債A基金  1.1297 1.3247 ---- 1.1349 1.3299 -0.0052 -0.46% 開放申贖
465 485107 工銀添利A基金  1.1231 1.2731 ---- 1.1234 1.2734 -0.0003 -0.03% 開放申贖
466 485111 工銀瑞信雙利A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
467 486001 工銀全球基金  --- --- ---- 0.9170 0.9170 --- --- 開放申贖
468 486002 工銀全球精選基金  --- --- ---- 1.0080 1.0080 --- --- 開放申贖
469 510010 180治理ETF基金  0.7130 0.7940 ---- 0.7330 0.8160 -0.0200 -2.73% 僅場內交易
470 510023 上証超大盤ETF基金  0.1960 0.7230 ---- 0.2010 0.7410 -0.0050 -2.49% 僅場內交易
471 510030 上証180價值ETF基金  2.5870 0.8860 ---- 2.6640 0.9120 -0.0770 -2.89% 僅場內交易
472 510050 上証50ETF基金  1.9670 2.4720 ---- 2.0200 2.5350 -0.0530 -2.62% 僅場內交易
473 510061 上証央企ETF基金  1.2968 0.8295 ---- 1.3323 0.8522 -0.0355 -2.66% 僅場內交易
474 510070 民企ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
475 510080 長盛全債基金  1.2561 1.9661 ---- 1.2629 1.9729 -0.0068 -0.54% 開放申贖
476 510081 長盛精選基金  0.9940 2.7940 ---- 1.0200 2.8200 -0.0260 -2.55% 開放申贖
477 510090 建信ETF基金  0.8850 1.0560 ---- 0.9110 1.0870 -0.0260 -2.85% ———
478 510093 上証責任ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
479 510133 上証中盤ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
480 510160 中証南方小康ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
481 510180 上証180ETF基金  0.6080 2.3380 ---- 0.6260 2.4050 -0.0180 -2.88% 僅場內交易
482 510880 紅利ETF基金  2.1470 1.4510 ---- 2.2040 1.4880 -0.0570 -2.59% 僅場內交易
483 519001 銀華價值基金  1.3943 4.7272 ---- 1.4358 4.8614 -0.0415 -2.89% 開放申贖
484 519003 海富增長基金  0.7480 2.3630 ---- 0.7630 2.3780 -0.0150 -1.97% 開放申贖
485 519005 海富股票基金  0.6660 2.6150 ---- 0.6860 2.6350 -0.0200 -2.92% 開放申贖
486 519007 海富回報基金  0.6870 2.1830 ---- 0.6960 2.1920 -0.0090 -1.29% 開放申贖
487 519008 添富優勢基金  2.3794 4.4094 ---- 2.4289 4.4589 -0.0495 -2.04% 開放申贖
488 519011 海富精選基金  0.8089 3.5727 ---- 0.8240 3.6225 -0.0151 -1.83% 開放申贖
489 519013 海富優勢基金  1.0440 2.0000 ---- 1.0680 2.0240 -0.0240 -2.25% 開放申贖
490 519015 海富精選貳基金  0.6390 0.9590 ---- 0.6500 0.9700 -0.0110 -1.69% 開放申贖
491 519017 大成積極基金  1.0180 2.0750 ---- 1.0450 2.1020 -0.0270 -2.58% 開放申贖
492 519018 添富均衡基金  0.7504 2.3570 ---- 0.7678 2.4022 -0.0174 -2.27% 開放申贖
493 519019 大成景陽基金  0.8030 3.7820 ---- 0.8250 3.8040 -0.0220 -2.67% 開放申贖
494 519021 國泰金鼎基金  0.9540 1.9240 ---- 0.9750 1.9590 -0.0210 -2.15% 開放申贖
495 519023 海富債券C基金  1.0950 1.1150 ---- 1.0950 1.1150 0.0000 0.00 開放申贖
496 519024 海富債券A基金  1.0960 1.1160 ---- 1.0960 1.1160 0.0000 0.00 暫停大額申購
497 519025 海富成長基金  1.1610 1.1610 ---- 1.1980 1.1980 -0.0370 -3.09% 開放申贖
498 519026 海富中小盤基金  0.9890 0.9890 ---- 1.0140 1.0140 -0.0250 -2.47% 開放申贖
499 519029 華夏穩增基金  1.6180 2.3230 ---- 1.6550 2.3600 -0.0370 -2.24% 僅開放贖回
500 519035 富國天博基金  0.8012 2.8345 ---- 0.8271 2.9038 -0.0259 -3.13% 開放申贖
501 519039 長盛同德基金  0.8341 2.3901 ---- 0.8531 2.4446 -0.0190 -2.23% 開放申贖
502 519066 添富藍籌基金  1.3720 1.5120 ---- 1.4000 1.5400 -0.0280 -2.00% 開放申贖
503 519068 添富焦點基金  1.1731 1.3531 ---- 1.2006 1.3806 -0.0275 -2.29% 開放申贖
504 519069 添富價值基金  1.4910 1.5710 ---- 1.5250 1.6050 -0.0340 -2.23% 開放申贖
505 519078 添富增收A基金  1.0620 1.1620 ---- 1.0640 1.1640 -0.0020 -0.19% 開放申贖
506 519087 新華分紅基金  0.7708 2.4309 ---- 0.7937 2.4677 -0.0229 -2.89% 開放申贖
507 519089 新華成長基金  1.4824 1.8824 ---- 1.5255 1.9255 -0.0431 -2.83% 開放申贖
508 519091 新華資源基金  0.9170 0.9170 ---- 0.9430 0.9430 -0.0260 -2.76% 開放申贖
509 519093 新華企業基金  0.9250 0.9250 ---- 0.9540 0.9540 -0.0290 -3.04% 開放申贖
510 519095 新華輪換基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
511 519100 長盛100基金  0.7910 1.4110 ---- 0.8140 1.4340 -0.0230 -2.83% 開放申贖
512 519110 浦銀價值基金  0.8310 0.8310 ---- 0.8530 0.8530 -0.0220 -2.58% 開放申贖
513 519111 浦銀收益A基金  1.0290 1.0290 ---- 1.0300 1.0300 -0.0010 -0.10% 開放申贖
514 519112 浦銀收益C基金  1.0250 1.0250 ---- 1.0260 1.0260 -0.0010 -0.10% 開放申贖
515 519113 浦銀生活基金  0.9470 0.9470 ---- 0.9680 0.9680 -0.0210 -2.17% 開放申贖
516 519115 浦銀紅利基金  0.8470 0.8470 ---- 0.8730 0.8730 -0.0260 -2.98% 開放申贖
517 519180 萬家180基金  0.6296 2.9696 ---- 0.6475 2.9875 -0.0179 -2.76% 開放申贖
518 519181 萬家和諧基金  0.6295 1.3751 ---- 0.6475 1.4066 -0.0180 -2.78% 開放申贖
519 519183 萬家引擎基金  0.9578 1.4478 ---- 0.9805 1.4705 -0.0227 -2.32% 開放申贖
520 519185 萬家精選基金  0.9348 1.0148 ---- 0.9598 1.0398 -0.0250 -2.60% 開放申贖
521 519186 萬家穩增A基金  1.0402 1.0402 ---- 1.0457 1.0457 -0.0055 -0.53% 開放申贖
522 519187 萬家穩增C基金  1.0361 1.0361 ---- 1.0416 1.0416 -0.0055 -0.53% 開放申贖
523 519300 大成300基金  0.8656 2.2756 ---- 0.8916 2.3016 -0.0260 -2.92% 開放申贖
524 519519 華泰柏瑞增利A基金  1.0771 1.2371 ---- 1.0768 1.2368 0.0003 0.03% 開放申贖
525 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.3470 1.6170 --- --- 開放申贖
526 519666 銀河銀信B基金  1.0191 1.2751 ---- 1.0227 1.2787 -0.0036 -0.35% 開放申贖
527 519667 銀河銀信A基金  1.0291 1.2851 ---- 1.0328 1.2888 -0.0037 -0.36% 開放申贖
528 519668 銀河成長基金  1.3311 1.6061 ---- 1.3595 1.6345 -0.0284 -2.09% 開放申贖
529 519670 銀河行業基金  1.1340 1.2840 ---- 1.1640 1.3140 -0.0300 -2.58% 開放申贖
530 519671 銀河300基金  0.8330 0.8330 ---- 0.8570 0.8570 -0.0240 -2.80% 開放申贖
531 519672 銀河精選基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 封閉期內
532 519680 交銀債券A基金  1.0437 1.2147 ---- 1.0446 1.2156 -0.0009 -0.09% 開放申贖
533 519682 交銀債券C基金  1.0373 1.2033 ---- 1.0382 1.2042 -0.0009 -0.09% 開放申贖
534 519686 交銀180治理聯接基金  0.8040 0.8040 ---- 0.8260 0.8260 -0.0220 -2.66% 開放申贖
535 519688 交銀精選基金  0.8509 2.9967 ---- 0.8752 3.0210 -0.0243 -2.78% 開放申贖
536 519690 交銀穩健基金  1.3247 2.7797 ---- 1.3604 2.8154 -0.0357 -2.62% 開放申贖
537 519692 交銀成長基金  2.3798 2.6248 ---- 2.4464 2.6914 -0.0666 -2.72% 開放申贖
538 519694 交銀藍籌基金  0.7755 0.7905 ---- 0.7957 0.8107 -0.0202 -2.54% 開放申贖
539 519696 交銀環球基金  --- --- ---- 1.4540 1.5340 --- --- 開放申贖
540 519697 交銀保本基金  1.0600 1.0800 ---- 1.0660 1.0860 -0.0060 -0.56% 開放申贖
541 519698 交銀先鋒基金  1.0961 1.1211 ---- 1.1271 1.1521 -0.0310 -2.75% 開放申贖
542 519700 交銀主題基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0080 1.0080 -0.0070 -0.69% 開放申贖
543 519985 長信中短債基金  --- --- ---- 1.0020 1.0020 --- --- 開放申贖
544 519987 長信恆利基金  0.8720 0.8720 ---- 0.8950 0.8950 -0.0230 -2.57% 開放申贖
545 519989 長信利豐基金  1.0560 1.0960 ---- 1.0650 1.1050 -0.0090 -0.85% 開放申贖
546 519991 長信雙利基金  0.8370 1.1370 ---- 0.8630 1.1630 -0.0260 -3.01% 開放申贖
547 519993 長信增利基金  0.7633 2.0023 ---- 0.7767 2.0157 -0.0134 -1.73% 開放申贖
548 519994 長信金利基金  0.6791 2.0536 ---- 0.6960 2.0946 -0.0169 -2.43% 開放申贖
549 519996 長信銀利基金  0.7265 2.6465 ---- 0.7473 2.6673 -0.0208 -2.78% 開放申贖
550 530001 建信價值基金  0.7463 2.2745 ---- 0.7660 2.2942 -0.0197 -2.57% 開放申贖
551 530003 建信成長基金  0.9422 2.3922 ---- 0.9693 2.4193 -0.0271 -2.80% 開放申贖
552 530005 建信配置基金  0.8109 1.3609 ---- 0.8313 1.3813 -0.0204 -2.45% 開放申贖
553 530006 建信精選基金  1.0430 1.6230 ---- 1.0720 1.6520 -0.0290 -2.71% 開放申贖
554 530008 建信增利基金  1.1750 1.2600 分紅(紅利發放) 1.1790 1.2640 -0.0040 -0.34% 開放申贖
555 530009 建信強債A基金  1.0750 1.0750 ---- 1.0780 1.0780 -0.0030 -0.28% 開放申贖
556 530010 建信責任聯接基金  --- --- ---- 1.0540 1.0540 --- --- 開放申贖
557 531009 建信強債C基金  1.0700 1.0700 ---- 1.0730 1.0730 -0.0030 -0.28% 開放申贖
558 539001 建信全球機遇股票基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
559 540001 匯豐2016基金  2.0076 2.1076 ---- 2.0333 2.1333 -0.0257 -1.26% 開放申贖
560 540002 匯豐龍騰基金  1.7357 2.2017 ---- 1.7787 2.2447 -0.0430 -2.42% 開放申贖
561 540003 匯豐策略基金  1.0779 1.1979 ---- 1.1058 1.2258 -0.0279 -2.52% 開放申贖
562 540004 匯豐2026基金  1.2253 1.5453 ---- 1.2567 1.5767 -0.0314 -2.50% 開放申贖
563 540005 匯豐增利基金  1.0029 1.0060 ---- 1.0028 1.0059 0.0001 0.01% 開放申贖
564 540006 匯豐大盤基金  1.0488 1.1088 ---- 1.0785 1.1385 -0.0297 -2.75% 開放申贖
565 540007 匯豐中小盤基金  0.9818 0.9818 ---- 1.0087 1.0087 -0.0269 -2.67% 開放申贖
566 540008 匯豐低碳基金  1.0305 1.0305 ---- 1.0305 1.0305 0.0000 0.00 集中認購
567 550001 信誠四季紅基金  0.9996 2.1606 ---- 1.0221 2.1831 -0.0225 -2.20% 開放申贖
568 550002 信誠精萃基金  0.8708 2.0447 ---- 0.8947 2.0975 -0.0239 -2.67% 開放申贖
569 550003 信誠藍籌基金  1.7880 1.7880 ---- 1.8410 1.8410 -0.0530 -2.88% 開放申贖
570 550004 信誠三得益A基金  1.0540 1.1120 分紅(紅利發放) 1.0570 1.1150 -0.0030 -0.28% 開放申贖
571 550005 信誠三得益B基金  1.0430 1.1010 分紅(紅利發放) 1.0460 1.1040 -0.0030 -0.29% 開放申贖
572 550006 信誠優債A基金  1.0400 1.0640 分紅(紅利發放) 1.0430 1.0670 -0.0030 -0.29% 開放申贖
573 550007 信誠優債B基金  1.0310 1.0550 分紅(紅利發放) 1.0340 1.0580 -0.0030 -0.29% 開放申贖
574 550008 信誠優勝基金  1.0080 1.0080 ---- 1.0310 1.0310 -0.0230 -2.23% 開放申贖
575 550009 信誠中小盤基金  1.0080 1.0080 ---- 1.0400 1.0400 -0.0320 -3.08% 開放申贖
576 560002 益民紅利基金  0.6251 1.7112 ---- 0.6402 1.7385 -0.0151 -2.36% 開放申贖
577 560003 益民創新基金  0.8190 0.8390 ---- 0.8356 0.8556 -0.0166 -1.99% 開放申贖
578 560005 益民多利基金  1.0578 1.0988 ---- 1.0596 1.1006 -0.0018 -0.17% 開放申贖
579 570001 諾德價值基金  0.8793 0.8793 ---- 0.9046 0.9046 -0.0253 -2.80% 開放申贖
580 570005 諾德成長基金  0.9470 0.9470 ---- 0.9760 0.9760 -0.0290 -2.97% 開放申贖
581 570006 諾德中小盤基金  1.0070 1.0070 ---- 1.0230 1.0230 -0.0160 -1.56% 封閉期內
582 571002 諾德配置基金  1.1532 1.1532 ---- 1.1834 1.1834 -0.0302 -2.55% 開放申贖
583 573003 諾德強債基金  1.0290 1.0290 ---- 1.0350 1.0350 -0.0060 -0.58% 開放申贖
584 580001 東吳嘉禾基金  0.7433 2.4633 ---- 0.7648 2.4848 -0.0215 -2.81% 開放申贖
585 580002 東吳動力基金  1.2738 1.7938 ---- 1.3072 1.8272 -0.0334 -2.56% 開放申贖
586 580003 東吳輪動基金  1.0744 1.0744 ---- 1.0982 1.0982 -0.0238 -2.17% 開放申贖
587 580005 東吳策略基金  1.1485 1.1485 ---- 1.1718 1.1718 -0.0233 -1.99% 開放申贖
588 580006 東吳新經濟基金  0.9760 0.9760 ---- 1.0040 1.0040 -0.0280 -2.79% 開放申贖
589 580007 東吳新創業基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
590 582001 東吳優信A基金  1.0132 1.0252 ---- 1.0157 1.0277 -0.0025 -0.25% 開放申贖
591 582201 東吳優信C基金  1.0081 1.0201 ---- 1.0106 1.0226 -0.0025 -0.25% 開放申贖
592 583001 東吳貨幣A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
593 583101 東吳貨幣B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
594 590001 中郵優選基金  1.3078 2.5278 ---- 1.3538 2.5738 -0.0460 -3.40% 僅開放贖回
595 590002 中郵成長基金  0.6351 0.6351 ---- 0.6524 0.6524 -0.0173 -2.65% 僅開放贖回
596 590003 中郵優勢基金  0.9550 1.0350 ---- 0.9830 1.0630 -0.0280 -2.85% 僅開放贖回
597 590005 中郵主題基金  1.0260 1.0410 分紅(紅利發放) 1.0500 1.0650 -0.0240 -2.29% 開放申贖
598 610001 信達增長基金  1.0293 1.3093 ---- 1.0559 1.3359 -0.0266 -2.52% 開放申贖
599 610002 信達配置基金  1.2820 1.4820 ---- 1.3150 1.5150 -0.0330 -2.51% 開放申贖
600 610003 信達債券A基金  1.0470 1.0470 ---- 1.0440 1.0440 0.0030 0.29% 開放申贖
601 610004 信達中小盤基金  1.0170 1.0170 ---- 1.0490 1.0490 -0.0320 -3.05% 開放申贖
602 610005 信達澳銀紅利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
603 610103 信達債券B基金  1.0410 1.0410 ---- 1.0380 1.0380 0.0030 0.29% 開放申贖
604 620001 金元保本基金  1.0245 1.0345 ---- 1.0245 1.0345 0.0000 0.00 開放申贖
605 620002 金元成長基金  1.0590 1.2290 ---- 1.0830 1.2530 -0.0240 -2.22% 暫停大額申購
606 620003 金元豐利基金  0.9890 0.9990 ---- 0.9940 1.0040 -0.0050 -0.50% 開放申贖
607 620004 金元增長基金  0.8730 0.8730 ---- 0.8990 0.8990 -0.0260 -2.89% 開放申贖
608 620005 金元核心基金  0.9340 0.9340 ---- 0.9570 0.9570 -0.0230 -2.40% 開放申贖
609 630001 華商領先基金  1.0469 1.1519 ---- 1.0666 1.1716 -0.0197 -1.85% 開放申贖
610 630002 華商盛世基金  1.8410 2.1060 ---- 1.8804 2.1454 -0.0394 -2.10% 暫停大額申購
611 630003 華商強債A基金  1.1220 1.1730 ---- 1.1260 1.1770 -0.0040 -0.36% 開放申贖
612 630005 華商阿爾法基金  0.9550 0.9550 ---- 0.9730 0.9730 -0.0180 -1.85% 開放申贖
613 630006 華商產業基金  1.0120 1.0120 ---- 1.0240 1.0240 -0.0120 -1.17% 開放申贖
614 630007 華商穩健A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
615 630103 華商強債B基金  1.1170 1.1650 ---- 1.1210 1.1690 -0.0040 -0.36% 開放申贖
616 630107 華商穩健B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
617 660001 農銀成長基金  1.0143 1.6143 ---- 1.0443 1.6443 -0.0300 -2.87% 開放申贖
618 660002 農銀增利基金  1.0676 1.0706 ---- 1.0668 1.0698 0.0008 0.07% 開放申贖
619 660003 農銀雙利基金  1.0507 1.1007 ---- 1.0793 1.1293 -0.0286 -2.65% 開放申贖
620 660004 農銀價值基金  0.9873 0.9873 ---- 1.0120 1.0120 -0.0247 -2.44% 開放申贖
621 660005 農銀中小盤基金  1.0347 1.0347 ---- 1.0626 1.0626 -0.0279 -2.63% 開放申贖
622 690001 民生藍籌基金  1.1180 1.1480 ---- 1.1480 1.1780 -0.0300 -2.61% 開放申贖
623 690002 民生強債A基金  1.0670 1.0970 分紅(紅利發放) 1.0730 1.1030 -0.0060 -0.56% 開放申贖
624 690003 民生精選基金  0.9280 0.9280 ---- 0.9590 0.9590 -0.0310 -3.23% 開放申贖
625 690004 民生穩健基金  1.0140 1.0140 ---- 1.0230 1.0230 -0.0090 -0.88% 僅開放申購
626 690202 民生強債C基金  1.0620 1.0920 分紅(紅利發放) 1.0680 1.0980 -0.0060 -0.56% 開放申贖
(責任編輯:聶叢笑)
 
 
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