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8月12日基金淨值 更新日期:8月11日

序號 基金代碼 基金簡稱 2010-08-11 備注 2010-08-10 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金  1.3730 3.1540 ---- 1.3670 3.1480 0.0060 0.44% 暫停大額申購
2 000011 華夏大盤基金  10.1370 10.6170 ---- 10.0400 10.5200 0.0970 0.97% 僅開放贖回
3 000021 華夏優勢基金  2.1490 2.2690 ---- 2.1320 2.2520 0.0170 0.80% 暫停大額申購
4 000031 華夏復興基金  1.2930 1.2930 ---- 1.2810 1.2810 0.0120 0.94% 僅開放贖回
5 000041 華夏全球基金  --- --- ---- 0.8100 0.8100 --- --- 開放申贖
6 000051 華夏300基金  0.8100 0.8100 ---- 0.8050 0.8050 0.0050 0.62% 開放申贖
7 000061 華夏盛世基金  0.9030 0.9030 ---- 0.8970 0.8970 0.0060 0.67% 封閉期內
8 001001 華夏債券A基金  1.0920 1.5620 ---- 1.0900 1.5600 0.0020 0.18% 開放申贖
9 001003 華夏債券C基金  1.0740 1.5440 ---- 1.0720 1.5420 0.0020 0.19% 開放申贖
10 001011 華夏希望A基金  1.1060 1.2260 ---- 1.1030 1.2230 0.0030 0.27% 開放申贖
11 001013 華夏希望C基金  1.0970 1.2170 ---- 1.0950 1.2150 0.0020 0.18% 開放申贖
12 002001 華夏回報基金  1.3210 3.3330 ---- 1.3170 3.3290 0.0040 0.30% 開放申贖
13 002011 華夏紅利基金  2.2210 4.0540 ---- 2.2060 4.0390 0.0150 0.68% 僅開放贖回
14 002021 華夏回報貳基金  1.0770 2.3650 ---- 1.0740 2.3620 0.0030 0.28% 開放申贖
15 002031 華夏策略基金  1.9910 1.9910 ---- 1.9750 1.9750 0.0160 0.81% 僅開放贖回
16 020001 國泰金鷹基金  0.9390 3.8810 ---- 0.9320 3.8740 0.0070 0.75% 開放申贖
17 020002 國泰債券A基金  1.0280 1.4070 ---- 1.0260 1.4050 0.0020 0.19% 開放申贖
18 020003 國泰精選基金  0.8820 3.6310 ---- 0.8740 3.6060 0.0080 0.92% 開放申贖
19 020005 國泰金馬基金  0.8140 3.3770 ---- 0.8110 3.3650 0.0030 0.37% 開放申贖
20 020009 國泰金鵬基金  0.9980 1.9390 ---- 0.9920 1.9330 0.0060 0.60% 開放申贖
21 020010 國泰金牛基金  0.9890 1.0840 ---- 0.9810 1.0760 0.0080 0.82% 開放申贖
22 020011 國泰300基金  0.5770 0.8260 ---- 0.5740 0.8220 0.0030 0.52% 開放申贖
23 020012 國泰債券C基金  1.0240 1.3970 ---- 1.0220 1.3950 0.0020 0.20% 開放申贖
24 020015 國泰優勢基金  1.1310 1.1760 ---- 1.1240 1.1690 0.0070 0.62% 開放申贖
25 020018 國泰金鹿三期基金  1.0020 1.0800 ---- 1.0020 1.0800 0.0000 0.00 僅開放贖回
26 020019 國泰雙利A基金  1.1470 1.1570 ---- 1.1440 1.1540 0.0030 0.26% 開放申贖
27 020020 國泰雙利C基金  1.1400 1.1500 ---- 1.1370 1.1470 0.0030 0.26% 開放申贖
28 040001 華安創新基金  0.6870 3.2680 ---- 0.6810 3.2420 0.0060 0.88% 開放申贖
29 040002 華安A股基金  0.7850 3.0120 ---- 0.7800 2.9950 0.0050 0.64% 開放申贖
30 040004 華安寶利基金  1.0190 3.2990 ---- 1.0110 3.2910 0.0080 0.79% 開放申贖
31 040005 華安宏利基金  2.3312 2.9512 ---- 2.3099 2.9299 0.0213 0.92% 開放申贖
32 040007 華安中小盤基金  1.0775 2.3924 ---- 1.0706 2.3855 0.0069 0.64% 開放申贖
33 040008 華安策略基金  0.7012 2.2375 ---- 0.6959 2.2322 0.0053 0.76% 開放申贖
34 040009 華安債券A基金  1.1438 1.1738 ---- 1.1428 1.1728 0.0010 0.09% 開放申贖
35 040010 華安債券B基金  1.1323 1.1623 ---- 1.1314 1.1614 0.0009 0.08% 開放申贖
36 040011 華安核心基金  1.0554 1.5554 ---- 1.0454 1.5454 0.0100 0.96% 開放申贖
37 040012 華安強債A基金  1.0550 1.0900 ---- 1.0540 1.0890 0.0010 0.09% 開放申贖
38 040013 華安強債B基金  1.0490 1.0840 ---- 1.0480 1.0830 0.0010 0.10% 開放申贖
39 040015 華安配置基金  0.9070 0.9070 ---- 0.9000 0.9000 0.0070 0.78% 開放申贖
40 040016 華安輪動基金  1.0106 1.0106 ---- 1.0092 1.0092 0.0014 0.14% 開放申贖
41 040180 華安上証180聯接基金  0.9020 0.9020 ---- 0.8980 0.8980 0.0040 0.45% 開放申贖
42 050001 博時價值基金  0.7350 3.2370 ---- 0.7330 3.2350 0.0020 0.27% 開放申贖
43 050002 博時300基金  0.7770 2.7570 ---- 0.7720 2.7520 0.0050 0.65% 開放申贖
44 050004 博時精選基金  1.3511 2.8561 ---- 1.3408 2.8458 0.0103 0.77% 開放申贖
45 050006 博時穩定B基金  1.0830 1.2570 ---- 1.0830 1.2570 0.0000 0.00 開放申贖
46 050007 博時平衡基金  1.1300 2.4090 ---- 1.1260 2.4050 0.0040 0.36% 開放申贖
47 050008 博時第三產業基金  1.0590 2.7630 ---- 1.0540 2.7520 0.0050 0.47% 開放申贖
48 050009 博時新興基金  0.7170 3.2600 ---- 0.7130 3.2450 0.0040 0.56% 開放申贖
49 050010 博時特許基金  1.2300 1.3780 ---- 1.2220 1.3700 0.0080 0.65% 開放申贖
50 050011 博時信用A基金  1.0730 1.0880 分紅(紅利發放) 1.0720 1.0870 0.0010 0.09% 暫停大額申購
51 050012 博時策略基金  0.9380 0.9470 ---- 0.9340 0.9430 0.0040 0.43% 開放申贖
52 050013 博時上証超大盤聯接基金  0.7340 0.7340 ---- 0.7340 0.7340 0.0000 0.00 開放申贖
53 050014 博時創業基金  1.0290 1.0290 ---- 1.0260 1.0260 0.0030 0.29% 開放申贖
54 050015 博時大中華基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
55 050016 博時宏觀回報A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
56 050106 博時穩定A基金  1.0950 1.2690 ---- 1.0940 1.2680 0.0010 0.09% 開放申贖
57 050111 博時信用C基金  1.0690 1.0840 分紅(紅利發放) 1.0670 1.0820 0.0020 0.19% 暫停大額申購
58 050116 博時宏觀回報債券C基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
59 050201 博時價值貳基金  0.6970 2.1520 ---- 0.6940 2.1490 0.0030 0.43% 開放申贖
60 051016 博時宏觀回報B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
61 070001 嘉實成長基金  0.8896 3.0859 ---- 0.8881 3.0834 0.0015 0.17% 開放申贖
62 070002 嘉實增長基金  4.5180 5.1090 ---- 4.4940 5.0850 0.0240 0.53% 暫停大額申購
63 070003 嘉實穩健基金  0.8430 2.4910 ---- 0.8400 2.4840 0.0030 0.36% 開放申贖
64 070005 嘉實債券基金  1.3300 1.7550 ---- 1.3290 1.7540 0.0010 0.08% 開放申贖
65 070006 嘉實服務基金  3.8040 4.1740 ---- 3.7950 4.1650 0.0090 0.24% 開放申贖
66 070009 嘉實超短債基金  1.0000 1.1225 ---- 1.0001 1.1226 -0.0001 -0.01% 暫停大額申購
67 070010 嘉實主題基金  1.3460 2.8540 ---- 1.3450 2.8530 0.0010 0.07% 開放申贖
68 070011 嘉實策略基金  1.1900 1.4640 ---- 1.1840 1.4580 0.0060 0.51% 開放申贖
69 070012 嘉實海外基金  --- --- ---- 0.6580 0.6580 --- --- 開放申贖
70 070013 嘉實精選基金  1.4790 1.6890 ---- 1.4650 1.6750 0.0140 0.96% 開放申贖
71 070015 嘉實多元A基金  1.0730 1.2120 ---- 1.0720 1.2110 0.0010 0.09% 開放申贖
72 070016 嘉實多元B基金  1.0680 1.2050 ---- 1.0670 1.2040 0.0010 0.09% 開放申贖
73 070017 嘉實量化基金  1.0360 1.1160 ---- 1.0270 1.1070 0.0090 0.88% 開放申贖
74 070018 嘉實回報基金  0.9750 0.9860 ---- 0.9700 0.9810 0.0050 0.52% 開放申贖
75 070019 嘉實價值基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 開放申贖
76 070020 嘉實穩固收益基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
77 070099 嘉實優質基金  0.8300 1.7260 ---- 0.8240 1.7200 0.0060 0.73% 開放申贖
78 080001 長盛價值基金  0.9540 2.7980 ---- 0.9470 2.7910 0.0070 0.74% 開放申贖
79 080002 長盛創新基金  1.0946 1.3146 ---- 1.0893 1.3093 0.0053 0.49% 開放申贖
80 080003 長盛積債基金  1.1289 1.1489 ---- 1.1282 1.1482 0.0007 0.06% 開放申贖
81 080005 長盛量化基金  0.9090 0.9090 ---- 0.9020 0.9020 0.0070 0.78% 開放申贖
82 080006 長盛環球基金  --- --- ---- 1.0100 1.0100 --- --- 開放申贖
83 090001 大成價值基金  0.7807 3.4407 ---- 0.7754 3.4354 0.0053 0.68% 開放申贖
84 090002 大成債券A基金  1.0534 1.4884 ---- 1.0529 1.4879 0.0005 0.05% 開放申贖
85 090003 大成藍籌基金  0.7323 3.3023 ---- 0.7295 3.2995 0.0028 0.38% 開放申贖
86 090004 大成精選基金  0.8784 2.8639 ---- 0.8724 2.8579 0.0060 0.69% 開放申贖
87 090006 大成2020基金  0.6510 2.4730 ---- 0.6470 2.4690 0.0040 0.62% 開放申贖
88 090007 大成回報基金  1.0460 1.6960 ---- 1.0430 1.6930 0.0030 0.29% 開放申贖
89 090008 大成強債A基金  1.0738 1.1738 ---- 1.0719 1.1719 0.0019 0.18% 開放申贖
90 090009 大成行業基金  1.0370 1.0370 ---- 1.0270 1.0270 0.0100 0.97% 開放申贖
91 090010 大成紅利基金  0.9290 0.9290 ---- 0.9250 0.9250 0.0040 0.43% 開放申贖
92 090011 大成雙動力基金  0.9970 0.9970 ---- 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 開放申贖
93 092002 大成債券C基金  1.0274 1.4624 ---- 1.0269 1.4619 0.0005 0.05% 開放申贖
94 100016 富國天源基金  0.9632 2.2918 ---- 0.9599 2.2885 0.0033 0.34% 開放申贖
95 100018 富國天利基金  1.2493 1.9543 分紅(除息) 1.2477 1.9527 0.0016 0.13% 開放申贖
96 100020 富國天益基金  0.8690 3.8803 ---- 0.8621 3.8734 0.0069 0.80% 開放申贖
97 100022 富國天瑞基金  0.7952 3.2112 ---- 0.7864 3.1903 0.0088 1.12% 開放申贖
98 100026 富國天合基金  0.8903 2.2698 ---- 0.8842 2.2637 0.0061 0.69% 開放申贖
99 100029 富國天成基金  1.2578 1.3328 分紅(紅利發放) 1.2487 1.3237 0.0091 0.73% 開放申贖
100 100032 富國天鼎基金  1.1730 1.5960 ---- 1.1680 1.5900 0.0050 0.43% 開放申贖
101 100035 富國優化A基金  1.0310 1.0460 ---- 1.0290 1.0440 0.0020 0.19% 開放申贖
102 100037 富國優化C基金  1.0250 1.0400 ---- 1.0240 1.0390 0.0010 0.10% 開放申贖
103 100038 富國300基金  0.8640 0.8640 ---- 0.8580 0.8580 0.0060 0.70% 開放申贖
104 100039 富國輪動基金  1.0190 1.0190 ---- 1.0120 1.0120 0.0070 0.69% 封閉期內
105 110001 易基平穩基金  1.3590 2.6090 ---- 1.3500 2.6000 0.0090 0.67% 開放申贖
106 110002 易基策略基金  3.6500 4.4800 ---- 3.6320 4.4620 0.0180 0.50% 開放申贖
107 110003 易基50基金  0.7336 2.5836 ---- 0.7312 2.5812 0.0024 0.33% 開放申贖
108 110005 易基積極基金  1.0273 4.1611 ---- 1.0190 4.1402 0.0083 0.81% 開放申贖
109 110007 易基債券A基金  1.0998 1.2194 ---- 1.0985 1.2181 0.0013 0.12% 開放申贖
110 110008 易基債券B基金  1.0998 1.2284 ---- 1.0985 1.2271 0.0013 0.12% 開放申贖
111 110009 易基精選基金  1.1115 2.4515 ---- 1.1022 2.4422 0.0093 0.84% 開放申贖
112 110010 易基成長基金  1.3314 1.3914 ---- 1.3201 1.3801 0.0113 0.86% 開放申贖
113 110011 易基中小盤基金  1.5541 1.5941 ---- 1.5348 1.5748 0.0193 1.26% 開放申贖
114 110012 易基科匯基金  1.5460 5.3290 ---- 1.5310 5.3140 0.0150 0.98% 開放申贖
115 110013 易基科翔基金  1.3290 5.2620 ---- 1.3200 5.2500 0.0090 0.68% 開放申贖
116 110015 易基行業基金  1.2680 1.3030 ---- 1.2540 1.2890 0.0140 1.12% 開放申贖
117 110017 易基強債A基金  1.1280 1.2380 ---- 1.1250 1.2350 0.0030 0.27% 開放申贖
118 110018 易基強債B基金  1.1250 1.2250 ---- 1.1230 1.2230 0.0020 0.18% 開放申贖
119 110019 易基深証100聯接基金  0.8600 0.8600 ---- 0.8530 0.8530 0.0070 0.82% 開放申贖
120 110020 易基300基金  0.8690 0.8690 ---- 0.8640 0.8640 0.0050 0.58% 開放申贖
121 110021 易基上証中盤聯接基金  0.9560 0.9560 ---- 0.9490 0.9490 0.0070 0.74% 開放申贖
122 110022 易方達消費行業基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
123 110029 易基科訊基金  0.6650 3.9920 ---- 0.6620 3.9835 0.0030 0.45% 開放申贖
124 112002 易基策略貳基金  1.3600 2.8950 ---- 1.3530 2.8880 0.0070 0.52% 開放申贖
125 118001 易基亞洲基金  --- --- ---- 0.9880 0.9880 --- --- 開放申贖
126 121001 國投融華基金  1.3505 2.4025 ---- 1.3448 2.3968 0.0057 0.42% 開放申贖
127 121002 國投景氣基金  0.8989 2.8679 ---- 0.8969 2.8659 0.0020 0.22% 開放申贖
128 121003 國投核心基金  0.8898 2.4198 ---- 0.8845 2.4145 0.0053 0.60% 開放申贖
129 121005 國投創新基金  0.8502 2.3886 ---- 0.8441 2.3784 0.0061 0.72% 開放申贖
130 121006 國投穩健基金  1.1930 1.4330 ---- 1.1850 1.4250 0.0080 0.68% 開放申贖
131 121008 國投成長基金  0.8484 2.1231 ---- 0.8449 2.1154 0.0035 0.41% 開放申贖
132 121009 國投增利基金  1.0758 1.1908 ---- 1.0765 1.1915 -0.0007 -0.07% 開放申贖
133 121012 國投增強債A基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
134 128112 國投瑞銀增強債C基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
135 150010 估值優先基金  1.0290 1.0290 ---- 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% ———
136 150011 估值進取基金  1.0210 1.0210 ---- 1.0100 1.0100 0.0110 1.09% ———
137 150012 國聯安雙禧A中証100基金  1.0190 1.0190 ---- 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% ———
138 150013 國聯安雙禧B中証100基金  1.0170 1.0170 ---- 1.0110 1.0110 0.0060 0.59% ———
139 150016 興業合潤A基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 ———
140 150017 興業合潤B基金  1.0010 1.0010 ---- 0.9932 0.9932 0.0078 0.79% ———
141 150018 銀華穩進基金  1.0140 1.0140 ---- 1.0140 1.0140 0.0000 0.00 ———
142 150019 銀華銳進基金  1.1160 1.1160 ---- 1.0980 1.0980 0.0180 1.64% ———
143 150103 銀河銀泰基金  0.9603 3.5003 ---- 0.9566 3.4966 0.0037 0.39% 開放申贖
144 151001 銀河穩健基金  0.9646 3.1385 ---- 0.9609 3.1334 0.0037 0.39% 開放申贖
145 151002 銀河債券基金  1.5740 2.0540 ---- 1.5712 2.0512 0.0028 0.18% 開放申贖
146 159901 深証100ETF基金  3.5010 3.4380 ---- 3.4710 3.4100 0.0300 0.86% 僅場內交易
147 159902 中小板ETF基金  2.6370 2.7370 ---- 2.6090 2.7090 0.0280 1.07% 僅場內交易
148 159903 深証成份ETF基金  1.0880 0.8028 ---- 1.0788 0.7960 0.0092 0.85% 僅場內交易
149 160105 南方積配基金  1.1024 2.5264 ---- 1.0965 2.5205 0.0059 0.54% 開放申贖
150 160106 南方高增基金  1.4917 2.8457 ---- 1.4765 2.8305 0.0152 1.03% 開放申贖
151 160119 南方500基金  1.0813 1.1313 ---- 1.0691 1.1191 0.0122 1.14% 開放申贖
152 160211 國泰中小盤基金  0.9730 1.1620 ---- 0.9640 1.1510 0.0090 0.93% 開放申贖
153 160213 國泰納指基金  --- --- ---- 1.0060 1.0060 --- --- 開放申贖
154 160215 國泰價值基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
155 160311 華夏藍籌基金  1.1610 3.4180 ---- 1.1540 3.4020 0.0070 0.61% 開放申贖
156 160314 華夏行業基金  0.9340 4.1930 ---- 0.9280 4.1710 0.0060 0.65% 僅開放贖回
157 160505 博時主題基金  1.7170 3.3620 ---- 1.6960 3.3410 0.0210 1.24% 開放申贖
158 160602 鵬華債券A基金  1.2080 1.4070 ---- 1.2070 1.4060 0.0010 0.08% 開放申贖
159 160603 鵬華收益基金  0.8020 3.2480 ---- 0.7950 3.2410 0.0070 0.88% 開放申贖
160 160605 鵬華50基金  1.7230 3.3530 ---- 1.7090 3.3390 0.0140 0.82% 開放申贖
161 160607 鵬華價值基金  0.8000 2.4900 ---- 0.7950 2.4760 0.0050 0.63% 開放申贖
162 160608 鵬華債券B基金  1.1680 1.3670 ---- 1.1670 1.3660 0.0010 0.09% 開放申贖
163 160610 鵬華動力基金  1.1600 1.5250 ---- 1.1490 1.5140 0.0110 0.96% 開放申贖
164 160611 鵬華治理基金  0.9770 1.0470 ---- 0.9680 1.0380 0.0090 0.93% 開放申贖
165 160612 鵬華豐收基金  1.1260 1.2460 ---- 1.1240 1.2440 0.0020 0.18% 開放申贖
166 160613 鵬華創新基金  1.3950 1.4250 ---- 1.3830 1.4130 0.0120 0.87% 開放申贖
167 160615 鵬華300基金  1.0110 1.0710 ---- 1.0050 1.0650 0.0060 0.60% 開放申贖
168 160616 鵬華500基金  0.9050 0.9050 ---- 0.8950 0.8950 0.0100 1.12% 開放申贖
169 160706 嘉實300基金  0.7378 2.6058 ---- 0.7335 2.6015 0.0043 0.59% 開放申贖
170 160716 嘉實基本面50基金  0.7597 0.7597 ---- 0.7577 0.7577 0.0020 0.26% 開放申贖
171 160805 長盛同智基金  0.8701 2.2343 ---- 0.8661 2.2303 0.0040 0.46% 開放申贖
172 160807 長盛300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
173 160910 大成創新基金  0.8460 2.0570 ---- 0.8410 2.0520 0.0050 0.59% 開放申贖
174 161005 富國天惠基金  1.3715 3.0515 ---- 1.3554 3.0354 0.0161 1.19% 開放申贖
175 161210 國投全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
176 161211 國投金融地產基金  0.8580 0.8580 ---- 0.8530 0.8530 0.0050 0.59% 開放申贖
177 161601 融通新藍籌基金  0.8022 3.0972 ---- 0.7991 3.0941 0.0031 0.39% 開放申贖
178 161603 融通債券基金  1.0740 1.4790 ---- 1.0730 1.4780 0.0010 0.09% 開放申贖
179 161604 融通100基金  1.1660 2.5160 ---- 1.1560 2.5060 0.0100 0.87% 開放申贖
180 161605 融通藍籌基金  1.2280 2.4780 ---- 1.2240 2.4740 0.0040 0.33% 開放申贖
181 161606 融通行業基金  0.9490 2.8890 ---- 0.9470 2.8870 0.0020 0.21% 開放申贖
182 161607 融通巨潮基金  0.8610 2.3750 ---- 0.8570 2.3710 0.0040 0.47% 開放申贖
183 161609 融通動力基金  1.2990 1.8190 ---- 1.2950 1.8150 0.0040 0.31% 開放申贖
184 161610 融通領先基金  0.9390 2.7010 ---- 0.9330 2.6860 0.0060 0.64% 開放申贖
185 161611 融通內需基金  0.9720 1.0720 ---- 0.9680 1.0680 0.0040 0.41% 開放申贖
186 161706 招商成長基金  1.2342 3.1445 ---- 1.2284 3.1387 0.0058 0.47% 開放申贖
187 161713 招商信用基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
188 161810 銀華內需基金  0.9350 0.8890 ---- 0.9240 0.8780 0.0110 1.19% 開放申贖
189 161811 銀華300基金  0.8760 0.8760 ---- 0.8710 0.8710 0.0050 0.57% 開放申贖
190 161812 銀華深証100分級基金  1.0650 1.0650 ---- 1.0560 1.0560 0.0090 0.85% 開放申贖
191 161813 銀華信用基金  1.0120 1.0120 ---- 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 封閉期內
192 161902 萬家債券基金  1.1235 1.6318 ---- 1.1233 1.6316 0.0002 0.02% 開放申贖
193 161903 萬家公用基金  0.7098 2.0354 ---- 0.7054 2.0276 0.0044 0.62% 開放申贖
194 162006 長城久富基金  1.2543 3.4551 ---- 1.2481 3.4489 0.0062 0.50% 開放申贖
195 162102 金鷹中小盤基金  1.0742 2.4342 ---- 1.0620 2.4220 0.0122 1.15% 開放申贖
196 162201 泰達成長基金  1.0496 2.8646 ---- 1.0448 2.8598 0.0048 0.46% 開放申贖
197 162202 泰達周期基金  0.9464 2.9714 ---- 0.9395 2.9645 0.0069 0.73% 開放申贖
198 162203 泰達穩定基金  0.6736 2.6136 ---- 0.6689 2.6089 0.0047 0.70% 開放申贖
199 162204 泰達精選基金  4.4555 4.6755 ---- 4.4235 4.6435 0.0320 0.72% 開放申贖
200 162205 泰達預算基金  1.2367 2.3417 ---- 1.2366 2.3416 0.0001 0.01% 開放申贖
201 162207 泰達效率基金  0.8142 1.9583 ---- 0.8089 1.9455 0.0053 0.66% 開放申贖
202 162208 泰達首選基金  1.3979 1.4479 ---- 1.3914 1.4414 0.0065 0.47% 開放申贖
203 162209 泰達市值基金  0.7024 0.7024 ---- 0.6979 0.6979 0.0045 0.64% 開放申贖
204 162210 泰達集利A基金  1.0380 1.0660 ---- 1.0380 1.0660 0.0000 0.00 開放申贖
205 162211 泰達品質基金  1.0540 1.1540 ---- 1.0470 1.1470 0.0070 0.67% 開放申贖
206 162212 泰達紅利基金  0.9570 0.9570 ---- 0.9510 0.9510 0.0060 0.63% 開放申贖
207 162213 泰達大盤基金  1.0210 1.0210 ---- 1.0150 1.0150 0.0060 0.59% 封閉期內
208 162299 泰達集利C基金  1.0299 1.0579 ---- 1.0299 1.0579 0.0000 0.00 開放申贖
209 162307 海富100基金  0.7970 0.7970 ---- 0.7940 0.7940 0.0030 0.38% 開放申贖
210 162509 國聯安雙禧基金  1.0180 1.0180 ---- 1.0140 1.0140 0.0040 0.39% 開放申贖
211 162605 景順鼎益基金  0.9440 3.0440 ---- 0.9370 3.0370 0.0070 0.75% 開放申贖
212 162607 景順資源基金  0.7720 2.7480 ---- 0.7670 2.7430 0.0050 0.65% 開放申贖
213 162703 廣發小盤基金  1.9002 3.2102 ---- 1.8914 3.2014 0.0088 0.47% 開放申贖
214 162711 廣發500基金  0.9630 0.9630 ---- 0.9520 0.9520 0.0110 1.16% 開放申贖
215 163001 長信100基金  0.9650 0.9650 ---- 0.9600 0.9600 0.0050 0.52% 開放申贖
216 163302 大摩資源基金  1.9837 3.2187 ---- 1.9729 3.2079 0.0108 0.55% 開放申贖
217 163402 興業趨勢基金  1.0351 5.3204 ---- 1.0320 5.3080 0.0031 0.30% 開放申贖
218 163406 興業合潤基金  1.0006 1.0006 ---- 0.9959 0.9959 0.0047 0.47% 開放申贖
219 163503 天治核心基金  0.5325 2.0490 ---- 0.5259 2.0362 0.0066 1.25% 開放申贖
220 163801 中銀中國基金  1.6139 3.3239 ---- 1.6027 3.3127 0.0112 0.70% 開放申贖
221 163803 中銀增長基金  0.7679 2.7644 ---- 0.7598 2.7438 0.0081 1.07% 開放申贖
222 163804 中銀收益基金  0.9159 2.0959 ---- 0.9125 2.0925 0.0034 0.37% 開放申贖
223 163805 中銀策略基金  1.1737 1.3437 ---- 1.1587 1.3287 0.0150 1.29% 開放申贖
224 163806 中銀增利基金  1.1010 1.1310 ---- 1.1000 1.1300 0.0010 0.09% 開放申贖
225 163807 中銀優選基金  1.1299 1.1999 ---- 1.1188 1.1888 0.0111 0.99% 開放申贖
226 163808 中銀100基金  0.8200 0.8300 ---- 0.8160 0.8260 0.0040 0.49% 開放申贖
227 163809 中銀精選基金  0.9690 0.9690 ---- 0.9630 0.9630 0.0060 0.62% 開放申贖
228 163810 中銀價值混合基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
229 164205 天弘深成基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
230 165309 建信300基金  0.8170 0.8170 ---- 0.8120 0.8120 0.0050 0.62% 開放申贖
231 165508 信誠深度基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
232 166001 中歐趨勢基金  0.8732 1.1332 ---- 0.8658 1.1258 0.0074 0.85% 開放申贖
233 166002 中歐藍籌基金  1.1587 1.4287 ---- 1.1536 1.4236 0.0051 0.44% 開放申贖
234 166003 中歐債券A基金  1.0555 1.1221 ---- 1.0545 1.1211 0.0010 0.09% 開放申贖
235 166004 中歐債券C基金  1.0521 1.1161 ---- 1.0511 1.1151 0.0010 0.10% 開放申贖
236 166005 中歐價值基金  0.9090 0.9090 ---- 0.9020 0.9020 0.0070 0.78% 開放申贖
237 166006 中歐中小盤基金  0.9219 0.9219 ---- 0.9161 0.9161 0.0058 0.63% 開放申贖
238 166007 中歐300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
239 180001 銀華優勢基金  1.0504 2.6804 ---- 1.0456 2.6756 0.0048 0.46% 開放申贖
240 180002 銀華保本基金  1.0065 1.0065 ---- 1.0063 1.0063 0.0002 0.02% 開放申贖
241 180003 銀華88基金  0.9623 2.7623 ---- 0.9549 2.7549 0.0074 0.77% 開放申贖
242 180010 銀華優質基金  1.6195 3.0695 ---- 1.6016 3.0516 0.0179 1.12% 開放申贖
243 180012 銀華富裕基金  1.1634 2.1164 ---- 1.1526 2.1056 0.0108 0.94% 開放申贖
244 180013 銀華領先基金  1.4493 1.8293 ---- 1.4425 1.8225 0.0068 0.47% 僅開放贖回
245 180015 銀華強債基金  1.1050 1.2150 ---- 1.1040 1.2140 0.0010 0.09% 開放申贖
246 180018 銀華和諧基金  1.1280 1.2080 ---- 1.1200 1.2000 0.0080 0.71% 暫停大額申購
247 183001 銀華全球基金  --- --- ---- 0.9020 0.9020 --- --- 開放申贖
248 200001 長城久恆基金  1.2920 2.4520 ---- 1.2880 2.4480 0.0040 0.31% 開放申贖
249 200002 長城久泰基金  1.1244 3.9844 ---- 1.1169 3.9769 0.0075 0.67% 開放申贖
250 200006 長城消費基金  0.8420 2.2820 ---- 0.8379 2.2779 0.0041 0.49% 開放申贖
251 200007 長城回報基金  0.6727 1.8244 ---- 0.6704 1.8192 0.0023 0.34% 開放申贖
252 200008 長城品牌基金  0.7537 0.7537 ---- 0.7512 0.7512 0.0025 0.33% 開放申贖
253 200009 長城債券基金  1.1210 1.1860 ---- 1.1200 1.1850 0.0010 0.09% 開放申贖
254 200010 長城動力基金  1.1673 1.1673 ---- 1.1623 1.1623 0.0050 0.43% 開放申贖
255 200011 長城景氣基金  1.0520 1.0520 ---- 1.0480 1.0480 0.0040 0.38% 開放申贖
256 202001 南方穩健基金  0.9454 2.7604 ---- 0.9424 2.7574 0.0030 0.32% 開放申贖
257 202002 南方穩健貳基金  0.5167 1.8420 ---- 0.5151 1.8386 0.0016 0.31% 開放申贖
258 202003 南方績優基金  1.2895 2.0995 ---- 1.2801 2.0901 0.0094 0.73% 開放申贖
259 202005 南方成份基金  0.8612 0.8612 ---- 0.8564 0.8564 0.0048 0.56% 開放申贖
260 202007 南方隆元基金  0.6300 0.6300 ---- 0.6280 0.6280 0.0020 0.32% 開放申贖
261 202009 南方盛元基金  0.9200 0.9790 ---- 0.9150 0.9740 0.0050 0.55% 開放申贖
262 202011 南方價值基金  1.1480 1.5880 ---- 1.1380 1.5780 0.0100 0.88% 開放申贖
263 202015 南方300基金  1.0667 1.1267 ---- 1.0605 1.1205 0.0062 0.58% 開放申贖
264 202017 南方深成基金  0.8218 0.8218 ---- 0.8152 0.8152 0.0066 0.81% 開放申贖
265 202019 南方策略基金  0.8870 0.8870 ---- 0.8810 0.8810 0.0060 0.68% 開放申贖
266 202021 中証南方小康ETF聯接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
267 202101 南方寶元基金  1.1561 2.3961 ---- 1.1539 2.3939 0.0022 0.19% 開放申贖
268 202102 南方多利C基金  1.0586 1.2138 ---- 1.0564 1.2116 0.0022 0.21% 開放申贖
269 202103 南方多利A基金  1.0647 1.2179 ---- 1.0624 1.2156 0.0023 0.22% 開放申贖
270 202202 南方避險基金  2.2798 2.8438 ---- 2.2732 2.8372 0.0066 0.29% 僅開放贖回
271 202211 南方恆元基金  1.0970 1.1170 ---- 1.0920 1.1120 0.0050 0.46% 開放申贖
272 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.6960 0.6960 --- --- 開放申贖
273 206001 鵬華行業基金  0.9795 3.7372 ---- 0.9716 3.7085 0.0079 0.81% 開放申贖
274 206002 鵬華精選基金  0.9060 0.9060 ---- 0.8990 0.8990 0.0070 0.78% 開放申贖
275 206003 鵬華信用A基金  1.0080 1.0080 ---- 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 開放申贖
276 206004 鵬華信用B基金  1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 開放申贖
277 206005 上証民企50ETF聯接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
278 210001 金鷹優選基金  0.6885 2.4075 ---- 0.6776 2.3909 0.0109 1.61% 開放申贖
279 210002 金鷹紅利基金  1.1210 1.4090 ---- 1.1040 1.3920 0.0170 1.54% 開放申贖
280 210003 金鷹優勢基金  0.9680 0.9680 ---- 0.9571 0.9571 0.0109 1.14% 開放申贖
281 210004 金鷹成長基金  1.0270 1.0270 ---- 1.0120 1.0120 0.0150 1.48% 開放申贖
282 213001 寶盈鴻利基金  0.5181 2.3473 ---- 0.5173 2.3462 0.0008 0.15% 開放申贖
283 213002 寶盈泛沿海基金  0.4671 2.0065 ---- 0.4654 2.0036 0.0017 0.37% 開放申贖
284 213003 寶盈增長基金  0.8757 1.2757 ---- 0.8705 1.2705 0.0052 0.60% 開放申贖
285 213006 寶盈優勢基金  0.8609 1.0609 ---- 0.8546 1.0546 0.0063 0.74% 開放申贖
286 213007 寶盈強債A基金  1.1659 1.2429 ---- 1.1640 1.2410 0.0019 0.16% 開放申贖
287 213008 寶盈資源基金  0.9116 1.1765 ---- 0.9035 1.1677 0.0081 0.90% 開放申贖
288 213010 寶盈100基金  0.8640 0.8640 ---- 0.8600 0.8600 0.0040 0.47% 開放申贖
289 213917 寶盈強債C基金  1.1572 1.2342 ---- 1.1553 1.2323 0.0019 0.16% 開放申贖
290 217001 招商股票基金  0.5390 3.4130 ---- 0.5342 3.4082 0.0048 0.90% 開放申贖
291 217002 招商平衡基金  1.4035 2.5485 ---- 1.4006 2.5456 0.0029 0.21% 開放申贖
292 217003 招商債券A基金  1.1595 1.5360 ---- 1.1593 1.5358 0.0002 0.02% 開放申贖
293 217005 招商先鋒基金  0.6752 2.6252 ---- 0.6720 2.6220 0.0032 0.48% 開放申贖
294 217008 招商安本基金  1.1585 1.3885 ---- 1.1562 1.3862 0.0023 0.20% 開放申贖
295 217009 招商價值基金  0.9085 0.9985 ---- 0.9015 0.9915 0.0070 0.78% 開放申贖
296 217010 招商藍籌基金  1.3090 1.5090 ---- 1.3010 1.5010 0.0080 0.61% 開放申贖
297 217011 招商安心基金  1.1570 1.1570 ---- 1.1560 1.1560 0.0010 0.09% 開放申贖
298 217012 招商行業基金  0.9900 0.9900 ---- 0.9830 0.9830 0.0070 0.71% 開放申贖
299 217013 招商中小盤基金  0.9250 0.9250 ---- 0.9200 0.9200 0.0050 0.54% 開放申贖
300 217015 招商全球基金  --- --- ---- 0.9950 0.9950 --- --- 開放申贖
301 217016 招商深証100基金  1.0250 1.0250 ---- 1.0210 1.0210 0.0040 0.39% 開放申贖
302 217203 招商債券B基金  1.1565 1.5130 ---- 1.1563 1.5128 0.0002 0.02% 開放申贖
303 233001 大摩基礎基金  0.5153 2.0603 ---- 0.5112 2.0562 0.0041 0.80% 開放申贖
304 233005 大摩強債基金  1.0596 1.0596 ---- 1.0578 1.0578 0.0018 0.17% 開放申贖
305 233006 大摩領先基金  1.1506 1.1506 ---- 1.1454 1.1454 0.0052 0.45% 暫停大額申購
306 233007 大摩卓越基金  1.0083 1.0083 ---- 1.0047 1.0047 0.0036 0.36% 開放申贖
307 240001 寶康消費基金  1.3933 4.2581 ---- 1.3883 4.2457 0.0050 0.36% 開放申贖
308 240002 寶康配置基金  1.3407 3.0307 ---- 1.3365 3.0265 0.0042 0.31% 開放申贖
309 240003 寶康債券基金  1.1729 1.6629 ---- 1.1716 1.6616 0.0013 0.11% 開放申贖
310 240004 華寶動力基金  0.8802 3.3902 ---- 0.8755 3.3855 0.0047 0.54% 開放申贖
311 240005 華寶策略基金  0.6106 4.1477 ---- 0.6056 4.1362 0.0050 0.83% 開放申贖
312 240008 華寶收益基金  2.9604 2.9604 ---- 2.9332 2.9332 0.0272 0.93% 開放申贖
313 240009 華寶先進基金  2.0902 2.0902 ---- 2.0765 2.0765 0.0137 0.66% 開放申贖
314 240010 華寶行業基金  0.9099 0.9099 ---- 0.9047 0.9047 0.0052 0.57% 開放申贖
315 240011 華寶大盤基金  1.5988 1.6788 ---- 1.5855 1.6655 0.0133 0.84% 暫停大額申購
316 240012 華寶強債A基金  1.0542 1.0642 ---- 1.0526 1.0626 0.0016 0.15% 開放申贖
317 240013 華寶強債B基金  1.0480 1.0580 ---- 1.0463 1.0563 0.0017 0.16% 開放申贖
318 240014 華寶100基金  0.8078 0.8078 ---- 0.8043 0.8043 0.0035 0.44% 開放申贖
319 240016 華寶180價值聯接基金  0.9880 0.9880 ---- 0.9860 0.9860 0.0020 0.20% 開放申贖
320 241001 華寶海外基金  --- --- ---- 1.0380 1.0380 --- --- 開放申贖
321 253010 德盛安心基金  0.8660 1.8640 ---- 0.8620 1.8570 0.0040 0.46% 開放申贖
322 253020 德盛增利A基金  1.1140 1.1340 ---- 1.1140 1.1340 0.0000 0.00 開放申贖
323 253021 德盛增利B基金  1.1130 1.1280 ---- 1.1120 1.1270 0.0010 0.09% 開放申贖
324 253030 國聯安信心基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
325 255010 德盛穩健基金  1.3280 2.3480 ---- 1.3230 2.3430 0.0050 0.38% 開放申贖
326 257010 德盛小盤基金  0.7770 2.9070 ---- 0.7700 2.9000 0.0070 0.91% 開放申贖
327 257020 德盛精選基金  0.8730 2.6480 ---- 0.8660 2.6370 0.0070 0.81% 開放申贖
328 257030 德盛優勢基金  0.9820 1.1420 ---- 0.9730 1.1330 0.0090 0.92% 開放申贖
329 257040 德盛紅利基金  0.9340 1.2440 ---- 0.9270 1.2370 0.0070 0.76% 開放申贖
330 257050 國聯安主題基金  0.8890 0.8890 ---- 0.8820 0.8820 0.0070 0.79% 開放申贖
331 260101 景順優選基金  1.0857 2.9964 分紅(除息) 1.0771 2.9878 0.0086 0.80% 開放申贖
332 260103 景順平衡基金  0.6912 2.9812 ---- 0.6877 2.9777 0.0035 0.51% 開放申贖
333 260104 景順增長基金  3.5580 4.5560 ---- 3.5260 4.5240 0.0320 0.91% 開放申贖
334 260108 景順成長基金  0.8810 2.2310 ---- 0.8770 2.2270 0.0040 0.46% 開放申贖
335 260109 景順增長貳基金  1.0520 2.2400 ---- 1.0420 2.2300 0.0100 0.96% 開放申贖
336 260110 景順精選基金  0.7890 0.7890 ---- 0.7810 0.7810 0.0080 1.02% 開放申贖
337 260111 景順治理基金  1.2430 1.4330 ---- 1.2350 1.4250 0.0080 0.65% 開放申贖
338 260112 景順能源基建基金  1.0100 1.0100 ---- 0.9990 0.9990 0.0110 1.10% 開放申贖
339 270001 廣發聚富基金  1.1715 3.4815 ---- 1.1657 3.4757 0.0058 0.50% 開放申贖
340 270002 廣發穩健基金  1.4409 3.0859 ---- 1.4321 3.0771 0.0088 0.61% 開放申贖
341 270005 廣發聚豐基金  0.6883 3.9423 ---- 0.6853 3.9287 0.0030 0.44% 僅開放贖回
342 270006 廣發優選基金  1.5269 2.5269 ---- 1.5112 2.5112 0.0157 1.04% 開放申贖
343 270007 廣發大盤基金  0.8517 0.8517 ---- 0.8440 0.8440 0.0077 0.91% 僅開放贖回
344 270008 廣發精選基金  1.5310 1.6910 ---- 1.5120 1.6720 0.0190 1.26% 開放申贖
345 270009 廣發強債基金  1.1150 1.1650 ---- 1.1150 1.1650 0.0000 0.00 開放申贖
346 270010 廣發300基金  1.3560 1.4960 ---- 1.3480 1.4880 0.0080 0.59% 開放申贖
347 270021 廣發聚瑞基金  0.9700 0.9700 ---- 0.9610 0.9610 0.0090 0.94% 開放申贖
348 270022 廣發內需基金  0.9720 0.9720 ---- 0.9680 0.9680 0.0040 0.41% 僅開放贖回
349 270023 廣發亞太精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
350 288001 華夏經典基金  1.0030 3.1430 ---- 1.0000 3.1400 0.0030 0.30% 僅開放贖回
351 288002 華夏收入基金  2.3300 3.7300 ---- 2.3150 3.7150 0.0150 0.65% 僅開放贖回
352 288102 中信雙利基金  1.0606 1.4906 ---- 1.0573 1.4873 0.0033 0.31% 僅開放贖回
353 290002 泰信先行基金  0.6329 2.4496 ---- 0.6266 2.4358 0.0063 1.01% 開放申贖
354 290003 泰信雙息基金  1.0593 1.1936 ---- 1.0586 1.1929 0.0007 0.07% 開放申贖
355 290004 泰信優質基金  1.1230 1.6230 ---- 1.1117 1.6117 0.0113 1.02% 開放申贖
356 290005 泰信優勢基金  1.1650 1.2950 ---- 1.1610 1.2910 0.0040 0.34% 開放申贖
357 290006 泰信藍籌基金  1.0165 1.1665 ---- 1.0065 1.1565 0.0100 0.99% 開放申贖
358 290007 泰信強債A基金  0.9938 0.9938 ---- 0.9934 0.9934 0.0004 0.04% 開放申贖
359 291007 泰信強債C基金  0.9896 0.9896 ---- 0.9893 0.9893 0.0003 0.03% 開放申贖
360 310308 申萬盛利精選基金  0.9382 2.5102 ---- 0.9298 2.5018 0.0084 0.90% 開放申贖
361 310318 申萬盛利配置基金  0.9655 1.7565 ---- 0.9627 1.7537 0.0028 0.29% 開放申贖
362 310328 申萬新動力基金  0.6870 2.5187 ---- 0.6789 2.5039 0.0081 1.19% 開放申贖
363 310358 申萬新經濟基金  0.6385 1.9704 ---- 0.6345 1.9664 0.0040 0.63% 開放申贖
364 310368 申萬競爭優勢基金  1.3739 1.5239 ---- 1.3576 1.5076 0.0163 1.20% 開放申贖
365 310378 申萬添益寶A基金  1.0900 1.0970 ---- 1.0890 1.0960 0.0010 0.09% 開放申贖
366 310379 申萬添益寶B基金  1.0840 1.0910 ---- 1.0830 1.0900 0.0010 0.09% 開放申贖
367 310388 申萬消費增長基金  0.9560 0.9910 ---- 0.9480 0.9830 0.0080 0.84% 開放申贖
368 310398 申萬300基金  0.8350 0.8350 ---- 0.8320 0.8320 0.0030 0.36% 開放申贖
369 320001 諾安平衡基金  0.7452 3.0052 ---- 0.7405 3.0005 0.0047 0.63% 開放申贖
370 320003 諾安股票基金  0.9601 2.8436 ---- 0.9537 2.8372 0.0064 0.67% 開放申贖
371 320004 諾安債券基金  1.1499 1.2245 ---- 1.1484 1.2230 0.0015 0.13% 開放申贖
372 320005 諾安價值基金  0.8870 1.8320 ---- 0.8812 1.8262 0.0058 0.66% 開放申贖
373 320006 諾安配置基金  1.0650 1.4850 ---- 1.0610 1.4810 0.0040 0.38% 僅開放贖回
374 320007 諾安成長基金  1.1470 1.2870 ---- 1.1390 1.2790 0.0080 0.70% 開放申贖
375 320008 諾安增利A基金  1.0390 1.0540 ---- 1.0390 1.0540 0.0000 0.00 開放申贖
376 320009 諾安增利B基金  1.0340 1.0490 ---- 1.0330 1.0480 0.0010 0.10% 開放申贖
377 320010 諾安100基金  0.7730 0.7730 ---- 0.7700 0.7700 0.0030 0.39% 開放申贖
378 320011 諾安中小盤基金  1.0680 1.0680 ---- 1.0630 1.0630 0.0050 0.47% 開放申贖
379 340001 興業轉債基金  1.1655 2.8165 ---- 1.1614 2.8124 0.0041 0.35% 開放申贖
380 340006 興業全球視野基金  3.2162 3.2162 ---- 3.2023 3.2023 0.0139 0.43% 開放申贖
381 340007 興業責任基金  1.3180 1.5080 ---- 1.3080 1.4980 0.0100 0.76% 暫停大額申購
382 340008 興業有機基金  1.1001 1.1001 ---- 1.0902 1.0902 0.0099 0.91% 開放申贖
383 340009 興業磐穩基金  1.0208 1.0408 ---- 1.0205 1.0405 0.0003 0.03% 開放申贖
384 350001 天治財富基金  0.7361 2.2814 ---- 0.7301 2.2754 0.0060 0.82% 開放申贖
385 350002 天治品質基金  0.8701 3.3801 ---- 0.8608 3.3708 0.0093 1.08% 開放申贖
386 350005 天治創新基金  1.2706 1.2706 ---- 1.2532 1.2532 0.0174 1.39% 開放申贖
387 350006 天治雙盈基金  1.0454 1.0454 ---- 1.0438 1.0438 0.0016 0.15% 開放申贖
388 350007 天治趨勢基金  0.9700 0.9700 ---- 0.9600 0.9600 0.0100 1.04% 開放申贖
389 360001 光大量化基金  0.8415 2.8152 ---- 0.8363 2.8100 0.0052 0.62% 開放申贖
390 360005 光大紅利基金  2.1707 2.8287 ---- 2.1603 2.8183 0.0104 0.48% 開放申贖
391 360006 光大增長基金  1.1827 2.4627 ---- 1.1769 2.4569 0.0058 0.49% 開放申贖
392 360007 光大優勢基金  0.6864 0.6864 ---- 0.6832 0.6832 0.0032 0.47% 開放申贖
393 360008 光大增利A基金  1.0220 1.0760 分紅(紅利發放) 1.0200 1.0740 0.0020 0.20% 開放申贖
394 360009 光大增利C基金  1.0210 1.0690 分紅(紅利發放) 1.0190 1.0670 0.0020 0.20% 開放申贖
395 360010 光大精選基金  1.0161 1.1361 ---- 1.0120 1.1320 0.0041 0.41% 暫停大額申購
396 360011 光大配置基金  0.9550 0.9550 ---- 0.9510 0.9510 0.0040 0.42% 開放申贖
397 360012 光大中小盤基金  0.9821 0.9821 ---- 0.9726 0.9726 0.0095 0.98% 開放申贖
398 371020 上投純債A基金  1.0360 1.0360 ---- 1.0360 1.0360 0.0000 0.00 開放申贖
399 371120 上投純債B基金  1.0310 1.0310 ---- 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 開放申贖
400 373010 上投雙息基金  0.8595 2.2887 ---- 0.8527 2.2819 0.0068 0.80% 開放申贖
401 373020 上投雙核基金  1.1304 1.1804 ---- 1.1216 1.1716 0.0088 0.78% 開放申贖
402 375010 上投優勢基金  2.2024 5.2724 ---- 2.1882 5.2582 0.0142 0.65% 開放申贖
403 377010 上投阿爾法基金  2.9283 4.8483 ---- 2.9071 4.8271 0.0212 0.73% 開放申贖
404 377016 上投亞太基金  --- --- ---- 0.6000 0.6000 --- --- 開放申贖
405 377020 上投內需基金  1.0775 1.2575 ---- 1.0674 1.2474 0.0101 0.95% 開放申贖
406 377530 上投輪動基金  0.9510 0.9510 ---- 0.9440 0.9440 0.0070 0.74% 開放申贖
407 378010 上投先鋒基金  1.5134 2.1934 ---- 1.5053 2.1853 0.0081 0.54% 開放申贖
408 379010 上投中小盤基金  1.3440 1.3840 ---- 1.3370 1.3770 0.0070 0.52% 開放申贖
409 392001 中海貨幣A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
410 392002 中海貨幣B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
411 395001 中海債券基金  1.0450 1.2350 ---- 1.0430 1.2330 0.0020 0.19% 開放申贖
412 398001 中海優質基金  0.5411 2.7919 ---- 0.5366 2.7807 0.0045 0.84% 開放申贖
413 398011 中海分紅基金  0.7508 2.1508 ---- 0.7469 2.1469 0.0039 0.52% 開放申贖
414 398021 中海能源基金  0.8580 1.1680 ---- 0.8540 1.1640 0.0040 0.47% 開放申贖
415 398031 中海藍籌基金  1.0050 1.2650 ---- 0.9960 1.2560 0.0090 0.90% 開放申贖
416 398041 中海量化基金  0.9390 0.9610 ---- 0.9340 0.9560 0.0050 0.54% 開放申贖
417 399001 中海50基金  0.8280 0.8280 ---- 0.8260 0.8260 0.0020 0.24% 開放申贖
418 400001 東方龍基金  0.6285 2.3900 ---- 0.6245 2.3860 0.0040 0.64% 開放申贖
419 400003 東方精選基金  0.9292 3.1108 ---- 0.9226 3.0929 0.0066 0.72% 開放申贖
420 400007 東方策略基金  1.3111 1.3111 ---- 1.3020 1.3020 0.0091 0.70% 開放申贖
421 400009 東方穩健基金  1.1000 1.1000 ---- 1.0980 1.0980 0.0020 0.18% 開放申贖
422 400011 東方動力基金  0.8381 0.8381 ---- 0.8315 0.8315 0.0066 0.79% 開放申贖
423 410001 華富競爭力基金  0.6863 1.9977 ---- 0.6819 1.9896 0.0044 0.65% 開放申贖
424 410003 華富成長基金  0.6489 0.9389 ---- 0.6422 0.9322 0.0067 1.04% 開放申贖
425 410004 華富強債A基金  1.1590 1.2990 ---- 1.1564 1.2964 0.0026 0.22% 暫停大額申購
426 410005 華富強債B基金  1.1582 1.2882 ---- 1.1557 1.2857 0.0025 0.22% 暫停大額申購
427 410006 華富精選基金  1.0057 1.0057 ---- 0.9985 0.9985 0.0072 0.72% 開放申贖
428 410007 華富增長基金  0.8274 0.8274 ---- 0.8229 0.8229 0.0045 0.55% 開放申贖
429 410008 華富100基金  0.7833 0.7833 ---- 0.7798 0.7798 0.0035 0.45% 開放申贖
430 420001 天弘精選基金  0.5752 1.6950 ---- 0.5710 1.6856 0.0042 0.74% 開放申贖
431 420002 天弘債券A基金  1.0182 1.1090 ---- 1.0177 1.1085 0.0005 0.05% 開放申贖
432 420003 天弘永定基金  1.0311 1.2211 ---- 1.0274 1.2174 0.0037 0.36% 開放申贖
433 420005 天弘周期基金  0.9930 0.9930 ---- 0.9880 0.9880 0.0050 0.51% 開放申贖
434 420102 天弘債券B基金  1.0200 1.1194 ---- 1.0194 1.1188 0.0006 0.06% 開放申贖
435 450001 國富收益基金  0.6160 2.0945 ---- 0.6107 2.0854 0.0053 0.87% 開放申贖
436 450002 國富彈性基金  1.2767 2.5367 ---- 1.2663 2.5263 0.0104 0.82% 開放申贖
437 450003 國富潛力基金  0.9942 1.3442 ---- 0.9838 1.3338 0.0104 1.06% 暫停大額申購
438 450004 國富價值基金  1.3277 1.5277 ---- 1.3142 1.5142 0.0135 1.03% 開放申贖
439 450005 國富強債A基金  1.0364 1.0764 ---- 1.0362 1.0762 0.0002 0.02% 開放申贖
440 450006 國富強債C基金  1.0339 1.0739 ---- 1.0337 1.0737 0.0002 0.02% 開放申贖
441 450007 國富成長基金  1.1595 1.1595 ---- 1.1472 1.1472 0.0123 1.07% 開放申贖
442 450008 國富300基金  0.9750 0.9750 ---- 0.9680 0.9680 0.0070 0.72% 開放申贖
443 460001 華泰柏瑞盛世基金  0.5761 2.5396 ---- 0.5711 2.5277 0.0050 0.88% 開放申贖
444 460002 華泰柏瑞成長基金  0.9174 0.9474 ---- 0.9088 0.9388 0.0086 0.95% 開放申贖
445 460003 華泰柏瑞增利B基金  1.0684 1.2284 ---- 1.0679 1.2279 0.0005 0.05% 開放申贖
446 460005 華泰柏瑞價值基金  1.2406 1.5506 ---- 1.2270 1.5370 0.0136 1.11% 開放申贖
447 460007 華泰柏瑞行業基金  0.7970 0.7970 ---- 0.7900 0.7900 0.0070 0.89% 開放申贖
448 460009 華泰柏瑞量化基金  1.0030 1.0030 ---- 0.9960 0.9960 0.0070 0.70% 封閉期內
449 470007 添富上証基金  0.8470 0.8470 ---- 0.8430 0.8430 0.0040 0.47% 開放申贖
450 470008 添富回報基金  0.9970 0.9970 ---- 0.9930 0.9930 0.0040 0.40% 開放申贖
451 470009 添富民營基金  0.9870 0.9870 ---- 0.9820 0.9820 0.0050 0.51% 開放申贖
452 470078 添富增收C基金  1.0590 1.1590 ---- 1.0580 1.1580 0.0010 0.09% 開放申贖
453 470888 添富亞澳基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
454 481001 工銀價值基金  0.3619 3.8014 ---- 0.3576 3.7858 0.0043 1.20% 開放申贖
455 481004 工銀成長基金  1.2852 1.5352 ---- 1.2740 1.5240 0.0112 0.88% 開放申贖
456 481006 工銀紅利基金  0.9332 0.9732 ---- 0.9273 0.9673 0.0059 0.64% 開放申贖
457 481008 工銀藍籌基金  1.1250 1.4450 ---- 1.1110 1.4310 0.0140 1.26% 開放申贖
458 481009 工銀300基金  1.0195 1.1845 ---- 1.0135 1.1785 0.0060 0.59% 開放申贖
459 481010 工銀中小盤基金  0.9490 0.9490 ---- 0.9400 0.9400 0.0090 0.96% 開放申贖
460 483003 工銀平衡基金  0.6953 1.8703 ---- 0.6902 1.8612 0.0051 0.74% 開放申贖
461 485005 工銀強債B基金  1.1142 1.3092 ---- 1.1129 1.3079 0.0013 0.12% 開放申贖
462 485007 工銀添利B基金  1.1122 1.2622 ---- 1.1114 1.2614 0.0008 0.07% 開放申贖
463 485011 工銀瑞信雙利B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
464 485105 工銀強債A基金  1.1310 1.3260 ---- 1.1297 1.3247 0.0013 0.12% 開放申贖
465 485107 工銀添利A基金  1.1240 1.2740 ---- 1.1231 1.2731 0.0009 0.08% 開放申贖
466 485111 工銀瑞信雙利A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
467 486001 工銀全球基金  --- --- ---- 0.9050 0.9050 --- --- 開放申贖
468 486002 工銀全球精選基金  --- --- ---- 1.0050 1.0050 --- --- 開放申贖
469 510010 180治理ETF基金  0.7160 0.7970 ---- 0.7130 0.7940 0.0030 0.42% 僅場內交易
470 510023 上証超大盤ETF基金  0.1960 0.7230 ---- 0.1960 0.7230 0.0000 0.00 僅場內交易
471 510030 上証180價值ETF基金  2.5920 0.8870 ---- 2.5870 0.8860 0.0050 0.19% 僅場內交易
472 510050 上証50ETF基金  1.9720 2.4780 ---- 1.9670 2.4720 0.0050 0.25% 僅場內交易
473 510061 上証央企ETF基金  1.2998 0.8314 ---- 1.2968 0.8295 0.0030 0.23% 僅場內交易
474 510070 民企ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
475 510080 長盛全債基金  1.2584 1.9684 ---- 1.2561 1.9661 0.0023 0.18% 開放申贖
476 510081 長盛精選基金  0.9996 2.7996 ---- 0.9940 2.7940 0.0056 0.56% 開放申贖
477 510090 建信ETF基金  0.8900 1.0620 ---- 0.8850 1.0560 0.0050 0.56% ———
478 510093 上証責任ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
479 510133 上証中盤ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
480 510160 中証南方小康ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
481 510180 上証180ETF基金  0.6110 2.3490 ---- 0.6080 2.3380 0.0030 0.49% 僅場內交易
482 510880 紅利ETF基金  2.1520 1.4540 ---- 2.1470 1.4510 0.0050 0.23% 僅場內交易
483 519001 銀華價值基金  1.4074 4.7695 ---- 1.3943 4.7272 0.0131 0.94% 開放申贖
484 519003 海富增長基金  0.7520 2.3670 ---- 0.7480 2.3630 0.0040 0.53% 開放申贖
485 519005 海富股票基金  0.6720 2.6210 ---- 0.6660 2.6150 0.0060 0.90% 開放申贖
486 519007 海富回報基金  0.6900 2.1860 ---- 0.6870 2.1830 0.0030 0.44% 開放申贖
487 519008 添富優勢基金  2.3901 4.4201 ---- 2.3794 4.4094 0.0107 0.45% 開放申贖
488 519011 海富精選基金  0.8137 3.5885 ---- 0.8089 3.5727 0.0048 0.59% 開放申贖
489 519013 海富優勢基金  1.0510 2.0070 ---- 1.0440 2.0000 0.0070 0.67% 開放申贖
490 519015 海富精選貳基金  0.6430 0.9630 ---- 0.6390 0.9590 0.0040 0.63% 開放申贖
491 519017 大成積極基金  1.0210 2.0780 ---- 1.0180 2.0750 0.0030 0.29% 開放申贖
492 519018 添富均衡基金  0.7544 2.3674 ---- 0.7504 2.3570 0.0040 0.53% 開放申贖
493 519019 大成景陽基金  0.8060 3.7850 ---- 0.8030 3.7820 0.0030 0.37% 開放申贖
494 519021 國泰金鼎基金  0.9610 1.9360 ---- 0.9540 1.9240 0.0070 0.73% 開放申贖
495 519023 海富債券C基金  1.0960 1.1160 ---- 1.0950 1.1150 0.0010 0.09% 開放申贖
496 519024 海富債券A基金  1.0960 1.1160 ---- 1.0960 1.1160 0.0000 0.00 暫停大額申購
497 519025 海富成長基金  1.1720 1.1720 ---- 1.1610 1.1610 0.0110 0.95% 開放申贖
498 519026 海富中小盤基金  0.9950 0.9950 ---- 0.9890 0.9890 0.0060 0.61% 開放申贖
499 519029 華夏穩增基金  1.6300 2.3350 ---- 1.6180 2.3230 0.0120 0.74% 僅開放贖回
500 519035 富國天博基金  0.8072 2.8506 ---- 0.8012 2.8345 0.0060 0.75% 開放申贖
501 519039 長盛同德基金  0.8384 2.4024 ---- 0.8341 2.3901 0.0043 0.52% 開放申贖
502 519066 添富藍籌基金  1.3790 1.5190 ---- 1.3720 1.5120 0.0070 0.51% 開放申贖
503 519068 添富焦點基金  1.1811 1.3611 ---- 1.1731 1.3531 0.0080 0.68% 開放申贖
504 519069 添富價值基金  1.4990 1.5790 ---- 1.4910 1.5710 0.0080 0.54% 開放申贖
505 519078 添富增收A基金  1.0630 1.1630 ---- 1.0620 1.1620 0.0010 0.09% 開放申贖
506 519087 新華分紅基金  0.7765 2.4401 ---- 0.7708 2.4309 0.0057 0.74% 開放申贖
507 519089 新華成長基金  1.4934 1.8934 ---- 1.4824 1.8824 0.0110 0.74% 開放申贖
508 519091 新華資源基金  0.9230 0.9230 ---- 0.9170 0.9170 0.0060 0.65% 開放申贖
509 519093 新華企業基金  0.9320 0.9320 ---- 0.9250 0.9250 0.0070 0.76% 開放申贖
510 519095 新華輪換基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
511 519100 長盛100基金  0.7943 1.4143 ---- 0.7910 1.4110 0.0033 0.42% 開放申贖
512 519110 浦銀價值基金  0.8380 0.8380 ---- 0.8310 0.8310 0.0070 0.84% 開放申贖
513 519111 浦銀收益A基金  1.0300 1.0300 ---- 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 開放申贖
514 519112 浦銀收益C基金  1.0260 1.0260 ---- 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 開放申贖
515 519113 浦銀生活基金  0.9540 0.9540 ---- 0.9470 0.9470 0.0070 0.74% 開放申贖
516 519115 浦銀紅利基金  0.8540 0.8540 ---- 0.8470 0.8470 0.0070 0.83% 開放申贖
517 519180 萬家180基金  0.6327 2.9727 ---- 0.6296 2.9696 0.0031 0.49% 開放申贖
518 519181 萬家和諧基金  0.6340 1.3830 ---- 0.6295 1.3751 0.0045 0.71% 開放申贖
519 519183 萬家引擎基金  0.9651 1.4551 ---- 0.9578 1.4478 0.0073 0.76% 開放申贖
520 519185 萬家精選基金  0.9414 1.0214 ---- 0.9348 1.0148 0.0066 0.71% 開放申贖
521 519186 萬家穩增A基金  1.0441 1.0441 ---- 1.0402 1.0402 0.0039 0.37% 開放申贖
522 519187 萬家穩增C基金  1.0400 1.0400 ---- 1.0361 1.0361 0.0039 0.38% 開放申贖
523 519300 大成300基金  0.8708 2.2808 ---- 0.8656 2.2756 0.0052 0.60% 開放申贖
524 519519 華泰柏瑞增利A基金  1.0776 1.2376 ---- 1.0771 1.2371 0.0005 0.05% 開放申贖
525 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.3220 1.5920 --- --- 開放申贖
526 519666 銀河銀信B基金  1.0207 1.2767 ---- 1.0191 1.2751 0.0016 0.16% 開放申贖
527 519667 銀河銀信A基金  1.0307 1.2867 ---- 1.0291 1.2851 0.0016 0.16% 開放申贖
528 519668 銀河成長基金  1.3420 1.6170 ---- 1.3311 1.6061 0.0109 0.82% 開放申贖
529 519670 銀河行業基金  1.1490 1.2990 ---- 1.1340 1.2840 0.0150 1.32% 開放申贖
530 519671 銀河300基金  0.8350 0.8350 ---- 0.8330 0.8330 0.0020 0.24% 開放申贖
531 519672 銀河精選基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 封閉期內
532 519680 交銀債券A基金  1.0446 1.2156 ---- 1.0437 1.2147 0.0009 0.09% 開放申贖
533 519682 交銀債券C基金  1.0382 1.2042 ---- 1.0373 1.2033 0.0009 0.09% 開放申贖
534 519686 交銀180治理聯接基金  0.8080 0.8080 ---- 0.8040 0.8040 0.0040 0.50% 開放申贖
535 519688 交銀精選基金  0.8595 3.0053 ---- 0.8509 2.9967 0.0086 1.01% 開放申贖
536 519690 交銀穩健基金  1.3371 2.7921 ---- 1.3247 2.7797 0.0124 0.94% 開放申贖
537 519692 交銀成長基金  2.4042 2.6492 ---- 2.3798 2.6248 0.0244 1.03% 開放申贖
538 519694 交銀藍籌基金  0.7827 0.7977 ---- 0.7755 0.7905 0.0072 0.93% 開放申贖
539 519696 交銀環球基金  --- --- ---- 1.4350 1.5150 --- --- 開放申贖
540 519697 交銀保本基金  1.0630 1.0830 ---- 1.0600 1.0800 0.0030 0.28% 開放申贖
541 519698 交銀先鋒基金  1.1084 1.1334 ---- 1.0961 1.1211 0.0123 1.12% 開放申贖
542 519700 交銀主題基金  1.0030 1.0030 ---- 1.0010 1.0010 0.0020 0.20% 開放申贖
543 519985 長信中短債基金  1.0020 1.0020 ---- --- --- --- --- 開放申贖
544 519987 長信恆利基金  0.8790 0.8790 ---- 0.8720 0.8720 0.0070 0.80% 開放申贖
545 519989 長信利豐基金  1.0590 1.0990 ---- 1.0560 1.0960 0.0030 0.28% 開放申贖
546 519991 長信雙利基金  0.8450 1.1450 ---- 0.8370 1.1370 0.0080 0.96% 開放申贖
547 519993 長信增利基金  0.7653 2.0043 ---- 0.7633 2.0023 0.0020 0.26% 開放申贖
548 519994 長信金利基金  0.6821 2.0609 ---- 0.6791 2.0536 0.0030 0.44% 開放申贖
549 519996 長信銀利基金  0.7311 2.6511 ---- 0.7265 2.6465 0.0046 0.63% 開放申贖
550 530001 建信價值基金  0.7545 2.2827 ---- 0.7463 2.2745 0.0082 1.10% 開放申贖
551 530003 建信成長基金  0.9528 2.4028 ---- 0.9422 2.3922 0.0106 1.13% 開放申贖
552 530005 建信配置基金  0.8172 1.3672 ---- 0.8109 1.3609 0.0063 0.78% 開放申贖
553 530006 建信精選基金  1.0520 1.6320 ---- 1.0430 1.6230 0.0090 0.86% 開放申贖
554 530008 建信增利基金  1.1760 1.2610 分紅(紅利發放) 1.1750 1.2600 0.0010 0.09% 開放申贖
555 530009 建信強債A基金  1.0770 1.0770 ---- 1.0750 1.0750 0.0020 0.19% 開放申贖
556 530010 建信責任聯接基金  1.0320 1.0320 ---- --- --- --- --- 開放申贖
557 531009 建信強債C基金  1.0720 1.0720 ---- 1.0700 1.0700 0.0020 0.19% 開放申贖
558 539001 建信全球機遇股票基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
559 540001 匯豐2016基金  2.0125 2.1125 ---- 2.0076 2.1076 0.0049 0.24% 開放申贖
560 540002 匯豐龍騰基金  1.7477 2.2137 ---- 1.7357 2.2017 0.0120 0.69% 開放申贖
561 540003 匯豐策略基金  1.0875 1.2075 ---- 1.0779 1.1979 0.0096 0.89% 開放申贖
562 540004 匯豐2026基金  1.2307 1.5507 ---- 1.2253 1.5453 0.0054 0.44% 開放申贖
563 540005 匯豐增利基金  1.0032 1.0063 ---- 1.0029 1.0060 0.0003 0.03% 開放申贖
564 540006 匯豐大盤基金  1.0568 1.1168 ---- 1.0488 1.1088 0.0080 0.76% 開放申贖
565 540007 匯豐中小盤基金  0.9867 0.9867 ---- 0.9818 0.9818 0.0049 0.50% 開放申贖
566 540008 匯豐低碳基金  1.0305 1.0305 ---- 1.0305 1.0305 0.0000 0.00 集中認購
567 550001 信誠四季紅基金  1.0077 2.1687 ---- 0.9996 2.1606 0.0081 0.81% 開放申贖
568 550002 信誠精萃基金  0.8765 2.0573 ---- 0.8708 2.0447 0.0057 0.65% 開放申贖
569 550003 信誠藍籌基金  1.8030 1.8030 ---- 1.7880 1.7880 0.0150 0.84% 開放申贖
570 550004 信誠三得益A基金  1.0540 1.1120 分紅(紅利發放) 1.0540 1.1120 0.0000 0.00 開放申贖
571 550005 信誠三得益B基金  1.0440 1.1020 分紅(紅利發放) 1.0430 1.1010 0.0010 0.10% 開放申贖
572 550006 信誠優債A基金  1.0410 1.0650 分紅(紅利發放) 1.0400 1.0640 0.0010 0.10% 開放申贖
573 550007 信誠優債B基金  1.0320 1.0560 分紅(紅利發放) 1.0310 1.0550 0.0010 0.10% 開放申贖
574 550008 信誠優勝基金  1.0160 1.0160 ---- 1.0080 1.0080 0.0080 0.79% 開放申贖
575 550009 信誠中小盤基金  1.0160 1.0160 ---- 1.0080 1.0080 0.0080 0.79% 開放申贖
576 560002 益民紅利基金  0.6288 1.7179 ---- 0.6251 1.7112 0.0037 0.59% 開放申贖
577 560003 益民創新基金  0.8244 0.8444 ---- 0.8190 0.8390 0.0054 0.66% 開放申贖
578 560005 益民多利基金  1.0581 1.0991 ---- 1.0578 1.0988 0.0003 0.03% 開放申贖
579 570001 諾德價值基金  0.8873 0.8873 ---- 0.8793 0.8793 0.0080 0.91% 開放申贖
580 570005 諾德成長基金  0.9540 0.9540 ---- 0.9470 0.9470 0.0070 0.74% 開放申贖
581 570006 諾德中小盤基金  1.0090 1.0090 ---- 1.0070 1.0070 0.0020 0.20% 封閉期內
582 571002 諾德配置基金  1.1605 1.1605 ---- 1.1532 1.1532 0.0073 0.63% 開放申贖
583 573003 諾德強債基金  1.0310 1.0310 ---- 1.0290 1.0290 0.0020 0.19% 開放申贖
584 580001 東吳嘉禾基金  0.7502 2.4702 ---- 0.7433 2.4633 0.0069 0.93% 開放申贖
585 580002 東吳動力基金  1.2849 1.8049 ---- 1.2738 1.7938 0.0111 0.87% 開放申贖
586 580003 東吳輪動基金  1.0830 1.0830 ---- 1.0744 1.0744 0.0086 0.80% 開放申贖
587 580005 東吳策略基金  1.1538 1.1538 ---- 1.1485 1.1485 0.0053 0.46% 開放申贖
588 580006 東吳新經濟基金  0.9840 0.9840 ---- 0.9760 0.9760 0.0080 0.82% 開放申贖
589 580007 東吳新創業基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
590 582001 東吳優信A基金  1.0137 1.0257 ---- 1.0132 1.0252 0.0005 0.05% 開放申贖
591 582201 東吳優信C基金  1.0086 1.0206 ---- 1.0081 1.0201 0.0005 0.05% 開放申贖
592 583001 東吳貨幣A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
593 583101 東吳貨幣B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
594 590001 中郵優選基金  1.3234 2.5434 ---- 1.3078 2.5278 0.0156 1.19% 僅開放贖回
595 590002 中郵成長基金  0.6392 0.6392 ---- 0.6351 0.6351 0.0041 0.65% 僅開放贖回
596 590003 中郵優勢基金  0.9680 1.0480 ---- 0.9550 1.0350 0.0130 1.36% 僅開放贖回
597 590005 中郵主題基金  1.0360 1.0510 分紅(紅利發放) 1.0260 1.0410 0.0100 0.97% 開放申贖
598 610001 信達增長基金  1.0382 1.3182 ---- 1.0293 1.3093 0.0089 0.86% 開放申贖
599 610002 信達配置基金  1.2930 1.4930 ---- 1.2820 1.4820 0.0110 0.86% 開放申贖
600 610003 信達債券A基金  1.0470 1.0470 ---- 1.0470 1.0470 0.0000 0.00 開放申贖
601 610004 信達中小盤基金  1.0310 1.0310 ---- 1.0170 1.0170 0.0140 1.38% 開放申贖
602 610005 信達澳銀紅利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
603 610103 信達債券B基金  1.0410 1.0410 ---- 1.0410 1.0410 0.0000 0.00 開放申贖
604 620001 金元保本基金  1.0245 1.0345 ---- 1.0245 1.0345 0.0000 0.00 開放申贖
605 620002 金元成長基金  1.0680 1.2380 ---- 1.0590 1.2290 0.0090 0.85% 暫停大額申購
606 620003 金元豐利基金  0.9910 1.0010 ---- 0.9890 0.9990 0.0020 0.20% 開放申贖
607 620004 金元增長基金  0.8830 0.8830 ---- 0.8730 0.8730 0.0100 1.15% 開放申贖
608 620005 金元核心基金  0.9380 0.9380 ---- 0.9340 0.9340 0.0040 0.43% 開放申贖
609 630001 華商領先基金  1.0487 1.1537 ---- 1.0469 1.1519 0.0018 0.17% 開放申贖
610 630002 華商盛世基金  1.8500 2.1150 ---- 1.8410 2.1060 0.0090 0.49% 暫停大額申購
611 630003 華商強債A基金  1.1240 1.1750 ---- 1.1220 1.1730 0.0020 0.18% 開放申贖
612 630005 華商阿爾法基金  0.9590 0.9590 ---- 0.9550 0.9550 0.0040 0.42% 開放申贖
613 630006 華商產業基金  1.0130 1.0130 ---- 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 開放申贖
614 630007 華商穩健A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
615 630103 華商強債B基金  1.1190 1.1670 ---- 1.1170 1.1650 0.0020 0.18% 開放申贖
616 630107 華商穩健B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
617 660001 農銀成長基金  1.0255 1.6255 ---- 1.0143 1.6143 0.0112 1.10% 開放申贖
618 660002 農銀增利基金  1.0687 1.0717 ---- 1.0676 1.0706 0.0011 0.10% 開放申贖
619 660003 農銀雙利基金  1.0587 1.1087 ---- 1.0507 1.1007 0.0080 0.76% 開放申贖
620 660004 農銀價值基金  0.9955 0.9955 ---- 0.9873 0.9873 0.0082 0.83% 開放申贖
621 660005 農銀中小盤基金  1.0422 1.0422 ---- 1.0347 1.0347 0.0075 0.72% 開放申贖
622 690001 民生藍籌基金  1.1260 1.1560 ---- 1.1180 1.1480 0.0080 0.72% 開放申贖
623 690002 民生強債A基金  1.0690 1.0990 分紅(紅利發放) 1.0670 1.0970 0.0020 0.19% 開放申贖
624 690003 民生精選基金  0.9330 0.9330 ---- 0.9280 0.9280 0.0050 0.54% 開放申贖
625 690004 民生穩健基金  1.0150 1.0150 ---- 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 僅開放申購
626 690202 民生強債C基金  1.0640 1.0940 分紅(紅利發放) 1.0620 1.0920 0.0020 0.19% 開放申贖
(責任編輯:聶叢笑)
 
 
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