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8月13日基金淨值 更新日期:8月12日

序號 基金代碼 基金簡稱 2010-08-12 備注 2010-08-11 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金  1.3650 3.1460 ---- 1.3730 3.1540 -0.0080 -0.58% 暫停大額申購
2 000011 華夏大盤基金  10.0110 10.4910 ---- 10.1370 10.6170 -0.1260 -1.24% 僅開放贖回
3 000021 華夏優勢基金  2.1350 2.2550 ---- 2.1490 2.2690 -0.0140 -0.65% 暫停大額申購
4 000031 華夏復興基金  1.2810 1.2810 ---- 1.2930 1.2930 -0.0120 -0.93% 僅開放贖回
5 000041 華夏全球基金  --- --- ---- 0.7990 0.7990 --- --- 開放申贖
6 000051 華夏300基金  0.8010 0.8010 ---- 0.8100 0.8100 -0.0090 -1.11% 開放申贖
7 000061 華夏盛世基金  0.8970 0.8970 ---- 0.9030 0.9030 -0.0060 -0.66% 封閉期內
8 001001 華夏債券A基金  1.0920 1.5620 ---- 1.0920 1.5620 0.0000 0.00 開放申贖
9 001003 華夏債券C基金  1.0740 1.5440 ---- 1.0740 1.5440 0.0000 0.00 開放申贖
10 001011 華夏希望A基金  1.1060 1.2260 ---- 1.1060 1.2260 0.0000 0.00 開放申贖
11 001013 華夏希望C基金  1.0980 1.2180 ---- 1.0970 1.2170 0.0010 0.09% 開放申贖
12 002001 華夏回報基金  1.3120 3.3240 ---- 1.3210 3.3330 -0.0090 -0.68% 開放申贖
13 002011 華夏紅利基金  2.2030 4.0360 ---- 2.2210 4.0540 -0.0180 -0.81% 僅開放贖回
14 002021 華夏回報貳基金  1.0700 2.3580 ---- 1.0770 2.3650 -0.0070 -0.65% 開放申贖
15 002031 華夏策略基金  1.9680 1.9680 ---- 1.9910 1.9910 -0.0230 -1.16% 僅開放贖回
16 020001 國泰金鷹基金  0.9290 3.8710 ---- 0.9390 3.8810 -0.0100 -1.06% 開放申贖
17 020002 國泰債券A基金  1.0280 1.4070 ---- 1.0280 1.4070 0.0000 0.00 開放申贖
18 020003 國泰精選基金  0.8740 3.6060 ---- 0.8820 3.6310 -0.0080 -0.91% 開放申贖
19 020005 國泰金馬基金  0.8060 3.3450 ---- 0.8140 3.3770 -0.0080 -0.98% 開放申贖
20 020009 國泰金鵬基金  0.9880 1.9290 ---- 0.9980 1.9390 -0.0100 -1.00% 開放申贖
21 020010 國泰金牛基金  0.9770 1.0720 ---- 0.9890 1.0840 -0.0120 -1.21% 開放申贖
22 020011 國泰300基金  0.5700 0.8160 ---- 0.5770 0.8260 -0.0070 -1.21% 開放申贖
23 020012 國泰債券C基金  1.0240 1.3970 ---- 1.0240 1.3970 0.0000 0.00 開放申贖
24 020015 國泰優勢基金  1.1200 1.1650 ---- 1.1310 1.1760 -0.0110 -0.97% 開放申贖
25 020018 國泰金鹿三期基金  1.0020 1.0800 ---- 1.0020 1.0800 0.0000 0.00 僅開放贖回
26 020019 國泰雙利A基金  1.1490 1.1590 ---- 1.1470 1.1570 0.0020 0.17% 開放申贖
27 020020 國泰雙利C基金  1.1410 1.1510 ---- 1.1400 1.1500 0.0010 0.09% 開放申贖
28 040001 華安創新基金  0.6850 3.2600 ---- 0.6870 3.2680 -0.0020 -0.29% 開放申贖
29 040002 華安A股基金  0.7770 2.9860 ---- 0.7850 3.0120 -0.0080 -1.02% 開放申贖
30 040004 華安寶利基金  1.0130 3.2930 ---- 1.0190 3.2990 -0.0060 -0.59% 開放申贖
31 040005 華安宏利基金  2.3150 2.9350 ---- 2.3312 2.9512 -0.0162 -0.69% 開放申贖
32 040007 華安中小盤基金  1.0692 2.3841 ---- 1.0775 2.3924 -0.0083 -0.77% 開放申贖
33 040008 華安策略基金  0.6979 2.2342 ---- 0.7012 2.2375 -0.0033 -0.47% 開放申贖
34 040009 華安債券A基金  1.1458 1.1758 ---- 1.1438 1.1738 0.0020 0.17% 開放申贖
35 040010 華安債券B基金  1.1343 1.1643 ---- 1.1323 1.1623 0.0020 0.18% 開放申贖
36 040011 華安核心基金  1.0477 1.5477 ---- 1.0554 1.5554 -0.0077 -0.73% 開放申贖
37 040012 華安強債A基金  1.0570 1.0920 ---- 1.0550 1.0900 0.0020 0.19% 開放申贖
38 040013 華安強債B基金  1.0510 1.0860 ---- 1.0490 1.0840 0.0020 0.19% 開放申贖
39 040015 華安配置基金  0.9010 0.9010 ---- 0.9070 0.9070 -0.0060 -0.66% 開放申贖
40 040016 華安輪動基金  1.0087 1.0087 ---- 1.0106 1.0106 -0.0019 -0.19% 開放申贖
41 040018 華安香港精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
42 040180 華安上証180聯接基金  0.8920 0.8920 ---- 0.9020 0.9020 -0.0100 -1.11% 開放申贖
43 050001 博時價值基金  0.7310 3.2330 ---- 0.7350 3.2370 -0.0040 -0.54% 開放申贖
44 050002 博時300基金  0.7670 2.7470 ---- 0.7770 2.7570 -0.0100 -1.29% 開放申贖
45 050004 博時精選基金  1.3454 2.8504 ---- 1.3511 2.8561 -0.0057 -0.42% 開放申贖
46 050006 博時穩定B基金  1.0830 1.2570 ---- 1.0830 1.2570 0.0000 0.00 開放申贖
47 050007 博時平衡基金  1.1240 2.4030 ---- 1.1300 2.4090 -0.0060 -0.53% 開放申贖
48 050008 博時第三產業基金  1.0560 2.7560 ---- 1.0590 2.7630 -0.0030 -0.28% 開放申贖
49 050009 博時新興基金  0.7130 3.2450 ---- 0.7170 3.2600 -0.0040 -0.56% 開放申贖
50 050010 博時特許基金  1.2240 1.3720 ---- 1.2300 1.3780 -0.0060 -0.49% 開放申贖
51 050011 博時信用A基金  1.0730 1.0880 分紅(紅利發放) 1.0730 1.0880 0.0000 0.00 暫停大額申購
52 050012 博時策略基金  0.9260 0.9350 ---- 0.9380 0.9470 -0.0120 -1.28% 開放申贖
53 050013 博時上証超大盤聯接基金  0.7260 0.7260 ---- 0.7340 0.7340 -0.0080 -1.09% 開放申贖
54 050014 博時創業基金  1.0210 1.0210 ---- 1.0290 1.0290 -0.0080 -0.78% 開放申贖
55 050015 博時大中華基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
56 050016 博時宏觀回報A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
57 050106 博時穩定A基金  1.0950 1.2690 ---- 1.0950 1.2690 0.0000 0.00 開放申贖
58 050111 博時信用C基金  1.0690 1.0840 分紅(紅利發放) 1.0690 1.0840 0.0000 0.00 暫停大額申購
59 050116 博時宏觀回報債券C基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
60 050201 博時價值貳基金  0.6930 2.1480 ---- 0.6970 2.1520 -0.0040 -0.57% 開放申贖
61 051016 博時宏觀回報B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
62 070001 嘉實成長基金  0.8851 3.0784 ---- 0.8896 3.0859 -0.0045 -0.51% 開放申贖
63 070002 嘉實增長基金  4.5030 5.0940 ---- 4.5180 5.1090 -0.0150 -0.33% 暫停大額申購
64 070003 嘉實穩健基金  0.8390 2.4820 ---- 0.8430 2.4910 -0.0040 -0.47% 開放申贖
65 070005 嘉實債券基金  1.3320 1.7570 ---- 1.3300 1.7550 0.0020 0.15% 開放申贖
66 070006 嘉實服務基金  3.7810 4.1510 ---- 3.8040 4.1740 -0.0230 -0.60% 開放申贖
67 070009 嘉實超短債基金  1.0001 1.1226 ---- 1.0000 1.1225 0.0001 0.01% 暫停大額申購
68 070010 嘉實主題基金  1.3440 2.8520 ---- 1.3460 2.8540 -0.0020 -0.15% 開放申贖
69 070011 嘉實策略基金  1.1840 1.4580 ---- 1.1900 1.4640 -0.0060 -0.50% 開放申贖
70 070012 嘉實海外基金  --- --- ---- 0.6500 0.6500 --- --- 開放申贖
71 070013 嘉實精選基金  1.4730 1.6830 ---- 1.4790 1.6890 -0.0060 -0.41% 開放申贖
72 070015 嘉實多元A基金  1.0730 1.2120 ---- 1.0730 1.2120 0.0000 0.00 開放申贖
73 070016 嘉實多元B基金  1.0670 1.2040 ---- 1.0680 1.2050 -0.0010 -0.09% 開放申贖
74 070017 嘉實量化基金  1.0290 1.1090 ---- 1.0360 1.1160 -0.0070 -0.68% 開放申贖
75 070018 嘉實回報基金  0.9710 0.9820 ---- 0.9750 0.9860 -0.0040 -0.41% 開放申贖
76 070019 嘉實價值基金  1.0090 1.0090 ---- 1.0110 1.0110 -0.0020 -0.20% 開放申贖
77 070020 嘉實穩固收益基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
78 070099 嘉實優質基金  0.8260 1.7220 ---- 0.8300 1.7260 -0.0040 -0.48% 開放申贖
79 080001 長盛價值基金  0.9500 2.7940 ---- 0.9540 2.7980 -0.0040 -0.42% 開放申贖
80 080002 長盛創新基金  1.0857 1.3057 ---- 1.0946 1.3146 -0.0089 -0.81% 開放申贖
81 080003 長盛積債基金  1.1274 1.1474 ---- 1.1289 1.1489 -0.0015 -0.13% 開放申贖
82 080005 長盛量化基金  0.9020 0.9020 ---- 0.9090 0.9090 -0.0070 -0.77% 開放申贖
83 080006 長盛環球基金  --- --- ---- 0.9950 0.9950 --- --- 開放申贖
84 090001 大成價值基金  0.7748 3.4348 ---- 0.7807 3.4407 -0.0059 -0.76% 開放申贖
85 090002 大成債券A基金  1.0539 1.4889 ---- 1.0534 1.4884 0.0005 0.05% 開放申贖
86 090003 大成藍籌基金  0.7236 3.2936 ---- 0.7323 3.3023 -0.0087 -1.19% 開放申贖
87 090004 大成精選基金  0.8715 2.8570 ---- 0.8784 2.8639 -0.0069 -0.79% 開放申贖
88 090006 大成2020基金  0.6470 2.4690 ---- 0.6510 2.4730 -0.0040 -0.61% 開放申贖
89 090007 大成回報基金  1.0380 1.6880 ---- 1.0460 1.6960 -0.0080 -0.76% 開放申贖
90 090008 大成強債A基金  1.0740 1.1740 ---- 1.0738 1.1738 0.0002 0.02% 開放申贖
91 090009 大成行業基金  1.0280 1.0280 ---- 1.0370 1.0370 -0.0090 -0.87% 開放申贖
92 090010 大成紅利基金  0.9180 0.9180 ---- 0.9290 0.9290 -0.0110 -1.18% 開放申贖
93 090011 大成雙動力基金  0.9940 0.9940 ---- 0.9970 0.9970 -0.0030 -0.30% 開放申贖
94 092002 大成債券C基金  1.0279 1.4629 ---- 1.0274 1.4624 0.0005 0.05% 開放申贖
95 100016 富國天源基金  0.9560 2.2846 ---- 0.9632 2.2918 -0.0072 -0.75% 開放申贖
96 100018 富國天利基金  1.2497 1.9547 分紅(除息) 1.2493 1.9543 0.0004 0.03% 開放申贖
97 100020 富國天益基金  0.8634 3.8747 ---- 0.8690 3.8803 -0.0056 -0.64% 開放申贖
98 100022 富國天瑞基金  0.7898 3.1984 ---- 0.7952 3.2112 -0.0054 -0.68% 開放申贖
99 100026 富國天合基金  0.8819 2.2614 ---- 0.8903 2.2698 -0.0084 -0.94% 開放申贖
100 100029 富國天成基金  1.2494 1.3244 分紅(紅利發放) 1.2578 1.3328 -0.0084 -0.67% 開放申贖
101 100032 富國天鼎基金  1.1650 1.5870 ---- 1.1730 1.5960 -0.0080 -0.68% 開放申贖
102 100035 富國優化A基金  1.0330 1.0480 ---- 1.0310 1.0460 0.0020 0.19% 開放申贖
103 100037 富國優化C基金  1.0280 1.0430 ---- 1.0250 1.0400 0.0030 0.29% 開放申贖
104 100038 富國300基金  0.8580 0.8580 ---- 0.8640 0.8640 -0.0060 -0.69% 開放申贖
105 100039 富國輪動基金  1.0170 1.0170 ---- 1.0190 1.0190 -0.0020 -0.20% 封閉期內
106 110001 易基平穩基金  1.3490 2.5990 ---- 1.3590 2.6090 -0.0100 -0.74% 開放申贖
107 110002 易基策略基金  3.5860 4.4160 ---- 3.6500 4.4800 -0.0640 -1.75% 開放申贖
108 110003 易基50基金  0.7225 2.5725 ---- 0.7336 2.5836 -0.0111 -1.51% 開放申贖
109 110005 易基積極基金  1.0187 4.1394 ---- 1.0273 4.1611 -0.0086 -0.84% 開放申贖
110 110007 易基債券A基金  1.0999 1.2195 ---- 1.0998 1.2194 0.0001 0.01% 開放申贖
111 110008 易基債券B基金  1.0999 1.2285 ---- 1.0998 1.2284 0.0001 0.01% 開放申贖
112 110009 易基精選基金  1.0990 2.4390 ---- 1.1115 2.4515 -0.0125 -1.12% 開放申贖
113 110010 易基成長基金  1.3146 1.3746 ---- 1.3314 1.3914 -0.0168 -1.26% 開放申贖
114 110011 易基中小盤基金  1.5388 1.5788 ---- 1.5541 1.5941 -0.0153 -0.98% 開放申贖
115 110012 易基科匯基金  1.5320 5.3150 ---- 1.5460 5.3290 -0.0140 -0.91% 開放申贖
116 110013 易基科翔基金  1.3120 5.2390 ---- 1.3290 5.2620 -0.0170 -1.28% 開放申贖
117 110015 易基行業基金  1.2560 1.2910 ---- 1.2680 1.3030 -0.0120 -0.95% 開放申贖
118 110017 易基強債A基金  1.1340 1.2440 ---- 1.1280 1.2380 0.0060 0.53% 開放申贖
119 110018 易基強債B基金  1.1320 1.2320 ---- 1.1250 1.2250 0.0070 0.62% 開放申贖
120 110019 易基深証100聯接基金  0.8490 0.8490 ---- 0.8600 0.8600 -0.0110 -1.28% 開放申贖
121 110020 易基300基金  0.8590 0.8590 ---- 0.8690 0.8690 -0.0100 -1.15% 開放申贖
122 110021 易基上証中盤聯接基金  0.9490 0.9490 ---- 0.9560 0.9560 -0.0070 -0.73% 開放申贖
123 110022 易方達消費行業基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
124 110029 易基科訊基金  0.6589 3.9748 ---- 0.6650 3.9920 -0.0061 -0.92% 開放申贖
125 112002 易基策略貳基金  1.3360 2.8710 ---- 1.3600 2.8950 -0.0240 -1.76% 開放申贖
126 118001 易基亞洲基金  --- --- ---- 0.9750 0.9750 --- --- 開放申贖
127 121001 國投融華基金  1.3453 2.3973 ---- 1.3505 2.4025 -0.0052 -0.39% 開放申贖
128 121002 國投景氣基金  0.8943 2.8633 ---- 0.8989 2.8679 -0.0046 -0.51% 開放申贖
129 121003 國投核心基金  0.8816 2.4116 ---- 0.8898 2.4198 -0.0082 -0.92% 開放申贖
130 121005 國投創新基金  0.8412 2.3736 ---- 0.8502 2.3886 -0.0090 -1.06% 開放申贖
131 121006 國投穩健基金  1.1890 1.4290 ---- 1.1930 1.4330 -0.0040 -0.34% 開放申贖
132 121008 國投成長基金  0.8415 2.1079 ---- 0.8484 2.1231 -0.0069 -0.81% 開放申贖
133 121009 國投增利基金  1.0744 1.1894 ---- 1.0758 1.1908 -0.0014 -0.13% 開放申贖
134 121012 國投增強債A基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
135 128112 國投瑞銀增強債C基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
136 150010 估值優先基金  1.0290 1.0290 ---- 1.0290 1.0290 0.0000 0.00 ———
137 150011 估值進取基金  0.9990 0.9990 ---- 1.0210 1.0210 -0.0220 -2.15% ———
138 150012 國聯安雙禧A中証100基金  1.0190 1.0190 ---- 1.0190 1.0190 0.0000 0.00 ———
139 150013 國聯安雙禧B中証100基金  0.9960 0.9960 ---- 1.0170 1.0170 -0.0210 -2.06% ———
140 150016 興業合潤A基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 ———
141 150017 興業合潤B基金  0.9830 0.9830 ---- 1.0010 1.0010 -0.0180 -1.80% ———
142 150018 銀華穩進基金  1.0140 1.0140 ---- 1.0140 1.0140 0.0000 0.00 ———
143 150019 銀華銳進基金  1.0900 1.0900 ---- 1.1160 1.1160 -0.0260 -2.33% ———
144 150103 銀河銀泰基金  0.9572 3.4972 ---- 0.9603 3.5003 -0.0031 -0.32% 開放申贖
145 151001 銀河穩健基金  0.9593 3.1312 ---- 0.9646 3.1385 -0.0053 -0.55% 開放申贖
146 151002 銀河債券基金  1.5696 2.0496 ---- 1.5740 2.0540 -0.0044 -0.28% 開放申贖
147 159901 深証100ETF基金  3.4560 3.3950 ---- 3.5010 3.4380 -0.0450 -1.29% 僅場內交易
148 159902 中小板ETF基金  2.6180 2.7180 ---- 2.6370 2.7370 -0.0190 -0.72% 僅場內交易
149 159903 深証成份ETF基金  1.0752 0.7934 ---- 1.0880 0.8028 -0.0128 -1.18% 僅場內交易
150 160105 南方積配基金  1.0973 2.5213 ---- 1.1024 2.5264 -0.0051 -0.46% 開放申贖
151 160106 南方高增基金  1.4790 2.8330 ---- 1.4917 2.8457 -0.0127 -0.85% 開放申贖
152 160119 南方500基金  1.0679 1.1179 ---- 1.0813 1.1313 -0.0134 -1.24% 開放申贖
153 160211 國泰中小盤基金  0.9620 1.1480 ---- 0.9730 1.1620 -0.0110 -1.13% 開放申贖
154 160213 國泰納指基金  --- --- ---- 0.9950 0.9950 --- --- 開放申贖
155 160215 國泰價值基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
156 160311 華夏藍籌基金  1.1540 3.4020 ---- 1.1610 3.4180 -0.0070 -0.60% 開放申贖
157 160314 華夏行業基金  0.9270 4.1670 ---- 0.9340 4.1930 -0.0070 -0.75% 僅開放贖回
158 160505 博時主題基金  1.6990 3.3440 ---- 1.7170 3.3620 -0.0180 -1.05% 開放申贖
159 160602 鵬華債券A基金  1.2090 1.4080 ---- 1.2080 1.4070 0.0010 0.08% 開放申贖
160 160603 鵬華收益基金  0.8010 3.2470 ---- 0.8020 3.2480 -0.0010 -0.12% 開放申贖
161 160605 鵬華50基金  1.7110 3.3410 ---- 1.7230 3.3530 -0.0120 -0.70% 開放申贖
162 160607 鵬華價值基金  0.7930 2.4700 ---- 0.8000 2.4900 -0.0070 -0.88% 開放申贖
163 160608 鵬華債券B基金  1.1690 1.3680 ---- 1.1680 1.3670 0.0010 0.09% 開放申贖
164 160610 鵬華動力基金  1.1570 1.5220 ---- 1.1600 1.5250 -0.0030 -0.26% 開放申贖
165 160611 鵬華治理基金  0.9690 1.0390 ---- 0.9770 1.0470 -0.0080 -0.82% 開放申贖
166 160612 鵬華豐收基金  1.1270 1.2470 ---- 1.1260 1.2460 0.0010 0.09% 開放申贖
167 160613 鵬華創新基金  1.3830 1.4130 ---- 1.3950 1.4250 -0.0120 -0.86% 開放申贖
168 160615 鵬華300基金  0.9990 1.0590 ---- 1.0110 1.0710 -0.0120 -1.19% 開放申贖
169 160616 鵬華500基金  0.8940 0.8940 ---- 0.9050 0.9050 -0.0110 -1.22% 開放申贖
170 160706 嘉實300基金  0.7293 2.5973 ---- 0.7378 2.6058 -0.0085 -1.15% 開放申贖
171 160716 嘉實基本面50基金  0.7510 0.7510 ---- 0.7597 0.7597 -0.0087 -1.15% 開放申贖
172 160805 長盛同智基金  0.8627 2.2269 ---- 0.8701 2.2343 -0.0074 -0.85% 開放申贖
173 160807 長盛300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
174 160910 大成創新基金  0.8380 2.0490 ---- 0.8460 2.0570 -0.0080 -0.95% 開放申贖
175 161005 富國天惠基金  1.3620 3.0420 ---- 1.3715 3.0515 -0.0095 -0.69% 開放申贖
176 161210 國投全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
177 161211 國投金融地產基金  0.8490 0.8490 ---- 0.8580 0.8580 -0.0090 -1.05% 開放申贖
178 161601 融通新藍籌基金  0.7945 3.0895 ---- 0.8022 3.0972 -0.0077 -0.96% 開放申贖
179 161603 融通債券基金  1.0740 1.4790 ---- 1.0740 1.4790 0.0000 0.00 開放申贖
180 161604 融通100基金  1.1510 2.5010 ---- 1.1660 2.5160 -0.0150 -1.29% 開放申贖
181 161605 融通藍籌基金  1.2190 2.4690 ---- 1.2280 2.4780 -0.0090 -0.73% 開放申贖
182 161606 融通行業基金  0.9350 2.8750 ---- 0.9490 2.8890 -0.0140 -1.48% 開放申贖
183 161607 融通巨潮基金  0.8490 2.3630 ---- 0.8610 2.3750 -0.0120 -1.39% 開放申贖
184 161609 融通動力基金  1.2860 1.8060 ---- 1.2990 1.8190 -0.0130 -1.00% 開放申贖
185 161610 融通領先基金  0.9380 2.6980 ---- 0.9390 2.7010 -0.0010 -0.11% 開放申贖
186 161611 融通內需基金  0.9640 1.0640 ---- 0.9720 1.0720 -0.0080 -0.82% 開放申贖
187 161706 招商成長基金  1.2245 3.1348 ---- 1.2342 3.1445 -0.0097 -0.79% 開放申贖
188 161713 招商信用基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
189 161810 銀華內需基金  0.9250 0.8790 ---- 0.9350 0.8890 -0.0100 -1.07% 開放申贖
190 161811 銀華300基金  0.8650 0.8650 ---- 0.8760 0.8760 -0.0110 -1.26% 開放申贖
191 161812 銀華深証100分級基金  1.0520 1.0520 ---- 1.0650 1.0650 -0.0130 -1.22% 開放申贖
192 161813 銀華信用基金  1.0120 1.0120 ---- 1.0120 1.0120 0.0000 0.00 封閉期內
193 161902 萬家債券基金  1.1193 1.6273 ---- 1.1235 1.6318 -0.0042 -0.37% 開放申贖
194 161903 萬家公用基金  0.6992 2.0166 ---- 0.7098 2.0354 -0.0106 -1.49% 開放申贖
195 162006 長城久富基金  1.2456 3.4464 ---- 1.2543 3.4551 -0.0087 -0.69% 開放申贖
196 162102 金鷹中小盤基金  1.0667 2.4267 ---- 1.0742 2.4342 -0.0075 -0.70% 開放申贖
197 162201 泰達成長基金  1.0387 2.8537 ---- 1.0496 2.8646 -0.0109 -1.04% 開放申贖
198 162202 泰達周期基金  0.9416 2.9666 ---- 0.9464 2.9714 -0.0048 -0.51% 開放申贖
199 162203 泰達穩定基金  0.6679 2.6079 ---- 0.6736 2.6136 -0.0057 -0.85% 開放申贖
200 162204 泰達精選基金  4.4122 4.6322 ---- 4.4555 4.6755 -0.0433 -0.97% 開放申贖
201 162205 泰達預算基金  1.2359 2.3409 ---- 1.2367 2.3417 -0.0008 -0.06% 開放申贖
202 162207 泰達效率基金  0.8091 1.9460 ---- 0.8142 1.9583 -0.0051 -0.63% 開放申贖
203 162208 泰達首選基金  1.3852 1.4352 ---- 1.3979 1.4479 -0.0127 -0.91% 開放申贖
204 162209 泰達市值基金  0.6951 0.6951 ---- 0.7024 0.7024 -0.0073 -1.04% 開放申贖
205 162210 泰達集利A基金  1.0386 1.0666 ---- 1.0380 1.0660 0.0006 0.06% 開放申贖
206 162211 泰達品質基金  1.0460 1.1460 ---- 1.0540 1.1540 -0.0080 -0.76% 開放申贖
207 162212 泰達紅利基金  0.9480 0.9480 ---- 0.9570 0.9570 -0.0090 -0.94% 開放申贖
208 162213 泰達大盤基金  1.0090 1.0090 ---- 1.0210 1.0210 -0.0120 -1.18% 封閉期內
209 162299 泰達集利C基金  1.0305 1.0585 ---- 1.0299 1.0579 0.0006 0.06% 開放申贖
210 162307 海富100基金  0.7870 0.7870 ---- 0.7970 0.7970 -0.0100 -1.25% 開放申贖
211 162509 國聯安雙禧基金  1.0050 1.0050 ---- 1.0180 1.0180 -0.0130 -1.28% 開放申贖
212 162605 景順鼎益基金  0.9370 3.0370 ---- 0.9440 3.0440 -0.0070 -0.74% 開放申贖
213 162607 景順資源基金  0.7630 2.7390 ---- 0.7720 2.7480 -0.0090 -1.17% 開放申贖
214 162703 廣發小盤基金  1.8795 3.1895 ---- 1.9002 3.2102 -0.0207 -1.09% 開放申贖
215 162711 廣發500基金  0.9510 0.9510 ---- 0.9630 0.9630 -0.0120 -1.25% 開放申贖
216 163001 長信100基金  0.9550 0.9550 ---- 0.9650 0.9650 -0.0100 -1.04% 開放申贖
217 163302 大摩資源基金  1.9733 3.2083 ---- 1.9837 3.2187 -0.0104 -0.52% 開放申贖
218 163402 興業趨勢基金  1.0258 5.2833 ---- 1.0351 5.3204 -0.0093 -0.90% 開放申贖
219 163406 興業合潤基金  0.9898 0.9898 ---- 1.0006 1.0006 -0.0108 -1.08% 開放申贖
220 163503 天治核心基金  0.5315 2.0471 ---- 0.5325 2.0490 -0.0010 -0.19% 開放申贖
221 163801 中銀中國基金  1.6089 3.3189 ---- 1.6139 3.3239 -0.0050 -0.31% 開放申贖
222 163803 中銀增長基金  0.7646 2.7560 ---- 0.7679 2.7644 -0.0033 -0.43% 開放申贖
223 163804 中銀收益基金  0.9129 2.0929 ---- 0.9159 2.0959 -0.0030 -0.33% 開放申贖
224 163805 中銀策略基金  1.1696 1.3396 ---- 1.1737 1.3437 -0.0041 -0.35% 開放申贖
225 163806 中銀增利基金  1.1030 1.1330 ---- 1.1010 1.1310 0.0020 0.18% 開放申贖
226 163807 中銀優選基金  1.1270 1.1970 ---- 1.1299 1.1999 -0.0029 -0.26% 開放申贖
227 163808 中銀100基金  0.8100 0.8200 ---- 0.8200 0.8300 -0.0100 -1.22% 開放申贖
228 163809 中銀精選基金  0.9660 0.9660 ---- 0.9690 0.9690 -0.0030 -0.31% 開放申贖
229 163810 中銀價值混合基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
230 164205 天弘深成基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
231 165309 建信300基金  0.8070 0.8070 ---- 0.8170 0.8170 -0.0100 -1.22% 開放申贖
232 165508 信誠深度基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
233 166001 中歐趨勢基金  0.8665 1.1265 ---- 0.8732 1.1332 -0.0067 -0.77% 開放申贖
234 166002 中歐藍籌基金  1.1496 1.4196 ---- 1.1587 1.4287 -0.0091 -0.79% 開放申贖
235 166003 中歐債券A基金  1.0571 1.1237 ---- 1.0555 1.1221 0.0016 0.15% 開放申贖
236 166004 中歐債券C基金  1.0536 1.1176 ---- 1.0521 1.1161 0.0015 0.14% 開放申贖
237 166005 中歐價值基金  0.9010 0.9010 ---- 0.9090 0.9090 -0.0080 -0.88% 開放申贖
238 166006 中歐中小盤基金  0.9140 0.9140 ---- 0.9219 0.9219 -0.0079 -0.86% 開放申贖
239 166007 中歐300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
240 180001 銀華優勢基金  1.0435 2.6735 ---- 1.0504 2.6804 -0.0069 -0.66% 開放申贖
241 180002 銀華保本基金  1.0067 1.0067 ---- 1.0065 1.0065 0.0002 0.02% 開放申贖
242 180003 銀華88基金  0.9512 2.7512 ---- 0.9623 2.7623 -0.0111 -1.15% 開放申贖
243 180010 銀華優質基金  1.6012 3.0512 ---- 1.6195 3.0695 -0.0183 -1.13% 開放申贖
244 180012 銀華富裕基金  1.1535 2.1065 ---- 1.1634 2.1164 -0.0099 -0.85% 開放申贖
245 180013 銀華領先基金  1.4345 1.8145 ---- 1.4493 1.8293 -0.0148 -1.02% 僅開放贖回
246 180015 銀華強債基金  1.1050 1.2150 ---- 1.1050 1.2150 0.0000 0.00 開放申贖
247 180018 銀華和諧基金  1.1150 1.1950 ---- 1.1280 1.2080 -0.0130 -1.15% 暫停大額申購
248 183001 銀華全球基金  --- --- ---- 0.8880 0.8880 --- --- 開放申贖
249 200001 長城久恆基金  1.2830 2.4430 ---- 1.2920 2.4520 -0.0090 -0.70% 開放申贖
250 200002 長城久泰基金  1.1116 3.9716 ---- 1.1244 3.9844 -0.0128 -1.14% 開放申贖
251 200006 長城消費基金  0.8370 2.2770 ---- 0.8420 2.2820 -0.0050 -0.59% 開放申贖
252 200007 長城回報基金  0.6707 1.8199 ---- 0.6727 1.8244 -0.0020 -0.30% 開放申贖
253 200008 長城品牌基金  0.7437 0.7437 ---- 0.7537 0.7537 -0.0100 -1.33% 開放申贖
254 200009 長城債券基金  1.1220 1.1870 ---- 1.1210 1.1860 0.0010 0.09% 開放申贖
255 200010 長城動力基金  1.1482 1.1482 ---- 1.1673 1.1673 -0.0191 -1.64% 開放申贖
256 200011 長城景氣基金  1.0500 1.0500 ---- 1.0520 1.0520 -0.0020 -0.19% 開放申贖
257 202001 南方穩健基金  0.9395 2.7545 ---- 0.9454 2.7604 -0.0059 -0.62% 開放申贖
258 202002 南方穩健貳基金  0.5134 1.8350 ---- 0.5167 1.8420 -0.0033 -0.64% 開放申贖
259 202003 南方績優基金  1.2824 2.0924 ---- 1.2895 2.0995 -0.0071 -0.55% 開放申贖
260 202005 南方成份基金  0.8532 0.8532 ---- 0.8612 0.8612 -0.0080 -0.93% 開放申贖
261 202007 南方隆元基金  0.6230 0.6230 ---- 0.6300 0.6300 -0.0070 -1.11% 開放申贖
262 202009 南方盛元基金  0.9120 0.9710 ---- 0.9200 0.9790 -0.0080 -0.87% 開放申贖
263 202011 南方價值基金  1.1400 1.5800 ---- 1.1480 1.5880 -0.0080 -0.70% 開放申贖
264 202015 南方300基金  1.0548 1.1148 ---- 1.0667 1.1267 -0.0119 -1.12% 開放申贖
265 202017 南方深成基金  0.8126 0.8126 ---- 0.8218 0.8218 -0.0092 -1.12% 開放申贖
266 202019 南方策略基金  0.8810 0.8810 ---- 0.8870 0.8870 -0.0060 -0.68% 開放申贖
267 202021 中証南方小康ETF聯接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
268 202101 南方寶元基金  1.1547 2.3947 ---- 1.1561 2.3961 -0.0014 -0.12% 開放申贖
269 202102 南方多利C基金  1.0607 1.2159 ---- 1.0586 1.2138 0.0021 0.20% 開放申贖
270 202103 南方多利A基金  1.0668 1.2200 ---- 1.0647 1.2179 0.0021 0.20% 開放申贖
271 202202 南方避險基金  2.2759 2.8399 ---- 2.2798 2.8438 -0.0039 -0.17% 僅開放贖回
272 202211 南方恆元基金  1.0930 1.1130 ---- 1.0970 1.1170 -0.0040 -0.36% 開放申贖
273 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.6820 0.6820 --- --- 開放申贖
274 206001 鵬華行業基金  0.9741 3.7176 ---- 0.9795 3.7372 -0.0054 -0.55% 開放申贖
275 206002 鵬華精選基金  0.9000 0.9000 ---- 0.9060 0.9060 -0.0060 -0.66% 開放申贖
276 206003 鵬華信用A基金  1.0080 1.0080 ---- 1.0080 1.0080 0.0000 0.00 開放申贖
277 206004 鵬華信用B基金  1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 開放申贖
278 206005 上証民企50ETF聯接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
279 210001 金鷹優選基金  0.6845 2.4014 ---- 0.6885 2.4075 -0.0040 -0.58% 開放申贖
280 210002 金鷹紅利基金  1.1066 1.3946 ---- 1.1210 1.4090 -0.0144 -1.28% 開放申贖
281 210003 金鷹優勢基金  0.9571 0.9571 ---- 0.9680 0.9680 -0.0109 -1.13% 開放申贖
282 210004 金鷹成長基金  1.0170 1.0170 ---- 1.0270 1.0270 -0.0100 -0.97% 開放申贖
283 213001 寶盈鴻利基金  0.5141 2.3419 ---- 0.5181 2.3473 -0.0040 -0.77% 開放申贖
284 213002 寶盈泛沿海基金  0.4605 1.9951 ---- 0.4671 2.0065 -0.0066 -1.41% 開放申贖
285 213003 寶盈增長基金  0.8651 1.2651 ---- 0.8757 1.2757 -0.0106 -1.21% 開放申贖
286 213006 寶盈優勢基金  0.8509 1.0509 ---- 0.8609 1.0609 -0.0100 -1.16% 開放申贖
287 213007 寶盈強債A基金  1.1676 1.2446 ---- 1.1659 1.2429 0.0017 0.15% 開放申贖
288 213008 寶盈資源基金  0.9038 1.1680 ---- 0.9116 1.1765 -0.0078 -0.86% 開放申贖
289 213010 寶盈100基金  0.8530 0.8530 ---- 0.8640 0.8640 -0.0110 -1.27% 開放申贖
290 213917 寶盈強債C基金  1.1588 1.2358 ---- 1.1572 1.2342 0.0016 0.14% 開放申贖
291 217001 招商股票基金  0.5347 3.4087 ---- 0.5390 3.4130 -0.0043 -0.80% 開放申贖
292 217002 招商平衡基金  1.3983 2.5433 ---- 1.4035 2.5485 -0.0052 -0.37% 開放申贖
293 217003 招商債券A基金  1.1606 1.5371 ---- 1.1595 1.5360 0.0011 0.09% 開放申贖
294 217005 招商先鋒基金  0.6693 2.6193 ---- 0.6752 2.6252 -0.0059 -0.87% 開放申贖
295 217008 招商安本基金  1.1566 1.3866 ---- 1.1585 1.3885 -0.0019 -0.16% 開放申贖
296 217009 招商價值基金  0.9011 0.9911 ---- 0.9085 0.9985 -0.0074 -0.81% 開放申贖
297 217010 招商藍籌基金  1.2960 1.4960 ---- 1.3090 1.5090 -0.0130 -0.99% 開放申贖
298 217011 招商安心基金  1.1560 1.1560 ---- 1.1570 1.1570 -0.0010 -0.09% 開放申贖
299 217012 招商行業基金  0.9820 0.9820 ---- 0.9900 0.9900 -0.0080 -0.81% 開放申贖
300 217013 招商中小盤基金  0.9170 0.9170 ---- 0.9250 0.9250 -0.0080 -0.86% 開放申贖
301 217015 招商全球基金  --- --- ---- 0.9800 0.9800 --- --- 開放申贖
302 217016 招商深証100基金  1.0150 1.0150 ---- 1.0250 1.0250 -0.0100 -0.98% 開放申贖
303 217203 招商債券B基金  1.1575 1.5140 ---- 1.1565 1.5130 0.0010 0.09% 開放申贖
304 233001 大摩基礎基金  0.5105 2.0555 ---- 0.5153 2.0603 -0.0048 -0.93% 開放申贖
305 233005 大摩強債基金  1.0651 1.0651 ---- 1.0596 1.0596 0.0055 0.52% 開放申贖
306 233006 大摩領先基金  1.1444 1.1444 ---- 1.1506 1.1506 -0.0062 -0.54% 暫停大額申購
307 233007 大摩卓越基金  1.0041 1.0041 ---- 1.0083 1.0083 -0.0042 -0.42% 開放申贖
308 240001 寶康消費基金  1.3845 4.2362 ---- 1.3933 4.2581 -0.0088 -0.63% 開放申贖
309 240002 寶康配置基金  1.3300 3.0200 ---- 1.3407 3.0307 -0.0107 -0.80% 開放申贖
310 240003 寶康債券基金  1.1737 1.6637 ---- 1.1729 1.6629 0.0008 0.07% 開放申贖
311 240004 華寶動力基金  0.8748 3.3848 ---- 0.8802 3.3902 -0.0054 -0.61% 開放申贖
312 240005 華寶策略基金  0.6059 4.1369 ---- 0.6106 4.1477 -0.0047 -0.77% 開放申贖
313 240008 華寶收益基金  2.9421 2.9421 ---- 2.9604 2.9604 -0.0183 -0.62% 開放申贖
314 240009 華寶先進基金  2.0684 2.0684 ---- 2.0902 2.0902 -0.0218 -1.04% 開放申贖
315 240010 華寶行業基金  0.9015 0.9015 ---- 0.9099 0.9099 -0.0084 -0.92% 開放申贖
316 240011 華寶大盤基金  1.5825 1.6625 ---- 1.5988 1.6788 -0.0163 -1.02% 暫停大額申購
317 240012 華寶強債A基金  1.0550 1.0650 ---- 1.0542 1.0642 0.0008 0.08% 開放申贖
318 240013 華寶強債B基金  1.0487 1.0587 ---- 1.0480 1.0580 0.0007 0.07% 開放申贖
319 240014 華寶100基金  0.7975 0.7975 ---- 0.8078 0.8078 -0.0103 -1.28% 開放申贖
320 240016 華寶180價值聯接基金  0.9750 0.9750 ---- 0.9880 0.9880 -0.0130 -1.32% 開放申贖
321 241001 華寶海外基金  --- --- ---- 1.0270 1.0270 --- --- 開放申贖
322 253010 德盛安心基金  0.8620 1.8570 ---- 0.8660 1.8640 -0.0040 -0.46% 開放申贖
323 253020 德盛增利A基金  1.1180 1.1380 ---- 1.1140 1.1340 0.0040 0.36% 開放申贖
324 253021 德盛增利B基金  1.1160 1.1310 ---- 1.1130 1.1280 0.0030 0.27% 開放申贖
325 253030 國聯安信心基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
326 255010 德盛穩健基金  1.3250 2.3450 ---- 1.3280 2.3480 -0.0030 -0.23% 開放申贖
327 257010 德盛小盤基金  0.7710 2.9010 ---- 0.7770 2.9070 -0.0060 -0.77% 開放申贖
328 257020 德盛精選基金  0.8630 2.6320 ---- 0.8730 2.6480 -0.0100 -1.15% 開放申贖
329 257030 德盛優勢基金  0.9710 1.1310 ---- 0.9820 1.1420 -0.0110 -1.12% 開放申贖
330 257040 德盛紅利基金  0.9330 1.2430 ---- 0.9340 1.2440 -0.0010 -0.11% 開放申贖
331 257050 國聯安主題基金  0.8790 0.8790 ---- 0.8890 0.8890 -0.0100 -1.12% 開放申贖
332 260101 景順優選基金  1.0686 2.9893 分紅(除息) 1.0857 2.9964 -0.0071 -0.65% 開放申贖
333 260103 景順平衡基金  0.6871 2.9771 ---- 0.6912 2.9812 -0.0041 -0.59% 開放申贖
334 260104 景順增長基金  3.5340 4.5320 ---- 3.5580 4.5560 -0.0240 -0.67% 開放申贖
335 260108 景順成長基金  0.8750 2.2250 ---- 0.8810 2.2310 -0.0060 -0.68% 開放申贖
336 260109 景順增長貳基金  1.0450 2.2330 ---- 1.0520 2.2400 -0.0070 -0.67% 開放申贖
337 260110 景順精選基金  0.7800 0.7800 ---- 0.7890 0.7890 -0.0090 -1.14% 開放申贖
338 260111 景順治理基金  1.2350 1.4250 ---- 1.2430 1.4330 -0.0080 -0.64% 開放申贖
339 260112 景順能源基建基金  0.9970 0.9970 ---- 1.0100 1.0100 -0.0130 -1.29% 開放申贖
340 270001 廣發聚富基金  1.1617 3.4717 ---- 1.1715 3.4815 -0.0098 -0.84% 開放申贖
341 270002 廣發穩健基金  1.4310 3.0760 ---- 1.4409 3.0859 -0.0099 -0.69% 開放申贖
342 270005 廣發聚豐基金  0.6806 3.9074 ---- 0.6883 3.9423 -0.0077 -1.12% 僅開放贖回
343 270006 廣發優選基金  1.5170 2.5170 ---- 1.5269 2.5269 -0.0099 -0.65% 開放申贖
344 270007 廣發大盤基金  0.8452 0.8452 ---- 0.8517 0.8517 -0.0065 -0.76% 僅開放贖回
345 270008 廣發精選基金  1.5240 1.6840 ---- 1.5310 1.6910 -0.0070 -0.46% 開放申贖
346 270009 廣發強債基金  1.1150 1.1650 ---- 1.1150 1.1650 0.0000 0.00 開放申贖
347 270010 廣發300基金  1.3400 1.4800 ---- 1.3560 1.4960 -0.0160 -1.18% 開放申贖
348 270021 廣發聚瑞基金  0.9670 0.9670 ---- 0.9700 0.9700 -0.0030 -0.31% 開放申贖
349 270022 廣發內需基金  0.9600 0.9600 ---- 0.9720 0.9720 -0.0120 -1.23% 僅開放贖回
350 270023 廣發亞太精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
351 288001 華夏經典基金  0.9940 3.1340 ---- 1.0030 3.1430 -0.0090 -0.90% 僅開放贖回
352 288002 華夏收入基金  2.3080 3.7080 ---- 2.3300 3.7300 -0.0220 -0.94% 僅開放贖回
353 288102 中信雙利基金  1.0615 1.4915 ---- 1.0606 1.4906 0.0009 0.08% 僅開放贖回
354 290002 泰信先行基金  0.6285 2.4400 ---- 0.6329 2.4496 -0.0044 -0.70% 開放申贖
355 290003 泰信雙息基金  1.0604 1.1947 ---- 1.0593 1.1936 0.0011 0.10% 開放申贖
356 290004 泰信優質基金  1.1104 1.6104 ---- 1.1230 1.6230 -0.0126 -1.12% 開放申贖
357 290005 泰信優勢基金  1.1660 1.2960 ---- 1.1650 1.2950 0.0010 0.09% 開放申贖
358 290006 泰信藍籌基金  1.0077 1.1577 ---- 1.0165 1.1665 -0.0088 -0.87% 開放申贖
359 290007 泰信強債A基金  0.9972 0.9972 ---- 0.9938 0.9938 0.0034 0.34% 開放申贖
360 291007 泰信強債C基金  0.9930 0.9930 ---- 0.9896 0.9896 0.0034 0.34% 開放申贖
361 310308 申萬盛利精選基金  0.9304 2.5024 ---- 0.9382 2.5102 -0.0078 -0.83% 開放申贖
362 310318 申萬盛利配置基金  0.9644 1.7554 ---- 0.9655 1.7565 -0.0011 -0.11% 開放申贖
363 310328 申萬新動力基金  0.6820 2.5096 ---- 0.6870 2.5187 -0.0050 -0.73% 開放申贖
364 310358 申萬新經濟基金  0.6339 1.9658 ---- 0.6385 1.9704 -0.0046 -0.72% 開放申贖
365 310368 申萬競爭優勢基金  1.3654 1.5154 ---- 1.3739 1.5239 -0.0085 -0.62% 開放申贖
366 310378 申萬添益寶A基金  1.0940 1.1010 ---- 1.0900 1.0970 0.0040 0.37% 開放申贖
367 310379 申萬添益寶B基金  1.0880 1.0950 ---- 1.0840 1.0910 0.0040 0.37% 開放申贖
368 310388 申萬消費增長基金  0.9480 0.9830 ---- 0.9560 0.9910 -0.0080 -0.84% 開放申贖
369 310398 申萬300基金  0.8240 0.8240 ---- 0.8350 0.8350 -0.0110 -1.32% 開放申贖
370 320001 諾安平衡基金  0.7385 2.9985 ---- 0.7452 3.0052 -0.0067 -0.90% 開放申贖
371 320003 諾安股票基金  0.9525 2.8360 ---- 0.9601 2.8436 -0.0076 -0.79% 開放申贖
372 320004 諾安債券基金  1.1497 1.2243 ---- 1.1499 1.2245 -0.0002 -0.02% 開放申贖
373 320005 諾安價值基金  0.8802 1.8252 ---- 0.8870 1.8320 -0.0068 -0.77% 開放申贖
374 320006 諾安配置基金  1.0590 1.4790 ---- 1.0650 1.4850 -0.0060 -0.56% 僅開放贖回
375 320007 諾安成長基金  1.1360 1.2760 ---- 1.1470 1.2870 -0.0110 -0.96% 開放申贖
376 320008 諾安增利A基金  1.0400 1.0550 ---- 1.0390 1.0540 0.0010 0.10% 開放申贖
377 320009 諾安增利B基金  1.0340 1.0490 ---- 1.0340 1.0490 0.0000 0.00 開放申贖
378 320010 諾安100基金  0.7630 0.7630 ---- 0.7730 0.7730 -0.0100 -1.29% 開放申贖
379 320011 諾安中小盤基金  1.0570 1.0570 ---- 1.0680 1.0680 -0.0110 -1.03% 開放申贖
380 340001 興業轉債基金  1.1641 2.8151 ---- 1.1655 2.8165 -0.0014 -0.12% 開放申贖
381 340006 興業全球視野基金  3.1811 3.1811 ---- 3.2162 3.2162 -0.0351 -1.09% 開放申贖
382 340007 興業責任基金  1.3080 1.4980 ---- 1.3180 1.5080 -0.0100 -0.76% 暫停大額申購
383 340008 興業有機基金  1.0931 1.0931 ---- 1.1001 1.1001 -0.0070 -0.64% 開放申贖
384 340009 興業磐穩基金  1.0218 1.0418 ---- 1.0208 1.0408 0.0010 0.10% 開放申贖
385 350001 天治財富基金  0.7346 2.2799 ---- 0.7361 2.2814 -0.0015 -0.20% 開放申贖
386 350002 天治品質基金  0.8689 3.3789 ---- 0.8701 3.3801 -0.0012 -0.14% 開放申贖
387 350005 天治創新基金  1.2695 1.2695 ---- 1.2706 1.2706 -0.0011 -0.09% 開放申贖
388 350006 天治雙盈基金  1.0477 1.0477 ---- 1.0454 1.0454 0.0023 0.22% 開放申贖
389 350007 天治趨勢基金  0.9660 0.9660 ---- 0.9700 0.9700 -0.0040 -0.41% 開放申贖
390 360001 光大量化基金  0.8328 2.8065 ---- 0.8415 2.8152 -0.0087 -1.03% 開放申贖
391 360005 光大紅利基金  2.1442 2.8022 ---- 2.1707 2.8287 -0.0265 -1.22% 開放申贖
392 360006 光大增長基金  1.1724 2.4524 ---- 1.1827 2.4627 -0.0103 -0.87% 開放申贖
393 360007 光大優勢基金  0.6791 0.6791 ---- 0.6864 0.6864 -0.0073 -1.06% 開放申贖
394 360008 光大增利A基金  1.0210 1.0750 分紅(紅利發放) 1.0220 1.0760 -0.0010 -0.10% 開放申贖
395 360009 光大增利C基金  1.0200 1.0680 分紅(紅利發放) 1.0210 1.0690 -0.0010 -0.10% 開放申贖
396 360010 光大精選基金  1.0068 1.1268 ---- 1.0161 1.1361 -0.0093 -0.92% 暫停大額申購
397 360011 光大配置基金  0.9530 0.9530 ---- 0.9550 0.9550 -0.0020 -0.21% 開放申贖
398 360012 光大中小盤基金  0.9719 0.9719 ---- 0.9821 0.9821 -0.0102 -1.04% 開放申贖
399 371020 上投純債A基金  1.0360 1.0360 ---- 1.0360 1.0360 0.0000 0.00 開放申贖
400 371120 上投純債B基金  1.0310 1.0310 ---- 1.0310 1.0310 0.0000 0.00 開放申贖
401 373010 上投雙息基金  0.8533 2.2825 ---- 0.8595 2.2887 -0.0062 -0.72% 開放申贖
402 373020 上投雙核基金  1.1261 1.1761 ---- 1.1304 1.1804 -0.0043 -0.38% 開放申贖
403 375010 上投優勢基金  2.1895 5.2595 ---- 2.2024 5.2724 -0.0129 -0.59% 開放申贖
404 377010 上投阿爾法基金  2.8973 4.8173 ---- 2.9283 4.8483 -0.0310 -1.06% 開放申贖
405 377016 上投亞太基金  --- --- ---- 0.5900 0.5900 --- --- 開放申贖
406 377020 上投內需基金  1.0710 1.2510 ---- 1.0775 1.2575 -0.0065 -0.60% 開放申贖
407 377530 上投輪動基金  0.9420 0.9420 ---- 0.9510 0.9510 -0.0090 -0.95% 開放申贖
408 378010 上投先鋒基金  1.5039 2.1839 ---- 1.5134 2.1934 -0.0095 -0.63% 開放申贖
409 379010 上投中小盤基金  1.3320 1.3720 ---- 1.3440 1.3840 -0.0120 -0.89% 開放申贖
410 392001 中海貨幣A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
411 392002 中海貨幣B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
412 395001 中海債券基金  1.0450 1.2350 ---- 1.0450 1.2350 0.0000 0.00 開放申贖
413 398001 中海優質基金  0.5360 2.7793 ---- 0.5411 2.7919 -0.0051 -0.94% 開放申贖
414 398011 中海分紅基金  0.7458 2.1458 ---- 0.7508 2.1508 -0.0050 -0.67% 開放申贖
415 398021 中海能源基金  0.8495 1.1595 ---- 0.8580 1.1680 -0.0085 -0.99% 開放申贖
416 398031 中海藍籌基金  0.9997 1.2597 ---- 1.0050 1.2650 -0.0053 -0.53% 開放申贖
417 398041 中海量化基金  0.9340 0.9560 ---- 0.9390 0.9610 -0.0050 -0.53% 開放申贖
418 399001 中海50基金  0.8170 0.8170 ---- 0.8280 0.8280 -0.0110 -1.33% 開放申贖
419 400001 東方龍基金  0.6243 2.3858 ---- 0.6285 2.3900 -0.0042 -0.67% 開放申贖
420 400003 東方精選基金  0.9210 3.0885 ---- 0.9292 3.1108 -0.0082 -0.88% 開放申贖
421 400007 東方策略基金  1.3023 1.3023 ---- 1.3111 1.3111 -0.0088 -0.67% 開放申贖
422 400009 東方穩健基金  1.1000 1.1000 ---- 1.1000 1.1000 0.0000 0.00 開放申贖
423 400011 東方動力基金  0.8331 0.8331 ---- 0.8381 0.8381 -0.0050 -0.60% 開放申贖
424 410001 華富競爭力基金  0.6801 1.9863 ---- 0.6863 1.9977 -0.0062 -0.90% 開放申贖
425 410003 華富成長基金  0.6448 0.9348 ---- 0.6489 0.9389 -0.0041 -0.63% 開放申贖
426 410004 華富強債A基金  1.1585 1.2985 ---- 1.1590 1.2990 -0.0005 -0.04% 暫停大額申購
427 410005 華富強債B基金  1.1577 1.2877 ---- 1.1582 1.2882 -0.0005 -0.04% 暫停大額申購
428 410006 華富精選基金  0.9999 0.9999 ---- 1.0057 1.0057 -0.0058 -0.58% 開放申贖
429 410007 華富增長基金  0.8172 0.8172 ---- 0.8274 0.8274 -0.0102 -1.23% 開放申贖
430 410008 華富100基金  0.7732 0.7732 ---- 0.7833 0.7833 -0.0101 -1.29% 開放申贖
431 420001 天弘精選基金  0.5721 1.6881 ---- 0.5752 1.6950 -0.0031 -0.54% 開放申贖
432 420002 天弘債券A基金  1.0184 1.1092 ---- 1.0182 1.1090 0.0002 0.02% 開放申贖
433 420003 天弘永定基金  1.0248 1.2148 ---- 1.0311 1.2211 -0.0063 -0.61% 開放申贖
434 420005 天弘周期基金  0.9850 0.9850 ---- 0.9930 0.9930 -0.0080 -0.81% 開放申贖
435 420102 天弘債券B基金  1.0202 1.1196 ---- 1.0200 1.1194 0.0002 0.02% 開放申贖
436 450001 國富收益基金  0.6128 2.0890 ---- 0.6160 2.0945 -0.0032 -0.52% 開放申贖
437 450002 國富彈性基金  1.2686 2.5286 ---- 1.2767 2.5367 -0.0081 -0.63% 開放申贖
438 450003 國富潛力基金  0.9867 1.3367 ---- 0.9942 1.3442 -0.0075 -0.75% 暫停大額申購
439 450004 國富價值基金  1.3199 1.5199 ---- 1.3277 1.5277 -0.0078 -0.59% 開放申贖
440 450005 國富強債A基金  1.0370 1.0770 ---- 1.0364 1.0764 0.0006 0.06% 開放申贖
441 450006 國富強債C基金  1.0345 1.0745 ---- 1.0339 1.0739 0.0006 0.06% 開放申贖
442 450007 國富成長基金  1.1523 1.1523 ---- 1.1595 1.1595 -0.0072 -0.62% 開放申贖
443 450008 國富300基金  0.9630 0.9630 ---- 0.9750 0.9750 -0.0120 -1.23% 開放申贖
444 460001 華泰柏瑞盛世基金  0.5727 2.5315 ---- 0.5761 2.5396 -0.0034 -0.59% 開放申贖
445 460002 華泰柏瑞成長基金  0.9132 0.9432 ---- 0.9174 0.9474 -0.0042 -0.46% 開放申贖
446 460003 華泰柏瑞增利B基金  1.0700 1.2300 ---- 1.0684 1.2284 0.0016 0.15% 開放申贖
447 460005 華泰柏瑞價值基金  1.2334 1.5434 ---- 1.2406 1.5506 -0.0072 -0.58% 開放申贖
448 460007 華泰柏瑞行業基金  0.7950 0.7950 ---- 0.7970 0.7970 -0.0020 -0.25% 開放申贖
449 460009 華泰柏瑞量化基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0030 1.0030 -0.0020 -0.20% 封閉期內
450 470007 添富上証基金  0.8370 0.8370 ---- 0.8470 0.8470 -0.0100 -1.18% 開放申贖
451 470008 添富回報基金  0.9900 0.9900 ---- 0.9970 0.9970 -0.0070 -0.70% 開放申贖
452 470009 添富民營基金  0.9830 0.9830 ---- 0.9870 0.9870 -0.0040 -0.41% 開放申贖
453 470078 添富增收C基金  1.0600 1.1600 ---- 1.0590 1.1590 0.0010 0.09% 開放申贖
454 470888 添富亞澳基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
455 481001 工銀價值基金  0.3584 3.7887 ---- 0.3619 3.8014 -0.0035 -0.97% 開放申贖
456 481004 工銀成長基金  1.2749 1.5249 ---- 1.2852 1.5352 -0.0103 -0.80% 開放申贖
457 481006 工銀紅利基金  0.9241 0.9641 ---- 0.9332 0.9732 -0.0091 -0.98% 開放申贖
458 481008 工銀藍籌基金  1.1230 1.4430 ---- 1.1250 1.4450 -0.0020 -0.18% 開放申贖
459 481009 工銀300基金  1.0074 1.1724 ---- 1.0195 1.1845 -0.0121 -1.19% 開放申贖
460 481010 工銀中小盤基金  0.9370 0.9370 ---- 0.9490 0.9490 -0.0120 -1.26% 開放申贖
461 483003 工銀平衡基金  0.6900 1.8609 ---- 0.6953 1.8703 -0.0053 -0.76% 開放申贖
462 485005 工銀強債B基金  1.1161 1.3111 ---- 1.1142 1.3092 0.0019 0.17% 開放申贖
463 485007 工銀添利B基金  1.1142 1.2642 ---- 1.1122 1.2622 0.0020 0.18% 開放申贖
464 485011 工銀瑞信雙利B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
465 485105 工銀強債A基金  1.1330 1.3280 ---- 1.1310 1.3260 0.0020 0.18% 開放申贖
466 485107 工銀添利A基金  1.1261 1.2761 ---- 1.1240 1.2740 0.0021 0.19% 開放申贖
467 485111 工銀瑞信雙利A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
468 486001 工銀全球基金  --- --- ---- 0.8890 0.8890 --- --- 開放申贖
469 486002 工銀全球精選基金  --- --- ---- 0.9960 0.9960 --- --- 開放申贖
470 510010 180治理ETF基金  0.7070 0.7870 ---- 0.7160 0.7970 -0.0090 -1.26% 僅場內交易
471 510023 上証超大盤ETF基金  0.1940 0.7160 ---- 0.1960 0.7230 -0.0020 -1.02% 僅場內交易
472 510030 上証180價值ETF基金  2.5560 0.8750 ---- 2.5920 0.8870 -0.0360 -1.39% 僅場內交易
473 510050 上証50ETF基金  1.9470 2.4480 ---- 1.9720 2.4780 -0.0250 -1.27% 僅場內交易
474 510061 上証央企ETF基金  1.2822 0.8201 ---- 1.2998 0.8314 -0.0176 -1.35% 僅場內交易
475 510070 民企ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
476 510080 長盛全債基金  1.2566 1.9666 ---- 1.2584 1.9684 -0.0018 -0.14% 開放申贖
477 510081 長盛精選基金  0.9882 2.7882 ---- 0.9996 2.7996 -0.0114 -1.14% 開放申贖
478 510090 建信ETF基金  0.8810 1.0510 ---- 0.8900 1.0620 -0.0090 -1.01% ———
479 510093 上証責任ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
480 510133 上証中盤ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
481 510160 中証南方小康ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
482 510180 上証180ETF基金  0.6040 2.3230 ---- 0.6110 2.3490 -0.0070 -1.15% 僅場內交易
483 510880 紅利ETF基金  2.1280 1.4380 ---- 2.1520 1.4540 -0.0240 -1.12% 僅場內交易
484 519001 銀華價值基金  1.3904 4.7146 ---- 1.4074 4.7695 -0.0170 -1.21% 開放申贖
485 519003 海富增長基金  0.7490 2.3640 ---- 0.7520 2.3670 -0.0030 -0.40% 開放申贖
486 519005 海富股票基金  0.6690 2.6180 ---- 0.6720 2.6210 -0.0030 -0.45% 開放申贖
487 519007 海富回報基金  0.6890 2.1850 ---- 0.6900 2.1860 -0.0010 -0.14% 開放申贖
488 519008 添富優勢基金  2.3700 4.4000 ---- 2.3901 4.4201 -0.0201 -0.84% 開放申贖
489 519011 海富精選基金  0.8116 3.5816 ---- 0.8137 3.5885 -0.0021 -0.26% 開放申贖
490 519013 海富優勢基金  1.0450 2.0010 ---- 1.0510 2.0070 -0.0060 -0.57% 開放申贖
491 519015 海富精選貳基金  0.6410 0.9610 ---- 0.6430 0.9630 -0.0020 -0.31% 開放申贖
492 519017 大成積極基金  1.0140 2.0710 ---- 1.0210 2.0780 -0.0070 -0.69% 開放申贖
493 519018 添富均衡基金  0.7480 2.3507 ---- 0.7544 2.3674 -0.0064 -0.85% 開放申贖
494 519019 大成景陽基金  0.8000 3.7790 ---- 0.8060 3.7850 -0.0060 -0.74% 開放申贖
495 519021 國泰金鼎基金  0.9540 1.9240 ---- 0.9610 1.9360 -0.0070 -0.73% 開放申贖
496 519023 海富債券C基金  1.0960 1.1160 ---- 1.0960 1.1160 0.0000 0.00 開放申贖
497 519024 海富債券A基金  1.0960 1.1160 ---- 1.0960 1.1160 0.0000 0.00 暫停大額申購
498 519025 海富成長基金  1.1670 1.1670 ---- 1.1720 1.1720 -0.0050 -0.43% 開放申贖
499 519026 海富中小盤基金  0.9900 0.9900 ---- 0.9950 0.9950 -0.0050 -0.50% 開放申贖
500 519029 華夏穩增基金  1.6130 2.3180 ---- 1.6300 2.3350 -0.0170 -1.04% 僅開放贖回
501 519035 富國天博基金  0.7993 2.8294 ---- 0.8072 2.8506 -0.0079 -0.98% 開放申贖
502 519039 長盛同德基金  0.8313 2.3821 ---- 0.8384 2.4024 -0.0071 -0.85% 開放申贖
503 519066 添富藍籌基金  1.3730 1.5130 ---- 1.3790 1.5190 -0.0060 -0.44% 開放申贖
504 519068 添富焦點基金  1.1717 1.3517 ---- 1.1811 1.3611 -0.0094 -0.80% 開放申贖
505 519069 添富價值基金  1.4830 1.5630 ---- 1.4990 1.5790 -0.0160 -1.07% 開放申贖
506 519078 添富增收A基金  1.0630 1.1630 ---- 1.0630 1.1630 0.0000 0.00 開放申贖
507 519087 新華分紅基金  0.7684 2.4270 ---- 0.7765 2.4401 -0.0081 -1.04% 開放申贖
508 519089 新華成長基金  1.4767 1.8767 ---- 1.4934 1.8934 -0.0167 -1.12% 開放申贖
509 519091 新華資源基金  0.9150 0.9150 ---- 0.9230 0.9230 -0.0080 -0.87% 開放申贖
510 519093 新華企業基金  0.9220 0.9220 ---- 0.9320 0.9320 -0.0100 -1.07% 開放申贖
511 519095 新華輪換基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
512 519100 長盛100基金  0.7837 1.4037 ---- 0.7943 1.4143 -0.0106 -1.33% 開放申贖
513 519110 浦銀價值基金  0.8330 0.8330 ---- 0.8380 0.8380 -0.0050 -0.60% 開放申贖
514 519111 浦銀收益A基金  1.0310 1.0310 ---- 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 開放申贖
515 519112 浦銀收益C基金  1.0270 1.0270 ---- 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 開放申贖
516 519113 浦銀生活基金  0.9500 0.9500 ---- 0.9540 0.9540 -0.0040 -0.42% 開放申贖
517 519115 浦銀紅利基金  0.8450 0.8450 ---- 0.8540 0.8540 -0.0090 -1.05% 開放申贖
518 519180 萬家180基金  0.6255 2.9655 ---- 0.6327 2.9727 -0.0072 -1.14% 開放申贖
519 519181 萬家和諧基金  0.6263 1.3696 ---- 0.6340 1.3830 -0.0077 -1.21% 開放申贖
520 519183 萬家引擎基金  0.9554 1.4454 ---- 0.9651 1.4551 -0.0097 -1.01% 開放申贖
521 519185 萬家精選基金  0.9327 1.0127 ---- 0.9414 1.0214 -0.0087 -0.92% 開放申贖
522 519186 萬家穩增A基金  1.0406 1.0406 ---- 1.0441 1.0441 -0.0035 -0.34% 開放申贖
523 519187 萬家穩增C基金  1.0364 1.0364 ---- 1.0400 1.0400 -0.0036 -0.35% 開放申贖
524 519300 大成300基金  0.8605 2.2705 ---- 0.8708 2.2808 -0.0103 -1.18% 開放申贖
525 519519 華泰柏瑞增利A基金  1.0792 1.2392 ---- 1.0776 1.2376 0.0016 0.15% 開放申贖
526 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.3040 1.5740 --- --- 開放申贖
527 519666 銀河銀信B基金  1.0189 1.2749 ---- 1.0207 1.2767 -0.0018 -0.18% 開放申贖
528 519667 銀河銀信A基金  1.0289 1.2849 ---- 1.0307 1.2867 -0.0018 -0.17% 開放申贖
529 519668 銀河成長基金  1.3352 1.6102 ---- 1.3420 1.6170 -0.0068 -0.51% 開放申贖
530 519670 銀河行業基金  1.1470 1.2970 ---- 1.1490 1.2990 -0.0020 -0.17% 開放申贖
531 519671 銀河300基金  0.8230 0.8230 ---- 0.8350 0.8350 -0.0120 -1.44% 開放申贖
532 519672 銀河精選基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 封閉期內
533 519680 交銀債券A基金  1.0442 1.2152 ---- 1.0446 1.2156 -0.0004 -0.04% 開放申贖
534 519682 交銀債券C基金  1.0378 1.2038 ---- 1.0382 1.2042 -0.0004 -0.04% 開放申贖
535 519686 交銀180治理聯接基金  0.7980 0.7980 ---- 0.8080 0.8080 -0.0100 -1.24% 開放申贖
536 519688 交銀精選基金  0.8524 2.9982 ---- 0.8595 3.0053 -0.0071 -0.83% 開放申贖
537 519690 交銀穩健基金  1.3221 2.7771 ---- 1.3371 2.7921 -0.0150 -1.12% 開放申贖
538 519692 交銀成長基金  2.3745 2.6195 ---- 2.4042 2.6492 -0.0297 -1.24% 開放申贖
539 519694 交銀藍籌基金  0.7759 0.7909 ---- 0.7827 0.7977 -0.0068 -0.87% 開放申贖
540 519696 交銀環球基金  --- --- ---- 1.4020 1.4820 --- --- 開放申贖
541 519697 交銀保本基金  1.0620 1.0820 ---- 1.0630 1.0830 -0.0010 -0.09% 開放申贖
542 519698 交銀先鋒基金  1.0955 1.1205 ---- 1.1084 1.1334 -0.0129 -1.16% 開放申贖
543 519700 交銀主題基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0030 1.0030 -0.0020 -0.20% 開放申贖
544 519985 長信中短債基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 開放申贖
545 519987 長信恆利基金  0.8670 0.8670 ---- 0.8790 0.8790 -0.0120 -1.37% 開放申贖
546 519989 長信利豐基金  1.0570 1.0970 ---- 1.0590 1.0990 -0.0020 -0.19% 開放申贖
547 519991 長信雙利基金  0.8410 1.1410 ---- 0.8450 1.1450 -0.0040 -0.47% 開放申贖
548 519993 長信增利基金  0.7587 1.9977 ---- 0.7653 2.0043 -0.0066 -0.86% 開放申贖
549 519994 長信金利基金  0.6740 2.0412 ---- 0.6821 2.0609 -0.0081 -1.19% 開放申贖
550 519996 長信銀利基金  0.7239 2.6439 ---- 0.7311 2.6511 -0.0072 -0.98% 開放申贖
551 530001 建信價值基金  0.7486 2.2768 ---- 0.7545 2.2827 -0.0059 -0.78% 開放申贖
552 530003 建信成長基金  0.9445 2.3945 ---- 0.9528 2.4028 -0.0083 -0.87% 開放申贖
553 530005 建信配置基金  0.8088 1.3588 ---- 0.8172 1.3672 -0.0084 -1.03% 開放申贖
554 530006 建信精選基金  1.0420 1.6220 ---- 1.0520 1.6320 -0.0100 -0.95% 開放申贖
555 530008 建信增利基金  1.1750 1.2600 分紅(紅利發放) 1.1760 1.2610 -0.0010 -0.09% 開放申贖
556 530009 建信強債A基金  1.0750 1.0750 ---- 1.0770 1.0770 -0.0020 -0.19% 開放申贖
557 530010 建信責任聯接基金  1.0220 1.0220 ---- 1.0320 1.0320 -0.0100 -0.97% 開放申贖
558 531009 建信強債C基金  1.0700 1.0700 ---- 1.0720 1.0720 -0.0020 -0.19% 開放申贖
559 539001 建信全球機遇股票基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
560 540001 匯豐2016基金  2.0135 2.1135 ---- 2.0125 2.1125 0.0010 0.05% 開放申贖
561 540002 匯豐龍騰基金  1.7369 2.2029 ---- 1.7477 2.2137 -0.0108 -0.62% 開放申贖
562 540003 匯豐策略基金  1.0781 1.1981 ---- 1.0875 1.2075 -0.0094 -0.86% 開放申贖
563 540004 匯豐2026基金  1.2213 1.5413 ---- 1.2307 1.5507 -0.0094 -0.76% 開放申贖
564 540005 匯豐增利基金  1.0038 1.0069 ---- 1.0032 1.0063 0.0006 0.06% 開放申贖
565 540006 匯豐大盤基金  1.0492 1.1092 ---- 1.0568 1.1168 -0.0076 -0.72% 開放申贖
566 540007 匯豐中小盤基金  0.9774 0.9774 ---- 0.9867 0.9867 -0.0093 -0.94% 開放申贖
567 540008 匯豐低碳基金  1.0305 1.0305 ---- 1.0305 1.0305 0.0000 0.00 集中認購
568 550001 信誠四季紅基金  1.0013 2.1623 ---- 1.0077 2.1687 -0.0064 -0.64% 開放申贖
569 550002 信誠精萃基金  0.8687 2.0400 ---- 0.8765 2.0573 -0.0078 -0.89% 開放申贖
570 550003 信誠藍籌基金  1.7860 1.7860 ---- 1.8030 1.8030 -0.0170 -0.94% 開放申贖
571 550004 信誠三得益A基金  1.0530 1.1110 分紅(紅利發放) 1.0540 1.1120 -0.0010 -0.09% 開放申贖
572 550005 信誠三得益B基金  1.0420 1.1000 分紅(紅利發放) 1.0440 1.1020 -0.0020 -0.19% 開放申贖
573 550006 信誠優債A基金  1.0380 1.0620 分紅(紅利發放) 1.0410 1.0650 -0.0030 -0.29% 開放申贖
574 550007 信誠優債B基金  1.0290 1.0530 分紅(紅利發放) 1.0320 1.0560 -0.0030 -0.29% 開放申贖
575 550008 信誠優勝基金  1.0070 1.0070 ---- 1.0160 1.0160 -0.0090 -0.89% 開放申贖
576 550009 信誠中小盤基金  1.0060 1.0060 ---- 1.0160 1.0160 -0.0100 -0.98% 開放申贖
577 560002 益民紅利基金  0.6253 1.7116 ---- 0.6288 1.7179 -0.0035 -0.56% 開放申贖
578 560003 益民創新基金  0.8208 0.8408 ---- 0.8244 0.8444 -0.0036 -0.44% 開放申贖
579 560005 益民多利基金  1.0584 1.0994 ---- 1.0581 1.0991 0.0003 0.03% 開放申贖
580 570001 諾德價值基金  0.8810 0.8810 ---- 0.8873 0.8873 -0.0063 -0.71% 開放申贖
581 570005 諾德成長基金  0.9460 0.9460 ---- 0.9540 0.9540 -0.0080 -0.84% 開放申贖
582 570006 諾德中小盤基金  1.0040 1.0040 ---- 1.0090 1.0090 -0.0050 -0.50% 封閉期內
583 571002 諾德配置基金  1.1549 1.1549 ---- 1.1605 1.1605 -0.0056 -0.48% 開放申贖
584 573003 諾德強債基金  1.0300 1.0300 ---- 1.0310 1.0310 -0.0010 -0.10% 開放申贖
585 580001 東吳嘉禾基金  0.7453 2.4653 ---- 0.7502 2.4702 -0.0049 -0.65% 開放申贖
586 580002 東吳動力基金  1.2841 1.8041 ---- 1.2849 1.8049 -0.0008 -0.06% 開放申贖
587 580003 東吳輪動基金  1.0746 1.0746 ---- 1.0830 1.0830 -0.0084 -0.78% 開放申贖
588 580005 東吳策略基金  1.1530 1.1530 ---- 1.1538 1.1538 -0.0008 -0.07% 開放申贖
589 580006 東吳新經濟基金  0.9830 0.9830 ---- 0.9840 0.9840 -0.0010 -0.10% 開放申贖
590 580007 東吳新創業基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
591 582001 東吳優信A基金  1.0155 1.0275 ---- 1.0137 1.0257 0.0018 0.18% 開放申贖
592 582201 東吳優信C基金  1.0103 1.0223 ---- 1.0086 1.0206 0.0017 0.17% 開放申贖
593 583001 東吳貨幣A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
594 583101 東吳貨幣B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
595 590001 中郵優選基金  1.3055 2.5255 ---- 1.3234 2.5434 -0.0179 -1.35% 僅開放贖回
596 590002 中郵成長基金  0.6286 0.6286 ---- 0.6392 0.6392 -0.0106 -1.66% 僅開放贖回
597 590003 中郵優勢基金  0.9600 1.0400 ---- 0.9680 1.0480 -0.0080 -0.83% 僅開放贖回
598 590005 中郵主題基金  1.0300 1.0450 分紅(紅利發放) 1.0360 1.0510 -0.0060 -0.58% 開放申贖
599 610001 信達增長基金  1.0334 1.3134 ---- 1.0382 1.3182 -0.0048 -0.46% 開放申贖
600 610002 信達配置基金  1.2820 1.4820 ---- 1.2930 1.4930 -0.0110 -0.85% 開放申贖
601 610003 信達債券A基金  1.0460 1.0460 ---- 1.0470 1.0470 -0.0010 -0.10% 開放申贖
602 610004 信達中小盤基金  1.0280 1.0280 ---- 1.0310 1.0310 -0.0030 -0.29% 開放申贖
603 610005 信達澳銀紅利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
604 610103 信達債券B基金  1.0390 1.0390 ---- 1.0410 1.0410 -0.0020 -0.19% 開放申贖
605 620001 金元保本基金  1.0245 1.0345 ---- 1.0245 1.0345 0.0000 0.00 開放申贖
606 620002 金元成長基金  1.0630 1.2330 ---- 1.0680 1.2380 -0.0050 -0.47% 暫停大額申購
607 620003 金元豐利基金  0.9930 1.0030 ---- 0.9910 1.0010 0.0020 0.20% 開放申贖
608 620004 金元增長基金  0.8780 0.8780 ---- 0.8830 0.8830 -0.0050 -0.57% 開放申贖
609 620005 金元核心基金  0.9300 0.9300 ---- 0.9380 0.9380 -0.0080 -0.85% 開放申贖
610 620006 金元比聯消費主題基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
611 630001 華商領先基金  1.0439 1.1489 ---- 1.0487 1.1537 -0.0048 -0.46% 開放申贖
612 630002 華商盛世基金  1.8318 2.0968 ---- 1.8500 2.1150 -0.0182 -0.98% 暫停大額申購
613 630003 華商強債A基金  1.1230 1.1740 ---- 1.1240 1.1750 -0.0010 -0.09% 開放申贖
614 630005 華商阿爾法基金  0.9480 0.9480 ---- 0.9590 0.9590 -0.0110 -1.15% 開放申贖
615 630006 華商產業基金  1.0130 1.0130 ---- 1.0130 1.0130 0.0000 0.00 開放申贖
616 630007 華商穩健A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
617 630103 華商強債B基金  1.1180 1.1660 ---- 1.1190 1.1670 -0.0010 -0.09% 開放申贖
618 630107 華商穩健B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
619 660001 農銀成長基金  1.0162 1.6162 ---- 1.0255 1.6255 -0.0093 -0.91% 開放申贖
620 660002 農銀增利基金  1.0729 1.0759 ---- 1.0687 1.0717 0.0042 0.39% 開放申贖
621 660003 農銀雙利基金  1.0536 1.1036 ---- 1.0587 1.1087 -0.0051 -0.48% 開放申贖
622 660004 農銀價值基金  0.9889 0.9889 ---- 0.9955 0.9955 -0.0066 -0.66% 開放申贖
623 660005 農銀中小盤基金  1.0322 1.0322 ---- 1.0422 1.0422 -0.0100 -0.96% 開放申贖
624 660006 農銀匯理大盤藍籌基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
625 690001 民生藍籌基金  1.1140 1.1440 ---- 1.1260 1.1560 -0.0120 -1.07% 開放申贖
626 690002 民生強債A基金  1.0670 1.0970 分紅(紅利發放) 1.0690 1.0990 -0.0020 -0.19% 開放申贖
627 690003 民生精選基金  0.9240 0.9240 ---- 0.9330 0.9330 -0.0090 -0.96% 開放申贖
628 690004 民生穩健基金  1.0130 1.0130 ---- 1.0150 1.0150 -0.0020 -0.20% 僅開放申購
629 690202 民生強債C基金  1.0630 1.0930 分紅(紅利發放) 1.0640 1.0940 -0.0010 -0.09% 開放申贖
(責任編輯:聶叢笑)
 
 
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